OBČINA MORAVČE Občinska Uprava Tel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Trg svobode 4, 1251 Moravče E-mail: [email protected] Številka:013-0009/2015-2 Datum: 9.12.2015 K TOČKI: 1 Občina Moravče OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče NASLOV: Predlog Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2016 – druga obravnava PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št.123/06 - uradno prečiščeno besedilo, 101/07, 57/08), Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava PREDLAGATELJ: Martin REBOLJ, župan POROČEVALEC: Martin REBOLJ, župan PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbori občinskega sveta Občine Moravče PREDLOG SKLEPOV: (1) Občinski svet Občine Moravče sprejme proračun Občine Moravče za leto 2016, ki vključuje Odlok o proračunu Občine Moravče za leto 2016, Proračun Občine Moravče za leto 2016- Splošni in posebni del, Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2016-2019. (2) Občinski svet Občine Moravče sprejme Letni načrt ravnanja s stvarni premoženjem Občine Moravče za leto 2016. (3) Občinski svet Občine Moravče potrjuje Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2016. (4) V Uradnem vestniku Občine Moravče se objavi Odlok o proračunu občine Moravče za leto 2016, posebni in splošni del proračuna Občine Moravče za leto 2016, finančni del Načrta razvojnih programov občine Moravče za obdobje 2016-2019 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Moravče za leto 2016. Martin REBOLJ Župan Občine Moravče Priloge: - predlog Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2016, - obrazložitev predloga Plana proračuna Občine Moravče za leto 2016, OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Trg svobode 4, 1251 Moravče E-mail: [email protected] - predlog splošnega dela proračuna Občine Moravče za leto 2016, - predlog posebnega dela proračuna Občine Moravče za leto 2016, - načrt razvojnih programov Občine Moravče 2016-2019, - letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Moravče za leto 2016, - letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2016, - kadrovski načrt za leto 2016. OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Trg svobode 4, 1251 Moravče E-mail: [email protected] OBRAZLOŽITEV Občinski svet Občine Moravče je na 9. redni seji, dne 25.11.2015 obravnaval osnutek plana proračuna Občine Moravče za leto 2016 in ugotovil, da je osnutek Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2016 z zakonsko predpisanimi prilogami primeren za nadaljnjo obravnavo. Prav tako je Občinski svet potrdil, da sta Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2016-2019 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Moravče za leto 2016 primerna za nadaljnjo obravnavo. Osnutek plana proračuna za leto 2016 z vsemi predpisanimi prilogami je bil dan v 15. dnevno javno obravnavo. Osnutek plana proračuna za leto 2016 je župan predstavil tudi na zborih krajanov v vseh petih Krajevnih skupnostih v občini. Osnutek plana proračuna so obravnavali tudi vsi pristojni odbori občinskega sveta. Do konca javne obravnave plana proračuna za prihodnje leto občina ni prejela nobene pripombe oziroma amandmaja na osnutek plana proračuna. Iz splošnega dela predloga plana proračuna za leto 2016 je razvidno, da je predvideno 5.678.662 EUR prihodkov in 5.946.061 EUR odhodkov ter 141.797 EUR sredstev za odplačilo zapadlih obresti in glavnice iz naslova dolgoročnih kreditov za izgradnjo vrtca v Moravčah in gradnjo nadomestne POŠ Vrhpolje. Nastala razlika med prihodki in odhodki v višini 409.196 EUR se bo pokrila iz predvidenega prenosa sredstev iz leta 2015. Struktura prihodkov in odhodkov je v splošnem delu plana proračuna opredeljena po skupinah kontov in analitičnih kontih. V predlogu proračuna so se znižali prihodki iz naslova primerne porabe občine za 16.320 EUR, zaradi znižanja glavarine iz predvidenih 525 EUR na 522 EUR na prebivalca občine, ki jo je država potrdila s sprejetjem Zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2016-2017 . Izpad tega prihodka bomo nadomestil s prihodki iz komunalnih prispevkov, saj predvidevamo povečanje gradenj na osnovi sprejetega prostorskega plana občine. V letu 2016 predvidevamo prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov (novogradenj, priklopov na zgrajeno kanalizacijsko omrežje) za 87.447 EUR.. V predlogu plana proračuna smo, na osnovi prejetega sklepa s strani države o financiranju obnove vodovodnega omrežja v občini, povečali tudi transferne prihodke iz državnega proračuna za 50.740 EUR in transferne prihodke iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za 287.518 EUR, saj je občina v letu 2014 in 2015 že pričela z izvajanjem projekta obnove vodovodnega omrežja v občini in založila občinska proračunska sredstva. V prvi koloni posebnega dela proračuna so na proračunskih postavkah, prikazane pogodbene obveznosti občine iz leta 2015, ker posamezne investicije niso bile dokončane v tekočem letu ali pa se iz različnih vzrokov niso pričele. Pogodbene obveznosti posamezne proračunske postavke so vključene s prenosom sredstev v plan proračuna za leto 2016. Predlog plana proračuna izkazuje naslednje spremembe glede na osnutek plana proračuna za leto 2016 , ki jih je predlagal župan: Podatki v EUR Šifra PP Naziv proračunske postavke Višina spremembe 01212 Komunalni inšpektorat + 850 01210 Material.stroški obč.uprave-vzdrž.licenčne + 300 programske opreme. 045289 Rekonstr.c.Zalog pri Kresnicah +15.000 052206 Študija kanalizacijskega omrežja +24.180 052224 Kanalizacija Peče II.faza -24.180 OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Trg svobode 4, 1251 Moravče E-mail: [email protected] Šifra PP Naziv proračunske postavke Višina spremembe 0045217 Geodetske odmere cestnih objketov + 3.350 059212 Poslovilni prostor, parkirišče pokop.Moravče +5.743 (geodetski elaborat) 062211 Ureditev trga v centru Moravče- +1.670 geod.posnetek terena 082101 Obratovalni stroški knjižnice +2.014 081207 Sofinanciranje športnih prireditev +1.000 10111 Odpust dolga +1.200 S spremembami posebnega dela proračuna so usklajeni tudi Načrti razvojnih programov za obdobje 2015-2019. Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) je Občinski svet Občine Moravče na___.seji, dne ___ sprejel ODLOK o proračunu Občine Moravče za leto 2016 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Moravče za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2016 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.678.662 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.885.841 70 Davčni prihodki 3.374.716 700 Davki na dohodek in dobiček 2.841.661 703 Davki na premoženje 446.635 704 Domači davki na blago in storitve 86.420 706 Drugi davki 0 71 Nedavčni prihodki 511.125 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 386.933 711 Takse in pristojbine 2.420 712 Denarne kazni 15.950 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.500 714 Drugi nedavčni prihodki 96.322 72 Kapitalski prihodki 306.580 1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 281.880 721 Prihodki od prodaje zalog 0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 24.700 73 Prejete donacije 1.800 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 731 Prejete donacije iz tujine 1.800 74 Transferni prihodki 1.484.441 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 469.397 741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev proračuna EU 1.015.044 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.946.061 40 Tekoči odhodki 1.076.081 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 214.541 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.131 402 Izdatki za blago in storitve 786.100 403 Plačila domačih obresti 27.244 409 Rezerve 17.065 41 Tekoči transferi 1.628.006 410 Subvencije 23.500 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 768.961 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 154.535 413 Drugi tekoči domači transferi 681.010 414 Tekoči transferi v tujino 0 42 Investicijski odhodki 2.955.501 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.955.501 43 Investicijski transferi 286.473 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 247.337 432 Investicijski transferi javnim zavodom 39.136 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -267.399 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 75 Prejeta vračila danih posojil 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 440 Dana posojila 0 2 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 50 Zadolževanje 0 500 Domače zadolževanje 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 141.797 55 Odplačila dolga 141.797 550 Odplačila domačega dolga 141.797 IX.