Uchwala Nr V/58/19 Z Dnia 17 Stycznia 2019 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR V/58/19 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Polkowice na lata 2019 - 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłatami zobowiązań. 2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2033, po wprowadzonych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2022. 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Rozmysłowski Id: 36A2DD65-CE09-4614-8E2C-6A26342A8D1C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. Wieloletnia prognoza finansowa1) Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1. Dochody ogółem x 254 205 390,00 257 685 966,00 257 664 812,00 248 000 000,00 248 400 000,00 251 400 000,00 254 400 000,00 257 400 000,00 261 400 000,00 265 400 000,00 1.1 Dochody bieżące x 231 182 087,00 243 000 000,00 244 000 000,00 245 000 000,00 247 000 000,00 250 000 000,00 253 000 000,00 256 000 000,00 260 000 000,00 264 000 000,00 w tym: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we 41 631 889,00 44 000 000,00 45 000 000,00 46 000 000,00 47 000 000,00 48 000 000,00 49 000 000,00 50 000 000,00 51 000 000,00 52 000 000,00 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty3) 106 830 040,00 108 000 000,00 109 500 000,00 111 200 000,00 115 000 000,00 118 700 000,00 121 600 000,00 125 200 000,00 128 800 000,00 132 000 000,00 1.1.3.1 z podatku od 79 800 000,00 81 000 000,00 82 000 000,00 83 000 000,00 84 000 000,00 85 000 000,00 86 000 000,00 88 000 000,00 90 000 000,00 91 000 000,00 nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólne 19 096 415,00 20 000 000,00 20 500 000,00 21 000 000,00 21 500 000,00 22 000 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00 23 500 000,00 24 000 000,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków 22 948 295,00 24 568 552,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe x 23 023 303,00 14 685 966,00 13 664 812,00 3 000 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 10 611 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 3 000 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków 12 383 303,00 4 685 966,00 3 664 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem x 309 774 165,00 256 855 966,00 247 013 682,00 241 800 000,00 233 000 000,00 235 000 000,00 239 000 000,00 243 000 000,00 247 000 000,00 251 000 000,00 2.1 Wydatki bieżące x 227 559 815,00 212 185 966,00 213 664 812,00 217 000 000,00 223 000 000,00 225 000 000,00 229 000 000,00 233 000 000,00 237 000 000,00 241 000 000,00 w tym: 2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancji x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 w tym: gwarancje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2 na spłatę przejętych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 36A2DD65-CE09-4614-8E2C-6A26342A8D1C. Podpisany Strona 1 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x 3 000 000,00 3 250 000,00 3 050 000,00 2 700 000,00 2 500 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 400 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 w tym: 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto 3 000 000,00 3 250 000,00 3 050 000,00 2 700 000,00 2 500 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 400 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .1 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1 odsetki i dyskonto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .2 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 82 214 350,00 44 670 000,00 33 348 870,00 24 800 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 3. Wynik budżetu x -55 568 775,00 830 000,00 10 651 130,00 6 200 000,00 15 400 000,00 16 400 000,00 15 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 4. Przychody budżetu x 56 068 775,00 16 116 000,00 7 298 870,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych x 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja 56 068 775,00 16 116 000,00 7 298 870,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 papierów wartościowych x 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu 55 568 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z zaciągnięciem długu5) x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu x 5.