JEGYZŐKÖNYV Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről

Az ülés időpontja: 2018. május 30. helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége ülésterme (6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) minősítése: nyilvános jellege: rendes sorszáma: 2018/5

Jelen vannak: Máté Gábor polgármester Kósáné Buknicz Mária képviselő Nagy Emese alpolgármester, képviselő Ocskó László képviselő Sági Mihály képviselő dr. Jaksa Tibor aljegyző Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető Hiányzik: - igazoltan: Fülöp Pál képviselő Gyurász Sándor Lászlóné képviselő - igazolatlanul: -

Máté Gábor polgármester: Megállapítom, hogy határozatképes a képviselő-testület, a hét fős tagságból jelen van öt fő. Jelezném a vendégeink számára, hogy minden képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül a jegyzőkönyv készítése céljából. A napirendi pontok kiküldésre kerültek, a bizottság is megtárgyalta a napirendi pontokat. Ennek folyományaként és egyébként is a közben alakult helyzetek miatt, hogy mindenkinek az idejével megfelelően gazdálkodjunk a kiküldött napirendi pontokhoz képest módosítási javaslattal élek. Ez pedig a következő formában történne. Az E2 Hungary Zrt tájékoztatójával kezdenénk egyes napirendi pontként. Második napirendi pontként az önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása lenne a napirendi pont. Harmadik napirendi pont a kegyeleti kft beszámolója. Negyedik a rendelet- alkotás a 2018 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról. Ettől kezdve az ötödik, hatodik hetedik pont nem változna. A nyolcadik pontot kivennénk a napirendből, ugyanis Mucsiné Ilike még nem tudott megfelelően fölkészülni, hogy írásos beadványt adjon. Azt mondta, hogy el tud jönni, szóban tud a témához szólni, de én azt gondoltam, nem terhelném ilyenekkel. Semmi probléma nincs abból, ha a következő testületi ülésen számol be a családsegítő szolgálat munkájáról. Ezt a napirendi pontot kivennénk. Nyolcadik napirendi pont ennek megfelelőn följebb csúszna a mezőőri beszámoló. A kilencedik napirendi pont pedig úgy alakulna, hogy a díszpolgári cím adományozásáról szóló kötelezettség vállalásunk felülvizsgálata, ezt a bizottság megtárgyalta, és egy olyan megoldási javaslat van, hogy mivel ez rendelethez kötött és a rendeletet előzetesen megfelelően ki kell küldeni, és részletesen tárgyalnia kell a képviselő testületnek és a bizottságnak ezért a jogi helyzet, azt kívánja, el fogom majd mondani milyen döntés született. Felül kell vizsgálnunk az ezzel kapcsolatos két rendeletünket. Az egyik a díszpolgári a másik pedig a saját halottá nyilvánítási rendeletünk. Ebben vannak olyan kitételek, illetve megfogalmazások, amik nem tarthatók vagy nem célszerű őket tartani. Amikor ezeket megfogalmaztuk 2001-ben akkor sem ez volt a szándék, ami kiolvasható most belőle, ezért ezt a jegyző úrral meg majd valamilyen egyeztetés folyamán a képviselő-testülettel kicsit átdolgozzuk és a következő testületi ülésre rendelet-módosítási javaslattal fogunk majd előállni. Így aztán itt nincs értelme tárgyalni a bizottság ezt a napirendi pontot megtárgyalta az ő bizottsági ülésén így nincs értelme most nekünk ezzel foglalkozni. Ez helyett ilyen alapon ez helyett kilencedik napirendi pontként én eredetileg az egyebek között gondoltam, de mivel határozatot kell hoznunk ezért célszerűnek, tartottuk azt jegyző úrral, ha külön napirendi pontba kerül a fogorvosi szék vásárlása. Ez a bizottság részéről is egy támogatott dolog volt, hogy ezzel foglalkozzunk. Úgy gondoltuk, hogy elég nagy horderejű kérdés, hogy ezzel külön napirendként foglalkozzunk. Tizedik napirendi pont is bejön a képbe,

oldal: 1/23 újonnan, ez pedig az elállás a „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttől. Ez is súlyosabb horderejű annál, hogy egyebekben foglalkozzunk vele. Úgy döntöttünk jegyző úrral, hogy ezt is külön napirendi pontként tárgyalnánk, hogy legyen neve a dolognak. Ezen felül maradna minden tovább, ahogy volt. A tizenegyedik napirendi pont a polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről, illetve tizenkettedikként kérdések és bejelentések. Van-e egyéb javaslat? Amennyiben nincs, aki a jelzett napirendi pontok módosításával elfogadja a napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

29/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Napirendi pontok elfogadása

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.) E2 Hungary Zrt. szabadpiaci gázszolgáltató ajánlata 2.) A 2017. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 3.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója 4.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 5.) Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 6.) Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 7.) Rendelet-alkotás az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról 8.) Mezőőr beszámolója 9.) Fogorvosi szék beszerzése 10.) Elállás a „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttől 11.) Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről 12.) Kérdések, bejelentések

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Irattár

1. napirendi pont: E2 Hungary Zrt. szabadpiaci gázszolgáltató ajánlata

Máté Gábor polgármester: Első napirendi pont. Szeretném bemutatni Sala Attilát és Jákri Dánielt, két alkalommal beszélgettünk az E2 Hungary képviselőivel. Tudjuk azt, hogy a gázszolgáltatásban és elektromos szolgáltatásban vannak egyetemes szolgáltatók és vannak kereskedelmi szolgáltatók. Mi eddig az egyetemesekben vettünk részt mindig. Általában úgy szól a dolog, hogy az egyetemes egy garantált hatósági árral dolgozik, ehhez képes a kereskedelmi helyzet lehet kedvezőbb is, de kockázatokkal is járhat a mi gondolatunk szerint. Azt is mondanám, hogy volt már rá példa, hogy ilyen jelleggel megkerestek minket. Az önkormányzatnak mérlegelési jogköre, hatásköre van. Mondhatnám azt, hogy a polgármester dönthetne erről, de nem szeretek ilyen volumenű kérdésekben dönteni, annál is inkább, mert több szem többet lát alapon jobb, szeretem, ha közösen beszéljük meg a dolgokat. Nincs kötelezettségünk a mai napon, hogy döntsünk, hogy átmegyünk-e az ajánlat szerint, viszont azt szeretném, ha mindenki megrágná a

oldal: 2/23 dolgot a mostani kiadott tájékoztató és információk alapján. én majd emailben rá fogok kérdezni, hogy ki hogy látja ezt a dolgot és az szerint fogunk tovább lépni. Át is adnám a szót az uraknak.

Sala Attila: Köszönjük szépen. Köszönjük polgármester úrnak, hogy meghívott minket erre a testületi ülésre. Annyit kell tudni a cégünkről, hogy mi a MOL-nak és a Telekom közös vállalata vagyunk, és versenypiaci ügyfeleket szolgálunk ki, 20 m3 fölöttieket, erre alapult az egész, de a kisebb fogyasztók például Pusztaszer település önkormányzata 20 m3 alatti nem lakossági vételezés alatt, van a nemzeti közműveknél.

Máté Gábor polgármester: Had mondjam el, mit jelenti a 20m3 alatti, mert nem mindenkinek világos. Nem a havi fogyasztás van 20m3 alatt.

Sala Attila: Hanem az óra kapacitás. Ami kint van egy 10 m3-es óra, ami 20 alatt van, azok a fogyasztók eldönthetik, akik 20 felett vannak kötelesek versenypiacról vételezni, nem államilag meghatározott árak, hanem a piacról veszi, ki hogy tudja ezt elérni magának, külön rendszer használati díja, külön gázdíjjal. Van a 20 m3 alatti ő, eldöntheti, vagy a nemzeti közművektől vásárolja szabott áron, ami körülbelül ilyen 160 forintos m3-es áron, ezt fizeti most jelen pillanatban az önkormányzat. Mi polgármester úrral megnéztük, első körben ugye három fogyasztási helyet a könyvtárt, a hivatalt és rendelőben van két mérő. Ez körülbelül olyan 18 ezer m3-t fogyaszt a település ezen a három területen körülbelül 160 forintos gázdíjon. Mi ezt megnéztük, ha piacról lenne ez vásárolva, tehát tőlünk, akkor ez körülbelül évi 229 ezer forint megtakarítást jelentene. A mi szerződéseink úgy kötődnek, hogy ezeket, az árakat, amikre leszerződünk fixen, tudjuk garantálni. Négy évre látunk most előre, addig tudják ezt ezen az áron fizetni átvételi kötelezettség nélkül. Ha itt korszerűsítés lesz vagy bármi, vagy épül még egy szárny, akkor, ha többet fogyasztanak, ha nem ez fixen ennyi. Úgy ahogy az NKM is fixen adja ezeket, a díjakat, csak körülbelül az a 15 Ft m3-kénti kedvezmény lenne a településnek. Első körben ezt tudtam elmondani. Ezzel kapcsolatban küldtem ki tájékoztatót, nagyon sok település ezzel élt is itt Csongrád megyében, például ez a homokháti konzorcium is, amit ide beírtam 15 településsel sikerült egy olyan szerződési feltételeket kialkudni mindkettőnknek megfelelő. Nagyon sok település nyitott rá, de természetesen van olyan, aki azt mondja, hogy maradjon, mert nem tudják előre megmondani, vagy nincs annyi fogyasztás. Úgy gondolom itt Pusztaszeren azért is jöttünk el, mert van annyi, hogy érdemes rajta elgondolkodni. Ha már megmarad 220-230 ezer forint, azon már úgy gondolom érdemes elgondolkodni. Polgármester úrral beszéltünk egy pár mondatot, hogy esetleg bármi olyan hátul ütője van-e vagy nincs-e. Fix feltételekkel, fix szerződési időszakra fogunk szerződni, ha ez után valamiért nem tetszik vagy bármi, történik akkor ez az egyeteme szolgáltatás az önök számára mindig nyitott út, kötelezően el fogják látni a települést államilag meghatározott árakon. Ebből a szempontból nincsen, átvételi kötelezettséget nem rakunk a településekre meg a cégekre, úgy hogy ebből a szempontból nincs. a cégünk Pesten és Szegeden működik, ugyanúgy személyes kapcsolattartót adunk, a kolléganőnek számlázással vagy bármivel problémája van, mindig tudunk jönni, orvosolni, illetve van telefonos call centerünk, ott is tud működni. még egyszer mondom a mi a versenypiacból élünk, próbáljuk a legmagasabb szinten kiszolgálva végig csinálni.

Jákri Dániel: Egy minimális kiegészítés tennék ahhoz, hogy mi az egyetemes szolgáltatás. Egyetemes szolgáltatás gyakorlatilag a szabad piac megnyitása tehát 2009 július óta, akkor beállítottak egy hatósági szabályozási árszintet a fogyasztási helyekre. Ez azt jelenti, hogy öt darab díjtétel van a számlájukon a három felhasználási helyre. Ezen van egy egyes, kettes gázdíj kategória, amiben mi tudunk csökkenteni, meg van három fix díjtétel, amit ezelőtt is ki kellett fizetni meg ezután is ki kell fizetni. Ez a jövedéki adó, biztonsági készletezési díj, meg az alapdíj. Ezek nálunk is változatlan formában van, nálunk az egyes és kettes gázdíj kategória nincsen nálunk egy darab fix árkategória, van, amit le fogunk számlázni önöknek. Egy rövid idő alatt átkerültek más-más cégekhez, ami viszont nem változott az ár. Mi a MOL révén van egy olyan szintű kedvezményünk az állami szolgáltatókkal szemben, hogy nekünk van helyi kitermelési forrásaink is, amit a MOL révén tudunk használni a magyarországi fogyasztók részére.

Sala Attila: A szerelési munkálatokat az Égáz-Dégáz emberei fogják csinálni, vagy rajtunk keresztül bejelentve vagy egyből közvetlenül hozzájuk.

Máté Gábor polgármester: Ők nem is fognak ide küldeni semmilyen számlát? Önök felé számolnak el, ha ilyen történet van.

Jákri Dániel: A három dolog, amit fölsoroltam a jövedéki adó, a biztonsági készletezési díj és az alapdíj megmarad a továbbiakban is csak mi a háttérben tovább, számlázzuk az elosztók felé. Csak egy számlát kapnak, nem bonyolítjuk azzal a helyzetet, hogy mi is küldünk számlát meg az elosztó is, küld számlát.

oldal: 3/23 Máté Gábor polgármester: Akkor egyéb költség nem merül már fel:

Jákri Dániel : Így van, annyit kell tudni, hogy ezeket a három fix díjköltséget, ami nem rajtunk múlik azt az állam és az energia hivatal, bármikor módosíthatja negatív vagy pozitív irányba, abba mi nem tudunk belenyúlni.

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés esetleg? dr. Jaksa Tibor aljegyző: A szerződést nekünk kell módosítani az NKM-mel?

Máté Gábor polgármester: Igen nekem is ilyen kérdésem van, hogy az átállásnak a gördülékenysége, módja hogyan valósul meg?

Sala Attila: Az egyetemes szerződés harminc napra felmondható bármikor, bármelyik hónap elsejével. Ha most megállapodunk, akkor augusztus 1-jével tudnak átjönni. A szerződés utolsó oldala egy meghatalmazás, tehát az önkormányzat meghatalmaz minket, hogy a teljes átállást mi megcsináljuk. Van egy vevőazonosító, amit kikérünk, és azon kommunikálunk egymással, a fogyasztási hely át van rakva hozzánk.

Máté Gábor polgármester: Tehát akkor önök ezt végig tudják zongorázni?

Sala Attila: Igen.

Jákri Dániel: Az önkormányzatnak egy feladata van, hogy a számlákat kell befizetni.

Máté Gábor polgármester: Már a végelszámolási számlákat. Nyilván lesz egy leolvasás kapunk egy elszámoló számlát és onnantól kezdve, már máshonnan fogjuk kapni a számlát.

Jákri Dániel: Leolvassák a mérőórát és mi azzal a mérő állással, fogjuk megkapni induló állásnak.

Sági Mihály képviselő: Jegyző urat akartam megkérdezni, hogy ma lehet benne dönteni, vagy a bizottságnak meg kell tárgyalni?

Máté Gábor polgármester: Én azt mondom, hogy a szerződést látni kellene először, az nincs a kezünkben.

Sági Mihály képviselő: Javaslatom hogy a következő hónapra úgy kellene ezt idehozni, hogy tárgyalhassuk.

Máté Gábor polgármester : Én azt mondom, hogy gyorsíthatjuk mi ezt. Ha most úgy döntünk, hogy érdekel minket ez, nyilván a következő lépés az, hogy lássuk a szerződést. a szerződés egy- két nap alatt megjön én, azt azonnal kiküldöm és akár azt is, csinálhatjuk hogy összeülünk egy tíz percre. Azt mondom, hogy július 1-ig tudunk egy döntést hozni, júniusban meghozzuk a döntést, hogy gyerünk, menjünk neki. Ettől kezdve, ha a júniusi döntést össze tudjuk kovácsolni, akkor augusztus 1-vel már tudunk menni.

Jákri Dániel: A július 1-et szűkebbre kell fogni mert nálunk a meghatalmazásnak is van egy kialakult eljárása, aminek a befogadása az június 20-22-re tehető.

Máté Gábor polgármester: Mi, ha megkaptuk a szerződés, átolvastuk, jónak találjuk, vagy ha úgy látjuk, van lehetőség benne a módosításra?

Jákri Dániel: Meg tudjuk beszélni.

Máté Gábor polgármester: Ha van olyan, ami nem világos, az előfordulhat, de én azt gondolom ez a jövő héten le, tud menni. Itt most annyi döntést tudunk hozni, hogy érdekel minket, és akkor látjuk a szerződést, ezt a jövő héten le tudjuk zongorázni. Én azt gondolom, hogy június második hetében, ha kedvező a dolog, akkor akár meg is lehet kötni, nem kell 20-áig várni. Úgy hogy július 1-vel a dolog el tudjon indulni. Nyilván ha azt mondjuk, hogy 20-ig meg kell születni a szerződés aláírásnak, akkor mi ahhoz fogunk igazodni.

Jákri Dániel: Rendben van, ezt csak azért jeleztem. Ami még fontos és el akartam mondani, a számlázási mód, arról még nem beszéltünk. Nem tudom eddig, hogyan fizették? Nálunk lehet olyat, hogy az éves mennyiség alapján egy tizenketted részt számlázunk ki havonta, vagy lehet havi szinten diktálni, van egy ilyen online felületünk, ahol egyszer kell regisztrálni jelszót mindent megjegyezni, és be lehet diktálni havi szinten.

oldal: 4/23

Máté Gábor polgármester: Én azt gondolom, hogy az egyenletes terhelés jobb nekünk, hogy meglepetés ne érjünk bennünket az év végén. Valószínűleg az átalány díjas mellett fogunk dönteni és a februári leolvasás után kompenzálás van. Ha túlfizetés van, akkor leírják a következő számlából, ha alul fizetés, akkor meg bekérik. Én azt mondom valószínűleg ennél fogunk maradni. Van-e esetleg még kérdés? Garanciát akartam még kérdezni, de megkaptam a választ, hogy négy év. Ha valami oknál fogva azt mondjuk, hogy ez mégse kell nekünk a kilépés nyilván benne, van a szerződésben, hogy lehet megszüntetni a szerződést, de nem kerül olyan helyzetbe az önkormányzat, ha azt mondjuk, hogy nem kell, hogy nem tudunk gázhoz jutni.

Sala Attila: Az ellátást biztosítani kell, annak meg kell lenni.

Máté Gábor polgármester: Ha elállás van, annak van-e valami következménye, díja ilyesmi, vagy bűntető kamat.

Jákri Dániel: Ezt kérni kell, mert nyilván mi is garanciát vállalunk, hogy négy évig kiszolgáljuk önöket, felezzük a forrásokat.

Máté Gábor polgármester: Egy kérdés még, volt ugyan így futva, említve, de referenciákat tudunk-e mondani? Jelenleg hol megy, ahol már legalább fél éve üzemel. Nem azt, akikkel tegnap szerződést kötöttek, hanem már régebb óta kapcsolat van.

Jákri Dániel: Csongrád megyében mondanék nagyobb településeket, akik már jó régóta a partnereink, az Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és Csongrád, a legnagyobb települések Csongrád megyében.

Sala Attila: Igen, mert ahol megnőtt a piac, a 20 m3 felettiek, ott van a legnagyobb fogyasztás, őket kellett a piacon először felosztani egymás között és szerencsére nagyon sokan minket választottak.

Máté Gábor polgármester: Kérdés van-e még esetleg? Nincs, akkor én úgy látom, és akkor, ha valaki nem ért egyet vele, de a tekintetekből is tudok olvasni, hogy nincs akadálya, hogy a szerződés tervezetet megkapjuk amilyen gyorsan, csak lehet. Azt én szét fogom küldeni emailbe a képviselő-testület tagjainak. Ha bárkinek van reakciója arra adunk egy határidőt, ha lesz, reakció azt meg fogjuk beszélni és ehhez utána, ha kell testületi határozat egy rendkívüli ülést, összehozunk bármikor. Uraim, köszönjük szépen.

2. napirendi pont: A 2017. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása

Máté Gábor polgármester: Második napirendi pont, civil szervezetek beszámolói. Négy civil szervezet részesült támogatásban az elmúlt évben, a Lovas egyesület, a pisze, az alapítvány illetve a polgárőrök beszámolója ez a napirendi pont. Az írásos anyag kikerült. A bizottságnak adnám át a szót.

Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta tegnap a civil szervezetek felhasználását, elfogadásra javasolta a beszámolóikat, sőt még dicséretet is kapott a lovas egyesület, ha nincs más a kézzel írott is, de meg lehet csinálni ezt az önkormányzati határozatot, hogy évente egyszer el kell számolni a pénzzel. Köszönöm szépen.

Máté Gábor polgármester: Terike, mint az egyetlen civil szervezet képviselő?

Sági Mihályné: Összesen annyit szeretnék, hogy szeretném megköszönni a segítséget, és a támogatásokat megkaptuk szép összegekkel. A problémám csak annyi, hogy esetenként a támogató, képviselő elmondja nekem, hogy mennyit utal, de én nem úgy kapom a szerződést, és ha én nem úgy kapom, akkor nem tudom megmondani, hogy elfogyott az a támogatása, avagy nem. Bízom benne, hogy továbbra is megmarad az 1%-os mennyiség.

Máté Gábor polgármester: Most hogy automatikus a NAV részéről, ez így jól mutat, mert nem kell rendelkezni. Aki eddig úgy rendelkezett, hogy az alapítványnak küldi, automatikusan tolják oda, ez jó dolog, de lehet, hogy az egyházinál van így. Nekünk is nagyon jó az alapítvány, hogy van, mert megkönnyíti a különböző kifizetéseinket, mert sokkal jobban mutat az önkormányzati költségvetésben az alapítvány támogatása, mint valami egyéb dolog. Nagyon szépen köszönöm én is az alapítványnak az együttműködést, nagyon pozitív, nagyon jó szokott lenni és mindig mindenre találtunk eddig megoldást. Azt gondolom a továbbiakban is így van. A képviselőknek mondanám, hogy a képviselői alap felhasználásánál is gyakran az a verzió jón és ezt Heni fogja

oldal: 5/23 tudni mindig javasolni, hogy a képviselői alapot úgy használjuk-e föl egyből az önkormányzatra jöjjön, mint számla, hogy az önkormányzat az a képviselői fölajánlást tolja át megcímezve az alapítványnak és az alapítványon keresztül lesz kifizetve. Ez már ilyen könyvelés technikai manőver, ha kedvezőbb az önkormányzatnak és az alapítványnak sem hátrányosabb. A másik, ami szintén az alapítványhoz történő a dolog a közeljövőben, hogy a templomépítéssel kapcsolatosan vannak olyan szegmensek, amiket adakozásból lehet majd megoldani. Ilyen a harang, az óra, és a színes ablakoknak az elkészítése. Szintén ezt a verziót fogjuk, ugyanis az egyháztól azt kaptuk, hogy hozzunk létre egy számlát, vagy hozzunk létre valami alapítványt vagy az egyház számlájára, fizessenek be. Beszéltünk már Terikével is erről, hogy az ilyen jellegű gyűjtéseket, adományokat és a plébános úr is egyetértett vele, úgy fogjuk megoldani, hogy a gyűjtést az alapítványon keresztül tudjuk vezetni. Az alapítvány fogja ennek a közösségi adakozásnak a szervezését, illetve a kifizetéseket bonyolítani.

Sági Mihályné: Csak itt nagyon fontos a befizetéseknek a megcímzése, hogy milyen célra szánja.

Máté Gábor polgármester: Feltétlenül, az nagyon fontos, mert különben nem tudja az alapítvány. Ezt a takarékszövetkezetnél is meg fogjuk beszélni, hogy mindig követeljék ki, hogy legyen odaírva. Köszönöm szépen. Egyéb a civil szervezetekhez?

Sági Mihály képviselő: Csak megkérdezem, a költségvetésnél kellene tárgyalni de, mégis a civil szervezeteknél kérdezem most meg, vártam hogy ma eljön, a bizottsági ülésen kérdeztem, vártam hogy a Fülöp Pál képviselő úr eljön, hogy ő tavaly nem rendelkezett a képviselői alapról és ez megmaradt a költségvetésbe, vagy át került az alapítványhoz? Annak idején úgy beszéltük meg, hogy aki esetleg nem tud felette rendelkezni, mert nem volt meg neki az öt jelenléte vagy nem rendelkezett csak fölötte? dr. Jaksa Tibor aljegyző: Nem volt meg neki az öt jelenléte, vagyis több mint a felén nem vett részt.

Sági Mihály képviselő: Annak idején mi hoztuk ezt a rendeletet és emlékszem rá, hogy akkor előbb-utóbb valamilyen úton a civil szervezetekhez kerül ez a pénz is. Köszönöm.

Máté Gábor polgármester : Oda fog érni, csak nem ő fog dönteni róla. Kérdés?

Ocskó László képviselő: Terike, annyit szeretnék, hogy én is rendelkeztem az alapról, csak itt nem szerepel rajta.

Máté Gábor polgármester: Nem jelent meg Terikééknél az átutalás. A nyilatkozat jó, itt csak a Terike nem tudja, de attól még a te rendelkezésed nyilván van tartva, csak a kifizetés nem az önkormányzaton keresztül történt, hanem az alapítványon. A lényegen nem sokat változtat, annyi, hogy Terike nem tudja, hogy azt te adtad, de mi viszont tudjuk. De lehet azt is, hogy tegyék oda mellé, hogy kinek az alapja, nem tudom van-e valami akadálya, hogy a név megjelenjen benne, ezt majd Henivel meg kell beszélni. te tavaly azért nem tudtál rendelkezni, mert új belépő voltál és jogosultságot kellett szerezned hozzá.

Sági Mihály képviselő: Még csak annyit, hogy tisztázzuk én, úgy tudom, hogy a jegyző úrtól, hogy ahhoz hogy a képviselői alapot fel tudjuk használni elfogadott költségvetési rendelet, kell, ez körülbelül február, március környékén van. dr. Jaksa Tibor aljegyző: Abban a költségvetési rendeletben van meghatározva, hogy abban az évben mennyi fölött jogosult rendelkezni. Mindig az előző évi részvételi arányok alapján dől el.

Sági Mihály képviselő: Köszönöm szépen.

Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, egyben, aki a civil szervezetek beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

oldal: 6/23 30/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: A 2017. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek, azaz a Pusztaszer Községért Közalapítvány, a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület, a Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidős Sportegyesület és a Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Pusztaszer Községért Közalapítvány 4.) Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület 5.) Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidős Sportegyesület 6.) Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület 7.) Gazdálkodás helyben 8.) Irattár

3. napirendi pont: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója

Máté Gábor polgármester: Tisztelettel Varga György urat szeretném meginvitálni az asztalunkhoz. a Kegyeleti Kft. a tavalyi évben is beszámolt a tevékenységéről, idén is. Tudjuk azt, hogy volt már egy kis problémás helyzet, amit igyekeztünk megoldani. Én azt gondolom, hogy nagyon nagyot léptünk előre a kegyeleti kft pusztaszeri tevékenysége folytán. Olyan alkalmas ember viszi pillanatnyilag a ravatalozónak az ügyeit, aki sokkal jobb az előzőnél, nem hibátlan, ezt azért valljuk be. Az Erzsikének a nagyon-nagyon lelkes és nagyon tisztességes munkáját szeretjük, időnként ő átlépi a hatáskörét, amire figyelmeztetnem kell nekem is meg igazgató úrnak is időnként. Pillanatnyilag ez a legjobb, ami számunkra van és próbáljuk ezeket, a vadhajtásokat nyesegetni, hogy ez jó irányba terelődjön. Átadnám a szót, esetleg a beszámolóhoz Gyuri tudnál-e hozzátenni?

Varga György: Köszönöm szépen.

Sági Mihály képviselő: Annyit szeretnék a bizottság nevében elmondani, hogy kicsit későn kapta meg a bizottság az anyagot éppen ezért nem javasoltuk elfogadásra, csak tárgyalásra tartottuk alkalmasnak.

Máté Gábor polgármester: Hétfőn mindenki megkapta, de hétfőn a bizottsági ülés és nem mindenki jutott hozzá még az emailhez.

Varga György: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület. Elnézést kérek, de polgármester úrral ebben maradtunk, mert hétvégig egy elég sűrű programunk volt és nem volt lehetőség elkészíteni a kivonatot. Én a polgármester úrnak korábban írtam is majd elküldtem a teljes anyagot. Röviden tömören, ahogy le is van írva 88 temetést, végeztünk ebből sajnálatos módon, pusztaszeren mindösszesen csak kettő temetésünk volt. Köszönhető ez annak is, hogy egy éve január 1-től változás történt az Erzsike személyében. Polgármester úr, ahogy elmondta jó ember, nyilván az empátiáján kell kicsit igazítani, folyamatosan próbáljuk oktatni, hogy a hozzátartozó családokhoz hogy próbáljon hozzáállni és próbálja meg őket empátiával kezelni, ahogyan egy gyászoló családot kell kezelni, hiszen egy nagyon érzékeny pillanatban kell velük kapcsolatba lépni. Az ő általa történt visszajelzések alapján, amikor más temettető cég jött be a ravatalozóba és végezte a temetést nyilvánvalóan a hangosítást, a ravatalozó nyitást ő készíti elő. A családok visszajelzése alapján és a más szolgáltató cégektől sem jött jelzés, hogy az Erzsikével bármi probléma lenne. Egyetlen egy visszajelzés volt, ez a Fülöp úr részéről történt, más részéről nem volt. Akkor azt az egy helyzetet polgármester úrral tökéletesen kezeltük. Az Erzsikét leültettük és átbeszéltük a lényeget, hogy az adott helyzetet is úgy kezeltük, hogy az adott pillanatban, a helyszínen ne alakuljanak ki konfliktusok. Egy másik kollegával bonyolítottuk le a temetés háttérben, történi eseményeit. Abban az esetben sem mi végeztük a temetést. Én bízom benne,

oldal: 7/23 hogy ez a temetés szám növekedni fog és vissza fog állni arra a szintre, ami korábban volt. az Erzsike nagyon szépen rendbe tette a bemutató termet, az önkormányzattal együttműködve festésre került a mosdó helyiség és az iroda, illetve most az fal részben is kicsit rendezettebb állapotok vannak, hiszen arról közelítik meg a családok az irodát. Egészen máshogy néz, ki hogyha egy rendezett környezetbe lépnek be. Nagyon szépen elkészült a temetőben az út. A cégünkre visszatérve, négymilliós nettó eredménnyel zártuk az évet. 19 településen végezzük a temetésszolgáltatást, ahol irodánk van, és temetési szolgáltatást végzünk. Háttérben a szerződéseink, illetve hogyan is működik a szolgáltatás. Két irányt lehet meghatározni, az egyik, az, hogy amikor nem a mi cégünk temet abban az esetben az Erzsike, csak közreműködik a ravatalozónak a nyitásával, a hangosítással, a gyászzene szolgáltatással. Ha szükséges, akkor a hűtőberendezést kezeli. Ebben az esetben egy jóval szűkebb számlát kell kiállítani. A szerződésünk alapján két ár van megszabva, az egyik a ravatalozó használati díja, ami benne van a 2005-ös önkormányzati rendeletbe, és a 2011-ben kötött szerződésünkben is. Ez 5250 forintos nettó díjban van megállapítva és itt észleltem egy hibát, amit szerintem orvosolhatunk. Én azt javasolnám, hogy a szerződésben úgy van, hogy bemutatással, egészen pontosa így szól, hogy a vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 11. pontja szerinti díjtétel megállapítására a vállalkozó előterjesztése alapján a vonatkozó önkormányzati rendelet Pusztaszer községi önkormányzatának képviselő-testülete jogosult. a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozó előterjesztése alapján minden év február 1-től hatályosan a szerződés 11. pontja szerinti díjtételeket legalább az inflációs rátának megfelelően emeli. 2011-ben volt egy 5250 forintos ár a díjtétel alapján, azonban én nem láttam korábbi időpontokban lett volna előterjesztés a közgyűlés felé és én sem tettem ezt meg sajnálatos módon. Ugyanakkor a jelenlegi díj az 5785 forint. Ha 2011 óta végig nézzük az inflációt, akkor bőven alatta vagyunk. A javaslatom az lenne, hogy akkor ezt az 5785 forintos díjat tárgyalják meg és fogadják el az idei évtől. 5785 forintos nettó díj van, amit jelenleg számlázunk, a szerződés szerint 5252 forint van. 2011 óta az inflációs ráta jóval magasabb volt, alatta maradtunk az inflációs rátának, ahogyan a szerződésben elő van írva, viszont a hibát elkövettük abban, hogy nem került az előterjesztés a közgyűlés felé.

Máté Gábor polgármester: Most ezt tudjuk ezzel korrigálni és későbbiekben majd ez lesz a díj. A következő testületi ülésre rendelet-módosítást fogunk tenni és ezt megoldjuk a következő alkalommal.

Varga György: Ezt nagyon szépen köszönöm. Illetve a másik díjtétel a hűtés, 1660 forint plusz áfa van meghatározva. Abban az esetben, ha az elhunyt itt van, de nem itt lesz eltemetve akkor ezt az 1660 forint plusz áfa per nap díjat, megterheli még egy 2100 forint alapdíj a szerződés alapján. Mi azonban ezt nem számláztuk, nem volt jellemző és jelen pillanatban ez a díj 1785 forint, tehát 125 forinttal emelkedett a díj 2011-hez képest.

Máté Gábor polgármester: Nem kardinális kérdések, de a jogszerűséghez ez is hozzátartozik.

Varga György: Én ezt javasolnám, hogy a következő alkalommal ez is kerüljön bele. A 2100 forint maradhat, egyébként pedig az árjegyzékünkben nincs is benne, nem volt erre példa. Ez a kettő tétel az, ami a szerződésünk alapján részemről egy kötelező díjtétel. Ez akkor is szerepel a számlán, ha más cég végzi a temetést és akkor is, szerepel a számlában, ha a cégünk temeti el az elhunytat. dr. Jaksa Tibor aljegyző: Viszont mi ezt már visszamenőleg nem tudjuk. Ahogy a rendeletre rábólint a tisztelt képviselő-testület kihirdetve, másnaptól már hatályos.

Máté Gábor polgármester: Tolerálható én azt gondolom, ezen lépjünk túl.

Varga György: Annyit még hogy esetleg emlékeztetőül a ravatalozó üzemeltetésre 2011-ben egy 10 éves szerződést kötöttünk, akkor mi elláttuk a ravatalozót drapéria rendszerrel, hangosító rendszerrel, kárpitoztuk a padokat. Székeket helyeztünk el. Ennek az állagmegóvását folyamatosan megtesszük és látható, hogy szépen néznek ki az eszközök. Amennyiben ezek kopottá válnak, vagy valamilyen probléma van, természetesen automatikusan karbantartjuk, illetve javítjuk őket, vagy ha olyan, akkor cseréljük ezeket, az eszközöket. A szerződés ebben a két tételben úgy mond a kötelező a többiről, úgy rendelkezik a kegyeleti közszolgáltatási szerződésünk, hogy szabadárasak, ugyanazokat a díjtételeket alkalmazzuk, mint bárhol máshol a megyében. Én ennyit szerettem volna elmondani. Ha esetleg valami kérdés van, szívesen válaszolok.

Máté Gábor polgármester: Köszönöm szépen. Annyit a dologról még, hogy nagyon élő és nagyon gyors a kapcsolat. Ha bármilyen probléma, pozitívum vagy negatívum mindig azonnal van megoldás, mindig azonnal tudunk együttműködni. Hibákat nyilván követünk el, ahogy itt is látható és ezeket tudjuk korrigálni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre a temető vonatkozásában, azt mondhatom, hogy idegenek, akik jönnek, megjegyzik, hogy nagyon szép lett

oldal: 8/23 a temetőnk a többiekhez képest. Tudjuk, hogy ezen is van még mit javítani. Átadnám a szót a képviselőknek.

Ocskó László képviselő: Én annyit szeretnék megjegyezni, hogy borzasztó ennek a falunak a falu rádiója. Ezzel ellentétben, amit ő mondott, hogy dupla pénzt kértek a szombati nyitásért.

Varga György: Kérhettünk volna, de nem kértünk.

Ocskó László képviselő: Ezt is a faluban mondják, hogy a Fülöp képviselő még mindig küzd, és aláírást gyűjt, hogy az Erzsike el legyen onnan távolítva. Ő olyan mértékű sérelemnek tartja ezt a dolgot, hogy ez csak akkor lenne orvosolható, ha ő onnan el lenne távolítva.

Máté Gábor polgármester: És tudna helyette egy másik sokkal jobbat javasolni? Három évembe telt, hogy találtam embert.

Varga György: Nem mindenki hajlandó halott hűtőt ellenőrizni naponta kétszer, hogy hűt-e rendesen. Ezt a munkát nem túl sok ember hajlandó elvégezni. Végre van valaki, aki ezt normálisan el tudja végezni, ha a koporsó fedél elmozdul, nyilván a kollegáknak ezt orvosolni kell de, ő is ott van és látja, nem sok ember hajlandó erre.

Ocskó László képviselő: Köszönöm.

Máté Gábor polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást.

Kósáné Buknicz Mária képviselő: Nekem csak egy kérdésem lenne, hogy mi a különbség a tagok és a temetés felvételi pont között.

Varga György: Azért mert a tagok a tulajdonosok, ők a cégben tulajdonosok az a 23 település illetve a szegedi testamentum kft ők tulajdonosok a cégben. A temetési felvételi pont azért kevesebb ennél, mert nincs mindenhol irodánk. Ezt azért szeretnénk a jövőben bővíteni. A szerződésünk 2021 márciusában fog lejárni, én javaslom, hogy 2020-ban már tárgyaljunk erről és hosszabbítsuk meg a szerződésünket.

Máté Gábor polgármester: Ez azt jelenti, hogy 2020 áprilisáig jó lenne ezt a szerződést felülvizsgálni és az újra kötésről megállapodni.

Sági Mihály képviselő: Nem akartam hozzászólni, mégis megteszem. Én azt kérem a képviselő társaimtól, hogy a Fülöp Pál és a szolgáltató között vitához semmi közünk, ez nem a testület dolga és ne is foglalkozzunk vele. Ezt rendezze le egymás között a varga úr és a Fülöp Pál úr. Azt hogy tavaly májusban, tavaly szeptemberben, idén februárban a halott kegyeleteit sértjük ezzel, ne foglalkozzunk mi ezzel nem a mi dolgunk. Köszönöm szépen.

Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés van-e esetleg? Aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

31/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

oldal: 9/23 Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. 4.) Irattár

Máté Gábor polgármester: Gyuri köszönöm szépen a mindenre kiterjedő tájékoztatót. Mi is át fogjuk nézni a javaslatokat és lehet, hogy lesz olyan csiszolni való, rajta ami a nyolc év tapasztalata után esetleg még hozzá kell tenni. Éppen a saját halottá nyilvánítási rendeletünkbe is van egy hatalmas hiba, ami komoly gondokat tudna jelenteni, ezt most szó szerint akarnánk érvényesíteni.

Varga György: Még egy mondat a hűtőhöz, a hűtőt rendbe tettük működik, és rendszeresen karbantartjuk.

Máté Gábor polgármester: Még egy kérésem van, hogy az új logótokat küld már át nekem, mert itt Erzsikének időnként szoktam nyomtatni meg plakátot csinálni. Ezeket én felújítanám, hogy a hirdetőkre kirakom az új logóval. Köszönöm szépen.

Sági Mihály képviselő: Azért kértem a polgármester urat, amikor a napirendi pontokat tárgyaltuk, ma már másodszorra siklottunk vissza pont arra a napirendi pontra, amit javasolt a bizottság, hogy vegye le. A leghosszabb napirendi pont volt egy tegnap, ez a díszpolgári cím adományozása illetve saját halottá való nyilvánítás. A bizottság azt kérte jegyző úrtól, hogy ezt a rendeletet függessze fel, és legközelebbre alkosson egy másikat. Most azonnali hatállyal függesszük fel, mert az a rendelet, amit akkor hoztak végrehajthatatlan. Így szól a rendelet, hogy az önkormányzat saját halottá nyilvánítja, és akkor fölsorolja, hogy kiket. Nem akarok bántani senkit, nem elhunyt személyeket hoztuk föl példának. Ez a szó, hogy nyilvánítja nem jó, a bizottság úgy döntött, hogy azonnali hatállyal föl kell függeszteni. Nyilváníthatja szóra cserélni, mert a kettő között óriási különbség van, rengeteg személyről lett volna szó.

Máté Gábor polgármester: Az is benne van, hogy aki volt képviselő, ez akkora kört merít föl, és nem egy lehetőséget ad, hanem kötelezettséget ad és ez nagy hiba.

Sági Mihály képviselő: Ott van előttetek a napirendi pont, és ha elolvassátok rájöttök, hogy tulajdonképpen miért történt ez. Köszönöm szépen.

4. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, 2018. évi költségvetés módosítása. Kiküldésre került az anyag, gyakorlatilag ezeknek, a módosításoknak a tényszerűvé vált dolgok szoktak megjelenni. Esetleg kérdezném Henit, hogy van-e hozzáfűznivaló?

Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy az átadott pénzeszköznél azt az 1 millió 400 ezret ne vegyétek figyelembe, mert duplán van, de aztán kiderült, hogy ez két részletbe lesz, kétszer 700 ezer lesz és még nem is lesz elég ez az előirányzat, kell még huszonvalahány ezret hozzátenni. Ezt változatlanul hagyom, és ehhez még fogok hozzátenni.

Máté Gábor polgármester: Ráadásul megjött már a számla is, a kifizetés is már elindult. Nem kell módosítani azt a részt, amit a bizottság mondott.

Kovács Henriett gazdálkodási ügyintéző: Hanem még hozzá kell tenni. Ennyit szerettem volna csak mondani. Van-e valami kérdés?

Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta.

Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye:

oldal: 10/23 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont: Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

Máté Gábor polgármester: A következő napirendi pont, a belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása, megtárgyalása. Van-e kérdés? Nem fogalmazott meg semmi olyat, ami komoly intézkedést vonna maga után. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

32/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Juhász Lejla belső ellenőr 4.) Irattár

6. napirendi pont: Rendelet-alkotás a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, 2017. évi költségvetési rendeletünk végrehajtásáról szóló rendeletünk. Ez a tavalyi zárás gyakorlatilag. Itt már minden a helyére van téve, a költségek, a megtakarítások, a kiadások, stb.

Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalta, kérdések is voltak hozzá, megbeszélte a bizottság, elfogadásra javasolja.

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

oldal: 11/23 A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

7. napirendi pont: Rendelet-alkotás az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról

Máté Gábor polgármester: Hetedik napirendi pont, rendelet-alkotás az EFOP-3.9.2-16-2017- 00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról. Annyi tennék hozzá, hogy öt személyre egy pályázat keretében lehetőség van ösztöndíjat megállapítani. Ennek a pályázatnak a keretében sok egyéb rendezvény és egyéb téma kerül porondra. Van egy személy, akit az önkormányzatunk részéről is ebbe a projektbe bele kellett vonni, mint ügyintéző. Szerettem volna, ha Heni vállalta volna ezt, de visszamondta, így az Ildikó bevállalta ezt a dolgot. Ő se örült neki, Kozma Ildikó a pályázati referens, ő fogja ezeket, az ügyeket intézni, és kap is érte juttatást. Pályázati ügyekben egyébként is elég járatos, program szervezések terén is, én azt gondolom jó kezekben, van. Ennyi gyakorlatilag ez a rendszer, reméljük, hogy jól fog működni. Kisteleki irányítás van, innen mi asszisztálunk, hogy valamilyen szinten működjön. Magán a rendeleten elég sokat csiszolgattunk, az első változat nehezen értelmezhető volt. Még így is maradtak benne olyan dolgok, amiket majd a tapasztalat esetleg még szélesebben felülírna, de ennyit tudtunk vele kezdeni a legjobb tudásunkat beletéve. Van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, egyhangúlag elfogadtuk.

Sági Mihály képviselő: Azt akartam mondani, hogy ezt az egész pályázathoz már január, február környékén csatlakoztunk, elfogadta a képviselő-testület, ennek a végrehajtása következik. A bizottság nem lát benne tisztán, de fogadjuk el, és elfogadásra javasolt a bizottság. dr. Jaksa Tibor aljegyző: Igazából ez a kisteleki kollegának a minta rendelete, egy picit fazonírozva, de mélyebben nem mertem belenyúlni. Némileg szerintem aggályos, mert azért annyira precízen nincsen megfogalmazva az, hogy ki jogosult erre, akit meg elutasítunk, mire hivatkozva lesz elutasítva.

Máté Gábor polgármester: Ilike is részt vesz ennek a dolognak a szervezésében, megfelelő emberek, megfelelő családok kiválasztására így tudunk garanciát vállalni. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta:

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

oldal: 12/23 (A hivatkozott önkormányzati rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

8. napirendi pont: Mezőőr beszámolója

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont a mezőőri beszámoló. Össze lett állítva, ki lett küldve a másfél oldalas történet. Tudni kell, hogy nyilván a mezőőrnek a tevékenysége évről- évre ugyanazokon az alapokon nyugszik. Ha valaki összevetné a tavalyival sok hasonlóságot, találna, de sok újdonságot is, de sok dolog van, ami nincs benne a tavalyihoz képest, mert tavaly megoldottuk. Köszöntöm Szabó Sándor mezőőrünket.

Szabó Sándor mezőőr: A kérdésekre válaszolok, ha tudok.

Máté Gábor polgármester: Esetleg szeretnél-e hozzáfűzni a beszámolódhoz?

Szabó Sándor mezőőr: A beszámolóval kapcsolatban nincs.

Máté Gábor polgármester: Kérdés van-e?

Ocskó László képviselő: Olyan helyen ahol a természetből kifolyólag a nyomvonal automatikusan halad arrébb, a fák miatt, ott azért van esély, hogy visszakerül?

Szabó Sándor mezőőr: Soha nem kerül vissza, ha nincs olyan lehetőség, mint egy közmunka program, vagy az önkormányzat nem tud rá áldozni. dr. Jaksa Tibor aljegyző: Annyit mondanék, hogy egy pár hete volt itt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főosztálytól egy kolléganő, aki célvizsgálatot folytat a Kormányhivatal a mezei őrszolgálatokkal kapcsolatban a megye vagy lehet, hogy az egész ország mezei őrszolgálatára vonatkozólag. Bekértek anyagokat, rendben lévőnek találták alapvetően, ami pedig hiányosságként van megállapítva azok sem olyan komoly dolgok, pótoljuk. Valamilyen szinten megnyugtató dolog, hogy ők, akik gyakorlatilag negyedévente utalják a mezei őrszolgálat működtetésére a pénzt, most próbálják rendbe rakni ennek a dolgait. Esetünkben volt egy-két probléma, az volt a legnagyobb probléma, hogy a szolgálatiruha nyilvántartás nem egészen úgy van, mint egy mostani Belügyminisztériumi rendeletben. Mi egy korábbi Földművelésügyi Miniszteri rendelet alapján dolgoztunk, elkerülte a figyelmünket, hogy ez 2012- ben megmódosult, azóta nem szólt senki. A rendszer itt az, hogy amennyi pénz van erre polgármester úrral át, van beszélve, de gyakorlatilag Sanyi veszi meg saját magának a szükséges formaruhát. Viszont ezt le kellene bürokrálni úgy, hogy átadás-átvételi íven mikor vette át tőlünk a mezőőr, és akkor onnantól ketyegne, azt hiszem a három éves kihordási idő, majd akkor így csináljuk.

Máté Gábor polgármester: Egyéb kérdés? Amennyiben elfogadjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

33/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Mezőőr beszámolója

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Sándor mezőőr beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

oldal: 13/23 A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Szabó Sándor mezőőr 4.) Irattár

Szabó Sándor mezőőr : Megjegyzésnek mindig hozzáraktam a parkerdő kezelése, mindig egy olyan dolog volt, hogy úgy érzem, hogy nem vesszük komolyan. Nem én, sem az önkormányzat, hanem a testület erre még egyértelműen nem mondta azt, sem hogy jó, azt sem, hogy nem jó. A parkerdőt mindig ráhagyjuk a közmunkásokra, hogy majd azok irányítással valamilyen szinten rendbe rakják. De a közmunkásaink egyre jobban fogynak és egyre kisebb képzettségű emberek, tudnak idejönni, mert mindig az a cél, hogy közmunkásokat innen elmenjenek. El is fognak menni, mert addig szekálják őket, míg az utolsó is el nem megy. Ez a parkerdő már egyre jobban kívánná a karbantartást. Én kértem, hogy valami úton-módon a képviselő-testület erre találjon ki, mert nem sokára gazdátlanul fog állni. Vagy pénzt szerezzen rá, vagy emberi erőt vegyünk föl, vagy valamit ki kell találni. Így nem fog a falu szépsége lenne ez a parkerdő. El kell rajta gondolkodni, mert a közmunkásainknak ez már túl sok, sok a feladat és célirányosan lehet közmunkást igényelni. Nem, azért mert meg vannak szakítva, hanem az ő képességeiknek ez már sok. Ez akartam elmondani.

Ocskó László képviselő: A parkerődnél fölmerül egy olyan dolog, hogy az éves karbantartás.

Szabó Sándor mezőőr : Nem az éves karbantartás, ez egy összetett dolog. Hiába vannak benne sétáló utak, hiába vannak benne egyéb olyan szép fák, amik volta, ezek elavultak, kiöregedtek, újra kellene telepíteni, újra kellene gondolni, ezek magától nem lesznek.

Máté Gábor polgármester: Volt, amikor nem volt, volt, amikor ennél sokkal rondább volt.

Ocskó László képviselő: Tehát akkor az önkormányzatnak számolni kell meg a képviselő- testületnek azzal, hogy a költségvetésből be kell tervezni erre.

Szabó Sándor mezőőr: Sajnos pályázattatot nem írnak ki rá.

Máté Gábor polgármester: Mindig az volt, hogy kapunk rá valamilyen keretet 2-300 ezer forintos összegben.

Szabó Sándor mezőőr: Már nem kapjuk azt, öt éves pályázat volt, már letelt.

Máté Gábor polgármester: Pályázatokból tudtuk eddig megoldani a dolgokat, volt több pályázat, amit beadtunk, a parkerdő karbantartására, de egyik sem nyert. Volt ez a mezőgazdasági támogatás parkerődre. Most pillanatnyilag próbáljuk rendben tartani a dolgot, de az tény, hogy szakszerű tovább üzemeltetése és fejlesztése feladja a leckét rendesen. Próbálunk majd valamit kezdeni vele. A probléma megfogalmazása is fontos, mert onnan lehet aztán tovább lépni.

9. napirendi pont: Fogorvosi szék beszerzése

Máté Gábor polgármester: Kilencedik napirendi pontunk a fogorvosi szék beszerzése. Emese kapott egy megbízást még január környékén hogy nézzük meg, hogy mit tehetünk a fogorvosi ellátás infrastruktúrájának kezelhetővé tételére, mert az a helyzet, ami kialakult az nem alkalmas arra, hogy a 21. században fogászati ellátást tegyünk. Eljutottunk odáig, hogy konkrét ajánlattal tud Emese előállni, és mivel ez elég fontos ezért hoztuk plusz napirendi pontba. Át is adnám Emesének a szót, ismertesse az ajánlatot és utána a dolgunk az, hogy eldöntsük hogy támogatjuk- e, áldozunk-e rá akkor azonnal elindítjuk, már holnap a történetet, mert ez egy akciós dolog, haladékot nem nagyon tűr.

Nagy Emese képviselő: Köszönöm szépen. A bizottsági ülésre azért is jöttem be, hogy a bizottsági ülés előtt a Misi jó lett volna, ha napirendi pontra kerülne ennek a fogászati egységnek a vásárlása. A Zsolttal, aki eddig a karbantartást végezte, és aki koordinálja a fogászati egységeket itt nálunk. Vele vettem föl a kapcsolatot és próbáltam beszélni vele olyan ügyből kifolyólag is, hogy hátha egy kicsit spórolunk, hogy valahonnan esetleg olyan gépet, ami még jó állapotú de sokkal jobb állapotú, mint ami most jelenleg nálunk fél működőképes. Esetleg tudna-e olyat hozni, ami esetleg kicsit olcsóbb lenne, valahonnan leszerelték egy jobb gép miatt. Kiderült, hogy egy használt 10-15 éves gép is mindennel fölszerelve körülbelül 2 millió forintos összegről lenne szó. Most ebbe az akcióba durván ilyen 3 millió forintból idetelepítve, mindennel fölszerelve az összes turbina, mikromotor, lámpa minden, ami a működéshez szükséges. Mondtam neki, hogy minden képpen testület elé fogom ezt hozni, mert azt gondolom, hogy bármennyire is sok ez az 1 millió forint

oldal: 14/23 különbség mégsem olyan sok, mert azért egy új gépnek van két éves garanciája. Nem lehet tudni, hogy egy használt gép, ami tökéletesen működik és alkatrészek is kaphatók, még hozzá meddig bírja. Lehet, hogy 10 évig még nagyon jó szolgálatot tenne, lehet, hogy öt évig, lehet, hogy félévente javítani kellene rajta valamit. Én örültem ennek, hogy a Zsolt átküldte jegyző úrnak oda is adtam, emailbe átküldte az összegeket, meg az idetelepítés meg minden. Azt gondolom, meg itt a bizottsági ülésen is azt beszéltük, hogy most van itt ennek a nagyon jó ideje, hogy áttelepítsenek a régi gép helyett egy újat, mert bizonyos szerelési munkálatokkal jár, mert ez központilag vízre, áramra van kötve. Nyilván azért nincs most fogászati rendelés a településen, mert az átalakítás miatt a fogászati egységet nem lehet átköltöztetni egy másik térbe, mert annak külön kiépítése van. A doktornő is nagyon örülne neki, bár nem panaszkodott, ha bár néha megemlítette, hogy szóljak a Zsoltnak, mert már megint nem tud dolgozni. Nagyon örülne, ha úgy tudna munkába állni a településen, hogy használható gép mellé állna. Én azt gondolom, hogy alapellátási kötelezettsége van az önkormányzatnak, ha nincs megfelelő eszköz, ami segítené a működést akkor erre, muszáj áldozni.

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Kérdés van-e?

Sági Mihály képviselő: A bizottság már több oldalról körbe járta ezt és az előbb már hallottátok a költségvetés beszámolóját 2017-ről. Hála istennek az önkormányzat tőlünk független, nem befolyásoljuk, mint képviselők. 2016-hoz képest tovább nőt az összeg, ami működési tartalék és a bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy nyúljon hozzá ehhez a működési tartalékhoz, és ebből biztosítsa a fogorvosi székhez a beszerzést, amire szükség van. Minden féle képpen támogatná a bizottság és szeretnénk, ha a képviselő-testület egyetértene ezzel és a működési tartalékból, fedeznénk ennek a kiadását. Köszönöm szépen.

Máté Gábor polgármester: Köszönöm. Egyéb kérdés van-e? Aki ezzel a határozattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

34/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Fogorvosi szék beszerzése

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tartalékból történő átcsoportosítással 3 050 000,-Ft, azaz – Hárommillió-ötvenezer – forint összeget biztosít a ZEVADENT OPTIMAL 06 típusú fogászati kezelőegység és kompresszor beszerzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Gazdálkodás helyben 4.) Irattár

10. napirendi pont: Elállás a „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttől

Máté Gábor polgármester: Tizedik napirendi pont, elállás a „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttől. Egy kis részletet mondanék. Amikor beadtuk a pályázatot a pályázatnak volt egy fajlagos megtérülési rátája, ami korlátozta azt, hogy milyen összegben támogatja a pályázat a beruházást. Ezeket a számítások a mérnöki számításokkal ki lettek kalkulálva és ez az összeg fajlagos költsége egy GJ-ra levetített értékét a

oldal: 15/23 pályázatban meghatározott érték alatt sikerült megtenni. Eltelt közben közel most már három év, megtörténtek a tervezések, a tervezői költségbecslés is. A tervezői költségbecslés, mint ahogy a múltkori testületi ülésen már jeleztem, hogy túllépett a pályázati kereteken. Abból az összegből ez nem oldható meg. Nagy probléma az, hogy nem a kedvünk szerint történt a pályázat kiírása, mert a tetőhöz nem tudtunk hozzányúlni. Közben olyan kötelezettségeket viszont be kellett vállalni, amire semmi szükségünk nem volt. Olyan kötöttségek is alakultak benne, ami nagyon megbonyolítják a további pályázati kezelést is. Közben ez a fajlagos költség is olyan mértékben növekedett meg, a beruházási költség növekedése miatt hogy ez a 110 ezer forint körüli összeg fölment 175 ezer forint per GJ fajlagos költségre, illetve megtakarítási igényre és ezt már nem tudja a rendszer kezelni. Ilyen alapon a pályázat nem is támogathatja ennek a plusz költségét. Az irányító hatóságtól kaptunk egy kérést, hogy az önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy ezt az összeget tudja-e bevállalni vagy sem. Pillanatnyilag a település költségvetése ezt a 13 millió forintot nem tudja produkálni, ezért azzal a javaslattal állunk a testület elé, hogy a határozatával nyilatkozza ki azt, hogy az ilyen alapon felmerülő plusz költségeket nem áll módjában fedezni. Lesznek még egyéb egyeztetni való dolgok benne, mert munkát viszont öltünk már bele egy 300 ezer forintos összeget öltünk már bele a rendszerbe, illetve a tervezők elvégezték a munkájukat és a projekt menedzsment is sokat dolgozott már vele. Viszont nem tartunk olyan szinten, hogy fizetési kötelezettségünk a mai nap állása szerint ezen felül még lenne. Ez még értelmezési kérdés lesz, akik a megye részéről a projekt menedzsmentet viszik. Ők sem tudtak tovább lépni, nem jutottak el arra a szintre, hogy számlázhassanak felénk. Most úgy vagyunk, hogy mindenki dolgozott, amit dolgozott, de fizetni nem tudunk és egyelőre kötelezettségünk, sem nagyon jelenik meg. Ez majd egy következő lépcsőfok lesz, hogy ennek milyen költség vonzatai lesznek. Ami biztos, hogy pillanatnyilag az előbb felsorolt okok miatt azt gondolom a felelős döntés az, hogy a veszteségünket minél kisebbre vegyük és bízunk abban, hogy egyszer csak lesz egy olyan pályázat, ami majd a szerint alakul, ahogy nekünk jó. Az önkormányzat épületet tud működni nincsen semmi olyan dolog, amivel ne tudnánk helyileg megküzdeni. Az energetikájával elégedettek voltunk eddig is, sok mindent megoldottunk ezzel kapcsolatban. Javaslatom az, hogy a testület határozatban mondja ki, hogy elállunk ettől a pályázattól.

Sági Mihály képviselő: A bizottság megtárgyalt a polgármester úr előterjesztését, és egyhangúlag olyan javaslattal élünk, hogy egyelőre vessük el ezt a beruházást, hisz nem is úgy, olyan, amire szüksége volna az önkormányzatnak, másra kellene elkölteni azt a pénzt.

Máté Gábor polgármester: Megújuló energiát kellene belerakni egy 7 millió forintos rendszerrel tudták kivenni a hőszivattyús rendszer, ami egyébként levegő szivattyú rendszer lenne, nincs értelme ezzel foglalkozni. Ha egy 16 cm-es hőszigetelés erre az épületre rámenne, akkor a gázcsöveket kijjebb kellene venni. Sajnáljuk ezt a 40 millió forintot, de 13 millió forintért nem akarjuk ezt a 40 milliót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

35/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Elállás a „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttől

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elállási jogát kívánja gyakorolni a TOP- 3.2.1-15-CS1-2016-00004 azonosítószámú, „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt Támogatási Szerződésének vonatkozásában.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző

oldal: 16/23 3.) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság 4.) Gazdálkodás helyben 5.) Irattár

11. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről

Máté Gábor polgármester: Következő napirendi pont, polgármester beszámolója az eltelt időszak eseményeiről. Krisztinát kérném fel, az előző testületi ülésen volt tankönyv támogatási kérelme a Krisztinának, ott fölmerültek kérdések. Az volt a kérdés, hogy jó most támogatjuk ezeket, a tankönyveket, de akkor jövőre újra bejön, mert ennek a tovább lépése a felmenő rendszerbe akkor ismét jelentkezni fog-e és én erre nem tudtam válaszolni. Akkor abban maradtunk, hogy Krisztinával megbeszéljük, elmondom neki a problémát, hogy mi merült fel. Nekem egy nagyon bíztató dolgot mondott a Kriszta, úgy hogy átadnám neki a szót. Egy kicsit elevenítsd fel, hogy miről van szó.

Vágó Tiborné: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köztetek. Elmondom először is, hogy nem az én óhajom, hanem a kollégáké, akik ebből a könyvből tanulnak, én csak azért írtam meg, mert én vagyok a tankönyvfelelős, és én fogtam össze. Kicsit messziről kezdem, de nagyon gyorsan fogom elmondani. Tavalytól az állam biztosítja az ingyenen tankönyv ellátást 1-10. évfolyamig, így nálunk is minden gyerek jogosult a térítésmentes tankönyvre, ami azt jelenti, hogy könyvtári kölcsönzéssel a tartós tankönyvet, és ezt vissza kell adnia év végén. Nem lehet beleírni és becsomagolni is, éppen csak lehet. Abból az őrületes összegből, ami most is van, 900 ezer forint fölött van az iskola tankönyv megrendelése, ahol csak azt engedi megrendelni, ami fönt van a tankönyvjegyzéken. Amikor megvásárolta a kormány a kiadókat akkor, volt, akit sikerült és volt, akit nem. Akit nem sikerült annak a tankönyveinek nagy része nincs fönt a tankönyvjegyzéken és nem is, lehet belőle tanítani. Olyan érdekes dolgot művelt ez a kiadó rendszer, hogy természetismeretet tanulnak a gyerekek ötödikben és hatodikban. Az ötödikes tankönyv fönt van, abból taníthat, a hatodikos a folytatása nincs fönt és nem is lesz. Ugyanez van hetedik osztályban, bejön a biológia, kémia a fizik a földrajz, a hetedikes fönt van a nyolcadikos nincs, ami a folytatása. Ezekkel, a könyvekkel van problémája a kollégáknak, mert az ötödikes és hetedikes könyveket meg tudták rendelni de a hatodikos és nyolcadikost már nem. Fölmenő rendszerben így kiesik azoknak a folytatása. Nagyon sok tankönyvvel próbálkoztak már az évek alatt, mert mi mint egyházi iskola, a tavalyi évtől csak mozaikos tankönyvből taníthattuk a 2017/2018-as tanévet, addig mozaikos sem lehetett. Zsolti kereste meg Gábort a természet tankönyvvel kapcsolatban és utána fölmerült a többinek a folytatása. Ezért mondtam én, hogy akkor ne csak egy tankönyvre korlátozódjon, hanem ezekkel, a tankönyvekkel kapcsolatban kérjünk segítséget a folytatás megvásárlásához. Ezek tartós tankönyvek, bele szoktam pecsételni, és számmal együtt adom ki és év végén, úgy kell nekik visszahozni, hogy rendben van a könyv. Nem lehet bele írni, összefirkálni, gyűrni. Előfordult már, hogy aki nem olyan állapotban hozta vissza, ott a szülő kifizette a tankönyv árát. Huszárné Katona Mária csatlakozott még az alsós tankönyvekkel. Azokkal viszont az a gond, hogy az nem tartós, ha megvesszük, akkor az a gyerekeknél marad, de az csak hat másodikost érint. Annyit tudok még, hogy több száz vagy akár ezer forintos eltérés is lehet, attól függően, hogy hol vásároljuk meg a tankönyveket.

Máté Gábor polgármester: Úgy értelmezem, hogy az a félelem, éppen fordított a helyzet, mint amitől tartottunk. Elég alattomosnak érzem a rendszert, beindít egy rendszert az alsóbb osztályban, és nem teszi lehetővé a fölötte lévő évfolyamnak, hogy azt folytassa tovább. Ezzel egy ilyen helyzetet teremt, hogy akkor a tanár, esetleg ha nem olyan a viszonya az önkormányzattal az oktatásnak, akkor ezt nyilván már nem is fogja választani, mert nem tudja felmenő rendszerbe vinni. Elég furcsának tartom a dolgot, de lényeg az, hogy arra választ kaptunk, hogy ha most ezt elindítottuk, akkor a következőre duplán fog jönni, mert éppen fordított a helyzet. Elindult ez a helyzet és csak úgy tudjuk tovább vinni, egyébként támogatott tankönyvjegyzéki szinten és egy évet úgy tudunk tovább vinni, hogyha ezt most betesszük a rendszerbe. Én ebbe személyesen azt gondolom, hogy mivel nem fogja az önkormányzatot ez az összeg csődbe vinni, ez egy 100 ezer forintos nagyságrend, ha jól emlékszem. Itt a rendszer és az elv a lényeg, azt gondolom, és azt javasolnám a képviselő-testületnek, hogy támogassuk ezt a kérvényt az iskola irányába. Van-e kérdés?

Sági Mihály képviselő: Kérdezni szeretném, hogy az egyház nem tiltakozik ellene?

Vágó Tiborné: Most már megengedte, ebben a tanévben megengedte, hogy rendeljünk mozaikos tankönyvet. Mivel nem olyan sok a gyerek létszám és inkább fogy, mint nő, ezért ez a tankönyv mennyiség sokáig elég lesz.

oldal: 17/23 Máté Gábor polgármester: Erre is határozatot kell, hozzunk, az iskola tankönyv felelősének a beadványát és az abban szereplő támogatási kérelmet a képviselő-testület jóváhagyja, körülbelül ilyen megfogalmazással. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

36/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Tankönyv-beszerzés támogatása

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 120 645,-Ft, azaz – Százhúszezer- hatszáznegyvenöt – forint összeget biztosít tankönyvtámogatási jegyzékben nem szereplő alkalmazható tankönyvek beszerzésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Gazdálkodás helyben 4.) Irattár

Vágó Tiborné: Kérdésem lenne, nem akarom húzni az időt. A fogyó létszámmal kapcsolatban mit tud tenni vagy tud-e tenni valamit.

Máté Gábor polgármester: Most megint nagyon sok gyerek pusztaszeri viszonylatba idén megint elég rendes a felhozatal a terhes anyák vonatkozásában.

Nagy Emese képviselő: Szerintem mindenkinek, az iskolában dolgozóknak is meg mindenkinek tenni kell azért, hogy itt maradjanak az itt élő emberek gyerekei.

Máté Gábor polgármester: Az sem egy utolsó szempont, hogy az iskoláért a szülők mennyire tudnak kiállni, ezt az iskolának kell megteremtenie. Én azt gondolom, hogy az iskolához való viszonyunk maximális, az erőnkhöz képest megtesszük, amit tudunk. Minden gyerek kap beiskoláztatási támogatást, ha jönnek táborozások, arra kapnak támogatást. Azt gondolom, hogy mi, amit lehet, azt megtesszük ennek érdekében.

Sági Mihály képviselő: Arról lehet tudni valami információt, hogy a negyedik osztályból hány fő nem ide fog járni ötödik osztályba már?

Vágó Tiborné: Egyet tudok.

Máté Gábor polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Lépnék tovább, a hétvégén volt a gödöllői természetfilm fesztivál. Nagyon magas színvonal, nagyon sokoldalú volt a dolog. Kisebb szervezési meg ilyen-olyan problémák azért adódtak valamilyen szinten. Egy gondom van azért vele, hogy a dominancia a nemzetköziségen van és nem a magyar filmeken a mienkkel ellentétben. Maga a rendezvény magas színvonalú lesz, viszont a magyar filmesek, ha nem is elsikkadnak, de mellékszereplőkké válnak. Miközben nálunk rájuk volt kifenve ez az egész dolog. Ezzel együtt rendszeresen képbe jön Pusztaszer, úgy az interjúkba, akár a tévébe is sokszor főleg azok részéről, akik lelküket itt hagyták nálunk. Másik érdekes észrevételem az, hogy egyre kevésbé jelentek már meg azok az alkotók, akik itt meghatározók voltak. A nagyok még ott vannak, de a másodvonal gyakorlatilag nincs ott már nézőként sem és ezt én egy, kicsit sajnálom. Ezzel együtt hatalmas a rendezvény. jeleztem, hogy az ivóvízminőség javító program keretében volt egy ilyen forrás elvonás, egy szabálytalansági eljárás miatt. Még megy a kardozás e körül, még mindig nem

oldal: 18/23 tisztázódott le, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a dologhoz. Ahogy mondtam a múltkor, nyilván az összeg nem nagyon változott, 1 millió 300 ezer forint a pusztaszerre eső rész. Ennek mi lesz a sorsa, nem tudjuk. Született egy olyan megállapodás, hogy ezt december 31-ig valamilyen formában rendezni kell, de most 13-án újra egyeztettünk Bartucz Tiborral. sajnálatos hír jutott a mai nap a tudomásomra, el is küldtem nektek emailbe, nem biztos, hogy mindenki látta. Egy kicsit föl is háborodtam az egészen. a takarékszövetkezet a mai napon küldött nekem egy levelet, hogy június 1-től a takarékszövetkezet nyárra bezár szeptember 1-ig. Azért látjuk, hogy ez végleges bezárást fog jelenteni, csak mondják ezt így ki. Ezt én nem ez alapján tudtam meg, hanem más informális csatornákról, de két órán belül ez is megjelent nálam. Fölhívtam a Görög Tibort, azért ugyanis az elmúlt hónapban mivel a Tasiné Ilike fölmondta az itteni tevékenységét és ez által a lányoknak a Csengelére utaztatását ők közösen tudták így megoldani, hogy hogyan tudnak a lányok eljutni Csengelére. én mondtam, hogy elvisszük őket hetente két alkalommal visszafelé meg Csengeléről visszahozzák őket de, mondtam, hogy ezt május 31-ig tudjuk vállalni utána valami normális hivatalos kereteket, találjanak rá. Fölhívtam a Görög Tibor, hogy június 1-től akkor hogyan lesz a lányoknak a Csengelére való szállítása. Ott ő már mondta is, hogy igen úgy hogy szüneteltetni fogják. Kérdeztem mi az oka ennek? Itt akadtam ki, hogy az önkormányzatok nem kellő együttműködést mutattak a takarékszövetkezet felé. Mondtam, hogy ingyen szállítjuk az embereket és nem kellő az együttműködés. Mert nem ott vezetjük a számlát. Elmondta, hogy pusztaszer esetében ez nem, de Csengele esetében igen, mert a kormányos Sanyi határozottan elhajtotta őket.

Nagy Emese képviselő: Nem félnek, hogy ügyfeleket fognak elveszíteni?

Máté Gábor polgármester: Ha az ügyfelek intézni akarnak valamit, akkor mehetnek Kistelekre, Balástyára, Tömörkényre vagy Csanytelekre, kiraktam arról a tájékoztatót a faliújságra és a Facebookra is. Én azért megpróbálok ennek ügyében tenni valamit, hogy ez ne így legyen. Traktor pályázatokkal kapcsolatosan nincs további információ. Olyan információt kaptunk, hogy rajta vannak, hogy mégis valamilyen módon maradjanak a rendszerbe, viszont a másikon mentek az egyeztetések ott nem fog menni. A hulladékgazdálkodáson keresztül saját magunk által kezelhető traktorhoz nem jutunk. Viszont jutunk majd traktorhoz valamilyen formában, de azt hogy fogjuk tudni használni, azt majd kitaláljuk. Ha lesz egy ilyen függeszthető rézsűnyírója, akkor arra évente kétszer-háromszor van szükségünk, azt elképzelhetőnek tartom, hogy Sándorfalváról vagy Balástyáról idejöjjön és végignyírja azokat az utakat, amiket a mi gépeinkkel már nagyon költséges lenne, vagy időben hosszadalmas lenne. Többen megkerestek szervező emberek, Bódi Gabi, Grószné Editke, hogy ők nagyon szeretnék, hogyha a közösségi házunknak az avatásán megfelelő ünnepélyes keretek között tennénk és ebben ők munkát, vállalnának. Editke le is írta nekem, hogy mi az, amit elképzeltek. Egyrészt egy-egy órás műsort szeretnének összeállítani ennek örömére, de utána szeretnének valami kis mulatságot is. Mondtam nekik, hogy azt lehet, de nem itt a terembe. ezzel egyelőre még legyünk óvatosak, de semmi gond mondták, hogy nekik jó lesz kint a Palinál is ez, úgy hogy a vacsorajegyet, aki részt vesz, az megvenné. mondtam nekik, hogy nem tudunk ingyen kaját csinálni, úgy hogy nem tudjuk hány főre, tegyük, mert ha húsz ember nem kap kaját már balhé, van, ha meg ötven adag rajtunk marad az sem jó. Lényeg az, hogy ezt ilyen formában, lenne hangosítás meg zenekar, esetleg a zenekart bevállalhatjuk, ha konkretizálódik a dolog. Amit kérnének tőlünk, hogy a dekorációba, esetleg ha sátorállításra lenne szükség, de azt megbeszéltük, hogy valószínűleg nem lesz szükség rá. A zenekarhoz a plakátoláshoz meg a meghívókhoz működjünk közre, mondtam hogy ebbe minden további nélkül természetesen. Viszont időpontot kellene rá keresnünk. Az első időpont fölmerült, hogy augusztus 18-án legyen, az újkenyér ünnephez kötődően tegyük ide, és akkor az óvoda kemencéjében sütnénk meg a kenyeret. Közben kiderült, hogy 18-ára, munkástelepre is szerveznek egy ilyen munkástelepi bálat és aztán úgy döntöttünk, hogy ne is hangoljuk össze a kettőt. Végül is rajtunk múlik, hogy mikorra teszünk egy ilyen kis avató jellegű rendezvényt. úgy tűnik, hogy a szeptember lenne a jó. Ugyanis a műszaki átadásnak július 15-én meg kell lenni, de a műszaki átadás nem azt jelenti, hogy mindjárt használható lesz, meg minden környezet úgy lesz kialakítva. egy csomó dolgot, a tereprendezéseket is meg kell csinálnunk. viszont az épület olyan állapotban lesz, hogy tudunk próba üzemeket csinálni benne. a sakkot be tudjuk vinni, a lányok is bejöhetnek tornázni, meg ilyen sport dolgokra. nem azt jelenti, hogy zárva lenne, amíg a megnyitó nem lesz meg, hanem szépen fokozatosan igénybe vennénk a területet, és aztán csinálnánk tényleg egy össznépi megnyitót. Ez most még csak elképzelés, de gyakorlatilag szeptember 1-je, 8-a, 22-e vagy 29-e, ami így kinézne. Erre az iskola is jobban rá tudna készülni és nem a nyári szünetben, kellene a gyerekeket szervezni meg az óvoda is természetesen. Én azt gondolom, hogy a szeptember 22. jó dátum lenne. Mit szólunk hozzá?

Nagy Emese képviselő: Semmi képpen nem akarod augusztus 20-át, 20-ára?

oldal: 19/23 Máté Gábor polgármester: Semmi képpen, mert kisteleken is rendezvény van 20-án meg mindenhol, és nem tartom szerencsésnek. Nincs eldöntve, gondolkodjatok rajta, ez most egy fölvetés volt részemről.

Sági Mihály képviselő: Gábor nem mondta, de ez a terem olyan lesz, tűsarkú cipővel nem lehet benne közlekedni. Ezekre nagyon oda kell figyelni, tudatosítani kell az emberekkel akármilyen rendezvény is lesz. Megegyeztünk, hogy le kell teríteni valamivel.

Ocskó László képviselő: Ahhoz egy plusz szőnyeg kell.

Máté Gábor polgármester: Igen, ez lett volna a következő lépésem.

Sági Mihály képviselő: Gáborral mi ezt már beszélgettük, és ha a színpad nem lesz kész akkorra, akkor nincs színpad, ahol közreműködjenek a gyerekek, vagy azon a valamin tudnak táncolni normálisan?

Máté Gábor polgármester: Táncolni tudnak, de csak olyan cipőben, nem tűsarkúban.

Sági Mihály képviselő: A másik dolog, hogy én, ha lesz is ilyen bemutató de, ha fél óránál tovább tartanak ezek a dolgok, ki fognak menni. Ha fölavatják, a kultúrházat csak meg kell hívni a kivitelezőt, megköszönni a munkáját, ott vannak protokoll dolgok is. Nagyon össze kell azt hangolni Editkével meg a többivel, és be kell zsúfolni fél órára a műsort.

Máté Gábor polgármester: Várom az ötleteket, várom az elképzeléseket a következő testületi ülésig ezt le, kell fixálni. Most mondom, hogy védőszőnyeget viszont venni kellene. Utána néztem olyan 3-4000 forint között, van a négyzetméter ára ennek. Ez azt jelenti, hogy 800 ezer forint körüli az összeg, amit ebbe bele kell, áldozzunk. Ha nem sikerül beszerezni, akkor kistelekről tudunk hozni, de nem szeretném ezt rendszerré tenni. Ha itt most engeditek, hogy konkrétan megrendeljem ezt a dolgot, akkor én előkészítem és a következő testületi ülésre, hozunk egy ilyen határozatot, hogy július 21-re ez a szőnyeg ide tudjon kerülni. a templommal kapcsolatban, elindult az alap betonozása, pillanatnyilag a szerelő alapot csinálják, folyamatosan dolgoznak most már, kapcsolatban vagyunk velük. Én javaslom nektek, hogy nézzetek ki. Egyeztettem azzal kapcsolatban is, hogy mi lesz a bútorzattal. Vannak tervek meg az ablakokkal kapcsolatosan. A haranggal kapcsolatban úgy tűnik, hogy teljesen megfelelő, ami van és mellé kapunk egy kis harangot is hozzá.

Nagy Emese képviselő: Mi a helyzet a névvel, ami a harangon van, és akinek elküldted.

Máté Gábor polgármester: Ugyanaz a személy, az apjának a neve van a harangon, csak az engedélyt nem a saját nevével kapta meg, hanem arra a névre, ami ott van fönt a harangon.

Ocskó László képviselő: Akkor nem kell új harangot önteni?

Máté Gábor polgármester: Nem lesz új harang, úgy néz ki most még. Az egyház műszaki vezetőjével még nem tudtam beszélni, ő fogja majd rámondani az áment, hogy, hogy áll a harang története. Az ablakok színezésére lehet majd rámozdulni, úgy van kiképezve az ablak, hogy elvileg nem színes van tervezve, de meg van a módja arra, hogy ha kedvünk van és találunk rá keretet, akkor az ablakot utólag is be tudjuk színesíteni. én nagyon kultiváltam, hogy a Tóth Pál, vele is beszéltem, jó lenne, ha erre fölkérnék, hogy tervezze meg az oltár fölötti, illetve az öt oldal ablaknak a terveit, és amikor lesz rá keret, utána meg lehet csinálni. Következő téma a szennyvíz kérdésével 47-en mozdultak rá. Ez semmilyen elkötelezettséget nem jelent, fogunk szervezni számukra egy konkrétabb tájékoztatót, senkire semmilyen kötelezettséget nem fogunk ráerőszakolni. Mindenki saját személyes döntése alapján vesz majd részt a pályázatban, ha egyáltalán összejön ez a helyzet. a 47 jelentkező azt jelenti, hogy ilyen 200 fő, mert 4-5 fővel számolunk egy ingatlan esetében és ennek a 20%-a az ami önkormányzati lehet. Ebbe bele tudna férni az óvoda meg az egészségház. Ha így lesz, örülünk, és ha nem akkor meg majd meglátjuk. Szeretnék egy állásfoglalást kérni tőletek, hogy itt most már nem lesz több bontási anyag. Vannak ezek a vastag rönkök, ezeket milyen koncepció alapján milyen elv alapján értékesítsük, mert van rá érdeklődő, illetve van fűrészelt árunk is. Teszek egy javaslatot, ha azt mondom, hogy a mostani piaci fenyőárnak az 50%-ért értékesítem, azt tudnátok-e támogatni.

Sági Mihály képviselő: Igen.

Máté Gábor polgármester: Jó, akkor majd mondom, hogy mire jutottam ezzel kapcsolatban konkrétum lesz. Járda lapok is keletkeznek, most hogy építjük a járdákat, jönnek érdeklődők, vinnék csőstől, mondtam hogy nem, mert előfordulhat, hogy nekünk is kell. A Lovasnapra 30-a lett

oldal: 20/23 betervezve, a lovas egyesület részéről a zarándoklat pedig 23-a. Mindenkit szívesen látunk. A zarándoknapon, a szokásos módon szeretnénk az étkezést azoknak, akik regisztrálnak, ezzel kapcsolatban lesz tájékoztató a hirdetőkőn is meg a Facebookon is. a Lovasnapra kértek a lovasok a tavalyihoz hasonlóan támogatást. Tavaly támogattuk a versenyirodát, a bírót a hangosítás a mentőt a serlegek, szalagok beszerzését meg fellépőket, ilyen 300 ezer forintos összegben. Most a lovas egyesület leírta az elképzeléseit, hogy milyen költségekkel jár ez a dolog. Az egyesületi tagdíjat kell, befizessék, aztán a versenynek is van bejelentési díja, aztán a lovasok étkeztetése, ezt vállalnák ők a saját költségükből. azt kérnék, hogy a versenyirodát, a bírót, a hangosítást, a mentőt a serlegek beszerzését és a fellépők költségeit, ami 336 ezer forint értékben támogassa az önkormányzat.

Sági Mihály képviselő: Jó csak akkor azt tisztázzuk, hogy önkormányzat vagy hozzánk is jöhetnek?

Máté Gábor polgármester: Ebbe az összegbe benne kell lennie az alapítványnak is. Szétoszthatjuk, mondhatjuk, hogy ebből vállalja az alapítvány ezt meg ezt, az önkormányzat azt meg azt, ebből vállalja bármelyikőtök ezt meg ezt és akkor 336 ezer forint az egész. Akkor mondjuk meg konkrétan, ki mit támogat. Az Alapítvány támogatja a bírókat és a serleget. Van-e valaki közületek, aki valamelyik tételt támogatná?

Nagy Emese képviselő: Ha csak azt mondom, hogy adok 30 ezer forintot?

Máté Gábor polgármester: Annyi a hangosítás akkor legyen az. a többit pedig simán önkormányzati támogatásból.

Ocskó László képviselő: A mentő költségéhez írjál be engem 25 ezer forinttal.

Máté Gábor polgármester: A piactérrel kapcsolatban, látjátok, hogy épülget. annak a tetejét bontott cserépből csináljuk, az, amit a kultúrházról leszedtünk, nem szívesen raknám föl. Próbáltuk, jó a cserép, csak a hátlapján fehér valami van, amit nem tudunk letakarítani róla, és nem szívesen raknám föl. Viszont az orvosi rendelőről lejön a teljes cserép azok sokkal újabb cserepek és annak a hátsó fele is vállalható. Körülbelül 20-30 m2-rel kevesebb, mint ami ide kellene de, azt mondta egér azt be, tudjuk szerezni. Egyetlen téma még, az orvosi rendelő. Elvileg holnap lejár a határideje, most egérnek mondtam, hogy egy írásos kérvényt nyújtsanak be, mert ez nem TOP-os pályázat ahol veszettül kötöttek a határidők. Nyilván értem, hogy neki ezt most nagyon hajtani kell, hogy június 15-re készen legyen. Azt tervezem, hogy július 1-ig adok nekik határidőt, addigra túl lesznek már ezen és állhatnak neki annak. Részemről nincs több dolog. Van-e valakinek kérdése? Aki a beszámolómat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - A kizárás indoka: - A szavazás számszerű eredménye: 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő döntést hozta:

37/2018.(V.30.)Kt. határozat

Tárgy: Polgármester tájékoztatója két ülés közötti időszak eseményeiről

H A T Á R O Z A T

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti időszak eseményeiről.

Határidő: azonnal

Felelős: Máté Gábor polgármester

A határozatot kapja: 1.) Máté Gábor polgármester 2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 3.) Irattár

oldal: 21/23

HATÁROZATOK JEGYZÉKE

Sorszám Tárgy Határidő 29/2018.(V.30.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 30/2018.(V.30.)Kt. határozat A 2017. évben önkormányzati támogatásban azonnal részesült civil szervezetek pénzügyi beszámoltatása 31/2018.(V.30.)Kt. határozat Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. beszámolója azonnal 32/2018.(V.30.)Kt. határozat Pusztaszer község 2017. évi belső ellenőrzéséről azonnal szóló éves összefoglaló jelentés megtárgyalása 33/2018.(V.30.)Kt. határozat Mezőőr beszámolója azonnal 34/2018.(V.30.)Kt. határozat Fogorvosi szék beszerzése azonnal 35/2018.(V.30.)Kt. határozat Elállás a „Pusztaszer Község Önkormányzati azonnal Hivatalának energetikai korszerűsítése” tárgyú projekttől 36/2018.(V.30.)Kt. határozat Tankönyv-beszerzés támogatása azonnal 37/2018.(V.30.)Kt. határozat Polgármester tájékoztatója két ülés közötti azonnal időszak eseményeiről

oldal: 23/23

Tisztelt Máté Gábor!

Személyes találkozásunk követően, sikerült kalkulációt készítenem az Önkormányzat fogyasztási helyeire vonatkozóan.

A kalkuláció az alábbi adatok szerint készült, azokra a fogyasztási helyekre, ahol érdemi fogyasztás van és így jelentősebb megtakarítást tudunk elérni:

Éves fogyasztás:

Könyvtár: 5.000 m3

Hivatal: 8.000 m3

Rendelő (2db mérő): 5.000 m3

Ezek paraméterek alapján cégünk a következő feltételekkel garantáltan és fix feltételekkel tudja a gáz biztosítani:

Főgáz árak: I. ÉS II. árkategóriát alkalmaznak ennek az átlaga 3,28 FT/MJ (számlán látszik)

Ajánlatunk: Gázdíj: 2,99 Ft /MJ

Így az általunk kínált ajánlattal a cég megtakarítása egy évre: (34,68 MJ/m3 fűtőértékkel számolva) 34,68*18.000*0,29*1,27= 229.908.-Ft bruttóban

A fent kiadott ajánlat 2018.06.01.ig érvényes és a fenti paraméterekkel 4 évig tudjuk fixen garantálni.

Kérem, nézze át az ajánlatunkat, illetve, ha bármi kérdése van, örömmel állok rendelkezésre!

Üdvözlettel:

Sala Attila

Akvizíciós területi értékesít ő

E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

Kereskedelmi Igazgatóság 6724, Szeged, Pulcz u. 44. mobil: + 36 30 930 68 42

Email :[email protected] web: www.e2hungary.hu

Pusztaszer Községi Polgár őr Egyesület

6769 Pusztaszer, Kossuth u.45. 2017 évi Pusztaszer Községi Önkormányzattal kötött támogatási szerz ődés beszámolója

2017 évben Pusztaszer Község Önkormányzatától 50 000Ft támogatást kaptunk m űködési költségeinkre.

A támogatási összeg felhasználása:

Megnevezés Kiadás

Telefondíj 5 186

Bankköltség 8 304

Postaköltség 2 065

Biztosítás NGN921 30 732

Tagdíj (OPSZ) 3 100

Összes költség 49 387

Maradvány: 613

Polgár őrségünknek minden forrásra szüksége van alapvet ő működési költségeinek fedezetére, ezeket a költségeket a lehet őségek szerint próbáljuk minimalizálni. Igyekszünk minden Önkormányzati megkeresésre a lehet ő legrugalmasabban biztosítani a szolgálatot a rendelkezésre álló kevés emberünkb ől.

Köszönjük a támogatást Tisztelt Képvisel ő Úrnak!

Kérjük beszámolónk elfogadását!

Köszönettel

Pusztaszer, 2018.03.28.

Sztecovics János Csaba

Elnök

TAGGYŰLÉSE

2018. MÁJUS 24. (csütörtök) 10 ÓRA

HELYE :

GINKGO szálloda Hódmez ővásárhely, Zrínyi u. 2.

Beszámoló a 2017. évi üzleti terv végrehajtásáról

Feladatunk volt továbbra is a jogszabályi, többségi tulajdonosi, id őjárási, üzleti környezethez való rugalmas alkalmazkodás, piaci pozíciónk és munkahelyeink meg őrzése, képességeink, eszközeink, szolgáltatásaink szinten tartása és szükség szerinti fejlesztése mellett.

1. Jelent ős küls ő és bels ő hatások, változások:

1.1. Törvényi módosítás történt, 441/2016. (XII.16.) Kormányrendelet kötelez ő számlatartalomra vonatkozóan. Erre való átállás több hónapot vett igénybe. 1.2. Az éves csapadék viszonyok változtatják a talajvízszint magasságot, (-2 m szint feletti talajvízszintnél tilos a koporsós földbetemetés), ennek változásától függ a hamvasztási arány, az árbevétel és az eredmény. Szerencsére a tavalyi évben a talajvíz komolyabb fennakadást nem jelentett. Ennek ellenére a hamvasztási arány 60%-ra növekedett. 1.3. Az országos és a Csongrád Megyei halálozási ráta 2017-ben is nagyon eltér ő volt, míg országosan mindössze 3,7%-os növekedés volt, addig a megyében 8,7%-os növekedés lett. Mindezt megterhelte az a tény, hogy a hódmez ővásárhelyi református temet őkben továbbra sem tudunk temetni. Néhány temet őben a korábbi kizárólagosság megszerzésével érezhető színvonalnövekedést tudtunk elérni. 1.4. 2013-ban áttértünk a KIVA adózási rendszerre, amely annak ellenére el őnyös volt cégünknek, hogy ezen adónem pénzügyi változási része nehézkesen kezelhet ő és 2013-ban év közben is módosítottak a szabályokon. 2014-ben az el őírásoknak eleget tudtunk tenni. 2015-2016-ra a szabályok keretein kissé lazítottak, így kényelmesen tudtuk alkalmazni a KIVA adózási rendszert. 2017-ben a KIVA rendszer béralapúvá változott, mely szintén el őnyökkel járt.

2. Árak:

A kötelez ő minimálbér-emelés és a szakképzettek bérminimuma miatt, a piaci verseny és a lakossági vásárlóer ő korlát miatt, továbbá a sikeres 2016. évi eredmény figyelembevételével, 2017 évben 2%-os differenciált áremelés történt.

3. Létszám (2017. január 1-től):

Makói kollégánk a kevés munkára hivatkozva távozott. Állományi létszám: 33 f ő Átlagos statisztikai: 26 f ő

4. Pénzügyek, likviditás:

Továbbra is banki hitel nélkül, stabilan, az ügyvezet ő által felügyelt napi likviditást biztosítva gazdálkodunk. 30 napon túli tartozásunk nincs, pontosan fizetünk. Nagyösszeg ű kintlév őségeink nincsenek. A 2016. január 1-i értékpapír-állományunk 19 636 e Ft, t őkevédett likvid pénzpiaci alapban. Ezen összeg fedezheti az esetleges törvénymódosítások miatti beruházások forrásigényét.

5. 2017-ben végrehajtott intézkedések a költséghatékonyság jegyében:

- banki m űveletek megtartása a Pillér Takarékszövetkezetnél nyitott folyószámlánkon keresztül, - jutalékos szerz ődésállományunk aktualizálása (lejárt szerz ődések újra kötése), - lejárt önkormányzati szerz ődések meghosszabbítása (Ruzsa), - szoftver fejlesztés (elavult WinXP fejlesztése), hardver fejlesztés új szolgáltatóval - új számlázási, pénztárkezelési és készletkezelési program átalakítása a törvényi kötelezettségnek megfelel ően, - újsághirdetések további átdolgozása, egységes arculat kialakítása - szolgáltatás min őségének a javítása (ruházat, elektronikai eszközök fejlesztése)

6. Tervezett temetésszám, hamvasztási arány, 1 temetésre es ő bevétel, árbevétel és mérleg szerinti eredmény:

2017 évi terv 2017 évi tény

Temetésszám 870 884

Hamvasztási arány 55% 60%

1 temetésre es ő átlagos bevétel 193 e Ft 200 e Ft

Árbevétel 165 mFt 184 mFt

Mérleg szerinti adózott eredmény 7 mFt 4 mFt

Pusztaszeren a korábbi alkalmazottunkkal megszüntettük a szerz ődésünket és új lépett a helyébe. A temetésszám kett ő lett. Megújult a ravatalozó környéke, rendbe tettük a bemutatónkat. Az önkormányzattal, mint tulajdonossal kiváló az együttm űködés. Célunk, hogy minél több pusztaszeri elhunytat kísérhessünk végs ő útjára.

7. Értékesítés nettó árbevétele:

2017 évi terv 2017 évi tény

Temetésszolgáltatás 160 000 e Ft 177 563 e Ft

Egyéb bevételek 6 000 e Ft 6 546 e Ft

Összesen: 166 000 e Ft 184 109 e Ft

8. Szokásos vállalkozási eredmény

2017 évi terv 2017 évi tény

Üzemi (üzleti) 15 000 e Ft 11 984 e Ft

Pénzügyi 5 e Ft -22 e Ft

Összesen 15 005 e Ft 11 962 e Ft

Adó 8 000 e Ft 7 954 e Ft

Adózott eredmény 7 000 e Ft 4 008 e Ft

Összességében leszögezhet ő, hogy eredményes évet zártunk.

Hódmez ővásárhely, 2018. április 27.

Varga György Ügyvezet ő

ÜZLETI TERV

2018. évi üzleti évére (kivonat)

1. A társaság fontosabb adatai:

1.1. Alapadatok:

A társaság neve: Csongrád Megyei Kegyeleti KFT.

A társaság székhelye: 6800 Hódmez ővásárhely, Dr. Imre József utca 1.

A társaság telephelye: 6800 Hódmez ővásárhely, Szántó-Kovács János utca 149.

A társaság fióktelepei: 6710 Szeged, Széksósi út 6.

6900 Makó, Verebes utca 2.

6786 Ruzsa, Határ őr utca 2.

Temetésfelvételi pontok: Székkutas, Mindszent, Földeák, Sz őreg, Tápé, Röszke, Ásotthalom, Mórahalom, Bordány, Zákányszék, Csólyospálos, Forráskút, Szatymaz, Pusztaszer, Csengele A társaság id őtartama: Határozatlan id őtartamra alakul, a társaság a Csongrád Megyei

Temetkezési Vállalat általános jogutóda.

Az átalakulás id őpontja: 1993. október 1.

Felügyel ő bizottság tagjai: Antalóczy Péter elnök,

Zsótér Károly,

Sánta Gizella

Állományi létszám: 33 f ő

Átlagos statisztikai: 25 f ő

A társaság tagjai:

1./ Ambrózfalva Községi Önkormányzata

Székhelye: 6916 Ambrózfalva, Dózsa u. 1. sz.

2./ Apátfalva Községi Önkormányzata

Székhelye: 6913 Apátfalva, Templom u. 69. sz.

3./ Ásotthalom Községi Önkormányzata

Székhelye: 6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1. 4./ Balástya Községi Önkormányzata

Székhelye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5. sz.

5./ Csanádalberti Községi Önkormányzata

Székhelye: 6915 Csanádalberti, F ő u. 30.

6./ Hódmez ővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 6800 Hódmez ővásárhely, Kossuth tér 1.

7./ Ferencszállás Községi Önkormányzata

Székhelye: 6774 Ferencszállás, Felszabadulás u. 102.

8./ Földeák Községi Önkormányzata

Székhelye: 6922 Földeák, Szent László tér 1.

9./ Királyhelyes Községi Önkormányzata

Székhelye: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

10./ Kövegy Községi Önkormányzata

Székhelye: 6912 Kövegy, Kossuth u. 29.

11./ Magyarcsanád Községi Önkormányzata

Székhelye: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

12./ Mártély Községi Önkormányzata

Székhelye: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.

13./ Mindszent Város Önkormányzata

Székhelye: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

14./ Nagyér Községi Önkormányzata

Székhelye: 6917 Nagyér, Szabadság u. 33.

15./ Nagylak Községi Önkormányzata

Székhelye: 6933 Nagylak, Pet őfi S. u. 14.

16./ Pitvaros Községi Önkormányzata

Székhelye: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30. 17./ Pusztaszer Községi Önkormányzata

Székhelye: 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.

18./ Ruzsa Községi Önkormányzata

Székhelye: 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.

19./ Szatymaz Községi Önkormányzata

Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

20./ Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.

Cégjegyzékszáma: 06-09-011647

21./ Székkutas Községi Önkormányzata

Székhelye: 6821 Székkutas, Vásárhelyi u. 2.

22./ Üllés Községi Önkormányzata

Székhelye: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.

23./ Zsombó Községi Önkormányzata

Székhelye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

1.2. A társaság tevékenységének általános bemutatása:

A társaság célja: Els ődlegesen a tagok közigazgatási területén a temetkezés és az ehhez

kapcsolódó szolgáltatások ellátása

A társaság f ő tevékenysége: 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészít ő szolgáltatás

2370 K őmegmunkálás

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetés ű gép gyártása

4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4719 Iparcikk jelleg ű bolti vegyes kiskereskedelem

4761 Könyv-kiskereskedelem 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4941 Közúti áruszállítás

5229 Egyéb szállítást kiegészít ő szolgáltatás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7420 Fényképészet

8299 M.n.s. egyéb kiegészít ő üzleti szolgáltatás

4519 Egyéb gépjárm ű-kereskedelem

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-nek temetésfelvétel, kegytárgy és temetkezési kellékértékesítés, temet őüzemeltetés, és temetkezési szolgáltatás tartozik a tevékenységi körébe.

Együttm űködés keretében el kell látni a köztemetési és rendőrségi szállítási feladatokat Hódmez ővásárhelyen, továbbá más településeken is elnyerni e feladatot.

2014 decemberében felavatott Szent Ferenc temetkezési emlékhely m űködtetése.

2. Eredményterv:

Tervezett temetésszám, hamvasztási arány, átlagos esetbevétel, árbevétel, eredmény, köztemetés:

2014 2015 2016 2017 2018 terv

Temetésszám 885 994 845 884 850

Hamvasztási arány 47,5% 55% 50% 60% 65%

1 temetésre es ő 173,5eFt 176,2eFt 193 e Ft 200 e Ft 205 e Ft átlagos bevétel

Árbevétel 153 mFt 175 mFt 163 mFt 184 mFt 174 mFt

Mérleg szerinti 10 mFt 8 mFt 9,5 mFt 4 m Ft 4-5 mFt adózott eredmény

Köztemetés Hmvh- 53 (39 68 (50 hamu, 61 (49 hamu, n, össz arány hamu, 14 57 57 18 test) 7,7% 17 test), 6,8% test) 6,2%

3. Beruházás:

- Telepi és egyéb ingatlanok felújítása karbantartása, technikai eszközök frissítése, weblapfejlesztés, ruházat karbantartása, iroda kialakítása, emlékhely festése, urnafal építése Mindszenten: 10 mFt+ÁFA.

- 3 millió forint szabadon felhasználható összeg a felhasználáskori Felügyel ő Bizottsági jóváhagyással rendkívüli esetre. El őre nem kalkulálható törvényi vagy m űködési feltételeket akadályozó tényez ő kivédésére.

Pusztaszer Község Polgármesterétől

Iktatószám: PUK/286-2/2018 E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-ai ülésére

Tárgy: A községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (5) bekezdése alapján készítjük el a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását, amely a 2018. I. negyedév végére összegyűlt változások költségvetési előirányzatokon történő átvezetése. A javasolt rendelet-módosítást az alábbi indokolással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

BEVÉTELI JOGCÍMEK

I. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek (15.372.389Ft)

I.1 Működési költségvetési bevételek

I.1.1. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.906.367Ft)

B115 Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (154.213Ft) 2018. évi bérkompenzáció 154.213Ft.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (11.752.154Ft) Terület alapú és Zöldítési támogatás egyéb fejezeti támogatás EU 1.342.557Ft, Egyéb működési támogatás TB pü alapok TB és családtámogatási ellátásokra 272.316Ft, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Startmunka mintaprogramok támogatása 6.157.281Ft, EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban 3.980.000Ft.

I.1.3 B3 Közhatalmi bevételek (1.606.717Ft)

B34 Magánszemélyek kommunális adója (908.952Ft) A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (908.952Ft)

B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része (617.870Ft) A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (617.870Ft)

B36 Egyéb közhatalmi bevétel (79.895Ft) A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (79.895Ft) Pótlék, bírság, igazg. szolg.díj bevétel 79.895Ft.

I.1.4 B4 Működési bevételek (220.819Ft)

B411 Egyéb működési bevételek (220.819Ft) A következő összegekkel javaslom emelni az előirányzatot (220.819Ft) Közüzemi díjak visszatérítés bevétele.

I.2 Felhalmozási költségvetési bevételek

I.2.2. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.575.986Ft)

B25 Felhalmozási célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalaptól A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.575.986Ft) Startmunka mintaprogramok fejlesztési célú támogatása.

I.2.5 B5 Felhalmozási bevételek (62.500Ft) A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (62.500Ft) Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele 62.500Ft.

KIADÁSI JOGCÍMEK

1. Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások (15.372.389Ft)

I.1 Működési költségvetési kiadások

I.1.1. K1 Személyi juttatások (5.149.802Ft) A következő összeggel javaslom növelni az előirányzatot (5.149.802Ft) 2018 évi bérkompenzáció, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás illetmény, Startmunka projektekben foglalkoztatottak illetménye.

I.1.2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (844.820Ft) A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (844.820Ft) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás projektekben tevékenykedők illetményéhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, Startmunka projektekben foglalkoztatottak illetményéhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 2018. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, TB és családtámogatási ellátások (táppénz, CSED).

I.1.3. K3 Dologi kiadások (2.532.082Ft) A következő összegekkel javaslom növelni az előirányzatot (2.532.082Ft) Üzemeltetési anyag beszerzés, informatikai szolgáltatás, egyéb kommunikációs szolgáltaás, bérleti díjak, karbantartási szolgáltatás, szakmai szolgáltatás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás, működési célú le nem vonható ÁFA kiadások .

I.1.5. K5 Egyéb működési célú kiadások (3.346.421Ft)

I.1.5 K5021 A helyi önkormányzat előző évi elszámolásáól származó kiadások (1.000.000Ft) A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.000.000Ft) Települési arculati kézikönyv támogatás visszafizetése központi költségvetésnek.

I.1.5.K506 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre (1.443.482Ft) A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.443.482Ft) Intézményfenntartó Társulás támogatása.

I.1.5.K513 Tartalékok (902.939Ft) A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (902.939Ft) Működési bevételek tartalék rovatra történő előirányzat tervezése.

I.2 Felhalmozási költségvetési kiadások

I.2.6 K6 Beruházások (1.697.817Ft)

A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.697.817Ft) Startmunka mintaprogram járda építés 1.238.674Ft, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 459.143Ft. 2

I.2.7 K7 Felújítások (41.368Ft) A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (41.368Ft) Vízműtelep II. sz. termelőkút tolózár csere /Havaria/

I.3 Finanszírozási kiadások

I.1.9 K9 Működési célú finanszírozási kiadások (1.760.079Ft) A következő összeggel javaslom emelni az előirányzatot (1.760.079Ft) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

Az indokolás számszaki melléklete tartalmazza a módosított előirányzatokat, cím- és előirányzat csoport szerinti bontásban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szöveges indokolás és a mellékletekben szereplő számadatok alapján fogadja el a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetet.

Pusztaszer, 2018. május 15.

Máté Gábor polgármester

3

RENDELET-TERVEZET Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2018.(………) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 96.830.337Ft-ra (Kilencvenhatmillió-nyolcszázharmicezer- háromszázharmichét forintra) változik.

(2) A Kör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 241.836.019Ft-ra (Kettőszáznegyvenegymillió- nyolcszázharmichatezer-tizenkilenc forintra) változik.

(3) A Kör. 4. § (1) bekezdésében a költségvetési egyenleg 145.005.682Ft.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kör. 8. melléklete (Kimutatás a 2018. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kör. 10. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. március 31-étől kell alkalmazni.

Máté Gábor dr. Jaksa Tibor polgármester aljegyző

4

1. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2018(...... ) önkormányzati rendelethez

Pusz tasz er Közs Előirá Kieme 2018. I.né ég nyzat lt 2018. évi eredeti Rovat száma Rovat megnevezése módosított Önk csopo előirá előirányzat Ft-ban előirányzat Ft-ban orm rt nyzat ányz ata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 128 159 485 141 893 388 ÖSSZESEN PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 100 064 224 101 702 710 ÖSSZESEN I. 1 B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel 81 457 948 95 191 851

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176 64 103 543

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 44 001 976 44 156 189

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 3 168 830

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000 13 760 000

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806 1 267 806

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 3 836 300

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 6 000 000 6 000 000

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 045 500 1 045 500

1 B111 Polgármesteri Illetmény támogatása 1 170 400 1 170 400

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 211 000 11 211 000

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 742 140 742 140

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 1 800 000

1 B115 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. Bérkompenzáció - 154 213

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 195 200 19 947 354 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei 1 B16 1 080 000 1 080 000 őrszolgálat 1 B16 Terület alapú és zöldítési támogatás EU - 1 342 557 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban projekt 1 B16 - 3 980 000 támogatás Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások Közfoglalkoztatási programok 1 B16 - 6 157 281 támogatása 1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. - 272 316

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő 3 240 500 3 240 500

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos 3 874 700 3 874 700

3 B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000 27 006 717

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000 5 908 952

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16 000 000 16 000 000

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000 5 017 870

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok - 79 895

4 B4 Működési bevételek 3 825 172 4 045 991

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000 20 000

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 333 500 1 333 500

4 B404 Tulajdonosi bevételek 2 452 072 2 452 072

4 B405 Ellátási díjak 9 600 9 600

4 B408 Kamatbevételek 10 000 10 000

4 B411 Kiadások visszatérítései - 220 819

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 35 600 35 600

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel - 1 638 486

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 575 986 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások (Közfoglalkoztatási programok 2 B25 - 1 575 986 fejlesztési tám.) 5 B5 Felhalmozási bevételek - 62 500

5 B5 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 62 500 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7 B7 - - kívülről I. 3 B8 Finanszírozási bevételek 146 765 761 146 765 761

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 701 537 46 701 537

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224 100 064 224

1 2. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Puszt aszer Előir Közs Kiem ányz 2018. I. né ég elt Rovat 2018. évi eredeti at Rovat megnevezése módosított Önko előirá száma előirányzat Ft-ban csop előirányzat Ft-ban rmán nyzat ort yzata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 128 159 485 141 792 689

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 100 064 224 101 803 409

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások 128 159 485 140 032 610

1 K1 Személyi juttatások 24 659 531 29 809 333

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 728 818 5 573 638

3 K3 Dologi kiadások 26 259 990 28 792 072

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000 11 211 000

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 61 300 146 64 646 567

5 K5021 A helyi ÖK előző évi elszámolásából származó kiadások - 1 000 000

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 5 K506 455 350 455 350 Társulás Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 5 K506 476 846 476 846 Társulás Érdekeltségi hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg 5 K506 2 711 446 2 711 446 ellátás, ügyelet

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 11 863 000 13 306 482

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 6 879 000 6 879 000

5 K506 Bursa Hungarica 160 000 160 000

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 874 700 3 874 700

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000 2 200 000

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000 1 500 000

5 K513 Tartalékok 31 179 804 32 082 743

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 100 064 224 101 803 409

6 K6 Beruházások 29 306 400 31 004 217

6 K6 Termelői piac létrehozása Pusztaszeren TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 EU 26 514 348 26 514 348

6 K6 Járda építés Startmunka mintaprogram - 1 238 674

6 K6 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Startmunka mintaprogram - 378 228

6 K6 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - 80 915

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 2 792 052 2 792 052

7 K7 Felújítások 70 757 824 70 799 192

7 K7 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00004EU 39 498 714 39 498 714

7 K7 Egészségház épület energetikai fejlesztée BMÖGF/107-6/2017 29 659 111 29 659 111

7 K7 Vízműtelep /Havaria/ felújítás - 41 368

7 K7 Könyvtár épület felújítása BMKAT/1-4/2017 1 599 999 1 599 999

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - -

I. 3 K9 Finanszírozási kiadások - 1 760 079

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési - 1 760 079

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási - - 3. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……./2018.(……….) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv a 2018. évre Költségvetési bevételek Ft-ban szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r Működési célú 5 280 237 3 520 158 3 674 370 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 156 189 B1 támogatások Működési célú 592 937 862 933 12 345 087 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 19 947 354 B1 támogatások

2 034 000 2 034 000 2 034 000 3 640 717 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 5 068 000 2 034 000 1 034 000 992 000 27 006 717 B3 Közhatalmi bevételek

318 764 318 764 539 583 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 768 4 045 991 B4 Működési bevételek Működési célú átvett 35 600 35 600 B6 pénzeszközök Működési költségvetési 8 225 938 6 735 855 18 593 040 8 072 571 6 735 854 6 465 854 6 465 854 6 735 854 9 499 854 6 465 854 5 735 854 5 459 469 95 191 851 bevételek Felhalmozási költségvetési 1 638 486 1 638 486 bevételek

Költségvetési kiadások szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r Működési költségvetési 10 673 284 10 673 284 22 546 409 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 753 361 140 032 610 K1-5 kiadások Felhalmozási költségvetési 1 739 185 29 659 111 29 306 400 1 599 999 39 498 714 101 803 409 K6-8 kiadások Költségvetési kiadások 10 673 284 10 673 284 24 285 594 10 673 284 40 332 395 39 979 684 12 273 283 10 673 284 10 673 284 50 171 998 10 673 284 10 753 361 241 836 019 öszesen

Finanszírozási bevételek szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r

B8 Előző évi költségvetési maradvány ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 146 765 761

Finanszírozási kiadások szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r Államháztartáson belüli K9 megelőlegezések visszafizetése 1 760 079 1 760 079 4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2018.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Lakás- és Kulturális szolgáltatás, Önkormányzati működéssel, Sport, ifjúsági bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés helyiséggazdálk Egészségügyi alapellátás könyvtári ellátás, helyi döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos Közfoglalkoztatás Ft ügyek valamint helyben biztosítható odás közművelődési tevékenység feladatok közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Az Szabadidőspo Közművelődés Önkormányzatok Közutak, hidak Város és önkormányzati Könyvtári Köztemető rt-(rekreációs Család és - közösségi és Önkormányzato Támogatási célú funkcióra nem Hosszabb alagutak községgazdálk vagyonnal való Fogorvosi Háziorvosi állomány Közfoglalkoztatás Rovat Zöldterület fenntartás és - sport-) nővédelmi eü. társadalmi k elszámolásai a finanszírozási sorolható időtartamú Köz Bevételek megnevezése üzemeltetése, odási egyéb gazdálkodással alapellátás ellátás 072111- gyarapítása, i mintaprogram Összesen rend kezelés 066010 működtetés tevékenység gondozás részvétel központi műveletetk bevételei foglalkoztatás fenntartása szolgáltatások kapcsolatos 072311-1 1 nyilvántartása 041237-1 013320-1 és 074031-1 fejlesztése költségvetéssel 018030-1 államháztartáson 041233-1 045160-1 066020-1 feladatok 082042-1 támogatása 082091-1 018010-1 kívülről 900020-1 013350 081045-1 Működési célú B1 támogatások 1 080 000 1 342 557 3 240 500 3 874 700 48 381 899 339 271 5 844 616 64 103 543 államháztartáson belülről

Felhalmozási célú B2 1 575 986 1 575 986 támogatások bevételei

B3 Közhatalmi bevételek 5 000 27 001 717 27 006 717

B4 Működési bevételek 659 519 395 000 2 077 072 88 900 254 000 190 500 381 000 4 045 991

Egyéb tárgyi eszköz B5 62 500 62 500 értékesítés

Működési célú átvett B6 35 600 35 600 pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett B7 - - - pénzeszközök Költségvetési bevételek B1-7 - 1 842 619 1 342 557 395 000 2 077 072 88 900 3 240 500 4 128 700 190 500 - 381 000 48 381 899 27 001 717 339 271 7 420 602 96 830 337 összesen Előző év költségvetési maradványának B8 - 46 701 537 46 701 537 igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának B8 ------100 064 224 100 064 224 igénybevétele felhalmozási célra

B8 Finanszírozási bevételek - 146 765 761 146 765 761

Költségvetési és finanszírozási bevételek - 1 842 619 1 342 557 395 000 2 077 072 88 900 3 240 500 4 128 700 190 500 - 381 000 48 381 899 146 765 761 27 001 717 339 271 7 420 602 243 596 098 összesen

1 4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2018.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Kulturális szolgáltatás, könyvtári Hulladékgazdálko Sport, ifjúsági bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés Egészségügyi alapellátás ellátás, helyi közművelődési dás ügyek valamint helyben biztosítható tevékenység közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Támogatási Közművelődés - Közutak, hidak Város és Önkormányzat Könyvtári Nem veszélyes Szabadidősport- Köztemető célú Család és közösségi és alagutak községgazdálk Önkormányzat ok Fogorvosi Háziorvosi állomány hulladék (rekreációs sport- Rovat Zöldterület fenntartás és - finanszírozási Közvilágítás nővédelmi eü. társadalmi Kiadások megnevezése üzemeltetése, odási egyéb ok általános elszámolásai a alapellátás alapellátás gyarapítása, kezelése, ) tevékenység és rend kezelés 066010 működtetés műveletek 064010-1 gondozás részvétel fenntartása szolgáltatások igazg. tev. központi 072311-1 072111-1 nyilvántartása ártalmatlanítása támogatása 013320-1 (technikai) 074031-1 fejlesztése 045160-1 066020-1 011130-1 költségvetéssel 082042-1 051040-1 081045-1 018030 082091-1 018010-1

K1 Személyi juttatások 10 687 933 6 737 441 1 216 800 3 994 413 1 226 700 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 2 309 076 1 332 524 254 380 800 450 256 392 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 2 468 800 7 164 266 1 651 000 342 900 6 132 500 789 350 333 450 886 583 612 555 3 324 400 964 500 1 316 850

Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 700 000 1 000 000 23 829 124 3 874 700 750 000 750 000

Egyéb működési célú kiadás K5 33 582 743 tartalék

K8 Beruházás 29 368 900 18 415

K8 Felújítás 39 540 082 29 659 111 1 599 999

Költségvetési kiadások 2 468 800 123 353 000 8 069 965 1 651 000 1 000 000 1 814 080 23 829 124 6 132 500 35 243 324 4 208 150 904 998 2 095 647 5 674 399 964 500 2 066 850 összesen

K9 Finanszírozási kiadás 1 760 079

Költségvetési és finanszírozási kiadások 2 468 800 123 353 000 8 069 965 1 651 000 2 760 079 1 814 080 23 829 124 6 132 500 35 243 324 4 208 150 904 998 2 095 647 5 674 399 964 500 2 066 850 összesen

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

2 4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2018.

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti Tevékenység besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, Közfoglalkoztatás Szociális ellátások Ft-ban valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Egyéb szociális és Hosszabb Közfoglalkozta Intézményen természetbeni időtartamú Rovat tási kívüli ellátások, Kiadások megnevezése Köz Összesen rend mintaprogram gyermekétkezt támogatások foglalkoztatás 041237-1 etés 104037 (szociális 041233-1 ösztöndíjak) 107060-1 K1 Személyi juttatások 512 956 5 433 090 29 809 333 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 52 560 568 256 5 573 638 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 394 200 1 668 578 742 140 28 792 072

Ellátottak pénzbeli K4 11 211 000 11 211 000 juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 160 000 31 063 824

Egyéb működési célú kiadás K5 33 582 743 tartalék

K8 Beruházás 31 004 217 1 616 902

K8 Felújítás 70 799 192

Költségvetési kiadások 959 716 9 286 826 742 140 11 371 000 241 836 019 összesen

K9 Finanszírozási kiadás 1 760 079

Költségvetési és finanszírozási kiadások 959 716 9 286 826 742 140 11 371 000 243 596 098 összesen

Létszám 3,00 17,00 28,00

3,00 17,00 20,00 ebből közfoglalkoztatott

3 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2018. évi eredeti 2018. I. né módosított előirányzat előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 575 986

B5 Felhalmozási bevételek - 62 500

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -

Költségvetési bevételek - 1 638 486

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224 100 064 224

B8 Finanszírozási bevételek 100 064 224 100 064 224

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 100 064 224 101 702 710

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. évi eredeti 2018. I. né módosított előirányzat előirányzat

K6 Beruházás 29 306 400 31 004 217

K7 Felújítás 70 757 824 70 799 192

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - -

Költségvetési kiadások 100 064 224 101 803 409

K9 Finanszírozási kiadások - -

K9 Finanszírozási kiadások - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 064 224 101 803 409

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018 évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2018. I.né 2018. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati B11 44 001 976 44 156 189 feladatainak általános támogatása

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000 1 080 000

B16 Terület alapú és zöldítési támogatás EU - 1 342 557

EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése B16 - 3 980 000 a Kisteleki Járásban projekt támogatása

B16 Elkülönített állami pénzalap támogatás - 6 157 281

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 272 316

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 240 500 3 240 500

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 874 700 3 874 700

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176 64 103 543

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 908 952

B35 Helyi iparűzési adó 16 000 000 16 000 000

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000 5 017 870

B36 Pótlék, bírság - 79 895

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000 27 006 717

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 825 172 4 045 991

B4 Működési bevételek 3 825 172 4 045 991

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön B64 35 600 35 600 visszatérülése államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600

Költségvetési bevételek 81 457 948 95 191 851

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 701 537 46 701 537

B8 Finanszírozási bevételek 46 701 537 46 701 537

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 128 159 485 141 893 388 ÖSSZESEN

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. I.né 2018. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 24 659 531 29 809 333

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási K2 4 728 818 5 573 638 adó

K3 Dologi kiadások 26 259 990 28 792 072

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000 11 211 000

K5 A helyi ÖK előző évi elszámolásából származó kiadások - 1 000 000

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 2 711 446 2 711 446

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti K5 932 196 932 196 szolg., érdekeltségi hozzájárulás

K5 Óvoda működési célú támogatása 11 863 000 13 306 482

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 879 000 6 879 000

K5 Bursa Hungarica 160 000 160 000

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 874 700 3 874 700

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000 2 200 000

K5 Tartalékok 32 679 804 33 582 743

K5 Egyéb működési célú kiadás 61 300 146 64 646 567

Költségvetési kiadások 128 159 485 140 032 610

K9 Finanszírozási kiadások - 1 760 079

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 128 159 485 141 792 689 ÖSSZESEN

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Költségvetési és finanszírozási bevételek 2018. I. né módosított 2018. évi eredeti előirányzat előirányzat

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak B1 44 001 976 44 156 189 támogatása

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000 1 080 000

B1 Terület alapú és zöldítési támogatás EU - 1 342 557

EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki B1 - 3 980 000 Járásban projekt támogatása

B1 Elkülönített állami pénzalap támogatás - 6 157 281

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 272 316

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 240 500 3 240 500

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 874 700 3 874 700

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176 64 103 543

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 908 952

B3 Helyi iparűzési adó 16 000 000 16 000 000

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000 5 017 870

B3 Pótlék, bírság - 79 895

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000 27 006 717

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 825 172 4 045 991

B4 Működési bevételek 3 825 172 4 045 991

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése B6 35 600 35 600 államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600

Mködési célú költségvetési bevételek 81 457 948 95 191 851

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 575 986

B5 Felhalmozási bevételek - 62 500

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -

Felhalmozási célú költségvetési bevételek - 1 638 486

Költségvetési bevételek öszesen 81 457 948 96 830 337

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 701 537 46 701 537

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 46 701 537 46 701 537

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224 100 064 224

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 100 064 224 100 064 224

Finanszírozási bevételek összesen 146 765 761 146 765 761

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. I. né módosított 2018. évi eredeti előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 24 659 531 29 809 333

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 728 818 5 573 638

K3 Dologi kiadások 26 259 990 28 792 072

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000 11 211 000

K5 A helyi ÖK előző évi elzámolásából származó kiadások - 1 000 000

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 2 711 446 2 711 446

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., K5 932 196 932 196 érdekeltségi hozzájár.

K5 Óvoda működési célú támogatása 11 863 000 13 306 482

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 879 000 6 879 000

K5 Bursa Hungarica 160 000 160 000

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 874 700 3 874 700

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000 2 200 000

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000 1 500 000

K5 Tartalékok 31 179 804 32 082 743

K5 Egyéb működési célú kiadás 61 300 146 64 646 567

Működési célú költségvetési kiadások 128 159 485 140 032 610

K6 Beruházás 29 306 400 31 004 217

K7 Felújítás 70 757 824 70 799 192

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - -

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 100 064 224 101 803 409

Költségvetési kiadások összesen 228 223 709 241 836 019

K9 Finanszírozási kiadások - 1 760 079

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások - 1 760 079

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

2 6. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .…/2018.(….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2018. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban Foglalk. Egyéb Választott Törvény szerinti Kormányzati funkció Fő személyi juttatásai tisztviselők Összesen illetmények K1101 K1107-1113 juttatásai K121

011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 2,00 6 737 441 6 737 441

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: 4,00 9 754 600 933 333 10 687 933 074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1,00 3 894 413 100000 3 994 413 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1,00 1 126 700 100 000 1 226 700

013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés 1,00 1 116 800 100000 1 216 800

041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3,00 512 956 0 512 956

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram 17,00 5 380 113 52977 5 433 090

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 29,00 21 785 582 1 233 333 6 737 441 29 809 333 7. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...... /2018.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11 A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet C) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2018 Forintban

Jogcímek Magyarország 2018. évi Éves 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. április 2018. május 2018. június 2018. július 2018. központi költségvetéséről szóló 2017. meghatároz augusztus szeptember november december 2018. év 100% január 4% január 8% február 8% március 8% 8% 8% 8% 8% október 8% évi C. törvény alapján ott összeg Ft 8% 8% 8% 8%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 3 168 830 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 1 267 806 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 240 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 6 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 045 500 41 820 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 1 045 500

I.6 Polgármesteri illetmény támogatása 1 170 400 46 816 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 1 170 400 I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 30 248 836 1 209 953 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 917 30 248 836 III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 211 000 448 440 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 11 211 000

III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 742 140 29 686 59 372 59 372 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 742 140 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása 11 953 140 478 126 956 252 956 252 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 11 953 140

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

2018. évi bérkompenzáció 92 550 61 663 154 213

Központi költségvetési támogatás mindösszesen 44 001 976 1 760 079 3 612 708 3 581 821 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 156 189

1. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusz tasz er Közs Előirá Kieme 2018. I.né ég nyzat lt 2018. évi eredeti Rovat száma Rovat megnevezése módosított Önk csopo előirá előirányzat Ft-ban előirányzat Ft-ban orm rt nyzat ányz ata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 128 159 485 141 893 388 ÖSSZESEN PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 100 064 224 101 702 710 ÖSSZESEN I. 1 B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel 81 457 948 95 191 851

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176 64 103 543

1 B11 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 44 001 976 44 156 189

1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 3 168 830

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000 13 760 000

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806 1 267 806

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 3 836 300

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 6 000 000 6 000 000

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 045 500 1 045 500

1 B111 Polgármesteri Illetmény támogatása 1 170 400 1 170 400

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 211 000 11 211 000

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 742 140 742 140

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 1 800 000

1 B115 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. Bérkompenzáció - 154 213

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 195 200 19 947 354 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei 1 B16 1 080 000 1 080 000 őrszolgálat 1 B16 Terület alapú és zöldítési támogatás EU - 1 342 557 EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban projekt 1 B16 - 3 980 000 támogatás Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások Közfoglalkoztatási programok 1 B16 - 6 157 281 támogatása 1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. - 272 316

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőnő 3 240 500 3 240 500

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos 3 874 700 3 874 700

3 B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000 27 006 717

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000 5 908 952

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 16 000 000 16 000 000

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000 5 017 870

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok - 79 895

4 B4 Működési bevételek 3 825 172 4 045 991

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000 20 000

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 333 500 1 333 500

4 B404 Tulajdonosi bevételek 2 452 072 2 452 072

4 B405 Ellátási díjak 9 600 9 600

4 B408 Kamatbevételek 10 000 10 000

4 B411 Kiadások visszatérítései - 220 819

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600

6 B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 35 600 35 600

I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel - 1 638 486

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 575 986 Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások (Közfoglalkoztatási programok 2 B25 - 1 575 986 fejlesztési tám.) 5 B5 Felhalmozási bevételek - 62 500

5 B5 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés - 62 500 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7 B7 - - kívülről I. 3 B8 Finanszírozási bevételek 146 765 761 146 765 761

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 701 537 46 701 537

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224 100 064 224

1 2. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Puszt aszer Előir Közs Kiem ányz 2018. I. né ég elt Rovat 2018. évi eredeti at Rovat megnevezése módosított Önko előirá száma előirányzat Ft-ban csop előirányzat Ft-ban rmán nyzat ort yzata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 128 159 485 141 792 689

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 100 064 224 101 803 409

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások 128 159 485 140 032 610

1 K1 Személyi juttatások 24 659 531 29 809 333

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 728 818 5 573 638

3 K3 Dologi kiadások 26 259 990 28 792 072

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000 11 211 000

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 61 300 146 64 646 567

5 K5021 A helyi ÖK előző évi elszámolásából származó kiadások - 1 000 000

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 5 K506 455 350 455 350 Társulás Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú 5 K506 476 846 476 846 Társulás Érdekeltségi hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg 5 K506 2 711 446 2 711 446 ellátás, ügyelet

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 11 863 000 13 306 482

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal 6 879 000 6 879 000

5 K506 Bursa Hungarica 160 000 160 000

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 874 700 3 874 700

5 K512 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000 2 200 000

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000 1 500 000

5 K513 Tartalékok 31 179 804 32 082 743

I. 2 K6-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 100 064 224 101 803 409

6 K6 Beruházások 29 306 400 31 004 217

6 K6 Termelői piac létrehozása Pusztaszeren TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 EU 26 514 348 26 514 348

6 K6 Járda építés Startmunka mintaprogram - 1 238 674

6 K6 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Startmunka mintaprogram - 378 228

6 K6 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - 80 915

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 2 792 052 2 792 052

7 K7 Felújítások 70 757 824 70 799 192

7 K7 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00004EU 39 498 714 39 498 714

7 K7 Egészségház épület energetikai fejlesztée BMÖGF/107-6/2017 29 659 111 29 659 111

7 K7 Vízműtelep /Havaria/ felújítás - 41 368

7 K7 Könyvtár épület felújítása BMKAT/1-4/2017 1 599 999 1 599 999

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - -

I. 3 K9 Finanszírozási kiadások - 1 760 079

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési - 1 760 079

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási - - 3. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv a 2018. évre Költségvetési bevételek Ft-ban szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r Működési célú 5 280 237 3 520 158 3 674 370 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 156 189 B1 támogatások Működési célú 592 937 862 933 12 345 087 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 592 933 862 933 592 933 19 947 354 B1 támogatások

2 034 000 2 034 000 2 034 000 3 640 717 2 034 000 2 034 000 2 034 000 2 034 000 5 068 000 2 034 000 1 034 000 992 000 27 006 717 B3 Közhatalmi bevételek

318 764 318 764 539 583 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 764 318 768 4 045 991 B4 Működési bevételek Működési célú átvett 35 600 35 600 B6 pénzeszközök Működési költségvetési 8 225 938 6 735 855 18 593 040 8 072 571 6 735 854 6 465 854 6 465 854 6 735 854 9 499 854 6 465 854 5 735 854 5 459 469 95 191 851 bevételek Felhalmozási költségvetési 1 638 486 1 638 486 bevételek

Költségvetési kiadások szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r Működési költségvetési 10 673 284 10 673 284 22 546 409 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 673 284 10 753 361 140 032 610 K1-5 kiadások Felhalmozási költségvetési 1 739 185 29 659 111 29 306 400 1 599 999 39 498 714 101 803 409 K6-8 kiadások Költségvetési kiadások 10 673 284 10 673 284 24 285 594 10 673 284 40 332 395 39 979 684 12 273 283 10 673 284 10 673 284 50 171 998 10 673 284 10 753 361 241 836 019 öszesen

Finanszírozási bevételek szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r

B8 Előző évi költségvetési maradvány ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 146 765 761

Finanszírozási kiadások szeptembe Rovatrend Megnevezés január február március április május június július augusztus október november december összesen r Államháztartáson belüli K9 megelőlegezések visszafizetése 1 760 079 1 760 079 4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2018.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Lakás- és Kulturális szolgáltatás, Önkormányzati működéssel, Sport, ifjúsági bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés helyiséggazdálk Egészségügyi alapellátás könyvtári ellátás, helyi döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos Közfoglalkoztatás Ft ügyek valamint helyben biztosítható odás közművelődési tevékenység feladatok közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Az Szabadidőspo Közművelődés Önkormányzatok Közutak, hidak Város és önkormányzati Könyvtári Köztemető rt-(rekreációs Család és - közösségi és Önkormányzato Támogatási célú funkcióra nem Hosszabb alagutak községgazdálk vagyonnal való Fogorvosi Háziorvosi állomány Közfoglalkoztatás Rovat Zöldterület fenntartás és - sport-) nővédelmi eü. társadalmi k elszámolásai a finanszírozási sorolható időtartamú Köz Bevételek megnevezése üzemeltetése, odási egyéb gazdálkodással alapellátás ellátás 072111- gyarapítása, i mintaprogram Összesen rend kezelés 066010 működtetés tevékenység gondozás részvétel központi műveletetk bevételei foglalkoztatás fenntartása szolgáltatások kapcsolatos 072311-1 1 nyilvántartása 041237-1 013320-1 és 074031-1 fejlesztése költségvetéssel 018030-1 államháztartáson 041233-1 045160-1 066020-1 feladatok 082042-1 támogatása 082091-1 018010-1 kívülről 900020-1 013350 081045-1 Működési célú B1 támogatások 1 080 000 1 342 557 3 240 500 3 874 700 48 381 899 339 271 5 844 616 64 103 543 államháztartáson belülről

Felhalmozási célú B2 1 575 986 1 575 986 támogatások bevételei

B3 Közhatalmi bevételek 5 000 27 001 717 27 006 717

B4 Működési bevételek 659 519 395 000 2 077 072 88 900 254 000 190 500 381 000 4 045 991

Egyéb tárgyi eszköz B5 62 500 62 500 értékesítés

Működési célú átvett B6 35 600 35 600 pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett B7 - - - pénzeszközök Költségvetési bevételek B1-7 - 1 842 619 1 342 557 395 000 2 077 072 88 900 3 240 500 4 128 700 190 500 - 381 000 48 381 899 27 001 717 339 271 7 420 602 96 830 337 összesen Előző év költségvetési maradványának B8 - 46 701 537 46 701 537 igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának B8 ------100 064 224 100 064 224 igénybevétele felhalmozási célra

B8 Finanszírozási bevételek - 146 765 761 146 765 761

Költségvetési és finanszírozási bevételek - 1 842 619 1 342 557 395 000 2 077 072 88 900 3 240 500 4 128 700 190 500 - 381 000 48 381 899 146 765 761 27 001 717 339 271 7 420 602 243 596 098 összesen

1 4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2018.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Kulturális szolgáltatás, könyvtári Hulladékgazdálko Sport, ifjúsági bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés Egészségügyi alapellátás ellátás, helyi közművelődési dás ügyek valamint helyben biztosítható tevékenység közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Támogatási Közművelődés - Közutak, hidak Város és Önkormányzat Könyvtári Nem veszélyes Szabadidősport- Köztemető célú Család és közösségi és alagutak községgazdálk Önkormányzat ok Fogorvosi Háziorvosi állomány hulladék (rekreációs sport- Rovat Zöldterület fenntartás és - finanszírozási Közvilágítás nővédelmi eü. társadalmi Kiadások megnevezése üzemeltetése, odási egyéb ok általános elszámolásai a alapellátás alapellátás gyarapítása, kezelése, ) tevékenység és rend kezelés 066010 működtetés műveletek 064010-1 gondozás részvétel fenntartása szolgáltatások igazg. tev. központi 072311-1 072111-1 nyilvántartása ártalmatlanítása támogatása 013320-1 (technikai) 074031-1 fejlesztése 045160-1 066020-1 011130-1 költségvetéssel 082042-1 051040-1 081045-1 018030 082091-1 018010-1

K1 Személyi juttatások 10 687 933 6 737 441 1 216 800 3 994 413 1 226 700 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 2 309 076 1 332 524 254 380 800 450 256 392 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 2 468 800 7 164 266 1 651 000 342 900 6 132 500 789 350 333 450 886 583 612 555 3 324 400 964 500 1 316 850

Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 700 000 1 000 000 23 829 124 3 874 700 750 000 750 000

Egyéb működési célú kiadás K5 33 582 743 tartalék

K8 Beruházás 29 368 900 18 415

K8 Felújítás 39 540 082 29 659 111 1 599 999

Költségvetési kiadások 2 468 800 123 353 000 8 069 965 1 651 000 1 000 000 1 814 080 23 829 124 6 132 500 35 243 324 4 208 150 904 998 2 095 647 5 674 399 964 500 2 066 850 összesen

K9 Finanszírozási kiadás 1 760 079

Költségvetési és finanszírozási kiadások 2 468 800 123 353 000 8 069 965 1 651 000 2 760 079 1 814 080 23 829 124 6 132 500 35 243 324 4 208 150 904 998 2 095 647 5 674 399 964 500 2 066 850 összesen

Létszám 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

2 4. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2018.

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti Tevékenység besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, Közfoglalkoztatás Szociális ellátások Ft-ban valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Egyéb szociális és Hosszabb Közfoglalkozta Intézményen természetbeni időtartamú Rovat tási kívüli ellátások, Kiadások megnevezése Köz Összesen rend mintaprogram gyermekétkezt támogatások foglalkoztatás 041237-1 etés 104037 (szociális 041233-1 ösztöndíjak) 107060-1 K1 Személyi juttatások 512 956 5 433 090 29 809 333 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 52 560 568 256 5 573 638 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 394 200 1 668 578 742 140 28 792 072

Ellátottak pénzbeli K4 11 211 000 11 211 000 juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadás 160 000 31 063 824

Egyéb működési célú kiadás K5 33 582 743 tartalék

K8 Beruházás 31 004 217 1 616 902

K8 Felújítás 70 799 192

Költségvetési kiadások 959 716 9 286 826 742 140 11 371 000 241 836 019 összesen

K9 Finanszírozási kiadás 1 760 079

Költségvetési és finanszírozási kiadások 959 716 9 286 826 742 140 11 371 000 243 596 098 összesen

Létszám 3,00 17,00 28,00

3,00 17,00 20,00 ebből közfoglalkoztatott

3 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2018. évi eredeti 2018. I. né módosított előirányzat előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 575 986

B5 Felhalmozási bevételek - 62 500

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -

Költségvetési bevételek - 1 638 486

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224 100 064 224

B8 Finanszírozási bevételek 100 064 224 100 064 224

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 100 064 224 101 702 710

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. évi eredeti 2018. I. né módosított előirányzat előirányzat

K6 Beruházás 29 306 400 31 004 217

K7 Felújítás 70 757 824 70 799 192

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - -

Költségvetési kiadások 100 064 224 101 803 409

K9 Finanszírozási kiadások - -

K9 Finanszírozási kiadások - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 100 064 224 101 803 409

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2018. I.né 2018. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati B11 44 001 976 44 156 189 feladatainak általános támogatása

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000 1 080 000

B16 Terület alapú és zöldítési támogatás EU - 1 342 557

EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése B16 - 3 980 000 a Kisteleki Járásban projekt támogatása

B16 Elkülönített állami pénzalap támogatás - 6 157 281

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 272 316

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 240 500 3 240 500

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 874 700 3 874 700

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176 64 103 543

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 908 952

B35 Helyi iparűzési adó 16 000 000 16 000 000

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000 5 017 870

B36 Pótlék, bírság - 79 895

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000 27 006 717

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 825 172 4 045 991

B4 Működési bevételek 3 825 172 4 045 991

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön B64 35 600 35 600 visszatérülése államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600

Költségvetési bevételek 81 457 948 95 191 851

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 701 537 46 701 537

B8 Finanszírozási bevételek 46 701 537 46 701 537

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 128 159 485 141 893 388 ÖSSZESEN

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. I.né 2018. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 24 659 531 29 809 333

Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási K2 4 728 818 5 573 638 adó

K3 Dologi kiadások 26 259 990 28 792 072

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000 11 211 000

K5 A helyi ÖK előző évi elszámolásából származó kiadások - 1 000 000

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása 2 711 446 2 711 446

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti K5 932 196 932 196 szolg., érdekeltségi hozzájárulás

K5 Óvoda működési célú támogatása 11 863 000 13 306 482

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 879 000 6 879 000

K5 Bursa Hungarica 160 000 160 000

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 874 700 3 874 700

K5 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000 2 200 000

K5 Tartalékok 32 679 804 33 582 743

K5 Egyéb működési célú kiadás 61 300 146 64 646 567

Költségvetési kiadások 128 159 485 140 032 610

K9 Finanszírozási kiadások - 1 760 079

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 128 159 485 141 792 689 ÖSSZESEN

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Költségvetési és finanszírozási bevételek 2018. I. né módosított 2018. évi eredeti előirányzat előirányzat

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak B1 44 001 976 44 156 189 támogatása

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000 1 080 000

B1 Terület alapú és zöldítési támogatás EU - 1 342 557

EFOP 3.9.2-16-2017-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki B1 - 3 980 000 Járásban projekt támogatása

B1 Elkülönített állami pénzalap támogatás - 6 157 281

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 272 316

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 240 500 3 240 500

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 874 700 3 874 700

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 52 197 176 64 103 543

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 908 952

B3 Helyi iparűzési adó 16 000 000 16 000 000

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000 5 017 870

B3 Pótlék, bírság - 79 895

B3 Közhatalmi bevételek 25 400 000 27 006 717

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 3 825 172 4 045 991

B4 Működési bevételek 3 825 172 4 045 991

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése B6 35 600 35 600 államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600

Mködési célú költségvetési bevételek 81 457 948 95 191 851

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1 575 986

B5 Felhalmozási bevételek - 62 500

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -

Felhalmozási célú költségvetési bevételek - 1 638 486

Költségvetési bevételek öszesen 81 457 948 96 830 337

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 46 701 537 46 701 537

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 46 701 537 46 701 537

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 100 064 224 100 064 224

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 100 064 224 100 064 224

Finanszírozási bevételek összesen 146 765 761 146 765 761

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Költségvetési és finanszírozási kiadások 2018. I. né módosított 2018. évi eredeti előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 24 659 531 29 809 333

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 728 818 5 573 638

K3 Dologi kiadások 26 259 990 28 792 072

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 211 000 11 211 000

K5 A helyi ÖK előző évi elzámolásából származó kiadások - 1 000 000

K5 Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása 2 711 446 2 711 446

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., K5 932 196 932 196 érdekeltségi hozzájár.

K5 Óvoda működési célú támogatása 11 863 000 13 306 482

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 6 879 000 6 879 000

K5 Bursa Hungarica 160 000 160 000

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 874 700 3 874 700

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 200 000 2 200 000

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000 1 500 000

K5 Tartalékok 31 179 804 32 082 743

K5 Egyéb működési célú kiadás 61 300 146 64 646 567

Működési célú költségvetési kiadások 128 159 485 140 032 610

K6 Beruházás 29 306 400 31 004 217

K7 Felújítás 70 757 824 70 799 192

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - -

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 100 064 224 101 803 409

Költségvetési kiadások összesen 228 223 709 241 836 019

K9 Finanszírozási kiadások - 1 760 079

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások - 1 760 079

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 228 223 709 243 596 098

2 6. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2018. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban Foglalk. Egyéb Választott Törvény szerinti Kormányzati funkció Fő személyi juttatásai tisztviselők Összesen illetmények K1101 K1107-1113 juttatásai K121

011130-1 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége 2,00 6 737 441 6 737 441

066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: 4,00 9 754 600 933 333 10 687 933 074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1,00 3 894 413 100000 3 994 413 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1,00 1 126 700 100 000 1 226 700

013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés 1,00 1 116 800 100000 1 216 800

041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3,00 512 956 0 512 956

041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram 17,00 5 380 113 52977 5 433 090

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 29,00 21 785 582 1 233 333 6 737 441 29 809 333 7. melléklet a községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésér ől szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11 A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklet C) pontja alapján a nettó finanszírozás ütemezése 2018 Forintban

Jogcímek Magyarország 2018. évi Éves 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. április 2018. május 2018. június 2018. július 2018. központi költségvetéséről szóló 2017. meghatároz augusztus szeptember november december 2018. év 100% január 4% január 8% február 8% március 8% 8% 8% 8% 8% október 8% évi C. törvény alapján ott összeg Ft 8% 8% 8% 8%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 511 3 168 830 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 430 1 267 806 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 240 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 6 000 000

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 045 500 41 820 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 83 640 1 045 500

I.6 Polgármesteri illetmény támogatása 1 170 400 46 816 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 93 632 1 170 400 I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 30 248 836 1 209 953 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 906 2 419 917 30 248 836 III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 211 000 448 440 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 896 880 11 211 000

III.6 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 742 140 29 686 59 372 59 372 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 59 371 742 140 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása 11 953 140 478 126 956 252 956 252 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 956 251 11 953 140

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 72 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 1 800 000

2018. évi bérkompenzáció 92 550 61 663 154 213

Központi költségvetési támogatás mindösszesen 44 001 976 1 760 079 3 612 708 3 581 821 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 157 3 520 168 44 156 189 Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés

Pusztaszer Község 2017. évi Bels ő ellen őrzésér ől

A függetlenített bels ő ellen őrzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a vezet ői döntések megalapozásában, a bels ő tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megel őzésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelel ő számbavételében és megállapításában.

Pusztaszer Község bels ő ellen őrzését 2017. évben az Önkormányzat által megbízott bels ő ellen őr végezte, a képvisel ő-testület által elfogadott bels ő ellen őrzési terv alapján.

A független bels ő ellen őrzés feladatai kiterjedtek: a vagyongazdálkodás és a pénzkezelés ellen őrzésére.

Ellen őrzések tárgyköre és célja : annak megállapítása hogy a pénzkezelés rendje a törvényi el őírásoknak és a szabályzatban foglaltaknak megfelel-e. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályi el őírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelel ően vezetik-e.

Az ellen őrzések jogszabályi alapjai : az ellen őrzések a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek bels ő kontrollrendszerér ől és bels ő ellen őrzésér ől, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, a 2000. évi C. törvény a számvitelr ől, valamint a 2011. évi CXCVI törvény a Nemzeti Vagyonról, jogszabályok el őírásai szerint történtek.

A bels ő kontrollrendszer m űködésének értékelése ellen őrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint: − a bels ő kontrollrendszer szabályszer űségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; − a bels ő kontrollrendszer öt elemének értékelése. A költségvetési szerv vezet ője kialakította kontrollkörnyezetét, de a hivatal minimális létszáma miatt a felel ősségi és hatásköri viszonyok feladatok nem tudnak elkülönülni egymástól. Elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv szabályzatait, ellen őrzési nyomvonal át, amely a költségvetési szerv m űködési folyamatainak táblázatba foglalt leírása, amely tartalmazza különösen a felel ősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellen őrzési folyamatokat, lehet ővé téve azok nyomon követését és utólagos ellen őrzését. Szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv szervezeti és m űködési szabályzatának mellékletét képezi. A kockázati tényez ők figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melynek során felmérte és megállapította a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejl ő kockázatokat. A szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Bels ő szabályzataiban szabályozta az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, az információkhoz való hozzáférést, a fizikai kontrollokat (hozzáférés az eszközökhöz) valamint a beszámolási eljárásokat.

1

Olyan monitoring rendszert m űködtetett, melyben a kis létszám ellenére igyekeztek lehet ővé tenni a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. Ellen őrzések módszere : bels ő szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do- kumentációk gy űjtése, feldolgozása, értékelése. A meglév ő szabályzatok, gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a bizonylatok, dokumentációk helyszínen történ ő tartalmi ellen őrzése.

Az éves ellen őrzési tervben foglaltak teljesítésre kerültek. Az ellen őrzési tevékenységet akadályozó tényez ő nem volt. Az ellen őrzés során büntet ő-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel. A Hivatal vezet ői és illetékes munkatársai az ellen őrzést végz ő szakember számára minden szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelel ő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.

2017. év

Vagyongazdálkodás ellen őrzése

Ellen őrzött költségvetési szerv: Pusztaszer Község Önkormányzata, Pusztaszeri Polgármesteri Hivatal Ellen őrzés típusa: szabályszer űségi ellen őrzés Ellen őrzött id őszak: 2017. év

A közszolgáltatások biztosításához, az alapfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati vagyon fokozott védelme, hasznosítása érdekében Pusztaszer Községi Önkormányzat Képvisel ő Testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól rendeletet alkotott, melynek hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra, közm űvekre, ingó vagyontárgyakra, valamint a vagyoni érték ű jogokra. A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően a képvisel ő-testület megtárgyalta és elfogadta Pusztaszer Község Önkormányzat vagyongazdálkodásának közép- hosszú távú tervét, melyben kijelölték a vagyongazdálkodás különböz ő területén szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jöv őre megfogalmazott hatékony, felel ős vagyongazdálkodás legfontosabb célkit űzéseit. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően, a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekr ől kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást vezetnek. Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve tartják nyilván. A 2012. évi zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást készítettek. Az önkormányzatok tulajdonában lév ő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjér ől szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel ően az önkormányzat a tulajdonában lév ő ingatlanvagyonról az ingatlanvagyon-katasztert elkészítette, azt folyamatosan vezette. A kataszter ellen őrizhet őségét biztosítja az ingatlanokról vezetett kataszteri napló, mely egyes sorszámmal kezd ődően az ingatlan f őbb adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) tartalmazza. Az ingatlanvagyon értékcsökkenésének összege nincs felvezetve a kataszteri programba, ezért abban csak a bruttó érték jelenik meg, az ingatlan nettó értéke nem. Az értékcsökkenés összegét excell programban külön táblázatban vezetik. A befektetett eszközök bruttó értékét, értékcsökkenés összegét és nettó értékét eszközönként excell táblázatban vezetik. Az ellen őrzés id őpontjában az értékcsökkenés összegének rögzítése folyamatban volt.

2

Pénzkezelés ellen őrzése

Ellen őrzött költségvetési szerv: Pusztaszer Község Önkormányzata, Pusztaszeri Polgármesteri Hivatal Ellen őrzés típusa: pénzügyi ellen őrzés Ellen őrzött id őszak: 2017. év Az Önkormányzat pénzkezelését az ellen őrzött id őszakban a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal végezte. A pénzkezeléssel kapcsolatos szabályzatokat a változásoknak megfelel ően módosították. A pénzkezelés során betartották a szabályzatban foglaltakat. A pénzügyi bizonylatok id őrendben vannak lef űzve, a csatolt számlákkal és egyéb dokumentumokkal együtt. A kiadási- és bevételi bank- és pénztárbizonylatokon az aláírások hiánytalanul megvoltak tartalmazták az érvényesít ő és az utalványozó aláírását. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§-ban foglaltaknak megfelel ően a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése el őtt az okmányokat a szabályzatban meghatározott személy szakmailag igazolta. A pénzforgalmat érint ő gazdasági m űveletek, események adatainak rögzítése az ellen őrzés id őpontjában folyamatban volt.

Pusztaszer, 2018. február 14.

Juhász Lejla Bels ő ellen őrzési vezet ő

3

Pusztaszer Község Önkormányzat Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. T: +36 62 576 510 F: +36 62 576 511 [email protected]

Iktató szám: PUK/67-2/2018 Tárgy: Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató Témafelelős: Kovács Henriett Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszer Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről a következő tájékoztatást adom:

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

1.1 Hatósági igazgatási társulások Pusztaszer Község Önkormányzata hatósági igazgatási társulásnak nem tagja sem 2016. december 31-én, sem 2017. december 31-én.

1.2 Intézményirányító társulások Önkormányzatunk és Kistelek Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulást hozott létre közoktatási intézményei üzemeltetésére. A társulásban 2016. december 31-én valamint 2017. december 31-én Pusztaszer részéről a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vesz részt.

1.3 Egyéb társulások Önkormányzatunk tagja a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának, a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program ISPA Konzorciumnak és a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorciumnak, a Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, valamint a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. 2017. évben a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 100.000Ft értékben részesedést vásároltunk, így a befektetett pénzügyi eszközök állománya 2017.12.31-én 2.041.429Ft.

1.4 Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-jétől a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségeként látjuk el az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges igazgatási tevékenységet.

1.5 Gazdasági társaságok Önkormányzatunk 2017. december 31-én vagyonrésszel rendelkezett a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-ben (240.000Ft) és a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Kht-ben (500.000Ft), továbbá a Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz beruházási Kft-ben (100.000Ft), valamint a Vízközmű Szolgáltató Kft.-ben vagyonrészünk (790.000 Ft), a Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben (71.429Ft), Csongrád Megyei Településtisztasági Kht. 100.000 Ft, Alföldvíz Zrt 140.000 Ft, Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 100.000Ft az önkormányzat 6 gazdasági társaságban működött tagként.

1.6 Létszám

1.6.1 Önkormányzati kormányzati funkciók és szakfeladatai

A közalkalmazotti létszám 2016. és 2017. december 31-én is 6 fő, melyből 3 teljes munkaidős közalkalmazotti álláshely megoszlása a következő: 1 fő védőnő, 1 fő karbantartó, 1 fő mezőőr, valamint 3 fő részmunkaidős közalkalmazott: 1 fő könyvtáros, 1 fő pályázati referens, 1 fő temetőgondnok. A válaszott tisztviselői létszám 1 fő polgármester, valamint 1 fő alpolgármester.

1 2017. december 31-én a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő, 2016. december 31-én 23 fő volt. A nyári diákmunkában foglalkoztatottak átlaglétszáma 1 fő.

1.6.2 Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége

2016. és 2017. december 31-én a köztisztviselői státusz 5 fő, amelyből betöltött 5: 1 fő főállású aljegyző, 3 fő ügyintéző és 1 fő ügyviteli feladatokat ellátó köztisztviselő. Ebből 4 fő köztisztviselő a központilag elismert hivatali létszám, melynek működési kiadásaihoz nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely támogatásra a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata jogosult.

1.7 Az önkormányzati gazdálkodás

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület 146.019.772Ft bevételi és kiadási főösszeggel, forráshiány nélkül, 82.719.249Ft költségvetési bevétellel és 63.300.523Ft finanszírozási bevétellel fogadta el. A 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételek összege 199.130.589Ft, a költségvetési és finanszírozási kiadások összege 139.414.524Ft, az önkormányzat alaptevékenység maradványa 59.716.065Ft.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület 139.117.991Ft bevételi és kiadási főösszeggel, forráshiány nélkül, 79.401.926Ft költségvetési bevétellel és 59.716.065Ft finanszírozási bevétellel fogadta el. A 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételek összege 287.023.910Ft, a költségvetési és finanszírozási kiadások összege 140.258.149Ft, az önkormányzat alaptevékenység maradványa 146.765.761Ft.

1.8 Egészségügyi és szociális ellátás

A lakosság részére a háziorvosi ellátást vállalkozó háziorvossal kötött szerződés biztosítja. A háziorvosi teendők ellátási feltételei általánosságban megegyeznek a korábbiakkal. A járóbeteg szakellátásra a Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.-vel, a nappali orvosi ügyelet feladatainak ellátására a Kistelek Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat, melynek működéséhez az önkormányzat átadott pénzeszközzel járul hozzá.

A község lakosai részére biztosított a fogászati ellátás, amely vállalkozási formában működik, a védőnői szolgálat (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) 1 fő védőnővel látja el a kötelező feladatokat. A szociális étkeztetés feladatát az óvodai és iskolai étkeztetést is biztosító vállalkozó látja el. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés kötelező feladatait, valamint a házi gondozás feladatait a Többcélú Társulás közreműködésével látja el, a családgondozó hetente jár a községbe, részére a feladatellátáshoz szükséges feltételeket az önkormányzat a szociális központ épületében biztosítja.

1.9 Oktatás

Önkormányzatunk és Kistelek Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal intézményfenntartó társulást hozott létre közoktatási intézményei üzemeltetésére. Pusztaszer részéről a TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Csizmazia György Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vesz részt a társulásban. A Csizmazia György Általános Iskola 2012. szeptember 1-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába került a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként.

1.10 Településüzemeltetés (Önkormányzat feladatellátása)

Az Önkormányzat alaptevékenységei, valamint kötelezően ellátandó feladatai maradéktalan teljesítése során az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően körültekintően bonyolítottuk a gazdálkodást és működtetést. Év közben a feladatok ellátását akadályozó tényező nem merült fel.

1.10 Általános igazgatás ( Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátása)

2013. március 1-jétől a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségeként történik a feladatellátás, 1 fő aljegyző és 4 fő köztisztviselő alkalmazásával.

2 A hivatali ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: hétfő, kedd, szerda 8.00-15.30 óráig, péntek 8.00-12.00 óráig, csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. A pénztár nyitvatartási idő hétfő, szerda, péntek, 8.00-12.00 óráig, a szociális igazgatási ügyintézés hétfő, kedd 8.00-14.30 óráig, az anyakönyvi ügyintéző péntek 8.00-13.00 óráig fogadja az ügyfeleket. A hivatal jelenlegi technikai felszereltsége megfelelőnek mondható, a feladatellátás tárgyi-technikai feltételei biztosítottak.

2017. évben a 2016. év gyakorlatának megfelelően alakult a feladatellátás, 2017. évben 1 fő aljegyző, 1 fő adóügyintéző, 2 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő ügykezelő látta el a közös hivatali teendőket.

1.11 Közművelődés

2012. december 31. napjával a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő intézmény megszűnt. 2013. január 1-jétől a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a helyi közművelődési tevékenység támogatását az önkormányzat – mint különösen ellátandó önkormányzati feladatot – a továbbiakban is szakfeladatain ellátta akként, hogy a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével, könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodást kötött. A könyvtárosi feladatokat 1 fő részmunkaidős közalkalmazott végzi. A művelődési házat különféle árusok, bemutatók, rendezvények lebonyolítására használjuk, melyek a pozitív vagyongazdálkodás érdekében működési bevételt jelentenek az önkormányzatnak.

Lehetősége van a település lakosságának számítógépeket használni, internetezni, illetve a fénymásolási, faxolási lehetőségeket is igénybe venni.

2017. évben a Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár fiókkönyvtáraként üzemelt, az önkormányzat az előző évhez hasonlóan a könyvtárellátási szolgáltatás elvégzésére 1 fő részmunkaidős közalkalmazottat foglalkoztat. A feladatellátás 2 kormányzati funkciót érint mely a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, valamint a 082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

1.12 Kommunális feladatok

A kommunális feladatokat 3 fő közalkalmazott látja el. A köztemető fenntartásra 1 főt, karbantartási munkák végzésére 1 főt alkalmaz az önkormányzat, a mezőőri szolgálat feladatait is 1 fő látja el, nyári diákmunkában átlagosan 1 fő foglalkoztatott dolgozott. A kommunális feladatok ellátására - főként a közterületek rendben tartására – átlagosan 21 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk.

2. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 287.023.910Ft

1. Önkormányzat tárgyévi működési bevételei ( 162.710.229Ft)

Működési költségvetési bevételek 122.069.430Ft

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 80.651.772Ft. Helyi önkormányzatok működési támogatásai 46.707.971Ft , ebből 29.470.784Ft önkormányzatok általános működési támogatása, 76.200Ft a 2016. dec. bérkompenzáció, 11.588.000Ft szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 519.270Ft, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.627.920Ft, 2017. évi bérkompenzáció 746.884Ft, szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása 904.875Ft, Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint aszociális hozzájárulási adó csökkentéshatásának kompenzációja 698.438Ft, a Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1.075.600Ft.

Egyéb működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről 33.943.801Ft , ebből Támogatásértékű működési bevétel TB pénzügyi alap 7.233.484Ft. (Fogorvos támogatása 3.874.700Ft, Védőnő támogatása 2.975.500Ft., egyéb TB és családtámogatási ellátások támogatása 383.284Ft.) Mezőőri szolgálat működésének támogatása 1.350.000Ft, Területalapú és zöldítési támogatás Európai Uniótól 102.935Ft. Elkülönített állami pénzalap támogatási bevétele (nyári diákmunka, közfoglalkoztatási programok) 24.261.882Ft, Gyermekvédelmi természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 955.500Ft, Egyéb központi támogatás a Bursa Hungarica fel nem használt támogatás visszautalása 40.000Ft.

3 B3 Közhatalmi bevételek 30.557.482Ft Magánszemélyek kommunális adója 5.548.677Ft, Iparűzési adó 20.320.997Ft, Gépjárműadó 40% 4.586.086Ft, Pótlék, bírság 101.722Ft.

B4 Működési bevételek 10.860.176Ft Szolgáltatásokból származó bevétel (temető fenntartási hozzájárulás, reklám tevékenység szolgáltatás) 36.000Ft, Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatás bevétele 1.040.837Ft, Önkormányzati lakások lakbérbevétele, valamint az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása, egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás bevétele 2.126.175Ft, Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevétel (sírhely) 362.800Ft, Egyéb ellátási díj bevétel 9.600Ft, Kamatbevételek 2.607Ft, Egyéb működési bevétel 7.282.157Ft.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0Ft

Működési finanszírozási bevételek 40.640.799Ft

B8 Finanszírozási bevételek 40.640.799Ft Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra 38.880.720Ft, Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.760.079Ft.

2. Önkormányzat tárgyévi felhalmozási bevételei (124.313.681Ft)

Felhalmozási költségvetési bevételek 103.478.336Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 102.175.164Ft Egészségház energetikai felújítás támogatása 29.659.111Ft, Könyvtár épület felújítás támogatása 1.599.999Ft, Fejezeti kezelésű előirányzatból EU programok Termelői piac létrehozása projekt támogatása 28.001.345Ft, Fejezeti kezelésű előirányzatból EU programok Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése projekt támogatása 40.067.799Ft. Közfoglalkoztatási mintaprogramok, valamint Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok fejlesztési célú támogatása 2.581.910Ft. Egyéb fejlesztési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól védőnői szolgálat támogatása 265.000Ft.

B75 Felhalmozási bevételek 1.303.172Ft Felhalmozási célú támogatás eltulajdonított gépek, kisértékű tárgyi eszközök biztosító általi kártérítése 1.303.172Ft.

Felhalmozási finanszírozási bevételek 20.835.345Ft

B8 Finanszírozási bevételek 20.835.345Ft Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra 20.835.345Ft.

3. KIADÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 140.258.149Ft

1. Önkormányzat tárgyévi működési kiadásai (116.008.692Ft)

Működési költségvetési kiadások 114.303.057Ft

K1 Személyi juttatások 40.013.427Ft Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, nyári diákmunkában alkalmazottak, illetve közfoglalkoztatásban részt vevők illetményét, cafeteria juttatását tartalmazza. 6 fő közalkalmazotti illetmény, cafeteria juttatás, 2 fő választott tisztviselő és átlagosan 1 fő nyári diákmunkás és 21 fő közfoglalkoztatott munkabére.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 7.196.144Ft Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak, nyári diákmunkában foglalkoztatottak, illetve közfoglalkoztatásban részt vevők munkaadói járulékait tartalmazza. 6 fő közalkalmazotti illetmény, 2 fő választott tisztviselő, átlagosan 1 fő nyári diákmunkás és 21 fő közfoglalkoztatott személyi juttatás járuléka.

4 K3 Dologi kiadások 25.128.402Ft Gyógyszer, könyv, folyóirat, karbantartási anyagok, egyéb szakmai anyag beszerzés 342.853Ft, Irodaszer, tüzelőanyag, hajtó-és kenőanyag, munkaruha, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 4.087.632Ft, Informatikai szolgáltatás, internet 627.885Ft, Egyéb kommunikációs szolgáltatás, telefon 198.256Ft, Villamos energia 4.329.290Ft ebből közvilágítás 4.182.727 Ft, Gáz energia szolg. 1.808.515Ft, Vízdíjak 78.785Ft, Vásárolt élelmezés 489.180Ft, ebből szünidei gyermekétkeztetés 422.362Ft, Bérleti díj kiadások 52.309Ft, Karbantartás, kisjavítás 1.680.824Ft, Államháztartáson belülre közvetített szolgáltatás 14.816Ft Államháztartáson kívülre közvetített szolgáltatás 925.600Ft Szakmai szolgáltatások (környezetvédelmi szakértés, Takarnet szolgáltatás, Szennyvízkezelési program készítése, ált. üzletviteli tanácsadás-belső ellenőrzés, egyéb szakmai szolgáltatások) 817.922Ft, Biztosítási szolgáltatások(önkormányzati vagyon biztosítás, gépjármű felelősségbiztosítás) 555.705Ft, Pénzügyi szolgáltatási díjak, készpénzfelvétel, valamint az ellátottak pénzbeli juttatási postai kifizetési díjai 1.411.732Ft, Szállítási szolgáltatás 88.142Ft, Postai szolgáltatás 728Ft, Mosás, vegytisztítás (szőnyegek) 13.500Ft, Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 2.757.375Ft, (munkavédelem, vagyonvédelem, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, hulladékudvar üzemeltetési szolg., karbantartási szolgáltatások) Kiküldetések kiadásai 8.839Ft, Működési célra előzetesen felszámított ÁFA 4.312.392Ft, Kamatkiadások, Egyéb dologi kiadások 526.122Ft (cégautó adó, nevezési díjak, tagdíjak, kezelési díjak).

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.534.750Ft Egyszeri gyermekvédelmi természetbeni támogatás Erzsébet utalvány 955.500Ft, Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó 7.651.000Ft, Települési támogatás rendkívüli 307.000Ft, Települési támogatás fűtési 1.316.000Ft, Települési támogatás iskoláztatási 1.560.000Ft, Települési támogatás életkezdési 310.000Ft, Települési támogatás temetési költségek mérsékléséhez, egyéb önkorm. rendeletben megállapított juttatás 435.250Ft.

K5 Elvonások, befizetések kiadásai 229.117Ft Előző évi központi költségvetési támogatás szociális feladatok támogatása felhasználással nem érintett részének visszafizetése a központi költségvetés részére 229.117Ft.

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22.698.700Ft KKTTT Szoc. kp. És gyermekjóléti szolg. érdekeltségi hozzájárulás 930.844Ft, Óvoda finanszírozás 12.791.000Ft, Közös Hivatal finanszírozás 6.346.764Ft, Járóbeteg ellátás, nappali orvosi ügyelet támogatása 2.470.092Ft, Bursa Hungarica támogatás 160.000Ft.

K5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.502.517Ft „Tiszta-Víz” Ivóvízminőség-javító ÖK Társulás támogatása 398.933Ft, Fogorvos támogatása 3.874.700Ft, Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 243.284Ft, PISZE 370.000Ft, Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 1.200.600Ft, (Közművelődési, sport tevékenységek támogatása), Pusztaszer Vízközmű társulás támogatása 58.000Ft, Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület támogatása 50.000Ft, Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület támogatása 307.000Ft.

Felhalmozási költségvetési kiadások 24.249.457Ft

K6 Beruházások 3.936.326Ft TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00009 „Termelői piac létrehozása Pusztaszeren” EU pályázat 1.043.320Ft,

5 Traktor beszerzés 1.299.000Ft, Motoros kasza beszerzés 200.000Ft, Fűkasza beszerzés 235.000Ft, Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 178.464Ft Startmunka mintaprogram fejlesztési támogatásaiból. Magzati szívhang vizsgáló készülék beszerzés védőnői fejlesztési támogatásból 208.661Ft Beruházási célú le nem vonható ÁFA 671.881Ft. Részesedés beszerzés a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 100.000Ft.

K7 Felújítások 20.313.131Ft Köztemető ravatalozó felújítás 15.703.973Ft, TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00004 „Pusztaszer Község Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése” EU pályázat 305.500Ft, Felújítási célú le nem vonható ÁFA 4.303.658Ft.

Működési finanszírozási kiadások 1.705.635Ft

K9 Belföldi finanszírozási kiadások 1.705.635Ft ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.705.635Ft.

4. A MARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

Az önkormányzat 2017. évi alaptevékenység maradványa 146.765.761Ft.

5. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Hitelműveletek terén működési célú hitel felvételére 2017. évben nem volt szükség, hitel állomány nincs.

6. A VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat vagyona 947.886.917Ft-ról 1.029.893.551Ft-ra nőtt, a nemzeti vagyonba tatozó befektetett eszközállomány a terv szerinti értékcsökkenések elszámolása miatt csökkent, az önkormányzati vagyon nagy mértékű növekedését alapvetően a pénzeszközök értékében bekövetkezett növekedés okozza a kiutalt EU támogatások miatt, 86.929.004Ft a 2017. nyitó állományhoz képest a többlet. A 2017 évi záró mérleg szerinti eredmény 95.265.101Ft.

Pusztaszer, 2018. május 22.

Máté Gábor polgármester

6 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

……./2018.(……...) Kt. önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §.

A Képviselő-testület a többször módosított 2/2017.(III.16.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2017. évi költségvetése végrehajtását:

(1) 287.023.910Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL

(2) 140.258.149Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

(3) 146.765.761Ft EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

2. §.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

(1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege: 287.023.910Ft

(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: 140.258.149Ft A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2017. január 1. és 2017. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Eszközök értéke összesen 1.029.893.551Ft Források értéke összesen 1.029.893.551Ft Egyenleg - a beszámolási időszak végén, 2017. december 31-én. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 124.313.681Ft Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 24.249.457Ft Egyenleg 100.064.224Ft a beszámolási időszak végén, 2017. december 31-én. (3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek 162.710.229Ft Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások 116.008.692Ft

7 Egyenleg 46.701.537Ft a beszámolási időszak végén, 2017. december 31-én.

4. §.

A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A felhalmozási célú maradvány összege 100.064.224Ft, a működési célú maradvány összege 46.701.537Ft.

5. §.

(1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat a költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. (2) A vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti mérlegek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását a 4. melléklet tartalmazza. (4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (5) A 2017. évi önkormányzati maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. (6) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 7. melléklet mutatja be. (7) A 2017. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeiről készített kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését a 11. melléklet tartalmazza. (11) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. (12) A 2017. évi képviselői-alap alapján meghatározott előirányzatok felhasználását a 13. melléklet tartalmazza. (13) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza. (14) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összetételét a 15. melléklet tartalmazza.

6. §.

Pusztaszer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá.

7. §

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Máté Gábor sk. dr. Jaksa Tibor sk. polgármester aljegyző

8 1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Pusz tasz er Közs Előirá Kieme ég nyzat lt 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Ft- Rovat száma Rovat megnevezése Önk csopo előirá előirányzat Ft-ban előirányzat Ft-ban ban orm rt nyzat ányz ata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 287 023 910

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 118 282 646 171 026 050 162 710 229 BEVÉTELEI ÖSSZESEN PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 20 835 345 124 313 681 124 313 681 BEVÉTELEI ÖSSZESEN I. 1 B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel 79 401 926 132 145 330 122 069 430

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184 80 651 772 80 651 772 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 1 B11 42 717 084 46 707 971 46 707 971 támogatása 1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 3 168 830 3 168 830

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000 13 760 000 13 760 000

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806 1 267 806 1 267 806

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 3 836 300 3 836 300

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698 5 384 698 5 384 698

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150 1 053 150 1 053 150

1 B111 A 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200

1 B111 Települési arculati kézikönyv elkészítés támogatása - 1 000 000 1 000 000

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000 11 588 000 11 588 000

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180 519 270 519 270

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 1 627 920 1 627 920

1 B115 2017. évi bérkompenzáció - 746 884 746 884

1 B115 Szociális célú tüzelőanyag támogatás - 904 875 904 875 Minimálbér és gar. bérmin. emelése, valamint a szocadó csökkentés hatásának 1 B115 - 698 438 698 438 kompenzációja 1 B115 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása - 1 075 600 1 075 600

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 131 100 33 943 801 33 943 801 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti 1 B16 1 080 000 1 350 000 1 350 000 kez. Mezei őrszolgálat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU fejezeti 1 B16 - 102 935 102 935 kez. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 1 B16 3 182 200 2 975 500 2 975 500 Alap védőnő Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 1 B16 3 868 900 3 874 700 3 874 700 Alap fogorvos Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 1 B16 - 383 284 383 284 Alap 1 B16 Elkülönített állami pénzalapok műk. célú támogatás bevételei - 24 261 882 24 261 882

1 B16 Egyéb központi támogatás Bursa előző évi tám visszautalás - 40 000 40 000

1 B16 Központi kez. EI működési c. tám. Természetbeni Erzsébet utalvány I-II. - 955 500 955 500

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000 40 117 437 30 557 482

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000 5 802 627 5 548 677

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000 29 467 429 20 320 997

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000 4 699 643 4 586 086

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok - 147 738 101 722

4 B4 Működési bevételek 4 118 142 11 340 521 10 860 176

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500 36 000 36 000

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100 1 198 242 1 040 837

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942 2 811 915 2 488 975

4 B405 Ellátási díjak 9 600 9 600 9 600

4 B408 Kamatbevételek 10 000 2 607 2 607

4 B411 Egyéb működési bevételek - 7 282 157 7 282 157

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6 B64 35 600 35 600 - államháztartáson kívülről I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel - 103 478 336 103 478 336

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 102 175 164 102 175 164

2 B21 Egészségház energetikai fejlesztése támogatása - 29 659 111 29 659 111

2 B21 Könyvtár épület felújítás - 1 599 999 1 599 999

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok Termelői piac létrehozása támogatása - 28 001 345 28 001 345

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok ÖK épület energetikai felújítása támogatása - 40 067 799 40 067 799

2 B25 Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú támogatás bevételei - 2 581 910 2 581 910 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 2 B25 265 000 265 000 Alap védőnő 5 B5 Felhalmozási bevételek - - -

7 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 303 172 1 303 172

7 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele - 1 303 172 1 303 172

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065 59 716 065 61 476 144

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720 38 880 720 38 880 720

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345 20 835 345 20 835 345

I. 1 8 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése - - 1 760 079

1 2. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... )önkormányzati rendelethez

Puszt aszer Előir Közsé Kieme ányz g lt Rovat 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés at Rovat megnevezése Önko előirá száma előirányzat Ft-ban előirányzat Ft-ban Ft-ban csop rmán nyzat ort yzata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 140 258 149

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 118 282 646 171 026 050 116 008 692 ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 20 835 345 124 313 681 24 249 457 ÖSSZESEN

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások 118 282 646 169 320 415 114 303 057

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179 40 013 427 40 013 427

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169 7 196 144 7 196 144

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660 25 128 402 25 128 402

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 12 534 750 12 534 750

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638 84 447 692 29 430 334

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Járóbeteg ellátás, ügyelet 2 948 844 2 470 092 2 470 092

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 12 626 000 12 791 000 12 791 000

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT 5 K506 454 000 930 844 930 844 Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat, érdekeltségi hozzájárulás

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös 5 K506 5 801 766 6 346 764 6 346 764 Hivatal

5 K506 Bursa Hungarica - 160 000 160 000

5 K5021 A helyi ök. Előző évi elszámolásból származó kiadások - 229 117 229 117

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900 3 874 700 3 874 700

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non- 5 K512 1 500 000 2 627 817 2 627 817 profit szervek

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000 - -

5 K513 Tartalékok 20 879 128 55 017 358 -

I. 2 K5-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345 124 313 681 24 249 457

5 K513 Tartalékok - 2 247 551 -

6 K6 Beruházások 891 298 30 795 174 3 936 326

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 891 298 - -

6 K6 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - 220 000 220 000

6 K6 Védőnői szolgálat kisért. tárgyi eszköz beszerzés - 45 000 45 000

6 K6 Startmunka mintaprogramok tárgyi eszköz beszerzés - 2 428 829 2 428 829

6 K6 Termelői Piac létrehozása - 28 001 345 1 142 497

6 K6 Részesedés - 100 000 100 000

7 K7 Felújítások 19 944 047 91 270 956 20 313 131

7 K7 Könyvtár épület felújítás - 1 599 999 -

7 K7 Egészségház energetikai korszerűsítése - 29 659 111 -

7 K7 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése - 40 067 799 369 085

7 K7 Köztemető felújítás 19 944 047 19 944 047 19 944 046

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - -

I. K9 Finanszírozási kiadások - 1 705 635 1 705 635

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési - 1 705 635 1 705 635

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási - - - 3. melléklet a községi Önkormány zat 2017. év i költségv etésének teljesítésér ől szóló ...../2018.(...... ) önkormány zati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2017. évi 2017. évi eredeti módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 102 175 164 102 175 164

B5 Felhalmozási bevételek - - -

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 303 172 1 303 172

Költségvetési bevételek - 103 478 336 103 478 336

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345 20 835 345 20 835 345

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345 20 835 345 20 835 345

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345 124 313 681 124 313 681

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2017. évi 2017. évi eredeti módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

K5 Tartalék felhalmozási célú - 2 247 551 -

K6 Beruházás 891 298 30 795 174 3 936 326

K7 Felújítás 19 944 047 91 270 956 20 313 131

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - - -

Költségvetési kiadások 20 835 345 124 313 681 24 249 457

K9 Finanszírozási kiadások - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345 124 313 681 24 249 457

1 3. melléklet a községi Önkormányzat 2017 évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ..../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak B11 42 717 084 46 707 971 46 707 971 általános támogatása

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000 1 350 000 1 350 000

B16 Egyéb működési célú támogatás fejezeti EU - 102 935 102 935

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200 2 975 500 2 975 500

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900 3 874 700 3 874 700

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 383 284 383 284

B16 Elk. Állami pa. Működési célú támogatása - 24 261 882 24 261 882

Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás Természetbeni Erzsébet B16 - 955 500 955 500 utalvány I-II.

B16 Bursa Hungarica - 40 000 40 000

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184 80 651 772 80 651 772

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 802 627 5 548 677

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000 29 467 429 20 320 997

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000 4 699 643 4 586 086

B36 Pótlék, bírság - 147 738 101 722

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000 40 117 437 30 557 482

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142 11 340 521 10 860 176

B4 Működési bevételek 4 118 142 11 340 521 10 860 176

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése B64 35 600 35 600 - államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600 -

Költségvetési bevételek 79 401 926 132 145 330 122 069 430

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720 38 880 720 38 880 720

B81 Államáháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése - - 1 760 079

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720 38 880 720 40 640 799

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 118 282 646 171 026 050 162 710 229

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179 40 013 427 40 013 427

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169 7 196 144 7 196 144

K3 Dologi kiadások 26 833 660 25 128 402 25 128 402

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 12 534 750 12 534 750

K5 Egyéb működési célú támogatás Járóbeteg ellátás, ügyelet 2 948 844 2 470 092 2 470 092

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., K5 454 000 930 844 930 844 érdekeltségi hozzájárulás

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000 12 791 000 12 791 000

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766 6 346 764 6 346 764

K5 Bursa Hungarica - 160 000 160 000

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadása - 229 117 229 117

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900 3 874 700 3 874 700

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000 2 627 817 2 627 817

K5 Tartalékok 22 379 128 55 017 358 -

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638 84 447 692 29 430 334

Költségvetési kiadások 118 282 646 169 320 415 114 303 057

K9 Finanszírozási kiadások - 1 705 635 1 705 635

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 118 282 646 171 026 050 116 008 692

1 3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat 2017. évi Költségvetési és finanszírozási bevételek 2017. évi eredeti szám módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak B1 42 717 084 46 707 971 46 707 971 támogatása

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000 1 350 000 1 350 000

B1 Egyéb működési célú támogatás Fejezeti - 102 935 102 935

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200 2 975 500 2 975 500

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900 3 874 700 3 874 700

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 383 284 383 284

B1 Elk. Állami pa. Működési célú támogatás bevétele - 24 261 882 24 261 882

Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás Természetbeni Erzsébet B1 - 955 500 955 500 utalvány I-II.

B1 Bursa Hungarica - 40 000 40 000

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184 80 651 772 80 651 772

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 802 627 5 548 677

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000 29 467 429 20 320 997

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000 4 699 643 4 586 086

B3 Pótlék, bírság - 147 738 101 722

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000 40 117 437 30 557 482

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142 11 340 521 10 860 176

B4 Működési bevételek 4 118 142 11 340 521 10 860 176

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése B6 35 600 35 600 - államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600 -

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926 132 145 330 122 069 430

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 102 175 164 102 175 164

B5 Felhalmozási bevételek - - -

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 303 172 1 303 172

Felhalmozási célú költségvetési bevételek - 103 478 336 103 478 336

Költségvetési bevételek összesen 79 401 926 235 623 666 225 547 766

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720 38 880 720 38 880 720

B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése - - 1 760 079

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720 38 880 720 40 640 799

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345 20 835 345 20 835 345

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345 20 835 345 20 835 345

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065 59 716 065 61 476 144

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 287 023 910

1 3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT

Rovat 2017. évi Költségvetési és finanszírozási kiadások 2017. évi eredeti szám módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179 40 013 427 40 013 427

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169 7 196 144 7 196 144

K3 Dologi kiadások 26 833 660 25 128 402 25 128 402

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 12 534 750 12 534 750

K5 Működési célú támogatása Járóbeteg ellátás, ügyelet 2 948 844 2 470 092 2 470 092

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., K5 454 000 930 844 930 844 érdekeltségi hozzájárulás

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000 12 791 000 12 791 000

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766 6 346 764 6 346 764

K5 Bursa Hungarica - 160 000 160 000

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadásai - 229 117 229 117

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900 3 874 700 3 874 700

K5 Egyéb működési célú tám. áh-on kívülra, non profit szervek támogatása 1 500 000 2 627 817 2 627 817

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000 - -

K5 Tartalékok 20 879 128 55 017 358 -

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638 84 447 692 29 430 334

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646 169 320 415 114 303 057

K5 Tartalékok - 2 247 551 -

K6 Beruházás 891 298 30 795 174 3 936 326

K7 Felújítás 19 944 047 91 270 956 20 313 131

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - - -

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345 124 313 681 24 249 457

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991 293 634 096 138 552 514

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások - 1 705 635 1 705 635 K9 Finanszírozási kiadások összesen - 1 705 635 1 705 635

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 140 258 149

2 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2017.01.01-2017.12.31.

Megnevezés Tárgy időszak Tárgyi időszak elején végén

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 4 794 628 2 295 011 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 4 794 628 2 295 011 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 814 911 830 804 885 069 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 64 578 284 52 899 738 07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 157 480 1 506 300 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 879 647 594 859 291 107 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 1 941 429 2 041 429 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 1 941 429 1 941 429 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 100 000 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 1 941 429 2 041 429 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 0 0 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 886 383 651 863 627 547 29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 0 0 35 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0 47 C/II/1 Forintpénztár 66 270 2 665 48 C/II/2 Valutapénztár 0 0 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 66 270 2 665 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 59 792 274 146 784 883 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 59 792 274 146 784 883 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 59 858 544 146 787 548 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 0 0 államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 0 0 bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 1 224 089 9 559 955

63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0

64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és 0 0 járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz 0 0 kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 317 244 253 950

67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások 860 063 9 259 989 adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 46 782 46 016

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 311 033 480 345

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés 17 467 157 405 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 293 566 322 940

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi 0 0 adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó 0 0 visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 0 0

76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek 0 0 bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett 0 0 kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0

79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 (=D/I/5a+…+D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak 0 0 értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0

82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 0 0 értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0

84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez 0 0 kapcsolódó bevételekre 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 35 600 35 600 (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 35 600 35 600 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 0 (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 (>=D/I/8a+…+D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli 0 0 megelőlegezések törlesztésére 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi 0 0 kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi 0 0 kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 1 570 722 10 075 900 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások 0 0 bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 0 0 bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 (=D/II/3a+…+D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási 0 0 adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és 0 0 foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és 0 0 szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi 0 0 bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 (=D/II/4a+…+D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés 0 0 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi 0 0 bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános 0 0 forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó 0 0 visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 0 0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi 0 0 műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett 0 0 kártérítésre 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési 0 0 bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 (=D/II/5a+…+D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak 0 0 értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok 0 0 értékesítésére 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 0 0 értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések 0 0 értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések 0 0 megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 0 0 pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 0 0 pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áh-on belüli 0 0 megelőlegezések bevételeire 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú 0 0 tulajdonosi kölcsönök bevételeire 141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 0 144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 20 000 20 000 153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 0 0 elszámolása 154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 0 0 megtérítésének elszámolása 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 0 0 elszámolása 156 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak 0 0 ténylegesen átadott eszközök 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 20 000 20 000 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 590 722 10 095 900 160 1. Adott előleg. kapcs. előz.felsz.levonh.ÁFA 161 2. Más előzet. felszám. levonható ÁFA 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

162 3. Adott előleg.kap.előz.felsz. nem levonh. ÁFA 163 4.Más előz.felszám. nem levonható ÁFA 9 287 931 164 I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása 9 287 931 165 1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA 166 2. Más fizetendő ÁFA 167 II. Fizetendő ÁFA elszámolása 168 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 54 000 94 625 169 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem 0 0 minősülő eszközök elszámolásai 170 III. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 54 000 94 625 171 E) Egyéb sajátos elszámolások 54 000 9 382 556 172 1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 173 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 174 3 Halasztott ráfordítások 0 0 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 947 886 917 1 029 893 551 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 944 604 697 944 604 697 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 179 1. Megszűn.miatt átvett lekötött betét könyv szerinti értéke 180 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszköz könyv szerrinti értéke 181 3. Pénzeszközönön kívüli egyéb eszköz induláskori értéke 24 136 072 24 136 072 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24 136 072 24 136 072 183 G/IV Felhalmozott eredmény -154 695 144 -188 246 201 184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -33 551 057 95 265 101 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 780 494 568 875 759 669 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 0 0 szociális hozzájárulási adóra 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0

190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0

191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 (>=H/I/5a+H/I/5b) 192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0

195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0

196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 (>=H/I/8a+H/I/8b) 197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0

203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi 0 0 értékpapírok beváltására 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 0 0 beváltására 205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 0 0 értékpapírok beváltására 206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 0 0 megelőlegezések visszafizetésére 207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0

208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok 0 0 beváltására 209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 0 0 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 0 0 járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 0 0 juttatásaira 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 0 0 kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0

221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0

222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 0 0 kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 1 705 635 1 760 079 (>=H/II/9a+…+H/II/9i) 226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú 0 0 hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek 0 0 beváltására 228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 0 0 beváltására 229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú 0 0 belföldi értékpapírok beváltására 230 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ÁH-on belüli 0 0 megelőlegezések visszafizetésére 231 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing 0 0 kiadásaira 232 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi 0 0 értékpapírok beváltására 233 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 234 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 235 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 1 705 635 1 760 079 237 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 830 405 750 338 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 241 H/III/5 Nezeti vagyonba tart. befekt. eszk. kapcs. kötelezettség elszámolása 0 0 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ...../2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 0 0 megtérítésének elszámolása 243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 0 0 elszámolása 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 0 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0 246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 830 405 750 338 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 536 040 2 510 417 249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 595 850 3 865 277 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 161 260 459 147 758 188 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 164 856 309 151 623 465 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 947 886 917 1 029 893 551 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Lakás- és Kulturális szolgáltatás, Önkormányzati működéssel, Sport, ifjúsági Szociális bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés helyiséggazdál Egészségügyi alapellátás könyvtári ellátás, helyi döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos ügyek ellátások valamint helyben biztosítható kodás közművelődési tevékenység feladatok közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Az Önkormányzato Közművelődés Közutak, Város és önkormányzati Szabadidősport- Könyvtári k funkcióra nem Gyermekvédel Köztemető Család és - közösségi és Önkormányzato Támogatási célú hidak alagutak községgazdálko vagyonnal való (rekreációs sport-) Fogorvosi Háziorvosi állomány sorolható mi pénzbeli és Rovat fenntartás és - nővédelmi eü. társadalmi k elszámolásai a finanszírozási Bevételek megnevezése üzemeltetése, dási egyéb gazdálkodással tevékenység és alapellátás ellátás 072111- gyarapítása, bevételei természetbeni rend működtetés gondozás részvétel központi műveletetk fenntartása szolgáltatások kapcsolatos támogatása 081045- 072311-1 1 nyilvántartása államháztartáso ellátások 013320-1 074031-1 fejlesztése költségvetéssel 018030-1 045160-1 066020-1 feladatok 1 082042-1 n kívülről 104051-1 082091-1 018010-1 013350 900020-1

Működési célú B1 támogatások 1 583 326 2 975 500 3 874 700 47 091 255 955 500 államháztartáson belülről Felhalmozási célú B2 támogatások 265 000 99 328 254 államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek 59 409 30 498 073

B4 Működési bevételek 7 624 791 383 800 2 108 132 98 079 213 852 164 484 267 038

Működési célú átvett B6 - pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett B7 - 1 303 172 pénzeszközök Költségvetési bevételek B1-7 - 10 570 698 383 800 2 108 132 98 079 3 240 500 4 088 552 164 484 - 267 038 146 419 509 30 498 073 955 500 összesen Előző év költségvetési maradványának B8 - 38 880 720 igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának B8 ------20 835 345 igénybevétele felhalmozási célra Államháztartáson belüli B8 1 760 079 megelőlegezések

B8 Finanszírozási bevételek - 1 760 079 59 716 065

Költségvetési és finanszírozási bevételek - 10 570 698 383 800 2 108 132 98 079 3 240 500 4 088 552 164 484 - 267 038 148 179 588 59 716 065 30 498 073 955 500 összesen

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás Tevékenység (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Településüze Szociális bekezdése szerinti helyi közügyek, Közfoglalkoztatás Ft-ban meltetés ellátások valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Egyéb szociális és Hosszabb Közfoglalkoztat természetbeni időtartamú Zöldterület Rovat ási ellátások, Bevételek megnevezése Köz kezelés Összesen rend mintaprogram támogatások foglalkoztatás 066010 041237-1 (szociális 041233-1 ösztöndíjak) 107060-1 Működési célú B1 támogatások 5 061 931 18 966 625 102 935 40 000 80 651 772 államháztartáson belülről Felhalmozási célú B2 támogatások 2 581 910 102 175 164 államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek 30 557 482

B4 Működési bevételek 10 860 176

Működési célú átvett B6 - pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett B7 - 1 303 172 pénzeszközök

Költségvetési bevételek B1-7 5 061 931 21 548 535 102 935 40 000 225 547 766 összesen

Előző év költségvetési maradványának B8 - 38 880 720 igénybevétele működési célra

Előző év költségvetési maradványának B8 - 20 835 345 igénybevétele felhalmozási célra

B8 Finanszírozási bevételek - 61 476 144

Költségvetési és finanszírozási bevételek 5 061 931 21 548 535 102 935 40 000 287 023 910 összesen

2 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Kulturális szolgáltatás, könyvtári Hulladékgazdálk Sport, ifjúsági bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés Egészségügyi alapellátás ellátás, helyi közművelődési odás ügyek valamint helyben biztosítható tevékenység közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Támogatási Közművelődés - Közutak, Város és Könyvtári Nem veszélyes Szabadidősport- Köztemető célú Család és közösségi és hidak alagutak községgazdálko Önkormányzat Zöldterület Fogorvosi Háziorvosi állomány hulladék (rekreációs Rovat fenntartás és - finanszírozási Közvilágítás nővédelmi eü. társadalmi Kiadások megnevezése üzemeltetése, dási egyéb ok általános kezelés alapellátás alapellátás gyarapítása, kezelése, sport-) rend működtetés műveletek 064010-1 gondozás részvétel fenntartása szolgáltatások igazg. tev. 066010 072311-1 072111-1 nyilvántartása ártalmatlanítása tevékenység és 013320-1 (technikai) 074031-1 fejlesztése 045160-1 066020-1 011130-1 082042-1 051040-1 támogatása 018030 082091-1 081045-1

K1 Személyi juttatások 7 350 098 6 620 450 1 467 866 3 081 336 1 272 966 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 1 966 520 1 477 299 339 056 702 391 296 693 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 927 240 7 392 330 160 179 62 991 5 283 833 568 400 232 733 697 494 770 640 2 582 990 2 032 823 863 865

Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai Egyéb működési célú K5 506 933 22 538 700 3 874 700 1 507 600 370 000 kiadás 243 284 Egyéb működési és K5 fejlesztési célú kiadás 0 tartalék

K8 Beruházás 1 242 497 265 000

K8 Felújítás 369 085 19 944 046 0 0

Költségvetési kiadások 927 240 18 827 463 8 097 749 160 179 21 813 959 22 538 700 5 283 833 4 617 127 4 107 433 697 494 2 340 299 4 090 590 2 276 107 1 233 865 összesen

K9 Finanszírozási kiadás

Költségvetési és finanszírozási kiadások 927 240 18 827 463 8 097 749 160 179 21 813 959 22 538 700 5 283 833 4 617 127 4 107 433 697 494 2 340 299 4 090 590 2 276 107 1 233 865 összesen

Létszám 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

3 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Településüzem bekezdése szerinti helyi közügyek, Közfoglalkoztatás Szociális ellátások Ft-ban eltetés valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Egyéb szociális

és Hosszabb Önkormányzat Közfoglalkoztat Intézményen természetbeni Gyermekvédelmi időtartamú ok Rovat ási kívüli ellátások, pénzbeli és Kiadások megnevezése Köz elszámolásai a Összesen rend mintaprogram gyermekétkezt támogatások természetbeni foglalkoztatás központi 041237-1 etés 104037 (szociális ellátások 104051-1 041233-1 költségvetésse ösztöndíjak) l 018010-1 107060-1 K1 Személyi juttatások 4 844 070 15 376 641 40 013 427 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 549 107 1 865 078 7 196 144 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 72 990 1 913 055 536 400 4 914 25 128 402 1 025 525 Ellátottak pénzbeli K4 11 579 250 955 500 12 534 750 juttatásai

Egyéb működési célú K5 160 000 229 117 29 430 334 kiadás

Egyéb működési célú K5 0 kiadás tartalék

K8 Beruházás 3 936 326 2 428 829

K8 Felújítás 20 313 131

Költségvetési kiadások 5 466 167 21 583 603 536 400 12 764 775 955 500 234 031 138 552 514 összesen

K9 Finanszírozási kiadás 1 705 635 1 705 635 Költségvetési és finanszírozási kiadások 5 466 167 21 583 603 536 400 12 764 775 955 500 1 939 666 140 258 149 összesen Létszám 4,00 17,00 30,00

4,00 17,00 21,00 ebből közfoglalkoztatott

4 6. sz.melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017.12.31.

Megnevezés Összeg Ft

1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 225 547 766

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 138 552 514

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 86 995 252

04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 61 476 144

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 705 635

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 59 770 509

07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 146 765 761

08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0

11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0

14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0

15 C) Összes maradvány (=A+B) 146 765 761

16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 146 765 761

18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0

19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló …../2018.(……..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2017. évben

ezer forint

2016.12.31-i kölcsön- 2017. évben folyósított 2017. évben teljesített 2017.12.31-ei kölcsön- Kölcsön megnevezése állomány összeg bevétel állomány

Visszatérítendő átmeneti 35 600 - - 35 600 segély

Működési célú kölcsön 35 600 - - 35 600 összesen 8. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló …./2018(………) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft Kedvezmény Kedvezmény Támogatás jogcíme Kedvezményezett (fő) mértéke összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 0 0 - méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 0 0 - nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek 115 50% 345 000 adókedvezménye

Magánszemélyek kommunális adója Három v. 9 50% 27 000 többgyerm. csal. adókedvezménye

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 124 50% 372 000 kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó 0 0% - bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés 0 0% - összege

0 0 - Közvetett támogatás összesen 9. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017.12.31-én esedékes követelések

Ft

2017 évben nem 2016.12.31-ei Előző évi Tárgy évi Hátralék előző Hátralék tárgy esedékes 2017.12.31-ei MEGNEVEZÉS követelés követelés követelés évről évről hátralék, követelés összesen összesen értékvesztése értékvesztése követelés

Magánszemélyek komm. adója 317 244 - 96 009 - 121 964 159 563 312 360 - 253 950

Iparűzési adó 680 246 - 18 838 - 29 408 196 450 8 998 228 8 258 757 9 146 432

Gépjárműadó 179 817 - 64 332 - 44 242 104 029 118 102 - 113 557

Pótlék, bírság 46 782 - 615 203 - 23 045 655 108 29 156 - 46 016

Egyéb bevétel - -

Közhatalmi bevétel követelés 1 224 089 - 794 382 - 218 659 1 115 150 9 457 846 8 258 757 9 559 955 Követelések működési célú 35 600 - - 35 600 - - 35 600 visszatérítendő kölcsönre Kölcsönök összesen 35 600 - - 35 600 - - 35 600

Lakbér követelés 144 366 - - 144 366 9 374 - 153 740

Egyéb önkormányzati vagyon 149 200 - - 149 200 20 000 - 169 200 bérbeadásából származó követelés

Közvetített szolgáltatás követelés 17 467 - - 4 241 153 164 - 157 405

Egyéb rövid lejáratú követelések - - - -

Működési bevétel követelés 311 033 297 807 182 538 - 480 345

KÖVETELÉS ÖSSZESEN 1 570 722 - 794 382 - 218 659 1 448 557 9 640 384 8 258 757 10 075 900 10. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

Ft

2016.12.31-ei Hátralék előző és 2017.12.31-ei MEGNEVEZÉS kötelezettség összesen folyó évről kötelezettség összesen

Magánszemélyek kommunális adója 52 500 13 500 13 500

Iparűzési adó 731 657 702 500 702 500

Gépjárműadó 44 292 32 967 32 967

Pótlék, bírság 1 956 1 371 1 371

Egyéb bevételek - -

Adótúlfizetés összesen 830 405 750 338 750 338

Beruházási szállítók - -

Egyéb szállítók - -

Szállítók összesen - -

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN 830 405 750 338 750 338 11. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésr ől szóló ...../2018.(....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben

Ft

Rovat Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

Természetben nyújtott K42 gyermekvédelmi támogatás 955 500

K48 Települési támogatás lakhatási 7 651 000

K48 Települési támogatás rendkívüli 307 000

Települési támogatás temetési költség K48 mérséklésére 35 250

Települési támogatás életkezdési K48 juttatás 310 000

K48 Települési támogatás iskoláztatási 1 560 000

K48 Települési támogatás fűtési 1 316 000

Egyéb, önkormányzati rend. megáll. K48 pénzbeli jutt. 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 12 534 750 12. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11 A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás teljesítése 2017 Forintban

Jogcímek Magyarország 2017. évi Éves 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. május 2017. június 2017. július 2017. központi költségvetéséről szóló 2016. meghatároz augusztus szeptember november december 2017. év 100% január 4% január 8% február 8% március 8% április 8% 8% 8% 8% október 8% évi XC. törvény alapján ott összeg Ft 8% 8% 8% 8%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 507 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 510 3 168 830 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 425 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 429 1 267 806 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 384 698 215 388 430 775 430 775 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 5 384 698

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 053 150 42 126 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 1 053 150 I.6 A 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200 Települési arculati kézikönyv támogatása 1 000 000 1 000 000 I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 28 546 984 1 138 831 2 353 863 2 277 661 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 671 29 546 984 III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000 463 520 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 11 588 000 III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180 38 167 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 62 654 76 334 76 334 -344 891 519 270 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása 12 542 180 501 687 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 989 694 1 003 374 1 003 374 582 149 12 107 270

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

2017. évi bérkompenzáció 110 294 70 394 64 172 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 23 784 746 884

Szociális célú tüzelőanyag támogatása 904 875 904 875

Minimálbér, gar.bérmin. emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 419 063 139 688 139 687 698 438

Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 537 800 268 900 268 900 1 075 600 Központi költségvetési támogatás mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 521 563 3 481 664 3 475 442 3 479 590 4 436 453 3 479 590 3 888 178 3 465 910 3 411 270 3 411 270 2 990 049 46 707 971 13. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi képviselői alap - rész előirányzatainak, valamint a 2017. évi teljesítés kimutatása képviselői bontásban

Ft

Név 2017. évi előirányzat Megvalósított célok Megvalósításra fordított összeg, 2017. évi teljesítés

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 40 000 PISZE (sporttevékenység) 20 000 Nagy Emese 250 000 Pusztaszer FC nevezési díj 52 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 138 000 Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület támogatása 72 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 90 000 Gyurász Sándorné 250 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása /Falukarácsony/ 45 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 43 000 Óvodás gyermekek kirándulása 140 000 Kósáné Buknicz Mária 250 000 Óvodai karácsony támogatása 25 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 85 000 - Fülöp Pál 250 000 - - Sakk nevezési díj 50 400 Sakk nevezési díj 70 000 Sági Mihály 250 000 Kertész emléktorna 18 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 111 600 Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület támogatása 35 000 Dalárda támogatása 40 000 Ocskó László 250 000 Polgárőrség támogatása 50 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 125 000

Mindösszesen: 1 250 000 1 000 000 14. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséról szóló ………/2018.(…….) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2017. évi bérjellegű juttatásokról

ezer forint Béren kívüli juttatások, külső Törvény szerinti illetmények személyi jutt., válaszott Kormányzati funkció Fő K1101, válaszott tisztségviselők tisztségviselők juttatásai Összesen juttatásai K1106,K1107,K1109,K1113, K121, K123

011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 2,00 0 6 620 450 6 620 450 066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4,00 6 195 750 1154348 7 350 098 074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1,00 2 981 670 99666 3 081 336 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1,00 1 173 300 99 666 1 272 966 013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés 1,00 1 126 700 341166 1 467 866 041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4,00 4 844 070 0 4 844 070 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram 17,00 15 304 467 72174 15 376 641

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 30,00 31 625 957 8 387 470 40 013 427 15. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló ...... /2018.(...... ) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2017.12.31.

Megnevezés Immateriális Ingatlanok és Gépek, Tenyészállatok Beruházások és Koncesszióba, Összesen javak kapcsolódó berendezések, felújítások vagyonkezelésb (=3+4+5+6+7+8) vagyoni értékű felszerelések, e adott jogok járművek eszközök 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 18 981 910 1 013 435 112 113 399 766 0 157 480 0 1 145 974 268

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 3 164 445

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 16 009 473 0 16 009 473

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 15 703 973 2 121 125 0 0 0 17 825 098

05 Térírtésmentes átvétel 1 540 000 1 540 000

07 Egyéb növekedés 5 000 5 000

08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 17 248 973 2 121 125 0 19 173 918 0 38 544 016

13 Egyéb csökkenés 0 5 000 0 0 17 825 098 0 17 830 098

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 5 000 0 0 17 825 098 0 17 830 098

15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 18 981 910 1 030 679 085 115 520 891 0 1 506 300 0 1 166 688 186

16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 14 187 282 198 523 282 48 821 482 0 0 0 261 532 046

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 499 617 27 270 734 16 416 772 0 0 0 46 187 123

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 2 617 101 0 0 0 2 617 101

19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 16 686 899 225 794 016 62 621 153 0 0 0 305 102 068

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 16 686 899 225 794 016 62 621 153 0 0 0 305 102 068

25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 295 011 804 885 069 52 899 738 0 1 506 300 0 861 586 118

26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 11 625 464 5 000 30 856 902 0 0 0 42 487 366 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(V.31.) Kt. önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §.

A Képviselő-testület a többször módosított 2/2017.(III.16.) Kt. önkormányzati rendelettel megállapított 2017. évi költségvetése végrehajtását:

(1) 287.023.910Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL

(2) 140.258.149Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

(3) 146.765.761Ft EGYENLEGGEL állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

2. §.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

(1) Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszege: 287.023.910Ft

(2) Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege: 140.258.149Ft A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2017. január 1. és 2017. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Eszközök értéke összesen 1.029.893.551Ft Források értéke összesen 1.029.893.551Ft Egyenleg - a beszámolási időszak végén, 2017. december 31-én. Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását az 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 124.313.681Ft Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 24.249.457Ft Egyenleg 100.064.224Ft a beszámolási időszak végén, 2017. december 31-én. (3) A működési célú vagyonelemek kimutatását az 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek 162.710.229Ft Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások 116.008.692Ft

1. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusz tasz er Közs Előirá Kieme ég nyzat lt 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés Ft- Rovat száma Rovat megnevezése Önk csopo előirá előirányzat Ft-ban előirányzat Ft-ban ban orm rt nyzat ányz ata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 287 023 910

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 118 282 646 171 026 050 162 710 229 BEVÉTELEI ÖSSZESEN PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 20 835 345 124 313 681 124 313 681 BEVÉTELEI ÖSSZESEN I. 1 B1,B3-4, B6 Működési költségvetési bevétel 79 401 926 132 145 330 122 069 430

1 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184 80 651 772 80 651 772 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 1 B11 42 717 084 46 707 971 46 707 971 támogatása 1 B111 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 3 168 830 3 168 830

1 B111 Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok 13 760 000 13 760 000 13 760 000

1 B111 Köztemető fenntartás 1 267 806 1 267 806 1 267 806

1 B111 Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 3 836 300 3 836 300

1 B111 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 384 698 5 384 698 5 384 698

1 B111 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 053 150 1 053 150 1 053 150

1 B111 A 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200

1 B111 Települési arculati kézikönyv elkészítés támogatása - 1 000 000 1 000 000

1 B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000 11 588 000 11 588 000

1 B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180 519 270 519 270

1 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 1 627 920 1 627 920

1 B115 2017. évi bérkompenzáció - 746 884 746 884

1 B115 Szociális célú tüzelőanyag támogatás - 904 875 904 875 Minimálbér és gar. bérmin. emelése, valamint a szocadó csökkentés hatásának 1 B115 - 698 438 698 438 kompenzációja 1 B115 Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása - 1 075 600 1 075 600

1 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 131 100 33 943 801 33 943 801 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti 1 B16 1 080 000 1 350 000 1 350 000 kez. Mezei őrszolgálat Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EU fejezeti 1 B16 - 102 935 102 935 kez. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 1 B16 3 182 200 2 975 500 2 975 500 Alap védőnő Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 1 B16 3 868 900 3 874 700 3 874 700 Alap fogorvos Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 1 B16 - 383 284 383 284 Alap 1 B16 Elkülönített állami pénzalapok műk. célú támogatás bevételei - 24 261 882 24 261 882

1 B16 Egyéb központi támogatás Bursa előző évi tám visszautalás - 40 000 40 000

1 B16 Központi kez. EI működési c. tám. Természetbeni Erzsébet utalvány I-II. - 955 500 955 500

3 B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000 40 117 437 30 557 482

3 B34 Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója 5 000 000 5 802 627 5 548 677

3 B35 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 15 000 000 29 467 429 20 320 997

3 B35 Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40% 4 400 000 4 699 643 4 586 086

3 B36 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok, bírságok - 147 738 101 722

4 B4 Működési bevételek 4 118 142 11 340 521 10 860 176

4 B402 Szolgáltatások ellenértéke 22 500 36 000 36 000

4 B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 927 100 1 198 242 1 040 837

4 B404 Tulajdonosi bevételek 3 148 942 2 811 915 2 488 975

4 B405 Ellátási díjak 9 600 9 600 9 600

4 B408 Kamatbevételek 10 000 2 607 2 607

4 B411 Egyéb működési bevételek - 7 282 157 7 282 157

6 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6 B64 35 600 35 600 - államháztartáson kívülről I. 2 B2, B5, B7 Felhalmozási költségvetési bevétel - 103 478 336 103 478 336

2 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 102 175 164 102 175 164

2 B21 Egészségház energetikai fejlesztése támogatása - 29 659 111 29 659 111

2 B21 Könyvtár épület felújítás - 1 599 999 1 599 999

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok Termelői piac létrehozása támogatása - 28 001 345 28 001 345

2 B25 Fejezeti kez. EI EU-s programok ÖK épület energetikai felújítása támogatása - 40 067 799 40 067 799

2 B25 Elkülönített állami pénzalapok felhalmozási célú támogatás bevételei - 2 581 910 2 581 910 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. 2 B25 265 000 265 000 Alap védőnő 5 B5 Felhalmozási bevételek - - -

7 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 303 172 1 303 172

7 B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele - 1 303 172 1 303 172

B8 Finanszírozási bevételek 59 716 065 59 716 065 61 476 144

I. 1 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720 38 880 720 38 880 720

I. 2 8 B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345 20 835 345 20 835 345

I. 1 8 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése - - 1 760 079

1 2. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Puszt aszer Előir Közsé Kieme ányz g lt Rovat 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés at Rovat megnevezése Önko előirá száma előirányzat Ft-ban előirányzat Ft-ban Ft-ban csop rmán nyzat ort yzata Cím

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 140 258 149

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 118 282 646 171 026 050 116 008 692 ÖSSZESEN

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI 20 835 345 124 313 681 24 249 457 ÖSSZESEN

I. 1 K1-5 Működési költségvetési kiadások 118 282 646 169 320 415 114 303 057

1 K1 Személyi juttatások 25 333 179 40 013 427 40 013 427

2 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 949 169 7 196 144 7 196 144

3 K3 Dologi kiadások 26 833 660 25 128 402 25 128 402

4 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 12 534 750 12 534 750

5 K5 Egyéb működési célú kiadások 49 578 638 84 447 692 29 430 334

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Járóbeteg ellátás, ügyelet 2 948 844 2 470 092 2 470 092

5 K506 Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda 12 626 000 12 791 000 12 791 000

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre KKTTT 5 K506 454 000 930 844 930 844 Szociális központ és gyermekjóléti szolgálat, érdekeltségi hozzájárulás

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös 5 K506 5 801 766 6 346 764 6 346 764 Hivatal

5 K506 Bursa Hungarica - 160 000 160 000

5 K5021 A helyi ök. Előző évi elszámolásból származó kiadások - 229 117 229 117

5 K512 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900 3 874 700 3 874 700

Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Non- 5 K512 1 500 000 2 627 817 2 627 817 profit szervek

5 K513 Képviselői alap tartalék 1 500 000 - -

5 K513 Tartalékok 20 879 128 55 017 358 -

I. 2 K5-8 Felhalmozási költségvetési kiadások 20 835 345 124 313 681 24 249 457

5 K513 Tartalékok - 2 247 551 -

6 K6 Beruházások 891 298 30 795 174 3 936 326

6 K6 Egyéb beruházási kiadás 891 298 - -

6 K6 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - 220 000 220 000

6 K6 Védőnői szolgálat kisért. tárgyi eszköz beszerzés - 45 000 45 000

6 K6 Startmunka mintaprogramok tárgyi eszköz beszerzés - 2 428 829 2 428 829

6 K6 Termelői Piac létrehozása - 28 001 345 1 142 497

6 K6 Részesedés - 100 000 100 000

7 K7 Felújítások 19 944 047 91 270 956 20 313 131

7 K7 Könyvtár épület felújítás - 1 599 999 -

7 K7 Egészségház energetikai korszerűsítése - 29 659 111 -

7 K7 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése - 40 067 799 369 085

7 K7 Köztemető felújítás 19 944 047 19 944 047 19 944 046

8 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - -

I. K9 Finanszírozási kiadások - 1 705 635 1 705 635

1 9 K9 Finanszírozási kiadások működési - 1 705 635 1 705 635

2 9 K9 Finanszírozási kiadások felhalmozási - - - 3. melléklet a községi Önkormány zat 2017. év i költségv etésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormány zati rendelethez

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek 2017. évi 2017. évi eredeti módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 102 175 164 102 175 164

B5 Felhalmozási bevételek - - -

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 303 172 1 303 172

Költségvetési bevételek - 103 478 336 103 478 336

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345 20 835 345 20 835 345

B8 Finanszírozási bevételek 20 835 345 20 835 345 20 835 345

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 20 835 345 124 313 681 124 313 681

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások 2017. évi 2017. évi eredeti módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

K5 Tartalék felhalmozási célú - 2 247 551 -

K6 Beruházás 891 298 30 795 174 3 936 326

K7 Felújítás 19 944 047 91 270 956 20 313 131

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - -

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - - -

Költségvetési kiadások 20 835 345 124 313 681 24 249 457

K9 Finanszírozási kiadások - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 20 835 345 124 313 681 24 249 457

1 3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási bevételek 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak B11 42 717 084 46 707 971 46 707 971 általános támogatása

B16 Egyéb működési célú támogatás mezőőri feladatok 1 080 000 1 350 000 1 350 000

B16 Egyéb működési célú támogatás fejezeti EU - 102 935 102 935

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő 3 182 200 2 975 500 2 975 500

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos 3 868 900 3 874 700 3 874 700

B16 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 383 284 383 284

B16 Elk. Állami pa. Működési célú támogatása - 24 261 882 24 261 882

Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás Természetbeni Erzsébet B16 - 955 500 955 500 utalvány I-II.

B16 Bursa Hungarica - 40 000 40 000

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184 80 651 772 80 651 772

B34 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 802 627 5 548 677

B35 Helyi iparűzési adó 15 000 000 29 467 429 20 320 997

B35 Gépjárműadó 40% 4 400 000 4 699 643 4 586 086

B36 Pótlék, bírság - 147 738 101 722

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000 40 117 437 30 557 482

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142 11 340 521 10 860 176

B4 Működési bevételek 4 118 142 11 340 521 10 860 176

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése B64 35 600 35 600 - államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600 -

Költségvetési bevételek 79 401 926 132 145 330 122 069 430

B81 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720 38 880 720 38 880 720

B81 Államáháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése - - 1 760 079

B8 Finanszírozási bevételek 38 880 720 38 880 720 40 640 799

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 118 282 646 171 026 050 162 710 229

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat szám Működési költségvetési és finanszírozási kiadások 2017. évi eredeti 2017. évi módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179 40 013 427 40 013 427

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169 7 196 144 7 196 144

K3 Dologi kiadások 26 833 660 25 128 402 25 128 402

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 12 534 750 12 534 750

K5 Egyéb működési célú támogatás Járóbeteg ellátás, ügyelet 2 948 844 2 470 092 2 470 092

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., K5 454 000 930 844 930 844 érdekeltségi hozzájárulás

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000 12 791 000 12 791 000

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766 6 346 764 6 346 764

K5 Bursa Hungarica - 160 000 160 000

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadása - 229 117 229 117

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos) 3 868 900 3 874 700 3 874 700

K5 Non profit szervek támogatása 1 500 000 2 627 817 2 627 817

K5 Tartalékok 22 379 128 55 017 358 -

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638 84 447 692 29 430 334

Költségvetési kiadások 118 282 646 169 320 415 114 303 057

K9 Finanszírozási kiadások - 1 705 635 1 705 635

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 118 282 646 171 026 050 116 008 692

1 3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT Rovat 2017. évi Költségvetési és finanszírozási bevételek 2017. évi eredeti szám módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak B1 42 717 084 46 707 971 46 707 971 támogatása

B1 Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok 1 080 000 1 350 000 1 350 000

B1 Egyéb működési célú támogatás Fejezeti - 102 935 102 935

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 182 200 2 975 500 2 975 500

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól 3 868 900 3 874 700 3 874 700

B1 Egyéb működési célú támogatás TB alaptól - 383 284 383 284

B1 Elk. Állami pa. Működési célú támogatás bevétele - 24 261 882 24 261 882

Egyéb központi kezelésű EI működési támogatás Természetbeni Erzsébet B1 - 955 500 955 500 utalvány I-II.

B1 Bursa Hungarica - 40 000 40 000

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 848 184 80 651 772 80 651 772

B3 Magánszemély kommunális adója 5 000 000 5 802 627 5 548 677

B3 Helyi iparűzési adó 15 000 000 29 467 429 20 320 997

B3 Gépjárműadó 40% 4 400 000 4 699 643 4 586 086

B3 Pótlék, bírság - 147 738 101 722

B3 Közhatalmi bevételek 24 400 000 40 117 437 30 557 482

B4 Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke 4 118 142 11 340 521 10 860 176

B4 Működési bevételek 4 118 142 11 340 521 10 860 176

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése B6 35 600 35 600 - államháztartáson kívülről

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 600 35 600 -

Mködési célú költségvetési bevételek 79 401 926 132 145 330 122 069 430

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 102 175 164 102 175 164

B5 Felhalmozási bevételek - - -

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 303 172 1 303 172

Felhalmozási célú költségvetési bevételek - 103 478 336 103 478 336

Költségvetési bevételek összesen 79 401 926 235 623 666 225 547 766

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 38 880 720 38 880 720 38 880 720

B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése - - 1 760 079

B8 Működési célú finanszírozási bevételek 38 880 720 38 880 720 40 640 799

B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 20 835 345 20 835 345 20 835 345

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 20 835 345 20 835 345 20 835 345

Finanszírozási bevételek összesen 59 716 065 59 716 065 61 476 144

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 287 023 910

1 3. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT

Rovat 2017. évi Költségvetési és finanszírozási kiadások 2017. évi eredeti szám módosított 2017. évi teljesítés előirányzat előirányzat

K1 Személyi juttatások 25 333 179 40 013 427 40 013 427

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó 4 949 169 7 196 144 7 196 144

K3 Dologi kiadások 26 833 660 25 128 402 25 128 402

K4 Elátottak pénzbeli juttatásai 11 588 000 12 534 750 12 534 750

K5 Működési célú támogatása Járóbeteg ellátás, ügyelet 2 948 844 2 470 092 2 470 092

Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., K5 454 000 930 844 930 844 érdekeltségi hozzájárulás

K5 Óvoda működési célú támogatása 12 626 000 12 791 000 12 791 000

K5 Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása 5 801 766 6 346 764 6 346 764

K5 Bursa Hungarica - 160 000 160 000

K5 A helyi ök. előző évi elszámolásból származó kiadásai - 229 117 229 117

K5 Egyéb vállalkozás működési célú támogatása 3 868 900 3 874 700 3 874 700

K5 Egyéb működési célú tám. áh-on kívülra, non profit szervek támogatása 1 500 000 2 627 817 2 627 817

K5 Képviselői alap tartalék 1 500 000 - -

K5 Tartalékok 20 879 128 55 017 358 -

K5 Egyéb működési célú kiadás 49 578 638 84 447 692 29 430 334

Működési célú költségvetési kiadások 118 282 646 169 320 415 114 303 057

K5 Tartalékok - 2 247 551 -

K6 Beruházás 891 298 30 795 174 3 936 326

K7 Felújítás 19 944 047 91 270 956 20 313 131

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás - - -

Felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 835 345 124 313 681 24 249 457

Költségvetési kiadások összesen 139 117 991 293 634 096 138 552 514

Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások - 1 705 635 1 705 635 K9 Finanszírozási kiadások összesen - 1 705 635 1 705 635

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 117 991 295 339 731 140 258 149

2 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2017.01.01-2017.12.31.

Megnevezés Tárgy időszak Tárgyi időszak elején végén

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 4 794 628 2 295 011 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 4 794 628 2 295 011 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 814 911 830 804 885 069 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 64 578 284 52 899 738 07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 157 480 1 506 300 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 879 647 594 859 291 107 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 1 941 429 2 041 429 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 1 941 429 1 941 429 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 100 000 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 1 941 429 2 041 429 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 0 0 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 886 383 651 863 627 547 29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 0 0 35 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0 47 C/II/1 Forintpénztár 66 270 2 665 48 C/II/2 Valutapénztár 0 0 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 66 270 2 665 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 59 792 274 146 784 883 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 59 792 274 146 784 883 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 59 858 544 146 787 548 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 0 0 államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 0 0 bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 1 224 089 9 559 955

63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0

64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és 0 0 járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz 0 0 kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 317 244 253 950

67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások 860 063 9 259 989 adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 46 782 46 016

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 311 033 480 345

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés 17 467 157 405 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 293 566 322 940

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi 0 0 adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó 0 0 visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 0 0

76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek 0 0 bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett 0 0 kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0

79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 (=D/I/5a+…+D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak 0 0 értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0

82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 0 0 értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0

84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez 0 0 kapcsolódó bevételekre 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 35 600 35 600 (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 0 0 támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő 35 600 35 600 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 0 (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 (>=D/I/8a+…+D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli 0 0 megelőlegezések törlesztésére 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi 0 0 kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi 0 0 kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 1 570 722 10 075 900 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások 0 0 bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások 0 0 bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 (=D/II/3a+…+D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási 0 0 adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és 0 0 foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és 0 0 szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi 0 0 bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 (=D/II/4a+…+D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés 0 0 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi 0 0 bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános 0 0 forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó 0 0 visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 0 0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi 0 0 műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett 0 0 kártérítésre 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési 0 0 bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 (=D/II/5a+…+D/II/5e) 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak 0 0 értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok 0 0 értékesítésére 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 0 0 értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések 0 0 értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések 0 0 megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 0 0 pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 0 0 pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 0 (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áh-on belüli 0 0 megelőlegezések bevételeire 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú 0 0 tulajdonosi kölcsönök bevételeire 141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi 0 0 értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 0 144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 20 000 20 000 153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 0 0 elszámolása 154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 0 0 megtérítésének elszámolása 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 0 0 elszámolása 156 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak 0 0 ténylegesen átadott eszközök 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 20 000 20 000 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 590 722 10 095 900 160 1. Adott előleg. kapcs. előz.felsz.levonh.ÁFA 161 2. Más előzet. felszám. levonható ÁFA 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

162 3. Adott előleg.kap.előz.felsz. nem levonh. ÁFA 163 4.Más előz.felszám. nem levonható ÁFA 9 287 931 164 I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása 9 287 931 165 1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA 166 2. Más fizetendő ÁFA 167 II. Fizetendő ÁFA elszámolása 168 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 54 000 94 625 169 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem 0 0 minősülő eszközök elszámolásai 170 III. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 54 000 94 625 171 E) Egyéb sajátos elszámolások 54 000 9 382 556 172 1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 173 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 174 3 Halasztott ráfordítások 0 0 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 947 886 917 1 029 893 551 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 944 604 697 944 604 697 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 179 1. Megszűn.miatt átvett lekötött betét könyv szerinti értéke 180 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszköz könyv szerrinti értéke 181 3. Pénzeszközönön kívüli egyéb eszköz induláskori értéke 24 136 072 24 136 072 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24 136 072 24 136 072 183 G/IV Felhalmozott eredmény -154 695 144 -188 246 201 184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -33 551 057 95 265 101 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 780 494 568 875 759 669 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és 0 0 szociális hozzájárulási adóra 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0

190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0

191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 0 (>=H/I/5a+H/I/5b) 192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0

195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0

196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 0 (>=H/I/8a+H/I/8b) 197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0

203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi 0 0 értékpapírok beváltására 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 0 0 beváltására 205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 0 0 értékpapírok beváltására 206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 0 0 megelőlegezések visszafizetésére 207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0

208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok 0 0 beváltására 209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 0 0 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő 0 0 járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli 0 0 juttatásaira 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 0 0 kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0

221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0

222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 0 0 kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 0 0 támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 1 705 635 1 760 079 (>=H/II/9a+…+H/II/9i) 226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú 0 0 hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek 0 0 beváltására 228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 0 0 beváltására 229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú 0 0 belföldi értékpapírok beváltására 230 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ÁH-on belüli 0 0 megelőlegezések visszafizetésére 231 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing 0 0 kiadásaira 232 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi 0 0 értékpapírok beváltására 233 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 0 0 törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 234 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, 0 0 kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 235 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 1 705 635 1 760 079 237 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 830 405 750 338 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 241 H/III/5 Nezeti vagyonba tart. befekt. eszk. kapcs. kötelezettség elszámolása 0 0 4. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 0 0 megtérítésének elszámolása 243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás 0 0 elszámolása 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 0 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0 246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 830 405 750 338 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 536 040 2 510 417 249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 595 850 3 865 277 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 161 260 459 147 758 188 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 164 856 309 151 623 465 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 947 886 917 1 029 893 551 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Lakás- és Kulturális szolgáltatás, Önkormányzati működéssel, Sport, ifjúsági Szociális bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés helyiséggazdál Egészségügyi alapellátás könyvtári ellátás, helyi döntéselőkészítéssel,végrehajtással kapcsolatos ügyek ellátások valamint helyben biztosítható kodás közművelődési tevékenység feladatok közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Az Önkormányzato Közművelődés Közutak, Város és önkormányzati Szabadidősport- Könyvtári k funkcióra nem Gyermekvédel Köztemető Család és - közösségi és Önkormányzato Támogatási célú hidak alagutak községgazdálko vagyonnal való (rekreációs sport-) Fogorvosi Háziorvosi állomány sorolható mi pénzbeli és Rovat fenntartás és - nővédelmi eü. társadalmi k elszámolásai a finanszírozási Bevételek megnevezése üzemeltetése, dási egyéb gazdálkodással tevékenység és alapellátás ellátás 072111- gyarapítása, bevételei természetbeni rend működtetés gondozás részvétel központi műveletetk fenntartása szolgáltatások kapcsolatos támogatása 081045- 072311-1 1 nyilvántartása államháztartáso ellátások 013320-1 074031-1 fejlesztése költségvetéssel 018030-1 045160-1 066020-1 feladatok 1 082042-1 n kívülről 104051-1 082091-1 018010-1 013350 900020-1

Működési célú B1 támogatások 1 583 326 2 975 500 3 874 700 47 091 255 955 500 államháztartáson belülről Felhalmozási célú B2 támogatások 265 000 99 328 254 államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek 59 409 30 498 073

B4 Működési bevételek 7 624 791 383 800 2 108 132 98 079 213 852 164 484 267 038

Működési célú átvett B6 - pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett B7 - 1 303 172 pénzeszközök Költségvetési bevételek B1-7 - 10 570 698 383 800 2 108 132 98 079 3 240 500 4 088 552 164 484 - 267 038 146 419 509 30 498 073 955 500 összesen Előző év költségvetési maradványának B8 - 38 880 720 igénybevétele működési célra Előző év költségvetési maradványának B8 ------20 835 345 igénybevétele felhalmozási célra Államháztartáson belüli B8 1 760 079 megelőlegezések

B8 Finanszírozási bevételek - 1 760 079 59 716 065

Költségvetési és finanszírozási bevételek - 10 570 698 383 800 2 108 132 98 079 3 240 500 4 088 552 164 484 - 267 038 148 179 588 59 716 065 30 498 073 955 500 összesen

1 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2017.

A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás Tevékenység (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Településüze Szociális bekezdése szerinti helyi közügyek, Közfoglalkoztatás Ft-ban meltetés ellátások valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Egyéb szociális és Hosszabb Közfoglalkoztat természetbeni időtartamú Zöldterület Rovat ási ellátások, Bevételek megnevezése Köz kezelés Összesen rend mintaprogram támogatások foglalkoztatás 066010 041237-1 (szociális 041233-1 ösztöndíjak) 107060-1 Működési célú B1 támogatások 5 061 931 18 966 625 102 935 40 000 80 651 772 államháztartáson belülről Felhalmozási célú B2 támogatások 2 581 910 102 175 164 államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek 30 557 482

B4 Működési bevételek 10 860 176

Működési célú átvett B6 - pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett B7 - 1 303 172 pénzeszközök

Költségvetési bevételek B1-7 5 061 931 21 548 535 102 935 40 000 225 547 766 összesen

Előző év költségvetési maradványának B8 - 38 880 720 igénybevétele működési célra

Előző év költségvetési maradványának B8 - 20 835 345 igénybevétele felhalmozási célra

B8 Finanszírozási bevételek - 61 476 144

Költségvetési és finanszírozási bevételek 5 061 931 21 548 535 102 935 40 000 287 023 910 összesen

2 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Kulturális szolgáltatás, könyvtári Hulladékgazdálk Sport, ifjúsági bekezdése szerinti helyi közügyek, Településüzemeltetés Egészségügyi alapellátás ellátás, helyi közművelődési odás ügyek valamint helyben biztosítható tevékenység közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Támogatási Közművelődés - Közutak, Város és Könyvtári Nem veszélyes Szabadidősport- Köztemető célú Család és közösségi és hidak alagutak községgazdálko Önkormányzat Zöldterület Fogorvosi Háziorvosi állomány hulladék (rekreációs Rovat fenntartás és - finanszírozási Közvilágítás nővédelmi eü. társadalmi Kiadások megnevezése üzemeltetése, dási egyéb ok általános kezelés alapellátás alapellátás gyarapítása, kezelése, sport-) rend működtetés műveletek 064010-1 gondozás részvétel fenntartása szolgáltatások igazg. tev. 066010 072311-1 072111-1 nyilvántartása ártalmatlanítása tevékenység és 013320-1 (technikai) 074031-1 fejlesztése 045160-1 066020-1 011130-1 082042-1 051040-1 támogatása 018030 082091-1 081045-1

K1 Személyi juttatások 7 350 098 6 620 450 1 467 866 3 081 336 1 272 966 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 1 966 520 1 477 299 339 056 702 391 296 693 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 927 240 7 392 330 160 179 62 991 5 283 833 568 400 232 733 697 494 770 640 2 582 990 2 032 823 863 865

Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai Egyéb működési célú K5 506 933 22 538 700 3 874 700 1 507 600 370 000 kiadás 243 284 Egyéb működési és K5 fejlesztési célú kiadás 0 tartalék

K8 Beruházás 1 242 497 265 000

K8 Felújítás 369 085 19 944 046 0 0

Költségvetési kiadások 927 240 18 827 463 8 097 749 160 179 21 813 959 22 538 700 5 283 833 4 617 127 4 107 433 697 494 2 340 299 4 090 590 2 276 107 1 233 865 összesen

K9 Finanszírozási kiadás

Költségvetési és finanszírozási kiadások 927 240 18 827 463 8 097 749 160 179 21 813 959 22 538 700 5 283 833 4 617 127 4 107 433 697 494 2 340 299 4 090 590 2 276 107 1 233 865 összesen

Létszám 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00

ebből közfoglalkoztatott

3 5. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2017.

Tevékenység A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) Településüzem bekezdése szerinti helyi közügyek, Közfoglalkoztatás Szociális ellátások Ft-ban eltetés valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

Egyéb szociális

és Hosszabb Önkormányzat Közfoglalkoztat Intézményen természetbeni Gyermekvédelmi időtartamú ok Rovat ási kívüli ellátások, pénzbeli és Kiadások megnevezése Köz elszámolásai a Összesen rend mintaprogram gyermekétkezt támogatások természetbeni foglalkoztatás központi 041237-1 etés 104037 (szociális ellátások 104051-1 041233-1 költségvetésse ösztöndíjak) l 018010-1 107060-1 K1 Személyi juttatások 4 844 070 15 376 641 40 013 427 Munkaadókat terhelő K2 járulékok és szociális 549 107 1 865 078 7 196 144 hozzáárulási adó

K3 Dologi kiadások 72 990 1 913 055 536 400 4 914 25 128 402 1 025 525 Ellátottak pénzbeli K4 11 579 250 955 500 12 534 750 juttatásai

Egyéb működési célú K5 160 000 229 117 29 430 334 kiadás

Egyéb működési célú K5 0 kiadás tartalék

K8 Beruházás 3 936 326 2 428 829

K8 Felújítás 20 313 131

Költségvetési kiadások 5 466 167 21 583 603 536 400 12 764 775 955 500 234 031 138 552 514 összesen

K9 Finanszírozási kiadás 1 705 635 1 705 635 Költségvetési és finanszírozási kiadások 5 466 167 21 583 603 536 400 12 764 775 955 500 1 939 666 140 258 149 összesen Létszám 4,00 17,00 30,00

4,00 17,00 21,00 ebből közfoglalkoztatott

4 6. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017.12.31.

Megnevezés Összeg Ft

1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 225 547 766

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 138 552 514

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 86 995 252

04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 61 476 144

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1 705 635

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 59 770 509

07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 146 765 761

08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0

11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0

14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0

15 C) Összes maradvány (=A+B) 146 765 761

16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 146 765 761

18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0

19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 7. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról 2017. évben

ezer forint

2016.12.31-i kölcsön- 2017. évben folyósított 2017. évben teljesített 2017.12.31-ei kölcsön- Kölcsön megnevezése állomány összeg bevétel állomány

Visszatérítendő átmeneti 35 600 - - 35 600 segély

Működési célú kölcsön 35 600 - - 35 600 összesen 8. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2017. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft Kedvezmény Kedvezmény Támogatás jogcíme Kedvezményezett (fő) mértéke összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 0 0 - méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 0 0 - nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek 115 50% 345 000 adókedvezménye

Magánszemélyek kommunális adója Három v. 9 50% 27 000 többgyerm. csal. adókedvezménye

Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított 124 50% 372 000 kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításánból származó 0 0% - bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés 0 0% - összege

0 0 - Közvetett támogatás összesen 9. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszer Községi Önkormányzat 2017.12.31-én esedékes követelések

Ft

2017 évben nem 2016.12.31-ei Előző évi Tárgy évi Hátralék előző Hátralék tárgy esedékes 2017.12.31-ei MEGNEVEZÉS követelés követelés követelés évről évről hátralék, követelés összesen összesen értékvesztése értékvesztése követelés

Magánszemélyek komm. adója 317 244 - 96 009 - 121 964 159 563 312 360 - 253 950

Iparűzési adó 680 246 - 18 838 - 29 408 196 450 8 998 228 8 258 757 9 146 432

Gépjárműadó 179 817 - 64 332 - 44 242 104 029 118 102 - 113 557

Pótlék, bírság 46 782 - 615 203 - 23 045 655 108 29 156 - 46 016

Egyéb bevétel - -

Közhatalmi bevétel követelés 1 224 089 - 794 382 - 218 659 1 115 150 9 457 846 8 258 757 9 559 955 Követelések működési célú 35 600 - - 35 600 - - 35 600 visszatérítendő kölcsönre Kölcsönök összesen 35 600 - - 35 600 - - 35 600

Lakbér követelés 144 366 - - 144 366 9 374 - 153 740

Egyéb önkormányzati vagyon 149 200 - - 149 200 20 000 - 169 200 bérbeadásából származó követelés

Közvetített szolgáltatás követelés 17 467 - - 4 241 153 164 - 157 405

Egyéb rövid lejáratú követelések - - - -

Működési bevétel követelés 311 033 297 807 182 538 - 480 345

KÖVETELÉS ÖSSZESEN 1 570 722 - 794 382 - 218 659 1 448 557 9 640 384 8 258 757 10 075 900 10. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az ÖNKORMÁNYZATNÁL nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségekről

Ft

2016.12.31-ei Hátralék előző és 2017.12.31-ei MEGNEVEZÉS kötelezettség összesen folyó évről kötelezettség összesen

Magánszemélyek kommunális adója 52 500 13 500 13 500

Iparűzési adó 731 657 702 500 702 500

Gépjárműadó 44 292 32 967 32 967

Pótlék, bírság 1 956 1 371 1 371

Egyéb bevételek - -

Adótúlfizetés összesen 830 405 750 338 750 338

Beruházási szállítók - -

Egyéb szállítók - -

Szállítók összesen - -

KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN 830 405 750 338 750 338 11. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. évben

Ft

Rovat Megnevezés Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 rovatszám

Természetben nyújtott K42 gyermekvédelmi támogatás 955 500

K48 Települési támogatás lakhatási 7 651 000

K48 Települési támogatás rendkívüli 307 000

Települési támogatás temetési költség K48 mérséklésére 35 250

Települési támogatás életkezdési K48 juttatás 310 000

K48 Települési támogatás iskoláztatási 1 560 000

K48 Települési támogatás fűtési 1 316 000

Egyéb, önkormányzati rend. megáll. K48 pénzbeli jutt. 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 12 534 750 12. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatásai B11 A 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 4. sz. melléklete alapján a nettó finanszírozás teljesítése 2017 Forintban

Jogcímek Magyarország 2017. évi Éves 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. május 2017. június 2017. július 2017. központi költségvetéséről szóló 2016. meghatároz augusztus szeptember november december 2017. év 100% január 4% január 8% február 8% március 8% április 8% 8% 8% 8% október 8% évi XC. törvény alapján ott összeg Ft 8% 8% 8% 8%

I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3 168 830 126 753 253 507 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 506 253 510 3 168 830 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 760 000 550 400 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 1 100 800 13 760 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 267 806 50 712 101 425 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 424 101 429 1 267 806 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 836 300 153 452 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 306 904 3 836 300 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 384 698 215 388 430 775 430 775 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 430 776 5 384 698

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 1 053 150 42 126 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 84 252 1 053 150 I.6 A 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 76 200 76 200 76 200 Települési arculati kézikönyv támogatása 1 000 000 1 000 000 I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 28 546 984 1 138 831 2 353 863 2 277 661 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 662 2 277 671 29 546 984 III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 588 000 463 520 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 927 040 11 588 000 III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 954 180 38 167 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 76 334 62 654 76 334 76 334 -344 891 519 270 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása 12 542 180 501 687 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 1 003 374 989 694 1 003 374 1 003 374 582 149 12 107 270

IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

IV.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 627 920 65 117 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 234 130 229 1 627 920

2017. évi bérkompenzáció 110 294 70 394 64 172 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 68 320 23 784 746 884

Szociális célú tüzelőanyag támogatása 904 875 904 875

Minimálbér, gar.bérmin. emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja 419 063 139 688 139 687 698 438

Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 537 800 268 900 268 900 1 075 600 Központi költségvetési támogatás mindösszesen 42 717 084 1 705 635 3 487 471 3 521 563 3 481 664 3 475 442 3 479 590 4 436 453 3 479 590 3 888 178 3 465 910 3 411 270 3 411 270 2 990 049 46 707 971 13. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi képviselői alap - rész előirányzatainak, valamint a 2017. évi teljesítés kimutatása képviselői bontásban

Ft

Név 2017. évi előirányzat Megvalósított célok Megvalósításra fordított összeg, 2017. évi teljesítés

Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 40 000 PISZE (sporttevékenység) 20 000 Nagy Emese 250 000 Pusztaszer FC nevezési díj 52 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 138 000 Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület támogatása 72 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 90 000 Gyurász Sándorné 250 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása /Falukarácsony/ 45 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 43 000 Óvodás gyermekek kirándulása 140 000 Kósáné Buknicz Mária 250 000 Óvodai karácsony támogatása 25 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 85 000 - Fülöp Pál 250 000 - - Sakk nevezési díj 50 400 Sakk nevezési díj 70 000 Sági Mihály 250 000 Kertész emléktorna 18 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 111 600 Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület támogatása 35 000 Dalárda támogatása 40 000 Ocskó László 250 000 Polgárőrség támogatása 50 000 Pusztaszer Községért Közalapítvány támogatása 125 000

Mindösszesen: 1 250 000 1 000 000 14. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K i m u t a t á s a 2017. évi bérjellegű juttatásokról

ezer forint Béren kívüli juttatások, külső Törvény szerinti illetmények személyi jutt., válaszott Kormányzati funkció Fő K1101, válaszott tisztségviselők tisztségviselők juttatásai Összesen juttatásai K1106,K1107,K1109,K1113, K121, K123

011130-1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 2,00 0 6 620 450 6 620 450 066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 4,00 6 195 750 1154348 7 350 098 074031-1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1,00 2 981 670 99666 3 081 336 082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1,00 1 173 300 99 666 1 272 966 013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés 1,00 1 126 700 341166 1 467 866 041233-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4,00 4 844 070 0 4 844 070 041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram 17,00 15 304 467 72174 15 376 641

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 30,00 31 625 957 8 387 470 40 013 427 15. melléklet a községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítésér ől szóló 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2017.12.31.

Megnevezés Immateriális Ingatlanok és Gépek, Tenyészállatok Beruházások és Koncesszióba, Összesen javak kapcsolódó berendezések, felújítások vagyonkezelésb (=3+4+5+6+7+8) vagyoni értékű felszerelések, e adott jogok járművek eszközök 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 18 981 910 1 013 435 112 113 399 766 0 157 480 0 1 145 974 268

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 3 164 445

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 16 009 473 0 16 009 473

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 15 703 973 2 121 125 0 0 0 17 825 098

05 Térírtésmentes átvétel 1 540 000 1 540 000

07 Egyéb növekedés 5 000 5 000

08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 17 248 973 2 121 125 0 19 173 918 0 38 544 016

13 Egyéb csökkenés 0 5 000 0 0 17 825 098 0 17 830 098

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 5 000 0 0 17 825 098 0 17 830 098

15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 18 981 910 1 030 679 085 115 520 891 0 1 506 300 0 1 166 688 186

16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 14 187 282 198 523 282 48 821 482 0 0 0 261 532 046

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 2 499 617 27 270 734 16 416 772 0 0 0 46 187 123

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 2 617 101 0 0 0 2 617 101

19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 16 686 899 225 794 016 62 621 153 0 0 0 305 102 068

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 16 686 899 225 794 016 62 621 153 0 0 0 305 102 068

25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 2 295 011 804 885 069 52 899 738 0 1 506 300 0 861 586 118

26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 11 625 464 5 000 30 856 902 0 0 0 42 487 366 Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30-ai ülésére

Tárgy: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázat alapján kiírt ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását, ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatását.

Konzorciumi tagként Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2017.(III.14.)Kt. határozatával jóváhagyta, hogy a konzorcium vezetője, Kistelek Város Önkormányzata a támogatási kérelmet nyújtson be a tárgybéli pályázati felhívásra.

A benyújtott támogatási kérelmet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) a Budapest, 2017.11.07-én kelt, IKT-21017-104-I1- 00105403 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesítette. A támogatási szerződés megkötésére 2018. január 10-én került sor.

Hivatkozott pályázati felhívásban szereplő cél elérése érdekében Pusztaszer Községi Önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázat alapján ösztöndíj-pályázatot kíván kiírni a 2018/2019-es és a 2019/20-as tanévre a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok általános iskolai, középiskolai oktatásban vagy felsőfokú oktatásban résztvevő diákok oktatásához való hozzáférésének javítására. A projekt tevékenységeinek – közöttük az ösztöndíj-programnak – köszönhetően remélhetőleg csökken a korai iskolaelhagyók és a végzettség nélküli iskolaelhagyások száma, ezáltal a program hozzájárul a társadalmi felzárkózáshoz, emelve a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való bekapcsolódásának esélyeit.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázat alapján meghirdetni kívánt ösztöndíj-program kereteit a jelen előterjesztés tárgyát képező ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet jelöli ki.

Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Pusztaszer, 2018. május 23.

dr. Jaksa Tibor aljegyző

RENDELET-TERVEZET!

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2018.(…………) önkormányzati rendelete

az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott pályázat vonatkozásában Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mint konzorciumi tag közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű természetes személyre, aki nappali tagozaton a) hazai általános iskolai intézményben tanulói jogviszony keretében, vagy b) hazai középiskolai intézményben hallgatói jogviszony keretében ba) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy bb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy bc) egységes, osztatlan képzésben, vagy bd) felsőoktatási szakképzésben tanulmányait folytató magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyre (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott). (2) Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen pályázó nevében a törvényes képviselője jár el.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában: 1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerintiek; 2. tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerintiek; 3. hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1) bekezdése szerintiek; 4. halmozottan hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (2) bekezdése szerintiek.

Az ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei, mértéke és tartama

3. § (1) Ösztöndíj támogatásban nem részesülhet az a pályázó, aki egyéb – e rendelet szerinti ösztöndíjon túli – ösztöndíjban részesül. (2) Az ösztöndíj összege a 2018/19-es és a 2019/20-as tanévben szeptembertől júniusig és februártól júniusig terjedő 2x10 hónapos időtartamra havi 10.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő évtől kezdődően legfeljebb négy félévig jár úgy, hogy az ösztöndíj utalása a Támogatott, illetve szülő, törvényes képviselő által megadott folyószámlaszámra vagy postai címre havi rendszerességgel, az adott hónap 10. napjáig történik. (3) Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. szeptember 10. napja. (4) Az ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói vagy hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható. (5) Az Önkormányzat az ösztöndíj forrását az EFOP-3.9.2-16- kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című európai uniós projekt terhére biztosítja. (6) Az ösztöndíjat az Önkormányzat utalja át, továbbá viseli a folyósítással kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Bíráló bizottság feladata, összetétele és működése

4. § (1) A Bíráló bizottság az ösztöndíj pályázati felhívásának megszövegezésével, az ösztöndíj odaítélésével és visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban döntést hozó, és véleményt nyilvánító testület. (2) A Bíráló bizottság tagjai: a) a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője, b) az érintett gyermekek osztályfőnökei, c) a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, és d) a projekt szakmai vezetője. (3) A Bíráló bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a polgármester vagy meghatalmazottja. (4) A Bíráló bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat. (5) A Bíráló bizottság vezetését ellátó elnök a projekt szakmai vezetője. (8) A Bíráló bizottság ülését a Bíráló bizottság vezetését ellátó elnök – legkésőbb az ülést megelőző 5. napon – írásban hívja össze. (9) A Bíráló bizottság üléséről a hozzászólások lényegét és a döntéseket összefoglaló jegyzőkönyv készül. (10) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. (11) A Bíráló bizottság a döntését egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. § Az ösztöndíjrendszer helyi működtetésével kapcsolatos feladatokat a Csengelei Közös Önkormánnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége látja el.

A pályázati felhívásra vonatkozó szabályok

6. § (1) A Bíráló bizottság 2018. június 1. napjáig dönt a pályázati felhívás tartalmáról. (2) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a polgármester teszi közzé 2018. június 1. napjától kezdődően. (3) A pályázati felhívást meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán.

7. § (1) A pályázati felhívás legalább a következőket tartalmazza: a) a pályázók körének pontos megjelölését, b) az elnyerhető ösztöndíj összegét, időtartamát és feltételeit, c) a pályázat benyújtásának módját és határidejét, d) a pályázat elbírálásának rendjét és határidejét, e) a maximálisan támogatható pályázatok számát, f) a rendelkezésre álló forrás keretösszegét, g) tájékoztatást arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy ga) a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-16-2017- 00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” Ösztöndíj pályázat – az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a pályázat során felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt kezelje, és gb) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Bíráló bizottságnak tájékoztatást nyújtson. (2) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet. (3) A pályázati űrlaphoz csatolni kell: a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát, b) általános iskolásoknak és középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony- igazolás), illetve a felsőoktatási intézmény hallgatói az intézményük által kitöltött eredeti teljes idejű, nappali munkarendű hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/18-as tanév második félévéről, c) a szociális rászorultság igazolására a diák hátrányos helyzetét vagy halmozottan hátrányos helyzetét igazoló jegyzői határozat másolati példányát. (4) Az e rendelet szerinti jognyilatkozatok megtételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázatok benyújtása

8. § (1) A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban – a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint feladott küldeményként vagy személyesen – kell benyújtani úgy, hogy az 2018. június 12. (kedd) 16.00 órára megérkezzen az Önkormányzathoz. (2) A pályázati határidőt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek. (3) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő leteltéig van lehetőség. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok elbírálása

9. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről – a Bíráló Bizottság 2018. június 30-ig dönt. Döntéséről 2018. július 5-ig postai úton megküldött levélben értesíti a pályázókat. (2) A Bíráló bizottság a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. A Bíráló bizottság az ösztöndíjra vonatkozó jogosultság megszűnése esetén felszabaduló támogatási keret felhasználására tartaléklistát képez jelen rendeletben meghatározott pályázatértékelési szempontok figyelembevételével. (3) Az ösztöndíj megítélésénél előnyt jelentő szempontok, hogy a pályázó a) tanulni vágyó, új képességeket, kompetenciákat megszerezni kívánó, tehetséges, de hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló általános iskolai, középiskolai- és felsőoktatásban résztvevő diák legyen; b) céljának tekintse, hogy az oktatásban megszerezhető végzettségét igyekezzen minél magasabb szintre emelni, ezáltal csökkenő tendenciát mutathat a korai iskolaelhagyás a járásban; c) pályázatából kitűnjön, hogy aktívan részt kíván venni programjainkon és az önkéntes munkában is. (4) A Bíráló bizottság dönthet úgy, hogy a pályázati felhívásban meghatározott maximálisan támogatható pályázatnál kevesebb pályázatot támogat.

Az ösztöndíjszerződés megkötése, tartalma

10. § (1) A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a Bíráló bizottság döntését követő 15 napon belül ösztöndíjszerződést köt. (2) Az ösztöndíjszerződés legalább a következőket tartalmazza: a) a szerződő felek azonosító adatait, b) az ösztöndíj forrását, c) az ösztöndíj összegét, d) az ösztöndíj folyósításának módját és ütemezését, e) a támogatottat terhelő kötelezettségeket, f) az e rendeletben, valamint az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének esetén alkalmazandó, az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat.

Az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége

11. § (1) Az ösztöndíjban részesülő köteles a) tanulói vagy hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt oktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon vagy szakirányon tanulmányait megszakítás nélkül folytatni; b) a 2019/20-as tanévben a folyó évre létesített tanulói vagy hallgatói jogviszonyát, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetét, valamint lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét minden év szeptember 03. napjáig igazolni; c) általános iskolás vagy középiskolás korú tanuló szülője, illetve törvényes képviselője, vagy a felsőoktatási intézmény hallgatója az ösztöndíjszerződés időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) írásban értesíteni a Támogatót. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: ca) tanulmányok halasztása; cb) tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével); cc) státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; cd) személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. d) a ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni. (2) A Pályázóknak a támogatási szerződés megkötésekor az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíteni: a) az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan be kell kapcsolódniuk az ösztöndíj pályázat kapcsán kialakított, működtetett szociális támogatási rendszerünkbe is, vagyis az anyagi segítség mellett a pályázati felhívásban rögzített mentorrendszer által nyújtott szolgáltatást is igénybe kell vennie az Ösztöndíjas diáknak/hallgatónak és szüleiknek, ill. törvényes képviselőiknek; b) az ösztöndíjban részesített tanulóknak/hallgatónak valamint szüleiknek/törvényes képviselőjüknek aktívan részt kell venni közösségfejlesztési, szabadidős és egyéb programjainkon pl. családi nyár, családi napok; c) amennyiben a pályázó középiskolai tanuló vagy egyetemi hallgató, önkéntesként részt kell vennie egyes programjaink lebonyolításában. A tanoda programban résztvevő korosztály ösztöndíjat elnyert diákjai részt vesznek a tanoda programjain. Ebben az esetben a tanoda is a mentorrendszer részeként tevékenykedik. (3) A kötelező vállalások időszaka: az ösztöndíj szerződés megkötésétől kezdődően, a 2018/19-es tanévben és az azt követő nyári szünetben, valamint a 2019/20-as tanévben. Az ösztöndíj program és a mentorálás eredményeinek figyelemmel kísérése érdekében a 2020/21-es tanévben is rendszeres utánkövetéses mentorálás történik, ami negyedéves konzultációt (személyes találkozót, megbeszélést) jelent a mentor (szociális ügyintéző) és az ösztöndíjas között. Ezt a támogatási szerződésben vállalnia kell az ösztöndíjasnak.

A ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

12. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott a) tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnik, b) 11. § b)-c) pontjában előírt igazolási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és mulasztását az Önkormányzat erre irányuló – a mulasztás jogkövetkezményét is megjelölő – felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja, c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette vagy d) az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri. (2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetésének elrendeléséről a Bíráló bizottság indokolással ellátott döntési javaslata alapján a polgármester dönt. (3) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmény – különösen a támogatott önhibáján kívül bekövetkezett körülmények – esetén a támogatott erre irányuló írásbeli kérelmére, a Bíráló Bizottság előzetes véleményének kikérését követően engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetendő ösztöndíj összegét mérsékelheti vagy elengedheti. A kérelmet az egyösszegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

Záró rendelkezések

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Máté Gábor dr. Jaksa Tibor polgármester aljegyző

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott pályázat vonatkozásában Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mint konzorciumi tag közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű természetes személyre, aki nappali tagozaton a) hazai általános iskolai intézményben tanulói jogviszony keretében, vagy b) hazai középiskolai intézményben hallgatói jogviszony keretében ba) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy bb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy bc) egységes, osztatlan képzésben, vagy bd) felsőoktatási szakképzésben tanulmányait folytató magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyre (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott). (2) Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen pályázó nevében a törvényes képviselője jár el.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában: 1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerintiek; 2. tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerintiek; 3. hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1) bekezdése szerintiek; 4. halmozottan hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (2) bekezdése szerintiek.

Az ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei, mértéke és tartama

3. § (1) Ösztöndíj támogatásban nem részesülhet az a pályázó, aki egyéb – e rendelet szerinti ösztöndíjon túli – ösztöndíjban részesül. (2) Az ösztöndíj összege a 2018/19-es és a 2019/20-as tanévben szeptembertől júniusig és februártól júniusig terjedő 2x10 hónapos időtartamra havi 10.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő évtől kezdődően legfeljebb négy félévig jár úgy, hogy az ösztöndíj utalása a Támogatott, illetve szülő, törvényes képviselő által megadott folyószámlaszámra vagy postai címre havi rendszerességgel, az adott hónap 10. napjáig történik. (3) Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. szeptember 10. napja. (4) Az ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói vagy hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható. (5) Az Önkormányzat az ösztöndíj forrását az EFOP-3.9.2-16- kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című európai uniós projekt terhére biztosítja. (6) Az ösztöndíjat az Önkormányzat utalja át, továbbá viseli a folyósítással kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Bíráló bizottság feladata, összetétele és működése

4. § (1) A Bíráló bizottság az ösztöndíj pályázati felhívásának megszövegezésével, az ösztöndíj odaítélésével és visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban döntést hozó, és véleményt nyilvánító testület. (2) A Bíráló bizottság tagjai: a) a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője, b) az érintett gyermekek osztályfőnökei, c) a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, és d) a projekt szakmai vezetője. (3) A Bíráló bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a polgármester vagy meghatalmazottja. (4) A Bíráló bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat. (5) A Bíráló bizottság vezetését ellátó elnök a projekt szakmai vezetője. (8) A Bíráló bizottság ülését a Bíráló bizottság vezetését ellátó elnök – legkésőbb az ülést megelőző 5. napon – írásban hívja össze. (9) A Bíráló bizottság üléséről a hozzászólások lényegét és a döntéseket összefoglaló jegyzőkönyv készül. (10) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. (11) A Bíráló bizottság a döntését egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5. § Az ösztöndíjrendszer helyi működtetésével kapcsolatos feladatokat a Csengelei Közös Önkormánnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége látja el.

A pályázati felhívásra vonatkozó szabályok

6. § (1) A Bíráló bizottság 2018. június 1. napjáig dönt a pályázati felhívás tartalmáról. (2) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a polgármester teszi közzé 2018. június 1. napjától kezdődően. (3) A pályázati felhívást meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán.

7. § (1) A pályázati felhívás legalább a következőket tartalmazza: a) a pályázók körének pontos megjelölését, b) az elnyerhető ösztöndíj összegét, időtartamát és feltételeit, c) a pályázat benyújtásának módját és határidejét, d) a pályázat elbírálásának rendjét és határidejét, e) a maximálisan támogatható pályázatok számát, f) a rendelkezésre álló forrás keretösszegét, g) tájékoztatást arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy ga) a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-16-2017- 00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” Ösztöndíj pályázat – az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a pályázat során felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt kezelje, és gb) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Bíráló bizottságnak tájékoztatást nyújtson. (2) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet. (3) A pályázati űrlaphoz csatolni kell: a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát, b) általános iskolásoknak és középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony- igazolás), illetve a felsőoktatási intézmény hallgatói az intézményük által kitöltött eredeti teljes idejű, nappali munkarendű hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/18-as tanév második félévéről, c) a szociális rászorultság igazolására a diák hátrányos helyzetét vagy halmozottan hátrányos helyzetét igazoló jegyzői határozat másolati példányát. (4) Az e rendelet szerinti jognyilatkozatok megtételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázatok benyújtása

8. § (1) A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban – a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint feladott küldeményként vagy személyesen – kell benyújtani úgy, hogy az 2018. június 12. (kedd) 16.00 órára megérkezzen az Önkormányzathoz. (2) A pályázati határidőt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek. (3) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő leteltéig van lehetőség. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatok elbírálása

9. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről – a Bíráló Bizottság 2018. június 30-ig dönt. Döntéséről 2018. július 5-ig postai úton megküldött levélben értesíti a pályázókat. (2) A Bíráló bizottság a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. A Bíráló bizottság az ösztöndíjra vonatkozó jogosultság megszűnése esetén felszabaduló támogatási keret felhasználására tartaléklistát képez jelen rendeletben meghatározott pályázatértékelési szempontok figyelembevételével. (3) Az ösztöndíj megítélésénél előnyt jelentő szempontok, hogy a pályázó a) tanulni vágyó, új képességeket, kompetenciákat megszerezni kívánó, tehetséges, de hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló általános iskolai, középiskolai- és felsőoktatásban résztvevő diák legyen; b) céljának tekintse, hogy az oktatásban megszerezhető végzettségét igyekezzen minél magasabb szintre emelni, ezáltal csökkenő tendenciát mutathat a korai iskolaelhagyás a járásban; c) pályázatából kitűnjön, hogy aktívan részt kíván venni programjainkon és az önkéntes munkában is. (4) A Bíráló bizottság dönthet úgy, hogy a pályázati felhívásban meghatározott maximálisan támogatható pályázatnál kevesebb pályázatot támogat.

Az ösztöndíjszerződés megkötése, tartalma

10. § (1) A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a Bíráló bizottság döntését követő 15 napon belül ösztöndíjszerződést köt. (2) Az ösztöndíjszerződés legalább a következőket tartalmazza: a) a szerződő felek azonosító adatait, b) az ösztöndíj forrását, c) az ösztöndíj összegét, d) az ösztöndíj folyósításának módját és ütemezését, e) a támogatottat terhelő kötelezettségeket, f) az e rendeletben, valamint az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének esetén alkalmazandó, az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat.

Az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége

11. § (1) Az ösztöndíjban részesülő köteles a) tanulói vagy hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt oktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon vagy szakirányon tanulmányait megszakítás nélkül folytatni; b) a 2019/20-as tanévben a folyó évre létesített tanulói vagy hallgatói jogviszonyát, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetét, valamint lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét minden év szeptember 03. napjáig igazolni; c) általános iskolás vagy középiskolás korú tanuló szülője, illetve törvényes képviselője, vagy a felsőoktatási intézmény hallgatója az ösztöndíjszerződés időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) írásban értesíteni a Támogatót. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: ca) tanulmányok halasztása; cb) tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével); cc) státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; cd) személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. d) a ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni. (2) A Pályázóknak a támogatási szerződés megkötésekor az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíteni: a) az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan be kell kapcsolódniuk az ösztöndíj pályázat kapcsán kialakított, működtetett szociális támogatási rendszerünkbe is, vagyis az anyagi segítség mellett a pályázati felhívásban rögzített mentorrendszer által nyújtott szolgáltatást is igénybe kell vennie az Ösztöndíjas diáknak/hallgatónak és szüleiknek, ill. törvényes képviselőiknek; b) az ösztöndíjban részesített tanulóknak/hallgatónak valamint szüleiknek/törvényes képviselőjüknek aktívan részt kell venni közösségfejlesztési, szabadidős és egyéb programjainkon pl. családi nyár, családi napok; c) amennyiben a pályázó középiskolai tanuló vagy egyetemi hallgató, önkéntesként részt kell vennie egyes programjaink lebonyolításában. A tanoda programban résztvevő korosztály

MEZ ŐŐ RI BESZÁMOLÓ 2018

Tisztelt Képvisel ő-testület!

Beszámolómban vázlatosan felsorolom feladataimat és az azokkal kapcsolatos tapasztalataimat. További felmerül ő kérdéseikre a testületi ülésen készséggel válaszolok.

Mez őő ri feladataim jelen ősen nem változtak:

• Külterületi term őföldek, m űtárgyak facsoportok felügyelete • Kóborállatok figyelése • Illegális hulladéklerakók felderítése, felszámolása • Külterületi földutak felügyelet és karbantartása • Közrem űködés a külterületi földügyek rendezésében • Hulladéklerakó rekultivációjának felügyelete • Parkerd ő teljes kör ű felügyelete és karbantartása • Közmunkaprogramban résztvev ő alkalmazottak külterületi munkájának irányítása • Szervezési, irányítási feladatok a hó eltakarításában vis maior események elhárításában • Közös szolgálatok a természetvédelmi őrökkel, hivatásos vadászokkal, erdészeti hatósággal és rend őrségi körzeti megbízottal. • Rendszeres kommunikáció a külterületi lakossággal. • Kapcsolattartás a Hétvezér Vadásztársasággal.

Tapasztalatok:

1. Külterületen jelent ős szabálysértések, b űncselekmények nem történtek. A kisebb vitákat sikerült helyileg rendezni. A külterületi útjaink egy része nem a fölhivatali térképnek megfelel ő helyen van. A közmunkaprogram keretében ezek helyreállítását, karbantartását végeztük és végezzük az idei évben is. Újabb jelentkez ő probléma, hogy egyes gazdálkodók olyan méret ű gépeket szereztek be, amelyek magasságuk és szélességük miatt nem férnek el egyes útszakaszokon. 2. A külterületen kis egyedszámú kóbor állat tapasztalható, amelyeknek sorsa és a velük kapcsolatos eljárási rend nem kidolgozott. Jelzéssel éltünk a kormányhivatal felé. Ígéretet kaptunk a probléma térségi, járási szint ű megoldására. 3. Illegális hulladéklerakók csak id őszakosan jelennek meg környezetünkben, amelyeket a közmunkások segítségével a hulladékudvarba szállítjuk. A hulladékudvar kezelőjével megfelel ő az együttm űködésünk. A külterületi szemetel ők többnyire nem pusztaszeri lakosok. Pusztaszer külterülete továbbra is illegális lerakóktól mentes. 4. A külterületi földutak állapota id őjárásfügg ő. Rendszeres kapcsolatot tartunk a gazdákkal és velük együttm űködve próbáljuk a földutakat karbantartani. Kezdeményezésünkre a földtulajdonosok hozzájárulásával részben sikerült fedezni a karbantartás üzemanyagköltségét, illetve rendelkezésükre bocsájtjuk az önkormányzat grédert. Az utak karbantartásához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, de a nyertes pályázatunk ellenére, az ismert okok miatt, továbbra sem sikerült alkalmas er őgépet beszerezni. 5. Minden külterületi földkimérésnél megjelenek. Vitás földügyeknél gyakran szükséges a felek közötti eredményre vezet ő együttm űködés segítése. 6. A hulladéklerakó rekultivált területét rendszeresen karbantartjuk, cserjéket, fákat gondozunk. Sajnos a fák a vadak és a száraz id őjárás miatt hiányosan fejl ődnek, egy részük kipusztul. Folyamatos újratelepítésük szükséges. Közrem űködtem a monitoring vizsgálatok elvégzésében. 7. Aktuális pályázati el őírásoknak megfelel ően gondozzuk az arborétumot. Az utak karbantartása és a f űnyírás rendszeres. Az esetlegesen elpusztult növények eltakarítása megtörtént, pótlásukat az újulatok szelektálásával próbáljuk megoldani. Egyre fokozottabb gond, hogy a közmunkaprogram keretében nem áll rendelkezésünkre elegend ő munkaer ő. 8. A közmunkások megbízható, jó munkát végeznek, összetartó csapat alakult bel őlük. Munkájukkal alapvet ően elégedett vagyok. 9. Új karbantartónkkal jó kapcsolatot sikerült kialakítani. 10. A hó tolás szervezésére ősz végén tervet készítünk. Az elmúlt télen azonban erre csak néhány alkalommal volt szükség. 11. Hideg téli id őszakokban fokozottabb tanyabejárást tartok a rászoruló tanyasi lakosok körében, amelyr ől tájékoztatom a polgármestert és a jegyz őt. 12. Közel 100 m3 szociális t űzifa kiosztásának szervezésében is közrem űködtem.

Egyéb észrevételeim:

Munkám végzésére saját tulajdonú járm űvet használok, amelyre 500 km/hó költségátalányt számolhatok el. Az eredményes munka elvégzéséhez és egyéb járulékos költségek fedezésére ez általában nem elegend ő.

A belvízcsatornák kezelése az ATIVIZIG hatáskörébe tartozik, szükség esetén egyeztetek velük, informáljuk egymást.

Pusztaszer, 2018. május. 25. Szabó Sándor mez őő r