Konsolideeritud Majandusaasta Aruanne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
KOHTLA-JÄRVE JÕHVI KIVIÕLI LÜGANUSE KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald maakond: Ida-Viru maakond postisihtnumber: 41533 telefon: +372 5058084, +372 3364683 faks: +372 3370241 e-posti aadress: [email protected] veebilehe aadress: www.idavesi.ee Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS 2015. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 14 Konsolideeritud bilanss 14 Konsolideeritud kasumiaruanne 15 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 16 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 17 Raamatupidamise aastaaruande lisad 18 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 18 Lisa 2 Raha 23 Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 23 Lisa 4 Varud 24 Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 24 Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 24 Lisa 7 Muud nõuded 25 Lisa 8 Materiaalne põhivara 26 Lisa 9 Immateriaalne põhivara 27 Lisa 10 Kapitalirent 27 Lisa 11 Kasutusrent 28 Lisa 12 Laenukohustused 30 Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 31 Lisa 14 Võlad töövõtjatele 32 Lisa 15 Muud võlad 32 Lisa 16 Eraldised 33 Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad 33 Lisa 18 Sihtfinantseerimine 33 Lisa 19 Müügitulu 36 Lisa 20 Muud äritulud 36 Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused 37 Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud 37 Lisa 23 Tööjõukulud 37 Lisa 24 Muud ärikulud 38 Lisa 25 Intressikulud 38 Lisa 26 Muud finantstulud ja -kulud 38 Lisa 27 Seotud osapooled 38 Lisa 28 Sündmused pärast bilansipäeva 39 Lisa 29 Konsolideerimata bilanss 40 Lisa 30 Konsolideerimata kasumiaruanne 41 Lisa 31 Konsolideerimata rahavoogude aruanne 42 Lisa 32 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne 43 Lisa 33 Osakapital 43 Lisa 34 Kohustuslik reserv 44 Lisa 35 Vabatahtlik reserv 44 Aruande allkirjad 45 Vandeaudiitori aruanne 46 2 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE 1 Konsolideerimisgrupi iseloomustus 2015. aastal moodustasid OÜ Järve Biopuhastus (konsolideeriva üksusena) ja OÜ Jõhvi Veemajandus (konsolideeritava üksusena) konsolideerimisgrupi, milles OÜ-l Järve Biopuhastus (edaspidi ka JBP) on 100%-ne osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses. Konsolideerimisgrupi majandustegevuses olid eristatavad kinnistute veega varustamine ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine ja puhastamine (ühisveevarustus ja – kanalisatsioon) Illuka valla, Jõhvi valla, Kiviõli linna, Kohtla valla, Kohtla-Järve linna, Kohtla-Nõmme valla ja Püssi linna haldusterritooriumidel kehtestatud reoveekogumisaladel, samuti projektijuhtimine, omanikujärelevalve ja kinnisvara üürile andmine. JBP osutab ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenust nii ligikaudu 60 000 elanikule kui ka põlevkivi- ja keemiatöötluse tegevusvaldkonnas tegutsevatele tööstusettevõtetele. JBP hallatavate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajatiste ja seadmete hulka kuuluvad Kurtna-Vasavere veehaare, Kohtla-Järve linna Ahtme veehaare, Kohtla-Järve linna Lõuna veehaare, Kohtla-Järve linna Sompa veehaare, Kohtla-Nõmme veehaare, Kuremäe veehaare, Kurtna veehaare, 8 reservpuurkaevu Jõhvi vallas ja Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosas, 7 joogivee ülestõstepumplat, Kohtla-Järve linna Sompa veetöötlusjaam, Püssi veetöötlusjaam, Kohtla-Nõmme veetöötlusjaam, Kuremäe veetöötlusjaam, Kurtna veetöötlusjaam, piirkondlik Ahtme veetöötlusjaam, 357 km linnasiseseid joogiveetorustikke, Kurtna- Vasavere- Ahtme joogiveemagistraaltorustik, Ahtme- Jõhvi joogiveemagistraaltorustik, Ahtme- Kukruse- Järve joogiveemagistraaltorustik, Ahtme- Vana-Ahtme joogiveemagistraaltorustik, 237 km linnasiseseid reoveekollektoreid, 25,92 km sademeveekollektoreid, 45,4 km linnadevahelisi reoveekollektoreid, 3 reoveepeapumplat, 17 linnasisest reoveepumplat, Kohtla-Järve piirkondlik reoveepuhasti, Kurtna reoveepuhasti, Kuremäe reoveepuhasti, Edise küla reoveepuhasti ja 1 süvamerelask. 05.10.2012 ostis JBP OÜ Jõhvi Veemajandus ainuosa, omandanud valitseva mõju OÜ Jõhvi Veemajandus üle. 2015. majandusaastal oli OÜ Jõhvi Veemajandus põhitegevuseks oma kinnisasja üürile andmine. 12.11.2014 otsustas JBP lõpetada OÜ Jõhvi Veemajandus ning alustada likvideerimismenetlust. Likvideerimismenetlus viiakse lõpule 2016. aastal. 2 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ka ÜVVK AK) alusel1. Omavalitsusüksuste ÜVVK AK-des ettenähtud investeeringute kogumaht on toodud alljärgnevas. Tabel 1. Omavalitsusüksuste ÜVVK arendamise kavade investeerimismaht JBP tegevuspiirkonnas. 1 RT I 1999, 25, 363; RT I 2010, 56, 363. Tabel 1. Omavalitsusüksuste ÜVVK arendamise kavade investeerimismaht JBP tegevuspiirkonnas. Omavalitsusüksuse ÜVVK arendamise kava Eeldatav investeerimismaht, EUR Illuka valla ÜVVK arendamise kava 2007 - 2019 2 174 070 Jõhvi valla ÜVVK arendamise kava 2015 - 2026 36 943 750 Kiviõli linna ÜVVK arendamise kava 2008 - 2020 9 812 355 Kohtla valla ÜVVK arendamise kava 2012 - 2024 1 189 540 Kohtla-Järve linna ÜVVK arendamise kava 2015 - 2026 79 608 233 Kohtla-Nõmme valla ÜVVK arendamise kava 2013 - 2030 1 951 380 Kokku 131 679 328 ÜVVK AK-des sätestatud investeerimisprojektide elluviimine eeldab nende eelnevat kinnitamist JBP investeerimiskavaga. 3 Tegevuspiirkond 31.12.2015 seisuga osutas JBP ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenust alljärgnevates tegevuspiirkondades: Tabel 2. JBP tegevuspiirkonnad. Tegevus Omavalit Asula Reovee- RVK RVK Vee- piir- s- kogumisala pindala, reostusko ettevõtjaks konna usüksus ha ormus, ie määramise nimetus aasta Jõhvi Jõhvi vald Tammiku alevik Tammiku 18 24 2008 Jõhvi Jõhvi vald Kahula küla, Sompa Sompa 129 1000 2011 küla, Servaääre küla (Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa) Jõhvi Jõhvi vald Kose küla Kose 14 140 2011 Jõhvi Jõhvi Jõhvi küla, Jõhvi Jõhvi 608 13010 2011 vald, vallasisene linn, Kohtla- Kotinuka küla, Linna Järve linn küla, Pargitaguse küla, Pauliku küla (Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa) Jõhvi Jõhvi vald Edise küla Edise 12 227 2011 Jõhvi Illuka Rausvere küla, Kose Ahtme 558 19115 2011 vald, küla, Pargitaguse linnaosa Jõhvi küla, Puru küla vald, (Ahtme linnaosa) Kohtla- Järve linn Pargi tn, Jõhvi vald Jõhvi vallasisene linn Jõhvi Vt „Jõhvi“ 2013 Narva eespool. reoveekogu mnt ja misala osa. Puru tee 10775 elanikku. Püssi Lüganuse Püssi linn Püssi 95 6793 2006 vald Lüganuse Lüganuse Lüganuse alevik Lüganuse 37 670 2014 vald Purtse Lüganuse Purtse küla Purtse 5 178 2014 vald Kiviõli Kiviõli linn Kiviõli linn Kiviõli 271 4000 2013 Järve Kohtla- Järve linnaosa Kohtla-Järve 1202,7 219096 2008 linnaosa Järve linn Ahtme Jõhvi (Rausvere küla, Ahtme Vt Reoveekog 2008 linnaosa vald, Kose küla, linnaosa reoveeko umisala Kohtla- Pargitaguse küla, gumisala „Ahtme Järve linn Puru küla) „Ahtme linnaosa“ Ahtme linnaosa linnaosa“ osa. 17987 eespool. elanikku. Sompa Kohtla- Sompa linnaosa Sompa Vt Reoveekog 2008 linnaosa Järve linn Kahula küla, Sompa reoveeko umisala küla, Servaääre küla gumisala „Sompa“ „Sompa“ osa. 1167 eespool. elanikku. Oru Kohtla- Oru linnaosa, (Tolia Oru 62 1500 2013 linnaosa Järve linn vald, Konju küla) Kukruse Kohtla- Kukruse linnaosa, Kukruse 68 669 2008 linnaosa Järve linn (Kohtla vald, Täkumetsa-, Peeri küla) Kohtla Kohtla Järve küla, Paate-, Sompa Vt Reoveekog 2008; 2014 vald vald Kukruse-, Saka-, Kukruse reoveeko umisalade Kabelimetsa-,Vitsiku- Kohtla- gumisalad „Sompa“, , Roodu- küla Nõmme „Sompa“, „Kukruse“, Kohtla-Järve „Kukruse“ „Kohtla- , „Kohtla- Nõmme“ ja Nõmme“, „Kohtla- „Kohtla- Järve“ osa. Järve“. 915 elanikku. Kohtla- Kohtla- Kohtla-Nõmme alev Kohtla- 115,2 1150 2008 Nõmme Nõmme (Kohtla küla) Nõmme vald Illuka Illuka vald Kurtna küla Kurtna 6 150 2009 Kuremäe küla Kuremäe 14 210 2009 Rausvere küla Ahtme Vt Reoveekog 2009 linnaosa reoveeko umisala gumisala „Ahtme „Ahtme linnaosa“ linnaosa“ osa. 36 eespool. elanikku. Kokku 3 214,9 267 932 4 Äritegevuse hooajalisus JBP müügitulu dünaamika kvartalite lõikes ajavahemikus 2011 - 2015 on toodud Joonistel 1 -5. Joonis 1. Osaühingu Järve Biopuhastus müügitulu 2011. Järve Biopuhastus OÜ müügitulu 2011 600 000 500 000 400 000 300 000 EURO 200 000 100 000 0 1 2 3 4 Sum of Vesi 228 638 295 385 319 550 332 809 Sum of Kanal 301 758 353 697 364 735 385 085 Sum of Abonenttasu 1 458 8 988 12 480 12 319 Sum of Muud teenused 5 505 6 895 12 929 21 187 Sum of Reoveepuhastusteenused 408 728 467 071 432 340 496 805 Oluline müügitulu tõus alates 2011.a teisest kvartalist on tingitud asjaolust, et 01.05.2011 määrati JBP vee-ettevõtjaks Jõhvi valla haldusterritooriumil. Joonis 2. Osaühingu Järve Biopuhastus müügitulu 2012. Joonis 3. Osaühingu Järve Biopuhastus müügitulu 2013. Eespool toodud andmetest nähtub Kiviõli ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni mõju JBP müügitulule. Osaühingu tegevus laienes Kiviõli piirkonnale 2013. aasta IV kv. Joonis 4. Osaühingu Järve Biopuhastus müügitulu 2014. OÜ Järve Biopuhastus müügitulu 2014 600 000 500 000 400 000 300 000 EUR 200 000 100 000 0 1 2 3 4 Vesi 346 003 358 040 364 201 366 756 Kanal 283 278 288 539 277 060 286 218 Heitveepuhastus 138 119 135 705 133 134 138 104 Abonenttasu 16 330 16 508 16 544 16 607 Muud teenused 5 315 7 350 8 654 6 797 Reoveepuhastusteenused 554 520 536 730 562 712 500 365 Muud tooted ja teenused 869 8 051 15 113 6 718 Joonis 5. Osaühingu Järve Biopuhastus müügitulu 2015. OÜ Järve Biopuhastus müügitulu 2015 600 000 500 000 400 000 300 000 EUR 200 000 100 000 0 1 2 3 4 Veeteenused 361 247 351 035 350 954