Samtgemeinde Gellersen

DOPPEL-HAUSHALTSPLAN FÜR DIE JAHRE

2020 und 2021 Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 5

Schlüsselfinanzdaten 9

Budgetübersicht, Produktgruppenübersicht 10 (nur ordentliche Erträge und Aufwendungen)

Gesamtergebnishaushalt 13

Gesamtfinanzhaushalt 14

Investitionsübersicht 16

Verpflichtungsermächtigungen 23

Querschnitte 24

Teilhaushalte 30

. Teilhaushalt Verwaltungsleitung 30 . Teilhaushalt Interner Service 61 . Teilhaushalt Ordnungsamt 93 . Teilhaushalt Kinder, Jugend und Senioren 133 . Teilhaushalt Bauamt 187

Budgetübersichten der eingerichteten Budgets 225

Stellenplan 235

Schuldenübersicht 240

Bilanz (31.12.2015) 241 Übergeordn FB Produkte Name ete Gruppe Seite Fachbereich 0 Verwaltungsleitung 30 111001.01 Verwaltungsleitung 111 33 111002.01 Sekretariat 111 37 111003.01 Samtgemeinderat 111 40 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten 111 43 551100.00 Naturpark 551 46 571000.01 Wirtschaftsförderung 571 49 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden 111 52 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft 611 55 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612 58

Fachbereich 1 Interner Service 61 111005.10 Finanzverwaltung 111 64 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge) 111 68 111007.10 Samtgemeindekasse 111 71 111010.10 Zentraler Service 111 74 111011.10 EDV 111 77 114014.10 Rathaus allgemein 111 80 121000.10 Statistik und Wahlen 121 84 122004.10 Standesamt 122 87 700000 Solaranlagen 531 90

Fachbereich 3 Ordnungsamt 93 111012.03 Veranlagung von Beiträgen 111 99 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit 122 102 122002.03 Gewerbeverwaltung 122 106 122003.03 Einwohnermeldeamt 122 109 126000.03 Brandschutz 126 113 128000.03 Katastrofenschutz 128 311900.03 Sozialamt und Rentenangelegenheiten 311 119 315400.03 Unterbringung von Obdachlosen 315 122 545000.03 Strassenreinigung 545 126 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe 553 129

Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Senioren 133 211000.03 Grundschulen 211 139 244000.03 Kreisschulbaukasse 244 145 272000.10 Büchereien 272 149 281000.10 Kultur 281 153 311901 Seniorenarbeit 311 156 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter 362 159 365000.10 Kindergärten 365 162 365100.10 Krippenbetreuung 365 167 365200.10 pädagogischer Mittagstisch 365 107 366000.03 Samtgemeindejugendpflege 366 173 421000.03 Sportförderung 421 177 424000.03 Sport 424 180 575000.10 Fremdenverkehr 575 184

Fachbereich 6 Bauamt 187 111008.05 Bauverwaltung allgemein 111 190 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten 111 193 111009.06 Neubau von Hochbauten 111 196 511000.06 Bauleitplanung 511 199 521000.06 Bauanträge 521 202 538000.06 Abwasserbeseitigung 538 205 541000.06 Straßen 541 209 545000.06 Winterdienst 545 213 547002.98 ÖPNV 547 216 561000.01 Umweltangelegenheiten 561 218 573000.06 Bauhof 573 221

HAUSH 2020 - Berichtsschema.xls Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 13.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt 2020 2021 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 15.926.700,-- € 16.026.200,-- € 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 15.449.900,-- € 15.643.900,-- €

1.3 der außerordentlichen Erträge 39.000,-- € 0,-- € 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,-- € 0,-- €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.496.100,-- € 15.560.900,-- € 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.159.500,-- € 14.351.000,-- €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 390.000,-- € 185.000,-- € 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.826.500,-- € 2.527.200,-- €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,-- € 1.687.800,-- € 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 634.000,-- € 680.000,-- € festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.687.800,-- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 1.300.000,-- € festgesetzt.Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 1.380.000,-- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 und für das Haushaltsjahr 2021 auf 49 von Hundert der für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steuerkraftmeßzahlen festgesetzt.

Reppenstedt, den 13.01.2020

Gärtner Samtgemeindebürgermeister Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen für die Jahre 2020 und 2021

Der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 ist ein Doppelhaushalt.

Er unterteilt sich in Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Gemäß § 10 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Er- träge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2020 hat folgendes Volumen: a) Ergebnishaushalt ordentliche Erträge 15.926.700,00 € ordentliche Aufwendungen 15.449.900,00 € außerordentliche Erträge 39.000,00 € außerordentliche Aufwendungen 0,00 € b) Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.496.100,00€ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.159.500,00€

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 390.000,00 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.826.500,00€

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 634.000,00 €

Der Haushaltsplan 2021 hat folgendes Volumen: a) Ergebnishaushalt ordentliche Erträge 16.026.200,00 € ordentliche Aufwendungen 15.643.900,00 € außerordentliche Erträge 0,00 € außerordentliche Aufwendungen 0,00 € b) Finanzhaushalt Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.560.900,00 € Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.351.000,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 185.000,00 € Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.527.200,000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.687.800,00 € Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 680.000,00€

C:\Users\Henne\Desktop\Haushaltsplan 2020 2021\Vorbericht Haush_Plan SG Gellersen 2020_2021.docx - 2 -

Die Ergebnishaushalte erwirtschaften für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 somit Überschüsse. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist daher nicht erforderlich.

Die gute Haushalts- und Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen im Ergebnishaus- halt ist auf die gute Einnahmesituation bei der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Eine Senkung der Samtgemeindeumlage ist bereits im Jahre 2019 erfolgt. Eine weitere Senkung der Samtgemeindeumlage kommt aufgrund der gestiegenen Kosten für Kindertagesstätten (Gebührenfreiheit der Kindergärten) nicht in Betracht.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 ca. 12.287.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 sind Kredite in Höhe von 1.687.800,00 € vorgesehen. Die vorgesehene Nettoneuverschuldung beträgt für beide Haushaltsjahre insgesamt 373.800,00 €. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 dürfte voraus- sichtlich maximal bei ca. 12.660.800,00 € liegen.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist festzustellen, dass aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage auch die Steuereinnahmequellen aus Samtgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen „ sprudeln“.

Die Samtgemeinde Gellersen hat in den letzten Jahren, insbesondere im Kinderta- gesstätten- und Schulbereich, als auch im Asylbereich, Abwasserwesen und im Feu- erwehrwesen erhebliche Investitionen getätigt und eine sehr gute Infrastruktur ge- schaffen. Insbesondere die Kindertagesstätten verursachen durch die Personalkos- ten auch sehr hohe laufende Kosten. Solange die Einnahmesituation unverändert gut ist und sich grundsätzlich laufend verbessert, kann die Samtgemeinde die laufenden Ausgaben decken und ihren Ergebnishaushalt ausgleichen und sogar Überschüsse erwirtschaften. Die Überschüsse kommen dann der Finanzierung der Investitionen zugute.

Für den Bereich der Investitionen bei den Schulen ist insbesondere hervorzuheben, dass im Jahr 2020 und 2021 der Bau einer Schulmensa in Kirchgellersen abgeschlossen wird (I-2017-006). Hierfür sind im Haushaltsplan des Jahres 2020 ab- schließend 50.000,00 € vorgesehen. Des Weiteren sind im Bereich der Schulbauten insbesondere Mittel für den Umbau des ehemaligen Kindergarten Westergellersen zu Schulräumen in Höhe von 30.000,00 € vorgesehen. Hier stehen aus dem Vorjahr noch 350.000,00 € zur Verfügung (I-2017-026). Für den Bereich der Grundschulen sind insbesondere noch 750.000,00 € für die Umgestaltung des Hausmeisterflügels an der Grundschule Reppenstedt (I-2020-002) im Doppelhaushaltsplan (50.000,00 € aus 2019) vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt:

2019: 50.000,00 € 2020: 400.000,00 € 2021: 300.000,00 €

Für die Gestaltung der Außenanlagen an der Grundschule Westergellersen (I-2020- 030) sind 30.000,00 € vorgesehen. Für die Gestaltung der Außenanlagen an der Grundschule Reppenstedt (I-2021-004) sind für das Haushaltsjahr 2021 100.000,00 € vorgesehen. Für die Ausstattung der Mensa an der Grundschule Westergellersen sind für das Haushaltsjahr 2021 weitere 30.000,00 € vorgesehen (I-2021-009). Hinzu

C:\Users\Henne\Desktop\Haushaltsplan 2020 2021\Vorbericht Haush_Plan SG Gellersen 2020_2021.docx - 3 - kommen zahlreiche kleinere Maßnahmen an den Grundschulen. Für die Kreisschul- baukasse beträgt der Ansatz in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 200.000,00 € (I- KSBK-001).

In den Sporthallen in Reppenstedt sind folgende Investitionen vorgesehen: • Sportboden Schulturnhalle (I-2019-022) im Jahr 2020: 140.000,00 €. Aus dem Vorjahr stehen noch weitere 140.000,00 € zur Verfügung (Gesamt: 280.000,00 €) • Beleuchtung Gellersenhalle (I-2019-018) im Jahr 2020: 65.000,00 €. Aus dem Vorjahr stehen noch weitere 95.000,00 € zur Verfügung (Gesamt: 160.000,00 €). Mit Zuwendungen i.H.v. 60.000,00 € im Jahr 2020 wird gerechnet. • Sportboden Gellersenhalle (I-2020-003) im Jahr 2021: 500.000,00 €. Mit Zu- wendungen i.H.v. 100.000,00 € im Jahr 2021 wird gerechnet.

Für die Feuerwehren steht insbesondere die Beschaffung eines TLF für die Feuer- wehr Südergellersen im Haushaltsplan 2020 an (I-2017-022). Hierfür sind Mittel in Höhe von 378.000,00 € vorgesehen. Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Heili- genthal stehen aus dem Vorjahr noch 600.000,00 € zur Verfügung. Für das Haus- haltsjahr 2020 sind weitere 25.000,00 € veranschlagt (I-2019-010). Für die Beschaf- fung eines Notstromaggregates (I-2020-001) sind 60.000,00 € vorgesehen. Des Wei- teren sind für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Kirchgellersen (I-2020-013) insgesamt 2.500.000,00 € im Haushaltsplan veranschlagt. Diese verteilen sie wie folgt:

2020: 500.000,00 € 2021: 1.000.000,00 € 2022 (Finanzplan): 1.000.000,00 €

Des Weiteren sind zahlreiche kleinere Maßnahmen für die Wehren der Samtgemein- de veranschlagt. Hervorzuheben ist noch, dass im Finanzplan 2022 380.000,00 € für die Beschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr Reppenstedt vorgesehen sind (I- 2022-001). Hierfür ist auch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt vorgesehen.

Für den Bereich der Kindergärten sind zahlreiche kleinere Investitionen vorgesehen. Die Erstausstattung für den neuen Kindergarten Westergellersen (I-2020-023) ist in Höhe von 25.000,00 € im Haushaltsjahr 2020 geplant. Für die Einrichtung einer Kleingruppe im Kindergarten sind weitere 30.000,00 € vorgesehen (I-2020-028). Falls es zu einem Umbau der Wohnung im Dachgeschoss des Kindergartens Süder- gellersen zu Kindergartenzwecken kommt, sind für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 jeweils 25.000,00 € vorgesehen. Des Weiteren ist die Bezuschussung eines Bauwa- gens des Waldkindergartens für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen (I-2020-036).

Im Bereich des Bauamtes sind neben den kostendeckend geplanten Abwasserkana- lerschließungen für die Baugebiete in Kirchgellersen einige Einzelmaßnahmen geplant. Unter anderem soll eine Betonplatte für die Dosieranlage in Kirchgellersen (I- 2020-008) in Höhe von 30.000,00 € angeschafft werden. Des Weiteren soll eine Fernwirkanlage für die Pumpenleittechnik (I-2020-009) in Höhe von 40.000,00 € be- schafft werden. Außerdem steht eine Erneuerung im Pumpwerk im Wiesengrund in Kirchgellersen an (I-2020-033). Der Betrag beläuft sich hier auf 25.000,00 €.

C:\Users\Henne\Desktop\Haushaltsplan 2020 2021\Vorbericht Haush_Plan SG Gellersen 2020_2021.docx - 4 -

Darüber hinaus ist eine Unterstellhalle für den Bauhof im Haushaltsjahr 2021 mit 80.000,00 € veranschlagt (I-2021-006). Ebenfalls für den Bauhof ist im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 die Beschaffung eines Lkw mit Kran (I-2020-010) in Höhe von 80.000,00 € geplant.

Des Weiteren ist die Beleuchtung von Fahrradwegen (I-2020-037) mit jeweils 50.000,00 € je Haushaltsjahr veranschlagt. Zudem ist für die Erneuerung des Einem- hofer Weges von Dachtmissen nach Kirchgellersen ein Betrag von 15.000,00 € im Jahr 2021 veranschlagt (I-2021-011).

Im Rathaus ist die Einführung einer App für die digitale Ratsarbeit (I-2020-012) in Höhe von 22.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Für die Umgestal- tung des Rathauses sind bei der Investitionsnummer I-2019-013) für das Haushalts- jahr 2020 30.000,00 € veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2019 stehen hier noch 20.000,00 € zur Verfügung. Des Weiteren sind bei der Investition „Sonnenschutz Rathaus“ (I-2020-007) 40.000,00 € für Sonnenschutzmaßnahmen berücksichtigt. Zu- dem ist bei der Investitionsnummer I-2020-014 ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € für die Beschaffung eines Smartterminals u. a. für Passdokumente vorgesehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirt- schaftet hat und kein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich ist. Allerdings sind durch die erheblichen Investitionen ggf. auch zusätzliche Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen. Die im Jahr 2021 veranschlagte Nettoneuverschuldung dient der Fi- nanzierung der Investitionen. Die zukünftigen Zins- und Tilgungsleistungen der Samtgemeinde Gellersen ändern sich aufgrund des günstigen Zinsniveaus nur uner- heblich. Die aktuelle Durchschnittsverzinsung des gesamten Darlehnsportfolios der Samtgemeinde beläuft sich derzeit auf ca. 1,45 %. Insbesondere

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass durch die zahlreichen Investitionen in den Kindertagesstätten in den letzten Jahren auch der betriebliche Aufwand (Personal- und Bewirtschaftungskosten) für diese Liegenschaften erheblich gestiegen ist. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Belastungen ist die Finanzlage der Samtge- meinde Gellersen geordnet. Eine Vielzahl anderer Kommunen und kommunaler Ge- bietskörperschaften können ihre Ergebnishaushalte derzeit nur mit Schwierigkeiten ausgleichen. Dies ist bei der Samtgemeinde Gellersen nicht der Fall.

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KomHKVO zu entsprechenden Mehr- aufwendungen und Mehrausgaben.

Die Budgets Personal und Bauunterhaltung bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

C:\Users\Henne\Desktop\Haushaltsplan 2020 2021\Vorbericht Haush_Plan SG Gellersen 2020_2021.docx Schlüsselfinanzdaten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bezeichnung Art (Ergebnis) (Ergebnis) (Ansatz) (Ansatz) (Ansatz) (Ansatz)

Schlüsselzuweisungen Land Einnahme Ergebnishaushalt 3.355.504 3.944.264 3.647.600 5.044.700 5.100.000 4.940.600 Samtgemeindeumlage Einnahme Ergebnishaushalt 4.389.084 4.441.296 4.579.500 5.123.400 5.351.700 5.392.200 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis Einnahme Ergebnishaushalt 251.960 259.048 255.700 290.000 282.900 289.300

Kreisumlage Ausgabe Ergebnishaushalt 1.621.864 1.845.912 1.674.400 2.247.500 2.272.100 2.176.000 Zinsen ordentliche Kredite Ausgabe Ergebnishaushalt 130.831 173.491 200.000 180.000 210.000 230.000 Produkte Samtgemeinde Gellersen

KR-Excel Export Schemamatrix Samtgemeinde Gellersen

KostenträgerschemaPRODUKTE Spaltenlayout BUDGET 20 Datumsfilter 01.01.20..31.12.20 Gemeindefilter 01 MittelherkunftsfilterLfd.HH

Währung EUR Ansatz Ansatz Sachaufw. Personal- ordentliches Sachaufw. Personal- ordentl. Sachaufw. Personal- ordentl. Rubrikennr. Text Erträge 2019 2019 \aufw. 2019 Ergebnis 2019 Erträge 2020 2020 \aufw. 2020 Ergebnis 2020 Erträge 2021 2021 \aufw. 2021 Ergebnis 2021 11 111 Verwaltungssteuerung und -service 246.500,00 462.900,00 1.295.700,00 -1.512.100,00 221.400,00 528.200,00 1.302.000,00 -1.608.800,00 229.400,00 538.700,00 1.456.500,00 -1.765.800,00 111001.01 Verwaltungsleitung 20.300,00 138.200,00 -158.500,00 21.100,00 142.500,00 -163.600,00 22.700,00 43.000,00 -65.700,00 111002.01 Sekretariat 3.200,00 116.600,00 -119.800,00 3.300,00 120.300,00 -123.600,00 6.400,00 124.100,00 -130.500,00 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten 3.200,00 -3.200,00 3.600,00 -3.600,00 4.000,00 -4.000,00 111003.01 Gemeinde-/ Samtgemeinderat 50.600,00 -50.600,00 52.200,00 -52.200,00 53.900,00 -53.900,00 111005.10 Finanzverwaltung 43.100,00 22.500,00 130.900,00 -110.300,00 11.100,00 23.400,00 135.500,00 -147.800,00 11.100,00 24.100,00 200.900,00 -213.900,00 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge) 2.100,00 1.900,00 61.600,00 -61.400,00 2.200,00 1.900,00 63.500,00 -63.200,00 2.300,00 1.800,00 61.400,00 -60.900,00 111007.10 Samtgemeindekasse 3.100,00 9.400,00 77.800,00 -84.100,00 3.200,00 9.800,00 80.300,00 -86.900,00 3.300,00 10.200,00 84.200,00 -91.100,00 111008.05 Bauverwaltung allgemein 700,00 58.800,00 -59.500,00 700,00 60.600,00 -61.300,00 700,00 40.600,00 -41.300,00 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten 1.600,00 59.000,00 -60.600,00 1.800,00 60.800,00 -62.600,00 2.000,00 49.700,00 -51.700,00 111009.06 Neubau von Hochbauten 21.000,00 -21.000,00 21.800,00 -21.800,00 71.200,00 -71.200,00 111010.10 Zentraler Service 53.400,00 142.200,00 308.000,00 -396.800,00 55.100,00 158.400,00 307.500,00 -410.800,00 56.200,00 162.500,00 335.400,00 -441.700,00 111011.10 EDV 94.400,00 13.500,00 -107.900,00 127.300,00 14.100,00 -141.400,00 131.200,00 14.200,00 -145.400,00 111012.03 Veranlagung von Beiträgen 4.200,00 -4.200,00 4.400,00 -4.400,00 4.600,00 -4.600,00 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden 135.000,00 159.000,00 -24.000,00 140.000,00 164.100,00 -24.100,00 143.000,00 172.800,00 -29.800,00 111014.10 Rathaus allgemein 9.800,00 112.900,00 147.100,00 -250.200,00 9.800,00 124.700,00 126.600,00 -241.500,00 13.500,00 119.200,00 254.400,00 -360.100,00 12 121 Statistik und Wahlen 3.000,00 14.200,00 -11.200,00 3.100,00 20.800,00 14.800,00 -32.500,00 14.900,00 -14.900,00 121000.10 Statistik und Wahlen 3.000,00 14.200,00 -11.200,00 3.100,00 20.800,00 14.800,00 -32.500,00 14.900,00 -14.900,00 122 Ordnungsangelegenheiten 113.900,00 89.900,00 223.800,00 -199.800,00 117.700,00 93.000,00 231.600,00 -206.900,00 120.000,00 96.300,00 227.100,00 -203.400,00 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit 19.400,00 27.900,00 64.100,00 -72.600,00 20.300,00 28.900,00 66.700,00 -75.300,00 20.700,00 30.000,00 68.000,00 -77.300,00 122003.03 Einwohnermeldeamt 80.000,00 58.200,00 96.700,00 -74.900,00 82.400,00 60.000,00 99.700,00 -77.300,00 84.000,00 61.900,00 100.700,00 -78.600,00 122002.03 Gewerbeverwaltung 3.000,00 19.900,00 -16.900,00 3.100,00 20.600,00 -17.500,00 3.200,00 12.700,00 -9.500,00 122004.10 Standesamt 11.500,00 3.800,00 43.100,00 -35.400,00 11.900,00 4.100,00 44.600,00 -36.800,00 12.100,00 4.400,00 45.700,00 -38.000,00 126 Brandschutz 45.000,00 326.200,00 24.900,00 -306.100,00 49.900,00 340.700,00 26.000,00 -316.800,00 102.400,00 486.700,00 27.200,00 -411.500,00 126000.03 Feuerschutz 45.000,00 326.200,00 24.900,00 -306.100,00 49.900,00 340.700,00 26.000,00 -316.800,00 102.400,00 486.700,00 27.200,00 -411.500,00 128 Katastrofenschutz 128000.03 Katastrofenschutz 21 211 Grundschulen 64.700,00 681.900,00 243.800,00 -861.000,00 71.600,00 747.200,00 252.500,00 -928.100,00 279.800,00 982.700,00 274.300,00 -977.200,00 211000.03 Grundschulen 64.700,00 681.900,00 243.800,00 -861.000,00 71.600,00 747.200,00 252.500,00 -928.100,00 279.800,00 982.700,00 274.300,00 -977.200,00 24 244 Kreisschulbaukasse 15.200,00 -15.200,00 21.500,00 -21.500,00 21.500,00 -21.500,00 244000.03 Kreisschulbaukasse 15.200,00 -15.200,00 21.500,00 -21.500,00 21.500,00 -21.500,00 27 272 Büchereien 6.100,00 40.100,00 42.300,00 -76.300,00 6.400,00 42.100,00 50.100,00 -85.800,00 6.400,00 43.800,00 51.000,00 -88.400,00 272000.10 Büchereien 6.100,00 40.100,00 42.300,00 -76.300,00 6.400,00 42.100,00 50.100,00 -85.800,00 6.400,00 43.800,00 51.000,00 -88.400,00 28 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 200,00 8.900,00 -8.700,00 200,00 16.100,00 -15.900,00 200,00 17.700,00 -17.500,00 281000.10 Kultur 200,00 8.900,00 -8.700,00 200,00 16.100,00 -15.900,00 200,00 17.700,00 -17.500,00

Produktübersicht.xlsx Produkte Samtgemeinde Gellersen

Ansatz Ansatz Sachaufw. Personal- ordentliches Sachaufw. Personal- ordentl. Sachaufw. Personal- ordentl. Rubrikennr. Text Erträge 2019 2019 \aufw. 2019 Ergebnis 2019 Erträge 2020 2020 \aufw. 2020 Ergebnis 2020 Erträge 2021 2021 \aufw. 2021 Ergebnis 2021 31 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 5.600,00 -5.600,00 6.000,00 -6.000,00 11.800,00 -11.800,00 311900.03 Sozialamt und Rentenangelegenheiten 1.400,00 -1.400,00 1.500,00 -1.500,00 -2.500,00 -2.500,00 311901 Seniorenarbeit 4.200,00 -4.200,00 4.500,00 -4.500,00 11.800,00 -11.800,00 315 Soziale Einrichtungen 382.200,00 466.500,00 110.000,00 -194.300,00 400.200,00 392.000,00 113.700,00 -105.500,00 282.300,00 335.700,00 122.800,00 -176.200,00 315400.01 Unterbringung in Wohnunterkünften 382.200,00 466.500,00 22.900,00 -107.200,00 400.200,00 392.000,00 23.800,00 -15.600,00 282.300,00 335.700,00 24.800,00 -78.200,00 315400.02 Fahrradwerkstatt Schlesienstr. 315400.03 Unterbringung von Obdachlosen 87.100,00 -87.100,00 89.900,00 -89.900,00 98.000,00 -98.000,00 315501.03 Unterbringung von Aussiedlern 315502.03 Unterbringung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen 36 362 Jugendarbeit 30.400,00 12.300,00 -42.700,00 31.400,00 12.900,00 -44.300,00 32.400,00 13.000,00 -45.400,00 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter 30.400,00 12.300,00 -42.700,00 31.400,00 12.900,00 -44.300,00 32.400,00 13.000,00 -45.400,00 362510.03 Jugendkongress 365 Kindertageseinrichtungen 2.307.800,00 1.310.700,00 3.453.100,00 -2.456.000,00 2.326.900,00 1.416.700,00 3.708.900,00 -2.798.700,00 2.650.800,00 1.531.000,00 4.286.900,00 -3.167.100,00 365000.10 Kindertageseinrichtungen 1.552.900,00 1.046.800,00 2.353.300,00 -1.847.200,00 1.391.100,00 1.153.000,00 2.454.500,00 -2.216.400,00 1.594.400,00 1.139.200,00 2.881.600,00 -2.426.400,00 365100.10 Krippen 729.900,00 237.200,00 1.099.800,00 -607.100,00 910.000,00 237.100,00 1.254.400,00 -581.500,00 1.030.100,00 365.400,00 1.405.300,00 -740.600,00 365200.10 pädagogischer Mittagstisch 25.000,00 26.700,00 -1.700,00 25.800,00 26.600,00 -800,00 26.300,00 26.400,00 -100,00 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 4.300,00 36.000,00 132.000,00 -163.700,00 4.400,00 37.000,00 136.200,00 -168.800,00 4.400,00 28.400,00 130.400,00 -154.400,00 366000.03 Samtgemeindejugendpflege 4.300,00 36.000,00 132.000,00 -163.700,00 4.400,00 37.000,00 136.200,00 -168.800,00 4.400,00 28.400,00 130.400,00 -154.400,00 366000.98 Spielplätze 42 421 Förderung des Sports 6.700,00 -6.700,00 6.800,00 -6.800,00 7.000,00 -7.000,00 421000.03 Sportförderung 6.700,00 -6.700,00 6.800,00 -6.800,00 7.000,00 -7.000,00 424 Sportstätten und Bäder 20.700,00 169.800,00 56.600,00 -205.700,00 20.900,00 176.500,00 59.200,00 -214.800,00 22.700,00 125.300,00 49.000,00 -151.600,00 424000.03 Sporthallen 20.700,00 169.800,00 56.600,00 -205.700,00 20.900,00 176.500,00 59.200,00 -214.800,00 22.700,00 125.300,00 49.000,00 -151.600,00 424000.10 Naturbad 424000.98 Sportplätze 51 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.000,00 43.000,00 51.800,00 -89.800,00 5.200,00 5.000,00 53.500,00 -53.300,00 5.300,00 45.000,00 95.600,00 -135.300,00 511000.06 Bauleitplanung 5.000,00 43.000,00 51.800,00 -89.800,00 5.200,00 5.000,00 53.500,00 -53.300,00 5.300,00 45.000,00 95.600,00 -135.300,00 52 521 Bau- und Grundstücksordnung 900,00 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 521000.06 Stellungnahmen Bauanträge 900,00 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53 531 Stromversorgung -1.500,00 -1.500,00 6.700,00 15.300,00 -8.600,00 6.700,00 15.300,00 -8.600,00 531000.98 Stromversorgung 700000 Solaranlagen -1.500,00 -1.500,00 6.700,00 15.300,00 -8.600,00 6.700,00 15.300,00 -8.600,00 532 Gasversorgung 532000.98 Gasversorgung 533 Wasserversorgung 533000.98 Wasserversorgung 538 Abwasserbeseitigung 1.173.000,00 1.010.900,00 83.600,00 78.500,00 1.273.600,00 1.035.700,00 86.600,00 151.300,00 1.294.600,00 1.058.000,00 97.700,00 138.900,00 538000.06 Abwasserbeseitigung 1.173.000,00 1.010.900,00 83.600,00 78.500,00 1.273.600,00 1.035.700,00 86.600,00 151.300,00 1.294.600,00 1.058.000,00 97.700,00 138.900,00 54 541 Gemeindestraßen 9.800,00 58.300,00 13.100,00 -61.600,00 9.800,00 58.300,00 13.600,00 -62.100,00 9.800,00 59.200,00 16.400,00 -65.800,00 541000.06 Straßen 9.800,00 58.300,00 13.100,00 -61.600,00 9.800,00 58.300,00 13.600,00 -62.100,00 9.800,00 59.200,00 16.400,00 -65.800,00 545 Straßenreinigung 7.000,00 28.900,00 2.500,00 -24.400,00 7.000,00 29.900,00 2.900,00 -25.800,00 7.000,00 30.900,00 2.600,00 -26.500,00 545000.03 Straßenreinigung 7.000,00 8.500,00 2.500,00 -4.000,00 7.000,00 8.800,00 2.900,00 -4.700,00 7.000,00 9.100,00 2.600,00 -4.700,00 545000.06 Winterdienst 20.400,00 -20.400,00 21.100,00 -21.100,00 21.800,00 -21.800,00 545001.98 Strassenbeleuchtung 547 ÖPNV 2.100,00 -2.100,00 1.500,00 2.100,00 -600,00 1.500,00 2.100,00 -600,00

Produktübersicht.xlsx Produkte Samtgemeinde Gellersen

Produktübersicht.xlsx Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Gesamtergebnishaushalt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.386.082 10.767.300 12.754.600 12.825.100 12.773.600 12.893.000 13.017.200 3 + Auflösungserträge aus Sonderposten 430.062 426.700 428.000 422.900 414.900 403.300 395.900 4 + sonstige Transfererträge 98.661 92.700 119.500 121.300 122.500 123.400 124.300 5 + öffentlich-rechtliche Entgelte 2.691.795 2.177.400 2.229.500 2.258.800 2.298.100 2.320.300 2.342.300 6 + privatrechtliche Entgelte 27.466 19.200 21.000 22.500 23.300 23.500 23.700 7 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 295.576 337.000 330.400 331.000 344.900 348.200 351.300 8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.159 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300 9 + aktivierte Eigenleistungen 2.642 10 +/- Bestandsveränderungen 11 + sonstige ordentliche Erträge 97 123.300 41.600 42.400 42.900 43.300 43.700

12 = Summe ordentliche Erträge 13.933.540 13.945.700 15.926.700 16.026.200 16.022.400 16.157.200 16.300.700

Ordentliche Aufwendungen

13 - Personalaufwendungen -6.074.347 -6.441.000 -7.212.500 -7.511.500 -7.644.700 -7.796.700 -7.942.000 14 - Versorgungsaufwendungen -16.301 -26.700 -27.100 -27.800 -28.300 -28.500 -28.700 15 - Aufwendungen für Sach- u. -2.225.166 -2.464.800 -2.656.100 -2.732.500 -2.690.300 -2.772.200 -2.824.800 Dienstleistungen 16 - Abschreibungen -1.034.434 -969.400 -1.006.800 -970.600 -947.500 -904.500 -882.700 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -173.923 -200.300 -180.400 -210.400 -230.400 -230.500 -230.500 18 - Transferaufwendungen -2.683.627 -2.559.200 -3.114.000 -3.141.100 -3.041.900 -3.089.300 -3.126.800 19 - sonstige ordentliche Aufwendungen -946.772 -1.004.600 -1.253.000 -1.050.000 -1.045.000 -1.077.900 -1.099.000

20 = Summe ordentliche Aufwendungen -13.154.570 -13.666.000 -15.449.900 -15.643.900 -15.628.100 -15.899.600 -16.134.500

21 = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) 778.971 279.700 476.800 382.300 394.300 257.600 166.200

22 + Außerordentliche Erträge 21.000 418.300 39.000 23 - Außerordentliche Aufwendungen -70.691 -20.000

24 = Außerordentliches Ergebnis (4.) -49.691 398.300 39.000

25 = Jahresergebnis (3. + 4.) 729.280 678.000 515.800 382.300 394.300 257.600 166.200

26 - Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr (en)

23.12.19 13 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Gesamtfinanzhaushalt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.389.071 10.767.300 12.754.600 12.825.100 12.773.600 12.893.000 13.017.200 3. sonstige Transfereinzahlungen 101.803 92.700 119.500 121.300 122.500 123.400 124.300 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.643.521 2.177.400 2.229.500 2.258.800 2.298.100 2.320.300 2.342.300 5. privatrechtliche Entgelte 25.766 19.200 21.000 22.500 23.300 23.500 23.700 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 382.679 755.300 369.400 331.000 344.900 348.200 351.300 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.170

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 13.544.010 13.814.000 15.496.100 15.560.900 15.564.600 15.710.600 15.861.100 Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

11. Personalauszahlungen -5.883.899 -6.295.500 -6.959.300 -7.224.900 -7.352.500 -7.498.900 -7.638.700 12. Versorgungsauszahlungen -6.023 -16.400 -16.700 -17.100 -17.400 -17.500 -17.600 13. Auszahlungen für Sach- und -2.171.477 -2.464.800 -2.656.100 -2.732.500 -2.690.300 -2.772.200 -2.824.800 Dienstleistungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen -173.923 -200.300 -180.400 -210.400 -230.400 -230.500 -230.500 15. Transferzahlungen -2.683.136 -2.559.200 -3.114.000 -3.141.100 -3.041.900 -3.089.300 -3.126.800 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -987.025 -1.090.500 -1.233.000 -1.025.000 -1.025.000 -1.057.300 -1.078.000

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -11.905.482 -12.626.700 -14.159.500 -14.351.000 -14.357.500 -14.665.700 -14.916.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.638.528 1.187.300 1.336.600 1.209.900 1.207.100 1.044.900 944.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 396.448 725.000 375.000 170.000 30.000 30.000 30.000 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 9.690 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

21. Veräußerung von Sachvermögen 570.400 404.000 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 1.230

23. sonstige Investitionstätigkeit

24. Summe der Einzahlungen für 977.768 1.144.000 390.000 185.000 45.000 45.000 45.000 Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -70.140 -100.000 -80.000 26. Baumaßnahmen -3.385.136 -2.175.000 -1.815.000 -2.110.000 -1.045.000 -45.000 -45.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -325.619 -427.800 -790.400 -137.200 -507.200 -47.200 -47.200 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen -102.520 -201.800 -221.100 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 30. sonstige Investitionstätigkeit

31. Summe der Auszahlungen für -3.883.415 -2.904.600 -2.826.500 -2.527.200 -1.752.200 -292.200 -292.200 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.905.647 -1.760.600 -2.436.500 -2.342.200 -1.707.200 -247.200 -247.200

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.267.120 -573.300 -1.099.900 -1.132.300 -500.100 797.700 697.500

23.12.19 14 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Gesamtfinanzhaushalt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024

Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für 2.500.000 1.687.800 1.500.000 Investitionen 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für -545.916 -659.800 -634.000 -680.000 -700.000 -710.000 -720.000 Investitionen

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.954.084 -659.800 -634.000 1.007.800 800.000 -710.000 -720.000

37. voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen 686.964 -1.233.100 -1.733.900 -124.500 299.900 87.700 -22.500 und Auszahlungen

23.12.19 15 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

04.03 + Veräußerung von 404.000 0 0 0 0 0 Sachanlagen I-2017-006 Schulmensa GS -868.000 -50.000 0 0 0 0 Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 738.000 50.000 0 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem 130.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2017-022 TLF FF 0 -378.000 0 0 0 0 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 378.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2017-023 Kinderkrippe -8.000 0 0 0 0 0 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2017-026 Umbau (oder -350.000 -30.000 0 0 0 0 Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen

05.02 - Baumaßnahmen 350.000 30.000 0 0 0 0 I-2017-027 Neubau Kiga 155.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Westerg (ggf. Schule) 04.01 + Zuwendungen für 155.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Investitionstätigkeit I-2018-006 Lehrerzimmer GS -10.000 0 0 0 0 0 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2018-007 Umbau Parkpl. 516.000 0 0 0 0 0 Rath./Schule u. Außeng. 04.01Gellersenh. + Zuwendungen für 516.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit I-2018-013 Trinkwasserleitung -15.000 0 0 0 0 0 Friedhof Südergellersen 05.02 - Baumaßnahmen 15.000 0 0 0 0 0 I-2019-001 Löschwasserbehälter -100.000 0 0 0 0 0 Eulenbusch 05.01 - Erwerb von Grundstücken 100.000 0 0 0 0 0 und Gebäuden I-2019-002 FF Gefahrgut -15.000 -10.000 0 0 0 0 Einsatzgerätschaften 05.03 - Erwerb von beweglichem 15.000 10.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-003 FF Modernisierung -20.000 0 0 0 0 0 FF-Haus Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 I-2019-004 Einführung -49.000 0 0 0 0 0 Rechnungsworkflow 05.03 - Erwerb von beweglichem 49.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-006 Wasserleitung FH -16.000 0 0 0 0 0 Reppenstedt "alt"

23.12.19 16 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 05.02 - Baumaßnahmen 16.000 0 0 0 0 0 I-2019-007 Wasserleitung FH -16.000 0 0 0 0 0 Reppenstedt "neu" 05.02 - Baumaßnahmen 16.000 0 0 0 0 0 I-2019-008 Aushangkästen -6.000 0 0 0 0 0 Friedhöfe 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-009 Friedhofssoftware -8.000 0 0 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-010 Neubau FF- -600.000 -25.000 0 0 0 0 Gerätehaus Heiligenthal 05.02 - Baumaßnahmen 600.000 25.000 0 0 0 0 I-2019-011 Radlader f. -28.000 -6.000 0 0 0 0 Naturflächen 04.01 + Zuwendungen für 28.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 56.000 6.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-012 Software Meldeamt -25.000 -8.000 0 0 0 0 und Gewerbe 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 8.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-013 Umgestaltung -20.000 -30.000 0 0 0 0 Zentrale 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 30.000 0 0 0 0 I-2019-014 Hebegerät -8.200 0 0 0 0 0 Bühnenteile 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.200 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-015 Spiellandschaft 0 0 0 0 0 0 Krippe Reppenstedt 04.01 + Zuwendungen für 10.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-016 Löschwasserbrunnen -50.000 0 0 0 0 0 Heiligenthal 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 0 0 0 0 0 I-2019-018 Erneuerung -95.000 -5.000 0 0 0 0 Beleuchtung Gellersenhalle 04.01 + Zuwendungen für 0 60.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 95.000 65.000 0 0 0 0 I-2019-019 Beregnung -10.000 0 0 0 0 0 Grundschule/Sportplatz 04.01Kirchgellersen + Zuwendungen für 8.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 18.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2019-020 Kiga Süderg. Umbau -12.000 0 0 0 0 0 alte Küche ehem. Gemeindewhg.

04.01 + Zuwendungen für 8.000 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 0 0 0 0 0 I-2019-021 Zuweisung kirchl. -1.800 0 0 0 0 0 Krippe Kirchgellersen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.800 0 0 0 0 0

23.12.19 17 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2019-022 Sportboden -140.000 -140.000 0 0 0 0 Schulturnhalle Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 140.000 140.000 0 0 0 0 I-2020-001 FF 0 -60.000 0 0 0 0 Notstromaggregat 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 60.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-002 Hausmeisterflügel GS -50.000 -400.000 -300.000 0 0 0 Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 400.000 300.000 0 0 0 I-2020-003 Sportboden 0 0 -400.000 0 0 0 Gellersenhalle 04.01 + Zuwendungen für 0 0 100.000 0 0 0 Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 0 0 500.000 0 0 0 I-2020-005 Abwasserkanal 0 0 0 0 0 0 Kirchg. Beerwind 04.01 + Zuwendungen für 0 125.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 0 125.000 0 0 0 0 I-2020-006 Abwasserkanal 0 0 0 0 0 0 Kirchg. Gewerbegebiet 04.01 + Zuwendungen für 0 120.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 0 120.000 0 0 0 0 I-2020-007 Sonnenschutz 0 -40.000 0 0 0 0 Rathaus 05.02 - Baumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 I-2020-008 Betonplatte 0 -30.000 0 0 0 0 Dosieranlage Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 I-2020-009 Fernwirkanlage 0 -40.000 0 0 0 0 Pumpenleittechnik 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 40.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-010 LKW mit Kran 0 0 0 -80.000 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 0 0 80.000 0 0 Sachvermögen I-2020-011 Zaun Kindergarten 0 -6.000 0 0 0 0 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 6.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-012 APP für PV-Rat; 0 -22.000 0 0 0 0 Digitale Ratsarbeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 22.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-013 Neubau FF-Haus 0 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 0 500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 I-2020-014 Smart-Terminals u.a. 0 -20.000 0 0 0 0 für (Pass-)Dokumente 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 20.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-015 Grundschule Kirchg. 0 -8.000 0 0 0 0 IT-Ausstatt. und Telefonanlage 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 8.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-017 Verdunklung Kiga 0 -1.000 0 0 0 0 Reppenstedt Bewegungsraum 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 1.000 0 0 0 0 Sachvermögen

23.12.19 18 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-018 Mobiliar 0 -2.000 0 0 0 0 Kindergarten Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 2.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-019 Kiga Programm 0 -2.000 0 0 0 0 Nordholz Elternmodul 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 2.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-020 Mobiliar 0 -5.000 0 0 0 0 Gellersenhalle 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 5.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-021 Bücherei 0 -1.200 0 0 0 0 Kirchgellersen EDV-Beschaffung 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 1.200 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-022 Kindergarten 0 -5.000 0 0 0 0 Kirchgellersen Spielgerät 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 5.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-023 Kindergarten 0 -25.000 0 0 0 0 Westerg. Erstausstattung 2020 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 25.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-024 Gerätschaften für 0 -10.000 0 0 0 0 GW-L 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 10.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-025 Spinte Feuerwehr 0 -16.300 0 0 0 0 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 16.300 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-026 Spinte Feuerwehr 0 -8.700 0 0 0 0 Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 8.700 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-027 Heizung Kapelle 0 -10.000 0 0 0 0 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 10.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-028 Einrichtung 0 -30.000 0 0 0 0 Kleingruppe Kindergarten Westerg. 05.02 - Baumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 I-2020-029 Leinwand 0 -4.000 0 0 0 0 Gellersenhaus 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 4.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-030 Außenanlagen 0 -30.000 0 0 0 0 Grundschule Westergellersen 05.02 - Baumaßnahmen 0 30.000 0 0 0 0 I-2020-031 0 -7.000 0 0 0 0 Schwerlastregal/Reinigungsmasc hine FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 7.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-2020-032 Umbau Wohnung 0 -25.000 -25.000 0 0 0 Südergellersen Dachgeschoß 05.02 - Baumaßnahmen 0 25.000 25.000 0 0 0 I-2020-033 Pumpwerk Im 0 -25.000 0 0 0 0 Wiesengrund Kirchg. Erneuerung 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 25.000 0 0 0 0 Sachvermögen

23.12.19 19 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-034 Löschwasserbrunnen 0 0 0 0 0 0 NN 04.01 + Zuwendungen für 0 40.000 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 0 40.000 0 0 0 0 I-2020-035 Zuschuss Tierheim; 0 -1.100 0 0 0 0 Hundequarantäne 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 1.100 0 0 0 0 I-2020-036 Bauwagen Waldkita 0 -20.000 0 0 0 0 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 0 20.000 0 0 0 0 I-2020-037 Beleuchtung 0 -50.000 -50.000 0 0 0 Fahrradwege 05.02 - Baumaßnahmen 0 50.000 50.000 0 0 0 I-2020-038 Wegweiser 0 -5.000 0 0 0 0 Partnergemeinde 05.02 - Baumaßnahmen 0 5.000 0 0 0 0 I-2021-001 FF Geräte ANTS -5.000 0 0 0 0 0 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-2021-002 FF 0 0 -20.000 0 0 0 Sprechfunkgarnituren AGT- 05.03Träger - Erwerb von beweglichem 0 0 20.000 0 0 0 Sachvermögen I-2021-003 Erneuerung 0 0 -50.000 0 0 0 Brockwinkler Straße 05.02 - Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0 I-2021-004 Außenanlagen 0 0 -100.000 0 0 0 Grundschule Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 0 0 100.000 0 0 0 I-2021-006 Unterstellhalle 0 0 -80.000 0 0 0 Bauhof 05.01 - Erwerb von Grundstücken 0 0 80.000 0 0 0 und Gebäuden I-2021-007 Ganztagsschule 0 0 -10.000 0 0 0 Kirchgellersen Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 0 10.000 0 0 0 Sachvermögen I-2021-008 Ganztagsschule 0 0 -10.000 0 0 0 Grundschule Westerg. 05.03Ausstattung - Erwerb von beweglichem 0 0 10.000 0 0 0 Sachvermögen I-2021-009 Grundschule 0 0 -30.000 0 0 0 Westerg. Ausstattung Mensa u. 05.03Küche - Erwerb von beweglichem 0 0 30.000 0 0 0 Sachvermögen I-2021-010 Löschwasserbrunnen 0 0 0 0 0 0 NN2 04.01 + Zuwendungen für 0 0 40.000 0 0 0 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 0 0 40.000 0 0 0 I-2021-011 Erneuerung 0 -15.000 0 0 0 0 Einemhofer Weg, Dachtm.- Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 0 15.000 0 0 0 0 I-2022-001 HLF 20 für FF 0 0 0 -380.000 0 0 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 0 0 380.000 0 0 Sachvermögen I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen -15.000 -35.000 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 Abwassser

23.12.19 20 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 f.Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 20.000 20.000 0 0 0 Sachvermögen I-BHOF-001 Bauhof Investitionen -4.000 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100

05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 Sachvermögen I-FFHG-001 Ausstattung FF -1.000 0 0 0 0 0 Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-FFKG-001 Ausstattung FF -5.500 0 0 0 0 0 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.500 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-FFRP-001 Ausstattung FF -5.500 0 0 0 0 0 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.500 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-FFSÜ-001 Ausstattung FF -3.000 0 0 0 0 0 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-FFWE-001 Ausstattung FF -3.000 0 0 0 0 0 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 0 0 0 0 0 Sachvermögen I-FHKG-001 Ausstattung 0 -13.000 0 0 0 0 Friedhof Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 13.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-FHRA-001 Ausstattung FH 0 -4.000 0 0 0 0 Reppenstedt alt 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 4.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-FHSÜ-001 Ausstattung Friedhof 0 -3.000 0 0 0 0 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 3.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-FHWG-001 Ausstattung 0 -3.000 0 0 0 0 Friedhof Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 3.000 0 0 0 0 Sachvermögen I-GSKG-001 GS Kirchgellersen -6.800 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.800 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Sachvermögen I-GSRP-001 GS Reppenstedt -4.400 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Sachvermögen I-GSWG-001 GS Westergellersen -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-JUZ-001 Jugendzentrum -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Reppenstedt Austattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Sachvermögen

23.12.19 21 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-KGKG-001 Ausstattung -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Kindergarten Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGRP-001 Ausstattung Kita -6.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga -6.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGWG-001 Ausstattung Kiga -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRKG-001 Kinderkrippe 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRRP-001 Ausstattung Krippe -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRWG-001 Ausstattung Krippe -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KSBK-001 Beiträge -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Kreisschulbaukasse 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 I-RHAV-001 Rathaus bewegl. -5.000 -15.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Sachen des Anlagevermögens 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 15.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Sachvermögen I-RHBÜ-001 Rathaus -11.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Büroausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 11.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Sachvermögen I-RHDV-001 EDV-Ausstattung -7.500 -18.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem 7.500 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sachvermögen

23.12.19 22 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Verpflichtungserm. Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 2024 VE-2020-01 FF-Haus Kirchg -1.000.000 -1.000.000 VE-2020-02 Südflügel GS -300.000 Reppenstedt VE-2021-00 HLF 20 FF -380.000 Reppenstedt

23.12.19 23 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt 2020 Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außerordentlich Außerordentlich Außerordentliche Erträge Aufwendungen Ergebnis e Erträge e s Ergebnis Aufwendungen 11 Innere Verwaltung 229.400 1.995.200 -1.765.800

12 Sicherheit und Ordnung 222.400 852.200 -629.800

21 Schulträgeraufgaben 279.800 1.257.000 -977.200

24 Schulträgeraufgaben 21.500 -21.500

27 Büchereien 6.400 94.800 -88.400

28 Kultur und Wissenschaft 200 17.700 -17.500

31 Soziale Hilfen 279.800 470.300 -190.500

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.655.200 6.022.100 -3.366.900 39.000 39.000

42 Sportförderung 22.700 181.300 -158.600

51 Räumliche Planung und Entwicklung 5.300 140.600 -135.300

52 Bauen und Wohnen 1.000 1.000

53 Ver- und Entsorgung 1.301.300 1.171.000 130.300

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 18.300 111.200 -92.900

55 Natur- und Landschaftspflege 207.200 302.900 -95.700

56 Umweltschutz 11.700 -11.700

57 Wirtschaft und Tourismus 132.300 321.400 -189.100

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.565.400 2.479.000 8.086.400

23.12.19 24 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Querschnitt Finanzhaushalt 2020 Teil 1 Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus lfd. Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus aus lfd. aus lfd. Verwaltungs- aus aus Investitions- Investitions- Investitions- tätigkeit Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit 11 Innere Verwaltung 174.300 1.678.700 -1.504.400 141.000 -141.000

12 Sicherheit und Ordnung 204.600 711.200 -506.600 40.000 1.084.100 -1.044.100

21 Schulträgeraufgaben 244.000 1.063.800 -819.800 682.100 -682.100

24 Schulträgeraufgaben 200.000 -200.000

27 Büchereien 5.600 93.200 -87.600 1.200 -1.200

28 Kultur und Wissenschaft 17.700 -17.700

31 Soziale Hilfen 279.400 411.800 -132.400

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.652.600 5.894.800 -3.242.200 30.000 130.000 -100.000

42 Sportförderung 3.000 141.300 -138.300 60.000 70.000 -10.000

51 Räumliche Planung und Entwicklung 5.300 140.600 -135.300

52 Bauen und Wohnen 1.000 1.000

53 Ver- und Entsorgung 1.137.100 881.800 255.300 260.000 390.000 -130.000

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 7.000 80.800 -73.800 65.000 -65.000

55 Natur- und Landschaftspflege 206.700 287.000 -80.300 33.000 -33.000

56 Umweltschutz 11.700 -11.700

57 Wirtschaft und Tourismus 116.300 292.000 -175.700 30.100 -30.100

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.459.200 2.453.100 8.006.100

23.12.19 25 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Querschnitt Finanzhaushalt 2020 Teil 2 Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Verpflich- aus aus Finanzierungs- tungsermäch- tigungen Finanzierungs- Finanzierungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit 12 Sicherheit und Ordnung -2.380.000

21 Schulträgeraufgaben -300.000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 634.000 -634.000

23.12.19 26 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Querschnitt ErgebnisHH für DoppelHH 2020/2021 Samtgemeinde Gellersen

Produktberei ereich Ordentliche Erträge Ordentliche Ordentliches Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliche ch Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis 11 Innere -246.000,00 2.039.900,00 2.039.900,00 0,00 0,00 0,00 Verwaltung 12 Sicherheit und -227.700,00 913.700,00 913.700,00 0,00 0,00 0,00 Ordnung 21 Schulträgeraufga -72.500,00 1.060.400,00 1.060.400,00 0,00 0,00 0,00 ben 24 Schulträgeraufga 0,00 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 ben 27 Büchereien -6.600,00 97.200,00 97.200,00 0,00 0,00 0,00 28 Kultur und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wisschenschaft 31 Soziale Hilfen -2.939.400,00 6.704.900,00 6.704.900,00 0,00 0,00 0,00 36 Kinder-, Jugend- -2.659.700,00 6.236.000,00 6.236.000,00 0,00 0,00 0,00 und Familienhilfe 42 Sportförderung -24.200,00 219.900,00 219.900,00 0,00 0,00 0,00 51 Räumliche -1.345.400,00 1.512.900,00 1.512.900,00 0,00 0,00 0,00 Planung und Entwicklung 52 Bauen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wohnen 53 Ver- und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entsorgung 54 Verkehrsflächen -18.300,00 124.300,00 124.300,00 0,00 0,00 0,00 und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und -210.800,00 222.000,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 Landschaftspfleg 56 Umweltschutze 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 57 Wirtschaft und -216.900,00 328.500,00 328.500,00 0,00 0,00 0,00 Tourismus 61 Allgemeine 0,00 265.900,00 265.900,00 0,00 0,00 0,00 Finanzwirtschaft

23.12.19 27 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Querschnitt Finanzhaushalt 2021 Teil 1 Samtgemeinde Gellersen

Produktb ereich Einz. a. lfd. Ausz. a. lfd. Saldo a. lfd. Einz. a. Investitions- Ausz. a. Investitions- Saldo a. Investitions- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit 11 Innere tätigkeit178.000,00 tätigkeit-1.719.500,00 tätigkeit-1.541.500,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 Verwaltung 12 Sicherheit und 211.800,00 -777.800,00 -566.000,00 40.000,00 -1.060.000,00 -1.020.000,00 Ordnung 21 Schulträgeraufga 36.700,00 -865.400,00 -828.700,00 0,00 -474.100,00 -474.100,00 ben 24 Schulträgeraufga 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 ben 27 Büchereien 5.800,00 -95.200,00 -89.400,00 0,00 0,00 0,00 28 Kultur und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wisschenschaft 31 Soziale Hilfen 2.898.200,00 -6.494.000,00 -3.595.800,00 30.000,00 -39.000,00 -9.000,00 36 Kinder-, Jugend- 2.618.700,00 -6.083.200,00 -3.464.500,00 30.000,00 -39.000,00 -9.000,00 und Familienhilfe 42 Sportförderung 4.500,00 -178.600,00 -174.100,00 100.000,00 -500.000,00 -400.000,00 51 Räumliche 1.161.600,00 -1.187.500,00 -25.900,00 115.000,00 -550.000,00 -435.000,00 Planung und Entwicklung 52 Bauen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wohnen 53 Ver- und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entsorgung 54 Verkehrsflächen 7.000,00 -81.800,00 -74.800,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und 210.600,00 -192.100,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 Landschaftspfleg 56 Umweltschutze 0,00 -11.700,00 -11.700,00 0,00 0,00 0,00 57 Wirtschaft und 108.900,00 -298.300,00 -189.400,00 0,00 -84.100,00 -84.100,00 Tourismus 61 Allgemeine 0,00 -210.000,00 -210.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzwirtschaft

23.12.19 28 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Querschnitt Finanzhaushalt 2021 Teil 2 Samtgemeinde Gellersen

Produktb ereich Einz. a. Ausz. a. Saldo a. Veränderung Verpflichtungsermäc Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs- Bestand an htigungen tätigkeit tätigkeit tätigkeit Zahlungs- mitteln 11 Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 -1.561.500,00 358.520,02 12 Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 -1.586.000,00 5.280,00 21 Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 -1.302.800,00 19.483,56 24 Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 27 Büchereien 0,00 0,00 0,00 -89.400,00 944,00 28 Kultur und Wisschenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 -3.604.800,00 -13.543,39 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,00 0,00 0,00 -3.473.500,00 -75.011,27 42 Sportförderung 0,00 0,00 0,00 -574.100,00 -2.000,00 51 Räumliche Planung und Entwicklung 0,00 0,00 0,00 -460.900,00 15.856,07 52 Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,00 0,00 0,00 -174.800,00 0,00 55 Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 18.500,00 3.539,00 56 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 -11.700,00 1.920,00 57 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 -273.500,00 200,60 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.687.800,00 -680.000,00 1.007.800,00 797.800,00 808.667,55

23.12.19 29 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.697.594 8.971.700 10.459.200 10.735.700 10.623.300 10.721.600 10.824.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 110.755 108.700 106.600 104.400 102.300 100.100 100.100 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 492 6. privatrechtliche Entgelte 869 9.000 9.000 9.000 9.300 9.400 9.500 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 11.838 16.100 9.000 9.300 9.400 9.500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 17 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300

12. Summe ordentliche Erträge 8.821.564 9.107.600 10.585.900 10.851.300 10.746.400 10.842.700 10.946.200

13. Personalaufwendungen -396.770 -431.000 -365.400 -403.500 -411.200 -419.100 -426.900 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -61.856 -44.400 -52.700 -52.700 -52.700 -55.000 -56.000

16. Abschreibungen -5.661 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800 -5.500 -5.200 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -173.491 -200.000 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 18. Transferaufwendungen -1.869.760 -1.745.300 -2.273.800 -2.299.400 -2.202.300 -2.223.400 -2.244.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -65.541 -83.900 -93.200 -98.200 -93.200 -96.200 -98.200

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -2.573.079 -2.510.400 -2.970.900 -3.069.600 -2.995.200 -3.029.200 -3.060.500

21. Ordentliches Ergebnis 6.248.485 6.597.200 7.615.000 7.781.700 7.751.200 7.813.500 7.885.700

22. Außerordentliche Erträge 272.300

24. Außerordentliches Ergebnis 272.300

25. Jahresergebnis 6.248.485 6.869.500 7.615.000 7.781.700 7.751.200 7.813.500 7.885.700

27. Aufwendungen aus internen -3.810 -3.300 -3.300 -3.300 -3.500 -3.300 -3.300 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.810 -3.300 -3.300 -3.300 -3.500 -3.300 -3.300

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 6.244.675 6.866.200 7.611.700 7.778.400 7.747.700 7.810.200 7.882.400

23.12.19 30 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.697.594 8.971.700 10.459.200 10.735.700 10.623.300 10.721.600 10.824.800 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 492 5. privatrechtliche Entgelte 869 9.000 9.000 9.000 9.300 9.400 9.500 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 11.838 288.400 9.000 9.300 9.400 9.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 8.710.809 9.271.200 10.479.300 10.746.900 10.644.100 10.742.600 10.846.100 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -396.608 -406.000 -360.400 -372.600 -379.700 -387.000 -394.200 13. Auszahlungen für Sach- und -54.560 -44.400 -52.700 -52.700 -52.700 -55.000 -56.000 Dienstleistungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen -173.491 -200.000 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 15. Transferzahlungen -1.869.760 -1.745.300 -2.273.800 -2.299.400 -2.202.300 -2.223.400 -2.244.200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -65.556 -149.800 -73.200 -73.200 -73.200 -75.600 -77.200

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -2.559.975 -2.545.500 -2.940.100 -3.007.900 -2.937.900 -2.971.000 -3.001.600 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.150.834 6.725.700 7.539.200 7.739.000 7.706.200 7.771.600 7.844.500

26. Baumaßnahmen -25.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -49.000 -22.000

31. Summe der Auszahlungen für -49.000 -47.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -49.000 -47.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.150.834 6.676.700 7.492.200 7.739.000 7.706.200 7.771.600 7.844.500

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.954.084 -659.800 -634.000 1.007.800 800.000 -710.000 -720.000

37. Finanzmittelveränderung 8.104.918 6.016.900 6.858.200 8.746.800 8.506.200 7.061.600 7.124.500

23.12.19 31 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 0 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2015-001 Gegenfinanzierung -20.000 Leader Projekte 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 I-2019-004 Einführung -49.000 Rechnungsworkflow 05.03 - Erwerb von beweglichem 49.000 Sachvermögen I-2020-012 APP für PV-Rat; -22.000 Digitale Ratsarbeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 22.000 Sachvermögen I-2020-038 Wegweiser -5.000 Partnergemeinde 05.02 - Baumaßnahmen 5.000

23.12.19 32 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation. Flächendeckende Einführung des NSM (Produktbeschreibungen -vom Samtgemeinderat beschlossen- und Kontrakte mit Vereinbarung von Kennzahlen und Berichtswesen).

Kurzbeschreibung Der Samtgemeindebürgermeister hat die Gesamtverantwortung in Organstellung für die Verwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Rates und seiner Gremien vor, arbeitet mit den Ratsmitgliedern zusammen und führt die gefaßten Beschlüsse aus. Er hat die Aufgabe, die strategische Planung und Zielfindung für die Samtgemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Er ist des Weiteren hauptverantwortlich für die Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Daneben obliegen ihm die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Wirtschaftsförderung und die Einführung des NSM.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, §§ 85 NKomVG, Hauptsatzung

Zielgruppe Personal der SG Ratsmitglieder SG und Gemeinden Einwohner der SG

23.12.19 33 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. privatrechtliche Entgelte 663 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 540

12. Summe ordentliche Erträge 1.203

13. Personalaufwendungen -130.323 -142.500 -43.000 -44.500 -45.400 -46.300 -47.100 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -23.409 -10.800 -11.200 -11.200 -11.200 -11.600 -11.800

16. Abschreibungen -180 -200 -200 -200 -200 -200 -200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -7.345 -10.100 -11.300 -11.300 -11.300 -11.800 -12.000

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -161.257 -163.600 -65.700 -67.200 -68.100 -69.900 -71.100

21. Ordentliches Ergebnis -160.054 -163.600 -65.700 -67.200 -68.100 -69.900 -71.100

25. Jahresergebnis -160.054 -163.600 -65.700 -67.200 -68.100 -69.900 -71.100

27. Aufwendungen aus internen -1.672 -1.700 -1.700 -1.700 -1.800 -1.700 -1.700 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.672 -1.700 -1.700 -1.700 -1.800 -1.700 -1.700

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -161.726 -165.300 -67.400 -68.900 -69.900 -71.600 -72.800

23.12.19 34 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. privatrechtliche Entgelte 663 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 540

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.203 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -130.161 -142.500 -43.000 -44.500 -45.400 -46.300 -47.100 13. Auszahlungen für Sach- und -22.998 -10.800 -11.200 -11.200 -11.200 -11.600 -11.800 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -7.345 -10.100 -11.300 -11.300 -11.300 -11.800 -12.000

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -160.504 -163.400 -65.500 -67.000 -67.900 -69.700 -70.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -159.301 -163.400 -65.500 -67.000 -67.900 -69.700 -70.900

26. Baumaßnahmen -5.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -22.000

31. Summe der Auszahlungen für -27.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -27.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -159.301 -163.400 -92.500 -67.000 -67.900 -69.700 -70.900

37. Finanzmittelveränderung -159.301 -163.400 -92.500 -67.000 -67.900 -69.700 -70.900

23.12.19 35 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-012 APP für PV-Rat; -22.000 Digitale Ratsarbeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 22.000 Sachvermögen I-2020-038 Wegweiser -5.000 Partnergemeinde 05.02 - Baumaßnahmen 5.000

23.12.19 36 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111002.01 Sekretariat Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111002.01 Sekretariat

Verantw.Personen Henne, Ines

Allgemeine Ziele Langfristig soll die Einrichtung eines Ratsbüros zur zentralen Erledigung aller mit dem Sitzungsservice in Verbindung stehenden Tätigkeiten angestrebt werden. Die jetzigen Tätigkeiten sollen dann weitestgehend unter Verwendung einer modernen Software, ggf. mit Verwendung eines modernen Internet-Redaktionssystems automatisiert und in einer Stelle zusammengefaßt werden. Hier wird auch der Internetauftritt der SG koordiniert werden.

Kurzbeschreibung Das Sekretariat ist das Vorzimmer des SGBM. Hier werden Empfänge, Ehrungen (z.B. Jubiläen, Goldene Hochzeiten usw.), Repräsentationen und Veranstaltungen (z.B. Sportlerehrung) vorbereitet. Des Weiteren erfolgt hier die Erstellung und Registratur von Sitzungsniederschriften und Einladungen sowie der öffentlichen Bekanntmachungen.

Auftragsgrundlage NKomVG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Jubilare und sonstige zu Ehrende Ratsfraktionen und deren Mitglieder

23.12.19 37 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111002.01 Sekretariat

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. privatrechtliche Entgelte 130

12. Summe ordentliche Erträge 130

13. Personalaufwendungen -113.395 -120.300 -124.100 -128.100 -130.500 -133.100 -135.600 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.046 -3.300

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -6.400 -6.400 -6.400 -6.600 -6.800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -119.441 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

21. Ordentliches Ergebnis -119.312 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

25. Jahresergebnis -119.312 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -119.312 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

23.12.19 38 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. privatrechtliche Entgelte 130

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 130 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -113.395 -120.300 -124.100 -128.100 -130.500 -133.100 -135.600 13. Auszahlungen für Sach- und -5.476 -3.300 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -6.400 -6.400 -6.400 -6.600 -6.800

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -118.871 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -118.741 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -118.741 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

37. Finanzmittelveränderung -118.741 -123.600 -130.500 -134.500 -136.900 -139.700 -142.400

23.12.19 39 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111003.01 Samtgemeinderat Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele Ausrichtung der gesamten Ratsarbeit auf den Dienstleistungsbedarf der Einwohner u. Einwohnerinnen. Klärung der Aufgabenabgrenzung zwischen Fachausschüssen und Samtgemeindeausschuss. Anpassung der Ausschüsse und Ausschusszuständigkeiten an die Erfordernisse im NSM zwischen Samtgemeinderat und Verwaltung, falls erforderlich unter Inanspruchnahme externer Moderation.

Kurzbeschreibung Der Samtgemeinderat der Wahlperiode 2016 bis 2021 besteht aus 30 Ratsmitgliedern. Die Sitzverteilung ist wie folgt: 10 CDU, 8 SPD, 6 Grüne, 1 Soli Gellersen, 2 FDP, 1 AfD, 2 pateilose Fraktion Gellersen Die SPD bildet zusammen mit der CDU eine Gruppe, die die Mehrheit im Samtgemeinderat stellt.

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe gesamte Bevölkerung

23.12.19 40 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -30 -700 -800 -800 -800 -900 -900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -51.945 -51.500 -53.100 -53.100 -53.100 -54.700 -55.800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -51.975 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

21. Ordentliches Ergebnis -51.975 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

25. Jahresergebnis -51.975 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -51.975 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

23.12.19 41 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -30 -700 -800 -800 -800 -900 -900 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -51.960 -51.500 -53.100 -53.100 -53.100 -54.700 -55.800

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -51.990 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -51.990 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -51.990 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

37. Finanzmittelveränderung -51.990 -52.200 -53.900 -53.900 -53.900 -55.600 -56.700

23.12.19 42 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele Vermehrtes Angebot an Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen.

Kurzbeschreibung Intern werden die Aufgaben nach §§ 8,9 NKomVG , insbesondere Beteiligung bei Personalangelegenheiten und Sitzungen, durch die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen. Extern hilft die GB bei der Koordinierung verschiedener Frauenprojekte und erteilt Auskünfte an ratsuchende Frauen. Des weiteren erfolgen regelmäßige Arbeitstagungen mit anderen Gleichstellungsnbeauftragten.

Auftragsgrundlage §§ 8,9 NKomVG, NGG, Satzung über die Rechtsstellung der ehrenamtlichen Frauenbeauftragten.

Zielgruppe Frauen und Mädchen in der SG

23.12.19 43 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.010 -1.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.900 -1.900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -1.920 -2.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.500 -2.600

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

21. Ordentliches Ergebnis -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

25. Jahresergebnis -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

23.12.19 44 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -1.010 -1.300 -1.600 -1.600 -1.600 -1.900 -1.900 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.920 -2.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.500 -2.600

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

37. Finanzmittelveränderung -2.930 -3.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.400 -4.500

23.12.19 45 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 551100.00 Naturpark Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 öffentliches Grün Produkt 551100.00 Naturpark

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele Sanfte Entwicklung des Tourismus im Verbund mit anderen Mitgliedern des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.

Kurzbeschreibung Die SG ist seit 2006 Mitglied im Verein Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Touristen BürgerInnen der SG

Kontrakte

23.12.19 46 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 551 öffentliches Grün Produkt 551100.00 Naturpark

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.486

12. Summe ordentliche Erträge 2.486

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -4.959 -7.500 -7.800 -7.800 -7.800 -8.100 -8.300

16. Abschreibungen -281 -300 -300 -300 -300 -300 -300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -5.240 -7.800 -8.100 -8.100 -8.100 -8.400 -8.600

21. Ordentliches Ergebnis -2.754 -7.800 -8.100 -8.100 -8.100 -8.400 -8.600

25. Jahresergebnis -2.754 -7.800 -8.100 -8.100 -8.100 -8.400 -8.600

27. Aufwendungen aus internen -300 -300 -300 -300 -300 -300 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -300 -300 -300 -300 -300 -300

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.754 -8.100 -8.400 -8.400 -8.400 -8.700 -8.900

23.12.19 47 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.486

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 2.486 Verwaltungst'tigkeit

13. Auszahlungen für Sach- und -4.178 -7.500 -7.800 -7.800 -7.800 -8.100 -8.300 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -4.178 -7.500 -7.800 -7.800 -7.800 -8.100 -8.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.692 -7.500 -7.800 -7.800 -7.800 -8.100 -8.300

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.692 -7.500 -7.800 -7.800 -7.800 -8.100 -8.300

37. Finanzmittelveränderung -1.692 -7.500 -7.800 -7.800 -7.800 -8.100 -8.300

23.12.19 48 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Ansiedelungs- und Expansionsmöglichkeiten für Dienstleistungsbetriebe.

Kurzbeschreibung Die Wirtschaftsförderungs GmbH nimmt die Aufgaben für Stadt und Landkreis Lüneburg wahr. Zu dem dafür erforderlichen Netzwerk soll in jeder Samt- und Einheitsgemeinde der HVB Kontaktadresse für die Wirtschaftsförderer und die Betriebe sein. Kontaktpflege und Beratung ansässiger Gewerbebetriebe, Vermittlung von Beratung und Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungs GmbH. Die Samtgemeinde stellt Mittel zur Verfügung, um im Bedarfsfalle die Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zu unterstützen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse der Mitgliedsgemeinden Die Aufgabe wurde der Samtgemeinde übertragen

Zielgruppe Betriebe Unternehmensgründer

23.12.19 49 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.500 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 385 400 400 400 400 400 400 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 11.298 16.100 9.000 9.300 9.400 9.500

12. Summe ordentliche Erträge 62.183 16.500 9.400 400 9.700 9.800 9.900

13. Personalaufwendungen -29.847 -29.200 -14.600 -15.300 -15.500 -15.800 -16.100 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -17.309 -9.000 -19.100 -19.100 -19.100 -19.800 -20.200

16. Abschreibungen -770 -800 -800 -800 -800 -800 -800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -47.926 -39.000 -34.500 -35.200 -35.400 -36.400 -37.100

21. Ordentliches Ergebnis 14.256 -22.500 -25.100 -34.800 -25.700 -26.600 -27.200

25. Jahresergebnis 14.256 -22.500 -25.100 -34.800 -25.700 -26.600 -27.200

27. Aufwendungen aus internen -2.138 -1.300 -1.300 -1.300 -1.400 -1.300 -1.300 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.138 -1.300 -1.300 -1.300 -1.400 -1.300 -1.300

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 12.118 -23.800 -26.400 -36.100 -27.100 -27.900 -28.500

23.12.19 50 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.500 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 11.298 16.100 9.000 9.300 9.400 9.500

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 61.798 16.100 9.000 9.300 9.400 9.500 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -29.847 -29.200 -14.600 -15.300 -15.500 -15.800 -16.100 13. Auszahlungen für Sach- und -17.275 -9.000 -19.100 -19.100 -19.100 -19.800 -20.200 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -47.122 -38.200 -33.700 -34.400 -34.600 -35.600 -36.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.675 -22.100 -24.700 -34.400 -25.300 -26.200 -26.800

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 14.675 -22.100 -24.700 -34.400 -25.300 -26.200 -26.800

37. Finanzmittelveränderung 14.675 -22.100 -24.700 -34.400 -25.300 -26.200 -26.800

23.12.19 51 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Kurzbeschreibung Das Personal der Samtgemeinde übernimmt Aufgaben der Mitgliedsgemeinden. Hierzu zählt insbesondere die Funktion des Gemeindedirektors in der Mitgliedsgemeinde Reppenstedt. Außerdem unterstützt die Samtgemeinde die Gemeinde Kirchgellersen mit Verwaltungspersonal. Die Mitgliedsgemeinden erstatten Personalkosten aufgrund einer Verwaltungskostenvereinbarung.

Auftragsgrundlage NKomVG

Zielgruppe Mitgliedsgemeinden

23.12.19 52 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 147.436 140.000 143.000 146.200 147.500 148.800 150.300

12. Summe ordentliche Erträge 147.436 140.000 143.000 146.200 147.500 148.800 150.300

13. Personalaufwendungen -60.514 -164.100 -172.800 -178.400 -181.700 -185.200 -188.700

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -60.514 -164.100 -172.800 -178.400 -181.700 -185.200 -188.700

21. Ordentliches Ergebnis 86.922 -24.100 -29.800 -32.200 -34.200 -36.400 -38.400

25. Jahresergebnis 86.922 -24.100 -29.800 -32.200 -34.200 -36.400 -38.400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 86.922 -24.100 -29.800 -32.200 -34.200 -36.400 -38.400

23.12.19 53 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 303.237 140.000 143.000 146.200 147.500 148.800 150.300

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 303.237 140.000 143.000 146.200 147.500 148.800 150.300 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -60.514 -164.100 -172.800 -178.400 -181.700 -185.200 -188.700

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -60.514 -164.100 -172.800 -178.400 -181.700 -185.200 -188.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 242.724 -24.100 -29.800 -32.200 -34.200 -36.400 -38.400

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 242.724 -24.100 -29.800 -32.200 -34.200 -36.400 -38.400

37. Finanzmittelveränderung 242.724 -24.100 -29.800 -32.200 -34.200 -36.400 -38.400

23.12.19 54 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Personen Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen aufzustellen. Die Höhe der Samtgemeindeumlage soll 50 v.H. nicht überschreiten.

Kurzbeschreibung Bei diesem Produkt werden lediglich die Finanzierungsmittel dargestellt. Der Überschuß dient im wesentlichen zur Finanzierung der Investitionen.

Auftragsgrundlage §§ 110 ff NKomVG, GemHKVO

Zielgruppe Rat und Verwaltung Einwohner der SG

23.12.19 55 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.644.608 8.971.700 10.459.200 10.735.700 10.623.300 10.721.600 10.824.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 110.370 108.300 106.200 104.000 101.900 99.700 99.700

12. Summe ordentliche Erträge 8.754.978 9.080.000 10.565.400 10.839.700 10.725.200 10.821.300 10.924.500

16. Abschreibungen -909 -900 -900 -900 -900 -900 -900 18. Transferaufwendungen -1.869.760 -1.744.700 -2.273.100 -2.298.700 -2.201.600 -2.222.600 -2.243.400

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.870.669 -1.745.600 -2.274.000 -2.299.600 -2.202.500 -2.223.500 -2.244.300

21. Ordentliches Ergebnis 6.884.309 7.334.400 8.291.400 8.540.100 8.522.700 8.597.800 8.680.200

22. Außerordentliche Erträge 272.300

24. Außerordentliches Ergebnis 272.300

25. Jahresergebnis 6.884.309 7.606.700 8.291.400 8.540.100 8.522.700 8.597.800 8.680.200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 6.884.309 7.606.700 8.291.400 8.540.100 8.522.700 8.597.800 8.680.200

23.12.19 56 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Gellersen

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 8.644.608 9.244.000 10.459.200 10.735.700 10.623.300 10.721.600 10.824.800 Verwaltungst'tigkeit

15. Transferzahlungen -1.869.760 -1.744.700 -2.273.100 -2.298.700 -2.201.600 -2.222.600 -2.243.400

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.869.760 -1.744.700 -2.273.100 -2.298.700 -2.201.600 -2.222.600 -2.243.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.774.848 7.499.300 8.186.100 8.437.000 8.421.700 8.499.000 8.581.400

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.774.848 7.499.300 8.186.100 8.437.000 8.421.700 8.499.000 8.581.400

37. Finanzmittelveränderung 6.774.848 7.499.300 8.186.100 8.437.000 8.421.700 8.499.000 8.581.400

23.12.19 57 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw.Personen Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung Die Samtgemeindeverwaltung stellt seit dem Haushaltsjahr 2010 einen doppischen Haushalt auf.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, FAG

Zielgruppe Samtgemeinderat; Rathausmitarbeiter

23.12.19 58 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -25.000 -5.000 -30.900 -31.500 -32.100 -32.700 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -173.491 -200.000 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -20.000 -20.000 -25.000 -20.000 -20.600 -21.000

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -173.491 -245.000 -205.000 -265.900 -281.500 -282.700 -283.700

21. Ordentliches Ergebnis -173.491 -245.000 -205.000 -265.900 -281.500 -282.700 -283.700

25. Jahresergebnis -173.491 -245.000 -205.000 -265.900 -281.500 -282.700 -283.700

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -173.491 -245.000 -205.000 -265.900 -281.500 -282.700 -283.700

23.12.19 59 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen -173.491 -200.000 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -85.900

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -173.491 -285.900 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -173.491 -285.900 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -173.491 -285.900 -180.000 -210.000 -230.000 -230.000 -230.000

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.954.084 -659.800 -634.000 1.007.800 800.000 -710.000 -720.000

37. Finanzmittelveränderung 1.780.592 -945.700 -814.000 797.800 570.000 -940.000 -950.000

23.12.19 60 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt 1 Interner Service Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.061 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 10.437 10.000 13.700 13.700 13.700 13.700 13.700 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 52.296 24.300 24.700 25.100 25.600 25.900 26.200 6. privatrechtliche Entgelte 1.080 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 161.274 155.200 155.400 162.200 163.600 165.100 166.700 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.142 11. sonstige ordentliche Erträge 97 40.800 41.600 42.400 42.900 43.300 43.700

12. Summe ordentliche Erträge 227.387 231.300 236.400 244.400 246.900 249.100 251.400

13. Personalaufwendungen -765.521 -816.800 -984.400 -1.018.100 -1.038.100 -1.058.600 -1.078.600 14. Versorgungsaufwendungen -16.301 -26.700 -27.100 -27.800 -28.300 -28.500 -28.700 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -181.746 -217.000 -205.000 -226.600 -226.500 -234.500 -239.000

16. Abschreibungen -85.879 -62.700 -56.600 -49.800 -48.200 -47.900 -47.600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -432 -300 -400 -400 -400 -500 -500 18. Transferaufwendungen -22.987 -21.000 -22.800 -23.800 -21.800 -22.600 -23.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -161.366 -182.500 -188.500 -188.500 -188.500 -194.600 -198.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.234.232 -1.327.000 -1.484.800 -1.535.000 -1.551.800 -1.587.200 -1.615.800

21. Ordentliches Ergebnis -1.006.845 -1.095.700 -1.248.400 -1.290.600 -1.304.900 -1.338.100 -1.364.400

25. Jahresergebnis -1.006.845 -1.095.700 -1.248.400 -1.290.600 -1.304.900 -1.338.100 -1.364.400

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.100 11.700 11.900 12.100 12.400 11.900 11.900

27. Aufwendungen aus internen -2.423 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 8.677 10.300 10.500 10.700 11.000 10.500 10.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -998.169 -1.085.400 -1.237.900 -1.279.900 -1.293.900 -1.327.600 -1.353.900

23.12.19 61 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt 1 Interner Service Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.061 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 35.234 24.300 24.700 25.100 25.600 25.900 26.200 5. privatrechtliche Entgelte 1.480 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 302.318 155.200 155.400 162.200 163.600 165.100 166.700 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.153

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 341.246 180.500 181.100 188.300 190.300 192.100 194.000 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -575.012 -696.300 -736.200 -762.400 -777.400 -792.900 -808.000 12. Versorgungsauszahlungen -6.023 -16.400 -16.700 -17.100 -17.400 -17.500 -17.600 13. Auszahlungen für Sach- und -171.827 -217.000 -205.000 -226.600 -226.500 -234.500 -239.000 Dienstleistungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen -432 -300 -400 -400 -400 -500 -500 15. Transferzahlungen -22.987 -21.000 -22.800 -23.800 -21.800 -22.600 -23.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -167.463 -182.500 -188.500 -188.500 -188.500 -194.600 -198.300

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -943.744 -1.133.500 -1.169.600 -1.218.800 -1.232.000 -1.262.600 -1.286.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -602.498 -953.000 -988.500 -1.030.500 -1.041.700 -1.070.500 -1.092.500

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 191.463 516.000

24. Summe der Einzahlungen für 191.463 516.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -8.546 -20.000 -70.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.153 -23.500 -44.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

31. Summe der Auszahlungen für -16.699 -43.500 -114.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 174.764 472.500 -114.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -427.734 -480.500 -1.102.500 -1.050.500 -1.061.700 -1.090.500 -1.112.500

37. Finanzmittelveränderung -427.734 -480.500 -1.102.500 -1.050.500 -1.061.700 -1.090.500 -1.112.500

23.12.19 62 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 1 Interner Service Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2018-007 Umbau Parkpl. 516.000 Rath./Schule u. Außeng. 04.01Gellersenh. + Zuwendungen für 516.000 Investitionstätigkeit I-2019-013 Umgestaltung -20.000 -30.000 Zentrale 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 30.000 I-2020-007 Sonnenschutz -40.000 Rathaus 05.02 - Baumaßnahmen 40.000 I-2020-029 Leinwand -4.000 Gellersenhaus 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 Sachvermögen I-RHAV-001 Rathaus bewegl. -5.000 -15.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 Sachen des Anlagevermögens 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 15.500 5.500 5.500 5.500 5.500 Sachvermögen I-RHBÜ-001 Rathaus -11.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 Büroausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 11.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 Sachvermögen I-RHDV-001 EDV-Ausstattung -7.500 -18.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem 7.500 18.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Sachvermögen

23.12.19 63 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111005.10 Finanzverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Verantw.Personen Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele Der Haushalt soll ausgeglichen aufgestellt werden. Die Höhe der Samtgemeindeumlage soll 50 v. H. nicht überschreiten. Steuern und Abgaben sind zeitnah zu verwalten.

Kurzbeschreibung Für die Samtgemeinde und für die Mitgliedsgemeinden: Erstellen des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggfs. des Nachtragsplanes. Überwachung der Haushaltsmittel während des laufenden Rechnungsjahres und Erstellung der von Finanzstatistiken. Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen. Ermittel und Beschaffen von Krediten sowie Finanzausgleichsleistungen. Für die Samtgemeinde: Erstellen von Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebsabrechnungsbögen für Kanalgebühren. Bewirtschaftung der Liegenschaft. Abschluß und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen. Vorbereitung von Kauf und Verkauf von Liegenschaften.

Auftragsgrundlage §§ 82 ff. NKomVG, KomHKVO, FAG, NFVG, BauGB, NKaG, Satzungen, BGB, Mietrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Rat, Verwaltung der SG Einwohner der SG Mieter und Nutzer von SG-Liegenschaften

Kontrakte Die Einhaltung des Beschlusses zur allgemeinen finanzpolitischen Zielsetzung ist nachhaltig und laufend zu überprüfen. Der Kontrakt zur Erreichung der vom Rat beschlossenen finanzpolitischen Ziele und zur weiteren Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells ist fester Bestandteil bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltes.

23.12.19 64 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 492 6. privatrechtliche Entgelte 1.157 9.000 9.000 9.000 9.300 9.400 9.500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 17 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300

12. Summe ordentliche Erträge 1.665 11.100 11.100 11.200 11.500 11.600 11.800

13. Personalaufwendungen -144.357 -135.500 -200.900 -207.400 -211.400 -215.400 -219.500 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -23.996 -22.700 -23.400 -23.400 -23.400 -24.300 -24.700

16. Abschreibungen -611 -700 -700 -700 -700 -700 -700 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -4.561

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -173.526 -158.900 -225.000 -231.500 -235.500 -240.400 -244.900

21. Ordentliches Ergebnis -171.861 -147.800 -213.900 -220.300 -224.000 -228.800 -233.100

25. Jahresergebnis -171.861 -147.800 -213.900 -220.300 -224.000 -228.800 -233.100

27. Aufwendungen aus internen -11 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -11

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -171.871 -147.800 -213.900 -220.300 -224.000 -228.800 -233.100

23.12.19 65 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 492 5. privatrechtliche Entgelte 1.557 9.000 9.000 9.000 9.300 9.400 9.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 2.065 11.100 11.100 11.200 11.500 11.600 11.800 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -144.357 -135.500 -200.900 -207.400 -211.400 -215.400 -219.500 13. Auszahlungen für Sach- und -19.266 -22.700 -23.400 -23.400 -23.400 -24.300 -24.700 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -4.561

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -168.184 -158.200 -224.300 -230.800 -234.800 -239.700 -244.200 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -166.119 -147.100 -213.200 -219.600 -223.300 -228.100 -232.400

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -49.000

31. Summe der Auszahlungen für -49.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -49.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -166.119 -196.100 -213.200 -219.600 -223.300 -228.100 -232.400

37. Finanzmittelveränderung -166.119 -196.100 -213.200 -219.600 -223.300 -228.100 -232.400

23.12.19 66 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2019-004 Einführung -49.000 Rechnungsworkflow 05.03 - Erwerb von beweglichem 49.000 Sachvermögen

23.12.19 67 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge) Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Verantw.Personen Kröger, Michaela

Allgemeine Ziele Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.

Kurzbeschreibung Für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO. Heranziehung zur Vergnügungssteuer für Automaten, usw. Festsetzungen der Hundesteuer. Für die Samtgemeinde: Veranlagung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter und der Fäkalschlammabfuhrgebühr. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr. Veranlagung von Kanalbaubeiträgen. Die Vollstreckung von Kanalgebühren wrid veranlaßt. Die Berechnung von Krippengebühren wird durchgeführt, ebenso die Bearbeitung von Übernahmeanträgen nach KJHG. Abrechnung der Betriebskosten für Hausmeisterwohnung, Kindergärten, usw. Bearbeitung von Verbrauchsabrechnung der Avacon. Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Stundung, Erlaß und Niederschlagung von Forderungen werden bearbeitet. Die Absicherung von Forderungen über Sicherungshypotheken, Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen wird veranlaßt. Spendenbescheinigungen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt. Führung der Zins- und Tilgungspläne für die Kommunaldarlehen. Erstellen von Statistiken.

Auftragsgrundlage AO, NKAG, GrdStG, BSHG, KJHG, WoGG, GewStVO, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe Bürger und Betriebe der SG auswärtige Abgabenpflichtige Spender

23.12.19 68 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge) Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 2.500

12. Summe ordentliche Erträge 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 2.500

13. Personalaufwendungen -52.028 -63.500 -61.400 -64.100 -65.700 -67.500 -69.100 16. Abschreibungen -1.883 -1.900 -1.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -531

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -54.443 -65.400 -63.200 -64.100 -65.700 -67.500 -69.100

21. Ordentliches Ergebnis -54.443 -63.200 -60.900 -61.800 -63.300 -65.100 -66.600

25. Jahresergebnis -54.443 -63.200 -60.900 -61.800 -63.300 -65.100 -66.600

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -54.443 -63.200 -60.900 -61.800 -63.300 -65.100 -66.600

23.12.19 69 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge) Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 2.500

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 2.200 2.300 2.300 2.400 2.400 2.500 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -52.028 -63.500 -61.400 -64.100 -65.700 -67.500 -69.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -531

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -52.560 -63.500 -61.400 -64.100 -65.700 -67.500 -69.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -52.560 -61.300 -59.100 -61.800 -63.300 -65.100 -66.600

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -52.560 -61.300 -59.100 -61.800 -63.300 -65.100 -66.600

37. Finanzmittelveränderung -52.560 -61.300 -59.100 -61.800 -63.300 -65.100 -66.600

23.12.19 70 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Verantw.Personen Bürger, Volker

Allgemeine Ziele Zeitnahe Erledigung der Aufgaben mit dem vorhandenen Personal.

Kurzbeschreibung Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs Abwicklung der gesamten Kontenführung, Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse. Erstellen von Vierteljahres- und Jahresstatistik. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich- rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung. Information und Beratung Zahlungspflichtiger und Zahlungsempfänger. Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgerschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgelaß. Bewirtschaftung der Termingelder.

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, AO, ZPO, NVwG

Zielgruppe Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger

23.12.19 71 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 29.017 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500 11. sonstige ordentliche Erträge 43

12. Summe ordentliche Erträge 29.060 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500

13. Personalaufwendungen -73.740 -80.300 -84.200 -87.100 -88.900 -90.700 -92.500 16. Abschreibungen -18.187 -600 -600 -600 -600 -600 -600 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -432 -300 -400 -400 -400 -500 -500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -7.668 -9.500 -9.800 -9.800 -9.800 -10.100 -10.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -100.026 -90.700 -95.000 -97.900 -99.700 -101.900 -103.900

21. Ordentliches Ergebnis -70.966 -87.500 -91.700 -94.500 -96.300 -98.400 -100.400

25. Jahresergebnis -70.966 -87.500 -91.700 -94.500 -96.300 -98.400 -100.400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -70.966 -87.500 -91.700 -94.500 -96.300 -98.400 -100.400

23.12.19 72 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 12.603 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 12

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 12.615 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -73.740 -80.300 -84.200 -87.100 -88.900 -90.700 -92.500 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen -432 -300 -400 -400 -400 -500 -500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -7.668 -9.500 -9.800 -9.800 -9.800 -10.100 -10.300

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -81.839 -90.100 -94.400 -97.300 -99.100 -101.300 -103.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -69.224 -86.900 -91.100 -93.900 -95.700 -97.800 -99.800

26. Baumaßnahmen -20.000

31. Summe der Auszahlungen für -20.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -69.224 -86.900 -111.100 -93.900 -95.700 -97.800 -99.800

37. Finanzmittelveränderung -69.224 -86.900 -111.100 -93.900 -95.700 -97.800 -99.800

23.12.19 73 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111010.10 Zentraler Service Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111010.10 Zentraler Service

Verantw.Personen Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele Vorrangiges Ziel im zentralen Service ist, die anfallenden Aufgaben der inneren Verwaltung möglichst effizient, d. h. mit möglichst geringem Personaleinsatz zu möglichst geringen Kosten umzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind möglichst viele Aufgaben kostengünstig "outzusourcen" oder durch gemeinsames Handeln mit anderen Kommunen wirtschaftlich umzusetzen.

Es werden folgende andere Ziele verfolgt: Das bestmögliche qualifizierte Personal ist bei neu zu besetzenden Stellen einzustellen. Die bestmögliche Qualifizierung der Auszubildenden soll darüber hinaus erreicht werden. Eine einwandfreie Ausstattung des Rathauses mit den erforderlichen Büromaterialien und technischem Gerät ist zu gewährleisten. Eine funktionierende Vertretungsregelung für Post-, Vervielfältigungs- und Fernsprechdienst sowie Schreibdienst ist auch zukünftig sicherzustellen.

Kurzbeschreibung Der "Zentrale Service ist das Produkt, in dem die "Verwaltung der Verwaltung" tätig ist. Alle Aufgaben der inneren Verwaltung, einschließlich Personalverwaltung, Ausbildung von Nachwuchskräften und Beschaffungen für das Rathaus, usw. werden hier wahrgenommen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Mitarbeiter der SG

Kontrakte Die Verwaltung bemüht sich weiterhin Kostensteigerungen (insbes. Personalkosten) in der inneren Verwaltung gering zu halten. Im Gegenzug bleibt das Sachkostenbudget, zur Sicherstellung der internen Aufgaben, ungekürzt. Die Einstellung von Auszubildenden erfolgt jährlich.

23.12.19 74 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111010.10 Zentraler Service

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.061 6. privatrechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.121 13.300 13.600 13.900 14.100 14.200 14.300 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.142 11. sonstige ordentliche Erträge 40.800 41.600 42.400 42.900 43.300 43.700

12. Summe ordentliche Erträge 7.324 55.100 56.200 57.300 58.100 58.600 59.100

13. Personalaufwendungen -287.541 -286.900 -314.500 -325.700 -332.000 -338.200 -344.400 14. Versorgungsaufwendungen -20.600 -20.900 -21.400 -21.800 -22.000 -22.200 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -110.036 -102.700 -105.900 -105.900 -105.900 -109.500 -111.600

16. Abschreibungen -4.527 -4.300 -3.200 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 18. Transferaufwendungen -7.787 -4.900 -5.100 -5.100 -5.100 -5.300 -5.400 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -61.673 -46.500 -48.300 -48.300 -48.300 -50.100 -51.000

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -471.564 -465.900 -497.900 -508.000 -514.700 -526.700 -536.200

21. Ordentliches Ergebnis -464.240 -410.800 -441.700 -450.700 -456.600 -468.100 -477.100

25. Jahresergebnis -464.240 -410.800 -441.700 -450.700 -456.600 -468.100 -477.100

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.100 11.700 11.900 12.100 12.400 11.900 11.900

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 11.100 11.700 11.900 12.100 12.400 11.900 11.900

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -453.140 -399.100 -429.800 -438.600 -444.200 -456.200 -465.200

23.12.19 75 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.061 5. privatrechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.121 13.300 13.600 13.900 14.100 14.200 14.300 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 1.142

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 7.324 14.300 14.600 14.900 15.200 15.300 15.400 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -291.675 -286.900 -314.500 -325.700 -332.000 -338.200 -344.400 12. Versorgungsauszahlungen -6.023 -16.400 -16.700 -17.100 -17.400 -17.500 -17.600 13. Auszahlungen für Sach- und -105.914 -102.700 -105.900 -105.900 -105.900 -109.500 -111.600 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -7.787 -4.900 -5.100 -5.100 -5.100 -5.300 -5.400 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -68.727 -46.500 -48.300 -48.300 -48.300 -50.100 -51.000

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -480.126 -457.400 -490.500 -502.100 -508.700 -520.600 -530.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -472.802 -443.100 -475.900 -487.200 -493.500 -505.300 -514.600

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.170

31. Summe der Auszahlungen für -1.170 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.170

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -473.972 -443.100 -475.900 -487.200 -493.500 -505.300 -514.600

37. Finanzmittelveränderung -473.972 -443.100 -475.900 -487.200 -493.500 -505.300 -514.600

23.12.19 76 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111011.10 EDV Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111011.10 EDV

Verantw.Personen Vaupel, Birgit

Allgemeine Ziele Die SG bedient sich eines externen Dienstleisters zur Sicherstellung der EDV-Dienstleistungen. Ziel ist es eine moderne EDV-Anlage mit moderner Software zu haben, die größtmögliche Rationalisierungspotentiale erschließt, um die anfallenden Arbeiten weiterhin mit geringstem Personalaufwand zu bewältigen.

Kurzbeschreibung Das Produkt "EDV" stellt die Versorgung der Arbeitsplätze der Rathausmitarbeiter mit Soft- und Hardware sicher. Die Anforderungen über die Software kommen in der Regel aus den Fachbereichen. Darüber hinaus werden die Außenstellen ( Büchereien, Kindergärten usw.) beraten und betreut.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, DatenschutzG

Zielgruppe SG-Bedienstete

Kontrakte Zur Erreichung dieses Ziels wurden EDV-Dienstleistungen weitestgehend outgesourct. Zur Unterstützung und Verbesserung des Zusammenspiels zwischen PC und Server werden auch weiterhin externe Dienstleister in Anspruch genommen. Das Sachkostenbudget ist anzupassen.

23.12.19 77 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111011.10 EDV

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -13.254 -14.100 -14.200 -14.800 -15.100 -15.300 -15.600 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -14.531 -3.100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.300 -3.400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -89.195 -124.200 -128.000 -128.000 -128.000 -131.900 -134.400

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -116.980 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

21. Ordentliches Ergebnis -116.980 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

25. Jahresergebnis -116.980 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -116.980 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

23.12.19 78 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -13.254 -14.100 -14.200 -14.800 -15.100 -15.300 -15.600 13. Auszahlungen für Sach- und -14.531 -3.100 -3.200 -3.200 -3.200 -3.300 -3.400 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -88.238 -124.200 -128.000 -128.000 -128.000 -131.900 -134.400

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -116.023 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -116.023 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -116.023 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

37. Finanzmittelveränderung -116.023 -141.400 -145.400 -146.000 -146.300 -150.500 -153.400

23.12.19 79 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 114014.10 Rathaus allgemein Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Verantw.Personen Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung Die Kosten für die Zurverfügungstellung der Räume des Rathauses werden verbucht.

Zielgruppe Rathausnutzer, Mitarbeiter

23.12.19 80 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 10.209 9.800 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 11. sonstige ordentliche Erträge 54

12. Summe ordentliche Erträge 10.263 9.800 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

13. Personalaufwendungen -194.643 -120.500 -248.200 -255.700 -260.700 -265.700 -270.600 14. Versorgungsaufwendungen -16.301 -6.100 -6.200 -6.400 -6.500 -6.500 -6.500 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -35.132 -68.500 -67.900 -67.900 -67.900 -70.200 -71.500

16. Abschreibungen -61.646 -56.200 -51.300 -47.900 -46.300 -46.000 -45.700

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -307.723 -251.300 -373.600 -377.900 -381.400 -388.400 -394.300

21. Ordentliches Ergebnis -297.460 -241.500 -360.100 -364.400 -367.900 -374.900 -380.800

25. Jahresergebnis -297.460 -241.500 -360.100 -364.400 -367.900 -374.900 -380.800

27. Aufwendungen aus internen -2.413 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -2.413 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -299.872 -242.700 -361.300 -365.600 -369.100 -376.100 -382.000

23.12.19 81 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -29.388 -68.500 -67.900 -67.900 -67.900 -70.200 -71.500 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -29.388 -68.500 -67.900 -67.900 -67.900 -70.200 -71.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -29.388 -68.500 -67.900 -67.900 -67.900 -70.200 -71.500

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 191.463 516.000

24. Summe der Einzahlungen für 191.463 516.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -8.546 -20.000 -70.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.984 -23.500 -44.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

31. Summe der Auszahlungen für -15.529 -43.500 -114.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 175.934 472.500 -114.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 146.546 404.000 -181.900 -87.900 -87.900 -90.200 -91.500

37. Finanzmittelveränderung 146.546 404.000 -181.900 -87.900 -87.900 -90.200 -91.500

23.12.19 82 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 114014.10 Rathaus allgemein Samtgemeinde Gellersen

23.12.19 83 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Verantw.Personen Vaupel, Birgit

Allgemeine Ziele Folgende Ziele werden für das Produkt Statistik und Wahlen festgesetzt: 1. Rechtlich einwandfreien Wahlablauf sicherstellen 2. Wahleinsprüche vermeiden 3. Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen abarbeiten

Kurzbeschreibung Alle nach außen gerichteten Wahlen und Statistiken werden hier vorbereitet und durchgeführt.

Auftragsgrundlage EuWG, BWG, NLWG, NKWG, StatistikG

Zielgruppe Wahlberechtigte Erhebungsbetriebe

Kontrakte Unter Berücksichtigung der o.g. Zielsetzung sollte folgender Kontrakt abgeschlossen werden: 1. Die Vorbereitung der Wahlen wird in der Samtgemeindeverwaltung grundsätzlich hausintern organisiert. Bei Kommunal- und Bundestagswahlen, sowie verbundenen Wahlen, kann zur Wahlvorbereitung und zur Durchführung der Briefwahl zusätzliches Personal notwendig sein. Dies wird von der Verwaltung rechtzeitig angemeldet.

2. Bei der Berufung der Wahlvorstände wird darauf geachtet, dass nicht immer dieselben Personen im Wahlvorstand berufen werden. Erfahrene Wahlhelfer sollen max. bei jeder 2. Wahl eingesetzt werden. Grundsätzlich müssen zwei erfahrene Kräfte je Wahlvorstand eingesetzt werden. Verjüngung durch verstärkte Berufung junger Leute als Beisitzer und somit Aufbau neuer zukünftiger Wahlvorsteher und Schriftführer.

3. Bei Bundestags-, Landtags- und Europawahlen wird den ehrenamtlichen Wahlvorständen ein Erfrischungsgeld in Höhe von zurzeit 25,00 € gewährt. Hinzu kommen zusätzliche Entschädigungen (5 - 10,-- €) für Funktionsträger (Wahlvorsteher usw.). Bei Kommunalwahlen und verbundenen Wahlen werden 25,-- € /Sitzung an Wahlausschhussmitglieder gewährt.

4. Die Einteilung der Wahlbereiche erfolgt für die Kommunalwahl nach wie vor durch den Rat, die Einteilung der Stimmbezirke durch die Verwaltung. Sie richtet sich dabei nach der Art der Wahl und der voraussichtlichen Wahlbeteiligung (z.B. bei Kommunalwahlen in Reppenstedt 6-7 Wahlvorstände, bei Europawahlen aber nur 3-4).

23.12.19 84 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 12.196 3.100 3.300 3.300 3.400 3.400

12. Summe ordentliche Erträge 12.196 3.100 3.300 3.300 3.400 3.400

13. Personalaufwendungen -14.018 -14.800 -14.900 -15.500 -15.800 -16.100 -16.400 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -822 -20.800 -21.500 -21.500 -22.200 -22.600

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -14.840 -35.600 -14.900 -37.000 -37.300 -38.300 -39.000

21. Ordentliches Ergebnis -2.643 -32.500 -14.900 -33.700 -34.000 -34.900 -35.600

25. Jahresergebnis -2.643 -32.500 -14.900 -33.700 -34.000 -34.900 -35.600

27. Aufwendungen aus internen -200 -200 -200 -200 -200 -200 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -200 -200 -200 -200 -200 -200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.643 -32.700 -15.100 -33.900 -34.200 -35.100 -35.800

23.12.19 85 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 12.196 3.100 3.300 3.300 3.400 3.400

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 12.196 3.100 3.300 3.300 3.400 3.400 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -14.018 -14.800 -14.900 -15.500 -15.800 -16.100 -16.400 13. Auszahlungen für Sach- und -20.800 -21.500 -21.500 -22.200 -22.600 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -14.018 -35.600 -14.900 -37.000 -37.300 -38.300 -39.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.821 -32.500 -14.900 -33.700 -34.000 -34.900 -35.600

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.821 -32.500 -14.900 -33.700 -34.000 -34.900 -35.600

37. Finanzmittelveränderung -1.821 -32.500 -14.900 -33.700 -34.000 -34.900 -35.600

23.12.19 86 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 122004.10 Standesamt Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122004.10 Standesamt

Verantw.Personen Vaupel, Birgit

Allgemeine Ziele Auf die Wünsche der Brautpaare soll weitestgehend eingegangen werden. Dies betrifft Ort, Zeit und Art der Trauung. "Abwanderung" der Brautpaare zu anderen Standesämtern soll vermieden werden.

Kurzbeschreibung Neben Trauungen und Anmeldungen zu Eheschließungen werden Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Namensänderungen durchgeführt. Des weiteren werden Kirchenaustritte bearbeitet. Die Personenstandsbücher und die Testamentskartei werden fortgeführt.

Auftragsgrundlage BGB, PStG, DA, EheschlRG, RuStaG

Zielgruppe Einwohner der SG

Kontrakte Unter Berücksichtigung der o.g. Zielsetzung sollte folgender Kontrakt abgeschlossen werden:

1. Die Wünsche der Brautpaare bzgl. Trauort und Art berücksichtigen und ermöglichen. Auf Wunsch Trauungen auch außerhalb des Rathauses, wie z. B. im Schafstall am Teich, Schmiede Südergellersen und Wassermühle Heiligenthal abhalten.

2. Trautermine außerhalb der Öffnungszeiten (im Rahmen des Möglichen), auch Samstags anbieten.

3. Die Außenwirkung der Trauungen als repräsentative Arbeit verstehen und noch andere attraktive Trauorte erschließen.

23.12.19 87 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122004.10 Standesamt Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122004.10 Standesamt

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 16.367 11.900 12.100 12.400 12.500 12.700 12.800

12. Summe ordentliche Erträge 16.367 11.900 12.100 12.400 12.500 12.700 12.800

13. Personalaufwendungen -43.022 -44.600 -45.700 -47.200 -48.100 -49.100 -50.000 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -4.029 -4.100 -4.400 -4.500 -4.400 -4.700 -4.800

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -150

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -47.201 -48.700 -50.100 -51.700 -52.500 -53.800 -54.800

21. Ordentliches Ergebnis -30.834 -36.800 -38.000 -39.300 -40.000 -41.100 -42.000

25. Jahresergebnis -30.834 -36.800 -38.000 -39.300 -40.000 -41.100 -42.000

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -30.834 -36.800 -38.000 -39.300 -40.000 -41.100 -42.000

23.12.19 88 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122004.10 Standesamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 15.730 11.900 12.100 12.400 12.500 12.700 12.800

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 15.730 11.900 12.100 12.400 12.500 12.700 12.800 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -43.022 -44.600 -45.700 -47.200 -48.100 -49.100 -50.000 13. Auszahlungen für Sach- und -4.029 -4.100 -4.400 -4.500 -4.400 -4.700 -4.800 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -150

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -47.201 -48.700 -50.100 -51.700 -52.500 -53.800 -54.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -31.471 -36.800 -38.000 -39.300 -40.000 -41.100 -42.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -31.471 -36.800 -38.000 -39.300 -40.000 -41.100 -42.000

37. Finanzmittelveränderung -31.471 -36.800 -38.000 -39.300 -40.000 -41.100 -42.000

23.12.19 89 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 700000 Solaranlage Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 700000 Solaranlage

23.12.19 90 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 700000 Solaranlage Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 700000 Solaranlage

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 77 100 100 100 100 100 100 6. privatrechtliche Entgelte 9.788 6.600 6.600 6.600 6.800 6.900 7.000

12. Summe ordentliche Erträge 9.865 6.700 6.700 6.700 6.900 7.000 7.100

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.062

16. Abschreibungen -15.255 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -16.317 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300

21. Ordentliches Ergebnis -6.452 -8.600 -8.600 -8.600 -8.400 -8.300 -8.200

25. Jahresergebnis -6.452 -8.600 -8.600 -8.600 -8.400 -8.300 -8.200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -6.452 -8.600 -8.600 -8.600 -8.400 -8.300 -8.200

23.12.19 91 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 700000 Solaranlage Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. privatrechtliche Entgelte 9.788 6.600 6.600 6.600 6.800 6.900 7.000

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 9.788 6.600 6.600 6.600 6.800 6.900 7.000 Verwaltungst'tigkeit

13. Auszahlungen für Sach- und -1.062 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.062 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.726 6.600 6.600 6.600 6.800 6.900 7.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 8.726 6.600 6.600 6.600 6.800 6.900 7.000

37. Finanzmittelveränderung 8.726 6.600 6.600 6.600 6.800 6.900 7.000

23.12.19 92 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.423 500 56.500 57.500 58.600 59.600 60.600 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 23.386 22.700 18.700 16.600 16.400 13.000 12.700 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 795.505 607.200 577.500 583.200 595.200 601.100 606.700 6. privatrechtliche Entgelte 8.050 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 24.370 44.900 43.200 44.100 44.900 45.300 45.700 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 11. sonstige ordentliche Erträge 82.500

12. Summe ordentliche Erträge 987.735 759.200 697.300 702.800 716.700 720.600 727.300

13. Personalaufwendungen -405.942 -438.000 -471.700 -488.600 -498.100 -507.500 -516.400 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -638.392 -711.800 -812.400 -842.700 -786.200 -810.800 -825.700

16. Abschreibungen -217.312 -186.600 -215.100 -202.300 -200.900 -186.700 -184.100 18. Transferaufwendungen -84.851 -10.100 -11.200 -11.200 -11.200 -12.300 -12.400 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -60.492 -49.400 -51.200 -51.200 -51.200 -53.000 -54.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.406.989 -1.395.900 -1.561.600 -1.596.000 -1.547.600 -1.570.300 -1.592.900

21. Ordentliches Ergebnis -419.254 -636.700 -864.300 -893.200 -830.900 -849.700 -865.600

22. Außerordentliche Erträge 146.000 23. Außerordentliche Aufwendungen -6.357

24. Außerordentliches Ergebnis -6.357 146.000

25. Jahresergebnis -425.611 -490.700 -864.300 -893.200 -830.900 -849.700 -865.600

27. Aufwendungen aus internen -19.185 -31.300 -31.700 -32.200 -32.900 -31.700 -31.700 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -19.185 -31.300 -31.700 -32.200 -32.900 -31.700 -31.700

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -444.796 -522.000 -896.000 -925.400 -863.800 -881.400 -897.300

23.12.19 93 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.020 500 56.500 57.500 58.600 59.600 60.600 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 764.926 607.200 577.500 583.200 595.200 601.100 606.700 5. privatrechtliche Entgelte 8.050 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 23.573 190.900 43.200 44.100 44.900 45.300 45.700

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 914.570 800.000 678.600 686.200 700.300 707.600 714.600 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -406.165 -438.000 -471.700 -488.600 -498.100 -507.500 -516.400 13. Auszahlungen für Sach- und -639.563 -711.800 -812.400 -842.700 -786.200 -810.800 -825.700 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -84.851 -10.100 -11.200 -11.200 -11.200 -12.300 -12.400 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -60.462 -49.400 -51.200 -51.200 -51.200 -53.000 -54.300

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.191.041 -1.209.300 -1.346.500 -1.393.700 -1.346.700 -1.383.600 -1.408.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -276.471 -409.300 -667.900 -707.500 -646.400 -676.000 -694.200

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 40.000 40.000 21. Veräußerung von Sachvermögen 570.000 404.000 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 1.230

24. Summe der Einzahlungen für 571.230 404.000 40.000 40.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.000 26. Baumaßnahmen -174.230 -717.000 -565.000 -1.040.000 -1.000.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -184.968 -77.000 -551.000 -20.000 -380.000 29. aktivierbare Zuwendungen -1.100

31. Summe der Auszahlungen für -359.198 -894.000 -1.117.100 -1.060.000 -1.380.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 212.033 -490.000 -1.077.100 -1.020.000 -1.380.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -64.438 -899.300 -1.745.000 -1.727.500 -2.026.400 -676.000 -694.200

37. Finanzmittelveränderung -64.438 -899.300 -1.745.000 -1.727.500 -2.026.400 -676.000 -694.200

23.12.19 94 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 3 Ordnungsamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2015-021 Schaffung 550.000 Unterbringungsmöglichkeiten 01.06 + Kostenerstattungen u. 146.000 Kostenumlagen 04.03 + Veräußerung von 404.000 Sachanlagen I-2017-022 TLF FF -378.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 378.000 Sachvermögen I-2018-013 Trinkwasserleitung -15.000 Friedhof Südergellersen 05.02 - Baumaßnahmen 15.000 I-2019-001 Löschwasserbehälter -100.000 Eulenbusch 05.01 - Erwerb von Grundstücken 100.000 und Gebäuden I-2019-002 FF Gefahrgut -15.000 -10.000 Einsatzgerätschaften 05.03 - Erwerb von beweglichem 15.000 10.000 Sachvermögen I-2019-003 FF Modernisierung -20.000 FF-Haus Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 I-2019-006 Wasserleitung FH -16.000 Reppenstedt "alt" 05.02 - Baumaßnahmen 16.000 I-2019-007 Wasserleitung FH -16.000 Reppenstedt "neu" 05.02 - Baumaßnahmen 16.000 I-2019-008 Aushangkästen -6.000 Friedhöfe 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen I-2019-009 Friedhofssoftware -8.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 Sachvermögen I-2019-010 Neubau FF- -600.000 -25.000 Gerätehaus Heiligenthal 05.02 - Baumaßnahmen 600.000 25.000 I-2019-012 Software Meldeamt -25.000 -8.000 und Gewerbe 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 8.000 Sachvermögen I-2019-016 Löschwasserbrunnen -50.000 Heiligenthal 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 I-2020-001 FF -60.000 Notstromaggregat 05.03 - Erwerb von beweglichem 60.000 Sachvermögen I-2020-013 Neubau FF-Haus -500.000 -1.000.000 -1.000.000 Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 1.000.000 1.000.000 I-2020-014 Smart-Terminals u.a. -20.000 für (Pass-)Dokumente 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 Sachvermögen I-2020-024 Gerätschaften für -10.000 GW-L

23.12.19 95 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 3 Ordnungsamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2020-025 Spinte Feuerwehr -16.300 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 16.300 Sachvermögen I-2020-026 Spinte Feuerwehr -8.700 Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.700 Sachvermögen I-2020-027 Heizung Kapelle -10.000 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2020-031 -7.000 Schwerlastregal/Reinigungsmasc hine FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 7.000 Sachvermögen I-2020-034 Löschwasserbrunnen NN 04.01 + Zuwendungen für 40.000 Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 40.000 I-2020-035 Zuschuss Tierheim; -1.100 Hundequarantäne 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.100 I-2021-001 FF Geräte ANTS -5.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen I-2021-002 FF -20.000 Sprechfunkgarnituren AGT- 05.03Träger - Erwerb von beweglichem 20.000 Sachvermögen I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 04.01 + Zuwendungen für 40.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 40.000 I-2022-001 HLF 20 für FF -380.000 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 380.000 Sachvermögen I-FFHG-001 Ausstattung FF -1.000 Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.000 Sachvermögen I-FFKG-001 Ausstattung FF -5.500 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.500 Sachvermögen I-FFRP-001 Ausstattung FF -5.500 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.500 Sachvermögen I-FFSÜ-001 Ausstattung FF -3.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen I-FFWE-001 Ausstattung FF -3.000 Westergellersen

23.12.19 96 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 3 Ordnungsamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen I-FHKG-001 Ausstattung -13.000 Friedhof Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 13.000 Sachvermögen I-FHRA-001 Ausstattung FH -4.000 Reppenstedt alt 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 Sachvermögen I-FHSÜ-001 Ausstattung Friedhof -3.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen I-FHWG-001 Ausstattung -3.000 Friedhof Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen

23.12.19 97 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Verpflichtungserm. 3 Ordnungsamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 2024 VE-2020-01 FF-Haus Kirchg -1.000.000 -1.000.000 VE-2021-00 HLF 20 FF -380.000 Reppenstedt

23.12.19 98 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Verantw.Personen Hagel, Frank

Kurzbeschreibung In Anwendung der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen der Mitgliedsgemeinden werden die zu erhebenden Beiträge berechnet und festgesetzt. Zur Transparenz werden - soweit erforderlich - Anliegerversammlungen durchgeführt.

Zielgruppe Eigentümer Erbbauberechtigte

23.12.19 99 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -4.123 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -487

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

21. Ordentliches Ergebnis -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

25. Jahresergebnis -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

23.12.19 100 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -4.123 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -487

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

37. Finanzmittelveränderung -4.611 -4.400 -4.600 -4.800 -4.900 -5.100 -5.100

23.12.19 101 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Verantw.Personen Hagel, Frank

Kurzbeschreibung Die Samtgemeinde Gellersen übernimmt im übertragenen Wirkungskreis alle Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die keinem bestimmten Sachgebiet oder einer speziell für zuständig erklärten Behörde zugeordnet sind. Hierzu gehört auch die Durchführung von ordnungsrechtlichen Genehmigungen, u.a. auch im Eventpark Westergellerser Heide.

Auftragsgrundlage NPOG, Nds. Straßengesetz, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB, Nds. Nichtrauchergesetz, NHundG, NGastG, sowie diverse spezialgesetzliche Regelungen.

Zielgruppe Einwohner der SG

23.12.19 102 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.822 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500 6. privatrechtliche Entgelte 6.600 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 14.566 15.700 16.000 16.300 16.600 16.800 16.900

12. Summe ordentliche Erträge 22.988 20.300 20.700 21.100 21.600 21.900 22.000

13. Personalaufwendungen -61.544 -66.700 -68.000 -70.800 -72.200 -73.600 -74.800 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -14.182 -24.000 -24.900 -24.900 -24.900 -25.800 -26.300

16. Abschreibungen -160 -200 -200 -200 -200 -200 -200 18. Transferaufwendungen -4.250 -4.700 -4.900 -4.900 -4.900 -5.100 -5.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -9.899

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -90.036 -95.600 -98.000 -100.800 -102.200 -104.700 -106.500

21. Ordentliches Ergebnis -67.048 -75.300 -77.300 -79.700 -80.600 -82.800 -84.500

25. Jahresergebnis -67.048 -75.300 -77.300 -79.700 -80.600 -82.800 -84.500

27. Aufwendungen aus internen -3.279 -4.200 -4.200 -4.300 -4.400 -4.200 -4.200 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.279 -4.200 -4.200 -4.300 -4.400 -4.200 -4.200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -70.327 -79.500 -81.500 -84.000 -85.000 -87.000 -88.700

23.12.19 103 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.966 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500 5. privatrechtliche Entgelte 6.600 1.400 1.400 1.400 1.600 1.600 1.600 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 14.566 15.700 16.000 16.300 16.600 16.800 16.900

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 23.132 20.300 20.700 21.100 21.600 21.900 22.000 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -61.544 -66.700 -68.000 -70.800 -72.200 -73.600 -74.800 13. Auszahlungen für Sach- und -14.158 -24.000 -24.900 -24.900 -24.900 -25.800 -26.300 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -4.250 -4.700 -4.900 -4.900 -4.900 -5.100 -5.200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -9.869

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -89.821 -95.400 -97.800 -100.600 -102.000 -104.500 -106.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -66.689 -75.100 -77.100 -79.500 -80.400 -82.600 -84.300

29. aktivierbare Zuwendungen -1.100

31. Summe der Auszahlungen für -1.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -66.689 -75.100 -78.200 -79.500 -80.400 -82.600 -84.300

37. Finanzmittelveränderung -66.689 -75.100 -78.200 -79.500 -80.400 -82.600 -84.300

23.12.19 104 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-035 Zuschuss Tierheim; -1.100 Hundequarantäne 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.100

23.12.19 105 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Verantw.Personen Hagel, Frank

Kurzbeschreibung Erfassung aller Gewerbean-, ab-, und ummeldungen. Überwachung der Gewerbebetriebe hinsichtlich der Ausführung der angemeldeten Tätigkeit, des Betriebssitzes sowie der Betriebsform. Beratung neuer Gewerbetreibender in Verfahrensfragen. Ferner werden Auskünfte aus dem Gewerberegister an Berechtigte erteilt und die notwendigen Statistiken und Datenübermittlungen durchgeführt. Entgegennahme von Anzeigen nach NGastG. Entgegennahme der Anzeige von Wanderlagen sowie Überprüfungen deren Durchführung. Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. FeiertagsG. Überwachung des Marktwesens.

Auftragsgrundlage GewO, NGastG, Nds. LadenschlußG, Nds. FeiertagsG

Zielgruppe Gewerbetreibende Vereine Privatpersonen Rechtsanwälte

23.12.19 106 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 7.623 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400

12. Summe ordentliche Erträge 7.623 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400

13. Personalaufwendungen -11.934 -20.600 -12.700 -13.200 -13.500 -13.700 -13.900 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -180

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -12.114 -20.600 -12.700 -13.200 -13.500 -13.700 -13.900

21. Ordentliches Ergebnis -4.491 -17.500 -9.500 -9.900 -10.200 -10.300 -10.500

25. Jahresergebnis -4.491 -17.500 -9.500 -9.900 -10.200 -10.300 -10.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.491 -17.500 -9.500 -9.900 -10.200 -10.300 -10.500

23.12.19 107 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 6.220 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 6.220 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -11.934 -20.600 -12.700 -13.200 -13.500 -13.700 -13.900 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -180

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -12.114 -20.600 -12.700 -13.200 -13.500 -13.700 -13.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -5.894 -17.500 -9.500 -9.900 -10.200 -10.300 -10.500

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -5.894 -17.500 -9.500 -9.900 -10.200 -10.300 -10.500

37. Finanzmittelveränderung -5.894 -17.500 -9.500 -9.900 -10.200 -10.300 -10.500

23.12.19 108 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Verantw.Personen Hagel, Frank

Allgemeine Ziele Kurze Wartezeiten sollen trotz steigender Einwohner- und Fallzahlen erhalten werden. Die Aktualität des Melderegisters ist zu gewährleisten.

Kurzbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern werden hier bearbeitet und registriert. Das Melderegister wird gepflegt, wenn sich persönliche Verhältnisse ändern. Bearbeitung von melderechtlichen Anfragen, Erstellung der melderechtlichen Statistiken einschl. Wehrerfassung wird durchgeführt. Die rechtlich vorgesehenen Datenübermittlungen erfolgen. Melderechtliche Verhältnisse werden bei Veranlassung geprüft (z.B. Haupt-/Nebenwohnung, Wegzug). Anträge auf Ausstellung von Pässen und Ausweisen werden aufgenommen. Vorläufige Pässe und Ausweise werden erstellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht eingeleitet. wird durchgeführt. Annahme von Verlustanzeigen und Erstellen von Verlustmeldungen bei Verlust von Pässen, Ausweisen. Beglaubigungen aller Art. Annahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister. Anträge auf Auskünfte nach dem Meldegesetz werden bearbeitet.

Auftragsgrundlage Nds. Meldegesetz, Paßgesetz, Nds. AG zum Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Nds. AG zum Personalausweisgesetz, OwiG

Zielgruppe Einwohner der SG Neubürgerinnen und Neubürger

23.12.19 109 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 95.173 82.400 84.000 85.600 86.600 87.400 88.200 6. privatrechtliche Entgelte 1.350

12. Summe ordentliche Erträge 96.523 82.400 84.000 85.600 86.600 87.400 88.200

13. Personalaufwendungen -90.907 -99.700 -100.700 -103.800 -105.900 -107.900 -109.900 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -63.654 -54.600 -56.300 -56.800 -56.300 -58.000 -59.200

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -4.378 -5.400 -5.600 -5.600 -5.600 -5.800 -5.900

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -158.939 -159.700 -162.600 -166.200 -167.800 -171.700 -175.000

21. Ordentliches Ergebnis -62.416 -77.300 -78.600 -80.600 -81.200 -84.300 -86.800

25. Jahresergebnis -62.416 -77.300 -78.600 -80.600 -81.200 -84.300 -86.800

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -62.416 -77.300 -78.600 -80.600 -81.200 -84.300 -86.800

23.12.19 110 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 94.740 82.400 84.000 85.600 86.600 87.400 88.200 5. privatrechtliche Entgelte 1.350

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 96.089 82.400 84.000 85.600 86.600 87.400 88.200 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -90.907 -99.700 -100.700 -103.800 -105.900 -107.900 -109.900 13. Auszahlungen für Sach- und -62.214 -54.600 -56.300 -56.800 -56.300 -58.000 -59.200 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -4.378 -5.400 -5.600 -5.600 -5.600 -5.800 -5.900

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -157.500 -159.700 -162.600 -166.200 -167.800 -171.700 -175.000 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -61.410 -77.300 -78.600 -80.600 -81.200 -84.300 -86.800

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -25.000 -28.000

31. Summe der Auszahlungen für -25.000 -28.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -25.000 -28.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -61.410 -102.300 -106.600 -80.600 -81.200 -84.300 -86.800

37. Finanzmittelveränderung -61.410 -102.300 -106.600 -80.600 -81.200 -84.300 -86.800

23.12.19 111 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2019-012 Software Meldeamt -25.000 -8.000 und Gewerbe 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 8.000 Sachvermögen I-2020-014 Smart-Terminals u.a. -20.000 für (Pass-)Dokumente 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 Sachvermögen

23.12.19 112 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 126000.03 Brandschutz Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 126000.03 Brandschutz

Verantw.Personen Hagel, Frank

Allgemeine Ziele Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl Personalstärke als auch Fahrzeugbestand betreffend sichergestellt. Die vorgegebenen Hilfeleistungsfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten.

Kurzbeschreibung Die Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrofen wird durch ehrenamtliche Feuerwehren sichergestellt. Im Doppelhaushalt 2020/2021 werden umfangreiche Finanzmittel für die Einsatzbekleidung der Kameraden der FF berücksichtigt.

Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen, Satzung f. d. Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe Einwohner der SG Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet

23.12.19 113 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 126000.03 Brandschutz

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.603 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 21.197 21.800 17.800 15.900 15.700 12.400 12.100 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 33.056 800 800 800 1.000 1.000 1.000 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 554 27.300 27.800 28.300 28.800 29.000 29.300

12. Summe ordentliche Erträge 111.410 49.900 102.400 102.000 103.500 101.400 102.400

13. Personalaufwendungen -24.216 -26.000 -27.200 -28.400 -28.900 -29.500 -29.900 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -187.996 -181.200 -296.200 -331.000 -276.000 -284.800 -289.500

16. Abschreibungen -108.761 -112.200 -140.800 -130.700 -129.400 -118.900 -117.600 18. Transferaufwendungen -9.904 -5.400 -6.300 -6.300 -6.300 -7.200 -7.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -43.604 -41.900 -43.400 -43.400 -43.400 -44.900 -46.000

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -374.481 -366.700 -513.900 -539.800 -484.000 -485.300 -490.200

21. Ordentliches Ergebnis -263.070 -316.800 -411.500 -437.800 -380.500 -383.900 -387.800

25. Jahresergebnis -263.070 -316.800 -411.500 -437.800 -380.500 -383.900 -387.800

27. Aufwendungen aus internen -42 -500 -500 -500 -500 -500 -500 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -42 -500 -500 -500 -500 -500 -500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -263.113 -317.300 -412.000 -438.300 -381.000 -384.400 -388.300

23.12.19 114 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.200 56.000 57.000 58.000 59.000 60.000 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 27.417 800 800 800 1.000 1.000 1.000 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 554 27.300 27.800 28.300 28.800 29.000 29.300

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 66.172 28.100 84.600 86.100 87.800 89.000 90.300 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -24.216 -26.000 -27.200 -28.400 -28.900 -29.500 -29.900 13. Auszahlungen für Sach- und -183.367 -181.200 -296.200 -331.000 -276.000 -284.800 -289.500 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -9.904 -5.400 -6.300 -6.300 -6.300 -7.200 -7.200 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -43.604 -41.900 -43.400 -43.400 -43.400 -44.900 -46.000

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -261.091 -254.500 -373.100 -409.100 -354.600 -366.400 -372.600 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -194.919 -226.400 -288.500 -323.000 -266.800 -277.400 -282.300

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 40.000 40.000

24. Summe der Einzahlungen für 40.000 40.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -100.000 26. Baumaßnahmen -169.404 -670.000 -565.000 -1.040.000 -1.000.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -176.542 -38.000 -490.000 -20.000 -380.000

31. Summe der Auszahlungen für -345.945 -808.000 -1.055.000 -1.060.000 -1.380.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -345.945 -808.000 -1.015.000 -1.020.000 -1.380.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -540.864 -1.034.400 -1.303.500 -1.343.000 -1.646.800 -277.400 -282.300

37. Finanzmittelveränderung -540.864 -1.034.400 -1.303.500 -1.343.000 -1.646.800 -277.400 -282.300

23.12.19 115 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 126000.03 Brandschutz Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2017-022 TLF FF -378.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 378.000 Sachvermögen I-2019-001 Löschwasserbehälter -100.000 Eulenbusch 05.01 - Erwerb von Grundstücken 100.000 und Gebäuden I-2019-002 FF Gefahrgut -15.000 -10.000 Einsatzgerätschaften 05.03 - Erwerb von beweglichem 15.000 10.000 Sachvermögen I-2019-003 FF Modernisierung -20.000 FF-Haus Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 I-2019-010 Neubau FF- -600.000 -25.000 Gerätehaus Heiligenthal 05.02 - Baumaßnahmen 600.000 25.000 I-2019-016 Löschwasserbrunnen -50.000 Heiligenthal 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 I-2020-001 FF -60.000 Notstromaggregat 05.03 - Erwerb von beweglichem 60.000 Sachvermögen I-2020-013 Neubau FF-Haus -500.000 -1.000.000 -1.000.000 Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 1.000.000 1.000.000 I-2020-024 Gerätschaften für -10.000 GW-L 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2020-025 Spinte Feuerwehr -16.300 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 16.300 Sachvermögen I-2020-026 Spinte Feuerwehr -8.700 Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.700 Sachvermögen I-2020-031 -7.000 Schwerlastregal/Reinigungsmasc hine FF Reppenstedt

05.03 - Erwerb von beweglichem 7.000 Sachvermögen I-2020-034 Löschwasserbrunnen NN 04.01 + Zuwendungen für 40.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 40.000 I-2021-001 FF Geräte ANTS -5.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen I-2021-002 FF -20.000 Sprechfunkgarnituren AGT- 05.03Träger - Erwerb von beweglichem 20.000 Sachvermögen I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 04.01 + Zuwendungen für 40.000 Investitionstätigkeit

23.12.19 116 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 126000.03 Brandschutz Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 05.02 - Baumaßnahmen 40.000 I-2022-001 HLF 20 für FF -380.000 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 380.000 Sachvermögen I-FFHG-001 Ausstattung FF -1.000 Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.000 Sachvermögen I-FFKG-001 Ausstattung FF -5.500 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.500 Sachvermögen I-FFRP-001 Ausstattung FF -5.500 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.500 Sachvermögen I-FFSÜ-001 Ausstattung FF -3.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen I-FFWE-001 Ausstattung FF -3.000 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen

23.12.19 117 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Verpflichtungserm. Produkt 126000.03 Brandschutz Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 2024 VE-2020-01 FF-Haus Kirchg -1.000.000 -1.000.000 VE-2021-00 HLF 20 FF -380.000 Reppenstedt

23.12.19 118 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 311900.03 Sozialamt Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 311900.03 Sozialamt

Verantw.Personen Hagel, Frank

Allgemeine Ziele Angesichts der vorgegebenen Personalstärke soll mindestens eine Grundinformation/-beratung in allen in der Kurzbeschrei bung genannten Bereichen erhalten werden. Dabei soll die Qualität der Information erhalten bleiben. Die Information soll individuell auf den Antragssteller ausgerichtet sein und Hilfestellungen durch den Dschungel der öffentlichen Leistungen bieten.

Kurzbeschreibung Anträge auf GEZ-Befreiungen werden ausgegeben und angenommen. Aufnahme der Anträge zur Einstufung des Grades der Schwerbehinderung. Aufnahme von Anträgen auf Lastenausgleichszahlungen. Ausgabe von Untersuchungs- berechtigungsscheinen. Aufnahme von Anträgen auf einmalige und laufende Leistungen nach dem SGB XII, sowie Aufnahme von Anträgen auf laufende Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV - Arbeitslosengeld II) sowie dem Grundsicherungsgesetz. Auszahlung von Tagessätzen nach dem SGB II. Hilfe in akuten und dringenden Notlagen. Aufnahme von Wohngeld- und Lastenausgleichsanträgen. Bearbeitung von Kontenklärungsanträgen zur Rentenversicherung und Aufnahme von Rentenanträgen aller Art durch einen Versicherungsberater. Bearbeitung der Amtshilfeersuchen verschiedener Körperschaften. Des weiteren werden diverse Anträge vorgehalten und ausgegeben (z.B. Erziehungsgeld, Kindergeld, usw.).

Auftragsgrundlage § 30 NKomVG, Nds. AG zum BSHG, SGB I i.V.m. SGB X

Zielgruppe Rentenantragssteller, Senioren, Schwerbehinderte Finanzschwache Personen aus der SG Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche

23.12.19 119 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 311900.03 Sozialamt Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 311900.03 Sozialamt

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.500

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.500

21. Ordentliches Ergebnis -1.500

25. Jahresergebnis -1.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -1.500

23.12.19 120 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311900.03 Sozialamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -1.500 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.500

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.500

37. Finanzmittelveränderung -1.500

23.12.19 121 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantw.Personen Hagel, Frank

Allgemeine Ziele Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.

Kurzbeschreibung Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Notunterkünfte zugewiesen.

Auftragsgrundlage § 11 NPOG

Zielgruppe Obdachlose und Flüchtlinge

23.12.19 122 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 357 400 400 200 200 200 200 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.502 315.400 280.000 280.000 288.400 291.200 294.000 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.044 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 11. sonstige ordentliche Erträge 82.500

12. Summe ordentliche Erträge 6.904 400.200 282.300 282.200 290.600 293.400 296.200

13. Personalaufwendungen -121.511 -113.700 -122.800 -126.800 -129.300 -131.700 -134.200 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -85.515 -332.600 -277.200 -277.200 -277.200 -285.300 -290.600

16. Abschreibungen -64.026 -59.400 -58.500 -57.000 -56.900 -56.000 -54.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -23

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -271.076 -505.700 -458.500 -461.000 -463.400 -473.000 -479.600

21. Ordentliches Ergebnis -264.172 -105.500 -176.200 -178.800 -172.800 -179.600 -183.400

22. Außerordentliche Erträge 146.000 23. Außerordentliche Aufwendungen -6.357

24. Außerordentliches Ergebnis -6.357 146.000

25. Jahresergebnis -270.529 40.500 -176.200 -178.800 -172.800 -179.600 -183.400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -270.529 40.500 -176.200 -178.800 -172.800 -179.600 -183.400

23.12.19 123 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 6.638 315.400 280.000 280.000 288.400 291.200 294.000 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.607 147.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 8.245 463.300 281.900 282.000 290.400 293.200 296.000 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -121.511 -113.700 -122.800 -126.800 -129.300 -131.700 -134.200 13. Auszahlungen für Sach- und -91.354 -332.600 -277.200 -277.200 -277.200 -285.300 -290.600 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -23

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -212.889 -446.300 -400.000 -404.000 -406.500 -417.000 -424.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -204.645 17.000 -118.100 -122.000 -116.100 -123.800 -128.800

21. Veräußerung von Sachvermögen 570.000 404.000 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 1.230

24. Summe der Einzahlungen für 571.230 404.000 Investitionstätigkeit

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.426

31. Summe der Auszahlungen für -8.426 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 562.804 404.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 358.159 421.000 -118.100 -122.000 -116.100 -123.800 -128.800

37. Finanzmittelveränderung 358.159 421.000 -118.100 -122.000 -116.100 -123.800 -128.800

23.12.19 124 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Samtgemeinde Gellersen

23.12.19 125 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 545000.03 Strassenreinigung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Verantw.Personen Hagel, Frank

Allgemeine Ziele Die Straßenreinigung wird entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig (14 tägig) durchgeführt. Die Anwohner der L 216 sind Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Von Ihnen wird unter Berücksichtigung eines Allgemeinkostenanteils eine im Übrigen kostendeckende Benutzungsgebühr erhoben.

Kurzbeschreibung Die Samtgemeinde Gellersen ist gesetzlich zur Durchführung der Straßenreinigung innerhalb der geschlossenen Ortslage zuständig. Grundsätzlich wird diese Pflicht den Anliegern übertragen, nur für die Reinigung der Ortsdurchfahrten der L 216 erfolgt eine Fremdreinigung mit Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppe Anlieger an der L 216

Kontrakte Der Allgemeinkostenanteil wird auf 25 % pauschal festgesetzt. Eine jährliche Kostenrechnung ist durchzuführen. Die Benutzungsgebühren sind rechtzeitig entsprechend der Betriebskostenabrechnung unter Berücksichtigung eines 3-Jahres-Mittels anzupassen.

23.12.19 126 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545000.03 Strassenreinigung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6.912 7.000 7.000 7.000 7.300 7.300 7.400

12. Summe ordentliche Erträge 6.912 7.000 7.000 7.000 7.300 7.300 7.400

13. Personalaufwendungen -2.184 -2.900 -2.600 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -10.915 -8.800 -9.100 -9.100 -9.100 -9.400 -9.600

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -13.100 -11.700 -11.700 -12.100 -12.200 -12.500 -12.700

21. Ordentliches Ergebnis -6.187 -4.700 -4.700 -5.100 -4.900 -5.200 -5.300

25. Jahresergebnis -6.187 -4.700 -4.700 -5.100 -4.900 -5.200 -5.300

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -6.187 -4.700 -4.700 -5.100 -4.900 -5.200 -5.300

23.12.19 127 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.03 Strassenreinigung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 6.901 7.000 7.000 7.000 7.300 7.300 7.400

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 6.901 7.000 7.000 7.000 7.300 7.300 7.400 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -2.184 -2.900 -2.600 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 13. Auszahlungen für Sach- und -11.020 -8.800 -9.100 -9.100 -9.100 -9.400 -9.600 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -13.205 -11.700 -11.700 -12.100 -12.200 -12.500 -12.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.304 -4.700 -4.700 -5.100 -4.900 -5.200 -5.300

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.304 -4.700 -4.700 -5.100 -4.900 -5.200 -5.300

37. Finanzmittelveränderung -6.304 -4.700 -4.700 -5.100 -4.900 -5.200 -5.300

23.12.19 128 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Verantw.Personen Hagel, Frank

Kurzbeschreibung Hier werden die Bestattungen in Zusammenarbeit mit Bestattungsfirmen organisiert. Dabei können die Angehörigen zwischen einem Wahlgrab, Rasenreihengrab, Doppelrasenreihengräber, Urnengrab, Familiengrab, Kindergrab, Doppelurnenrasengrab, Urnenrasenreihengrab und anonymen Urnengrab bzw. einem Grab im Bestattungswald Südergellersen wählen. Die Samtgemeinde betreibt und unterhält 6 Friedhöfe und zwar in Reppenstedt (2), Kirchgellersen, Südergellersen, Heiligenthal und Westergellersen. Außerdem gibt es den Bestattungswald in Südergellersen. Die Gutskapelle Heiligenthal ist von der SG gepachtet und wird auchfür Hochzeiten usw vermietet. Die Angehörigen werden darüber hinaus über Grabmale, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten bzw. informiert. Die danach abgesprochenen Maßnahmen werden durchgeführt. Die bestehenden Grabpflegeverträge werden verwaltet. Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die rechtzeitige Friedhofsbedarfsplanung ist sicherzustellen. Die Friedhofsgebühren sind zu kalkulieren. Hierfür wird eine jährliche Betriebsabrechnung gefertigt.

Auftragsgrundlage Friedhofssatzung, LeichenG, LeichenVO NBestattG

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen Einwohner der SG Bestattungsunternehmen

23.12.19 129 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92 500 500 500 600 600 600 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 652 500 500 500 500 400 400 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 247.272 202.300 206.200 210.100 212.500 214.600 216.600 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.246

12. Summe ordentliche Erträge 251.262 203.300 207.200 211.100 213.600 215.600 217.600

13. Personalaufwendungen -95.954 -111.200 -140.100 -145.500 -148.100 -150.900 -153.500 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -132.343 -106.700 -139.100 -139.100 -139.100 -143.700 -146.600

16. Abschreibungen -15.963 -14.800 -15.600 -14.400 -14.400 -11.600 -11.500

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -244.260 -232.700 -294.800 -299.000 -301.600 -306.200 -311.600

21. Ordentliches Ergebnis 7.002 -29.400 -87.600 -87.900 -88.000 -90.600 -94.000

25. Jahresergebnis 7.002 -29.400 -87.600 -87.900 -88.000 -90.600 -94.000

27. Aufwendungen aus internen -14.254 -25.500 -25.900 -26.300 -26.900 -25.900 -25.900 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.254 -25.500 -25.900 -26.300 -26.900 -25.900 -25.900

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -7.252 -54.900 -113.500 -114.200 -114.900 -116.500 -119.900

23.12.19 130 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92 500 500 500 600 600 600 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 240.481 202.300 206.200 210.100 212.500 214.600 216.600 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.886

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 243.459 202.800 206.700 210.600 213.100 215.200 217.200 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -96.177 -111.200 -140.100 -145.500 -148.100 -150.900 -153.500 13. Auszahlungen für Sach- und -130.809 -106.700 -139.100 -139.100 -139.100 -143.700 -146.600 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -226.986 -217.900 -279.200 -284.600 -287.200 -294.600 -300.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.474 -15.100 -72.500 -74.000 -74.100 -79.400 -82.900

26. Baumaßnahmen -4.826 -47.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -14.000 -33.000

31. Summe der Auszahlungen für -4.826 -61.000 -33.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -4.826 -61.000 -33.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 11.648 -76.100 -105.500 -74.000 -74.100 -79.400 -82.900

37. Finanzmittelveränderung 11.648 -76.100 -105.500 -74.000 -74.100 -79.400 -82.900

23.12.19 131 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2018-013 Trinkwasserleitung -15.000 Friedhof Südergellersen 05.02 - Baumaßnahmen 15.000 I-2019-006 Wasserleitung FH -16.000 Reppenstedt "alt" 05.02 - Baumaßnahmen 16.000 I-2019-007 Wasserleitung FH -16.000 Reppenstedt "neu" 05.02 - Baumaßnahmen 16.000 I-2019-008 Aushangkästen -6.000 Friedhöfe 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen I-2019-009 Friedhofssoftware -8.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 Sachvermögen I-2020-027 Heizung Kapelle -10.000 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-FHKG-001 Ausstattung -13.000 Friedhof Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 13.000 Sachvermögen I-FHRA-001 Ausstattung FH -4.000 Reppenstedt alt 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 Sachvermögen I-FHSÜ-001 Ausstattung Friedhof -3.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen I-FHWG-001 Ausstattung -3.000 Friedhof Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 3.000 Sachvermögen

23.12.19 132 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.551.004 1.795.100 2.238.900 2.031.900 2.091.700 2.111.800 2.131.800 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 111.382 110.100 110.200 109.600 103.900 97.900 90.800 4. sonstige Transfererträge 98.661 92.700 119.500 121.300 122.500 123.400 124.300 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 709.798 434.600 495.800 498.800 511.700 516.400 521.200 6. privatrechtliche Entgelte 6.976 1.200 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10.817 8.800 9.000 9.200 9.600 9.800 9.800

12. Summe ordentliche Erträge 2.488.637 2.442.500 2.976.400 2.775.300 2.843.900 2.863.800 2.882.400

13. Personalaufwendungen -3.961.405 -4.219.800 -4.804.600 -4.995.900 -5.080.100 -5.182.600 -5.279.400 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.040.423 -1.100.600 -1.143.700 -1.188.200 -1.202.600 -1.236.000 -1.259.700

16. Abschreibungen -388.872 -383.600 -393.800 -381.800 -369.200 -356.100 -338.300 18. Transferaufwendungen -706.029 -782.800 -806.200 -806.700 -806.600 -831.000 -847.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -228.513 -223.800 -441.000 -233.000 -233.000 -240.500 -244.900

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -6.325.241 -6.710.600 -7.589.300 -7.605.600 -7.691.500 -7.846.200 -7.969.400

21. Ordentliches Ergebnis -3.836.605 -4.268.100 -4.612.900 -4.830.300 -4.847.600 -4.982.400 -5.087.000

22. Außerordentliche Erträge 20.600 39.000

24. Außerordentliches Ergebnis 20.600 39.000

25. Jahresergebnis -3.816.005 -4.268.100 -4.573.900 -4.830.300 -4.847.600 -4.982.400 -5.087.000

27. Aufwendungen aus internen -68.803 -39.700 -40.300 -41.000 -41.600 -40.300 -40.300 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -68.803 -39.700 -40.300 -41.000 -41.600 -40.300 -40.300

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -3.884.808 -4.307.800 -4.614.200 -4.871.300 -4.889.200 -5.022.700 -5.127.300

23.12.19 133 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.572.396 1.795.100 2.238.900 2.031.900 2.091.700 2.111.800 2.131.800 3. sonstige Transfereinzahlungen 101.803 92.700 119.500 121.300 122.500 123.400 124.300 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 711.320 434.600 495.800 498.800 511.700 516.400 521.200 5. privatrechtliche Entgelte 4.876 1.200 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10.729 8.800 48.000 9.200 9.600 9.800 9.800

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 2.401.123 2.332.400 2.905.200 2.665.700 2.740.000 2.765.900 2.791.600 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -3.961.405 -4.219.800 -4.804.600 -4.995.900 -5.080.100 -5.182.600 -5.279.400 13. Auszahlungen für Sach- und -1.027.705 -1.100.600 -1.143.700 -1.188.200 -1.202.600 -1.236.000 -1.259.700 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -705.537 -782.800 -806.200 -806.700 -806.600 -831.000 -847.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -218.180 -223.800 -441.000 -233.000 -233.000 -240.500 -244.900

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -5.912.826 -6.327.000 -7.195.500 -7.223.800 -7.322.300 -7.490.100 -7.631.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.511.703 -3.994.600 -4.290.300 -4.558.100 -4.582.300 -4.724.200 -4.839.500

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 188.816 181.000 90.000 130.000 30.000 30.000 30.000

24. Summe der Einzahlungen für 188.816 181.000 90.000 130.000 30.000 30.000 30.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -2.837.888 -1.408.000 -785.000 -940.000 -15.000 -15.000 -15.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -102.719 -218.300 -78.300 -73.100 -23.100 -23.100 -23.100 29. aktivierbare Zuwendungen -102.520 -201.800 -220.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

31. Summe der Auszahlungen für -3.043.127 -1.828.100 -1.083.300 -1.213.100 -238.100 -238.100 -238.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.854.311 -1.647.100 -993.300 -1.083.100 -208.100 -208.100 -208.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -6.366.013 -5.641.700 -5.283.600 -5.641.200 -4.790.400 -4.932.300 -5.047.600

37. Finanzmittelveränderung -6.366.013 -5.641.700 -5.283.600 -5.641.200 -4.790.400 -4.932.300 -5.047.600

23.12.19 134 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren Samtgemeinde Gellersen

05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2019-018 Erneuerung -95.000 -5.000 Beleuchtung Gellersenhalle 04.01 + Zuwendungen für 60.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 95.000 65.000 I-2019-019 Beregnung -10.000 Grundschule/Sportplatz 04.01Kirchgellersen + Zuwendungen für 8.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 18.000 Sachvermögen I-2019-020 Kiga Süderg. Umbau -12.000 alte Küche ehem. Gemeindewhg.

04.01 + Zuwendungen für 8.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 I-2019-021 Zuweisung kirchl. -1.800 Krippe Kirchgellersen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.800 I-2019-022 Sportboden -140.000 -140.000 Schulturnhalle Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 140.000 140.000 I-2020-002 Hausmeisterflügel GS -50.000 -400.000 -300.000 Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 400.000 300.000

23.12.19 135 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-003 Sportboden -400.000 Gellersenhalle 04.01 + Zuwendungen für 100.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 500.000 I-2020-011 Zaun Kindergarten -6.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen I-2020-015 Grundschule Kirchg. -8.000 IT-Ausstatt. und Telefonanlage 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 Sachvermögen I-2020-017 Verdunklung Kiga -1.000 Reppenstedt Bewegungsraum 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.000 Sachvermögen I-2020-018 Mobiliar -2.000 Kindergarten Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 Sachvermögen I-2020-019 Kiga Programm -2.000 Nordholz Elternmodul 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 Sachvermögen I-2020-020 Mobiliar -5.000 Gellersenhalle 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen I-2020-021 Bücherei -1.200 Kirchgellersen EDV-Beschaffung 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.200 Sachvermögen I-2020-022 Kindergarten -5.000 Kirchgellersen Spielgerät 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen I-2020-023 Kindergarten -25.000 Westerg. Erstausstattung 2020 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 Sachvermögen I-2020-028 Einrichtung -30.000 Kleingruppe Kindergarten Westerg. 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 I-2020-030 Außenanlagen -30.000 Grundschule Westergellersen 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 I-2020-032 Umbau Wohnung -25.000 -25.000 Südergellersen Dachgeschoß 05.02 - Baumaßnahmen 25.000 25.000 I-2020-036 Bauwagen Waldkita -20.000 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 20.000 I-2021-004 Außenanlagen -100.000 Grundschule Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 100.000 I-2021-007 Ganztagsschule -10.000 Kirchgellersen Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2021-008 Ganztagsschule -10.000 Grundschule Westerg. Ausstattung 23.12.19 136 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2021-009 Grundschule -30.000 Westerg. Ausstattung Mensa u. 05.03Küche - Erwerb von beweglichem 30.000 Sachvermögen I-GSKG-001 GS Kirchgellersen -6.800 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.800 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Sachvermögen I-GSRP-001 GS Reppenstedt -4.400 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Sachvermögen I-GSWG-001 GS Westergellersen -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-JUZ-001 Jugendzentrum -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Reppenstedt Austattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Sachvermögen I-KGKG-001 Ausstattung -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Kindergarten Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGRP-001 Ausstattung Kita -6.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga -6.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGWG-001 Ausstattung Kiga -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRKG-001 Kinderkrippe -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRRP-001 Ausstattung Krippe -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRWG-001 Ausstattung Krippe -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KSBK-001 Beiträge -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Kreisschulbaukasse 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

23.12.19 137 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Verpflichtungserm. 4 Kinder, Jugend und Senioren Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 2024 VE-2020-02 Südflügel GS -300.000 Reppenstedt

23.12.19 138 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 211000.03 Grundschulen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211000.03 Grundschulen

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen als verläßliche Grundschulen. Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem guten Umfang. Entwicklung der Ganztagsschulen und inklusiven Schule.

Kurzbeschreibung Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterichtsmitteln und dem erforderlichen hauswirtschaftlichem Personal und Grundschulsekretärinnen.

Auftragsgrundlage NSchG

Zielgruppe Schüler Eltern der Schüler Lehrer

23.12.19 139 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211000.03 Grundschulen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.820 30.900 239.500 32.100 32.500 32.900 33.200 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 36.525 36.300 35.800 35.800 34.700 34.300 34.300 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.027 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.274 4.400 4.500 4.600 4.900 5.000 5.000

12. Summe ordentliche Erträge 69.646 71.600 279.800 72.500 72.100 72.200 72.500

13. Personalaufwendungen -259.177 -252.500 -274.300 -283.900 -289.500 -294.700 -300.100 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -500.631 -489.400 -503.500 -503.500 -503.500 -520.200 -530.200

16. Abschreibungen -182.768 -182.300 -193.200 -189.000 -186.100 -183.100 -177.600 18. Transferaufwendungen -14.209 -30.900 -31.900 -31.900 -31.900 -32.900 -33.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -48.653 -44.600 -254.100 -46.100 -46.100 -47.300 -48.100

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.005.438 -999.700 -1.257.000 -1.054.400 -1.057.100 -1.078.200 -1.089.500

21. Ordentliches Ergebnis -935.792 -928.100 -977.200 -981.900 -985.000 -1.006.000 -1.017.000

22. Außerordentliche Erträge 150

24. Außerordentliches Ergebnis 150

25. Jahresergebnis -935.642 -928.100 -977.200 -981.900 -985.000 -1.006.000 -1.017.000

27. Aufwendungen aus internen -14.279 -5.800 -5.900 -6.000 -6.100 -5.900 -5.900 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.279 -5.800 -5.900 -6.000 -6.100 -5.900 -5.900

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -949.920 -933.900 -983.100 -987.900 -991.100 -1.011.900 -1.022.900

23.12.19 140 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.970 30.900 239.500 32.100 32.500 32.900 33.200 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.069 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.550 4.400 4.500 4.600 4.900 5.000 5.000

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 33.589 35.300 244.000 36.700 37.400 37.900 38.200 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -259.177 -252.500 -274.300 -283.900 -289.500 -294.700 -300.100 13. Auszahlungen für Sach- und -494.073 -489.400 -503.500 -503.500 -503.500 -520.200 -530.200 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -14.209 -30.900 -31.900 -31.900 -31.900 -32.900 -33.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -48.653 -44.600 -254.100 -46.100 -46.100 -47.300 -48.100

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -816.111 -817.400 -1.063.800 -865.400 -871.000 -895.100 -911.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -782.522 -782.100 -819.800 -828.700 -833.600 -857.200 -873.700

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 182.016 8.000

24. Summe der Einzahlungen für 182.016 8.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -1.413.570 -1.293.000 -665.000 -415.000 -15.000 -15.000 -15.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -70.085 -170.800 -17.100 -59.100 -9.100 -9.100 -9.100

31. Summe der Auszahlungen für -1.483.654 -1.463.800 -682.100 -474.100 -24.100 -24.100 -24.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.301.638 -1.455.800 -682.100 -474.100 -24.100 -24.100 -24.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.084.160 -2.237.900 -1.501.900 -1.302.800 -857.700 -881.300 -897.800

37. Finanzmittelveränderung -2.084.160 -2.237.900 -1.501.900 -1.302.800 -857.700 -881.300 -897.800

23.12.19 141 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 211000.03 Grundschulen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2013-003 Inklusion GS -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 I-2017-006 Schulmensa GS -868.000 -50.000 Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 738.000 50.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 130.000 Sachvermögen I-2017-026 Umbau (oder -350.000 -30.000 Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen 05.02 - Baumaßnahmen 350.000 30.000 I-2018-006 Lehrerzimmer GS -10.000 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2019-019 Beregnung -10.000 Grundschule/Sportplatz 04.01Kirchgellersen + Zuwendungen für 8.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 18.000 Sachvermögen I-2019-022 Sportboden -140.000 -140.000 Schulturnhalle Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 140.000 140.000 I-2020-002 Hausmeisterflügel GS -50.000 -400.000 -300.000 Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 400.000 300.000 I-2020-015 Grundschule Kirchg. -8.000 IT-Ausstatt. und Telefonanlage 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 Sachvermögen I-2020-030 Außenanlagen -30.000 Grundschule Westergellersen 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 I-2021-004 Außenanlagen -100.000 Grundschule Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen 100.000 I-2021-007 Ganztagsschule -10.000 Kirchgellersen Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2021-008 Ganztagsschule -10.000 Grundschule Westerg. 05.03Ausstattung - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-2021-009 Grundschule -30.000 Westerg. Ausstattung Mensa u. 05.03Küche - Erwerb von beweglichem 30.000 Sachvermögen I-GSKG-001 GS Kirchgellersen -6.800 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.800 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Sachvermögen I-GSRP-001 GS Reppenstedt -4.400 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 4.400 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Sachvermögen I-GSWG-001 GS Westergellersen -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Ausstattung

23.12.19 142 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 211000.03 Grundschulen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen

23.12.19 143 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Verpflichtungserm. Produkt 211000.03 Grundschulen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Finanzplan Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2021 2022 2023 2024 VE-2020-02 Südflügel GS -300.000 Reppenstedt

23.12.19 144 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Verantw.Personen Sander, Werner

Auftragsgrundlage NSchG; Die Umlage zur Kreisschulbaukasse wird entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis erhoben.

Zielgruppe

23.12.19 145 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 16. Abschreibungen -19.576 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -19.576 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500

21. Ordentliches Ergebnis -19.576 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500

25. Jahresergebnis -19.576 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -19.576 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500

23.12.19 146 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 29. aktivierbare Zuwendungen -102.520 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

31. Summe der Auszahlungen für -102.520 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -102.520 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -102.520 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

37. Finanzmittelveränderung -102.520 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

23.12.19 147 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-KSBK-001 Beiträge -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Kreisschulbaukasse 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

23.12.19 148 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 272000.10 Büchereien Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 27 Büchereien Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 272000.10 Büchereien

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Die Zahl der aktiven Leser soll gehalten, wenn möglich auch ausgebaut werden. Es soll auch weiterhin ein aktueller Medienbestand angeboten werden. Die Online-Medienrecherche ist eingerichtet. Die Einrichtung einer E-Book-Ausleihe

Kurzbeschreibung Die SG betreibt Büchereien in Reppenstedt und Kirchgellersen. Der Buchbestand beträgt in Reppenstedt ca. 12.200 und in Kirchgellersen ca. 8.500. Die Öffnungszeiten in beiden Büchereien sind Dienstags und Donnerstags 10-12 Uhr und 15-18 Uhr. Zusätzlich hat die Bücherei Reppenstedt Mittwochs 10-12 Uhr und 15-18 Uhr geöffnet. Die E-Book-Ausleihe ist seit 2017 möglich. Es werden Lesungen und andere Veranstaltungen durchgeführt.

Auftragsgrundlage § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner der SG

Kontrakte Zur Erreichung der Ziele werden die Öffnungszeiten beibehalten. Die Höhe der Sachmittel wird ebenfalls beibehalten.

23.12.19 149 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 27 Büchereien Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 272000.10 Büchereien

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 600 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 833 800 800 800 800 800 800 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 3.875 5.600 5.600 5.800 5.900 5.900 5.900

12. Summe ordentliche Erträge 5.308 6.400 6.400 6.600 6.700 6.700 6.700

13. Personalaufwendungen -45.296 -50.100 -51.000 -53.000 -53.900 -55.000 -56.100 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -36.459 -39.500 -41.400 -41.400 -41.400 -43.500 -44.400

16. Abschreibungen -2.860 -1.900 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -791 -700 -800 -800 -800 -900 -900

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -85.407 -92.200 -94.800 -96.800 -97.700 -101.000 -103.000

21. Ordentliches Ergebnis -80.099 -85.800 -88.400 -90.200 -91.000 -94.300 -96.300

22. Außerordentliche Erträge 200

24. Außerordentliches Ergebnis 200

25. Jahresergebnis -79.899 -85.800 -88.400 -90.200 -91.000 -94.300 -96.300

27. Aufwendungen aus internen -145 -400 -400 -400 -400 -400 -400 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -145 -400 -400 -400 -400 -400 -400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -80.044 -86.200 -88.800 -90.600 -91.400 -94.700 -96.700

23.12.19 150 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 800 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 4.057 5.600 5.600 5.800 5.900 5.900 5.900

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 4.857 5.600 5.600 5.800 5.900 5.900 5.900 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -45.296 -50.100 -51.000 -53.000 -53.900 -55.000 -56.100 13. Auszahlungen für Sach- und -36.150 -39.500 -41.400 -41.400 -41.400 -43.500 -44.400 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -791 -700 -800 -800 -800 -900 -900

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -82.237 -90.300 -93.200 -95.200 -96.100 -99.400 -101.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -77.380 -84.700 -87.600 -89.400 -90.200 -93.500 -95.500

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.200

31. Summe der Auszahlungen für -1.200 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -1.200

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -77.380 -84.700 -88.800 -89.400 -90.200 -93.500 -95.500

37. Finanzmittelveränderung -77.380 -84.700 -88.800 -89.400 -90.200 -93.500 -95.500

23.12.19 151 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 272000.10 Büchereien Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-021 Bücherei -1.200 Kirchgellersen EDV-Beschaffung 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.200 Sachvermögen

23.12.19 152 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 281000.10 Kultur Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000.10 Kultur

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Verbesserung des kulturellen Angebots in der Samtgemeinde.

Kurzbeschreibung Die Samtgemeinde fördert die im Samtgemeindegebiet tätigen Kunst- und Kulturvereine. Dies ist das Kunst Forum Gellersen und der Landfrauenverein. Von diesen Vereinen werden Veranstaltungen und Ausstellungen in der SG organisiert und der Bevölkerung angeboten. Außerdem erfolgt die Förderung des Theaters

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner der SG

Kontrakte Zur Erreichung dieses Ziels werden Pauschalzuschüsse an den Verein gewährt. Die Verwendung der Mittel ist von den Zuschussempfängern jährlich nachzuweisen.

23.12.19 153 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281000.10 Kultur

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 228 200 200 200 200 200 200

12. Summe ordentliche Erträge 228 200 200 200 200 200 200

18. Transferaufwendungen -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700

21. Ordentliches Ergebnis -14.972 -15.900 -17.500 -18.500 -16.500 -17.100 -17.500

25. Jahresergebnis -14.972 -15.900 -17.500 -18.500 -16.500 -17.100 -17.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -14.972 -15.900 -17.500 -18.500 -16.500 -17.100 -17.500

23.12.19 154 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Transferzahlungen -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700

37. Finanzmittelveränderung -15.200 -16.100 -17.700 -18.700 -16.700 -17.300 -17.700

23.12.19 155 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenarbeit Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 311901 Seniorenarbeit

Verantw.Personen Sander, Werner

Kurzbeschreibung Seniorenveranstaltungen werden von der Verwaltung oder/und dem Seniorenbeauftragten durchgeführt und vorbereitet. Der Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartner bei Problemen der Senioren und vermittelt bei Bedarf an zuständige Fachdienste weiter.

23.12.19 156 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt 311901 Seniorenarbeit

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.560 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

12. Summe ordentliche Erträge 3.560 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -5.900 -2.400 -9.600 -4.600 -3.600 -3.800 -3.900

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -1.920 -2.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.300 -2.400

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -7.820 -4.500 -11.800 -6.800 -5.800 -6.100 -6.300

21. Ordentliches Ergebnis -4.260 -4.500 -14.300 -9.300 -8.300 -8.600 -8.800

25. Jahresergebnis -4.260 -4.500 -14.300 -9.300 -8.300 -8.600 -8.800

27. Aufwendungen aus internen -400 -400 -400 -400 -400 -400 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -400 -400 -400 -400 -400 -400

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -4.260 -4.900 -14.700 -9.700 -8.700 -9.000 -9.200

23.12.19 157 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.560 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 3.560 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Verwaltungst'tigkeit

13. Auszahlungen für Sach- und -5.900 -2.400 -9.600 -4.600 -3.600 -3.800 -3.900 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.920 -2.100 -2.200 -2.200 -2.200 -2.300 -2.400

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -7.820 -4.500 -11.800 -6.800 -5.800 -6.100 -6.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.260 -4.500 -14.300 -9.300 -8.300 -8.600 -8.800

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -4.260 -4.500 -14.300 -9.300 -8.300 -8.600 -8.800

37. Finanzmittelveränderung -4.260 -4.500 -14.300 -9.300 -8.300 -8.600 -8.800

23.12.19 158 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Mit möglichst effektivem Einsatz finanzieller Mittel soll eine bestmögliche Unterstützung der freien Träger gewährleistet werden, um so eine wirkungsvolle Jugendarbeit in Kombination mit der Samtgemeindejugendpflege zu gewährleisten.

Kurzbeschreibung Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Neben den Zuschüssen für das Jugendhaus in Kirchgellersen und den Samtgemeindejugendring werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.

Auftragsgrundlage KJHG, AGKJHG, § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe freie Träger der Jugendhilfe

23.12.19 159 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -11.985 -12.900 -13.000 -13.700 -14.000 -14.200 -14.500 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -6.583 -6.200 -6.400 -6.400 -6.400 -6.600 -6.800

16. Abschreibungen -269 -300 -300 -300 -300 -300 -300 18. Transferaufwendungen -16.259 -24.900 -25.700 -25.700 -25.700 -26.500 -27.000

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -35.096 -44.300 -45.400 -46.100 -46.400 -47.600 -48.600

21. Ordentliches Ergebnis -35.096 -44.300 -45.400 -46.100 -46.400 -47.600 -48.600

25. Jahresergebnis -35.096 -44.300 -45.400 -46.100 -46.400 -47.600 -48.600

27. Aufwendungen aus internen -805 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -805

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -35.902 -44.300 -45.400 -46.100 -46.400 -47.600 -48.600

23.12.19 160 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -11.985 -12.900 -13.000 -13.700 -14.000 -14.200 -14.500 13. Auszahlungen für Sach- und -6.697 -6.200 -6.400 -6.400 -6.400 -6.600 -6.800 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -16.259 -24.900 -25.700 -25.700 -25.700 -26.500 -27.000

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -34.941 -44.000 -45.100 -45.800 -46.100 -47.300 -48.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -34.941 -44.000 -45.100 -45.800 -46.100 -47.300 -48.300

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -34.941 -44.000 -45.100 -45.800 -46.100 -47.300 -48.300

37. Finanzmittelveränderung -34.941 -44.000 -45.100 -45.800 -46.100 -47.300 -48.300

23.12.19 161 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 365000.10 Kindergärten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365000.10 Kindergärten

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele 1. Der Anspruch auf beitragsfreie Kindergartenplätze wird umgesetzt. 2. Die Erfüllung des Rechtsanspruchs erfolgt durch bedarfsgerechte Betreuung in den Kindergärten. 3. Die Konzeptionen der einzelnen Kindergärten sind im vorgegebenen Kostenrahmen umzusetzen. 4. Die Standards der Kindergärten in kirchlicher bzw. sonstiger Trägerschaft und den kommunalen Kindergärten sollen annähernd gleich sein. Hierbei sollen auch die Kosten möglichst gleich sein.

Kurzbeschreibung Die SG Gellersen deckt den Kindergartenplatzanspruch durch die Bereitstellung von ca. 450 Plätzen in 4 eigenen und 1 kirchlichen Einrichtung ab. Zudem gibt es einen Waldkindergarten in freier Trägerschaft.

Auftragsgrundlage KiTaG, AG KJHG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe ca 480 anspruchsberechtigte Kinder Eltern

Kontrakte 1. Der anerkannte Vertretungsbedarf wird zu 100 % durch eigene fest angestellte Springerkräfte abgedeckt. Ansonsten gelten die gesetzlichen Personalstandards. 2. Das Sachkostenbudget wird im gleichen Maße angepasst wie die Sachkostenbudgets der übrigen Produkte. Die Zuschüsse an freie Träger werden entsprechend den Verträgen jährlich angepasst. Die Übertragbarkeit der in einem Haushaltsjahr eingesparten Mittel für Sachkosten in das nächste Haushaltsjahr wird zu 100 % gewährleistet. 3. Die Kindergärten berichten im Wechsel über ihre Arbeit in Fachausschusssitzungen. Es wird gewährleistet, dass nach wie vor jeder Kindergarten seine eigene Konzeption erarbeiten kann und sein Handeln danach ausrichtet. 4. Über den Stand der Finanzen, Kostendeckung usw. wird 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet. Ebenso wird über die Belegung und die Bedarfe mindestens 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet. 5. Neue Kindergartengruppen werden dem Bedarf entsprechend angeboten. Die Erfüllung des Rechtsanspruches ist zu gewährleisten. Früh- und Spätdienste werden bei entsprechenden Bedarf angeboten.

23.12.19 162 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365000.10 Kindergärten

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 824.916 1.195.700 1.370.400 1.370.300 1.411.100 1.424.500 1.437.900 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 21.796 20.900 21.700 21.400 21.300 21.100 19.000 4. sonstige Transfererträge 29.352 20.600 46.000 46.400 46.700 46.900 47.100 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 450.193 150.700 153.000 155.300 158.100 159.500 161.000 6. privatrechtliche Entgelte 990 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.281 3.200 3.300 3.400 3.400 3.500 3.500

12. Summe ordentliche Erträge 1.328.527 1.391.100 1.594.400 1.596.800 1.640.600 1.655.500 1.668.500

13. Personalaufwendungen -2.405.464 -2.454.500 -2.881.600 -3.011.500 -3.067.600 -3.123.900 -3.179.800 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -221.344 -257.100 -326.500 -327.000 -326.500 -338.100 -344.600

16. Abschreibungen -89.254 -86.400 -86.900 -80.900 -77.700 -75.400 -68.500 18. Transferaufwendungen -643.060 -660.000 -569.800 -569.800 -569.800 -590.200 -603.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -140.994 -149.500 -156.000 -156.000 -156.000 -161.100 -164.100

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -3.500.117 -3.607.500 -4.020.800 -4.145.200 -4.197.600 -4.288.700 -4.360.800

21. Ordentliches Ergebnis -2.171.589 -2.216.400 -2.426.400 -2.548.400 -2.557.000 -2.633.200 -2.692.300

22. Außerordentliche Erträge 10.358 39.000

24. Außerordentliches Ergebnis 10.358 39.000

25. Jahresergebnis -2.161.232 -2.216.400 -2.387.400 -2.548.400 -2.557.000 -2.633.200 -2.692.300

27. Aufwendungen aus internen -38.506 -30.000 -30.500 -31.100 -31.600 -30.500 -30.500 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -38.506 -30.000 -30.500 -31.100 -31.600 -30.500 -30.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.199.738 -2.246.400 -2.417.900 -2.579.500 -2.588.600 -2.663.700 -2.722.800

23.12.19 163 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 839.660 1.195.700 1.370.400 1.370.300 1.411.100 1.424.500 1.437.900 3. sonstige Transfereinzahlungen 28.565 20.600 46.000 46.400 46.700 46.900 47.100 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 451.806 150.700 153.000 155.300 158.100 159.500 161.000 5. privatrechtliche Entgelte 990 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 983 3.200 42.300 3.400 3.400 3.500 3.500

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.322.003 1.370.200 1.611.700 1.575.400 1.619.300 1.634.400 1.649.500 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -2.405.464 -2.454.500 -2.881.600 -3.011.500 -3.067.600 -3.123.900 -3.179.800 13. Auszahlungen für Sach- und -217.787 -257.100 -326.500 -327.000 -326.500 -338.100 -344.600 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -642.569 -660.000 -569.800 -569.800 -569.800 -590.200 -603.800 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -132.938 -149.500 -156.000 -156.000 -156.000 -161.100 -164.100

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -3.398.758 -3.521.100 -3.933.900 -4.064.300 -4.119.900 -4.213.300 -4.292.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.076.754 -2.150.900 -2.322.200 -2.488.900 -2.500.600 -2.578.900 -2.642.800

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 800 163.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

24. Summe der Einzahlungen für 800 163.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -487.009 -20.000 -55.000 -25.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.734 -16.100 -47.800 -6.800 -6.800 -6.800 -6.800 29. aktivierbare Zuwendungen -1.800 -20.000

31. Summe der Auszahlungen für -505.744 -37.900 -122.800 -31.800 -6.800 -6.800 -6.800 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -504.944 125.100 -92.800 -1.800 23.200 23.200 23.200

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.581.698 -2.025.800 -2.415.000 -2.490.700 -2.477.400 -2.555.700 -2.619.600

37. Finanzmittelveränderung -2.581.698 -2.025.800 -2.415.000 -2.490.700 -2.477.400 -2.555.700 -2.619.600

23.12.19 164 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 365000.10 Kindergärten Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2017-027 Neubau Kiga 155.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Westerg (ggf. Schule) 04.01 + Zuwendungen für 155.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Investitionstätigkeit I-2019-020 Kiga Süderg. Umbau -12.000 alte Küche ehem. Gemeindewhg.

04.01 + Zuwendungen für 8.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 20.000 I-2019-021 Zuweisung kirchl. -1.800 Krippe Kirchgellersen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 1.800 I-2020-011 Zaun Kindergarten -6.000 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.000 Sachvermögen I-2020-017 Verdunklung Kiga -1.000 Reppenstedt Bewegungsraum 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.000 Sachvermögen I-2020-018 Mobiliar -2.000 Kindergarten Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 Sachvermögen I-2020-019 Kiga Programm -2.000 Nordholz Elternmodul 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 Sachvermögen I-2020-022 Kindergarten -5.000 Kirchgellersen Spielgerät 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen I-2020-023 Kindergarten -25.000 Westerg. Erstausstattung 2020 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 Sachvermögen I-2020-028 Einrichtung -30.000 Kleingruppe Kindergarten Westerg. 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 I-2020-032 Umbau Wohnung -25.000 -25.000 Südergellersen Dachgeschoß 05.02 - Baumaßnahmen 25.000 25.000 I-2020-036 Bauwagen Waldkita -20.000 05.05 - aktivierbare Zuwendungen 20.000 I-KGKG-001 Ausstattung -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Kindergarten Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGRP-001 Ausstattung Kita -6.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga -6.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 6.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KGWG-001 Ausstattung Kiga -1.500 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen

23.12.19 165 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 365100.10 Krippenbetreuung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele 1. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Krippenbetreuung für Kinder unter 3 Jahren 2. Bedarfsgerechte Betreuung in 2/3 und Ganztagsbetreuung 3. Die Konzeptionen der Krippen sind im vorgegebenen Kostenrahmen umzusetzen 4.Die Standards der Krippen in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft sollen annähernd gleich sein. Hierbei sollen auch die Kosten möglichst gleich sein.

Kurzbeschreibung Die Samtgemeinde Gellersen deckt den Krippenplatzanspruch durch die Bereitstellung von insgesamt 120 Krippenplätzen in 3 eigenen Einrichtungen und einer kirchlichen Einrichtung ab. Es werden in kommunaler Trägerschaft 60 Plätze in Reppenstedt, 30 Plätze in Kirchgellersen angeboten und 15 Plätze in Westergellersen. Außerdem werden 15 Plätze in kirchlicher Trägerschaft in Kirchgellersen angeboten.

Auftragsgrundlage KiTaG-Gesetz, AGKJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Berufstätige Eltern mit Kindern unter 3 Jahren

Kontrakte 1. Der Vertretungsbedarf wird zu 100 % durch eigene fest angestellte Springerkräfte abgedeckt. Ansonsten gelten die gesetzlichen Personalstandards. 2. Das Sachkostenbudget wird im gleichen Maße angepasst wie die Sachkostenbudgets der übrigen Produkte. Die Zuschüsse an freie Träger werden entsprechend den Verträgen jährlich angepasst. Die Übertragbarkeit der in einem Haushaltsjahr eingesparten Mittel für Sachkosten in das nächste Haushaltsjahr wird zu 100 % gewährleistet. 3. Die Kinderkripp berichtet über ihre Arbeit in Fachausschusssitzungen. Es wird gewährleistet, dass die Krippe ihre eigene Konzeption erarbeiten kann und ihr Handeln danach ausrichtet. 4. Über den Stand der Finanzen, Kostendeckung usw. wird 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet. Ebenso wird über die Belegung und die Bedarfe mindestens 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet. 5. Neue Krippengruppen werden dem Bedarf entsprechend angeboten. Erfüllung des Rechtsanspruchs durch Vor- und Nachmittagsgruppen Früh- und Spätdienste werden erst bei entsprechendem Bedarf angeboten.

23.12.19 166 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 669.168 542.700 602.700 602.700 620.900 626.900 633.000 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 16.930 16.900 16.700 16.400 16.400 15.600 14.400 4. sonstige Transfererträge 69.309 72.100 73.500 74.900 75.800 76.500 77.200 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 251.703 278.300 337.200 337.700 347.700 351.000 354.300 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 867

12. Summe ordentliche Erträge 1.007.977 910.000 1.030.100 1.031.700 1.060.800 1.070.000 1.078.900

13. Personalaufwendungen -1.068.120 -1.254.400 -1.405.300 -1.449.300 -1.468.300 -1.505.300 -1.536.400 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -188.027 -133.500 -148.300 -148.600 -148.300 -155.000 -157.800

16. Abschreibungen -33.997 -33.400 -34.500 -33.400 -32.100 -29.700 -28.200 18. Transferaufwendungen -41.200 -152.500 -152.500 -152.500 -153.800 -154.700 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -38.000 -29.000 -30.100 -30.100 -30.100 -31.200 -31.800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.328.144 -1.491.500 -1.770.700 -1.813.900 -1.831.300 -1.875.000 -1.908.900

21. Ordentliches Ergebnis -320.167 -581.500 -740.600 -782.200 -770.500 -805.000 -830.000

22. Außerordentliche Erträge 9.893

24. Außerordentliches Ergebnis 9.893

25. Jahresergebnis -310.274 -581.500 -740.600 -782.200 -770.500 -805.000 -830.000

27. Aufwendungen aus internen -7.514 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.514 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -317.789 -583.700 -742.800 -784.400 -772.700 -807.200 -832.200

23.12.19 167 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 675.465 542.700 602.700 602.700 620.900 626.900 633.000 3. sonstige Transfereinzahlungen 73.238 72.100 73.500 74.900 75.800 76.500 77.200 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 251.388 278.300 337.200 337.700 347.700 351.000 354.300 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 867

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.000.959 893.100 1.013.400 1.015.300 1.044.400 1.054.400 1.064.500 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -1.068.120 -1.254.400 -1.405.300 -1.449.300 -1.468.300 -1.505.300 -1.536.400 13. Auszahlungen für Sach- und -187.348 -133.500 -148.300 -148.600 -148.300 -155.000 -157.800 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -41.200 -152.500 -152.500 -152.500 -153.800 -154.700 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -35.723 -29.000 -30.100 -30.100 -30.100 -31.200 -31.800

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.291.191 -1.458.100 -1.736.200 -1.780.500 -1.799.200 -1.845.300 -1.880.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -290.232 -565.000 -722.800 -765.200 -754.800 -790.900 -816.200

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 10.000

24. Summe der Einzahlungen für 10.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -755.775 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -13.900 -21.200 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100

31. Summe der Auszahlungen für -769.676 -21.200 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -769.676 -11.200 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.059.907 -576.200 -727.900 -770.300 -759.900 -796.000 -821.300

37. Finanzmittelveränderung -1.059.907 -576.200 -727.900 -770.300 -759.900 -796.000 -821.300

23.12.19 168 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 365100.10 Krippenbetreuung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2017-023 Kinderkrippe -8.000 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.000 Sachvermögen I-2019-015 Spiellandschaft Krippe Reppenstedt 04.01 + Zuwendungen für 10.000 Investitionstätigkeit

05.03 - Erwerb von beweglichem 10.000 Sachvermögen I-KRKG-001 Kinderkrippe -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRRP-001 Ausstattung Krippe -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen I-KRWG-001 Ausstattung Krippe -1.600 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 Sachvermögen

23.12.19 169 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Verantw.Personen Sander, Werner

Kurzbeschreibung Erhaltene Zuwendungen werden an den Betreiber des pädagogischen Mittagstisches (DRK) weitergeleitet.

23.12.19 170 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.500 25.800 26.300 26.800 27.200 27.500 27.700

12. Summe ordentliche Erträge 32.500 25.800 26.300 26.800 27.200 27.500 27.700

16. Abschreibungen -2.346 -800 -100 -100 -100 -100 -100 18. Transferaufwendungen -32.500 -25.800 -26.300 -26.800 -26.700 -27.600 -28.100

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -34.846 -26.600 -26.400 -26.900 -26.800 -27.700 -28.200

21. Ordentliches Ergebnis -2.346 -800 -100 -100 400 -200 -500

25. Jahresergebnis -2.346 -800 -100 -100 400 -200 -500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.346 -800 -100 -100 400 -200 -500

23.12.19 171 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.500 25.800 26.300 26.800 27.200 27.500 27.700

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 32.500 25.800 26.300 26.800 27.200 27.500 27.700 Verwaltungst'tigkeit

15. Transferzahlungen -32.500 -25.800 -26.300 -26.800 -26.700 -27.600 -28.100

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -32.500 -25.800 -26.300 -26.800 -26.700 -27.600 -28.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 500 -100 -400

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 500 -100 -400

37. Finanzmittelveränderung 500 -100 -400

23.12.19 172 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Sicherung des bestehenden zeitlichen und räumlichen Angebotes.

Kurzbeschreibung Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum in Reppenstedt und die Jugendtreffs in Süder- und Westergellersen. Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung und zur Jugendbildung. Sie berät und unterstützt auf Anfrage die Jugendgruppen der SG und arbeitet im Vorstand des Samtgemeindejugendrings mit. Sie nimmt an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und andere Gremien im Landkreis Lüneburg teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Jugendpflege berät die Mitgliedsgemeinden, insb. bei der Planung von Kinderspielplätzen und Plätzen für Jugendliche. Neben den wiederkehrenden Angeboten werden Kinder- und Jugendprojekte erarbeitet und durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und anderen Institutionen wird intensiviert. In Westergellersen stehen Zzt. keine Räumlichkeiten zur Verfügung.

Auftragsgrundlage KJHG, AGKJHG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Kinder Jugendliche junge Volljährige

23.12.19 173 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.175 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300

12. Summe ordentliche Erträge 4.376 4.400 4.400 4.400 4.500 4.500 4.500

13. Personalaufwendungen -114.546 -136.200 -130.400 -133.200 -134.800 -136.500 -138.300 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -21.663 -31.500 -22.900 -32.600 -32.800 -23.800 -24.400

16. Abschreibungen -5.710 -5.500 -5.500 -4.800 -4.600 -4.600 -4.600 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -75

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -141.994 -173.200 -158.800 -170.600 -172.200 -164.900 -167.300

21. Ordentliches Ergebnis -137.619 -168.800 -154.400 -166.200 -167.700 -160.400 -162.800

25. Jahresergebnis -137.619 -168.800 -154.400 -166.200 -167.700 -160.400 -162.800

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -137.619 -168.800 -154.400 -166.200 -167.700 -160.400 -162.800

23.12.19 174 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.175 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.175 1.200 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -114.546 -136.200 -130.400 -133.200 -134.800 -136.500 -138.300 13. Auszahlungen für Sach- und -20.710 -31.500 -22.900 -32.600 -32.800 -23.800 -24.400 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -75

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -135.331 -167.700 -153.300 -165.800 -167.600 -160.300 -162.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -134.155 -166.500 -152.100 -164.600 -166.300 -159.000 -161.400

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

31. Summe der Auszahlungen für -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -134.155 -168.500 -154.200 -166.700 -168.400 -161.100 -163.500

37. Finanzmittelveränderung -134.155 -168.500 -154.200 -166.700 -168.400 -161.100 -163.500

23.12.19 175 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-JUZ-001 Jugendzentrum -2.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 Reppenstedt Austattung 05.03 - Erwerb von beweglichem 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Sachvermögen

23.12.19 176 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 421000.03 Sportförderung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 421000.03 Sportförderung

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Die Leistungen der Sportler sollen anerkannt werden. Nach den bestehenden Richtlinien erfolgt jährlich eine Ehrung der verdienten Sportlerinnen und Sportler.

Kurzbeschreibung Die SG Gellersen kann die sportlichen Aktivitäten in der Samtgemeinde fördern, soweit nicht die Gemeinden zuständig sind.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Schulen Vereine und Verbände private Veranstalter

23.12.19 177 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 421000.03 Sportförderung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.973 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.200 -3.300

16. Abschreibungen -3.152 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -2.900 -2.600 18. Transferaufwendungen -600 -700 -700 -700 -800 -800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -5.125 -6.800 -7.000 -7.000 -7.000 -6.900 -6.700

21. Ordentliches Ergebnis -5.125 -6.800 -7.000 -7.000 -7.000 -6.900 -6.700

25. Jahresergebnis -5.125 -6.800 -7.000 -7.000 -7.000 -6.900 -6.700

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -5.125 -6.800 -7.000 -7.000 -7.000 -6.900 -6.700

23.12.19 178 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -1.973 -3.000 -3.100 -3.100 -3.100 -3.200 -3.300 Dienstleistungen 15. Transferzahlungen -600 -700 -700 -700 -800 -800

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.973 -3.600 -3.800 -3.800 -3.800 -4.000 -4.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.973 -3.600 -3.800 -3.800 -3.800 -4.000 -4.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.973 -3.600 -3.800 -3.800 -3.800 -4.000 -4.100

37. Finanzmittelveränderung -1.973 -3.600 -3.800 -3.800 -3.800 -4.000 -4.100

23.12.19 179 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 424000.03 Sport Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424000.03 Sport

Verantw.Personen Sander, Werner

Kurzbeschreibung Umsetzung der geltenden "Belegungsrichtlinien von öffentlichen Einrichtugen und Vergabe von Tischen, Stühlen, Bühnenteilen und Stellwänden; Mietordnung einschließlich Mietentgeltordnung" der Samtgemeinde Gellersen. Dies erfolgt durch das Bereitstellen der Hallen und Nebenräume für die Grundschulen, Vereine, Verbände und Organisationen, Vermietung an Privatpersonen und andere für Veranstaltungen. Im Bedarfsfall werden entsprechende Mietverträge geschlossen und evt. Schadenfälle einschließlich Schadensersatzforderungen bearbeitet. Der SG-Verwaltung obliegt die Koordination der Nutzer und die Terminvergabe. Die Sportgeräte sind der vom GUV geforderten regelmäßigen Überprüfung und Wartung zu unterziehen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Belegungsrichtlinien von öffentlichen Einrichtungen und Vergabe von Tischen, Stühlen, Bühnenteilen und Stellwänden, Mietordnung einschließlich Mietentgeltordnung

Zielgruppe Schulen Vereine und Verbände private Veranstalter

23.12.19 180 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424000.03 Sport

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 19.787 19.700 19.700 19.700 19.400 19.100 19.100 6. privatrechtliche Entgelte 5.986 1.200 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.221

12. Summe ordentliche Erträge 27.994 20.900 22.700 24.200 23.900 23.600 23.600

13. Personalaufwendungen -56.817 -59.200 -49.000 -51.300 -52.000 -53.000 -54.200 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -65.616 -138.400 -88.500 -123.500 -138.500 -143.400 -146.000

16. Abschreibungen -38.673 -38.100 -36.800 -36.800 -36.300 -35.400 -35.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -161.106 -235.700 -174.300 -211.600 -226.800 -231.800 -235.500

21. Ordentliches Ergebnis -133.112 -214.800 -151.600 -187.400 -202.900 -208.200 -211.900

25. Jahresergebnis -133.112 -214.800 -151.600 -187.400 -202.900 -208.200 -211.900

27. Aufwendungen aus internen -7.554 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -7.554 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -140.666 -216.100 -152.900 -188.700 -204.200 -209.500 -213.200

23.12.19 181 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. privatrechtliche Entgelte 3.886 1.200 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.154

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 6.040 1.200 3.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -56.817 -59.200 -49.000 -51.300 -52.000 -53.000 -54.200 13. Auszahlungen für Sach- und -64.841 -138.400 -88.500 -123.500 -138.500 -143.400 -146.000 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -121.658 -197.600 -137.500 -174.800 -190.500 -196.400 -200.200 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -115.618 -196.400 -134.500 -170.300 -186.000 -191.900 -195.700

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 6.000 60.000 100.000

24. Summe der Einzahlungen für 6.000 60.000 100.000 Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen -181.533 -95.000 -65.000 -500.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.200 -5.000

31. Summe der Auszahlungen für -181.533 -103.200 -70.000 -500.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -175.533 -103.200 -10.000 -400.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -291.151 -299.600 -144.500 -570.300 -186.000 -191.900 -195.700

37. Finanzmittelveränderung -291.151 -299.600 -144.500 -570.300 -186.000 -191.900 -195.700

23.12.19 182 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 424000.03 Sport Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2019-014 Hebegerät -8.200 Bühnenteile 05.03 - Erwerb von beweglichem 8.200 Sachvermögen I-2019-018 Erneuerung -95.000 -5.000 Beleuchtung Gellersenhalle 04.01 + Zuwendungen für 60.000 Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 95.000 65.000 I-2020-003 Sportboden -400.000 Gellersenhalle 04.01 + Zuwendungen für 100.000 Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 500.000 I-2020-020 Mobiliar -5.000 Gellersenhalle 05.03 - Erwerb von beweglichem 5.000 Sachvermögen

23.12.19 183 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 575000.10 Fremdenverkehr Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Verantw.Personen Sander, Werner

Allgemeine Ziele Entwicklung und Pflege der Naturerlebnispfade. Mitgliedschaft "Naturpark Lüneburger Heide" aktiv mitgestalten. Herausgabe einer Naturerlebniskarte.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Erholungssuchende Urlauber

23.12.19 184 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 12.309 12.300 12.300 12.300 8.100 3.800

12. Summe ordentliche Erträge 12.309 12.300 12.300 12.300 8.100 3.800

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -100 -5.000 -6.200 -5.200 -5.200 -5.400 -5.500

16. Abschreibungen -12.817 -12.800 -12.800 -12.800 -8.300 -3.800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -12.917 -17.800 -19.000 -18.000 -13.500 -9.200 -5.500

21. Ordentliches Ergebnis -608 -5.500 -6.700 -5.700 -5.400 -5.400 -5.500

25. Jahresergebnis -608 -5.500 -6.700 -5.700 -5.400 -5.400 -5.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -608 -5.500 -6.700 -5.700 -5.400 -5.400 -5.500

23.12.19 185 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -100 -5.000 -6.200 -5.200 -5.200 -5.400 -5.500 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -100 -5.000 -6.200 -5.200 -5.200 -5.400 -5.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -100 -5.000 -6.200 -5.200 -5.200 -5.400 -5.500

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -100 -5.000 -6.200 -5.200 -5.200 -5.400 -5.500

37. Finanzmittelveränderung -100 -5.000 -6.200 -5.200 -5.200 -5.400 -5.500

23.12.19 186 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt 6 Bauamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 174.025 175.100 178.700 178.500 178.500 178.500 178.500 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.133.704 1.111.300 1.131.500 1.151.700 1.165.600 1.176.900 1.188.200 6. privatrechtliche Entgelte 703 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 87.278 112.000 113.800 115.500 117.500 118.600 119.600 9. aktivierte Eigenleistungen 2.642

12. Summe ordentliche Erträge 1.398.353 1.398.400 1.424.000 1.445.700 1.461.600 1.474.000 1.486.300

13. Personalaufwendungen -544.709 -535.400 -586.400 -605.400 -617.200 -628.900 -640.700 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -301.688 -391.000 -442.300 -422.300 -422.300 -435.900 -444.400

16. Abschreibungen -321.448 -315.400 -320.200 -315.600 -308.100 -293.000 -292.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -430.859 -465.000 -479.100 -479.100 -479.100 -493.600 -503.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -1.598.705 -1.706.800 -1.828.000 -1.822.400 -1.826.700 -1.851.400 -1.880.600

21. Ordentliches Ergebnis -200.352 -308.400 -404.000 -376.700 -365.100 -377.400 -394.300

22. Außerordentliche Erträge 400 23. Außerordentliche Aufwendungen -64.334 -20.000

24. Außerordentliches Ergebnis -63.934 -20.000

25. Jahresergebnis -264.286 -328.400 -404.000 -376.700 -365.100 -377.400 -394.300

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 116.736 86.900 90.600 92.200 93.800 90.600 90.600

27. Aufwendungen aus internen -33.614 -25.500 -25.800 -26.400 -26.800 -25.800 -25.800 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 83.122 61.400 64.800 65.800 67.000 64.800 64.800

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -181.164 -267.000 -339.200 -310.900 -298.100 -312.600 -329.500

23.12.19 187 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.131.549 1.111.300 1.131.500 1.151.700 1.165.600 1.176.900 1.188.200 5. privatrechtliche Entgelte 703 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 34.221 112.000 113.800 115.500 117.500 118.600 119.600

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.166.474 1.223.300 1.245.300 1.267.200 1.283.100 1.295.500 1.307.800 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -544.709 -535.400 -586.400 -605.400 -617.200 -628.900 -640.700 13. Auszahlungen für Sach- und -276.760 -391.000 -442.300 -422.300 -422.300 -435.900 -444.400 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -475.365 -485.000 -479.100 -479.100 -479.100 -493.600 -503.300

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -1.296.834 -1.411.400 -1.507.800 -1.506.800 -1.518.600 -1.558.400 -1.588.400 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -130.360 -188.100 -262.500 -239.600 -235.500 -262.900 -280.600

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 16.168 28.000 245.000 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 9.690 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

21. Veräußerung von Sachvermögen 400

24. Summe der Einzahlungen für 26.258 43.000 260.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -70.140 -80.000 26. Baumaßnahmen -364.473 -30.000 -370.000 -130.000 -30.000 -30.000 -30.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -29.778 -60.000 -95.100 -24.100 -84.100 -4.100 -4.100

31. Summe der Auszahlungen für -464.391 -90.000 -465.100 -234.100 -114.100 -34.100 -34.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -438.134 -47.000 -205.100 -219.100 -99.100 -19.100 -19.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -568.494 -235.100 -467.600 -458.700 -334.600 -282.000 -299.700

37. Finanzmittelveränderung -568.494 -235.100 -467.600 -458.700 -334.600 -282.000 -299.700

23.12.19 188 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen 6 Bauamt Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2019-011 Radlader f. -28.000 -6.000 Naturflächen 04.01 + Zuwendungen für 28.000 Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem 56.000 6.000 Sachvermögen I-2020-005 Abwasserkanal Kirchg. Beerwind 04.01 + Zuwendungen für 125.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 125.000 I-2020-006 Abwasserkanal Kirchg. Gewerbegebiet 04.01 + Zuwendungen für 120.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 120.000 I-2020-008 Betonplatte -30.000 Dosieranlage Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 I-2020-009 Fernwirkanlage -40.000 Pumpenleittechnik 05.03 - Erwerb von beweglichem 40.000 Sachvermögen I-2020-010 LKW mit Kran -80.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 80.000 Sachvermögen I-2020-033 Pumpwerk Im -25.000 Wiesengrund Kirchg. Erneuerung 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 Sachvermögen I-2020-037 Beleuchtung -50.000 -50.000 Fahrradwege 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 50.000 I-2021-003 Erneuerung -50.000 Brockwinkler Straße 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 I-2021-006 Unterstellhalle -80.000 Bauhof 05.01 - Erwerb von Grundstücken 80.000 und Gebäuden I-2021-011 Erneuerung -15.000 Einemhofer Weg, Dachtm.- Kirchgellersen

05.02 - Baumaßnahmen 15.000 I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen -15.000 -35.000 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 Abwassser 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 f.Investitionstätigkeit

05.02 - Baumaßnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 Sachvermögen I-BHOF-001 Bauhof Investitionen -4.000 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100

05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 Sachvermögen

23.12.19 189 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Verantw.Personen Leppin, Hannes

23.12.19 190 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -35.561 -60.600 -40.600 -41.900 -42.800 -43.600 -44.300 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -237

16. Abschreibungen -670 -700 -700 -700 -700 -700 -700 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -1.255

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -37.723 -61.300 -41.300 -42.600 -43.500 -44.300 -45.000

21. Ordentliches Ergebnis -37.723 -61.300 -41.300 -42.600 -43.500 -44.300 -45.000

25. Jahresergebnis -37.723 -61.300 -41.300 -42.600 -43.500 -44.300 -45.000

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -37.723 -61.300 -41.300 -42.600 -43.500 -44.300 -45.000

23.12.19 191 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -35.561 -60.600 -40.600 -41.900 -42.800 -43.600 -44.300 13. Auszahlungen für Sach- und -237 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.255

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -37.053 -60.600 -40.600 -41.900 -42.800 -43.600 -44.300 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -37.053 -60.600 -40.600 -41.900 -42.800 -43.600 -44.300

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -37.053 -60.600 -40.600 -41.900 -42.800 -43.600 -44.300

37. Finanzmittelveränderung -37.053 -60.600 -40.600 -41.900 -42.800 -43.600 -44.300

23.12.19 192 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Verantw.Personen Rösler, Michael

Allgemeine Ziele Die rechtzeitige Unterhaltung der Hochbauten ist in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sicherzustellen, um größere Schäden an Gebäuden zu vermeiden, die langfristig höhere Kosten verursachen können. Energieeinsparung ist ebenfalls Grundlage für Unterhaltungsarbeiten.

Kurzbeschreibung Die Bauverwaltung sorgt für die Unterhaltung der Hochbauten. Die Sachkosten werden bei den einzelnen Produkten der Fachbereiche direkt verbucht. Die Unterhaltung umfaßt die Feststellung des Unterhaltungsbedarfs, die Ausschreibung der Leistungen, sowie die Überwachung der Durchführung der Arbeiten und die Rechnungsabwicklung.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Nutzer von Hochbauten Fachbereiche der SG

23.12.19 193 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -57.810 -60.800 -49.700 -51.300 -52.400 -53.300 -54.300 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -60 -1.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.200 -2.200

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -57.870 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

21. Ordentliches Ergebnis -57.870 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

25. Jahresergebnis -57.870 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -57.870 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

23.12.19 194 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -57.810 -60.800 -49.700 -51.300 -52.400 -53.300 -54.300 13. Auszahlungen für Sach- und -1.800 -2.000 -2.000 -2.000 -2.200 -2.200 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -57.810 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -57.810 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -57.810 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

37. Finanzmittelveränderung -57.810 -62.600 -51.700 -53.300 -54.400 -55.500 -56.500

23.12.19 195 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Verantw.Personen Berninger, Thomas

Allgemeine Ziele Alle Maßnahmen sind im Rahmen der zu beachtenden Vorschriften in Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Architekten kostengünstig und zweckmäßig zu erstellen. Künftigen Folgekosten in Bezug auf die bauliche Unterhaltung ist im Rahmen der Planungen bereits ein hoher Stellenwert einzuräumen.

Kurzbeschreibung Der An-, Um- und Neubau von Hochbauten sowie investive Sanierungen werden hier verantwortlich betreut. Die SG bedient sich stets eines externen Architekten zur Durchführung von Bauvorhaben. Dem Produktverantwortlichen obliegt daher die Ausübung der Bauherrenfunktion.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Nutzer von Hochbauten

23.12.19 196 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Personalaufwendungen -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

21. Ordentliches Ergebnis -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

25. Jahresergebnis -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

23.12.19 197 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

37. Finanzmittelveränderung -65.096 -21.800 -71.200 -73.500 -74.800 -76.300 -77.800

23.12.19 198 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 511000.06 Bauleitplanung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Verantw.Personen Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele Es wird ein geordnetes Wachstum der Samtgemeinde unter Berücksichtigung des Entwicklungsplanes sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt.

Kurzbeschreibung Die Samtgemeinde stellt einen Entwicklungsplan auf, der die Entwicklung der Samtgemeinde bis ins Jahr 2030 darstellt. Die Planungen der Mitgliedsgemeinden fließen in den Entwicklungsplan ein. Der Entwicklungsplan berücksichtigt insbesondere die Auslastung der Infrastruktureinrichtungen der SG. Er dient als Grundlage für weitere Änderungen des Flächennutzungsplanes. Die Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan werden nach der politischen Willensbildung durchgeführt. Es werden Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen benachbarter Gemeinden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegeben. Hinzu kommen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen.

Auftragsgrundlage BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Zuzugswillige Einwohner der SG Gewerbetreibende

23.12.19 199 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600 5.600

12. Summe ordentliche Erträge 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600 5.600

13. Personalaufwendungen -102.798 -53.500 -95.600 -98.700 -100.600 -102.500 -104.400 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -27.473 -5.000 -45.000 -25.000 -25.000 -25.800 -26.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -130.271 -58.500 -140.600 -123.700 -125.600 -128.300 -130.700

21. Ordentliches Ergebnis -130.271 -53.300 -135.300 -118.300 -120.100 -122.700 -125.100

25. Jahresergebnis -130.271 -53.300 -135.300 -118.300 -120.100 -122.700 -125.100

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -130.271 -53.300 -135.300 -118.300 -120.100 -122.700 -125.100

23.12.19 200 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600 5.600

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600 5.600 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -102.798 -53.500 -95.600 -98.700 -100.600 -102.500 -104.400 13. Auszahlungen für Sach- und -1.293 -5.000 -45.000 -25.000 -25.000 -25.800 -26.300 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -104.091 -58.500 -140.600 -123.700 -125.600 -128.300 -130.700 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -104.091 -53.300 -135.300 -118.300 -120.100 -122.700 -125.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -104.091 -53.300 -135.300 -118.300 -120.100 -122.700 -125.100

37. Finanzmittelveränderung -104.091 -53.300 -135.300 -118.300 -120.100 -122.700 -125.100

23.12.19 201 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 521000.06 Bauanträge Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 521000.06 Bauanträge

Verantw.Personen Girndt, Matthias

Allgemeine Ziele Eingehende Bauanträge sollen spätestens 3 Tage nach Antragseingang mit der Stellungnahme der SG an die Baugenehmigungsbehörde weitergegeben werden.

Kurzbeschreibung Die SG gibt im Zuge von Bauanträgen lediglich Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab. Des weiteren wird die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans überprüft.

Auftragsgrundlage BauGB

Zielgruppe Bauantragssteller

23.12.19 202 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 521000.06 Bauanträge

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

12. Summe ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

21. Ordentliches Ergebnis 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

25. Jahresergebnis 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

23.12.19 203 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 Verwaltungst'tigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

37. Finanzmittelveränderung 1.000 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

23.12.19 204 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Verantw.Personen Abrahams, Bernd

Allgemeine Ziele Die rechtzeitige Unterhaltung der Abwasseranlagen ist sicherzustellen, um größeren Schäden an der Abwasseranlage vorzubeugen und um den Austritt des Abwassers ins Erdreich sowie den Eintritt von Fremdwasser zu vermeiden. Die bedarfsgerechte Herstellung neuer Abwasserkanäle ist sicherzustellen.

Kurzbeschreibung Die SG betreibt keine eigene Kläranlage. Das anfallende Abwasser wird der Kläranlage der Stadt Lüneburg zugeleitet. Die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpstationen wird hier sichergestellt. Zur Bestandsaufnahme und der Feststellung möglicher Schäden werden die Abwasseranlagen in einem 5-Jahres-Rhythmus gefilmt. Die Filmung dient als Grundlage zur Schadensbeseitigung und Aktualisierung des Kanalkatasters. Des weiteren werden neue Baugebiete mit Abwasserkanälen erschlossen. Hierfür bedient sich die SG eines externen Ingenieurbüros. Der Produktveranwortliche übt in diesem Fall die Bauherrenfunktion aus. Der Neuanschluß von Grundstücken an den Abwasserkanal ist schriftlich zu beantragen und wird nach Prüfung genehmigt. Der Anschluß an das Kanalnetz wird abgenommen. Außerdem wird die Fäkalschlammabfuhr nicht an die Kanalisation angeschlossener Grundstücke koordiniert.

Auftragsgrundlage Nds. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe angeschlossene Haushalte Bauherren

23.12.19 205 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 163.590 163.300 164.100 164.100 164.100 164.100 164.100 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.133.704 1.110.300 1.130.500 1.150.700 1.164.500 1.175.800 1.187.100 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.351

12. Summe ordentliche Erträge 1.300.645 1.273.600 1.294.600 1.314.800 1.328.600 1.339.900 1.351.200

13. Personalaufwendungen -86.763 -86.600 -97.700 -101.100 -103.000 -105.000 -107.100 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -194.773 -296.600 -305.000 -305.000 -305.000 -314.500 -320.700

16. Abschreibungen -281.591 -274.100 -273.900 -270.100 -263.900 -251.200 -250.400 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -412.540 -465.000 -479.100 -479.100 -479.100 -493.600 -503.300

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -975.667 -1.122.300 -1.155.700 -1.155.300 -1.151.000 -1.164.300 -1.181.500

21. Ordentliches Ergebnis 324.978 151.300 138.900 159.500 177.600 175.600 169.700

23. Außerordentliche Aufwendungen -64.334 -20.000

24. Außerordentliches Ergebnis -64.334 -20.000

25. Jahresergebnis 260.644 131.300 138.900 159.500 177.600 175.600 169.700

27. Aufwendungen aus internen -20.879 -13.500 -13.700 -14.000 -14.200 -13.700 -13.700 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -20.879 -13.500 -13.700 -14.000 -14.200 -13.700 -13.700

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans 239.764 117.800 125.200 145.500 163.400 161.900 156.000

23.12.19 206 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.131.549 1.110.300 1.130.500 1.150.700 1.164.500 1.175.800 1.187.100 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3.617

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 1.135.166 1.110.300 1.130.500 1.150.700 1.164.500 1.175.800 1.187.100 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -86.763 -86.600 -97.700 -101.100 -103.000 -105.000 -107.100 13. Auszahlungen für Sach- und -195.455 -296.600 -305.000 -305.000 -305.000 -314.500 -320.700 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -457.045 -485.000 -479.100 -479.100 -479.100 -493.600 -503.300

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -739.264 -868.200 -881.800 -885.200 -887.100 -913.100 -931.100 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 395.902 242.100 248.700 265.500 277.400 262.700 256.000

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 16.168 245.000 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 9.690 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

24. Summe der Einzahlungen für 25.858 15.000 260.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -70.140 26. Baumaßnahmen -300.429 -30.000 -305.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.697 -85.000 -20.000

31. Summe der Auszahlungen für -373.266 -30.000 -390.000 -50.000 -30.000 -30.000 -30.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -347.409 -15.000 -130.000 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 48.494 227.100 118.700 230.500 262.400 247.700 241.000

37. Finanzmittelveränderung 48.494 227.100 118.700 230.500 262.400 247.700 241.000

23.12.19 207 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2020-005 Abwasserkanal Kirchg. Beerwind 04.01 + Zuwendungen für 125.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 125.000 I-2020-006 Abwasserkanal Kirchg. Gewerbegebiet 04.01 + Zuwendungen für 120.000 Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 120.000 I-2020-008 Betonplatte -30.000 Dosieranlage Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 I-2020-009 Fernwirkanlage -40.000 Pumpenleittechnik 05.03 - Erwerb von beweglichem 40.000 Sachvermögen I-2020-033 Pumpwerk Im -25.000 Wiesengrund Kirchg. Erneuerung 05.03 - Erwerb von beweglichem 25.000 Sachvermögen I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen -15.000 -35.000 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 Abwassser 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 05.03 - Erwerb von beweglichem 20.000 20.000 Sachvermögen

23.12.19 208 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 541000.06 Straßen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541000.06 Straßen

Verantw.Personen Abrahams, Bernd

Allgemeine Ziele Rechtzeitige Beseitigung von Schäden, um größere Folgeschäden zu vermeiden.

Kurzbeschreibung Die SG unterhält die Gemeindeverbindungsstraßen, die in der Straßenbaulast der SG liegen.

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

23.12.19 209 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541000.06 Straßen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 9.900 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.324

12. Summe ordentliche Erträge 11.224 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800

13. Personalaufwendungen -15.200 -13.600 -16.400 -17.000 -17.400 -17.700 -18.000 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -11.901 -30.000 -30.900 -30.900 -30.900 -31.900 -32.500

16. Abschreibungen -28.319 -28.300 -28.300 -28.000 -27.800 -27.800 -27.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -92

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -55.513 -71.900 -75.600 -75.900 -76.100 -77.400 -78.300

21. Ordentliches Ergebnis -44.289 -62.100 -65.800 -66.100 -66.300 -67.600 -68.500

25. Jahresergebnis -44.289 -62.100 -65.800 -66.100 -66.300 -67.600 -68.500

27. Aufwendungen aus internen -9.415 -7.800 -7.900 -8.100 -8.200 -7.900 -7.900 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -9.415 -7.800 -7.900 -8.100 -8.200 -7.900 -7.900

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -53.704 -69.900 -73.700 -74.200 -74.500 -75.500 -76.400

23.12.19 210 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 11. Personalauszahlungen -15.200 -13.600 -16.400 -17.000 -17.400 -17.700 -18.000 13. Auszahlungen für Sach- und -11.901 -30.000 -30.900 -30.900 -30.900 -31.900 -32.500 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -92

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -27.194 -43.600 -47.300 -47.900 -48.300 -49.600 -50.500 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -27.194 -43.600 -47.300 -47.900 -48.300 -49.600 -50.500

26. Baumaßnahmen -64.044 -15.000 -50.000

31. Summe der Auszahlungen für -64.044 -15.000 -50.000 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -64.044 -15.000 -50.000

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -91.238 -43.600 -62.300 -97.900 -48.300 -49.600 -50.500

37. Finanzmittelveränderung -91.238 -43.600 -62.300 -97.900 -48.300 -49.600 -50.500

23.12.19 211 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz 2021 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2019 2020 2022 2023 2024 I-2021-003 Erneuerung -50.000 Brockwinkler Straße 05.02 - Baumaßnahmen 50.000 I-2021-011 Erneuerung -15.000 Einemhofer Weg, Dachtm.- Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen 15.000

23.12.19 212 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 545000.06 Winterdienst Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst Produkt 545000.06 Winterdienst

Verantw.Personen Abrahams, Bernd

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Winterdienstes, um Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Kurzbeschreibung Der Winterdienst stellt das Räumen und Streuen von Straßen, Fußgängerüberwegen, Radwegen nach der Straßenreinigungsverordnung sicher. Entsprechend der Witterungsverhältnisse erfolgt eine flexible und auf den Einzelfall bezogene Handhabung. Der Winterdienst wird überwiegend durch beauftragte Dritte durchgeführt.

Auftragsgrundlage Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz, Strassenreinigungsverordnung

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer

23.12.19 213 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545 Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst Produkt 545000.06 Winterdienst

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

21. Ordentliches Ergebnis -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

25. Jahresergebnis -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

27. Aufwendungen aus internen -3.319 -4.200 -4.200 -4.300 -4.400 -4.200 -4.200 Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -3.319 -4.200 -4.200 -4.300 -4.400 -4.200 -4.200

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -34.027 -25.300 -26.000 -26.100 -26.200 -26.700 -27.100

23.12.19 214 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900 Dienstleistungen

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

37. Finanzmittelveränderung -30.708 -21.100 -21.800 -21.800 -21.800 -22.500 -22.900

23.12.19 215 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 547002.98 ÖPNV Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 547002.98 ÖPNV

23.12.19 216 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547002.98 ÖPNV Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 547002.98 ÖPNV

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

12. Summe ordentliche Erträge 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

16. Abschreibungen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

21. Ordentliches Ergebnis -600 -600 -600 -600 -600 -600

25. Jahresergebnis -600 -600 -600 -600 -600 -600

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -600 -600 -600 -600 -600 -600

23.12.19 217 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Verantw.Personen Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung mit örtlichen Jugendgruppen.

Kurzbeschreibung Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten soll der ehrenamtliche Umweltbeauftragte die Verwaltung und den Fachausschuss bei ihrer Arbeit unterstützen, Projekte zu umweltbewusstem Handeln anregen und möglichst auch selbst durchführen, Anregungen aus der Öffentlichkeit aufnehmen und Informationswünche erfüllen sowie Umweltprojekte entwickeln und mit örtlichen Jugendgruppen umsetzen.

Auftragsgrundlage § 38 NKomVG, Hauptsatzung

Zielgruppe Samtgemeinderat Verwaltung Mitgliedsgemeinden

23.12.19 218 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -320 -3.900 -9.300 -9.300 -9.300 -9.800 -10.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -1.920 -2.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.500 -2.600

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

21. Ordentliches Ergebnis -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

25. Jahresergebnis -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

23.12.19 219 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 13. Auszahlungen für Sach- und -320 -3.900 -9.300 -9.300 -9.300 -9.800 -10.000 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -1.920 -2.300 -2.400 -2.400 -2.400 -2.500 -2.600

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

37. Finanzmittelveränderung -2.240 -6.200 -11.700 -11.700 -11.700 -12.300 -12.600

23.12.19 220 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Produktbeschreibung Produkt 573000.06 Bauhof Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573000.06 Bauhof

Verantw.Personen Abrahams, Bernd

Allgemeine Ziele Die beauftragten Arbeiten sind nach Driglichkeit und effizient abzuarbeiten.

Kurzbeschreibung Der Bauhof der SG wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachbereiche tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fach bereichen erstattet. Der Bauhof führt alle samtgemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt. Er wird ebenfalls für die Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung tätig.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht) Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe Fachbereiche der SG Mitgliedsgemeinden

Kontrakte Der Kostendeckungsgrad soll möglichst über 90 % liegen. Um dies zu erreichen, ist der Arbeitseinsatz des Bauhofes weiter zu optimieren.

23.12.19 221 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573000.06 Bauhof Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573000.06 Bauhof

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 536 500 3.300 3.100 3.100 3.100 3.100 6. privatrechtliche Entgelte 703 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 79.122 105.600 107.300 108.900 110.700 111.700 112.700 9. aktivierte Eigenleistungen 2.642

12. Summe ordentliche Erträge 83.003 106.100 110.600 112.000 113.800 114.800 115.800

13. Personalaufwendungen -180.656 -237.800 -214.500 -221.100 -225.400 -229.700 -234.000 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -31.570 -36.500 -37.600 -37.600 -37.600 -39.000 -39.800

16. Abschreibungen -10.868 -10.200 -15.200 -14.700 -13.600 -11.200 -11.200 19. sonstige ordentliche Aufwendungen -832

20. Summe Ordentliche Aufwendungen -223.926 -284.500 -267.300 -273.400 -276.600 -279.900 -285.000

21. Ordentliches Ergebnis -140.923 -178.400 -156.700 -161.400 -162.800 -165.100 -169.200

22. Außerordentliche Erträge 400

24. Außerordentliches Ergebnis 400

25. Jahresergebnis -140.523 -178.400 -156.700 -161.400 -162.800 -165.100 -169.200

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 116.736 86.900 90.600 92.200 93.800 90.600 90.600

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 116.736 86.900 90.600 92.200 93.800 90.600 90.600

29. Jahresergebnis des Teilergebnisplans -23.787 -91.500 -66.100 -69.200 -69.000 -74.500 -78.600

23.12.19 222 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573000.06 Bauhof Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan Plan Plan 2022 2023 2024 5. privatrechtliche Entgelte 703 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 12.367 105.600 107.300 108.900 110.700 111.700 112.700

10. Summe der Einzahlungen aus laufender 13.070 105.600 107.300 108.900 110.700 111.700 112.700 Verwaltungst'tigkeit

11. Personalauszahlungen -180.656 -237.800 -214.500 -221.100 -225.400 -229.700 -234.000 13. Auszahlungen für Sach- und -32.025 -36.500 -37.600 -37.600 -37.600 -39.000 -39.800 Dienstleistungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -832

17. Summe der Auszahlungen aus lfd. -213.513 -274.300 -252.100 -258.700 -263.000 -268.700 -273.800 Verwaltungstätigkeit

18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -200.443 -168.700 -144.800 -149.800 -152.300 -157.000 -161.100

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 28.000 21. Veräußerung von Sachvermögen 400

24. Summe der Einzahlungen für 400 28.000 Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -80.000 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen -27.081 -60.000 -10.100 -4.100 -84.100 -4.100 -4.100

31. Summe der Auszahlungen für -27.081 -60.000 -10.100 -84.100 -84.100 -4.100 -4.100 Investitionstätigkeit

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -26.681 -32.000 -10.100 -84.100 -84.100 -4.100 -4.100

33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -227.123 -200.700 -154.900 -233.900 -236.400 -161.100 -165.200

37. Finanzmittelveränderung -227.123 -200.700 -154.900 -233.900 -236.400 -161.100 -165.200

23.12.19 223 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Investitionen Produkt 573000.06 Bauhof Samtgemeinde Gellersen

05.03 - Erwerb von beweglichem 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 Sachvermögen

23.12.19 224 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 Netto BAU 111001 Bau Verwaltungsleitung Nein 111001.01 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto BAU 111005 Bau SG allg. Grundvermögen Nein 111005.10.02 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 114 Bau Rathaus Nein 114014.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 126 Bau FF Nein 126000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 211 Bau Schulen und Turnhallen Nein 211000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 272 Bau Büchereien Nein 272000.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 Netto BAU 315 Bau Obdachlose Nein 315 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 Netto BAU 365 Bau Kitaen Nein 365 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto BAU 366000 Bau Juz Nein 366000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 424 Bauunterhaltung MZH Nein 424000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 538 Bau Abwasser Nein 538000.06 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 553 Bau Friedhöfe Nein 553000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 573 Bau Bauhof Nein 573000.06 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto BAU 575 Bau Fremdenverkehr Nein 575000.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 111 Brutto BEW 11001 BEW Schule/Rathaus1 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11001 KTR-Gruppe 2 111 Brutto BEW 11002 BEW Sparkssengebäude Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11002 KTR-Gruppe 3 365000.10 Brutto BEW 15140 BEW Kita Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15140 KTR-Gruppe 3 272000.10 Brutto BEW 16010 BEW Schule/Rathaus 2 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 16010 KTR-Gruppe 3 366000.03 Brutto BEW 34010 BEW Schule/Rathaus 3 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 34010 KTR-Gruppe 3 211000.03 Brutto BEW 37110 BEW Schule/Rathaus 4 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37110 KTR-Gruppe 3 211000.03 Brutto BEW 37120 BEW Schule Kirchgellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37120 KTR-Gruppe 3 211000.03 Brutto BEW 37130 BEW GS Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37130 KTR-Gruppe 3 BEW Schulturnhalle 211000.03 Brutto BEW 37210 Nein Reppenstedt Kostenstelle Gebend/Nehmend 37210

23.12.19 225 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 BEW Schulturnhalle 211000.03 Brutto BEW 37220 Nein Kirchgellersen Kostenstelle Nehmend 37220 KTR-Gruppe 3 424000.03 Brutto BEW 38010 BEW Schule/Rathaus 5 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 38010 KTR-Gruppe 3 424000.03 Brutto BEW 38020 BEW MZH Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 38020 INNERE KST-Gruppe 1 Brutto Innere Verrechnungen 0 Nein VERRECHNUNG 0 0 Gebend/Nehmend INNERE KST-Gruppe 1 Brutto Innere Verrechnung 10 Nein VERRECHNUNG 1 1 Gebend/Nehmend INNERE KST-Gruppe 1 Brutto Innere Verrechnung 3 Nein VERRECHNUNG 3 3 Gebend/Nehmend INNERE KST-Gruppe 1 Brutto Innere Verrechnung 6 Nein VERRECHNUNG 6 6 Gebend/Nehmend Kostenträger INV 01000 INV Gemeindeorgane Brutto Ja 111001.01.03 KTR-Gruppe 3 INV 02000 INV Verwaltungsleitung Brutto Ja 111001.01 KTR-Gruppe 3 INV 04000 INV Wirtschaftsförderung Brutto Ja 571000.01 Kostenträger INV 05000 INV Naturpark Brutto Ja 551100.00 Kostenträger INV 11000 INV Interner Service Brutto Ja 111010.10 Kostenträger 111014.10 INV 11001 INV Rathaus Brutto Ja Kostenstelle 11001 Kostenträger 111014.10 Brutto INV 11002 INV Sparkassengebäude Ja Kostenstelle Gebend 11002 Kostenträger INV 11010 INV Gemeindekasse Brutto Ja 111007.10 Kostenträger INV 11020 INV Steuern und Abgaben Brutto Ja 111006.10 KTR-Gruppe 3 INV 11030 INV Finanzverwaltung Brutto Ja 111005.10 Kostenträger Brutto INV 12000 INV EDV Ja 111011.10 Nehmend KTR-Gruppe 3 INV 13000 INV Standesamt Brutto Ja 122004.10 KTR-Gruppe 3 INV 14000 INV Wahlen und Statistik Brutto Ja 121000.10 KTR-Gruppe 3 365000.10 INV 15110 INV Kita Reppenstedt Inv. Netto Ja Kostenstelle 15110 KTR-Gruppe 3 365000.10 INV 15120 INV Kita Südergellersen Brutto Ja Kostenstelle 15120 KTR-Gruppe 3 365000.10 INV 15130 INV Kita Kirchgellersen Netto Ja Kostenstelle 15130

23.12.19 226 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 365000.10 INV 15140 INV Kita Westergellersen Netto Ja Kostenstelle 15140 KTR-Gruppe 2 365 INV 15160 INV freie Kita-Träger Brutto Ja Kostenstelle 15160 KTR-Gruppe 3 365100.10 INV 15210 INV Kinderkrippe Brutto Ja Kostenstelle 15210 KTR-Gruppe 3 INV Kinderkrippe 365100.10 INV 15220 Brutto Ja Westergellersen Kostenstelle 15220 KTR-Gruppe 3 365100.10 INV 15230 INV Krippe Kirchgellersen Brutto Ja Kostenstelle 15230 KTR-Gruppe 3 INV pädagogischer 365200.10 INV 15310 Brutto Ja Mittagstisch Kostenstelle 15310 KTR-Gruppe 3 272000.10 INV 16010 INV Bücherei Reppenstedt Brutto Ja Kostenstelle 16010 KTR-Gruppe 3 272000.10 INV 16020 INV Bücherei Kirchgellersen Brutto Ja Kostenstelle 16020 KTR-Gruppe 3 INV 17000 INV Fremdenverkehr allg. Brutto Ja 575000.10 KTR-Gruppe 2 111 INV 19010 INV SG allg. Grundvermögen Brutto Ja Kostenstelle 19010 KTR-Gruppe 2 INV 244 INV Kreisschulbaukasse Brutto Ja 244 KTR-Gruppe 2 122 INV 31000 INV Ordnungsamt allg. Brutto Ja Kostenstelle 31000 KTR-Gruppe 3 INV 32000 INV EMA Brutto Ja 122003.03 KTR-Gruppe 2 INV 33000 INV Sozialverwaltung Brutto Ja 311 KTR-Gruppe 2 INV 33010 INV Obdachlosenunterkünfte Brutto Ja 315 Kostenträger 366000.03 INV 34000 INV Jugendarbeit allg. Brutto Ja Kostenstelle 34000 Kostenträger 366000.03 INV 34010 INV Jugendzentrum Brutto Ja Kostenstelle 34010 KTR-Gruppe 3 126000.03 INV 35000 INV FF allgemein Brutto Ja Kostenstelle 35000

23.12.19 227 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 126000.03 Netto INV 35010 INV FF Reppenstedt Ja Kostenstelle Gebend 35010 KTR-Gruppe 3 126000.03 Brutto INV 35020 INV FF Kirchgellersen Ja Kostenstelle Gebend 35020 KTR-Gruppe 3 126000.03 Brutto INV 35030 INV FF Südergellersen Ja Kostenstelle Gebend 35030 KTR-Gruppe 3 126000.03 Brutto INV 35040 INV FF Heiligenthal Ja Kostenstelle Gebend 35040 KTR-Gruppe 3 126000.03 Brutto INV 35050 INV FF Westergellersen Ja Kostenstelle Gebend 35050 KTR-Gruppe 3 Investitionen 553000.03 INV 36000 Brutto Ja Friedhofsverwaltung Kostenstelle 36000 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36110 INV Friedhof Reppenstedt alt Brutto Ja Kostenstelle 36110 KTR-Gruppe 3 INV Friedhof Reppenstedt 553000.03 INV 36120 Brutto Ja neu Kostenstelle 36120 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36130 INV Friedhof Kirchgellersen Brutto Ja Kostenstelle 36130 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36140 INV Friedhof Südergellersen Brutto Ja Kostenstelle 36140 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36150 INV Friedhof Heiligenthal Brutto Ja Kostenstelle 36150 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36160 INV Friedhof Westergellersen Brutto Ja Kostenstelle 36160 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36210 INV Trauerhalle Reppenstedt Brutto Ja Kostenstelle 36210 KTR-Gruppe 3 INV Trauerhalle 553000.03 INV 36230 Brutto Ja Kirchgellersen Kostenstelle 36230 KTR-Gruppe 3 INV Trauerhalle 553000.03 INV 36240 Brutto Ja Südergellersen Kostenstelle 36240 KTR-Gruppe 3 553000.03 INV 36250 INV Kapelle Heiligenthal Brutto Ja Kostenstelle 36250

23.12.19 228 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 INV Trauerhalle 553000.03 INV 36260 Brutto Ja Westergellersen Kostenstelle 36260 KTR-Gruppe 3 211000.03 INV 37100 INV Grundschulen allg. Brutto Ja Kostenstelle 37100 KTR-Gruppe 3 211000.03 INV 37110 INV GS Reppenstedt Brutto Ja Kostenstelle 37110 KTR-Gruppe 3 211000.03 INV 37120 INV GS Kirchgellersen Brutto Ja Kostenstelle 37120 KTR-Gruppe 3 211000.03 INV 37130 INV GS Westergellersen Brutto Ja Kostenstelle 37130 KTR-Gruppe 3 INV Schulturnhalle 211000.03 INV 37210 Brutto Ja Reppenstedt Kostenstelle 37210 KTR-Gruppe 3 INV Schulturnhalle 211000.03 INV 37220 Brutto Ja Kirchgellersen Kostenstelle 37220 KTR-Gruppe 3 INV 38010 INV MZH Reppenstedt Brutto Ja 424000.03 KTR-Gruppe 3 424000.03 INV 38020 INV MZH Westergellersen Brutto Ja Kostenstelle 38020 KTR-Gruppe 3 INV 39000 INV Gewerbeverwaltung Brutto Ja 122002.03 KTR-Gruppe 3 INV 63010 INV Gemeindestrassen Brutto Ja 541000.06 Kostenträger 541000.06.01 INV 63020 INV Landesstrassen Brutto Ja Kostenstelle 63020 KTR-Gruppe 3 INV 64000 INV Bauhof Brutto Ja 573000.06 KTR-Gruppe 3 INV 65000 INV Abwasser Brutto Ja 538000.06 Kostenträger Netto LFD 01000 LFD Gemeindeorgane Nein 111003.01 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto LFD 02000 LFD Verwaltungsleitung Nein 111001.01 Nehmend Kostenträger Netto LFD 02001 LFD Partnerschaften Nein 111001.01.02 Gebend/Nehmend LFD Repräsentationen Kostenträger Brutto LFD 02002 Nein Ehrungen 111002.01.01 Gebend/Nehmend LFD KTR-Gruppe 3 Netto LFD 03000 Nein Gleichstellungsbeauftragte 111004.01 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto LFD 04000 LFD Wirtschaftsförderung Nein 571001.01 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto LFD 05000 LFD Naturpark Nein 551100.00 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 LFD Interner Service und 111 Netto LFD 11000 Nein Kämmerei KST-Gruppe 2 Gebend/Nehmend 11

23.12.19 229 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 2 111 Netto LFD 11001 LFD Gellersenhaus Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11002 KTR-Gruppe 1 11 Brutto LFD 11002 LFD allg. Finanzwirtschaft2 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11000 KTR-Gruppe 2 365 Netto LFD 11003 LFD allg. Finanzwirtschaft 3 Nein KST-Gruppe 2 Gebend/Nehmend 15 KTR-Gruppe 2 362 LFD 11004 LFD allg. Finanzwirtschaft 4 Brutto Nein KST-Gruppe 2 34 KTR-Gruppe 3 211000.03 Brutto LFD 11005 LFD allg. Finanzwirtschaft 5 Nein KST-Gruppe 2 Gebend/Nehmend 37 LFD allg. Finanzwirtschaft 6 KTR-Gruppe 2 LFD 11006 Brutto Nein Abwasser Ert 538 KTR-Gruppe 3 Brutto LFD 11007 LFD allg. Finanzwirtschaft Nein 611000.98 Gebend KTR-Gruppe 2 Netto LFD 11008 LFD Sportförderung allg. Nein 421 Gebend/Nehmend LFD KTR-Gruppe 3 LFD 11020 Brutto Nein Strassenreinigungsgebühren 545000.03 Kostenträger Netto LFD 12000 LFD EDV Nein 111011.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto LFD 13000 LFD Standesamt Nein 122004.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto LFD 14000 LFD Wahlen Nein 121000.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 365 Netto LFD 15001 LFD Kita allg. 1 Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15010 KTR-Gruppe 2 365 Brutto LFD 15002 LFD Kita allg. 2 Nein KST-Gruppe 2 Gebend/Nehmend 15 KTR-Gruppe 3 365000.10 LFD 15110 LFD Kita Reppenstedt Netto Nein Kostenstelle 15110 KTR-Gruppe 3 365000.10 LFD 15120 LFD Kita Südergellersen Netto Nein Kostenstelle 15120 KTR-Gruppe 3 365000.10 LFD 15130 LFD Kita Kirchgellersen Netto Nein Kostenstelle 15130 KTR-Gruppe 3 365000.10 LFD 15140 LFD Kita Westergellersen Netto Nein Kostenstelle 15140 KTR-Gruppe 3 365100.10 LFD 15210 LFD Krippe Reppenstedt Netto Nein Kostenstelle 15210

23.12.19 230 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 LFD Kinderkrippe 365100.10 LFD 15220 Netto Nein Westergellersen Kostenstelle 15220 KTR-Gruppe 3 LFD Kinderkrippe 365100.10 LFD 15230 Netto Nein Kirchgellersen Kostenstelle 15230 KTR-Gruppe 3 LFD pädagogischer 365200.10 Netto LFD 15310 Nein Mittagstisch Kostenstelle Gebend/Nehmend 15310 Kostenträger 272000.10 LFD 16010 LFD Bücherei Reppenstedt Netto Nein Kostenstelle 16010 Kostenträger 272000.10 LFD 16020 LFD Bücherei Kirchgellersen Netto Nein Kostenstelle 16020 KTR-Gruppe 3 Netto LFD 17000 LFD Fremdenverkehr Nein 575000.10 Nehmend Kostenträger LFD 19000 LFD Umwelt Netto Nein 561001.01 Kostenträger LFD 28100 LFD Kulturangelegenheiten Brutto Nein 281000.10 KTR-Gruppe 2 122 LFD 31000 LFD Ordnungsamt allg. Netto Nein Kostenstelle 31000 KTR-Gruppe 3 111012.03 Netto LFD 31001 LFD Ordnungsamt Beiträge Nein Kostenstelle Nehmend 31000 KTR-Gruppe 3 Netto LFD 32000 LFD EMA Nein 122003.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 311 LFD 33000 LFD Senioren Netto Nein Kostenstelle 33000 KTR-Gruppe 2 LFD Unterbringung 315 Brutto LFD 33010 Nein Wohnungslose Kostenstelle Gebend/Nehmend 33010 KTR-Gruppe 3 LFD 34000 LFD Zuschüsse Jugend Netto Nein 362500.03 Kostenträger LFD 34010 LFD Jugendpflege Netto Nein 366000.03 KTR-Gruppe 3 126000.03 LFD 35000 LFD Feuerwehren Netto Nein KST-Gruppe 2 35 KTR-Gruppe 2 LFD 36 LFD Friedhof Brutto Nein 553 KTR-Gruppe 3 Netto LFD 37 LFD päd. Mittagstisch Nein 365200.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 211000.03 Brutto LFD 37100 LFD GS allgemein Nein Kostenstelle Gebend 37100 KTR-Gruppe 3 211000.03 LFD 37110 LFD GS Reppenstedt Netto Nein Kostenstelle 37110

23.12.19 231 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 211000.03 LFD 37120 LFD GS Kirchgellersen Netto Nein Kostenstelle 37120 KTR-Gruppe 3 211000.03 LFD 37130 LFD GS Westergellersen Netto Nein Kostenstelle 37130 KTR-Gruppe 3 LFD Schulturnhalle 424000.03 Netto LFD 37210 Nein Reppenstedt Kostenstelle Gebend/Nehmend 37210 KTR-Gruppe 3 LFD Schulturnhalle 424000.03 Netto LFD 37220 Nein Kirchgellersen Kostenstelle Gebend/Nehmend 37220 KTR-Gruppe 3 211000.03 Netto LFD 37300 LFD Ganztagsschule Nein Kostenstelle Nehmend 37300 KTR-Gruppe 3 424000.03 Brutto LFD 38000 LFD Mehrzweckhallen Nein KST-Gruppe 2 Gebend 38 KTR-Gruppe 3 Netto LFD 39000 LFD Gewerbeverwaltung Nein 122002.03 Nehmend Kostenträger Brutto LFD 61000 LFD Bauverwaltung allg. Nein 111008.05 Nehmend LFD allg. Finanzwirtschaft; Kostenträger LFD 612 Brutto Nein Zinsen 612000.98 KTR-Gruppe 3 Netto LFD 62000 LFD F-Planung Nein 511000.06 Gebend KTR-Gruppe 1 54 Netto LFD 63010 LFD Gemeindestrassen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 63010 KTR-Gruppe 3 LFD 64 LFD Bauhof Brutto Nein 573000.06 Kostenträger Brutto LFD 65000 LFD Abwasser Nein 538000.06.01 Gebend/Nehmend Kostenträger Brutto LFD 65100 LFD Fäkalschlamm Nein 538000.06.02 Gebend/Nehmend Kostenträger Brutto LFD 70000 LFD Solaranlage Nein 700000 Nehmend Kostenträger Brutto LFD 70001 LFD BHKW Nein 700001 Nehmend Kostenträger LFD Verfügungsmittel 111001.01 VERFÜGUNGSMIT Brutto Nein Samtgemeinde Kostenstelle TEL 02000 Kostenträger Netto PK 01000 PK Sekretariat Nein 111002.01 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 02000 PK Verwaltungsleitung Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 02000 Kostenträger Netto PK 02001 PK Partnerschaft Nein 111001.01.02 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto PK 03000 PK GB Nein 111004.01 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto PK 04000 PK Wirtschaftsförderung Nein 571001.01 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto PK 05000 PK Naturpark Nein 551100.00 Gebend/Nehmend

23.12.19 232 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 2 Netto PK 11000 PK Interner Service allgemein Nein 111 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 11001 PK Rathaus Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11001 KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 11002 PK Sparkassengebäude Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11002 KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 11010 PK Gemeindekasse Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11010 KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 11020 PK Steuern und Abgaben Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11020 KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 11030 PK Finanzverwaltung Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 11030 KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 12000 PK EDV Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 12000 KTR-Gruppe 3 Netto PK 13000 PK Standesamt Nein 122004.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto PK 14000 PK Wahlen und Statistik Nein 121000.10 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 365000.10 Netto PK 15010 PK Kitaen allgemein Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15010 KTR-Gruppe 3 365000.10 Netto PK 15110 PK Kita Reppenstedt Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15110 KTR-Gruppe 3 365000.10 Netto PK 15120 PK Kita Südergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15120 KTR-Gruppe 3 365000.10 Netto PK 15130 PK Kita Kirchgellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15130 KTR-Gruppe 3 365000.10 Netto PK 15140 PK Kita Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15140 KTR-Gruppe 3 365100.10 Netto PK 15210 PK Kinderkrippe Reppenstedt Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15210 KTR-Gruppe 3 365100.10 Netto PK 15220 PK Krippe Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15220 KTR-Gruppe 3 365100.10 Netto PK 15230 PK Krippe Kirchgellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 15230 KTR-Gruppe 3 Netto PK 15310 PK päd. Mittagstisch Nein 365200.10 Gebend/Nehmend

23.12.19 233 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 272000.10 Netto PK 16010 PK Bücherei Reppenstedt Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 16010 KTR-Gruppe 3 272000.10 Netto PK 16020 PK Bücherei Kirchgellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 16020 KTR-Gruppe 2 Netto PK 17000 PK Fremdenverkehr allg. Nein 575 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 PK Schulkomplex 211000.03 Netto PK 18010 Nein Reppenstedt Kostenstelle Gebend/Nehmend 18010 KTR-Gruppe 3 PK Schulkomplex 211000.03 Netto PK 18020 Nein Westergellersen Kostenstelle Gebend/Nehmend 18020 KTR-Gruppe 3 Netto PK 19000 PK Umwelt Nein 561000.01 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 122001.03 Netto PK 31000 PK Ordnungsamt allg. Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 31000 PK KTR-Gruppe 2 Netto PK 31001 Nein Strassenreinigungsgebühren 545 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto PK 32000 PK EMA Nein 122003.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 PK Sozialverwaltung 122001.03 Netto PK 33000 Nein allgemein Kostenstelle Gebend/Nehmend 33000 KTR-Gruppe 2 Netto PK 33001 PK Senioren allgemein Nein 311 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 Netto PK 33010 PK Obdachlosenunterkünfte Nein 315 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 Netto PK 34000 PK Jugendarbeit allgemein Nein 362 Gebend/Nehmend Kostenträger Netto PK 34010 PK Jugendpflege Nein 366000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto PK 35000 PK FF allgemein Nein 126000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto PK 36000 PK Friedhof Nein 553000.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 211000.03 Netto PK 37100 PK Grundschulen allgemein Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37100 KTR-Gruppe 3 211000.03 Netto PK 37110 PK GS Reppenstedt Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37110 KTR-Gruppe 3 211000.03 Netto PK 37120 PK GS Kirchgellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37120 KTR-Gruppe 3 211000.03 Netto PK 37130 PK GS Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 37130 KTR-Gruppe 3 PK Schulturnhalle 211000.03 Netto PK 37210 Nein Reppenstedt Kostenstelle Gebend/Nehmend 37210

23.12.19 234 Reppenstedt, den 23.12.19 Samtgemeinde Gellersen 2020

Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen

Code Beschreibung Gliederungsebene 1 Budgetierungsart Investitionsgenau Gliederungscode 1 Gebend/Nehmend Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 KTR-Gruppe 3 PK Schulturnhalle 211000.03 Netto PK 37220 Nein Kirchgellersen Kostenstelle Gebend/Nehmend 37220 KTR-Gruppe 3 424000.03 Netto PK 38010 PK MZH Reppenstedt Nein KST-Gruppe 1 Gebend/Nehmend 4 KTR-Gruppe 3 424000.03 Netto PK 38020 PK MZH Westergellersen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 38020 KTR-Gruppe 3 Netto PK 39000 PK Gewerbeverwaltung Nein 122002.03 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 111 Netto PK 61000 PK Bauverwaltung allg. Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 61000 KTR-Gruppe 2 Netto PK 62000 PK Planung Nein 511 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 2 Netto PK 63010 PK Gemeindestrassen Nein 541 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 545000.03 Netto PK 63020 PK Landesstrassen Nein Kostenstelle Gebend/Nehmend 63020 KTR-Gruppe 3 Netto PK 64000 PK Bauhof Nein 573000.06 Gebend/Nehmend KTR-Gruppe 3 Netto PK 65000 PK Abwasser Nein 538000.06 Gebend/Nehmend

23.12.19 235 23.12.2019 12:10 Stellenplan Beamte Samtgemeinde Gellersen

Stellenplan 2020/2021

Teil A: Beamte lfd. Laufbahngruppen u. Besoldung Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke Nr. Amtsbezeichnungen im HH-Jahr 2020/2021 Erläuterungen davon aus der insges. davon am 30.06.2019 Berechng. der Stellen- tatsächlich besetzt nicht besetzt anteile nach § 26 Abs. 1 mit mit BBesG herausgenommen Beamten Angestellten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beamte auf Zeit

1 Samtgemeindebürgermeister B2 1 1 1

2 SG Oberrat/Oberrätin A 14 1 1 1

3 SG Oberamtsrat A 13 1 3 2

3 SG Amtsrat/Amtsrätin A 12 1 1 1

4 SG Amtmann/Amtfrau A 11 3 1 1 Anwärter 2021

7 0 7 6 0 0

Seite 1 23.12.2019 12:11 Stellenübersicht Beamte Samtgemeinde Gellersen

Stellenplan 2020/2021 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung 1. Beamte

Gliederungs- Organisationseinheit Beamte auf Zeit höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Erläuterungen nummer Unterabschnitt Amt B 2 A16 A15 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5

1 Verwaltungsleitung 1 2 10 Hauptamt 0,5 1 10 Finanzverwaltung 0,5 3 Ordnungsamt 0,58 3 Feuerwehr 0,2 3 Wohnungslose 0,05 3 Aussiedler 0,05 3 Asylbewerber 0,05 4 Schulen 0,5 4 Kindergärten 0,5 6 Bauamt 6 Strassenreinigung 0,01 3 Friedhöfe 0,06

1 0 0 0 0 1 0 1 1 3

Seite 3 23.12.2019 12:11 Stellenplan Beschäftigte Samtgemeinde Gellersen

Stellenplan 2020/2021

Teil B: Beschäftigte lfd. Funktionsbezeichnungen Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke Nr. im HH-Jahr 2020/2021 Erläuterungen insgesamt davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8

Sozial- und Erziehungsdienst: 1 Kindertagesstättenleiterin S16 1 1 1 2 stellv. Kindertagesstättenleiterin S15 1 0,75 0 0,75 3 Kindertagesstättenleiterin S15 2 1 1 4 Kindertagesstättenleiterin S 13 2 3 3 5 stellv. Kindertagesstättenleiterin S13 2 0,75 0 0,75 6 Jugendpfleger/-in S11 1,7 1,7 0,85 0,85 7 Kindertagesstättenleiterin S9 2 2 2 8 stellv. Kindertagesstättenleiterin S9 2 2,25 0 2,25 9 Heilpädagogin S8b 1 1 1 10 Erzieher/ -in S8a 56 51,5 55,25 inkl. Anheb. V-Zeit ab 2020 11 Sozialass./Kinderpfleger/-in S4 1 0 0 12 Sozialass./Kinderpfleger/-in S3 14 11 11 13 Sozialass./Kinderpfleger/-in S2 1 0 0 Quereinsteiger 14 Mitarbeiter Jugendarbeit S3 0,5 0,5 0,5

15 Bauamtsleitung 12 1 0 0 16 Ingenieur/-in 12 1 1 0 17 Ingenieur/-in 11 1,26 1,26 2 18 Sachbearbeiter/-in 10 1 1 1 19 Sachbearbeiter/-in 9b 2,5 2,5 2,5 20 Kassenverwalter/-in 9b 1 1 1 21 Sachbearbeiter/-in 8 5,75 5,75 4,75 22 Sekretärin 8 1 1 1 23 Sachbearbeiter/-in 7 5,5 5,5 4,5 24 Hausmeister 7 0 3 0 25 Sachbearbeiter/-in 6 2 1 2 26 Phonotypistin 5 1 1 1 27 Schulsekretärin 5 1,1 1,1 1 Teilzeitkräfte 28 Büchereikräfte 5 0,95 0,95 0,75 Teilzeitkräfte 29 Hausmeister 5 4 1 4 30 Zentrale Dienste 5 1 1 1 31 Vorarbeiter 5 2 0 1 32 Bauhofmitarbeiter 4 3 5 3 1 33 Hausmeistergehilfe 2Ü 0,3 0,3 0,3 34 Friedhofsarbeiter/-in 2Ü 1,5 1,5 1,5 35 Reinigungs- Hauswirtschaftskräfte 2 9,8 9,8 8 1,8

Sozial- und Erziehungsdienst: 87,20 76,45 75,60 4,60 insgesamt: 133,86 121,11 115,9 7,4

Seite 2 23.12.2019 12:11 Stellenübersicht Beschäftigte Samtgemeinde Gellersen

Stellenplan 2020/2021 2. tariflich Beschäftigte

Haushalts- Organisationseinheit Entgeltgruppen der Beschäftigten unterabschnitt S16 S15 S13 S11 S9 S8b S8a S3 12 11 10 9b 8 7 6 5 4 2Ü 2 Summen

000 Gemeindeorgane 1 1 020 Hauptverwaltung 0,5 1 1 2 4,5 030 Finanzverwaltung 1,5 1,5 1,4 4,4 050 Standesamt 0,5 0,5 110 Ordnungsamt 2,25 3 1 1 7,25 210 Schulverwaltung 3,1 2 5,1 352 Büchereien 0,95 0,95 400 Sozialverwaltung 0 460 Jugendhilfe 1,7 0,5 0,2 2,4 464 Kindergarten 1 3 4 4 1 55 14 1 0,4 7,8 91,2 560 Sportanlagen 0,5 0,3 0,8 570 Schwimmbad 0 600 Bauverwaltung 2 1,26 1 1 0,5 5,76 700 Abwasserbeseitigung 0,5 0,5 750 Bestattungen 0,5 1,5 2 771 Bauhof 1,5 3 4,5

Summe: 1 3 4 1,7 4 1 55 14,5 2 1,26 1 3,5 6,75 5,5 2 10,05 3 1,8 9,8 130,86

Seite 4 23.12.2019 12:11 Anhang Stellenplan Samtgemeinde Gellersen

Stellenplan 2020/2021 Dienstkräfte in der Ausbildungszeit,Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen beschäftigt imVorjahr Erläuterungen im Haushaltsjahr am 30.06.2019 2020/2021

1 Auszubildende für den Beruf des/der Ausbildungsvergütung 3 2 1 x Integrationsmaßnahme Verwaltungsfachangestellten

2 Samtgemeindeinspektoranwärter/-in NI-Beamtenanwärter A9 1 1

3 FSJ Taschengeld 7 4

4 Bufdi Taschengeld 1 0

5 FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) Mehraufwandsentsch. 0 0

12:11 Seite 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Stand zu Voraussicht- Voraussicht- Beginn licher licher des Stand zu Stand zu Beginn des Beginn des Art der Schulden Vor- Haushalts- Haushalts- jahres jahres 2020 jahres 2021

- 1000 Euro- - 1000 Euro- - 1000 Euro- 1 2 3 3 1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 0 0 0 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 10.591 12.287 11.654 1.3 Liquiditätskrediten 0 0 0 1.4 sonstigen Geldschulden 0 0 0

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 168 458 400 4. Transferverbindlichkeiten 1 558 200 5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 10.760 13.303 12.254

RdErl. d. MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr.2/2007, S.42) Stand: Januar 2007 Samtgemeinde Gellersen

Vorjahr 31.12.2015 - Vorjahr 31.12.2015 - AKTIVA PASSIVA Euro Euro- Euro Euro- 1. Immaterielles Vermögen 865.449,00 752.404,75 1. Nettoposition 23.819.509,68 25.115.786,71 1.1 Basis Reinvermögen 5.854.112,29 5.975.012,29 2. Sachvermögen 28.432.897,77 30.687.075,91 1.2 Rücklagen 2.607.604,44 3.880.057,46 2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 76.601,90 362.323,64 1.3 Jahresergebnis 1.272.330,09 1.311.742,96 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.203.248,91 19.491.126,87 mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HAR (in 8.993.192,77 8.814.086,37 (356.141,47) (517.159,74) 2.3 Infrastrukturvermögen Klammern) 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 633.756,88 548.772,50 1.4 Sonderposten 14.085.462,86 13.948.974,00 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere 634.312,29 655.785,64 2. 8 Vorräte 0,00 0,00 2. Schulden 3.462.339,35 6.837.065,32 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 891.785,02 814.980,89 2.1 Geldschulden 3.283.504,08 6.358.512,03 3. Finanzvermögen 1.455.684,65 1.686.273,38 davon 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Beteiligungen 1.052.355,91 1.052.369,82 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 3.283.504,08 6.358.512,03 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 3.4 Ausleihungen 2.230,63 11.490,63 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00 3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00 122.800,76 322.067,44 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0,00 0,00 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 0,00 12.104,18 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74.068,37 460.428,93 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 224.129,67 227.184,44 2.4 Transferverbindlichkeiten 14.590,22 8.156,32 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 54.167,68 61.056,87 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 90.176,68 9.968,04

4. Liquide Mittel 752.616,44 3.462.830,70 3. Rückstellungen 4.224.798,83 4.635.732,71

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00

Bilanzsumme 31.506.647,86 36.588.584,74 Bilanzsumme 31.506.647,86 36.588.584,74