Politisk Dokument Uden Resume 01 Dagsorden Til Bestyrelsesmøde 23
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3420846 Bestyrelsen 23. februar 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 23. februar 2017 klokken 9.30-12.00 Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning: 4. Afgivelse af Årsrapport 2016 til revision 5. LUKKET PUNKT 6. Godkendelse af Årsrapport 2016 inkl. revisionsprotokollat til udsendelse til repræ- sentantskabet 7. LUKKET PUNKT 8. Beslutning om Trafikplan 2016 efter politisk høring 9. Forslag til udmøntning af Movias anlægspulje 10. LUKKET PUNKT 11. LUKKET PUNKT 12. LUKKET PUNKT 13. Godkendelse af ændret åbningstid i Movias call center 14. Godkendelse af mål for samfundsansvar 2017 15. LUKKET PUNKT Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, 1/2 Stab- og Kommunikation Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3420846 16. Igangsættelse af Transportplansprojekter 17. Godkendelse af rejseregler på linje 5C og orientering om lanceringen Sager til orientering/drøftelse: 18. Orientering om udbudsprincipper i busudbud 19. Orientering om implementeringen af Takst Sjælland 20. Orientering om pilotdrift for "Den samlede Rejse" 21. LUKKET PUNKT 22. Orientering om elbusser som A-busser i Roskilde 23. Orientering om status på Movias forretningsplan 2014-2017 24. Eventuelt 2/2 Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3431596 Bestyrelsen 23. februar 2017 Christian Kierkegaard 04 Afgivelse af Årsrapport 2016 til revision Indstilling: Administrationen indstiller, at Movias udkast til årsrapport 2016 overdrages til EY til revisionsbehand- ling. Beslutning: Sagsfremstilling: Årsrapport 2016 overdrages til revisionen på bestyrelsesmødet 23. februar 2017, hvor rapporten for- ventes godkendt, jf. dagsordenens punkt 6. Regnskabsopgørelsen viser et tilfredsstillende resultat med et bidrag (tilskudsbehov) fra kommuner og regioner til Movia på i alt 2,78 mia. kr. mod et samlet tilskudsbehov på 2,94 mia. kr. i 2015. Til- skudsbehovet er således samlet reduceret med 5,4 pct. i forhold til året før, og med 3,4 pct. i forhold til budget. Den primære årsag til, at tilskudsbehovet falder i 2016 er lavere omkostninger til busdriften på samlet 101 mio. kr., fald i udgifter til togdrift på 4,6 mio. kr. og fald i fællesomkostninger på samlet 16,9 mio. kr. i forhold til budget. Mindreforbruget til busdrift skyldes primært fald i operatørudgifter på 84 mio. kr. i forhold til budget båret af en lavere udvikling i indeks for diesel, løn og rente end forventet. Movia lægger Nationalban- kens prognoser til grund for budgetlægningen af indeksudviklingen. Mindreforbruget til togdrift i for- hold til budget skyldes mindre drift i Region Hovedstaden end forudsat og generelt lavere indeks end Trafikselskabet Movia Økonomi, Enhed for Res- 1/5 sourcer og Drift Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3431596 forventet. Endelig er mindreforbruget på fællesudgifter båret af effektiviseringer samt påbegyndt tilba- gebetaling på ansvarlige lån fra Rejsekort A/S til Movia, som var budgetteret til først at begynde i 2017. Den samlede efterregulering udgør 108 mio. kr. Beløbet vurderes at være højt og viser, hvor stor be- tydning udvikling i indeks har for Movias samlede økonomi. Efterregulering for regnskabsåret 2016 sker i januar 2018. Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2016 Forskel R2015 B2016 R2016 R2016 - B2016 - - - - - - - - - - - - - - - - Tusinde kr. - - - - - - - - - - - - - - - - Pct. Bus Indtægter -1.603.167 -1.687.839 -1.699.254 -11.415 0,7 Operatørudgifter 3.008.605 3.100.883 3.016.800 -84.083 -2,7 Øvrige busdriftsudgifter 163.438 207.697 202.141 -5.556 -2,7 Bus i alt 1.568.877 1.620.741 1.519.686 -101.055 -6,2 Flextrafik Indtægter -40.076 -46.146 -44.820 1.326 -2,9 Operatørudgifter 521.465 542.973 544.929 1.957 0,4 Adm. og løn 55.671 63.063 59.407 -3.656 -5,8 Flextrafik i alt 537.060 559.889 559.516 -373 -0,1 Lokalbaner Indtægter -171.184 -181.468 -181.368 100 -0,1 Udgifter til togdrift 472.262 488.441 483.840 -4.601 -0,9 Anlæg 6.400 0 2.279 2.279 - Lokalbaner i alt 307.478 306.973 304.751 -2.222 -0,7 Fællesudgifter Adm. og løn 287.176 309.600 299.966 -9.634 -3,1 Tjenestemandspensioner 15.736 17.790 18.699 909 5,1 Renter og gebyrer -1.184 -1.350 -2.433 -1.083 80,2 Ydelse rejsekortlån 64.236 65.000 57.869 -7.131 -11,0 Fællesudgifter i alt 365.963 391.040 374.102 -16.938 -4,3 Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 161.363 0 21.700 21.700 - Ekstraordinære poster i alt 161.363 0 21.700 21.700 - Tilskudsbehov 2.940.742 2.878.643 2.779.756 -98.888 -3,4 Faktureret -2.876.865 -2.878.643 -2.888.005 -9.362 0,3 Resultat før efterregulering 63.877 0 -108.250 -108.250 - Efterregulering -67.477 0 108.250 108.250 - Resultat -3.600 - 0 0 - Anm.: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud. 2/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3431596 I 2016 er der sket en betydelig effektivisering af Flextrafikken. Tilskudsbehovet til særligt løn og admi- nistration er samlet faldet med 5,8 pct. i forhold til budget, og operatørudgifterne pr. rejseminut er fal- det med næsten 9 pct. i forhold til budget som følge af bedre priser fra nye udbud og større kørsels- volumen. Væksten i forbruget af flextur er stoppet. Årsagen vurderes at være effekten af den række af forsøg med efterspørgselsbegrænsende tiltag i Flextur-ordningen, som er besluttet og implemente- ret i 2015 og 2016. Ekstraordinære poster udgør 21,7 mio. kr. og vedrører voldgiftssag anlagt af Trafik- Bygge- og Bolig- styrelsen om fordeling af indtægter for den kollektive transport i hovedstadsområdet i årene 2009- 2015 for så vidt angår kystbanen. Det bemærkes, at abonnementsafgiften til Rejsekort A/S ikke har været indregnet i budgettet i over- ensstemmelse med Movias regnskabspraksis for så vidt angår lokalbanerne, idet abonnementsafgif- ten har været fordelt efter passagerer fremfor efter indtægt. Abonnementsafgift til Rejsekort A/S har derfor været budgetteret 3,4 mio. kr. for lavt i 2016. Movia har skiftet økonomisystem i 2016, hvilket har givet udfordringer gennem året. Movias admini- stration finder det på den baggrund tilfredsstillende, at regnskabsprocessen for 2016 er forløbet plan- mæssigt. Miljøregnskab og Samfundsansvar Årsrapporten indeholder i bilag 3 og 4 Movias miljøregnskab og rapportering på Movias samfundsan- svar. Bilagene er ikke omfattet af revisionen. Movias miljøregnskab viser at udledningen af CO2, NOx og partikler siden 2008 er faldet betragteligt. Udledningen af bussernes CO2 i perioden 2008-2016 faldet med 29 pct., mens NOx og PM er faldet med henholdsvis 73 pct. og 78 pct. Målet for perioden var et fald på 19,3 pct. for CO2, og et fald på 50 pct. for henholdsvis NOx og PM. Mål for 2016 ligger således over det forventede niveau. Movias regnskab for samfundsansvar viser, at samtlige kontrakter indgået i 2016 indeholder sam- fundsansvarskrav, blandt andet for at sikre forsvarlige løn- og ansættelsesforhold, og at Movia også i 2016 tilbyder praktikpladser og job på særlige vilkår. På tilgængelighedsområdet har Movia i 2016 haft fokus på adgangen til elektroniske medier og på langsigtede mål om selvhjulpen adgang til bus- serne. Movia har blandt andet indledt et samarbejde med Fynbus og Midttrafik om brugen af elektri- ske ramper. Der ses samlet et fald i antallet af overfald på chauffører og billetkontrollører – sidstnævnte tilskrives effekt af indførelse af bodycams i 2015, samt af ændrede procedurer i billetkontrollen med forstærket fokus på at forhindre konfliktsituationer i at opstå eller eskalere. 3/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3431596 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet aflægges efter Movias regnskabspraksis, som bestyrelsen senest godkendte på be- styrelsesmøde 3. november 2016. Den ny finansieringsmodel, der trådte i kraft 1. januar 2016 er for første gang lagt til grund for fordelingen i fordelingsregnskabet. I overensstemmelse med den ny regnskabspraksis udarbejdes ikke omkostningsbaseret resultatopgørelse. Økonomiske konsekvenser: Regnskab 2016 giver en netto tilbagebetaling fra Movia til kommuner og regioner på 108 mio. kr., idet fire kommuner skal betale i alt 2,2 mio. kr. til Movia, mens Movia skal betale i alt 110,5 mio. kr. til 41 kommuner og to regioner. Efterreguleringen udtrykker, hvor meget kommunerne og regionerne i løbet af et år har betalt for me- get eller for lidt til Movia. Efterreguleringen sker primo januar 2018, og kommuner og regioner kan derfor vælge om efterreguleringen skal bogføres i 2017 eller 2018. Kommuner og regioner modtager besked fra Movia om efterreguleringen umiddelbart efter årsregnskabets vedtagelse 23. februar 2017. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent punkt. Kommunikation: Årsrapport 2016 med specifikationer til kommuner og regioner offentliggøres på moviatrafik.dk og sendes til orientering til Movias repræsentantskab med henblik på en orientering ved repræsentant- skabsmødet 9. marts 2017. Sammenhæng til andre punkter på dagsordenen: 05 Revisionsprotokollat til Årsrapport 2016. LUKKET PUNKT 06 Godkendelse af Årsrapport 2016 inkl. revisionsprotokollat til udsendelse til repræsentantskabet. 4/5 Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-3431596 Bilag: 1. Årsrapport 2016 5/5 Bestyrelsesmøde 23. februar 2017 / Punkt 04 / Bilag 1 Trafikselskabet Movia Årsrapport 2016 Indhold Indledning 4 Ledelsesberetning 9 Bus 12 Flextrafik 14 Lokalbane 18 Fællesudgifter 19 Ekstraordinære poster 19 Tilskud 19 Efterfølgende begivenheder 20 Årsregnskab 2016 22 Regnskabsopgørelse 22 Balance 23 Noter 24 Anvendt regnskabspraksis 30 Ledelseserklæring 34 Den uafhængige revisors erklæring 35 Fordelingsregnskab 2016 39 Regionalt tilskud og efterregulering 39 Kommunalt tilskud og efterregulering 40 Anvendt regnskabspraksis – fordelingsregnskab 47 Ledelseserklæring 50 Den uafhængige revisors erklæring 51 Bilag 53 Bilag 1. Indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 53 Bilag 2. Låneforpligtelse pr. 31. december 2016 55 Bilag 3. Movias miljøregnskab 2016 57 Bilag 4. Movias samfundsansvar 2016 62 1/70 Tabeloversigt Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2016 9 Tabel 2. Udvikling i tilskudsbehov mv. 2013-2016. 2016 priser 10 Tabel 3. Nøgletal for bus 12 Tabel 4.