DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 23 listopada 2020 r. Poz. 4031 UCHWAŁA NR XXXV/289/2020 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d , i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/167/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2020, Rada Miejska w Bodzentynie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok według załącznika nr 2. § 2. 1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 518 997,30 zł, który zostanie sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 700 000,00 zł, 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 299 022,15 zł., 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 749253,78 zł, 4) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770 721,37 zł, § 4. Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 671 717,30 zł, 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 152 720,00 zł, ᠆ z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. § 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 4031 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł w tym: a) kredyty 3 000 000,00 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach w kwocie 700 000,00 zł w tym: a) kredyty- 700 000,00 zł. § 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 4031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 14 183 804,30 -700 000,00 13 483 804,30 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 3 160 266,53 -340 591,00 2 819 675,53 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 623 549,53 -254 590,00 1 368 959,53 0330 Wpływy z podatku leśnego 270 000,00 -56 986,00 213 014,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 242 905,00 -29 015,00 1 213 890,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 2 766 748,91 -209 409,00 2 557 339,91 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 099 893,19 -150 000,00 949 893,19 0320 Wpływy z podatku rolnego 670 000,00 10 423,72 680 423,72 0330 Wpływy z podatku leśnego 7 300,00 852,00 8 152,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 380 827,00 -70 684,72 310 142,28 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 8 052 123,00 -150 000,00 7 902 123,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 050 223,00 -150 000,00 7 900 223,00 Razem: 61 849 986,61 -700 000,00 61 149 986,61 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 4031 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 456 748,65 -35 095,60 2 421 653,05 60016 Drogi publiczne gminne 1 310 466,65 -35 095,60 1 275 371,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 400,00 -2 995,60 135 404,40 4270 Zakup usług remontowych 520 105,04 -26 100,00 494 005,04 4300 Zakup usług pozostałych 470 739,55 -6 000,00 464 739,55 630 Turystyka 2 259 333,24 21 100,00 2 280 433,24 63095 Pozostała działalność 2 259 333,24 21 100,00 2 280 433,24 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404 181,69 21 100,00 425 281,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 357 253,48 7 995,60 365 249,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 253,48 7 995,60 365 249,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 852,48 7 995,60 173 848,08 852 Pomoc społeczna 2 851 695,28 0,00 2 851 695,28 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 240 000,00 0,00 240 000,00 3110 Świadczenia społeczne 220 000,00 -2 350,00 217 650,00 3119 Świadczenia społeczne 20 000,00 2 350,00 22 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 513 737,04 6 000,00 6 519 737,04 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 394 873,19 6 000,00 1 400 873,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668 901,99 6 000,00 674 901,99 Razem: 63 668 983,91 0,00 63 668 983,91 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 4031 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/289/2020 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16 listopada 2020 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. w tym: Łączne nakłady realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok finansowe budżetowy środki lub koordynująca kredyty i dotacje i środki wymienione program 2020 (7+8+10 dochody kredyty pożyczki pochodzące z innych w +11) własne jst i pożyczki zaciągnięte źr.* art. 5 ust. 1 p na realizacje kt 2 i 3 u.f.p. zadania pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki bieżące A. Remont drogi powiatowej nr B. 0588T w msc. Psary- 1 600 60014 62 970,00 62 970,00 62 970,00 Gmina Bodzentyn Podłazy, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r C. D. A. Remont drogi powiatowej nr B. 0582T w msc. Leśna i 2 600 60014 126 056,00 126 056,00 126 056,00 Gmina Bodzentyn Siekierno, gm. Bodzentyn w latach 2019-2020 r C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 4031 A. 271 835,74 Remont dróg gminnych nr B. 311003T i 311031T w msc. 3 600 60016 458 927,03 453 059,93 181 224,19 Gmina Bodzentyn Siekierno, gmina Bodzentyn w latach 2019-2020 C. D. A. B. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania C. przestrzennego w obszarze cmentarza w części obrębu 4 710 71004 10 000,00 6 000,00 6 000,00 Gmina Bodzentyn geodezyjnego Wzdół Kolonia na obszarze Gminy Bodzentyn w latach 2020- 2021 D. A. 8 303,38 Kompleksowy rozwój szkół B. wiejskich z terenu gminy 5 801 80195 794 631,29 281 536,40 60 167,54 213 065,48 Gmina Bodzentyn Bodzentyn w latach 2018 - 2020 C. D. A. Program szczepień B. profilaktycznych przeciwko 6 851 85195 45 600,00 3 172,80 3 172,80 Gmina Bodzentyn grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 - 2020 C. D. A. Program szczepienia profilaktycznego przeciwko 7 851 85195 40 500,00 12 150,00 12 150,00 B. Gmina Bodzentyn grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2020 - 2023 C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 4031 D. A. B. C. 852 85214 1 440,49 "Centrum usług- Współpraca na rzecz społeczności 8 38 413,08 23 508,07 D. MGOPS lokalnej" - w latach 2019 - 2021 A. 1 789,25 B. 852 85295 20 278,33 C. D. A. 26 811,54 Klub Seniora dla B. mieszkańców gminy 9 852 85295 696 938,00 332 774,42 304 456,88 MGOPS Bodzentyn w latach 2019- 2022 C. 1 506,00 D. A. B. 852 85230 22 350,00 C. D. "Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja 10 społeczno-zawodowa w 1 049 233,89 639 893,18 A. MGOPS Gminie Bodzentyn" - w latach 2019-2021 B.