Pyskowice, 2009- 10-12
Pan mgr ini. Waclaw Keska
Burmistrz Miasta Pyskowice
Dzialajqc zgodnie z fj 5 Zarzqdzenia nr RZ0 15 1- Fn I1 00109 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 22 czenvca 2009 roku w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej w oparciu o Zarzqdzenie nr RZ015 1- Fn 199109 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18 czerwca 2009 roku zatwierdzajqce plan kontroli finansowych na 2009r. przekazujq wyniki przeprowadzonej kontroli.
Kontrola finansowa w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyskowice byla przeprowadzona w zakresie przeprowadzania wstqpnej oceny celowoSci zaciqgania zobowiqzd finansowych i dokonywania uydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkbw publicznych, zaciqgania zobowiqzd finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodk6w publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych.
Kontrole przeprowadzono w nastqpujqcych jednostkach organizacyjnych Gminy Pyskowice:
1. Miejska Biblioteka Publiczna 2. Miejski Osrodek Kultury i Sportu 3. OSrodek Pomocy Spolecznej 4. Szkola Podstawowa nr 4 C 5. Szkola Podstawowa nr 6 6. Gimnazjum nr 1 7. Zespol Szk6l przy ul. Szkolnej 8. ZlobekMiejski 9. Przedszkole nr 1 10. Przedszkole nr 2 11. Przedszkole nr 3 12. Przedszkole nr 4 13. Przedszkole nr 5 14. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 15. Zespol Obslugi Placowek OSwiatowych 16. Strai Miejska (za okres od 02.01.2008r. do 3 1.12.2008r.) Nr Imiq i nazwisko zespolu organizacyjne kontrolnego I 1
Przedszkole nr 2 Miej ska Biblioteka Publiczna 1 Strai Miejska Elzbieta Sznajder - Przewodniczqca zespolu Miejski OSrodek Kultury i Edyta Nieczypor I sportu Ognisko Pracy Pozaszkolnej Szkola Podstawowa nr 4 Przedszkole nr 5 Marzena Maj - Przewodniczqca zespolu OSrodek Pomocy Spolecznej Agnieszka Kazubek Zlobek Miej ski Gimnazjum nr 1 Jolanta Michalska - Przewodniczqca zespolu Zespol Obslugi Plac6wek Monika Polak OSwiatowych Szkola Podstawowa nr 6 Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 4
pod nadzorem Naczelnika Wydzialu Finansowo-Budietowego pani Beaty Kowalskiej- Rozwadowskiej
Okres kontrolowany obejmowd rok 2008. Kontrolq objqto min. 5% wydatkow kaidej kontrolowanej jednostki. Kontrolq przeprowadzono w terminie od dnia 01.07.2009r. do 30.09.2009r.
Protokoly z przeprowadzanej kontroli sporzqdzane byly w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiano w kontrolowanej jednostce. Protokoly zawierajq pouczenie o przyslugujqcym dyrektorom/kierownikom jednostek prawie do zgloszenia zastrzezeli i dodatkowych wyjaSnieli do protokolu w terrninie 7 dni od daty jego podpisania. 2 Podczas dzialan kontrolnych badaniem m.in. objqto: plany finansowe celowoSd poszczegolnych wydatkow dokumentacjq dotyczqcq poniesionych wydatkow terrninowe rozliczanie z kontrahentami realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzuiqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych
Zespoly kontrolne zadnych nieprawidlowoSci nie stwierdzily w dzialaniach nlw jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: 1. Miejska Biblioteka Publiczna 2. OSrodek Pomocy Spolecznej 3. Szkola Podstawowa nr 4 4. Szkola Podstawowa nr 6 5. Zlobek Miejski 6. Przedszkole nr 1 7. Przedszkole nr 2 8. Przedszkole nr 4 9. Zespo1 Obsiugi Placowek OSwiatowych 10. Straz Miejska
Natomiast w n/w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych stwierdzono: 1. W Zespole Szko1 przy ul. Szkolnej z dokumentow finansowo-ksiqgowych objqtych kontrolq 4 faktury zostaly zaplacone po terminie platnoici. Jednostka nie zaplacila odsetek od nieterminowej zaplaty. 2. W Przedszkolu nr 3 z dokumentow finansowo-ksiqgowych objqtych kontrolq 3 faktury zostaly zaplacone po terminie platnosci. Jednostka nie zaplacila odsetek od nieterminowej zaplaty. 3. W Miejskim OSrodku Kultury i Sportu do rozliczenia zaliczki zostaly dolqczone faktury wystawione przed datq pobranej zaliczki. Wydatki zostaly zaakceptowane przez dyrektora i rozliczone. 4. W Gimnazjum nr 1 blqdnie zaklasyfikowano wydatki zwizgane z kosztami przesylki kupowanych przedmiotow. 5. W Przedszkolu nr 5 blqdnie zostala rozliczona f-ra nr 6012008 z dnia 12.08.2008r. -przelew w dniu 26.08.2008r. na kwotq 6.300,Ol zl - rozliczenie w oparciu o zlecenie z dnia 14.07.2008r. na kwotq 6.300,OOzl. W jednostce nalezy rowniez poprawiC dokument ustalajqcy procedury kontroli wewnqtrznej w jednostce, celem zachowania rzetelnoici zapisow i numeracji stron. 6. W Ognisku Pracy Pozaszkolnej nieterminowo dostarczane sq rachunki z umow zlecaI?, jak rowniez nieterminowo przekazywane sq rachunki do komorki-finansowo-ksiqgowej(ZOP0) - ustalony jest termin 7 dniowy, a rachunki wplywajq z opoinieniem. Szczegolowy opis wskazanych uchybien znajduje siq w protokolach z kontroli poszczegolnych jednostek.
Podczas kontroli do woddw jinanso wo-ksiggowych dokumentujqcych wydatki budietowe pod wzglgdem IegalnoSci, kompletnoici i zasadnoici wydatkdw poza wyiej wymienionymi wigkszych uchybieri nie stwierdzono. Kontrolowane w jednostkach wydatki sq zgodne z profilem dzialalnoici jednostek oraz z ich planamifinanso wymi Uwagi odnotowane przez zespoly kontrolne nie powodujq wigkszych uchybieri w zakresie przeprowadzania wstgpnej oceny ceIowoSci zaciqgania zobowiqzati jinansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki jinansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i pordwnania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzati jinansowych i dokonywania wydatkdw ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwien publicznych oraz zwrotu Srodkdw publicznych.
Ponizej przedstawiam gl6wne uwagi zespolow kontrolnych zglaszanych podczas wykonywanych czynnoici kontrolnych: nie we wszystkich jednostkach obowiqzuje jasny i przejrzysty system obiegu dokument6w finansowo ksiqgowych. Nie zawsze ustalone sq procedury rejestracji faktur wplywajqcych do jednostki - z datq ich wplywu oraz procedury i terminy przekazywania tych dokumentow do komorki-finansowo-ksiqgowej(ZOP0). (przyklad: faktura zaplacona 2 dni po terminie platnoSci i nie wiadomo, czy zbyt poino bylo przekazana do ZOPO, czy w ZOPO z opoznieniem przeslano przelew) nie ma jasnych zasad co do terminow rozliczania pobranych zaliczek (przyklad: Rozliczenie zaliczki z 30.06.2008r. obejmuje faktury z kwietnia i maj% lub czekiem w dniu 23.12.2008r. rozlicza siq faktury z wrzesnia) jednostki nie majq opracowanych zasad wydatkowania Srodkow finansowych nie podlegajqcych pod ustawq prawo zamowien publicznych, czyli do 14.000 euro. Tylko w nielicznych przypadkach odnotowano, ze prowadzone jest jakiekolwiek postqpowanie zmierzajqce do wyboru najkorzystniejszej oferty. Niejednokrotnie wydatkowane sq kwoty ok. 10.000,- zl i wiqcej, bez dokumentacji potwierdzajqcej wstqpnq ocenq celowoSci wydatku. Jednostki nie posiadajq dokurnentow potwierdzajqcych, ze wybrany wykonawca by1 najkorzystniejszy w danej chwili. Dot. to zarowno uslug jak i zakupow (np. rozbieranie starego odrodzenia na kwotq 13.420,00zl, zakupy mebli 13.637.16 zl itp.). Niejednokrotnie brak jest rejestrow udzielanych umow i zlecen do kwoty 14.000 euro.
W Swietle powyzszego celem udoskonalenia i usprawnienia dzialan w zakresie gospodarowania Srodkami publicznymi proponuje siq zastosowanie nastqpujqcych rozwiqzan i przedstawienie dyrektoromlkierownikom jednostek organizacyjnych i nadzorowanych nastqpujqcych zalecen: Celem wyeliminowania ewentualnych nieterminowych zaplat faktur, jak rowniei mozliwoSC ustalenie przyczyny zwloki proponuje siq zobligowaC dyrektorow/kierownikow jednostek do wprowadzenia stosownych zapisow w procedurach kontroli wewnqtrznej, zaS ru i w przypadkach gdzie zapisy te siq juz znajdujq zdyscyplinowania do ich bezwzglgdnego przestrzegania. Celem wlaSciwego i terminowego rozliczania zaliczek proponuje siq wprowadziC zasady i ustalic terminy dokonywania zakupow gotowkowych i rozliczania zaliczek na poziomie jednostek organizacyjnych. WprowadziC zasady i procedury dokonywania wydatkow Srodkow finansowych nie podlegajqcych pod ustawq prawo zamowien publicznych czyli do 14.000 euro, celem dokonywania wydatkow w sposob oszczqdny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladow. Dyrektorzy placowek oSwiatowych dbajq o kompletnoSC i rzetelnoSC dokumentow dot. zlecenia prac remontowych na terenie jednostki. Zamowien w tym zakresie udzielajq dyrektorzy placowek, pomimo koordynowania i nadzorowania tych prac przez pracownika Urzqdu Miejskiego, zatem dyrektorzy sq odpowiedzialni rowniez za wlaSciwq i kompletnq dokumentacjq w tym zakresie. Wprowadzic w jednostkach taki opis wydatkow, ktory pozwoli na zidentyfikowanie ponoszonych przez jednostkq wydatk6w o charakterze strukturalnym zgodnie z ich klasyfikacjq- Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 26 paidziernika 2007r. w sprawie -'k szczegolowej klasyfikacji wydatkow strukturalnych (Dz.U. Nr 209, poz. 15 11 z 2007r.)
Po zaakceptowaniu przez Pana Burmistrza przedstawionych w niniej szym piSmie wynikow kontroli zostanq przygotowane stosowne pisma zawierajqce zalecenia pokontrolne do poszczegolnych jednostek.
Przewodni ,qca Komisji INS E' TOR Zalqczniki: myrHec~rrr bc ca-tiada Protokoly z przeprowadzonych kontro1i.-16 szt. 4 i Protokt51 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznei w Pyskowicach przy PI. Pibudskiego 1
I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach PI. Pilsudskiego 1, 2. Forma organizacyjno-prawna: samorzqdowa instytucja kultury, 3. Podstawa dzialania: - Uchwala nr 112 z 30 sierpnia 1948r. Miejskiej Rady Narodowej w Pyskowicach w sprawie zorganizowania B ibl ioteki Miejskiej, - Uchwala nr XXXl311/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach. 4. Kierownikiem jednostki kontrolowanej w 2008 roku byla Pani Sabina Str6zykiewicz powolana uchwalq Zarzqdu Miasta nr Z/55/47/92 z dnia 31 grudnia 1992r. pelniqca obowiqzki do dnia 6 sierpnia 2009r.; od dnia 7 sierpnia 2009r. do 3 1 lipca 201 Or. funkcje kierownika jednostki pelni Pani llona Surman powolana Zarzqdzeniem nr RZ 01 5 1-Or113 1/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 4 sierpnia 2009r. 5. Funkcje zastepcy dyrektora w 2008r. pelnila Pani Ilona Surman; od dnia 10 sierpnia 2009r. funkcje zastepcy dyrektora pelni Pani Ewa Kotylak. 6. Glowny ksiegowy: Pani Lidia Oleszko zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach na podstawie umowy o prace na czas nieokreilony od 1 stycznia 2006r. 7. Informacji udzielali: - Pani llona Surman, - Pani Lidia Oleszko
11. Dane dotyczqce przebiegu kon troli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: 16 wrzeSnia 2009r. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 30 czenvca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005 nr 249 poz. 2 104 z poin. zm.), b) Ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (tj. Dz. U. z r. 2002 nr 76 poz. 694 z pozn. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0 1 5 1-Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ -0151-Fn/100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowainienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-26/09 z dnia 1 lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego Malgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego 111. Zakres kontroli 1. Przeprowadzanie wstepnej oceny celowoSci zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodk6w publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r.
IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny:
Jednostka w 2008r. pracowala w oparciu o: - Statut nadany Uchwalq nr XXX/311/2000 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach wraz z pozniej szymi zmianami, - Zarzqdzenie Dyrektora MBP nr 212002 z dnia 10 stycmia 2002r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach Procedury kontroli wewnetrznej zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem nr 4 z dnia 7 stycznia 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w NIBP w Pyskowicach, - Zarzqdzeniem nr 3 z dnia 6 stycznia 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentdw, - Zarzqdzeniem nr 4/2002 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach z dnia 30.04.2002 r. w sprawie zakladowego planu kont wraz z pozniejszymi zmianami, - Zarzqdzeniem nr 9 z dnia 3 listopada 2008r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoSci
Budiet kontrolowanej jednostki - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach - zatwierdzony uchwalq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ-0 15 1-FNl6/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z 16.01.2008r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008r. wynosil586 408,OO zl
Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil611 41 8.60 zl.
Wykonanie budietu za 2008 r. wynosi 61 1 402,50 zl.
Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartoSci wykonania budzetu tj. 30 570,13 zl.
Kontrolq objeto wydatki w lqcznej wysokoSci 33 45 1,23 zl stanowiqce 5,47%
Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pilsudskiego 1 Y -2- Kontroli poddano nastqpujqce dokumenty i dowody ksiqgowe:
Konto 430-07 wynagrodzenia umowy zlecenia, dzielo
LP. Podstawa wydatkowania Srodkoa Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB 1. Umowa o dzielo nr 1/08 z dnia 21.0 1.08 Wykonanie 212,OO RK 1/08 z gotowka zawarta z p. Zygfrydem Smuda biurka pod 28.01.08 zestaw ---komputerowy 2. Umowa o dzielo nr 2/08 z dnia 22.01.08 Montaz pieca 382,OO RK 1/08 z gotowka zawarta z p. Adamem Majkrzak akumulacyjnego, 28.01.08 oraz prace elektryczne 3. Umowa o dzielo nr 3/08 z dnia 11.03.08 Przygotowanie 212,OO RK 3/08 z got6wka zawarta z p. Barbarq Kowalskq i wykonanie 18.03.08 wystawy ,,Magia szydelka" 4. Umowa o dzielo nr 4/08 z dnia 1 1.03.08 Prace 636,OO RK 3/08 z got6wka zawarta z p. Adamem Majkrzak instalacyjno 18.03.08 montaiowe 5. Umowa o dzielo nr 5/08 z dnia 13.05.08 Przeprowadzenie 290,OO WB 51 z przelew zawarta z p. Konradem Malek spotkania 14.05.08 autorskiego w oddziale dla dzieci MBP 6. Umowa o dzielo nr 6/08 z dnia 4.06.08 Przygotowanie 254,OO WB 64 z przelew zawarta z p. Piotrem RyS i wykonanie 16.06.08 wystawy malarskiej ,,Magia koloru" 7. Umowa o dzielo nr 7/08 z dnia 5.06.08 Przygotowanie 210,OO WB 67 z przelew zawarta z p. Barbarq Kowalskq i wykonanie 23.06.08 wystawy fotograficmej ,,Dziecin oraz serwetek na drutach 8. Umowa o dzielo nr 8/08 z dnia 23.06.08 Wykonanie 170,OO RK 8/08 z got6wka zawarta z p. Zygfrydem Smuda napraw 1.07.08 biezqcych 9. Umowa o dzielo nr 9/08 z dnia 28.07.08 Zaksiqgowanie 320,OO WB 83 z przelew zawarta z p. Mariq Grabczak wklad6w 13.08.08 i potrqceri pozyczek pracownikbw za
Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pitsudskiego 1 -3- I polrocze 10. Umowa o dzielo nr 10108 z dnia Przygotowanie 504,OO WB 101 z przelew 25.09.08 zawarta z p. Marcinem Kqtny i wykonanie 26.09.08 WYstqPu artystycznego na jubileusz 60- lecia MBP 1 1. Umowa o dzielo nr 11/08 z dnia Przygotowanie 210,OO WB 109 z przelew 29.09.08 zawarta z p. Barbarq Kowalskq i wykonanie 13.10.08 wystawy ,,Frywolitkin 12. Umowa o dzielo nr 12/08 z dnia Montaz 168,OO RK11108 z Gotdwka 03.1 1.08 zawarta z p. Zygfrydem Smuda wspornikdw 13.11.08 stalowych, wykonanie obudowy na kable 13. Umowa o dzielo nr 13/08 z dnia Wykonanie 126,OO RK11108 z Gotowka 05.1 1.08 zawarta z p. Adamem napraw 13.1 1.08 Maj krzak biezqcych inst. elektrycznej Razem 3694,OO
Konto 430-05 -remonty Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB LP. Za 1. Fvat nr 01/04/08 z dnia 24.04.08 PW Malowanie 6 252,24 WB 45 z przelew Michal Michalik. Zbroslawice, MBP-oddzial 28.04.08 ul. Przewieilika 4a dla dzieci Razem 6 252,24
Konto 420-08 - druki, poz. materialy do biei. dzialalnoSci Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB LP. Za la 1. Fvat nr 00996108 z dnia 5.06.08 PPH Zakup drukow 385,93 WE3 63 z Przelew do Drukamia Sp. z 0.0. Sierpc, akcydensowych 11.06.08 12.06.08 ul. Piastowska 98 2. Fvat nr 00400108 z dnia 18.02.08 PPH Zakup drukdw 175,48 WE3 17 z Przelew do Drukamia Sp. z 0.0. Sierpc, akcydensowych 21.02.08 25.02.08 ul. Piastowska 98 Razem 561,41
Konto 430-01 -telekomunikacja Spos6b Podstawa wydatkowania Srodkdw Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB LP. za la 1. FGL30204218/008/08 z dnia 11.08.08, Zakup uslug 320,58 WB 86 z Przelew Telekomunikacja Polska S.A. telekom. 21.08.08 do Warszawa ul. Twarda 18 25.08.08
Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach pny PI. Pilsudskiego 1 - 4 - 2. FGL302042 181006108 z dnia 10.06.08, Zakup uslug 340,39 WB 67 z Przelew Telekomunikacja Polska S.A. telekom. 23.06.08 do Warszawa ul. Twarda 18 24.06.08 Razem 660,97
Konto 460-04 badania lekarskie Spos6b Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RKIWB LP. zaplaty 1. Fvat nr 2711 2/08 z dnia 10.12.08 NZOZ Badanie 288,OO WB 133 z Przelew do Przychodnia Wielospec. Pyskowice profilaktycme 11.12.08 24.12.08 ul. Woj.Polskiego 10 2. Fvat nr 103101108 z dnia 3 1.0 1.08 NZOZ Badanie 72,OO WB 13 z Przelew do Przychodnia Wielospec. Pyskowice profilaktyczne 7.02.08 14.02.08 ul. Woj.Polskiego 10 Razem 360,OO
Konto 460-05 BHP Sposob Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr wWB LP. zaplaty 1. Lista wyplat ekwiwalentdw za uiywanie Wyplata 800,OO WB 118 z przelew wlasnej odziezy z dnia 3.1 1.08 ekwiwalentu 4.1 1.08 za uiywanie wlasnej odziezy 2. Fvat nr 46FA108 z dn. 1 I .02.08 Dzierino Szkolenie 640,OO WB 16 z Przelew do Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Na grobli 2 okresowe 18.02.08 18.02.08 BHP Razem 1440,OO
Konto 420-05 Ksiqgozbior S~0s6b Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zt) Nr wWB LP. zaplaty 1. Fvat nr 58512008 z dnia 14.10.08 Biuro Zakup 41 7,00 WB 1 1 2 z Przelew do Handlowe Albatros-Libro, Bielsko Biala ksiqzek 17.10.08 -----ul. Jutrzenki 20 2. Fvat nr 58412008 z dnia 14.10.08 Biuro Zakup 276,OO WB 1 13 z Przelew do Handlowe Albatros-Libro, Bielsko Biala ksi@ek 20.10.08 28.10.08 ul. Jutrzenki 20 3. Fvat nr Ks271110312008 z dnia 18.1 1.08 Zakup 646,82 WB 124 z Przelew do Matras S.A. Katowice ul. Chromika 5a ksiqzek 20.1 1.08 25.1 1.08 4. Fvat nr 211 212008 z dnia 15.12.08 Sobex Zakup 674,80 WB 137 z Przelew do Ruda ~lqskaul. Narcyzdw 24 ----ksi@ek 22.12.08 29.12.08 5. Fvat nr 72712008 z dnia 29.12.08, Zakup 1022,25 WB 139 z Przelew do DRAMA D.Schrnidtko, Pyskowice ksiqzek 29.12.08 5.01.09 P1.Pibudskiego 1 6. Fvat nr 20 112008 z dnia 22.07.08, Zaku p 1024,90 WB 77 z Przelew do DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice ksiqzek 23.12.08 29.07.08 P1.Pilsudskiego 1
Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy Pi. Pilsudskiego 1 -5- 7. Fvat nr FV806 z dnia 29.05.08 Zakup 1902,20 WB 63 z Przelew do PH Kowalska Hurtownia ksi@ek ksiqzek 11.06.08 23.06.08 Siemiatycze, ul. Palacowa 14a 8. Fvat nr 13812008 z dnia 16.05.08, Zakup 714,21 WB 55 z Przelewdo DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice ksiqzek 23.05.08 23.05.08 P1.Pibudskiego 1 Razem 6678,18
Konto 420-06 cnergia elektryczna Sposcib Podstawa wydatkowania $rodhow Rodzaj wdathu Kwota (zl) Nr wWB LP. zaptaty 1. Fvat nr U1041000436010908R z dnia Zakup energi i 521,39 WB 107 z Przelew do 24.09.08 Vattenfall Sales Poland elektrycznej 8.10.08 17.10.08 Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 2. Fvat nr U1041000436011008R z dnia Zakup energii 584,43 WB 129 z Przelew do 24.1 1.08 Vattenfall Sales Poland elektrycznej 2.12.08 18.12.08 Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 3. Fvat nr U1041001105810408R z dnia Zakup energii 1028,75 WB 23 z Przelew do 26.02.08 Vattenfall Sales Poland elektrycznej 6.03.08 18.03.08 Sp. z o.o., Gliwice ul. Barlickiego 2 Razem 2134,57
Konto 420-07 CO, woda Spos6b Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr wWB LP. zaplaty 1. Fvat nr S/UM-NAJ/08/10/00753 z dnia Oplata za CO, 917,95 WB 108 z Przelew do 1.10.08 Gmina Pyskowice, ul. Strzelc6w kanalizacjq, 9.10.08 10.10.08 Bytomskich 3 Scieki 2. Fvat nr StUM-NAJ/08/07/005 13 z dnia Oplata za CO, 917,95 WB 74 z Przelew do 1.07.08 Gmina Pyskowice, ul. Strzelc6w kanalizacjq, 10.07.08 10.07.08 Bytomskich 3 Scieki Razem 1835,90
Konto 420-01 Czasopisma Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr wWB LP. zaplaty 1. Fvat nr FVDCKSKPPDl5268108 z dnia Zakup 1860,48 Data Przelew do 14.10.08, Ruch S.A. oddzial czasopism WP~Ywu 28.1 0.08 w Katowicach, Bytom ul. Miarki 8 29.10.08, Jednostka nie zaplaciia WB odsetek z ,. 4.1 1.08 opoinienia 2. Fvat nr FVDCKSKPPDl473108 z dnia Zakup 2066,69 WB 12 z Przelew do 22.0 1.08, Ruch S.A. oddzial czasopism 5.02.08 5.02.08 w Katowicach, Bytom ul. Miarki 8 Razem 3927,17
Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pitsudskiego 1 - 6 - Konto 420-04 ~rodkiczystoSci Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB LP. zaplaty 1. Fvat nr 411 1IS12008 z dnia 21.1 1.2008 Zakup 292,50 WB 125 z Przelew do FHU DAX M.Dehn Pyskowice Srodkbw 24.1 1.08 24.1 1.08 P1.Koperni ka czystoSci 2. Fvat nr 01/08/S/2008 z dnia 6.08.2008 Zakup 184,30 WB 82 z Przelew do FHU DAX M.Dehn Pyskowice Srodkow 7.08.08 13.08.08 czystoici -- Razem 476,80
Konto 430-04 uslugi pocztoae Rodzaj Spos6b Podstawa wydatkowania Srodk6w Kwota (zt) Nr RK/WB LP. wydatku zaplaty 1. Fvat nr 10212008 z dnia 9.04.08, Drama Zakup 405,OO WB 38 z Przelew do D. Schmidtko, Pyskowice P1. Pilsudskiego 1 znaczkbw 10.04.08 16.04.08 pocztowych Razem 405,OO
Konto 420-09 Wyposaienie Sposob Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj uydatku Kwota (zl) Nr RKIWB LP. zaplaty 1. Fvat nr 354108 z dnia 12.12.08, Zakup szaf 2164,28 WB 136 z Przelew do Saks Sp, z 0.0. Gliwice ul. Kaczyniec 30 18.12.08 19.12.08 Razem 2164,28
Konto 420-02 Materiaty biurowe Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB LP. zaplaty 1. Fvat nr KFVl081974 z dnia 12.06.08, Zakup mat. 333,81 WB 64 z Przelew do DRAMA D. Schrnidtko, Pyskowice biurowych 16.06.08 19.06.08 P1.Pilsudskiego 1 2. FvatnrKFV/08/592zdnia3.04.08, Zakup mat. 147,90 WB 36 z Przelew do DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice biurowych 7.04.08 17.04.08 P1.Pilsudskiego 1 :47 Razem 481,71
Konto 430-1 2 llslugi informatyczne Spos6b LP. Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Za la 1. Fvat nr 1-51512008 z 14.05.2008 Show Zakup uslug 671,OO WB 53 z Przelew do Net-Technologic Informatyczne Marek informatycznych 19.05.08 21.05.08 Frueauff, Gliwice ul. Tarnogorska 5016 2. Fvat nr 1-51312008 z 18.03.2008 Show Zakup uslug 732,OO WB 29 z Przelew do Net-Technologie Informatyczne Marek informatycznych 20.03.08 1.04.08 Frueauff, Gliwice ul. Tarnogbrska 5016 3. Fvat nr 1-51212008 z 15.02.2008 Show Zakup uslug 976,OO WB 17 z Przelew do
z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach przy PI. Pilsudskiego 1 Net-Technologie Informatyczne Marek informatycznych 21.02.08 29.02.08 Frueauff, Gliwice ul. Tarnogorska 5016 Razem 2379,OO
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie procedur wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w 2008r.
Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byiy pod wzglqdem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowaznione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby.
V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza siq, ze kierownik jednostki kontrolowanej zostal poinformowany o przyslugujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwoSci zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjainien do protokoiu.
VI. Informacje koncowe. Na tym protokoi zakonczono. Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli.
Pyskowice, dnia .zk,r>S ...... 2009 r. Miejska Biblioteka Pubiiczna w Pyskowicach, PI. Pllsudsk~ego1 NIP 969-06-77-971 Regon P-271522116 tel. 0321 233 24 75
Pieczqc jednostki kontrolowanej
DYREKTOR Mwkiej ~iblif~tki$;?pn* w Pysk
Podpis kontrolu.iqcego
PODINSP
Podp~skontroluj~cego
Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach pny PI. Pitsudskiego 1 - 8 - Pyskowice, dnia 25.09.2009r. ,
Protokol
Z przeprowadzonej kontroli w Miejskim OBrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach pmy ul. Wyszyriskiego 27 w dniu 03.09.2009r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/99/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
Kontrola zostala przeprowadzona przez zespdl w skladzie: Elzbieta Sznajder- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or 01 13-23/09 z dnia 0 1.07.09 Edyta Nieczypor- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or 01 13-23/09 z dnia 01.07.09
W okresie obj~tymkontrolq funkcjq dyrektora sprawowal Pan Henryk Sibielak Gldwnq ksiegowq byla Pani Ewa Swatowska
Kontrola zgodnie z art.187 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz 2104 z poin.zm) swoim zakresem objqla co najmniej 5% wydatkdw badanej jednostki w roku 2008, przeprowadzenia wstqpnej celowoSci zacislgania zobowiqat5 finansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i pordwnywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzah finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwieli publicznych oraz zwrotu Srodkdw publicznych w jednostkach Gminy Pyskowice. WyjaSnien w trakcie kontroli udzielala: - gl6wna ksiegowa Ewa Swatowska
Okres objety kontrolq: rok 2008
Dane og6lne o jednostce: - okreSlenie jednostki: Miejski OSrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach; - forma organizacyjno- prawna: Instytucja Kultury i Sportu; - podstawa dzialania: Statut Miejskiego OSrodka Kultury i Sportu: uchwala nr XXXIIIl3 19/05 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 3 1.08.2005 r. - kierownik jednostki: Henryk Sibielak powolany z dniem 01.01.2006 r. Na stanowisko Dyrektora Miejskiego OSrodka Kultury , zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Ogl238104 z dnia 31.12.2005 r. na czas okreSlony, oraz nr RZ 0151/271/05 na czas nieokreSlony - gl6wny ksiqgowy Ewa Swatowska zatrudniona przez Dyrektora Miejskiego OSrodka Kultury od dnia 09.05.2000 r.
Podstawy prawne w oparciu o kt6re dokonano kontroli: P Ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 o rachunkowoSci (tekst jednolity) (Dz.U z 2002 Nr 76 poz. 694) > Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 20 grudnia) (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)
Badaniem objpto: - plany finansowe; - terminowe rozliczanie z kontrahentami; - dokumentacjq irodlowq dotyczqcq poniesionych wydatkow; - celowoSC wydatku; - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych.;
Budzet kontrolowanej na jednostki na 2008 r. wedlug planu jednostkowego na kulturq i sport (po zmianach) wynosil : plan og61em -1 634 916,OO wykonanie ogolem -1 625 294,OO kwota podlegajqca kontroli: 81 264,70
Przychodzqce faktury rejestrowane sq w dzienniku korespondencyjnym. Faktura po zarejestrowaniu trafia do osoby odpowiedzialnej za zadanie. Po sprawdzeniu i opisaniu trafiajq do zambwien gdzie podlegajq rejestracji w dzienniku zam6wien a nastepnie do akceptacji Dyrektora MOKiS i Glownego Ksiqgowego. W ksiqgowoSci dokonuje siq wt6rnej kontroli dokumentu polegajqcej na jej dekretacji. Kierownicy lub pracownicy przed zrealizowaniem zakupu lub umowy skladajq do akceptacji dyrektora druki zapotrzebowania . Druk podpisuje Dyrektor i G1owna Ksiqgowa. kadrowy, kasjer Pod wzglqdem merytorycznym fakturq podpisujq kierownicy dzialow i osoby upowaznione. Kazdy dokument jest zatwierdzony przez Dyrektora i Glownego Ksiqgowego.
Paragraf 4170 Plan po zmianach -60316,- Wykonanie -60275,- Kontrolq objeto 100°h wydatk6w
Prowadzony jest rejestr umow zlecen. W 2008r zarejestrowane zostaly 64 umowy zlecenia dla instruktor6w na prowadzenie zajqC sportowych i kulturalnych ,oraz dla osoby zajmujqcej siq strona internetowa. Jest 11 stalych instruktorow, ktorzy prowadzq nastqpujqce sekcje : plastyczna , muzyczna, choru, taneczne, lotnictwa .teatralna, modelarska, silownia, tenis stolowy, Scianka wspinaczkowa. Umowy z instruktorami podpisywane sq na czas trwania zajqd . Umowy podpisywane sq na 3 miesiqce . WysokoSC umowy zaleina jest od iloici zapisanych dzieci , kwalifikacji i zaangaiowania instruktora . Stawka godzinowa okreilana jest zgodnie z tabelq wynagrodzen okreslonq w rozporzqdzeniu Ministra Kultury . W zaleznoici od ilosci uczestniczqcych osob zajqciach nastqpna umowa jest zmieniana i podpisywana na ta samq kwotq lub mniejszq . Kazda umowa jest zarejestrowana i podpisana przez Dyrektora i Glowna Ksiqgowq. Umowy rozliczane sq do ilosci przepracowanych godzin. Prowadzone sq dzienniki zajqc, w kt6rych uwzglqdniony jest harmonogram zajqC i iloSC godzin przepracowanych. Rowniez w miesiqcu lipcu podpisane zostaly dwie umowy .Pierwsza z Panem J .Sopel na kwotq 570,- na zajqcia tenisa stolowego dla dzieci , oraz druga na kwotq 560 ,- z Panem J.Draga na zajqcia sekcji wspinaczkowej Na koniec miesiqca wystawiane byly rachunki przez zleceniobiorcow. Rachunki podpisane sq przez wykonawce oraz przez osobq nadzorujqcq czyli kierownika sekcji sportowych- B. Matwiejczuka lub kulturalnych- Adama Wojcika . Rachunki rejestrowane sq w zeszycie rachunkbw. Wyplata wynagrodzenia za umowy nastqpuje na koniec miesiqca. Pracownik zajmujqcy siq strona internetowq Pan J Bator mial wystawione umowy lqcznie na kwotq 6660 ,-Byly to 3 umowy po 540,-zl miesiqcznie w okresie od 1 stycznia do 30 wrzesnia 2008, oraz umowa od 1 paidziernika 2008 do 21.12.2008r na kw. 600,-zl miesiqcznie . Rachunki zostaly wystawione i rozliczone prawidlowo na koniec kazdego miesiqca. Paragraf - 4210 zakup material6w i wyposaienia Plan po zmianach: 198 193,OO Wykonanie: 1954 17,OO Kontrolq objqto 17 % wydatkow Zmiany w planie finansowym wprowadzane sq pismem Dyrektora MOKIiS W IV kwartale 2008r zostaly wprowadzone przeniesienia miqdzy paragrafarni w dniu : 3 1.10.2008r zwiqkszenie w paragrafie o kwotq 199,- 30.1 1.2008r zwiqkszenie o kwotq 2468,- i 508,- 29.12.2009r zwiqkszenie o kwotq 7094,- i 7442,- Sprawdzono nastqpujqce wydatki za IV kwartal2009r.: 11 Faktura nr 03856(8) z dnia 25.09.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 25,80 zl, zaplacona 3.10.2008r- zakup taSmy ostrzegawczej .
21 Faktura FV/2008/0703/T z dnia 25.09.2008r wystawiona przez Werner & Mertz Polska 05-270 Marki k. Warszawy, ul. Ok6lna 40, na kwotq 733,67 zl, zaplacona 7.10.2008r- zakup Srodkow sanitarnych na Halq Sportowq (Zamowienie nr 13/H/08).
31 Faktura 44/E/2008 z dnia 1.10.2008r wystawiona przez EL DEKOR Firma araniacyjna 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 1, na kwotq 200,0021, zaplacona 3.10.2008r- wykonanie dekoracji doiynkowej .
41 Faktura 03833108 z dnia 26.10.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROIVIIBUD Sp. cywilna 44-120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 42,0021, zaplacona 3.10.2008r- zakup wapna na boisko sportowe.
51 Faktura 63/08 z dnia 27.10.2008r wystawiona przez F.P.H.U. ROMEX, 44-109 Gliwice, ul. Staromiejska 11, na kwotq 91,07 zl, zaplacona 3.10.2008r- art. spozywcze na spotkanie kulturalne mieszkah5w.
61 Faktura 1534F00857/07/08 z dnia 1.07.2008r wystawiona przez formq BIEDRONKA 44- 120 Pyskowice, ul. Zaolszany, na kwotq 80,9 1 zl, zaplacona czekiem 3.10.20098r- zakup art. Spozywczych. 71 Faktura 00609158801091218P01ST108 z dnia 30.09.2008r wystawiona przez Poczta Polska 44- 120 Pyskowice, ul. Arrnii Krajowej 22, na kwotq 8,7021, zaplacona czekiem 3.10.2008r- zakup ksiqkki nadawczej
81 Faktura 2812008 z dnia 3.10.2008r wystawiona przez GRAL Alina Graczyk 44-120 Pyskowice, ul. Arrnii Krajowej 4, na kwotq 63,5624, rozliczona zaliczkq 3.10.2008r- zakup art. spozywczych na poczqstunek.
91 Faktura 8812008 z dnia 06.10.2008r, wystawiona przez P.H.U. G6 Joanna Romanowska 44-120 Pyskowice, ul. Rynek 6, na kwotq 744,39 zl, zaplacona 17.10.2008r- poczqstunek mieszkabcow w ~wietlic~Osiedlowej.
101 Faktura 31103048466 z dnia 30.09.2008r wystawiona przez Eden Springs Poland Sp. z 0.0. 32- 065 Krzeszowice 0.5. Czatkowice 254, na kwotq 2 12,28 zl, zaplacona 2 1.10.2008r- zakup wody dla zawodnikow na Halq Sportowq.
111 Faktura KFVl08116682 z dnia 21.10.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 197.71 zl, zaplacona 29.10.2008r- zakup materialow biurowych.
121 Faktura 1344/2008 z dnia 09.10.2008r wystawiona przez MWD Sp. z 0.0. 34-120 Andrychow, ul. Wadowicka 169, na kwotq 585,OO zl, zaplacona 2 1.10.2008r- zakup biletow do Parku Miniatur w Inwaldzie.
131 Faktura SI/5562/10/2008 z dnia 27.10.2008r wystawiona przez VIVA- TRANS 44-120 Pyskowice, ul. Traugutta 84, na kwotq 250,lO zl, zaplacona 30.10.2008r- zakup ziemi na plyte boiska.
141 Faktura 04459108 z dnia 28.10.2008r wystawiona przez Przedsiebiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 63,30 zl, zaplacona 28.10.2008r- zakup art. przemyslowych.
151 Faktura B/05/04/10/08 z dnia 13.10.2008r wystawiona przez Firma Handlowa DOMEX 42- 600 Tarnowskie Gory ul. Gornicza 71, na kwote 135,OO zl, zaplacona 13.10.2008r- zakup art. malarskich. 161 Faktura 04032108 z dnia 3.10.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 13.OO zl, zaplacona 03.10.2008r- zakup sznura.
171 Faktura 405108 z dnia 10.10.2008r wystawiona przez DOMUS 44-1 20 Pyskowice ul. Powstarkow ~lqskich3, na kwotq 28,40 zl, zaplacona 10.10.2008r- zakup art. przemyslowych.
181 Faktura KFVl0811630 z dnia 10.10.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 37,33 zl, zaplacona 10.10.2008r- zakup art. biurowych.
191 Faktura nr Bl05 10/10/08 z dnia 15.10.2008r wystawiona przez Firma Handlowa DOMEX 42- 600 Tarnowskie Gory ul. Gornicza 7 1, na kwotq 13 1,13zl, zaplacona 15.10.2008r- zakup farby.
201 Faktura 41 7/08 z dnia 15.10.2008r wystawiona przez P.P.H.U. SAT POL 44-1 20 Pyskowice, ul. Powstancow Slqskich 3, na kwotq 32,18 zl, zaplacona 15.10.2008r- zakup art. gospodarczych.
2 11 Faktura KFVl0811680 z dnia 20.10.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 30,40 zl, zaplacona 20.10.2008r- zakup tablicy korkowej.
221 Faktura Pys /A0 11081403 z dnia 2 1.10.2008r wystawiona przez POLMOZBYT 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 11, na kwotq 18.,01 zl, zaplacona 21.10.2008r- zakup materialow gospodarczych.
231 Faktura Bl05 1611 0108 z dnia 20.10.2008r wystawiona przez Firma Handlowa DONIEX 42-600 Tarnowskie Gory ul. Gornicza 71, na kwotq 3 1,50 zl, zaplacona 20.10.2008r- zakup art. malarskich.
241 Faktura 420108 z dnia 6.10.2008 wystawiona przez P.P.H.U. SAT POL 44-120 Pyskowice, ul. Powstancow ~lqskich3, na kwotq 5,80 zl, zaplacona 6.10.2008r- zakup zarowki.
251 Faktura 63 1108IFA z dnia 16.10.2008r wystawiona przez WIDOK-DOM 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 38,43 zl, zaplacona 16.10.2008r- zakup art. przemyslowych. 261 Faktura 20000614168/08 z dnia 1.10.2008r wystawiona przez ORLEN 44- 120 Pyskowice ul. Gliwicka 3, na kwote 100,l lzl, zaplacona 1.10.2008r- zakup paliwa.
271 Faktura 561182108 z dnia 22.10.2008r wystawiona przez PRO- FLORA 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 5, na kwote 191,72 zl, zaplacona 3 1.10.2008r- zakup narzedzi ogrodniczych.
281 Faktura 56181108 z dnia 22.10.2008r wystawiona przez PRO- FLORA 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 5, na kwote 256,48 zl, zaplacona 3 1.10.2008r- zakup art. ogrodniczych.
291 Faktura 16212008 z dni9a 21.10.2008 wystawiona przez SEZAM 44-120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwote 61,06 zl, zaplacona 3 1.10.2008r- zakup wody mineralnej.
301 Faktura 52112008 z dnia 21.10.2008r wystawiona przez Helios 44-120 Pyskowice ul. Hutnicza 8, na kwote 124,18 zl, zaplacona 3 1.10.2008r-zakup artykulow spozywczych.
3 11 Faktura 163KIl08 z dnia 05.11.2008r wystawiona przez Art. Przemyslowe Hildegarda Gawronska 44-120 Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 12, na kwotg 29,21 zl, zaplacona 7.11.2008r- zakup Swiec na spotkanie.
321 Faktura 045604550108 z dnia 3 1.10.2008r wystawiona przez Przedsiebiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwote 20,60 zl, zaplacona 7.1 1.2008r- zakup art. przemyslowych.
331 Faktura 437108 z dnia 30.10.2008r wystawiona przez DOMUS 44-120 Pyskowice ul. Powstaxic6w ~l~skich3, na kwote 43,50 zl, zaplacona 7.11.2008r- zakup farby.
341 Faktura 04584108 z dnia 03.1 1.2008r wystawiona przez Przedsiebiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44-120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwote 12,30 zl, zaplacona 7.11.2008r- zakup art. malarskich.
351 Faktura 439108 z dnia 3110.2008r wystawiona przez DOMUS 44-120 Pyskowice ul. Powstaxicow ~l~skich3, na kwote 13,50 zl, zaplacona 7.1 1.2008r- zakup farby.
361 Faktura FVl02537108 z dnia 07.11.2008 wystawiona przez Przedsiebiorstwo Handlowe ELEKTRO 2001 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwote 96,39 zl, zaplacona 12.11.2008r- zakup materialow gospodarczych.
371 Faktura 11 8/08 z dnia 06.1 1.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Handlowo-Uslugowe Center - Kom. Rafal Grochla 44-120 Pyskowice ul. Mackiewicza 104, na kwotq 194,99 zl, zaplacona 12.11.2008r- zakup tuszy.
381 Faktura FVl02559108 z dnia 10.11.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Handlowe ELEKTRO 2001 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 30,06 zl, zaplacona 14.11.2008r- zakup baterii.
391 Faktura 3 1103098790 z dnia 3 1.10.2008r wystawiona przez Eden Springs Poland Sp. z 0.0. 32- 065 Krzeszowice 06. Czatkowice 254, na kwotq 39,08 zl, zaplacona 18.11.2008r- zakup wody.
401 Faktura 2008/15 z dnia 13.11.2008r wystawiona przez Zaklad Uslug Stolarskich Gold Mebel 44-1 87 WielowieS ul. Wolna 19, na kwotq 2480,02 zl, zaplacona 19.11.2008r- zakup tablic.
4 11 Faktura 0/0/017/3 19012 z dnia 14.11.2008r wystawiona przez Macro Cash Zabrze ul. Korfantego 17, na kwotq 296,67 zl, zaplacona 14.11.2008r- Srodki czystoSciowe.
421 Faktura B/0538/11/08 z 6.11.2008r wystawiona przez Firma Handlowa DOMEX 42-600 Tarnowskie Gory ul. Gornicza 7 1, na kwotq 5 1,90 zl, zaplacona 2 1.11.2008r- zakup farby.
431 Faktura FV/000056/11/2008 z dnia 17.11.2008r wystawiona przez POLMARKUS 44-120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwotq 19,50 zl, zaplacona 21.11.2008r- zakup art. przemyslowych.
441 Faktura 176/208 z dnia 20.1 1.2008r wystawiona przez SEZAM 44-1 20 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwotq 166,67 zl, zaplacona 27.11.2008r- zakup art. spozywczych.
451 Faktura NO48311 1/08 z dnia 3.11.2008r wystawiona przez Kola- Semis 41 -800 Zabrze, ul. Piastowska 11 a, na kwotq 150,06 zl, zaplacona czekiem 4.1 1.2008r- tkanina syntetyczna.
461 Faktura 1/11/2008 z dnia 25.1 1.2008r wystawiona przez MIRAZ Lokal Gastronomicmy, 44- 120 Pyskowice ul. Wyszynskiego 66, na kwotq 200,58 zl, zaplacona 25.11.2008r- zakup art. spozywczych na dzien seniora. 471 Faktura FV1021573108 z dnia 13.11.20081- wystawiona przez Przedsiebiorstwo Handlowe ELEKTRO 2001 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwote 92,40 zl, zaplacona 7.11.2008r- zakup zarbwek.
481 Faktura 447108 z dnia 10.11.2008 wystawiona przez DOMUS 44-120 Pyskowice ul. Powstancow ~lqskich3, na kwote 5 1,50 zl, zaplacona 10.11.2008r- zakup farby.
491 Faktura 1572/BEG/11/2008 z dnia 19.11.2008r wystawiona przez INWEST PUPH 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 9, na kwote 46,5 1 zl, rozliczona 28.11.2008r- zakup puchar6w.
501 Faktura 1157108 z dnia 18.11.2008r wystawiona przez Elektro- Instal 44- 120 Pyskowice, ul. Powstalicow ~lqskich3- zakup art. gospodarczych.
5 11 Faktura 5611 90108 z dnia 2 1.11.2008r wystawiona przez PRO- FLORA 44-1 20 Pyskowice ul. Szpitalna 5, na kwote 528,80 zl, rozliczono 28.11.2008r- zakup wbzka transportowego.
521 Faktura FVl02702108 z dnia 26.11.2008r wystawiona przez Przedsiebiorstwo Hand.lowe ELEKTRO 2001 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwote 27,79 zl, zaplacona 28.11.2008r- zakup art. przemyslowych.
531 Faktura 121108 z dnia 4.12.2008r wystawiona przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe Center - Kom. Rafal Grochla 44-120 Pyskowice ul. Mackiewicza 104, na kwote 99,OO zl, zaplacona 12.12.2008r- zakup tuszu.
541 Faktura KFVl0812002 z dnia 10.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwote 268,46 zl, zaplacona 12.12.2008r- zakup materialbw biurowych.
551 Faktura KFVl0811987 z dnia 9.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 305,68 zl, zaplacona 12.12.2208r- zakup materialbw biurowych.
561 Faktura 195112108 z dnia 5.12.2008r wystawiona przez Art. Przemyslowe Hildegarda Gawronska 44- 120 Pyskowice ul. Strzelcbw bytomskich 12, na kwotq 128,72 zl, zaplacona 05.12.2008r- zakup materialow biurowych.
571 Faktura KFVl0811967 z dnia 5.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. PI. Pilsudskiego 1, na kwotq 66,88 zl, zaplacona 5.12.2008r- zakup nagrod.
581 Faktura F691081760 z dnia 4.12.2008r wystawiona przez AVANS POEUDNIE 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 12, na kwotq 400,OO zl, zaplacona 4.12.2008r- zakup pucharow.
591 Faktura C227F00223112 z dnia 2.12.2008r wystawiona przez Hurtownia 4 1-807 Zabrze ul. Handlowa 6, na kwotq 3245,47 zl, zaplacona 02.12.2008r- zakup art. spozywczych.
601 Faktura 19212008 z dnia 6.12.2008r wystawiona przez Sklep Sezam 44-120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwotq 300,07 zl, zaplacona 06.12.2008r- zakup art. spozywczych na poczqstunek artystow.
611 Faktura 4412008 z dnia 8.12.2008r wystawiona przez A. Graczyk 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 4, na kwotq 71,92 zl, zaplacona 11.12.2008r- zakup art. spozywczych.
621 Faktura 4210822 dnia 2.12.2008r wystawiona przez A. Graczyk 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 4, na kwotq 33,6 1 zl, zaplacona 11.12.2008r- zakup art. spozywczych.
631 Faktura KFV/08120/6 z dnia 11.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 146,44 zl, zaplacona 16.12.2008r- zakup art. biurowych.
641 Faktura 0521 7/08 z dnia 12.12.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 368,80 zl, zaplacona 16.12.2008r- zakup materialow gospodarczych.
651 Faktura 1055/ITS/2008 z dnia 10.12.2008r wystawiona przez ITS ELEKTROhTIK A. Choinka 44-120 Pyskowice, ul. Traugutta 67B, na kwotq 197,42 zl, zaplacona 16.12.2008r- zakup tuszu.
661 Faktura FV/02/960/08 z dnia 17.12.2008r wstawiona przez Przedsiebiorstwo jiandlowe ELEKTRO 2001 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwote 43,92 z1, zaplacona 19.12.2008r- zakup baterii.
671 Faktura KFVl0812070 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwote 129,24 z1, zaplacona 19.12.2008r- zakup materialow piimienniczych.
681 Faktura 68912008 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1, na kwote 12,16 z1, zaplacona 19.12.2008r- art. biurowe
691 Faktura 3 1103148596 z dnia 28.11.2008r wystawiona przez Eden Springs Poland Sp. z 0.0. 32-065 Krzeszowice OS. Czatkowice 254, na kwote 8,18 zl, zaplacona 19.12.2008r- zakup wody.
701 Faktura FVl021855/08 z dnia 9.12.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Handlowe ELEKTRO 2001 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 55,11 z1, zaplacona 9.12.2008r- zakup materialow gospodarczych.
7 11 Faktura FA11 13912008.z dnia 4.12.20081-wystawiona przez PROFIL CENTRUM Sp. cywilna D. Chojak, J. Zielinski. Gliwice, ul. Kniejowa 2a, na kwotq 277,79 zl, zaplacona 4.12.2008r- zakup Srodkow czystosci.
721 Faktura 05220108 z dnia 12.12.20081-wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 45,OO zl, zaplacona 12.12.2008r- zakup przewodu elektrycznego.
731 Faktura 0025611 210811 z dnia 16.12.2008r wystawiona przez P.H.U. MADD 44-100 Gliwice, ul. Czeslawa 66, na kwotq 223,26 z1, zaplacona 16.12.2008r- zakup materialow gospodarczych.
741 Faktura FV100006311212008 z dnia 16.12.2008r wystawiona przez POLARKUS 44-120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwote 31,70 zl, zaplacona 16.12.2008r- zakup materialow do remontu.
751 Faktura 571 5lFAl08 z dnia 15.12.20081-wystawiona przez METALOWIEC 44-1 00 Gliwice ul. Daszynskiego 70, na kwote 37,99 zl, zaplacona 15.12.2008r- zakup syfona. 4 761 Faktura 0/0/00 161346015 z dnia 1 1.12.2008r wystawiona przez MAKRO 4 1-800 Zabrze Al. Korfantego 17, na kwote 282,60 zl, zaplacona 11.12.2008r- zakup Srodkow czystoici.
771 Faktura 19312009 z dnia 13.12.2008r wystawiona przez SEZAM 44- 120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwote 160,5 1 zl, zaplacona 13.12.2008r- zakup art. spozywczych.
781 Faktura 341 59120081639 z dnia 12.12.2008r wystawiona przez TESCO 44-120 Pyskowice ul. Wyszynskiego 12, na kwote 49,27 zl, zaplacona 12.12.2008r- zakup art. spozywczych.
791 Faktura F0029/12/08 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez PHUP ARABESKA 85-037 Bydgoszcz ul. Sienkiewicza 41, na kwote 1098,OO zl, zaplacona 22.12.2008r- zakup gablot ogloszeniowych.
801 Faktura 19712008 z dnia 15.12.2081-wystawiona przez SEZAM 44- 120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7, na kwote 685,36 zl, zaplacona 22.12.2008r- zakup art. spozywczych.
811 Faktura FV 2008/0970/T z dnia 17.12.2008r wystawiona przez WERNER & MERTZ Polska 05-270 Marki, ul. Okolna 40, na kwote 153,17 zl, zaplacona 22.12.2008r- zakup art. czystoSciowych.
821 Faktura FV 2008/1220/TN z dnia 17.12.2008r wystawiona przez WERNER & MERTZ Polska 05-270 Marki, ul. Okolna 40, na kwote 573,16 zl, zaplacona 22.12.2008r- zakup szczotek do maszyny czyszczqcej.
831 Faktura 2 1211 2/08 z dnia 18.12.2008r wystawiona przez Art. Przemyslowe Hildegarda Gawronska 44-120 Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 12, na kwote 2500,07 zl, zaplacona 23.12.2008r- zakup sztucznych ogni.
841 Faktura 2008lHEPl13 z dnia 23.12.20081-wystawiona przez MANANA Piotr Chlipalski 44-100 Gliwice ul. Zwyciqstwa 4, na kwote 732,OO zl, zaplacona 30.12.2008r- zakup mikrofonow.
851 Faktura FV 24 111 1lLl2008 z dnia 18.12.2008r wystawiona przez Blattin Sp. z 0.0. Ozimek ul. Cieplownicza7 Schodnia , na kwote 865,20 zl, zaplacona 30.12.2008r- zakup trawy na stadion. 861 Faktura 4712008 z dnia 19.12.2008r wystawiona prze Graczyk- Gral KAPSEL 44-120 Pyskowice ul. Armii Krajowej, na kwotq 996,75 zl, zaplacona 19.12.2008r- zakup cukierkow.
871 Faktura 1747/BEG/12/2008 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez Durczak PUPH Gliwice ul. Barlickiego 9, na kwotq 118,30 zl, zaplacona 17.12.2008r- puchary.
881 Faktura 138lT006 z dnia 16.12.2008r wystawiona przez PRAKTIKER Zabrze ul. Sztubacza 1, na kwotq 466,59 zl, zaplacona 16.12.2008r- zakup materialow gospodarczych.
891 Faktura VAT 1574/FA/08 z dnia 22.12.2008r wystawiona przez ~wiatWkrqtow ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 12,40 zl, zaplacona 22.12.2008r- wyposazenie silowni.
901 Faktura 05342108 z dnia 22.12.2008r wystawiona przez Przedsiqbiorstwo ROMIBUD Sp. cywilna 44- 120 Pyskowice, ul. Wyszyriskiego 22/24, na kwotq 189,OO zl, zaplacona 22.12.2008r- zakup plyty gipsowej .
911 Faktura VAT F691081906 z dnia 30.12.2008r wystawiona przez AWANS 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 12, na kwotq 289,OO zl, zaplacona 30.12.2008r- zakup kuchenki mikrofalowej.
921 Faktura 524912008112 z dnia 30.12.2008r wystawiona przez ,,KatarzynkaW 44- 120 Pyskowice ul. Mickiewicza 3, na kwotq 2909,50 zl + 4590,OO zl, zaplacona 31.12.2008r- zakup zlewozmywakow oraz mebli kuchennych do kawiarenki.
Paragraf -4270 zakup uslug remontowych Plan po zmianach -97 157,36 Wykonanie 97 157,36 Kontrolq objqto 100% wydatk6w
Remonty nadzorowane sq przez Inspektora Nadzoru P. Jana Ossowskiego pracownika Miejskiego Zarzqdu Budynkow Mieszkalnych sp. z 0.0. w Pyskowicach . Sprawdzany jest kosztorys planowanego remontu przygotowany przez Wykonawcq Zlecenia na wykonanie remontu podpisywane jest przez Dyrektora , Ksiqgowq oraz przez Wykonawcq. Po zakohczeniu prac, spisywany jest protokol odbioru zleconego remontu podpisany przez Dyrektora jednostki oraz Inspektora Nadzoru, oraz Wykonawcq
11 Faktura 005108 z 15.01.2008r wystawiona przez zaklad Remontowo Budowlany i Instalacji gazowych Dietmar Burczyk , Pyskowice ul. Gornicza 14 na kwotq 17382,41 - usuniqcie awarii kotla gazowego C.O. w MOKiS Kosztorys i Zlecenie nr 1/01/08 z dni a 02.0 120081-na kwotq 17500,-
Protokol odbioru z dnia 16.0 1.2008r podpisany przez Dyrektora MOKiS inspektora nadzoru - J. Ossowski , oraz przez Wykonawcq. Zaplacono przelewem 23.0 1.2008r
21 faktura 3 1.01.2008 wystawiona przez Zaklad Sztuki Koicielnej Barbara Schafer Kobylczyny , Piekary Slqskie ul. Bytomska 129 na kwotq 11 956 - wykonanie figur dzieci na fontannie w rynku miasta. Zadanie wykonano zgodnie z decyzjq nr 17/08 ~lqskie~oWojewodzkiego Konsenvatora
Zabytkow - pozwolenie na rekonstrukcje figur. Protokol wyboru naj korzystniej szej oferty. 0ferty zloiylo 3 oferent6w. Umowa nr 1lRl2008 na kwotq 11 556,- zl. na wykonanie . Zaplacone 07.02.2008r
3lFaktura 60112108 z dnia 23.12.2008r wystawiona przez Firme Fred Pol Alfred Podolak Pyskowice ul. WolnoSci 3a na kwotq 24.000,- zl.- roboty budowlane zwiqzane z wykonaniem ogrodzenia na stadionie. Umowa nr 81.12008 z dnia 1911 1.20081-na kwotq 24.000,-zl. Brutto. Protokol odbioru z dnia 23.12.2008r. Zaplacono przelewem 30.12.2008r.
41 Faktura 12312008r z dn. 05.12.2008 wystawiona przez Zaklad Remontowo Budowlany
D.Burczyk Pyskowice ul. Gornicza 14 na kwotq 13420,- zl - rozbiorka ogrodzenia betonowego na stadionie. Umowa nr 2lZT12008z dnia 14.11.2008r na kwotq 13 420,- zl. Protokol odbioru z dnia 24.11.2008r . Zaplacono przelewem 09.12.2008r.
51 Faktura 113/08 z dnia 20.11.2008r wystawiona przez Zaklad Remontowo Budowlany Protokol wyboru najkorzystniejszej oferty .Oferty zlozylo 3 wykonawcow. Protokol negocjacji 112008. Umowa nr 6lR12008 z dnia 1.10.208r na kwote 30398,9524. Protokol odbioru z dn. 20.1 1.2008r . Zaplacono przelewem 04.12.2008r
Paragraf -3020 zakup odzieiy ochronnej ,badania
Kontrolq objeto 100% wydatkow - 1513,- Obuwie i odziez ochronna przydzielana jest zgodnie z instrukcjq przydzialu odziezy roboczej, Srodkow ochrony indywidualnej oraz z regulaminem BHP .
Dla kaidego pracownika prowadzona jest kartoteka z datq otrzymania przez pracownika obuwia lub odziezy . Pracownicy potwierdzajq odbi6r podpisem
11 Faktura 9/12/2008 z dnia 09.12.2008r wystawiona przez MAX HURT FHU Pyskowice ul.
Aleja 1-go maja 1 na kwote 67,OO - zakup odzieq ochronnej . Zaplacono gotowkq . Rozliczono 11.12.2008r
2Raktura 1511212008 z dnia 08.12.2008r wystawiona przez Sklep Obuwniczy CIZEMKA na kwote 130,-zl- zakup obuwia meskiego 2 pary. Zaplacono gotowkq. Rozliczono 11.12.2008r
31 Faktura 15/12/2008 z dnia 21.11.2008 wystawiona przez MAX HURT FHU na kwote 24.00 - zakup odziezy ochronnej . Zaplacono gotowkq. Rozliczono 11.12.2008r
4Raktura 4911 112008 z dnia 21.11.2008 MAX HURT Detal Gliwice ul. Lipowa 5817 na kwote 70,OO - zakup obuwia sportowego dla pracownikow hali sportowej. Rozliczone zaliczkq z dnia 07.11.2008r.
51Faktura 8121 6 z dnia 08.11.2008r Wystawiona przez Sklep Obuwniczy CIZEMKA, Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwote 70,OO - zakup obuwia sportowego dla pracownikow. Rozliczono zaliczkq z dnia 07.11.2008r.
61 Faktura 812209 z dnia 08.11.2008r wystawiona przez Sklep obuwniczy CIZEMKA , Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwote 70.00 zl - zakup obuwia dla pracownikow hali. Rozliczono zaliczkq z dnia 07.11.2008r
71 Faktura 10 111 012008 z dnia 3 1.10.2008 wystawiona przez NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna, Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote 299,- - badania profilaktyczne dla 6 osbb. Zaplacono przelewem dn. 05.11.2008r. _
81 Faktura 12211 1/08 z dnia 28.1 1.20081- wystawiona przez NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna, Pyskowice ul. Woj ska Polskiego 10 na kwote 72,- badania profilaktyczne - 1 osoba. Zaplacono przelewem 9.12.2008r.
91 faktura 106/8/08 z dnia 29.08.08 r. NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna , Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote - 35,- - badanie profilaktyczne dla 1 osoby. Zaplacono 09.09.2008r
101 faktura 116/06/08 z dnia 30.06.2008 wystawiona przez NZOZ Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote 35,- - badanie profilaktyczne 1 osoba. Zaplacono przelewem 18.07.2008r.
111 Faktura 91/05/08 z dnia 30.05.2008 ~~stawionaprzez NZOZ Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote 35,- - badanie wstepne 1 osoba.. Zaplacono przelewem 10.06.2008
121 Rachunek 3/04/08 z 30.04.2008r wystawiona przez uslugi Medyczne Gabinet lekarski lekarz med. Andrzej CieSlik Gliwice ul. Zabinskiego 14115 na kwote 240,- - szkolenie 3 pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy . Zaplacono przelewem 20.05.2008r.
131 Faktura 106/03/2008 z 30.03.2008r wystawiona przez IVZOZ Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote - 144,- badanie profilaktyczne. Zaplacono przelewem 09.04.2008r.
141 Faktura 99/02/08 z 29.02.20081- wstawiona przez NZOZ Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote 70,- . badanie wstepne dla 2 osob. Zaplacono przelewem 11.03.2008r.
151 Faktura 61/12/07 z 3 1.12.2007 wstawiona przez NZOZ Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 na kwote 152,- - badanie profilaktyczne dla 2 osbb . Zaplata 14.01.2008r.
Dochody Plan po zmianach - 188706,OO Wykonanie - 188706,OO Dochodami sq wplaty za sekcje, darowizny od sponsorow na imprezy plenerowe, wplaty za reklamy, wynajem pomieszczen Wszystkie wplaty przepuszczane sq przez kasq fiskalnq. Prowadzone sq 3 kasy fiskalne: Kultura, sport, korty. Sporzqdza siq raporty dobowe, miesiqczne. Otrzymane dochody sq wykorzystywane na pokrycie kosztow po wczeiniejszym uzgodnieniu.
W wyniku kontroli dowod6w finansowo - ksiqgowych dokumentujqcych wlw wydatki budzetowe pod wzglqdem legalnoici, kompletnoici, nieprawidlowoici nie stwierdzono. Dokumentacja jest przechowywana w zamkniqtych szafach i pomieszczeniach niedostqpnych dla osob nieupowainionych. Dyrektor jednostki i gl6wny ksiqgowy zapewniajq przestrzeganie procedur kontroli oraz prowadzq wstqpnq ocenq zaciqgania zobowiqz~finansowych i dokonywania wydatkow. Opisywanie rachunkow, podpisywanie i sprawdzanie pod wzglqdem merytorycznyrn nie budzq zastrzezen. Wszystkie faktury zostaly zatwierdzone przez dyrektora jednostki i glbwnego ksiqgowego.
Stwierdzono, ze przy rozliczaniu zaliczki zalqczane zostaly faktury wystawione przed datq pobranej zaliczki. Zakup powyzszych wydatkow zostal zaakceptowany przez Dyrektora i Gl. Ksiqgowq. Powyzsze faktury nie powinna zostaC uwzglqdnione przy rozliczaniu zaliczki.
Wykonanie budzetu za 2008 r. potwierdzone jest sprawozdaniami budzetowymi .
Na tym protokol zakonczono. Protokdl sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce. Kontrolq odnotowano w ksiqzce kontroli pod pozycjq 22 . Kierownik kontrolowanej jednostki zostal poinformowany o przyslugujqcym prawie zgloszenia w ciqgu 7 dni o@daty podpisania protokolu - zastrzezen i dodatkowych wyjainien do protokolu.
podpis MIL~~XIO~R~EK KUUVW I sm 44-1 20 PYSKOWICE ...... ul. Kdrd. Stefana Wyszyriskiego 27 NIP 96940.42-485 Reaon 000285988 !el.fla;: (037) 733.?5-?h podpisy zespolu kontrolujqcego \ PROTOKOL z kontroli finansowej dzialalnoSci realizowanej przez OSrodek Pomocy Spolecznej w Pyskowicach w roku 2008
Kontrole przeprowadzono w dniu 15.09.2009r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr Rz 0151-Fn/99/09 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej oraz upowaznienia nr Or.0 113-25/09 z 0 1.07.2009r.
Kontrole przeprowadzily: Agnieszka Kazubek - rzecznik prasowy Marzena Maj - podinspektor Urzedu Miejskiego w Pyskowicach
Zakres kontroli : 1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstepnej oceny celowoSci zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkbw, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzaii finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodk6w publicznych, udzielania zambwien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych dzialalnoSci Gminy Pyskowice realizowanej przez Urzqd Miejski w Pyskowicach.
Kontrolq objeto: - plany finansowe - terminowe rozliczanie z kontrahentami - dokumentacjq irbdlowq dotyczqcq poniesionych wydatk6w - umowy skutkujqce zobowiqzaniami finansowymi - celowoSC wydatku - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych. Dane og6lne:
1. Dyrektorem jednostki jest Pani mgr Lidia Selerzynska-Martela zatrudniona przez Burmistrza Miasta Pyskowice na podstawie umowy o prace od dnia 1.09.2005r. 2. Glownym ksiegowym jednostki jest Pani Urszula Kahner zatrudniona od dnia 1.08.2002r. 3. OSrodek Pomocy Spolecznej zostal powolany uchwalq Miejskiej Rady Narodowej w Pyskowicach nr VIIIl49190 z dnia 28.02.1990r. w sprawie utworzenia OPS w Pyskowicach. OSrodek Pomocy Spolecznej jest jednostkq budzetowq miasta. Podstawq utworzenia OSrodka Pomocy Spolecznej jest ustawa o samorzqdzie gminnym z dnia 8.03.1990r.(t.j. Dz.U. z 200 1r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.). 4. Statut OSrodka Pomocy Spolecznej zostal zatwierdzony przez Radq Miejskq w Pyskowicach uchwalq nr XXXIIl304105 z dnia 29.06.2005r., ktory z uwagi na zmianq przepisow prawnych zostal zmieniony Uchwalq Rady Miejskiej nr XXVIl208108 z dnia 24.09.2008r. 5. Regulamin Organizacyjny zostal wprowadzony przez Kierownika OSrodka Pomocy Spolecznej Zarzqdzeniem nr 112006 z dnia 1.02.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego OPS w Pyskowicach. 6. Instrukcje obiegu i kontroli dokumentow ksiqgowych wprowadzono Zarzqdzeniem nr 41200 1 Kierownika OSrodka Pomocy Spolecznej z dnia 20.09.200 1r. 8. Zarzqdzeniem nr 712007 z dnia 19.09.2007r. Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej wprowadzono procedure wewnqtrznq kontroli finansowej zgodnq z wymogami art.. 47 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. z poin. zm.)
Informacji w trakcie kontroli udzielila: Urszula Kahner - Glowny Ksiqgowy
W ramach kontroli 5% wydatkow OSrodka Pomocy Spolecznej w Pyskowicach sprawdzono nastepujqce dowody ksiqgowe:
Plan wydatk6w: 5.315.786,12 zl Wykonanie wydatk6w (og6lem): 4.823.940,72 zl 5% wykonania wydatk6w wynosi: 241.197,03 zl Kontrola, objqto irodki w wysokoici: 261.417,74 zl Dm852 - OBrodki Pomocy Spolecznej
ROZDZIAL 85219 & 4270
plan 1.000,00 zi, wvkonanie 803.06 zl (5% 40.1 5 zl)
Skontrolowano:
1. Faktura VAT Nr 285/Up/08 z 27.1 1.2008r na kwotq 383,38 zl wystawiona przez firmq INFAX Sp. z 0.0. ul. Jasnogorska 11 44-100 Gliwice - za remont kserokopiarki
2. Faktura VAT Nr 135/US/08 z dnia 30.05.2008r na kwotq 419,68 zl wystawiona przez firmq INFAX Sp. z 0.0. ul. Jasnogorska 11 44-100 Gliwice- za naprawq i konserwacjq kopiarki
ROZDZIAL 85219 & 3020 plan 5.540.00 zi.. wkonanie 5.540.00 zl (5% 102,OOzl)
Skontrolowano:
1. Listy plac Nr 20,43,49,55,61,66,84 za ekwiwalent za pranie odziezy za 12 miesiqcy na kwotq 60,OO zl
2. Lista plac Nr 1/08 za dofinansowanie do zakupu okularow do pracy przy komputerze na kwotq 130,OO zl
3. Lista plac Nr 49 za miesiqc 08/2008 ekwiwalent za odziez na kwotq 760,OO zl
4. Lista plac Nr 28 za miesiqc 04/2008 ekwiwalent za odziez na kwotq 4.590,00 zl
ROZDZIAE 852 19&4170
Plan 23.290.00~1,wykonanie 23.058,OOzl (5% 1152.90~1)
Skontrolowano:
1. Rachunki Nr 1-12 wystawione dla p. Joamy Maksymowicz-Organek za Swiadczenie pomocy prawnej dla OPS zgodnie z zawartq umowq na okres od 02.01.20081- - 3 1.12.2008r , ktore platne sq miesiqcznie w kwocie 900 zl na podstawie list plac. 2. Rachunki Nr 1-12 wystawione dla p. Wojciecha Rajtara za iwiadczenie uslug informatycznych i serwisu sprzqtu komputerowego, kt6re platne sq miesiqcznie w kwocie 300 z1 na podstawie list plac.
3. Rachunek z dnia 27.1 1.20081- wystawiony dla p. Wojciecha Rajtara za dodatkowe zadania zwiqzane z uslugq informatycznq zgodnie z umowq o dzielo na okres od 03.1 1.2008-30.1 1.2008r. platne na podstawie listy plac w kwocie 1000,OO zl
4. Rachunek Nr 1 z dnia 27.1 1.20081-na kwotq 1400,OO zl i rachunek Nr 2 z dnia 17.12.2008r na kwotq 1400,OO zl wystawione dla p. Anny Wloszczowskiej ' za czynnoici z zakresu obslugi finansowo- ksiqgowej OPS na okres od 04.12.2008- 3 1.12.2008r.
5. Rachunki Nr 1- 12 wystawione dla p. Marii Grabczak za prowadzenie ksiqgowoici Kasy Zapomogowo-Pozyczkowej dla pracownik6w OPS zgodnie z zawartq umowq zlecenie na okres od 02.01.2008- 3 1.12.2008r . Rachunki od m-ca I-VIII na kwotq 63,OO zl Rachunki od m-ca IX-XI1 na kwotq 58,50 zl
6. Rachunki wystawione za m-c IX, X, XI1 dla p. Sylwii Baranowskiej za dostarczanie adresatom pism OPS na terenie Pyskowic zgodnie z zawartq umowq zlecenie w kwocie 2800,OO zl(4 x 700,OO zl)
7. Rachunki z dnia 27.03.20081- na kwotq 720,OO zl wystawione dla p.Joanny Maksymowicz-Organek za pelnienie zastqpstwa prawnego w sporze o wlaiciwoSC z wniosku gminy Iwanowice przeciwko Gminie P-ce dot. wydania skierowania dla p. A.Harmaj i p. J.Harmaj do DPS toczqcej przed Naczelnym Sqdem Administracyjnym w W-wie zgodnie z zawartymi umowarni
8. Rachunek Nr 1 z dnia 30.01.2008r na kwotq 600,OO zl wystawione dla p. Magdaleny Patkowskiej za uslugq o charakterze wsparcia psychologicznego dla pracownikow i klientow OPS zgodnie z zawartq umowq na okres od 02.01.08 - 3 1.01.08r
ROZDZIAL 85219&4210
Plan 27.620,OO zl, wvkonanie 27.617.67 zl (5% 1.380,88z1)
Skontrolowano:
1. Faktura VAT Nr PL0800015330 z dnia 09.10.2008r na kwotq 362,78 zl wystawiona przez firmq Office Depot Poland Sp. z 0.0. ul. Szturmowa 2 02-678 Warszawa za artykuly biurowe
2. Faktura VAT Nr KFVlO811627 z dnia 10.10.2008r na kwotq 201,84 zl wystawiona przez Ksiqgarnia Drama D .Szmidtko ul. P1. Pilsudskiego 1 44- 120 Pyskowice - za artykuly biurowe 3. Faktura VAT Nr 0691 8108lKPS z dnia 06.10.2008r na kwotq 15,OO zl wystawiona przez firme GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-ekonomicznej Sp. jawna ul. Mrozowa 20A 3 1-752 Krakow - za kodeks platnika skladek aktualizacja
4. Faktura VAT Nr FA001 5090512008 z dnia 14.10.2008r na kwote 79,OO zl wystawiona przez Wydawnictwo C.H.BECK Sp. z 0.0. ul. Generala Zajqczka 9 0 1-5 18 Warszawa- aktualizacja teczka kadrowca
5. Faktura VAT Nr 24112008 z dnia 20.10.2008r na kwote 472,63 zl wystawiona przez ' firme EMEREM Druki Akcydensowe i Min. Finansow ul. Kiki 3 1 99-220 Wartkowice za druki, koperty
6. Faktura VAT Nr F/34/08/000839 z 27.10.2008r na kwote 49,OO zl wystawiona przez Media Export ul. Szopena 1 44-120 Pyskowice - za zakup telefonu
7. Faktura VAT Nr F691081585 z dnia 22.10.2008r na kwote 35,OO zl wystawiona przez firrnq Awans Poludnie Sp. z 0.0. ul. Wojska Pol. 12 44-120 Pyskowice za zakup listwy zasilajqcej
8. Faktura VAT Nr 62608lFA z dnia 13.10.2008r na kwote 40,39 zl wystawiona przez firme Widok-Dom M.Trojanowski ul. Armii Krajowej 28 44-120 Pyskowice za zakup pigmentu i emulsji 9. Faktura VAT IVr FV/000034/10/2008 z dnia 10.10.2008r na kwote 60,lO zl wystawiona przez firme Buduar M. Szmidt ul. Wojska Polskiego 7 44-120 Pyskowice - zakup baterii do podgrzewacza
10. Zakup ksiqzeczki czekowej na kwote 5 zl- oplata z dnia 10.1 1.2008r
11. Faktura VAT Nr 689/08/FA z dnia 17.1 1.2008r na kwote 40,30 zl wystawiona przez firmq Widok-Dom M.Trojanowski ul. Armii Krajowej 28 44-120 Pyskowice za zakup wkladki do drzwi i zamek
12. Faktura Nr 07632108lKPS z dnia 04.11.2008r na kwote 15,OO zl wystawiona przez GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej Sp.jawna ul. Mrozowa 20A 3 1-752 Krakow - za kodeks platnika skladek
13. Faktura VAT Nr 4131Jk12008 z dnia 19.1 1.2008r na kwote 475,80 zl wystawiona przez PUH COPY-LAND S.C. M.Grudzinski, J.Placzek ul. Kasprzaka 1b 4 1-303 Dqbrowa Gornicza - za toner i stolik pod kserokopiarke
14. Faktura VAT Nr KFVl0811842 z dnia 19.11.2008r na kwote 52,44 zl wystawiona przez firme Ksiqgarnia DRAMA D.Szmidtko ul. P1. Pilsudskiego 1 44-120 Pyskowice za ksi@kq kancelaryjnq i teczki akt osobowych
15. Faktura VAT Nr 191lFAl08 z dnia 19.11.2008 na kwote 197,64 zl wystawiona przez firme IlVFAX Sp. z 0.0. ul. Jasnogorska 111105 44-100 Gliwice - za toner , kanon 16. Faktura VAT Nr PL080000 18407 z dnia 19.1 1.2008r na kwotq 1062,56 zl wystawiona przez firmq Office Depot Poland Sp. z 0.0. ul. Szturmowa 2 02-678 Warszawa - za artykuly biurowe
17. Faktura VAT Nr 680108lFA z dnia 10.11.2008r na kwotq 62,7 1 zl wystawiona przez firmq Widok-Dom M.Trojanowski ul. Armii Krajowej 28 44-120 Pyskowice za farbq i pigment
18. Faktura VAT Nr 674108lFA z dnia 06.1 1.2008r na kwotq 8,59 zl wystawiona przez firmq Widok-Dom M.Trojanowski ul. Armii Krajowej 28 44-120 Pyskowice za foliq budowlanq
19. Faktura VAT Nr 664108lFA z dnia 04.1 1.2008r na kwotq 7 1,30 zl wystawiona przez firmq Widok-Dom M.Trojanowski ul. Armii Krajowej 28 44- 120 Pyskowice za pigment i farbq
20. Faktura VAT Nr 001 7679712008 z dnia 26.1 1.2008r na kwotq 79,00 zl wystawiona przez Wydawnictwo C.H.Beck Sp.z 0.0. ul. Generala Zajqczka 9 01-518 Warszawa za aktualizacjq teczki kadrowca
21. Faktura VAT Nr 0878101108 z dnia 02.12.2008r na kwotq 2759,29 zl wystawiona przez firmq TIMTECH T.Jonczyk i M.Pawlicki ul. P.Skargi 67 41-706 Ruda Slqska za zakup komputera dla sekcji Swiadczen
22. Faktura VAT Nr 2/12/S/2008 z 10.12.2008r na kwotq 465,73 zl wystawiona przez firmq F.H.U. DAX Marek Dehn ul. P1. Kopernika 44-120 Pyskowice za zakup Srodkow czystoSciowych
23. Faktura VAT Nr 0879101108 z dnia 02.12.2008r. na kwotq 894,48 zl wystawiona przez firmq TIMTECH T.Jonczyk i M.Pawlicki ul. P.Skargi 67 41-706 Ruda Slqska za zakup drukarki do sekcji Swiadczen
24. Faktura VAT Nr TMCl7287108 z 16.12.2008r na kwotq 292,82 zl wystawiona przez firm? OSrodek Doskonalenia Kadr Sp. z 0.0. Gddsk Oliwa - za pozycje ksiqzkowe dla pracownikow
25. Faktura VAT Nr 67712008 z dnia 16.12.2008r na kwotq 20,41 zl wystawiona przez DRAMA D. Szmidtko ul. P1. Pilsudskiego 1 44-120 Pyskowice - za zakup kartek okolicznoSciowych
26. Faktura VAT Nr KFVlO81205 1 z dnia 16.12.2008r na kwote 37,56 zl wystawiona przez DRAMA D.Szmidtko ul. PI. Pilsudskiego 1 44-120 Pyskowice - za zakup teczek
27. Faktura VAT Nr 27212008 z dnia 10.12.2008r na kwotq 604,27 zl wystawiona przez firm? EMEREM Druki Akcydensowe i Min. Finansow ul. Kiki 3 1 99-220 Warszawa za druki 28. Faktura VAT Nr 1948lBYTl2008 z dnia 17.12.2008r na kwotq 29 1,82 zl wystawiona przez firmq APLAUZ K.Musialowski ul. Wroclawska 7214 41-902 Bytom - za papier toaletowy i rqczniki
29. Faktura VAT Nr 083 17108lKPS z dnia 09.12.2008r na kwotq 15,OO zl wystawiona przez firme GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej Sp. jawna ul. Mrozowa 20A 3 1-752 Krakow - za aktualizacjq kodeksu platnika
30. Faktura VAT NR KFVl0812 114 z dnia 23.12.2008r na kwotq 3 86,69 zl wystawiona Przez DRAMA D.Szmidtko ul. Pl.Pilsudksiego 1 44-1 20 Pyskowice - za materialy biurowe
3 1. Faktura VAT Nr 6/12/2008 z dnia 22.12.2008r na kwotq 4145,76 zl wystawiona przez firmq Logan Katowice S.C. A.takomy, M.Sajnog ul. Kqpowa 40-585 Katowice - zakup mebli w celu wyposaienia pomieszczen
32. Faktura VAT NR 115512008 z dnia 22.12.2008r na kwotq 30,OO zl wystawiona przez Instytut Rozwoju Sluzb Spolecznych ul. Marszalkowska 34/50 00-554 Warszawa za zakup ksiqzki ,,Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy"
33. Zaplata za ksiqzeczkq czekowq w kwocie 5,00 zl w dniu 02.09.2008r
34. Faktura VAT Nr 2008100053569 z dnia 26.08.2008r na kwotq 547,20 zl wystawiona przez IIVFOR PL. S.A. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa - za prenumeratq RachunkowoSC Budzetowa- dokonano przedplaty w dniu 22.08.2008r
35. Faktura VAT Nr TMCl1752108 z dnia 03.09.2008r na kwotq 130,OO zl wystawiona Przez firmq Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.0 ul. Obronc6w Westerplatte 32a 80-3 17 Gdaiisk Oliwa - za komentarz do planu kont
36. Faktura VAT Nr KFVl0811444 z dnia 08.09.2008r na kwotq 82,65 zl wystawiona Przez Drama D.Szmidtko ul. P1. Pilsudskiego 1 44-120 Pyskowice - za artykuly biurowe
37. Faktura VAT Nr 24891912008 z dnia 05.09.2008r na kwotq 120,OO zl wystawiona przez firmq ~lqskiecentrum Wydawnictwo Handlowe ,,Lexdruk ul. Chrobrego 6 44-200 Rybnik - za ksiqzkq ,,Wzory pism dla OPS"
38. Faktura VAT NR 061 110108lKPS z dnia 09.09.2008r na kwotq 15,00 zl wystawiona przez firmq GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej Sp. jawna ul. Mrozowa 20A 3 1-752 Krakow - za kodek platnika skladek
39. Faktura VAT Nr 1430/BYT/2008 z dnia 18.09.2008r na kwotq 3 18,18 zl wystawiona przez firmq APLAUZ K. Musialowski ul. Wroclawska 7214 41-902 Bytom - za papier toaletowy i rqczniki 40. Faktura VAT Nr FA001 130479/2008 z dnia 1 1.09.2008r na kwotq 79,0021 wystawiona przez firmq Wydawnictwo C.H.BECK Sp. z 0.0 ul. Generala Zajqczka 9 0 1-5 18 Warszawa - za zakup teczki kadrowca
41. Faktura VAT Nr F34/08/00753 z dnia 12.09.2008r na kwotq 99,OO zl wystawiona finnq Media - Export ul. Szopena 1 44-120 Pyskowice - za zakup czajnika
42. Faktura VAT Nr 57/09/082 z dnia 12.09.2008r na kwotq 12,OO zl wystawiona przez Sklep z Artykulami Przemyslowymi I1 Urszula Rzeszutko ul. Pilsudskiego 4 44-120 Pyskowice - za zakup szczotki
43. Faktura VAT Nr 56/09/08 z dnia 08/09/2008 r na kwotq 38,OO zl wystawiona przez Sklep z Artykulami Przemyslowymi I1 Urszula Rzeszutko ul. Pilsudskiego 4 44- 120 Pyskowice - za zakup szczotki ryzowej i kija drewnianego
ROZDZIAL 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz sMadki na ubezpieczenie spoleczne
ROZDZIAL 852 14 & 3 11 0
plan 326.888.20 zl wvkonanie 217.549.09 zl (5% 10.877.45 zl)
Skontrolowano:
Listq wyplat zasilk6w celowych za miesiqc ppaidziernik 2008r. nr OPS-8121/C/208/08 z dnia 28.10.2008r. na kwotq 3.400,00 zl
Listq wyplat zasilk6w okresowych za miesiqc grudzien 2008r. nr OPS-8123/141/08 z dnia 16.12.2008r. na kwotq 5.509,94 zl
Listq wyplat zasilk6w celowych za miesiqc grudzien 2008r. nr OPS-8121/C/263/08 z dnia 15.12.2008r. na kwotq 1.300,00 zl
J ROZDZIAL 85212 - ~wiadczeniarodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sMadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia spolecznego
ROZDZIAL 852 12 & 31 10
Plan 3.108.232,OOzl. wkonanie 2.842.763.4321 (5% 142.138,17 zl)
Skontrolowano:
Lista wyplat Nr OPS/8 182/83/12/08 z dnia 17.12.2008r na kwotq 158.020,80 zl
Lista wyplat z funduszu alimentacyjnego Nr OPS/8 1871W/7/12/08 z dnia 17.12.2008r na kwotq 49.0 10,OO zl Wlw dokurnenty opisane sq w sposob prawidlowo. Sprawdzone pod wzglqdem merytorycznym i formalno-rachunkowym i zatwierdzone przez Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej i glownego ksiqgowego.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie procedury zasad wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w roku 2008. Nie stwierdzono rowniez ~~~~~~~~~~~~~~ci w zakresie planowania i dysponowania Srodkami finansowymi oraz ewidencjonowania Srodkow i biezqcej kontroli wydatkow.
Dyrektor kontrolowanej jednostki Pani mgr Lidia Selerzynska-Martela zostala poinformowana o przyslugujqcym jej prawie zgloszenia zastrzezen i dodatkowych wyjaSnien do protokolu w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu.
Protokol sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.
Przeprowadzonq kontrolq wpisano do ksi@ki kontroli. Na tym protokol zakonczono.
Protokol podpisano bez zastrzezelil z zastrzezeniarni co do: ......
Pyskowice, dn.
Agnieszka ...... Marzena Maj..
'~"dpmW\w$;,~;, edno stkil ------..a ,,eT------lpodpis Glownego Ksiqgowegol Pyskowice, dnia 18.09.2009 r.
Protokol
Z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 23 w dniu 07.09.2009r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/100/09 z dnia 22 czerwca 2009 r.
Kontrola zostala przeprowadzona przez zesp61 w skladzie: Elzbieta Sznajder- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or 01 13-23/09 z dnia 01.07.09 Edyta Nieczypor- upowaznienie Burmistrza Miasta nr Or 01 13-23/09 z dnia 01.07.09
W okresie objqtym kontrolq funkcjq dyrektora sprawowala Pani mgr Jolanta Macislg. Glownq ksiqgowq byla Pani Janina Kural. CzynnoSci kontrolne zostaly przeprowadzone w ,dniu 07.09.2009 r
Kontrola zgodnie z art.187 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 pozin.2104 z poin.zm) swoim zakresem objqla co najmniej 5% wydatk6w badanej jednostki w roku 2008, przeprowadzenia wstqpnej celowoSci zacislgania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i por6wnywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodk6w publicznych, zaciqgania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodkow publicznych, udzielania zam6wien publicznych oraz zwrotu Srodk6w publicznych w jednostkach Gminy Pyskowice zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia kontroli. WyjaSnien w trakcie kontroli udzielaly: - Pani mgr Jolanta Maciqg - Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 4 w Pyskowicach - w zakresie organizacyjnym i finansowym ; - Bernadeta Sakowska Xierownik administracyjno-gospodarczy
- Janina Kural - Gl6wny ksiqgowy; Okres objpty kontrolq: rok 2008
Dane ogdlne o jednostce: - okreslenie jednostki: Szkola Podstawowa nr 4 w Pyskowicach - forma organizacyjno - prawna: jednostka budzetowa; - podstawa dzialania: 1. Uchwala nr XI1 I1 19/95 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 2 1.0311995r w sprawie powolania miejskich szko1 podstawowych w Pyskowicach oraz Statut Szkoly przyjqty Uchwalq Rady Pedagogicznej dnia 13.10.2004r 2.Regulamin wynagradzania pracownikow nie bcdqcych nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 z dnia 08.06.2001r zalqcznik do Regulaminu obowiqzujqcy od 08.05.2006r. 3. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentow finansowo-ksiqgowych do Zarzqdzenia nr 71200112002 Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 4 w Pyskowicach z dnia 20.01.2002r 4.Zarzqdzenie nr 51200712008 Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 4 w Pyskowicach z dnia 09.1 1.2007r w sprawie ustalenia procedur kontroli wewnqtrznej w Szkole Podstawowej nr 4 zgodnie z wymogami art. 47 ustawy z 30.06.2005r o finansach publicznych IDz. U. Nr 249 poz.2104 z 200% z p6zn. Zm.1 - kierownik jednostki: mgr Jolanta Macig powolana uchwalq Zarzqdu Miasta nr Zl42198199 z dnia 17.08.1999r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 4 w Pyskowicach. - glowny ksiqgowy Janina Kural zatrudniona przez Dyrektor ZOPO od dnia 0 1.09.1991 na czas nieokreslony.;
Podstawy prawne w oparciu o ktore dokonano kontroli: 9 Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci (tekst jednolity) (Dz.U z 2002 Nr 76 poz. 694) 9 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 20 grudnia) (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) > Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oiwiaty (tekst jednolity) (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572) Badaniem objqto: - plany finansowe; - terminowe rozliczanie z kontrahentami; - dokumentacjq irodlowq dotyczqcq poniesionych wydatk6w; - celowoSd wydatku; - obieg dokumentow - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych.; Budzet kontrolowanej jednostki na 2008 r. wedlug planu jednostkowego (po zmianach) wynosil : - plan og6lem : 1 976 359,OO zl - wydatki og6lem:l 922 378,12 zl - kwota podlegajqca kontroli: 96,118,91 zl Dowody ksiqgowe - faktury po opisaniu i podpisaniu pod wzglqdem merytorycznym i formalno rachunkowym, rejestrowane sq w rejestrze wydatkow zgodnie z klasyfikacjq budzetowq. Pod wzglqdem merytorycznym faktury podpisuje Dyrektor Szkoly Pani mgr Jolanta Maciqg lub zastqpca Dyrektora Pani mgr Anna Kupka Po wzglqdem formalno -rachunkowym faktury podpisuje pracownik kancelarii Pani Bernadeta Sakowska lub Pani Dorota Zebrowska Oryginaly faktur dostarczane sq do ksiqgowoSci ZOPO za potwierdzeniem odbioru. Kopie faktur znajdujq siq w jednostce. .Dokumenty przechowywane sq w zamkniqtych szafach w Sekretariacie szkoly. Na fakturach platnych przelewem zarnieszczona jest data wplywy faktury do Szkoly. Szkola dysponuje stala zaliczkq w wys. 1000,- zl. Faktury got6wkowe dostarczane sq do ksiqgowoici ZOPO Srednio raz w miesiqcu- sporzqdzane jest zestawienie faktur do rozliczenia. Na dokurnentach zarnieszczona jest takze data wplywy faktury do ksiqgowoSci ZOPO. Kazdy dokument jest zatwierdzony przez Dyrektora lub Zastqpcq Dyrektora oraz przez Gl6wnego ksiqgowego ZOPO Paniq Janinq Kural. Prowadzony jest rejestr zarn6wien publicznych. Nie jest prowadzony rejestr um6w. Rozdzial80101-4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe Plan 1000,- Wykonanie 0 Rozdzial80101- 4210 zakup materiaMw i wyposaienia Plan po zmianach: 38 320,OO zl Wykonanie: 38 023,04 zl Kontrolq objqto 69,59% wydatkow Dokonano nastqpujqcych zmian w planie w ostatnim kwartale 200th. Przeniesienia miedzy paragrafami. Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice RZ-0 151 -Fn/l7 1108 z dnia 29.10.2008 zwiqkszenie Srodkow o kwotq 8940,- Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice RZ-0 15 1-Fn/195/08 z dnia 27.1 1.2008 zwiqkszenie Srodkow o kwotq 5000,- Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice RZ-0 15 1-Fn/2 11108 zwiqkszenie Srodkow o kwotq 1000,-
Sprawdzono nastqpujqce wydatki za IV kwartal2009r.:
11 Faktura 591109E a z dnia 06.10.2008 Widok -DOM Mariusz Trojanowski, ul. Armii Krajowej 28 Pyskowice na kwotq 8,78. art. przemyslowe do konserwacji szkoly. Zaplacono gotowkq .Rozliczono czekiem 29.10.2008 -Wycizg bankowy nr 15712008
2lFaktura 44129 1 z dnia 1 1.10.2208 wystawiona przez Tesco Polska sp. z 0.0. Hipermarket
Gliwice ul. Labqdzka 26 na kwotq 81,30 - zakup Srodkow czystoSci zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 29.10.2008r- WB 15712008
3lFaktura 630108EA z dnia 16.10.2008r Widok -DOM , Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 49,2 1 - art. przemyslowe . Zaplacono gotowkq .Rozliczono czekiem 29.10.2008- WB 157120008
41 Rachunek 13512008 z dn. 23.10.2008 FHU AGAPA, Pyskowice ul. Szpitalna 5 na kwotq 20,OO - dorabiane kluczy zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 29.10.2008r-WB 15712008
51 Faktura 6461081 F a z dnia 24.10.2008r Widok DOM M. Trojanowski ,Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 2 12,66 zakup art. do konserwacji. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 29.10.2008 -W B 15712008
6Eaktura 938lITSl2008 z 4.1 1.20081- ITS electronic Adian Hoinka , Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 zakup tonerow do kserokopiarki na kw. 666,29 zaplacono przelewem. 19.1 1.2008 -WB 16912008 1
7lFraktura FVl02455108 z dnia 29.10.2008r PH ELEKTRO -2001 , Pyskowice ul. Armii
Krajowej 28 na kwotq 45,14 - zakup zarowek. Zaplacono gotowka, Rozliczono czekiem
26.1 1.08 - WB 17412008
8Eaktura FVl02472108 z dnia 3 1.10.2008 PH ELEKTRO -2001 ,Pyskowice ul .Amnii Krajowej 28 na kwotq 33,01 - zakup zardwek halogenowych . Zaplacono gotowka, Rozliczono czekiem 26.1 1108- WB 17412008
9lFaktura 658108lFA z dnia 3.1 1.2008 WIDOK-DOM M. Trojanowski , Pyskowice ul. Armii Krajowej 23 na kwote 33,38 - zakup farby. Zaplacono gotowka, 03.1 1.08 Rozliczono czekiem 26.1 1.08 -WB 17412008
10Eaktura FVl02524108 z dnia 06.11.2008 PH Elektro -2001 , Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 46,77 - zakup art. przemyslowych. Zaplacono gotowka, Rozliczono czekiem 26.1 1.08- WB 17412008
1 1IFaktura FV55012008 z dnia 06.1 1.2008 Piekarnia Cukiernia G. Helios ,Pyskowice ul. Hutnicza 8 na kwote 38,49 zakup Srodkow czystoici. Zaplacono gotowka, 06.1.2008r. Rozliczono czekiem 26.1 1.2008r- WB 17412008
12Eaktura KFVl0811797 z dnia 12.11.2008r Danuta Schmidtko ,Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 1 na kwotq 7,60 - zakup art. biurowych . Zaplacono gotowka, 12.11.2008 . Rozliczono czekiem26.11.2008- WB 17412008
13Eaktura 94108EA z dnia 24.1 1.2008 FH ALDO Dariusz Bulawka ,ul. Szpitalna 7 Pyskowice na kwote 19,03 - zakup soli do posypywania chodnika. Zaplacono gotowka, 24.11.08 .Rozliczono czekiem 26.1 1.08- WB 17412008 14lFaktura FVl006064108 z dnia 02.12.08 BAM sp. jawna Wyposazenie Szk61 i Biur Rybnik ul. Niedobczyka 94 na kwotq 849,12 - zakup szaf do iwietlicy szkolnej. Zaplacono przelewem 05.12.2008r.- WB 18012008
15Eaktura 1029912008 z dnia 04.12.2008 wystawiona przez EUROCOLOR ,Pyskowice ul.
Mickiewicza 44 - na kwotg 5084,09 - zakup drzwi aluminiowych . Zaplacono przelewem 9.12.2008 -WB 18212008
16lFaktura 1006108 z dnia 10.12.2008 Przed. Wielobranzowe. GAZ -Poi, Toszek ul. G6moilqska 5 na kwotq- 1463,ll - zakup wgza ppoz. Zaplacono przelewem 15.12.2008r- WB 18512008
171Faktura 4212008 z dnia 19.12.2008 salon Meblowy Wieslaw Jeziomy ,Pyskowice ul. Strzelc6w Bytomskich 20 na kwotq 3340 ,- zakup mebloicianki do klas lekcyjnych. .Zaplacono przelewem 23.12.2008- WB 19012008
18/Faktura 4312008 z dnia 22.12.2008 wystawiona przez salon meblowy Wieslaw Jeziomy Pyskowice ul. Strzelc6w Bytomskich 20 na kwotg 1220,- zakup 2 szaf do sal lekcyjnych. Zaplacono przelewem 23.12.2008. -WB 19012008
19lFaktura FVl006635106 z dnia 18.12.2008 BAM Sp.jawna Wyposazenie Szk61 i Biur ul. Niedobczyka 94 , Rybnik na kwotq 18 18,OO - zakup lawek do Sali gimnastycznej.
Zaplacono przelewem 30.12.2008r - WB 19212008
20lFaktura FV 006915108 z 3.12.2008 BAM sp. jawna Wyposazenie Szk6l i Biur ,ul.
Niedobczyka 94 Rybnik na kwotq 8073,83 - zakup sprzqtu sportowego . zaplacono przelewem 3 1-12.08 -WB 19312008
21Eaktura F691081909 z 30.12.2008r wystawiona przez AVANUS Poludnie sp. z o. o Zabrze ul. Wolnoici 330 na kwotq 995,- zakup radia CD i urzqdzen gospodarczych. Zaplacono przelewem 3 1.12.2008 -WB 19312008 22lFaktura F691081908 z dnia 30.12.2008 wystawiona przez AVANUS Poludnie Sp6lka z oo., Zabrze ul. WolnoSci 330 na kwotq 949,- zakup lod6wki .Zaplacono przelewem 3 1.12.2008 -WB 19312008
Zestawienie rachunk6w z 30.12.2008 23lFaktura 240108 z dnia 18.1 1.2008 Sklep Olimpijczyk , Pyskowice ul. Armii Krajowej 1 Na kwotq 1 15,01 - zakup siatki do siatk6wki. Zaplacono got6wka 18,111081 Rozliczono zaliczkq 30.12.2008- rozliczenie zaliczki
24lFaktura 1438lFA z dnia 25.1 1.2008 ~wiatWkrqt6w s, c., Pyskowice ul .Armii Krajowej 28 IVa kwotq 36,75-materialy na biezqcq konserwacje. .Zaplacon0 got6wkq. Rozliczono 30.12.08-rozliczenie zaliczki
25lFaktura KFVl0811897 z dnia 27.1 1.ZOO8 DRAMA D. Schmidtko , Pyskowice P1. Pihudskiego 1, na kwotq 11,97 - zakup material6w biurowych. Zaplacono got6wkq. Rozliczono 30.12.08-rozliczenie zaliczki
26lFaktura 71 8108lFA z dnia 28.1 1.08 WIDOK DOM M. Trojanowski Pyskowice ul. Armii
Krajowej 28 na kwotq 25,22 - zakup artykul6w przemyslowych. Zaplacono got6wkq 28.1 1.08 .Rozliczono 30.12.08-rozliczenie zaliczki
27lFaktura KVF 0811 936 z dnia 02.12.2008 wystawiona przez DRAMA D. Schmidtko Pyskowice P1. Pilsudskiego 1 na kwotq 18.04 - zakup art. biurowych.. Zaplacono got6wkq. Rozliczono 30.12.08-rozliczenie zaliczki
28lFaktura FV I02812108 z dnia 04.12.08 wystawiona przez PH ELEKTRO -2001 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 51,24 - zakup iar6wek . Zaplacono got6wkq. Rozliczono 30.12.08-rozliczenie zaliczki
29lFaktura 448909 z dnia 17.12.2008 -TESCO Polska s p z 00. Hipermarket Gliwice ul. Labqdzka 26 na kwotq 16,49 - zakup Srodk6w czystoSci. Zaplacono got6wkq. Rozliczono 30.12.08.-rozliczenie zaliczki 30lFaktura FVl02984 108 z dnia 19.12.2008 PH ELEKTRO-2001 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 304.- zakup 2 lamp na potrzeby szkoly. Zaplacono gotowkq. Rozliczono 30.12.08-rozliczenie zaliczki
31Eaktura FV I02985108 z dnia 19.12.08 wystawiona przez PH ELEKTRO -2001
Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 107,75 - zakup zarowek . Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 30.12.08-WB 19212008
32lFaktura FV/03012/08 z dnia 22.12.2008r PH ELEKTRO -2001 Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 na kwotq 594,3 1- zakup Swietlowek i materialow na konsenvacje . Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 30.12.08- WB 19212008
Rozdzial80101-4270 zakup uslug remontowych
Plan po mianach 1 1 147,OO Wykonanie 1 1099,38 Kontrolq objqto 100% wydatkow Zmiany -Zarzqdzenie BM RZ 01 5 1-Fn1127108 z 25.08.08 zwiqkszenie w rozdz. 4270 o kwotq 91 59.00
Remonty nadzorowane sq przez Inspektora Nadzoru Pana Gerarda Przybylq - pracownika Wydzialu Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzqdu Miasta Pyskowice. Sprawdzany jest kosztorys planowanego remontu przygotowany przez Wykonawcq Zlecenia na wykonanie remontu podpisywane jest przez Dyrektora oraz przez Wykonawcq. Po zakonczeniu prac, spisywany jest protokol odbioru zleconego remontu podpisany przez Dyrektora jednostki oraz Inspektora Nadzoru. Dokumentacja dot. remontow przechowywana jest w jednostce w odrqbnym segregatorze . 11 Faktura FV 112/ITS/2008 z dnia 04.02.2008 wystawiona przez ITS electronic Adian
Choinka Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 - na kwotq 97,60 - konsenvacja kserokopiarki. Zaplacono przelewem 08.02.08r. -WB 2112008 2lFaktura 172/ITS/2008 z dnia 19.02.08 wystawiona przez ITS electronic Adian Hoinka Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 - na kwotq 122,OO - konserwacja kserokopiarki .Zaplacono przelewem 20.02.2008r- WB 2712008
3lFaktura 437/ITS/2008 z dnia 14.05.2008r wystawiona przez ITS electronic Adian Hoinka,
Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 -na kwotq 97,60 - konserwacja ksera. Zaplacono przelewem 16.05.2008r -WB 7512008
4lFaktura 501lITSl2008 z dnia 10.06.2008r wystawiona przez ITS electronic Adian Hoinka
Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 - na kwotq 97,60 - konserwacja kserokopiarki. Zaplacono przelewem 13. 06.2008r WB 9112008
5lFaktura FlPYSK103 16/08 z dnia 30.06.2008 wystawiona przez Fenix Komputer sp. j Michal Nowak , Piotr Szmatloch, Gliwice ul. Akademicka 2 -na kwotq 195,OO- naprawa komputera w sekretariacie. Zaplacono przelewem 20.06.2008r- WB 9512008
6lFaktura 467108 z dnia 11.08.2008 Zaklad Uslugowo- handlowo-Produkcyjny MIREX, Miroslaw Kapiciak , Toszek ul. Parkowa 2- na kwotq 60,OO- naprawa kosiarki. Zaplacono got6wkq 11.08.2008. Rozliczono 10.09.09 -WB 13312008
7lFaktura 742lIKSl2008 z dnia 03.09.2008r wystawiona przez ITS electronic Adian
Choinka, Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 na kwotq 97,60 - konserwacja kserokopiarki. Zaplacono przelewem 05.09.2008r -WB 13012008
8lFaktura 750/ITS/2008 z dnia 04.09.2008r wystawiona przez ITS electronic Adian Hoinka, Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 na kwotq 158,60- konserwacja ksera. Zaplacono przelewem 5.09.2008r -WB 13012008
9lFaktura FV 2008- 1013 8 z dnia 29.10.2008r Przedsiqbiorstwo Wielobranzowe ,,AKORD", Pyskowice ul. Wojska Polskiego 2bl4 -na kwotq 128,40- naprawa instalacji domofonowej. Zaplacono przelewem 04.1 1.2008r-. WB 16112008 IOlFaktura 65/2008 z dnia 28.08.2008 wystawiona przez Zaklad Remontowo-Wykonawczy W. Birynczyk ,Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 18 na kwotq 9158,99- malowanie klatki schodowej, holu i korytarza na I-szym piqtrze SP 4. Kosztorys z dnia 11.08.2008r na malowanie jw. Umowa podpisana w dniu 18,08,2008 na kwotq 9 158,99 . Protokol odbioru podpisany przez Inspektora nadzoru , Dyrektora oraz Wykonawcq. Zaplacono przelewem 04.09.2008r.- WB 129/2008
111 Faktura 937lITSl2008 z 4.1 1.2008r ITS electronic Adian Hoinaka ,Pyskowice ul. Traugutta 67bl2 Na kwote 398,OO- naprawa kserokopiarki . Zaplacono przelewem 19.1 1.2008.- WB 169/2008
121 Faktura 8812008 z dnia 10.1 1.2008r Zaklad Remontowo Budowlany ELREM Wieslaw Birynczyk , Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 9 miejscowa naprawa dachu budynku
Szkoly Podstawowej nr 4 na kwotq -488,OO . Zaplacono przelewem 19.11.2008 - WB 169/2008
Rozdzial80101-3020 zakup odziezy ochronnej i pomoc zdrowotna Plan po zmianach: 670021 Wykonanie: 6573,3 1 Kontrolq objqto 100% wydatkow
Obuwie i odziez ochronna przydzielana jest zgodnie z instrukcjqprzydzialu odziezy roboczej, Srodkow ochrony indywidualnej oraz z regulaminem BHP . Limit na zakup odzieiy ustalany jest przez Dyrektora Szkoly. Od kilku lat wysokoSC kwoty na zakup odziezy i obuwia nie ulegl zmianie. Dresy dla nauczycieli w-f przyslugujq co 3 lata, obuwie co 2 lata ,koszulka oraz spodenki co rok. Dla kazdego pracownika prowadzona jest kartoteka z datq otrzymania przez pracownika obuwia lub odziezy . Pracownicy potwierdzajq odbi6r podpisem
1Rachunek 3/04 z dnia 16.04.08 Sklep Wielobraniowy Regina Kaimierczak Stare Olesno ul. Starowiejska 57 na kwotq 46.00 -zakup fartuchow . Zaplacono gotowkq Rozliczono 25.04.09 - WB 62/2008 2lFaktura PAK~02125/2008/1025z dnia 14.02.2008 wystawiona przez Real Zabrze
ul. R Sztubacza 1 na kwotq 193.09 - zakup proszkow dla pracownikow w ramach BHP. Zaplacono gotowkq 14.02.2008r . Rozliczono 27.02.2008r-WB 3 112008
31 Faktura 67lRUMl08 z dnia 31.07.08 FHU Delta Sklep CH" AUCHAN -RUMIA" Rumia Grunwaldzka 108 na kwotq 269,99 zakup odziezy dla nauczyciela WF. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 10.09.08 -WB 13312008
4lFaktura 23/08 z dnia 15.07.2008r wystawiona przez ARC0 Pawel Nogly , Jacek Dudak Sp. Jawna Katowice Al. W .Korfantego 1931331 na kwotq 259,Ol - zakup bluzy dla nauczyciela WF . Zaplacono gotowkq 15.07.2008r Rozliczono czekiem 27.08.2008r -WB 12412008
5lFaktura Nr 47/07/08/ z dnia 30.07.2008 wystawiona przez PLANET SPORT Centrum
Handlowe" Forum ,, Gliwice ul. Lipowa 1 na kwotq 397,OO - zakup obuwia sportowego i odziezy dla nauczyciela W-F. Zaplacono gotowkq 30.07.2008. Rozliczono27.08.08 zaliczkq pobranq 03.07.2008 w wys. 1400,- WB 10312008 Zwrot pozostalej kwoty 743,99- 27.08.2008r -WB 12412008
61 Faktura 432089 z dnia 16.07.2008 Tesco Polska sp. z 0.0. Hipermarket Gliwice U1. Labqdzka 26 na kwotq 49,OO- zakup obuwia profilaktycznego. Zaplacono gotowkq 16.07.2009 . Rozliczono czekiem 6.08.08r. -WB 11812008
71 Faktura 081138 z dnia 15.07.08 Sklep Obuwniczy ,,CizemkaV Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwotq 49,OO -zakup obuwia BHP. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 6,08.2008r-. WB 1 1812008
81 Faktura 081139 z dnia 16.07.08 Sklep Obuwniczy ,,CizemkaWPyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwotq 50,00 -zakup obuwia BHP. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 6,08.2008r.- WB 1 1812008
91 Faktura 081140 z dnia 16.07.08 Sklep Obuwniczy ,,Cizemka" Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwote 49,OO -zakup obuwia BHP. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 6,08.2008r- WB 1 1812008. 101 Faktura 081142 z dnia 25.07.08 Sklep Obuwniczy ,,Cizemka9' Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwotq 50,00 -zakup obuwia BHP. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 6,08.2008r.- WB 1 1812008
111 Faktura 081143 z dnia 25.07.08 Sklep Obuwniczy ,,CizemkaV Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwotq 50,OO -zakup obuwia BHP. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 6,08.2008r. -WB 1 1812008
121 Faktura 08/144 z dnia 25.07.08 Sklep Obuwniczy ,,Cizemkan Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwotq 50,OO -zakup obuwia BHP. Zaplacono gotbwkq. Rozliczono czekiem 6,08.2008r.- WB 1 1812008
131 Faktura 25lSZ012008 z 20.07.2008 PPHU WIG0 -GRAF sp. z o o Katowice ul. P1. Grunwaldzki 5-10 na kwote 238,- - zakup koszulki i spodenek dla nauczyciela WF. Zaplacono gotbwkq 20.07.2008 Rozliczono czekiem 29.10.2008- WB 15712008
141 Faktura 58/09/2008 z dnia 15.09.2008 Sklep z Artyk. Przemyslowymi Urszula Rzeszutko Pyskowice ul. P1. Pilsudskiego 4 na kwotg- 50,02 - zakup rqkawic gumowych. Zaplacono gotowkq. Rozliczono czekiem 29.10.08r -WB 157
151 Faktura 7812008 z 19.1 1.2008 Handel Obwoiny Skup - Sprzedai Odziezy Roboczej
Bytom ul. Felinskiego 5417 na kwotq 73,20 - zakup obuwia i rekawic BHP. Zaplacono gotowkq 19.1 1.2008 . Rozliczono czekiem 26.1 1.2008 - WB 17412008
Pozostala kwotq w wysokoSci 4700,- zostala wydatkowana na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z przepisami .Zapomogi przyznaje Komisja ds. Zapomog Zdrowotnych Przyznano 9 nagrdd zdrowotnych. Lista plac dla 4 os6b w m-cu czenvcu 2008 raport kasowy 1712008 Lista plac dla 5 os6b w m-cu grudniu 2008r raport kasowy 3312008 wyplata gotowkowa oraz WB 19112008
Rozdzial80101- 4260 zakup energii Plan po zmianach 67500,OO zl Wykonanie 61883,4121 Kontrolq objqto 46 % wydatk6w
11 Faktura FV/0 109/01/2008 z dnia 3 10112008r wystawiona przez IDEA 98 Sp. z 0.0. Tarnowskie G6ry ul .Zagorska 83 na kwotq -379539 zakup energii cieplnej . Zaplacono przelewem 08.02.08r. WB 2 112008
2Faktura FV/0273/02/2008 z dnia 29.02.2008 wystawiona przez IDEA 98 Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory ul .Zag6rska 83 na kwotq -2658,29 zakup energii cieplnej . Zaplacono przelewem 10.03.08r. WB 3612008
31 Faktura U1041000224110608R z dnia 20.03.2008r wystawiona przez Vattenfall Sales Poland sp. z 0.0 Gliwice ul. Barlickiego 2 na kwotq 194931 - zakup energii elektrycznej. Zaplacono przelewem 04.04.2008r WB 5012008
41 Faktura FV0605/04/2008 z dnia 30.04.2008 wystawiona przez IDEA 98 Sp z 0.0. Tarnowskie Gory ul .Zagorska 83 na kwotq -3017,04 zakup energii cieplnej . Zaplacono przelewem 09.05.08r. WB 7012008
51 Faktura U/04/000 224110708R z dnia 21.05.2008 wystawionaprzez Vattenfall Sales Poland sp. z 0.0 Gliwice ul. Barlickiego 2 na kwotq 21 85,52- zakup energii elektrycznej. Zaplacono przelewem 02.06.08 WB 8412008
61 faktura FV 140411012008 z dnia 3 1.10.2008 wystawiona przez IDEA 98 Sp z 0.0. Tarnowskie Gory ul .Zag6rska 83 na kwotq -341 9,50 zakup energii cieplnej Zaplacona przelewem 13.1 1.2008r WB 16612008
71 Faktura 0051027735/08 3 1.10.08 wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Wodocistg6w i kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice u. Rybnicka 47 na kwotq 445,68 - zuzycie wody Zaplacono przelewem 25.1 1.2008 -WB 17012008. Wplynqlo do szkoly 21.1 1.08. data wplywu do ZOPO 24.1 1.08 . Termin zaplaty 20.1 1.08- ustalono nowy termin zaplaty .
81 FV/157 111 112008 z dnia 29.1 1.2008r wystawiona przez IDEA 98 Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory ul .Zagorska 83 na kwotq -4822,05 zakup energii cieplnej . Zaplacono przelewem 8,12,2008r WB 18 112008
91 Faktura FV 172611212008 z dnia wystawiona przez IDEA 98 Sp z 0.0. Tarnowskie Gory ul .Zag6rska 83 na kwotq -6000,- zakup energii cieplnej . Zaplacono przelewem 23.12.2008r WB 19012008
101 Faktura 005 1027085012007 z 3 1.12.2007 wystawiona przez Przedsiqbiorstwo Wodociqgow i kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice u. Rybnicka 47 na kwotq 333,91 - zuzycie wody. Zaplacona 11 .01.2008 WB 512008
Rozdzial80101- 4300 zakup uslug pozostalych Plan po zmianach: 14000,OOzl Wykonanie: 12830,90 zl Kontrolq objqto 42% wydatk6w
11 Faktura 365108 z 29.02.2008r wystawiona przez Miejskie Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pyskowicach ul. Zaolszany 3 - na kwotq 639,86- wywoz smieci. Zaplacona dn. 10.03.2008r WB 3612008
21 Faktura 312008 z 30.01.2008r wystawiona przez Firmq Marek Domagala Nadz6r Budowlany, Projekt , Kosztorys Zbroslawice ul. Bytomska 25 na kwotq 350,- przeglqd stanu technicznego budynku. Zaplacono przelewem 04.02.2008 - WB 1812008
31 Faktura 104/04/2008 z dnia 14.04.2008 wystawiona przez FK KLIMAWENT A.
Korytkowski i F. Korytkowski sp. jawna Zory ul. SW. Stanislawa 17 na kwotq 671,- Wykonanie przeglqdu wentylacji . zaplacono przelewem 25.04.20081-WB 6212008
41 faktura TRl2712008 z dnia 30.05.2008 wystawiona przez Miejski Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych sp. z 0.0. Pyskowice ul. Strzelc6w Bytomskich 9 na kwotq- 376,3 1 - doprowadzenie prqdu do wentylatorow/ zaplacono przelewem 05.06.2008r. WE3 8612008
51faktura 4387108 z dnia 30.06.2008 wystawiona przez Miejskie Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pyskowicach ul. Zaolszany 3 - na kwotq 639,86- wywoz smieci. Zaplacona dn. 10.07.2008r WB 10512008
61 Faktura 445108108 z dnia 20.08.2008r Rejonowy Mistrz Kominiarski rejon Pyskowice Jerzy Filip Pyskowice ul. Wojska Polskiego 25 na kwotq 1101,05 . - przeglqd przewodow kominowych. Zaplacona przelewem dn. 20,08,2008r. WB 12212008
71 faktura FV10672108 z dnia 3 1.10.2008 wystawiona przez Miejskie Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pyskowicach ul. Zaolszany 3 - na kwotq 959,79- wywoz Smieci. Zaplacona dn. 13.1 1.2008r WB 16612008
81 Faktura FV 11202108 z dnia 22.12.2008r wystawiona przez Miejskie Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pyskowicach ul. Zaolszany 3- na kwote 639,86- wywoz Smieci. Zaplacona dn. 23.12.2008r. WB 19012008
Rozdzial 85412- 4300 Plan 45450,OO Wykonanie 32396,30 Kontrola objqto 100% wydatku
1. Faktura FS 1212008 z 30.04.2008r P.W INTER KOMPLEKS sp. z 0.0. ul. Wylotowa 7 Kolobrzeg na kwotq 9500 - wplata na" zielonq szkolq ,, dla 3 klas- zaplacono przedplatq 14.04.2008 - WB 5412008 Pismo Dyrektora Szkoly .
2 Faktura FS 3512008 z 20.05.2008 P.W INTER KOMPLEKS sp. z 0.0. ul. Wylotowa 7 Kolobrzeg na kwotq 14957,OO - wplata na" zielonq szkolq ,, dla 3 klas. Zaplacono przelewem 20.05.2008r - WB 77.12008
3 Faktura 4712008 z dnia 28.05.2008 FS P.W INTER KOMPLEKS sp. z 0.0. ul. Wylotowa 7 Kolobrzeg na kwote 7899,30 wplata na" zielonq szkolq ,, dla 3 klas Zaplacono przelewem 26.06.2008r- WB 9912008 W wyniku kontroli dowodow finansowo - ksiqgowych dokumentujqcych w/w wydatki budzetowe pod wzglqdem legalnoSci, kompletnoSci i rzetelnoSci dokumentu, w kt6rym operacja zostala ujqta nieprawidlowoSci nie stwierdzono.
Dyrektor jednostki i gl6wny ksiqgowy zapewniajq przestrzeganie procedur kontroli oraz prowadzq wstqpnq ocenq zaciagania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow.
Opisywanie rachunkow, podpisywanie i sprawdzanie pod wzglqdem merytorycmym nie budzq zastrzezeli. Wszystkie faktury zostaly zatwierdzone przez dyrektora jednostki i gtbwnego ksiqgowego.
Wykonanie budzetu za 2008 r. potwierdzone jest sprawozdaniem budzetowyrn zlozonym przez Szkolq Podstawowq Nr 4
Na tym protokol zakoliczono. Protokol sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce. Kontrolq odnotowano w ksiece kontroli pod pozycjq 93 . Kierownik kontrolowanej jednostki zostal poinformowany o przyslugujqcym prawie zgloszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokolu - zastrzezen i dodatkowych wyjainien do protokolu.
44-120 PYSKOWICE tel.lfax: (032) 233-20-10 tel. (032) 79342-50 NIP 069-06-83-552 Row 0007265:' podpisy zespcfu kontrolujqcego 1 Protokc51 z kontroli Szkola Podstawowa Nr 6 str.1 ......
z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nt 6 w Pyskowicach w dniach od 02.09.2009 do 07.09.2009r
Kontrole przeprowadzono na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ , 0151 - Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151 - Fn/100/09 z dnia 22.06.2009r w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej.
Kontroli dokonat zesp2 w sktadzie: > Jolanta Michalska - inspektor Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, > Monika Polak - mlodszy referent Urzedu Miejslego w Pyskowicach. na podstawie upowainienia Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-24/09 z dnia 01 lipca 2009r
Zakres kontroli: IControla w zakresie przeprowadzania wstepnej oceny celowoSci zacieania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenia gospodarl finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i por6wnania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodk6w publicznych, zaciqgania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodk6w publicznych, udzielania zambwieri publicznych oraz zwrotu Srodk6w publicznych w jednostce.
Okres objqty kontrolq: co najmniej 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008 roku.
Dane og6lne: 1. OkreSlenie jednostlu: Szkola Podstawowa Nr 6 w Pyskowicach 2. Forrna organizacyjno - prawna: jednostka budietowa 3. Podstawa dzialania: uchwala nr XII/119/95 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.03.1995r w sprawie powolania miejskich szkol podstawowych w Pyskowicach oraz Statut Szkoly przyjety uchwalq Rady Pedagogicznej nr 7/2008/2009 z dnia 15.01.2009r. 4. IGerownik jednostki: Pani mgr Anna Zwiorek - Rotkegel powolana na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach Zarzqdzeniem Nr RZ 0151- ZOP0/78/07 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach w okresie: 01.05.2007r. - 31.08.2011r. 5. Glowny I Ustalenia kontroli: Kontroli dokonano w zakresie ustalonym art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2003 z poin. zm.) Dziatania kontrolne: Zapoznanie sic z niiej wymienionymi dokumentami 1)Procedury kontroli wewnetrznej oraz zasad wstepnej oceny celowoici zacieania zobowiqzan i dokonywania wydatk6w w Szkole Podstawowej Nr 6 wprowadzone Zarzqdzeniem Nr 8/2007 Dyrektora SP6 z dnia 04.12.2007r , 2) Instrukcja obiegu i kontroli dokurnentow finansowo - ksiegowych oraz informacji niejawnych wprowadzona Zarzqdzeniem Nr 8/2001/2002 Dyrektora SP6 z dnia 18.02.2002r. Zalqcznikami do w/w Instrukcji sq: terrninarz wplywu dokumentow ksiegowych do ZOPO (zal. Nr 1) oraz wzory podpisow osob upowainionych do sprawdzania i zatwierdzania dokument6w (zal. Nr 2), 3) Regulamin pracy Szkoly Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach (uzgodniony z organizacjq zwiqzkow& kt6rego zalqcznik stanowi tabela norm przydzialu odzieiy sportowej dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz odzieiy roboczej i ochronnej dla pracownik6w obslugi, 4) Regulamin w sprawie zasad wykorzystywania s'rodk6w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna, dla nauczycieli korzystajqcych z opiek zdrowotnej (uzgodniony z organizacja, zwiqzkow@,nr dokumentu SP6/0111/14/2005, 5) Zarzqdzenie Dyrektora SP6 Nr 13/2006/2007 z dnia 21.06.2007 oraz aneks do Zarzqdzenia z dnia 30.04.2008 w sprawie pokrywania koszt6w zakupu okular6w uiywanych przy pracy z komputerem. Ponadto ustalono: 1) Iloid etat6w: - nauczyciele + pedagodzy: 24 etaty - 24 osoby, - obsluga: 11 etatow - 14 os6b [administracja - 2 etaty (3 osoby); sprzqtaczk, szatniarki, kucharki, pomoc kuchenne - 7 etatow (7 os6b); konserwator, podworkowy, 2 sprzqtaczk - po '/' etatu (2 etaty - 4 osoby)] 2) Akta osobowe pracownik6w przechowywane sq w sekretariacie szkoly, zabezpieczone w metalowej szafie. 3) Zakresy czynnoici pracownik6w znajdujq sic w ich aktach osobowych. 4) W sekretariacie prowadzony jest rejestr upowainien i pelnomocnictw oraz rejestr rachunk6w i faktur. 5) Na podstawie wpisbw do ksiqik kontroli ustalono, ie szkola kontrolowana byla przez przedstawicieli tut. Urzedu oraz wlaiciwe Ibratorium OSwiaty. Protokoly z w/w kontroli przechowywane sq w sekretariacie szkoly. Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa IYr 6 str.3 ...... Badaniem objcto: 1) plany finansowe, 2) celowoiC poszczegolnych wydatkow, 3) dokumentacje dotyczqcq poniesionych wydatkow, 4) terminowe rozliczanie z kontrahentarni, 5) realizacje procedur wynikajacych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnctrznych. Budiet kontrolowanej jednos th na 2008 rok wedlug planu j ednos tkowego wynosil 1.891.279,-z*, wykonanie wynosi 1.842.345,84 ZX (co stanowi 97,41 YO planu) , zatem kwota podlegajqca kontroli wynosi co najmniej 92.117,29 Z# rodl la na wynagrodzenia osobowe pracownikow na 2008 rok zaplanowano w oparciu o dokonanq analize wielkoici zatrudnienia, obowiqzujqce stawki zaszeregowania, wyrniar czasu pracy, naleine dodatki do wynagrodzen. Ponadto skontrolowano zadania: Dzial 801, rozdzial80101 1. Zakup materiat6w i wvposa2enia - S 4210 (IV kwarta*) Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 11.000,- zl wg uchwaly budietowej. Kwota ta zostala zwiqkszona o Srodh z wynagrodzen i innych paragrafow do wysokoici 35.635,-21 wykonanie: 35.625,52,-zf co stanowi 99,979'0planu Kontroli poddano nastcpujqce faktury: > f-ra nr 29/08 z dnia 19.12.2008r na kwotq 280,60 zl wystawiona przez Zakiad Stolarski Horst Zwiorek t/l. Gliwicka 8, 44-180 Tosyek zakup drewnianych donic > f-ra nr 1148/08 z dnia 16.12.2008r na kwotq 306,OO zl wystawiona przez ,,Hebar" - Hen$ Barcyyk ziL Hzitnicxa 3, 42-674 ZbrosEawice zakup 3 sztuk moskitier w ramce > f-ra nr F69/08/790 z dnia 9.12.2008r na kwotc 598,OO zf wystawiona przez A VANS Po iudnie Sp. y o. o. t/l. WolnoSn' 330, 4 1-800 Zabqe zakup 2 odkurzaczy > f-ra nr 5753/08 z dnia 9.12.2008r na kwotq 90,OO zl wystawiona przez ,,Fen-o - Met" Spdikajawna WJ.Jesionowsy ul. Kzlin'skiego 90, 90-012 UdfE zakup samozamykacza do drzwi Telesco Delta Fleh 1759s Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa 1% 6 str.4 ...... > f-ra nr 12/2008/1190 z dnia 2.12.2008~na kwote 2.250,OO zl wystawiona przez M-J Tmnik J.Syka, E.Pac~riski Spdlka jawna ul. Stqeldw Bytomskich 14, 44- 109 Gliwice zakup komputera i drukarki do sekretariatu szkoly /wpisano do ksiegi inwentarzowej jako Srodek trwaly/ > f-ra nr #147/2008/9263 z dnia 18.11.2008r. na kwotc 49,90 21 wystawiona przez Camfour Polska Sp. o. o. ul. Targowa 72, 03-734 Wars~awa ul. Lipowa 1, 44- 100 Gliwice zakup ladowarki do aparatu cyfrowego (Duo Charger ZAA200) > f-ra nr FV/0420/10/2008 z dnia 24.10.2008r. na kwotc 215,lO zl wystawiona przez Agenga SUKUM ul. Gen. Zajqcxka 9a/ c1 , 0 1 -5 1 8 Warsxawa zakup prenumeraty na 2009r. - ,,Biblioteka w szkole" i ,,Wszystko dla szkoly" > f-ra nr F012498/08/11-00 z dnia 18.11.2008r. na kwotc 2.059,86 zl wystawiona przez ,, Cbemfarb " S.A. Al. Wy.ywolenia 2, 35-50 1 Qes~bw zakup wykladziny dywanowej do Swietlicy oraz 10 kg plynu antypoilizgowego do mocowania plytek /wykladzine wpisano do ksiegi inwentarzowej na kwote 1.808,27,-zl/ > f-ra nr 1411/PRE/2008 z dnia 24.10.2008r. na kwotc 106,33 zl wystawiona przez AGA - PRESS Sp. o. o. ul. Wqkka .Polskiego 1, 85-1 7 1 Bydgosxq zakup prenumeraty czasopisma Victor Junior na 2009r. > f-ra nr 731/WIT/2008 z dnia 23.10.2008r. na kwotc 13.637,16 zl wystawiona przez FHU Wipol E. Witqak ul. LeSna 1J, 44-144 zernica zakup 50 stolikdw szkolnych, 50 krzeselek oraz 4 tablic - zambwienie nr BHS/2192 z dnia 7.10.2008r. /wpisano do ksiegi inwentarzowej/ > f-ra m 3744/2008 z dnia 24.10.2008r. na kwotc 192,OO zl wystawiona przez ,,Nowator" Oimdek Sxkoleniowo - Doradq ul. Koxielska 52, 44-100 Gliwice prenumerata ,,Biuletyn OSwiatowy" na 2009r. > f-ra m 521/08 z dnia 9.10.2008r. na kwotc 558,20 zl wystawiona przez ,,LU&'U1" J.Myak - 1'I'HU ul. Wyxwolenia 37,44- 120 Pyskowice Protok61 z kontroli Szko1a Podstawowa Nr 6 str.5 ...... zakup uszczelek, wciyk6w, wylqcznik6w, desek sedesowych, gwoidzi, grabi, zamkhw, syfon6w umywalkowych do bieiqcych napraw i konsenvacji. > f-ra nr 1145-08 z dnia 24.10.2008r. na kwotc 1.707,27 zl wystawiona przez Fitma Hundlowa ,,Tesa" E.Jagti tl. I'ionierxka 52, 42-609 Tarnowxkie Gdty zakup tuszy i toner6w do drukarek W/w wydatlu zostaly zrealizowane w IV kwartale 2008r na lqcznq kwote 22.050,42 zl , co stanowi 61,88% planowanych wydatk6w na 2008r. Ponadto skontrolowano nastcpujqce wydatlu z przedmiotowego paragrafu: > f-ra nr 737/08 z dnia 14.07.2008r. na kwote 1.677,54 zl wystawiona przez Fitma Hundlowa ,,Texan E.JaguS tl. I'ionierxka 52, 42-609 Tarnowxkie Gdty zakup material6w kancelaryjnych do sekretariatu & f-ra nr 2008/234/KM z dnia 1.07.2008r. na kwotc 570,96 zl wystawiona przez Zakiad Ustug i I'rodtk~j? Rdqntj ,,Dmkamian tl. Jienkiewiqa 2, 4 1-800 Zabye zakup dziennik6w szkolnych i iywieniowych na rok 2008/2009 > f-ra nr 431/08 z dnia 17.04.2008r. na kwotc 333,52 zl wystaxviona przez Fitma Handlowa ,,Texa " E.Jagti tll. f'ionierxka 52, 42-609 Tarnowxkie Gdty zakup plynu do zmywarki > f-ra nr 4/08 z dnia 14.01.2008r. na kwotc 437,00,-z1 wystawiona przez ,, LU,~KA1 "J. Myjak - IIIIHU zd Wy~wolenia37, 44-120 f3xkowice zakup uszczelek, kratek, desek sedesowych i wylqcznik6w w celu wymiany zuiytych w wc 2. Wvdatki na wvnagrodzenia- bezosobowe - 4170 INa w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 3216,OO z1 wykonanie 3216,OO zl 100°/o Kontroli poddano wszystkie umowy zlecenia: 9 umowa zlecenie nr 1/2008 zawarta z osobq fizycznq w dniu 15.05.2008r, przedrmot umowy - odnowienie sali nr 44 (drapanie Scian, uzupelnienie gipsem Scian i sufitu, malowanie sufitu i Scian, malowanie lamperii, malowanie kaloryferow), terrnin wykonania ustalony w umowie na 3 dni, wart046 umowy 796,OO 21. Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa 1% 6 str.6 ...... Umowa zrealizowana w terminie. Wykonanie prac zostalo potwierdzone protokolem odbioru prac z dnia 19.05.2008r NaleinoSd za wykonanie przedmiotu umowy wyplacona w terminie na podstawie rachunku z dnia 19.05.2008r. P umowa zlecenie nr 2/2008 zawarta z osoba fizycznq w dniu 30.05.2008r, przedmiot umowy - wykonanie przeglqdu stanu technicznego element6w budynku szkoly, termin wykonania umowy: do dnia 17.06.2008r, wartoid urnowy 120,OO zl. Umowa zrealizowana w terminie. Wykonanie prac zostalo potwierdzone stosownym protokolem z dnia 17.06.2008r NaleinoSd za wykonanie przedmiotu , umowy wyplacona w terminie na podstawie rachunku z dnia 18.06.2008r. P umowa zlecenie nr 3/2008 zawarta z osoba fizycznq w dniu 02.06.2008r, ( w umowie podane uprawnienia zleceniobiorcy) przedmiot umowy - wykonanie pomiar6w instalacji elektrycznej i odgromowej w SP 6, termin wykonania umowy: do dnia 23.06.2008r, wartoid umowy 2.300,OO zl. Umowa zrealizowana w terrninie. Wykonanie prac zostalo potwierdzone stosownym protokolem z dnia 23.06.2008r NaleinoSd za wykonanie przedmiotu umowy wyplacona w terminie na podstawie rachunku z dnia 24.06.2008r. 3. Wvdatki osobowe nie zaliczane do wvnagrodzefi - 3020 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 4336,OO zl wykonanie 4261,83 zl 98,29O/o Kontroli poddano wszystkie poniesione wydatki: 9 Lista plac D na kwotc 724,OO zl, nr rej 1/3020/08, nr rejestru ksicg. 467/08, sporzqdzona na podstawie pisma Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach z dnia 3.06.2008r. - dofinansowanie do zakupu okular6w korygujqcych dla 4 pracownik6w SP 6 wykonujqcych czynnoici sluibowe przy monitorze ekranowym (praca przy komputerze). Wszystlue czynnoici przeprowadzone zgodnie z procedurq okreilonq w Zarzqdzeniu Dyrektora SP 6 nr 13/2006/2007 z dnia 21.06.2007r z p6in. zm. 9 f-ra nr 35/2008 z dnia 14.10.2008r. na kwotc 270,17 zl wystawiona przez Skltp sport09 ,,Olimp&yk"s. c.M. Pgdek, B. Witkowska ul. Amii Krajowtj 1, 44-120 Pyskowice zakup odzieiy sportowej dla nauczyciela w-f - zakupu dokonano zgodnie z tabelq norm przydzialu, stanowiqcq zalqcznik do Regulaminu pracy SP.6. 9 f-ra nr 35/10/207 z dnia 14.10.2008r. na kwote 248,95 zl wystawiona przez ,,Go sport" ul. Ostro bramska 75B, 04 - 1 75 Wars~awa zakup odziezy sportowej dla nauczyciela w-f- zakupu dokonano zgodnie z tabelq norm przydzialu, stanowiqcq zalqcznik do Regulaminu pracy SP.6. Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa Nr 6 str.7 ...... > f-ra nr 36/10/207 z dnia 14.10.2008r. na kwote 49,95 zl wystawiona przez ,,Go JpoKt" ul. Ostrobramska 75B, 04- 175 Warszawa zakup odzieiy sportowej dla nauczyciela w-f- zakupu dokonano zgodnie z tabelq norrn przydzialu, stanowiqcq zalqcznik do Regulaminu pracy SP.6. > f-ra nr 4/10 z dnia 15.10.2008r. na kwotc 68,OO zl wystawiona przez Handel 0bwo fny R Katmiercaak ul. Stamwit$ska 57, 46-300 Olesno zakup 2 fartuch6w dla pracownic obslugi (sprzqtaczek) - zakupu dokonano zgodnie z tabelq norm przydzialu, stanowiqcq zalqcznik do Regulaminu pracy SP.6. > Lista plac D z dnia 27.10.2008r. na kwotc 2.636,OO zl, sporzqdzona na podstawie pisma Dyrektora Szkoly Podstawowej Nr 6 w Pyskowicach z dnia 23.10.2008r. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieh SP 6, przyznane przez I > f-ra nr 3548/G/2008 z dnia 5.11.2008r. na kwotc 264,76 21 wystawiona przez Proteko " Sp. 7 0.0. ul. Hutnicya 1 / I, 42-600 Tarnowskie Ghy zakup obuwia profilaktycznego i rekawic roboczych dla stanowisk roboczych - zakupu dokonano zgodnie z tabelq norrn przydzialu, stanowiqcq zalqcznik do Regulaminu pracy SP.6. 4. Zakup uslup remontowvch - 6- 4270 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 44.638,OO zl wykonanie 44.287,38 zl 99,21% I > f-ra nr 268108 z dnia 6.05.2008r. na kwote 146,40 zl wystawiona przez Jaroslaw Tumn' ul. Nonvida 20a/5,4 1-700 Rtrda ~l~ska naprawa i konsenvacja komputera oraz wymiana wentylatora w komputerze w pracowni komputerowej > f-ra nr 10/2008 z dnia 9.05.2008r. na kwotc 9.999,12 zl wystawiona przez Pracownia Arcbitektoniczna ,,Archidea" s. c. S.Bondek, M. Galuk ul. Wys~tiskiego3 1, 44- 120 Pyskowice Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa Nr 6 str.8 ...... wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczqcej remontu sali girnnastycznej - umowa nr 1/2008 z dnia 29.02.2008r. - protok61 zdawczo - odbiorczy nr 1 z dnia 30.04.2008r. > f-ra nr FV2008-03/13 z dnia 8.04.2008r. na kwotc 292,80 zl wystawiona przez P W ,,AKOKD " Cyeslaw Chlopecki ul. Wqska Polskiego 2b/4, 44-120 Fjskowice naprawa instalac ji alarmowej w sali komputerowe j > f-ra nr 157/2008 z dnia 6.03.2008r. na kwotc 90,28 zl wystawiona przez Jamslaw Tumk ul. Norwida 20a/5,4 1-700 Ruda j14ska konsenvacja komputera > f-ra nr FV2008-08/04 z dnia 25.02.2008r. na kwotc 341,60 zl wystawiona przez PW ,,AKORD " Cpeslaw Chlope&i ul. Wqska Polskiego 2b/4, 44- 120 Qskowice naprawa instalacji alarmowej w salach komputerowych > f-ra nr 49/U/XII/08 z dnia 8.12.2008r. na kwotc 488,OO zl wystawiona przez Fima Handlowa ,, Tesa " E.Jagd ul. I'ionierska 52, 42-609 Tarnowskie Gory naprawa 2 drukarek i faxu w sekretariacie > f-ra nr 03/11 /08 z dnia 28.1 1.2008r. na kwotc 10.745,44 zl wystawiona przez ,,S&S Bau " Sp. p o. o. ul. Mickiewicya 68, 44 - 120 Qskowice malowanie farba emulsyjnq i olejnq holu, kuchni, korytarza i klatki schodowej - umowa z dnia 08.08.2008r (termin wykonania do 26.08.2008r) - protok61 odbioru rob6t z dnia 29.08.2008r > f-ra nr 04/11 /08 z dnia 28.1 1.2008r na hog5.226,24 zl wystawiona przez ,, S&S Bau " Sp. p 0.0. ul. Mickiewiqa 68, 44-120 Pyskowice malowanie sali komputerowej i wc - zlecenie z dnia 10.10.2008r, - protok6l odbioru rob6t z dnia 07.11.2008r > f-ra nr 05/11/08 z dnia 28.11.2008r. na kwotc 1.909,25 zl wystawiona przez ,,S&S Bau " Sp. p o. o. ul. Mickiewi~ya68, 44 - 120 Pyskowice miejscowa naprawa pokrycia dachowego lqcznika szkoly - zlecenie z dnia 10.10.2008r, Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa 1% 6 str.9 ...... - protokol odbioru robot z dnia 07.11.2008r > f-ra nr 139/FG/08 z dnia 24.11.08 na kwotc 1.891,00 zl wystawiona przez ,,Swisqol" Sp. 7 0.0. ul. Daspnskiego 5,44-100 Gliwice konsenvacja i naprawa kopiarh > f-ra nr 9490/2008 z dnia 5.11.2008r. na kwotc 9.017,51 zl wystawiona przez PPHU ,,Euro~.olor" Spdtkajawna Z. Rzttkowski, G.Ga~da ul. Mickiewiqa 44, 44 - 120 Qskowice dostawa i wyrniana ohen w szatni - zlecenie z dnia 9.10.2008r. - protokol odbioru robot z dnia 5.11.2008r. > f-ra nr 108/2008 z dnia 14.10.2008r. na kwotc 1.493,28 zl wystawiona przez ,,JIVE T4 U "A. Swo boda ul. Oqes~kow$?1, Gliwice wykonanie polqczenia okablowania struktury sieci komputerowej w drugiej sali komputerowej oraz wlqczenie jej do struktury istniejqcej sieci w szkole > f-ra nr 10/2008 z dnia 14.10.2008r. na kwotc 2.243,86 zl wystawiona przez Andcy' Suwito ul. Syopena 2/2/5, 44-120 eskowice wykonanie instalacji elektrycznej sieci komputerowej w pracowni komputerowej > f-ra nr FR14/2008 z dnia 25.01.2008r. na kwotc 402,60 21 wystawiona przez Zaktad Pmdukdi Kottdw CO ,,JUBAM", Irena Bartnik ul. Powstalicdw i14skicb 3, 43-190 Mikotdw naprawa i montai regulatora kotla CO 5. Energia - S- 4260 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 130.000,OO zl wykonanie 118.498,34 zl 91,15% Kontroli poddano nastcpujqce faktury: 9 f-ra nr HSWO/FB/71/08/0000651 z dnia 18.12.2008r. na kwote 5.039,68 zl wys tawiona przez PGNC S.A. Gdmoil~skiOdd~iat 0 brotu Ga~emZabqe, Ga~ownia Zabqaliska ul. Mikulqcka 5, 4 1-800 Zabqe zuiycie gazu za okres 08.12.2008 - 18.12.2008 > f-ra nr HSWO/FB/48/2007/000651 z dnia 31.12.2007r. na kwote 14.437,47 zl wystawiona przez PGNG S.A. Gdmoilqski Odd~dtObrotu Ga~emZabqe, Ga~ownia Zabqanska ul. Mikukrlycka 5,4 1-800 Zabqe zuiycie gazu za okres 30.11.2007 - 31.12.2007 Protok6l z kontroli Szkola Podstawowa Nr 6 str.10 ...... > f-ra nr U/04/5480008/0408R z dnia 26.02.2008r. na kwotc 2.766,73 zl wystawiona przez vattenfall Sales polska Sp. 7 0.0. ul. Barlickiego 2, 44- IOOGliwice zuiycie energu elektrycznej w okresie od 04.12.2007 do 07.02.2008r > f-ra nr 005/005053/2008 z dnia 28.08.2008r. na kwotc 505,67 zl wystawiona przez P WiK Sp. 7 0.0. ul. Rybnicka 47, Gliwice zuiycie wody i odprowadzenie Sciek6w za okres 24.01.2008 - 22.02.2008 I 6. Zakup uslug -pozostalvch - $4300 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 13.900,OO zl wykonanie 13.861,08 zl 99,72O/0 I > f-ra nr 101 z dnia 30.12.2008r. na kwotc 437,OO zl wystawiona przez Uslugi s ~klarskieS. Mitkowski ul. Sikorskiego 60, Pyskowi~-e szklenie okna szklem zespolonym > f-ra nr 01 /03/08/IT z dnia 4.03.2008r. na kwote 305,OO zl wystawiona przez Fima ,,StotekM ul. M. Konopnickid 28, 44 - 180 Tosxek przygotowanie material6w do strony internetowej > f-ra nr 07100877 z dnia 6.03.2008r. na kwotc 639,20 zl wystawiona przez Uqqd Doxom Techni~yzego ul. SxcxeSliwicka 34, 02-353 Warsxawa zaplacenie dozoru rocznego za kotly wodne i zbiorniki ciinieniowe w kotlowni > f-ra 3543/08 z dnia 30.04.2008r. na kwotc 319,93 21 wystawiona przez MPGK Sp. 7 0.0. ul. Zaolsyaq 3, 44-120 Pyskowice wyw6z odpad6w w okresie 1.04.2008 - 30.04.2008 I Niniejszy protokc52 sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi;lcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Przeprowadzonq kontrole wpisano do ksiqiki. kontroli Szkoly Podstawowej Nr 6 pod poz. 47 Na tyrn protokol zakoliczono. Pyskowice dnia 21.09.2009r NR6 ~iecz~tki?@%$$s& kontrolow;l~ej, , i' 7 -4 - Podpisy os6b rel.lfax: 1032) 233 23 17: (0321 401 04 27 kontrolujqfiych Podpis kierownika jednostki kontrolowanej E)Y~E:K'I-OR 1. Jolanta Michalska .pj-.. 2. Monika Polak ...... Anna hior&-~otke~el Podpis Gl6wnego I Kontrolq przeprowadzono w dniu 2.07.2009 r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/99/09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie powotania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej oraz upowainienia nr 0r.0113-15/09 z dnia 01.07.2009 r. Kontrolq przeprowadzita kornisja w sktadzie: 11 Marzena Maj - podinspektor Wydziatu Finansowo-Budietowego 21 Agnieszka Kazubek - rzecznik prasowy Zakres kontroli Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstqpnej oceny celowoici zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze irodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli wewnqtrznej dziatalnoici Gminy Pyskowice realizowanej przez Jednostki Organizacyjne Gminy Pyskowice. Okres objqty kontrolq: Co najmniej 5 % wydatkow Jednostki Organizacyjnej w 2008 r, Dane ogolne: 1. Nazwa jednostki: Gimnazjum nr 1w Pyskowicach 2. Forma organizacyjno - prawna: jednostka budietowa 3. Podstawa dziatania: Uchwata Rady Miejskiej nr V111/83/99 z dnia 14.03.1999 r. w sprawie zatoienia Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ulicy Strzelcow Bytomskich 1; Statut zatwierdzony Uchwatq nr 9 Rady Pedagogicznej z dnia 16.06.2000 r. 4. Dyrektor jednostki: pani Ewa Sijak, powotana na stanowisko zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-2000/190/04 z dnia 28 paidziernika 2004 roku na okres od 01.11.2004 r. do 31.08.2009 r. 5. Gtowny Ksiqgowy: pani Janina Kural, zatrudniona przez dyrektora ZOPO od dnia 01.09.1991 r. na podstawie umowy o pracq na czas nieokreilony w wymiarze '/4 etatu. Obecnie jest pracownikiem petnoetatowym. 6. W trakcie kontroli informacji udzielita: pani lrena lracka i pani Maria Dittrich. Kontrolq objqto: - plany finansowe - terminowe rozliczanie z kontrahentami - dokumentacjq irodtowq dotyczqcq poniesionych wydatkow - umowy skutkujqce zobowiqzaniami finansowymi - celowoit wydatku - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych. Stan faktyczny: Budiet kontrolowanej jednostki na 2008 rok wedtug planu jednostkowego wynosit - 2.485.105,OO zt. Wykonanie 2.436.921,59 zt. Zatem kwota podlegajqca kontroli wynosi co najmniej - 121.846,07 zt Kontrolq objqto irodki w wysokoici - 144.603,44 zt Wyrywkowo skontrolowano nastqpujqce faktury z zakresu dziatalnoici jednostki: Rozdziat 8011094270 Plan - 13.722,80 zC Wykonanie - 13.719,89 zi 1. Faktura VAT nr S/08/01/13 z dnia 15.01.2008 r., Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,HENSONIK", 41-819 Zabrze ul. Franciszkanska 32/30, na kwote 453,84 zt za naprawq, regeneracje kserokopiarki. 2. Faktura VAT nr 5312008 z dnia 02.07.2008 r., Zaktad Remontowo - Wykonawczy ELREM W.Birynczyk, 44-120 Pyskowice, ul. Strzelcow Bytomskich 18 a, na kwotq 6 500,OO zt za wykonanie i montaz okapu kuchennego. 3. Faktura VAT nr 8912008 z dnia 10.11.2008 r., Zaktad Remontowo - Wykonawczy ELREM W.Biryhczyk, 44-120 Pyskowice, ul. Strzelcow Bytomskich 18 a, na kwotq 610,OO zt, za zamontowanie wentylatora i malowanie kuchni. 4. Faktura VAT nr SH08/11/19 z dnia 18.11.2008 r., Przedsiqbiorstwo Wielobranzowe ,,HENSONIK", 41-819 Zabrze ul. Franciszkanska 32/30, na kwote 861,32 zt, za generalny remont i konserwacjq ksero. 5. Faktura VAT nr SH08/11/20 z dnia 18.11.2008 r., Przedsiebiorstwo Wielobraniowe ,,HENSONIK", 41-819 Zabrze ul. Franciszkanska 32/30, na kwote 1182,18 zt, za generalny remont i konserwacje ksero. 2 6. Faktura VAT nr 01/11/2008, z dnia 28.11.2008 r., PPHU ,,S&Sn F.Schlenga, 44-120 Pyskowice, ul. Mickiewicza 68, na kwotq 2000,80 ziza malowanie sal. 7. Faktura VAT 01/12/2008, z dnia 19.12.2008 r., S&S" F.Schlenga, 44-120 Pyskowice, ul. Mickiewicza 68, na kwotq 2111,75 z, za naprawq piikochwytow na boisku szkolnym. Rozdziat 8011093020 Plan - 7.115,00 zt Wykonanie - 7.105,54 zt 1. Faktura VAT nr 27/01/2008, z dnia 21.01.2008 r., Centrala Zaopatrzenia i Usiug Medycznych H.Majchrzak, Sklep Medyczny, 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 9, na kwotq 350,OO ziza zakup butow profilaktycznych. 2. Faktura VAT nr FS13/2008,z dnia 23.01.2008 r., PHU ERCAR, R.Jaworek, 44-120 Pyskowice, ul. Wolnoici 14a, na kwotq 55,00zi1 za spodnie drelichowe dla konserwatora. 3. Faktura VAT FS16/2008, z dnia 25.01.2008 r., PHU ERCAR, R.Jaworek, 44-120 Pyskowice, ul. Wolnoici 14a, na kwotq 28,50 zi, za roboczq koszulq dla konserwatora. 4. Faktura VAT nr 08/05 z dnia 28.01.2008 r., Sklep Obuwniczy ,,Ciiemka", G.Wolski, 44- 120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13, na kwotq 75,OO zi, za buty profilaktyczne. 5. Faktura VAT nr 9/02/08, z dnia 08.02.2008 r., Sklep Obuwniczy ,,Ciiemka", G.Wolski, 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13, na kwotq 55,OO ziza buty profilaktyczne. 6. Faktura VAT nr FS/28/2008 z dnia 18.02.2008 r., PHU ERCAR, R.Jaworek, 44-120 Pyskowice, ul. Wolnoici 14a, na kwotq 44,81 zi za fartuch, rqkawice ochronne i okulary ochronne dla nauczyciela. 7. Faktura VAT nr FS/51/2008, z dnia 31.03.2008 r., PHU ERCAR, ~.~aworek,44-120 Pyskowice, ul. Wolnoici 14a, na kwotq 40,50 zt za fartuch i rqkawice do pracowni chemicznej. 8. Lista wypiat ekwiwalentu za pranie odzieiy za I i II kwartai na kwotq 397,50 zi. 9. Faktura VAT nr 2008/05/480/840, z dnia 17.05.2008 r., Decathlon Sp. z o.o., 03-286 Warszawa, ul. Malborska 53, na kwotq 49,99 zi za koszulkq dla nauczyciela wychowania fizycznego. 10. Lista wypiat za okulary na kwotq 250,OO zi dla dyrektora szkoiy. 11. Faktura VAT nr 13/05/08, z dnia 27.05.2008 r., KAMEX II Sp. z 0.0.) Sklep firmowy MI, 41-800 Zabrze, ul. Szkubaczal, na kwotq 79,OO z, za szorty dla nauczyciela wychowania fizycznego. 12. Lista piac z dnia 16.06.2008 r., na kwotq 1682,50 zi za pomoc zdrowotnq zgodnie z regulaminem pomocy zdrowotnej nauczycielom Gimnazjum nr 1, z dnia 13.10.2006 r. 13. Lista ptac z dnia 14.07.2008 r., na kwotq 250,OO zt, za okulary. 14. Lista ptac z dnia 09.10.2008 r., na kwotq 250,OO zt, za okulary. 15. Lista wyptat z dnia 14.07.2008 r., na kwotq 127,50 zt, za ekwiwalent na pranie odzieiy, za Ill kwartat. 16. Lista wyptat, na kwotq 213,75 zt, za ekwiwalent na pranie odzieiy, za IV kwartat. 17. Faktura VAT nr 2/12/08, z dnia 01.12.2008 r., FHU MAX-HLIRT, S.Ujazda, 44-120 Pyskowice, al. 1Maja, na kwotq 315,99 zt, za fartuch dla pracownikow kuchni. 18. Faktura VAT nr 123/07/08, z dnia 25.11.2008 r., P.Nagty, J.Dudak S.J., 40-153 Katowice, ul. Korfantego 193, na kwotq 239,OO zt, za buty dla nauczyciela . wychowania fizycznego. 19. Lista ptac z dnia 11.12.2008 r., na kwotq 1682,50 zt, za pomoc zdrowotnq dla 4 osob. 20. Faktura VAT nr 4/12/08, z dnia 11.12.2008 r., FHU MAX-HLIRT, S.Ujazda, 44-120 Pyskowice, al. 1Mqja, na kwotq 667,OO zt, za fartuchy, koszule dla pracownikow. 21. Faktura VAT nr 17/12/08, z dnia 16.12.2008 r., Centrala Zaopatrzenia i Ustug Medycznych H.Majchrzak, Sklep Medyczny, 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 9, na kwotq 52,OO zt, za zakup butow profilaktycznych. 22. Faktura VAT nr 0812541, z dnia 18.12.2008 r., Obuwniczy ,,Ciiemkan, G.Wolski, 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13, na kwotq 200,OO zt, za obuwie skorzane dla pracownikow. Rozdziat 8011093240 Plan - 10.000,OO zf Wykonanie - 5.560,OO zf 5% - 278,OO zf 1. Potwierdzenie odbioru stypendium za wyniki w nauce oraz osiqgniqcia sportowe w I potroczu 2007/2008, na kwotq 1724,OO zt. 2. Potwierdzenie odbioru stypendium za wyniki w nauce oraz osiqgniqcia sportowe w II potroczu 2007/2008, na kwotq 3836,OO zt. Rozdziaf 8011094170 Plan- 150,OO zf Wykonanie - 150,OO zf 1. Rachunek 1/2008, z dnia 29.05.2008 r., na podstawie umowy zlecenia, Jerzy Grochowski, 44-120 Pyskowice, ul. Matejki 4/1/3, na kwotq 150,OO zt, za zaktualizowanie instrukcji bezpieczenstwa poiarowego. Rozdziat 8011094210 Plan - 38.673,OO zt Wykonanie - 38.672,17 zt 1. Faktura VAT nr 1029/08, z dnia 30.09.2008 r., Firma Handlowa TESA Elibieta Jagui, 42-609 Tarnowskie Gory, ul. Pionierska 52, na kwotq 3 370, 51 zt, za zakup srodkow czystoici. 2. Faktura VAT nr 5541/2008, z dnia 29.09.2008 r., ZPUM KALIBER S.C. A.Butacinski, K.Butacinska, Knurow, ul Rudka 46, na kwotq 86,OO zt, za dyplomy dla nauczycieli i pracownikow. 3. Faktura VAT nr FV/000005/10/2008, z dnia 02.10.2008 r., Firma Handlowa POLMARKUS Marek Schmidt, Sklep Budmar, 44-120 Pyskowice, ul Wojska Polskiego 7, na kwotq 318,90 zt, za materiaty do naprawy toalet. 4. Faktura VAT nr FV/02217/08, z dnia 02.10.2008 r., PH Elektro2001 Teresa Sigmundczyk, 44-120 Pyskowice, ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 511,79 zt, za iarowki i gniazd ka. 5. Faktura VAT nr FV/02255/08, z dnia 07.10.2008 r., PH Elektro2001 Teresa Sigmundczyk, 44-120 Pyskowice, ul. Armii Krajowej 28, na kwotq 224,24 zt, za gniazd ka. 6. Faktura VAT nr 34159/2008/503, z dnia 06.10.2008 r., TESCO Pyskowice, ul. Wyszynskiego 12, za kwotq 24,OO zt, za torbq dla intendentki. 7. Faktura VAT nr FV000059/2008, z dnia 02.09.2008 r., Handlowa POLMARKUS Marek Schmidt, Sklep Budmar, 44-120 Pyskowice, ul Wojska Polskiego 7, na kwotq 54,10 zt, za pqtle i zawory - bieiqce remonty w szkole. 8. Faktura VAT nr 20826454, z dnia 09.09.2008 r., WIKTUS EMAG Sp. z o.o., 61-619 Poznan, ul. Naranowicka 150, na kwotq 53,68 zt, za zakup gtowicy do kosiarki. 9. Faktura VAT nr 03160/08, z dnia 13.08.2008 r., Przedsiqbiorstwo ROMIBUD S.C. Mirostaw Woiny, Robert Spojda, 44-120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 11,50 zt, za zakup kratki wentylacyjnej. 10. Faktura VAT nr 03139/08, z dnia 12.08.2008 r., Przedsiqbiorstwo ROMlBLlD S.C. Mirostaw Woiny, Robert Spojda, 44-120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 22/24, na kwotq 22,60 zt, za zakup folii malarskiej. 11. Faktura VAT nr 10/2008/1084, z dnia 31.10.2008 r., M.J.TRONIC J.Sojka, E.Paczynski, S.J., 44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 14, na kwotq 2170,38 zt, za zakup zestawu komputerowego do sekretariatu. 12. Faktura VAT nr 04176108, z dnia 27.10.2008, PRO OFFICE, Elzbieta Dutkiewicz- Pstrai, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12, na kwotq 51,24 zt, za tafmq do faksu. 13. Faktura VAT nr FVDClKFKPPDl526508, z dnia 14.10.2008 r., RUCH S.A., Oddziat w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 8, na kwotq 75,30zt, za kontynuacjq prenumeraty czasopism. 14. Faktura VAT nr FA00159234, z dnia 04.11.2008 r., dr Josef Raabe Spotka Wydawnicza Sp. z o.o., 01-194 Warszawa, ul. Mtynarska 8/12, na kwotq 99,98 zt, za prenumeratq ,,Jqzyk Polski". 15. Faktura VAT nr 04456108, z dnia 19.11.2008 r., OFFICE, Elzbieta Dutkiewicz- Pstrai, 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki 12, na kwotq 200,36 zt, za tonery do kserokopiarek. 16. Faktura VAT nr KFV/08/1881, z dnia 25.11.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44-120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 17,Ol zt, za koperty i kartoteki magazynowe. 17. Faktura VAT nr 03170/IDR/08, z dnia 01.12.2008 r., GCP lnstytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej Sp. z o.o., 31-752 Krakow, ul Mrozowa 20a, na kwotq 42,OO zt, za zakup Kodeksu Ofwiaty. 18. Faktura VAT nr 3046lH 12008, z dnia 08.12.2008 r., Firma RAFBOL BRW Wolny S.J., 44-144 ~ernica,ul. Gliwicka 1, na kwotq 1465,46 zt, za zakup talerzy i kubkow do stotowki. 19. Faktura VAT nr 00182870108, z dnia 02.12.2008 r., Josef Raabe Spotka Wydawnicza Sp. z o.o., 01-194 Warszawa, ul. Mtynarska 8/12, na kwotq 106,04 zt, za aktualizacje przepisow ,,Trudne sytuacje w Gimnazjum". 20. Faktura VAT nr KFVKLl081455, z dnia 09.12.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44- 120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 52,50 zt, za zakup tablicy korkowej, zszywek i papieru. 21. Faktura VAT nr KFV/08/1991, z dnia 09.12.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44- 120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 29,93 zt, za zakup materiatow biurowych do dekoracji szkoty na kiermasz. 22. Faktura VAT nr FSP/SP/F/2008/2021, z dnia 12.12.2008 r., BELLONA S.A., 00-844 Warszawa, ul Grzybowska 77, na kwotq 38,40 zt, za prenumeratq ,,Mowiq Wieki". 23. Faktura VAT nr FV006270, z dnia 02.12.2008 r., BAM S.J., 44-200 Rybnik, ul. Niedopczycka 94, na kwotq 3824,67 zt, za tablice szkolne do 6 sal i biurko nauczycielskie. 24. Faktura VAT nr 4212008, z dnia 09.12.2008 r., Sklep Sportowy ,,Olimpijczyk", 44-120 Pyskowice, ul. Armii Krajowej 21, na kwotq 15,Ol zt, za zakup zytki gospodarczej. 25. Faktura VAT nr KFVKL081438, z dnia 01.12.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44-120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 25,05 zt, za zakup zeszytow i drukow, oraz pracowniczych ksiqzeczek zdrowia. 26.Faktura VAT nr FBP0013/08, z dnia 26.11.2008 r., PW CHEM -TECH, 44-120 Pyskowice, ul. Paderewskiego 8, na kwotq 10,80 zt za zakup denaturatu do czyszczenia biatych tablic. 27. Faktura VAT nr FV/000055/11/2008, z dnia 17.11.2008 r., Handlowa POLMARKUS Marek Schmidt, Sklep Budmar, 44-120 Pyskowice, ul Wojska Polskiego 7, na kwotq 215,OO zt za zakup zaworow do toalet. 28. Faktura VAT nr KF/08/1738, z dnia 31.10.2008 r. DRAMA Danuta Schmidtko, 44-120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 27,27 zt za zakup artykutow biurowych. 29. Faktura VAT nr KFVKL/08/379, z dnia 31.10.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44- 120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 7,90 zt za koszulek biurowych. 30. Faktura VAT nr 206/12/08, z dnia 11.12.2008 r., Sklep Artykuty papiernicze, przemystowe, zabawki, 44-120 Pyskowice, ul. Strzelcow Bytomskich 12, na kwotq 24,Ol zt za zakup lampek choinkowych. 31. Faktura VAT nr KFV/08/20/35, z dnia 15.12.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44- 120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 119,03 zt za zakup artykutow biurowych dla potrzeb kancelarii. 32. Faktura VAT nr 675/2008, z dnia 15.12.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44-120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 39,13 zt za zakup antyram i kalendarzy. 33. Faktura VAT nr 143/71794/09/AF, z dnia 17.12.2008 r., AVT Korporacja Sp. z o.o., 03- 197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, na kwotq 36,OO zt za prenumeratq na 2009 ,,Mtody Technik". 34. Faktura VAT nr PSK/0733/08, z dnia 23.12.2008 r., FENlX KONIPUTER S.J., 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, za kwotq 1659,99 zt, za zestaw komputerowy dla wicedyrektora szkoty, 35. Faktura VAT nr FV/18/2008, z dnia 23.12.2008 r., FEN Meble Biurowe, 40-384 Katowice, ul. Biskupa Bednorza 3217, na kwotq 6588,OO zt za zakup mebli i stotu do kuchni. 36. Faktura VAT nr KFV/08/2144, z dnia 30.12.2008 r., DRAMA Danuta Schmidtko, 44-120 Pyskowice, Plac Pitsudskiego 1, na kwotq 203,32 zt, za materiaty biurowe dla potrzeb kancelarii. 37. Faktura VAT nr FV/08/55, z dnia 15.01.2008 r., FH RABAT, 44-120 Pyskowice, ul. Chopina 8, na kwotq 2421,20 zt, za zakup irodkow czystoici na I kwartat. 38. Faktura VAT nr 320/08, z dnia 25.03.2008, FH TESA Elibieta Jagus, 42-609 Tarnowskie Gory, ul. Pionierska 52, na kwotq 3 341,lO zt za zakup irodkow czystoici na II kwartat. 39. Faktura VAT nr 705/08, z dnia 04.07.2008r., TESA Elibieta Jaguj, 42-609 Tarnowskie Gory, ul. Pionierska 52, na kwotq 2113,17 z, za zakup irodk6w czystoici na Ill kwartat. Plan - 70.000,OO zt Wykonanie - 66.695,OO zt 1. Faktura VAT nr FV0110/01/2008, z dnia 31.01.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 5652,58 zt, optata zmienna CO w miesiqcu 1/08. 2. Faktura VAT nr U/04/0002003/04/08R, z dnia 25.01.2008 r., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., 44-120 Gliwice, ul. Barlickiego 2, za kwotq 2350,37 zt, optata za energiq. 3. Faktura VAT nr FV0274/02/2008, z dnia 29.02.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 4870,92 zt, optata zmienna CO w miesiqcu 11/08. 4. Faktura VAT nr FV0440/03/2008, z dnia 31.03.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 4166,64 zt, optata zmienna CO w miesiqcu 111/08. 5. Faktura VAT nr U/04/0002003/0508R, z dnia 20.03.2008 r., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., 44-120 Gliwice, ul. Barlickiego 2, za kwotq 2748,46 zt, optata za energiq. 6. Faktura VAT nr FV0606/04/2008, z dnia 30.04.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 2443,06 zt, optata zmienna CO w miesiqcu lV/08. 7. Faktura VAT nr U/04/0002003/0608R, z dnia 21.05.2008 r., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., 44-120 Gliwice, ul. Barlickiego 2, za kwotq 2323,73 zt, optata za energiq. 8. Faktura VAT nr FV0947/07/2008, z dnia 01.07.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 1537,31 zt, optata zmienna CO w miesiqcu V11/08. 9. Faktura VAT nr U/04/0002003/0708R, z dnia 23.07.2008 r., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., 44-120 Gliwice, ul. Barlickiego 2, za kwotq 1329,84 zt, optata za energiq. 10. Faktura VAT nr FV1237/09/2008, z dnia 30.09.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 1238,18 zt, optata zmienna CO w miesiqcu 1x108. 11. Faktura VAT nr FV1405/10/2008, z dnia 31.10.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 2336,63 zt, optata zmienna CO w miesiqcu X/08. 12. Faktura VAT nr U/04/0002003/0908R, z dnia 24.11.2008 r., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., 44-120 Gliwice, ul. Barlickiego 2, za kwotq 2723,32 zt, optata za energiq. 13. Faktura VAT nr FV1572/11/2008, z dnia 29.11.2008 r., IDEA98 Sp. z o.o., 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 3322,85 zt, optata zmienna CO w miesiqcu X1/08. 14. Faktura VAT nr FV1727/12/2008, z dnia 17.12.2008 r., IDEA98 Sp. z 0.0.) 42-680 Tarnowskie Gory, ul. Zagorska 83, na kwotq 4122,99 zt optata zmienna CO w miesiqcu X11/08. Rozdziai 8011054430 Plan - 2.000,OO zi Wykonanie -2.000,00 zi 1. Polisa nr 636A109159 UNlQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, 40-203 Katowice, ul. Rozdzienskiego 188b, na kwotq 1292,OO zi za ubezpieczenie sprzqtu elektronicznego szkoty. 2. Polisa nr 642A107086 LlMlQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA, 40-203 Katowice, ul. Rozdzienskiego 188b, na kwotq 708,OO zt za ubezpieczenie od iywiotow i innych zdarzen losowych. Rozdziat 8014654700 Plan - 11.216,OO zi Wykonanie - 6.297,OO zi 1. Faktura VAT nr 851/06/2008 z dnia 22.06.2008 r., I-IBRUS Katarzyna Narewska, 40- 129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatow 20a, na kwotq 1500,OO zt, za szkolenie na temat uktadania planu lekcji i zastqpstw. 2. Faktura VAT nr 1343/11/2008 z dnia 18.11.2008 r., LIBRUS Katarzyna Narewska, 40- 129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatow 20a, na kwotq 2100,OO zt, za szkolenie Rady Pedagogicznej na temat ,,Prawa cztowieka i prawa ucznia", ,,Bezpieczenstwo ucznia w sieci". Rozdziai 8541294300 Plan - 132.586,OO zi Wykonanie - 132.326,12 zi 1. Faktura VAT nr 88/08/MR z dnia 06.06.2008 r., Biuro Turystyki Szkolnej EUROTRAMPING Wojciech Tokarz, ul. Konsularna 1, 45-089 Opole, na kwotq 41604,56 zi, za wycieczke szkolnq do Paryia. - Ww. faktury sq opisane w sposob prawidiowy. Wszystkie skontrolowane wydatki sq zgodne z profilem dziatalnoici jednostki. Wydatki dokonywano zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych. - Zaleca siq prowadzenie rejestru przeptywu faktur pomiqdzy Gimnazjum nr 1w Pyskowicach a Zespotem Obsiugi Placowek Oiwiatowych - Gimnazjum nie posiada potwierdzenia przekazania faktur do ZOPO. - W kilku przypadkach zwrocono uwagq na btedne klasyfikowanie przesytek zakupionych przedmiotow. Koszty przesytki rozliczone zostaty tqcznie z zakupionym przedmiotem w rozdziale 8011054.210, a tymczasem winny by6 rozliczone w 54300. Kierownik kontrolowanej jednostki Pani Katarzyna Makowska - powotana na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1z dniem 1.09.2009 r. na podstawie zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ0151-ZOP0/137/09 z dnia 24.08.2009 r., zostaia poinformowana o przysiugujqcym jej prawie zgioszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokoiu - zastrzeien i dodatkowych wyjainien do protokoiu. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Na tym protokoi zakonczono i podpisano Pyskowice, dnia 24.09.2009 r. .. c...... a pikcze~jednostki kontrolowanej p&~s kierownika jednostki podpisy kontrP iujqcych podpis Gidwnego Ksiegowego Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szk61 w Pyskowicach przy ul. Szkolnei 2 I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Zespol Szkol w Pyskowicach ul. Szkolna 2, 2. Forma organizacyjno-prawna: jednostka budzetowa, 3. Podstawa dzialania: - Uchwala nr VIII/90/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespolu Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2, - Statut nadany Uchwalq nr XI1 14/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 czenvca 2003r. w sprawie nadania statutu Zespolowi Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 4. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Grazyna Piotrowska powolana na stanowisko Dyrektora Zespolu Szkol w Pyskowicach Zarzqdzeniem Nr RZ 01 5 1 -ZOP0/150/03 Burmistrza Pyskowice z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespolu Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 pani mgr inz. Grazynie Piotrowskiej na okres od 1 wrzeinia 2003 do 3 1 sierpnia 2008r., Zarzqdzenie nr RZ 01 5 1 -ZOP0/125/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie przedluzenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespolu Szkol w Pyskowicach - pani mgr inz. Grazynie Piotrowskiej na okres od dnia 1 wrzeinia 2008 r. do dnia 3 1 sierpnia 201 3r. 5. Funkcjq zastqpcy dyrektora pelni Pani Jolanta Dqbrowska. 6. Glowny ksiqgowy: Pani Janina Kural zatrudniona w Zespole Obslugi Placowek Oswiatowych w Pyskowicach na podstawie umowy o pracq na czas nieokreslony od dnia 0 1.09.199 1r. 7. Informacji udzielali: - Pani Graiyna Piotrowska - dyrektor Zespolu Szk6l - Pani Karina Galqzka - kierownik administracji - Pani Janina Kural - glowny ksiqgowy 11. Dane dotyczqce przebiegu kontroli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: od 29 lipca 2009r. do 30 lipca 2009r. oraz 6 sierpnia 2009r. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 30 czenvca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005 nr 249 poz. 2 104 z poin. zm.), b) Ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (tj. Dz. U. z r. 2002 nr 76 poz. 694 z p6zn. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0 15 1-Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ -01 5 1 -Fn/100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowaznienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-26/09 z dnia 1 lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego Malgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budietowego 111. Zakres kon troli 1. Przeprowadzanie wstepnej oceny celowosci zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zacislgania zobowiqzali finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r. IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny: Jednostka w 2008r. pracowala w oparciu o: - Statut nadany Uchwalq nr XI1 14/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie nadania statutu Zespolowi Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 Procedury kontroli wewnqtrznej zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem nr 312007 Dyrektora Zespolu Szk6l w Pyskowicach z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie procedury kontroli wewnetrznej w Zespole Szk6l w Pyskowicach, - Zarzqdzeniem nr 512003 Dyrektora Zespoh Szkol w Pyskowicach z dnia 30 wrzeinia 2003r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentow finansowo-ksiegowych w Zespole Szkol w Pyskowicach . Budzet kontrolowanej jednostki - zespolu Szk6l w Pyskowicach - zatwierdzony uchwalq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ-0 15 1-FN/6/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z 16.0 1.2008r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008 r. wynosil2 485 824,OO zl Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil2 600 7 10,OO zl Wykonanie budzetu za 2008 r. wynosi 2 553 94734 zl. Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartoSci wykonania budzetu tj. 127 697,38 zl. Kontrolq objqto wydatki w lqcznej wysokoici 132 123,15 zl stanowiqce 5,17% z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szkdl w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 -2- Kontroli poddano nastcpujqce dokumenty i dowody ksicgowe: Rozdzia180101: 5 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen Podstawa wydatkowania Rodzaj ~ydatku Kwota (zl) Nr WWB Sposob zaplaty LP. Srodliow 1. Fvat nr #2 1 0120081608 Zakup proszku 427,95 RK33108 Gotowka z 19.12.2008 Carrefour do prania Polska Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Armii ~rajowej27 Fvat nr #2 1 0120081609 Zakup proszku Gotowka z 19.12.2008 Carrefour do prarha Polska Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Armii Krajowej 27 Fvat nr 8/25 1 z Zakup obuwia 15.12.2008 Sklep sportowego Obuwniczy Cizemka G. Wolski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 Fvat nr 20081 12148012623 Zakup spodenek z 1 1.12.2008 Decathlon sportowych Gliwice Al. Jezioraliskiego 7 Fvat nr 20081 12148012624 Zakup spodni z I 1.12.2008 Decathlon dresowych Gliwice Al. Jezioranskiego 7 Fvat nr 200811 2148012684 Zakup bluzy z 16.12.2008 Decathlon dresowej oraz Gliwice koszulki sportowej Al. Jezioranskiego 7 I Fvat nr 20081 12148012697 Zakup koszulki RK33108 1 Gotowka z 17.12.2008 Decathlon sportowej oraz Gliwice spodenek Al. Jeziorariskiego 7 1 sportowych Fvat nr 1 1912008 Zakup spodni RK33108 Gotowka z 1 1.12.2008 Sklep dresowych oraz 23.12.08 Pasmanteryjny K. Gaida koszulki sportowej Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 Fvat nr 43/2008 Zakup spodni z 15.12.2008 Camix PPH dresowych oraz J.Baginski Pyskowice koszulki ul. Wojska Polskiego 7 Fvat nr 3 1/08 Zakup obuwia RK33108 Gotbwka z 12.12.2008 Sklep 23.12.08 Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szk6l w Pysliowicach przy ul. Szkolnej 2 Galanteryjno Sk6rzany A. Sikora Pyskowice ul. Wyszynskiego 2a 11. Fvat nr 02632~12008 Zakup fartuch6w 30,Ol RK33108 Gotowka z 15.12.2008 Krawiecki damskich 23.12.08 Przeds. Prod.Handlowe ,,MARTEX" P. Skdra Jedrzej6w ul. Przemyslowa 7B 12. Fvat nr 02630~12008 Zakup fartucha 15,Ol RK33108 Gotowka z 15.12.2008 Krawiecki damskiego 23.1 2.08 Przeds. Prod.Handlowe ,,MARTEXn P. Skora Jgdrzejow ul. Przemyslowa 7B 13. Fvat nr 081242 Zakup obuwia 45,OO RK33108 Gotdwka z 1 0.12.2008 Sklep 23.12.08 obuwniczy Cizemka G.Wolski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 14. Fvat nr 081244 Zakup obuwia 40,OO RK33108 Gotbwka z 1 1.12.2008 Sklep 23.12.08 obuwniczy Cizemka G.Wolski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 15. Fvat nr FS21912008 Zakup fartucha 20,OO RK33108 Got6wka z 1 1.12.2008 FPHU stylonowego 23.1 2.08 ERCAR R.Jaworek Pyskowice ul. WolnoSci 14a 16. Rach nr 4/12 z 10.12.2008 Zakup fartucha 12,OO RK33108 Got6wka Handel Obwohy 23.12.08 R.Ka2mierczak Stare Olesno ul. Starowiejska 57 17. Fvat nr 9712008 Zakup obuwia 48,OO RK33108 Got6wka z 16.12.2008 Sklep 23.12.08 Wielobraniowy Korab A.Lasko Pyskowice Rynek 26 18. Fvat nr 8/24 1 Zakup obuwia 45,OO RK33108 Got6wka z 10.12.2008 Sklep 23.12.08 obuwniczy Cizemka G.Wolski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 - 19. Fvat nr 0263 1~12008 Zakup fartucha 15,Ol RK33108 Got6wka z 1 5.12.2008 Krawiecki 23.12.08 Przedsiebiorstwo Produkcyj no Handlowe Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkdl w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 4 - Jedrzejow z 10.12.2008 Handel Okrezny Slawomir Wilk Lisow ul. Witosa 711 1 Fvat nr 01/12/2008 Zakup fartucha z 10.12.2008 Handel Okrezny Slawomir Wilk Lisow ul. Witosa 711 1 Rach nr 1/XTI/2008 Zakup obuwia Gotbwka z 10.12.2008 Handel roboczego Obwoiny t.Bagsik, ~wi~toszowie ul. Mikulczycka 101a Rach nr 3/12 z 10.12.2008 Zakup fartucha RK33108 Gotdwka Handel Obwoiny i23.12.08 R.Kaimierczak Stare Olesno ul. Starowiejska 57 Rach nr 2/12 z 10.12.2008 1 Zakup fartucha RK33108 Gotowka Handel Obwoiny 23.12.08 R.Kaimierczak Stare Olesno ul. Starowiejska 57 Fvat nr 081240 Zakup obuwia z 10.12.2008 Sklep Obuwniczy Cizemka G.Wolski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 1 Fvat nr FS2 1712008 Zakup ubrania z 10.12.2008 FPHU roboczego, czapki ERCAR R. Jaworek oraz trzewik6w Pyskowice ul. WolnoSci 14a Fvat nr 02633~12008 Zakup fartuchow z 15. I 2.2008 Krawiecki Przedsiebiorstwo Prodrodukcyjno Handlowe ,,MARTEX" P. Skora Jqdrzejbw ul. ~rzem~slowa7B Fvat nr 9812008 Zakup obuwia z 16.12.2008 Sklep Wielobraniowy Korab A.Lasko Pyskowice Rynek 26 Fvat nr 9912008 Zakup obuwia RK33108 1 Gotowka Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkol w Pyskowicach pny ul. Szkolnej 2 -5- z 16.12.2008 Sklep 23.12.08 Wielobranzowy Korab A.Lasko Pyskowice Rynek 26 Razem 1 808,18 8 4210 - zakup material6w i wyposaienia Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB Sposob Lp. zapla0 Nwagi 1. Fvat nr 04 1 10108 Zakup farby 92,OO WB 163 Przelew do z 8.10.2008 Przeds. 21.10.08 22.10.2008 Romibud s.c. Pyskowic ul. Wyszynskiego 22/24 2. Fvat nr FS171/2008 Zakup Scierek 57.87 RK 26/08 Got6wka z 9.10.2008 FPHU ERCAR i rekawic 29.10.08 R. Jaworek, Pyskowice ul. WolnoSci 14a 3. Fvat nr 3787/SP/2008 Zakup paneli 634,42 RK 26/08 Got6wka z 11.10.2008 Specjalista podlogowych i mat. 29.10.08 Sp. z 0.0. Pyskowice wykonczeniowych ul. Czechowicka 6 4. Fvat nr 3833/SP/2008 Zakup element6w 255,05 RK 26/08 Got6wka z 15.10.2008 Specjalista wykonczeniowych 29.10.08 Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Czechowicka 6 5. Fvat nr FV/02333/08 Zakup lamp 155,99 RK 26/08 Gotowka z 15.10.2008 PH Elektro 29.10.08 2001 T.Sigmundczyk Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 6. Fvat nr 1277/FA/08 Zakup silikonu 12,93 RK 26/08 Got6wka z 15.10.2008 FHU ~wiat i wkretow 29.10.08 Wkret6w s.c. Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 7. Fvat nr 1272/FA/08 Zakup silikonu 17,59 RK 26/08 Got6wka z 15.10.2008 FHU Swiat i wkret6w 29.10.08 Wkrqtow s.c. Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 8. Fvat nr FS17712008 Zakup rekawic 54,OO RK 26/08 Gotowka z 16.10.2008 FPHU i Scierek 29.10.08 ERCAR R.Jaworek, Pyskowice ul. WolnoSci 14a 9. Fvat nr FV/02346/08 Zakup art. 42,03 RK 26/08 Got6wka z 16.10.2008 PH Elektro elektrycmych 29.10.08 2001 T.Sigrnundczyk Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szk6l w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 -6- 10. Fvat nr 1534F0 1 180110108 Zakup Srodk6w 74,05 RK 26/08 Got6wka z 17. I 0.2008 Biedronka czystoici 29.10.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 1 1. Fvat nr #2 1 0120081457 Zakup sztuCc6w 71,65 RK 26/08 Got6wka z 20.10.2008 Carrefour i serwetek 29.10.08 Polska Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Armii Krajowej 27 12. Fvat nr #210/2008/456 Zakup sztuCc6w 2,80 RK 26/08 Gotdwka z 20.10.2008 Carrefour 29.10.08 Polska Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Armii Krajowej 27 13. Fvatnr Zakup sodu 225,70 RK 26/08 Gotdwka FVD/000330/10/2008/T2 do basenu i Srodka 31.10.08 z 22.10.2008 POCH S.A. do usuwania Gliwice ul. Sowiriskiego 11 kamienia 14. Fvat nr 395 1 /SP/2008 Zakup listew 55,60 RK 26/08 Gotowka z 22.10.2008 Specjalista 31.10.08 Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Czechowicka 6 15. Fvatnr1534F01215/10/08 ZakupSrodka 5,98 RK 26/08 Gotowka z 27.10.2008 Biedronka do udrazniania 31.10.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 16. Fvatnr Zakup znaczkdw 87,70 RK 26/08 00675/5880/10/218PO1 ST/ pocztowych 31.10.08 08 z 27.10.2008 Poczta Polska Urzqd Pocztowy Pyskowice ul. Armii Krajowej 22 ~~~~~ 17. Fvat nr 3912008 Zakup liny 370,15 WB 177 Przelew do z 13.1 1.2008 Sklep i koralikow na line 14.1 1.08 18.11.2008 Sportowy Olimpijczyk do basenu Pyskowice ul. Armii Krajowej 1 18. Fvat nr KFV/O8/1 798 Zakup z 12.1 1.2008 Drama art. biurowych 14.1 1.08 D. Schrnidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 19. Fvat nr KFV/O8/1843 Zakup 194,54 WB 182 Przelew do z 19.1 1.2008 Drama art. biurowych 25.1 1.08 26.1 1.2008 D. Schmidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 20. Fvat nr 395912008 Zakup materialdw 158,99 WB 22 Przelew do z 3.1 1.2008 Wydawnictwo szkoleniowych dla 8.11.08 24.1 1.2008 Projekt-Kom K.Mitka Rady Sosnowiec pedagogicmej ul. Mikolajczyka 50140 Protokbl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szk6l w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 21. Fvatnr Zakup mebli 985,80 zaliczka z Got6wka FVWZl000 1980612008 19.11.08 z 18.1 1.2008 Fabryka RK28108, Mebli Bogdan Szewczyk rozliczona s.j. Goszcz ul. Sycowska 16 24.1 1.08 22. Fvat nr FA18 1112008 Zakup miotly 25,OO RK31108 Gotowka z 4.1 1.2008 A&G FHUP Sorgo 02.12.08 Grzegorz Smerkowski Pyskowice ul. Gliwicka 55 23. Fvat nr 1534F01256/11/08 Zakup Srubokrqt6w 14,99 RK3 1/08 Got6wka z 8.1 1.2008 Biedronka 02.12.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 24. Fvat nr 1534F0125911 1/08 Zakup Srodk6w 85,87 RK31108 Gotowka z 8.1 I .2008 Biedronka czystoSci 02.12.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 25. Fvatnr1534F01253/11/08 Zakupzaparzacza 29,98 RK3 1/08 Got6wka z 8.11.2008 Biedronka do kawy i herbaty 02.12.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 26. Fvat nr 3812008 z Zakup siatki 57,97 RK31108 Got6wka 13.11.2008 Sklep Sportowy do koszy 02.12.08 Olimpijczyk Pyskowice ul. Armii Krajowej 1 27. Fvat nr 95/11/08 Zakup artykul6w 37,Ol RK31108 Gotowka 13.1 1.2008 Sklep z art. kuchennych 02.12.08 Przemysiowymi U. Rzeszutko Pyskowice ul. Hutnicza 10 28. Fvat nr 1534F01297/11/08 Zakup Srodk6w 22,93 RK31108 Got6wka z 1 8.1 1.2008 Biedronka czystoSci 02.1 2.08 nr 1534 Pyskowice ------ul. Zaolszany 5 29. Fvat nr FS19412008 Zakup Scierek 62,60 RK31108 Got6wka z 19.1 1.2008 FPHU oraz rekawic 02.12.08 ERCAR R.Jaworek, Pyskowice ul. WolnoSci 14a 30. Fvat nr 2/08 z 25.1 1.2008 Zakup zasuwy 22,90 RK31108 Gotowka Widok Dom Mariusz oraz zamka 02.12.08 Trojanowski Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 3 1. Fvat nr KFVl0811904 Zakup 15,69 RK31108 Gotdwka z 27.1 1.2008 Drama art. biurowych 02.12.08 D. Schmidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 32. Fvat nr 1534F01344/11/08 Zakup Srodk6w 64,81 RK31108 Got6wka Protokbt z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szk61 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 8 - z 28.1 1.2008 Biedronka czystoSci 02.12.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 33. Fvat nr 08-FVSl0719 Zakup mebli 2 702,91 WB 197 Przelew do z 9.12.2008 PPUH PRO- 18.12.2008 16.12.2008 KALL-HAND Sp. z 0.0. Warszawa ul. Marszalkowska 80 34. Fvat nr 15 122108 Zakup mebli 2514,OO WB 197 Przelew do z 10.12.2008 NOVUM do Swietlicy 18.12.08 3 1.12.2008 S.Chrnieli6ski Szczytno ul. tomiynska 3 35. Fvat nr KFVl0812098 Zakup 206,35 WB 200 Przelew do z 22.12.2008 Drama art. biurowych 23.12.08 29.12.2008 D. Schmidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 36. Fvat nr FS22612008 Zakup Scierek 40,OO WB 200 Przelew do z 22.12.2008 FPHU 23.12.08 5.01.2009 ERCAR R.Jaworek, Pyskowice ul. WolnoSci 14a 37. Fvat nr Zakup znaczk6w 119,65 RK33108 Gotowka 00824/5880/12/218PO1 ST1 pocztowych , 23.12.08 08 z 19.12.2008 Poczta Polska Urzqd Pocztowy Pyskowice ul. Armii Krajowej 22 38. Fvat nr 2 15 112008 Zakup lekarstw 100,OO RK33108 Got6wka z 19.12.2008 Apteka 23.12.08 Galenova s.c Pyskowice ul. Sikorskiego 83 39. Fvat nr 15 10lFAl08 Zakup wkrqtdw 100.04 RK33108 Gotdwka z 5.12.2008 FHU ~wiat itp. 23.12.08 Wkrqtdw s.c. Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 40. Fvat nr 2/08 z 4.12.2008 Zakup zamkow 68,50 RK33108 Gotdwka Widok Dom Mariusz i szyldu 23.1 2.08 Trojanowski Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 4 1. Fvat nr FVl0811082 Zakup Scierek 24,16 RK33108 Gotowka z 8.12.2008 FH Rabat 23.12.08 1.Kopania Pyskowice ul. Chopina 8 42. Fvat nr 1534F0 1432112108 Zakup Srodkdw 45,88 RK33108 Gotowka z 12.12.2008 Biedronka czystoSci 23.12.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 43. Fvat nr 1534FO1433/12/08 Zakup Srodk6w 53.88 RK33108 Got6wka Protokdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szkdl w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 9 - z 12.1 2.2008 Biedronka czystoici 23.12.08 nr 1534 Pyskowice ul. Zaolszany 5 44. Fvat nr FVK28 1 210 119 1 8 Zakup 111,02 RK33108 Gotdwka z 5.12.2008 Stalgast termometrbw do 23.12.08 Sp. z 0.0. Warszawa kuchni ul. tubinowa 4a 45. Fvatnr02139108 Zakup mat. do 1 234,80 WB 96 Przelew do z 13.06.2008 Przeds. remontu 17.06.2008 27.06.2008 Romibud S.C.Pyskowice ul. Wyszynskiego 22/24 46. Fvat nr 382108 Zakup Srodkdw 1 126,62 WB 133 Przelew do z 28.08.2008 FH TESA E. czystoici 29.08.2008 10.09.2008 JaguS Tarnowskie Gory ul. Pionierska 52 47. Fvat nr I 534F0 11 10108108 Zakup krzesel 1335,OO zaliczkaz Gotdwka z 19.08.2008 Biedronka obrotowych 20.08.08 nr 1534 Pyskowice RK 18108, ul. Zaolszany 5 rozliczona 28.08.08 Razem 13 831,72 Uwagi do wydatk6w z $421 0: Fvat nr 08-FVSl0719 z 9.12.2008 PPUH PRO-KALL-HAND Sp. z 0.0. Warszawa ul. Marszalkowska 80 - termin platnoSci do 16.12.2008, data wplywu do jednostki 16.12.2008, data wplywu do ZOPO 17.12.2008. Przelewu dokonano w dniu 18.12.2008 - faktura zostala zaplacona po terminie; jednostka nie zaplacila odsetek z tyt. nieterminowej zaplaty (zal. nr 1) 5 4170 - wpnagrodzenia bezosobowe Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Spos6b zaplaty LP. Srodk6w 1. Rachunek nr 112008 Okresowa kontrola 102,OO RK 15/08 Gotdwka z 30.05.2008 do umowy stanu technicznej 18.06.2008 o dzielo nr 112008 sprawnoici z 28.05.2008 Henrykq elementdw Sulewskq budynku Razem 102,OO 5 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqiek Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB Spos6b zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr KW002682 z Zakup ksiqzek do 326,30 WB 150 Przelew do 17.09.2008 Wydawnictwo biblioteki 29.09.2008 17.10.2008 Nasza ksi qgarnia Sp. z 0.0. Warszawa ul. Sarabandy 24C Razem 326,30 Protokbl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 10 - I 1 (5 4260 - zakup energii Lp. Podstawa wydatkowania Srodkbw Rodzaj wydatku ' Kwota (zl) Nr RKNB Spos6b zaplaty 1. Fvat nr Oplata za gaz 14 370,87 WB 27 Przelew do HSW01FB1491200810001330 I 19.02.08 22.02.2008 z 3 1.0 1.2008 PGNiG S.A. Gazownia Zabrzanska Zabrze ul. Mikulczycka 5 2. Fvat nr Zakup energii 2 660,99 Ul04100 1 143510608R elektrycznej z 24.06.2008 Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. 1 Gliwice ul. Barlickiego 2 3. Fvat nr 005100505512008 Usluga dostawy 1 534,15 I z 28.02.2008 PWiK wody i Sp. z 0.0. Gliwice odprowadzenie ul. Rybnicka 47 Sciekdw Fvat nr Zakup energii 4 784,17 WB 38 Przelew do U1041001143510408R elektrycznej 10.03.08 21.03.2008 z 26.02.2008 Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 Fvat nr Oplata za gaz 14 319,39 HSWO/FB/501200810001330 z 29.02.2008 PGNiG S.A. Gazownia Zabrzanska Zabrze ul. Mikulczycka 5 6. Fvat nr Oplata za gaz 10 354,22 WB 177 Przelew do HSWO/FBl59/2008/0001330 14.1 1.2008 24.1 1.2008 z 3 1.10.2008 PGNiG S.A. Gazownia Zabrzanska Zabrze ul. Mikulczycka 5 I 7. Fvat nr Zakup energii 2 104,85 WB 175 1 Przelew do U1041001143510808R el ektrycznej z 2 1.10.2008 Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. Gliwice ul. ~ailickie~o2 8. Fvat nr 005102761 812008 I Usluga dostawy 2 459,79 z 30.10.2008 PWiK wod; i Sp. z 0.0. Gliwice odprowadzenie ( ul. Rybnicka 47 ( ~ciekdw Razem 52 588,43 (5 4270 - zakup uslug remontowych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Spos6b zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 1012008 Konserwac~ia 2 000,OO WB 31 Przelew do z 4.02.2008 Zaklad pokrycia Remontowo Wvkonawczv dachowe~onad I Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 11 - ELREM W.Biryhczyk sal q korekcyjnq Pyskowice ul. Strzelcow Byt. 18a 2. Fvat llr 1512008 Malowanie sali 9 142,77 WB 38 Przelew do z 4.03.2008 Zaklad 25.03.2008 - 3. Fvat nr 311 00 Remont instalacji 1 31 7,60 WB 76 Przelew z 12.05.2008PW elektrycznej 13.05.08 ,,MODEM 07" 1.Cieilik z wymianq Pyskowice PomPY CO ul. Ogrodowa 3 4. Fvat nr 5412008 Wykonanie 6 380,OO WB 116 Przelew do z 15.07.2008 Zaklad i montaz okapu 23.08.08 5.08.2008 Remontowo Wykonawczy kuchennego, ELREM W.Birynczyk zabudowa Pyskowice ul. Strzelc6w wentylatora Byt. l8a 5. Rach nr 1712008 Wykonanie 1 248,OO WB 197 Przelew do z 16.12.2008A.Surwilo modernizacji , 18.12.08 19.12.2008 Pyskowice rozdzielni ul. Szopena 21215 elektrycznej w kotlowni i kuchni Razem 20 088,37 Uwagi do wydatk6w z $4270: Fvat nr 10/2008 z 4.02.2008 Zakfad Remontowo Wykonawczy ELREM W.Birynczyk Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 18a - termin pfatnoSci do 25.02.2008,data wplywu do jednostki 11.02.2008,data wpfywu do ZOPO 25.02.2008.Przelewu dokonano w dniu 26.02.2008 - faktura zostafa zaplacona po terminie; jednostka nie zapfacifa odsetek z tyt. nieterminowej zapfaty (zal. nr 2) 8 4300 - zakup uslug pozostalych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Spos6b zaplaty LP. Srodkow Fvat nr 6 12912008 Usluga szklenia 817,40 WB 121 Przelew do z 30.07.2008PPHU drzwi wejiciowych 1.08.08 6.08.2008 Eurocolor s.j. Pyskowice ul. Mickiewicza 44 2. Fvat nr 106/8/2008 Usluga przeglqdu 793,OO WB 127 Przelew do z 12.08.2008TEDA inst. elektrycznej 19.08.2008 26.08.2008 PPHU Prochnicki Dariusz Gliwice ul. Obronc6w Pokoju 1916 Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkot w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 12- 3. Fvat nr 6 1 911 0108 Usluga przeglqdu 896,33 WB 175 Przelew do z 3 1.10.2008 Rejonowy kominow i 7.1 1.2008 14.1 1.2008 Mistrz Kominiarski przewodow Rejon Pyskowice Jerzy kominowych Filip Pyskowice ul. Wojska Polskiego 25 Razem 2 506,73 5 4370 - oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podstawa wqdathowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr WB Sposob zaplaty LP. Srodkom 1. Fvat nr Zakup uslug 324,48 WB 81 Przelew do FGL3 16789571005108 telekomunikacyjnych 21.05.2008 23.05.3008 z 09.05.2008 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 2. Fvat nr Zakup uslug 329,20 WB 164 Przelew do FGL3 16789571010108 telekomunikacyjnych 22.10.2008 24.10.3008 z 10.10.2008 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Razem 653,68 5 4740 - zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeA kserograficznych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr WB Sposob zaplaty LP. Srodkou 1. Fvat nr FVl006 186108 Zakup papieru 250,72 WB 197 Przelew do z 5.12.2008 BAM Sp. J. ksero 18.12.2008 19.12.2008 Wyposazenie szk6l i biur Rybnik ul. Niedobczycka 94 Razem 250,72 5 4750 -zakup akcesoribw komputerowych, w tym programbw i licencji Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Spos6b zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 429108 Zakup tonera i 484,89 WB 66 Przelew do z 17.04.2008 FH TESA tuszu 23.04.2008 30.04.2008 E.JaguS Tarnowskie Gory ul. Pionierska 52 Razem 484,89 Protokbt z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkbt w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 -13- Rozdziat 80110 (i 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzed Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Srodk6w Fvat nr FS22212008 Zakup ubrania 140,OO z 17.12.2008 FPHU roboczego, butow, ERCAR R.Jaworek, czapki Pyskowice ul. WolnoSci 14a Fvat nr FS22512008 Zakup rekawic 159,40 z 19.12.2008 FPHU ERCAR R.Jaworek, Pyskowice ul. WolnoSci 14a Lista plac-Zapomogi Zapomogi 1 200,OO zdrowotne z 18.1 1.2008 zdrowotne I Razem I 1499.40 1 (i 4270 - zakup uslug remontowych Podstawa wydatkowania LP. Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB 1. Fvat nr 1012008 39,05 WB 31 z 4.12.2008 Zaklad 26.02.08 Remontowo Wykonawczy ELREM W.Birynczyk Pyskowice ul. Strzelcow --Byt. 18a -- 2. Fvat nr 176108 Usluga 195,20 WB 58 Przelew do z 08.04.2008 Serwis konserwacji 1 1.04.08 15.04.2008 Elektroniki Biurowej kserokopiarki Krzyszto f Kania, tany ul. Kasztanowa 1 3. Fvat nr 265108 Usluga 268,40 WB 85 Przelew do z 29.05.2008 Semis konserwacji 29.05.2008 5.06.2008 Elektroniki Biurowej kserokopiarki Krzysztof Kania, Lany ul. Kasztanowa 1 4. Fvat nr 500108 Usluga 329,40 WB 170 Przelew do z 29.10.2008 Serwis konserwacji 3 1.10.2008 5.11.2008 Elektroniki Biurowej kserokopiarki Krzysztof Kania, Lany ul. Kasztanowa 1 5. Fvat nr Fl263108 Naprawa instalacji 73,20 WB 192 Przelew do z 28.11.2008 Przeds. elektr. w pracowni 1 1.12.2008 12.12.2008 Technicme BRASCO M. informatycznej Janczewski Zabrze ul. Zaolzianska 11 6. Fvat nr 593108 Usluga naprawy 592,92 WB 200 Przelew do z 22.1 2.2008 Serwis kserokopiarki 23.12.08 29.12.2008 Protokdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 14- Elektroniki Biurowej Krzysztof Kania, tany ul. Kasztanowa 1 Razem 1 498,17 Uwagi do wydatkow z $4270: Fvat nr lot2008 z 4.02.2008 Zaklad Remontowo Wykonawczy ELREM W.Birynczyk Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 18a - termin platnoici do 25.02.2008, data wplywu do jednostki 11.02.2008, data wplywu do ZOPO 25.02.2008. Przelewu dokonano w dniu 26.02.2008 - faktura zostala zaplacona po terminie; jednostka nie zaplacila odsetek z tyt. nieterminowej zaplaty (zal. nr 2) 5 4210 - zakup material65 i wyposaienia Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr RWWB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr KFV/08/2098 Zakup art. 270,OO WB 200 Przelew do z 22.12.2008 Drama biurowych 23.12.08 29.12.2008 D.Schmidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 2. Fvat nr FS- Zakup Srodkbw 339,16 WB 170 Przelew do 08/MAIL/00001108 czystoici do 3 1.10.2008 5.1 1.2008 z 22.10.2008 Hurtownia zmywarki Robin Dqbrowa Gbmicza ul. Lqczna 39 3. Fvat nr 2008/536/KM Zakup ksiegi 41,48 WB 170 z 28.10.2008 Zaklad zastepstw 3 1.10.2008 Uslug i Produkcji Rbznej ,,Drukamian mgr inz. E.Rawlik Zabrze ul. Sienkiewicza 2 4. Fvat nr Zakup tabletek do 80,79 WB 174 Przelew do FV/2042/101TH/2008 basenu 6.11.2008 5.1 1.2008 z 22.10.2008 POL-EKO- APARATURA Sp. J. Wodzislaw ~lqski ul. Pszowska 155a 5. Fvat nr 1098/08 Zakup 39,87 WB 175 Przelew do z 3.11.2008 ELEKTRO- art.elektrycznych 7.11.2008 24.1 1.2008 INSTAL Pyskowice ul. Powstancbw ~1.3 6. Fvat nr 588/2008 Zakup antyramy 45,60 WB 175 Przelew do z 3.1 1.2008 Drama 7.1 1.2008 10.1 1.2008 D. Schrnidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 7. Fvat nr KFV/08/1742 Zakup 25,50 WB 175 Przelew do z 3.11.2008 Drama identyfikatorow 7.11.2008 10.1 1.2008 D. Schmidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 15 - 1 8. 1 Fvat nr 32/07/2008 Przelew do z 14.1 1.2008 Dom pierwszej pomocy 28.1 1.2008 Wydawniczy GeoMedia P.Chlebowski Poznali ul. Smoluchowskiego 5 9. Fvat nr 04832108 Zakup styropianu 15,OO WB 180 Przelew do z 17.1 1.2008 Przeds. do wykonania 20.1 1.2008 1.12.2008 Romibud S.C.Pyskowice dekoracji szkolnej ul. Wyszynskiego 22/24 10. Fvat nr FS20512008 Zakup rqkawic 106,OO WB 187 Przelew do z 25.1 1.2008 FPHU oraz Scierek 2.12.2008 9.12.2008 ERCAR R.Jaworek, Pyskowice ul. WolnoSci 14a 1 1. Fvat nr FA00 17 1 207108 Prenumerata 298,9 1 WB 191 Przelew do z 17.1 1.2008 Dr J. Raabe monitora prawnego Spolka Wydawnicza dyrektora szkoly Sp. z 0.0. Warszawa ui. Mlynarska 811 2 12. Fvat nr OOO53/MlS/2008 z Prenumerata 72,OO WB 191 Przedplata 16.12.2008, BOOK roczna 1 9.12.08 1 I I HOUSE Sp. Z 0.0. ul. miesiqcznika Zielona 17/65 Piaseczno ,,MIS" 13. Fvat nr 2284PREl2008 z Prenumerata 116,53 WB191 Przedplata 12.12.2008 AGA-PRESS roczna ,,Victor Sp. Z 0.0. ul. Wojska Gimnazjalista" Polskiego 1 Bydgoszcz Fvat nr 2283ffRE12008 z Prenumerata Przedplata 12.12.2008 AGA-PRESS roczna ,,Victor Sp. Z 0.0. ul. Wojska Junior" i 1 Polskiego 1 Bydgoszcz 1 15. Fvat nr 2886ffR108 Prenumerata 99,OO WB 191 Przedplata z 10.12.2008 roczna National Wydawnictwo G+J RBA Geographic Sp. z 0.0. Warszawa ul. Wynalazek 4 Fvat nr FVIO 11 7 112008 Prenumerata z I 0.12.2008 Szkolny roczna ,,Lider3' Zwiqzek Sportowy Warszawa ul. Mokotowska 24 Fvat nr 1508069304 z 10.12.2008 Wolters roczna ,,Dyrektor Kluwer Polska Sp. z 0.0. Szkoly" Warszawa ul. ~locka5a 18. Fvat nr FV/0336112/2008 Prenumerata 40,OO WB 191 Przedplata z 10.12.2008 Agencja roczna ,,Swietlica 9.12.2008 Sukurs Warszawa w szkole" ul. Gen. Zajqczka 9a Protokbf z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkbl w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 16- 19. Fvat nr 948712008RVP Prenumerata 91,50 WB 191 Przedplata z 3 1.12.2008 Proszynski roczna ,,~wiat 9.12.2008 Media Sp. z 0.0. nauki" i ,,Wiedza Warszawa ul. Garazowa 7 i zycie" 20. Fvat nr KFVl0811993 Zakup artykulow 43,33 WB 192 Przelew do z 9.12.2008 Drama biurowych 1 1.12.2008 16.12.2008 D. Schmidtko Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 21. Fvat nr 2008-22- 148762 Zakup art. 1 324,32 RK33108 Got6wka z I 1.12.2008 Leroy przemyslowych 23.12.08 Merlin Polska Sp. z 0.0. Gliwice Al. Jezioranskiego 3 22. Fvat nr 2008-22- 149560 Zakup regalow 1 262,25 RK33108 Got6wka z 12.12.2008 Leroy i Swietlowek 23.12.08 Merlin Polska Sp. z 0.0. Gliwice Al. Jeziorahskiego 3 23. Fvat nr 1536lFAl08 Zakup wkrqt6w 18,59 RK33108 Gotowka z 15.12.2008 FHU Swiat 23.12.08 Wkrqtow s.c. Pyskowice ul. Arrnii Krajowej 28 24. Fvat nr 761108RA Zakup 297.40 RK33108 Gotowka z 16.12.2008 Widok Dom mat.drewnianych, 23.12.08 Mariusz Trojanowski lakier, art. Pyskowice przemyslowe ul. Armii Krajowej 28 25. Fvat nr FVl02986108 Zakup art. 99,75 WB 200 Przelew do z 19.12.2008 PH Elektro elektrycznych 23.12.08 2.01.2009 2001 T. Sigrnundczyk Pyskowice ul. Arrnii Krajowej 28 26. Fvat nr 329108 Zakup Srodk6w 1241,87 WB50 Przelew do z 27.03.2008 FH TESA E. czystoSci oraz 3 1.03.2008 9.04.2008 JaguS Tarnowskie Gory mat. biurowych ul. Pionierska 52 --- 27. Fvat nr F61 Zakup art. 1 132,71 WB 66 Przelew do 200800000078 elektrycznych 23.04.2008 30.04.2008 z 16.04.2008 Elektro Skandia S.A. PoznaA ul. Dziadoszanski 1 0 - 28. Fvat nr 20081235lKM Zakup drukow 755,18 WB 112 Przelew do z 1.07.2008 Zaklad Uslug i dziennikow 15.07.2008 15.07.2008 i Produkcji Roznej ,,Drukarnian mgr inz. E.Rawlik Zabrze ul. Sienkiewicza 2 Razem 8 464,79 Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkol w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 17- Uwagi do wydatk6w z $42 10: Fvat nr FVl204211 0lTW2008 z 22.10.2008 POL-EKO-APARATURA Sp. J. Wodzislaw slqski ul. Pszowska 155a - termin platnoici do 5.1 1.2008, data wplywu do jednostki 4.1 1.2008, data wplywu do ZOPO 4.1 1.2008. Przelewu dokonano w dniu 6.1 1.2008 - faktura zostala zaplacona po terminie; jednostka nie zaplacila odsetek z tyt. nieterminowej zaplaty (zal. nr 3) Fvat nr FA00 17 1207108 z 17.1 1.2008 Dr J. Raabe Sp6lka Wydawnicza Sp. z 0.0. Warszawa ul. Mlynarska 811 2 - termin platnoici do 8.12.2008, data wplywu do jednostki 8.12.2008, data wplywu do ZOPO 9.12.2008. Przelewu dokonano w dniu 9.11.2008 - faktura zostala zaplacona po terminie; jednostka nie zaplacila odsetek z tyt. nieterminowej zaplaty (zal. nr 4) 8 4260 - zakup energii Lp. Podstawa wydatkowania srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Sposob zaplaty 1. Fvat nr Oplata za gaz 5 836,53 WB 94 Przelew do HSWO/FB/54/200810001 330 13.06.2008 23.06.2008 z 3 1.05.2008 PGNiG S.A. Gazownia Zabrzanska Zabrze ul. Mikulczycka 5 2. Fvat nr Zakup energii 919,17 WB 137 Przelew do Ul04100 1 143510708R elektrycznej 4.09.2008 18.09.2008 z 25.08.2008 Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. Gliwice ul. Rarlickiego 2 3. Fvat nr 005100771 112008 Usluga dostawy 1 397,03 WB 58 Przelew do z 3 1.03.2008 PWiK wod y 11.04.2008 20.04.2008 Sp. z 0.0. Gliwice i odprowadzenie ul. Rybnicka 47 Sciekdw 4. Fvat nr Zakup energii 3 824,44 WB 74 Przelew do Ul04100 1143510508R elektrycznej 9.05.2008 19.05.2008 z 24.04.2008 Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 5. Fvat nr Opkata za gaz 12 358,56 WB 58 Przelew do HSWO/FB/S 1/2008/0001330 11.04.2008 23.04.2008 z 3 1.03.2008 PGNiG S.A. Gazownia Zabrzanska Zabrze ul. Mikulczycka 5 Razem 24 335,73 5 4300 - zakup uslug pozostalych Rodzaj wydatku Kwota (zt) 1 Nr WWB I Sposbb zaplaty I Fvat nr 13lSl08 Usluga oprawy z 20.03.2008 Art-Studio w ramy aluminiowe L. Slubicki Pyskowice ul. Sz~italna5/28 Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szk6l w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 18 - 2. Fvat nr F/116/08 Usluga instalacj i 427,OO WB 104 Przelew do z 23.06.2008 Przeds. i konfi guracj i 30.06.2008 7.07.2008 Technicme BRASCO M. Janczewski Zabrze ul. Zaolzianska 1 1 Razem 817,OO tj 4350 - zakup uslug dostepu do sieci Internet Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Sposob zaplaty LP. Srodk6w 1. Fvat nr Usluga dostqpu 261,08 WB 10 Przelew do FGL34533338/001/08 do sieci internet 18.01.2008 24.0 1.2008 z 10.01.2008 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 2. Fvat nr Usluga dostepu 261,08 WB 27 Przelew do FGL34533338/002/08 do sieci internet 19.02.2008 25.02.2008 z 11.02.2008 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Razem 522,16 tj 4370 - oplaty z \ tulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Sposob zaplaty Srodkbw Fvat nr Zakup uslug 138,74 WB 180 Przelew do FGL30304 1 1610 11/08 telekomunikacyjnych 20.1 1.2008 24.1 1.2008 z 10.11.2008 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Fvat nr Zakup uslug 113,97 WB81 Przelew do FGL30304 116/005/08 telekomunikacyjnych 21.05.2008 1 23.05.2008 z 09.05.2008 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa I ul. Twarda 18 Razem 252,71 tj 4750 -zakup akcesoridw komputerowych, w tym program6w i licencji Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Spos6b zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr F/116/08 Zakup licencji 841,80 WB104 Przelew do z 23.06.2008 Przeds. 30.06.2008 7.07.2008 Techniczne BRASCO M. Janczewski Zabrze ul. Zaolzianska 11 Protokdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Zespole Szkdl w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 - 19- 2. Fvat nr 650108 Zakup tuszu 320,37 WB 97 Przelew do z 17.06.2008 FH TESA i tonera 20.06.2008 30.06.2008 E.JaguS Tarnowskie Gory do drukarki ul. Pionierska 52 Razem 1 162,17 Rozdziat 80146 $4700 - szkolenia pracow nikdw niebedqcl ch czlonkami korpusu sluib! cjw ilnej Podstawa uydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WE3 Spos6b zaptaty LP. Srodkow 1. Fvat nr FVS/000879/08 Szkolenie na temat 600,OO WB 165 Przelew do z 20.10.2008 Regionalny Prawa czlowieka. 24.10.2008 27.10.2008 OSrodek Doskonalenia Prawa dziecka w Nauczycieli ,,WONn praktyce szkolnej Katowice ul. Wyszynskiego 7 2. Fvat nr Miedzynarodowy 330,OO WB 142 Przedplata F024611 OMEDl08 Kongres Naukowy 12.09.08 z 3.10.2008 MEDSPORTPRESS Warszawa ul. Jagiellonska 3/20 Razem 930,OO W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoici w zakresie procedur wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w 2008r. Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byly pod wzgledem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowaznione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby. V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza siq, ze kierownik jednostki kontrolowanej zostalr poinformowany o przyslugujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwoici zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjaSnien do protokolu. VI. Informacje koncowe. Na tym protokol zakoriczono. Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli. Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szk6l w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 -20- Pyskowice, dnia ...29 ...... d-9- ...... ZESP~EsZSC6L w Pyskowicach 44-120 pyskowice. ul. Szkolna 2 tel.lfax: 2333248 Regon 278113786 NlPW-1341434 Pieczqc;ednostki kontrolowanej DYREKTOR zpmxG-kot w ?YS~OW, 43mmb J:h .., IR7 , . z,,, ?>{op7 . .I,-,. Podp~skierownika*" ' Podpis kontrolujqcego jednostki kontrolowanej GLOWNA KSIFGOWA Zespdu 0bshgiElgd$~,~ch mgr Janrna Podpis gtownego ksiqgowego Podpis kontrolujqcego jednostk~kontrolowanej Wykaz zalqcznikow : 1. Fvat nr 08-FVSl0719 z 9.12.2008 PPUH PRO-KALL-HAND Sp. z 0.0. Warszawa ul. Marszalkowska 80 2. Fvat nr 1012008 z 4.02.2008 Zaklad Remontowo Wykonawczy ELREM W.Biryliczyk Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 18a 3. Fvat nr FVl2042/101TH/2008 z 22.10.2008 POL-EKO-APARATURA Sp. J. Wodzislaw slqski ul. Pszowska 155a 4. Fvat nr FA001 7 1207108 z 17.1 1.2008 Dr J. Raabe Sp6lka Wydawnicza Sp. z 0.0. Warszawa ul. Mlynarska 811 2 Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szk6l w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2 -21 - -~ PRZEDSIERICQST?~C-J "FSr-i;-I ! ka 12 szuflad C 14 ktojak na mapy. . z plyty. . 106-022 / ... L...... -d...... + ...... - .-- -1-7. .- -. , 5 -Wieszak . na mapy 06-024 i 1 iszt 95,00~95,00220hL 2090 115.96 .... L-.- _.,. -1 - --App ...... , ...... , ...... : ...... 2 2 1 5 1x150 487,41 1 2 702,911 1 Razern do zaplaty: 2 702,91 Pozortalo do zaptaty: 2 702.91 1 Stownie: dwa tysiqce siedemset dwa zlote dziewipcdziesiqt jeden groszy 1 ... .- ...... -- --. - --- -...... I I I lmle nazw~skoI podpis osoby upowatnionej do ; 1 irnig namisko ia~dp@%%fupowa~nionej do wvstawienia dokumentu L__- . . _ ebranladokllmentu- J 1 ...... ------. Druk: MATRlXPL Symfonia Faktura Pro wer. 2.51 Strona 1 ostatnla Sprzed: Zaklad Remontowo Wykonawczy ' I Nabywca: Zesp6l Szk6l w Pyskowicach nr 2 ELREM Wieslaw Biryriczykl / I Adres: 44-120 Pyskowice Strzelcb Bytom. 18a 1 Adres: 44-120 Pyskowice ul. Szkolna 2 NIP: 969-023-63-27 REGON 276408359) NIP: 969-13-41-434 Bank: 0. w Gliwicach I Konto: 31 1050 1285 1000 0022 1369 5683 I telefon 0323 333 561, tel. korn.O 600 951 072 1 I I F A K T U R A V A T nr 10/2008 Pyskowice 04.02.2008 ORYGIW Data sprzedaiy: 04.02.2008 Sposob zaplaty: przelewern w terrninie 21 dni Termin platnoki: 25.02.2008 JLp ( Nazwa artykulu / PKW i U JJ.M.J IMSC (CENA JEDNIU~.~WARTNETTIVATI BRUTTO 1 I I 1- I I I-%-1 /-%-I I (71konserwacja pokrycia dachowego nad salq I 1 1,0000 1 1.671,35 1 1 1.671,35 122%1 2.039,05 1 I 1 korekcy jna 11 1 I 1 1 I 1 I JKOB 126 I I I I I I I I Stawka Netto VAT nie podlega 0,OO 0,OO ZW. 0,oo 0,oo 0 % 0,oo 0,OO 7% 0,oo 0,oo 3 % 0,oo 0,oo 22 % 1.671,35 367,70 5 % 0,oo 0,oo RAZEM : 1.671,35 367,70 2.039,05 Do zaplaty : 2.039,05 Zaplacono 0,OO Pozostalo do zaplaty: 2.039,05 Slownie: dwa tysiqce trzydziesci dziewiec zlotych 05/100 Sprzedawca Pol - Eko - Aparatura Sp. J. A. Polok - Kowalska S. Kowalski nr FV/2042/1O/TH/2008 44-307 WODZISLAW SLASKI ul. Pszowska 155 A INIP: 647-21 6-26-87 Nr tel': 032 4539170' 4539 85 Data wystawienia: 2008-10-22 Data sprzed Nr wpr. sprzet elektr. i elektron. EOOOI 825WZ Bank: ING BS oiWodzislaw ~1.Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 Nabywca: Odbiorca: 'OD0 Li7qrQJ pt7~i60t~,kcachGb- Zespbl Szkbl w Pyskowicach Zespdl Szkbl w Pyskowicach (Ij 44-120 PYSKOWICE 44-120 PYSKOWICE l',fr .. -.....-.. ul. Szkolna 2 ul. Szkolna 2 -----.---_.__.._ NIP: 969-13-41-434 NIP: 969-13-41-434 Opis: Lp. Nazwa towaru/uslugi PRWiU Iloid J.m. VAT Cena netto Wartoid netto 1 51 1312 DPD 1 Rap~d(5Oszt.) - tabletki 2 kpl 22 Oio 29,ll 5S,22 2 Koszty przesylk~ 1 szt. 22 % 8,OO 8.00 ,,ma platnoSci Termin Kwota Stawka Netio VAT Bnrtto przelew 2008-1 1-05 80,79 Razem: 66,22 14,57 80,79 W tym:\ 22 % 66,22 14,57 80,79 Dok. Wi Data dok. Nr dok: [el. (0-32) 453 91 70 Slownie: osiemdziesiqt zlotych 79/100 ,. :Iy 647-21 6-26-87 Zapiacono: 0,OO . 1- Pozostaje: 80,79 Agnieszka Kwak Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbiom Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dost~pnesq na stronie internetowej www.po1-eko.com.pl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Miejskim ~tobkulntegracyjnym w Pyskowicach Kontrolq przeprowadzono w dniu 08.07.2009 r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/99/09 z dnia 18.06.2009 r. w sprawie powotania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej oraz upowainienia nr 0r.0113-15/09 z dnia 01.07.2009 r. Kontrole przeprowadzita komisja w sktadzie: I/Marzena Maj - podinspektor Wydziatu Finansowo-Budietowego 2/ Agnieszka Kazubek - rzecznik prasowy Zakres kontroli Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstqpnej oceny celowoici zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia irodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze irodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli wewnqtrznej dziatalnoici Gminy Pyskowice realizowanej przez Jednostki Organizacyjne Gminy Pyskowice. Okres objety kontrolq: Co najmniej 5 % wydatk6w Jednostki Organizacyjnej w 2008 r. Dane ogdlne: 1. Nazwa jednostki: Miejski itobek lntegracyjny w Pyskowicach 2. Forma organizacyjno - prawna: jednostka budietowa 3. Podstawa dziatania: uchwata Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XV1/181/99 z dnia 24.11.1999 r.; statut uchwalony uchwatq Rady Miejskiej w Pyskowicach nr 27/279/2000 z dnia 12.07.2000 r.; Zarzqdzenie Kierownika Miejskiego ~tobka lntegracyjnego nr 112007 z dnia 29.10.2007 r. w sprawie procedury kontroli wewnqtrznej, Zarzqdzenie Kierownika Miejskiego ~tobka lntegracyjnego nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 r. (z poin. zm.) w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentow ksiqgowych. 4. Kierownik jednostki: Pani Ewa ~wiqtojanska 5. Gtowny Ksiqgowy: Pani Janina Kural, zatrudniona przez dyrektora ZOPO od dnia 01.09.1991 r. na podstawie umowy o pracq na czas nieokreilony w wymiarze X etatu. Obecnie jest pracownikiem petnoetatowym. 6. W trakcie kontroli informacji udzielaty: Pani Ewa Swiqtojanska i Pani Maria Grqziel Kontrolq objeto: - plany finansowe - terminowe rozliczanie z kontrahentami - dokumentacjq irodtowq dotyczqcq poniesionych wydatkow - umowy skutkujqce zobowiqzaniami finansowymi - celowoiC wydatku - realizacjq procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnqtrznych. Stan faktyczny Budiet kontrolowanej jednostki na 2008 rok wedtug planu jednostkowego wynosit - 546.472,OO zt. Plan po zmianach - 575.937,OO zt. Wykonanie - 549.266,90 zt. Zatem kwota podlegajqca kontroli wynosi co najmniej - 27.463,34 zt. Kontrolq objqto irodki w wysokoici - 31.659,63 zC Wyrywkowo skontrolowano nastepujqce faktury z zakresu dziaCalnoJci jednostki: Rozdziat 8530553020 Plan - 400,OO zC Wykonanie - 128,OO zC 5 % - 6,40 ZC 1. Faktura VAT nr 08/05/08 z dnia 08.05.2008 r., Sklep medyczny, ul. Wojska Polskiego 9,44-120 Pyskowice, na kwote 38,00 zt za zakup butow zdrowotnych. 2. Faktura VAT nr 03/06/08 z dnia 05.05.2008 r., Firma Max Hurt, Aleja l-go Maja 1, 44- 120 Pyskowice, na kwotq 90,OO zt, za zakup odzieiy roboczej. Rozdziat 8530554170 Plan - 4100,OO zC Wykonanie - 4013,OO zt 5% - 200,65 ZC 1. Umowa- zlecenie nr 112008, zawarta w dniu 02.01.2008 r. z dr Annq Czogata - lek. med. pediatra na 12 miesiqcy, ptatne 300,OO zt brutto miesiqcznie za badanie lekarskie dzieci w ztobku, raz w tygodniu. tqczna kwota rocznie 3300,OO zt. 2. Umowa zlecenie nr 212008 zawarta w dniu 02.01.2008 r. z p. Mariq Grabczak, ul. Szpitalna 516, 44-120 Pyskowice, na kwotq tqcznie 270,OO zt (cab rok - kwota zalezna od iloSci cztonkow), za prowadzenie ksiqgowoici dla pracownikow. 3. Umowa - zlecenie nr 312008 zawarta w dniu 09.12.2008 r. z p. Krzysztofem Borkowskim, ul. Drzymaty Boczna 1/1/5, 44-120 Pyskowice, na kwotq 500,OO zt, za malowanie sali na oddziale rehabilitacyjnym. Plan - 8.000,OO zt Wykonanie 7.775,71 zt 5% - 388,78 ZI 1. Faktura VAT nr 0/0/0017/284024 z dnia 10.10.2008 r., Makro Cash and Carry, ul. Korfantego 17,41800 Zabrze, na kwotq 185,31 zt za irodki czystoici. 2. Faktura VAT nr 0/0/00177313003 z dnia 08. 11.2008 r., Makro Cash and Carry ul. Korfantego 17,41-800 Zabrze, na kwotq 207,96 zt za irodki czystoici. 3. Faktura VAT nr FV/000021/11/2008 z dnia 06.11.2008 r., Sklep Budmar Firma Handlowa Polmarkus Marek Szmidt, ul. Wojska Polskiego 7, 44-120 Pyskowice, na kwote 46,OO zt, za wymiane zamka do drzwi. 4. Faktura VAT nr FV/000100/10/2008 z dnia 27.10.2008 r., sklep Budmar Firma Handlowa Polmarkus Marek Szmidt ul. Wojska Polskiego 7, 44-120 Pyskowice, na kwotq 15,OO zt za wktadke bqbenkowq. 5. Faktura VAT nr KFV/08/1728 z dnia 29.10.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Szmidtko, Plac Pitsudskiego 1, Pyskowice 44-120, na kwotq 7,59 zt, za zakup drukow i zawieszki do kluczy. 6. Faktura VAT nr KFVl0811665 z dnia 16.10.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Szmidtko, Plac Pitsudskiego 1, Pyskowice 44-120, na kwotq 798 zt za zakup drukow i kopert. 7. Faktura VAT nr 05140 z dnia 30.10.2008 r., Spotdzielnia Inwalidow WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-400 Gorz6w Wielkopolski, na kwotq 64,66 zt, za zakup teczek do akt osobowych. 8. Faktura VAT nr 743108FA z dnia 05.12.2008 r., Widok- Dom, ul. Armii Krajowej 28,44- 120 Pyskowice, na kwotq 10,20 zt, za zakup wieszaka do ialuzji. 9. Faktura VAT nr FV/08/163 z dnia 04.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Szmidtko, Plac Pitsudskiego 1,44-120 Pyskowice, na kwotq 9,40 zt, za zakup lampek na choinkq. 10. Faktura VAT nr 1217108 z dnia 01.12.2008 r., Elektro- Instal, ul. Powstancow ~lqskich 3,44-120 Pyskowice, na kwotq 27,90 zt, za zakup wtyczki. 11. Faktura VAT nr 1484lFAl08 z dnia 01.12.2008 r., ,,~wiatWkrqtow", ul. Armii Krqjowej 28,44-120 Pyskowice, na kwotq 6,91 zt, za zakup wkrqtow i tqcznikow. 12. Faktura VAT nr FV/000084/11/08 z dnia 21.11.2008 r., Sklep Budmar Firma Handlowa Polmarkus Marek Szmidt, ul, Wojska Polskiego 7, 44-120 Pyskowice, na kwotq 11,OO zt, za zakup Poxiliny. 13. Faktura VAT nr 162312008 z dnia 26.11.2008 r., Apteka Remedium AB Spotka Jawna, ul. Paderewskiego 11,44-120 Pyskowice, na kwotq 103,64 zt, za zakup lekarstw. 14. Faktura VAT nr 3/0580/12/08 z dnia 10.12.2008 r., Firma Domex, ul. Gornicza 71,42- 600 Tarnowskie Gory, na kwotq 192,70 zt, za zakup materiatow do malowania. 15. Faktura VAT nr F691081671 z dnia 13.11.2008 r., Awans Potudnie Sp. z o.o., ul. Wolnoici 330, 4.1-800 Zabrze, sklep firmowy ul. Wojska Polskiego 12, 44-120 Pyskowice, na kwotq 10,OO zt, za zakup worka do odkurzacza. 16. Faktura VAT nr FV 411121 08 z dnia 10.12.2008 r., Sklep Budmar Firma Handlowa Polmarkus Marek Szmidt, ul. Wojska Polskiego 7, 44-120 Pyskowice, na kwotq 21,40 zt, za zakup materiatow do malowania. 17. Faktura VAT nr FV/52/12/08 z dnia 12.12.2008 r., Sklep Budmar Firma Handlowa Polmarkus Marek Szmidt, ul. Wojska Polskiego 7, 44-120 Pyskowice, na kwotq 8,00 zt, za zakup materiatow do malowania. 18. Faktura VAT nr FV/56/12/08 z dnia 13.12.2008 r., Sklep Budmar Firma Handlowa Polmarkus Marek Szmidt, ul. Wojska Polskiego 7,44-120 Pyskowice, na kwotq 22,20 zt, za zakup materiatow do malowania. 19. Faktura VAT nr 34159/08/688 z dnia 22.12.2008 r., TESCO ul. Wyszynskiego 12, 44- 120 Pyskowice, na kwotq 3,99 zt, za zakup workow do imieci. 20. Faktura VAT nr FV1621/BYT/08 z dnia 20.10.2008 r., APLAUZ K. Musiatowski, ul. Wroctawska 72/4,41-902 Bytom, na kwotq 65,OO zt, za zakup irodkow czystoici. 21. Faktura VAT nr 2008/553/KM z dnia 06.11.2008 r., Drukarnia Oficyna, ul. Sienkiewicza 2, 41- 800 Zabrze, na kwotq 100,04 zt, za dzienniki iywieniowe, kartoteki. 22. Faktura VAT nr FV34159/08/564 z dnia 06.11.2008 r. , TESCO ul. Wyszynskiego 12, 44-120 Pyskowice, na kwotq 3,78 zt, za zakup workow na mroion ki. 23. Faktura VAT nr FV282108 z dnia 20.11.2008 r., Wiktoria-B, ul. Zwiqzkowa 21, 44-103 Gliwice, na kwotq 97,60 zt, za zakup gainicy proszkowej i wieszaka. 24. Faktura VAT nr FV71112008 z dnia 19.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Schmidtko, Plac Pitsudskiego 1,44-120 Pyskowice, na kwotq 24,59 zt, za zakup kalendarzy biurowych. 25. Faktura VAT nr KFV/08/2089 z dnia 19.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Schmidtko, Plac Pitsudskiego 1, 44-120 Pyskowice, na kwotq 46,33 zt, za zakup artykutow papierniczych. 26. Faktura VAT nr 72412008 z dnia 23.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Schmidtko, Plac Pitsudskiego 1,44-120 Pyskowice, na kwotq 36,20 zt, na zakup kalendarzy wiszqcych, 27. Faktura VAT nr KFV/08/2109 z dnia 23.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Schmidtko, Plac Pitsudskiego 1, 44-120 Pyskowice, na kwotq 105,46 zt, za zakup artykutow biurowych, 28. Faktura VAT nr FV/08/1137 z dnia 23.12.2008 r., F.H Rabat, ul. Chopina 8, 44-120 Pyskowice, na kwotq 419,09 zt, za zakup irodkow czystoici. 29. Faktura VAT nr KFV/08/2120 z dnia 29.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Schmidtko, Plac Pitsudskiego 1, 44-120 Pyskowice, na kwotq 123,16 zt, za zakup artykutow papierniczych. 30. Faktura VAT nr FV/726/2008 z dnia 29.12.2008 r., Ksiqgarnia Drama D. Schmidtko Plac Pitsudskiego 1, 44-120 Pyskowice, na kwote 26,20 zt, za zakup artykutow papierniczych. Rozdziai 8530594260 Plan - 47.200,OO zi Wykonanie - 47.120,08 zi 1. Faktura VAT nr V/0006013/0908R z dnia 24.11.2008 r., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, na kwote 850,OO zi, za energie elektrycznq. 2. Faktura VAT nr HSWO/FB/39/080002483 z dnia 30.11.2008 r., PGNIG, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze, na kwotq 4128,88 zi, za gaz. 3. Faktura VAT nr HSWO/FB/37/080002483 z dnia 08.10.2008 r., PGNIG, ul. Mikulczycka 5,41-800 Zabrze, na kwote 2220,45 zt, za gaz. Rozdziai 8530594270 Plan - 17.465,OO zi Wykonanie 17.462,99 zi 1. Faktura VAT nr 01/09/08 z dnia 01.09.2008 r., Przedsiebiorstwo Wielobraniowe M. Michalik, ul. Przewieilika 4a, 42- 674 Zbrosiawice, na kwote 13497,99 zt, za przebudowe i remont iazienki dla dzieci w oddziale II. 2. Faktura VAT nr 32/08 z dnia 02.12.2008 r., AWlK Biuro Projektowo-Ustugowe ASkawinska, ul. Ks. M. Strzody 8/6a, 44-100 Gliwice, na kwote 3965,OO zt, za opracowanie projektu wymiany CO. Ww. faktury sq opisane w sposob prawidtowy. Wszystkie skontrolowane wydatki sq zgodne z profilem dziatalnoici jednostki. Wydatki dokonywano zgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych. Kierownik kontrolowanej jednostki Pani Ewa Swietojariska zostata poinformowana o przysiugujqcym jej prawie zgioszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokotu - zastrzeten i dodatkowych wyjainien do protokoiu. Protokot sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Na tym protokot zakonczono i podpisano P skowice nia 23.09.2009r. Jilejski zfdeh lnrcgraeyjny ul Paderewsk~ego5 44-120 P Y S K 0 W 1 C E tel 233 27 17 (1) NIP 969-06-82-972 (1) ...... piecz~ijednostki kontrolowanej y F!ii lek. rn . Ewa Swiqtojans ...... podpis Kierownika jednostki / podpisy kontrolujqcych podpis Gtownego Ksiegowego Protokc51 z kontroli Przedszkole Nr 1 str. l ...... z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nt 1 w Pyskowicach w dniach od 03.09.2009 do 07.09.2009r. Kontrole przeprowadzono na podstawie Zarzqdzenia Burrnistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151 - Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok oraz Zarzqdzenia Burrnistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151 - Fn/100/09 z dnia 22.06.2009r w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej. Kontroli dokonal zesp2 w skladzie: 9 Jolanta Michalska - inspektor Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, 9 Monika Polak - mlodszy referent Urzedu Miejskiego w Pyskowicach. / na podstawie upowainienia Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-24/09 z dnia i 01 lipca 2009r I Zakres kontroli: IControla w zakresie przeprowadzania wst~pnejoceny celowoici zacigania zobowiqzali finansowych i dokonywania wydatkbw, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i por6wnania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia irodk6w publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatk6w ze irodk6w publicznych, udzielania zam6wien publicznych oraz zwrotu Srodk6w publicznych w jednostce. Okres objety kontrolq co najmniej 5% wydatk6w jednostlu organizacyjnej w 2008 roku. Dane og6lne: 1. Okreilenie jednostki: Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach 2. Forma organizacyjno - prawna: jednostka budietowa 3. Podstawa dzialania: uchwala nr XVI/176/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.1 1.I 999r w sprawie utworzenia jednostki budietowej pod nazwq ,,Przedszkole Nr 1 w Pyskowicach przy ul. Oiwiecimskiej 28". oraz Statut Przedszkola przyj~tyuchwalq Rady Pedagogicznej nr 12/01/02 z dnia 31.01.2002r z p6in. zm. 4. IGerownik jednostki: Pani Iwona ICupczyriska powolana na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach Zarzqdzeniem Nr RZ 0151-ZOP0/145/04 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 18.08.2004r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach Pani lic.Iwonie ICupczyriskiej - nauczycielowi mianowanemu Przedszkola Nr 1, oraz Zarzqdzeniem Nr RZ 0151- ZOP0/176/05 z dnia 25.08.2005r w spr. przedluienia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach Pani mgr Iwonie Kupczyriskiej od 01.09.2005 do 31.08.2010r. Protok61 z kontroli Przedszkole Nr 1 str.2 ...... 5. Gl6wny Ksiegowy: Pani Janina I Ustalenia kontroli: IControli dokonano w zakresie ustalonym art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r z p6in. zm.) Dzialania kontrolne: 1) Procedury kontroli wewnetrznej w Przedszkolu Nr 1 zostaly wprowadzone Zarzqdzeniem Nr 1/ 12/2007 Dyrektora plac6wkt z dnia 03.12.2007r. 2) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentbw ksiegowych w Przedszkolu Nr 1 wprowadzona Zarzqdzeniem Dyrektora plac6wki Nr 1/9/2001 z p6in. zm. Zalqcznikami do w/w Instrukcji sq terminarz wplywu dokumentbw ksiegowych do ZOPO (zal. Nr 1) oraz wzory podpis6w os6b upowainionych do sprawdzania i zatwierdzania dokument6w (zal. Nr 2), 3) Regulamin pracy Przedszkola Nr 1 wprowadzony Zarzqdzeniem Dyrektora plac6wki w dniu 13.11.1997r z p6in. zm., 4) Zarzqdzenie Nr 01/97 Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 13.11.1997r w spr. Zasad dostarczania pracownikom odziezy indvdualnej oraz odziezy i obuwia roboczego. W plac6wce obowiqzujq takze zarzqdzenia zwiqzane z merytorycznq dzialalnoiciq przedszkola jak np. zarzqdzenie dyrektora dot. organizacji wycieczek, spacer6w itp. Ponadto ustalono: 1) 11066 etat6w: - nauczyciele + katecheta: 5,09 etat6w - 6 os6b, - obsluga: 6,25 etat6w - 7 os6b Ferownik gospodarczy, kucharka, pomoc kuchenna, 2 worine, pomoc nauczyciela ('/z etatu), konsenvator (0,75 etatu)] 2) Akta osobowe pracownik6w przechowywane sq w gabinecie dyrektora placbwki, zabezpieczone w metalowej szafie. 3) Zakresy czynnoici pracownik6w znajdujq sic w ich aktach osobowych. 4) Na podstawie wpis6w do ksiqzki kontroli ustalono, Se plac6wka kontrolowana byla przez przedstawicieli tut. Urzedu oraz wlaiciwe Ihratorium Oiwiaty. Protokoly z w/w kontroli przechowywane sq w dokumentacji plac6wki. Badaniem objeto: 1) plany finansowe, 2) celowoid poszczeg6lnych wydatkbw, 3) dokumentacje dotyczqcq poniesionych wydatkbw, 4) terminowe rozliczanie z kontrahentarni, 5) realizacje procedur wynikajacych z obowiqzujqcych w jednostce przepis6w wewnetrznyc h. Protokhi z kontroli Przedszkole Nr 1 str.3 ...... Budiet kontrolowanej jednostki na 2008 rok wedlug planu jednostkowego wynosil 528.067,50-21, wykonanie wynosi 511.508,22 (co stanowi 96,86 % planu) zatem kwota podlegajqca kontroli wynosi co najmniej 25.575,41 ~rodluna wynagrodzenia osobowe pracownikbw na 2008 rok zaplanowano w oparciu o dokonanq analize wielkoSci zatrudnienia, obowiqzujqce stawh zaszeregowania, wymiar czasu pracy, naleine dodatki do wynagrodzen. Ponadto skontrolowano zadania: Dziat 801, rozdziat 80104 1. Zakup- materia16w i wvposaienia- - q4210- (TV kwartal) Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 5.700,-z1 wg uchwaly budietowej. Kwota ta zostala zwiekszona o Srodh z wynajmu i innych paragrafbw do wysokoSci 7.320,-zl wykonanie: 7.242,74 z1 co stanowi 98,94% planu Kontroli poddano nastepujqce faktury: > f-ra nr 2706/2008 z dnia 24.11.2008r na. bote 10,50 zl wystawiona przez Dmgeria ,,THOMAS " Farb - Lukie7y PL Pilsudskiego 4, 44 - 120 Pyskowice zakup mydla w plynie > f-ra nr 76/11/2008 z dnia 21.11.2008r na kwote 43,17 zl wystawiona przez Sklep x artykulami pryemyslo wymi I1 punkt Ursxula Qesxutko Pl. Pilsudskiego 4, 44 - 120 Q.rkowice zakup iarhwek, szmat do podiogi, druciak6w i Scierek > f-ra nr 17/2008 z dnia 13.12.2008r na bot~9,90 zl wystawiona przez Julita MOTS- Sklep wielobran?oy Pl. 1 Maja,44 - 120 Pyskowice zakup mydla w plynie > f-ra nr C227F02380/12 z dnia 16.12.2008r na kwote 209,07 zl wystawiona przez Eumcasb S.A. ul. Wiiniowa 1 1, 62-052 Komomiki zakup irodkbw czystoici do utrzymania czystoici w placbwce i do prania recznikbw i poScieli > f-ra nr C227F01487/12 z dnia 10.12.2008r. na kwote 146,99 zl wystawiona przez Eum~.ashS.A. ul. WiJ'niowa 1 1, 62-052 Komomiki zakup Srodk6w czystoSci Protokoi z kontroli Przedszkole Nr 1 str.4 ...... > f-ra nr F69/08/809 z dnia 11.12.2008r. na kwote 61,OO zl wystawiona przez AVANS Potudnie J'. g 0.0. ul. Wolnoin' 330, 4 1-800 Zabqe zakup work6w do odkurzacza i przedluiacza do odkurzacza > f-ra nr 1030/1TS/2008 z dnia 3.12.2008r. na kwote 244,OO zl wystawiona przez ITS Electmnic Adnan Hoinka ul. Traugutta 67b/2, 44-120 Pyskowice zakup kserokopiarlu (uiywanej) dla potrzeb plac6wki > f-ra nr KFV/08/1873 z dnia 24.1 1.2008r. na kwote 246,08 zl wystawiona przez Drama Danuta Jchmidtko Plac Pilmdskiego 1, 44 - 120 Qskowice zakup artykul6w papierniczych dla potrzeb nauczycieli do prowadzenia zajeC dydaktyczno - wychowawczych i prowadzenia dokumentacji plac6wlu > f-ra nr I > f-ra nr 720/08/FA z dnia 28.1 1.2008r. na kwote 42,90 zl wystawiona przez Widok -Dom Mariusg Trojanowski ul. Amii Krzybwq 28,44 - 120 Qskowice zakup artykul6w malarsluch na pomalowanie holu na I pietrze > f-ra nr 92/08 z dnia 30.1 1.2008r. na kwote 30,60 zl wystawiona przez FHU ,JizvIZ " I~abelaPqybl~~ka ul. Jikorskiego 67/ 1, 44-120 P_ykowice zakup s'rodkbw czystos'ci do mycia podlogi > f-ra nr 133/11/08 z dnia 7.1 1.2008r. na kwote 159,OO zl wystawiona przez Wydawnictwo Pergdmena ul. Rolna 43, 40-555 Katowice zakup Icodeksu Praw Dziecka /wpisano do ksieg inwentarzowej Dz.VI.C.K.52/ > f-ra nr 2162654178 z dnia 3.11.2008r. na kwote 40,26 zl wystawiona przez LYRECO POUKA J.A. Protok61 z kontroli Przedszkole Nr 1 str.5 ...... ul. Sokotowska 33, 05-806 Komordw zakup teczek do przechowywania dokumentacji 9 f-ra nr 655/08/FA z dnia 31.10.2008r. na kwotc 198,93 zl wystawiona przez Widok -Dom Marizisp Tmjanowski ul. A&i Kriwtj 28,44- 120 Pyskowice zakup artykulow malarshch do pomalowania sypialni i holu na I pietrze 9 f-ra nr C227F04180/10 z dnia 28.10.2008r. na kwotg 204,02 zl wystawiona przez ' Eumcash S.A. ul. WiSniowa 1 1, 62-052 Komomiki zakup Srodkow czystoici > f-ra nr FV/000032/10/2008 z dnia 10.10.2008r. na kwote 11,80 zl wystawiona przez Fima Handowa ,,Polmarkus" Spmidt Marek Skltp Budziar d Wojska Polskiego 7, 44 - 120 Qskowice zakup glowic do lazienki do naprawy kranu > f-ra nr 1235/FA/08 z dnia 7.10.2008r. na kwotg 10,86 zl wystawiona przez ,,$wiat wkrftbwJJLC. FHU Kalinowski i Tyrkowski ul. Amii Krqowtj 28,44- 120 Qskowice zakup kolkow i wkret6w do naprawy mebli 9 f-ra nr 1231/FA/08 z dnia 6.10.2008r. na kwotg 9,81 zl wystawiona przez ,,$wiat wkrgtbw" LC. FHU Kahowski i Qrakowski ul. Amii Krajowtj 28, 44-120 Qskowice zakup kolk6w rozporowych do naprawy mebli w salach lekcyjnych > f-ra nr FV/02228/08 z dnia 3.10.2008r. na kwot~21,51 zl wystawiona przez Pqed@biorstwo Handlowe Elektm - 200 1 Teresa Stgmundcpk ul. Amii Krqowtj 28, 44- 120 Pyskowice zakup gniazdka i przedluiacza > f-ra nr FV/000008/10/2008 z dnia 3.10.2008r. na kwote 8,50 zl wystawiona przez Fimita Handlowa ,,Polmarkus" Spmidt Marek Skltp B&ar ul. Wyi-kaPolskiego 7, 44- 120 Qskowice zakup sztucera PCV do lazienki W/w wydath zostaly zrealizowane w N kwartale 2008r na lqcznq kwote 1.779,97zl , co stanowi 24,32% planowanych wydatk6w na 2008r. Protok6l z kontroli Przedszkole Nr 1 2. Wvdatki na wvnaerodzenia bezosobowe - S 4170 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 1.000,OO zl wykonanie 1.000,OO zl 100°/o umowa zlecenie nr 1/2008 zawarta z osoba, fizyczna, w dniu 03.11.2008r, przedrniot umowy - odnowa powlok malarsluch w pornieszczeniach przedszkola (sypialnie, korytarze, hol, klatka schodowa), termin wykonania - do dnia 20.12.2008r ,wartoid umowy 1000,OO zl. Umowa zrealizowana w terminie. Wykonanie prac zostalo potwierdzone protokolem odbioru prac z dnia 21.12.2008r Naleinoid za wykonanie przedmotu umowy wyplacona w terminie na podstawie rachunku z dnia 21.12.2008r. 3. Wvdatki osobowe nie zaliczane do wvnagrodzeii - 3020 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 170,00,-zl wykonanie 146,01,-zl 85,89% Kontroli poddano nastepuja,ce faktury: > f-ra nr 08/99 z dnia 08.05.2008r. na 27,Ol zl wystawiona przez Sklep obuwni~y,,Ciiemka7' G. Wolski Ul. Wyika I'olskiego 13,44- 120 13skowice zakup obuwia zdrowotnego dla woinej > r-nek nr 2/08 z dnia 06.08.2008r. na kwote 20,OO zl wystawiona przez Handel Obwofny Regina Kaemierc~ak ul. Starowigska 57, 46-300 Olesno zakup fartucha dla woinej > r-nek nr 3/07 z dnia 23.07.2008r. na kwote 20,OO zl wystawiona przez Handel 0bwo fny Regina Ka~imierqak ul. Starowijska 57, 46-300 Olesno zakup fartucha dla pomocy kuchennej > f-ra nr 22/08 z dnia 02.10.2008r. na kwote 26,OO zl wystawiona przez Sklep galanterjno - skdqany A.Sikora Ul. Wysphskiego 2a, 44- 120 13skowice zakup obuwia zdrowotnego dla kucharki > f-ra nr 33/08 z dnia 17.12.2008r. na kwote 28,OO zl wystawiona przez Sklep galanterjno - skdqany A.Sikora ul. Wys~kskiego2a, 44- 120 13skowice zakup obuwia zdrowotnego dla pomocy kuchennej Protok61 z kontroli Przedszkole Nr 1 str.7 ...... > f-ra nr 6/12 z dnia 17.12.2008r. na kwote 25,OO zl wystawiona przez Handel 0bwo&y Regina Ka~imier~*~ak ul. Starowiiska 57, 46-300 Olesno zakup fartucha ochronnego dla intenden& W/w zakup6w dokonano zgodnie z Zarzqdzeniem Dyrektora plac6wk1 w spr. Zasad dostarczania pracownikom odzieiy ind~dualnejoraz odzieiy i obuwia roboczego. 4. Zakup uslu~remontowvch - S 4270 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 103.513,OO zl wykonanie 103.511,82 21 100% IControli poddano nas tepujqce faktury: k f-ra nr 15012/MAG/2008 z dnia 4.12.2008r. na kwote 2.165,50 zl wystawiona przez IR-1)LAST Sp. 7 o. o ul. S~elecka35, 44-180 Tos~ek usluga montaiowo - budowlana za wymiane okien w magazynie, lazience i pralni na I pietrze - zlecenie z dnia 09.10.2008r, - protok61 odbioru rob6t z dnia 07.11.2008r k f-ra nr 30/VAT/08 z dnia 9.10.2008r. na kwot~40.590,32 zl wystawiona przez ,, Domton " mgr in?. Andqy' Wnuk ul. Wqosowa 3,444 - 144 Zernica remont dachu, wyrniana pokrycia z dach6wki wraz z robotami towarzyszqcymi - umowa z dnia 31.07.2008r, - protok6l odbioru rob& z dnia 10.09.2008r > f-ra nr 26/VAT/08 z dnia 26.08.2008r. na kwote 60.756,OO zl wystawiona przez ,, Domton " mgr in?. Alzdqy. Wnuk ul. Wqosowa 3, 44-144 Zernica remont dachu - wymiana pokrycia z dach6wki budynku wraz z robotami towarzyszqcymi - umowa z dnia 31.07.2008r, - protok61 odbioru rob6t z dnia 26.08.2008r Poniesione wyiej wydatki sq uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym jednostki na 2008r. Celowoid kaidego wydatku uzasadniana jest przez Dyrektora plac6wki w forrnie nalezytego opisu faktury bqdi rachunku i potwierdzana jego podpisem. Kaidy z w/w dokument6w potwierdzajqcych dany wydatek sprawdzany jest pod wzgledem merytorycznym oraz forrnalnym i rachunkowym, a nastepnie zatwierdzany do wyplaty. CzynnoSci te wykonywane sq przez osoby do tego upowainione. Protokd z kontroli Przedszkole Nr 1 str.8 ...... TerrninowoiC przekazywania dokumenthw do ZOPO jest kaidorazowo zachowywana. Nie budzi takze zastrzeien terrninowoid realizacji faktur i rachunk6w. W trakcie kontroli dowod6w finansowo - ksiegowych dokumentujqcych w/w wydath nie stwierdzono nieprawidlowoSci pod wzgledem legalnoici, kompletnoici i rzetelnoici dokurnentu. Dyrektor Przedszkola Nr 1 zostala poinforrnowana o przyslugujqcym jej prawie zgloszenia zastrzeieh i dodatkowych wyjaSnien do niniejszego protokolu w ciw 7 dnia od daty jego podpisania. Niniejszy protok6l sporzqdzono w dw6ch jednobrzrniqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Przeprowadzonq kontrole wpisano do ksiqzki kontroli Przedszkola Nr 1 pod poz. 30 Na tym protok6l zakoriczono. Pyskowice dnia 21.09.2009r Pieczqtka je+ys& &ontr~$wanej. PRZEBSZKOLE Na 1 Podpisy os6b 44.120 PYSKGEICE, crl Csvii~ciniska28 kontroluj qclch Podpis kierowMka jednostki kontrolowanej 1. Jolanta Michalska PRZE . KOLA NR 1 2. Monika Polak ...... rngx .L a-W~~~LQ.K~~~~~riska...... Podpis Gl6wnego Ksiegowego jednostki kontrolowanej z kontroli finansowei przeprowadzonej w Przedszkolu nr 2 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia Boczna 2 I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Przedszkole nr 2 w Pyskowicach ul. Wyzwolenia Boczna 2 2. Forrna organizacyjno-prawna: jednostka budzetowa 3. Podstawa dzialania: - uchwala nr XVIll80199 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwq Przedszkole Nr 2 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia - Statut Przedszkola nr 2 w Pyskowicach z dnia 05.10.2007r. - Statut Przedszkola nr 2 w Pyskowicach z dnia 12.1 1.2008r. 4. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Ewa Wianecka-Szczepaniak powolana na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 Zarzqdzeniem Nr RZ0 1 5 1-ZOPO/ 163107 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pyskowicach - pani mgr Ewie Wianeckiej- Szczepaniak na czas okreilony do 2012r, pelnomocnictwo Burmistrza Miasta Pyskowice nr 0r.0117110107 z dnia 30 listopada 2007r. do dziatania w imieniu Gminy Pyskowice w postqpowaniu przed Sqdami Powszechnymi i postqpowaniami egzekucyjnymi. 5. Pelnomocnictwa do zastqpowania dyrektora Przedszkola nr 2 w Pyskowicach Dyrektor jednostki udzielil Pani Gabrieli Drozd z dniem 15 pazdziernika 2007 r. 6. Glowny ksiqgowy: Pani Janina Kural zatrudniona w Zespole Obstugi Plac6wek OSwiatowych w Pyskowicach na podstawie umowy o prace na czas nieokreilony od 01.09.1991r. 7. Informacji udzielali: - Pani Ewa Wianecka-Szczepaniak - dyrektor przedszkola - Pani Beata Ksoll - intendentka - Pani Janina Kural - gtowny ksiqgowy 11. Dane dotyczqce przebiegu kontroli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: od 13 lipca 2009r. do 14 lipca 2009r. 2. Podstawa prawna: a) ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005 nr 249 poz. 2 104 z p6in. zm.), b) ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994r. o rachunkowoici (t.j. Dz.U. z r. 2002 nr 76 poz. 694 z p6in. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fnl99109 z dnia 19 czenvca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowaznienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-26/09 z dnia 1 lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budietowego Malgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego 111. Zakres kontroli 1. Przeprowadzanie wstepnej oceny celowoici zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkbw ze Srodkow publicznych, udzielania zam6wien publicznych oraz zwrotu Srodkbw publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r. IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny: Jednostka w 2008r. pracowala w oparciu o: . - Statut Przedszkola nr 2 w Pyskowicach z dnia 5 paidziernika 2007r - Statut Przedszkola nr 2 w Pyskowicach z dnia 12 listopada 2008r. Procedury kontroli wewnetrznej zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem nr 2/07 Dyrektora Przedszkola nr 2 w Pyskowicach z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie procedury kontroli wewnqtrznej w Przedszkolu nr 2 w Pyskowicach. Budzet kontrolowanej jednostki - Przedszkola nr 2 w Pyskowicach - zatwierdzony uchwafq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ-0 1 5 1-Fn/6/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z 16.0 1.2008r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008 r. wynosil596 035,OO zl Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil. 622 855,OO zl Wykonanie budzetu za 2008 r. wynosi 61 0 839,16 z1. Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartoici wykonania budzetu tj. 30 541,96 zl. Kontrolq objeto wydatki w lqcmej wysokoici 34 3 15,17 zf stanowiqce 5,62% Protok6l z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia Boczna 2 -2- Kontroli poddano nastqpujqce dokumenty i dowody ksiqgowe: I 8 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeh 1 Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zt) Nr RK Sposob zaptaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 0812 1 5 z dnia Zakup obuwia dla 199,98 24/08 z Got6wka 14.11.2008r. Sklep pracdwni ka 19.1 I .08r. Obuwniczy ,,CizemkaV G.Wolski Pyskowice ul. Woj. Polskiego 13 Razem 199,98 5 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB LP. Srodkow Sposbb zaptaty 1. Umowa zlecenie nr 1/08 z Roczny przeglqd 100,20 77 z Przelew dnia 16.04.2008 r. - techniczny 25.04.08r. Henryka Sulewska budynku Razem 100,20 § 4210 - zakup material6w i wyposaienia Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zt) Nr WB Spos6b zaplatyNwagi LP. Srodkow 1. Fvat N KFV/08/3 1 1 z Zakup art. 250,19 33z Przelew do dnia 14.02.2008r. - biurowych, art. 18.02.08r. 21.02.2008r. Drama D.Schmidtko papierniczych Pyskowice PI. Pitsudskiego 1 2. Fvat nr KFV/08/623 z Zakup art. 600,69 68 z Przelew do dnia 9.04.2008r. - Drama papierniczych 1 1.04.08r. 16.04.2008r. D.Schmidtko Pyskowice PI. Pilsudskiego 1 3. Fvat N 2008/342/KM z Zakup dziennikow 55,63 137 z Przelew do dnia 5.08.2008r. - Zaktad 19.08.08r. 19.08.2008r. Ustug i Produkcji Roinej DRUKARNIA mgr inz. E.Rawlik Zabrze ul. Sienkiewicza 2 4. Fvat nr 02678108 z dnia Zakup farb i 402,70 122 z Przelew do 16.07.2008r. - materiatow do 16.07.08r. 29.07.2008r. Przedsiqbiorstwo malowania ,,Romibudn S.C. Pyskowice ul. Wyszynskiego 22/24 -- P 5. Fvat nr I0512008 z dnia Zakup Srodk6w 228,37 114 z Przelew 20.06.2008r. - Sklep czystoSci 25.06.08r. Spozywczo- Proto kdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach pny ul. Wyzwolenia Boczna 2 Przemyslowy ,,Sezam7' T.Szwaja Pyskowice ul. Woj. Polskiego 7 6. Fvat nr 56/93/08 z dnia Zakup kosiarki 389,OO 98 z Przelew do 29.05.2008r. - Sklep elektrycznej 2.06.08r. 5.06.2008r. Ogrodniczy nr 25 Pyskowice ul. Szpitalna 5 7. Fvat nr FVl00863108 z Zakup Swietl6wek 147,13 68z Przelew do dnia 9.04.2008r. - 1 1.04.08r. 23.04.2008r. Przedsiqbiorstwo Handlowo Elektro-200 1 T. Sigmundczyk Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 8. Fvat nr FV Zakup spluczki do 44,OO Zaliczka Zaliczka 000043/08/2008 z toalety stala z dnia rozliczona 19.08.2008r. - Firma 01.08.2008r. 15.10.2008r. Handlowa Polmarkus udzielona RK 22/08 M.Szmidt Sklep Budmar RK16108 Pyskowice ul. Woj. Polskiego 7 Razem 2117,71 5 4220 -zakup ~iodk6wiywnoici Podstawa wydatkowania LP. Srodkow Kwota (zl) Nr WB - pp 1. Fvat nr 000911 208lFG 12 z Zakup art. 807,54 223 z Przelew 19.12.2008r. - Semi spoiywczych 23.12.08r. Sp. z 0.0. Gliwice ul. Moniuszki 13 2. Fvat nr 3812008 z Zakup art. 575,15 44z Przelew 03.03.2008r. - Sklep spoiywczych 4.03.08r. Spozywczo-Przemyslow y ,,Sezam7'T. Szwaja Pyskowice ul. Woj. Polskiego 7 Razem 1382,69 5 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB LP. Srodkow Spos6b zapiaty 1. Fvat nr KFVl0811330 z Zakup art. 599,92 138 z Przelew do dnia 19.08.2008r. - Papierniczych 20.08.08r. 26.08.2008r. Drama D.Schmidtko przeznaczonych na Pyskowice zajqcia plastycme PI. Pikudskiego 1 dzieci Razem 599,92 Protok6t z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia Boczna 2 -4- fj 4260 - zakup energii Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zt) Nr WB Sposob zaplaty LP. Srodk6w 1. Fvat nr Oplata za energie 498,69 171 z Przelew do U10410008050108108R z elektrycznq 9.10.08r. 17.10.2008r. dnia 24.09.2008r. - Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 2. Fvat nr 845 152011 97 z Opiata za gaz 4900,70 31 z Przelew do dnia 31 .01.2008r. - 14.02.08r. 17.02.2008r. PGNiG S.A. Oddzial Handlowy Gazownia Zabrzanska Gliwice ul. Toszecka 10 1 3. Fvat N 005100505712008 Oplata za wode i 282,83 50 z Przelew do z dnia 28.02.2008r. - Scieki 12.03.08r. 19.03.2008r. Przedsiebiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. Gliwice ul. Rybnicka 47 4. Fvat nr 845 15201207 z Oplata za gaz 2720,88 204 z Przelew do dnia 24.1 1.2008r. - 26.1 1.08r. 8.12.2008r. PGNiG S.A. Oddzial Handlowy Gazownia Zabrzahska Gliwice ul. Toszecka 10 1 5. Fvat nr 845 15201199 z Oplata za gaz 2887,25 73 z Przelew do dnia 31.03.2008r. - 18.04.08r. 21.04.2008r. PGNiG S.A. Oddzial Handlowy Gazownia Zabrzahska Gliwice ul. Toszecka 101 6. Fvat nr Oplata za energie 650,97 62 z Przelew do Ul041000805010508R z elektrycznq 3.04.08r. 16.04.2008r. dnia 20.03.2008r. - Vattenfall Sales Poland Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 7. Fvat nr 845 15201208 z Oplata za gaz 4371,80 220 z Przelew do dnia 10.12.2008r. - 18.12.08r. 24.12.2008r. PGNiG S.A. Oddzial Handlowy Gazownia Zabrzanska Gliwice ul. Toszecka 101 Razem 16313,12 Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia Boczna 2 -5- § 4270 - zakup uslug remontowych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Sposob zaplatyKJwagi LP. Srodkow 1. Fvat nr 068108 z dnia Wykonanie zasuwy 434,17 137z 06.08.2008r. - Zaklad burzowej 19.08.08r. 27.08.2008r. Remontowo Budowlany i Instalacji sanitarnych, gazowych, C.O.D.Burczyk Pyskowice ul. Gornicza 14 2. Fvat nr FR238/2008 z Naprawa kotla C.O. 439,20 177 z 26.09.2008r. Zaklad Produkcji Kotlow C.O. ,,JUBAM7' mgr 1.Bartnik 10.10.2008r. Mikoiow ul. Powstancow ~l~skich3 3. Fvatnr 1251082 Remont budynku 3966,85 213 z Przelew do 8.12.2008r. - Zaklad gospodarczego 9.12.08r. 29.12.2008r. Remontowo Budowlany i Instalacji sanitarnych, gazowych, C.O.D.Burczyk Pyskowice ul. Gornicza 14 4. Fvat nr 150 13hlAGl2008 Usluga 6212,92 220 z Przelew do z dnia 4.12.2008 r. montaiowo- 18.12.08r. 18.12.2008r. - Ir-Plast Sp. z 0.0. budowl ana Toszek ul. Strzelecka 35 (wymiana stolarki okiennej w sali zajqC) 5. Fvat nr 1312008 z dnia Remont taboretu 305,OO 163 z Przelew do 23.09 2008r. - Zaklad gazowego 29.09.08r. 7.10.2008r. Iniynieryjno Budowlany mgr ini. T.Mazur Gliwice ul. Zielona 4 Razem 11358,14 § 4280 - zakup uslug zdrowotnych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Spos6b zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 148109108 z dnia Badania 217,OO 171 z Przelew do 30.09.2008r. - NZOZ profilaktyczne 9.10.08r. 14.10.2008r. Przychodnia Wielospec. pracownikow nr I, Pyskowice ul. Woj.Polskiego 10 Razem 217,OO Protokdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach pny ul. Wymolenia Boczna 2 -6- § 4300 -zakup uslug pozostalych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Uwagi LP. Srodkow 1. Fvat nr 1312008 z dnia Przeglqd okresowy 146,40 163 z Przelew do 23.09 2008r. - Zaklad instalacj i gazowej 29.09.08r. 7.10.2008r. Inzynieryj no Budowlany mgr inz. T.Mazur Gliwice ul. Zielona 4 2. Fvat nr 443108 z dnia Wyw6z odpadow 128,40 50 z Przelew do 29.02.2008r. - Miejskie 12.03.08r. 20.03.2008r. Przedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Zaolszany 3 3. Fvat nr 384109108 z dnia Przeglqd kanal6w 305,19 163z Przelew do 26.09.2008r. - Rejonowy wentylacyjnych i 29.09.08r. 10.10.2008r. Mistrz Kominiarski kominowych Pyskowice ul. Woj.Polskiego 25 Razem 579,99 § 4350 - zakup uslug dostepu do sieci internet Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku , Kwota (zl) Nr WB Spodb zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr PYl003389- Usluga dostqpu do 28,OO 199 z Przelew do 03688-1 112008 z dnia sieci internet za 19.1 1.08r. 20.1 1.2008r. 7.1 1.2008r. - S.C. Traco- m-c XI12008 Sat Kqdzierzyn Koile ul. Baitycka 2 2. Fvat nr PYl003437- Usluga dostqpu do 28,OO 213 z Przelew do 003688-1 212008 z dnia sieci internet za 9.12.08r. 20.12.2008r. 1.12.2008r. - S.C. Traco- m-c XI112008 Sat Kqdzierzyn Kozle ul. Baltycka 2 Razem 56,OO § 4370 - oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnych telefonii stacjonarnej Podstawa wydatkowania LP. Srodk6w Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Spodb zaplaty 1. Fvat nr Oplata za telefon Przelew do FGL30304079100 1/08 z 24.0 1.2008r. dnia 10.01.2008r. - Telekomuni kacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 2. Fvat nr Oplata za telefon 102,65 73 z Przelew do FGL30304079/004/08 z 18.04.08r. 24.04.2008r. dnia 10.04.2008r. - Telekomunikacja Polska z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach pny ul. Wyzwolenia Boczna 2 S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Razem 230,42 8 4700 - szkolenia pracownik6w niebedqcych czlonkarni korpusu sluiby cywilnej Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr WB Spos6b zaptaty LP. Srodkow 1. Rach nr 128IGKl08 z dnia Kurs dla 440,OO 107 z Przelew do 12.06.2008r. - Studio intendent6w 13.06.08r. 27.06.2008r. Edukacyjne ,,Eko-Turn plac6wek Warszawa ul. oSwiatowych Bernardyriska 11/29 Razem 440.00 1 $4700 - szkolenia pracownikbw niebedqcych czlonkarni korpusu sluiby cywilnej 1 Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Spodb zaplaty LP. Srodk6w 1. Rach nr 42/2/08 z Szkolenie dot. 195,OO 5.03.2008r. - Studio zmian w prawie 07.03.08r. 19.03.2008r. Edukacyjne EKO-Tur oSwiatowym Warszawa ul. Bernardytiska 1 1/29 2. Fvat nr Szkolenie dot. ' 525,OO Przelew do 5695/MAP/12/2008 z pozyskiwania 4.12.08r. 17.12.2008r. 3.12.2008r. - DMS Sp. Z dotacji UE 0.0. Zabrze ul. WolnoSci ! 1 345A Razem 720,OO W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoici w zakresie procedur wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatkow ze Srodk6w publicznych w 2008 r. Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byly pod wzglqdem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowainione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby. Wszystkie wydatki objqte kontrolq mieszczq siq w planie finansowym jednostki obowiqzujqcym w 2008r. V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza siq, ze kierownik jednostki kontrolowanej zostat poinformowany o przyshgujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwoSci zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjainien do protokolu. VI. Informacje koncowe. Na tym protokol zakonczono. Protok6l sporzqdzono w dwdch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Protokc51 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Pnedszkolu nr 2 w Pyskowicach pny ul. Wyzwolenia Boczna 2 -8- Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli. Pyskowice, dnia .. Jt5,. . . . . ,. .Q?. .. . .r ...... 2009 r. PRZEDSZKOLE NR 2 ul.Wynvolenk Boczna 2 44- 120 WSKOWCE tel. 032-233-27-51 Pieczgc jednostki kontrolowanej PODIN&f P KTOR Podpis kontrolujqcego Podpis glownego ksiggowego Podpis kontrolujqcego jednostki kontrolowanej Protokdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Przedszkolu nr 2 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia Boczna 2 -9- Protokol z kontroli finansowei przeprowadzonei w Przedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Przedszkole nr 3 w Pyskowicach ul. Wojska Polskiego 19, 2. Forma organizacyjno-prawna: jednostka budzetowa, 3. Podstawa dzialania: - Uchwala nr XVI/178/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwq Przedszkole Nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - Statut Przedszkola nr 3 w Pyskowicach przyjqty uchwalq Rady Pedagogicznej nr 6/01/02 z dnia 1 luty 2002 r. z poiniejszymi zmianami, - Statut Przedszkola nr 3 w Pyskowicach z dnia 12.1 1.2008r. wraz ze zmianami. 4. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Ewelina Jakubowska powolana na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 Zarzqdzeniem Nr RZ0 15 1-ZOPO/ 17410.5 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 25 sierpnia 200.5 r. w sprawie przedluzenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Pyskowicach - pani mgr Ewelinie Jakubowskiej, pelnomocnictwo Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30 listopada 2007r. nr Or.0117/9/07 na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 159 1 z poin. zm.), 5. Funkcjq spolecznego zastepcy dyrektora pelni Pani Ewa Baron. 6. Glowny ksiegowy: Pani Janina Kural zatrudniona w Zespole Obslugi Placowek OSwiatowych w Pyskowicach na podstawie umowy o prace na czas nieokreSlony. 7. Informacji udzielali: - Pani Ewelina Jakubowska - dyrektor przedszkola - Pani Marianna Wesolowska - intendentka - Pani Janina Kural - glowny ksiqgowy 11. Dane dotyczqce przebiegu kontroli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: od 15 lipca 2009r. do 16 lipca 2009r. oraz 22 lipca 2009r. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.. U. z roku 2005 nr 249 poz. 2 104 z poin. zm.), b) Ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci (t.j. Dz.U. z r. 2002 nr 76 poz. 694 z poin. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-015 1-Fn/99/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zal-zqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0 15 1-Fn/ 100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowaznienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-26/09 z dnia I lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego Matgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego 111. Zakres kontroli 1. Przeprowadzanie wstqpnej oceny celowosci zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r. IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny: Jednostka w 2008 r. pracowala w oparciu o: - Statut Przedszkola nr 3 w Pyskowicach przyjqty uchwalq Rady Pedagogicznej nr 6/01/02 z dnia 1 luty 2002 r. z poiniejszymi zmianami, - Statut Przedszkola nr 3 w Pyskowicach z dnia 12 listopada 2008r. Procedury kontroli wewnqtrznej zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem nr 712007 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Pyskowicach z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie procedury kontroli wewnqtrznej w Przedszkolu nr 3 w Pyskowicach, - Zarzqdzeniem Dyrektora Przedszkola nr 3 w Pyskowicach w sprawie wprowadzenia instrukcji obslugi i kontroli dokumentow ksiqgowych w Przedszkolu nr 3 wraz ze zmianami, Budzet kontrolowanej jednostki - Przedszkola nr 3 w Pyskowicach - zatwierdzony uchwalq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ-015 1-FN/6/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z 16.0 1.2008r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008 r. wynosil643 696,OO zl Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil701 404,OO zl Wykonanie budzetu za 2008 r. wynosi 683 073,65 zl. Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartoici wykonania budzetu tj. 34 153,68 zl. Kontrolq objqto wydatki w lqcznej wysokoSci 38 71 4,15 zl stanowiqce 5,67'% z kontroli finansowej pneprowadzonej w Przedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 -2- Kontroli poddano nastqpujqce dokumenty i dowody ksiqgowe: Rozdzial80104: i 5 3020- wydatki osobo\\e nie zaliczane do wynagrodzed Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr RWWB Sposob zapiaty LP. Srodkow 1 1. Fvat nr 081224 z dnia Zakup obuwia 330,Ol RK 31/08 Gotowka 25.11 .Oar. - Sklep Obuwniczy Cizemka G.Wolski Pyskowice ul. Woj. poiskiego 13 Fvat nr 192/L/2008 z dnia Zakup fartuchow 557,98 18.07.08r. - PPHU Leo Opole ul. Strzelecka 28A Fvat nr 7/08 z dnia Zakup obuwia 44,99 3.06.08 r. - Boti MG 2 S.A. Polkowice ul. Strefowa 6 sklep nr 491 Pyskowice ul. 1 Maja 1 4. Fvat nr 8/08 z dnia Zakup obuwia 39,99 RK 17/08 Gotowka 3.06.08r. - Boti MG 2 z 27.06.08 S.A. Polkowice ul. Strefowa 6 sklep nr 491 Pyskowice ul. 1- Maja 1 5. Fvat nr 0/0/00 12/225/015 ( Spodnie 25,60 RK 21/08 Gotbwka z dnia 12.08.08r. - Makro osodniczki Cash BL Carry Polska S.A. 1 Zabrze Al. Korfantego 17 1 Razem 998,57 5 4210 -zakup material6w i w)'posaienia Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr WWB Spodb zapiatyAJwagi LP. srodkow 1. Fvat nr F69/08/400 z dnia Zakup szatkownicy 99,OO RK 22/08 Gotdwka 1.09.2008 - AVANS z 10.09.08 Poludnie Sp. z 0.0. , Pyskowice ul. Wojska Polskiego 12 2. Fvat nr #136/2008/17994 Zakup 53,65 RK 22/08 Gotowka z dnia 7.09.2008 - wyposazenia- z 10.09.08 Carrefour Polska Sp. dywanik, kosz z 0.0. Gliwice ul. Nowaka biurowy, kosz Jeziorahskiego 1 na Smieci 3. Fvat nr #34159/2008/436 Zakup biurka 128,99 RK 22/08 Gotowka - Tesco Polska Sp. z 0.0. i krzesla z 10.09.08 Pyskowice ul. Wyszyriskiego 1 12 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Przedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 3 - 4. Fvat nr 306/S/117479 z Zakup art. 69,89 RK 22/08 Got6wka dnia 16.08.2008 IKEA biurowych z 10.09.08 Retail Sp. z 0.0. Katowice ul. Roidzieliskiego 95 5. Fvat nr 125796 z dnia Zakup art. 25,16 RK 22/08 Got6wka 16.08.2008 - Teslo Polska biurowych z 10.09.08 Sp. z 0.0. Tarnowskie Gory ul. Zagorska 158 6. Fvat nr FA10063 1512008 z Zakup mebli 249,OO WB 165 z Przelew dnia 20.08.2008 - Moje 19.09.08 Bambino Sp. z 0.0. t6di ul. Gdanska 80 7. Fvat nr FA/00/7994/2008 Zakup biblioteczki 199,OO WB 169 z Przelew do z dnia 16.09.2008 - Moje 19.09.08 30.09.2008r. Bambino Sp. z 0.0. todi ul. Gdanska 80 8. Fvat nr B-0468-9-08 z Zakup farb i art. 192,54 WB 170z Przelew do dnia 17.09.2008 - Firma malarskich 22.09.08 26.09.2008 Handlowa Domex, M. Duszel, Pyskowice ul. Powstancow ~1.7 9. Fvat nr 905108 z dnia Zakup Swietlowek 42,75 RK 26/08 Gotowka 17.09.2008 - PPUH SAD- z 08.10.08 POL P. Sadkowski Pyskowice ul. Powstancow 51.3 10 Fvat nr PYS/A01/08/359 z Zakup wkrctak6w 17,91 RK 26/08 Gotowka dnia 11.09.2008 - z 08.10.08 Polmozbyt Bytom Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Wojska Polskiego 11 11 Fvat nr 39312008 z dnia Zakup poduszek 41,OO RK 26/08 Gotdwka 3.10.2008 - P.W.Complex do pieczqtek z 08.10.08 M.Liana, Pyskowice ul. Cmentarna 3 12 Fvat nr 84161 z Zakup art. 134,97 RK 26/08 Got6wka 14.09.2008 - Praktiker Elektrycznych oraz z 08.10.08 Polska Sp. z 0.0. Zabrze konwektor ul. Plut. R.Szkubacza 1 13 Fvat nr 200815 1 9KM z Zakup druk6w 92,72 WB 189 z Przelew do dnia 15.10.2008 - Zaklad 17.10.08 29.10.2008 Uslug i Produkcji Roznej, Drukarnia mgr inz. E. Rawlik, Zabrze, ul. Sienkiewicza 2 14 Fvat nr Zakup prasy 32,70 WB 196 z Przelew do FVDCKSKPPD/5263/08 28.10.08 28.10.2008 z dnia 14.10.2008 - Protokdl z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 -4- RUCH S.A. Bytom ul. Miarki 8 15 Fvat nr 403108 z dnia Zakup kolk6w 5,77 RK 27/08 Gotowka 8.10.2008 - PPUH SAD- i brzeszczot6w z 5.11.08 POL P. Sadkowski Pyskowice ul. Powstai7cbw ~1.3 16 Fvat nr 411 0/S/2008 z dnia Zakup Srodk6w 252,55 RK 27/08 Got6wka 2 1.10.2008 - FHU DAX czystoSci z 5.1 1.08 M.Dehn Pyskowice P1.Koperni ka 17 Fvat nr # 13612008121704 Zakup 21,80 RK 27/08 Got6wka z dnia 3 1.10.2008 - termometrbw z5.11.08 Carrefour Polska wewnqtrznych Sp. z 0.0. Gliwice ul. Nowaka Jezioranskiego 1 18 Fvat nr 440108 z dnia Zakup zszywek 6,80 RK 27/08 Got6wka 3.1 1.2008 - PPUH SAD- do mocowania z 5.11.08 POL P. Sadkowski dekoracj i Pyskowice ul. Powstancbw ~1.3 19 Fvat nr 81lPYSl08 z dnia Zakup tapet 13,50 RK 27/08 Gotowka 3.11.2008 TAP s.c. T.i S. z5.11.08 Glapiak, Sklep Tapety, Pyskowice ul. Powstaric6w SI.4 20 Fvat nr 659/08/FA z dnia Zakup listwy 44,61 RK 27/08 Got6wka 4.1 1.2008 - Widok-Dom i deski z 5.11.08 M.Trojanowski Pyskowice ------ul. Armii Krajowej 28 2 1 Fvat nr 59012008 z dnia Zakup antyrarn 25,65 WB 206 z Przelew do 5.1 1.2008 - DRAMA 13.1 1.08 12.1 1.2008 D.Schmidtko, Pyskowice I P1.Pilsudskiego 1 22 Fvat nr KFVl0811759 z Zakup art. 276,63 WB 206 z Przelew do dnia 5.1 1.2008 - DRAMA biurowych 13.1 1.08 12.1 1.2008 D. Schmidtho, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 23 Fvat nr 582108 z dnia Zakup spluczki 47,20 RK 29/08 Gotbwka 6.1 1.2008 - PPHU do toalety z 26.11.08 LuSka 1 J.Myjak, Pyskowice ul. Wyzwolenia 37 24 Fvatnr 105561 z Zakup lamp, 367,79 RK 29/08 Got6wka 14.1 1.2008 Praktiker workbw na Smieci z 26.1 1.08 Polska Sp. z 0.0. Zabrze ul. Plut. R.Szhubacza 1 Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach pny ul. Wojska Polskiego 19 -5- 25 Fvat nr 3412008 z dnia Zakup biurka 450,OO WB 21 7 z Przelew do 26.1 1.2008 Salon 01.12.08 3.12.2008 Meblowy W.Jeziomy Pyskowice ul. Strzelcow Byt. 20 26. Fvat nr 5612008 z dnia Zakup kuchenki 1 586,OO WB 223 z Przelew do 3.12.2008 - Toma -Gastro gazowej 09.1 2.08 10.12.2008 T.Baranek Dqbrowa G6micza Al. Pilsudskiego 85/65 27 Fvat nr (S)FS- Zakup mebli 840,OO WB225 z Przelew do 1340/08/K5 1 z dnia 11.12.08 19.12.2008 5.12.2008 - Nowa Szkola Sp. z 0.0. , todi ul. Piramowicza 1111 3 28 Fvat nr Zakup 65,50 WB 234 z Przelew do FV1000 10811212008 z dnia dozownikow 24.12.08 29.12.2008 22.12.2008 - Firma na mydlo Handlowa Polmarkus M.Szmidt Sklep Budmar, Pyskowice ul. Wojska Polskiego 7 29 Fvat nr Fl036712008 z Zakup plytek 177,38 WB 234 z Przelew do dnia 22.12.2008 P.W. podlogowych 24.1 2.08 5.01.2009 Adamex A. Wylezalek Pyskowice ul. Strzelcow Bytomskich 22A 30 Fvat nr KFVl0812026 z Zakup art. 111,OO WB230z Przelew do dnia 12.12.2008 - biurowych 18.12.08 19.12.2008 DRAMA D.Schrnidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 3 1 Fvat nr F69108183 1 z dnia Zakup odkurzacza 269,OO WB 230 z Przelew do 16.12.2008 - AVANS 18.12.08 26.12.2008 Poludnie Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Wojska Polskiego 12 32 Fvat nr 4/12/S/2008 z dnia Zakup Srodkow 149,90 RK 32108 Gotowka 22.12. 2008 FHU DAX czystoSci z 29.12.08 M. Dehn Pyskowice P1 .Koperni ka 33 Fvat nr 9011 212008 z dnia Zakup no@ 14,OO RK 32108 Gotowka 22.12.2008 - Sklep z art. z 29.12.08 przemyslowymi I1 Punkt U. Rzeszutko Pyskowice ul. Pilsudskiego 4 34 Fvat nr 7 1712008 z dnia Zakup antyram 20,52 RK 32108 Gotbwka 22.12.2008 DRAMA z 29.12.08 D.Schmidtko, Pyskowice Protok6t z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 6 - P1.Pilsudskiego 1 35 Fvat nr F69/08/832 z dnia Zakup workow 10,OO RK 32/08 Gotdwka 16.12.2008 - AVANS do odkurzacza z 29.12.08 Poludnie Sp. z 0.0. Pyskowice ul. Wojska Polskiego 12 36 Fvat nr 1275108 z dnia Zakup iarowek 9,50 RK32108 Gotdwka 1 5.12.2008 - PPLlH SAD- z 29.12.08 POL P. Sadkowski Pyskowice ul. Powst. ~1.3 37 Fvat nr 87/PYS/08 z dnia Zakup okleiny 23,20 RK 32/08 Gotdwka 15.12.2008 - TAP S.C. z 29.12.08 T. i S. Glapiak Sklep Tapety Pyskowice ul. Powstaficdw ~1.4 38 Fvat nr B/0584/12/08 z Zakup farby 23,90 RK 32/08 Gotdwka dnia 15.12.2008 - FH z 29.12.08 DOMEX M.Dusze1 Filia --Pyskowice ul. Powst. ~1.7 -- 39 Fvat nr 88/12/2008 z dnia Zakup zmywaka 48,Ol RK 32/08 Gotdwka 1 1.12.2008 - Sklep z art. i patelni z 29.12.08 Przemyslowymi 11 punkt U. Rzeszutko Pyskowice ul. Pilsudskiego 4 40 Fvat nr FV02871/08 z Zakup baterii LR20 5,90 RK 32/08 Gotdwka dnia 10.12.2008 - PH z 29.12.08 Elektro-2001 T. Sigmundczyk Pyskowice ul. Armii Krajowej 28 41 Fvat nr B/0570/12/08 z Zakup pqdzli 41,58 RK 32/08 Gotdwka dnia 1.12.20008 - FH i farby z 29.12.08 DOMEX M.Dusze1 Filia Pyskowice ul. Powst. ~1.7 42 Fvat nr 1185108 z dnia Zakup art. 36,62 RK 32/08 Gotowka 25.1 1.2008 - PPUH SAD- elektrycznych z 29.12.08 POL P. Sadkowski Pyskowice ul. Powst. SI.3 43 Fvat nr KFV/08/2 12 1 z Zakup materialow 133,38 WB 235 z Przelew do dnia 29.12.2008 - biurowych 29.12.08 5 .O 1.2009 DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pitsudskiego 1 44 Fvat nr 0/0/0014/017001 z Zakup Srodkdw 498,65 RK 2/08 z Gotdwka dnia 17.01.2008 - Makro czystoSci 25.01.08 Cash and Carry Polska S.A. Zabrze Al. Korfantego 17 45 Fvat nr (S)FS-301/08/K60 Zakup stoldw 867,OO WB 72 z Przelew do Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 7 - z dnia 1 1.04.2008 Nowa 17.04.08 25.04.2008 Szkola Sp. z 0.0. todi ul. Pira~nowicza1 111 3 46 Fvat nr (S)FS-756/08/K60 Zakup krzesel 342,OO WE3 107 z Przelew do z dnia 4.06.2008 Nowa 10.06.08 18.06.2008 Szkola Sp. z 0.0. L6di ul. Piramowicza 11/13 Razem 8 164,62 Uwacri do wvdatkbw z 6421 0: Faktura VAT nr 590/2008 z dnia 5.1 1.2008 - DRAMA D.Schmidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 - termin p1atnoSci 12.11.2008r. Data wplywu faktury do ZOPO 12.1 1.2008r. data przelewu 13.1 1.2008r.- faktura zostala oplacona po terminie. Jednostka nie zaplacila odsetek za opoinienie (zat. nr 1). Faktura nr KFV/08/1759 z dnia 5.1 1.2008 - DRAMA D.Schrnidtko, Pyskowice P1.Pilsudskiego 1 - termin platnoSci 12.11.2008r. Data wplywu faktury do ZOPO 12.11.2008r. data przelewu 13.1 1.2008r.- faktura zostala oplacona po terminie (zat. nr 2). Jednostka nie zaplacila odsetek za opoinienie. 8 4220 - zakup Srod k6w zywnoici Podstawa wydatkowania Rodzaj wydathu Kwota (zl) Nr RKIWB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Rach. nr 1212008P z dnia Zakup art. 1 025,lO RK 22/08 Gotowka 3.09.2008 - Handel spozywczych 10.09.08 Obwoiny J.Paluszczak, Patnow Popowice 15 2. Fvat nr 0003/0908/FG 12 z Zakup art. 666,84 WB 168 Przelew do dnia 15.09.2008 - SEMI spozywczych 17.09.08 29.09.2008 Sp. z 0.0. Gliwice ul. Moniuszki 13 3. Fvat nr 46/08 z dnia Zakup art. 271,85 WB 197 Przelew do 27.10.2008 - PUH NEO spo2ywczych 29.10.08 10.1 1.2008 Sklep Warzywa Owoce N.Grzech, Pyskowice AI. 1Maja2 4. Fvat nr 0009/1 008FG 12 z zakup art. 65 1.79 WB 200 Przelew do dnia 3 1.10.2008 - SEMI spozywczych 04.1 1.08 14.1 1.2008 Sp. z 0.0. Gliwice ul. Moniuszki 13 5. Fvat nr 1 38 z dnia Zakup art. 369,16 WB 218 Przelew do 27.1 1.2008 - Warzywa spozywczych 02.12.08 4.12.2008 Owoce G. Ogonowska, WB 227 15.12.08Pyskowice P1. Kopernika 6. Fvat nr 145 z dnia Zakup art. 937,50 WB 227 Przelew do 1 1.12.2008 - Warzywa spozywczych 15.12.08 18.12.2008 Owoce G. Ogonowska, Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 8 - Pyskowice P1. Kopemika 7. Fvat nr 32/12/08 z dnia Zakup art. 1 33 1,00 WB 227 Przelew 1 1.12.2008 - PUH spozywczych 15.12.08 Zbudimex J.Zbyszewski, Pyskowice ul. Szpitalna 5 8. Fvat nr 00511 008lFG 12 z Zakup art. 578,43 WB 194 Przelew do dnia 17.1 0.2008 - SEMI spoiywczych 24.10.08 3 1.10.2008 Sp. z 0.0. Gliwice ul. Moniuszki 13 9. Fvat nr 149 z dnia Zakup art. 738,41 WB232 Przelew do 18.12.2008 - Warzywa spo2ywczych 22.12.08 25.12.2008 Owoce G. Ogonowska, Pyskowice PI. Kopernika Razem 6 570,OS $4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznjch i ksiqiek Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RKNB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr FA/00/7994/2008 Zakup klockow 119,70 WB 169 Przelew do z dnia 16.09.2008 - Moje drewnianych 19.09.08 30.09.2008r. Bambino Sp. . Z 0.0. todi ul. Gdanska 80 2. Fvat nr KS/04/62/2008 z Zakup ksi@ek dla 33,OO RK 13/08 Got6wka dnia 7.04.2008 - dzieci 07.05.08 Wydawnictwo Blizej Przedszkola, Krak6w ul. Czarnowiejska 8 3. Fvat nr 144Kl2008 z dnia Zakup ksigek dla 294,02 WB 54 Przelew do 18.03.2008 PHU MEPIX dzieci 20.03.08 01.04.2008 H.Pijanowska Dzierzoni6w 0s.Kolorowe 20Cl6 4. Fvat nr (S) FS- Zakup kuchenki 209,OO WB 213 Przelew do 1165/08/K5 1 z dnia dla dzieci 25.1 1.08 3.12.2008 19.1 1.2008 - Nowa Szkola Sp. z 0.0. t6di ul. Pirarnowicza 1 1/13 Razem 655,72 5 4260 - zakup energii Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr Oplata za wodq, 2 907,32 WB 222 Przelew do S/UM_NAJ/08/12/00959 C.O. i kanalizacjq 08.12.08 10.12.2008 z dnia 1.12.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strz. Bytomskich 3 2. Fvat nr 845 11701126 z Oplata za gaz 415,68 WB 212 Przelew do Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 9 - dnia 3.1 1.2008 - PGNiG 24.1 1.08 24.1 1.2008 S.A. Gazownia Zabrzanska BOK Gliwice ul. Toszecka 101 3. Fvatnr8451170/118z Oplata za gaz 261,78 WB51 Przelew do dnia 6.03.2008 - PGNiG 17.03.08 16.03.2008 S.A. Gazownia Zabrzanska BOK Gliwice ul. Toszecka 101 4. Fvat nr Oplata za energie 694.01 WB219 Przelew do U/04/0012015/0908R z elektrycnq 03.12.08 18.12.2008 dnia 24.1 1.2008 - Vattenfall Sales Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 5. Fvatnr Oplata za energie 656,25 WB 22 Przelew do U/04/00 1 20 15/0408R z elektrycznq 04.02.08 21.02.2008 dnia 25.01.2008 - Vattenfall Sales Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 6. Fvat nr Oplata za energie 590,49 WB 62 Przelew do U/04/0012015/0508R z elektrycznq 03.04.08 16.04.2008 dnia 20.03.2008 - Vattenfall Sales Sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 7. Fvat nr Oplata za wode, 2 907,32 WB 167 Przelew do S/UM_NAJ/08/09/007 12 C.O. i kanalizacje 16.09.08 10.09.2008 z dnia 1.09.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strz.Bytomskich 3 Razem 8 432,85 Uwaai do wdatkdw z 64260: Faktura nr S/UM-NAJ/08/09/00712 z dnia 1.09.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strz.Bytomskich 3 - termin platnoici do 10 dni od poczqtku miesiqca. Data wplywu do ZOPO 12.09.2008r. data przelewu 16.09.2008r. - faktura zostala oplacona po terminie. Jednostka nie zaplacila odsetek za opoinienie (zal. nr 3). 5 4270 - zakup uslug remontowych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RKfWB Spos6b zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 56NAT/08 z dnia Czyszczenie, 50,OO RK 32/08 Gotdwka 13.12.08r. - Sklep Serwis konsenvacja 29.12.08 RTV J.Jasinski Pyskowice sprzetu grajqcego ul. Rynek 20 2. Fvat nr 1045/ITS/2008 z Naprawa 25 1,00 WB 225 Przelew do dnia 8 .12.2008 - ITS kserokopiarki 11.12.08 22.12.2008 electronics A.Hoinka Canon PC-840 Pyskowice Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 10- ul. Traugutta 67B/2 3. Fvat nr 1 12 13/MAG/2008 Usluga wymiany 10 000,OO WB 176 Przelew do z dnia 23.09.2008 - IR- okien 30.09.08 07.10.2008 Plast Sp. z 0.0. Toszek, ul. Strzelecka 35 4. Fvat nr 009/ITS/2008 z Usluga naprawy 188,OO WB 6 Przelew do dnia 3.01.2008r. - ITS kserokopiarki 09.01.08 17.01.2008 electronics A.Hoinka Pyskowice ul. Traugutta 67B/2 5. Fvat nr 29NATl08 z dnia Usluga naprawy 60,OO WB 113 przelew 7.06.2008 - Sklep Serwis magnetowidu RTV J.Jasinski Pyskowice ul. Rynek 20 lSO6.O8 1 6. Rach nr 01/2008 z dnia Usluga strojenia 150,OO WB 6 Przelew 7.01.2008 - Naprawa pianina 09.01.08 21.01.2008 i strojenie fortepianow i pianin R.Surowiec Leszczyny ul. Powstaricbw 54 Razem 10 699,OO 8 4280 - zakup uslug zdrowotnych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RKNB Sposdb zaplaty LP. Srodkdw 1. Fvat nr 10 1/09/08 z dnia Oplata za badanie 72,OO WB 171 Przelew do 22.09.2008 - Przychodnia profilaktyczne 23.09.08 13.10.2008 Wielospec. Nr 1 pracownika Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 2. Fvat nr NF/08/01362 z Oplata za badanie 85.00 RK 22/08 Got6wka dnia 18.08.2008 - 10.09.08 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gliwicach ul. Banacha 4 Razem 157,OO $4300- zakup uslug pozostatych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RKNB Sposdb zaplaty LP. Srodkdw 1. Fvat nr Oplata za wywoz 33,21 WB 222 Przelew do S/UM_NAJ/08/12/00959 nieczystoSci 08.12.08 10.12.2008 z dnia 1.12.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strz. Bytomskich 3 2. Fvat nr 3212008 z dnia Usluga przeglqdu 530,OO WB 222 Przelew do 4.12.2008 - Zaklad inst. elektr. 08.12.08 11.12.2008 Proto k6t z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 11 - Elektroinstalacyjny J. Skurzok Pyskowice ul. Szpitalna 2311 3. Fvat nr 924108 z dnia Usluga przeglagu 116,63 WB210 Przelew do 15.1 1.2008 - PW GAZ - gainic 19.1 1.08 29.1 1.2008 POZ D.Paluch Toszek przeciwpozarowych ul. G6rnoSlqska 5 4. Fvat nr 648110312008 z Usluga spedycyjna 20,OO RK 9/08 Pobranie 28.03.2008 - ESC 9.04.08 Computers M.Dombrowski Gdarisk ul. Staszica 211 5. Fvatnr258/Pl2008z Usluga w zakresie 50,OO WB 26 Przelew do dnia 28.0 1.2008 - BHP za styczeri 08.02.08 11.02.2008 Proteko Sp. z 0.0. 2008 Tarnowskie Gdry ul. Hutnicza 111 Fvat nr Oplata za wywdz 33,21 WB 167 Przelew do S/UM_NAJ/08/09/007 12 nieczystoici 16.09.08 10.09.2008 z dnia 1.09.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strzelcdw Bytomskich 3 Razem 783,05 Uwaai zespolu kontroluiaceao do wydatkdw z 64300: Faktura nr S/UM~NAJ/08/09/00712 z dnia 1.09.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strz.Bytomskich 3 - termin platnodci do 10 dni od poczqtku miesiqca. Data wplywu do ZOPO 12.09.2008r. data przelewu 16.09.2008r. - faktura zostala oplacona po terminie. Jednostka nie zapiacila odsetek za opdinienie (zat. nr 3). 5 4350 - zakup uslug dostepu do sieci Internet Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr PYl003080- Oplata za internet 28,OO WB 85 Przelew 20.05.2008 03587-0512008 z dnia 08.05.08 5.05.2008 - S.C. Traco- Sat Kqdzierzyn Koile ul. Baitycka 2 2. Fvat nr PYl003432- Opiata za internet 28.00 WB 233 Przelew do 03587-1212008 z dnia 09.12.08 20.12.2008 1.12.2008 - S.C. Traco- Sat Kqdzierzyn Koile ul. Baltycka 2 Razem 56,OO z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 12- 5 4370 - oplaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych tetefonii stacjonarnej Podstawa wydatkowan~a Kodzaj wydatku Kwota (21) Nr WB Sposob zaptaty LP. srodkow 1. Fvat nr Oplata za telefon 103,OO WB 36 Przelew do FGL30304062/002/08 z 22.02.08 25.02.2008 dnia 11.02.2008 - Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 2. Fvat nr Oplata za telefon 153,24 WB 92 Przelew do FGL30304062/005/08 z 19.05.08 23.05.2008 dnia 09.05.2008 - Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 3 Fvat nr Oplata za telefon 126,OO WB 189 Przelew do FGL30304062/0 10108 z 17.10.08 24.10.2008 dnia 10.10.2008 - Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa ul. Twarda 18 Razem 382,24 5 4700 - szkotenia pracownik6w niebedqcych czlonkami korpusu sluiby cjwilnej Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WB LP. Srodkow 1. Rach. Nr 427108 z dnia Kurs dla 441,OO WBlll Przelew do 12.06.2008 - Studio intendent6w 16.06.08 26.06.2008 Edukacyjne EKO-TUR plac6wek Warszawa oiwiatowych ul. Bernardynska 11/29 Razem 441,OO 5 4740 - zakup materialbw papierniczych do spnetu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr WB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 1046/ITS/2008 z Zakup papieru 50,02 WB 225 Przelew do dnia 8.12.2008 ITS 11.12.08 22.12.2008 Electronics A.Hoinka, Pyskowice ul. Traugutta 67B/2 Razem 50,02 5 4750 -zakup akcesoribw komputerowych, w tym program6w i licencji Podstawa wydatkowania Rodzaj wydatku Kwota (21) Nr RKiWB Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 6481/03/2008 z Zakup drukarki HP 239,OO RK 9/08 Pobranie 28.03.2008 - ESC DJ F4180 9.04.08 Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 13- Computers M.Dombrowski Gdansk ul. Staszica 211 2. Fvat nr F/PSK/0506/08 z Zakup programu 120,OO WB 175 Przelew do dnia 24.09.2008 - Fenix antywirusowego 29.09.08 8.10.2008 Komputer s.j. M.Nowak, P.Szmatloch, Gliwice ul. Akademicka 2 Razem 359,OO Rozdzial80146 § 4700 - szkotenia pracownik6w niebedqcych cztonkami korpusu stutby cywilnej Podstawa wydatliowania Rodzaj wydatku Kwota (zl) Sposob zaplaty LP. Srodkow 1. Fvat nr 2459/2008 z dnia Szkolenie ,,Emisja 420.00 23.10.2008 - Zaklad glosu w pracy 6.1 1.2008 Uslugowo Wytworczo nauczyciela" Handlowy ELPAX Sp. z 0.0. , Bytom ul. Rynek 19 2. Fvat nr 08-FVS/4808 z Szkolenie z dnia 3.1 1.2008 - Instytut zakresu prawa , Badan w OSwiacie oSwiatowego Sp. z 0.0. , Sopot ul. Reja 13/15 3. Rach nr 179/G/08 z dnia Seminarium 14.03.2008 - Studio poSwiqcone Edukacyjne EKO TUR dokumentacji dyr. Warszawa Przedszkola ul. Bernardynska I 1/29 Razem W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie procedur wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w 2008r. Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byly pod wzglqdem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowaznione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby. Ponadto zesp61 kontrolujqcy zwraca uwage na: - brak dat wplywu dokumentow do jednostki co narusza zasady okreilone w Zarzqdzeniu Dyrektora Przedszkola nr 3 w Pyskowicach w sprawie wprowadzenia instrukcji obslugi i kontroli dokumentow ksiegowych w Przedszkolu nr 3 wraz ze zmianami. Jednostka prowadzi rejestr faktur jednak nie odzwierciedla on daty wplywu dokumentow do jednostki. W trakcie kontroli tj. od dnia 15 lipca 2009r. Dyrektor jednostki zobowiqzal siq do stosowania w Przedszkolu Nr 3 pieczqci z datq wplywu dokumentow do Przedszkola nr 3. Protok61 z kontroli finansowej pneprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicacb przy ul. Wojska Polskiego 19 - 14- V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza si~,ze kierownik jednostki kontrolowanej zostal poinformowany o przyslugujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwoSci zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjainien do protokolu. VI. Informacje koiicowe. Na tym protokol zakoliczono. Protok61 sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli. Pyskowice, dnia as-.. , .09...... 2009 r. 2715U.530 ~tzedszk~le.nr3 :.I(. Wojska Polskiego 19 44-120 PYSKOWlCE tel. (032)233 27 43 Pieczqc jednostki kontrolowanej DYREKTOR Podpis kierownika Podpis kontrolujqcego jednostki kontrolowanej \I . Podpis glownego ksiqgowego Podpis kontrolujqcego jednostki kontrolowanej Wykaz zalqcznik6w: 1. Fvat nr 59012008 z 5.11.2008 r. - ,,Dramav Danuta Schmidtko Pyskowice PI. Pilsudskiego 1 2. Fvat nr KFVl0811759 z dnia 5.11.2008 - ,,Drama" Danuta Schmidtko, Pyskowice PI.Pilsudskiego 1 3. Faktura nr S/UM_NAJl08/09100712 z dnia 1.09.2008 - Gmina Pyskowice Pyskowice ul. Strz.Bytomskich 3 Proto k61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Pnedszkolu nr 3 w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 - 15- 1rara Danuta Schtidtko ri 31.2 edz~.wcn...... -. .. n b :/ w i:: a ... . --..-..-...-. .., Drama Danuta ~chmidtko PRZEDSZKCILE NR 3 W PYSKOWICRCH .- : .. ,I .::s j-. ! I-! :;, z, i,;; 1:::s j, ::: 1, ,*;i ::;. I.{ <; Kt 1, ,! <.!.L.1. -- :I. ;;:I; f:) [;,,; y, .r :.; \-: .. ?.!,!!r c:: .J15I..:. ,!.' g; i-.; [ -1 .[ i-,),, I (" .I. i.. ..! , I:.:! C,! <, !..: (j [,d j, (I! @ r;:, ,.,.{ P <;.,,> r>,, ,: 1,- I lkJ :[ !:E ! Cc::' 0 E 7 '1 -- [-: 1 i-j --. -;? "; '::a [::I l. 7. ;\.A 1 : n I.-, . .. . - ." I-- -- j [ i;,) I r:! ;; 3 6 ::?-.. (-IF:..... J --t~l 'j '3.... A..? ------3 kj--~NiU / Toir / 8 / IloSl. jCena brt j Rabat blarto%C I Podatek ( WartotC h I 1 I /be: rab. 1 proc. 1I brutto 1I netto i 5 1 X~ota brutto I 5 0, 75 eJ :.*. 3,:: 5 fl- !'35 5, i?C $ s?c ------a JKldiU / Towar 1 110% iCena brt 1 Rabat I Lena UartoIC Podat e k Wat-toIC 1 1 I /bet rab. I proc. / brutto I netto / % I kwota ------.------Cf%jLpIST!Jqfi{;IC :zks 2 1,3 5,fiO % !,I4 1,97 F? 0, il 2,Zfi .-:ir:.:- ,q-q.:.~-=- 6' FYTS L--.J'tj n: L. LL J T!i L-. i;i +>;cfi, .-.P .2 a ,-.d $ERTCWKfl A4 I izt. 15 1,i105,00% 0,95 11,68 ?E 2,57 14,?5 41)&iii/~7~4!tw. -..L MFERTG 9IArq sib. ? ?, 40 5,$ ;; 9L! 3CQ 3,?4 22 TE~FES&K~:$T;LUW~~ .-.LG, 7 ? Z190 5,190 % 2,76 4,52 ?? il bfi 5,s: PC3l:;r;JMR 33175!47!45 TRS3fi SLEJFC2 SZERC'K9 j~t. 1 4,45 5, Qij % 4,ZZ 447 22 !I?75 4,~: SiAF.fi E:673 SZPILKI izt. 2 l,20 5,00% 1,24 P,O2 E? C,45 ?! !!a 1".;325?' 'I Razer: .,...... 1jir.r;li l\ I j Knoty w paszczeyQlnych stawkach /j poiiathil 1 nztia i po&t?k J !I__ 2 .: ?26,75 .-,7 7 .- -. LL 43: 08 L: 5, b2' .. , -- -. -. - .- Ratea: %,73..--., .... 49,!8 276,6-3 2 L Do raplat;y: 3I.-, 7 ,!.; (2 .T; .. , . . - : .> " 5. ,- ;l; :- :" -.. ;:; y I>.. w II L L. a d p~i p 5 c: :i 2 :; ,i d i. w cl r :L ~r\; .i + t .:i ;: i;' .-. .- ,- Y li t d z ie s i 9. .; t r. z \; r- ,.- 1 ;;*, rj (+! r:? p- ,z E! 1, (? ~:..j {i) !,.$ .I-, -* .1 ., r, : , '7 j - , a i-!i a 2;:Q Ci 9..... 1 :! 12: ,ZapXat?:.ofir:j : !::I <:) i> Dokurent odebra1 (a! : Protok61 z kontroli Przedszkole Nr 4 str. 1 ...... PROTOICOL z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 4 w Pyskowicach w dniach od 28.09.2009 do 29.09.2009r. I Kontroli dokonal zespH w skladzie: 9 Jolanta Michalska - inspektor Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, 9 Monika Polak - mlodszy referent Urzedu Miejskiego w Pyskowicach. na podstawie upowainienia Burrnistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-24/09 z dnia 01 lipca 2009r Zakres kontroli: Kontrola w zakresie przeprowadzania wstcpnej oceny celowoSci zaciqgania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatkbw, prowadzenia gospodarh finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i por6wnania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodk6w publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatk6w ze Srodk6w publicznych, udzielania zam6wieri publicznych oraz zwrotu Srodk6w publicznych w jednostce. Okres objqty kontrolq co najmniej 5% wydatk6w jednosth organizacyjnej w 2008 roku. Dane og6lne: 1. OkreSlenie jednostki: Przedszkole Nr 4 w Pyskowicach 2. Forma organizacyjno - prawna: jednostka budietowa 3. Podstawa dzialania: uchwala nr XVI/179/99 Rady Miejshej w Pyskowicach z dnia 24.11.1999r w sprawie utworzenia jednostki budietowej pod nazwq ,,Przedszkole Nr 4 w Pyskowicach przy ul. Dqbrowskiego 3", oraz Statut Przedszkola przyjcty uchwaiq Rady Pedagogicznej nr 6/01 /02 z dnia 01.02.2002r z p6in. zm. 4. IGerownik jednostki: Pani Wanda Tomsia powolana na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Pyskowicach Zarzqdzeniem Nr RZ 0151-ZOP0/164/07 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 28.08.2007r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Pyskowicach Pani 1ic.Wandzie Tomsia od 01.09.2007 do 31.08.2012r. 5. Gl6wny I Ustalenia kontroli: IControli dokonano w zakresie ustalonym art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r z p6in. zm.) Dziatania kontrolne: 1) Procedury kontroli wewnetrznej w Przedszkolu Nr 4 zostaly wprowadzone Zarzqdzeniem Nr 2/2007 Dyrektora plac6wh z dnia 05.12.2007r. 2) Instrukcja obiegu i kontroli dokument6w ksiegowych w Przedszkolu Nr 4 wprowadzona Zarzqdzeniem Dyrektora plac6whl?Jr 1/12/01 z dnia 03.12.2001r z p6in. zm. Zalqcznikami do w/w Instrukcji sq: terminarz wplywu dokument6w ksiegowych do ZOPO (zal. Nr 1) oraz wzory podpis6w os6b upowainionych do sprawdzania i zatwierdzania dokument6w (zal. Nr 2), 3) Regulamin pracy Przedszkola Nr 4 wprowadzony Zarzqdzeniem Dyrektora plac6wki w dniu 01.09.2005r z p6in. zm., kt6rego zalqcznik stanowi tabela norm przydzialu odzieiy roboczej i ochronnej dla pracownik6w obslugi, 4) Zarzqdzenie Nr 01/07 Dyrektora Przedszkola Nr 4 z dnia 10.09.2008r w spr. pokrywania koszt6w zakupu okular6w stosowanych przy obsludze monitora ekranowego. W plac6wce obowiqzujq takie zarzqdzenia zwiqzane z merytorycznq dzialalnoiciq przedszkola jak np. zarzdzenie dyrektora dot. organizacji wycieczek, spacerbw, bezpieczenstwa iywnoici HACCP itp. Ponadto ustalono: 1) Iloid etat6w: - nauczyciele: 8 etat6w - 8 os6b, - obsluga: 9 etat6w - 11 os6b [adrninistracja 1,5 etatu (2 osoby); kuchnia 2,5 etatu (3 osoby); woiny 2 etaty (2 osoby); sprzqtaczka oddzialowa 2 etaty (2 osoby); pomoc nauczyciela 0,5 etatu; konserwator 0,5 etatu] 2) Akta osobowe pracownik6w przechowywane sq w gabinecie dyrektora placbwki, zabezpieczone w zamykanej szafie meblowej, 3) Zakresy czynnoici pracownikbw znajdujq sic w ich aktach osobowych. 4) Na podstawie wpis6w do ksiqih kontroli ustalono, ie plac6wka kontrolowana byla przez przedstawicieli tut. Urzcdu oraz wlaiciwe I Badaniem objcto: 1) plany finansowe, 2) celowoid poszczeg6lnych wydatkbw, 3) dokumentacjc dotyczqcq poniesionych wydatkbw, 4) terminowe rozliczanie z kontrahentarni, 5) realizacje procedur wynikajacych z obowiqzujqcych w jednostce przepis6w Protok6l z kontroli Przedszkole Nr 4 str.3 ...... Budiet kontrolowanej jednostki na 2008 rok wedlug planu jednostkowego wynosil 734.113,OO zI', wykonanie wynosi 708.312,67 zI' (co stanowi 96,49 O/o planu) zatem kwota podlegajqca kontroli wynosi co najmniej 35.4-15,632% ~rodkina wynagrodzenia osobowe pracownikbw na 2008 rok zaplanowano w oparciu o dokonanq analize wielkoici zatrudnienia, obowiqzujqce stawh zaszeregowania, wymiar czasu pracy, naleine dodatki do wynagrodzen. Ponadto skontrolowano zadania: Dziat 801, rozdziat 80104 1. Zakup- material6w i wvposa2enia - 5- 4210 (IV kwartal) Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 6.550,-zl wg uchwaly budietowej. I Kontroli poddano nastepujqce faktury: > f-ra nr 1518/FA/08 z dnia 10.12.2008r na kwote 19,70 zl wystawiona przez ,,iwiat wkreth" FHU T Kalinowski, T.Grakowski ul. Amii Krajwj 28,44-120 I3skowice zakup materialbw do montaiu szyn > f-ra nr FV/000068/12/08 z dnia 17.12.2008r na kwotq 26,OO zl wystawiona przez FH ,,Polmarkus" Szmidt Marek, Sklep Budmar uI. Wqska Polskiego 7,44-120 Pyskowice zakup zlqcza do naprawy muszli w lazience > f-ra nr 91/12/2008 z dnia 22.12.2008r na kwot~100,Ol zl wystawiona przez Sklep z ar~ykuiamipqemysioymiIIpunkt, U.Qeszutko Pl.Pilsudskiego 4, 44- 120 Qskowice zakup koszy na irnieci f-ra nr FV/08/2103 z dnia 22.12.2008r na kwotc 120,48 zl wystawiona przez ,, Drama"Ksigarnia, D.S~;C,midtko PI.PiIsudskiego 1, 44 - 120 I3skowice zakup artykulow biurowych do zajed w salach > f-ra nr F69/08/879 z dnia 22.12.2008r. na kwot~570,OOzl wystawiona przez AVANS Poiudnie Sp. o. o., SklepJZmzoy uI. Wqkka Pol~kiego1244- 120 Pyskowice zakup aparatu telefonicznego dla intendentki, rada do zajed i dzbanka - termosa Protokd z kontroli Przedszkole Nr 4 str.4 ...... p f-ra nr 663/2008 z dnia 10.12.2008r. na kwotc 74,45 z1 wystawiona przez ,,Drama': D.Schmidtko Pl. PiIsudskiego 1, 44 - 120 Pyskowice zakup kalendarzy na sale i do gabinetu dyrektora i intendentki p f-ra nr PL0800019616 z dnia 3.12.2008r. na kwote 917,59 zl wystawiona przez Ofice Depot Poland Sp.? 0.0. ul. Sz+tumowa2, 02-678 Wars~awa zakup larninatora, folii do laminowania, podn6ika, noiyczek i kleju f-ra nr 677/08/FA z dnia 10.11.2008r. na kwote 96,60 zl wystawiona przez ,, Widok - dom " M. Trojanowski ul. Amii Krajowtj 28,44-120 Pyskowice zakup farb, tagmy, gpsu do odnowienia mebli przedszkolnych i pornieszczen f-ra nr 1246/08 z dnia 13.11.2008r. na kwote 63,50 zl wystawiona przez Apteka ,,Do bra': TSywaja, K. PLebanek s$ ul. Wqika Polskiego 10, 44- 120 Pyskowice zakup artykulbw do uzupelnienia apteczki > f-ra nr FV/02596/08 z dnia 17.11.2008r. na kwote 218,90 zl wystawiona przez PH ,,ELektro - 2001': TSigmundqyk ul. Armii Krajowtj 28, 44-120 Pyskowi~.e zakup materialbw elektrycznych po przeglqdzie instalacji elektrycznej - wtyczki, przewody, gmazdka > f-ra nr 107/2008 z dnia 24.1 1.2008r. na kwotc 60,26 zl wystawiona przez Sklep pasmanteyn_Y, K. Gaida ul. Wqika Polskiego 12,44 - 120 Pyskowice zakup materialbw pasmanteryjnych do reperacji piiam i poicieli > f-ra nr FV/026/08 z dnia 25.11.2008r. na kwotc 199,03 zl wystawiona przez PH ,,Elektro - 200 1 ': TS&undqyk ul. Amii Krajowtj 28,44- 120 Pyskowice zakup iar6wek > f-ra nr F000315/08/11-76 z dnia 25.11.2008r. na kwotc 1.120,16 21 wystawiona przez ,, [email protected]., Cenmyklad~n ul. Nasiennal, 44- 120 Qskowice zakup wykladziny, chodnik6w i szyn Protok6i z kontroli Przedszkole Nr 4 str.5 ...... 9 f-ra nr 3/ 11/5/2008 z dnia 13.11.2008r. na kwott 677,50 zl wystawiona przez FHU ,,Dm" Marek Dehtl Plac Kopemika, 44- 120 Pyskotvice zakup cherniczne do kuchni i lazienek f-ra nr F69/08/661 z dnia 12.11.2008r. na kwotc 1.150,00 zl wystawiona przez AVANS Potzldnie Sp. p o.o., Sklepjmoy zll. Wqska Polskiego 12, 44-120 Pyskootvice zakup chlodziarh do kuchni /wpisano do kartoteki magazynowej poz.264 str.l3/ 9 f-ra nr FA/011794/2008 z dnia 30.10.2008r. na kwot~966,12 zl wystawiona przez ,&f@Bambino" Sp. y 0.0. tcl. Gdasiska 80, 90/ 8 13 Udt zakup stolik6w i krzeselek kupionych na zalecenie Sanepidu /wpisano do kartoteki magazynowej poz.81 str.32/ 9 f-ra nr FA/011786/2008 z dnia 30.10.2008r. na kwotq 861,36 zl wystawiona przez ,,My'e Bambino" Sp. p 0.0. tll. Gdasiska 80,90/813 Ud$ zakup krzeselek /wpisano do kartoteki magazynowej poz.79 str.32/ W/w wydatki zostaly zrealizowane w IV kwartale 2008r na lqcznq kwotc 7.241,66 zl , co stanowi 59,70% planowanych wydatk6w na 2008r. Ponadto skontrolowano nast~pujqcewydatki z przedrniotowego paragrafu: 9 f-ra nr 0/00008/015047 z dnia 15.01.2008r. na kwot~460,70 zk wystawiona przez Makro Cash and C~TPolska S.A. AI. Krakowska 6 I, 02-183 Warsyawa zakup 4rodk6w czystoici f-ra nr 2008/7 z dnia 29.05.2008r. na kwote 750,OO zl wystawiona przez Zak lad Usttlg Sto Larskich GOLD - MEBEL, R Knapik tcl. Wolna 19, 44-187 Wielowiei zakup regalu na leiah na zalecenie Sanepidu 2. Wvdatki na wvnaerodzenia bezosobowe - ($4170 Na w/w zadanie w 2008 roku nie zostaly zabezpieczone iadne 4rodki. 3. Wvdatki osobowe nie zaliczane do wvnagrodzeii- - S 3020 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 1.800,00 21 wykonanie 1.799,57 zl 99,98% Protok6l z kontroli Przedszkole Nr 4 str.6 ...... Kontroli poddano nastcpujqce faktury: > f-ra nr 17/10/2008 z dnia 13.10.2008r. na kwotc 30,50 zl wystawiona przez MAX - HURT FHU Aleja I Mqa, 44- 120 Pyskowice zakup fartucha dla konserwatora k r-nek nr 7/12 z dnia 17.12.2008r. na kwotc 289,OO zl wystawiona przez Handel 0bwotny H. Ka@nierc?ak ~1'.Starowiejska 57, 46-300 Olesno zakup fartuch6w dla personelu przedszkolnego > f-ra nr 27/12/2008 z dnia 19.12.2008r. na kwotc 80,OO zl wystawiona przez MAX- HURTFHU Alqa 1 Mqa, 44 - 120 Qskowice zakup fartuchow ochronnych i koszuli flanelowej k zwrot koszt6w zakupu okular6w korygujqcych dla intendentlu na kwotc 200,OO zl - lista plac z XI.2008, nr rej 852/08 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr.4 zgodnie z 2arz;lclzeniem nr 1/2008 - pismo Dyrektora Przedszkola Nr 4 z dnia 14.11.2008r., nr pisma P4/3020/2/08 > zwrot koszt6w zakupu okular6w korygujqcych dla Dyrektora Przedszkola Nr 4 na kwote 200,OO zl - lista plac z X.2008, nr rej 852/08 - na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 4 zgodnie z Zarzqdzeniem nr 1/2008 - pismo Dyrektora Przedszkola Nr 4 z dnia 7.10.2008r., nr pisma P4/3020/1/08 > r-nek nr 03/10 z dnia 8.10.2008r. na kwotc 200,OO zl wystawiona przez Handel Obwotny R fi~imierqak ztl Starowiejska 57, 46-300 Olesno zakup 15 sztuk fartuch6w ochronnych dla pracownik6w > f-ra nr 08/195 z dnia 13.10.2008r. na kwote 500,07 zl wystawiona przez Sklep o bztwnic~,,Ciqernka " G. Wohki UL Wqska Pohkiego 13,444- 120 Pyskowice zakup 10 par obuwia dla pracownik6w > f-ra nr 23/08 z dnia 13.10.2008r. na kwotc 300,OO 21 wystawiona przez Sklep galanterjno - skdqany, A.Sikora UL Wysvliskiego 24, 44 - 120 Pyskowice zakup obuwia dla pracownik6w Protok62 z kontroli Przedszkole Nr 4 str.7 ...... W/w wydatkow dokonano zgodnie z Zarzqdzeniem Dyrektora placowlu Nr 01 /08 z dnia 10.09.2008r w spr. pokrywania koszt6w zakupu okular6w stosowanych przy obsludze monitora ekranowego oraz zgodnie z tabelq norm przydzialu odzieiy roboczej i ochronnej dla pracownik6w obslugi. 4. Zakup ustug remontowvch - 6 4270 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 16.147,OO zl wykonanie 16.004,15 zl 99,12% Kontroli poddano nastcpujqce faktury: > f-ra nr 05/2008 z dnia 4.02.2008r. na kwote 124,44 zl wystawiona przez Naprawa ~qetaAGD, Cbtodni~.two- klimagpaja, J. Jpiewak: ul. Sienkiewiqa 1 7, 44 - 120 Pyskowice naprawa pralkt wirnikowej > r-nek nr 16 z dnia 28.01.2008r. na kwotc 70,OO zl wystawiona przez Ustugi ptgamistqowskie orap Shr~kie,A. Pqbek ul. Spitalna 5, 44- 120 Pyskowi~yitl naprawa zegara iciennego > f-ra nr 6250/2008 z dnia 1.08.2008r. na kwotc 4.923,03 zl wystawiona przez PPHU Eurocolor Spdtkajawna Z. Rzltkowski, G. Gapda ul. Mickiewicpa 34, 44 - 120 Pyskowice wyrniana okien - protok6l odbioru robot z dnia 1.08.2008r. (5 okten na I pictrze) na zlecenie z dnia 14.07.2008r. > f-ra nr 9489/2008 z dnia 5.11.2008r. na kwotc 3.229,51 zl wystawiona przez PPHU Eumcolor Spdtkajawna Z. Rtltkowski, G. Gaqda ul. Mickiewilya 34,44 - 120 Fjskowice wyrniana oluen - protokol odbioru robot z dnia 5.11.2008r. na zlecenie z dnia 9.10.2008r. > f-ra nr 1007/08 z dnia 10.12.2008r. na kwote 185,OO zl wystawiona przez P W GAZ - POZ D. Palucb ul. GdmoSlqska 5, 44-180 Tospek - remont gainicy pianowej znajdujqcej sic w kuchni > f-ra nr 10707/2008 z dnia 22.12.2008r. na kwotc 7.472,17 zl wystawiona przez PPHU Eumcolor Spdtkajawna Z. Rzltkowski, G. Gapda ul. Mickiewicpa 34, 44-120 Q.rkowice wyrniana oluen w sali girnnastycznej - protokol odbioru robot z dnia 22.12.2008r. na zlecenie z dnia 1.12.2008r. Protok6l z kontroli N Przedszkole Nr 4 str.8 ...... 5. Energia - $4260 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 40.300,OO zl wykonanie 40.238,47 zl 99,85% Kontroli poddano nastcpujqce faktury: > f-ra nr U/04/0002048/0708R z dnia 21.05.2008r. na kwotc 721,45 zl wystawiona przez VattenfallSales Polska Sp. q 0.0. ul. Barlickiego 2, 44 - 100 Gliwice zuiycie energii elektrycznej w okresie 7.03. - 12.05.2008r. > f-ra nr U/04/0002048/1108R z dnia 19.12.2008r. na kwotc 539,61 zl wystawiona przez Vattet$all Sales Polska Sp. q 0.0. ul. Barli~kiego2,44 - 100 Gliwice zuiycie energii elektrycznej w okresie 7.1 1 - 19.12.2008r. > f-ra nr S/UM_NAJ/08/06/00430 z dnia 1.06.2008r. na kwote 2.832,88 zl wystawiona przez Gmina Pysko wice ul. Stqelcbw Bytomskicb 3, 44- 120 Pyskowice zuiycie CO, woda + kanalizacja za miesiqc VI 2008r. > f-ra nr S/UM_NAJ/08/05/00367 z dnia 1.05.2008r. na kwotc 2.832,88 zl wystawiona przez Gmina Pysko wice ul. Stqelcbw Bytomskicb 3, 44- 120 fjo-kowice zuiycie CO, woda + kanalizacja za miesiqc V 2008r. > f-ra nr 8452300/108 z dnia 30.04.2008r. na kwotc 249,91 zl wystawiona przez PGNiG, Gaqownia Zabqan'ska ul. Mikulctlycka 5, 4 1-800 Zabqe zuiycie gazu w okresie 24.04 - 30.04.2008r. > f-ra nr U/04/0002048/1008R z dnia 24.11.2008r. na kwote 779,49 zl wystawiona przez Vattenfall Sales Polska Sp. q 0.0. ul. Barlickiego 2, 44- 1 OOGliwi~.e zuiycie energii elektrycznej w okresie 8.09. - 7.11.2008r Protok6I z kontroli Przedszkole Nr 4 str.9 ...... 6. Pomoce dvdaktvczne, ksia2k.i - 5- 4240 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 1.500,OO zl wykonanie 1.499,85 zl 99,99% Kontroli poddano nastcpujqcy wydatek: > f-ra nr 76/IK/2008 z dnia 10.10.2008r. na kwotq 634,40 zl wystawiona przez PHU MEPIX Osiedle Kolorowe 20c/6, 58-200 D@t?qonidw zakup zabawek 7. Zakup- ustug pozostatvch - S 4300 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 2.600,OO zl wykonanie 2.569,45 zl 98,83% Kontroli poddano nastcpujqcy wydatek: > f-ra nr 165/12/08 z dnia 2.12.2008r. na kwotc 451,40 21 wystawiona przez PHU TEDA d 0brokcdw Pokqu 19/ 6,44-105 Gkwice wykonanie pomiarow elektrycznych - przeglqd instalacji elektrycznej 8. Zakup- akcesoribw komputerowvch,- w Wm programow- i licencii - 4750 l?Ja w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 1.700,00 zl wykonanie 1.699,63 zl 99,98% Kontroli poddano nastcpujqcy wydatek: > f-ra nr F/PSK/0715/08 z dnia 15.12.2008r. na kwote 805,03 zl wystawiona przez FENIX Kompter Spjawna ul. Akademicka 2, Gkwice zakup materialow eksploatacyjnych do drukarek Poniesione wyiej wydath sq uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym jednostki na 2008r. CelowoSC kaidego wydatku uzasadniana jest przez Dyrektora plac6wh w forrnie naleiytego opisu faktury bqdi rachunku i potwierdzana jego podpisem. I Niniejszy protok61 sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Przeprowadzonq kontrole wpisano do ksiqiki kontroli Przedszkola Nr 4 pod poz. 59 Na tym protok61 zakoficzono. Pyskowice dnia 29.09.2009r Podpisy os6b kontrolujqcych Podpis luer&vnika&ostlu kontrolowanej I. Jolanta Michalska . .p/...... 2. Monika Polak .... Podpis Gi6wnego I Z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szopena 9A w dniu 22.07.2009r. na podstawie Zanqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/100/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. Kontrola zostala przeprowadzona przez zespol w skladzie: Elzbieta Sznajder- upowainienie Burmistrza Miasta nr Or 01 13-23/09 z dnia 01.07.09 w okresie objqtym kontrolq funkcjq dyrektora sprawowala Pani mgr Anna Konarska Glownq ksiqgowq byla Pani Janina Kural. CzynnoSci kontrolne zostaly przeprowadzone w dniu 22-23.07.2009 r. Kontrola zgodnie z art. 187 pkt.3 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 N 249 poz 21 04 z pozn.zm) swoim zakresem objqla co najmniej 5% wydatkow badanej jednostki w roku 2008, przeprowadzenia wstqpnej celowoSci zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych w jednostkach Gminy Pyskowice zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia kontroli. WyjaSnien w trakcie kontroli udzielaly: - Pani mgr Anna Konarska - Dyrektor Przedszkola N 5 w Pyskowicach - w zakresie organizacyjnym i finansowym ; - Pani Aleksandra MiSkow - intendent Przedszkola nr 5 - Pani Janina Kural - Glowny ksiqgowy; Okres objqty kontrolq: rok 2008 Dane og6lne o jednostce: - okreSlenie jednostki: Przedszkole nr 5 w Pyskowicach; - forma organizacyjno - prawna: jednostka budzetowa; - podstawa dzialania: Uchwala nr XVI/180/99 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24.1 1.1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwq ,, Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szopena 9A" oraz statut Przedszkola przyjqty uchwalq Rady Pedagogicznej nr 2/00 dnia 3 1.08.2000 r.; - kierownik jednostki: mgr Anna Konarska dzialajqca na podstawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 w Pyskowicach przy ul. Szopena 9A Zarzqdzeniem Nr RZ 0 15 1-ZOP0/142/06 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 23.08.2006 r. na czas okreSlony tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.201 1 r. - gl6wny ksiqgowy Janina Kural zatrudniona przez Dyrektor ZOPO od dnia 0 1.09.1991 na czas nieokreSlony.; Podstawy prawne w oparciu o kt6re dokonano kontroli: P Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowoSci (tekst jednolity) (Dz.U z 2002 Nr 76 poz. 694) P Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 20 grudnia) (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) P Ustawa z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (tekst jednolity) (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572) Badaniem objqto: - plany finansowe; - terminowe rozliczanie z kontrahentami; - dokurnentacje ir6dlowq dotyczqcq poniesionych wydatkow; - celowoSC wydatku; - obieg dokumentow - realizacje procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepis6w wewnqtrznych. ; Budiet kontrolowanej jednostki na 2008 r. wedlug planu jednostkowego (po zmianach) wynosil : - plan ogolem : 833 671,OO zl - wydatki og6lem: 804843,51 zl - kwota podlegajqca kontroli: 40242,18 zl Dowody ksiqgowe - faktury po opisaniu i podpisaniu pod wzglqdem merytorycznym i formalno rachunkowym, rejestrowane sq w rejestrze wydatk6w zgodnie z klasyfikacjq budzetowa. Pod wzglqdem merytorycznym faktury podpisuje Dyrektor Przedszkola nr 5 - Pani Anna Konarska lub zastqpca Dyrektora Zdzislawa Klubihska Po wzglqdem formalno -rachunkowym faktury podpisuje intendent Przedszkola nr 5 Pani Aleksandra Miik6w. Oryginaly faktur dostarczane sq do ksiqgowoici ZOPO za potwierdzeniem odbioru. Kopie faktur znajdujq siq w jednostce. Na dokumentach zamieszczona jest data wplywy do ZOPO w Pyskowicach. Kazdy dokument jest zatwierdzony przez Dyrektora lub jego zastqpcq oraz przez Gl6wnego ksiqgowego ZOPO Paniq Janinq Kural. Rozdzial80104- 4210 zakup material6w i wyposazenia Plan po zmianach: 19110,OO zl Wykonanie: 19108,27 zl Kontrolq objqto 82.42% wydatkow W ostatnim kwartale 2008r. dokonano nastqpujqcych zmian planu : Zwiqkszenia planu o kwotq 3450,- -Zarzqdzenie BM Pyskowice Nr RZ/0 151/FN/17 1/08 dnia 29.1 0.2008r Zwiqkszenie planu o kwotq - 1700,- Zarzqdzenie BM Pyskowice RZ 0 151 -FN/18 1/08 z dnia 17.1 1.08 Zwiqkszenie planu o kwotq 6000,- Zarzqdzenie BM Pyskowice z RZ 015 1-Fd18812008 z dnia 24.1 1.2006r Sprawdzono nastqpujqce wydatki za IV kwartal2009r.: 11 Faktura FA 1079612005 z dnia 27,08.2008r wystawiona przez Firmq Moje BAMBINO Sp. z 0.0. Tucki ul. Gdanska 80 na kwotq 3069,16 - zakup stolikow dla gr. 6 - latkow zaplacona przelewem 12.09.2008r 21-Faktura FA 1079612005 z dnia 10.09.2008r wystawiona przez Firmq Moje BAMBINO Sp z .o.o Tucki ul. Gddska 80 na kwotq 838,08 - zakup 12 sztuk krzesel - zaplacona dnia 15,09,2008 31 Faktura 75/09/08 z dnia 10.09.2008r Sklep z artykulami przemyslowymi M. Rzeszutko Pyskowice ul. Hutnicza 10 na kwotq 49,- zakup dzbanka do kuchni Zaplacono gotowkq dnia- 10.09.2008r -Rozliczone w ZOPO 2 1.09.2008r 41 Faktura 854108 z dnia 07.1 1.2008 wystawiona przez JANTAR Hutrt Detal Gliwice ul. Lotnikow 54 na kwotq 30,Ol - zakup Srodkow czystoSci Zaplacona przelewem dnia -1 3.1 1.2008r 51 Faktura FV081987 z dnia 12.11.20081- wystawiona przez Firme Handlowq RABAT I. Kopania Pyskowice ul. Szopena 8 na kwote 208.08 - zakup Srodkdw czystoSci Zaplacona przelewem dnia 14.1 1.2008r 61 Faktur 0/0/00 1713 18003 z dnia 13.11.2008r makro Cash and Carry Polska S.A. Zabrze ul. Korfantego 14 na kwotq 38 1,29 - zakup Srodkow czystoSci i art. biurowych Zaplacono got6wkq dnia 13.1 1.2008- Rozliczono w ksiegowoSci ZOPO 26.1 1.20081- 71 Faktura 010100171318006 z dnia 13.1 1.2008 Makro Cash and CARRY Polska S.A. Zabrze ul. Korfantego 14 na kwotq 891,08 -artykuly gospodarstwa domowego do kuchni ( garnki ) Zaplacono got6wkq dnia 13.1 1.2009r Rozliczono w ZOPO 24.1 1.20081- 81 Faktura F000299/08/11-76 z dnia 08.1 1.2008 wystawiona przez Central9 Wykladzin Pyskowice ul. IVasienna 1 na kwotq 620,- zakup wykladziny dywanowej Zaplacono gotowkq dnia 6.1 1.2008r. Rozliczono w ZOPO 24.1 1.20081- 91 Faktura 56/92/2008 z dnia 03.12.2008 sklep Ogrodniczy Pyskowice ul. Szpitalna 5 na kwotq 4 1,230 - zakup narzgdzi ogrodowych Zaplacono gotowka dnia - 03.12.2008r - Rozliczenie w ksiggowoici 10.12.2008r 101 Faktura 193112/08 z 05.12.2008 Sklep z Artykulami Papierniczyrni Pyskowice ul Strzelcow Bytomskich 12 na kwotq 60,02 - zakup art. Papierniczych Zaplacono gotowkq dnia ..05.12.20078r . Rozliczono w ksiqgowoici 10.12.2008r 11Raktura 93/LM6/11/2008 z dnia 1 1.1 1.2008 wystawiona przez firmq GASTOMER, Laskowice Male ul. Ogrodowa 19 na kwotq 822,89 - zakup materialow do podlqczenia Zmywarki Zaplacono przelewem dnia 09.12.2008r 12Raktura KFV/08/ 1944 z dnia 03.12.2008r wystawiona przez ,, DRAMA" . Danuta Schmitko, Pyskowice ul. Plac Pilsudskiegol na kwotq 115,30 - zakup art. Papierniczych Zaplacono przelewem dnia 09.12.2008r 13lFaktura FPSK/0691/08 z dnia 10.12.2008 FENIX Komputer Sp.J ,Pyskowice Aleja 1-go Maja 1 na kwotg 2290,- zakup zestawu komputerowego dla intendentki Zaplacono przelewem 18.12.2008r 141 Faktura FR34/08/000961 z dnia 10.12.08 MEDIA EXPERT ,Pyskowice ul Szopena 1 Na kwotq 349,- zakup telefax Panasonic na wyposaienie kancelarii Przedszkola Zaplacono przelewem dnia 15.12.2008r 15Raktura F000356/08/12-76 z dnia 11.12.2008 Centrum Wykladzin Pyskowice, ul.Nasienna1 na kwotq 734,22 zakup wykladziny dywanowej do Sali Gr I Zaplacono dnia 15.12.2008r 16Raktura 18/12/2005 dnia 15.12.2008 wystawiona przez Firme Haga Marketing K.Szopa ul.Grunwaldzka 10 Zabrze Na kwotq 71,47 -zakup art. Papierniczych Zaplacono dnia 18.12. .2008r 17lFaktura 4663lSPl2008 z dnia 15.1212008 -SPECJALISTA Pyskowice ul. Czechowicka 6 na kwotq 838,40- zakup plyt korkowych do sal i karnisza do wyposazenia gabinetu Zaplacono dnia 18.12.2008r 181faktura 1332112/08 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez COMB1 sp. z 0.0 Gliwice Plac Pilsudskiego 811 na kwotq 2732,50 zakup wyposazenia do kuchni ( dzbanki, szatkownica) Zaplacono przelewem dnia 18.12.2008r 191 faktura 1534Fo/1417/12/08 z dnia 10.12.2008r Biedronka Pyskowice ul. Zaolszany 5 Na kwotq 279,30 - zakup talerzy do kuchni Zaplacono gotowkq dnia 10.12.2008r. Rozliczono zaliczkq z dnia 11.12.2008r w dniu 23.12.2008r 201 Faktura 20812008 z dnia 1 1.12.2008 z P.H.U GUTEK Lubliniec ul. Oleska 24 na kwotq 118,- zl zakup mini roletek do okien w gabinecie dyrektora Zaplacono dnia 1 1.12.2008r .Rozliczenie zaliczki z dnia 1 1.12.2008r w dniu 23.12.2008r 211 faktura 0/0/0016/347008 z dnia 12.12.2008 - Makro Cash and Carry Polska S.A. Zabrze na kwotq 10 18,18 - zakup sprzqtu gospodarstwa domowego do kuchni, zakup wiertarki do warsztatu oraz larninatora dla potrzeb przedszkola. Zaplacono gotowkq dnia 12.12.2008r .Rozliczenie zaliczki 23.12.2008r 221 Faktura Sl423100062 z dnia 15.12.2008r GALTEX SA -Sklep Pyskowice ul .Wojska Polskiego 1 na kwotq 131,84 -zakup firan do gabinetu dyrektora Zaplacono gotowkq dnia 15.12.2008r. Rozliczenie zaliczki w dniu 23.12.2008r. 23Eaktura 13812008 z dnia 22.12.2008r -Sklep Pasmanteryjny ul. Wojska Polskiego 13 w Pyskowicach na kwotq 60,06 - zakup art. krawieckich do szycia strojow dla dzieci Zaplacono gotowkq dnia 22.12.2008r. Rozliczenie zaliczki w dniu 23.12.2008r Rozdzial80104-4270 zakup uslug remontowych Plan 200,- Plan po zmianach 30 989,OO Wykonanie 30 987,08 Kontrolq objeto 100% wydatk6w Zmiany w planie na podstawie : Zarzqdzenia BM Nr RZ 0 15 1-Fn/112/2008 z dnia 18.07.2008r zwiqkszenie o kw. 6300,- Zarzqdzenie BM Nr RZ015 1-Fn/1531 z dnia 29.0812008r zwiqkszenie o kw. 16 158,- Zarzqdzenie BM Nr RZ 0 15 1-Fn/17 1/08 z dnia 29.10.2008 zwiekszenie o kwotq 200,- Zarzqdzenie BM Nr Rz-0 15 1-Fn/1701108 z dnia 29.10.08 zwiqkszenie o kw. 5 13 1,- Zarzqdzenie BM RZ-015 1-Fn/167108 z dnia 29.10.08 zwiqkszenie o kw.2500,- Remonty nadzorowane sq przez Inspektora Nadzoru Pana Gerarda Przybylq - pracownika Wydzialu Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzedu Miasta Pyskowice. Sprawdzany jest kosztorys planowanego remontu przygotowany przez Wykonawce Zlecenia na wykonanie remontu podpisywane jest przez Dyrektora Przedszkola Nr 5 oraz przez Wykonawcq. Po zakonczeniu prac, spisywany jest protok61 odbioru zleconego remontu podpisany przez Dyrektora jednostki oraz Inspektora Nadzoru. Komplet dokumentacji dotyczqcej poszczegolnych remont6w powinien znajdowak siq u Dyrektora Placowki. Brak jest niektorych oryginaldw zlecen remontu lub protokol6w odbioru zleconych zadali. 11 Faktura 6012008 z dnia 12.08.2008r Wystawiona przez ELREM W.Birynczyk Pyskowice ul. Strzelc6w Bytomskich 14 na kwote 6300,Ol Za montai wentylatora i demontaz kanalow wentylacyjnych - Zlecenia z dnia 14. 07.2008r na wykonanie powyzszych remontbw oraz remont komin6w na kwote 6300,OO. Nakaz PIP z dnia 27.06.2008r na wykonanie remontu kominow. Protokol odbioru dn. 12.08.208r Zaplacono przelewem dnia 26.08.2008r Kwota faktury niezgodna ze zleceniem. 21 Faktura 7812008 wystawiona przez ELREM W. Biryliczyk Pyskowice ul. Strzelc6w Bytomskich 14 na kwotq 8154,- naprawa pokrycia dachowego oraz remont komin6w Zlecenie z dnia 29.09.2008r na kwotq 8 154,-. Protok6l odbioru 9.10.2008 .Komisja wskazala na koniecznoSC wykonania dalszych prac zwianych z naprawa pokrycia dachowego -koszt dalszego remontu 5 130,92 Zaplacono przelewem dnia 15.10.2008r 31 Faktura 9012008 z dnia 10.11.2008 wystawiona przez ELREM W .Bi*czyk Pyskowice na kwotq 5 130,92 naprawa dachu zgodnie z ustaleniami ostatniego Protokolu odbioru 6.1 1.2008r Zaplacono przelewem dnia 25.1 1.2008r 41 Faktura 87312008 z dnia 15.10.2008r PPHU EURO COLOR sp. Jawna Pyskowice ul .Mickiewicza 44 na kwotq 1854,40- dostawa i wymiana okna w sali. Zlecenie z dnia 29.09.2008r na kwotq 1854,40 Protokol odbioru z dnia 13.10.2008r Zaplacono przelewem dnia 12.1 1.2008r 51 Faktura 92/LMl6/11/2008 z dnia 26,11,2008 wystawiona przez firmq GASTRONIER . Laskowice Male ul. Odrodzenia 19 na kwotq 398,94 -montai zmywarkil opis naprawa i montai zmywarki Zaplacono przelewem dnia 09.12.2008r 6Eaktura 15036/MAG/2008 z dnia 04.12.2008 IR PLAST sp. z 0.0. Toszek ul. Strzelecka 35 na kwote 5416,80 - montaz 2 okien. Sala gimnastyczna 1 p. Zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2008r na montaz okien dla przedszkola 1,2,4,5 oraz SP nr 6 Zapytanie wyslano do 3 firm. Wybrano najkorzystniejszq ofertq- IR PLAST Toszek ul. Strzelecka 35 Zlecenie z dnia 09.10.2008r na kwotq 54 16,80 Protok61 odbioru z dn. 28.1 1.20081- Zaplacono przelewem dnia 12.12.2008r. 71 Faktura 1027/8/2008 z dnia 03.12.2008r wystawiona przez EURO COLOR sp. jawna Pyskowice ul. Mickiewicza 44 na kwotq 2042,- montai okna Zlecenie z dnia 13.11.2008r Protok6l odbioru z dnia 03.12.2008r Zaplacono przelewem dnia 12.12.2008r 8Faktura 132108 z dnia 22.12.2008r wystawiona Zaklad Remontowo Budowlany i Instalacji Sanitarnych D. Burczyk Pyskowice ul. Gornicza 14 na kwotq 1690,Ol- wymiana 11 zaworow do kaloryferow Zlecenie z dnia 15,12,2008r na montaz 8 zawor6w na kwotq 1236,80 Zlecenie z dnia 15.12.2008 na montaz 3 zaworow na kwotq 453,21 Lqczna kwota dwoch zlecen na powyiszy remont - 1690,O 1zl Protokol odbioru z dn. 12.2008r Zaplacono przelewem dnia 23.12.2008r Rozdzial80104-3020 zakup odzieiy ochronnej Plan po mianach: 1100,oo zl Wykonanie: 1086,OO zl Kontrolq objqto 100% wydatkow Obuwie i odziez ochronna przydzielana jest zgodnie z instrukcjq przydzialu odziezy roboczej, Srodkow ochrony indywidualnej oraz z regulaminem BHP . Dla kaidego pracownika prowadzona jest kartoteka z datq otrzymania przez pracownika obuwia lub odziezy ochronnej . Pracownicy potwierdzajq odbior podpisem . 11 Faktura 85/2008 z dnia 03.12.2008 wystawiona przez Handel Obwoiny -sklep Sprzedai Odzieiy roboczej Bytom ul. Feliriskiego 5417 na kwotq 67,lO - zakup ubrania roboczego Zaplacono gotowkq dnia 13.12.2008r 21 Faktura 081226 z dnia 08.1 1.2008 wystawiona przez Sklep obuwniczy Cizernka G.Wolski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 na kwotq 775,08 - zakup 16 obuwia dla pracownikow ( 15 szt dla nauczycieli oraz 1 szt dla intendenta) zgodnie z harmonogramem przydzialu odziezy ochronnej . Zaplacono gotowkq dnia 10.12.2008 31 Faktura 1211 112008 wystawiona przez Centrum Zaopatrzenia i Uslug Medycznych Sklep Medyczny Pyskowice ul. Wojska Polskiego 9Na kwotq 149,82 -zakup obuwia zdrowotnego do kuchni Zaplacono dnia 10.12.2008r .Rozliczenie zaliczki z dnia 1 1.12.2008r - dnia 23.12.2008r 41 Faktura 26 1212008 wystawiona przez FHU MAXHURT Pyskowice Aleja ! Maja 1 na kwotq 94,-zl - Zakup fartuchow Zaplacona dnia 22.12.2008r Rozdzial80104 - 4260 zakup energii Plan po zmianach 57000,OO zl Wykonanie 53600,03 zl Kontrolq objqto 20,27% wydatkow 1) Faktura VAT nr FV 0108/01/2008 z dnia 31 .01.2008 r. wystawiona przez Idea 98 sp..z 0.0 Tarnowskie Gory ul. Zagorska 83 na kwotq 41 1 1,5 1 zl- za c.o i cieplq wodq Zaplacono przelewem dnia 08.02.2008r 2) Faktura FV1043810312008 z dnia 31.03.2008 wystawiona przez Idea 98 sp.z 0.0 Tarnowskie G6ry ul. Zagorska 83 na kwotq 3961,86 - c.o i cepla woda Zaplacono przelewem dnia 09.04.2008r 31 Faktura Ul04100 1209310308R z dnia 02.06.2008 wystawiona przez Vattenfall Sales Poland sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 na kwotq 1303,89 - zakup energii Elektrycznej Zaplacono przelewem dnia 30.06.2008. 41 Faktura U/04/0012093/0508R z 19.09.2008r Vattenfall Sales Poland sp. z 0.0. Gliwice ul. Barlickiego 2 na kwotq 1485,26 - zakup energii Zaplacono przelewem 6.1 0.2008 Rozdzial80104 - 4300 zakup uslug pozostalych Plan po zmianach: 5 1 10,OOzl Wykonanie: 5057,81 zl Kontrolq objqto 22,73% wydatkow 11 Faktura 153104108 z dnia 24.04.2008 wystawiona przez Rejonowy Mistrz Kominiarski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 25 na kwotq 802,15 - przeglqd instalacji kominowej Zaplacona przelewem dnia 28.04.2008r 2lFaktura VAT nr 912008 z dnia 21,04,2008 r. wystawiona przez Zaklad Elektroinstalacyjny J6zef Skorzak ul. Szpitalna 113 na kwotq 347,70 zl- przeglqd instalacji elektrycznej Zaplacono dnia 23,04.2008r Rozdzial80104-4370 uslugi telefoniczne Plan po zmianach: 1400,OO zl Wykonanie: 1313,54 zl Kontrolq objqto 20,33 % wydatkow 11 faktura FGL3030399/012/08 z dnia 09.12.08 wystawiona przez Telekomunikacjq Polska SA Katowice ul. Bazantow 35 na kwotq 130,37 - usluga telefoniczna Zaplacono przelewem dnia 19.12.2008 21 faktura SGL 3030399710 10108 z dnia 10.10.2008 wystawiona przez Telekomunikacjq Polska SA Katowice ul. Bazantow 35 na kwotq 136,62 - usluga telefoniczna Zaplacono przelewem dnia 17.10.2008 W wyniku kontroli dowod6w finansowo - ksiqgowych dokurnentujqcych wlw wydatki budzetowe pod wzglqdem legalnoSci, kompletnoici i rzetelnoSci dokumentu, w ktorym operacja zostala ujqta nieprawidlowoSci nie stwierdzono. Dyrektor jednostki i gl6wny ksiqgowy zapewniajq przestrzeganie procedur kontroli oraz prowadzq wstqpnq ocenq zaciqgania zobowiqz& finansowych i dokonywania wydatkow. Opisywanie rachunkow, podpisywanie i sprawdzanie pod wzglqdem merytorycznym nie budzq zastrzezen. Wszystkie faktury zostaly zatwierdzone przez dyrektora jednostki i glownego ksiqgowego. W trakcie kontroli stwierdzono brak oryginalow niektdrych dokumentow / zlecen i protokolbwl dot. wykonanych remontow. Ponadto nalezy poprawik procedury kontroli jednostki w celu zachowania rzetelnoici zapisow i numeracji stron. Wykonanie budzetu za 2008 r. potwierdzone jest sprawozdaniem budzetowym zlozonym przez Przedszkole nr 5. Na tym protok61 zakonczono. Protok61 sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach. Kontrolq odnotowano w ksiqzce kontroli pod numerem 12 . Kierownik kontrolowanej jednostki zostal poinformowany o przyslugujqcym prawie zgloszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokolu - zastrzezen i dodatkowych wyjaSnien do protokolu. Podpis ektora Praedszkole Nr 5 ul. Szopena 9a. 44-120 Pyskowi- Pix .L‘ 5 ...... :ft td. 0321 233-2448 ...... Regon 271503596, NIP 964068-28-19 7 : Pkvntr rska Pyskowice, dnia 06.07.2009r. Z pneprowadzonej kontroli w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach przy ul. Strzelcdw Bytomskich 3 w dniu 02.07.2009r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/99/09 z dnia 18 czenvca 2009r. Kontrola zostala przeprowadzona przez zespol w skladzie: Elzbieta Sznajder Edyta Nieczypor W okresie objqtym kontrolq funkcjq dyrektora sprawowala Pani Anna Smyl Gldwnq ksiqgowq byla Pani Janina Kural Kontrola zgodnie z art. 187 pkt.3 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych @z.U z 2005 nr 249 poz 2104 z pozn.zm) swoim zakresem objgla co najmniej 5% wydatkdw badanej jednostki w roku 2008, przeprowadzenia wstqpnej celowoSci zaciqgania zobowiqan finansowych i dokonywania wydatkdw, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzai5 finansowych i dokonywania wydatkdw ze Srodkdw publicznych, udzielania zamdwien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych w jednostkach Gminy Pyskowice. WyjaSnien w trakcie kontroli udzielaly: - Pani Anna Smyl - Pani Janina Kural- ksiqgowa Zespolu Obslugi Placdwek OSwiatowych; Okres objety kontrolq: rok 2008 Dane ogdlne o jednostce: - okreSlenie jednostki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach; - fonna organizacyjno- prawna: jednostka budzetowa; - podstawa dzialania: Uchwala nr VIIIl75194 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 2 1.12.1994 r. w sprawie przejecia szkol podstawowych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej, porozumienie w sprawie przekazania Srodkow finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach zawarte w dniu 01.02.2007r. w Gliwicach, pomiedzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarzqd Powiatu Gliwickiego dzialajqcym na podstawie uchwaly nr I11 I1 712006 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 2 1.12.2006r. w sprawie zawarcia porozumieli z Gminami - kierownik jednostki: Anna Smyl powolana na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach, zarzqdzaniem Bunnistrza Miasta Pyskowice nr RZ0 15 1- ZOP0/177/2005 r. z dnia 26.08.2005 r. - glowny ksiqgowy Janina Kural zatrudniona przez Dyrektor ZOPO od dnia 0 1.09.199 1 na czas nieokreSlony- powierzenie obowiqzkow w zakresie obslugi finansowej od dnia 01.09.2005r: Podstawy prawne w oparciu o ktdre dokonano kontroli: > Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowoSci (tekst jednolity) (Dz.U z 2002 Nr 76 poz. 694) > Ustawa z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 20 grudnia Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2 104) Badaniem objqto: - plany finansowe; - tenninowe rozliczanie z kontrahentarni; - dokumentacje zrodlowq dotyczqcq poniesionych wydatkow; - celowosC wydatku; - realizacje procedur wynikajqcych z obowiqzujqcych w jednostce przepisow wewnetrznych.; Budzet kontrolowanej jednostki na 2008 r. wedhg planu jednostkowego (po zmianach) wynosil : - plan ogolem : 152 427,OO zl - wydatki ogolem: 150 697,16 zl - kwota podlegajqca kontroli: 7 534,85 zl Skontrolowano dzial854 rozdzial85407 5 4170 umowy- zlecenia Plan: 55 000,OO zl Zrnniejszono plan o kwote 2000 zl- Zarzqdzenie BM z dnia 27.11.2008r- RZ 01 5 1-Fdl95108 Wykonanie: 52 730,OO zl - wynagrodzenie pracownikow zatrudnionych na umowe zlecenie. Prowadzony jest rejestr umow zlecen. W 2008 roku zostalo spisanych 39 umow (28 umow na zajqcia SKS i 11 umow na turnieje mikolajkowe). Nauczyciele muszq posiadaC odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajqC sportowych. Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placowkq nieferyjna tz. zajecia prowadzone sq r6wniei w okresach miqdzySwiqtecznych i w ferie. Instruktorzy sekcji prowadzonq dzienniki zajeC SKS-u, w kt6rych opisywana jest data, tematyka zajeC, ilosC uczestnikow, ich dane osobowe i plany pracy. Dzienniki podlegajq kontroli trzy razy w roku przez dyrektora OPP. W przypadku zmiany terminu zajed dokonywany jest wpis w dzienniku o terminie odpracowania. Rozliczenie urnow nastepuje po wystawieniu rachunku przez zleceniobiorcg. Rachunki sprawdzane sq przez dyrektora OPP i parafowane, a nastepnie przekazywane do ksiegowoSci. Wszystkie rachunki sq zebrane i zaplacone na koniec miesiqca (lista plac). § 4210 zakup material6w i wyposaienia za IV kwartat Plan: 8 950 zl Zmniejszono plan o kwote 75 zl- Zarzqdzenie BM z dnia 04.04.2008r- RZ 0 15 1-Fn/56/08 Zmniejszono plan o kwote 1000 zl- Zarzqdzenie BM z dnia 30.06.2008r- RZ 0151171 1/101/08 Zwiekszono plan o kwotq 1800zl- Zarzqdzenie BM z dnia 27.11.2008r- RZ 01 5 1-Fn/195/08 Wykonanie: 9 546,12 zl 5% = 477,30 zl 1) Faktura VAT nr 3327108NAT z dnia 19.12.2008r wystawiona przez Olimp- Sport Sp. z 0.0. 41 -400 Myslowice, ul. Oswiecimska 13, na kwote 500,OO zl- zakup nagrod za osiqgniecia sportowe. 2) Faktura KFV/08/2112 z dnia 23.12.20081- wystawiona przez DRAMA Danuta Smidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 213, 75 zl- zakup nagrod i materialow biurowych. 3) Faktura PROFORMA 2008/480/FP/109 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez DECATHLON Sp. z 0.0. 44-102 Gliwice, Al. Jana Nowaka Jezioranskiego 7, na kwotq 501,74 zl- zakup nagrod za osiqgniqcia sportowe. 4) Faktura nr 33/08 z dnia 23.12.2008r wystawiona przez Galon Sp. z 0.0. 44-106 Gliwice; ul. Chorzowska 1, na kwotq 500,OO zl- zakup nagrod za osiqgniqcia sportowe. 5) Faktura nr FV/08/211 z dnia 30.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 2 19,39 zl- zakup nagrod. 6) Faktura nr KFV/08/2 156 z dnia 30.1 2.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 220,0921- zakup artykulow biurowych i dekoracyjnych. 7) Faktura nr KFV/08/2072 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 38,48 zl- zakup materialow pomocniczych. 8) Faktura nr 631/2008r z dnia 03.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 20,52 zi- zakup antyram na dyplomy. 9) Faktura nr FV/08/164 z dnia 04.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 55,56 zl- zakup nagrod dla uczestnikow konkursu. 10) Faktura nr F/PSW0687/08 z dnia 09.12.2008r wystawiona przez FENIX Komputer Sp. j. Michal Nowak, Piotr Szmatloch, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, na kwotq 100,04 zl- zakup tuszy do urzqdzenia wielofunkcyjnego. 11) Faktura nr KFV/08/1942 z dnia 03.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szrnidtko 44- 120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 290,3621- zakup artykulow papierniczych. 12) Faktura nr KFV/08/1999 z dnia 09.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 599,22 zl- zakup nagrod. 13)Faktura PROFORMA nr 2008/480/FP/124 z dnia 22.12.20081- wystawiona przez DECATHLON Sp. z 0.0. 44-102 Gliwice, Al. Jana Nowaka Jezioranskiego 7, na kwotq 567,72 zl- zakup nagrod za osiqgniqcia sportowe. 14) Rozliczenie zaliczki 29.12.2008: Faktura PROFORMA nr 2008/480/FP/110 z dnia 17.12.2008r wystawiona przez DECATHLON Sp. z 0.0. 44-102 Gliwice, Al. Jana Nowaka Jeziorahskiego 7, na kwotq 199,95 zl- zakup artykulow sportowych. 15) Rozliczenie zaliczki 29.12.2008: - Faktura nr FVl081206 z dnia 23.12.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44- 120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 58,43 zl- nagrody dla laureatow konkursu. - Faktura nr 97108 z dnia 16.12.2008r wystawiona przez Firma Handlowo- Uslugowa SEZAM 44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 13, na kwotq 26,OO zl- zakup artykulow na wystqp. - Faktura 174 1/BEG11 212008 z dnia 16.12.2008r wystawiona przez INWEST PUPH Z. Dworczak 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 9, na kwotq 25,25 zl- zakup medali. - Faktura 13212008 z dnia 14.05.2008r wystawiona przez FON Instrurnenty Muzyczne B. Miklewski 44-100 Gliwice, ul. Rynek 22, na kwotq 29,OO zl- artykuly do poprawy diwiqku gitary. 16) Rozliczono czekiem w dniu 23.12.2008r nastqpujqce faktury: - Faktura nr RUl7312008 z dnia 09.09.2008r wystawiona przez Foto Max 44-120 Pyskowice, ul. Wyszynskiego 19, na kwotq 24,98 zl- odbitki na wystawq fotograficznq. - Faktura 18812008 z dnia 01.07.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 18,04 zl- zakup ksiqzeczek na warsztaty muzyczne. - Faktura nr 001001 2124505 1 z dnia 01.09.2008r wystawiona przez MAKRO 4.1-800 Zabrze, Al. Korfantego 17, na kwotq 120,49 zl- zakup materialow na zajqcia sekcji ekologicznej i historycznej. - Faktura 57212008 z dnia 23.10.2008r wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 76,33 zl- zakup nagrod. - Faktura 0/0/0014/353367 z dnia 18.12.2008r wystawiona przez MAKRO 41-800 Zabrze, Al. Korfantego 17, na kwotq 160,9 1 zl- zakup nagrod na konkurs. 17) Rozliczono czekiem w dniu 30.12.2008r nastqpujqce faktury: -Faktura nr KFV/08/2 130 z dnia 29.12.20081-wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, P1. Pilsudskiego 1, na kwotq 87,04 zl- zakup nagrod na konkurs plastyczny. - Faktura nr 72812008 z dnia 29.12.20081- wystawiona przez DRAMA Danuta Szmidtko 44-120 Pyskowice, PI. Pilsudskiego 1, na kwotq 27,02 zl- zakup nagrod. - Faktura 010100171364040 z dnia 29.1 2.2008r wystawiona przez MAKRO 41 -800 Zabrze, Al. Korfantego 17, na kwote 56,35 zl- artykuly pomocnicze. - Faktura 010100 171364039 z dnia 29.12.2008r wystawiona przez MAKRO 4 1-800 Zabrze, Al. Korfantego 17, na kwote 267,18 zl- zakup fotela biurowego. 5 4700 szkolenia pracownikdw Plan: 400,OO zl- wprowadzono Zarzqdzeniem BM z dnia 27.11.2008r- RZ 0 15 1-Fn/195/08 zrnniejszajqc kwoty na innych paragrafach. Wykonanie: 396,OO zl 5% = 19,80 zl Faktura nr 1508058990 z dnia 20.1 1.20008r wystawiona przez Wolters Kluwer Polska Sp. z 0.0. 01-231 Warszawa, ul. Plocka 5a, na kwote 396,OO zl- udzial w szkoleniu: X Krajowa Konferencja Dyrektorow Szkol. 5 4300 zakup uslug pozostalych Plan: 5 ooo,oo zl Zwiekszono plan o kwote 1 000 zl- Zarzqdzenie BM z 30.06.2008r - RZ 0 151 -Fn/101/08 Wykonanie: 6 630,OO zl 5% = 33 1,50 zl Rozliczenie zaliczki 30.06.2008r: 1) Faktura nr FA/42/2008 z dnia 23.04.2008r wystawiona przez Firrna Handlowo- Uslugowa NOVITECH Rafal Pieszek 44-120 Pyskowice, ul. Targowa 4/15, na kwote 330,OO zl- transport reprezentacji sportowej na turniej koszykowki. 2) Faktura nr 94lK108 z dnia 15.05.2008r wystawiona przez ZAMEK Sp. z 0.0. Ogrodzieniec 42-440 Ogrodzieniec, ul. Koiciuszki 65, na kwote 44,OO zl- zwiedzanie zarnku z goSCmi z Francj i. Rozliczenie zaliczki 29.1 2.2008r: 1) Faktura nr 218112108 z dnia 18.12.2008r. wystawiona przez Przew6z Os6b Hubert Jeziorowski 44-187 Wielowiei, ul.Polna 2c, na kwote 225,OO zl- przew6z osob z kolka teatralnego go kina. 2) Faktura nr 219112108 z dnia 18.12.2008r. wystawiona przez Przew6z Os6b Hubert Jeziorowski 44-1 87 WielowieS, ul. Polna 2c, na kwotq 250,OO zl- przew6z uczestnik6w VI Wojew6dzkiego Festiwalu Kolqd i Pastoralek na przesluchanie do Dqbr6wki. 3) Faktura nr 220112108 z dnia 18.12.2008r. wystawiona przez Przewoz Os6b Hubert Jeziorowski 44-187 WielowieS, ul. Polna 2c, na kwotq 250,OO zl- przewoz sekcji artystycznej na warsztaty i pokazy regionalne do Rudzinca. Jednostka posiada aktualne procedury polityki rachunkowoSci wynikajqce z ustawy o rachunkowoSci. Prowadzony jest rejestr faktur wg paragrafbw. Brak jest dat wplywu na fakturach oraz daty przekazania dokumentu do ksiqgowo6ci. Opisywanie rachunk6w, podpisywanie i sprawdzanie pod wzglqdem merytorycznyrn nie budzq zastrzezen. W wyniku kontroli dowod6w finansowo- ksiqgowych dokumentujqcych wlw wydatki budzetowe pod wzglqdem legalnoici, kompletnoSci i zasadnoSci wydatku, nieprawidlowoSci nie stwierdzono. Jednakze zauwazono nieprawidlowoSci w przestrzeganiu terminow dostarczenia dokument6w do kom6rki ksiqgowo- finansowej ZOPO. Wg procedur ustalony jest siedmiodniowy termin przekazania rachunku do ksiqgowoSci. Rachunki z um6w zlecen dostarczane sq niezgodnie z terminami wyznaczonymi w terminarzu- wg terminarza do 10 dnia nastqpnego miesiqca. Dyrektor jednostki i gl6wny ksiqgowy starajq siq przestrzegae procedur kontroli oraz prowadzie wstqpnq ocenq zaciqgania zobowiqzaii finansowych i dokonywania wydatkbw. Na tym protok61 zakonczono. Datq kontroli wpisano pod pozycjq 7 w ksi@ce kontroli OPP. Protokol sporzqdzono w dw6ch jednobrmiqcych egzemplarzach. Kierownik kontrolowanej jednostki zostal poinformowany o przyslugujqcym prawie zgloszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokolu- zastrzezen i dodatkowych wyjainien do protokolu. Podpis Glownego Ksiqgowego 5 Protok6l z kontroli Zesp6l Obslugi Plac6wek Oiwiatowych str.1 ...... z kontroli przeprowadzonej w Zespole Obstugi Placbwek OSwiatowych w Pyskowicach w dniach od 23.09.2009 do 25.09.2009r. Kontrole przeprowadzono na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151 - Fn/99/09 z dnia 19 czenvca 2009r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok oraz Zarzqdzenia Burrnistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151 - Fn/100/09 z dnia 22.06.2009r w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej. Kontroli dokonal zesp6-t w skladzie: 9 Jolanta Michalska - inspektor Urzedu Miejskiego w Pyskowicach, 9 Monika Polak - mlodszy referent Urzedu Miejskiego w Pyskowicach. na podstawie upowainienia Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-24/09 z dnia 01 lipca 2009r Zakres kontroli: Kontrola w zakresie przeprowadzania wstepnej oceny celowos'ci zaciqgania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenia gospodarh finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zaciqgania zobowiqzari finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodk6w publicznych w jednostce. Okres objety kontrolq co najmniej 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008 roku. Dane og6lne: 1. OkreSlenie jednostki: Zesp61 Obslugi 131ac6wek Oiwiatowych w Pyskowicach 2. Forma organizacyjno - prawna: jednos tka budietowa 3. ' Podstawa dzialania: Zespol Obslugi Przedszkoli Miejshch dzialajqcy na podstawie uchwaly nr VIII/ 11 5/9 1 Rady Miej skiej w Pyskowicach oraz Statutu, ktory stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly, a po przejcciu prowadzenia szk61 - Zespol Obslugi Placowek Oiwiatowych dzialajqcy na podstawie uchwaly nr XIII/124/95 Rady Miejshej w Pyskowicach z p6in. zm. 4. Iaerownik jednostki Pani mgr ini. Graiyna Wiszniewska - Mistur powolana na stanowisko Dyrektora ZOPO w P~skowicach od dnia 01.03.1992r przez Zarzqd Miasta. @ism0 Og.1112/25/92) 5. G16wny I Ustalenia kontroli: Kontroli dokonano w zakresie ustalonym art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 20051- z p6in. zm.) Dziatania kontrolne: 1) Procedury kontroli wewnetrznej w ZOPO zostaly wprowadzone Zarzqdzeniem Nr 3/2007 Dyrektora ZOPO z dnia 29.06.20071- 2) Instrukcja obiegu i kontroli dokument6w ksiegowych w ZOPO wprowadzona Zarzqdzeniem Dyrektora ZOPO Nr 1A/2001 z dnia 21.05.2001r z p6in. zm. 3) Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarzqdzeniem Dyrektora ZOPO nr 3/2006 z dnia 11.02.2006r z p6in. zm. 4) Zarzqdzenie Dyrektora ZOPO nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 w spr. pokrywania koszt6w zakupu okular6w stosowanych przy obsludze monitora ekranowego. Ponadto ustalono: 1) Iloid etat6w: 8 2) Akta osobowe pracownik6w przechowywane i zabezpieczone sq w metalowej szafie, 3) Zakresy czynnoici pracownik6w znajdujq sic w ich aktach osobowych. 4) Na podstawie wpis6w do ksiqzlu kontroli ustalono, ie jednostka kontrolowana byla pnez przedstawicieli tut. Urzedu, ZUS, RIO, WFOS~GW. Protokoly z w/w kontroli przechowywane sq w dokumentacji ZOPO. Badaniem objeto: 1) plany finansowe, 2) celowoid poszczeg6lnych wydatkbw, 3) dokurnentacje dotyczqcq poniesionych wydatkbw, 4) terminowe rozliczanie z kontrahentami, 5) realizacje procedur wynikajacych z obowiqzujqcych w jednostce przepis6w wewnetrznyc h. Budiet kontrolowanej jednostki na 2008 rok wedlug planu jednostkowego wynosil 561.110,OO 23, wykonanie wynosi 534.810,56 23 (co stanowi 95,31 '10 planu) zatem kwota podlegajqca kontroli wynosi co najmniej 26.740,53 23 ~rodhna wynagrodzenia osobowe pracownik6w na 2008 rok zaplanowano w oparciu o dokonanq analize wielkoici zatrudnienia, obowiqzujqce stawh zaszeregowania, wyrmar czasu pracy, naleine dodadu do wynagrodzen. Ponadto skontrolowano zadania: Dzial801, rozdziat80114 1. Zakup materia36w i wyposazenia - 4210 (IV kwarta3) Na w/w zadanie w 211118 roku zostala zabezpieczona kwota 13.960,OO zl W~konanie:13.865,52 zl co stanowi 99,32'/0 planu Protok6l z kontroli Zesp6l Obslugi Plac6wek Oiwiatowych str.3 ...... Kontroli poddano nastcpujqce faktury: > f-ra nr 1534F01505/12/08 z dnia 31.12.2008r na kwotc 96,13 zt wystawiona przez ,, Biedmnka " ul. Zaolszany 5,44- 120 Qskowice zakup art. chemicznych i irodkow czystoici > f-ra nr 1534F01506/12/08 z dnia 31.12.2008r na kwotc 9,76 zt wystawiona przez - ,,Biedmnka " ul. Zaolszany 5,44-120 Pyskowice zakup art. chemicznych i irodkow czystoici > f-ra nr 1534F01495/12/08 z dnia 30.12.2008r na kwotc 177,33 zt wystawiona przez ,, Biedmnka " ul. Zaolszany 5,44- 120 Pyskowice zakup art. chemicznych i irodkow czystoici > f-ra nr KFV/08/2146 z dnia 30.12.2008r na kwotc 90,50 zl wystawiona przez DRAhrlA Kiiggamia Danuta S~finzidtko pl. Pilmdskiego 1, 44 - 120 Qskowice zakup art. biurowych > f-ra nr F69/08/907 z dnia 30.12.2008r na kwotc 66,OO zl wystawiona przez AVMSPoludnie Sp. z 0.0.) Sklepjmov ul. Wykka Polskiego 12, 44-120 Pyskowice zakup przedluiacza > f-ra nr 1534F01498/12/08 z dnia 30.12.2008r na kwotc 143,30 zl wystawiona przez ,,Biedmnka " ul. Zaolszany 5, 44- 120 Qskowice zakup irodk6w czystoici > f-ra nr 0/0/0009/357013 z dnia 22.12.2008r. na kwotc 678,32 zt wystawiona przez Makm Cash and CayPolska S.A. Al. KOfantego 1 7,41 - 800 Zabqe zakup grzejnikow olejowych > f-ra nr 53696/2008 z dnia 30.12.2008r. na kwotc 3.208,38 z1 wystawiona przez ,,Bium - Plus': Jeyy Roqen ul. Koljowa 19, Katowice zakup art. biurowych I Protok6l z kontroli Zesp61 Obslugi Plac6wek OSwiatowych str.4 ...... > f-ra nr 708/2008 z dnia 19.12.2008r. na kwotc 22,OO zl wystawiona przez DRAMA Cigamia Danuta Scbmidtko pl Pitsudskitgo 1, 44 - 120 Pyskowice zakup kartek okolicznoSciowych > f-ra nr KFV/08/2052 z dnia 16.12.2008r. na kwotc 74,90 zl wystawiona przez DRA2MA Cigamia Danuta Scbmidtko pl Pitmdskiego 1, 44 - 120 Py~.kowice zakup artykul6w biurowych > f-ra nr 84848/08 z dnia 03.12.2008r. na kwog 25,OO zl wystawiona przez GCP Ins~tutDoskonalenia Wiedu Prawno - Ekonomicpntj s$ ul. Mmpowa 20a, 3 1 - 752 Krakdw zakup aktualizacji Kodeksu pracy - nr aktualizacji 12/08 > f-ra nr 73728/08 z dnia 03.1 1.2008r. na kwotc 25,OO zl wystawiona przez GCP Insgtut Doskonalenia Wiedu Prawno - Ekonomiqntj sj. ul. Mmpowa 204 3 1 - 752 Krakdw zakup aktualizacji Kodeksu pracy - nr aktualizacji 11/08 > r - k nr 29/08 z dnia 13.10.2008r. na kwote 210,OO zl wystawiony przez Goqodarstwo Ogmdnicpe Botena Bacbniak ul Witosa 19) 42 - 223 Lubojna zakup kwlat6w dla dyrektor6w szk6l oraz nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr FP1121/00099/10/08 z dnia 13.10.2008r. na kwotc 71,88 zl wystawiona przez UDLPolska ul. Popnariska 48, Jankowice 62 - 080 Tamowo Podghe zakup art. spoiywczych - organizacja poczcstunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr 441099 z dnia 09.10.2008r. na kwotc 54,69 zl wystawiona przez TESCO Polska Sp. p 0.0 ul. bbgdpka 26, 44 - 100 Gliwice zakup Swiec do dekoracji stol6w podczas imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra N #136/2008/20242 z dnia 09.10.2008r. na kwotc 199,23 zl wystawiona przez Camfour Polska Sp. p 0.0 ~l.Jana Nowaka Jepiorariskitgo 1, 44 - 100'~liwice Protok6l z kontroli Zesp6i Obslugi Plac6wek OSwiatowych str.5 ...... zakup art. spoiywczych - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > r - k nr 22 z dnia 13.10.2008r. na hot$ 206,11 zl wystawiony przez Sklq warrlywa - owoce, Beata Podolska ul. Wysghskiego 4, 44-120 Py~kowice zakup owoc6w - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > r - k nr 23 z dnia 14.10.2008r. na kwote 31,14 zl wystawiony przez Sklq warrlywa - owoce, Beata Podolska ul. Wysghskiego 4, 44- 120 Qskotvice zakup owoc6w - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr FP1434/00031/10/08 z dnia 08.10.2008r. na kwotc 383,58 zl wystawiona przez LJDL Polska ul. Po~nahska48, Jankowice 62 - 080 Tamowo Podgdme zakup napoj6w i sok6w - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr FP1434/00032/10/08 z dnia 08.10.2008r. na kwote 102,84 zl wystawiona przez LJDL l'olska ul. Poxnahska 48, Jankowice 62 - 080 Tamowo Podgdme zakup napoj6w i sok6w - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji l?Jarodowej. > r - k nr 6 z dnia 16.10.2008r. na kwote 7,00 zl wystawiony przez ,,Orcbidea " Flovsgka i upominki) Katarrlyna Jaeiec ul. Dworcowa 8,44 - 120 Pyskowice zakup kwlata cietego dla nauczyciela SP6 z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr 261/2008 z dnia 13.10.2008r. na kwote 380,80 zl wystawiona przez Cukiemia, W.KO b~ik. ul. Stqelcdw Bytomskicb 36a) 44 - 109 Gliwice 9 zakup ciasta - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr 583/2008 z dnia 30.10.2008r. na hot$ 16,05 zl wystawiona przez DRAA4A Ksigarnia Danuta Scbmidtko pl. Piisudskiego 1, 44-120 Pyskowice zakup kalendarzy biurowych Protok6l z kontroli Zesp61 Obslugi Plac6wek OSwiatowych str.6 ...... > f-ra nr I(FV/08/1723 z dnia 28.10.2008r. na kwoy 21,OO zl wystawiona przez DRAMA Ksigamia Danuta Schmidtko pl. Pitsudskiego 1,44-120 Pyskowice zakup ksiqzkr korespondencyjnej > f-ra nr 66320/08 z dnia 01.10.2008r. na kwote 25,OO zl wystawiona przez GCP Instytut Doskonalenia Wiedu Prawno - Ekonomic.yntj s.j ul. Mroyowa 204 3 1 - 752 Krakdw zakup aktualizacji ICodeksu pracy - nr aktualizacji 10/08 f-ra nr KFV/08/1599 z dnia 06.10.2008r. na kwote 54,OO zl wystawiona przez DRMKsigamia Danuta Schmidtko pl. Pitsudskiego 1,44- 120 13skowice zakup papieru wizyt6wkowego w celu wydruku zaproszeri z okazji Dnia Edukacji Narodowej. > f-ra nr 21646/FV/08/1 z dnia 01.10.2008r. na kwote 439,20 zl wystawiona przez SIKO Sp. .y 0. o ul. Robotnic.ya 13, 4 1 - 400 Mys~owice zakup wody mineralnej - organizacja poczestunku dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W/w wydatki zostaly zrealizowane w IV kwartale 2008r na lqcznq kwote 6.819,14 zl , co stanowi 48,85% planowanych wydatk6w na 2008r. 2. Wvdatki na wvnagrodzenia bezosobowe - S- 4170 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 22.000,OO zl Wykonanie: 19.744,OO zl co stanowi 89,75% planu Kontroli poddano wszystkre umowy zlecenia: - umowa zlecenie nr 2/2008 zawarta z osobq fizycznq w dniu 02.01.2008r, przedrmot umowy - prowadzenie obslugt prawnej ZOPO i plac6wek obslugwanych przez ZOPO. Umowa zawarta do dnia 30.06.2008r , wartoSd umowy 1.200,- zl miesiecznie, Platne kaidorazowo po przedstawieniu rachunku przez zleceniobiorce - got6wkq w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku. - umowa zlecenie nr 3/2008 zawarta z osobq fizycznq w dniu 30.06.2008r, przedmiot umowy - prowadzenie obslugi prawnej ZOPO i plac6wek obslugiwanych przez ZOPO. Umowa zawarta na okres od 01.07.2008 do 31.12.2008r , wartoid umowy 1.300,- zl miesiecznie, Platne kaidorazowo po przedstawieniu rachunku przez zleceniobiorce - got6wkq w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku. Protok6i z kontroli Zesp61 Obslugi Plac6wek Oiwiatowych str.7 ...... - umowa zlecenie nr 4/2008 zawarta z osobq fizycznq w dniu 27.08.2008r, przedmiot umowy - obsluga inforrnatyczna ZOPO i plac6wek obslugiwanych przez ZOPO. Umowa zawarta na okres od dnia 01.09.2008 do 31.12.2008r , wartoid umowy 1.200,- zl miesiecznie, Platne kaidorazowo po przedstawieniu rachunku przez zleceniobiorce - przelewem w terrninie 7 dni od daty dostarczenia rachunku. - umowa zlecenie nr 5/2008 zawarta z osobq fizycznq w dniu 17.09.2008r, przedmiot umowy - roboty malarshe w pomieszczeniach ZOPO, termin wykonania ustalony w umowie do dnia 30.09.2008r, wartoid umowy 350,OO zl. Umowa zrealizowana w terminie. Wykonanie prac zostalo potwierdzone protokolem odbioru prac z dnia 30.09.2008r Naleinoid za wykonanie przedmiotu umowy wyplacona w terminie na podstawie rachunku z dnia 30.09.2008r. 3. Wvdatki osobowe nie zaliczane do wvnagrodzeii - 6- 3020 Na w/w zadanie w 2008 roku zostala zabezpieczona kwota 600,OO zl wykonanie 541,OO zl 90,17% Kontroli poddano nastepujqce wydatki: > mrot kosztbw zakupu okular6w korygujqcych dla pracownik6w ZOPO - lista plac nr 1 z XII.2008, kwota 180,-21, - lista plac z XI. 2008, kwota 180,-zl - lista plac z VI.2008, kwota 181,-zl W/w wydatk6w dokonano zgodnie z Zarzqdzeniem Dyrektora ZOPO Nr 01/08 z dnia 03.03.2008r w spr. pokrywania koszt6w zakupu okular6w stosowanych przy obsludze monitora ekranowego. 4. Zakup uslug remontowvch - ($4270 Na w/w zadanie w 2008 roku nie zostaly zabezpieczone iadne Srodki Poniesione wyiej wydatki sq uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym jednostki na 2008r. Celowoid kaidego wydatku uzasadniana jest przez Dyrektora plac6wh w forrnie naleiytego opisu faktury bqdi rachunku i potwierdzana jego podpisem. I Niniejszy protok6l sporzqdzono w dw6ch jednobrzrniqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Przeprowadzonq kontrole wpisano do ksiqiki kontroli ZOPO pod poz. 8...... Na tyrn protok6l zakonczono. Pyskowice dnia 29.09.2009r Pieczqtka jednostki kontrolowanej. Podpisy os6b kontrolujqcyc Podpis kierownika jednostki kontrolowanej 1. Jolanta Michalska 2. Monika Polak ...... Podpis Gl6wnego Ksiegowego jednosth kontrolowanej z kontroli finansowei przeprowadzonei w Straiy Mieiskiei w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej: 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Straz Miejska w Pyskowicach ul. Strzelcow Bytomskich 3, 2. Forma organizacyjno-prawna: jednostka budzetowa, 3. Podstawa dzialania: - Uchwala nr XIX/129/91 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 2 paidziernika 1991r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwq Straz Miejska, - Regulamin Strazy Miejskiej w Pyskowicach nadany uchwalq nr IXl9211999 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 kwietnia 1999 r. - Ustawa o Strazach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 123, poz. 779 4. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Henryk Molenda zatrudniony na podstawie umowy o prace na czas okreslony od 1 maja 2008 r. do I maja 2011r. w terminie od 12 wrzeSnia 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r. funkcje p.0. Komendanta Straiy Miejskiej jednostki pelnil Pan Robert Rutkowski. 5. Glowny ksiegowy: Pani Krystyna Bursakowska zatrudniona w Straiy Miejskiej w Pyskowicach napodstawie umowy o prace na czas nieokreSlony na okres od 4.0 1.1999r. do 3 1 marca 2009r. 6. Informacj i udzielali: - Pan Henryk Molenda - Komendant Strazy Miejskiej w Pyskowicach - Pan Robert Rutkowski - Starszy lnspektor Straiy Miejskiej 11. Dane dotyczqce przebiegu kontroli: 1. Termin przeprowadzenia kontroli: I 1 sierpnia 2009r. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 30 czenvca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z roku 2005 nr 249 poz. 2 104 z p6in. zm.), b) Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowoSci (tj. Dz. U. z r. 2002 nr 76 poz. 694 z p6in. zm.) c) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/99/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, d) Zarzqdzenie Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ -0151-Fn/100/09 z dnia 22 czenvca 2009r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, e) Upowaznienie Burmistrza Miasta Pyskowice nr Or.0113-26/09 z dnia 1 lipca 2009r. do przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem kontroli finansowych na 2009 rok. 3. Sklad zespolu kontrolujqcego: Mariola Stawarczyk - podinspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego Matgorzata Kuczera - inspektor Wydzialu Finansowo-Budzetowego 111. Zakres kontroli 1. Przeprowadzanie wstqpnej oceny celowoSci zaciqgania zobowiqzali finansowych i dokonywania wydatkhw, prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczqcych badania i porownywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkdw publicznych, zaciqgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych. 2. Kontrola obejmuje minimum 5% wydatkow jednostki organizacyjnej w 2008r. IV. Ustalenia kontrolne - stan faktyczny: Jednostka w 2008 r. pracowala w oparciu o: - Regulamin Strazy Miej skiej w Pyskowicach nadany uchwalq nr IXl9211999 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 kwietnia 1999 r. Procedury kontroli wewnqtrzne-i zostaly wprowadzone: - Zarzqdzeniem Komendanta Strazy Miejskiej w Pyskowicach nr 0212006 z dnia 25 wrzeSnia 2006r., - Zarzqdzeniem Komendanta Strazy Miejskiej w Pyskowicach nr 4 z dnia 4.01.1999r. okreSlajqcym szczegolowq instrukcjq obiegu dokumentow. Budzet kontrolowanej jednostki - Strazy Miejskiej w Pyskowicach - zatwierdzony uchwalq budzetowq Zarzqdzenie nr RZ-0151-FNl6108 Burmistrza Miasta Pyskowice z 16.01.2008r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu miasta na 2008 r. wynosil778 250,OO zl Budzet kontrolowanej jednostki po zmianach wynosil778 250,OO zl. Wykonanie budzetu za 2008 r. wynosi 767 065,93 zl. Kwota podlegajqca kontroli wynosi minimum 5% wartoSci wykonania budzetu tj. 38 353,30 zl. Kontrolq objqto wydatki w lqcznej wysokoici 43 177,75 zl stanowiqce 5,63% Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 -2- Kontroli poddano nastqpujqce dokumenty i dowody ksiqgowe: Rozdzial75416 $3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeh LP. Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj wydatku Kuota (A) Nr RXMg z:Op 1. Fvat nr 9/01/08 3 1.0 1.2008 Restauracja Zakup posilk6w 763:OO WB 11 Przelew Kawiarnia ,,Pod Ratuszem" J. Zelazna, regeneracyjnych 3 1.01.2008 Pyskowice ul. Rynek 27-28 2. Fvat nr 712008 15.02.2008 Jadlodajnia Zakup usiugi 14,OO WB 17 Przelew do S.C. Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 gastronomicznej 3. Fvat nr 17/02/08 29.02.2008 Restauracja Zakup posilkow 665,OO I Kawiarnia ,,Pod Ratuszem" J. ~elazna, I regeneracyjnych I - 4. Fvat nr 812008 7.03.2008 Firma Zakup obuwia 160,OO Zaliczka z Got6wka Handlowa Natalia Kowalska Gliwice 3.03.2008 ul. Zwyciestwa 52a rozliczona I I 11.03.2008 Fvat nr 08/34 7.03.2008 Sklep I Zakup obuwia / 159,OO Zaliczka z obuwniczy Ciiemka G. ~ol~ki 3.03.2008 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 rozliczona 11.03.2008 Fvat nr 7/03/08 6.03.2008 Eva Adam - Zakup obuwia 167,50 Zaliczka z Obuwie s.c. Gliwice ul. Zwyciestwa 1 1 3.03.2008 rozl iczona 11.03.2008 7. Fvat nr 8/03/08 10.03.2008 Eva Adam - Zakup obuwia 160,OO RK 712008 Got6wka Obuwie s.c. Gliwice ul. Zwyciestwa 11 12.03.2008 Fvat nr 9/03/08 14.03.2008 Eva Adam - Zaliczka z Got6wka Obuwie s.c. Gliwice ul. Zwyciestwa 1 1 dnia 11.03.2008 rozliczona 20.03.2008 Fvat nr 154108 27.03.2008 Emblemat s.c. WB 34 Przelew do K. Olejniczak, D. Olejniczak emblemat6w 3 1.03.2008 10.04.2008 Czestochowa ul. Mirowska 38 dla Straiy ~iejskiej Fvat nr 25/03/08 3 1.03.2008 Restauracja Zakup posilk6w 744,OO Zaliczka z Got6wka Kawiarnia ,,Pod Ratuszem" J. ~elazna, regeneracyjnych 20.03.2008 Pyskowice ul. Rynek 27-28 rozliczona 3 1.03.2008 Fvat nr 40108 10.04.2008 Salon Firmowy Zaliczka z Gotbwka CCC Gliwice Al. Jezioranskiego 1 10.04.2008 rozliczona 21.04.2008 Fvat nr 08/74 17.04..2008 Sklep Zakup obuwia Zaliczka z obuwniczy Cizemka G. Wolski 10.04.2008 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 rozliczona 21.04.2008 ProtokM z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyshowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 13. Fvat nr 08/73 16.04..2008 Sklep Zakup obuwia 160,OO Zaliczka z Gotowka obuwniczy Cizemka G. Wolski 10.04.2008 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13 rozliczona 21.04.2008 14. Fvat nr FP/16/2008 21.04.2008 Wojas Zakup obuwia 161,91 Zaliczka z Got6wka Trade sp. z 0.0. Sklep nr 37 Zabrze Plac 2 1.04.2008 Teatralny 12 rozliczona 30.04.2008 15. Fvat nr 263108 9.05.2008 FH Jablonski Zakup gazu CS 256,OO Zaliczka z Gotowka Katowice ul. Miynska 19 i kajdanek 5.05.2008 rozl iczona 16.05.2008 16. Fvat nr FV0132/05/08 28.05.2008 Zakup odziezy 2 111,21 WB 60 Przelew do HERO Collection sp. j. Przeds. Produk. siuzbowej 30.05.2008 11.06.2008 Handlowe Poznah ul. Rydzytiska 10 17. Fvat nr FZ00084/Pyskowice 18.06.2008 Zakup munduru 6 10,OO WB 67 Przelew do Firma Usl. Prod. Handl. Dom Mody galowego 19.06.2008 25.06.2008 Elegancja L. Sadowski Pyskowice ul. Wojska Polskiego 11 18. Fvat nr 1534F00722/06/08 1 1.06.2008 Zakup wody 107,40 Zaliczka z Got6wka Biedronka nr 1534 Pyskowice mineralnej 3.06.2008 ul. Zaolszany 5 rozliczona 25.06.2008 19. Fvat nr DS/08/0908 25.06.2008 Centrala Zakup czapek 117,46 WB71 Przelew do Zaopatrzenia Mundurowego sluzbowych 1.07.2008 2.07.2008 TNTERMAG Bydgoszcz ul. Braniewska 10 20. Fvat nr FV0046/07/08 8.07.2008 HERO Zakup odziezy 780,80 WB 75 Przelew do Collection sp. j. Przeds. Prod. Handlowe sluibowej 10.07.2008 22.07.2008 Poznah ul . Rydzyliska 10 21. Fvat nr 1534F00883/07/08 7.07.2008 Zakup wody 128,16 Zaliczka z Got6wka Biedronka nr 1534 Pyskowice ul. mineralnej 2.07.2008 Zaolszany 5 rozliczona 21.07.2008 22. Fvat nr FV0108/07/08 23.07.2008 Zakup odzieiy 129,20 WB 80 Przelew do HERO Collection sp. j. Przeds. Prod. sluzbowej 25.07.2008 6.08.2008 Handlowe Poznah ul. Rydzynska 10 23. Fvat nr #210/2008/324 6.08.2008 Zakup wody 214,56 Zaliczka z Got6wka Carrefour Polska sp. z 0.0. Pyskowice mineralnej 4.08.2008, Armii Krajowej 27 rozliczona 8.08.2008 24. Fvat nr 220/09/2008 25.09.2008 Zakup okularow 178,OO Zaliczka z Got6wka B. Rudziriski Zaklad Optyki Okularowej korekcyjnych 16.09.2008 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 21 rozliczona 30.09.2008 25. Fvat nr DS/08/1526 15.10.2008 Centrala Zakup czapki 71,lO WB111 Przelewdo Zaopatrzenia Mundurowego sluzbowej 20.10.2008 22.10.2008 INTERMAG Bydgoszcz Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 - 4 - ul. Braniewska 10 26. Fvat nr FV0144110108 30.10.2008 Zakup odzieiy 895,36 WB 117 Przelew do HERO Collection sp. j. Przeds. Prod. sluzbowej 4.1 1.2008 13.1 1.2008 - Handlowe Pornah ;I. kydzyriska 10 27. 264,ll Przelew do Uslug. Prod. ~andlowaDom Mody 14.11.20081 I I Elegancja Pyskowice ul. Wojska -- -- Polskiego 1 1 28. Fvat nr 200811 1148012281 Decathlon Zakup obuwia 189,95 Sp. z 0.0. Gliwice Al. Jezioranskiego 7 4.1 1.2008 I I rozliczona 29. Fvat nr 61012008121010293 3.12.2008 Zakup odzieiy 54,OO C&A Polska Sp. z 0.0. Sklep nr 10 sluibowej Katowice ul. Chorzowska 107 rozliczona1.12.2008 I 30. Fvat nr 237108 3.12.2008 Salon Firmowy Zakup obuwia 199,99 CCC Katowice ul. Chorzowska 1 11 1.12.2008 rozliczona 10.12.2008 3 1. Fvat nr 699108 12.12.2008 Emblemat S.C. Zakup 2 379,OO K. Olejniczak, D. Olejniczak emblematow Czestochowa ul. Mirowska 38 dla Strazy Miejskiej 32. Fvat nr 61 6108 17.12.2008 FH Jablonski Zakup obuwia 399,OO Katowice ul. Mlynska 19 17.12.2008 rozliczona -- -- 1 19.12.2008 1 33. Fvat nr 6412008 17.12.2008 ZW NSZZ ( Zakup swetrbw 232,OO 1 Zaliczka z Gotowka Policjantow Wojewodztwa slqskiego i pasa I I Sklep Wielobranzowy Katowice UI . Lornpy 19 1 22.12.2008 34. Fvat nr 21211 112008 30.12.2008 PPH Zakup Zaliczka z KEMER L. Modrzyhski Sklep Firmowy rekawiczek 22.12.2008 nr 11 Gliwice Al. Jezioranskiego 1 rozliczona 3 1.12.2008 35. Fvat nr 628108 29.12..2008 FH Jablonski Zakup 3 17,OO Zaliczka z Gotbwka Katowice ul. Mtynska 19 elementow 22.12.2008 umundurowania rozl iczona 1 31.12.2008 1 Razem 13 541,60 5 4210 - zakup materiat6w i wyposaienia Sposob NrRWWB -LP. Podstawa wydatkowania Srodkow - zaplaty 1. Fvat nr 2039214168108 05.10.2008 Polski Zakup oleju 41,70 Zaliczka z Gotbwka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 0 1.10.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 10.10.2008 Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy hliejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 -5- 2. Fvat nr 2048914168108 6.10.2008 Polski Zakup oleju 180,18 Zaliczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 01.10.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 10.10.2008 3. Fvat nr 24878 1001871 7.10.2008 Zakup 452,21 Zaliczka z Gotdwka Sellgross Bytom ul. Chorzowska 88a materialow 0 1.10.2008 bi urowych rozl iczona 10.10.2008 Fvat nr 32712008 1.10.2008 NATEA Zal iczka z Gotdwka M. Szadurska Gliwice Al. Korfantego 617 01.10.2008 + rozliczona 10.10.2008 Fvat nr 21005/4168/08 10.10.2008 Polski Zakup oleju Zaliczka z Gotdwka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 0 1.10.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 10.10.2008 Fvat nr 224824168108 24.10.2008 Polski Zaliczka z Gotdwka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 10.10.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 24.10.2008 Fvat nr 2211 1514 168108 21.10.2008 Zakup oleju 187,53 Zaliczka z Gotdwka Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. napedowego 10.10.2008 Pyskowice ul. Gliwicka 3 rozliczona 724.10.2008 Fvat nr F/PSKI0573/08 17.10.2008 Fenix Zaliczka z Gotowka Komputer sp. j. Gliwice atramentu do 10.10.2008 ul. Akademicka 2 drukarki rozliczona 24.1 0.2008 9. Fvat nr 21508/4168/08 15.10.2008 Polski Zakup ole-ju- 178,79 Zaliczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego I I ul. Gliwicka 3 24.10.2008 10. Fvat nr 23 19714168108 3 1.10.2008 Polski ( Zakup oleju 92,83 Zaliczka z Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 24.10.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 3 1.10.2008 Fvat nr 2288214168108 28.10.2008 Polski Zakup oleju Zaliczka z Gotowka I Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 24.1 0.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 3 1.10.2008 Fvat nr 23790141 68/08 6.1 1.2008 Polski Zaliczka z Gotdwka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice 4.1 1.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 19.1 1.2008 Fvat nr 2441714168108 14.1 1.2008 Polski Zaliczka z Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 4.1 1.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 19.11.2008 14. Fvat nr 2490114.168108 19.1 1.2008 Polski Zakup oleju 86,7 1 Zaliczka z Gotdwka Protok6l z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 - 6 - Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napqdowego 4.1 1.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 19.1 1.2008 15. Fvat nr 6241112008 12.1 1.2008 ,,JAY Zakup anteny 38,36 Zaliczka z Got6wka Radiotelekomunikacja todz do 4.1 1.2008 ul. Widzewska 14 radiotelefonu rozliczona 19.1 1.2008 16. Fvat nr FSPl0810434 19.11.2008 Zaklad Zakup oleju 18,OO Zal iczka z Got6wka Uslugowo Handlowy Labusek Jan napqdowego 4.1 1.2008 Pyskowice Powstancow ~1.15a rozl iczona 19.11.2008 17. Fvat nr 2520514 168108 2 1.1 1.2008 Polski Zakup oleju 176,25 Zaliczka z Gotdwka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napqdowego 19.1 1.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 27.1 1.2008 18. Fvat nr 2568914168108 27.1 1.2008 Polski Zakup oleju 158,67 Zaliczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napqdowego 19.1 1.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 27.1 1.2008 19. Fvat nr 2624614168108 2.12.2008 Polski Zakup oleju 177,7 1 Zal iczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napqdowego 1.12.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 10.12.2008 20. Fvat nr FSPl081073 1 8.12.2008 Zaklad Zakup oleju 17,50 Zaliczka z Got6wka Uslugowo Handlowy Labusek Jan 1.12.2008 Pyskowice Powstaricdw ~1.15a rozliczona 10.12.2008 2 1. Fvat nr 2686314168108 9.12.2008 Polski Zakup oleju 157,96 Zaliczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napqdowego 1.12.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 10.12.2008 22. Fvat nr 16712008 9.12.2008 Millenium Zakup rqkawic 40,OO Zaliczka z Got6wka Pharma W. Namyslowski Ortho-Medica jednorazowych 1.12.2008 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 21 rozliczona 10.12.2008 23. Fvat Nr KFV0811996 9.12.2008 Drama Zakup art. 206,60 Zaliczka z Gotowka D. Schmidtko Pyskowice biurowych 1.12.2008 PI. Pitsudskiego 1 rozliczona 10.12.2008 24. Fvat nr 66012008 9.12.2008 Drama Zakup art. 1 10,70 Zaliczka z Got6wka D. Schrnidtko Pyskowice biurowych 1.1 2.2008 P1. Pilsudskiego 1 rozl iczona 10.12.2008 25. Fvat nr 010100081345002 10.12.2008 Zaku p 873,65 Zaliczka z Gotowka Makro Cash &Carry Polska S.A. Zabrze Srodkow 10.12.2008 Al. Korfantego 17 czystoSci i art. rozliczona - biurowych 12.12.2008 26. Fvat nr 2162709829 17.12.2008 Lyreco Zakup art. 344,74 WB 139 Przelew do Polska S.A. Komorow ul. Sokolowska 33 biurowych 19.12.2008 3 1.12.2008 Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w P>skowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 - 7 - (ilk- 27. Fvat nr 24885200677 1 17.12.2008 Zakup art. 49,94 Zaliczka z Gotowka Sellgros Sp. Z.O.o. Bytom biurowych 17.12.2008 ul. Chorzowska 88a rozliczona 19.12.2008 28. Fvat nr 2786414168108 19.12.2008 Polski Zakup oleju 149,16 Zaliczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 10.12.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 22.12.2008 29. Fvat nr 010100181351024 16.12.2008 Zakup 157,38 Zaliczka z Gotowka Makro Cash &Carry Polska S.A. Zabrze niszczarki do 10.12.2008 Al. Korfantego 17 papieru rozliczona 22.12.2008 30. Fvat nr 27375/4168/08 14.12.2008 Polski Zakup oleju 172,76 Zaliczka z Gotowka Koncern Naftowy Orlen S.A. Pyskowice napedowego 10.12.2008 ul. Gliwicka 3 rozliczona 22.12.2008 3 1. Fvat Nr KFV0812 153 30.12.2008 Drama Zakup art. 212,07 WB 143 Przelew do D. Schmidtko Pyskowice biurowych 3 1.12.2008 6.01.2009 PI. Pilsudskiego 1 32. Fvat nr FSPl0810874 30.12.2008 Zaklad Zakup oleju 36,OO WB 143 Przelew do Uslugowo Handlowy Labusek Jan napedowego 3 1.12.2008 20.0 1.2009 Pyskowice Powstanc6w SI. 15a 33. Fvat nr 2824214168108 23.12.2008 Polski Zakup oleju 120,96 zaliczka z Gotowka Koncern Naftowy Orlen S.A. napedowego 22.12.2008 Pyskowice ul. Gliwicka 3 rozliczona 3 1.12.2008 34. Fvat nr PYS1A011081504 29.12.2008 Zakup 8,00 zaliczka z Got6wka Polmozbyt Bytom Sp. z 0.0. Sklep nr 1 skrobaka do 22.12.2008 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 11 szyb rozliczona 3 1.12.2008 35. Fvat nr 93/12/2008 29.12.2008 Sklep z Zakup kosza 33.00 zaliczka z Got6wka art. przemyslowymi 11 Punkt na Smieci 22.12.2008 U. Rzeszutko Pyskowice rozliczona PI. Pilsudskiego 4 3 1.12.2008 36. Fvat nr 2856114168108 30.12.2008 Polski Zakup oleju 107,25 zaliczka z Got6wka Koncern Naftowy Orlen S.A. napedowego 22.12.2008 Pyskowice ul. Gliwicka 3 rozliczona 31.12.2008 37. Fvat nr 2866214168108 31.12.2008 Polski Zakup oleju 40,63 zaliczka z Gotowka Koncern Naftowy Orlen S.A. napedowego 22.12.2008 Pyskowice ul. Gliwicka 3 rozl i czona 3 1.12.2008 38. Fvat nr F1PSW0710108 15.12.2008 Fenix Zakup kamery 990,Ol WB 136 Przelew Komputer sp. j. Gliwice cyfrowej 16.12.2008 ul. Akademicka 2 39. Fvat nr PY SIAOI /08/200 29.05.2008 Zakup 349,60 Zaliczka z Got6wka Polmozbyt Bytom Sp. z 0.0. Sklep nr 1 akumulatora 19.05.2008 Pyskowice ul. Wojska Pol. 11 rozliczona 30.05.2008 Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 -8- 40. Fvat nr 156/04/08/AK/SO 12.04.2008 Zakup opon 320,Ol WB 42 Przelew do HT-Centrum T.Halat Gliwice 17.04.2008 26.04.2008 ul. Tarnogorska 2 15 Razem 7 114,41 8 4280 - zakup uslug zdrowotnyeh LP. Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj uydatku Kwota (zl) 1. Fvat nr 001 70lGl2008 3 1.03.2008 Szpital Badanie 2 1 0,00 Zaliczka z Gotowka Wojskowy z Przychodniq wstqpne- 31.03.2008 Gliwice ul. Z. Starego 20 straznik rozliczona miejski 3 1.03.2008 2. Fvat nr 004091G12008 8.07.2008 Szpital Badanie 2 1 0,00 Zaliczka z Got6wka Wojskowy z Przychodniq wstqpne- 2.07.2008 Gliwice ul. Z. Starego 20 straznik rozliczona miejski 2 1.07.2008 Razem 420,OO 8 4300 - zakup uslug pozostal\ch Spos6b Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) NrRWWB LP. zapiaty 1. Fvat nr FV0132105108 28.05.2008 HERO Koszt 20,74 WB 60 Przelew do Collection sp. j. Przeds.Prod.Handlowe przesylki 30.05.2008 1 1.06.2008 Poznan ul. Rydzynska 10 odziezy sluzbowej 2. Fvat nr DS.10810908 25.06.2008 Centrala Koszt 7,93 WB71 Zaopatrzenia Mundurowego lNTERMAG przesylki 1.07.2008 2.07.2008 Bydgoszcz ul. Braniewska 10 czapek sluzbowych 3. Fvat nr FV0046107108 8.07.2008 HERO Koszt 20,74 WB 75 Przelew do Collection sp. j. Przeds.Prod.Handlowe przesylki 10.07.2008 22.07.2008 Poznan ul. Rydzynska 10 odziezy sluzbowej 4. Fvat nr DSl0811526 15.10.2008 Centrala Koszt 10,37 WB 111 Przelew do Zaopatrzenia Mundurowego INTERMAG przesylki 20.10.2008 22.10.2008 Bydgoszcz ul. Braniewska 10 czapki s~uzbowej 5. Fvat nr FV0144110108 30.10.2008 HERO Koszt 20,74 WB 1 17 Przelew do Collection sp. j. Przeds. Prod. Handlowe przesylki 4.1 1.2008 13.1 1.2008 Poznan ul. Rydzynska 10 odzieiy sluzbowej 6. Fvat nr 6241112008 12.1 1.2008 ,,JALn Koszt 8,00 Zaliczka z Radiotelekomunikacja t6di przesylki 4.1 1.2008 ~ ul. Widzewska 14 anteny rozliczona 19.1 1.2008 7. Fvat nr 2812008 16.06.2008 Stolarstwo Wykonanie 1 200,OO WB 66 Przelew do Grzegorz Bdzionek WielowieS mebli 18.06.2008 23.06.2008 ul. Polna 18 biurowych 8. Fvat nr 5612008 15.12.2008 Stolarstwo Wykonanie 2 500,OO WB 140 Przelew do Grzegorz Bdzionek WielowieS mebli 22.12.2008 29.12.2008 Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowicach przy uL Strzelcow Bytomskich 3 - 9 - ul. Polna 18 biurowych Przelew 9. Fvat nr 130/2008 2.04.2008 Firma Usluga 250,OO Zaliczka z Gotbwka Konsultingowo Uslugowa M.Woiniak szkolenia 1.04.2008 Toszek ul. Wilkowiska 2/16 BHP i ppoz. rozl iczona 10.04.2008 Razem 4 038,52 # 4360 - oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komdrkowej Spos6b Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB LP. Za la 1. Fvat nr 08020226529392 14.02.2008 Zakup uslug 64,86 WB 21 Przelew do PTK Centertel Sp. z 0.0. telekomunikacyjnych 27.02.2008 28.02.2008 Warszawa ul. Skierniewicka 10a 2. Fvat nr 08070376396177 14.07.2008 Zakup uslug 63,28 WB 78 Przelew do PTK Centertel Sp. z 0.0. telekomuni kacyjnych 2 1.07.2008 28.07.2008 Warszawa ul. Skierniewicka I Oa Razem 128,14 6 4370 - oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RKIWB LP. Za katv 1. Fvat nr 23/2008/TP 16.12.2008 Urzqd Oplata za uslugi 321,63 WB 137 Przelew do Miejski Pyskowice ul. Strzelc6w Byt.3 telekomunikacyjne 17.12.2008 23.12.2008 2. Fvat nr 22/2008/TP 13.1 1.2008 Urzqd Oplata za uslugi 259,35 WB 120 Przelew do Miejski Pyskowice ul. Strzelcow Byt.3 telekomunikacyjne 14.1 1.2008 20.1 1.2008 3. Fvat nr 11/2008/TP 23.06.2008 Urzqd Oplata za uslugi 294,45 WB 68 Przelew do Miejski Pyskowice ul. Strzelcow Byt.3 telekomunikacyjne 25.06.2008 30.06.2008 Razem 875,43 § 4430 - rdzne oplaty i skladki Sposob Podstawa wydatkowania Srodk6w Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB LP. Za 1. Polisa PK 19412592 PZU S.A. Ubezpieczenie 1 242,OO WB 93 Przelew do Gliwice ul. Dunikowskiego 10 pojazdu 28.08.2008 2.09.2008 s~uzbowego Razem 1 242,OO § 4700 - szkolenia pracownikdw niebqdqcych czlonkami korpusu sluiby cywilnej Podstawa wydatkowania srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RK/WB LP. zaplatySpOSob 1. Fvat nr 72/07/2008 9.07.2008 OSrodek Szkolenie 2 150,OO WB 76 Przelew do Szkolenia Galian Warszawa podstawowe 14.07.2008 23.07.2008 ul. Raclawicka 132 straznika miej skiego 2. Rach nr 20412008 16.10.2008 Zwiqzek Zjazd szkoleniowy 560,OO WB 108 Przedplata Zawodowy Funkcjonariuszy i Komendant6w 7.10.2008 Pracownikbw Strazy Miejskich Strazy Miejskich i Gminnych Kolo w Czqstochowie, i Gminnych Czqstochowa ul. Krakowska 80 blok 3 Razem 2 710,OO z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straty Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelc6w Bytomskicb 3 5 4740 -zakup materialbw papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych S~Osob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr WWB LP. zaplaty 1. Fvat nr 24878 100187 1 7.10.2008 Zakup 134,18 Zaliczka z Got6wka Sellgross Bytom ul. Chorzowska 88a papieru ksero 01.10.2008 rozliczona I i i I 10.10.2008 1 Razem 134,18 1 5 4750 - zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj vqdatku Kwota (zl) Nr WWB LP. Za 1. Fvat nr 121200811204 5.12.2008 MJ Zakup drukarki 762,40 WB 130 , Przelew do Tronic Gliwice wraz z tonerem I ul. Strzelcow Bvtomskich 14 I Razem 762,40 1 Rozdzia175495 8 4210 - zakup material6w i wyposaienia Sposob LP. Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) 1. Fvat nr F/PSK/0573/08 17.10.2008 Fenix Zakup 370,02 Zaliczka z Komputer sp. j. Gli wice atramentu 10.10.2008 ul. Akademicka 2 do drukarki 'irozliczona ( 2. / Fvat nr 21 62709829 17.12.2008 Lyreco 1 Zakup art. I 204,961 Polska S.A. Komordw ul. Sokolowska 33 biurowych 1 19.12.2008 ' 3 1.12.2008 3. Fvat nr 248852006771 17.12.2008 Zakup art. 320,84 Zaliczka z Gotowka Sellgros Sp. Z.O. o. Bytom biurowych 17.12.2008, ul. Chorzowska 88a rozliczona 19.12.2008 4. Fvat nr KFVl0811673 Drama Zakup art. 104,92 Zaliczka z Got6wka D.Schmidtko Pyskowice biurowych 10.10.2008 P1. Pilsudskiego 1 rozliczona 24.10.2008 5. Fvat nr FlPSW0579108 22.10.2008 Fenix Zakup plyt 12,OO Zaliczka z Got6wka Komputer sp. j. Gliwice DVD 10.10.2008 ul. Akademicka 2 rozl iczona ' 24.10.2008 6. Fvat nr FlPSKl0586108 27.10.2008 Fenix Zakup plyt 10,OO Zaliczka z Gotowka Komputer sp. j. Gliwice 24.10.2008 ul. Akademicka 2 I DVD rozliczona 3 1.10.2008 7. Fvat nr 24882200348 1 17.1 1.2008 Zakup 107,91 Zaliczka z Gotowka Sellgros Sp. Z.O.o. Bytom Srodk6w 4.1 1.2008 ul. Chorzowska 88a czystoici rozliczona I 19.1 1.2008 Protokol z kontroli finansowej pneprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 - 11 - 8. Fvat nr 2008-22-1 3503 1 14.1 1.2008 Doplata do 2 1,00 Zaliczka z Gotbwka Leroy Merlin polska Sp. z 0.0. Gliwice grzejnikow 4.1 1.2008 Al. Jezioranskiego 3 w zwiqzku rozl iczona z wymiana 19.1 1.2008 gwarancyjnq 9. Fvat nr 2 162696900 19.12.2008 Lyreco Zakup stolika 462,38 WB 131 Przelew do Polska S.A. Komorow ul. Sokolowska 33 pod komputer 9.12.2008 19.12.2008 10. Fvat nr 60002805 12.12.2008 Media Zakup latarki 39,99 Zaliczka z Gotowka Markt Polska Sp. z 0.0. Zabrze Sp. na potrzeby 10.12.2008 komandytowa Zabrze ul. Szkubacza 1 monitoringu rozl iczona 22.12.2008 11. Fvat nr 21 8/Bl2008 17.03.2008 Grospol Zakup foteli 898,02 WB 31 Przelew do s.c. Zqbki ul. I Brygady 1 z kolkam i 21.03.2008 24.12.2008 Razem 2 552,04 6 4300 - zakup uslug pozostalych Sposbb Podstawa wydatkowania Srodkbw Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RWWB LP. zaplaty 1. Fvat nr 5712008 z 1 5.12.2008 Stolarstwo Wykonanie 1 900,OO WB 140 Przelew do Grzegorz Bdzionek WielowieS mebli 22.12.2008 29.12.2008 ul. Polna 18 biurowych 2. Fvat nr FV 511 212008 z 18.12.2008 Wykonanie 707,ll WB 140 z Przelew do Przedsiebiorstwo Wielobranzowe AWAL zasilania 22.12.2008 01.01.2009 A. Wolczyk Zabrze elektrycznego ul. Franciszkahska 24d18 klimatyzacj i w pomieszczeniu monitoringu 3. Fvat nr FKA 0841 26071005108 Abonament 3 565,47 WB 56 Przelew do 14.05.2008 Telekomunikacja Polska S.A. za dzierzawq 21.05.2008 28.05.2008 Warszawa ul. Twarda 18 lqczy stalych dla potrzeb monitoringu 4. Fvat nr FKA 084126071007108 A bonament 743,71 WB 77 Przelew do 14.07.2008 Telekomunihacja Polska S.A. za dzierzawe 18.07.2008 28.07.2008 Warszawa ul. Twarda 18 lqczy stalych dla potrzeb monitoringu 5. FvatnrFKA084126071011108 Abonarnent 743,71 WB I22 Przelew do 14.1 1.2008 Telekomunikacja Polska S.A. za dzierzawq 19.1 1.2008 28.1 1.2008 Warszawa ul. Twarda 18 Iqczy stalych dla potrzeb monitoringu Razem 7 660,OO Protok61 z kontroli finansowej przeprowadzonej w StraZy Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelc6w Bytomskich 3 - 12- 5 4740 - zakup material6w papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Rodzaj wydatku Kwota (zl) Nr RK/WB LP. zaplaty 1. Fvat nr 248852006771 17.12.2008 Zakup 199,03 Zaliczka z Gotowka Sellgros Sp. Z.O.o. Bytom ul. Chorzowska papieru 17. I 2.2008, 88a rozliczona 19.12.2008 Razem 199,03 5 4750 - zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji Sposob Podstawa wydatkowania Srodkow Kodzaj wydatku Kwota (21) Nr RKIWB LP. zaptaty 1. Fvat nr 60002806 z 12.1 2.2008 Media Zakup 1 290,OO Zaliczka Gotowka Markt Polska Sp. z 0.0. Zabrze Sp. oprogramowania 12.12.2008, komandytowa Zabrze ul. Szkubacza 1 rozliczono 15.12.2008 2. Fvat nr F/PSW0711/08 15.12.2008 Zakup 510,OO WB136 Przelew do Fenix Komputer Sp. J. Gliwice ul. oprogramowania 16.12.2008 29.12.2008 Akademicka 2 antywirusowego oraz pamiqci przenoinej Razem 1 800,OO W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie procedur wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatkow ze Srodkow publicznych w 2008r. Wszystkie skontrolowane dokumenty i dowody ksiqgowe sprawdzone byly pod wzglqdem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym przez upowaznione osoby oraz zatwierdzone do wyplaty przez upowaznione osoby. V. Uprawnienia jednostki kontrolowanej. Stwierdza siq, ze kierownik jednostki kontrolowanej zostal poinformowany o przyshgujqcych jej w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu uprawnieniach dotyczqcych mozliwoSci zlozenia zastrzezen oraz zlozenia dodatkowych wyjaSnien do protokolu. VI. Informacje koncowe. Na tym protokol zakonczono. Protokol sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz dla Urzqdu Miejskiego w Pyskowicach. Kontrola zostala odnotowana w ksiqzce kontroli. Protokdl z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Pyskowieaeh przy ul. Strzelc6w Bytomskieh 3 -13- ?A. 0 P skowice, dnia ...... 3' ...... 2009 r. rY., ., " Jsgl hw?;. rG: C rG DANT SII&Y MIEJSKIEJ w Pyskowicach Podp~sk~erown~ka jednostkl konuo~owanej Protokol z kontroli finansowej przeprowadzonej w Straw Miejskiej w Pyskowicach przy ul. Strzelcow Bytomskich 3 - 14- Jrz4d Mieby Pyskowice, 08 paidziernika 2009 r. P~*k~~lcach Pan Waclaw Keska Burmistrz Miasta Pyskowice Komisja kontrolna do przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzqdzie Miejskim, zgodnie z Zarzqdzeniem Burrnistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 01 5 1-Fn/10 1/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w skladzie: Przewodniczqcy : Piotr Denisiewicz Czlonkowie: Natalia Holik Justyna Stasiuk Boiena Rutkowska Justyna Furmaniuk Karina Kornas-Rak Eryka Skolik Sandra Nowak P Anna Ziobro pod nadzorem Naczelnika Wydzialu Finansowo-Budzetowego - Beaty Kowalskiej- Rozwadowskiej przeprowadzila kontrolq w zakresie ustalonym Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta - Pyskowice Nr RZ 01 5 1-Fn/99/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmienionego Zarzqdzeniem Burrnistrza Miasta RZ 015 1-Fn/106/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok. ZAKRlES KONTROLI: Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstqpnej oceny celowosci zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i porownania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia Srodkow publicznych, zacislgania zobowiqzan finansowych i dokonywania wydatkow ze Srodkow publicznych, udzielania zamowien publicznych oraz zwrotu Srodkow publicznych dzialalnoici Gminy Pyskowice realizowanej przez Urzqd Miejski w Pyskowicach. Kontrolq objqto minimum 5% wydatkow z kaidego rozdzialu klasyfikacji budzetowej oraz minimum 5% dzialalnoici Wydzialu. Ponadto skontrolowano take co najmniej 5% gromadzonych dochodow i przychodow, za wyjqtkiem dochodow podatkowych. Okres kontroli obejmowal2008 ro k. JEDNOSTKI KONTROLOWANE: -Wydzial Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarzqdzania Kryzysowego -Wydzial Gospodarki NieruchomoSciarni i Rolnictwa -Wydzial Planowania Przestrzennego i Inwestycji -Pelnomocnik Burmistrza Miasta do spraw rozwiqywania problemow alkoholowych i uzaleznien -Wydzial Gospodarki Komunalnej i Handlu -Wydzial Kultury, Sportu i Spraw Spolecznych -Zespol ds. promocji miasta i kontakow z mediami P -Biuro Rady Miejskiej -Zespol ds. komputeryzacji i Biuletynu Informacji Publicznej -Wydzial Organizacyjny +USC Kontrole zostaly przeprowadzone pnez ZESPOLY KONTROLNE do pneprowadzenia kontroli finansowej w Urzgdzie Miejskim w Pyskowicach, kt6rych sklady osobowe zostaly ustalone pnez Przewodniczqcego Komisji Kontrolnej - Wydzial Spraw Obywatelskich, Ochrony Zespol Kontrolny Natalia Holik Informacji i Zarzqdzania Kryzysowego nr 1 Sandra Nowak - Wydzial Gospodarki NieruchomoSciarni i Rolnictwa - Wydzial Planowania Przestrzennego i Inwestycj i Zesp61 Kontrolny Justyna Stasiuk - Pelnomocnik Burmistrza Miasta do spraw nr 2 Anna Ziobro rozwiqzywania problemow alkoholowych i uzaleznien - Wydzial Gospodarki Komunalnej i Handlu - Wydzial Kultury, Sportu i Spraw Zespol Kontrolny Boiena Rutkowska Spolecznych 1x3 Justyna Furmaniuk - Zespol ds. promocji miasta i kontaktow z mediami - Biuro Rady Miejskiej Zespol Kontrolny Karina Kornas-Rak - Zespol ds. komputeryzacji i Biuletynu 1x4 Eryka Skolik Informacji Publicznej - Wydzial Organizacyjny + USC USTALENIA POKONTROLNE: Kontrole przeprowadzono w dniach od 1 lipca 2009 r. do 30 wrzeSnia 2009 r. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie procedury zasad wstqpnej oceny celowoSci poniesionych wydatk6w ze Srodkow publicznych w roku 2008. Nie stwierdzono rowniez nieprawidlowoSci w zakresie planowania i dysponowania Srodkami finansowymi oraz ewidencjonowania Srodkow i biezqcej kontroli wydatkow. Kontrolowane wydatki byly zgodne z planem rzeczowym przewidzianym na rok 2008 oraz profilem dzialalnoSci danego Wydzialu. Operacje zwiqane z gromadzeniem nalezqcych gminie Srodkow, pobieranie byly w wysokoSci oraz terminach zgodnych z przepisarni prawa. Faktury byly opisywane prawidlowo, Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno- rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Przewodniczqcy Komisji Zalqczniki : 10 protokol6w kontroli PRoToKoŁ z kontro| i f inansowej działaI nościrea Iizowanej przezUrząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 Wydziat Spraw obywateIskich, ochrony lnformacji i Zarzqdzania Kryzysowego Kontro|ę przeprowadzono W dniu 14.09.2009r. na podstawie: a. Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/1'o1'/09 z dnia 22.06.2009r. w sprawie powota nia komisj i do przeprowadzenia kontroli fina nsowej, b. 7arzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/1'06/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie zmiany Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/99/o9 z dnia 19.06 2009r' w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, c. Upoważnienia nr or.0113-29/09 z dnia 01'07.2009r. wydanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice Kontrolę przeprowadziĘ: 1. Sandra Nowak - mtodszy referent Wydziatu Kultury, Sportu i Spraw Spotecznych 2. Nata|ia Ho|ik - mtodszy referent Biura Promocji i Wspótpracy zZagranicq - Pub|ic Re|ations Zakres kontroli 1. KontroIa W zakresie przeprowadzenia Wstępnej oceny celowości zaciqgania zobowiqzań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczqcych badania i porównania stanu faktycznego Ze Stanem Wymaganym W zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciqgania zobowiqzań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzie|ania zamówień pub|icznych oraz zwrotu środków pubIicznych dziataIności Gminy Pyskowice reaIizowanej przez Urzqd Miejski w Pyskowicach. 2. Kontro|a objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziatu k|asyfikacji budżetowej oraz min. 5%o dziataIności Wydziału. W zakresie udzie|onych dotacji kontro|q objęto wszystkie przekazywane środkifinansowe. Kontro|q objęto także co najmniej 5%o gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjqtkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki. Dane ogólne 1. Naczelnikiem Wydziatu Spraw obywateIskich, ochrony lnformacji i Zarzqdzania Kryzysowego jest Pani mgr Janina Mleczko. 2. Informacji w trakcie kontroIi udzie|ata Pani Barbara Szymańska Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. 44, art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005r. ofinansach pub|icznych (DZ. U. z2005r'nr249,poz.21-04zpoźn.zm.) W WydziaIe prowadzony jest rejestr wydatków i dochodów. oryginały dokumentów znajdujq się w Wydzia|e Finansowo _ Budżetowym. KontroIa wydatków: Dzial752 Rozdz.752Lz s 3110 PIan wydatków: ]-.000,00 zł Wykonanie wydatków: 31-,fo zł Kwota pod|egajqca kontroIi - 5% wykonania wydatków wynosi: 1-,56 zł r\, \\( \ Skontrolowano: l. Lista ptac nr L/2008 z dnia 22.02.2OO8r. - zryczattowana rekompensata za utracone zarobki (stawiennictwo przed Komisjq Lekarskq - pobór) zgodnie z decyzjq Nr So52110/29/08 Wydziatu Spraw obywatelskich, ochrony Informacji iZarzqdzania Kryzysowego na kwotę 31-,fo zł Dział752 Rozdz.75212 s 3030 P|an wydatków: 500,00 zt Wykonanie wydatków: 0,00 zt Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 0,00 zt Dział754 Rozdz.75404 s 6170 PIan wydatków: 60.000,00 zt Wykonanie wydatków: 60.000,00 zł Skontrolowano Dotacja przekazana przez Urzqd Miejski Pyskowice - Komendzie Wojewódzkiej Po|icji w Katowicach na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach zgodnie z porozumieniem nr SO-1/08 z dnia 31.03.2008r. nr rej. 139/08. Zgodnie z pismem z dnia 30.05.2008 do Wydziału Finansowo-Budżetowego środkifinansowe W wysokości 60.000,00 zł przekazane zostaty na konto Komendy Wojewódzkiej PoIicji w Katowicach. Pani mgr Janina M|eczko pismem nr S.o 51'24/3/09 z dnia 24,02.2oo9r. poinformowała Wydziat Finansowo-Budżetowy, iż dotacja w wysokości 60.000,00 zt została na dzień 31.12.2008r. rozIiczona w 1.OO%. Dzlal754 Rozdział 754t4 54270 (S, RZ) P|an wydatków: 3.000,00 zt (S) Wykonanie wydatków: 2.942,25 zł Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: t47,1'1' zł P|an wydatków: 550,00 zł (RZ) Wykonanie wydatków: 550,00 zt Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 27 ,5o zt Skontrolowano 1. Faktura VAT nr 50/06/08 z dnia 3.492.25 zt wystawiona przez RTE Radiotechnika Jan Adamczyk, ul. Chełm I22a,32-340 Wo|brom - przeg|qd i konserwacja syren, magazyn o.C na kwotę 3.492,25 zł (wydatek w kwocie 2.942,25 zt pokryty z środków samorzqdowych, a w kwocie 550,00 zt z środków rzqdowych) Dzial754 Rozdział 754!4 s 4700 Plan wydatków: ]-.200,00 zt Wykonanie wydatków: 1.200,00 zt Kwota pod|egajqca kontroIi - 5% wykonania wydatków wynosi: 60,00 zt a l-\ :T N' \/ \\-N l \ Skontrolowano 1. Faktura VAT nr 108/2008 z dnia ].8'11.2008r. wystawiona przez ProPATR|A Bogdan Szydłowski, u|. Przemysłowa 1'o, 4o-o20 Katowice - przeprowadzenie szko|enia obronnego kadry kierowniczej, pracowników Urzędu Miejskiego P-ce ijednostek organizacyjnych na kwotę L.2OO,Oo zt Dział754 Rozdz.754L4 5 4300 P|an wydatków: 500,00 zł Wykonanie wydatków: 267,67 zł Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 1'3,38 zt Skontrolowano 1. Faktura VAT nr 2430/2003 z dnia 31.03.2008r. wystawiona przez Starostwo powiatowe, ul. Zygmunta Starego 17 , 44-I0o G|iwice - wykonanie map topograficznych na kwotę I75,33 zł Dział754 Rozdz.75474 5 4210 PIan wydatków: 6.800,00 zł Wykonanie wydatków: 6,]99,99 zł Kwota pod|egajqca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 34o,OO zt Skontrolowano 1. Faktura VAT nr 04920/08 z dnia t9.12.208r. wystawiona przez ProOffice, ul. Karola Miarki 12, 44-Lo0 GIiwice-zakup materiatów biurowych na kwotę 427,2tzł Dzial754 Rozdz.75495 5 4210 P|an wydatków: 7.850,00 zt Wykonanie wydatków: 7.678,93 zł Kwota pod|egajqca kontroIi - 5% wykonania wydatków wynosi: 383,95 zł Skontrolowano 1. Faktura VAT nr 043O/O8/ZAB z dnia 09.10.2008r. wystawiona przez ADAMPOL Adam Hopko, ul. Miku|czycka 15, 41-800 7abrze - zakup sprzętu d|a potrzeb Centrum Zarzqdzania Kryzysowego oraz obrony Cywi|nej na kwotę 5.093,50 z| (z rozdz. 75495 5 421'0 wydatek zostat pokryty w kwocie 2.1'22,80 zł, a z rozdz,7541'4 5 4210 w kwocie 2.97O,7o zt]l Dział754 Rozdz.75495 s 4700 PIan wydatków: 600,00 zł Wykonanie wydatków: 600,00 zt Kwota podlegajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 30,00 zt Srf \ Skontrolowano ].. Faktura VAT nr 1'37/2008 z dnia 09.12'2008r. wystawiona przezProPATR|A Bogdan Szydłowski, u|. Przemystowa LO, 4O-O2O Katowice - przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim P-ce na kwotę 600,00 zł Dztał754 Rozdz.75495 s 4270 P|an wydatkow: 29.932,00 zł Wykonanie wydatków: 29.86],6L zt Kwota pod|egajqca kontroIi - 5% wykonania wydatków wynosi: 1'.493,38 zł Skontrolowano 1. Faktura VAT nr 82/2008 z dnia I'1.1,0.2008r. wystawiona przez Zaktad Remontowo-Wykonawczy ELREM Wiestaw Biryńczyk, u|. Strze|ców Bytomskich 9, 44-L20 Pyskowice - za rozbudowę węzta sanitarnego w budynku Urzędu Miejskiego P-ce na kwotę 29.867,61zt Dział754 Rozdz.75495 s 4300 P|an wydatków: 3.100,00 zt Wykonanie wydatków: 3.000,00 zł Kwota podIegajqca kontroIi - 5% wykonania wydatków wynosi: 150,00 zt Skontrolowano 1'. Faktura VAT nr Fv3/1'1'/2008 z dnia 19.11-.2008r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWAL Adam Wołczyk, ul. Franciszkańska 24d/8, 41'-81'9 Zabrze - przeniesienie anten i urzqdzeń radiowych na kwotę 3.000,00 zł Dział 751 Rozdz. 75108 5 4210 P|an wydatków: 145,00 zt Wykonanie wydatków: 1'44,83 zł Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 7,24 zł Skontrolowano 1. Faktura VAT nr KFv/08/]86 z dnia 08.05.2008r. wystawiona przez Księgarnię Drama, p|' Pitsudskiego t, 44-1"20 Pyskowice - zakup kopert na kwotę 1'44,83 zt Dział 751 Rozdz.757Ol 5 4170 Pla n wydatk ow : 1..440,00 zt Wykonanie wydatków: 1..440,0o zł -/2,oO Kwota podlegajqca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: zt Skontrolowano 1. Rachunek z dnia 21'.Lo.2008r. wystawiony przez p, E|żbietę Maj - za miesiqc październik 2oo8r. z tytutu prowadzenia aktuaIizacji rejestru wyborców na kwotę 180,00 zł $( Dział 751 Rozdz. TSLOL I 4110 PIan wydatków: 260,00 zt Wykonanie wydatków: 21'8,7 2 zł Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 1.O,94 zł Skontrolowano ]'. Rachunek z dnia 21.10.2008r. wystawiony przez p' E|żbietę Maj - za miesiqc paŹdziernik 2oO8r. z tytułu prowadzenia aktuaIizacji rejestru wyborców na kwotę 27,34 zł (informacja uzyskana z Wydziału Fina nsowo-Budżetowego) Dzlał751 Rozdz. 75101 5 4120 P|an wydatków: 36,00 zl Wykonanie wydatków: 35,28 zł Kwota pod|egajqca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 1-,76 zt Skontrolowano ]-. Rachunek z dnia 21.10'2008r. wystawiony przez p. E|żbietę Maj_ za miesiqc paŹdziernik 2oO8r.z tytutu prowadzenia aktuaIizacji rejestru wyborców na kwotę 4,41' zł (informacja uzyskana z Wydziatu Fi na nsowo-Budżetowego) Dział 751 Rozdz. TSLOL s 4210 P|an wydatków: 964,00 zt Wykonanie wydatków: 963,99 zł Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 48,20 zt Skontrolowano 1. Faktura VAT nr KFv/08/!275 z dnia 05.08.2008r. wystawiona przez Księgarnię Drama, p|. Pitsudskiego 1',44-1'20 Pyskowice-zakup materiałów biurowych na kwotę 91',76zI SkontroIowane faktury Zostaty opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod Wzg|ędem forma|nym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upowaznionych Zgodnie z instrukcjq obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Nacze|nik kontro|owanej jednostki Pani mgr Janina M|eczko została poinformowana o przystugujqcym jej prawie zgtoszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokotu _ zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokotu. Protokót sporzqdzono W dwóch jednobrzmiqcych egzempIarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanym wydziale. \ Na tym protokót zakończono i podpisano. Pys kowi ce, ani a ..,.ł''?.,,,,Q, -ź.''.' *.ę- 3, Podpis Naczelnika Wydziału Spraw obywateIskich, ochrony lnformacji iZarzqdzania Kryzysowego: t)l ii J tfn:'t " " '-...... Pod pisy o,Jt non..olu.; qcycn : .ź J '.\ nW l-. Sa nd ra Nowa k ...... ,.,)i...... jrt--^\ 2. Natalia ...... dt:..... Holik ) .... PRoToKÓŁ z kontro|i finansowei dziata|ności reaIizowanej przezUrzqd Miejskiw Pyskowicach w roku 2008 Wydział Gospodarki N ieruchomościami i Ro| nictwa Kontro|ę przeprowadzono w dniu 25'08.2009 r' na podstawie: a. Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151.Fn/10I/09 z dnia 22.06.2009 r. w sprawi e powołania kom isji do przeprowadzeni a kontroli finansowej, b. Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/106/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany 7arzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0157-Fn/99/o9 z dnia 19.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na rok 2009 c. Upoważnienia nr or'0773/29/09 z dnia 01.07.2009 r. wydanega przez Burmistrza Miasta Pyskowice Kontro|ę przeprowadziĘ: 1. Sandra Nowak_ mtodszy referent Wydziału Ku|tury, Sportu i Spraw Społecznych 2. Nata|ia Ho|ik - mtodszy referent Biura Promocji i Współpracy z Zagranicq _ Pub|ic Relations Zakres kontroli 1. KontroIa W zakresie przeprowadzenia Wstępnej oceny celowości zaciqgania zobowiqzań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontro|i dotyczqcych badania i porównania stanu faktycznego ze stanem Wymaganym w zakresie dotyczqcym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciqgania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków pub|icznych, udzie|ania zamówień pub|icznych oraz zwrotu środków pub|icznych działa|nościGminy Pyskowice rea|izowanej przez Urzqd Miejski w Pyskowicach. z. Kontro|q objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziatu k|asyfikacji budżetowej oraz min' 5% działalnościkażdego Wydziatu' W zakresie udzie|onych dotacji kontrolq należy objqć wszystkie przekazane środki finansowe. Kontro|q należy objqć także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjqtkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki. Dane ogó|ne 1. Nacze|nikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ro|nictwa jest Pani mgr Bożena Kubiak. z. Informacji w trakcie kontroli udzielali: - Pani Anna Adamczyk - inspektor - Pani mgr Danuta Kamińska - inspektor . Pani Iic. Ewa Marszałek - podinspektor - Pani mgr Eryka Skolik - inspektor \ Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. 44, art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30'06'2005 r. o finansach pub|icznych (DZ. U' z2005 r. nr f49, poz. fI04 z pożn, zm.| W Wydziale prowadzony jest rejestr wydatków i dochodów, zbior kserokopii faktur i rachunków. oryginaty W/W dokumentów znajdujq 5ię W WydziaIe Finansowo Budżetowym, Kontrola wvdatków: Dziat 700 Rozdz. 700 05 5 4300 P|an wydatków: 64.600,- zł Wykonanie wydatków: 6f'880,99 z| Kwota podlegajqca kontro|i _ 5% wykonania wydatków wynosi: 3't44,a5 z| Skontrolowano: L. Faktura nr FA/0461/05764/A8/KA z dn. 10.11.2008 r. wystawiona przez AGORA SA, Warszawa, ul. Czerska 8/L0 - dot. ogtoszenia przetargu na zbycie działki gruntu o nr 982/16 przy ul. Gliwickiej na kwotę 2,6f3,5o zł 2. Faktura VAT nr 43/2008 z dn. 05.12.2008 r. wystawiona przez Biuro Wycen i obrotu Nieruchomościami CENBUD K. Szonowski, Tychy, ul. Nowokościelna 8 _ wykonanie operatów szacunkowych na kwotę 878,40 z| Dział 700 Rozdziat 700 05 5 4430 P|an wydatkÓw: f ,9!6,. zt Wykonanie wydatków: 2,9t5,69 zt Kwota pod|egajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: t45,78 z| Skontrolowano: 1. Decyzja nr 22/94 z dn' ff.07, t994 r. GN-|l-HB-744f/13l94 - dot. opłaty za wyłqczenie gruntów pod wysypisko z produkcji ro|nej przekazywane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ś|qskiego każdego roku do roku 201.4' Kwota 2.915,69 zl Dziat 700 Rozdz. 700 05 5 4s90 PIan wydatków: 150.000,- zt ( .łrV \ Wykonanie wydatków: 89'680,- zł Kwota pod|egajqca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 4,484,- z| Skontrolowano: 1. Protokót uzgodnień nr f0/2008 z dn. 29.09'2008 r' - wypłata odszkodowania za drogę _ działkę nr 495/10 o pow. 101 m2 Pani Wandzie Ka|inowskiej' Kwota 6,250,- Dział 7ao Rozdziat 700 05 s 4610 Plan wydatków: 5.500,. zł Wykonanie wydatków: I.6L7,o4 z|t Kwota podlegajqca kontroli_ 5% wykonania wydatków wynosi: 80,85 zł Skontrolowano 1. Rachunek nr 8945/f008 z dn. 07.11.2008 r. wystawiony przez Starostwo Powiatowe W GIiwicach, G|iwice, u|. Zygmunta Starego 17 sporzqdzenie niezbędnych dokumentów do postępowania sqdowego na kwotę 283,48 zł Dział 70o Rozdziat 700 05 s 6060 Plan wydatków: 150.000,. z| Wykonanie wydatków: 5I'77L,78 zł Kwota pod|egajqca kontro|i_ 5% wykonania wydatków wynosi: 2'588,59 zt Skontrolowano 1. Faktura nr 11'/2008 z dn' 17.01.2008 r' wystawiona przez Kance|arię Notarialnq Michat Wala, Pyskowice, u|. Strzelców Bytomskich 3/105 - akt notaria|ny Rep. A nr I9f/2a08 z dn. 17.01.2008 _ nabycie dziatki 277/f3 na kwotę 999,32 zł 2. Faktura VAT nr 95/2008 z dn. 19'06.2008 r. wystawiona przez Kance|arię Notarialnq Michał Wala, Pyskowice, ul. StrzelcóW Bytomskich 3/105 - akt notarialny Rep. A nr 4087/2008 z dn. 19.06'2008 r' _ nabycie dziatki nr 588/12 na kwotę 995,66 zt 3. Faktura VAT nr 255/2008 z dn.28.07.2008 r' wystawiona przez Kancelarię Notarialnq Krzysztof Dykacz, G|iwice, u|. Zwycięstwa 14 _ optata sqdowa zwiqzana z nabyciem działki nr 516/5 przy ul. Wojska Polskiego na kwotę 1406,80 zł Dziat 700 Rozdz. 700 05 5 4380 Plan wydatków: 1'000,. zł Wykonanie wydatków: 0,. zł Kwota pod|egajqca kontroli _ 5% wykonania wydatków wynosi: 0,- zł Dział 7Io Rozdz. 7I01,4 5 4300 P|an wydatków: 65.400,- zł Wykonanie wydatków: 64.57I,60 zt Kwota pod|egajqca kontro|i _ 5% wykonania wydatków wynosi: 3.f28,58 zl Skontrolowano: 1. Faktura VAT nr 00I2/08/FVS z dn. 07.05.2008 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geo|ogiczne GEoDEŁA Sp. z o'o., G|iwice, u|. Zwycięstwa 13 _ wykonanie materiatów geodezyjnych dIa nieruchomości Gminy Pyskowice stanowiqcych drogi w Dzierżnie na kwotę 683,f0 zt f. Faktura VAT nr 37/2008 z dn. O7.If.fAA8 r. wystawiona przez Zaktad Ustug Geodezyjnych POMIARY I MAPY Krzysztof Gondek, Pyskowice, ul. Piaskowa 80 - podział geodezyjny nieruchomości działek 62I/2f3, 509/30 na działki pod budownictwo jednorodzinne i drogi położone na pótnoc od u|. Czechowickiej, Wo|nościna kwotę 34.038,- zł SkontroIowane faktury zostaty opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod wzg|ędem forma|nym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcjq obiegu i kontro|i dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Kontro|a dochodów: Dziat 700 Rozdz. 700 05 s 0470 Plan dochodów: 125.000,- z| Wykonanie dochodów: L50'4f7,50 z| Kwota podlegajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 7 '52I,38 zt Skontrolowano: 1. Wpłata nr 7694/08 z dn' 31.03.2008 r. dot. wieczystego użytkowania wptacona przez Firmę MPGK Sp. z o'o. na kwotę 8'859,- zł Dział 70o Rozdz. 700 05 s 0690 Śfla\ Plan dochodow: 10.000,- zl Wykonanie dochodów : 0,- zt Kwota pod|egajqca kontro|i- 5% wykonania wydatków wynosi: 0,00 zt Dziat 7OA Rozdz. 700 05 s 07s0 P|an dochodów: 50.000,- zt Wykonanie d ochodów : 95,327,31- zł Kwota podlegajqca kontro|i - 5% wykonania wydatków wynosi: 4.766,37 z| Skontrolowano: 1' Faktura VAT nr 408/f008 z dn. 03.11.2008 r' wystawiona na firmę FoTo MAX S'c., Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 10 - dzierżawa gruntu pod kioskiem przy ul. Wojska Po|skiego na kwotę 385,08 zt 2. Faktura VAT nr 358/2008 z dn. 01.10.2008 r. wystawiona na P.P.H.U. SKRAW-MET Marek Cykowski, Pyskowice, u|. Strze|ców Bytomskich 9 - dzierżawa części dziatki nr 47L/35 zabudowanej budynkiem przy u|' Strze|ców Bytomskich na kwotę 2727,L6 z| 3. Faktura VAT nr f22/2008 z dn. 01.07.2008 r' wystawiona na |wonę Kuc ROCK CAFE, Pyskowice, ul. Rynek L6 _ dzierzawa gruntu pod ogródkiem |etnim na kwotę 939,4a zł 4. Faktura VAT nr 23I/}OO8 z dn. 01.07.2008 r. na P.H.U. G6 Joanna Romanowska, Pyskowice, Rynek 6 _ dzierŻawa gruntu pod ogródkiem |etnim na kwotę 854,00 zł Dział 700 Rozdz. 700 05 s 0760 P|an dochodów: 5'000,- zt Wykonan ie dochodów :L6,4I4,7 4 z| Kwota podlegajqca kontroli _ 5% wykonania wydatków wynosi: 820,74 zł Skontrolowano: 1. Dowód wptaty KP 6036/f008 z dn. 19.08.2008 r. na kwotę I3z2,- zł - optata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego W prawo własności- dziatka nr 633/7 o pow. 484 m2. Decyzja nr f3/2oo8 z dn.29,o7.2008 r. - Pani E|żbieta Goraj _ Flaga. Dział 700 Rozdz. 700 05 s 0770 Plan dochodów: 2.000.000,- zł Wykonan ie dochodów : 2'37 4.88t,36 zt Kwota pod|egajqca kontroli- 5% wykonania wydatków wynosi: tt8.744,07 z| Skontrolowano: 1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka 797/73 i 803/73 o powierzchni 0,1332 ha' Dowód wpłaty WB 6/2008 z dn. 8'02.2008 r. _ depozyty (WB 5412008 - dochody z dn. 17.03'2008 r.) na kwotę 10'000 zł (wadium), Dowód wptaty WB 49/2aa8 - dochody z dn. 10.03.2008 r. na kwotę 101.565,34 zł. f. Sprzedaż lokalu mieszka|nego przy ul. Wojska Po|skiego L7/ul5 narzecz najemcy nr G.156/2o08 z dn. It,12.20a8 r. Dowód wpłaty KP 7906/09/f008 z dn' L6,L2.2008 r. na kwotę 7,74L,- Dziat 700 Rozdz. 700 05 5 0970 Plan dochodów: 15.000,- zł Wykonanie dochodów: 33.099,94 zt Kwota podlegajqca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 1.655,- zł Skontrolowano: L. Dowód wpłaty KP nr L572/9/fao8 z dn. f2'a2.2oo8 r' za operat szacunkowy lokalu przy ul. Traugutta 3f/2 na kwotę I45,I8 z| 2. Dowód wpłaty KP nr 2304/9/2008 z dn. 06'03'2008 r. za operat szacunkowy lokalu przy ul' Lompy 8/|/4 na kwotę I45,t8 zt 3. Dowód wpłaty KP nr z6L4/9/zo08 z dn. 12'03.2008 r. za operat szacunkowy |okalu przy u|. Wojska Polskiego 4/|||/8 na kwotę 145,18 zt 4' Dowód wpłaty KP nr 3077/9/2008 z dn.25.03.2008 r. za operat szacunkowy |oka|u przy ul. Strze|ców Bytomskich \a/v/f na kwotę L45,!8 zł 5. Dowód wptaty KP nr 3783/9/2008 z dn' 27.a3.f0o8 r. za operat szacunkowy |oka|u przy u|' Dqbrowskieeo 3/|/t na kwotę 145,L8 z| 6' Dowód wptaty KP nr 33f4/9/2008 z dn. 02.04.2008 r. za operat szacunkowy |oka|u przy u|' Strzelców Bytomskich na kwotę t45,1'8 zl 7, Dowód wptaty KP nr 3677/9/2a08 z dn. 74.o4'2oo8 r. za operat szacunkowy |okalu przy u|' Paderewskiego 4/||/9 na kwotę 745,78 z| 8. Dowód wptaty KP nr 4025/9/2008 z dn. f9,04.f008 r. za operat szacunkowy |okalu przy u|. Wojska Po|skiego 15/|v/L2 na kwotę I45,L8z| 9. Dowód wptaty KP nr 4896/9/2008 z dn. 20'06.2008 r. za operat szacunkowy |okalu przy ul. Szopena f/|/5 na kwotę 1.45,78 zł 10. Dowód wpłaty KP nr 5685/9/2008 z dn. 27'07,2008 r. za operat szacunkowy |oka|u przy ul. Lompy 5/|||/3 na kwotę t45,I8 zt 11. Dowód wptaty KP nr 5939/9/f008 z dn' 12.08'2008 r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Ty|na 4/4 na kwotę 145,78 zlł (\v t,'\ 12. Dowód wpłaty KP nr 6f6!/9/f008 z dn. 04.09.2008 r. za operat szacunkowy |oka|u przy ul' Wojska Po|skiego 17/||/5 na kwotę 745,18zł Skontro|owane dokumenty zostały opisane prawidtowo. Zatwierdzone pod względem forma|nym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcjq obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. W wyniku przeprowadzonej kontroli w Wydzia|e Gospodarki Nieruchomościami i Ro|nictwa nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków pub|icznych w roku 2008. Nie stwierdzono również nieprawidłowościw zakresie p|anowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżqcej kontroIi wydatków' operacje zwiqzane z gromadzeniem na|eżnych się gminie środków pobierane byty w wysokościach oraz terminach zgodnych z przepisami prawa. Nacze|nik kontro|owanej jednostki Pani mgr Bożena Kubiak zostata poinformowana o przysługujqcym jej prawie zgłoszenia w ciqgu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporzqdzono W dwóch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono w kontrolowanym wydziale. Na tym protokół zakończono i podpisano. Pyskowice, Pod pis Nacze|n i ka Wydziatu Gospoda rki Nieruchomościam i i Ro| nictwa: '^.r ,t I ...... '.'{ł..K*.l,,. .... I ! Podpisy osób kontro|ujacvch: */ l-. Sandra Nowak \ 2. Natalia Holik {: PRoToKoŁ z kontroli finansowej działalnoŚci realizowanej przezUrząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 (Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji) Kontrolę przeprowadzono w dniu II-12.08.2009 na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr 01 5 1 -Fn/101/09 z dnta 22 częrwca 2009r.w sprawie powołania komisji do przepro w adzanta kontroli finansowej . Kontrole przeprowadziĘ : f . inspektor Justyna Stasiuk 2. inspektor Anna Ziobro Zakres kontroli: l. Kontrola w zakresie przeplowadzanta wstępnej oceny celowości zaciryania zobowiązai finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczących badania i porównywania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środkowpublicznych, zaciryanta zobowiązan finansowych i dokonywania wydatków ze środkow publicznych, udzielania zamowteń publicznych oraz zwrotu Środków publicznych działalnościGminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach. 2. Kontrola objęto minimum 5% wydatków zkazdęgo rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz minimum 50ń działalnościwydziału. W zakresie udzielonej dotacji kontrolą objęto wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą objęto także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowan y ch przez inne j ednostki. Dane ogólne: Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji: Stanisław Kokot Informacji w trakcie kontroli udzielali: 1. starszy specjalista Barbara Brutkowska 2. naczelnik wydziału Stanisław Kokot 3. inspektor Gerard Macalik 4. głowny specjalista Gerard Przybyła KONTROLA WYDATKOW Plan wydatków: - 1 403 380'00zł Wykonanie wydatków (ogółem) - 1 186 607'33zł 5% wykonania wydatków wynosi - 59 330'3ó zł Kontroląobjęto środkiw wysokości - 6ó8 7I7.82zł Ł Ar^ 't,. RoZDZIAŁ 60016 ,,Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka'' $ ó059 _ plan 500 270.00 zł wvkonanie 482 851.12 zł ( 5% - 24 142.56zł) Skontrolowano: 1. Faktura VAT nr 2081/08/SM-GM z dnia l8.11.2008r wystawiona przęz Vattenfall Network Sernice Poland Sp. z o.o. ul. Myśliwiecka 6 44-100 Gliwice' na kwotę 2309,01zł (zgodnie ze zlęcęniem nr PPI 2222-087108 z dnia 22.09.2008r nr rej. 387/08) - trasowanie kabli w związku z budowąAl. Jana Pawła II w Pyskowicach. 2. Faktura VAT nr GW87/17 z dnia 24.1I.2008r wystawiona przez,,KEM'' Spółka z o.o. ul. Budowlanych 6/1,Ą 41-303 Dąbrowa Gornicza - wykonanie robót drogowych na zadanie p. n .''Budowa A1. Jana Pawła II w Pyskowicach, na kwotę t18 662'17zł (zgodnie Z umowąnr PPI. 342100112008 z dnia 15.09.2008r nr rej.375108) 3. Faktura VAT nr 09ll2l2008 z dnia |9.12.2008r wystawionaprzez Firmę Budowlano- Usługową ,,ROTEST'' Andrzej Rotter ul. Kormoranów I9lI7 Gliwice- wykonanie badań kontrolnych jakoŚci wykonywanych robót na zadaniu,,Budowa Al. Jana Pawła II w Pyskowicach, na kwotę 3 72|,00zł, (zgodnie Z umową nr PPI 2222-09012008, nr rej. 397 108 z dnta 29.09.2008r) ROZDZIAŁ 7002l s ó010 - plan 500 000.00 zł wvkonanie 500 000.00 zł ( 5% - 25 000.00zł) ,,objęcie udziałów w TBS (budowa budynku nr 2) W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXYl203l2008 z dnta2].08.2008r w sprawie zasad wnoszenia udziałów przez gminę Pyskowice do MTBS Sp' z o.o. Tarnowskie Góry, oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ-0l5I-PPVI33/08 z dnta 02.09.2008r w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. o.o. w Tarnowskich Górach, dokonano wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS w kwocie' 500 000'00zł Skontrolowano pismo znak PPI.0717-262108 z dnia 12.12.2008r skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego zlecające przelanie środków finansowych. Wkład pienięzny obejmuje udziały po cenie odpowiadające ich wartości nominalnej tj. jeden udział' : 5 0,00zł, czy|i t'ącznie 1 0 000 udziałów. RoZDZIAŁ 7t004 ,,Zakup usłu g pozostaĘch o' s 4300 - plan 100 000.00 zł wvkonanie 575.20 zł ( 5% - 28.76zł) ,,Miej scowe plany zago spodarowania przestrzenne go" Skontrolowano: Rachunek nr 892212008 a dnia 07.11.2008r wystawiony przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Gliwice, na zakup 5 kompletów map zasadniczych w skali 1: 5000, na kwotę 575,20zł (zgodnie Z umową zlecenia nr PPI.22f2-09Il08 z dnia 20.10.2008r nr rej. 426108) R0ZDZIAŁ 71095 ,,Zakup usłu g p ozostaĘch'' $ 41700 _ plan 3 500.00 zł wvkonanie 3 500.00 zł ( 5% - 175.00zł) ,,Wynagro d zenia b ezosob owe" Skontrolowano: 1. Rachunek wystawiony przez Andrzeja Krowiak ul. Armii Krajowej, Tychy- opracowanie aktualizacji ,,Studium Wykonalności'' według wy.tyczonych (nakaz z Urzędu Marszałkowskiego), na kwotę 3 500,00zł (zgodnie Z umową o dzieło z dnia 04.09.2008r. nr rei. 363/08) s 4300 _ plan 48 300.00 zł wvkonanie 14 640.40 zł ( 5% - 732.02zł) ,,Zakup usług pozo stałych'' Skontrolowano: 1. Faktura VAT nr f35212008 z dnta 13.05.2008r wystawiona przez,,NOWATOR" Eugeniusz WoŹniak oŚrodęk Szkoleniowo-Doradczy Gliwice ul. Kozielska 52- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokahzowanej w Pyskowicach przy ul. Gliwickiej' na kwotę 1830'00zł (zgodnie Z umową nr PPI.2222| 3 I I 08 z dnta 24.04.200 8r nr rei. 1 7 4 I 08) 2. Faktura VAT nr 3887/2008 z dnia 31.10.2008 wystawiona przez,,NOWATOR" Eugeniusz Wozniak ośrodekSzkoleniowo-Doradczy Gliwice ul. Kozielska 52 - opinia urbanistyczna dot. m,p. zp.Miasta Pyskowice dzielnicy DzierŻono, na kwotę 1220,00zł (zgodnie ze zleceniem m PPI.2222-079|08 z dnta 04.09.2008r nr rej. 364108) R0ZDZIAŁ 75023 ,,,Zakup usług pozostaĘch - utrrymanie budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach'o s 4270_ plan 89 500.00 zł wvkonanie 83 287.04 zł ( 5% - 4 164.35zł) Skontrolowano: 1. Faktura VAT nr FY 411112008 z dnia 19.11.2008r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranzowe AWAL ul. Franciszkańska f4dl8 Zabrze - modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej na I piętrze zachodniego skrzydła budynku urzędu miejskiego, na kwotę 4215'10z| (zgodnie Z umową nr PPI. 2222- 094108 z dnia 21 . 10.2008r. nr rei. 433108). 2. Faktura VAT nr II2l2008 z dnia 16.12.2008r wystawiona przez Zakł'ad Remontowo- Wykonawczy ,,ELREM',- Wiesław Biryńczyk ul. Strzelców By.tomskich Pyskowice- usunięcie awarii w budynku i innych robót niezbędnych do prawidłowej eksploatacji budynku urzędu miejskiego, na kwotę 1023,53z| (zgodnie Z umową PPI.2222|08 z dnia20.02.2008r, nr rej. 89/2008) iyh. .-* t a\ ',1 vq /)- RoZDZIAŁ 75095 ,,Różne opłaĘ i składki'' _ olan 5 730.00 zł zł( 5Yo-2 ,.Składki naZwiązek Gmin Górnego Sląska'' Pismo znak PPI.O713-003 z dnia 23.01.2008r z|ecające ptzekazanie środków finansowych w wysokości 1 430,85z| przeznaczonych na składki członkowskie za I kwartał 2008r w Sląskim Zslięku Gmin i Powiatów. R0ZDZIAŁ 75702 ,,Odsetki od poĘczek z WFoŚiGw'o ś8070 _ p|an 27 000,00 zł wvkonantę 25 485,29 zł ( 50ń - | 27 4,26zł\ Skontrolowano: 1. Pismo nr PPI.0718/01/08 z dnia 23.01'2008r z|ecające przekazanie środków finansowych w kwocie 355.,46z| - odsetki od poŻyczki na termomodernizację Gimnazjum ff 1 w Pyskowicach za styczeń 2008r (umowa poŻyczki nr f63l2006l6llOAloelP z dnia 06.12.2006r. z WFOSiGW na zadante p.n. ,,Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w Pyskowicach" 2. Pismo PPI. 2223115108 z dnia 18.06.2008 dotyczące przekazania środków finansowych w wysokości 1827,68zł - odsetki odpozyczki na kanalizację ul. Kard. St. Wyszyńskiego za miesiąc czerwiec 2008r (umowa poiyczki nr 5l2007l6llowl07lP z dnia 10.0I.2007r z WFoSiGW na zadnie pod nazwą ,,Budowa kana|tzacji sanitarnej w ulicy Kard. St. Wyszyńskiego w Pyskowicach. ROZDZIAŁ 90001 ,oUzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Czechowickiej- Wolności'' Skontrolowano: Faktura VAT nr FN000237l2008 z dnia 02.10.2008r wystawiona przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane ,,JANUSZ" Jan Szczurek, 44-120 Pyskowice ul. Sikorskiego 42- wykonanie robót ziemnych i drenarskich przy ul. Jesionowej w Pyskowicach, na kwotę 1 039,4321(zgodnie z zleceniem nr PP1.2222-078108 z dnia 29.08.2008r. nr rei. 361/08) s 4260 - plan l 200.00 zł wvkonanie 1 167.85 zł ( 5% - 58.39zł) ,,Gospodarka ściekowai ochrona wód. Zakup energii'' Skontrolowano" 1. Faktura VAT nr U/04/0003038/0208R z dnia 25.08.2008r wystawiona przez Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul. Barlicktego 2 Gliwice - roz|iczenie z tytułu dostarczenia energii elektrycznej . przepompownia ścieków ul. Wyszyńskiego, na kwotę 483'00zł (zgodnie Z umową nr 62565lAl|J12001 z dnia 19.12.2008r -umowa na czas nięokreślonv). 2. Faktura VAT ff U/04/0003038/0408R z dnia 18.12.2008r wystawiona przez Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 Gliwice- roz|iczenię z tytułu dostarczenia energii elektrycznej . przepompownia ścieków ul. Wyszyńskiego, na kwotę 325,39zł (zgodnie Z umową nr 62565lAlU12007 z dnta |9.12,2008r -umowa na czas nieokreŚlonv) R0ZDZIAŁ 92120 ,,Rewitalizacja Rynku" s 6050 - plan 100 000'00 zł wvkonanie 41 498.00 zł ( 5% - 2 074.90zł) 1. Faktura VAT nr 00516/08 a dnia 17.10.2008r wystawionaprzez,,AGROTUR" S.A. ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn - opracowanie programu funkcjonalno- uży.tkowego do ,,Koncepcji rewita|tzacjt Rynku w Pyskowicach'', na kwotę 3 050'00zł (zgodnie Z umową nr PPI.2222|I18l07 z dnia 19,I0.2007r i aneksem nr 3 do umowy PPr.2222-085l08) 2. Rachunek z dnta 19.I2.2008r wystawiony przęZ Władysława Kolak ul. Kozielska 497 Gliwice- opracowanie kosztorysów inwestorskich odnowienie pierzei przylegaj ących do płyty Rynku, na kwotę 4 000'00zł (zgodnie Z umową o dzieło nr PPI.2222-09108 z dnia 01.12.2008r" nr rei. 529108) ROZDZIAŁ 80101 ,oPoprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół w Pyskowicach prry ul. Szkolnej 2'' s 6058 _ plan 22 814.00 zł wvkonanie 22 814.00 zł ( 5% - 1 140.70zł) Skontrolowano: Faktura VAT nr FV 33/2008 z dnia 19.05.2008r wystawiona BUD SERWIS S.J. Sławomir i Rafał Deka ul. Toruńska 7 44-100 Gliwice, na kwotę 6 222,00zł - opracowanie kosztorysów inwestorskich dotyczących zadanta p. n. ,,Termomodernizacja oraz remont basenu w Zespole Szkoł w Pyskowicach (zgodnie ze zleceniem nr PPI-2222l32l08 z dnta 13.05.2008r, nr rej. 203108) $ 6059 - plan 4 026.00 zł wvkonanie 4 026.00 zł ( 5% - 201.30zł) Skontrolowano: Faktura VAT nr 3/05/08 z dnia 28.05.2008r wystawiona przez BPAiW ,,PROGRESSUS" Katowice ul. Modelarska 12- opracowanie studium wykonalnościoraz wniosku o dofinansowanie dla zadanta p. n. ,,Poprawa warunkow kształcenia poprzęz remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkoł w Pyskowicach, na kwotę 2 928'00zł (zgodnie Z umową nr PPI-2222l24l08 z dnia 26.03.2008r). 6"- Ę DOCHODY: Plan dochodów: 159 845'00zł Wykonanie dochodów ogółem: 159 853'80zł 57o wykonania dochodów: 7 992,69zł ROZDZIAŁ 70005 s 0470 _ plan 65 000.00 zł wvkonanie 65 000.00 zł ( 5% - 3 250.00zł) ".Wpłatv za użytkowanie terenu-wvs}zpisko odpadów komunalnych'' Zgodnte Z umową nr rej. 156195 i załączntkiem nr 4 z dnia 04.09.1 995r oraz aneksem nr 4 do umowy z dnia25.06.2003r, Spółka Ekofol II dokonuje co roku wpłaty w kwocie 65 000'00zł Skontrolowano: 1. Wyciąg bankowy nr 40 z dnia26.02.2008r, na kwotę 15 000'00zł 2. Wyciąg bankowy nr 83 z dnia 28.045.2008r' na kwotę 1 500'00zł R]OZDZIAŁ 75618 s 0490 _ plan 94 845.00zł zł wvkonanie 94 845.00 zł ( 5% - 4 742.25zł) Na podstawie decyzji administracyjnej wydanej Panu Dariuszowi Mędrek nr PPI-7323|07 z dnia I9.||.2007r pobrano jednorazową opłatę w kwocie 94 845o00zł wynikającej^ze wzrostu wartości nieruchomości tj. działki nr 1356l|48 ark.m.6 o powierzchni 3228m' w związku z jej nabyciem. Kwota wpłynęła w dniu f4.09,2008r wyciąg bankowy nr 187. $ 0920 - 8.80zł Skontrolowano: Upomnienie PPI'73231|57l08 z dnia 03.09.2008r, wystawione dla Dariusza Mędrek do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 94 845,00zł wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości, na kwotę 8,80zł.Kwota wptynęła w dniu 24.09.2008r, wyciąg bankowy nr 187. łf "tP Bł" \ W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze Środków publicznych w roku 2008. Nie stwierdzono równiez nieprawidłowoŚci w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i biezącej kontroli wydatków. Naczelnik Wydziału został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeŻeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanym. 3/,-t- / L./r)J , łt "*- ł '1).,,u ^"''-' ł.,. (podpiEy kontro luj ących) 1, Ę! ^,v.ł A\,JJ*ti PRoToKoŁ z kontroli finansowej działalnościrealizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 (Petnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) Kontrolę przeprowadzono w dniu 3-5 sierpnia 2009r.na podstawie Zarządzenta Burmistrza Miasta Pyskowice Nr 0151-Fil10l/09 z dniaf2 czerwca2009r w sprawie powołania komisji do przepro wadzanta kontroli fi nansowej . Kontrole p rzep row a dziĘ : f . inspektor Justyna Stasiuk Z. inspektor Anna Ziobro Zakres kontroli: 1. Kontrola w zakresie przeplowadzanta wstępnej oceny celowości zaciryania zobowiązafi finansowych i dokonywania wydatków' prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczących badania i porównywania stanu faktycznego Ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia Środkow publicznych, zaciryania zobowtęan finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamowień publicznych oraz zwrotu Środków publicznych działalnościGminy Pyskowice ręalizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach. ", Kontrolą objęto minimum 5% wydatkow zkaŻdego rozdziału klasyfikacji budzetowej oraz minimum 5%o działalnościwydziału. W zakresie udzielonej dotacji kontrolą objęto wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą objęto takie co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowany ch przez inne j ednostki. Dane ogólne: Pełnomocnik Burmistrua Miasta ds. Rozwiąz}r,vania Problemów Alkoholowych - Justyna Fijołek _ Ziobrowska Informacji w trakcie kontroli udzieliła: JusĘna Fijołek - Ziobrowska KONTROLA WYDATKOW Plan wydatków: 220 000'00 zł Wykonanie wydatków (ogótem): 209 216,85 zł 5% wykonania wydatków wynosi: I0 460,84 zl Kontrolą objęto środkiw wysokości: 50 01|.62 zł I I I \" I rl ą rI 'I .l '! l't, "'".,' * i R0Z.DZIAŁ 85154 s 2830 _ plan 19 500.00 zł wvkonanie 19 500.00 zł ( 5% - 975.00zł) Srodki przekazane Caritas Diecezji Gliwickiej na podstawie umowy PRA. 8170-016/08 z dnia 15.01.2b08r. nr rej.42l2}O8, zmienionej aneksem nr PRPA.8170/08 z dnia 30.12.2008r. Dotacja w wysokości 19 500zł została przekazana w 3 transzach na wsparcie rea|izacji zadaiiap.n. ,,Prowadzenie Swietlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Dzielnicy Południowej Miasta''. Dotacj a zo stała przekazana w następuj ących terminach : 1. 25.01.2008r - 6 000'00 zł (pismo znak PRPA.8170-016/08 z dnia 25.01.2008r. do Wydziału Finansowo - Budżetowego o przekazanie środków finansolvych I transzy) 2. 30.06.2008r - 8 000'00 zł (pismo znak PRPA.8170-016lO8 z dnia 30.06.2008r. do Wydziału Finansowo - Budżetowego o przekazanie środków finansolYych II transzy) 3. 13.l0.2008r - 5 500,00 zł (pismo znak PRPA.8170-016IO8 z dnia 13.10.2008r. do Wydziału Finansowo - Budzetowego o przekazanie środków finansowych III transzy) Sprawozdanie końcowe złoŻone w lJrzędzie Miejskim 29 stycznia 2009 wykazat'o, Że dotacja została wvkorzvstana w całości. Skontrolowano deklaracje ZUS: 1. styczeń - 130,64 zł' 2. luty - 10],85 zł 3. kwiecień- 700,26 zł' 4. maj - 86,58 zł Skontrolowano rachunki : 1. Rachunek wystawiony pIzez Jolantę Mazur za miesiąc luty - zarealizację plogramu profilaktycznęgo dla uczniów Zespołu Szkół w Pyskowicach na kwotę 562'50z| (zgodnie Z umowąm 11/08 z dnia 02.01.2008r). 2. Rachunek wystawiony przęz Joannę Bachul za miesiąc luty - za rea|tzację programu profilaktyc znego w Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach na kwotę 360'00zł (zgodnie Z umowąm I2l08 z dnta 02.01.2008r); 3. Rachunek wystawiony przez Tatianę Sikorę za miesiąc styczeń - za ldzie|enie pomocy psychologicznej osobomuzaleŻnionym od alkoholu i ich rodzinom, na kwotę 720,,00zł 4. Rachunek wystawiony przęz Jana Wysockiego za miesiąc |uty - za zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych, na kwotę 560,00zł (zgodnie Z umową nr 1 6/08 z dnia02.01.2008r) I LV t, Y,t 5/*t 5. Rachunek wystawiony przez Aleksandrę Czajkowską na kwotę 720,00zł za miesiąc maj - za prowadzenie wykładow w tematyce uza|eŻnień od alkoholu, nakięrowane na motywowanie do |eczenia oIaz wspieranie po zakonczęniu |eczenia (zgodnie Z umowąnr 15/08 a dnia 02.01.2008) 6. Rachunek wystawiony przęZ Barbarę Szczepańską za miesiąc czerwiec na kwotę 630,00zł - za prowadzenie zajęć otaz opiekę nad dziećmi w Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 (zgodnie z umową21l08 z dnia 02.01.2008r 1 Rachunek wystawiony przęz Lidię oleszko za miesiąc pazdziemlk na kwotę 600,00zł,- za sprzątanie pomieszczeń: Punkt konsultacyjny, Swietlica Socjoterapeutyczna, ośrodka Rozwiązywania Problemow Alkoholowych (zgodnie z umowąff 22108 z dnia 02.01.2008r) Skontrolowano faktury: 1. Faktura VAT nr 4lO4lSl2O08 a dnia 16.04.2008r wystawionaprzez Firma Handlowo- Usługowa,,DAX'' Marek Dahn Pyskowice Pl. Kopemika - zakup Środków czystości do: Świetlicy Socjoterapeutycznej, ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu konsultacyjnego, na kwotę 983'35 zł. 2. Faktura VAT rtr OlOlOO7l2f6073 z dnia 13.08.2008r wystawiona przez Makro Cash and Carry Polska S.A. ul. Krakowska 61 Zabrze. zaklp czajntka dla ośrodka Rozwiązyrvania Problemów Alkoholowych na kwotę 60'88 zł 3. Faktura VAT nr KFV/08/2068 z dnia I7.12.2008r wystawionaprzęz,,Drama'' Danuta Schnidtko Pl. Piłsudskiego I ,44-I2O Pyskowice - zakup artykułów biurowych w celu realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach na kwotę 345,54 z| 4. Faktura VAT nr F Ay 1735 z dnia I6.If .2008r wystawionaprzez EURO-NET sp. z o.o. By.tom Al. J. Nowaka -Jeziorańskiego 25 - zakup zestawu kina domowego dla potrzeb Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 na kwotę 599,00 zł ś4220 - plan16 100.00 złvwkonanie 1'5 249,36 z| ( 5Yo - 762.47zł) Skontrolowano: 1. Faktura VAT nr O9I2OO8 z dnia25.02.2008r wystawionaprzez Market,,Irena" Irena Cebulska Pyskowice, ul. Wyszyńskiego- zakup artykułow Spozywczych dla dzieci uczęszczających do Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 -na kwotę 382,54 zł. ) Faktura VAT nr 13612008125049 z dnia 15.I2.2008r wystawiona przez,,Cerrefour" Po|ska Sp. z o.o. Gliwice ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1 - zakup artykułów dla dzieci ze Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr I na paczki Świąteczne ) na kwotę | 231,19zł' 3. Faktura VAT nr gOlI2lOB z dnta 17.I2.f008r wystawiona przez: Restauracja - Kawiamia ,,Pod Ratuszem.. Jadwiga Żelazna ul. Rynek 21-28 Pyskowice - artykuty żywnościowezakupiono w celu zorganizowania wigilii dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1 w Pyskowicach na kwotę 972,50 z| ,/ \l r P lt lL \/< t''{- s 4260 - plan 11 000.00 zł wvkonanie 10 243.73 zł ( 5% - 512.19zł) Skontrolowano: 1. Faktura VAT nr S/UM NAJ/08/01/00069 z dnia 16.01.2008r wystawiona przezUrząd Miejski w Pyskowicach za zuiycie energii elektrycznej w Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 ( zgodnie Z umową z dnia 09,0f.2000r pomiędzy Gminą Pyskowice a Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pyskowicach, zgodnie z aneksem z dnia 13.12.2007r- na kwotę |04,53 zł. 2. Faktura VAT nr S/UM NAJ /08/03l00I49 z dnta 01.03.2008r wystawionaprzezUrząd Miejski w Pyskowicach za zuŻycie wody, kana|tzacji i co w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym - na kwotę 117,81 zł (zgodnie Z umową zawartąw dniu 01.01.1999r pomiędzy Gminą Pyskowice w imieniu 1 na rzecz której dział.ałMiejski Zarząd Budynkow Mieszkalnych Sp. z o,o. w Pyskowicach, a Rodzinnym PuŃtem KonsultacyjilYffi , w imieniu którego działał Pełnomocn1k Zarządu Miasta, oraz zgodnie z aneksem do umowy z dnia 01.03.2008r.) 3. Faktura VAT nr S/UMA{AJ108106100428 z dnia 01.06.2008r wystawionaprzęzlJrząd Miejski w Pyskowicach za zuŻycie Co, wody i kanalizacji w Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 - na kwotę 530,90 zł ( zgodnie Z umową z dnta 09.02.2000r oraz aneksem z dnia 13.I2.2007r) s 4300 _ plan 61 000.00 zł wvkonanie 59 352.15 zł ( 5% - 2 967.61zł) Skontrolowano: 1. Rachunek nr llOIl2OO8 z dnia 31.01.2008r wystawiony ptzez: Indywidualna Praktyka Psychologiczna ,,Kreater" Edward Nowacki ul. Wojska Polskiego zlltlg Pyskowice- prowadzenie zĄęc profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 w Pyskowicach - na kwotę 480,00 zł ( zgodnie z umowąNr rej 20108 z dnia 08.0l.2008r). 2. Rachunek nr 11/2008 z dnia 08.02.2008r wystawiony przez Gimnazjum Nr 1 im. Noblistow Polskich , Pyskowice ul. Strzelców By.tomskich 1 - dożywtante dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - na kwotę 12|2,,00 zł 3. Faktura VAT nr 2212008 z dnia 30.06.2008r wystawiona przez'. Kancelaria Radcy Prawnego Bozena Kołodziej Gliwice ul. Zubrzyckiego 8l3 - udzielanie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym pIZy ul. Dąbrowskiego (zgodnie Z umową ff rej. 18/08 z dnia 02.01.2008r) - na kwotę 780'80 zł 4. Faktura VAT nr 4f61012008 z dnia29.07.2008r wystawionaprzez Biuro Wypoczynku ,,POLONEZ,, s.c, Jerzy Sarnik, Janusz Stal- Dom Wypoczynkowy,,Limba'' Wisła ul. Górnośląska 5 - opłata za pobyt dzieci ze Swietlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 w Domu Wczasowym ( noclegi i wyżywienie) podczas wycieczki w dniach od 28- 30.07.2008r - na kwotę 1 415'00 zł I łI I ł, l!.I ,\', ; '1 \fa '''t s 4370 - plan l. 268zł. wvkonanie 1 213.80zł (5%- 60'70zł) Skontrolowano: Faktura VAT nr FKA 082407121001/08 z dn. 14.01.2009r. wystawiona przez telekomunikacja Polska S.A ul. Twarda 18 Warszawa za usługi telekomunikacyjne - rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym otaz ośrodkuRozwiązywania Problęmów Alkoholowych - kwota l0l,75z s 4410 - plan 1 577.00 zl wvkonanie 137ó.76 zł ( 5% - 68.84zł) 1. Koszt delegacji dwóch członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolęnie do Zakopanego w miesiącu marcu - kwota 1.68'80zł 2. Koszt delegacji dwóch członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Katowic - kwota 60,2021 s 4700 _ plan 4 158.00 zł vwkonanie 3 678.00 zł ( 5% . 189'90zł) Skontrolowano: 1. Rachunek nr 991010312008 z dnia 08.03.2008r wystawiony ptzeT ośrodek Twórczej Interwencji ,,oTI'' Kraków ul. Smiała 2012- udział w szkoleniu dwóch członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 1 380'00zł 2. Faktura VAT nr I2IlSl10l2008 z dnia 07.10.2008r wystawiona przez: Studio Profilaktyki Społecznej Krakow ul. Sw. Jana 15l2O - udział. w szkoleniu dwóch członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 458'00zł RoZDZIAŁ 85153 $ 2830 - plan 14 000.00 zł wvkonanie 14 000.00 zł Dotacja w wysokoŚci 14.000zł przekazana została dla Stowarzyszenia MONAR z siedzibą w Warszawie przy u|.HoŻa57,napodstawie umowy nrPRPA. 8171- 002108 zdnia 01.02.2008r na rea|izację Gminnego Programu Przeciwdział'ania Narkomanii, zmienionej aneksem ff PRPA.8 1 7 I -002108 z dnia 28. 1 0.2008r. D o tacj a zo stał'a pr zekazana w trz e ch tran s z ach : 1. pismo PRPA. 817I-002l08 z dnia 07.02.2008r - kwota 7 000'00 zł 2, pismo PRPA. 8I7I-002l08 z dnia 10.07.2008r - kwota 5 000'00 zł 3. pismo PRPA. 8I7I-002l08 z dnia 13.10.2008r - kwota 2 000'00 zł Sprawozdanie końcowe zostało złoione w Urzędzie Miejskim 30 stycznia 2009 wykazał'o, Że środki zostały w całoŚci wvkorzvstane.. s 4300 - plan 1 000.00 zł wvkonanie 549'00 zł ( 5% - 27.45zł) Skontrolowano: Faktura VAT nr F 2008/0003665/BKA z dnia 28.11.2008r wystawiona przez'. Polskapresse Sp. z o.o. odział Biuro Reklam Warszawa, Filia Katowice ul. Młyńska 1 - ogłoszenie w Dzienniku Zachodnim dotyczące konkursu nazadanie publiczne na kwotę 549,,00 z\. 1l .lł ' {i,'^i a'\)'ur'1 r KONTROLA DOCHODOW Plan dochodów: 2 074,47 z| Wykonanie dochodów (ogólnie) 2 074,47 zł 57o wykonania dochodów: 103,72 zł Kontrola objęto środkiw wysokości:2 074.47 zł RoZDZIAŁ 85158 Ę2910 _2,062,12zł Zgodnie z Umowąnr PRPA 817ll3l07 zdnia19.02.2007 nr rej. 8612007, Górnośląski oddział Stowarzyszenia Monar, dokonał zwrotu niewykorzystanych Środków w kwocie 2,062,|2z| z przekazanej dotacji. NależnoŚć wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w dniu 01.02.2008 wyciąg nr 23 8 0900 - 12"35zł Kwotę |2,35zł stanową odsetki jakie wpłynęłyna konto Urzędu Miejskiego za nieterminowe wpłacenie zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji ptzez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Monar - !\ryciąg rlr 23 z dnia 1 .02.2008r W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowoŚci w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2008. Nie stwierdzono również nieprawidłowościw zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków. Pełnomocnik burmistrza miasta został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzęzeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanym. : I 6 aLĄ l- Protokół z kontroli finansowej działalnościGminy Pyskowice realizowanej przezUrząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach od 15 |ipca 2009 r. do 25 sierpnia 2009 r. na podstawie Zarz4dzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-Fn/101/09 z dnta 22 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.015I-Fnl99l09 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zatwietdzenia planu kontroli finansowych na 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.015l.Fn/106/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-Fn/99l09 z dnta 19 częrwca 2009 r. w sprawie zatwier dzęnia p lanu kontro l i fi nansowych na 2009 r. Zakres kontroli: l. Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązan finansowych i dokonywania wydatkow, prowadzenia gospodarki ltnansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środkowpublicznych' zaciąganta zobowlązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówięń publicznych oraz zwrotu środkow publicznych działalnoŚci Gminy Pyskowice realizowan ej przez U rząd Miej ski w Pyskowicach. 2. Kontrolą objęto minimum 5 %o v,rydatkow zkaidego rozdziału klasyfikacji budzetowej oraz minimum 5 oń wydatków kontrolowanego Wydziału. Kontrolą objęto również co najmniej 5 oń gromadzonych dochodów i przychodów kontrolowanego Wydziału. a J. Wydatki skontrolowano na łączną kwotę 1.817.059'10 z|, co stanowi t4,5| oń ogólnej kwoty wykonanych wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu. 4. Dochody skontrolowano na łączną kwotę 1.570.374,90 zł, co stanowi 18,83 7o ogólnej kwoty wykonanych dochodów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu. Okres objęty kontrolą: Kontrol4 objęto rok 2008. Kontrolę przeprowadziĘ : l) Bozena Rutkowska - naczelnik wydziatu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 2) Justyna Furmaniuk - inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach legitymujące się pisemnym upowaznieniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr or.0l13-27109 z dnia 1 lipca 2009 r. strona nr: 1 '{-t'i v1 Kontroli dokonano zgodnie z art. 44, 41 i I87 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U . Z 2005 r. nr 249 , poz. 2|04 z poźn, zm.). Charakter kontroli: kontrola wyrywkowa, na podstawie dokumentów. Dane ogólne: Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin została określona Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia |999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin izwiązków międzygminnych (Dz.U' Nr 112, poz. |379 zpóźn. zm.). Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach zostaty określone Zarządzentem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-Fn/98/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. W roku 2008 obowtązywała instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nadana Zarządzentęm Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0152- Fil11/05 z dnia 23 częrwca f005 r. zmieniona Zarządzenięm m RZ.0152-Fnl1Il06 oraz Zarządzen\em nr RZ.0 1 52-F nJ 18/06. Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzeniem Burmistrza Mtasta Pyskowice nr RZ.0152.oglIl03 z dnia 31.01.2003 r. zpoźn, zm. - tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem BurmistrzaMiasta Pyskowice nr RZ.01 52-orl37l08 z dnia 4 wrześnta 2008 r. W okresie objętym kontrolą Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu była Panr Joanna Buiakowska (nacze|nlk wydziału do nadal) . Informacji w trakcie kontroli udzielali: Joanna Bujakowska - nacze|nik Wydziału GKiH' Mirosław Tomczak _ z-ca naczęlnika Wydziału GKiH oraz poszczególni pracownicy Wydziału GKiH odpowiedzialni merytorycznie za wykonywanie poszczego|nych zadań. Ponadto wyjaśnień udzielali pracownicy Wydziału Finansowo-Budzetowego. Ustalenia kontroli: Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu w roku 2008 był dysponentem następujących działow, r ozdziałow i paragrafow klasyfi kacj i budzetowej : W zakresie wydatków rozdział paragraf 50095- pozostała działalnośó 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, strona nr: 2 \ 4210 _ zakup materiałów i wyposazenia 4260 - zakup energii 4270 _ zakup usług remontowych 4300 .zakup usług pozostałych 4360 _ opłaty ztytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowei 600 - Transport i łączność 60004 lokalny transport 4300 _ zakup usług pozostałych zbiorowy 600i3-drogi publiczne 6050 - wydatki inwestycyjne wojewodzkie jednostek budżetowych 60016 - drogi publiczne gminne 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 _ składki na fundusz pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 4270 - zakup usług remontowych, 4300 - zakup usług pozostałych, ó050 - wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 60095 - pozostała działalność 4300 _ zakup usług pozostałych 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70001 - zakł'ady gospodarki 41 10 - składki na ubezpieczenie mieszkaniowej społeczne, 4120 - składki na fundusz pracy 4150 - dopłaty w spółkach prawa handlowego, 4110 - wynagrodzenia bezosobowe, 4260 - zakup energii, 4270 - zakup usług remontowych, 4300 _ zakup usług pozostałych, 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacj onamej, 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gataŻowe, 4430 - roŻne opłaty i składki, 4480 - podatek od nieruchomości' 46|0 - koszty postępowania strona 3 nr: I ł\i ....?.-^ł 'Ą1Y sądowego i prokuratorskiego 70095 - oozostała działalność 4430 -rozne opłaty i składki 7|0 - działalnoŚó usłusowa 71035 - cmentarze 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 4260 - zakup energii 4300 _ zakup usług pozostałych 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 756 _ dochody od osób 75647 _ pobór podatków, opłat 4100 - wynagrodzenia prawnych, od osób ftzycznych, i nieopodatkowanych agencyjno-prowizyjne od innych jednostek nie nalezności budzetowych posiadaj ących osobowości prawnej orazwydatki związane z ich poborem 852 - pomoc społeczna 85215 - dodatki mieszkaniowe 31 10- świadczenia społeczne' 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 900 - gospodarka komunalna i 90002 - gospodarka odpadami 4300 - zakup usług pozostałych ochrona środowiska 90003 - oczyszczanie miast i 4210 - zakup materiałów i wsi wyposazenia, 4300 - zakup usług pozostałych 90004 - utrzymanie zieleni w 4300 - zakup usług pozostałych miastach i gminach 90015 - oświetlenie ulic, 4260 - zakup energii, placów i dróg' 4270 - zakup usług remontowych, 4300 - zakup usług pozostałych 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 90095 _ pozostała działa|ność, 4300 - zakup usług pozostałych W zakresie dochodów: dział rozdział paragraf 500 - Handel 50095- pozostała działalność 0830-wpłylvyzusług 0920 - odsetki 600 - Transport i łączność 60013 drogi publiczne 6630 - dotacia celowa wojewódzkie 60016 drogi publiczne 0970 - odszkodowania strona nr: 4 .'- 1 i1,-ł! h |Ą I gmmne 700 - Gospodarka 70001 - zaktady gospodarki 0750 - dochody z najmu i mieszkaniowa mieszkaniowej dzierŻau,y składników maj ątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 _ darowizna pieniężna 09f0 - odsetki 0970 - wpływy zroŻnych dochodów 70005 - gospodarka gruntami 0750 - dochody z najmu i i nieruchomościami dzieriaw składników maj ątkowych skarbu państwa' j.s.t. lub innych jednostek za|iczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830-wpływyzusług 0920 - odsetki 710 - DziałalnoŚć usługowa 71035 - cmentarze 0450- opłataza gospodarowanie powie rzchnią cmerltarza 0450 opłata administracyjna 7 50 - Administracja publiczna 750f3 - urzędy gmin - 756 - dochody od osób ]5616-wpływyzpodatku 0430 - wpływy zopłaty prawnych, od osób ftzycznych, rolnego' podatku leŚnego, targowej od innych jednostek nie podatku od spadków i posiadaj ących osobowości darowizn, podatku od prawnej oraz wydatkt zwtązane czynności cywiłnoprawnych z ich poborem oraz podatkow i opłat lokalnych od osób flzycznych 75618 - wpływy z innych opłat 0480 _ wpływy z opłat za stanowiących dochody j.s't' na wydawanie zęzwoleńna podstawie ustaw sprzedaŻ alkoholu, 0490-wpływyzinnych lokalnych opłat... 0920 - odsetki strona ff: ) t' ^'l lA " t: , '''l "łĄ KONTROLA WYDATKOW Plan wydatków (po zmianach) ogółem: |3.182,607,90 zł wykonanie wydatków ogółem: 12.520.130,43 zł 5 7o wykonania wydatków wynosi ogółem: 626.006,,52 zł Kontrolą objęto wydatki w wysokości ogółem: 1.817.059'10 zł Wydatki w rozdziale 50095 plan wydatków: 27.580,00 z| wykonanie wydatków: f3.971,72 z| 5 oń wykonania: 1.198'58 zł Kontrola obieto wvdatki: 10.415.98 zł $ 4110 _ plan: 1.160 zł, wykonanie: 1.012'79 zł,57o wykonania: 50,63 zł Skontrolowano wydatek w wysokości 83'55 zł' Wydatkowane środki ptzeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenię społeczne od umowy na nadzor (administrowanie) nad targowiskiem miejskim wrazz szaletem. Umowa nr GKiH/340/2l2008 z 4 stycznia 2008 r. nr rej' Il2008 opiewa na kwotę 6600 zł. Wynagrodzęnie administratora targowiska miejskiego płatne jest miesięcznie. Kwota 83,55 zt', stanowi 15,19yo od wynagrodzęnia miesięcznego w wys' 550 zł. Składki do ZUS odprowadza pracodawca' w wysokości ustawowej. W tym przypadku jest to: 9,76 yo. składka emerytalna 4,5yo - składka rentowa 0,930ń - składka wypadkowa Razem: I5,l9Yo Kwota wynagrodzenia miesięcznego 550 zł, z czego I5,|9oń stanowi kwotę 83,55 zł. Kwota 83,55 zt' Za m-c sierpień 2008 została przekazana przelewem w wymaganym terminie. $ 4170 - plan: 6.720 zł, wykonanie: 6.600 zł, 5oń wykonania: 330 zł Skontrolowano wydatek w wys. 550 z|. Jest to wynagrodzenie miesięczne Za nadzor (administrowanie) nad targowiskiem miejskim wraz z szaletem. Wydatek zgodny Z umową nr GKiH.34022008 z 4 stycznta 2008 r., nr rej. 112008 zawartą na kwotę 6600 zł' Skontrolowano rachunek za miesiąc grudzień 2008. Nr rachunku I2l2008 z dnia 19'12.2008 r. na kwotę 550 zł. $ 4210 _ plan: 2.000 zł, wykonanie: 1.997,80 zł,57o wykonaniaz 99,89 z| Kontrol4 objęto wydatek w wys. 105,29 z| Faktura wystawiona prZęZ Sklep Spożywczy SEZAM Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 7 nr l0l/2008 z dnta |6 czerwca 2008 r. na kwotę 705, 29 zł, Był to zakup środków czystości z przęZnaczeniem na utrzymanie czystości na targowisku miejskim (płyny, worki na śmieci). Wydatek zgodny Z umową nr rej. 1108 z 4 stycznia 2008 r. strona nr: 6 l , '-'|ł .;,,t, {" a t\ $ 4260 - plan: 6.000 zł, wykonanie: 4.054,10 z|,5o/, wykonania: 202,70 zł Kontrolą objęto wydatek w wys. 285,93 zł Faktura wystawiona przęz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o, ul. Barlickiego 2' Gliwice nr Ul04l0002072l0708R z dnia 23 |ipca 2008 r. - roz|tczenie z t1tułu dostarczenia energii elektrycznej na targowisku miejskim w okresie od 13 maja do 1 lipca 2008 r. Wydatek zgodny Z umową nr rej. 113/01. S 4270 - plan: 9.000 zl , wykonanie: 7.965,23 zl,57o wykonaniaz 398,26 zl Kontrolą objęto wydatek w wys. 7.965,23 zł. Były to roboty remontowe na placu targowym. W celu wykonania robót remontowych za:warto umowę nr GKiH.340l83l2008 - nr rej. 43412008 z 23 paż,dziernika 2008 r. pomiędzy Gminą Pyskowice' a Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Pyskowicach. Przedmiotem umowy było wykonanie munr oporowego' naprawy podestów i uzupełnienie wycieraczek na targowisku miejskim. Umowa opiewała na kwotę 7 .965,24 zł, Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice m RZ.015l- GKiHl|37l07 z dnia 6 lipca 2007 r. zpoŹn' zm' w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przezUrząd Miejski w Pyskowicach o wartości nie przekraczającej 14.000 euro netto. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartoścido l0.000 zł wybór oferty. Faktura ff Tzu43 |l08 z 28 listopada 2008 r. wystawiona przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka Z o.o w Pyskowicach na kwotę 7.965,23 zł. Wydatek zgodny Z umowq nr GKiH-3 4018312008 z dn.23 pażdzierntka 2008 r. $ 4300 - plan: 2.500 zł, wykonanie:2.14l,80 zł' 57o wykonania: \07'09 z| Skontrolowano wydatek w wys. 1.375,98 zl. Wykonanie 3 sztuk szafek na gaśniceznajdujące się na targowisku miejskim. W celu wykonania robót remontowych zawarto umowę nr GKiH.340/]Il2008 - nr rej. 377/08 z 16 września 2008 r. pomiędzy Gmin4 Pyskowice, a Przedsiębiorstwem Wielobranzowym ,,GAZ-P)Ż,, przy ul. Górnośląskiej 5 wToszku. Umowaopiewałanakwotę |.375,98zł, Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmtstrza Miasta Pyskowice nr RZ.015l-GKiH/137107 z dnla 6 lipca 2007 r. z pożn. Zm, w sprawie ustalenia zasad udzie|ania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Pyskowicach o wartościnie przekaczającej 14.000 euro netto. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartoścido 10.000 zł wybor oferty. Faktura nr 827108 z dnia 16 puidziernika 2008 r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,GAZ-POŻ,, ul. Górnośląska 5, Toszek na kwotę I,375,98 zł. Wydatek zgodny Z umow4 nr GKiH.3 4017|12008 zawartąf4 września2008 r. $ 4360 _ plan: 200 z|, wykonaniez 200 z|,57o wykonania: 10zł Skontrolowano wydatek w wys. 50 zł. Zakup karty telefonicznej do telefonu komórkowego znajdującego się u osoby administrującej targowisko. Realizacja wniosku Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach celem zapewnienta bezpleczeństwa na targowisku miej skim' strona nr: 7 r'.' łj ! { ey Faktura nr 08-FVS/0457 z dnia l3 puździerntka 2008 r. wystawio na przez,,INTER CoN SULT'' s' c. Pyskowice, ul. Hutnicza 2 Wydatki w rozdziale 60004 plan wydatków: 955.075'00 zł wykonanie wydatków: 941.931,63 zl 5 7o wykonania: 47.096,58 zl Kontrola obięto wydatki: 71.396.82 zł _ $ 4300 plan: 955.075,00 zł, wykonanie: 941.931,63 z|,57o wykonania: 47.096,58 z| Kontrolą objęto fakturę VAT nr 00013l07lF z dnia 4 |ipca 2008 r. na kwotę 7|.396,,82 z| wystawionq przez Komunikacyjny Zwtązek Komunalny Gómośląskiego okręgu Przemysłowego w Katowicach. Wydatek stanowi zaliczkę na organizację lokalnego transportu zbiorowego ńa terenie Gminy za m-c lipiec 2008r' (usługi komunikacji miejskiej). Usługa wykonywana jest zgodnie z zawartą umow4 nr GKiH.340/5512008 z25 czerwca2}O8 r. nr rei. 264/08' Wydatki w rozdziale 60013 plan wydatków: 1.000.000,00 zl wykonanie wydatków: 850.003.00 zł 5 7o wykonania: 42.500,15 zł Kontrola obięto wydatki: 835.013.00 zł $ ó050 - plan: 1.000.000 zł , wykonanie: 850.003 zł, 57o wykon aniaz 42.500,15 zł Kontrolą objęto wydatek w wysokości 835.013,00 zł Realizacja zadania p.n.:'' Budowa chodnika z zatokamt autobusowymi w ci4gu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach". Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 5.150.000 euro zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia2OO4 r. Prawo Zamowień Publicznvch (t. j. Dz. U.22007 r.nr223,poz.1655). Faktura VAT nr Gwl95ll2 z dnia 10 grudnia 2008 r. wystawiona przęz firmę ,,KEM'' Sp. z o,o. Dąbrowa Gornicza na kwotę 835.013,00 zł - faktura stanowi należnośćza wykonanie częściowego zakresu robót (ok.65%) związanych z budową chodnika z dwoma zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 901 - u. Poznańskiej w Pyskowicach. Wydatek zgodny Z umową nr GKiH.3 40l78l2OO8 z 3 pużdziernika 2008 r. nr rej. 4O4lO8 zawartą z wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu tj. Konsorcjum Firm: KEM Sp Z o.o Dąbrowa Gornicza oraz Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda Spółka Jawna Gliwice. Wydatki w rozdziale 60016 plan wydatków: 1.480.130'90 zł wykonanie wydatków: 1.441.841,73 zl strona nt: 8 --łjl "'i -i' / E 5 7o wykonania: 72.092.08 zl Kontrola obieto wydatki: 118.843.05 zł s 4110 - plan: 1.36ó zł, wykonanie: 1.366 zł,5"/" wykonania: 68,30 zł Kontrolę objęto wydatek w wys. 209,62 zł. S4 to składki na ubezpieczenie społeczne od umowy na wydawanie między innymi warunków technicznychpodłqczenia kanalizacji deszczowej, uzgodnień PT kanalizacji d,eszczowej, uzgodnień zjazdów z gminnych dróg publicznych oraz zęzwo|eń związanych z zatzqdzaniem pasem drogowym gminnych dróg publicznych' Składki te są przesyłane do ZUS-u * *ysókości ustawowej. Zgodne Z umową nr GKiH/3 40162108) z 12 sierpnia 2008 r. nr rej. 331/08 kwota wynagrodzenia: |380 zł. Składki do ZUS odprowadza pracodawca' w wysokości ustawowej. W tym przypadku jest to: 9,76 yo - składka emerytalna 4,5yo - składka rentowa 0,93yo - składka wypadkowa Razem: 15,190 Kwota składki zam-Q wrzesień 2008 zostałaprzekazanaprze|ewem w wymaganym terminie. $ 4120 - plan: 234 z|, wykonanie:221,97zł,57o wykonania: |1,09 zł Kontrol4 objęto wydatek w wys. 33,81 zł S4 to składki na fundusz pracy od umowy na wydawanie między innymi warunków technicznych podłączenia kana|izacji deszczowej, uzgodnień PT kanalizacji deszczowej, uzgodnień zjazdów z gminnych dróg publicznych oraz zezwo|eń związanych z zarządzaniem pasem drogowym gminnych dróg publicznych. Składki te są przesyłane do ZUS-u w wysokoŚci ustawowej. Zgodne Z umową nr GKiH/3 40/62108) z |2 sierpnia 2008 r. nr rej. 33ll08 kwota wynagrodzenia: |380 zt. Składkę przekazano w wymaganym terminie. s 4170 - plan: 16.500 zł, wykonanie: 16.046,92 z|,57o wykonaniaz 802,34 zł Kontrol4 objęto kwotę 900 zł Rachunek rlr |lZ))\lGKiHlS z dnia 29.01,2008 r. na kwotę 450 zł konserwacja sygna1izacji drogowych Rachunek nt 5l2008lGKiH/S z dnia 28.05.2008 r. na kwotę 450 zł konserwacja sygna|izacji drogowych Rachunki zgodne Z umową nr GKiH.340-0l1/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. nr rej. 47lO8, _ s 4270 plan: 784.930,90 zł , wykon aniez 752.437,26 zł,5%, wykonani az 37.62|,86 zł Kontrolą objęto wydatek w wysokości 39.22|,32 z| Faktura 2510412008 z dnia 30.04.2008 r. na kwotę 39,22|,32 zł' wystawiona przez Zubtt sp. Z o.o. 44-|2I Gliwice ul. Kozielska 254 - Awaryjna naprawa kana|izacji deszczowej w ciągu ul. Wierzbowej w Pyskowicach. Faktura zgodna Z umową GKiH.340-036/08 z dnta23.O4,2OO8 r' Tryb udzielenia zamówienia: zaproszenie do składania ofert. strona nr: 9 1-{- W z| s 4300 _ plan: 313.000 zł, wykonanie: 311.875,66 zł, 57o wykonania: 15.593,78 Kontrolą objęto wydatek w wysokości30.843,34 zł przez PPUH Faktura nr 39/2008 z dnia 26.06.2008 r. na kwotę 30,843,34 zł wystawiona ',Perfekt'' MałgorzataNowara ul. Witczaka 444, 4I-902 Bytom - odnowienie oznakowania poziomego' Faktura zgodna Z umową GKiH.340-39/08 z dnia 07.05.2008 r. Wybor wykonawcy został. dokonany na podstawie zaproszenia do składania ofert' |7.994,,69 zł $ 6050 - plan: 364.100 zł, wykonanie: 359.893,92 zł, 57o wykonaniaz Kontrolą objęto wydatek w wysokości 47.634'96 zł Faktura nr 16/08 z dnia 11.07.1008 r. Wystawiona przęZ ZakŁad Remontowo - Budowlany M. Fisior ul. Wyzwolenia 23,42-624 Ossy - Budowa zatokt parkingowej przy ul. Chopina 11 w Pyskowicach. Faktura zgodna Z umową nr GKiH.340-052/08 z dnta 13.06.2008 r.. Wykonawca robót zostałwyłoniony w drodze przetatgu na w/w zadanię. Wydatki w rozdziale 60095 plan wydatków: |2.000 złz| wykonanie wydatków: 1|.956 zł 5 7o wykonania: 597,80 zl Kontrolą objęto wydatki: 11.956 zł. s 4300 - plan: 12.000 zł, wykonanie: 11.956 z| ,5"/o wykonaniaz 597,80 z| Kontrolą objęto wydatek w wys' ll.956 z\. Naleznośćza wykonanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego (aktualizacji) do wcześniej zatwier dzonych proj ektów organi zacj i ruchu Mi asta Pyskowi ce' Faktura nr 29lO9lO8 z dnia 5 września 2008 r. wystawiona prZęZ Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe ,'INKOM'' S.c. w Katowicach na kwotę II.956 zŁ' Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-.0151-GKiH/137l07 z dnia 6 lipca 2OO1 r. zpóżn, zm. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przez lJrząd Miejski w Pyskowicach o wartościnie ptzeL Wydatek zgodny Z umową nr GKiH-340l56l2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. nr rej' 268108 226.06.2008 r. strona ff: l0 'u ,, : ' et Wydatki w rozdziale 70001 plan wydatków: 6.746.794 zł wykonanie wydatków: 6.547.492,98 zl 5 7o wykonania: 327.374.64 zl Kontrola obięto wvdatki: 495.599.96 z\ $ 4110 - plan: 350 zł, wykonaniez 0 z|,57o wykonania:0 z| $ 4120 - plan: 50 zł,wykonaniez 0 z| 50ń wykonania: 0 zł $ 4150 - plan: 785.000 zł, wykonanie:719.471,99 z|,57o wykonania: 35.973,59 z| Kontrolę objęto wydatek w wysokości 66.948,53 z| Pismo GKiH 7140015/2008 z dnia 13.02.2008 r. dot. przekazania na konto MZBM sp.z o.o. w Pyskowicach kwoty 66.948,53 zł' stanowiącej rekompensatę kosztów zarządzania administrowania i utrzymania nieruchomości Gminy, oraz lokali Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie zZarządzeniem Burmisttza Miasta Pyskowice nr RZ-015 |-GK1Hl225lO1 z dnia3l.12.2007 t _ $ 4170 plan: 7.000 zł, wykonanie: 3.567 zł,5,ń wykonania z 178,35 zł Kontrolę objęto wydatek w wysokości 1.500,00 zt Rachunek 05/08 z dnia |9,|2.2008 r. na kwotę 1.500,00 zł wystawi ony przez P. H. Sulewską- udział w pracach zespołu d/s. Postępowania o udzielenie dotacji na ograniczenie niskiej emisji. Rachunek zgodny Z rrmowQ nr 340/08912008 z dnta22,|O,2OO8 r' $ 4260 - plan: 2.709.000 zł, rrykonanie: 2.613.836,53 zł,5"ń wykonania: 130.691,82 z| Kontrolą objęto wydatek 217.t74,63 zł. 1) Zestawieni e za|iczek za zuŻycie wody sporządzone ptzez Zarząd,cę wspólnot MZBM sp. Z o.o w Pyskowicach za miesiąc kwiecień 2008 r. na kwotę 105 923,52 zł. 2) Zestawienie za|iczek za zuiycie wody spotządzonę przez Zarządcę wspólnot MZBM sp. Z o.o w Pyskowicach za miesi4c sierpień 2008 r. na kwotę 11125|,|| zł. Za|iczki sąroz|iczane po danym kwartale. _plan: s4270 t.512.694 zł,wykonanie: 1.496.875,11 zł,Sońwykonaniaz 74.843,75 zł Kontrolą objęto wydatek w wysokości86.289,44 zł l. Nota księgowa slzD01r29l08lI2l2009 z dnta 05.12'2008 r. wystawiona przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości w Pyskowicach ul. Matejki 3, na kwotę 37,120.33 zł - remont kapitalny dachu. Remont wykonano zgodnie zuchwatąnr 44 zdnia 07.04.2008 r. Wspólnoty Mieszkaniowej . 2, Nota księgowa slzD005ll0sl|2l030 z dnia |5,12.2OO8 r. wystawiona przez Wspólnotę strona nr: I I I I /, i -łr iI \"'n '.YI gĄt,t 'l Mieszkaniową Nieruchomości w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich24,na kwotę 49' |69,|| zł * Remont kapitalny dachu. Remont wykonano zgodnie z uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr 56 z dnia29.10.2007 r. $ 4300 - p|an: 55.400 zł, wykonanie: 55.380 zł,5"/o wykonania: 2.769 z| Skontrolowano wydatek w wysokości:4.230 zł F-ra nr 0|101'/2008 z dnta 3l stycznia 2008 r. wystawiona przez Kancelarię Radcy Prawnego Gliwice na kwotę 2115 zł. F-ra nr 19109/2008 z dnta 30 września 2008 r' wystawiona przez Kancelaria Radcy Prawnego Gliwice na kwotę 2II5 zł. W ramach ww. zadanta został'a zawarta w dniu 2 stycznia 2008 r. umowa nr GKiH.340.0015/08 nr rej. 67108 m.in. na prowadzenie spraw sądowych o odzyskanie nalezności za zajmowanie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz o eksmisję z lokalu celem jego odzyskania przez gminę. Umowaopiewanakwotę 25.380złnacały rok. Wynagrodzeniepłatne jestmiesięcznie. Wydatek zgodny Z umową. Tryb zamówienia zgodny z Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.015I-GKiHll37l07 z dnia 6 lipca 2001 r. z poźn. zm' w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Pyskowicach o wartościnie przekłaczającej 14.000 euro netto' Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o warlościpowyżej 10.000 zł do 14.000 euro - zgodanazawarcie umowy zKancę|arią Radcy Prawnego Gliwice. s 4370 _ plan: 500 zł, wykonanie: 286,58 z|,5"ń wykonania z |4,,32 zł Skontrolowano wydatek w wysokości 286,58 zł Faktura z23 stycznia 2008 r. wystawionaprzezTelekomunikację Polską S.A. za rozmow telefoniczne w budynku ptzy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach na|eiącego do gminy. Były to dwa numery centrali telefonicznej. Wydatek dotyczył roz|iczenia usług telekomunikacyjnych za m-c grudzień 2007 r. , Z dniem 1 stycznia 2008 r. umowa na obsługę telekomunikacyj ną został.a r ozwiązana, a ww. numery zostaty zlikwidowanę. s 4400 _ plan: 1.417.300 zł, wykonanie: 1.408.617,85 zł,,50ń wykonania: 70.430,89 zł Skontro|owano wydatek w wysokoŚci |0 4.072,31 zł Zestawienie kosŹów zatządu nieruchomością wspólną wystawione przez Zarządcę wspólnot MZBM sp. Z o.o w Pyskowicach za miesiąc wrzesień 2008 r. na kwotę 104.072.31zł. s 4430 _ plan: 123.000 zł, wykonaniez 122.533,56 z|,57o wykonania: 6.126,67 zł Kontrolą objęto wydatek w wysokości 6.300,00 zł Pismo GKiH 714001067108 z dnia 18.09.2008 r. dot. zwrotu kaucji mieszkaniowej ztyt. wykupienia prawa własnościlokalu mieszkalnego na kwotę 6.300,00 zł, zgodnie Z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Grodzkiego w Gliwicach sygn. Akt. XIII Cupt 327l08. s 4480 - plan: 77.000 zł, wykonanie: 74.156 ,02 zł,57o wykon ania: 3.707,80 zł Skontrolowano wydatek w wysokości 5.183,47 zł strona nr: 12 ł.. q Pismo znak GKiH.201318109 z |5.09,2008 r. - pokrycie kosztów podatku od nieruchomości na kwotę 5'|83,47 zł (deklaracja DN-l w sprawie podatku od nieruchomości). Podatek płatny w ratach. s 4610 - plan: 59.500 zł, wykonanie: 52.768,34 zł,57o wykonania: 2.638,41zł Skontrolowano wydatek w wysokości 3.615,00 zł Pismo GKIH.71409-01 8/08 z dnta 23 '07 .2008 r. dot' przekazania kwot tytułem wpisów w sprawach sadowvch. Wydatki w rozdziale 70095 plan wydatków: 15.000 zł wykonanie wydatków: |2.250 zł 5 7o wykonania: 612,50 zl Kontrolą obięto wydatki: |2.250 zł $ 4430 - plan: 15.000 zł, wykonanie: 12.250 z|,50ń wykonania z 6|2,50 zł Skontrolowano wydatek w wysokości 12.250 zł Zgodne Z rrmową ubezpieczenia mienia gminnego zawartą z ftrmą ,,CQNCSRDIA WIELKOPOLSKA TUW.' oddział Sląsko-Małopolski z siedzibąw Katowicach. Ubezpieczenie jest płatne w ratach kwartalnych - Umowa nr Fn.0707 |l5l08 z25 kwietnia 2008 r. nr rej. 176108. Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-GKiH/137l07 z dnia 6 lipca 2007 r. z poŹn. zm' w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówteń publicznych ptzez Urząd Miejski w Pyskowicach o wartościnie przekraczającej 14'000 euro netto' Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zarrlówienia publicznego o wartości powyżej 10.000 zł do 14.000 euro - wybor oferty. Polisa ubezpieczeniowa seria 92 nr 020129 I rata 3.250 zł zapłacono 4 czerwca 2008 r. II rata 3250 złzapłacono 1l sierpnia 2008 r' III rata 3f50 zł zapłacono 20 listopada 2008 r. Dnia ll lutego 2008 r. zapłacono równiez IV ratę z2OO] r. w kwocie 2.500 zł, - polisa nr 91 020433. Wydatek zgodny Z umową z 2007 r' nr Fn.07071/7lO7 z 16 kwietnia 2IOO7 r. nr rei. 146t07. Wydatki w rozdziale 71035 plan wydatków: 110.600 zł wykonanie wydatków: 36.484,32 zl 5 7o wykonania: |.824'2| zł Kontrola obieto wydatki: 4.259.31zł strona nr: 13 .i:'-,.,'ł ^ E s 4170 _ plan: 600 z|, wykonanie: 538'46 zł,5"ń wykonaniaz 26,92 z| Kontrolą objęto wydatek w wysokości 538.,46 zł Rachunek 6108 z dnia 22,12,2008 r' na kwotę 538,46 zł wystawiona przez H. Sulewską - wykonanie przeg|4du techniczne go. Rachunek zgodny Z umową - z|eceniem nr 340lII3l2008 z dnial5.l2.2008. (Pismo o ujęcie wydatku w planie zamówien publicznych). $ 4260_ plan: 1550 zł, wykonaniez 1421,20 zł,5"ń wykonania:. 7|.,06 zł Kontrol4 objęto wydatek w wysokości927,05 z| Faktura 005101074412008 z dnta 30.04.2008 r. na kwotę 9f],05 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach ul. Rybnicka 47 - zaopatrzenie w wodę cmęntar za Komunalne go. Zgodnie Z umową 1295312007 o zaopatrzenie w wodę. s 4300 - plan: 34.550 zł, wykonanie: 34.524,66 zł,57o wykonania: 1726,f3 z| Kontrolę objęto wydatek w wysokości2.793,80 zł Faktura TPl7l08 z dnia 29.02.f008 r. na kwotę 2.793,80 zł wystawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o' w Pyskowicach ul. Zao|szany 3- administrowanie Cmentarzem Komunalnym. Zgodnie Z umow4 GKiH 3401712009 zdnia 02.01.2008 r. Zgoda Burmistrza Miasta Pyskowice na udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem trybów określonychw$ 3 pkt.7.4,a zgodnieZ $ 3 pkt.5Zarządzenta BurmistrzaMiastanrRZ 0151- GKiH/l37107 z dnia 06.07.f007 r. w Splawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przezUrzqd Miejski w Pyskowicach o wartości nie przekraczającej 14 000 euro netto. s 6050 - plan: 73.900 zł, wykonanie: 0 z|,5oń wykonaniaz 0 zł Wydatki w rozdziale 75647 plan wydatków: 9.100 zl wykonanie wydatków: 8.653 zł 5 7o wykonania: 432,65 zł Kontrolą objęto wydatki: 600 zł _ $ 4100 plan: 9.100 zł, wykonanie: 8.ó53, 57o wykonania: 432,65 z| Kontrolę objęto wydatek w wysokości 600'00 zł Prowizja za inkaso opłaty targowej. Wysokośćprowizji okreŚlona jest Uchwałą Rady Miejskiej nr IIl21106 z 4 grudnia 2006 r' z póżn. zm. I wynosi: 60ń od zainkasowanej kwoty - od 1 listopada do 31 marca 50ń od zainkasowanej kwoty _ od 1 kwietnia do 3I paidziernika strona nr: 14 .Ł . {.t"; ,q n Zestawienie GKiH 3122121112008 z dnia 31.01.2008 r. zainkasowanych i odprowadzonych kwot ptzez tnkasenta opłaty targowej za okres 01.01.2008 - 31.01.2008 r. na kwotę 600,00 zł Wydatki w rozdziale 85215 plan wydatków: 916.608 zł wykonanie wydatków: 82|.167,21zł 5 7o wykonania: 41.058'36 zł Kontrolą objęto wydatki: 65.705.80 zł _ $ 3110 plan: 910.608 zł, wykonanie:817.779,2| z|,57o wykonania: 40.888,96 zł Kontrolą objęto wydatek w wysokości 65.441,80 z| Lista dodatków mięszkaniowych na kwotę 65.441,80 zł przekazanych zarządcom Za sierpień 2008 z dnia 05.08.2008 r. Podstawą naliczania dodatków mieszkaniovvych jest ustawa z 2I czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio!\rych (Dz. U. Nr 71 ,poz' 734 zpożn,zm,). S 4f 70 - plan: 6.000 zl, wykonanie: 3.388 zl,5o/" wykonania: 169,40 zl Kontrolą objęto wydatek w wysokości264,00 zł. Rachunek IX/08 z dnia 01 . 10.2008 r. za miesiąc wrzesień na kwotę 264,00 zł' za przeprowadzenie 12 wywiadów środowiskowych. Zgodnie Z umową nr 3401312008 z dnia 04.01'2008 r. Wydatki w rozdziale 90002 plan wydatków: 423.800 z| wykonanie wydatków: 390.232,76 z| 5 7o wykonania: 19.511,63 zl Kontrola obieto wvdatki: 24.182.23 zl s 4300 - plan: 423.800 zł, wykonanie: 390.232,76 z|,50ń wykonaniaz |9.5ll,63 z| Skontrolowano wydatek w wys. 24.182,23 zł Zestawieni e za|tczek za wywoz nieczystości stałych z budynków wspólnot za m-c marzec 2008 r. sporządzonę przez Zarządcę wspólnot MZBM sp. Z o.o w Pyskowicach na kwotę 24.182,23 zł strona ff: 15 .t. '-t'l/' " {Ą I Wydatki w rozdziale 90003 plan wydatków: 543.000 zl wykonanie wydatków: 520.252,26 z| 5 7o wykonania: 26.012,6121 Kontrola obieto wvdatki: 47.494.60 zl $ 4210 - plan: 22.000 zł, wykonanie: 20.264,20 zł,57o wykonania: 1013,21z| Kontrolą objęto wydatek w wysokości 8.308'20 zł Faktura FĄsl912l2008 z dnia 06.08.2008 r. na kwotę 8.308,20 zł wystawiona przęZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Handlowe Komserwis P' Dworak 32-545 Kamiowice-Psary ul. Jasna 6-zakup koszy. Faktura zgodna Z umową GKiH.340-060/08 z dntaf1.07 .2008 r. Zgoda Burmistrza Miasta Pyskowice na udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem trybów określonych w $ 3 pkt. I-4, a zgodnie Z $ 3 pkt.5 Zarządzenia Burmistrza Miasta nr RZ 0151- GKiH/|37107 z dnia 06.01.2001 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamowien publicznych przezUrząd Miejski w Pyskowicach o wartościnie przekraczającej 14 000 euro netto. _ $ 4300 plan: 521.000 zł, wykonanie: 499.988'06 zł,5,ń wykonaniaz 24.999,40 zł Kontrolq objęto wydatek w wysokości39.186,40 zł Faktura oul182/07 z dnia 07 .12.f008 r. na kwotę 39.186'40 zł wystawi ona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.z o.o.41-700 Ruda Sl4ska ul. Kokotek 33 _ Prowadzenie ,,Akcji Zima,, 200712008 na tęrenie Pyskowic' Faktura zgodna Z umową GKiH 340110012007 z dnia 6.I|.2007 r. Umowa opiewa na kwotę l40.000,00 zł brutto. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Wydatki w rozdziale 90004 plan wydatków: 184.200 zł wykonanie wydatków: 180.426,,60 zł 5 7o wykonania: 9.02t'33 zł Kontrolą objęto wydatki: 14.099.60 zł s 4300 - plan: 184.200 zł zł, wykonanie: 180.426,60 zł ,50ń wykonania: 9.02|,33 z| Kontrolą objęto wydatek w wysokości 14.099,60 zł Faktura TR/71l08 z dnta 15.04.2008 r. na kwotę |4,099,60 zł wystawiona ptzez MZBM Sp.Zo.o' w Pyskowicach - wymiana piasku w piaskownicach. Faktura zgodna Z umową GKiH 340-28108 z dnia27 ,03,2008 r, Tryb zamówienia : zapytante ofertowe strona nr: 16 i',\,r \ Wydatki w rozdziale 90015 plan wydatków: 703.420 zł wykonanie wydatków: 679.202.97 zl 5 7o wykonania: 33.960,14 zl Kontrolą objęto wydatki: 101.044.75 zł $ 4260 - plan: 260.000 zł zł, wykonanie: 242.389'43 zł ,5oń wykonaniaz |f .||9,47zł Kontrol4 objęto wydatek w wysokości 26.815'05 zł Zbiorcze zestawienie faktur m 04000247126107 za okres 05.10.2007-11.12.2007 r. z dnia 2I'12.2007 (data wpływu do Urzędu 04.01.2008 r.) na kwotę 26.815,05 zł wystawiona ptzez Vattenfall Sales Poland Sp.z o.o. w Gliwicach ul. Barlickiego 2 s 4270 - plan: 241.838,42 zł, wykonaniez 237.405'53 z| ,, 5"ń wykonaniaz l|.870'27 z| Kontrolą objęto wydatek w wysokości 17.222,22 z| Pismo GKiH 10441712008 z dnia 16.04.2008 r. dot' zapłaty w/w kwoty na rzecz Gornośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A w Gliwicach. Powyższa kwota stanowi ratę spłaty faktury 649lMoul07 za wykonanie zadania pn.'' Poprawa standardu oświetlenia drogowęgo na terenie Gminy Pyskowice,, zreahzowanego zgodnie Z umowQ GKiH 340/|48/2006 z dnia 02.I|.2006 r' Nr rej. 389106 oraz harmonogramem płatnościstanowi4cym załącznlk do umowy. s 4300 plan: 45.83l'58 zł zł, wykonaniez 44.426.,40 z| 57o wykonania: f.22l,32 z| - ' Kontrol4 objęto wydatek w wysokości 4.3|0,64 z| Faktura 0184/08/SM-GM z dnla 12,02.2008 r. Na kwotę 4.310,64 zł wystawiona przez Vattenfall Network Services Poland Sp. Z o'o' 44-100 Gliwice ul. Myśliwska 6 - demontaŻ ozdobnego oświetlenia świątecznego na terenie miasta Pyskowice. Faktura zgodna Z umową GKiH.7044-001/08 z dnia 30.01.2008 r. Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe. $ 6050 - plan: 155.750 zł zł, wykonanie: 154.981'61 z| ,50ń wykonania: 7.749,08 z| Kontrol4 objęto wydatek w wysokości 52.696,84 zł Wykonanie robót ziemnych dla budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Poznańskiej w Pyskowicach na odcinku od cmentarza komunalnego do terminala. Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-GKiH/137l07 z dnia 6 lipca 2007 r. z pożn. zm. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych ptzezUrzqd Miejski w Pyskowicach o wartości nie przekraczającej 14.000 euro netto. - zgodana pominięcie trybów zamówienia określonych w $ 3 pkt 1-4 ww. Zarz4dzenia i zawarcie umowy z wykonawcą tj. Zakładem Instalacji Budowlanych Witold Szostak, Andrzej Duda _ spółka jawna Gliwice. I strona nr: 17 riiI ll^lrtl ,-."i,c \,1i.1 I \ {1 ' ", yJ^ I Faktura nr 1511212008 z dnia 18 grudnia 2008 r. wystawiona przez Zakład Instalacji Budowlanych Witold Szostak i Andrzej Duda spółka jawna Gliwice na kwotę 52.696,84 zł. Wydatek zgodny Z umową nr GKiH.34019712008 z dnia 4 listopada 2008 r. nr rej. 470108 z 4 listopada2}}8 r. Wvdatki w rozdziale 90095 plan wydatków: 55.300 zł wykonanie wydatków: 54.264,25 zł 5 7o wykonania: 2.713.2121 Kontrolą obięto wvdatki: 4.198.00 zł $ 4300 - plan: 55.300 zł zł, wykonanie: 54.264,25 zł, 57o wykonania: 2.7|3,2t zł Kontrol4 objęto wydatek w wysokości 4.198,00 zt l. Faktura nr 33 z dnia 3l.01.2008 r. na kwotę l.819,00 zł wystawionaprzez,,Schronisko dla zwietzqt,, A, Jarzombek ul. 1-go Maja, 42-674 Miedary. - opieka weterynaryjna. Wydatek zgodny Z umową GKiH 34011108 z dnia 02.01.2008 r. Zgoda Burmistrza Miasta Pyskowice na udzielenie zamówienia publicznego zpominięciem trybów określonychw$ 3pkt. |-4,a zgodnieZ $ 3 pkt,5ZarządzeniaBurmistrzaMiasta nrRZ 0151- GKiHl|37l07 z dnia 06.07.2007 r. w Sprawie ustalenia zasad udzielania zamowięn publicznych przezUrzqd Miejski w Pyskowicach o wartości nie przekraczającej 14 000 euro netto. 2' Faktura TDl8l09 z dnia 29,02'2008 r' na kwotę 2.379,OO zł, wystawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o, w Pyskowicach ul. Zao|szany 3 - wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych z terenu Gminy Pyskowice. Zgodnie Z umową GKiH 34016108 zdnia02.01.2008 r. Zgoda Burmistrza Miasta Pyskowice na udzielenie zamówienia publicznego Z pominięciem trybów określonychw$ 3pkt. 1-4,a zgodnieZ $3 pkt.5Zarządzenia BurmistrzaMiasta nrRZ 0l5l- GK1H1I37l07 z dnia 06'07'2007 r' w sprawię ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przezUrząd Miejski w Pyskowicach o wartości nie przekraczającej 14 000 euro netto. KONTROLA DOCHODOW Plan dochodów ogółemz 8.470.139,90 zł wykonanie dochodów ogółem: 8.337.424,7| z| 57o wykonania dochodów ogółemz 4|6.87|,23 zł Kontrolą objęto dochody w wys. ogółem: 1.570.374,90 zł Dochody w rozdziale 50095 plan dochodów 900,00 zl wykonanie dochodów 6|2,57 zł 57o wykonania dochodów 30,62 zl Kontrolą objęto dochody: 43,77 zł strona nr: 18 *i''', h 1,1 s 0830 . plan: 900 zł, wykonanie: 609,40 zł,5"ń wykonania z 30,47 zł. Skontrolowano dochód na kwotę 40,60 z| Zwrot kosztów energii elektrycznej dostarczonej do punktów handlowych z|oka|izowanych na targowisku miejskim. l) Faktura wystawionaprzezUrząd Miejski w Pyskowicach nr 0032/ElGKiH/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. dla nabywcy: Skup i SprzedazŻywca Wołowego, Wieprzowego, Handel Mięsem, ul' Strzegowa 4 Wolbromr na kwotę do zapŁaty 2O,3O zł. NależnoŚć zapltacona 9.|2.2008 r. - raport kasowy nt 240. 3) Faktura wystawionaprzezUrząd Miejski w Pyskowicach nr 0031/E/GKLH120O8 zdnia l3 listopada 2008 r. dla nabywcy: Sybilla Szmidt F.P.H.U. ul. Wyszyńskiego 62' Pyskowice, na kwotę do zapłaty 20,30 zł. Należnośćwpłynęły na konto Gminy 28 maja2O09 r. - wyciąg bankowy nr 103 z28 maja2O09 r, s 0920 - plan: 0, wykonanie 3,|7zł,57o wykonania planu: 0,15 zł. Skontrolowano dochód w wys. 3,|7 zł - są to odsetki od nieuregulowanych w terminie należności za dostarczoną energię e|ektryczną od punktów sprzeduŻy na targowisku miejskim. Kwota 3,77 zł wpłynęłana konto dochodów Gminy Pyskowice 19 lutego 2008 r. - wyciąg bankowy nr 35. Dochody w rozdziale 60013 plan dochodów: 1.000.000,00 wykonanie planu: 850.003'00 zł 57o wykonania planu: 42.500,15 zł skontrolowano dochody: 850.003.00 zł $ 6630 plan: 1.000.000 zł, wykonanie 850.003,00 z|,5o/o wykonania 42.500,15 zł Skontrolowano dochód w wysokości 850.003 zł - jest to dotacja celowa na budowę chodnika na DW 90l - I transza dotacji Województwa Śląskiego. Wniosek Wydziału o przekazanie I transzy dotacji: znak GKiH.5510-090/08 z 10 grudnia 2008 r. Zgodne z Porozumieniem zawartym 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Województwem Sląskim, a Gmin4 Pyskowice zawartym - nr rej. 24108. Dotacja wpłynęła na konto dochodów Gminy Pyskowice 19 grudnia 2008 r. - lvyciąg bankowy nr 307 z dnia l9 grudnia 2008 r. Dochody w rozdziale ó0016 plan dochodów: 2.845,90 zł wykonanie planu: 8.465,90 zl 57o wykonania planuz 423,29 zl skontrolowano dochody w wys. 5.620 zł $ 0970 plan dochodów: 2.845,,90 zł wykonanie planu: 8.465,90 z|,50ń wykonania z 423,29 zł Skontrolowano dochód w wys. 5.620 zł - odszkodowanię za dewastację wiaty autobusowej na ul. Wolności ptzy dworcu PKP, spowodowaną zwaleniem się drzewa na wiatę podczas gwałtownej burzy w lipcu 2008 r. strona nr: 19 'ttt''-t n w-l odszkodowanie zostało przyznane pismem z dnia 21 listopada 2008 r. przez Towarzystwo IJbezpieczeń Wzajemnych ,,CONCORDIA POLSKA'' Katowice, na kwotę 5.620,67 zł. Przelew: PL66 8457 0008 2003 0000 0316 0004. Nr polisy: 92020129 odszkodowanie wpłynęło na konto dochodów Gminy 27 listopada 2008 r. - wyciąg bankowy nr 232 227.1L2008 r. Dochody w rozdziale 70001 plan dochodów: 6.859.494 zł wykonanie planu: 6.8t4.723,35 zł 57o wykonania planuz 340.736116 zl Skontrolowano dochody: 668.013,22 zł $ 0750 plan: 6.500.000 zł, wykonanie: 6.335.268,35 zł,57o wykonania: 316. 763,4l z| Skontrolowano wyrywkowo dochody z tyllilu wpływów z czynszów wIaz z pochodnymi w m-cu grudniu 2008 r. w wys. 519.988'48 zł. Dochody wpłynęłyna konto gminy w m-cu grudniu 2008 r. Dochody uzyskiwane przez Gminę z tyĄułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Czynsze z opłatarrń dodatkowymi na|icza i pobiera w imieniu Gminy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. Z o.o zgodnie z załącznlkiem nr 2 pkt B ,,Administrowanie', Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice z 31 grudnia2007 r. w splawie powierzenia Miejskiemu Zarządowt Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o czynności zarządzaria nieruchomościami stanowiącymi vtyłqczną własnośćGminy Pyskowice, lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz nieruchomościami pozostającymi w jej zarządzie.Przękazywanie wpłat pIZeZ MZBM odbywa się na konto Gminy wg okreŚlonego w v,,w. zarządzeniu harmonogramu. $ 0920 plan: 30.000 zł, wykonanie 47.641,42 z|, 5"ń wykonania z 2.382,07 zł Kontrolą objęto odsetki w miesiącu grudniu na kwotę 3.914,03 zł. odsetki wpłynęłyna konto Gminy w m-cu grudniu 2008 r. odsetki od nieuregulowanych w terminie pIZęZ najemców lokali mieszkalnych i użytkolvych ''opłat czynszowych'' w budynkach i lokalach Gminy Pyskowice oraz w budynkach wspólnot mieszkaniovvych. s 0960 plan: 70.694 zł, wykonanie 70.694 zł,5"ń wykonaniaz 3.534,70 zł Kwota 70.694 zł stanowi darowiznę pienięzn4 jednej z ftrm na pokrycie kosztów remontów gminnych I okali mi e szkalny ch pr zeznaczony ch do zasiedlenia. Darowizna wpłynęłana konto gminy 14 lipca 2008 r. - !\ryciąg bankowy z 14.07 .2008 r. s 0970 ptan: 258.800 z|, wykonanie: 361.1.19'58 z|,5o/" wykonania: 18.055'97 zł Zwrot niewykorzystanych za|iczek na koszty zarzqdu nieruchomości wspolnej. Niewykorzystane za|iczki podlegaj4 zwrotowi i są roz|iczane do 30 marca kazdego roku kalendarzowego. Na podstawie wykazów sporządzanychprzez MZBM Sp. Z o.o w Pyskowicach. Skontrolowano zwrot niewykorzystanych za|iczęk w wys. 73.4|6,7l zł za rok 2007. Za|tczkt zostały roz|tczonę do 30 marca 2008 r. strona nr: 20 t.ł2..,{.r \.1 l rn w I Dochody w rozdziale 70005 plan dochodów: 192.900 zł wykonanie planu: 186.559'68 zł 57o wykonania planuz 9.327,9821 Skontrolowano docho dy z 12.428,62 zl $ 0750 plan: 191.500,00 zł, wykonanie planu: 183.718'86 zł,5"ń wykonaniaz 9.|85'94 zł Dochody z dzierŻawy majątku Zakł.adu Cieplnego w Pyskowicach. W wyniku ptzetargu majątek Zakł'adu Cieplnego został wydzieriawiony na okres 20 lat firmie ,'IDEA 98'' sp. Z .o Tamowskie Gory. Wysokośćczynszu dzietŻa.wnęgo netto wynosi 5'000 zł' miesięcznie + 22% vX| tj. 6.100 zł lm-c brutto' Kontrolą objęto dochod w wys. 12.200 zł 5. Faktura wystawiona przez |Jrząd Miejski w Pyskowicach z dnia 04 sierpnia 2008 r. nr GK-Cl8l2O08 na kwotę do zaptaty 6L00 zł dla firmy ,,IDEA 98'' sp. z o'o ul. Zagorska 83, Tarnowskie Góry czynsz dzierŻavtny z tytułu użytkowania ZakŁadu Cieplnego w Pyskowicach za m-c sierpień 2008 r. - zapł'acono 18 sierpnia 2008 r. - wyciąg bankowy nr 160. 6' Faktura wystawionaprzezlJrząd Miejski w Pyskowicach z dnia 04 września 2008 r. nr GK- Cl9l2008 na kwotę do zapł.aty 6100 zł' dla firmy ,,IDEA 98'' sp. z o.o ul. Zagorska 83, Tarnowskie Góry - czynsz dzierŻawny z tytliu uzytkowania Za|<ładu Cieplnego w Pyskowicach za m-Q wrzesień 2008 r. - zapł'acono 23 września 2008 r. - lvyci4g bankowy nr 186. $ 0830 plan: 1.200 zł, wykonaniez 2794,20 z|,5o/" wykonaniaz 139,7| z| Kontrolą objęto naleznośćw wys. 224 zł - wpływ na konto Gminy 3I.12.2008 r. - wyciąg nr 254. Wysokość opłaty za korzystanie z szaletów miejskich w 2007 r. ustalana jest na podstawie Zaruądzenta nr RZ.0151-GKiH/62l06 Blrmistrza Miasta Pyskowice z dnia 04,05.2006 r. i wynosi I zł'. opłatę pobiera się w szaletachprzy ul. Poniatowskiego w Pyskowicach $ 0920 plan: 200 zł, wykonanie: 46,62 z|,5"ń wykonaniaz 2.,33 zł Skontrolowano naleznośćw vtys. 4,62 z| _ są to odsetki od nieuregulowanych w tęrminie nalezności ztyt. opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim. Naleznośćwpłynęła na konto Gminy 10 kwietnia 2008 r. - !\ryciąg nr 7L. Dochody w rozdziale 71035 plan dochodów: 24.000 zł wykonanie planu: 19.516'00 zł 57o wykonania planu: 975,80 zł Skontrolowano dochody: 1.470'18 zł. $ 0450 plan: 24.000 zł, wykonanie: 19.516 zł',5"ń wykonania: 975,80 z| Kontrolą objęto kwotę 1.470,18 zł. Są to wpływy za gospodarowanię powierzchntą cmentarza komunalnego - wysokośó opłat określa Zarządzenie nr RZ'O151-GKiH/53/08 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnta 02.04.2008 r. Zestawienie faktur za miesiąc paź:dziernlk 2008 r. sporządzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. Pyskowice. strona nr: 21 ł.l - .:.1 \ Zgodne Z umowq nr GKiH-34010712008 z2 stycznia 2008 r. Faktury: GKiH/i05/2008/CK z06.10.2008 r. kwota 37,45 zł' GKiH/l 06l2008lCK z 09.10.2008 r' kwota 5|,36 zł' GKiHl|]7l2008/CK z10.10.2008 r. kwota 2|4,00 zł GKiH/l08/2008/CK z|0.10.2008 r. kwota 777,20 zł GKiH/109/2008/CK z|4.I0,2008 r. kwota 385,20 zł GKiH/110l2008lCK z 16.10.2008 r. kwota 17|,20 zł' GKiH/11|l2008lCK z I6'10.f008 r. kwota I7|,20 zł GKiH/11,2l2008lCK z |6.10.2008 r. kwota |71,20 zł GKiH/113l2008lCK zf8'10,2008 r. kwota 59,92 zł, GKiH/l14l2008lCK z29.t0.2008 r. kwota 37.45 zł Ww. kwoty przekazano na konto Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w dniu 15.10.2008 r. i 31.10.2008 r. Naliczone zgodnie Z ww. Zarządzentem Burmistrza Miasta. Dochody w rozdziale 75023 plan dochodów: 15.000 zł wykonanie planu: 16.300 zł 57o wykonania planu: 815 zł Skontrolowano dochody: 900 zł $ 0450 plan: 15.000 zł, wykonanie: 16.300 zł,,5oń wykonania: 815 zł. Skontrolowano dochód na kwotę 900 zł - opłata administracyjna wnoszonaza dokonanie wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej lub jego zmian. Wysokośó opłaty określa ustawa _ Prawo działa|nościgospodarczej. |00 zł za wpis do ewidencjt działa|nościgospodarczej i 50 zł za dokonanie zmiany wpisu. Nie pobiera się opłaty od wpisu do ewidencji działalnościgosp. na wniosek osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Gliwice zakładaj4cej firmę - podstawa prawna: uchwata nr XVIII/19912004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 24 marca 2004 t, w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalnościgospodarczej' opłata wnoszona jest na konto Gminy. Kontrolę objęto dowody: KP-84/9lf008 3.01.2008 r. na kwotę |00 zł KP-206l9l2008 8.01.2008 r. na kwotę I00 zł KP-30l/9/2008 9.0l.2008 r. na kwotę I00 zł KP-90l9l2008 3.01.2008 r. na kwotę I00 zł KP- 180/9/2008 7 '01 .2008 r. na kwotę |00 zł KP-l86/9/2008 8.01'2008 r' na kwotę I00 zł KP-6651912008 21'01.2008 r' na kwotę I00 zł KP-7761912008 25'0|.2008 r. na kwotę 100 zł KP.9|7l9l2008 31.01.2008 r. na kwote |00 zł Dochody w rozdziale 75616 plan dochodów: 150.000 zł wykonanie planu: |6|.9|,5 zł strona nr: 22 li-i I ł"1 57o wykonania planu: 8.095,75 zl Skontrolowano dochodyz 9.406 zl _ s 0430 plan: 150.000 zł, wykonanie planu: 161.915'00 zł,5oń wykonania planu: 8,095,75 zł opłata targowa. Wysokośćopłaty targowej w 2008 r. ustalana była na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr 11121106 z 4 grudnia 2006 r' wIaz ze zmianą określoną w uchwale nr IV/48/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 lutego 2007 r. opłatę targową pobieraj4 inkasenci i wpłacają ją na konto Gminy. Skontrolowano wpływy w wys: 9.406 z| Kwota 3.820 zŁwpłynęłana konto Gminy 2|'03.2008 r' - wyciąg nr 58. Kwota 4.146 złwpłynęłanakonto gminy 29,05.2OO8 r. - wyciąg nr l04. Kwota 1.440 zł wpłynęłana konto Gminy 8.02.2008 r. - wyciąg nr 28. Dochody w rozdziale 75618 plan dochodów: 225.000 zł wykonanie planu: 279.339,,0| zł 57o wykonania planuz 13.966,95 zł Skontrolowano docho dy : 22.490, ll zl s 0480 plan: 220.000 zł, wykonanie: 237.863,33 z|,50ń wykonania: 1|.893,|6 zł opłata za zęzwo|enie na sprzedaŻ alkoholu wnoszona przęz przedsiębiorców prow adzących placówki handlowe i gastronomiczne, w których odbywa się sprzedaż napojów altoholowy"t'. Wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o Ustawę z dnia 26 pażdziernika 1Ósz ,. z późn. źm. o wychowaniu w trzeźwosci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrol4 objęto wpływy w m-cu styczniu 2008 r. Kwota |6.540,3| zł Ww. kwota wpłynęła na konto Gminy 31.01.2008 r. - wyciąg nr 22, s 0490 plan: 5.000 zł, wykonanie: 41.465,88 zł, 57o wykon ania: 2.073,29 z| Kontrolą objęto dochod w wys. 5.940 z| opłata za zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określauchwała Rady Miejskiej w PyskowicachnrXX/214/ZOO4 226 maia2OO4 r. Skontrolowano wpływ opłaty określonej decyzją Burmistrza Miasta Pyskowice nr GKiH. 5549-130/08 220listopada 2008 r. - Firma Viva - Trans ul. Traugutta 84 Pyskowice na kwotę 5.940 zł, Naleznośćwpłynęła na kontro dochodów Gminy Pyskowice 3.12.2008 r. - wyciąg bankowy 236. $ 0920 plan: 0 zł, wykonanie: 9,80 zł,5,ń wykonania: 0,49 z| Skontrolowano dochód w wysokości 9,80 zł. odsetki od opłaty skarbowej - ww. kwota wpłynęła na konto budzetu Gminy - v\yciąg nr 11' W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowościw ,ut.,".i. przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązan f,tnansowych i dokonyvlania wydatków ze środków publicznych w roku 2008. strona nr: 23 Faktury opisywane były prawidłowo. Zatwięrdzane pod względem mery.torycznym oraz formalno - rachunkowym oraz podpisywane przez uprawnione osoby. Nie stwierdzono równiez nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymloraz ewidencjonowania środkowibieżącej kontroli wydatkow. Nie stwierdzono takŻe nieprawidłowościw udzielaniu zamówień publicznych. operacje Zw|ąZane z gromadzeniem na|eŻących się Gminie środków, pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych zprzepisami prawa. Naczelnik kontrolowanego Wydziału Pani Joanna Bujakowska zostaŁa poinformowana o przysługującym jej prawie zgt.oszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzezętl i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, z których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanYfr, ? drugi przekazano przewodniczącemu Komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej wUruędzie Miejskim w Pyskowicach. Podpis Naczelnika Wydziału GKiH Urzędu Miejskiego w Pys.kowicach l. Joanna Buiakowska .'.."."..;1...... lll L li ri Podpi sy kontroluj ących : l. Bozena Rutkowska ,. ' '!'ź f . Justyna Furmaniuk strona nr: 24 ń 1 I ,1 , \'\."1 I tlA |ła't Protokół z kontroli finansowej dzialalnościGminy Pyskowice realizowanej przezUrząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 _ Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach od 13 sierpnia fOO9 r. do 31 sierpnia 2009 r. na podstawie Zarządzenia ńurmistrza Mt'asta Pyskowice nr RZ.0151-Fr/101/09 z dnia 22 czerwca 2009 r, w sprawie powołania komisji do przeprowadzen\a kontroli finansowej oTaZ Zarządzenia Burmistrza Miasta pyskowice nr RZ.015I-FI/99109 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowychnafOO9 r. zmienionego Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151.Fd106/O9 z dnia 30 czerwca fOO9 r. w Sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.015I-FI/99|O9 z dnia 19 częfwca 2009 r. w sprawie zalw ter dzenia pl anu kontro I i fi nansowych na f009 t. Zakres kontroli: 1. Przeprowa dzenie wstępnej oceny celowości zaciąganta zobowiązań finansowych i dotonywania wydatkow, prowadzenia gospodarki finansowei otaz stosowania procedur kontroli dotycz4cych badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotycz4cym pobierania i gromadzenia środkowpublicznych' zaciąganta zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środkow publicznych, udzielania zamówień pub|icznych oraz zwrotu środkow publicznych działalnościGminy Pyskowice realizowan ej przez IJ rząd Miej ski w Pyskowicach. 2. Kontrolą objęto minimum 5 %o v,rydatków z każdego rozdziału klasyf,rkacji budzetowĄ oraz minimum 5.oń v,,ydatków kontrolowanego Wydziału. Kontrolą objęto również co najmniej 5 Yo gromadzonych dochodów i przychodow kontrolowanego Wydziału. 3. Wydatki skontrolowano na ł'qczną kwotę 2.393.574,,6t z|, co stanowi 96,,40 7o ogólnej kwoty wykonanych wydatkow Wydziału. Okres objęty kontrolą: Kontrol4 objęto rok 2008' Kontrolę przeprowadziĘ : l) Bozena Rutkowska - naczelnik wydziału Urzędu Miejskiego w Pyskowicach f) Justyna Furmaniuk - inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach legitymujące się pisemnym upowaznieniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr or.0113-27l09 z dnia 1 lipca 2009 r. Kontroli dokonano zgodnie z art. 44, 47 i 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z2005 r. nr 249,poz.2104 zpożn' zm.)' Charakter kontroli: kontrola wyrywkowa' na podstawie dokumentów. strona nr: I t, J I i,,tl It-' . .J fi\ Dane ogólne: Instrukcja kancelaryjna d|a organów gmin została określona Rozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnla 1999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związkow międzygminnych (Dz' U. Nr 112, poz. 131,9 zpoźn. zm.). Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach zostały określone Zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Pyskowicę ff RZ.0151-Fd98/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. W roku 2008 obowiązywała instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach nadana Zarz4dzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0|52- Fn/11/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniona Zarzadzentem ff RZ.0152-Fn/||l06 oraz Zarzqdzeniem nr RZ.O l 52-Fn/ 18106' Zadanta realizowanę przęz Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zostały określonę w Regulaminie Organtzacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzentem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.O1 52-oglIl03 z dnia 31.01.2003 r. z późn. zm. - tekst jednolity wprowadzony Zarządzentem BurmistrzaMtasta Pyskowice nr RZ.0l 52-orl37l08 z dnia 4 wrzesnia 2008 r. W okresie objętym kontrolą Naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych była Pani Justyna Fijołek - Ziobrowska (naczelnik wydziału do nadal) . Informacji w trakcie kontroli udzielali: Justyna Fijołek - Ziobrowska - naczelnik Wydziału KSiSS' Wiesław Szustakowski - inspektor, Sandra Nowak - młodszy referent , Bożena Kikut - podinspektor. Ustalenia kontroli: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki w roku 2008 był dysponentem następujących dział'ów, r ozdziałow i paragrafów klasyfi kacj i budzetowej : W zakresie wydatków rozdział paragraf - ochrona zdrowia 85111*szpita|eogólne 6650 - wpłaty gmin ipowiatów narzecz innych jednostek samorządu tery'toria|nego orazzwiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85149 - Programy polityki 4210 * zakup materiałów i wyposazenia zdrowotnei 85 l95 . Pozostała f830 - Dotacia celowa z budzetu na strona nr: 2 'ł] -vi il."'l .! ,w działa|ność finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaĘm jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 - zakup usług pozostaĘch 852. Pomoc społeczna 85fI2 - świadczenia 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych rodzinne niezgodnie z przęZnaazeniem Iub pobranych w nadmiernej wysokości 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych n i ezgo dnie z przęznaczęniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85214 - Zasiłki i pomoc w 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych naturze oraz sktadki na niezgodnie z przeznaczeniem lub ubezpieczenia emerytalne i pobranych w nadmiernej wysokości rentowe 4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgo dnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i 852f8 - Usługi opiekuńcze 2830- Dotacja celowa z budżetu na i specjalistyczne usługi finansowanie lub dofinansowanie zadań l opiekuńcze z|econych do realizacj i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 4300 - zakup ustug pozostaĘch 9f1 92109 - Domy iośrodki f480 - Dotacja podmiotowa ldzied kultury, świetlice i kluby z budzetu d|a samorządowej instytucji i kultury I Biblioteki 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu d la samorządowej insty,tucj i kultury 92695 - Pozostała 28f0 - Dotacja celowa zbudietu na działalność finansowanie lub dofi nansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 41 l0 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4f10 - Zakup materiałów i wyposazenia 4300 - Zakup usług pozostaĘch 4430- RoŻne opłaty i składki 4140 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero strona nr: 3 j i.l lir{ t'l il *i-'l I .ilĄ W zakresie dochodÓrr,: rozdział paragraf 75023 - urzędy gmin 0750- Dochodyznajmu składników maj 4tkowych 926 Kultura fizyczna * pozostała działalność 2910 - Wptyr"y ze zwrotów dotacj i wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokościl 0900- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości KONTROLA WYDATKOW Plan wydatków (po zmianach) ogółem: 2.489.918.00zł wykonanie wydatków ogółem: f.482.773,44 zł 5 7o wykonania wydatków wynosi ogółem: 124.138,67 zł Kontrolą objęto wydatki w wysokości ogółem: 2.393.574,6t zł Wydatki w rozdziale 85111 plan wydatków: 20.000.00 zł wykonanie wydatków: 20.000'00 zł 5 7o wykonania: 1.000.00 zł Kontrola obieto wvdatki: 20.000"00 zł s 6650 - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 20.000,,00 z|,,57o wykonania: 1.000, 00 zł Kontrolą objęto wydatek w wysokości 20.000'00 zł Ww. Kwota zostałaprzekazana Starostwu Powiatowęmu w Gliwicach Zprzęznaczeniem na zakup aparatu do znieczulania dla bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach. Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXVilIlI57l08 zf].02.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu. Wydatek zgodny zzawart4umow4 nr KSiSS.0057-004/08 z f9 wtzęśnia2008 r' nr rej. 391/08 Rozliczenie przekazanych środków nast4piło zgodnie z zapisami umowy' co potwierdza: Kopia faktury przekazana przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach 10 listopada 2008 r. - Faktura VAT nr DPL/TS/165109108 z30'09,2008 r. na kwotę ||3.438,19 zł' strona nr: 4 i i:l' 'i i: "-ł^rł il[" '', I .J t/ w1 Wydatki w rozdziale 85149 plan wydatków: 16.500'00 zł wykonanie wydatków: 16.444,,83 z| 5 7o wykonania: 822,24 zł Kontrolą objęto wydatki: 16.444.83 zł $ 4210 _ plan: 16.500'00 zł, wykonaniez 16.444,83 zł, 57o wykonania: 822,24 zł Kontrolę objęto wydatek w wysokości |6.444.83 z| WW. kwota został.a przekazana zgodnie z programem zdrowotnym na zakup szczepionek do wykonania szczepteń dzieci przeciw meningokokowemu zapa|eniu opon mózgowych. Program zdrowotny został. przyjęty przez Radę Miejską w drodze uchwały nr XXVD219I08 222 puidziernika 2008 r. l. Faktura VAT nr zz65fllzl08lZ v,rystawionaprzez INTERPHARMA Sp. z o.o ul. Zabrska |7a Gliwice na kwotę 9.330.40 zł 2. Faktura VAT nr 2265311210812 vtystawiona przez INTERPHARMA Sp. z o.o ul. Zabrska l7a Gliwice nakwotę |.399,56 zł 3. Faktura VAT nr 2265411210812 wystawiona przez INTERPHARMA Sp. z o.o ul. Zabrska l7aGliwice nakwotę 5'714,87 zł Wydatek zgodny ze zlecentem nr 530/08 z II grudnia 2008 r. Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ'0151-GKiH/l37l07 z dnia 6 lipca f007 r. z poźn' Zm. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przez Urzqd Miejski w Pyskowicach o wartościnie przekracza1ącej 14.000 eulo nętto. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10.000 zł do 14.000 euro - wybór oferty. Wydatki w rozdziale 85195 plan wydatków: 144.000'00 zł wykonanie wydatków: 143.464,00 z| 5 7o wykonania: 7.173,20 zł Kontrola obieto wvdatki: 142.915.00 zł s 2830 - plan: 142.000'00 zł, wykonanie: 142.000,00 zł , 57o wykonania: 7.|00,00z| z| Kontrol4 objęto wydatek w wys. 142.000,00 zł - dotacje celowe zbudzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do rea|izacji pozostĄm jednostkom nieza|iczanym do sektora finansów publicznych. . Umowa z |5 sĘcznia2008 r. nr KSiSS.8040-l/08 nr rej. 43108 zawartaz,,Caritas,, Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach, ul. Ziemowita 2, której przedmiotem było przekazanie dotacji w wys. 125.000 zł na wsparcie rea|izacji zadania pod nazw4 .,Swiadczenie usług pielęgniarsko- strona nr: 5 it:' il ,, .j\i(i)'l ult I :lt I : t" pielęgnacyjnych i rehabilitacyjrrych na terenie Gminy Pyskowice. Podmiot rea|izujący zadanie został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ogłoszonego * na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia f003 r. o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacię (Dz' U. Nr 9ó, poz.873 zpoźn. zm.) przez Burmistrza Miasta Pyskowice 23 listopada f007 r., na wsparcie rea|izacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalnośćpozytku publicznego , zadania z zakresu ochrony zdrowia pn.:'' Swiadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice''. Dotacj a została przekazana w czterech transzach : 1 . I transza - kwota 3 l .500 zł do dnia 10 lutego 2008 r. - pismo Wydz. KSiSS.8040-003/08 z dnia 8.02.2008 r. do Wydziatu Finansowo-Budzetowego o przelanie I transzy dotacji. ltransza przekazana 1 1 lutego 2008 r. (Dzień 10 lutego przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy -niedziela). 2. II transza kwota 29.000 zł do dnia 25.04.f008 r. - pismo Wydz' KSiSS.8040-006/08 z dnia f4.04.2008 r. do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przelanie II transzy dotacji. 3. III transza Kwota 30'000 zł do dnia 16.07.2008 r' - pismo Wydz. KSiSS.8040-008/08 z dnia l4.07.2008 r. do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przelanie III transzy dotacji. 4' IV transza Kwota 34.500 zł do dnia 15.10.2008 r. - pismo Wydz. KSiSS.8040-0l308 zdnia l4.10. 2008 r. do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przelanie IV transzy dotacji. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadanla publicznego zostało złoŻone 28 stycznia 2009 r. Transze dotacji przekazano w terminie. Dotacja wykorzystana w całości. o Umowa z3| sĘcznia 2008 r. nr KSiSS.8040-002/08 nr rej. 77l08 zawarta zę Stowarzyszeniem Przyjacioł Chorych,,Hospicjum w Pyskowicach,, z siedzibą w Pyskowicach ul. Plac Zwirki i Wigury 2. której przedmiotem byto przekazanie dotacji w wys. 15.000 zł na rea|izację zadania pod nazwą ,,Usługi pa|iaĘwno-hospicyjne''. Umowa została zmieniona aneksem nr KSiSS-8040/011/08 zawartym 15 września 2008 r. nr rej. 504/08. Podmiot rea|izujący zadanię został' wyłoniony w drodze otwartego konkursu ogłoszonego - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia f003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 zpóżn. zm,) przez Burmistrza Miasta Pyskowice 14 grudnia 2007 r., na wsparcie rea|izacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalnośćpoĄtku publicznego , zadania z zakresu ochrony zdrowia pn.:'' Usługi paliatywno- hospicyjne". Dotacja przekazana zgodnie z zawart4 umową w trzech transzach: 1. Itransza w wys. 7.500 zł do dnia 25,0f .f008 r. - pismo KSiSS.8040-004/08 z22.02.2008 r. do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przelanie I transzy dotacji. 2. II transza w wys. 5000 zł do dnia 17.0,1.2008 r. - pismo KSiSS.8040-009/08 z 14.07.2008 r. do Wydziatu Finansowo-Budzetowego o przelanie II transzy dotacji. 3. III transza w wys. 2.500 zł do dnia 17.10.2008 r. - pismo KSiSS.8040-014/08 z |4.|0.2008 r. do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przelanie III transzy dotacji. Transze dotacji przekazane w terminie. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało ztoŻone 30 stycznia 2009 r. Dotacja wykorzystana w wys. 14.550 zł.Do zwrotu 450 Zł. Zwrotu dotacji dokonano 8 lutego f009 r. o Umowa z I0 czerwca 2008 r. nr KSiSS.8040-007/08 nr rej. f32108 zawarla ze Stowarzyszeniem Diabetyków z siedzibą w Katowicach przy ul. opolskiej 2, której przedmiotem było przekazanie dotacji w wys. 2,000 zł na realizację zadania pod nazwą,,Wykonanie mieszkańcom Pyskowic przesiewowych badań - pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego''. Podmiot rea|izujący zadanie został wyłoniony w drodzę otwartego konkursu ogłoszonego - na strona nr: 6 ,li vł i Łiili "*t..'J,1 .J! h wt podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia f003 r. o działa|nościpożytku pub|icznego i o wo|ontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 zpóźn. zm.) przez Burmistrza Miasta Pyskowice 9 maja 2008 r. na rea|izacjęzadaniazzakresu ochrony zdrowia pn.: ,,Wykonanie mieszkańcom Pyskowic przesiewowych badań pomiaru poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego''. Dotacja przekazana zgodnie zzawartą umową w jednej transzy w wys. f .000 zł do dnia l3.06.2008 r. - pismo znak KSISS.8040-008/08 l 1 .06.2008r r. do Wydziału Finansowo- Budzetowego o przelanie dotacji. Transza dotacji przekazana w terminie. Sprawozdanie końcowe wptynęło 10 grudnia 2008 r' Dotacja wykorzystana w całości. $ 4300- plan: 2000,00 z|, wykonaniez |464,,00 zł .,5"/o wykonaniaz 73,20z| Kontrolq objęto wydatek w wys. 915 z| Faktura wystawionaprzez Polskapresse Sp. Z o'o w Warszawie ul. Domaniewska 4I oddział Prasa Sląska Katowice ul. Młyńska 1 nr F20080003665/BKA z 28 listopada 2008 r. na kwotę 1464 zł z czego z rozdz.85195 $ 4300 płatna kwota 915 zł za opublikowanie w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o konkursie dot. świadczenia usług paliatywno-hospicyjnych oruz o konkursie dot. świadczenia usług pielęgniarsko.pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice. Wydatek zgodny ze zlecentem nr 494108 z24listopada 2008 r. Tryb zamówienia zgodny z Zarzqdzeniem Burmlstrza Miasta Pyskowice nr RZ.015l-GKiH/l37107 z dnia 6 lipca 2007 r. z poźn. Zm. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przez IJrząd Miejski w Pyskowicach o wartości nte przekraczającej 14.000 euro netto - wybor oferty (sprawa wyboru oferty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa). Wydatki w rozdziale 85212 plan wydatków: 10.600'00 zł wykonanie wydatków: 7.123,64 zł 5 7o wykonania: 356.18 zł Kontrof a obieto wrydatki: 837 -7O r.l s 2910 _ plan: 7.150 zł, wykonanie: 5.086'76 zł,57o wykonania: 254,33 zł Kontrolą objęto wydatek w wys. 731,73 zł Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienaleznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych za |ata ubiegłe. Pismo Wydziału Kultury, Spor1u i Spraw Społecznych znak KSiSS.8127-002108 z dnia 3I stycznia 2008 r. do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przekazanie ww kwoty na rachunek bankowy Wojewody Sląskiego Katowice. Informacja o potrąconych naleznościach pochodzi z ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach - pismo OPS znak OPS.071/612008 228 stycznia 2008 r. I strona nr: 1 ri r,l l, *i'i ifrttrl ! .l ilut $ 4560 - plan 3450'00 zł, wykonanie: 2036,88 z|,50ń wykonania z 10|,84 z|. Kontrolą objęto wydatek w wys. 105,97 zł Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odsetek od nięnaleznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych za|ata ubiegłe. Pismo Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych znak KSiSS. 812,7-007l08 z dnia 3l marca 2008 r. do Wydziału Finansowo-Budżetowego o przekazanie ww. kwoty na rachunek bankowy Wojewody Śl4skiego Katowice. Wydatki w rozdziale 85214 plan wydatków: 700,,00 zl wykonanie wydatków: |29,22 zł 5 7o wykonania: 6,46 zł Kontrola obięto wydatki: 13.09 z| _ $ 2910 plan: 600,00 zł, wykonanie.. 129,22 zł,50ń wykonania z 6,46 zł Kontrolą objęto wydatek w wys. |3,09 zł. Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienaleznie pobranych zasiłków okresowych za|ata ubiegłe. Pismo Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych znak KSiSS.8127-005/08 z dnia 04 marca 2008 r. do Wydziału Finansowo.Budżetowego o przekazanie ww kwoty na rachunek bankowy Woj ewody Sląskiego Katowice' _ $ 4560 plan: 100,00 zł, wykonanie: 0, 50ń wykonania: 0 zł Wydatki w rozdziale 85228 plan wydatków: 68.000.00 zł wykonanie wydatków: 68.000'00 zł 5 7o wykonania: 3.400'00 zł Kontrolą objęto wydatki: 68.000.00 zł $ 2830- plan: 67.000,00 zł, wykonanie: 67.000,00 zł,5,ń wykonania: 3.350,00 zł Kontrolą objęto wydatek w wys. ó7.000,00zł Dotacja celowa zbudżetu na finansowanie zadaniazzakresu pomocy społecznej. o Umowa zawarta 31 grudnia 2001 r.. nrKSiSS.8121lf6l01 nrrej. 40/08 z 1l stycznia200g r. zawarta z ,,Caritas,, Diecezji Gliwickiej z siedzibąw Gliwicach' u|' Ziemowita2,ktorej przedmiotem było przekazanie dotacjiw wys. 67.000,00 z| na rea|izacjęzadania zzakresu strona nr: 8 ; ni, lłi ,{", iltr( \ ., I ,4 W $ 4560 - plan 3450'00 zł, wykonanie: 2036,88 z|,50ń wykonania: 10|,84 zł. Kontrolą objęto wydatek w wys. 105,97 zł Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicaclr odsetek od nienaleznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych za|ata ubiegłe. Pismo Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych znak KSiSS. 812"I-001l08 z dnia 3l marca 2008 r. do Wydziału Finansowo-Budżetowego o przekazanie ww. kwoty na rachunek bankowy Wojewody Śl4skiego Katowice. Wydatki w rozdziale 85214 plan wydatków: 700'00 zł wykonanie wydatków: 129,22 zł 5 7o wykonania: 6'46 zł Kontrola obięto wvdatki: 13.09 zl _ $ 2910 plan: 600,00 zł, wykonaniez 129,22 zł,50ń wykonania z 6,46 zł Kontrolą objęto wydatek w wys. 13,09 z|. Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nięnaleznie pobranych zasiłków okresowych za|ata ubiegłe. Pismo Wydziału Kultury' Sportu i Spraw Społecznych znak KSiSS.8127-005/08 z dnia 04 marca 2008 r' do Wydziału Finansowo-Budżetowego o przekazanie ww kwoty na rachunek bankowy Woj ewody Sląskiego Katowicę' _ s 4560 p|an: 100'00 zł, wykonanie: 0, 57o wykon ania: 0 zł Wydatki w rozdziale 85228 plan wydatków: 68.000.00 zł wykonanie wydatków: 68.000'00 zł 5 7o wykonania: 3.400.00 zł Kontrolą objęto wydatki: 68.000.00 zł $ 2830- plan: 67.000,00 zl, wykonanie: 67.000,00 zł,5o/o wykonania: 3.350,00 zł Kontrolą objęto wydatek w wys. 67.000,00zł Dotacja cęlowa zbudżetu na finansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej. Umowa o zawarta 31 grudnia 2001 r.. nrKSiSS.8127126101 nrrej. 40/08 z l1 stycznia200g r. zawarta z ,,Caritas,, Diecezji Gliwickiej z siedzibą w Gliwicach' ul. Ziemowita 2, której przedmiotem było przekazanie dotacji w wys. 67.000,00 zł na rea|izację zadania zzakresu strona nr: 8 ; hi, u .,.łJ,.l ttttt I i ., I i'1 K-l pomocy Społecznej Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7f marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. l00l i Nr 273, poz' 2703) polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalisĘcznych usług opiekunczych na terenie gminy Pyskowice osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyazyn wymagaj4 pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina oraz wspólnie zamieszkujący nie mogą takiej pomocy zapewnić. Dotacja przekazana zgodnie zzawartą umową w dwóch transzach; l. Itransza wwys.35.500zł dodnia 18.01.2008r. -pismoKSiSS.8127-1l08z 18.0l.2008r.do Wydziału Finansowo-Budzetowego o przelanie I transzy dotacji. f II transza . w wys. 31.500 zł do dnia 15.07.2008 r. - pismo KSiSS.8127-014/08 z 14.07 ' 2008 r. do Wydziału Finansowo-Budżetowego o przelanie II transzy dotacji. Transze dotacji przekazane w terminie. Podmiot rea|izujący zadanie został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego - na podstawie Ustawy z dnia 72 marca2004 r' o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn, zm.) przez Burmistrza Miasta Pyskowice 23 listopada f00J r,, na powierzenie realizacjizad,aniapn.:'' Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Pyskowice''. Sprawozdan ie z rea|izacji zadania wptynęło 28 sĘcznia 2009 r. Dotacja wykorzystana W wys. 65,230 zł . Do zwrotu | .770,00 zł. Zwrotu dotacji dokonano 27 stycznia2009 r. $ 4300_ plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.000,00 z|, 50^ wykonania: 50,00 z| Kontro|ą objęto wydatek w wys. 1.000,00zł Faktura wystawionaptzez Polskapresse Sp. Z o.o w Warszawie ul. Domaniewska 4I oddział Prasa Sląska Katowice ul. Młyńska 1 nr F20080003400/BKA z dnia24'11.fOO8 r. na kwotę ogółem: f .196 zł. oraz Faktura koryguj4ca Pro Forma do faktury nr F20080003400/BKA z dnia24.11.2008 r. w wyniku czego, z rozdz. 85228 $ 4300 zapłacono kwotę l000 zł za opublikowanie w Dzienniku Zachodnim ogłoszenia o konkursie dot. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Pyskowice. Wydatek zgodny ze zleceniem nr 490/08 z dnia 20.1 1.2008 r. Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151- GKiH/137l07 z dnia 6 lipca 2007 r' zpóźn' zm. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamowien publicznychprzezUrzqd Miejski w Pyskowicach o wartoŚci nie przekraczającej l4.000 euro netto - wybor oferty (sprawa wyboru oferty w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa). Wydatki w rozdziale 92109 plan wydatków: 1,011,323,00zł wykonanie wydatkow: I.0I1.323,00 zł oń 5 wykonania: 50.566,15 zł Kontrolą objęto wydatki: l.011.323.00 zl $ 2480 _ plan: 1.011.323'00 zł wykonanie 1.011.323,00 z| strona nr: 9 it,'i il ł,-'.;1". trtrurl I i; 'lr,+" Kontrol4 objęto wydatek w wys. 1.011'323,00 zł.- dotacja zbudŻetu na sfinansowanie zadańz zakresu Kultury. Dotacje: l. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.2l0|l2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc styczeń 2008 - Kultura w kwocie 83.597,00 zł- 2. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.|89l02l2008 r' o udzielenie dotacji na miesiąc luty 2008 - Kultura w kwocie 83 '597 ,00 zł. 3. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Spor1u w Pyskowicach nr |.dz.37fl02l2008 r, o udzielenie dotacji na miesiąc marzec 2008 _ Kultura w kwocie I03.097 ,00 zł. 4. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr l.dz.522l03l2008 r, o udzielenie dotacji na miesiąc kwiecień 2008 - Kultura w kwocie 103.097 ,00 zł. 5. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.75310412008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc maj 2008 _ Kultura w kwocie 78,797,00 zł. 6. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.9l6l05/2008 r' o udzielenie dotacji na miesiąc czerwiec 2008 - Kultura w kwocie 82.847,00 zt, 7. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Spońu w Pyskowicach nr |.dz.III4l06l2008 r. o udzięlenie dotacji na miesiąc lipiec 2008 - Kultura w kwocie 82.847,00 zł'. 8. Pismo Miejskiego oŚrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.1271l0712008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc sierpień 2008 - Kultura w kwocie 91.0]6,00 zł. 9, Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.I448l08/2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc wrzesień 2008 - Kultura w kwocie 79.897,00 Zł'. l0. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |'dz.I633l0912008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc puździernik 2008 - Kultura w kwocie 76097,00 zł'. 1 l. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |'dz'I803lI0l2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc listopad 2008 Kultura w kwocie 72.097 zł'. - '00 12. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz'I986l1112008 r' o udzielenie dotacji na miesiąc grudzien 2008 - Kultura w kwocie 74.097,00 zł' Wydatki w rozdziale 92116 plan wydatków: 596.908,00 zł wykonanie wydatków: 596.908,00 zł 5 oń wykonania: 29.845,40 zł Kontrolą objęto wydatki: 596.908.00 zł $ 2480 - plan: 596.908'00 zł wykonanie 596.908,00 zł Dotacje. 1. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc styczeń 2008 r. W kwocie 48.800'00 zł 2, Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc luty 2008 r. W kwocie 48.800,00 zł 3. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc marzęc 2008 r. W kwocie 48.800,00 zł 4. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazante dotacji na miesiąc strona nr: 10 tl ,l j-t\t tr '\ I l ',tt i J!tt kwiecień 2008 r. W kwocie 50'00,00 zł 5. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc maj 2008 r' W kwocie 48.800,00 zł 6, Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiqc czerwiec 2008 r. W kwocie 48.800'00 zł 7. Pismo Miejskiej Bibtioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesi4c lipiec 2008 r. W kwocie 48.800,00 zł 8. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazante dotacji na miesiąc sierpień 2008 r. W kwocie 48.800,00 zt 9. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanle dotacji na miesi4c wrzesień 2008 r. W kwocie 48.800,00 zł 10. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc paidziernik 2008 r. W kwocie 59.300,002t 1l. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc listopad 2008 r. W kwocie 48.800,00 zł 12. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach o przekazanie dotacji na miesiąc grudzień 2008 r. W kwocie 48.408,00 zł Wydatki w rozdziale 92601 plan wydatków: 437.387,00 zł wykonanie wydatków: 434'88],00 zł' 5 7o wykonania: 2I.744,35 zł Kontrolą objęto wydatki: 434.887.00 zł s 2480 _ plan: 437.387,00 zł wykonanie 434.887,00 z| Kontrol4 objęto wydatek w wys. 434.887,00 zł- dotacja zbudŻetu na sfinansowanie zadan Z zakresu Sportu. 1' Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.Il01l2008 r. o udzielenie dotacji na miesi4c styczeń 2008 - Sport w kwocie 44.390,00 zł'. 2. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz,190l02/2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc luty 2008 * Sport w kwocie 44.390,00 zł'. 3. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.37310212008 r' o udzielenie dotacji na miesi4c marzec 2008 - Sport w kwocie 44.190,00 zł. 4. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.523103/2008 r. o udzielenie dotacji na miesięc kwiecień 2008 - Spoń w kwocie 38.190'00 zł. 5. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |'dz.75210412008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc maj 2008 - Sport w kwocie 28.7]0,00 zł'. 6. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Spońu w Pyskowicach nr |.dz.915l05l2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc częrwiec 2008 - Sport w kwocie 28.770,00 zł. 7. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.9l4l05l2008 r' o udzielenie dotacji na prowadzenie tenisa ziemnego w okresie wakacyjnym - Sport w kwocie 2.500,00 zł' 8' Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |'dz.1l15/06l2008 r. o udzielenie dotacji na miesi4c lipiec 2008 - Sport w kwocie 31'590,00 zł. strona nr: I I ''\lĄ !n,,, 9, Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.1272l07l2008 r. o udzielenie dotacji na miesi4c sierpień 2008 - Sport w kwocie 31.590,00 zł. 10. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.|447108/2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc wrzesień 2008 - Sport w kwocie f8.770,00 zł' l l. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |'dz.1634l09/2008 r. o udzielenie dotacji na miesiąc puździernlk 2008 - Sport w kwocie 38.l90,00 zł. 12. Pismo Miejskiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr l.dz.I804l10/2008 r. o udzielenie dotacji na miesi4c listopad 2008 - Sport w kwocie 38.190,00 zł. l 3 . Pismo Miej skiego ośrodkaKultury i Sportu w Pyskowicach nr |.dz.I987 l|112008 r, o udzielenie dotacji na miesiąc grudzień 2008 _ Sport w kwocie 36.357,00 zł. Wydatki w rozdziale 92695 plan wydatków: 184.500,00 zł wykonanie wydatków: |84.493,75 zł 5 % wykonania: 9.224,68 zł Kontrolą objęto wydatki: 102.245.99zł $ 2820 _ plan: 97.500'00 zł wykonanie 97.500,,00 zł Kontrol4 objęto wydatek W wys. 97.500'00 zł Skontrolowano dotacje : o Dla Sląskiego Klubu,,Taekwon*do''' Pyskowice ul. Lomy 2bl|3, Srodki przekazano na organizację |mprez sportowo - rekreacyjnych oruz szkolenie dzieci i mtodzieŻy w dyscyplinie sportowej Taekwon-do, zgodnie Z umową nr KSiSS.4124-004108 z dnia 03.03.2008 r., na kwotę 17'000,00 zł. Srodki były przekazywanę w następujących terminach l. l3.03.2008 r.. 10.000,00 zł 2, l9.06.2008 r. - 3.500,00 zł 3. 16.10.2008 r. - 3.500'00 zł Dotacja wykorzystana w wys. 16.982,87 zł.Do zwrotu: |7,I3 zł. Zwrotu dotacji dokonano 11 lutego 2009 r. o Dla Miejskiego Klubu Sporlowo - Rekreacyjnego ,,Czarni" Pyskowice ul. Gen. Sikorskiego 79. Srodki przekazano na organizację imprez sportowo - rekreacyj nych praz szkolenie dzięci tmłodzieŻy w dyscyplinie sportowej piłki noznej' zgodnie z umow4 nr KSiSS.4124-0|0/08 z dnia 14.04.2008 r., na kwotę 35.000,00 zł' Srodki były przekazywane w następujących terminach: l . 16.04'2008 r. - 20.000 ,00 zł 2. 0l.07.2008 r' - 15.000'00 zł Dotacja wykorzystana w całości. o Dla Klubu Sympatyków siatkówki ,,Gumisie,, zsiedz|bąw Pyskowicach ul. Wieczorka 2412. Środki.przekazano na organizację imprez sportowo - rekreacyj nychprazszkolenie dzieci i młodzieŻy w piłce siatkowej'.zgodnie Z umową nr KSiSS.4124-006108 z dnia 03.03.2008 r., na kwotę 9.500,00 zł. Srodki były przekazywane w następujących terminach: l. 13.03.2008 r- 3.500,00 zł 2, 19'06'2008 r. - 3.000,00 zł 3. 16.10.2008 r. - 3.000,00 zł Dotacja wykorzystana w całości. o Dla Miejskiego Klubu Sportowo - Rekreacyjnego Pyskowice z siedzibą przy u|. Strzelców strona nr: 12 I :l'r -\]'"'1 l*ti I i1 'li"r, Bytomskich 1. Srodki przekazano na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz szkolenie dzięci i młodziezy w piłce siatkowej, zgodnie Z umową nr KSiSS.4I24-OO5108 z dnta 03.03.2008 r., na kwotę 22.000,00 zł. Srodki były przekazywane w następujących terminach: l. l3.03.2008 r - 8.000,00 zł f , l9.06.2008 r. - 7.000,00 zł 3. 16.l0.2008 r. - 7.000,00 zł Dotacja wykorzystana w całości. o Dla Miejskiego.Klubu sportowo - Rekreacyjnego ,,Remedium" Pyskowice ul. Paderewskiego 1 1. Srodki przekazano na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych praz szkolenie dzieci i młodzieŻy w dyscyplinie sportowej piłki noinej, zgodnie Z umowQ nr KSiSS.4124-00|l08 z dnia 15.01.2008 r.' na kwotę 14'000'00 zł. Srodki były przekazywane w następujących terminach: l . 21 .0l .2008 r - 8.000,00 zł 2. 19.06.2008 r. - 3.000'00 zł 3. l6.10.2008 r. - 3.000,00 zł Dotacja wykorzystana w całości. PodmioĘ realizujące ww. zadania, zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ogłoszonego - na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia f003 r. o działalnościpoŹytku pub|icznego i o wo|ontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pożn. zm') przez Burmistrza Miasta Pyskowice. $ 4110 - plan: 0,00 zł wykonanie 0,00 zł $ 4170 _ plan: 4.550'00 zł wykonanie 4.550,00 zł 5 ,ń - 227,50 z| Kontrol4 objęto wydatek w wys. 255,00 zł Rachunek zdnia02'09.2008 na kwotę 255,00 złzasprawowanie opieki nad dziećmiimłodzieŻą szkoln4 podczas jednodniowych wycieczek i wyjazdów organizowanych przezIJrzqd, Miejski w Pyskowicach. oń $ 4210 _ plan: 24.775,00 zł wykonanie 24.773,31 zł 5 - 1.238,66 z| Kontrol4 objęto wydatek w wys. 1.280,12 zł Faktura 8810712008 z dnia25.07 '2008 r. na kwotę 1.280,12 zł wystawionaprzez Sklep At. Papiernicze, Przemysł. , Zabautki Hildegarda Gawrońska ul. Strzelców Bytomskich 12, 44-|20 Pyskowice _ zakup nagród S 4300 - plan: 55.650,00 zl wykonanie 55.648,93 zl5 " - 2.782,44 zl Kontrol4 objęto wydatek w wys. 2.795,96 z| 1 .Faktura 2810|l08 z dnia 23,01 ,2008 r. na kwotę 700,00 zł wystawi ona przezNieregularny Przewoz osób,,JOMAR'' Marcin Komander 44-100 Gliwice u|,Partyzantów 10 - Wynajęcie autobusu. 2'Faktura Tw47l08 zdnia 31.08.2008 r. na kwotę 2.095,96 zł wystawionaprzezMiejski Zarzqd Budynków Mieszkalnych sp. Z o.o. w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 9 - Zarzqdzanie ur ządzeniami sportowymi. oń $ 4430 _ plan: 1.525'00 zł wykonanie 1.525,00 zł 5 - 76,25 zł strona nr: l3 I I .,''. l.r. t,!...tl I't" t 1., i.'.i-t Kontrol4 objęto wydatek w wys.325,00 zł IV rata ubezpteczenia za200712008 r. nr polisy 91 020433 na kwotę 325,00 zł. W/w zostałaprzekazana dnia II.02.2008 r. o/" $ 4740 _ plan: 500'00zł wykonanie 496,51 z| 5 - 24,82 z| Kontrol4 objęto wydatek w wys. 89,9! z| Faktura KFV/08/837 z dnta 15.05.2008 r. na kwotę 152,0I zł, z czego 89,8I zł płatne z wlw rozdziału, wystawionaprzęz Drama Danuta Schmidtko Pl' Piłsudskiego 1, 44-If0 Pyskowice - zakup papieru wizyt. W celu wykonania dyplomow, certyfikatów KONTROLA DOCHODOW: Dochody w rozdziale 75023 plan dochodów: 0 zł wykonanie dochodów: 250'10 zł 5 7o wykonania: 12,,50 zł Kontrola obieto dochodv: 250.10 zł $ 0750 - plan: 0, wykonanie 250'10 zł,5"ń wykonaniaz 12,50 z|. Kontrol4 objęto dochód w wys. 250,10 zł - nalezność z tytułu wydzierŻawienia Miejskiemu ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach sprzętu nagłaŚniającego i oświetleniowego oraz wideoprojektora - umowa z dnta 1.04.2005 r. oraz aneks z dnta 30 grudnia 2005 r. Kwota czynszu dzierŻawnego ustalona w umowie wynosi |00 zł + 2zyovĘr. Wysokośćczyns^) od roku 2007 uIegała wzrostowi o foczny wskaŹnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany ptZęZ Prezesa GUS. W okresie objętym kontrolą wskaŹnik ten wynosit 2,5oń. l) Faktura VAT nr 112008 z 11.02.2008 r. wystawiona przez UM Pyskowice dla MOKiS Pyskowice na kwotę I25,05 zł . dzietŻawa wideoprojektora wraz z osprzętem 2) Faktura VAT nr 212008 r.211.02.2008 r. wystawionaprzez UM Pyskowice dla MOKiS Pyskowice na kwotę 125,05 zł - dzierŻawa sprzętu nagłośnieniowegoi oświetleniowego Zgodne zww. umow4. Naleznośćzapłacono 14 lutego 2008 r. - vvyciąg bankowy nr 32, Dochody w rozdziale 92695 plan dochodów: 0 zł wykonanie dochodów: 5.424,20 z| 5 7o wykonania: 271,21zl Kontrola obieto dochodv: 5.113.00 zł s 2910 - plan: 0, wykonanie 4.530'56 z|,57o wykonania:226,52 zł strona nr: 14 ,.1il, 'L l;,"r lr!u i Kontrolą objęto dochod w wys. 4.219 zł - zwrot dotacji z Klubu Sportowego ,,Return'' w Pyskowicach. Naleznośćzostała określona decyzjq Burmistrza Miasta Pyskowice nr KSiSS.4124125106 z dnia 3 stycznia f007 r, oraz decyzj4 Burmistrza Miasta Pyskowice nr KSiSS-4I24l25l06 z dnia 20 września2007 r. o rozł'ozeniu nalezności na raty. Należnośćzapt.acono w ratach do grudnia 2008 r. $ 0900 - plan: 0, wykonanie 894,64 z|, 50ń wykonania: 44,73 z| Kontrolą objęto dochód w wys. 894 zł - odsetki od należnościz tyt' zwrotu dotacji z Klubu Sportowego Return w Pyskowicach. Do grudnia 2008 r. zapłacono kwotę 893 z|, natomiast kwota 1 zł pozostała jako należność do zaptaty w roku 2009. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresie przeprowadzania wstępnej oceny celowoŚci zaci4gania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych w roku 2008' Faktury opisywane były prawidłowo. Zatwierdzane pod względem mery.torycznym oraz formalno - rachunkowym oraz podpisywane przez uprawnione osoby. operacje związane z gromadzenięm nalez4cych się Gminie Środków, pobierane były w wysokoŚci otaz terminach zgodnych zprzepisami prawa. Nie stwierdzono również nieprawidłowoŚci w zakresie przekazywania dotacji otaz planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środkow i bieŻqcej kontroli wydatkow. Nie stwierdzono takzę nieprawidłowościw udzielaniu zamówień publicznych. Naczelnik kontrolowanego Wydziału została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ci4gu 7 dni od daty podpisania protokołu * zasttzeŻen i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|uzach, z których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanYfr, d drugi przekazano przewodniczącemu Komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Podpis Nacze|nika Wydzialu KSiSS Urzędu Miejskiego w Py 4. Justyna Fijołek - Ziobrowska Podpisy kontroluj ących : l. Bozena Rutkowska 2. Justyna Furmaniuk Pyskowice, dnia .',l,!,,9{.,'Ą-,],l, strona nr: 15 -'/'JL'\ \. I wi Protokół z kontroli finansowej działalnościGminy Pyskowice realizowanej przezlJrząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 _ Zespół ds. Promocji miasta i kontaktów z mediami - Public Relations Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach od l3 sierpnia 2009 r. do 17 sierpnia 2OO9 r. na podstawie Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0l5l-Fdl01109 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.015I-FI/99109 z dnia 19 czerwca 2OO9 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 r. zmienionego Zarzqdzęniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-Fn/106l09 z dnia 30 częrwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.015I-FI/99109 z dnia 19 czerwca 2OO9 t w sprawie zatw ier dzenia p lanu kontro I i fi nansowych na 2009 r. Zakres kontroli: L Przeprowadzenie wstępnej oceny celowoŚci zaciągania zobowiązan finansowych i dokonyvania wydatkow, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowtązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych' udzielania zamówień publicznych oruz zwrotu środków publicznych działalnościGminy Pyskowice realizowan ej przez U rząd Miej ski w Pyskowicach. 2. Kontrol4 objęto minimum 5 Yo v'rydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budzetowej oraz minimum 5 Yo wydatków kontrolowanego Wydziału' Kontrolowany Wydział w roku 2008 nie wykonywał zadań związanych z pozyskiwaniem do budzetu miasta Pyskowice. dochodów i przychodów 3. Wydatki skontrolowano na łączną kwotę _9.848,62 zł co stanowi 7,81 7o ogólnej kwoty wykonanych wydatków Zespołu ds. Promocji miasta i kontaktów z mediami - Public Relations. okres objęty kontrolą: Kontrol4 objęto rok 2008. Kontrolę przeprowadziĘ: l) Bozena Rutkowska - naczelnik wydziału Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 2) Justyna Furmaniuk _ inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach legitymujące się pisemnym upowainieniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr or.0113-21l}g z dnia I lioca 2009 r. Kontroli dokonano zgodnie z art.44,4l i 187 ustawy z dnia 30 czerwca2OO5 r. o finansach publicznych (Dz. U , Z 2005 r. nr 249, poz. 2|04 z poźn. zm.). Charakter kontroli: kontrola wyrywkowa, na podstawie dokumentów. q i, ,ł,|,.., Ć{'u'' Dane ogólne: Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin została okreŚlona Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin izwiązkow międzygminnych (Dz'IJ. Nr 112' poz' 7319 zpożn. zm')' Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w LJrzędzie Miejskim w Pyskowicach zostały określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0151-Fn/98/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. W roku 2008 obowi4zywała instrukcja obiegu i kontroli dokumęntów księgowych w lJrzędzie Miejskim w Pyskowicach nadana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ,0|52- Fr/lllO5 z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniona Zarz4dzentem nr RZ.0l52-Fn/||lO6 oraz Zarz4dzeniem nr RZ.O l 52-Fn/ 18106. Zadania realizowane przęz Zespoł ds. Promocji miasta i kontaktów z mediami - Public Relations zostały określone w Regulaminie organtzacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0152-ogl1l03 z dnia 31'01.2003 r, z poź:n. zm. - tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.01 52-orl37/08 z dnia 4 września 2008 r. W okresie objętym kontrolą w Zespole ds. Promocji miasta i kontaktów z mediami - Public Relations pracowały: Pani Agnieszka Kazubek - inspektor Pani Natalia Holik - młodszy referent Informacji w trakcie kontroli udzię|ała P. Natalia Holik - Młodszy Referent Zespołu ds. Promocji miasta i kontaktów z mediami - Public Relations. Ustalenia kontroli: Zespół ds. Promocji miasta i kontaktów z mędiami - Public Relations w roku 2008 był dysponentem następujących działów, rozdziałow i paragrafow klasyfikacji budzetowej: W zakresie wydatków 750 - Administracia Publiczna 75075 - Promocja Jednostek 4300 -zakup usług pozostałych Samorządu Terytorialnego 42|0 - zakup materiałów i wyposażenia 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, 'Ą ill ;'"'''^r.^1r1r,i: KONTROLA WYDATKOW PIan wydatków (po zmianach) ogólem: 135.000'00 zł wykonanie wydatków ogółem: 126.042,32 zl 5 7o wykonania wydatków wynosi ogółem: 6.302.|| zł Kontrolą objęto wydatki w wysokości ogółem: 9.848,62 zł Wydatki w rozdziale 75075 plan wydatków: 135.000'00 zł wykonanie wydatków: |26.042,32 zł 5 7o wykonania: 6.302.11zł 4300 _ plan: 125.000,00 s zł, wykonanie: 116.73 5,44 z|,57o wykonania: 5.836 ,77 z| Skontrolowano wydatki w wys. 9.152,85 zł'. 1. Faktura nr 660/2008 z dnia t3.l1.2008 r. na kwotę 1.851,96 zł, wystawionaprzezFirmę A&I Agnieszka Polak ul. Waryńskiego 17, 43-600 Jaworzno wykonanie Faktura zgodna - breloków. Z umową PR.2222-3\/O9 z dnia 03.11.2008 r. Tryb zamowieni a : zapytanie ofertowe. 2. Faktura 0032/08/FVS z dnia 23,O5'2OO8 r. na kwotę 4.245,60 zł, wystawionaptzezP.H.U. ,,ToMAR'' Bozena Gajdzik ul. Ujejska 85, 42-520 Dąbrowa Górntcza płaskorzeźba srebrna złocona. Faktura - zgodna Z umow4 PR.2222-15/O8 z dnia 07'05.2008 r. Tryb zamówienia: zapytante ofertowe. Faktura 3' nrFAl0462l09072lO8lKAz dnia 30.06.2008 r. na kwotę 1.525,00 zł wystawiona przęz AGORA SA ul. Czerska 8/l0 Warszawa za wykonanie i zamieszczenie reklamy jednej na stronie ogłoszeniowej dodatku ,'Informator wakacyjny'' rozpowszechniane go Gazetę Wyborczą _ wzęz 27 czerwca 2008 r. Faktura zgodna t,-t*ą nr PR.2222-261O8 zawarta w dniu 23 czerwca 2008 r. Tryb zamówienia: zapytanieofertowe'' Faktura 4, nr 3312008 z dnia 29 maja 2008 r' na kwotę 1.530' 29 z| wystawiona przez WIKOM ftrmę GtzegorzWiŻa, ul. Kopernika2, Pyskowice za wykonanie tablicy pamiątkowej. z okazji l0 jubileuszu partnerstwa miasta Pyskowice z miastem we Francji ia ąióamarió. oraz tab|iczęk metalowych w kolorze złotym Z wgrawerowanym napisem Ratusz Pyskowice. Faktura zgodna Z pB.zzzz-zol\T - umowq nr zawarta w dniu 14 maja2008 r. Tryb zamowienia : zapytante ofertowe. Tryb zamówienia zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0l51- GKiH/l37107 dnia z 6lipca 2007 r. zpoŹn, zm' w sprawie ustalenia zasad' udzielania zamówięń publicznychprzezLJrzqd, Miejski w Pyskowicach o wartości nie przekraczĄącej l4.000 euro netto. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. o wartoścido l0.000 zł _Wbor oferty. ,1",t)' $ 4210 - plan: 9.520'00 zł, wykonanie: 8.826,88 zł,57o wykonaniaz 441,34 zł Skontrolowano wydatek w wysokości 455,77 zł Faktura KFV/08/1653 z dnta 14.10.2008 r. na kwotę 455,7| zł wystawiona przez ,,DRAMA'' Danuta Schmidtko ul. Pl. Piłsudskiego 1 w Pyskowicach - zakup materiałów biurowych. $ 4170- plan: 480,00 zł, wykonanie: 480'00 zł,5"ń wykonaniaz 24,00 zł Skontrolowano wydatek w wysokości 240,00 zł Rachunek z dnta 06.05.2008 r. na kwotę 240,00 zł, wystawiony przez Pana G. Klaka zam. w Pyskowicach - wykonanie fotografii. Rachunek zgodny Z umową PR.2222-8l09 z dnia 18.04.2008 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresie przeprowadzania wstępnej oceny celowoŚci zaciqgania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze Środków publicznych w roku 2008. Faktury opisywane były prawidłowo. Zatwięrdzane pod względem mery.torycznym oIaZ formalno _ rachunkowym oraz podpisywane przez uprawnione osoby. Nie stwierdzono równiez nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowym| oraz ewidencjonowania środkow i bież4cej kontroli wydatkow Nie stwierdzono takŻę nieprawidłowościw udzielaniu zamówień publicznych. Rzecznik Prasowy Pani Agnieszka Kazubek została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeień i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporzędzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, z których jeden pozostawiono w komórce kontrolowanej, a drugi przekazano przewodniczącemu Komisji do przeprowadzenta kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Podpis Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach l. Agnieszka Kazubek Podpi sy kontroluj ących : 1' BoŻenaRutkowska |'łtł:ł! ' /' I/ ""Ą, t"" - 2. Justyna Furmaniuk J<.!,.t Pyskowice, dnia ....i. t,Vl,.Y.Yl. PRoToKoŁ z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 Biuro Rady Miejskiej Kontro|ę przeprowadzono w dniu 03,09,2009r. na podstawie: I'Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151 -Fnl70U09 zdnia22'06'2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontro|i finansowej, 2' Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fnl99l09 z dnia 19.06.2009r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2009 rok, 3. Upowaznienia nr Or.0113/30/09 z dnia 01.07.2009r, wydanego przez Burmistrza Mtasta Pyskowice. Kontrolę przeprowadziły: 1 Insoektor Ervka Skolik 2 Inspektor Karina Kornas-Rak Zakres kontroli 1. Kontro|a w zakresie przeprowadzenia wstępnel oceny ce|owości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarko finansowej oraz stosowa n ie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego Ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania igromadzenia środków pubIicznych, zaciągania zobowiązań finansowych idokonywania wydatków ze środków pub|icznych, udzie|ania zamówień ou bl icznvch oraz zwrotu środków pub|icznych działaInościGminy Pyskowice reaIizowane.1 przez Urząd Miejski w Pyskowicach, 2, Kontro|ą objęto min. 5% wydatków z kazdego rozdziału k|asyfikacji budzetowej oraz min, o/o 5 działaInościkazdego Wydziału, W zakresie udzieIonych dotacji kontrolą nalezy ob;ąc wszystkie przekazane srodki finansowe, Kontrolą nalezy objąć takze co najmnie; 50/o gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz rea|izowanych przez inne Sednostki, Dane ogolne: 1 Naczelnikiem Biura Rady Mie;skiej .1est Pani mgr Bozena Rutkowska, 2. lnformacji w trakcie kontroli udzielali: - Pani mgr Bozena Rutkowska - Naczelnik BRM t - Pani mgr Justyna Stasiuk - Inspektor BRVI. tl 'tlt ! Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art.44, art, 187 ust. 2 ustawy z dnia 30,06 2005r, o finansach publrcznych (Dz U. Z 2005r nr 249, poz, 2104 z pozn. zm.) W BRM prowadzony jest rejestr wydatków, zbiór kserokopii faktur i rachunkow oraz ewidencja Iist wypłat diet d|a radnych' oryginały w/w dokumentów przekazywane Są do Wydziału Finansowo ' Budzetowego. KontroIa wydatków: Rozdział 75022 - Rady gmin P|an wydatkow: 265'973,0o zł Wykonanie wydatkow: 255,595,37 zł Kwota podIegająca kontroli: co najmnie1 12,779,77 zł s 3o3o - rózne wydatki na rZeCZ osob fizycznych (diety radnych) PIan wydatkow: 21B.3oo,-zł Wykonanie wydatków: 216'794,96 zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej: 10.BO9,75 zł Diety naIiczane S ą w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr vI/76/2oo3 z dnia 79'o2'2003r w sprawie ustaIenia zasad wypłacania diet dIa rad nych. Zgodnie zw/w uchwała diety wypłacane są miesięcznie w formie ryczałtu' Wypłata diet jest zgodna z art' 25 ust. 4, 6,7, B ustawy o Samorządzie gmInnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26'07,20O0r w sprawie maksymaInej wysokosci diet przysługującej radnym gminy. Kwota bazowa, według której na|iczane są diety radnym okreś|onazostała w Ustawie Budzetowej Państwa na 2008 rok i wynosiła 7'766,46 zł Skontrolowano Iistę wypłat diet nr BRM 3342/o72/oB z dnia 37'7o'2oor za miesiąc 1,o/2oo9 na kwotę 78'794,50 zł. Lista wypłat opisana prawidłowo. Zatwierdzona pod wzg|ędem formaInym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upowaznionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroIi dokumentów księ9owych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. s 4210 . zakup materiałow i wyposazenia P|an wydatkow : 6,7 oo,-zł Wykonanie wydatków: 6'662,55 zł Kwota podIegająca kontroli: co najmniej: 333,73 zł ; w ramach wydatkow mieszczą się zakupy związane z funkcjonowaniem Biura Rady '!J1 Miejskiej. I' I {a_1;"i y . 1) qrlN/ t SkontroIowa no faktu rę : 1' faktura nr 3877 /FYloB/7 z dnia 79'o2'2O0Br. na kwot ę I,206,34 zł, wystawiona przez ,,SIKo.'s. j. Mysłowice, u|' Robotnicza 13 - zakup wody mineralnei. 5 43oo .zakup usług pozostałych P|an wydatkow : 24.00o,-zł Wykonanie wydatkow; 2I.658,06 zł Kwota podIegająca kontroIi; co najmniej: 1OB2'90 zł - koszty umowy na catering podczas II Konferencji 3.10.20OBr.nt.,,Racjonalizacja w zuzyciu mediow energetYcznYch, umowa na wykonanie sztandaru, drzewca oraz insygnów władzy tj' łańcucha Przewod niczącego Rady M iejskiej. SkontroIowa no faktu rę : 1. faktura nr 5O6410B z dnia 75'72'200Br na kwotę 9'49I,60 zt, wystawiona przez Społdzie|nię Pracy Dzieła Ludowego i Artystycznego Krakow, u|. Mrozowa 37a za wvkonanie sztandaru. s 4420 - podróze słuzbowe zagraniczne P|an wydatkow: 4.5oo,-zł Wykonanie wydatków: 3.862,64 zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej: I93,13 zł SkontroIowano faktu rę : 1. faktura nr OO3/LPD l77/oB/oB z dnia 77 '1'I.2O0Br na kwotę 3'742,oo zł, wystawiona LoT PRoFoRM,Netmedia Business TraveI Sp, z o.o. u|. Długa 44/50, oo_ 247 \Narszawa - za zakup bi|etów |otniczych w związku zwyjazdem Przewodniczące; i W|ceprzewodniczącego Rady Miejskiej do La Ricamarie. s 436o - teIefonia komórkowa- us,lugi P|an wydatków: 1.O00,-zł Wykonanie wydatków: 732,0o zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej: 36,6O zł 1.faktura nr 0BO93O002527B z dnia 16.10.2008r na kwotę 61,00 Zt, Wystawiona przez PoIkonte|, u|. Postępu 3, Warszawa - Za rozmowy teIefoniczne w miesiącu wrześniu20OBr. Są to rozmowy słuzbowe Przewodniczącej Rady M iejskiej . s 437o - teIefonia stacjonarna - usłu9i P|an wydatków: 1.OOO,-zł Wykonanie wydatkow: 274,42 zł pŁ Kwota podIegająca kontroIi: co nalmniej: 13.72 zł 1. faktura nr OB24O772lo7I/0B z dnia 14.11'200Br na kwotę 243,4o zł, wystawion a przez TeIekomunikację PoIską S.A. 00-1O5 Warszawa, ul. Twarda 1B za rozmowy teIefoniczne w mIesiącu Iistopad 200Br.i abonament za paŹdziernik 2OOBr' Są to rozmowy słuzbowe wykonywane w BRM. s 4410 - podróze słuzbowe krajowe P|an wydatkow; 2.000,-zł Wykonanie wydatkow: 629,74 zł Kwota podlegająca kontroIi: co najmniej: 31.49 zł Skontro|owano roz|iczenie zaIiczki na pokrycie kosztów de|egacji radnych - koszty 1B0,41 zł |ista z dnia 04'06,200Br' S 47OO - szkolenla, seminaria radnych PIan wydatkow: 3.650,-zł Wykonanie wydatków: B19,0O zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej: 40,95 zł SkontroIowano faktu rę : 1' faktura nr F/OQ1842/09/2oo\ z dnia 16.09.2008r.na kwotę 234,oo zł wystawiona przez FRDL ośrodekKształcenia Samorządu TerytoriaInego im' W. Pańki w Katowicach - za udział w szko|eniu Przewodniczącego Komisji Rewizy;nej Rady Miejskiej w Pyskowicach na temat rozpatrywania skarg przez Radę. S 4740 - zakupy - papier P|an wydatków: 2.000,-zł Wykonanie wydatków: 2.0O0,00 zł Kwota podIegająca kontroli: co najmniej: 100,O0 zł SkontroIowano fa ktu rę : 1' faktura nr 30925/MAG/OB z dnia 22'07,2008r. na kwotę 2'oo0,oo zł, wystawiona przez A-Z Tarnowskie Gory - zakup papieru ksero. S 4L7O - wynagrodzenia bezosobowe I I P|an wydatkow : 2'7 63,-zł +1 Wykonanie wydatków 2'762,0o zł |tł I I i .J-1"" Ą Kwota pod|egajaca kontroIi: co najmniej: ].38,10 zł Skontrolowa no rachu nek : 1' rachunek nr 2/2oo9 z dnia 27 '06'2oo9r. wystawiona przez Małgorzatę Kaganiec na kwotę 13B1,00 zł za opracowanie projektów symboIi Gminy. Umowa o dzieło nr 273/07 z dnia 13.0B.2oo7r. Rozdział 71095 - Przeg|ąd Pyskowicki PIan wydatkow: 34.1O0,00 zł Wykonanie wydatków: 23'564,53 zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej 1I7B,23 zł 5 4210 - zakup materiałow i wyposazenia P|an wydatkow: 3.000,-zł Wykonanie wydatków: 7,4BB,63 zł Kwota pod|egająca kontro|i: co najmniej: 74,43.zł W ramach wydatków mieszczą się zakupy związane z funkcjonowaniem Przeg|ądu Pyskowickiego. SkontroIowano fa ktu rę : 1. faktura nr 0/0/00076/239020 z dnia 26.0B.200Br na kwotę 2o3,Oo zł wystawiona przez Macro Casch and Carry Polska S.A Zabrze, AL Korfantego L7 - zakup art. biurowych i art. spozywczych na posiedzenia Kolegium Redakcyjnego gazety. s 43oo - zakup usług pozostałych P|an wydatków: 31'Ioo,_zł Wykonanie wydatków: 22'075,90 zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej: 1.103'BO zł W ramach wydatkow z w/w paragrafu mieszczą się usługi związane z wydawaniem gazety |okalnej Przeg|ąd Pyskowicki. SkontroIowano fa ktu rę : 1. faktura nr FY/575/2ooB z dnia 1B.09.200Br na kwotę 2.006,90 zł, wystawiona przez Drukarnię Epigraf s.c. GIiwice u|. Bernardyńska IB- za skład i druk Przeg|ądu Pyskowickiego - numer 9 (743)/2oo9, na podstawie umowy nr BRM 342/OO7/OB zawarta dnia 21.01.2008r. nr rej. 66/OB z dnia 23.07.2008r. Skontro|owane faktury zostały opisane prawidłowo, Zatwierdzone pod wzg|ędem formaInym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upowaznionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroIi dokumentow księgowych w Urzędzie Miejskim w 1 Pyskowicach. --flI j I .Jf*r Kontrola dochodow: Rozdział 71095 - Przeg|ąd Pyskowicki 5 o83o- reklamy i ogłoszenia P|an: 1,5o0,-zł Wykonanie: 4.919,04 zł Kwota podIegająca kontroIi: co najmniej 245,95 zł Dochód gazety to wpływy ze sprzedazy reklam, ogłoszeń i podziękowań, według cennika obowiązującego od 2000 roku, usta|onego decyzją Zarządu Miasta Pyskowice w dniu 25.01.2000r Cena ogłoszenia ramkowego - I,_złlcmZ +VAT oraz cena ogłoszenia i podziękowania drobnego - 0,50 zł za słowo + VAT. SkontroIowano fa ktu rę : 1. faktura nr 16/200B/PP z dnia 19.05.200Br na kwot ę 649,o4 zł d|a PRo FAMILIA D. Wrońska u|. Wybickiego 37G, Katowice za umieszczenie na łamach Przeg|ądu Pyskowickiego reklamy. Skontro|owana faktura została wystawiona prawidłowo. W/w kwota wpłynęła na konto dochodów budzetu miasta. W wyniku przeprowadzonej kontro|i nie stwierdzono nieprawidłowościw zakresie procedury zasad wstępnej oceny ceIowosci poniesionych wydatkow ze srodków publicznych w roku 2008. Nie stwierdzono równiez nieprawidłowościw zakresie p|anowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i biezącej kontro|i wydatków. Wszystkie faktury opisane prawidłowo ' Zatwierdzone pod wzg|ędem merytorycznym iformaIno - rachunkoWYffi, ze stosownymi adnotacjami dot. ustawy Prawo zamówień nr rhlirznrrrh Pu ur rL-r I y Lr r. Nacze|nlk kontro|owanej.;ednostki Pani mgr Bozena Rutkowska została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeień i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, z których jeden pozostawiono w Biurze Rady Miejskiej. I Y'i^ t,' ^{ł,i,{1 Na tym protokół zakonczono i podpisano. Pyskowice, dnia 03 wrzesnia 2009r. Podpis Naczelnika BRM: Pod pisy osób kontro|ujących: 1. ',-/1 Ił , 2. ,1""t'l t .ir.h-l V t, ,Ą'": i.-,r' I I PRoToKoŁ z kontroli finansowej działalnościrea|izowa nej przez U rządMiejski w Pyskowicach w roku 200g Korrtrolę przepfow.adzono w drriu 05.08.2009r. na podstawie: - Zarz'ądzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZO151-Fn/l 01/09 z dnia2) czetyyca20o9r. rv sprawie powołarria komisji do przeprow.aclzenia kontroli flnansowei. - Zarządzenia Burnristrza Miasta Pyskowice Nr RZO1 51-Fnl99lO9 z dma 19 czerrł'.ca 2009r. w sprarł''ie zaIwlerdzenia planu kontroli finansowych rra 2009 rok. - [lporł.aznienia nl. or'0l13-30/09 z dnia 01.O7,2()O9r' w1,'dancgo prze7' Bltrllistrza Miasta r\ slio\\ tcL'. Kontrolę przeprowadził1, : l. Inspektor Eryka Skolik 2. inspektor Karina Kornas-Rak Zakres kontroli : l. Kontrola w .zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowoścl zaciągania zobolviązań finansowych i dokonywarria wydatkow. prowadzenia gospcilarki 1.irrarrsow.ej oraz stosow.anie procedur kontroli dotyczących bidania i porórł,nalria s1anu f-aktyczrrego ze staItenl wymaganym w.zakresie 2. Korrtroląobjęto nritlitnum 5% wydatkow zkaidego rozdziałLr klasyfikac.ji bLr Dane ogólne: I Zespół ds. Komputer'vzacji i BIP podlega bezpośreclrrio Z'aslępcy Burnistrza Miasta: ) lnformacji w trakcie kontroli udzielał PaninŻ..Ianusz Rębisz - Inspektor W zespole prowadzolry jest rejestr w1,datków - faktur i raclrunków. Orvginały u,./w/ c1oliumentórv przekazyw.ane są do Wydziału Finansowo-B udzetowe go. 'rr't- t\ si I. KONTROLA WYDATKOW: Plan w1,datków: 228.726,00 zł Wy,konanie wydatltorv (ogółem): 223.482,23 zł 5oń wvkonarria wyclatków w,vnosi: 71.174,11 zI Kontro|ą ob.jęto środkiu. wysokości: 48.657,80 zł B.0ZDZIAŁ 750l t Skontrolowano faklury: Faktr'rra Nr 08-F.VS 10247 z' dnia 27.08.200tlr. rł',ystarł,icll1a przez Micorrrp Sys1cnl1, Komputerorve Katowice' ul. Astrów 7 za wykonanie korrserwacji systemu MagislLrd-g8/08 rra kw.otę 261.08 zł.(Umorł'a nr 64108 zdnta02.01.2008r). F-aktura Nr 08-FVS/01 53 z. dma r 9.05.200gr.wystawio na przez.MLcomp Systenrv Konrpltterowe Katorł'ice. ul. Astrów 7 za rł,ykonarrie konserwacji systeinu MagisIuc1-05/08 na kr'volę 26l.08 zł.( LJrnor,va rlr 64/08 z dnia02.0l.2008r). Skontrolowano .frorlic f-akturę VAT nr 10/200811063 z dnia 23. 10.2008r.wystawio na przez, M-J S. .]. Gliwice. url. StrzelcÓw Bytorrlskich 14 za zakup 4 taśrndo streanrera na kr'votc 366.00 zł. R0ZDZIAŁ 75023 Skontro I orvano fbktur,v : |.aktura nr 1212008 z dnia 25' l 1'2008r. wystawio ną przez.,F-LYtronic'' Wo.jcieclr Szumiński Gliwicc. ul. Rydygieraf317.zakonserwac.ję systemu alarm. A IlI kw. 2008r. na kwotę 2.163^06 zł (umowa nr 87/08 z dnia 01.02.2008r.). Fakttrra nr 068/2008 z dnia 28.l 1.2008r.w,v.starł,ioną przez Pe ZetPlolr 7'uziak Cilillice. ul. Gruszcz1,'liskiego 3181 za konserwację proglamll PeZetna kwotę 1098.00 zł (unror,r,:i nr ó1l08. 62108 z dnia 02.01 .2008r.. 02.01 .2008r.). Skontrolowano fakturę nr l0/2008 l1062 .fronic z dnia 23.10.2008r.wystawio nąprze7.Nl-.I S..l. Glirr,icc. irl. Strzelcórł'Bl'tclmskich 14 Za naprawę drukarki OKI 3390 na krvotę )1(.l.1O z'I .ł350 $ - plu'3.600.00'ł *yko'uni.3.352.56,ł (5%, 167.ó3 'ł) Skontrolorł.ano fakturę nr FKA0824071floo5l08 z dnia 14.05.2008r.w-1,stawio nz1 przez' 1.P S'A. Warszawa ul. Twarda 8 za abonament DSL miesiąc rnaj rra kwotę 279.38 zł (lJnrclw.a z dnra2l.l 1.2003r. i Aneks do z dnia2g.l 'mowy 1.2006r.nr 40i106). $.1750 - p|'r' 107.000.00'ł wyko.a.ie |06.579.7.l'ł (57u 5.328.99'|) Sl..otrtrcllow.ano .fronic fbkturę nr 1 l/2008l1087 z dnia 03.l 1.2008r.w1.stawto nąprze7'M-.I. ul. 'S..I' Strzelcórł'Bytolllskich 14 Gliwice nazakup 3 drukarek laserowych itonerów.na kwotę 6387 .92 zł ( Umowa nr 461/08 z dnia 30.1 1.2008r.). SkclntrolorĄ.ano faktr-rrę nr 10/10/2008 z dnia 31.10'2008r.wystawio nąprzezSynergy Gror-rp I.ollrasz Polaczek u|. Zao|ziańska i I Zabrze za szkolenic z zakresu oóń.ony danych osobowyclr na krł'otę 6466,00 zł. (Umowa nr 448/08 z dnia29. 10.2008r.). Skotllrcllclrvallo f-akturę nr 633/2008 z dnia 03. 1 2.2008r. w-vstawio nąprzez D. Szmicltkcl DRAMA pl. Piłstrc1skiego l Pvskowice za zakup antyram 5 szt. na kwotę 25.65 zł. Skolrtrolowarro l-akturę nr 03/20081279 zdnia l ].03.2OO8r' rtystawion ąptzczM-.l.Tronic Lrl. Strzelc(lr'v Bvtonrskich 1 4 Gliwi ce za zakup UPS APC 22Ov A na kwotę 3 641 ,7O zł .( tJrnorr,a nr 118/08 206.03 2008r.). Skonlrolowano takturę rrr FV6/1 212008 z dnia 19.I2,2O08r'wystawio nąptzez' P. W. ..AWAI,.. AdaIlr Wołczyk ul' Franciszkańska f4Dl8 Gliwice zazakup, dostawę monitora LCD32'' + odczl.t i motrtaz rra kwotę 10.185'78 zł.(Urnowa nr 533/08 z dnia 15.12'2008r.). -11 Ą"r I t\ \t\J []mclrł,.a z drria 01.07'2008r' rł'sprawie szczegotorł,ych oborł.iązkorv partnero\Ą'Lll]low}'o realizację wspólnego projektr-r..System Elektroniczne.j Komurrikacji Administracji Plrbliczne.j rt.Wo.jelł'ództwie Sląskiln..SEKAP'. pomiędzy GminąPyskowice. a Woielł,ództlvetn Sląsliinr w zakresie pIZ) goto\Ąania projektu SEKAP - wkład własny na kwotę 17.375,75 zł' ll. KoNTRoL.Ą DoCHoDo\\': ROZDZ|AŁ 75023 s 0830 Plan 400.00 zł wykonanie 4I1,99 zł (5,ń f0,60 zł) Dokonatro sprzedazy ztrŻ'r.ty''clr tnateriałorv eksploatac.vjnych do drr'rkarek ( kaset. kartridz,v i głorł.ic clo drttkarek) Przedsiębiorstwu Techniczno-Usłtrgowemu Technika Gliwice. uI. foszccka 2. Fakttrry opisane prarł'idłowo. Zatwierd Zonę prze7' osoby pod względen.l nrcrvtor.vcznym i fbrnraltlo-rachunkowynl ze StoSolt,nynri aclnotacjami dot. ustarł'y Praw,o zamor'victi publicznyclr. Podpisane przez ttprawnione osoby. zgodnie z instrukc.ją obicgLr i kontroli dokutnentow. księgow1,'clr llv. Urzęclzie Miejskim w Pvskowicach. W wyrriku przeprowadzone.i kontroli nie stwierdzono niepralł'idłowoŚci w zakresie procedr-rr1' zasad wstępnej ocenv celow.ościponiesior.rych wydatków zc Środkow ptrbliczrr1''ch r,ł roktt 2008. Nie stlvierclzono rówrrieŻ nieprawidłow,ościrv zakresie planowania i d,vsporrowarria śroclkarrri finatrsow-vnrl oraz ewidencjonowania środków i biczące.i korrtro1i W)'datkor'"'. Naczeinik Wydziału zosta'ł poinformowany o przysługującym tllll prawie zgłosze nia zastr.zeŻ'e'ń i clodatltowyclr w1,jaśnień do protokołu w ternrinie 7 drri od claty. podpisania prcltokołtr. Protokcił sporząclzolro r,ł. 2 jcc1rlobrzmiących egzemp\arzach. z któryclr jeden p()Z()Sta\Ą.iol1() \Ą kcrntro lor,l'ane i i ednostce. I -)"/ tl 1l Ah{ |\t 't P roto k(lł no c1o i sall o b ez' zaslrz'eŻeń l z' zastr zęŻenlam i co do : /I)ieczęć iednoyf kontrolowanej / , r'/,s 7!*T ii r.ł /podpi s nracorłfrika rlęduęrytrkbl.iontrolow.arrej / ł i .łi ,Ąr t\J rl PRoToKoŁ z kontroli finansowej działalnościrealizowanej przez lJrząd Miejski w Pyskowicach w roku 2008 Kolltrolę przepror'vaclzollo w dniLr 03,11.f9 '09'2009 r. na podstawie Zar.ządzenia Btlrlllistrza Miasta Py's1orvice ni RZ-015l-Fn/10l/09 z dria 22'06,2oo9 r. w sprawie powołallia konis.ii do pi'epro.,.,.adzerlia kontroli finansowe.j. Zarządzerlia Bltrmistrza Miasta Pyskow,ice Nr RZ 0151- Fn/99/09 z dlia 19.06.2008 r. w sprawie zatrvierdzenia plar-rr-r kontroli finatrsow'ych na 2009 rok oraz Irpo\r,azuiepia nr Or-01 l3/30/09 z dnia 0l .07.2009r wydanego przez Burmistrza Miasta Pr'skorvicc. Kontro lę przeprou,'adzi l i : l) K.Kornas-Rak inspektor Urzędr"r Miejskiego w Pyskor,vicach go icac Il 2) Eryka Sl Zakres kontroli l. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągaIlia zobolvit1zati ()faz f-itlansowych i dokonyr'vania lvydatkórł'. prowadzenia gospodarki finarlsowc.i stostlrrltIlie proceclur kolltroli c1otyczących badaIlia i pororł,Ilatria Stalltl f-akty,czllego le Stźl|le|ll \\\'ll1agallylll w zakresie dotycząc1,nl pobierania igrorllaclzeIlia śroclkórr'ptrbliczrlr,'cIl. zaciągania zobor,viązali finansowycIl i clokonywalria wy,datków ze środkciu' ptrbliczll)'ch' trclzielania zanlorł'ieri ptrblicznych oraz ZWrotLl środkórv pLrbliczIly'cIl działalIlościGnlin1' Pl'sltorvice realizort'atlej przez Urząd Miejski w Pyskowicach. f. Korltrolą ob.jęto nlill. 50ń r,vydatkorv z kazdego rozclziału l Dane ogólne l . Naczelnikienl WydziałLr orgarlizacy.jnego jest Pani AnIla Cichorz ). Kierorvnikietn Urzędu StanLr Cywilnego jest Pani Łuc.ja Przynreńska 3. lnfbrrnacji lv trakcie kontroli udzielał: Pani Mirosława Inglot - podinspektclr Koptroli clokonano zgodnie z zal Kontrola wydatków: Wydatl l)latl ri r datkólt . 4.t8 959'00 zł W5'l'onan ie u'ydatkor'v : 394.828,72 zl 57ó r,vr,'| s 12l0- plaIl: l5.l56,00zł. lvy,kcltraIlie: l4.33l'55zł ( 5% wy.konania: 7l6'58 zł) Kotltrola ob.jęto środki lv rvysokości 4.|32,4| z| Sprarr dzono następLlj ące faktLrry' : l. I'-aktura VAT 208ó/SFB/0B z drlia 03'04'200B r. na kwotę 492,2] zł. lv1'starriotla przez WUDAW Katon'ice. na zakup drukow ( rvnioski + kopefty osobowe ). 2. Fa|<1Ltra VA.f 795 z dIlia 20.l0.200Br.tla kr,votę 3.640.l4 zł r'vy,,star'v'ioIra pr.zez PPHt] MEIl.lNo Zot.y z,a zakirp upotl-titlkór'l dla jtlbilatów 28 par. FaktLr11'opisane prawidłorł'o. Zatlvierdzone p.w. lnerytorycZnym ifornlalno - rachlttrkorvylll. Podpisane przez tlprawniotle osoby. Wszystkie posiadająadnotację ze wydatek nie podlega ustalvic cl zamórvien iach publicznych. Q 4300 plaIl: l5.414^00z|. rt'y',konanie: l3.l3l ,9B zł (5% wykonania :657.00 zł) S prar'vdzoIlo następ tr1 ące faktury : l . FaktLlra VAT nr l0595/PoS/02lHR1-SKR-P-06/08 na kwotę B81'00 zł. wystar'r iolla 1lrzcz PPUP Poczta Polska CUP oR Katowice - opłata skredytclrvaI1a Za przesy.ł'ki pocztorvc Za |ll-c 6/08 FaktLtra opisana pralvidł'orvo. Zatwięrdzona p.w. t-nerytorycztlytrl i tbrnlalno rac|lttlrkowvll.l. Pocipisarla pr.zez LtprawIliotre osoby' Posiada adnotację Że wydatek Ilie podlega ttstart'ie tl zalnórviell iach pr'rbl icznych. s 4360 - plan 2.850.00zł w.l,koIlatlie- 2'184,|lzł (5% wykonania 109,21zł) Spraudzono faktury: l. Falttura VAl.NR 08063000025613 z dnia 09.04.2008r na krvotę 353,61lvystan'itllla pl.zez Polkorlltel SA Warszarr,a -clpłata za abotlanrerlt * słttzbowe roznlowy te|. za 6/08.- ]. FirkturaVA-|.llr0810300025l56 zdnia l3.1l.2008rIlal Afl ",ł, lraktLrrr'. opisatle prar'v idłorvo. Zatr,vierdzoIlc p.w. merytorvczllyIl-t i fonlalno - rachlttlkow1',I-t-t. Podpisarle przez Llpraw,nioIle osoby. Wszystkie posiadająadnotac.ię ze wydatek nie pod|cga [lsta\\ic t) zarnorv ien iach pub I icznych. s 4370 - plarl - 2.650.00zł r,r1-kollanie - l .400.26 zI (5% rv1',konaIlia 10.0| zł) S p rłrw dzcltltl t-aktury : l .Faktura VAT Nr 082401|2l004108 z dnia l7.04'200Br na krvotę l07.0l zl r,vystarr itllllt przez Tęlekotnunikację Polską SA Pszczyna opłaty za słlrzbowe foz|xowy telefon. * aboIralllellt za m-c 03 i 04/08. FaktLrry'opisaIle prawidłorvo. Zatwierdzone p.w' merytorycznym iformaIIlo - rachutrkorvy'tl-l. Poc1pisane pl.Zez tlprawnioIle osoby' Wszystkie posiadająadnotac.ję ze wydatek lrie podlega tlstawie o zaIllów ieIl iacIl pub l iczny'cIl. $ 4410 - pIaIl: 5.050.00 zł. rt,y,kotratlie f '939,43 (50ń wykollarlia. |47,00 zł') l. Lista płac r5lcza|I za luty 2008 rla kwotę 83,58 zł. 2. L,ista p'łac nr l4 delegacje za kwiecieri 2008 na kwotę 83'58 zł' Q .t.1.l0 plan: 7.500.00 zł. lrykol-ltttrie: 7.252.88 zł' ( 5%o lvyl l. Sroclki rv rvysokości 1.252,88 zł' przekazane zostały tla konto Zakładowego FltIldttszl.t Slviadczeri Soc.jalnych Zprzeznaczenietrl |]a: pod grLrszą'', wypoczytleli u'e ''wczasy rvłasnytn zakresie, zapotltogi' s 1700 pIan - .1 500.00zł rvy'liotraIlie- 6l9,00zł (5% rvyl Splawdzono f-aktLrry: l . Faktura VAT Nr F'A/Ol l580/2008 z dnia 28.10.2008r na krł'otę 390,00 zł wystawtolla 'fairla przez PRESSCOM Sp.z o.o Wrocław .za vdział w szkoleniu tra tetnat - kontrola. przegląd l(aIlcę laria FaktLrr1 opisatle prawidłolvcl. Zatr,vierdzone p.\Ą,.' t-nerytorycztryIn ifornralttcl 'racIlrttlkclr'r'1,tl-l. Podpisalle przez tlpra\\'tlione osoby. Wszyst| zttlllóu i ell iach prrbl iczIlych. \ 4740- plan l.B30.00zł wr,'lloIlatrie - l.830.00zł (5% lvyl Sprarvdzono Iraktury' : l. Ilaktura Nr 30925/MAG/0B z dria 22'01.2008 na kwotę l.830,00 zł wystarvitln'a prz'ez A.Z BiLrro Tarnor.vsltie Gory' zazakup papieru do drukarek. -3- tu\ :fi1 F.aktLrry', opisane pralviclł'owo. Zatwierdzolle p.w' tnerytorylczIlyIl i fonnalno I.acIlttIlkolvy'ttr. Poclpisarle przez tlprawtlione osob'v.. Wszystkie posiada.jąadnotację ze r,vydatek nie pocllcga rtstarvie o zallólr. ietr iach pr-rbl iczrlycIl. s 10l0- plan: 315. 847.00zł \vykoIlanie: 21B B24.13(5oń wykonania 13.941,24zł) s 4010- plan: 23..107.00 z)' rt.ykollallie: 23'406,04zł.(5% lv1'ltcltlaIlia l.l70,30 zł.) SroclI (5,ń wykonaIlia 2.071.40 zł.) $ 1110 i $ 4120 - plan łączrly : 50'2l 4,OO zł,1t'ykonaIlie: 41'42B.09 zł. Srodki przeznaczotlo tta pochodne od wynagrodzeri. Sprart'dzotro llastępr-r jące list'v" płac: l . Lista płac nr 295-B z dtlia l 6.12.200Br' rla kwotę 29.268,85 zł, dot. wyIlagrodzeti za tlliesiąc 1212008 pracow. USC. SOOIiZK, GKiH -1 osoba ). Lista płac nr 4-08 z drlia 16.0l.2008r. na kwotę 6.6B0'58 zł dot. dodatkort'ego rv1'tlagrodzetlia roczllego dla 2 osób List1. p1ac zatu,iet.clzclt-le poc1 rvzględet-n t.llerytor,v.'CZll}l1l i forrllalIlo rachlttrkolv1,tll. poclpisan1 e prze7' luporvaznione osoby. Wydatlii r.v rozdziale: 75647 Plan u'y.datkow: 2I.257,00 zł Wy'korlarlie rvydatkólv: |1.22|,51 z|. 5 o% 'urr'litltrania r,vydatkow 'u'n.1',tlosi: 86l'08 zł. (5% |40,11 l'|.'; s 4210- plan r'r'yclatl<ólv: 3.100.00 zł. wykonanie: 2.B08'84 , zł. 11,ykoIlaIlia: Spt.awdzotlo fakturę: l. fraktttra VAT nr KFV/O8/195] z dnia 04.l2.2008 rla kwotę 611,25 Wystawlolla przez Księgarnię ..Dratlta'. za zakup drukór'ł' dla Wydz. Fitlansort'ego 2. Fakttrra VAT nr 2561 lOl08 z drt. 03.09 '2008r' Na krt'otę 9BB,20zł lvystarł iolla 1lrzt.z GRAF SYSTEM S. J. Łódź ,zaza| FaktLrry, opisane prawic1łorvo. Zatwierdzone p.w. merytorycztlym i formalno - racIlutlkowy,lll . Podpisarle prZęZ t-tprawt-lioIle osoby. Posiadają adnotację Że r'v.v-c1atek nie podlega Lrstar'vie C) zarrlórvierl iacIl prrbl icznycIl. $ .1300- plan rvydatkór,v: 5.200'00 zł. wykonanie: 5.200'00, zł. (5oń lvykoIlania: 260.00 z|.) 1.Faktura VAT nr Fl' .03l99/POS/HRl/SKR/P/O2I0B z dnia 07.03.2008 na kr,votę 2.000.00 zł r'vystawiona przez PPUP Poczta Polska - CUP OR Katowice opłata skreclytorvaIla za przesy'łki pocZtou'e za Irliesiąc lLrty 2008r. A A\r\JI ,xr] ti I tt 2' lra|itura VA.l.nr )0146l POS02/MRl/SKR/P/ll/08 z drl. 0B. l2. .2008r' lla l(Wotę 233.l0 zł wystarviolla przez PPUP Poczta Polska - CUP OR Katolvice opłata skrec1ytor'vana za przesyłki pocztowe za nliesiąc listopad 2008r. FaktLrrv opisalte prar,vidłor'r'o. Zatwierdzotle p'w' merytoryczll}''I-l-l iformaIno racIllttlkow1'lll . Podpisalle prZęZ l'tprar,vIriotle osoby. Posiada.ją adnotac.ję Ż'e r'v1'datek Ilie poc1lega rtstarvie C) zanlćlu' i ęrr iacIl pub l iczn1''cIl. s 1610- plan rvydatkórł,': 4'000.00 zł. wykollanie: l .521,39, zł. (5% wykonania 760^70 zł.) _ pisnlo nr FN-07l5.25108 zdnia l3.10.200Br. w/s uiszczeniaopłaty' kolnorIlicze.j w w1,s.314.5c) zl za e gze ku c.j ę tll aIl d atórt. karnyc Il kre d.v.torv,-c h' r'vtriosek Ila za|iczkę zdn'0].01.200Br' lv l Wydatki rv rozdziale. 75023 Plan .'lvdatkórł': 3.903.751'00 zł Wy''korlaIlie r,vydatków: 3.722.825,74 zł 5o% lt'r'konania wydatków u'vIlosi: 186.l37' 00 zł s 3020 - plarl: 4.900.00 zł. rvykotlanie: 4.396,68zł (5% wykotlania: 2l9,83 zł) Kontrolę objęto środki W wysokości . 543 ,00 zł Sprart dzcltltl rvydatki okrcślone zarządzerlienl nr 3/2000 BLtrtnistrza Miasta P1'skclil icc z cllliil 20.07.2000 r. 7' poź. z|11. \\ Spra\\ ie pokryr,vania kosztór'v zakupLl okttIarów Sloso\\all\'ch prz1' obsłLrdzc tllotritora ekratlolvego. W roku 200B ustalotlo koszt zakupu okularów pr7'ezna'czonych do prac\' prZY tl-loIlitorze ekraIlcllvy'tn dla pracowtlików UrzędLr na kwotę nie przekraczającą l 81.00zł. S kolltrcl l orval]o Sp|a\Ą,,y określ oIle zl ecen iem ll r: l . Or -|63414 l200B z dnia l8.03.2008 r. rla kw,otę l8l.00 z-l 2. or -16341 13/2008 zdnia 25.0B.200B r. tla kwotę lBl,00 zł 3. Or l634- 1 612008z dnia 03.l l .2008r' Ila kwotę l81.00 zł $ .l1'l0 plan: 4l .000,00 zł. rt'1,[i611u'-lie: 34.128 .00 zł (5% rł'ykotratiia: | . 706"40 z|.7 Kontrolę objęto środki lv r'vysokościB.600..00zł Z.goclIlic at.t.2 l ustaw'1' z c1rliłr 27.08.1991 r' o rehabiIitacji zar'vodort'ej i społcczne.j tlraz zatrrtcltriallitt clsób rliepettrosprawllych (Dz' U.91 nr l23 poz.716 z poź. znl.) wpłaty Ila koIlto PEFRoN przekaz1,rvane były miesięczllie do 20-tego kaidego miesiąca za nliesiąc poprzedni. urfr S kontrolowallo Sprawy okreś lone p i sI-n al'l,l t : 1. z drlia ll.02.2008 r. na kwotę 2'469,00 zł., ( wpłata na PFRoN za rrr.c I ) 2. z drlia l2.09.2008 r. Ila kwotę 3.303.00 z-l( wpłata na PFRoN za m-c VIII ,l 3. z dnia 22.|2.2008 r. na krvotę 2.828'00 zł( lvp,lata na PIrRoN Zan)-C Xll l ) $1170-plallll.032.00zł.w1,konaniel1.032,00zł.(5%rvykonania55l.60z,ł.) skontlolowano : RachLrIlki r,vystawiane do r'tll-lowy zlecenia Nr l53/2008 zawańe.j Ira prowadzetlie koll1roli i rladzoru Ilad zatnólvięniami publicznynli w Urzędzie Miejskirn w Pyskor'vicach na wartośćcałliorłitą Lllllow\' 6,012^ 00 zł . Oraz rachLrnki r.r,ystar.viane clo uurow)'zlecenitt Nr 580/2008 zarvartej tta prort'aclzerlic MKZI) tla rr'artośc całlitlw itą Lttllorv1' 2.683.00 z-l s 4210 plarl: l02,210.00zŁ rvykotlanie: 98.359, 94 zł (5%o wykotlania: 4.91B,00,zł) KoIltrolę objęto środki rv rvysokości 6'411.11 zł Spralvdzotlo następuj ące faktLrry: 1. Nr0B0108l5 nakrvotę 2.13,60 złrv1',stawionaprzez rvydalvIlictr'voVERL,ACi Warszawa . Za l.ocZllą preIlLllrreratę czasopisIna ..odpady' koll.lttIlaIIle... 2. Nr Fr/ 0B/l83 tla krt'otę 3.548,09 zł r'vystawiona przez Firrnę l-Iandlolvą'.RABA1-'. Pys| Nr l390/05/08 z dnia 2l.05.2008r. Wystawiot1aprZęZ OPLJS Gliwicc na kw,otę 2.616,42 z| za zakup rliszczarlii . zgodrlie Z tlmo\\ią nr 21 1/08 Fakttrr1'' opisane praw,idłor'vo' ZatwierdzoIle p.w. lnerytoryczlly|ll ifbrn-ralIlo - rirchtttrkort'.v.,Irl. Poclpisallc pfzez LlprawIlione osoby. Wszystkie posiadająadnotację ie wydatek nie pocllega ttstallic o zaIllóll ierl iach pLrblicznych s ,1260' plan: 135.700'00zł. wykonanie: l 15.354.41 zł (5% r,vy| S liontro lou'ano f-akturl' : ZttŻy,cie i sprzedaz energii cieplnej w budynkLr przy ulicy Strzelcórv Bytomskich 3 l. F.aIttLtra VA.l. nr FV 0375/03l200B z dnia 04. 03.2008 r. za llliesiąc tnarzec lla kvr'cltę 2.096.ó3 zl ZttŻ'v cie erlergi i e lektryczne1 l. Faktura VAT nr U/04/0002004/0808R zdnia 06.10.2008 r. za okres od 02.07.08 - 08.09.0f] r. rla l ZLlzy,'c ie rvody' 3. Faktura VAT nr 005/030461i2008 z dnia 05.12.2008 r. za okres od 24.10.2008 2l .l l .2008r.na kr'votę 659.95 zł. FaktLrr.y opisaIle prawidłclrvo. Zatrvierdzotle p.w. l-nerytoryczllyllr i lbrrllalncl rachlttlkou y.Ill. Poclpistrlle prZeZ tlpra\\,tlioIle osoby. Wszystkie posiadają adnotację zc rvy'datck nie ptlcllega tlSta\\ ic () zaIllórr ieIl iach pLrblicznvch. (5%wykonania .l96'72.') 8 'ł270 - plarl: 'ł.000.00 lvy''koIlanie: 3.934.31zł \ -o- źPl \!t tĄ l' SI 2. Faktura VAT NR 01912008 z dnia22.12.2008r na kr,votę 463.60 zł rvystarvionL1p|.ZCZ ZHL,l Sosnowiec. za llaprawę kserokopiarki Vi310. \ 4280 - plall: 3.500.00 zł. rvy,kotlan ie''2.511 ,00 zł^ (5oń wy| l' Faktura' VAT l31/06/08 zdnia 2l.07'2008 r. na kwotę ll7'00 z'l.. ''vystawiolla przez Przychodnię Specjalist;-czrtąNZOZ Pyskowice Lrl. Wojska Pols| Fakttlra opisana prar,vidłorvo. Zatwierdzona p.w. merytor}'cZllylll i forInaltlo racIlutlkorr'.1.'lll. Podpisarla przez L|prawIlioIle osoby. Posiada adnotację Że lvydatek nie podIega LlStawie o zaIllórvi ell iach pLrbl icznych. s 1300 * plan: 59.060.00z'ł' rt'ykonanie: 46.l 59'89 zł (5% rt'ykonania: 2.308,00 zł.) Kontro|ę objęto środki w wysokości- 3'98I,19zł l. FaktLrra VA.I.nr Fr.l489/PoS02/HR0l/skr/P/0|l08 z dnia 08.02.2008 na krrotę 2.72B.B5 z|. za usłttgi pocztolve' wl,starviotla przezPocztę Polską. Za okres l/2008. 2' Faktura VAT nr F Al41612008 . na kwotę 94] ,94zł.lvystawiona prz'ez' ZakIttd l landlor'vo- Usługorvy ..Alt'. C]lirvice Za opra\\'ę introligatorsl<ą. Fal Faktrrry opisane prawidlor'vo. Zatwierdzone p.w. merytorycznyrr i fbrmalno - rachLurl(owvnr. Podpisarle przez Llprawnione osoby. Wszystkie posiadająadnotację ze wydatek nie pocl|ega [lsta\\ie o zaIllólt.ietl iac h pLrb l iczrlvcIl s 1360 _ plarl: l2.000.00z'l r,vykonaIlie: l0.5'ł7'85 zł (5%wykonania 527,39 zł) Sl Faktttra VATNR 0B02290026l50 z dnia l0.03.200Br tla kwotę 8l5,83 zł wystarliclnaprz'el Polkorlrtel SA Warszarva Stanowi opłatę za abotrametlt is,l'ttzbor've rozll"low}'telelbtliczIle za telefbny korlórkor,ve r,l ltttym 2008r. lrakturaVATNR08l03l0025l6zdnia l3. ll.2008rnakwotę849,36 złwystarvionaprzcz' PolI - 1- M \h 1' FaktLr11,opisatle prawidłowo. Zatr'vierdzone p'W. lIerytor},cZl1yln ifbrn-ralno rachtttrkorr'l.lll. PoclpisaIle pfZeZ Llpra\Ą,Iliotle osoby. Wszystltie posiadająadnotac.ję ie wr''datek nie ptlcllega ustarrie tl zanrci* i en iach pLrb I icznvclt s 1370 - plaIl 53.000.00zł r,r'\'l Skontrolorvano faktLrrr' : l ' Falitura VAT NR FKA082407 |2l004l0\ z dnia l7.04.08r rł,ystaw,ioIla przez l-ełeltolllLtIlikac.ja PoIskaSAPszcz1'Ila Ilakwotę3'804'18zł-abonamel]tiroztnowytelefoniczne zaokres'03- 04 .2008r. 'f 2. Irali.tLrra VAT N R IiKA082407 121012108 z clnia 1 7. I 2 2008r ,,r,ystarv iorra plzez e lelionr Lrn ikac-ja Polska SA Pszczyna Ila l Faktury opisane prawidłorvo' Zatwierdzotle p.w. merytoryczIlyrn ifonlaItlo t.acIlttIlkoul''l.l.l. Podpisarle przez Llprawtriolle osobv. Wszystl $ 11l0- pIan: 45.500,00 zł, wykonanie: 42,|42,25 zł, (5% wykonatlia: 2.101^1| zł.) KoIltrolę objęto środl l. Lista płac za luty 2008 r. rla kwotę 1.'1ll,5| zł.,z dnia l9.02.2008r. )' Lista płac Ilr l56 'r1',cza.lty za czerr,viec 2008 r. Ila krvotę l.0l3.50 zł.. 3. Lista p,lac llr 23 - delegacje za czerr'r'iec 2008 r. rla livrotę 785.41 zł. s 1420 - plan: 5.000'00zł. lvYlrotlatlie: 3.463,65 (5% wykonania: l 73' 1 B zł) l. Lista płac 2 roz|iczenie liosztów podróŹy słLrŹbowej poza granicami krajLr (BrLrkse|a). na ku'otę 46li.66 zł. 2' I]-ra 003/[-PD/l l/08 z c|nia l7 l 1'2008r. Za zakup biletólv lotIlicz1'ch dla dwcich osób lla krt'o1ę 3.l42.00 zł s 1130* pIarl: l5.000,00 z). wvkoIlaIrie: l3.145.zł0(5oń wykonania:651,25), l. ubezpieczenie Urzędu Miejskiego -Polisa nr 9|020433 - CoNCoRDIA PoIska . Katolvice kwota 3.539.00 zł 2. Ltbezpieczellie Urzędtl Miejs| s 4110 - pIatl: 60.000.00 7|. 11,y'koIlanie: 59.343'65 zł. (5 oń wykonania2.961,lB zł.) l. środki lv wysokości 5B.854'06 zt. przekazule zostały lla konto Zakładowego lrttIldltsztt Srviadczeri Socjalny'ch Zprzę^)aczellielll |la: ..WcZaS\'pod gruszą].. wypocZY|lel< r'r'e rr łasIlvlll za|iresie . zltporllogi. -8- ó1 .h s 1700 _ plall: 29.500'00 wykonaIlie: 28.618'20z'ł (5%rvykonania l .434.00zł) Sprandzono faktury: 1. Fal 2. Faktttra VAT nr 26212008 rla kwotę 1.602,00zł wyStawiona przez ośrodek IldLrI FaktLlr1,'opisane prawidłor,vo. Zatlvierdzone p.W.merytorycznym iformalno rtrc|rutlkolvyIl-t. Podpisalle przez LlprawnioIle osoby. Wszystkie posiadająadnotac.ję ze wydatek nie podlcga ustalvie c.l zatllórl ieIl iach pLrbl iczIlycIl 8.l7.t0 - plaIl: 7.500.00złrvykotlanie: 1.468.99zł (5%wykonartia373,45zł) Spra*'clzono f-aktLr ry : l . Faktura VAT NR KFV/08/450 z dnia 06.03.200Br. na klvotę 828' l0 zł rl1start'iotla pr.zez Księganlię.,Dratlra'. r'r'Pyskort'icach z'aza| FaktLlra opisatla prawidłolvo. Zatwierdzona p.w. rnerytoryczllyrl i fonnaltlo - rachrtlrkolv1'tll' Podpisarra przez ttprart'lriotre osoby. Posiada adnotację Że rvydatek nie podlega ustart,ie o zarrrórvielr iach publ iczrlych s 10l0 plarl: 2.863'61l.00" u''r,'IronaIlię. 2.18519],62zł(5% rvvkoIlatlia: l39.289.88 zł) s 1010 plan l89.72l,00 zł. wykorlanie 189.705'48 (5% wykonania9'4B5,27 z|.) Srodki przeznaczo|lo tla wypłatę .,dodatkowego wynagrodzenia rocztlego'. - 13-tka. s 4|10 i s 1l20- plan łączIly : 555.547 zł. wykotlanie łączne: 484.051.61 (5% wYI Sroclki lla wyllagroclzetlia zaplanowaIlo rv oparcill o planor'vany wzrost płac' oborviązL1iące star'vki Zaszeregovvania, wy'Iniar cZaStl pracy, tlaleztle dodatki do wyIlagrodzeń oraz analizę wielkości zatt.udtlienia. Platlenr objęto równiez wypłaty z tytułu nagród jubileuszorvvch' godzin nadliczbowych. odpralv emerytalnych. Zaplanowano fundusz nagród rvy''sokości 3% platlou'aIrego fuIldttszl-t ptac zgodnie z zarządzeniem Nr. RZ()l52.ogl|9l05 z drlia 25.0B.2005 r.- Bttrlllistrza Miasta Py,sl Sprarr dzotlo następLr1ące listy płac: l. Lista p'lac nr lBl/2008 za 08.2008r' na kwotę 203.658'68 zł. dot. wyp'laty r,vvllagrodzeIi za m ies i ąc s i erp i eri 2008 r pracown i ków saInorządowycIl 2. Lista płac nr l0zł/2008 z mają 2008 r. tla kwotę 2'024.00 zt. dot. rvytlagroclzeIi z Ltlrlór,v zlecen ia 3. Lista Ilr 50/200B z lutego 2008 r. na krvotę 530,00 zł. dot. wynagrodzeIi z r.llnó'nv zlecettia l,isty'płac zatrvierdzclt-lc pod względem merytofycznyl-ll ifornlaltlo - rachutlkolvym. poclpisane przez trptru rrznirrr)e osohr _ ()_ Wyciatlti rv rozdziale' 75414 Plan rvydatkow: 9.972,00 zl. W1''kotlaIlie wy',datków 9.912'00 zł. 50% rry'l'onartia rvy'datkow r'l'r"tlosi 199, zl. \4010.\4l10.A4120 plaIllvy,datkow,: 9.972.00zł.r,vykonanie:9'9J2,00z|(5ońlvykotlalria499.00) l. Sroclki finansorve przeztlacz.on o na wynagrodzenia i pochodrle dla pracolvrlilta zajnruiącego się sprawatlli obrony Cylvilne.j. DOCHODY Kontrola dochodów: Rozdział : 75023 8 0750 - plall: 32.000.00z't. r'vykonanie: 30.063,|3 zł (5% lvykotlaIlia: 1.503,l6 z,l') Wp1'aty pochodzą z utllórt' Ila wytlajtllor,r'atre polllieszczeIlia w btrdyrrku LJrzędLr Mie.jskicgcl przcz lv P1'skclrv icach rv/lv tl1-llo\Ą'\' rozliczatle są rlliesięcztlie tla podstalvie wy'starvicltly.ch t-aktLrr ttpowaztriotlego pracownika' W raI-nach otnówiotlych dochodów sprawdzot-lo: l) Iraktttra VAT nr 65liQr110/2008 z drlia l6'10.2008 r. na krt'otę |.164,11 zł r'l.\.stawiona clla Kancelarii Notarialnej Michał Wala r,r' Pysl oń \ 08J0 - pIan: 7.500.00 z). w\'liotlatlie,.1.549^39 z'ł. ( 5 rv1',l Wpłat1, pochodzą z jednostek budzetowyclr za abollatnent i rozlllolvy telefoIliczne TPSA.. 1) Faktr-rra VAT nr 20/2008/TP, na kwotę 3]0,55 zł. wystarviona dla ZoPo rv Pyskowicach.za abonatn ent Za nriesiąc 10/200Br' oraz Za rozmowy teletorl. za 09l2008r 2) Faktura VAT nr )2l2oOBlTP. lla klr'otę 259,35 zł rvystar,vionądla StraŹy Mie.iskie.i rv Pvsl bt - 10 - + W rvy'niku przepror'vadzorlej kontroli rlie strvierdzono nieprar,vidłowości w zakresie procedLlry'' zasad u'stępIle.1 oceny cęlorvości poniesionych wydatków ze środków pLrblicznych w rokLr 2008. Nie stu ierdzoIlo równiez llieprarvidłowości lv zakresie planowania i dysponowania śroclkallli fiIlatlscrrvylni oraz elvidencjotro'"vatlia środków, i bieiącej kontroli wydatków. Operac.je zr,'n'it1zallc z grot.llac1zetlicll tlaIezącvch się gninie śroclktilv, pclbieralle b1''h ri lrr soliości or.az tulrl iulre ll zgotlny clr z pl zcpisiull i pla* a. NaozelIlili jednostki kontroIowatlej PaniAnna Cichorzzostała poinfbrmowana o prz1,słtrgLr jącynl.je.j prawie zgłoszetlia w ciągLl 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzs,Ż'eń l dodatkowych lv1'iaśnieIi do protokołu. Protokół sporządzotlo w drvóch jednobrzrniących egzemp|arzac|ł, z których.jedeIl pozclstarr iotltl n lvvdziale kolltrolowatł1,nl. Na tr'Ill protokół zakoIiczorlc.l i podpisano. Pyskowice. dnia 29.09.2009 r. Pod p i s N acze I n i ka Wydzi ałLr orgarl izacyj nego : l . Anna Cicltorz Podpi s1. l'ontrol Lrjących : l. Karina Kolnas-Rak 2. lrryka Sl