UPPR Konačna Verzija
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE SEVERTRANS SOMBOR AD Aktivno privredno društvo Mati čni broj: 08159246 PIB: 100016243 (AKTIVAN) PDV status: AKTIVAN Delatnost: Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika Adresa: FILIPA KLJAJI ĆA BB Mesto: SOMBOR Telefon: +38125482345 Web: www.severtrans.rs UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE REO 11/2015 PRE ČIŠ ĆEN TEKST PODNOSILAC: SEVERTRANS SOMBOR AD SOMBOR Nadležni sud: Privredni sud u Somboru Venac Vojvode Živojina Miši ća br,23 25000 Sombor, Republika Srbija Sombor, 06.01.2017. godine Sadržaj 1.UVOD……………………………………………….……………………………………………………..6 2. PODACI O PRAVNOM STATUSU I POVEZANIM LICIMA DUŽNIKA............................ 6 2.1. Istorijat i delatnost Dužnika .................................................................................................................. 8 2.2. Delatnost dužnika ................................................................................................................................ 10 2.3. Ra čuni preko kojih posluje Dužnik .................................................................................................... 12 2.4. Vlasni čka struktura Dužnika .............................................................................................................. 12 2.5. Upravlja čka struktura Dužnika .......................................................................................................... 13 2.6. Kvalifikaciona struktura zaposlenih Društva na dan 30.11.2016. godine .................................... 14 3. Uzroci koji su doveli do finansijskih poteško ća Dužnika…………………………………………14 4.CILJEVI REORGANIZACIJE……………….…………………………………………………………15 5.KLASE POVERILACA I KRITERIJUMI PODELE KLASA ................................................................. 16 5.1.Analitika svih klasa ............................................................................................................................... 18 6. USLOVNI POVERIOCI I SOLIDARNA JEMSTVA………………………………………………….65 6.1.Osporena potraživanja i pobijanje pravnih radnji koja nisu valjana……………….……………65 7.MERE I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA REORGANIZACIJE………………….………..66 7.1. Namirenje troškova ste čajnog postupka ......................................................................................... 66 7.2. Reprogram (otplate u ratama,izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbe đenja) .................................................. 66 7.3. Po četno stanje obaveza prema poveriocima………………………………………………………67 7.4. Obra čun kamata na potraživanja u toku usvajanja i realizacije plana reorganizacije ................ 68 8. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja……………………..………………….68 9. Unov čenje imovine bez tereta………………………………………………….………………………68 10. Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava……………………………….…………………69 11. Davanje u zalog optere ćene ili neoptere ćene imovine…………………….……………………….69 12. Izmene i dopune opštih akata i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju………..……..69 13. Raskid ili izmene ugovora……………………………………………………………………………69 2 14. Zaklju čivanje ugovora o kreditu……………………………………………………………………..69 15. Smanjenje broja zaposlenih…………………………………………………………………………70 16. Statusne promene…………………………………………………………………………………….70 17. Promena pravne forme…………………………………..………………………………………….70 18. Prenos dela ili celokupne imovine na jedno ili više postoje ćih ili novoosnovanih subjekata..70 19. Druge mere od zna čaja za realizaciju plana……………………………………………………….70 19.1. Prebijanje potraživanja ....................................................................................................................... 70 19.2. Odvojeno namirenje poverilaca ........................................................................................................ 70 19.3. Zabrana statusnih promena............................................................................................................... 71 19.4. Zabrana isplati dividendi .................................................................................................................. 71 19.5. Obustava izvršenja.............................................................................................................................. 71 20. Rokovi za izvršenje plana……………………………………………………………………………..71 21. Usvajanje plana reorganizacije i pravne posledice…………………………………….……………72 22. Nepostupanje po planu reorganizacije………………………………………………………………72 23. Posebne odredbe o izvršenju plana i namirenju poverilaca………………….…………………….72 24. Pregled obaveza čije se dospe će o čekuje u narednih 90 dana i na čin namirenja………….…….72 25. Imenovanje ste čajnog upravnika………………….…………………………………………………73 26. Odgovorna i angažovana lica………………………………………………………………………..73 26.1. Predlog članova organa upravljanja i lica za nadzor ..................................................................... 73 26.2. Datum po četka primene Plana.......................................................................................................... 74 27.OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I FINANSIJSKE ANALIZE ZA PERIOD OD 2010. DO 2015. GODINE……………………..……………………………………………………………………………..75 27.1. ANALIZE POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2014.-31.12.2014. GODINE DUŽNIKA ............ 97 27.2 ANALIZE POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2015.-30.11.2016.GODINE DUŽNIKA ........... 137 28. Finansijske projekcije u toku postupka reorganizacije .........................................................140 28.1. Plan poslovanja u periodu ...................................... .............................................................140 28.2. Planiranje poslovnih prihoda .......................................................................................................142 29.Pretpostavke projekcije……………………………………………………………………………....149 3 29.1. Me đunarodno okruženje ................................................................................................................. 149 29.2. Doma će okruženje Prema podacima RZS ...................................................................................... 149 29.3. Relevantne karakteristike za granu delatnosti ............................................................................. 151 29.4. Konkurencija ...................................................................................................................................... 153 30.Procena nov čanog iznosa koji bi se dobio unov čenjem imovine sprovo đenjem bankrotstva…153 30.1. Procena vrednosti imovine .............................................................................................................. 153 31. Planovi otplate po klasama …………………………………………………………………………..155 32.O čekivani bitni doga đaji u poslovanju nakon dana sa činjavanja plana i pregled obaveza čije se dospe će o čekuje u narednih 90 dana, kao i na čin namirenja tih obaveza …………………………..200 4 Definicije i skra ćenice Datum Dan donošenja rešenja nadležnog Suda kojim se usvajanja Plana potvrđuje usvajanje Plana; reorganizacije Datum ročišta Datum održavanja prvog zakazanog ročišta kod nadležnog Suda za razmatranje predloga Plana i glasanje od strane poverilaca; Datum stupanja Primena ovog Plana počinje 15-og dana od dana na snagu Plana pravosnažnosti rešenja kojim se usvaja Plan reorganizacije Datum preseka 30.11.2016 godine, datum na koji je utvrđeno stanja stanje poslovnih knjiga EUR Evro, valuta zemalja članica Evropske monetarne unije Nadležni Sud Privredni sud u , Republika Srbija NBS Narodna banka Srbije Plan Unapred pripremljen plan reorganizacije– sačinjen i reorganizacije predat sudu u skladu sa članom 156. Zakona Dužnika ili Plan reorganizacije ili Plan ili UPPR Podnosilac, SEVERTRANS SOMBOR AD SOMBOR Dužnik ili Društvo RS Republika Srbija RSD Dinar, zvanična valuta RS USD Američki dolar Zakon Zakon o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012- odluka USS i 83/2014) Zakon o Zakon o privrednim društvima, Sl. glasnik RS br. privrednim 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 društvima 5 1. UVOD Privredno društvo AD Severtrans SOMBOR, Filipa Kljaji ća bb , PIB 100016243, mati čni broj 08159246, podnosi predlog za pokretanje postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, jer su se za to stekli uslovi propisani članom 11. stav 2. Zakona o ste čaju, odnosno da Društvo ispunjava uslov prezaduženosti i prete će nesposobnosti pla ćanja. Unapred pripremljeni plan reorganizacije je sastavljen u cilju nastavka postojanja i tržišnog poslovanja Dužnika. Osnovna pretpostavka daljeg poslovanja na kojoj se bazira ovaj Plan jeste nastavak delatnosti Dužnika , odnosno obavljanje pretežne delatnosti Društva u okviru 4931 gradski i prigradski kopneni prevoz putnika (po klasifikaciji delatnosti iz 2010. godine). Svrha postupka reorganizacije u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije jeste opstanak Društva, koje će na ovaj na čin biti u stanju da namiri poverioce u iznosima i prema modelima predvi đenim planom. Ukazujemo i da usvajanje ovog Plana ni na koji na čin i ni pod kojim uslovima ne može da se smatra za pretnju ili narušavanje konkurencije na tržištu Republike Srbije. 2. PODACI O PRAVNOM STATUSU I POVEZANIM LICIMA DUŽNIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO SEVERTRANS ZA PREVOZ PUTNIKA Poslovno ime SOMBOR Skra ćeno poslovno ime: AD SEVERTRANS SOMBOR Pravna forma: AKCIONARSKO DRUŠTVO Datum osnivanja: 08.07.1991 Mati čni broj: 08159246 PIB: 100016243 (AKTIVAN) PDV status: AKTIVAN Adresa: FILIPA KLJAJI ĆA BB Mesto: SOMBOR Web: Telefon: (025) 424-577 Puno poslovno