Ortsgemeinde Rheinbrohl

Landkreis Neuwied

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

2021 und 2022 Seite: 2

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1 Haushaltssatzung 3 - 5

2. Vorbericht 6 - 18

3. Berechnung und Nachweisung 19 der Veri3andsgemeindeumlage

4. Berechnung und Nachweisung 20 der Kreisumlage

5 Stellenplan 21

6. Produktübersicht 22

7. Produkthaushalt 1 - 112

Seite 3 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rheinbrohl für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen;

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 der Gesamtbetrag der Erträge auf 4.254.435e 4. 513.369 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5. 181. 892e 5. 246. 055 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 927.457 - 732.686

2. im Finanzhaushalt Haushaltsjahr2021 Haushaltsjahr2022 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 783.049 - 588.895 die Einzahlungenaus Investitionstätigkeitauf 991. 477 80. 650 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf l. 100. 700e 77. 550 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 109. 223 3. 100 Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 892.272 585.795 Finanzierungstätigkeit auf

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf 109.200 zusammen auf 109.200

Seite 4 § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr2021 Haushaltsjahr2022 Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Ein- gehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalts- Jahren zu Auszahlungen für Investitionen und Inves- - titionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs- ermächtigungen) führen wird festgesetzt auf

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belauft sich auf

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Bad Hönningen zu veranschlagen.

§5 Steuersätze

Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2022 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: -Grundsteuer A auf 300 v. H. 300 v. H. - Grundsteuer B auf 395 v. H. 395 v. H. - Gewerbesteuer 365 v. H. 365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 72, 00 72, 00 - für den zweiten Hund 108, 00 108, 00 - fürjeden weiteren Hund 144, 00 144, 00

§6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. 12. 2019 betrug 7. 785. 115. 64e Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. 12. 2020 beträgt 6. 547. 950, 64 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. 12. 2021 beträgt 5. 620. 493, 64 und zum 31. 12.2022 4. 887. 807, 64 Seite 5 § 7 Über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5. 000, 00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze von Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1. 000, 00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Rheinbrohl, den 25. 02.2021 ^&lftfö. ^'^-^»ä^ ^ ag einde Rhein o l

^ ^. ^ e a o de ^^^°N'^'1' Ortsbürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen d?.^u?ichtsbehö/de zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut; Gemäß den §§ 95 Abs. 4 und 103 GemO wird der Gesamtbetrag der verzinslichen Investitionskredite in Höhe von 109. 200, 00 für das Haushaltsjahr 2021 unter der Bedingung genehmigt, dass diese Kredite nur für solche Maßnahmen in Anspruch genommen werden dürfen, die unter einen Ausnahmetatbestand nach Nr, 4. 1. 3 der W zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08. 03. 2021 bis einschließlich 16. 03. 2021 während der Dienstzeit im Rathaus Bad Hönningen, Marktstraße 1, Zimmer 27, öffentlich aus. Aufgrund der Corona Pandemie bitten wirvorher unter derTelefonnummer 02635/7268 LH erlr-?lm on^ e!nen Termin zu vereinbaren. Außerdem weisen wir auf die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften hin. Im Rathaus ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Rheinbrohl, den 25. 2. 2021 0 s einde Rhe b ^>hl ^INO. ^" ^^ ^ 0 i er Labo Ortsbürgermeister '*'

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rheinbrohl für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Allgemeines

Die Ortsgemeinde Rheinbrohl bildet zusammen mit der Stadt Bad Hönningen und den Ortsgemeinden Hammerstein und Leutesdorf die Verbandsgemeinde Bad Hönningen. Die Fläche der Ortsgemeinde Rheinbrohl beträgt 1. 720 ha. Zum 30. 06.2020 waren 4054 Einwohner mit Hauptsitz gemeldet. Die Gesamteinwohnerzahl der Verbandsgemeinde verteilt sich in den Jahren seit 1997 wie folgt auf die verbandsangehörigen Gemeinden:

1997 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 BadHönningen 5. 784 5. 829 5. 792 5. 837 5. 790 5. 773 5. 686 5. 832 5. 952 5. 993 6. 049

Hammerstein 385 358 349 354 339 325 336 338 333 342 339

Leutesdorf 2. 005 1. 940 1. 927 1. 885 1. 827 1. 845 1. 874 1. 813 1. 782 1. 782 1. 811

Rheinbrohi 4.050 3.953. 3.966 3.934 3.891 3.872 3.896 3.9$5 3.971 4:028 4. 054, ^mbea^ 1Z224 12'080 1Z034 12-()1° 11-847 11-815 'I1-792 11-948 12-038 1Z145 12-253

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan:

Die "Corona-Pandemie" und ihre finanziellen Auswirkungen lassen sich auch weiterhin nicht seriös einschätzen. Für das Jahr 2020 wurde mit einer Halbierung der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet und der Ansatz von 1. 000.000, - auf 500. 000,- gesenkt. Tatsächlich ist nun mit einer Gewerbesteuereinnahme von rund 740.000,- zu rechnen und die Ortsgemeinde Rheinbrohl hat Gewerbesteuerkompensationsmittel in Höhe von 330. 901, - zu erwarten. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde unter vorsichtiger Einschätzung der Situation ein Ansatz in Höhe von 700. 000, - gebildet und eine Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 40. 000, -

Zu den Veranschla un en im Haushalts lan: Gegen. übeLdem HaushaItsJahr 2020 ergeben sich im vorliegenden Haushaltsplan 2021 und 2022 folgende wesentlichen Veränderungen;

1. Zentraler Bauhof DieAnsätze in den einzelnen Produktbereichen fürden zentralen Bauhofsind auf der Basis der Einsatzzeiten der Bauhofmitarbeiter in 2019 und den zu erwartenden Kosten für 2021 und 2022 kalkuliert.

Rathaus, Produkt 1. 1. 1.4 Nach der Sanierung der Außenfassade des Rathauses muss in 2021 aus Sicherheitsgründen die Erneuerung der Elektroinstallation durchgeführt werden. Der Unterhaltungsansatz wird in 2021 um 5. 000, 00 auf 9. 000, - erhöht. "" - ""' """' Anpassung des Rückstellungsansatzes für Ehrensold von 5. 580, - auf 24. 153, - . Die drastische Erhöhung der Rückstellungsbeträge ergibt sich durch Nachberechnungen biszum Endeder Rückstellungsphase(2024). 3. Wahlen und sonstige Abstimmungen, Produkt 1. 2. 1.0 Für die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen muss für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 2. 400, - eingestellt werden.

4. Kindergärten, Produkt 3. 6.5.0 Durch die Übernahme des Kindergartens St. Suitbert und die Übernahme der Bauträgerschaft für den Katholischen Kindergarten Bad Hönningen in den Kindergartenzweckverband erhöhen sich die Kosten ' deutlich. Die Kindergartenzweckverbandsumlage ist mit 702. 349, - (2021) und 744"845'~ ^2022^ etatisiert- Die Berechnung der Verbandsumlage erfolgt weiterhin entsprechend der Verbandsordnung nach der Zahl der Kinder, die die Kindertagesstätten am 30. 09. des Vorjahres besucht haben.

5. Gemeindestraßen, Produkt 5.4. 1.0 Der Ansatz für die Strombezugskosten im Straßenbereich wird an die aktuelle Entwicklung angepasst und um 1 0. 000, - auf60. 000, - gesenkt.

6. Kommunale Parkplätze, Produkt 5. 4. 6.1 Für den neuen Parkplatz "Ortsmitte" wird der Ansatz für Wasser- und Strombezug auf 400, - erhöht. Hinsichtlich der E-Ladestation wird ein Unterhaltungsansatz in Höhe von 300, - gebildet.

7. Kommunale Einrichtung "Gemeindezentrum ", Produkt 5.7. 3.4 Hinsichtlich des Gemeindezentrums wurde ein Mietvertrag zwischen der Ortsgemeinde Rheinbrohl und dem "Verein der Förderer und Freunde des Gemeindezentrums St. Suitbert e. V. " geschlossen. Der Mieter erstattet alle durch das Gemeindezentrum entstehenden Betriebskosten. Seite 7

2. Haushalt 2019 und 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Der Doppelhaushaltsplan 2019 und 2020 wurde am 11. 12. 2018, der Nachtragshaushaltsplan 2019 am 24. 09. 2019 und der Nachtragshaushaltsplan 2020 am 23. 06. 2020 vom Gemeinderat Rheinbrohl beschlossen. Dem Jahresabschluss 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 24. 09. 2020 zugestimmt. Im Einzelnen:

a) Ergebnishaushalt Plandaten 2019 Ergebnis 2019 Plandaten 2020 Gesamtbetrag der Erträge 4. 355.355e 4, 596. 120,38 3.835.831 Gesamtbetrag der Aufwendungen 4. 838.455 5.269. 509, 52 5. 072.996 Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 483. 100 - 673.389, 14 - 1.237. 165e

b) Finanzhaushalt Plandaten 2019 Ergebnis 2019 Plandaten 2020 Saldo der ordentlichen Ein- u. 355. 444 - 346. 308, 30 - 1. 119. 264 Auszahlungen

Veränderung Kassenkredit bei der VG 389.994 254. 726, 21 1. 157.764e Verbesserung (-) Verschlechterung (+)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (anteiliger Kassenkredit) haben zum 31. 12. 2019 1. 405. 19577 betragen. Im Bereich der investiven Maßnahmen soll noch in 2020 mit der Umsetzung der Baumaßnahmen "Ausbau der Gehweganlagen Mozartstraße" und "Ausbau der Maria-Hilf-Straße" begonnen werden.

3. Haushalt 2021 und 2022

Für den Doppelhaushalt 2021 und 2022 wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

a) Ergebnishaushalt Plandaten 2021 Plandaten 2022 Gesamtbetrag der Erträge 4. 254.435e 4. 513.369e Gesamtbetrag der Aufwendungen 5. 181.892e 5. 246. 055 Überschuss(+) / Fehlbetrag (-) 927. 457 732. 686

b) Finanzhaushalt Plandaten 2021 Plandaten 2022 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen - 783.049 588. 895

Veränderung Kassenkreditbei der VG 828.732 642. 795 Verbesserung (-) Verschlechterung (+) Seite 9 Die Zahlung einer pauschalen Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Förderverein für die verschiedenen Nutzungen wurde mit 5. 000, 00 gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19. 06. 2018 in Ansatz gebracht.

8. Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 6. 1 . 1.0 Hinsichtlich der Steuerhebesätze sind keine Änderungen für die kommenden Jahre vorgesehen. Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind die Steuereinnahmen 2021 und 2022 wie folgt etatisiert. Wie bereits erläutert, wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Gewerbesteuer und entsprechend die Gewerbesteuerumlage angepasst und ein Ansatz für die Gewerbesteuerkompensationzahlungen gebildet. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung A kann von 227. 550 in 2020 auf 358. 779, - in 2020/2021 erhöht werden. Die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage erhöht sich von 1.404. 752, - (endgültige VG Umlage 2020) auf 1.493. 114, - . Trotz gestiegener Umlagegrundlagen musste der Hebesatz von 38, 5 % auf39 % erhöhtwerden. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich bei gleichem Umlagesatz von 43 % auf nunmehr rd. 1. 646. 254. 00 . Grund für die Erhöhungen sind die gestiegenen Umlagegrundlagen (sieheTabelle Seite 10). Die Zuweisungen des Landes zum KEF-RP, Produkt 6. 1. 2. 0., betragen seit 2013 bis 2026 jährlich jeweils 45. 091, 00 .

Investitionsmaßnahmen Im Doppelhaushatt 2021 und 2022 sind folgende Investitionsmaßnahmen enthalten, die gemäß§ 4 Abs. 12 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln veranschlagt sind:

2021 2022 Beeeichnung Ansatz bisher: 2020 Elnxahlung Au« Bnzshluna Awxsfitung Einzahlung Auszahlung

5. 4. 1. 0/5027. 681310 Beteiligung VG.Werko 134. 827, 00 Straßenausbau Maria-Hilf-Str. Bauabschnitt 1 5.4. 1.0/5027.681762 Förderung 1-Stock 214. 000, 00 111. 000. 00e Straßenausbau Maria-Hilf-Str. Bauabschnitt 1 Bauabschnitt 1 665. 000.00 665.000,00«

Bauabschnitl 2 40. 650, 00« 40. 650. 00 (Stiehlslraße) 5.4. 1.0/5027.682590 705.660.00e 40. 650, 00 C Beiträge (wkB) StraßenausbauMaria-Hilf-Str. 1.023.150.00e Bauabschnitt 1 1. 023. 150. 00e

Bauabschnitt 2 62. 550, 00 62. 550, 00 6 (Stichtslraße) 5.4. 1.0/5027.785900 1.085. 700. 00e 62. 650, 00 Baukosten Straßenausbau Maria- Hilf-Str. 5.5. 3. 1/682700 19. 000.00 26. 000. 00( 26. 000. 00 G rabnutzungsentgehe 65. 660. 00 62. 660, 00 Summen 976^77.00 1.085.700,00

109. 223. 00e .3. 100, 00 e

6. 1.2.0/5005.692531 Einnahmevon Krediten 166.950, 00 109. 200. 00e vom Kreditmarkt Seite 10

4. Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (Umlagegrundlagen):

Ortsgemeinde Rheinbrohl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 £ «

mndsteuerA 6. 725 5, 611 5. 622 5. 383 5. 603 5.056 6. 142 4. 771 6. 852 5. 055 5. 652 5. 871 5. 460 5. 148 7.263 5. 550 rundsteuer B 334. 137 328.678 344.478 350. 199 350. 764 377. 539 378. 708 388.203 428.499 434.893 435. 514 435.624 451. 422 441. 460 451. 487 453. 129 Gewrbesteuer, 372. 044 332. 751 310. 346 389. 714 411.065 590. 827 999. 816 731. 765 a'nschl, Ausgleich. 703. 782 744. 179 590. 248 841. 466 688, 436 887. 039 875. 418 925. 145 Anteil an der 860, 822 903.913 974.684 1. 134. 487 1.079. 073 1, 049. 516 1. 117. 997 1. 221. 140 Eink-Steuer 1. 317. 590 1. 339. 054 1.425. 572 1. 334. 606 1. 506. 860 1.583. 962 1.675.227 1. 632. 865 Aussteichsleist FAG 79. 151 81. 040 9Z446 109. 877 108. 175 11Z839 122. 658 130. 349 130. 524 139. 531 145. 218 135. 429 179. 382 164. 850 146. 313 167. 216 Anteil an der Ureatzsteuer 52.680 54. 956 60.648 64. 215 85. 352 67. 079 70. 545 72. 314 73. 233 74. 683 88. 555 95. 112 114. 413 135. 654 155. 935 166, 425 Steuerkraft. messzahten 1.705. 539 1. 706. 949 1. 788.224 Z053.6i5 2. 020. 032 Z202.856 2. 695. 867 2. 548. 542 Z660.480 2. 737. 395 Z690.759 2. 848. 108 2. 945. 973 3.218. 113 3. 311. 643 3. 350. 330 SchBsselzu- 119. 935 439. 793 442. 760 369. 015 221. 670 60. 362 64. 601 70. 519 wisungen 219. 915 75. 527 123. 946 83. 719 130.229 204. 445 337. 063 47&167 Itriagegrund- 1. 825.474 2. 146. 742 2.230.984 2.422.900 2.241. 702 Z263.218 2. 760. 468 ^619.061 Z880. 395 2. 812. 922 2. 814. 705 Z931. 827 3.076.202 3.422. 558 3. 648. 706 3.828.497

Bei den Beträgen in der obigen Tabelle handelt es sich gemäß § 13 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) um das Steuer-lst-Aufkommen in der Zeit vom 1. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung feststehenden Beträge dienen als Grundlage zur Berechnung der Verbands- und Kreisumlage. Die obigen Jahresbeträge sind nicht zu verwechseln mit den Haushaltsansätzen für die zu erwartenden Steuereinnahmen auf der Seite 102 des Produktplanes.

Die vorläufigen Umlagegrundlagen zeigen die Finanzkraft der Ortsgemeinde neuerlich auf einem Rekordhoch. Durch die Corona-Pandemie sind jedoch weiterhin Steuerkraftminderungen zu erwarten. Seite 11

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht Überden Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Ortsgemeinde Rheinbrohl 2021 und 2022

Vorauss^chtlicherStand voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zu Beginn des lfd. Art BeginnHau"shaltsvonahr uz.u,Bhe^e»s» " "zumindedes ^^ ^ ^zumEndedes . (gem. §47Abs. 5Nr. 4GemHVO) -" -2020- " ttausna^anresjshaltsjahres Haushaltsjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 2021 In

1 Anleihen 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1. 349. 597. 25e 1. 477. 333. 35e 1. 431. 676. 13e 1. 650. 722. 27e

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 1.405. 195.77e 2. 562.959.77e 3. 391.691.77e 4. 034.486,77 Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0,00 0, 00 0, 00 0, 00 wirtschaftlich gleichkommen

5 Summe der Kreditaufnahmen 2.754.793.02e 4.040.293.12e 4.823.367,90 5.685.209,04 Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ortsgemeinde Rheinbrohl Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Ansätze des Planungs- Planungs- Planungs- des daten des daten des Ergebnisse Haushalts- Ansätze daten des des Haushalts Vorjahres Haushalts- zweiten dritten lfd. Haushalts- Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorvorjahres einschl. jahres Nr. es 2019 Nachträge 2021 feiger fofgejahresfo\9^es 2020 2023 2024 in 2

einschließlichZinsauszahlungen für einschließlichZinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für Saldo der ordentlichen und außerordentlichen tiereite genehmigte Kredite geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 1 Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 PostenF 23 GemHVO) 346.308C -1.119.264e - 783.049 - 588.895 - 588.895 - 591.295

abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten l 2 Investitionskrediten 35.249 38.500 45.660 57.000 59.690 60.080 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 PostenF 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 381.557 -1.157.764e - 828.709 - 645.895 - 648.585 - 651.375

abzüglich

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber 4 noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 PostenF 36 GemHVO)

5 "freie Finanzs itze" Ziel in allen Jahren: ä 0 381.557 -1.157.764e - 828.709 - 645.895 - 648.585 - 651.375

EndfälligeKredite Standder Kredite zur Liquiditätssicherung3 Jahr... - Betra ... Jahr... - Betra ... 01.01.2020 -1.405.195,77

1Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. 2 Angabenkönnen auch in 1.000 erfolgen. 3 Bei OrtsgemeindenStand der Verbindlichkeitengegenüber der Verbandsgemeindeim Rahmender Einheitskasse,bei Verbandsgemeindennur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil. Seite 13 Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Rheinbrohl 2021 und 2022

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Betrag lfd. Nr. Jahr in

1 5. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 - 143.444,85

2 4. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 264. 131, 29

3 3. Haushaltsvorjahr(It. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 215.300,44

4 2. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss) 2019 - 673.389, 14

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 - 1.237. 165.00e

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 - 927.457,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 2. 502. 024, 26

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 - 732. 686, 00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 - 733. 231, 00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 - 729.490,00

11 Summe - 2. 195. 407, 00 Seite 14 Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Rheinbrohl 2021 und 2022

Übersicht über die Uber./Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Saldo der ordentlichen und ./. außerordentlichen planmäßige lfd. Nr. Jahr Jahr Ein-und Tilgung Betrag Auszahlungen

(§ 2Abs. 1 Satz 1 (§ 2Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Posten F 36 GemHVO) in 1 5. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 144.743,37 23. 090, 22 121. 653. 15e

2 4. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 398.203,45 20.272,89 377. 930, 56

3 3. Haushattsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 128. 514. 89e 31.236.91e 97. 277, 98

4 2. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss 2019 - 346. 308, 30 35. 248, 84 - 381. 557, 14

5 I. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -1. 119. 264. 00e 38. 500, 00 - 1. 157. 764. 00e

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 - 783. 049, 00 45. 660. 00e - 828. 709, 00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -1. 577. 159. 59e 194. 008, 86 -1. 771. 168.45e

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 - 588. 895, 00 57. 000, 00 - 645. 895, 00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 - 588. 895, 00 59.690,00 - 648.585,00

10 3. Haushaltsfolgejahr(Planung) 2024 - 591.295,00 60. 080, 00 - 651. 375, 00

11 Summe -3. 346. 244. 59e 370. 778. 866 -3. 717. 023. 45e Seite 15

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Rheinbrohl 2021 und 2022

Übersichtüber die Entwicklung des Eigenkapitals

nachrichtlich: Ergebnis Haushaltsjahr Betrag aufgelaufenes lfd. Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Eigenkapital in

1 Eigenkapital zum 31. 12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 215. 300, 44 8.458.504,78

2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvoriahres 2019 673. 389, 14 7. 785. 115, 64

3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 - 1. 237. 165. 00e 6. 547. 950, 64

4 + Ansatz für Jahresergebnisdes Haushaltsjahres 2021 927. 457, 00 5. 620. 493, 64

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 732. 686, 00 4. 887. 807, 64

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 733. 231, 00 4. 154. 576. 64e

7 + geplantes Jahresergebnisdes 3. Haushaltsfolgejahres 2024 729. 490, 00 3. 425. 086. 64e 10. 11.2020 Se^< ^ Bilanz Aktiva "31. 12. 19 Kontenschema: BIL_A Datumsfilter : 01. 01 19.. 31. 12. 19 Produktfilter : 31. 12 31. 12. Veränderung Haushaltsvorjah Haushaltsjahr r EUR EUR EUR 1 2 3

1. Anlagevermögen 14.985.433, 14 15.042.332, 21 56. 899,07 1. 1 Immaterielle Vermögensgegenstände 648. 147,69 637. 529,85 -10.617,84 1. 1. 1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 0,00 0,00 0, 00 1. 1. 2 Geleistete Zuwendungen 626. 697, 69 616.079,85 -10. 617, 84 1. 1. 3 Gezahlte Investitionszuschüsse 0,00 0,00 0,00 1. 1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 0, 00 1. 1. 5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 21. 450, 00 21.450,00 0, 00 1. 2 Sachanlagen 14. 327.908,34 14. 394. 425, 25 66. 516,91 1. 2. 1 Wald, Forsten 3. 551.225, 30 3. 554.897, 57 3. 672,27 1. 2. 2 Sonstige unbebaute Grundstückeund grundstückgleicheRechte 574. 304,92 496.653,20 -77. 651, 72 1. 2. 3 Bebaute Grundstückeund grundstücksgleicheRechte 1. 639.608,49 1. 599.072, 31 -40. 536, 18 1. 2. 4 Infrastrukturvermögen 7. 315.470,86 7. 483. 610, 12 168. 139,26 1.2. 5 Bauten auf fremden Grund und Boden 798. 996, 69 788.837,92 -10. 158,77 1. 2. 6 Kunstgegenstände, Denkmäler 0,00 0,00 0,00 1. 2. 7 Maschinen, technische Anlagen 1m Bau 70. 563,92 70. 467, 52 -96,40 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 66. 732, 56 52. 166, 75 -14. 565, 81 1. 2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 0,00 1. 2. 10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 311.005, 60 348.719,86 37. 714,26 1. 3 Finanzanlagen 9. 377, 11 10.377, 11 1.000,00 1. 3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 1. 3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 1. 3.3 Beteiligungen 0,00 1. 000, 00 1.000,00 1. 3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0, 00 0,00 0,00 1. 3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 9. 217, 11 9.217, 11 0,00 1. 3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. 0,00 0, 00 0,00 R 1. 3.7 SonstigeWertpapiere desAnlagevermögens 0, 00 0,00 0, 00 1. 3.8 Sonstige Ausleihungen 160,00 160,00 0,00 2. Umlaufvermögen 308.303,71 442. 787, 42 134.483,71 2.1 Vorräte 29. 638,00 29.638,00 0,00 2. 1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 0,00 2. 1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen 0,00 0,00 0,00 2. 1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 29. 638, 00 29.638,00 0,00 2. 1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0, 00 0,00 0, 00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 278. 665, 71 413. 149,42 134.483,71 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferteistungen 222. 627, 33 321. 439, 30 98.811,97 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 41. 159,04 58.825,83 17.666, 79 2. 2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0, 00 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0,00 0,00 0,00 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 0,00 0,00 0,00 2. 2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 14.879, 34 32. 884,29 18. 004, 95 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 2. 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 2. 3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0, 00 0,00 0, 00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen 0,00 0, 00 0,00 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 0,00 4. Rechnungsabgrenzungsposten 3.601,05 3. 763, 20 162, 15 4.1 Disagio 0,00 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 3.601,05 3. 763,20 162, 15 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 BilanzsummeAktiva 15.297. 337, 90 15.488.882,83 191. 544,93

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl 10. 11. 2020 Bilanz Passiva ..31. 12. 19 StTVe ^7 Kontenschema: BIL_P Datumsfilter : 01. 01. 19.. 31. 12. 19 Produktfilter : 31. 12. 31. 12. Veränderung Haushaltsvorjah Haushaltsjahr r EUR EUR EUR 1 2 3

1. Eigenkapital 8. 458. 504, 78 7. 785. 115, 64 -673. 389, 14 1.1 Kapitalrücklage 8. 243. 204, 34 8.458. 504, 78 215. 300, 44 1.2 SonstigeRücklagen 0, 00 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag 0, 00 0,00 0, 00 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 215. 300, 44 -673. 389, 14 -888. 689, 58 1.5 nichtdurch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag 0, 00 0,00 0,00 2. Sonderposten 4. 220. 076, 94 4. 487. 353, 16 267. 276, 22 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0, 00 0, 00 0, 00 2.2 Sonderpostenzum Anlagevermögen 3.987. 389,45 4.249. 683,87 262.294,42 2. 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.274.882,77 2.215.062, 19 -59.820, 58 2. 2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten 1.665.471,68 1 . 606. 586,68 -58.885,00 2.2.3 Sonderposten ausAnzahlungen für Anlagevermögen 47.035,00 428.035,00 381.000,00 2.3 Sonderposten fürden Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00 2.4 Sonderpostenmit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00 ''5 Sonderpostenaus Grabnutzungsentgelten 232.687,49 237.669,29 4.981, 80

> Sonderpostenaus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 0,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0, 00 0, 00 0, 00 Rückstellungen 126.772, 80 138.292,80 11. 520,00

.).! Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 124. 319, 00 135. 839, 00 11. 520, 00 3.2 Steuerrückstellungen 0, 00 0, 00 0, 00 3.3 Rückstellungenfür latente Steuern 0,00 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 2.453,80 2.453, 80 0, 00 4. Verbindlichkeiten 2. 491. 953, 38 3. 078. 121, 23 586. 167, 85 4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1. 255. 146,09 1. 349. 597,25 94.451, 16 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmenfür Investitionen 1. 255. 146,09 1. 349. 597,25 94.451, 16 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmenzur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0, 00 0, 00 0, 00 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0, 00 0, 00 0, 00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19. 077, 83 30. 604, 00 11. 526, 17 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0, 00 0, 00 0, 00 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0, 00 0, 00 0, 00 .< Verbindlichkeitengegenüber Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 0,00 l-..9 Verbindlichkeitengegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, 0,00 0,00 0, 00 -. 10 Verbindlichkeitengegenüber dem sonstigen öffentlichenBereich 1.204. 366, 87 1.669.434,07 465.067, 20 l1 Sonstige Verbindlichkeiten 13. 362, 59 28. 485, 91 15. 123, 32 5. Rechnungsabgrenzungsposten 30,00 0,00 -30,00 Bilanzsumme Passiva 15.297. 337,90 15.488.882,83 191. 544, 93

Benutzer: ASTRUNK Genneinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl 's.

Anla e: Konsolidierun maßnahmen der Orts emeinde Rheinbrohl im KEF-RP

vorläufiges Haushalts- geplanter Haushalts- Rechnungs- tatsächlicher ansatz Konsolidierungs- lfd. Nr. stelle Konsolidierungsmaßnahme ergebnis Konsolidierungs Bezeichnung 2021 anteil Konto 2021 anteil 2021 2021

Zentrale Finanzleistun en Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen -783.049,00 F23 darunter: Kommunale Parkl lätze 13.800,00 3.000,00 12 5.4.6.1.441200Vermietung Vermietung von Stellplätzen 13.800,00 3.000,00

Steuern und ähnliche Ab aben 505.500,00 29.562,00 13/14 6.1.1.0.401200 Grundsteuer A und B ant. Erhöhung der Hebesätze 505.500,00 27.712,00 15 6.1.1.0.403300 Hundesteuer Erhöhungder Hebesätzeab 2015 18.000,00 1.850,00

Summe Erhöhun der Einzahlun en 32.562 00

Summe Senkun derAuszahlun en 0,00

Konsolidierun smaßnahmen Gesamt 32.562 00 nachrichtlich: Konsolidierungsbetrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 22.545,00

Mindesttilgung= 80 v. H. des Konsolidiemngsbeitragesgem. § 2 Abs. 3 Konsolidiemngsvertrag 54.109,00 Vorläufi eVerbands emeindeumla e 2021

Steuerkraftzahlen VG-Umla e 2021 bish. VG-Umla e 2020 Orts- Grundsteuer Grundsteuer Gewerbe- Anteil an der Ausgleichs- Gemeinde- Steuerkraft- Schlüssel- Umlage- gemeinden A B Steuer Einkommens- leistungen anteil meßzahlen Zuweisungen grundlagen Hebesatz Hebesatr Steuer gem. § 21 Umsatz- Sp. 2-7 insgesamt 39,00% 38,50% FAG Steuer Sp. 8+9 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur v. H. Eur v. H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bad Hönningen 4.650,00 751.013,00 2.661.324,00 2.244.006,00 229.801,00 359.435,00 6.250.229,00 178.765,00 6.428.994,00 2.507.308,00 52,59 2.488.072,00 53,96

Hammerstein 3.759,00 29.247,00 112.794,00 128.387,00 13.148,00 6.697,00 294.032,00 16.130,00 310.162,00 120.963,00 2,54 115.632,00 2,51

Leutesdorf 7.443,00 159.888,00 206.519,00 694.631,00 71.135,00 33.379,00 1.172.995,00 483.935,00 1.656.930,00 646.203,00 13,55 602.503,00 13,07

Rheinbrohl 5.550,00 453.129,00 925.145,00 1.632.865,00 167.216,00 166.425,00 3.350.330,00 478.167,00 3.828.497,00 1.493.114.00 31,32 1.404.752,00 30,47

Summe 21.402,00 1.393.277,00 3.905.782,00 4.699.88900 481.300,00 565.936,00 11.067.586,00 1.156.997,00 12.224.583,00 4.767.58800 10000 4.610.959.00 100,00

Vorläufi e Kreisumla e 2021 Pro ressionstari

VG Steuerkraftzahlen der und Umlageantell , ^"" bish. Umlage Umlagegnind.lagen .. "Progression 2021. 2021 Orts- Schlüssel- * "^"nesamt"''insgesamt Hebesatz 2020 gemeinden Gewerbe- Gemeinde- Steuerkraft- Zuweisungen Grund- Gnind- e^^Sp. Sp. 8+9 Hebesatz Steuer A Steuer B s^'-'-s. -"-Steuer leistung^^^a^^. LFAG n^. Sp.12 Steuer 2.7 öe Stufe 6,5 % neue progressiv

43, 00% max.56, 975 %) Beträge 43% e e

4 10 11 12 13 14

VertMindsgemelnde 1.702.132 1.702.132 731.917 731.917 526.854

BadHönnlngen 4.650 751.013 2.661.324 2.244.006 229.801 359.435 6.250.229 178.765 6.428.994 2.764.467 2.764.467 2.778.886

Hammereteln 3.759 29.247 112.794 128.387 13.148 6.697 294.032 16.130 310.162 133.370 133.370 129.148

7.443 159.888 206.519 694.631 71.135 33.379 1.172.995 483.935 1.656.930 712.480 712.480 672.926

5.550 453.129 925.145 1.632.865 167.216 166.425 3.350.330 478.167 3.828.497 1.646.254 1.646^54 1.568.944

21.402 1.393.277 3.905.782 4.699.889 481.300 565.936 11.067.586 2.859.129 13.926.715 5.988.488 5.988^88 5.676.758 Seite 21

Stellenplan der OrtsgemeindeRheinbrohl zum Haushaltsplan2021 und 2022

Produkt Organisationseinheit Tarifgruppe Zahl der Stellen Stellen vemerke Laufbahn, Fachrichtung für das für das für das tatsächliche Amtsbezeichnune kommende kommende laufende Besetzung Haushalts- Haushalts- Haushalts- am jähr jähr Jahr 30. 06. 2020 2021 2022 2020

4567

IK TK IK TK

1. 1. 1. 0. Zentrale Verwaltung Tarifltraft EG 5 0, 67 0, 67 0,67 0,67 Raumpflegerin EG 1 0, 30 0, 30 0, 30 0, 30

5. 5. 5. 1. Fortswirtschaftl.

Unternehmen

Tarifkraft EG l 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 Zusatzstelle zurjeweils befristeten Tarifkraft 1, 00 1, 00 0, 00 0, 00 Übernahmevon Forst-Auszubildenden

Auszubildender 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00

5.7. 3. 2. Stelle aufgeteiltfür zwei 450- -Kräfte; 0, 50 0, 50 Tarifkraft 0, 50 0, 50 Kostenerstattung Z.T. durch Saalnutzer

Gemeindezentrum St. 5. 7. 3. 4. Stelle aufgeteilt für 2 450-C-Kräfte; Vergütungjeweils max. 250 ; 0, 21 0, 21 0,21 0, 21 Hausmeister und Reinigungskraft, Kostenerstattung durch Färderverein

5. 5. 3. 1. Friedhof 0, 05 Reinigungskraft Friedhofshalle Raumpflegerin EG 1 0, 05 0,05 0,05 (2 Std.Wo)

4,73 4,73 3, 73 3,73 Seite 22 Produkte der Ortsgemeinde Rheinbrohl Produkt Bezeichnung 1 Zentrale Verwaltung 1. 1. 1. 0 Verwaltungssteuerung 1. 1. 1.4 Gremien 1. 1.4. 1 Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement 1. 1. 6. 0 Finanzen 1. 1.6. 1 Versicherungen-ausschl.Haftpflichtvers. Usw 1. 1. 9. 0 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht 1. 2. 1. 0 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1. 2. 3. 1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 2 Kultur 2. 8. 1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften 2. 9. 1. 0 Förderung von Kirchengemeinden 3 Soziales und Jugend 3.6. 5.0 Kindergärten 3. 6. 6. 0 Einrichtungen der Jugendarbeit 3. 6. 7. 0 Soziale Einrichtungen 4 Gesundheit und Sport 4. 2. 2. 1 Kommunale Sportstätten 5 Gestaltung Umwelt 5. 1. 1. 2 Ortsbauplanung 5. 1. 1. 3 Dorferneuerung 5. 1. 1.6 Bodenordnung 5 Gestaltung Umwelt 5.2. 3.2 Denkmalpflege 5.4. 1. 0 Gemeindestraßen 5. 4. 1. 1 Ausbau Breitbandversorgung 5. 4. 1. 3 Straßenoberflächenentwässerung 5.4. 6. 1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 5. 4. 7. 0 ÖPNV 5. 5. 1. 0 Öffentliches Grün, Naherhohlung, Naturparke 5. 5. 2. 1 Gewässerunterhaltung 5. 5. 3. 1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald) 5. 5. 3.2 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) 5. 5. 3. 4 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedh., Ehrenfriedh., Soldatenfriedh. 5. 5.4. 1 Landschaftsschutz 5. 5. 5. 1 Kommunale Forstwirtschaft 5. 5. 5. 5 Flurbereinigung 5. 5. 5. 8 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Forstwege 5. 7. 1. 1 Kommunale Wirtschaftsförderung 5. 7. 3. 1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5. 7. 3. 2 Kommunale Einrichtung "Zum Römer" 5. 7. 3. 3 Römerwelt Rheinbrohl 5. 7. 3.4 Pfarrhaus Rheinbrohl 5. 7. 5. 2 Kommunale Tourismusangelegenheiten der Ortsgemeinde Rheinbrohl 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 6. 1. 1. 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6. 1. 2. 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6. 2. 1. 0 Gemeindegliedervermögen 6. 2. 6. 0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen 6. 2. 7. 0 Wertpapiere des Umlaufvermögens

VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Er ebnis- u. Finanzhaushalt Ei^ebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 3.587.849,51 2.918.000 3.143.500 3.443.500 3.443.500 3.443.500 E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 362.282,88 478.806 667.504 627.504 626.584 624.079 E3 + Erträge der sozialenSicherung 0,00 0 0 0 0 E4+ Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 100.131,13 88.823 88.033 86.967 86.037 85.408 E5 + Privatrechttiche Leistungsentgelte 220.525,55 135.400 125.100 125.100 125.100 125.100 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumtagen 120.573,71 85.050 99.850 99.850 99.850 99.850 E7 + Sonstigelaufende Erträge 201.897,61 127.652 128.348 128.348 128.348 128.348 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.593.260,39 3.833.731 4.252.335 4.511.269 4.509.419 4.506.285

E9 - Personal-und VeRorgungsaufwendungen 225.438,65 212.599 236.283 237.283 237.283 237.283

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 1.222.320,69 628.505 608.610 603.610 603.610 603.610

E11 - Abschreibungen 299.653,90 269.606 294.282 292.599 291.294 282.019

El 2 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 3.448.299,58 3.867.965 3.955.697 4.026.963 4.026.963 4.026.963

El 3 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 33.520,55 53.821 38.990 36.590 36.590 38.990 El 5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.229.233,37 5.032.496 5.133.B62 5.197.045 5.195.740 5.188.865

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -635.972,98 -1. 198.765 -881.527 -685.776 -686.321 -682.580

E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 2.859,99 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

E18 - Zinsaufwendungenund sonstige Finanzaufwendungen 40.276,15 40.500 48.030 49.010 49.010 49.010 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -37.416,16 -38.400 -45.930 -46.910 -46.910 -46.910

E20 Ordentliches Ergebnis -673.389,14 -1.237.165 -927.457 -732.686 -733.231 -729.490

EZ1 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -673.389,14 -1.237.165 -927.457 -732.686' -733.231 . 729.490

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -346.308,30 -1. 119.264 -783.049 -588.«95 -588.895 -591.295

F24 + Einzahlungenaus Investiüonszuwendungen 257.756,59 270.000 245.827 0 0 F25 + Einzahlungenaus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.831,81 865.300 730:650 65.6'50 25.000 25.000 F26 + SonstigeInvestitionseinzahlungen 153.079,10 15.000 15.000 15.0QO 15.000 15.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 435.667,50 1.150.300 991.477 80.650: 40.000 40.000

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroh Seite 1 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönntngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 una 202

Er ebnis- u. Finanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 PlanungZOZ3 Planung2024

F28 - Auszahlungenfür immaterielle Vermögensgegenstände 34.189,16 0 0 0 0

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 418.460,81 1.317.150 1.100.700 15.000 15.000

F30 - Auszahlungenfür Finanzanlagen 1.000,00 0 0 0 0

F31 - SonstigeInvestitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 453.649,97 1.317.150 1.100.700 77. 550 15.000 15.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.982,47 -166.850 25.000 25.000

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -364.290,77 -1.286.114 -892.272 -585.795 -563.895 -566.295

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 129.700,00 166.850 109.200 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 35.248,84 38.500 45.660 57.000 59.690 60.080 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 94.451,16 128.350 63. 540 -57.000 -59.690 -60.080

F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeindeim Rahmend. 0,00 Einheitskasse

F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeindeim Rahmen d. 0,00 1.157.764 828.732 623.585 626.375 Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Finanzierungstätigkeit 94.451,16 1.286.114 892.272 563.895 566.295 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 15.113,40 0 0 0 F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Ffnanzmittelfehlbetrag 109.564,56 1.286.114 892.272 585.795 563.895 566.295 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 15.113,40 0 0 0 F44 nachrichtlich:Ausgleich Flnanzhaushalt -381. 557,14 -1. 157. 764 -828.709 -645.895 -648.585 -651.375

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemei'nde Rheinbrohl Seite 2 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung intern Rechtsbindung: muss

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ei^ebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.741,38 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.761,00 0 0 0 0 0 E7 + Sonstigelaufende Erträge 82.302,46 8.052 8.748 8.748 8.748 8.748 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 88.804,84 11.052 11.748 11.748 11.748 11.748

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 120.894,18 114.080 136.653 137.653 137.653 137.653

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 9.139,48 30.100 15.500 10.500 10.500 10.500 E11 -Abschreibungen 1.594,00 1.290 1.364 1.282 1.255 998

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 18.290,68 19.450 21.450 19.050 19.050 21.450 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 149.918,34 164.920 174.967 168.485 168.458 170.601

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -61. 113,50 -153.868 -163.219 -156.737 -156.710 -158.853

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0.00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -61. 113,50 -153.868 -163.219 -156.737 -156.710 -158.853

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -61. 113,50 -153.868 -163.219 -156.737 -156.710 -158.853

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -121.728,18 -155.050 -146.450 -140.050 -140.050 -142.450

F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.886,60 0 0 0 0 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 153.079,10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 156.965,70 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 16.276,55 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 16.276,55 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 140.689,15 0 0 0

F34 FinanzmittelUberschuss/-fehlbetrag 18.960,97 -155.050 -146.450 -140.050 -140.050 -142.450

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbro^ Seite 3 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung intern Rechtsbindung: muss

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskredften 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 4 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Beschreibung Aufgrund der besonderenStellung des Ortsbürgermeistersund seiner komplexenAufgabenstellung wäre eine Beschreibungdes Produktesnicht aussagefähig Auftrag Zielgruppe GemORLP, Satzungen Einwohnerinnen,Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse,Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele Zuständigkeit Sicherstellungeiner effektiven und effizienten Aufgabenwahmehmungder Gemeindeverwaltung Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 63.300,00 -63.300,00 0,00 63.735,00 -63.735,00 Haushaltsjahr 0,00 65.300,00 -65.300,00 0,00 65.808,00 -65.808,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.073,00 -2.073,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohi Seite 5 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 242,50 0 0 0 0 0 1.1,1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 242,50 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätfgkeit 242,50 0 0 0 0 0

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 42.151,83 47.500 49.500 50.500 50.500 50.500 1.1.1.0.502210 VergütungentariH. Beschäftigte 32.743,62 37.000 38.500 39.500 39.500 39.500 1.1.1.0.503200 Zusatzversorgungskassenbeiträge 2.537,64 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.1.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge 6.870,57 7.500 8.000 8.000 8.000 8.000

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 1.085,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.1.0.523700 Unterhaltung, Ergänzung von Einrichtungs-u. Gebrauchsgegenständen 1.085,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E11 -Abschreibungen 739,00 435 508 426 399 142 1.1.1.0.538500 Abschreibung auf BGA 739,00 435 508 426 399 142

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 9.787,15 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 1.1.1.0.561300 Dienstreisen 102,40 500 500 500 500 500 1.1.1.0.562500 Gerichts-, Notar-, Anwalts- und Prozeßkosten 496,71 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.1.1.0.563100 Bürobedarf, Druck- und Buchbinderkosten 702,27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.1.0.563240 Gesetzblätter, Bücherund Zeitungen 529,20 800 800 800 800 800 1.1.1.0.563300 Porto- und Telefonkosten 1.759,98 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.1.1.0.564200 Mitgliedsbeitrag an Verbände,Vereine udgl. 2.691,21 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 1.1.1.0.566900 Ausgabenfür internationale Beziehungen 243,24 800 800 800 800 800 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel 495,40 500 500 500 500 500 1.1.1.0.569300 Ehrengaben 2.513,64 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 1.1.1.0.569310 Repräsentationen 60,60 150 150 150 150 150 1.1.1.0.569900 Vermischte Ausgaben 192,50 100 100 100 100 100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätlgkeit 53.763,86 63.735 65.808 66.726 66.699 66.442

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -53.521,36 -63.735 -65.808 -66.726 -66.699 -66.442

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Flnanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

EZOOrdentliches Ergebnis -53.521,36 -63.735 -65.808 -66.726 -66.699 -66.442

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 6 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -53. 521,36 -63.735 -65.808 -66.726 -66.699 -66.442

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -52.881,48 -63.300 -65.300 -66.300 -66.300 -66.300

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 1.281,55 0 0 0 0 0 1.1.1.0/5006.785710 Erwerb von beweglichemVermögen 1.281,55 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.281,55 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit -1.281,55 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -54. 163,03 -63.300 . 65.300 -66. 300 -66.300 -66.300

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investftionskredften 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrot Seite 7 von 112 VerbandsgemeindeBad Hännlngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.4 Gremien

Beschreibung Ortsgemeinderats-und Ausschusssitzungen Auftrag Zielgruppe GemORLP, Satzungen, Ratsbeschlüsse Mandatsträgerlnnen, Einwohnerinnen Ziele Zuständigkeit Sachgerechteund zügige Vorbereitung, Durchfühmngund Nachbereitungder Sitzungendes Ratesund der Ortsbürgermeister Ausschüsse Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 89.500,00 -89.500,00 8.052,00 95.080,00 -87,028,00 Haushaltsjahr 0,00 76.500,00 -76.500,00 8.748,00 100.653,00 -91.905,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 13.000,00 13.000,00 696,00 5.573,00 -4.877,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 8 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1. 1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.4 Gremien

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 138,98 0 0 0 0 0 1.1.1.4.442500 Kostenerstattungenvom privaten Bereich 138,98 0 0 0 0 0 E7 + Sonstigelaufende Erträge 8.748,00 8.052 8.748 8.748 8.748 8.748 1.1.1.4.466141 Ertr Auflas Rstell Ehrensold 8.748,00 8.052 8.748 8.748 8.748 8.748 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.886,98 8.052 8.748 8.748 8.748 8.748

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 78.742,35 66.580 87.153 87.153 87.153 87.153 1.1.1.4.501100 Aufwendungenfür ehrenamtliche Büi^ermeister und Beigeordnete 47.574,13 49.000 51.000 51.000 51.000 51.000 1.1.1.4.501400 Aufwendungenfür Gemeinderat und dessenAusschüsse 10.900,22 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.1.1.4.517100 Zuführungenz. Ehrensoldrückst 20.268,00 5.580 24.153 24.153 24.153 24.153

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 7.064,48 28.000 13.000 8.000 8.000 8.000 1.1.1.4.522100 Heizkosten,Wasser, Strom, WKB 3.100,88 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.1.1.4.523130 Unterhaltung Dienstgebäude,Reinigung 3.963,60 24.000 9.000 4.000 4.000 4.000

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 1.1.1.4.561200 Fortbildung Gemeinderatsmitglieder 0,00 500 500 500 500 500 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 85.806,83 95.080 100.653 95.653 95.653 95.653

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -76.919,85 -87.028 . 91.905 -86.905 -86.905 -86.905

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -76.919,85 -87.028 -91.905 -86.905 -86.905 -86.905

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahrestiberschuss/ Jahresfehlbetrag) -76.919,85 -87.028 -91.905 -86.905 -86.905 -86.905

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -65.266,41 -89.500 . 76.500 -71.500 -71. 500 -71. 500

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroh' Seite 9 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.4 Gremien

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 00000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -65. 266,41 -89. 500 -76.500 -71. 500 -71.500 -71.500

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredften 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 10 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.1 Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement

Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftungbebauter und unbebauter Grundstücke,soweit nicht anderen Produktgruppenzugeordnet Auftrag Zielgruppe Daseinsvorsorge, Miet-, Pacht- und Kaufverträge Einwohnerinnen,Vereine, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Wirtschaftliche Zurverfügungstellungvon Grundstückenund Gebäudenfür kommunaleAufgaben Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 18.000,00 18.050,00 -50,00 3.000,00 3.905,00 -905,00 Haushaltsjahr 18.000,00 17.650,00 350,00 3.000,00 3.506,00 -506,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -400,00 400,00 0,00 -399,00 399,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 11 von 112 VerbandsgemetndeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsblndung: nnuss Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.1 Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.741,38 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.1.4.1.441200 Miete/Pacht 2.741,38 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 3.379,52 0 0 0 0 0 1.1.4.1.442500 Kostenerstattungenvom privaten Bereich 3.379,52 0 0 0 0 0

E7 + Sonstige laufende Erträge 73.554,46 0 0 0 0 0 1.1.4.1.461120 Erträge aus der Veräußerungvon Grundstückenund Gebäuden 73.554,46 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 79.675,36 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 989,12 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.1.522100 Heizung,Strom, WKB 989,12 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500

E11 - Abschreibungen 855,00 855 856 856 856 856 1.1.4.1.534700 Abschreibung Verwaltungsgebäude 616,00 616 616 616 616 616 1.1.4.1.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze 239,00 239 240 240 240 240

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 1.722,79 1.950 1.150 1.150 1.150 1.150 1.1.4.1.564110 Gebäudeversicherungen 287,23 800 0 0 0 0 1.1.4.1.565120 Verluste aus Abgang Sachanlagen 353,60 0 0 0 0 0 1.1.4.1.568100 Gmndsteuer 1.081,96 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.566,91 3.905 3.506 3.506 3.506 3.506

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 76. 108,45 -905 -506 -506 -506 -506

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 76.108,45 -905 -506 -506 -506 -506

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 76.108,45 -905 -506 -506 -506 -506

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.200,45 -50 350 350 350 350

F24 + Einzahlungen aus Investitfonszuwendungen 3.886,60 1. 1.4. 1/5004. 681590 Investitionszuschüsse aus Realkompensation 3.886,60

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 12 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1. 1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.1 Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

F26 + SonstigeInvestitionseinzahtungen 153.079,10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.1.4.1/5004.685100 Veräußerungvon al^emeinem Grundvermögen 153.079,10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 156.965,70 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 14.995,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.1.4.1/5004. 785100 Erwerb von allgemeinem Grundvermögen 14.995,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 14.995,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

F33 Saldo der Efn- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 141.970,70 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 145.171,15 . 50 350 350 350 350

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investrtionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroh Seite 13 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsblndung: muss Produktgruppe 1. 1.6 Finanzen Produkt 1.1.6.0 Finanzen

Beschreibung Haushalts-und Finanzplanung,Budgeti'erung, kommunaler Finanzausgleich,Aufgaben der Kommuneals Steuerschuldnerin,Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen,Jahresabschtuss Auftrag Zielgruppe GemHVO, Satzungen, Rat und Ausschüsse, Einwohnerinnen, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Geordnete Finanzwlrtschaft Ortsbüi^enneister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 14 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1. 1.6 Finanzen Produkt 1.1.6.0 Finanzen

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0

E23 Jahresei^ebnis (Jahresiiberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohf Seite 15 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1. 1.6 Finanzen Produkt 1.1.6.1 Versicherungen -ausschl.Haftpflichtvers. Usw

Beschreibung Versicherungsangelegenheiten(Haftpflicht und Unfallversicherung) Auftrag Zielgruppe Gesetze, Verträge Rats- und Ausschussmitglieder,Einwohnerinnen, Vereine, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Gewährungvon Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutzfür alle Bereiche Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquidjtätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 2.200,00 -2.200,00 0,00 2.200,00 -2.200,00 Haushaltsjahr 0,00 2.600,00 -2.600,00 0,00 2.600,00 -2.600,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 400,00 -400,00 0,00 400,00 -400,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 16 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz 20Z2 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0

E14 - Sonstigetaufende Aufwendungen 2.579,97 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600 1.1.6.1.564130 Haftpflicht-und Unfallversicherung 2.579,97 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstättgkeit 2.579,97 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -2.579,97 -2.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -2.579,97 -2.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -2. 579,97 -2.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -2. 579,97 -2.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -2.579,97 -2.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investttfonskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbroh Seite 17 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.1.9 Recht Produkt 1.1.9.0 Allgemeine Rechtsangelegenheitenund Ortsrecht

Beschreibung Allgemeine Rechtsangelegenheitenund Ortsrecht Auftrag Zielgruppe Gesetze, Rechtsverordnungen,Satzungen, Ratsbeschlüsse Rat, Einwohnerinnen, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Ertass der notwendigen Satzungen und allgemeine Rechtsangetegenheiten Ortsbüi^ermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRhetnbrohl Seite 18 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1. 1.9 Recht Produkt 1.1.9.0 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskredi'ten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von tnvestitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroh Seite 19 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönntngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen Beschreibung Vorbereitung und Durchführungvon Wahlen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Rechtsverordnungen Einwohnerinnen,Verbandsgemeindeverwattung Ziele Zuständigkeit Korrekte Durchführungder Wahlen Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 2.400,00 -2.400,00 0,00 2.400,00 -2.400,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 2.400,00 -2.400,00 0,00 2.400,00 -2.400,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 20 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile bnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 4.200,77 0 2.400 0 2.400 1.2.1.0.564900 Vermischte Ausgabenfür Wahlen 4.200,77 0 2.400 0 2.400 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.200,77 0 2.400 0 2.400

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -4.200,77 0 -2.400 0 -2.400 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis -4.200,77 0 -2.400 0 -2.400 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 E23Jahresergebnis (Jahresuberschuss/ Jahresfehlbetrag) -4.200,77 0 -2.400 0 -2.400

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -4.200,77 0 -2.400 0 -2.400

F27 Summeder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investttionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -4.200,77 0 -2.400 0 -2.400

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 21 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung extern und intern Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten Produkt 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungenund Erlaubnisse Beschreibung Verkehrssicherheit,Genehmigungen Straßenverkehr (Einschränkungen, Sondemutzungen, Veranstaltungen) Auftrag Zielgruppe Gesetze Einwohnerinnen,Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Gewährleistungder Verkehrssicherheit Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemetndeRheinbrohl Seite 22 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönmngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teflflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 EZ1Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmfttelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 23 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 2 Kultur intern Rechtsbindung: muss

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 42.646,74 42.187 42.187 42.187 42.187 41.520 E5 + PrivatrechtHcheLeistungsentgette 5.674,50 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.531,63 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 49.852,87 47.987 47.987 47.987 47.987 47.320

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 31.315,22 30.061 28.562 28.562 28.562 28.562 E11 -Abschreibungen 46.604,00 46.603 46.603 46.603 46.603 45.540

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 11.189,45 19.700 11.700 11.700 11.700 11.700 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 89. 108,67 96.364 86.865 86.865 86.865 85.802

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -39.255,80 -48.377 -38.878 -38.878 -38.878 -38.482

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -39.255,80 -48.377 -38.878 -38.878 -38.878 -38.482

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (JahresUberschuss / Jahresfehlbetrag) -39. 255,80 -48.377 -38.878 -38.878 -38.878 -38.482

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -37.998,68 -43.461 -33.962 -33.962 -33.962 -33.962

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -37.998,68 -43.461 -33.962 -33.962 -33.962 -33.962

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 24 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 2 Kultur extern und intern Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: muss Produktgruppe 2. 8.1 Heimat- und sonstige Kulturpftege Produkt 2.8. 1.0 Heimat- und sonstige Kulturpftege/Partnerschaften Beschreibung Durchführungund Förderungvon Heimatfesten, Kulturveranstaltungenund Kulturfördemng, Seniorenveranstaltungen(mit Altentagen), Partnerschafteneinschl. internationaler Jugendaustausch Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen, Vereine, Besucherlnnen Ziele Zuständigkeit Brauchtumspflegeund Bereitstellung von kulturellen Angeboten Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditatssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 6.300,00 49.161,00 -42.861,00 47.987,00 95.764,00 -47.777,00 Haushaltsjahr 6.300,00 39.662,00 -33.362,00 47.987,00 86.265,00 -38.278,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -9.499,00 9.499,00 0,00 -9.499,00 9.499,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 25 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

El + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 42.646,74 42.187 42.187 42.187 42.187 41.520 2.8. 1.0.414000 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke 909,74 500 500 500 500 500 2.8.1.0.414590 Zuwendungenvom privaten Bereich 50,00 0 0 0 0 0 2.8.1.0.415100 Ertrag AuflösungSonderposten 41.687,00 41.687 41.687 41.687 41.687 41.020 E5 + Privatrechttiche Leistungsentgelte 5.674,50 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 2.8.1.0.441900 StandgelderKirmes 870,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.8.1.0.441950 EinnahmenWinzerfest 4.804,50 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumtagen 1.531,63 0 0 0 0 0 2.8.1.0.442430 Kostenerstattungvon VG 1.531,63 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 49.852,87 47.987 47.987 47.987 47.987 47. 320

E10 - Aufwendungenfür Sach-und Dienstleistungen 31.315,22 30.061 28.562 28.562 28.562 28.562 2. 8. 1.0. 524900 Sachaufwand für Heimatfeste 4.014,88 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.8.1.0.524930 SachaufwandPartnerschaftsjublläum Rhelnbrohl/Bourcefrance 1.000,00 1.000 0 0 0 0 2.8. 1.0. 524950 Sachaufwand fürWinzerfest 5.739,34 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 2.8.1.0.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde ZO.561, 00 20.561 20.062 20.062 20.062 20.062

E11 - Abschreibungen 46.604,00 46.603 46.603 46.603 46.603 45.540 2.8.1.0.532300 Abschreibunggezahlte Investitionszuschüsseals 44.807,00 44.807 44.807 44.807 44.807 44.807 Nutzungsberechtigter

2.8.1.0.534400 AbschreibungKulturanlagen 1.797,00 1.796 1.796 1.796 1.796 733

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 11.189,45 19.100 11.100 11.100 11.100 11.100 2.8.1.0.541490 JugendaustauschRheinbroht/Bourcefrance 1.118,43 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2. 8. 1.0. 541590 Zuschüsse an Vereine 6.447,12 15.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2.8.1.0.541900 Sachaufwandfür Altentag 3.623,90 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätjgkeit 89. 108,67 95.764 86.265 86.265 86.265 85.202

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -39.255,80 -47.777 -38.278 -38.278 -38.278 -37.882

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -39.255,80 -47.777 -38.278 -38.278 -38.278 -37.882

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 26 von 112 VerbandsgemetndeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -39.255,80 -47. 777 . 38.278 -38.278 -38.278 -37.882

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -37.998,68 -42.861 -33.362 -33.362 -33.362 -33. 362

RZ7Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -37.998,68 -42.861 -33.362 -33.362 -33.362 -33.362

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskredtten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 27 von 112 VerbandsgemetndeBad Hönningen 11.11.2020 Doppiseher Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 2 Kultur extern und intern Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Rechtsbindung: muss Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 2.9. 1.0 Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde Auftrag Zielgruppe Verträge, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen Ziele Zuständigkeit Zusammenarbeit mit religiösen Institutionen Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 600,00 -600,00 0,00 600,00 -600,00 Haushaltsjahr 0,00 600,00 -600,00 0,00 600,00 -600,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 28 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönmngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 2 Kultur extern und intern Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Rechtsbindung: muss Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemetnden Produkt 2. 9. 1.0 Förderung von Kirchengemeinden

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

El 2 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0,00 600 600 600 600 600 2.9.1.0.541490 Zuweisungfür lfd. Zweckean Kath.Kirchengem./Altentagesstätte 0,00 600 600 600 600 600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 600 600 600 600 600

E16 Laufendes Ergebnisaus Verwaltungstätigkeit 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -600 -600 -600 -600 -600 EZ1Außerordentliches Ergebnis 0.00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23Jahresei^ebnis (JahresUberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -600 -600 -600 -600 . 600

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 -600 -600 -600 -600 -600

F35 + Aufnahme von Investftionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskredtten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 29 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend intern Rechtsbindung: muss

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 2.342,00 2.343 2.342 2.342 1.772 634 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 12.226,36 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.568,36 2.343 2.342 2.342 1.772 634

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 412.801,56 29.714 14.612 14.612 14.612 14.612

E11 - Abschreibungen 2.342,00 2.343 2.342 2.342 1.772 634

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 439.489,85 790.100 702.449 744.945 744.945 744.945 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 854.633,41 822.157 719.403 761.899 761.329 760.191

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -840.065,05 -819.814 -717.061 -759.557 -759. 557 -759.557

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -840.065,05 -819.814 -717.061 -759.557 -759. 557 -759.557

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -840.065,05 -819.814 -717.061 -759. 557 -759.557 -759. 557

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -522.693,49 -819.814 -717.061 -759.557 -759.557 -759. 557

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag . 522.693,49 -819.814 -717.061 -759.557 -759. 557 -759.557

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 30 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern und intern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: muss Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Kindergärten Beschreibung

ZuschussPersonal- und Sachkostenanteilkath. Kindergarten, VerbandsumlageKindergartenzweckverband Rheinbrohl - Bad Hönningen- Hammerstein Auftrag Zielgruppe Kindertagesstättengesetz,Ratsbeschlüsse Familien Ziele Zuständigkeit Förderungder Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 790.000,00 -790.000,00 0,00 790.000,00 -790.000,00 Haushaltsjahr 0,00 702.349,00 -702.349,00 0,00 702.349,00 -702.349,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -87.651,00 87.651,00 0,00 -87.651,00 87.651,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 31 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern und intern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: muss Produk^ruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3.6.5.0 Kindergärten

Teiler ebnis- u. Teitfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.226,36 0 0 0 0 0 3.6.5.0.442490 KostenerstattungenÜbergangskindergarten 12.226,36 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.226,36 0 0 0 0 0

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 403.278,89 0 0 0 0 0 3.6. 5.0. 524900 Sachkostenanteil 15.910,00 0 0 0 0 0 3.6.5.0.525440 Personalkostenanteit 44.036,52 0 0 0 0 0 3.6.5.0.529000 Sach-und DienstleistungenUbergangskindergarten 343.332,37 0 0 0 0 0

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 439.489,85 790.000 702.349 744.845 744. 845 744.845 3.6.5.0.541440 Zweckverbandsumlage 439.489,85 790.000 702.349 744.845 744.845 744.845 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 842.768,74 790.000 702.349 744.845 744.845 744.845

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -830.542,38 -790.000 -702.349 -744.845 -744.845 -744.845

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -830.542,38 -790.000 -702.349 -744.845 -744.845 -744.845

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -830.542,38 -790.000 -702.349 -744.845 -744.845 -744.845

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -517.273,03 -790.000 -702.349 -744.845 -744.845 -744.845 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 0 00 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 00000 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 00000 F34 Finanzmitteluberschuss /-fehlbetrag -517.273,03 790.000 . 702.349 -744.845 -744.845 -744.845 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0, 00 00000 Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 32 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern und intern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbtndung: muss Produktgruppe 3. 6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3. 6. 6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 AnsatzZQ21 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 2.342,00 2.343 2.342 2.342 1.772 634 3.6.6.0.415100 AuflösungSOPO aus Zuwendungen 2.342,00 2.343 2.342 2.342 1.772 634 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.342,00 2.343 2.342 2.342 1.772 634

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 9.522,67 29.714 14.612 14.6T2 14.612 14.612 3.6.6.0.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze 3.801,71 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.6.6.0.523700 Unterhaltung der Kinderspielgeräte 3.005,94 13.500 5.000 5.000 5.000 5.000 3.6.6.0.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde 2.715,02 1.214 4.6T2 4.612 4.612 4.612

E11 - Abschreibungen 2.342,00 2.343 2.34Z 2.342 1.772 634 3.6.6.0.533100 Abschreibunga. unbeb. Grundstücke 635,00 635 634 634 634 634 3.6.6.0.538500 Abschreibungauf BGA 1.707,00 1.708 1.708 1.708 1.138 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11.864,67 32.057 16.954 16.954 16.384 15.246

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9. 522,67 -29.714 -14.&12 . 14.612 -14.612 -14.612

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -9.522,67 -29.714 -T4.612 -14.612 -14.612 -14.612

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbezlehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresliberschuss / Jahresfehlbetrag) -9.522,67 -29.714 -14.612 -14.612 -14.612 -14. 612

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -5.420,46 -29.714 -14.612 -14.612 -14.612 -14.612

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätfgkeit 0,00 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -5.420,46 -29.714 -14.612 -14.612 -14.612 -14.612

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl . Seite 35 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern und intern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Famllienhilfe Rechtsbindung: muss Produktgruppe 3. 6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

F35 + Aufnahme von Investitionskredtten 0.00 0

F36 - Tilgung von Investitionskredtten 0,00 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRhetnbrohl Seite 36 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern und intern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsbindung: muss Produktgruppe 3.6.7 Soziale Einrichtungen Produkt 3. 6. 7.0 Soziale Einrichtungen Beschreibung Allgemeine soziale Einrichtungen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen Ziele Zuständigkeit Vorhaltung von allgemein nutzbaren Einrichtungen Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssatdo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 Haushaltsjahr 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 37 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend extern und intern Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Rechtsblndung: muss Produktgruppe 3.6.7 Soziale Einrichtungen Produkt 3.6.7.0 Soziale Einrichtungen

Teile ebnis-u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz ZOZO Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der taufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100 3.6.7.0.541900 Zuschüssefür lfd. Zwecke an soz. und ähnl. Einrichtungen 0,00 100 100 100 100 100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 100 100 100

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 . 100 -100 -100

El 9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 -100 -100 -100

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 -100 -100 -100

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -100 -100 -100

Fi7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 -100 -100 -100

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 38 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport intern Rechtsbindung: muss

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 15.564,00 15.564 15.563 15.563 15.563 15.563 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.982,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 551,95 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt 18.098,12 16.564 16.563 16.563 16.563 16.563

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 14.189,09 15.681 15.731 15.731 15.731 15.731 E11 -Abschreibungen 34.244,00 34.246 34.246 34.246 34.246 34.246 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 48.433,09 49.927 49.977 49.977 49.977 49.977

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -30.334,97 -33.363 -33.414 -33.414 -33.414 -33.414

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -30.334,97 -33.363 -33.414 -33.414 -33.414

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -30.334,97 -33. 363 -33.414 -33.414 -33.414 -33.414

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.055,76 -14.681 -14.731 -14.731 -14.731 -14.731

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstäügkeit 0,00 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -6.055,76 -14. 681 . 14:731 -14. 731 -14.731 -14.731

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investittonskrediten 0,00 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl- Seite 39 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport extern und intern Produktbereich 4.2 Sportfdrderung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 4.2.2 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.2.1 Kommunale Sportstätten

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftungder gemeindlichenSportstätten, Schießanlagejeweils mit Umkleide- und Geräteräume Auftrag Zielgruppe Daseinsvorsorge,Ratsbeschlüsse, Verträge Einwohnerinnen, Vereine Ziele Zuständigkeit Förderungdes Breitensports Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.000,00 15.681,00 -14.681,00 16.564,00 49.927,00 -33.363,00 Haushaltsjahr 1.000,00 15.731,00 14.731,00 16.563,00 49.977,00 -33.414,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 50,00 -50,00 -1,00 50,00 -51,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRhetnbrohl Seite 40 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönmngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport extern und intern Produktbereich 4.2 Sportförderung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 4.2.2 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.2.1 Kommunale Sportstätten

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ei^ebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 15.564,00 15.564 15.563 15.563 15.563 15.563 4.2.2.1.415100 Ertrag AunösungSonderposten 15.564,00 15.564 15.563 15.563 15.563 15.563 E5 + Privatrechtliche Letstungsentgelte 1.982,17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.2.2.1.441900 Ersätzeund ähnliche Einnahmen 1.982,17 1.000 1.000 T.000 1.000 1.000 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumtagen 551,95 0 0 0 0 4.2.2.1.442500 Kostenerstattungenvom privaten Bereich 551,95 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkett 18.098,12 16.564 16.563 16.563 16.563

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 14.189,09 15.681 15.731 15.731 15.731 15.731 4.2.2.1.522100 Heizung,Wasser, Strom 6.833,53 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 4.2.Z.1.523380 Unterhaltung Sportplatz, Schützenplatz 2.604,27 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4.2.2.1.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde 4.751,29 181 231 231 231 231 E11 -Abschreibungen 34.244,00 34.246 34.246 34.246 34.246 34.246 4.2.2.1.534500 AbschreibungSportanlagen 32.425,00 32.426 32.426 32.426 32.426 32.426 4.2.2.1.538500 Abschreibungauf Betnebs- und Geschäftsausstattung 1.819,00 1.820 1.820 1.820 1.820 1.820 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 48.433,09 49.927 49.977 49.977 49.977 49.977

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -30. 334,97 -33.363 -33.414 -33.414 -33.414

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -30.334,97 -33.363 -33.414 -33.414 -33.414 -33.414

EZ1 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -30.334,97 -33.363 -33.414 -33.414 -33.414

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.055,76 . 14.681 -14.731 -14.731 -14. 731 -14.731

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 41 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 DoppischerProduktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport extern und intern Produktbereich 4.2 Sportforderung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 4.2.2 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.2.1 Kommunale Sportstätten

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ei^ebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 000 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -6.055,76 -14.681 -14.731 -14.731

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 42 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich Gestaltung Umwelt intern Rechtsbindung: muss

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 52.194,14 34.816 44. 154 44.154 43.804 43.104 E4+ Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 100.131,13 88.823 88.033 86.967 86.037 85.408 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgette 210.127,50 125.600 115.300 115.300 115.300 115.300 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 102.502,77 85.050 99.850 99.850 99.850 99.850 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 464.955,54 334.289 347.337 346.271 344.991 343.662

E9 - Personal-und Vereorgungsaufwendungen 104.544,47 98.519 99.630 99.630 99.630 99.630

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 754.875,34 522.949 534.205 534.205 534.205 534.205

E11 - Abschreibungen 214.869,90 185.124 209.727 208.126 207.418 200.601

E1Z- Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 25.845,96 35.050 35.050 35.050 35.050 35.050

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 14.556,67 34.371 17.540 17.540 17.540 17.540 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.114.692,34 876.013 896.152 894.551 893.843 887.026

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -649.736,80 -541.724 -548.815 -548.280 . 548.852 -543.364

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

EZOOrdentliches Ergebnis -649.736,80 -541.724 -548.815 -548.280 -548.852 -543.364

EZ1 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -649.736,80 -541.724 -548.815 -548.280 -548.852 -543.364

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -551.838,25 -453.739 -444.775 -444.775 -444.775

F24 + Einzahlungenaus Investitionszuwendungen 253.869,99 270.000 245.827 0 0 0 F25 + Einzahlungenaus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.831,81 865.300 730.650 65.650 25.000 25.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 278.701,80 1.135.300 976.477 65.650 25.000 25.000

F28 - Auszahlungenfür immaten'elle Vermögensgegenstände 34.189,16 0 0 0 0

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 402.184,26 1.302.150 1.085.700 62.550 0 0 F30 - Auszahlungenfür Finanzanlagen 1.000,00 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 437.373,42 1.302.150 1.085.700 62.550 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit -158.671,62 -166.850 -109.223 3.100 25. 000 25. 000

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRhetnbrohl Seite 43 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich Gestaltung Umwelt intern Rechtsbindung: muss

Teile ebnfs- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz20Z2 Planung2023 Planung2024

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -710.509,87 -620.589 -553.998 -441.675 -419.775 -419.775

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 44 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Beschreibung Verbindliche Bauleitplanung(Bebauungspläne, Arrondierungssatzungen u. a.), Sicherungder Bauleitplanung,Allgemeine Verwaltungsgebühren(Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen u. a.) Auftrag Zielgruppe BauGB, BauNVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse Gmndstückseigentümerlnnen,Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Sicherstellungeiner nachhaltigenbaulichen und verkehrtichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Ortsbürgermeister Festlegungvon Gestaltungskriterien Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis

Haushaltsvorjahr 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Haushaltsjahr 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 45 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E4+ Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 3.450,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.1.1.2.431300 Verwaltungsgebühren 3.450,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.450,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5. 1.1.2. 562550 Aufwand für Bauleitplanung, Planungskosten 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E15 Summeder laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.450,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 3.450,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (JahresUberschuss/ Jahresfehlbetrag) 3.450,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.465,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F3Z Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 FinanzmittelUberschuss /-fehlbetrag 3.465,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 46 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.3 Dorferneuerung Beschreibung Förderungöffentlicher und privater Maßnahmen,Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Dorferneuerungskonzept,Ratsbeschlüsse Grundstückseigentümerlnnen,Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Erhaltung, Erneuerungund Nutzunghistorischer Bausubstanzin Orts- und Stadtkernen, Ortsverschönerungund Ortsbürgermeister -entwicklung Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 Haushaltsjahr 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 47 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Rechtsbindung; muss Produktgruppe 5. 1.1 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.3 Dorferneuerung

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0

E10 - Aufwendungenfür Sach-und Dienstleistungen 1.257,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.1.1.3.524900 Verschönerungdes Ortsbitdes 1.257,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.257,30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

El 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.257,30 -1.500 -1.500 -1.500 -1. 500 -1.500

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -1.257,30 -1.500 -1.500 -1. 500 -1.500 -1. 500

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -1.257,30 -1.500 -1. 500 -1. 500 -1. 500 -1. 500

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.257,30 -1.500 -1. 500 -1. 500 -1. 500 -1. 500

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 FinanzmittelUberschuss/-fehlbetrag -1.257,30 -1.500 -1. 500 -1. 500 -1. 500 -1. 500

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 48 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönntngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.6 Bodenordnung Beschreibung Durchführungvon Umtegungsverfahren,Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung Auftrag Zielgruppe BauGB,Satzungen, Ratsbeschlüsse,Umlegungsverfahren Grundstückseigentümerlnnen,Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Bildungzweckmäßig gestalteter Grundstücke Ortsbürgermei'ster Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 -20.000,00 Haushaltsjahr 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -18.000,00 18.000,00 0,00 -18.000,00 18.000,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 49 von 112 VerbandsgemetndeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und Intern Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.6 Bodenordnung

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

ES Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 144,46 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.1.1.6.562590 Vermessungs-und Umlegungskosten 144,46 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 144,46 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -144,46 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -144,46 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -144,46 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -144,46 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -144,46 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 50 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege Produkt 5.2.3.2 Denkmalpflege

Beschreibung Unterhaltung denkmalgeschützterGebäude und Anlagen Auftrag Zielgruppe BauGB.LBauO, Satzungen, Ratsbeschlüsse Grundstückseigentümerlnnen,Gewerbebetnebe,Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Erhaltungvon Denkmälern Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 -200,00 Haushaltsjahr 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 -200,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 51 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege Produkt 5.2.3.2 Denkmalpflege

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00

E10 - Aufwendungenfür Sach-und Dienstleistungen 110,36 200 200 200 200 200 5.2.3.2.523410 Unterhaltung gemeindeeigeneMaria-Hilf-Kapelte 110,36 200 200 200 200 200 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 110,36 200 200 200 200 200

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkert -110,36 -200 -200 -200 -200 -200

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

EZOOrdentliches Ergebnis -110,36 -200 -ZOO -200 -200 -200

EZ1Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -110,36 -200 -200 -200 -200 -200

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -110,36 -200 -200 . 200 -200 -200

F27 Summeder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -110,36 -200 . 200 -200 -200

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 52 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4. 1.0 Gemeindestraßen

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen,Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Winterdienst Auftrag Zielgruppe LStrG RLP, Ratsbeschlüsse Grundstückseigentümerlnnen,Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Schaffungund Erhaltungvon Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhattung der Verkehrssicherheit Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.120.800,00 1.506.590,00 -385.790,00 80.829,00 359.498,00 -278.669,00 Haushaltsjahr 955.977,00 1.278.659,00 -322.682,00 81.946,00 355.936,00 -273.990,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 164. 823,00 -227.931,00 63.108,00 1.117,00 -3.562,00 4.679,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde;5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 53 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfeferträge 18.728,00 17.450 18.727 18.727 18.727 18.727 5.4. 1.0.415100 Ertrag Auflösung Sonderposten 18.728,00 17.450 18.727 18.727 18.727 18.727 E4+ Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgette 63.161,12 63.379 63.219 62.874 62.796 62.780 5.4.1.0.432250 Benutzungs-und Anerkennungsgebühren 4.276,12 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5.4.1.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPof Beiträge 58.885,00 58.879 58.719 58.374 58.296 58.280 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 39.623,64 0 0 0 0 0 5.4.1.0.442500 Kostenerstattungvom privaten Bereich 39.623,64 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 121.512,76 80.829 81.601 81.523 81. 507

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 220.943,09 204.340 192.859 192.859 192.859 192.859 5.4.1.0.522100 Strombezugskosten 70.093,55 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000 5.4.1.0.523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen 11.382,20 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 5.4.1.0.523380 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze 41.336,30 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 5.4.1.0.523390 Schilder, Verkehrszeichenund Markierungen 5.575,15 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.4.1.0.525310 Kostenerst. an VG-Werke 30.706,52 38.200 38.200 38.200 38.200 38.200 5.4.1.0.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde 61.849,37 47.140 45.659 45.659 45.659 45.659 E11 -Abschreibungen 168.514,90 155.058 162.977 162.228 161.944 156.127 5.4.1.0.535800 AbschreibungStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsantagen 168.285,90 155.058 162.584 161.835 161.551 155.963 5.4.1.0.538200 Abschreibungauf Maschinenund techn. Anlagen 229,00 0 393 393 393 164

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 87,65 100 100 100 100 100 5.4.1.0.568100 Grundsteuer 87,65 100 100 100 100 100 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 389.545,64 359.498 355.936 355.187 354.903 349.086

E16 Laufendes Enjebnis aus Verwaltungstätigkeit -268.032,88 -278.669 -273.990 -273. 586 -273.380 -267. 579

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -268.032,88 -278.669 -273.990 -273.586 -273.380 -267.579

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -268.032,88 278.669 -273.990 -273. 586 -273.380 -267.579

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 54 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplah 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ei^ebnis2019 AnsafciZOZO Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -184.738,04 -199.940 -188.459 -188.459 -188.459 -188.459

F24 + Einzahlungenaus Investitionszuwendungen 44.669,99 270.000 0 0 0 5.4.1.0/5016.681310 StraßenausbauSchulstrasse, Beteiligung VG-Werke 44.669,99 0 0 0 0 5.4.1.0/5023.681762 AusbauNebenanlagen Mozartstraße, Förderung l-Stock 0,00 56.000 0 0 0 5.4.1.0/5027.681310 Beteiligung VG-WerkeAusbau Maria-Hilf-Str. 0,00 0 134.827 0 0 0 5.4.1.0/5027.681762 StraßenausbauAteria-Hilf-Straße, Förderung l-Stock 0,00 214.000 111.000 0 0 0 F25 + Einzahlungenaus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 846.300 705.650 40.650 0 0 5.4.1.0/5023.682590 wkB AusbauNebenanlagen "Mozartstraße" 0,00 181.300 0 0 0 0 5.4.1.0/5027.682590 StraßenausbauMaria-Hilf-Straße, Beiträge (wkB) 0,00 665.000 705.650 40.650 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 44.669,99 1.116.300 951.477 40.650 0 0

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 72.938,13 1.302.150 1.085.700 62.550 0 0 5.4.1.0/5006.785710 Erwerb von beweglichemVermögen 1.964,69 0 0 0 0 5.4.1.0/5016.785900 Strassenausbau Schulstrasse, Baukosten 58.019,03 0 0 0 0 5.4.1.0/5023.785900 AusbauNebenantagen "Mozartstraße" 8.277,19 279.000 0 0 0 5.4.1.0/5027.785900 Ausbau Ataria-Hilf-Strasse 4.677,22 1.023.150 1.085.700 62.550 0 0 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 72.938,13 1.302.150 1.085.700 62.550 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28. 268,14 -185.850 -134.223 -21.900 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -213.006, 18 -385.790 -322.682 -210.359 -188.459 -188.459

F35 + Aufnahme von Investiüonskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 55 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und zu2

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemelndestraßen Produkt 5.4. 1.1 Ausbau Breitbandversoi^ung

Beschreibung Schaffungflächendeckender Breitbandversor^ung Auftrag Zielgruppe AusbauvertragBreitband, Ratsbeschlüsse Nutzer Breitbandversorgung Telekom, Deutschland Ziele Zuständigkeit flächendeckenderAusbau der Breitbandversorgung Telekom Deutschland Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 56 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4. 1.1 Ausbau Breitbandversorgung

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz Z022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Ffnanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0

EZ1Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0

F28 - Auszahlungenfür immaterielle Vermögensgegenstände 34.189,16 0 0 5.4.1.1/5015.784400 InvestitionszuschussBreitbandversorgung 34.189,16 0 0 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 34. 189,16 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34. 189,16 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -34. 189,16 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 57 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Beschreibung Herstellung und Unterhaltung der Straßenoberftächenentwässerung Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse Grundstückeigentümerlnnen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Sicherungder Verkehrswegeund der angrenzendenGrundstücke vor Überflutungen Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 58 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstättgkeit 0,00 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (JahresUberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmitteliiberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 59 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen Produkt 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten Auftrag Zielgruppe LStrGRLP, Ratsbeschtüsse Grundstückeigentümerlnnen,Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Schaffungund Erhaltungvon Verkehrsinfrastmktur, Aufrechtertialtung der Verkehrssicherheit Ortsbüi^ermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 13.000,00 14.110,00 -1.110,00 15.422,00 18.585,00 -3.163,00 Haushaltsjahr 13.800,00 18.586,00 -4.786,00 16.222,00 23.061,00 -6.839,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 800,00 4.476,00 -3.676,00 800,00 4.476,00 -3.676,00

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 60 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 2.422,00 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 5.4.6.1.415100 Ertrag AuflösungSonderposten 2.422,00 2.422 2.422 2.422 2.422 2.422 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.142,50 13.000 13.800 13.800 13.800 13.800 5.4.6.1.441200 PachtenStellplätze 13.142,50 13.000 13.800 13.800 13.800 13.800 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 5.568,14 0 0 0 0 0 5.4.6.1.442430 Kostenerstattungvon VG 5.568,14 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 21.132,64 15.422 16.222 16.222 16.222 16.222

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 12.889,00 13.039 16.496 16.496 16.496 16.496 5.4.6.1.522100 Wasser-und StrombezugParkplatz Ortmitte 0,00 150 400 400 400 400 5.4.6.1.523330 Unterhaltung E-Ladestationen 0,00 0 300 300 300 300 5.4.6.1.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde 12.889,00 12.889 15.796 15.796 15.796 15.796

E11 - Abschreibungen 4.475,00 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475 5.4.6.1.535800 AbschreibungStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 4.475,00 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.666,00 1.071 2.090 2.090 2.090 2.090 5.4.6.1.562100 Pachten 1.666,00 1.071 2.090 2.090 2.090 2.090 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 19.030,00 18.585 23.061 23.061 23.061 23.061

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.102,64 -3.163 -6.839 -6.839 -6.839

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 2.102,64 -3. 163 -6.839 -6.839

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 2. 102,64 -3. 163 -6.839 -6.839 -6.839

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.026,18 -1. 110 -4.786 -4.786 -4.786

F24 + Einzahlungenaus Investttionszuwendungen 173.200,00 0 0 0 0 0 5.4.6.1/5017.681762 ZuweisungLand (l-Stock) Parkplatz altes Pfarrheim 173.200,00 0 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 173.200,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 61 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und zü2

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

0 F29 - Auszahlungenfür Sachantagen 307.518,35 0 5.4.6.1/5017.785900 AIB altes Pfarrheim / Parkplatz 307.518,35 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 307.518,35 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit -134.318,35 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -135.344,53 -1. 110 -4.786 -4.786 -4.786

F35 + Aufnahme von lnvestit1onskred1ten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 62 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV Produkt 5.4.7.0 ÖPNV

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungenfür den öffentlichen Personennahverkehr Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen Ziele Zuständigkeit Förderungder Nutzungöffentlicher Verkehrsmittel Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 1.000,00 -1.000,00 167,00 1.272,00 -1.105,00 Haushaltsjahr 0,00 1.000,00 1.000,00 167,00 1.272,00 -1.105,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 63 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020

Doppfscher Produktplan 2021 und 2.01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV Produkt 5.4.7.0 ÖPNV

Teile ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 168,00 167 167 167 167 167 5.4.7.0.415100 Ertrag AuflösungSonderposten 168,00 167 167 167 167 167 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkett 168,00 167 167 167 167 167

E10 - Aufwendungenfür Sach-und Dienstleistungen 162,00 1.000 1:000 1.000 1.000 1.000 5.4.7.0.523130 Unterhaltung Unterstellboxen 0,00 500 500 500 500 500 5.4.7.0.523310 Unterhaltung Anlegebrücke 162,00 500 500 500 500 500

E11 - Abschreibungen 272,00 272 272 272 272 272 5.4.7.0.534900 Abschreibungsonst. Gebäude 272,00 272 272 272 272 272 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 434,00 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -266,00 -1. 105 -1. 105 -1. 105 -1. 105 -1. 105

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -266,00 -1. 105 -1. 105 -1. 105 -1. 105 -1. 105

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -266,00 -1. 105 -1. 105 -1.105 -1. 105 -1. 105

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -162,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 FinanzmittelUberschuss /-fehlbetrag -162,00 -1.000 -1.000 . 1.000 -1.000 -1.000

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 64 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.4 Verkehrsflächenund -anlagen,ÖPNV Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV Produkt 5.4.7.0 ÖPNV

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 000

Benutzer: ASTRUNK Genneinde:5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 65 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.1 ÖffentlichesGrün, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 öffentlichesGrün, Naherholung, Naturparke

Beschreibung ÖffentlicheGrünflächen und Parkanlagen, Naturpark Rhein- Westerwatd, Wanderwege, Naturlehrpfade u. a. Auftrag Zielgruppe Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Einwohnerinnen, Allgemeinheit Ziele Zuständigkeit Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen Ortsbür^ermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 118.103,00 -118.103,00 0,00 118.103,00 -118.103,00 Haushaltsjahr 0,00 138.528,00 -138.528,00 0,00 138.528,00 -138.528,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 20.425,00 -20.425,00 0,00 20.425,00 -20.425,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 66 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktberekh 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.1 öffentlichesGrUn, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 ÖffentlichesGrün, Naherholung, Naturparke

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 447,22 0 0 0 0 0 5.5.1.0.442500 Kostenerstattungenvom privaten Bereich 447,22 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 447,22 0 0 0 0 0

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 126.600,28 117.603 138.028 138.028 138.028 138.028 5.5. 1.0. 522100 Wasser- und Stromkosten 7.205,35 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.5. 1.0. 523110 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen 2.348,47 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 (Bäume/Verkehrssicherungspfl.)

5.5.1.0.523120 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen 10.506,16 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 5.5.1.0.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde 106.540,30 98.103 118.528 118.528 118.528 118.528

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 5.5.1.0.562590 ErstellungBaumkataster 0,00 500 500 500 500 500 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 126.600,28 118.103 138.528 138.528 138.528

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -126. 153,06 -118.103 -138.528 -138.528 -138.528 -138.528

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -126.153,06 -118.103 -138.528 -138.528 -138. 528 -138.528

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0

£23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -126. 153,06 -118. 103 -138.528 -138.528 -138.528 -138. 528

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -112.356,34 -118. 103 -138.528 -138.528 -138.528 -138.528 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 F33Saldo der Ein-und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -112.356,34 . 118.103 -138.528 -138.528 -138. 528 . 138.528

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 67 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.1 öffentlichesGrlin, Landschaftsbau Produkt 5.5.1.0 ÖffentlichesGrün, Naherholung, Naturparke

Teller ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 68 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.2 ÖffentlicheGewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung Beschreibung Hochwasserschutz Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschtüsse, organisatorische Regelungen Einwohnerinnen, Grundstückseigentümerlnnen Ziele Zuständigkeit Vorbeugungvor HochwasserschädenundHilfe für Betroffenevon Überschwemmungskatastrophen Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 8.291,00 -8.291,00 0,00 8.291,00 -8.291,00 Haushaltsjahr 0,00 4.266,00 -4.266,00 0,00 4.266,00 -4.266,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 -4.025,00 4.025,00 0,00 -4.025,00 4.025,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 69 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.745,86 0 0 0 0 0 5.5.2. 1.442430 Kostenerstattung von VG 1.745,86 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.745,86 0 0 0 0 0

E10 - Aufwendungen fürSach- und Dienstleistungen 8.291,00 8.291 4.266 4.266 4.266 4.266 5.5.2.1.525430 Kostenerst. an Verbandsgemeinde 8.291,00 8.291 4.266 4.266 4.266 4.266 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.291,00 8.291 4.266 4.266 4.266 4.266

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.545,14 -8.291 -4.266 -4.266 -4.266 -4.266

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -6.545,14 -8.291 -4. 266 -4.266 -4.266 -4.266

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -6.545,14 -8.291 -4.266 -4.266 -4.266

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -12.295,65 -8.291 -4.266 -4.266 -4.266 -4.266

FZ7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -12. 295,65 -8.291 -4.266 -4.266 -4.266 -4.266

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 70 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5. 5. 3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.1 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald) Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftungder Friedhöfe mit baulichen Anlagen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen, Nutzerlnnen, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen,inneren Erechließungswegeund Ortsbürgermeister Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen Finanzen in Einaahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 35.000,00 56.666,00 -21.666,00 24.021,00 59.588,00 -35.567,00 Haushaltsjahr 41.000,00 62.936,00 -21.936,00 23.391,00 66.840,00 -43.449,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 6.000, 00 6.270,00 -270,00 -630,00 7.252,00 -7.882,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 71 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 577,00 577 577 577 577 577 5.5.3.1.415100 ErträgeAuflösung SOPO 577,00 577 577 577 577 577 E4+ Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 33.520,01 23.444 22.814 22.093 21.241 20.628 5.5.3.1.432240 Bestattungsgebühren 9.570,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 5.5.3. 1.432245 Benutzungsgebühren der Leichenhalle 4.650,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.5.3.1.439100 Ertr a d Aufl v SoPof Grabnutzungsentgelte 19.300,01 7.444 6.814 6.093 5.241 4.628 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.390,78 0 0 0 0 0 5.5.3.1.442430 Kostenerstattungvon VG 4.390,78 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstäügkelt 38.487,79 24.021 23.391 22.670 21.818 21.205

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 5.394,28 3.340 1.700 1.700 1.700 1.700 5.5.3.1.502210 Vergütungentarifl. Beschäftigte 4.050,06 2.520 1.300 1.300 1.300 1.300 5.5.3.1.503200 ZusatzversorgungskassenbeiträgeTB 309,72 200 100 100 100 100 5.5.3.1.504200 SozialversicherungsbeiträgeTB 1.034,50 620 300 300 300 300

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 55.824,25 52.676 60.586 60.586 60.586 60.586 5.5.3.1.522100 WasserbezugFriedhof 3.982,41 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5.5.3.1.522110 WasserbezugFriedhofskapelle 0,00 400 400 400 400 400 5.5.3.1.522600 Strombezug Friedhofskapette 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.5.3.1.522800 Abfall-/ContainergebührenFnedhof 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.5.3.1.523120 Unterhaltung Fnedhof 23.815,84 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 5.5.3.1.523130 Unterhaltung Friedhofskapelle 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 50 50 50 50 5.5.3.1.524900 SonstigeAufwendungen für Sachleistungen(Grabplatten) 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 5.5.3.1.525430 Kostenerst.an Verbandsgemeinde 28.026,00 28.026 34.936 34.936 34.936 34.936 5.5.3.1.529200 Aufwendungenfür Grabherstellung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 E11 -Abschreibungen 3.117,00 2.922 3.904 3.904 3.866 3.828 5.5.3.1.534900 Abschreibungsonst. Gebäude 1.452,00 1.272 1.705 1.705 1.705 1.705 5.5.3.1.535100 AbschreibungBrücken, Tunnel und ingenieurtechnischeAnlagen 1.355,00 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 5.5.3.1.535800 AbschreibungStraßen, Wege, Plätze und 0,00 0 319 319 319 319 Verkehrs-lenkungsanlagen

5.5.3.1.538200 AbschreibungAAaschinen und technischeAnlagen 75,00 76 76 76 38 0 5.5.3.1.538500 AbschreibungBGA 235,00 218 448 448 448 448

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 196,96 650 650 650 650 650 5.5.3.1.564100 Gebäudeversicherung 196,96 300 300 300 300 300 5.5.3.1.564140 Unfallversicherungen 0,00 350 350 350 350 350 El 5 Summe der taufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkert 64.532,49 59.588 66.840 66. 840 66.802 66. 764

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 72 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.044,70 -35.567 -43.449 -44. 170 -44.984 -45.559

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ei^ebnis -26.044,70 -35. 567 -43.449 -44. 170 -44.984 -45. 559

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -26.044,70 -35.567 -43.449 -44. 170 -44.984 -45.559

FZ3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -43. 114,11 -40.666 -46.936 -46.936 -46.936 -46.936

F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.831,81 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000 5.5.3.1.682700 Grabnutzungsentgelte 24.831,81 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.831,81 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 11.553,07 0 0 0 0 0 5.5.3.1/5021.785220 AnschaffungenFriedhof 11.553,07 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.553,07 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 13.278,74 19.000 25.000 25.000 25.000

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -29.835,37 -21.666 -21.936 -21.936 -21.936 -21.936

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 73 von 112 VerbandsgemetndeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.2 Bestattungswesen(Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) Beschreibung Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Auftrag Zielgruppe Gesetze, Satzungen,Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen,Nutzungsberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Sicherstellungdes Bestattungswesens,Bedarfsdeckung Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 74 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 Q 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskredlten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 75 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produk^ruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.4 Kriegsgräber,Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate

Beschreibung Unterhaltung von Kn'egsgräbem,Jüdischen Friedhöfen, HistonschenFriedhöfen, Ehrenfriedhöfen,Soldatenfriedhöfen und AAahnmalen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschtüsse,organisatohsche Regelungen Einwohnerinnen, Allgemeinheit, Verbandsgemeindeverwattung Ziele Zuständigkeit Erinnerungan die Opfer von Krieg und Gewalt, Bewahrungvon althergebrachter Fnedhofskultur Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 600,00 850,00 -250,00 600,00 850,00 -250,00 Haushaltsjahr 600,00 850,00 -250,00 600,00 850,00 -250,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRhetnbrohl Seite 76 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 827,80 600 600 600 600 600 5. 5.3.4.414900 Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber 827,80 600 600 600 600 600 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätfgkeft 827,80 600 600 600 600 600

E10 - Aufwendungen fürSach- und Dienstleistungen 1.603,08 800 800 800 800 800 5.5.3.4.523110 Unterhaltung Kriegsgräber 1.603,08 800 800 800 800 800

El 2 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 25,56 50 50 50 50 50 5.5.3.4.541490 Zuweisungan VolksbundDeutsche Knegsgräberfürsorge 25,56 50 50 50 50 50 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.628,64 850 850 850 850 850

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeft -800,84 -250 -250 -250 -250 -250

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -800,84 -250 -250 -250 -250 -250

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -800,84 -250 -250 -250 -250 -250

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.628,64 -250 -250 -250 -250 -250

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag . 1.628,64 -250 -250 -250 -250 -250

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 77 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 DoppischerProduktplan 2021 und 102

Teile ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 78 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt 5.5.4.1 Landschaftsschutz

Beschreibung Natur- und Landschaftsschutzgebiete,Umsetzung der Ausgleichs-und ErsatzmaRnahmenbei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligungan überörtlichen Verfahren Auftrag Zi'elgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse Institutionen, Allgemeinheit Ziele Zuständigkeit Erhaltungder Natur und des Orts- und Landschaftsbildes Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Auftwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 79 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönmngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 2ü2

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 80 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 DoppischerProduktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5. 5.5 Land. und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung Pflege und Bewirtschaftungdes gemeindeeigenenWaldes sowie Ataßnahmenzur Förderungeiner naturverträgh'chenErholungs- und Freizeitnutzung Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele ' Zuständigkeit Erzielungeines wirtschaftlichen Nutzensunter Beachtungder Schutz-und Erholungsfunktiondes Waldes Ortsbürgermeister, Revierleiter

Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 170.800,00 173.979,00 -3.179,00 170.800,00 176.094,00 -5.294,00 Haushaltsjahr 163.250,00 166.450,00 -3.200,00 163.250,00 168.219,00 -4.969,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -7.550,00 -7.529,00 -21,00 -7.550,00 -7.875,00 325,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 81 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5. 5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 8.211,34 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 5.5.5.1.414420 ZuweisungLand 4.850,00 0 0 0 0 0 5.5.5.1.414500 Wildschadenverhütungspauschale 3.361,34 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 172.819,92 88.600 77.500 77.500 77.500 77.500 5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf 172.819,92 88.600 77.500 77.500 77.500 77.500 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 36.803,07 78.800 82.350 82.350 82.350 82.350 5.5.5.1.442430 Kostenerstattungenvon Gemeindenund Gemeindeverbänden 36.577,24 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 5.5.5. 1.442500 Vermischte Betriebseinnahmen 225,83 66.800 70.350 70.350 70.350 70.350 ES Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 217.834,33 170.800 163.250 163.250 163.250 163.250

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 84.711,29 82.229 82.230 82.230 82.230 82.230 5.5.5.1.502210 Vergütungentarifl. Beschäftigte 67.521,25 64.681 64.682 64.682 64.682 64.682 5.5.5.1.503200 Beiträge an Versorgungskassenfür tariflich Beschäftigte 4.476,00 4.851 4.851 4.851 4.851 4.851 5. 5.5. 1.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. fürtariflich Beschäftigte 12.714,04 12.697 12.697 12.697 12.697 12.697

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 252.789,52 55.200 47.670 47.670 47.670 47.670 5.5.5. 1.524900 Betriebt. Sachaufwand einschl. Untemehmereinsatz 252.789,52 55.200 47.670 47.670 47.670 47.670 E11 -Abschreibungen 2.310,00 2.115 1.769 917 885 630 5.5.5.1.534900 Abschreibungsonst. Gebäude 691,00 566 566 50 50 0 5.5.5.1.538100 Abschreibungauf Fahrzeuge 69,00 0 0 0 0 0 5.5.5.1.538200 AbschreibungMaschinen und technischeAnlagen 807,00 807 536 341 341 142 5.5.5.1.538500 AbschreibungBGA 743,00 742 667 526 494 488

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 25.820,40 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.5.5.1.541420 Betriebskostenbeitragan das Land 25.820,40 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 7.928,30 6.550 6.550 6.550 6.550 6.550 5.5.5.1.561200 Aus- und Fortbildung 894,80 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.5.5.1.564190 Versichemng,Schäden 6.415,14 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 5.5.5.1.564200 Mttgliedsbeitragan Waldbesitzerverband 180,00 200 200 200 200 200 5.5.5.1.568900 Steuern 438,36 450 450 450 450 450 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 373.559,51 176.094 168.219 167.367 167.335 167.080

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -155.725,18 -5.294 -4. 117 -4.085 -3.830

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -155.725,18 -5.294 -4.969 -4. 117 -4.085 -3.830

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 82 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 000 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000 E23 Jahresergebnis (JahresUberschuss / Jahresfehlbetrag) -155.725,18 -5.294 -4.969 -4.085 -3.830

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -143.890,38 -3. 179 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 3.672,27 0 0 0 0 0 5.5.5.1/5004.785100 Erwerb von GrundvermögenWald 3.672,27 0 0 0 0 0

F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 1.000,00 0 0 0 0 0 5.5.5.1/5025.786990 Beteiligung KHVGWW-Rhein-Taunus mbH 1.000,00 0 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 4.672,27 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit -4.672,27 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -148.562,65 -3. 179 -3. 200 -3.200 -3. 200

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 83 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produk^ruppe 5. 5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.5 Flurbereinigung

Beschreibung Durchführungvon AAaßnahmender Flurbereinigung Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse, Flurbereinigungsverfahren Grundstückseigentümerlnnen, Allgemeinheit, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit Bildungwirtschaftlicher Grundstückseinheitenfür die Landwirtschaft und den Weinbaudurch Bodenordnung Ortsbürgermeister

Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 84 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.5 Flurbereinigung

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0

EZOOrdentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0

E23Jahresei^ebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 85 von 112 YerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen Auftrag Zielgruppe Gesetze, Ratsbeschlüsse Grundstückseigentümerlnnen,Jagdgenossenschaften, Verbandsgemeindeverwaltung Ziele Zuständigkeit BedarfsgerechtesAngebot, Wahrnehmungder Verkehrssicherungspflicht Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRhetnbrohl Seite 86 von 112 Verbandsgemeinde Bad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 3.000,00 0 0 0 0 0 5.5.5.8.414590 Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich 3.000,00 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.000,00 0 0 0 0 0

0 0 0 E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 5,11 0 0 5.5.5.8.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege 5,11 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5,11 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 2.994,89 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 2.994,89 0 0 0 0 0 E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 2.994,89 0 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.994,89 0 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeft 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 2.994,89 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 Ortsgemeinde Rheinbroht Seite 87 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsfdrdemng Produkt 5.7. 1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung Beschreibung Verbesserungder Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktungvon Gewerbeflächen,Kontaktpflege Auftrag Zietgruppe Daseinsvorsorge Gewerbebetriebe Ziele Zuständigkeit Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Ortsbürgermeister Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liqulditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 88 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5. 7.1 Wirtschaftsfdrderung Produkt 5.7. 1.1 Kommunale Wirtschaftsforderung

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024

ES Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 ö 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskredrten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 89 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Beschreibung Gemeinschaftshaus"Zum Römer" Auftrag Zietgruppe Daseinsvorsorge Einwohnerinnen, Besucherlnnen Ziele Zuständigkeit Versorgungder Bevölkerung,Brauchtumspftege Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 24.000,00 61.100,00 -37.100,00 34.200,00 81.382,00 -47.182,00 Haushaltsjahr 24.000,00 61.250,00 -37.250,00 34.200,00 82.019,00 -47.819,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 150,00 -150,00 0,00 637,00 -637,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 90 von 112 VerbandsgemeindeBad Hänningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 10.199,00 10.200 10.200 10.200 9.850 9.150 5.7.3.2.415100 Erträge aus AuflösungSonderposten 10.199,00 10.200 10.200 10.200 9.850 9. 150 E5 + Pnvatrechtliche Leistungsentgelte 24.165,08 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 5.7. 3.2.441200 Mieten und Pachten 2.650,67 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.7.3.2.441900 Ersätzeu. ähnliche Erträge 21.514,41 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 E6 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen 5.088,08 0 0 0 0 0 5.7.3.2.442500 Kostenerstattungenvom privaten Bereich 5.088,08 0 0 0 0 0 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 39.452,16 34.200 34.200 34.200 33.850 33. 150

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 6.895,09 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 5.7.3.2.502210 Vergütungentarift. Beschäftigte 5.728,83 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.7.3.2.504200 SozialversicherungsbeiträgeTB 1.166,26 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 50.890,53 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 5.7.3.2.522100 Energie, Wasser, Abwasser, Müll 36.858,12 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 5.7.3.2.523130 Unterhaltung, Reinigung 14.032,41 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

E11 - Abschreibungen 20.646,00 20.282 20.769 20.769 20.415 19.708 5.7.3.2.534900 Abschreibung sonst. Gebäude 16.294,00 16.294 16.294 16.294 16.294 16.294 5.7.3.2.538200 Abschreibung 2.503,00 2.138 2.625 2.625 2.625 2.625 5.7.3.2.538500 Abschreibung 1.849,00 1.850 1.850 1.850 1.496 789

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 1.542,32 1.400 1.550 1.550 1.550 1.550 5.7.3.2.568100 Grundsteuer 1.542,32 1.400 1.550 1.550 1.550 1.550 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstäügkeit 79.973,94 81.382 82.019 82.019 81.665 80.958

E16 Laufendes Ergebnisaus Verwaltungstätigkeit -40. 521,78 -47. 182 -47.819 -47.819 -47.815 -47.808

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis -40.521,78 -47. 182 . 47.819 -47.819 -47.815 -47.808

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

EZ2Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -40.521,78 -47. 182 -47.819 -47.819 -47.815 -47.808

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 91 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 2U2

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung; muss Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.2 Kommunale Einrichtung "Zum Römer"

Teile ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -31.314,54 -37.100 -37.250 -37.250 -37. 250 -37.250 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0

F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 4.865,91 0 0 0 0 5.7.3.2/5006.785710 Erwerb von beweglichemVermögen 4.865,91 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 4.865,91 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit -4.865,91 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -36. 180,45 -37 100 -37.250 -37. 250 -37.250

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 92 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 93 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönntngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0.00 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkett 0,00 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

EZ1 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

EZ2Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (JahresUberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0

F36 - Tilgung von Investftfonskrediten 0,00 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskredlten 0,00 0 0 0

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 94 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5.7.3.4 AiB Pfarrhaus Rheinbrohl Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 6.250,00 17.250,00 -11.000,00 6.250,00 17.250,00 -11.000,00 Haushaltsjahr 17.500,00 22.500,00 -5.000,00 25.561,00 38.061,00 -12.500,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 11.250,00 5.250,00 6.000,00 19.311,00 20.811,00 -1.500,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 95 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 8.061,00 0 8.061 8.061 8.061 8.061 5.7.3.4.415100 Erträge aus der Auflösungvon Sonderpostenaus Zuwendungen 8.061,00 0 8.061 8.061 8.061 8.061 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.835,98 6.250 17.500 17.500 17.500 17.500 5.7.3.4.442500 Kostenerstattungenvom privaten Bereich 8.835,98 6.250 17.500 17.500 17.500 17.500 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstäügkeit 16.896,98 6.250 25.561 25.561 25.561 25.561

E9 - Personal-und Versorgungsaufwendungen 7.543,81 6.250 9.000 9.000 9.000 9.000 5.7.3.4.502210 Vergütungentarifl. Beschäftig 5.657,04 4.600 6.900 6.900 6.900 6.900 5.7.3.4.503200 ZusatzversorgungskassenbeiträgeTB 432,01 350 500 500 500 500 5.7.3.4.504200 SoziatversicherungsbeiträgeTB 1.454,76 1.300 1.600 1.600 1.600 1.600

E10 - AufwendungenfürSach- und Dienstleistungen 7.818,45 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 5.7.3.4.522100 Aufwendungenf. Energie,Wasser, Abwasser, Müll Kirchstr. 86 7.818,45 4.500 7.000 7.000 7.000 7.000 E11 -Abschreibungen 15.535,00 0 15.561 15.561 15.561 15.561 5.7.3.4.536200 AbschreibungGebäude Gemeindezentmm 11.591,00 0 11.616 11.616 11.616 11.616 5.7.3.4.538200 AbschreibungHeizungsanlage Gemeindezentmm 3.244,00 0 3.245 3.245 3.245 3.245 5.7.3.4.538500 Abschreibungauf BGA 700,00 0 700 700 700 700

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.7.3.4. 541500 Zuschuss an den Förderverein Gemeindezentrum 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 1.326,59 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.7.3.4.564110 GebäudeversicherungGemeindezentrum 1.326,59 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 32.223,85 17.250 38.061 38.061 38.061 38.061

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwattungstätigkeit -15.326,87 -11.000 -12. 500 -12. 500 -12. 500

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20Ordentliches Ergebnis -15.326,87 -11.000 -12.500 -12. 500 -12. 500

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E2ZSaldo aus internen Leistungsbezlehungen 0,00 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -15.326,87 -11.000 -12. 500 -12. 500

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -8. 549, 70 -11. 000 -5. 000 -5. 000 -5. 000 -5. 000

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 96 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnis- u. Teilflnanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.000,00 0 0 0 0 5.7.3.4/5007.681762 ZuweisungenLand (t-Stock) 36.000,00 0 0 0 0 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36.000,00 0 0 0 0

F29 - Auszahlungenfür Sachanlagen 1.636,53 0 0 0 0 5.7.3.4/5007.785930 AiB PfarrhausRheinbrohl 1.636,53 0 0 0 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.636,53 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 34.363,47 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 25.813,77 -11.000 -5.000 -5.000

F35 + Aufnahme von Investitfonskrediten 0,00 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbroht Seite 97 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt extern und intern Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rechtsbindung: muss Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusangelegenheiten der Ortsgemeinde Rheinbrohl

Beschreibung Mitgliedsbeiträge an Tounsmus-Werbeverbände Auftrag Zielgruppe Ratsbeschtüsse Gastronomiebetriebe, Besucherlnnen Ziele Zuständigkeit Erhöhungder Besucherzahlen Ortsbürgermeister Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 12.400,00 -12.00, 00 0,00 12.400,00 -12.400,00 Haushaltsjahr 0,00 12.400,00 -12.400,00 0,00 12.400,00 -12.400,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 98 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00

El 0 - Aufwendungen fürSach- und Dienstleistungen 15.691,37 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 5.7.5.2.524900 Aufwendungenfür Fremdenwerbung 705,43 800 800 800 800 800 5.7. 5.2. 525430 Kostenerstattungen an VG Bad Hönnlngen(Tourist-lnfo) 14.985,94 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 1.664,39 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 5.7.5.2.564200 Mitgtiedsbeitragan Mittelrhein, Burgenund Wein e.V. 1.664,39 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.355,76 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -17. 355,76 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20Ordentliches Ergebnis -17.355,76 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) -17.355,76 -12.400 -li. 400 -12.400 -12.400 -12.400

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -17.710.44 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmttteliiberschuss /-fehlbetrag -17.710,44 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 99 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktptan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen intern Rechtsbindung: muss

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 3.587.849,51 2.918.000 3.143.500 3.443.500 3.443.500 3.443.500 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 249.536,00 383.896 563.258 523.258 523.258 523.258 E7 + Sonstige taufende Erträge 119.595,15 119.600 119.600 119.600 119.600 119.600 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätfgkeft 3.956.980,66 3.421.496 3.826.358 4.086.358 4.086.358 4.086.358

E12 - Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 2.971.774,32 3.023.115 3.206.498 3.235.268 3.235.268 3.235.268

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 673,20 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.972.447,52 3.023. 115 3.206.498 3.235.268 3.235.268 3.235.268

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 984.533,14 398.381 619.860 851.090 851.090 851.090

E17 + Zinserträgeund sonstigeFtnanzerträge 2.859,99 2.100 2.100 2. 100 2.100 2.100

E18 - Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 40.276,15 40.500 48.030 49.010 49.010 49.010 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -37.416, 16 -38.400 -45.930 -46.910 -46.910 -46.910

E20 Ordentliches Ergebnis 947.116,98 359.981 573.930 804.180 804.180 804.180

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresei^ebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 947.116,98 359.981 573.930 804.180 804.180 804.180

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 894.006,06 367.481 573.930 804.180 804.180 804.180

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeft 0,00 0 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 894.006,06 367.481 573.930 804.180 804.180 804.180

F35 + Aufnahme von Investltionskredtten 129.700,00 166.850 109.200 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 35.248,84 38.500 45.660 57.000 59.690 60.080 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 94.451,16 128.350 63.540 -57.000 -59.690 -60.080

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 100 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6. 1. 1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Beschreibung Grundsteuer,Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsumlage, Gewerbesteuerumlageu. a. Auftrag Zielgruppe GemORLP, GemHVO RLP, Satzungen, Haushaltspläne Steuerpflichtige, Behörden Ziele Zuständigkeit Zentrale Verwaltung der allgemeinden Finanzmittel Verbandsgemeindeverwaltung Finanzabteilung Finanzen in

Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 3.376.405,00 3.023.115,00 353.290,00 3.376.405,00 3.023.115,00 353.290,00 Haushaltsjahr 3.781.267,00 3.206.498,00 574.769,00 3.781.267,00 3.206.498,00 574.769,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 404.862,00 183.383,00 221.479,00 404.862,00 183.383,00 221.479,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 101von 112 VerbandsgemetndeBad Hönmngen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktberetch 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6. 1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6. 1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 3.587.849,51 2.918.000 3.143.500 3.443.500 3.443.500 3.443.500

. 1.0.401100 Grundsteuer A 7.392,69 5.000 5.500 5.500 5.500 5.500

. 1.0.401200 Grundsteuer B 481.951,09 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

. 1.0.401310 Gewerbesteuernach Ertrag und Kapital 1.041.554,65 500.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

. 1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,710.358,23 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

. 1.0.402200 Gemetndeanteil an der Umsatzsteuer 161.347,73 135.000 160.000 160.000 160.000 160.000

. 1.0.403300 Hundesteuer 17.154,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

. 1.0.405200 Ausgleichsleistungen 168.091,12 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 204.445,00 338.805 518.167 478.167 478.167 478.167 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisungen A 97.607,00 227.550 358.779 358.779 358.779 358.779 6.1.1.0.411130 SchlüsselzuweisungenB 2 106.838,00 111.255 119.388 119.388 119.388 119.388 6.1.1.0.413200 Gewerbesteuerkompensationszahlungen 0,00 0 40.000 0 0 0 E7 + Sonstigelaufende Erträge 119.595,15 119.600 119.600 119.600 119.600 119.600 6.1.1.0.462500 Konzessionsabgabe 106.569,94 106.500 106.500 106.500 106.500 106.500 6.1.1.0.462800 Jagdpacht 13.025,21 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwattungstätigkeit 3.911.889,66 3.376.405 3.781.267 4.041.267 4.041.267 4.041.267

E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.971.774,32 3.023.115 3.206.498 3.235.268 3.235.268 3.235.268 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumtage 182.389,32 48.000 67.130 95.900 95.900 95.900 6. 1.1.0. 544210 Kreisumlage 1.471.700,00 1.569.693 1.646.254 1.646.254 1.646.254 1.646.254 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage 1.317.685,00 1.405.422 1.493.114 1.493.114 1.493.114 1.493. 114 0 0 E14 - Sonstigelaufende Aufwendungen 673,20 0 0 0 6.1.1.0.565520 Pauschalwertberichtigung 673,20 0 0 0 0 0 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.972.447,52 3.023. 115 3.206.498 3.235.268 3.235.268 3.235.268

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 939.442, 14 353.290 574.769 805.999 805.999 805.999

E19 Salck»der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 939.442, 14 353.290 574.769 805.999 805.999 805.999

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23 Jahresergebnis (JahresUberschuss / Jahresfehlbetrag) 939.442, 14 353.290 574.769 805. 999 805. 999 805. 999

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 102 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan2021 und 202

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwlrtschaft Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6. 1. 1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teile ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 20ZO Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

F2.3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 884. 490, 72 353. 290 574. 769 805. 999 805.999 805. 999

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehtbetrag 884.490,72 353.290 574.769 805.999 805.999

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 103von 112 Verbandsgemei'ndeBad Hönnlngen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 2u2

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6. 1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung Zinserträge und Zinsaufwendungen Auftrag Zielgruppe GemO RLP, GemHVO RLP, Satzungen, Haushaltspläne Banken und Sparkassen Ziele Zuständigkeit

Maximierungder Zinserträge, Minlmierungder Zinsaufwendungen Verbandsgemeindeverwaltung- Finanzabteilung Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 1.371.805,00 71.500,00 1.300.305,00 47.191,00 40.500,00 6.691,00 Haushaltsjahr 985.123,00 93.690,00 891.433,00 47.191,00 48.030,00 -839,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr -386.682,00 22.190,00 -408.872,00 0,00 7.530,00 -7.530,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 104 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnls- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

E2 + Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstigeTransfererträge 45.091,00 45.091 45.091 45.091 45.091 45.091 6.1.2.0.413200 ZuweisungenKommunaler Entschuldungsfond 45.091,00 45.091 45.091 45.091 45.091 45.091 ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 45.091,00 45.091 45.091 45. 091 45.091 45.091

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00

El 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 45.091,00 45.091 45.091 45.091 45.091 45.091

E17 + Zinserträge und sonstigeFinanzerträge 2.853,25 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 6.1.2.0.472000 Stundungszinsen 0,00 100 100 100 100 100 6.1.2.0.479200 Zinsenaus Gewerbesteuer 2.853,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

E18 - Zinsaufwendungenund sonstige Finanzaufwendungen 40.276,15 40.500 48.030 49.010 49.010 49.010 6.1.2.0.574300 Erstattung Kassenkreditzinsenan VG-BadHönningen 2.910,28 2.500 9.940 9.940 9.940 9.940 6.1.2.0.575110 Zinsausgabenan Kreditmarkt 36.459,62 36.000 36.090 37.070 37.070 37.070 6. 1.2.0. 579100 Zinsen für Gewerbesteuer 906,25 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen -37.422,90 -38.400 -45.930 -46.910 -46.910 -46.910

E20 Ordentliches Ergebnis 7.668,10 6.691 -1.819 -1.819 -1.819

E21Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0

E23 Jahreset^ebnis (Jahresiiberschuss/ Jahresfehlbetrag) 7.668,10 6.691 -1.819 -1.819 -1.819

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 9.508,60 14.191 -839 -1.819 -1.819 -1.819

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F3Z Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 9.508,60 14.191 -839 -1.819 -1.819 -1.819

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl . Seite 105von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 2u2

Teile bnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 129.700,00 166.850 109.200 0 0 0 6.1.2.0/5005.692531 Einnahme von Krediten vonn Kreditmarkt 129.700,00 166.850 1Q9.200 0 0 0 6.1.2.0/5012.692531 Einnahmevon Krediten vom inländ. Kreditmarkt (Ltmschuldung) 0,00 0 0 0 0 0

F36 - Tilgung von Investittonskrediten 35.248,84 38.500 45.660 57.000 59.690 60.080 6.1.2.0/5005.792520 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 35.248,84 38.500 45.660 57.000 59.690 60.080 6.1.2.0/5012.792520 Tilgung von Krediten vom inländ. Kreditmarkt (Umschuldung) 0,00 0 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 94. 451, 16 128.350 63.540 -57.000 -59.690 -60.080

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 106 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.2.1 Gemeindegliedervermögen Produkt 6.2.1.0 Gemeindegliedervermögen Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 107 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11 11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Teiler ebnls- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung2023 Planung2024

ES Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 .o 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätlgkelt 0,00 0 0 0

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0

E20Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Efn- und Auszahlungen 0,00 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F3Z Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0

F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 108 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Dopplscher Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Produkt 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer; ASTRUNK Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Rheinbrohl Seite 109 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 2U2

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.2.6 Beteiligungen,Anteile, Wertpapieredes Anlagevermögens Produkt 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt ErgebnisZ019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E17 + Zinserträgeund sonstigeFinanzerträge 6,74 0 0 0 0 0 6.2.6.0.478100 DividendeVRB Neuwied-Unz eG 6,74 0 0 0 0 0 E19Saldo der Zins-und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen 6,74 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 6,74 0 0 0 0 0

EZ1Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

E23Jahresei^ebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 6,74 0 0 0 0

F23Saldo der ordentlichenund außerordentlichenEin- und Auszahlungen 6,74 0 0 0

F27Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33Saldo der Ein-und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 6,74 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 110 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 202

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.2.7 Wertpapiere des Umlaufvermögens Produkt 6.2.7.0 Wertpapiere des Umlaufvermögens Finanzen in Einzahlungen Auszahlungen Liquiditätssaldo Erträge Aufwendungen Ergebnis Haushaltsvorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veränderung gegenüber dem Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde: 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 111 von 112 VerbandsgemeindeBad Hönningen 11.11.2020 Doppischer Produktplan 2021 und 2ü2

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen extern und intern Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen Rechtsbindung: muss Produktgruppe 6.2.7 Wertpapiere des Umlaufvermögens Produkt 6.2.7.0 Wertpapiere des Umlaufvermögens Teiler ebnis- u. Teilfinanzhaushalt Ergebnis2019 Ansatz2020 Ansatz2021 Ansatz2022 Planung2023 Planung2024

ESSumme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

El 5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

E19Saldo der Zins-und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

E20 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

E22Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0

E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 0,00 0 0 0 0

F23Saldo der ordentlichenund außerordentlichenEin- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F32Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F33Saldo der Ein-und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0

F34 Finanzminelüberschuss /-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0

F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0

Benutzer: ASTRUNK Gemeinde; 5 OrtsgemeindeRheinbrohl Seite 112von 112