DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 23 listopada 2020 r.
Poz. 4031
UCHWAŁA NR XXXV/289/2020 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d , i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2020, Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 2. § 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 518 997,30 zł, który zostanie sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 700 000,00 zł, 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 299 022,15 zł., 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 749253,78 zł, 4) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770 721,37 zł, § 4. Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 671 717,30 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 152 720,00 zł, ᠆ z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 4031
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym: a) kredyty 3 000 000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach w kwocie 700 000,00 zł w tym: a) kredyty- 700 000,00 zł. § 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie
Teresa Bzymek Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 4031
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r.
Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 14 183 804,30 -700 000,00 13 483 804,30 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 3 160 266,53 -340 591,00 2 819 675,53 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 623 549,53 -254 590,00 1 368 959,53 0330 Wpływy z podatku leśnego 270 000,00 -56 986,00 213 014,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 242 905,00 -29 015,00 1 213 890,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 766 748,91 -209 409,00 2 557 339,91 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 099 893,19 -150 000,00 949 893,19 0320 Wpływy z podatku rolnego 670 000,00 10 423,72 680 423,72 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 300,00 852,00 8 152,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 380 827,00 -70 684,72 310 142,28 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 8 052 123,00 -150 000,00 7 902 123,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 050 223,00 -150 000,00 7 900 223,00 Razem: 61 849 986,61 -700 000,00 61 149 986,61 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 4031
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r.
Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 456 748,65 -35 095,60 2 421 653,05 60016 Drogi publiczne gminne 1 310 466,65 -35 095,60 1 275 371,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 400,00 -2 995,60 135 404,40 4270 Zakup usług remontowych 520 105,04 -26 100,00 494 005,04 4300 Zakup usług pozostałych 470 739,55 -6 000,00 464 739,55 630 Turystyka 2 259 333,24 21 100,00 2 280 433,24 63095 Pozostała działalność 2 259 333,24 21 100,00 2 280 433,24 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404 181,69 21 100,00 425 281,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 357 253,48 7 995,60 365 249,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 253,48 7 995,60 365 249,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 852,48 7 995,60 173 848,08 852 Pomoc społeczna 2 851 695,28 0,00 2 851 695,28 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 240 000,00 0,00 240 000,00 3110 Świadczenia społeczne 220 000,00 -2 350,00 217 650,00 3119 Świadczenia społeczne 20 000,00 2 350,00 22 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 513 737,04 6 000,00 6 519 737,04 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 394 873,19 6 000,00 1 400 873,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668 901,99 6 000,00 674 901,99 Razem: 63 668 983,91 0,00 63 668 983,91 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 4031
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku
w złotych Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Jednostka org. w tym: Łączne nakłady realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok finansowe budżetowy środki lub koordynująca kredyty i dotacje i środki wymienione program 2020 (7+8+10 dochody kredyty pożyczki pochodzące z innych w +11) własne jst i pożyczki zaciągnięte źr.* art. 5 ust. 1 p na realizacje kt 2 i 3 u.f.p. zadania pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wydatki bieżące
A.
Remont drogi powiatowej nr B. 0588T w msc. Psary- 1 600 60014 62 970,00 62 970,00 62 970,00 Gmina Bodzentyn Podłazy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r C.
D.
A.
Remont drogi powiatowej nr B. 0582T w msc. Leśna i 2 600 60014 126 056,00 126 056,00 126 056,00 Gmina Bodzentyn Siekierno, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r C.
D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 4031
A. 271 835,74
Remont dróg gminnych nr B. 311003T i 311031T w msc. 3 600 60016 458 927,03 453 059,93 181 224,19 Gmina Bodzentyn Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020 C.
D.
A.
B. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania C. przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu 4 710 71004 10 000,00 6 000,00 6 000,00 Gmina Bodzentyn geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020- 2021 D.
A. 8 303,38
Kompleksowy rozwój szkół B. wiejskich z terenu gminy 5 801 80195 794 631,29 281 536,40 60 167,54 213 065,48 Gmina Bodzentyn Bodzentyn w latach 2018 - 2020 C.
D.
A.
Program szczepień B. profilaktycznych przeciwko 6 851 85195 45 600,00 3 172,80 3 172,80 Gmina Bodzentyn grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020 C.
D.
A. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko 7 851 85195 40 500,00 12 150,00 12 150,00 B. Gmina Bodzentyn grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 4031
D.
A. B.
C. 852 85214 1 440,49
"Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności 8 38 413,08 23 508,07 D. MGOPS lokalnej" - w latach 2019 - 2021 A. 1 789,25 B. 852 85295 20 278,33 C. D.
A. 26 811,54
Klub Seniora dla B. mieszkańców gminy 9 852 85295 696 938,00 332 774,42 304 456,88 MGOPS Bodzentyn w latach 2019- 2022 C. 1 506,00
D.
A.
B. 852 85230 22 350,00 C.
D. "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja 10 społeczno-zawodowa w 1 049 233,89 639 893,18 A. MGOPS Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 B. 853 85395 571 543,18 C.
D.
852 85214 0,00 A. 46 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 4031
B.
C.
D.
A.
B. 851 85154 72 000,00 C. "Utworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowo - D. socjoterapeutycznych na 11 329 811,00 77 000,00 MGOPS terenie Miasta i Gminy Bodzentyn" - w latach 2017 - A. 2020 B. 853 85395 5 000,00 C.
D. Dopłaty Gminy Bodzentyn do taryf wody i ścieków w A. tym w ramach projektu pn. "Uporządkowanie B. gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn" w latach 2017 - C. 2047 12 900 90001 103 498 508,83 716 227,00 716 227,00 Gmina Bodzentyn
D.
A. 354 739,91
B. Ogółem wydatki bieżące 107 151 589,12 2 734 347,80 1 268 758,02 0,00 0,00 1 109 343,87 x C. 1 506,00
D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 4031
Wydatki majątkowe
A. Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu B. 1 010 01010 wody "Wzdół" wraz z 6 050,00 600,00 600,00 Gmina Bodzentyn włączeniem do rurociągu w C. latach 2018 - 2020 D.
A. Wykonanie wraz z podłączeniem studni B. głębinowych dla SUW-ÓW 2 010 01010 w Bodzentynie ul. 31 900,00 3 090,00 3 090,00 Gmina Bodzentyn Opatowska i ul. Suchedniowska w latach C. 2018 - 2020 D.
A.
Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie B. Bodzentyn poprzez zakup i 3 010 01010 montaż wodomierzy 46 830,00 4 630,00 4 630,00 Gmina Bodzentyn wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 - C. 2020 D.
A. 0,00
B. 0,00 Razem dział: 010 84 780,00 8 320,00 8 320,00 0,00 0,00 0,00 x C. 0,00
D. 0,00
Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej A. 4 600 60013 wraz z uzyskaniem decyzji 200 000,00 0,00 0,00 Gmina Bodzentyn środowiskowej dla zadania pn.Budowa obwodnicy Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 4031
miasta Bodzentyn w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa B.
C.
D.
Opracowanie dokumentacji A. projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo- rowerowego jednostronnego B. w ciągu WD 751 za rowem, 5 600 60013 szer. 3,0 m od km 80 259,76 0,00 0,00 Gmina Bodzentyn 18+18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km C. ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km " w latach 2020- 2021- Pomoc finansowa D.
A.
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 6 600 60013 100 000,00 0,00 0,00 B. Gmina Bodzentyn w miejscowości Wzdół Rządowy- Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów" w latach 2020-2021- Pomoc finansowa
C.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia A. pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na 7 600 60013 150 000,00 0,00 0,00 Gmina Bodzentyn odcinku Wzdół Kolonia- Bodzentyn, od km ok. B. 11+284,00 do km ok. 16+412,00" w latach 2020- 2022- Pomoc finansowa C. "Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo- A. 8 600 60014 261 710,00 217 710,00 217 710,00 Gmina Bodzentyn rowerowej w miejscowości Wilków-Święta Katarzyna" Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 4031
oraz "Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Wilków- B. Ciekoty" w latach 2019- 2021- Pomoc rzeczowa C. D. A. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T B. polegająca na budowie 9 600 60014 260 050,00 260 050,00 260 050,00 Gmina Bodzentyn chodnika w msc. Siekierno- C. Podmieście, gm. Bodzentyn w latach 2019- 2020 r D.
A. Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na B. odcinku Mąchocice 10 600 60014 2 535 923,00 263 896,00 263 896,00 Gmina Bodzentyn Kapitulne- Św. Katarzyna w latach 2020-2022- Pomoc C. finansowa D.
A. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. " Budowa B. 11 600 60014 drogi powiatowej na odcinku 138 375,00 Gmina Bodzentyn Skorucin-Orzechówka" w latach 2020-2022- Pomoc C. rzeczowa D.
Wykonanie dokumentacji A. projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa B. i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584T na 12 600 60014 67 650,00 Gmina Bodzentyn odcinku od msc. Stara Wieś C. do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa D.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej A. dla zadania pn."Przebudowa 13 600 60014 267 525,00 Gmina Bodzentyn i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588T w msc. B. Wiącka" w latach 2020- Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 4031
2021- Pomoc rzeczowa
C.
D.
A.
„Wykonanie dokumentacji B. projektowej przebudowy 14 600 60014 drogi powiatowej nr 0588T 50 000,00 Gmina Bodzentyn w msc. Podlesie" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa
C.
D.
A.
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Sieradowice Parcele- 15 600 60014 100 000,00 B. Gmina Bodzentyn Sieradowice Drugie, Śniadka Druga- Śniadka Pierwsza" w latach 2020-2022- Pomoc rzeczowa C.
D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 4031
A. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy B. drogi powiatowej nr 0583T 16 600 60014 w msc. Podmielowiec- Nowa 60 000,00 Gmina Bodzentyn Wieś" w latach 2020-2022 C. - Pomoc rzeczowa D.
A.
B. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T 17 600 60014 w msc. Psary Podłazy- 100 000,00 Gmina Bodzentyn Hucisko- Wzdół Kolonia" w latach 2020-2022- Pomoc C. rzeczowa
D.
A.
B.
Przebudowa drogi gminnej w 18 600 60016 msc. Bodzentyn ul. Pasieka 29 000,00 14 500,00 14 500,00 Gmina Bodzentyn w latach 2018 - 2020 C.
D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 4031
A.
B. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 19 600 60016 ulicy J. Piłsudskiego w 21 000,00 10 500,00 10 500,00 C. Gmina Bodzentyn Bodzentynie w latach 2018 - 2020
D.
A.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 20 600 60016 mostu na ulicy Armii 43 100,00 21 550,00 21 550,00 B. Gmina Bodzentyn Krajowej w Bodzentynie w latach 2018 - 2020
C.
D.
A.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: B. 21 600 60016 "Budowa drogi w 79 827,00 Gmina Bodzentyn miejscowości Grabowa" w latach 2020-2021
C.
D.
Opracowanie dokumentacji 22 600 60016 48 585,00 A. Gmina Bodzentyn projektowej dla zadania: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 4031
"Budowa drogi - ul. Kielecka Św. Katarzyna" w latach 2020-2021 B.
C.
D.
A. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa B. drogi asfaltowej wraz z Gmina Bodzentyn 23 600 60016 odwodnieniem ul. Leśna, 295 305,00 41 252,00 41 252,00 ( FS) Wrzosowa, Stara Wieś C. sołectwa Wilków w latach 2019-2021 D.
A.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: B. "Budowa drogi w 24 600 60016 30 000,00 Gmina Bodzentyn miejscowości Podgórze gm. Bodzentyn" w latach 2020- C. 2021
D.
A.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 25 600 60016 "Przebudowa ul. Słonecznej 40 000,00 B. Gmina Bodzentyn w msc. Św. Katarzyna" w latach 2020-2021
C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 4031
D.
A. 0,00
B. 0,00 Razem dział: 600 4 958 309,76 829 458,00 829 458,00 0,00 0,00 0,00 x C. 0,00
D. 0,00
A.
Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura B. 2000 Łysogóry poprzez 26 630 63095 6 021 400,01 2 280 433,24 335 281,69 1 855 151,55 Gmina Bodzentyn budowę ścieżki pieszo - rowerowej wraz z C. 90 000,00 infrastrukturą towarzyszącą w latach 2016 - 2020 D.
A. 0,00
B. 0,00 Razem dział: 630 6 021 400,01 2 280 433,24 335 281,69 0,00 1 855 151,55 x
C. 0,00
D. 0,00
A. Zakup działek w msc. Św. 27 700 70005 Katarzyna i Celiny w latach 400 000,00 50 000,00 50 000,00 Gmina Bodzentyn 2016 - 2022 B. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 4031
C.
D.
A.
Wykonanie studium B. uwarunkowań 28 700 70005 zagospodarowania miasta i 142 995,60 47 995,60 47 995,60 Gmina Bodzentyn gminy Bodzentyn w latach 2017 - 2020 C.
D.
A.
B. Zakup działki pod budowę Gmina Bodzentyn 29 700 70005 placu zabaw w sołectwie 55 000,00 23 852,48 23 852,48 0,00 ( FS 16 913,32) Hucisko w latach 2018- 2020 C.
D.
A. 0,00
B. 0,00 Razem dział: 700 597 995,60 121 848,08 121 848,08 0,00 0,00 0,00 x C. 0,00
D. 0,00
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania A. 30 710 71004 przestrzennego części 85 000,00 30 000,00 30 000,00 Gmina Bodzentyn sołectwa Śniadka wraz z prognozą oddziaływania na Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 4031
środowisko i prognozą skutków finansowych w B. latach 2018 - 2020
C.
D.
A. 0,00
Razem dział: 710 85 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 0,00 x
C. 0,00 D. 0,00 A. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śniadce w ramach projektu pn.: „Podwyższenie jakości i B. efektywności edukacji w 31 801 80101 Szkole Podstawowej w 1 088 584,19 1 088 584,19 133 485,19 0,00 Gmina Bodzentyn Śniadce” latach 2018 - 2020 w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 7.4 Rozwój C. 955 099,00 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej D.
Termomodernizacja budynków użyteczności A. publicznej ( Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bodzentynie, Zespół Szkół 32 801 80101 we Wzdole Rządowym, 8 640 000,00 B. 0,00 Gmina Bodzentyn Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej C. Katarzynie) w latach 2021- 2022 D.
Wykonanie projektu sali A. gimnastycznej przy Szkole 33 801 80195 Podstawowej w Psarach 40 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 Gmina Bodzentyn Starej Wsi w latach 2019 - B. 2020 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 4031
C.
D.
Wykonanie dokumentacji A. projektowo-kosztorysowej na budowę boiska B. 34 801 80195 wielofunkcyjnego w msc. 20 000,00 0,00 0,00 Gmina Bodzentyn Święta Katarzyna gm. Bodzentyn w latach 2020 - C. 2021 D. A. Wykonanie dokumentacji B. projektowo-kosztorysowej na budowę bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy 35 801 80195 Zespole Szkół we Wzdole 20 000,00 0,00 C. 0,00 Gmina Bodzentyn Rządowym oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie w latach 2020- 2021 D.
A. 0,00
B. 0,00 Razem dział: 801 9 808 584,19 1 127 584,19 172 485,19 0,00 0,00 0,00 x
C. 955 099,00
D. 0,00
A. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w B. 36 900 90001 1 289 010,64 252 688,10 252 688,10 Gmina Bodzentyn Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023 C. D. Uporządkowanie gospodarki A. ściekowej w aglomeracji 37 900 90001 Bodzentyn (przyłącza dla 184 815,00 88 750,00 88 750,00 B. Gmina Bodzentyn mieszkańców) w latach 2018 -2021 C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 4031
D.
A. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z B. przyłączami dla 38 900 90001 175 000,00 0,00 Gmina Bodzentyn mieszkańców Grabowa i C. Wzdół Parcele w latach 2018 - 2023 D.
A. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z B. przyłączami dla 39 900 90001 110 000,00 0,00 Gmina Bodzentyn mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 - C. 2022 D.
A. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy B. 40 900 90001 kanalizacji sanitarnej w msc. 52 890,00 52 890,00 52 890,00 Gmina Bodzentyn Św. Katarzyna (Wzorki) w latach 2018 -2020 C. D. A. Wykonanie dokumentacji B. projektowej pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 41 900 90001 przyłączami wod-kan do 25 953,00 25 953,00 25 953,00 C. Gmina Bodzentyn budynków w granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego w Bodzentynie" w latach 2019-2020 D.
Wykonanie dokumentacji A. projektowej dla zadania pn:" Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 42 900 90001 przyłączami dla 100 000,00 0,00 Gmina Bodzentyn mieszkańców Św. Katarzyny B. ul. Grabowa, Widokowa, Spacerowa i Jodłowa" w latach 2020-2021 C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 4031
D.
A. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy 43 900 90001 kanalizacji sanitarnej w msc. 16 300,00 0,00 B. Gmina Bodzentyn Św. Katarzyna ul. Wzorki w latach 2020 - 2021 C. D. Przebudowa i rozbudowa A. oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy B. Bodzentyn wraz z 44 900 90015 opracowaniem dokumentacji 320 000,00 8 610,00 8 610,00 C. Gmina Bodzentyn technicznej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w latach 2017 - D. 2020 A.
Projekt oświetlenia w B. 45 900 90015 Sołectwie Siekierno w latach 6 400,00 1 280,00 1 280,00 Gmina Bodzentyn 2019-2020 C. D. A.
Projekt i budowa oświetlenia B. 46 900 90015 w sołectwie Wzdół- Parcele 14 967,55 1 360,00 1 360,00 Gmina Bodzentyn latach 2019-2020 C. D. A. B.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi C. 47 900 90015 wojewódzkiej nr 752 w 13 380,00 13 380,00 13 380,00 Gmina Bodzentyn rejonie zjazdu do wyciągu narciarskiego/ długości ok. 300 m w latach 2019-2020
D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – Poz. 4031
A.
Wykonanie oświetlenia 48 900 90015 ulicznego w msc. Grabowa 40 000,00 0,00 0,00 Gmina Bodzentyn w latach 2019-2021 B.
C. D.
A. 52 827,39
B.
Rewitalizacja miasta 49 900 90095 Bodzentyn - etap II w latach 5 652 300,00 1 228 984,76 383 746,54 792 410,83 Gmina Bodzentyn 2015-2021 C.
D.
A. 52 827,39
B. Razem dział: 900 8 001 016,19 1 673 895,86 828 657,64 0,00 0,00 792 410,83 x C.
D.
Adaptacja części budynku A. OSP na potrzeby Miejsko 50 921 92109 Gminnego Centrum Kultury 1 669 367,01 975 566,25 975 566,25 Gmina Bodzentyn i Turystyki w Bodzentynie w B. latach 2016 - 2020 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 4031
C.
D.
A.
B. Śladami kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza 51 921 92120 1 763 501,70 29 028,50 29 028,50 Gmina Bodzentyn zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w C. latach 2018 - 2022
D. A. B. Razem dział: 921 3 432 868,71 1 004 594,75 1 004 594,75 0,00 0,00 0,00 x C. D.
A. 52 827,39
B. 0,00 Ogółem wydatki majątkowe 32 989 954,46 7 076 134,12 3 330 645,35 0,00 0,00 2 647 562,38 x C. 955 099,00
D. 0,00
OGÓŁEM 140 141 543,58 9 810 481,92 4 599 403,37 0,00 0,00 1 364 172,30 3 756 906,25 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 24 – Poz. 4031
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.
w złotych Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym: Jednostka org. realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego kredyty i zadanie lub środki rok budżetowy 2020 pożyczki koordynująca dotacje i środki wymienione (6+7+9+10) kredyty zaciągnięte program dochody własne jst pochodzące w i pożyczki na realizację z innych źr.* art. 5 ust. 1 p zadania kt 2 i 3 u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Budowa wodociągu w ul. Spacerowej w Św. B. Gmina 1 010 01010 49 000,00 49 000,00 Katarzynie C. Bodzentyn D. A. Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu B. Gmina 2 010 01010 poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny, 110 000,00 110 000,00 Bodzentyn Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa- C. etap I D. A.
Budowa sieci wodociągowej w msc. Leśna Stara B. Gmina 3 010 01010 26 490,80 26 490,80 Wieś Bodzentyn C. D. A. Razem dział: 010 185 490,80 185 490,80 X B. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 25 – Poz. 4031
C. D. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w zakresie A. budowy ścieżki rowerowej w m. Krajno Pierwsze B. 100 000,00 Gmina 4 600 60013 łączącej Małą Pętlę Świętokrzyską z projektem 100 000,00 Bodzentyn " Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego C. przyrodzie Natura 2000" D. A. B. Gmina 5 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Śniadka 27 020,06 27 020,06 Bodzentyn C. (FS) D. A. B. Gmina 6 600 60016 Wiaty przystankowe 15 000,00 15 000,00 C. Bodzentyn D. A. Przebudowa drogi gminnej w msc.Święta Katarzyna B. Gmina 7 600 60016 50 000,00 50 000,00 ul. Kielecka C. Bodzentyn D. A. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w B. 32 500,00 Gmina 8 600 60017 82 000,00 49 500,00 msc. Psary Kąty, odcinek o długości 400 m C. Bodzentyn D. A. B. 132 500,00 Razem dział: 600 274 020,06 141 520,06 X C. D. A. B. Gmina 9 700 70005 Wykup gruntów 52 000,00 52 000,00 Bodzentyn C. ( FS 2000) D. A. B. Razem dział: 700 52 000,00 52 000,00 X C. D. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy A. Gmina 10 750 75023 118 265,46 76 872,55 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie B. Bodzentyn Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 26 – Poz. 4031
C. 41 392,91
D.
A.
B. Wymiana przyłącza i montaż hydrantów Gmina 11 750 75095 wewnętrznych przeciwpożarowych w budynku 1 600,00 1 600,00 Bodzentyn UMiG w Bodzentynie C.
D.
A. B. Razem dział: 750 119 865,46 78 472,55 X C. 41 392,91 D. A. B. Gmina 12 754 75412 Zestaw podpór PT-1200 z w torbie 5 000,00 5 000,00 Bodzentyn C. (BO) D. A. Pompa zanurzeniowa NAUTILUS 4/1 ECO, Storz B. Gmina 13 754 75412 B/75 ( dla agregatów od 3 kVA; niższy prąd 7 440,27 7 440,27 Bodzentyn rozruchowy) C. ( BO) D. A.
Aparat odechowy powietrzny MSA AirGo Fix Pro z B. Gmina 14 754 75412 5 000,00 5 000,00 sygnalizatorem bezruchu Bodzentyn C. D. A. B. Razem dział: 754 17 440,27 17 440,27 X C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 27 – Poz. 4031
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: A. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w B. Gmina 15 801 80101 21 525,00 21 525,00 Bodzentynie, Zespół Szkół we Wzdole Rządowym, C. Bodzentyn Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej, Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie) D. A. Gmina Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw/ B. 16 801 80195 20 000,00 20 000,00 Bodzentyn boisku szkolnym w Św. Katarzynie C. ( FS) D. A. B. Razem dział: 801 41 525,00 41 525,00 X C. D. A.
B. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji Gmina 17 900 90001 20 000,00 20 000,00 sanitarnej w msc. Wzdół Parcele Bodzentyn C.
D. A. Dostawa sita spiralnego do ścieków o dużej B. Gmina 18 900 90001 zawartości zawiesin do obiektu Oczyszczalni ścieków 50 000,00 50 000,00 Bodzentyn w msc. Wola Szczygiełkowa, gm. Bodzentyn C. D. A. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Stara B. Gmina 19 900 90001 17 147,90 17 147,90 Wieś C. Bodzentyn D. A.
B. Gmina 20 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Psary Kąty 28 097,10 28 097,10 Bodzentyn C. D. A. Gmina Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie B. 21 900 90015 35 588,58 35 588,58 Bodzentyn Orzechówka C. (FS 15 758,26) D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 28 – Poz. 4031
A. B. Gmina 22 900 90015 Oświetlenie uliczne w sołectwie Święta Katarzyna 19 024,00 19 024,00 Bodzentyn C. ( FS) D. A. Gmina Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi B. 23 900 90015 40 108,11 40 108,11 Bodzentyn (FS Kamieniec C. 17 367,09) D. A. Gmina Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wzdół B. Bodzentyn 24 900 90015 33 712,33 33 712,33 Parcele C. ( FS 13 882,02) D. A. Gmina Oświetlenie uliczne w sołectwie Sieradowice/ projekt B. 25 900 90015 14 645,26 14 645,26 Bodzentyn i wykonanie C. ( FS) D. A. Gmina B. Bodzentyn 26 900 90015 Oświetlenie uliczne LED we Wzdole Rządowym 143 243,20 143 243,20 ( FS 29 C. 681,61) D.
A. Gmina Bodzentyn B. ( FS Podgórze 27 900 90015 Oświetlenie uliczne w sołectwie Podgórze- etap I 58 580,00 58 580,00 17 408,34; C. FS Celiny D. 19 265,64) A.
B. Gmina Bodzentyn 28 900 90015 Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wiącka 98 837,84 98 837,84 ( FS 32 C. 011,55) D. A. Oświetlenie uliczne od Publicznej Szkoły B. Gmina 29 900 90015 Podstawowej w Leśnej w stronę targowicy ( dalsza 38 240,60 38 240,60 Bodzentyn część) C. ( FS) D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 29 – Poz. 4031
A. Gmina Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Psary Stara B. Bodzentyn 30 900 90015 24 237,96 24 237,96 Wieś ( FS 20 C. 000,00) D. A. Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z B. Gmina 31 900 90015 oświetleniem na działce gminnej nr 15 w msc Psary 6 937,56 6 937,56 Bodzentyn Stara Wieś C. ( FS) D. A. Gmina Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie B. Bodzentyn 32 900 90015 88 810,81 88 810,81 Wzdół Kolonia i Wzdół Parcele C. ( FS 20 831,95) D. A. Gmina Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary B. 33 900 90015 30 721,74 30 721,74 Bodzentyn (FS Kąty C. 26 483,78) D. A. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy B. Gmina 34 900 90015 oświetlenia ulicznego w msc. Święta Katarzyna ul. 5 000,00 5 000,00 Bodzentyn Żeromskiego( na odc. ok 100m) C. D. A. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wilków ( dz. B. Gmina 35 900 90015 12 584,00 12 584,00 318/1, 318/2, 314) C. Bodzentyn D. A. B. Razem dział: 900 765 516,99 765 516,99 X C. D. A. Gmina Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie B. 36 921 92109 24 874,26 24 874,26 Bodzentyn terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna C. ( FS) D. Gmina Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w A. 37 921 92109 52 000,00 52 000,00 Bodzentyn Siekiernie B. ( FS Siekierno Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 30 – Poz. 4031
C. 20 000,00 zł; FS D. Podmielowiec 18 027,12 zł) A. Gmina B. Bodzentyn 38 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Szczygiełkowej 132 500,00 132 500,00 C. ( FS 32 877,84) D. A. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia dla zadania pn.: Śladami B. Gmina 39 921 92120 kultury benedyktyńskiej - Rewitalizacja wzgórza 50 000,00 50 000,00 Bodzentyn zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów C. Krakowskich" D. A. Gmina Zakup i montaż garażu blaszanego na terenie obok B. 40 921 92195 7 000,00 7 000,00 Bodzentyn świetlicy wiejskiej w Sieradowicach C. ( FS) D. A. B. Razem dział: 921 266 374,26 266 374,26 X C. D. A. Gmina Zakup i montaż 4 urządzeń zabawowych na plac B. 41 926 92605 3 659,25 3 659,25 Bodzentyn zabaw w Dąbrowie Dolnej C. ( FS) D. A. B. Razem dział: 926 3 659,25 3 659,25 X C. D. A. B. 132 500,00 Ogółem 1 725 892,09 1 551 999,18 X C. 41 392,91 D. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 31 – Poz. 4031
C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 32 – Poz. 4031
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota
1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 671 717,30 1 Kredyty zaciągniete na rynku krajowym, w tym: § 952 700 000,00 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami 1.1 § 952 pochodzącymi z budżetu U.E 2 Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952 Przychody z zaciagniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3 § 903 środków pochodzących z budżetu U.E. Przychody ze spłat pozyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z 4 § 902 udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 5 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953 zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami 5.1 § 953 pochodzącymi z budżetu U.E 6 Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 931
emitowane w związku z umową zawarą z podmiotem dysponujacym środkami 6.1 § 931 pochodzącymi z U.E. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, 7 § 931 dla których istnieje płynny rynek wtórny
Przychody z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 8 § 907 wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 9 § 957 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.) 10 Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p § 950 923 441,37 11 Spłaty pożyczek udzielonych § 951 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 12 § 905 299 022,15 związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 13 u.f.p. i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem § 906 749 253,78 tych środków
14 Przelewy z rachunku lokat § 994
15 Prywatyzacja majątku jst § 941-44 16 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p. § 955 Rozchody ogółem: 152 720,00 1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: § 992 0,00 zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 1,1. § 992 pochodzącymi z budżetu U.E 2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3 § 963 152 720,00 środków pochodzących z budżetu U.E. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 33 – Poz. 4031
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 4 § 962 pochodzących z budzetu U.E. 5. Splata pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993 zaciągnietych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 5.1. § 993 pochodzącymi z bużetu U.E.
6 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym: § 982 wyemitowanych w wiązku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami 6.1 § 982 pochodzącymi z bużetu U.E. Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli 7 § 982 takie dla których istnieje płynny rynek wtórny 8 Wcześniejsz spłata istniejącego długu jst § 965 9 Udzielone pożyczki § 991 10 Przelewy z rachunku lokat § 994 11 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust 1 u.f.p. § 955