DJE -Shorttermbond 100 101 102 103 Helvetia Factsheetstand02.10.2021 0,63 % 2017 2015 2,87 % 2016 2018
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Helvetia Factsheet Stand 02.10.2021 DJE - Short Term Bond - PA (EUR) Anlagepolitik Stammdaten Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten ISIN LU0159549814 Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanlei- WKN 164321 hen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) al- ler Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapie- Kategorie Renten-/Geldmarktfonds re mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuld- Region Welt verschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwie- Auflagedatum 27.01.2003 gend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden. Währung EUR Domizil Luxemburg Wertentwicklung (indexiert auf 02.10.2016) Laufende Kosten 0,72 % 103 lt. KIID (01.07.2021) 102 Fondsgesell- DJE Investment S.A. schaft 101 Fondsmanager Michael Schorpp Scope Rating (B) 100 2017 2018 2019 2020 2021 Aktuelle Daten Fondsvolumen 376,6 Mio. EUR (01.10.2021) Wertentwicklung Rücknahmepreis 115,35 EUR kumuliert pro Jahr (01.10.2021) seit Jahresbeginn 0,90 % - 3 Jahre 2,41 % 0,80 % 5 Jahre 2,88 % 0,57 % Risiko- & Ertragsprofil 10 Jahre 16,26 % 1,52 % 01.07.2021 seit Auflegung 43,54 % 1,95 % 1 2 3 4 5 6 7 Jährliche Wertentwicklung Geringes Risiko Hohes Risiko Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag 2,87 % 2,59 % 0,63 % 0,26 % -1,64 % -0,05 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Fondsaufteilung nach Asset-Klassen Kasse 13,8 % Anleihen 86,2 % Top 5 Positionen Top 5 Regionen Top 5 Branchen 2.750% US TREASURY N/B 8,34 % USA 31,46 % Öffentlich-Rechtlich 46,86 % 1.500% US TREASURY N/B 7,37 % Deutschland 18,40 % Zyklische Konsumgüter 12,23 % 1.650% BUONI POLIENNALI Italien 15,10 % Kommunikation 7,76 % DEL TES 3,15 % Philippinen 3,02 % Finanzdienstleister 5,90 % 2.000% US TREASURY N/B China 2,94 % Grundstoffe 4,14 % 02/23 3,12 % 2.900% ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,02 % Risikokennzahlen Volatilität Sharpe-Ratio 3 Jahre 1,6 % 0,8 5 Jahre 1,5 % 0,6 10 Jahre 1,5 % 1,1 seit Auflegung 1,3 % 0,7 Hinweis: Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2021. Rechtliche Hinweise Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführli- chen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspoli- ce nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherun- gen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizie- rungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen er- halten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater. Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T 069 1332-0, www.helvetia.de.