PDF Źródłowy

PDF Źródłowy

UCHWAŁA NR XVIII/320/20 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 84.741,52 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37.312.145,61 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 32.065.162,00 zł dochody majątkowe wynoszą 5.246.983,61 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2020 o kwotę 111.928,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 38.897.300,75 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 31.789.714,04 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.901.123,84 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.300.733,20 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.225.876,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.898.008,00 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 51.292,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 412.681,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.107.586,71 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.107.586,71 zł, w tym: ᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 5.254.156,32 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego 10.892,00 zł, ᠆ dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 98.664,00 zł, ᠆ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131.292,56 zł. § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2020 r. o kwotę 110.678,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.866.738,15 zł. § 4. 1. Zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 93.342,97 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 5.305.448,32 zł. § 5. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 5. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi ᠆ 411.385,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 411.385,37 zł. § 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 196.669,52 zł. 2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 1.585.155,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: ᠆ kredytów w kwocie - 1.065.601,89 zł, Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 291.591,73 zł, ᠆ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 31.292,00 zł, ᠆ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 196.669,52 zł. § 7. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 2.897.755,14 zł, rozchody w wysokości 1.312.600,00 zł, zgodnie z zał. Nr 6. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu Krzysztof Siudek Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 107 864,00 26 896,00 134 760,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52 498,00 26 896,00 79 394,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 46 198,00 26 896,00 73 094,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 7 014 933,00 -914,00 7 014 019,00 wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 675 216,00 -914,00 2 674 302,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 671 016,00 -914,00 2 670 102,00 758 Różne rozliczenia 11 258 568,00 -27 086,00 11 231 482,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 5 316 354,00 -27 086,00 5 289 268,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 316 354,00 -27 086,00 5 289 268,00 801 Oświata i wychowanie 528 302,00 2 223,00 530 525,00 80101 Szkoły podstawowe 1 232,00 2 223,00 3 455,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 223,00 2 223,00 852 Pomoc społeczna 1 090 267,00 131,00 1 090 398,00 85202 Domy pomocy społecznej 34 471,00 131,00 34 602,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 131,00 131,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 943 882,48 -85 991,52 2 857 890,96 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 709 435,50 -85 991,52 623 443,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6257 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 709 435,50 -85 991,52 623 443,98 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 37 396 887,13 -84 741,52 37 312 145,61 Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2020 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 10 506 932,00 1 250,00 10 508 182,00 80101 Szkoły podstawowe 7 616 843,00 0,00 7 616 843,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 -2 100,00 47 900,00 4430 Różne opłaty i składki 11 100,00 2 100,00 13 200,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 754 147,00 1 250,00 755 397,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 600,00 1 250,00 23 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 271 272,09 110 678,00 3 381 950,09 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 925 130,00 110 678,00 1 035 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 204 020,97 304 020,97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 709 435,50 -87 416,52 622 018,98 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 694,50 -5 926,45 109 768,05 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 090 277,81 0,00 1 090 277,81 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 994,42 0,00 650 994,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 -1 000,00 12 000,00 Razem: 38 785 372,75 111 928,00 38 897 300,75 Id: FD08CFEE-FD06-4E75-8F90-30552AB80AF8. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/320/20 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. w zł i gr Planowane wydatki Planowane wydatki Jednostka inwestycyjne w tym źródła finansowania organizacyjna wieloletnie Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymie- realizująca zadanie przewidziane do rok budżetowy środki pocho- dochody własne kredyty nione lub koordynująca realizacji w 2020 2020 (8+9+10+11) dzące z innych j.s.t. i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt program roku źródeł 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi gminnej Pl. Wolności w 1. 600 60016 6050 Sępopolu w ramach Funduszu Dróg 583 183,46 291 591,73 291 591,73 Urząd Miejski Samorządowych Remont modernizacyjny drogi gminnej w 2. 600 60016 6050 11 771,91 - Urząd Miejski Rygarbach Remont modernizacyjny drogi gminnej w 3. 600 60016 6050 10 660,05 Urząd Miejski Prętławkach Remont modernizacyjny drogi gminnej Nr 4. 600 60016 6050 15 996,14 15 996,14 Urząd Miejski 30-29/19 w Stopkach-Osadzie Przebudowa dróg oznaczonych na mapie i w ewidencji gruntów obrębu 5. 600 60016 6050 90 499,01 90 499,01 Urząd Miejski geodezyjnego nr 7 Gulkajmy, działki nr 5/21 oraz 5/23 na odcinku ok.

View Full Text

Details

  • File Type
    pdf
  • Upload Time
    -
  • Content Languages
    English
  • Upload User
    Anonymous/Not logged-in
  • File Pages
    17 Page
  • File Size
    -

Download

Channel Download Status
Express Download Enable

Copyright

We respect the copyrights and intellectual property rights of all users. All uploaded documents are either original works of the uploader or authorized works of the rightful owners.

  • Not to be reproduced or distributed without explicit permission.
  • Not used for commercial purposes outside of approved use cases.
  • Not used to infringe on the rights of the original creators.
  • If you believe any content infringes your copyright, please contact us immediately.

Support

For help with questions, suggestions, or problems, please contact us