Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer

Pr. 1. januar 2006 (Antatt omsetningsverdi)

Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund

Statskasseveksler Wilh. Wilhelmsen ASA NO0010279664 2,59% 2005/2006 ...... 99,96 NO0010262215 0% 2005/2006 ...... 99,57 NO0010283716 0% 05/06 ...... 98,18 Norske statsobligasjoner NO0010272891 0% 2005/2006 ...... 98,91 NO0001004436 12.00% 1984-89/2006 L . 106,72 Lånesertifikater NO0001004444 12.00% 1985-90/2007 L . 108,10 NO0001004675 6.75% 1996/2007 ...... 103,85 Agder Energi AS NO0001004683 5.50% 1998/2009 ...... 106,85 NO0010282338 2,60% 05/06 ...... 99,84 NO0010052467 6.00% 2000/2011 ...... 112,00 Tafjord Kraft NO0010144843 6.50% 2002/2013 ...... 118,50 NO0010287238 2,43% 2005/2006 ...... 100,00 NO0010226962 5.00% 2004/2015 ...... 110,65 Rieber & Søn ASA NO0010288764 2,82% 2005/2006 ...... 99,86 Storlånsektor Hafslund ASA NO0010295710 2,77% 2005/2006 ...... 100,02 Agder Energi AS Telenor NO0010124274 7.11% 2001/2006 ...... 101,81 NO0010288251 2,58% 2005/2006 ...... 99,98 Hafslund ASA NO0010292139 2,54% 2005/2006 ...... 100,00 NO0010287766 2,51% 2005/2007 ...... 99,94 Tafjord Kraft Aker RGI Holding (nå Aker ASA) NO0010290687 2,62% 2005/2006 ...... 99,99 NO0010124910 8.63% 2001/2007 ...... 100,75 Hafslund ASA Aker ASA NO0010287261 2,80% 2005/2006 ...... 99,87 NO0010254717 5,69% 2005/2010 ...... 103,97 Entra Eiendom AS NO0010254725 8,00% 2005/2012 ...... 103,62 NO0010283468 2.51% 2005/2006 ...... 99,92 Smedvig ASA Lyse Energi AS NO0010283799 3,59% 2005/2012 ...... 101,45 NO0010293327 3,06% 2005/2006 ...... 100,04 DnB NOR Bank ASA Hafslund ASA NO0010287741 3,75% 2005/2010 ...... 99,30 NO0010252232 2.36% 11/01/2006 ...... 100,00 SpareBanken Nord-Norge NO0010273527 2,46% 2005/2006 ...... 99,98 NO0010287709 3,65% 2005/2009 ...... 99,35 Lyse Energi AS Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA NO0010256126 2,21% 2005/2006 ...... 99,94 (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO0010268824 2,54% 2005/2006 ...... 99,96 NO0001140552 6.90% 1998/2008 ...... 108,53 NO0010274624 2,60% 2005/2006 ...... 99,94 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO0010280241 2,62% 2005/2006 ...... 99,87 NO0010174535 6.20% 2003/2006 ...... 100,47 Orkla ASA Wilh. Wilhelmsen ASA NO0010265309 2,32% 2005/2006 ...... 100,00 NO0010290513 3,24% 2005/2012 ...... 99,71 NO0010265291 2,49 2005/2006...... 99,97 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap Tafjord Kraft NO0010174782 6.50% 2003/2008 ...... 101,07 NO0010282379 2,36% 20058/2006 ...... 99,97 NO0010179815 5.93% 2003/2010 ...... 107,68 NO0010284250 2,46% 2005/2006 ...... 99,98 NO0010237878 2,24% 2004/2009 ...... 100,79 Telenor Bolig- og Næringsbanken NO0010277684 2,40% 2005/2006 ...... 99,95 NO0010266075 2,22% 2005/2010 ...... 100,07 NO0010277676 2,30% 2005/2006 ...... 99,99 NO0001585228 6.20% 1997/2007 ...... 104,20 NO0010288269 2,43% 2005/2006 ...... 99,99 Bolig- og Næringskreditt ASA E-CO Energi NO0010008162 5.80% 1999/2009 ...... 106,44 NO0010291396 2,57% 2005/2006 ...... 100,01 NO0010126014 6.79% 2001/2006 ...... 100,20 Telenor NO0010130875 6.80% 2002/2012 ...... 115,28 NO0010292162 3,01% 2005/2005 ...... 100,02 NO0010181134 5.65% 2003/2009 ...... 100,32 NO0010292154 2,68% 2005/2006 ...... 100,01 NO0010196876 4.30% 2003/2006 ...... 100,74 NO0010224835 4.10% 2004/2008 ...... 101,09 NO0010233752 5.10% 2004/2015 ...... 106,11 NO0010254584 3,65% 2005/2010 ...... 98,69 Sparebanken Møre VÅR bank gml (nå Bank1 Oslo) NO0010161367 7.29% 2002/2007 ...... 100,29 NO0001600423 6.18% 1998/2006 ...... 102,15 NO0010201775 4.40% 2003/2007 ...... 101,57 Bank1 Oslo NO0010215098 4.30% 2004/2009 ...... 101,64 NO0010144959 6.99% 2002/2007 ...... 100,27 NO0010252828 2,02% 2005/2010 ...... 100,18 DnB NOR Bank ASA NO0001812895 6.30% 1998/2008 ...... 107,12 NO0010229255 1.98% 2004/2006 ...... 100,04 NO0010107279 7.49% 2001/2006 ...... 100,18 NO0010254303 1,89% 2005/2008 ...... 100,04 Nordlandsbanken ASA NO0010282577 2,21% 2005/2007 ...... 99,97 NO0010062474 7.12% 2000/2010 ...... 113,42 NO0010282734 2005/2007...... 99,66 NO0010133895 7.04% 2002/2006 ...... 100,10 NO0010285323 3.30% 2005/2009 ...... 98,33 NO0010149834 7.32% 2002/2007 ...... 100,34 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) Nordea Bank Norge AS NO0010096548 7.15% 2001/2011 ...... 115,24 NO0010184609 5.50% 2003/2007 ...... 103,27 NO0001634950 6.15% 1998/2007 ...... 105,16 NO0010214422 2.22% 2004/2008 ...... 100,12 Elkem ASA NO0010281025 2005/2007...... 99,63 NO0010198351 3.45% 2003/2008 ...... 101,44 Norgeskreditt NO0010198369 5.82% 2003/2010 ...... 107,17 NO0001539050 7.00% 1996/2006 ...... 102,01 Entra Eiendom AS NO0010055940 7.10% 2000/2011 ...... 115,05 NO0010181902 6.20% 2003/2007 ...... 103,76 NO0010159577 7.21% 2002/2007 ...... 100,22 NO0010181910 5.80% 2003/2006 ...... 100,19 SpareBanken Nord-Norge NO0010273360 3,75% 2005/2010 ...... 98,83 NO0010174014 6.27% 2003/2008 ...... 100,46 NO0010273378 2,42% 2005/2010 ...... 100,24 NO0010107980 7.49% 2001/2006 ...... 100,18 NO0010276355 2,37% 2005/2008 ...... 100,07 NO0010137664 7,05% 2002/2009 ...... 109,83 Fredrikstad Energi AS NO0010152945 7.15% 2002/2007 ...... 104,33 NO0010204191 5.15% 2003/2007 ...... 102,94 NO0010157936 7.37% 2002/2007 ...... 100,33 Felleskjøpet Øst Vest NO0010222441 3.40% 2004/2008 ...... 99,73 NO0010180193 6.41% 2003/2007 ...... 100,96 NO0010283781 2,44% 2005/2010 ...... 100,02 Hafslund ASA NorgesGruppen ASA NO0010138456 7.65% 2002/2006 ...... 101,01 NO0010216443 2,67% 2004/2009 ...... 101,35 NO0010138464 7.78% 2002/2007 ...... 105,32 Norske Skogindustrier ASA NO0010138472 7.89% 2002/2008 ...... 108,93 NO0001851109 7.60% 1996/2006 ...... 103,69 NO0010184633 5.90% 2003/2006 ...... 100,36 NO0010060627 8.05% 2000/2007 ...... 106,54 NO0010184641 6.25% 2003/2007 ...... 103,89 NO0010085814 8.26% 2001/2006 ...... 100,09 NO0010209786 6.20% 2004/2014 ...... 112,22 NO0010242548 2.71% 2004/2009 ...... 99,78 NO0010220841 2.58% 2004/2009 ...... 101,70 Orkla ASA NO0010252760 2,24% 2005/2010 ...... 100,53 NO0010167018 7.77% 2002/2009 ...... 101,44 NO0010285646 2,52% 2005/2008 ...... 100,00 NO0010167000 7.15% 2002/2009 ...... 111,23 Kredittforeningen for Sparebanker NO0010177538 6.54% 2003/2013 ...... 113,37 NO0010232218 2.07% 2004/2006 ...... 100,06 NO0010145873 7.64% 2002/2007 ...... 100,68 NO0010241847 2,15% 2004/2009 ...... 100,15 NO0010145881 7.60% 2002/2007 ...... 106,01 NO0010241433 3.10% 2004/2007 ...... 99,52 Oslo Kommune Kommunalbanken AS NO0010206428 5.25% 2003/2013 ...... 108,80 NO0010048788 6.665% 2000/2010 ...... 111,67 NO0010206410 5.00% 2003/2010 ...... 105,44 NO0010140189 6.85% 2002/2012 ...... 116,82 NO0010206402 4.15% 2003/2007 ...... 101,57 NO0010141930 6.68% 2002/2007 ...... 100,08 NO0010073687 7.20% 2000/2009 ...... 112,50 Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO0010246291 4,25% 2004/2005 ...... 102,03 NO0010001092 5.40% 1999/2006 ...... 100,53 NO0010246309 4,00 % 2004/2012 ...... 100,61 NO0001023733 5.55% 1998/2008 ...... 104,82 NO0010246317 3,85% 2004/2011 ...... 100,02 NO0001023766 5.85% 1998/2009 ...... 106,97 NO0010097835 6.90% 2001/2006 ...... 101,54 Kommunalbanken AS Sparebanken Pluss NO0010151483 7.00% 2002/2009 ...... 111,09 NO0010145121 7.15% 2002/2007 ...... 100,31 Landkreditt NO0010181589 5.54% 2003/2006 ...... 100,07 NO0010187487 5.33% 2003/2007 ...... 103,41 NO0010189483 5.05% 2003/2008 ...... 103,42 NO0010202781 5.00% 2003/2008 ...... 103,37 NO0010202682 4.70% 2003/2007 ...... 102,31 NO0010216104 1.95% 2004/2009 ...... 100,25 NO0010217326 1.77% 2004/2006 ...... 100,12 NO0010230089 2.21% 2004/2009 ...... 100,22 NO0010229545 2.16% 2004/2009 ...... 100,31 NO0001545628 5.70% 1998/2008 ...... 104,46 NO0010265952 3,75% 2005/2010 ...... 99,42 NO0010120983 6.70% 2001/2006 ...... 100,45 Sparebanken Rogaland NO0010133838 6.76% 2002/2007 ...... 100,24 NO0010174626 6.13% 2003/2008 ...... 100,50 Linstow NO0010183460 5.75% 2003/2007 ...... 103,23 NO0001600316 6.30% 1998/2008 ...... 106,07 NO0010187305 5.48% 2003/2009 ...... 105,38 Sparebanken Midt-Norge NO0010085244 7.01% 2001/2011 ...... 113,85 NO0010111115 7.20% 2001/2007 ...... 106,24 NO0010246374 3.70/ 2004/2009 ...... 99,55 NO0010125651 6.47% 2002/2007 ...... 100,29 NO0010276686 3,40% 2005/2010 ...... 97,93 NO0010245202 3.83% 2004/2009 ...... 99,93 Sandnes Sparebank NO0010280886 3,80% 2005/2012 ...... 98,54 NO0010147309 7.31% 2002/2007 ...... 100,31 NO0010214729 2.20% 2004/2007 ...... 100,25 2 NO0010237845 2.13% 2004/2008 ...... 100,27 NO0010198203 4.85% 2003/2006 ...... 101,33 NO0010244361 3,50% 2004/2008 ...... 99,50 NO0010205933 3.32% 2003/2008 ...... 100,99 NO0010254980 2,13% 2005/2012 ...... 100,20 NO0010230840 4.10% 2004/2007 ...... 101,12 SpareBank 1 Gruppen AS Storebrand Bank NO0010273139 2,38% 2005/2010 ...... 100,22 NO0010252240 2,18% 2005/2010 ...... 100,21 Sparebanken Hedmark Storebrand Bank ASA NO0010183932 5.80% 2003/2009 ...... 106,74 NO0010273162 2,24% 2005/2008 ...... 100,08 NO0010211113 5.20% 2004/2014 ...... 106,86 Storebrand Bank (nå Storebrand Bank ASA) NO0010265861 3,80% 2005/2010 ...... 99,62 NO0010096001 7.80% 2001/2006 ...... 100,07 NO0010002645 5.70% 1999/2006 ...... 100,36 Sparebanken Vest DnB NOR Hypotek AS NO0010175920 6.04% 2003/2008 ...... 100,49 NO0001596308 7.20% 1996/2007 ...... 104,27 NO0010176381 6.00% 2003/2008 ...... 105,19 NO0001596340 6.00% 1998/2009 ...... 107,26 NO0010181597 5.50% 2003/2006 ...... 100,63 NO0010159759 7.34% 2002/2007 ...... 100,31 NO0010202633 5.19% 2003/2011 ...... 105,60 NO0010187479 5.60% 2002/2012 ...... 109,02 NO0010209182 5.00% 2003/2009 ...... 103,88 Schibsted Finans AS NO0010214299 2.33% 2004/2008 ...... 100,35 NO0010199862 4,98% 2003/2007 ...... 102,57 NO0010215841 2.11% 2004/2007 ...... 100,27 Sevan Marine ASA NO0010244072 3,1% 2004/2007 ...... 99,54 NO0010263445 9,00% 2005/2008 ...... 102,85 NO0010112188 7.13% 2001/2006 ...... 100,17 Sinvest ASA NO0010144975 6.97% 2002/2007 ...... 100,27 NO0010273212 9,5% 2005/2009 ...... 98,83 Telenor DnB NOR Bank ASA NO0010168149 7.40% 2002/2013 ...... 119,27 NO0001710024 6.05 1998/2006...... 102,85 Telenor Communication (nå Telenor) NO0010111297 7.43% 2001/2009 ...... 100,56 NO0010122377 7.23% 2001/2007 ...... 104,36 NO0010130586 6.90% 2002/2012 ...... 115,39 NO0010122393 7.84% 2001/2007 ...... 100,98 NO0010141013 6.99% 2002/2008 ...... 100,45 Venantius NO0010186026 5.55% 2003/2008 ...... 104,64 NO0010053838 7.00% 2000/2009 ...... 110,86 Sparebanken Sør NO0010094642 6.75% 2001/2011 ...... 114,57 NO0010220940 2.14% 2004/2008 ...... 100,29 SpareBanken Vestfold NO0010224652 2.14% 2004/2010 ...... 100,49 NO0010191489 3.61% 2003/2006 ...... 100,16 NO0010243512 3,95 % 2004/2009 ...... 100,39 Eidsiva energi Holding AS NO0010099633 7.68% 2001/2006 ...... 100,12 NO0010291040 4,85% 2005/2020 ...... 102,92 NO0010136906 7.00% 2002/2008 ...... 107,31 Wilh. Wilhelmsen ASA NO0010183999 5.80% 2003/2009 ...... 106,43 NO0010275753 2.82% 2005/2010 ...... 100,32 NO0010202096 4.50% 2003/2007 ...... 101,96 Sparebanken Øst Statsgaranterte obligasjoner NO0010205222 3.27% 2003/2013 ...... 101,17 NO0010218258 2.05% 2004/2009 ...... 100,48 Fastlandsfinans A/S NO0010107071 7.52% 2001/2006 ...... 100,18 NO0001174031 9.50% 1992/2012 LKP.... 101,62 Statkraft SF Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO0010167109 6.75% 2002/2007 ...... 103,88 NO0001023568 10.23% 1992/2007 K ...... 99,91 NO0010167604 7.50% 2002/2009 ...... 110,33 NO0001023709 4.50% 1998/2008 ...... 102,34 Statkraft SF (nå Statkraft AS) Den norske Industribank NO0010227069 2.44% 2004/2009 ...... 101,08 (nå Statens Nærings- og Distr.utv fond) NO0010227077 5.35% 2004/2011 ...... 106,18 NO0001014443 13.20% 1986/2006 L...... 99,97 NO0010227085 2.57% 2004/2011 ...... 101,98 NO0001014476 13.10% 1986/2006 L...... 100,04 Statkraft SF NO0001014484 12.80% 1986/2006 L...... 100,48 NO0010020811 6.75% 1999/2008 ...... 108,23 NO0001014500 13.40% 1987/2008 L...... 100,47 NO0010069743 7.09% 2000/2008 ...... 109,57 NO0010119803 6.65% 2001/2011 ...... 114,81 Statsforetak Statnett SF NO0010180631 5.45% 2003/2008 ...... 100,05 Statnett SF NO0010232465 5.19% 2004/2015 ...... 107,99 NO0010283252 4,15% 2005/2020 ...... 98,32 Statkraft AS Finnmark Kraftforsyning (nå Statkraft SF) NO0010246234 2,52% 2004/2014 ...... 102,24 NO0001179535 12 7/8% 1984/2009 L...... 99,86 NO0010246242 4,85% 2004/2014 ...... 103,91 NO0001179550 13 1/4% 1985/2010 L...... 99,66 Storebrand ASA Statnett SF NO0010168305 7.18% 2002/2007 ...... 106,78 NO0010232531 2.11% 2004/2014 ...... 99,97 NO0010168313 7.68% 2002/2007 ...... 101,40 NO0010283245 4,00 % 2005/2016 ...... 98,24 NO0010280126 2,52% 2005/2009 ...... 100,18 NO0010280118 2,62% 2005/2011 ...... 100,40 Fylkes-. fylkeskommunal-, og kommunal Sør-Trøndelag Fylkeskommune og lån garantert av disse NO0010058217 6.95% 2000/2008 ...... 108,22 Statoil ASA Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO0010180540 5.65% 2003/2080 ...... 100,39 NO0001106157 13.00% 1983/2006 L...... 103,33 Storebrand Bank ASA NO0001106173 13.05% 1985/2008 L...... 100,93 NO0010190127 4.23% 2003/2006 ...... 100,22 NO0001106181 13.75% 1987/2012 LKP.. 101,62 3 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Energi) Hordaland Fylkeskommune NO0001106199 14.40% 1987/2012 LKP....99,85 NO0001237051 13.00% 1983/2008 L...... 99,95 NO0001106207 14.50% 1988/2013 LKP....99,82 Harstad Kommune Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO0001211080 7.15% 1993/2008 LKP.... 101,95 NO0001106223 14.20% 1988/2008 LKP..101,08 Kraftverkene i Orkla NO0001106231 11.05% 1989/2014 LKP..102,98 NO0001259097 13 1/2% 1982/2006 III L. 104,40 Akershus fylkeskommune NO0001259105 13 1/2% 1982/2006 IV L 102,88 NO0001106256 9.70% 1992/2010 LKP....100,76 NO0001259113 13 1/2% 1983/2008 L...... 104,68 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Energi) NO0001259121 13.00% 1983/2008 L...... 105,04 NO0001106272 6.00% 1993/2013 LKP...... 99,91 NO0001259139 13.00% 1983/2008 II L ... 101,80 NO0001106330 7.23% 1995/2015 LKP....100,03 NO0001259147 12 7/8% 1984/2009 L...... 102,00 NO0001106355 5.70% 1995/2010 LKP...... 99,90 NO0001259154 12 1/2% 1984/2010 L...... 99,12 Asker Kommune Kragerø Elektrisitetsverk (nå Kragerø Energi) NO0001118095 7.10% 1993/2013 LKP....104,52 NO0001260202 9.95% 1992/2012 LKP...... 99,07 Askøy Kommune Kristiansund Elektrisitetsverk (nå Nordmøre Energiverk) NO0010122328 6.08% 2001/2006 ...... 102,74 NO0001261515 12 3/4% 1984/2009 L...... 99,74 Ballangen Kommunale El.verk (nå Ballangen Energi) NO0001261523 12 5/8% 1984/2009 L...... 99,58 NO0001129514 14.00% 1986/2011 L ...... 103,68 Kvam Kraftverk ...... BIR AS NO0001263529 13.30% 1985/2008 L...... 101,49 NO0010205131 5.15% 2003/2008 ...... 103,70 Kvænangen Kraftverk Bergensomr. interk R. DA gml (nå BIR AS) NO0001264048 10.95% 1989/2009 LKP.. 105,04 NO0010002660 5.75% 1999/2009 ...... 106,10 Larvik Kommune Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA NO0001460000 6.20% 1998/2018 LKP.... 103,07 (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO0010086127 6.80% 2001/2021 LKP.... 108,77 NO0001140461 6.65% 1996/2006 ...... 103,48 NO0010144231 7.07% 2002/2006 ...... 101,69 Bærum Kommune Lyse Kraftverk (nå Lyse Energi) NO0001156210 6.30% 1995/2011 LKP....105,35 NO0001288096 12 1/2% 1981/2006 L...... 102,39 NO0010000425 5.90% 1999/2016 LKP....101,80 NO0001288104 12 3/4% 1981/2006 L...... 103,37 Bergen Lysverker (nå Bergen Kommune) Lyse Kraft (nå Lyse Energi) NO0001137079 13.00% 1984/2009 I L...... 99,69 NO0001288146 13 1/8% 1983/2007 L...... 100,42 NO0001137087 12 3/4% 1984/2009 I L...... 99,56 NO0001288153 13.00% 1983/2007 L...... 105,71 NO0001137095 12 3/4% 1984/2009 II L ..101,14 NO0001288179 12 3/4% 1985/2010 L...... 102,05 NO0001137103 13.00% 1985/2010 I L.....101,10 NO0001288187 13 1/4% 1985/2010 L...... 101,18 NO0001137111 13.25% 1985/2015 L ...... 102,04 NO0001288195 13 1/4% 1985/2010 II L.. 100,93 Bodø Kommune Mesna Kraftselskap DA NO0001142087 6.85% 1993/2006 LKP....100,74 NO0001292064 7.15% 1993/2006 LKP.... 101,81 Kristiansand Energiverk (nå Agder Energi AS) Moss Kommune NO0001260632 5.05% 1997/2022 LKP....106,90 NO0001290019 6.15% 1998/2008 ...... 106,67 Buskerud Fylkeskommune Nes Kommune NO0001150056 13.15% 1985/2010 L ...... 101,30 NO0010161854 6.52% 2002/2007 ...... 105,46 NO0001150106 11.05% 1991/2016 LKP..103,98 Nordkraft NO0001150130 10.00% 1991/2006 LKP..102,70 NO0001313159 10.95% 1990/2008 LKP.. 101,08 Otraverkene (nå Agder Energi AS) NO0001313167 9.95% 1992/2008 LKP...... 99,95 NO0001341002 13.50% 1996/2007 LKP..101,08 Nordlandskraft NO0001341010 13 1/2% 1982/2007 L...... 103,33 NO0001314629 14.50% 1986/2016 LKP.... 99,99 NO0001341028 12 5/8% 1984/2009 L...... 99,74 NO0001314660 10.45% 1991/2016 LKP.... 99,73 NO0001341036 12 5/8% 1985/2010 L...... 100,05 NO0001314694 6.25% 1993/2016 LKP.... 100,68 NO0001341051 8.90% 1996/2010 LKP...... 99,14 NO0001314702 8.15% 1995/2016 LKP...... 99,07 Vest-Agder Energiverk (nå Agder Energi AS) Nedre Romerike Vannverk A/L NO0001444236 11.50% 1989/2019 LKP..100,83 NO0001306534 13 5/8% 1982/2007 L...... 103,71 Fastlandsfinans A/S NO0001306542 5.85% 1994/2009 LKP.... 101,72 NO0001174015 10.75% 1991/2011 LKP..102,44 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg (nå FREVAR) NO0001310155 13.00% 1983/2008 II L ... 101,50 NO0001187017 13 1/4% 1983/2008 L...... 105,03 NO0001310163 12 1/2% 1984/2014 L...... 102,34 NO0001187025 12 3/4% 1984/2009 L...... 99,38 NO0001310171 13.15% 1985/2010 L...... 99,64 Haugesund Elektrisitetsverk (nå Haugaland Kraft) NO0001310189 13.65% 1986/2011 LP..... 101,30 NO0001217095 12 7/8% 1985/2008 L...... 101,10 NO0001310197 13.60% 1986/2011 LKP.. 103,33 Hedmark Energiverk (nå Eidsiva Energi Vannkraft AS) NO0001310239 11.35% 1991/2021 LKP.. 100,49 NO0001219026 14.90% 1987/2012 LKP..100,22 NO0001310247 10.80% 1991/2021 II LKP104,94 Eidsiva Energi Vannkraft AS Nyset-Steggje Kraft (nå Akershus Energi) NO0001222137 10.90% 1989/2014 LKP..105,85 NO0001090005 7.38% 1994/2016 LKP...... 99,93 NO0001222145 5.75% 1994/2014 LKP....100,72 NO0001099865 9.90% 1992/2018 LKP...... 99,96 Helgeland Kraftlag A/L NO0001099873 9.80% 1992/2018 LKP...... 99,96 NO0001228084 12 7/8% 1984/2009 L...... 101,76 NO0001099881 5.45% 1993/2019 LKP.... 103,18 NO0001228092 12 3/4% 1985/2010 L...... 99,74 Oppland Energiverk DA NO0001228100 9.95% 1991/2016 LKP...... 99,91 (nå Oppland Energi Produksjon AS) NO0001228118 9.80% 1992/2016 LKP....100,87 NO0001322226 5.85% 1998/2008 ...... 105,67 4 Oppland Fylkeskommune Troms Kraftforsyning DA (nå Troms Kraft) (nå Oppland Energi Produksjon AS) NO0001424634 12 7/8% 1983/2008 L...... 101,77 NO0001322127 12 7/8% 1983/2006 L...... 103,02 NO0001424642 12 5/8% 1984/2009 L...... 99,57 Øvre Otra I/S (nå Otra Kraft DA) NO0001424667 13.50% 1987/2012 LKP.. 105,54 NO0001478002 11.00% 1993/2008 LKP....99,90 NO0001424675 11.95% 1989/2009 LKP.... 99,26 NO0001478135 13 1/2% 1982/2007 L...... 103,24 NO0001424683 10.95% 1990/2010 LKP.. 101,03 NO0001478143 13 1/2% 1983/2008 L...... 104,71 NO0001424691 9.95% 1991/2011 LKP.... 105,53 NO0001478150 12 1/2% 1984/2009 L...... 101,31 NO0001424709 5.85% 1993/2013 LKP.... 103,17 NO0001478176 15.75% 1987/2022 LKP..100,62 Tromsø Kommune NO0001478184 13.50% 1988/2021 LKP..106,19 NO0010087224 6.65% 2001/2007 ...... 103,99 NO0001478192 10.90% 1990/2015 LKP..104,52 Ullensaker Kommune Porsgrunn Kommune NO0001100077 5.25% 1998/2019 ...... 100,64 NO0010126097 6.65% 2001/2007- ...... 104,94 Vestfjorden Avløpsselskap Radøy Kommune NO0001449003 6.25% 1994/2009 L...... 105,37 NO0001499008 8.35% 1993/2008 LKP....100,74 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) Risør kommune NO0001106165 12 1/2% 1984/2009 L...... 104,80 NO0010073265 7.35% 2000/2008 ...... 110,19 Vestfold Fylkeskommune Sogndal Eigedomsselskap NO0010002595 5:70% 1999/2019 LKP.... 100,26 NO0001386262 6.25% 1994/2021 LKP....103,25 Selbu Kommunale Elektrisitetsverk (nå Selbu Energiverk) Bank- og finansobligasjoner NO0001364517 13.00% 1983/2007 L ...... 102,20 NO0001364525 12 1/2% 1984/2008 L...... 100,83 Bank1 Oslo NO0001364533 12 1/2% 1984/2009 L...... 99,90 NO0010228067 2.26% 2004/2009 ...... 100,50 Sogn og Fjordane Energi AS Sparebanken Nordvest NO0001389126 13.75% 1987/2017 LKP..102,66 NO0010291560 2,77% 2005/2012 ...... 100,00 Sogn og Fjordane Energiverk gml Bank1 Oslo (nå Sogn og Fjordane Energi AS) NO0010148836 7.50% 2002/2010 ...... 114,30 NO0001389142 10.65% 1989/2019 LKP....99,92 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO0001389167 7.15% 1993/2013 LKP...... 99,95 NO0001634844 6.00% 1997/2007 ...... 103,20 NO0001389175 5.95% 1993/2013 LKP....105,04 Totens Sparebank Sogn og Fjordane Fylke (nå Sogn og Fjordane Energi AS) NO0010286883 2,56% 2005/2009 ...... 99,90 NO0001389001 5.88% 1994/2015 LKP....100,20 Storebrand Bank ASA NO0001389027 5.95% 1995/2010 LKP....100,08 NO0010092406 7.52% 2001/2006 ...... 100,05 NO0001389092 12 7/8% 1984/2009 L...... 99,75 Sparebanken Vest NO0001389100 12 3/4% 1984/2010 I L....101,19 NO0010287758 3,65% 2005/2009 ...... 99,34 NO0001389118 12 3/4% 1985/2010 II L ..101,22 Nordea Bank Finland Apb Sira-Kvina Kraftselskap NO0010291685 2,68% 2005/2007 ...... 100,05 NO0001370167 13 1/4% 1985/2010 L...... 111,20 Sparebanken Pluss Vestfold Kraftselskap (nå Skagerak Energi) NO0010290554 4,05% 2005/2010 ...... 100,38 NO0001451512 6.85% 1993/2013 LKP....102,52 Sparebanken Vest Skollenborg Kraft NO0010291354 4,10% 2005/2010 ...... 100,76 NO0001386122 12 3/4% 1983/2008 L...... 114,06 Fana Sparebank Sør-Trøndelag Fylkeskommune NO0010239619 4,05% 2004/2009 ...... 100,69 NO0001419519 10.15% 1991/2011 LKP..102,81 Sparebanken Vest NO0001419568 5.95% 1997/2007 ...... 104,91 NO0010285638 3,65% 2005/2011 ...... 97,99 Sunnfjord Elektrisitetsverk (nå Sunnfjord Energiverk) KredittBanken ASA NO0001405401 10.65% 1989/2026 LKP..100,83 NO0010052244 7.50% 2000/2010 ...... 113,76 Sunnhordland Kraftlag Klepp Sparebank NO0001405153 12 1/2% 1984/2010 II L ..101,13 NO0010160047 7.30% 2002/2007 ...... 100,39 NO0001405161 13 1/8% 1984/2007 I L....100,76 Kvinnherad Sparebank NO0001405245 7.80% 1993/2007 KP ...... 103,24 NO0010196900 4.70% 2003/2006 ...... 101,18 Trondheim Kommune Landkreditt Bank AS NO0010160948 6.34% 2002/2012 ...... 114,19 NO0010232614 2.20% 2004/2007 P...... 100,28 NO0010172604 6.05% 2002/2010 ...... 110,05 NO0010240153 2.15% 2004/2007 ...... 100,22 NO0010178809 5.50% 2003/2009 ...... 105,61 Sparebanken Midt-Norge NO0001433353 13.15% 1985/2010 L ...... 101,43 NO0010083108 6.95% 2001/2011 ...... 113,38 NO0001433445 11.10% 1989/2009 LKP....99,95 NO0010198039 4.25% 2003/2006 ...... 100,29 NO0001433452 11.15% 1989/2006 LKP..103,19 NO0010245194 2,11% 2004/2009 ...... 100,20 NO0001433460 11.00% 1989/2006 LKP..103,01 NO0010246150 3.10% 2004/2010 ...... 99,85 NO0001433502 10.05% 1992/2012 LKP..100,35 Sparebanken Møre NO0001433510 7.50% 1993/2013 LKP....101,09 NO0010150154 7.35% 2002/2010 ...... 114,11 NO0001433536 5.80% 1996/2016 LKP...... 99,55 NO0010215072 2.11% 2004/2009 ...... 100,44 NO0001433544 4.95% 1997/2017 L ...... 100,05 NO0010227515 5.40% 2004/2014 ...... 108,44 NO0001433577 6.05% 1996/2016 LKP....105,33 NO0010273196 2.22% 2005/2011 KP ...... 100,15 NO0001433585 5.00% 1998/2018 LKP....104,39 NO0010276454 3.60% 2005/2011 ...... 98,17 NO0010086085 6.70% 2001/2008 ...... 106,69 NO0010142417 7.27% 2002/2007 CAP ... 100,55 NO0010156177 7.11% 2002/2007 ...... 105,99 5 Nordlandsbanken ASA NO0010197882 5.00% 2003/2008 ...... 102,99 NO0001850119 5.50% 1997/2007 ...... 102,80 NO0010214638 2.35% 2004/2007 ...... 100,28 NO0001850184 5.85% 1998/2008 ...... 104,87 NO0010225477 2.10% 2004/2008 ...... 100,26 NO0010168545 6.85% 2002/2008 ...... 100,80 NO0010237589 2.19% 2004/2009 ...... 100,29 Nordea Bank Norge AS NO0010241482 2,14% 2004/2009 ...... 100,24 NO0001653208 5.75% 1997/2007 ...... 102,94 NO0010254089 2,06% 2005/2010 ...... 100,18 NO0010283658 2,34% 2005/2010 ...... 99,73 NO0010256167 2,14% 2005/2012 ...... 100,09 SpareBanken Nord-Norge Sparebanken Sør NO0010214521 2.07% 2004/2008 P ...... 100,22 NO0010279300 3,75% 2005/2011 ...... 98,60 NO0001869085 7.34% 1997/2007 ...... 105,76 NO0010198435 4.30% 2003/2006 ...... 100,34 NO0010143225 7.19% 2002/2007 ...... 100,55 Sparebanken Øst Nøtterø Sparebank NO0010161375 7.30% 2002/2007 ...... 100,32 NO0010183643 5.43% 2003/2006 ...... 100,10 NO0010177660 5.99% 2003/2008 ...... 100,58 Sparebanken Nordvest NO0010179724 5.75% 2003/2007 ...... 103,00 NO0010183577 5.75% 2003/2006 ...... 100,82 NO0010195837 3.62% 2003/2006 ...... 100,13 NO0010219694 2.21% 2004/2007 ...... 100,24 NO0010199912 4.84% 2003/2007 ...... 102,48 NO0010239445 2.12% 2004/2007 ...... 100,15 NO0010215874 4.45% 2004/2011 ...... 102,08 NO0010280977 2,45 % 2005/2010 ...... 99,91 NO0010226442 2.12% 2004/2007 ...... 100,23 Oslo Bolig og Sparelag NO0010225774 2.06% 2004/2006 ...... 100,06 NO0010133499 7.00% 2002/2006 ...... 100,59 NO0010225105 2.09% 2004/2008 ...... 100,32 Sparebanken Pluss NO0010079791 7.56% 2001/2006 P...... 100,01 NO0010252901 0.00% 2005/2011 ...... 102,75 Storebrand Bank ASA NO0010282684 3,80% 2005/2012 ...... 98,53 NO0010230790 2.27% 2004/2007 ...... 100,35 Privatbanken ASA Sparebanken Vest NO0010240211 2.45% 2004/2008 ...... 101,09 NO0010208762 3.97& 2003/2008 ...... 100,43 Sparebanken Rana (nå Helgeland Sparebank) NO0010211634 3.06% 2004/2006 ...... 100,03 NO0010108202 7.53% 2001/2006 ...... 100,12 NO0010222466 2.95% 2004/2007 ...... 99,81 NO0010200520 4.60% 2003/2006 ...... 101,36 NO0010223779 2.37% 2004/2009 ...... 101,00 NO0010215767 2.23% 204/2007 ...... 100,25 NO0010235740 3,25% 2004/2010 ...... 100,00 NO0010238397 2,32% 2004/2008 ...... 100,35 NO0010245608 2,15% 2004/2012 ...... 100,14 NO0010239759 2,34% 2004/2009 ...... 100,49 NO0010249758 1,98% 2004/2007 ...... 100,06 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO0010252745 2,01% 2005/2010 ...... 100,14 NO0010189434 4.99% 2003/2006 ...... 100,12 NO0010281850 2,55% 2005/2009 ...... 99,50 NO0010189533 5.15% 2003/2008 ...... 103,63 Time Sparebank NO0010215361 2.09% 2004/2009 ...... 100,31 NO0010214158 2.48% 2004/2007 ...... 100,34 NO0010219298 1.95% 2004/2006 ...... 100,04 NO0010238009 2,17 2004/2008...... 100,25 Romsdal Fellesbank NO0010276421 2.33% 2005/2009 ...... 99,95 NO0010243363 2,16% 2004/2009 ...... 100,41 Totens Sparebank Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO0010244155 4,00% 2004/2010 ...... 100,68 NO0010248677 2,03% 2004/2005 ...... 100,12 NO0010257538 2,24% 2005/2012 ...... 100,08 Sparebanken Rogaland Volda og Ørsta Sparebank NO0010239411 3,75% 2004/2005 ...... 100,31 NO0010183437 5.73% 2003/2006 ...... 100,10 NO0010239601 3,25% 2004/2010 ...... 100,05 NO0010226418 2.17% 2004/2007 ...... 100,24 NO0010276694 2,29% 2005/2010 ...... 100,09 SpareBanken Vestfold Rygge-Vaaler Sparebank NO0010219025 2.03% 2004/2008 ...... 100,09 NO0010241276 2.14% 2004/2009 ...... 100,16 NO0010241458 2.16% 2004/2009 ...... 99,83 NO0010279771 3,70% 2005/2010 ...... 98,66 NO0010246093 2,73% 2004/2007 ...... 99,58 Sandnes Sparebank NO0010256324 2,55% 2005/2007 ...... 99,12 NO0010199250 4.60% 203/2006 ...... 101,20 SpareBanken Nord-Norge NO0010227564 2.20% 2004/2009 ...... 100,45 NO0010285554 3,75% 2005/2012 ...... 97,88 NO0010275985 3,30% 2005/2009 ...... 98,18 Sparebanken Pluss NO0010280878 2,41% 2005/2012 ...... 100,04 NO0010290562 2,60% 2005/2010 ...... 99,93 Sandsvær Sparebank Bank1 Oslo NO0010215783 2.31% 2004/2007 ...... 100,43 NO0010290257 4,00% 2005/2010 ...... 100,03 Sparebanken Hedmark Sparebanken Vestfold NO0010086440 6.97% 2001/2011 ...... 113,74 NO0010278062 3,62%2005/2010 ...... 98,06 NO0010177603 5.70% 2003/2008 ...... 104,48 Totens Sparebank NO0010177611 5.95% 2003/2008 ...... 100,39 NO0010290372 2,82% 2005/2015 ...... 99,90 NO0010184302 5.70% 2003/2007 ...... 103,50 Bank1 Oslo NO0010254345 1,88% 2005/2007 ...... 100,07 NO0010290075 2,56% 2005/2010 ...... 99,92 NO0010255730 4,30% 2005/2020 ...... 98,52 NO0010269152 4,3% 2005/2015 ...... 100,43 Kredittforetaksobligasjoner NO0010270481 3,00% 2005/2011 ...... 99,20 Sparebanken Sogn og Fjordane Næringskreditt (nå Bolig- og Næringsbanken) NO0010159445 6.95% 2002/2006 ...... 100,65 NO0001584361 12 7/8% 1984/2009 L...... 99,56 NO0010175110 6.14% 2003/2007 ...... 100,26 NO0001584387 12 1/2% 1984/2007 L...... 102,90 NO0010181076 5.73% 2003/2006 ...... 100,20 6 Bolig- og Næringskreditt gml (nå Bolig- og Næringsbanken) Industri- og handelsobligasjoner NO0001584932 13.20% 1988/2008 L ...... 111,47 Bolig- og Næringskreditt ASA Agder Energi AS NO0010252554 2,09% 2005/2008 ...... 100,00 NO0010183429 6.40% 2003/2013 ...... 113,56 NO0010294580 2,60% 2005/2009 ...... 99,95 NO0010227580 2.42% 2004/2009 ...... 101,03 Eiendomskreditt NO0010257587 2,29% 2005/2012 ...... 100,35 NO0010188212 5.30% 2003/2007 ...... 102,85 NO0010266505 2,15% 2005/2008 ...... 100,07 Eksportfinans ASA NO0010275654 3,62 % 2005/2010 ...... 98,59 NO0001517254 5.82% 1996/2006 ...... 101,75 NO0010265515 2,26% 2005/2009 ...... 100,07 NO0010143738 6.77% 2002/2007 ...... 100,06 NO0010283500 4,15% 2005/2015 ...... 98,35 De norske Bykredittforeninger (nå DnB NOR Bank ASA) Arendals Fossekompani NO0001506026 2 3/4% 3.ser.3.avd. O ...... 94,91 NO0001614069 13 1/2% 1983/2008 L...... 101,43 NO0001506042 2 1/2% 3.ser.5.avd. O ...... 89,56 SAS Consortium NO0001506208 7 1/4% 6.ser.5.avd L...... 103,16 NO0010266042 7% 2005/2010 ...... 100,79 Vestenfjelske Bykredittforening (nå Norgeskreditt) Aker Yards ASA NO0001560007 14.40% 8.ser.3.avd. LKP.100,57 NO0010231517 8.60% 2004/2008 ...... 108,96 NO0001560031 14.25% 8.ser.2.avd. LKP.103,32 NO0010239775 5.74% 2004/2009 ...... 105,01 NO0001560064 15.50% 8.ser.8.avd. L...... 99,75 Altinex Oil AS Landkreditt NO0010272883 8.50% 2005/2010 K ...... 99,50 NO0010187370 5.00% 2003/2006 ...... 100,12 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO0010202773 3.07% 2003/2006 ...... 100,18 NO0010174956 6.18% 2003/2008 P...... 100,55 NO0010212343 4.90% 2004/2013 ...... 104,38 NO0010255201 2,37% 2005/2010 ...... 100,13 NO0010246606 4,0% 2004/2011 ...... 99,76 NO0010265697 3,2% 2005/2012 ...... 99,40 NO0010252224 2,82% 2005/2010 CAP....100,10 Blom ASA NO0010252869 2,04% 2005/2010 ...... 100,10 NO0010283591 6,18% 2005/2009 K ...... 101,25 Landkreditt Bank AS Camillo Eitzen & Co ASA NO0010256357 2,21% 2005/2012 ...... 99,96 NO0010274376 6,22% 2005/2010 ...... 103,57 Landkreditt Color Group ASA NO0001545362 12 1/2% 1984/2017 11.ser. L101,17 NO0010218993 3.58% 2004/2007 ...... 101,84 NO0001545396 14.10% 1986/2016 11.ser. L99,64 NO0010238231 3.65% 2004/2009 ...... 103,00 Norges Hypotekfor for Næringslivet (nå Norgeskreditt) NO0010265507 3,32% 2005/2010 ...... 101,14 NO0001538359 12 3/4% 1981/2009 III L.100,33 NO0010286107 3,78% 2005/2012 ...... 99,79 NO0001538375 13 1/2% 1982/2009 L...... 100,40 DNO ASA NO0001538409 12 1/2% 1983/2011 I L....103,09 NO0010226574 5.51% 2004/2009 K ...... 102,75 NO0001538425 12 1/2% 1983/2011 III L.103,45 NO0010226582 7.915 2004/2009 K...... 104,50 NO0001538433 12 1/2% 1984/2011 L...... 101,12 NO0010283724 5,97% 2005/2012 K ...... 100,55 DnB NOR Hypotek AS NO0010283732 7,215% 2005/2012 ...... 100,25 NO0001595268 11 1/4% 1981/2006 III L.100,52 DOF ASA NO0001595284 12 3/4% 1981-83/2006 II L101,88 NO0010184104 7.72% 2003/2006 ...... 101,72 NO0001595300 13 1/2% 1982/2007 L...... 105,18 NO0010231392 4.04% 2004/2007 ...... 102,22 NO0001595318 13 1/2% 1982/2007 II L ..105,24 NO0010247935 4,19% 2004/2009 ...... 102,96 NO0001595326 13 1/2% 1982/2007 III L.100,95 E-CO Energi NO0001595342 13 1/2% 1983/2008 L...... 104,64 NO0010189459 5.53% 2003/2008 ...... 104,37 NO0001595367 13 1/2% 1983-85/2008 II L101,47 NO0010224942 5.63% 2004/2019 ...... 111,53 NO0001595375 13.00% 1983/2008 I L.....100,22 NO0010265689 2.23% 2005/2010 ...... 100,15 NO0001595391 14.00% 1983/2008 I L.....100,82 Eidsiva energi Holding AS NO0001595409 14.00% 1983/2008 II L ...101,23 NO0010273667 2.46% 2005/2010 ...... 100,59 NO0001595417 12 1/2% 1983/2008 I L....102,29 NO0010273675 4,40 2005/2015...... 100,11 NO0001595425 12 1/2% 1983/2008 L...... 102,29 Elkem ASA NO0001595433 13.00% 1984/2009 L ...... 99,29 NO0010219223 2.94% 2004/2014 ...... 104,32 NO0001595441 12 1/2% 1984/2009 L...... 101,82 Energiselskapet Buskerud AS NO0001595466 12 3/4% 1984/2014 L...... 101,42 NO0010248453 2,39% 04/09 ...... 100,90 NO0001595482 12 1/2% 1984/2009 L...... 101,26 Entra Eiendom AS NO0001595508 12 1/2% 1984/2014 L...... 98,90 NO0010273386 4,10% 2005/2012 ...... 99,14 NO0001595516 13.00% 1985/2010 L ...... 99,49 Farstad Shipping ASA NO0001595524 12 5/8% 1985/2015 L...... 99,80 NO0010253081 3,55% 2005/2008 ...... 101,96 NO0001595557 12 3/4% 1985/2025 LK .....99,56 Felleskjøpet Øst Vest NO0001595565 13 1/4% 1985/2015 LK ...100,79 NO0010236136 2.72% 2004/2009 ...... 100,98 NO0001595581 13 1/4% 1985/2015 III LKP99,45 Fred. Olsen Energy ASA NO0001595599 14.00% 1986/2026 LK ....101,63 NO0010218944 8.75% 2004/2009 K ...... 105,55 NO0001595607 13.65% 1986/2016 LKP..100,41 Gilde Norsk Kjøtt BA Terra BoligKreditt AS NO0010267545 2.41% 2005/2010 ...... 100,05 NO0010290794 2,54% 2005/2007 ...... 100,00 Hafslund ASA NO0010161342 7.60% 02/07 P...... 100,81 NO0010171234 7.78% 2002/2006 ...... 100,81

7 I.M. Skaugen ASA NO0010263304 3,08% 2005/2020 ...... 98,46 NO0010226400 6.76% 2004/2009 ...... 106,43 SAS Consortium Kongsberg Gruppen ASA NO0010266059 5,71% 2005/2010 ...... 100,88 NO0010197015 5.24% 2003/2007 ...... 102,65 Wilh. Wilhelmsen ASA NO0010226384 2.76% 2004/2009 ...... 100,97 NO0010255490 2,54% 2005/2009 ...... 100,33 Linstow Eiendom AS (nå Linstow) NO0010225543 2.94% 2004/2009 ...... 101,93 Lån lagt ut i NOK av utenl. låntagere Norse Energy Corp. ASA NO0010275944 10% 2005/2010 ...... 99,27 Ìslandsbanki Norsk Hydro ASA NO0010248651 2,11% 2004/2007 ...... 100,01 NO0001066773 5.80% 1998/2006 ...... 100,49 NO0010248669 2004/2009...... 99,96 Nordea Bank Norge AS NO0010248719 2,10% 2004/2006 ...... 100,03 NO0010234875 0.00% 2004/2007 ...... 108,00 Venantius NorgesGruppen ASA NO0010125909 6.30% 2001/2006 ...... 100,20 NO0010255136 2,28% 2005/2012 ...... 100,65 Norske Skogindustrier ASA Utenlandske obligasjoner NO0010242530 4.35% 2004/2009 ...... 99,35 NO0010242555 5.40% 2004/2009 ...... 100,51 Kværner ASA (nå Aker Kværner ASA) Nygårdstangen NO0010128846 0.00% 2002/2011 K ...... 89,00 NO0001853519 13 1/4% 1983/2008 L...... 101,53 NO0010128853 0.00% 2002/2011 K ...... 93,00 NO0001853527 13 1/8% 1984/2009 LK ...100,00 E-CO Energi Oslo Bolig og Sparelag NO0010101348 4.964% 2001/2006 ...... 100,18 NO0010262884 2,15% 2005/2010 ...... 99,95 Wilh. Wilhelmsen ASA NO0010262892 4,3% 2005/2012 ...... 101,08 NO0010252844 3,48% 2005/2010 ...... 100,71 Olav Thon Eiendomsselskap ASA I.M. Skaugen ASA NO0010268758 2,41% 2005/2010 ...... 100,10 NO0010294358 7,28875% 2005/2010 ...... 100,00 NO0010268766 3,99% 2005/2010 ...... 99,89 Smedvig ASA Østfold Energi AS NO0010254444 4,40% 2005/2015 ...... 102,04 NO0010268956 4,20% 2005/2012 ...... 100,06 Privatbanken ASA Oslo Sporveier NO0010263114 2,544% 2005/2008 ...... 100,63 NO0010186133 5.70% 2003/2007 ...... 103,43 Broström AB SKS Produksjon AS NO0010287857 5,76063% 2005/2008 ...... 99,95 NO0001356091 10.75% 1989/2014 LKP..100,22 DNO ASA Schibsted Finans AS NO0010270523 6.85% 2005/2012 K ...... 100,50 NO0010200512 3.38% 2003/2006 ...... 100,38 Sinvest ASA Ansvarlig lånekapital NO0010279631 8,29% 2005/2009 ...... 99,66 Smedvig ASA Kværner ASA (nå Aker Kværner ASA) NO0010204209 7.50% 2003/2008 ...... 108,98 NO0010128838 0.00% 2002/2011 K ...... 92,50 NO0010204217 5.68% 2003/208 ...... 106,36 Bolig- og Næringsbanken Steen & Strøm ASA NO0010178528 6.90% 2003/2013 K ...... 102,39 NO0010219363 2.70% 2004/2007 ...... 100,77 NO0010266083 2,61% 2005/2015 ...... 100,31 Tafjord Kraft NO0010088875 8.66% 2001/2011 K ...... 100,46 NO0010187115 5.74% 2003/2007 ...... 103,38 SpareBank 1 Gruppen AS TGS NOPEC Geophysical Co NO0010288434 3,04% 2005/2015 ...... 100,07 NO0010224793 3.95% 2004/2009 ...... 104,17 Storebrand Bank ASA Thon Holding NO0010144330 8.97% 2002/2012 ...... 102,41 NO0010203144 4.95% 2003/2008 ...... 103,05 KredittBanken ASA Tine BA NO0001770002 6.20% 1998/2008 LK...... 103,27 NO0010273949 3,70% 2005/2010 ...... 98,65 Kommunalbanken AS NO0010273956 2,43% 2005/2010 ...... 100,41 NO0010205347 5.16% 2003/Evigv...... 103,46 Trondheim Energiverk Sparebanken Midt-Norge NO0010125271 7.42% 2001/2006 ...... 100,78 NO0010176027 7.20% 2003/2013 K ...... 107,41 TrønderEnergi AS NO0010176035 7.00 2003/2013 K...... 103,06 NO0010269772 4,5% 2005/2015 ...... 100,92 NO0010263742 2,45% 2005/2015 ...... 100,14 Troms Kraft Sparebanken Møre NO0010230626 2.42% 2004/2009 ...... 100,92 NO0010177744 5.42% 2003/2013 ...... 102,64 NO0010230634 5.25% 2004/2011 ...... 105,50 NO0010136484 8.09% 2002/2012 K ...... 101,51 Vardar AS Nordlandsbanken ASA NO0010248503 3,59% 2005/2008 ...... 99,48 NO0001850150 6.30% 1997/Evigv...... 102,40 Visma ASA NO0010092810 8.82% 2001/2011 K ...... 100,36 NO0010225212 4.32% 2004/2008 ...... 103,17 SpareBanken Nord-Norge Wilh. Wilhelmsen ASA NO0010188055 5.34% 2003/2013 ...... 102,63 NO0010209737 3.69% 2003/2007 ...... 101,64 NO0010205651 6.03% 2003/2013 K ...... 105,65 NO0010209745 5.30% 2003/2007 ...... 103,09 Sparebanken Rana (nå Helgeland Sparebank) NO0010225048 2.98% 2004/2011 ...... 102,26 NO0010227960 3.67% 2004/2014 K ...... 103,38 NO0010248131 3,02% 2004/2014 ...... 100,96 8 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO0010165749 8.62% 2002/2012 ...... 102,33 NO0010051972 0.00% 2000/2006 ...... 98,50 NO0010224785 3.09% 2004/2014 ...... 102,59 NO0010067739 0.00% 2000/2006 ...... 96,75 Sandnes Sparebank NO0010086234 0.00% 2001/2007 ...... 95,00 NO0010191141 6.45% 2003/2013 ...... 106,04 NO0010086226 0.00% 2001/2007 ...... 100,50 NO0010149602 8.61% 2002/2012 K...... 101,84 NO0010086218 0.00% 2001/2006 ...... 116,00 Spar Nord Bank A/S NO0010096704 0.00% 2001/2007 ...... 94,25 NO0010104433 9.07% 2001/2009 K...... 100,81 NO0010096712 0.00% 2001/2006 ...... 115,75 Sparebanken Øst NO0010108996 0.00% 2001/2006 ...... 97,00 NO0010189665 6.00% 2003/2013 ...... 103,52 NO0010109002 0.00% 2001/2006 ...... 115,25 NO0010188352 6.80% 2003/2013 ...... 106,78 NO0010109010 0.00% 2001/2007 ...... 106,50 NO0010289879 3,07% 2005/2017 ...... 99,77 NO0010119043 0.00% 2001/2006 ...... 115,50 Storebrand Bank ASA NO0010119035 0.00% 2001/2007 ...... 108,25 NO0010275688 2,91% 2005/2015 ...... 100,72 NO0010130057 0.00% 2002/2007 ...... 113,50 Sparebanken Vest NO0010130321 0.00% 2002/2008 ...... 102,75 NO0010124076 8.13% 2001/2011 K...... 101,17 NO0010130362 0.00% 2002/2008 ...... 110,75 Totens Sparebank NO0010143290 0.00% 2002/2008 ...... 127,00 NO0010239270 3.00% 2004/2014 K...... 101,83 NO0010141310 0.00% 2002/2007 ...... 111,50 SpareBanken Vestfold NO0010160336 0.00% 2002/2007 ...... 108,25 NO0010104342 8.67% 2001/2011 ...... 100,56 NO0010176308 0.00% 2003/2008 ...... 105,75 NO0010039878 0.00% 2000/2006 ...... 98,50 Konvertible obligasjoner (Børspost kr.100.000 pål.) NO0010067747 0.00% 2000/2006 ...... 96,75 Eksportfinans ASA Subsea 7 Inc NO0010107782 0.00% 2001/2006 ...... 114,00 KYG5025WAA06 8.00% 2003/2006 ...... 400,00 NO0010174022 0.00% 2003/2003 ...... 126,00 Fred. Olsen Energy ASA NO0010205537 0.00% 2003/2007 ...... 90,00 NO0010219371 4.50% 2004/2009 K...... 360,00 Fokus Bank ASA Petrolia Drilling ASA NO0010073349 0.00% 2000/2006 ...... 97,74 NO0010085574 12.00% 2001/2006 ...... 14,50 NO0010129646 0.00% 2002/2007 ...... 103,83 Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA NO0010141724 0.00% 2002/2006 ...... 115,45 NO0010230527 7,00% 2004/2009 K...... 97,00 Fana Sparebank NO0010144835 0.00% 2002/2007 ...... 110,03 Konvertible obligasjoner (Børspost kr. 1.000.000) Nordlandsbanken ASA NO0010137359 0.00% 2002/2007 ...... 114,00 Apptix ASA Nordea Bank Norge AS NO0010291446 11% 2005/2007 ...... 100,00 NO0010039266 0.00% 2000/2006 ...... 98,70 Aker Drilling ASA NO0010039274 0.00% 2000/2006 ...... 97,20 NO0010288004 9,50% 2005/2010 ...... 103,00 NO0010082555 0.00% 2001/2006 ...... 99,60 I.M. Skaugen ASA NO0010086507 0.00% 2001/2006 ...... 98,60 NO0010097470 11% 2001/2008 ...... 420,00 NO0010086952 0.00% 2001/2006 ...... 101,20 NO0010107501 0.00% 2001/2006 ...... 111,10 Indeksobligasjoner (Børspost kr. 100.000 pål.) NO0010119332 0.00% 2001/2007 ...... 109,70 NO0010196793 0.00% 2003/2008 ...... 123,40 Bolig- og Næringsbanken NO0010204027 0.00% 2003/2006 ...... 113,60 NO0010142490 0.00 2002/2007...... 129,00 NO0010209406 0.00% 2004/2008 ...... 113,10 Credit Suisse First Boston International NO0010214083 0.00% 2004/2006 ...... 115,20 NO0010159478 0.00% 2002/2007 ...... 156,90 NO0010244023 0% 2004/2006 ...... 106,00 NO0010167828 0.00% 2003/2006 ...... 152,70 NO0010248735 2,554% 2005/2008 ...... 118,75 NO0010172455 0.00% 2003/2006 ...... 148,25 NO0010262462 0% 2005/2007 ...... 100,10 NO0010177512 0% 2003/2006 ...... 131,70 Sparebanken Pluss NO0010184294 0.00% 2003/2007 ...... 128,50 NO0010110778 0.00% 2001/2006 ...... 116,00 NO0010286875 0% 2005/2011 ...... 100,00 NO0010119167 0.00% 2002/2007 ...... 109,30 NO0010188071 0.00% 2003/2007 ...... 120,90 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO0010194079 0.00% 2003/2007 ...... 115,75 NO0010130131 0.00% 2002/2007 ...... 108,50 NO0010265580 0% 2005/2010 ...... 112,60 Sandnes Sparebank NO0010200322 0.00% 2004/2009 ...... 107,55 NO0010082639 0.00% 2001/2006 ...... 99,20 NO0010205321 0.00% 2004/2007 ...... 97,15 NO0010093602 0.00% 2001/2006 ...... 100,00 NO0010210107 0.00% 2004/2007 ...... 115,35 NO0010109051 0.00% 2001/2006 ...... 97,30 NO0010217664 0.00% 2004/2009 ...... 121,35 NO0010086432 0.00% 2001/2006 ...... 99,15 NO0010225352 0% 2004/2008 ...... 121,50 NO0010094089 0.00% 2001/2006 ...... 98,40 NO0010229610 0% 2004/2008 ...... 129,85 NO0010121627 0.00% 2001/2007 ...... 119,00 NO0010232788 0% 2004/2008 ...... 119,05 NO0010143209 0.00% 2002/2007 ...... 131,75 NO0010240807 0% 2004/2009 ...... 102,30 Sparebanken Hedmark NO0010245582 0% 2005/2010 ...... 112,10 NO0010097942 0.00% 2001/2006 ...... 102,00 NO0010249881 0% 2005/2010 ...... 111,75 NO0010125057 0.00% 2002/2007 ...... 116,50 NO0010254956 0% 2005/2010 ...... 120,90 Credit Suisse First Boston International NO0010277023 0% 2005/2010 ...... 106,40 9 Sparebanken Øst Petrolia Drilling ASA NO0010158371 0.00% 2002/2007 ...... 137,50 NO0010283666 0% 2005/2007 ...... 89,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Indeksobligasjoner (Børsposter kr. 1.000.000 pål.) NO0010245756 2,26% 2004/2009 ...... 100,54 Prosafe ASA Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA NO0010255763 3,11 % 2005/2010 ...... 101,57 (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO0010257561 4,36% 2005/2012 ...... 100,79 NO0001140545 0.00% 1998/2008 ...... 97,25 Statkraft SF Eksportfinans ASA NO0010027683 7.35% 1999/2019 ...... 134,94 NO0010088206 0.00% 2001/2008 ...... 92,50 Statnett SF NO0001097737 5.90% 1998/2008 ...... 106,82 Indeksobligasjoner uten kapitalbeskyttelse NO0010015142 6.00% 1999/2006 ...... 101,51 Troms Kraft Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO0010141021 7.80% 2002/2007 ...... 105,78 NO0010039886 0.00% 2000/2006 ...... 68,75 NO0010141039 7.58% 2002/2007 ...... 100,98 Odfjell ASA Obl. som forv. omsatt bl. prof. inv. NO0010255896 3,21 % 2005/2008 ...... 100,85 (børspost 1 mill pål.) Prosafe ASA NO0010216435 3.61% 2004/2007 ...... 101,67 Aust-Agder Kraftverk (nå Agder Energi AS) Venantius NO0001128250 5.90% 1998/2008 ...... 106,00 NO0010052954 7.00% 2000/2007 ...... 104,16 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO0010159718 7.48% 02/07 ...... 100,45 Fondsobligasjoner Sandsvær Sparebank NO0010294036 4,25% 2005/2010 ...... 100,88 Sparebanken Øst PA Resources NO0010229693 4.53% 2004/evig ...... 110,66 NO0010256829 8,75% 2005/2010 K...... 100,00 Sandnes Sparebank Fred. Olsen Energy ASA NO0010230519 7,64% 2004/2014 K ...... 116,87 NO0010100308 8.95% 2001/2006 ...... 100,40 Sparebanken Møre Color Group ASA NO0010262306 3,13% 2005/EVIGV...... 100,45 NO0010290505 2,38% 2005/2012 ...... 99,60 Sandnes Sparebank Obligasjonsforetaket I AS NO0010230501 4,47% 04/evig K ...... 109,90 NO0010244221 2.54% 2004/2009 ...... 100,00 Storebrand Bank ASA Obligasjonsforetaket II AS NO0010242076 3,42% 2004/evigv K ...... 102,31 NO0010244239 2.96% 2004/2009 ...... 100,00 NO0010242068 5,90% 04/evig K ...... 104,75 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sparebanken Øst NO0010245749 3,75% 2004/2009 ...... 99,30 NO0010229701 7.61% 2004/evig ...... 117,40

10 AKSJER - Hovedlisten Pål. Utb. Kurs- Omregnet verdi kurs(*) OBX

NO0010215684 Aker Kværner...... 10,00 - 419,00 272,35 NO0010031479 DnB NOR...... 10,00 2,55 72,00 46,80 NO0003921009 DNO (47, 48, 49)...... 1,00 0,50 59,75 38,84 NO0003109605 Fast Search & Transfer...... 0,01 - 24,50 15,93 NO0003089005 Fred. Olsen Energy...... 20,00 - 246,50 160,23 BMG3682E1277 Frontline (6, 8, 9, 10)...... 2,50 10,10 259,00 168,35 NO0005052605 Norsk Hydro...... 18,30 20,00 695,00 451,75 NO0004135633 Norske Skogindustrier...... 10,00 6,00 106,50 69,23 NO0003733800 Orkla (23) ...... 6,25 9,50 277,50 180,38 NO0010199151 Petroleum Geo-Services ...... 10,00 - 211,00 137,15 NO0003074809 Prosafe (53) ...... 10,00 5,00 285,50 185,58 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises (6, 8) ...... 0,01 0,56 302,50 196,63 NO0003028904 Schibsted ...... 1,00 3,25 201,50 130,98 NO0003390205 Smedvig A-aksjer...... 10,00 1,50 197,00 128,05 NO0010096985 Statoil (18)...... 2,50 5,30 154,50 100,43 LU0075646355 Stolt Offshore ...... 2,00 - 78,25 50,86 LU0081746793 Stolt-Nielsen (6,11) ...... 1,00 1,00 222,50 144,63 NO0003053605 Storebrand ...... 5,00 7,00 58,25 37,86 KYG8549P1081 Subsea 7 (3)...... 0,01 - 79,75 51,84 NO0005620856 Tandberg...... 1,00 0,55 41,40 26,91 NO0003070906 Tandberg Television...... 2,00 - 89,75 58,34 NO0010063308 Telenor ...... 6,00 1,50 66,25 43,06 NO0003078800 TGS Nopec Geophysical Company...... 1,00 - 314,50 204,43 NO0005668905 Tomra Systems (15) ...... 1,00 1,80 48,30 31,40 NO0010208051 Yara International...... 1,70 2,25 98,00 63,70

OB Match

NO0003021909 ABG Sundal Collier ...... 0,23 1,10 8,85 5,75 NO0003108102 Acta Holding ...... 0,18 1,25 18,20 11,83 NO0010033590 Active 24 ...... 0,10 - 5,58 3,63 NO0003078107 AF Gruppen (36) ...... 0,25 5,00 86,00 55,90 NO0010234552 Aker A-aksjer (54) ...... 28,00 14,00 198,50 129,03 NO0010272065 Aker American Shipping...... 10,00 - 81,00 52,65 NO0010269129 Aker Seafoods ...... 5,00 - 43,00 27,95 NO0010222995 Aker Yards ...... 20,00 5,75 326,00 211,90 NO0003075004 Aktiv Kapital ...... 0,10 3,50 105,25 68,41 NO0005292805 Allianse...... 1,00 - 8,95 5,82 NO0003056806 Altinex...... 0,10 - 0,51 0,33 NO0005724401 Andvord Tybring-Gjedde (4) ...... 0,50 - 7,10 4,62 NO0010255862 APL ...... 0,50 - 82,50 53,63 NO0010123060 Apptix...... 0,07 - 7,21 4,69 NO0010255722 Awilco Offshore...... 10,00 - 43,10 28,02 GB0008039975 Axis-Shield...... 0,35 - 35,40 23,01 NO0003094104 Belships...... 2,00 4,00 7,59 4,93 NO0003095309 Birdstep Technology ...... 1,00 - 14,00 9,10 NO0003101404 Bjørge...... 1,00 0,30 11,80 7,67 NO0003679102 Blom ...... 0,10 - 35,20 22,88 NO0010127038 Bluewater Insurance...... 22,00 - 43,00 27,95 NO0003110603 Bonheur (33, 34) ...... 5,00 5,00 643,50 418,28 NO0003111700 Borgestad...... 10,00 4,00 114,00 74,10 NO0010227036 Camillo Eitzen & Co (50)...... 5,00 2,80 71,00 46,15 US1372251082 CanArgo Energy Corporation ...... 0,20 - 8,65 5,62 SE0001389594 Consafe Offshore...... 1,00 - 117,50 76,38 NO0010025513 Conseptor ...... 0,10 0,30 11,00 7,15 SE0000371239 ContextVision...... 0,25 - 54,75 35,59 NO0003073801 CorrOcean ...... 1,00 - 3,74 2,43 CA2265341057 Crew Gold Corporation...... - 9,36 6,08 NO0003064107 Data Respons...... 0,50 - 14,10 9,17 NO0010226905 Deep Sea Supply ...... 1,00 - 11,00 7,15

11 NO0010081235 DiaGenic...... 0,05 - 8,63 5,61 NO0010070063 DOF (35) ...... 2,00 0,85 36,20 23,53 NO0003072407 Domstein (32)...... 0,50 1,00 5,38 3,50 US4593781051 DynaPel Systems...... 0,50 - 7,02 4,56 NO0010265168 Eastern Drilling ...... 1,00 - 102,75 66,79 NO0010019649 EDB Business Partner ...... 1,75 0,50 49,30 32,05 NO0010263023 Eidesvik Offshore...... 0,05 - 51,25 33,31 NO0003035305 Ekornes...... 1,00 7,50 122,00 79,30 NO0003109407 Eltek ...... 1,00 - 112,25 72,96 NO0004822503 Ementor ...... 1,00 - 2,25 1,46 NO0003089104 Expert ...... 5,00 2,00 71,50 46,48 NO0003215303 Farstad Shipping...... 1,00 5,00 97,00 63,05 NO0003102600 Fjord Seafood ...... 1,00 - 4,39 2,85 NO0003172207 Ganger Rolf (30, 31) ...... 5,00 5,50 583,50 379,28 NO0010052350 Global Geo Services...... 0,10 - 9,10 5,92 BMG9456A1009 Golar LNG...... 1,00 - 90,75 58,99 BMG4032A1045 Golden Ocean Group...... 0,10 - 3,96 2,57 NO0004913609 Goodtech ...... 0,20 - 2,02 1,31 NO0003117202 Green Reefers...... 1,00 - 4,86 3,16 CA4020361073 Guinor Gold Corporation ...... - - 8,32 5,41 NO0004306416 Hafslund ser. B B-aksjer ...... 1,00 1,25 74,00 48,10 NO0010065154 Hands...... 0,20 - 1,20 0,78 NO0003067902 Hexagon Composites...... 0,12 - 7,15 4,65 NO0004474503 HÅG (29)...... 6,00 1,50 47,00 30,55 NO0003072803 I.M. Skaugen (51)...... 60,00 7,50 235,50 153,08 NO0003087504 Ignis...... 0,10 - 1,27 0,83 NO0010026230 Inmeta...... 0,21 0,25 1,96 1,27 SE0000378119 Int. Gold Exploration (7)...... 0,05 - 2,17 1,41 NO0010122898 International Maritime Exchange (52) ...... 1,00 2,17 69,25 45,01 NO0010001118 Itera Consulting Group (28) ...... 1,00 0,20 4,05 2,63 BMG5137R1088 Jinhui Shipping and Transport. (6, 8)...... 0,05 0,44 17,70 11,51 NO0003079709 Kitron ...... 1,00 - 2,92 1,90 NO0003033102 Kongsberg Automotive Holding ...... 0,50 - 47,80 31,07 NO0003043309 Kongsberg Gruppen ...... 5,00 2,00 124,50 80,93 NO0003096208 Lerøy Seafood Group ...... 1,00 0,80 71,00 46,15 NO0003105405 Mamut ...... 0,50 - 13,50 8,78 NO0010280936 Media & Research Group...... 0,10 - 9,00 5,85 DK0015933584 Medicult...... 5,00 - 11,50 7,48 NO0003084006 Natural...... 1,00 0,50 28,30 18,40 NO0003050700 Nera ...... 2,00 - 15,70 10,21 NO0010204498 NextGenTel Holding ...... 1,00 - 47,50 30,88 NO0003055501 Nordic Semiconductor...... 0,05 - 68,25 44,36 NO0003095507 Norse Energy Corp. (2) ...... 0,88 - 3,56 2,31 NO0010196140 Norwegian Air Shuttle...... 0,10 - 78,25 50,86 NO0003066300 Ocean Rig...... 10,00 - 93,25 60,61 NO0003399909 Odfjell A-aksjer (25, 45) ...... 2,50 4,00 137,00 89,05 NO0003399917 Odfjell B-aksjer (25, 46) ...... 2,50 4,00 118,00 76,70 NO0010074396 Office Line ...... 1,80 2,00 58,25 37,86 NO0010040611 Opera Software...... 0,02 - 22,20 14,43 NO0003053902 Opticom...... 0,15 - 132,50 86,13 NO0003068009 Otrum...... 1,00 - 27,00 17,55 NO0003063703 P4 Radio Hele Norge (22)...... 1,00 1,00 26,50 17,23 SE0000818569 PA Resources ...... 0,50 - 32,90 21,39 NO0003054108 Pan Fish ...... 0,75 - 2,09 1,36 NO0010244346 Petrojack...... 5,00 - 21,20 13,78 NO0003075301 Petrolia Drilling...... 0,50 - 3,25 2,11 NO0010000045 PhotoCure...... 0,50 - 49,30 32,05 NO0010263916 Polimoon ...... 1,00 - 16,90 10,99 NO0003084105 Powel...... 1,00 - 24,50 15,93 NO0003109308 Profdoc ...... 2,00 2,50 116,75 75,89 NO0010098247 PSI Group...... 1,00 - 21,40 13,91 NO0003103103 Q-Free...... 0,38 - 21,30 13,85 CA74836K1003 Questerre Energy Corporation...... - 3,25 2,11 NO0010270309 Revus Energy ...... 0,25 - 49,70 32,31 NO0004951104 Rieber & Søn (21) ...... 10,00 4,25 50,00 32,50 NO0003987901 Rocksource (1) ...... 0,25 - 1,80 1,17 SE0000805574 SAS...... 10,00 - 88,00 57,20 12 NO0003053308 Scana Industrier...... 1,25 - 4,49 2,92 NO0010187032 Sevan Marine...... 0,20 - 31,70 20,61 KYG813131011 Siem Offshore...... 0,01 - 3,88 2,52 NO0005396200 Simrad Optronics...... 0,66 - 4,30 2,80 NO0010094519 Sinvest ...... 6,00 - 87,75 57,04 NO0003390213 Smedvig B-aksjer ...... 10,00 1,50 157,00 102,05 NO0003058901 Software Innovation ...... 0,34 - 22,60 14,69 NO0003080608 Solstad Offshore...... 2,00 1,00 97,75 63,54 KYG8557Q1055 Star Reefers Inc...... 0,01 - 149,00 96,85 NO0010010473 Stepstone ...... 0,40 - 9,55 6,21 NO0003075905 Strømme ...... 0,25 - 5,03 3,27 NO0003054736 SuperOffice ...... 0,70 3,00 31,30 20,35 NO0003073108 Synnøve Finden...... 2,00 - 32,50 21,13 NO0005621102 Tandberg Data ...... 2,20 - 10,30 6,70 NO0010190341 Tandberg Storage ...... 0,84 - 5,52 3,59 NO0005625103 Technor (17)...... 0,65 0,25 11,90 7,74 NO0010176324 Teco Coating Services (16, 55) ...... 0,05 0,10 5,82 3,78 NO0003083008 TeleComputing...... 0,13 - 14,00 9,10 BMG9027E1021 Trefoil...... 0,67 - 43,20 28,08 NO0003049405 TTS Marine ...... 0,50 - 31,20 20,28 NO0005806802 Veidekke (13)...... 2,50 6,00 192,00 124,80 NO0003054405 Visma...... 5,00 2,75 99,50 64,68 NO0003074601 VMetro ...... 0,50 0,75 26,60 17,29 NO0003471401 Wilh. Wilhelmsen A-aksjer (12) ...... 20,00 4,00 250,50 162,83 NO0010252356 Wilson ...... 5,00 - 21,90 14,24

OB Standard

NO0003502809 Adresseavisen...... 20,00 20,00 460,00 299,00 NO0003572802 Arendals Fossekompani...... 10,00 50,00 925,00 601,25 CA04317T1066 Artumas Group...... - 30,00 19,50 NO0003087603 Byggma ...... 2,60 1,30 31,00 20,15 NO0003107609 Consorte Group ...... 0,50 - 9,05 5,88 NO0003146904 Eidsiva Rederi ...... 5,00 - 25,00 16,25 NO0003116709 Exense ...... 0,12 - 3,69 2,40 NO0003046906 Fesil ...... 10,00 6,00 39,50 25,68 NO0003168908 Fosen Trafikklag...... 25,00 - 355,00 230,75 NO0003046401 Gresvig ...... 5,00 4,50 45,20 29,38 NO0004288200 Gyldendal ...... 10,00 9,00 400,00 260,00 NO0004306408 Hafslund ser. A A-aksjer...... 1,00 1,25 74,00 48,10 NO0003194201 Hardanger Sunnhordlandske DS ...... 20,00 5,00 320,00 208,00 NO0010257728 Havila Shipping...... 25,00 - 46,70 30,36 NO0003086902 Hjellegjerde ...... 10,00 0,50 37,40 24,31 NO0010225238 IBAS Holding...... 0,12 - 23,10 15,02 NO0010032097 Komplett (26, 27) ...... 1,00 1,20 81,00 52,65 NO0004677006 Kverneland ...... 10,00 - 74,00 48,10 NO0003106007 Luxo ...... 5,00 - 10,40 6,76 NO0010159684 Medi-Stim...... 0,25 0,28 12,60 8,19 NO0004895103 Namsos Trafikkselskap ...... 10,00 1,00 70,00 45,50 NO0010225246 Norman...... 0,39 - 56,50 36,73 NO0003048308 Norsk Vekst...... 10,00 - 30,10 19,57 NO0010068513 Norsk Vekst Forvaltning ...... 0,15 - 1,50 0,98 NO0003114902 Norway Energy & Marine Insurance ...... 10,00 - 53,00 34,45 NO0003106700 Nutri Pharma ...... 0,25 - 3,20 2,08 NO0005638858 Olav Thon Eiendomsselskap (24) ...... 10,00 10,00 472,50 307,13 NO0010250699 Oslo Areal...... 25,00 - 67,00 43,55 NO0010154172 Rica Hotels ...... 0,74 0,40 38,60 25,09 NO0010262686 Rieber Shipping...... 18,00 - 170,00 110,50 NO0005418004 Skiens Aktiemølle (20)...... 10,00 14,00 320,00 208,00 NO0003390007 Solvang...... 5,00 0,50 29,00 18,85 NO0005493601 Stavanger Aftenblad...... 1,00 10,25 90,00 58,50 NO0003046203 Steen & Strøm ...... 1,00 4,00 207,50 134,88 NO0003434003 Troms Fylkes Dampskibsselskap ...... 2,00 - 75,75 49,24 NO0005772004 Unitor (14)...... 12,50 1,50 73,50 47,78 IL0010838154 Vizrt...... 0,01 - 58,00 37,70 NO0003025009 Voss Veksel- og Landmandsbank ...... 100,00 50,00 2250,00 1462,50 NO0003471419 Wilh. Wilhelmsen B-aksjer (12)...... 20,00 4,00 222,50 144,63 13 OB Nye

NO0010287006 Aker Drilling ...... 1,00 - 39,40 25,61 NO0003102105 Bergesen Worldwide Gas...... 1,00 - 88,25 57,36 NO0010014632 Biotec Pharmacon...... 1,00 - 21,30 13,85 NO0010003882 Cermaq ...... 10,00 - 54,00 35,10 NO0010279821 DeepOcean ...... 0,50 - 18,60 12,09 NO0010296007 Fara...... 0,02 - 2,20 1,43 NL0000062461 Funcom...... 0,04 - 14,40 9,36 NO0003117509 Future Information Research Management ...... 0,17 - 18,70 12,16 NO0010274608 Geo ...... 5,00 - 34,30 22,30 NO0010285661 Grenland Group...... 2,00 - 25,80 16,77 NO0010285190 NorDiag...... 0,10 - 10,00 6,50 NO0010272636 Norgani Hotels ...... 25,00 - 55,50 36,08 NO0010176852 Odim...... 2,00 - 39,50 25,68 BMG786761061 Scorpion Offshore ...... - - 49,80 32,37 BMG7945E1057 SeaDrill...... 2,00 - 55,00 35,75

Grunnfondsbevis

NO0006001601 Aurskog Sparebank ...... 100,00 13,00 210,00 136,50 NO0010029804 Helgeland Sparebank (41, 42)...... 100,00 2,20 225,00 146,25 NO0006001700 Hol Sparebank ...... 100,00 9,50 152,00 98,80 NO0010012636 Høland Sparebank ...... 100,00 9,00 178,00 115,70 NO0006000603 Indre Sogn Sparebank ...... 100,00 8,50 128,00 83,20 NO0006001908 Melhus Sparebank ...... 100,00 12,00 194,00 126,10 NO0006001809 Nes Prestegjelds Sparebank...... 95,00 6,35 133,00 86,45 NO0006390400 Ringerikes Sparebank...... 100,00 9,25 195,00 126,75 NO0010285562 Rygge-Vaaler Sparebank...... 100,00 - 174,00 113,10 NO0006001007 Sandnes Sparebank...... 100,00 12,50 234,00 152,10 NO0006000108 Sandsvær Sparebank...... 100,00 14,50 223,00 144,95 NO0006390301 Sparebanken Midt-Norge (43, 44)...... 25,00 20,00 78,25 50,86 NO0006390004 Sparebanken Møre...... 100,00 18,00 325,00 211,25 NO0006000801 Sparebanken Nord-Norge (37, 39) ...... 50,00 19,00 155,00 100,75 NO0006001502 Sparebanken Pluss...... 100,00 14,50 255,00 165,75 NO0006000009 Sparebanken Rogaland (38, 40) ...... 50,00 23,00 229,50 149,18 NO0006000900 Sparebanken Vest...... 100,00 12,60 201,50 130,98 NO0006000207 Sparebanken Vestfold...... 100,00 12,50 210,00 136,50 NO0006222009 Sparebanken Øst (19) ...... 100,00 20,00 274,00 178,10 NO0006001205 Totens Sparebank ...... 100,00 12,00 222,00 144,30

Fondsandeler - børsnoterte fond

NO0010257801 DnB NOR OBX...... 0,13 111,35 72,38 NO0010262249 XACT OBX...... 0,85 111,75 72,64

Andre Egenkapitalinstrumenter

NO0010295280 Altinex TR (5) ...... - 0,16

WARRANTS OG INDEKSBEVIS

Kjøpswarrants (europeiske) NO0010227754 NHYW06F600HA 10,20 DnB NOR NO0010256589 NHYW07C550HA 17,30 NO0010227713 DNBW06F40HA 3,01 NO0010256597 NHYW07C700HA 8,82 NO0010227721 DNBW06F60HA 1,16 NO0010256605 NHYW07C800HA 5,13 NO0010293426 DNBW07L70HA 1,25 NO0010293434 NHYW07L1000HA 3,50 NO0010293376 DNBW07L90HA 0,57 NO0010293392 NHYW07L700HA 11,30 Ericsson NO0010293400 NHYW07L800HA 7,74 NO0010217680 ERICW06C20HA 0,63 NO0010293418 NHYW07L900HA 5,23 NO0010217698 ERICW06C30HA 0,05 Nokia Norsk Hydro NO0010153893 NOKIW06B20HA 0,02 NO0010217706 NHYW06C442HA 28,75 NO0010217722 NOKIW06C20HA 0,02 NO0010227739 NHYW06F400HA 28,00 Norske Skog NO0010227747 NHYW06F500HA 18,50 NO0010217748 NSGW06C135HA 0,07 14 NO0010227762 NSGW06F108HA 0,73 NO0010293640 TOMW07L50HA 1,77 NO0010227770 NSGW06F162HA 0,04 NO0010293657 TOMW07L60HA 1,44 NO0010256621 NSGW07C135HA 0,70 NO0010293665 TOMW07L70HA 1,18 NO0010256639 NSGW07C180HA 0,17 NO0010293673 TOMW07L80HA 0,97 NO0010293467 NSGW07L100HA 1,89 Tandberg NO0010293475 NSGW07L120HA 1,23 NO0010217763 TAAW06C80HA 0,03 Orkla NO0010227846 TAAW06F60HA 0,30 NO0010217755 ORKW06C191HA 8,82 NO0010227853 TAAW06F80HA 0,11 NO0010227788 ORKW06F150HA 12,53 NO0010256704 TAAW07C100HA 0,28 NO0010227796 ORKW06F200HA 7,68 NO0010256696 TAAW07C80HA 0,49 NO0010227804 ORKW06F250HA 3,49 NO0010293582 TAAW07L60HA 0,97 NO0010256647 ORKW07C220HA 6,92 NO0010293590 TAAW07L70HA 0,76 NO0010256654 ORKW07C300HA 2,58 Salgswarrants (europeiske) NO0010293491 ORKW07L250HA 5,80 DnB NOR NO0010293509 ORKW07L300HA 3,51 NO0010293384 DNBW07X70HA 1,02 Statoil Norsk Hydro NO0010227838 STLW06F120HA 3,30 NO0010217714 NHYW06O354HA 0,02 NO0010227820 STLW06F80HA 6,92 NO0010256613 NHYW07O500HA 1,49 NO0010256670 STLW07C100HA 5,58 NO0010293442 NHYW07X600HA 6,17 NO0010256688 STLW07C150HA 2,50 NO0010293459 NHYW07X700HA 10,55 NO0010293525 STLW07L150HA 3,24 Norske Skog NO0010293558 STLW07L200HA 1,77 NO0010293483 NSGW07X100HA 1,80 NO0010293566 STLW07L250HA 0,93 Orkla Telenor NO0010227812 ORKW06R150HA 0,02 NO0010217789 TELW06C60HA 0,79 NO0010256662 ORKW07O200HA 0,35 NO0010227861 TELW06F50HA 1,61 NO0010293517 ORKW07X250HA 2,23 NO0010227879 TELW06F60HA 0,86 Statoil NO0010227887 TELW06F70HA 0,39 NO0010293574 STLW07X150HA 3,08 NO0010256712 TELW07C60HA 1,27 Tomra Systems NO0010256720 TELW07C80HA 0,49 NO0010256787 TOMW07O29HA 0,66 NO0010293616 TELW07L70HA 1,14 NO0010293681 TOMW07X40HA 0,73 NO0010293624 TELW07L90HA 0,55 NO0010293699 TOMW07X50HA 1,32 Tomra Systems Tandberg NO0010217797 TOMW06C59HA 0,23 NO0010217771 TAAW06O60HA 1,85 NO0010227895 TOMW06F29HA 1,06 NO0010293608 TAAW07X60HA 2,39 NO0010227903 TOMW06F39HA 1,58 Indeksbevis NO0010256738 TOMW07C19HA 2,08 OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) NO0010256746 TOMW07C29HA 2,61 NO0010206006 OSEBXW23LHA 332,75 NO0010256753 TOMW07C39HA 1,96 NO0010256761 TOMW07C49HA 1,46 NO0010293632 TOMW07L40HA 1,57

Utbytte utbetalt i 2005 gjelder også for aksjer og grunnfondsbevis tegnet i 2004 og utdelte fondsaksjer i 2004, hvis ikke annet er anført.

Aksjer og grunnfondsbevis tegnet i 2005, aksjer og grunnfondsbevis innbetalt i 2005 og fondsaksjer utdelt i 2005 er uten utbytte hvis ikke annet er anført.

*: Kolonnen "Omregnet verdi" angir ligningsverdi, som er 65% av kursverdi for børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis.

1) Tidligere Ecuanor 2) Tidligere Northern Oil 3) Tidligere Siem Offshore Inc. 4) Tidligere C. Tybring Gjedde 5) "Omregnet verdi" er kr 0,10. 6) Utbytte i USD 7) Utbytte i SEK 8) Selskapet har kvartalsutbytte 9) Aksjonærer pr. 02.02.05 mottok utbytte i form av aksjer i Ship Finance Int. Ltd. 4 aksjer i Frontline Ltd ga rett til å motta 1 aksje i Ship Finance Int. Ltd 10) Aksjonærer pr. 08.03.05 mottok utbytte i form av aksjer i Ship Finance Int. Ltd. 10 aksjer i Frontline Ltd ga rett til å motta 1 aksje i Ship Finance Int. Ltd 11) Aksjonærer pr. 15.06.05 mottok ekstraordinært utbytte på USD 2,- 12) Aksjonærer pr. 18.11.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 4,- 13) Aksjonærer pr. 17.11.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 12,- 14) Aksjonærer pr. 25.01.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,- 15 15) Aksjonærer pr. 19.04.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,50 16) Aksjonærer pr. 31.08.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,20 17) Aksjonærer pr. 13.09.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,25 18) Aksjonærer pr. 11.05.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 2,10 19) Aksjonærer pr. 18.10.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 18,- 20) Aksjonærer pr. 08.04.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 7,- 21) Aksjonærer pr. 14.04.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 3,- 22) Aksjonærer pr. 30.11.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr 0,74 23) Aksjonærer pr. 14.04.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr 5,- 24) Aksjonærer pr 03.11.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 50,- 25) Aksjonærer pr. 10.10.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 2,50 26) Aksjonærer pr. 17.03.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,80 27) Aksjonærer pr. 22.09.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 4,- 28) Aksjonærer pr. 31.08.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,20 29) Aksjonærer pr. 07.09.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,50 30) Aksjonærer pr. 26.05.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,50 31) Aksjonærer pr. 14.10.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,50 32) Aksjonærer pr. 20.07.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,- 33) Aksjonærer pr. 26.05.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,- 34) Aksjonærer pr. 14.10.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,- 35) Kr. 0,85 utbetalt til aksjonærer pr. 09.08.05 etter nedsettelse av overskuddsfond 36) Aksjonærer pr. 12.05.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 2,50 37) Kr. 19,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 100,- 38) Kr. 23,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 100,- 39) Grunnfondsbeviseiere pr. 17.03.05 mottok 1 grunnfondsbevis pr. 5 gamle grunnfondsbevis som følge av fondsemisjon. 40) Grunnfondsbeviseiere pr. 31.03.05 mottok 1 grunnfondsbevis pr. 4 gamle grunnfondsbevis som følge av fondsemisjon. 41) Kr. 2,20 i ordinært utbytte utbetalt til aksjonærer i tidligere Helgeland Sparebank på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 25,- 42) Av kr. 7,25 i utbytte utbetalt til aksjonærer i tidligere Sparebanken Rana, utgjorde kr. 2,50 oppløsning av utbyttereguleringsfondet. 43) Kr. 20,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 100,- 44) Grunnfondsbeviseiere pr. 03.11.05 mottok 1 grunnfondsbevis pr. 4 gamle grunnfondsbevis som følge av fondsemisjon. 45) Kr. 4,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 5,- 46) Kr. 4,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 5,- 47) Aksjonærer pr. 25.10.05 mottok ekstraordinært utbytte i form av 1 aksje for hver 20 aksjer de eide i DNO 48) Aksjonærer pr. 22.06.05 mottok 1 aksje for hver 27 aksje de eide i DNO i tillegg til ordinært utbytte på kr 0,50. 49) Kr. 0,50 i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 4,- 50) Aksjonærer pr. 13.12.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,38 51) Aksjonærer pr. 20.12.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 10,- 52) Aksjonærer pr. 09.12.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 3,50 53) Aksjonærer pr. 22.12.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 6,- 54) Aksjonærer pr. 07.12.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 14,- 55) Aksjonærer pr. 22.12.05 mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,10

OPSJONER OG FORWARDS NO0010278526 DNBNOR6N85 12,75 NO0010276017 DNBNOR6Q 69,85 Aksjeopsjoner og -forwards NO0010275712 DNBNOR6E60 11,75 NO0010275845 DNBNOR6E65 8,00 DnB NOR NO0010275852 DNBNOR6E70 4,25 NO0010264799 DNBNOR6N 72,35 NO0010275860 DNBNOR6E75 2,10 NO0010271695 DNBNOR6B50 22,25 NO0010275878 DNBNOR6E80 1,00 NO0010264740 DNBNOR6B55 17,25 NO0010278518 DNBNOR6E85 0,45 NO0010264757 DNBNOR6B60 12,25 NO0010276025 DNBNOR6Q60 0,75 NO0010264765 DNBNOR6B65 7,25 NO0010276033 DNBNOR6Q65 1,90 NO0010264773 DNBNOR6B70 3,25 NO0010276041 DNBNOR6Q70 3,70 NO0010264781 DNBNOR6B75 0,90 NO0010276058 DNBNOR6Q75 6,75 NO0010267321 DNBNOR6B80 0,15 NO0010276066 DNBNOR6Q80 10,50 NO0010278500 DNBNOR6B85 0,01 NO0010278534 DNBNOR6Q85 15,00 NO0010271703 DNBNOR6N50 - NO0010264807 DNBNOR6N55 - Ementor NO0010264815 DNBNOR6N60 - NO0010268113 EME6O 2,30 NO0010264823 DNBNOR6N65 0,20 NO0010278641 EME6R 2,29 NO0010265127 DNBNOR6N70 1,20 NO0010265135 DNBNOR6N75 3,90 Fast Search & Transfer NO0010267339 DNBNOR6N80 8,00 NO0010261860 FAST6M 24,61 16 NO0010261811 FAST6A14 10,50 NO0010266588 NHY6B710 21,75 NO0010261829 FAST6A16 8,50 NO0010267594 NHY6B740 12,00 NO0010261837 FAST6A18 6,50 NO0010268055 NHY6B770 6,00 NO0010261845 FAST6A20 4,60 NO0010268147 NHY6B800 2,80 NO0010261852 FAST6A23 2,00 NO0010271471 NHY6N560 - NO0010264484 FAST6A26 0,60 NO0010266604 NHY6N590 1,25 NO0010267792 FAST6A29 0,10 NO0010266760 NHY6N620 3,90 NO0010269384 FAST6A32 0,01 NO0010266778 NHY6N650 9,50 NO0010261878 FAST6M14 - NO0010266786 NHY6N680 19,75 NO0010261886 FAST6M16 - NO0010266794 NHY6N710 34,75 NO0010261894 FAST6M18 0,01 NO0010267602 NHY6N740 54,75 NO0010261902 FAST6M20 0,05 NO0010268063 NHY6N770 78,75 NO0010261910 FAST6M23 0,55 NO0010268154 NHY6N800 105,25 NO0010264492 FAST6M26 2,10 NO0010276785 NHY6Q 683,00 NO0010267800 FAST6M29 4,60 NO0010276645 NHY6E590 122,00 NO0010269392 FAST6M32 7,50 NO0010276744 NHY6E620 100,50 NO0010273881 FAST6P 24,78 NO0010276751 NHY6E650 77,50 NO0010273550 FAST6D16 9,00 NO0010276769 NHY6E680 56,50 NO0010273840 FAST6D18 7,25 NO0010276777 NHY6E710 39,00 NO0010273857 FAST6D20 5,75 NO0010278260 NHY6E740 24,75 NO0010273865 FAST6D23 4,00 NO0010278427 NHY6E770 14,75 NO0010273873 FAST6D26 2,50 NO0010278542 NHY6E800 8,75 NO0010275068 FAST6D29 1,60 NO0010276793 NHY6Q590 19,00 NO0010275399 FAST6D32 0,95 NO0010276801 NHY6Q620 27,75 NO0010273899 FAST6P16 0,25 NO0010276819 NHY6Q650 35,75 NO0010273907 FAST6P18 0,50 NO0010276827 NHY6Q680 46,25 NO0010273915 FAST6P20 1,00 NO0010276835 NHY6Q710 60,00 NO0010273923 FAST6P23 2,20 NO0010278278 NHY6Q740 77,75 NO0010273931 FAST6P26 3,80 NO0010278435 NHY6Q770 98,75 NO0010275076 FAST6P29 5,75 NO0010278559 NHY6Q800 123,75 NO0010275407 FAST6P32 8,25 Norske Skogindustrier Nera NO0010270895 NSG6OX 107,13 NO0010265499 NER6N 15,75 NO0010271737 NSG6C75 32,00 NO0010265143 NER6B10 5,75 NO0010269467 NSG6C81.23X 25,75 NO0010265150 NER6B12 3,75 NO0010269889 NSG6C85.74X 21,50 NO0010265465 NER6B14 2,00 NO0010269947 NSG6C90.25X 17,25 NO0010265473 NER6B16 0,75 NO0010270986 NSG6C95X 13,25 NO0010265481 NER6B18 0,20 NO0010270283 NSG6C99.28X 10,00 NO0010271042 NER6B20 0,05 NO0010270812 NSG6C108.30X 4,75 NO0010265614 NER6N10 - NO0010270853 NSG6C117.33X 1,90 NO0010265622 NER6N12 0,05 NO0010278567 NSG6C130X 0,40 NO0010266513 NER6N14 0,30 NO0010271745 NSG6O75 - NO0010266521 NER6N16 1,10 NO0010269475 NSG6O81.23X 0,10 NO0010266539 NER6N18 2,50 NO0010269871 NSG6O85.74X 0,25 NO0010271059 NER6N20 4,30 NO0010269921 NSG6O90.25X 0,65 NO0010276223 NER6Q 15,79 NO0010270994 NSG6O95X 1,40 NO0010276173 NER6E10 5,75 NO0010270259 NSG6O99.28X 2,50 NO0010276181 NER6E12 4,00 NO0010270796 NSG6O108.30X 6,25 NO0010276199 NER6E14 2,50 NO0010270820 NSG6O117.33X 12,50 NO0010276207 NER6E16 1,40 NO0010278575 NSG6O130X 23,25 NO0010276215 NER6E18 0,70 NO0010278708 NSG6R 101,68 NO0010278484 NER6E20 0,30 NO0010278682 NSG6F90 16,50 NO0010276504 NER6Q10 0,05 NO0010278690 NSG6F95 13,50 NO0010276512 NER6Q12 0,20 NO0010278658 NSG6F100 10,00 NO0010276520 NER6Q14 0,70 NO0010278666 NSG6F110 5,75 NO0010276538 NER6Q16 1,60 NO0010278674 NSG6F120 2,65 NO0010276637 NER6Q18 2,90 NO0010281306 NSG6F130 1,20 NO0010278492 NER6Q20 4,50 NO0010278740 NSG6R90 3,75 NO0010278757 NSG6R95 5,50 Norsk Hydro NO0010278716 NSG6R100 7,25 NO0010266596 NHY6N 697,94 NO0010278724 NSG6R110 13,00 NO0010271463 NHY6B560 137,00 NO0010278732 NSG6R120 20,00 NO0010266547 NHY6B590 108,00 NO0010281314 NSG6R130 28,50 NO0010266554 NHY6B620 80,75 NO0010266562 NHY6B650 56,50 Orkla NO0010266570 NHY6B680 36,50 NO0010262603 ORK6M 277,87 17 NO0010271521 ORK6A190 87,75 NO0010275704 RCL6P340 40,75 NO0010269400 ORK6A200 77,75 NO0010278419 RCL6P360 58,00 NO0010262272 ORK6A220 57,75 NO0010262280 ORK6A240 37,75 Storebrand NO0010262298 ORK6A260 18,25 NO0010267040 STB6N 58,55 NO0010262587 ORK6A280 4,25 NO0010271547 STB6B47 11,50 NO0010262595 ORK6A300 0,30 NO0010267719 STB6B50 8,50 NO0010281322 ORK6A320 - NO0010266919 STB6B55 4,25 NO0010271539 ORK6M190 - NO0010266927 STB6B60 1,30 NO0010269418 ORK6M200 - NO0010266935 STB6B65 0,35 NO0010262611 ORK6M220 - NO0010266943 STB6B70 0,05 NO0010262629 ORK6M240 - NO0010266950 STB6B75 0,01 NO0010262637 ORK6M260 0,45 NO0010271554 STB6N47 0,01 NO0010262835 ORK6M280 6,50 NO0010267727 STB6N50 0,05 NO0010262843 ORK6M300 22,50 NO0010267057 STB6N55 0,65 NO0010281348 ORK6M320 42,00 NO0010267065 STB6N60 2,80 NO0010274756 ORK6P 279,70 NO0010267073 STB6N65 6,75 NO0010274566 ORK6D190 89,00 NO0010267081 STB6N70 11,50 NO0010274715 ORK6D200 79,00 NO0010267099 STB6N75 16,50 NO0010274723 ORK6D220 59,50 NO0010277346 STB6Q 57,45 NO0010274731 ORK6D240 40,75 NO0010277254 STB6E50 9,00 NO0010274749 ORK6D260 24,75 NO0010277262 STB6E55 5,50 NO0010275332 ORK6D280 13,00 NO0010277270 STB6E60 3,10 NO0010278328 ORK6D300 6,00 NO0010277320 STB6E65 1,50 NO0010281330 ORK6D320 2,30 NO0010277338 STB6E70 0,60 NO0010274764 ORK6P190 - NO0010277353 STB6Q50 1,35 NO0010274772 ORK6P200 - NO0010277361 STB6Q55 2,70 NO0010274780 ORK6P220 0,25 NO0010277379 STB6Q60 5,25 NO0010274798 ORK6P240 1,50 NO0010277387 STB6Q65 8,75 NO0010274806 ORK6P260 5,25 NO0010277395 STB6Q70 13,00 NO0010275340 ORK6P280 13,50 NO0010278336 ORK6P300 26,25 Statoil NO0010281355 ORK6P320 42,50 NO0010268436 STL6O 155,44 NO0010272982 STL6C110 45,75 Royal Caribbean Cruises NO0010271265 STL6C120 36,25 NO0010263429 RCL6M 302,90 NO0010271141 STL6C130 27,00 NO0010267958 RCL6A220 83,00 NO0010268386 STL6C140 18,75 NO0010264443 RCL6A240 63,00 NO0010268394 STL6C150 11,75 NO0010264302 RCL6A260 43,00 NO0010268402 STL6C160 6,25 NO0010262850 RCL6A280 23,50 NO0010268410 STL6C170 3,05 NO0010262868 RCL6A300 8,25 NO0010268428 STL6C180 1,45 NO0010263395 RCL6A320 1,50 NO0010269442 STL6C190 0,65 NO0010263403 RCL6A340 0,15 NO0010272990 STL6O110 0,25 NO0010263411 RCL6A360 0,01 NO0010271273 STL6O120 0,75 NO0010267966 RCL6M220 0,01 NO0010271158 STL6O130 1,75 NO0010264450 RCL6M240 0,05 NO0010268444 STL6O140 3,70 NO0010264310 RCL6M260 0,10 NO0010268550 STL6O150 6,25 NO0010263569 RCL6M280 0,45 NO0010268568 STL6O160 10,75 NO0010263577 RCL6M300 5,00 NO0010268576 STL6O170 17,50 NO0010264096 RCL6M320 18,25 NO0010268584 STL6O180 26,00 NO0010264104 RCL6M340 37,25 NO0010269459 STL6O190 35,50 NO0010264112 RCL6M360 57,00 NO0010279557 STL6R 150,88 NO0010274863 RCL6P 303,90 NO0010280365 STL6F130 28,75 NO0010274814 RCL6D220 84,50 NO0010279235 STL6F140 21,50 NO0010274822 RCL6D240 65,00 NO0010279516 STL6F150 14,50 NO0010274830 RCL6D260 46,50 NO0010279524 STL6F160 9,00 NO0010274848 RCL6D280 30,25 NO0010279532 STL6F170 5,25 NO0010274855 RCL6D300 18,25 NO0010279540 STL6F180 2,95 NO0010275373 RCL6D320 10,00 NO0010280373 STL6R130 5,25 NO0010275415 RCL6D340 5,00 NO0010279565 STL6R140 8,25 NO0010278401 RCL6D360 1,75 NO0010279573 STL6R150 12,00 NO0010274871 RCL6P220 0,50 NO0010279581 STL6R160 17,25 NO0010274889 RCL6P240 1,35 NO0010279599 STL6R170 24,00 NO0010274897 RCL6P260 2,75 NO0010279607 STL6R180 31,75 NO0010274905 RCL6P280 6,50 NO0010274913 RCL6P300 14,25 Tandberg Television NO0010275381 RCL6P320 25,75 NO0010268592 TAT6O 90,40 18 NO0010279615 TAT6R 90,90 NO0010281298 TOM6R41 3,00 NO0010280050 TOM6R44 4,50 Telenor NO0010280068 TOM6R47 6,00 NO0010264179 TEL6M 66,53 NO0010280076 TOM6R50 7,50 NO0010264120 TEL6A44 22,25 NO0010280084 TOM6R55 10,75 NO0010264138 TEL6A47 19,25 NO0010280092 TOM6R60 14,50 NO0010264146 TEL6A50 16,25 NO0010264153 TEL6A55 11,25 Tandberg NO0010264161 TEL6A60 6,50 NO0010267156 TAA6N 41,48 NO0010264260 TEL6A65 2,40 NO0010281082 TAA6B29 12,50 NO0010267693 TEL6A70 0,45 NO0010281090 TAA6B32 9,75 NO0010275290 TEL6A75 0,05 NO0010281108 TAA6B35 7,00 NO0010264187 TEL6M44 - NO0010281116 TAA6B38 5,00 NO0010264195 TEL6M47 - NO0010281124 TAA6B41 3,20 NO0010264203 TEL6M50 - NO0010278146 TAA6B44 1,90 NO0010264211 TEL6M55 - NO0010278153 TAA6B47 1,10 NO0010264229 TEL6M60 0,10 NO0010271679 TAA6B50 0,60 NO0010264278 TEL6M65 1,00 NO0010271281 TAA6B55 0,20 NO0010267701 TEL6M70 4,00 NO0010271299 TAA6B60 0,05 NO0010275316 TEL6M75 8,50 NO0010267107 TAA6B65 - NO0010274970 TEL6P 66,93 NO0010267115 TAA6B70 - NO0010274921 TEL6D47 19,50 NO0010267123 TAA6B75 - NO0010274939 TEL6D50 16,75 NO0010267131 TAA6B80 - NO0010274947 TEL6D55 12,00 NO0010267149 TAA6B85 - NO0010274954 TEL6D60 8,00 NO0010267677 TAA6B90 - NO0010274962 TEL6D65 4,75 NO0010268097 TAA6B95 - NO0010275142 TEL6D70 2,50 NO0010271026 TAA6B100 - NO0010275308 TEL6D75 1,25 NO0010281181 TAA6N29 0,25 NO0010274988 TEL6P47 0,05 NO0010281199 TAA6N32 0,35 NO0010274996 TEL6P50 0,15 NO0010281207 TAA6N35 0,65 NO0010275001 TEL6P55 0,35 NO0010281215 TAA6N38 1,40 NO0010275019 TEL6P60 1,25 NO0010281223 TAA6N41 2,70 NO0010275027 TEL6P65 3,00 NO0010278229 TAA6N44 4,25 NO0010275159 TEL6P70 5,75 NO0010278237 TAA6N47 6,50 NO0010275324 TEL6P75 9,50 NO0010271687 TAA6N50 9,00 NO0010271307 TAA6N55 13,75 TGS Nopec Geophysical Company NO0010271315 TAA6N60 18,50 NO0010264237 TGS6M 315,75 NO0010267164 TAA6N65 23,50 NO0010275035 TGS6P 317,94 NO0010267172 TAA6N70 28,50 NO0010267180 TAA6N75 33,50 Tomra NO0010267198 TAA6N80 38,50 NO0010268659 TOM6O 48,75 NO0010267206 TAA6N85 43,50 NO0010268600 TOM6C32 16,75 NO0010267685 TAA6N90 48,50 NO0010268618 TOM6C35 14,00 NO0010268105 TAA6N95 53,50 NO0010268626 TOM6C38 11,25 NO0010271034 TAA6N100 58,50 NO0010268634 TOM6C41 9,00 NO0010277452 TAA6Q 41,10 NO0010268642 TOM6C44 7,00 NO0010281132 TAA6E29 13,25 NO0010269053 TOM6C47 5,50 NO0010281140 TAA6E32 11,00 NO0010269285 TOM6C50 4,00 NO0010281157 TAA6E35 8,75 NO0010270945 TOM6C55 2,30 NO0010281165 TAA6E38 6,75 NO0010271083 TOM6C60 1,35 NO0010281173 TAA6E41 5,25 NO0010268667 TOM6O32 0,20 NO0010278203 TAA6E44 4,00 NO0010268675 TOM6O35 0,50 NO0010278211 TAA6E47 3,00 NO0010268683 TOM6O38 0,85 NO0010277403 TAA6E50 2,30 NO0010268691 TOM6O41 1,50 NO0010277411 TAA6E55 1,40 NO0010268709 TOM6O44 2,40 NO0010277429 TAA6E60 0,90 NO0010269061 TOM6O47 3,75 NO0010277437 TAA6E65 0,55 NO0010269293 TOM6O50 5,25 NO0010277445 TAA6E70 0,30 NO0010270952 TOM6O55 8,75 NO0010281231 TAA6Q29 1,00 NO0010271091 TOM6O60 12,75 NO0010281249 TAA6Q32 1,50 NO0010280043 TOM6R 48,35 NO0010281256 TAA6Q35 2,50 NO0010281280 TOM6F41 10,50 NO0010281264 TAA6Q38 3,60 NO0010279623 TOM6F44 8,75 NO0010281272 TAA6Q41 5,00 NO0010279839 TOM6F47 7,25 NO0010278245 TAA6Q44 6,75 NO0010279847 TOM6F50 5,75 NO0010278252 TAA6Q47 8,75 NO0010279854 TOM6F55 4,00 NO0010277460 TAA6Q50 11,00 NO0010279862 TOM6F60 2,95 NO0010277478 TAA6Q55 15,00 19 NO0010277486 TAA6Q60 19,50 NO0010274517 OBX6M940 - NO0010277494 TAA6Q65 24,25 NO0010274525 OBX6M950 - NO0010277502 TAA6Q70 29,00 NO0010274533 OBX6M960 - NO0010274541 OBX6M970 0,01 Yara International NO0010274558 OBX6M980 0,05 NO0010267263 YAR6N 98,33 NO0010275118 OBX6M990 0,10 NO0010271364 YAR6B90 9,50 NO0010275100 OBX6M1000 0,20 NO0010267255 YAR6B95 6,00 NO0010275134 OBX6M1020 1,00 NO0010267214 YAR6B100 3,40 NO0010275175 OBX6M1040 2,20 NO0010267222 YAR6B110 0,80 NO0010275282 OBX6M1060 4,25 NO0010267230 YAR6B120 0,15 NO0010275365 OBX6M1080 8,00 NO0010267248 YAR6B130 0,01 NO0010278302 OBX6M1100 14,50 NO0010269301 YAR6B140 - NO0010278385 OBX6M1120 24,00 NO0010271372 YAR6N90 1,20 NO0010278468 OBX6M1140 36,50 NO0010267313 YAR6N95 2,65 NO0010278609 OBX6M1160 51,50 NO0010267271 YAR6N100 5,00 NO0010278617 OBX6M1180 68,75 NO0010267289 YAR6N110 12,50 NO0010276850 OBX6B1000 118,50 NO0010267297 YAR6N120 21,75 NO0010276868 OBX6B1020 100,50 NO0010267305 YAR6N130 31,50 NO0010276876 OBX6B1040 83,75 NO0010269319 YAR6N140 41,50 NO0010276884 OBX6B1060 68,00 NO0010277619 YAR6Q 96,65 NO0010276892 OBX6B1080 54,00 NO0010278344 YAR6E90 11,50 NO0010278294 OBX6B1100 42,00 NO0010277601 YAR6E95 8,75 NO0010278377 OBX6B1120 31,75 NO0010277510 YAR6E100 6,25 NO0010278450 OBX6B1140 23,25 NO0010277577 YAR6E110 3,30 NO0010278625 OBX6B1160 16,50 NO0010277585 YAR6E120 1,60 NO0010277114 OBX6N1000 2,70 NO0010277593 YAR6E130 0,75 NO0010277122 OBX6N1020 4,75 NO0010278351 YAR6Q90 4,00 NO0010277130 OBX6N1040 8,50 NO0010278138 YAR6Q95 6,00 NO0010277148 OBX6N1060 12,25 NO0010277627 YAR6Q100 9,00 NO0010277247 OBX6N1080 18,25 NO0010277916 YAR6Q110 16,00 NO0010278310 OBX6N1100 26,00 NO0010277924 YAR6Q120 24,25 NO0010278393 OBX6N1120 35,75 NO0010278120 YAR6Q130 33,25 NO0010278476 OBX6N1140 47,25 NO0010278633 OBX6N1160 60,50 Indeksopsjoner NO0010280340 OBX6C1040 90,75 NO0010278773 OBX6C1060 76,25 NO0010275043 OBX6A930 184,00 NO0010278831 OBX6C1080 63,25 NO0010274079 OBX6A940 174,00 NO0010278849 OBX6C1100 51,50 NO0010274475 OBX6A950 164,00 NO0010278856 OBX6C1120 41,25 NO0010274483 OBX6A960 154,00 NO0010278864 OBX6C1140 32,75 NO0010274491 OBX6A970 144,00 NO0010281363 OBX6C1160 25,50 NO0010274509 OBX6A980 134,00 NO0010280357 OBX6O1040 13,75 NO0010275092 OBX6A990 124,25 NO0010278922 OBX6O1060 19,25 NO0010275084 OBX6A1000 114,25 NO0010278930 OBX6O1080 26,25 NO0010275126 OBX6A1020 94,75 NO0010279094 OBX6O1100 34,50 NO0010275167 OBX6A1040 75,75 NO0010279102 OBX6O1120 44,25 NO0010275183 OBX6A1060 58,00 NO0010279227 OBX6O1140 55,50 NO0010275357 OBX6A1080 42,00 NO0010281371 OBX6O1160 68,00 NO0010278286 OBX6A1100 28,75 NO0010278369 OBX6A1120 18,25 FUTURES NO0010278443 OBX6A1140 10,75 NO0010278583 OBX6A1160 5,75 NO0010274061 OBX6A 1114,06 NO0010278591 OBX6A1180 2,90 NO0010276843 OBX6B 1115,63 NO0010275050 OBX6M930 - NO0010278765 OBX6C 1116,81

20 Verdiansettelse - fondsandeler pr 01012006

Verdipapirfond ISIN/Foretaksnummer Ligningskurs* Utbytte/rente * Ligningskursene er nedjustert til 65% av netto markedskur

ABM AMRO Kapitalforvaltning AS

ABN AMRO EMERGING MARKETS DEBT HEDGE FUND KYG006481082 475,23 22,40 ABN AMRO LATIN AMERICA EQUITY FUND LU0050631752 618,21 36,36 ABN AMRO US EQUITY GROWTH FUND LU0050697696 488,02 16,41 ABN AMRO GERMANY EQUITY FUND LU0050697852 830,39 ABN AMRO EUROPE BOND FUND LU0050698231 525,33 ABN AMRO ASIAN TIGER EQUITY FUND LU0053333422 295,73 4,94 ABN AMRO JAPAN EQUITY FUND LU0053335716 220,55 2,19 ABN AMRO GLOBAL BOND F LU0053337258 423,37 2 784,47 ABN AMRO CHINA EQUITY FUND LU0056994014 400,39 ABN AMRO EASTERN EUROPE EQUITY FUND LU0056994360 1 650,19 6,52 ABN AMRO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LU0076583623 396,08 1,51 ABN AMRO GLOBAL EQUITY FUND LU0085493038 223,24 0,87 ABN AMRO INFORMATION TECHNOLOGY LU0085493384 163,03 ABN AMRO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND LU0085494788 853,07 ABN AMRO SMALL COMPANIES EUROPE EQUITY FUND LU0108996306 208,86 ABN AMRO EUROPE EQUITY GROWTH FUND LU0108997023 141,63 2,46 ABN AMRO BIOTECH FUND LU0120308514 119,35 94,50 ABN AMRO HIGH YIELD BOND FUND LU0120308787 331,95 ABN AMRO PHARMA FUND LU0120308944 188,97 ABN AMRO SOCIALLY RESPONSIBLE EQUITY FUND LU0138546881 197,59 ABN AMRO US EQUITY VALUE FUND LU0156099821 357,30 ABN AMRO EURO CREDIT BOND FUND LU0176516846 282,89 ABN AMRO EURO GOVERNMENT BOND FUND LU0176517810 287,09 ABN AMRO ASIA PACIFIC MULTI STRATEGY FUND LU0178353271 252,03 ABN AMRO RUSSIA EQUITY FUND LU0185849212 377,84 ABN AMRO EUROPE EQUITY DYNAMIC A CLASS LU0198425174 325,72 ABN AMRO EUROPE EQUITY DYNAMIC I CLASS LU0202280169 53 199,37 ABN AMRO MULTI STRATEGY FUND LU0202658414 627,43 ABN AMRO INDIA EQUITY FUND LU0218000239 252,64 ABN AMRO INSTITUTIONAL EURO CREDIT BOND FUND NL0000234904 3 607 005,88 ABN AMRO STAT 1-3 + NO0008000098 670,62 ABN AMRO KORT PENGEMARKED NO0008000122 611,82 ABN AMRO OBLIGASJON 3-5 NO0008000130 704,02 ABN AMRO OPTIMAL NO0008000171 2 596,91 ABN AMRO KORT STAT NO0008000239 787,98 ABN AMRO STAT+ NO0008000247 816,58 ABN AMRO INDEKS NO0008000296 3 088,05 ABN AMRO OBLIGASJON 3-5+ NO0008000429 713,35 ABN AMRO OECD + NO0008000585 590,92 ABN AMRO OBLIGASJON 1-3 NO0008000759 662,49 ABN AMRO LANG STAT NO0008001716 606,85 BANCO HUMANFOND NO0010032055 102,81 ABN AMRO NORGE NO0010089402 205,38 ABN AMRO OBLIGASJON NO0010089410 73,58 ABN AMRO PENGEMARKED NO0010089428 66,05 ABN AMRO STAT NO0010089436 47 109,34 ABN AMRO AKTIV NO0010089444 339,12 ABN AMRO LANG OBLIGASJON NO0010089469 70,89 ABN AMRO LIKVIDITET NO0010089485 54,53 ABN AMRO OBLIGASJON UTLAND NO0010089493 70,78 ABN AMRO GLOBAL QUANT NO0010089501 146,65 ABN AMRO NORGE + NO0010089519 131,37 ABN AMRO NORDEN NO0010089527 139,23 ABN AMRO KORT OBLIGASJON NO0010089535 64,17 GAMBAK NO0010105489 5 616,95 ABN AMRO KAPITAL NO0010105497 1 287,47 ABN AMRO KOMBI NO0010105505 1 310,53 BANCO GLOBAL NO0010125883 53,18 BANCO NORGE NO0010138373 116,13 ABN AMRO GLOBAL QUANT SEK-KLASSE NO0010238140 172,36 ABN AMRO INDEKS+ NO0010242233 96,80 BANCO HEDGE SE0000709131 86,10 BANCOS ETISKE GLOBAL SE0000709156 50,99 ALFRED BERG RUSSLAND SE0000709297 192,22 ABN AMRO EUROPE EQUTIY FUND XL8000000249 584,46

Carnegie Fondsforvaltning AS

CARNEGIE PENGEMARKED NO0008001401 9055,29 222,67 CARNEGIE LIKVIDITET NO0008001419 645,92 23,16 CARNEGIE FORVALTNING NO0008001427 690,97 33,68 CARNEGIE OBLIGASJON NO0008001435 779,82 46,90 CARNEGIE EU/OECD NO0008001443 755,70 19,87 CARNEGIE MULTIFOND NO0008001450 2101,02 21 CARNEGIE NORGE INDEKS NO0008001468 2143,56 CARNEGIE AKSJE NORGE NO0008001476 3577,35 CARNEGIE AKSJE NORDEN NO0008001484 2993,82 CARNEGIE ØSTEUROPA NO0008001492 1947,96 CARNEGIE WORLDWIDE NO0008001500 3336,82 CARNEGIE WORLDWIDE II NO0008001518 2202,27 CARNEGIE MEDICAL NO0010022379 1245,89 CARNEGIE AKSJE EUROPA NO0010035074 706,21 CARNEGIE WORLDWIDE EMERGING GROWTH NO0010035082 199,97 CARNEGIE TEKNOLOGI NO0010082407 170,72

Danske Capital Norge AS

Danske Hedge Mortgage Arbitrage Fund Class DKK KYG2655P1019 755,67 Danske Hedge Mortage Arbitrage Fund Class NOK KYG265551880 678,11 Danske Fund Norge II NO0008000460 2 368,83 Danske Fund Norge Vekst NO0008000486 5 473,79 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning NO0008000502 1 889,34 Danske Fund Norsk Likviditet I NO0008000536 703,28 27,08 Danske Fund Norsk Obligasjon NO0008000544 641,37 38,64 Danske Fund Norge I NO0008000577 2 154,88 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I NO0010047228 1 253,78 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon NO0010047236 648,00 24,97 fokus open NO0010219058 810,29 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon NO0010241490 637,95 40,02 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer NO0010286594 679,38 Danske Fonder Global Index SE0000696775 469,65 DANSKE FUND EASTERN EUROPE CONVERGENCE XL8000000595 264,77 DANSKE FUND HIGH DIVIDEND XL8000000611 89,63 DANSKE FUND GLOBAL EMERGING MARKETS XL8000000629 148,67 DANSKE FUND GLOBAL XL8000000637 103,06 DANSKE FUND EUROPE XL8000000751 46,85

DNB NOR Investor AS

NORSKE AKSJEFOND Avanse Norge (I) 00938466033 2 117,94 Avanse Norge (II) 00958957661 22 394,85 DnB NOR Navigator 00977226600 2 274,98 DnB NOR Norge (I) 00838093302 494,07 DnB NOR Norge (III) 00976067126 1 956,19 DnB NOR Norge (IV) 00983979548 1 756,53 DnB NOR Norge Pensjon 00980844439 101,25 DnB NOR Norge Selektiv (I) 00976284305 230,55 DnB NOR Norge Selektiv (II) 00983943624 14 619,97 DnB NOR Norge Selektiv (III) 00970953442 2 167,03 DnB NOR OBX 00987878312 72,36 DnB NOR SMB 00981705637 185,87 Postbanken Norge 00980393003 162,38

KOMBINASJONSFOND DnB NOR 2010 00976983831 176,66 DnB NOR 2020 00976983858 235,82 DnB NOR Global Allokering 00987156295 68,55 DnB NOR Kombi Bedrift 00880145452 99,04 DnB NOR Kombi Vekst 00980116638 98,49 DnB NOR Kombinasjonsfond 00977215382 101,35 DnB NOR Kompass 00985594414 83,03 DnB NOR Multi Global 50 00983188974 67,26 DnB NOR Multi Global 75 00983188915 60,47 DnB NOR Sikring I 00885979882 70,44 DnB NOR Optimal 988 556 920 67,94 Postbanken Folkefond 00985648565 78,28 Postbanken Fremtid 00987827939 73,25 Postbanken Kombispar 00980393798 90,30 Postbanken Aksjefokus 00988861359 65,42

UTENLANDSKE AKSJEFOND Avanse Euroaksje 00979973470 700,00 DnB NOR Finans 00958251580 289,28 Avanse Global 00977493900 58,05 DnB NOR Aktiv Aksje 00988557102 69,20 Avanse Japan 00981908791 41,91 Avanse Nord-Amerika 00980536122 53,00 Avanse Norden 00938545456 582,80 DnB NOR Telecom 00981908600 33,47 DnB NOR Asia 00880190652 178,81 DnB NOR Barnefond 00977215668 118,85 DnB NOR Europa (I) 00960121619 226,17 DnB NOR Europa (II) 00980536076 63,47 DnB NOR European Small Cap 00981184408 52,21 22 DnB NOR Global (I) 00971582774 1 331,58 DnB NOR Global (II) 00966586397 241,04 DnB NOR Global (III) 00980988414 53.56 DnB NOR Global (IV) 00988212865 74,50 DnB NOR Global (V) 00987156376 80,14 DnB NOR Global Emerging Markets 00980536106 127,43 DnB NOR Global Etisk (IV) 00983979556 60,06 DnB NOR Global Etisk (V) 00983979564 60,93 DnB NOR Health Care 00981945298 61,29 DnB NOR Global Selektiv I 00987155892 78,31 DnB NOR Global Selektiv II 00987155973 80,16 DnB NOR Global Technology 00981945336 18,22 DnB NOR Globalspar (I) 00976703944 76,66 DnB NOR Globalspar (II) 00938545545 240,57 DnB NOR Grønt Norden 00971580488 285,95 DnB NOR Japan 00980508692 762,87 DnB NOR Miljøinvest 00971580496 171,77 DnB NOR Multi Global 100 00983188877 54,51 DnB NOR Norden (I) 00971083751 718,93 DnB NOR Norden (II) 00979492928 1 279,33 DnB NOR Norden (III) 00958251769 380,71 DnB NOR Nordic Technology 00983266908 109,65 DnB NOR USA 00980116581 63,84 DnB NOR Øst-Europa 00979945418 121,38 Fidelity UBN Internationa 00984338775 68,98 MLIM UBN Eur Opportunities 00983582095 81,15 MLIM UBN Global SmallCap 00984319223 76,65 Postbanken Europa 00979889941 55,59 Postbanken Global 00981878078 36,09 Postbanken Helse 00983720250 57,49 Postbanken Teknologi 00983720277 50,79

OBLIGASJONSFOND DnB NOR AM Lang Statsobligasjon 00980844358 68,87 5,39 DnB NOR AM Obligasjon 2 00980844285 68,39 5,05 DnB NOR AM Obligasjon 4 00980844315 67,53 4,99 DnB NOR Kredittobligasjon 00887156212 640,61 42,38 DnB NOR Lang Obligasjon 20 00983652395 6 621,65 777,21 DnB NOR Obligasjon (I) 00951162728 6 760,87 549,46 DnB NOR Obligasjon (II) 00979238398 6 912,08 363,50 DnB NOR Obligasjon (III) 00979480520 6 375,63 396,00 DnB NOR Obligasjon 20 (I) 00871083622 711,41 29,50 DnB NOR Obligasjon 20 (II) 00971510072 643,31 32,78 DnB NOR Obligasjon 20 (III) 00983615155 640,08 35,87 DnB NOR Obligasjon 20 (IV) 00987156163 640,41 39,51 DnB NOR Statsobligasjon (I) 00867068902 69,09 3,95 DnB NOR Statsobligasjon (III) 00987156031 632,85 45,75 T.RowePrice GN Global High Yield 00985745978 7 344,16

NORSKE PENGEMARKEDSFOND DnB NOR Aktiv Rente 888 556 982 65,03 0,51 Avanse Pengemarked 00980371131 65,47 1,48 DnB NOR Lang Likviditet 00979480466 6 403,83 203,96 DnB NOR Lang Likviditet 20 00974442701 6 528,97 180,05 DnB NOR Likviditet (II) 00971095172 652.35 19,87 DnB NOR Likviditet (IV) 00964324867 649,52 20,81 DnB NOR Likviditet 20 (I) 00959172900 648,61 17,92 DnB NOR Likviditet 20 (II) 00980372766 6 236,65 177,07 DnB NOR Likviditet 20 (III) 00980393518 650,17 19,50 DnB NOR Likviditet 20 (IV) 00984688466 6 520,50 200,73 DnB NOR Likviditet 20 (V) 00982736919 6 519,37 220,38 DnB NOR Pengemarked (I) 00971083662 649,77 15,72 DnB NOR Pengemarked (II) 00971221585 649,99 15,77 Postbanken Rentespar 00980393151 64,68 1,35 GNKF Internasjonal Kreditt 00985862109 6 242,52

Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA

Fondsfinans Aktiv NO0010047186 11 792,55 Fondsfinans Farmasi-Bioteknolog NO0010047194 5 981,44 Fondsfinans IT-Telecom NO0010047202 4 266,16 Fondsfinans Spar NO0010165764 1 947,67 Fondsfinans Pengemarked* NO0010242043 Fondsfinans Statsobligasjon* NO0010047210

*Fondsfinans Pengemarked og Fondsfinans Statsobligasjon er avviklet i 200

Fondsforvaltning AS

Pluss Pengemarked 971132299 656,42 15,20 Pluss Likvidite 975973301 654,30 17,05 23 Pluss Likviditet I 983900232 660,67 16,88 Pluss Rente 966047542 679,80 31,50 Pluss Pensjon 967675040 660,54 57,90 Pluss Obligasjon 988872946 653,45 4,73 Pluss Aksje 976878078 1 775,51 Pluss Markedsverdi 971644230 2 352,94 Pluss Indeks 967330329 2 620,79 Pluss Emu Aksje 979898649 854,60 Pluss Utland Aksje 974901129 1 891,70

Handelsbanken Fondforvaltning AS

Handelsbanken Norge NO 000 8000700 237,68 Handelsbanken Likvidite NO 001 0129810 67,85 0,34 * Handelsbanken Obligasjon NO 001 0129828 74,81 3,44 * Handelsbanken Euroland Obligasjon FI 000 8800289 12,88 Handelsbanken Euroland Rente FI 000 8800297 10,76 Handelsbanken Europa Aggressiv FI 000 8800750 45,76 Esprit LU LU 000 6098676 178,84 Handelsbanken Fond i Fond 50 FI 000 8808670 71,25 Handelsbanekn Fond i Fond 50 I FI 000 8808688 71,73 Handelsbanken Fond i Fond 100 FI 000 8808613 78,34 Handelsbanken Fond i Fond 100 I FI 000 8808621 78,90 Handelsbanken Norden Selektiv FI 000 8808753 67,48 Handelsbanken Norden Selektiv I FI 000 8808779 67,73 Handelsbanken Europa Selektiv FI 000 8808795 63,58 Handelsbanken Europa Selektiv FI 000 8808829 63,84 Handelsbanken Klick Europa 90 FI 000 8808191 58,13 Handelsbanken Europa Protect FI 000 8808217 60,05 Handelsbanken Ameriva LU LU 001 1843421 149,46 Handelsbanken Euro Active LU LU 009 05803879 285,46 Handelsbanken Far East LU LU 001 1843777 45,36 Handelsbanken Global IT Index LU 011 5526922 36,98 Handelsbanken International LU LU 001 1843264 414,85 Handelsbanken Multimarke LU 004 3677151 107,40 Handelsbanken Nordic LU LU 005 1496817 226,46 Handelsbanken Sweden Shares LU LU 005 8449595 174,91 Handelsbanken Swedish Bonds LU LU 000 3020582 1 530,93 Handelsbanken Europa SE SE 000 0396574 166,26 Handelsbanken Latin-Amerika SE SE 000 0356107 88,28 Handelsbanken Vekstmarked SE SE 000 0429748 87,77 Handelsbanken Øst-Europa SE 000 0356271 218,40

* inklusive utbytte

Holberg Fondsforvaltning AS

Holberg @ NO0010073216 72,32 Holberg Global Index NO0010163801 93,18 Holberg Likviditet I NO0010154453 65,04 2,09 Holberg Lividite NO0010072937 65,88 2,28 Holberg Norden NO0010072945 103,66 Holberg Norge NO0010073224 167,06 Holberg Trend NO0010073232 63,27

KLP Fondsforvaltning AS

KLP PENGEMARKED NO0010272339 650,88 18,32 KLP AKTIV RENTE NO0010272347 663,83 17,24 KLP RENTEFOND II NO0010272354 660,01 31,97 KLP PENSJON NO0010272362 657,30 56,08 KLP PENSJON II NO0010272370 767,32 53,59 KLP AKSJENORGE NO0010272388 1 606,33 KLP AKSJENORDEN NO0010272396 1 067,31 KLP AKSJEGLOBAL AKTIV NO0010272404 752,13 KLP AKSJEGLOB INDEKS 1 NO0010272412 800,89 KLP AKSJEGLOB INDEKS 2 NO0010272420 760,38 KLP AKSJEGLOB INDEKS 3 NO0010272438 759,77 KLP AKSJEUSA INDEKS USD NO0010272446 739,59 KLP AKSJEGLOB INDEKS 4 NO0010280951 696,16 KLP AKSJENORGE INDEKS NO0010285042 667,68

Landkreditt Forvaltning AS

Landkreditt Telekom Global NO0010061393 27,34 Landkreditt Helse Global NO0010061401 49,30 Landkreditt Finans Global NO0010061419 60,72 Landkreditt Teknologi Global NO0010061427 18,67 Landkreditt Energi Global NO0010061435 81,38 Landkreditt Konsum Global NO0010061443 58,85 Landkreditt Transport Global NO0010061450 57,81 24 Landkreditt Global NO0010193162 85,66 Landkreditt Kina NO0010279003 66,07 Landkreditt Høyrente NO0010279029 35,00 0,26 Landkreditt Aksje Global NO0010291800 68,97

Nordea Fondene AS

Aksjefond Nordea Avkastning 958 131 089 565,64 Nordea Vekst 956 675 685 916,99 Nordea SMB 977 458 838 161,90 Nordea Kapital 973 050 982 2 838,00 Nordea Kapital III 982 101 328 984,22 Nordea Aksjepensjon 977 464 811 2 489,53 Nordea Norwegian Equity Market Fund 988 591 467 654,30

Nordea Norden 880 963 392 586,98 Nordea Europa 980 963 624 467,86 Nordea Amerika 980 963 594 456,21 Nordea Japan 980 963 446 441,16 Nordea Asia 980 963 470 615,26 Nordea Internasjonale aksjer 980 963 500 451,90 Nordea Internasjonale aksjer II 981 423 216 467,40 Nordea Internasjonale aksjer II 981 423 232 478,52 Nordea Trend 982 410 800 382,57

Kombinasjonsfond: Nordea Aktiv 973 050 923 849,31 6,49

Rentefond: Nordea Pengemarked 944 261 575 3 267,47 83,97 Nordea Likviditet 877 463 982 649,53 19,40 Nordea Obligasjon II 965 117 695 763,84 55,41 Nordea Likviditet II 977 203 163 651,89 20,78 Nordea Likviditet 20 885 033 822 651,50 20,82 Nordea Likviditet II 985 033 773 650,76 21,37 Nordea Statsobligasjon II 986 528 172 632,85 38,17 Nordea Likviditet Pluss 987 701 439 649,99 19,94 Nordea Obligasjon III 988 234 664 638,90 20,12 Nordea Xtra Rente 888 618 422 649,12 3,69

Nordea Global Statsobligasjon 985 807 531 654,51 38,40 Nordea Global High Yield 986 224 211 630,52 Nordea USD Likviditet 988 380 954 (USD) 98,27 (USD) 1,01

Orkla Finans Forvaltning AS

Orkla Finans Investment Fund NO0010040496 65 258,82 4 500,93 Orkla Finans Kombi NO0010040504 22 296,20 Orkla Finans Likviditet NO0010040579 6 460,68 236,51 Orkla Finans 30 NO0010040512 535,96 Orkla Finans Pensjon NO0010040561 6 433,88 405,01 Orkla Finans Nordic NO0010040520 135,35 Orkla Finans Nordic II NO0010248446 89,49 OF Global NO0010099989 61,70

Odin Forvaltning AS

ODIN Norden NO0008000155 810,39 ODIN Finland NO0008000163 2 184,83 ODIN Norge NO0008000379 1 266,19 ODIN Sverige NO0008000023 702,82 ODIN Maritim NO0008000015 560,01 ODIN Offshore NO0010062961 127,60 ODIN Eiendom NO0010062953 179,75 4,74 ODIN Europa NO0010029044 63,00 ODIN Europa Smb NO0010029036 89,93 ODIN Robur Øst-Europa NO0010029028 177,90 ODIN Robur Miljø NO0010029010 68,69 ODIN Robur Kommunikasjon NO0010029002 21,53 ODIN Robur Contura NO0010028996 29,75 ODIN Robur Medica NO0010071236 44,23 ODIN Templeton Global NO0010028988 70,93 ODIN Templeton Global SMB NO0010028970 89,53 ODIN Templeton Emerging Markets NO0010028962 93,77 ODIN Templeton Japan NO0010028954 32,02 ODIN Franklin USA NO0010119134 55,81 ODIN Franklin USA SMB NO0010119142 66,29 ODIN Norge II NO0010220122 145,29 4,26 25 ODIN Sverige II NO0010220130 94,97 2,46 ODIN Norden II NO0010266737 89,97 0,31 ODIN Pengemarked NO0008000072 592,51 15,92 Sparebank 1 Pengemarked NO0010179856 650,46 18,99 ODIN Kort Obligasjon 0-20 NO0008000056 672,77 27,45 ODIN Obligasjon 0-20 NO0008001229 681,08 51,02

Pareto Forvaltning ASA

Pareto Aktiv NO 001 01 60575 1 989,98 Pareto Aksje Norge NO 001 0110968 1 981,44 Pareto Aktiv Global NO 001 0279979 713,89 Pareto Høyrente NO 001 0106230 665,99 29,62 Pareto Likviditet NO 001 0025174 652,07 19,24 Pareto Obligasjon NO 001 0025190 673,42 40,43

SEB Kapitalforvaltning AS

SEB INST EUROPA ALPHA DK0016283054 94,36 SEB INST VERDEN DK0016283138 65,07 SEB INST EUROPA SMALLCAP DK0016283211 106,92 SEB Inst Japan DK0016283484 76,54 SEB INST HIGH YIELD DK0016284029 63,61 SEB FJERNE ØSTEN LU0011900676 24,15 SEB PENGEM. USD LU0011924932 9,90 SEB INTERNASJONAL AKKUMULERENDE LU0011936860 115,82 SEB GLOBAL OBL LU0011937082 92,91 SEB GLOBAL LU0030158231 9,95 SEB JAPAN LU0030163587 3,38 SEB NORDEN LU LU0030165871 30,26 SEB NORD-AMERIKA LU0030166176 19,32 SEB ETISK EUROPAFOND - LUX ACK LU0030166333 12,63 SEB EUROPAFOND 1 - LUX ACK LU0030166507 17,90 SEB EURO OBL LU0030172067 6,35 SEB SVERIGE OBL LU0030175755 20,47 SEB PENGEM. SEK LU0037255535 11,07 SEB NYE MARKED LU0037256269 7,79 SEB Etisk Sverige LU0047322432 20,51 SEB EUROPA LU0047322788 10,36 SEB LEGEMIDDEL LU0047324214 14,83 SEB TEKNOLOGI LU0047324487 10,40 SEB Etisk Global LU0047324644 3,91 SEB ØST-EUROPA LU0070133888 13,85 SEB PENGEM NOK LU0075057363 9,38 SEB Baltikumfond - Lux ack LU0086828794 15,31 SEB EURO PENGEM LU0088160774 6,16 SEB TRÅDLØS KOMMUNIKASJON LU0111557582 0,90 SEB High Yield LU0120526693 238,47 SEB FoF World NOK LU0163285025 106,59 SEB ØSTERSJØFOND SE0000432742 9,02 0,08 SEB LATIN-AMERIKA SE0000433138 9,36 0,06 SEB Sverige SMB SE0000577389 9,98 0,24 SEB Sverige Chance/Risk SE0000775280 5,55 0,17 SEB Nordenfond SE SE0000984189 8,34 0,14 SEB Fond i Fond Global SE0001066333 7,39 SEB NORD-AMERIKA SMB SE9900260269 546,74 SEB BYGG-EIENDOM SE9900260723 23,27 0,28 SEB EUROPA SMB SE9900260863 13,64 0,08 SEB T EUROPA OPSJON SE9900333702 470,07 6,22 SEB INTERNETT FOND SE9900356414 3,06 0,05

Storebrand Spar AS

Storebrand AksjeSpar NO0008000767 412,92 Storebrand Norge NO0008000783 79 819,78 Storebrand Obligasjon NO0008000791 675,40 41,12 Storebrand Stat NO0008000817 7 115,62 426,61 Storebrand Vekst NO0008000841 50 222,40 Storebrand Høyrente NO0008000858 6 492,57 179,21 Storebrand Spar 2010 NO0008000890 1 368,00 Storebrand Spar 2020 NO0008000908 1 701,25 Storebrand Spar 2030 NO0008000916 1 945,57 Storebrand Spar 2040 NO0008000924 2 096,55 Storebrand Pengemarked NO0008000932 6 531,48 182,38 Storebrand Aksje Innland NO0008000940 14 232,02 679,67 * Storebrand Likviditet NO0008000957 6 516,56 214,75 Storebrand PensjonSpar NO0008000965 96,27 Storebrand Global NO0008000973 1 025,39 Storebrand BarneSpar NO0008000981 92,74 Storebrand Verdi NO0008000999 172,66 Storebrand Global Institusjon NO0008001906 930,40 37,36 * 26 Storebrand Nord-Amerika NO0008001914 726,96 Storebrand Norden NO0008001922 1 330,59 Storebrand Europa NO0008001930 706,73 Storebrand Teknologi NO0008001948 691,02 Storebrand Japan NO0008001971 1 006,38 Storebrand Asia A NO0010020910 978,27 Storebrand Asia B NO0010020928 951,26 Storebrand Asia NO0010020936 932,54 Storebrand Global Miljø NO0010020944 527,96 Storebrand Global Obligasjon A NO0010033053 6 529,30 582,79 Storebrand Europa I NO0010033061 910,73 35,24 * Norges Røde Kors Global NO0010035702 0,00 Delphi Norden NO0010039670 5 433,23 Delphi Norge NO0010039688 4 470,06 Delphi Kombinasjon NO0010039696 1 214,97 Delphi Vekst NO0010039704 1 558,84 Delphi Europa NO0010039712 793,95 Storebrand Norge I NO0010044621 9 151,06 866,57 * Storebrand Global I NO0010044639 408,24 10,08 * Storebrand Goldman SMB Europa NO0010050958 534,48 Storebrand F&C Emerging Markets NO0010050966 732,89 Storebrand Stat A NO0010076417 677,39 62,06 Storebrand WGA Health Care NO0010080633 799,12 Storebrand Optima Norge A NO0010080815 9 930,51 466,88 * Storebrand Global med Sikring NO0010080823 583,38 0,00 Storebrand Telecom NO0010093875 0,00 Storebrand Nord-Amerika I NO0010125529 514,75 6,03 * Storebrand Energi NO0010125537 928,43 Storebrand Global SRI NO0010132475 635,00 17,77 * Storebrand Norge A NO0010147366 0,00 684,39 * Storebrand Aktiv Allokering NO0010165145 885,70 Storebrand Rente+ NO0010283021 649,78 8,41 Storebrand Obligasjon+ NO0010283039 646,40 12,90 Storebrand Norge H NO0010289895 724,96 Storebrand Global Indeks I NO0010297328 643,23 Storebrand Asia Pacific I NO0010297336 648,38

Merknader: Ligningskurs for rentefond er eksklusive avkastnin Utvalgte aksjefond (merket med *) utdelte utbytte 15.11.2005 Norges Røde Kors Global og Storebrand Telecom ble avsluttet i 2005 Storebrand Norge A har ingen andeleseiere, således ingen kurs

Stavanger Fondsforvaltning AS

SKAGEN Vekst NO 0008000445 678,91 SKAGEN Vekst III NO0010236086 1 089 578,30 SKAGEN Global NO 0008004009 391,18 SKAGEN Global II NO0010159924 1 220 405,04 SKAGEN Global III NO0010160187 1 864 936,91 SKAGEN Kon-Tiki NO 0010140502 195,11 SKAGEN Avkastning NO 0008000452 80,15 4,65 * SKAGEN Høyrente NO 0008004017 65,55 2,23 * SKAGEN Høyrente Institusjon NO 0010178106 64,90 1,94 *

* Gjelder avkastning rentefond 2005 som pr 31.12.2005 reinvesteres i nye andele

TERRA Forvaltning AS

TERRA Vekst NO0008001823 866,30 TERRA Norge NO0008001849 112,83 TERRA Norden NO0008001880 1 661,69 TERRA Spar NO0010003999 1 578,32 TERRA Europa NO0010014905 841,18 TERRA Global NO0010014913 551,30 TERRA Nord-Amerika NO0010014921 542,58 TERRA Asia NO0010068299 730,18 TERRA Japan NO0010068307 480,96 TERRA Rente NO0010095912 615,85 TERRA Pengemarked NO0010095946 651,54 TERRA Sparebank NO0010095953 652,00 TERRA Utbytte NO0010126030 106,93 TERRA Total NO0010165335 1 124,17 TERRA Pengemarked II NO0010172521 651,50 TERRA Alpha NO0010212350 1 164,26

Kaupthing Forvaltning AS

Kaupthing Norge 979203594 1 400,56 Kaupthing Merkevare 979203519 550,51 Kaupthing Teknologi 981870646 129,33 Kaupthing Absolutt 947489771 963,89

27 WarrenWicklund Fondsforvaltning A

NB-AKSJEFOND NO0008001302 163,18 NB OG RF OBLIGASJONSFOND NO0008001328 64,15 6,18 NB OG RF PENGEMARKEDSFOND NO0008001336 65,00 1,90 ROMSDALS FELLESBANK AKSJEFOND NO0008001344 111,44 NB-PLUSSFOND NO0008001369 122,94 WARRENWICKLUND LIKVIDITET NO0008002201 656,95 29,45 WARRENWICKLUND OBLIGASJON NO0008002219 675,95 21,45 WARRENWICKLUND OECD II NO0008002243 680,67 38,20 WARRENWICKLUND RENTESPAR NO0008002250 626,11 34,00 GLOBUS AKTIV NO0008002276 1 064,67 GLOBUS NORGE II NO0008002284 936,23 GLOBUS NORDEN SPAR NO0008002300 869,77 GLOBUS NORGE NO0008080801 66,91 BOSTON NORDEN NO0010075468 559,82 BOSTON GLOBAL NO0010075476 508,72 WARRENWICKLUND TEKNOLOGI NO0010075484 620,26 ROMSDALS FELLESBANK PLUSSFOND NO0010127061 120,23 WARRENWICKLUND ALPHA NO0010152846 1 717,54 WARRENWICKLUND NORDIC HEDGE I NO0010192784 685,10 WARRENWICKLUND NORDIC HEDGE II NO0010192792 683,63 WARRENWICKLUND UTBYTTE NO0010195258 1 315,40 WARRENWICKLUND GLOBAL NO0010195266 801,51 WARRENWICKLUND NORGE VERDI NO0010199086 1 479,22

*********** Norges Fondsmeglerforbund påtar seg intet ansvar såvel juridisk som økonomisk, for eventuelle feil i verdiansettelsen

***********

28 Beregning av ligningskurs for obligasjoner

Ligningskursene skal danne grunnlaget for den skattemessige formuesfastsettelsen ved årsskiftet, og benyttes i årsoppgjør og selvangivelse. Beregningene gjøres av en komité nedsatt av Norges Fondsmeglerforbund. Komitéen består av profesjonelle aktører i ledende norske meglerhus. Medlemmene fungerer som mellommenn for både låntagere og investorer, og har derfor ingen egeninteresse i å justere kursene hverken opp eller ned. De fastsatte verdier er komitémedlemmenes beste anslag på mulig omsetningskurs ved årsskiftet. Totalt nedlegges det hvert år ca 200 arbeidstimer i forbindelse med kursfastsettelsen.

De beregnede kurser bør imidlertid ikke tolkes som noen ”fasit” for hva som er ”virkelig” verdi ved årsskiftet. Antatt omsetningsverdi for virkelig store poster kan for en del selskaper være svært forskjellig fra sporadiske omsetninger av små poster. Små poster defineres i denne sammenheng som pålydende beløp på under fem millioner kroner. Beløp og tidshorisont vil avhenge av papirets sikkerhet og likviditet samt markedets generelle tilstand.

Metodikk: 1. Tidspunktet for beregning av markedsverdier på obligasjoner settes til årsskiftet. Dette gjennomføres i praksis ved at det tas utgangspunkt i nivåer fra det tidspunkt børsen stenger den siste handelsdatoen før årsskiftet. For året 2005 vil det si kl 1600 fredag 30. desember. Det har til og med årsskiftet 2002/3 blitt benyttet et gjennomsnitt av kursene ved slutten av siste og første handledag på hver side av årsskiftet. Dette medfører at markedsbevegelser i utlandet på nyttårsaften, samt bevegelser både i Norge og utlandet den første handelsdagen i januar påvirker verdifastsettelsen. Komitéen valgte fra og med 2003/4 å forlate denne praksisen. 2. For de fem statsobligasjonene som det alltid stilles kurser på (”market-maker papirer”), benyttes siste kjøperkurs ved børsens stengetid kl 1600. Dette gjelder også for fire statskasseveksler. 3. For alle andre obligasjoner og sertifikater (i overkant av 2200 lån) beregnes kursene med utgangspunkt i NIBOR rentene i den korte enden og swap rentene for lån med løpetid over ett år. Risikotillegg samt evt likviditetstillegg fastsettes av komitéens medlemmer for hver enkelt låntager. Ved denne vurderingen vektlegges nivåene fra faktiske handler meldt over Oslo Børs, samt medlemmenes kjennskap til markedet og låntagerne generelt. 4. Referanserentene NIBOR og swap kan observeres kontinuerlig via bl.a. informasjonssystemene Reuters og Bloomberg. De fleste større banker og meglerforretninger bidrar med slik referanserenter for både kjøp og salg. Forskjellen mellom kjøps- og salgsrenten som regel ikke større enn 0,05 prosentpoeng. Det benyttes høyresiden (salgsrenten) for NIBOR, og venstresiden (kjøpsrenten) for swap. 5. Ved beregning av referanserenten benyttes interpolering basert på lånets varighet. Begrepet ”varighet” kan forklares som en litt avansert form for løpetid, hvor tiden fram til hver enkelt kontantstrøm vektes med nåverdien av kontantstrømmen. 6. Fra og med årsskiftet 2004/05 benyttes det nullkupongrenter ved beregning av kursene for fastrentepapirer. 7. For lån med spesielle betingelser benyttes en blanding av sist kjente omsetninger med volum av betydning, og en antatt teoretisk pris.

29 8. Slike lån utgjør den mest ressurskrevende delen av arbeidet med ligningskursene. Prinsipper, metoder og markeder diskuteres og vurderes innad i komitéen, før oppgavene med beregning etter de prinsipper komitéen har kommet til enighet om fordeles blant komitémedlemmene. 9. Etter at alle kurser er beregnet, foretas en grundig kvalitetssikring. 10.Alle ordinære beregninger gjennomføres ved hjelp av godt utprøvde og anerkjente systemer. Alle låneopplysninger er hentet fra Norsk Tillitsmann AS. Beregningene gjøres i regneark og ved hjelp av verdipapirsystemene Nordea Analytics og SimCorp Dimension. Sistnevnte er levert av det danske selskapet SimCorp.

30 31 www.saturn.no