DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 05 kwietnia 2019 r.
Poz. 1856
UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje: § 1. a) dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. : Dział Rozdział Kwota Opis w zł 750 75095 2 500,00 Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej nagrody za zajęcie 5 miejsca w konkursie ,, Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa ‘’ przez sołectwo Siemczyno. 750 75095 3 091,00 Zwiększenie dochodów związanych z wynajmem świetlic wiejskich (Broczyno – 1 415,00 zł, Rzepowo- 81,00 zł, Piaseczno- 102,00 zł, Czarne Wielkie -122,00 zł, Siemczyno- 487,00 zł, Machliny- 580,00 zl, Miłkowo - 40,00 zł, Psie Głowy- 122,00 zł, Kluczewo- 61,00 zł, Sikory- 61,00 zł, , Ostroróg – 20,00 zł). 758 75801 (-) 479 083,00 Zmniejszenie subwencji ogólnej.
758 75814 1 390,00 Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (okno budynku szkoły w Kluczewie). 900 90095 263 083,00 Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów na wydatek inwestycyjny związany z modernizacją oczyszczalni ścieków. Ogółem (-) 209 019,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. a) dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. : Dział Rozdział Kwota Opis w zł 750 75095 3 091,00 Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań przez sołectwa (Broczyno – 1 415,00 zł, Rzepowo- 81,00 zł, Piaseczno- 102,00 zł, Czarne Wielkie -122,00 zł, Siemczyno- 487,00 zł, Machliny- 580,00 zl, Miłkowo - 40,00 zł, Psie Głowy- 122,00 zł, Kluczewo- 61,00 zł, Sikory- 61,00 zł, , Ostroróg – 20,00 zł). 750 75095 2 500,00 Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań przez Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1856
sołectwo Siemczyno. 750 75095 (-) 200 000,00 Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego. 754 75412 100 000,00 Zwiększenie wydatków związanych realizacją zdań z zakresu budżetu obywatelskiego. 801 80101 (-)150 000,00 Zmniejszenie wydatków związanych z wypłata wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Czaplinku. 801 80101 (-) 30 000,00 Zmniejszenie wydatków związanych z wypłata wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Broczynie. 801 80104 (-) 50 000,00 Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku. 900 90095 100 000,00 Zwiększenie wydatków związanych realizacją zdań z zakresu budżetu obywatelskiego. 900 90095 1 390,00 Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej. 921 92105 14 000,00 Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych. 0gółem (-) 209 019,00 b) przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami: 1. Dochody 51 543 283,02 zł
w tym: -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11 554 243,02zł oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 500,00 zł realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych 70 000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 2. Wydatki 53 065 283,02zł w tym:
-Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 11 554 243,02zł innych zadań zleconych gminie ustawami -Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 500,00 zł realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji -Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych 70 000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień. 3. Deficyt budżetu 1 522 000,00 zł 4. Przychody budżetu 4 100 000,00 zł - emisja papierów wartościowych 4 100 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu 1 522 000,00 zł 5. Rezerwy 825 800,00 zł w tym : A. rezerwa ogólna 154 000,00 zł B. rezerwy celowe, w tym: 771 800,00 zł B.1 inwestycyjne 535 000,00 zł § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 1856
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Michał Olejniczak Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 1856
Załącznik nr 1 do URM nr VI/56/19 z dn.28.03.2019r ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 71 500,00 5 591,00 77 091,00 75095 Pozostała działalność 0,00 5 591,00 5 591,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 591,00 5 591,00
758 Różne rozliczenia 11 778 047,00 - 477 693,00 11 300 354,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 627 324,00 - 479 083,00 7 148 241,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 627 324,00 - 479 083,00 7 148 241,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 822 000,00 1 390,00 823 390,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 390,00 1 390,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 984 100,00 263 083,00 2 247 183,00 90095 Pozostała działalność 794 100,00 263 083,00 1 057 183,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6297 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 794 100,00 263 083,00 1 057 183,00 pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 236 834,00 0,00 236 834,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 236 834,00 0,00 236 834,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 236 834,00 - 236 834,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6297 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 0,00 236 834,00 236 834,00 pozyskane z innych źródeł
Razem: 51 752 302,02 - 209 019,00 51 543 283,02
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 1856
Załącznik nr 2 do URM nr VI/56/19 z dn.28.03.2019r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 636 999,00 0,00 636 999,00 63095 Pozostała działalność 594 999,00 0,00 594 999,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 358,00 67 640,00 75 998,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 999,00 -67 640,00 92 359,00 750 Administracja publiczna 4 907 626,00 -194 409,00 4 713 217,00 75095 Pozostała działalność 276 100,00 -194 409,00 81 691,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 591,00 7 591,00 4300 Zakup usług pozostałych 209 200,00 -200 000,00 9 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 890 205,00 100 000,00 990 205,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 316 700,00 100 000,00 416 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 17 090 632,00 -230 000,00 16 860 632,00 80101 Szkoły podstawowe 9 841 322,00 -180 000,00 9 661 322,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 257 351,00 -180 000,00 5 077 351,00 80104 Przedszkola 3 877 555,00 -50 000,00 3 827 555,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 865 990,00 -50 000,00 1 815 990,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 097 821,00 101 390,00 4 199 211,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 361 670,00 0,00 361 670,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 198,00 198,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 28 113,00 28 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 670,00 -27 650,00 67 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 267 000,00 -661,00 266 339,00 90095 Pozostała działalność 1 296 765,00 101 390,00 1 398 155,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 000,00 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 1 390,00 41 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 000,00 -11 000,00 134 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 950,00 100 000,00 345 950,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 838 270,00 14 000,00 1 852 270,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 131 825,00 14 000,00 145 825,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 1856
4300 Zakup usług pozostałych 121 825,00 14 000,00 135 825,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 392 995,00 0,00 1 392 995,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 565,00 -8 000,00 49 565,00 Razem: 53 274 302,02 -209 019,00 53 065 283,02