OBČINA MORAVČE Občinska Uprava Tel

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/7247-143, fax 01/723-10-35 Tr Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected]

Številka: 9000-0006/2017-5 Datum: 11.10.2017 K TOČKI: 4

Občina Moravče OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče

NASLOV: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Moravče za obdobje od 1.1.2017 do 30.6.2017

NAMEN: Seznanitev občinskega sveta s polletno realizacijo proračuna Občine Moravče

PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Odlok o proračunu Občine Moravče za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17, 2/7 in 4/17), Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče št.1/95, 3/95 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98)

GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava

PREDLAGATELJ: Martin Rebolj, župan

POROČEVALEC: Martin Rebolj, župan

PREDLOG SKLEPA: (1) Občinski svet Občine Moravče se je seznanil z izvrševanjem proračuna Občine Moravče za obdobje od 1.1.2017 do 30.6.2017.

Martin Rebolj Župan Občine Moravče

Priloge: - Obrazložitev izvrševanja proračuna v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017, - Splošni del proračuna/Realizacija 1.1.2017 do 30.6.2017, - Posebni del proračuna/Realizacija 1.1.2017 do 30.6.2017.

OBRAZLOŽITEV

IZVRŠEVANJA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE V OBDOBJU OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

1. PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Odlok o proračunu Občine Moravče za leto 2017(Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17, 2/17 in 4/17), Statut Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče št.1/95, 3/95 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) .

2. RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN: Seznanitev občinskega sveta z izvrševanjem plana proračuna Občine Moravče v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017. Župan je dolžen v skladu s 5.členom Odloka o proračunu poročati občinskemu svetu o realizaciji plana proračuna v prvem polletju, kakor tudi o izvedenih prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami posebnega dela proračuna v okviru posameznega programa. O celoletnem izvrševanju proračuna pa se občinski svet seznani pri sprejemanju zaključnega računa občine.

3. OCENA STANJA: V splošnem delu proračuna je podana primerjava plana z dejansko realizacijo prihodkov in odhodkov proračuna v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 po skupinah in posameznih kontih. V posebnem delu proračuna pa je navedena primerjava plana proračuna prvega in drugega rebalansa proračuna z dejansko realizacijo odhodkov po programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih znotraj posamezne proračunske postavke, kar nam omogoča pregled vsebine – namen porabe finančnih sredstev na posamezni proračunski postavki. Realizirani prihodki in odhodki proračuna so zajeti v poročilu po načelu denarnega toka. Plan proračuna za leto 2017 je sprejel Občinski svet na svoji 16.redni seji dne, 19.1.2017. Prvi rebalans plana proračuna je bil sprejet na naslednji, 17.seji Občinskega sveta zaradi uskladitve projekta gradnje Doma starejših občanov Moravče s proračunom in NRP Občine Moravče za obdobje 2017-2020. Drugi rebalans proračuna za leto 2017 je bil sprejet tudi v prvem polletju letošnjega leta in sicer na 19.seji Občinskega sveta, dne 15.6.2017. Župan je predlagal sprejem 2. rebalansa proračuna zaradi načrtovanega reprogramiranja dveh dolgoročnih kreditov, najetih pri NLB in SKB banki, z ročnostjo odplačila 10 let z novim dolgoročnim kreditom, z ročnostjo vračila 15 let, s čimer se je povečal možen obseg zadolževanja občine v prihodnosti, z namenom financiranja izgradnje DSO Moravče, kot je to predvideno v investicijskem programu, ki ga je potrdil občinski svet Občine Morače. Z drugim rebalansom proračuna smo uravnotežili prihodke in odhodke proračuna in uskladili proračun s sklepi o prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj programov proračuna, ki jih je izdal na osnovi sprejetega Odloka o proračunu župan Martin Rebolj.

V prvem polletju 2017 občina ni imela likvidnostnih težav, prilivi proračuna so pritekali v načrtovanem obsegu in dinamiki.

Prihodki proračuna Iz realizacije prilivov proračuna v prvem polletju je razvidna realizacija v višini 2.110.282,99 EUR, kar v primerjavi s planom predstavlja 40,2 % realizacijo prihodkov. Glede na strukturo realiziranih prihodkov je iz poročila razvidno, da so v okviru planiranih prihodkov realizirani prihodki iz naslova dohodnine 1.567.046 EUR oziroma 50%realizacija, davki na nepremičnine(NUSZ) v višini 47.878 EUR kar predstavlja le 15,4% realizacijo glede na plan (prihodki zajemajo NUSZ za leto 2016, ker so bile

1 odločbe o odmeri NUSZ zavezancem izstavljene šele v drugi polovici leta 2016,del prilivov od NUSZ je bilo vplačanih v prvi polovici 2017), davek na dediščino in darila v višini 3.292 EUR oziroma 38,3% realizacija , davki na promet nepremičnin v višini 23.058 EUR oziroma 62,7% realizacija na plan, prihodki iz naslova okoljskih dajatev v višini 43.478 EUR oziroma 59,2% realizacija na plan, prihodki od premoženja –najemnine v višini 168.676 oziroma 49% realizacija na plan, prihodki od podeljenih koncesij v višini 52.099 EUR oziroma 47% realizacije glede na plan, prihodki od komunalnih prispevkov v znesku 153.520 EUR oz. 35,8% realizacija na plan. V prvem polletju smo prejeli tudi sredstva v višini 12.498 EUR iz naslova finančne izravnave. V prvem polletju občina še ni prejela sredstev države in kohezijskih sredstev po zahtevku za sofinaciranje Oskrbe s pitno vodo v občini Moravče, zato na tem prihodku beležimo izpad načrtovanih prilivov proračuna. Izpad določenih planiranih prihodkov ni imel vpliva na likvidnost proračuna, ker se je dinamika proračunske porabe prilagajajla prilivom proračuna, v prvi polovici letošnjega leta so se izvajale v večini aktivnosti na prenesenih pogodbenih obveznostih iz leta 2016 in nadaljevanje investicije Oskrbe s pitno vodo v občini,saj je projekt v 1.polletju letošnjega leta skoraj zaključen. V prvem polletju niso bili realizirani kapitalski prihodki iz naslova prodaje občinskih zemljišč in odprodaja občinske stavbe na Trgu svobode 4 in Dom na Krku.

Občina je redno mesečno odplačevala anuitete NLB za najeti kredit za zgrajeni vrtec in kredit SKB za izgradnjo POŠ Vrhpolje. V teku pa je tudi postopek refinanciranja kreditov, kar bo omogočilo občini, zaradi daljšega odplačilnega roka, večjo kvoto novega zadolževanja za načrtovane investicije (DSO Moravče).

Odhodki proračuna Odhodki proračuna v obdobju letošnjega prvega polletja so bili realizirani v višini 2.252.682,01 EUR, kar predstavlja na letošnji plan 37,1% realizacijo. Tekoči odhodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 500.415,02 EUR oziroma 42,5 % in tekoči transferi v višini 868.347 EUR oziroma 49,9%, od transfernih odhodkov je bilo skoraj polovico sredstev porabljeno za transfere občanom (regresiranje prevozov v šolo, doplačilo oskrbnine v vrtcih in oskrbnine v domovih za ostarele in invalidne osebe), druga polovica transfernih odhodkov pa je bila namenjena javnim zavodom. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 807.855 EUR, kar predstavlja 27,4% realizacijo plana.Večina investicijskih odhodkov se nanaša na izgradnjo vodovodnega sistema v okviru EU projekta Oskrba s pitno vodo-291.881 EUR, za izgradnjo kanalizacijskega omrežja smo v 1.polovici porabili 105.786 EUR (20,7% načrtovanih odhodkov) in rekonstrukcijo cestne infrastrukture 56.778 EUR oziroma 13% načrtovanih odhodkov. Investicije zaostajajo za načrtovano dinamiko zaradi dolgotrajnih postopkov za pridobivanje služnosti na zemljiščih in drugih soglasij, ki so potrebna za pridobitev gradbenih dovoljen, na osnovi katerih lahko občina izvaja investicijske aktivnosti.

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2017, ki županu dovoljuje pravico do prerazporeditve proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe med posameznimi proračunskimi postavkami so bile v letošnjem proračunu na podlagi sklepa župana prerazporejena proračunska sredstva med posameznimi proračunskimi postavkami ali pa med nameni porabe (konti) znotraj posamezne proračunske postavke.Vse te spremembe, ki so nastale pred sprejemom 1. in 2. rebalana so vključene v prvi oziroma drugi rebalans plana proračuna Občine Moravče za leto 2017, kasnejše spremembe pa bodo vključene v tretji rebalans proračuna za leto 2017.

V prvem polletju 2017 je župan izdal naslednje sklepe o prerazporeditvi proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami in konti porabe:

Znižanje proračunske postavke Zvišanje proračunske postavke Višina Namen prerazpored. prerazporeditve v EUR 082104 Obratovalni stroški KD 082104 Obratovalni stroški KD 3.200 Nakup nove digital. 2 konto 402201Poraba kuriv konto 402511Vrdrževanje druge mešalne mize v KD opreme Znižanje proračunske postavke Zvišanje proračunske postavke Višina Namen prerazpored. prerazporeditve v EUR 052223Kanaliz.Krašce-Podstran- 052223Kanaliz.Krašce-Podstran- 5.100 Izdelava projekt. Gorica-Dole pri Krašcah Gorica-Dole pri Krašcah dokumentacije kanal. konto 420401Novogradnje konto 420804Načrti in druga v naselju Podstran proj.dok. 01210 Mater.stroški obč.uprave 01210 Mater.stroški obč.uprave 1.800 Prenova spletne konto402514Tek.vzdrž.licen.prog.opre konto strani občine me 402516Tek.vzdržev.oper.inf.okolja 052223Kanaliz.Krašce-Podstran- 052223Kanaliz.Krašce-Podstran- 4.514 Izdelava Gorica-Dole pri Krašcah Gorica-Dole pri Krašcah projekt.dokument.za konto 420401Novogradnje konto 420804 Načrti in druga 2.fazo kanalizacije proj.dokum Podstran-Gorica 052221 Kanalizacija Dvorje 052221 Kanalizacija Dvorje 7.808 Izdelava spremembe Konto 420401 Novogradnje Konto 420804 Načrti in druga IDZ,PGD in PZI proj.dokum kanaliz.Dvorje 052223Kanaliz.Krašce-Podstran- 052226 Kanalizacija Češnjice pri 4.900 Izdelava Gorica-Dole pri Krašcah Moravčah projekt.dokument.I konto 420401Novogradnje Konto 420804 Načrti in druga DZ in PGD za proj.dokum kanaliz.Češnjice 052201 Kanalizacija Moravče-Zalog 052201 Kanalizacija Moravče-Zalog 610 Izdelava PZI Konto 420401Novogradnje Konto 420804 Načrti in druga projekta za projekt.dok. sekundar.kanaliz. priključke 063221 Obnova vodovodnega omrežja 063221 Obnova vodovodnega 1.220 Izdelava Konto 420402 Rekonstrukcije in adapt. omrežja proj.dokument.za Konto 420804 Načrti in druga prestavitev proj.dokum. vodovoda v Zalogu pri Moravčah 063264 Vodovod Vahtenberg 063264 Vodovod Vahtenberg 1.200 Izdelava geodetskega Konto 420402 Rekonstrukcije in adapt. Konto 420899 Plačila drugih načrta storitev in dok 047102 Turist.projekti 047112 Regionalna destin.organ. 378 Sofinanc.aktivnosti Konto 402003 Založniške in tiskarske Konto402199 Drugi poseb.mater.in RDO Osrednja stor. storitve Slovenija 082212 Delna sprememba namemb.KD 082212Delna sprememba 19.154 Obnova fasade na Konto 420200 Nakup pisarniškega namemb.KD vshodnem krilu KD pohištva Konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 042109 Pomoč za izobraž.in usposab.na 042107 Naložbe v kmet.gospodar. 2.242 Urejanje kmetijskih Področju nekmet.dejavnosti Konto431400 Invest.transferi zemljišč in pašnikov Konto 410217 Kompl.subven.v kmet. posameznikom in zasebnikom 042101Pomoč za naložbe s predelavo in 042107 Naložbe v kmet.gospodar. 6.000 Urejanje kmetijskih trženjem kmet.proizvodov Konto431400 Invest.transferi zemljišč in pašnikov Konto 410217 Kompl.subven.v kmet posameznikom in zasebnikom 089142 Proslava ob obletnici NOB 089130 Sofinan.program.splošnih 2.000 JR o društev sofinan.programov Konto 412000 Tekoči transf.društ. DU Moravče 091204 Vrtec invest.zdrževanje 091204 Vrtec invest.vzdrževanje 2.123 PZI projekt sanacija Konto 420402 Rekonstr.in adapt. Konto 420804 Načrti in druga brežin ob poti v projekt.dokument. vrtec 0216 Nabava opreme CZ 0215 Vzdrževanje sistemov CZ 500 Popravilo sirene Konto 412000 Tekoči transf.društ. 402511 Tekoče vzdržev.druge PGD Vrhpolje opreme 063221 Obnova vodov.omrežja 063263 Vodovod Sp.Javorš.-Vovk 2.370 Izdelava PID, 3

Konto420420 Rekonstr.in adapt. Konto 420899 Plač.drugih storitev geodatski elaborat 052223Kanaliz.Krašce-Podstran- 052219 Kanaliz.Vrhpolje-Stegne 5.900 Sprememba PGD Gorica-Dole pri Krašcah Konto 420804 Načrti in druga projekta konto 420401Novogradnje projek.dokument. kanaliz.sistema 063267 Vodovod Dole-Žaga 063267 Vodovod Dole-Žaga 1.000 Izdelava Konto 420402 Rekonstr.in adapt. Konto420804 Načrti in druga projekt.dokument.vo proj.dokumentacija dovod Dole- Sv.Andrej 063221 Obnova vodov.omrežja 063268 Vodovod VH Tuštanj 5.000 Izdelava razpisne Konto 420402 Rekonstr.in adapt. Konto 420899 Plačila drugih dokument.za izbiro storitev izvajalca gradb.del

V prvem polletju so bili izvedeni javni razpisi za financiranje društvenih programov, večina sredstev je bila društvom na podlagi izdanih sklepov in pogodb že izplačanih v prvem polletju 2017, izveden je bil tudi javni poziv za črpanje občinskih sredstev iz naslova pokroviteljstva občine.

V posebnem delu proračuna je prikazana poraba po posameznih proračunskih postavkah v prvih šestih mesecih in primerjava z drugim rebalansom plana proračuna. Posamezna proračunska postavka ima prikazano tudi porabo po posameznem šestmestnem kontu iz katerega razberemo za kakšen namen so se porabila proračunska sredstva na posamezni postavki. V nadaljevanju posredujemo poročilo o izvrševanju proračuna v 1.polletju 2017 po posameznih proračunskih postavkah:

PP 01203 Objava občinskih aktov Za izdajo Uradnega vestnika Občine Moravče je bilo od 4.175 EUR zagotovljenih sredstev na proračunski postavki v prvih šestih mesecih porabljenih 1.069 EUR, kar predstavlja 25,6%.

PP 01205 Stroški nadzornega odbora Poraba sredstev na proračunski postavki na dan 30.6.2017 znaša 0,00 EUR. Za delovanje nadzornega odbora (sejnine) je bilo nato v mesecih julij – avgust izplačanih 993 EUR (za dve seji).

PP 01232 Stroški revizij Sredstva za izvedbo notranje revizije za občino in OŠ Jurija Vege v prvem polletju niso bila porabljena. Obe reviziji bosta izvedeni do konca leta.

PP1228 Pokroviteljstva občine

Sredstva so bila porabljena na podlagi Javnega poziva za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče. Občina Moravče dne 02.03.2017 na spletni strani Občine Moravče in v Novicah iz Moravške doline, številk 2, marec 2017 objavila javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče. Predmet poziva je sofinanciranje manjših ali večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji društev in drugih neprofitnih pravnih oseb, ki delujejo na območju občine Moravče.

PP 01243 Evropsko združenje podeželskih občin-srečanja Od planiranih 8.144 EUR je bilo na postavki porabljenih 4.997 EUR, kar predstavlja 61,4%. Poraba sredstev je terminsko skladna s planom.

07 OBRAMBA PP 0210 Izobraževanje in uspos.enot CZ Za izvedbo izobraževanj in usposabljanj enot CZ, je bilo od zagotovljenih 3.554 EUR do 30.6.2017 porabljenih 166 EUR, kar predstavlja 4,7%.

PP 0215 Vzdrževanje sistemov CZ 4

Za vzdrževanje sistemov civilne zaščite, je bilo od zagotovljenih 2.450 EUR porabljenih 1.250 EUR, kar predstavlja 51%. PP 0216 Nabava opreme CZ Za opremo civilne zaščite zagotovljena sredstva v višini 5.500 EUR na proračunski postavki niso bila porabljena. Glede na plan CZ bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

PP 0217 Programi CZ Sredstva v višini 4.600 EUR v prvi polovici leta niso bila porabljena.

PP 0310 Požarna dejavnost Od zagotovljenih 18.000 EUR, je bilo do 30.6.2017 porabljenih 4.050 EUR, kar predstavlja 22,5%. Realizacija proračunske postavke se izvaja glede na dinamiko vlaganja zahtevkov Gasilske zveze Moravče, po dejanski realizaciji.

PP 0311 Delovanje Gasilske zveze Za delovanje gasilske zveze je bilo od zagotovljenih 13.000 EUR do 30.6.2017 porabljenih 2.681 EUR, kar predstavlja 20,6%. Realizacija proračunske postavke se izvaja glede na dinamiko vlaganja zahtevkov Gasilske zveze Moravče, po dejanski realizaciji.

PP 0312 Izobraževanje in tekmovanja gasilcev Za izobraževanja in tekmovanja gasilcev je bilo v prvi polovici leta porabljenih 5.158 EUR od planiranih 13.000 EUR. Realizacija proračunske postavke se izvaja glede na dinamiko vlaganja zahtevkov Gasilske zveze Moravče, po dejanski realizaciji.

PP 0313 JZ Center za zaščito in reševanje Domžale Za izvajanje nalog zaščite in reševanja v okviru Javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale je bilo realiziranih 6.100 EUR od planiranih 16.000 EUR.

PP 0318 Obletnica Gasilske zveze Moravče Postavka je bila realizirana v celoti. Za obletnico Gasilske zveze Moravče je bilo porabljenih 2.000 EUR.

PP 0321 Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme Za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme sredstva na postavki niso bila porabljena. Realizacija proračunske postavke se izvaja glede na dinamiko vlaganja zahtevkov Gasilske zveze Moravče, po dejanski realizaciji.

PP 0324 Gasilski avto nakup PGD Moravče Sredstva v višini 45.000 EUR so bila porabljena za izdelavo nadgradnje za gasilsko vozilo AC 35/75. Sredstva so se nakazala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Moravče, ki je predhodno speljalo javno naročilo. V postopku javnega naročila je PGD Moravče izbralo ponudnika Rosenbauer, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost d.o.o.

PP 0336 Gradnja Gasilski dom Velika vas Sredstva na proračunski postavki so bila na dan 30.6.2017 neporabljena.

8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Področje zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in osveščanje otrok.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost V okviru glavnega programa 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost so zagotovljena sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, preventive in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost Sredstva so namenjena aktivnostim s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu za predšolske in šoloobvezne otroke, za financiranje preventivnih materialov, izvedbe predavanj AMZS in kriminalista, didaktične igre na temo prometa, uradni servis šolskih koles, ki se uporabljajo za kolesarski izpit in drobni material, ki je potreben za servisiranje koles in ga izvaja šola ter spremljevalca za usmerjanje učencev pri varnem in primernem vstopu in izstopu iz vozil, ter spremljal dogajanje na postajališču, kjer se odvijajo prevozi.

01401 Prometna varnost prvošolčkov Za prometno varnost je v letu 2017 zagotovljeno 5.700,00 EUR. Do 30.6.2017 je bilo realizirano 2.877,00 EUR. Sredstva so se porabila za spremljevalca za usmerjanje učencev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

PP 042107 Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo Na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 18.742 EUR v prvi polovici leta niso bila realizirana, ker se sredstva upravičencem nakaže po dejanski izvedbi investicije.

PP 042109 Pomoč za izobr. in uspos.na področju nekmetijskih dej. Na proračunski postavki zagotovljena sredstva v višini 9.258 EUR v prvi polovici leta niso bila realizirana, ker se sredstva upravičencem nakaže po dejanski izvedbi investicije.

042113 Agromelioracije 20.581

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za sodelovanje na javnem razpisu MKGP v okviru programa razvoja podeželja 2014 -2020. Občina Moravče na razpisu pridobila pozitivno odločbo in je v letu 2018 upravičena do sofinanciranja investicije za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Moravče in sicer v vrednosti 124.000 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 216.113 045101 Vzdrževanje cest 38.875

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov izvajanja aktivnosti in nalog rednega vzdrževanja na občinskem cestnem omrežju v skladu s predpisanimi obveznostmi o zagotavljanju normalne prevoznosti občinskih cest. Realizacija dosega 36,2 % delež planiranih sredstev na proračunski postavki in vključuje dospele obračunske situacije izvajalca in naročila upravljavca občinskih cest do dne 30.06.2017. 045105 Zaščitne ograje 1.647 Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za namestitev varnostne ograje za promet in pešce na mostu preko Drtijščice v Spodnji Dobravi. 045106 Obnova muld in asfaltnih cestišč 2.754 Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju asfaltnih muld in sanaciji asfaltnih vozišč na cestnih odsekih, kjer je vozišče poškodovano oziroma dotrajano. 045110 Vzdrževanje cest - zimska služba 82.047 Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja aktivnosti zimske službe na občinskem cestnem omrežju v sezoni 2016/2017.

13029002 Investicijsko vzdrževanje cest 045212 Rekonstr. c. Velika vas - Križevska vas 3.675 Sredstva so bila porabljena za plačilo vrednosti začasne gradbene situacije v sklopu rekonstrukcije cestnega odseka od Velike vasi proti Križevski vasi v dolžini 400 m. 6

045250 Rekonstruk. ceste Nove Stegne 1.763 Sredstva so bila porabljena za odmero parc. št. 1390 k. o. Vrhpolje, po kateri poteka makadamska javna pot v novi del naselja Stegne. V postopku geodetske odmere je bilo ugotovljeno, da obstoječa površina zemljišča ne zadošča za izvedbo obnove in asfaltiranja voziščne konstrukcije. 045253 Rekonstruk. ceste Maktajnar - Mošenik 8.208 Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v vrednosti delne obračunske situacije gradbenih del v sklopu rekonstrukcije cestnega odseka v Mošeniku. 045259 Pločnik Moravče –Zalog 1.061 Sredstva so bila porabljena za geodetske storitve, to je za izvedbo postopka ureditve parcelne meje zemljiške parcele na dolžini planirane ureditve pločnika. 04527 Rekonstrukcijac.Polsnik-Belnek 4.675 Finančna sredstva so bila namenjena ureditvi osrednjega 350 m dolgega odseka občinske ceste. Vrednost realizacije obsega stroške gradbenih del in gradbenega nadzora. 045285 Cesta Podgorica pri Pečah 12.994 Sredstva so bila porabljena izvedbo gradbenih del za ureditev voziščne konstrukcije in za 045294 Širitev ceste Zg. Javoršica - Sp. Javoršica 345 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu. 045307 Rekon. c. Vrhpolje - Kostanji 173 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu. 045311 Rekon. c. Prikrnica -Vrhe 161 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu. 045312 Rekon. c. Drtija – Kosmač 193 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu. 045313 Rekonstr. ceste Soteska - Petkovšek 13.379 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za rekonstrukcije in asfaltiranje cestnega odseka javne poti v naselju Soteska v dolžini 110 metrov. 045315 Sanacija mostu v Sp. Tuštanju 10.151 Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov za pripravljalna dela in asfaltiranje novega mostu v Sp. Tuštanju. 13029003 Urejanje cestnega prometa 045102 Prometna signalizacija 664 Sredstva so bila porabljena za nadomeščanje prometnih znakov na občinskem cestnem omrežju. 069216 JR Vrhpolje 577 Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov novega odjemnega mesta električne energije.

14. GOSPODARSTVO

047108 Prireditev ob 1. maju v Tuštanju Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov tradicionalnega prvomajskega srečanja na gradu Tuštanj, ki ga organizira Društvo krajanov naselij Spodnji in Zgornji Tuštanj. Sredstva so bila porabljena na podlagi Javnega poziva za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče.

047109 Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe tradicionalne prireditve Pohod po nagelj na Limbarsko goro. Sredstva so bila porabljena na podlagi Javnega poziva za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče.

047111 Decembrske prireditve za otroke

Sredstva v višini 1.690,00 EUR je občina porabila za sofinanciranje prireditve »Veseli december v Moravčah«, ki je potekala od 19.12.2016 do 23.12.2016. Župan Občine Moravče je sprejel 21.12.2016 sklep o predobremenitvi predmetne postavke. Občina Moravče je s turističnim društvom Moravče sklenila pogodbo o sofinanciranju.

16. PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

059120 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva so bila porabljena za najem pokopališča Moravče.

PP 16069002 Nakup zemljišč

Sredstva na proračunski postavki so bila v delu porabljena za najem: zemljišča parc. 8/6 k.o. 1955 Moravče, zaradi zagotavljanja parkirnih prostorov. Sredstva so bila porabljena tudi za pridobitev služnosti za gradnjo kanalizacije v Zalogu ter za plačilo stavbne pravice za vodno zajetje, črpališče in rezervoar na zemljiščih 355/3, 356/2, 366/2, vse k.o. 1949 Negastrn.

Sredstva so bila delno porabljena za nakup zemljišč na katerem stojijo objekti javne infrastrukture. Občina Moravče je z nakupom zemljišč urejala zemljiško pravna razmerja med občino in zasebnimi lastniki.

1603 Komunalna dejavnost 15029002 Ravnanje z odpadno vodo PP 052102 Vzdrževanje kanal. omrežja – črpališča Za vzdrževanje kanalizacijskih črpališč, ki ga opravlja JKP Prodnik d.o.o. je bilo do 30.6.2017 porabljenih 10.165 EUR, kar predstavlja 28,6%.

PP 052201 Kanalizacija Moravče -Zalog Na proračunski postavki je bilo do 30.6.2017 porabljenih 26.329 EUR od 72.340 EUR, kar predstavlja 36,4%.

PP 052219 Kanaliz. Vrhpolje – Stegne Sredstva namenjena izdelavi načrtov in drugi projektni dokumentaciji ter pokrivanju stroškov služnostnih pogodb so do 30.6.2017 ostala na postavki v celoti neporabljena.

PP 052221 Kanalizacija Dvorje Od planiranih 130.000 EUR je bilo porabljenih le 5.128 EUR, kar predstavlja 3,9%. Zaradi težav pri pridobivanju služnosti in posledično potrebe po projektiranju kanalizacije v naselju Dvorje, je prišlo do daljšega zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, bo občina začela s postopki izbire izvajalca.

PP 052223 Kanaliz. Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah

V začetku leta 2017 je bilo porabljenih 43.130 EUR za plačilo gradbenih del iz 1. faze gradnje. 2. faza gradnje, ki je bila predvidena tekom letošnjega leta se bo začela izvajati po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izbiri izvajalca gradbenih del. Na proračunski postavki je bilo tako na dan 30.6.2017 porabljeno le 26,8% vseh sredstev.

PP 052226 Kanalizacija Češnjice pri Moravčah Na postavki zagotovljena sredstva v višini 17.159 EUR v prvem polletju niso bila realizirana. Občina je začela s postopki izdelave projektne dokumentacije.

16039001 Oskrba z vodo 063263 Vodovod Sp. Javoršica – Vovk 5.125 Finančna sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov projektne in tehnične dokumentacije v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja na vodovodnem odseku.

063264 Vodovod Vahtenberg 4.715 Sredstva so bila porabljena za stroške izdelave projektne dokumentacije, varnostnega načrta gradbišča, ter postopka izvedbe javnega naročila (stroški DIIP in vodenje postopka JN). Investicija je izvedena s koriščenjem državnih sredstev po institutu 21.čl. Zakona o financiranju občin. 063262 Obnova vodovoda v naselju Vrhpolje – vodovod V kostanjih 291 Realizacija predstavlja v letošnje leto zapadlo plačilo stroškov gradbenega nadzora za cesto urejeno v preteklem letu.

063267Vodovod Dole-Žaga 520 Sredstva so bila namenjena pripravi geodetskega posnetka za potrebe projektiranja vodovodnega odseka. 063268 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp. Tuštanj 1.faza 1.120 Sredstva so bila porabljena za stroške izdelave projektne dokumentacije, varnostnega načrta gradbišča, ter postopka izvedbe javnega naročila (stroški DIIP in vodenje postopka JN). Investicija je izvedena s koriščenjem državnih sredstev po institutu 21.čl. Zakona o financiranju občin.

PP 063230 Vodovodi -Telemetrija Sredstva v višini 35.000 EUR namenjena izvedbi telemetrije do 30.6.2017 niso bila porabljena. Investicijo izvaja JKP Prodnik d.o.o.

PP 063239 Študija izvedljivosti in koordinacija – vodovod EU Za koordinacijo na projektu Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče je bilo do 30.6.2017 porabljenih 13.133 EUR od zagotovljenih 32.424 EUR.

PP 063249 Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče Od 436.142 EUR je bilo realiziranih 291.881 EUR, kar predstavlja 66,9%. Sredstva na postavki bodo do konca leta porabljena v celoti.

PP 063265 Vodovod Krulc-Dunaj Gradbena pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v mesecu juliju, zato je bila realizacija na postavki v prvi polovici leta 0,00 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Na področju zdravstvenega varstva so zagotovljena sredstva, v višini 59.200,00 EUR, in sicer za določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivnih programov zdravstvenega varstva in drugih programov na področju zdravstva. Realizirana sredstva do 30.6.2017 so bila, v višini 17.873,00 EUR. Cilj kakovostnega izvajanja nalog je bil dosežen.

1702 Primarno zdravstvo

Na proračunski postavki 0722 Sofinanciranje nakupa opreme ZD so planirana sredstva za nakup zamenjave reševalnega vozila/reanimobila. Soustanoviteljski delež Občine Moravče je 12% (ob 50% sofinanciranju občin ustanoviteljic), kar znaša 12.000,00 EUR. Sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva V okviru programa zdravstvenega varstva so zagotovljena sredstva za financiranje dejavnosti zdravstvenih domov, izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

0712 Sofinanciranje mamografije Na postavki so zagotovljena sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Moravče v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, v višini 1.000,00 EUR. V prvem polletju so bila realizirana sredstva za namen sofinanciranja izvajanja preventivnih pregledov mamografije, v višini 198,00 EUR.

092117 Sofinanciranje specialni pedagog ZD Za pokrivanje stroškov strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje (v 12% deležu) je občina v prvem polletju porabila 2.367,00 EUR od planiranih sredstev, v višini 5.000,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva V programu so vključena sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

0713 Zavarovanje brezposelnih oseb Na postavki so zagotovljena sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova (npr. delo, študij, partner). Iz tega naslova je bilo tako v prvem polletju porabljenih 12.914,00 EUR od planiranih 27.000,00 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba 0711 Sofinanciranje mrliške službe Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije, pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti. Za sofinanciranje mrliške službe in pogrebnih stroškov socialnih podpirancev je v letu 2017 zagotovljenih 9.000,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih sredstev, v višini 2.393,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine).

082202 Obnova cerkve sv. Štefana v Zg. Kosezah

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnovitvenih del na podružnični cerkvi sv. Štefana v Zg. Kosezah.

082207 Obnove cerkve sv. Jerneja Peče

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove glavnega oltarja v cerkvi sv. Jernej v Pečah

1803 Programi v kulturi V okviru programa so bila zagotovljena sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo V okviru podprograma so bila namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

082101 Obratovalni stroški knjižnice Za programe Knjižničarstva in založništva je bilo za sredstva plač in drugih izdatkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za izdatke za blago in storitve planiranih v prvem polletju porabljenih 50.583,00 EUR.

082102 Nakup knjižnega gradiva Za nakup knjižnega gradiva je bilo v letu 2017 planiranih 12.498,00 EUR in do 30.6.2017 porabljenih 6.249,00 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev.

082107 Sklad ljubiteljske kulture Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva, v višini 2.650,00 EUR za kritje stroškov skupnih nalog na področju kulture, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izpostava Domžale. Sredstva bodo realizirana v drugem polletju, ker se zgodi večino dogodkov.

082105 Kulturna društva – programi

Sredstva v proračunu, ki so namenjena za kulturo in ljubiteljsko dejavnost so bila društvom razdeljena z javnim razpisom za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Moravče v letu 2017. Razpis je bil speljan skladno z Pravilnikom o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Moravče.

082106 Sofinanciranje vzdrževanje glasbenih inštrumentov

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inštrumentov za potrebe Pihalne godbe Moravče. . Sredstva so bila porabljena na podlagi Javnega poziva za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče.

089131 Dotacije vojnim društvom

Sredstva na proračunski postavki je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih projektov v Občini Moravče pridobilo Združenje borcev za vrednote NOB Moravče in Območno združenje

11 veteranov vojne za Slovenijo Moravče za namen izvedbe programov in projektov, ki zajamejo vse oblike ustvarjanja in delovanja in so v javnem interesu.

089130 Sofin. programov splošnih društev

Sredstva so se društvom razdelila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje društvanih projektov v Občini Moravče 2017.

089136 Obnova čebelarskega doma Moravče

Sredstva so se porabila zaradi sofinanciranja obnove čebelarskega doma Moravče. . Sredstva so bila porabljena na podlagi Javnega poziva za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče.

PP 082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Moravče Do 30.6.2017 je bilo na proračunski postavki porabljenih 28.578 EUR od planiranih 122.666 EUR iz razloga 30. dnevnih plačilnih rokov (situacije in računi izstavljeni v začetku junija so zapadli v plačilo v mesecu juliju).

081101 Športna društva

Sredstva so bila porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 2017. Javni razpis je bil izpeljan skladno z Pravilnikom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravče in Letnim programom športa v Občini Moravče 2017.

081102 Športni programi- osnovna šola

Del sredstev iz te PP je bil porabljen za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj v letu 2017. Vsa športna tekmovanja so potekala izven Moravč. Občina Moravče ima sklenjeno z Osnovno šolo Jurija Vege pogodbo o sofinanciranju šolskih športnih tekmovanj.

081104 Najem nogometnega igrišča

Sredstva so bila porabljena za najem zemljišča 96/33 k.o. 1955 Moravče. Na predmetnem zemljišču se nahaja pomožno športno igrišče.

081202 Športno igrišče Moravče

Sredstva so bila porabljena za plačilo tretjega obroka kupnine za nakup športnega igrišča na zemljišču parc. 96/34 k.o. Moravče.

081208 Športni park pri OŠ Moravče

Sredstva so bila porabljena za plačilo prvega obroka za zemljišča parc. št. 113/3, 116/6, 116/6, vse k.o. 1955 Moravče. Občina Moravče namerava na zemljiščih urediti športni park.

19 IZOBRAŽEVANJE Področje izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Program je vključeval sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.

19029001 Vrtci Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), investicijsko vzdrževanje stavbe in nakup opreme.

091101 Oskrbnine vrtec Moravče Za doplačilo oskrbnine otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v občini, je bilo v prvem polletju porabljenih 350.220,00 EUR od planiranih sredstev za leto 2017, v višini 660.000,00 EUR.

091102 Oskrbnine ostali vrtci Za doplačilo oskrbnin otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, je bilo v prvem polletju porabljenih 36.380,00 EUR.

091103 Cicibanove urice Za otroke, ki niso vključeni v predšolski program vrtca smo skupaj z šolo organizirali in financirali program Cicibanovih uric, za kar je občina do 30.6.2017 porabila 1.496,00 EUR.

091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene Na proračunski postavki 091105 Stroški vrtca izven cene programa se zagotavljajo sredstva za projekte v katere se vključuje Vrtec Vojke Napokoj. Ti projekti so: Eko vrtec, gozdni vrtec, mreža vrtov. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

091106 Program integrirane angleščine Program integrirane angleščine v Vrtcu Vojke Napokoj predstavlja celoletno učenje otrok v rednem dnevnem programu vrtca, ki omogoča otrokom avtentično učenje skozi igro in njihovo vsakdanje delo v vrtcu. Ta program je za otroka prijaznejši, učinkovitejši; otroci se počutijo bolj varne, saj se srečujejo s tujim jezikom v svoji igralnici ob prisotnosti svoje vzgojiteljice. Vsebina učenja je prilagojena temam posameznega oddelka oziroma kurikulu v vrtcu. Občina je v letu 2017 za ta namen zagotovila sredstva v višini 4.992,00 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

091107 Dodatna strokovna pomoč in spremljevalci otrok Na proračunski postavki 091107 Dodatna strokovna pomoč se zagotavljajo sredstva skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v Vrtec Vojke Napokoj. Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo na podlagi Odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo, se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister. To dvoje je osnova za zagotavljanje stalnega/začasnega spremljevalca za otroke v vrtcu. Občina Moravče je v prvem polletju za ta namen porabila sredstva, v višini 25.719,EUR. 091108 Logoped Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Za izvajanje vedno večjega števila 13 logopedskih ur v vrtcu vrtec sodeluje z zunanjim usposobljenim izvajalcem. V prvem polletju so bila porabljena sredstva, v višini 4.552,00 EUR. 091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Na postavki je bilo za investicijsko vzdrževanje vrtca in nakup opreme v letu 2017 planiranih 15.000,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju, saj se večino investicijsko vzdrževalnih del opravi v času počitnic.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok Podprogram vsebuje dejavnost, ki jo opravljajo varuhi predšolskih otrok, registrirani pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

091104 Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok Na postavki so planirana sredstva, v višini 500,00 EUR za doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok. Sredstva v prvem polletju niso bila realizirana, ker Občina Moravče ni sklenila pogodbe z nobenim varuhom predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Sredstva so bila porabljena za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja je program obsegal realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.

19039001 Osnovno šolstvo V okviru navedenega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje Osnovne šole Jurija Vege Moravče in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Proračunska sredstva so bila namenjena: plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora), investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so bila predvidena v planu investicij in financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Jurija Vege Moravče in dela sredstev Osnovne šole Roje.

092101 Materialni stroški OŠ Moravče Za materialne stroške OŠ Jurija Vege (ogrevanje, komunalne storitve, telefon, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objektov) je bilo v prvem polletju porabljenih 66.182,00 EUR.

092102 Nakup učil in knjig OŠ Moravče Za nakup učil in knjig je bila v prvem polletju realizirana postavka v višini 3.318,00 EUR. 092103 Varstvo učencev vozačev Moravče Občina je za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom, v letu 2017 zagotovila in porabila 1.000,00 EUR. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah in v celoti realiziranih. 092106 Kulturno raziskovalna dejavnost OŠ Moravče Sredstva, ki so bila porabljena za kulturno raziskovalno dejavnost v prvem polletju so bila v višini 1.205,00 EUR.

092111 Materialni stroški OŠ Roje Za stroške ogrevanja, komunalnih storitev, telefona, zavarovanja in tekočega vzdrževanja OŠ Roje je bilo v prvem polletju porabljenih 2.124,00 EUR.

092112 Sofinanciranje psihologa nevrofizioterapevta Roje Občina je skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokrivala stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje. Za ta namen smo porabili 3.066,00 EUR.

092113 Varstvo učencev vozačev Roje Občina zagotavljala sredstva za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom. Varstvo je organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah. Za ta namen je bilo v prvem polletju realiziranih 256,00 EUR.

092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi Občina je za šolska tekmovanja v letu 2017 zagotovila sredstva, v višini 130,00 EUR. Sredstva še niso bila realizirana.

092131 Tekoče vzdrževanje prostorov, strojne in programske opreme OŠ Jurija Vege Občina Moravče kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s tekočim vzdrževanjem prostorov matične Osnovne šole Jurija Vege in POŠ Vrhpolje, ter strojne in programske opreme. Občina je za ta namen v letu 2017 zagotovila sredstva v višini 20.000,00 EUR in jih realizirala v prvem polletju, v višini 11.692,00 EUR.

092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme Na postavki je bilo za investicijsko vzdrževanje šole in nakup opreme v letu 2017 planiranih 10.000,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju, saj se večino investicijsko vzdrževalnih del opravi v času počitnic.

022203 Investicijsko vzdrževanje in opreme šole Roje Na postavki je bilo za investicijsko vzdrževanje šole v letu 2017 planiranih 6.379,00 EUR. Sredstva bodo delno porabljena v drugem polletju.

20 SOCIALNO VARSTVO

10109 Socialna društva

Sredstva na proračunski postavki namenjena sofinanciranju humanitarnih programov so bila razdeljena med društva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih programov.

Martin Rebolj, župan

15 REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017 I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.103.967,28 5.244.423,13 2.110.282,99 40,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.117.824,22 4.258.280,07 1.997.060,14 46,9 70 DAVČNI PRIHODKI 3.519.525,22 3.519.525,22 1.663.205,91 47,3 700 Davki na dohodek in dobiček 3.134.080,00 3.134.080,00 1.567.046,00 50,0 7000 Dohodnina 3.134.080,00 3.134.080,00 1.567.046,00 50,0 700020 Dohodnina - občinski vir 3.134.080,00 3.134.080,00 1.567.046,00 50,0

703 Davki na premoženje 310.195,22 310.195,22 47.878,41 15,4 7030 Davki na nepremičnine 264.220,00 264.220,00 21.522,07 8,2 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 13.960,00 13.960,00 366,33 2,6 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 10.800,00 10.800,00 1.132,16 10,5 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 0,00 0,00 14,34 --- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 32.460,00 32.460,00 1.337,22 4,1 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 206.200,00 206.200,00 18.485,10 9,0 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 800,00 800,00 186,92 23,4 7031 Davki na premičnine 485,22 485,22 0,00 0,0 703100 Davek na vodna plovila 480,00 480,00 0,00 0,0 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 5,22 5,22 0,00 0,0 7032 Davki na dediščine in darila 8.700,00 8.700,00 3.298,49 37,9 703200 Davek na dediščine in darila 8.600,00 8.600,00 3.291,70 38,3 703201 Zamudne obresti davkov občanov 100,00 100,00 6,79 6,8 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 36.790,00 36.790,00 23.057,85 62,7 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.260,00 5.260,00 -456,50 --- 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 31.500,00 31.500,00 23.514,02 74,7 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 30,00 30,00 0,33 1,1

704 Domači davki na blago in storitve 75.250,00 75.250,00 44.227,15 58,8 7044 Davki na posebne storitve 1.800,00 1.800,00 748,96 41,6 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 1.800,00 1.800,00 748,77 41,6 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo 0,00 0,00 0,19 --- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 73.450,00 73.450,00 43.478,19 59,2 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 70.500,00 70.500,00 42.464,90 60,2 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.950,00 2.950,00 1.013,29 34,4

706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 4.054,35 --- 7060 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 4.054,35 --- 706099 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 4.054,35 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 598.299,00 738.754,85 333.854,23 45,2 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 414.012,00 478.818,00 220.806,96 46,1 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 0,00 24.950,00 0,00 0,0 odhodki 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 0,00 24.950,00 0,00 0,0 7102 Prihodki od obresti 160,00 160,00 32,14 20,1 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 100,00 100,00 15,51 15,5 710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva 60,00 60,00 16,63 27,7 7103 Prihodki od premoženja 413.852,00 453.708,00 220.774,82 48,7 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 1.280,00 1.280,00 30,33 2,4 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 15.600,00 15.600,00 10.342,72 66,3 710304 Prihodki od drugih najemnin 334.942,00 325.098,00 158.302,50 48,7 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.780,00 1.780,00 217,15 12,2 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 59.800,00 109.500,00 51.882,12 47,4 710399 Drugi prihodki od premoženja 450,00 450,00 0,00 0,0

Stran 1 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 711 Takse in pristojbine 4.300,00 4.300,00 2.597,46 60,4 7111 Upravne takse in pristojbine 4.300,00 4.300,00 2.597,46 60,4 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.300,00 4.300,00 2.597,46 60,4

712 Globe in druge denarne kazni 32.950,00 26.950,00 10.333,71 38,3 7120 Globe in druge denarne kazni 32.950,00 26.950,00 10.333,71 38,3 712001 Globe za prekrške 31.500,00 25.500,00 9.333,02 36,6 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 1.200,00 1.200,00 820,69 68,4 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 250,00 250,00 180,00 72,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.327,00 55.327,00 25.938,48 46,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.327,00 55.327,00 25.938,48 46,9 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 54.027,00 54.027,00 25.275,48 46,8 713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 1.100,00 1.100,00 622,00 56,6 713099 Drugi prihodki od prodaje 200,00 200,00 41,00 20,5

714 Drugi nedavčni prihodki 91.710,00 173.359,85 74.177,62 42,8 7141 Drugi nedavčni prihodki 91.710,00 173.359,85 74.177,62 42,8 714100 Drugi nedavčni prihodki 5.600,00 5.600,00 6.863,36 122,6 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 80.500,00 153.519,85 54.990,62 35,8 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 5.610,00 14.240,00 11.766,14 82,6 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 0,00 0,00 557,50 ---

72 KAPITALSKI PRIHODKI 85.615,82 85.615,82 78.956,00 92,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 83.115,82 83.115,82 28.680,00 34,5 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 83.115,82 83.115,82 28.680,00 34,5 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 57.115,82 57.115,82 0,00 0,0 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 26.000,00 26.000,00 28.680,00 110,3

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2.500,00 2.500,00 50.276,00 --- 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 500,00 500,00 0,00 0,0 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 500,00 500,00 0,00 0,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.000,00 2.000,00 376,00 18,8 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.000,00 2.000,00 376,00 18,8 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 0,00 0,00 49.900,00 --- 722200 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 0,00 0,00 49.900,00 ---

73 PREJETE DONACIJE 2.100,00 2.100,00 868,00 41,3 731 Prejete donacije iz tujine 2.100,00 2.100,00 868,00 41,3 7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 2.100,00 2.100,00 868,00 41,3 731000 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 2.100,00 2.100,00 868,00 41,3

74 TRANSFERNI PRIHODKI 898.427,24 898.427,24 33.398,85 3,7 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 242.112,29 242.112,29 33.398,85 13,8 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 242.112,29 242.112,29 33.398,85 13,8 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 24.992,00 24.992,00 12.498,00 50,0 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 199.320,29 199.320,29 3.980,00 2,0 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 17.800,00 17.800,00 16.920,85 95,1

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 656.314,95 656.314,95 0,00 0,0 Evropske unije in iz drugih držav 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 656.314,95 656.314,95 0,00 0,0 iz kohezijskega sklada 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh 656.314,95 656.314,95 0,00 0,0

Stran 2 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.971.091,42 6.078.445,79 2.252.682,01 37,1 40 TEKOČI ODHODKI 1.203.207,11 1.178.315,28 500.415,02 42,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 219.065,00 219.858,00 107.085,34 48,7 4000 Plače in dodatki 178.620,00 178.620,00 82.946,10 46,4 400000 Osnovne plače 168.730,00 168.730,00 79.191,02 46,9 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.890,00 9.890,00 3.755,08 38,0 4001 Regres za letni dopust 7.200,00 7.993,00 7.992,51 100,0 400100 Regres za letni dopust 7.200,00 7.993,00 7.992,51 100,0 4002 Povračila in nadomestila 22.185,00 22.185,00 10.484,63 47,3 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.900,00 8.900,00 4.123,77 46,3 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.285,00 13.285,00 6.360,86 47,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.800,00 5.800,00 5.662,10 97,6 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 5.800,00 5.800,00 5.662,10 97,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.260,00 5.260,00 0,00 0,0 400900 Jubilejne nagrade 460,00 460,00 0,00 0,0 400901 Odpravnine 4.800,00 4.800,00 0,00 0,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 30.564,00 31.409,00 15.062,77 48,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321,00 16.321,00 7.860,76 48,2 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321,00 16.321,00 7.860,76 48,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.076,00 13.076,00 6.293,70 48,1 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.098,00 12.098,00 5.823,55 48,1 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 978,00 978,00 470,15 48,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 112,00 112,00 53,20 47,5 401200 Prispevek za zaposlovanje 112,00 112,00 53,20 47,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 185,00 185,00 88,73 48,0 401300 Prispevek za starševsko varstvo 185,00 185,00 88,73 48,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 870,00 1.715,00 766,38 44,7 ZKDPZJU 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 870,00 1.715,00 766,38 44,7

Stran 3 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 402 Izdatki za blago in storitve 879.360,11 897.043,11 368.405,95 41,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 116.862,00 120.230,00 52.201,43 43,4 402000 Pisarniški material in storitve 4.390,00 4.390,00 1.623,60 37,0 402001 Čistilni material in storitve 1.182,00 1.182,00 358,36 30,3 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.250,00 6.250,00 3.079,94 49,3 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 40.725,00 40.727,00 21.119,52 51,9 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.490,00 2.490,00 1.177,70 47,3 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 19.770,00 21.390,00 9.531,12 44,6 402007 Računalniške storitve 13.495,00 14.470,00 7.996,07 55,3 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 8.300,00 8.300,00 0,00 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 20.160,00 20.931,00 7.291,13 34,8 402099 Drugi splošni material in storitve 100,00 100,00 23,99 24,0 4021 Posebni material in storitve 43.154,00 47.356,00 21.395,11 45,2 402100 Uniforme in službena obleka 1.850,00 1.550,00 109,51 7,1 402108 Drobni inventar 1.250,00 1.250,00 586,99 47,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 40.054,00 44.556,00 20.698,61 46,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 109.597,11 109.967,11 58.190,81 52,9 402200 Električna energija 46.100,00 46.100,00 23.205,00 50,3 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 28.500,11 28.500,11 18.937,28 66,5 402203 Voda in komunalne storitve 12.000,00 12.000,00 5.177,97 43,2 402204 Odvoz smeti 5.995,00 5.865,00 1.884,90 32,1 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.750,00 6.750,00 3.322,78 49,2 402206 Poštnina in kurirske storitve 10.252,00 10.752,00 5.662,88 52,7 4023 Prevozni stroški in storitve 13.558,00 13.417,00 5.762,27 43,0 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.370,00 2.070,00 807,35 39,0 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.200,00 2.200,00 150,90 6,9 402304 Pristojbine za registracijo vozil 430,00 430,00 104,98 24,4 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.785,00 1.785,00 888,81 49,8 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 6.773,00 6.932,00 3.810,23 55,0 4024 Izdatki za službena potovanja 6.707,00 6.857,00 5.249,97 76,6 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300,00 300,00 0,00 0,0 402402 Stroški prevoza v državi 907,00 1.057,00 279,97 26,5 402405 Stroški prevoza v tujini 5.500,00 5.500,00 4.970,00 90,4 4025 Tekoče vzdrževanje 433.401,00 442.430,00 162.892,18 36,8 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 8.613,00 13.612,00 3.086,78 22,7 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 4.500,00 4.500,00 95,59 2,1 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 1.800,00 1.800,00 0,00 0,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 377.465,00 377.465,00 144.572,12 38,3 402504 Zavarovalne premije za objekte 2.413,00 2.413,00 324,00 13,4 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 200,00 200,00 0,00 0,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.130,00 8.430,00 3.056,09 36,3 402512 Zavarovalne premije za opremo 410,00 410,00 0,00 0,0 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 8.370,00 6.300,00 0,00 0,0 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 5.450,00 5.450,00 2.562,00 47,0 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 0,00 1.800,00 170,89 9,5 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 20.050,00 20.050,00 9.024,71 45,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 38.167,00 39.092,00 16.135,01 41,3 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.480,00 2.480,00 0,00 0,0 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 1.600,00 1.600,00 1.548,39 96,8 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 2.000,00 2.000,00 845,00 42,3 402607 Najem programske računalniške opreme 280,00 280,00 185,44 66,2 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 31.807,00 32.732,00 13.556,18 41,4 4029 Drugi operativni odhodki 117.914,00 117.694,00 46.579,17 39,6 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.500,00 1.500,00 240,00 16,0 402901 Plačila avtorskih honorarjev 10.410,00 10.410,00 4.916,05 47,2 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 7.550,00 7.330,00 369,54 5,0 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.751,00 2.751,00 954,84 34,7 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 74.879,00 74.879,00 32.100,06 42,9 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.000,00 12.000,00 6.404,40 53,4 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 400,00 400,00 0,00 0,0 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 780,00 780,00 395,33 50,7 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 324,00 324,00 139,47 43,1

Stran 4 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

402931 Plačila bančnih storitev 70,00 70,00 37,95 54,2 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 402999 Drugi operativni odhodki 2.250,00 2.250,00 1.021,53 45,4

403 Plačila domačih obresti 23.418,00 14.205,17 9.860,96 69,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23.418,00 14.205,17 9.860,96 69,4 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.418,00 14.205,17 9.860,96 69,4

409 Rezerve 50.800,00 15.800,00 0,00 0,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 40.000,00 5.000,00 0,00 0,0 409000 Splošna proračunska rezervacija 40.000,00 5.000,00 0,00 0,0 4091 Proračunska rezerva 10.800,00 10.800,00 0,00 0,0 409100 Proračunska rezerva 10.800,00 10.800,00 0,00 0,0

41 TEKOČI TRANSFERI 1.731.890,00 1.739.728,00 868.347,40 49,9 410 Subvencije 49.435,00 49.693,00 0,00 0,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 31.935,00 40.435,00 0,00 0,0 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 31.935,00 40.435,00 0,00 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.500,00 9.258,00 0,00 0,0 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 17.500,00 9.258,00 0,00 0,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 817.510,00 815.390,00 401.099,65 49,2 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500,00 5.500,00 750,00 13,6 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500,00 5.500,00 750,00 13,6 4119 Drugi transferi posameznikom 812.010,00 809.890,00 400.349,65 49,4 411900 Regresiranje prevozov v šolo 155.490,00 153.370,00 76.395,30 49,8 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 130.000,00 130.000,00 61.410,69 47,2 411920 Subvencioniranje stanarin 1.400,00 1.400,00 1.387,02 99,1 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 503.066,00 503.066,00 250.790,83 49,9 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.400,00 20.400,00 10.199,64 50,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.654,00 1.654,00 166,17 10,1

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 161.750,00 167.150,00 85.840,25 51,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 161.750,00 167.150,00 85.840,25 51,4 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 161.750,00 167.150,00 85.840,25 51,4

413 Drugi tekoči domači transferi 703.195,00 707.495,00 381.407,50 53,9 4130 Tekoči transferi občinam 48.155,00 48.155,00 20.100,00 41,7 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 48.155,00 48.155,00 20.100,00 41,7 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.000,00 27.000,00 12.914,28 47,8 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 27.000,00 27.000,00 12.914,28 47,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 612.040,00 616.340,00 348.393,22 56,5 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 77.601,00 77.601,00 36.019,16 46,4 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 8.773,00 8.773,00 4.386,48 50,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 525.666,00 529.966,00 307.987,58 58,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 16.000,00 16.000,00 0,00 0,0 uporabniki 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 16.000,00 16.000,00 0,00 0,0

Stran 5 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.834.115,31 2.950.281,51 807.855,59 27,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.834.115,31 2.950.281,51 807.855,59 27,4 4202 Nakup opreme 85.367,00 64.064,00 13.850,99 21,6 420200 Nakup pisarniškega pohištva 43.090,00 23.936,00 6.312,58 26,4 420201 Nakup pisarniške opreme 29.367,00 28.146,00 996,18 3,5 420202 Nakup strojne računalniške opreme 5.095,00 5.095,00 156,00 3,1 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00 500,00 0,00 0,0 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.215,00 3.215,00 3.214,23 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.100,00 3.172,00 3.172,00 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,00 4.000,00 3.416,00 85,4 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,00 4.000,00 3.416,00 85,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.860.101,00 1.894.184,00 461.144,11 24,4 420401 Novogradnje 1.143.700,00 1.098.254,00 353.179,15 32,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 716.401,00 795.930,00 107.964,96 13,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.070,00 23.070,00 14.599,89 63,3 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.070,00 18.070,00 14.599,89 80,8 420501 Obnove 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 167.924,84 167.924,84 135.569,00 80,7 420600 Nakup zemljišč 167.924,84 167.924,84 135.569,00 80,7 4207 Nakup nematerialnega premoženja 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 420703 Nakup licenčne programske opreme 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 686.652,47 790.038,67 179.275,60 22,7 investicijski inženiring 420800 Študija o izvedljivosti projekta 19.574,06 51.816,06 620,54 1,2 420801 Investicijski nadzor 63.030,60 72.934,60 22.132,79 30,4 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 347.573,60 367.548,60 39.947,56 10,9 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 256.474,21 297.739,41 116.574,71 39,2

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 201.879,00 210.121,00 76.064,00 36,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 158.500,00 166.742,00 76.064,00 45,6 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 128.000,00 128.000,00 76.064,00 59,4 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 128.000,00 128.000,00 76.064,00 59,4 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 30.500,00 38.742,00 0,00 0,0 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 30.500,00 38.742,00 0,00 0,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 43.379,00 43.379,00 0,00 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 43.379,00 43.379,00 0,00 0,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 43.379,00 43.379,00 0,00 0,0

Stran 6 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -867.124,14 -834.022,66 -142.399,02 17,1 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -843.866,14 -819.977,49 -132.570,20 16,2 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.182.727,11 1.340.236,79 628.297,72 46,9 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 7 od 9 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 0,00 --- KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 0,00 --- KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 --- 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 0,00 --- 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00 0,00 0,00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 0,00 0,00 --- SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 8 od 9 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 908.447,15 0,00 0,00 --- 50 ZADOLŽEVANJE 908.447,15 0,00 0,00 --- 500 Domače zadolževanje 908.447,15 0,00 0,00 --- 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 908.447,15 0,00 0,00 --- 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 908.447,15 0,00 0,00 ---

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 979.345,01 96.273,46 70.897,86 73,6 55 ODPLAČILA DOLGA 979.345,01 96.273,46 70.897,86 73,6 550 Odplačila domačega dolga 979.345,01 96.273,46 70.897,86 73,6 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 979.345,01 96.273,46 70.897,86 73,6 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 979.345,01 96.273,46 70.897,86 73,6

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -938.022,00 -930.296,12 -213.296,88 22,9 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -70.897,86 -96.273,46 -70.897,86 73,6

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 867.124,14 834.022,66 142.399,02 17,1

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 938.022,00 930.296,12 930.296,12

Stran 9 od 9 REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 30.6.2017

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0001 Občinski svet 42.121 43.741 14.877 34,0

01 POLITIČNI SISTEM 39.566 39.566 13.808 34,9 0101 Politični sistem 39.566 39.566 13.808 34,9 01019001 Dejavnost občinskega sveta 39.566 39.566 13.808 34,9 01201 Sejnine občinski svet 16.431 16.431 5.648 34,4 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 16.431 16.431 5.648 34,4 01202 Materialni stroški občin.sveta 4.530 4.530 2.690 59,4 402000 Pisarniški material in storitve 180 180 0 0,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 3.770 3.770 2.020 53,6 402009 Izdatki za reprezentanco 580 580 670 115,5 01204 Stroški odborov in komisije 3.490 3.490 0 0,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.490 3.490 0 0,0 089151 Svetniška skupina SLS 2.027 2.027 1.424 70,3 402009 Izdatki za reprezentanco 1.471 1.112 520 46,8 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 556 915 904 98,8 089154 Svetniška skupina SDS 1.798 1.798 291 16,2 402009 Izdatki za reprezentanco 541 541 291 53,8 402206 Poštnina in kurirske storitve 100 100 0 0,0 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 657 657 0 0,0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 500 500 0 0,0 089155 Svetniška skupina NSI 2.261 2.261 0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 320 320 0 0,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.941 1.941 0 0,0 089158 Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja 9.029 9.029 3.754 41,6 402009 Izdatki za reprezentanco 5.354 5.354 1.718 32,1 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.940 1.940 1.437 74,1 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.240 1.240 600 48,4 420202 Nakup strojne računalniške opreme 495 495 0 0,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 2.555 4.175 1.069 25,6 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.555 4.175 1.069 25,6 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.555 4.175 1.069 25,6 01203 Objava občinskih aktov 2.555 4.175 1.069 25,6 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.555 2.555 1.069 41,8 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0 1.620 0 0,0

Stran 1 od 26 A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0002 Župan 88.676 92.225 35.437 38,4

01 POLITIČNI SISTEM 50.556 50.556 25.277 50,0 0101 Politični sistem 50.556 50.556 25.277 50,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 50.556 50.556 25.277 50,0 01211 Nadomestila župana, podžupana 50.556 50.556 25.277 50,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 50.556 50.556 25.277 50,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 38.120 41.669 10.159 24,4 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 38.120 41.669 10.159 24,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 38.120 41.669 10.159 24,4 01228 Pokroviteljstva občine 27.235 30.784 6.907 22,4 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 230 230 0 0,0 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 40 40 0 0,0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.000 1.000 365 36,5 402009 Izdatki za reprezentanco 3.620 4.620 1.449 31,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.870 3.194 713 22,3 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 500 500 0 0,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.725 3.650 3.280 89,9 402901 Plačila avtorskih honorarjev 150 150 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.900 14.900 1.100 7,4 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.200 2.500 0 0,0 01231 Občinske prireditve 10.885 10.885 3.252 29,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 870 870 538 61,8 402009 Izdatki za reprezentanco 1.740 1.740 825 47,4 402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.600 4.600 1.686 36,7 402206 Poštnina in kurirske storitve 365 365 203 55,8 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.380 2.380 0 0,0 402901 Plačila avtorskih honorarjev 600 600 0 0,0 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 230 230 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 100 0 0,0

Stran 2 od 26 A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0003 Nadzorni odbor 9.382 9.382 0 0,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 9.382 9.382 0 0,0 ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 9.382 9.382 0 0,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.382 9.382 0 0,0 01205 Stroški nadzornega odbora 1.882 1.882 0 0,0 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.882 1.882 0 0,0 01232 Stroški revizij 7.500 7.500 0 0,0 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 7.500 7.500 0 0,0

Stran 3 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0004 Občinska uprava 5.757.147 5.859.333 2.186.587 37,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 2.144 2.144 1.199 55,9 ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 2.144 2.144 1.199 55,9 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 2.144 2.144 1.199 55,9 01241 Stroški provizij plač.promet, Durs 2.144 2.144 1.199 55,9 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 324 324 139 43,1 402931 Plačila bančnih storitev 70 70 38 54,2 402999 Drugi operativni odhodki 1.750 1.750 1.022 58,4

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 8.144 8.144 4.997 61,4 POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 8.144 8.144 4.997 61,4 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 8.144 8.144 4.997 61,4 01243 Evropsko združenje podeželjskih občine-srečanja 8.144 8.144 4.997 61,4 402009 Izdatki za reprezentanco 1.944 1.944 27 1,4 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 700 700 0 0,0 402405 Stroški prevoza v tujini 5.500 5.500 4.970 90,4

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 13.500 13.500 8.495 62,9 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 13.500 13.500 8.495 62,9 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 13.500 13.500 8.495 62,9 01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje 13.500 13.500 8.495 62,9 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 700 700 260 37,2 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 800 800 0 0,0 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 12.000 12.000 6.404 53,4 notarjev in drugih 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 1.830 ---

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 399.871 403.764 178.977 44,3 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 1.180 1.180 395 33,5 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.180 1.180 395 33,5 01240 Članarine članstva občine 1.180 1.180 395 33,5 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 400 400 0 0,0 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 780 780 395 50,7

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 50.135 50.135 20.100 40,1 občin 06029002 Delovanje zvez občin 50.135 50.135 20.100 40,1 01212 Komunalni inšpektor 50.135 50.135 20.100 40,1 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.980 1.980 0 0,0 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 48.155 48.155 20.100 41,7

Stran 4 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0603 Dejavnost občinske uprave 348.556 352.449 158.481 45,0 06039001 Administracija občinske uprave 348.556 352.449 158.481 45,0 0110 Plače in osebni prej.občinske uprave 250.536 252.174 122.367 48,5 400000 Osnovne plače 168.730 168.730 79.191 46,9 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.890 9.890 3.755 38,0 400100 Regres za letni dopust 7.200 7.993 7.993 100,0 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.900 8.900 4.124 46,3 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 13.285 13.285 6.361 47,9 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 5.800 5.800 5.662 97,6 pri opravljanju rednih delovnih nalog 400900 Jubilejne nagrade 460 460 0 0,0 400901 Odpravnine 4.800 4.800 0 0,0 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321 16.321 7.861 48,2 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.098 12.098 5.824 48,1 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 978 978 470 48,1 401200 Prispevek za zaposlovanje 112 112 53 47,5 401300 Prispevek za starševsko varstvo 185 185 89 48,0 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 870 1.715 766 44,7 podlagi ZKDPZJU 402402 Stroški prevoza v državi 907 907 218 24,1 01210 Materialni stroški občin.uprave 76.030 76.285 27.227 35,7 402000 Pisarniški material in storitve 3.800 3.800 1.624 42,7 402001 Čistilni material in storitve 732 732 314 42,8 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.840 1.840 907 49,3 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 190 190 0 0,0 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.450 2.450 1.178 48,1 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100 100 0 0,0 402007 Računalniške storitve 10.145 11.120 6.296 56,6 402009 Izdatki za reprezentanco 200 200 0 0,0 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 24 24,0 402100 Uniforme in službena obleka 1.850 1.550 110 7,1 402108 Drobni inventar 650 650 567 87,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 980 980 662 67,6 402200 Električna energija 2.950 2.950 1.376 46,6 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.720 4.720 2.217 47,0 402203 Voda in komunalne storitve 560 560 256 45,6 402204 Odvoz smeti 160 160 72 45,2 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 6.750 6.750 3.323 49,2 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.585 3.585 1.507 42,0 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.370 2.070 807 39,0 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.200 2.200 151 6,9 402304 Pristojbine za registracijo vozil 430 430 105 24,4 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.785 1.785 889 49,8 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 220 220 0 0,0 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300 300 0 0,0 402402 Stroški prevoza v državi 0 150 62 41,0 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 980 980 0 0,0 402504 Zavarovalne premije za objekte 653 653 0 0,0 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 200 200 0 0,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.700 2.700 0 0,0 402512 Zavarovalne premije za opremo 410 410 0 0,0 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 8.370 6.300 0 0,0 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 5.450 5.450 2.562 47,0 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 0 1.800 171 9,5 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 520 520 0 0,0 402607 Najem programske računalniške opreme 280 280 185 66,2 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.470 3.470 1.624 46,8 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.500 1.500 240 16,0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.580 1.580 0 0,0 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 350 350 0 0,0 402999 Drugi operativni odhodki 500 500 0 0,0

Stran 5 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 01233 Ureditev arhiva občine 11.590 13.590 8.732 64,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.080 11.080 7.769 70,1 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.510 2.510 963 38,4 0130 Investicijski odhodki uprava 10.400 10.400 156 1,5 420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.800 3.800 0 0,0 420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.100 4.100 156 3,8 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500 500 0 0,0 420703 Nakup licenčne programske opreme 2.000 2.000 0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 163.104 163.104 66.406 40,7 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 163.104 163.104 66.406 40,7 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 16.104 16.104 1.416 8,8 0210 Izobraževanje in uspos.enot CZ 3.554 3.554 166 4,7 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.100 2.100 0 0,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 300 300 0 0,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.154 1.154 166 14,4 0215 Vzdrževanje sistemov CZ 1.950 2.450 1.250 51,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 750 1.250 1.250 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 0 0,0 0216 Nabava opreme CZ 6.000 5.500 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 5.500 0 0,0 0217 Programi CZ 4.600 4.600 0 0,0 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.600 4.600 0 0,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 147.000 147.000 64.990 44,2 0310 Požarna dejavnost 18.000 18.000 4.050 22,5 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000 18.000 4.050 22,5 0311 Delovanje Gasilske zveze 13.000 13.000 2.681 20,6 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 13.000 2.681 20,6 0312 Izobraževanje in tekmovanja gasilcev 13.000 13.000 5.158 39,7 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 13.000 5.158 39,7 0313 JZ Center za zaščito in reševanje Domžale 16.000 16.000 6.100 38,1 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0 0 6.100 --- 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 16.000 16.000 0 0,0 posredni proračunski uporabniki 0318 Obletnica Gasilske zveze Moravče 2.000 2.000 2.000 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 100,0 0321 Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme 20.000 20.000 0 0,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 0 0,0 0324 Gasilski avto nakup PGD Moravče 45.000 45.000 45.000 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.000 45.000 45.000 100,0 0336 Gradnja Gasilski dom Velika vas 20.000 20.000 0 0,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 0 0,0

Stran 6 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.700 5.700 2.877 50,5 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 5.700 5.700 2.877 50,5 08029001 Prometna varnost 5.700 5.700 2.877 50,5 01401 Prometna varnost in preventiva 5.700 5.700 2.877 50,5 402199 Drugi posebni materiali in storitve 300 300 0 0,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.400 5.400 2.877 53,3

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 61.666 62.166 22.324 35,9 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 50.500 50.500 20.581 40,8 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 28.000 28.000 0 0,0 042107 Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo10.500 18.742 0 0,0 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.500 18.742 0 0,0 042109 Pomoč za izobr.in uspos.na področju nekmetijskih dej.11.500 9.258 0 0,0 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 11.500 9.258 0 0,0 042201 Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem 6.000 0 0 --- kmet.proiz. 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 6.000 0 0 ---

11029003 Zemljiške operacije 22.500 22.500 20.581 91,5 042113 Agromelioracija na komasacijskem območju Moravče22.500 22.500 20.581 91,5 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.500 2.500 2.423 96,9 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 0 0 --- 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 20.000 18.158 90,8

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.966 3.466 1.743 50,3 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.966 3.466 1.743 50,3 0211 Zavetišče živali 2.196 2.696 1.743 64,7 402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.046 2.546 1.593 62,6 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 150 150 150 100,0 042205 Sof.gospodarjenja z divjadjo/koncesijska sredstva 770 770 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 770 770 0 0,0

1104 Gozdarstvo 8.200 8.200 0 0,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.200 8.200 0 0,0 042110 Vzdrževanje gozdnih cest 8.200 8.200 0 0,0 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.200 8.200 0 0,0

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 0 8.500 0 0,0 ENERGETSKIH SUROVIN 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 0 8.500 0 0,0 12079001 Oskrba s toplotno energijo 0 8.500 0 0,0 12100 Subvencija cene oskrbe s toplotno energijo 0 8.500 0 0,0 dalj.ogrevanje 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem 0 8.500 0 0,0 gospodarskih javnih služb

Stran 7 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 824.229 839.729 216.113 25,7 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 819.229 834.729 216.113 25,9 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 309.290 309.290 125.322 40,5 045101 Vzdrževanje cest 107.330 107.330 38.875 36,2 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100.000 100.000 36.898 36,9 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 0 760 --- 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.330 7.330 1.217 16,6 045105 Zaščitne ograje 7.000 7.000 1.647 23,5 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.000 7.000 1.647 23,5 045106 Obnova muld in asfaltnih cestišč 90.000 90.000 2.754 3,1 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 87.000 87.000 0 0,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.000 3.000 2.754 91,8 045110 Vzdrževanje cest-zimska služba 104.960 104.960 82.047 78,2 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 102.000 102.000 79.867 78,3 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.960 2.960 2.180 73,7

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 417.331 432.831 56.778 13,1 045212 Rekonstr.c. Velika vas-Križevska vas 68.011 68.011 3.675 5,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 64.803 64.803 3.138 4,8 420801 Investicijski nadzor 2.008 2.008 536 26,7 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200 1.200 0 0,0 045250 Rekonstrukcija ceste Nove Stegne 30.000 30.000 1.763 5,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 26.100 26.100 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 700 700 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200 1.200 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 2.000 1.763 88,2 045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar-Mošenik 48.469 48.469 8.208 16,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 41.902 41.902 8.112 19,4 420801 Investicijski nadzor 1.367 1.367 96 7,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200 1.200 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4.000 4.000 0 0,0 045259 Pločnik Moravče-Zalog 20.000 20.000 1.061 5,3 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 1.061 --- 045276 Rekonstr.c. Polsnik-Belnek 72.469 72.469 4.675 6,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 70.369 70.369 4.296 6,1 420801 Investicijski nadzor 2.100 2.100 380 18,1 045285 Cesta Podgorica pri Pečah 54.147 54.147 12.994 24,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 52.835 52.835 12.189 23,1 420801 Investicijski nadzor 1.312 1.312 299 22,8 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 506 --- 045288 Rekonstr.c.Zalog pri Moravčah-novo naselje 20.000 20.000 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 19.510 19.510 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 490 490 0 0,0 045289 Rekonstr.c. Zalog-Sp.Prekar 1.000 1.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 0,0 045294 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 345 345 344 99,8 420801 Investicijski nadzor 345 345 344 99,8 045307 Rekon.c.Vrhpolje-Kostanji 174 174 173 99,5 420801 Investicijski nadzor 174 174 173 99,5

Stran 8 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 045308 Prehod za pešce Žaga 1.000 1.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 0,0 045311 Rekonstr.ceste Prikrnica-Vrhe 161 161 161 99,7 420801 Investicijski nadzor 161 161 161 99,7 045312 Rekonstr.ceste Drtija-Kosmač 189 189 193 102,0 420801 Investicijski nadzor 189 189 193 102,0 045313 Rekonstr. Ceste Soteska-Petkovšek 21.182 21.182 13.379 63,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.557 20.557 12.281 59,7 420801 Investicijski nadzor 625 625 579 92,7 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 519 --- 045315 Sanacija mostu v Sp.Tuštanju 16.484 16.484 10.151 61,6 420401 Novogradnje 16.094 16.094 10.089 62,7 420801 Investicijski nadzor 390 390 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 0 62 --- 045316 Rekonstr.c.Sušnik-Dajnovc 15.000 15.000 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 13.950 13.950 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 350 350 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 700 700 0 0,0 045317 Mostovi na cesti Soteska-Serjuče 20.000 20.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 20.000 0 0,0 045318 Javna pot Pogled 8.700 8.700 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.000 8.000 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 200 200 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500 500 0 0,0 045319 Cesta Javoršica-Vovk 20.000 20.000 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.520 18.520 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 480 480 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 0,0 045321 Sanacija plazu na c.Gabrje 0 5.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 5.000 0 0,0 045322 Sanacija vozišča most Sp.Dobrava 0 10.500 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 10.000 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 0 500 0 0,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 9.410 9.410 664 7,1 045102 Prometna signalizacija 9.410 9.410 664 7,1 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 9.410 9.410 664 7,1

13029004 Cestna razsvetljava 64.459 64.459 33.349 51,7 06910 Tokovina Jr 28.600 28.600 13.784 48,2 402200 Električna energija 28.600 28.600 13.784 48,2 06911 Vzdrževanje javne razsvetljave 26.025 26.025 14.937 57,4 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 26.025 26.025 14.937 57,4 069210 JR Peče 4.051 4.051 4.050 100,0 420401 Novogradnje 4.051 4.051 4.050 100,0 069216 JR Vrhpolje 5.783 5.783 577 10,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.783 5.783 577 10,0

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 18.739 18.739 0 0,0 045273 Obvoznica Moravče 18.739 18.739 0 0,0 420800 Študija o izvedljivosti projekta 18.739 18.739 0 0,0

Stran 9 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

1306 Telekomunikacije in pošta 5.000 5.000 0 0,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 5.000 5.000 0 0,0 130691 Izgradnja širokopasov.omrežja elektronskih komunikacij5.000 5.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 5.000 0 0,0

14 GOSPODARSTVO 51.042 55.022 26.926 48,9 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 51.042 55.022 26.926 48,9 14039001 Promocija občine 35.831 39.831 17.515 44,0 047101 Turistična promocija občine 15.870 15.870 7.690 48,5 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 13.570 13.570 6.555 48,3 402009 Izdatki za reprezentanco 100 100 0 0,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 200 200 0 0,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 1.500 1.500 1.135 75,7 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 200 200 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 300 0 0,0 047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte 2.000 1.622 0 0,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 2.000 1.622 0 0,0 047106 Turistične prireditve 3.044 3.044 1.757 57,7 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 370 370 198 53,6 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 150 150 0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 780 780 430 55,2 402199 Drugi posebni materiali in storitve 620 920 777 84,5 402206 Poštnina in kurirske storitve 0 0 98 --- 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 400 200 0 0,0 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 374 374 254 67,9 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350 250 0 0,0 047107 Kmečki praznik v Moravčah 3.600 3.600 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600 3.600 0 0,0 047108 Prireditev ob 1.maju v Tuštanju 4.000 4.000 4.000 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 4.000 4.000 100,0 047109 Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro 2.000 2.000 2.000 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 100,0 047111 Decembrske prireditve za otroke 4.690 4.690 1.690 36,0 402009 Izdatki za reprezentanco 700 700 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.990 3.990 1.690 42,4 047112 Regionalna destinacijska organizacija 627 1.005 378 37,6 402199 Drugi posebni materiali in storitve 627 1.005 378 37,6 047113 Prireditev Špas na vas na Javoršici 0 4.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 4.000 0 0,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 15.211 15.191 9.411 62,0 047104 Šolska učna pot ob Rači 6.000 6.000 220 3,7 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000 6.000 220 3,7 062207 LAS Srce Slovenije 9.211 9.191 9.191 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0 4.000 4.000 100,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 9.211 5.191 5.191 100,0

Stran 10 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 505.906 551.063 106.433 19,3 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 505.906 551.063 106.433 19,3 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.505 39.747 647 1,6 051101 Sanacija črnih odlagališč 2.505 2.505 601 24,0 402009 Izdatki za reprezentanco 320 450 412 91,5 402204 Odvoz smeti 2.185 2.055 189 9,2 051201 Sanacija objektov na CRO Dob 0 5.000 46 0,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0 5.000 33 0,7 420801 Investicijski nadzor 0 0 13 --- 051203 Analiza zemlj.deponija Termit 0 32.242 0 0,0 420800 Študija o izvedljivosti projekta 0 32.242 0 0,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 503.401 511.316 105.786 20,7 052102 Vzdrževanje kanal. omrežja - črpališča 22.684 35.599 10.165 28,6 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 22.288 35.203 10.165 28,9 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 396 396 0 0,0 052201 Kanalizacija Moravče-Zalog 72.340 72.340 26.329 36,4 420401 Novogradnje 58.620 58.010 14.620 25,2 420801 Investicijski nadzor 1.420 1.420 358 25,2 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.000 11.610 11.200 96,5 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.300 1.300 150 11,5 052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 26.000 26.000 6.000 23,1 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 100,0 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 20.000 20.000 0 0,0 052219 Kanaliz.Vrhpolje-Stegne 11.300 17.200 0 0,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 10.000 10.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.300 7.200 0 0,0 052221 Kanalizacija Dvorje 130.000 130.000 5.128 3,9 420401 Novogradnje 125.350 114.187 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 3.150 3.150 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 7.808 2.100 26,9 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500 4.855 3.028 62,4 052223 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah236.077 213.018 57.142 26,8 420401 Novogradnje 213.940 181.267 42.130 23,2 420801 Investicijski nadzor 5.540 5.540 1.032 18,6 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.500 17.114 10.130 59,2 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 9.097 9.097 3.850 42,3 052224 Kanalizacija Peče II.faza 0 0 1.023 --- 420401 Novogradnje 0 0 1.023 --- 052226 Kanalizacija Češnjice pri Moravčah 5.000 17.159 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 9.900 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 7.259 0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 1.182.339 1.215.659 478.742 39,4 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 175.095 180.095 34.727 19,3 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 44.573 49.573 9.583 19,3 045217 Geodetske odmere cestnih objektov 28.161 25.161 7.037 28,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 28.161 25.161 7.037 28,0

Stran 11 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 160200 Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega 16.412 24.412 2.546 10,4 prometa 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 16.412 24.412 2.546 10,4

16029003 Prostorsko načrtovanje 130.522 130.522 25.145 19,3 062201 Prostorski plan 127.413 127.413 24.524 19,3 402007 Računalniške storitve 3.350 3.350 1.700 50,8 420703 Nakup licenčne programske opreme 5.000 5.000 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 119.063 119.063 22.824 19,2 062206 Spodbujanje regionalnega razvoja 3.109 3.109 621 20,0 420800 Študija o izvedljivosti projekta 835 835 621 74,3 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.274 2.274 0 0,0

1603 Komunalna dejavnost 889.744 918.064 388.511 42,3 16039001 Oskrba z vodo 803.038 831.358 387.040 46,6 06310 Stroški vodov. Črpališče 5.142 5.142 2.567 49,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0 0 41 --- 402203 Voda in komunalne storitve 540 540 221 40,9 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 2.500 2.500 2.306 92,2 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.102 2.102 0 0,0 06312 Vodna povračila-vaški vodovovodi 1.140 1.140 335 29,4 402203 Voda in komunalne storitve 1.140 1.140 335 29,4 063221 Obnova vodovodnega omrežja 61.500 59.130 38.161 64,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30.000 26.410 8.161 30,9 420801 Investicijski nadzor 500 500 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 2.220 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 30.000 30.000 30.000 100,0 063230 Vodovodi-Telemetrija 35.000 35.000 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 35.000 35.000 0 0,0 063239 Študija izvedljivosti in koordinacija-vodovod EU 24.624 32.424 13.133 40,5 420801 Investicijski nadzor 0 7.800 7.627 97,8 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.708 8.708 1.400 16,1 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 15.916 15.916 4.105 25,8 063249 Oskrba s pitno vodo na območju občine Moravče436.142 436.142 291.881 66,9 420401 Novogradnje 408.442 408.442 282.633 69,2 420801 Investicijski nadzor 27.700 27.700 9.248 33,4 063261 Obnova vodovoda Zalog pri Moravčah-Brinje 29.086 49.186 29.192 59,4 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 28.390 45.790 28.390 62,0 420801 Investicijski nadzor 696 1.596 803 50,3 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 1.800 0 0,0 063262 Obnova vodovoda v naselju Vrhpolje-vodovod V 291 291 291 100,0 kostanjih 420801 Investicijski nadzor 291 291 291 100,0 063263 Vodovod Sp.Javoršica-Vovk 5.113 7.483 5.125 68,5 420801 Investicijski nadzor 354 354 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.175 3.175 3.175 100,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.584 3.954 1.950 49,3 063264 Vodovod Vahtenberg 60.000 60.000 4.715 7,9 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 54.000 52.340 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 1.500 1.500 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500 2.500 1.970 78,8 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 3.660 2.745 75,0

Stran 12 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 063265 Vodovod Krulc-Dunaj 35.000 35.000 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.300 32.300 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 700 700 0 0,0 063266 Vodovod Malova ulica Moravče 60.000 60.000 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 54.000 54.000 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 1.500 1.500 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500 2.500 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000 2.000 0 0,0 063267 Vodovod Dole-Žaga 15.000 15.000 520 3,5 420401 Novogradnje 12.800 11.800 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 500 500 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 2.000 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 700 700 520 74,3 063268 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj 1.faza 35.000 35.420 1.120 3,2 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 32.300 32.300 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 1.000 1.000 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 700 1.120 1.120 100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 34.887 34.887 1.000 2,9 059120 Vzdrževanje pokopališč 1.350 1.350 1.000 74,1 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.350 1.350 1.000 74,1 059212 Poslovilni prostor in parkirišče pokop.Moravče 33.537 33.537 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 33.537 33.537 0 0,0

16039003 Objekti za rekreacijo 3.700 3.700 472 12,8 059121 Vzdrževanje javnih površin 3.700 3.700 472 12,8 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.600 3.600 373 10,4 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0 0 98 --- 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 100 100 0 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 48.119 48.119 0 0,0 062211 Ureditev trga v centru Moravč 48.119 48.119 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 48.119 48.119 0 0,0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 69.570 69.570 39.207 56,4 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 23.518 23.518 18.504 78,7 061201 Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov 23.518 23.518 18.504 78,7 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000 4.000 3.416 85,4 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.070 18.070 14.600 80,8 420801 Investicijski nadzor 448 448 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000 1.000 488 48,8

Stran 13 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 46.052 46.052 20.703 45,0 061102 Ostale obvez.stanov. In posl.prost. 28.940 28.940 15.107 52,2 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.120 2.120 1.072 50,6 402199 Drugi posebni materiali in storitve 520 520 163 31,4 402200 Električna energija 2.980 2.980 2.358 79,1 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 11.580 11.580 6.884 59,4 402203 Voda in komunalne storitve 8.750 8.750 3.933 45,0 402204 Odvoz smeti 790 790 373 47,2 402504 Zavarovalne premije za objekte 1.240 1.240 324 26,1 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 400 400 0 0,0 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 500 500 0 0,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 60 60 0 0,0 061103 Tekoče vzdržev. Stanov. In posl.prost. 11.272 11.272 3.025 26,8 402199 Drugi posebni materiali in storitve 0 0 21 --- 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.972 4.972 2.908 58,5 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 4.500 4.500 96 2,1 402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 1.800 1.800 0 0,0 061104 Stroški upravljanja stanovanj 2.350 2.350 896 38,1 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.350 2.350 896 38,1 061105 Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost. 3.490 3.490 1.676 48,0 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.490 3.490 1.676 48,0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 47.930 47.930 16.296 34,0 kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069002 Nakup zemljišč 47.930 47.930 16.296 34,0 160201 Nakup zemljišč 47.930 47.930 16.296 34,0 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 1.600 1.600 1.548 96,8 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 2.000 2.000 845 42,3 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0 0 59 --- 420600 Nakup zemljišč 44.330 44.330 13.844 31,2

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 59.200 59.200 17.873 30,2 1702 Primarno zdravstvo 12.000 12.000 0 0,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.000 12.000 0 0,0 0722 Sofinanc. nakupa opreme ZD 12.000 12.000 0 0,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000 12.000 0 0,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 11.200 11.200 2.565 22,9 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 11.200 11.200 2.565 22,9 zdravja 0712 Sofinanc.mamografije 1.000 1.000 198 19,8 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000 1.000 198 19,8 0717 Sofinanciranje logopeda ZD 5.200 5.200 0 0,0 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 5.200 5.200 0 0,0 izdatke zaposlenim 092117 Sofinanc.specialni pedagog ZD 5.000 5.000 2.367 47,4 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 5.000 5.000 2.367 47,4 izdatke zaposlenim

Stran 14 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

1707 Drugi programi na področju zdravstva 36.000 36.000 15.307 42,5 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 27.000 27.000 12.914 47,8 0713 Zavarovanje brezposelnih oseb 27.000 27.000 12.914 47,8 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga 27.000 27.000 12.914 47,8 plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba 9.000 9.000 2.393 26,6 0711 Sofin.mrliška služba 9.000 9.000 2.393 26,6 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.000 9.000 2.393 26,6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 588.502 599.032 349.383 58,3 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 35.000 35.000 23.064 65,9 18029001 Nepremična kulturna dediščina 35.000 35.000 23.064 65,9 082201 Ohranjanje objekt.kult.dediščine in spomenikov 10.000 10.000 0 0,0 420501 Obnove 5.000 5.000 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.000 5.000 0 0,0 082202 Obnova cerkve sv.Štefana v Zg.Kosezah 15.000 15.000 13.064 87,1 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000 15.000 13.064 87,1 082207 Obnova cerkve sv.Jerneja Peče 10.000 10.000 10.000 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 10.000 100,0

1803 Programi v kulturi 362.966 372.424 164.653 44,2 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 113.665 113.665 56.832 50,0 082101 Obratovalni stroški knjižnice 101.167 101.167 50.583 50,0 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 61.171 61.171 30.585 50,0 izdatke zaposlenim 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 8.773 8.773 4.386 50,0 delodajalcev 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 31.223 31.223 15.612 50,0 082102 Nakup knjižnega gradiva 12.498 12.498 6.249 50,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.498 12.498 6.249 50,0

18039003 Ljubiteljska kultura 44.997 45.877 31.582 68,8 082103 Sofin.kulturnih prireditev 12.947 13.827 6.872 49,7 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.970 2.350 1.556 66,2 402009 Izdatki za reprezentanco 1.230 1.230 950 77,2 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.800 5.800 2.443 42,1 402206 Poštnina in kurirske storitve 1.450 1.950 1.247 64,0 402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.200 1.200 105 8,8 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.297 1.297 571 44,1 082105 Kulturna društva - programi 24.400 24.400 21.710 89,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.400 24.400 21.710 89,0 082106 Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov 3.000 3.000 3.000 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 100,0 082107 Sklad ljubiteljske kulture 2.650 2.650 0 0,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.650 2.650 0 0,0 082110 Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje1.000 1.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 0 0,0 082116 Obletnica Rokodelci Moravške doline 1.000 1.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 0 0,0

Stran 15 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 47.072 47.072 25.507 54,2 089101 Občinski časopis 29.252 29.252 16.601 56,8 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 15.070 15.070 9.143 60,7 402009 Izdatki za reprezentanco 200 200 0 0,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.002 3.002 1.473 49,1 402901 Plačila avtorskih honorarjev 8.460 8.460 4.811 56,9 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.520 2.520 1.174 46,6 089102 Lokalna televizija ATV Litija 17.820 17.820 8.906 50,0 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 17.820 17.820 8.906 50,0

18039005 Drugi programi v kulturi 157.232 165.810 50.732 30,6 082104 Obratovalni stroški KD 34.566 43.145 22.153 51,4 402001 Čistilni material in storitve 450 450 45 10,0 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.290 2.290 1.101 48,1 402108 Drobni inventar 600 600 20 3,3 402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000 5.000 2.450 49,0 402200 Električna energija 3.200 3.200 2.014 62,9 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 12.200 12.200 9.837 80,6 402203 Voda in komunalne storitve 730 730 384 52,7 402204 Odvoz smeti 260 260 117 44,9 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.661 7.660 179 2,3 402504 Zavarovalne premije za objekte 520 520 0 0,0 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 380 4.180 948 22,7 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 1.390 1.390 1.008 72,5 402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.370 1.150 370 32,1 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 300 300 129 43,1 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 339 --- 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.215 3.215 3.214 100,0 082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma 122.666 122.665 28.578 23,3 Moravče 420200 Nakup pisarniškega pohištva 39.290 20.136 6.313 31,4 420201 Nakup pisarniške opreme 29.367 28.146 996 3,5 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 51.554 70.708 19.256 27,2 420801 Investicijski nadzor 1.260 1.260 0 0,0 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.195 2.415 2.013 83,4

1804 Podpora posebnim skupinam 23.100 25.100 10.096 40,2 18049001 Programi veteranskih organizacij 2.000 2.000 1.999 100,0 089131 Dotacije vojnim društvom 2.000 2.000 1.999 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 1.999 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 21.100 23.100 8.097 35,1 089104 Društva širšega pomena 0 2.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 0 0,0 089130 Sofin.programov splošnih društev 6.100 6.100 6.097 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.100 6.100 6.097 100,0 089132 Obletnica Čebelarskega društva Moravče 1.000 1.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 0 0,0 089136 Obnova čebelarskega doma Moravče 2.000 2.000 2.000 100,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 100,0 089142 Proslava ob obletnicah NOB 2.000 2.000 0 0,0 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 130 130 0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 700 700 0 0,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 920 920 0 0,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 250 250 0 0,0

Stran 16 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 089144 Obnova lovske koče Moravče 10.000 10.000 0 0,0 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000 10.000 0 0,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 167.436 166.508 151.570 91,0 18059001 Programi športa 167.436 166.508 151.570 91,0 081101 Športna društva 22.640 22.640 22.640 100,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.640 22.640 22.640 100,0 081102 Športni programi - osnovna šola 4.100 4.100 1.033 25,2 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.100 4.100 1.033 25,2 081103 Športne prireditve in promocija 1.000 1.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 0 0,0 081104 Najem nogometnega igrišča 3.000 3.000 3.000 100,0 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.000 3.000 3.000 100,0 081107 Vzdrževanje nogometnih objektov 6.000 6.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 0 0,0 081108 Nakup opreme za NK Termit Moravče 2.000 2.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 0 0,0 081202 Športno igrišče Moravče 76.958 76.958 76.958 100,0 420600 Nakup zemljišč 76.958 76.958 76.958 100,0 081207 Sofinanciranje športnih prireditev 1.000 1.000 0 0,0 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 0 0,0 081208 Športni park pri OŠ Moravče 46.638 46.638 44.768 96,0 420600 Nakup zemljišč 46.637 46.637 44.768 96,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1 1 0 0,0 081209 Športno igrišče Dešen-kontejner 4.100 3.172 3.172 100,0 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.100 3.172 3.172 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 1.174.060 1.195.077 596.114 49,9 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 829.418 840.973 425.482 50,6 19029001 Vrtci 828.918 840.473 425.482 50,6 091101 Oskrbnine vrtec Moravče 660.000 660.000 350.220 53,1 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 455.400 455.400 229.130 50,3 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 204.600 204.600 121.090 59,2 091102 Oskrbnine ostali vrtci 65.576 65.576 36.380 55,5 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 47.666 47.666 21.661 45,4 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 17.910 17.910 14.720 82,2 091103 Cicibanove urice 2.500 2.500 1.496 59,9 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.500 2.500 1.496 59,9 091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene 450 450 0 0,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 450 450 0 0,0 091106 Program integrirane angleščine 4.992 4.992 4.992 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.992 4.992 4.992 100,0 091107 Dodatna strokovna pomoč in spremeljevalci otrok 47.400 47.400 25.719 54,3 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 47.400 47.400 25.719 54,3 091108 Logoped predšolskih otrok 13.000 13.000 4.552 35,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.000 13.000 4.552 35,0

Stran 17 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 35.000 46.555 2.123 4,6 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 20.000 28.728 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 0 704 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0 2.123 2.123 100,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000 15.000 0 0,0

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 500 500 0 0,0 091104 Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok 500 500 0 0,0 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 500 500 0 0,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 186.452 198.034 91.636 46,3 19039001 Osnovno šolstvo 180.866 192.448 88.843 46,2 092101 Mater.str.OŠ Moravče 110.000 110.000 66.182 60,2 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 110.000 110.000 66.182 60,2 092102 Nakup učil in knjig OŠ Moravče 4.000 4.000 3.318 82,9 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.000 4.000 3.318 82,9 092103 Varstvo učencev vozačev Moravče 1.000 1.000 1.000 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000 1.000 1.000 100,0 092106 Kulturno dejavnost OŠ Moravče 2.000 2.000 1.205 60,3 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000 2.000 1.205 60,3 092111 Materialni stroški OŠ Roje 4.267 4.267 2.124 49,8 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.267 4.267 2.124 49,8 092112 Sofin.psihologa,nevrofizioterapevta Roje 6.230 6.230 3.066 49,2 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 6.230 6.230 3.066 49,2 izdatke zaposlenim 092113 Varstvo učencev vozačev Roje 1.060 1.060 256 24,1 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.060 1.060 256 24,1 092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi 130 130 0 0,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 130 130 0 0,0 092131 Tekoč.vzdrž.prostorov, strojne in program.opreme OŠ 20.000 20.000 11.692 58,5 Moravče 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 20.000 20.000 11.692 58,5 092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme10.000 10.000 0 0,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000 10.000 0 0,0 092203 Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje 6.379 6.379 0 0,0 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 6.379 6.379 0 0,0 092214 Šolsko igrišče POŠ Vrhpolje 15.800 27.382 0 0,0 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 14.240 25.822 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 360 360 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200 1.200 0 0,0

19039002 Glasbeno šolstvo 5.586 5.586 2.793 50,0 092116 Glasbena šola Domžale 5.586 5.586 2.793 50,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.586 5.586 2.793 50,0

1906 Pomoči šolajočim 158.190 156.070 78.995 50,6 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 151.690 149.570 78.332 52,4 092110 Sofin.šole v naravi OŠ Moravče 2.600 2.600 2.600 100,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.600 2.600 2.600 100,0 092115 Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje 100 100 0 0,0 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100 100 0 0,0

Stran 18 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2) 092120 Prevoz otrok Moravče 123.000 123.000 62.150 50,5 411900 Regresiranje prevozov v šolo 123.000 123.000 62.150 50,5 092121 Prevoz otrok Roje 4.260 4.260 2.341 55,0 411900 Regresiranje prevozov v šolo 4.260 4.260 2.341 55,0 092123 Prevoz učencev šola Dol 16.500 14.880 9.218 62,0 411900 Regresiranje prevozov v šolo 16.500 14.880 9.218 62,0 092124 Prevoz otrok na OŠ Vače 5.130 4.630 2.023 43,7 411900 Regresiranje prevozov v šolo 5.130 4.630 2.023 43,7 092127 Prevoz otrok s posebnimi potrebami 100 100 0 0,0 411900 Regresiranje prevozov v šolo 100 100 0 0,0

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 6.500 6.500 663 10,2 10106 Subv.študentskih vozovnic 6.500 6.500 663 10,2 411900 Regresiranje prevozov v šolo 6.500 6.500 663 10,2

20 SOCIALNO VARSTVO 638.522 642.523 99.869 15,5 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 638.522 642.523 99.869 15,5 20049002 Socialno varstvo invalidov 20.400 20.400 10.200 50,0 10107 Družinski pomočnik 20.400 20.400 10.200 50,0 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.400 20.400 10.200 50,0

20049003 Socialno varstvo starih 603.822 607.823 80.157 13,2 10102 Oskrbnine v domovih 130.000 130.000 61.411 47,2 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 130.000 130.000 61.411 47,2 10103 Pomoč na domu-nega na domu 16.000 16.000 5.788 36,2 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 16.000 16.000 5.788 36,2 10200 Dom starejših občanov Moravče 457.822 461.823 12.958 2,8 420401 Novogradnje 304.403 304.403 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 4.921 4.921 0 0,0 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 142.960 142.960 7.300 5,1 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.539 9.540 5.658 59,3

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.900 6.900 2.137 31,0 10101 Socialne denarne pomoči 5.500 5.500 750 13,6 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 5.500 750 13,6 10110 Subvencioniranje stanarin 1.400 1.400 1.387 99,1 411920 Subvencioniranje stanarin 1.400 1.400 1.387 99,1

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7.400 7.400 7.376 99,7 10109 Socialna društva 7.400 7.400 7.376 99,7 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400 7.400 7.376 99,7

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 28.418 19.205 9.861 51,4 2201 Servisiranje javnega dolga 28.418 19.205 9.861 51,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 28.418 19.205 9.861 51,4 proračuna - domače zadolževanje 22010 Stroški najema kreditov 28.418 19.205 9.861 51,4 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 5.000 5.000 0 0,0 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.418 14.205 9.861 69,4

Stran 19 od 26 A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 50.800 15.800 0 0,0 OBVEZNOSTI 2303 Splošna proračunska rezervacija 50.800 15.800 0 0,0 23039001 Splošna proračunska rezervacija 50.800 15.800 0 0,0 01801 Stalna proračunska rezerva občine 10.800 10.800 0 0,0 409100 Proračunska rezerva 10.800 10.800 0 0,0 01802 Splošna proračunska rezervacija 40.000 5.000 0 0,0 409000 Splošna proračunska rezervacija 40.000 5.000 0 0,0

Stran 20 od 26 A. Bilanca odhodkov

0005 - Krajevna skupnost Moravče v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0005 Krajevna skupnost Moravče 360 360 0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 360 0 0,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 360 360 0 0,0 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 360 360 0 0,0 01221 Stroški delovanja KS Moravče 360 360 0 0,0 402000 Pisarniški material in storitve 300 300 0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 60 60 0 0,0

Stran 21 od 26 A. Bilanca odhodkov

0006 - Krajevna skupnost Vrhpolje v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0006 Krajevna skupnost Vrhpolje 690 690 294 42,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 690 690 294 42,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 690 690 294 42,6 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 690 690 294 42,6 01222 Stroški delovanja KS Vrhpolje 690 690 294 42,6 402000 Pisarniški material in storitve 50 50 0 0,0 402199 Drugi posebni materiali in storitve 110 110 0 0,0 402200 Električna energija 530 530 294 55,4

Stran 22 od 26 A. Bilanca odhodkov

0008 - Krajevna skupnost Velika vas v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0008 Krajevna skupnost Velika vas 440 440 303 68,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 440 440 303 68,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 440 440 303 68,9 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 440 440 303 68,9 01226 Stroški delovanja KS Velika vas 440 440 303 68,9 402200 Električna energija 440 440 303 68,9

Stran 23 od 26 A. Bilanca odhodkov

0009 - Krajevna skupnost Dešen v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0009 Krajevna skupnost Dešen 360 360 0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 360 0 0,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 360 360 0 0,0 občin 06029001 Delovanje ožjih delov občin 360 360 0 0,0 01225 Stroški delovanja KS Dešen 360 360 0 0,0 402000 Pisarniški material in storitve 60 60 0 0,0 402009 Izdatki za reprezentanco 300 300 0 0,0

Stran 24 od 26 A. Bilanca odhodkov

0010 - Režijski obrat v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0010 Režijski obrat 71.915 71.915 15.185 21,1

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 71.915 71.915 15.185 21,1 DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 71.915 71.915 15.185 21,1 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 71.915 71.915 15.185 21,1 052101 Vzdrževanje čistilne naprave 71.915 71.915 15.185 21,1 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.400 1.400 607 43,3 402200 Električna energija 7.400 7.400 3.076 41,6 402203 Voda in komunalne storitve 280 280 50 17,7 402204 Odvoz smeti 2.600 2.600 1.134 43,6 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.230 28.230 9.966 35,3 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0 0 303 --- 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 70 70 50 71,4 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem 31.935 31.935 0 0,0 gospodarskih javnih služb

Stran 25 od 26 C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava v EUR RBP012017 RBP022017 RP062017 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 (1) (2) (3) (3)/(2)

0004 Občinska uprava 979.345 96.273 70.898 73,6

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 979.345 96.273 70.898 73,6 2201 Servisiranje javnega dolga 979.345 96.273 70.898 73,6 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 979.345 96.273 70.898 73,6 500 Odplačilo dolgoročnega kredita poslovnim bankam314.140 26.547 26.547 100,0 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 314.140 26.547 26.547 100,0 501 Odplačilo dolgoročnega kredita SKB 665.205 69.726 44.351 63,6 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 665.205 69.726 44.351 63,6

Stran 26 od 26