Predlog Odloka O Spremembah in Dopolnitvah Odloka O Proračunu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Grosuplje, oktober 2019 KAZALO: STRAN 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020…………………………………………….1 2. Splošni del proračuna………………………………………………………5 - Uvod………………………………………………………………………………5 - A - Bilanca prihodkov in odhodkov…………………………………………6 - Prihodki proračuna……………………………………………………………....6 - Odhodki proračuna…………………………………………………….............12 - B - Račun finančnih terjatev in naložb…………………………………….15 - C - Račun financiranja………………………………………………………..15 - Kadrovski načrt SOU………………………………………………………….17 3. Posebni del proračuna……………………………………………………..20 - Obrazložitev področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov…………………………………..….20 - Obrazložitev proračunskih postavk………………………………………...21 4. Načrt razvojnih programov………………………………………………..44 5. PRILOGE - Tabele splošnega dela proračuna - Tabele posebnega dela proračuna - Tabele načrta razvojnih programov Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na __ redni seji, dne _______sprejel ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GROSUPLJE ZA LETO 2020 1. člen V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 (Uradni list RS, št.22/19) - v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi: Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sremembe proračuna Skupina/Podskupina kontov 2020 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 20.768.480 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 18.415.631 70 DAVČNI PRIHODKI 14.325.548 700 Davki na dohodek in dobiček 11.425.658 703 Davki na premoženje 2.381.830 704 Domači davki na blago in storitve 268.060 706 Drugi davki 250.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.090.083 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.944.570 711 Takse in pristojbine 9.000 712 Denarne kazni 216.400 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 390.500 714 Drugi nedavčni prihodki 1.529.613 72 KAPITALSKI PRIHODKI 408.500 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 208.500 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 200.000 73 PREJETE DONACIJE 0 1 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.940.749 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 595.117 741 Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 1.345.632 78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV 3.600 783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada 0 784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih 3.600 programov EU II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.447.662 40 TEKOČI ODHODKI 5.560.619 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.774.601 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 279.978 402 Izdatki za blago in storitve 3.262.640 403 Plačila domačih obresti 90.000 409 Rezerve 153.400 41 TEKOČI TRANSFERI 7.257.910 410 Subvencije 237.400 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.816.200 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 666 . 328 413 Drugi tekoči domači transferi 1.351.182 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.241.833 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.241.833 43 INVESICIJSKI TRANSFERI 387.300 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 184.800 uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 202.500 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) -3.679.182 2 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Spremembe proračuna Skupina/Podskupina kontov 2020 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. 0 DELEŽEV 75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSO.IN SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. 0 (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Spremembe proračuna Skupina/Podskupina kontov 2020 VII. ZADOLŽEVANJE 2.463.154 50 ZADOLŽEVANJE 2.463.154 500 Domače zadolževanje 2.463.154 VIII. ODPLAČILA DOLGA 766.300 55 ODPLAČILA DOLGA 766.300 550 Odplačila domačega dolga 766.300 3 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH -1.982.328 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.696.854 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 3.379.182 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2019 1.982.328 (9009 Splošni sklad za drugo) 2. člen V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 2.463.154,00 EUR. 3. člen Za 14. členom se doda nov 14.a člen: 14.a člen (obseg zadolževanja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.) Za kritje stroškov obnovitve in razširitve poslovno-logističnega centra Komunale Grosuplje se Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko v letu 2020 zadolži za 49.000,00 EUR, to je za del, ki odpade na Občino Grosuplje. 4. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: 4100-0003/2018 Grosuplje, OBČINA GROSUPLJE ŽUPAN dr. Peter Verlič PRILOGA: Splošni in posebni del Spremembe proračuna 2020 ter načrt razvojnih programov 4 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Uvod Proračun za leto 2020 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Grosuplje, dne 20.3.2019. Gre le za spremembe proračuna. Rebalans proračuna za leto 2020 bomo pripravili v začetku naslednjega leta. V spremembah pa smo spreminjali samo tiste proračunske postavke, ki bi take kot so, lahko ogrozile nemoteno poslovanje do sprejema rebalansa proračuna za to leto. V splošnem delu so predstavljene vse postavke Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb ter Računa financiranja. V spremembah proračuna za leto 2020 se prihodki zvišujejo za 10% in znašajo 20.768.480 EUR. Prihodki bodo višji predvsem iz naslova višje pobranega nadomestila za stavbna zemljišča iz leta 2019. Planiramo tudi kapitalske prihodke, ki ji prvotno za to leto nismo predvideli. Precej višji pa bodo tudi transferni prihodki, saj se velik del realizacije projektov, ki bodo sofinancirani s strani države ali EU, prenaša iz leta 2019. Pri tem naj omenimo zlasti gradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. Transferni prihodki bodo višji za 76%. Odhodke planiramo v višini 24.447.662 EUR. Višji od prvotno planiranih so za 10%. Na zvišanje odhodkov so vplivali predvsem investicijski odhodki, ki so višji za 16%. K zvišanju teh odhodkov največ prispeva časovni zamik investicije v izgradnjo parkirne hiše P+R Grosuplje. V leto 2020 se je preneslo za 1.274.115 EUR sredstev, ki so bili prvotno planirani kot odhodek te investicije v letu 2019. Občina se bo v letu 2020, kot je bilo že prvotno predvideno dodatno zadolžila pri poslovnih bankah in pridobila povratna sredstva za investicije po Zakonu o financiranju občin. 5 A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI Vrednost: 14.325.548,00 Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna in sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: davki na dohodek in dobiček (dohodnina odstopljeni vir občinam), davki na premoženje, domači davki na blago in storitve, drugi davki. 700 - Davek na dohodek in dobiček Vrednost: 11.425.658,00 Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Za leto 2020 znaša primeren obseg sredstev za občino Grosuplje 11.42.658 EUR. V tem letu občini finančna izravnava ne pripada. Povprečnina za to leto znaša tako kot za leto 2019 573,5 EUR. 703 - Davki na premoženje Vrednost: 2.381.830,00 Davki na premoženje so davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin. Davek na nepremičnine in premičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V to skupino spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Davki na nepremičnine so planirani v višini 1.945.010 EUR, od tega znaša nadomestilo stavbnih zemljišč (NUSZ) 1.855.000 EUR. Davek na premičnine je ocenjen v višini 6.210 EUR, davek na dediščine in darila v višini 80.600 EUR in davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 350.010 EUR. 6 Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Prihodki na postavki se v spremembah proračuna povišujejo iz naslova druge tranše NUZS iz leta 2019. 704 - Domači davki na blago in storitve Vrednost: 268.060,00 Najpomembnejši prihodek v tej skupini je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Glede na napovedi JKP-ja in ocene realizacije v letu 2018, se v proračunu za leto 2020 predvideva v višini 190.000 EUR.