UCHWAŁA NR XVIII/320/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 84.741,52 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37.312.145,61 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 32.065.162,00 zł dochody majątkowe wynoszą 5.246.983,61 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 111.928,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.897.300,75 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 31.789.714,04 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.901.123,84 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.300.733,20 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.225.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.898.008,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 51.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.107.586,71 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.107.586,71 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.254.156,32 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, ᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 110.678,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.866.738,15 zł. § 4. 1. Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 93.342,97 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.305.448,32 zł. § 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 5. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi ᠆ 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 411.385,37 zł. § 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 196.669,52 zł. 2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 1.585.155,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 1.065.601,89 zł,

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 291.591,73 zł, ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 31.292,00 zł, ᠆ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 196.669,52 zł. § 7. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 2.897.755,14 zł, rozchody w wysokości 1.312.600,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu

Krzysztof Siudek

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 107 864,00 26 896,00 134 760,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 498,00 26 896,00 79 394,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 198,00 26 896,00 73 094,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 7 014 933,00 -914,00 7 014 019,00 wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 675 216,00 -914,00 2 674 302,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 671 016,00 -914,00 2 670 102,00 758 Różne rozliczenia 11 258 568,00 -27 086,00 11 231 482,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 5 316 354,00 -27 086,00 5 289 268,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 316 354,00 -27 086,00 5 289 268,00 801 Oświata i wychowanie 528 302,00 2 223,00 530 525,00 80101 Szkoły podstawowe 1 232,00 2 223,00 3 455,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 223,00 2 223,00 852 Pomoc społeczna 1 090 267,00 131,00 1 090 398,00 85202 Domy pomocy społecznej 34 471,00 131,00 34 602,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 131,00 131,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 943 882,48 -85 991,52 2 857 890,96 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 709 435,50 -85 991,52 623 443,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 709 435,50 -85 991,52 623 443,98 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 37 396 887,13 -84 741,52 37 312 145,61

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 10 506 932,00 1 250,00 10 508 182,00 80101 Szkoły podstawowe 7 616 843,00 0,00 7 616 843,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 -2 100,00 47 900,00 4430 Różne opłaty i składki 11 100,00 2 100,00 13 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 754 147,00 1 250,00 755 397,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 600,00 1 250,00 23 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 271 272,09 110 678,00 3 381 950,09 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 925 130,00 110 678,00 1 035 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 204 020,97 304 020,97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 435,50 -87 416,52 622 018,98 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 694,50 -5 926,45 109 768,05 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 090 277,81 0,00 1 090 277,81 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 994,42 0,00 650 994,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 -1 000,00 12 000,00 Razem: 38 785 372,75 111 928,00 38 897 300,75

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. w zł i gr

Planowane wydatki Planowane wydatki Jednostka inwestycyjne w tym źródła finansowania organizacyjna wieloletnie Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymie- realizująca zadanie przewidziane do rok budżetowy środki pocho- dochody własne kredyty nione lub koordynująca realizacji w 2020 2020 (8+9+10+11) dzące z innych j.s.t. i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt program roku źródeł 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w 1. 600 60016 6050 Sępopolu w ramach Funduszu Dróg 583 183,46 291 591,73 291 591,73 Urząd Miejski Samorządowych Remont modernizacyjny drogi gminnej w 2. 600 60016 6050 11 771,91 - Urząd Miejski Rygarbach

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 3. 600 60016 6050 10 660,05 Urząd Miejski Prętławkach

Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 4. 600 60016 6050 15 996,14 15 996,14 Urząd Miejski 30-29/19 w Stopkach-Osadzie

Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 5. 600 60016 6050 90 499,01 90 499,01 Urząd Miejski geodezyjnego nr 7 Gulkajmy, działki nr 5/21 oraz 5/23 na odcinku ok. 68 m Przebudowa drogi oznaczonej na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 6. 600 60016 6050 25 789,28 25 789,28 Urząd Miejski geodezyjnego nr 1 miasto Sępopol, działka nr 3/3 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego 7. 600 60016 6050 461 600,00 461 600,00 Urząd Miejski zlokalizowanego w granicach działki nr 29/19 obr. 31 -Osada

Wykonanie projektu modernizacji drogi 8. 600 60016 6050 11 000,00 11 000,00 Urząd Miejski gminnej w msc.

6057 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 9. 600 60016 579 126,24 10 081,24 200 000,00 369 045,00 Urząd Miejski 6059 drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja, w tym: 6057 - droga Nr 121005N - 10. 600 60016 3 193 710,40 Urząd Miejski 6059 - 1.388.200,28 zł - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł

Dział 600 Transport i łączność 3 216 142,36 1 767 194,13 328 669,11 200 000,00 869 480,02 369 045,00

Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na 11. 700 70095 6050 100 000,00 - - Urząd Miejski cmentarzu

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 100 000,00 - - - - -

12. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu 10 500,00 10 500,00 Urząd Miejski

Dział 750 Administracja publiczna - 10 500,00 10 500,00 - - -

13. 801 90195 6057 Zakup laptopów do szkół 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski

Dział 801 Oświata i wychowanie - 60 000,00 - - - 60 000,00

Wykonanie sieci wodociągowej na terenie 14. 900 90001 6050 100 000,00 Urząd Miejski Śródmieścia Sępopola

6050 Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi 15. 900 90001 6057 klientów i kontrahentów sieci wodno- 935 808,00 Urząd Miejski 6059 kanalizacyjnej Gminy Sępopol

Ochrona bioróżnorodności z budową 6057 16. 900 90008 ścieżki dydaktycznej nad Łyną w 459 576,09 Urząd Miejski 6059 Sępopolu

17. 900 90095 6050 Budowa skweru prz ul. Prusa w Sępopolu 15 000,00 15 000,00 Urząd Miejski

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 495 384,09 15 000,00 - - 15 000,00 -

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 2 Remont modernizacyjny budynku 18. 921 92109 6050 poszkolnego w Śmiardowie z 15 276,29 Urząd Miejski przeznaczeniem pod świetlicę Remont modernizacyjny budynku 19. 921 92109 6050 12 619,59 12 619,59 Urząd Miejski świetlicy w Szczurkowie Remont modernizacyjny świetlicy 20. 921 92109 6050 11 817,01 11 817,01 Urząd Miejski wiejskiej w msc. Ostre Bardo

21. 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53 11 542,53 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 22. 921 92195 6050 8 000,00 Urząd Miejski wiejskiej w Dzietrzychowie

23. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 10 358,25 10 358,25 Urząd Miejski

24. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 9 462,93 Urząd Miejski

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 25. 921 92195 6050 wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno- 11 282,22 Urząd Miejski sportowy Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 26. 921 92195 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Miejski miejscowości Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 27. 921 92195 6050 20 145,62 20 145,62 Urząd Miejski wiejskiej w Smolance

28. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32 Urząd Miejski

Urządzenie miejsca rekreacji dla 29. 921 92195 6050 14 000,00 14 000,00 Urząd Miejski mieszkańców wsi Gaj

30. 921 92195 6050 Urządzenie placu zabaw w msc. 4 735,81 Urząd Miejski

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 034,57 100 483,00 100 483,00 - - -

Remont modernizacyjny budynku 31. 926 92601 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski socjalnego na stadionie

Dział 926 Kultura fizyczna - 40 000,00 40 000,00 - - -

Ogółem 4 873 561,02 1 993 177,13 479 652,11 200 000,00 884 480,02 429 045,00 x

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zł i gr w tym: Planowane wydatki Wydatki 2019 r. w okresie Kategoria realizacji z tego: Klasyfi-kacja (dział, interwencji Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt rozdz. Środki funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem para-graf) z budżetu UE Wydatki razem strukt. wartość Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania krajowego (9+13) (14+15+16) Projektu) razem (6+7) (10+11+12) pożyczki pożyczki obligacje pozostałe** obligacje pozostałe i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Wydatki majątkowe razem: x 7 433 589,12 1 158 343,38 6 275 245,74 5 254 156,32 920 486,00 500 000,00 0,00 420 486,00 4 333 670,32 0,00 0,00 4 333 670,32

Program: Program Współpracy Transgranicznej "Polska - Rosja" 2014- Budowa i modernizacja odcinków dróg na terenie Gminy Sępopol - Rzeczpospolita Polska oraz na obszarze okręgu miejskiego Guriewsk - Federacja Rosyjska, w tym: 2020, w tym: 1. droga - droga Nr 121005N Domarady-Wodukajmy - 1.388.200,28 zl- 2020 r. Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały - droga Nr 121035N w Romankowie - 1.283.180,61 zł - 2020 r. transgraniczny transport i komunikacja - droga Nr 121031N w Różynie - 522.329,51 zł - 2020 r. Wspólny rozwój i poprawa jakości i - droga Nr 121030N w Różynie - 427.207,20 zł - 2021 r. 1.1 bezpieczeństwa istniejących połączeń - droga Nr 121012N w Smolance - 639.085,91 zł - 2021 r. komunikacyjnych - ul. Grodzickiego w Sępopolu Nr 121506N - 1.082.040,69 zł - 2021 r. Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 600 5 342 044,20 534 204,42 4 807 839,78 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 2020 r. R. 60016 § 605 3 193 710,40 319 371,04 2 874 339,36 3 193 710,40 319 371,04 300 000,00 0,00 19 371,04 2 874 339,36 0,00 0,00 2 874 339,36 2021 r. 2 148 333,80 214 833,38 1 933 500,42 Program: PROW 2014-2020

Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce Nr 131 w Dzietrzychowie związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 1.2 energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 600 579 987,24 210 942,24 369 045,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 861,00 861,00 0,00

2020 r. R. 60016 § 605 579 126,24 210 081,24 369 045,00 579 126,24 210 081,24 200 000,00 0,00 10 081,24 369 045,00 0,00 0,00 369 045,00

2021 r. 0,00 0,00 0,00

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie Zakup laptopów do szkół terytorialnych różnic w możliwości 1.3 dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 801 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 2020 r. R. 80195 § 605 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Program: RPO WWM 2014-2020 Oś III Cyfrowy Region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 1.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 900 741 287,03 111 193,05 630 093,98 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 9 500,00 1 425,00 8 075,00 2020 r. R. 90001 § 605 731 787,03 109 768,05 622 018,98 731 787,03 109 768,05 0,00 0,00 109 768,05 622 018,98 0,00 0,00 622 018,98 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Program: RPO WWM 2014-2020 Oś V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Ochrona bioróżnorodności z budową ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu Działanie: 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej 1.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 900 480 314,09 72 047,11 408 266,98 z tego: 2019r. i wcześniejsze 20 738,00 20 738,00 0,00 2020 r. R. 90008 § 605 459 576,09 51 309,11 408 266,98 459 576,09 51 309,11 0,00 0,00 51 309,11 408 266,98 0,00 0,00 408 266,98 2021 r. 0,00 0,00 0,00 Program: RPO WW-M 2014-2020 Działanie : 04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) Poddziałanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 1.6 odnawialnych Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz. 921 98 664,00 98 664,00 0,00 z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00 2020 r. R. 92109 § 622 98 664,00 98 664,00 0,00 98 664,00 98 664,00 0,00 0,00 98 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 r. 0,00 0,00 0,00

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 2 Program: RPO WW-M 2014-2020

Działanie : 6.1 Infrastruktura kultury Renowacja wieży ciśnień i budynku przy ul. Mostowej 1 w Sępopolu Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury

Nazwa projektu: 1.7 Razem wydatki: Dz. 921 131 292,56 131 292,56 0,00

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 0,00 0,00 0,00

2020 r. R. 92120 § 657 131 292,56 131 292,56 0,00 131 292,56 131 292,56 0,00 0,00 131 292,56 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 r. 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki bieżące razem: 150 000,00 0,00 150 000,00 51 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 292,00 0,00 0,00 51 292,00

Program: PO Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa Nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Akademia Kompetencji Cyfrowych - Sępopol Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

2.1 Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz. 853 150 000,00 0,00 150 000,00

z tego: 2019 r. i wcześniejsze 98 708,00 0,00 98 708,00

2020 r. R. 85395 § 4307 51 292,00 0,00 51 292,00 51 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 292,00 0,00 0,00 51 292,00

2021 r. 0,00 0,00 0,00

Ogółem (1+2) x 7 583 589,12 1 158 343,38 6 425 245,74 5 305 448,32 920 486,00 500 000,00 0,00 420 486,00 4 384 962,32 0,00 0,00 4 384 962,32

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp. Dział Rozdział § Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota w zł

1 2 3 4 5 6 7 1. 600 60016 4210 Długa Remont dróg gminnych w sołectwie Długa 6 331,19

750 75095 4210 Długa Zakup tablicy ogłoszeń 1 500,00 Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. 921 92109 4170 Długa 1 000,00 Długa Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. 921 92109 4210 Długa 2 000,00 Długa Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 921 92109 4210 Długa 2 000,00 msc. Długa Zagospodarowanie terenu obok budynku świetlicy w 921 92109 4270 Długa 3 000,00 msc. Długa

Razem Długa 15 831,19

2. 010 01095 4210 Zakup znaków informacyjnych do msc. Wanikajmy 1 189,44

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i 900 90004 4210 Dzietrzychowo wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w 750,00 soł. Dzietrzychowo Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek i 900 90004 4300 Dzietrzychowo wykaszarek oraz koszty ich ewentualnych napraw w 750,00 soł. Dzietrzychowo Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z 921 92109 4210 Dzietrzychowo 7 000,00 zakupem wyposażenia Remont świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie wraz z 921 92109 4270 Dzietrzychowo 6 000,00 zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Dzietrzychowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców

921 92195 4210 Dzietrzychowo Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach 3 000,00

921 92195 4300 Dzietrzychowo Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach 500,00

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Dzietrzychowo 8 000,00 w Dzietrzychowie Razem Dzietrzychowo 28 189,44 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 3. 900 90004 4210 300,00 kosiarki w msc. Gierkiny 900 90004 4210 Gierkiny Zakup kosiarki do msc. Gierkiny 2 500,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Gierkiny 10 174,23 Gierkinach Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Gierkiny 2 000,00 zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Gierkiny 14 974,23

4. 010 01095 4210 Judyty Zakup lamp solarnych do msc. Park 1 536,07

600 60016 4210 Judyty Remont dróg gminnych w msc. Przewarszyty 5 322,84

754 75412 4210 Judyty Doposażenie remizy strażackiej w Judytach 5 000,00 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Judyty Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz 1 100,00 ich naprawy Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4300 Judyty Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach oraz 600,00 ich naprawy

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjny w msc. 921 92195 4210 Judyty 2 732,03 Gulkajmy

921 92195 6050 Judyty Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 9 462,93

Razem Judyty 25 753,87 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i 5. 900 90004 4210 Kinwągi 300,00 kosiarki

900 90004 4300 Kinwągi Naprawy i serwis kosiarki i kosy 200,00

921 92109 6050 Kinwągi Budowa świetlicy wiejskiej w Kinwągach 11 542,53

Razem Kinwągi 12 042,53 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 6. 900 90004 4210 Liski 700,00 wykaszarki w Liskach

921 92195 4210 Liski Konserwacja placu zabaw w msc. Liski 696,65

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Liski pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 200,00 organizację spotkań mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 921 92195 6050 Liski 20 000,00 miejscowości Roskajmy

Razem Liski 22 596,65

Wyremontowanie przystanku autobusowego we wsi 7. 600 60016 4210 Lipica 1 221,65 Gaj

900 90004 4210 Lipica Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 400,00

Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności 921 92195 4210 Lipica 2 600,00 publicznej we wsi Lipica Urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi 921 92195 6050 Lipica 14 000,00 Gaj

Razem Lipica 18 221,65

8. 010 01095 4210 Lwowiec Zakup kwietników i roślin ozdobnych 600,00 Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej w 600 60016 6050 Lwowiec 11 000,00 msc. Lwowiec Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Lwowiec 300,00 koszt jej napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki we 900 90004 4300 Lwowiec 201,81 Lwowcu oraz koszt jej napraw Doprowadzenie energii elektrycznej do altany 900 90095 4270 Lwowiec 3 000,00 integracyjnej we Lwowcu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Lwowiec pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców

Razem Lwowiec 16 101,81

Wykonanie znaków informacyjnych do miejscowości 9. 010 01095 4300 1 500,00 Masuny

900 90004 4210 Masuny Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek 500,00

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921 92109 4210 Masuny 2 000,00 Masunach Konserwacja obiektów i urządzeń użyteczności 921 92195 4210 Masuny 1 000,00 publicznej w sołectwie Masuny

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Masuny 11 282,22 w Masunach na plac rekreacyjno -sportowy

Razem Masuny 16 282,22

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 2 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. 10. 921 92109 6050 Ostre Bardo 11 817,01 Ostre Bardo Razem Ostre Bardo 11 817,01 Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 600 60016 6050 Prętławki 10 660,05 Prętławkach

900 90004 4210 Prętławki Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00

Razem Prętławki 10 960,05

12. 600 60016 4270 Remont dróg gminnych w sołectwie Rogielkajmy 7 960,05

600 60016 4270 Rogielkajmy Naprawa przystanku autobusowego w msc. Poniki 2 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4210 Rogielkajmy 500,00 koszt jej napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki oraz 900 90004 4300 Rogielkajmy 500,00 koszt jej napraw

Razem Rogielkajmy 10 960,05

13. 600 60016 4270 Romankowo Remont dróg gminnych w msc. Romankowo 15 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 900 90004 4210 Romankowo 500,00 wykaszarki w Romankowie Zakup drzew, krzewów, kwiatów,trawy, ziemi i 900 90004 4210 Romankowo 1 315,74 nawozów do msc. Romankowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Romankowo 500,00 zorganizowanie warsztatów kulinarnych w sołectwie Romankowo Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Romankowo 500,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców w sołectwie Romankowo

921 92195 6050 Romankowo Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 735,81

Razem Romankowo 22 551,55 Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem 14. 921 92109 4270 Rusajny 2 000,00 świetlicy wiejskiej w Rusajnach

921 92195 6050 Rusajny Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rusajny 10 358,25

Razem Rusajny 12 358,25

15. 600 60016 4210 Różyna Remont dróg gminnych w sołectwie Różyna 9 793,82

900 90004 4210 Różyna Nasadzenie roślinności na terenie sołectwa Różyna 1 000,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 900 90004 4210 Różyna 600,00 Różynie oraz koszty ewentualnych napraw Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki w 921 90004 4300 Różyna 400,00 Różynie oraz koszty ewentualnych napraw

921 92195 4210 Różyna Zakup ławek i stołu do altany 1 000,00 Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Różyna 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4300 Różyna 1 500,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkania integracyjnego mieszkańców Razem Różyna 14 793,82

16. 600 60016 6050 Remont modernizacyjny drogi gminnej w Rygarbach 11 771,91

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 3 Razem Rygarby 11 771,91 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek i 17. 900 90004 4210 Śmiardowo 400,00 ewentualne naprawy Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 921 92109 6050 Śmiardowo 15 276,29 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę Zakup impregnatu do drewna na plac zabaw do 921 92195 4210 Śmiardowo 200,00 Pasławek

Razem Śmiardowo 15 876,29

18. 900 90004 4210 Smolanka Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 500,00 Wymiana drzwi prowadzących do kotłowni w 921 92109 4270 Smolanka 1 000,00 budynku świetlicy wiejskiej Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Smolanka pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 zorganizowania spotkania mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 921 92195 6050 Smolanka 20 145,62 w Smolance

Razem Smolanka 22 145,62

19. 600 60016 4270 Stopki Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki 13 000,00

Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4210 Stopki 400,00 kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy

Zakup paliwa oleju i akcesoriów do wykaszarki i 900 90004 4300 Stopki 176,03 kosiarki w Stopkach oraz ich ewentualne naprawy

Razem Stopki 13 576,03 Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 30-29/19 20. 600 60016 6050 Stopki-Osada 15 996,14 w Stopkach-Osadzie

900 90004 4210 Stopki-Osada Zakup kosiarki do sołectwa Stopki-Osada 2 000,00

Razem Stopki-Osada 17 996,14

21. 600 60016 4210 Zakup kruszywa na drogę gminną do msc. 2 100,00

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Trosinach, 900 90004 4210 Szczurkowo 900,00 Retowach i Szczurkowie

921 92109 4210 Szczurkowo Remont świetlicy we wsi 700,00

Remont modernizacyjny budynku świetlicy w 921 92109 6050 Szczurkowo 12 619,59 Szczurkowie

921 92195 4210 Szczurkowo Zakup kosza na plac zabaw w Szczurkowie 500,00

Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Szczurkowo pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 organizację spotkań mieszkańców Razem Szczurkowo 17 319,59

22. 600 60016 4210 Remont dróg gminnych w sołectwie Turcz 8 960,05

900 90004 4210 Turcz Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00

900 90004 4210 Turcz Nasadzenie roślinności na terenie msc. Turcz 500,00

Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w 921 92195 4210 Turcz 700,00 Turczu Upowszechnianie idei samorządowej oraz 921 92195 4210 Turcz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 600,00 zorganizowanie spotkania mieszkańców Razem Turcz 10 960,05

23. 010 01095 4210 Wiatrowiec Zakup toalety przenośnej 2 000,00

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 4 600 60016 4270 Wiatrowiec Remont drogi gminnej w Wiatrowcu 14 447,68

900 90004 4210 Wiatrowiec Zakup paliwa , oleju i akcesoriów do wykaszarki 600,00

921 92195 4210 Wiatrowiec Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu 5 000,00 Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 921 92195 4210 Wiatrowiec 1 000,00 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań integracyjnych mieszkańców Razem Wiatrowiec 23 047,68

24. 600 60016 4210 Wodukajmy Remont dróg gminnych w Wodukajmach 6 997,79 Zakup paliwa do msc. Domarady, Langanki i 900 90004 4210 Wodukajmy 982,63 Wodukajmy

921 92109 4210 Wodukajmy Zakup wyposażenia do świetlicy w Wodukajmach 4 000,00

921 92195 6050 Wodukajmy Urządzenie placu zabaw w msc. Langanki 13 277,32

Razem Wodukajmy 25 257,74

RAZEM 411 385,37

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu

w zł i gr L.p. Treść Klasyfikacja § Plan 2020 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 37 312 145,61 2. Planowane wydatki 38 897 300,75 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) - 1 585 155,14 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 585 155,14 Przychody ogółem: 2 897 755,14 1. Kredyty § 952 1 088 201,89 2. Pożyczki § 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodzących z budżetu UE Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 4. § 903 500 000,00 środków pochodzących z budżetu UE 5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 310 000,00 6. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 8. Obligacje skarbowe § 911 9. Inne papiery wartościowe § 931

Niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i 10. § 905 291 591,73 wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw

Niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia środków 11. § 906 51 292,00 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 12. Inne źródła (wolne środki) § 950 656 669,52 Rozchody ogółem : 1 312 600,00 1. Spłaty kredytów § 992 662 400,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z § 963 340 200,00 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 310 000,00 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2020 r. o kwotę 84.741,52 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.928,00 zł. Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Dz. 750 75023 § 0970 o kwotę 26.896,00 zł, tj. o odszkodowanie z tytułu zerwania dachu na budynku socjalnym na stadionie. Zgodnie z Informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej i udziałów w PIT dla Gmin na 2020 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w Dz. 758 75801 § 2920 o kwotę 27.086,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na 2020 r. po zmianie wynosi 5.289.268,00 zł. Zmniejsza się planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. o kwotę 914,00 zł. Planowane udziały po zmianie wynoszą 2.670.102,00 zł. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji unijnej na zadanie „Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol” w Dz. 900 90001 § 6257 o kwotę 85.991,52 zł. Kwota po zmianie wynosi 623.443,98 zł i jest to wynikiem kwoty ustalonej po przetargu na wykonawstwo.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

- Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol – Dz. 900 90001 § 6050 - zwiększenie o kwotę 204.020,97 zł (wydatki niekwalifikowalne), w Dz. 900 90001 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 87.416,52 zł, w Dz. 900 90001 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 5.926,45 zł. Kwota ogółem po zmianie wynosi 935.808,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zmiana dotyczy sołectwa Długa, w którym zmieniono paragraf dotyczący zadania – remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w msc. Długa w Dz. 921 92109 § 4270 na Dz. 921 92109 § 4170 – kwota 1.000,00 zł. Powyższa zmiana nie powoduje zmian w wysokości środków przeznaczonych na te sołectwo.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 196.669,52 zł. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1