Tallinna Linna 2015. a Konsolideeritud Majandusaasta Aruanne Sisukord
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 otsuse nr 100 “Tallinna linna 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine” LISA Tallinna linna 2015. a konsolideeritud majandusaasta aruanne Sisukord Linnavalitsuse pöördumine 3 1. Tegevusaruanne 4 1.1 Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon 4 1.1.1 Konsolideerimisgrupp 4 1.1.2 Linnaorganisatsiooni juhtimine 6 1.1.3 Töötajaskond 8 1.2 Põhilised finantsnäitajad 12 1.3 Ülevaade majanduskeskkonnast 15 1.4 Riskide juhtimine 16 1.4.1 Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel 16 1.4.2 Finantsriskide juhtimine 19 1.5 Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest 21 1.6 Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevusest 52 1.7 Ülevaade linna olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste tegevusest 63 2. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 64 2.1 Konsolideeritud bilanss 64 2.2 Konsolideeritud tulemiaruanne 65 2.3 Konsolideeritud rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil) 66 2.4 Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 67 2.5 Eelarve täitmise aruanne 68 2.6 Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad 69 Lisa 1. Arvestuspõhimõtted 69 Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 76 Lisa 3. Finantsinvesteeringud 77 Lisa 4. Maksu- ja trahvinõuded 78 Lisa 5. Muud nõuded ja ettemaksed 79 Lisa 6. Varud 81 Lisa 7. Osalused valitseva mõju all olevates üksustes 82 Lisa 8. Osalused sidusüksustes 84 Lisa 9. Kinnisvarainvesteeringud 85 Lisa 10. Materiaalne põhivara 86 Lisa 11. Immateriaalne põhivara 88 Lisa 12. Maksu- ja trahvikohustused ning saadud ettemaksed 88 Lisa 13. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 89 Lisa 14. Eraldised 90 Lisa 15. Võlakohustused 91 Lisa 16. Tuletisinstrumendid 96 Lisa 17. Maksutulud 96 Lisa 18. Müüdud tooted ja teenused 97 Lisa 19. Saadud ja antud toetused 98 Lisa 20. Muud tegevustulud 102 Lisa 21. Tööjõukulud 102 Lisa 22. Muud tegevuskulud 103 Lisa 23. Intressikulud ja muud finantskulud 104 Lisa 24. Bilansivälised kohustused 105 Lisa 25. Teenuste kontsessioonikokkulepped 106 Lisa 26. Tingimuslikud kohustused 108 Lisa 27. Tehingud seotud osapooltega 109 Lisa 28. Bilansipäevajärgsed sündmused 109 Lisa 29. Konsolideerimata finantsaruanded 110 Lisa 30. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 114 3. Vandeaudiitori aruanne 118 4. Allkirjad majandusaasta aruandele 119 Linnavalitsuse pöördumine Teie ees on tagasivaade linna 2015. majandusaastale - meie soovid, püüdlused ning olulisemad sündmused ehk linna ühe aasta elukäik kogu oma värvikirevuses ja saginas. Tallinn on ettevõtlik ja elamisväärne linn. Seda, et Tallinnas on aasta aastalt üha parem elada, tõestab ehk seegi, et vaid nelja viimase aastaga on pealinna elanikkond kasvanud ligi 6% võrra. Ka eelmisel aasta jooksul lisandus üle viie tuhande uue tallinlase, sündis 5249 last ja iive oli positiivne 621 inimese võrra. Ehk ei olegi nii teostamatu see siht, et Tallinnast saab lähimatel aastakümnetel taas poole miljoni elanikuga linn. Loomulikult on see võimalik vaid soodsates arengutingimustes, kvaliteetse elukeskkonna olemasolul. Tallinn kasvab, sest siin on hea elada, töötada ja lapsi kasvatada. Just sellise linnakeskkonna nimel linnavalitsus ja linna asutused pingutavadki - nagu ka järgnevatelt lehekülgedelt selgub, tegusalt. Eelmisel aastal käis linna munitsipaalkoolieelsetes lasteasutustes kokku 22 150 last ning lasteaia kohti tekib juurde. 2015. aastal jätkati programmi „Lasteaiakoht igale lapsele“, mille raames avati 11 uut sõime- ja lasteaiarühma Meie eesmärk on olnud, et keegi ei tohi jääda Tallinna linnas lasteaiakohata ning linn on selle eesmärgi sisuliselt juba ka saavutanud. Mõningane kohtade puudujääk on veel sõimerühmades ja erirühmades, kuid 2015. aasta oktoobri seisuga oli munitsipaalkoolieelsetes lasteasutustes ca 300 vaba lasteaiakohta lastele vanuses 3-7 aastat. Asi, mida inimesed saavad käega katsuda ja ka oma taskus tunnevad on palgatõusud - alates 1. oktoobrist 2015 suurenes linna lasteaednike töötasu 12,5%. Alates 1. detsembrist tõusid 12,5% palgaalammäärad ka ülejäänud haridusasutuste juhtidel ja pedagoogidel ning lisaks suurendati 15% võrra noorsootöötajate töötasu alammäärasid. Eelmisest aastast põlevad taas kõik linna 56 074 tänavavalgustit. Vanalinnas mindi täielikult üle LED-valgustusele. Kokku on 2015. aasta lõpu seisuga Tallinna linna paigaldatud 1 885 LED valgustit. Kasutusloa sai Kultuurikatel, millega jõudis lõpusirgele linnalt aastaid olulist panust nõudnud ettevõtmine. Linna lähiaastate arengule on oluline, et lõpule jõudis ka teine väga kaua väldanud keeruline protsess - Kopli liinid leidsid endale viimaks arendaja. Vastupidiselt arvustajate kartustele, et tasuta ühistransport hukutab selle kvaliteedi, on juhtunud vastupidine - see toimib täna paremini kui iial varem. Eelmisel aastal viidi lõpule trammiliinide nr 3 ja 4 rekonstrueerimise suurprojekt ning võeti kasutusse 17 uut CAF trammi. Ühistranspordiliinidel alustas 2015. aastal tööd 73 uut bussi. Teenindati 143,4 miljonit sõitjat ning tööpäeva tipptundidel töötas liinidel 364 bussi, 44 trammi ja 58 trolli - kokku 466 ühissõidukit. Möödunud aastal valmis linnas mitmeid korrastatud tänavaid, kuid hea näide linna ja partnerite vahelisest koostööst on kahtlemata uus, 1,75 km pikkune Kalaranna tänav, mis valmis Põhja puiestee ja Tööstuse tänava vahel kulgenud killustikkattega „Kultuurikilomeetri“ asemele. Tööde käigus rajati asfaltkattega nelja meetri laiune kergliiklustee, rekonstrueeriti Noblessneri laevatehase raudteeviadukt ning sõidutee merepoolsele küljele rajati kahe meetri laiune kõnnitee. Tallinn on edukas, sest meil on olnud julgust seada endale suuri eesmärke, teostada suuri ideid – nagu tasuta ühistranspordi juurutamine ning jõudu ja oskusi viia ellu suuri investeeringuid – nagu Ülemiste liiklussõlme väljaehitamine. Samavõrra oluline on, et linn oleks järjepidev ka kõigis oma argitegevustes. Selleks, et linna kvalitatiivne areng oleks tasakaalustatud, linnakodanikele oleksid tagatud heal tasemel teenused ning linn areneks jõudsalt, panustas linn ka eelmisel aastal kõigisse eluvaldkondadesse. Võib julgelt ütelda, et ka 2015. aasta oli Tallinnale taas üks kordaläinud aasta. 1. Tegevusaruanne 1.1 Konsolideerimisgrupp ja linnaorganisatsioon 1.1.1 Konsolideerimisgrupp Majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna 23 ametiasutuse ja nende 254 hallatava asutuse (edaspidi koos linn) ning linna valitseva mõju all oleva 9 äriühingu, 14 sihtasutuse ja ühe mittetulundusühingu (edaspidi koos grupp) 2015. a majandustegevuse tulemuste kohta. Alljärgneval joonisel (Joonis 1) on esitatud ülevaade linna konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest, lisaks on joonisel kajastatud ka linna olulise mõju all olevad üks äriühing ja üks sihtasutus. Linna asutused Tallinna linn oma 277 asutusega on Eesti suurim omavalitsusüksus. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest korraldab linn oma territooriumil sotsiaalabi ja -teenuste osutamist, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamist, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, ühistransporti ning linnatänavate korrashoidu. Samuti korraldab linn temale kuuluvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks korraldatakse muid talle seadustega pandud kohaliku elu küsimusi ja lahendatakse kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse. Linnaorganisatsioon annab igapäevaselt tööd 12,4 tuhandele inimesele. Tulenevalt linna pakutavate avalike teenuste laiast valikust töötavad linnasüsteemis väga erinevate ametialade esindajad – lasteaiaõpetajad, koolipedagoogid, meditsiini-, sotsiaal-, kultuuri- ja sporditöötajad, heakorraspetsialistid jt. Linna asutuste keskmisest töötajate arvust saab ülevaate jooniselt 1 ja aruande punktist 1.1.3 „Töötajaskond“. 2015. aastal suuri muudatusi linna asutuste koosseisus ei olnud Vaid Tallinna Haridusameti haldusalas toimusid mõningad muudatused. Lõpetati kolme lasteaia tegevus ja liideti need teiste lasteaedadega. Siisikese Lasteaed liideti Tallinna Mürakaru Lasteaiaga, Tallinna 9. Lasteaed liideti Tallinna Kiisupere Lasteaiaga ja Tallinna Liivalaia Lasteaed liideti Tallinna Päikesejänku Lasteaiaga. Tallinna 26.Lasteaed nimetati ümber Tallinna Kiisa Lasteaiaks. Uue õppeaasta alguseks ühendati kaks gümnaasiumi. Tallinna Paekaare Gümnaasium liideti Lasnamäe Gümnaasiumiga ja Paekaare Gümnaasiumi tegevus lõpetati. Linna asutuste tegevusest saab põhjalikuma ülevaate tegevusaruande punktist 1.5 „Ülevaade Tallinna arengukava täitmisest“. Linna valitseva mõju all olevad üksused Linna tütarettevõtetes, sihtasutustes ja mittetulundusühingus töötas 2015. aastal üle 6,5 tuhande töötaja (2014. aastal: alla 6,5 tuhande). Keskmisest töötajate arvust saab lähema ülevaate jooniselt 1 ja aruande punktist 1.1.3 „Töötajaskond“. Linna äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingu 2015. aasta tegevustest ja majandustulemustest ning seatud eesmärkidest saab lähema ülevaate tegevusaruande punktist 1.6 „Ülevaade linna tütarettevõtjate, linna valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja mittetulundusühingu tegevusest“. 4 Joonis 1. Linna konsolideerimisgrupp ja linna olulise mõju all olevad üksused aastal 2015 AMETIASUTUSED JA TÖÖTAJATE HALLATAVAD ASUTUSED KESKMINE LINNA VALITSEVA KESKMINE (asutusi kokku 277) ARV MÕJU ALL OLEVAD ÜKSUSED TÖÖTAJATE (asutusi kokku 24) ARV Linnavolikogu