Ortsgemeinde Desloch Haushaltssatzung Und

Haushaltssatzung

und Ortsgemeinde Haushaltsplan Desloch für die Haushaltsjahre

2019 / 2020

1 Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Desloch

I. Haushaltssatzung: Seite: 3 - 6

II. Vorbericht: Seite: 7 - 36

III. Haushaltsplan:

1. Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt (weiß) Seite: 37 - 39 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite: 40 - 41 b) Teilhaushalt 1 (EH) Seite: 42 - 52 c) Teilhaushalt 2 (EH) Seite: 53 - 63 d) Teilhaushalt 3 (EH) Seite: 64 - 72 e) Teilhaushalt 4 (EH) Seite: 73 - 91 f) Teilhaushalt 5 (EH) Seite: 92 - 99 g) Teilhaushalt 6 (EH) Seite: 100 - 104 h) Teilhaushalt 7 (EH) Seite: 105 - 109 i) Teilhaushalt 8 (EH) Seite: 110 - 114 j) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27) Seite: 115 - 116

2. Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (gelb) Seite: 117 - 119 a) Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Seite: 120 - 121 b) Teilhaushalt 1 (FH) Seite: 122 - 134 c) Teilhaushalt 2 (FH) Seite: 135 - 145 d) Teilhaushalt 3 (FH) Seite: 146 - 156 e) Teilhaushalt 4 (FH) Seite: 157 - 173 f) Teilhaushalt 5 (FH) Seite: 174 - 182 g) Teilhaushalt 6 (FH) Seite: 183 - 187 h) Teilhaushalt 7 (FH) Seite: 188 - 192 i) Teilhaushalt 8 (FH) Seite: 193 - 197 j) Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28) Seite: 198 - 199

3. Investitionsübersicht und Erläuterungen zu den geplanten Investitionen (grün) Seite: 200 - 201

4. Stellenplan Seite: 202 - 203

4. Schuldenübersicht (rosa) Seite: 204 - 206

5. Darlehensübersicht (rosa) Seite: 207 - 212

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (weiß) Seite: 213 - 215

7. Freie Finanzspitze (orange) Seite: 216 - 217

2 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Desloch für die Jahre 2019 und 2020 vom ______

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt 2019 2020 der Gesamtbetrag der Erträge auf 363.249,00 € 373.115,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 400.357,00 € 392.788,00 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 37.108,00 € - 19.673,00 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 309.964,00 € 319.848,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 331.599,00 € 324.031,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 21.635,00 € - 4.183,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € 0,00 € die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € 0,00 € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 € 0,00 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 € 0,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 0,00 € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.703,00 € 12.739,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 13.703,00 € - 12.739,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 309.964,00 € 319.848,00 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 345.302,00 € 336.770,00 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 35.338,00 € - 16.922,00 €

3 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für - zinslose Kredite auf 0,00 € 0,00 € - verzinste Kredite auf 0,00 € 0,00 € zusammen auf 0,00 € 0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, werden festgesetzt auf 0,00 € 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich auf 0,00 € 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer - Grundsteuer A 300% 300% - Grundsteuer B 365% 365%

b) Gewerbesteuer 365% 365%

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund 23,00 € 23,00 € - für den zweiten Hund 33,00 € 33,00 € - für jeden weitern Hund 46,00 € 46,00 € - für den ersten gefährlichen Hund 300,00 € 300,00 € - für den zweiten gefährlichen Hund 400,00 € 400,00 € - für jeden weiteren gefährlichen Hund 500,00 € 500,00 €

4 § 5 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nachgewiesen und betrug 447.021,14 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug 444.975,39 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug 440.204,59 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug 430.858,40 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug 417.638,68 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug 402.369,27 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 402.676,94 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 397.620,59 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 400.489,82 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 393.090,35 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss). Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 419.032,90 EUR (lt. festgestelltem Jahresabschluss).

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn: a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn: c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten. d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Kreditaufnahmen

Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, zum wirtschaftlich notwendigen Zeitpunkt, zu günstigen Tageskonditionen aufzunehmen. Mit dem Ortsbürgermeister ist Einvernehmen herzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim Ortsgemeinde Desloch Meisenheim, den Desloch, den

(Kron) (Reidenbach) Bürgermeister Ortsbürgermeister 5 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019/2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindverwaltung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 13, in der Zeit vom ______bis ______, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Meisenheim, den Desloch, den

(Kron) (Reidenbach) Bürgermeister Ortsbürgermeister

6 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Desloch für den Haushalt 2013/2020

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Inhaltsübersicht: 1. Allgemeines:

1.1 Wohnbevölkerung 1.2 Bevölkerungsentwicklung 1.3 Schulpflichtige Kinder 1.4 Kinderzahl in der Kindertagesstätte

2. Finanzkraft:

2.1 Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen 2.2 Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2019) 2.3 Darstellung der Steuerkraft (Endgültige Berechnung 2018) 2.4 Verbandsgemeindeumlage 2.5 Berechnung der Verbandsgemeindeumlage: 2.6 Kreisumlage 2.7 Schlüsselzuweisung A 2.8 Sonderumlagen nach LFAG

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltsjahr 2019/2020 3.2 Haushaltsjahr 2017/2018 3.3 Haushaltsjahr 2015/2016

7 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

5. Entwicklung der Jahresergebnisse

6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- u. Finanzhaushalt

7. Entwicklung der Investitionskredite 9.1 Haushaltsjahr 2017 9.2 Haushaltsjahr 2018 9.3 Haushaltsjahr 2019

8. Entwicklung des Eigenkapitals

9. Rückstellungen

10. Verschuldung

11. Abschließende Beurteilung 11.1 Ergebnishaushalt 11.2 Finanzhaushalt

8 1. Allgemeines:

1.1. Wohnbevölkerung:

Ortsgemeinde Desloch Stand: 30.06.2014 Stand: 30.06.2015 Stand: 30.06.2016 Stand: 30.06.2017 Stand: 30.06.2018 a) Ergebnis der Volkszählung am 24. Mai 1987 (320) b) Fortschreibung (Einwohnerzahl) mit Hauptwohnsitz 357 364 356 333 336 c) Veränderung Zunahme 7 3 Abnahme X 8 23

Altersgliederung der Bevölkerung zum 30.06.2018

Altersgruppen M in % W in % gesamt in % bis 9 Jahre 11 3,274 11 3,274 22 6,548 10-19 Jahre 18 5,357 10 2,976 28 8,333 20-29 Jahre 16 4,762 13 3,869 29 8,631 30-39 Jahre 18 5,357 18 5,357 36 10,714 40-49 Jahre 16 4,762 21 6,250 37 11,012 50-59 Jahre 34 10,119 32 9,524 66 19,643 60-69 Jahre 31 9,226 26 7,738 57 16,964 70-79 Jahre 17 5,060 21 6,250 38 11,310 80-89 Jahre 8 2,381 12 3,571 20 5,952 90-99 Jahre 0 0,000 3 0,893 3 0,893 ab 100 Jahre 0 0,000 0 0 0 0,000 Gesamt: 169 50,298 167 49,702 336 100

Quelle: Gemeindestatistik zum 30.06.2018

9 1.2. Bevölkerungsentwicklung:

Die Darstellung der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung wurde der Statistischen Analyse „Rheinland-Pfalz 2050 – Zweite regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2006)“ des Statistischen Landesamtes entnommen. Die Berechnungen für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden erfolgt auf der Basis der Kreisergebnisse der mittleren Variante der Modellrechnungen, die eine konstante Geburtenrate von 1,4 Kindern je Frau, eine bis 2060 um etwa sieben Jahre steigende Lebenserwartung und einen jährlichen landesweiten Wanderungsüberschuss in Höhe von 4.000 Personen unterstellt.

Quelle: Statistisches Landesamt (www.infothek.statistik.rlp.de) 10 1.3. Schulpflichtige Kinder:

Schulpflichtige Kinder in der Bildung der VG Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Verbandsgemeinde Meisenheim Meisenheim (07.11.1970) Stand: 10.09.2015 Stand: 10.09.2016 Stand: 10.09.2017 Stand: 10.09.2018 a) Grundschule 624 194 209 197 197 b) Realschule plus 525 309 288 266 245

1.4. Kinderzahl in der Kindertagesstätte:

Kinderzahl in der Kindertagesstätte Eröffnung Kindergarten Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung Fortschreibung (01.09.1975) Stand: 01.09.2015 Stand: 01.09.2016 Stand: 01.09.2017 Stand: 01.09.2018 a) VG-Kindertagesstätte Meisenheim insg. 250 132 157 153 155 davon: vormittags 125 34 39 38 50 vormittags und nachmittags 125 13 22 21 22 ganztags 0 85 96 94 83 Hortkinder (Schulbetreuung) 0 0 0 0 0 b) Ortsgemeinde Becherbach 0 23 24 30 28 Kindertagesstätte + Kindergarten zusammen 250 155 181 183 183

2015 2016 2017 2018 G R K G R K G R K G R K 10 11 10 7 9 7 11 6 ( K ) Kindertagesstättenkinder Stand am 01.09. des Jahres

11 2. Finanzkraft

2.1. Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen:

Steuern und Zuweisungen 2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Grundsteuer A (insgesamt): 6.885,00 € 6.976,00 € 6.609,00 € 6.749,00 € + Grundsteuer B (insgesamt): 21.575,00 € 22.432,00 € 22.703,00 € 22.712,00 € + Gewerbesteuer (insgesamt): 2.214,00 € - 32,00 € 6.071,00 € 6.848,00 € + Einkommensteuer (insgesamt): 141.476,00 € 135.616,00 € 155.585,00 € 146.929,00 € = Steuerkraftmesszahl 172.150,00 € 164.992,00 € 190.968,00 € 183.238,00 €

+ Schlüsselzuweisung A 83.399,00 € 88.184,00 € 71.048,00 € 97.175,00 €

= Umlagegrundlage 255.549,00 € 253.176,00 € 262.016,00 € 280.413,00 €

Steuerkraftmesszahl je Einwohner in der Ortsgemeinde Desloch 472,94 € 463,46 € 573,48 € 545,35 € im Land Rheinland Pfalz (vgl. Haushaltsrundschreiben) Schwellenwert gem. § 8 LFAG 702,06 € 711,18 € 786,84 € 834,56 €

Beachte: IST-Aufkommen an Steuern in der Zeit vom 01.10. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.09. des vergangenen Jahres geteilt durch die Hebesätze (vgl. § 13 Abs. 3 LFAG).

12 2.2. Darstellung der Steuerkraft (Vorläufige Berechnung 2019):

Vorläufige Umlagegrundlage 2019 (§§ 25 und 26 LFAG) (Angabe in vollen Euro)

Ortsgemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Zusammen Umlagebedarf Anteil an nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich Kindergarten messzahlen zuweisung Spalte 2 bis 3 2019 bei VG- VG-Umlage VG-Umlage VG-Umlage Kreisumlage Umlage A Umlagesatz Haushalts- Haushalts- Haushalts- 47,0 5,05200 (Stadt = B2) 39 jahr 2019 jahr 2018 jahr 2017 v. H. v.H. v. H. aus Sp. 4 Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 01 - Abtweiler 206.889 0 206.889 80.687 2,99 2,31 2,28 97.238 10.452 02 - Becherbach 466.264 260.638 726.902 283.492 10,52 9,28 9,55 341.644 entfällt 03 - Breitenheim 231.317 84.979 316.296 123.355 4,58 4,30 4,32 148.659 15.979 04 - Callbach 351.520 0 351.520 137.093 5,09 3,92 4,02 165.214 17.758 05 - Desloch 183.238 97.175 280.413 109.361 4,06 3,56 3,88 131.794 14.166 06 - Hundsbach 197.495 115.466 312.961 122.055 4,53 4,08 4,20 147.092 15.810 07 - Jeckenbach 140.671 39.595 180.266 70.304 2,61 2,48 2,56 84.725 9.107 08 - Lettweiler 173.767 0 173.767 67.769 2,52 2,33 2,31 81.670 8.778 09 - Löllbach 79.267 90.984 170.251 66.398 2,46 2,14 2,23 80.018 8.601 10 - Meisenheim 2.318.284 212.587 2.530.871 987.040 36,64 44,74 45,85 1.189.509 127.854 11 - Raumbach 577.243 0 577.243 225.125 8,36 6,73 4,64 271.304 29.161 12 - Rehborn 431.038 147.311 578.349 225.556 8,37 7,51 7,74 271.824 29.217 13 - Reiffelbach 109.424 84.193 193.617 75.511 2,80 2,48 2,43 91.000 entfällt 14 - Schmittweiler 89.764 71.306 161.070 62.817 2,33 2,06 2,11 75.703 8.137 15 - Schweinschied 148.075 0 148.075 57.749 2,14 2,09 1,88 69.595 7.480

Insgesamt OG: 5.704.256 1.204.234 6.908.490 2.694.312 100,00 100,00 100,00 3.246.989 302.500

29.673 Investitionsschlüsselzuweisung 450.515 Kreisuml. VG 47 v. H. Verbandsgemeinde : 1.064.485 € 958.542 (Schlüsselzuweisung B 2 = nach Finanzbedarf) 76.270 (Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis) 3.697.504 Kreisumlage gesamt nachrichtlich Schlüsselzuweisung A: 991.647

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 11 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 LFAG.

2.3. Darstellung der Steuerkraft (endgültige Berechnung 2018):

Endgültige Umlagegrundlage 2018 (§§ 25 und 26 LFAG) (Angabe in vollen Euro)

Ortsgemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Zusammen Umlagebedarf Anteil an nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich Kindergarten messzahlen zuweisung Spalte 2 bis 3 2017 bei VG- VG-Umlage VG-Umlage VG-Umlage Kreisumlage Umlage A Umlagesatz Haushalts- Haushalts- Haushalts- 47,0 5,210 39,0355 jahr 2018 jahr 2017 jahr 2016 v. H. v.H. (Stadt = B2) v. H. aus Sp. 4 zzt. offen Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10 01 - Abtweiler 162.642 0 162.642 63.430 2,31 2,28 2,32 76.442 8.475 02 - Becherbach 449.304 203.224 652.528 254.486 9,28 9,55 9,88 306.688 entfällt 03 - Breitenheim 214.331 88.627 302.958 118.154 4,30 4,32 4,49 142.390 15.786 04 - Callbach 203.919 71.976 275.895 107.599 3,92 4,02 4,15 129.671 14.376 05 - Desloch 190.968 59.367 250.335 97.631 3,56 3,88 4,07 117.657 13.044 06 - Hundsbach 168.534 118.637 287.171 111.997 4,08 4,20 4,45 134.970 14.963 07 - Jeckenbach 116.627 57.781 174.408 68.019 2,48 2,56 2,70 81.972 9.088 08 - Lettweiler 163.683 0 163.683 63.836 2,33 2,31 2,45 76.931 8.529 09 - Löllbach 87.200 63.152 150.352 58.637 2,14 2,23 2,30 70.665 7.834 10 - Meisenheim 2.971.419 178.374 3.149.793 1.228.419 44,74 45,85 43,22 1.480.403 164.123 11 - Raumbach 473.567 0 473.567 184.691 6,73 4,64 4,58 222.576 24.676 12 - Rehborn 422.277 106.209 528.486 206.110 7,51 7,74 8,08 248.388 27.537 13 - Reiffelbach 108.367 66.041 174.408 68.019 2,48 2,43 2,56 81.972 entfällt 14 - Schmittweiler 88.147 56.942 145.089 56.585 2,06 2,11 2,16 68.192 7.560 15 - Schweinschied 146.958 0 146.958 57.314 2,09 1,88 2,59 69.070 7.657

Insgesamt OG: 5.967.943 1.070.330 7.038.273 2.744.927 100,00 100,00 100,00 3.307.987 323.648

31.180 Investitionsschlüsselzuweisung 371.898 Kreisuml. VG 47,0 v. H. Verbandsgemeinde : 899.453 € 791.273 (Schlüsselzuweisung B 2 = nach Finanzbedarf) 77.000 (Schlüsselzuweisung B 1 für übertragenen Wirkungskreis) 3.679.885 Kreisumlage gesamt nachrichtlich Schlüsselzuweisung A: 891.956

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B2 der Stadt Meisenheim gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2, § 11 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 LFAG.

2.4. Verbandsgemeindeumlage:

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigen Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht. Das Nähere bestimmt das Landesfinanzausgleichsgesetz (vgl. § 72 GemO). 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 endgültig endgültig endgültig endgültig vorläufig endgültig vorläufig v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. v.H. a) Umlagegrundlage (Insgesamt OG): 6.435.215 € 6.257.495 € 6.281.872 € 6.532.215 € 7.033.175 € 7.033.175 € 6.908.490 €

b) VG Umlage mit Umlagesatz s.o. 2.477.554 € 2.409.135 € 2.452.170 € 2.549.883 € 2.742.938 € 2.742.938 € 2.694.312 € je Einwohner: 315,53 € 308,07 € 314,26 € 324 € 356 € 356 € 353 € c) VG Umlage bei 1% Punkt (rd.) 64.352 € 62.574 € 62.819 € 65.322 € 70.332 € 70.332 € 69.085 €

Die Umlagegrundlage zur Berechnung der Verbandsgemeindeumlage errechnet sich durch die Addition der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Ortsgemeinden (vgl. Tabelle 2.2. hier Spalte 4). Die Umlagegrundlage ist zudem Ausgangsgröße zur Berechnung der Kreisumlage.

Zur Bestimmung der VG Umlage 2019 müssen zunächst folgende Eckpunkte erläutert werden: Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegt die Umlagegrundlage 124.685.000 EUR unter dem Niveau von 2018 (vorläufig). Dies ist im Wesentlichen dem Rückgang der Gewerbesteuer um 500.759 EUR geschuldet. Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zuzüglich Ausgleichsleistungen (+ 248.828 EUR) sowie eine höhere Schlüsselzuweisung A (+ 102.905 EUR) können diesen Verlust nicht kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Schlüsselzuweisung A höher aus, da der Schwellenwert um rd. 84 EUR pro Einwohner angehoben worden ist. Im Vergleich zum letzten Veranlagungszeitraum liegt die vorläufige Steuerkraftmesszahl 2019 um 261.803 EUR unter der des Jahres 2018. Dies führt dazu, dass die vorläufige Umlagegrundlage 2019 bei 6.908.490 EUR festgesetzt wird. Sie liegt damit um 124.685 EUR niedriger als die vorläufige Umlagegrundlage 2018.

15 Im Haushaltsjahr 2018 waren verschiede Ansätze für Beschaffungen sowie Unterhaltungen veranschlagt, welche in dieser Höhe im Jahr 2019 nicht mehr benötigt werden. Folglich reduziert sich die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechend. Weiterhin wird ab dem Jahr 2019 die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ nicht mehr erhoben. Positiv wirkt sich hingegen die Änderung des LFAG bezüglich der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 für die VG aus. Aus der Neuberechnung verbleiben nach Abzug der Kreisumlage rd. 85.000 EUR. Daher ist es möglich, trotz Rückläufiger Steuerkraft, die VG Umlage bei 39 v.H. festzusetzen. Darin enthalten ist schon der vertraglich festgelegte Konsolidierungsanteil der Verbandsgemeinde am kommunalen Entschuldungsfonds (33.627 EUR). 33.627 EUR entsprechen rd. 0,4867 v.H. der Verbandsgemeindeumlage (1 v.H. = 69.085 EUR) Grafische Darstellung der Entwicklung der Umlagegrundlage gem. LFAG ab dem Jahr 2002:

8.000.000 EUR

7.000.000 EUR

6.000.000 EUR

5.000.000 EUR

4.000.000 EUR Umlagegrundlage

3.000.000 EUR

2.000.000 EUR

1.000.000 EUR

0 EUR Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

16 2.5.1. Berechnung der Verbandsgemeindeumlage:

2.5.1.1. Ermittlung des Umlagebedarfes gem. § 72 GemO i.V.m. VV zu § 72 GemO:

Die Verbandsgemeinden sind berechtigt, jährlich eine Verbandsgemeindeumlage von den Ortsgemeinden zu erheben, soweit ihre eigenen Finanzmittel nicht ausreichen. Maßgebliche Ausgangsgröße für die Umlageerhebung ist der Finanzmittelbedarf der Verbandsgemeinde. Der Finanzmittelbedarf ist die Summe der Finanzmittel, die die Verbandsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. In dem Umfang, in dem die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde, insbesondere aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen sowie aus Entgelten und Abgaben, den Finanzbedarf nicht decken (Umlagebedarf), werden die Ortsgemeinden zur Verbandsgemeindeumlage herangezogen. Vereinfacht sind die zu deckenden Auszahlungen zu ermitteln und den zu erwartenden Einnahmen gegenüberzustellen. Die Berechnung erfolgt nach dem Muster aus der VV zu§ 72 GemO.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 muss allerdings der Berechnungsmodus verändert werden. Da die Verbandsgemeinde am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen wird, erfolgt die Umlageberechnung in mehreren Schritten. In einem ersten Schritt wird der „Netto“ Umlagebedarf ermittelt. Hierzu werden den zu deckenden Auszahlungen die zu erwarteten Einzahlungen, ohne 2/3 Zuwendung des Landes (67.255 EUR) aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, gegenüber gestellt. Im zweiten Schritt wird ermittelt, ob die Umlage auf der Grundlage des Hebesatzes aus dem Vorjahr ausreichen würde, um den „Netto“ Umlagebedarf zu decken. Im dritten Schritt wird der „Brutto“ Umlagebedarf ermittelt.

Die Darstellung der einzelnen Schritte zur Ermittlung der VG Umlage entnehmen Sie den folgenden Seiten.

17 1. Schritt: Auszahlungen: Pos. 15 Summe der lfd. Auszahlung aus Vw-Tätigkeit 6.582.326,00 EUR + Pos. 18 Auszahlungen für Zinsen 31.878,00 EUR + Pos. 36 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung 205.550,00 EUR = zu deckende Auszahlungen 6.819.754,00 EUR Einzahlungen: - Pos. 8 Summe der lfd. Einzahlungen ohne VG-Umlage 4.217.146,00 EUR - Pos. 17 Einzahlungen für Zinsen 0,00 EUR + Pos. 28 Erhöhung zum Ausgleich des EH 0,00 EUR = zu erwartende Einzahlungen (ohne VG Umlage u. 2/3 KEF) 4.217.146,00 EUR

"Netto" Umlagebedarf: 2.602.608,00 EUR

2. Schritt:

Umlagegrundlage nach vorläufiger Berechnung: 6.908.490 EUR Bemerkung: Hebesatz des Vorjahres (2018; 39,0 v.H). 2.694.312 EUR Umlage mit Hebesatz aus Vorjahr reicht aus, um Netto- "Netto" Umlagebedarf für das neue Haushaltsjahr (2019) 2.602.608 EUR und Brutto-Umlagebedarf zu decken. Zudem Reicht Überschuss aus, um 1/3 Anteil am KEF-RP Umlage über Bedarf (bei 39,0) 91.704 EUR zu bedienen.

3. Schritt:

Berücksichtigung Konsolidierungsbeitrages der VG (437.157,23 € bei 13 Jahren Laufzeit=) 33.627 EUR.

Umlage über Bedarf (bei 39,0 v.H). 91.704,00 EUR Anteil der VG am KEF-RP (jährlicher Konsolidierungsbeitrag) -33.627,00 EUR Bemerkung: verbleibt 58.077,00 EUR Der Bruttoumlagebedarf liegt 58.077 EUR niedriger als die Umlage nach der vorläufigen Berechnung rechnerisch ergibt. Berechnung der Bruttoumlagebedarfes: Die Differenz in Höhe von 58.077 EUR wird als positive freie Finanzspitze ausgewiesen - "Netto" Umlage 2.602.608,00 EUR + Anteil der VG am KEF-RP 33.627,00 EUR = "Brutto" Umlagebedarf 2.636.235,00 EUR

18 Abschließende Gesamtberechnung:

I. Auszahlungen: Pos. 15 Summe der lfd. Auszahlung aus Vw-Tätigkeit 6.582.326,00 EUR + Pos. 18 Auszahlungen für Zinsen 31.878,00 EUR + Pos. außerordentliche Auszahlungen 0,00 EUR + Pos. 36 Auszahlungen zur planmäßigen (ordentlichen) Tilgung 205.550,00 EUR = zu deckende Auszahlungen 6.819.754,00 EUR

II. Einzahlungen: - Pos. 8 Summe der lfd. Einzahlungen ohne VG-Umlage 4.217.146,00 EUR ( 2/3 Anteil KEF-RP) - Pos. 17 Einzahlungen für Zinsen 0,00 EUR - Pos. 0 außerordentliche Einzahlungen 0,00 EUR + Pos. 28 Erhöhung zum Ausgleich des EH 0,00 EUR = zu erwartende Einzahlungen (ohne VG Umlage) 4.217.146,00 EUR

III. "Netto" Umlagebedarf: 2.602.608,00 EUR

Anteil der VG am KEF-RP (jährlicher Konsolidierungsbeitrag) 33.627,00 EUR

IV. "Brutto Umlagebedarf: 2.636.235,00 EUR

V. Umlagegrundlage nach LFAG: 6.908.490,00 EUR 38,9867 v.H. Umlagesatz 2.693.392,00 EUR rd. 39,0 v.H. Umlagesatz 2.694.312,00 EUR

VI. Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2019 2.694.312,00 EUR

19 Fortsetzung Erläuterungen:

1. Schritt: Berechnung der Umlage ohne 2/3 KEF 67.255,00 € Anteil des Landes am KEF - Quasi "Netto" Umlage

Pos. 15 6.582.326,00 € Pos. 18 31.878,00 € NR. Pos. 46: 205.550,00 € Pos. 36 205.550,00 € OT: 205.550,00 € 6.819.754,00 € T KII:

Pos. 8 4.284.401,00 € - 2/3 KEF 67.255,00 € Pos. 17 4.217.146,00 €

Netto-Bedarf: 2.602.608,00 €

2. Schritt: Umlagegrundlage 6.908.490,00 € 39 2.694.312,00 € Hebesatz aus Vorjahr!!! Bedarf: 2.602.608,00 € über Bedarf 91.704,00 €

3. Schritt: Berücksichtigung KEF-RP 1/3 Anteil VG 33.627,00 € NR mit 39 v.H. 91.704,00 € 91.703,10 € 33.627,00 € 33.627,00 € NR: Steuerkraft: 6.908.490,00 € 38,5000 2.659.769,00 € 58.077,00 € 58.076,10 € mit 1/3 Anteil KEF 38,5 0,4867 2.693.392,00 € gerundet 38,5 0,5 2.694.312,00 € Umlage 2.602.608,00 € 33.627,00 € 2.636.235,00 € Beachte: Rundungsdifferenzen!

Nach Steuerkraft 2.659.769,00 € 2.693.392,00 € 2.694.312,00 €

Freie Spitze 23.534,00 € 57.157,00 € 58.077,00 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verbleibt bei unverändertem Umlagesatz von 39,0 eine positive freie Finanzspritze in Höhe von 58.077 EUR.

20 2.6. Kreisumlage:

Gem. § 25 des LFAG erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wurde zuletzt auf 47 v.H. festgesetzt. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Desloch für das Jahr 2019 wurde mit einem Kreisumlagesatz in Höhe von 47 v.H. gerechnet.

2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Umlagesatz in Prozent 47 47 47 47

Kreisumlage 2.952.494,00 € 3.070.120,00 € 3.383.905,00 € 3.246.989,00 €

Kreisumlageanteil Desloch 120.108,00 € 118.993,00 € 123.147,00 € 131.794,00 €

2.7. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG Da die Steuerkraft je Einwohner (545,35 EUR) unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner im Land (1.063,13 EUR davon 78,50 % Schwellenwert = 834,56 EUR) liegt, erhält die Ortsgemeinde Desloch Schlüsselzuweisung A.

2016 2017 2018 2019 endgültig endgültig endgültig vorläufig Aufkommen der Schlüsselzuweisung A 83.399,00 € 88.184,00 € 71.048,00 € 97.175,00 €

2.8. Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 LFAG:

2.8.1 Sonderumlage für die Kindertagestätte der Verbandsgemeinde Meisenheim

Berechnung: Für die anteilige Berechnung gilt die Umlagegrundlage, wie sie für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage zugrunde gelegt wird (vgl. Tabelle 2.2.). Sie wird von allen Ortsgemeinden mit Ausnahme von Becherbach und Reiffelbach erhoben. Die OG Desloch muss im Haushaltsjahr 2019 eine Kindergartensonderumlage in Höhe von 14.166 € zahlen.

22 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

3.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr:

Im Haushaltsplan 2019 / 2020 wurden festgesetzt: 2019 2020 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 363.249 € 373.115 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 400.357 € 392.788 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 37.108 € - 19.673 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 309.964 € 319.848 € die ordentlichen Auszahlungen auf 331.599 € 324.031 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 21.635 € - 4.183 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.703 € 12.739 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 13.703 € - 12.739 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 309.964 € 319.848 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 345.302 € 336.770 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 35.338 € - 16.922 €

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorjahr:

Im Haushaltsplan 2017 / 2018 wurden festgesetzt: 2017 2018 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 366.035 € 362.103 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 400.211 € 369.283 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 34.176 € - 7.180 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 313.988 € 310.159 € die ordentlichen Auszahlungen auf 331.544 € 300.958 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 17.556 € 9.201 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.000 € 1.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 € 1.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 16.741 € 13.356 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 16.741 € - 13.356 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 314.988 € 311.159 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 348.285 € 314.314 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 33.297 € - 3.155 €

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsvorvorjahr:

Im Haushaltsplan 2015 / 2016 wurden festgesetzt: 2015 2016 1.NHHS 2015 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 351.283 € 362.129 € 351.283 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 359.926 € 353.706 € 359.926 € Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 8.643 € 8.423 € - 8.643 €

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 304.849 € 315.674 € 304.849 € die ordentlichen Auszahlungen auf 302.416 € 296.197 € 302.416 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.433 € 19.477 € 2.433 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.000 € 1.000 € 183.500 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € 182.500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000 € 1.000 € 1.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 18.424 € 16.682 € 18.424 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 18.424 € - 16.682 € - 18.424 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 305.849 € 316.674 € 488.349 € der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 320.840 € 312.879 € 503.340 € Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 14.991 € 3.795 € - 14.991 €

25 4. Ausblick über die wesentlichen Änderungen der Rahmenbedingungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten:

4.1. Erhöhung der Kreisumlage: Bei der Berechnung der Kreisumlage wird für den Haushaltsplan 2019/2020 der Ortsgemeinde Desloch mit 47 v.H. gerechnet.

Ansatz für die Ortsgemeinde Desloch 2018: 123.147 EUR (aus endgültiger Berechnung 2018) Ansatz für die Ortsgemeinde Desloch 2019: 131.794 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Entlastung für die Ortsgemeinde Desloch: 8.647 EUR

4.2. VG-Umlage: Die Verbandsgemeindeumlage bleibt weiterhin unverändert bei 39 v.H. für das Haushaltsjahr 2019.

Ansatz für die Ortsgemeinde Desloch 2018: 102.186 EUR (aus endgültiger Berechnung 2018) Ansatz für die Ortsgemeinde Desloch 2019: 109.361 EUR (aus vorläufiger Berechnung 2019) Entlastung für die Ortsgemeinde Desloch: 7.175 EUR

26 4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds -Sachstandsbericht- : Durch die Errichtung des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) zum 01.01.2012 werden die Gemeinden entlastet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31.12.2009 um bis zu 3,1 Mrd. EUR deutlich verringert werden. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent – auf über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Dies gilt insbesondere für die mit Krediten zur Liquiditätssicherung belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist. Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von eventuellen (Steuer-) Mehreinnahmen für die Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Die Ortsgemeinde Desloch hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Die Finanzierung erfolgt durch die Veräußerung eines Bauplatzes, Entgelten aus Kabelverlegung etc.

27 5. Entwicklung der Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge:

Im Bereich der Verbandsgemeinde Meisenheim erfolgte die Umstellung auf die doppelte Buchführung einheitlich zum 01.01.2008.

Der Ergebnishaushalt schließt mit der Ergebnisrechnung und der Finanzhaushalt schließt mit der Finanzrechnung.

Bei beiden Abschlüssen wird streng darauf geachtet, dass nur die Erträge/ Aufwendung und Einzahlungen/ Auszahlungen verbucht werden, die

tatsächlich der laufenden Periode zuzurechnen sind.

Die Jahresrechnung 2017 wurde geprüft und festgestellt In der Ergebnisrechnung wurde der Haushaltsausgleich verfehlt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 25.942,55 EUR ab.

In der Finanzrechnung reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 aus um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Saldo Position 26 20.187,97 EUR Saldo Position 46 (Tilgung) 16.116,70 EUR

28 6. Entwicklung der Investitionen und deren Auswirkung auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsrecht wirken sich im neuen doppischen Recht Investitionen im Bereich des Anlagevermögens auch auf zukünftige Haushalte aus. Gem. § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die planmäßige Abschreibung zu mindern. Die Höhe des jeweiligen Abschreibungsbetrages richtet sich nach der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ist der vom Landesgesetzgeber verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle zu entnehmen. Im Ergebnis führt der Betrag der Abschreibungen zu einem Aufwand, welcher sich negativ auf die Ergebnisrechnung auswirkt. Im Hinblick auf das Jahresergebnis sollten die Investitionen im Bereich des Anlagevermögens sorgfältig ausgewählt werden; etwaige Zuwendungen Dritter beantragt und zeitnah abgerufen werden. Durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Zuwendungen Dritter (Sonderposten) entsteht ein „Gegengewicht“ zu den bilanziellen Abschreibungen. Die Auflösung führt zum Ertrag, welcher sich positiv auf die Ergebnisrechnung auswirkt.

Für das Haushaltsjahr 2019/2020 ist folgende Investition geplant:

Keine!

29 6.1 geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2019/2020

2019 2019 2020 2020 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neukreditaufnahme: 0,00 € Liquiditätskredit:

6.2 Investitionen 2021 - 2022

2021 2021 2022 2022 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Neukreditaufnahme: 0,00 € Liquiditätskredit:

30 7. Entwicklung der Investitionskredite:

Der Höchstbetrag der Investitionskredite wird jährlich neu in der Haushaltssatzung festgesetzt. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionskredite finden sich im Finanzhaushalt bei der Leistung 61251 und die Zinsen für Investitionskredite finden sich im Ergebnishaushalt bei der Leistung 61201 wieder. 7.1. Haushaltsjahr 2017: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.2. Haushaltsjahr 2018: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0 EUR Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite (Nachtrag): 0 EUR

Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde: 0 EUR Genehmigte Kreditsumme durch die Aufsichtsbehörde (Nachtrag): 0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung: 0 EUR

In das nächste Haushaltsjahr übertragene Ermächtigung: 0 EUR

7.3. Haushaltsjahr 2019: Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite: 0EUR

31 8. Entwicklung des Eigenkapitals:

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 447.021,14 EUR Der Stand zum 31.12.2008 beträgt lt. Jahresabschluss 2008 444.975,39 EUR Der Stand zum 01.01.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 444.975,39 EUR Der Stand zum 31.12.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 440.204,59 EUR Der Stand zum 01.01.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 440.204,59 EUR Der Stand zum 31.12.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 430.858,40 EUR Der Stand zum 01.01.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 430.858,40 EUR Der Stand zum 31.12.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 417.638,68 EUR Der Stand zum 01.01.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 417.638,68 EUR Der Stand zum 31.12.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 402.369,27 EUR Der Stand zum 01.01.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 402.369,27 EUR Der Stand zum 31.12.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 402.676,94 EUR Der Stand zum 01.01.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 402.676,94 EUR Der Stand zum 31.12.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 397.652,59 EUR Der Stand zum 01.01.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 397.652,59 EUR Der Stand zum 31.12.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 400.489,82 EUR Der Stand zum 01.01.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 400.489,82 EUR Der Stand zum 31.12.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 393.090,35 EUR Der Stand zum 01.01.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 393.090,35 EUR Der Stand zum 31.12.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 419.032,90 EUR

32 9. Rückstellungen § 36 GemHVO:

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen gebildet, die im abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht worden sind und deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag noch nicht genau fest stehen. Die Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz gezeigt. Ihre Auflösung führ zum Ertrag.

§ 36 Abs. 1 GemHVO enthält eine abschließende Aufzählung der Rückstellungen, die von der Gemeinde zu bilden sind.

Im Bereich der Ortsgemeinde Desloch wurden folgende Rückstellungen gebildet:

- Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

33 10. Verschuldung:

10.1 Investitionskredite

Schuldenstand am 31.12.2018: 135.139,04 EUR Schuldenstand am 31.12.2019: (voraussichtlich): 121.436,78 EUR Neuaufnahmen geplant in 2019: 0,00 EUR 121.436,78 EUR

10.2 Liquiditätskredite

Schuldenstand lt. Tagesabschluss VG-Kasse (30.12.2018): EUR

10.3 Verschuldung pro Kopf

Investitionskredite 135.139,04 EUR Liquiditätskredite 252.200,81 EUR Gesamt: 387.339,85 EUR ./. Einwohner (336) 1.172,80 EUR

34 11. Abschließende Beurteilung:

11.1. Ergebnishaushalt: Der EH schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 37.108,00 € in 2019 und 19.673,00 € in 2020 ab. Die Abschreibungsbeträge auf Anlagevermögen belaufen sich hier auf 68.308,00 € in 2019 und 68.307,00 € in 2020. Bei den geplanten Investitionen sind auch die Abschreibungsbeträge zu Berücksichtigen, die sich zukünftig auf den Ergebnishaushalt auswirken werden.

Ergebnishaushalt 2019 2020

der Gesamtbetrag der Erträge auf 363.249,00 € 373.115,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 400.357,00 € 392.788,00 € Jahresfelbetrag - 37.108,00 € - 19.673,00 €

35 11.2. Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist ohne die Berücksichtigung der Vorjahre „ausgeglichen“. Zum Ausgleich muss sich die Ortsgemeinde jedoch liquider Mittel im Rahmen der Einheitskasse bedienen. Die Tilgungsleistung für das Planjahr 2019 beläuft sich auf 13.703,00 EUR für das Planjahr 2020 auf 12.739,00 EUR. Planmäßig kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen + laufenden Tilgungsleistungen nicht mehr mit den laufenden Einzahlungen decken. Hierfür müssen liquide Mittel der Verbandsgemeinde in Höhe von 35.338 ,00 EUR für das Haushaltsjahr 2019 und 16.922,00 EUR für 2020 in Anspruch genommen werden. Die Ortsgemeinde kann für das Planjahr 2019/2020 keine positive freie Finanzspitze ausweisen und ist daher grundsätzlich in der Lage, weitere Tilgungsleistungen aus der Neukreditaufnahme zu finanzieren. Die Aufsichtsbehörde wird einer Neukreditaufnahme nur zustimmen, wenn Ausnahmetatbestände begründet sind. Freiwillige Ausgaben sind zu unterlassen! Finanzhaushalt 2019 2020

die ordentlichen Einzahlungen auf 309.964,00 € 319.848,00 € die ordentlichen Auszahlungen auf 331.599,00 € 324.031,00 € Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 21.635,00 € - 4.183,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - € die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 13.703,00 € 12.739,00 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 13.703,00 € - 12.739,00 €

Ortsgemeinde Desloch

Ergebnishaushalt - Gesamthaushalt

37 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 190.260,33 185.274,00 181.654,00 188.713,00 193.884,00 200.777,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 98.389,61 146.664,00 154.627,00 157.452,00 162.452,00 167.452,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.654,15 2.768,00 3.321,00 3.303,00 3.294,00 3.288,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.371,06 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.880,40 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 E7 Sonstige laufende Erträge 23.311,63 20.145,00 16.395,00 16.395,00 16.395,00 16.395,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 316.867,18 361.993,00 363.139,00 373.005,00 383.167,00 395.054,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.886,99 22.292,00 23.239,00 23.519,00 23.804,00 24.098,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.909,09 29.215,00 38.865,00 24.765,00 24.765,00 24.765,00 E11 Abschreibungen 67.875,00 68.308,00 68.307,00 68.087,00 67.927,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 238.468,96 241.854,00 261.109,00 267.522,00 276.768,00 287.497,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5.977,58 5.981,00 7.126,00 7.126,00 7.126,00 7.126,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 299.242,62 367.217,00 398.647,00 391.239,00 400.550,00 411.413,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 17.624,56 - 5.224,00 - 35.508,00 - 18.234,00 - 17.383,00 - 16.359,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4,23 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.685,76 2.066,00 1.710,00 1.549,00 1.463,00 1.423,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 1.681,53 - 1.956,00 - 1.600,00 - 1.439,00 - 1.353,00 - 1.313,00 E20 Ordentliches Ergebnis 15.943,03 - 7.180,00 - 37.108,00 - 19.673,00 - 18.736,00 - 17.672,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 15.943,03 - 7.180,00 - 37.108,00 - 19.673,00 - 18.736,00 - 17.672,00

38 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 39

Ortsgemeinde Desloch

Übersicht über die Teilhaushalte (EH)

und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 Organisation, Finanzmanagement Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt 4 Gebäude und Infrastruktur Teilhaushalt 5 Friedhofs- und Bestattungswesen Teilhaushalt 6 Kommunale Forstwirtschaft Teilhaushalt 7 Feld- und Wirtschaftswege Teilhaushalt 8 Bauhof

40 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020 07.05.2019 07:36:43 Hauptplan 2019

5 Desloch Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Organisation, Finanzmanagement - 30.093,09 - 29.333,00 - 33.549,00 - 30.883,00 - 31.383,00 - 31.883,00 2 Zentrale Dienste 6.206,24 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 61.420,11 55.502,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00 4 Gebäude und Infrastruktur - 21.090,23 - 28.461,00 - 39.612,00 - 28.877,00 - 28.897,00 - 28.981,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 4.203,81 - 5.266,00 - 5.093,00 - 5.225,00 - 5.350,00 - 5.476,00 6 Kommunale Forstwirtschaft 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 7 Feld- und Wirtschaftswege - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 8 Bauhof - 217,80 - 1.041,00 - 1.041,00 - 1.041,00 - 970,00 - 900,00 Summe Teilhaushalte EH OG: 15.943,03 - 7.180,00 - 37.108,00 - 19.673,00 - 18.736,00 - 17.672,00

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 1 (EH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 26221 Förderung der Musikpflege 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege

42 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 60,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 60,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.831,98 13.963,00 13.963,00 13.963,00 13.963,00 13.963,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.865,78 1.100,00 4.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 12.734,00 13.500,00 14.166,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.721,33 1.730,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 30.153,09 30.293,00 34.509,00 31.843,00 32.343,00 32.843,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 30.093,09 - 29.333,00 - 33.549,00 - 30.883,00 - 31.383,00 - 31.883,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 30.093,09 - 29.333,00 - 33.549,00 - 30.883,00 - 31.383,00 - 31.883,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 30.093,09 - 29.333,00 - 33.549,00 - 30.883,00 - 31.383,00 - 31.883,00

43 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 44 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1110 Verwaltungssteuerung 11101 Verwaltungssteuerung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Bem.: u.a. Beglaubigungsgebühren Summe Ertrag: 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.468,00 6.876,00 6.876,00 6.876,00 6.876,00 6.876,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Bürgermeister 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 267,40 573,00 573,00 573,00 573,00 573,00 Bem.: Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 1.312,23 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 1.528,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.608,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 Bem.: Ehrensold 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Dienstzimmerentschädigung 569200 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 195,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Summe Aufwand: 11.851,98 13.593,00 13.593,00 13.593,00 13.593,00 13.593,00 Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung: - 11.851,98 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00

Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung: Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung: 11.851,98 13.593,00 13.593,00 13.593,00 13.593,00 13.593,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 11.851,98 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00

45 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - E14 Sonstige Annoncen (K) laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Annoncen Summe Aufwand: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Ertrag 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Aufwand 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

46 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und E9 Personal- und Ausschussmitglieder (K) Versorgungsaufwendungen 175,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Sitzungsgelder Summe Aufwand: 175,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 175,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Summe Ertrag 1114 Gremien: Summe Aufwand 1114 Gremien: 175,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 1114 Gremien: - 175,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

47 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

1120 Personal 11201 Personal 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus E7 Sonstige laufende der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Erträge Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 Bem.: Auflösung Rückstellung Ehrensold Summe Ertrag: 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 507911 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen E9 Personal- und - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen (K) Versorgungsaufwendungen 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Bem.: Zuführung Rückstellung Ehrensold 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) laufende Aufwendungen 1.446,33 950,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Fallpreise Beschäftigte PPA Summe Aufwand: 1.446,33 1.400,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 Gesamt 11201 Personal : - 1.446,33 - 440,00 - 990,00 - 990,00 - 990,00 - 990,00

Summe Ertrag 1120 Personal : 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 Summe Aufwand 1120 Personal : 1.446,33 1.400,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 Gesamt 1120 Personal : - 1.446,33 - 440,00 - 990,00 - 990,00 - 990,00 - 990,00

48 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

2622 Förderung der Musikpflege 26221 Förderung der Musikpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Bem.: Der Zuschuss an den MGV entfällt, da sich dieser aufgelöst hat. 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Sonstige (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe Aufwand: Gesamt 26221 Förderung der Musikpflege:

Summe Ertrag 2622 Förderung der Musikpflege: Summe Aufwand 2622 Förderung der Musikpflege: Gesamt 2622 Förderung der Musikpflege:

49 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben 36521 Kindertagesstätte (allgemein) 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 12.734,00 13.500,00 14.166,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 Bem.: Kindergartensonderumlage gem. HH-Satzung der VG Meisenheim Summe Aufwand: 12.734,00 13.500,00 14.166,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 Gesamt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : - 12.734,00 - 13.500,00 - 14.166,00 - 14.500,00 - 15.000,00 - 15.500,00

Summe Ertrag 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Aufwand 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 12.734,00 13.500,00 14.166,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 12.734,00 - 13.500,00 - 14.166,00 - 14.500,00 - 15.000,00 - 15.500,00

50 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

5230 Denkmalschutz und -pflege 52301 Denkmalschutz und -pflege 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 80,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Blumen, Kränze usw. Summe Aufwand: 80,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 52301 Denkmalschutz und -pflege: - 80,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Ertrag 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Aufwand 5230 Denkmalschutz und -pflege: 80,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 80,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

51 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 60,00 Summe Ertrag: 60,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 3.865,78 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Baumfällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde Summe Aufwand: 3.865,78 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege : - 3.805,78 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege : 60,00 Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege : 3.865,78 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege : - 3.805,78 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Ertrag Gesamt: 60,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 Aufwand Gesamt: 30.153,09 30.293,00 34.509,00 31.843,00 32.343,00 32.843,00 Gesamt: - 30.093,09 - 29.333,00 - 33.549,00 - 30.883,00 - 31.383,00 - 31.883,00

52 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 2 (EH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 11424 gemeindeeigene Mietobjekte 12121 Wahlen 11424 gemeindeeigene Mietobjekte 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 42111 allgemeine Sportpflege 54151 Konzessionsabgaben 55543 Instrumentelle Besamung

53 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 764,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 7.710,20 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.474,20 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 450,00 250,00 250,00 250,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.936,67 2.065,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.267,96 2.765,00 3.175,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.206,24 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 6.206,24 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 6.206,24 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00

54 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 55 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Summe Ertrag: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Erwerb eines neuen Faxgeräte für die Ortsgemeinde 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an E10 Aufwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände (K) für Sach- und Dienstleistungen 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) laufende Aufwendungen 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche laufende Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Aufwendungen Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)

56 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto E14 Sonstige (K) laufende Aufwendungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Bem.: Portokosten 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 539,41 450,00 550,00 550,00 550,00 550,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 564130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 910,82 950,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Haftpflichtversicherung 564140 Aufwendungen für Unfallversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 47,60 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Unfallversicherung Kirmesumzüge 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 438,84 450,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Beitrag Unfallkasse, Mitgliedsbeitrag GStB Summe Aufwand: 1.936,67 2.315,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 Gesamt 11401 Zentrale Dienste: - 1.936,67 - 2.295,00 - 2.505,00 - 2.505,00 - 2.505,00 - 2.505,00

Summe Ertrag 1140 Zentrale Dienste: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Summe Aufwand 1140 Zentrale Dienste: 1.936,67 2.315,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 1.936,67 - 2.295,00 - 2.505,00 - 2.505,00 - 2.505,00 - 2.505,00

57 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1142 Liegenschaften 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen E4 - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Öffentlich-rechtliche Anwohnerparkausweise) (K) Leistungsentgelte 764,00 Summe Ertrag: 764,00 Gesamt 11422 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen: 764,00

11424 gemeindeeigene Mietobjekte. 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bem.: keine Verbuchung mehr ab 2012, neu bei 57312 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bem.: keine Verbuchung mehr ab 2012, neu bei 57312 Summe Ertrag: 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bem.: keine Verbuchung mehr ab 2012, neu bei 57312 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bem.: keine Verbuchung mehr ab 2012, neu bei 57312 Summe Aufwand: Gesamt 11424 gemeindeeigene Mietobjekte. :

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 764,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 764,00

58 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen. 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä). 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 Bem.: Wahlscheine anl. Kommunalwahlen 2014 Summe Aufwand: 200,00 Gesamt 12121 Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl u.ä).: - 200,00

Summe Ertrag 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: Summe Aufwand 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: 200,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: - 200,00

59 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Arbeitsgelegenheiten nach SGB II) 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen E6 Bereich - vom Bund (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen Bem.: Mehraufwandsentschädigung 1,25€/ Std. und Fahrtkosten 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) laufende Aufwendungen 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen Summe Aufwand: Gesamt 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Arbeitsgelegenheiten nach SGB II) :

Summe Ertrag 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit : Summe Aufwand 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit : Gesamt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit :

60 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Bem.: Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Aufwand: 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 331,29 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00

Summe Ertrag 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Aufwand 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 331,29 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00

61 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben E7 Sonstige laufende (K) Erträge 7.669,30 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: Konzessionsabgaben Summe Ertrag: 7.669,30 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 7.669,30 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Summe Ertrag 5415 Konzessionsabgaben: 7.669,30 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Aufwand 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 7.669,30 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

62 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 40,90 Summe Ertrag: 40,90 Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung : 40,90

Summe Ertrag 5554 Kommunale Tierzucht : 40,90 Summe Aufwand 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht : 40,90

Ertrag Gesamt: 8.474,20 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 Aufwand Gesamt: 2.267,96 2.765,00 3.175,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 Gesamt: 6.206,24 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00

63 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 3 (EH)

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 62601 Anteile

64 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben 190.260,33 185.274,00 181.654,00 188.713,00 193.884,00 200.777,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 93.372,00 95.188,00 102.363,00 105.188,00 110.188,00 115.188,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 283.632,33 280.462,00 284.017,00 293.901,00 304.072,00 315.965,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 220.530,69 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 220.530,69 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 63.101,64 57.458,00 42.424,00 46.229,00 47.654,00 49.318,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4,23 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.685,76 2.066,00 1.710,00 1.549,00 1.463,00 1.423,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 1.681,53 - 1.956,00 - 1.600,00 - 1.439,00 - 1.353,00 - 1.313,00 E20 Ordentliches Ergebnis 61.420,11 55.502,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 61.420,11 55.502,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00

65 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 66 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 401100 Realsteuern - Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 6.759,45 6.782,00 6.505,00 6.505,00 6.505,00 6.505,00 401200 Realsteuern - Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 22.580,54 22.304,00 22.702,00 22.702,00 22.702,00 22.702,00 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen E1 Steuern und laufendes Jahr (K) ähnliche Abgaben 4.431,25 1.608,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 138.373,16 139.430,00 135.037,00 141.481,00 146.135,00 152.508,00 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 531,64 650,00 750,00 775,00 792,00 812,00 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.071,59 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - E1 Steuern und Familienleistungsausgleich (K) ähnliche Abgaben 16.512,70 13.500,00 13.160,00 13.750,00 14.250,00 14.750,00 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A E2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige 88.184,00 90.000,00 97.175,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 Summe Ertrag: 278.444,33 275.274,00 278.829,00 288.713,00 298.884,00 310.777,00 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - E12 Zuwendungen, Gewerbesteuerumlage (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.037,69 304,00 438,00 239,00 239,00 239,00 544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.671,00 1.700,00 544210 Kreisumlage (K) E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 118.993,00 121.000,00 131.794,00 135.225,00 140.005,00 145.595,00 Bem.: Kreisumlage

67 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 6 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - E12 Zuwendungen, Verbandsgemeinden (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 98.829,00 100.000,00 109.361,00 112.208,00 116.174,00 120.813,00 Bem.: VG Umlage Summe Aufwand: 220.530,69 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : 57.913,64 52.270,00 37.236,00 41.041,00 42.466,00 44.130,00

Summe Ertrag 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 278.444,33 275.274,00 278.829,00 288.713,00 298.884,00 310.777,00 Summe Aufwand 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 220.530,69 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 57.913,64 52.270,00 37.236,00 41.041,00 42.466,00 44.130,00

68 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 6 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus E17 Zinserträge und Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Ertrag: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 574500 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K) E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 180,88 172,00 163,00 154,00 145,00 137,00 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische E18 Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 749,91 594,00 447,00 295,00 218,00 186,00 Bem.: Zinsleistungen für Investitionsdarlehen 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der E18 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - E18 Sonstige (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- Summe Aufwand: 930,79 866,00 710,00 549,00 463,00 423,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 930,79 - 766,00 - 610,00 - 449,00 - 363,00 - 323,00

Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 930,79 866,00 710,00 549,00 463,00 423,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 930,79 - 766,00 - 610,00 - 449,00 - 363,00 - 323,00

69 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 6 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von E17 Zinserträge und Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) sonstige Finanzerträge Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Ertrag: 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und E18 Gemeindeverbände (K) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 754,97 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung Summe Aufwand: 754,97 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 754,97 - 1.200,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Ertrag 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: Summe Aufwand 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 754,97 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 754,97 - 1.200,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

70 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 6 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6123 Schuldendiensthilfe 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K) E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 Summe Ertrag: 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 Gesamt 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP): 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00

Summe Ertrag 6123 Schuldendiensthilfe: 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 Summe Aufwand 6123 Schuldendiensthilfe: Gesamt 6123 Schuldendiensthilfe: 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00

71 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 6 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62601 Anteile 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Geschäftsanteile Voba Summe Ertrag: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Gesamt 62601 Anteile: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Summe Ertrag 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Summe Aufwand 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: Gesamt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Ertrag Gesamt: 283.636,56 280.572,00 284.127,00 294.011,00 304.182,00 316.075,00 Aufwand Gesamt: 222.216,45 225.070,00 243.303,00 249.221,00 257.881,00 268.070,00 Gesamt: 61.420,11 55.502,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00

72 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 6

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 4 (EH)

Gebäude und Infrastruktur

11426 unbebaute Grundstücke 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 11427 Bauplätze 57319 Sonstiges 11428 Plätze 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste 36613 Spielplätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54115 Brücken, Über- Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer u.ä. 54117 Gehwege 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57314 Dorfplätze, Festplätze 57315 Brunnen 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten u Wanderhütten)

73 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.932,26 30.169,00 30.708,00 30.708,00 30.708,00 30.708,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 569,90 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.371,06 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 E7 Sonstige laufende Erträge 6.359,25 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.732,47 42.076,00 42.615,00 42.615,00 42.615,00 42.615,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.771,46 4.935,00 5.502,00 5.668,00 5.837,00 6.011,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.345,84 14.435,00 24.985,00 14.085,00 14.085,00 14.085,00 E11 Abschreibungen 45.291,00 45.859,00 45.858,00 45.709,00 45.619,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.872,98 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 832,42 976,00 981,00 981,00 981,00 981,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 33.822,70 70.537,00 82.227,00 71.492,00 71.512,00 71.596,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.090,23 - 28.461,00 - 39.612,00 - 28.877,00 - 28.897,00 - 28.981,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 21.090,23 - 28.461,00 - 39.612,00 - 28.877,00 - 28.897,00 - 28.981,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 21.090,23 - 28.461,00 - 39.612,00 - 28.877,00 - 28.897,00 - 28.981,00

74 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 75 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

1142 Liegenschaften 11426 unbebaute Grundstücke 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K) E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 161,06 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 6.359,25 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 Bem.: Nutzungsentgelte Windkraft Summe Ertrag: 6.520,31 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 138,62 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) 643,00 643,00 643,00 643,00 643,00 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und E14 Sonstige Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) laufende Aufwendungen 20,45 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Bem.: Pacht f Grundstück Gemarkung Desloch, Flur 8, Nr. 37/4 Summe Aufwand: 159,07 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 6.361,24 3.813,00 3.813,00 3.813,00 3.813,00 3.813,00

11427 Bauplätze 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen E7 Sonstige laufende Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Erträge Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) Summe Ertrag:

76 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Summe Aufwand: 242,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 11427 Bauplätze: - 242,63 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00

11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Erstattung/Miete Altkleidercontainer Summe Ertrag: 500,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 Summe Aufwand: 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 500,00 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00

Summe Ertrag 1142 Liegenschaften: 7.020,31 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 Summe Aufwand 1142 Liegenschaften: 401,70 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 6.618,61 4.046,00 4.046,00 4.046,00 4.046,00 4.046,00

77 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge Bem.: ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein Summe Ertrag: 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen Bem.: ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Bem.: ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen Bem.: ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein Summe Aufwand: Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):

Summe Ertrag 2811 Förderung von Einrichtungen: Summe Aufwand 2811 Förderung von Einrichtungen: Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen:

78 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von E6 Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 931,00 959,00 988,00 1.017,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 91,00 94,00 97,00 99,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 236,00 243,00 250,00 258,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36,35 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: u.a. Sand für Spielplatz 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

79 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 69,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: jährliche Überprüfung der Kinderspielplätze Summe Aufwand: 105,37 600,00 1.858,00 1.896,00 1.935,00 1.974,00 Gesamt 36613 Spielplätze u.ä.: - 105,37 - 600,00 - 1.858,00 - 1.896,00 - 1.935,00 - 1.974,00

36614 Jugendräume,- heime 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 Summe Ertrag: 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Summe Aufwand: 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 Gesamt 36614 Jugendräume,- heime: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Summe Ertrag 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 Summe Aufwand 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 105,37 652,00 1.910,00 1.948,00 1.987,00 2.026,00 Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 105,37 - 599,00 - 1.857,00 - 1.895,00 - 1.934,00 - 1.973,00

80 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 6.711,00 6.711,00 6.711,00 6.711,00 6.711,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 10.589,00 10.589,00 10.589,00 10.589,00 10.589,00 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Ertrag: 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 6.309,90 300,00 10.300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten an den Gemeindestraßen 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - E11 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 1.641,00 1.641,00 1.640,00 1.492,00 1.482,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 20.197,00 20.197,00 20.197,00 20.197,00 20.197,00

81 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an E12 Zuwendungen, Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.872,98 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Bem.: Beitrag Oberflächenentwässserung Summe Aufwand: 11.182,88 28.038,00 38.038,00 28.037,00 27.889,00 27.879,00 Gesamt 54111 Straßen: - 11.182,88 - 9.738,00 - 19.738,00 - 9.737,00 - 9.589,00 - 9.579,00

54112 Verkehrsausstattung 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 252,37 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 Summe Ertrag: 252,37 276,00 276,00 276,00 276,00 276,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.912,83 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 252,37 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Unterhaltung Straßenbeleuchtung, sowie Erhöhung des Ansatzes 2017 aufgrund Anschaffung neuer Straßennamenschilder 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.600,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.530,00 Summe Aufwand: 4.165,20 4.100,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.030,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 3.912,83 - 3.824,00 - 3.804,00 - 3.804,00 - 3.804,00 - 3.754,00

54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 Summe Ertrag: 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00

82 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Unterhaltung Buswartehalle 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31,68 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K) 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 128,72 125,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Bem.: Versicherung für Buswartehalle Summe Aufwand: 160,40 385,00 390,00 390,00 390,00 390,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 160,40 - 217,00 - 222,00 - 222,00 - 222,00 - 222,00

54114 Abfallbehälter und -körbe 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 54114 Abfallbehälter und -körbe: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 Summe Ertrag: 369,00 369,00 369,00 369,00 369,00 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 527,00 527,00 527,00 527,00 527,00 Summe Aufwand: 527,00 527,00 527,00 527,00 527,00

83 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 54115 Brücken, Über- / Unterführungen, Treppenanlagen, Geländer, Mauern/Stützbauwerke: - 158,00 - 158,00 - 158,00 - 158,00 - 158,00

54117 Gehwege 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 Summe Ertrag: 1.473,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Tiefbord Fussweg Friedhof 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 57,45 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: u.a. Streuzalz 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 Summe Aufwand: 57,45 1.988,00 2.988,00 2.088,00 2.088,00 2.088,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 57,45 - 515,00 - 1.515,00 - 615,00 - 615,00 - 615,00

Summe Ertrag 5411 Gemeindestraßen: 252,37 20.586,00 20.586,00 20.586,00 20.586,00 20.586,00 Summe Aufwand 5411 Gemeindestraßen: 15.565,93 35.088,00 46.073,00 35.172,00 35.024,00 34.964,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 15.313,56 - 14.502,00 - 25.487,00 - 14.586,00 - 14.438,00 - 14.378,00

84 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 931,00 959,00 988,00 1.017,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 91,00 94,00 97,00 99,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 236,00 243,00 250,00 258,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 31,00 31,00 31,00 30,00 Summe Aufwand: 631,00 1.889,00 1.927,00 1.965,00 1.974,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 631,00 - 1.889,00 - 1.927,00 - 1.965,00 - 1.974,00

Summe Ertrag 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Aufwand 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 631,00 1.889,00 1.927,00 1.965,00 1.974,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 631,00 - 1.889,00 - 1.927,00 - 1.965,00 - 1.974,00

85 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 279,89 Summe Ertrag: 279,89 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 279,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Reparatur der gemeindlichen Bänke Summe Aufwand: 279,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 55127 Ruhebänke, Sitzgelegenheiten : - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

Summe Ertrag 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 279,89 Summe Aufwand 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 279,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

86 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 3.400,00 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 8.857,00 8.857,00 8.857,00 8.857,00 8.857,00 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K) allgemeine Umlagen und sonstige 1.441,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 569,90 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen E5 Privatrechtliche von Vorräten (K) Leistungsentgelte 1.210,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Getränkeverkauf 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - E7 Sonstige laufende Versicherungserstattungen (K) Erträge 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 87 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Ertrag: 5.179,90 15.798,00 16.337,00 16.337,00 16.337,00 16.337,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 3.629,64 3.760,00 2.237,00 2.304,00 2.373,00 2.444,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 115,51 118,00 117,00 121,00 124,00 128,00 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 1.026,31 1.057,00 632,00 651,00 670,00 691,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.155,74 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320,18 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.487,42 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 893,35 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: u.a. Getränkeeinkauf 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 16.729,00 16.779,00 16.779,00 16.779,00 16.779,00

88 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 311,00 311,00 311,00 311,00 311,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 701,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 1.239,00 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, E14 Sonstige Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) laufende Aufwendungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 633,25 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Summe Aufwand: 17.311,40 31.556,00 29.745,00 29.835,00 29.926,00 30.022,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 12.131,50 - 15.758,00 - 13.408,00 - 13.498,00 - 13.589,00 - 13.685,00

57314 Dorfplätze, Festplätze 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 Summe Ertrag: 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 Summe Aufwand: 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00 Gesamt 57314 Dorfplätze, Festplätze: - 457,00 - 457,00 - 457,00 - 457,00 - 457,00

57315 Brunnen 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89 Betragsangaben in EUR Seite: 14 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Aufwand: 105,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 105,28 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Ertrag: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Unterhaltung Wanderhütte "Bauwald" Summe Aufwand: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Kirchturmuhren, Turmuhren Summe Aufwand: 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00

57319 Sonstiges 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53,13 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Bem.: Abgaben Gebäude Schulstraße 1 (Flur 12, Nr. 107) 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe Aufwand: 53,13 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Gesamt 57319 Sonstiges: - 53,13 - 60,00 - 60,00 - 60,00 - 60,00 - 60,00

Summe Ertrag 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 5.179,90 16.080,00 16.619,00 16.619,00 16.619,00 16.619,00 90 Betragsangaben in EUR Seite: 15 / 16 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Aufwand 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 17.469,81 32.755,00 30.944,00 31.034,00 31.125,00 31.221,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 12.289,91 - 16.675,00 - 14.325,00 - 14.415,00 - 14.506,00 - 14.602,00

Ertrag Gesamt: 12.732,47 42.076,00 42.615,00 42.615,00 42.615,00 42.615,00 Aufwand Gesamt: 33.822,70 70.537,00 82.227,00 71.492,00 71.512,00 71.596,00 Gesamt: - 21.090,23 - 28.461,00 - 39.612,00 - 28.877,00 - 28.897,00 - 28.981,00

91 Betragsangaben in EUR Seite: 16 / 16

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 5 (EH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Gehwege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern, Einfriedungen

92 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 115,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 320,25 1.218,00 1.771,00 1.753,00 1.744,00 1.738,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.380,40 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.815,65 2.836,00 3.389,00 3.371,00 3.362,00 3.356,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.283,55 3.394,00 3.774,00 3.888,00 4.004,00 4.124,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.496,40 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 E11 Abschreibungen 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 239,51 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.019,46 8.102,00 8.482,00 8.596,00 8.712,00 8.832,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.203,81 - 5.266,00 - 5.093,00 - 5.225,00 - 5.350,00 - 5.476,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 4.203,81 - 5.266,00 - 5.093,00 - 5.225,00 - 5.350,00 - 5.476,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 4.203,81 - 5.266,00 - 5.093,00 - 5.225,00 - 5.350,00 - 5.476,00

93 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 94 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.380,40 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge Summe Ertrag: 1.380,40 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 2.520,31 2.609,00 3.052,00 3.144,00 3.238,00 3.335,00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 50,48 51,00 133,00 137,00 141,00 145,00 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer E9 Personal- und (K) Versorgungsaufwendungen 712,76 734,00 589,00 607,00 625,00 644,00 509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 321,14 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.380,40 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510)

95 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 86,08 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG Summe Aufwand: 5.071,17 5.604,00 5.984,00 6.098,00 6.214,00 6.334,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 3.690,77 - 4.304,00 - 4.684,00 - 4.798,00 - 4.914,00 - 5.034,00

55302 Aussegnungshalle 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit E4 diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und Öffentlich-rechtliche ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Leistungsentgelte Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 320,25 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Ertrag: 320,25 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 245,35 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

96 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und E11 Abschreibungen grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K) 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 93,43 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Aufwand: 353,63 1.037,00 1.037,00 1.037,00 1.037,00 1.037,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 33,38 - 429,00 - 429,00 - 429,00 - 429,00 - 429,00

55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - von Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige 115,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Bem.: Gräberfürsorge Summe Ertrag: 115,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Sonstiges (K) für Sach- und Dienstleistungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 60,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Bem.: Gräberfürsorge Summe Aufwand: 60,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Gesamt 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, 55,00 Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.815,65 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 2.018,00 Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 5.484,80 6.751,00 7.131,00 7.245,00 7.361,00 7.481,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 3.669,15 - 4.733,00 - 5.113,00 - 5.227,00 - 5.343,00 - 5.463,00

97 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 523120 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36,35 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: u.a. für den Einbau von Rindenmulch 523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Außenanlagen (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 498,31 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 Summe Aufwand: 534,66 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 534,66 - 660,00 - 660,00 - 660,00 - 660,00 - 660,00

55312 Reihengräber, Wahlgräber 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für E4 Grabnutzungsentgelte (K) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 818,00 1.371,00 1.353,00 1.344,00 1.338,00 Bem.: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ab 2008 Summe Ertrag: 818,00 1.371,00 1.353,00 1.344,00 1.338,00 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige E11 Abschreibungen Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. (K) 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 Summe Aufwand: 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 488,00 1.041,00 1.023,00 1.014,00 1.008,00

98 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Spenden für die Instandsetzung der Friedhofsmauer Summe Ertrag: 523310 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Instandsetzung der Friedhofsmauer 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K) 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 Summe Aufwand: 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 Gesamt 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen: - 361,00 - 361,00 - 361,00 - 361,00 - 361,00

Summe Ertrag 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 818,00 1.371,00 1.353,00 1.344,00 1.338,00 Summe Aufwand 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 534,66 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 1.351,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): - 534,66 - 533,00 20,00 2,00 - 7,00 - 13,00

Ertrag Gesamt: 1.815,65 2.836,00 3.389,00 3.371,00 3.362,00 3.356,00 Aufwand Gesamt: 6.019,46 8.102,00 8.482,00 8.596,00 8.712,00 8.832,00 Gesamt: - 4.203,81 - 5.266,00 - 5.093,00 - 5.225,00 - 5.350,00 - 5.476,00

99 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 6 (EH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Rohholz

100 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge 9.242,18 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.242,18 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.072,92 8.355,00 4.255,00 4.255,00 4.255,00 4.255,00 E11 Abschreibungen E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.247,65 840,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.320,57 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00

101 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 102 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - vom Land (K) allgemeine Umlagen und sonstige Bem.: Zuwendungen Wiederaufforstung, Kulturpflege und strukturschwache Gemeinden 461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K) 9.091,85 6.500,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen E7 Sonstige laufende des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige Erträge (K) Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Nebennutzung- 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 150,33 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen u.a. Wildverbisspauschale Summe Ertrag: 9.242,18 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 523210 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 46,56 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das E10 Aufwendungen Land (K) für Sach- und Dienstleistungen 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 Bem.: Abschläge für PK Revierdienst zu 44242 103 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an E10 Aufwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände (K) für Sach- und Dienstleistungen 6.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 61,05 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - E10 Aufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) für Sach- und Dienstleistungen 2.205,31 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 564190 Aufwendungen für Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 84,97 90,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Bem.: Waldbrandversicherung 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - E14 Sonstige Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und laufende Vereinen (K) Aufwendungen 1.162,68 750,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Teilbetrag) Summe Aufwand: 5.320,57 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 Gesamt 55511 Rohholz: 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00

Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 9.242,18 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 5.320,57 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00

Ertrag Gesamt: 9.242,18 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Aufwand Gesamt: 5.320,57 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 Gesamt: 3.921,61 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00

104 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 7 (EH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

105 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E1 Steuern und ähnliche Abgaben E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 910,35 20.989,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 E3 Erträge der sozialen Sicherung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen E7 Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 910,35 20.989,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910,35 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 E11 Abschreibungen 21.080,00 20.945,00 20.945,00 20.945,00 20.945,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 Sonstige laufende Aufwendungen E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 910,35 22.280,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00

106 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 107 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom E2 Zuwendungen, privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige 910,35 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: von der Jagdgenossenschaft 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus E2 Zuwendungen, Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K) allgemeine Umlagen und sonstige 19.789,00 20.038,00 20.038,00 20.038,00 20.038,00 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K) E7 Sonstige laufende Erträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K) E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe Ertrag: 910,35 20.989,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - E10 Aufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 910,35 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und E10 Aufwendungen technischen Anlagen (K) für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen E11 Abschreibungen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 21.080,00 20.945,00 20.945,00 20.945,00 20.945,00 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den E12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Umlagen und Gemeindeverbände (K) sonstige Transferaufwendungen Summe Aufwand: 910,35 22.280,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00

Summe Ertrag 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 910,35 20.989,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 Summe Aufwand 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 910,35 22.280,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00

108 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrag Gesamt: 910,35 20.989,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 21.238,00 Aufwand Gesamt: 910,35 22.280,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 22.145,00 Gesamt: - 1.291,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00 - 907,00

109 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 8 (EH)

Bauhof

11431 Bauhof

110 Ergebnishaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

111 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 112 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten E6 Bereich - von privaten Unternehmen (K) Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe Ertrag: 523130 Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude (K) E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Material für Herrichtung Bauhof 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und E10 Aufwendungen Geschäftsausstattung (K) für Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG E10 Aufwendungen < 1.000 EUR (K) für Sach- und Dienstleistungen 87,53 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige E10 Aufwendungen Verbrauchsmittel (K) für Sach- und Dienstleistungen 130,27 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den E10 Aufwendungen sonstigen privaten Bereich (K) für Sach- und Dienstleistungen 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische E11 Abschreibungen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K) 141,00 141,00 141,00 70,00 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - E14 Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche laufende Ausrüstungsgegenstände (K) Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K) E14 Sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Aufwand: 217,80 1.041,00 1.041,00 1.041,00 970,00 900,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage: - 217,80 - 1.041,00 - 1.041,00 - 1.041,00 - 970,00 - 900,00

Summe Ertrag 1143 Bauhof: 113 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Ertrag Gesamt: Aufwand Gesamt: 217,80 1.041,00 1.041,00 1.041,00 970,00 900,00 Gesamt: - 217,80 - 1.041,00 - 1.041,00 - 1.041,00 - 970,00 - 900,00

114 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Ergebnishaushalt - Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

115 Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO - Desloch

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Betrag (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) in € 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014- 5.024,35 € 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 2.564,23 € 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016- 7.399,47 € 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 25.942,55 € 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2018- 7.180,00 € 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019- 37.108,00 € 7 Zwischensumme - 28.205,04 € 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020- 19.673,00 € 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021- 18.736,00 € 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022- 17.672,00 € 11 Summe - 84.286,04 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

116

Ortsgemeinde Desloch

Finanzhaushalt - Gesamthaushalt

117 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 196.232,72 185.274,00 181.654,00 188.713,00 193.884,00 200.777,00 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 94.079,26 96.498,00 103.673,00 106.498,00 111.498,00 116.498,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.693,22 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.371,06 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.585,28 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 23.016,46 19.185,00 15.435,00 15.435,00 15.435,00 15.435,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 317.978,00 310.049,00 309.854,00 319.738,00 329.909,00 341.802,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 20.898,99 21.842,00 22.789,00 23.069,00 23.354,00 23.648,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 33.445,28 29.215,00 38.865,00 24.765,00 24.765,00 24.765,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 239.425,58 241.854,00 261.109,00 267.522,00 276.768,00 287.497,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 7.486,67 5.981,00 7.126,00 7.126,00 7.126,00 7.126,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 301.256,52 298.892,00 329.889,00 322.482,00 332.013,00 343.036,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.721,48 11.157,00 - 20.035,00 - 2.744,00 - 2.104,00 - 1.234,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4,23 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.686,74 2.066,00 1.710,00 1.549,00 1.463,00 1.423,00 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 1.682,51 - 1.956,00 - 1.600,00 - 1.439,00 - 1.353,00 - 1.313,00 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 15.038,97 9.201,00 - 21.635,00 - 4.183,00 - 3.457,00 - 2.547,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 15.038,97 9.201,00 - 21.635,00 - 4.183,00 - 3.457,00 - 2.547,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 565,51 1.000,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 29.240,00 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.805,51 1.000,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 236,73 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen F31 Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 236,73 118 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

119 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Übersicht über die Teilhaushalte (FH)

und die zugeordneten Produkte

120 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2019 | 2020 07.05.2019 08:08:31 Hauptplan 2019

5 Desloch Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1

Finanzhaushalt: FH OG Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Organisation, Finanzmanagement - 59.516,00 - 29.843,00 - 34.059,00 - 31.393,00 - 31.893,00 - 32.393,00 2 Zentrale Dienste 6.077,81 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 50.318,20 45.301,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00 4 Gebäude und Infrastruktur 6.043,52 - 13.339,00 - 24.461,00 - 13.727,00 - 13.896,00 - 14.070,00 5 Friedhofs- und Bestattungswesen - 3.414,86 - 3.929,00 - 5.309,00 - 5.423,00 - 5.539,00 - 5.659,00 6 Kommunale Forstwirtschaft 2.431,48 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 7 Feld- und Wirtschaftswege - 1.722,35 8 Bauhof - 217,80 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 Summe Teilhaushalte FH OG: - 0,00 - 21.635,00 - 4.183,00 - 3.457,00 - 2.547,00

121

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 1 (FH)

Organisation, Finanzmanagement

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11145 Gremien 11201 Personal 11622 Zahlungsverkehr 26221 Förderung der Musikpflege 36521 Kindertagesstätte 52301 Denkmalschutz und –pflege

122 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 60,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 60,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.843,98 13.513,00 13.513,00 13.513,00 13.513,00 13.513,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.865,78 1.100,00 4.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 12.734,00 13.500,00 14.166,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.641,19 1.730,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 31.084,95 29.843,00 34.059,00 31.393,00 31.893,00 32.393,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 31.024,95 - 29.843,00 - 34.059,00 - 31.393,00 - 31.893,00 - 32.393,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 31.024,95 - 29.843,00 - 34.059,00 - 31.393,00 - 31.893,00 - 32.393,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 31.024,95 - 29.843,00 - 34.059,00 - 31.393,00 - 31.893,00 - 32.393,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 123 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

124 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung: 12.892,48 13.593,00 13.593,00 13.593,00 13.593,00 13.593,00 Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung: - 12.892,48 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00 - 13.593,00

125 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 11131 Öffentlichkeitsarbeit 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.:Annoncen Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 11131 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

Summe Einzahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: Summe Auszahlungen 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00

126 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1114 Gremien 11145 ehrenamtliche Gremien 701400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 80,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.:Sitzungsgelder Summe Auszahlungen: 80,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 11145 ehrenamtliche Gremien: - 80,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Summe Einzahlungen 1114 Gremien: Summe Auszahlungen 1114 Gremien: 80,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 1114 Gremien: - 80,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

127 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1120 Personal 11201 Personal 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen Summe Einzahlungen: 761900 Sonstige F14 Sonstige laufende Personalnebenauszahlungen (K) Auszahlungen 1.446,33 950,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.:Fallpreise Beschäftigte PPA Summe Auszahlungen: 1.446,33 950,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 11201 Personal : - 1.446,33 - 950,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

Summe Einzahlungen 1120 Personal : Summe Auszahlungen 1120 Personal : 1.446,33 950,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 1120 Personal : - 1.446,33 - 950,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

128 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: Summe Auszahlungen 1162 Zahlungsabwicklung: 28.491,05 Gesamt 1162 Zahlungsabwicklung: - 28.491,05

129 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 2622 Förderung der Musikpflege: Summe Auszahlungen 2622 Förderung der Musikpflege: Gesamt 2622 Förderung der Musikpflege:

130 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: Summe Auszahlungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: 12.734,00 13.500,00 14.166,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 Gesamt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: - 12.734,00 - 13.500,00 - 14.166,00 - 14.500,00 - 15.000,00 - 15.500,00

131 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Summe Einzahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: Summe Auszahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege: 80,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege: - 80,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

132 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 9 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Organisation, Finanzmanagement

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 60,00 Summe Einzahlungen: 60,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 3.865,78 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.:Baumfällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Ortsgemeinde 763510 öffentliche Bekanntmachungen - F14 Sonstige laufende Annoncen (K) Auszahlungen - 13,64 Summe Auszahlungen: 3.852,14 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege : - 3.792,14 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege : 60,00 Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege : 3.852,14 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege : - 3.792,14 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Einzahlungen Gesamt: 60,00 Auszahlungen Gesamt: 59.576,00 29.843,00 34.059,00 31.393,00 31.893,00 32.393,00 Gesamt: - 59.516,00 - 29.843,00 - 34.059,00 - 31.393,00 - 31.893,00 - 32.393,00

133 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 9 134

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 2 (FH)

Zentrale Dienste

11401 Zentrale Dienste 11424 gemeindeeigene Mietobjekte 12121 Wahlen 31213 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 42111 allgemeine Sportpflege 54151 Konzessionsabgaben 55543 Instrumentelle Besamung

135 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 729,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 7.644,57 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.373,57 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 450,00 250,00 250,00 250,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.964,47 2.065,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.295,76 2.765,00 3.175,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.077,81 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 6.077,81 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 6.077,81 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 136 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

137 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1140 Zentrale Dienste 11401 Zentrale Dienste 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Summe Einzahlungen: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:Erwerb eines neuen Faxgeräte für die Ortsgemeinde 725430 an den öffentlichen Bereich - an die F10 Auszahlungen für Gemeinden und Gemeindeverbände Sach- und (K) Dienstleistungen 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Auszahlungen Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 763100 Büromaterial (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 763310 Porto und Versandkosten - Porto (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Bem.:Portokosten

138 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1140 Zentrale Dienste: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Summe Auszahlungen 1140 Zentrale Dienste: 1.964,47 2.315,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 2.525,00 Gesamt 1140 Zentrale Dienste: - 1.964,47 - 2.295,00 - 2.505,00 - 2.505,00 - 2.505,00 - 2.505,00

139 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 729,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: Gesamt 1142 Liegenschaften: 729,00

140 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: Summe Auszahlungen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: 200,00 Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen.: - 200,00

141 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Summe Einzahlungen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit : Summe Auszahlungen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit : Gesamt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit :

142 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports 42111 Allgemeine Sportpflege 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Bem.:Betriebskostenzuschüsse; Zuwendungen nach dem SportföG Summe Auszahlungen: 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Gesamt 42111 Allgemeine Sportpflege: - 331,29 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00

Summe Einzahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: Summe Auszahlungen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: 331,29 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Gesamt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports: - 331,29 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00 - 450,00

143 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5415 Konzessionsabgaben 54151 Konzessionsabgaben 662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 7.603,67 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: Konzessionsabgaben Summe Einzahlungen: 7.603,67 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Gesamt 54151 Konzessionsabgaben: 7.603,67 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Summe Einzahlungen 5415 Konzessionsabgaben: 7.603,67 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe Auszahlungen 5415 Konzessionsabgaben: Gesamt 5415 Konzessionsabgaben: 7.603,67 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

144 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 8 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5554 Kommunale Tierzucht 55543 Instrumentelle Besamung 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 40,90 Summe Einzahlungen: 40,90 Gesamt 55543 Instrumentelle Besamung : 40,90

Summe Einzahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : 40,90 Summe Auszahlungen 5554 Kommunale Tierzucht : Gesamt 5554 Kommunale Tierzucht : 40,90

Einzahlungen Gesamt: 8.373,57 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 Auszahlungen Gesamt: 2.295,76 2.765,00 3.175,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 Gesamt: 6.077,81 5.255,00 4.845,00 5.045,00 5.045,00 5.045,00

145 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 8

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 3 (FH)

Zentrale Finanzleistungen

146 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben 196.232,72 185.274,00 181.654,00 188.713,00 193.884,00 200.777,00 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 93.372,00 95.188,00 102.363,00 105.188,00 110.188,00 115.188,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 289.604,72 280.462,00 284.017,00 293.901,00 304.072,00 315.965,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 221.487,31 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 221.487,31 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 68.117,41 57.458,00 42.424,00 46.229,00 47.654,00 49.318,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4,23 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.686,74 2.066,00 1.710,00 1.549,00 1.463,00 1.423,00 F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 1.682,51 - 1.956,00 - 1.600,00 - 1.439,00 - 1.353,00 - 1.313,00 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 66.434,90 55.502,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 66.434,90 55.502,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 147 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

148 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 6.763,06 6.782,00 6.505,00 6.505,00 6.505,00 6.505,00 601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 22.470,40 22.304,00 22.702,00 22.702,00 22.702,00 22.702,00 601310 Gewerbesteuer - F1 Steuern und ähnliche Gewerbesteuerzahlungen laufendes Abgaben Jahr (K) 5.529,25 1.608,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 602100 Gemeindeanteil an der F1 Steuern und ähnliche Einkommensteuer (K) Abgaben 142.543,92 139.430,00 135.037,00 141.481,00 146.135,00 152.508,00 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer F1 Steuern und ähnliche (K) Abgaben 535,96 650,00 750,00 775,00 792,00 812,00 603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 882,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 605210 vom Land - F1 Steuern und ähnliche Familienleistungsausgleich (K) Abgaben 17.508,09 13.500,00 13.160,00 13.750,00 14.250,00 14.750,00 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 88.184,00 90.000,00 97.175,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 Summe Einzahlungen: 284.416,72 275.274,00 278.829,00 288.713,00 298.884,00 310.777,00 743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.994,31 304,00 438,00 239,00 239,00 239,00 744110 an das Land - Umlage zur F12 Zuwendungen, Finanzierung des Fonds "Deutsche Umlagen und sonstige Einheit" (K) Transferauszahlungen 1.671,00 1.700,00 744210 an Gemeinden und F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Landkreise (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 118.993,00 121.000,00 131.794,00 135.225,00 140.005,00 145.595,00 Bem.:Kreisumlage

149 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 7 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 284.416,72 275.274,00 278.829,00 288.713,00 298.884,00 310.777,00 Summe Auszahlungen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 221.487,31 223.004,00 241.593,00 247.672,00 256.418,00 266.647,00 Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 62.929,41 52.270,00 37.236,00 41.041,00 42.466,00 44.130,00

150 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 7 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer F17 Zinseinzahlungen (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge Summe Einzahlungen: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 774500 an Anstalten (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 181,86 172,00 163,00 154,00 145,00 137,00 775120 an inländische Kreditinstitute - an F18 Zinsauszahlungen Sparkassen (K) und sonstige Finanzauszahlungen 749,91 594,00 447,00 295,00 218,00 186,00 Bem.:Zinsleistungen für Investitionsdarlehen 779100 aus der Vollverzinsung der F18 Zinsauszahlungen Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) und sonstige Finanzauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.:Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- Summe Auszahlungen: 931,77 866,00 710,00 549,00 463,00 423,00 Gesamt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : - 931,77 - 766,00 - 610,00 - 449,00 - 363,00 - 323,00

Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 931,77 866,00 710,00 549,00 463,00 423,00 Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 931,77 - 766,00 - 610,00 - 449,00 - 363,00 - 323,00

151 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 7 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr. 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr 671430 vom öffentlichen Bereich - von F17 Zinseinzahlungen Gemeinden und und sonstige Gemeindeverbänden (K) Finanzeinzahlungen Bem.: Zinsen aus Kassenkreditverzinsung 694431 vom öffentlichen Bereich - vom Land F39a Einzahlungen - Euro-Währung (fester Zins) (K) Verbindlichkeiten Einheitskasse 3.155,00 13.703,00 12.739,00 9.662,00 9.694,00 Summe Einzahlungen: 3.155,00 13.703,00 12.739,00 9.662,00 9.694,00 774300 an Gemeinden und F18 Zinsauszahlungen Gemeindeverbände (K) und sonstige Finanzauszahlungen 754,97 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.:Zinsen aus Kassenkreditverzinsung 794431 vom öffentlichen Bereich - von F39b Auszahlungen Gemeinden und Verbindlichkeiten Gemeindeverbänden - Kredite in Einheitskasse Euro-Währung (fester Zins) (K) Summe Auszahlungen: 754,97 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 61210 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr : - 754,97 1.955,00 12.703,00 11.739,00 8.662,00 8.694,00

Summe Einzahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 3.155,00 13.703,00 12.739,00 9.662,00 9.694,00 Summe Auszahlungen 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: 754,97 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 6121 Kassenkredit, Giro- und Kontokorrentverkehr.: - 754,97 1.955,00 12.703,00 11.739,00 8.662,00 8.694,00

152 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 7 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6123 Schuldendiensthilfe 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 613200 vom Land (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 Summe Einzahlungen: 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 Gesamt 61233 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP): 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00

Summe Einzahlungen 6123 Schuldendiensthilfe: 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 Summe Auszahlungen 6123 Schuldendiensthilfe: Gesamt 6123 Schuldendiensthilfe: 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00 5.188,00

153 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 7 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Summe Einzahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: Summe Auszahlungen 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: 16.116,70 13.356,00 13.703,00 12.739,00 9.662,00 9.694,00 Gesamt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite: - 16.116,70 - 13.356,00 - 13.703,00 - 12.739,00 - 9.662,00 - 9.694,00

154 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 7 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 62601 Anteile 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Geschäftsanteile Voba Summe Einzahlungen: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Gesamt 62601 Anteile: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Summe Einzahlungen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Summe Auszahlungen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: Gesamt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: 4,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Einzahlungen Gesamt: 289.608,95 283.727,00 297.830,00 306.750,00 313.844,00 325.769,00 Auszahlungen Gesamt: 239.290,75 238.426,00 257.006,00 261.960,00 267.543,00 277.764,00 Gesamt: 50.318,20 45.301,00 40.824,00 44.790,00 46.301,00 48.005,00

155 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 7 156

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 4 (FH)

Gebäude und Infrastruktur

11426 unbebaute Grundstücke 11427 Bauplätze 11428 Plätze 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste 36613 Spielplätze 54111 Straßen 54112 Verkehrsausstattung 54113 ÖPNV Anlagen und deren Ausstattung 54117 Gehwege 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser/ Bürgerhäuser 57314 Dorfplätze, Festplätze 57315 Brunnen 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten u Wanderhütten) 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 57319 Sonstige

157 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 532,26 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 644,47 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.371,06 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 4.162,00 F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen 6.359,25 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.407,04 11.907,00 11.907,00 11.907,00 11.907,00 11.907,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.771,46 4.935,00 5.502,00 5.668,00 5.837,00 6.011,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.167,94 14.435,00 24.985,00 14.085,00 14.085,00 14.085,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 4.872,98 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.554,41 976,00 981,00 981,00 981,00 981,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 32.366,79 25.246,00 36.368,00 25.634,00 25.803,00 25.977,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 22.959,75 - 13.339,00 - 24.461,00 - 13.727,00 - 13.896,00 - 14.070,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 22.959,75 - 13.339,00 - 24.461,00 - 13.727,00 - 13.896,00 - 14.070,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 22.959,75 - 13.339,00 - 24.461,00 - 13.727,00 - 13.896,00 - 14.070,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 29.240,00 F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.240,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen 236,73 F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 158 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

159 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1142 Liegenschaften 11426 unbebaute Grundstücke 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 161,06 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 6.359,25 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 Bem.: Nutzungsentgelte Windkraft Summe Einzahlungen: 6.520,31 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 4.677,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 138,62 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Bem.:Pacht f Grundstück Gemarkung Desloch, Flur 8, Nr. 37/4 Summe Auszahlungen: 138,62 221,00 221,00 221,00 221,00 221,00 Gesamt 11426 unbebaute Grundstücke: 6.381,69 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.456,00 4.456,00 11427 Bauplätze 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung F7 Sonstige laufende von Grundstücken und Gebäuden Einzahlungen (K) 685100 Einzahlungen für unbebaute 6 Verkauf von F26 Sonstige Grundstücke und grundstücksgleiche Bauplätzen Investitionseinzahlungen Rechte (K) 29.240,00 Summe Einzahlungen: 29.240,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 242,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 160 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Auszahlungen: 242,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Gesamt 11427 Bauplätze: 28.997,37 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Erstattung Containerplatz 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 Bem.: Erstattung/Miete Altkleidercontainer Summe Einzahlungen: 500,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 Gesamt 11428 Plätze (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet): 500,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00

Summe Einzahlungen 1142 Liegenschaften: 36.260,31 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 5.357,00 Summe Auszahlungen 1142 Liegenschaften: 381,25 521,00 521,00 521,00 521,00 521,00 Gesamt 1142 Liegenschaften: 35.879,06 4.836,00 4.836,00 4.836,00 4.836,00 4.836,00

161 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 2811 Förderung von Einrichtungen 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein Summe Einzahlungen: 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Bem.:ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein 741590 an den privaten Bereich - an den F12 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Bem.:ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen Bem.:ehemals Abhaltung der Kirmes; jetzt Förderverein Summe Auszahlungen: Gesamt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes):

Summe Einzahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: Summe Auszahlungen 2811 Förderung von Einrichtungen: Gesamt 2811 Förderung von Einrichtungen:

162 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 36613 Spielplätze u.ä. 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen Summe Einzahlungen: 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 931,00 959,00 988,00 1.017,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 91,00 94,00 97,00 99,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 236,00 243,00 250,00 258,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 36,35 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:u.a. Sand für Spielplatz 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

163 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Summe Einzahlungen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: Summe Auszahlungen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: 105,37 600,00 1.858,00 1.896,00 1.935,00 1.974,00 Gesamt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 105,37 - 600,00 - 1.858,00 - 1.896,00 - 1.935,00 - 1.974,00

164 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5411 Gemeindestraßen 54111 Straßen 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenersatz für Beseitigung von Ölspuren Summe Einzahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 6.191,64 300,00 10.300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.:Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten an den Gemeindestraßen 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.:Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren gem. Vereinbarung 741310 an Sondervermögen - an F12 Zuwendungen, Eigenbetriebe (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 4.872,98 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Bem.:Beitrag Oberflächenentwässserung Summe Auszahlungen: 11.064,62 6.200,00 16.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 Gesamt 54111 Straßen: - 11.064,62 - 5.200,00 - 15.200,00 - 5.200,00 - 5.200,00 - 5.200,00 54112 Verkehrsausstattung 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 252,37 Summe Einzahlungen: 252,37

165 Betragsangaben in EUR Seite: 6 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 1.755,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.:Strombezugskosten f. Straßenbeleuchtung 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 252,37 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.:Unterhaltung Straßenbeleuchtung, sowie Erhöhung des Ansatzes 2017 aufgrund Anschaffung neuer Straßennamenschilder Summe Auszahlungen: 2.007,62 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Gesamt 54112 Verkehrsausstattung: - 1.755,25 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.:Unterhaltung Buswartehalle 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 31,68 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 257,44 125,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Bem.:Versicherung für Buswartehalle Summe Auszahlungen: 289,12 200,00 205,00 205,00 205,00 205,00 Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung: - 289,12 - 200,00 - 205,00 - 205,00 - 205,00 - 205,00 54114 Abfallbehälter und -körbe 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 166 Betragsangaben in EUR Seite: 7 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Summe Auszahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gesamt 54114 Abfallbehälter und -körbe: - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 54117 Gehwege 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 1.000,00 100,00 100,00 100,00 Bem.:Tiefbord Fussweg Friedhof 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23,46 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.:u.a. Streuzalz Summe Auszahlungen: 23,46 150,00 1.150,00 250,00 250,00 250,00 Gesamt 54117 Gehwege: - 23,46 - 150,00 - 1.150,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00

Summe Einzahlungen 5411 Gemeindestraßen: 252,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Summe Auszahlungen 5411 Gemeindestraßen: 13.384,82 9.100,00 20.105,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 Gesamt 5411 Gemeindestraßen: - 13.132,45 - 8.100,00 - 19.105,00 - 8.205,00 - 8.205,00 - 8.205,00

167 Betragsangaben in EUR Seite: 8 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 931,00 959,00 988,00 1.017,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 91,00 94,00 97,00 99,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 236,00 243,00 250,00 258,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 600,00 1.858,00 1.896,00 1.935,00 1.974,00 Gesamt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: - 600,00 - 1.858,00 - 1.896,00 - 1.935,00 - 1.974,00

Summe Einzahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: Summe Auszahlungen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 600,00 1.858,00 1.896,00 1.935,00 1.974,00 Gesamt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: - 600,00 - 1.858,00 - 1.896,00 - 1.935,00 - 1.974,00

168 Betragsangaben in EUR Seite: 9 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Summe Einzahlungen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 279,89 Summe Auszahlungen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: 279,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

169 Betragsangaben in EUR Seite: 10 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 644,47 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (K) Leistungsentgelte 1.210,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Getränkeverkauf 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen Bem.: Kostenersatz 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 662700 Versicherungserstattungen (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Summe Einzahlungen: 1.854,47 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.629,64 3.760,00 2.237,00 2.304,00 2.373,00 2.444,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 115,51 118,00 117,00 121,00 124,00 128,00 703900 Sonstige (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.026,31 1.057,00 632,00 651,00 670,00 691,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 170 Betragsangaben in EUR Seite: 11 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 5.847,03 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 320,18 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 4.788,97 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.026,83 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.:u.a. Getränkeeinkauf 741430 an den öffentlichen Bereich - an die F12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Fernmeldegebühren (K) Auszahlungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

171 Betragsangaben in EUR Seite: 12 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 1.296,97 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen 17 Sanierung des F29 Auszahlungen für (K) Dorfgemeinschaftshauses Sachanlagen 236,73 Summe Auszahlungen: 18.288,17 13.815,00 11.416,00 11.506,00 11.597,00 11.693,00 Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 16.433,70 - 8.315,00 - 5.916,00 - 6.006,00 - 6.097,00 - 6.193,00 57315 Brunnen 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 110,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 110,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gesamt 57315 Brunnen: - 110,89 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten) 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Einzahlungen: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.:Unterhaltung Wanderhütte "Bauwald" Summe Auszahlungen: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Gesamt 57316 Freizeitanlagen (Grillhütten, Wanderhütten): - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.:Kirchturmuhren, Turmuhren Summe Auszahlungen: 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

172 Betragsangaben in EUR Seite: 13 / 14 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Gebäude und Infrastruktur

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung Gesamt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 - 150,00 57319 Sonstiges 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 53,13 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Bem.:Abgaben Gebäude Schulstraße 1 (Flur 12, Nr. 107) 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) Summe Auszahlungen: 53,13 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Gesamt 57319 Sonstiges: - 53,13 - 60,00 - 60,00 - 60,00 - 60,00 - 60,00

Summe Einzahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 1.854,47 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 Summe Auszahlungen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: 18.452,19 14.325,00 11.926,00 12.016,00 12.107,00 12.203,00 Gesamt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: - 16.597,72 - 8.775,00 - 6.376,00 - 6.466,00 - 6.557,00 - 6.653,00

Einzahlungen Gesamt: 38.647,04 11.907,00 11.907,00 11.907,00 11.907,00 11.907,00 Auszahlungen Gesamt: 32.603,52 25.246,00 36.368,00 25.634,00 25.803,00 25.977,00 Gesamt: 6.043,52 - 13.339,00 - 24.461,00 - 13.727,00 - 13.896,00 - 14.070,00

173 Betragsangaben in EUR Seite: 14 / 14

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 5 (FH)

Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 55302 Aussegnungshalle 55303 Kriegsgräber u.ä. 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 55312 Reihengräber, Wahlgräber 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen

174 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 115,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 319,75 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.085,28 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 F7 Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.520,03 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.283,55 3.394,00 3.774,00 3.888,00 4.004,00 4.124,00 F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.892,82 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 3.125,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 324,03 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 5.500,40 6.739,00 7.119,00 7.233,00 7.349,00 7.469,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 3.980,37 - 4.929,00 - 5.309,00 - 5.423,00 - 5.539,00 - 5.659,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.980,37 - 4.929,00 - 5.309,00 - 5.423,00 - 5.539,00 - 5.659,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.980,37 - 4.929,00 - 5.309,00 - 5.423,00 - 5.539,00 - 5.659,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 565,51 1.000,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 565,51 1.000,00 F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 175 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

176 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 642590 vom privaten Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen privaten Bereich (K) und Kostenumlagen 1.085,28 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Grabaushub und Zuschläge Summe Einzahlungen: 1.085,28 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.520,31 2.609,00 3.052,00 3.144,00 3.238,00 3.335,00 703200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 50,48 51,00 133,00 137,00 141,00 145,00 704200 Arbeitnehmer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 712,76 734,00 589,00 607,00 625,00 644,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 265,07 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 868,70 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.:Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510) 177 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 76,01 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Bem.:Mitgliedsbeitrag Gartenbau BG Summe Auszahlungen: 4.493,33 5.604,00 5.984,00 6.098,00 6.214,00 6.334,00 Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 3.408,05 - 4.304,00 - 4.684,00 - 4.798,00 - 4.914,00 - 5.034,00 55302 Aussegnungshalle 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 319,75 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Gebühren Aussegnungshalle und evtl. Aufbewahrungsgebühren Summe Einzahlungen: 319,75 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 14,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 209,54 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

178 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 188,02 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Summe Auszahlungen: 412,41 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 55302 Aussegnungshalle: - 92,66 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 - 350,00 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 115,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Bem.: Gräberfürsorge Summe Einzahlungen: 115,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 60,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Bem.:Gräberfürsorge Summe Auszahlungen: 60,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Gesamt 55303 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, 55,00 Mahnmale:

Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 1.520,03 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: 4.965,74 6.464,00 6.844,00 6.958,00 7.074,00 7.194,00 Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 3.445,71 - 4.654,00 - 5.034,00 - 5.148,00 - 5.264,00 - 5.384,00

179 Betragsangaben in EUR Seite: 3 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 36,35 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.:u.a. für den Einbau von Rindenmulch 723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 498,31 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Summe Auszahlungen: 534,66 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 Gesamt 55311 Verkehrsflächen, Wege, Grünflächen auf Friedhöfen: - 534,66 - 175,00 - 175,00 - 175,00 - 175,00 - 175,00 55312 Reihengräber, Wahlgräber 682700 Grabnutzungsentgelte (K) 1 Grabnutzungsentgelte F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 565,51 1.000,00 Summe Einzahlungen: 565,51 1.000,00 Gesamt 55312 Reihengräber, Wahlgräber: 565,51 1.000,00 55314 Friedhofsmauern/ Einfriedungen 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Spenden für die Instandsetzung der Friedhofsmauer Summe Einzahlungen:

180 Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 5 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 5 Friedhofs- und Bestattungswesen

Summe Einzahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 565,51 1.000,00 Summe Auszahlungen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 534,66 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 Gesamt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald): 30,85 725,00 - 275,00 - 275,00 - 275,00 - 275,00

Einzahlungen Gesamt: 2.085,54 2.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 1.810,00 Auszahlungen Gesamt: 5.500,40 6.739,00 7.119,00 7.233,00 7.349,00 7.469,00 Gesamt: - 3.414,86 - 3.929,00 - 5.309,00 - 5.423,00 - 5.539,00 - 5.659,00

181 Betragsangaben in EUR Seite: 5 / 5 182

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 6 (FH)

Kommunale Forstwirtschaft

55511 Rohholz

183 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 F1 Steuern und ähnliche Abgaben F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 Sonstige laufende Einzahlungen 9.012,64 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 9.012,64 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.390,59 8.355,00 4.255,00 4.255,00 4.255,00 4.255,00 F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.190,57 840,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 6.581,16 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.431,48 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.431,48 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.431,48 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 Auszahlungen für Sachanlagen F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 184 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

185 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5551 Kommunale Forstwirtschaft 55511 Rohholz 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Bem.: Zuwendungen Wiederaufforstung, Kulturpflege und strukturschwache Gemeinden 661190 Einzahlungen aus sonstigen F7 Sonstige laufende Veräußerungen (K) Einzahlungen 8.862,31 6.500,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Hauptnutzung- 661900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen Bem.: Erträge/ Einzahlungen aus Holzverkauf -Nebennutzung- 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 150,33 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen u.a. Wildverbisspauschale Summe Einzahlungen: 9.012,64 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 725420 an den öffentlichen Bereich - an das F10 Auszahlungen für Land (K) Sach- und Dienstleistungen 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 Bem.:Abschläge für PK Revierdienst zu 44242 186 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 6 Kommunale Forstwirtschaft

Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 9.012,64 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 6.581,16 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: 2.431,48 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00

Einzahlungen Gesamt: 9.012,64 6.650,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Auszahlungen Gesamt: 6.581,16 9.195,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 Gesamt: 2.431,48 - 2.545,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00 - 2.575,00

187 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 7 (FH)

Feld- und Wirtschaftswege

55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege

188 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

190 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege 614590 vom privaten Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen privaten Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: von der Jagdgenossenschaft 662900 Sonstige (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Summe Einzahlungen: 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 910,35 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 741430 an den öffentlichen Bereich - an die F12 Zuwendungen, Gemeinden und Gemeindeverbände Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 812,00 Summe Auszahlungen: 1.722,35 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: - 1.722,35

Summe Einzahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Summe Auszahlungen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: 1.722,35 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: - 1.722,35

191 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 7 Feld- und Wirtschaftswege

Einzahlungen Gesamt: 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Auszahlungen Gesamt: 1.722,35 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Gesamt: - 1.722,35

192 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Teilhaushalt 8 (FH)

Bauhof

11431 Bauhof

193 Finanzhaushalt Desloch

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Bauhof

195 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Produkt-Nr Bezeichnung Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung 1143 Bauhof 11431 Bauhof/ Gemeindegarage 642510 vom privaten Bereich - von privaten F6 Kostenerstattungen Unternehmen (K) und Kostenumlagen Summe Einzahlungen: 723130 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude Dienstleistungen einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.:Material für Herrichtung Bauhof 723700 Unterhaltung der Betriebs- und F10 Auszahlungen für Geschäftsausstattung (K) Sach- und Dienstleistungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 87,53 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 130,27 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 725590 an den privaten Bereich - an den F10 Auszahlungen für sonstigen privaten Bereich (K) Sach- und Dienstleistungen 761500 Auszahlungen für Dienst- und F14 Sonstige laufende Schutzkleidung, persönliche Auszahlungen Ausrüstungsgegenstände (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 217,80 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage: - 217,80 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

Summe Einzahlungen 1143 Bauhof: Summe Auszahlungen 1143 Bauhof: 217,80 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt 1143 Bauhof: - 217,80 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

196 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 2 5 Desloch Hauptplan 2019 Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 8 Bauhof

Einzahlungen Gesamt: Auszahlungen Gesamt: 217,80 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Gesamt: - 217,80 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00

197 Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2

Ortsgemeinde Desloch

Finanzhaushalt - Muster 28 zu § 93 Abs. 4

198 Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr. Ergebnis Jahr Saldo der ./. = ordentlichen und planmäßige vorzutragende außerordentlichen Tilgung Beträge Ein- und Auszahlungen in € 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: - € 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 16.699,21 € 16.362,20 € 337,01 € 3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 24.029,52 € 23.903,95 € 125,57 € 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 11.778,42 € 17.457,38 € - 5.678,96 € 5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 20.187,97 € 16.116,70 € 4.071,27 € 6 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 9.210,00 € 13.356,00 € - 4.146,00 € 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019- 21.635,00 € 13.703,00 € - 35.338,00 € 8 vorzutragender Betrag - 40.629,11 € 9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020 - 4.183,00 € 12.739,00 € - 16.922,00 € 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 - 3.457,00 € 9.662,00 € - 13.119,00 € 11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 - 2.547,00 € 9.694,00 € - 12.241,00 € 12 Summe - 82.911,11 €

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2018 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

199

Investitionsübersicht

200 Stand: 07.05.2019 Investitonen Ortsgemeinde Desloch für das Haushaltsjahr 2019/2020

2019 2020 Leistung Konto Maßn. E/ A Bezeichnung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Schl.

keine!

- € - € - € - €

Neukreditaufnahme: - € - €

L-Kredit

Geplante Neukreditaufnahme: - € - €

201

Stellenplan

202 O R T S G E M E I N D E D E S L O C H

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Organisationseinheit Entgeltgruppe für das laufende für das laufende tatsächliche Stellenvermerk Fachrichtung Haushaltsjahr Haushaltsjahr Besetzung am Amtsbezeichnung 2019 2018 30.06.2018

Ortsgemeinde

Beschäftigter E 2 0,12 0,12 0,12

Beschäftigte E 2 0,04 0,04 0,04

Beschäftigte E 2 0,01 0,01 0,01

0,18 0,18 0,18

Aufteilung der Entgelte im Haushaltsplan 2019

Produkt / Leistung: Bezeichnung Prozent

36613 Kinderspielplatz 13 51111 Grünanlagen 13 55301 Friedhof 43 57312 Dorfgemeinschaftshaus 31

203

Schuldennachweis

204 Schuldenübersicht 07.05.2019 09:29:11 5 Desloch 2019

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

6000545225 (D15) Sparkasse Rhein-Nahe 20.12.2001 53.430,00 42.297,81 7.210,61 2,3087 166,47 56,8969 4.102,61 4.269,08 3.108,00 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 27278) 30.09.2020 Darl.Nr. 6000545225 (D 15), Baulandkauf Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.12.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.9300 % 6090517159 (D20) Sparkasse Rhein-Nahe 16.08.2012 31.300,00 31.300,00 21.781,43 1,2871 280,35 10,5578 2.299,65 2.580,00 19.481,78 (Konto-Nr 315221) (Bürger-Nr 27278) 30.12.2027 Darl.Nr. 6090517159 (D 20), Sanierung Umbau DGH Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2012: 1.3100 %; 2. Laufzeit ab 31.07.2017: 1.3400 % 1069208 (D 23) KfW Bankengruppe 30.07.2015 22.000,00 22.000,00 12.757,00 0,0459 5,85 22,2936 2.844,00 2.849,85 9.913,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 32616) 15.05.2023 Darl.Kto. 1069208, Kreditnehmer 2821246, D 23, Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2015: 0.0500 % 1614699 (D 19) KfW Bankengruppe 28.12.2011 85.000,00 31.900,00 77.350,00 0,1831 141,66 4,3956 3.400,00 3.541,66 73.950,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 32616) 15.08.2041 Darl.Kto. 1614699, Kreditnehmer 2821246, 218 EE San. Kommune, DGH OG Desloch, Mandatsref. 3001498 Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2011: 0.2500 %; 2. Laufzeit ab 06.05.2013: 0.1875 % 33932 (D 22) KfW Bankengruppe 18.03.2015 20.000,00 20.000,00 16.040,00 0,0975 15,64 6,5835 1.056,00 1.071,64 14.984,00 (Konto-Nr 314531) (Bürger-Nr 32616) 15.05.2024 Darl.Kto. 32616, Kreditnehmer 2821246, Progr. 218 IKK-ES-EESan., Kto-Ref. BDK603, D 22, San. DGH Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.03.2015: 0.1000 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 211.730,00 147.497,81 135.139,04 609,97 13.702,26 14.312,23 121.436,78

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 211.730,00 147.497,81 135.139,04 609,97 13.702,26 14.312,23 121.436,78 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Schuldenübersicht 07.05.2019 09:29:11 5 Desloch 2019

Gesamtsumme in EUR 211.730,00 147.497,81 135.139,04 609,97 13.702,26 14.312,23 121.436,78

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 211.730,00 147.497,81 135.139,04 609,97 13.702,26 14.312,23 121.436,78 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Filtereinstellungen: Mandantnr: 5 Desloch Jahr: 2019 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Darlehensnr: Alle Zinslauf bis: Darlehensende Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

206

Darlehensübersicht

Laufende und geplante Kredite

207 Darlehensübersicht 2019 07.05.2019 09:30:16 Laufende Kredite 5 Desloch

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6000545225 (D15) Datum: 20.12.2001; Darlehenssumme: 53.430,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 42.297,81 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6000545225 (D 15), Baulandkauf Bemerkung: D 15 Baulandkauf Grund: (11427) Bauplätze Bestand zu Jahresbeginn: 7.210,61 EUR Bestand zum Jahresende: 3.108,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315231) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 7.210,61 52,82 0,00 1.014,45 1.067,27 6.196,16 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 6.196,16 45,39 0,00 1.021,88 1.067,27 5.174,28 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 5.174,28 37,90 0,00 1.029,37 1.067,27 4.144,91 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 4.144,91 30,36 0,00 1.036,91 1.067,27 3.108,00 Summe in EUR 166,47 0,00 4.102,61 4.269,08

208 Darlehensübersicht 2019 07.05.2019 09:30:16 Laufende Kredite 5 Desloch

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (27278) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6090517159 (D20) Datum: 16.08.2012; Darlehenssumme: 31.300,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 31.300,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Nr. 6090517159 (D 20), Sanierung Umbau DGH Bemerkung: D 20 Sanierung Umbau DGH 21.300 EUR und Abriss +Neugestaltung ehem. Anwesen Schulstraße 1; 10.000 EUR Grund: (57312) Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bestand zu Jahresbeginn: 21.781,43 EUR Bestand zum Jahresende: 19.481,78 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (315221) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (575120) an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 01.01.2019 31.03.2019 30.03.2019 21.781,43 72,97 0,00 572,03 645,00 21.209,40 01.04.2019 30.06.2019 30.06.2019 21.209,40 71,05 0,00 573,95 645,00 20.635,45 01.07.2019 30.09.2019 30.09.2019 20.635,45 69,13 0,00 575,87 645,00 20.059,58 01.10.2019 31.12.2019 30.12.2019 20.059,58 67,20 0,00 577,80 645,00 19.481,78 Summe in EUR 280,35 0,00 2.299,65 2.580,00 Summe in EUR (27278) 446,82 0,00 6.402,26 6.849,08

209 Darlehensübersicht 2019 07.05.2019 09:30:16 Laufende Kredite 5 Desloch

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (32616) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 1069208 (D 23) Datum: 30.07.2015; Darlehenssumme: 22.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 22.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 1069208, Kreditnehmer 2821246, D 23, Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Bemerkung: D 23 - Umrüstung Ortslage auf LED Beleuchtung Grund: (54112) Verkehrsausstattung Bestand zu Jahresbeginn: 12.757,00 EUR Bestand zum Jahresende: 9.913,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 01.01.2019 31.03.2019 15.02.2019 12.757,00 1,59 0,00 711,00 712,59 12.046,00 01.04.2019 30.06.2019 15.05.2019 12.046,00 1,51 0,00 711,00 712,51 11.335,00 01.07.2019 30.09.2019 15.08.2019 11.335,00 1,42 0,00 711,00 712,42 10.624,00 01.10.2019 31.12.2019 15.11.2019 10.624,00 1,33 0,00 711,00 712,33 9.913,00 Summe in EUR 5,85 0,00 2.844,00 2.849,85

210 Darlehensübersicht 2019 07.05.2019 09:30:16 Laufende Kredite 5 Desloch

Beginn Ende Fälligkeit Betrag Anfang Zinsen Nebenkosten Tilgung Annuität Betrag Ende Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen Darlehensgeber/-nehmer: (32616) KfW Bankengruppe

Darlehensnummer: 1614699 (D 19) Datum: 28.12.2011; Darlehenssumme: 85.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 31.900,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 1614699, Kreditnehmer 2821246, 218 EE San. Kommune, DGH OG Desloch, Mandatsref. 3001498 Bemerkung: D 19 - Sanierung DGH Grund: (57312) Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bestand zu Jahresbeginn: 77.350,00 EUR Bestand zum Jahresende: 73.950,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 06.11.2018 05.02.2019 15.02.2019 77.350,00 36,26 0,00 850,00 886,26 76.500,00 06.02.2019 05.05.2019 15.05.2019 76.500,00 35,86 0,00 850,00 885,86 75.650,00 06.05.2019 05.08.2019 15.08.2019 75.650,00 35,46 0,00 850,00 885,46 74.800,00 06.08.2019 05.11.2019 15.11.2019 74.800,00 35,06 0,00 850,00 885,06 73.950,00 Summe in EUR 142,64 0,00 3.400,00 3.542,64

Darlehensnummer: 33932 (D 22) Datum: 18.03.2015; Darlehenssumme: 20.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 20.000,00 EUR Verwendungszweck: Darl.Kto. 32616, Kreditnehmer 2821246, Progr. 218 IKK-ES-EESan., Kto-Ref. BDK603, D 22, San. DGH Bemerkung: D 22 - Umbau/Sanierung DGH Grund: (57312) Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Bestand zu Jahresbeginn: 16.040,00 EUR Bestand zum Jahresende: 14.984,00 EUR Kreditaufnahme/Tilgung: Leistung: (61251) Ein- und Auszahlungen für Kredite ; Konto: (314531) Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr. Nebenkosten: Leistung: (n.def.) Konto: (n.def.) Zinsen: Leistung: (61201) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ; Konto: (574500) an den öffentlichen Bereich - an Anstalten 01.01.2019 31.03.2019 15.02.2019 16.040,00 4,01 0,00 264,00 268,01 15.776,00 01.04.2019 30.06.2019 15.05.2019 15.776,00 3,94 0,00 264,00 267,94 15.512,00 01.07.2019 30.09.2019 15.08.2019 15.512,00 3,88 0,00 264,00 267,88 15.248,00 01.10.2019 31.12.2019 15.11.2019 15.248,00 3,81 0,00 264,00 267,81 14.984,00 Summe in EUR 15,64 0,00 1.056,00 1.071,64 Summe in EUR (32616) 164,13 0,00 7.300,00 7.464,13

Gesamt in EUR 610,95 0,00 13.702,26 14.313,21

Filtereinstellungen: Zeitbezug: Laufende Kredite Mandant: 5 Desloch Darlehensart: Alle Jahr: 2019 Darlehensgeber/-nehmer: Alle Druck der Fälligkeiten von...bis: 01.01.2019 - 31.12.2019 Darlehensnr: Alle Grund der Aufnahme: Alle Gründe 211 Darlehensübersicht 2019 07.05.2019 09:30:16 Laufende Kredite 5 Desloch

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Darlehensübersicht

212

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

213 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2019/2020 5 Desloch Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre 2021 2022 2023 im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2019

Summe

Gesamtbetrag der Investitionskredite

214 Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 07.05.2019 - 09:31:46 215

Freie Finanzspitze

216 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020 (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019/2020

5 Desloch Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten des Planungsdaten des Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- zweiten dritten vorvorjahres vorjahres einschl. jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Nachträge folgejahres folgejahres

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) 15.038,00 9.201,00 - 21.635,00 - 4.183,00 - 3.457,00 - 2.547,00

abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 16.116,00 13.356,00 13.703,00 12.739,00 9.662,00 9.694,00 GemHVO)

3 Zwischensumme - 1.077,00 - 4.155,00 - 35.338,00 - 16.922,00 - 13.119,00 - 12.241,00

abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

5 freie Finanzspitze - 1.077,00 - 4.155,00 - 35.338,00 - 16.922,00 - 13.119,00 - 12.241,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2019: Jahr 2019: 234.021,00

Jahr 2020: Jahr 2020: 234.021,00

Jahr 2021: Jahr 2021: 234.021,00

Jahr 2022: Jahr 2022: 234.021,00

Betragsangaben in EUR 07.05.2019 - 09:34:26

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