ZARZĄDZENIE NR 256.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.) – Wójt Gminy Jeleniewo postanawia: § 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok według której: 1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 14 149 919,12 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok wynosi 14 470 183,76 zł, co stanowi 102,26% w tym: Dochody bieżące w kwocie plan: 13 417 915,46 zł , wykonano: 14 292 883,03 zł , co stanowi 106,52%; Dochody majątkowe w kwocie, plan: 732 003,66 zł, wykonano: 177 300,73 zł, co stanowi 24,22% - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 15 242 755,06 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok wynosi 14 218 741,13 zł , co stanowi 93,28% w tym: Wydatki bieżące w kwocie , plan: 13 349 028,63 zł, wykonano: 12 440 358,78 zł , co stanowi 93,19%, Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 1 893 726,43 zł, wykonano: 1 778 382,35 zł, co stanowi 93,91% - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 6. 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok według załącznika Nr 6a. 8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8. 10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 10. 12. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12 . 14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13. 15. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2017 przedstawia załącznik Nr 14. § 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 251442,63 zł. Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 1 § 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia: 1. Radzie Gminy Jeleniewo. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256.2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 marca 2018 r INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK Wykonanie W tym: dochodów Plan ogółem po ogółem za rok Wykonanie Wykonanie Wykonanie % wykonania Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na 2017 (7+8+9) dochodów dochodów dochodów do dochodów 2017 rok bieżących bieżących majątkowych ogółem (6:5) własnych za zleconych za za 2017 rok 2017 rok 2017 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 100,00 01095 Pozostała działalność 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 488 204,40 488 204,40 0,00 488 204,40 0,00 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 2 128,65 2 128,65 2 128,65 0,00 0,00 100,00 02001 Gospodarka leśna 2 128,65 2 128,65 2 128,65 0,00 0,00 100,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 128,65 2 128,65 2 128,65 0,00 0,00 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 000,00 772,00 772,00 0,00 0,00 38,60 10095 Pozostała działalność 2 000,00 772,00 772,00 0,00 0,00 38,60 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 772,00 772,00 0,00 0,00 38,60 600 Transport i łączność 70 400,00 66 356,19 5 303,69 0,00 61 052,50 94,26 60016 Drogi publiczne gminne 70 400,00 66 356,19 5 303,69 0,00 61 052,50 94,26 0380 Wpływy z opłaty reklamowej 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300,00 3 351,69 3 351,69 0,00 0,00 101,57 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 1 052,50 0,00 0,00 1 052,50 52,63 Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 1 952,00 1 952,00 0,00 0,00 97,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 397,43 50 239,36 10 632,86 0,00 39 606,50 42,43 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 397,43 50 239,36 10 632,86 0,00 39 606,50 42,43 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 100,00 2 696,95 2 696,95 0,00 0,00 87,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 000,00 5 004,90 5 004,90 0,00 0,00 83,41 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 750,00 2 896,36 2 896,36 0,00 0,00 105,32 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 100 511,43 39 606,50 39 606,50 39,40 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,45 0,45 0,00 0,00 45,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35,00 34,20 34,20 0,00 0,00 97,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 121 184,00 113 528,87 59 188,87 54 340,00 0,00 93,68 75011 Urzędy wojewódzkie 54 343,00 54 341,55 1,55 54 340,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 54 340,00 54 340,00 54 340,00 0,00 100,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3,00 1,55 1,55 0,00 0,00 51,67 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 56 500,00 48 846,32 48 846,32 0,00 0,00 86,45 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 6 080,00 6 080,00 0,00 0,00 101,33 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 2 133,26 2 133,26 0,00 0,00 35,55 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 216,24 1 216,24 0,00 0,00 60,81 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 000,00 16 386,22 16 386,22 0,00 0,00 81,93 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 500,00 23 030,60 23 030,60 0,00 0,00 102,36 Id: F6719689-8DF9-4DDD-98DB-2CD1534AF9F6. Podpisany Strona 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75053 10 341,00 10 341,00 10 341,00 0,00 0,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 10 341,00 10 341,00 10 341,00 0,00 0,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 663,00 662,91 0,00 662,91 0,00 99,99 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 663,00 662,91 0,00 662,91 0,00 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 663,00 662,91 0,00 662,91 0,00 99,99 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 12 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000,00 12 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych