OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected]
Številka: 9000-0004/2018-13 Datum: 24.05.2018 K TOČKI: 12 Občina Moravče OBČINSKI SVET
ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče
NASLOV: Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravč za 2017
PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12-ZUJF), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 112/09, 58/10, 60/10-popr.,104/10, 104/11 in 86/2016), Statut Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98)
GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava
PREDLAGATELJ: Martin REBOLJ, župan
POROČEVALEC: Martin REBOLJ, župan
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Nadzorni odbor Občine Moravče
PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Moravče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017. 2. Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017 s splošnim in posebnim delom realizacije proračuna za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče. Martin REBOLJ, župan
Priloge: 1. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravče za leto 2017 s prilogami: - Letno poročilo Občine Moravče za leto 2017, - Realizacija proračuna 2017/splošni del, - Realizacija proračuna 2017/posebni del, - Realizacija Načrta razvojnih programov Občine Moravče 2017-2020 2. Poročilo o upravljanju likvidnosti EZR Občine Moravče za leto 2017
OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected]
OBRAZLOŽITEV
V prilogi gradiva vam k točki potrditve Zaključnega računa proračuna Občine Moravče za leto 2017 posredujemo predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2017, ki ga Občinski svet potrdi v skladu določili 98. člena Zakon o javnih financah. Občinska uprava, kot neposredni uporabnik je pripravila zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017 in ga predložila županu in AJPES-u do 28.2.2018. Ravno tako je bil Predlog zaključnega računa Občine Moravče za leto 2017 z vsemi prilogami, ki ga je prejel v gradivu Občinski svet, posredovan Ministrstvu za finance v predpisanem roku do 31.marca 2018.
Gradivo Zaključnega računa proračuna občine za leto 2017 z vsemi predpisanimi prilogami je bilo posredovano Nadzornemu odboru Občine Moravče v elektronski obliki. NO je Zaključni račun obravnaval na svoji 12. redni seji, dne 26.3.2018 in sprejel sklep, ki ga je NO posredoval Občinskemu svetu.
V poslovnem poročilu so navedene pravne podlage, ki so upoštevane pri pripravi Zaključnega računa občine in njegove vsebine. Zaključni račun vsebuje naslednje sklope:
1. Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017
2. Letno poročilo Občine Moravče za leto 2017
3. Splošni del zaključnega računa proračuna (prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z zadnjim sprejetim planom-rebalansom III, veljavnim planom 2017(zajema vse prerazporeditve, ki jih je na osnovi odloka sprejel župan v letu 2017)
4. Posebni del zaključnega računa proračuna (prikaz realiziranih odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, proračunskih postavkah in kontih, s primerjavo zadnjega sprejetega plana proračuna-rebalansom III proračuna za leto 2017 po vseh nivojih proračunske porabe, veljavnim planom 2017)
5. Opis izvajanja načrta razvojnih programov v letu 2017
6. Obrazložitev računovodskih izkazov: Bilance stanja na dan 31.12.2017, Izkaz prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2017, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v letu 2017 in Izkaz računa financiranja v letu 2017.
7. Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Moravče za leto 2017.
Svoja poslovna poročila z računovodskimi izkazi so v skladu z veljavno zakonodajo občini do 28.2.2018 posredovali tudi javni zavodi katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Moravče (OŠ Jurij Vega Moravče, Zdravstveni dom Domžale, Knjižnica Domžale in Glasbena šola Domžale) in skupni medobčinski organ
OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected] Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.
Finančni prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravče za leto 2017 je razviden iz priloženega splošnega in posebnega dela realizacije proračuna, v poslovne poročilu.
Občine Moravče pa je tekstualni opis izvrševanja proračuna v lanskem letu, opisom prihodkov in odhodkov, opisom izvrševanja posebnega dela proračuna po predpisani strukturi (področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah).
V tretjem sklopu poslovnega poročila je navedena obrazložitev izvajanja Načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020 po posameznih področjih proračunske porabe oziroma opis izvajanja posameznega projekta, ki je umeščen v Načrt razvojnih programov občine.
V četrtem sklopu poslovnega poročila so navedene obrazložitve računovodskih izkazov in sicer gibanje sredstev in virov sredstev (prikaz premoženjskega stanja občine na dan 31.12.2017-Bilanca stanja) in pojasnila k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa financiranja (v tem izkazu se prikazuje zadolženost občine) in Izkaza računa finančnih terjatev in naložb.
Sestavni del Zaključnega računa občine tudi Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Moravče v katerem je zajeto likvidnostno poslovanje proračuna in poslovanje proračunskega porabnika, katerega ustanoviteljica je Občina Moravče. Za upravljanje z enotnim zakladniškim računom je občina poleg poročila o upravljanju likvidnosti EZR sestavila tudi vse predpisane računovodske izkaze in jih v zakonitem roku posredovala AJPES-u.
Župan mora v 30 dneh po sprejemu Zaključnega računa proračuna na Občinskem svetu o tem obvestiti Ministrstvo za finance.
Pripravila: Martin Rebolj Marjanca Urbanija župan
OB ČINA MORAV ČE Trg svobode 4 1251 MORAV ČE
Šifra uporabnika:84.110 Mati čna številka: 5880505000 Dav čna številk: 41432851
Številka: 450-0020/2018 Datum: 20.02.2018
ZAKLJU ČNI RA ČUN OB ČINE MORAV ČE ZA LETO 2017
1 1. VSEBINA
2. ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE MORAV ČE ZA LETO 2017
3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA
3.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA
3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA
3.3. OBRAZLOŽITEV NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
3.4. RAČUNOVODSKO POROČILO
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
3.6. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE MORAVČE
4. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
5. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 33. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št.123/06, 101/07, 57/08 in 36/11), 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS št.11/11-uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) je občinski svet Občine Moravče na svoji _____seji, dne _____ sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA LETO 2017
1. člen
Občinski svet Občine Moravče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Moravče.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del proračuna. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravče za leto 2017.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2017-2020, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter njihovi realizaciji v tem letu.
Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2017 znašajo v EUR :
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74) 4.688.858 II. ODHODKI SKUPAJ 4.572.805 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 116.054
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440+441+442) VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 0 VIII. ODPLAČILO DOLGA 107.949 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 8.105
3 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -107.949 XI. NETO FINANICRANJE (VI.+X.-IX.) -116.054 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU dne, 31.12.2017 938.401
3. člen
Proračunski presežek po zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2017 v višini 8.105 EUR se prenese v splošni sklada Občine Moravče.
Stanje sredstev rezerve v rezervnem skladu Občine Moravče na dan 31.12.2017 je 52.824,61 EUR in se lahko porabijo za namen, določene 49. členu zakona o javnih financah.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku občine Moravče.
Številka: Martin Rebolj Datum: župan
4 3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA
UVOD – ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA OB ČINE
Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:
- Zakon o financiranju občin (Ur.list RS št.80/94,45/97, 56/98, 123/06, 57/2008, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12-ZUJF), - Zakon o javnih financah (Ur.list RS št.11/11- uradno prečiščeno besedilo in 110/11- ZDIU12) Zakon o računovodstvu (Ur.list RS št.23/99 in 30/02), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.list RS št.12/01,10/06,8/07 in 102/10), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS št.115/02, 21/03, 134/03, 126704, 120/07, 112/09, 58/10, popr.60/10, 104/10, 104/11 in 86/2016), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,58/10, 108/13 in 100/2015), - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljnja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13), - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. List RS, št. 120/07 in 104/09).
Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna Letno poročilo proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Letno poročilo vsebuje: 1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna, 2. Obrazložitev posebnega del zaključnega računa proračuna, 3. Obrazložitev načrta razvojnih programov, 4. Bilana stanja in obrazložitev podatkov iz bilance stanja 5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, 6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih občine
1. Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa: - bilanca prihodkov in odhodkov, - račun finančnih terjatev in naložb, - račun financiranja.
2. Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani: - realizacija proračuna po ZR za leto 2016
5 - sprejeti 3.rebalans plana proračuna za leto 2017 in veljavni plan proračuna za leto 2017, ki zajema spremembe 3. rebalansa plana proračuna na osnovi sklepa župana o prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami, - realizirani proračun za leto 2017, - primerjava med realiziranim proračunm po ZR 2016 in realiziranim proračunom po ZR 2017;realiziranimi proračunom in veljavnim planom proračuna za leto 2017 in primerjava med raliziranim proračunom in sprejetim planom proračuna za leto 2017 izraženo z index-om. Kot priloga posebnega dela proračuna je tudi pregled pogodbenih obveznosti proračuna 2017, ki se prenašajo v plan proračuna za leto 2018 in realizacija projektov v NRP Občine Moravče za obdobje 2017-2020 ter pregled izdanih sklepov župana o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami v letu 2017.
3. Obrazložitev letnega poročila proračuna občine vsebuje obrazložitve: 3.1. splošnega dela zaključnega računa proračuna, 3.2 posebnega dela zaključnega računa proračuna, 3.3 izvajanje načrta razvojnih programov, 3.4. računovodsko poročilo
3.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna
Proračun občine Moravče za leto 2017 je sprejel občinski svet Občine Moravče na svoji 16. redni seji, dne 18.1.2017 (Uradni vestnik Občine Moravče št. 1/17). V letu 2017 so bile na osnovi predloga župana s strani Občinskega sveta potrjene tri spremembe- rebalansi plana proračuna in sicer: Prvi rebalans proračuna je sprejel Občinski svet na 17.seji , dne 15.2.2017 (Uradni vestnik Občine Moravče št.2/17). Prvi rebalans plana proračuna Občine Moravče za leto 2017 je župan predlagal v sprejem občinskega sveta zaradi refinanciranja obeh dolgoročnih kreditov in uskladitve projekta gradnje Doma starejših občanov Moravče. Prihodki proračuna so se s prvim rebalansom povečali za 12.100 EUR in sicer iz naslova Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico za 15.600 EUR, zmanjšali so se predvideni prihodki iz naslova glob, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat za 3.500 EUR. Odhodki proračuna so se z rebalansom povečali za 82.998 EUR iz naslova povečanih prihodkov v višini 15.600 EUR in 67.398 EUR iz naslova razlike pri reprogramiranju dolgoročnih kreditov občine (odplačilo obeh dolgoročnih kreditov NLB in SKB, ki sta bila najeta z ročnostjo 10 leti in najetjem novega dolgoročnega kredita, z dobo vračila 15 let, s katerim sta se poplačala navedena dolgoročna kredita). Drugi rebalans proračuna je sprejel Občinski svet na svoji 19. redni seji, dne 15.6.2017 (Uradni vestnik Občine Moravče št.4/17) Prihodki proračuna so se z drugim rebalansom povečali za 140.456 EUR in sicer iz naslova prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico za 49.700 EUR, prispevkov občanov za povračilo stroškov domske oskrbe v višini 8.630 EUR in predvidenih komunalnih prispevkov za novogradnje in priklope na kanalizacijsko omrežje v višini 73.020 EUR, zmanjšali so se predvideni prihodki iz naslova glob, ki jih izreka Medobčinski inšpektorat za 6.000 EUR in prihodki od zaračunane najemnine komunalne infrastrukture-omrežnina za 9.844 EUR. Odhodki proračuna so se z 2. rebalansom povečali za 107.355 EUR in so se krili iz naslova povečanih prihodkov proračuna. V Računu financiranja se je spremenila višina plačila glavnice zaradi reprogramiranja dolgoročnih kreditov občine (odplačilo obeh dolgoročnih kreditov NLB in SKB, ki sta bila najeta z ročnostjo 10 leti in najetjem novega dolgoročnega kredita, z dobo vračila 15 let, s katerim sta se poplačala navedena dolgoročna kredita). Trerji rebalans proračuna je sprejel Občinski svet na svoji 22. redni seji, dne 18.10.2017 (Uradni vestnik Občine Moravče št.8/17) . Tretji rebalans proračuna 2017 je občina sprejela zaradi novega izračuna primerne porabe, ki ga je Ministrstvo za finance poslalo občinam dne, 4.7.2017 s katero se povprečnina na prebivalca povečuje iz 530 EUR na 533,50 EUR, kar ima neto učinek na prihodke občine v znesku 20.862 EUR-a
Proračunskim porabnikom smo nakazovali sredstva na osnovi odobrenih sredstev v proračunu, v višini kot je določal plan proračuna občine in na podlagi izvedenih javnih razpisov za dodelitev sredstev društvom na področju kulture, športa, humanitarne dejavnosti in društev splošnega pomena v občini Moravče. V letu 2017 Občina Moravče ni imela likvidnostnih težav, saj so prilivi proračuna pritekali po načrtovani dinamiki, investicije so se izvajale enakomerno preko celega leta. Občina je redno mesečno, v skladu s kreditno pogodbo in amortizacijskim načrtom odplačevala glavnico in obresti za najeti dolgoročni kredit pri NLB za dobo 10 let pri NLB v višini 530.941,00EUR za izgradnjo novega vrtca in dolgoročni kredit, najet pri SKB za dobo 10 let v višini 850.000 EUR za financiranje gradnje nadomestne POŠ
6 Vrhpolje. Zaradi refinanciranja dolgoročnega kredita je občina v avgustu 2017 najela dolgoročni kredit pri banki BKS Bank AG v višini 908.447,15 EUR, z ročnostjo 15 let in odplačala oba dolgoročna kredita, najeta pri NLB in SKB banki.
I. Prihodki Občina Moravče je finančna izhodišča za pripravo proračuna dobila iz makroekonomskih usmeritev Ministrstva za finance za leto 2017 in izračuna primerne porabe. Za leto 2017 je bila določena višina primerne porabe za Občino Moravče, ki jo je izračunalo Ministrstvo za finance na podlagi zakonsko določenih kriterijev (število prebivalcev, površina občine, dolžina občinskih cest, struktura prebivalstva) v znesku 533,50 EUR na prebivalca. Doseženi prihodki proračuna občine Moravče za leto 2017 znašajo 4.688.858 EUR in so manjši glede na veljavni plan proračuna za 611.714 EUR oziroma 11.5% zaradi neizplačila vse odobrenih sredstev iz naslova transfernih prihodkov državnega proračuna in sredstev EU iz kohezijskega sklada za sofinanciranje gradnje vodovodnega sistema v občini. Poleg prilivov proračuna v letu 2017 je proračun razpolagal še s prenesenimi finančnimi sredstvi iz leta 2016 v višini 6930.296 EUR za poplačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih let. Občina je v letu 2017 dokončala obnovo vodovodnega omrežja iz projekta vodooskebe, ki se je financirala tudi iz državnega proračuna in EU sredstev. Za črpanje odoborenih državnih in evropskih sredstev občina po izvedenih delih vloži refundacijski zahtevek. V letu 2017 smo iz kohezijskih sredstev EU počrpali za navedeno investicijo 163.154 EUR in 28.791,90 EUR sredstev iz državnega proračuna. Prenesene pogodbene obveznosti iz leta 2017 se nanašajo na naslednje obveznosti: - Odptre obveznosti do svetniške skupin Lista Martina Rebolja 3.120 EUR , - Odprte obveznosti iz pokroviteljstva občina 768 EUR, - Pogodbene obveznosti za obnovo muld in asfaltnih cestišč 17.554 EUR, - Pogodbene obveznos za projektiranje pločnika Moravče-Zalog višini 12.373 EUR, - Pogodbene obveznosti za rekonstr.ceste Polsnik-Belnek v znesku 19.945 EUR, - Pogodbena obveznost za rekonstrukcijo c. Javoršica-Vovk, - Pogodbena obveznost za sanacijo vozišča mostu v Sp.Dobravi, - Odprte obveznosti za turistično promocijo občine 6.745 EUR, - Pogodbene obveznosti za vzdrževanje kanalizacijskih črpališč 22.684 EUR, - Obveznosti za plačilo dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Zalog 4.260 EUR, - Obveznosti za projektno dokumentacijo kanalizacije Vrhpolje-Stegne 1.752 EUR, - Obveznosti za projektno dokumentacijo kanalizacije Dvorje 8.285 EUR, - Obveznosti za projektno dokumentacijo kanalizacije Češnjice pri Moravčah 15.700 EUR, - Obveznosti za projektno dokument.kanalizacije Krašce-Gorica-Podstran(II.faza) 1.840 EUR, - Obveznosti za naročene geodetske odmere 10.205 EUR, - Pogodbene obveznosti za izdelavo prostorskih aktov 54.436 EUR, - Pogodbene obveznosti za obnovo vodovodnega omrežja 3.731 EUR, - Pogodbene obveznosti iz naslova nadzora Oskrba s pitno vodo na območju občine 6.680 EUR, - Pogodbena obveznost za gradnjo vodovoda Dole-Žaga 13.968 EUR, - Pogodbena obveznost vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj 1.faza 1.600 EUR, - Pogodbena obv. za izdelavo projektne dokumentacije Ureditev trga v centru Moravč 23.119 EUR, - Obveznosti iz financiranja kulturnih prireditev 1.000 EUR, - Pogodbene obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije adaptacije KD Moravče 14.400 EUR, - Pogodbene obveznosti notranje ureditve občinskih prostorov 3.000 EUR, - Pogodbena obveznost za izdelavo projektne dokumentacije DSO Moravče 113.338 EUR.
Prihodki so v skladu z Zakonom o računovodstvu in Uredbi o evidentiranju javnofinančnih prihodkov razdeljeni v tri sklope: prihodki primerne porabe, lastni prihodki občine in transferni prihodki oziroma na davčne, nedavčne, kapitalske, donacije in transferne prihodke. Občina na osnovi odredbe o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja preko aplikacije APPR-a mesečno poroča Ministrstvu za finance o doseženih prilivih in odlivih proračuna. Ravno tako občina Ministrstvu za finance mesečno poroča o odplačilu anuitete dolgoročnega kredita in kvartalno poroča o stanju zadolžitve občine in o črpanju in plačilu glavnice kredita in plačilu obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.
Glede na strukturo prihodkov je občina realizirala v preteklem letu 3.538.269 EUR davčnih prihodkov (75% prihodkov proračuna), od tega največji delež odpade na prihodke iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občini v višini 3.126.626 EUR oziroma 88% delež davčnih prihodkov. Drugi pomembni davčni prihodek proračuna je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in nepozidana stavbna zemljišča, katerega realizacija je bila v lanskem letu v višini 234.193 EUR in sicer je bilo pobrano nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 23.993 EUR in od fizičnih oseb, ki imajo nepremičnine v občini Moravče v višini 209.611 EUR ter 589 EUR vrnjenih obresti iz naslova zamudnih obresti od NUSZ. Po evidenci FURS-a so pravne osebe na dan 31.12.2017
7 dolgovale občini NUSZ v znesku 7.418EUR in fizične osebe v zneku 31.343 EUR. Po podatkih FURS-a znaša prenos odmerjenega davka na nepremičnine za leto 2017, ki zapade v plačilo v letu 2018v vrenosti 1.825 EUR. Poglavitni vir proračuna za financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja so takse na obremenjevanje vode, katerih priliv beležimo v višini 86.567 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo glede na plan. Takse v letu 2017 so bile porabljene za izgradnjo kanalizacije v naselju Zalog pri Moravčah in izgradnjo 1.faze kanalizacije Podstran-Dole pri Krašcah.
Drugi sklop proračunskih prihodkov so nedavčni prihodki skupine 71 , ki so bili v letu 2017 realizirani v višini 768.886 EUR. V strukturi nedavčnih prihodkov odpade največji delež na prihodke iz najemnine za komunalno infrastrukturo – vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki ga je občina s pogodbo dala v najem JKP Prodniku. Dejansko realizairani prihodki iz tega naslova znašajo 320.752 EUR in so v okviru planiranih prihodkov. Z uvedbo omrežnine maja 2013 vse pravne in fizične osebe, ki so priklopljeni na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje v občini plačjejo javnemu podjetju Prodnik-u omrežnino, ta pa jo mora odvajati v proračun. Porabo omrežnine mora občina opredeliti s svojim planom. Drugi največji nedavčni prihodek občine je prispevek za komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, ki je bil v letu 2017 realiziran v višini 139.099 EUR. Ta proračunski vir se je glede na leto 2016 zmanjšal ker v letu 2017 ne beležimo večjih gradenj. Tretji vir nedavčnih prihodkov so prihodki skupine 7103 Prihodki od premoženja občine - najemnine (stanovanj, poslovnih prostorov, KD in zemljišč) in koncesijske dajatve za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov v občini. Pri prihodkih najemnine je bistveni priliv od najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v višini 20.043 EUR, vendar se je ta proračunski vir,zaradi prodaje občinskih stanovanj v preteklih letih, znižal. Prihodek od podeljenih koncesij za izkoriščanje naravnih mineralov (Termit, IAK Kresnice) je bil v lanskem letu realiziran v višini 109.638EUR, ker je koncesijsko dajatev Termit poravnal še dolgovani znesek za leti 2016 v višini 51.880 EEUR Višina pobrane koncesijske dajatve je odvisna od odmere na podlagi odločbe, ki jo letno izda Ministrstvo za gospodarstvo glede na prijavljene količine izkopanih rudnin s strani podjetij, ki se ukvarjajo z navedeno gospodarsko dejavnostjo. V letu 2017 je občina, kot soustanoviteljica, prejela v proračun priliv iz naslova udeležbe na dobičku Mestnih lekarn v višini 74.850 EUR. V letu 2017 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju občine Moravče pobral 32.132 EUR glob, predvsem zaradi izrečenih kazni za prekoračitev predpisanih hitrosti v naseljih, kar je v primerjavi z letom 2016 manjši priliv za 13.462 EUR. Občina Moravče je v letu 2017 načrtovala kapitalske prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter prodaje poslovnih prostorov občinske uprave na Trgu svobode 4 v višini 31.680 EUR, dejanska realizacija pa je znašala 33.061 EUR in sicer beležimo sledeše kapitalske prihodke: - Prihodek od prodaje stanovanja na Vegov1 v višini 28.680 EUR, - Prihodek od prodaje stavbnih zemljišč 4.381 EUR.
V letu 2017 je občina prejela transferna sredstva iz državnega proračuna v višini 183.499 EUR in 163.154 EUR sredset iz proračuna EU iz kohezijskega sklada in sicer za naslednje namene: Tekoči transferi iz državnega proračuna: - Prejeta sredstva iz naslova finančne izravnave v višini 53.308 EUR, - Prejeta sredstva za sofinanciranje skupnega medobčinskega organa 15.817,05 EUR, - Prejeta sredstva za sofinanciranje družnskih pomočnikov 978,95 EUR, - Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 2.119,86 EUR,
Investicijska transferna sredstva iz državnega proračuna za naslednje namene: - Prihodki požarnih taks za financiranje požarne varnosti v višini 10.345,00 EUR - Sofinanciranje izgradnje vodovoda Vahtenberg ( 21.člen ZFO) v višini 50.428 EUR, - Sofinanciranje izgradnje vodovoda VH Sp.Tuštanj (21.člen ZFO) v višini 21.710 EUR, - Sofin.izgradnje vodovoda v okviru projekta Vodooskrba občine v višini 28.791,90 EUR.
Pri pridobivanju evropskih sredstev smo bili uspešni pri črpanju kohezijskih sredstev za oskrbo s pitno vodo v znesku 163.154,09 EUR.
II. Odhodki Realizacija odhodkov prora čuna za leto 2017 znaša 4.572.805 EUR, kar predstavlja glede na planirano višino odhodkov v znesku 6.122.919 EUR 74,7 % realizacijo. Prora čun ni bil realiziran 100% ker v letu 2017 niso bil v celoti realizirane rekonstrukcije vseh na črtovanih cest in gradnja kanalizacijskega omrežja (Podstran-Dole II.faza, kanalizacija naselja Dvorje) in dokon čana izdelava projetne dokumentacije za gradnjo Doma starejših ob čanov Moravče. Struktura realizacije odhodkov za leto 2017 je slede ča: - 40 Teko či odhodki v višini 1.061.584 EUR oziroma 23% delež vseh odhodkov. Teko či odhodki so se v primerjavi z letom 2016 pove čali za 5 % povišanja stroškov teko čega vzdrževanja ob činske infrastrukture..
8 Skupina kontov 40 zajema izdatke za pla če, sejnine, nadomestila nepoklicnim funkcionarjem (župan, dva podžupana), materialne stroške za vzdrževanje ob činske infrastrukture. - 41 Teko či transferi v višini 1.634.451 oziroma 35% delež vseh odhodkov. Delež transfernih odhodkov je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 višji za 78.340 EUR oziroma 5,1%, kar je posledica pove čanja transfernih odhodkov za pokrivanje oskrbnine dodatnega oddelka vrtca. V skupini 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so zajeti odhodki za izpla čane socialne pomo či socialno ogroženim ob čanom, stroške za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok, dijakov in študentov, dopla čila oskrbnin staršem za otroke, ki so vklju čeni v programe vrtca, dopla čila oskrbnin ob čanom, ki so vklju čeni v domove ostarelih ter pla čila nadomestil za družinskega pomo čnika. V skupini 412 so transferi, ki so bili iz prora čuna nakazani društvom, skupina 413 Drugi doma či transferi pa vklju čuje pla čila javnim zavodom za materialne stroške in pla če (vrtec, knjižnica), teko če vzdrževanje prostorov javnih zavodov (šola, knjižnica, vrtec) in pla čila zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb - 42 Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.669.569 EUR in predstavljajo 36% delež vseh odhodkov, kar pomeni znižanje v strukturi odhodkov glede na leto 2016 za 7% to čk. Investicijski odhodki vsebujejo stroške skupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, ki so bili namenjeni za nakup opreme, novogradnjo in rekonstrukcijo ob činske infrastrukture, pla čilo študij, na črtov in gradbenih nadzorov. Delež investicijskih odhodkov se je v letu 2017 zmanjšal glede na predhodno leto zaradi zaklju čka projekta Oskrba s pitno vodo na obmo čju ob čine Morav če in ne gotovega priliva iz naslova črpanja kohezijskih sredstev v letu 2017, ob čina na pri čela z na črtovanimi investicijami, da ne bi zašli v likvidnostne težave prora čuna. - 43 Investicijski transferi so bili realizirani v višini 207.201 EUR kar predstavlja 4,5% delež vseh odhodkov prora čuna. Investicijski transferi zajemajo odhodke v skupini 431 Investicijski transferi društvom, ki so v letu 2017 znašali 131.000 EUR, v ve čini so bili nakazani Gasilski zvezi za financiranje nakupa gasilske opreme in vzdrževanje gasilskih objektov in PGD Morav če za nakup gasilskega vozila v znesku 45.000 EUR. Drugi transferni investicijski odhodki skupine kontov 432 pa so bili v višini 50.857 EUR nakazani javnim zavodom, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Ob čina Morav če za nakup nove opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti teh javnih zavodov. Župan je skladno s 5. členom Odloka o prora čunu Ob čine Morav če za leto 2017 izdal ve č sklepov o prerazporeditvi med postavkami v okviru podro čja, ki so zejeti v veljavnem planu prora čuna za leto 2017. Pregled izdanih sklepov o prerazporeditvah je v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 slede či:
SEZNAM SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš. postavka na katero pove čan. sredstev se prerazporeja v EUR
1 410-0027/2017-1 24.1.17 082104 Obratovalni stroški KD 402201 082104 Obratovalni 402511 3.200,00 Nakup nove digitalne mešalne stroški KD mize in DBX za ozvo čenje dvorane 2 430-0029/2017-2 17.2.17 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052223 420804 5.100,00 Izdelava proj.dokument.za Podstran-Dole pri Krašcah Kanaliz.Krašce- kanal.naselje Podstran Gorica-Podstran- Dole pri Krašcah 3 410-0061/2017-1 23.2.201 01210 Material.stroški 402514 01210 402516 1.800,00 Prenova spletne strani Ob čine 7 ob čin.uprava Material.stroški Morav če ob čin.uprava 4 410-0063/2017-1 27.2.17 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052223 420804 4.514,00 Izdelava projektne dokum. Podstran-Dole pri Krašcah Kanaliz.Krašce- 2.faza gradnja kanal.podstran- Gorica-Podstran- Gorica Dole pri Krašcah 5 410-0064/2017-1 27.2.17 052221 Kanalizacija Dvorje 420401 052221 Kanalizacija 420804 7.808,00 Izdelava IDZ,PGD in PZI Dvorje podalj.kanalizacije Dvorje
6 410-0074/2017-1 8.3. 17 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052226 Kanalizacija 420804 4.900,00 Izdel.proj.dokument.IDZ in Podstran-Dole pri Krašcah Češnjice pri PGD Kanalizacija Češnjice pri Morav čah Morav čah 7 410-0075/2017-1 15.3. 17 052201 Kanaliz.Morav če-Zalog 420401 052201 420804 610,00 Izdel.PZI projekt Kanaliz.Morav če- sekundar.kanal.priklj.Zalog pri Zalog Morav čah h.št.7,7a,7b,14 8 410-0075/2017-2 15.3. 17 063221 Obnova vodov.omrežja 420402 063221 Obnova 420804 1.220,00 Izdel.proj.dokument.za vodov.omrežja izdelavo javnega vodov.Zalog pri Morav čah 9 410-0086/2017 20.3.17 063264 Vodovod Vahtenberg 402402 063264 Vodovod 420899 1.200,00 Izdelava geodetskega na črta Vahtenberg odsek vodohram Straža- Vahtenberg 10 410-0098/2017-1 3.4.2017 047102 402003 47112 Regionalna 402199 378,00 Sofinanc.aktivnosti RDO Turist.projekti,izobraž.,tur.karte destinacijska Osrednja Slovenija organizacija 11 410-0114/2017-1 19.4.17 082212 Delna 420200 082212 Delna 420402 19.154,0 Obnova fasade V krilu KD sprem.namemb.KD sprem.namemb.KD 0 Morav če
9 12 410-0126/2017-1 11.5. 17 042109 Pomo č na izobr.in 410217 042107 Naložbe v 431400 2.242,00 Urejanje kmetijskih zemljiš č in uspos.na podro čju kmet.gospod.za pašnikov nekmetij.dejav.,042201 primarno proizcod. 410-0126/2017 11.5. 17 042201 Pomo č za naložbe s 410217 042107 Naložbe v 431400 6.000,00 Urejanje kmetijskih zemljiš č in pridel. In trženjem kmet.proiz. kmet.gospod.za pašnikov primarno proizcod. 13 410-0131/2017-1 15.5.17 089142 Proslava ob obletnicah 402199 089130 412000 2.000,00 Sofin.programov društev NOB Sofin.program.splošn širšega pomena ih društev Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš. postavka na katero pove čan. sredstev se prerazporeja v EUR 14 410-0136/2017-1 17.5. 17 091204 Vrtec invest.vzdržev. In 420402 091204 Vrtec 420804 2.123,00 Izdelava PZI za sanacijo nakup opreme invest.vzdržev. In brežine in poti med šolo in nakup opreme vrtcem 15 410-0145/2017-1 24.5. 17 0216 Nabava opreme CZ 412000 0215 Vzdrževanje 402511 500,00 Popravilo sirene na PGD sistemov CZ Vrhpolje 16 410-0340/2016-6 25.5. 17 063221 Obnova vodov.omrežja 420402 063263 Vodovod 420899 2.370,00 Izdelava projekta izvedenih del Sp.Javoršica-Volk vodov.Sp.Javoršica-Vovk
17 410-0153/2017-1 30.5. 17 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052219 420804 5.900,00 PGD projekt za kanal.sistem Podstran-Dole pri Krašcah Kanaliz.Vrhpolje- Vrhpolje-Stegne Stegne 18 410-0343/2017-1 30.5. 17 063267 Vodovod Dole-Žaga 420402 063267 Vodovod 420804 1.000,00 Izdelava proj.dokum.vodovod Dole-Žaga Dole-Sv.Andrej 19 410-0166/2017-1 13.6. 17 063221 Obnova vodov.omrežja 420402 063268 Vodovod VH 420899 5.000,00 Izdelava razpisne dokument.za Tuštanj- izbiro izvajalca gradbenih del Sp.Tušt.1.faza 20 430-066/2017-2 5.7.2017 045276 Rekonstr.c.Polsnik- 420402 045318 Javna pot 420402 12.500,0 Izvedba gradbenih del in Belnek Pogled 0 asf.javne poti Pogled 21 410-0204/2017-1 31.7. 17 0130 Investic.odhodki uprava 420703 0130 420238 697,00 Nakup 3 kom mobilnih telefon Investic.odhodki za potrebe ob činske uprave uprava 22 410-0225/2017-1 23.8. 17 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052226 Kanalizacija 420899 4.355,00 Izdelava geodet.na črta za Podstran-Dole pri Krašcah Češnjice pri kanaliz. Češnjice pri Morav čah Morav čah 23 430-0103/2016-5 6.9. 17 06911 Vzdrževanje JR 402503 069216 JR Vrhpolje 420402 578,00 Priklju č.odjem.mesta JR Vrhpolje-V kostanjih 24 430-0113/2017-2 6.9. 17 045250 Rekonstr.c.Nove 420402 045250 420804 2.900,00 Izdelava proj.dokument.za Stegne Rekonstr.c.Nove cesto Nove Stegne Stegne 25 430-0080/2017-5 21.9. 17 045276 Rekonstr.c.Polsnik- 420402 045317 Most 420804 2.650,00 Hidro-hidrav.študija Drtiš čice Belnek c.Soteska-Serju če 26 410-0252/2017-1 27.9. 17 045212 Rekonstr.c.Velika vas- 420402 045321 Sanacija 420402 20.000,0 Sanacija zdrsa voziš ča Gabrje Križev.vas plazu c. Gabrje 0 pod LG 27 430-0136/2017-1 7.11. 17 063266 Vodovod Malova ulica 420402 063267 Vodovod 420401 28.000,0 Izvedba izgadnje vodov.Žaga- Dole-Žaga 0 Sv.Andrej 063267 Vodovod 420899 1.500,00 Drugi stroški Dole-Žaga izgrad.vodov.Žaga-Sv.Andrej 063267 Vodovod 420801 500,00 Gradb.nadzor vod.Žaga- Dole-Žaga Sv.Andrej 28 410-0309/2017-1 14.11. 17 045276 Rekonstr.c.Polsnik- 420410 045276 420804 1.200,00 Izdel.projeka sanacija Belnek Rekonstr.c.Polsnik- hudourniškega vodotoka Belnek 29 410-0323/2017-1 22.11. 17 0130 Investic.odhodki uprava 420202 0130 420238 862,00 Nakup 2 kom mobilni Investic.odhodki telef.ob č.uprava uprava 30 410-0330/2017-3 23.11. 17 092113 Varstvo voza čev OŠ 413302 092114 Sofin.šolska 413302 168,15 Sofin.šolskih tekomv.OŠ Roje Roje tekmovanja 31 410-0337/2017-1 27.11. 17 045110 Vzdržev.cest-Zimska 402503 045106 Obnova muld 402503 2.025,00 Asfaltiranje c. Češnjice-Dunaj služba in asfalt.cestiš č 32 430-0123/2017-4 14.11. 17 045321 Sanacija plazu na 420804 045321 Sanacija 420899 4.432,00 Izvedba geoloških preiskav, c.Gabrje plazu c. Gabrje izdelava geotehni čnega poro čila 33 410-348/2017-1 6.12. 17 061201 Invest.vzdrževanje 420500 061201 420804 1.000,00 Izdelava študije požarne stanovanj Invest.vzdrževanje varnosti v KD stanovanj 34 410-0050/2017-4 15.12. 17 091102 Oskrbnine ostali vrtci 411921 091101 Oskrbnine 413302 3.200,00 Pla čilo transferov vrtec vrtec Morav če Morav če 091102 Oskrbnine ostali vrtci 413302 091101 Oskrbnine 413302 500,00 Pla čilo transferov vrtec vrtec Morav če Morav če 35 410-0050/2017-6 15.12. 17 092214 Šolsko igriš če POŠ 420402 092203 432300 970,00 Nakup opreme OŠ Roje Vrhpolje Invest.vzdrževanje OŠ Roje 36 410-0050/2017-5 15.12. 17 10101 Socialne denarne pomo či 411299 10110 411920 1.375,00 Ve čje število subvencij Subvencioniranje stanarin stanarin 37 410-0358/2017-1 27.12. 17 089151 Svetniška skupina SLS 402009 089151 Svetniška 402000 241,00 Nabava pisarniškega materiala skupina SLS 38 410-0358/2017-2 27.12. 17 089154 Svetniška skupina SDS 402206 089154 Svetniška 402009 54,00 Izdatki za reprezentanco skupina SDS 089154 Svetniška skupina SDS 402399 089154 Svetniška 402009 508,00 Izdatki za reprezentanco skupina SDS 089154 Svetniška skupina SDS 402399 089154 Svetniška 402206 77,00 Izdatki za poštnino skupina SDS 39 410-0358/2017-3 27.12. 17 089155 Svetniška skupina NSi 402509 089155 Svetniška 402009 1.036,00 Izdatki za reprezentanco skupina NSi
10 089155 Svetniška skupina NSi 402509 089155 Svetniška 420202 385,00 Nakup tiskalnika za skupina NSi svet.skupino 40 410-0358/2017-4 27.12. 17 089158 Svet.skupina Lista 402199 089158 Svet.skupina 402009 503,00 Izdatki za reprezentanco župana M.Rebolja Lista župana M.Rebolja 089158 Svet.skupina Lista 402399 089158 Svet.skupina 402009 78,00 Izdatki za reprezentanco župana M.Rebolja Lista župana M.Rebolja Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš. postavka na katero pove čan. sredstev se prerazporeja v EUR 089158 Svet.skupina Lista 420202 089158 Svet.skupina 402009 1.076,00 Izdatki za reprezentanco župana M.Rebolja Lista župana M.Rebolja 41 410-0358/2017-6 27.12. 17 01228 Pokroviteljstva ob čine 402003 01231 Ob činske 402003 140,00 Tisk vabil za ob činske prireditve prireditve 01228 Pokroviteljstva ob čine 402003 01231 Ob činske 402199 20,00 Stroški izvedbe prireditve ob čin.prireditev 42 410-0358/2017-7 27.12. 17 01231 Ob činske prireditve 402699 01231 Ob činske 402206 135,00 Poštnina za ob činske prireditve prireditve 01231 Ob činske prireditve 402903 01231 Ob činske 402206 105,00 Poštnina za ob činske prireditve prireditve 01231 Ob činske prireditve 412000 01231 Ob činske 402199 80,00 Drugi stroški ob č.prireditev prireditve 43 410-0358/2017-8 27.12. 17 01241 Stroški provizij 402999 01241 Stroški 402931 10,00 Pla čilo ban čnih stroškov BS pla č.prometa provizij pla č.prometa 44 410-0358/2017-9 27.12. 17 01243 Evropsko 402009 01243 Evropsko 402405 45,00 Stroški prevoza v tujino združ.podežel.ob čin združ.podežel.ob čin 45 410-0358/2017-10 27.12. 17 01210 Material.stroški 402003 01210 402001 90,00 Nabava čistil ob čin.uprava Material.stroški ob čin.uprava 46 410-0358/2017-11 27.12. 17 01210 Material.stroški 402201 01210 402108 171,00 Nakup DI ob čin.uprava Material.stroški ob čin.uprava 01210 Material.stroški 402201 01210 402699 171,00 Druge najemnine za ob čin.uprava Material.stroški ob čin.upravo ob čin.uprava 47 410-0358/2017-12 27.12. 17 01233 Ureditev arhiva ob čine 402699 01233 Ureditev 402199 145,00 Stroški premeš čanja arhiva arhiva ob čine 48 410-0358/2017-13 27.12. 17 0311 Delovanje GZ 412000 0310 Požarna 412000 188,00 Stroški požarne dejavnosti dejavnost
49 410-0358/2017-14 27.12. 17 045106 Obnova muld in 402503 045106 Obnova muld 402599 1.030,00 Nadzor teko če asfal.cestiš č in asfal.cestiš č vzdrž.muld,asf.cest. 50 410-0358/2017-15 27.12. 17 45250 Rekonstr.c.Nove Stegne 420899 045212 420801 100,00 Kritje stroška gradbenega Rekonstr.c.Velika nadzora vas-Križev.vas 51 410-0358/2017-16 27.12. 17 045313 Rekonstr.c.Soteska- 420402 045313 420801 147,00 Kritje stroška gradbenega Petkovšek Rekonstr.c.Soteska- nadzora Petkovšek 045313 Rekonstr.c.Soteska- 420402 045313 420899 519,00 Drugi stroški rekon.ceste Petkovšek Rekonstr.c.Soteska- Petkovšek 52 410-0358/2017-17 27.12. 17 045315 Sanacija mostu 420401 045315 Sanacija 420402 6.320,00 Rekonstrukcija most Sp.Tuštanj mostu Sp.Tuštanj Sp.Tuštanj 53 410-0358/2017-18 27.12. 17 047102 402003 047106 Turisti čne 402199 504,00 Kritje stroškov turist.prireditev Turist.projekti,izobraž.,tur.karte prireditve 402003 047102 402003 047111 Decembrske 402009 775,00 Izdatki za darila otrok- Turist.projekti,izobraž.,tur.karte prireditve miklavžev. 402003 54 410-0358/2017-19 27.12. 17 047106 Turisti čne prireditve 402003 047106 Turisti čne 402199 170,00 Strošek Martinovanja prireditve 047106 Turisti čne prireditve 402006 047106 Turisti čne 402199 150,00 Stroški Martinovanje prireditve 047106 Turisti čne prireditve 402399 047106 Turisti čne 402199 200,00 Stroški Martinovanja prireditve 047106 Turisti čne prireditve 402903 047106 Turisti čne 402699 70,00 Najem šotora prireditve 55 410-0358/2017-20 27.12. 17 051201 Sanacija objektov CRO 420402 051201 Sanacija 420801 60,00 Nadzor sanacija objektov CRO Dob objektov CRO Dob Dob 56 410-0358/2017-21 27.12. 17 062201 Prostorski plan 420703 062201 Prostorski 402007 400,00 Vzdrževanje PISO plan 57 410-0358/2017-22 27.12. 17 62206 Spodbujanje 420804 062206 Spodbujanje 420800 500,00 Stroški študije izvedljivosti regional.razvoja regional.razvoja projekta 58 410-0358/2017-23 27.12. 17 06310 Stroški vodov. črpališ č 402699 06310 Stroški 402399 600,00 Prevoz pitne vode vodov. črpališ č gospodinjstvom 59 410-0358/2017-24 27.12. 17 061102 Ostale obvez.stanovanj 402600 061102 Ostale 402504 150,00 Strošek zavarovanja objektov in pos.p. obvez.stanovanj in pos.p. 60 410-0358/2017-25 27.12. 17 061103 Teko če 402500 061103 Teko če 402199 21,00 Vodenje rezervnih sredstev vzdržev.stanov.,posl.pros vzdržev.stanov.posl.p SPL . 61 410-0358/2017-26 27.12. 17 089101 Ob činski časopis 402009 089101 Ob činski 402003 113,00 Tisk ob činskega časopisa časopis NMD
11 089101 Ob činski časopis 402206 089101 Ob činski 402901 410,00 AH dopisniki, urednik časopis časopis NMD 089101 Ob činski časopis 402905 089101 Ob činski 402901 250,00 AH dopisniki, urednik časopis časopis NMD 62 410-0358/2017-27 27.12. 17 082104 Obratovalni stroški KD 402500 82104 Obratovalni 402199 450,00 Avdio tehnik stroški KD 082104 Obratovalni stroški KD 402500 082104 Obratovalni 402200 50,00 Elektrika KD stroški KD Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš. postavka na katero pove čan. sredstev se prerazporeja v EUR 082104 Obratovalni stroški KD 402500 082104 Obratovalni 402201 800,00 Ogrevanje KD stroški KD 082104 Obratovalni stroški KD 402902 082104 Obratovalni 402201 300,00 Ogrevanje KD stroški KD 082104 Obratovalni stroški KD 402902 082104 Obratovalni 402203 100,00 Voda v KD stroški KD 082104 Obratovalni stroški KD 402902 082104 Obratovalni 402504 165,00 Zavarovanje objekta KD stroški KD 082104 Obratovalni stroški KD 402902 082104 Obratovalni 402699 200,00 Najem čistilnih tepihov KD stroški KD 63 410-0358/2017-28 27.12. 17 082104 Obratovalni stroški KD 402511 082212 Delna 420200 3.230,00 Nakup pisarniškega pohištva sprem.namemb.KD 64 410-0358/2017-29 27.12.17 082212 Delna 420201 082212 Delna 420200 4.400,00 Nakup pisarniškega pohištva sprem.namemb.KD sprem.namemb.KD 082212 Delna 420402 082212 Delna 420200 2.457,00 Nakup pisarniškega pohištva sprem.namemb.KD sprem.namemb.KD 082212 Delna 420402 082212 Delna 420804 1.543,00 Izdelava proj.dokum.PID sprem.namemb.KD sprem.namemb.KD 65 410-0358/2017-30 27.12. 17 082204 Investicije v KD 420804 082212 Delna 420804 4.435,00 Izdelava proj.dokum.PID sprem.namemb.KD 66 410-0358/2017-31 27.12. 17 089142 Proslava ob obletnicah 402199 089142 Proslava ob 402903 50,00 Pla čilo študent.dela NOB obletnicah NOB 67 410-0358/2017-32 27.12. 17 081208 Športni park pri OŠ 420600 081208 Športni park 420804 1.735,00 Izdel.projek.dokum. Športni Morav če pri OŠ Morav če park 68 410-0358/2017-5 27.12. 17 01228 Pokroviteljstva ob čine 402006 01228 Pokroviteljstva 413302 80,00 Strošek teko či transfer JZ ob čine 69 410-0358/2017-33 27.12. 17 10200 Dom starejših ob čanov 420401 10200 Dom starejših 420899 4.400,00 Izrelava razp.dokum.DSO Morav če ob čanov Morav če Morav.
3.2 Obrazložitev posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna Odhodki prora čuna so v posebnem delu prora čuna prikazani po funkcionalni klasifikaciji, ki je dolo čena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan čnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve vseh javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah ob čine. Celotna realizacija odhodkov prora čuna je prikazana po prora čunskih porabnikih, po podro čjih porabe sredstev, glavnih programih in podprogramih. Znotraj programov pa so odhodki razdeljeni na teko če in investicijske odhodke posamezne prora čunske postavke ter štirimestne konte, ki nam pojasnijo za kakšne namene se je potrošil denar na posamezni prora čunski postavki
0001 OB ČINSKI SVET
01 POLITI ČNI SISTEM Podro čje prora čunske porabe 01 Politi čni sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ob čine. V ta okvir sodijo v ob čini: Ob činski svet, ki šteje 14 članov, župan, ki funkcijo opravlja neprofesionalno in dva neprofesionalna podžupana. Za namen delovanja ob činskega sveta, odborov in komisij ter svetniških skupin je bilo v letu 2017 porabljeno 29.406 EUR oziroma 76,1 % planiranih odhodkov s 3. rebalansom prora čuna. 0101 Politi čni sistem Podro čje prora čunske porabe 01 Politi čni sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ob čine. 0101 Politi čni sistem Podro čje prora čunske porabe 01 Politi čni sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ob čine.
01019001 Dejavnost ob činskega sveta Realizacija stroškov delovanja prora čunskega porabnika 0001 Ob činski svet za dejavnost politi čnega sistema v ob čini znaša 30.731 EUR in so se v primerjavi z letom 2016 zvišali za 7.544 EUR zaradi ve čjega števila sej delovnih teles OS in stroškov delovanja svetniških skupin. Omenjeni stroški vsebujejo izpla čane sejnine članom ob činskega sveta, odborom in komisijam, katerih višino je dolo čil ob činski svet (s sprejetim Pravilnikom o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta ter članov drugih ob činskih organov ter o povra čilih stroškov) in sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin.
12
01201 Sejnine občinski svet Sejnine so bile izplačane občinskim svetnikom po sejah. Od planiranih 15.400 EUR je bilo porabljeno 11.810 EUR.
01202 Materialni stroški občinskega sveta Materialni stroški za delovanje občinskega sveta zajemajo stroške za pripravo gradiva, reprezentanco, stroške vzdrževanja sejne sobe. Materialni stroški občinskega sveta so bili realizirani znotraj planiranih okvirov proračunske postavke, in sicer se je porabilo 3.343 EUR od planiranih 4.640 EUR, večina stroškov se nanaša na tisk gradiva za seje OS.
01204 Stroški odborov in komisij Sejnine so bile izplačane članom delovnih teles po sejah. Od planiranih 3.490 EUR je bilo realiziranih 2.499 EUR.
0891 Svetniške skupine Za delovanje svetniških skupin, ki sestavljajo OS v tem mandatu je bilo porabljeno 11.754 EUR od planiranih 15.054 EUR. Neporabljena sredstva v višini 3.286 EUR je Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja prenesla kot nezapadlo obveznost v prora čun za leto 2018.
04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V področje proračunske porabe 04 Skupne admnistrativne službe in splošne javne storitve je občina v letu 2017 opravljala naloge izvajanja protokolarnih dogodkov v občini, pokroviteljstva občine, razpolagala z občinskim premoženjem. 0403 Druge skupne administrativne službe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Podprogram vključuje med drugim tudi stroške za obveščanje domače javnosti z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine.
01203 Objava občinskih aktov Za izdajo Občinskega uradnega vestnika v letu 2017 je bilo porabljeno 1.325 EUR od 4.175 EUR zagotovljenih sredstev na proračunski postavki.
0002 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine.
0101 Politični sistem V okviru tega področja proračunske porabe so prikazani stroški za plačilo nadomestila plače župana in dveh podžupanov za leto 2017.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov Področje zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov. V tem podprogramu se predvidijo lahko tudi odhodki za stroške reprezentance funkcionarjev, odnose z javnostjo (tiskovne konference, sporočila za javnost).
01211 Nadomestila župana, podžupana Za izplačila funkcionarjem je bilo v letu 2017 porabljeno 50.555 EUR od predvidenih 50.556 EUR. Sredstva nadomestila so se županu in podžupanu izplačevala v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
13 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V področje proračunske porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve štejemo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jo običajno opravlja občina. V okviru proračunskega uporabnika 0002 župan, sem sodijo naloge izvajanja protokolarnih dogodkov v občini in pokroviteljstva občine. Za to področje je bilo v letu 2017 porabljenih 37.901 EUR od planiranih 44.730 EUR. 0403 Druge skupne administrativne službe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V to področje proračunske porabe štejemo izvedbo protokolarnih dogodkov, katero porabo občina Moravče prikazuje na proračunskih postavkah Pokroviteljstva občine in Občinske prireditve.
01228 Pokroviteljstva občine Iz proračunske postavke Pokroviteljstva občine je župan na osnovi prejetih vlog posameznih društev in javnih zavodov sofinanciral projekte posameznim društvom, zavodom in promoviral občino Moravče. Za te namene je bilo v letu 2017 porabljeno 26.892 EUR.
01231 Občinske prireditve Iz proračunske postavke Občinske prireditve so se pokrili stroški : - prireditev ob občinskem prazniku, - prireditve od dnevu državnosti, - slovenskem kulturnem prazniku. Razrez stroškov po namenu porabe je razvidna iz posebnega dela proračuna. Za izvedbo navedenih občinskih prireditev je bilo v letu 2017 porabljeno 11.009 EUR, v planu pa je bila za ta namen zagotovljenih 11.086 EUR.
0003 NADZORNI ODBOR 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem delovnem področju zajeto delo občinske uprave s področja financ in delo nadzornega odbora občine. Za navedeno področje je bilo v letu 2017 realiziranih 4.592 EUR. 0203 Fiskalni nadzor V okviru fiskalnega nadzora so bila v proračunu predvidena sredstva za delovanje Nadzornega odbora Občine Moravče in sredstva za izvedbo notranje revizije delovanja občine in javnega zavoda OŠ Jurij Vega Moravče.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora Podprogram obsega stroški dejavnosti nadzornega odbor: nadomestila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega odbora, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.
01205 Stroški nadzornega odbora Za delovanje nadzornega odbora v letu 2017 je bilo tako porabljenih 993 EUR za plačilo sejnin članom NO od planiranih 1.882 EUR. Manjša realizacija je posledica manjšega števila sej NO.
01232 Stroški revizij Za izvedbo revizije poslovanja OŠ Jurija Vege je bilo v letu 2017 porabljenih 3.599 EUR, revizija poslovanja občine zaradi revizije Računskega sodišča v letu 2017 ni bila naročena.
0004 OBČINSKAUPRAVA
03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba
01243 Evropsko združenje podeželskih občin-srečanja Občina Moravče je vključena v Evropsko združenje podeželskih občin od leta 2004. V letu 2017 so se predstavniki Občine Moravče udeležili srečanj v Avstriji in na Finskem. Stroški udeležbe so znašali 7.188 EUR.
14 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje Na tej postavki so prikazani stroški za plačilo stroškov notarjev in stroški za odvetniške storitve, ki jih je imela občina za urejanje premoženjsko pravnih razmerij z občani (odkup in prodaja zemljišč, stavb), pravno zastopanje občine v premoženjsko pravnih zadevah občine. V letu 2017 je bilo s planom na tej postavki zagotovljeno 15.330 EUR, realizirani stroški pa so znašali 11.972 EUR.
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 01240 Članarine članstva občine Občina je članica združenja občin v okviru Skupnosti občin Slovenije, za kar plačuje letno članarino, ki je prikazana na proračunski postavki 01240 Članarine članstva občine. V letu 2017 so znašali stroški članarine občine v omenjenem združenju 791 EUR. V letu 2017je občina plačala članarino za članstvo v Združenju evropskih podeželskih občin v vrednosti 400 EUR.
062207 LAS Srce Slovenije Občina Moravče se je v letu 2010 vključila v projekt osrednjeslovenskih občin LAS Srce Slovenije, z namenom pridobivanja evropskih sredstev za financiranje razvoja trških jeder. V letu 2017 smo za članstvo v skupnem projektu in delovanje regijske razvojne agencije porabili 9.191 EUR
06029002 Delovanje zvez občin 01212 Komunalni inšpektor Občina Moravče je skupaj z občinami Lukovica, Trzin, Mengeš, Komenda in Vodice ustanovila skupno občinsko upravo«Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki zaposluje pet delavcev (vodjo inšpekcije, inšpektorja,dva redarja in svetovalca za občinsko komunalno-redarsko službo). Na podlagi pogodbe Občina Moravče sofinancira materialne stroške, plače in investicijske stroške skupnega inšpekcijskega organa ter najem prostorov, kjer deluje skupna občinska uprava. Za te namene je bilo v letu 2017 porabljeno 47.255 EUR.
0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave Stroški občinske uprave sestavljajo stroški za plače (bruto-bruto) zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške za delovanje občine in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.
0110 Plače in osebni prejemki občinske uprave Na dan 31.12.2017 je bilo v občinski upravi v skladu z kadrovskim načrtom zaposlenih 10 delavcev. Plače so se delavcem izplačevale v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plače občinske uprave so prikazani na proračunski postavki 0110 Plača občinska uprava. V letu 2017 so znašali stroški plače in nadomestil za prevoz na delo in prehrano med delom 238.468 EUR in so bili v primerjavi z letom 2016 manjši za 6.000 EUR, zaradi varčevalnih ukrepov župan, zaradi odhoda delavca v pokoj in nadomestne zaposlitve šele konec leta.
0210 Materialni stroški občinske uprave V okviru materialnih stroškov občinske uprave v višini 54.714 EUR so zajeti izplačani stroški pisarniškega materiala, čistil, varovanja občinske stavbe, strokovne literature, reprezentance, telefonov, mobitelov, interneta, poštnine, komunalni stroški, elektrika, ogrevanje, varstvo pri delu, gorivo za službeni vozili, kilometrina, dnevnice, stroški seminarjev, zavarovanje opreme in prostorov, vzdrževanje opreme ter prostorov občinske uprave. Izdatki za materialne stroške občinske uprave so bili realizirani v manjšem obsegu kot v letu 2016 za 8.863 EUR, ker je morala občina v letu 2016 plačevati posebno aplikacijo za spremljanje izvajanja projekta Oskrba s pitno vodo v občini Moravče.
0130 Investicijski odhodki občinske uprave Investicijski odhodki občinske uprave vsebujejo stroške nakupa nadomestnih mobilnih telefonov nekaterim uslužbencem občinske uprave in naku nujne strojne računalniške opreme.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za izvajanje teh nalog je pomembna organizirano delovanje civilne zaščite. Glede na njeno organiziranost ima pomembno vlogo v občini prostovoljno gasilstvo. V letu 2017 je bilo za področje namenjeno 163.104 EUR, realizirano pa 144.522 EUR. Plan ni bil v celoti realiziran zaradi
15 nerealiziranega nakupa opreme za CZ, manjši kot planirani pa so bili tudi stroški za delovanje Gasilske zveze Moravče in stroški za izvedbo gasilskih tekmovanj, ker je občina v letu 2017 nakazovala sredstva GZ le na osnovi zahtevkov, ki so vsebovali le refundacijo nastalih in plačanih stroškov.
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami Program vključuje sredstva za izvedbo programa pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.
0210 Izobraževanje in uspos. enot CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 689 EUR , na postavki pa je bilo zagotovljeno 3.554 EUR, vendar v letu 2017 ni bilo izvedenih izobraževanj članov CZ, zat so sredstva ostala neporabljena.
0215 Vzdrževanje sistemov CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017porabljena sredstva v višini 2.438EUR za vzdrževanje sistemov civilne zaščite (vzdrževanje siren na domovih PGD in financiranje radio zvez v okviru Radiokluba Moravče).
0216 Nabava opreme CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 predvidena sredstva v višini 5.500EUR, ki se niso porabila.
0217 Programi CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 4.600 EUR za izdelavo načrtov civilne zaščite, ki ga je po podjemni pogodbi izdelal zunanji sodelavec.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev). Zastavljeni cilj, to je ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, je bil dosežen. Največji delež sredstev je bil porabljen za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme 20.000 in financiranje nadgradnje gasilskega vozila PGD Moravče v višini 45.000 EUR
0310 Požarna dejavnost V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 18.187 EUR za požarno dejavnost, ki so se po delilniku GZ Moravče razdelila med posamezna prostovoljna gasilska društv.
0311 Delovanje Gasilske zveze V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 7.541 EUR za delovanje gasilske zveze (kritje materialnih stroškov in storitev).
0312 Izobraževanje gasilcev V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 11.867 EUR za izobraževanje gasilcev, ki se je izvajalo po predloženem planu GZ Moravče.
0313 JZ Center za zaščito in reševanje Domžale V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 12.200 EUR za sofinanciranje delovanja novo ustanovljenega Javnega zavoda Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki pokriva z intervencijami tudi območje naše občine.
0318 Obletnica Gasilske zveze Moravče
16 V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje organizacije prireditve ob obletnici delovanja Gasilske zveze Moravče.
0321 Invest. vzdrževanje gasil. objektov in opreme V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 20.000 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme. Plan porabe sredstev pripravi GZ Moravče na osnovi predloga Prostovoljnih gasilskih društev.
0324 Gasilski avto nakup PGD Moravče V letu 2017 je občina v proračunu zagotovila 45.000 EUR za financiranje nadgranje novega gasilskega vozila za potrebe PGD Moravče. Sredstva so bila nakazana PGD Moravče kot investicijski transfer na osnovi popolnega zahtevka gasilskega društva.
03346 Gradnja Gasilskega doma Velika vas PGD Velika vas je občini poslalo predlog za sofinanciranje gradnje garaže za gasilsko vozilo, ki je v letu 2017 izvedla investicijo. Sredstva je občina nakazala društvu na osnovi zahtevkov s popolno finančno dokumentacijo.
8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Področje zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in osveščanje otrok.
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost V okviru glavnega programa 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost so bila zagotovljena sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, preventive in notranje varnosti v občini.
08029001 Prometna varnost Sredstva so namenjena aktivnostim s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu za predšolske in šoloobvezne otroke, za financiranje preventivnih materialov, izvedbe predavanj AMZS in kriminalista, didaktične igre na temo prometa, nakupa tristranega znaka za izvedbo kolesarskega izpita, uradni servis šolskih koles, ki se uporabljajo za kolesarski izpit in drobni material, ki je potreben za servisiranje koles in ga izvaja šola ter spremljevalca za usmerjanje učencev pri varnem in primernem vstopu in izstopu iz vozil, ter spremljal dogajanje na postajališču, kjer se odvijajo prevozi.
01401 Prometna varnost prvošolčkov Za prometno varnost je bilo v letu 2017 zagotovljeno 5.700 EUR in realizirano 5.700 EUR. Sredstva so se porabila za nakup kresničk, rutk, trakov, predavanj, didaktičnih iger v višini 300 EUR in 5.400 EUR za sofinanciranje spremljevalca otrok v prometu, ki je v okviru javnih del zaposlen v OŠ J.Vega Moravče.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Področje proračunske zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja, podpora storitev za kmetijstvo) in gozdarstva (gozdna infrastruktura).
042107 Naložbe v kmet.gospodar. za primarno proizvodnjo Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je bilo namenjenih 18.742 EUR, od tega je bilo realiziranih 14.143 EUR na osnovi javnega razpisa za izboljšanje kmetijskih zemljišč-
042109 Pomoč za izobr.in uspos.na področju nekmetijskih dej. Na postavki je bilo zagotovljenih 9.258 EUR, realiziranih je bilo 6.626 EUR na osnovi javnega razpisa za izobraževanje kmetov na nekmetijskih dejavnostih na kmetiji, ki ga je izvedel Kmetijski zavod Ljubljana.
11029003 Zemljiške operacije 042113 Agromelioracija na komasacijskem območju Moravče Za izdelavo dokumentacije za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Moravče je bilo v letu 2017 realiziranih 20.581 EUR od zagotovljenih 24.320 EUR. Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov pridobivanja dokumentacije za sodelovanje na javnem razpisu ARSKTRP v okviru programa razvoja podeželja 2014 -2020 za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Po pridobitvi pozitivne odločbe o dodelitvi državnih
17 sredstev za agromelioracijo na komasacijskem območju Moravče, je bil izveden občinski javni razpis za izbiro izvajalca agromelioracijskih ukrepov.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Občina Moravče je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine. Občina ima sklenjeno pogodbo z Zavetiščem Meli center Repče za oskrbo psov in mačk. 0211 Zavetišč e živali
Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Če lastnika najdene živali ni mogoče ugotoviti mora stroške oskrbe zapuščene živali kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je bila žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. V letu 2017 smo tako za ta namen porabili 3.818 EUR , kar je za 1.078 EUR več kot predhodno leto, saj se je v preteklem letu povečalo število zapuščenih mačk. 1104 Gozdarstvo 042110 Vzdrževanje gozdnih cest Proračunska sredstva v višini 8.010EUR so bila porabljena za izvedbo rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Ceste so bile uvrščene v program letnega vzdrževanja gozdnih cest, ki ga glede na aktualne potrebe in predlaga Zavod za gozdove Slovenije, v obsegu razpoložljivih sredstevpotrjuje občinska uprava občine Moravče. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah, katere je Zavod za gozdove RS uvrstil v letni program vzdrževanja. Izvedena so bila načrtovana dela za ohranjanje prevoznosti, to je nasipanje in komprimiranje gramoza na vozišču, profiliranje vozišča, čiščenje brežin in koritnic na naslednjih gozdnih cestah: Hrastje – Gozd, Vrhpolje -Vovk, Sp. Tuštanj – Podhrib, Osole – Štance Laze, Prikrnica -Rožek .
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN V okviru področja pridobivanje in distribucija energetskih surovin je občina v letu 2017 subvencionirala izbirno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo in distribucijo toplote.
12079001 Oskrba s toplotno energijo Občina je za namen subvencioniranja storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in distribucije toplote, ki se nanaša na ceno obračunske moči- fiksni del v proračunu za leto 2017 zagotovila 8.500 EUR, glede na število fizičnih oseb, ki so po sklepu OS od 1.7.2017 dalje upravičeni do subvencije, je bilo porabljeno 3.685 EUR proračunskih sredstev.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACIJE
01302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitev novih in uničenih znakov prometne signalizacije in izdelava in vzdrževanje cestnih grbin. Občina vzdržuje preko 64 km lokalnih cest in preko 71 km ostalih javnih občinskih poti. Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluženje, čiščenje snega in posipanje vozišča proti poledici.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitev novih in uničenih znakov prometne signalizacije. Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluženje, čiščenje snega in posipanje vozišča proti poledici.
045101 Vzdrževanje cest
18 Sredstva na proračunski postavki v vrednosti 127.260 EUR so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja občinskih cest in gradbenega nadzora nad izvedenimi vzdrževalnimi deli. Mesečni obseg rednega vzdrževanja je bil redno izplačan na podlagi izstavljenih mesečnih situacij vzdrževalca občinskih cest, količine opravljenih del so bile potrjene s strani gradbenega nadzora. V sklopu postavke rednega vzdrževanja cest so bila izvedena tudi nujna popravila cestnih elementov za zagotavljanje prometne varnosti.
045105 Zaščitne ograje Na proračunski postavki je bilo porabljenih 5.425 EUR za postavitev za namestitev varnostnih ograj za povečanje prometne varnosti na različnih lokacijah občinskega cestnega omrežja
045106 Obnova muld in asfaltnih cestišč Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju asfaltnih muld in sanaciji asfaltnih vozišč na cestnih odsekih, kjer so bile ugotovljene poškodbe asfaltnega vozišča. Za te namene je bilo realiziranih 99.767 EUR, del sredstev v višini 17.958 EUR pa se na osnovi podpisane pogodbe prenese v proračun za leto 2018.
045110 Vzdrževanje cest - zimska služba Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja zimske službe za sezono 2016/2017. Za zimsko službo je bilo porabljenih 82.047 EUR od planiranih 102.935 EUR.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 045212 Rekonstr. c. Velika vas - Križevska vas 41.872 Sredstva so bila porabljena za realizacijo gradbenih del za modernizacijo občinske ceste na odseku znotraj naselja Velika vas.
045250 Rekonstrukcija ceste Nove Stegne 6.668 Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo modernizacije vozišča na odseku občinske ceste v novem delu naselja Stegne.
045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar - Mošenik 44.475 Sredstva so bila porabljena za realizacijo gradbenih del za modernizacijo občinske ceste na odseku Maktajnar- Mošenik.
045259 Pločnik Moravče - Zalog 7.592 Sredstva so bila porabljena za geodetsko odmero zemljišč na območju gradnje, za izdelavo geodetskega posnetka in za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo pločnika na odseku občinske ceste Moravče - Zalog pri Moravčah.
045276 Rekonstr. c. Polsnik - Belnek 23.833 Finančna sredstva so bila namenjena ureditvi osrednjega 350 m dolgega odseka občinske ceste. Vrednost realizacije vključuje stroške gradbenih del in storitev gradbenega nadzora.
045285 Cesta Podgorica pri Pečah 55.646 Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbenih del za modernizacijo občinske ceste do naselja Podgorica pri Pečah.
045294 Širitev ceste Zg. Javoršica - Sp. Javoršica 345 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu.
045307 Rekon. c. Vrhpolje - Kostanji 173 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu.
045311 Rekon. c. Prikrnica -Vrhe 161 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu.
045312 Rekon. c. Drtija – Kosmač 193 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu.
045313 Rekonstr. ceste Soteska - Petkovšek 19.351 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za rekonstrukcijo in asfaltiranje cestnega odseka javne poti v naselju Soteska v dolžini 110 metrov .
19
045315 Sanacija mostu v Sp. Tuštanju 15.100 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za izvedbo pripravljalnih del in asfaltiranja na novem mostu v Sp. Tuštanju.
045316 Rekonstr. c. Sušnik - Dajnovc 622 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov pridobitve izvedbenega načrta za rekonstrukcijo cestnega odseka v naselju Gora pri Pečah.
045317 Mostovi na cesti Soteska-Serjuče 5.933 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov pridobivanja projektne dokumentacije in hidrološko-hidravlične študije za potrebe načrtovanja rekonstrukcije mostov preko vodotoka Drtijščica in melioracijskih kanalov na poplavnem območju pod naseljem Serjuče.
045318 Javna pot Pogled 17.158 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za rekonstrukcijo in asfaltiranje odseka javne poti v spodnjem delu naselja Pogled.
045319 Cesta Javoršica - Vovk 15.899 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za rekonstrukcijo in asfaltiranje odseka javne poti v zaselku Vovk pod Zgornjo Javoršico.
045321 Sanacija plazu na c. Gabrje 24.529 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za rekonstrukcijo ceste in gradnjo naprav za odvajanje meteorne vode iz voziščne konstrukcije na lokaciji zemeljskega plazu v naselju Gabrje pod Limbarsko goro.
045322 Sanacija vozišča most Sp. Dobrava 3.983 Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji dotrajanega mostu na Drtijščici v spodnji Dobravi.
13029003 Urejanje cestnega prometa 045102 Prometna signalizacija 10.264 Sredstva so bila porabljena za obnovo, nadomeščanje in dopolnitev prometne na občinskem cestnem omrežju.
13029004 Cestna razsvetljava
069216 JR Vrhpolje 6.351 Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov ureditve javne razsvetljave v delu naselja Vrhpolje – v kostanjih.
1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
130691 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija Občina Moravče je v letu 2015 pristopila k projektu izgradnje širokopasovnega omrežja, skupaj z okoliškimi občinami je bila v letu 2015 izdelana študija o upravičenosti izgradnje širokopasovnega omrežja, za kar smo plačali 10.370 EUR. V letu 2017 sredstva za nadaljevanje izvajanja projekta niso bila porabljena.
14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Na področju promocije in razvoja turizma je občina Moravče v letu 2016 prispevala finančna sredstva pri projektih in organizaciji večjih medobčinskih turističnih prireditev (Pohod po nagelj na Limbarsko goro, Razstava in predstavitev občine Moravče na sejmu na Gospodarskem razstavišu, Kmečki praznik, prireditev ob 1.maju v Tuštanju).
047101 Turistična promocija občine Za področje promocije občine, razvoj turizma in gostinjstva smo v letu 2017 porabili 31.295 EUR. V okviru PP 047101 Turistična promocija občine je bilo porabljenih 7.790 EUR. Večina sredstev te postavke je bila porabljenih
20 za založniške in tiskarske storitve pri izdaji občinskega koledarja . 047106 -047111 Turistične prireditve Občina je za sofinanciranje turističnih prireditev v občini v letu 2017 porabila 22.282 EUR. Tudi v letu 2017 je organizirala martinov sejm v Moravčah, za kar so bila v večini porabljena sredstva iz PP 047106 Turistične prireditve. Občina je bila glavni pokrovitelj turističnih prireditev: Pohoda po nagelj na Limbarsko goro, Prvomajske prireditve v Tuštanju in Kmečkega praznika v Moravčah. Občina je v letu 2017 za Kmečki praznik v Moravčah sofinancirala 3.600 EUR , na PP 047108 Prireditev ob 1. maju v Tuštanja v višini 4.000,00 EUR, na PP 047109 v višini 2.000,00 EUR za Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro, na PP 047111 v višini 2.566,00 EUR za Decembrske prireditve za otroke, ki so jih organizirala in izvedla društva po krajevnih skupnostih in za prireditev Špas na vas na Javoršici 4.000 EUR.
047104 Šolska učna pot ob Rači Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 6.000 EUR za vzdrževanje poti ob Rači, dejansko porabljeno je bilo le 220 EUR.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE V okviru področja varovanja okolja in naravne dediščine je občina v letu 2017 izvajala projekte s področja zbiranja in ravnanja z odpadki in odpadno vodo.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Sredstva v višini 27.697 EUR so bila porabljena za sanacijo črnih odlagališč, sanacijo objektov na CRO Dob in ekološke otoke ter analizo zemljin na področju peskokopov Termita.
051101 Sanacija črnih odlagališč Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu stroškov odvoza in deponiranja odpadkov črnih odlagališč saniranih v okviru vsakoletne spomladanske čistilne akcije in nabavi zaščitnih sredstev za udeležence.
051201 Sanacija objektov na CRO Dob Za sanacijo objektov CRO Dob je občina v letu 2017 porabila 4.399 EUR od planiranih 5.000 EUR. Sredstva so bila porabljena iz naslova omrežnine, ki jo zaračunava pri javni higijeni JKP Prodnik.
051203 Analiza zemlj.deponija Termit Za izvedbo analize možnih vplivov odlagalnega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v lasti podjetja Termit d.o.o. na podzemne in površinske vode je bilo v letu 2017 porabljenih 22.422 EUR od zagotovljenih 50.242 EUR, kar predstavlja 44,6% realizacijo.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo Sredstva v višini 151.150 EUR so bila namenjena pokrivanju finančnih potreb za celovito upravljanje na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda, torej vzdrževanju obstoječih kanalizacijskih vodov, izdelavi projektne tehnične dokumentacije, za pridobitev upravnih dovoljenj in izvedbo investicij v dograjevanje kanalizacijskih sistemov v občini Moravče.
052102 Vzdrževanje kanal.omrežja-črpališča V letu 2017 so bila sredstva porabljena za obnovo kanalizacijskega črpališča na Partizanski cesti. Investicija se je pokrila iz sredstev omrežine kanalizacijskega omrežja.
052201 Kanalizacija Moravče -Zalog Za gradbena dela in projektno dokumentacijo ter nadzor na nadaljevanju projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Zalog pri Moravčah je bilo na postavki v letu 2017 porabljenih 27.779 EUR od planiranih 80.360 EUR.
052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav Za sofinanciranje vgradnje malih ČN je bilo v letu 2017 porabljenih 17.200 EUR, od tega 6.000 EUR za vgradnjo MČN na Planinskem domu in 11.200 EUR za sofinanciranje vgradnje MČN fizičnim osebam. Sredstva so bila dodeljena upravičencev na osnovi javnega poziva.
21 052219 Kanaliz. Vrhpolje - Stegne Občina za sistem izgradnje kanalizacije v naselju Vrhpolje in Stegne pripravlja projektno dokumentacijo in ureja zemljiško knjižna razmerja z lastniki zemljišč. Za izdelavo projektne dokumentacije smo v preteklih letih plačali 36.500 EUR, v letu 2017 pa smo porabilili 5.900 EUR od planiranih 17.200 EUR.
052221 Kanalizacija Dvorje Za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije Dvorje je bilo porabljeno v lansem letu 7.735 EUR, zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč izgradnja kanalizacije ni bila realizirana v letu 2017.
052223 Kanaliz. Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah Občina je v letu 2016 začela priprave na izvedbo 1. Faze investicije izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Podstran. Za gradbena dela, projektno dokumentacijo, investicijski nadzor in drugo dokumentacijo je bilo v letu 2017 porabljenih 65.185 EUR od planiranih 200.663 EUR, ker v lanskem letu zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč, nismo začeli z gradnjo 2.faze kanalizacije na omenjenem območju.
052224 Kanalizacija Peče II. faza Za dokončanje izgradnje 2.faza kanalizacije v naselju Peče smo v letu 2017 plačali za elektro priključitev črpališča 1.023 EUR.
052226 Kanalizacija Češnjice pri Moravčah Za izdelavo projektne dokumentacije in druge dokumentacije je bilo porabljenih 16.165 EUR od planiranih 31.865 EUR. Ker izdelava projektne dokumentacije še ni dokončana se neporabljena sredstva, vezana z izdano naročilnico, prenesejo v proračun za leto 2018.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti je občina v letu 2016 izvajala projekte urejanja geodetskih evidenc občine, prostorskega načrtovanja občine, trajno oskrbo prebivalstva z vodo, vzdrževanje javnih površin in pokopališč ter vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine Moravče.
16029002 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
045217 Geodetske odmere cestnih objektov Proračunska sredstva v višini 22.572 EUR so bila porabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov za potrebe urejanja poteka obstoječih in novih cestnih odsekov na občinskih cestah. Na ta način se zagotavlja postopna pravna ureditev zatečenega stanja umeščenosti javne prometne infrastrukture v prostor.
160200 Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa Proračunska sredstva v višini 14.950 EUR so bila porabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov v zvezi z zemljišči, ki so vključena v postopke razpolaganja z nepremičninami občine.
16029003 Prostorsko načrtovanje
062201 Prostorski plan Proračunska sredstva v znesku 49.625 EUR so bila porabljena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti v sklopu postopka ureditev meje OPPN Moravče, priprave stališč do pobud za spremembo OPN občine, izdelavo prometne študije naselja Moravč, ter ažuriranje evidenc za zaračunavanje letnega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.
062206 Spodbujanje regionalnega razvoja Sredstva v znesku 1.241EUR so bila porabljena za pokrivanje pogodbenih obveznosti spodbujanja regionalnega razvoja in za dejavnosti, ki jih izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo Področje oskrbe z vodo obsega stroške vzdrževanja vodovodnih črpališč in cevovodov, stroške prevoza pitne vode na območje, kjer ni zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo ter stroške pokrivanja izgub na vodovodnem sistemu.
22 Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih investicij v posodobitev, obnovo in dograjevanje in javnih vodovodnih omrežij na območju Občine Moravče. Osnova za dinamiko investicij je program vodooskrbe upravljalca vodovodnega omrežja. Vodovodni sistem zajema preko 40 vodooskrbnih objektov (črpališč, vodohramov, raztežilnikov) in 74 km vodovodnih cevovodov. Povprečna letna poraba vode iz javnih vodovodnih sistemov v občini je okrog 200.000 m 3.
V letu 2017 je bilo na področju oskrbe s pitno vodo porabljeno 711.854 EUR.
06310 Stroški vodov. Črpališče Na proračunski postavki je bilo za vzdrževanje vodovodnih črpališč planiranih 6.662 EUR in porabljenih 5.223 EUR. Večina stroškov je nastalo s prevozom pitne vode.
06312 Vodna povračila-vaški vodovodi Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 669 EUR, od planiranih 1.140 EUR za plačilo pristojbnine za izkoriščanje vodnih virov – vaški vodovod Peče in Velika vas, ki jih na osnovi izdane odločbe s strani Agencije za okolje plača občina.
063221 Obnova vodovodnega omrežja Na proračunski postavki je bilo porabljenih 43.960 EUR od planiranih 58.580 EUR. Sredstva v višini 30.950 EUR so bila porabljena za kritje stroškov projekta Oskrbe s pitno vodo, ki niso zajeti v program, ki bi ga financirala država in EU iz kohezijskih sredstev, Sredstva v višini 12.010 pa so bila porabljena za ureditev okolice hidropostaje Zalog, izvedbo vodovodnega črpališča v Zalogu in izvedbo sekundarnega vodovoda v naselju Gorica.
063230 Vodovodi -Telemetrija Za priklop vodovodov na telemetrijo je bilo v letu 2017 porabljenih 34.740 EUR od planiranih 35.000 EUR. V letu 2017 je bila izvedena avtomatizacija VH Prikernica in VH Drtija in vključitev obeh sistemov v center vodenja JKP Prodnik-a.
063239 Študija izvedljivosti in koordinacija – vodovod EU Na proračunski postavki so bila s planom predvidena sredstva v višini 34.455 EUR za koordinacijo, študije, varnostni načrt in projektno dokumentacijo (PZI) pri izvedbi projekta oskrba s pitno vodo v občini Moravča, ki se štejejo kot neupravičeni stroški in jih država ne priznava pri sofinanciranju EU projekta. Porabljenih je bilo 17.648 EUR.
063249 Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče Za projekt Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče je bilo v 2017 porabljenih 415.641 EUR. Planirana poraba je bila 436.142 EUR. Realizirani odhodki so manjši zaradi zadržanega zneska za gradbeni nadzor. V letu 2017 je bil dokončan projekt obnove vodovodnega sistema, saj je bila izvedena zadnja faza projekta-povezava novega vodovodnega črpališča Moravče na obstoječi vodovodni sistem.
063261 Obnova vodovoda Zalog pri Moravčah – Brinje Na proračunski postavki za obnovo vodovoda Zalog – Brinje je bilo planiranih 49.186 EUR, pri čemer je bilo porabljenih 29.192 EUR, kar predstavlja 59,4% realizacijo.
063262 Obnova vodovoda v naselju Vrhpolje – vodovod V kostanjih 291 EUR Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu.
063263 Vodovod Sp. Javoršica – Vovk 8.739 EUR Finančna sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izdelave projektne in tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja na novem odseku vodovoda.
063264 Vodovod Vahtenberg 59.148 EUR Sredstva so bila porabljena za stroške izdelave projektne dokumentacije, varnostnega načrta gradbišča, ter izvedbo postopka javnega naročila (stroški DIIP in vodenje postopka JN). Izvedena je bila obnova odseka javnega vodovoda med vodovodnim objektom VH Straža in naseljem Vahtenberg.
063265 Vodovod Krulc-Dunaj 23.706 EUR Sredstva so bila porabljena za stroške izdelave projektne dokumentacije in za izvedbo gradbenih del za obnovo na odseku javnega vodovoda v zaselku Dunaj.
23 063266 Vodovod Malova ulica Moravče 2.524 EUR Sredstva so bila porabljena za stroške izdelave geodetskega posnetka in projektne dokumentacije za obnovo javnega vodovoda v zahodnem delu naselja Moravče.
063267 Vodovod Dole - Žaga 30.586 EUR Sredstva so bila namenjena pripravi geodetskega posnetka za potrebe projektiranja vodovodnega odseka, izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi gradbenih del ter gradbenega nadzora na odseku povezovalnega javnega vodovoda v bližini naselja Sveti Andrej.
063268 Vodovod VH Tuštanj - jašek Zg. Tuštanj 1. faza 39.785 EUR Sredstva so bila porabljena za stroške izdelave projektne dokumentacije, varnostnega načrta gradbišča, ter postopka izvedbe javnega naročila (stroški DIIP in vodenje postopka JN). Izvedena je bila obnova odseka javnega vodovoda med vodovodnima objektoma v naselju Zgornji Tuštanj..
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 059120 Vzdrževanje pokopališč Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo najemnine za zemljišča pokopališča Župniji Moravče in Peče.
059121 Poslovilni prostor in parkirišče pokop.Moravče Občina je za izdelavo projektne dokumentacije gradnje Poslovilnega prostora in ureditve parkirišča na pokopališču Moravče plačala projektantu 15.037 EUR.
16039003 Objekti za rekreacijo 059121 Vzdrževanje javnih površin Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena poplačilu najemnine za parkirišče pri osnovni šoli, nabavi košev za smeti, nabavi fitofarmacevtskih sredstev in nabavi osnovnih sredstev za opravljanje del čiščenja javnih površin.
16039005 Druge komunalne dejavnosti 062211 Ureditev trga v centu Moravč Občina želi urediti osrednji trg v centu Moravč, zato je naročila idejni projekt za ureditev trga, vendar projekt še ni zaključen, zato se pogodbena obveznost prenaša v leto 2018.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
061201 Investicijsko vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov Občina je v letu 2017 na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj izvedla naslednje aktivnosti: - Izgradnja opornega zidu pri objektu Dom na Hribu nad Ribčami 8.070 EUR, - Ureditev kopalnice stanovanja na Trgu svobode 4 6.530 EUR, - Nakup kontejnerja za KD Moravče 3.416 EUR, - Menjava vrat v dvorani na Vrhpolju 14 2.422 EUR. - 061102 Ostale obvez.stanovanj in poslovnih prostorov Iz te proračunske postavke občina plačuje tekoče mesečne stroške zavarovanja občinskih stanovanjskih objektov in praznih poslovnih prostorov, stroške skupne elektrike in komunalne stroške, ki se delijo po ključu upravljalca SPL Ljubljana glede na površino objekta in deležem posameznega lastnika. Z uvedbo omrežnine mora tudi občina posledično plačevati večje mesečne stroške omrežnine za prazna stanovanja in poslovne prostore. Zaradi skupnega zaračunavavanja stroškov objekta na Vegovi 7 (knjižnica in društveni prostori), katerega lastnik je občina mora le ta pokriti mesečne stroške objekta in delež stroškov, ki odpadejo na knjižnico prefakturirati Knjižnici Domžale na osnovi pogodbe o upravljanju objekta. Za te namene je bilo v letu 2017 porabljeno 26.169 EUR, pri čemer največ stroškov v višini 10.897 EUR odpade na kritje stroškov daljinskega ogrevanje občinskih objektov in praznih občinskih stanovanj ter DU Moravče.
061103 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov Občina je v letu 2017 za tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov porabila 5.489 EUR.
24 061101 Stroški upravljanja stanovanj Občina ima upravnika večstanovanjskih stavb, katerih lastnica ali solastnica je. Za upravljanje teh objektov upravnik SPL mesečno zaračuna stroške upravljanja. V letu 2017 smo za ta namen plačali 1.874 EUR
061105 Sredstva rezervnega sklada V skladu s stanovanjskim zakonom je občina kot lastnica objektov dolžna plačevati mesečno sredstva v rezervni sklad za obnovo objektov v skupni lasti. Sredstva se porabijo lahko za večja vzdrževalna dela objektov (obnova fasad, strehe, izolacijo objektov). V letu 2017 smo vplačali v rezervni sklad, ki ga vodi in upravlja upravnik SPL Ljubljana in Mastra Ljubljana , sredstva v višini 3.298 EUR.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
160201 Nakup zemljišč Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za najem: zemljišča parc. 8/6 k.o. 1955 Moravče, za potrebe parkirišča v Moravčah in za plačilo služnostne poti za dostop in vzdrževanje črpališča Ples.
Sredstva v višini 1.045,00 EUR so bila porabljena za služnosti na p.št. 536/3 k.o. Moravče.
Sredstva v višini 31.084 EUR so bila porabljena za nakup zemljišča parc. št. 665/11 k.o Moravče, 146/4 k.o. Vrhpolje, 40/2 k.o. Vrhpolje, 44/68 k.o. LG, 897/3 k.o. LG, 313/3 k.o. Krašce, 236/9 k.o. Krašce, 914/4 k.o. Negastrn. Zemljišča, ki jih je občina odkupila v letu 2017 od fizičnih oseb so bila v naravi ceste in je bil nakup opredeljen v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Moravče za leto 2017.
Župan Občine Moravče je na podlagi pooblastila, ki mu ga je podelil Občinski svet na 17. seji, dne 15.02.2017 s katerim, ga je pooblastil za sklenitev pravnih poslov, ki niso vključeni v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravče za leto 2017, v višini 20 % skupne vrednosti načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravče za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17) razpolagal z naslednjimi zemljišči: • Katastrska občina 1953 DRTIJA parcela 428/3, vrednost zemljišča je po oceni Geodetske uprave RS 38,00 EUR. • Katastrska občina 1948 KRAŠCE parcela 236/9, v velikosti 531 m2, je Občina odkupila po vrednosti 10 EUR/ m2, kar skupno znese 5.310,00 EUR • Katastrska občina 1955 MORAVČE parcela 983/10 (ID 6666299), v velikosti 67 m2 je Občina prodala po ocenjeni vrednosti nepremičnine 27,80 EUR/m2, kar skupno znaša 1.862,60 EUR
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Na področju zdravstvenega varstva so bila zagotovljena sredstva, v višini 52.555 EUR, in sicer za določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivnih programov zdravstvenega varstva in drugih programov na področju zdravstva. Realizirana sredstva so bila, v višini 49.695 EUR. Cilj kakovostnega izvajanja nalog je bil dosežen.
1702 Primarno zdravstvo V okviru programa so bila zagotovljena sredstva za zobozdravstveni stol za zobno ambulanto v ZP Moravče, Digitalni detektor za izvajanje rentgenske dejavnosti, preureditev prostorov razvojne ambulante, vključno z opremo. Planirana sredstva na proračunski postavki 0722 Sofin. nakupa opreme ZD v letu 2017, v višini 12.000,00 EUR so bila porabljena v celoti.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva V okviru programa zdravstvenega varstva so bila zagotovljena sredstva za financiranje dejavnosti zdravstvenih domov, izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
0712 Sofinanciranje mamografije Na postavki so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Moravče v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, v višini 500,00 EUR. Sredstva, ki so bila realizirana v letu 2017 za namen sofinanciranja izvajanja preventivnih pregledov mamografije so bila porabljena, v višini 379,00 EUR.
25
0717 Sofinanciranje logopeda ZD Občina Moravče skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokriva stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav. Osnovna vloga logopeda je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje. ZD Domžale je zaposlil logopeda, od 1.11.2017, zato sredstva v letu 2017 niso bila realizirana.
092117 Sofinanciranje specialni pedagog ZD Za pokrivanje stroškov strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje (v 12% deležu) je občina porabila 4.783,00 EUR od planiranih sredstev, v višini 5.000,00 EUR. 1707 Drugi programi na področju zdravstva V programu so bila vključena sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
0713 Zavarovanje brezposelnih oseb Na postavki so bila zagotovljena sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova (npr. delo, študij, partner). Iz tega naslova je bilo tako porabljenih 25.866,00 EUR, od prvotno planiranih 26.200,00 EUR.
17079002 Mrliško ogledna služba Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije, pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti. Za sofinanciranje mrliške službe in pogrebnih stroškov socialnih podpirancev je bilo v letu 2017 zagotovljenih 7.000,00 EUR, porabljenih sredstev pa je bilo v višini 5.789,00 EUR.
0711 Sofinanciranje mrliške službe Za sofinanciranje mrliške službe in pogrebnih stroškov socialnih podpirancev je bilo v letu 2017 zagotovljenih 7.000,00 EUR, porabljenih sredstev pa je bilo v višini 5.789,00 EUR.
0715 Pogrebni stroški socialnih podpirancev Občina je krila stroške pogreba za osebe, ki nimajo svojcev in imajo stalno prebivališče v Občini Moravče, v višini 878,00 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine).
18039001 Knjižni čarstvo in založništvo V okviru podprograma so bila namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.
082101 Obratovalni stroški knjižnice Za programe Knjižničarstva in založništva je bilo za sredstva plač in drugih izdatkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za izdatke za blago in storitve porabljenih 100.363 EUR.
082102 Nakup knjižnega gradiva Za nakup knjižnega gradiva je bilo v letu 20156 porabljenih 12.498 EUR .
18039003 Ljubiteljska kultura Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev.
082103 Sofin.kulturnih prireditev Občina na je na podlagi načrta programskega sveta, ki ga vodi vojka Rebolj, v letu 2017 financirala abonmajske predstave v Kulturnem domu in kulturne prireditve ob Kulturnem prazniku 8. Februarja, prireditev za dan žena, pustno rajanje, za kritje stroškov omenjenih prireditev je bilo iz proračuna plačano 7.389 EUR.
26 082105 Kulturna društva – programi Za sofinanciranje programov kulturnih društev preko javnega razpisa v letu 2017 je bilo planiranih 24.400 EUR, ki so bila na osnovi javnega razpisa v celoti razdeljena kulturnim društvom za njihove programe in za umetniške vodje posameznih kulturnih društev v občini.
082106 Sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inštrumentov Zaradi specifičnega statusa Pihalne godbe Moravče so bila iz proračuna zagotovljena sredstva za sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inšturmentov. Za ta namen je občina v letu 2017 nakazala 3.000,00 EUR transfernih sredstev.
082107 Sklad ljubiteljske kulture Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva, v višini 2.650 EUR za kritje stroškov skupnih nalog na področju kulture, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izpostava Domžale.
082110 Sofinanciranje nakupa inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje Za sofinanciranje nakupa inštrumentov za Tamburaški orkester Vrhpolje so bila planirana in porabljena sredstva, v višini 1.000 EUR.
082115 Obleke za folklorno skupino DU Moravče Za sofinanciranje nakupa oblek folklorne skupine Društva upokojencev Moravče je občina porabila 3.000 EUR. Sredstva so bila nakazana kot transfer društvu na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo.
082116 Obletnica Rokodelcev Moravške doline V letu 2017 je svojo obletnico delovanja praznovalo Društvo rokodelcev, ki je ob tej priliki izdalo knjigo in pripravilo prireditve. Za sofinanciranje te obletnice je občina prispevala sredstva v višini 1.000 EUR.
082125 Uniforme za maržurete V letu 2017 je bilo ustanovljeno društvo Maržorete moravške Lilije. Občina je za nakup uniform za maržuretke prispevala 4.000 EUR. Sredstva so bila društvu nakazana kot transfer na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Občina je v letu 2017 financirala izdajanje občinskega časopisa in sofinancirala informativni program, ki ga izvaja ATV BABNIK&CO d.n.o. Litija za potrebe Občine Moravče.
089101 Občinski časopis V letu 2017 je bilo za izhajanje občinskega časopisa Novice iz Moravške doline porabljenih 30.965 EUR. Za oblikovanje in tiskanje časopisa v črno beli tehniki je bilo porabljeno 17.057 EUR, za poštnino pa 2.616 EUR. Člani uredniškega odbora so za avtorske honorarje v letu 2017prejeli 9.023 EUR in za sejnine 2.270 EUR .
089102 Lokalna televizija ATV Litija V letu 2017 je bilo za financiranje informativnega programa občine na ATV-ju porabljenih 17.812 EUR .
18039005 Drugi program v kulturi Sredstva so bila namenjena za financiranje obratovalnih stroškov Kulturnega doma Moravče ter investicij v Kulturni dom Moravče. 082104 Obratovalni stroški KD Financiralo se je obratovanje in vzdrževanje Kulturnega doma v Moravčah. Za tekoče stroške (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški, telefon, zavarovanje objekta, varovanje objekta, nakup nadomestne opreme ) je bilo porabljeno 40.732 EUR, kar je za 13.905 EUR več kot leta 2016. Največji delež stroškov odpade na stroške ogrevanja objekta, le ta je v letu 2017 znašal 13.214 EUR. Razlogi za višje stroške obratovanja kulturnega doma so: plačilo avdio-video tehnika za prireditve v KD (6.450EUR) in nakup nadomestne avdiovizualne opreme 3.214 EUR ter tekoče vzdrževanje-slikopleskarska dela notranjost in zunanjost avle KD.
082204 Investicije v Kulturni dom Moravče V letu 2017 je občina na postavki 082204 Investicije v Kulturni dom Moravče zagotovila sredstva v višini 24.100 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev kulturnega doma. V letu 2017 so bili projekti narejeni le delno, za kar je bilo porabljenih 9.633 EUR.
27 082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Moravče Sredstva v višini 131.651 EUR se je porabilo za gradbena dela, nadzor, nakup pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, izdelavo projektne dokumentacije ter drugo dokumentacijo. Ureditev novih prostorov občinske uprave je bila končana v začetku junija, kar je omogočalo tudi selitev občinske uprave iz Trga svobode 4 na Vegovo ulico 9.
1804 Podpora posebnim skupinam Program vključuje sredstva za financiranje socialnih in humanitarnih programov društev in neprofitnih organizacij (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine).
18049001 Programi veteranskih organizacij V okviru podprograma se je financiralo programe združenj veteranov, borcev in vojaških invalidov, ki delujejo na območju občine Moravče.
089131 Dotacije vojnim društvom Občina Moravče je v letu 2017 vojnim društvom namenila 2.000 EUR, od tega je bilo po izvedenem javnem razpisu porabljenih 1.071 EUR za delovanje občinskega odbora ZB NOV in 928 EUR za OZVVS Moravče.
18049004 Programi drugih posebnih skupin Podprogram je namenjen podpori dejavnostim na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in športa ter ostalih humanitarnih in drugih neprofitnih dejavnosti.
089104 Društva širšega pomena Občina Moravče je v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju društev širšega pomena v občini Moravče v letu 2017 izvedla javni razpis in dodelila sredstva za delovanja Društva upokojencev Moravče v višini 2.000 EUR.
089130 Sofinanciranje programov splošnih društev Občina Moravče je v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju društvenih projektov v občini Moravče v letu 2017 izvedla javni razpis, z društvi pa so bile po razpisu podpisane pogodbe. Višina porabljenih sredstev za prijavljene projekte po razpisu je znašala 6.097 EUR, od planiranih 6.100,00 EUR .
089132 Obletnica Čebelarskega društva Moravče Občina je Čebelarskemu društvu Moravče ob 70.letnici njegovega delovanja namenila 1.000 EUR. Sredstva so bila realizirana na osnovi zahtevka Čebelarskega društva Moravče.
089136 Obnova čebelarskega doma Moravče Za obnovo čebelarskaga doma Moravče je občina v letu 2017 za ureditev sanitarij in notranjih prostorov objekta namenila 2.000 EUR. Sredstva so bila realizirana na osnovi zahtevka Čebelarskega društva Moravče.
0891425 Proslava ob obletnicah NOB Za izvedbo proslave v Zg. Kosezah je bilo v letu 2017 porabljeno 1.467 EUR za namene pokrivanja stroškov tiskanja vabil, poštnine, stroške nastopajočih in pogostitev udeležencev.
089144 Obnova lovske koče Moravče Občina je za obnovo lovske koče Moravče zagotovila v proračunu 10.000 EUR. Lovska družina Moravče, kot lastnik objekta je odobrena sredstva črpala na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov prostočasnih aktivnosti.
18059001 Programi športa V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje športa v društvih, športnih programov – osnovna šola, za najem nogometnega igrišča, vzdrževanje nogometnih objektov, nakup opreme za NK Termit Moravče.
081101 Športna društva Za delovanje športnih društev je občina v proračunu 2017 na PP 081101 Športna društva namenila 22.640 EUR, porabljenih so bila vsa planirana sredstva. Društvom so bila dodeljena sredstva po javnem razpisu na osnovi Pravilnika za sofinanciranje športa v občini Moravče za leto 2017 in Letnega programa športa za leto 2017.
28 081102 Športni programi – osnovna šola Občina je namenila sofinanciranju športnih programov - medobčinskih športnih tekmovanj, katerih se udeležujejo osnovnošolci iz občine Moravče sredstva, v višini 4.100,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 3.810 EUR . 081103 Sofinanciranje športnih prireditev Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje turnirja v malem nogometu za praznik Dan državnosti in memorialnega turnirja Rajka Vavpetiča.
081104 Najem nogometnega igrišča S proračunske postavke se je financiral najem pomožnega nogometnega igrišča. Občina je na osnovi najemne pogodbe z Župnijo Moravče plačala najemnino za del zemljišča v lasti župnije, na katerem se nahaja pomožno nogometno igrišče. Strošek najema v letu 2017 je znašal 3.000 EUR.
081107 Vzdrževanje nogometnih objektov Za vzdrževanje nogometnih objektov je občina v letu 2017 namenila 6.000,00 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana s strani NK Termit Moravče.
081108 Nakup opreme za NK Termit Moravče Za nakup opreme je občina v letu 2017 namenila 2.000 EUR. Sredstva so bila črpana s strani NK Termit Moravče na osnovi njihovega zahtevka z dokazili namenske porabe sredstev.
081202 Športno igrišče Moravče Sredstva so bila porabljena za plačilo tretjega obroka kupnine za nakup športnega igrišča na zemljišču parc. 96/34 k.o. Moravče. Zamljišče se bo na osnovi podpisane in notoarsko overjene kupoprodajne pogodbe z Župnijo Moravče odplačalo v štirih letih.
081208 Športni park pri OŠ Moravče Sredstva na proračunski postavki v višini 46.500 EUR so bila porabljena za plačilo ½ kupnine za zemljišče p.št. 11383, 116/6 in 116/5, vse k.o. Moravče. Druga polovica kupnine zapade v plačilo v letu 2018.
081209 Športno igrišče Dešen-kontejner Sredstva na proračunski postavki v znesku 3.172 EUR so bila porabljena za nakup in postavitev kontejnerja na športnem igrišču v Dešnu.
19 IZOBRAŽEVANJE Področje izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Program je vključeval sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.
19029001 Vrtci Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), investicijsko vzdrževanje stavbe in nakup opreme.
091101 Oskrbnine vrtec Moravče Za doplačilo oskrbnine otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v občini, je bilo v letu 2017 porabljenih 662.934,00 EUR od planiranih sredstev, v višini 663.700,00 EUR. Največji strošek je predstavljalo doplačilo k ekonomski ceni oskrbnine, ker občina zaradi finančne zmožnosti večine staršev v povprečju pokriva 68% cene oskrbnine. Višina plačila oskrbnine staršem je bila določena na osnovi dohodka na družinskega člana z odločbo, kar je osnova za izstavitev računa vrtca.
091102 Oskrbnine ostali vrtci Za doplačilo oskrbnin otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, je bilo porabljenih 69.972,00 EUR, od planiranih sredstev 71.536 EUR.
29 091103 Cicibanove urice Za otroke, ki niso vključeni v predšolski program vrtca smo skupaj z šolo organizirali in financirali program Cicibanovih uric, za kar je občina namenila 2.500,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 2.329,00 EUR.
091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene Na proračunski postavki 091105 Stroški vrtca izven cene programa so se zagotavljala sredstva za projekte v katere se vključuje Vrtec Vojke Napokoj. Ti projekti so: Eko vrtec, gozdni vrtec, mreža vrtov. Občina je namenila sredstva v višini 450,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 158,00 EUR.
091106 Program integrirane angleščine Program integrirane angleščine v Vrtcu Vojke Napokoj predstavlja celoletno učenje otrok v rednem dnevnem programu vrtca, ki omogoča otrokom avtentično učenje skozi igro in njihovo vsakdanje delo v vrtcu. Ta program je za otroka prijaznejši, učinkovitejši; otroci se počutijo bolj varne, saj se srečujejo s tujim jezikom v svoji igralnici ob prisotnosti svoje vzgojiteljice. Vsebina učenja je prilagojena temam posameznega oddelka oziroma kurikula v vrtcu. Občina je v letu 2017 za ta namen zagotovila sredstva v višini 4.992,00 EUR, ki so bila v celoti porabljena.
091107 Dodatna strokovna pomoč in spremljevalci otrok Na proračunski postavki 091107 Dodatna strokovna pomoč se zagotavljajo sredstva skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v Vrtec Vojke Napokoj. Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo na podlagi Odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo, se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister. To dvoje je osnova za zagotavljanje stalnega/začasnega spremljevalca za otroke v vrtcu. Občina Moravče je v letu 2017 za ta namen zagotovila sredstva, v višini 47.400,00 EUR, porabila pa je sredstva, v višini 47.037,00 EUR.
091108 Logoped Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Za izvajanje vedno večjega števila logopedskih ur v vrtcu vrtec sodeluje z zunanjim usposobljenim izvajalcem. Občina Moravče je za ta namen zagotovila sredstva v višini 10.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 8.319,00 EUR.
091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Na postavki je bilo za investicijsko vzdrževanje vrtca in nakup opreme v letu 2017 planiranih in porabljenih 23.951,00 EUR kot transfer javnemu zavodu, za rekonstrukcijo dovozne poti in brežine pri novem vrtcu v Moravčah pa je občina porabila za izvedbo, nadzor in projektno dokumentacijo 19.301 EUR.
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok Podprogram vsebuje dejavnost, ki jo opravljajo varuhi predšolskih otrok, registrirani pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport.
091104 Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok Na postavki so bila planirana sredstva, v višini 500,00 EUR za doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok. Sredstva v letu 2017 niso bila realizirana, ker Občina Moravče ni sklenila pogodbe z nobenim varuhom predšolskih otrok.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Sredstva so bila porabljena za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja je program obsegal realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.
30 19039001 Osnovno šolstvo V okviru navedenega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje Osnovne šole Jurija Vege Moravče in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Proračunska sredstva so bila namenjena: plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora), investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so bila predvidena v planu investicij in financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Jurija Vege Moravče in dela sredstev Osnovne šole Roje.
092101 Materialni stroški OŠ Moravče Za materialne stroške OŠ Jurija Vege (ogrevanje, komunalne storitve, telefon, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objektov) je bilo v letu 2017 planiranih 110.000,00 EUR in porabljenih 104.727,00 EUR. Sredstva so se šoli nakazovala mesečno na osnovi zahtevka šole.
092102 Nakup učil OŠ Moravče Za nakup učil je bilo v letu 2017 planiranih 4.000,00 EUR in v celoti realiziranih.
092103 Varstvo učencev vozačev Moravče Občina je za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom, v letu 2017 zagotovila in porabila 1.000,00 EUR. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah in v celoti realiziranih.
092106 Kulturno raziskovalna dejavnost OŠ Moravče Sredstva, ki jih je občina namenila za kulturno raziskovalno dejavnost so v letu 2017 znašala 2.000,00 EUR in so bila v celoti realizirana.
092111 Materialni stroški OŠ Roje Za stroške ogrevanja, komunalnih storitev, telefona, zavarovanja in tekočega vzdrževanja OŠ Roje je občina porabila 4.258,00 EUR.
092112 Sofinanciranje psihologa nevrofizioterapevta Roje Občina je skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokrivala stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje. Za ta namen smo v letu 2017 porabili 6.130,00 EUR.
092113 Varstvo učencev vozačev Roje Občina je zagotavljala sredstva za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah. Za ta namen je bilo porabljenih 432,00 EUR.
092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi Občina je za šolska tekmovanja v letu 2017 zagotovila sredstva, v višini 130,00 EUR. Sredstva niso bila realizirana v višini 298,00 EUR.
092131 Tekoče vzdrževanje prostorov, strojne in programske opreme OŠ Jurija Vege Občina Moravče kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s tekočim vzdrževanjem prostorov matične Osnovne šole Jurija Vege in POŠ Vrhpolje, ter strojne in programske opreme. Občina je za ta namen v letu 2017 zagotovila sredstva v višini 20.000,00 EUR in jih je v celoti realizirala na osnovi mesečnih zahtevkov šole.
092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme Na osnovi predloženega plana šole so bila v letu 2017 porabljena sredstva, v višini 12.682,00 EUR.
022203 Investicijsko vzdrževanje in opreme šole Roje Občina je leta 2017 v ustanoviteljskem deležu 12% pokrila stroške investicijskega vzdrževanja in opreme, v višini 2.224,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za OŠ Roje in razvojni oddelek.
19039002 Glasbeno šolstvo Podprogram je zagotavljal izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogočal ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.
31 092116 Glasbena šola Za materialne stroške za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje na podlagi soustanoviteljskega deleža v Glasbeni šoli Domžale je občina v letu 2017 porabila sredstva, v višini 5.586,00 EUR.
1906 Pomoč šolajočim Program je vključeval sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu.
19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu S podprogramom so se zagotovile pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza v šolo in domov ter prevoz otrok na nevarnih poteh in sofinanciranje šole v naravi za OŠ Roje.
092110 Sofinanciranje šole v naravi OŠ Moravče Občina je sofinancirala organizacijo zimske in poletne šole v naravi za otroke iz OŠ Moravče v višini 2.600,00 EUR, preostanek so zagotovili ministrstvo in starši.
092115 Sofinanciranje šole v naravi OŠ Roje Na proračunski postavki so bila namenjena sredstva za sofinanciranje šole v naravi, v višini 100,00 EUR, ki so bila v celoti realizirana.
092120 Prevoz otrok Moravče Za pokrivanje stroškov prevozov otrok, ki so oddaljeni od šole nad 4 km, otroke 1. razreda devetletke in prevoze otrok na nevarnih šolskih poteh, ki so ogroženi na poti iz šole in v šolo zaradi prometa, je občina v letu 2017 porabila 106.718,00 EUR. Prevoze izvajajo izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu občine.
092121 Prevoz otrok Roje Za prevoze otrok v OŠ Roje je občina v letu 2017 porabila 4.022,00 EUR. Prevoz izvaja šola s svojim kombijem.
092123 Prevoz učencev šola Dol Za prevoze otrok iz občine Moravče, ki obiskujejo osnovno šolo Dol, je občina v letu 2017 porabila 12.402,00 EUR.Prevoz izvaja šola s svojim kombijem.
092124 Prevoz otrok na OŠ Vače Za prevoze otrok iz Gore pri Pečah, ki obiskujejo podružnično osnovno šolo Vače, je občina v letu 2017 namenila 4.630,00 EUR, realizirano pa je bilo 2.618,00 EUR. Prevoz je izvajal prevoznik, ki ga je izbrala Občina Litija.
092127 Prevoz otrok s posebnimi potrebami Za prevoze otrok s posebnimi potrebami je občina v letu 2017 namenila 100,00 EUR, vendar sredstva niso bila realizirana.
10106 Subvencioniranje študentskih vozovnic Občina je v letu 2017 na podlagi tripartitne pogodbe s Kambus d.d. in Slovenskimi železnicami namenila sredstva za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic na PP 10106. Za ta namen je bilo porabljenih sredstev v višini 4.318,00 EUR od prvotno planiranih 6.500,00 EUR, kar je odvisno od števila vozačev. Občina je tako pokrila 10% stroškov mesečne vozovnice za prevoze dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Moravče.
20 SOCIALNO VARSTVO Področje zajema programe na področju urejanja sistem socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva Program vključuje sredstva za izvajanje programov pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.
20049002 Socialno varstvo invalidov V okviru podprograma je občina namenila sredstva za sofinanciranje socialnega varstva invalidov, in sicer v obliki zagotavljanja družinskih pomočnikov.
32 10107 Družinski pomočnik Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje socialnega varstva invalidov, in sicer v obliki zagotavljanja družinskih pomočnikov. V letu 2017 je Občina Moravče za plačilo dveh družinskih pomočnikov porabila 20.399,00 EUR.
20049003 Socialno varstvo starih Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu.
10102 Oskrbnine v domovih Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja Center za socialno delo Domžale. Občina je v letu 2017 porabila za ta namen 124.584,00 EUR.
10103 Pomoč na domu – nega na domu Občina plačuje na osnovi veljavnega odloka stroške nege na domu ostarelih in invalidnih občanov. Pomoč je v letu 2017 izvajal Comett - Zavod za pomoč in nego na domu na podlagi podeljene koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Občina je za ta namen v letu 2017 porabila 11.441,00 EUR.
10200 Dom starejših občanov Moravče Občina Moravče je v letu 2017 začela aktivnosti za izgradnjo Doma starejših občanov Moravče. V proračun je v letu 2017 zagotovila 461.823 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradnje doma. V letu 2017 je bil izveden JR za izbiro projektanta,s katerim je bila podpisana pogodba. Projekt je v izdelavi, zato v letu 2017 še ni bilo plačila projektantu.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Podprogram je bil namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti.
10101 Socialne denarne pomoči Sredstva na postavki so namenjena za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Iz proračunske postavke Socialne denarne pomoči je občina na osnovi vlog prosilcev v letu 2017 dodelila socialne denarne pomoči socialno najbolj ogroženim občanom v skupni vrednosti 1.950,00 EUR. Občinsko enkratno socailno pomoč je v letu 2017 prejelo 9 upravičencev.
10110 Subvencioniranje stanarin Do subvencioniranja stanarin so upravičeni občani glede na premoženjsko stanje. O tem odloča CSD z odločbo, na podlagi slednje je občina zavezanec za subvencioniranje. Občina je v letu 2017 za ta namen od planiranih 11.400,00 EUR, porabila 2.774,00 EUR. Subvencija se je v letu 2017 plačevala dvema upravičencema.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Podprogram je bil namenjen izvajanju dopolnilnih programov.
10109 Socialna društva V letu 2017 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo na socialnem področju in katerih člani so naši občani. V proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 7.400 EUR, ki so bila z JR tudi vsa porabljena.ž
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje
22010 Stroški najema kreditov Občina Moravče je imelav letu 2017 najeta dva dolgoročna kredita pri poslovnih bankah in sicer pri NLB za gradnjo novega vrtca za obodbje 2012-2022 in pri SKB za gradnjo POŠ Vrhpolje za obdobje 2014-2024. Skladno z odplačilnim načrtom je občina mesečno plačevala glavnico in obresti do konca julija 2017. V avgustu je zaradi reprogramiranja kreditov najela nov dolgoročni kredit pri BKS Bank AG v višini 908.447,15 EUR, z dobo odplačila 15 let. Z najetim dolgoročnim kreditom je občina v avgustu 2017 odplačala oba prej najeta dolgoročna kredita NLB in SKB. Iz te proračunske postavke smo v letu 2017 plačali obresti za dolgoročne kredite v višini 15.921 EUR in stroške povezane z zadolževanjem zaradi upravljanja z dolgom v višini 3.317 EUR.
33 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
01801 Stalna proračunska rezerva občine Ob čina je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna zagotavljati sredstva v rezervni sklad ob čine iz katere se pokrivajo nepredvideni izdatki ob elementarnih nesre čah in izrednih dogodkih, kot je požar. V letu 2017 je bilo za ta namen zagotovljeno v prora čunu 10.800 EUR. Rezervna sredstva so se dodelila na osnovi sklepa župana, ki mu je z 8. členom odloka o prora čunu za leto 2017 dana pravica razpolaganja s sredstvi rezervnega sklada do višine 6.500 EUR. Srestva je ob čina dodelila v višini 6.500 EUR družini Avbelj za pomo č pri sanaciji ob požaru poškodovanega hleva v naselju Hrastnik.
DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V občini Moravče deluje pet krajevnih skupnosti, ki so pravno-formalno opredeljene kot ne pravne osebe, zato nimajo svojega poslovanja urejenega kot proračunski porabnik – samostojna pravna oseba s svojim računom, ampak so sredstva za njihovo delovanje zajeta v občinskem proračunu, za vsako krajevno skupnost svoje stroškovno mesto oziroma proračunska postavka. Krajevne skupnosti so v letu 2017 porabila namenjena sredstva za njihovo delovanje v višini zagotovljenih sredstev v planu proračuna, razen KS Peče. Namen porabe sredstev se razlikuje med posameznimi krajevnimi skupnostmi. KS Vrhpolje in KS Velika vas imata svoje prostore, zato se jim v proračunu zagotavljajo sredstva za kritje materialnih stroškov prostorov, del sredstevpa je vsaki krajevni skupnosti namenjen za stroške reprezentance, ki jih KS porabijo za decemberske prireditve v posameni KS.
3. 3.Obrazložitev izvajanja Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020 Sestavni del proračuna občine je tudi Načrt razvojnih programov občine, s katerim se opredelijo projekti, ki jih bo občina financirala v obdobju naslednjih štirih let. Posebni del plan proračuna za leto 2017 in rebalansi plana proračuna so bili usklajeni z NRP-jem.
V Načrtu razvojnih programov se za vsak projekt opredeli višina projekta, njegova dinamika financiranja in viri financiranja . V NRP-ju so zajeti le stroški projektov, ki se nanašajo na investicijske odhodke in transfere (stroški za študije, projekti, nakup zemljišč, nadzor investicije, izvedbo investicije).
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2017-2020 je bilo vključenih 78 projektov. Projekti so bili umeščeni v posamezna področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme proračunske porabe. Na področju 06 Lokalna samouprava kontinuirano poteka projekt za nabavo nove opreme za delo občinske uprave. Letno naj bi se zagotavljala sredstva vsaj v višini obračunane amortizacije opreme. V letu 2017 smo zamenjali mobilne telefone in najnujnejšo računalniško opremo v občinski upravi. Vsa dosedanja pisarniška oprema je bila preseljena na novo lokacijo občinske uprave na Vegovi ul.9, pisarniško pohištvo na novi lokaciji pa je novo in zajeto v okviru investicijskih odhodkov spremembe namembnosti KD. Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema sofinanciranje projektov na področju požarne varnosti, gre predvsem za investicijsko vzdrževanje opreme in stavb, s katerimi razpolagajo posamezna Prostovoljna gasilska društva in nakup novih orodnih vozil. V letu 2017 je bila realizirana nadgradnja gasilskega vozila za potrebe PGD Moravče in zgrajena garaža PGD Velika vas. Občina je za vozilo v letu 2016 plačala 128.000 EUR, v letu 2017 pa za nadgradnjo vozila 45.000 EUR, tako da je skupno občina prispevala za omenjeno gasilsko vozilo kar 173.000 EUR, PGD pa je prispevalo 2.000 EUR.
Največje število projektov v NRP-ju je na področju proračunske porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. V okviru navedenega področja se izvajajo projekti obnove in rekonstrukcije lokalnega cestnega omrežja. V navedenem načrtu je bilo vključenih v tem obdobju23projektov, realiziranih v celoti ali pa delno je bilo 18 projektov. Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine so zajeti projekti za izvajanje sanacija deponije na Dobu in izvedba analize zemljin, ki jih odlaga podjetje Termit na območju peskokopa . Oba projekta sta bila v letu 2017 realizirana. Na področju ravnanja z odpadno vodo se je v letu 2017 pripravljala projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Krašce-Gorica-podstran-Dole pri Krašcah, pridobivale so se služnosti za zemljišča, na katerih bo potekala gradnja kanalizacijskega omrežja (Vrhpolje, Stegne, Dvorje, Podstran,Dole, Češnjice, Zalog). Dokončana je bila I.faza gradnje kanalizacijskega omrežja v naselju Podstran in del kanalizacije v naselju Zalog pri Moravčah.
Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so umeščeni projekt za prostorsko načrtovanje, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in projekti z oskrbo vode, ki je poleg področja izgradnje in rekonstrukcije cest drugo bistveno razvojno področje občine Moravče v tem Načrtu razvojnih
34 programov. V ta sklop proračunske porabe je bilo umeščeno 21 projektov, večina s področja vodooskrbe. Glavni projekt na področju vodooskrbe v veljavnem NRP-ju je izvedba projekta Oskrbe s pitno vodo v občini Moravče, ki se je delno financiral iz državnega proračuna in kohezijskih skladov EU, projekt je bil v letu 2017 zaključen. Zaključena je bila tudi izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Zalog pri Moravčah-Brinje, v naselju Vrhpolje-V kostanjih in zgrajen vodovod na odseku Javoršica-Vovk, vodovod Vahtenberg in vodovod Sv.Andrej-Dvorje ob regionalni cesti. Za VH Drtija in VH Ples je bila izvedena telemetrija, dokončana je tudi 1.faza obnove vodovoda VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj. V letu 2017 je bila na področju pokopališke dejavnosti narejena projektna dokumentacija za izgradnjo poslovilnega prostora in ureditev parkirišč na pokopališču v Moravčah. Ureditev trga v Moravčah je v idejni fazi ureditve, ker mora občina pridobiti smernice Zavoda za kulturno dediščino iz Kranja, da bo lahko nadaljevala z načrtovano preureditvijo centra Moravč. Občina je v letu 2017 nadaljevala z odkupi in menjavami zemljišč, na karetih se nahaja občinska infrastruktura skladno z Letnim načrtom in finančnimi zmožnostmi občine, saj je predhodno potrebno izvesti geodetske odmere zemljišč. Na področju družbenih dejavnosti je v NRP vključenih 12 projektov, ki so razporejeni na področju Zdravstvenega varstva, kulture in športa, izobraževanja in socialnega varstva. Prioritetna investicija na področju družbanih dejavnosti je bila v letu 2017 je bila ureditev prostorov v KD za preselitev občinske uprave iz lokacije Trg svobode 4 v prizidek KD Moravče, investicija je bila zaključena v juniju 2017. Na področju športa je v letu 2017 občina odplačala tretji obrok za nakup zemljišča , kjer se nahaja nogometno igrišče, v sklenila pogodbo za nakup zemljišč pri osnovni šoli za potrebe izgradnje športnega parka.Za ta zemljišča je bil plačan 1.obrok kupnine, drugi obrok kupnine pa bo občina plačala v letu 2018. Na področju šolstva je občina financirala tekoče vzdrževanje opreme in zgradb, ter adaptirala dovozno pot z brežino pri novem vrtcu drugih večjih investicij na področju šolstva v letu 2017 ni bilo.
Občinski svet je v prvi polovici leta potrdil tudi investicijsko dokumentacijo za gradnjo Doma starejših občanov Moravče. Občina je v letu 2017 na osnovi JR izbrala projektanta DSO Moravče, v prihodnjem letu pa namerava začeti z gradnjo objekta.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE 2017-2020 REALIZIRAN V LETU 2017 Podatki v EUR PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2017 2017 Plan 2017 ZR 2017 1 2 3 4 5 7 9=7/6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20 0603 Dejavnost ob činske uprave 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20 06039001 Administracija ob činske uprave 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20 OB077-08-001 Nabava opreme za ob činsko upravo 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 07 DOGODKIH 503.711 70.500 90.500 65.000 71,82 Varstvo pred naravnimi in drugimi 0703 nesre čami 503.711 70.500 90.500 65.000 71,82 Pripravljenost sistema za zaš čito, 07039001 reševanje in pomo č 7.805 5.500 5.500 0 0,00 OB077-11-0020 Oprema CZ 7.805 5.500 5.500 0 0,00 Delovanje sistem a za zaš čito,reševanje 07039002 in pomo č 495.906 65.000 85.000 65.000 76,47 Investic.vzdrževanje gasil.objektov in OB077-07-0003 opreme 222.906 20.000 20.000 20.000 100,00 OB077-07-0100 Nakup gasil.vozila PGD 273.000 45.000 45.000 45.000 100,00 OB077-16-0006 Gradnja Gasilski dom Velika vas 0 20.000 20.000 20.000 100,00 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 11 RIBIŠTVO 251.851 52.320 52.320 41.350 79,03 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 103.436 28.000 28.000 20.769 74,18 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 103.436 28.000 28.000 20.769 74,18 OB077-11-0003 Sofinanciranje invest.projektov v kmetijstvu 73.969 18.742 18.742 14.143 75,46 OB077-12-0005 Programi v kmetijstvu 29.467 9.258 9.258 6.626 71,57 11029003 Zemljiške operacije 148.415 24.320 24.320 20.581 84,63
35 OB077-011-001 Komasacije, agromelioracije v kmetijstvu 148.415 24.320 24.320 20.581 84,63 PROMET,PROMETNA INFRASTR.IN 13 KOMUNIKACIJE 973.641 402.438 402.538 293.772 72,98 1302 Cestni promet in infrastruktura 963.271 397.438 397.538 293.772 73,90 13029002 Inv. vzdrževanje in gradnja občin.cest 937.529 368.287 368.387 283.371 76,92 OB077-07-0022 Rekonstr.c.Maktajner-Mošenik 129.903 48.469 48.469 44.475 91,76 OB077-09-0002 Rekonstr.c Polsnik-Belnek 255.138 45.220 45.220 23.833 52,70 PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2017 2017 Plan 2017 ZR 2017 1 2 3 4 5 7 9=7/6 OB077-10-0003 Rekonstr.c.Podgorica pri Pe čah 120.352 55.757 55.757 55.646 99,80 Rekonstrukcija c.Morav če-Soteska- OB077-10-0008 Negastrn 39.312 22.650 22.650 5.933 26,19 OB077-11-0006 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 162.818 345 345 344 99,71 OB077-11-0022 Plo čniki v naselju Zalog pri Morav čah 2.000 22.290 22.290 7.592 34,06 OB077-14-0001 Rekonstr.c.Velika vas-Križevska vas 89.378 41.980 42.080 41.872 99,51 OB077-14-0002 Prehodi za pešce na regionalni cesti 39.541 1.000 1.000 0 0,00 Rekonstrukcija cest v naselju Gora pri OB077-14-0004 Pe čah 0 700 700 622 88,86 OB077-15-0001 Rekonstrukcija cest v vasi Drtija 28.125 189 189 193 102,12 OB077-15-0002 Rekonstr.ceste v naselju Vrhpolje 30.369 174 174 173 99,43 OB077-15-0011 Rekonstr.cest v naselju Soteska,Pogled 6.675 41.061 41.061 36.509 88,91 Rekonstrukcija ceste Zalog pri Kresnicah- OB077-15-0013 Sp.Prekar 16.529 1.000 1.000 0 0,00 OB077-16-0007 Cesta naselja Nove Stegne 0 6.900 6.900 6.668 96,64 OB077-16-0002 Sanacija mostu Sp. Tuštanj 17.389 15.552 15.552 15.100 97,09 OB077-17-0005 Sanacija plazu na cesti Gabrje 0 25.500 25.500 24.529 96,19 OB077-17-0006 Sanacija voziš ča most Sp.Dobrava 0 6.900 6.900 3.983 57,72 OB077-17-0008 Cesta Javoršica-Vovk 0 32.600 32.600 15.899 48,77 13029004 Cestna razsvetljava 25.742 10.412 10.412 10.401 99,89 OB077-15-0008 JR Vrhpolje 0 6.361 6.361 6.351 99,84 OB077-15-0007 JR v naselju Zalog pri Morav čah 15.766 0 0 0 OB077-16-0005 JR Pe če 9.976 4.051 4.051 4.050 99,98 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 13029006 držav.cest 0 18.739 18.739 0 0,00 OB077-08-0007 Obvoznica Morav če 0 18.739 18.739 0 0,00 1306 Telekomunikacije in pošta 10.370 5.000 5.000 0 0,00 investicijska vlaganja v 13069001 telekomunik.omrežje 10.370 5.000 5.000 0 0,00 Izgradja širokopasov.omrežja OB077-15-0009 elektr.komunikacij 10.370 5.000 5.000 0 0,00
14 GOSPODARSTVO 51.610 15.191 15.191 9.411 61,95 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 1403 gostinstva 51.610 15.191 15.191 9.411 61,95 Spodbujanje razvoja turizma in 14039002 gostinstva 51.610 15.191 15.191 9.411 61,95 OB077-11-0019 Šolska u čna pot ob Ra či 42.373 6.000 6.000 220 3,67 OB077-15-0012 Projekt LAS Srce Slovenije 9.237 9.191 9.191 9.191 100,00
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 15 DEDIŠ ČINE 1.267.722 555.151 555.152 177.973 32,06 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 1502 nadzor 1.267.722 555.151 555.152 177.973 32,06 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 56.841 56.842 26.821 47,19
36 PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2017 2017 Plan 2017 ZR 2017 1 2 3 4 5 7 9=7/6 OB077-13-0008 Ureditev deponije Dob 0 6.600 6.600 4.399 66,65 OB077-17-0007 Analiza zemljin deponija Termit 0 50.241 50.242 22.422 44,63 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.267.722 498.310 498.310 151.152 30,33 OB077-07-0046 Kanalizacija Morav če-Zalog 515.287 80.360 80.360 27.779 34,57 OB077-10-0011 Kanalizacija Pe če 590.631 1.023 1.023 1.023 100,00 OB077-11-0008 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 34.250 26.000 26.000 17.200 66,15 OB077-14-0006 Kanalizacija Vrhpolje-Stegne 59.403 17.200 17.200 5.900 34,30 Kanalizacija Krašce-Gorica-Podstran-Dole OB077-14-0007 pri Krašc. 21.379 200.663 200.663 65.185 32,48 OB077-14-0013 Kanalizacija Dvorje 5.580 105.200 105.200 7.735 7,35 OB077-15-0010 Invest.vzdržev.kanliz.omrežja 20.690 35.999 35.999 10.165 28,24 OB077-15-0014 Študije kanalizacij.sistema v ob čini 20.502 0 0 0 OB077-17-0003 Kanalizacija naselja Češnjice pri Morav čah 0 31.865 31.865 16.165 50,73
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 16 STANOV.KOM.DEJ. 3.155.007 1.142.247 1.142.247 871.825 76,33 Prostorsko in podeželsko planiranje in 1602 administrac. 942.547 180.095 180.095 96.166 53,40 Urejanje in nadzor na podro čju 16029001 geodetskih evidenc 310.318 49.573 49.573 41.559 83,83 OB077-07-0053 Geodetske odmere zemljiš č 205.260 25.161 25.161 22.572 89,71 Geodetske odmere zemljiš č, ki so predmet OB077-11-0004 prodaje 89.258 24.412 24.412 14.950 61,24 OB077-12-0008 Geodetske odmere vodovodnih objektov 15.800 0 0 4.037 0,00 16029003 Prostrosko na črtovanje 632.229 130.522 130.522 54.607 41,84 OB077-07-0054 Prosto plan in prost.akti 606.442 127.413 127.413 53.366 41,88 OB077-09-0014 Spodbujanje regionalnega razvoja 25.787 3.109 3.109 1.241 39,92
1603 Komunalna dejavnost 2.212.460 962.152 962.152 775.659 80,62 16039001 Oskrba z vodo 1.672.416 797.359 797.359 705.960 88,54 OB077-07-0061 Vodovod Zalog pri Morav čah 81.485 49.186 49.186 29.192 59,35 OB077-10-0014 Študija izvedljivosti in koordinacija-vod.EU 53.127 34.455 34.455 17.648 51,22 OB077-10-0015 Oskrba s pitno vodo v ob čini Morav če 1.297.572 436.142 436.142 415.641 95,30 OB077-11-0013 Obnova vodovoda v Češnjicah 92.038 24.981 24.981 23.706 94,90 OB077-11-0025 Vodovod naselje Vrhpolje 53.447 291 291 291 100,00 OB077-15-0004 Obnova obstoje čega vodov.omrežja 68.327 58.580 58.580 43.960 75,04 OB077-16-0004 Vododvod Sp.Javoršica-Volk 26.420 8.756 8.756 8.739 99,81 OB077-16-0009 Obnova vodovodv v naselju Morav če 0 35.250 5.250 2.524 48,08 OB077-16-0010 Vodovod Dole pri Krašcah-Dvorje-Sv.Andrej 0 15.000 45.000 30.586 67,97 OB077-16-0012 Vodovod telemetrija 0 35.000 35.000 34.740 99,26 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj OB077-16-0013 I.faza 0 40.115 40.115 39.785 99,18 OB077-17-0001 Vodovod Vahtenberg 0 59.603 59.603 59.148 99,24
Urejanje pokopališ č in pogrebna 16039002 dejavnost 23.746 33.537 33.537 15.037 44,84 Poslovilni prostor in ureditev OB077-14-0010 pokop.Morav če 23.746 33.537 33.537 15.037 44,84
16039005 Druge komunalne dejavnosti 82.205 48.119 48.119 0 0,00
37 PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2017 2017 Plan 2017 ZR 2017 1 2 3 4 5 7 9=7/6 OB077-07-0101 Ureditev trga v Morav čah 82.205 48.119 48.119 0 0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 235.722 26.448 26.448 20.926 79,12 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 235.722 26.448 26.448 20.926 79,12 OB077-07-0082 Investic.vzdržev.stanovanj, poslov.prost. 235.722 26.448 26.448 20.926 79,12
1606 Urejanje ob činskih zemljiš č 198.371 56.689 56.689 33.736 59,51 16069002 Nakup zemljiš č 198.371 56.689 56.689 33.736 59,51 OB077-07-0083 Nakup zemljiš č 198.371 56.689 56.689 33.736 59,51 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00 Preventivni programi zdravstvenega 1706 varstva 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00 Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti 17069001 promoc.zdrav. 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00 OB077-07-0083 Sofinanc.nakup opreme ZD 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 18 ORGANIZACIJE 377.822 337.126 322.763 312.914 96,95 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.000 38.000 29.000 33.000 113,79 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.000 38.000 29.000 33.000 113,79 OB077-11-0023 Obnova sakralnih objektov 1.000 28.000 28.000 28.000 100,00 Ohranjanje kulturne dediš čine in OB077-17-0002 spomenikov 0 10.000 1.000 5.000 500,00 1803 Programi v kulturi 184.783 159.430 154.995 141.284 91,15 18039005 Drugi programi v kulturi 184.783 159.430 154.995 141.284 91,15 OB077-07-0085 Investicije v KD Morav če 108.723 24.100 19.665 9.633 48,99 Delna sprememba namemb.Kultur.doma OB077-12-0002 Morav če 76.060 135.330 135.330 131.651 97,28 1804 Podpora posebnim skupinam 12.400 12.000 12.000 12.000 100,00 18049004 Programi drugih posebnih skupin 12.400 12.000 12.000 12.000 100,00 OB077-15-0005 Sofin.obnove društvenih prostorov 12.400 12.000 12.000 12.000 100,00
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 179.639 127.696 126.768 126.630 99,89 18059001 Programi športa 179.639 127.696 126.768 126.630 99,89 OB077-12-0013 Športni park pri OŠ Morav če 3.474 46.638 46.638 46.500 99,70 OB077-12-0009 Invest.vzdrževnje športnih objektov 10.000 4.100 3.172 3.172 100,00 OB077-12-0013 Športno igriš če Morav če 166.165 76.958 76.958 76.958 100,00
19 IZOBRAŽEVANJE 674.962 120.864 120.864 67.218 55,61 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 232.672 55.535 55.535 43.251 77,88 19029001 Vrtci 232.672 55.535 55.535 43.251 77,88 OB077-07-0088 Invest.vzdrževanje vrtec Morav če 232.672 55.535 55.535 43.251 77,88
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 442.290 65.329 65.329 23.967 36,69 19039001 Osnovno šolstvo 442.290 65.329 65.329 23.967 36,69 OB077-07-0089 Invest.vzdrževanje šole Morav če 402.501 12.693 12.693 12.682 99,91 OB077-07-0091 Invest.vzdrževanje OŠ Roje 39.789 1.254 2.224 2.224 100,00 OB077-17-0004 Šolsko igriš če POŠ Vrhpolje 0 51.382 50.412 9.061 17,97
38 3.4. RA ČUNOVODSKO PORO ČILO
I. BILANCA STANJA II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV III. POJASNILA
UVOD
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračunm proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10-popr.104/2010, 104/2011 in 86/2016), Občina Moravče posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/2015) ter slovenske računovodske standarde .
I. BILANCA STANJA
OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO 2017
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.
V nadaljevanju podajamo posajnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Moravče na dan 31.12.2017, in sicer v skladu z 12. Členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
1.)Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Na kontih skupine 11 se izkazuje dobroimetje (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovaj. Stanje dobroimetja na podračunu proračuna Občine Moravče je bilo na dan 31.12.2017 v višini 481.929,62 EUR in je bilo v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016, ko je znašalo stanje na podračunu 308.022,05 EUR, večje za 173.907,57 EUR zaradi plačila sredstev države za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v občini Moravče zadnji delovni dan leta 2017.
2.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Skupina kontov 06 – dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Poleg naložb v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe se med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujejo tudi naložb v deleže v javnih podjetjih.
Občina Moravče je imela na kotnih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2017 izkazano stanje v višini 732.667,05 EUR-a. V bilanci stanja so zajete vrednosti delnic, za katere imamo potrdilo o lastništvu s strani KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana. Vrednost izkazanih delnic CPL znaša 691,85 EUR-a.
39 Vrednost poslovnega deleža občine v JKP Prodnik znaša na dan 31.12.2017 v višini 731.975,20 EUR-a in se je vrednost našega lastniškega delaža v javnem podtjetju, po podatkih JKP Prodniki, povečala v letu 2017za 58.609,24 EUR.
3.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev
Skupina kontov 02- Nepremičnine (AOP 004) Skupina kontov 03- Popravek vrednosti nepremičnin (AOP 005) Skupina kontov 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006) Skupina kontov 05- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007)
Na povečanje oziroma zmanjšanje vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je vplivalo: nakup zemljišč, amortizacija, gradnja cestne in komunalne infrastrukture, prodaja in nakup stavbnih zemljišč in nakup osnovnih sredstev.
Na kontu skupine 00 je prikazana sedanja vrednosti licenčnih računalniških programov, ki jih uporablja občinska uprava, programi pri izvajanju vodooskrbe, s katerimi upravlja JKP Prodnik na osnovi družbene pogodbe, kot najemnik programske opreme. Na kontih skupina 020 so prikazane vrednosti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč v lasti občine Moravče. V letu 2017so bila prodana občinska zemljišča na osnovi Letnega programa prodaje, knjigovodske vrednosti stavbnih zemljišč se v bilanci ni spremenila, ker zemljišče, ki je bilo predmet prodaje ni bilo evidentirano v premoženju pridobljeno po delitveni bilanci, zato tudi ni bilo zmanjšanja vrednosti stavbnih zemljišč v skupini 020. V letu 2017 je občina za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture kupila ali pa menjala zemljišča, povečanje premoženja na račun pridobljenih zemljišč v vrednosti 152.808,94 EUR je evidentirano na kontu skupine 02.Vrednost zemljišč Občine Moravče na dan 31.12.2017 znaša 1.190.475,20 EUR.
Skupina kontov 02- Nepremičnine (AOP 004) Nabavna vrednost negospodarskih stavb in infrastrukturnih objektov je bila na dan 31.12.2017 izkazana v vrednosti 19.229.367,61 EUR.
Stanje vrednosti infrastrukturnih objektov s e je v letu 2017 povečalo za 923.500EUR zaradi: - Aktiviranja asfaltiranih cest v letu 2017 v uporabo v višini 215.550,89 EUR, - Aktiviranja investicijskih del na CRO Dob v višini 4.188 EU.
Vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, zgrajenega v letu 2017 nismo prenašali v najem JKP Prodniku, ker investicije niso zaključene.
Investicij v teku, ki še niso dokončane in prenešene v aktiviranje so v bilanci stanja prikazane v skupini kontov 023 in so izkazane v vrednosti 3.041.105,90 EUR-a in sicer: - Cestna infrastruktura, JR 76.665 EUR, - Izgradnja kanalizacije Zalog pri Moravčah,Peče II.faza, Podstran I.faza 614.007 EUR, - Projekti ČN,kanalizacija Vrhpolje-Stegne 43.857 EUR, - Vodovodi v izgradnji 638.199 EUR, - Vodovodi Oskrba s pitno vodo EU 1.396.217 EUR - Gradnje prizidka-preureditve KD Moravče 210.453 EUR, - Projekt energetske sanacije šole, vrtca 24.187 EUR, - Gradnja DSO Moravče 18.329 EUR, - Investicije MV Moravče 15.367 EUR.
Skupina kontov 03- Popravek vrednosti nepremičnin (AOP 005) Stanje popravka vrednosti nepremičnin je bila na dan 31.12.2017 izkazana v višini 7.011.462 EUR in se je na predhodno leto povečal za 456.188 EUR. Vzroki za povečanje povpravka vrednosti so v obračunani amortizaciji za negospodarke zgradbe v lasti občine v višini, obračunani amortizaciji asfaltiranih cest v višini 157.295 EUR, amortizaciji komunalne infrastrukture v najemu Prodnika v vrednosti 298.892 EUR .
Skupina kontov 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006) Nabavna vrednost opreme v bilanci stanja je na dan 31.12.2017 izkazana v bilanci stanja v vrednosti 1.546.924 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom povečanje za 47.131EUR. Vrednost opreme se je povečala za nabavo računalniške opreme občine, drobnega inventarja in pisarniškega pohištva v novih prostorih občinske uprave.
40
Skupina kontov 05- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007) Odpisana vrednost opreme na dan 31.12.2017 znaša 959.089 EUR in se je v letu 2017 povečala v primerjavi z letom 2016 za obračunano amortizacijo v višini 98.429 EUR.
4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje
Skupina kontov 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje (AOP 011) Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva , ki predstavljajo opremo , drobni inventar in objekte. Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje je na dan 31.12.2017 znašala 4.885.300,38 EUR in se je vrednost glede na predhodno leto zmanjšala za 157.599,27 EUR za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v upravljanju javnih zavodov. Občina je v JZ, ki so skupna last z ostalimi občinami na osnovi delitvene bilance 12% lastnik njihovega premoženja, zato se ti zavodi financirajo po tem ključu. Stanje sredstev v upravljanju po posameznih javnih zavodih je na dan 31.12.2017 sledeče: - Sredstva v upravljanju OŠ Moravče 3.852.002,37 EUR, - Sredstva u upravljanju OŠ Roje (12%) 40.181,19 EUR, - Sredstva v upravljanju ZD Domžale (12%) 766.208,51EUR, - Sredstva v upravljanju Knjižnice Domžale (12%) 211.916,01 EUR, - Sredstva v upravljanju GŠ Domžale (12%) 14.992,30EUR
5.) Podatki o odprtih terjatvah iz preteklega leta
Od dolgoročnih terjatev tukaj predstavljamo še trjatve iz skupine kontov 08, terjatve iz skupine 06 in 09 so predstavljene v predhodnjih točkah.
Skupina kontov 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP010) Na kontih skupine 08 ima Občina Moravče izkazana neporabljena sredstva namenjena za obnovo zgradb, ki so last večih lastnikov in jih je občina odvedla upravljalcu SPL Ljubljan in Mastra Ljubljana (objekt Krašce 2) na podlagi Stanovanjskega zakona. Vrednost občinskih sredstev tega sklada znašajo na dan 31.12.2017 v višini 30.336,79 EUR.
Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) Na kontih skupine 12 so prikazane kratkoročne terjatve do kupcev, za izdane račune za najemnino komunalne infrastrukture, ki se zaračunava JKP Prodniku, oglaševanje v občinskem časopisu, najemnine stanovanj in poslovnih objektov v lasti občine in zaračunana najemnina občinskih zemljišč ter čiščenje odplak ČN. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2017 so bile izkazane na kontu 120 in so znašale 114.124,36 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom povečale za 4.395,46 EUR Največe terjatev občina na dan 31.12.2017 izkazuje do naslednjih kupcev: - JKP Prodnik za neplačano najemnino komun.infrastr. in čiščenje komunalnih odplak 105.640,24 EUR, zaradi 90 dnevnega plačilnega roka, - SPL Ljubljana za najemnino stanovanj (dolžniki fizične osebe) 1.161,64 EUR, - Mastra Ljubljana za najemnino stanovanj Krašce 2 v znesku 325,34 EUR. Ostale terjatve so do fizičnih oseb za neplačano najemnino grobov in od oglaševalcev v občinskem časopisu. Občina je za zapadle terjatve dolžnikom že poslala opomine, potrebno pa bo določene terjatve poslati v izvržbo.Nekatere terjatve bo potrebno tudi odpisati, zato smo jih knjižili na konto spornih terjatev.
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Na kontu skupne 14 so izkazane terjatve do kupcev, ki so definirani kor uporabniki enotnega kontnega načrta (druge občine, ministrstva,). Stanje terjatev do navedenih uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2017 izkazano v vrednosti 2.774,25 EUR in sicer ima občina terjatve do države: - Terjatve do Knjižnice Domžale za stroške 1.267,85 EUR. - Terjatve do CUDV Dobrna poračun oskrbnine 3.115,25 EUR
41 Skupina kontov 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Na tem kontu občina izkazuje presežek likvidnostnih sredstev, ki jih ima v obliki kratkoročnega depozita vezanega pri poslovnih bankah in sredstva depozita rezervnih sredstev. V letu 2017 se je stanje deponiranih sredstev zmanjšalo za 180.000 EUR zaradi poplačila zapadlih računov iz projekta oskrba s pitno vodo v Občini Moravče. Vrednost kratkoročno deponiranih sredstev je bila na dan 31.12.2017 v višini 502.824,61 EUR, v tem znesku so zajeta tudi sredstva rezerve v višini 52.824,61 EUR, ki jih ima občina deponirana pri NLB v obliki depozita na odpoklic in kratkoročni depozit pri banki Intesa San Paulo v višini 450.000 EUR.
Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Na tem kontu so prikazane obračunane obresti iz naslovov vezanih kratkoročnih depozitov na dan 31.12.2017. Vrednost terjatev do bank, je bila 0, ker beležimo v tem času celo negativne obrestne mere pri posameznih bankah, zaradi trenutne monetarne politike v EU.
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih, zavarovanjih, nadomestilih ter ostalih kratkoročnih terjatvah iz poslovanja. Stanje terjatev skupine 17 znaša na dan 31.12.2017 v višini 68.428,41 EUR V tej skupini so evidentiranje terjatve iz naslova neplačanih davčnih prihodkov (NUSZ pravnih in fizičnih oseb, davek na premoženje..) v višini 60.002,05 EUR ter terjatev iz naslova DDV v višini 7.578,84 EUR.
6.) Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti prejeti predujmi in varščine (AOP 035) Med obveznosti za prejete predujme in varščine imamo evidentirano nakazano varščino za najemnino stanovanja na lokaciji Vegova 22
Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Občina Moravče je na dan 31.12.2017 izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v občinski upravi in dveh družinskih pomočnikov v višini 20.420,70 EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujejo plače za mesec december 2017 in obveznosti za družinskega pomočnika za december 2017.
Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Na kontrih skupine 22 so izkazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki so bili izdani za opravljene storitve in dobave do 31.12.2017. Znesek kratkoročnih obveznosti znaša 3212.556,03 EUR in so manjše glede na preteklo leto za 169.419,60 EUR zaradi rednega plačila vseh zapadlih obveznosti.
Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. Občina Moravče na tej skupini kontov izkazujejo obveznost do vlagateljev v javno telekomunikacijsko omrežje, ki še niso vložili občini zahtevka za vračilo v višini 14.660,38 EUR , obveznost do zaposlenih za prevoz na delo in prehrano za mesec december 2017v višini 1.546,18 EUR in obveznost iz obračunanega DDV za december 2017 v višini 883,44 EUR in kratkoročne obveznosti iz naslova javno finančnih prihodkov v višini 8.600,18EUR .
Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejetih posojil in obveznosti iz financiranja, če se nanašajo na razmerje med uporabniki enotnega kontnega načrta. Občina Moravče ja na kontih skupine 24 na dan 31.12.2017 izkazovala obveznosti v višini 182.001,41 EUR in sicer po vrstah proračunskih porabnikov: - obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 235,69EUR - obveznosti do neposrednih uporab.proračuna občine 2.092,70 EUR - obveznosti do posrednih uporab.proračuna države 17.800,87 EUR - obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 161.872,15 EUR
42 Skupina kontov 96 -Dolgoročne finančne obveznosti (AOP054) Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni. Občina Moravče na dan 31.12.2017 izkazuje stanje v vrednosti 883.212,50 EUR in sicer iz naslova dolgoročnega kredita najetega pri BKS Bank, z odplačilom zadnjega obroka julij 2032.
Skupina kontov 99 – Izvenbilančna evicenca (AOP033 in AOP061) Na kontih 990-Aktivni konti izvenbilančne evidence in 999-Pasivni konti izvenbilančne evidence je občina na dan 31.12.2017 izkazovala stanje 326.767,50 EUR iz naslova podeljenih stavbnih pravic podjetjema Zarja Ekoenergija(11.515,50 EUR) in Commet (315.252,00 EUR). Na kontih izvenbilančne evidence ima občina na dan 31.12.2017 evidentirane tudi prejete garancije v višini 287.328,96 EUR za odpravo napak v na občinskem premoženju v času garancijske dobe.
II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA IN IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Prihodki in odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov so skladno s 15. členom zakona o računovodstvu izkazani z računovodskim načelom denarnega toka, to pomeni, da je poslovni dogodek nastal, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov in da je denar prejet oziroma izplačan.
1. PRIHODKI Celotni prihodki doseženi v letu 2016 znašajo 4.688.858,44 EUR.Največji prihodek proračuna v letu 2017 je dohodnina odstopljeni vir občini v višini 3.126.626 EUR ki v strukturi prihodkov predstavlja 67% delež. V letu 2017 so bila iz državnega proračuna nakazana namenska sredstva iz požarnih taks v višini 10.345 EUR ki jih je občina v obliki investicijskega transferja prenakazala Gasilski zvezi Moravče za nakup gasilske opreme. Kot namenski prihodek so bila v letu 2017 nakazana sredstva države za sofinanciranje izgradnje vodovoda Vahtenberg v višini 50.428 EUR vodovoda VH Spodnji Tuštanj v višini 21.710 EUR in sredstva za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v višini 28.791,90 EUR ter sredstva kohezijskega sklada EU v višini 163.154,09EUR. Namenski prihodek nakazan v letu 2017 so bile tudi takse za obremenjevanje vode v znesku 86.567EUR.
2. ODHODKI Občina Moravče je v letu 2017 realizirala 4.572.804,72 EUR odhodkov.Odhodki so glede za namene plačila stroškov razdeljeni na štiri skupine: a.) tekoči odhodki – skupina 40, kjer so izkazana plačila za stroške dela (plače), stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki nimajo investicijskega značaja. Podrobnejša razčlenitev tekočih odhodkov je razdeljena glede na namen plačila b.) tekoči transferi-skupina 41, kjer so izkazana plačila proračunskim porabnikom, za namene ki jih podrobno opredeljuje kontni plan v okviru skupine 41, tu gre predvsem za transfere posameznikom (kmetijstvo, doplačila oskrbnin vrtec) transferi javnim zavodom, javnim skladom, vendar odhodki nimajo investicijskega značaja. c.) med investicijske odhodke štejemo odhodke prikazane na skupini kontov 42 in vključujejo plačila za nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kakor tudi stroške za nadzor nad gradnjo ali obnovo in stroške projektov. d.) investicijski transferi so prikazani v skupini kontov 43. To so sredstva praviloma nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. V strukturi odhodkov je občina v letu 2017 naslednje odhodke: - za tekoče odhodke skupine 40 je bilo izvršenih plačil v višini 1.061.585 EUR, kar predstavlja 23,2% vseh odhodkov lanskega proračuna in se je njihov delež v primerjavi z letom 2016 povečal za 3 odstotne točke zaradi manjših izdatkov za investicijske odhodke, kot preteklo leto. - tekoči transferi skupine 41 so bili realizirani v višini 1.634.451 EUR , kar je 35,7 % vseh odhodkov in so se v primerjavi z letom 2016 povečali zaradi povečanja transferov, pri tem odpade največ sredstev za tekoče transfere posameznikom, kamor štejemo izdatke za pokrivanje oskrbnin otrok vključenih v vrtce, pokrivanje oskrbnin, ostarelim v domovih in pokrivanje stroškov za prevoze otrok v šole. Drugo področje transferov je financiranje javnih zavodov, za kar je bilo v letu 2017 porabljeno 642.201 EUR (materilani stroški šole, knjižnice, vrtcev, obvezne zdravstvene storitve-mrliškoogledna služba ) in so se v primerjavi s
43 predhodnim letom povečali za 20.775 EUR predvsem na račun večjih stroškov za doplačilo oskrbnin in drugih programov vrtca. V okviru drugih transferov – skupina kontov 412 so evidentirana sredstva nakazana društvom za financiranje njihovega delovanja na področju kulture, športa, sociale, turizma in drugih splošnih področjih delovanja na območju občine Moravče, ki so se društvom dodelila z izvedenimi javnimi razpisi za posamezni segment delovanja. Za te namene je bilo porabljeno 155.830 EUR in so se povečali glede na predhodno leto za 9.330 EUR predvsem zaradi večjih transferov različnim društvom, v zadnjih letih transferi društvom naraščajo. - investicijski odhodki , prikazani na skupini 42 so bili realizirani v višini 1.669.569 EUR kar predstavljajo 36,50 % vseh odhodkov. V letu 2017 se je znižal delež investicijskih odhodkov za12,3 % zaradi zaključka izgradnje vodovodnega omrežja v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v občini Moravče. -investicijski transferi , ki so prikazani na skupini 43 so bili realizirani v višini 207.200 EUR Transferi so bili nakazani za investicije šoli Moravče in Roje in ZD Domžale v višini 50.857 EUR in transferi društvom za sofinanciranje investicij na področju požarne varnosti in športno rekreativne infrastrukture v višini 131.000 EUR. Pri plačevanju so bili upoštevani plačilni roki , ki jih določa Zakon o izvrševanju proračun. Pri oddaji del izvajalcem za sredstva proračuna so se upoštevala določila Zakona o javnem naročanju.
3. RAČUN FINANCIRANJA Občina je v letu 2017 reprogramiral dva dolgoročna kredita (SKB in NLB) z novo najetim kreditov pri BKS Bank v višini 908.447,15 in dobo odplačila 15 let, s fikso glavnico in variabilo obrestno mero. Z novo najetim kreditom je odplačala ob kredita, ki sta imela dobo vračila 10 let, s čimer si je zmanjšala letno obveznost proračuna za dolgoročno zadolžitev občine. Na dan 31.12.2017 je stanje zadolženosti Občine Moravče v višini 883.212,50 EUR.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE - Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in režijskega obrata je bila uvedena s 1.1.2017 zaradi evidenčnega evidentiranja fakturirane realizacije prihodkov iz naslova čiščenje odpadne vode in omrežnine ČN in stroškov delovanja čistilnih naprav Moravče, Krašce in Peče, zato je sestavni del letošnjih izkazov tudi Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrat v obdobju 1.1.2017-31.12.2017 iz katerega je razvidno da so bili stroški delovanja ČN večji od prihodkov za 21.852 EUR. - Dolgoročne rezervacije niso oblikovane. - V bilanci prihodkov in odhodkov Občina Moravče izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 8.104,90 EUR s prenosom finančnih sredstev iz proračunskega leta 2016. - Prosta denarna sredstva občina nalaga kot kratkoročne depozite v poslovne banke. V letu 2017 smo imeli glede na dinamiko plačil vezana prosta sredstva nad 90 dni. - Skladno z navodilom Ministrstva za finance so se nerazporejeni prihodki s strani DURS-a na kontu 706099 v višini 7.045,34EUR preknjižili konec leta 2017 na konto skupine 714100 Drugi nedavčni prihodki. - Po poročilu DURS o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev, za katere je nadzornik DURS na dan 31.12.2017 smo terjatve iz neplačanih davčnih prihodkov poknjižili na konte skupine 17/28 (PU1099-država) IN 236/180.
3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR se izvaja preko zakladniškega podračuna občine. EZR je transakcijski račun občine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta račun ima vlogo skupnega transakcijskega računa proračuna občine in vseh njenih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov. Upravljalec občinskega EZR je občina, ki vodi ločene evidence upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, saj EZR občine vključuje poleg denarnih sredstev občine tudi denarna sredstva njenih posrednih proračunskih porabnikov. V enotnem zakladniškem računu Občine Moravče sta zajeta dva proračunska porabnika in sicer proračun Občine Moravče, kot neposredni proračunski uporabnik in OŠ J.Vega Moravče, kot posredni proračunski uporabnik, krajevne skupnosti v občini Moravče nimajo statusa pravne osebe, zato je njihovo poslovanje zajeto v okviru poslovanja proračuna Občine Moravče. Zaradi navedenega mora občina kot upravljalec voditi ločene poslovne knjige in izdelati ločeno: - računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES, in je priloga Zaključnemu računu proračuna, - premoženjsko bilanco.
44 Plačilni promet poteka preko zakladniškega podračuna EZR občine. Tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemki in izdatki, se izkazuje na zunajbilančnih postavkah.
Dogodki upravljanja EZR občine so: - nočno deponiranje sredstev pri poslovnih bankah je občina ukinila v avgustom 2012, ker so bili stroški vsakodnevnega deponiranja višji od prejetih obresti za nočno deponiranje. - Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2017 in Izkazu prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 EZR
Občina v letu 2017 ni beležila prihodkov in odhodkov iz naslova transakcij.
Stanje sredstev na podračunu proračuna občine na dan 31.12.2017 je bilo 481.929,62 EUR, na računu OŠ J.Vega Moravče pa so bila na dan 31.12.2017 sredstva v višini 57.313,69 EUR, skupaj stanje na EZR računu 539.243,31EUR.
3.6. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE MORAVČE
3.6.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika so navedeni v uvodnem delu.
3.6.2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika
Dolgoročni cilji Občine Moravče so prkazani v razvojnih programih, ki so sestavni del proračuna za leto 2017.
3.6.3. Letni cilji neposrednega uporabnika
Letni cilji občine so razvidni iu obrazložitev proračuna za leto 2017. Pri tem želimo izpostaviti temeljni cilj občine, ki poleg izvajanja razvojnih projektov, pomembnih za celotno občino in širšo regijo, skrbi za enakomeren razvoj vseh delov občine glede na finančne zmožnosti občine.
Temeljne ciljne usmeritve leta 2017, ki smo jih v letu 2017 realizirali, se nanašajo na naslednje vsebinske sklope: - Vzdrževanje 135 km občinskih cest, od tega 64 km lokalnih in 71 km drugih javnih občinskih cest smo v letu 2017 prioritetno pozornost namenili investicijskemu vzdrževanju cest na območjih, kjer je ogrožena prometna varnost in na cestah, kjer se izvaja šolski prevoz otrok šolske Asfaltirani so bili odseki cest Velika vas-Križevska vas, Podgorica pri Pečah, Soteska-Petkovšek, javna pot Pogled. Dokončana je bila gradnja mostu v Sp.Tuštanju in sanacija mostu v Sp. Dobravi. V letu 2017 smo sanirali plaz na cesti Gabrje in preplastili cesto na odseku Zalog-Vahtenberg. Za rešitev pereče problematike mostov v Serjučah je bila izdelčana projektna dokumentacija, ravno tako tudi projekt za pločnik med naseljem Zalog pri Moravčah-Moravče, s čimer se bo povečala prometna varnost pešcev na tem odseku. - V letu 2017 smo uspešno zaključili večletni projekt Oskrbe s pitno vodo v občini Moravče, ki je vseboval rekonstrukcijo vodovoda na trasi Podbrdo –Grmače, izgradnjo novega vodovoda na trasi Hrastnik-Kal-Tlačnica, obnovo vodovoda Podstran-Dole- Imenje in vključitev novega vodovodnega črpališča Moravče v obstoječi vodovodni sistem, s čimer se je izboljšala oskrba s pitno vodo številnih občanov navedenih območij. Za ta projekt smo uspeli pridobiti državna sredstva in sredstva kohezijskega sklada EU. Skladno s planom upravljalca vodovoda JKP Prodnik smo uspešno realizirali obnovo vodovoda Zalog-Brinje in Vahtenber in obnovili VH Tuštanj, priklopili VH Drtija in VH Prikernica na daljinsko upravljanje vodovodnega sistema, saniran je bil tudi vodovod
45 Dole-Žaga in vodovod Krulc - Dunaj. Občina je uspela za obnovo vodovoda Vahtenberg in Krulc-Dunaj pridobiti državna investicijska sredstva, del investicij pa smo financirali iz najemnine (omrežnine). - Na področju ravnanja z odpadno vodo smo v letu 2017 uresničili zastavljene investicije le delno, ker se je občina soočala s težavami za pridobivanje služnosti na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja. Zato je v letu 2017 zgrajena le 1.faza kanalizacije Podstran-Gorica in zaključena II.faza izgradnje kanalizacije v naselju Peče. Za projekte izgradnje kanalizacije v naselju Češnjice, Podstran-Dole-Goric II.faza in Dvorje smo v letu 2017 uspeli s pripravo projektne dokumentacije in prodobili gradbena dovoljenja, kar bo omogočilo izvedbo gradnje v naslednjih letih. - Na področju družbenih dejavnosti smo zagotavljali normalno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, skladno s sprejetim planom proračuna za leto 2017. S proračunskimi sredstvi smo preko javnih razpisov vspodbujali delovanje nepridobitnih organizacij, društev na področju kulture, športa, sociale. Občina je skrbela tudi za udejstvovanje starejše populacije občanov, preko programov, ki jih izvaja DU Moravče. V letu 2017 se je občina intenzivno pripravljala tudi na predviden projekt gradnje Doma starejših občanov Moravče. S ciljem priprave na tako veliko investicijo je bilo potrebno za generiranje zadostnih lastnih investicijskih sredstev izvajanje proračuna v letu 2017 varčevalno naravnati, zato smo ob koncu leta 2017 razpolagali s povečanim obsegom sredstev za investicije v letu 2018. - Pri izvajanju vseh zgoraj naštetih ciljev smo se ravnali po načelu pravočasno pripraviti vse potrebne študije in projektno dokumentacijo, da bo ta na voljo za kandidiranje na razpise za sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov, s pomočjo katerih je možno učinkoviteje in obširneje izvajati zastavljene cilje. Soočamo se tudi z izrazitim upadanjem možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev, kar se občutno izraža tudi v krčenju proračunskih sredstev. Ker dogovorjeno zmanjševanje fiksnih stroškov občin s strani pripravljalcev zakonodaje ni bilo zagotovljeno, se zmanjševanje razpoložljivih finančnih sredstev zlasti odraža v investicijskem delu zaključnega računa 2017 v primerjavi z letom 2016.
V letu 2017 se je zaradi navedenega znižala poraba sredstev za investicije glede na ralizacijo predhodnih let, povečal pa se je delež tekočih odhodkov in tekočih transferov za plačilo vseh zakonskih obveznosti občine.
V letu 2017 beležimo 74,7 % relaizacije prihodkov glede na planirane odhodke, kar je posledica slabe realizacije investicijskih odhodkov, ki so bili glede na plan realizirani le 57%, kar odraža nenatančno planiranje dinamike izvajanja investicij, pretežno zaradi težav pri realizaciji zastavljenih programov.
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo se, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.
Pripravila: Martin Rebolj Marjanca Urbanija župan
46 OB ČINA MORAV ČE PE EZR Trg svobode 4 1251 MORAV ČE
Šifra uporabnika: 02771 Mati čna številka:5880505001 Dav čna številka: 41432851
PORO ČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA OB ČINE MORAV ČE ZA LETO 2017
Poro čilo pripravila: Odgovorna oseba: Marjanca Urbanija Martin Rebolj, župan
Številka:450-0021/2018 Morav če, 26.02.2018
1. Predpisi
Zakonske podlage za pripravo poslovnega poro čila o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega ra čuna ob čine Morav če za leto 2016 so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno pre čiš čeno besedilo in 110/11-ZDIU12), - Zakon o ra čunovodstvu (Uradni list RS, št.23/99 in 30/02-ZJF-C), - Navodilo o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije za pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora čuna (Uradni list RS, št.12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), - Pravilnik o vodenju ra čunovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur.l.RS št.120/07, 104/09), - Pravilnik o sestavljanju letnih poro čil za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07,124/08 in 58/10, popr. 60/10, 104/10,104/11 in 86/2016), - Pravilnik o na činu ter rokih izdelave obra čuna, poro čanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na ra čunih, vklju čenih v sistem EZR (Ur.l.RS št.41/07, 81/09 in 95/11), - Pravilnik o enotnem kontnem na črtu za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,10/15 in 84/16)
2. Poro čilo o upravljanju likvidnostnega EZR Ob čine Morav če za leto 2017
Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR se izvaja preko zakladniškega podra čuna ob čine. EZR je transakcijski ra čun ob čine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta ra čun ima vlogo skupnega transakcijskega ra čuna prora čuna ob čine in vseh njenih neposrednih in posrednih prora čunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podra čunov prora čunskih uporabnikov. Upravljalec ob činskega EZR je ob čina, ki vodi lo čene evidence upravljanja prora čuna ob čine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR ob čine, saj EZR ob čine vklju čuje poleg denarnih sredstev ob čine tudi denarna sredstva njenih posrednih prora čunskih porabnikov. V enotnem zakladniškem ra čunu Ob čine Morav če sta zajeta dva prora čunska porabnika in sicer prora čun Ob čine Morav če, kot neposredni prora čunski uporabnik in OŠ J.Vega Morav če, kot posredni prora čunski uporabnik, krajevne skupnosti v ob čini Morav če nimajo statusa pravne osebe, zato je njihovo poslovanje zajeto v okviru poslovanja prora čuna Ob čine Morav če. Zaradi navedenega mora ob čina kot upravljalec voditi lo čene poslovne knjige in izdelati lo čeno: - ra čunovodsko poro čilo, ki ga predloži na AJPES, in je priloga Zaklju čnemu ra čunu prora čuna, - premoženjsko bilanco.
Pla čilni promet poteka preko zakladniškega podra čuna EZR ob čine. Tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR ob čine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemki in izdatki, se izkazuje na zunajbilan čnih postavkah.
Dogodki upravljanja EZR ob čine so: - no čno deponiranje sredstev pri poslovnih bankah je ob čina ukinila v avgustom 2012, ker so bili stroški vsakodnevnega deponiranja višji od prejetih obresti za no čno deponiranje. - Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2017 in Izkazu prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017
Ob čina v letu 2017 ni beležila prihodkov in odhodkov.
Stanje sredstev na podra čunu prora čuna ob čine na dan 31.12.2017 je bilo 481.929,62 EUR, na ra čunu OŠ J.Vega Morav če pa so bila na dan 31.12.2017 sredstva v višini 57.313,69 EUR in na EZR ra čunu skupaj 539.243,31EUR.
Martin Rebolj župan
REALIZACIJA PRORA ČUNA OB ČINE MORAV ČE PO ZAKLJU ČNEM RA ČUNU ZA LETO 2017
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.300.572 5.300.572 4.688.858 611.714 88,5 TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 4.340.049 4.340.049 4.307.155 32.894 99,2 70 DAV ČNI PRIHODKI 3.561.861 3.561.861 3.538.269 23.592 99,3 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.126.626 3.126.626 3.126.626 0 100,0 7000 Dohodnina 3.126.626 3.126.626 3.126.626 0 100,0 700020 Dohodnina - ob činski vir 3.126.626 3.126.626 3.126.626 0 100,0
703 Davki na premoženje 344.195 344.195 321.332 22.863 93,4 7030 Davki na nepremi čnine 264.220 264.220 248.204 16.016 93,9 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizi čnih oseb 13.960 13.960 9.073 4.887 65,0 703001 Davek od premoženja od prostorov za po čitek in rekreacijo 10.800 10.800 4.899 5.901 45,4 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremi čnine 0 0 40 -40 --- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča - od pravnih oseb 32.460 32.460 23.993 8.467 73,9 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča - od fizi čnih oseb 206.200 206.200 209.611 -3.411 101,7 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča 800 800 589 211 73,6
7031 Davki na premi čnine 485 485 402 83 82,9 703100 Davek na vodna plovila 480 480 402 78 83,8 703101 Zamudne obresti od davkov na premi čnine 5 5 0 5 0,0
7032 Davki na dediš čine in darila 8.700 8.700 4.601 4.099 52,9 703200 Davek na dediš čine in darila 8.600 8.600 4.594 4.006 53,4 703201 Zamudne obresti davkov ob čanov 100 100 7 93 6,8
7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje 70.790 70.790 68.125 2.665 96,2 703300 Davek na promet nepremi čnin - od pravnih oseb 5.260 5.260 -447 5.707 --- 703301 Davek na promet nepremi čnin - od fizi čnih oseb 65.500 65.500 68.570 -3.070 104,7 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremi čnin 30 30 2 28 6,0
704 Doma či davki na blago in storitve 91.040 91.040 90.311 729 99,2 7044 Davki na posebne storitve 1.800 1.800 1.159 641 64,4 704403 Davek na dobitke od iger na sre čo 1.800 1.800 1.159 641 64,4 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre čo 0 0 0 0 ---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 89.240 89.240 89.151 89 99,9 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 86.290 86.290 86.567 -277 100,3 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.950 2.950 2.584 366 87,6
71 NEDAV ČNI PRIHODKI 778.188 778.188 768.886 9.302 98,8 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 525.128 525.128 526.869 -1.741 100,3 7100 Prihodki od udeležbe na dobi čku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 74.850 74.850 74.850 0 100,0 710004 Prihodki od udeležbe na dobi čku in dividend nefinan čnih družb 74.850 74.850 74.850 0 100,0
7102 Prihodki od obresti 55 55 49 6 88,7 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 20 20 16 4 77,6 710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva 35 35 33 2 95,1
7103 Prihodki od premoženja 450.223 450.223 451.970 -1.747 100,4 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 500 500 488 12 97,5 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 19.200 19.200 20.043 -843 104,4 710304 Prihodki od drugih najemnin 319.450 319.450 320.752 -1.302 100,4 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 985 985 986 -1 100,1 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 109.638 109.638 109.638 0 100,0 710399 Drugi prihodki od premoženja 450 450 64 386 14,2
711 Takse in pristojbine 4.300 4.300 5.208 -908 121,1 7111 Upravne takse in pristojbine 4.300 4.300 5.208 -908 121,1 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.300 4.300 5.208 -908 121,1
712 Globe in druge denarne kazni 23.850 23.850 32.132 -8.282 134,7 7120 Globe in druge denarne kazni 23.850 23.850 32.132 -8.282 134,7 712001 Globe za prekrške 21.500 21.500 29.897 -8.397 139,1 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.100 2.100 2.005 95 95,5 712008 Povpre čnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 250 250 230 20 92,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50.500 50.500 50.245 255 99,5 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50.500 50.500 50.245 255 99,5 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 49.200 49.200 49.095 105 99,8 713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 1.100 1.100 1.109 -9 100,8 713099 Drugi prihodki od prodaje 200 200 41 159 20,5
Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
714 Drugi nedav čni prihodki 174.410 174.410 154.432 19.978 88,6 7141 Drugi nedav čni prihodki 174.410 174.410 154.432 19.978 88,6 714100 Drugi nedav čni prihodki 6.650 6.650 0 6.650 0,0 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 153.520 153.520 139.099 14.421 90,6 714106 Prispevki in dopla čila ob čanov za izvajanje dolo čenih programov teko čega zna čaja 14.240 14.240 14.790 -550 103,9 714199 Drugi izredni nedav čni prihodki 0 0 543 -543 ---
72 KAPITALSKI PRIHODKI 31.680 31.680 33.061 -1.381 104,4 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 28.680 28.680 28.680 0 100,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 28.680 28.680 28.680 0 100,0 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 28.680 28.680 28.680 0 100,0
722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 3.000 3.000 4.381 -1.381 146,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov 500 500 0 500 0,0 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č 500 500 0 500 0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 2.500 2.500 4.381 -1.881 175,2 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 2.500 2.500 4.381 -1.881 175,2
73 PREJETE DONACIJE 2.100 2.100 1.990 110 94,8 731 Prejete donacije iz tujine 2.100 2.100 1.990 110 94,8 7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 2.100 2.100 1.990 110 94,8 731000 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 2.100 2.100 1.990 110 94,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI 926.743 926.743 346.653 580.090 37,4 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 270.428 270.428 183.499 86.930 67,9 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 270.428 270.428 183.499 86.930 67,9 740000 Prejeta sredstva iz naslova teko čih obveznosti državnega prora čuna 53.308 53.308 53.308 0 100,0 740001 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna za investicije 199.320 199.320 111.275 88.045 55,8 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega prora čuna za teko čo porabo 17.800 17.800 18.916 -1.116 106,3
741 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije in iz drugih 656.315 656.315 163.154 493.161 24,9 držav 7413 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 656.315 656.315 163.154 493.161 24,9 741300 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 656.315 656.315 0 656.315 0,0 741301 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020 0 0 163.154 -163.154 ---
Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.122.919 6.122.919 4.572.805 1.550.114 74,7 40 TEKO ČI ODHODKI 1.237.958 1.235.258 1.061.584 173.674 85,9 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 221.833 221.833 208.006 13.827 93,8 4000 Pla če in dodatki 174.835 174.835 166.135 8.700 95,0 400000 Osnovne pla če 164.945 164.945 158.925 6.020 96,4 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.890 9.890 7.211 2.679 72,9
4001 Regres za letni dopust 7.993 7.993 7.993 0 100,0 400100 Regres za letni dopust 7.993 7.993 7.993 0 100,0
4002 Povra čila in nadomestila 22.185 22.185 19.090 3.095 86,1 400202 Povra čilo stroškov prehrane med delom 8.900 8.900 7.766 1.134 87,3 400203 Povra čilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.285 13.285 11.323 1.962 85,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost 11.420 11.420 9.960 1.460 87,2 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.420 11.420 9.960 1.460 87,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.400 5.400 4.828 572 89,4 400900 Jubilejne nagrade 580 580 0 580 0,0 400901 Odpravnine 4.820 4.820 4.828 -8 100,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.299 31.299 30.021 1.278 95,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321 16.321 15.626 695 95,7 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321 16.321 15.626 695 95,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.076 13.076 12.509 567 95,7 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.098 12.098 11.575 523 95,7 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 978 978 934 44 95,5
4012 Prispevek za zaposlovanje 112 112 106 6 94,4 401200 Prispevek za zaposlovanje 112 112 106 6 94,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo 185 185 176 9 95,3 401300 Prispevek za starševsko varstvo 185 185 176 9 95,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.605 1.605 1.605 0 100,0 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.605 1.605 1.605 0 100,0
Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve 953.086 950.386 801.137 149.249 84,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 122.861 125.099 100.782 24.317 80,6 402000 Pisarniški material in storitve 5.090 5.462 4.765 697 87,2 402001 Čistilni material in storitve 1.300 1.390 1.205 185 86,7 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.290 6.290 6.196 94 98,5 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 42.507 41.178 30.612 10.566 74,3 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.490 2.490 1.784 706 71,7 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 21.390 21.160 18.934 2.226 89,5 402007 Ra čunalniške storitve 14.630 15.030 15.011 19 99,9 402008 Ra čunovodske, revizorske in svetovalne storitve 8.300 8.300 3.599 4.701 43,4 402009 Izdatki za reprezentanco 20.764 23.699 18.651 5.048 78,7 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 24 76 24,0
4021 Posebni material in storitve 49.986 49.849 42.888 6.961 86,0 402100 Uniforme in službena obleka 1.550 1.550 1.550 0 100,0 402108 Drobni inventar 1.250 1.421 841 580 59,2 402199 Drugi posebni materiali in storitve 47.186 46.878 40.498 6.381 86,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 111.700 112.423 98.942 13.481 88,0 402200 Elektri čna energija 46.960 47.010 41.187 5.823 87,6 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 28.500 29.257 27.040 2.217 92,4 402203 Voda in komunalne storitve 12.940 13.040 10.703 2.337 82,1 402204 Odvoz smeti 5.865 5.865 4.142 1.723 70,6 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.840 6.840 6.624 216 96,9 402206 Poštnina in kurirske storitve 10.595 10.411 9.247 1.164 88,8
4023 Prevozni stroški in storitve 13.913 13.650 10.493 3.157 76,9 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.070 2.070 1.581 489 76,4 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.200 2.200 856 1.344 38,9 402304 Pristojbine za registracijo vozil 430 430 227 203 52,9 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.785 1.785 1.116 669 62,5 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 7.428 7.165 6.712 453 93,7
4024 Izdatki za službena potovanja 7.972 8.017 7.158 859 89,3 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300 300 0 300 0,0 402402 Stroški prevoza v državi 1.057 1.057 502 555 47,5 402405 Stroški prevoza v tujini 6.615 6.660 6.656 4 99,9
4025 Teko če vzdrževanje 491.400 487.164 415.750 71.414 85,3 402500 Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 13.082 11.761 8.933 2.828 76,0 402501 Teko če vzdrževanje stanovanjskih objektov 4.500 4.500 2.285 2.215 50,8 402502 Teko če vzdrževanje po čitniških objektov 1.800 1.800 0 1.800 0,0 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 433.277 432.247 374.311 57.936 86,6 402504 Zavarovalne premije za objekte 2.413 2.728 2.331 397 85,4 402510 Teko če vzdrževanje komunikacijske opreme 200 200 0 200 0,0 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 7.088 3.858 3.219 639 83,4 402512 Zavarovalne premije za opremo 410 410 367 43 89,5 402514 Teko če vzdrževanje licen čne programske opreme 1.000 1.000 0 1.000 0,0 402515 Teko če vzdrževanje strojne ra čunalniške opreme 5.630 5.630 5.574 56 99,0 402516 Teko če vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.250 1.250 1.153 97 92,2 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 20.750 21.780 17.577 4.203 80,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 38.981 38.392 24.269 14.123 63,2 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.480 2.330 1.650 680 70,8 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 1.600 1.600 1.548 52 96,8 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiš ča 2.000 2.000 1.045 955 52,3 402607 Najem programske ra čunalniške opreme 310 310 278 32 89,7 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 32.591 32.152 19.747 12.405 61,4
4029 Drugi operativni odhodki 116.273 115.792 100.855 14.937 87,1 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.500 1.500 460 1.040 30,6 402901 Pla čila avtorskih honorarjev 10.210 10.773 9.502 1.271 88,2 402902 Pla čila po podjemnih pogodbah 7.330 6.565 4.970 1.595 75,7 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 2.751 2.721 1.291 1.430 47,5 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 73.848 73.598 68.127 5.471 92,6 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma čev, notarjev in drugih 12.000 12.000 9.750 2.250 81,3 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 400 400 400 0 100,0 402922 Članarine v doma čih neprofitnih institucijah 790 790 791 -1 100,1 402930 Pla čilo storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet 324 324 281 43 86,7 402931 Pla čila ban čnih storitev 70 81 79 2 97,2 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 4.450 4.450 3.317 1.133 74,5 402999 Drugi operativni odhodki 2.600 2.590 1.889 701 72,9
403 Pla čila doma čih obresti 15.940 15.940 15.921 19 99,9 4031 Pla čila obresti od kreditov - poslovnim bankam 15.940 15.940 15.921 19 99,9 403101 Pla čila obresti od dolgoro čnih kreditov - poslovnim bankam 15.940 15.940 15.921 19 99,9
409 Rezerve 15.800 15.800 6.500 9.300 41,1 4090 Splošna prora čunska rezervacija 5.000 5.000 0 5.000 0,0 409000 Splošna prora čunska rezervacija 5.000 5.000 0 5.000 0,0
4091 Prora čunska rezerva 10.800 10.800 6.500 4.300 60,2 409100 Prora čunska rezerva 10.800 10.800 6.500 4.300 60,2
Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
41 TEKO ČI TRANSFERI 1.735.283 1.735.263 1.634.451 100.812 94,2 410 Subvencije 49.693 49.693 10.310 39.383 20,8 4100 Subvencije javnim podjetjem 40.435 40.435 3.685 36.750 9,1 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 40.435 40.435 3.685 36.750 9,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.258 9.258 6.626 2.632 71,6 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 9.258 9.258 6.626 2.632 71,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 776.790 773.590 754.638 18.952 97,6 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 4.125 1.950 2.175 47,3 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 4.125 1.950 2.175 47,3
4119 Drugi transferi posameznikom 771.290 769.465 752.688 16.777 97,8 411900 Regresiranje prevozov v šolo 139.370 139.370 130.080 9.290 93,3 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 130.000 130.000 124.584 5.416 95,8 411920 Subvencioniranje stanarin 1.400 2.775 2.774 1 100,0 411921 Pla čilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 478.466 475.266 474.441 825 99,8 411922 Izpla čila družinskemu pomo čniku 20.400 20.400 20.399 1 100,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.654 1.654 410 1.244 24,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 174.150 174.050 155.830 18.220 89,5 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 174.150 174.050 155.830 18.220 89,5 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 174.150 174.050 155.830 18.220 89,5
413 Drugi teko či doma či transferi 734.650 737.930 713.673 24.257 96,7 4130 Teko či transferi ob činam 48.155 48.155 45.605 2.550 94,7 413003 Sredstva, prenesena drugim ob činam 48.155 48.155 45.605 2.550 94,7
4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 26.200 26.200 25.866 334 98,7 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla čujejo ob čine 26.200 26.200 25.866 334 98,7
4133 Teko či transferi v javne zavode 660.295 663.575 642.201 21.374 96,8 413300 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 72.601 72.601 72.011 590 99,2 413301 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 8.773 8.773 8.042 731 91,7 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 578.921 582.201 562.149 20.052 96,6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.930.008 2.931.759 1.669.569 1.262.190 57,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.930.008 2.931.759 1.669.569 1.262.190 57,0 4202 Nakup opreme 66.336 71.913 65.858 6.055 91,6 420200 Nakup pisarniškega pohištva 44.136 54.223 51.223 3.000 94,5 420201 Nakup pisarniške opreme 9.146 4.746 4.724 22 99,5 420202 Nakup strojne ra čunalniške opreme 5.167 4.195 1.437 2.758 34,3 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.500 2.362 2.088 274 88,4 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.215 3.215 3.214 1 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.172 3.172 3.172 0 100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000 4.000 3.416 584 85,4 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000 4.000 3.416 584 85,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.749.074 1.735.738 1.038.626 697.112 59,8 420401 Novogradnje 1.056.328 1.073.568 484.959 588.609 45,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 692.746 662.170 553.667 108.503 83,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 26.000 25.000 22.022 2.978 88,1 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.000 20.000 17.022 2.978 85,1 420501 Obnove 5.000 5.000 5.000 0 100,0
4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 176.625 174.890 152.809 22.081 87,4 420600 Nakup zemljiš č 176.625 174.890 152.809 22.081 87,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.303 5.903 0 5.903 0,0 420703 Nakup licen čne programske opreme 6.303 5.903 0 5.903 0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 901.670 914.315 386.838 527.476 42,3 420800 Študija o izvedljivosti projekta 69.816 70.316 23.663 46.653 33,7 420801 Investicijski nadzor 69.297 70.104 31.926 38.178 45,5 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 439.232 439.778 114.019 325.759 25,9 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 323.326 334.117 217.230 116.887 65,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 219.669 220.639 207.201 13.438 93,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki 169.742 169.742 156.343 13.399 92,1 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 131.000 131.000 131.000 0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 131.000 131.000 131.000 0 100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 38.742 38.742 25.343 13.399 65,4 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 38.742 38.742 25.343 13.399 65,4
432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 49.927 50.897 50.857 40 99,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 49.927 50.897 50.857 40 99,9 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 49.927 50.897 50.857 40 99,9
Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK -822.346 -822.346 116.054 -938.400 --- (PRORA ČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK -806.461 -806.461 131.925 -938.387 --- (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla čil obresti)
III/2. TEKO ČI PRESEŽEK 1.366.808 1.369.528 1.611.120 -241.592 117,6 (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Teko či prihodki minus teko či odhodki in teko či transferi)
Stran 6 od 8 Č Č B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 0 0 0 --- DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 --- 750 Prejeta vra čila danih posojil 0 0 0 0 --- 7500 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0 0 0 --- 750000 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoro čna posojila 0 0 0 0 ---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0 0 0 0 --- SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
Stran 7 od 8 Č C. RA UN FINANCIRANJA v EUR
212 - RBP032017 215 - VP2017 222 - RE_ZR17 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 Razlika Indeks (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0 0 --- 50 ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 --- 500 Doma če zadolževanje 0 0 0 0 --- 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 0 0 0 --- 500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti 0 0 0 0 ---
VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 107.950 107.950 107.949 1 100,0 55 ODPLA ČILA DOLGA 107.950 107.950 107.949 1 100,0 550 Odpla čila doma čega dolga 107.950 107.950 107.949 1 100,0 5501 Odpla čila kreditov poslovnim bankam 107.950 107.950 107.949 1 100,0 550101 Odpla čila kreditov poslovnim bankam - dolgoro čni krediti 107.950 107.950 107.949 1 100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA -930.296 -930.296 8.105 -938.401 --- RA ČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -107.950 -107.950 -107.949 -1 100,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 822.346 822.346 -116.054 938.400 ---
XII. STANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH NA DAN 930.296 930.296 930.296 31.12. PRETEKLEGA LETA
Stran 8 od 8 REALIZACIJA PRORA ČUNA OB ČINE MORAV ČE PO ZAKLJU ČNEM RA ČUNU ZA LETO 2017 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna Ob čine Morav če za leto 2017 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
A. Bilanca odhodkov
0001 - Ob činski svet v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0001 Ob činski svet 42.820 42.759 30.731 12.028 71,8 71,9
01 POLITI ČNI SISTEM 38.645 38.584 29.406 9.178 76,1 76,2
0101 Politi čni sistem 38.645 38.584 29.406 9.178 76,1 76,2 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 38.645 38.584 29.406 9.178 76,1 76,2 01201 Sejnine ob činski svet 15.400 15.400 11.810 3.590 76,7 76,7 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 15.400 15.400 11.810 3.590 76,7 76,7 01202 Materialni stroški ob čin.sveta 4.640 4.640 3.343 1.297 72,0 72,0 402000 Pisarniški material in storitve 180 180 0 180 0,0 0,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.770 3.770 2.667 1.103 70,8 70,8 402009 Izdatki za reprezentanco 690 690 675 15 97,9 97,9 01204 Stroški odborov in komisije 3.490 3.490 2.499 991 71,6 71,6 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 3.490 3.490 2.499 991 71,6 71,6 089151 Svetniška skupina SLS 2.027 2.027 2.027 0 100,0 100,0 402000 Pisarniški material in storitve 0 241 241 0 --- 100,1 402009 Izdatki za reprezentanco 761 520 520 0 68,3 100,0 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.266 1.266 1.266 0 100,0 100,0 089154 Svetniška skupina SDS 1.798 1.798 1.784 14 99,3 99,3 402000 Pisarniški material in storitve 0 131 118 13 --- 90,1 402009 Izdatki za reprezentanco 541 1.049 1.049 1 193,8 100,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 100 46 46 0 46,0 100,0 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 585 0 0 0 0,0 --- 420202 Nakup strojne ra čunalniške opreme 572 572 572 0 100,0 100,0 089155 Svetniška skupina NSI 2.261 2.200 2.200 0 97,3 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 320 1.295 1.295 0 404,7 100,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.941 520 520 0 26,8 100,0 420202 Nakup strojne ra čunalniške opreme 0 385 385 0 --- 100,0 089158 Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja 9.029 9.029 5.743 3.286 63,6 63,6 402009 Izdatki za reprezentanco 5.354 6.430 3.145 3.285 58,7 48,9 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.940 1.437 1.437 0 74,1 100,0 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.240 1.162 1.161 1 93,6 99,9 420202 Nakup strojne ra čunalniške opreme 495 0 0 0 0,0 ---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 4.175 4.175 1.325 2.851 31,7 31,7 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 4.175 4.175 1.325 2.851 31,7 31,7 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 4.175 4.175 1.325 2.851 31,7 31,7 01203 Objava ob činskih aktov 4.175 4.175 1.325 2.851 31,7 31,7 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.555 2.555 1.325 1.231 51,8 51,8 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.620 1.620 0 1.620 0,0 0,0
Stran: 1 od 26 A. Bilanca odhodkov
0002 - Župan v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0002 Župan 95.225 95.286 88.456 6.830 92,9 92,8
01 POLITI ČNI SISTEM 50.556 50.556 50.555 1 100,0 100,0
0101 Politi čni sistem 50.556 50.556 50.555 1 100,0 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 50.556 50.556 50.555 1 100,0 100,0 01211 Nadomestila župana, podžupana 50.556 50.556 50.555 1 100,0 100,0 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 50.556 50.556 50.555 1 100,0 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 44.669 44.730 37.901 6.829 84,9 84,7 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 44.669 44.730 37.901 6.829 84,9 84,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 44.669 44.730 37.901 6.829 84,9 84,7 01228 Pokroviteljstva ob čine 33.784 33.644 26.892 6.752 79,6 79,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 230 90 0 90 0,0 0,0 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 40 40 0 40 0,0 0,0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.000 920 730 190 73,0 79,3 402009 Izdatki za reprezentanco 5.420 5.420 5.010 410 92,4 92,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.394 2.394 2.059 335 86,0 86,0 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 200 200 0 200 0,0 0,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 3.950 3.950 3.437 513 87,0 87,0 402901 Pla čila avtorskih honorarjev 150 150 0 150 0,0 0,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.900 14.900 10.077 4.823 67,6 67,6 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.500 5.580 5.580 0 101,5 100,0 01231 Ob činske prireditve 10.885 11.086 11.009 77 101,1 99,3 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 870 1.010 1.007 3 115,8 99,8 402009 Izdatki za reprezentanco 1.940 1.940 1.940 0 100,0 100,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.600 4.680 4.678 2 101,7 100,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 365 645 645 0 176,8 100,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 2.380 2.245 2.244 1 94,3 100,0 402901 Pla čila avtorskih honorarjev 400 400 374 26 93,5 93,5 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 230 166 120 46 52,3 72,5 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 0 0 0 0,0 ---
Stran: 2 od 26 A. Bilanca odhodkov
0003 - Nadzorni odbor v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0003 Nadzorni odbor 9.382 9.382 4.592 4.790 48,9 48,9
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.382 9.382 4.592 4.790 48,9 48,9
0203 Fiskalni nadzor 9.382 9.382 4.592 4.790 48,9 48,9 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.382 9.382 4.592 4.790 48,9 48,9 01205 Stroški nadzornega odbora 1.882 1.882 993 889 52,8 52,8 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 1.882 1.882 993 889 52,8 52,8 01232 Stroški revizij 7.500 7.500 3.599 3.901 48,0 48,0 402008 Ra čunovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.500 7.500 3.599 3.901 48,0 48,0
Stran: 3 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0004 Ob činska uprava 5.898.027 5.898.027 4.405.303 1.492.724 74,7 74,7
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.494 2.495 2.249 246 90,2 90,1
0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2.494 2.495 2.249 246 90,2 90,1 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2.494 2.495 2.249 246 90,2 90,1 01241 Stroški provizij pla č.promet, Durs 2.494 2.495 2.249 246 90,2 90,1 402930 Pla čilo storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet 324 324 281 43 86,7 86,7 402931 Pla čila ban čnih storitev 70 81 79 2 112,5 97,2 402999 Drugi operativni odhodki 2.100 2.090 1.889 201 89,9 90,4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 7.559 7.559 7.188 371 95,1 95,1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 7.559 7.559 7.188 371 95,1 95,1 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin 7.559 7.559 7.188 371 95,1 95,1 01243 Evropsko združenje podeželjskih ob čine-sre čanja 7.559 7.559 7.188 371 95,1 95,1 402009 Izdatki za reprezentanco 944 899 531 368 56,3 59,1 402405 Stroški prevoza v tujini 6.615 6.660 6.656 4 100,6 99,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 15.330 15.330 11.972 3.358 78,1 78,1 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 15.330 15.330 11.972 3.358 78,1 78,1 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem15.330 15.330 11.972 3.358 78,1 78,1 01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje 15.330 15.330 11.972 3.358 78,1 78,1 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 700 700 393 308 56,1 56,1 402008 Ra čunovodske, revizorske in svetovalne storitve 800 800 0 800 0,0 0,0 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma čev, notarjev 12.000 12.000 9.750 2.250 81,3 81,3 in drugih 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 1.830 1.830 1.830 0 100,0 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 403.226 403.225 367.031 36.194 91,0 91,0
0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 10.381 10.381 10.382 -1 100,0 100,0 in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.190 1.190 1.191 -1 100,1 100,1 01240 Članarine članstva ob čine 1.190 1.190 1.191 -1 100,1 100,1 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 400 400 400 0 100,0 100,0 402922 Članarine v doma čih neprofitnih institucijah 790 790 791 -1 100,1 100,1
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.191 9.191 9.191 0 100,0 100,0 062207 LAS Srce Slovenije 9.191 9.191 9.191 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 5.191 5.191 5.191 0 100,0 100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 50.135 50.135 47.255 2.880 94,3 94,3 06029002 Delovanje zvez ob čin 50.135 50.135 47.255 2.880 94,3 94,3 01212 Komunalni inšpektor 50.135 50.135 47.255 2.880 94,3 94,3 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.980 1.980 1.650 330 83,3 83,3 413003 Sredstva, prenesena drugim ob činam 48.155 48.155 45.605 2.550 94,7 94,7
Stran: 4 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0603 Dejavnost ob činske uprave 342.710 342.709 309.394 33.315 90,3 90,3 06039001 Administracija ob činske uprave 342.710 342.709 309.394 33.315 90,3 90,3 0110 Pla če in osebni prej.ob činske uprave 254.039 254.039 238.468 15.571 93,9 93,9 400000 Osnovne pla če 164.945 164.945 158.925 6.020 96,4 96,4 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.890 9.890 7.211 2.679 72,9 72,9 400100 Regres za letni dopust 7.993 7.993 7.993 0 100,0 100,0 400202 Povra čilo stroškov prehrane med delom 8.900 8.900 7.766 1.134 87,3 87,3 400203 Povra čilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.285 13.285 11.323 1.962 85,2 85,2 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri 11.420 11.420 9.960 1.460 87,2 87,2 opravljanju rednih delovnih nalog 400900 Jubilejne nagrade 580 580 0 580 0,0 0,0 400901 Odpravnine 4.820 4.820 4.828 -8 100,2 100,2 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321 16.321 15.626 695 95,7 95,7 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.098 12.098 11.575 523 95,7 95,7 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 978 978 934 44 95,5 95,5 401200 Prispevek za zaposlovanje 112 112 106 6 94,4 94,4 401300 Prispevek za starševsko varstvo 185 185 176 9 95,3 95,3 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 1.605 1.605 1.605 0 100,0 100,0 ZKDPZJU 402402 Stroški prevoza v državi 907 907 441 466 48,6 48,6
Stran: 5 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
01210 Materialni stroški ob čin.uprave 67.878 67.877 54.714 13.163 80,6 80,6 402000 Pisarniški material in storitve 4.500 4.500 4.406 94 97,9 97,9 402001 Čistilni material in storitve 850 940 940 0 110,6 100,0 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.840 1.840 1.828 12 99,3 99,3 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 190 100 0 100 0,0 0,0 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.450 2.450 1.784 666 72,8 72,8 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100 100 0 100 0,0 0,0 402007 Ra čunalniške storitve 11.280 11.280 11.271 9 99,9 99,9 402009 Izdatki za reprezentanco 200 200 0 200 0,0 0,0 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 24 76 24,0 24,0 402100 Uniforme in službena obleka 1.550 1.550 1.550 0 100,0 100,0 402108 Drobni inventar 650 821 821 0 126,3 100,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.560 1.560 1.435 125 92,0 92,0 402200 Elektri čna energija 2.200 2.200 2.107 93 95,8 95,8 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.720 4.377 2.850 1.527 60,4 65,1 402203 Voda in komunalne storitve 560 560 486 74 86,7 86,7 402204 Odvoz smeti 160 160 152 8 95,1 95,1 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.840 6.840 6.624 216 96,9 96,9 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.150 3.150 3.138 12 99,6 99,6 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.070 2.070 1.581 489 76,4 76,4 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.200 2.200 856 1.344 38,9 38,9 402304 Pristojbine za registracijo vozil 430 430 227 203 52,9 52,9 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.785 1.785 1.116 669 62,5 62,5 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 220 220 0 220 0,0 0,0 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300 300 0 300 0,0 0,0 402402 Stroški prevoza v državi 150 150 62 88 41,0 41,0 402500 Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 450 450 67 383 14,9 14,9 402504 Zavarovalne premije za objekte 653 653 256 397 39,2 39,2 402510 Teko če vzdrževanje komunikacijske opreme 200 200 0 200 0,0 0,0 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 500 500 163 337 32,6 32,6 402512 Zavarovalne premije za opremo 410 410 367 43 89,5 89,5 402514 Teko če vzdrževanje licen čne programske opreme 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 402515 Teko če vzdrževanje strojne ra čunalniške opreme 5.630 5.630 5.574 56 99,0 99,0 402516 Teko če vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.250 1.250 1.153 97 92,2 92,2 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 520 520 0 520 0,0 0,0 402607 Najem programske ra čunalniške opreme 310 310 278 32 89,7 89,7 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 2.970 3.141 3.138 3 105,7 99,9 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.500 1.500 460 1.040 30,6 30,6 402902 Pla čila po podjemnih pogodbah 1.580 1.580 0 1.580 0,0 0,0 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 350 350 0 350 0,0 0,0 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 0 500 0,0 0,0 01233 Ureditev arhiva ob čine 13.890 13.890 13.644 246 98,2 98,2 402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.380 11.525 11.525 0 101,3 100,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 2.510 2.365 2.119 246 84,4 89,6 0130 Investicijski odhodki uprava 6.903 6.903 2.568 4.335 37,2 37,2 420202 Nakup strojne ra čunalniške opreme 4.100 3.238 480 2.758 11,7 14,8 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.500 2.362 2.088 274 139,2 88,4 420703 Nakup licen čne programske opreme 1.303 1.303 0 1.303 0,0 0,0
Stran: 6 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 163.104 163.104 144.522 18.582 88,6 88,6
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 163.104 163.104 144.522 18.582 88,6 88,6 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 16.104 16.104 7.727 8.377 48,0 48,0 0210 Izobraževanje in uspos.enot CZ 3.554 3.554 689 2.865 19,4 19,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.100 2.100 279 1.821 13,3 13,3 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 300 300 0 300 0,0 0,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.154 1.154 410 744 35,5 35,5 0215 Vzdrževanje sistemov CZ 2.450 2.450 2.438 12 99,5 99,5 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 1.250 1.250 1.250 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 1.188 12 99,0 99,0 0216 Nabava opreme CZ 5.500 5.500 0 5.500 0,0 0,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500 5.500 0 5.500 0,0 0,0 0217 Programi CZ 4.600 4.600 4.600 0 100,0 100,0 402902 Pla čila po podjemnih pogodbah 4.600 4.600 4.600 0 100,0 100,0
07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 147.000 147.000 136.795 10.205 93,1 93,1 0310 Požarna dejavnost 18.000 18.188 18.187 1 101,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000 18.188 18.187 1 101,0 100,0 0311 Delovanje Gasilske zveze 13.000 12.812 7.541 5.271 58,0 58,9 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 12.812 7.541 5.271 58,0 58,9 0312 Izobraževanje in tekmovanja gasilcev 13.000 13.000 11.867 1.133 91,3 91,3 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 13.000 11.867 1.133 91,3 91,3 0313 JZ Center za zaš čito in reševanje Domžale 16.000 16.000 12.200 3.800 76,3 76,3 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve16.000 16.000 12.200 3.800 76,3 76,3 0318 Obletnica Gasilske zveze Morav če 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 0321 Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 0324 Gasilski avto nakup PGD Morav če 45.000 45.000 45.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam45.000 45.000 45.000 0 100,0 100,0 0336 Gradnja Gasilski dom Velika vas 20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.700 5.700 5.700 0 100,0 100,0
0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 5.700 5.700 5.700 0 100,0 100,0 08029001 Prometna varnost 5.700 5.700 5.700 0 100,0 100,0 01401 Prometna varnost in preventiva 5.700 5.700 5.700 0 100,0 100,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 300 300 300 0 99,9 99,9 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.400 5.400 5.400 0 100,0 100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 65.236 65.236 53.946 11.290 82,7 82,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 52.320 52.320 41.350 10.970 79,0 79,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 28.000 28.000 20.769 7.231 74,2 74,2 042107 Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo 18.742 18.742 14.143 4.599 75,5 75,5 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 18.742 18.742 14.143 4.599 75,5 75,5 042109 Pomo č za izobr.in uspos.na podro čju nekmetijskih dej.9.258 9.258 6.626 2.632 71,6 71,6 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 9.258 9.258 6.626 2.632 71,6 71,6
Stran: 7 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
11029003 Zemljiške operacije 24.320 24.320 20.581 3.739 84,6 84,6 042113 Agromelioracija na komasacijskem obmo čju Morav če24.320 24.320 20.581 3.739 84,6 84,6 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 2.500 2.500 2.423 77 96,9 96,9 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 21.820 21.820 18.158 3.662 83,2 83,2
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.716 4.716 4.586 130 97,2 97,2 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.716 4.716 4.586 130 97,2 97,2 0211 Zavetiš če živali 3.946 3.946 3.818 128 96,8 96,8 402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.796 3.796 3.668 128 96,6 96,6 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 150 150 150 0 100,0 100,0 042205 Sof.gospodarjenja z divjadjo/koncesijska sredstva 770 770 768 2 99,7 99,7 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 770 770 768 2 99,7 99,7
1104 Gozdarstvo 8.200 8.200 8.010 190 97,7 97,7 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.200 8.200 8.010 190 97,7 97,7 042110 Vzdrževanje gozdnih cest 8.200 8.200 8.010 190 97,7 97,7 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 8.200 8.200 8.010 190 97,7 97,7
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 8.500 8.500 3.685 4.815 43,4 43,4
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 8.500 8.500 3.685 4.815 43,4 43,4 12079001 Oskrba s toplotno energijo 8.500 8.500 3.685 4.815 43,4 43,4 12100 Subvencija cene oskrbe s toplotno energijo dalj.ogrevanje8.500 8.500 3.685 4.815 43,4 43,4 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem 8.500 8.500 3.685 4.815 43,4 43,4 gospodarskih javnih služb
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 830.146 830.146 664.118 166.029 80,0 80,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 825.146 825.146 664.118 161.029 80,5 80,5 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 362.400 362.400 314.500 47.900 86,8 86,8 045101 Vzdrževanje cest 134.740 134.740 127.260 7.480 94,5 94,5 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 126.650 126.650 121.304 5.346 95,8 95,8 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 760 760 760 0 100,0 100,0 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 7.330 7.330 5.196 2.134 70,9 70,9 045105 Zaš čitne ograje 7.000 7.000 5.425 1.575 77,5 77,5 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 7.000 7.000 5.425 1.575 77,5 77,5 045106 Obnova muld in asfaltnih cestiš č 115.700 117.725 99.767 17.958 86,2 84,8 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 112.000 112.995 95.041 17.954 84,9 84,1 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 3.700 4.730 4.726 4 127,7 99,9 045110 Vzdrževanje cest-zimska služba 104.960 102.935 82.047 20.888 78,2 79,7 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 102.000 99.975 79.867 20.108 78,3 79,9 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 2.960 2.960 2.180 780 73,7 73,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 368.548 368.548 283.531 85.017 76,9 76,9 045212 Rekonstr.c. Velika vas-Križevska vas 41.980 42.080 41.872 208 99,7 99,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 40.780 40.780 40.780 0 100,0 100,0 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.100 1.093 7 109,3 99,3 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 200 200 0 200 0,0 0,0 045250 Rekonstrukcija ceste Nove Stegne 7.000 6.900 6.668 232 95,3 96,6 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 4.100 4.100 4.075 25 99,4 99,4 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 2.900 2.800 2.593 207 89,4 92,6
Stran: 8 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar-Mošenik 48.469 48.469 44.475 3.994 91,8 91,8 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 43.512 43.512 43.512 0 100,0 100,0 420801 Investicijski nadzor 1.367 1.367 963 404 70,5 70,5 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.200 1.200 0 1.200 0,0 0,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 2.390 2.390 0 2.390 0,0 0,0 045259 Plo čnik Morav če-Zalog 22.290 22.290 7.592 14.698 34,1 34,1 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 5.302 14.698 26,5 26,5 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 2.290 2.290 2.290 0 100,0 100,0 045276 Rekonstr.c. Polsnik-Belnek 45.220 45.220 23.833 21.387 52,7 52,7 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 44.220 43.020 23.348 19.672 52,8 54,3 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 485 515 48,5 48,5 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 0 1.200 0 1.200 --- 0,0 045285 Cesta Podgorica pri Pe čah 55.757 55.757 55.646 111 99,8 99,8 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 53.821 53.821 53.821 0 100,0 100,0 420801 Investicijski nadzor 1.312 1.312 1.201 111 91,6 91,6 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 624 624 624 0 100,0 100,0 045289 Rekonstr.c. Zalog-Sp.Prekar 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 045294 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 345 345 344 1 99,8 99,8 420801 Investicijski nadzor 345 345 344 1 99,8 99,8 045307 Rekon.c.Vrhpolje-Kostanji 174 174 173 1 99,5 99,5 420801 Investicijski nadzor 174 174 173 1 99,5 99,5 045308 Prehod za pešce Žaga 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 045311 Rekonstr.ceste Prikrnica-Vrhe 161 161 161 0 99,7 99,7 420801 Investicijski nadzor 161 161 161 0 99,7 99,7 045312 Rekonstr.ceste Drtija-Kosma č 189 189 193 -4 102,0 102,0 420801 Investicijski nadzor 189 189 193 -4 102,0 102,0 045313 Rekonstr. Ceste Soteska-Petkovšek 21.182 21.182 19.351 1.831 91,4 91,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.557 19.891 18.061 1.830 87,9 90,8 420801 Investicijski nadzor 625 772 772 0 123,5 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 0 519 519 1 --- 99,9 045315 Sanacija mostu v Sp.Tuštanju 15.552 15.552 15.100 452 97,1 97,1 420401 Novogradnje 15.100 8.780 8.723 57 57,8 99,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 6.320 6.316 4 --- 99,9 420801 Investicijski nadzor 390 390 0 390 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 62 62 62 0 99,6 99,6 045316 Rekonstr.c.Sušnik-Dajnovc 700 700 622 78 88,9 88,9 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 700 700 622 78 88,9 88,9 045317 Mostovi na cesti Soteska-Serju če 22.650 22.650 5.933 16.717 26,2 26,2 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 22.650 22.650 5.933 16.717 26,2 26,2 045318 Javna pot Pogled 19.879 19.879 17.158 2.721 86,3 86,3 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.600 18.600 16.037 2.563 86,2 86,2 420801 Investicijski nadzor 400 400 243 157 60,8 60,8 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 879 879 878 1 99,9 99,9 045319 Cesta Javoršica-Vovk 32.600 32.600 15.899 16.701 48,8 48,8 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.520 30.520 15.006 15.514 49,2 49,2 420801 Investicijski nadzor 1.080 1.080 368 712 34,0 34,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 525 475 52,5 52,5
Stran: 9 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
045321 Sanacija plazu na c.Gabrje 25.500 25.500 24.529 971 96,2 96,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000 20.000 19.617 383 98,1 98,1 420801 Investicijski nadzor 500 500 481 19 96,1 96,1 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 5.000 568 0 568 0,0 0,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 0 4.432 4.431 1 --- 100,0 045322 Sanacija voziš ča most Sp.Dobrava 6.900 6.900 3.983 2.917 57,7 57,7 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.700 6.700 3.888 2.812 58,0 58,0 420801 Investicijski nadzor 200 200 95 105 47,6 47,6
13029003 Urejanje cestnega prometa 11.000 11.000 10.264 736 93,3 93,3 045102 Prometna signalizacija 11.000 11.000 10.264 736 93,3 93,3 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 11.000 11.000 10.264 736 93,3 93,3
13029004 Cestna razsvetljava 64.459 64.459 55.823 8.636 86,6 86,6 06910 Tokovina Jr 28.600 28.600 24.247 4.353 84,8 84,8 402200 Elektri čna energija 28.600 28.600 24.247 4.353 84,8 84,8 06911 Vzdrževanje javne razsvetljave 25.447 25.447 21.174 4.273 83,2 83,2 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 25.447 25.447 21.174 4.273 83,2 83,2 069210 JR Pe če 4.051 4.051 4.050 1 100,0 100,0 420401 Novogradnje 4.051 4.051 4.050 1 100,0 100,0 069216 JR Vrhpolje 6.361 6.361 6.351 10 99,8 99,8 420401 Novogradnje 0 0 5.773 -5.773 ------420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.361 6.361 577 5.784 9,1 9,1
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 18.739 18.739 0 18.739 0,0 0,0 045273 Obvoznica Morav če 18.739 18.739 0 18.739 0,0 0,0 420800 Študija o izvedljivosti projekta 18.739 18.739 0 18.739 0,0 0,0
1306 Telekomunikacije in pošta 5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0 130691 Izgradnja širokopasov.omrežja elektronskih komunikacij5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0
14 GOSPODARSTVO 46.031 46.031 31.295 14.736 68,0 68,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 46.031 46.031 31.295 14.736 68,0 68,0 14039001 Promocija ob čine 40.031 40.031 31.075 8.956 77,6 77,6 047101 Turisti čna promocija ob čine 15.870 15.870 7.790 8.080 49,1 49,1 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 13.570 13.570 6.555 7.015 48,3 48,3 402009 Izdatki za reprezentanco 100 100 0 100 0,0 0,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 200 200 100 100 50,0 50,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 1.500 1.500 1.135 365 75,7 75,7 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 200 200 0 200 0,0 0,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 300 0 300 0,0 0,0 047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte 1.622 343 0 343 0,0 0,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.622 343 0 343 0,0 0,0
Stran: 10 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
047106 Turisti čne prireditve 3.244 3.748 3.217 531 99,2 85,8 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 370 200 198 2 53,6 99,1 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 150 0 0 0 0,0 --- 402009 Izdatki za reprezentanco 780 780 630 150 80,8 80,8 402199 Drugi posebni materiali in storitve 920 1.890 1.887 3 205,1 99,9 402206 Poštnina in kurirske storitve 200 200 98 102 48,9 48,9 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 200 0 0 0 0,0 --- 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 0 70 70 0 --- 100,0 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 374 358 254 104 67,9 71,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250 250 80 170 32,0 32,0 047107 Kme čki praznik v Morav čah 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600 3.600 3.600 0 100,0 100,0 047108 Prireditev ob 1.maju v Tuštanju 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 047109 Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 047111 Decembrske prireditve za otroke 4.690 5.465 5.465 0 116,5 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 700 1.475 1.475 0 210,7 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.990 3.990 3.990 0 100,0 100,0 047112 Regionalna destinacijska organizacija 1.005 1.005 1.003 2 99,8 99,8 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.005 1.005 1.003 2 99,8 99,8 047113 Prireditev Špas na vas na Javoršici 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.000 6.000 220 5.780 3,7 3,7 047104 Šolska u čna pot ob Ra či 6.000 6.000 220 5.780 3,7 3,7 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 6.000 6.000 220 5.780 3,7 3,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 557.257 557.257 178.847 378.410 32,1 32,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 557.257 557.257 178.847 378.410 32,1 32,1 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 59.347 59.347 27.697 31.650 46,7 46,7 051101 Sanacija črnih odlagališ č 2.505 2.505 877 1.628 35,0 35,0 402009 Izdatki za reprezentanco 450 450 412 38 91,5 91,5 402204 Odvoz smeti 2.055 2.055 465 1.590 22,6 22,6 051201 Sanacija objektov na CRO Dob 5.000 5.000 4.399 601 88,0 88,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000 4.940 4.386 554 87,7 88,8 420801 Investicijski nadzor 0 60 13 47 --- 21,7 051202 Ekološki otoki,javna higijena Prodnik 1.600 1.600 0 1.600 0,0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.600 1.600 0 1.600 0,0 0,0 051203 Analiza zemlj.deponija Termit 50.242 50.242 22.422 27.820 44,6 44,6 420800 Študija o izvedljivosti projekta 50.242 50.242 22.422 27.820 44,6 44,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 497.910 497.910 151.150 346.760 30,4 30,4 052102 Vzdrževanje kanal. omrežja - črpališ ča 35.599 35.599 10.165 25.434 28,6 28,6 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.203 35.203 10.165 25.038 28,9 28,9 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 396 396 0 396 0,0 0,0 052201 Kanalizacija Morav če-Zalog 80.360 80.360 27.779 52.581 34,6 34,6 420401 Novogradnje 62.010 62.010 14.620 47.390 23,6 23,6 420801 Investicijski nadzor 1.550 1.550 358 1.192 23,1 23,1 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 13.650 13.650 12.650 1.000 92,7 92,7 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 3.150 3.150 150 3.000 4,8 4,8
Stran: 11 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 26.000 26.000 17.200 8.800 66,2 66,2 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 20.000 20.000 11.200 8.800 56,0 56,0 052219 Kanaliz.Vrhpolje-Stegne 17.200 17.200 5.900 11.300 34,3 34,3 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 10.000 10.000 0 10.000 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 7.200 7.200 5.900 1.300 81,9 81,9 052221 Kanalizacija Dvorje 105.200 105.200 7.735 97.466 7,4 7,4 420401 Novogradnje 80.587 80.587 0 80.587 0,0 0,0 420801 Investicijski nadzor 2.263 2.263 0 2.263 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 16.570 16.570 4.706 11.864 28,4 28,4 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 5.780 5.780 3.028 2.752 52,4 52,4 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah200.663 200.663 65.185 135.478 32,5 32,5 420401 Novogradnje 168.912 168.912 44.375 124.537 26,3 26,3 420801 Investicijski nadzor 5.540 5.540 1.087 4.453 19,6 19,6 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 17.114 17.114 15.267 1.847 89,2 89,2 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 9.097 9.097 4.455 4.642 49,0 49,0 052224 Kanalizacija Pe če II.faza 1.023 1.023 1.023 0 100,0 100,0 420401 Novogradnje 1.023 1.023 1.023 0 100,0 100,0 052226 Kanalizacija Češnjice pri Morav čah 31.865 31.865 16.165 15.700 50,7 50,7 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 16.700 16.700 1.000 15.700 6,0 6,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 15.165 15.165 15.165 0 100,0 100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 1.201.709 1.201.709 913.593 288.116 76,0 76,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 180.095 180.095 92.129 87.966 51,2 51,2 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 49.573 49.573 37.522 12.051 75,7 75,7 045217 Geodetske odmere cestnih objektov 25.161 25.161 22.572 2.589 89,7 89,7 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 25.161 25.161 22.572 2.589 89,7 89,7 160200 Geodetske odmere zemljiš č, ki so predmet pravnega prometa24.412 24.412 14.950 9.462 61,2 61,2 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 24.412 24.412 14.950 9.462 61,2 61,2
16029003 Prostorsko na črtovanje 130.522 130.522 54.607 75.915 41,8 41,8 062201 Prostorski plan 127.413 127.413 53.366 74.047 41,9 41,9 402007 Ra čunalniške storitve 3.350 3.750 3.741 9 111,7 99,8 420703 Nakup licen čne programske opreme 5.000 4.600 0 4.600 0,0 0,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 119.063 119.063 49.625 69.438 41,7 41,7 062206 Spodbujanje regionalnega razvoja 3.109 3.109 1.241 1.868 39,9 39,9 420800 Študija o izvedljivosti projekta 835 1.335 1.241 94 148,7 93,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 2.274 1.774 0 1.774 0,0 0,0
1603 Komunalna dejavnost 891.965 891.965 729.973 161.992 81,8 81,8 16039001 Oskrba z vodo 805.161 805.161 711.854 93.307 88,4 88,4 06310 Stroški vodov. Črpališ če 6.662 6.662 5.223 1.439 78,4 78,4 402203 Voda in komunalne storitve 1.060 1.060 1.063 -3 100,3 100,3 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 3.500 4.100 4.068 32 116,2 99,2 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 2.102 1.502 92 1.410 4,4 6,1 06312 Vodna povra čila-vaški vodovovodi 1.140 1.140 669 471 58,7 58,7 402203 Voda in komunalne storitve 1.140 1.140 669 471 58,7 58,7 063221 Obnova vodovodnega omrežja 58.580 58.580 43.960 14.620 75,0 75,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 24.910 24.910 12.010 12.900 48,2 48,2 420801 Investicijski nadzor 500 500 0 500 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 2.220 2.220 1.000 1.220 45,1 45,1 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 30.950 30.950 30.950 0 100,0 100,0
Stran: 12 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
063230 Vodovodi-Telemetrija 35.000 35.000 34.740 260 99,3 99,3 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.000 35.000 34.740 260 99,3 99,3 063239 Študija izvedljivosti in koordinacija-vodovod EU 34.455 34.455 17.648 16.807 51,2 51,2 420801 Investicijski nadzor 9.830 9.830 9.491 339 96,6 96,6 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 8.708 8.708 1.400 7.308 16,1 16,1 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 15.917 15.917 6.757 9.160 42,5 42,5 063249 Oskrba s pitno vodo na obmo čju ob čine Morav če 436.142 436.142 415.641 20.501 95,3 95,3 420401 Novogradnje 408.442 408.442 406.394 2.048 99,5 99,5 420801 Investicijski nadzor 27.700 27.700 9.248 18.452 33,4 33,4 063261 Obnova vodovoda Zalog pri Morav čah-Brinje 49.186 49.186 29.192 19.994 59,4 59,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 45.790 45.790 28.390 17.400 62,0 62,0 420801 Investicijski nadzor 1.596 1.596 803 793 50,3 50,3 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.800 1.800 0 1.800 0,0 0,0 063262 Obnova vodovoda v naselju Vrhpolje-vodovod V kostanjih291 291 291 0 100,0 100,0 420801 Investicijski nadzor 291 291 291 0 100,0 100,0 063263 Vodovod Sp.Javoršica-Vovk 8.756 8.756 8.739 17 99,8 99,8 420801 Investicijski nadzor 151 151 151 0 99,9 99,9 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 5.155 5.155 5.155 0 100,0 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 3.450 3.450 3.433 17 99,5 99,5 063264 Vodovod Vahtenberg 59.603 59.603 59.148 455 99,2 99,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 49.868 49.868 49.374 494 99,0 99,0 420801 Investicijski nadzor 840 840 1.210 -370 144,0 144,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.970 1.970 1.970 0 100,0 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 6.925 6.925 6.595 330 95,2 95,2 063265 Vodovod Krulc-Dunaj 24.981 24.981 23.706 1.275 94,9 94,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.556 20.556 20.555 1 100,0 100,0 420801 Investicijski nadzor 505 505 361 144 71,5 71,5 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 2.920 2.920 2.790 130 95,6 95,6 063266 Vodovod Malova ulica Morav če 35.250 5.250 2.524 2.726 7,2 48,1 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000 0 0 0 0,0 --- 420801 Investicijski nadzor 750 750 0 750 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 2.500 2.500 1.280 1.220 51,2 51,2 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 2.000 2.000 1.244 756 62,2 62,2 063267 Vodovod Dole-Žaga 15.000 45.000 30.586 14.414 203,9 68,0 420401 Novogradnje 11.800 39.800 0 39.800 0,0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 0 27.656 -27.656 ------420801 Investicijski nadzor 500 1.000 0 1.000 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 2.000 2.000 1.950 50 97,5 97,5 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 700 2.200 980 1.220 140,0 44,6 063268 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj 1.faza 40.115 40.115 39.785 330 99,2 99,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 34.490 34.490 34.490 0 100,0 100,0 420801 Investicijski nadzor 845 845 845 0 100,0 100,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 540 540 540 0 100,0 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 4.240 4.240 3.910 330 92,2 92,2
16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 34.887 34.887 16.387 18.501 47,0 47,0 059120 Vzdrževanje pokopališ č 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 1.350 1.350 1.350 0 100,0 100,0 059212 Poslovilni prostor in parkiriš če pokop.Morav če 33.537 33.537 15.037 18.501 44,8 44,8 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 33.537 33.537 15.037 18.501 44,8 44,8
Stran: 13 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo 3.798 3.798 1.733 2.065 45,6 45,6 059121 Vzdrževanje javnih površin 3.798 3.798 1.733 2.065 45,6 45,6 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 3.600 3.600 1.635 1.965 45,4 45,4 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 98 98 98 0 100,3 100,3 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 100 100 0 100 0,0 0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti 48.119 48.119 0 48.119 0,0 0,0 062211 Ureditev trga v centru Morav č 48.119 48.119 0 48.119 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 48.119 48.119 0 48.119 0,0 0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 72.960 72.960 57.755 15.205 79,2 79,2 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 26.448 26.448 20.926 5.522 79,1 79,1 061201 Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov 26.448 26.448 20.926 5.522 79,1 79,1 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000 4.000 3.416 584 85,4 85,4 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 21.000 20.000 17.022 2.978 81,1 85,1 420801 Investicijski nadzor 448 448 0 448 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1.000 2.000 488 1.512 48,8 24,4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 46.512 46.512 36.830 9.682 79,2 79,2 061102 Ostale obvez.stanov. In posl.prost. 29.400 29.400 26.169 3.231 89,0 89,0 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.160 2.160 2.185 -25 101,2 101,2 402199 Drugi posebni materiali in storitve 520 520 407 113 78,2 78,2 402200 Elektri čna energija 3.400 3.400 3.344 56 98,3 98,3 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.580 11.580 10.897 683 94,1 94,1 402203 Voda in komunalne storitve 8.750 8.750 7.175 1.575 82,0 82,0 402204 Odvoz smeti 790 790 742 48 93,9 93,9 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.240 1.390 1.389 1 112,1 100,0 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 400 400 0 400 0,0 0,0 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 500 350 0 350 0,0 0,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 60 60 31 29 51,0 51,0 061103 Teko če vzdržev. Stanov. In posl.prost. 11.272 11.272 5.489 5.783 48,7 48,7 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 21 21 0 --- 99,7 402500 Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 4.972 4.951 3.183 1.768 64,0 64,3 402501 Teko če vzdrževanje stanovanjskih objektov 4.500 4.500 2.285 2.215 50,8 50,8 402502 Teko če vzdrževanje po čitniških objektov 1.800 1.800 0 1.800 0,0 0,0 061104 Stroški upravljanja stanovanj 2.350 2.350 1.874 476 79,8 79,8 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 2.350 2.350 1.874 476 79,8 79,8 061105 Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost. 3.490 3.490 3.298 192 94,5 94,5 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 3.490 3.490 3.298 192 94,5 94,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, 56.689 56.689 33.736 22.953 59,5 59,5 gozdna in stavbna zemljiš ča) 16069002 Nakup zemljiš č 56.689 56.689 33.736 22.953 59,5 59,5 160201 Nakup zemljiš č 56.689 56.689 33.736 22.953 59,5 59,5 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 1.600 1.600 1.548 52 96,8 96,8 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiš ča 2.000 2.000 1.045 955 52,3 52,3 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 59 59 59 1 99,2 99,2 420600 Nakup zemljiš č 53.030 53.030 31.084 21.946 58,6 58,6
Stran: 14 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 52.555 52.555 49.695 2.860 94,6 94,6
1702 Primarno zdravstvo 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 0722 Sofinanc. nakupa opreme ZD 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000 12.000 12.000 0 100,0 100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 5.700 5.700 5.162 538 90,6 90,6 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja5.700 5.700 5.162 538 90,6 90,6 0712 Sofinanc.mamografije 500 500 379 121 75,7 75,7 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 500 500 379 121 75,7 75,7 0717 Sofinanciranje logopeda ZD 200 200 0 200 0,0 0,0 413300 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge izdatke 200 200 0 200 0,0 0,0 zaposlenim 092117 Sofinanc.specialni pedagog ZD 5.000 5.000 4.783 217 95,7 95,7 413300 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge izdatke 5.000 5.000 4.783 217 95,7 95,7 zaposlenim
1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 34.855 34.855 32.533 2.322 93,3 93,3 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 26.200 26.200 25.866 334 98,7 98,7 0713 Zavarovanje brezposelnih oseb 26.200 26.200 25.866 334 98,7 98,7 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla čujejo 26.200 26.200 25.866 334 98,7 98,7 ob čine
17079002 Mrliško ogledna služba 8.655 8.655 6.667 1.988 77,0 77,0 0711 Sofin.mrliška služba 7.000 7.000 5.789 1.211 82,7 82,7 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.000 7.000 5.789 1.211 82,7 82,7 0715 Pogrebni str.socialnih podpirancev brez svojcev 1.655 1.655 878 777 53,0 53,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.655 1.655 878 777 53,0 53,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 642.641 642.641 612.730 29.911 95,4 95,4
1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 38.000 38.000 33.000 5.000 86,8 86,8 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 38.000 38.000 33.000 5.000 86,8 86,8 082201 Ohranjanje objekt.kult.dediš čine in spomenikov 13.000 13.000 8.000 5.000 61,5 61,5 420501 Obnove 5.000 5.000 5.000 0 100,0 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 082202 Obnova cerkve sv.Štefana v Zg.Kosezah 15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam15.000 15.000 15.000 0 100,0 100,0 082207 Obnova cerkve sv.Jerneja Pe če 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0
1803 Programi v kulturi 412.992 412.992 390.089 22.903 94,5 94,5 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 113.665 113.665 112.861 804 99,3 99,3 082101 Obratovalni stroški knjižnice 101.167 101.167 100.363 804 99,2 99,2 413300 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge izdatke 61.171 61.171 61.098 73 99,9 99,9 zaposlenim 413301 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev8.773 8.773 8.042 731 91,7 91,7 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve31.223 31.223 31.223 0 100,0 100,0 082102 Nakup knjižnega gradiva 12.498 12.498 12.498 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve12.498 12.498 12.498 0 100,0 100,0
Stran: 15 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura 52.877 52.877 46.434 6.443 87,8 87,8 082103 Sofin.kulturnih prireditev 13.827 13.827 7.389 6.438 53,4 53,4 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.350 2.350 1.556 795 66,2 66,2 402009 Izdatki za reprezentanco 1.230 1.230 1.069 161 86,9 86,9 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.800 5.800 2.443 3.357 42,1 42,1 402206 Poštnina in kurirske storitve 1.950 1.950 1.475 475 75,7 75,7 402901 Pla čila avtorskih honorarjev 1.200 1.200 105 1.095 8,8 8,8 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 1.297 1.297 741 556 57,1 57,1 082105 Kulturna društva - programi 24.400 24.400 24.396 4 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.400 24.400 24.396 4 100,0 100,0 082106 Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 082107 Sklad ljubiteljske kulture 2.650 2.650 2.650 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.650 2.650 2.650 0 100,0 100,0 082110 Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 082115 Obleke za folklorno skupino DU Morav če 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 082116 Obletnica Rokodelci Moravške doline 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 082125 Uniforme za maržuretke 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 48.930 48.930 48.777 153 99,7 99,7 089101 Ob činski časopis 31.110 31.110 30.965 145 99,5 99,5 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 16.850 17.060 17.057 3 101,2 100,0 402009 Izdatki za reprezentanco 200 87 0 87 0,0 0,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.080 2.670 2.616 54 84,9 98,0 402901 Pla čila avtorskih honorarjev 8.460 9.023 9.023 0 106,7 100,0 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 2.520 2.270 2.270 0 90,1 100,0 089102 Lokalna televizija ATV Litija 17.820 17.820 17.812 8 100,0 100,0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 17.820 17.820 17.812 8 100,0 100,0
18039005 Drugi programi v kulturi 197.520 197.520 182.016 15.504 92,2 92,2 082104 Obratovalni stroški KD 45.755 42.525 40.732 1.793 89,0 95,8 402001 Čistilni material in storitve 450 450 265 185 59,0 59,0 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.290 2.290 2.184 106 95,4 95,4 402108 Drobni inventar 600 600 20 580 3,3 3,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.000 6.450 6.450 0 107,5 100,0 402200 Elektri čna energija 4.390 4.440 4.426 14 100,8 99,7 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 12.200 13.300 13.292 8 109,0 99,9 402203 Voda in komunalne storitve 1.150 1.250 1.245 5 108,3 99,6 402204 Odvoz smeti 260 260 236 24 90,9 90,9 402500 Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 7.660 6.360 5.683 677 74,2 89,4 402504 Zavarovalne premije za objekte 520 685 685 0 131,8 100,1 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 4.180 950 948 2 22,7 99,8 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 1.390 1.590 1.584 6 114,0 99,6 402902 Pla čila po podjemnih pogodbah 1.150 385 370 15 32,1 96,0 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 300 300 129 171 43,1 43,1 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.215 3.215 3.214 1 100,0 100,0 082204 Investicije v Kulturni dom Morav če 24.100 19.665 9.633 10.032 40,0 49,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 24.100 19.665 9.633 10.032 40,0 49,0
Stran: 16 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Morav če127.665 135.330 131.651 3.679 103,1 97,3 420200 Nakup pisarniškega pohištva 44.136 54.223 51.223 3.000 116,1 94,5 420201 Nakup pisarniške opreme 9.146 4.746 4.724 22 51,7 99,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 70.708 66.708 66.647 61 94,3 99,9 420801 Investicijski nadzor 1.260 1.260 1.065 195 84,5 84,5 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 0 5.978 5.978 0 --- 100,0 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 2.415 2.415 2.013 402 83,4 83,4
1804 Podpora posebnim skupinam 25.141 25.141 24.563 578 97,7 97,7 18049001 Programi veteranskih organizacij 2.000 2.000 1.999 1 100,0 100,0 089131 Dotacije vojnim društvom 2.000 2.000 1.999 1 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 1.999 1 100,0 100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin 23.141 23.141 22.563 578 97,5 97,5 089104 Društva širšega pomena 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 089130 Sofin.programov splošnih društev 6.100 6.100 6.097 3 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.100 6.100 6.097 3 100,0 100,0 089132 Obletnica Čebelarskega društva Morav če 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 089136 Obnova čebelarskega doma Morav če 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 089142 Proslava ob obletnicah NOB 2.041 2.041 1.467 574 71,9 71,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 130 130 247 -117 190,0 190,0 402009 Izdatki za reprezentanco 774 774 380 394 49,1 49,1 402199 Drugi posebni materiali in storitve 670 620 483 137 72,1 77,9 402206 Poštnina in kurirske storitve 250 250 93 157 37,2 37,2 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 217 217 217 0 99,9 99,9 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 0 50 47 3 --- 93,5 089144 Obnova lovske ko če Morav če 10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam10.000 10.000 10.000 0 100,0 100,0
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 166.508 166.508 165.079 1.429 99,1 99,1 18059001 Programi športa 166.508 166.508 165.079 1.429 99,1 99,1 081101 Športna društva 22.640 22.640 22.640 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.640 22.640 22.640 0 100,0 100,0 081102 Športni programi - osnovna šola 4.100 4.100 3.810 290 92,9 92,9 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.100 4.100 3.810 290 92,9 92,9 081103 Športne prireditve in promocija 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 081104 Najem nogometnega igriš ča 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 3.000 3.000 3.000 0 100,0 100,0 081107 Vzdrževanje nogometnih objektov 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 0 100,0 100,0 081108 Nakup opreme za NK Termit Morav če 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 081202 Športno igriš če Morav če 76.958 76.958 76.958 1 100,0 100,0 420600 Nakup zemljiš č 76.958 76.958 76.958 1 100,0 100,0 081207 Sofinanciranje športnih prireditev 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 0 1.000 0,0 0,0 081208 Športni park pri OŠ Morav če 46.638 46.638 46.500 138 99,7 99,7 420600 Nakup zemljiš č 46.637 44.902 44.768 135 96,0 99,7 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 1 1.736 1.732 4 --- 99,8
Stran: 17 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
081209 Športno igriš če Dešen-kontejner 3.172 3.172 3.172 0 100,0 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.172 3.172 3.172 0 100,0 100,0
19 IZOBRAŽEVANJE 1.217.825 1.217.825 1.144.170 73.655 94,0 94,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 856.613 856.613 838.993 17.620 97,9 97,9 19029001 Vrtci 856.113 856.113 838.993 17.120 98,0 98,0 091101 Oskrbnine vrtec Morav če 660.000 663.700 662.934 766 100,4 99,9 411921 Pla čilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 430.800 430.800 430.037 763 99,8 99,8 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve229.200 232.900 232.897 3 101,6 100,0 091102 Oskrbnine ostali vrtci 75.236 71.536 69.972 1.564 93,0 97,8 411921 Pla čilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 47.666 44.466 44.404 62 93,2 99,9 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve27.570 27.070 25.568 1.502 92,7 94,5 091103 Cicibanove urice 2.500 2.500 2.329 171 93,2 93,2 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.500 2.500 2.329 171 93,2 93,2 091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene 450 450 158 293 35,0 35,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 450 450 158 293 35,0 35,0 091106 Program integrirane angleš čine 4.992 4.992 4.992 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.992 4.992 4.992 0 100,0 100,0 091107 Dodatna strokovna pomo č in spremeljevalci otrok 47.400 47.400 47.037 363 99,2 99,2 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve47.400 47.400 47.037 363 99,2 99,2 091108 Logoped predšolskih otrok 10.000 10.000 8.319 1.681 83,2 83,2 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve10.000 10.000 8.319 1.681 83,2 83,2 091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 55.535 55.535 43.251 12.284 77,9 77,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 28.728 28.728 16.767 11.961 58,4 58,4 420801 Investicijski nadzor 704 704 411 293 58,4 58,4 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 2.123 2.123 2.123 0 100,0 100,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 23.980 23.980 23.951 29 99,9 99,9
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 500 500 0 500 0,0 0,0 091104 Dopla čilo varstva pri varuhu predšolskih otrok 500 500 0 500 0,0 0,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 500 500 0 500 0,0 0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 219.142 219.142 172.398 46.744 78,7 78,7 19039001 Osnovno šolstvo 213.556 213.556 166.812 46.744 78,1 78,1 092101 Mater.str.OŠ Morav če 110.000 110.000 104.727 5.273 95,2 95,2 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve110.000 110.000 104.727 5.273 95,2 95,2 092102 Nakup u čil in knjig OŠ Morav če 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.000 4.000 4.000 0 100,0 100,0 092103 Varstvo u čencev voza čev Morav če 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000 1.000 1.000 0 100,0 100,0 092106 Kulturno dejavnost OŠ Morav če 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 092111 Materialni stroški OŠ Roje 4.267 4.267 4.258 9 99,8 99,8 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.267 4.267 4.258 9 99,8 99,8 092112 Sofin.psihologa,nevrofizioterapevta Roje 6.230 6.230 6.130 100 98,4 98,4 413300 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge izdatke 6.230 6.230 6.130 100 98,4 98,4 zaposlenim 092113 Varstvo u čencev voza čev Roje 600 432 432 0 72,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 600 432 432 0 72,0 100,0 092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi 130 298 298 0 229,4 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 130 298 298 0 229,4 100,0
Stran: 18 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
092131 Teko č.vzdrž.prostorov, strojne in program.opreme OŠ Morav če20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve20.000 20.000 20.000 0 100,0 100,0 092201 Investicijsko vzdrževanje šole Morav če in nakup opreme12.693 12.693 12.682 11 99,9 99,9 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.693 12.693 12.682 11 99,9 99,9 092203 Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje 1.254 2.224 2.224 0 177,3 100,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.254 2.224 2.224 0 177,3 100,0 092214 Šolsko igriš če POŠ Vrhpolje 51.382 50.412 9.061 41.351 17,6 18,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 25.822 24.852 7.527 17.325 29,2 30,3 420801 Investicijski nadzor 360 360 22 339 6,0 6,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 25.200 25.200 1.513 23.687 6,0 6,0
19039002 Glasbeno šolstvo 5.586 5.586 5.586 0 100,0 100,0 092116 Glasbena šola Domžale 5.586 5.586 5.586 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.586 5.586 5.586 0 100,0 100,0
1906 Pomo či šolajo čim 142.070 142.070 132.780 9.290 93,5 93,5 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 135.570 135.570 128.462 7.108 94,8 94,8 092110 Sofin.šole v naravi OŠ Morav če 2.600 2.600 2.600 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.600 2.600 2.600 0 100,0 100,0 092115 Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje 100 100 100 0 100,0 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100 100 100 0 100,0 100,0 092120 Prevoz otrok Morav če 109.000 109.000 106.718 2.282 97,9 97,9 411900 Regresiranje prevozov v šolo 109.000 109.000 106.718 2.282 97,9 97,9 092121 Prevoz otrok Roje 4.260 4.260 4.022 238 94,4 94,4 411900 Regresiranje prevozov v šolo 4.260 4.260 4.022 238 94,4 94,4 092123 Prevoz u čencev šola Dol 14.880 14.880 12.402 2.478 83,4 83,4 411900 Regresiranje prevozov v šolo 14.880 14.880 12.402 2.478 83,4 83,4 092124 Prevoz otrok na OŠ Va če 4.630 4.630 2.618 2.012 56,6 56,6 411900 Regresiranje prevozov v šolo 4.630 4.630 2.618 2.012 56,6 56,6 092127 Prevoz otrok s posebnimi potrebami 100 100 0 100 0,0 0,0 411900 Regresiranje prevozov v šolo 100 100 0 100 0,0 0,0
19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 6.500 6.500 4.318 2.182 66,4 66,4 10106 Subv.študentskih vozovnic 6.500 6.500 4.318 2.182 66,4 66,4 411900 Regresiranje prevozov v šolo 6.500 6.500 4.318 2.182 66,4 66,4
20 SOCIALNO VARSTVO 642.523 642.523 188.826 453.697 29,4 29,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 642.523 642.523 188.826 453.697 29,4 29,4 20049002 Socialno varstvo invalidov 20.400 20.400 20.399 1 100,0 100,0 10107 Družinski pomo čnik 20.400 20.400 20.399 1 100,0 100,0 411922 Izpla čila družinskemu pomo čniku 20.400 20.400 20.399 1 100,0 100,0
20049003 Socialno varstvo starih 607.823 607.823 156.303 451.520 25,7 25,7 10102 Oskrbnine v domovih 130.000 130.000 124.584 5.416 95,8 95,8 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 130.000 130.000 124.584 5.416 95,8 95,8 10103 Pomo č na domu-nega na domu 16.000 16.000 11.441 4.559 71,5 71,5 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve16.000 16.000 11.441 4.559 71,5 71,5 10200 Dom starejših ob čanov Morav če 461.823 461.823 20.278 441.545 4,4 4,4 420401 Novogradnje 304.403 299.963 0 299.963 0,0 0,0 420801 Investicijski nadzor 4.921 4.921 0 4.921 0,0 0,0 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 142.960 142.960 7.300 135.660 5,1 5,1 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 9.540 13.980 12.978 1.002 136,0 92,8
Stran: 19 od 26 A. Bilanca odhodkov
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.900 6.900 4.724 2.176 68,5 68,5 10101 Socialne denarne pomo či 5.500 4.125 1.950 2.175 35,5 47,3 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 4.125 1.950 2.175 35,5 47,3 10110 Subvencioniranje stanarin 1.400 2.775 2.774 1 198,2 100,0 411920 Subvencioniranje stanarin 1.400 2.775 2.774 1 198,2 100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7.400 7.400 7.400 0 100,0 100,0 10109 Socialna društva 7.400 7.400 7.400 0 100,0 100,0 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400 7.400 7.400 0 100,0 100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 20.390 20.390 19.237 1.153 94,4 94,4
2201 Servisiranje javnega dolga 20.390 20.390 19.237 1.153 94,4 94,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna - doma če 20.390 20.390 19.237 1.153 94,4 94,4 zadolževanje 22010 Stroški najema kreditov 20.390 20.390 19.237 1.153 94,4 94,4 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 4.450 4.450 3.317 1.133 74,5 74,5 403101 Pla čila obresti od dolgoro čnih kreditov - poslovnim bankam 15.940 15.940 15.921 19 99,9 99,9
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 15.800 15.800 6.500 9.300 41,1 41,1
2303 Splošna prora čunska rezervacija 15.800 15.800 6.500 9.300 41,1 41,1 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 15.800 15.800 6.500 9.300 41,1 41,1 01801 Stalna prora čunska rezerva ob čine 10.800 10.800 6.500 4.300 60,2 60,2 409100 Prora čunska rezerva 10.800 10.800 6.500 4.300 60,2 60,2 01802 Splošna prora čunska rezervacija 5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0 409000 Splošna prora čunska rezervacija 5.000 5.000 0 5.000 0,0 0,0
Stran: 20 od 26 A. Bilanca odhodkov
0005 - Krajevna skupnost Morav če v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0005 Krajevna skupnost Morav če 360 360 354 6 98,4 98,4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 360 354 6 98,4 98,4
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 360 360 354 6 98,4 98,4 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 360 360 354 6 98,4 98,4 01221 Stroški delovanja KS Morav če 360 360 354 6 98,4 98,4 402000 Pisarniški material in storitve 300 300 0 300 0,0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 60 60 134 -74 223,7 223,7 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 220 -220 ------
Stran: 21 od 26 A. Bilanca odhodkov
0006 - Krajevna skupnost Vrhpolje v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0006 Krajevna skupnost Vrhpolje 690 690 690 0 100,0 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 690 690 690 0 100,0 100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 690 690 690 0 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 690 690 690 0 100,0 100,0 01222 Stroški delovanja KS Vrhpolje 690 690 690 0 100,0 100,0 402000 Pisarniški material in storitve 50 50 0 50 0,0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 0 0 186 -186 ------402199 Drugi posebni materiali in storitve 110 110 0 110 0,0 0,0 402200 Elektri čna energija 530 530 504 26 95,1 95,1
Stran: 22 od 26 A. Bilanca odhodkov
0008 - Krajevna skupnost Velika vas v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0008 Krajevna skupnost Velika vas 440 440 562 -122 127,8 127,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 440 440 562 -122 127,8 127,8
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 440 440 562 -122 127,8 127,8 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 440 440 562 -122 127,8 127,8 01226 Stroški delovanja KS Velika vas 440 440 562 -122 127,8 127,8 402200 Elektri čna energija 440 440 562 -122 127,8 127,8
Stran: 23 od 26 A. Bilanca odhodkov
0009 - Krajevna skupnost Dešen v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0009 Krajevna skupnost Dešen 360 360 200 160 55,6 55,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 360 200 160 55,6 55,6
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 360 360 200 160 55,6 55,6 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 360 360 200 160 55,6 55,6 01225 Stroški delovanja KS Dešen 360 360 200 160 55,6 55,6 402000 Pisarniški material in storitve 60 60 0 60 0,0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 300 300 200 100 66,7 66,7
Stran: 24 od 26 A. Bilanca odhodkov
0010 - Režijski obrat v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0010 Režijski obrat 75.615 75.615 41.916 33.699 55,4 55,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 75.615 75.615 41.916 33.699 55,4 55,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 75.615 75.615 41.916 33.699 55,4 55,4 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 75.615 75.615 41.916 33.699 55,4 55,4 052101 Vzdrževanje čistilne naprave 75.615 75.615 41.916 33.699 55,4 55,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.950 1.950 1.585 365 81,3 81,3 402200 Elektri čna energija 7.400 7.400 5.996 1.404 81,0 81,0 402203 Voda in komunalne storitve 280 280 66 214 23,5 23,5 402204 Odvoz smeti 2.600 2.600 2.547 53 97,9 97,9 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 31.380 31.380 31.370 10 100,0 100,0 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 0 0 303 -303 ------402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 70 70 50 20 71,4 71,4 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem 31.935 31.935 0 31.935 0,0 0,0 gospodarskih javnih služb
Stran: 25 od 26 C. Ra čun financiranja
0004 - Ob činska uprava v EUR 212 - RBP032017 215 - VP2017222 - RE_ZR17
Razlika Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (2)-(3) (3)/(1) (3)/(2)
0004 Ob činska uprava 107.950 107.950 107.949 1 100,0 100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 107.950 107.950 107.949 1 100,0 100,0
2201 Servisiranje javnega dolga 107.950 107.950 107.949 1 100,0 100,0 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 107.950 107.950 107.949 1 100,0 100,0 500 Odpla čilo dolgoro čnega kredita poslovnim bankam107.950 107.950 107.949 1 100,0 100,0 550101 Odpla čila kreditov poslovnim bankam - dolgoro čni krediti 107.950 107.950 107.949 1 100,0 100,0
Stran: 26 od 26 OB ČINA MORAV ČE
REALIZACIJA NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OB ČINE MORAV ČE 2016-2019 V LETU 2017
Podatki v EUR PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks 0004 Ob činska uprava pred 2017 plana 2017 plana 2017 ZR 2017 1 2 3 4 5 7 9=7/6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20 0603 Dejavnost ob činske uprave 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20 06039001 Administracija ob činske uprave 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20 OB077-08-001 Nabava opreme za ob činsko upravo 87.158 6.903 6.903 2.568 37,20
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 503.711 70.500 90.500 65.000 71,82 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 503.711 70.500 90.500 65.000 71,82 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 7.805 5.500 5.500 0 0,00 OB077-11-0020 Oprema CZ 7.805 5.500 5.500 0 0,00 07039002 Delovanje sistema za zaš čito,reševanje in pomo č 495.906 65.000 85.000 65.000 76,47 OB077-07-0003 Investic.vzdrževanje gasil.objektov in opreme 222.906 20.000 20.000 20.000 100,00 OB077-07-0100 Nakup gasil.vozila PGD 273.000 45.000 45.000 45.000 100,00 OB077-16-0006 Gradnja Gasilski dom Velika vas 0 20.000 20.000 20.000 100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 251.851 52.320 52.320 41.350 79,03 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 103.436 28.000 28.000 20.769 74,18 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 103.436 28.000 28.000 20.769 74,18 OB077-11-0003 Sofinanciranje invest.projektov v kmetijstvu 73.969 18.742 18.742 14.143 75,46 OB077-12-0005 Programi v kmetijstvu 29.467 9.258 9.258 6.626 71,57 11029003 Zemljiške operacije 148.415 24.320 24.320 20.581 84,63 OB077-011-001 Komasacije, agromelioracije v kmetijstvu 148.415 24.320 24.320 20.581 84,63
PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizacija IndeksZR 0004 Ob činska uprava pred 2017 plana 2017 plana 2017 2017 1 2 3 4 5 7 9=8/6
13 PROMET,PROMETNA INFRASTR.IN KOMUNIKACIJE 973.641 402.438 402.538 293.772 72,98 1302 Cestni promet in infrastruktura 963.271 397.438 397.538 293.772 73,90 13029002 Investc.vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 937.529 368.287 368.387 283.371 76,92 OB077-07-0022 Rekonstr.c.Maktajner-Mošenik 129.903 48.469 48.469 44.475 91,76 OB077-09-0002 Rekonstr.c Polsnik-Belnek 255.138 45.220 45.220 23.833 52,70 OB077-10-0003 Rekonstr.c.Podgorica pri Pe čah 120.352 55.757 55.757 55.646 99,80 OB077-10-0008 Rekonstrukcija c.Morav če-Soteska-Negastrn 39.312 22.650 22.650 5.933 26,19 OB077-11-0006 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 162.818 345 345 344 99,71 OB077-11-0022 Plo čniki v naselju Zalog pri Morav čah 2.000 22.290 22.290 7.592 34,06 OB077-14-0001 Rekonstr.c.Velika vas-Križevska vas 89.378 41.980 42.080 41.872 99,51 OB077-14-0002 Prehodi za pešce na regionalni cesti 39.541 1.000 1.000 0 0,00 OB077-14-0004 Rekonstrukcija cest v naselju Gora pri Pe čah 0 700 700 622 88,86 OB077-15-0001 Rekonstrukcija cest v vasi Drtija 28.125 189 189 193 102,12
Stran 1 od 4 OB077-15-0002 Rekonstr.ceste v naselju Vrhpolje 30.369 174 174 173 99,43 OB077-15-0011 Rekonstr.cest v naselju Soteska,Pogled 6.675 41.061 41.061 36.509 88,91 OB077-15-0013 Rekonstrukcija ceste Zalog pri Kresnicah-Sp.Prekar 16.529 1.000 1.000 0 0,00 OB077-16-0007 Cesta naselja Nove Stegne 0 6.900 6.900 6.668 96,64 OB077-16-0002 Sanacija mostu Sp. Tuštanj 17.389 15.552 15.552 15.100 97,09 OB077-17-0005 Sanacija plazu na cesti Gabrje 0 25.500 25.500 24.529 96,19 OB077-17-0006 Sanacija voziš ča most Sp.Dobrava 0 6.900 6.900 3.983 57,72 OB077-17-0008 Cesta Javoršica-Vovk 0 32.600 32.600 15.899 48,77 13029004 Cestna razsvetljava 25.742 10.412 10.412 10.401 99,89 OB077-15-0008 JR Vrhpolje 0 6.361 6.361 6.351 99,84 OB077-15-0007 JR v naselju Zalog pri Morav čah 15.766 0 0 0 OB077-16-0005 JR Pe če 9.976 4.051 4.051 4.050 99,98 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja držav.cest 0 18.739 18.739 0 0,00 OB077-08-0007 Obvoznica Morav če 0 18.739 18.739 0 0,00 1306 Telekomunikacije in pošta 10.370 5.000 5.000 0 0,00 13069001 investicijska vlaganja v telekomunik.omrežje 10.370 5.000 5.000 0 0,00 OB077-15-0009 Izgradja širokopasov.omrežja elektr.komunikacij 10.370 5.000 5.000 0 0,00
14 GOSPODARSTVO 51.610 15.191 15.191 9.411 61,95 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 51.610 15.191 15.191 9.411 61,95 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 51.610 15.191 15.191 9.411 61,95 OB077-11-0019 Šolska u čna pot ob Ra či 42.373 6.000 6.000 220 3,67 OB077-15-0012 Projekt LAS Srce Slovenije 9.237 9.191 9.191 9.191 100,00
PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizacija IndeksZR 0004 Ob činska uprava pred 2017 plana 2017 plana 2017 2017 1 2 3 4 5 7 9=8/6 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 1.267.722 555.151 555.152 177.973 32,06 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.267.722 555.151 555.152 177.973 32,06 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 56.841 56.842 26.821 47,19 OB077-13-0008 Ureditev deponije Dob 0 6.600 6.600 4.399 66,65 OB077-17-0007 Analiza zemljin deponija Termit 0 50.241 50.242 22.422 44,63 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.267.722 498.310 498.310 151.152 30,33 OB077-07-0046 Kanalizacija Morav če-Zalog 515.287 80.360 80.360 27.779 34,57 OB077-10-0011 Kanalizacija Pe če 590.631 1.023 1.023 1.023 100,00 OB077-11-0008 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 34.250 26.000 26.000 17.200 66,15 OB077-14-0006 Kanalizacija Vrhpolje-Stegne 59.403 17.200 17.200 5.900 34,30 OB077-14-0007 Kanalizacija Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašc. 21.379 200.663 200.663 65.185 32,48 OB077-14-0013 Kanalizacija Dvorje 5.580 105.200 105.200 7.735 7,35 OB077-15-0010 Invest.vzdržev.kanliz.omrežja 20.690 35.999 35.999 10.165 28,24 OB077-15-0014 Študije kanalizacij.sistema v ob čini 20.502 0 0 0 OB077-17-0003 Kanalizacija naselja Češnjice pri Morav čah 0 31.865 31.865 16.165 50,73
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV.KOM.DEJ. 3.155.007 1.142.247 1.142.247 871.825 76,33 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administrac. 942.547 180.095 180.095 96.166 53,40 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 310.318 49.573 49.573 41.559 83,83 OB077-07-0053 Geodetske odmere zemljiš č 205.260 25.161 25.161 22.572 89,71 OB077-11-0004 Geodetske odmere zemljiš č, ki so predmet prodaje 89.258 24.412 24.412 14.950 61,24 OB077-12-0008 Geodetske odmere vodovodnih objektov 15.800 0 0 4.037 0,00 16029003 Prostrosko na črtovanje 632.229 130.522 130.522 54.607 41,84 OB077-07-0054 Prosto plan in prost.akti 606.442 127.413 127.413 53.366 41,88 OB077-09-0014 Spodbujanje regionalnega razvoja 25.787 3.109 3.109 1.241 39,92
1603 Komunalna dejavnost 2.212.460 962.152 962.152 775.659 80,62 16039001 Oskrba z vodo 1.672.416 797.359 797.359 705.960 88,54 OB077-07-0061 Vodovod Zalog pri Morav čah 81.485 49.186 49.186 29.192 59,35
Stran 2 od 4 OB077-10-0014 Študija izvedljivosti in koordinacija-vod.EU 53.127 34.455 34.455 17.648 51,22 OB077-10-0015 Oskrba s pitno vodo v ob čini Morav če 1.297.572 436.142 436.142 415.641 95,30 OB077-11-0013 Obnova vodovoda v Češnjicah 92.038 24.981 24.981 23.706 94,90 OB077-11-0025 Vodovod naselje Vrhpolje 53.447 291 291 291 100,00 OB077-15-0004 Obnova obstoje čega vodov.omrežja 68.327 58.580 58.580 43.960 75,04 OB077-16-0004 Vododvod Sp.Javoršica-Volk 26.420 8.756 8.756 8.739 99,81 OB077-16-0009 Obnova vodovodv v naselju Morav če 0 35.250 5.250 2.524 48,08 OB077-16-0010 Vodovod Dole pri Krašcah-Dvorje-Sv.Andrej 0 15.000 45.000 30.586 67,97 OB077-16-0012 Vodovod telemetrija 0 35.000 35.000 34.740 99,26 OB077-16-0013 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj I.faza 0 40.115 40.115 39.785 99,18 OB077-17-0001 Vodovod Vahtenberg 0 59.603 59.603 59.148 99,24
PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizacija IndeksZR 0004 Ob činska uprava pred 2017 plana 2017 plana 2017 2017 1 2 3 4 5 7 9=8/6 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 23.746 33.537 33.537 15.037 44,84 OB077-14-0010 Poslovilni prostor in ureditev pokop.Morav če 23.746 33.537 33.537 15.037 44,84
16039005 Druge komunalne dejavnosti 82.205 48.119 48.119 0 0,00 OB077-07-0101 Ureditev trga v Morav čah 82.205 48.119 48.119 0 0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 235.722 26.448 26.448 20.926 79,12 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 235.722 26.448 26.448 20.926 79,12 OB077-07-0082 Investic.vzdržev.stanovanj, poslov.prost. 235.722 26.448 26.448 20.926 79,12
1606 Urejanje ob činskih zemljiš č 198.371 56.689 56.689 33.736 59,51 16069002 Nakup zemljiš č 198.371 56.689 56.689 33.736 59,51 OB077-07-0083 Nakup zemljiš č 198.371 56.689 56.689 33.736 59,51 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00 17069001 Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promoc.zdrav. 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00 OB077-07-0083 Sofinanc.nakup opreme ZD 43.784 12.000 12.000 12.000 100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 377.822 337.126 322.763 312.914 96,95 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.000 38.000 29.000 33.000 113,79 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.000 38.000 29.000 33.000 113,79 OB077-11-0023 Obnova sakralnih objektov 1.000 28.000 28.000 28.000 100,00 OB077-17-0002 Ohranjanje kulturne dediš čine in spomenikov 0 10.000 1.000 5.000 500,00 1803 Programi v kulturi 184.783 159.430 154.995 141.284 91,15 18039005 Drugi programi v kulturi 184.783 159.430 154.995 141.284 91,15 OB077-07-0085 Investicije v KD Morav če 108.723 24.100 19.665 9.633 48,99 OB077-12-0002 Delna sprememba namemb.Kultur.doma Morav če 76.060 135.330 135.330 131.651 97,28
1804 Podpora posebnim skupinam 12.400 12.000 12.000 12.000 100,00 18049004 Programi drugih posebnih skupin 12.400 12.000 12.000 12.000 100,00 OB077-15-0005 Sofin.obnove društvenih prostorov 12.400 12.000 12.000 12.000 100,00
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 179.639 127.696 126.768 126.630 99,89 18059001 Programi športa 179.639 127.696 126.768 126.630 99,89 OB077-12-0013 Športni park pri OŠ Morav če 3.474 46.638 46.638 46.500 99,70 OB077-12-0009 Invest.vzdrževnje športnih objektov 10.000 4.100 3.172 3.172 100,00 OB077-12-0013 Športno igriš če Morav če 166.165 76.958 76.958 76.958 100,00
PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizacija IndeksZR 0004 Ob činska uprava pred 2017 plana 2017 plana 2017 2017
Stran 3 od 4 1 2 3 4 5 7 9=8/6 19 IZOBRAŽEVANJE 674.962 120.864 120.864 67.218 55,61 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 232.672 55.535 55.535 43.251 77,88 19029001 Vrtci 232.672 55.535 55.535 43.251 77,88 OB077-07-0088 Invest.vzdrževanje vrtec Morav če 232.672 55.535 55.535 43.251 77,88
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 442.290 65.329 65.329 23.967 36,69 19039001 Osnovno šolstvo 442.290 65.329 65.329 23.967 36,69 OB077-07-0089 Invest.vzdrževanje šole Morav če 402.501 12.693 12.693 12.682 99,91 OB077-07-0091 Invest.vzdrževanje OŠ Roje 39.789 1.254 2.224 2.224 100,00 OB077-17-0004 Šolsko igriš če POŠ Vrhpolje 0 51.382 50.412 9.061 17,97
Stran 4 od 4