ZARZĄDZENIE NR 256.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia: § 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok według której: 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 14 149 919,12 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 14 470 183,76 zł, co stanowi 102,26% w tym: Dochody bieżące w kwocie plan: 13 417 915,46 zł , wykonano: 14 292 883,03 zł , co stanowi 106,52%; Dochody majątkowe w kwocie, plan: 732 003,66 zł, wykonano: 177 300,73 zł, co stanowi 24,22% - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 15 242 755,06 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok wynosi 14 218 741,13 zł , co stanowi 93,28% w tym: Wydatki bieżące w kwocie , plan: 13 349 028,63 zł, wykonano: 12 440 358,78 zł , co stanowi 93,19%, Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 1 893 726,43 zł, wykonano: 1 778 382,35 zł, co stanowi 93,91% - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 6. 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok według załącznika Nr 6a. 8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8. 10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10. 12. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12 . 14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13. 15. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2017 przedstawia załącznik Nr 14. § 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 251442,63 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 1 § 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1. Radzie Gminy Jeleniewo. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 marca 2018 r INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK
Wykonanie W tym: dochodów Plan ogółem po ogółem za rok Wykonanie Wykonanie Wykonanie % wykonania Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na 2017 (7+8+9) dochodów dochodów dochodów do dochodów 2017 rok bieżących bieżących majątkowych ogółem (6:5) własnych za zleconych za za 2017 rok 2017 rok 2017 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 2 128,65 2 128,65 2 128,65 0,00 0,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 2 128,65 2 128,65 2 128,65 0,00 0,00 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 128,65 2 128,65 2 128,65 0,00 0,00 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 000,00 772,00 772,00 0,00 0,00 38,60 10095 Pozostała działalność 2 000,00 772,00 772,00 0,00 0,00 38,60 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 772,00 772,00 0,00 0,00 38,60
600 Transport i łączność 70 400,00 66 356,19 5 303,69 0,00 61 052,50 94,26 60016 Drogi publiczne gminne 70 400,00 66 356,19 5 303,69 0,00 61 052,50 94,26 0380 Wpływy z opłaty reklamowej 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 300,00 3 351,69 3 351,69 0,00 0,00 101,57
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 1 052,50 0,00 0,00 1 052,50 52,63
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 1 952,00 1 952,00 0,00 0,00 97,60
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
700 Gospodarka mieszkaniowa 118 397,43 50 239,36 10 632,86 0,00 39 606,50 42,43 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 397,43 50 239,36 10 632,86 0,00 39 606,50 42,43 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 100,00 2 696,95 2 696,95 0,00 0,00 87,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000,00 5 004,90 5 004,90 0,00 0,00 83,41 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 750,00 2 896,36 2 896,36 0,00 0,00 105,32 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 100 511,43 39 606,50 39 606,50 39,40 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,45 0,45 0,00 0,00 45,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35,00 34,20 34,20 0,00 0,00 97,71
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 121 184,00 113 528,87 59 188,87 54 340,00 0,00 93,68 75011 Urzędy wojewódzkie 54 343,00 54 341,55 1,55 54 340,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 54 340,00 54 340,00 54 340,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3,00 1,55 1,55 0,00 0,00 51,67 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 500,00 48 846,32 48 846,32 0,00 0,00 86,45 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 6 080,00 6 080,00 0,00 0,00 101,33 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 2 133,26 2 133,26 0,00 0,00 35,55
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 216,24 1 216,24 0,00 0,00 60,81
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 16 386,22 16 386,22 0,00 0,00 81,93
0970 Wpływy z różnych dochodów 22 500,00 23 030,60 23 030,60 0,00 0,00 102,36
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75053 10 341,00 10 341,00 10 341,00 0,00 0,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 10 341,00 10 341,00 10 341,00 0,00 0,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 663,00 662,91 0,00 662,91 0,00 99,99 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 663,00 662,91 0,00 662,91 0,00 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 663,00 662,91 0,00 662,91 0,00 99,99 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 12 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000,00 12 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 100,00 inwestycyjnych 755 Wymiar sprawiedliwości 200,00 190,88 190,88 0,00 0,00 95,44 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 200,00 190,88 190,88 0,00 0,00 95,44 0830 Wpływy z usług 200,00 190,88 190,88 0,00 0,00 95,44
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 264 791,98 5 201 046,90 5 201 046,90 0,00 0,00 121,95 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 200,00 13 585,00 13 585,00 0,00 0,00 111,35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 0350 12 200,00 13 585,00 13 585,00 0,00 0,00 111,35 karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 652 567,91 2 563 382,00 2 563 382,00 0,00 0,00 155,12 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 627 226,91 2 538 659,00 2 538 659,00 0,00 0,00 156,01
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 480,00 1 991,00 1 991,00 0,00 0,00 80,28
0330 Wpływy z podatku leśnego 13 660,00 13 598,00 13 598,00 0,00 0,00 99,55
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 206,00 6 206,00 6 206,00 0,00 0,00 100,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100,00 68,00 68,00 0,00 0,00 68,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 265,00 265,00 0,00 0,00 88,33
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 595,00 2 595,00 2 595,00 0,00 0,00 100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 928 468,45 922 370,49 922 370,49 0,00 0,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 418 024,00 401 360,93 401 360,93 0,00 0,00 96,01
0320 Wpływy z podatku rolnego 285 540,00 269 994,97 269 994,97 0,00 0,00 94,56
0330 Wpływy z podatku leśnego 35 810,00 36 195,40 36 195,40 0,00 0,00 101,08
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 99 370,00 99 291,30 99 291,30 0,00 0,00 99,92
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 18 000,00 17 204,57 17 204,57 0,00 0,00 95,58
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 324,00 96 936,00 96 936,00 0,00 0,00 137,84
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 545,20 545,20 0,00 0,00 109,04
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,45 842,12 842,12 0,00 0,00 120,23 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 52 675,62 47 699,62 47 699,62 0,00 0,00 90,55 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 15 664,00 15 664,00 0,00 0,00 78,32
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 32 035,62 32 035,62 32 035,62 0,00 0,00 100,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 618 880,00 1 654 009,79 1 654 009,79 0,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 616 880,00 1 653 577,00 1 653 577,00 0,00 0,00 102,27
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000,00 432,79 432,79 0,00 0,00 21,64
758 Różne rozliczenia 3 397 143,44 3 399 058,42 3 342 008,19 0,00 57 050,23 100,06
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 390 160,00 2 390 160,00 2 390 160,00 0,00 0,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 390 160,00 2 390 160,00 2 390 160,00 0,00 0,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 934 209,00 934 209,00 934 209,00 0,00 0,00 100,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 934 209,00 934 209,00 934 209,00 0,00 0,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 72 774,44 74 689,42 17 639,19 57 050,23 102,63 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 6 911,60 6 911,60 0,00 0,00 138,23
0970 0,00 3,38 3,38 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 10 724,21 10 724,21 10 724,21 0,00 0,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 57 050,23 57 050,23 0,00 0,00 57 050,23 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801 Oświata i wychowanie 639 031,18 144 191,53 92 710,81 37 889,22 13 591,50 80101 Szkoły podstawowe 540 395,60 52 678,09 14 530,03 24 556,56 13 591,50 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 168,62 168,62 0,00 0,00 168,62 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 3 022,14 3 022,14 0,00 0,00 50,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 500,00 4 081,27 4 081,27 0,00 0,00 163,25
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 558,00 558,00 0,00 0,00 93,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 25 203,60 24 556,56 0,00 24 556,56 0,00 97,43 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6337 499 292,00 13 591,50 0,00 0,00 13 591,50 2,72 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 54 878,00 50 439,28 50 439,28 0,00 0,00 91,91 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 180,00 2 748,00 2 748,00 0,00 0,00 86,42 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 10 220,00 6 213,28 6 213,28 0,00 0,00 60,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 41 478,00 41 478,00 41 478,00 0,00 0,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 28 408,00 27 108,00 27 108,00 0,00 0,00 95,42 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 000,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 81,43
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 21 408,00 21 408,00 21 408,00 0,00 0,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 15 349,58 13 966,16 633,50 13 332,66 0,00 90,99 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 48,14 48,14 0,00 0,00 48,14 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 000,00 585,36 585,36 0,00 0,00 58,54 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 13 649,58 13 332,66 0,00 13 332,66 0,00 97,68 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 331 747,33 315 846,46 313 281,18 2 565,28 0,00 95,21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 8 640,00 7 049,01 4 713,06 2 335,95 0,00 81,59 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 640,00 2 335,95 0,00 2 335,95 0,00 88,48 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 6 000,00 4 713,06 4 713,06 0,00 0,00 78,55 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 54 000,00 53 342,88 53 342,88 0,00 0,00 98,78 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 54 000,00 53 342,88 53 342,88 0,00 0,00 98,78 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 229,33 229,33 0,00 229,33 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 229,33 229,33 0,00 229,33 0,00 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 66 028,00 58 555,09 58 555,09 0,00 0,00 88,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 753,22 1 753,22 0,00 0,00 175,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 65 028,00 56 801,87 56 801,87 0,00 0,00 87,35 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 050,00 78 043,00 78 043,00 0,00 0,00 99,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 43,00 43,00 0,00 0,00 86,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 76,80 76,80 0,00 0,00 2,56
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0830 Wpływy z usług 3 000,00 76,80 76,80 0,00 0,00 2,56 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 116 400,00 116 400,00 0,00 0,00 97,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 120 000,00 116 400,00 116 400,00 0,00 0,00 97,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 1 800,00 2 150,35 2 150,35 0,00 0,00 119,46 0830 Wpływy z usług 1 800,00 2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 119,44
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 363,00 58 363,00 58 363,00 0,00 0,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 58 363,00 58 363,00 58 363,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 58 363,00 58 363,00 58 363,00 0,00 0,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 4 293 294,36 4 267 018,55 5 075,34 4 261 943,21 0,00 99,39 85501 Świadczenie wychowawcze 2 937 308,00 2 936 528,88 0,00 2 936 528,88 0,00 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 2 937 308,00 2 936 528,88 0,00 2 936 528,88 0,00 99,97 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 355 780,00 1 330 283,31 5 075,34 1 325 207,97 0,00 98,12
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 351 877,00 1 325 207,97 0,00 1 325 207,97 0,00 98,03 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3 800,00 5 075,34 5 075,34 0,00 0,00 133,56 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 206,36 206,36 0,00 206,36 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 206,36 206,36 0,00 206,36 0,00 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 370,35 350 575,64 350 575,64 0,00 0,00 100,06
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90002 Gospodarka odpadami 335 220,35 344 282,98 344 282,98 0,00 0,00 102,70 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 323 710,00 333 110,81 333 110,81 0,00 0,00 102,90 na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 279,00 359,60 359,60 0,00 0,00 128,89
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 11 206,35 10 761,17 10 761,17 0,00 0,00 96,03 na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 25,00 44,40 44,40 0,00 0,00 177,60 pozyskane z innych źródeł 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 7 150,00 0,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 8 000,00 6 292,66 6 292,66 0,00 0,00 78,66 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 6 292,66 6 292,66 0,00 0,00 78,66
Razem: 14 149 919,12 14 470 183,76 9 447 278,01 4 845 605,02 177 300,73 100,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 506 442,00 13 591,50 0,00 0,00 13 591,50 2,68 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
W tym: Plan 2016 Wykonanie % wykonania OGÓŁEM 14 149 919,12 14 470 183,76 102,26 Dochody bieżące 13 417 915,46 14 292 883,03 106,52 Dochody majątkowe 732 003,66 177 300,73 24,22 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 506 442,00 13 591,50 2,68 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne 629 492,23 136 641,73 21,71 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 5 361 394,83 5 319 757,95 99,22 Dochody ze sprzedaży majątku 102 511,43 40 659,00 39,66 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 marca 2018 r INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK
Wykonanie W tym: % wydatków ogółem Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonania Plan ogółem po za 2017 rok wydatków wydatków wydatków wydatków w do Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na (7+8+9) bieżących zleconych za majątkowych za ramach wydatków 2017 własnych za 2017 2017 rok 2017 rok porozumień ogółem rok (6:5%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 666 504,40 634 115,08 5 307,70 488 204,40 140 602,98 0,00 95,14 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 170 000,00 140 602,98 0,00 0,00 140 602,98 0,00 82,71 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 140 602,98 0,00 0,00 140 602,98 0,00 82,71 01030 Izby rolnicze 8 300,00 5 307,70 5 307,70 0,00 0,00 63,95 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 63,95 2850 8 300,00 5 307,70 5 307,70 0,00 0,00 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 572,63 6 572,63 0,00 6 572,63 0,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00
4430 Różne opłaty i składki 478 631,77 478 631,77 0,00 478 631,77 0,00 0,00 100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 11 000,00 8 494,09 8 494,09 0,00 0,00 0,00 77,22 wodę 40095 Pozostała działalność 11 000,00 8 494,09 8 494,09 0,00 0,00 0,00 77,22 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 670,09 7 670,09 0,00 0,00 0,00 76,70
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 824,00 824,00 0,00 0,00 0,00 82,40 600 Transport i łączność 1 247 414,53 1 019 927,42 316 121,94 0,00 503 805,48 200 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 10 000,00 200 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 100,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 9
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 951 307,10 726 099,85 232 294,37 0,00 493 805,48 0,00 76,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 093,76 2 093,76 0,00 0,00 0,00 41,88
4270 Zakup usług remontowych 200 049,50 167 818,13 167 818,13 0,00 0,00 0,00 83,89
4300 Zakup usług pozostałych 223 806,60 53 640,65 53 640,65 0,00 0,00 0,00 23,97 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 99,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 3 791,83 3 791,83 0,00 0,00 0,00 94,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 000,00 490 354,48 0,00 0,00 490 354,48 0,00 96,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 451,00 3 451,00 0,00 0,00 3 451,00 0,00 100,00 60017 Drogi wewnętrzne 86 107,43 83 827,57 83 827,57 0,00 0,00 0,00 97,35 4270 Zakup usług remontowych 86 107,43 83 827,57 83 827,57 0,00 0,00 0,00 97,35 630 Turystyka 9 100,00 1 724,94 1 724,94 0,00 0,00 0,00 18,96 63095 Pozostała działalność 9 100,00 1 724,94 1 724,94 0,00 0,00 0,00 18,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 675,00 1 675,00 0,00 0,00 0,00 83,75
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 49,94 49,94 0,00 0,00 0,00 49,94 700 Gospodarka mieszkaniowa 73 169,38 59 239,09 55 959,09 0,00 3 280,00 0,00 80,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 169,38 59 239,09 55 959,09 0,00 3 280,00 0,00 80,96 4300 Zakup usług pozostałych 69 729,38 55 935,09 55 935,09 0,00 0,00 0,00 80,22 4480 Podatek od nieruchomości 160,00 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 15,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 280,00 3 280,00 0,00 0,00 3 280,00 0,00 100,00
710 Działalność usługowa 112 000,00 97 277,34 97 277,34 0,00 0,00 0,00 86,85 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 112 000,00 97 277,34 97 277,34 0,00 0,00 0,00 86,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 95,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 10
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 30 077,34 30 077,34 0,00 0,00 0,00 75,19
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 66 000,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 93,18
750 Administracja publiczna 2 026 801,35 1 797 004,38 1 733 299,16 54 340,00 9 365,22 0,00 88,66 75011 Urzędy wojewódzkie 120 368,45 113 215,03 58 875,03 54 340,00 0,00 0,00 94,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 164,45 88 250,02 38 317,02 49 933,00 0,00 0,00 94,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 611,00 4 610,26 4 610,26 0,00 0,00 0,00 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 832,00 10 355,41 9 523,41 832,00 0,00 0,00 87,52
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 120,00 1 483,64 1 363,64 120,00 0,00 0,00 69,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 435,31 435,31 0,00 0,00 0,00 87,06
4300 Zakup usług pozostałych 3 955,00 3 894,73 3 439,73 455,00 0,00 0,00 98,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 1 185,66 0,00 0,00 0,00 99,97 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 123 700,00 114 854,57 114 854,57 0,00 0,00 0,00 92,85 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00 114 011,94 114 011,94 0,00 0,00 0,00 95,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,83
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 635,93 635,93 0,00 0,00 0,00 31,80
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 196,80 196,80 0,00 0,00 0,00 39,36 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 632 559,52 1 471 197,72 1 461 832,50 0,00 9 365,22 0,00 99,36 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 0,00 0,00 2710 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,00 3 609,78 3 609,78 0,00 0,00 0,00 97,56 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 840 620,00 825 307,98 825 307,98 0,00 0,00 0,00 98,18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 300,00 65 223,83 65 223,83 0,00 0,00 0,00 99,88 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 000,00 24 015,00 24 015,00 0,00 0,00 0,00 75,05
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 780,24 191 022,19 191 022,19 0,00 0,00 0,00 98,07
4120 Składki na Fundusz Pracy 20 500,00 20 443,74 20 443,74 0,00 0,00 0,00 99,73
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 38,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 859,00 86 384,44 86 384,44 0,00 0,00 0,00 85,65 4260 Zakup energii 31 000,00 22 659,29 22 659,29 0,00 0,00 0,00 73,09
4270 Zakup usług remontowych 28 143,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 31,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 354,38 139 045,31 139 045,31 0,00 0,00 0,00 98,37
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 6 683,89 6 683,89 0,00 0,00 0,00 55,70
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 5 999,99 5 999,99 0,00 0,00 0,00 60,00 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 11 426,18 11 426,18 0,00 0,00 0,00 81,62
4430 Różne opłaty i składki 6 700,00 4 246,00 4 246,00 0,00 0,00 0,00 63,37
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 836,00 21 835,78 21 835,78 0,00 0,00 0,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 43 256,40 257,00 257,00 0,00 0,00 0,00 0,59
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 866,48 866,48 0,00 0,00 0,00 20,15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 30 000,00 24 895,62 24 895,62 0,00 0,00 0,00 82,99 cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 910,00 9 365,22 0,00 0,00 9 365,22 0,00 78,63 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 10 341,00 100,00 75053 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 10 341,00 10 341,00 0,00 0,00 0,00 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 530,00 7 530,00 7 530,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 326,00 325,76 325,76 0,00 0,00 0,00 99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,24 40,24 0,00 0,00 0,00 100,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 906,00 1 906,00 1 906,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 498,00 498,00 498,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 704,00 17 453,77 17 453,77 0,00 0,00 0,00 50,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 461,00 7 088,77 7 088,77 0,00 0,00 0,00 40,60
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 12
4300 Zakup usług pozostałych 16 743,00 10 365,00 10 365,00 0,00 0,00 0,00 61,91
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 105 128,38 69 942,29 69 942,29 0,00 0,00 0,00 66,53 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 000,00 37 050,00 37 050,00 0,00 0,00 0,00 61,75
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 46,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 242,38 21 409,69 21 409,69 0,00 0,00 0,00 75,81
4300 Zakup usług pozostałych 2 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 10 082,60 10 082,60 0,00 0,00 0,00 91,66 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 662,91 99,99 751 663,00 0,00 662,91 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 662,91 99,99 75101 663,00 0,00 662,91 0,00 0,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94,91 94,82 0,00 94,82 0,00 0,00 99,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,59 13,59 0,00 13,59 0,00 0,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 554,50 554,50 0,00 554,50 0,00 0,00 100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 302,00 129 090,31 115 547,31 13 543,00 80,53 75404 Komendy wojewódzkie Policji 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75406 Straż Graniczna 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 50,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 154 276,00 125 100,31 111 557,31 13 543,00 81,09 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 000,00 100,00 2820 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 276,83 276,83 0,00 0,00 0,00 92,28 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 700,00 19 884,75 19 884,75 0,00 0,00 0,00 64,77
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 129,00 20 340,27 20 340,27 0,00 0,00 0,00 80,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 913,00 1 912,50 1 912,50 0,00 0,00 0,00 99,97
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 13
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 300,00 5 154,70 5 154,70 0,00 0,00 0,00 81,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 650,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 92,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 971,00 25 143,48 25 143,48 0,00 0,00 0,00 81,18
4260 Zakup energii 3 000,00 1 889,26 1 889,26 0,00 0,00 0,00 62,98
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 895,00 895,00 0,00 0,00 0,00 99,44 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 6 164,64 6 164,64 0,00 0,00 0,00 70,86
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 483,84 483,84 0,00 0,00 0,00 60,48
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 971,00 7 971,00 0,00 0,00 0,00 99,64
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 087,00 1 086,87 1 086,87 0,00 0,00 0,00 99,99
4480 Podatek od nieruchomości 3 356,00 3 356,00 3 356,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 000,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 29,00 cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 427,00 308,17 308,17 0,00 0,00 0,00 72,17
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 543,00 13 543,00 0,00 0,00 13 543,00 0,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 926,00 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 46,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 013,00 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 87,86 cywilnej 755 Wymiar sprawiedliwości 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 45 972,97 45 972,97 0,00 0,00 0,00 91,95 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 50 000,00 45 972,97 45 972,97 0,00 0,00 0,00 91,95 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 50 000,00 45 972,97 45 972,97 0,00 0,00 0,00 91,95 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 71 000,00 1,48 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 14
75814 Różne rozliczenia finansowe 2,00 1,48 1,48 0,00 0,00 0,00 74,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2,00 1,48 1,48 0,00 0,00 0,00 74,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 70 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 4 458 640,18 4 302 360,85 3 503 884,92 37 889,22 760 586,71 0,00 96,49 80101 Szkoły podstawowe 2 595 674,60 2 520 184,47 1 735 041,20 24 556,56 760 586,71 0,00 97,09 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 143 260,00 143 258,92 143 258,92 0,00 0,00 0,00 100,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 841,50 767,25 0,00 767,25 0,00 0,00 91,18 zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 900,00 65 642,95 65 642,95 0,00 0,00 0,00 99,61
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 24 112,59 23 546,17 0,00 23 546,17 0,00 0,00 97,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 063 000,00 1 053 623,43 1 053 623,43 0,00 0,00 0,00 99,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 330,00 67 037,09 67 037,09 0,00 0,00 0,00 99,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 100,00 188 019,07 188 019,07 0,00 0,00 0,00 98,91
4120 Składki na Fundusz Pracy 21 200,00 19 327,60 19 327,60 0,00 0,00 0,00 91,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 949,51 84 066,23 83 823,09 243,14 0,00 0,00 93,46
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 499,49 499,49 0,00 0,00 0,00 99,90
4260 Zakup energii 13 800,00 9 618,89 9 618,89 0,00 0,00 0,00 69,70 4270 Zakup usług remontowych 26 500,00 25 469,29 25 469,29 0,00 0,00 0,00 96,11
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 404,33 404,33 0,00 0,00 0,00 67,39
4300 Zakup usług pozostałych 23 842,00 17 998,97 17 998,97 0,00 0,00 0,00 75,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 2 229,92 2 229,92 0,00 0,00 0,00 79,64
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 353,03 353,03 0,00 0,00 0,00 88,26
4430 Różne opłaty i składki 2 300,00 2 183,16 2 183,16 0,00 0,00 0,00 94,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 139,00 52 139,00 52 139,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 458,00 1 420,53 1 420,53 0,00 0,00 0,00 97,43
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 15
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 500,00 1 992,44 1 992,44 0,00 0,00 0,00 79,70 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 28 899,54 0,00 0,00 28 899,54 0,00 14,06 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 292,00 467 203,82 0,00 0,00 467 203,82 0,00 98,38
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 268 850,00 264 483,35 0,00 0,00 264 483,35 0,00 98,38 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206 864,00 203 077,81 203 077,81 0,00 0,00 0,00 98,17 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 114 740,00 114 589,02 114 589,02 0,00 0,00 0,00 99,87 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 3 887,10 3 887,10 0,00 0,00 0,00 99,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 700,00 56 247,59 56 247,59 0,00 0,00 0,00 99,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 8 908,35 8 908,35 0,00 0,00 0,00 98,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 300,00 10 120,70 10 120,70 0,00 0,00 0,00 98,26
4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 222,22 222,22 0,00 0,00 0,00 37,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 244,13 2 244,13 0,00 0,00 0,00 86,31
4260 Zakup energii 2 400,00 1 754,29 1 754,29 0,00 0,00 0,00 73,10
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 172,08 1 172,08 0,00 0,00 0,00 68,95
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 291,60 291,60 0,00 0,00 0,00 36,45
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 581,82 581,82 0,00 0,00 0,00 58,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 024,00 3 023,91 3 023,91 0,00 0,00 0,00 100,00 80104 Przedszkola 41 000,00 35 463,59 35 463,59 0,00 0,00 0,00 86,50 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 41 000,00 35 463,59 35 463,59 0,00 0,00 0,00 86,50 jednostek samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 185 966,00 175 994,53 175 994,53 0,00 0,00 0,00 94,64 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 51 000,00 50 371,54 50 371,54 0,00 0,00 0,00 98,77 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 4 118,20 4 118,20 0,00 0,00 0,00 98,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 390,00 86 023,51 86 023,51 0,00 0,00 0,00 94,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 910,00 5 908,27 5 908,27 0,00 0,00 0,00 99,97
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 400,00 16 397,96 16 397,96 0,00 0,00 0,00 94,24
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 1 660,82 1 660,82 0,00 0,00 0,00 69,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 1 971,62 1 971,62 0,00 0,00 0,00 89,62
4270 Zakup usług remontowych 500,00 33,74 33,74 0,00 0,00 0,00 6,75
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 5 229,00 5 229,00 0,00 0,00 0,00 84,34
4430 Różne opłaty i składki 500,00 144,30 144,30 0,00 0,00 0,00 28,86
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 066,00 4 065,57 4 065,57 0,00 0,00 0,00 99,99 80110 Gimnazja 956 782,58 934 024,19 920 691,53 13 332,66 0,00 0,00 97,62 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 400,00 38 647,54 38 647,54 0,00 0,00 0,00 98,09
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 514,44 13 200,66 0,00 13 200,66 0,00 0,00 97,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 591 270,00 583 679,59 583 679,59 0,00 0,00 0,00 98,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 730,00 55 542,50 55 542,50 0,00 0,00 0,00 99,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 400,00 106 784,62 106 784,62 0,00 0,00 0,00 97,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 200,00 11 070,20 11 070,20 0,00 0,00 0,00 83,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 502,14 69 622,42 69 490,42 132,00 0,00 0,00 97,37
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4260 Zakup energii 9 600,00 7 626,39 7 626,39 0,00 0,00 0,00 79,44
4270 Zakup usług remontowych 900,00 54,68 54,68 0,00 0,00 0,00 6,08
4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 371,03 371,03 0,00 0,00 0,00 92,76 4300 Zakup usług pozostałych 13 742,00 11 265,03 11 265,03 0,00 0,00 0,00 81,98
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 847,51 1 847,51 0,00 0,00 0,00 92,38
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 493,24 493,24 0,00 0,00 0,00 70,46 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 879,81 879,81 0,00 0,00 0,00 43,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 966,00 29 965,75 29 965,75 0,00 0,00 0,00 100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 458,00 1 423,59 1 423,59 0,00 0,00 0,00 97,64
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 17
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 500,00 1 049,63 1 049,63 0,00 0,00 0,00 69,98 cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 368 460,00 337 672,43 337 672,43 0,00 0,00 0,00 91,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 1 019,32 1 019,32 0,00 0,00 0,00 92,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 000,00 153 958,07 153 958,07 0,00 0,00 0,00 99,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 866,00 9 782,10 9 782,10 0,00 0,00 0,00 99,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 22 589,88 22 589,88 0,00 0,00 0,00 90,36
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 1 148,19 1 148,19 0,00 0,00 0,00 38,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 578,00 95 909,54 95 909,54 0,00 0,00 0,00 89,15 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12,50
4300 Zakup usług pozostałych 37 473,00 27 849,20 27 849,20 0,00 0,00 0,00 74,32
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 36,67 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 11 650,00 11 650,00 0,00 0,00 0,00 97,08
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 013,00 4 808,55 4 808,55 0,00 0,00 0,00 79,97 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 6 206,00 6 206,00 6 206,00 0,00 0,00 0,00 100,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 800,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 124,00 1981,58 1981,58 0,00 0,00 0,00 93,29 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 600,00 9 401,28 9 401,28 0,00 0,00 0,00 64,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 627,90 627,90 0,00 0,00 0,00 31,39
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 166,86 6 166,86 0,00 0,00 0,00 88,10
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 126,52 126,52 0,00 0,00 0,00 8,43 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4 100,00 2 480,00 2 480,00 0,00 0,00 0,00 60,39 cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 48 063,00 45 313,18 45 313,18 0,00 0,00 0,00 94,28 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 938,80 938,80 0,00 0,00 0,00 62,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 29 564,62 29 564,62 0,00 0,00 0,00 98,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 3 727,71 3 727,71 0,00 0,00 0,00 93,19
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100,00 5 893,90 5 893,90 0,00 0,00 0,00 96,62
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 743,05 743,05 0,00 0,00 0,00 92,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 414,00 1 834,50 1 834,50 0,00 0,00 0,00 75,99
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00 593,64 593,64 0,00 0,00 0,00 98,94 4260 Zakup energii 400,00 394,84 394,84 0,00 0,00 0,00 98,71
4270 Zakup usług remontowych 200,00 14,88 14,88 0,00 0,00 0,00 7,44
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 19,64 19,64 0,00 0,00 0,00 19,64 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 489,56 489,56 0,00 0,00 0,00 97,91
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 99,36 99,36 0,00 0,00 0,00 99,36
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 21,23 21,23 0,00 0,00 0,00 21,23 4430 Różne opłaty i składki 100,00 78,86 78,86 0,00 0,00 0,00 78,86
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 749,00 748,78 748,78 0,00 0,00 0,00 99,97
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 71,88 71,88 0,00 0,00 0,00 71,88 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 200,00 77,93 77,93 0,00 0,00 0,00 38,97 cywilnej 80195 Pozostała działalność 41 230,00 41 229,37 41 229,37 0,00 0,00 0,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 230,00 41 229,37 41 229,37 0,00 0,00 0,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 37 006,62 22 654,20 22 654,20 0,00 0,00 0,00 62,92 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 006,62 22 654,20 22 654,20 0,00 0,00 0,00 62,92 3110 Świadczenia społeczne 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 040,00 11 040,00 11 040,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 671,00 4 180,00 4 180,00 0,00 0,00 0,00 54,49
4300 Zakup usług pozostałych 10 685,62 6 901,00 6 901,00 0,00 0,00 0,00 64,58
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 19
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000,00 533,20 533,20 0,00 0,00 0,00 26,66 cywilnej 852 Pomoc społeczna 797 857,33 730 295,29 727 730,01 2 565,28 0,00 0,00 91,53 85202 Domy pomocy społecznej 156 204,00 155 936,82 155 936,82 0,00 0,00 0,00 99,83 4300 Zakup usług pozostałych 82 804,00 82 608,75 82 608,75 0,00 0,00 0,00 99,76 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 73 400,00 73 328,07 73 328,07 0,00 0,00 0,00 99,90 jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 600,00 565,84 565,84 0,00 0,00 0,00 15,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 393,34 393,34 0,00 0,00 0,00 49,17 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 300,00 172,50 172,50 0,00 0,00 0,00 50,50 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 8 640,00 7 049,01 4 713,06 2 335,95 0,00 0,00 81,59 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 640,00 7 049,01 4 713,06 2 335,95 0,00 0,00 81,59 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 90 000,00 84 944,64 84 944,64 0,00 0,00 0,00 94,38 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 76 100,00 75 437,68 75 437,68 0,00 0,00 0,00 99,13
4300 Zakup usług pozostałych 13 900,00 9 506,96 9 506,96 0,00 0,00 0,00 68,40 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 229,33 3 284,31 3 054,98 229,33 0,00 0,00 39,91 3110 Świadczenia społeczne 8 224,84 3 279,82 3 054,98 224,84 0,00 0,00 39,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,49 4,49 0,00 4,49 0,00 0,00 100,0 85216 Zasiłki stałe 67 028,00 58 555,09 58 555,09 0,00 0,00 0,00 87,36 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 2 000,00 1 753,22 1 753,22 0,00 0,00 0,00 87,66 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 65 028,00 56 801,87 56 801,87 0,00 0,00 0,00 87,35 85219 Ośrodki pomocy społecznej 295 800,00 260 195,86 260 195,86 0,00 0,00 0,00 87,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 345,14 2 345,14 0,00 0,00 0,00 93,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 000,00 173 297,33 173 297,33 0,00 0,00 0,00 90,73
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 13 737,59 13 737,59 0,00 0,00 0,00 98,13
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 33 367,10 33 367,10 0,00 0,00 0,00 90,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 3 627,49 3 627,49 0,00 0,00 0,00 72,55
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 957,00 957,00 0,00 0,00 0,00 95,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 3 899,88 3 899,88 0,00 0,00 0,00 56,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 43,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 10 996,08 10 996,08 0,00 0,00 0,00 73,31
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 1 118,54 1 118,54 0,00 0,00 0,00 41,43 4410 Podróże służbowe krajowe 7 275,00 4 323,09 4 323,09 0,00 0,00 0,00 59,42
4430 Różne opłaty i składki 500,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 63,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 225,00 6 224,72 6 224,72 0,00 0,00 0,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 6 200,00 5 770,90 5 770,90 0,00 0,00 0,00 93,08 cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00 145 507,72 145 507,72 0,00 0,00 0,00 97,01 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 145 507,72 145 507,72 0,00 0,00 0,00 97,01 85295 Pozostała działalność 14 256,00 14 256,00 14 256,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 14 256,00 14 256,00 14 256,00 0,00 0,00 0,00 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 536,00 125 441,55 125 441,55 0,00 0,00 0,00 99,14 85401 Świetlice szkolne 53 515,00 52 421,36 52 421,36 0,00 0,00 0,00 97,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100,00 3 833,80 3 833,80 0,00 0,00 0,00 93,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 600,00 32 470,41 32 470,41 0,00 0,00 0,00 99,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 720,00 2 710,39 2 710,39 0,00 0,00 0,00 99,65
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700,00 6 624,63 6 624,63 0,00 0,00 0,00 98,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 860,00 783,11 783,11 0,00 0,00 0,00 91,06
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 21
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 451,06 1 451,06 0,00 0,00 0,00 96,74
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 494,05 494,05 0,00 0,00 0,00 98,81 4260 Zakup energii 1 200,00 1 024,00 1 024,00 0,00 0,00 0,00 85,33
4280 Zakup usług zdrowotnych 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 23,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 2 879,91 2 879,91 0,00 0,00 0,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 73 021,00 73 020,19 73 020,19 0,00 0,00 0,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 73 021,00 73 020,19 73 020,19 0,00 0,00 0,00 100,00 855 Rodzina 4 318 277,36 4 281 745,92 19 802,71 4 261 943,21 0,00 0,00 99,15 85501 Świadczenie wychowawcze 2 937 308,00 2 936 528,88 0,00 2 936 528,88 0,00 0,00 99,97 3110 Świadczenia społeczne 2 893 140,00 2 893 131,90 0,00 2 893 131,90 0,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 166,00 28 470,00 0,00 28 470,00 0,00 0,00 97,61
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 104,00 2 104,00 0,00 2 104,00 0,00 0,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 254,00 5 179,35 0,00 5 179,35 0,00 0,00 98,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 745,00 6 744,63 0,00 6 744,63 0,00 0,00 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 899,00 899,00 0,00 899,00 0,00 0,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 364 760,00 1 331 749,94 6 541,97 1 325 207,97 0,00 0,00 97,58 ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne 1 276 479,00 1 265 445,82 0,00 1 265 445,82 0,00 0,00 99,14
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 555,00 23 961,53 0,00 23 961,53 0,00 0,00 86,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 145,00 2 144,30 0,00 2 144,30 0,00 0,00 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 480,00 27 247,77 0,00 27 247,77 0,00 0,00 67,31
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 617,00 5 619,73 1 000,00 4 619,73 0,00 0,00 73,78
4300 Zakup usług pozostałych 4 798,00 3 931,93 2 143,11 1 788,82 0,00 0,00 81,95 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 1 185,66 0,00 0,00 0,00 99,97
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 22
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 000,00 2 213,20 2 213,20 0,00 0,00 0,00 73,77 cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 206,36 206,36 0,00 206,36 0,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206,36 206,36 0,00 206,36 0,00 0,00 100,00 85508 Rodziny zastępcze 16 000,00 13 258,40 13 258,40 0,00 0,00 0,00 82,86 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 16 000,00 13 258,40 13 258,40 0,00 0,00 0,00 82,86 jednostek samorządu terytorialnego 85595 Pozostała działalność 3,00 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 78,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3,00 2,34 2,34 0,00 0,00 0,00 78,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 762 150,91 668 750,81 562 756,85 0,00 105 993,96 0,00 87,75 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 535,00 60 128,97 0,00 0,00 60 128,97 0,00 99,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 535,00 60 128,97 0,00 0,00 60 128,97 0,00 99,33 90002 Gospodarka odpadami 333 570,00 302 325,64 302 325,64 0,00 0,00 0,00 90,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 846,45 846,45 0,00 0,00 0,00 84,65
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 404,00 908,59 908,59 0,00 0,00 0,00 7,32
4300 Zakup usług pozostałych 314 566,00 295 170,60 295 170,60 0,00 0,00 0,00 93,83 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 600,00 19 680,00 0,00 0,00 19 680,00 0,00 80,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 070,00 11 070,00 0,00 0,00 11 070,00 0,00 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 150,00 4 550,00 0,00 0,00 4 550,00 0,00 63,64
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 380,00 4 060,00 0,00 0,00 4 060,00 0,00 63,64 90013 Schroniska dla zwierząt 29 000,00 18 773,84 18 773,84 0,00 0,00 0,00 64,74 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 18 773,84 18 773,84 0,00 0,00 0,00 64,74 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 168 435,91 127 476,65 101 291,66 0,00 26 184,99 0,00 75,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 907,54 10 254,94 10 254,94 0,00 0,00 0,00 39,58
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 23
4260 Zakup energii 50 862,94 42 946,88 42 946,88 0,00 0,00 0,00 84,44
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 18 092,84 18 092,84 0,00 0,00 0,00 51,69 4300 Zakup usług pozostałych 30 400,00 29 997,00 29 997,00 0,00 0,00 0,00 98,67
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 265,43 26 184,99 0,00 0,00 26 184,99 0,00 99,69 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 141 010,00 140 365,71 140 365,71 0,00 0,00 0,00 99,54 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 141 010,00 140 365,71 140 365,71 0,00 0,00 0,00 99,54 budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 293 700,00 291 584,00 250 379,00 0,00 41 205,00 0,00 99,28 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400,00 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 94,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 94,75 92116 Biblioteki 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 kultury 92195 Pozostała działalność 43 300,00 41 205,00 0,00 0,00 41 205,00 0,00 95,16 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000,00 41 205,00 0,00 0,00 41 205,00 0,00 98,11 926 Kultura fizyczna 20 400,00 2 398,50 2 398,50 0,00 0,00 0,00 11,76 92601 Obiekty sportowe 5 400,00 2 398,50 2 398,50 0,00 0,00 0,00 44,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 2 398,50 2 368,50 0,00 0,00 0,00 44,42 92695 Pozostała działalność 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem: 15 242 755,06 14 218 741,13 7 594 753,76 4 845 605,02 1 578 382,35 200 000,00 93,28
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 24
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Plan Wydatki Wydatki bieżące majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy zakup i objęcie akcji i wydatki wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób finansowane z udziałem udziałów oraz wniesienie jednostek dotacje na zadania bieżące poręczeń i gwarancji obsługa długu fizycznych; środków, o których mowa w na programy finansowane z wkładów do spółek prawa budżetowych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udziałem środków, o handlowego wynagrodzenia i wydatki związane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, składki od nich realizacją ich statutowych naliczane zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wydatki razem na 15 242 755,06 13 349 028,63 7 650 361,26 4 304 025,69 3 346 335,57 704 351,50 4 944 315,87 0,00 0,00 50 000,00 1 893 726,43 1 893 726,43 781 672,00 0,00 2017 PLAN Wykonanie w roku 0,00 14 218 741,13 12 440 358,78 6 826 609,39 4 164 193,69 2 662 415,70 701 352,44 4 866 423,98 0,00 0,00 45 972,97 1 778 382,35 1 778 382,35 740 297,17 2017
% wykonania 93,28 93,19 89,23 96,75 79,56 99,57 98,42 0,00 0,00 91,95 93,91 93,91 94,71 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 25
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 marca 2018 r
Wykaz wydatków na zadania majątkowe zrealizowane w roku 2017
Wykonanie zadań % wykonania
Plan na rok 2017 inwestycyjnych na Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego dzień 31.12.2017 rok. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 RAZEM DZIAŁ 010 170 000,00 140 602,98 82,71 1. 010 01010 6050 Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w 5 000,00 5 000,00 100,00 Gminie Jeleniewo 2. 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w 165 000,00 135 602,98 82,18 wysokości 9613,30) 600 R A Z E M DZIAŁ 600 723 451,00 703 805,48 97,28 3. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – 10 000,00 0,00 0,00 Bachanowo. 4. Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka .Realizacja ze środków własnych. Wartość 310 788,85 97,12 6050 600 60016 inwestycji – 310 000,00 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł 320 000,00
Razem wartość inwestycji 320 000,00 zł, 5. 600 60014 6220 Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły 200 000,00 200 000,00 100,00 6. 600 60014 6060 Zakup przystanku we wsi Jeleniewo przy drodze powiatowej 10 000,00 10 000,00 100,00 7. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. 180 000,00 179 565,63 99,76 Wartość całkowita zadania – 180 000,00 zł 600 60016 6050 Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 120 000,00 zł + 10 000,00 zł za nadzór 8. Zakup gruntu na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B 3 451,00 3 451,00 100,00 600 60016 6060 Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki 750 RAZEM DZIAŁ 750 11 910,00 9 365,22 78,64 9. 750 75023 6060 Zakup zestawu komputerowego i Zakup macierzy dyskowej do archiwizacji dokumentów w 11 910,00 9 365,22 78,64 komputerach RAZEM DZIAŁ 700 3 280,00 3 280,00 100,00 10. 700 70005 6060 Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we 3 280,00 3 280,00 100,00 wsi Białorogi RAZEM DZIAŁ 754 13 543,00 13 543,00 100,00 11. 754 75412 6060 Zakup Defiblilatora Zewnętrznego PHILIPS i kamery 13 543,00 13 543,00 100,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 26
12. 801 80101 6050 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu 30 000,00 23 979,54 79,94 6057 Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 499 292,00 467 203,82 93,58 6059 Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 268 850,00 264 483,35 98,38 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 ( wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 508 161,31 zł., na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł, Wkład własny – 268 850,00 zł 13. 801 80101 6050 Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu 5 000,00 4 920,00 98,40 gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie RAZEM DZIAŁ 801 803 142,00 760 586,71 94,71 14. 900 90001 6050 Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie 60 535,00 60 128,97 99,33 do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo 15. 900 90005 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo 24 600,00 19 680,00 80,00 6057 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim 7 150,00 4 550,00 63,64 6059 6 380,00 4 060,00 63,64 6050 Wykonanie studium wykonalności 11 070,00 11 070,00 100,00 16. 900 90015 6060 Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia 26 265,43 26 184,99 99,70 Razem dział 900 111 400,43 105 993,96 95,15 17. 921 92195 6050 Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie 42 000,00 41 205,00 98,11 18. 926 92695 6050 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – poprzez rozwoju małej infrastruktury sportowo – 15 000,00 0,00 0,00 rekreacyjnej (place zabaw połączone z siłowniami plenerowymi) OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 1 893 726,43 1 778 382,35 93,91
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 27
Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r.
Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017
W złotych W tym: Wykonanie W tym: % wykonania Lp Kategoria Klasyfikacja Plan wydatków w okresie wydatków w ogółem interwencji Dział, rozdz. realizacji Środki z budżetu Środki z budżetu UE okresie realizacji Środki z budżetu Środki z budżetu (8 : 5%) Projekt fundusz paragraf projektu(całkowita krajowego projektu(całkowit krajowego UE strukturalnych wartość Projektu a wartość (6+7) Projektu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Wydatki majątkowe – razem 781 672,00 275 230,00 506 442,00 740 297,17 268 543,35 471 753,82 94,71 Program Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Priorytet Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach Działanie użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018 1.4 Nazwa projektu Razem wydatki 801.80101 768 142,00 268 850,00 499 292,00 731 687,17 264 483,35 467 203,82 95,26 6057 499 292,00 499 292,00 467 203,82 0,00 467 203,82 93,58 6059 268 850,00 268 850,00 264 483,35 264 483,35 0,00 98,38 1.5 Program Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 900.90005 13 530,00 6 380,00 7 150,00 8 610,00 4 060,00 4 550,00 63,64 6057 7 150,00 7 150,00 4 550,00 4 550,00 63,64 6059 6 380,00 6 380,00 4 060,00 4 060,00 63,64 2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 28
Załącznik Nr 5 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2017 roku
W złotych Lp. Treść Plan na Wykonanie Klasyfi 2017 r Na dzień 31.12.2017 r kacja § 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 1 745 101,78 1 315 774,24
1. Kredyty i pożyczki w tym : §952 1 184 993,54 755 666,00 2. Pożyczki §952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem §903 - środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych §951 - - 5. Prywatyzacja majątku j.s.t §944 - - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957 - - 7. Papiery wartościowe(obligacje) §931 - - 8. Inne źródła (wolne środki) §955 560 108,24 560 108,24 Rozchody ogółem 652 265,84 409 928,97 1. Spłata kredytów §992 232 720,60 232 720,60 2. Spłata pożyczek §992 419 545,24 419 545,24
3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań §963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłata kredytu krótkoterminowego §992 5. Udzielone pożyczki §991 - 6. Lokaty §994 - 7. Wykup papierów wartościowych(obligacji) §982 - 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń §995 -
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 29
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 marca 2018 roku
Sprawozdanie z Dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na Przekazane dotacje w 2017 roku rok 2017 Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotow celowej % % przedmioto % ej podmiotowej celowej Wykonania Wykonania Wykonania przedmiot podmioto wej celowej owej wej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jednostki sektora finansów publicznych - Nazwa jednostki
900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0,00 141 010,00 0,00 0,00 140 365,71 0,00 0,00 99,55 0,00 921 92116 Biblioteka Publiczna w Jeleniewie 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 600 60014 Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 Wołownia - Suchodoły 754 75406 Straże Graniczne 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 1 000,00 50,00 0,00 0,00
754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 100,00 0,00 0,00
754 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży pożarnej 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 Razem 250 000,00 141 010,00 204 100,00 250 000,00 140 365,71 203 100,00 99,51 99,55 100,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - Nazwa zadania 801 80101 Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 143 260,00 0,00 841,50 143 258,92 0,00 767,25 91,18 0,00 100,00 801 80103 Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 114 740,00 0,00 0,00 114 589,02 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 31.12.2017 r. 801 80106 Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 51 000,00 0,00 0,00 50 371,54 0,00 0,00 0,00 0,00 98,77 31.12.2017r 754 75412 Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych (OSP Jeleniewo) 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 Razem 309 000,00 0,00 2 841,50 308 219,48 0,0 2 767,25 72,43 0,0 98,82
559 000,00 141 010,00 206 941,50 558 219,48 140 365,71 205 867,25 99,89 99,55 99,86 OGÓŁEM
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 30
Załącznik Nr 6a Do zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2017 rok.
Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2017 rok wg stanu na 31.12.2017 rok przedstawia się następująco:
1. Stan środków na początek roku 2017 wynosi 0,00 zł 2. Stan środków na koniec 2017 roku wynosi 0,00 zł 3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 0,00 zł 4. Stan należności wynosi 0,00 zł 5. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi : . przychody z prowadzonej działalności Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2017 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 42.456,45 zł . dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w złotych Nazwa organu z którego otrzymano konto Plan po Wykonanie na dzień % dotację zmianach 31.12.2017 r. wykonania Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową 225-1 250 000,00 250 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 740-4 2 200,00 2 200,00 100,00 Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali 710-1 2 600,00 2 600,00 100,00 Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ 710-2 4 530,00 4 530,00 100,00 Przychody finansowe 750 1 000,00 1 000,00 100,00 Wpływy z różnych dochodów 760 34 294,00 34 294,45 100,00 Razem 294 624,00 294 624,45 100,00
6. stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi: w złotych Konto Plan na Wykonanie Wykonanie kosztów Wyszczególnienie 2017 rok kosztów planu w % Do dnia 31.12.2017r 411-1 Zakup środków żywnościowych 3 311,00 3 311,35 100,00 411-1 Zakup prasy i środków czystości 3 256,00 3 256,33 100,00 411-1 Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, drukarki 2 935,00 2 935,23 100,00 411-1 Zakup i wymiana rozdzielni elektrycznej 1 845,00 1 845,00 100,00 411-1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcie plastyczne z 7 857,00 7 857,31 100,00 dziećmi 411-1 Zakup książek 7 238,00 7 237,68 100,00 411-1 Zakup oleju opałowego 35 153,00 35 153,00 100,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 31
411-2 Zakup środków czystości, narzędzi do sprzątania 1 178,00 1 177,80 99,99 411-2 Zakup folderów Jaćwingowie w Szurpiłach 3 567,00 3 567,00 100,00 Razem zużycie materiałów 66 341,00 66 340,70 100,00 419-1 Energia elektryczna 5 077,00 5 077,16 100,00 419-1 Woda i ścieki 461,00 461,40 100,00 419-2 Energia elektryczna 1 872,00 1 872,38 100,00 Razem zużycie energii 7 411,00 7 410,94 100,00 420-1 Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, naprawa pieca 2 886,00 2 885,60 99,99 420-1 Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany 4 742,00 4 742,40 100,00 420-1 Rozmowy telefoniczne 852,00 852,16 100,00 420-1 Opłaty za udział w szkoleniach 590,00 590,00 100,00 420-1 Wynajem sceny, ochrona, animacje, zabezpieczenie medyczne, 33 909,00 33 908,90 100,00 420-2 Opracowanie folderu i plakatu Jaćwingowie w Szurpiłach 3 288,00 3 288,00 100,00 420-2 Razem usługi obce 46 267,00 46 267,06 100,00 430-1 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 527,00 130 527,80 100,00 430-1 Umowa zlecenie, zlecenia bhp 1 005,00 1 005,20 100,00 430-2 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie 6 528,00 6 528,20 100,00 Razem wynagrodzenia 138 061,00 138 061,20 100,00 440-1 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 754,00 3 754,60 99,99 440-1 Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 754,00 3 754,60 100,00 441-1 Szkolenia bhp, pierwsza pomoc, badania okresowe 700,00 699,80 99,98 441-1 Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży (prac. gospodarczy) 216,00 216,00 100,00 441-1 Razem inne świadczenia na rzecz pracowników 916,00 915,80 99,98 445-1 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 217,00 23 216,85 100,00 445-1 Składki na fundusz pracy 2 037,00 2 037,28 99,99 445-2 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 179,00 1 178,96 100,00 Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26 433,00 26 433,09 100,00 450-1 Podatek od nieruchomości 2.955,00 2 955,00 100,00 450-1 Opłata za odpady komunalne 432,00 432,00 100,00 Razem podatki i opłaty 3.387,00 3 387,00 100,00 460-1 Prowizje bankowe 218,00 217,86 99,94
460-1 Ubezpieczenie OC i majątkowe 1 435,00 1 435,20 100,00 460-1 Podróże służbowe krajowe 366,00 366,00 100,00 460-2 Prowizje bankowe 35,00 35,00 100,00 Razem pozostałe koszty rodzajowe 2 054,00 2 054,06 100,00 Ogółem koszty 294 624,00 294 624,45 100,00
Część opisowa: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 32
wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi. W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 294 624,45 zł. Na kwotę te składają się przychody z : otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 250 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek 2 200,00 zł przychody z działalności w wysokości 7 130,00 zł (z tytułu wynajmu sali 2 600,00 i sprzedaży biletów 4 530,00) wpływy z różnych dochodów w wysokości 34 294,45 zł, są to zwroty z Biura Pracy w wysokości 14 382,62 zł i zwrot za energię elektryczną i olej opałowy w wysokości 19 883,83 zł. dofinansowania święta rodziny 1 000,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło z Spółdzielni Mleczarskiej Rospuda w wysokości 500,00 zł i z BS w Suwałkach w wysokości 500,00 zł. Zostały poniesione koszty ogółem 294 624,45 zł , w tym: I. Gminna Biblioteka Publiczna: 276 977,11 zł 1. koszty pracownicze ogółem 161 457,53 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników 130 527,80 zł - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 1 005,20 zł - pochodne od wynagrodzeń 29 924,53 zł w tym: ubezpieczenie społeczne 23 216,85 zł składki na fundusz pracy 2 037,28 zł odpis na ZFŚS, badania okresowe 4 670,40 zł 2. koszty stałe instytucji ogółem 115 519,58 zł - zakup materiałów i energii 67 134,46 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 13 308,79 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia) zakup żywności, prasy, środki czystości 6 567,68 zł zakup energii elektrycznej 5 077,16 zł zakup oleju opałowego 35 153,00 zł zakup wody i odprowadzenie ścieków 461,40 zł - zakup usług obcych 42 979,06 zł w tym: usługi telekomunikacyjne 852,16 zł udział w szkoleniu 590,00 zł abonament rtv, licencje, przegląd pieca c.o., gaśnic 7 628,00 zł wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne, ochrona, animacje 33 908 ,90 - pozostałe koszty 5 406,06 zł w tym: podatki i opłaty 3 387,00 zł ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 1 653,06 zł podróże służbowe 366,00 zł II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 17 647,34 1. koszty pracownicze ogółem 7 707,16 zł - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 6 528,20 zł - ubezpieczenie społeczne 1 178,96 zł 2. koszty stałe instytucji ogółem 9 940,18 zł - zakup materiałów i energii 6 617,18 zł w tym: zakup materiałów 4 744,80 zł zakup energii elektrycznej 1 872,38 zł - zakup usług obcych 3 288,00 zł w tym: opracowanie folderu i plakatu 3 288,00 zł - pozostałe koszty 35,00 zł w tym: prowizje bankowe 35,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 4 530,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 17 647,34 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 13 117,34 zł.
W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 294 624,45 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.
Otrzymana w 2017 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 33
Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 2.200,00 zł. Biblioteka otrzymała również dofinansowanie z PUP do zatrudnienie pracownika w wysokości 14.382,62 zł. Otrzymaną darowiznę w wysokości 1 000,00 zł wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na organizację święta rodziny. Darowizny wpłynęły z Spółdzielni Mleczarskiej Rospuda w wysokości 500,00 zł i z BS w Suwałkach w wysokości 500,00 zł. W 2017 roku zakupiono 219 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7.237,68 złotych. Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.
W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań: Zabawa choinkowa dla dzieci Konkurs kolęd – Orszak Trzech Króli „Czad i ogień” – Jak skutecznie walczyć z zagrożeniami - Spotkanie Obchody Dnia Babci i Dziadka Ferie zimowe – zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Lekcja biblioteczna – „Król Maciuś I” Lekcja biblioteczna – „Puc, Bursztyn i goście” Spotkanie seniorów Udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Wielkopostnych . Konkurs plastyczny: „Przyszła do nas Pani Wiosna” Marzec, kwiecień, wrzesień, listopad – lekcje biblioteczne, spotkania z lekturami z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Jeleniewie Dzień Bibliotekarza i Biblioteki – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z terenu gminy. Udział zespołu Jaćwież w Przeglądzie Powiatowym ”Chwalcie łąki umajone”. Spotkanie Bibliotekarzy Święto Rodziny wakacje w Bibliotece, spotkania, wyjazdy, warsztaty dla dzieciaków z terenu Gminy. Dożynki Parafialno – Gminne w Jeleniewie. Pasowanie na Przedszkolaka Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zabawa Andrzejkowa Udział w Wigilii Chłopskiej w Suwałkach. W trakcie roku odbywały się spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, spotkania seniorów. Były organizowane konkursy o różnorodnej tematyce. Zakupiono nowe szafy biblioteczne. Instytucji kultury na dzień 31.12.2017 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych. W 2011 roku instytucja kultury przekształciła się w Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleniewie i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym. W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zatrudniała: 1. Kierownik biblioteki – 1 etat, 2. Pracownik gospodarczy – 1 etat, 3. Główny księgowy - ¼ etatu, 4. Pracownik gospodarczy – 1 etat (w ramach prac publicznych), 5. Pracownik na umowę zlecenie w IPJ. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
Należności na dzień 31.12.2017 r. 0,00 zł w tym: należności wymagalne 0,00 zł należności niewymagalne 0,00 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 34
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Zestawienie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 r z dnia 09 marca 2018 r
w złotych Stan Przychody wykonane Koszty wykonane środków obrotowych Stan w tym: w tym: na środków Wyszczególnienie początek obrotowych Lp. Dotacje roku netto Ogółem dotacje przedmiotowa wykonana celowe na Dotacje celowe na inwestycje na koniec ogółem Nazwa zakładu, zadania Wpłata roku netto dotacje dział rozdz. bieżące do z budżetu finansowane Kwota Cel dotacji budżetu netto zakres dotacji z udziałem
środków z UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1) Dostarczenie energii cieplnej w 1. Zakład Gospodarki budynku „Zębiec” 301,97m² x 41,76 Komunalnej i zł/m³ = 12 610,00 zł netto Mieszkaniowej w Jeleniewie, 2) Odbiór ścieków komunalnych
153 245,00 667 749,00 141 010,00 18 149,27m3 x5,50= 0,00 0,00 0 795 101,00 0 25 893,00 Dz. 900 99 820,99 zł, netto Rozdz. 90017 122,40m³x4,73 zł=578,95 Razem= 100 400,00 zł, 3) Dopłata wg rozliczenia za 2016 rok 28 000,00 zł netto
Ogółem 153 245,00 667 749,00 141 010,00 0 0,00 x 0,00 795 101,00 0 25 893,00 wykonane 153 244,74 622 101,08 140 365,71 x 0,00 0,00 0,00 709 641,17 65 704,65
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 35
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE ZA 2017 ROK Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2017r. przedstawiają poniższe zestawienia. Zestawienie realizacji przychodów: Dział Rozdz. Par. Treść Plan po Wykonanie % zmianach wykonania planu 900 Gospodarka komunalna 667 749,00 622 101,08 - i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 667 749,00 621 805,46 93,12 0830 Wpływy z usług 521 239,00 478 524,77 91,81 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2 850,98 57,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 64,00 1,28 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy 141 010,00 140 365,71 99,54 zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej Inne zwiększenia - 295,62 -
Zestawienie realizacji kosztów: Dział Rozdz. Par. Treść Plan po Wykonanie % zmianach wykonania planu 900 Gospodarka komunalna 795 101,00 709 641,17 - i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 795 101,00 662 988,17 - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 800,00 926,20 51,46 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 204 099,00 199 613,79 97,80 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 17 349,00 16 951,41 97,71 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 39 994,00 39 467,86 98,68 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 426,00 1 721,79 31,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 458,50 98,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 500,00 30 083,43 48,92 4260 Zakup energii 136 000,00 93 329,31 68,62 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 5 989,77 66,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 500,00 111 171,93 99,71 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 2 104,35 42,09 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, 13 500,00 11 180,72 82,82 opinii 4410 Podróże służbowe i krajowe 17 000,00 12 684,96 74,62 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 23 183,83 72,45 4440 Odpis na zakładowy fundusz 5 963,00 5 631,89 94,45 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 100 000,00 96 102,00 96,10 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 3 800,00 3 500,00 92,11 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500,00 3 160,38 90,30
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 5 000,00 3 726,05 74,52 służby cywilnej 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 19 670,00 19 614,00 99,72 Inne zmniejszenia - 27 039,00 - Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2017r. wyniósł 71 976,68 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2017r. osiągnął przychody na poziomie 621 805,46 zł (93,12% wykonania planu) oraz poniósł koszty w wysokości 662 988,17 zł (83,38 % wykonania planu). W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić: - przychody związane ze sprzedażą produktów i usług 478 524,77 zł (wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali) - otrzymane dotacje 140 365,71 zł (z czego 27 355,71 zł to dopłata według rozliczenia za 2016r.) - przychody finansowe 2 850,98 zł (wpływy z odsetek za zwłokę w spłacie należności) - pozostałe przychody 64,00 zł (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego) Razem: 621 805,46 zł - inne zwiększenia 295,62 zł (rozliczenia m/o)
Razem: 622 101,08 zł. Koszty w 2017r. ponoszone były w związku z: - zakupem materiałów i energii 123 412,74 zł - zakupem usług obcych 130 446,77 zł (m.in. usługi pracy koparko-spycharki, usługi bankowe - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi badań wody z wodociągów gminnych, itp.) - podatkami i opłatami 125 946,21 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nieruchomości) - wynagrodzeniami 219 023,70 zł - ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników 51 473,79 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje) 12 684,96 zł Razem: 662 988,17 zł - wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 19 614,00 zł
- inne zmniejszenia (rozliczenia m/o, odpisy aktual.) 27 039,00 zł Razem: 709 641,17 zł.
W 2017r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 19 614 zł z planowanych 19 670 zł, jak niżej: - zakup pompy MSV-R-22 (MS2-22R) do przepompowni ścieków P-3 w Jeleniewie 5670,00, - zakup urządzenia do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków 10 944,00, - zakup drukarki do zestawu komputerowego 3 000,00.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 37
W ramach zaplanowanej na 2017r. dotacji przedmiotowej w wysokości 141 010 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 99,54 %, tj. w kwocie: 140 365,71 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”. W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację z przeznaczeniem na: - dopłatę według rozliczenia za 2016r.: 27 355,71 zł - dotację 2017r.: 113 010 zł *odprowadzenie ścieków netto: 100 400 zł * dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec netto”: 12 610 zł. W zakresie zaległości wobec Zakładu prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym: - kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty, - prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami, - prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej, - w grudniu 2017r. przekazano Radcy Prawnemu pełną dokumentację pięciu dłużników celem wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu. W wyniku prowadzonych ww. działań część zaległości zostało spłaconych. Należy również wspomnieć, że trzech dłużników kontynuuje spłaty zaległości z tyt. wody i najmu lokalu wraz z odsetkami rozłożone w czasie na raty.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 38
Załącznik Nr 8 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 r. W złotych Klasyfikacja Strona dochodowa Strona wydatkowa budżetowa Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % Plan po Wykonanie % zmianach na dzień wyk. zmianach na dzień wyk. Dz. Rozdz. § 31.12.2017 Doch. 31.12.2017 Wydat. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 32 035,62 32 035,62 0,00 0,00 0,00 posiadających osobowości prawnej oraz 100,00 wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 32 035,62 32 035,62 100,00 0,00 0,00 0,00 podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 32 035,62 32 035,62 100,00 0,00 0,00 0,00 alkoholu 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 37 006,62 22 654,20 61,22 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 36 006,62 22 654,20 62,92
3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 4 610,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 11 040,00 11 040,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 7 671,00 4 180,00 54,49
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 10 685,62 6 901,00 64,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 0,00 0,00 0,00 2 000,00 533,20 26,66 korpusu służby cywilnej OGÓŁEM 32 035,62 32 035,62 100,00 37 006,62 22 654,20 61,22
Uwaga: Plan wydatków w roku 2017 został zwiększony o kwotę 4 971,00 zł, są to środki niewykorzystane w 2016 roku. Plan wydatków został wykonany w wysokości 22 654,20 zł. Wykonane dochody to 32 035,62 zł. z tego wynika , iż pozostały nie wykorzystane środki z roku 2017 w wysokości 9 381,42 zł, oraz środki z roku 2016 w wysokości 4 971,00 zł. Łącznie budżet roku 2018 zostanie zwiększony o kwotę 14 352,42 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 39
Załącznik Nr 9 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYMI W ROKU 2017
W złotych Klasyfikacja Strona dochodowa Strona wydatkowa budżetowa Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % Plan po Wykonanie % zmianach na dzień wyk. zmianach na dzień wyk. Dz. Rozdz. § 31.12.2017 Doch. 31.12.2017 Wyd. Gospodarka komunalna i ochrona 900 8 000,00 6 292,66 78,66 środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 8 000,00 6 292,66 78,66 środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0690 przez jednostki samorządu terytorialnego na 8 000,00 6 292,66 78,66 podstawie odrębnych ustaw 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 6 292,66 78,66
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 000,00 6 292,66 78,66
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 6 292,66 78,66
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 40
Załącznik Nr 10 Do zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINIE W ROKU 2017
Klasyfikacja Strona dochodowa Strona wydatkowa budżetowa Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % Plan po Wykonanie % zmianach na dzień wyk. zmianach na dzień wyk. Dz. Rozdz. § 31.12.2017 Doch. 31.12.2017 Wydat.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 323 710,00 333 110,81 102,90
90002 Gospodarka odpadami 323 710,00 333 110,81 102,90 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 323 710,00 333 110,81 102,90 podstawie odrębnych ustaw 333 570,00 302 325,64 99,36 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 0,00 333 570,00 302 325,64 99,36 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00 314 566,00 295 170,60 93,83 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 5 400,00 5 400,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 1 000,00 846,45 84,65 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 4120 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 0,00 12 404,00 908,59 7,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00
Rozliczenie opłaty i jej wydatkowanie przedstawia się następująco: Lp. Rok Dochody wykonane Wydatki wykonane Pozostałość na rok następny 1. 2013 97 371,00 78 000,08 19 370,92 2. 2014 199 054,30 170 776,96 28 277,34 3. 2015 198 086,90 212 719,04 -14 622,14 4. 2016 218 172,72 241 338,88 -23 166,16 5. 2017 333 110,81 302 325,64 30 785,17 40 645,12 pozostało na rok Ogółem 1 045 805,73 1 005 160,60 2018 i budżet o tą kwotę został zwiększony.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 41
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 marca 2018 . Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2017 roku
Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Sołectwo Przeznaczenie na dzień 31 grudnia za 2017 roku planu 2017 roku 1 2 3 4 5 Dz. 010.01010.6050 9 613,30 9 613,30 100,00 Kazimierówka Modernizacja sieci wodociągowej 9 613,30 9 613,30 100,00 Dz. 600.60016.4270 148 042,57 147 010,10 99,30 Bachanowo Remont drogi – żwirowanie 6 519,00 6 519,00 100,00 Białorogi Remont drogi - żwirowanie 2 404,08 2 404,08 100,00 Błaskowizna Remont drogi - żwirowanie 5 904,00 5 904,00 100,00 Czajewszczyzna Remont drogi - żwirowanie 6 620,48 6 620,48 100,00 Czerwone Bagno Remont drogi - żwirowanie 2 377,79 2 361,60 99,32 Gulbieniszki Remont drogi - żwirowanie 8 000,53 7 933,50 99,17 Hultajewo Remont drogi - żwirowanie 7 212,62 7 183,20 99,59 Ignatówka Remont drogi - żwirowanie 6 383,70 6 383,70 100,00 Jeleniewo Remont drogi - żwirowanie 6 063,90 6 063,90 100,00 Krzemianka Remont drogi - żwirowanie 4 661,70 4 661,70 100,00 Malesowizna Remont drogi - żwirowanie 1 069,15 1 069,15 100,00 Łopuchowo Remont drogi – żwirowanie 5 670,30 5 670,30 100,00 Okrągłe Remont drogi – żwirowanie 4 920,00 4 920,00 100,00 Podwysokie Jeleniewskie Remont drogi – żwirowanie 1 525,20 1 525,20 100,00 Prudziszki Remont drogi - żwirowanie 2 835,59 2 632,20 92,83 Rychtyn Remont drogi - żwirowanie 3 849,90 3 849,90 100,00 Sidory Remont drogi - żwirowanie 7 145,92 7 145,92 100,00 Sidorówka Remont drogi - żwirowanie 7 002,17 6 912,60 98,72 Sidory Zapolne Remont drogi – żwirowanie 6 318,17 6 279,15 99,38 Suchodoły Remont drogi - żwirowanie 196,80 196,80 100,00 Sumowo Remont drogi - żwirowanie 1 353,00 1 353,00 100,00 Szeszupka Remont drogi - żwirowanie 3 790,25 3 790,25 100,00 Szurpiły Remont drogi - żwirowanie 1 577,96 1 451,40 91,98 Ścibowo Remont drogi - żwirowanie 6 739,01 6 739,01 100,00 Udryn Remont drogi - żwirowanie 8 404,08 8 404,08 100,00 Udziejek Remont drogi – żwirowanie 4 809,30 4 809,30 100,00 Wodziłki Remont drogi - żwirowanie 7 527,39 7 466,10 99,19 Wołownia Remont drogi - żwirowanie 6 250,00 6 250,00 100,00 Zarzecze Jeleniewskie Remont drogi - żwirowanie 7 115,78 7 115,78 100,00 Żywa Woda Remont drogi - żwirowanie 3 794,80 3 394,80 89,46 600.60017.4270 62 114,36 62 114,36 100,00 Bachanowo Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 3,70 3,70 100,00 Błaskowizna Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 1 096,00 1 096,00 100,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 42
Czerwone Bagno Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 2 952,00 2 952,00 100,00 Hultajewo Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 738,00 738,00 100,00 Krzemianka Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 2 621,46 2 621,46 100,00 Ignatówka Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 448,39 448,39 100,00 Jeleniewo Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 936,10 936,10 100,00 Leszczewo Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 8 000,00 8 000,00 100,00 Łopuchowo Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 1 736,17 1 736,17 100,00 Okrągłe Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 3 665,46 3 665,46 100,00 Podwysokie Jeleniewskie Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 976,57 976,57 100,00 Prudziszki Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 10 737,90 10 737,90 100,00 Rutka Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 5 634,40 5 634,40 100,00 Rychtyn Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 3 496,11 3 496,11 100,00 Sidorówka Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 885,60 885,60 100,00 Suchodoły Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 803,20 803,20 100,00 Sumowo Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 5 955,78 5 955,78 100,00 Szurpiły Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 6 986,40 6 986,40 100,00 Udziejek Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 2 713,31 2 713,31 100,00 Żywa Woda Remont drogi wewnętrznej – wirowanie 1 727,81 1 727,81 100,00 Dz. 900.90015.6060 6 265,43 6 265,43 100,00 Wołownia Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia 6 265,43 6 265,43 100,00 Dz. 900.90015.4300 2 800,00 2 800,00 100,00 Podwysokie Jeleniewskie Montaż lamp ulicznych 2 800,00 2 800,00 100,00 Dz. 700.70005.4300 20 192,38 14 719,45 72,90 Błaskowizna Wytyczenie drogi nr 299 2 492,38 2 492,38 100,00 Malesowizna Regulacja prawna i geodezyjna drogi 8 000,00 8 000,00 100,00 Regulacja prawna przebiegu dróg gminnych we wsi Suchodoły 2 000,00 1 559,07 77,95 Suchodoły Żywa Woda Wytyczenie granic obok cmentarza 700,00 700,00 100,00 Szeszupka Okazanie geodezyjne drogi 2 000,00 1 968,00 98,40 Białorogi Regulacja prawna drogi nr 53 5 000,00 0,00 100,00 Dz. 750.75075.4210 3 100,00 3 100,00 100,00 Krzemianka Organizacja imprezy integracyjnej 1 000,00 1 000,00 100,00 Żywa Woda Organizacja imprezy integracyjnej 2 100,00 2 100,00 100,00 Dz. 750.75095.4210 28 242,38 21 409,69 75,81 Bachanowo Zakup znaków do oznakowania posesji 1 700,00 1 700,00 100,00 Białorogi Zakup znaków do oznakowania miejscowości 1 000,00 1 000,00 100,00 Zakup tabliczek z numerami domów i nazwą Czerwone Bagno 1 200,00 600,00 50,00 miejscowości Gulbieniszki Zakup tabliczek oznakowanie miejscowości 1 250,00 1 247,12 99,77 Jeleniewo Zakup tabliczek oznakowania ulic 8 000,00 6 696,07 83,70 Leszczewo Zakup tabliczek do oznakowania posesji 1 492,38 839,49 56,25 Rutka Zakup oznakowania do dojazdów do posesji 1 500,00 922,67 61,51 Sidory Zakup tabliczek z numerami domów 1 500,00 834,56 55,64 Zakup tabliczek informacyjnych i znaków Sidorówka 1 000,00 1 000,00 100,00 ostrzegawczych Suchodoły Zakup tabliczek kierunkowych do posesji 1 500,00 793,48 52,90 Sumowo Zakup znaków z numerami posesji 400,00 296,48 74,12 Szeszupka Zakup tablic informacyjnych 800,00 476,09 59,51 Szurpiły Zakup tablic miejscowości z numerami 2 500,00 1 396,98 55,88 Udziejek Oznakowanie miejscowości 2 000,00 1 214,92 60,75
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 43
Zarzecze Jeleniewskie Zakup tabliczek z numerami porządkowymi 200,00 200,00 100,00 Ścibowo Zakup tabliczek oznakowania posesji 1 000,00 991,82 99,18 Zakup drzewek iglastych i tabliczek informacyjnych z Żywa Woda 1 200,00 1 200,01 100,00 numerami domów Dz.900.90015.4210 10 907,54 10 254,94 69,73 Jeleniewo Zakup lamp ulicznych i ich wymiana 10 907,54 10 254,94 94,02 Dz. 921.92109.4210 400,00 379,00 94,75 Podwysokie Jeleniewskie Zakup nagrzewnicy do świetlicy 400,00 379,00 94,75 Dz. 926.92601.4210 2 400,00 2 398,50 99,94 Podwysokie Jeleniewskie Zakup wyposażenia na boisko gminne 2 400,00 2 398,50 99,94 Ogółem: 294 077,96 280 064,77 95,26
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 44
Załącznik Nr 12 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 roku
Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXI.121.2016 na kwotę: 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 17 264 423,68 zł; 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 18 357 259,62 zł;
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 092 835,94 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.
W 2017 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco: 1. Zarządzenie Nr 172.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, gdzie plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 2 785 500,00 zł. Były to zmniejszone dotacje na zadaniach zleconych oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 5 206 ,00 zł, 2. Zarządzenie Nr 176.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację na kwotę 57,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz zostały zastosowane przesunięcia w planie wydatków na kwotę 12 300,00 zł. 3. Uchwała Nr XXII.126.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie ,gdzie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 182 790,00 zł i zmniejszony o kwotę 39 790,00 zł , plan wydatków został zwiększony o kwotę 177 372,00 zł i zmniejszony o kwotę 34 372,00 zł, 4. Uchwała Nr XXIII.133.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017, w sprawie zmian w budżecie, gdzie plan dochodów został zwiększony o kwotę 69 611,61 zł a plan wydatków został zwiększony o kwotę 99 581,70 zł i zmniejszony o kwotę 29 970,09 zł, 5. Zarządzenie Nr 192.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, w którym to plan wydatków i dochodów został zwiększony o kwotę 300 286,85 zł , jest to otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego i zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 2 120,00 zł, 6. Uchwała Nr XXIV.138.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, W uchwale tej plan dochodów został zwiększony o kwotę 24 600,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 163 647,00 zł i zmniejszony o kwotę 139 047,00 zł. 7. Uchwała Nr XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017, w sprawie zmian w budżecie, Zmiany zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków, gdzie dochody zostały zmniejszone o kwotę 163 795,00 zł i zwiększone o kwotę 29 804,00 zł a wydatki zostały zmniejszone o kwotę 376 504,58 zł i zwiększone o kwotę 242 513,58 zł. 8. Zarządzenie Nr 207.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017, w sprawie zmian w budżecie, w którym to została wprowadzona otrzymana dotacja po stronie dochodów i wydatków na kwotę 36 100,00 zł i zostały zastosowane przesunięcia w ramach rozdziały na kwotę 4 000,00 zł. 9. Zarządzenie Nr 212.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 17 625,19 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 22 000,00 zł w ramach działu. 10. Uchwała Nr XXVI.148.210 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie , w której to dochody zostały zmniejszone na kwotę 813 229,79 zł i zwiększone na kwotę 93 622,79 zł. Wydatki zostały zmniejszone na kwotę 1 198 279,95 zł i zwiększone na kwotę 478 672,95 zł. 11. Zarządzenie Nr 225.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 63 357,80 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 45
12. Zarządzenie Nr 228.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 65 499,00 zł. 13. Uchwała Nr XXVII.152.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, gdzie zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszając plan o kwotę 314 595,98 zł. 14. Zarządzenie Nr 234.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2017 r, w sprawie zmian w budżecie ,w którym to plan wydatków i dochodów został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł . 15. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie ,w której to zostały zastosowane zmiany planu dochodów i wydatków na kwotę 74 533,40 zł. 16. Uchwała Nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie, gdzie dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 34 518,00 zł. 17. Zarządzenie Nr 243a.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie plan wydatków został zmniejszony i zwiększony o kwotę 392,00 zł i została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 2,00 zł.
W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. - plan dochodów wynosi – 14 149 919,12 zł W tym: dochody bieżące w kwocie 13 417 915,46 zł dochody majątkowe w kwocie 732 003,66 zł
- plan wydatków wynosi - 15 242 755,06 zł W tym: wydatki bieżące w kwocie 13 349 028,63 zł wydatki majątkowe w kwocie 1 826 726,43 zł
W trakcie roku budżetowego plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 1 333 238,12 zł i zmniejszony o kwotę 4 447 742,68 zł. Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 3 042 421,33 zł i zmniejszony o kwotę 6 156 925,89 zł.. Pokazuje nam to, jaka zaszła rotacja w planie wydatków i dochodów
Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za rok 2017r.
Dochody budżetowe dzielimy na: Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan wyjściowy Plan po zmianach Wykonanie % według pierwotnej na 2017 rok Na 31.12.2017 r. Wykonania uchwały z dnia 28 grudnia 2016 roku 1. - dochody bieżące 15 124 868,32 13 417 915,46 14 292 883,03 103,52 2. - dochody majątkowe 2 139 555,36 732 003,66 177 300,73 24,22 Ogółem dochody 17 264 423,68 14 149 919,12 14 470 183,76 102,26
1. Dochody majątkowe, są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych. W 2017 roku dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 177 300,73 zł z przeznaczeniem na: Opłata za zamianę nieruchomości, droga Szurpiły na kwotę 1 052,50 zł, Dotacja na drogę gminną nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki w wysokości 60 000,00 zł, Sprzedaż działki Nr geodezyjny 143/4 na kwotę 39 606,50 zł, Refundacja poniesionych wydatków z zadania termomodernizacja szkoły podstawowej w Jeleniewie, otrzymaliśmy dotację w wysokości 13 591,50 zł, 6 000,00 zł otrzymaliśmy dotację na zakupy inwestycyjne dla OSP Jeleniewo,
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 46
57 050,23 zł otrzymaliśmy zwrot wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowanego w 2016 roku. Odchylenie dochodów majątkowych wystąpiło z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż działek została przesunięta na rok 2018. Nie otrzymaliśmy dotacji na zadanie termomodernizacja szkoły podstawowej ( Dotacja ta wpłynęła w roku 2018). Nie zostały zrefundowane środki na wydatkach inwestycyjnych dotyczących kolektorów słonecznych w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim.
3. Dochody bieżące, są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 13 417 915,46 zł, zostało wykonane 14 292 883,03 zł tj. 106,52%. 4. Odchylenie od zbyt niskiego wykonania planu wystąpiło w dochodach własnych tzw. niesystematycznych i o zmiennych wielkościach. Są to np. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat należności i odsetki na rachunkach bankowych. Ich wielkość jest planowana na podstawie trendów historycznych i trudno jest ustalić plan a potem go wykonać. Odchylenie wystąpiło w działach: W dziale Górnictwo i kopalnictwo wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej , W dziale drogi publiczne gminne, wykonanie dochodów nie wystąpiło z tytułu różnych dochodów, W dziale Administracja Publiczna, w rozdziale Urzędy Gmin niskie wykonanie wystąpiło w paragrafie wpływy z usług, gdzie plan został wykonany tylko w 35,55% oraz wpływy z pozostałych odsetek plan został wykonany tylko w 60,81%, W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem odchylenie wystąpiło w paragrafach: W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odchylenie wystąpiło w podatku od nieruchomości, a zostało to spowodowane w związku ze złożoną korektą deklaracji z których to wynikło, że musimy zwrócić podatek od nieruchomości w wysokości 750 320,00 zł. Kwotę 550 320,00 zł zwróciliśmy w roku 2016 i 2017 ponadto w roku 2017 zwróciliśmy kwotę 247 662,00 zł. Łącznie zostało zwrócone 997 662,00 zł. Pozostała do zwrotu na 2018 rok kwota 328 832,00 zł za lata 2011-2016, a rok 2017 jest w trakcie wydawania decyzji . Dla naszego budżetu jest to kwota bardzo duża, ale nie zachwiała realizacji budżetu. Kwota ta miała być zwrócona w roku 2017 ale przeciągająca się procedura odwołań przeciągała się i zwrot pozrastał na rok 2018. W związku iż nie zostały zwrócone środki dla ferm wiatrowych wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe niż założony plan. Brak wykonania wystąpiło w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie wpływy z różnych opłat nie wystąpił wpływ środków. W roku 2017 zostały wydane cztery decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 1 579,00 zł. Niskie wykonanie wystąpiło z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie wystąpiło tylko w wysokości 432,79 zł . Urzędy
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 47
Skarbowe przekazują nam sprawozdania gdzie wykonanie wykazują na minus, gdzie musimy zwracać nadpłacony podatek. W dziale Oświata i Wychowanie odchylenie nastąpiło w paragrafach : Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy Plany w tych paragrafach były planowane na wysokości wykonania roku poprzedniego, a że nie są to dochody stałe tylko zmienne to trudno jest oszacować wpływy w danym roku budżetowym, raz są większe a raz są mniejsze. W dziale Pomoc Społeczna odchylenie wystąpiło w rozdziale usługi opiekuńcze, brak wpłaty zostało spowodowane z nie świadczeniem tych usług w roku 2017. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska gdzie WFOŚiGW przekazał nam mniej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
5. Pozostałe dochody zostały przekroczone ponad 90%, co daje dobre wykonanie budżetu za rok 2017. Wszystkie otrzymane dochody własne jak i dotacje na zadania własne i zlecone wpływały systematycznie i bez zakłóceń co powodowało prawidłowe funkcjonowanie Gminy mimo, iż otrzymane dotacje były dużo niższe i z budżetu trzeba było dołożyć więcej własnych środków. 6. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokościach nam należnych i nie wystąpiły braki środków. Wszystkie otrzymane dotacje na zdania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem i nie wystąpiło odchylenie od planu. Dochody z zadań zleconych wpłynęły w wysokości 4 845 605,02 zł tj. 99,41% zaplanowanego planu w wysokości 4 874 321,27 zł. Dotacje na zadania zlecone stanowią 33,49% wykonanych dochodów. 7. Dotacje na zadania własne wpłynęły w wysokości 457 492,90 zł tj. 96,92 % zaplanowanego planu w wysokości 472 042,21 zł. Dotacje na zadania własne stanowią 3,16% wykonanych dochodów. 8. Subwencje zostały wykonane w wysokości 3 324 369,00 zł tj. w 100% założonego planu i stanowią 22,97% wykonanych dochodów. 9. Wykonane dochody majątkowe to kwota 177 300,73 zł i stanowią 1,23% wykonanych dochodów ogółem.
Podsumowując wykonane dochody, gdzie subwencje, dotacje i dochody majątkowe stanowią 60,85% wykonanych dochodów ogółem z czego wynika, że 39,15% stanowią dochody typowo własne, są to podatki i opłaty. Analizując budżety z lat poprzednich wynika iż zadania zlecone, własne i subwencje stanowią coraz to mniejszy % dochodów a dochody własne są coraz to wyższe. Rośnie tendencja, iż co raz więcej trzeba dokładać do zadań własnych jak i zleconych. Relację dochodów przedstawia wykres.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 48
DOCHODY 2017
zadania zlecone dotacje na zadania własne subwencje dochody majątkowe dochody własne budżetowe
34% 39%
3% 1% 23%
Na koniec roku 2017 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 213 882,30 zł, w tym : 21 069,18 zł z tytułu dochodów podatkowych, 150 282,98 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia, Z tytułu zaległych wpłat na gospodarowanie odpadami śmieciowymi 13 872,77 zł, Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 6 051,00 zł, Od spadków i darowizn w wysokości 8 900,43 zł, Z tytułu dostaw i usług należności wynoszą 13 703,89 zł, Pozostałe należności wynoszą 25 923,47 zł
Stan konta bankowego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1 139 483,64 zł, w tym środki ZGKiM w Jeleniewie 71 976,68 zł. Ponadto mamy do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1 953 718,97 zł. Wszystkie raty kredytów i pożyczek są spłacane według harmonogramu i nie wystąpiły opóźnienia w ich spłacie.
Rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 251 442,63 zł. Jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami. Na koniec roku 2017 pozostały nam wole środki w wysokości 914 951,03 zł, które to zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 670 235,86 zł. Pozostała kwota do dyspozycji 244 715,17 zł. Wolne środki powstają w wyniku salda kredytów i pożyczek minus skumulowany wynik budżetu plus wynik wykonania budżetu za rok 2017. Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 49
II . W Y D A T K I
Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi 15 242 755,06 zł; Wykonanie wydatków budżetowych za IV kwartały 2017 rok wyniosło 14 218 741,13 zł; % wykonania wydatków wyniósł 93,28%.
Wydatki budżetowe dzielimy na:
Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan wyjściowy Plan po zmianach Wykonanie % według pierwotnej na 2017 rok Na 31.12.2017 r. Wykonania uchwały z dnia 28 grudnia 2016 roku 1. - wydatki bieżące 14 610 932,69 13 349 028,63 12 440 358,78 93,19 2. - wydatki majątkowe 3 432 993,93 1 893 726,43 1 778 382,35 93,91 Wydatki ogółem 18 043 926,62 15 242 755,06 14 218 741,13 93,28
W niektórych działach występuje odchylenie od planu, gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania Urzędu Gminy i Jednostek budżetowych.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 341 792,60 zł Plan wydatków majątkowych na rok 2017 wynosi 1 893 726,43 zł , wykonanie w roku 2017 wyniosło 1 778 382,35 zł tj. 93,91%. Na zadania majątkowe zostały wydatkowane środki własne. W roku 2017 otrzymaliśmy środków finansowych pochodzących z budżetu UE jako refundację poniesionych wydatków w wysokości 13 591,50 zł, niestety nie wpłynęła kwota 467 203,82 zł ( kwota ta wpłynęła do budżetu w roku 2018) . Zadania majątkowe do wydatków ogółem wyniosły tylko 12,51%. Zostało to podyktowane z brakiem dofinansowania na zadania majątkowe. Zostały wykonane zadania: Wykonanie zadań % inwestycyjnych na wykona Plan na rok 2017 Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego dzień 31.12.2017 nia rok. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 RAZEM DZIAŁ 010 170 000,00 140 602,98 82,71
1. 010 01010 6050 Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja 5 000,00 5 000,00 100,00 gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo 2. 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki 165 000,00 135 602,98 82,18 własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30) 600 R A Z E M DZIAŁ 600 723 451,00 703 805,48 97,28 3. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 10 000,00 0,00 0,00 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. 4. Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka .Realizacja ze 310 788,85 97,12 6050 środków własnych. Wartość inwestycji – 310 000,00 zł brutto + 320 000,00 600 60016 nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 320 000,00 zł, 5. Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - 200 000,00 200 000,00 100,00 600 60014 6220 Suchodoły 6. 600 60014 6060 Zakup przystanku we wsi Jeleniewo przy drodze powiatowej 10 000,00 10 000,00 100,00 7. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – 180 000,00 179 565,63 99,76 Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 180 000,00 zł 600 60016 6050 Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 120 000,00 zł + 10 000,00 zł za nadzór
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 50
8. Zakup gruntu na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa 3 451,00 3 451,00 100,00 600 60016 6060 drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki 750 RAZEM DZIAŁ 750 11 910,00 9 365,22 78,64 9. 750 75023 6060 Zakup zestawu komputerowego i Zakup macierzy dyskowej do 11 910,00 9 365,22 78,64 archiwizacji dokumentów w komputerach RAZEM DZIAŁ 700 3 280,00 3 280,00 100,00 10. 700 70005 6060 Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych 3 280,00 3 280,00 100,00 nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi RAZEM DZIAŁ 754 13 543,00 13 543,00 100,00 11. 754 75412 6060 Zakup Defiblilatora Zewnętrznego PHILIPS i kamery 13 543,00 13 543,00 100,00 12. 801 80101 6050 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na 30 000,00 23 979,54 79,94 6057 energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach 499 292,00 467 203,82 93,58 6059 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 268 850,00 264 483,35 98,38 Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V.
Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 ( wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 508 161,31 zł., na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł, Wkład własny – 268 850,00 zł 13. 801 80101 6050 Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz 5 000,00 4 920,00 98,40 zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno- rekreacyjną w Jeleniewie RAZEM DZIAŁ 801 803 142,00 760 586,71 94,71 14. 900 90001 6050 Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej 60 535,00 60 128,97 99,33 ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo 15. 900 90005 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach 24 600,00 19 680,00 80,00 mieszkalnych w Gminie Jeleniewo 6057 Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z 7 150,00 4 550,00 63,64 6059 kosztorysem inwestorskim 6 380,00 4 060,00 63,64 6050 11 070,00 11 070,00 100,00 Wykonanie studium wykonalności 16. 900 90015 6060 Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach 26 265,43 26 184,99 99,70 funduszu sołeckiego wsi Wołownia Razem dział 900 111 400,43 105 993,96 95,15 17. 921 92195 6050 Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece 42 000,00 41 205,00 98,11 Publicznej w Jeleniewie 18. 926 92695 6050 Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – poprzez rozwoju małej 15 000,00 0,00 0,00 infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (place zabaw połączone z siłowniami plenerowymi) OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 1 893 726,43 1 778 382,35 93,91
Ponadto w roku 2017 realizowany był fundusz sołecki, gdzie plan wynosił 291 077,93 zł, a wykonano 280 064,77 zł tj. 95,26%. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 11. Fundusz sołecki został zrealizowany we wszystkich sołectwach, które złożyły wnioski. Dwa sołectwa nie złożyło wniosków na rok 2017. Na niektórych zadaniach wykonanie jest niższe od planu ale jest to podyktowane ze względu na niższe koszty zakupów niż planowano. W ramach funduszu sołeckiego były realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 15 878,73 zł, remonty dróg gminnych i wewnętrznych wyniosły 209 124,46 zł, zakupy materiałów wyniosły 37 542,13 zł, zostały zakupione słupki i obejmy do tabliczek strzałkowych, piłki, siatki i lampy oświetleniowe uliczne oraz na zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 17 519,45 zł , były to w większości usługi geodezyjne, wykonanie tabliczek strzałkowych kierunkowych do danej miejscowości.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 51
Wykonanie funduszu procentowo przestawia się następująco: REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
zadania majątkowe 5,67% remonty dróg gminnych i wewnętrznych 74,67% zakupy materiałów i wyposażenia 130,40% zakup usług pozostałych 6,26%
6% 6% 13%
75%
W Budżecie Gminy w roku 2017 były zaplanowane do przekazania dotacje między innymi dla: 1. Dla ZGKiM w Jeleniewie dotacja przedmiotowa na dopłatę do ścieków została przekazana w 99,55% tj. w wysokości 140 365,71 zł do planu 141 010,00 zł., 2. Dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach została przekazana dotacja w należnej wysokości tj. 200 000,00 zł. Dotacja została przekazana na dofinansowanie do drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły 3. Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie została przekazana dotacja w podstawie złożonych zapotrzebowań. Plan był założony w wysokości 250 000,00 zł zostało przekazane 250 000,00 zł. 4. Dla Edukatora została przekazana dotacja w 100% do założonego planu tj. w wysokości 309 000,00 zł , zostało przekazane 308 219,48 zł z dotacji przedmiotowej i 767,25 zł dotacji celowej. 5. Została przekazana dotacja celowa dla OSP Jeleniewo w wysokości 2 000,00 zł, 6. Dotacja na Straże Graniczne została przekazana w wysokości 1 000,00 zł, 7. Dotacja dla komendy Wojewódzkiej została przekazana w wysokości 1 100,00 zł, 8. Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej została przekazana w wysokości 1 000,00 zł. Wszystkie dotacje zostały rozliczone, z których to wynika że zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
W roku 2017 były realizowane zadania z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych, gdzie otrzymaliśmy kwotę 4 845 605,02 zł i całość została wydatkowana na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane – 145 990,81 zł, świadczenia społeczne wyniosły 4 158 802,56 zł, zakupy materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 24 084,30 zł, różne opłaty i składki zostało wydatkowane 478 631,77 zł ( zwrot podatku akcyzowego), przekazana dotacja na książki dla EDUKATORA to 767,25 zł, wydatki na KDR wyniosły 206,36 zł i wydatki na inne formy pomocy dla uczniów zostało wydatkowane 37 121,97 zł. Wydatki były realizowane w działach:
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 52
1. W rozdziale Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowaliśmy kwotę 488 204,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego i całość została wydatkowana, 2. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie otrzymaliśmy kwotę 54 340,00 zł, dotacja została przeznaczona na wydatki rzeczowe tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy usług pozostałych, 3. W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zostało wydatkowane na ten cel 662,91 zł, jest to 100% otrzymanej dotacji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 662,91 zł,. 4. W dziale Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy kwotę 37 889,22 zł i wszystko zostało wydatkowane. Dotacja ta była przeznaczona na zakupy podręczników dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i na zadania wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 5. W dziale Pomoc Społeczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 2 565,28 zł i wszystko zostało wydatkowane z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 335,95 zł i na dodatki energetyczne wydatkowano 229,33 zł, 6. W dziale Rodzina otrzymaliśmy 4 261 943,21 zł , kwota ta została przeznaczona na: 1. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zostało wydatkowane 2 936 528,88 zł , z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w wysokości 2 893 131,90 zł, na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 35 753,35 zł i na wydatki bieżące wydatkowano 7 643,63 zł, 2. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została wydatkowana kwota 1 325 207,97 zł w tym na: świadczenia społeczne 1 265 445,82 zł, wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 53 353,60 zł , pozostałe wydatki to kwota 6 408,55 zł. 3. Karta dużej rodziny wydatki wyniosły 206,36 zł, Wszystkie dotacje na zadania zlecone gminie zostały wydatkowane zgodnie z otrzymanym przeznaczeniem.
Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i przedstawia się następująco: Wydatki bieżące ogółem wyniosły 12 440 358,78 zł. Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 6 826 609,39 zł w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 4 164 193,69 zł i wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 2 662 415,70 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 701 352,44 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 866 423,98 zł. Na obsługę długu zostało wydatkowane 45 972,97 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 1 778 382,35 zł. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych została wydatkowana kwota 634 115,08 zł, w tym przekazano składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 5 307,70 zł, realizacja zadań zleconych, wydatki wyniosły 488 204,40 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie za paliwo i wydatki majątkowe na kwotę 140 602,98 zł w kwocie tej została wykonana analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej i została wykonana modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka,
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 53
W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostało wydatkowane 8 494,09 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i przeglądy techniczne, W dziale Transport i Łączność zostało wydatkowane 1 019 927,42 zł w tym na: drogi publiczne powiatowe wydatkowano 210 000,00 zł, w kwocie tej mieści się dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia – Suchodoły i został zakupiony przystanek na kwotę 10 000,00 zł, który to został postawiony w Jeleniewie , utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 726 099,85 zł, w tym na: zakup tabliczek i obejm do znaków drogowych na kwotę 2 093,76 zł, remonty dróg gminnych wyniosły na kwotę 167 818,13 zł, odśnieżanie dróg gminnych wyniosło 53 640,65 zł, ubezpieczenie dróg gminnych wyniosło 4 950,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 3 791,83 zł, wydatki majątkowe wyniosły 493 805,00 zł została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki i został zakupiony grunt na tą inwestycję i na utrzymanie dróg wewnętrznych wydatkowano 83 827,57 zł, z przeznaczeniem na żwirowanie dróg. W dziale Turystyka zostało wydatkowane 49,94 zł z przeznaczeniem na dzierżawę gruntów (schody na górę zamkową) i na ubezpieczenie Izby Jaćwieskiej wydatkowano 1 675,00 zł, W dziale Gospodarka mieszkaniowa zostało wydatkowane 59 239,09 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 14 719,45 zł, z przeznaczeniem na wypisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, okazanie geodezyjne przebiegu drogi, ogłoszenia w gazecie, rozgraniczenie nieruchomości, podatek od nieruchomości został przekazany w wysokości 24,00 zł i wydatki majątkowe wyniosły 3 280,00 zł jest to dopłata wynikająca z różnicy wartości oszacowanych gruntów we wsi Szurpiły i Białorogi. W dziale Działalność usługowa w rozdziale, Plany zagospodarowania przestrzennego zostało wydatkowane 97 277,34 zł, z przeznaczeniem na opracowania projektów decyzji zabudowy i za wypisy i mapy ewidencji gruntów, diety członkom komisji urbanistyczno – architektonicznej, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W dziele Administracja Publiczna zostało wydatkowane 1 797 004,38 zł w rozdziałach: W rozdziale Urzędy Wojewódzkie zostało wydatkowane 113 215,03 zł w tym dotacja w wysokości 54 340,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 107 699,33 tj. 100% założonego planu finansowanego z budżetu gminy, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 5 515,70 zł., W rozdziale Rady Gmin zostało wydatkowane 114 854,57 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet radnych i wydatki rzeczowe, W rozdziale Urzędy Gmin zostało wydatkowane 1 471 197,72 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły w wysokości 1 131 812,74. Wszystkie wynagrodzenia jak i pochodne od wynagrodzeń zostały wypłacone w terminie. Na zobowiązaniach niewymagalnych pozostało tylko naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone oraz faktury które wpłynęły ostatniego dnia i nie było możliwości ich opłacenia , wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 54
wyniosły 326 409,98 zł i zostały wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3 609,78 zł., wydatki majątkowe wyniosły 9 365,22 zł, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki wyniosły 10 341,00 zł i były finansowane w 100% z otrzymanej dotacji, W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 17 453,77 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, W rozdziale Pozostała działalność zostało wydatkowane 69 942,29 z, z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysom w wysokości 37 050,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 32 892,29 zł, W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydaliśmy kwotę 662,91 zł są to wydatki finansowane z dotacji, W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 129 090,31 zł z przeznaczeniem na: Wypłata na państwowy fundusz celowy dla straży granicznej w wysokości 1 000,00 zł, komendy wojewódzkie policji w wysokości 1 100,00 zł i komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej w wysokości 1 000,00 zł, rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zostało wydatkowane 125 100,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 42 115,64 zł, wydatki rzeczowe z realizacja zadań statutowych wyniosły 47 280,09 zł., i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wypłacone na kwotę 20 161,58 zł. Wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone w terminie i nie powstały zaległości. Zobowiązania niewymagalne powstały z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. Została przekazana dotacja w wysokości 2 000,00 zł dla OSP Jeleniewo z przeznaczeniem na zakupy majątkowe. OSP Jeleniewo rozliczyło się z otrzymanej dotacji. Na wydatki majątkowe zostało wydatkowane 13 543,00 zł W rozdziale Obrona Cywilna zostało wydatkowane 890,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. W dziale Wymiar Sprawiedliwości wydatki nie wystąpiły. W dziale Obsługa Długu zostało wypłacone 45 972,97 zł, z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, W dziale Oświata i Wychowanie na wydatki własne zostało wydatkowane 4 302 360,85 zł , w tym wydatki bieżące wyniosły 3 541 774,14 zł, wydatki bieżące finansowane z zadań zleconych na kwotę 37 889,22 zł, wydatki majątkowe wy niosły 760 586,71 zł,. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 2 499 962,62 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 581 824,05 zł, dotacja za zadania bieżące wyniosły 308 986,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 151 000,74 zł, i wydatki majątkowe wyniosły 760 586,71 zł. Wydatki były finansowane w rozdziałach z przeznaczeniem na: W rozdziale Szkoły Podstawowe wydatki wyniosły 2 520 184,47 zł, na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 1 328 007,19 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych został zaksięgowany jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 55
wynagrodzenie roczne a także pochodne od nich. W rozdziale tym mieści się wydatek w formie dotacji dla Edukatora, gdzie przekazaliśmy kwotę 144 026,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostało wydatkowane 89 189,12 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 198 375,28 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły między innymi zakup oleju opałowego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, druków, dzienników, zakup pomocy naukowych, opłata za energię elektryczną i wodę, były wykonane bieżące remonty klas, opłaty abonamentów za LEX i program Budżet itp. Wydatki majątkowe zostały poniesione na kwotę 760 586,71 zł. W rozdziale Oddziały Przedszkolne zostało wydatkowane 203 077,81 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 75 498,86 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostało wydatkowane 30 554,33 zł, została przekazana dotacja dla Edukatora w wysokości 114 589,02 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 887,10 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 9 102,83 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia, W rozdziale Przedszkola zostało wydatkowane 35 463,59 zł z przeznaczeniem na opłatę dla Urzędu Miasta w Suwałkach za dzieci uczęszczające do przedszkola w Suwałkach. W rozdziale Inne Formy Wychowania Przedszkolnego wydatki wyniosły 175 994,53 zł. Na kwotę tą składa się dotacja dla Edukatora w wysokości 50 371,54 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wydatkowane 109 990,56 zł. Na pozostałe wydatki zostało przeznaczone 11 514,23 zł, i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostało wydatkowane 4 118,20 zł. W rozdziale Gimnazjum wydatki wyniosły 934 024,19 zł w tym na: wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 757 076,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 125 099,08 i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 51 848,20 zł, W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół wydatki wyniosły 337 672,43 zł, na wynagrodzenie i pochodne od nich zostało wydatkowane 189 459,82 zł, na zakup paliwa, materiałów do naprawy autobusów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ubezpieczenie autobusów szkolnych i podatek od środków transportowych zostało wydatkowane 147 193,29 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 019,32 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia. W rozdziale Dokształcanie i Doskonalenie nauczycieli zostało wydatkowane 9 401,28 zł. W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostało wydatkowane 45 313,18 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 39 929,28 zł , dodatek mieszkaniowy i wiejski wyniósł 938,80 zł, zakup oleju, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy naukowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosło 4 445,10 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 56
W rozdziale Pozostała Działalność zostało wydatkowane 41 229,37 zł na działalność statutową, W dziale Ochrona Zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wyniosły 22 654,20 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 11 040,00 zł,. Pozostałe wydatki wyniosły 11 614,20 zł. Pozostały nie wykorzystane środki w wysokości 9 381,42 zł, z roku 2017 i 4 971,00 zł z roku 2016. Łącznie budżet roku 2018 zostanie zwiększony o kwotę 14 352,42 zł. W rozdziale tym żadne zobowiązania nie wystąpiły. W dziale Pomoc Społeczna zostało wydatkowane 730 295,29 zł. Na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 224 986,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 207 680,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 297 628,23 zł. Wydatki były finansowane w rozdziałach: . W rozdziale Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 155 936,82 zł. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Domy pomocy społecznej są przeznaczone przede wszystkim dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której ośrodek pomocy społecznej ani najbliższa rodzina mimo czynionych starań nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. . rozdziale z Zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki wyniosły 565,81 zł. W 2017 roku pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie udzielili wsparcia wszystkim rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. . W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne na składki na ubezpieczenie zdrowotne zostało wydatkowane 7 049,01 zł . Ubezpieczenie to jest finansowane z otrzymanej dotacji na zadania własne jak i na zadania zlecone i jest w całości przekazane co do potrzeb i w związku z tym otrzymaliśmy dotacji tyle co nam potrzeba. . Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostało wydatkowane 84 944,64 zł z przeznaczeniem na: Świadczenia społeczne wydatkowano 75 437,68 zł i zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9506,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w schroniskach i domach dla bezdomnych . W rozdziale Dodatki Mieszkaniowe zostało wydatkowano 3 284,31 zł, . W rozdziale Zasiłki Stałe zostało wydatkowane 58 555,09 zł. Zasiłki stałe udzielane są osobom pełnoletnim, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (nieposiadającym uprawnień emerytalno-rentowych) spełniającym kryteria dochodowe. Świadczenie różnicowane jest pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Jego wysokość stanowi różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie. Zasiłki stałe otrzymało 14 osób. Forma finansowania: budżet państwa. . Rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej zostało wydatkowane 260 195,86 zł, na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane 224 986,51 zł, na wydatki rzeczowe zostało wydatkowane 33 864,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarek, opłaty abonamentów programów budżetowych, podróże służbowe, szkolenia i na odpis świadczeń socjalnych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostało
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 57
wydatkowane 2 345,14 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia. . W rozdziale Usługi Opiekuńcze wydatki nie wystąpiły. . Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydatki wyniosły 145 507,72 zł. . Pozostała działalność wydatki wyniosły w wysokości 14 256,00 zł.
W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zostało wydatkowane 125 441,55 zł z przeznaczeniem na: . rozdział Świetlice Szkolne zostało wydatkowane 52 421,36 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 42 588,54 zł , wydatki statutowe wyniosły 5 999,02 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3 833,80 zł. Na zobowiązaniach niewymagalnych zostało zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia, . rozdział Pomoc Materialna dla uczniów zostało wydatkowane 73 020,19 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W dziale rodzina wydatki wyniosły na kwotę 4 281 745,92 zł, wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 89 106,95 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wyniosły 34 061,25 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 158 577,72 zł. Wydatki były finansowane w rozdziałach: . Świadczenie wychowawcze wydatki wystąpiły na kwotę 2 936 528,88 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 35 753,35 zł, wydatki statutowe wyniosły 7 643,63 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2 893 131,90 zł. . Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zostały poniesione na kwotę 1 331 749,94 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 53 353,60 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 12 950,52 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki wyniosły 1 265 445,82 zł. . Karta dużej rodziny wydatki zostały poniesione na kwotę 206,36 zł. . Rodziny zastępcze – wydatki wyniosły 13 258,40 zł. . Pozostała działalność wydatki wyniosły 2,34 zł poniesione na druki do programu pn. „Za życiem”.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostało wydatkowane 668 750,81 zł z przeznaczeniem na: . Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 60 128,97 zł są to wydatki majątkowe, . Gospodarka odpadami zostało wydatkowane 302 325,64 zł., są to wydatki związane z gospodarką odpadami. . W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatki nie wystąpiły. . Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki zostały poniesione na kwotę 19 680,00 zł i są to wydatki majątkowe. . Schroniska dla zwierząt zostało wydatkowane 18 773,84 zł. . Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowaliśmy kwotę 127 476,65 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 58
. Zakłady gospodarki komunalnej, została przekazana dotacja w wysokości 140 365,71 zł.
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wydatkowane środki w wysokości 291 584,00 zł z przeznaczeniem na: została przekazana dotacja dla biblioteki w Jeleniewie w wysokości 250 000,00 zł, zakupy materiałów do świetlicy wiejskiej wyniosły 379,00 zł wydatki majątkowe w rozdziale pozostała działalność wyniosły 41 205,00 zł. W dziale kultura fizyczna wydatki wyniosły 2 398,50 zł.
Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy. Rachunek Budżetu zamknął się kwotą 1 067 506,46 zł, w skład tej kwoty wchodzi subwencja oświatowa w wysokości 186 841,00 zł, która wpłynęła w miesiącu grudniu na styczeń 2018 roku, kwota 5 334,03 zł jest to kwota do zwrotu dotacji, jest to zwrot dotacji dla Urzędu Wojewódzkiego. Posiadamy zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na kwotę 1 953 718,97 zł. Za rok 2017 zostały wypracowane wolne środki na kwotę 914 951,03 zł. Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań majątkowych zamknęło się w wysokości 1 778 382,35 zł do planu w wysokości 1 893 726,43 zł tj. 93,91%. Załącznik Nr 4 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gdzie zostały wykonane wydatki w wysokości 740 297,17 zł. Były realizowane dwa zadania. Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2017. Pokazuje nam że zaciągnęliśmy pożyczkę na kwotę 755 666,00 zł i spłaciliśmy raty kredytów i pożyczek na kwotę 560 108,24 zł, Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych.
Zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 205 867,25 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące, Zostały przekazane dotacje przedmiotowe na kwotę 140 365,71 zł dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków i energii, Zostały przekazane dotacje podmiotowe na kwotę 558 219,48 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej została przekazana kwota 250 000,00 zł i dla Edukatora została przekazana kwota 308 000,00 zł. Załącznik 6a przedstawia sprawozdanie z wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie. Załącznik Nr 7 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w Jeleniewie wraz z częścią opisową. Załącznik nr 8 przedstawia zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj. do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 59
Załącznik nr 9 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi. Załącznik Nr 10 przedstawia informację z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie. Załącznik nr 11 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2017 rok. Załącznik Nr 12 przedstawia część opisową do zarządzenia Wójta. Załącznik Nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć . Załącznik Nr 14 przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo na dzień 31.12.2017 r.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 60
Załącznik Nr 13 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 ROK.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025 (WPF) przyjęta została Uchwałą NR XXI.120.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 roku na rok 2017 i obejmuje okres do 2025 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (uofp) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku MF w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:
zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2017 i trzech kolejnych lat tj. do 2021 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2025 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Gminy.
Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:
część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym relację o której mowa w art. 243 uofp; objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia; załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych, w tym współfinansowanych kredytem oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Gminy.
W roku 2017 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:
1. Zarządzenie Nr 171.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 r., 2. Uchwały Nr XXII.125.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 luty 2017 r., 3. Uchwała Nr XXV.142.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. 4. Zarządzenie Nr 206.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 r. 5. Uchwała Nr XXVI.147.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. 6. Zarządzenie Nr 224.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2017 r. 7. Zarządzenie Nr 227.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2017 r. 8. Uchwała Nr XXVII.151.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. 9. Uchwała Nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r.
Kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 1 953 718,97 zł na które to składają się: – z zaciągniętych pożyczek w kwocie:
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 61
1. 150 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 3.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo, który spłacany będzie w ratach kwartalnych począwszy od 2013 roku w tym: 2013 rok 25 000,05 zł - spłacony 2014 rok 33 333,32 zł - spłacony 2015 rok 33 333,32 zł - spłacony 2016 rok 33 333,32 zł - spłacony 2017 rok 24 999.99 zł - spłacony 2. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku z WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, który będzie spłacany w ratach miesięcznych począwszy od roku 2013 w tym: 2013 rok 98 400,00 zł - spłacony 2014 rok 100 400,00 zł - spłacony 2015 rok 100 400,00 zł - spłacony 2016 rok 100 400,00 zł - spłacony 2017 rok 100 400,00 zł - spłacony 3. 500 000,00 zł Umowa pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku WFOŚiGW Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, która to będzie spłacana w ratach kwartalnych od roku 2013 w tym: 2013 rok 100 000,00 zł - spłacony 2014 rok 100 000,00 zł - spłacony 2015 rok 100 000,00 zł - spłacony 2016 rok 100 000,00 zł - spłacony 2017 rok 100 000,00 zł - spłacony Z zaciągniętych kredytów z lat poprzednich na kwotę 567 024,00 zł z przeznaczeniem na: Zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015: 1. Umowa Nr 15/3180 z dnia 14 grudzień 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 556 452,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku: 2016 r – 55 645,20 zł - spłacony 2017 r – 55 645,20 zł - spłacony 2018 r – 55 645,20 zł 2019 r – 55 645,20 zł 2020 r – 55 645,20 zł 2021 r – 55 645,20 zł 2022 r – 55 645,20 zł 2023 r – 55 645,20 zł 2024 r – 55 645,20 zł 2025 r – 55 645,20 zł 2. Umowa Nr 15/3179 z dnia 14 grudzień 2015 z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 385 000,00 zł do spłaty na okres 10 lat, oprocentowany 2,7% w skali roku: 2016 r – 38 500,00 zł - spłacony 2017 r – 38 500,00 zł - spłacony 2018 r – 38 500,00 zł 2019 r – 38 500,00 zł 2020 r – 38 500,00 zł 2021 r – 38 500,00 zł 2022 r – 38 500,00 zł 2023 r – 38 500,00 zł
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 62
2024 r – 38 500,00 zł 2025 r – 38 500,00 zł 3. Umowa Nr 37/2015 z dnia 02 grudnia 2015 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 389 739,75 zł z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły – Leszczewo na 5 letni okres spłaty, oprocentowany 3% w skali roku: 2016 r – 82 050,45 zł - spłacony 2017 r – 82 050,48 zł - spłacony 2018 r – 82 050,48 zł 2019 r – 82 050,48 zł 2020 r – 61 537,86 zł Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku 2016: 1) Umowa z EFRWP z dnia 12.12.2016 z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie drogo Jeleniewo-Wołownia-Przejma-Becejły ul. Sportowa w Jeleniewie na kwotę 219 922,72 zł na okres spłaty 2 lat 2017 r – 125 670,13 zł - spłacony 2018 r – 94 252,59 zł 2) Zaciągnięty kredyt z PKO w dniu 25.11.2016 na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 wysokości 250 000,00 zł na okres spłaty 2 lat 2017 r – 125 000,04 zł - spłacony 2018 r – 124 999,96 zł
Zaciągnięta pożyczka w roku 2017 : 1) Umowa pożyczki nr 31/2017 z dnia 11.12.2017 z przeznaczeniem na „Kompleksową modernizację wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie” na okres spłaty 3 lata tj. do 30 września 2020. 2018 r. – 274 787,63 zł 2019 r. – 274 787,64 zł 2020 r. – 206 090,73 zł
Realizowane przez Gminę dochody charakteryzują tendencja na tym samym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych, o których przeznaczeniu samorząd może sam decydować, są to przede wszystkim dochody własne.
Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 102,26% i zamknęły się kwotą 14 470 183,76 zł. Na dochody ogółem składają się: Dochody bieżące, które zostały wykonane w 106,52% na kwotę 14 292 883,03 zł. Dynamika dochodów bieżących do dochodów ogółem wynosi 98,77 %. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 1 653 577,00 zł i wyniosła 102,27% zaplanowanych udziałów. W dochodach tych występuje tendencja rosnąca, oznacz to że społeczeństwo jest bogatsze i z tego tytułu dochody są wyższe. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dochody zostały wykonane w wysokości 432,79 zł . Są to dochody bardzo niskie a spowodowane są tym, iż przedsiębiorstwa składają korekty deklaracji które powodują nadpłatę podatku, która podlega zwrotowi do Urzędu Skarbowego. Podatki i opłaty wpłynęły w wysokości 3 900 840,36zł, wysokie wykonanie wpłynęło w związku z przeciągającą się procedurą odwoławczą w sprawie zwrotu podatku od nieruchomości dla ferm wiatrowych . W roku 2017 została zwrócona kwota w wysokości 447 662,00 zł. Łącznie w roku 2016 i 2017 zostało zwrócone 997 662,00 zł. W roku 2018 będziemy musieli zwrócić kwotę 328 832,00 zł do tego dojdzie jeszcze rok 2017, na który to jest w trakcie wydawania decyzja. Na dzień pisania sprawozdania kwota w wysokości 328 832,00 zł została zwrócona. Ogółem zwróciliśmy kwotę 1 326 494,00 zł. Pozostało do spłaty rok 2017 około 66 600,00 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 63
Subwencje ogólne pokazują trend stabilny i zostały wykonane w wysokości 3 324 369,00 zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące gdzie wystąpiła tendencja rosnąca i wykonanie zamknęło się kwotą 5 314 682,61 zł. Tak wysoki wzrost dotacji został spowodowany nowym programem 500+. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 177 300,73 zł w tym otrzymane dotacje w wysokości 130 641,73 zł., ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 40 659,00 zł.
Dochody bieżące Dochody majątkowe 20 000 18 000 16 000
14 000 w w tysiącach 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Na wykresie widać jaki jest stosunek dochodów majątkowych do dochodów bieżących, a zostało to spowodowane brakiem środków z programów i projektów ze środków UE, natomiast już w roku 2018 i 2019 widać że są wykonane zadania inwestycyjne w ramach projektów na które otrzymaliśmy środki w roku 2017. Kumulacja wydatków majątkowych będzie w roku 2018 i końcowe rozliczenia odbędą się w roku 2019. Lata 2020 – 2025 jest to zbyt odległy czas na planowanie dochodów majątkowych.
Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 14 218 741,13 zł tj. 93,28% zaplanowanych wydatków. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 12 440 358,78 zł tj. 93,19 % zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki bieżące były niższe niż dochody bieżące co oznacza że została zachowana relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 45 972,97 zł, są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 778 382,35 zł i były finansowane w całości ze środków własnych. Zostały wykonane w 93,91% do planowanych. W pierwszej kolejności były realizowane zadania inwestycyjne wynikające z aktualnych potrzeb mieszkańców. W roku 2017 zostały rozpoczęte dwa zadania finansowane środkami UE. Wykres pokazuje nam że w latach 2013 -2025 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W roku 2017 widać zwiększenie dochodów i wydatków, które to zostały spowodowane dotacją na program 500+.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 64
Dochody bieżące Wydatki bieżące 18 000 16 000 14 000
12 000 w w tysiącach 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Wynik budżetu za rok 2017 zamknął się nadwyżką budżetu wysokości 251 442,63 zł. Planowany był na minus na kwotę 1 092 835,94 zł. Przychody budżetu zamknęły się kwotą 1 315 774,24 zł na kwotę tą składają się kwoty 755 666,00 zł pożyczka z EFRWP i wolne środki z roku 2016 w wysokości 560 108,24 zł. Wolne środki zostały przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2017. Zaciągnięty pożyczka w roku 2017 była koniecznością na opłacenie faktury za termomodernizację Zespołu Szkół w Jeleniewie, gdyż w programie tym nie ma zaliczkowania.
Kwota długu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wydatki na obsługę długu, w tym: 3 500 3 000 2 500 w w tysiącach 2 000 1 500 1 000 500 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kwota długu na koniec 2017 roku zamknęła się w wysokości 1 953 718,97 zł. wskaźniki zostały spełnione i wyszły na TAK. Wydatki na wynagrodzenia zostały wykonane na poziomie lat ubiegłych z lekką tendencją wzrostową i zamknęły się kwotą 4 164 193,69 zł . Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zamknęły się na kwotę 1 586 052,29 zł. Wydatki te były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 65
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
4 000 w w tysiącach 2 000
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1 578 382,35 zł, były to nowe wydatki , wydatki te były ukierunkowane do inwestycji na które to będziemy strać się o aplikacje środków z UE w roku 2017 i 2018. Przekazaliśmy dotacje na zadania inwestycyjne na kwotę 200 000,00 zł. W roku 2017 otrzymaliśmy zwrot wydatków majątkowych pochodzących z UE z zadania Kompleksowa modernizacja wraz z wyminą na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”, wydatki te były poniesione w roku 2016. Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewniła spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie) (R+O) / D (bez wyłączeń) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
W roku 2017 były planowane dwa przedsięwzięcia, z realizacją na dwa lata . Zadania dwu lenie pojawiły się w roku 2017 i zostały ujęte w załączniku przedsięwzięcia. Są to zadania na które mamy podpisane umowy. Podsumowując sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2017 wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, to znaczy że na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 1 852 524,25 zł , co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Do sprawozdania została dołączona informacja o stanie mienia komunalnego, która zawiera elementy określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
WYSOKA RADO!
Wójt Gminy, uważa że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2017 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania .
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 66
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 13 w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 z tego:
w tym: w tym:
w tym:
dochody z tytułu dochody z tytułu x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i z tytułu dotacji Wyszczególnienie Dochody ogółem Podatki i opłaty 3) Dochody ze sprzedaży wpływach z wpływach z z subwencji środków x x oraz środków z podatku od majątkowe majątku podatku podatku ogólnej przeznaczonych przeznaczonych nieruchomości dochodowego od dochodowego od na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2
Wykonanie 2014 11 621 486,63 10 020 742,07 1 158 956,00 -1 518,99 2 488 869,08 1 671 905,24 3 321 722,00 2 821 447,94 1 600 744,56 12 586,50 1 588 158,06
Wykonanie 2015 10 666 279,17 9 504 478,83 1 338 781,00 -700,41 2 448 582,35 1 676 906,45 3 210 125,00 2 387 607,32 1 161 800,34 43 951,00 1 117 848,84 Plan 3 kw. 2016 11 765 616,81 11 686 514,28 1 509 286,00 7 000,00 2 372 785,11 2 372 785,11 3 255 934,00 4 425 868,17 79 102,53 30 000,00 49 102,53
Wykonanie 2016 11 995 729,51 11 888 257,98 1 534 943,00 1 106,71 2 281 267,37 1 415 307,15 3 255 934,00 4 732 736,87 107 471,53 44 489,00 49 102,53
PLAN 2017 14 149 919,12 13 417 915,46 1 616 880,00 2 000,00 2 995 965,53 2 045 250,91 3 324 369,00 5 357 594,83 732 003,66 102 511,43 629 492,23 WYKONANIE 2017 14 470 183,76 14 292 883,03 1 653 577,00 432,79 3 900 840,36 2 940 019,93 3 324 369,00 5 314 682,61 177 300,73 40 659,00 136 641,73
%wykonania 102,26% 106,52% 102,27% 21,64% 130,20% 143,75% 100,00% 99,20% 24,22% 39,66% 21,71%
2018 18 468 543,52 14 512 674,00 1 808 695,00 0,00 3 438 708,00 2 459 051,00 3 890 464,00 4 616 377,00 3 955 869,52 102 000,00 3 853 869,52 2019 18 014 443,06 16 611 790,68 1 610 306,00 5 000,00 2 397 920,01 1 970 156,77 3 601 125,18 7 400 000,00 1 402 652,38 0,00 1 402 652,38
2020 15 537 741,57 15 537 741,57 1 110 306,00 5 000,00 2 397 920,01 1 970 156,77 3 601 125,18 7 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2021 15 230 173,98 15 230 173,98 1 110 306,00 5 000,00 2 181 742,79 1 970 156,77 3 601 125,18 1 970 156,77 0,00 0,00 0,00 2022 15 100 633,94 15 100 633,94 1 110 306,00 5 000,00 2 397 920,01 1 970 156,77 3 601 125,18 1 970 156,77 0,00 0,00 0,00
2023 15 071 604,67 15 071 604,67 1 110 306,00 5 000,00 2 397 920,01 1 970 156,77 3 601 125,18 1 970 156,77 0,00 0,00 0,00
2024 15 063 994,26 15 063 994,26 1 110 306,00 5 000,00 2 397 920,01 1 970 156,77 3 601 125,18 1 970 156,77 0,00 0,00 0,00 2025 14 109 095,04 14 109 095,04 1 110 306,00 5 000,00 2 397 920,01 1 970 156,77 3 601 125,18 1 970 156,77 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 67
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym: na spłatę przejętych zobowiązań odsetki i dyskonto podlegające gwarancje i samodzielnego publicznego zakładu wyłączeniu z limitu poręczenia spłaty zobowiązań, o x opieki zdrowotnej wydatki na obsługę odsetki i dyskonto Wydatki Wyszczególnienie Wydatki ogółem podlegające przekształconego na którym mowa w art. z tytułu poręczeń i wyłączeniu z limitu x 243 ustawy, w podlegające x Wydatki bieżące x zasadach określonych długu odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu majątkowe x spłaty zobowiązań, w przepisach o terminie nie dłuższym gwarancji określone w art. niż 90 dni po spłaty zobowiązań, o o którym mowa w działalności x którym mowa w art. leczniczej, w 243 ust. 1 ustawy zakończeniu art. 243 ustawy x programu, projektu lub 243 ustawy, z tytułu wysokości w jakiej nie zobowiązań podlegają zadania i otrzymaniu refundacji z tych zaciągniętych na sfinansowaniu dotacją x 4) środków (bez odsetek wkład krajowy z budżetu państwa i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2
Wykonanie 2014 11 528 867,33 8 976 431,39 0,00 0,00 0,00 21 696,96 21 696,96 0,00 0,00 2 552 435,94
Wykonanie 2015 11 223 960,52 8 845 375,05 0,00 0,00 0,00 20 198,87 20 198,87 0,00 0,00 2 378 585,47
Plan 3 kw. 2016 12 263 832,16 11 506 944,98 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 756 887,18
Wykonanie 2016 11 944 531,35 11 347 939,11 0,00 0,00 0,00 43 307,16 43 307,16 0,00 0,00 596 592,24
PLAN 2017 15 242 755,06 13 349 028,63 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 1 893 726,43
WYKONANIE 2017 14 218 741,13 12 440 358,78 0,00 0,00 0,00 45 972,97 45 972,97 0,00 0,00 1 778 382,35
% wykonania 93,28% 93,19% 0,00 0,00 0,00 91,95% 91,95%` 0,00 0,00 93,91%
2018 19 401 075,08 12 598 261,84 0,00 0,00 ,0000,,,000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 6 802 813,24
2019 17 376 869,53 15 445 508,70 0,00 0,00 x 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 1 931 360,83
2020 14 989 377,57 14 989 377,57 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
2021 14 949 438,57 14 724 038,58 0,00 0,00 x 28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 225 399,99
2022 14 819 898,54 14 594 498,55 0,00 0,00 x 23 300,00 23 300,00 0,00 0,00 225 399,99
2023 14 791 289,27 14 565 889,28 0,00 0,00 x 17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 225 399,99
2024 14 969 849,06 14 744 449,07 0,00 0,00 x 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 225 399,99
2025 14 014 949,84 13 812 331,17 0,00 0,00 x 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 202 618,67
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 68
z tego:
w tym: w tym: w tym: w tym:
x Inne przychody Wynik budżetu Nadwyżka Wolne środki, o Kredyty, pożyczki, Przychody niezwiązane z Wyszczególnienie x budżetowa z lat których mowa w emisja papierów na pokrycie budżetu na pokrycie na pokrycie zaciągnięciem na pokrycie ubiegłych x art. 217 ust.2 pkt 6 x x x x wartościowych deficytu budżetu długu 5) x x deficytu budżetu ustawy x deficytu budżetu deficytu budżetu
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1
Wykonanie 2014 92 619,30 428 289,27 0,00 0,00 428 289,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2015 -557 681,35 1 429 379,00 0,00 0,00 98 187,25 0,00 1 331 191,75 557 681,35 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2016 -498 215,35 908 144,32 0,00 0,00 409 928,97 0,00 498 215,35 498 215,35 0,00 0,00
Wykonanie 2016 51 198,16 918 839,05 0,00 0,00 448 916,33 0,00 469 922,72 469 922,72 0,00 0,00
PLAN 2017 -1 092 835,94 1 745 101,78 0,00 0,00 560 108,24 0,00 1 184 993,54 1 092 835,94 0,00 0,00
WYKONANIE 2017 251 442,63 1 315 774,24 0,00 0,00 560 108,24 0,00 755 666,00 0,00 0,00 0,00
% wykonania X 75,40% 0,00 0,00 100,00% 0,00 63,77% X 0,00 0,00
2018 -932 531,56 1 602 767,42 0,00 0,00 670 235,86 0,00 932 531,56 932 531,56 0,00 0,00
2019 637 573,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 548 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 280 735,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 280 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 280 315,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 69
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków Kwota zobowiązań bieżących, o której mowa w art. 242 w tym: wynikających z ustawy przejęcia przez z tego: jednostkę samorządu Spłaty rat łączna kwota terytorialnego Różnica między kwota kwota kwota Inne rozchody Różnica między Wyszczególnienie kapitałowych przypadających na zobowiązań po dochodami Rozchody przypadających na przypadających na przypadających na Kwtota długu x kredytów i dany rok kwot niezwiązane ze dochodami bieżącymi, budżetu x pożyczek oraz ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot likwidowanych i skorygowanymi o ustawowych ustawowych ustawowych spłatą długu bieżącymi a wykup papierów wyłączeń z limitu środki 7), a wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż przekształcanych x wydatkami wydatkami wartościowych spłaty zobowiązań, o określonych w art. określonych w art. określone w art. jednostkach bieżącymi, którym mowa w art. x x 6) x bieżącymi 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy 243 ustawy 8) 243 ustawy x zaliczanych do pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych
Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2
Wykonanie 2014 422 721,32 422 721,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 914,63 0,00 1 044 310,68 1 472 599,95
Wykonanie 2015 422 781,32 422 781,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 790 325,06 0,00 659 103,78 757 291,03
Plan 3 kw. 2016 409 928,97 409 928,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878 611,44 0,00 179 569,30 589 498,27
Wykonanie 2016 409 928,97 409 928,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 318,81 0,00 540 318,87 989 235,20
PLAN 2017 652 265,84 652 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 953 718,97 0,00 68 886,83 628 995,07
WYKONANIE 2017 652 265,84 652 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 953 718,97 0,00 1 852 524,25 2 412 632,49
% wykonania 100,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X X
2018 670 235,86 670 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 216 014,67 0,00 1 914 412,16 2 584 648,02
2019 637 573,53 637 573,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 578 440,61 0,00 1 166 281,98 1 166 281,98
2020 548 364,00 548 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 030 076,61 0,00 548 364,00 548 364,00
2021 280 735,41 280 735,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 341,20 0,00 506 135,40 506 135,40
2022 280 735,40 280 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 605,80 0,00 506 135,39 506 135,39
2023 280 315,40 280 315,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 290,40 0,00 505 715,39 505 715,39
2024 94 145,20 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 145,20 0,00 319 545,19 319 545,19
2025 94 145,20 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 763,87 296 763,87
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 70
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Wskaźnik dochodów Dopuszczalny Dopuszczalny Informacja o Informacja o łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty bieżących wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty spełnieniu wskaźnika spełnieniu wskaźnika zobowiązań, o której zobowiązań, o której związku zobowiązań, o której powiększonych o zobowiązań określony zobowiązań określony spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań mowa w art. 243 ust. 1 mowa w art. 243 ust. 1 współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 dochody ze sprzedaży w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po określonego w art. określonego w art. ustawy, do dochodów, ustawy, do dochodów, przez jednostkę ustawy, do dochodów, majątku oraz uwzględnieniu uwzględnieniu 243 ustawy, po 243 ustawy, po Wyszczególnienie bez uwzględnienia bez uwzględnienia samorządu po uwzględnieniu pomniejszonych o ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń, uwzględnieniu uwzględnieniu zobowiązań związku zobowiązań związku zobowiązań związku wydatki bieżące, do 9) obliczony w oparciu o zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego , obliczony w współtworzonego współtworzonego przypadających do współtworzonego dochodów budżetu, oparciu o plan 3 wykonanie roku współtworzonego współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę przez jednostkę ustalony dla danego poprzedzającego przez jednostkę przez jednostkę spłaty w danym roku kwartału roku samorządu samorządu budżetowym, samorządu roku (wskaźnik poprzedzającego pierwszy rok prognozy samorządu samorządu terytorialnego i bez terytorialnego, po podlegająca terytorialnego oraz po jednoroczny) x pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po uwzględnienia uwzględnieniu doliczeniu zgodnie z uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń arytmetyczną z 3 ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, art. 244 ustawy x oparciu o średnią przypadających na przypadających na przypadających na x obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu arytmetyczną z 3 poprzednich lat) dany rokx dany rokx dany rokx x o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzednich lat) roku poprzedzającego poprzedzającego rok rok budżetowy x budżetowy x
Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1
Wykonanie 2014 3,82% 3,82% 0,00 3,82% 9,09% x x x x
Wykonanie 2015 4,15% 4,15% 0,00 4,15% 6,59% x x x x
Plan 3 kw. 2016 3,82% 3,82% 0,00 3,82% 1,78% x x x x
Wykonanie 2016 3,78% 3,78% 0,00 3,78% 4,88% x x x x
PLAN 2017 4,96% 4,96% 0,00 4,96% 1,21% 0,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 2017 4,83% 4,83% 0,00 4,83% 13,08% 0,00 0,00 0,00 0,00
% wykonania X X X X X X X X X
2018 4,01% 4,01% 0,00 4,01% 10,92% 4,90% 8,18% TAK TAK
2019 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 6,47% 6,34% 9,63% TAK TAK
2020 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 3,53% 6,87% 10,16% TAK TAK
2021 2,03% 2,03% 0,00 2,03% 3,32% 6,97% 6,97% TAK TAK
2022 2,01% 2,01% 0,00 2,01% 3,35% 4,44% 4,44% TAK TAK
2023 1,98% 1,98% 0,00 1,98% 3,36% 3,40% 3,40% TAK TAK
2024 0,70% 0,70% 0,00 0,70% 2,12% 3,34% 3,34% TAK TAK
2025 0,71% 0,71% 0,00 0,71% 2,10% 2,94% 2,94% TAK TAK
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 71
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:
Wydatki związane z Spłaty kredytów, Wydatki bieżące funkcjonowaniem Wydatki objęte organów jednostki Wydatki Nowe wydatki Wydatki Wyszczególnienie samorządu pożyczek i wykup na wynagrodzenia limitem, o którym inwestycyjne inwestycyjne 13) terytorialnego 11) 12) majątkowe w Przeznaczenie kontynuowane papierów i składki od nich mowa w art. 226 bieżące majątkowe prognozowanej formie dotacji nadwyżki wartościowych naliczane ust. 3 pkt 4 ustawy budżetowej 10)
Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6
Wykonanie 2014 0,00 0,00 3 837 205,48 1 377 185,20 250 955,00 0,00 250 955,00 1 574 781,11 977 654,83 236 786,00
Wykonanie 2015 0,00 0,00 4 079 378,25 1 419 578,19 0,00 0,00 0,00 296 703,12 1 937 978,83 143 903,52
Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 4 190 854,86 1 537 834,62 0,00 0,00 0,00 0,00 450 787,18 306 100,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 4 125 359,98 1 534 989,13 8 220,00 0,00 8 220,00 0,00 373 483,52 223 108,72
PLAN 2017 0,00 0,00 4 303 635,69 1 754 759,52 768 142,00 0,00 768 142,00 0,00 1 693 726,43 200 000,00
WYKONANIE 2017 0,00 0,00 4 164 193,69 1 586 052,29 740 299,17 0,00 740 299,17 0,00 1 578 382,35 200 000,00
% wykonania 0,00 0,00 96,76% 90,39% 96,37% 96,37% 0,00 93,19% 100,00%
2018 0,00 0,00 4 447 027,50 1 645 410,00 2 016 547,65 0,00 2 016 547,65 4 081 547,65 2 521 265,59 200 000,00
2019 637 573,53 637 573,53 4 410 515,00 1 417 663,00 1 931 360,83 0,00 1 931 360,83 1 931 360,83 0,00 0,00
2020 548 364,00 548 364,00 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 280 735,41 280 735,41 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 399,99 0,00
2022 280 735,40 280 735,40 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 399,99 0,00
2023 280 315,40 280 315,40 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 399,99 0,00
2024 94 145,20 94 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 399,99 0,00
2025 94 145,20 94 145,20 4 410 515,00 1 417 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 618,67 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 72
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym: w tym: w tym:
w tym: w tym: Wydatki bieżące na realizację Dochody bieżące Dochody Wydatki bieżące programu, projektu na programy, majątkowe na na programy, lub zadania środki określone w projekty lub środki określone w programy, projekty projekty lub wynikające finansowane zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 zadania wyłącznie z Wyszczególnienie środki określone w ustawy wynikające środki określone w środkami finansowane z finansowane z ustawy wynikające finansowane z zawartych umów z wyłącznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z określonymi w art. udziałem środków, zawartych umów na udziałem środków, udziałem środków, podmiotem ustawy ustawy 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w realizację o których mowa w zawartych umów o których mowa w dysponującym programu, projektu ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i środkami, o lub zadania 14) 3 ustawy 3 ustawy programu, projektu 3 ustawy których mowa w lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2
Wykonanie 2014 234 264,21 190 169,73 190 169,73 1 518 970,26 1 358 156,79 1 358 156,79 325 298,98 259 039,76 259 039,76
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 310 011,06 310 011,06 310 011,06 3 321,00 2 822,85 2 822,85
Plan 3 kw. 2016 2 822,85 2 822,85 2 822,85 8 748,29 8 748,29 8 748,29 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 2 822,85 2 822,85 2 822,85 8 748,29 8 748,29 8 748,29 0,00 0,00 0,00
PLAN 2017 0,00 0,00 0,00 506 442,00 506 442,00 499 292,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 2017 0,00 0,00 0,00 13 591,50 13 591,50 13 591,50 0,00 0,00 0,00
% wykonania 0,00 0,00 0,00 2,68% 2,68% 2,72% 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 2 980 869,52 2 980 869,52 1 099 703,03 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 765 078,85 765 078,85 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 73
w tym: w tym: w tym: Przychody z tytułu w tym: kredytów, pożyczek, Wydatki na wkład Wydatki majątkowe emisji papierów krajowy w związku z Wydatki na wkład na realizację krajowy w związku z wartościowych umową na realizację zawartą po dniu 1 Wydatki majątkowe programu, projektu stycznia 2013 r. powstające w związku programu, projektu na programy, projekty lub zadania umową na realizację w związku z już z umową na realizację finansowane lub zadania w związku z już programu, projektu lub w związku z już lub zadania wynikające wyłącznie zadania zawartą umową na programu, projektu Wyszczególnienie środkami finansowanego z zawartą umową na finansowanego w co zawartą umową na finansowane z z zawartych umów z najmniej 60% realizację lub zadania określonymi w art. udziałem środków, o realizację środkami, o których realizację udziałem środków, o podmiotem mowa w art. 5 ust. 1 programu, projektu finansowanego z których mowa w art. 5 5 ust. 1 pkt 2 programu, projektu 15) programu, projektu których mowa w art. 5 dysponującym pkt 2 ustawy lub udziałem środków, o ustawy ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania lub zadania ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środkami, o których zadania których mowa w art. 5 bez względu na mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami stopień finansowania
tymi środkami
Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1
Wykonanie 2014 1 671 172,87 1 145 686,75 1 145 686,75 525 486,12 525 486,12 525 486,12 525 486,12 0,00 0,00
Wykonanie 2015 326 008,83 318 759,35 318 759,35 7 747,63 7 747,63 7 747,63 7 747,63 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 12 866,00 8 220,00 0,00 4 646,00 0,00 4 646,00 0,00 0,00 0,00
PLAN 2017 781 627,00 506 442,00 499 292,00 275 230,00 268 850,00 275 230,00 268 850,00 0,00 0,00
WYKONANIE 2017 740 299,17 471 753,82 471 753,82 268 543,35 268 543,35 268 543,35 268 543,35 0,00 0,00
% wykonania 94,71% 93,15% 94,48% 97,57% 99,89% 97,57% 99,89% 0,00 0,00
2018 4 876 547,65 2 987 953,06 1 099 703,06 1 888 594,59 916 844,59 1 888 594,59 916 844,59 0,00 0,00
2019 1 931 360,83 1 018 545,86 1 018 545,86 912 814,94 912 814,91 912 814,91 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 74
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Przychody z tytułu w tym: kredytów, pożyczek, emisji papierów Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę wartościowych wynikających z Dochody budżetowe z przejętych przejętych zobowiązań powstające w związku przejęcia przez tytułu dotacji celowej z Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego Wydatki bieżące na z zawartą po dniu 1 jednostkę samorządu budżetu państwa, o zobowiązań w związku z już samodzielnego samodzielnego publicznego zakładu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie stycznia 2013 r. terytorialnego której mowa w art. podlegających zawartą umową na publicznego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyniku finansowego umową na realizację zobowiązań po 196 ustawy z dnia 15 umorzeniu, o którym realizację opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego programu, projektu lub likwidowanych i kwietnia 2011 r. o mowa w art. 190 programu, projektu przekształconego na likwidowanego na 2011 r. na podstawie publicznego zakładu zadania przekształcanych działalności leczniczej ustawy o działalności lub zadania zasadach określonych zasadach określonych przepisów o opieki zdrowotnej finansowanego w co samodzielnych (Dz. U. z 2013 r. poz. leczniczej w przepisach o w przepisach o zakładach opieki najmniej 60% zakładach opieki 217, z późn. zm.) działalności leczniczej działalności leczniczej zdrowotnej środkami, o których zdrowotnej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% wykonania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 75
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, Wyszczególnienie spłata związane z Wynik operacji wartościowych, o którego planowana Wydatki zobowiązań umowami niekasowych których mowa w spłata dokona się z zmniejszające dług wypłaty z tytułu wymagalnych z lat zaliczanymi do wpływających na pkt. 5.1., wydatków budżetu x wymagalnych poprzednich, tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in. wynikające x poręczeń i wyłącznie z tytułu innych niż w poz. wliczanych do umorzenia, różnice gwarancji x zobowiązań już 14.3.3 x państwowego kursowe) x długu publicznego zaciągniętych x x
Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4
Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan 3 kw. 2016 409 928,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wykonanie 2016 409 928,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN 2017 652 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYKONANIE 2017 652 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% wykonania 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 670 235,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 450 983,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 361 773,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 94 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 76
WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2017 ROKU kwoty w zł
Jednostka Okres realizacji Łączne nakłady Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe zobowiązań koordynująca Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 4 277 626,35 768 142,00 1 701 054,47 1 202 387,00 951 344,99 2 769 465,04 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe 4 277 626,35 768 142,00 1 701 054,47 1 202 387,00 951 344,99 2 769 465,04
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 4 277 626,35 768 142,00 1 701 054,47 1 202 387,00 951 344,99 2 769 465,04 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 4 277 626,35 768 142,00 1 701 054,47 1 202 387,00 951 344,99 2 769 465,04
1.1.2.1 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo - Urząd Gminy Jeleniewo 2017 2020 2 769 465,04 0,00 961 035,16 1 202 387,00 951 344,99 2 769 465,04
1.1.2.2 Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie - Urząd Gminy Jeleniewo 2016 2018 1 508 161,31 768 142,00 740 019,31 0,00 0,00 0,00
Wykonanie w roku 2017 764 147,17 731 687,17
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 77
Załącznik Nr 14 Do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 09 marca 2018 r
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017r
A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania. Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego. B: Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach , akcjach.
Na dzień 31 grudnia 2017r. gruntów mienia komunalnego ogółem było 466,9845 ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 588 600 zł, w tym: 1) grunty rolne 33,3895 ha na wartość szacunkową 210 000 zł, 2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było 1,2397 ha na wartość szacunkową 30 000 zł. 3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość 10 000 zł. 4) działki budowlane było 0,5972 ha na szacunkową wartość 140 000 zł.
ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 r. Wartość ogólna Powierzchnia Grunty rolne Drogi [ha] L.p. Obręb Wody [ha] (ewidencyjna tys. ogólna [ha] [ha] zł] 1. Bachanowo 2,7001 1,3701 1,3300 - 10,5 2 Białorogi 3,6917 1,6698 2,0219 - 14 3 Błaskowizna 4,8688 0,6698 4,1990 - 15,1 4 Czajewszczyzna 2,4682 - 2,4682 - 4 5 Czerwone Bagno 1,3671 0,4000 0,9671 - 4 6 Gulbieniszki 2,1243 1,2043 0,9200 - 4 7 Hultajewo 2,0392 - 2,0392 - 5 8 Ignatówka 1,0600 - 1,0600 - 2 9 Jeleniewo 11,4065 7,5309 3,8756 - 5 10 Kazimierówka 7,3750 6,1700 1,2050 - 9 11 Krzemianka 1,5154 0,0993 1,4161 - 3 12 Leszczewo 6,2289 - 6,2289 - 4 13 Łopuchowo 6,2646 1,5400 4,7246 - 4 14 Malesowizna 6,4825 1,5050 4,9775 - 10 15 Okrągłe 1,7664 - 1,7664 - 1 16 Pod. Jeleniewskie 2,8683 10,7718 2,0965 - 3 17 Prudziszki 5,0919 1,9910 3,1009 - 11,1 18 Rutka 4,3800 - 4,3800 - 1,5 19 Rychtyn 3,0739 - 3,0739 - 4 20 Sidorówka 1,7900 - 1,7900 - 4 21 Sidory 2,9800 - 2,9800 - 3 22 Sidory Zapolne 0,3100 - 0,3100 - 1 23 Suchodoły 1,4099 - 1,4099 - 4 24 Sumowo 0,9218 - 0,9218 - 1,6 25 Szeszupka 1,4522 - 1,4522 - 3 26 Szurpiły 4,2764 1,5200 2,7564 - 4,5 27 Ścibowo 0,6000 - 0,6000 - 2 28 Udryn 348,9963 4,2900 2,8327 - 363 29 Udziejek 5,3927 1,2875 4,1052 - 1,2 30 Wodziłki 3,1270 0,2900 2,8370 - 5 31 Wołownia 4,8300 0,8400 3,9900 - 73 32 Zarzecze Jelenie 3,4300 0,2200 3,2100 - 6 33 Żywa Woda 3,6527 - 3,6527 - 3,2 - Razem 466,9845 33,3895 84,6987 588,6
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 78
Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy
1) Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku dokonano zamiany nieruchomości położonej w obrębie Szurpiły. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 31/7 – o powierzchni 0,0099 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 25/3 - o powierzchni 0,0157 ha, 25/4 - o powierzchni 0,0447 ha, stanowiły własność osoby fizycznej, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły. Wartość nieruchomości o nr geod. 31/7 w kwocie 278,00 zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 728). Wartość nieruchomości o nr geod. 25/3, 25/4 w kwocie 1 697,00 zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147). Różnicę wynikającą z nierównych wartości wyszacowanych nieruchomości, która wyniosła 1 419,00 zł, Gmina Jeleniewo wpłaciła w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego na konto wcześniej podane przez współwłaścicieli nieruchomości.
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1586/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku.
2) Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Szurpiły. Zbywane w drodze zamiany działki nr geod.: 31/9 – o powierzchni 0,0290 ha, 31/10 – o powierzchni 0,0172 ha, 19 – o powierzchni 0,0656 ha, których właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejące w terenie, użytkowane na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 15/1 - o powierzchni 0,0516 ha, 24/1 - o powierzchni 0,0032 ha, 24/2 - o powierzchni 0,0767 ha, stanowiły własność osoby fizycznej, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Szurpiły. Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147). Wartość nieruchomości o nr geod.: 31/9, 31/10, 19 – 2 984,00 zł.,15/1, 24/1, 24/2 – 2 644,00zł. Strony ustaliły, iż koszty związane z przygotowaniem dokumentacji poniosą solidarnie w równych częściach tj. po 50%, a zatem właściciel działek zamienianych wpłacił kwotę w wysokości 2 346,00zł.w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 1177/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.
3) Zarządzeniem Nr 169/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 stycznia 2017 roku dokonano zakupu nieruchomości położonej w obrębie Białorogi, gm. Jeleniewo. Nabywana w drodze zakupu bezprzetargowego działka o nr geod. 42/7 – o powierzchni 0,0111 ha, której właścicielem była osoba fizyczna, wchodząca w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Białorogi, gm. Jeleniewo. Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147). Wartość nieruchomości o nr geod. 42/7 – 463,00 zł., którą Gmina wpłaciła przed zawarciem aktu notarialnego na wskazane konto bankowe właściciela nieruchomości..
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4492/2017 z dnia 31 maja 2017 roku.
4) Zarządzeniem Nr 169/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 stycznia 2017 roku dokonano zakupu nieruchomości położonych w obrębie Białorogi, gm. Jeleniewo. Nabywane w drodze zakupu bezprzetargowego działki o nr geod.: 41/5 – o powierzchni 0,0113 ha, 42/5 – o powierzchni 0,0215 ha, których właścicielem była osoba fizyczna, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Białorogi, gm. Jeleniewo. Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147). Wartość nieruchomości o nr geod. 41/5 i 42/5 – 1 398,00 zł., którą Gmina wpłaciła przed zawarciem aktu notarialnego na wskazane konto bankowe właścicielki nieruchomości..
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4499/2017 z dnia 31 maja 2017 roku.
5/ Zarządzeniem Nr 173/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 roku dokonano zamiany nieruchomości położonej w obrębie Udryn, gm. Jeleniewo. Zbywana w drodze zamiany działka nr geod. 46/4 – o powierzchni 0,0324 ha, której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 79
drogowego nie istniejącego w terenie, użytkowanego na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 5/1 - o powierzchni 0,0030 ha, 182/2 - o powierzchni 0,0480 ha, stanowiły współwłasność osób fizycznych, wchodzące w pas drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Udryn, gm. Jeleniewo. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). Wartość nieruchomości o nr geod. 46/4 w kwocie 1 069,00 zł., 5/1 i 182/2 w kwocie 1 683,00 zł. Różnicę wynikającą z nierównych wartości wyszacowanych nieruchomości, która wyniosła 614,00 zł, współwłaściciele zamienianych nieruchomości przekazali jako darowiznę na rzecz Gminy Jeleniewo.
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4506/2017 z dnia 31 maja 2017 roku.
6/ Zarządzeniem Nr 173/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 roku dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie Sumowo, gm. Jeleniewo. Zbywane w drodze zamiany działki nr geod. 28/10 – o powierzchni 0,0271 ha, 92/3 – o powierzchni 0,0290 ha których właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiły części pasów drogowych nie istniejące w terenie, użytkowane na cele rolne. Nabywane na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działki o nr geod.: 95/4 - o powierzchni 0,0374 ha, 91/5 - o powierzchni 0,1828 ha, 93/3 – o powierzchni 0,0049 ha stanowiły współwłasność osób fizycznych, wchodzące w pasy drogowe dróg gminnych przebiegających przez wieś Sumowo, gm. Jeleniewo. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). Wartość nieruchomości o nr geod. 28/10 i 92/3 w kwocie 1 947,00 zł., 91/5, 93/3, 95/4 w kwocie 7 811,00 zł. Różnica wynikającą z nierównych wartości wyszacowanych nieruchomości wyniosła 5 864,00 zł. Współwłaściciele zamienianych nieruchomości wyrazili zgodę na dokonanie zamiany bez dopłat w kwocie 5 864,00 zł na ich rzecz i że nie będą wnosić w przyszłości wobec Gminy Jeleniewo jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 6487/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku.
7/ Zarządzeniem Nr 173/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 roku dokonano zamiany nieruchomości położonej w obrębie Suchodoły, gm. Jeleniewo. Zbywana w drodze zamiany działka 87/1 – o powierzchni 0,1914 ha której właścicielem była Gmina Jeleniewo, stanowiła część pasa drogowego nie istniejące w terenie, użytkowanej na cele rolne. Nabywana na własność Gminy Jeleniewo w drodze zamiany działka o nr geod. 15/5 - o powierzchni 0,1914 ha, stanowiła własność osoby fizycznej, wchodząca w pasy drogowy drogi gminnej przebiegającej przez wieś Suchodoły, gm. Jeleniewo. Wartość nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). Wartość nieruchomości o nr geod. 87/1 w kwocie 6 642,00 zł., 15/5 w kwocie 6 642,00 zł.
Dokonana zamiana w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 6494/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku.
8) Decyzją Starosty Suwalskiego Nr GKN.683.16.2017 z dnia 25 lipca 2017 roku zostały nabyte nieruchomości z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki, oznaczone numerami geodezyjnymi: 78/1 o powierzchni 0,0078 ha, 79/1 o powierzchni 0,0250 ha, położone w obrębie Gulbieniszki, gm. Jeleniewo. Za przejęte działki gruntu z mocy prawa zostało wypłacone odszkodowanie właścicielowi powyższych nieruchomości w kwocie 1 056,00 zł.
9) Decyzją Starosty Suwalskiego Nr GKN.683.17.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku zostały nabyte nieruchomości z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki, oznaczone numerami geodezyjnymi: 75/3 o powierzchni 0,0061 ha, 75/4 o powierzchni 0,0083 ha, 76/1 o powierzchni 0,0600 ha, położone w obrębie Gulbieniszki, gm. Jeleniewo. Za przejęte działki gruntu z mocy prawa zostało wypłacone odszkodowanie właścicielowi powyższych nieruchomości w kwocie 2 395,00 zł.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 80
10) Zarządzeniem Nr 198/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2017r. przeznaczona została nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 143/4 – o powierzchni 0,4228 ha, obręb Podwysokie Jeleniewskie, gm. Jeleniewo do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość nieruchomości objętej sprzedażą została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.). Wynik przetargu negatywny – brak oferentów.
Następnym Zarządzeniem Nr 211/2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2017r. dokonano obniżenia ceny wywoławczej w/w nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość została sprzedana w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę – 48 716,00,00 zł.
Dokonano sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 8268/2017 z dnia 26.09.2017 roku.
Poniesione wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2017 roku wyniosły – 59 239,09 zł, w klasyfikacji budżetowe 700.70005.4300, 4480 i 6060 z przeznaczeniem na wypisy działek, sporządzenie aktów notarialnych, okazanie geodezyjne przebiegu drogi, ogłoszenia w gazecie oraz rozgraniczenie nieruchomości
Budynki i obiekty stanowiące własność mienia gminnego. Wszystkie mieszkania w bloku 18-rodzinnym w Jeleniewie stanowią własność osób fizycznych. Budynki użytkowe szt.- 2 w tym: budynek urzędu gminy budynek socjalno-usługowy “Zębiec”, w którym mieszczą się sklepy, apteka. Na terenie gminy istnieją 2 szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa w Prudziszkach prowadzona jest przez Stowarzyszenie “EDUKATOR” w Łomży. W Jeleniewie istnieje biblioteka, świetlica oraz OSP. We wsi Suchodoły istnieje budynek świetlicy wiejskiej, którym zarządza wieś. Budynek nie został skomunalizowany, ponieważ nie została unormowana własność gruntu, na którym posadowiony jest budynek świetlicy. Na terenie gminy Jeleniewo działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz odbiorem ścieków od mieszkańców wsi Jeleniewo, Kazimierówka, Suchodoły, Prudziszki, Leszczewo. Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 6 samochodów strażackich. Gmina posiada 3 autobusy szkolne w celu dowożenia uczniów do szkół. Gmina posiada zamknięte wysypisko śmieci o powierzchni 8 300 m2, które uległo rekultywacji gruntów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina Jeleniewo posiada drogi o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) wg stanu na 31.12.2017 roku 12 dróg o długości 104,687 km, w tym Gmina posiada drogi gminne wewnętrzne utwardzone o długości 0,876 km. Drogi gminne żwirowe obejmują 87,6710 km. I drogi bitumiczne obejmuje 17,016 km.
C: dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b , od dnia złożenia poprzedniej informacji: Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 w Zarządzeniu Nr 182.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 marca 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku . Stan mienia wynosił 19 098 657,80 zł. Od dnia ostatniej informacji przybyły składniki majątkowe na wartość 771 432,78 zł oraz zostało przekazane mienie na kwotę 416 438,45 zł, stan mienia po dokonanych zmianach wynosi 19 453 652,13 zł. Przybyły składniki na wartość: Został zakupiony defibrylator na kwotę 6 543,00 zł, Została zakupiona kamera termowizyjna na kwotę 7 000,00 zł, Została wybudowana sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem we wsi Kazimierówka na kwotę 133 390,86 zł, Został kupiony komputer do sekretariatu na kwotę 3 868,35 zł, Została wykonana termomodernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kwotę 196 572,57 zł, Został wybudowany chodnik we wsi Kazimierówka na kwotę 325 548,85 zł, Została zakupiona wiata przystankowa na kwotę 10 000,00 zł, Została kupiona działka geod. Nr 41/5 o powierzchni 0,0113 ha położonej w Białorogach, Została wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia – linia KAPKAZ – II etap na kwotę 40 409,28 zł,
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 81
Został zakupiony serwer plików do archiwizacji wszystkich dokumentów w Urzędzie Gminy na kwotę 5 496,87 zł. Przekazane składniki majątkowe „ Do Szkoły Podstawowej zostało przekazane boisko wielofunkcyjne wraz z monitoringiem na kwotę 280 347,59 zł Do Biblioteki został przekazany laptop na kwotę 2 700,00 zł, Do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekazany nowo wybudowany wodociąg we wsi Kazimierówka na kwotę 133 390,86 zł Po naniesionych zmianach wartość środków trwałych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 19 453 652,13 zł i jest zgodny z ewidencją księgową analityczną i syntetyczną.
D: dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadani
W 2017 r dochody wyniosły - 65 681,03 zł., pochodziły z następujących źródeł: Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa kwota 1. dzierżawa i najem 700.70005.0750 2 896,36 2. Wpływy z pozostałych odsetek 700.70005.0920 0,45 3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 700.70005.0940 34,20 4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 750.75023.0550 5 004,90 nieruchomości 5. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 700.70005.0470 2 696,95 służebności 7. Sprzedaży mienia komunalnego 700.70005.0770 39 606,50 9. Dzierżawa i najem 801.80101.0750 3 022,14 10. Wpływy z usług 801.80101.0830 4 081,27 11. Dzierżawa i najem 801.80103.0750 2 748,00 12. Dzierżawa i najem 801.80110.0750 585,36 Razem x 65 681,03
E: inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego
Ponadto mamy rozpoczęte inwestycje na kwotę 1 035 838,68 zł, które to widnieją na koncie 080. W trakcie realizacji są zadania: 1. Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Jeleniewie na kwotę 5 000,00 zł 2. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadnie przebudowa drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna na kwotę 19 987,50 zł, 3. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadnie modernizacja hydroforni we wsi Gulbieniszki na wartość 49 800,00 zł, 4. Budowa boiska gminnego z infrastrukturą na kwotę 4 920,00 zł, 5. Został wykonany projekt budowlany sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 13 468,50 zł, 6. Została wykonana część dokumentacji projektowej, geodezyjnej polegającej na sporządzeniu mapy do celów projektowych dla drogi gminnej we wsi Szurpiły na kwotę 24 912,00 zł 7. Została wykonana kompleksowa dokumentacja na modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (Zespól Szkół w Jeleniewie) na kwotę 796 736,71 zł, 8. Została wykonana dokumentacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Jeleniewo na kwotę 12 300,00 zł 9. Budowa kanału zrzutowego wód opadowych na kwotę 60 128,97 zł 10. Zostały poniesione nakłady na dokumentację projektową na budowę boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie tj. zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno – rekreacyjną w Jeleniewie na kwotę 28 905,00 zł. 11. Kolektory słoneczne na kwotę 19 680,00 zł.
Gmina Jeleniewo posiada powierzchnię – 13 137h, Liczba ludności na dzień 31.12.2016 wg GUS wynosi – 3 156, Licz sołectw w gminie Jeleniewo wynosi 33, Liczba gospodarstw rolnych powyżej hektara wynosi 954 i poniżej hektara wynosi 564 gospodarstw, Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 200, Liczba uczniów w gimnazjum na dzień 31.12.2017 wynosi 76, Liczba przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach na dzień 31.12.2017 roku wynosi 78
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 82
Informacja ta jest elementem procedury dotyczącej oceny sprawozdania z jego wykonania po zakończeniu roku i elementem wpływającym pośrednio na decyzję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o absolutorium.
W informacji tej są spełnione wymogi art. 267 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
Informacja ta pokazuje zakres działań, jakie podejmował organ wykonawczy gospodarując nim. Pokazuje również jakie dochody uzyskano z tego tytułu oraz jak wygląda struktura dochodów majątkowych w jednostce.
Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 83