OBČINA MORAVČE Občinska Uprava Tel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35 Trg svobode 4, 1251 Moravče E-mail: [email protected] Številka: 013-0012/2012-3 Datum: 17.12.2012 K točki ____2 Občina Moravče OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče NASLOV: Predlog Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2014 – druga obravnava PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št.123/06 - uradno prečiščeno besedilo, 101/07, 57/08), Statut Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava PREDLAGATELJ: Martin REBOLJ, župan POROČEVALEC: Martin REBOLJ, župan PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbori občinskega sveta Občine Moravče PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Moravče sprejme proračun Občine Moravče za leto 2014, ki vključuje Odlok o proračunu Občine Moravče za leto 2014, Proračun Občine Moravče za leto 2014; Splošni in posebni del, Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2014-2017. 2. Občinski svet Občine Moravče sprejme Letni načrt ravnanja s stvarni premoženjem Občine Moravče za leto 2014. 3. Občinski svet Občine Moravče potrjuje Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2014. 4. V Uradnem vestniku Občine Moravče se objavi Odlok o proračunu občine Moravče za leto 2014, posebni in splošni del proračuna Občine Moravče za leto 2013, finančni del Načrta razvojnih programov občine Moravče za obdobje 2014-2017 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Moravče za leto 2014. Martin REBOLJ Župan Občine Moravče Priloge: - predlog Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2014, - obrazložitev predloga Plana proračuna Občine Moravče za leto 2014 - predlog splošnega dela proračuna Občine Moravče za leto 2014, - predlog posebnega dela proračuna Občine Moravče za leto 2014, - načrt razvojnih programov Občine Moravče 2014-2017, - letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Moravče za leto 2014, - letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2014, - kadrovski načrt za leto 2014. OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35 Trg svobode 4, 1251 Moravče E-mail: [email protected] OBRAZLOŽITEV Občinski svet Občine Moravče je na 12. redni seji, dne 27.11.2012 obravnaval osnutek plana proračuna Občine Moravče za leto 2014 in ugotovil, da je osnutek Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2014 z zakonsko predpisanimi prilogami primeren za nadaljnjo obravnavo. Prav tako je Občinski svet potrdil, da sta Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2014-2017 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Moravče za leto 2014 primerna za nadaljnjo obravnavo. Osnutek plana proračuna za leto 2014 z vsemi predpisanimi prilogami je bil dan v 15. dnevno javno obravnavo. Osnutek plana proračuna za leto 2014 je župan predstavil na zborih krajanov v vseh petih Krajevnih skupnostih v občini. Osnutek plana proračuna so obravnavali tudi vsi pristojni odbori občinskega sveta. Do konca javne obravnave plana proračuna za prihodnje leto občinska uprava ni dobila nobenih pripomb, kakor tudi ne amandmajev na predlagani plan proračuna za leto 2014. Iz splošnega dela predloga plana proračuna za leto 2014 je razvidno, da je predvideno 4.440.927 EUR prihodkov in 4.386.933 EUR odhodkov. Nastala razlika med prihodki in odhodki v višini 53.994 EUR je namenjena za pokritje odplačila dolgoročnega kredita v letu 2014, kar je prikazano v računu financiranja na osnovi amortizacijskega načrta odplačila dolgoročnega kredita za izgradnjo montažnega vrtca v Moravčah. Plačilo obresti za navedeni kredit pa so prikazane na PP 22010 Stroški najema kredita. Struktura prihodkov in odhodkov je v splošnem delu plana proračuna opredeljena po skupinah kontov in analitičnih kontih V splošnem in posebnem delu proračuna so v skladu z Navodilom ministrstva za finance prikazani naslednji podatki: - v prvi koloni so prikazani realizirani prihodki in odhodki po zaključnem računu 2011, - v drugi koloni je prikazana ocena realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2012, - v tretji koloni so prikazane prenesene pogodbene obveznosti iz leta 2012, - v četrti koloni je prikazan plan proračuna za leto 2013 - v peti koloni je prikazan plan proračuna za leto 2014, - v šesti in sedmi koloni je izkazan index primerjave plana 2013 na oceno realizacije 2012 in index primerjave plana proračuna za leto 2014 z letom 2013. Predlog plana proračuna izkazuje naslednje spremembe glede na osnutek plana proračuna za leto 2014: Podatki v EUR Šifra PP Naziv proračunske postavke Znesek povišanja 042201 Sofinanciranje razvoja dopol.dejav.na kmetiji 12.000 045106 Obnova muld in asf.cestišč 30.000 045290 Rekonstr.c.Moravče-Soteska-Negastrn 30.000 047107 Kmečki praznik v Moravčah 2.000 047108 Prireditev ob 1.maju v Tuštanju 3.500 047109 Prired.pohod po nagelj na Limbar.goro 2.000 081205 Vegova pot -1.252 052103 Subvenc.cene kanalščine JKP Prodnik -29.568 052215 Subvencion. Hišnih čistilnih naprav 10.000 06313 Subvencija cene vode-JKP Prodnik -45.544 081202 Športni center 30.000 22010 Stroški najema kredita 4.524 Proračunska sredstva na postavkah kjer so se povečala sredstva oziroma so se uvedle nove proračunske postavke se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz proračunskih postavk, ki izkazujejo zmanjšanje sredstev. Sprememba proračunskih sredstev na posameznih investicijskih projektih je usklajena tudi v Načrtu razvojnih programov občine za obdobje 2014-2017. Pripravila: Marjanca Urbanija Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) je Občinski svet Občine Moravče na _____ seji, dne _______sprejel ODLOK o proračunu Občine Moravče za leto 2014 1. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Moravče za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2014 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.440.927 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.825.687 70 Davčni prihodki 3.457.735 700 Davki na dohodek in dobiček 3.091.550 703 Davki na premoženje 245.695 704 Domači davki na blago in storitve 120.490 706 Drugi davki 0 71 Nedavčni prihodki 367.952 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 239.482 711 Takse in pristojbine 1.200 712 Denarne kazni 7.640 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.560 714 Drugi nedavčni prihodki 61.070 72 Kapitalski prihodki 14.000 1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 721 Prihodki od prodaje zalog 0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 14.000 73 Prejete donacije 1.000 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 731 Prejete donacije iz tujine 1.000 74 Transferni prihodki 600.240 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 322.481 741 Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sredstev proračuna EU 277.759 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.386.933 40 Tekoči odhodki 1.037.445 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 223.604 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.557 402 Izdatki za blago in storitve 760.172 403 Plačila domačih obresti 10.312 409 Rezerve 10.800 41 Tekoči transferi 1.699.519 410 Subvencije 172.166 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 872.640 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 108.376 413 Drugi tekoči domači transferi 546.337 414 Tekoči transferi v tujino 0 42 Investicijski odhodki 1.455.038 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.455.038 43 Investicijski transferi 194.931 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 102.400 432 Investicijski transferi javnim zavodom 92.531 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 53.994 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 75 Prejeta vračila danih posojil 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 440 Dana posojila 0 2 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 50 Zadolževanje 0 500 Domače zadolževanje 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 53.994 55 Odplačila dolga 53.994 550 Odplačila domačega dolga 53.994 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -53.994 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -53.994 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2011 9009 Splošni sklad za drugo 0 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, določene s predpisanim kontnim načrtom. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravče.