Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

Seiten Haushaltssatzung

Vorbericht V 1 - V 56

Produktplan Gemeinde Emstek 1 - 18 Übersicht über die gebildeten Produktgruppen 1 Übersicht über die gebildeten Budgets 1 Kontenrahmenübersicht Niedersachsen 1

Gesamtplan 1 - 7

Teil-Pläne 1 - 65

Übersicht Ergebnishaushalt 1 Übersicht Finanzhaushalt 1 Zusammenfassung Ergebnisplan 1 Zusammenfassung Finanzplan 1 Übersicht Budgets 1 - 43

Stellenplan 1 - 5

Schuldenübersicht 1

Zuordnung Produktrahmen Niedersachsen 1 - 45

Bilanz zum 31.12.2019 1 - 3

Haushaltssatzung der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 18.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 28.464.100,00 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 28.820.700,00 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge 13.700,00 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 72.900,00 Euro 2. im Finanzhaushalt 2.1 der Einzahlungen aus laufender 27.114.100,00 Euro Verwaltungstätigkeit 2.2 der Auszahlungen aus laufender 26.402.500,00 Euro Verwaltungstätigkeit 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.839.900,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 14.688.300,00 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.500.000,00 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 486.400,00 Euro festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 36.454.000,00 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 40.604.400,00 Euro

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 2. Gewerbesteuer 380 v.H. § 6 Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Emstek, den 18.03.2020 Gemeinde Emstek

Michael Fischer Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 1 von V 49

In § 1 (2) Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist verbindlich vorgeschrieben, dass der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan ist. Dieser verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat zum einen die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren. Zum anderen zwingt er die Verwaltung, die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen darzustellen. Durch die Bindung des Vorberichts an den Haushaltsplan erhält die Öffentlichkeit -im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes- die Möglichkeit, sich einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft zu verschaffen. Der Vorbericht hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. V 2 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

ab 67 Jahre 12,4 % Anschrift Am Markt 1, 49685 Emstek vier Grundschulen und ein komplett und Telefon 04473/9484-0 sehr gut ausgestattetes Schulzentrum mit Zuzüge nach Emstek 1.409 Haupt- und Realschule bzw. Oberschule Telefax 04473/9484-74 Wegzüge von Emstek 1.312 mit Ganztagsangebot zur Verfügung. eMail [email protected] Wanderungssaldo + 97 Internet www.emstek.de Über 60 Vereine und Verbände Geburten 156 repräsentieren die Vielfalt auf dem sport- Sterbefälle 91 GEMEINDEWAPPEN lichen sowie kulturellen Sektor. In Emstek Geburtensaldo (+/-) + 177 sind anonyme Hochhäuser unbekannt; es dominiert das gepflegte, vom eigenen SCHULEN 5 GEMEINDEGEBIET Garten umgebene Eigenheim. Die Primarbereich 4 sogenannte Eigenheimquote, somit der Bundesland Niedersachsen Grundschule Emstek 314 Schüler Anteil derer, die im eigenen Heim leben, Region Oldenburger Münsterland Grundschule Bühren 53 Schüler Landkreis Cloppenburg liegt in Emstek bei über 85 Prozent. Grundschule Halen 74 Schüler Fläche 108 km² Hinsichtlich der Nahversorgung braucht Grundschule Höltingh. 87 Schüler Westeremstek 6,28 km² sich der Bürger keine Gedanken zu Sekundarbereich I 1 Emstek 11,63 km² machen. Es ist alles da, was zu einem Oberschule Emstek 415 Schüler Drantum 7,7 km² umfassenden Angebot des Grund- und gehobenen Bedarfs zählt: Handwerker, Bühren 14,17 km² Stand: September 2019 Garthe 22,79 km² Fachgeschäfte und Lebensmittel- discounter, Dienstleister jeglicher Art, Halen 24,44 km² Apotheken und Ärzte. KINDERGÄRTEN 5+1 Höltinghausen 10,45 km² In der Gemeinde sind verschiedene Emstek 2 Hoheging 10,54 km² Sanierungsmaßnahmen durchgeführt Bühren 1 Geographische Lage (Rathaus) worden. Emstek zum Beispiel ist im Halen 1 Nördliche Breite 52°50‘02.69‘‘ Rahmen der Ortskernsanierung neu Höltinghausen 1 Östliche Länge 8°09’17.96‘‘ gestaltet worden. Der Straßenraum Hoheging = Kiga Kellerhöhe (Clp.) wurde u.a. mit breiten Fußgänger- Durchschnittl. Höhe (über NN) 54 m /Radfahrerbereichen, neu gesetzten GESUNDHEIT UND SOZIALES Länge der Gemeindegrenze 57 km Straßenbäumen und Schwimmbäder Größte Länge des Gemeindegebietes Beleuchtungseinrichtungen so gestaltet, Emstek (Schwimmhalle) 1 Nord-Süd-Richtung 15,8 km dass dieser zum Verweilen bzw. Halen (Badesee) 1 Einkaufsbummel einlädt. Größte Breite des Gemeindegebietes Sporthallen Ost-West-Richtung 11,6 km GEMEINDEVERTRETUNG Emstek 3 Bühren 1 Bürgermeister Michael Fischer Die Gemeinde Emstek als Teil des Halen (Gymnastikhalle) 1 Stellv. Bgm. Johannes Kalvelage Landkreises Cloppenburg kann mit Recht Höltinghausen 1 Stellv. Bgm. Peter Kleene als eine moderne und zukunftsweisende Tennishalle Emstek 1 Stellv. Bgm. Norbert Kuhn Gemeinde bezeichnet werden. Dies gilt Krankenhäuser Erster Reiner kl. gleichermaßen für den Bereich Wohnen GPZ Außenstelle Cloppenburg 1 Gemeinderat Holthaus in den einzelnen Orten und Ärzte

Bauerschaften als auch für den Bereich GEMEINDERAT 2016 - 2021 Allgemeinmedizin 5 Wirtschaft. Hier stellt der ecopark als Zahnmedizin 5 CDU-Fraktion 21 Mitglieder interkommunaler Gewerbepark für unsere Tiermedizin 3 Fraktionsvorsitz Georg Deselaers Region eines der bedeutendsten Krankengymnastik 3 strukturpolitischen Projekte dar. Emstek SPD-Fraktion 3 Mitglieder Soziale Einrichtungen ist die einzige Gemeinde innerhalb des Fraktionsvorsitz Christiane Sozialstation Landkreises Cloppenburg, die direkt an Priester Plätze im Seniorenzentrum 42 zwei Autobahnen (A 1 und A 29) FDP-Fraktion 2 Mitglieder Plätze im Betreuten Wohnen 24 angebunden ist. Fraktionsvorsitz Wilhelm Apotheken Schnieders Emstek 1 Schon in früheren Zeiten profitierte das Familienservicebüro im Rathaus Emsteker Gebiet von der „verkehrlichen“ RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT Postagentur Emstek im Rathaus Anbindung durch den sogenannten römisch-katholisch 60 % Polizeistation Emstek im Rathaus Reuterweg. Er war Teil einer alten evangelisch-lutherisch 16 % Heerstraße, die in früheren Zeiten das andere oder keine Konfession 24 % ARBEITSMARKT Emsteker Gebiet von Westen nach Osten Sozialvers.pflicht. Beschäftigte (06/2018) durchschnitt und eine Verbindung BEVÖLKERUNG (Stand 31.12.2019) am Wohnort 5.517 zwischen Elbe und Ems herstellte. Einwohner insgesamt 12.388 am Arbeitsort 5.097 Emstek 48,9 % Einpendler 3.719 Für den Nachwuchs gibt es fünf Westeremstek 2,9 % Auspendler 4.146 Kindergärten im Gemeindegebiet. Der Ort Drantum 2,7 % Quelle: Bundesagentur f. Arbeit -Statistik- Emstek verfügt über einen Kindergarten Bühren/Schneiderkrug 11,2 % Arbeitslose insges. (12/2018) 148 in kirchlicher Trägerschaft sowie über Quelle: www.komsis.de einen kommunalen Kindergarten. Jeweils Garthe 2,5 % ein Kindergarten befindet sich in den Halen 13,4 % Kirchdörfern Bühren, Halen und Höltinghausen 15,3 % Höltinghausen. Den Kindern aus dem Hoheging 3,1 % Bereich Hoheging steht der Kindergarten Männer 51,9 % in Kellerhöhe offen, der von Kindern aus Frauen 48,1 % insgesamt drei Bauerschaften (Hoheging – Gemeinde Emstek, Deutsche 87,9 % Kellerhöhe – Stadt Cloppenburg und Andere Nationalitäten 12,1 % Bürgermoor – Gemeinde Garrel) besucht Altersstruktur wird. Die vielen jungen Familien – fast 40 unter 6 Jahre 6,8 % Prozent der Einwohner Emsteks sind 6 bis unter 19 Jahre 14,6 % höchstens 30 Jahre alt – benötigen eine 19 Bis unter 31 Jahre 16,6 % gute schulische Versorgung für ihre 31 Bis unter 67 Jahre 49,6 % Kinder. Hierfür stehen in der Gemeinde Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 3 von V 49

Organe der Gemeinde Emstek Stand: 01.01.2020

Rat Verwaltungsausschuss Vorsitzender Vorsitzender Ratsherr Reinhard Sündermann Bürgermeister Michael Fischer

Bürgermeister Fischer, Michael Bürgermeister Fischer, Michael Stv. Bürgermeister Kalvelage, Johannes Beigeordneter Deselaers, Georg Stv. Bürgermeister Kleene Peter Beigeordneter Fangmann, Bernard Stv. Bürgermeister Kuhn, Norbert Beigeordneter Kalvelage, Johannes Ratsherr Aumann, Hubertus Beigeordneter Kleene, Peter Ratsherr Bockhorst, Jens Beigeordneter Kuhn, Norbert Ratsherr Büssing, Tobias Beigeordnete Priester, Christiane Ratsherr Deselaers, Georg Beigeordneter Richter, Bernard Ratsherr Fangmann, Bernard Beigeordneter Richter, Manfred Ratsherr Kalvelage, Ulrich Ratsherr Kröning, Ralf Ratsfrau Lager, Bettina Gemeindeverwaltung Bürgermeister Michael Fischer Ratsherr Lamping, Josef Ratsherr Lohmann, Walter Allg. Vertreter Holthaus, Reiner kl. Ratsherr Niemann, André Amtsleiter Cloppenburg, Richard Ratsfrau Priester, Christiane Amtsleiter Rump, Franz-Josef Ratsfrau Reinke, Annette Amtsleiter Lüske, Bernd Michael Ratsherr Richter, Bernard Mitarbeiter/in Abeling, Renate Ratsherr Richter, Manfred Mitarbeiter/in Ab eln, Monika Ratsherr Schaumlöffel, Valentin Mitarbeiter/in Baum, Inna Ratsherr Scheper, Jens Mitarbeiter/in Büssing, Stefan Ratsherr Schnieders, Wilhelm Mitarbeiter/in Eckhoff, Linda Ratsherr Stuntebeck, Werner Mitarbeiter/in Grüß, Doris Ratsherr Sündermann, Reinhard Mitarbeiter/in Hinners, Renate Ratsherr Vaske, Dirk Mitarbeiter/in Holtvogt, Karl-Heinz

Ratsfrau Wersch, Oksana Mitarbeiter/in Just, Uljana Ratsherr Wessels, Thomas Mitarbeiter/in Klaas, Christian Mitarbeiter/in Lager -Ast, Anita Mitarbeiter/in Menke, Nancy Mitarbeiter/in Menke, Peter Mitarbeiter/in Moormann, Anja Mitarbeiter/in Niemann, Stefan Mitarbeiter/in Thobe, Daniela Mitarbeiter/in Thoben, Melanie Mitarbeiter/in Thoben, Sandra Mitarbeiter/in Vogt, Anke Mitarbeiter/in Vorwerk, Annika Mitarbeiter/in Wilke, Wolfgang Mitarbeiter/in Wübbelmann, Christopher Auszubildende/r Ellmann, Tobias

V 4 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Frak- VA Sch P F M Ratsmitglieder Wahlperiode 2016 - 2021 tion U J W B S K W Aumann, Hubertus Hansestraße 11b CDU M M M Stiftungsmanager 49685 Schneiderkrug

Bockhorst, Jens Bremer Straße 5 CDU (M) M M (M) Elektromeister, B.d.H 49685 Halen

Büssing, Tobias Ginsterstraße 4 CDU (M) M M M Versicherungs- 49685 Garthe kaufmann

Deselaers, Georg Auf dem Schlatt 5 CDU M (M) Hauptmann a.D. 49685 Bühren

Fangmann, Bernard Zum Busch 7 FDP M M (M) (M) (M) Landwirt 49685 Garthe

Fischer, Michael Lerchenweg 1 V Bürgermeister 49685 Emstek

Kalvelage, Johannes Veilchenweg 8 CDU M Polizeibeamter 49685 Halen

Kalvelage, Ulrich Hauptstraße 1 a SPD (M) (M) M (M) (M) EDV-Kaufmann 49685 Halen

Kleene, Peter Lange Straße 5 CDU M M M Kaufmann 49685 Emstek

Kröning, Ralf Wiesengrund 9 SPD (M) M (M) M M Qualitätsprüfer 49685 Halen

Kuhn, Norbert Palmpohler Straße 2 a CDU M (M) (M) Staatl gepr. 49685 Bühren Gartenbautechniker

Lager, Bettina Birkenstraße 6 CDU M V Erzieherin 49685 Höltinghausen

Lamping, Josef Am Wall 4 CDU V M Landwirtschaftsmeister 49685 Garthe

Lohmann, Walter Zum Esch 25 CDU M (M) (V) Fahrlehrer 49685 Emstek

Niemann, André Lether Weg 1 CDU M M Finanzbeamter 49685 Halen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 5 von V 49

Frak- VA Sch P F M Ratsmitglieder Wahlperiode 2016 - 2021 tion U J W B S K W Priester, Christiane Dorfstraße 9 SPD M (M) (M) (M) (M) Sozialarbeiterin B.A. 49685 Bühren

Reinke, Annette Baumwegstraße 37 CDU M (M) M M Justizfachangestellte 49685 Halen

Richter, Bernard Stocksbusch 4 a CDU M (M) V Krankenpfleger 49685 Höltinghausen

Richter, Manfred Roggenkamp 8 CDU M M Elektromeister 49685 Emstek

Schaumlöffel, Valentin Zum Wehmers Weg 12 CDU M (M) M (M) Konstrukteur 49685 Emstek

Scheper, Jens An der Brake 38 CDU (M) (M) M (V) Kfm. Angestellter 49685 Emstek

Schnieders, Wilhelm Nordkamp 1 FDP (M) (M) M M M Berufskraftfahrer 49685 Emstek

Stuntebeck, Werner Mittelweg 18 CDU (V) (M) Landwirt 49685 Hoheging

Sündermann, Reinhard Husumer Straße 25 CDU (V) (M) M Oberstudienrat 49685 Schneiderkrug

Vaske, Dirk An den Riehen 9 CDU V M Informatiker 49685 Emstek

Wersch, Oksana Elisabethstraße 4 CDU (M) M M Steuerfachangestellte 49685 Emstek

Wessels, Thomas Riedenweg 3 CDU (M) M M Elektroinstallateur- 49685 Höltinghausen meister

Moormann, Anja Elisabethstraße 8 Frauenbeauftragte Verwaltungs- 49685 Emstek fachangestellte

A n m e r k u n g e n M Ausschussmitglied VA Verwaltungsausschuss (M) Stellv. Ausschussmitglied Sch Schulausschuss (b)M Beratendes Mitglied P U B W Planung, Umwelt, Bau, Wege V Ausschussvorsitzende/r F J S Familie, Jugend, Sport (V) Stellv. Ausschussvorsitzende/r M W K Markt, Wirtschaft, Kultur B ü r g e r m e i s t e r Stellv. Bürgermeister Stellv. Bürgermeister Stellv. Bürgermeister Fischer, Michael Kalvelage, Johannes Kuhn, Norbert Kleene, Peter F r a k t i o n e n CDU-Fraktion 21 Mitglied/er Fraktionsvorsitz Deselaers, Georg SPD-Fraktion 3 Mitglied/er Fraktionsvorsitz Priester, Christiane FDP 2 Mitglied/er Fraktionsvorsitz Schnieders, Wilhelm V 6 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungsgliederungsplan der

Vorzimmer des Leiter der Verwaltung Bürgermeisters Frau Abeling Bürgermeister Michael Fischer Frau S. Thoben

Stellv. Leiter der Verwaltung Erster Gemeinderat Reiner kl. Holthaus Familienbüro Frau Menke / Frau M. Thoben

Amt 1 Allgemeine Verwaltung

Amtsleiter: Mitarbeiter/-innen: Reiner kl. Holthaus Abeling, Renate Büssing, Stefan Menke, Nancy Moormann, Anja Thoben, Melanie Thoben, Sandra Auszubildende

Amt 2 Finanzverwaltung

Amtsleiter: Mitarbeiter/-innen: Bernd Michael Lüske Baum, Inna Menke, Peter Niemann, Stefan Wübbelmann, Christopher

Amt 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Mitarbeiter/-innen: Eckhoff, Linda Amtsleiter: Grüß, Doris Richard Cloppenburg Just, Uljana Thobe, Daniela Vorwerk, Annika Postagentur Emstek: Abeln, Monika Hinners, Renate Holtvogt, Karl-Heinz Vogt, Anke

Amt 4 Bauverwaltung Mitarbeiter/-innen: Amtsleiter: Lager-Ast, Anita Franz-Josef Rump Klaas, Christian

Wilke, Wolfgang Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 7 von V 49

Bevölkerungsentwicklung (Landkreis Cloppenburg)

Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsentwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg Stadt/Gemeinde Bevölkerung am Fläche Bevölkerungsdichte 31.12.2019 in km² Einw ./je km² Barßel 13.158 84,34 156,01 Bösel 8.299 100,17 82,85 Cappeln 7.392 76,24 96,96 Cloppenburg 35.486 70,63 502,42 Emstek 12.385 108,13 114,54 Essen 9.197 98,02 93,83 Friesoythe 22.467 247,09 90,93 Garrel 14.389 113,31 126,99 Lastrup 7.093 85,31 83,14 Lindern 4.952 65,81 75,25 Löningen 13.907 143,23 97,10 Molbergen 8.960 102,53 87,39 Saterland 13.888 123,62 112,34 Kreis Cloppenburg 171.573 1.418,43 120,96

Saterland Barßel Molbergen 8,09% 7,67% Bösel 4,84% 5,22% Cappeln 4,31% Löningen 8,11% Lindern 2,89% Cloppenburg Lastrup 20,68% 4,13%

Garrel 8,39%

Emstek Friesoythe 7,22% Essen 13,09% 5,36%

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Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Emstek von 1986 bis 2019

7.230 31.12.1986 7.204 31.12.1987 7.294 31.12.1988 7.372 31.12.1989 7.509 31.12.1990 7.802 31.12.1991 8.093 31.12.1992 8.323 31.12.1993 8.894 31.12.1994 9.319 31.12.1995 9.502 31.12.1996 9.770 31.12.1997 10.060 31.12.1998 10.250 31.12.1999 10.355 31.12.2000 10.446 31.12.2001 10.817 31.12.2002 11.035 31.12.2003 11.217 31.12.2004 11.316 31.12.2005 11.382 31.12.2006 11.422 31.12.2007 11.343 31.12.2008 11.379 31.12.2009 11.448 31.12.2010 11.627 31.12.2011 11.679 31.12.2012 11.513 31.12.2013 11.746 31.12.2014 11.965 31.12.2015 12.082 31.12.2016 12.233 31.12.2017 12.222 31.12.2018 12.388 31.12.2019

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Quelle: LSKN 2019 = 12.388 EW lt. Gemeinde Emstek Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 9 von V 49

100 Einwohner 95 nach Alter 90 Stand: 31.12.2019 85 Quelle: Gemeinde Emstek 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Männlich 6.432 Weiblich 5.956 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120

Einwohner nach Bauerschaften Stand: 31.12.2019 Quelle: Gemeinde Emstek

7.000 5.943 6.062 6.000

5.000

4.000

1.898 3.000 1.665 1.340 1.893 2.000 1.650 1.387 366 338 307 365 1.000 363 335 311 387 0

31.12.2019 Vorjahr

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Schülerzahlen (Stand: September 2019)

Schülerzahlen Anzahl Schulen Primarbereich Sekundarbereich I - Grundschule Emstek 314 - Grundschule Bühren 53 - Grundschule Halen 74 - Grundschule Höltinghausen 87 1 Oberschule 415 1 Hauptschule 18 1 Realschule 44 528 Schüler 442 Schüler

Hauptschule 2% Schülerzahlen insgesamt Realschule Grundschule 5% Höltinghausen 8% Oberschule Grundschule Emstek Grundschule Halen 39% 8% Grundschule Bühren Grundschule Grundschule Halen Bühren Grundschule Höltinghausen 5% Hauptschule Realschule Oberschule

Grundschule Emstek 32%

Schülerzahlen Schülerzahlen Grundschulen Schulzentrum

4% Grundschule Emstek 17% 10% Grundschule Hauptschule Bühren 14% Oberschule Grundschule 59% Realschule 10% Halen Grundschule 86% Höltinghausen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 11 von V 49

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung Am 14.03.2018 verabschiedete der Rat der Gemeinde Emstek die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan lag gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG in der Zeit vom 09.04.2018 – 18.04.2018 öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus aus. Eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan wurden für das Haushalts- jahr 2018 nicht erlassen. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.530.000,00 € festgesetzt. Der Haushaltsplan schließt im Plan ausgeglichen ab:

Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 28.606.500,00 Euro der ordentlichen Aufwendungen auf 27.148.400,00 Euro der außerordentlichen Erträge auf 60.700,00 Euro der außerordentlichen Aufwendungen auf 100,00 Euro

Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.201.300,00 Euro der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.576.800,00 Euro der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.245.400,00 Euro der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.076.200,00 Euro der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 Euro der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 301.200,00 Euro Gesamt Einzahlungen des Finanzhaushaltes 34.446.700,00 Euro Auszahlungen des Finanzhaushaltes 33.954.200,00 Euro

Die Realsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2018 festgesetzt auf Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe - 340 % Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke - 340 % Gewerbesteuer - nach Gewerbeertrag - 380 %

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A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Allgemeiner Rückblick Schulden Für das Haushaltsjahr 2018 war keine Schuldenaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand hat sich im Haushaltsjahr 2018 somit wie folgt verändert: Stand am 01.01.2018 4.286.761,58 € Kreditaufnahme in Höhe von abzüglich ordentliche Tilgung -301.196,94 € 3.985.564,64 € Am 31.12.2018 betrug die Nettoverschuldung 3.985.564,64 €. Es errechnet sich somit bei einer Einwohnerzahl von 12.222 zum 31.12.2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 326,10 €.

Bilanzen Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wurden die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die Prüfungsberichte für die Jahre 2015 und 2016 sind dem Rat vorgestellt, die Jahresabschlüsse genehmigt und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt worden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden die Jahresrechnung 2017 durch das Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Der Schlussbericht 2017 ist dem Rat vorgelegt worden. Die Finanzabteilung der Gemeinde Emstek bereitet aktuell den Jahresabschluss 2018 vor.

Die Bilanzentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 13 von V 49

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Aktiva Schlussbilanz 2016 Schlussbilanz 2017 Schlussbilanz 2018

1. Immaterielles Vermögen 2.743.764,54 € 2.825.516,18 € 3.159.580,65 € 2. Sachvermögen 82.691.930,90 € 90.587.351,24 € 92.745.291,93 € 3. Finanzvermögen 1.535.223,50 € 1.863.297,60 € 1.852.492,41 € 4. Liquide Mittel 6.684.095,38 € 301.580,40 € 4.686.985,71 € 5. Aktive Rechnungsabgrenzung 171.168,99 € 209.154,10 € 175.403,12 € Gesamt 93.826.183,31 € 95.786.899,52 € 102.619.753,82 €

Passiva Schlussbilanz 2016 Schlussbilanz 2017 Schlussbilanz 2018

1. Nettoposition 70.849.337,71 € 75.643.329,29 € 82.476.944,93 € 1.1 Basisreinvermögen 30.514.873,80 € 30.569.169,97 € 30.569.159,39 € 1.2 Rücklagen 11.233.732,27 € 11.390.062,89 € 11.390.062,89 € 1.3 Jahresergebnis 156.330,62 € 2.649.932,50 € 9.050.351,46 € 1.4 Sonderposten 28.944.401,02 € 31.034.163,93 € 31.467.371,19 € 2. Schulden 5.071.891,75 € 4.704.924,83 € 4.270.990,34 € 2.1 Geldschulden, davon 4.581.324,00 € 4.286.761,58 € 3.985.564,64 € 2.1.1 Liquiditätskredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.1.2 Investitionskredite 4.581.324,00 € 4.286.761,58 € 3.985.564,64 € Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 2.2 Rechtsgeschäften 148.378,76 € 129.831,44 € 111.284,12 € Verbindlichkeiten aus 2.3 Lieferungen und Leistungen 54.195,52 € 65.732,63 € 70.869,07 € 2.4 Transferverbindlichkeiten 3.317,69 € 14.160,00 € 600,00 € 2.5 sonstige Verbindlichkeiten 284.675,78 € 208.439,18 € 102.672,51 € 3. Rückstellungen 17.886.322,30 € 15.390.026,60 € 15.831.750,91 € 4. Passive Rechnungsabgrenzung 18.631,55 € 48.618,80 € 40.067,64 € Gesamt 93.826.183,31 € 95.786.899,52 € 102.619.753,82 €

Festgehalten werden kann, dass die Nettoposition vom Grundsatz her der Position des Eigen- kapitals in der Handelsbilanz entspricht und sie als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet wird. Im Vergleich zur Eröffnungs- bilanz erfährt die Nettoposition in den Jahren 2010 bis 2018 eine Steigerung. Diese Steigerung ist auf die jeweiligen Jahresergebnisse zurückzuführen. Die Finanzrechnung weist am Ende der Haushaltsjahre jeweils einen guten Stand an liquiden Mitteln aus. Diese liquiden Mittel finden sich auf der Aktivseite der geprüften Bilanz wieder. Im Jahr 2018 wurden keine Haushaltsreste gebildet. Daher wird das folgende Jahr nicht belastet. Die Gesamtrechnung 2018 weist in der Ergebnisrechnung ein sehr solides Ergebnis aus. Die Ergebnisrechnung stellt dabei ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 6.245.400,76 € dar. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich jedoch auf 155.068,78 €, somit zusammen ein Jahresergebnis von 6.400.469,54 €. Der Haushalt gilt daher als ausgeglichen. In der Finanzrechnung wurde ebenfalls ein positives „Ergebnis“ erzielt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) wird am Ende des Haushaltsjahres 2018 mit 4.686.985,71 € ausgewiesen.

V 14 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 Ordentliche Erträge Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist gegenüber den Planungen in der Ergebnisrechnung ein Überschuss von 3.581.267,61 € zu verzeichnen. Diese Mehreinnahmen sind begründet durch einen Zugang bei der Gewerbesteuer (+2.486.506,54 €), bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+317.431,00 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+459.303,00 €) und bei der Vergnügungssteuer (+278.570,51 €). Bei der Grundsteuer B (+37.573,13 €), der Grundsteuer A (+422,41 €) und der Hundesteuer (+1.461,02 €) sind ebenfalls Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erfuhren gegenüber der Ansatzplanung eine Minderung von -8.380,82 €. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt diese Minderung bei -290.393,97 €. Die Kostenerstattung und Kostenumlagen liegen mit 1.706.697,61 € ebenfalls unter dem Ansatz für 2018. Diese Mindereinnahmen sind begründet in der höheren Erstattung an Sozialleistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (+187.152,42 €) liegen über dem Planansatz. Dies ist insbesondere begründet durch höhere Einnahmen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Die sonstigen Transfererträge (-114.315,80 €) und die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge (-11.311,80 €) erzielten dagegen Mindererträge im Vergleich zum Planansatz. Insgesamt war jedoch in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Erträgen eine Erhöhung von +4.062.101,33 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen. Ordentliche Aufwendungen Beim ordentlichen Aufwand waren Minderaufwendungen von -725.199,43 € gegenüber der Ansatzplanung gegeben. Dies ist zum einen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet, die mit einem Ergebnis von 3.483.417,23 € insgesamt 934.682,77 € unter dem Ansatz lagen. Zum anderen liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 240.628,27 € unter dem Ansatz für 2018 und auch die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- 210.510,80 €) sowie die Transferaufwendungen (-66.137,37 €) liegen unter der Ansatzplanung. Die Abschreibungen mit einem Ergebnis von 2.755.154,59 € bei einem Ansatz von 2.596.300,00 € liegen über dem Ansatz für 2018 (somit +158.854,59 €). Insgesamt war in der Ergebnisrechnung an ordentlichen Aufwendungen eine Minderung von -725.199,43 € gegenüber der Ansatzplanung festzustellen. Ordentliches Ergebnis Im ordentlichen Teil weist die Ergebnisrechnung somit ein positives Ergebnis von +6.245.400,76 € aus. Außerordentliches Ergebnis Die außerordentlichen Erträge betragen 229.677,77 €, die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 74.608,99 €. Das außerordentliche Ergebnis liegt somit bei +155.068,78 €. Gesamtergebnis Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von +6.400.469,54 € im Ergebnishaushalt. Die Überschüsse aus der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisrechnung werden in der Bilanz auf der Passivseite der Nettoposition (Rücklagen) zugeführt.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 15 von V 49

Ergebnisrechnung 2018

mehr (+) Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz weniger (-) 2017 2018 2018 2018 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 18.894.218,39 € 23.433.267,61 € 19.852.000,00 € 3.581.267,61 € 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606.890,47 € 1.532.719,18 € 1.541.100,00 € -8.380,82 € 3 Auflösungsbeträge aus Sonderposten 1.424.539,28 € 1.486.400,34 € 1.389.000,00 € 97.400,34 € 4 Sonstige Transfererträge 287.782,18 € 89.484,20 € 203.800,00 € -114.315,80 € 5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.434.918,64 € 2.177.706,03 € 2.468.100,00 € -290.393,97 € 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 402.828,19 € 624.152,42 € 437.000,00 € 187.152,42 € 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.465.195,23 € 1.706.697,61 € 2.011.100,00 € -304.402,39 € 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 226.205,11 € 119.688,20 € 131.000,00 € -11.311,80 € 9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € - € - € 0,00 € 10 Bestandsveränderungen 0,00 € - € - € 0,00 € 11 sonstige ordentliche Erträge 624.660,86 € 1.498.485,74 € 573.400,00 € 925.085,74 € 12 SUMME Ordentliche Erträge 27.367.238,35 € 32.668.601,33 € 28.606.500,00 € 4.062.101,33 € Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 4.111.758,19 € 4.765.993,39 € 4.191.100,00 € 574.893,39 € 14 Aufwendungen für Versorgung 25.134,32 € 23.011,80 € 30.000,00 € -6.988,20 € 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.605.949,98 € 3.483.417,23 € 4.418.100,00 € -934.682,77 € 16 Abschreibungen 2.679.360,20 € 2.755.154,59 € 2.596.300,00 € 158.854,59 € 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 350.669,61 € 305.189,20 € 515.700,00 € -210.510,80 € 18 Transferaufwendungen 12.924.920,67 € 13.200.162,63 € 13.266.300,00 € -66.137,37 € 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.380.669,52 € 1.890.271,73 € 2.130.900,00 € -240.628,27 € 20 SUMME Ordentliche Aufwendungen 25.078.462,49 € 26.423.200,57 € 27.148.400,00 € -725.199,43 € 21 ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.288.775,86 € 6.245.400,76 € 1.458.100,00 € 4.787.300,76 € 22 Außerordentliche Erträge 441.197,57 € 229.677,77 € 60.700,00 € 168.977,77 € 23 Außerordentliche Aufwendungen 80.040,93 € 74.608,99 € 100,00 € 74.508,99 € 24 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 361.156,64 € 155.068,78 € 60.600,00 € 94.468,78 € JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24) 2.649.932,50 € 6.400.469,54 € 1.518.700,00 € 4.881.769,54 €

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A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Finanzrechnung 2018 mehr (+) Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ergebnis Ansatz weniger (-) 2017 2018 2018 2018 Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 18.516.893,04 € 23.563.798,62 € 19.852.000,00 € 3.711.798,62 € 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.744.153,52 € 1.457.907,23 € 1.541.100,00 € -83.192,77 € 3 Sonstige Transfereinzahlungen 280.470,82 € 93.871,47 € 203.800,00 € -109.928,53 € 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.434.258,28 € 2.177.897,62 € 2.468.100,00 € -290.202,38 € 5 Privatrechtliche Entgelte 419.154,60 € 608.600,81 € 439.500,00 € 169.100,81 € 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.467.258,81 € 1.691.550,69 € 2.016.000,00 € -324.449,31 € 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 192.876,24 € 114.083,36 € 131.000,00 € -16.916,64 € Einzahlungen aus der Veräußerung 8 geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 € - € - € 0,00 € 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 573.188,11 € 497.254,03 € 549.800,00 € -52.545,97 € 10 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit 25.628.253,42 € 30.204.963,83 € 27.201.300,00 € 3.003.663,83 € Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.887.057,09 € 4.005.516,25 € 4.125.700,00 € -120.183,75 € 12 Auszahlungen für Versorgung 25.134,32 € 23.011,80 € 30.000,00 € -6.988,20 € Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 und für geringwertige Vermögensgegenstände 3.626.411,44 € 3.468.135,50 € 4.418.100,00 € -949.964,50 € 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 198.269,61 € 152.789,20 € 515.700,00 € -362.910,80 € 15 Transferauszahlungen 15.814.408,60 € 12.766.837,43 € 13.356.400,00 € -589.562,57 € 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.418.813,68 € 1.947.515,28 € 2.130.900,00 € -183.384,72 € 17 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit 24.970.094,74 € 22.363.805,46 € 24.576.800,00 € -2.212.994,54 € 18 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17) 658.158,68 € 7.841.158,37 € 2.624.500,00 € 5.216.658,37 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 215.492,38 € 798.156,27 € 1.709.700,00 € -911.543,73 € 20 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 933.599,54 € 1.124.123,29 € 3.382.300,00 € -2.258.176,71 € 21 aus Veräußerung von Sachanlagen 1.400.455,23 € 865.642,79 € 2.153.400,00 € -1.287.757,21 € 22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 € - € - € 0,00 € 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit 0,00 € - € - € 0,00 € 24 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit 2.549.547,15 € 2.787.922,35 € 7.245.400,00 € -4.457.477,65 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.579.771,95 € 1.247.541,90 € 2.500.700,00 € -1.253.158,10 € 26 für Baumaßnahmen 1.939.486,79 € 3.749.799,00 € 5.290.500,00 € -1.540.701,00 € 27 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen 548.329,93 € 500.695,66 € 574.500,00 € -73.804,34 € 28 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen 6.045,00 € 5.146,61 € 7.000,00 € -955,00 € 29 Aktivierbare Zuwendungen 221.584,76 € 470.433,52 € 703.500,00 € -233.066,48 € 30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 € - € - € 0,00 € 31 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit 9.295.218,43 € 5.973.616,69 € 9.076.200,00 € -3.102.583,31 € 32 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31) -6.745.671,28 € - 3.185.694,34 € - 1.830.800,00 € -1.354.894,34 € 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) -6.087.512,60 € 4.655.464,03 € 793.700,00 € 3.861.764,03 € EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit 34 EZ aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € - € 4.200.000,00 € -4.200.000,00 € 35 AZ aus Finanzierungstätigkeit 294.562,42 € 301.196,94 € 301.200,00 € -3,06 € 36 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35) -294.562,42 € - 301.196,94 € 3.898.800,00 € -4.199.996,94 € 37 FINANZMITTELBESTAND (33/36) -6.382.075,02 € 4.354.267,09 € 492.500,00 € -338.232,91 € Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. 38 Geldanlagen, Liquiditätskredite) 5.206.426,70 € 1.579.103,92 € - € 1.579.103,92 € haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 39 Geldanlagen, Liquiditätskredite) 5.206.866,66 € 1.547.965,70 € - € 1.547.965,70 € SALDO aus haushaltsunwirksamen 40 Vorgängen (38/39) -439,96 € 31.138,22 € - € 31.138,22 € Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn 41 des Jahres 6.684.095,38 € 301.580,40 € 301.580,40 € 0,00 € Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide 42 Mittel am Ende des Jahres (37+40+41)) 301.580,40 € 4.686.985,71 € 794.080,40 € -307.094,69 €

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 17 von V 49

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Allgemeiner Rückblick Bei der Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2018 ist im Ergebnishaushalt von einem Jahres- ergebnis in Höhe von 1.518.700,00 € ausgegangen worden. Der Verlauf des Haushaltsjahres führte dazu, dass ein um 4.881.769,54 € höheres Ergebnis erzielt wurde. Dieses Ergebnis ist an verschiedenen Stellen auszumachen. Auf der Seite der ordentlichen Erträge sind zu nennen die Positionen a) Steuern und ähnliche Abgaben (+3.581.267,61 €), b) Auflösungserträge aus Sonderposten (+97.400,34 €), c) Privatrechtliche Leistungsentgelte (+187.152,42 €) und d) Sonstige ordentliche Erträge (+925.085,74 €). Anzumerken ist aber auch, dass Mindererträge im Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnen sind, z.B. bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-304.402,39 €). Die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich in der Gesamtbetrachtung um 725.199,43 € (Ansatz: 27.148.400,00 €; Ergebnis: 26.423.200,57 €). Bei näherer Betrachtung ist anzumerken, dass u.a. bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderausgaben in Höhe von 934.682,77 € und bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen 210.510,80 € Minderausgaben zu verzeichnen sind. Zudem weisen die Transferaufwendungen 66.137,37 € und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 240.628,27 € Minderausgaben auf. Bei allen weiteren ordentlichen Aufwendungen sind Mehrausgaben entstanden. Den größten Anteil nehmen hier die Aufwendungen für aktives Personal ein. Hier waren 4.191.100,00 € im Haushalt 2018 veranschlagt. Das Jahresergebnis belief sich jedoch auf 4.765.993,39 €. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass das Jahresergebnis mit 6.400.469,54 € als sehr positiv gewertet werden kann. Die Jahresrechnung 2018 kommt somit der Forderung des § 110 Abs. 4 NKomVG auch in diesem abgeschlossenen Jahr nach, wonach das Haushaltsergebnis ausgeglichen sein soll. Da ein Überschuss erzielt wurde, hat der Rat der Gemeinde Emstek gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG darüber zu beschließen, wie dieser Überschuss zu verwenden ist. Ein entsprechender Beschluss wird nach Prüfung des Jahresabschlussberichtes durch das Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Gemeinde Emstek gefasst. Es bietet sich an, das ordentliche Ergebnis (+6.245.400,76 €) der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen. Das außerordentliche Ergebnis (+155.068,78 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrags zugeführt. Letztendlich fließt somit der Überschuss des Ergebnishaushaltes durch Abschlussbuchungen der Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz zu.

V 18 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Bilanz -Aktiva-

31.12.2017 31.12.2018 EUR EUR AKTIVA 1. Immaterielles Vermögen 2.825.516,18 € 3.159.580,65 € 1.1 Konzessionen 0,00 € 0,00 € 1.2 Lizensen 24.696,75 € 30.315,87 € 1.3 Ähnliche Rechte 0,00 € 0,00 € 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.361.777,79 € 2.507.015,20 € 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 € 0,00 € 1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen 439.041,64 € 622.249,58 € 2. Sachvermögen 90.587.351,24 € 92.745.291,93 € Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an 2.1 unbebauten Grundstücken 14.113.418,54 € 13.816.900,97 € Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an 2.2 bebauten Grundstücken 34.239.524,36 € 34.434.119,16 € 2.3 Infrastrukturvermögen 37.612.128,86 € 41.083.969,41 € 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 € 0,00 € 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 € 0,00 € 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1.117.565,94 € 1.006.086,93 € 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 792.472,95 € 980.156,06 € 2.8 Vorräte 0,00 € 0,00 € 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.712.240,59 € 1.424.059,40 € 3. Finanzvermögen 1.863.297,60 € 152.492,41 € 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 € 3.2 Beteiligungen 619.212,42 € 619.218,73 € 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 € 0,00 € 3.4 Ausleihungen 0,00 € 0,00 € 3.5 Wertpapiere 0,00 € 0,00 € 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.112.156,28 € 1.001.044,01 € Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche 3.6.1 Forderungen 1.034.510,22 € 926.287,67 € 3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen 77.646,06 € 74.756,34 € 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 19.446,03 € 93.781,86 € 3.8 Privatrechtliche Forderungen 17.952,13 € 22.949,49 € 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 94.530,74 € 115.498,32 € 3.9.1 Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.) 13.380,61 € 28.191,73 € 3.9.2 Versorgungsrücklage 81.150,13 € 87.306,59 € 4. Liquide Mittel 301.580,40 € 4.686.985,71 € 4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 300.340,24 € 4.685.877,36 € 4.2 Sonstige Einlagen (Handvorschüsse) 0,00 € 0,00 € 4.3 Bargeld 1.240,16 € 1.108,35 € 5. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) 209.154,10 € 175.403,12 € Summe AKTIVA 95.786.899,52 € 102.619.753,82 €

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 19 von V 49

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Bilanz -Passiva- 31.12.2017 31.12.2018 EUR EUR PASSIVA 1. Nettoposition 75.643.329,29 € 82.476.944,93 € 1.1 Basis-Reinvermögen 30.569.169,97 € 30.569.159,39 € 1.1.1 Reinvermögen 30.569.169,97 € 30.569.159,39 € 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag 0,00 € 0,00 € 1.2 Rücklagen 11.390.062,89 € 11.390.062,89 € 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 8.790.662,05 € 8.790.662,05 € 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages 599.400,84 € 599.400,84 € 1.2.3 nicht belegt 0,00 € 0,00 € 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 € 0,00 € 1.2.5 Sonstige Rücklagen 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.3 Jahresergebnis 2.649.932,50 € 9.050.351,46 € 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der 1.3.2 Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwen. 2.649.932,50 € 9.050.351,46 € 1.4 Sonderposten 31.034.163,93 € 31.467.371,19 € 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 15.538.591,65 € 15.580.266,45 € 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 12.635.974,04 € 14.545.334,75 € 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 € 0,00 € 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 € 0,00 € 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 2.585.520,36 € 1.077.457,80 € 1.4.6 Sonstige Sonderposten 274.077,88 € 264.312,19 € 2. Schulden 4.704.924,83 € 4.270.990,34 € 2.1 Geldschulden 4.286.761,58 € 3.985.564,64 € 2.1.1 Anleihen 0,00 € 0,00 € 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.286.761,58 € 3.985.564,64 € 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 € 0,00 € 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 129.831,44 € 111.284,12 € 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 65.732,63 € 70.869,07 € 2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 14.160,00 € 600,00 € 2.4.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 € 0,00 € 2.4.2 Finanzausgleichverbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 14.040,00 € 480,00 € 2.4.4 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 € 0,00 € 2.4.5 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 120,00 € 120,00 € 2.4.6 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00 € 0,00 € 2.4.7 Steuerverbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 2.4.8 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 208.439,18 € 102.672,51 € 2.5.1 Durchlaufende Posten 10.272,63 € 42.048,53 € 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) 1.608,53 € 2.345,17 € 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 € 0,00 € 2.5.1.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 0,00 € 0,00 € 2.5.1.4 Sonstige durchlaufende Posten 8.664,10 € 39.703,36 € 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 197.401,00 € 58.798,00 € 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 765,55 € 1.825,98 € 3. Rückstellungen 15.390.026,60 € 15.831.750,91 € 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 4.173.888,43 € 4.319.312,26 € 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen 224.637,80 € 260.026,19 € 3.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit 75.424,74 € 71.153,30 € 3.2.2 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 90.615,43 € 115.514,63 € 3.2.3 Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden 58.597,63 € 73.358,26 € 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 € 0,00 € Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler 3.4 Deponien 0,00 € 0,00 € 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 € Rücksstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von 3.6 Steuerschuldverhältnissen 10.716.551,84 € 11.010.971,84 € Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft, 3.7 Gewährleistung u. anhängig. Gerichtsverf. 0,00 € 0,00 € 3.8 Andere Rückstellungen 274.948,53 € 241.440,62 € 4. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) 48.618,80 € 40.067,64 € Summe Passiva 95.786.899,52 € 102.619.753,82 €

V 20 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung Für die am 20.03.2019 beschlossene Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haus- haltsjahr 2019 war eine Genehmigung durch den Landkreis Cloppenburg als Aufsichtsbehörde erforderlich. Diese Genehmigung gemäß § 120 Abs. 2 NKomVG wurde am 04.04.2019 durch den Landkreis Cloppenburg erteilt. Der Haushaltsplan lag gemäß § 114 (2) S. 3 NKomVG in der Zeit vom 15.04.2019 – 26.04.2019 öffentlich zur Einsichtnahme im Rathaus aus.

Das Haushaltsvolumen 2019 belief sich 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 27.183.000,00 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 27.140.300,00 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 16.700,00 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 35.100,00 Euro 2. im Finanzhaushalt 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 25.794.600,00 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 24.649.200,00 Euro 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 6.206.400,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 10.781.900,00 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 3.570000,00 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 635.400,00 Euro festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 35.571.000,00 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 36.066.500,00 Euro Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen wurde auf 3.570.000,00 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.200.000,00 € festgesetzt. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 2. Gewerbesteuer 380 v.H.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 21 von V 49

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Kassenliquidität

Durch die Haushaltssatzung 2019 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4.200.000,00 € festgesetzt. Eine tatsächliche Inanspruchnahme war nicht erforderlich. Der Endbestand an liquiden Mitteln betrug 8.546.768,58 €.

Vergleich der Haushaltsjahre 2016 – 2019

Ergebnisrechnung vorläufiges Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 2018 2019 Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 19.157.350,95 € 18.894.218,39 € 23.433.267,61 € 23.169.805,10 € 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.143.333,64 € 1.606.890,47 € 1.532.719,18 € 1.340.067,54 € 3 Auflösungsbeträge aus Sonderposten 1.358.548,94 € 1.424.539,28 € 1.486.400,34 € 1.573.366,31 € 4 Sonstige Transfererträge 231.405,97 € 287.782,18 € 89.484,20 € 85.675,50 € 5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.425.032,26 € 1.434.918,64 € 2.177.706,03 € 2.188.105,44 € 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 453.284,88 € 402.828,19 € 624.152,42 € 480.179,49 € 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.970.105,28 € 2.465.195,23 € 1.706.697,61 € 1.743.900,70 € 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 362.150,05 € 226.205,11 € 119.688,20 € 79.394,42 € 9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 Bestandsveränderungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 sonstige ordentliche Erträge 637.073,76 € 624.660,86 € 1.498.485,74 € 632.828,19 € 12 SUMME Ordentliche Erträge 27.738.285,73 € 27.367.238,35 € 32.668.601,33 € 31.293.322,69 € Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 4.048.885,27 € 4.111.758,19 € 4.765.993,39 € 4.168.977,13 € 14 Aufwendungen für Versorgung 32.930,99 € 25.134,32 € 23.011,80 € 22.760,55 € 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.472.084,52 € 3.605.949,98 € 3.483.417,23 € 4.041.573,02 € 16 Abschreibungen 2.510.333,38 € 2.679.360,20 € 2.755.154,59 € 2.871.740,56 € 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 333.882,67 € 350.669,61 € 305.189,20 € 138.960,26 € 18 Transferaufwendungen 16.487.324,87 € 12.924.920,67 € 13.200.162,63 € 13.392.420,15 € 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 954.375,89 € 1.380.669,52 € 1.890.271,73 € 2.315.947,03 € 20 SUMME Ordentliche Aufwendungen 27.839.817,59 € 25.078.462,49 € 26.423.200,57 € 26.952.378,70 € 21 ORDENTLICHES ERGEBNIS -101.531,86 € 2.288.775,86 € 6.245.400,76 € 4.340.943,99 € 22 Außerordentliche Erträge 356.913,78 € 441.197,57 € 229.677,77 € 88.720,16 € 23 Außerordentliche Aufwendungen 99.051,30 € 80.040,93 € 74.608,99 € 182.548,22 € 24 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 257.862,48 € 361.156,64 € 155.068,78 € -93.828,06 € JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24) 156.330,62 € 2.649.932,50 € 6.400.469,54 € 4.247.115,93 €

V 22 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Vergleich der Haushaltsjahre 2016 – 2019

Finanzrechnung vorläufiges Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 2016 2017 2018 2019 Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 19.109.665,84 € 18.516.893,04 € 23.563.798,62 € 23.019.227,73 € 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.131.312,85 € 1.744.153,52 € 1.457.907,23 € 1.312.423,55 € 3 Sonstige Transfereinzahlungen 235.223,01 € 280.470,82 € 93.871,47 € 63.517,64 € 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.424.255,28 € 1.434.258,28 € 2.177.897,62 € 2.182.033,83 € 5 Privatrechtliche Entgelte 441.123,62 € 419.154,60 € 608.600,81 € 482.607,66 € 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.971.679,43 € 2.467.258,81 € 1.691.550,69 € 1.768.550,98 € 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 361.786,47 € 192.876,24 € 114.083,36 € 79.718,87 € Einzahlungen aus der Veräußerung 8 geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 565.072,35 € 573.188,11 € 497.254,03 € 460.049,82 € 10 SUMME EZ aus lfd. Verw.tätigkeit 26.240.118,85 € 25.628.253,42 € 30.204.963,83 € 29.368.130,08 € Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 3.747.362,59 € 3.887.057,09 € 4.005.516,25 € 4.124.561,00 € 12 Auszahlungen für Versorgung 26.016,28 € 25.134,32 € 23.011,80 € 22.760,55 € Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 und für geringwertige Vermögensgegenstände 3.468.198,92 € 3.626.411,44 € 3.468.135,50 € 4.040.082,38 € 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 181.458,67 € 198.269,61 € 152.789,20 € 138.960,26 € 15 Transferauszahlungen 13.847.282,41 € 15.814.408,60 € 12.766.837,43 € 12.617.717,77 € 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 992.942,75 € 1.418.813,68 € 1.947.515,28 € 2.336.565,49 € 17 SUMME AZ aus lfd. Verw.tätigkeit 22.263.261,62 € 24.970.094,74 € 22.363.805,46 € 23.280.647,45 € 18 SALDO aus lfd. Verw.tätigkeit (10/17) 3.976.857,23 € 658.158,68 € 7.841.158,37 € 6.087.482,63 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 108.729,78 € 215.492,38 € 798.156,27 € 777.633,43 € 20 aus Beiträgen u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit 2.326.579,13 € 933.599,54 € 1.124.123,29 € 1.379.422,65 € 21 aus Veräußerung von Sachanlagen 3.986.020,37 € 1.400.455,23 € 865.642,79 € 611.879,32 € 22 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24 SUMME EZ aus Investitionstätigkeit 6.421.329,28 € 2.549.547,15 € 2.787.922,35 € 2.768.935,40 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.004.129,09 € 6.579.771,95 € 1.247.541,90 € 1.516.130,72 € 26 für Baumaßnahmen 3.450.905,48 € 1.939.486,79 € 3.749.799,00 € 2.261.880,96 € 27 für Erwerb von beweglichem Sachvermögen 449.548,93 € 548.329,93 € 500.695,66 € 269.943,22 € 28 für Erwerb von Finanzvermögensanlagen 5.815,42 € 6.045,00 € 5.146,61 € 6.558,01 € 29 Aktivierbare Zuwendungen 497.574,60 € 221.584,76 € 470.433,52 € 619.081,25 € 30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 SUMME AZ aus Investitionstätigkeit 9.407.973,52 € 9.295.218,43 € 5.973.616,69 € 4.673.594,16 € 32 SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31) -2.986.644,24 € -6.745.671,28 € -3.185.694,34 € -1.904.658,76 € 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32) 990.212,99 € -6.087.512,60 € 4.655.464,03 € 4.182.823,87 € EZ/AZ aus Finanzierungstätigkeit 34 EZ aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35 AZ aus Finanzierungstätigkeit 288.096,65 € 294.562,42 € 301.196,94 € 292.666,13 € 36 SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35) -288.096,65 € -294.562,42 € -301.196,94 € -292.666,13 € 37 FINANZMITTELBESTAND (33/36) 702.116,34 € -6.382.075,02 € 4.354.267,09 € 3.890.157,74 € Einzahlungen und Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. 38 Geldanlagen, Liquiditätskredite) 3.564.680,38 € 5.206.426,70 € 1.579.103,92 € 625.389,37 € haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 39 Geldanlagen, Liquiditätskredite) 3.563.815,57 € 5.206.866,66 € 1.547.965,70 € 655.764,24 € SALDO aus haushaltsunwirksamen 40 Vorgängen (38/39) 864,81 € -439,96 € 31.138,22 € -30.374,87 € Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn 41 des Jahres 5.981.114,23 € 6.684.095,38 € 301.580,40 € 4.686.985,71 € Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide 42 Mittel am Ende des Jahres (37+40+41) 6.684.095,38 € 301.580,40 € 4.686.985,71 € 8.546.768,58 €

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 23 von V 49

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Allgemeiner Rückblick

Realsteuereinnahmen (Ergebnishaushalt) Festzustellen ist, dass das Steueraufkommen bei der Grundsteuer A seit mehreren Jahren kaum Veränderungen erfährt. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 wurde jedoch die Anhebung der Grundsteuer A von 300% auf 340 % beschlossen. Dies wurde im Rahmen der Haushaltssatzung am 14.03.2018 festgelegt. Somit sind hier für das Haushaltsjahr 2018 entsprechende Veränderungen zu vermerken.

2014 300 % 229.574,25 € 2015 300 % 222.690,17 € 2016 300 % 221.886,60 € 2017 300 % 221.326,53 € 2018 340 % 250.422,41 € 2019 340 % 243.866,86 € Die Grundsteuer B steigt kontinuierlich an. Dieses stetige Wachsen hängt unmittelbar mit der intensiven Bautätigkeit zusammen. In dieser Position wird die Gemeinde auch weiterhin ein weiteres Ansteigen verzeichnen können. Auch hier wurde der Hebesatz zum 01.01.2018 auf 340 % angehoben. Somit ist hier ebenfalls eine deutliche Steigerung bei den Erträgen zu verzeichnen.

2014 300 % 1.367.044,90 € 2015 300 % 1.402.071,59 € 2016 300 % 1.470.266,08 € 2017 300 % 1.478.423,71 € 2018 340 % 1.707.573,13 € 2019 340 % 1.771.005,12 €

Bei beiden Steuerarten halten sich die jährlichen Schwankungen in Grenzen. Rückblickend be- trachtet sind auch die Gewerbesteuereinnahmen im längerfristigen Blick stetig gewachsen. Jedoch ist im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr bereits ein geringer Abgang zu verzeichnen. Es bleibt insgesamt abzuwarten, wie die Hauptsteuerzahler der Gemeinde in Zukunft aufgestellt sind. Die ersten Andeutungen, dass es erhebliche Veränderungen geben wird, wurden im Jahr 2017 bereits sichtbar. Grundsätzlich ist künftig mit eher niedrigeren Gewerbesteuererträgen zu rechnen.

2014 340 % 13.486.274,49 € 2015 340 % 11.709.662,43 € 2016 340 % 12.338.601,65 € 2017 340 % 11.487.247,19 € 2018 380 % 14.986.506,54 € 2019 380 % 14.622.310,67 € Durch die aktuell weiterhin recht hohen Gewerbesteuereinnahmen und den stabilen Einnahmen bei den übrigen Realsteuern ist für die Gemeinde Emstek weiterhin eine hohe Steuerkraft gegenüber vergleichbaren Kommunen auf Landesebene festzustellen. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Gemeinde Emstek durch die Tatsache, dass sie bis einschließlich 2017 mit den Steuerhebesätzen unter dem vergleichbaren Landesdurchschnitt lag, bei den Berechnungen im Finanzausgleich schlechter gestellt wurde. Beim Finanzausgleich werden nach den Durchschnittswerten des Landes die entsprechenden Beträge eingestellt. V 24 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Allgemeiner Rückblick Durch Anheben der Steuerhebesätze auf annähernd den Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen hat die Gemeinde bei den jeweiligen Steuerarten ein tatsächliches „Mehr“ in der Gemeindekasse zu verzeichnen. Bevor in zukünftigen Wirtschaftsjahren Fremdmittel aufgenommen werden müssen, wurden im Jahr 2017 die Steuerhebesätze zum 01.01.2018 und somit zum Haushalt 2018 angehoben. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Neben den Realsteuereinnahmen stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine weitere große Einnahmeposition dar. Die Entwicklung dieser Einnahmeposition ist immer eng verbunden mit der Einwohnerzahl einer Gemeinde im Abrechnungszeitraum und der Situation am Arbeitsmarkt. Bei einer gut laufenden Wirtschaft in Deutschland und damit verbundener niedriger Arbeitslosigkeit steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dem Bund fließen bei einer sehr guten Beschäftigungslage entsprechend hohe Einnahmen zu. Die Kom- munen werden an diesen Einnahmen des Bundes aus Einkommensteuer und Lohnsteuer be- teiligt. Auch im Haushaltsjahr 2019 ist gegenüber den Vorjahren eine weitere Steigerung in diesem Bereich zu verzeichnen. Bei einer weiterhin positiven Konjunktur und einer Vollbeschäftigung wird die Kommune auf Dauer entsprechende Einnahmen in diesem Bereich verzeichnen. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer stellt sich wie folgt dar:

2014 3.156.117,00 € 2015 3.521.953,00 € 2016 3.562.453,00 € 2017 3.880.919,00 € 2018 4.259.303,00 € 2019 4.470.272,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Bei einigen Einnahmearten (z. B. Grund- und Gewerbesteuer) können die Kommunen selbst Einfluss auf deren Höhe nehmen. Andere Einnahmequellen können dagegen durch die Kommunen nicht beeinflusst werden. Dazu zählt auch der Anteil an der Umsatzsteuer. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Diese Gewerbekapitalsteuer wurde bis zum Jahre 1997 im Gewerbesteuermessbetrag dargestellt. Heute gilt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als eine stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommune. An Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind in den gemeindlichen Haushalt eingeflossen:

2014 643.974,00 € 2015 728.620,00 € 2016 751.226,00 € 2017 934.364,00 € 2018 1.217.431,00 € 2019 1.348.217,00 €

Insgesamt darf man für das Haushaltsjahr 2019 feststellen, dass der Gemeindehaushalt positiv abschließt. Durch die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die im Haushaltsjahr 2019 eine Höhe von voraussichtlich 23.019.227,73 € erreichen werden, tragen diese Werte dazu bei, dass bei der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis von voraussichtlich 4.247.115,93 € und bei der Finanzrechnung ein Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) von 8.546.768,58 € erreicht wird. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 25 von V 49

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens im Jahre 2019

Von den 1.131 Gewerbebetrieben zahlten 2019

Anzahl Betriebe Jährliche Gewerbesteuerhöhe 804 keine Gewerbesteuer (inklusive Photovoltaik, landwirtschaftliche und sonstige Kleinbetriebe) 17 bis 300,00 € 8 von 301,00 € - 500,00 € 80 von 501,00 € - 2.500,00 € 51 von 2.501,00 € - 5.000,00 € 114 von 5.001,00 € - 25.000,00 € 23 von 25.001,00 € - 50.000,00 € 34 über 50.000,00 € 1.131

2019 - nach Anzahl Betrieben 17 34 5,20% 8 10,40% 23 2,45% 80 7,03% 24,46%

bis 300,00 € von 301,00 € - 500,00 € von 501,00 € - 2.500,00 € von 2.501,00 € - 5.000,00 € von 5.001,00 € - 25.000,00 € 114 von 25.001,00 € - 50.000,00 € 34,86% 51 über 50.000,00 € 15,60%

2019 - nach Gesamtbetrag (nur Vorauszahlungen)

9.692.856 € 80,41% 761.256 € 6,31% bis 300,00 € von 301,00 € - 500,00 € von 501,00 € - 2.500,00 € 1.300.596 € von 2.501,00 € - 5.000,00 € 10,79% 185.472 € von 5.001,00 € - 25.000,00 € 1,54% 2.820 € von 25.001,00 € - 50.000,00 € 108.672 € 3.300 € 0,02% über 50.000,00 € 0,90% 0,03% V 26 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Finanzentwicklung seit 2002 in Bezug auf Gewerbesteuereinnahmen HH-Jahr Gew erbe- Gew erbe- Kreisumlage bei Finanzaus- Ausgaben Schlüs- Verbleiben Somit pro € steuerauf- steuer- Hebesatz gleichs- insgesamt selzu- von den Gew erbe- kommen (Ist) umlage umlage (3 + 4 + 6) w eisun- Gew erbe- steuer- innerhalb gen steuerein- einnahme des Finanz- nahmen (verbleiben ausgleichs (2 - 7 + 8) Gemeinde)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 2002 11.001.533 3.869.992 4.306.928 730.901 8.907.821 0 2.093.712 0,190 € (Hebesatz 43% 300 %) 2003 15.049.965 4.631.621 5.002.600 1.054.233 10.688.454 0 4.361.511 0,290 € (Hebesatz 44% 300 %) 2004 14.179.066 4.417.736 5.057.400 1.011.602 10.486.738 0 3.692.328 0,260 € (Hebesatz 44% 300 %) 2005 24.284.890 5.836.899 5.955.224 1.366.208 13.158.331 0 11.126.559 0,458 € (Hebesatz 44% 300%) 2006 22.203.490 5.879.651 9.356.672 2.582.609 17.818.932 0 4.384.558 0,197 € (Hebesatz 46% 300%) 2007 19.791.894 5.626.834 9.633.088 2.644.288 17.904.210 0 1.887.684 0,095 € (Hebesatz 44% 300%) 2008 11.321.374 2.100.366 9.698.784 2.763.352 14.562.502 0 -3.241.128 -0,286 € (Hebesatz 43% 300%) 2009 9.047.347 2.326.233 5.788.360 861.696 8.976.289 0 71.058 0,008 € (Hebesatz 43% 340%) 2010 7.713.783 1.594.926 5.310.472 721.056 7.626.454 0 87.329 0,011 € (Hebesatz 45% 340%) 2011 11.668.416 2.403.248 5.388.727 638.312 8.430.287 0 3.238.129 0,278 € (Hebesatz 45% 340%) 2012 10.959.145 2.187.993 5.730.233 590.464 8.508.690 0 2.450.455 0,224 € (Hebesatz 44% 340%) 2013 12.057.113 2.460.905 6.448.224 805.120 9.714.249 0 2.342.864 0,194 € (Hebesatz 44% 340%) 2014 13.486.274 2.732.668 7.119.198 1.050.314 10.902.180 0 2.584.094 0,192 € (Hebesatz 44% 340%) 2015 11.709.662 2.882.454 5.951.968 1.033.240 9.867.662 0 1.842.000 0,157 € (Hebesatz 44% 340%) 2016 12.338.602 2.493.330 8.176.064 371.824 11.041.218 0 1.297.384 0,105 € (Hebesatz 44% 340%) 2017 11.487.247 2.237.024 6.271.152 1.424.936 9.933.112 0 1.554.135 0,135 € (Hebesatz 42% 340%) 2018 14.986.507 2.716.179 6.306.192 480.776 9.503.147 0 5.483.360 0,366 € (Hebesatz 38% 380%) 2019 14.622.311 2.437.397 6.574.896 590.376 9.602.669 0 5.019.642 0,343 € (Hebesatz 36% 380%) 2020 12.000.000 2.275.000 6.574.900 670.300 9.520.200 0 2.479.800 0,207 € (Hebesatz 36% 380%)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 27 von V 49

C. Das Haushaltsjahr 2020 (Ausblick)

Haushaltssatzung Nach eingehender Beratung in den zuständigen Fachausschüssen und in den Ratsfraktionen hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 04.03.2020 den Haushalt nochmals beraten und dem Gemeinderat den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes nebst Anlagen empfohlen. Der Gemeinderat der Gemeinde Emstek hat in seiner Sitzung am 18.03.2020 den entsprechenden Beschluss gefasst.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 wurde 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Erträge auf 28.464.100,00 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 28.820.700,00 Euro 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 13.700,00 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 72.900,00 Euro 2. im Finanzhaushalt 2.1 der Einzahlungen aus laufender 27.114.100,00 Euro Verwaltungstätigkeit auf 2.2 der Auszahlungen aus laufender 26.402.500,00 Euro Verwaltungstätigkeit auf 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 4.839.900,00 Euro 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 14.688.300,00 Euro 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 4.500.000,00 Euro 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 486.400,00 Euro festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 36.454.000,00 Euro - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 41.577.200,00 Euro Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000,00 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 4.000.000,00 € festgesetzt. Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 2. Gewerbesteuer 380 v.H.

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

V 28 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

C. Das Haushaltsjahr 2020 (Ausblick) Allgemeiner Ausblick Für die Planungen der Haushaltsdaten des Haushaltsjahres 2020 wurden die Ergebnisse der Jahre 2016, 2017, 2018 und das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 herangezogen. Diese Daten zeigen auf, dass bestimmte Bereiche einer stetigen Ausgabensteigerung unter- worfen sind, vor allem sind hier die Personalausgaben und die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen zu nennen. Das vorläufige Ergebnis 2019 bei den Personalkosten (einschl. Versorgung) liegt bei 4.168.977,13 €. Veranschlagt wurden 4.381.700,00 €. Gegenüber dieser Ansatzplanung erfährt die Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2020 eine weitere Steigerung. Dies ist jedoch u.a. begründet durch Umbuchungen bei Pensions- und Versorgungsrückstellungen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Personalentwicklung zeigt. Im Bereich des Kindergartenpersonals, werden sich durch die Erweiterung bzw. den Neubau von Krippen/Kindergärten die Personalkosten in diesem Bereich weiter steigern. Aufgrund der leicht steigenden Mitarbeiterzahl wurde der Ansatz für 2020 entsprechend gewählt. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist gegenüber dem Jahr 2019 (4.297.900,00 €) ein Betrag von 4.831.000,00 € in Ansatz gebracht worden. Im weiteren Finanzplanungszeitraum schwanken die Ansätze für die entsprechenden Aufwendungen nochmals erheblich. Diese Schwankungen sind begründet im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. der Unterhaltung von Wegen und Straßen. Hier stehen in den Folgejahren verschiedene Maßnahmen insbesondere in der Unterhaltung von Straßen, Schulen und Kindergärten an. Wie in den Vorjahren wird auch im Haushaltsjahr 2020 und in den Folgejahren die Gewerbesteuer größeren Schwankungen unterlegen sein. Für das Haushaltsjahr 2020 wird von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 12.000.000,00 € ausgegangen. Die Folgejahre 2021 – 2023 erfahren ebenfalls eine Ansatzplanung von jeweils 12.000.000,00 €. Es gibt weiterhin Anzeichen dafür, dass die Gewerbesteuereinnahmen sinken werden. Dies steht in Relation zu den sehr guten Werten der Vorjahre, insbesondere zum Ergebnis im Haushaltsjahr 2018. Eine Planung im Finanzplanungszeitraum von jeweils 12.000.000,00 € scheint daher gerechtfertigt. Der Zeitpunkt ab wann Minderzahlungen fließen, wurde von den Firmen (hier insbesondere die Energiebranche) noch nicht genau beziffert. Diese Zahlungen wirken sich automatisch sowohl auf den Ergebnis-, als auch auf den Finanzplan aus. Der Ergebnisplan 2020 geht von einem Jahresergebnis von -415.800,00 € aus. Aufgrund der hohen Transferleistungen, der hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu den Ansätzen 2019 wird das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Defizit von - 415.800,00 € abschließen. Die Plan-Jahre 2021 bis 2023 weisen unterschiedliche Jahresabschlüsse aus. Das Planjahr 2021 wird mit einem Abschluss von -724.200,00 € kalkuliert. Die Jahre 2022 und 2023 hingegen werden mit positiven Ergebnissen geplant (+674.100,00 € und +356.800,00 €). Hier bleibt abzuwarten, ob und ggfls. wie sich die Zahlen in den entsprechenden Ansätzen zu den Haushaltsjahren (im Haushaltsplan) tatsächlich ergeben. § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG fordert, dass der Haushalt einer Gemeinde in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Dieser Ausgleich kann für das Haushaltsjahr 2020 in der Planung durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage der Vorjahre erreicht werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 29 von V 49

Folgende Überschüsse bzw. Defizite wurden im Zeitraum 2013-2019 erzielt und für das Jahr 2020 geplant:

außerordentliches ordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Ergebnis Ergebnisrechnung 2013 1.516.330,45 € 166.461,14 € 1.682.791,59 € Ergebnisrechnung 2014 1.363.552,56 € 65.051,20 € 1.428.603,76 € Ergebnisrechnung 2015 2.369.787,16 € 36.329,24 € 2.406.116,40 € Ergebnisrechnung 2016 -101.531,86 € 257.862,48 € 156.330,62 € Ergebnisrechnung 2017 (vorläufig) 2.288.775,86 € 361.156,64 € 2.649.932,50 €

Ergebnisrechnung 2018 (vorläufig) 6.269.602,68 € 155.068,78 € 6.424.671,46 €

Ergebnisrechnung 2019 (vorläufig) 4.340.943,99 € -93.828,06 € 4.247.115,93 €

Ergebnisrechnung 2020 (Plan) -356.600,00 € -59.200,00 € -415.800,00 € Ergebnis 17.690.860,84 € 888.901,42 € 18.579.762,26 €

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2016 wird aus den Überschüssen der Vorjahre seinen Ausgleich erfahren (aus „Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“). Der entsprechende politische Beschluss ist hierzu vom Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 14.03.2018 gefasst worden. Die Fehlbeträge in den vorläufigen Ergebnissen bzw. Planungen für das Haushaltsjahr 2019 im außerordentlichen und für das Haushaltsjahr 2020 im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis können daher ebenfalls aus den Rücklagen der Überschüsse aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2020 wurde als Grundlage das voraussichtliche Ergebnis 2019 herangezogen (4.500.000,00 €). Für die Folgejahre wurden nicht die in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehenen Steigerungen eingeplant, da diese Werte für die Einkommensverhältnisse in der Gemeinde Emstek nach den bisherigen Erkenntnissen der zurückliegenden Jahre keine Gültigkeit hatten. Es wurde jeweils im Finanzplanungszeitraum 2021- 2023 ein Ansatz von 4.000.000,00 € gewählt. Auch für den Planansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde das Ergebnis des Jahres 2019 herangezogen. Der Planungsbetrag in Höhe von 1.300.000,00 € ist auch für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 gewählt worden. Die Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2020 mit 6.574.900,00 € veranschlagt (2019: 6.306.200,00 €). Diese Erhöhung des Ansatzes hängt mit den hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2018/2019 zusammen. Aufgrund der vorläufigen Berechnungen verändert sich die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr 2020 auf 670.300,00 € (vorläufiges Ergebnis in 2019 noch 590.376,00 €). Die für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2019 vorgesehenen Darlehensaufnahmen waren aufgrund der positiven Steuerentwicklung nicht erforderlich. Die Finanzsituation der Gemeinde Emstek ist trotz des hohen liquiden Mittelbestandes zum 31.12.2019 (8.546.768,58 €) so gegeben, dass u. U. eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000,00 € erforderlich sein wird, um eine Zahlungfähigkeit für die geplanten Aufgaben und Maßnahmen sicherzustellen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass in einem Fall evtl. kurzfristig ca. 3.570.000,00 € zuzüglich Zinsen an Gewerbesteuerzahlungen erstattet werden müssen. Diese Erstattungen wiederum könnten ggfls. aus diesen Kreditmarktmitteln bestritten werden, falls es zur Zahlungspflicht in 2020 kommt. Gemäß § 17 KomHKVO i.V.m. § 111 und 120 NKomVG ist eine Kreditaufnahme in 2020 grundsätzlich zulässig. Insofern ist in der Haushaltssatzung 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.500.000,00 € festgelegt worden. V 30 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

C. Das Haushaltsjahr 2020 (Ausblick)

Allgemeiner Ausblick Die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke steigen grundsätzlich an. Eine weitere große Steigerung der Realsteuereinnahmen scheint nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Einnahmen der Gewerbesteuer immer großen Schwankungen unterliegen und der gemeindliche Haushalt hier Jahr für Jahr eine große „Ungewisse“ enthält. Sollten hier große Einbrüche kommen, wird der gemeindliche Haushalt in einigen Bereichen neue Überprüfungen erfahren müssen. Durch die Senkung der Abwassergebühren von 2,30 €/m³ auf 1,93 €/m³ zum 01.01.2018 (auf Grundlage einer neuen Gebührenkalkulation) wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben eine nahezu 100%-ige Kostendeckung erreicht. Diese Neukalkulation war u. a. begründet durch die Übernahme des Schmutzwasserkanals im Bereich des ecoparks im Jahre 2017. Nachstehend die Entwicklung bzw. Ansatzplanung für das Haushaltsjahr 2020 in diesen Bereichen: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 31 von V 49

V 32 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 33 von V 49

V 34 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Grundsteuer A Ergebnisrechnung

300.000

253.899 253.899

250.422 250.422

250.000 250.000

243.867

229.574 229.574

228.444 228.444

225.463 225.463

224.472 224.472

222.690 222.690

221.887 221.887

221.327 221.327

219.928 219.928

219.136 219.136

207.189 207.189

205.716 205.716 205.728

250.000 205.352

203.752 203.752

201.666 201.666

200.984 200.984 197.960 197.960 200.000 150.000 100.000 50.000 -

Grundsteuer B

Ergebnisrechnung 1.771.005

2.000.000 1.750.000

1.707.573

1.478.424

1.470.266

1.402.072

1.367.044

1.305.906

1.268.988 1.262.990

1.500.000 1.257.361

1.086.493

1.069.099

1.021.266

1.005.407

969.416

949.651

918.609

866.763 799.575

1.000.000 755.629

500.000

0

Gewerbesteuer

Ergebnisrechnung 22.276.363

25.000.000 22.203.490 19.791.894

20.000.000 17.240.386

15.707.166

14.986.507

14.622.311

13.486.274

12.338.602

12.057.113

12.000.000 11.709.662

15.000.000 11.668.417

11.487.247

11.321.374

11.005.534

10.959.145

10.730.449

9.377.056 8.595.428 10.000.000 7.878.048 5.000.000 0

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 35 von V 49

Gesamtaufkommen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Grundsteuer A 225 220 254 228 229 224 222 221 250 244 250 Grundsteuer B 1.263 1.257 1.269 1.306 1.367 1.408 1.470 1.478 1.708 1.771 1.750 Ant. Umsatzst. 520 552 623 631 643 622 751 934 1.217 1.348 1.300 Ant. Einkommenst. 2.161 2.313 2.767 2.938 3.156 3.522 3.562 3.881 4.259 4.470 4.500 Gewerbesteuer 7.878 11.668 10.959 12.057 13.486 14.294 12.339 11.487 14.987 14.622 12.000

Zahlen pro tausend (8.500=8.500.000)

V 36 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 37 von V 49

V 38 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Konzessionsabgaben Ein weiterer großer Einnahmebereich sind die Konzessionsabgaben Strom und Gas. Diese Einnahmen werden den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Eine Konzessionsabgabe wird von einem Versorgungsunternehmen an Kommunen gezahlt. Durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages verzichtet die Gemeinde auf den Aufbau eines eigenen kommunalen Versorgungsunternehmens. Dieser Verzicht ist neben der Einräumung des ausschließlichen Wegebenutzungsrechtes der wesentliche Grund dafür, dass von den Versorgungsunternehmen als Gegenleistung eine Konzessionsabgabe gezahlt wird. Die Konzessionsabgabezahlungen in der Gemeinde Emstek haben sich wie folgt entwickelt: Jahr Strom Gas 2001 332.984,03 € 30.780,71 € 2002 374.399,40 € 32.060,70 € 2003 423.758,24 € 31.480,50 € 2004 431.426,69 € 32.148,61 € 2005 436.708,28 € 33.805,06 € 2006 434.466,13 € 28.595,68 € 2007 447.212,62 € 31.402,36 € 2008 447.304,69 € 34.935,01 € 2009 444.477,76 € 39.639,05 € 2010 464.000,54 € 41.796,54 € 2011 445.365,71 € 40.150,04 € 2012 447.677,42 € 48.321,95 € 2013 443.167,31 € 39.833,66 € 2014 373.021,41 € 48.260,60 € 2015 376.099,89 € 56.038,66 € 2016 374.568,77 € 59.716,41 € 2017 409.852,70 € 59.661,74 € 2018 458.009,63 € 63.062,86 € vorläufige Abrechnung 2019 458.000,00 € 63.200,00 € vorläufige Abrechnung 2020 450.000,00 € 60.000,00 € vorläufige Schätzung Die Konzessionsabgabe ist an die Gemeinde jeweils zum 30. April eines Jahres für das vorausgegangene Kalenderjahr zu entrichten.

Eine endgültige Abrechnung erfolgt immer erst im dritten Jahr der Fälligkeit.

Entwicklung der Konzessionsabgaben

€600.000,00 Gas €500.000,00 Strom €400.000,00 €300.000,00 €200.000,00 €100.000,00 €-

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 39 von V 49

Schulden- und Schuldendienste Nachdem letztmalig im Haushaltsjahr 2010 eine Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von 2.800.000,00 € erforderlich wurde, konnte in den Folgejahren 2011 – 2019 auf die Aufnahme von Fremdmitteln verzichtet werden. Die Finanzierung dieser Haushaltsjahre konnte aufgrund von sehr guten Realsteuereinnahmen mit eigenen Finanzmitteln abgesichert werden. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.200.000,00 € eingeplant. In der zweiten Jahreshälfte stellte sich dann heraus, dass diese nicht getätigt werden musste. Für das Jahr 2018 wurde eine Kreditaufnahme nicht eingeplant. In 2019 stellte sich heraus, dass die Kredithöhe von 3.570.000,00 € ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden musste. Es ist anzumerken, dass Kreditaufnahmen ab dem Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich notwendig sein werden, um den Finanzierungsbedarf decken zu können. Bei der Gewerbesteuernachzahlung einer Firma Ende November 2015 erhielt die Gemeinde Emstek ein Schreiben des Gewerbesteuerpflichtigen mit dem Hinweis, dass die Gemeinde Emstek aufgrund eines anhängigen Finanzgerichtsverfahrens damit rechnen muss, dass diese Zahlung zur Erstattung kommen könnte. Dies bedeutet, dass die Gemeinde evtl. davon ausgehen muss, in absehbarer Zeit einen Betrag von ca. 4.330.000,00 € erstatten zu müssen. Sollte die Gemeinde dann nicht über genügend liquide Mittel verfügen, bedeutet dieses, dass mit Kreditmitteln der Erstattungsbetrag zu finanzieren ist. Insofern wurde in der Haushaltssatzung der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 unter § 2 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt wurde. Die entsprechende Verzinsung (Erstattungszinsen) sind im Haushalt mit 762.000,00 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 sind weiterhin erhebliche Mittel für Investitionen und aktivierbare Zuwendungen eingeplant. Diese belaufen sich auf 12.012.200,00 € für u.a. die Zuschüsse zu den Neubauten der Kindertagesstätten in Emstek, Höltinghausen und Hoheging. Des Weiteren fallen hier der Neubau der Mensa an der Grundschule Emstek sowie der Neubau der Sporthalle an der Ostlandstraße ins Gewicht. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit kann gemäß Haushaltsplan nicht durch den Überschuss aus Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Insofern ist für 2020 in der Haushaltssatzung eine entsprechende Kreditaufnahme zulässig. Da zudem die bereits erwähnte Steuerrückzahlung über den Haushaltsplanungen schwebt, wurde die Höhe der Kreditaufnahme auf 4.500.000,00 € festgesetzt. Der Finanzplanungszeitraum 2021-2023 sieht ebenfalls weitere Kreditaufnahmen vor. Für das Planjahr 2021 beläuft sich diese auf 3.000.000,00 €. Durch die Bindung erheblicher Mittel für den Ankauf von Grundstücken (2022: 11.677.900,00 €) ist auch in 2022 eine Kreditaufnahme eingeplant. Hinzu kommen die Auszahlungen für diverse Investitionsmaßnahmen. Es bleibt dennoch abzuwarten, wie sich die Einnahmesituation der Gemeinde Emstek zukünftig darstellen wird. Den folgenden Übersichten kann der derzeitige Stand der Verschuldung entnommen werden. Darüber hinaus ist hier auch die zulässige Kreditaufnahme in 2020 - wie erläutert - berücksichtigt.

V 40 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Schuldenentwicklung der Gemeinde Emstek – 2010 bis 2020

Stand Höhe Aufnahme Tilgung Gesamt 31.12. Einwohner pro Kopf 01.01. (ohne (ohne Verschuldung Umschuldung) Umschuldung) 31.12.

2020 (Plan) 3.692.898,51 € 4.500.000,00 € 486.400,00 € 7.706.498,51 € 12.400 621,49 € 2019 3.985.564,64 € 0,00 € 292.666,13 € 3.692.898,51 € 12.388 298,10 € 2018 4.286.761,58 € 0,00 € 301.196,94 € 3.985.564,64 € 12.222 326,10 € 2017 4.581.324,00 € 0,00 € 294.562,42 € 4.286.761,58 € 12.233 350,43 € 2016 4.869.420,65 € 0,00 € 288.096,65 € 4.581.324,00 € 12.082 379,19 € 2015 5.151.215,61 € 0,00 € 281.794,96 € 4.869.420,65 € 11.855 410,75 € 2014 5.456.999,68 € 0,00 € 305.784,07 € 5.151.215,61 € 11.653 442,05 € 2013 5.693.443,39 € 0,00 € 236.443,71 € 5.456.999,68 € 11.513 473,99 € 2012 5.907.443,88 € 0,00 € 214.000,49 € 5.693.443,39 € 11.679 487,49 € 2011 6.114.012,44 € 0,00 € 206.568,56 € 5.907.443,88 € 11.627 508,08 € 2010 3.443.014,76 € 2.800.000,00 € 129.002,32 € 6.114.012,44 € 11.448 534,07 €

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 41 von V 49

V 42 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Personalaufwendungen Wenn man sich die Haushaltsergebnisse im Personalbereich in den Jahren 2016 - 2019 und die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt 2019 ansieht, ist grundsätzlich eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2018 waren aufgrund von Umbuchungen im Bereich der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Pensionierung eines Beamten) hier überdurchschnittliche Aufwendungen zu verzeichnen. In 2020 sind insgesamt 4.512.500,00 € Aufwendungen für aktives Personal veranschlagt. Hinzu kommen die Aufwendungen für Versorgung in Höhe von 26.000,00 €, so dass sich die Personalaufwendungen insgesamt auf 4.538.500,00 € belaufen. Gegenüber den Vorjahren ergeben sich folgende Veränderungen:

Vorläufiges Vorläufiges Aufwendungen für aktives Personal Konto Ergebnis 2017 Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Beamtenbesoldung 401100 328.184,34 € 268.997,99 € 278.185,37 € 289.500,00 € Entgelte für Beschäftigte 401200 2.637.572,95 € 2.769.255,77 € 2.824.156,82 € 2.951.600,00 € Honorarkräfte Familienservicebüro u. Sonstige 401900 13.640,50 € 23.030,25 € 37.797,61 € 33.600,00 € Honorarkräfte Ganztagsschule 401910 3.900,00 € 3.576,30 € 3.570,00 € 4.000,00 € Personalkosten für Badeaufsicht und Kassierer 401920 6.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € Umlage Versorgungskasse 402100 166.364,34 € 153.836,82 € 183.608,80 € 197.900,00 € Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 402200 178.476,78 € 190.424,64 € 192.665,11 € 194.600,00 € Sozialversicherungsbeitragsanteil für Beschäftigte 403200 533.133,65 € 563.085,54 € 617.954,44 € 605.300,00 € U 2-Umlage Personal 404110 11.257,59 € 17.740,16 € 17.365,54 € 14.500,00 € Beihilfen Beamte u. Beschäftigte 404120 12.183,24 € 11.250,57 € 9.673,44 € 33.100,00 € Pensionsrückstellungen für aktive Beamte 405100 156.339,00 € 612.074,00 € 0,00 € 159.800,00 € Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer 406100 25.395,38 € 97.161,52 € 0,00 € 24.600,00 € Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit 407030 24.600,00 € 24.899,20 € 0,00 € 0,00 € Rückstellungen nicht genommener Urlaub 407010 0,00 € 14.760,63 € 0,00 € 0,00 € Zuführung für geleistete Überstunden 407020 14.210,42 € 11.900,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamt 4.111.758,19 € 4.765.993,39 € 4.168.977,13 € 4.512.500,00 €

Aufwendung für Versorgung Beihilfen Versorgungsempfänger 414100 25.134,32 € 23.011,80 € 22.760,55 € 26.000,00 € Zuführung zu Beihilferückstellungen 416100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamt 25.134,32 € 23.011,80 € 22.760,55 € 26.000,00 €

Personalaufwendungen Gesamt 4.136.892,51 € 4.789.005,19 € 4.191.737,68 € 4.538.500,00 €

Insgesamt machen die Veränderungen der Planansätze 2020 gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2019 eine Steigerung von ca. 347.000,00 € aus. Diese fundieren unter anderem in den folgenden für die Ansatzplanungen für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigten Ereignissen:

 Im Jahr 2019 erfolgten sowohl im Bereich der Angestellten (ab 01.04.2019: 3,09 v.H.) als auch der tariflich Beschäftigten (Tarifverhandlungen laufen) Erhöhungen.  Zudem wirken sich Höhergruppierungen und laufzeitbedingte Stufenaufstiege auf die Höhe der Personalaufwendungen aus.  Einrichtung einer neue Planstelle im Bereich Amt 3 „Ordnungs-und Sozialverwaltung“.

Der anliegenden Aufstellung ist die Personalintensität im gemeindlichen Haushalt zu entnehmen. Diese Kennzahlen geben Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Festzustellen ist, dass sich insgesamt gesehen in den zurückliegenden Jahren kaum bis minimale Veränderungen ergeben haben. In Zukunft wird die Kennzahl jedoch einen leichten Anstieg erfahren.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 43 von V 49

2013 3.268.959,29 € Personalaufwendungen 21.443.363,98 € ordentliche Aufwendungen = 15,25 %

2014 3.290.949,93 € Personalaufwendungen 23.414.981,20 € ordentliche Aufwendungen = 14,05 %

2015 3.538.944,22 € Personalaufwendungen 22.556.242,10 € ordentliche Aufwendungen = 15,69 %

2016 4.081.816,26 € Personalaufwendungen 27.839.817,59 € ordentliche Aufwendungen = 14,66 %

2017 4.098.082,09 € Personalaufwendungen 25.084.264,01 € ordentliche Aufwendungen = 16,34 %

2018 4.789.004,19 € Personalaufwendungen 26.432.200,57 € ordentliche Aufwendungen = 18,12 %

2019 4.191.737,68 € Personalaufwendungen 26.952.378,70 € ordentliche Aufwendungen = 15,55 %

2020 4.538.500,00 € Personalaufwendungen 28.820.700,00 € ordentliche Aufwendungen = 15,75 %

2021 4.561.300,00 € Personalaufwendungen 28.385.100,00 € ordentliche Aufwendungen = 16,07 %

2022 4.598.500,00 € Personalaufwendungen 27.023.300,00 € ordentliche Aufwendungen = 17,02 %

2023 4.744.900,00 € Personalaufwendungen 27.428.400,00 € ordentliche Aufwendungen = 17,30 %

Entwicklung der Personalaufwendungen €5.000.000,00 €4.500.000,00 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00

€2.500.000,00 4.789.004,19

€

4.538.500,00 4.538.500,00 4.191.737,68 4.191.737,68

€2.000.000,00 €

€

4.098.082,09 4.098.082,09

€ 4.081.816,26 4.081.816,26

€1.500.000,00 3.538.944,22

€

€

3.268.959,29 3.268.959,29

3.290.949,93 3.290.949,93 €

€1.000.000,00 €

2.949.713,65 2.949.713,65

2.773.500,87 2.773.500,87

2.589.266,86 2.589.266,86 €

2.512.978,10 2.512.978,10

€

2.244.549,94 2.244.549,94

2.451.904,72 2.451.904,72 €

2.219.176,20 2.219.176,20 2.193.627,56 2.193.627,56

€500.000,00 €

2.228.336,83 2.228.336,83

€

€

€ € €0,00 €

V 44 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Dieser Bereich umfasst alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten und Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen. Zu buchen sind hier auch Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer), da diese Beträge bislang nach § 47 (6) Satz 1 KomHKVO im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand anzusehen sind. Gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO werden diese Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 1.000,00 € unmittelbar als Aufwand gebucht. Diese Aufwendungen sind keine Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ein großer Teil der Ausgaben sind laufende Ausgaben, die in ihrer Höhe nicht fortwährend geändert werden können und in vielen Bereichen nicht beeinflussbar sind. Diese Ausgaben sind aber ein Reflex auf die von der Gemeinde auszuführenden Aufgaben. Je mehr Aufgaben die Gemeinde vom Umfang und von der Intensität her wahrnimmt, umso höher werden -allgemein ausgedrückt- auch diese Ausgaben sein. Dennoch müssen die Verantwortlichen die jährlich anfallenden Kosten stets im Auge behalten. Die Kostenentwicklung stellt sich in diesem Bereich wie folgt dar: Ergebnis/Ansatz Abweichung € Abweichung % zum Vorjahr 2011 2.310.882,34 € 2012 2.640.354,64 € 329.472,30 € 14,26 2013 2.910.124,57 € 269.769,93 € 10,22 2014 3.012.884,99 € 102.760,42 € 3,53 2015 3.099.027,47 € 86.142,48 € 2,86 2016 3.468.198,92 € 369.171,45 € 11,91 2017 3.616.411,44 € 148.212,52 € 4,27 2018 3.468.135,50 € - 148.275,94 € -4,10 2019 4.040.082,38 € 571.946,88 € 16,49 2020 4.831.000,00 € 790.917,62 € 19,58 2021 5.468.600,00 € 637.600,00 € 13,20 2022 3.847.800,00 € - 1.620.800,00 € -29,64 2023 3.792.100,00 € - 55.700,00 € -1,45 Bei der näheren Betrachtung dieser Entwicklung ist festzuhalten, dass es in den Haushaltsjahren 2020/21 enorme Steigerungen gibt. Jedoch wird sich dieser auffällig hohe Wert laut Planansatz 2022 wieder revidieren. Aber auch in den Folgejahren ist weiterhin mit Schwankungen in diesem Bereich zu rechnen. Dies hängt maßgeblich damit zusammen, dass größere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Hochbaus aber auch des Straßenbaus in den kommenden Jahren anstehen. Im Jahr 2020 sind bei einigen Positionen enorme Steigerungen auszumachen. Zu erwähnen sind hier a) Schwimmhalle Emstek – Betonsanierung 180.000,00 € b) Kommunaler Bauhof - Dachsanierung Maschinenhalle 60.000,00 € c) Feuerwehr Emstek – Austausch Rolltore Fahrzeughalle 90.000,00 € d) Straßenunterhaltung – Instandsetzung von Schwarzdecken 285.000,00 € e) Abwasserbeseitigung – Sanierung von Pumpstationen 105.000,00 € f) Abwasserbeseitigung – Unterhaltung/Sanierung Kläranlage 250.000,00 €

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 45 von V 49

Investitionen im Haushaltsjahr 2020

V 46 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 47 von V 49

Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2020

Finanzierung der Investitionstätigkeit

14.688.300,00 €

711.600,00 €

4.839.900,00 € 8.546.768,58 € 4.500.000,00 €

0 € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 €

Ausz. Investitionstätigkeit Einz. Investitionstätigkeit Saldo Verwaltungstätigkeit Bestand liquide Mittel Aufnahme Kredite

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln voraussichtlich in Höhe von 4.500.000,00 € zu erwarten (vgl. Seite 40). Die Auszahlungen für Investitionen (14.688.300,00 €) werden durch entsprechende Einzahlungen für die Investitionstätigkeit, dem Bestand an liquiden Mitteln, dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und Fremdmitteln gedeckt. Auf langfristige Sicht wird die Finanzierung der Investitionstätigkeit in den Folgejahren ebenfalls nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln möglich sein. In der folgenden Darstellung wird die Finanzierung der Investitionen, meist ohne Neuverschuldung, der vergangenen Jahre deutlich:

Auszahlungen aus Kredit- Kredit- Umschuldung Schuldenstand 31.12. Investitionstätigkeit ermächtigung inanspruchnahme 2010 4.753.546,23 € 2.839.000,00 € 2.670.997,68 € 785.079,74 € 6.114.012,44 € 2011 3.524.507,10 € 996.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.907.443,88 € 2012 3.354.232,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.693.443,39 € 2013 6.229.305,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.456.999,68 € 2014 4.841.768,20 € 1.525.600,00 € 0,00 € 462.101,21 € 5.151.215,61 € 2015 3.620.086,76 € 3.300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.869.420,65 € 2016 9.407.973,52 € 4.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.581.324,00 € 2017 9.265.071,10 € 4.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.286.761,58 € 2018 5.973.616,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.985.564,64 € 2019 4.673.594,16 € 3.570.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.692.898,51 € 2020 14.558.300,00 € 4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 7.706.498,51 € GESAMT 61.202.001,78 € 25.430.600,00 € 7.170.997,68 € 1.247.180,95 € Tilgung: 2.763.847,80 €

V 48 von V 49 Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020

Kriterium Kontonr./ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Quelle ER ER ER FP FP FP FP

Ergebnishaushalt ordentliche Erträge Grundsteuer A 3011 221.327 250.442 243.866 250.000 250.000 250.000 250.000 Grundsteuer B 3012 1.478.424 1.707.573 1.771.005 1.750.000 1.750.000 1.800.000 1.800.000 Gewerbesteuer 3013 11.487.247 14.986.507 14.622.311 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Gemeindeanteil Einkommensst. 3021 3.880.919 4.259.303 4.470.272 4.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Gemeindeanteil Umsatzst. 3022 934.364 1.217.431 1.348.217 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Schlüsselzuweisungen 3111 0 0 0 0 0 0 0 Bedarfszuweisungen 3121 0 0 0 0 0 0 0 übertragener Wirkungskreis 3131 227.288 238.368 244.920 250.000 255.000 260.000 265.000 ordentliche Aufwendungen Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl. 4313 636.377 637.451 638.437 639.000 641.000 641.000 641.000 Zuschüsse an verbund. Untern. 4315 0 0 0 0 0 0 0 Zuschüsse Summe Summe 636.377 637.451 638.437 639.000 641.000 641.000 641.000 Gewerbesteuerumlage 4341 2.237.024 2.716.179 2.437.397 2.275.000 2.022.000 2.022.000 2.022.000 Finanzausgleichsumlage 4371 544.304 617.625 670.247 670.300 650.300 650.300 650.300 Kreisumlage 4372 6.271.152 6.306.192 6.574.896 6.574.900 6.306.200 6.306.200 6.306.200 Zinsaufwendungen 451 132.534 125.900 119.091 125.900 128.400 121.500 152.600 Zinsaufw. Liquiditätskredite 4521 193 385 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Abschr. auf immat. u. Sachvermögen 471 2.722.201 2.748.762 2.871.740 2.363.900 2.207.900 2.322.500 2.452.200

Finanzhaushalt

Liquiditätskreditstand zum 31.12.*** Gemeinde 0 0 0 0 0 0 0 Kreditaufnahme nach Schuldenstatistik Schuld.statistik 0 0 0 4.500.000 3.000.000 12.980.000 0 Tilgung nach Schuldenstatistik Schuld.statistik 294.562 301.197 292.666 486.400 670.100 677.000 1.314.900 außerordentliche Tilgung**** Gemeinde 0 0 0 0 0 0 0 Umschuldung**** Gemeinde 0 0 0 0 0 0 0

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020 V 49 von V 49

Schlussbemerkungen

Rückwirkend betrachtet haben die Jahresrechnungen gute bis sehr gute Abschlüsse erfahren. Die Rücklagen (aus den Jahren 2010-2019) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden mit 23.689.934,00 € und die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses werden mit 1.021.798,20 € ausgewiesen. Insgesamt somit 23.689.934,00 €. Lediglich im Abschluss 2016 wurde im ordentlichen Ergebnis und im Abschluss 2019 im außerordentlichen Ergebnis ein Defizit erzielt, welche aber durch die Rücklagen der Vorjahre gedeckt werden können. Der vorliegende Ergebnishaushalt 2020 weist als Jahresergebnis ein Defizit von -415.800,00 € aus. Da das Jahresergebnis sehr stark abhängig von den Schwankungen bei den Steuereinnahmen ist, kann es jedoch wie bereits in den Vorjahren zu Abweichungen vom Plan kommen. Insgesamt erfährt der Haushalt 2020 in seinen Grundzügen trotz des Defizits eine solide Basis. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000,00 € ist eingeplant und würde bei der erwähnten Steuerrückzahlung in vollem Umfang zum Tragen kommen. Erwähnenswert ist, dass die Ausgaben für Investitionen (8.305.000,00 €), Flächenerwerb (2.020.500,00 €) und aktivierbaren Zuwendungen (3.707.200,00 €) auf einem sehr hohen Niveau sind. Hier fallen besonders der Neubau der Sporthalle an der Ostlandstraße, der Neubau der Mensa an der Grundschule Emstek, sowie die Zuschüsse der Neubauten der Kindertagesstätten in Emstek, Höltinghausen und Hoheging ins Gewicht. Wie im Vorbericht ausgeführt, ist die geplante Investitionstätigkeit grundsätzlich mit Eigenmitteln zu bewältigen. Der Bestand an liquiden Mitteln (8.546.768,58 €) wird sich daher zum Ende des Haushaltsjahres deutlich verringern (-1.076.431,42 €; ohne Kreditaufnahme!). Sollten jedoch alle Maßnahmen umgesetzt werden und auch die erwähnte Steuerrückzahlung zum Tragen kommen, ist eine Aufnahme von Fremdmitteln zwingend erforderlich. Auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums 2021-2023 werden Kreditaufnahmen erforderlich sein. Eine Neuverschuldung der Gemeinde Emstek in den nächsten Jahren ist unter Beachtung der geplanten Maßnahmen absolut vertretbar. Die bevorstehenden Investitionen und Flächenerwerbe liefern der Gemeinde auf lange Sicht infrastrukturelle Sicherheiten. Kulturelle und bildungstechnische Einrichtungen werden saniert bzw. neu erbaut. Durch verschiedene Flächenerwerbe können konkreten Planungen für die Schaffung von Wohn- und Gewerbegebieten angegangen werden. Mittelfristig betrachtet sind die geplanten Investitionen begründet und ein Teil der aufgenommenen Beträge (Kredite) fließt dem Gemeindehaushalt kurzfristig wieder zu (Grundstücksverkäufe). Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Haushaltsplan 2020 trotz der geplanten Kreditaufnahme und Verringerung der liquiden Mittel einen soliden Abschluss erwarten lässt. Als Bürgermeister wünsche ich allen handelnden Personen jederzeit eine glückliche Hand mit viel Erfolg bei der täglichen Arbeit.

Michael Fischer Emstek, im Februar 2020 Bürgermeister

Gemeinde Emstek Seite 1

Produkt-/Projektplan Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Stichtag: 16.03.2020 Statusauswahl: nur planend

Nr. Bezeichnung Klasse

1 Allgemeine Verwaltung Bereich

110 Hauptverwaltung Gruppe

1101 Verwaltungssteuerung und Organisation Produkt/Projekt

1102 Informations- und Kommunikationstechnik Produkt/Projekt

1102-i60 EDV -Ratsinformationssystem Leistung

1102-i61 EDV -Server Leistung

1103 Gemeindegremien Produkt/Projekt

1104 Zentrale Dienste Produkt/Projekt

111 Personal Gruppe

1111 Personalmanagement Produkt/Projekt

1112 Gleichstellungsbeauftragte Produkt/Projekt

1113 Familienservicebüro Produkt/Projekt

11131 Familienberatungsstelle Leistung

11132 Kinder- und Jugenderholung Leistung

11133 Internationale Jugendarbeit Leistung

11134 Sonstige Jugendarbeit Leistung

11135 Allgemeine Familienförderung Leistung

11136 Einrichtungen der Jugendarbeit Leistung

11137 Seniorenarbeit Leistung

1114 Eingliederungsleistungen Produkt/Projekt

112 Statistik und Wahlen Gruppe

1121 Wahlen Produkt/Projekt

140 Schulen Gruppe

1401 Grundschulen Produkt/Projekt

14011 Grundschule Emstek Leistung

14012 Grundschule Bühren Leistung

14013 Grundschule Halen Leistung

14014 Grundschule Höltinghausen Leistung Gemeinde Emstek Seite 2

Nr. Bezeichnung Klasse

14015 Schülerbeförderung Leistung

1402 Oberschule Emstek Produkt/Projekt

14021 Oberschule Emstek Leistung

14022 Ganztagsschule Leistung

14023 Kreisschulbaukasse Leistung

1403 Sonstige schulische Aufgaben Produkt/Projekt

14031 Sonstige schulische Aufgaben Leistung

141 Kultur Gruppe

1411 Heimat- und Kulturpflege Produkt/Projekt

14111 Musikpflege Leistung

14112 Musikschulen Leistung

14113 Volkshochschulen Leistung

14114 Büchereien Leistung

14115 Heimat- und sonstige Kulturpflege Leistung

14116 Denkmalschutz und -pflege Leistung

14117 Friedhof- und Bestattungswesen Leistung

14118 Land- und Forstwirtschaft Leistung

1412 Tourismus Produkt/Projekt

151 Jugend Gruppe

1511 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Projekt

15111 Kommunaler Kindergarten Leistung

15112 Kirchliche Kindergärten Leistung

152 Sport Gruppe

1521 Sportförderung Produkt/Projekt

1522 Sportstätten und Bäder Produkt/Projekt

15221 Dreifeldsporthalle Emstek Leistung

15222 Sporthalle Ostlandstraße Leistung

15223 Sporthalle Bahnhofstraße Leistung Gemeinde Emstek Seite 3

Nr. Bezeichnung Klasse

15224 Sporthalle Bühren Leistung

15225 Sporthalle Höltinghausen Leistung

15226 Sportplätze Leistung

15227 Schwimmhalle Emstek Leistung

15228 Badesee Halen Leistung Gemeinde Emstek Seite 4

Produkt-/Projektplan Bereich 2 Finanzverwaltung Stichtag: 16.03.2020 Statusauswahl: nur planend

Nr. Bezeichnung Klasse

2 Finanzverwaltung Bereich

220 Kämmerei Gruppe

2201 Finanzen Produkt/Projekt

22011 Finanzmanagement Leistung

22012 Konzessionsabgabe Strom Leistung

22013 Konzessionsabgabe Gas Leistung

22014 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung Leistung

22015 Finanzcontrolling Leistung

2202 Finanz- und Anlagenbuchhaltung Produkt/Projekt

221 Kasse Gruppe

2211 Kassenangelegenheiten Produkt/Projekt

221101 Amtshilfeersuchen Leistung

22111 Allgemeine Kassenangelegenheiten Leistung

22112 Zahlungsabwicklung Leistung

221120 Verwahr - Allgemeine Verwahrgelder Leistung

221121 Verwahr - Spenden Leistung

221122 Verwahr - Jagdpacht Forstamt Ahlhorn Leistung

221123 Verwahr - Schlüsselausgabe Leistung

221131 Verwahr - EU-Führerscheine Leistung

221132 Verwahr - Auskünfte öffentl. Versicherung Leistung

221133 Verwahr - Auskünfte Creditreform Bremen Leistung

221135 Verwahr - Verkauf von Baugrundstücken Leistung

221140 Verwahr - Sicherheitsleistungen Leistung

221150 Zahlwegsumbuchungen Leistung

221199 Vorschüsse - Allgemeine Voschüsse Leistung

222 Steuern Gruppe

2221 Steuern- und Abgabenerhebung Produkt/Projekt

22211 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Leistung Gemeinde Emstek Seite 5

Nr. Bezeichnung Klasse

22212 Abgaben, Gebühren Leistung

2222 Allg. Zuweisungen, Umlagen Produkt/Projekt

223 Liegenschaften Gruppe

2231 Liegenschaftsmanagement Produkt/Projekt

22311 Allgemeines Liegenschaftsmanagement Leistung

22312 Wohnbauförderung Leistung

22313 Parkeinrichtungen Leistung

22314 Umlagen an Wasserachten Leistung

280 Wirtschafts- und Verkehrsförderung Gruppe

2801 Wirtschaftsförderung Produkt/Projekt

2801-i98 Aufstellung E-Tanksäule Am Markt, Emstek Leistung Gemeinde Emstek Seite 6

Produkt-/Projektplan Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Stichtag: 16.03.2020 Statusauswahl: nur planend

Nr. Bezeichnung Klasse

3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Bereich

332 Sicherheit und Ordnung Gruppe

3321 Ordnungsangelegenheiten Produkt/Projekt

33211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Leistung

33212 Obdachlosenunterbringung Leistung

33213 Flüchtlingsunterbringung - Fehlbelegung/anerkannte Flüchtlinge in Leistung kommunlen Asylwohnungen

33214 Flüchtlingsunterbringung - Vorhaltekosten bei Leistung Wohnungsleerstand/kommunale Asylwohnungen

333 Einwohner- und Meldewesen Gruppe

3331 Meldewesen Produkt/Projekt

3332 Postagentur Produkt/Projekt

334 Personenstand Gruppe

3341 Standesamtsaufgaben Produkt/Projekt

3342 Renten und sonst. soziale Angelegenheiten Produkt/Projekt

335 Soziale Sicherung Gruppe

3351 Verwaltung der Sozialhilfe Produkt/Projekt

3352 Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt/Projekt

33521 Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt Leistung

33522 HzL - Laufende Leistungen Leistung

33523 HzL - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen Leistung

33524 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Leistung

3353 Hilfe zur Pflege Produkt/Projekt

33531 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Leistung

33532 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit Leistung

33533 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit Leistung

33534 Aufwendungen für die Pflegeperson Leistung

33535 Angemessene Beihilfen Leistung

33536 Beiträge der Pflegeperson für Alterssicherung Leistung Gemeinde Emstek Seite 7

Nr. Bezeichnung Klasse

33537 Heranziehung einer besonderen Pflegekraft Leistung

33538 Hilfsmittel Leistung

3354 Hilfen zur Gesundheit Produkt/Projekt

33541 Vorbeugende Gesundheitshilfe Leistung

33542 Hilfe bei Krankheit Leistung

33543 Hilfe zur Familienplanung Leistung

33544 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Leistung

33545 Hilfe bei Sterilisation Leistung

33546 Übernahme Krankenbehandlung Leistung

3355 Hilfen in anderen Lebenslagen Produkt/Projekt

33551 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Leistung

33552 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Leistung

33553 Altenhilfe Leistung

33554 Bestattungskosten Leistung

33555 Hilfe in sonstigen Lebenslagen Leistung

3356 Flüchtlingshilfe Produkt/Projekt

33560 Verwaltung Flüchtlingshilfe Leistung

33561 Leistungen in besonderen Fällen - HzL Leistung

335610 Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen Leistung

33562 Leistungen in besonderen Fällen - HbL Leistung

33563 Grundleistungen in Form von Sachleistungen Leistung

33564 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen Leistung

33565 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse Leistung

33566 Grundleistungen in Form von Geld für den Lebensunterhalt Leistung

33567 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt Leistung

33568 Arbeitsgelegenheiten Leistung

33569 Sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen Leistung

3357 Grundsicherung Produkt/Projekt Gemeinde Emstek Seite 8

Nr. Bezeichnung Klasse

33571 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Leistung Erwerbsminderung

33572 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Leistung Erwerbsminderung

3358 Jugendhilfe Produkt/Projekt

33581 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Leistung

33582 Förderung von Kindern in Tagespflege Leistung

3359 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 Produkt/Projekt

33590 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Leistung

335900 Verwaltung Hilfe zur Pflege Leistung

335902 Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) Leistung

335903 Pflegegrad 3 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) Leistung

335904 Pflegegrad 4 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) Leistung

335905 Pflegegrad 5 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) Leistung

33591 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Leistung

335912 Pflegegrad 2 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) Leistung

335913 Pflegegrad 3 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) Leistung

335914 Pflegegrad 4 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) Leistung

335915 Pflegegrad 5 (Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) Leistung

33592 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) Leistung

33593 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) Leistung

33594 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) Leistung

33595 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII) Leistung

335951 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für Leistung eine angemessene Alterssicheru

335952 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) Leistung

335953 Kostenübernahme für das Arbeitgerbermodell (§ 64f Absatz 3 SGB Leistung XII)

33596 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) Leistung

335961 Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) Leistung Gemeinde Emstek Seite 9

Nr. Bezeichnung Klasse

335962 Pflegegrad 2 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) Leistung

335963 Pflegegrad 3 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) Leistung

335964 Pflegegrad 4 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) Leistung

335965 Pflegegrad 5 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) Leistung

33597 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) Leistung

33598 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) Leistung

33599 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Leistung

335992 Pflegegrad 2 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) Leistung

335993 Pflegegrad 3 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) Leistung

335994 Pflegegrad 4 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) Leistung

335995 Pflegegrad 5 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) Leistung

336 Sonstige Soziale Angelegenheiten Gruppe

3361 Sonstige Soziale Angelegenheiten Produkt/Projekt

337 Brandschutz Gruppe

3371 Brandschutz Produkt/Projekt

346 Wohngeld Gruppe

3461 Wohngeld Produkt/Projekt

347 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6 b BKGG Gruppe

3471 Bildung und Teilhabe (BuT) für Wohngeldempfänger Produkt/Projekt

372 Märkte Gruppe

3721 Marktangelegenheiten Produkt/Projekt Gemeinde Emstek Seite 10

Produkt-/Projektplan Bereich 4 Bauverwaltung Stichtag: 16.03.2020 Statusauswahl: nur planend

Nr. Bezeichnung Klasse

4 Bauverwaltung Bereich

460 Bauverwaltung Gruppe

4601 Bauhof Produkt/Projekt

46011 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes Leistung

4602 Beitragsveranlagung Produkt/Projekt

46021 Erhebung von Kanalbaubeiträgen Leistung

46022 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Leistung

461 Stadtplanung Gruppe

4611 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt/Projekt

462 Umweltschutz Gruppe

4621 Klimaschutz Produkt/Projekt

463 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Gruppe

4635 mobiles Rufbuskonzept Produkt/Projekt

465 Hochbau Gruppe

4651 Neubau, Umbau, Erweiterung gemeindl. Gebäude Produkt/Projekt

46511 Rathaus Leistung

46511-i78 Einbau Klimaanlage Rathaus Leistung

46511-i97 Neubau Carport Rathaus Emstek Leistung

465110 Obdachlosenunterkünfte Leistung

465110-i116 Neubau Obdachlosenunterkunft Am Sportplatz 13, Höltinghausen Leistung

465111 Dorfgemeinschaftshäuser Leistung

465111-i62 Baumaßnahmen Alte EVG Leistung

465112 Buswartehäuschen Leistung

465113 Wohnbauten Leistung

465114 Asylantenheim Leistung

465114-i101 Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, Garthe Leistung

465114-i102 Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Leistung

46512 Grundschulen Leistung Gemeinde Emstek Seite 11

Nr. Bezeichnung Klasse

46512-i123 Neubau Mensa Grundschule Emstek Leistung

46512-i67 Sonst. Baumaßnahmen -GS Emstek (z. B. Laufbahn) Leistung

46512-i83 Erweiterung Grundschule Halen Leistung

46513 Haupt- und Realschule Leistung

46514 Ganztagsschule Leistung

46515 Sportstätten und Bäder Leistung

46515-i117 Erschließungsmaßnahmen Badesee Halen Leistung

46515-i41 Neubau Sporthalle Antoniusstraße Leistung

46515-i66 Hochbaumaßnahmen -Sporthalle Ostlandstraße Leistung

46516 Feuerwehrgerätehaus Leistung

46516-i127 Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Halener Straße 26, Emstek Leistung

46517 Bauhof Leistung

46517-i59 Neubau Salzlager Leistung

46518 Kläranlage Leistung

46519 Kindergarten Leistung

46519-i128 Erweiterung Kindertagesstätte St. Elisabeth Halen (ehem. Leistung Lehrerwohnung)

46519-i129 Neubau Mensa Franziskus Kindergarten Leistung

46519-i42 Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek Leistung

46519-i73 Erweiterung 2. Krippe Franziskus Kindergarten Emstek Leistung

46519-i74 Erweiterung Krippe St. Elisabeth Kindergarten Halen Leistung

4652 Bewirtschaftung gemeindl. Gebäude Produkt/Projekt

465201 Bewirtschaftung Rathaus Leistung

465210 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte Leistung

465212 Bewirtschaftung Buswartehäuschen Leistung

466 Tiefbau Gruppe

4661 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen Produkt/Projekt

46611 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen Leistung

46611-i01 Ausbau Birkenweg Hoheging Leistung Gemeinde Emstek Seite 12

Nr. Bezeichnung Klasse

46611-i02 Ausbau Hesselnfelder Straße, Emstek Leistung

46611-i03 Ausbau Repker Damm, Bühren Leistung

46611-i04 Ausbau Sülzbührener Straße, Bühren Leistung

46611-i05 Ausbau Penkhusener Straße, Bühren Leistung

46611-i06 Ausbau Niedriger Weg, Westeremstek Leistung

46611-i07 Ausbau Am Baumweg, Hoheging Leistung

46611-i08 Ausbau Bether Weg Leistung

46611-i09 Ausbau Ostlandstraße, Emstek Leistung

46611-i10 Ausbau Reststrecke "Zu den Fischteichen" Leistung

46611-i100 Anlegung Park-/Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek Leistung

46611-i104 Ausbau Herzog-Erich-Weg, Emstek Leistung

46611-i105 Ausbau Postweg, Garthe Leistung

46611-i106 Ausbau Baumweg, Halen Leistung

46611-i107 Ausbau Alter Schulweg, Garthe Leistung

46611-i108 Ausbau Am Wegholt, Westeremstek Leistung

46611-i109 Ausbau Planstraße B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Leistung Halener Straße, Emstek

46611-i11 Ausbau Herzog-Erich-Weg, Westeremstek Leistung

46611-i110 Ausbau Marienstraße, Halen Leistung

46611-i111 Ausbau Lether Weg, Halen Leistung

46611-i112 Ausbau Burgweg, Garthe Leistung

46611-i113 Ausbau Husumer Straße, Schneiderkrug Leistung

46611-i114 Ausbau Herzog-Erich-Weg, Drantum Leistung

46611-i115 Ausbau Nebenanlagen K178 OD Hauptstraße, Höltinghausen Leistung

46611-i116 Ausbau Vesenbührener Straße, Drantum Leistung

46611-i119 Ausbau Planstraße B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Leistung Teilstück)

46611-i12 Ausbau Parkplatz Ostlandstraße, Emstek Leistung

46611-i120 Ausbau Planstraße B-Plan 135 "südlich Marienstraße, Halen" Leistung Gemeinde Emstek Seite 13

Nr. Bezeichnung Klasse

46611-i122 Ausbau Garther Kirchweg, Emstek/Drantum/Garthe Leistung

46611-i13 Verkehrsentwicklung Emstek Leistung

46611-i14 Straßenumbaumaßnahme W´Emstek - Planungskosten Leistung

46611-i15 Neubau einer Planstraße Baugebiet Nr. 78 in Emstek Leistung

46611-i16 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 94 Leistung

46611-i17 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 81 Bühren Leistung

46611-i18 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 91 in Halen Leistung

46611-i19 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 101 in Hoheging Leistung

46611-i20 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 104 in Höltinghausen Leistung

46611-i21 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 105 in Emstek Leistung

46611-i22 Bau Abbiegespur am Bebauungsplangebiet Nr. 106 Leistung

46611-i23 Anbindung B-Plan 105/Halener Straße Leistung

46611-i24 Umbaumaßnahme K 167 Hoheging - Planungskosten - EFRE Leistung

46611-i25 Erschließung Industriegebiet Westeremstek Leistung

46611-i30 Regenrückhaltemaßnahmen B-Plan 94 Leistung

46611-i31 Regenrückhaltemaßnahme "Eichenallee" Leistung

46611-i32 Regenrückhaltemaßnahme Scheiderkrug Leistung

46611-i33 Regenrückhaltemaßnahme "Schützenstraße H´hausen" Leistung

46611-i34 Regenrückhaltemaßnahme "Schlackenweg" Leistung

46611-i35 Ausbau "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 Leistung

46611-i36 Bahnübergang "Bether Weg" Leistung

46611-i36a Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG Leistung

46611-i40 Ausbau Planstraße B-Plan 109 Halen Leistung

46611-i45a Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss an Bundesbahn nach Leistung EKRG

46611-i46 Lichtzeichenanlage K167 ant. (Hoheging) Leistung

46611-i47 Lichtzeichenanlage B213/K178/Mittelweg (Hoheging) Leistung

46611-i48 Lichtzeichenanlage B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) Leistung

46611-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 Leistung Gemeinde Emstek Seite 14

Nr. Bezeichnung Klasse

46611-i50 Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. Halener Str." Leistung Emstek

46611-i51 Ausbau Planstraße B-Plan 89 Emstek Leistung

46611-i58 Ausbau Planstraße B-Plan 38 Höltinghausen Leistung

46611-i63 Ausbau "Planstraße" (B-Plan 116, Höltinghausen) Leistung

46611-i64 Radweg B69 am Regenrückhaltebecken Schneiderkrug Leistung

46611-i65 Schallschutzmaßnahmen Bühren Leistung

46611-i68 Regenrückhaltemaßnahme "B-Plan Depot, Halen" Leistung

46611-i71 Ausbau "Markenweg" Drantum Leistung

46611-i72 Ausbau "Schlackenweg" Höltinghausen Leistung

46611-i75 Ausbau Planstraße B-Plan 118 Schneiderkrug Leistung

46611-i76 Bau Abbiegespur L873 B-Plan 118 Schneiderkrug Leistung

46611-i77 Ausbau Parkplatz "Am Markt" Emstek Leistung

46611-i79 Ausbau "Halter Weg" Schneiderkrug Leistung

46611-i80 Ausbau "Zum Bergkamp" Garthe Leistung

46611-i82 Ausbau Abbiegespur B69/NORDFROST, Schneiderkrug Leistung

46611-i85 Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen Leistung

46611-i86 Ausbau Planstraße B-Plan 124 Emstek Leistung

46611-i87 Ausbau Ladestraße, Emstek Leistung

46611-i88 Ausbau Raiffeisenstraße, Schneiderkrug Leistung

46611-i89 Neubau Radweg Garther Straße, Garthe Leistung

46611-i90 Ausbau Repker Straße, Bühren Leistung

46611-i91 Ausbau Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek Leistung

46611-i92 Ausbau Planstraße B-Plan 127 Hoheging Leistung

46611-i93 Ausbau Planstraßen B-Plan 128 Bühren Leistung

46611-i94 Ausbau Wiesenstraße, Emstek Leistung

46611-i95 Ausbau Eisenbahnstraße, Halen Leistung

46611-i96 Zuschuss Ausbau Gewässer II.O. CL27 in Westeremstek Leistung

46611-i99 Lichtzeichenanlage B69/L870/L873 Schneiderkrug Leistung Gemeinde Emstek Seite 15

Nr. Bezeichnung Klasse

46612 Kinderspielplätze Leistung

46613 Zuschüsse Leistung

46613-i01 Zuschuss Proland Birkenweg Leistung

46613-i02 Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Hesselnfelder Straße Leistung

46613-i03 Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Repker Damm Leistung

46613-i05 Zuschuss Proland Penkhusener Straße Leistung

46613-i06 Zuschuss ProLand Niedriger Weg, Westeremstek Leistung

46613-i08 Zuschuss Proland Bether Weg Leistung

46613-i11 Zuschuss Proland Herzog-Erich-Weg Leistung

46613-i116 Zuschuss Ausbau Vesenbührener Straße Leistung

46613-i13 Zuschuss Ausbau Ortsentlastungsstraße Emstek Leistung

46613-i24 Umbaumaßnahme K167 Hoheging -EFRE- Leistung

46613-i25 Zuschuss LK Erschließung Industriegebiet Westeremstek Leistung

46613-i32 Regenrückhaltemaßnahme "Schneiderkrug" -Zuschuss Landkreis Leistung

46613-i36a Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss GVFG-Mittel Leistung

46613-i43 Zuschuss Proland "Burgweg, Garthe" Leistung

46613-i44 Zuschuss Proland "Nordenbrocker Straße, Bühren" Leistung

46613-i45a Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel Leistung

46613-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 -Zuschuss Landkreis Leistung

46613-i50 Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis Leistung

46613-i89 Zuschuss Radweg Garther Straße, Garthe vom Land Leistung

46613-i91 Zuschuss Ausbau Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek Leistung

4662 Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen Produkt/Projekt

46621 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Leistung

46622 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen Leistung

46623 Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen Leistung

46624 Bewirtschaftung Bürgerpark Leistung

4663 Straßenreinigung und -beleuchtung Produkt/Projekt Gemeinde Emstek Seite 16

Nr. Bezeichnung Klasse

4663-i118 Straßenbeleuchtung Westeremsteker Straße/Eichenallee, Westeremstek Leistung

4663-i124 Straßenbeleuchtung Garther Straße, Emstek Leistung

4663-i37a Straßenbeleuchtung Sanierung Leistung

4663-i37b Straßenbeleuchtung Sanierung - Bundeszuschuss Leistung

470 Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung Gruppe

4701 Abwasserbeseitigung Produkt/Projekt

47011 Abwasserbeseitigung Leistung

47011-i02 RW-Kanal Schützenstraße, Höltinghausen Leistung

47011-i103S SW-Kanal "ecopark" B-Plan eco 2 nördlicher Teil Leistung

47011-i109R RW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Leistung Halener Straße, Emstek

47011-i109S SW-Kanal B-Plan 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Leistung Straße, Emstek

47011-i115R RW-Kanal K178 OD Hauptstraße, Höltinghausen Leistung

47011-i119R RW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) Leistung

47011-i119S SW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) Leistung

47011-i120R RW-Kanal B-Plan 135 "südlich Marienstraße, Halen" Leistung

47011-i120S SW-Kanal B-Plan 135 "südlich Marienstraße, Halen" Leistung

47011-i121PM Umbau Pumpwerk Lether Weg (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i125S SW-Kanal "ecopark" B-Plan eco 6 -ecopark-Allee (Verlängerung)- Leistung

47011-i126S SW-Kanal "ecopark" B-Plan eco 6 -Sammelstraße 5- Leistung

47011-i19 SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 in Hoheging Leistung

47011-i20 SW-Kanal B-Plan 104, Höltinghausen Leistung

47011-i21 SW-Kanal B-Plan 105, Emstek Leistung

47011-i25 Erweiterung SW-Kanal Industriegebiet W´Emstek Leistung

47011-i26 Erweiterung Kläranlage Emstek Leistung

47011-i27 Sanierung Pumpwerk Kirchstraße, Höltinghausen Leistung

47011-i28 Sanierung Pumpwerk "Schützenstraße" Leistung

47011-i29 Sanierung Pumpwerk Erlenstraße, Höltinghausen Leistung Gemeinde Emstek Seite 17

Nr. Bezeichnung Klasse

47011-i35 SW-Kanal "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 Leistung

47011-i39 Anlegung von Hausanschlüssen Leistung

47011-i40 SW-Kanal B-Plan 109 Halen Leistung

47011-i52 SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." Leistung

47011-i52a SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis Leistung

47011-i53 Druckrohleitung Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Leistung Str."

47011-i54 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Bauwerk) Leistung

47011-i55 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i56 Sanierung Pumpwerk Drantum (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i57 Sanierung Pumpstationen (Störmeldetechnik) Leistung

47011-i58 SW-Kanal B-Plan 38 Höltinghausen Leistung

47011-i63 SW-Kanal B-Plan 116 Höltinghausen Leistung

47011-i69 Erneuerung Pumpwerk Wiesengrund Halen (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i70 Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinenausrüstung 062000) Leistung

47011-i70a Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Bauwerk) Caspar-Schmitz-Straße Leistung

47011-i70b Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinelle Einrichtung) Caspar- Leistung Schmitz-Straße

47011-i75 SW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug Leistung

47011-i75R RW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug Leistung

47011-i84 Druckrohrleitung Höltinghausen/Kläranlage Leistung

47011-i85 SW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen Leistung

47011-i85R RW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen Leistung

47011-i86 SW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek Leistung

47011-i86PB Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Bauwerk) Leistung

47011-i86PM Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i86R RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek Leistung

47011-i87 SW-Kanal Ladestraße, Emstek Leistung

47011-i87R RW-Kanal Ladestraße, Emstek Leistung Gemeinde Emstek Seite 18

Nr. Bezeichnung Klasse

47011-i88 RW-Kanal Raiffeisenstraße, Schneiderkrug Leistung

47011-i91PB Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk) Leistung

47011-i91PM Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i91R RW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek Leistung

47011-i91S SW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek Leistung

47011-i92PB Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Bauwerk) Leistung

47011-i92PM Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i92R RW-Kanal B-Plan 127 Hoheging Leistung

47011-i92S SW-Kanal B-Plan 127 Hoheging Leistung

47011-i93PB Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Bauwerk) Leistung

47011-i93PM Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Maschinenausrüstung) Leistung

47011-i93R RW-Kanal B-Plan 128 Bühren Leistung

47011-i93S SW-Kanal B-Plan 128 Bühren Leistung

47012 Fäkalschlammbeseitigung Leistung

Übersicht über die gebildeten Produktgruppen gemäß § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO Der nachfolgenden Übersicht sind die gebildeten Produktgruppen zu entnehmen.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 (2) Nr. 12 KomHKVO

Die nachfolgenden Teilhaushalte werden gemäß § 4 (3) KomHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Somit sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste sowie die Auszahlungsansätze gem. § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 13 sind Verfügungsmittel nicht deckungsfähig. Die budgetverantwortliche Organisationseinheit ist ebenfalls der nachfolgenden Übersicht zu übernehmen. Die Budgetverantwortung in Persona obliegt dem jeweiligen Amtsleiter.

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Ordnungs- und Bauverwaltung Amtsleiter Amtsleiter Leistungsverw. Amtsleiter Herr kl. Holthaus Herr Lüske Amtsleiter Herr Eveslage Herr Cloppenburg

110 220 332 460 Hauptverwaltung Kämmerei Sicherheit und Bauverwaltung Ordnung

333 111 221 Einwohner- und 461 Personal Kasse Meldewesen Stadtplanung

334 Personenstand 112 222 462 Statistik und Steuern Umweltschutz Wahlen 335 Soziale Sicherung 140 223 465 Schulen Liegenschaften Hochbau 336 Sonstige soziale Angelegenheiten 141 280 466 Kultur Verkehrs- und Tiefbau Wirtschaftsförd. 337 Brandschutz

151 470 Jugend 346 Abwasserbes. u. Wohngeld Straßenreinigung

152 347 Sport Bildung und Teilhabe

372 Märkte

Kontenrahmenübersicht1 für Niedersachsen 2009

Aktiva 2 Passiva Ergebnisrechnung Finanzrechnung Abschluss KLR

Kontenklasse 0 Kontenklasse 1 Kontenklasse 2 Kontenklasse 3 Kontenklasse 4 Kontenklasse 5 Kontenklasse 6 Kontenklasse 7 Kontenklasse 8 Kontenklasse 9

Immaterielle Finanzvermögen, Nettoposition, Ordentliche Ordentliche Außerordentliche Einzahlungen Auszahlungen Abschlusskonten Kosten- und Vermögens- liquide Mittel Schulden, Erträge Aufwendungen Erträge und Leistungsrechnung gegenstände und und aktive Rückstellungen und Aufwendungen Sachvermögen Rechnungs- passive Rech- abgrenzung nungsabgrenzung

00 Immaterielle Vermö- 10 Anteile an verbundenen 20 Nettoposition 30 Steuern und ähnliche 40 Personal- 50 Realisierte 60 Steuern und ähnliche 70 Personal- 80 Eröffnungs-/ 90 Kosten- und gensgegenstände 2) Unternehmen 2) Abgaben aufwendungen außerordentliche Abgaben auszahlungen Abschlusskonten Leistungs- Erträge Rechnung (KLR)

01 Unbebaute Grund- 11 Beteiligungen 2) 21 Sonderposten 31 Zuwendungen und 41 Versorgungs- 51 Realisierte 61 Zuwendungen und 71 Versorgungs- 81 Korrekturkonten stücke und grund- allgemeine Umlagen5) aufwendungen außerordentliche allgemeine Umlagen5) auszahlungen Die stücksgleiche Rechte Aufwendungen Ausgestaltung an unbebauten der KLR ist Grundstücken 2) von jeder Kommune 02 Bebaute Grund- 12 Sondervermögen 2) 22 Anleihen 32 Sonstige Transfer- 42 Aufwendungen 62 Sonstige Transfer- 72 Auszahlungen 82 Kurzfristige selbst stücke und grund- erträge für Sach- und einzahlungen für Sach- und Erfolgsrechnung festzulegen. stücksgleiche Rechte Dienstleistungen Dienstleistungen an bebauten Grundstücken 2)

03 Infrastruktur- 13 Ausleihungen 2) 23 Verbindlichkeiten 33 Öffentlich-rechtliche 43 Transfer- 53 Veräußerung von 63 Öffentlich-rechtliche 73 Transfer- vermögen 2). aus Kreditaufnahmen Leistungsentgelte 6) aufwendungen Vermögensgegen- Leistungsentgelte6) auszahlungen ständen 04 Bauten auf fremdem 14 Wertpapiere 2) 24 Verbindlichkeiten 34 Privatrechtliche 44 Sonstige ordentliche 64 Privatrechtliche 74 Sonstige Grund und Boden 2) aus kreditähnlichen Leistungsentgelte, Aufwendungen Leistungsentgelte 5), Auszahlungen aus Rechtsgeschäften Kostenerstattungen Kostenerstattungen laufender Ver- und Kostenumlagen und Kostenumlagen waltungstätigkeit

05 Kunstgegenstände, 15 Öffentlich-rechtliche 25 Verbindlichkeiten 35 Sonstige ordentliche 45 Zinsen und sonstige 65 Sonstige 75 Zinsen und sonstige Kulturdenkmäler 2) Forderungen und aus Lieferungen Erträge aus laufender Finanzsaufwen- Einzahlungen Finanzauszahlungen Forderungen aus und Leistungen Verwaltungstätigkeit dungen aus laufender Ver- Transferleistungen 4) waltungstätigkeit

06 Maschinen und 16 Privatrechtliche 26 Verbindlichkeiten 46 Abführung Gebühren- 66 Zinsen und sonstige 76 Deckungsreserve technische Anlagen; Forderungen, aus Transfer- 36 Finanzerträge überschuss an Finanzeinzahlungen Fahrzeuge 2) sonstige Vermö- leistungen Sonderposten gensgegenstände 4) Gebührenausgleich, Deckungsreserve 07 Betriebs- und Ge- 17 Liquide Mittel 4) 27 Sonstige Verbind- 67 Haushaltsunwirk- 77 Haushaltsunwirk- schäftsausstattung3) lichkeiten 37 Aktivierte Eigenleis- 47 Bilanzielle same Einzahlungen same Auszahlungen tungen, Bestands- Abschreibungen veränderungen 08 Vorräte 3) 18 Aktive Rechnungs- 28 Rückstellungen 68 Einzahlungen aus 78 Auszahlungen aus abgrenzung 4) 38 Erträge aus internen 48 Aufwendungen aus Investitionstätigkeit Investitionstätigkeit Leistungsbeziehung internen Leistungs- en beziehungen 09 Geleistete Anzah- 19) gestrichen 29 Passive Rechnungs- 59 Zuführung eines Über- 69 Einzahlungen aus 79 Auszahlungen aus lungen, Anlagen im abgrenzung 49 Zuführung eines schusses des außer- Finanzierungs- Finanzierungs- Bau 2) Überschusses des ordentlichen tätigkeit tätigkeit ordentlichen Ergebnisses Ergebnisses

1) Die Berichtspflichten zur Finanzstatistik und die haushaltsrechtlichen Anforderungen werden im Kontenplan definiert. 2) Soweit Kommunen einen entsprechenden Beschluss nach § 142 Abs. 1 Nr. 8 NGO über die Vermögenstrennung gefasst haben, erfolgt die Trennung in Verwaltungsvermögen und realisierbares Vermögen je nach Bedarf der Kommune über den zu erstellenden Kontenplan 3) Nur bei Vermögenstrennung: Verwaltungsvermögen per Definition gemäß § 54 Abs. 3 GemHKVO 4) Nur bei Vermögenstrennung: Realisierbares Vermögen per Definition gemäß § 54 Abs. 3 GemHKVO 5) außer für Investitionstätigkeit 6) außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Seite 1 Gemeinde Emstek Gesamt-Plan 2020

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.433.267,61 18.982.000,00 20.332.000,00 19.732.000,00 19.782.000,00 19.782.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.532.719,18 1.313.300,00 1.408.000,00 1.329.400,00 1.204.400,00 1.125.400,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.486.400,34 1.360.500,00 1.331.500,00 1.296.300,00 1.357.900,00 1.435.600,00 4 sonstige Transfererträge 89.484,20 68.900,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.177.706,03 2.317.100,00 2.418.100,00 2.418.100,00 2.418.100,00 2.468.100,00 6 privatrechtliche Entgelte 624.152,42 490.800,00 465.300,00 436.700,00 436.700,00 433.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.706.697,61 1.964.300,00 1.701.200,00 1.670.600,00 1.670.600,00 1.670.600,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 119.688,20 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 9 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.498.485,74 555.100,00 600.700,00 602.300,00 652.200,00 655.400,00 12 = Summe ordentliche Erträge 32.668.601,33 27.183.000,00 28.464.100,00 27.692.700,00 27.729.200,00 27.777.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 4.765.993,39 4.381.700,00 4.512.500,00 4.534.300,00 4.570.500,00 4.715.900,00 14 Aufwendungen für Versorgung 23.011,80 30.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 3.483.417,23 4.297.900,00 4.831.000,00 5.468.600,00 3.847.800,00 3.792.100,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 2.755.154,59 2.498.700,00 2.363.900,00 2.207.900,00 2.322.500,00 2.452.200,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 305.189,20 804.500,00 932.900,00 1.087.800,00 1.233.300,00 1.416.800,00 18 Transferaufwendungen 13.200.162,63 13.050.200,00 13.411.700,00 12.801.600,00 12.767.600,00 12.767.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.890.271,73 2.077.300,00 2.742.700,00 2.257.900,00 2.253.600,00 2.254.800,00 21 = Summe ordentliche Aufwendungen 26.423.200,57 27.140.300,00 28.820.700,00 28.385.100,00 27.023.300,00 27.428.400,00 22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. 6.245.400,76 42.700,00 -356.600,00 -692.400,00 705.900,00 349.200,00 Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) 23 außerordentliche Erträge 229.677,77 16.700,00 13.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 24 außerordentliche Aufwendungen 74.608,99 35.100,00 72.900,00 39.500,00 39.500,00 100,00 27 außerordentliches Ergebnis (außerord. 155.068,78 -18.400,00 -59.200,00 -31.800,00 -31.800,00 7.600,00 Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25) 28 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ 6.400.469,54 24.300,00 -415.800,00 -724.200,00 674.100,00 356.800,00 außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO Seite 2 Gemeinde Emstek Gesamt-Plan 2020

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.563.798,62 18.982.000,00 20.332.000,00 19.732.000,00 19.782.000,00 19.782.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.457.907,23 1.313.300,00 1.408.000,00 1.329.400,00 1.204.400,00 1.125.400,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 93.871,47 68.900,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 2.177.897,62 2.317.100,00 2.418.100,00 2.418.100,00 2.418.100,00 2.468.100,00 5 privatrechtliche Entgelte 608.600,81 493.300,00 467.800,00 439.200,00 439.200,00 435.700,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.691.550,69 1.969.200,00 1.706.100,00 1.675.500,00 1.675.500,00 1.675.500,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 114.083,36 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 8 Einzahlungen aus der Veräußerung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 geringwertiger Vermögensgegenstände 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 497.254,03 519.800,00 574.800,00 574.800,00 574.800,00 574.800,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 30.204.963,83 25.794.600,00 27.114.100,00 26.376.300,00 26.301.300,00 26.268.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 4.005.516,25 4.280.200,00 4.328.100,00 4.401.000,00 4.509.600,00 4.650.600,00 12 Auszahlungen für Versorgung 23.011,80 30.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 3.468.135,50 4.297.900,00 4.831.000,00 5.468.600,00 3.847.800,00 3.792.100,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 152.789,20 804.500,00 932.900,00 1.087.800,00 1.233.300,00 1.416.800,00 15 Transferauszahlungen 12.766.837,43 13.159.300,00 13.541.800,00 12.931.700,00 12.897.700,00 12.897.700,00 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.947.515,28 2.077.300,00 2.742.700,00 2.257.900,00 2.253.600,00 2.254.800,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 22.363.805,46 24.649.200,00 26.402.500,00 26.174.000,00 24.770.000,00 25.041.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 7.841.158,37 1.145.400,00 711.600,00 202.300,00 1.531.300,00 1.227.800,00 Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit 798.156,27 1.254.300,00 1.209.100,00 1.966.200,00 1.085.100,00 725.100,00 20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für 1.124.123,29 3.271.500,00 2.211.000,00 1.043.100,00 925.900,00 2.571.100,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von Sachvermögen 865.642,79 1.680.600,00 1.419.800,00 403.400,00 403.400,00 2.714.500,00 22 aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzvermögensanlagen 23 aus sonstiger Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = Summe der Einzahlungen aus 2.787.922,35 6.206.400,00 4.839.900,00 3.412.700,00 2.414.400,00 6.010.700,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken und 1.247.541,90 2.760.700,00 2.020.500,00 400.200,00 11.677.900,00 800.200,00 Gebäuden 26 für Baumaßnahmen 3.749.799,00 5.687.000,00 8.305.000,00 3.205.500,00 4.290.000,00 2.840.500,00 27 für den Erwerb von beweglichem 500.695,66 448.500,00 648.600,00 416.600,00 290.600,00 145.100,00 Sachvermögen 28 für den Erwerb von 5.146,61 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 Finanzvermögensanlagen 29 für aktivierbare Zuwendungen 470.433,52 1.879.700,00 3.707.200,00 3.366.000,00 1.031.000,00 1.281.000,00 30 für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 5.973.616,69 10.781.900,00 14.688.300,00 7.396.300,00 17.298.500,00 5.076.800,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe -3.185.694,34 -4.575.500,00 -9.848.400,00 -3.983.600,00 -14.884.100,00 933.900,00 Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 4.655.464,03 -3.430.100,00 -9.136.800,00 -3.781.300,00 -13.352.800,00 2.161.700,00 (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 0,00 3.570.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 12.980.000,00 0,00 inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 301.196,94 635.400,00 486.400,00 670.100,00 677.000,00 1.314.900,00 Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Seite 3 Gemeinde Emstek Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo -301.196,94 2.934.600,00 4.013.600,00 2.329.900,00 12.303.000,00 -1.314.900,00 aus Zeilen 34 und 35) 37 Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36 4.354.267,09 -495.500,00 -5.123.200,00 -1.451.400,00 -1.049.800,00 846.800,00 38 + voraussichtlicher Bestand an 301.580,40 4.686.985,71 8.546.768,58 3.423.568,58 1.972.168,58 922.368,58 Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 39 = voraussichtlicher Bestand an 4.655.847,49 4.191.485,71 3.423.568,58 1.972.168,58 922.368,58 1.769.168,58 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38) Ergebnisplan Rechnungs- Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des ergebnis des Vorjahres Haushalts- ersten zweiten dritten (Erträge und Vorvorjahres jahres*1) Jahres der Jahres der Jahres der Aufwendungen) mittelfristi- mittelfristi- mittelfristi- gen gen gen -Erläuterungen- Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung planung *2) -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz Geldleistungen, die nicht eine Abgaben Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeindewesen (z. B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz der Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer sowie die Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. 2. Zuwendungen und Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen allgemeine Umlagen *3) Bereiches (Bund/Land/Landkreis/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen. 3. Auflösungserträge aus Zuwendungen für Investitionen sind in aller Regel als Sonderposten auf der Passivseite der Sonderposten Bilanz abgebildet, um sie über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstandes ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Durch diese Verfahrensweise wird das Ressourcenverbrauchsprinzip richtig umgesetzt. Der Posten stellt in diesem Falle das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen des Vermögenswertes dar. 4. sonstigen Transfererträge Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen. Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen. 5. öffentlich-rechtliche Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Entgelte *4) Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden. 6. privatrechtliche Entgelte Hierunter fallen Erträge auf Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder. 7. Kostenerstattungen und Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z. B. für Wahlen Kostenumlagen oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern. 8. Zinsen und ähnliche Zu den Zinserträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, wie z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude. 10. Bestandsveränderungen Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. 11. sonstige ordentliche Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den o.a. Ertragspositionen Erträge erfasst werden. 12. = Summe ordentliche Summe der Positionen 1 – 11 Erträge

Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Personal Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen. 14. Aufwendungen für Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen. Versorgung Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter. 15. Aufwendungen für Sach- Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, und Dienstleistungen also dem Betriebszweck, zu tun haben, Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. 16. Abschreibungen Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt. 17. Zinsen und ähnliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen. Aufwendungen 18. Transferaufwendungen Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen. 19. sonstige ordentliche Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter Aufwendungen den o.a. Aufwandspositionen erfasst werden. 20. Überschuss gem. § 15 (5) Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird im GemHKVO Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt. 21. = Summe ordentliche Summe der Positionen 13 bis 20 Aufwendungen 22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) 23. außerordentliche Erträge Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen. 24. außerordentliche Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders seltenen und Aufwendungen ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen. 25. Überschuss gem. § 15 (6) Ein Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen GemHKVO wird im Ergebnishaushalt als Zuführung zu der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt. 26. = Summe aus Zeile 24 und 25 27. außerordentliches Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen, Ergebnis (ohne Zeile 25) ohne einen Überschuss nach § 15 (6) GemHKVO. 28. Jahresergebnis Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 29. Summe der Sind noch Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach Maßgabe des § 24 abzudecken, so wird Jahresfehlbeträge aus unter dem geplanten Jahresergebnis zusätzlich die Summe der noch abzudeckenden Vorjahren gem. § 2 (6) Jahresfehlbeträge angegeben. GemHKVO *1) bei einen Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt *2) bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben *3) außer für Investitionstätigkeit *4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Finanzplan Rechnungs- Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des Ansatz des ergebnis Vorjahres Haushalts- ersten zweiten dritten (Einzahlungen und des Vor- jahres *1) Jahres der Jahres der Jahres der Auszahlungen) vorjahres mittelfristi- mittelfristi- mittelfristi- gen gen gen -Erläuterungen- Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis- und Finanz- und Finanz- und Finanz- planung planung … planung *2) -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Steuern und ähnliche Abgaben Diese Einzahlungsposition umfasst inhaltlich dieselben Geschäftsvorfälle wie der gleich lautende Ertragsposten in der Ergebnisrechnung Pos. 1. 2. Zuwendungen und allgemeine (siehe Ergebnishaushalt Pos. 2) Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen Umlagen *3) unterscheidet sich von dem ebenso lautenden Ertragsposten durch die Behandlung der investiven Zuwendungen. Während diese im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung nur zeitanteilig berücksichtigt werden, sind im Finanzplan und in der Finanzrechnung die Zuwendungen zum Zeitpunkt ihrer Zahlung in voller Höhe enthalten. 3. sonstige Transfereinzahlungen Geldfluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung. 4. öffentlich-rechtliche Entgelte *4) Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge. Die im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigten Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten können aufgrund fehlender Zahlungswirksamkeit nicht in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung enthalten sein. 5. privatrechtliche Entgelte *3) Unter diesen Posten fallen dieselben Geschäftsvorfälle, die auch in der gleich lautenden Ertragsposition in der Ergebnisrechnung zu berücksichtigen sind. 6. Kostenerstattungen und Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Kostenumlagen *3) Ertragsposten. 7. Zinsen und ähnliche Hierunter fallen Einzahlungen aus Wertpapieren und Gewinnanteilszahlungen aus Einzahlungen Beteiligungen sowie Zinsen und Darlehensrückflüsse. 8. Einzahlungen aus der Diesem Posten sind Einzahlungsanordnungen zuzuordnen, wenn es sich um Verkäufe von Veräußerung geringwertiger Finanzanlagen handelt. Zur Abgrenzung zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Anlagevermögens wird auf die Ausführungen zu den Einzahlungen aus Sachanlageveräußerungen verwiesen. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen Summe der Positionen 1 bis 9 aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Zu diesem Posten gehören die auch zu den Personalaufwendungen zählenden Löhne, Personal Vergütungen und Bezüge sowie Sozialabgaben und Sachzuwendungen. Nicht zahlungswirksam und damit nicht in diesen Posten zu übernehmen sind Zuführungen zu Pensions- und anderen auf den Arbeitsverhältnissen beruhenden beruhenden Rückstellungen, wie zum Beispiel jene für nicht genommenen Urlaub und Überstunden. 12. Auszahlungen für Versorgung Wie zu den Versorgungsaufwendungen gehören auch zu diesem Posten die zu zahlenden Versorgungsleistungen, Sozialbgaben und Sachzuwendungen. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören jedoch nicht zu den zahlungswirksamen Leistungen an Versorgungsempfänger. 13. Auszahlungen für Sach- und Die Inhalte dieses Postens decken sich mit jenen des Ergebnispostens „Aufwendungen für Dienstleistungen und für Sach- und Dienstleistungen“. geringwertige Vermögensgegenstände 14. Zinsen und ähnliche Diese Position entspricht dem im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung Auszahlungen auszuweisenden Posten „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“. 15. Transferauszahlungen *3) Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. 16. sonstige haushaltswirksame Die sonstigen Auszahlungen entsprechen gegebenenfalls nur teilweise den sonstigen Auszahlungen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung. Nicht in diesen Posten des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung aufzunehmen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu sonstigen Sonderposten und Rückstellungen. 17. = Summe der Auszahlungen Summe der Positionen 11 bis 16 aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionstätigkeit Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind. 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen Hier werden der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und 22. Veräußerung von beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen Finanzvermögensanlagen dargestellt. 23. sonstige Investitionstätigkeit Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den o.a. Pos. 19 bis 22 erfasst werden. 24. = Summe der Einzahlungen Summe der Positionen 19 bis 23 für Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Gebäuden Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, 26. Baumaßnahmen aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt. 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen Summe der Positionen 25 bis 30 für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. Finanzmittel-Überschuss/ - Summen Zeile 18 bis 32 Fehlbetrag

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem Krediten und inneren Darlehen konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das für Investitionstätigkeit Einzahlungsvolumen. 35. Auszahlungen; Tilgung von Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst. Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36. Saldo aus Saldo aus Zeile 34 und 35 Finanzierungstätigkeit 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 38. voraussichtlicher Bestand an Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an Zahlungsmitteln am Anfang finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres. des Haushaltsjahres 39. Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) *1) bei einen Haushaltsplan für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt *2) bei einem Haushaltsplan für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben *3) außer für Investitionstätigkeit *4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Seite 2 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 946.291,02 1.066.100,00 1.151.400,00 1.067.900,00 937.900,00 853.900,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 171.721,78 162.200,00 160.700,00 160.700,00 160.700,00 186.200,00 davon VIR 171.721,78 162.200,00 160.700,00 160.700,00 160.700,00 186.200,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 122.473,92 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 168.695,16 157.800,00 166.800,00 167.800,00 167.800,00 167.800,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.050,12 89.800,00 41.900,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 30.280,39 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 11 sonstige ordentliche Erträge 688.237,94 63.300,00 53.900,00 55.500,00 105.400,00 108.600,00 davon VIR 688.237,94 63.300,00 53.900,00 55.500,00 105.400,00 108.600,00 12 = Summe ordentliche Erträge 2.248.750,33 1.617.700,00 1.653.200,00 1.611.200,00 1.531.100,00 1.475.800,00 davon VIR 859.959,72 225.500,00 214.600,00 216.200,00 266.100,00 294.800,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 2.768.833,47 2.228.000,00 2.389.200,00 2.383.800,00 2.361.700,00 2.426.200,00 davon VIR 760.795,35 101.500,00 184.400,00 133.300,00 60.900,00 65.300,00 14 Aufwendungen für Versorgung 23.011,80 30.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 1.303.857,19 1.809.600,00 1.711.200,00 1.443.500,00 1.469.200,00 1.469.200,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 483.461,24 430.600,00 401.200,00 375.000,00 386.600,00 414.500,00 davon VIR 483.461,24 430.600,00 401.200,00 375.000,00 386.600,00 414.500,00 18 Transferaufwendungen 1.525.312,25 1.606.700,00 1.677.800,00 1.655.300,00 1.621.300,00 1.621.300,00 davon VIR 86.862,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 413.447,61 403.400,00 391.400,00 403.500,00 399.200,00 400.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 6.517.923,56 6.508.300,00 6.596.800,00 6.288.100,00 6.266.000,00 6.360.600,00 davon VIR 1.331.119,17 532.100,00 585.600,00 508.300,00 447.500,00 479.800,00 21 = ordentliches Ergebnis -4.269.173,23 -4.890.600,00 -4.943.600,00 -4.676.900,00 -4.734.900,00 -4.884.800,00 davon VIR -471.159,45 -306.600,00 -371.000,00 -292.100,00 -181.400,00 -185.000,00 22 + außerordentliche Erträge 2.884,10 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 10.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 10.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis -7.821,58 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 davon VIR -10.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -4.276.994,81 -4.882.900,00 -4.935.900,00 -4.669.200,00 -4.727.200,00 -4.877.100,00 und 24) davon VIR -481.865,13 -306.600,00 -371.000,00 -292.100,00 -181.400,00 -185.000,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -4.276.994,81 -4.882.900,00 -4.935.900,00 -4.669.200,00 -4.727.200,00 -4.877.100,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -481.865,13 -306.600,00 -371.000,00 -292.100,00 -181.400,00 -185.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Seite 3 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 871.479,07 1.066.100,00 1.151.400,00 0,00 1.067.900,00 937.900,00 853.900,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 123.225,12 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 169.593,23 160.300,00 169.300,00 0,00 170.300,00 170.300,00 170.300,00 6 Kostenerstattungen und 122.255,21 94.700,00 46.800,00 0,00 85.700,00 85.700,00 85.700,00 Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 29.168,86 28.500,00 28.500,00 0,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 9 sonstige haushaltswirksame 34.883,95 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.350.605,44 1.427.600,00 1.474.000,00 0,00 1.430.400,00 1.300.400,00 1.216.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 2.008.196,21 2.126.500,00 2.204.800,00 0,00 2.250.500,00 2.300.800,00 2.360.900,00 12 Auszahlungen für Versorgung 23.011,80 30.000,00 26.000,00 0,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 1.303.924,26 1.809.600,00 1.711.200,00 0,00 1.443.500,00 1.469.200,00 1.469.200,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 1.449.252,27 1.715.700,00 1.807.800,00 0,00 1.785.300,00 1.751.300,00 1.751.300,00 16 sonstige haushaltswirksame 471.205,83 403.400,00 391.400,00 0,00 403.500,00 399.200,00 400.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 5.255.590,37 6.085.200,00 6.141.200,00 0,00 5.909.800,00 5.948.500,00 6.010.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -3.904.984,93 -4.657.600,00 -4.667.200,00 0,00 -4.479.400,00 -4.648.100,00 -4.794.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 42.216,00 23.700,00 950.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 42.216,00 24.000,00 950.300,00 0,00 1.270.300,00 300,00 300,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 326.827,23 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 185.248,31 233.000,00 433.500,00 0,00 310.500,00 184.500,00 79.000,00 Sachvermögen 28 für den Erwerb von 5.146,61 6.000,00 7.000,00 0,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 Finanzvermögensanlagen 29 für aktivierbare Zuwendungen 255.727,68 1.455.700,00 2.961.200,00 0,00 2.730.000,00 155.000,00 405.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 772.949,83 1.864.700,00 3.401.700,00 0,00 3.048.500,00 348.500,00 494.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -730.733,83 -1.840.700,00 -2.451.400,00 0,00 -1.778.200,00 -348.200,00 -493.700,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -4.635.718,76 -6.498.300,00 -7.118.600,00 0,00 -6.257.600,00 -4.996.300,00 -5.288.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -4.635.718,76 -6.498.300,00 -7.118.600,00 0,00 -6.257.600,00 -4.996.300,00 -5.288.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seite 4 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 6 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 110 Hauptverwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 954,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 6 privatrechtliche Entgelte 2.035,53 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 2.989,53 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 343.822,64 385.200,00 412.700,00 421.600,00 434.200,00 447.000,00 14 Aufwendungen für Versorgung 23.011,80 30.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 123.351,25 165.500,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 34.656,06 21.800,00 17.800,00 11.700,00 12.900,00 11.500,00 davon VIR 34.656,06 21.800,00 17.800,00 11.700,00 12.900,00 11.500,00 18 Transferaufwendungen 8.324,50 2.800,00 14.300,00 9.300,00 5.300,00 5.300,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 220.653,55 209.000,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 753.819,80 814.300,00 862.800,00 861.600,00 872.400,00 884.800,00 davon VIR 34.656,06 21.800,00 17.800,00 11.700,00 12.900,00 11.500,00 21 = ordentliches Ergebnis -750.830,27 -810.900,00 -859.400,00 -858.200,00 -869.000,00 -881.400,00 davon VIR -34.656,06 -21.800,00 -17.800,00 -11.700,00 -12.900,00 -11.500,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -750.830,27 -808.400,00 -856.900,00 -855.700,00 -866.500,00 -878.900,00 und 24) davon VIR -34.656,06 -21.800,00 -17.800,00 -11.700,00 -12.900,00 -11.500,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -750.830,27 -808.400,00 -856.900,00 -855.700,00 -866.500,00 -878.900,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -34.656,06 -21.800,00 -17.800,00 -11.700,00 -12.900,00 -11.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 954,00 900,00 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 2.073,53 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 3.027,53 5.900,00 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 343.980,73 385.200,00 412.700,00 0,00 421.600,00 434.200,00 447.000,00 12 Auszahlungen für Versorgung 23.011,80 30.000,00 26.000,00 0,00 27.000,00 28.000,00 29.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 122.851,25 165.500,00 169.000,00 0,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 8.324,50 2.800,00 14.300,00 0,00 9.300,00 5.300,00 5.300,00 Seite 7 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 110 Hauptverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

16 sonstige haushaltswirksame 218.427,78 209.000,00 223.000,00 0,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 716.596,06 792.500,00 845.000,00 0,00 849.900,00 859.500,00 873.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -713.568,53 -786.600,00 -839.100,00 0,00 -844.000,00 -853.600,00 -867.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 23.659,18 93.000,00 153.000,00 0,00 45.000,00 10.000,00 10.000,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 23.659,18 93.000,00 153.000,00 0,00 45.000,00 10.000,00 10.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -23.659,18 -93.000,00 -153.000,00 0,00 -45.000,00 -10.000,00 -10.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -737.227,71 -879.600,00 -992.100,00 0,00 -889.000,00 -863.600,00 -877.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -737.227,71 -879.600,00 -992.100,00 0,00 -889.000,00 -863.600,00 -877.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 1104 Zentrale Dienste -4,5 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -121,4 -133,4 - Auszahlungen für den Erwerb 4,5 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 121,4 133,4 von beweglichem Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 8 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 111 Personal

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.969,70 19.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 53.705,59 10.400,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.938,79 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.825,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 563.811,69 63.300,00 53.900,00 55.500,00 105.400,00 108.600,00 davon VIR 563.811,69 63.300,00 53.900,00 55.500,00 105.400,00 108.600,00 12 = Summe ordentliche Erträge 677.251,75 99.700,00 84.900,00 86.500,00 136.400,00 139.600,00 davon VIR 563.811,69 63.300,00 53.900,00 55.500,00 105.400,00 108.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 954.463,56 257.800,00 371.600,00 324.500,00 257.300,00 266.700,00 davon VIR 748.895,35 101.500,00 184.400,00 133.300,00 60.900,00 65.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 63.373,32 53.700,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 98.997,23 102.800,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 79.265,77 63.700,00 40.400,00 41.400,00 42.400,00 43.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.196.099,88 478.000,00 572.600,00 526.500,00 460.300,00 470.700,00 davon VIR 748.895,35 101.500,00 184.400,00 133.300,00 60.900,00 65.300,00 21 = ordentliches Ergebnis -518.848,13 -378.300,00 -487.700,00 -440.000,00 -323.900,00 -331.100,00 davon VIR -185.083,66 -38.200,00 -130.500,00 -77.800,00 44.500,00 43.300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -518.848,13 -378.300,00 -487.700,00 -440.000,00 -323.900,00 -331.100,00 und 24) davon VIR -185.083,66 -38.200,00 -130.500,00 -77.800,00 44.500,00 43.300,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -518.848,13 -378.300,00 -487.700,00 -440.000,00 -323.900,00 -331.100,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -185.083,66 -38.200,00 -130.500,00 -77.800,00 44.500,00 43.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 37.969,70 19.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 53.773,18 10.400,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6 Kostenerstattungen und 19.938,79 6.500,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 714,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 112.396,12 36.400,00 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 205.568,21 156.300,00 187.200,00 0,00 191.200,00 196.400,00 201.400,00 Seite 9 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 111 Personal

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13 Auszahlungen für Sach- und 63.669,32 53.700,00 57.800,00 0,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 97.834,43 102.800,00 102.800,00 0,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 16 sonstige haushaltswirksame 79.265,77 63.700,00 40.400,00 0,00 41.400,00 42.400,00 43.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 446.337,73 376.500,00 388.200,00 0,00 393.200,00 399.400,00 405.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -333.941,61 -340.100,00 -357.200,00 0,00 -362.200,00 -368.400,00 -374.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28 für den Erwerb von 5.146,61 6.000,00 7.000,00 0,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 Finanzvermögensanlagen 31 = Summe der Auszahlungen aus 5.146,61 6.000,00 7.000,00 0,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.146,61 -6.000,00 -7.000,00 0,00 -8.000,00 -9.000,00 -10.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -339.088,22 -346.100,00 -364.200,00 0,00 -370.200,00 -377.400,00 -384.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -339.088,22 -346.100,00 -364.200,00 0,00 -370.200,00 -377.400,00 -384.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 1111 Personalmanagement -5,1 -6,0 -7,0 0,0 -8,0 -9,0 -10,0 -59,5 -93,5 - Auszahlungen für den Erwerb 5,1 6,0 7,0 0,0 8,0 9,0 10,0 59,5 93,5 von Finanzvermögensanlagen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 10 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 112 Statistik und Wahlen

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.442,98 2.000,00 100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 7.442,98 2.000,00 100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14.235,95 15.000,00 16.600,00 17.100,00 17.800,00 18.400,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 9.500,00 7.100,00 18.000,00 12.500,00 12.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 14.235,95 24.500,00 23.700,00 35.100,00 30.300,00 30.900,00 21 = ordentliches Ergebnis -6.792,97 -22.500,00 -23.600,00 -32.100,00 -27.300,00 -27.900,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -6.792,97 -22.500,00 -23.600,00 -32.100,00 -27.300,00 -27.900,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -6.792,97 -22.500,00 -23.600,00 -32.100,00 -27.300,00 -27.900,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 7.442,98 2.000,00 100,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 7.442,98 2.000,00 100,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 14.235,95 15.000,00 16.600,00 0,00 17.100,00 17.800,00 18.400,00 16 sonstige haushaltswirksame 0,00 9.500,00 7.100,00 0,00 18.000,00 12.500,00 12.500,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 14.235,95 24.500,00 23.700,00 0,00 35.100,00 30.300,00 30.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -6.792,97 -22.500,00 -23.600,00 0,00 -32.100,00 -27.300,00 -27.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -6.792,97 -22.500,00 -23.600,00 0,00 -32.100,00 -27.300,00 -27.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -6.792,97 -22.500,00 -23.600,00 0,00 -32.100,00 -27.300,00 -27.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36) Seite 11 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 112 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 12 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 140 Schulen

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 227.888,00 208.900,00 395.900,00 370.900,00 279.900,00 195.900,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 91.042,30 91.100,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 96.100,00 davon VIR 91.042,30 91.100,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 96.100,00 6 privatrechtliche Entgelte 34.157,38 71.700,00 77.700,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 11 sonstige ordentliche Erträge 14.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 14.946,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 368.034,38 371.700,00 564.700,00 540.700,00 449.700,00 370.700,00 davon VIR 105.989,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 91.100,00 96.100,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 319.866,78 369.500,00 391.100,00 399.400,00 410.500,00 421.200,00 davon VIR 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und 585.216,71 991.700,00 721.700,00 666.700,00 666.700,00 666.700,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 245.189,21 210.100,00 187.800,00 169.600,00 182.100,00 180.200,00 davon VIR 245.189,21 210.100,00 187.800,00 169.600,00 182.100,00 180.200,00 18 Transferaufwendungen 2.231,03 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 86.611,29 90.300,00 89.900,00 90.100,00 90.300,00 90.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.239.115,02 1.698.100,00 1.427.000,00 1.362.300,00 1.386.100,00 1.395.100,00 davon VIR 257.089,21 210.100,00 187.800,00 169.600,00 182.100,00 180.200,00 21 = ordentliches Ergebnis -871.080,64 -1.326.400,00 -862.300,00 -821.600,00 -936.400,00 -1.024.400,00 davon VIR -151.100,21 -119.000,00 -96.700,00 -78.500,00 -91.000,00 -84.100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -871.080,64 -1.326.400,00 -862.300,00 -821.600,00 -936.400,00 -1.024.400,00 und 24) davon VIR -151.100,21 -119.000,00 -96.700,00 -78.500,00 -91.000,00 -84.100,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -871.080,64 -1.326.400,00 -862.300,00 -821.600,00 -936.400,00 -1.024.400,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -151.100,21 -119.000,00 -96.700,00 -78.500,00 -91.000,00 -84.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 227.888,00 208.900,00 395.900,00 0,00 370.900,00 279.900,00 195.900,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 34.585,50 71.700,00 77.700,00 0,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 262.473,50 280.600,00 473.600,00 0,00 449.600,00 358.600,00 274.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 307.966,78 369.500,00 391.100,00 0,00 399.400,00 410.500,00 421.200,00 Seite 13 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 140 Schulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13 Auszahlungen für Sach- und 585.288,71 991.700,00 721.700,00 0,00 666.700,00 666.700,00 666.700,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 2.231,03 36.500,00 36.500,00 0,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 16 sonstige haushaltswirksame 86.611,30 90.300,00 89.900,00 0,00 90.100,00 90.300,00 90.500,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 982.097,82 1.488.000,00 1.239.200,00 0,00 1.192.700,00 1.204.000,00 1.214.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -719.624,32 -1.207.400,00 -765.600,00 0,00 -743.100,00 -845.400,00 -940.300,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 20.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 20.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 97.924,48 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 134.926,15 81.500,00 217.500,00 0,00 232.500,00 141.500,00 36.000,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 107.676,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 340.526,63 226.500,00 297.500,00 0,00 312.500,00 221.500,00 116.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -320.480,63 -226.500,00 -297.500,00 0,00 -312.500,00 -221.500,00 -116.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -1.040.104,95 -1.433.900,00 -1.063.100,00 0,00 -1.055.600,00 -1.066.900,00 -1.056.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -1.040.104,95 -1.433.900,00 -1.063.100,00 0,00 -1.055.600,00 -1.066.900,00 -1.056.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 14 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 141 Kultur

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 3.589,79 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 136,80 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 12 = Summe ordentliche Erträge 3.726,59 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und 14.152,25 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 29.070,64 28.300,00 26.300,00 26.300,00 26.800,00 26.800,00 davon VIR 29.070,64 28.300,00 26.300,00 26.300,00 26.800,00 26.800,00 18 Transferaufwendungen 68.444,12 82.500,00 94.000,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 111.667,01 134.800,00 144.300,00 146.800,00 147.300,00 147.300,00 davon VIR 29.070,64 28.300,00 26.300,00 26.300,00 26.800,00 26.800,00 21 = ordentliches Ergebnis -107.940,42 -134.300,00 -143.800,00 -146.300,00 -146.800,00 -146.800,00 davon VIR -29.070,64 -28.300,00 -26.300,00 -26.300,00 -26.800,00 -26.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -107.940,42 -134.300,00 -143.800,00 -146.300,00 -146.800,00 -146.800,00 und 24) davon VIR -29.070,64 -28.300,00 -26.300,00 -26.300,00 -26.800,00 -26.800,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -107.940,42 -134.300,00 -143.800,00 -146.300,00 -146.800,00 -146.800,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -29.070,64 -28.300,00 -26.300,00 -26.300,00 -26.800,00 -26.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 5.257,54 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 6 Kostenerstattungen und 136,80 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 5.394,34 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und 14.157,25 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 68.418,12 82.500,00 94.000,00 0,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 82.575,37 106.500,00 118.000,00 0,00 120.500,00 120.500,00 120.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -77.181,03 -106.000,00 -117.500,00 0,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Seite 15 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 141 Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 für aktivierbare Zuwendungen 10.000,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 10.000,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000,00 -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -87.181,03 -173.500,00 -117.500,00 0,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -87.181,03 -173.500,00 -117.500,00 0,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 16 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 151 Jugend

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 671.623,32 831.200,00 743.100,00 684.600,00 645.600,00 645.600,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 54.976,20 45.400,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 45.900,00 davon VIR 54.976,20 45.400,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 45.900,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 109.126,25 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 30.676,00 27.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.840,26 81.100,00 35.100,00 71.100,00 71.100,00 71.100,00 11 sonstige ordentliche Erträge 109.479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 109.479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 1.062.721,58 1.019.900,00 885.300,00 862.800,00 823.800,00 825.800,00 davon VIR 164.455,75 45.400,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00 45.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 970.120,81 1.030.700,00 1.018.600,00 1.038.800,00 1.054.600,00 1.080.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 128.093,30 129.000,00 173.500,00 124.800,00 124.500,00 124.500,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 47.171,31 45.000,00 44.000,00 43.200,00 43.900,00 52.700,00 davon VIR 47.171,31 45.000,00 44.000,00 43.200,00 43.900,00 52.700,00 18 Transferaufwendungen 1.286.221,93 1.307.500,00 1.351.600,00 1.331.600,00 1.301.600,00 1.301.600,00 davon VIR 86.862,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 21.217,62 21.200,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.452.824,97 2.533.400,00 2.609.000,00 2.559.700,00 2.545.900,00 2.581.000,00 davon VIR 134.033,89 45.000,00 44.000,00 43.200,00 43.900,00 52.700,00 21 = ordentliches Ergebnis -1.390.103,39 -1.513.500,00 -1.723.700,00 -1.696.900,00 -1.722.100,00 -1.755.200,00 davon VIR 30.421,86 400,00 -100,00 700,00 0,00 -6.800,00 22 + außerordentliche Erträge 2.884,10 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 24 = außerordentliches Ergebnis 2.884,10 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -1.387.219,29 -1.513.200,00 -1.723.400,00 -1.696.600,00 -1.721.800,00 -1.754.900,00 und 24) davon VIR 30.421,86 400,00 -100,00 700,00 0,00 -6.800,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.387.219,29 -1.513.200,00 -1.723.400,00 -1.696.600,00 -1.721.800,00 -1.754.900,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR 30.421,86 400,00 -100,00 700,00 0,00 -6.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 596.811,37 831.200,00 743.100,00 0,00 684.600,00 645.600,00 645.600,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 109.877,45 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 30.571,85 27.200,00 28.200,00 0,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 Seite 17 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 151 Jugend

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 Kostenerstattungen und 88.045,35 81.100,00 35.100,00 0,00 71.100,00 71.100,00 71.100,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 825.306,02 974.500,00 841.400,00 0,00 818.900,00 779.900,00 779.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 970.120,81 1.030.700,00 1.018.600,00 0,00 1.038.800,00 1.054.600,00 1.080.900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 127.758,30 129.000,00 173.500,00 0,00 124.800,00 124.500,00 124.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 1.211.350,75 1.416.500,00 1.481.600,00 0,00 1.461.600,00 1.431.600,00 1.431.600,00 16 sonstige haushaltswirksame 21.217,62 21.200,00 21.300,00 0,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 2.330.447,48 2.597.400,00 2.695.000,00 0,00 2.646.500,00 2.632.000,00 2.658.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -1.505.141,46 -1.622.900,00 -1.853.600,00 0,00 -1.827.600,00 -1.852.100,00 -1.878.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 0,00 950.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 300,00 950.300,00 0,00 1.270.300,00 300,00 300,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 19.489,68 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 5.677,00 13.500,00 13.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 106.614,17 1.000.000,00 2.600.000,00 0,00 2.625.000,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 131.780,85 1.088.500,00 2.613.500,00 0,00 2.628.500,00 3.500,00 3.500,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -131.780,85 -1.088.200,00 -1.663.200,00 0,00 -1.358.200,00 -3.200,00 -3.200,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -1.636.922,31 -2.711.100,00 -3.516.800,00 0,00 -3.185.800,00 -1.855.300,00 -1.881.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -1.636.922,31 -2.711.100,00 -3.516.800,00 0,00 -3.185.800,00 -1.855.300,00 -1.881.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 18 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 152 Sport

Produktdefinition Verantwortlich Amt 100,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.856,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 25.703,28 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 44.200,00 davon VIR 25.703,28 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 44.200,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 13.347,67 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 44.530,87 45.700,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.691,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 28.454,41 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 126.583,52 120.500,00 114.300,00 114.300,00 114.300,00 132.800,00 davon VIR 25.703,28 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 44.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 166.323,73 169.800,00 178.600,00 182.400,00 187.300,00 192.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 389.670,36 445.700,00 565.200,00 401.200,00 427.200,00 427.200,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 127.374,02 125.400,00 125.300,00 124.200,00 120.900,00 143.300,00 davon VIR 127.374,02 125.400,00 125.300,00 124.200,00 120.900,00 143.300,00 18 Transferaufwendungen 61.093,44 74.600,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 5.699,38 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 750.160,93 825.200,00 957.400,00 796.100,00 823.700,00 850.800,00 davon VIR 127.374,02 125.400,00 125.300,00 124.200,00 120.900,00 143.300,00 21 = ordentliches Ergebnis -623.577,41 -704.700,00 -843.100,00 -681.800,00 -709.400,00 -718.000,00 davon VIR -101.670,74 -99.700,00 -99.600,00 -98.500,00 -95.200,00 -99.100,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 10.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 10.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis -10.705,68 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 davon VIR -10.705,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -634.283,09 -699.800,00 -838.200,00 -676.900,00 -704.500,00 -713.100,00 und 24) davon VIR -112.376,42 -99.700,00 -99.600,00 -98.500,00 -95.200,00 -99.100,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -634.283,09 -699.800,00 -838.200,00 -676.900,00 -704.500,00 -713.100,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -112.376,42 -99.700,00 -99.600,00 -98.500,00 -95.200,00 -99.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 7.856,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 13.347,67 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 43.331,63 45.700,00 45.100,00 0,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 Seite 19 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung Gruppe 152 Sport

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 Kostenerstattungen und 6.691,29 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 28.454,41 28.500,00 28.500,00 0,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 9 sonstige haushaltswirksame 34.883,95 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 134.564,95 127.700,00 121.500,00 0,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 166.323,73 169.800,00 178.600,00 0,00 182.400,00 187.300,00 192.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 390.199,43 445.700,00 565.200,00 0,00 401.200,00 427.200,00 427.200,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 61.093,44 74.600,00 78.600,00 0,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00 16 sonstige haushaltswirksame 65.683,36 9.700,00 9.700,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 683.299,96 699.800,00 832.100,00 0,00 671.900,00 702.800,00 707.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -548.735,01 -572.100,00 -710.600,00 0,00 -550.400,00 -581.300,00 -586.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 22.170,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 22.170,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 209.413,07 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 20.985,98 45.000,00 49.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 31.437,51 308.200,00 281.200,00 0,00 25.000,00 75.000,00 325.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 261.836,56 383.200,00 330.700,00 0,00 54.500,00 104.500,00 354.500,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -239.666,56 -359.500,00 -330.700,00 0,00 -54.500,00 -104.500,00 -354.500,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -788.401,57 -931.600,00 -1.041.300,00 0,00 -604.900,00 -685.800,00 -940.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -788.401,57 -931.600,00 -1.041.300,00 0,00 -604.900,00 -685.800,00 -940.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 1521 Sportförderung -31,4 -308,2 -281,2 0,0 -25,0 -75,0 -325,0 -574,6 -1.280,8 - Auszahlungen für aktivierbare 31,4 308,2 281,2 0,0 25,0 75,0 325,0 574,6 1.280,8 Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 20 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 200,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.433.267,61 18.982.000,00 20.332.000,00 19.732.000,00 19.782.000,00 19.782.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 570.714,00 240.700,00 250.000,00 255.000,00 260.000,00 265.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 88.749,09 68.900,00 66.700,00 58.600,00 77.300,00 72.600,00 davon VIR 88.749,09 68.900,00 66.700,00 58.600,00 77.300,00 72.600,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 privatrechtliche Entgelte 152.089,39 209.600,00 201.100,00 171.500,00 171.500,00 168.000,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 89.407,81 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 davon VIR 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 808.254,34 490.800,00 545.800,00 545.800,00 545.800,00 545.800,00 davon VIR 345.720,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 25.142.493,24 20.094.600,00 21.498.200,00 20.865.500,00 20.939.200,00 20.936.000,00 davon VIR 434.476,14 68.900,00 66.700,00 58.600,00 77.300,00 72.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 320.181,45 328.100,00 341.300,00 330.400,00 339.000,00 370.700,00 15 Aufwendungen für Sach- und 70.188,08 64.800,00 79.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 92.259,01 40.500,00 31.400,00 27.700,00 63.900,00 73.200,00 davon VIR 92.259,01 40.500,00 31.400,00 27.700,00 63.900,00 73.200,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 305.189,20 804.500,00 932.900,00 1.087.800,00 1.233.300,00 1.416.800,00 davon VIR 152.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 10.307.401,67 9.716.400,00 10.189.400,00 9.648.700,00 9.648.700,00 9.648.700,00 davon VIR 6.985.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 375.271,76 497.800,00 691.100,00 691.100,00 691.100,00 691.100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 11.470.491,17 11.452.100,00 12.265.400,00 11.860.000,00 12.050.300,00 12.274.800,00 davon VIR 7.230.207,01 40.500,00 31.400,00 27.700,00 63.900,00 73.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 13.672.002,07 8.642.500,00 9.232.800,00 9.005.500,00 8.888.900,00 8.661.200,00 davon VIR -6.795.730,87 28.400,00 35.300,00 30.900,00 13.400,00 -600,00 22 + außerordentliche Erträge 216.156,16 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon LV -400.811,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 63.265,79 35.000,00 72.800,00 39.400,00 39.400,00 0,00 davon VIR 63.265,79 0,00 72.800,00 39.400,00 39.400,00 0,00 davon LV -400.811,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 152.890,37 -32.000,00 -72.800,00 -39.400,00 -39.400,00 0,00 davon VIR -63.265,79 0,00 -72.800,00 -39.400,00 -39.400,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 13.824.892,44 8.610.500,00 9.160.000,00 8.966.100,00 8.849.500,00 8.661.200,00 und 24) davon VIR -6.858.996,66 28.400,00 -37.500,00 -8.500,00 -26.000,00 -600,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 13.824.892,44 8.610.500,00 9.160.000,00 8.966.100,00 8.849.500,00 8.661.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -6.858.996,66 28.400,00 -37.500,00 -8.500,00 -26.000,00 -600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Seite 21 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.563.798,62 18.982.000,00 20.332.000,00 0,00 19.732.000,00 19.782.000,00 19.782.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine 570.714,00 240.700,00 250.000,00 0,00 255.000,00 260.000,00 265.000,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 11,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 5 privatrechtliche Entgelte 151.104,05 209.600,00 201.100,00 0,00 171.500,00 171.500,00 168.000,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 84.914,50 102.500,00 102.500,00 0,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 9 sonstige haushaltswirksame 462.041,58 490.800,00 545.800,00 0,00 545.800,00 545.800,00 545.800,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 24.832.583,75 20.025.700,00 21.431.500,00 0,00 20.806.900,00 20.861.900,00 20.863.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 320.247,66 328.100,00 341.300,00 0,00 330.400,00 339.000,00 370.700,00 13 Auszahlungen für Sach- und 69.049,59 64.800,00 79.300,00 0,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 152.789,20 804.500,00 932.900,00 0,00 1.087.800,00 1.233.300,00 1.416.800,00 15 Transferauszahlungen 9.959.488,67 9.716.400,00 10.189.400,00 0,00 9.648.700,00 9.648.700,00 9.648.700,00 16 sonstige haushaltswirksame 374.717,21 497.800,00 691.100,00 0,00 691.100,00 691.100,00 691.100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 10.876.292,33 11.411.600,00 12.234.000,00 0,00 11.832.300,00 11.986.400,00 12.201.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 13.956.291,42 8.614.100,00 9.197.500,00 0,00 8.974.600,00 8.875.500,00 8.661.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 30.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 854.406,63 1.673.700,00 1.413.400,00 0,00 403.000,00 403.000,00 2.714.100,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 854.406,63 1.703.700,00 1.425.900,00 0,00 403.000,00 403.000,00 2.714.100,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken 1.237.793,40 2.760.500,00 2.020.300,00 0,00 400.000,00 11.677.700,00 800.000,00 und Gebäuden 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 18.750,00 315.000,00 380.000,00 0,00 620.000,00 860.000,00 860.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 1.256.543,40 3.135.500,00 2.420.300,00 0,00 1.020.000,00 12.537.700,00 1.660.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -402.136,77 -1.431.800,00 -994.400,00 0,00 -617.000,00 -12.134.700,00 1.054.100,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 13.554.154,65 7.182.300,00 8.203.100,00 0,00 8.357.600,00 -3.259.200,00 9.715.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von 0,00 3.570.000,00 4.500.000,00 0,00 3.000.000,00 12.980.000,00 0,00 Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von 301.196,94 635.400,00 486.400,00 0,00 670.100,00 677.000,00 1.314.900,00 Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -301.196,94 2.934.600,00 4.013.600,00 0,00 2.329.900,00 12.303.000,00 -1.314.900,00 37 Finanzmittelveränderung 13.252.957,71 10.116.900,00 12.216.700,00 0,00 10.687.500,00 9.043.800,00 8.401.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Seite 22 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 24 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 220 Kämmerei

Produktdefinition Verantwortlich Amt 200,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 35.650,86 35.700,00 33.500,00 31.300,00 28.900,00 26.200,00 davon VIR 35.650,86 35.700,00 33.500,00 31.300,00 28.900,00 26.200,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.390,81 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 davon VIR 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 sonstige ordentliche Erträge 424.696,83 455.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 461.738,50 492.700,00 545.500,00 543.300,00 540.900,00 538.200,00 davon VIR 35.657,17 35.700,00 33.500,00 31.300,00 28.900,00 26.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 201.070,03 226.400,00 240.400,00 227.100,00 232.600,00 261.400,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 125.899,38 149.900,00 125.900,00 128.400,00 121.500,00 152.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 23.205,11 32.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 350.174,52 408.300,00 391.300,00 380.500,00 379.100,00 439.000,00 21 = ordentliches Ergebnis 111.563,98 84.400,00 154.200,00 162.800,00 161.800,00 99.200,00 davon VIR 35.657,17 35.700,00 33.500,00 31.300,00 28.900,00 26.200,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 111.563,98 84.400,00 154.200,00 162.800,00 161.800,00 99.200,00 und 24) davon VIR 35.657,17 35.700,00 33.500,00 31.300,00 28.900,00 26.200,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 111.563,98 84.400,00 154.200,00 162.800,00 161.800,00 99.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR 35.657,17 35.700,00 33.500,00 31.300,00 28.900,00 26.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.384,50 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9 sonstige haushaltswirksame 424.696,83 455.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 426.081,33 457.000,00 512.000,00 0,00 512.000,00 512.000,00 512.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 201.136,24 226.400,00 240.400,00 0,00 227.100,00 232.600,00 261.400,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 125.899,38 149.900,00 125.900,00 0,00 128.400,00 121.500,00 152.600,00 16 sonstige haushaltswirksame 23.205,11 32.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 350.240,73 408.300,00 391.300,00 0,00 380.500,00 379.100,00 439.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 75.840,60 48.700,00 120.700,00 0,00 131.500,00 132.900,00 73.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 25 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 220 Kämmerei

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 75.840,60 48.700,00 120.700,00 0,00 131.500,00 132.900,00 73.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34 Einzahlungen; Aufnahme von 0,00 3.570.000,00 4.500.000,00 0,00 3.000.000,00 12.980.000,00 0,00 Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen; Tilgung von 301.196,94 635.400,00 486.400,00 0,00 670.100,00 677.000,00 1.314.900,00 Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -301.196,94 2.934.600,00 4.013.600,00 0,00 2.329.900,00 12.303.000,00 -1.314.900,00 37 Finanzmittelveränderung -225.356,34 2.983.300,00 4.134.300,00 0,00 2.461.400,00 12.435.900,00 -1.241.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 26 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 221 Kasse

Produktdefinition Verantwortlich Amt 200, Heinz Prenger

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 11 sonstige ordentliche Erträge 39.061,51 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 davon VIR 1.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 39.061,51 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 davon VIR 1.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 106.434,39 84.500,00 92.000,00 94.000,00 96.600,00 99.100,00 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 384,82 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.643,82 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 110.463,03 92.800,00 100.300,00 102.300,00 104.900,00 107.400,00 21 = ordentliches Ergebnis -71.401,52 -56.500,00 -64.000,00 -66.000,00 -68.600,00 -71.100,00 davon VIR 1.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -71.401,52 -56.500,00 -64.000,00 -66.000,00 -68.600,00 -71.100,00 und 24) davon VIR 1.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -71.401,52 -56.500,00 -64.000,00 -66.000,00 -68.600,00 -71.100,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR 1.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 9 sonstige haushaltswirksame 37.344,75 35.800,00 35.800,00 0,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 37.344,75 36.300,00 36.300,00 0,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 106.434,39 84.500,00 92.000,00 0,00 94.000,00 96.600,00 99.100,00 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 384,82 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 3.089,27 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 109.908,48 92.800,00 100.300,00 0,00 102.300,00 104.900,00 107.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -72.563,73 -56.500,00 -64.000,00 0,00 -66.000,00 -68.600,00 -71.100,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 27 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 221 Kasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -72.563,73 -56.500,00 -64.000,00 0,00 -66.000,00 -68.600,00 -71.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -72.563,73 -56.500,00 -64.000,00 0,00 -66.000,00 -68.600,00 -71.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 28 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 222 Steuern

Produktdefinition Verantwortlich Amt 200,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.433.267,61 18.982.000,00 20.332.000,00 19.732.000,00 19.782.000,00 19.782.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 238.368,00 240.700,00 250.000,00 255.000,00 260.000,00 265.000,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 88.017,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11 sonstige ordentliche Erträge 344.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 344.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 24.104.159,61 19.322.800,00 20.682.100,00 20.087.100,00 20.142.100,00 20.147.100,00 davon VIR 344.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 178.905,00 649.600,00 802.000,00 954.400,00 1.106.800,00 1.259.200,00 davon VIR 152.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 9.669.455,00 9.076.400,00 9.549.400,00 9.007.700,00 9.007.700,00 9.007.700,00 davon VIR 6.985.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 9.848.360,00 9.726.000,00 10.351.400,00 9.962.100,00 10.114.500,00 10.266.900,00 davon VIR 7.137.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = ordentliches Ergebnis 14.255.799,61 9.596.800,00 10.330.700,00 10.125.000,00 10.027.600,00 9.880.200,00 davon VIR -6.793.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 14.255.799,61 9.596.800,00 10.330.700,00 10.125.000,00 10.027.600,00 9.880.200,00 und 24) davon VIR -6.793.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 14.255.799,61 9.596.800,00 10.330.700,00 10.125.000,00 10.027.600,00 9.880.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -6.793.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 23.563.798,62 18.982.000,00 20.332.000,00 0,00 19.732.000,00 19.782.000,00 19.782.000,00 2 Zuwendungen und allgemeine 238.368,00 240.700,00 250.000,00 0,00 255.000,00 260.000,00 265.000,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 11,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 83.530,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 23.885.707,62 19.322.800,00 20.682.100,00 0,00 20.087.100,00 20.142.100,00 20.147.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 26.505,00 649.600,00 802.000,00 0,00 954.400,00 1.106.800,00 1.259.200,00 15 Transferauszahlungen 9.321.542,00 9.076.400,00 9.549.400,00 0,00 9.007.700,00 9.007.700,00 9.007.700,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 9.348.047,00 9.726.000,00 10.351.400,00 0,00 9.962.100,00 10.114.500,00 10.266.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit Seite 29 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 222 Steuern

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18 Saldo aus laufender 14.537.660,62 9.596.800,00 10.330.700,00 0,00 10.125.000,00 10.027.600,00 9.880.200,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 14.537.660,62 9.596.800,00 10.330.700,00 0,00 10.125.000,00 10.027.600,00 9.880.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 14.537.660,62 9.596.800,00 10.330.700,00 0,00 10.125.000,00 10.027.600,00 9.880.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 30 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 223 Liegenschaften

Produktdefinition Verantwortlich Amt 200,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 21.478,93 1.600,00 1.600,00 1.600,00 22.700,00 26.200,00 davon VIR 21.478,93 1.600,00 1.600,00 1.600,00 22.700,00 26.200,00 6 privatrechtliche Entgelte 146.342,29 208.600,00 190.100,00 170.400,00 170.400,00 166.900,00 12 = Summe ordentliche Erträge 167.821,22 210.200,00 191.700,00 172.000,00 193.100,00 193.100,00 davon VIR 21.478,93 1.600,00 1.600,00 1.600,00 22.700,00 26.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 12.677,03 17.200,00 8.900,00 9.300,00 9.800,00 10.200,00 15 Aufwendungen für Sach- und 49.039,31 59.800,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 41.367,63 10.900,00 10.900,00 10.900,00 47.100,00 43.200,00 davon VIR 41.367,63 10.900,00 10.900,00 10.900,00 47.100,00 43.200,00 18 Transferaufwendungen 17.027,67 19.000,00 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 38.606,92 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 158.718,56 106.900,00 108.300,00 109.700,00 146.400,00 142.900,00 davon VIR 41.367,63 10.900,00 10.900,00 10.900,00 47.100,00 43.200,00 21 = ordentliches Ergebnis 9.102,66 103.300,00 83.400,00 62.300,00 46.700,00 50.200,00 davon VIR -19.888,70 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -24.400,00 -17.000,00 22 + außerordentliche Erträge 216.156,16 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon LV -400.811,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 63.265,79 0,00 72.800,00 39.400,00 39.400,00 0,00 davon VIR 63.265,79 0,00 72.800,00 39.400,00 39.400,00 0,00 davon LV -400.811,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 152.890,37 3.000,00 -72.800,00 -39.400,00 -39.400,00 0,00 davon VIR -63.265,79 0,00 -72.800,00 -39.400,00 -39.400,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 161.993,03 106.300,00 10.600,00 22.900,00 7.300,00 50.200,00 und 24) davon VIR -83.154,49 -9.300,00 -82.100,00 -48.700,00 -63.800,00 -17.000,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 161.993,03 106.300,00 10.600,00 22.900,00 7.300,00 50.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -83.154,49 -9.300,00 -82.100,00 -48.700,00 -63.800,00 -17.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 145.348,95 208.600,00 190.100,00 0,00 170.400,00 170.400,00 166.900,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 145.348,95 208.600,00 190.100,00 0,00 170.400,00 170.400,00 166.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 12.677,03 17.200,00 8.900,00 0,00 9.300,00 9.800,00 10.200,00 Seite 31 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 223 Liegenschaften

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13 Auszahlungen für Sach- und 47.900,82 59.800,00 69.300,00 0,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 17.027,67 19.000,00 19.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 38.606,92 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 116.212,44 96.000,00 97.400,00 0,00 98.800,00 99.300,00 99.700,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 29.136,51 112.600,00 92.700,00 0,00 71.600,00 71.100,00 67.200,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 854.406,63 1.133.700,00 1.037.400,00 0,00 303.000,00 303.000,00 2.114.100,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 854.406,63 1.133.700,00 1.037.400,00 0,00 303.000,00 303.000,00 2.114.100,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken 1.208.581,40 2.225.500,00 2.020.300,00 0,00 400.000,00 8.985.100,00 800.000,00 und Gebäuden 31 = Summe der Auszahlungen aus 1.208.581,40 2.225.500,00 2.020.300,00 0,00 400.000,00 8.985.100,00 800.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -354.174,77 -1.091.800,00 -982.900,00 0,00 -97.000,00 -8.682.100,00 1.314.100,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -325.038,26 -979.200,00 -890.200,00 0,00 -25.400,00 -8.611.000,00 1.381.300,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -325.038,26 -979.200,00 -890.200,00 0,00 -25.400,00 -8.611.000,00 1.381.300,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 32 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 280 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 200,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 332.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 31.619,30 31.600,00 31.600,00 25.700,00 25.700,00 20.200,00 davon VIR 31.619,30 31.600,00 31.600,00 25.700,00 25.700,00 20.200,00 6 privatrechtliche Entgelte 5.747,10 1.000,00 11.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 12 = Summe ordentliche Erträge 369.712,40 32.600,00 42.600,00 26.800,00 26.800,00 21.300,00 davon VIR 31.619,30 31.600,00 31.600,00 25.700,00 25.700,00 20.200,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und 21.148,77 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 50.891,38 29.600,00 20.500,00 16.800,00 16.800,00 30.000,00 davon VIR 50.891,38 29.600,00 20.500,00 16.800,00 16.800,00 30.000,00 18 Transferaufwendungen 620.919,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 309.815,91 462.500,00 662.600,00 662.600,00 662.600,00 662.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.002.775,06 1.118.100,00 1.314.100,00 1.305.400,00 1.305.400,00 1.318.600,00 davon VIR 50.891,38 29.600,00 20.500,00 16.800,00 16.800,00 30.000,00 21 = ordentliches Ergebnis -633.062,66 -1.085.500,00 -1.271.500,00 -1.278.600,00 -1.278.600,00 -1.297.300,00 davon VIR -19.272,08 2.000,00 11.100,00 8.900,00 8.900,00 -9.800,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -633.062,66 -1.120.500,00 -1.271.500,00 -1.278.600,00 -1.278.600,00 -1.297.300,00 und 24) davon VIR -19.272,08 2.000,00 11.100,00 8.900,00 8.900,00 -9.800,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -633.062,66 -1.120.500,00 -1.271.500,00 -1.278.600,00 -1.278.600,00 -1.297.300,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -19.272,08 2.000,00 11.100,00 8.900,00 8.900,00 -9.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 332.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 5.755,10 1.000,00 11.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 338.101,10 1.000,00 11.000,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und 21.148,77 5.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 620.919,00 621.000,00 621.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 309.815,91 462.500,00 662.600,00 0,00 662.600,00 662.600,00 662.600,00 Auszahlungen Seite 33 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung Gruppe 280 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 951.883,68 1.088.500,00 1.293.600,00 0,00 1.288.600,00 1.288.600,00 1.288.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -613.782,58 -1.087.500,00 -1.282.600,00 0,00 -1.287.500,00 -1.287.500,00 -1.287.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 0,00 30.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 540.000,00 376.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 570.000,00 388.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken 29.212,00 535.000,00 0,00 0,00 0,00 2.692.600,00 0,00 und Gebäuden 27 für den Erwerb von beweglichem 0,00 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 18.750,00 315.000,00 380.000,00 0,00 620.000,00 860.000,00 860.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 47.962,00 910.000,00 400.000,00 0,00 620.000,00 3.552.600,00 860.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -47.962,00 -340.000,00 -11.500,00 0,00 -520.000,00 -3.452.600,00 -260.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -661.744,58 -1.427.500,00 -1.294.100,00 0,00 -1.807.500,00 -4.740.100,00 -1.547.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -661.744,58 -1.427.500,00 -1.294.100,00 0,00 -1.807.500,00 -4.740.100,00 -1.547.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 34 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 26.693,51 16.200,00 12.800,00 6.800,00 9.400,00 6.600,00 davon VIR 26.693,51 16.200,00 12.800,00 6.800,00 9.400,00 6.600,00 4 sonstige Transfererträge 89.484,20 68.900,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 95.286,44 101.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 279.253,10 107.800,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.574.822,75 1.828.500,00 1.581.300,00 1.581.300,00 1.581.300,00 1.581.300,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.993,46 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 2.067.533,46 2.123.500,00 1.857.900,00 1.851.800,00 1.854.400,00 1.851.600,00 davon VIR 26.693,51 16.200,00 12.800,00 6.800,00 9.400,00 6.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 452.973,52 508.300,00 503.500,00 515.200,00 530.500,00 545.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 382.379,70 304.200,00 316.700,00 223.200,00 218.200,00 218.200,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 101.987,26 96.700,00 89.100,00 68.300,00 66.700,00 61.800,00 davon VIR 101.987,26 96.700,00 89.100,00 68.300,00 66.700,00 61.800,00 18 Transferaufwendungen 1.367.448,71 1.722.100,00 1.488.500,00 1.487.600,00 1.487.600,00 1.487.600,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 515.461,03 167.800,00 241.900,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.820.250,22 2.799.100,00 2.639.700,00 2.449.300,00 2.458.000,00 2.467.700,00 davon VIR 101.987,26 96.700,00 89.100,00 68.300,00 66.700,00 61.800,00 21 = ordentliches Ergebnis -752.716,76 -675.600,00 -781.800,00 -597.500,00 -603.600,00 -616.100,00 davon VIR -75.293,75 -80.500,00 -76.300,00 -61.500,00 -57.300,00 -55.200,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 5.900,00 5.900,00 -100,00 -100,00 -100,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -752.716,76 -669.700,00 -775.900,00 -597.600,00 -603.700,00 -616.200,00 und 24) davon VIR -75.293,75 -80.500,00 -76.300,00 -61.500,00 -57.300,00 -55.200,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -752.716,76 -669.700,00 -775.900,00 -597.600,00 -603.700,00 -616.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -75.293,75 -80.500,00 -76.300,00 -61.500,00 -57.300,00 -55.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 100,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen 93.871,47 68.900,00 76.300,00 0,00 76.300,00 76.300,00 76.300,00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 94.376,44 101.000,00 102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 273.264,64 107.800,00 84.300,00 0,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 6 Kostenerstattungen und 1.558.470,74 1.828.500,00 1.581.300,00 0,00 1.581.300,00 1.581.300,00 1.581.300,00 Kostenumlagen Seite 35 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 sonstige haushaltswirksame 328,50 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 2.020.311,79 2.107.300,00 1.845.100,00 0,00 1.845.000,00 1.845.000,00 1.845.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 452.973,52 508.300,00 503.500,00 0,00 515.200,00 530.500,00 545.100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 367.911,48 304.200,00 316.700,00 0,00 223.200,00 218.200,00 218.200,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 1.358.096,49 1.722.200,00 1.488.600,00 0,00 1.487.700,00 1.487.700,00 1.487.700,00 16 sonstige haushaltswirksame 515.461,40 167.800,00 241.900,00 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 2.694.442,89 2.702.500,00 2.550.700,00 0,00 2.381.100,00 2.391.400,00 2.406.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -674.131,10 -595.200,00 -705.600,00 0,00 -536.100,00 -546.400,00 -561.000,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 13.796,76 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 13.796,76 16.000,00 16.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 17.801,21 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 0,00 6.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 17.801,21 12.000,00 41.000,00 0,00 26.000,00 21.000,00 21.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.004,45 4.000,00 -25.000,00 0,00 -16.000,00 -11.000,00 -11.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -678.135,55 -591.200,00 -730.600,00 0,00 -552.100,00 -557.400,00 -572.000,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -678.135,55 -591.200,00 -730.600,00 0,00 -552.100,00 -557.400,00 -572.000,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 36 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 332 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.762,40 6.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 197.742,09 31.100,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.266,69 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11 sonstige ordentliche Erträge 1.993,46 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 286.764,64 43.100,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 69.340,83 71.400,00 51.100,00 52.300,00 53.900,00 55.400,00 15 Aufwendungen für Sach- und 239.869,77 41.000,00 41.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 4.742,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 50.646,03 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 364.598,63 117.800,00 97.700,00 92.900,00 94.500,00 96.000,00 21 = ordentliches Ergebnis -77.833,99 -74.700,00 -67.100,00 -62.300,00 -63.900,00 -65.400,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -77.833,99 -74.700,00 -67.100,00 -62.300,00 -63.900,00 -65.400,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -77.833,99 -74.700,00 -67.100,00 -62.300,00 -63.900,00 -65.400,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5.827,20 6.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 191.753,63 31.100,00 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 6 Kostenerstattungen und 81.266,69 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Kostenumlagen 9 sonstige haushaltswirksame 328,50 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Einzahlungen 10 = Summe der Einzahlungen aus 279.176,02 43.100,00 30.600,00 0,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 69.340,83 71.400,00 51.100,00 0,00 52.300,00 53.900,00 55.400,00 13 Auszahlungen für Sach- und 225.384,55 41.000,00 41.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 4.742,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 50.646,03 400,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 350.113,41 117.800,00 97.700,00 0,00 92.900,00 94.500,00 96.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -70.937,39 -74.700,00 -67.100,00 0,00 -62.300,00 -63.900,00 -65.400,00 Verwaltungstätigkeit Seite 37 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 332 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -70.937,39 -74.700,00 -67.100,00 0,00 -62.300,00 -63.900,00 -65.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -70.937,39 -74.700,00 -67.100,00 0,00 -62.300,00 -63.900,00 -65.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 38 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 333 Einwohner- und Meldewesen

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 76.309,38 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 80.504,01 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 156.813,39 145.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 173.339,02 216.300,00 223.900,00 228.800,00 235.000,00 241.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 3.654,96 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Dienstleistungen 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 52.602,76 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 229.596,74 277.300,00 284.900,00 289.800,00 296.000,00 302.100,00 21 = ordentliches Ergebnis -72.783,35 -131.800,00 -139.400,00 -144.300,00 -150.500,00 -156.600,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -72.783,35 -131.800,00 -139.400,00 -144.300,00 -150.500,00 -156.600,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -72.783,35 -131.800,00 -139.400,00 -144.300,00 -150.500,00 -156.600,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 75.169,58 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 80.504,01 75.500,00 75.500,00 0,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 155.673,59 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 173.339,02 216.300,00 223.900,00 0,00 228.800,00 235.000,00 241.100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 3.654,96 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 52.602,76 55.600,00 55.600,00 0,00 55.600,00 55.600,00 55.600,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 229.596,74 277.300,00 284.900,00 0,00 289.800,00 296.000,00 302.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -73.923,15 -131.800,00 -139.400,00 0,00 -144.300,00 -150.500,00 -156.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 39 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 333 Einwohner- und Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33 Finanzmittel-Überschuss/- -73.923,15 -131.800,00 -139.400,00 0,00 -144.300,00 -150.500,00 -156.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -73.923,15 -131.800,00 -139.400,00 0,00 -144.300,00 -150.500,00 -156.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 40 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 334 Personenstand

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 11.439,45 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 11.439,45 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 71.484,51 73.800,00 76.000,00 77.800,00 80.200,00 82.500,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 71.484,51 73.800,00 76.000,00 77.800,00 80.200,00 82.500,00 21 = ordentliches Ergebnis -60.045,06 -63.800,00 -66.000,00 -67.800,00 -70.200,00 -72.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -60.045,06 -63.800,00 -66.000,00 -67.800,00 -70.200,00 -72.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -60.045,06 -63.800,00 -66.000,00 -67.800,00 -70.200,00 -72.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 11.604,45 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 11.604,45 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 71.484,51 73.800,00 76.000,00 0,00 77.800,00 80.200,00 82.500,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 71.484,51 73.800,00 76.000,00 0,00 77.800,00 80.200,00 82.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -59.880,06 -63.800,00 -66.000,00 0,00 -67.800,00 -70.200,00 -72.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -59.880,06 -63.800,00 -66.000,00 0,00 -67.800,00 -70.200,00 -72.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -59.880,06 -63.800,00 -66.000,00 0,00 -67.800,00 -70.200,00 -72.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Seite 41 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 334 Personenstand

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 42 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 335 Soziale Sicherung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 4 sonstige Transfererträge 81.731,74 54.800,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.091.520,92 1.307.000,00 1.073.800,00 1.073.800,00 1.073.800,00 1.073.800,00 12 = Summe ordentliche Erträge 1.173.252,66 1.361.800,00 1.138.000,00 1.138.000,00 1.138.000,00 1.138.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 116.749,79 123.600,00 138.200,00 141.300,00 145.400,00 149.300,00 15 Aufwendungen für Sach- und 2.220,02 4.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 2.634,69 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 davon VIR 2.634,69 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 18 Transferaufwendungen 1.001.831,19 1.244.600,00 1.039.300,00 1.038.900,00 1.038.900,00 1.038.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 366.795,73 66.400,00 153.200,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.490.231,42 1.441.700,00 1.335.800,00 1.251.600,00 1.254.200,00 1.257.100,00 davon VIR 2.634,69 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 21 = ordentliches Ergebnis -316.978,76 -79.900,00 -197.800,00 -113.600,00 -116.200,00 -119.100,00 davon VIR -2.634,69 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.000,00 0,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -316.978,76 -80.000,00 -197.900,00 -113.700,00 -116.300,00 -119.200,00 und 24) davon VIR -2.634,69 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.000,00 0,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -316.978,76 -80.000,00 -197.900,00 -113.700,00 -116.300,00 -119.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -2.634,69 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -1.000,00 0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 sonstige Transfereinzahlungen 84.673,01 54.800,00 64.200,00 0,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 6 Kostenerstattungen und 1.099.445,91 1.307.000,00 1.073.800,00 0,00 1.073.800,00 1.073.800,00 1.073.800,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.184.118,92 1.361.800,00 1.138.000,00 0,00 1.138.000,00 1.138.000,00 1.138.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 116.749,79 123.600,00 138.200,00 0,00 141.300,00 145.400,00 149.300,00 13 Auszahlungen für Sach- und 2.220,02 4.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 993.655,97 1.244.700,00 1.039.400,00 0,00 1.039.000,00 1.039.000,00 1.039.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 366.796,10 66.400,00 153.200,00 0,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 Auszahlungen Seite 43 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 335 Soziale Sicherung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 1.479.421,88 1.439.300,00 1.333.400,00 0,00 1.249.200,00 1.253.300,00 1.257.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -295.302,96 -77.500,00 -195.400,00 0,00 -111.200,00 -115.300,00 -119.200,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -295.302,96 -77.500,00 -195.400,00 0,00 -111.200,00 -115.300,00 -119.200,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -295.302,96 -77.500,00 -195.400,00 0,00 -111.200,00 -115.300,00 -119.200,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 44 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 337 Brandschutz

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 26.693,51 16.200,00 12.800,00 6.800,00 9.400,00 6.600,00 davon VIR 26.693,51 16.200,00 12.800,00 6.800,00 9.400,00 6.600,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.775,21 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 28.468,72 31.300,00 28.000,00 21.900,00 24.500,00 21.700,00 davon VIR 26.693,51 16.200,00 12.800,00 6.800,00 9.400,00 6.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 13.235,81 13.900,00 8.500,00 8.900,00 9.400,00 9.800,00 15 Aufwendungen für Sach- und 107.897,58 224.700,00 232.200,00 144.700,00 139.700,00 139.700,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 99.352,57 94.200,00 86.600,00 65.800,00 65.700,00 61.800,00 davon VIR 99.352,57 94.200,00 86.600,00 65.800,00 65.700,00 61.800,00 18 Transferaufwendungen 8.172,00 8.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 34.892,72 30.300,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 263.550,68 371.100,00 370.700,00 262.800,00 258.200,00 254.700,00 davon VIR 99.352,57 94.200,00 86.600,00 65.800,00 65.700,00 61.800,00 21 = ordentliches Ergebnis -235.081,96 -339.800,00 -342.700,00 -240.900,00 -233.700,00 -233.000,00 davon VIR -72.659,06 -78.000,00 -73.800,00 -59.000,00 -56.300,00 -55.200,00 22 + außerordentliche Erträge 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -235.081,96 -333.800,00 -336.700,00 -240.900,00 -233.700,00 -233.000,00 und 24) davon VIR -72.659,06 -78.000,00 -73.800,00 -59.000,00 -56.300,00 -55.200,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -235.081,96 -333.800,00 -336.700,00 -240.900,00 -233.700,00 -233.000,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -72.659,06 -78.000,00 -73.800,00 -59.000,00 -56.300,00 -55.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 100,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.775,21 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.775,21 15.100,00 15.200,00 0,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 13.235,81 13.900,00 8.500,00 0,00 8.900,00 9.400,00 9.800,00 13 Auszahlungen für Sach- und 107.914,58 224.700,00 232.200,00 0,00 144.700,00 139.700,00 139.700,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Seite 45 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 337 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15 Transferauszahlungen 8.172,00 8.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 34.892,72 30.300,00 30.400,00 0,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 164.215,11 276.900,00 284.100,00 0,00 197.000,00 192.500,00 192.900,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -162.439,90 -261.800,00 -268.900,00 0,00 -181.900,00 -177.400,00 -177.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 13.796,76 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 13.796,76 16.000,00 16.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 27 für den Erwerb von beweglichem 17.801,21 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 0,00 6.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 17.801,21 12.000,00 41.000,00 0,00 26.000,00 21.000,00 21.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.004,45 4.000,00 -25.000,00 0,00 -16.000,00 -11.000,00 -11.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -166.444,35 -257.800,00 -293.900,00 0,00 -197.900,00 -188.400,00 -188.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -166.444,35 -257.800,00 -293.900,00 0,00 -197.900,00 -188.400,00 -188.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 3371 Brandschutz -4,0 4,0 -25,0 0,0 -16,0 -11,0 -11,0 -717,5 -780,5 + Einzahlungen aus 13,7 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 172,4 212,4 Zuwendungen für Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 31,3 Veräußerung von Sachvermögen - Auszahlungen für 0,0 0,0 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0 10,5 35,5 Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb 17,8 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 894,8 918,8 von beweglichem Sachvermögen - Auszahlungen für aktivierbare 0,0 6,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 9,9 69,9 Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 46 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 346 Wohngeld

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 4 sonstige Transfererträge 5.262,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 306.564,88 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 311.826,88 386.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 Ordentliche Aufwendungen 15 Aufwendungen für Sach- und 1.699,35 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Dienstleistungen 18 Transferaufwendungen 282.178,88 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 283.878,23 377.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 21 = ordentliches Ergebnis 27.948,65 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 27.948,65 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 27.948,65 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 sonstige Transfereinzahlungen 6.708,00 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6 Kostenerstattungen und 282.287,88 375.000,00 375.000,00 0,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 288.995,88 386.000,00 386.000,00 0,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und 1.699,35 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 281.001,88 375.000,00 375.000,00 0,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 282.701,23 377.500,00 377.500,00 0,00 377.500,00 377.500,00 377.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 6.294,65 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 6.294,65 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Seite 47 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 346 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 6.294,65 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 48 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 347 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6 b BKGG

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 4 sonstige Transfererträge 2.490,46 3.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.470,26 141.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 97.960,72 144.600,00 118.600,00 118.600,00 118.600,00 118.600,00 Ordentliche Aufwendungen 18 Transferaufwendungen 70.524,64 89.500,00 56.200,00 55.700,00 55.700,00 55.700,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 10.523,79 15.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 81.048,43 104.600,00 58.300,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 21 = ordentliches Ergebnis 16.912,29 40.000,00 60.300,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 16.912,29 40.000,00 60.300,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der 16.912,29 40.000,00 60.300,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 sonstige Transfereinzahlungen 2.490,46 3.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 6 Kostenerstattungen und 95.470,26 141.500,00 117.500,00 0,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 97.960,72 144.600,00 118.600,00 0,00 118.600,00 118.600,00 118.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 Transferauszahlungen 70.524,64 89.500,00 56.200,00 0,00 55.700,00 55.700,00 55.700,00 16 sonstige haushaltswirksame 10.523,79 15.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 81.048,43 104.600,00 58.300,00 0,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 16.912,29 40.000,00 60.300,00 0,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 16.912,29 40.000,00 60.300,00 0,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 49 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 347 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6 b BKGG

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

37 Finanzmittelveränderung 16.912,29 40.000,00 60.300,00 0,00 60.800,00 60.800,00 60.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 50 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 372 Märkte

Produktdefinition Verantwortlich Amt 500,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 6 privatrechtliche Entgelte 1.007,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 12 = Summe ordentliche Erträge 1.007,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 8.823,56 9.300,00 5.800,00 6.100,00 6.600,00 7.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 27.038,02 26.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 Dienstleistungen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 35.861,58 35.300,00 38.800,00 39.100,00 39.600,00 40.000,00 21 = ordentliches Ergebnis -34.854,58 -34.100,00 -37.600,00 -37.900,00 -38.400,00 -38.800,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -34.854,58 -34.100,00 -37.600,00 -37.900,00 -38.400,00 -38.800,00 und 24) 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -34.854,58 -34.100,00 -37.600,00 -37.900,00 -38.400,00 -38.800,00 internen Leistungsbeziehungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 1.007,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.007,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 8.823,56 9.300,00 5.800,00 0,00 6.100,00 6.600,00 7.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 27.038,02 26.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 35.861,58 35.300,00 38.800,00 0,00 39.100,00 39.600,00 40.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -34.854,58 -34.100,00 -37.600,00 0,00 -37.900,00 -38.400,00 -38.800,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -34.854,58 -34.100,00 -37.600,00 0,00 -37.900,00 -38.400,00 -38.800,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 51 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung Gruppe 372 Märkte

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

37 Finanzmittelveränderung -34.854,58 -34.100,00 -37.600,00 0,00 -37.900,00 -38.400,00 -38.800,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 52 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.714,16 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.199.235,96 1.113.200,00 1.091.300,00 1.070.200,00 1.110.500,00 1.170.200,00 davon VIR 1.199.235,96 1.113.200,00 1.091.300,00 1.070.200,00 1.110.500,00 1.170.200,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.959.934,67 2.166.000,00 2.266.000,00 2.266.000,00 2.266.000,00 2.316.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 24.114,77 15.600,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.824,74 46.000,00 78.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 3.209.824,30 3.347.200,00 3.454.800,00 3.364.200,00 3.404.500,00 3.514.200,00 davon VIR 1.199.235,96 1.113.200,00 1.091.300,00 1.070.200,00 1.110.500,00 1.170.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 1.224.004,95 1.317.300,00 1.278.500,00 1.304.900,00 1.339.300,00 1.373.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 1.726.992,26 2.119.300,00 2.723.800,00 3.727.600,00 2.086.100,00 2.030.400,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 2.077.447,08 1.930.900,00 1.842.200,00 1.736.900,00 1.805.300,00 1.902.700,00 davon VIR 2.077.447,08 1.930.900,00 1.842.200,00 1.736.900,00 1.805.300,00 1.902.700,00 18 Transferaufwendungen 0,00 5.000,00 56.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 586.091,33 1.008.300,00 1.418.300,00 1.008.300,00 1.008.300,00 1.008.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 5.614.535,62 6.380.800,00 7.318.800,00 7.787.700,00 6.249.000,00 6.325.300,00 davon VIR 2.077.447,08 1.930.900,00 1.842.200,00 1.736.900,00 1.805.300,00 1.902.700,00 21 = ordentliches Ergebnis -2.404.711,32 -3.033.600,00 -3.864.000,00 -4.423.500,00 -2.844.500,00 -2.811.100,00 davon VIR -878.211,12 -817.700,00 -750.900,00 -666.700,00 -694.800,00 -732.500,00 22 + außerordentliche Erträge 10.637,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 9.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -2.394.711,33 -3.033.600,00 -3.864.000,00 -4.423.500,00 -2.844.500,00 -2.811.100,00 und 24) davon VIR -878.848,64 -817.700,00 -750.900,00 -666.700,00 -694.800,00 -732.500,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -2.394.711,33 -3.033.600,00 -3.864.000,00 -4.423.500,00 -2.844.500,00 -2.811.100,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -878.848,64 -817.700,00 -750.900,00 -666.700,00 -694.800,00 -732.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 15.714,16 6.400,00 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.960.285,06 2.166.000,00 2.266.000,00 0,00 2.266.000,00 2.266.000,00 2.316.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 14.638,89 15.600,00 13.100,00 0,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 6 Kostenerstattungen und 10.824,74 46.000,00 78.000,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Kostenumlagen Seite 53 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 = Summe der Einzahlungen aus 2.001.462,85 2.234.000,00 2.363.500,00 0,00 2.294.000,00 2.294.000,00 2.344.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 1.224.098,86 1.317.300,00 1.278.500,00 0,00 1.304.900,00 1.339.300,00 1.373.900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 1.727.250,17 2.119.300,00 2.723.800,00 0,00 3.727.600,00 2.086.100,00 2.030.400,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 5.000,00 56.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 16 sonstige haushaltswirksame 586.130,84 1.008.300,00 1.418.300,00 0,00 1.008.300,00 1.008.300,00 1.008.300,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 3.537.479,87 4.449.900,00 5.476.600,00 0,00 6.050.800,00 4.443.700,00 4.422.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -1.536.017,02 -2.215.900,00 -3.113.100,00 0,00 -3.756.800,00 -2.149.700,00 -2.078.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 742.143,51 1.190.600,00 236.600,00 0,00 686.200,00 1.075.100,00 715.100,00 Investitionstätigkeit 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 1.124.123,29 3.271.500,00 2.211.000,00 0,00 1.043.100,00 925.900,00 2.571.100,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 11.236,16 600,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 1.877.502,96 4.462.700,00 2.447.700,00 0,00 1.729.400,00 2.001.100,00 3.286.300,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken 9.748,50 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 und Gebäuden 26 für Baumaßnahmen 3.422.971,77 5.517.000,00 8.285.000,00 0,00 3.200.500,00 4.290.000,00 2.840.500,00 27 für den Erwerb von beweglichem 297.646,14 149.500,00 189.100,00 0,00 100.100,00 100.100,00 60.100,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 195.955,84 103.000,00 351.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 3.926.322,25 5.769.700,00 8.825.300,00 0,00 3.301.800,00 4.391.300,00 2.901.800,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.048.819,29 -1.307.000,00 -6.377.600,00 0,00 -1.572.400,00 -2.390.200,00 384.500,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -3.584.836,31 -3.522.900,00 -9.490.700,00 0,00 -5.329.200,00 -4.539.900,00 -1.694.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -3.584.836,31 -3.522.900,00 -9.490.700,00 0,00 -5.329.200,00 -4.539.900,00 -1.694.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 54 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 460 Bauverwaltung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.220,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 755.046,76 702.900,00 687.600,00 669.500,00 703.400,00 752.600,00 davon VIR 755.046,76 702.900,00 687.600,00 669.500,00 703.400,00 752.600,00 6 privatrechtliche Entgelte 1.007,50 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 12 = Summe ordentliche Erträge 761.274,26 708.600,00 693.400,00 675.300,00 709.200,00 758.400,00 davon VIR 755.046,76 702.900,00 687.600,00 669.500,00 703.400,00 752.600,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 818.186,04 864.600,00 892.000,00 910.000,00 933.200,00 956.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 124.722,97 173.000,00 247.000,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 57.020,64 43.400,00 35.600,00 31.000,00 38.900,00 36.900,00 davon VIR 57.020,64 43.400,00 35.600,00 31.000,00 38.900,00 36.900,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.820,57 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.001.750,22 1.084.600,00 1.178.200,00 1.131.600,00 1.162.700,00 1.184.400,00 davon VIR 57.020,64 43.400,00 35.600,00 31.000,00 38.900,00 36.900,00 21 = ordentliches Ergebnis -240.475,96 -376.000,00 -484.800,00 -456.300,00 -453.500,00 -426.000,00 davon VIR 698.026,12 659.500,00 652.000,00 638.500,00 664.500,00 715.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -240.475,96 -376.000,00 -484.800,00 -456.300,00 -453.500,00 -426.000,00 und 24) davon VIR 698.026,12 659.500,00 652.000,00 638.500,00 664.500,00 715.700,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -240.475,96 -376.000,00 -484.800,00 -456.300,00 -453.500,00 -426.000,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR 698.026,12 659.500,00 652.000,00 638.500,00 664.500,00 715.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 5.220,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Umlagen 5 privatrechtliche Entgelte 1.007,50 500,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 6.227,50 5.700,00 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 818.232,99 864.600,00 892.000,00 0,00 910.000,00 933.200,00 956.900,00 13 Auszahlungen für Sach- und 124.756,97 173.000,00 247.000,00 0,00 187.000,00 187.000,00 187.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 1.844,60 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Auszahlungen Seite 55 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 460 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 944.834,56 1.041.200,00 1.142.600,00 0,00 1.100.600,00 1.123.800,00 1.147.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -938.607,06 -1.035.500,00 -1.136.800,00 0,00 -1.094.800,00 -1.118.000,00 -1.141.700,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für 1.124.123,29 3.271.500,00 2.211.000,00 0,00 1.043.100,00 925.900,00 2.571.100,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 0,00 600,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 1.124.123,29 3.272.100,00 2.211.100,00 0,00 1.043.200,00 926.000,00 2.571.200,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 für den Erwerb von beweglichem 59.061,32 70.000,00 95.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 59.061,32 70.000,00 95.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.065.061,97 3.202.100,00 2.116.100,00 0,00 1.013.200,00 896.000,00 2.541.200,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- 126.454,91 2.166.600,00 979.300,00 0,00 -81.600,00 -222.000,00 1.399.500,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung 126.454,91 2.166.600,00 979.300,00 0,00 -81.600,00 -222.000,00 1.399.500,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 56 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 461 Stadtplanung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 21.000,00 57.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 0,00 21.000,00 57.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 45.862,17 52.800,00 52.500,00 53.700,00 55.400,00 57.100,00 15 Aufwendungen für Sach- und 70.955,51 120.700,00 155.700,00 110.500,00 110.500,00 110.500,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 9.652,68 13.600,00 13.600,00 10.800,00 9.700,00 9.700,00 davon VIR 9.652,68 13.600,00 13.600,00 10.800,00 9.700,00 9.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 126.470,36 187.100,00 221.800,00 175.000,00 175.600,00 177.300,00 davon VIR 9.652,68 13.600,00 13.600,00 10.800,00 9.700,00 9.700,00 21 = ordentliches Ergebnis -126.470,36 -166.100,00 -164.300,00 -167.000,00 -167.600,00 -169.300,00 davon VIR -9.652,68 -13.600,00 -13.600,00 -10.800,00 -9.700,00 -9.700,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -126.470,36 -166.100,00 -164.300,00 -167.000,00 -167.600,00 -169.300,00 und 24) davon VIR -9.652,68 -13.600,00 -13.600,00 -10.800,00 -9.700,00 -9.700,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -126.470,36 -166.100,00 -164.300,00 -167.000,00 -167.600,00 -169.300,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -9.652,68 -13.600,00 -13.600,00 -10.800,00 -9.700,00 -9.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6 Kostenerstattungen und 0,00 21.000,00 57.500,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 21.000,00 57.500,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 45.909,13 52.800,00 52.500,00 0,00 53.700,00 55.400,00 57.100,00 13 Auszahlungen für Sach- und 70.955,51 120.700,00 155.700,00 0,00 110.500,00 110.500,00 110.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 116.864,64 173.500,00 208.200,00 0,00 164.200,00 165.900,00 167.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -116.864,64 -152.500,00 -150.700,00 0,00 -156.200,00 -157.900,00 -159.600,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Seite 57 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 461 Stadtplanung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

29 für aktivierbare Zuwendungen 129.955,14 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 129.955,14 201.000,00 201.000,00 0,00 201.000,00 201.000,00 201.000,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -129.955,14 -201.000,00 -201.000,00 0,00 -201.000,00 -201.000,00 -201.000,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -246.819,78 -353.500,00 -351.700,00 0,00 -357.200,00 -358.900,00 -360.600,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -246.819,78 -353.500,00 -351.700,00 0,00 -357.200,00 -358.900,00 -360.600,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen 4611 Räumliche Planung und -129,9 -201,0 -201,0 0,0 -201,0 -201,0 -201,0 -925,1 -1.729,1 Entwicklung - Auszahlungen für 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1.000,0 Baumaßnahmen - Auszahlungen für aktivierbare 129,9 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 725,1 729,1 Zuwendungen Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 58 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 462 Umweltschutz

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.494,16 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 12 = Summe ordentliche Erträge 10.494,16 26.100,00 21.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 14.735,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Aufwendungen für Sach- und 19.819,89 25.200,00 28.700,00 5.200,00 3.700,00 3.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 163,14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 163,14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Transferaufwendungen 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 34.718,30 30.400,00 38.700,00 15.200,00 13.700,00 13.000,00 davon VIR 163,14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = ordentliches Ergebnis -24.224,14 -4.300,00 -17.600,00 -14.100,00 -12.600,00 -11.900,00 davon VIR -163,14 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -24.224,14 -4.300,00 -17.600,00 -14.100,00 -12.600,00 -11.900,00 und 24) davon VIR -163,14 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -24.224,14 -4.300,00 -17.600,00 -14.100,00 -12.600,00 -11.900,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -163,14 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 10.494,16 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Umlagen 6 Kostenerstattungen und 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 10.494,16 26.100,00 21.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 14.735,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Auszahlungen für Sach- und 19.819,89 25.200,00 28.700,00 0,00 5.200,00 3.700,00 3.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 15 Transferauszahlungen 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17 = Summe der Auszahlungen aus 34.555,16 30.200,00 38.700,00 0,00 15.200,00 13.700,00 13.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -24.061,00 -4.100,00 -17.600,00 0,00 -14.100,00 -12.600,00 -11.900,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Seite 59 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 462 Umweltschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Summe der Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -24.061,00 -4.100,00 -17.600,00 0,00 -14.100,00 -12.600,00 -11.900,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -24.061,00 -4.100,00 -17.600,00 0,00 -14.100,00 -12.600,00 -11.900,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 60 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 465 Hochbau

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 25.303,44 20.300,00 20.300,00 20.300,00 23.600,00 23.500,00 davon VIR 25.303,44 20.300,00 20.300,00 20.300,00 23.600,00 23.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12 = Summe ordentliche Erträge 25.303,44 21.300,00 21.300,00 21.300,00 24.600,00 24.500,00 davon VIR 25.303,44 20.300,00 20.300,00 20.300,00 23.600,00 23.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 149.260,81 171.600,00 140.100,00 143.200,00 147.200,00 151.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 134.236,72 162.900,00 217.900,00 130.400,00 130.400,00 130.400,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 229.009,81 226.400,00 225.600,00 225.600,00 228.800,00 228.300,00 davon VIR 229.009,81 226.400,00 225.600,00 225.600,00 228.800,00 228.300,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 512.507,34 560.900,00 583.600,00 499.200,00 506.400,00 509.700,00 davon VIR 229.009,81 226.400,00 225.600,00 225.600,00 228.800,00 228.300,00 21 = ordentliches Ergebnis -487.203,90 -539.600,00 -562.300,00 -477.900,00 -481.800,00 -485.200,00 davon VIR -203.706,37 -206.100,00 -205.300,00 -205.300,00 -205.200,00 -204.800,00 22 + außerordentliche Erträge 3.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 3.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -483.767,74 -539.600,00 -562.300,00 -477.900,00 -481.800,00 -485.200,00 und 24) davon VIR -203.706,37 -206.100,00 -205.300,00 -205.300,00 -205.200,00 -204.800,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -483.767,74 -539.600,00 -562.300,00 -477.900,00 -481.800,00 -485.200,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -203.706,37 -206.100,00 -205.300,00 -205.300,00 -205.200,00 -204.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5 privatrechtliche Entgelte 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 149.260,81 171.600,00 140.100,00 0,00 143.200,00 147.200,00 151.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 134.309,52 162.900,00 217.900,00 0,00 130.400,00 130.400,00 130.400,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus 283.570,33 334.500,00 358.000,00 0,00 273.600,00 277.600,00 281.400,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -283.570,33 -333.500,00 -357.000,00 0,00 -272.600,00 -276.600,00 -280.400,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 61 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 465 Hochbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

19 aus Zuwendungen für 155.025,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 3.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 158.461,16 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 77.134,78 1.100.000,00 4.295.000,00 0,00 1.505.000,00 500.000,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 77.134,78 1.100.000,00 4.295.000,00 0,00 1.505.000,00 500.000,00 0,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit 81.326,38 -750.000,00 -4.295.000,00 0,00 -1.505.000,00 -500.000,00 0,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -202.243,95 -1.083.500,00 -4.652.000,00 0,00 -1.777.600,00 -776.600,00 -280.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -202.243,95 -1.083.500,00 -4.652.000,00 0,00 -1.777.600,00 -776.600,00 -280.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 62 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 466 Tiefbau

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 330.688,56 306.700,00 303.900,00 302.000,00 307.500,00 318.900,00 davon VIR 330.688,56 306.700,00 303.900,00 302.000,00 307.500,00 318.900,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 45.124,10 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 15.253,23 14.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.824,74 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 401.890,63 370.700,00 365.400,00 363.500,00 369.000,00 380.400,00 davon VIR 330.688,56 306.700,00 303.900,00 302.000,00 307.500,00 318.900,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 44.811,67 48.600,00 32.100,00 32.900,00 34.000,00 35.000,00 15 Aufwendungen für Sach- und 739.939,11 766.000,00 913.000,00 1.728.000,00 883.000,00 883.000,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 1.139.813,91 1.032.600,00 998.900,00 913.100,00 956.100,00 1.042.700,00 davon VIR 1.139.813,91 1.032.600,00 998.900,00 913.100,00 956.100,00 1.042.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 1.924.564,69 1.847.200,00 1.944.000,00 2.674.000,00 1.873.100,00 1.960.700,00 davon VIR 1.139.813,91 1.032.600,00 998.900,00 913.100,00 956.100,00 1.042.700,00 21 = ordentliches Ergebnis -1.522.674,06 -1.476.500,00 -1.578.600,00 -2.310.500,00 -1.504.100,00 -1.580.300,00 davon VIR -809.125,35 -725.900,00 -695.000,00 -611.100,00 -648.600,00 -723.800,00 22 + außerordentliche Erträge 7.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis 7.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -1.515.472,71 -1.476.500,00 -1.578.600,00 -2.310.500,00 -1.504.100,00 -1.580.300,00 und 24) davon VIR -809.125,35 -725.900,00 -695.000,00 -611.100,00 -648.600,00 -723.800,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -1.515.472,71 -1.476.500,00 -1.578.600,00 -2.310.500,00 -1.504.100,00 -1.580.300,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -809.125,35 -725.900,00 -695.000,00 -611.100,00 -648.600,00 -723.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 45.164,09 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 10.817,00 14.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6 Kostenerstattungen und 10.824,74 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Kostenumlagen 10 = Summe der Einzahlungen aus 66.805,83 64.000,00 61.500,00 0,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 44.811,67 48.600,00 32.100,00 0,00 32.900,00 34.000,00 35.000,00 13 Auszahlungen für Sach- und 739.882,22 766.000,00 913.000,00 0,00 1.728.000,00 883.000,00 883.000,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Seite 63 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 466 Tiefbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

17 = Summe der Auszahlungen aus 784.693,89 814.600,00 945.100,00 0,00 1.760.900,00 917.000,00 918.000,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender -717.888,06 -750.600,00 -883.600,00 0,00 -1.699.400,00 -855.500,00 -856.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 aus Zuwendungen für 587.118,51 840.600,00 236.600,00 0,00 686.200,00 1.075.100,00 715.100,00 Investitionstätigkeit 21 aus der Veräußerung von 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachvermögen 24 = Summe der Einzahlungen aus 594.918,51 840.600,00 236.600,00 0,00 686.200,00 1.075.100,00 715.100,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 für den Erwerb von Grundstücken 9.748,50 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 und Gebäuden 26 für Baumaßnahmen 2.580.535,75 3.362.500,00 1.815.000,00 0,00 1.375.500,00 2.120.000,00 2.630.500,00 27 für den Erwerb von beweglichem 178.692,63 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Sachvermögen 29 für aktivierbare Zuwendungen 66.000,70 102.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Summe der Auszahlungen aus 2.834.977,58 3.471.700,00 2.172.200,00 0,00 1.382.700,00 2.127.200,00 2.637.700,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.240.059,07 -2.631.100,00 -1.935.600,00 0,00 -696.500,00 -1.052.100,00 -1.922.600,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -2.957.947,13 -3.381.700,00 -2.819.200,00 0,00 -2.395.900,00 -1.907.600,00 -2.779.100,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -2.957.947,13 -3.381.700,00 -2.819.200,00 0,00 -2.395.900,00 -1.907.600,00 -2.779.100,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen Seite 64 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 470 Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Produktdefinition Verantwortlich Amt 600,

Ergebnisplan Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 88.197,20 83.300,00 79.500,00 78.400,00 76.000,00 75.200,00 davon VIR 88.197,20 83.300,00 79.500,00 78.400,00 76.000,00 75.200,00 5 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.914.810,57 2.116.000,00 2.216.000,00 2.216.000,00 2.216.000,00 2.266.000,00 6 privatrechtliche Entgelte 7.854,04 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 12 = Summe ordentliche Erträge 2.010.861,81 2.199.500,00 2.296.100,00 2.295.000,00 2.292.600,00 2.341.800,00 davon VIR 88.197,20 83.300,00 79.500,00 78.400,00 76.000,00 75.200,00 Ordentliche Aufwendungen 13 Aufwendungen für aktives Personal 151.148,99 179.700,00 161.800,00 165.100,00 169.500,00 173.900,00 15 Aufwendungen für Sach- und 637.318,06 871.500,00 1.161.500,00 1.566.500,00 771.500,00 716.500,00 Dienstleistungen 16 Abschreibungen 641.786,90 614.700,00 568.500,00 556.400,00 571.800,00 585.100,00 davon VIR 641.786,90 614.700,00 568.500,00 556.400,00 571.800,00 585.100,00 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 584.270,76 1.004.700,00 1.414.700,00 1.004.700,00 1.004.700,00 1.004.700,00 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 2.014.524,71 2.670.600,00 3.306.500,00 3.292.700,00 2.517.500,00 2.480.200,00 davon VIR 641.786,90 614.700,00 568.500,00 556.400,00 571.800,00 585.100,00 21 = ordentliches Ergebnis -3.662,90 -471.100,00 -1.010.400,00 -997.700,00 -224.900,00 -138.400,00 davon VIR -553.589,70 -531.400,00 -489.000,00 -478.000,00 -495.800,00 -509.900,00 23 - außerordentliche Aufwendungen 637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 = außerordentliches Ergebnis -637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 -4.300,42 -471.100,00 -1.010.400,00 -997.700,00 -224.900,00 -138.400,00 und 24) davon VIR -554.227,22 -531.400,00 -489.000,00 -478.000,00 -495.800,00 -509.900,00 28 = Saldo aus internen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der -4.300,42 -471.100,00 -1.010.400,00 -997.700,00 -224.900,00 -138.400,00 internen Leistungsbeziehungen davon VIR -554.227,22 -531.400,00 -489.000,00 -478.000,00 -495.800,00 -509.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Zuwendungen und allgemeine 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Umlagen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 1.915.120,97 2.116.000,00 2.216.000,00 0,00 2.216.000,00 2.216.000,00 2.266.000,00 5 privatrechtliche Entgelte 2.814,39 100,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 10 = Summe der Einzahlungen aus 1.917.935,36 2.116.200,00 2.216.600,00 0,00 2.216.600,00 2.216.600,00 2.266.600,00 laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 151.148,99 179.700,00 161.800,00 0,00 165.100,00 169.500,00 173.900,00 Seite 65 Gemeinde Emstek Teil-Plan 2020

Bereich 4 Bauverwaltung Gruppe 470 Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13 Auszahlungen für Sach- und 637.526,06 871.500,00 1.161.500,00 0,00 1.566.500,00 771.500,00 716.500,00 Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 16 sonstige haushaltswirksame 584.286,24 1.004.700,00 1.414.700,00 0,00 1.004.700,00 1.004.700,00 1.004.700,00 Auszahlungen 17 = Summe der Auszahlungen aus 1.372.961,29 2.055.900,00 2.738.000,00 0,00 2.736.300,00 1.945.700,00 1.895.100,00 laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender 544.974,07 60.300,00 -521.400,00 0,00 -519.700,00 270.900,00 371.500,00 Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 = Summe der Einzahlungen aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 für Baumaßnahmen 765.301,24 854.500,00 1.975.000,00 0,00 120.000,00 1.470.000,00 10.000,00 27 für den Erwerb von beweglichem 59.892,19 72.500,00 87.100,00 0,00 63.100,00 63.100,00 23.100,00 Sachvermögen 31 = Summe der Auszahlungen aus 825.193,43 927.000,00 2.062.100,00 0,00 183.100,00 1.533.100,00 33.100,00 Investitionstätigkeit 32 Saldo aus Investitionstätigkeit -825.193,43 -927.000,00 -2.062.100,00 0,00 -183.100,00 -1.533.100,00 -33.100,00 33 Finanzmittel-Überschuss/- -280.219,36 -866.700,00 -2.583.500,00 0,00 -702.800,00 -1.262.200,00 338.400,00 Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Finanzmittelveränderung -280.219,36 -866.700,00 -2.583.500,00 0,00 -702.800,00 -1.262.200,00 338.400,00 (Summe Zeilen 33 und 36)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Ergebnis Ansatz VE Planung Folgejahre Bisher Gesamt Investitions- 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 maßnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Weitere Investitionsmaßnahmen Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einzahlungen Summe der investiven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen

Seite 1 Gemeinde Emstek Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt Ordentliche Ordentliche Ordentliches Außerordentliche Außerordentliche Außerordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis (Überschuss (+) (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) Fehlbetrag (-))

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Allgemeine 1.653.200,00 6.596.800,00 -4.943.600,00 7.700,00 0,00 7.700,00 Verwaltung 2 Finanzverwaltung 21.498.200,00 12.265.400,00 9.232.800,00 0,00 72.800,00 -72.800,00 3 Ordnungs- und 1.857.900,00 2.639.700,00 -781.800,00 6.000,00 100,00 5.900,00 Sozialverwaltung 4 Bauverwaltung 3.454.800,00 7.318.800,00 -3.864.000,00 0,00 0,00 0,00 Summe 28.464.100,00 28.820.700,00 -356.600,00 13.700,00 72.900,00 -59.200,00

Seite 1 Gemeinde Emstek Übersicht Finanzhaushalt 2020

A: Finanzhaushalt Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Einzahlungen für Auszahlungen für Saldo aus Einzahlungen Auszahungen Saldo aus Veränderung Verpflichtungs- aus laufender aus laufender laufender Investitions- Investitions- Investitions- aus aus Finanzierungs- Bestand an ermächtigungen Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- tätigkeit tätigkeit tätigkeit Finanzierungs- Finanzierungs- tätigkeit Zahlungsmitteln tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit tätigkeit

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Allgemeine Verwaltung 1.474.000,00 6.141.200,00 -4.667.200,00 950.300,00 3.401.700,00 -2.451.400,00 0,00 0,00 0,00 -7.118.600,00 0,00 2 Finanzverwaltung 21.431.500,00 12.234.000,00 9.197.500,00 1.425.900,00 2.420.300,00 -994.400,00 4.500.000,00 486.400,00 4.013.600,00 12.216.700,00 0,00 3 Ordnungs- und 1.845.100,00 2.550.700,00 -705.600,00 16.000,00 41.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 -730.600,00 0,00 Sozialverwaltung 4 Bauverwaltung 2.363.500,00 5.476.600,00 -3.113.100,00 2.447.700,00 8.825.300,00 -6.377.600,00 0,00 0,00 0,00 -9.490.700,00 0,00 Summe 27.114.100,00 26.402.500,00 711.600,00 4.839.900,00 14.688.300,00 -9.848.400,00 4.500.000,00 486.400,00 4.013.600,00 -5.123.200,00 0,00

B: Zusammenfassung Einzahlungen Auszahlungen

EUR EUR

Laufende Verwaltungstätigkeit 27.114.100,00 26.402.500,00 Investitionstätigkeit 4.839.900,00 14.688.300,00 Finanzierungstätigkeit 4.500.000,00 486.400,00 Summe 36.454.000,00 41.577.200,00

Seite 1 Gemeinde Emstek Zusammenfassung 2020

Ergebnisplan Budget Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Allgemeine Verwaltung -4.276.994,81 -4.882.900,00 -4.935.900,00 -4.669.200,00 -4.727.200,00 -4.877.100,00 davon VIR -481.865,13 -306.600,00 -371.000,00 -292.100,00 -181.400,00 -185.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Finanzverwaltung 13.824.892,44 6.756.700,00 8.027.100,00 7.833.200,00 7.716.600,00 7.528.300,00 davon VIR -6.858.996,66 -1.825.400,00 -1.170.400,00 -1.141.400,00 -1.158.900,00 -1.133.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung -752.716,76 -669.700,00 -775.900,00 -597.600,00 -603.700,00 -616.200,00 davon VIR -75.293,75 -80.500,00 -76.300,00 -61.500,00 -57.300,00 -55.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bauverwaltung -2.394.711,33 -3.033.600,00 -3.864.000,00 -4.423.500,00 -2.844.500,00 -2.811.100,00 davon VIR -878.848,64 -817.700,00 -750.900,00 -666.700,00 -694.800,00 -732.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 Personalkostenumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 6.400.469,54 -1.829.500,00 -1.548.700,00 -1.857.100,00 -458.800,00 -776.100,00 davon VIR -8.295.004,18 -3.030.200,00 -2.368.600,00 -2.161.700,00 -2.092.400,00 -2.106.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 2 Gemeinde Emstek Zusammenfassung 2020

Finanzplan Budget Ergebnis Ansatz Planung Folgejahre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Allgemeine Verwaltung -4.635.718,76 -6.498.300,00 -7.118.600,00 -6.257.600,00 -4.996.300,00 -5.288.100,00 2 Finanzverwaltung 13.284.095,93 10.116.900,00 12.216.700,00 10.687.500,00 9.043.800,00 8.401.000,00 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung -678.135,55 -591.200,00 -730.600,00 -552.100,00 -557.400,00 -572.000,00 4 Bauverwaltung -3.584.836,31 -3.522.900,00 -9.490.700,00 -5.329.200,00 -4.539.900,00 -1.694.100,00 9000 Personalkostenumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 4.385.405,31 -495.500,00 -5.123.200,00 -1.451.400,00 -1.049.800,00 846.800,00

Seite 2 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Allgemeine Verwaltung -4.935.900,00 1.660.900,00 6.596.800,00 -7.118.600,00 2.424.300,00 9.542.900,00 davon VIR -371.000,00 214.600,00 585.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 110 Hauptverwaltung -856.900,00 5.900,00 862.800,00 -992.100,00 5.900,00 998.000,00 davon VIR -17.800,00 0,00 17.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1101 Verwaltungssteuerung und -577.700,00 5.900,00 583.600,00 -577.400,00 5.900,00 583.300,00 Organisation davon VIR -300,00 0,00 300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1102 Informations- und -97.700,00 0,00 97.700,00 -239.900,00 0,00 239.900,00 Kommunikationstechnik davon VIR -7.800,00 0,00 7.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1102-i60 EDV -Ratsinformationssystem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1102-i61 EDV -Server 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1103 Gemeindegremien -71.000,00 0,00 71.000,00 -71.000,00 0,00 71.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1104 Zentrale Dienste -110.500,00 0,00 110.500,00 -103.800,00 0,00 103.800,00 davon VIR -9.700,00 0,00 9.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 111 Personal -487.700,00 84.900,00 572.600,00 -364.200,00 31.000,00 395.200,00 davon VIR -130.500,00 53.900,00 184.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1111 Personalmanagement -303.200,00 60.400,00 363.600,00 -179.700,00 6.500,00 186.200,00 davon VIR -130.500,00 53.900,00 184.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1112 Gleichstellungsbeauftragte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1113 Familienservicebüro -184.500,00 24.500,00 209.000,00 -184.500,00 24.500,00 209.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 3 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 11131 Familienberatungsstelle -48.100,00 24.000,00 72.100,00 -48.100,00 24.000,00 72.100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11132 Kinder- und Jugenderholung -15.000,00 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11133 Internationale Jugendarbeit -200,00 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11134 Sonstige Jugendarbeit -35.800,00 0,00 35.800,00 -35.800,00 0,00 35.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11135 Allgemeine Familienförderung -28.100,00 0,00 28.100,00 -28.100,00 0,00 28.100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11136 Einrichtungen der -39.800,00 500,00 40.300,00 -39.800,00 500,00 40.300,00 Jugendarbeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11137 Seniorenarbeit -17.500,00 0,00 17.500,00 -17.500,00 0,00 17.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1114 Eingliederungsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 112 Statistik und Wahlen -23.600,00 100,00 23.700,00 -23.600,00 100,00 23.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1121 Wahlen -23.600,00 100,00 23.700,00 -23.600,00 100,00 23.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 140 Schulen -862.300,00 564.700,00 1.427.000,00 -1.063.100,00 473.600,00 1.536.700,00 davon VIR -96.700,00 91.100,00 187.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1401 Grundschulen -537.900,00 205.700,00 743.600,00 -596.100,00 180.800,00 776.900,00 davon VIR -66.800,00 24.900,00 91.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 4 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 14011 Grundschule Emstek -289.600,00 89.500,00 379.100,00 -308.700,00 80.200,00 388.900,00 davon VIR -30.900,00 9.300,00 40.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14012 Grundschule Bühren -63.700,00 28.000,00 91.700,00 -79.500,00 26.000,00 105.500,00 davon VIR -9.200,00 2.000,00 11.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14013 Grundschule Halen -87.100,00 40.500,00 127.600,00 -96.600,00 35.300,00 131.900,00 davon VIR -15.500,00 5.200,00 20.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14014 Grundschule Höltinghausen -97.500,00 47.700,00 145.200,00 -111.300,00 39.300,00 150.600,00 davon VIR -11.200,00 8.400,00 19.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14015 Schülerbeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1402 Oberschule Emstek -354.400,00 329.000,00 683.400,00 -497.000,00 262.800,00 759.800,00 davon VIR -29.900,00 66.200,00 96.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 14021 Oberschule Emstek -220.600,00 263.100,00 483.700,00 -312.800,00 233.800,00 546.600,00 davon VIR 2.200,00 29.300,00 27.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14022 Ganztagsschule -117.700,00 65.900,00 183.600,00 -104.200,00 29.000,00 133.200,00 davon VIR -16.000,00 36.900,00 52.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14023 Kreisschulbaukasse -16.100,00 0,00 16.100,00 -80.000,00 0,00 80.000,00 davon VIR -16.100,00 0,00 16.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1403 Sonstige schulische 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Aufgaben davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 14031 Sonstige schulische 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Aufgaben davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 5 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

141 Kultur -143.800,00 500,00 144.300,00 -117.500,00 500,00 118.000,00 davon VIR -26.300,00 0,00 26.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1411 Heimat- und Kulturpflege -124.900,00 400,00 125.300,00 -98.600,00 400,00 99.000,00 davon VIR -26.300,00 0,00 26.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 14111 Musikpflege -11.000,00 0,00 11.000,00 -11.000,00 0,00 11.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14112 Musikschulen -34.000,00 0,00 34.000,00 -34.000,00 0,00 34.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14113 Volkshochschulen -2.600,00 0,00 2.600,00 -2.600,00 0,00 2.600,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14114 Büchereien -15.600,00 0,00 15.600,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 davon VIR -7.600,00 0,00 7.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14115 Heimat- und sonstige -47.000,00 200,00 47.200,00 -39.000,00 200,00 39.200,00 Kulturpflege davon VIR -8.000,00 0,00 8.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14116 Denkmalschutz und -pflege -2.500,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 2.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14117 Friedhof- und -11.700,00 200,00 11.900,00 -1.000,00 200,00 1.200,00 Bestattungswesen davon VIR -10.700,00 0,00 10.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14118 Land- und Forstwirtschaft -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1412 Tourismus -18.900,00 100,00 19.000,00 -18.900,00 100,00 19.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 151 Jugend -1.723.400,00 885.600,00 2.609.000,00 -3.516.800,00 1.791.700,00 5.308.500,00 davon VIR -100,00 43.900,00 44.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 6 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1511 Tageseinrichtungen für Kinder -1.723.400,00 885.600,00 2.609.000,00 -3.516.800,00 1.791.700,00 5.308.500,00 davon VIR -100,00 43.900,00 44.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 15111 Kommunaler Kindergarten -612.800,00 621.400,00 1.234.200,00 -616.800,00 602.700,00 1.219.500,00 davon VIR 500,00 18.700,00 18.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15112 Kirchliche Kindergärten -1.110.600,00 264.200,00 1.374.800,00 -2.900.000,00 1.189.000,00 4.089.000,00 davon VIR -600,00 25.200,00 25.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

152 Sport -838.200,00 119.200,00 957.400,00 -1.041.300,00 121.500,00 1.162.800,00 davon VIR -99.600,00 25.700,00 125.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1521 Sportförderung -88.000,00 0,00 88.000,00 -359.800,00 0,00 359.800,00 davon VIR -9.400,00 0,00 9.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1522 Sportstätten und Bäder -750.200,00 119.200,00 869.400,00 -681.500,00 121.500,00 803.000,00 davon VIR -90.200,00 25.700,00 115.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 15221 Dreifeldsporthalle Emstek -156.700,00 600,00 157.300,00 -158.200,00 600,00 158.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15222 Sporthalle Ostlandstraße -35.800,00 13.600,00 49.400,00 -12.500,00 0,00 12.500,00 davon VIR -24.800,00 13.600,00 38.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15223 Sporthalle Bahnhofstraße -79.800,00 5.400,00 85.200,00 -41.900,00 0,00 41.900,00 davon VIR -39.400,00 5.400,00 44.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15224 Sporthalle Bühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15225 Sporthalle Höltinghausen -44.900,00 2.100,00 47.000,00 -38.400,00 100,00 38.500,00 davon VIR -8.000,00 2.000,00 10.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15226 Sportplätze -59.000,00 0,00 59.000,00 -60.500,00 0,00 60.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 7 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15227 Schwimmhalle Emstek -349.400,00 86.400,00 435.800,00 -324.200,00 114.400,00 438.600,00 davon VIR -17.700,00 0,00 17.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15228 Badesee Halen -24.600,00 11.100,00 35.700,00 -45.800,00 6.400,00 52.200,00 davon VIR -300,00 4.700,00 5.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 8 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 Finanzverwaltung 8.027.100,00 21.498.200,00 13.471.100,00 12.216.700,00 27.357.400,00 15.140.700,00 davon VIR -1.170.400,00 66.700,00 1.237.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 220 Kämmerei -978.700,00 545.500,00 1.524.200,00 4.134.300,00 5.012.000,00 877.700,00 davon VIR -1.099.400,00 33.500,00 1.132.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2201 Finanzen -882.300,00 545.500,00 1.427.800,00 4.230.700,00 5.012.000,00 781.300,00 davon VIR -1.099.400,00 33.500,00 1.132.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 22011 Finanzmanagement -1.266.400,00 35.500,00 1.301.900,00 -167.000,00 2.000,00 169.000,00 davon VIR -1.099.400,00 33.500,00 1.132.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22012 Konzessionsabgabe Strom 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22013 Konzessionsabgabe Gas 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22014 Sonstige allgemeine -125.900,00 0,00 125.900,00 3.887.700,00 4.500.000,00 612.300,00 Finanzverwaltung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22015 Finanzcontrolling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

2202 Finanz- und -96.400,00 0,00 96.400,00 -96.400,00 0,00 96.400,00 Anlagenbuchhaltung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221 Kasse -64.000,00 36.300,00 100.300,00 -64.000,00 36.300,00 100.300,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2211 Kassenangelegenheiten -64.000,00 36.300,00 100.300,00 -64.000,00 36.300,00 100.300,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 9 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

221101 Amtshilfeersuchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22111 Allgemeine -59.500,00 35.800,00 95.300,00 -59.500,00 35.800,00 95.300,00 Kassenangelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22112 Zahlungsabwicklung -4.500,00 500,00 5.000,00 -4.500,00 500,00 5.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221120 Verwahr - Allgemeine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verwahrgelder davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221121 Verwahr - Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221122 Verwahr - Jagdpacht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forstamt Ahlhorn davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221123 Verwahr - Schlüsselausgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221131 Verwahr - EU-Führerscheine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221132 Verwahr - Auskünfte öffentl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versicherung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221133 Verwahr - Auskünfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Creditreform Bremen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221135 Verwahr - Verkauf von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baugrundstücken davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221140 Verwahr - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sicherheitsleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 10 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

221150 Zahlwegsumbuchungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221199 Vorschüsse - Allgemeine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voschüsse davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 222 Steuern 10.330.700,00 20.682.100,00 10.351.400,00 10.330.700,00 20.682.100,00 10.351.400,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2221 Steuern- und 13.830.100,00 14.632.100,00 802.000,00 13.830.100,00 14.632.100,00 802.000,00 Abgabenerhebung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 22211 Steuern, allgemeine 13.830.000,00 14.632.000,00 802.000,00 13.830.000,00 14.632.000,00 802.000,00 Zuweisungen, allgemeine Umlagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22212 Abgaben, Gebühren 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

2222 Allg. Zuweisungen, Umlagen -3.499.400,00 6.050.000,00 9.549.400,00 -3.499.400,00 6.050.000,00 9.549.400,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 223 Liegenschaften 10.600,00 191.700,00 181.100,00 -890.200,00 1.227.500,00 2.117.700,00 davon VIR -82.100,00 1.600,00 83.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2231 Liegenschaftsmanagement 10.600,00 191.700,00 181.100,00 -890.200,00 1.227.500,00 2.117.700,00 davon VIR -82.100,00 1.600,00 83.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 22311 Allgemeines 80.100,00 157.000,00 76.900,00 -1.158.900,00 207.400,00 1.366.300,00 Liegenschaftsmanagement davon VIR -9.300,00 1.600,00 10.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 11 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

22312 Wohnbauförderung -39.700,00 33.200,00 72.900,00 298.500,00 1.018.600,00 720.100,00 davon VIR -72.800,00 0,00 72.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22313 Parkeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22314 Umlagen an Wasserachten -29.800,00 1.500,00 31.300,00 -29.800,00 1.500,00 31.300,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

280 Wirtschafts- und -1.271.500,00 42.600,00 1.314.100,00 -1.294.100,00 399.500,00 1.693.600,00 Verkehrsförderung davon VIR 11.100,00 31.600,00 20.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2801 Wirtschaftsförderung -1.271.500,00 42.600,00 1.314.100,00 -1.294.100,00 399.500,00 1.693.600,00 davon VIR 11.100,00 31.600,00 20.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2801-i98 Aufstellung E-Tanksäule Am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Markt, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 12 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 Ordnungs- und -775.900,00 1.863.900,00 2.639.800,00 -730.600,00 1.861.100,00 2.591.700,00 Sozialverwaltung davon VIR -76.300,00 12.800,00 89.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 332 Sicherheit und Ordnung -67.100,00 30.600,00 97.700,00 -67.100,00 30.600,00 97.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3321 Ordnungsangelegenheiten -67.100,00 30.600,00 97.700,00 -67.100,00 30.600,00 97.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33211 Allgemeine -54.900,00 9.600,00 64.500,00 -54.900,00 9.600,00 64.500,00 Ordnungsangelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33212 Obdachlosenunterbringung -12.000,00 6.000,00 18.000,00 -12.000,00 6.000,00 18.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33213 Flüchtlingsunterbringung - -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Fehlbelegung/anerkannte Flüchtlinge in kommunlen Asylwohnungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33214 Flüchtlingsunterbringung - -100,00 15.000,00 15.100,00 -100,00 15.000,00 15.100,00 Vorhaltekosten bei Wohnungsleerstand/kommun ale Asylwohnungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

333 Einwohner- und Meldewesen -139.400,00 145.500,00 284.900,00 -139.400,00 145.500,00 284.900,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3331 Meldewesen -84.500,00 71.500,00 156.000,00 -84.500,00 71.500,00 156.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3332 Postagentur -54.900,00 74.000,00 128.900,00 -54.900,00 74.000,00 128.900,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 334 Personenstand -66.000,00 10.000,00 76.000,00 -66.000,00 10.000,00 76.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 13 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 3341 Standesamtsaufgaben -52.500,00 10.000,00 62.500,00 -52.500,00 10.000,00 62.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3342 Renten und sonst. soziale -13.500,00 0,00 13.500,00 -13.500,00 0,00 13.500,00 Angelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335 Soziale Sicherung -197.900,00 1.138.000,00 1.335.900,00 -195.400,00 1.138.000,00 1.333.400,00 davon VIR -2.500,00 0,00 2.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3351 Verwaltung der Sozialhilfe -57.200,00 56.500,00 113.700,00 -57.200,00 56.500,00 113.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3352 Hilfe zum Lebensunterhalt -30.600,00 1.600,00 32.200,00 -30.600,00 1.600,00 32.200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33521 Einnahmen Hilfe zum 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Lebensunterhalt davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33522 HzL - Laufende Leistungen -30.700,00 0,00 30.700,00 -30.700,00 0,00 30.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33523 HzL - Einmalige Leistungen -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 an Empfänger lfd. Leistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33524 HzL - Einmalige Leistungen -1.000,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 an sonstige Leistungsberechtigte davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3353 Hilfe zur Pflege 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33531 Pflegegeld bei erheblicher 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Pflegebedürftigkeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 14 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33532 Pflegegeld bei schwerer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflegebedürftigkeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33533 Pflegegeld bei schwerster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflegebedürftigkeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33534 Aufwendungen für die 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflegeperson davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33535 Angemessene Beihilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33536 Beiträge der Pflegeperson für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alterssicherung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33537 Heranziehung einer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 besonderen Pflegekraft davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33538 Hilfsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3354 Hilfen zur Gesundheit 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33541 Vorbeugende 300,00 600,00 300,00 300,00 600,00 300,00 Gesundheitshilfe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33542 Hilfe bei Krankheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33543 Hilfe zur Familienplanung -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 15 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33544 Hilfe bei Schwangerschaft -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 und Mutterschaft davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33545 Hilfe bei Sterilisation -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33546 Übernahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krankenbehandlung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3355 Hilfen in anderen 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Lebenslagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33551 Hilfe zur Überwindung 300,00 500,00 200,00 300,00 500,00 200,00 besonderer sozialer Schwierigkeiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33552 Hilfe zur Weiterführung des -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Haushalts davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33553 Altenhilfe -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33554 Bestattungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33555 Hilfe in sonstigen -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Lebenslagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3356 Flüchtlingshilfe -130.900,00 494.800,00 625.700,00 -128.400,00 494.800,00 623.200,00 davon VIR -2.500,00 0,00 2.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 16 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33560 Verwaltung Flüchtlingshilfe -31.600,00 0,00 31.600,00 -29.100,00 0,00 29.100,00 davon VIR -2.500,00 0,00 2.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33561 Leistungen in besonderen 200,00 92.900,00 92.700,00 200,00 92.900,00 92.700,00 Fällen - HzL davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335610 Sonst. Leistungen in Form 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von Geldleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33562 Leistungen in besonderen -8.300,00 0,00 8.300,00 -8.300,00 0,00 8.300,00 Fällen - HbL davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33563 Grundleistungen in Form von 48.500,00 401.900,00 353.400,00 48.500,00 401.900,00 353.400,00 Sachleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33564 Grundleistungen in Form von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wertgutscheinen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33565 Grundleistungen in Form von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33566 Grundleistungen in Form von -135.000,00 0,00 135.000,00 -135.000,00 0,00 135.000,00 Geld für den Lebensunterhalt davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33567 Leistungen bei Krankheit, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schwangerschaft u. Geburt davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33568 Arbeitsgelegenheiten -200,00 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33569 Sonst. Leistungen in Form -2.000,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 von Sachleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 17 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3357 Grundsicherung 14.000,00 375.000,00 361.000,00 14.000,00 375.000,00 361.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33571 Laufende Leistungen der 14.400,00 375.000,00 360.600,00 14.400,00 375.000,00 360.600,00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33572 Einmalige Leistungen der -400,00 0,00 400,00 -400,00 0,00 400,00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3358 Jugendhilfe 6.600,00 192.500,00 185.900,00 6.600,00 192.500,00 185.900,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33581 Förderung von Kindern in 900,00 6.500,00 5.600,00 900,00 6.500,00 5.600,00 Tageseinrichtungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33582 Förderung von Kindern in 5.700,00 186.000,00 180.300,00 5.700,00 186.000,00 180.300,00 Tagespflege davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3359 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel 0,00 16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00 16.300,00 SGB XII) ab 01.01.2017 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33590 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335900 Verwaltung Hilfe zur Pflege 16.100,00 16.300,00 200,00 16.100,00 16.300,00 200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335902 Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ -4.000,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 4.000,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 18 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

335903 Pflegegrad 3 (Pflegegeld (§ -7.000,00 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 7.000,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335904 Pflegegrad 4 (Pflegegeld (§ -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335905 Pflegegrad 5 (Pflegegeld (§ -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33591 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335912 Pflegegrad 2 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335913 Pflegegrad 3 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335914 Pflegegrad 4 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335915 Pflegegrad 5 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33592 Verhinderungspflege (§ 64c -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33593 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33594 Maßnahmen zur -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 19 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33595 Andere Leistungen (§ 64f -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335951 Aufwendungen für die -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicheru davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335952 Beratungskosten für die -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335953 Kostenübernahme für das -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Arbeitgerbermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33596 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64i SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335961 Pflegegrad 1 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335962 Pflegegrad 2 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335963 Pflegegrad 3 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335964 Pflegegrad 4 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 20 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

335965 Pflegegrad 5 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33597 Teilstationäre Pflege (Tages- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33598 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33599 Stationäre Pflege (§ 65 SGB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335992 Pflegegrad 2 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335993 Pflegegrad 3 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335994 Pflegegrad 4 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335995 Pflegegrad 5 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 336 Sonstige Soziale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3361 Sonstige Soziale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 21 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

337 Brandschutz -336.700,00 34.000,00 370.700,00 -293.900,00 31.200,00 325.100,00 davon VIR -73.800,00 12.800,00 86.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3371 Brandschutz -336.700,00 34.000,00 370.700,00 -293.900,00 31.200,00 325.100,00 davon VIR -73.800,00 12.800,00 86.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 346 Wohngeld 8.500,00 386.000,00 377.500,00 8.500,00 386.000,00 377.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3461 Wohngeld 8.500,00 386.000,00 377.500,00 8.500,00 386.000,00 377.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 347 Bildung und Teilhabe (BuT) 60.300,00 118.600,00 58.300,00 60.300,00 118.600,00 58.300,00 nach § 6 b BKGG davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3471 Bildung und Teilhabe (BuT) 59.100,00 116.000,00 56.900,00 59.100,00 116.000,00 56.900,00 für Wohngeldempfänger davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3472 Bildung und Teilhabe (BuT) 1.200,00 2.600,00 1.400,00 1.200,00 2.600,00 1.400,00 für Kinderzuschlagsempfänger davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 372 Märkte -37.600,00 1.200,00 38.800,00 -37.600,00 1.200,00 38.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3721 Marktangelegenheiten -37.600,00 1.200,00 38.800,00 -37.600,00 1.200,00 38.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 22 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 Bauverwaltung -3.864.000,00 3.454.800,00 7.318.800,00 -9.490.700,00 4.811.200,00 14.301.900,00 davon VIR -750.900,00 1.091.300,00 1.842.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 460 Bauverwaltung -484.800,00 693.400,00 1.178.200,00 979.300,00 2.216.900,00 1.237.600,00 davon VIR 652.000,00 687.600,00 35.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4601 Bauhof -1.117.500,00 5.800,00 1.123.300,00 -1.176.800,00 5.900,00 1.182.700,00 davon VIR -35.600,00 0,00 35.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46011 Allgemeine Aufgaben des -1.117.500,00 5.800,00 1.123.300,00 -1.176.800,00 5.900,00 1.182.700,00 Bauhofes davon VIR -35.600,00 0,00 35.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

4602 Beitragsveranlagung 632.700,00 687.600,00 54.900,00 2.156.100,00 2.211.000,00 54.900,00 davon VIR 687.600,00 687.600,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46021 Erhebung von 38.400,00 93.300,00 54.900,00 176.700,00 231.600,00 54.900,00 Kanalbaubeiträgen davon VIR 93.300,00 93.300,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46022 Erhebung von Erschließungs- 594.300,00 594.300,00 0,00 1.979.400,00 1.979.400,00 0,00 und Straßenausbaubeiträgen davon VIR 594.300,00 594.300,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

461 Stadtplanung -164.300,00 57.500,00 221.800,00 -351.700,00 57.500,00 409.200,00 davon VIR -13.600,00 0,00 13.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4611 Räumliche Planung und -164.300,00 57.500,00 221.800,00 -351.700,00 57.500,00 409.200,00 Entwicklung davon VIR -13.600,00 0,00 13.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 462 Umweltschutz -17.600,00 21.100,00 38.700,00 -17.600,00 21.100,00 38.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 23 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4621 Klimaschutz -17.600,00 21.100,00 38.700,00 -17.600,00 21.100,00 38.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 463 Öffentlicher -46.000,00 0,00 46.000,00 -46.000,00 0,00 46.000,00 Personennahverkehr (ÖPNV) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4635 mobiles Rufbuskonzept -46.000,00 0,00 46.000,00 -46.000,00 0,00 46.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465 Hochbau -562.300,00 21.300,00 583.600,00 -4.652.000,00 1.000,00 4.653.000,00 davon VIR -205.300,00 20.300,00 225.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4651 Neubau, Umbau, Erweiterung -206.800,00 20.300,00 227.100,00 -4.371.500,00 0,00 4.371.500,00 gemeindl. Gebäude davon VIR -130.300,00 20.300,00 150.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46511 Rathaus -24.000,00 0,00 24.000,00 -24.000,00 0,00 24.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46511-i78 Einbau Klimaanlage Rathaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46511-i97 Neubau Carport Rathaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465110 Obdachlosenunterkünfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465110- Neubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i116 Obdachlosenunterkunft Am Sportplatz 13, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465111 Dorfgemeinschaftshäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 24 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

465111- Baumaßnahmen Alte EVG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i62 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465112 Buswartehäuschen -6.300,00 17.300,00 23.600,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -6.300,00 17.300,00 23.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465113 Wohnbauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465114 Asylantenheim -53.900,00 0,00 53.900,00 -52.500,00 0,00 52.500,00 davon VIR -1.400,00 0,00 1.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465114- Neubau Asylanten- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i101 /Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465114- Neubau Asylanten- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i102 /Flüchtlingswohnheim davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512 Grundschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512- Neubau Mensa Grundschule 0,00 0,00 0,00 -2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 i123 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512-i67 Sonst. Baumaßnahmen -GS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek (z. B. Laufbahn) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512-i83 Erweiterung Grundschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46513 Haupt- und Realschule -96.400,00 0,00 96.400,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -96.400,00 0,00 96.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46514 Ganztagsschule 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 3.000,00 3.000,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 25 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46515 Sportstätten und Bäder -29.200,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -29.200,00 0,00 29.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46515- Erschließungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i117 Badesee Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46515-i41 Neubau Sporthalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antoniusstraße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46515-i66 Hochbaumaßnahmen - 0,00 0,00 0,00 -1.925.000,00 0,00 1.925.000,00 Sporthalle Ostlandstraße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46516 Feuerwehrgerätehaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46516- Erweiterung/Umbau 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 i127 Feuerwehrgerätehaus Halener Straße 26, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46517 Bauhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46517-i59 Neubau Salzlager 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46518 Kläranlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519 Kindergarten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519- Erweiterung Kindertagesstätte 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 i128 St. Elisabeth Halen (ehem. Lehrerwohnung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519- Neubau Mensa Franziskus 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 i129 Kindergarten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 26 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46519-i42 Erweiterung Franziskus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kindergarten Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519-i73 Erweiterung 2. Krippe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franziskus Kindergarten Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519-i74 Erweiterung Krippe St. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elisabeth Kindergarten Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4652 Bewirtschaftung gemeindl. -355.500,00 1.000,00 356.500,00 -280.500,00 1.000,00 281.500,00 Gebäude davon VIR -75.000,00 0,00 75.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 465201 Bewirtschaftung Rathaus -314.500,00 1.000,00 315.500,00 -245.100,00 1.000,00 246.100,00 davon VIR -69.400,00 0,00 69.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465210 Bewirtschaftung -25.800,00 0,00 25.800,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 Obdachlosenunterkünfte davon VIR -800,00 0,00 800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465212 Bewirtschaftung -15.200,00 0,00 15.200,00 -10.400,00 0,00 10.400,00 Buswartehäuschen davon VIR -4.800,00 0,00 4.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

466 Tiefbau -1.578.600,00 365.400,00 1.944.000,00 -2.819.200,00 298.100,00 3.117.300,00 davon VIR -695.000,00 303.900,00 998.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4661 Bau von Verkehrs- und -62.300,00 1.100,00 63.400,00 -1.908.000,00 136.600,00 2.044.600,00 Erschließungsanlagen davon VIR -27.700,00 1.100,00 28.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46611 Bau von Verkehrs- und -32.100,00 0,00 32.100,00 -32.100,00 0,00 32.100,00 Erschließungsanlagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 27 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i01 Ausbau Birkenweg Hoheging 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i02 Ausbau Hesselnfelder Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i03 Ausbau Repker Damm, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i04 Ausbau Sülzbührener Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i05 Ausbau Penkhusener Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i06 Ausbau Niedriger Weg, 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i07 Ausbau Am Baumweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i08 Ausbau Bether Weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i09 Ausbau Ostlandstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i10 Ausbau Reststrecke "Zu den 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fischteichen" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Anlegung Park- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i100 /Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 28 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611- Ausbau Herzog-Erich-Weg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i104 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Postweg, Garthe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i105 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Baumweg, Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i106 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Alter Schulweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i107 Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Am Wegholt, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i108 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 i109 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i11 Ausbau Herzog-Erich-Weg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Marienstraße, Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i110 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Lether Weg, Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i111 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Burgweg, Garthe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i112 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Husumer Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i113 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 29 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611- Ausbau Herzog-Erich-Weg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i114 Drantum davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Nebenanlagen K178 0,00 0,00 0,00 -265.000,00 0,00 265.000,00 i115 OD Hauptstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Vesenbührener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i116 Straße, Drantum davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 55.000,00 i119 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i12 Ausbau Parkplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostlandstraße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 i120 Halen neu davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Garther Kirchweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i122 Emstek/Drantum/Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i13 Verkehrsentwicklung Emstek 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i14 Straßenumbaumaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W´Emstek - Planungskosten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i15 Neubau einer Planstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baugebiet Nr. 78 in Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i16 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 94 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 30 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i17 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 81 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i18 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 91 in Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i19 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 101 in Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i20 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 104 in Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i21 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 105 in Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i22 Bau Abbiegespur am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bebauungsplangebiet Nr. 106 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i23 Anbindung B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105/Halener Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i24 Umbaumaßnahme K 167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoheging - Planungskosten - EFRE davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i25 Erschließung Industriegebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i30 Regenrückhaltemaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B-Plan 94 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i31 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Eichenallee" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 31 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i32 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Scheiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i33 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schützenstraße H´hausen" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i34 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schlackenweg" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i35 Ausbau "Thomas-Mann-Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B-Plan 111 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i36 Bahnübergang "Bether Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Bahnübergang "Bether Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i36a - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i40 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Bahnübergang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i45a "Cloppenburger Str." - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i46 Lichtzeichenanlage K167 ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Hoheging) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i47 Lichtzeichenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B213/K178/Mittelweg (Hoheging) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 32 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i48 Lichtzeichenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 an K178 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i50 Ausbau Planstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. Halener Str." Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i51 Ausbau Planstraße B-Plan 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i58 Ausbau Planstraße B-Plan 38 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i63 Ausbau "Planstraße" (B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116, Höltinghausen) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i64 Radweg B69 am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regenrückhaltebecken Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i65 Schallschutzmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i68 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "B-Plan Depot, Halen" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i71 Ausbau "Markenweg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drantum davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 33 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i72 Ausbau "Schlackenweg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i75 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i76 Bau Abbiegespur L873 B- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 118 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i77 Ausbau Parkplatz "Am Markt" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i79 Ausbau "Halter Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i80 Ausbau "Zum Bergkamp" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i82 Ausbau Abbiegespur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B69/NORDFROST, Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i85 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 55.000,00 121 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i86 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,00 440.000,00 124 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i87 Ausbau Ladestraße, Emstek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i88 Ausbau Raiffeisenstraße, 0,00 0,00 0,00 -115.000,00 0,00 115.000,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 34 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i89 Neubau Radweg Garther 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 400.000,00 Straße, Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i90 Ausbau Repker Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i91 Ausbau Planstraßen B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i92 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 127 Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i93 Ausbau Planstraßen B-Plan 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 250.000,00 128 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i94 Ausbau Wiesenstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i95 Ausbau Eisenbahnstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i96 Zuschuss Ausbau Gewässer 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 60.000,00 II.O. CL27 in Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i99 Lichtzeichenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B69/L870/L873 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46612 Kinderspielplätze -9.000,00 800,00 9.800,00 -32.400,00 100,00 32.500,00 davon VIR -6.500,00 800,00 7.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613 Zuschüsse -3.200,00 0,00 3.200,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 davon VIR -3.200,00 0,00 3.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 35 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46613-i01 Zuschuss Proland Birkenweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i02 Zuschuss Verbesserung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkehrsverhältnisse Hesselnfelder Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i03 Zuschuss Verbesserung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkehrsverhältnisse Repker Damm davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i05 Zuschuss Proland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penkhusener Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i06 Zuschuss ProLand Niedriger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weg, Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i08 Zuschuss Proland Bether 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weg davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i11 Zuschuss Proland Herzog- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erich-Weg davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613- Zuschuss Ausbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i116 Vesenbührener Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i13 Zuschuss Ausbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ortsentlastungsstraße Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i24 Umbaumaßnahme K167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoheging -EFRE- davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i25 Zuschuss LK Erschließung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Industriegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 36 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46613-i32 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schneiderkrug" -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613- Bahnübergang "Bether Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i36a - Zuschuss GVFG-Mittel davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i43 Zuschuss Proland "Burgweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garthe" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i44 Zuschuss Proland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Nordenbrocker Straße, Bühren" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613- Bahnübergang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i45a "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 an K178 -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i50 Ausbau Planstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i89 Zuschuss Radweg Garther 0,00 0,00 0,00 136.500,00 136.500,00 0,00 Straße, Garthe vom Land davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i91 Zuschuss Ausbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4662 Bewirtschaftung von -1.354.600,00 307.900,00 1.662.500,00 -766.200,00 109.500,00 875.700,00 Verkehrsanlagen davon VIR -643.600,00 298.400,00 942.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 37 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 46621 Bewirtschaftung unbebauter -5.500,00 500,00 6.000,00 -5.600,00 500,00 6.100,00 Grundstücke davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46622 Bewirtschaftung von Wegen -1.311.700,00 307.200,00 1.618.900,00 -669.100,00 9.000,00 678.100,00 und Straßen davon VIR -642.700,00 298.200,00 940.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46623 Bewirtschaftung von -17.500,00 0,00 17.500,00 -17.500,00 0,00 17.500,00 Kinderspielplätzen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46624 Bewirtschaftung Bürgerpark -19.900,00 200,00 20.100,00 -74.000,00 100.000,00 174.000,00 davon VIR -900,00 200,00 1.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

4663 Straßenreinigung und - -161.700,00 56.400,00 218.100,00 -145.000,00 52.000,00 197.000,00 beleuchtung davon VIR -23.700,00 4.400,00 28.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4663-i118 Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Westeremsteker Straße/Eichenallee, Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4663-i124 Straßenbeleuchtung Garther 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4663-i37a Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4663-i37b Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung - Bundeszuschuss davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

470 Abwasserbeseitigung und -1.010.400,00 2.296.100,00 3.306.500,00 -2.583.500,00 2.216.600,00 4.800.100,00 Straßenreinigung davon VIR -489.000,00 79.500,00 568.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 38 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 4701 Abwasserbeseitigung -1.010.400,00 2.296.100,00 3.306.500,00 -2.583.500,00 2.216.600,00 4.800.100,00 davon VIR -489.000,00 79.500,00 568.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 47011 Abwasserbeseitigung -1.010.400,00 2.281.100,00 3.291.500,00 -568.500,00 2.201.600,00 2.770.100,00 davon VIR -489.000,00 79.500,00 568.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i02 RW-Kanal Schützenstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal "ecopark" B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i103S eco 2 nördlicher Teil davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 133 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 i109R Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 133 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 i109S Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal K178 OD 0,00 0,00 0,00 -245.000,00 0,00 245.000,00 i115R Hauptstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i119R Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i119S Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan Halen neu 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 i120R davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 39 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011- SW-Kanal B-Plan Halen neu 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 i120S davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Umbau Pumpwerk Lether 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i121PM Weg (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal "ecopark" B-Plan 0,00 0,00 0,00 -435.000,00 0,00 435.000,00 i125S eco 6 -ecopark-Allee (Verlängerung)- davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal "ecopark" B-Plan 0,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 85.000,00 i126S eco 6 -Sammelstraße 5- davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i19 SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i20 SW-Kanal B-Plan 104, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i21 SW-Kanal B-Plan 105, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i25 Erweiterung SW-Kanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Industriegebiet W´Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i26 Erweiterung Kläranlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i27 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirchstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i28 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schützenstraße" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 40 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011-i29 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlenstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i35 SW-Kanal "Thomas-Mann- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weg" B-Plan 111 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i39 Anlegung von 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 Hausanschlüssen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i40 SW-Kanal B-Plan 109 Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i52 SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i52a 110 Emstek -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i53 Druckrohleitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i54 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i55 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i56 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drantum (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 41 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011-i57 Sanierung Pumpstationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Störmeldetechnik) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i58 SW-Kanal B-Plan 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i63 SW-Kanal B-Plan 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i69 Erneuerung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wiesengrund Halen (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i70 Erneuerung Hauptpumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren (Maschinenausrüstung 062000) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Erneuerung Hauptpumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i70a Bühren (Bauwerk) Caspar- Schmitz-Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Erneuerung Hauptpumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i70b Bühren (Maschinelle Einrichtung) Caspar-Schmitz- Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i75 SW-Kanal B-Plan 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i75R Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i84 Druckrohrleitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen/Kläranlage davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 42 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011-i85 SW-Kanal Baugebiet B-Plan 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 121 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal Baugebiet B-Plan 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 i85R 121 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i86 SW-Kanal Baugebiet Nr. 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i86PB 124 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i86PM 124 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 0,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 280.000,00 i86R Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i87 SW-Kanal Ladestraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal Ladestraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i87R Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i88 RW-Kanal Raiffeisenstraße, 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 150.000,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91PB 123 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91PM 123 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 43 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011- RW-Kanal B-Plan 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91R Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91S Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92PB 127 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92PM 127 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92R Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92S Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 75.000,00 i93PB 128 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 i93PM 128 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 128 Bühren 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 250.000,00 i93R davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 128 Bühren 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 300.000,00 i93S davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47012 Fäkalschlammbeseitigung 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Vermerke, Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Planstellen Zahl der Planstellen im Vorjahr Erläuterungen Amtsbezeichnungen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt davon am 30.06.2019 insgesamt tatsächlich besetzt nicht mit mit besetzt Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/ Beamten Arbeitnehmer

1 2 3 4 56789

I. Verwaltung der Kommune Beamte auf Zeit 1 Bürgermeister/in B 2 1 1 1 - - 1) 2 Erste/r Gemeinderat/rätin A 15 1 1 1 - - 2)

Laufbahngruppe 2 3 Gemeindeoberamtsrat/rätin A 13 1 1 0 - 1 4 Gemeindeamtsrat/rätin A 12 1 1 1

Laufbahngruppe 1 5 Gemeindeamtsinspektor/in A 9 1 1 1 - -

insgesamt 554-1

1) Der/Die Stelleninhaber/in erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 205,00 €. 2) Der/Die Stelleninhaber/in ist Allgemeine/r Stellvertreter/in des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 136,51€. Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der anderen Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen gruppe, anderen Stellen insgesamt davon am 30.06.2018 Sondertarif im Haushalts- tatsächlich nicht jahr 2019 besetzt besetzt 12 345678

1 techn. Angestellte/r 12 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden, ab 01.04.2020 2 Sachbearbeiter/in 12 2 2 2 0 2 x 39/39 Wochenstunden 3 Systemadministrator/in OBS 11 1 1 1 0 1,5/39 Wochenstunden 4 Sachbearbeiter/in 11 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden, bis 31.03.2020 5 Sachbearbeiter/in 10 2 3 3 0 2 x 39/39 Wochenstunden 6 Sachbearbeiter/in 9c 1 0 0 0 39/39 Wochenstunden, ab 01.07.2020 7 Sachbearbeiter/in 9b 1 2 2 0 39/39 Wochenstunden 8 Sachbearbeiter/in 9a 4 1 1 0 39/39 Wochenstunden, bis 30.06.2020 39/39 Wochenstunden, ab 01.04.2020 39/39 Wochenstunden, ab 01.07.2020 20/39 Wochenstunden 9 Sachbearbeiter/in 8 4 4 4 0 39/39 Wochenstunden 39/39 Wochenstunden, bis 31.03.2020 39/39 Wochenstunden, ab 01.07.2020 30/39 Wochenstunden 10 Fachkraft für Abwassertechnik 8 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden 11 Schwimmmeister/in 8 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden 12 Gemeindearbeiter/in 7 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden 13 Sachbearbeiter/in 6 3 2 2 0 39/39 Wochenstunden, bis 30.06.2020 26/39 Wochenstunden 22/39 Wochenstunden 14 Hallenwart/in 6 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden 15 Fachkraft für Abwassertechnik 6 1 0 0 0 39/39 Wochenstunden 16 Schwimmmeistergehilfe/in 6 1 1 1 0 39/39 Wochenstunden 17 Hallenwart/in 5 1 0 0 0 39/39 Wochenstunden, ab 01.04.2020 18 Sachbearbeiter/in 5 5 5 5 0 2 x 39/39 Wochenstunden 39/39 Wochenstunden, bis 30.06.2020 39/39 Wochenstunden, ab 25.06.2020 18/39 Wochenstunden 19 Schwimmmeistergehilfe/in 5 1 1 0 1 1,5/39 Wochenstunden 20 Schwimmmeistergehilfe/in 5 1 1 1 0 nach Arbeitsfall 21 Schulsekretär/in 5 6 6 6 0 27/39 Wochenstunden 25/39 Wochenstunden 16/39 Wochenstunden 2 x 9,5/39 Wochenstunden 14,69/39 Wochenstunden, im Rahmen einer ATZ-Vereinb. 22 Schulhausmeister/in 5 2 2 2 0 48/48 Wochenstunden 39/39 Wochenstunden 23 Gemeindearbeiter/in 5 12 13 13 0 12 x 39/39 Wochenstunden 24 Hausmeister/in 4 1 1 1 0 5/39 Wochenstunden 25 Sachbearbeiter/in 4 1 1 1 0 27/39 Wochenstunden 26 Flüchtlingsbetreuer/in 4 1 1 1 0 17/39 Wochenstunden 27 Kantinenkraft 4 2 2 2 0 20/39 Wochenstunden 19/39 Wochenstunden 28 Schulhausmeister/in 3 1 1 1 0 24/39 Wochenstunden 29 Gemeindearbeiter/in 3 4 4 4 0 4 x 39/39 Wochenstunden 30 Sachbearbeiter/in 3 2 0 0 0 28,5/39 Wochenstunden 20/39 Wochenstunden 31 Aussiedlerberater/in 2 1 1 1 0 1,5/39 Wochenstunden 32 Hallenwart/in 2 1 1 1 0 nach Arbeitsanfall 33 Vollziehungsgehilfe/in 2 2 2 2 0 2 x 3/39 Wochenstunden 34 Kantinenkraft 1 5 5 5 0 17,5/39 Wochenstunden 2 x 16/39 Wochenstunden 12/39 Wochenstunden 8/39 Wochenstunden 35 Erzieher/in S 16 1 1 1 0 36/39 Wochenstunden 36 Sozialpädagoge/in S 11b 1 1 1 0 30/39 Wochenstunden 37 Sozialpädagoge/in S 8b 1 1 1 0 30/39 Wochenstunden 38 Erzieher/in S 8b 1 1 1 0 19,5/39 Wochenstunden 39 Erzieher/in S 8a 16 16 16 0 2 x 39/39 Wochenstunden 35,5/39 Wochenstunden 5 x 35/39 Wochenstunden 2 x 32,5/39 Wochenstunden 4 x 30/39 Wochenstunden 20/39 Wochenstunden 17,5/39 Wochenstunden, im Rahmen einer ATZ-Vereinb. 40 Erzieher/in (Drittkräfte) S 4 1 1 0 1 37,5/39 Wochenstunden 41 Erzieher/in (Drittkräfte) S 3 1 2 2 0 27/39 Wochenstunden 42 Kinderpfleger/in S 2 1 1 0 1 nach Arbeitsanfall 43 Betreuungskraft JuFo S 2 1 1 1 0 15/39 Wochenstunden insgesamt 99 94 91 3 Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte Lfd. Nr. Bezeichnung Art des Entgeltes vorgesehen im beschäftigt Erläuterungen Haushaltsjahr im Vorjahr 2020 am 01.10.2019 12 3456 1 Auszubildende/r VwFA Ausbildungsentgelt 3 1 2 Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsentgelt 21 Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Erläuterungen Nr. Organisationseinheiten B 2 A 15 A 13 A 12 A 11A 10 A 9 A 8 A 7 I Allgemeine Verwaltung 111 3

II Finanzverwaltung 1 1

III Ordnungs- und Sozialverwaltung 0

IV Bauverwaltung 1 1 insgesamt 111100100 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TV SuE Erläuterungen Nr. Organisationseinheiten 12 11 10 9c 9b 9a 87654321S 16 S 11b S 8b S 8a S 4 S 3 S 2

I Allgemeine Verwaltung 1 1 1 31) 2 121) 211511216112 38

II Finanzverwaltung 1 1 13) 13) 12 8

III Ordnungs- und Sozialverwaltung 1 14) 22)4) 1 12) 4321 13

IV Bauverwaltung 15) 15) 1 11212 4 23 insgesamt 32211461628574511216112 99

1 Stelleninhaber der EG 5 besetzt ab dem 01.07.2020 eine Stelle der EG 8. 2 Stelleninhaber der EG 6 besetzt ab dem 01.07.2020 eine Stelle der EG 9a. 3 Stelleninhaber der EG 8 besetzt ab dem 01.04.2020 eine Stelle der EG 9a. 4 Stelleninhaber der EG 9a besetzt ab dem 01.07.2020 eine Stelle der EG 9c. 5 Stelleninhaber der EG 11 besetzt ab dem 01.04.2020 eine Stelle der EG 12.

Schuldenübersicht 2020 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 (2) Nr. 6 KomHKVO

Voraussichtl.

Stand Stand

Art der Schulden Beginn Beginn

Vorjahr Haushaltsjahr

01.01.2019 01.01.2020

123

1. Geldschulden

1.1 Anleihen 0 0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 3.985.565 3.692.899

1.3 Liquiditätskredite 0 0

1.4 sonstige Geldschulden 0 0

1. Summe 3.985.565 3.692.899

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 111.284 92.737

2. Summe 111.284 92.737

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 70.869 0

3. Summe 70.869 0

4. Transferverbindlichkeiten 600 0

4. Summe 600 0

5. Sonstige Verbindlichkeiten 102.673 136.913

5. Summe 102.673 136.913

Schulden insgesamt 4.270.990 3.922.548

Landesamt für Statistik Niedersachsen Seite 1 ProduktrahmenZuordnung2020 43-19718

Verbindlicher Produktrahmen für Niedersachsen 2020

Gemäß der Bezugsbekanntmachung des LSN vom 06.06.2019 (Nds. MBl. Nr. 23 vom 12.06.2019 S. 930)

Die Änderungen gegenüber 2017 sind rot markiert.

Nr. Produktbereiche Nr. Produktgruppen und verbindliche Produkte

1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und -service 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 127 Rettungsdienst 128 Katastrophenschutz 2 Schule und Kultur 21 - 24 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen 217 Gymnasien, Kollegs 218 Gesamtschulen 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 241 Schülerbeförderung 242 Fördermaßnahmen für Schüler 243 Sonstige schulische Aufgaben 244 Kreisschulbaukasse 25 - 29 Kultur und Wissenschaft 251 Wissenschaft und Forschung 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 253 Zoologische und Botanische Gärten 261 Theater 262 Musikpflege 263 Musikschulen 271 Volkshochschulen 272 Büchereien 273 Sonstige Volksbildung 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 - 35 Soziale Hilfen 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 3110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII 31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII 31102 Erstattungen des Landes nach dem SGB XII nach dem Nds. AG SGB IX/ XII) 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kaptel SGB XII) 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) 3114 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Seite 1 Produktrahmen Landesamt für Statistik Niedersachsen Seite 2 ProduktrahmenZuordnung2020 43-19718

3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 3117 Zahlungen Quotales System 3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung 3122 Eingliederungsleistungen 3123 Einmalige Leistungen 3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) / Optionsgemeinden 3125 Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden 3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 3140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX 31402 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/ XII) 3141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX 3142 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX 3143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX 3144 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX. 3145 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX 3146 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB 3147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität 3148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 3149 Verwaltung der Eingliederungshilfe 315 Soziale Einrichtungen 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 341 Unterhaltsvorschussleistungen 343 Betreuungsleistungen 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 345 Landesblindengeld 346 Wohngeld 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB 362 Jugendarbeit (SGB VIII) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 Krankenhäuser 412 Gesundheitseinrichtungen 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 418 Kur- und Badeeinrichtungen 42 Sportförderung 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder

Seite 2 Produktrahmen Landesamt für Statistik Niedersachsen Seite 3 ProduktrahmenZuordnung2020 43-19718

5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52 Bauen und Wohnen 521 Bau- und Grundstücksordnung 522 Wohnbauförderung 5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen 5222 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 523 Denkmalschutz und –pflege 53 Ver- und Entsorgung 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung 533 Wasserversorgung 534 Fernwärmeversorgung 535 Kombinierte Versorgung 537 Abfallwirtschaft 5371 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr 5372 Ordungsaufgaben nach Abfallrecht 538 Abwasserbeseitigung 5381 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. 5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 Gemeindestraßen 542 Kreisstraßen 543 Landesstraßen 544 Bundesstraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen 547 ÖPNV 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 56 Umweltschutz 561 Umweltschutzmaßnahmen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus 6 Zentrale 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613 Abwicklung der Vorjahre

Seite 3 Produktrahmen Seite 2 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Allgemeine Verwaltung -4.935.900,00 1.660.900,00 6.596.800,00 -7.118.600,00 2.424.300,00 9.542.900,00 davon VIR -371.000,00 214.600,00 585.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 110 Hauptverwaltung -856.900,00 5.900,00 862.800,00 -992.100,00 5.900,00 998.000,00 davon VIR -17.800,00 0,00 17.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1101 Verwaltungssteuerung und -577.700,00 5.900,00 583.600,00 -577.400,00 5.900,00 583.300,00 Organisation davon VIR -300,00 0,00 300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1102 Informations- und -97.700,00 0,00 97.700,00 -239.900,00 0,00 239.900,00 Kommunikationstechnik davon VIR -7.800,00 0,00 7.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1102-i60 EDV -Ratsinformationssystem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1102-i61 EDV -Server 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1103 Gemeindegremien -71.000,00 0,00 71.000,00 -71.000,00 0,00 71.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1104 Zentrale Dienste -110.500,00 0,00 110.500,00 -103.800,00 0,00 103.800,00 davon VIR -9.700,00 0,00 9.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 111 Personal -487.700,00 84.900,00 572.600,00 -364.200,00 31.000,00 395.200,00 davon VIR -130.500,00 53.900,00 184.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1111 Personalmanagement -303.200,00 60.400,00 363.600,00 -179.700,00 6.500,00 186.200,00 davon VIR -130.500,00 53.900,00 184.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1112 Gleichstellungsbeauftragte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1113 Familienservicebüro -184.500,00 24.500,00 209.000,00 -184.500,00 24.500,00 209.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 3 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 11131 Familienberatungsstelle -48.100,00 24.000,00 72.100,00 -48.100,00 24.000,00 72.100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11132 Kinder- und Jugenderholung -15.000,00 0,00 15.000,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11133 Internationale Jugendarbeit -200,00 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11134 Sonstige Jugendarbeit -35.800,00 0,00 35.800,00 -35.800,00 0,00 35.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11135 Allgemeine Familienförderung -28.100,00 0,00 28.100,00 -28.100,00 0,00 28.100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11136 Einrichtungen der -39.800,00 500,00 40.300,00 -39.800,00 500,00 40.300,00 Jugendarbeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 11137 Seniorenarbeit -17.500,00 0,00 17.500,00 -17.500,00 0,00 17.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1114 Eingliederungsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 112 Statistik und Wahlen -23.600,00 100,00 23.700,00 -23.600,00 100,00 23.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1121 Wahlen -23.600,00 100,00 23.700,00 -23.600,00 100,00 23.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 140 Schulen -862.300,00 564.700,00 1.427.000,00 -1.063.100,00 473.600,00 1.536.700,00 davon VIR -96.700,00 91.100,00 187.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1401 Grundschulen -537.900,00 205.700,00 743.600,00 -596.100,00 180.800,00 776.900,00 davon VIR -66.800,00 24.900,00 91.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 4 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 14011 Grundschule Emstek -289.600,00 89.500,00 379.100,00 -308.700,00 80.200,00 388.900,00 davon VIR -30.900,00 9.300,00 40.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14012 Grundschule Bühren -63.700,00 28.000,00 91.700,00 -79.500,00 26.000,00 105.500,00 davon VIR -9.200,00 2.000,00 11.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14013 Grundschule Halen -87.100,00 40.500,00 127.600,00 -96.600,00 35.300,00 131.900,00 davon VIR -15.500,00 5.200,00 20.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14014 Grundschule Höltinghausen -97.500,00 47.700,00 145.200,00 -111.300,00 39.300,00 150.600,00 davon VIR -11.200,00 8.400,00 19.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14015 Schülerbeförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1402 Oberschule Emstek -354.400,00 329.000,00 683.400,00 -497.000,00 262.800,00 759.800,00 davon VIR -29.900,00 66.200,00 96.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 14021 Oberschule Emstek -220.600,00 263.100,00 483.700,00 -312.800,00 233.800,00 546.600,00 davon VIR 2.200,00 29.300,00 27.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14022 Ganztagsschule -117.700,00 65.900,00 183.600,00 -104.200,00 29.000,00 133.200,00 davon VIR -16.000,00 36.900,00 52.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14023 Kreisschulbaukasse -16.100,00 0,00 16.100,00 -80.000,00 0,00 80.000,00 davon VIR -16.100,00 0,00 16.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1403 Sonstige schulische 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Aufgaben davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 14031 Sonstige schulische 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Aufgaben davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 5 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

141 Kultur -143.800,00 500,00 144.300,00 -117.500,00 500,00 118.000,00 davon VIR -26.300,00 0,00 26.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1411 Heimat- und Kulturpflege -124.900,00 400,00 125.300,00 -98.600,00 400,00 99.000,00 davon VIR -26.300,00 0,00 26.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 14111 Musikpflege -11.000,00 0,00 11.000,00 -11.000,00 0,00 11.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14112 Musikschulen -34.000,00 0,00 34.000,00 -34.000,00 0,00 34.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14113 Volkshochschulen -2.600,00 0,00 2.600,00 -2.600,00 0,00 2.600,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14114 Büchereien -15.600,00 0,00 15.600,00 -8.000,00 0,00 8.000,00 davon VIR -7.600,00 0,00 7.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14115 Heimat- und sonstige -47.000,00 200,00 47.200,00 -39.000,00 200,00 39.200,00 Kulturpflege davon VIR -8.000,00 0,00 8.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14116 Denkmalschutz und -pflege -2.500,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 2.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14117 Friedhof- und -11.700,00 200,00 11.900,00 -1.000,00 200,00 1.200,00 Bestattungswesen davon VIR -10.700,00 0,00 10.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 14118 Land- und Forstwirtschaft -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

1412 Tourismus -18.900,00 100,00 19.000,00 -18.900,00 100,00 19.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 151 Jugend -1.723.400,00 885.600,00 2.609.000,00 -3.516.800,00 1.791.700,00 5.308.500,00 davon VIR -100,00 43.900,00 44.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 6 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1511 Tageseinrichtungen für Kinder -1.723.400,00 885.600,00 2.609.000,00 -3.516.800,00 1.791.700,00 5.308.500,00 davon VIR -100,00 43.900,00 44.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 15111 Kommunaler Kindergarten -612.800,00 621.400,00 1.234.200,00 -616.800,00 602.700,00 1.219.500,00 davon VIR 500,00 18.700,00 18.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15112 Kirchliche Kindergärten -1.110.600,00 264.200,00 1.374.800,00 -2.900.000,00 1.189.000,00 4.089.000,00 davon VIR -600,00 25.200,00 25.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

152 Sport -838.200,00 119.200,00 957.400,00 -1.041.300,00 121.500,00 1.162.800,00 davon VIR -99.600,00 25.700,00 125.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 1521 Sportförderung -88.000,00 0,00 88.000,00 -359.800,00 0,00 359.800,00 davon VIR -9.400,00 0,00 9.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 1522 Sportstätten und Bäder -750.200,00 119.200,00 869.400,00 -681.500,00 121.500,00 803.000,00 davon VIR -90.200,00 25.700,00 115.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 15221 Dreifeldsporthalle Emstek -156.700,00 600,00 157.300,00 -158.200,00 600,00 158.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15222 Sporthalle Ostlandstraße -35.800,00 13.600,00 49.400,00 -12.500,00 0,00 12.500,00 davon VIR -24.800,00 13.600,00 38.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15223 Sporthalle Bahnhofstraße -79.800,00 5.400,00 85.200,00 -41.900,00 0,00 41.900,00 davon VIR -39.400,00 5.400,00 44.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15224 Sporthalle Bühren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15225 Sporthalle Höltinghausen -44.900,00 2.100,00 47.000,00 -38.400,00 100,00 38.500,00 davon VIR -8.000,00 2.000,00 10.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15226 Sportplätze -59.000,00 0,00 59.000,00 -60.500,00 0,00 60.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 7 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 1 Allgemeine Verwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15227 Schwimmhalle Emstek -349.400,00 86.400,00 435.800,00 -324.200,00 114.400,00 438.600,00 davon VIR -17.700,00 0,00 17.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 15228 Badesee Halen -24.600,00 11.100,00 35.700,00 -45.800,00 6.400,00 52.200,00 davon VIR -300,00 4.700,00 5.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 8 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 Finanzverwaltung 8.027.100,00 21.498.200,00 13.471.100,00 12.216.700,00 27.357.400,00 15.140.700,00 davon VIR -1.170.400,00 66.700,00 1.237.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 220 Kämmerei -978.700,00 545.500,00 1.524.200,00 4.134.300,00 5.012.000,00 877.700,00 davon VIR -1.099.400,00 33.500,00 1.132.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2201 Finanzen -882.300,00 545.500,00 1.427.800,00 4.230.700,00 5.012.000,00 781.300,00 davon VIR -1.099.400,00 33.500,00 1.132.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 22011 Finanzmanagement -1.266.400,00 35.500,00 1.301.900,00 -167.000,00 2.000,00 169.000,00 davon VIR -1.099.400,00 33.500,00 1.132.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22012 Konzessionsabgabe Strom 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22013 Konzessionsabgabe Gas 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22014 Sonstige allgemeine -125.900,00 0,00 125.900,00 3.887.700,00 4.500.000,00 612.300,00 Finanzverwaltung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22015 Finanzcontrolling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

2202 Finanz- und -96.400,00 0,00 96.400,00 -96.400,00 0,00 96.400,00 Anlagenbuchhaltung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221 Kasse -64.000,00 36.300,00 100.300,00 -64.000,00 36.300,00 100.300,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2211 Kassenangelegenheiten -64.000,00 36.300,00 100.300,00 -64.000,00 36.300,00 100.300,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 9 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

221101 Amtshilfeersuchen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22111 Allgemeine -59.500,00 35.800,00 95.300,00 -59.500,00 35.800,00 95.300,00 Kassenangelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22112 Zahlungsabwicklung -4.500,00 500,00 5.000,00 -4.500,00 500,00 5.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221120 Verwahr - Allgemeine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verwahrgelder davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221121 Verwahr - Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221122 Verwahr - Jagdpacht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Forstamt Ahlhorn davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221123 Verwahr - Schlüsselausgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221131 Verwahr - EU-Führerscheine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221132 Verwahr - Auskünfte öffentl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Versicherung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221133 Verwahr - Auskünfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Creditreform Bremen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221135 Verwahr - Verkauf von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baugrundstücken davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221140 Verwahr - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sicherheitsleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 10 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

221150 Zahlwegsumbuchungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 221199 Vorschüsse - Allgemeine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voschüsse davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 222 Steuern 10.330.700,00 20.682.100,00 10.351.400,00 10.330.700,00 20.682.100,00 10.351.400,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2221 Steuern- und 13.830.100,00 14.632.100,00 802.000,00 13.830.100,00 14.632.100,00 802.000,00 Abgabenerhebung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 22211 Steuern, allgemeine 13.830.000,00 14.632.000,00 802.000,00 13.830.000,00 14.632.000,00 802.000,00 Zuweisungen, allgemeine Umlagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22212 Abgaben, Gebühren 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

2222 Allg. Zuweisungen, Umlagen -3.499.400,00 6.050.000,00 9.549.400,00 -3.499.400,00 6.050.000,00 9.549.400,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 223 Liegenschaften 10.600,00 191.700,00 181.100,00 -890.200,00 1.227.500,00 2.117.700,00 davon VIR -82.100,00 1.600,00 83.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2231 Liegenschaftsmanagement 10.600,00 191.700,00 181.100,00 -890.200,00 1.227.500,00 2.117.700,00 davon VIR -82.100,00 1.600,00 83.700,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 22311 Allgemeines 80.100,00 157.000,00 76.900,00 -1.158.900,00 207.400,00 1.366.300,00 Liegenschaftsmanagement davon VIR -9.300,00 1.600,00 10.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 11 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Finanzverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

22312 Wohnbauförderung -39.700,00 33.200,00 72.900,00 298.500,00 1.018.600,00 720.100,00 davon VIR -72.800,00 0,00 72.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22313 Parkeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 22314 Umlagen an Wasserachten -29.800,00 1.500,00 31.300,00 -29.800,00 1.500,00 31.300,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

280 Wirtschafts- und -1.271.500,00 42.600,00 1.314.100,00 -1.294.100,00 399.500,00 1.693.600,00 Verkehrsförderung davon VIR 11.100,00 31.600,00 20.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2801 Wirtschaftsförderung -1.271.500,00 42.600,00 1.314.100,00 -1.294.100,00 399.500,00 1.693.600,00 davon VIR 11.100,00 31.600,00 20.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 2801-i98 Aufstellung E-Tanksäule Am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Markt, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 12 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 Ordnungs- und -775.900,00 1.863.900,00 2.639.800,00 -730.600,00 1.861.100,00 2.591.700,00 Sozialverwaltung davon VIR -76.300,00 12.800,00 89.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 332 Sicherheit und Ordnung -67.100,00 30.600,00 97.700,00 -67.100,00 30.600,00 97.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3321 Ordnungsangelegenheiten -67.100,00 30.600,00 97.700,00 -67.100,00 30.600,00 97.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33211 Allgemeine -54.900,00 9.600,00 64.500,00 -54.900,00 9.600,00 64.500,00 Ordnungsangelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33212 Obdachlosenunterbringung -12.000,00 6.000,00 18.000,00 -12.000,00 6.000,00 18.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33213 Flüchtlingsunterbringung - -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Fehlbelegung/anerkannte Flüchtlinge in kommunlen Asylwohnungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33214 Flüchtlingsunterbringung - -100,00 15.000,00 15.100,00 -100,00 15.000,00 15.100,00 Vorhaltekosten bei Wohnungsleerstand/kommun ale Asylwohnungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

333 Einwohner- und Meldewesen -139.400,00 145.500,00 284.900,00 -139.400,00 145.500,00 284.900,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3331 Meldewesen -84.500,00 71.500,00 156.000,00 -84.500,00 71.500,00 156.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3332 Postagentur -54.900,00 74.000,00 128.900,00 -54.900,00 74.000,00 128.900,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 334 Personenstand -66.000,00 10.000,00 76.000,00 -66.000,00 10.000,00 76.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 13 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 3341 Standesamtsaufgaben -52.500,00 10.000,00 62.500,00 -52.500,00 10.000,00 62.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3342 Renten und sonst. soziale -13.500,00 0,00 13.500,00 -13.500,00 0,00 13.500,00 Angelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335 Soziale Sicherung -197.900,00 1.138.000,00 1.335.900,00 -195.400,00 1.138.000,00 1.333.400,00 davon VIR -2.500,00 0,00 2.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3351 Verwaltung der Sozialhilfe -57.200,00 56.500,00 113.700,00 -57.200,00 56.500,00 113.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3352 Hilfe zum Lebensunterhalt -30.600,00 1.600,00 32.200,00 -30.600,00 1.600,00 32.200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33521 Einnahmen Hilfe zum 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Lebensunterhalt davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33522 HzL - Laufende Leistungen -30.700,00 0,00 30.700,00 -30.700,00 0,00 30.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33523 HzL - Einmalige Leistungen -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 an Empfänger lfd. Leistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33524 HzL - Einmalige Leistungen -1.000,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 an sonstige Leistungsberechtigte davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3353 Hilfe zur Pflege 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33531 Pflegegeld bei erheblicher 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Pflegebedürftigkeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 14 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33532 Pflegegeld bei schwerer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflegebedürftigkeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33533 Pflegegeld bei schwerster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflegebedürftigkeit davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33534 Aufwendungen für die 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflegeperson davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33535 Angemessene Beihilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33536 Beiträge der Pflegeperson für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alterssicherung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33537 Heranziehung einer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 besonderen Pflegekraft davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33538 Hilfsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3354 Hilfen zur Gesundheit 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33541 Vorbeugende 300,00 600,00 300,00 300,00 600,00 300,00 Gesundheitshilfe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33542 Hilfe bei Krankheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33543 Hilfe zur Familienplanung -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 15 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33544 Hilfe bei Schwangerschaft -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 und Mutterschaft davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33545 Hilfe bei Sterilisation -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33546 Übernahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krankenbehandlung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3355 Hilfen in anderen 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Lebenslagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33551 Hilfe zur Überwindung 300,00 500,00 200,00 300,00 500,00 200,00 besonderer sozialer Schwierigkeiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33552 Hilfe zur Weiterführung des -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Haushalts davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33553 Altenhilfe -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33554 Bestattungskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33555 Hilfe in sonstigen -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Lebenslagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3356 Flüchtlingshilfe -130.900,00 494.800,00 625.700,00 -128.400,00 494.800,00 623.200,00 davon VIR -2.500,00 0,00 2.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 16 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33560 Verwaltung Flüchtlingshilfe -31.600,00 0,00 31.600,00 -29.100,00 0,00 29.100,00 davon VIR -2.500,00 0,00 2.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33561 Leistungen in besonderen 200,00 92.900,00 92.700,00 200,00 92.900,00 92.700,00 Fällen - HzL davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335610 Sonst. Leistungen in Form 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 von Geldleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33562 Leistungen in besonderen -8.300,00 0,00 8.300,00 -8.300,00 0,00 8.300,00 Fällen - HbL davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33563 Grundleistungen in Form von 48.500,00 401.900,00 353.400,00 48.500,00 401.900,00 353.400,00 Sachleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33564 Grundleistungen in Form von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wertgutscheinen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33565 Grundleistungen in Form von 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33566 Grundleistungen in Form von -135.000,00 0,00 135.000,00 -135.000,00 0,00 135.000,00 Geld für den Lebensunterhalt davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33567 Leistungen bei Krankheit, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schwangerschaft u. Geburt davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33568 Arbeitsgelegenheiten -200,00 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33569 Sonst. Leistungen in Form -2.000,00 0,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 von Sachleistungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 17 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3357 Grundsicherung 14.000,00 375.000,00 361.000,00 14.000,00 375.000,00 361.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33571 Laufende Leistungen der 14.400,00 375.000,00 360.600,00 14.400,00 375.000,00 360.600,00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33572 Einmalige Leistungen der -400,00 0,00 400,00 -400,00 0,00 400,00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3358 Jugendhilfe 6.600,00 192.500,00 185.900,00 6.600,00 192.500,00 185.900,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33581 Förderung von Kindern in 900,00 6.500,00 5.600,00 900,00 6.500,00 5.600,00 Tageseinrichtungen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33582 Förderung von Kindern in 5.700,00 186.000,00 180.300,00 5.700,00 186.000,00 180.300,00 Tagespflege davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

3359 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel 0,00 16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00 16.300,00 SGB XII) ab 01.01.2017 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 33590 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335900 Verwaltung Hilfe zur Pflege 16.100,00 16.300,00 200,00 16.100,00 16.300,00 200,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335902 Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ -4.000,00 0,00 4.000,00 -4.000,00 0,00 4.000,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 18 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

335903 Pflegegrad 3 (Pflegegeld (§ -7.000,00 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 7.000,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335904 Pflegegrad 4 (Pflegegeld (§ -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335905 Pflegegrad 5 (Pflegegeld (§ -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 64a SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33591 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335912 Pflegegrad 2 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335913 Pflegegrad 3 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335914 Pflegegrad 4 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335915 Pflegegrad 5 (Häusliche -500,00 0,00 500,00 -500,00 0,00 500,00 Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33592 Verhinderungspflege (§ 64c -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33593 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33594 Maßnahmen zur -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 19 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

33595 Andere Leistungen (§ 64f -300,00 0,00 300,00 -300,00 0,00 300,00 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335951 Aufwendungen für die -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicheru davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335952 Beratungskosten für die -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335953 Kostenübernahme für das -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 Arbeitgerbermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33596 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64i SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335961 Pflegegrad 1 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335962 Pflegegrad 2 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335963 Pflegegrad 3 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335964 Pflegegrad 4 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 20 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

335965 Pflegegrad 5 -100,00 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33597 Teilstationäre Pflege (Tages- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oder Nachtpflege) (§64g SGB XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33598 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 33599 Stationäre Pflege (§ 65 SGB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335992 Pflegegrad 2 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335993 Pflegegrad 3 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335994 Pflegegrad 4 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 335995 Pflegegrad 5 (Stationäre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pflege (§ 65 SGB XII)) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 336 Sonstige Soziale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3361 Sonstige Soziale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angelegenheiten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 21 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

337 Brandschutz -336.700,00 34.000,00 370.700,00 -293.900,00 31.200,00 325.100,00 davon VIR -73.800,00 12.800,00 86.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3371 Brandschutz -336.700,00 34.000,00 370.700,00 -293.900,00 31.200,00 325.100,00 davon VIR -73.800,00 12.800,00 86.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 346 Wohngeld 8.500,00 386.000,00 377.500,00 8.500,00 386.000,00 377.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3461 Wohngeld 8.500,00 386.000,00 377.500,00 8.500,00 386.000,00 377.500,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 347 Bildung und Teilhabe (BuT) 60.300,00 118.600,00 58.300,00 60.300,00 118.600,00 58.300,00 nach § 6 b BKGG davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3471 Bildung und Teilhabe (BuT) 59.100,00 116.000,00 56.900,00 59.100,00 116.000,00 56.900,00 für Wohngeldempfänger davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 3472 Bildung und Teilhabe (BuT) 1.200,00 2.600,00 1.400,00 1.200,00 2.600,00 1.400,00 für Kinderzuschlagsempfänger davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 372 Märkte -37.600,00 1.200,00 38.800,00 -37.600,00 1.200,00 38.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 3721 Marktangelegenheiten -37.600,00 1.200,00 38.800,00 -37.600,00 1.200,00 38.800,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 22 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 Bauverwaltung -3.864.000,00 3.454.800,00 7.318.800,00 -9.490.700,00 4.811.200,00 14.301.900,00 davon VIR -750.900,00 1.091.300,00 1.842.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 - darin enthalten 460 Bauverwaltung -484.800,00 693.400,00 1.178.200,00 979.300,00 2.216.900,00 1.237.600,00 davon VIR 652.000,00 687.600,00 35.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4601 Bauhof -1.117.500,00 5.800,00 1.123.300,00 -1.176.800,00 5.900,00 1.182.700,00 davon VIR -35.600,00 0,00 35.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46011 Allgemeine Aufgaben des -1.117.500,00 5.800,00 1.123.300,00 -1.176.800,00 5.900,00 1.182.700,00 Bauhofes davon VIR -35.600,00 0,00 35.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

4602 Beitragsveranlagung 632.700,00 687.600,00 54.900,00 2.156.100,00 2.211.000,00 54.900,00 davon VIR 687.600,00 687.600,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46021 Erhebung von 38.400,00 93.300,00 54.900,00 176.700,00 231.600,00 54.900,00 Kanalbaubeiträgen davon VIR 93.300,00 93.300,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46022 Erhebung von Erschließungs- 594.300,00 594.300,00 0,00 1.979.400,00 1.979.400,00 0,00 und Straßenausbaubeiträgen davon VIR 594.300,00 594.300,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

461 Stadtplanung -164.300,00 57.500,00 221.800,00 -351.700,00 57.500,00 409.200,00 davon VIR -13.600,00 0,00 13.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4611 Räumliche Planung und -164.300,00 57.500,00 221.800,00 -351.700,00 57.500,00 409.200,00 Entwicklung davon VIR -13.600,00 0,00 13.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 462 Umweltschutz -17.600,00 21.100,00 38.700,00 -17.600,00 21.100,00 38.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten Seite 23 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4621 Klimaschutz -17.600,00 21.100,00 38.700,00 -17.600,00 21.100,00 38.700,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 463 Öffentlicher -46.000,00 0,00 46.000,00 -46.000,00 0,00 46.000,00 Personennahverkehr (ÖPNV) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4635 mobiles Rufbuskonzept -46.000,00 0,00 46.000,00 -46.000,00 0,00 46.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465 Hochbau -562.300,00 21.300,00 583.600,00 -4.652.000,00 1.000,00 4.653.000,00 davon VIR -205.300,00 20.300,00 225.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4651 Neubau, Umbau, Erweiterung -206.800,00 20.300,00 227.100,00 -4.371.500,00 0,00 4.371.500,00 gemeindl. Gebäude davon VIR -130.300,00 20.300,00 150.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46511 Rathaus -24.000,00 0,00 24.000,00 -24.000,00 0,00 24.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46511-i78 Einbau Klimaanlage Rathaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46511-i97 Neubau Carport Rathaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465110 Obdachlosenunterkünfte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465110- Neubau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i116 Obdachlosenunterkunft Am Sportplatz 13, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465111 Dorfgemeinschaftshäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 24 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

465111- Baumaßnahmen Alte EVG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i62 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465112 Buswartehäuschen -6.300,00 17.300,00 23.600,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -6.300,00 17.300,00 23.600,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465113 Wohnbauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465114 Asylantenheim -53.900,00 0,00 53.900,00 -52.500,00 0,00 52.500,00 davon VIR -1.400,00 0,00 1.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465114- Neubau Asylanten- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i101 /Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465114- Neubau Asylanten- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i102 /Flüchtlingswohnheim davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512 Grundschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512- Neubau Mensa Grundschule 0,00 0,00 0,00 -2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 i123 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512-i67 Sonst. Baumaßnahmen -GS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek (z. B. Laufbahn) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46512-i83 Erweiterung Grundschule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46513 Haupt- und Realschule -96.400,00 0,00 96.400,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -96.400,00 0,00 96.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46514 Ganztagsschule 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 3.000,00 3.000,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 25 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46515 Sportstätten und Bäder -29.200,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR -29.200,00 0,00 29.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46515- Erschließungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i117 Badesee Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46515-i41 Neubau Sporthalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antoniusstraße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46515-i66 Hochbaumaßnahmen - 0,00 0,00 0,00 -1.925.000,00 0,00 1.925.000,00 Sporthalle Ostlandstraße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46516 Feuerwehrgerätehaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46516- Erweiterung/Umbau 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 i127 Feuerwehrgerätehaus Halener Straße 26, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46517 Bauhof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46517-i59 Neubau Salzlager 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46518 Kläranlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519 Kindergarten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519- Erweiterung Kindertagesstätte 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 i128 St. Elisabeth Halen (ehem. Lehrerwohnung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519- Neubau Mensa Franziskus 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 i129 Kindergarten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 26 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46519-i42 Erweiterung Franziskus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kindergarten Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519-i73 Erweiterung 2. Krippe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Franziskus Kindergarten Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46519-i74 Erweiterung Krippe St. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elisabeth Kindergarten Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4652 Bewirtschaftung gemeindl. -355.500,00 1.000,00 356.500,00 -280.500,00 1.000,00 281.500,00 Gebäude davon VIR -75.000,00 0,00 75.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 465201 Bewirtschaftung Rathaus -314.500,00 1.000,00 315.500,00 -245.100,00 1.000,00 246.100,00 davon VIR -69.400,00 0,00 69.400,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465210 Bewirtschaftung -25.800,00 0,00 25.800,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 Obdachlosenunterkünfte davon VIR -800,00 0,00 800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 465212 Bewirtschaftung -15.200,00 0,00 15.200,00 -10.400,00 0,00 10.400,00 Buswartehäuschen davon VIR -4.800,00 0,00 4.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

466 Tiefbau -1.578.600,00 365.400,00 1.944.000,00 -2.819.200,00 298.100,00 3.117.300,00 davon VIR -695.000,00 303.900,00 998.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4661 Bau von Verkehrs- und -62.300,00 1.100,00 63.400,00 -1.908.000,00 136.600,00 2.044.600,00 Erschließungsanlagen davon VIR -27.700,00 1.100,00 28.800,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 46611 Bau von Verkehrs- und -32.100,00 0,00 32.100,00 -32.100,00 0,00 32.100,00 Erschließungsanlagen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 27 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i01 Ausbau Birkenweg Hoheging 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i02 Ausbau Hesselnfelder Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i03 Ausbau Repker Damm, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i04 Ausbau Sülzbührener Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i05 Ausbau Penkhusener Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i06 Ausbau Niedriger Weg, 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i07 Ausbau Am Baumweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i08 Ausbau Bether Weg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i09 Ausbau Ostlandstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i10 Ausbau Reststrecke "Zu den 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fischteichen" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Anlegung Park- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i100 /Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 28 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611- Ausbau Herzog-Erich-Weg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i104 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Postweg, Garthe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i105 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Baumweg, Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i106 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Alter Schulweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i107 Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Am Wegholt, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i108 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 i109 133 Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i11 Ausbau Herzog-Erich-Weg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Marienstraße, Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i110 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Lether Weg, Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i111 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Burgweg, Garthe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i112 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Husumer Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i113 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 29 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611- Ausbau Herzog-Erich-Weg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i114 Drantum davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Nebenanlagen K178 0,00 0,00 0,00 -265.000,00 0,00 265.000,00 i115 OD Hauptstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Vesenbührener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i116 Straße, Drantum davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 55.000,00 i119 125 Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i12 Ausbau Parkplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostlandstraße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 i120 Halen neu davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Ausbau Garther Kirchweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i122 Emstek/Drantum/Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i13 Verkehrsentwicklung Emstek 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i14 Straßenumbaumaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W´Emstek - Planungskosten davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i15 Neubau einer Planstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Baugebiet Nr. 78 in Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i16 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 94 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 30 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i17 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 81 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i18 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 91 in Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i19 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 101 in Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i20 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 104 in Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i21 Ausbau Planstraße Baugebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nr. 105 in Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i22 Bau Abbiegespur am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bebauungsplangebiet Nr. 106 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i23 Anbindung B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105/Halener Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i24 Umbaumaßnahme K 167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoheging - Planungskosten - EFRE davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i25 Erschließung Industriegebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i30 Regenrückhaltemaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B-Plan 94 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i31 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Eichenallee" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 31 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i32 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Scheiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i33 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schützenstraße H´hausen" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i34 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schlackenweg" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i35 Ausbau "Thomas-Mann-Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B-Plan 111 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i36 Bahnübergang "Bether Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Bahnübergang "Bether Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i36a - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i40 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611- Bahnübergang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i45a "Cloppenburger Str." - Zuschuss an Bundesbahn nach EKRG davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i46 Lichtzeichenanlage K167 ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Hoheging) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i47 Lichtzeichenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B213/K178/Mittelweg (Hoheging) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 32 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i48 Lichtzeichenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 an K178 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i50 Ausbau Planstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. Halener Str." Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i51 Ausbau Planstraße B-Plan 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i58 Ausbau Planstraße B-Plan 38 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i63 Ausbau "Planstraße" (B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116, Höltinghausen) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i64 Radweg B69 am 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regenrückhaltebecken Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i65 Schallschutzmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i68 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "B-Plan Depot, Halen" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i71 Ausbau "Markenweg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drantum davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 33 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i72 Ausbau "Schlackenweg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i75 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i76 Bau Abbiegespur L873 B- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 118 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i77 Ausbau Parkplatz "Am Markt" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i79 Ausbau "Halter Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i80 Ausbau "Zum Bergkamp" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i82 Ausbau Abbiegespur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B69/NORDFROST, Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i85 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 55.000,00 121 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i86 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,00 440.000,00 124 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i87 Ausbau Ladestraße, Emstek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i88 Ausbau Raiffeisenstraße, 0,00 0,00 0,00 -115.000,00 0,00 115.000,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 34 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46611-i89 Neubau Radweg Garther 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 400.000,00 Straße, Garthe davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i90 Ausbau Repker Straße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i91 Ausbau Planstraßen B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i92 Ausbau Planstraße B-Plan 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 127 Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i93 Ausbau Planstraßen B-Plan 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 250.000,00 128 Bühren davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i94 Ausbau Wiesenstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i95 Ausbau Eisenbahnstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i96 Zuschuss Ausbau Gewässer 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 60.000,00 II.O. CL27 in Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46611-i99 Lichtzeichenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B69/L870/L873 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46612 Kinderspielplätze -9.000,00 800,00 9.800,00 -32.400,00 100,00 32.500,00 davon VIR -6.500,00 800,00 7.300,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613 Zuschüsse -3.200,00 0,00 3.200,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 davon VIR -3.200,00 0,00 3.200,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 35 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46613-i01 Zuschuss Proland Birkenweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i02 Zuschuss Verbesserung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkehrsverhältnisse Hesselnfelder Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i03 Zuschuss Verbesserung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkehrsverhältnisse Repker Damm davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i05 Zuschuss Proland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penkhusener Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i06 Zuschuss ProLand Niedriger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weg, Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i08 Zuschuss Proland Bether 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weg davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i11 Zuschuss Proland Herzog- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erich-Weg davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613- Zuschuss Ausbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i116 Vesenbührener Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i13 Zuschuss Ausbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ortsentlastungsstraße Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i24 Umbaumaßnahme K167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hoheging -EFRE- davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i25 Zuschuss LK Erschließung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Industriegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 36 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

46613-i32 Regenrückhaltemaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schneiderkrug" -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613- Bahnübergang "Bether Weg" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i36a - Zuschuss GVFG-Mittel davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i43 Zuschuss Proland "Burgweg, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Garthe" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i44 Zuschuss Proland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Nordenbrocker Straße, Bühren" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613- Bahnübergang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i45a "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 an K178 -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i50 Ausbau Planstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i89 Zuschuss Radweg Garther 0,00 0,00 0,00 136.500,00 136.500,00 0,00 Straße, Garthe vom Land davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46613-i91 Zuschuss Ausbau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Planstraßen B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4662 Bewirtschaftung von -1.354.600,00 307.900,00 1.662.500,00 -766.200,00 109.500,00 875.700,00 Verkehrsanlagen davon VIR -643.600,00 298.400,00 942.000,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 37 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 46621 Bewirtschaftung unbebauter -5.500,00 500,00 6.000,00 -5.600,00 500,00 6.100,00 Grundstücke davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46622 Bewirtschaftung von Wegen -1.311.700,00 307.200,00 1.618.900,00 -669.100,00 9.000,00 678.100,00 und Straßen davon VIR -642.700,00 298.200,00 940.900,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46623 Bewirtschaftung von -17.500,00 0,00 17.500,00 -17.500,00 0,00 17.500,00 Kinderspielplätzen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 46624 Bewirtschaftung Bürgerpark -19.900,00 200,00 20.100,00 -74.000,00 100.000,00 174.000,00 davon VIR -900,00 200,00 1.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

4663 Straßenreinigung und - -161.700,00 56.400,00 218.100,00 -145.000,00 52.000,00 197.000,00 beleuchtung davon VIR -23.700,00 4.400,00 28.100,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 4663-i118 Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Westeremsteker Straße/Eichenallee, Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4663-i124 Straßenbeleuchtung Garther 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4663-i37a Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 4663-i37b Straßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung - Bundeszuschuss davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

470 Abwasserbeseitigung und -1.010.400,00 2.296.100,00 3.306.500,00 -2.583.500,00 2.216.600,00 4.800.100,00 Straßenreinigung davon VIR -489.000,00 79.500,00 568.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 38 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Bauverwaltung

Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- darin enthalten 4701 Abwasserbeseitigung -1.010.400,00 2.296.100,00 3.306.500,00 -2.583.500,00 2.216.600,00 4.800.100,00 davon VIR -489.000,00 79.500,00 568.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00

- darin enthalten 47011 Abwasserbeseitigung -1.010.400,00 2.281.100,00 3.291.500,00 -568.500,00 2.201.600,00 2.770.100,00 davon VIR -489.000,00 79.500,00 568.500,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i02 RW-Kanal Schützenstraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal "ecopark" B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i103S eco 2 nördlicher Teil davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 133 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 i109R Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 133 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 50.000,00 i109S Gewerbegebiet Erweiterung westlich der Halener Straße, Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal K178 OD 0,00 0,00 0,00 -245.000,00 0,00 245.000,00 i115R Hauptstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i119R Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i119S Thomas-Mann-Weg, Emstek (2. Teilstück) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan Halen neu 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 i120R davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 39 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011- SW-Kanal B-Plan Halen neu 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 i120S davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Umbau Pumpwerk Lether 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i121PM Weg (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal "ecopark" B-Plan 0,00 0,00 0,00 -435.000,00 0,00 435.000,00 i125S eco 6 -ecopark-Allee (Verlängerung)- davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal "ecopark" B-Plan 0,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00 85.000,00 i126S eco 6 -Sammelstraße 5- davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i19 SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 in Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i20 SW-Kanal B-Plan 104, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i21 SW-Kanal B-Plan 105, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i25 Erweiterung SW-Kanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Industriegebiet W´Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i26 Erweiterung Kläranlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i27 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirchstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i28 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 "Schützenstraße" davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 40 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011-i29 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlenstraße, Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i35 SW-Kanal "Thomas-Mann- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weg" B-Plan 111 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i39 Anlegung von 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 10.000,00 Hausanschlüssen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i40 SW-Kanal B-Plan 109 Halen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i52 SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i52a 110 Emstek -Zuschuss Landkreis davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i53 Druckrohleitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. Halener Str." davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i54 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i55 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i56 Sanierung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drantum (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 41 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011-i57 Sanierung Pumpstationen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Störmeldetechnik) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i58 SW-Kanal B-Plan 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i63 SW-Kanal B-Plan 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i69 Erneuerung Pumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wiesengrund Halen (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i70 Erneuerung Hauptpumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bühren (Maschinenausrüstung 062000) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Erneuerung Hauptpumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i70a Bühren (Bauwerk) Caspar- Schmitz-Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Erneuerung Hauptpumpwerk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i70b Bühren (Maschinelle Einrichtung) Caspar-Schmitz- Straße davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i75 SW-Kanal B-Plan 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i75R Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i84 Druckrohrleitung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höltinghausen/Kläranlage davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 42 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011-i85 SW-Kanal Baugebiet B-Plan 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 121 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal Baugebiet B-Plan 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 i85R 121 Höltinghausen davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i86 SW-Kanal Baugebiet Nr. 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i86PB 124 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i86PM 124 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 0,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 280.000,00 i86R Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i87 SW-Kanal Ladestraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal Ladestraße, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i87R Emstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011-i88 RW-Kanal Raiffeisenstraße, 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 150.000,00 Schneiderkrug davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91PB 123 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91PM 123 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Seite 43 Gemeinde Emstek Übersicht Budgets 2020

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Budget Ergebnisplan Finanzplan Nr. Name Saldo Erträge Auf- Saldo Ein- Aus- wendungen zahlungen zahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

47011- RW-Kanal B-Plan 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91R Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i91S Gewerbegebiet Westeremstek davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92PB 127 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92PM 127 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92R Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i92S Hoheging davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 75.000,00 i93PB 128 (Bauwerk) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- Neubau Pumpwerk B-Plan 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 i93PM 128 (Maschinenausrüstung) davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- RW-Kanal B-Plan 128 Bühren 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 250.000,00 i93R davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47011- SW-Kanal B-Plan 128 Bühren 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 300.000,00 i93S davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 47012 Fäkalschlammbeseitigung 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 davon VIR 0,00 0,00 0,00 davon LV 0,00 0,00 0,00 Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG PLAMU Planungsmusterbudget 1 Allgemeine Verwaltung 110 Hauptverwaltung 1101 Verwaltungssteuerung und Organisation 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 1102 Informations- und Kommunikationstechnik 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 1102-i60 EDV -Ratsinformationssystem 1102-i61 EDV -Server 1103 Gemeindegremien 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 1104 Zentrale Dienste 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 111 Personal 1111 Personalmanagement 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 1112 Gleichstellungsbeauftragte 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 1113 Familienservicebüro

11131 Familienberatungsstelle 3675 LE Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 11132 Kinder- und Jugenderholung 3622 LE Kinder- und Jugenderholung 11133 Internationale Jugendarbeit 3623 LE Internationale Jugendarbeit 11134 Sonstige Jugendarbeit 3625 LE Sonstige Jugendarbeit

11135 Allgemeine Familienförderung 36321 TL Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 11136 Einrichtungen der Jugendarbeit 366 PP Einrichtungen der Jugendarbeit 11137 Seniorenarbeit 31154 TL Altenhilfe 1114 Eingliederungsleistungen 3122 LE Eingliederungsleistungen 112 Statistik und Wahlen 1121 Wahlen 121 PP Statistik und Wahlen 140 Schulen 1401 Grundschulen 14011 Grundschule Emstek 211 PP Grundschulen 14012 Grundschule Bühren 211 PP Grundschulen 14013 Grundschule Halen 211 PP Grundschulen 14014 Grundschule Höltinghausen 211 PP Grundschulen 14015 Schülerbeförderung 241 PP Schülerbeförderung 1402 Haupt- und Realschule 14021 Haupt- und Realschule 216 PP Kombinierte Haupt- und Realschulen 14022 Ganztagsschule 216 PP Kombinierte Haupt- und Realschulen 14023 Kreisschulbaukasse 244 PP Kreisschulbaukasse 1403 Sonstige schulische Aufgaben 14031 Sonstige schulische Aufgaben 141 Kultur 1411 Heimat- und Kulturpflege 14111 Musikpflege 262 PP Musikpflege 14112 Musikschulen 263 PP Musikschulen 14113 Volkshochschulen 271 PP Volkshochschulen 14114 Büchereien 272 PP Büchereien 14115 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 PP Heimat- und sonstige Kulturpflege 14116 Denkmalschutz und -pflege 523 PP Denkmalschutz und -pflege 14117 Friedhof- und Bestattungswesen 553 PP Friedhofs- und Bestattungswesen 14118 Land- und Forstwirtschaft 555 PP Land- und Forstwirtschaft 1412 Tourismus 575 PP Tourismus Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 151 Jugend 1511 Tageseinrichtungen für Kinder 15111 Kommunaler Kindergarten 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 15112 Kirchliche Kindergärten 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 152 Sport 1521 Sportförderung 421 PP Förderung des Sports 1522 Sportstätten und Bäder 15221 Dreifeldsporthalle Emstek 424 PP Sportstätten und Bäder 15222 Sporthalle Ostlandstraße 424 PP Sportstätten und Bäder 15223 Sporthalle Bahnhofstraße 424 PP Sportstätten und Bäder 15224 Sporthalle Bühren 424 PP Sportstätten und Bäder 15225 Sporthalle Höltinghausen 424 PP Sportstätten und Bäder 15226 Sportplätze 424 PP Sportstätten und Bäder 15227 Schwimmhalle Emstek 424 PP Sportstätten und Bäder 15228 Badesee Halen 424 PP Sportstätten und Bäder 2 Finanzverwaltung 220 Kämmerei 2201 Finanzen 22011 Finanzmanagement 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 22012 Konzessionsabgabe Strom 531 PP Elektrizitätsversorgung 22013 Konzessionsabgabe Gas 532 PP Gasversorgung 22014 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung 612 PP Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 22015 Finanzcontrolling 612 PP Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2202 Finanz- und Anlagenbuchhaltung 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 221 Kasse 2211 Kassenangelegenheiten 221101 Amtshilfeersuchen 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 22111 Allgemeine Kassenangelegenheiten 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 22112 Zahlungsabwicklung 612 PP Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 221120 Verwahr - Allgemeine Verwahrgelder 221121 Verwahr - Spenden 221122 Verwahr - Jagdpacht Forstamt Ahlhorn 221123 Verwahr - Schlüsselausgabe 221130 Verwahr - Führungszeugnisse 221131 Verwahr - EU-Führerscheine 221132 Verwahr - Auskünfte öffentl. Versicherung 221133 Verwahr - Auskünfte Creditreform Bremen 221135 Verwahr - Verkauf von Baugrundstücken 221140 Verwahr - Sicherheitsleistungen 221150 Zahlwegsumbuchungen 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 221199 Vorschüsse - Allgemeine Voschüsse 222 Steuern 2221 Steuern- und Abgabenerhebung

22211 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611 PP Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 22212 Abgaben, Gebühren 5381 PP Abwasserbeseitigung

2222 Allg. Zuweisungen, Umlagen 611 PP Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 223 Liegenschaften Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 2231 Liegenschaftsmanagement 22311 Allgemeines Liegenschaftsmanagement 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 22312 Wohnbauförderung 5222 PP Wohnbauförderung 22313 Parkeinrichtungen 546 PP Parkeinrichtungen

22314 Umlagen an Wasserachten 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 280 Wirtschafts- und Verkehrsförderung 2801 Wirtschaftsförderung 571 PP Wirtschaftsförderung 2801-i98 Aufstellung E-Tanksäule Am Mark Emstek 571 PP Wirtschaftsförderung 3 Ordnungs- und Sozialverwaltung 332 Sicherheit und Ordnung 3321 Ordnungsangelegenheiten 33211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 PP Ordnungsangelegenheiten 33212 Obdachlosenunterbringung 3154 LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33213 Flüchtlingsunterbringung - Fehlbelegung 3154 LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33214 Flüchtlingsunterbringung - Vorhaltekosten 3154 LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 333 Einwohner- und Meldewesen 3331 Meldewesen 122 PP Ordnungsangelegenheiten 3332 Postagentur 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 334 Personenstand 3341 Standesamtsaufgaben 122 PP Ordnungsangelegenheiten 3342 Renten und sonst. soziale Angelegenheiten 122 PP Ordnungsangelegenheiten 335 Soziale Sicherung 3351 Verwaltung der Sozialhilfe 3119 LE Verwaltung der Sozialhilfe 3352 Hilfe zum Lebensunterhalt 33521 Einnahmen Hilfe zum Lebensunterhalt 31111 TL Laufende Leistungen 33522 HzL - Laufende Leistungen 31111 TL Laufende Leistungen

33523 HzL - Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen 31112 TL Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

33524 HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 31113 TL Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 3353 Hilfe zur Pflege 33531 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 31121 TL Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 33532 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit 31122 TL Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit 33533 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 31123 TL Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

33534 Aufwendungen für die Pflegeperson 311241 TL Angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson 33535 Angemessene Beihilfen 311242 TL angemessene Beihilfen TL Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson für eine 33536 Beiträge der Pflegeperson für Alterssicherung 311243 Alterssicherung TL Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen 33537 Heranziehung einer besonderen Pflegekraft 311244 Pflegekraft 33538 Hilfsmittel 311245 TL Hilfsmittel 3354 Hilfen zur Gesundheit 33541 Vorbeugende Gesundheitshilfe 31141 TL vorbeugende Gesundheitshilfe 33542 Hilfe bei Krankheit 31142 TL Hilfe bei Krankheit 33543 Hilfe zur Familienplanung 31143 TL Hilfe zur Familienplanung 33544 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 31144 TL Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 33545 Hilfe bei Sterilisation 31145 TL Hilfe bei Sterilisation TL Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 33546 Übernahme Krankenbehandlung 31146 SGB V Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 3355 Hilfen in anderen Lebenslagen TL Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer 33551 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 31151 Schwierigkeiten 33552 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 31153 TL Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 33553 Altenhilfe 31154 TL Altenhilfe 33554 Bestattungskosten 31155 TL Bestattungskosten 33555 Hilfe in sonstigen Lebenslagen 31156 TL Hilfe in sonstigen Lebenslagen 3356 Flüchtlingshilfe 33560 Verwaltung Flüchtlingshilfe 31311 TL Hilfe zum Lebensunterhalt 33561 Leistungen in besonderen Fällen - HzL 31311 TL Hilfe zum Lebensunterhalt 33581

335610 Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen 31352 TL Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen 33562 Leistungen in besonderen Fällen - HbL 31312 TL Hilfe in besonderen Lebenslagen 33563 Grundleistungen in Form von Sachleistungen 31321 TL Grundleistungen in Form von Sachleistungen 33564 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen 31322 TL Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. TL Grundleistungen in Form von Geldleistungen für 33565 Bedürfnisse 31323 persönliche Bedürfnisse TL Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den 33566 Grundleistungen in Form von Geld für den Lebensunterhalt 31324 Lebensunterhalt LE Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 33567 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt 3133 4 AsylbLG) 33568 Arbeitsgelegenheiten 3134 LE Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

33569 Sonst. Leistungen in Form von Sachleistungen 31351 TL Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen 3357 Grundsicherung TL Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 33571 Lfd. Leistungen der Grundsicherung 311611 Erwerbsminderung TL Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und 33572 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter 311612 bei Erwerbsminderung 3358 Jugendhilfe 33581 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3611 LE In Tageseinrichtungen 33582 Förderung von Kindern in Tagespflege 3612 LE In Tagespflege 3359 Hilfe zur Pflege 33590 Pflegegeld 31180 TL Pflegegeld 335900 Verwaltung Hilfe zur Pflege 3119 LE Verwaltung der Sozialhilfe 335902 Pflegegrad 2 311802 TL Pflegegrad 2 (Pflegegeld (§ 64a SGB XII)) 335903 Pflegegrad 3 311803 TL Pflegegrad 3 335904 Pflegegrad 4 311804 TL Pflegegrad 4 335905 Pflegegrad 5 311805 TL Pflegegrad 5 33591 Häusliche Pflegehilfe 31181 TL Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) 335912 Pflegegrad 2 311812 TL Pflegegrad 2 (Häusliche Pflegehilfe) 335913 Pflegegrad 3 311813 TL Pflegegrad 3 335914 Pflegegrad 4 311814 TL Pflegegrad 4 335915 Pflegegrad 5 311815 TL Pflegegrad 5 33592 Verhinderungspflege 31182 TL Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) 33593 Pflegehilfsmittel 31183 TL Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) TL Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 33594 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 31184 64e SGB XII) 33595 Andere Leistungen (& 64f SGB XII) 31185 TL Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson für eine TL Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. 335951 angemessene Alterssicherung 311851 Pflegekraft für eine angemessene Alterssicheru Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG TL Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Absatz 2 335952 Beratungskosten für Pflegeperson 311852 SGB XII) TL Kostenübernahme für das Arbeitgerbermodell (§ 64f 335953 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell 311853 Absatz 3 SGB XII) 33596 Entlastungsbetrag 31186 TL Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)

335961 Pfegegrad 1 311861 TL Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII))

335692 Pflegegrad 2 311862 TL Pflegegrad 2 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII))

335963 Pflegegrad 3 311863 TL Pflegegrad 3 (Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)) 335964 Pflegegrad 4 311864 TL Pflegegrad 4 335965 Pflegegrad 5 311865 TL Pflegegrad 5 TL Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§64g 33597 Teilstationäre Pflege (Tages - und Nachtpflege) 31187 SGB XII) 33598 Kurzzeitpflege 31188 TL Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) 33599 Stationäre Pflege 31189 TL Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) 335992 Pflegegrad 2 311892 TL Pflegegrad 2 (Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)) 335993 Pflegegrad 3 311893 TL Pflegegrad 3 335994 Pflegegrad 4 311894 TL Pflegegrad 4 335995 Pflegegrad 5 311895 TL Pflegegrad 5 336 Sonstige Soziale Angelegenheiten

3361 Sonstige Soziale Angelegenheiten 3517 LE Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - 337 Brandschutz 3371 Brandschutz 126 PP Brandschutz 346 Wohngeld 3461 Wohngeld 346 PP Wohngeld 347 Bildung u. Teilhabe (B.u.T. nach § 6 b BKGG)

3471 Bildung u. Teilhabe (B. u. T.) für Wohngeldempfänger 347 PP Bildung u. Teilhabe § 6 BKGG

3472 Bildung u. Teilhabe (B.u.T.) für Kinderzuschlagsempfänger 347 PP Bildung u. Teilhabe § 6 BKGG 372 Märkte 3721 Marktangelegenheiten 573 PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 4 Bauverwaltung 460 Bauverwaltung 4601 Bauhof 46011 Allgemeine Aufgaben des Bauhofes 573 PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 46012 Soziale Leistungen im Bereich Bauhof 3122 LE Eingliederungsleistungen 4602 Beitragsveranlagung 46021 Erhebung von Kanalbaubeiträgen 5381 PP Abwasserbeseitigung

46022 Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen 541 PP Gemeindestraßen 461 Stadtplanung

4611 Räumliche Planung und Entwicklung 511 PP Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 462 Umweltschutz 561 Umweltschutz 4621 Klimaschutz 561 463 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 4635 Mobiles Rufbuskonzept 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 465 Hochbau 4651 Neubau, Umbau, Erweiterung gemeindl. Gebäude Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 46511 Rathaus 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 46511-i78 Einbau Klimaanlage Rathaus 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 46511-i97 Neubau Carport Rathaus Emstek 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 465110 Obdachlosenunterkünfte 122 PP Ordnungsangelegenheiten 465110-i116 Neubau Obdachlosenunterkunft Höltinghausen 122 PP Ordnungsangelegenheite 465111 Dorfgemeinschaftshäuser 281 PP Heimat- und sonstige Kulturpflege 465111-i62 Baumaßnahmen Alte EVG 281 PP Heimat- und sonstige Kulturpflege 465112 Buswartehäuschen 241 PP Schülerbeförderung 465113 Wohnbauten 5221 PP Wohnbauförderung

465114 Asylantenheim 3155 LE Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim Gartherfeld 14, 465114-i101 Garthe 3155 LE Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

465114-i102 Neubau Asylanten-/Flüchtlingswohnheim 3155 LE Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 46512 Grundschulen 211 PP Grundschulen 46512-i123 Neubau Mensa Grundschule Emstek 211 PP Grundschulen 46512-i67 Sonst. Baumaßnahmen -GS Emstek (z. B. Laufbahn) 211 PP Grundschulen 46512-i83 Erweiterung Grunschule Halen 211 PP Grundschulen 46513 Haupt- und Realschule 216 PP Kombinierte Haupt- und Realschulen 46514 Ganztagsschule 216 PP Kombinierte Haupt- und Realschulen 46515 Sportstätten und Bäder 424 PP Sportstätten und Bäder 46515-i117 Erschließungsmaßnahmen Badesee Halen 424 PP Sportstätten und Bäder 46515-i41 Neubau Sporthalle Antoniusstraße 424 PP Sportstätten und Bäder 46515-i66 Hochbaumaßnahmen -Sporthalle Ostlandstraße 424 PP Sportstätten und Bäder 46516 Feuerwehrgerätehaus 126 PP Brandschutz Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Halener Straße 46516-i127 26, Emstek 126 PPBrandschutz 46517 Bauhof 573 PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 46517-i59 Neubau Salzlager 573 PP Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 46518 Kläranlage 5381 PP Abwasserbeseitigung 46519 Kindergarten 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 46519-i42 Erweiterung Franziskus Kindergarten Emstek 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 46519-i73 Erweiterung 2. Krippe Franziskus KIGA Emstek 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 46519-i74 Erweiterung Krippe St. Elisabeth KIGA Halen 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder Erweiterung Kindertagsstätte St. Elisabeth Halen (ehem. 46519-i128 Lehrerwohnung 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 46519-i129 Neubau Mens Franziskus Kindergarten, Emstek 365 PP Tageseinrichtungen für Kinder 4652 Bewirtschaftung gemeindl. Gebäude 465201 Bewirtschaftung Rathaus 111 PP Verwaltungssteuerung und -service 465202 Bewirtschaftung Kinderspielplätze 366 PP Einrichtungen der Jugendarbeit 465210 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte 3154 LE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 465212 Bewirtschaftung Buswartehäuschen 241 PP Schülerbeförderung 466 Tiefbau 4661 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen 46611 Bau von Verkehrs- und Erschließungsanlagen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i01 Ausbau Birkenweg Hoheging 541 PP Gemeindestraßen 46611-i02 Ausbau Hesselnfelder Straße, Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i03 Ausbau Repker Damm, Bühren 541 PP Gemeindestraßen 46611-i04 Ausbau Sülzbührener Straße, Bühren 541 PP Gemeindestraßen 46611-i05 Ausbau Penkhusener Straße, Bühren 541 PP Gemeindestraßen Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 46611-i06 Ausbau Niedriger Weg, Westeremstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i07 Ausbau Am Baumweg, Hoheging 541 PP Gemeindestraßen 46611-i08 Ausbau Bether Weg 541 PP Gemeindestraßen 46611-i09 Ausbau Ostlandstraße, Emstek 541 PP Gemeindestraßen

46611-i100 Anlegung Park-/Multifunktionsplatz Kampstraße, Emstek 546 PP Parkeinrichtungen 46611-i104 Ausbau Herzog-Erich-Weg, Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i105 Ausbau Postweg, Garthe 541 PP Gemeindestraßen 46611-i106 Ausbau Baumweg, Halen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i107 Ausbau Alter Schulweg, Garthe 541 PP Gemeindestraßen 46611-i108 Ausbau Am Wegholf, Westeremstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i109 Ausbau Planstraße B-Plan 133 541 PP Gemeindestraßen 46611-i10 Ausbau Reststrecke "Zu den Fischteichen" 541 PP Gemeindestraßen 46611-i11 Ausbau Herzog-Erich-Weg, Westeremstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i110 Ausbau Marienstraße, Halen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i111 Ausbau Lether Weg, Halen 541 PP Gemeindestraßen 46611-112 Ausbau Burgweg, Garthe 541 PP Gemeindestraßen 46611-i113 Ausbau Husumer Straße, Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46611-i114 Ausbau Herzog-Erich-Weg, Drantum 541 PP Gemeindestraßen 46611-i115 Ausbau Nebenanlagen K178 OD 541 PP Gemeindestraßen 46611-i116 Ausbau Vesenbührener Straße 541 PP Gemeindestraßen 46611-i119 Ausbau Planstraße B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg 541 PP Gemeindestraßen 46611-i12 Ausbau Parkplatz Ostlandstraße, Emstek 541 PP Parkeinrichtungen 46611-i120 Ausbau Planstraße B-Plan Halen neu 541 PP Gemeindestraßen

46611-i122 Ausbau Garther Kirchweg, Emstek/Drantum/Garthe 541 PP Gemeindestraßen 46611-i13 Verkehrsentwicklung Emstek 541 PP Gemeindestraßen

46611-i14 Straßenumbaumaßnahme W´Emstek - Planungskosten 541 PP Gemeindestraßen

46611-i15 Neubau einer Planstraße Baugebiet Nr. 78 in Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i16 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 94 541 PP Gemeindestraßen 46611-i17 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 81 Bühren 541 PP Gemeindestraßen 46611-i18 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 91 in Halen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i19 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 101 in Hoheging 541 PP Gemeindestraßen

46611-i20 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 104 in Höltinghausen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i21 Ausbau Planstraße Baugebiet Nr. 105 in Emstek 541 PP Gemeindestraßen

46611-i22 Bau Abbiegespur am Bebauungsplangebiet Nr. 106 541 PP Gemeindestraßen 46611-i23 Anbindung B-Plan 105/Halener Straße 541 PP Gemeindestraßen

46611-i24 Umbaumaßnahme K 167 Hoheging - Planungskosten - EFRE 541 PP Gemeindestraßen 46611-i25 Erschließung Industriegebiet Westeremstek 541 PP Gemeindestraßen

46611-i30 Regenrückhaltemaßnahmen B-Plan 94 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

46611-i31 Regenrückhaltemaßnahme "Eichenallee" 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

46611-i32 Regenrückhaltemaßnahme Scheiderkrug 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

46611-i33 Regenrückhaltemaßnahme "Schützenstraße H´hausen" 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

46611-i34 Regenrückhaltemaßnahme "Schlackenweg" 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 46611-i35 Ausbau "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 541 PP Gemeindestraßen 46611-i36 Bahnübergang "Bether Weg" 541 PP Gemeindestraßen Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss an Bundesbahn 46611-i36a nach EKRG 541 PP Gemeindestraßen 46611-i40 Ausbau Planstraße B-Plan 109 Halen 541 PP Gemeindestraßen Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss an 46611-i45a Bundesbahn nach EKRG 541 PP Gemeindestraßen 46611-i46 Lichtzeichenanlage K167 ant. (Hoheging) 541 PP Gemeindestraßen

46611-i47 Lichtzeichenanlage B213/K178/Mittelweg (Hoheging) 541 PP Gemeindestraßen

46611-i48 Lichtzeichenanlage B69/Dorfstr./Autohof (Schneiderkrug) 541 PP Gemeindestraßen 46611-i49 Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 541 PP Gemeindestraßen Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 "Westl. d. 46611-i50 Halener Str." Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i51 Ausbau Planstraße B-Plan 89 Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i58 Ausbau Planstraße B-Plan 38 Höltinghausen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i63 Ausbau "Planstraße" (B-Plan 116, Höltinghausen) 541 PP Gemeindestraßen

46611-i64 Radweg B69 am Regenrückhaltebecken Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46611-i65 Schallschutzmaßnahmen Bühren 541 PP Gemeindestraßen

46611-i68 Regenrückhaltemaßnahme "B-Plan Depot, Halen" 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 46611-i71 Ausbau "Markenweg" Drantum 541 PP Gemeindestraßen 46611-i72 Ausbau "Schlackenweg" Höltinghausen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i75 Ausbau Planstraße B-Plan 118 Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46611-i76 Bau Abbiegespur L873 B-Plan 118 Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46611-i77 Ausbau Parkplatz "Am Markt", Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i79 Ausbau "Halter Weg", Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46611-i80 Ausbau "Zum Bergkamp", Garthe 541 PP Gemeindestraßen Verbesserung Verkehrssituation an Bundesstraße - 46611-i82 Verschiedene Zuschüsse 541 PP Gemeindestraßen 46611-i85 Ausbau Planstraße B-Plan 121 Höltinghausen 541 PP Gemeindestraßen 46611-i86 Ausbau Planstraße B-Plan 124 Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i87 Ausbau Ladestraße, Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i88 Ausbau Raiffeisenstraße, Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46611-i89 Neubau Radweg Garther Straße 541 PP Gemeindestraßen 46611-i90 Ausbau Repker Straße, Bühren 541 PP Gemeindestraßen

46611-i91 Ausbau Planstraße B-Plan 123 Gewerbegebiet Weteremstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i92 Ausbau Planstraße B-Plan 127 Hoheging 541 PP Gemeindestraßen 46611-i93 Ausbau Planstraße B-Plan 128 Bühren 541 PP Gemeindestraßen 46611-i94 Ausbau Wiesenstraße, Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46611-i95 Asubau Eisenbahnstraße, Halen 541 PP Gemeindestraßen

46611-i96 Zuschuss Ausbau Gewässer II .O. CL 27 Westeremstek 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 46611-i99 Lichtzeichenanlage B69/L870/L873 Schneiderkrug 541 PP Gemeindestraßen 46612 Neubau von Kinderspielplätzen 366 PP Einrichtungen der Jugendarbeit 46613 Zuschüsse 541 PP Gemeindestraßen 46613-i01 Zuschuss Proland Birkenweg 541 PP Gemeindestraßen Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Hesselnfelder 46613-i02 Straße 541 PP Gemeindestraßen

46613-i03 Zuschuss Verbesserung Verkehrsverhältnisse Repker Damm 541 PP Gemeindestraßen Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 46613-i05 Zuschuss Proland Penkhusener Straße 541 PP Gemeindestraßen 46613-i08 Zuschuss Proland Bether Weg 541 PP Gemeindestraßen 46613-i11 Zuschuss Proland Herzog-Erich-Weg 541 PP Gemeindestraßen 46613-i116 Zuschuss Ausbau Vesenbührener Straße 541 PP Gemeindestraßen Zuschuss Verbesserung Verkehrsverh. -Verkehrsentwickl 46613-i13 Emstek 541 PP Gemeindestraßen 46613-i24 Umbaumaßnahme K167 Hoheging -EFRE- 541 PP Gemeindestraßen

46613-i25 Zuschuss LK Erschließung Industriegebiet Westeremstek 541 PP Gemeindestraßen Regenrückhaltemaßnahme "Schneiderkrug" -Zuschuss 46613-i32 Landkreis 552 PP Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

46613-i36a Bahnübergang "Bether Weg" - Zuschuss GVFG-Mittel 541 PP Gemeindestraßen 46613-i43 Zuschuss Proland "Burgweg, Garthe" 541 PP Gemeindestraßen 46613-i44 Zuschuss Proland "Nordenbrocker Straße, Bühren" 541 PP Gemeindestraßen

46613-i45a Bahnübergang "Cloppenburger Str." - Zuschuss GVFG-Mittel 541 PP Gemeindestraßen Anbindung Gewerbegebiet Nr. 110 an K178 -Zuschuss 46613-i49 Landkreis 541 PP Gemeindestraßen Ausbau Planstraße Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek - 46613-i50 Zuschuss Landkreis 541 PP Gemeindestraßen 46613-i89 Zuschuss Radweg Garther Straße - Land 541 PP Gemeindestraßen 4662 Bewirtschaftung von Verkehrsanlagen 46621 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke 551 PP Öffentliches Grün/Landschaftsbau 46622 Bewirtschaftung von Wegen und Straßen 541 PP Gemeindestraßen 46623 Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen 366 PP Einrichtungen der Jugendarbeit 46624 Bewirtschaftung Bürgerpark 551 PP Öffentliches Grün/Landschaftsbau 4663 Straßenreinigung und -beleuchtung 545 PP Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

4633-i118 Straßenbeleuchtung Westeremsteker Straße, Westere 545 PP Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 4633-i124 Straßenbeleuchtung Garther Straße 545 PP Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 4663-i37a Straßenbeleuchtung Sanierung 4663-i37b Straßenbeleuchtung Sanierung - Bundeszuschuss 470 Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung 4701 Abwasserbeseitigung 47011 Abwasserbeseitigung 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i02 RW-Kanal Schützenstraße, Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i103S SW Kanal "ecopark" B-Plan 2 Nord 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i109R RW-Kanal B-Plan 133 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i109S SW-Kanal B-Plan 133 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i115R RW-Kanal K 178 OD 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i119R RW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i119S SW-Kanal B-Plan 125 Thomas-Mann-Weg 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i120R RW-Kanal B-Plan Halen neu 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i120S SW-Kanal B-Plan Halen neu 5381 PP Abwasserbeseitigung

47011-i121PM Umbau Pumpwerk Lether Weg (Maschinenausrüstung) 5381 PP Abwasserbeseitigung SW-Kanal "ecopark" B-Plan eco 6 - ecopark-Allee 47011-i125S (Verlängerung) 5381

47011-i126S SW-Kanal "ecopark" B-Plan eco 6 - Sammelstraße 5- 5381 47011-i19 SW-Kanal Baugebiet Nr. 101 in Hoheging 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i20 SW-Kanal B-Plan 104, Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG 47011-i21 SW-Kanal B-Plan 105, Emstek 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i25 Erweiterung SW-Kanal Industriegebiet W´Emstek 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i26 Erweiterung Kläranlage Emstek 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i27 Sanierung Pumpwerk Kirchstraße, Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i28 Sanierung Pumpwerk "Schützenstraße" 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i29 Sanierung Pumpwerk Erlenstraße, Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i35 SW-Kanal "Thomas-Mann-Weg" B-Plan 111 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i39 Anlegung von Hausanschlüssen 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i40 SW-Kanal B-Plan 109 Halen 5381 PP Abwasserbeseitigung SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. 47011-i52 Halener Str." 5381 PP Abwasserbeseitigung SW-Kanal Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek -Zuschuss 47011-i52a Landkreis 5381 PP Abwasserbeseitigung Druckrohleitung Gewerbegebiet Nr. 110 Emstek "Westl. d. 47011-i53 Halener Str." 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i54 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Bauwerk) 5381 PP Abwasserbeseitigung

47011-i55 Neubau Pumpwerk B-Plan 89 (Maschinenausrüstung) 5381 PP Abwasserbeseitigung

47011-i56 Sanierung Pumpwerk Drantum (Maschinenausrüstung) 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i57 Sanierung Pumpstationen (Störmeldetechnik) 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i58 SW-Kanal B-Plan 38 Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i63 SW-Kanal B-Plan 116, Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung Erneuerung Pumpwerk Wiesengrund Halen 47011-i69 (Maschinenausrüstung) 5381 PP Abwasserbeseitigung Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren 47011-i70 (Maschinenausrüstung 062000) 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i70a Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Bauwerk) 5381 PP Abwasserbeseitigung Erneuerung Hauptpumpwerk Bühren (Maschinelle 47011-i70b Einrichtung) 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i75R RW Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i75 SW-Kanal B-Plan 118 Schneiderkrug 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i84 Druckrohrleitung Höltinghausen/Kläranlage 5381 PP Abwasserbeseitigung 47011-i85 SW Kanal Baugebiet B-Plan 121, Höltinghausen 5381 PP Abwasserbeseitigung

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i85R RW-Kanal Baugebiet B-Plan 121 Höltinghausen 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. 47011-i86 SW Kanal Baugebiet B-Plan 124, Emstek 5381 PP Abwasserbeseitigung

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i86PB Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Bauwerk) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i86PM Neubau Pumpwerk B-Plan 124 (Maschinenausrüstung) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i86R RW-Kanal Baugebiet Nr. 124 Emstek 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. 47011-i87 SW-Kanal Ladestraße, Emstek 5381 PP Abwasserbeseitigung

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i87R RW-Kanal Ladestraße, Emstek 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. 47011-i88 RW Kanal Raiffeisenstraße, Schneiderkrug 5381 PP Abwasserbeseitigung

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i91PB Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Bauwerk) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. Zuordnung Produkte Gemeinde Emstek - Niedersachsen NUMMER NAME RAHMEN BUND BURA_BEZEICHNUNG_BUND_LANG

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i91PM Neubau Pumpwerk B-Plan 123 (Maschinenausrüstung) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i91R RW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i91S SW-Kanal B-Plan 123 Gewerbegebiet Westeremstek 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i92PB Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Bauwerk) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i92PM Neubau Pumpwerk B-Plan 127 (Maschinenausrüstung) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i92R RW-Kanal B-Plan 127 Hoheging 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i92S SW-Kanal B-Plan 127 Hoheging 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i93PB Neubau Pumpwerk B-Plan 128 (Bauwerk) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i93PM Neubau Pumpwerk B-Plan (Maschinenausrüstung) 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i93R RW-Kanal B-Plan 128 Bühren 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.

LE Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, 47011-i93S SW-Kanal B-Plan 128 Bühren 5381 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl. 47012 Abfallwirtschaft 537 PP Abfallwirtschaft

Seite 1 Gemeinde Emstek Bilanz zum 31.12.2019 2018 2019 EUR EUR

AKTIVA 1. Immaterielles Vermögen 3.159.580,65 3.634.729,76 1.1 Konzessionen 0,00 0,00 1.2 Lizenzen 30.315,87 38.398,56 1.3 Ähnliche Rechte 0,00 0,00 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 2.507.015,20 2.798.608,73 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00 1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen 622.249,58 797.722,47 2. Sachvermögen 92.745.291,93 93.341.183,71 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken 13.816.900,97 14.498.281,89 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken 34.434.119,16 33.958.926,47 2.3 Infrastrukturvermögen 41.083.969,41 41.616.937,51 2.4 Bauten auf fremden Grundstücke 0,00 0,00 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1.006.086,93 961.257,03 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere 980.156,06 937.871,30 2.8 Vorräte 0,00 0,00 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.424.059,40 1.367.909,51 3. Finanzvermögen 1.852.492,41 2.116.512,87 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Beteiligungen 619.218,73 619.225,26 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 0,00 3.4 Ausleihungen 0,00 0,00 3.5 Wertpapiere 0,00 0,00 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 1.001.044,01 0,00 3.6.1 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 926.287,67 0,00 3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen 74.756,34 0,00 3.7 Forderungen aus Transferleistungen 93.781,86 0,00 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 22.949,49 1.387.647,86 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 115.498,32 109.639,75 3.9.1 Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.) 28.191,73 17.601,13 3.9.2 Versorgungsrücklage 87.306,59 92.038,62 4. Liquide Mittel 4.686.985,71 8.546.768,58 4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 4.685.877,36 8.545.819,59 4.2 Sonstige Einlagen (Handvorschüsse) 0,00 0,00 4.3 Bargeld 1.108,35 948,99 5. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) 175.403,12 0,00 Summe AKTIVA 102.619.753,82 107.639.194,92 Seite 2 Gemeinde Emstek Bilanz zum 31.12.2019 2018 2019 EUR EUR

PASSIVA 1. Nettoposition 82.501.146,85 83.279.568,73 1.1 Basis-Reinvermögen 30.569.159,39 30.569.159,39 1.1.1 Reinvermögen 30.569.159,39 30.569.159,39 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag 0,00 0,00 1.2 Rücklagen 11.390.062,89 11.390.062,89 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 8.790.662,05 8.790.662,05 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ertrages 599.400,84 599.400,84 1.2.3 nicht belegt 0,00 0,00 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 1.2.5 Sonstige Rücklagen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.3 Jahresergebnis 9.074.553,38 9.074.553,38 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00 1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus HH-Resten 9.074.553,38 9.074.553,38 für Aufwend. 1.4 Sonderposten 31.467.371,19 32.245.793,07 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 15.580.266,45 15.585.170,94 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 14.545.334,75 14.230.507,29 1.4.3 Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 0,00 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.077.457,80 2.175.568,32 1.4.6 Sonstige Sonderposten 264.312,19 254.546,52 2. Schulden 4.270.990,34 3.922.547,89 2.1 Geldschulden 3.985.564,64 3.692.898,51 2.1.1 Anleihen 0,00 0,00 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 3.985.564,64 3.692.898,51 2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 111.284,12 92.736,80 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 70.869,07 0,00 2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 600,00 0,00 2.4.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 2.4.2 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 480,00 0,00 2.4.4 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00 2.4.5 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 120,00 0,00 2.4.6 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00 2.4.7 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.4.8 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 102.672,51 136.912,58 2.5.1 Durchlaufende Posten 42.048,53 11.414,18 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) 2.345,17 2.185,69 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00 2.5.1.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00 2.5.1.4 Sonstige durchlaufende Posten 39.703,36 9.228,49 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 58.798,00 0,00 2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 1.825,98 125.498,40 3. Rückstellungen 15.807.548,99 16.189.962,37 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 4.319.312,26 4.319.312,26 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen 235.824,27 235.824,27 3.2.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit 46.951,38 46.951,38 3.2.2 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 115.514,63 115.514,63 3.2.3 Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden 73.358,26 73.358,26 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien 0,00 0,00 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 11.010.971,84 11.299.695,84 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaft., Gewährleistu. u 0,00 0,00 anhängig. Gerichtsverf. Seite 3 Gemeinde Emstek Bilanz zum 31.12.2019 2018 2019 EUR EUR

3.8 Andere Rückstellungen 241.440,62 335.130,00 4. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) 40.067,64 0,00 Summe PASSIVA 102.619.753,82 103.392.078,99