ZARZĄDZENIE Nr 3/10 WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasnosielc za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawoz- danie roczne z wykonania budżetu gminy Krasnosielc za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 12. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt: mgr inż. Andrzej Czarnecki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych w budżecie gminy Krasnosielc za 2009 rok w złotych Dział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie na koniec % 2009 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 4629666,00 665306,93 14,4 020 Leśnictwo 4100,00 3905,20 95,2 600 Transport i łączność 1059396,00 219396,00 20,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 205255,00 206767,30 100,7 750 Administracja publiczna 118034,00 118517,53 100,4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 13412,00 13412,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33666,00 33665,65 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 2764339,00 2522803,02 91,3 stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem 758 Różne rozliczenia 9759863,00 9753944,34 99,9 801 Oświata i wychowanie 598536,00 399901,57 66,8 852 Pomoc społeczna 3407720,53 3418781,09 100,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263733,00 260578,49 98,8 926 Kultura fizyczna i sport 350000,00 350000,00 100,0 Ogółem 23207720,53 17966979,12 77,4

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych w budżecie gminy Krasnosielc na koniec 2009 rok

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % 2009r. na 31 grudnia 2009r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 629 666 665 306,93 14,4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 844 260 205 581,70 5,3 0920 Pozostałe odsetki 4 500 450,70 10,0 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 627 350 205131,00 32,7 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 3 212 410 0,00 0,0 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 325 680 0,00 0,0 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 325 680 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 01095 Pozostała działalność 459 726 459725,23 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 459 726 459725,23 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 4 100 3905,20 95,2 02001 Gospodarka leśna 4 100 3905,20 95,2 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 4 100 3905,20 95,2 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 059 396 219396,00 20,7 60016 Drogi publiczne gminne 1 059 396 219396,00 20,7 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 40 000 40000,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 840 000 0,00 0,0 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 179 396 179396,00 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 205 255 206767,30 100,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205 255 206 767,30 100,7 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 650 1536,36 93,1 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 115 000 117597,46 102,3 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 82 305 81305,40 98,8 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 6 000 6304,20 105,1 0920 Pozostałe odsetki 300 23,88 8,0 750 Administracja publiczna 118 034 118 517,53 100,4 75011 Urzędy wojewódzkie 67 510 67 241,00 99,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 66 830 66830,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza- 680 411,00 60,4 cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin. 34 624 35376,53 102,2 0690 Wpływy z różnych opłat 3 624 3623,52 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 000 31753,01 102,4 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 900 15900,00 100,0 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 900 900,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 15000,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 13 412 13 412 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 080 1080,00 100,0 i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 080 1080,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 12 332 12332,00 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 12 332 12332,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 666 33665,65 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 666 33665,65 100,0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednost- 23 041 23041,00 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 10 625 10624,65 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 2 764 339 2 522 803,02 91,3 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000 63032,05 105,1 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 60 000 63013,59 105,0 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 18,46 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn- 481 799 473132,60 98,2 ności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 396 259 395544,60 99,8 0320 Podatek rolny 630 790,00 125,4 0330 Podatek leśny 84 010 76515,00 91,1 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 800 0,00 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 283,00 283,0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- 1 008 253 882377,38 87,5 ków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 357 393 377013,76 105,5 0320 Podatek rolny 320 000 238821,26 74,6 0330 Podatek leśny 49 540 46545,86 94,0 0340 Podatek od środków transportowych 189 320 127651,00 67,4 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000 4395,40 44,0 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 000 18246,00 101,4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 57 000 60592,58 106,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000 9111,52 130,2 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- 99 551 92174,05 92,6 rządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000 22973,00 91,9 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 68 051 68051,05 100,0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 6 500 1150,00 17,7 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań- 1 114 736 1012086,94 90,8 stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 104 736 1004172,00 90,9 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 7914,94 79,1 758 Różne rozliczenia 9 759 863 9 753 944,34 99,9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 140 393 5140393,00 100,0 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 140 393 5140393,00 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 298 677 4298677,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 298 677 4298677,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 000 1081,34 15,4 0920 Pozostałe odsetki 7 000 1081,34 15,4 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 313 793 313793,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 313 793 313793,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 598 536 399901,57 66,8 80101 Szkoły Podstawowe 561 504 362464,38 64,6 0830 Wpływy z usług 0 960,38 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 200 000 0,00 0,0 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednost- 361 504 361504,00 100,0 kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół 5 000 2300,28 46,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 2300,28 46,0 80148 Stołówki szkolne 32 032 35136,91 109,7 0830 Wpływy z usług 32 032 35136,91 109,7 852 Pomoc społeczna 3 407 720,53 3 418 781,09 100,3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 569 400 2582343,60 100,5 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- czenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 2692,72 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 567 700 2567695,77 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiza- 0 11955,11 cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- 11 549 11548,61 100,0 jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad- czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 221 6221,00 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5 328 5327,61 100,0 własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- 301 232 301230,76 100,0 talne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 105519,00 105518,14 100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 195713,00 195712,62 100,0 własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 237701,53 235820,08 99,2 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej 108298,10 106511,25 98,4 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej 5733,43 5638,83 98,4 Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 123670,00 123670,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 287838,00 287838,04 100,0 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 217838,00 217838,04 100,0 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 70000,00 70000,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 733 260578,49 98,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 263 733 260578,49 98,8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 263 733 260578,49 98,8 własnych zadań bieżących gmin 926 Kultura fizyczna i sport 350 000 350000,00 100,0 92601 Obiekty sportowe 350 000 350000,00 100,0 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 350 000 350000,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych Ogółem 23 207 720,53 17 966 979,12 77,4

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Zestawienie z wykonania wydatków budżetowych w gminie Krasnosielc za 2009 rok

Dział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie % na 31 grudnia 2009 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 748 766,00 759 997,36 13,22 020 Leśnictwo 1 500,00 499,55 33,30 600 Transport i łączność 2 950 181,00 1 612 089,26 54,64 700 Gospodarka mieszkaniowa 356 580,00 342 180,46 95,96 710 Działalność usługowa 18 500,00 12 241,00 66,17 720 Informatyka 49 000,00 47 993,54 97,95 750 Administracja publiczna 1 883 040,00 1 687 929,21 89,64 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 13 412,00 13 412,00 100,00 prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 292 304,00 285 619,16 97,71 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- 53 626,00 47 856,76 89,24 stek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 22 000,00 16 803,15 76,38 758 Różne rozliczenia 25 000,00 4 096,87 16,39 801 Oświata i wychowanie 8 016 031,00 7 280 549,99 90,82 851 Ochrona zdrowia 78 051,00 77 815,26 99,70 852 Pomoc społeczna 3 817 784,53 3 714 955,81 97,31 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355 960,00 342 425,22 96,20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 366 876,00 293 530,99 80,01 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 559 948,00 513 246,00 91,66 926 Kultura fizyczna i sport 897 979,00 873 582,41 97,28 Ogółem 25 506 538,53 17 926 824,00 70,28

Zestawienie z wykonania wydatków budżetowych w gminie Krasnosielc na 31 grudnia 2009r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie % na koniec 2009 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 748 766,00 759 997,36 13,22 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 849 000,00 276 581,46 5,70 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 477,00 100,00 4 270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 876,76 95,89 4 300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 3 111,00 38,89 6 050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 231 613,90 57,90 6 058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 212 410,00 0,00 0,00 6 059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 222 590,00 37 502,80 3,07 01030 Izby rolnicze 5 800,00 4 780,67 82,43 2 850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 5 800,00 4 780,67 82,43 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 434 240,00 18 910,00 4,35 6 058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 680,00 0,00 0,00 6 059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 560,00 18 910,00 17,42 01095 Pozostała działalność 459 726,00 459 725,23 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 974,00 973,95 99,99 4 120 Składki na Fundusz Pracy 158,00 158,03 100,02 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 450,00 6 450,00 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 1 433,00 1 432,24 99,95 4 430 Różne opłaty i składki 450 711,00 450 711,01 100,00 020 Leśnictwo 1 500,00 499,55 33,30 02095 Pozostała działalność. 1 500,00 499,55 33,30 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 499,55 33,30 600 Transport i łączność 2 950 181,00 1 612 089,26 54,64 60 013 Drogi publiczne wojewódzkie 281 649,00 1 590,40 0,56 4 430 Różne opłaty i składki 1 649,00 1 590,40 96,45 6 300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 280 000,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 014 Drogi publiczne powiatowe 400 435,00 398 996,63 99,64 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 500,00 95 062,89 98,51 4 430 Różne opłaty i składki 3 935,00 3 933,74 99,97 6 300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 300 000,00 300 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 016 Drogi publiczne gminne 2 268 097,00 1 211 502,23 53,41 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 832,00 94,40 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 137,04 56,85 4 270 Zakup usług remontowych 223 300,00 223 126,11 99,92 4 300 Zakup usług pozostałych 54 352,00 53 570,93 98,56 4 430 Różne opłaty i składki 2 400,00 1 992,00 83,00 6 050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913 045,00 875 622,78 95,90 6 058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 000,00 0,00 0,00 6 059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 51 321,37 24,44 6 060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 20 000,00 1 900,00 9,50 towych 700 Gospodarka mieszkaniowa. 356 580,00 342 180,46 95,96 70 005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 356 580,00 342 180,46 95,96 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 5 421,00 95,11 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 9 785,86 94,09 4 260 Zakup energii 5 600,00 5 503,36 98,27 4 270 Zakup usług remontowych 37 800,00 37 129,09 98,23 4 300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 124,29 81,70 4 390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 2 600,00 2 562,00 98,54 analiz i opinii 4 610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 66,00 66,00 6 050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 400,00 264 208,86 95,59 6 060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 15 380,00 15 380,00 100,00 towych 710 Działalność usługowa 18 500,00 12 241,00 66,17 71 014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 500,00 12 241,00 66,17 4 300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 12 241,00 66,17 720 Informatyka 49 000,00 47 993,54 97,95 72 095 Pozostała działalność 49 000,00 47 993,54 97,95 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4 300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 47 993,54 99,99 750 Administracja publiczna 1 883 040,00 1 687 929,21 89,64 75 011 Urzędy wojewódzkie 66 830,00 66 830,00 100,00 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 568,00 52 568,00 100,00 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 282,00 4 282,00 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 584,00 8 584,00 100,00 4 120 Składki na Fundusz Pracy 1 396,00 1 396,00 100,00 75 022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 000,00 73 159,29 96,26 3 030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 500,00 68 692,25 97,44 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 950,00 2 581,87 87,52 4 300 Zakup usług pozostałych 50,00 26,37 52,74 4 360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 2 000,00 1 858,80 92,94 komórkowej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 500,00 0,00 0,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 75 023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 674 710,00 1 482 834,31 88,54 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 5 485,42 91,42 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 995 377,00 859 211,67 86,32 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 954,00 62 864,34 99,86 4 110 Składki na ubezpieczenie społeczne 159 930,00 126 529,55 79,12 4 120 Składki na Fundusz Pracy 25 963,00 21 677,44 83,49 4 140 Wpłaty na PFRON 13 000,00 12 736,43 97,97 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 13 480,00 89,87 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 000,00 146 605,07 95,82 4 260 Zakup energii 18 500,00 17 680,87 95,57 4 270 Zakup usług remontowych 7 000,00 5 267,00 75,24 4 280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 280,00 31,11 4 300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 91 628,74 99,60 4 350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 18,96 3,79 4 360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 8 200,00 8 109,04 98,89 komórkowej 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 17 200,00 17 192,89 99,96 stacjonarnej 4 410 Podróże służbowe krajowe 26 300,00 25 631,13 97,46 4 430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 599,33 71,99 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 26 002,00 26 001,04 100,00 nych 4 610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 390,00 175,53 45,01 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 9 900,00 8 920,00 90,10 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego 5 000,00 4 080,27 81,61 i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 16 500,00 15 777,59 95,62 gramów i licencji 6 060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 10 094,00 9 882,00 97,90 towych 75 075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 29 640,61 98,80 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 940,20 98,01 4 300 Zakup usług pozostałych 26 650,00 26 358,41 98,91 4 430 Różne opłaty i składki 350,00 342,00 97,71 75 095 Pozostała działalność 35 500,00 35 465,00 99,90 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 3 500,00 3 497,00 99,91 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 14 400,00 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 17 600,00 17 568,00 99,82 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 13 412,00 13 412,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 080,00 1 080,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 139,00 100,00 4 120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 100,00 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 918,00 918,00 100,00 75 113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 332,00 12 332,00 100,00 3 030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940,00 5 940,00 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226,00 226,50 100,22 4 120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,76 99,35 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 054,00 4 054,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 694,00 1 693,27 99,96 4 300 Zakup usług pozostałych 146,00 147,43 100,98 4 410 Podróże służbowe krajowe 235,00 234,04 99,59 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- 292 304,00 285 619,16 97,71 rowa 75 404 Komendy wojewódzkie Policji 12 530,00 12 530,00 100,00 3 000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 530,00 6 530,00 100,00 6 170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finanso- 6 000,00 6 000,00 100,00 wanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75 412 Ochotnicze straże pożarne 278 449,00 273 089,16 98,08 3 020 Wydatki osobowe niazaliczone do wynagrodzeń 21 600,00 20 865,76 96,60 3 040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 4 200,00 4 200,00 100,00 do wynagrodzeń 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 984,00 25 536,47 98,28 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 450,00 1 371,19 94,56 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 271,00 3 953,77 92,57 4 120 Składki na Fundusz Pracy 678,00 656,49 96,83 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 600,00 17 140,00 97,39 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 365,00 96 299,81 99,93 4 260 Zakup energii 17 000,00 15 540,00 91,41 4 270 Zakup usług remontowych 53 400,00 53 262,43 99,74 4 280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 390,00 78,00 4 300 Zakup usług pozostałych 13 400,00 11 962,92 89,28 4 410 Podróże służbowe krajowe 300,00 210,63 70,21 4 430 Różne opłaty i składki 10 075,00 10 075,00 100,00 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 1 001,00 1 000,04 99,90 nych 6 060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- 10 625,00 10 624,65 100,00 towych 75 421 Zarządzanie kryzysowe 1 325,00 0,00 0,00 4 300 Zakup usług pozostałych 1 325,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 53 626,00 47 856,76 89,24 i od innych jednostek nie posiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 8 226,00 8 204,80 99,74 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 300 Zakup usług pozostałych 8 226,00 8 204,80 99,74 75 647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należno- 45 400,00 39 651,96 87,34 ści budżetowych 4 100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 37 000,00 36 211,72 97,87 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 89,00 3,56 4 300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 279,20 75,97 4 610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 900,00 1 072,04 36,97 757 Obsługa długu publicznego 22 000,00 16 803,15 76,38 75 702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 22 000,00 16 803,15 76,38 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8 070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 22 000,00 16 803,15 76,38 papierów wartościowych oraz od krajowych poży- czek i kredytów 758 Różne rozliczenia 25 000,00 4 096,87 16,39 75 814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 4 096,87 81,94 4 300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 096,87 81,94 75 818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 0,00 4 810 Rezerwy 20 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 016 031,00 7 280 549,99 90,82 80 101 Szkoły podstawowe 4 788 545,00 4 200 875,10 87,73 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 178 111,00 177 998,61 99,94 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 194 971,00 2 113 362,50 96,28 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 788,00 163 786,45 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383 800,00 376 713,88 98,15 4 120 Składki na Fundusz Pracy 65 220,00 60 090,26 92,13 4 140 Wpłaty na PFRON 268,00 268,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 215 800,00 202 124,07 93,66 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 15 000,00 13 287,39 88,58 żek 4 260 Zakup energii 50 963,00 39 686,37 77,87 4 270 Zakup usług remontowych 173 780,00 158 765,71 91,36 4 280 Zakup usług zdrowotnych 4 800,00 2 445,00 50,94 4 300 Zakup usług pozostałych 94 500,00 67 281,66 71,20 4 350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 800,00 4 122,37 71,08 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii 10 950,00 6 806,38 62,16 stacjonarnej 4 410 Podróże służbowe krajowe 10 100,00 8 102,42 80,22 4 430 Różne opłaty i składki 13 100,00 6 543,00 49,95 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 122 541,00 122 541,00 100,00 nych 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 1 076,40 53,82 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 1 600,00 1 530,31 95,64 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 7 800,00 6 741,53 86,43 gramów i licencji 6 050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 673 653,00 655 401,79 97,29 6 058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 6 059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 12 200,00 6,10 80 103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 283 511,00 267 376,88 94,31 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 228,00 16 179,33 99,70 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 304,00 179 664,91 92,94 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 750,00 11 748,15 99,98 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 150,00 30 104,69 93,64 4 120 Składki na Fundusz Pracy 5 080,00 4 846,83 95,41 4 240 Zakup pomocy naukowych naukowych, dydaktycz- 12 900,00 12 733,97 98,71 nych i książek 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 12 099,00 12 099,00 100,00 nych 80 104 Przedszkola 427 505,00 390 206,44 91,28 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 312,00 21 274,76 99,83 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 572,00 247 279,54 98,29 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 887,00 20 886,61 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 440,00 43 551,52 98,00 4 120 Składki na Fundusz Pracy 7 250,00 7 145,16 98,55 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 12 431,49 77,70 4 240 Zakup pomocy naukowych naukowych, dydaktycz- 3 500,00 3 500,00 100,00 nych i książek 4 260 Zakup energii 6 772,00 6 772,00 100,00 4 270 Zakup usług remontowych 29 000,00 4 494,04 15,50 4 280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 235,00 39,17 4 300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 222,91 87,05 4 350 Zakup dostępu usług do sieci Internet 500,00 456,00 91,20 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100,00 1 372,76 65,37 telefonii stacjonarnej 4 410 Podróże służbowe krajowe 800,00 166,31 20,79 4 430 Różne opłaty i składki 700,00 298,00 42,57 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 14 272,00 14 272,00 100,00 nych 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 400,00 0,00 0,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 900,00 848,34 94,26 gramów i licencji 80 110 Gimnazja 1 590 819,00 1 548 028,28 97,31 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 225,00 88 925,59 99,66 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 007 847,00 997 254,86 98,95 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 192,00 71 191,46 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 185 400,00 182 751,07 98,57 4 120 Składki na Fundusz Pracy 30 300,00 30 133,03 99,45 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 268,00 268,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 310,00 48 052,45 88,48 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 5 500,00 5 481,61 99,67 żek 4 260 Zakup energii 16 372,00 14 048,96 85,81 4 270 Zakup usług remontowych 28 920,00 16 294,11 56,34 4 280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 1 180,00 65,56 4 300 Zakup usług pozostałych 25 600,00 22 686,30 88,62 4 350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 550,00 1 484,47 95,77 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 184,78 59,24 telefonii stacjonarnej 4 410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 239,38 49,76 4 430 Różne opłaty i składki 2 300,00 2 293,00 99,70 4 440 Odpisy na zakład fundusz świad socjalnych 59 735,00 59 735,00 100,00 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 600,00 236,00 39,33 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 2 900,00 2 588,21 89,25 gramów i licencji 80 113 Dowożenie uczniów do szkół 290 754,00 287 368,65 98,84 4 300 Zakup usług pozostałych 290 754,00 287 368,65 98,84 80 114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej 268 274,00 247 849,43 92,39 szkół. 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 144,00 162 287,69 92,13 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 720,00 12 719,22 99,99 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 540,00 27 603,69 93,45 4 120 Składki na Fundusz Pracy 4 620,00 4 231,30 91,59 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 760,00 1 760,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 484,00 11 617,81 93,06 4 260 Zakup energii 100,00 76,06 76,06 4 270 Zakup usług remontowych 100,00 99,99 99,99 4 280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 3 060,00 857,76 28,03 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 811,00 4 303,03 89,44 telefonii stacjonarnej 4 410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 771,17 77,12 4 430 Różne opłaty i składki 189,00 189,00 100,00 4 440 Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 100,00 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 716,00 1 716,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 1 200,00 797,07 66,42 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 13 490,00 13 479,64 99,92 gramów i licencji 80 146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycie- 10 400,00 10 400,00 100,00 li 4 300 Zakup usług pozostałych 10 400,00 10 400,00 100,00 80 148 Stołówki szkolne 292 625,00 280 147,21 95,74 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 237,00 1 219,60 98,59 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 322,00 207 761,38 98,32 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 546,00 9 542,66 99,97 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 320,00 32 675,76 98,07 4 120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 5 178,21 94,15 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 3 346,80 52,29 4 260 Zakup energii 14 300,00 9 422,80 65,89 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 11 000,00 11 000,00 100,00 nych 80 195 Pozostała działalność 63 598,00 48 298,00 75,94 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 700,00 1 400,00 8,38 4 440 Odpisy na zakład fundusz świad socjalnych 46 898,00 46 898,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 78 051,00 77 815,26 99,70 85 153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 9 994,95 99,95 2 710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 1 000,00 1 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 284,00 2 283,50 99,98 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 886,00 885,82 99,98 żek 4 300 Zakup usług pozostałych 4 830,00 4 825,63 99,91 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 68 051,00 67 820,31 99,66 2 710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2 000,00 2 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 110 Świadczenia społeczne 500,00 412,80 82,56 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 812,00 1 812,00 100,00 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 910,00 31 910,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 138,00 12 123,70 99,88 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią- 1 782,00 1 781,52 99,97 żek 4 300 Zakup usług pozostałych 9 795,00 9 794,66 100,00 4 350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 856,00 798,09 93,23 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 495,00 1 494,85 99,99 telefonii stacjonarnej 4 390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 1 900,00 1 871,20 98,48 analiz i opinii 4 410 Podróże służbowe krajowe 650,00 618,49 95,15 4 430 Różne opłaty i składki 840,00 840,00 100,00 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 100,00 90,00 90,00 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 2 273,00 2 273,00 100,00 gramów i licencji 852 Pomoc społeczna 3 817 784,53 3 714 955,81 97,31 85 202 Domy pomocy społecznej 6 800,00 478,70 7,04 4 330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial- 6 800,00 478,70 7,04 nego od innych jednostek samorządu terytorialne- go 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 2 567 700,00 2 567 695,77 100,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 110 Świadczenia społeczne 2 488 770,00 2 488 769,10 100,00 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 190,00 37 190,00 100,00 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 020,00 3 020,22 100,01 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 174,00 15 172,81 99,99 4 120 Składki na Fundusz Pracy 510,00 509,24 99,85 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 533,00 1 533,00 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 16 764,00 16 764,00 100,00 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 100,00 telefonii stacjonarnej 4 440 Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 500,00 100,00 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 500,00 499,36 99,87 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 1 738,00 1 738,00 100,00 gramów i licencji 85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11 549,00 11 548,61 100,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej 4 130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 549,00 11 548,61 100,00 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- 401 432,00 360 768,18 89,87 czenia emerytalne i rentowe 3 110 Świadczenia społeczne 386 054,00 345 557,35 89,51 3 119 Świadczenia społeczne 13 378,00 13 378,00 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 832,83 91,64 85 215 Dodatki mieszkaniowe 50 000,00 39 142,93 78,29 3 110 Świadczenia społeczne 50 000,00 39 142,93 78,29 85 219 Ośrodki pomocy społecznej 411 465,53 394 573,23 95,89 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 432,77 97,31 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 191 167,74 95,58 4 018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 927,50 33 920,93 97,12 4 019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 849,09 1 795,81 97,12 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 855,00 12 854,42 100,00 4 048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 804,46 804,46 100,00 4 049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42,59 42,59 100,00 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 023,00 32 631,94 93,17 4 118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 738,55 5 533,03 96,42 4 119 Składki na ubezpieczenia społeczne 303,81 292,93 96,42 4 120 Składki na Fundusz Pracy 5 074,00 4 329,57 85,33 4 128 Składki na Fundusz Pracy 875,44 850,68 97,17 4 129 Składki na Fundusz Pracy 46,35 45,04 97,17 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,00 4 178 Wynagrodzenia bezosobowe 11 282,69 11 282,68 100,00 4 179 Wynagrodzenia bezosobowe 597,31 597,32 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 785,45 84,12 4 218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 409,80 8 409,80 100,00 4 219 Zakup materiałów i wyposażenia 445,22 445,22 100,00 4 280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 4 288 Zakup usług zdrowotnych 693,30 693,30 100,00 4 289 Zakup usług zdrowotnych 36,70 36,70 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 3 664,37 96,43 4 308 Zakup usług pozostałych 45 192,42 44 866,34 99,28 4 309 Zakup usług pozostałych 2 392,56 2 375,28 99,28 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 701,00 2 126,16 78,72 telefonii stacjonarnej 4 378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 373,94 150,03 40,12 telefonii stacjonarnej 4 379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19,80 7,94 40,10 telefonii stacjonarnej 4 410 Podróże służbowe krajowe 11 800,00 11 233,34 95,20 4 430 Różne opłaty i składki 100,00 75,00 75,00 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 6 001,00 6 000,24 99,99 nych 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 200,00 1 827,00 83,05 korpusu służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dru- 1 334,00 773,80 58,01 karskiego i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pro- 2 800,00 2 776,00 99,14 gramów i licencji 4 988 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 5 153,00 5 152,57 99,99 4 989 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 273,00 272,78 99,92 85 295 Pozostała działalność. 368 838,00 340 748,39 92,38 2 483 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 85 135,00 85 135,22 100,00 instytucji kultury 3 110 Świadczenia społeczne 150 000,00 122 657,40 81,77 4 113 Składki na ubezpieczenia społeczne 638,00 637,82 99,97 4 123 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 100,00 4 173 Wynagrodzenia bezosobowe 53 325,00 53 325,00 100,00 4 213 Zakup materiałów i wyposażenia 21 882,00 21 882,00 100,00 4 300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 252,95 25,30 4 303 Zakup usług pozostałych 56 328,00 56 328,00 100,00 4 433 Różne opłaty i składki 432,00 432,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355 960,00 342 425,22 96,20 85 401 Świetlice szkolne 92 227,00 81 846,73 88,74 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 382,00 7 095,44 96,12 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 825,00 51 864,78 85,27 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 778,00 4 777,73 99,99 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 450,00 11 666,79 93,71 4 120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 649,99 82,50 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- 4 792,00 4 792,00 100,00 nych 85 415 Pomoc materialna dla uczniów 263 733,00 260 578,49 98,80 3 240 Stypendia dla uczniów 229 733,00 229 733,00 100,00 3 260 Inne formy pomocy dla uczniów 34 000,00 30 845,49 90,72 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 366 876,00 293 530,99 80,01 90 003 Oczyszczanie miast i wsi. 41 026,00 33 300,92 81,17 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 026,00 855,00 83,33 4 300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 32 445,92 81,11 90 015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 263 350,00 210 421,03 79,90 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 4 260 Zakup energii 180 000,00 149 840,83 83,24 4 270 Zakup usług remontowych 76 850,00 56 676,20 73,75 4 300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 3 904,00 86,76 90 095 Pozostała działalność. 62 500,00 49 809,04 79,69 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 650,00 6 240,00 93,83 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 13 488,89 99,92 4 300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 14 784,16 54,76 4 430 Różne opłaty i składki 15 350,00 15 295,99 99,65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 559 948,00 513 246,00 91,66 92 109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 253 942,00 207 500,00 81,71 2 480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 253 942,00 207 500,00 81,71 instytucji kultury 92 116 Biblioteki. 306 006,00 305 746,00 99,92 2 480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 306 006,00 305 746,00 99,92 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 897 979,00 873 582,41 97,28 92 601 Obiekty sportowe 877 979,00 862 770,52 98,27 6 050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 877 979,00 862 770,52 98,27 92 695 Pozostała działalność 20 000,00 10 811,89 54,06 3 040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 2 000,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 290,00 4 667,60 74,21 4 300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 6 094,29 55,40 4 430 Różne opłaty i składki 710,00 50,00 7,04 Ogółem 25 506 538,53 17 926 824,00 70,28

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 roku

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Koszty do Planowane i wykonane wydatki Uwagi finansowe roku 2008 Plan na rok wykonane wydatki wg ŝródeł finansowania budżetowy dochody kredyty środki pochodzące środki 2009 własne jst i pożyczki z innych ŝródeł* wymienione (8+9+10+11) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00 12 1. 010 01010 6058 Budowa sieci wodociągowej 3 333 747 32 330 1 700 000 37 502,80 0 0,00 studium we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc wykonalności 6059 Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice, Wola Józefowo 2 010 01010 6058 Rozbudowa systemu wodociągowe- 3 500 000 156 037 1 400 000 bez wydatku go w Gminie Krasnosielc inwestycja w 6059 trakcie realizacji 3 010 01010 6058 Budowa Gminnej Oczyszczalni 10000000 30000 1335000 bez wydatku Ścieków w miejscowości Krasno- 6059 sielc Leśny wraz z kanalizacją sanitarną 4 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji 200000 200000 185 196,00 technicznej na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc 5 010 01010 6050 Budowa przydomowych roślinno - 200000 200000 46 417,90 rośliny, folia, stawowych oczyszczalni ścieków 50 nawozy, pokrywy, szt projekt 6 600 60013 6300 Projekt i przebudowa drogi 260 000 260 000 bez realizacji wojewódzkiej w miejscowości Łazy 7 600 60013 6300 Projekt na przebudowę ul Mostowej 20 000 20 000 bez realizacji w Krasnosielcu 8 600 60014 6300 Budowa drogi we wsi Budy 300 000 300 000 300 000,00 dotacja dla Prywatne. Powiatu Makowskiego 9 600 60016 6058 Przebudowa drogi gminnej (od drogi 1 200 000 34 400 500 000 51 321,37 rury drenażowe. wojewódzkiej nr 544) Biernaty - Wykop rowów, 6059 Chłopia Łąka wyk. przepustów. 10 600 60016 6050 Modernizacja części ul. Plac 35800 35800 nie zrealiz. Kościelny przy Przedszkolu Samorządowym w Krasnosielcu wraz z wjazdami do ZGKiM i do Zespołu Szkól 11 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych na 752 000 752 000 531 787,82 A: 40000 odcinkach: Krasnosielc Leśny, B:179396 Przytuły- Drążdżewo Małe, Raki- Bagienice Folwark, Papierny Borek, Wólka Rakowska, Łazy, Perzanki Borek, Sulicha 12 600 60016 6050 Budowa chodników na ul. Wolności 96 745 96 745 96 134,96 w Krasnosielcu 13 600 60016 6050 Budowa chodnika wokół boiska 28500 28500 28304 z trawy syntetycznej w Krasnosielcu 14 600 60016 6058 Budowa ulic: Baśniowej, Słonecznej 1 190 871 3 660 550 000 bez wydatków i Wschodniej w Krasnosielcu 6 059 15 600 60016 6 060 Wykup nieruchomości pod drogi 20000 20000 1900 gminne 16 700 70005 6 050 Budowa parkingu przy Ośrodku 87000 87000 80754,5 Zdrowia w Krasnosielcu i zagospo- darowanie terenu wokół ośrodka 17 700 70005 6 060 Zakup nakładów inwestycyjnych po 15380 15380 15380 byłych zlewniach mleka po SM Kurpie. 18 700 70005 6 050 Termomodernizacja budynków 189400 189400 83454,36 100000 43263,71 D-wo, użyteczności publicznej w Krasno- 23588,24 OZ K-lc; sielcu 116602,41 OSP K- lc 20 750 75023 6 060 Zakup kserokopiarki dla potrzeb 10094 10094 9882 Urzędu Gminy 19 801 80101 6050 Modernizacja ogrodzenia przy ZS 138 200 138 200 76 433,16 B:61 504 Urząd Gminy w Krasnosielcu Krasnosielc 20 801 80101 6058 Rozbudowa budynku PSP i 1 303 100 3 100 400 000 12 200,00 dokumentacja Publicznego Gimnazjum w 6059 Krasnosielcu 21 801 80101 6050 Budowa sali gimnastycznej w Szkole 1 653 000 582 630 535 453 217 464,63 0 B:300000 Urząd Gminy Podstawowej w Drążdżewie Krasnosielc 22 O10 O1041 6058i6 Rewitalizacja centrum Krasnosiel- 434 240 434 240 18 910,00 dokumentacja 059 ca(park, plac zabaw, parking)

23 926 92601 6 050 Budowa boiska do gry w piłkę nożną 848 286 4 032 844 254 493 995,52 0 A:350000 dokumentacja z trawy syntetycznej w Krasnosielcu 24 926 92601 6 050 Opracowanie kosztorysów dla 20 000 20 000 5 050,00 dokumentacja zadania pn. "Adaptacja Błoni nad Orzycem" pod budowę Centrum Kulturalno- Sportowego Gminy Krasnosielc 25 926 92601 6 050 Wykonanie opaski z kostki brukowej 13 725 13 725 13 725,00 wokół wielofunkcyjnego boiska sportowego w Krasnosielcu 26 754 75412 6 060 zakup aparatu powietrznego dla OSP 10 625 10 625 B:10624,65 Amelin i pompy szlamowej dla OSP Drążdżewo 27 754 75404 6 170 Dofinansowanie zakupu samochodu 6 000 6 000 6 000,00 Urząd Gminy dla Komisariatu Policji w Krasnosiel- Krasnosielc cu ogółem 25 866 713,00 846 189 10 102 416,00 2 311 814,02 100 000 941 524,65 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie ŝródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ŝródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009 roku

Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów Plan Wykonanie i rozchodów na 2009 rok na koniec 2009 rok 1 Planowane dochody 23 207 720,53 17 966 979,12 2 Planowane wydatki 25 506 538,53 17 926 824,00 3 Wynik (różnica między 1 i 2 /+/ lub między 2 i 1 /-/) -2 298 818,00 40 155,12

I Przychody ogółem 2 379 340 147 776,15 1 Sprzedaż papierów wartościowych / +/ 2 Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych /+/ 952 2 379 340 100 000,00 3 Prywatycja majątku /+/ 4 Nadwyżka z lat ubiegłych 5 Wolne środki 955 0 47 776,15 II Rozchody ogółem 80 522 80 521,72 1 Wykup papierów wartościowych 2 Spłata kredytu 992 80 522 80 521,72 3 Spłata pożyczki

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w gminie Krasnosielc na koniec 2009 rok w złotych Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok na 31 grudnia 2009r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 459 726 459 725,23 100,00 01095 Pozostała działalność 459 726 459 725,23 100,00 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 459 726 459 725,23 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 66 830 66 830,00 100,00 75 011 Urzędy wojewódzkie 66 830 66 830,00 100,00 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 66 830 66 830,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 13 412 13 412,00 100,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 080 1 080,00 100,00 i ochrony prawa 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 080 1 080,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 332 12 332,00 100,00 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 12 332 12 332,00 99,99 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 679 440 2 679 434,91 100,00 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj- 2 567 700 2 567 695,77 100,00 nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.. 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 567 700 2 567 695,77 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6 221 6 221,00 100,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.. 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 221 6 221,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 105 519 105 518,14 100,00 emerytalne i rentowe. . 2 010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 105 519 105 518,14 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem 3 219 408 3 219 402,14 100,00

Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Plan i wykonanie wydatków wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Krasnosielc na koniec 2009 rok w złotych Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok na 31 grudnia 2009r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 459 726 459 725,23 100,0 01095 Pozostała działalność 459 726 459 725,23 100,0 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 974 973,95 100,0 4 120 Składki na Fundusz Pracy 158 158,03 100,0 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 450 6 450,00 100,0 4 300 Zakup usług pozostałych 1 433 1 432,24 99,9 4 430 Różne opłaty i składki 450 711 450 711,01 100,0 750 Administracja publiczna 66 830 66 830,00 100,0 75 011 Urzędy wojewódzkie 66 830 66 830,00 100,0 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 568 52 568,00 100,0 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 282 4 282,00 100,0 4 110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8 584 8 584,00 100,0 4 120 Składki na Fundusz Pracy 1 396 1 396,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 13 412 13 412,00 100,0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 080 1 080,00 100,0 i ochrony prawa 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 139,00 100,0 4 120 Składki na Fundusz Pracy 23 23,00 100,0 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 918 918,00 100,0 75 113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 332 12 332 100,0 3 030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940 5 940,00 100,0 4 110 Składki na ubezpieczenie społeczne 226 226,50 100,2 4 120 Składki na Fundusz Pracy 37 36,76 99,4 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 054 4 054,00 100,0 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 694 1 693,27 100,0 4 300 Zakup usług pozostałych 146 147,43 101,0 4 410 Podróże służbowe krajowe 235 234,04 99,6 852 Pomoc społeczna 2 679 440 2 679 434,91 100,0 85 212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj- 2 567 700 2 567 695,77 100,0 nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 110 Świadczenia społeczne 2 488 770 2 488 769,10 100,0 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 190 37 190,00 100,0 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 020 3 020,22 100,0 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 174 15 172,81 100,0 4 120 Składki na Fundusz Pracy 510 509,24 99,9 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 533 1 533,00 100,0 4 300 Zakup usług pozostałych 16 764 16 764,00 100,0 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000 1 000,00 100,0 stacjonarnej 4 440 Odpisy na ZFŚS 1 001 1 000,04 99,9 4 700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 500 500,00 100,0 służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500 499,36 99,9 i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 738 1 738,00 100,0 i licencji 85 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6 221 6 221,00 100,0 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 221 6 221,00 100,0 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 105 519 105 518,14 100,0 emerytalne i rentowe 3 110 Świadczenia społeczne 105 519 105 518,14 100,0 Ogółem 3 219 408 3 219 402,14 100,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Krasnosielc za 12 miesięcy 2009r.

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok za 12 m-cy 2009 roku 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 179 396 179 396,00 100,00 60 016 Drogi publiczne gminne 179 396 179 396,00 100,00 6 300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 179 396 179 396,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33 666 33 665,65 100,00 75 412 Ochotnicze straże pożarne 33 666,00 33 665,65 100,00 2 710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 23 041 23 041,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 10 625 10 624,65 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 361 504 361 504,00 100,00 80 101 Szkoły podstawowe 361 504 361 504,00 100,00 6 300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 361 504 361 504,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem 574 566 574 565,65 100,00

Załącznik nr 6a do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Krasnosielc za 12 miesięcy 2009r.

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok za 12 m-cy 2009 roku 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 580 000 300 000 51,7 60 013 Drogi publiczne wojewódzkie 280 000 0,00 6 300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 280 000 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 300 000,00 100,0 6 300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 300 000 300 000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 3 000 3 000,00 100,0 85 153 Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000,00 100,0 2 710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 1 000 1 000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000 2 000,00 100,0 2 710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 000 2 000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem 583 000 303 000 52,0

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok na koniec 2009 rok 851 Ochrona zdrowia 68 051,00 67 820,31 99,7 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 051,00 67 820,31 99,7 2 710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 000,00 2 000,00 100,0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 110 Świadczenia społeczne 500,00 412,80 82,6 4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 812,00 1 812,00 100,0 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 910,00 31 910,00 100,0 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 138,00 12 123,70 99,9 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 782,00 1 781,52 100,0 4 300 Zakup usług pozostałych 9 795,00 9 794,66 100,0 4 350 Zakup usług dostępu do sieci internet 856,00 798,09 93,2 4 370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 495,00 1 494,85 100,0 stacjonarnej 4 390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 1 900,00 1 871,20 98,5 i opinii 4 410 Podróże służbowe krajowe 650,00 618,49 95,2 4 430 Różne opłaty i składki 840,00 840,00 100,0 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 100,00 90,00 90,0 i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 2 273,00 2 273,00 100,0 i licencji

Załącznik nr 7a do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Realizacja wydatków określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na koniec 2009 roku

Dział Rozdział § Wyszczególnienie plan wykonanie % na 2009 rok na 31 grudnia 2009r. 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 9 994,95 99,95 85 153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 9 994,95 99,95 2 710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 1 000,00 1 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieżących 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 284,00 2 283,50 99,98 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 886,00 885,82 99,98 4 300 Zakup usług pozostałych 4 830,00 4 825,63 99,91

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2009 rok

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok na 31 grudnia 2009r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 568 900 526 969,52 92,6 70 004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 568 900 526 969,52 92,6 Stan środków na początek roku 29 100 29 669,62 102,0 Ogółem 539 800 497 299,90 92,1 Przychody ogółem 330 700 285 696,66 86,4 O830 Wpływy z usług 330 000 284 262,86 86,1 O920 Pozostałe odsetki 700 1 433,80 204,8 Inne zwiększenia pokrycie amortyzacji 209 100 211 603,24 101,2 70 004 Wydatki 325 400 292 213 89,8 3 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 312,00 22,3 4 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 353 119 502,48 85,1 4 040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 513 9 283,64 74,2 4 110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25 860 20 286,27 78,4 4 120 Składki na fundusz pracy 3 950 3 151,22 79,8 4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 400 25 305,00 99,6 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 434 22 433,17 100,0 4 260 zakup energii 49 500 49 472,00 99,9 4 270 Zakup usług remontowych 5 887 5 886,19 100,0 4 280 Zakup usług zdrowotnych 400 400,00 100,0 4 300 zakup usług pozostałych 23 000 22 975,26 99,9 4 350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 747,60 93,5 4 370 Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. tel. stacjonarnej 1 693 1 593,04 94,1 4 410 Podróże służbowe krajowe 2 739 2 732,04 99,7 4 430 Różne opłaty i składki 166 145,00 87,3 4 440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500 4 000,16 88,9 4 610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 1 169,29 97,4 4 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 398 398,00 100,0 służby cywilnej 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie- 1 500 713,99 47,6 go i urządzeń kserograficznych 4 750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 1 707 1 706,56 100,0 i licencji Stan funduszu na koniec roku 34 400 23 153,37 67,3 pokrycie amortyzacji 209 100 211 603,24 101,2 Ogółem 568 900,00 526 969,52 92,6

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na koniec 2009 roku

Wyszczególnienie Stan na początek okresu Stan na koniec okresu % sprawozdawczego sprawozdawczego Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 5 106,34 7 678,89 150,4 Należności netto 42 270,47 40 548,80 95,9 Zobowiązania i inne rozliczenia 17 707,19 25 074,32 141,6 Stan środków obrotowych netto 29 669,62 23 153,37 78,0 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 42 270,47 40 548,80 95,9 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9 615,57 10 052,12 104,5 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym: 8 091,62 13 095,41 161,8 Składki na FUS 7 574,15 12 408,67 163,8 Składki na FP 517,47 686,74 132,7 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 1 926,79

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na koniec 2009 roku

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok na 31 grudnia 2009r. 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 184 576 180 200 97,6 80 101 Szkoły podstawowe 2 056 1 693,73 82,4 Stan środków na początek roku 4 3,28 82,0 Przychody ogółem 2 052 1 690,45 82,4 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięż- 52 52,00 100,0 nej 0830 Wpływy z usług 2 000 1 638,45 81,9 Wydatki ogółem 2 056,00 1 693,73 82,4 w tym: 0,0 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 730 399,23 54,7 4 740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie- 1 326 1 294,50 97,6 go i urządzeń kserograficznych Stan środków pieniężnych na koniec roku 0 0,00 9,8 Ogółem 2 056 1 693,73 82,4 80 104 Przedszkola 25 338 24 083,45 95,0 Stan środków na początek roku 2 838 2 837,69 100,0 Przychody ogółem 22 500 21 245,76 94,4 w tym 0920 Pozostałe odsetki 600 9,76 1,6 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 500 500,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 400 20 736,00 96,9 Wydatki 23 100 21 256,07 92,0 4 210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800 7 173,44 81,5 4 240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000 9 954,97 99,5 4 270 Zakup usług remontowych 3 600 3 536,40 98,2 4 300 Zakup usług pozostałych 700 591,26 84,5 Stan środków pieniężnych na koniec roku 2 238 2 827,38 126,3 Suma bilansowa 25 338 24 083,45 95,0 80148 Stołówki szkolne 157 182 154 422,85 98,2 Stan środków na początek roku 1 682 1 680,19 Przychody ogółem 155 500 152 742,66 98,2 0830 Wpływy z usług 155 500 152 742,66 98,2 Wydatki ogółem 155 717 153 003,35 98,3 w tym: 4 220 Zakup środków żywności 155 717 153 003,35 98,3 Stan środków pieniężnych na koniec roku 1 465 1 419,50 Ogółem 157 182 154 422,85 98,2

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz. § Nazwa instytucji Plan Wykonanie % na 2009 rok za 12 m-cy 2009 roku 1 2 3 4 5 6 7 852 85 295 2 483 Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu 85 135 85 135,22 100,0 921 92 109 2 480 Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu 253 942 207 500,00 81,7 921 92 116 2 480 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu 306 006 305 746,00 99,9 Ogółem 645 083 598 381,22 92,8

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec 2009 roku

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok na koniec 2009 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 853,00 17 783,12 128,4 Stan środków na początek roku 2 853,00 2 852,52 100,0 Przychody 11 000 14 930,60 135,7 90 011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 000 14 930,60 135,7 2 960 Przelewy redystrybucyjne 11 000 14 930,60 135,7 Wydatki 13 853 17 783,12 128,4 90 011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13 653 17 678,81 129,5 4 300 Zakup usług pozostałych 13 653 17 678,81 129,5 inne zmniejszenia 0 22,69 0,0 Stan środków na koniec roku 200,00 81,62 40,8 ogółem 13 853,00 17 783,12 75

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO GMINY KRASNOSIELC ZA 2009 ROK

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009r. opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 23207720,53zł zrealizowano w kwocie 17966979,12 tj. 77,4% . Plan wydatków uchwalono na kwotę 25 506 538,53zł, wykonano 17 926 824zł, tj. 70,28% planu. W tym: wy- datki majątkowe zaplanowano na kwotę 10 102 416zł zrealizowano w kwocie 3 353 338,67 tj. 33,1%. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15 404 122,53 zł wykonano 14 573 485,33zł tj. 94,6% planu. Na 31 grudnia 2009r. gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 40 155,12zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb- Z Gmina posiada zobowiązania długoterminowe - to jest kredyt zaciągnięty w Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15C w kwocie 221 438,84 zł oraz pożyczkę w wys. 100000 z Wojewódz- kiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2009 roku gmina spłaciła raty z kredytu długoterminowego na kwotę 80521,72zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w kwocie 491 837,29 zł – w tym należności wymagalne 472 724,07 wśród należności wymagal- nych kwota 60984,15 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 411739,92 stanowią należności z tytu- łu podatków i opłat oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Kwotę 19 113,29zł stanowią pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług. Dochody budżetowe: Dochody budżetowe zaplanowano 23207720,53zł zrealizowano w kwocie 17966979,12 tj. 77,4% . Realizację planowanych dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia W tym: Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo Planowano kwotę 4629666zł, wpłynęło 665306,93zł, tj. 14,4% Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 3844260zł, wykonano 205 581,70zł. Uzyskane dochody pochodzą z wpłat od ludności za udział w budowie sieci wodociągowej. Natomiast nie wykonano dochodów majątkowych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związ- ków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł zapla- nowanych w § 6298 – na udział w budowie sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków. Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Nie zrealizowano dochodów na zadanie pn. „Rewitalizacja Centrum Krasnosielca” realizację zadania inwe- stycyjnego przesunięto na rok 2010 - w miesiącu paŝdzierniku podpisano umowę na dofinansowanie, stąd też dochody do pozyskania w roku przyszłym. Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 459726zł, - wykonanie 459725,23zł tj.100%planu. § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Środki otrzymane z przeznaczeniem dla producentów rolnych na zwrot części podatku akcyzowego od za- kupionego oleju napędowego. Dział 020 Leśnictwo – plan 4 100zł, -wykonanie 3905,2 tj. 95,2% planu Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – plan 4 100zł, - wykonanie 3905,2 tj. 95,2% planu są to dochody uzyskane w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po- dobnym charakterze z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Dział 600 Transport i łączność Plan 1 059 396zł, wykonano 219 396zł tj. 20,7% planu. Rozdz. 60 016 Drogi publiczne gminne Plan 1 059 396zł, wykonano 219 396zł tj. 20,7% planu. § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in- westycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych uzyskano dochody w kwocie 40 000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę drogi gmin- nej w miejscowości Krasnosielc Leśny. § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powia- tów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł. Zaplanowano 840 00zł, nie otrzymano dofinansowania – na zadania inwestycyjne 1) Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 544) Biernaty – Chłopia Łąka 2) Budowa ulic: Baśniowej, Wschodniej i Słonecznej w Krasnosielcu, w związku z czym realizacja tych za- dań została przesunięta na 2010r. i sfinansowana zostanie bez udziału środków unijnych. § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uzyskano dochody w kwocie 179396zł - są to środki pozyskane na modernizację dróg gminnych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach tzw. „komponentów”. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano 205 255 zł, wykonano 206 767,30zł, tj. 100,7% planu. Rozdz. 70 005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 205255zł, wykonano 206767,3zł, tj. 100,7% planu. § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan 1650zł, wpłynęło 1536,36zł, tj. 93,1% planu, § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery- torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym cha- rakterze. Zaplanowano dochody w kwocie 115 000zł, wpłynęło 117597,46zł, tj. 102,3% planu § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieru- chomości plan 82 305 wykonanie 81305,4 tj. 98,8% planu (wykup lokali mieszkalnych w budynku biblioteki i budynku po sklepie w Drążdżewie. § 0830 Wpływy z usług – za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych. Plan 6000zł, wykonano 6304,20zł, tj. 105,1% planu, § 0920 Pozostałe odsetki. Plan 300,00zł, wykonano 23,88zł tj. 8% planu Dział 750 Administracja publiczna Plan 118 034zł, wykonanie 118 517,53zł, tj. 100,4% planu. Rozdz. 75 011 Urzędy wojewódzkie Plan 67 510zł, wpłynęło 67 241zł, tj. 99,6 % planu. § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wykonywanie zadań zleconych z zakresu admi- nistracji rządowej zleconych gminie. Plan 66 830zł, wpłynęło 66 830zł, tj.100% planu. § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowano kwotę 680zł, wykonano 411zł, tj. 60,4% pla- nu. Dochody uzyskane za wydane dowody osobiste. Rozdz. 75 023 Urzędy gmin Plan 34624zł, wpłynęło 35376,53zł, tj. 102,2% planu. § 0690 Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 3624zł wykonano 3623,52 tj, 100% § 0970 Wpływy z różnych dochodów oszacowano na kwotę 31000zł, wpłynęło 31 753,01zł, tj. 102,4% planu, (zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń i składki ZUS od pra- cowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz pracowników zatrudnionych do robót pu- blicznych). Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej uzyskano kwotę 900zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych w Krasnosielcu. § 0970 Wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 15000 – jaku udział Starostwa Powiatowego w orga- nizacji Dożynek Powiatowych w Krasnosielcu. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowano 13 412zł, wpłynęło 13412zł, tj. 100% planu. Rozdz. 75 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan – 1080zł, wykonanie – 1080zł tj. 100% planu dochody zrealizowane w ramach § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan – 12 332zł, wykonanie 12 332zł, tj. 100% planu dochody zrealizowane w ramach § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 33666zł zrealizowano 33665,65 tj.100% Zaplanowane dochody zostały wykonane w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymano kwotę 23041zł oraz w § 6300 na zakupy inwestycyjne w kwocie 10624,65 – od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Krasnosielc. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Plan 2 764 339zł, wykonano 2522803,02zł, tj. 91,3% planu, Rozdz. 75 601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan dochodów 60 000zł, wykonano 63032,05zł, tj. 105,1%. Ŝródłem dochodów jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej w kwocie 63013,59 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 18,46zł. Rozdz. 75 615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody planowano na kwotę 481 799zł, wykonano 473 132,60 zł, tj. 98,2% planu. Pozyskano dochody z następujących ŝródeł: - Podatek od nieruchomości – 395544,60zł - Podatek rolny – 790zł - Podatek leśny 76515zł - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 283zł. Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowano kwotę 1 008 253zł, wykonano 882377,38zł, tj. 87,5% planu. Budżet gminy w tym rozdziale został zasilony z następujących ŝródeł: - Z podatku od nieruchomości 377013,76zł - Z podatku rolnego 238821,26zł - Z podatku leśnego 46 545,86zł - Z podatku od środków transportowych 127651zł. - Z podatek od spadków i darowizn 4395,40zł. - Wpływy z opłaty targowej 18246zł. - Z podatku od czynności cywilnoprawnych 60592,58zł - Z odsetek d nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9111,52 Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia za- mknęły się w kwocie 285011 tym: podatek od nieruchomości 69 090zł, podatek od środków transportu 90017zł, podatek rolny 98 904zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęło się kwotą 51 691,20zł w tym z tytułu: podatku rolnego 6 298,20zł, podatku od nieruchomości 36 492,10zł, podatku od środków transportowych 8 177,90zł, podatku leśnego 723zł. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod- stawie ustaw Plan 99 551zł, wykonano 92174,05zł, tj. 92,6% planu - uzyskano wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 22973, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 68051,05zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewiden- cji działalności gospodarczej i zmianę 7 nowych podmiotów, 9 zmian) 1150 zł. Rozdz. 75 621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zaplanowano dochody na kwotę 1 144 736zł, wykonano 1012086,94zł, tj. 90,8% planu, w tym udział w po- datku dochodowym od osób fizycznych -1004 172zł i udział w podatku dochodowy od osób prawnych 7914,94zł. Dział 758 Różne rozliczenia Głównym ŝródłem uzyskanych dochodów w tym rozdziale są subwencje z budżetu państwa W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymała środki w kwocie 5140393zł. W części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 4298677zł. W części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota 313793zł. Ponadto gmina uzyskała dochody w kwocie 1081,34 z tytułu odsetek dopisanych przez bank od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody zaplanowane 598 536zł wykonanie 399901,57zł tj. 66,8% Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe pozyskano dochody z: wpływów z usług na kwotę 960,38zł Mimo dochodów zaplanowanych w § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł w kwocie 200000, które zamierzano pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na budowę stołówki przy ZS w Krasnosielcu – dochodów tych nie pozyskano –złożono wniosek o dofinan- sowanie z uwagi na brak rozstrzygnięcia realizację zadania inwestycyjnego przesunięto do 2010 roku. Pozyskano środki na współfinansowanie zadań pn.: 1) Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Drążdżewie 300000zł 2) Modernizacja ogrodzenia przy ZS w Krasnosielcu 61 504zł. Rozdz. 80 114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Uzyskano dochody w kwocie 2300,28zł z tytułu zwrotu składek za pracownika ze stopniem niepełnospraw- ności. Rozdz. 80 148 Stołówki szkolne Dochody pozyskano na kwotę 35136,91zł z odpłatności za posiłki dla personelu kuchni i nauczycieli korzy- stających ze stołówek. Dział 852 Pomoc społeczna Planowano dochody na kwotę 3407 720,53 zł wykonano 3418781,09zł, tj. 100,3% planu. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Głównym ŝródłem dochodów jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżą- cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 2567695,77 z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto gmina uzyskała dochody z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych: 20% należnych dla gminy dłużnika 2692,72 przekazanych przez inne JST oraz 40% jeżeli dłużnik i wierzyciel zamieszkują na terenie naszej gminy w kwocie 11955,11 w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej uzyskano kwotę 11548,61zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ŝródłem wykonanych dochodów budżetowych są: 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 105518,14zł 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 195712,62zł. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy Uzyskane dochody pochodzą z dotacji rozwojowych otrzymanych na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na zadanie „ Nowe umiejętności – nowa szansa” oraz dotacji celowej otrzymanej z budże- tu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na współfinansowanie utrzy- mania OPS. Rozdz. 85 295 Pozostała działalność- dochody uzyskano na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Pro- gramu Wsparcia Obszarów Wiejskich w kwocie 217838,04 oraz na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na kwotę 70000zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Uzyskano dochody w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów na kwotę 260578,49zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zakup podręczników (niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w 2010 roku) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Dochody zaplanowane w § 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zrealizowano w 100% środki otrzy- mano z Funduszu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki na współfinansowanie inwestycji pn.„Budowa boiska do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej w Krasnosielcu”. Wykonanie dochodów budżetowych w 77% jest spowodowanie nie otrzymaniem przez gminę wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji z udziałem środków unijnych w 2009r. pomimo złożonych wniosków na dofinansowanie do: budowy wodociągów, drogi w miejscowości Chłopia Łąka oraz ulic Baśniowej, Słonecznej i Wschodniej w Krasnosielcu gmina nie otrzymała dofinansowania. Umowa na dofinansowanie Rewitalizacji Centrum Krasnosielca została podpisana w miesiącu paŝdzierniku – realizacja zadania została przesunięta do 2010r. Wnioski na dofinansowanie Budowy stołówki przy ZS w Krasnosielcu oraz na tzw. „mały” wodociąg przeszły ocenę formalną (nadal brak ostatecznego rozstrzy- gnięcia) Wydatki budżetowe Plan wydatków budżetowych po zmianach zamyka się kwotą 25 506 538,53zł, wykonano 17 926 824zł, tj. 70,28% planu. W tym: wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10 102 416zł zrealizowano w kwocie 3 353 338,67 tj. 33,1%.Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15 404 122,53 zł wykonano 14 573 485,33zł tj. 94,6% planu. Realizację zaplanowanych wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo Planowano kwotę 5748766zł, wykonano 759 997,36zł, tj. 13,22% planu Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to głów- nie wydatki poniesione na przygotowanie do realizacji inwestycji: wydatki na kwotę 231 613,90 w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesiono na:1/ opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc oraz na kosztorysy i materiały do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w § 6059 wyda- tek poniesiono na studium wykonalności budowy sieci wodociągowej we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice, Wola Józefowo. Wydatki bieżące wykonano w związku z awarią sieci wodociągowej w Krasnosielcu. Rozdz. 01030 Izby rolnicze Zrealizowane wydatki to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z po- datku rolnego. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013 wydatki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania Rewitalizacja centrum Krasnosielca. Rozdz. 01095 Pozostała działalność W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.(w części wydatków należnych dla gminy: wypłacono umowę- zlece- nie pracownikowi odpowiedzialnemu za dokonanie zwrotu oraz zrealizowano opłatę za przekazane przele- wy oraz prowizję od wypłat gotówkowych). Dział 020 Leśnictwo Zrealizowano wydatki na zakup paszy dla zwierzyny z koła łowieckiego Św. Huberta. Dział 600 Transport i łączność Plan 2 950 181zł, wykonano 1 612 089,26zł, tj. 54,64% planu. W Rozdz. 60 013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowane wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie w pa- sie drogowym urządzeń wodociągowych. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki zrealizowane w ramach §4210 Zakup materiałów i wyposażenia dotyczą zakupu kostki brukowej na wykonanie chodnika na ul. Nadrzecznej i chodnika przy drodze powiatowej Przasnysz – Baranowo w § 4430 Różne opłaty i składki to opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych. § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatek dotyczy udziału w bu- dowie drogi we wsi Budy Prywatne. Rozdz. 60 016 Drogi publiczne gminne Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą utrzymania dróg – opłacenie faktur za odśnieżanie, naprawę i wy- równanie nawierzchni, natomiast realizację wydatków inwestycyjnych wg ŝródeł finansowania zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia (poz. 9 – 14). W 2009 roku na modernizację dróg gminnych i chodników wy- datkowano kwotę 926944,15 w realizowane inwestycje zaangażowano tylko środki własne(mimo wcześniej planowanych kredytów) w kwocie 707 548,15. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundu- szu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 40000zł oraz 179 396 z tzw. „komponentów”. Wykupiono również nieruchomość pod drogi w Nowym Krasnosielcu za 1900zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 356580,00zł, wykonanie 342180,46zł, tj. 95,96%. Rozdz. 70 005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki bieżące w zakresie: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe –umowa o dzieło za malowanie elementów placu zabaw dla dzieci oraz wykonania bramy i furtki przy Ośrodku Zdrowia w Krasnosielcu. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zakup mebli na stałe przytwierdzonych w ośrodku zdrowia w Drążdżewie zakup drzwi i artykułów hydraulicznych do budynków komunalnych § 4 260 Zakup energii- opłata za energię i wodę w budynkach użyteczności publicznej. § 4270 zakup usług remontowych - remont szamba i ogrodzenie przy ośrodku zdrowia w Krasnosielcu, wymiana okien w budynku komunalnym przy Placu Kościelnym w Krasnosielcu, remont dachu na budynku przejętym po Przedszkolu w Rakach, remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Drążdżewie, remont przyłącza elektrycznego w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej, wymiana drzwi w mieszkaniach komu- nalnych przy ul. Mostowej i Chłopiałąckiej, wymiana stolarki drzwiowej w budynku świetlicy w Rakach. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości działki we wsi Przytuły. § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – za wpis do księgi wieczystej. Wydatki inwestycyjne poniesiono w związku z termomodernizacją budynków ośrodków zdrowia w Krasno- sielcu i Drążdżewie oraz strażnicy OSP w Krasnosielcu 83454,36zł środki własne 100000 pożyczka z WFOŚ i GW. Dział 710 Działalność usługowa Plan – 18 500, wykonanie 12 241zł tj. 66,17% planu są to wydatki poniesione w rozdziale 71 014 Opracowa- nia geodezyjne i kartograficzne Dział 720 Informatyka Wydatki poniesione w rozdziale 72 095 Pozostała działalność na obsługę informatyczną urzędu: obsługa strony, serwis i nadzór nad oprogramowaniem. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki poniesione w rozdziale 75 011 Urzędy wojewódzkie - w związku z realizacją zadań bieżących z za- kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział 75 022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki poniesione na obsługę rady. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy Ogółem zaplanowane wydatki na kwotę 1674710zł zrealizowano 1482 834,31 W tym: § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –są to wydatki związane ze świadczeniami BHP (mydło, herbata, dofinansowanie do okularów korekcyjnych) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan wydatki na wynagrodzenia – opłacenie 26,6 etatów w ujęciu średniorocznym (łącznie z pracownikami zatrudnionymi do prac interwencyjnych i robót publicz- nych) oraz dwie nagrody jubileuszowe. § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenie wypłacone za rok 2008 w wysokości 8,5% wyna- grodzeń za czas efektywnie przepracowany – po odliczeniu wynagrodzeń za czas absencji chorobowej) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na FP Pochodne od wynagrodzeń § 4140 wpłata na PFRON (obowiązkowe wpłaty od pracodawców zatrudniających pow. 25 osób w przeli- czeniu na pełny wymiar czasu pracy w związku z zatrudnianiem osób w ramach prac interwencyjnych i do robót publicznych, wystąpił obowiązek odprowadzania opłat za m-ce od stycznia do sierpnia) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie przygotowanie poczęstunku na uroczy- stość złotych Godów, Dni Krasnosielca, wykonanie tablic ogłoszeniowych). § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono: materiały biurowe i druki, dokonano prenumeraty czasopism i prenumeraty Dz.U. i MP, zakupiono środki czystości, olej opałowy, zakupiono literaturę facho- wą, świąteczne motywy świetlne, niszczarkę do dokumentów, krzesła §4260 zakup energii – faktury za energię i wodę § 4270 zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja pieca co, konserwacja systemu antywłamanio- wego, przeróbka biurek). § 4280 zakup usług zdrowotnych (za badania wstępne i kontrolne pracowników). § 4300 zakup usług pozostałych - koszty obsługi prawnej, koszty przesyłek, ogłoszeń, koszty monitoringu, obsługa centrali telefonicznej, abonament BIP, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, aktualizacja opro- gramowania Qwant i systemu podatkowego, montaż oprawy oświetleniowej na budynku UG. § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet (dostęp do sieci poprzez telefonię komórkową) § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (utrzymanie trzech nume- rów UG, Wójt, Sekretarz). § 4370opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Dialog i TP) § 4410 podróże służbowe krajowe (koszty podróży służbowych pracowników w tym również dojazdy na szkolenia oraz ryczałty samochodowe dla 4 pracowników). §4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynku) § 4440 odpisy na ZFSS 100 odpisu. § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (prawo pracy w JST, ochro- na p.poż., ochrona środowiska, z zakresu wymiaru podatków i opłat, wydatków strukturalnych, szkolenia z zakresu USC, z zakresu obronności kraju) § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - komputer z oprogramowaniem i monitorem, licencja na program Selwin, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, myszki, klawiatury USP. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup kserokopiarki. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z wykonaniem gadżetów promujących gminę, które zostały rozdane na imprezach plenerowych organizowanych przez gminę oraz wydatki związane z opłaceniem zespołów koncertujących na Dożynkach. Rozdz. 75 095 Pozostała działalność Wydatki wykonane z tytułu wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związ- ków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Oraz wydatki związane z prowa- dzeniem gminnej gazety (umowa zlecenie oraz koszty drukowania) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowano kwotę 13412 zł, wykonano 13412zł, tj. 100% planu, W rozdz. 75 101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki z zakresu zadań zleconych – aktualizacja spisu wyborców. Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki na obsługę wyborów przeprowadzonych 7 czerwca. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowano kwotę 292304zł, wykonano 285 619,16zł, tj,97,71%. Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy - z przeznaczeniem na opłatę dodatkowych służb policjantów pilnujących ładu i porządku na imprezach plenerowych. § 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dopłata do zakupu samochodu dla Komisariatu w Krasnosielcu. Rozdział 75 412 Ochotnicze straże pożarne w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w: § 3 020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych i szkoleniach a także ekwiwalenty dla orkiestry. § 3 040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody dla drużyn strażackich za udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych §§ 4010,4040,4110, 4120- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla strażaka zatrudnionego na etacie. § 4170 w ramach wynagrodzeń bezosobowych wypłacono umowy o dzieło zawarte z kierowcami za obsłu- gę i przeglądy samochodów strażackich oraz umowę za porządkowanie pogorzeliska. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodów, akumulatory i inne akcesoria sa- mochodowe, zakup ubrań strażackich, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej, okna do remizy w Grądach, artykuły budowlane do remontu strażnicy w Krasnosielcu, węże strażackie w ramach otrzymanej dotacji zakupiono: radiostacje nasobne dla OSP Chłopia Łaka, Grądy, Grabowo węże i ubrania specjalne dla OSP Krasnosielc ubrania i rękawice specjalne dla OSP Niesułowo, ubrania koszarowe dla OSP Raki i pilarka do drewna dla OSP Drążdżewo. § 4260 Zakup energii -opłacono faktury za energię elektryczna i wodę § 4270 Zakup usług remontowych – remont samochodów dla OSP Grądy, Niesułowo i Krasnosielc opłaco- no faktury za remont instalacji elektrycznej i łazienki w OSP Krasnosielc, oraz naprawę gaśnicy śniegowej. § 4 300 Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, holowanie samochodów i rejestracja pojazdów, wykonanie oświetlenia na święto strażaka w Grądach oraz opłacono faktury za wycin- kę drzew i równanie terenu wokół strażnicy w Grądach. § 4 430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów W ramach zakupów inwestycyjnych (ze środków z dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazo- wieckiego) zakupiono aparat powietrzny dla OSP Amelin i motopompę szlamową dla Drążdżewa. Rozdz.75 421 Zarządzanie kryzysowe pozostała kwota 1325zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan – 53 626,00zł, wykonanie - 47 856,76zł tj. 89,24% planu Rozdz. 75 616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. § 4300 Zakup usług pozostałych – opłacono za inkaso opłaty targowej. Rozdz. 75 647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- zrealizowano wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, wniesiono opłaty komornicze i opłacono faktury za usługi pocz- towe. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan – 22 000,00zł, wykonanie – 16 803,15zł, tj. 76,38% planu Rozdz. 75 702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – Opłacono IV raty odsetek od spłacanego kredytu. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 25 000,00zł, wykonano 4096,87zł, tj. 16,39% planu. Zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem rachunku budżetu- na opłaty i prowizje bankowe. Dział 801 Oświata i wychowanie Wydatki za 2009r. zaplanowano na kwotę 8 016 031zł zrealizowano 7 280 549,99 tj. 90,82% planu. Z czego przypada na: Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe Wydatki planowane 4 788 545zł zrealizowano ogółem 4 200 875,10zł tj. 87,73% planu, z czego przypada na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla na- uczycieli w kwocie 177.998,61zł - wynagrodzenia- w ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli 48.3 etatów i dla pracowników administracji i obsługi 18.08 etatów w kwocie ogółem 2.113.362,50zł. W tym wypłacono: nagrody jubileuszowe dla 6 osób – 19.333,59zł, zasiłek na zagospodarowanie dla dwóch nauczycieli w kwocie 6.538,66zł, odprawę emerytalną w kwocie 12.507,78zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wypłacono nagrody „13” ogółem 163.786,45zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 376.713,88zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń tj. 2,45% - w kwo- cie 60.090,26 - wynagrodzenia bezosobowe- wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów za udział w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 268zł - zakup materiałów i wyposażenia- w ramach & 4210 zakupiono środki czystości do szkół, olej opałowy, materiały biurowe, materiały gospodarcze- w wysokości 202.124,07 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- w ramach zrealizowanych wydatków zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, meble tj. stoliki i krzesełka w kwocie 13.287,39 - zakup energii – zapłacono za energię i wodę w wysokości 39.686,37 - zakup usług remontowych- w ramach remontów wykonano: w SP Amelin: remont podbitki dachowej, wymiana drzwi, wyłożenie podłóg na poddaszu, położenie glazury w łazienkach na poddaszu, naprawa kopiarki, naprawa zmywarki, SP Drążdżewo: wymiana podłogi na dolnym korytarzu i w świetlicy, obłożenie schodów wewnętrznych, naprawa i montaż drzwi, naprawa obróbek blacharskich, wykonanie instalacji elektrycznej, SP Krasnosielc: cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej, SP Raki: wyłożenie płytkami klatki schodowej, wejścia do szkoły i kotłowni, remont kanalizacji, naprawa i konserwacja kopiarki, wymiana drzwi, wykonanie instalacji elek- trycznej, malowanie, wymiana pompy do pieca, montaż opraw jarzeniowych na zapleczu sali gimnastycznej - ogółem remonty wyniosły 158.765,71zł - zakup usług zdrowotnych- zapłacono za badania okresowe pracowników w wysokości 2.445zł - zakup usług pozostałych – opłacono za: wywóz nieczystości, roczny abonament TV, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, opłata prowizji bankowych, konserwacja systemu alarmowego, dozór tech- niczny- ogółem 67.281,66zł - w ramach § 4350 opłacono za dostęp do sieci Internet w wysokości 4.122,37zł - w ramach § 4370 opłacono rozmowy telefoniczne w wysokości 6.806,38 - w ramach § 4410 opłacono delegacje pracowników w kwocie 8.102,42zł - różne opłaty i składki- opłacono za ubezpieczenie budynków oświaty i sprzętu komputerowego w kwocie 6.543,00 - odpisy na ZFSS- dokonano odpisu dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie 122.541,00zł - w ramach § 4700 opłacono szkolenia w kwocie 1.076,40zł - w ramach § 4740 zakupiono materiały papiernicze za kwotę 1.530,31 - w ramach § 4750 zakupiono akcesoria komputerowe za kwotę 6.741,53zł W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono II etap budowy sali gimnastycznej przy SP w Drążdżewie – 517 464,63 wykonano ogrodzenie przy ZS w Krasnosielcu -137937,16, dokumentację na rozbudowę budyn- ku (stołówka) przy ZS w Krasnosielcu. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Wydatki planowane 283.511zł zrealizowane 267.376,88zł tj. 94,31% planu z czego przypada na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 16.179,33zł - wynagrodzenia – w ramach wynagrodzeń jest zatrudnionych 5,13 etatów nauczycieli- wynagrodzenia wypłacono w kwocie 179.664,91zł. W tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 2.873,58, odprawę emerytalną w kwocie 6.379,74zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wypłacono nagrody „13” w kwocie 11.748,15zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS w wysokości 30.104,69zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP 2,45% od wynagrodzeń w kwocie 4.846,83zł - w ramach § 4240 zakupiono zabawki dla dzieci do oddziałów przedszkolnych w kwocie 12.733,97zł - odpisy na ZFSS- dla 5 nauczycieli w kwocie 12.099,00zł Rozdział 801 04 Przedszkola Wydatki planowane 427 505zł zrealizowano 390 206,44.zł tj. 91,28% planu z czego przypada na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla na- uczycieli w kwocie 21.274,76zł - wynagrodzenia- w ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli 5,54 etatów i dla pracowników obsługi 1etat w kwocie ogółem 247.279,54zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wypłacono nagrody „13” ogółem 20.886,61zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 43.551,52zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń tj. 2,45% - w kwo- cie 7.145,16zł - zakup materiałów i wyposażenia- w ramach § 4210 zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, materia- ły gospodarcze- w wysokości 12.431,49zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakupiono meble tj. stoliki i krzesełka w kwocie 3.500zł - zakup energii – zapłacono za energię i wodę w wysokości 6.772,00zł - zakup usług remontowych- w ramach remontów wykonano: naprawy na placu zabaw, wykonanie zada- szenia nad wejściem, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa zmywarki- w wysokości 4.494,04zł - zakup usług zdrowotnych- zapłacono za badania okresowe pracowników w wysokości 235zł - zakup usług pozostałych – opłacono za: wywóz nieczystości, roczny abonament TV, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, opłata prowizji bankowych - ogółem 5.222,91zł - w ramach § 4350 opłacono za dostęp do sieci Internet w wysokości 456zł - w ramach § 4370 opłacono rozmowy telefoniczne w wysokości 1.372,76zł - w ramach § 4410 opłacono delegacje pracowników w kwocie 166,31zł - różne opłaty i składki- opłacono za ubezpieczenie budynku i komputera w wysokości 298zł - odpis na ZFSS dla pracowników w wysokości 14.272zł - w ramach § 4750 zakupiono akcesoria komputerowe za kwotę 848,34zł. Rozdział 801 10 – Gimnazja Wydatki planowane 1 590 819zł realizacja ogółem 1.548.028,28zł. tj. 97,31% planu z czego przypada na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla na- uczycieli w kwocie 88.925,59zł - wynagrodzenia- w ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli 24,97 etatów i dla pracowników obsługi 2 etaty w kwocie ogółem 997.254,86zł W tym wypłacono: zasiłki na zagospodarowanie dla dwóch nauczycieli w kwocie 5.366,56 - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wypłacono nagrody „13” ogółem 71.191,46zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 182.751,07zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń tj. 2,45% - w kwo- cie 30.133,03zł - wynagrodzenia bezosobowe- wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów za udział w postępowaniu na nauczyciela mianowanego w wysokości 268zł - zakup materiałów i wyposażenia- zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości- w wysokości 48.052,45 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakupiono meble, odtwarzacze, książki, komputer i pomoce dydaktyczne w kwocie 5.481,61zł - zakup energii – zapłacono za energię i wodę w wysokości 14.048,96zł - zakup usług remontowych- w ramach remontów wykonano: naprawa i konserwacja kopiarki, malowa- nie- w wysokości 16.294,11zł - zakup usług zdrowotnych- zapłacono za badania okresowe pracowników w wysokości 1.180zł - zakup usług pozostałych – opłacono za: wywóz nieczystości, roczny abonament TV, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, opłata prowizji bankowych, czynsz za wynajem sal lekcyjnych - ogółem 22.686,30zł - w ramach § 4350 opłacono za dostęp do sieci Internet w wysokości 1.484,47zł - w ramach § 4370 opłacono rozmowy telefoniczne w wysokości 1.184,78zł - w ramach § 4410 opłacono delegacje pracowników w kwocie 2.239,38zł - różne opłaty i składki- opłacono za ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w wysokości 2.293,00zł - odpis na ZFSS dla pracowników w wysokości 59.735 zl - w ramach § 4740 zakupiono materiały papiernicze za kwotę 236,00zł - w ramach § 4750 zakupiono akcesoria komputerowe za kwotę 2.588,21zł Rozdział 801 13 – Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na planowane 290 754zł wyniosły ogółem 287 368,65 zł. tj. 98,84% planu z czego przypada na: w ramach § 4300 opłacono dowóz uczniów do szkół wynajmowanymi środkami lokomocji, opłacono bilety miesięczne w wysokości 287.368,65zł Rozdział 801 14– Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół Wydatki na planowane 268 274zł wyniosły ogółem 247 849,43zł tj. 92,39% planu - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłacono dofinansowanie do okularów dla pracow- nika w kwocie 300zł - wynagrodzenia- w ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla 5 pracowników administracji w kwocie ogółem 162.287,69zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wypłacono nagrody „13” ogółem 12.719,22zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 27.603,69zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń tj. 2,45% - w kwo- cie 4.231,30zł - wynagrodzenia bezosobowe pracowników- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Krasnosielcu w wysokości 1.760zł - zakup materiałów i wyposażenia- zakupiono materiały biurowe, tonery, pieczątki, herbatę, ręczniki, my- dło, opłacono prenumeraty, poradniki i aktualizacje, wymieniono komputer, monitor- w wysokości 11.617,81zł - zakup energii – zapłacono za wodę w wysokości 76,06zł - zakup usług remontowych- w ramach remontów wykonano: konserwację kopiarki w wysokości 99,99zł - zakup usług zdrowotnych- zapłacono za badania okresowe pracowników w wysokości 40,00zł - zakup usług pozostałych – opłacono za prowizje bankowe, ogółem 857,76zł - w ramach § 4370 opłacono rozmowy telefoniczne w wysokości 4.303,03zł - w ramach § 4410 opłacono delegacje pracowników w kwocie 771,17zł - różne opłaty i składki- opłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w wysokości 189zł - odpis na ZFSS dla pracowników w wysokości 5.000zł - w ramach § 4700 opłacono szkolenia w kwocie 1.716zł - w ramach § 4740 zakupiono materiały papiernicze za kwotę 797,07zł - w ramach § 4750 zakupiono akcesoria komputerowe tj.2x aktualizacja programów komputerowych na 3 stanowiska pracy, 2 monitory, tonery za kwotę ogółem 13.479,64zł Rozdział 801 46 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki na planowane 10.400zł, wykonano 10.400zł tj 100% planu - w ramach § 4300 dopłacono do czesnego dla nauczycieli studiujących w kwocie 10.400zł Rozdział 80148- Stołówki szkolne Wydatki planowane 292.625zł realizacja 280.147,21 tj.95,74% - w ramach § 3020 wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 1.219,60zł - wynagrodzenia- w ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia dla 7 pracowników administracji i obsługi w kwocie ogółem 207.761,38zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne- w ramach tego paragrafu wypłacono nagrody 13 za 2008r w kwocie 9.542,66zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 32.675,76zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń tj. 2,45% - w kwo- cie 5.178,21zł - zakup materiałów i wyposażenia- w ramach § 4210 zakupiono środki czystości i węgiel w kwocie 3.346,80zł - zakup energii- zapłacono za energię i wodę w kwocie 9.422,80zł - odpis na ZFSS w kwocie 11.000zł Rozdział 801 95 Pozostała działalność Wydatki planowane 63 598 zł wykonano 48 298,00 zł tj. 75,94% planu. z czego przypada na: - w ramach § 3020 wypłacono dla 2 nauczycieli przewlekle chorych zapomogi finansowe na cele zdrowot- ne w wysokości 1.400,00 zl - w ramach § 4300 naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysoko- ści 46.898,00zł Dział 851 Ochrona zdrowia Plan – 78 051,00zł, wykonanie – 77 815,26zł, tj. 99,7% planu. W ramach działu wykonywane są wydatki z zakresu realizacji zadań związanych z gminną strategią przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom. Zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlic terapeutycznych, zakupiono nagrody za udział w konkursach, zakupiono sprzęt sportowy do świetlic terapeutycznych, opłacono spektakle z elementami profilaktyki prze- ciwalkoholowej i przeciwko narkomanii, opłacono usługi transportowe za przewóz dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum, dokonano opłaty abonamentu RTV, opłacono umowy zlecenia z członkami GKPA, zrealizowano faktury za korzystanie z Internetu oraz faktury za telefony TP, zakupiono pa- pier do drukarek oraz komputer i drobne akcesoria komputerowe. Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowano wydatki na kwotę 3817784,53 zrealizowano na kwotę 3714955,81 tj. 97,31% planu. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 478,80 - związane z umiesz- czeniem chorej podopiecznej w DPS w Przasnyszu. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - realizowane są wydatki w ramach zadań zleco- nych z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację. W § 3110 świadczenia społeczne wydatkowano 2488769,10 zł w ramach wydatków zrealizowano świadcze- nia rodzinne na kwotę 2249049,10 z których skorzystało średnio 726 rodzin w tym: 1. Zasiłki rodzinne (15237 świadczeń) na kwotę 985 048,10zł. 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych (zrealizowano 8016 świadczeń) na kwotę 759804zł w tym: - z tytułu urodzenia dziecka (55 świadczeń) na kwotę 55000zł; - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (234 świadczenia) na kwotę 90 414zł; - samotnego wychowywania dziecka (470 świadczeń) na kwotę 82540zł - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (841 świadczeń) na kwotę 63120zł; - rozpoczęcia roku szkolnego (922 świadczenia) na kwotę 92200zł. - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (2373 świadczenia) na kwotę 126850zł; - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (3121 świadczenia) na kwotę 249680zł 3. Zasiłki pielęgnacyjne (2222 świadczenia) na kwotę 339966zł. 4. Świadczenia pielęgnacyjne (206) na kwotę 89231zł 5. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (75) na kwotę 75000zł. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (zrealizowano 806 świadczeń), z których skorzystało 62 osoby na kwotę 234320zł Wypłacono również zaliczkę alimentacyjną na kwotę 5400zł. W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono 37190zł – wypłacono wynagrodzenie ze sto- sunku pracy dla pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono kwotę 3020,22 za efektywnie przepracowany czas pracy w 2008r. W § 4110 i 4120 zrealizowano wydatki pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)na kwotę 6930,21 oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świad- czeń pielęgnacyjnych na kwotę 8751,84zł. W 4210 zakup materiałów i wyposażenia wykonane wydatki na kwotę 1533zł – dokonano zakupu niezbęd- nych materiałów biurowych i publikacji. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 16764zł – głównie na opłaty i prowizje bankowe od wy- płaconych świadczeń, opłaty za usługi pocztowe oraz nadzór dla firmy Topaz nad programem świadczenia rodzinne i FA. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zrealizowano w kwocie 1000zł – częściowe pokrycie kosztów wykonanych rozmów telefonicznych. W ramach § 4440 dokonano odpisu na ZFŚS - naliczonego na 1 etat. W ramach § 4700 opłacono za szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i FA. W § 4740 wydatkowano środki na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki. Wydatki poniesione w ramach § 4750 na kwotę 1738zł – zakup tonera do drukarek W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zrealizowano wydatki na kwotę 11548,61zł w tym 6221zł zlecone z zakresu admini- stracji rządowej. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatko- wano kwotę 360768,18 wypłacono: - Zasiłki celowe na kwotę 57704,59zł – z tego typu pomocy skorzystało 161 osób. - Zasiłki okresowe na kwotę 120 000zł - skorzystało 96 osób - Zasiłki stałe na kwotę 181230,76zł – wydano 61 decyzji Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1832,83 W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe – wydatki realizowane na kwotę 39 142,92zł tj. 95,89% planu. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS oraz wy- datki na zadania zawiązane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepi- sów BHP na kwotę 2432,77 W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 191 167,74 – wypłacono wynagro- dzenia dla 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym: jedna zatrudniona do prac inter- wencyjnych). W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 12854,42 – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2008r. Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 36961,51 Wypłacono również umowę o dzieło (za opiekę w czasie zimy nad starymi podopiecznymi) na kwotę 1200zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3785,45zł. zakupiono druki, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej. Zrealizowano również wydatki na zakup usług zdrowotnych – opłacono za badania wstępne dla nowo za- trudnionych pracowników na kwotę 120zł. W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3664,37zł – opłaty i prowizje bankowe. W § 4370 uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 2126,16 w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 11233,34zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie. Opłacono również polisę na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 75zł w § 4430. Zrealizowano odpis na ZFŚS dla 6 pracowników na kwotę 6000,24zł Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 1827zł. Zakupiono również papier do urządzeń kserograficznych na kwotę 773,80zł. W ramach § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 2776 – zakupiono głowice oraz tonery do drukarek. W ramach rozliczeń POKL za 2008r. zwrócono kwotę 5425,35zł W 2009r. w ramach realizowanego POKL na projekt „Nowe umiejętności – nowa szansa” wydatkowano kwotę 112150,08zł. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 748,39zł. w tym: na wypłatę świadczeń społecznych 122657,40 oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej 252,95zł. Na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydatkowano kwo- tę 217 838,04zł. 85135,22 przekazano dotację dla GOK w Krasnosielcu na realizację imprez. - w ramach § 4113 naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wyna- grodzeń w wysokości 637,82zł - w ramach § 4123 naliczono i odprowadzono składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 98,00zł - w ramach § 4173 wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i instruktorów pływania świadczących usłu- gi na rzecz dzieci i młodzieży w ramach zajęć z programu finansowanego z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 48.325zł oraz 5000 za przeprowadzone szkolenia. - w ramach § 4213 zakupiono materiały do zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz posiłki wydawa- ne w trakcie zajęć, zakupiono sprzęt sportowy, zakupiono plakaty, koszulki sportowe, czapki, smycze z logo programu „Integracja – edukacja- wypoczynek dzieci i młodzieży w gminie Krasnosielc” w wysokości 21.882,00zł - w ramach § 4303 zapłacono za bilety wstępu na pływalnię, do muzeów i miejsc zwiedzanych przez dzieci i młodzież, opłacono usługi przewozu oraz za wywołanie zdjęć finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 56.328zł - w ramach § 4433 opłacono ubezpieczenie uczestników wycieczek organizowanych w ramach Poakcesyj- nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 432zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki planowane 355 960 zł. wykonano 342 425,22zł tj. 96,20%. Rozdział 854 01 – Świetlice szkolne Wydatki zaplanowano na kwotę 92 227zł wykonano 81 846,73zł tj. 88,74%. z czego przypada na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 7.095,44zł - wynagrodzenia – w ramach wynagrodzeń jest zatrudnionych 2 nauczycieli- wynagrodzenia wypłacono w kwocie 51.864,78zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne- wypłacono nagrody „13” w kwocie 4.777,73zł - składki na ubezpieczenie społeczne- naliczono i odprowadzono składki ZUS w wysokości 11.666,79zł - składki na FP- naliczono i odprowadzono składki na FP 2,45% od wynagrodzeń w kwocie 1.649,99zł - odpisy na ZFSS- dla 2 nauczycieli w kwocie 4.792,00zł Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów Wydatki planowane 263.733zł zrealizowane 260.578,49zł - w ramach § 3240 wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 229.733zł - w ramach § 3260 wypłacono dofinansowanie do zakupionych podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klas I gimnazjum w kwocie 30.845,49zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowano 366 876zł, wykonano 293530,99zł, tj. 80,01% planu. W rozdz. 90 003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono wydatki na utrzymanie czystości w Krasnosielcu. W rozdz. 90 015 Oświetlenie ulic placów i dróg Opłacono faktury za energię elektryczną oraz rachunki za konserwacje sieci energetycznej w zakresie oświe- tlenia ulicznego, a także wykonano naprawę oświetlenie ulicznego w Biernatach, Pienicach, Woli i Zwie- rzyńcu. W rozdz. 90095 Pozostała działalność Wykonano podesty dla bocianów, zakupiono artykuły do remontu i odnowienia przystanków autobuso- wych, zakupiono nawozy sztuczne na Błonia i trawniki w Krasnosielcu, zakupiono kwiaty do gazonów, opła- cono faktury za porządkowanie wysypiska śmieci oraz dokonano opłaty za korzystnie ze środowiska. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowano wydatki w kwocie 559 948zł, wykonano 513 246zł, tj. 91,66% planu. W ramach działu przekazano dotacje podmiotowe dla GOK w Krasnosielcu w wys. 81,71% oraz dla Bibliote- ki 99,92% (dotacje przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektorów placówek) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 897 979zł, wykonano 873582,41zł, tj. 97,28 % planu. W rozdz. 92601 Obiekty sportowe W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wybudowano boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej w Krasnosielcu (, wykonano opaskę z kostki brukowej wokół boiska wie- lofunkcyjnego w Krasnosielcu oraz opracowano dokumentację kosztorysową na budowę boiska na „Bło- niach”). Na 31 grudnia 2009r. wg sprawozdania Rb- 28 S gminie pozostały do uregulowania zobowiązania na kwotę 494 465,90zł, których termin płatności przypada na 2010r. są to głównie zobowiązania w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i § 4120 Składki na FP (są to wyna- grodzenia należne pracownikom sfery budżetowej za poprzedni rok w kwocie 8,5% wynagrodzeń za czas efektywnie przepracowany, które należy wypłacić do końca marca 2010r. wraz z pochodnymi). Ponadto pozostały do uregulowania faktury za korzystanie z sieci telefonii komórkowej, faktury za Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego oraz koszty przesyłek tych dzienników, pozostała do uregulowania faktura za przewóz uczestników turnieju tenisa stołowego do Radości. Zadania inwestycyjne realizowane w 2009r. przedstawiono zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. W 2009 roku wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10 102 416zł zrealizowano w kwocie 3 353 338,67 tj. 33,1%. (2311814,02 wkład środków własnych, 100000 pożyczka z WFOŚ i GW, 941524,65 środki pozyska- ne) Na tak niskie wykonanie planu inwestycji wpłynęło nie pozyskanie środków unijnych – stąd też przesu- nięcie terminów realizacji na lata następne. Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Krasnosielc - jest w trakcie realizacji, jednak umowa z wykonawcą określa termin płatności po wykonaniu całości zadania – przypuszczalnie czerwiec 2010r. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia Na koniec 2009r. Gmina uzyskała nadwyżkę budżetu w wysokości 40155,12 Przychody budżetu zamknęły się kwotą 147776,16 - zaciągnięta pożyczka w kwocie 100000zł – jest to pożyczka z WFOŚ i GW na termo- modernizację budynków użyteczności publicznej oraz wolne środki z roku poprzedniego w kwocie 47 776,15zł rozchody 80521,72zł – raty spłaconych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają załączniki nr 5 i 5a do zarządzenia. W roku 2009 Gmina Krasnosielc otrzymała dotacje w kwocie 3 219 402,14, które wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na: - obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych - wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku) - wykonywanie zadań z zakresu USC - wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. - prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpiecze- nia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne - na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świad- czenia pielęgnacyjne t tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego, - na wypłatę zasiłków stałych W roku 2009 Gmina podpisała porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego- w wyniku tych porozumień uzyskano środki w kwocie 574 565,65zł - dokładny podział obrazuje załącznik Nr 6 do niniejsze- go zarządzenia. W 2009 roku podpisano również porozumienia na dofinansowanie zadań realizowanych wspólni e z Powia- tem Makowskim – zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku 2009r. Gmina Krasnosielc uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyro- bów alkoholowych na kwotę 68051,05 zł. Realizację wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obrazuje załącznik nr 7 do zarządzenia. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa za- łącznik nr 7a do zarządzenia Zestawienie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krasnosielcu na koniec 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia. Na początek roku wg sprawozdania Rb-30 stan środków obrotowych wynosił:29 669,62 Na dzień 31 grudnia 2009r. wykonano dochody na kwotę 285 696,66zł. głównie z tytułu: wywozu nieczystości, inkaso opłaty targowej, sprzątanie ulic, porządkowanie wysypiska śmieci, za dystry- bucję wody, wycinkę drzew i krzewów, montaż znaków drogowych, koszenie trawników, złomowanie pia- skarki, usuwanie gołoledzi. Wydatki zrealizowano na kwotę 292212,91zł. Wypłacono wynagrodzenia (4 etaty) wraz z pochodnymi, opłacono umowy –zlecenia zawarte na: dokonanie przeglądu i pomiar urządzeń na SUW w Drążdżewie Małym, za palenie w piecu w budynku ZGK iM, za spi- sywanie wodomierzy, za sprzątanie wysypiska odpadów stałych, za prace porządkowe na ulicach, koszenie targowiska. W ramach § 4210 zakupiono drewno do pieca, węgiel, paliwo do ciągnika, artykuły biurowe, środki czystości, zakupiono wykrywacz do metalu, który jest niezbędny przy szukaniu zasuw, meble biuro- we § 4260 -opłacono faktury za energie elektryczną dostarczaną do SUW w Krasnosielcu i Drążdżewie Małym oraz do budynku ZGKiM, § 4270 opłacono rachunki za konserwację SUW w Krasnosielcu i Drążdżewie Małym, naprawa przyłączy, naprawa wozu asenizacyjnego i samochodu osobowego § 4300 opłacono koszty prowizji bankowych, dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska, opłacono fak- turę za przegląd i czyszczenie komina, wycenę piaskarki Wydatkowano środki na opłatę usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, zrealizowano koszty podróży służbowych oraz zakupiono papier do drukarek, opłacono również fakturę za szkolenie z zakresu BHP i Prawa pracy, zakupiono tonery do drukarek. Na 31 grudnia stan środków obrotowych zamknął się kwotą 23153,37 dane uzupełniające obrazują po- szczególne kategorie należności i zobowiązań. Dochody własne Jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 9 do za- rządzenia. Rachunek dochodów własnych występuje w następujących jednostkach budżetowych: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach - Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu - Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie W 2009r. dochody własne występowały w jednym rozdziale tj. 80148-stołówki szkolne Przychody wraz ze środkami na początek roku pochodziły z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów i perso- nelu kuchennego i wyniosły 12.808,81 Wydatki w ramach § 4220 dotyczą zakupu artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzania posił- ków i wyniosły 12.740,68zł na koniec roku na rachunku pozostała kwota 68,13zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie W 2009r. dochody własne występowały w jednym rozdziale tj. 80148-stołówki szkolne Przychody wraz ze środkami na początek roku pochodziły z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów i perso- nelu kuchennego i wyniosły 43.167,70zł Wydatki w ramach § 4220 dotyczą zakupu artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzania posił- ków i wyniosły 43.001,27zł na koniec roku na rachunku pozostała kwota 166,43zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu W 2009 roku dochody własne występowały w jednym rozdziale tj. 80101-szkoły podstawowe Na początek roku na rachunku wystąpiło saldo w kwocie 3,28zł. Przychody w ramach § 0690 pochodziły z wpłat za wydane duplikaty świadectw i wynosiły 52zł Przychody w ramach § 0830 pochodziły z wpłat za usługi xero i wyniosły 1.638,45zł Wydatki w ramach § 4210 dotyczą zakupu materiałów gospodarczych w kwocie 399,23zł Wydatki w ramach § 4740 dotyczą zakupu materiałów papierniczych w kwocie 1.294,50zł Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach W 2009 roku dochody własne występowały w jednym rozdziale tj. 80148-stołówki szkolne Stan środków na początek roku 121,12 Przychody w ramach § 0830 pochodziły z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów i personelu kuchennego i wyniosły 11.633,91zł Wydatki w ramach § 4220 dotyczą zakupu artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzania posił- ków i wyniosły 11.673,80zł; na koniec roku na rachunku pozostała kwota 81,23zł. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu W 2009 roku dochody własne występowały w dwóch rozdziałach tj. 80104-przedszkola Przychody w ramach § 0920 pochodziły z kapitalizacji odsetek naliczonych przez bank w kwocie 9,76zł Przychody w ramach § 0960 pochodziły z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 500zł Przychody w ramach § 0970 pochodziły z wpłat opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 20.736zł Stan środków pieniężnych na początek roku na wydatki rzeczowe wynosił 2.837,69zł Ogółem przychody wyniosły 24.083,45zł Wydatki w ramach § 4210 dotyczą zakupu materiałów gospodarczych i poradników - ogółem 7.173,44zł Wydatki w ramach § 4240 dotyczą zakupu stolików i krzesełek na wyposażenie sal dla dzieci kwocie 9.954,97zł Wydatki w § 4270 dotyczą wykonanych remontów w budynku przedszkola tj. w kwocie 3.536,40zł Wydatki w § 4300 dotyczą opłat za prowizje bankowe w kwocie 591,26zł na koniec roku na rachunku pozostała kwota 2827,38zł. 80148-stołówki szkolne Stan środków na początek roku 1339,98zł Przychody w ramach § 0830 pochodziły z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów i personelu kuchennego i wyniosły 85 351,33zł Wydatki w ramach § 4220 dotyczą zakupu artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzania posił- ków i wyniosły 85.587,60zł W roku 2009 przekazano dla samorządowych instytucji kultury dotacje podmiotowe na kwotę 598381,22zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krasnosielcu za 2009 rok. Załącznik nr 11 opracowano na podstawie sprawozdania Rb- 33 Na 1 stycznia 2009r. na r-ku GFOŚiGW pozostały środki w wys. 2852,52zł. W 2009r. rachunek GFOŚiGW zasilono środkami WFOŚi GW w kwocie 14930,6 zrealizowane wydatki w kwocie 17 678,81 - pokryte faktury za porządkowanie wysypiska śmieci. Ponadto na koniec ubiegłego roku bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, które z uwagi na awarię systemu bankowego zostały przekazane na konto Gminy 2 stycznia 2009r. (22,69 – poka- zana w pozycji inne zmniejszenia). Na 31 grudnia pozostała na rachunku kwota 81,62zł. Na rachunku budżetu wg stanu na 31 grudnia pozostała kwota 480663,22 w tym: środki z subwencji w czę- ści oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2010r. w kwocie 403016, środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 3154,51 (rozdział 85415 § 2030 z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych). Na rachunku środków pomocowych pozostała kwota 1900,69 z tytułu realizowanego Programu Operacyj- nego Kapitał Ludzki „Nowe umiejętności – nowa szansa”.

Wójt: mgr inż. Andrzej Czarnecki