Zaključni Račun Proračuna Občine Moravče Za Leto 2018

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected]

Številka: 9000-0003/2019-5 Datum: 4.4.2019 K TOČKI: 4 Občina Moravče OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Moravče

NASLOV: Predlog zaključnega računa proračuna Občine Moravč za 2018

PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12-ZUJF), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 112/09, 58/10, 60/10-popr.,104/10, 104/11 in 86/2016), Statut Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98)

GRADIVO PRIPRAVILA: Občina Moravče, Občinska uprava

PREDLAGATELJ: dr. Milan Balažic, župan

POROČEVALEC: dr. Milan Balažic-župan, Marjanca Urbanija-občin.uprava

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Nadzorni odbor Občine Moravče

PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Moravče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018. 2. Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018 s splošnim in posebnim delom realizacije proračuna za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Moravče. Dr. Milan Balažic Župan Občine Moravče

Priloge: 1. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Moravče za leto 2018 s prilogami: - Letno poročilo Občine Moravče za leto 2018, - Realizacija proračuna 2018/splošni del, - Realizacija proračuna 2018/posebni del, - Realizacija Načrta razvojnih programov Občine Moravče 2018-2021 2. Poročilo o upravljanju likvidnosti EZR Občine Moravče za leto 2018

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected]

OBRAZLOŽITEV

V prilogi gradiva vam k točki potrditve Zaključnega računa proračuna Občine Moravče za leto 2018 posredujemo predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2018, ki ga Občinski svet potrdi v skladu določili 98. člena Zakon o javnih financah. Občinska uprava, kot neposredni uporabnik je pripravila zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018 in ga predložila županu in AJPES-u do 28.2.2019. Ravno tako je bil Predlog zaključnega računa Občine Moravče za leto 2018 z vsemi prilogami, ki ga je prejel v gradivu Občinski svet, posredovan Ministrstvu za finance v predpisanem roku do 31.marca 2018.

Gradivo Zaključnega računa proračuna občine za leto 2018 z vsemi predpisanimi prilogami je bilo posredovano Nadzornemu odboru Občine Moravče v elektronski obliki.

V poslovnem poročilu so navedene pravne podlage, ki so upoštevane pri pripravi Zaključnega računa občine in njegove vsebine. Zaključni račun vsebuje naslednje sklope:

1. Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018

2. Letno poročilo Občine Moravče za leto 2018

3. Splošni del zaključnega računa proračuna (prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z zadnjim sprejetim planom-rebalansom III, veljavnim planom 2018(zajema vse prerazporeditve, ki jih je na osnovi odloka sprejel župan v letu 2018)

4. Posebni del zaključnega računa proračuna (prikaz realiziranih odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, proračunskih postavkah in kontih, s primerjavo zadnjega sprejetega plana proračuna-rebalansom III proračuna za leto 2018 po vseh nivojih proračunske porabe, veljavnim planom 2018)

5. Opis izvajanja načrta razvojnih programov v letu 2018

6. Obrazložitev računovodskih izkazov: Bilance stanja na dan 31.12.2018, Izkaz prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2018, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb v letu 2018 in Izkaz računa financiranja v letu 2018.

7. Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Moravče za leto 2018.

Svoja poslovna poročila z računovodskimi izkazi so v skladu z veljavno zakonodajo občini do 28.2.2019 posredovali tudi javni zavodi katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Moravče (OŠ Jurij Vega Moravče, Zdravstveni dom Domžale, Knjižnica Domžale in Glasbena šola Domžale) in skupni medobčinski organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice.

Finančni prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravče za leto 2018 je razviden iz priloženega splošnega in posebnega dela realizacije proračuna, v poslovne poročilu Občine Moravče pa je tekstualni opis izvrševanja proračuna v lanskem letu, opisom prihodkov in odhodkov, opisom izvrševanja posebnega dela proračuna po predpisani strukturi (področjih proračunske porabe in proračunskih postavkah).

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-71-43, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: [email protected] V tretjem sklopu poslovnega poročila je navedena obrazložitev izvajanja Načrta razvojnih programov za obdobje 2018-2021 po posameznih področjih proračunske porabe oziroma opis izvajanja posameznega projekta, ki je umeščen v Načrt razvojnih programov občine.

V četrtem sklopu poslovnega poročila so navedene obrazložitve računovodskih izkazov in sicer gibanje sredstev in virov sredstev (prikaz premoženjskega stanja občine na dan 31.12.2018- Bilanca stanja) in pojasnila k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov, Izkaza računa financiranja (v tem izkazu se prikazuje zadolženost občine) in Izkaza računa finančnih terjatev in naložb.

Sestavni del Zaključnega računa občine tudi Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Moravče v katerem je zajeto likvidnostno poslovanje proračuna in poslovanje proračunskega porabnika, katerega ustanoviteljica je Občina Moravče. Za upravljanje z enotnim zakladniškim računom je občina poleg poročila o upravljanju likvidnosti EZR sestavila tudi vse predpisane računovodske izkaze in jih v zakonitem roku posredovala AJPES-u.

Župan mora v 30 dneh po sprejemu Zaključnega računa proračuna na Občinskem svetu o tem obvestiti Ministrstvo za finance.

Pripravila: dr. Milan Balažic Marjanca Urbanija župan

OB ČINA MORAV ČE Vegova ulica 9 1251 MORAV ČE

Šifra uporabnika:84.110 Mati čna številka: 5880505000 Dav čna številk: 41432851

Številka: 450-0023/2019 Datum: 18.02.2019

ZAKLJU ČNI RA ČUN OB ČINE MORAV ČE ZA LETO 2018

1. VSEBINA

2. ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE MORAV ČE ZA LETO 2018

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA

3.1.OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA

3.3. OBRAZLOŽITEV NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

3.4. RAČUNOVODSKO POROČILO

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

3.6. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE MORAVČE

4. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

5. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 33. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št.123/06, 101/07, 57/08 in 36/11), 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS št.11/11-uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Moravče (UV OM, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96 in 7/98) je občinski svet Občine Moravče na svoji _____seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MORAVČE ZA LETO 2018

1. člen

Občinski svet Občine Moravče sprejme Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Moravče.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del proračuna. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravče za leto 2018.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2018-2021, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter njihovi realizaciji v tem letu.

Doseženi prihodki in razporejeni odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2018 znašajo v EUR :

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

I. PRIHODKI SKUPAJ (70+71+72+73+74) 4.689.344 II. ODHODKI SKUPAJ 4.726.847 III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ 37.503

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440+441+442) VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0 VIII. ODPLAČILO DOLGA 60.563

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -98.066 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 60.563 XI. NETO FINANICRANJE (VI.+X.-IX.) 37.503 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU dne, 31.12.2018 840.335

3. člen

Proračunski primankljaj po zaključnem računu proračuna Občine Moravče za leto 2018 v višini 98.066 EUR bremeni splošni sklada Občine Moravče.

Stanje sredstev rezerve v rezervnem skladu Občine Moravče na dan 31.12.2018 je 52.824,61 EUR in se lahko porabijo za namen, določene 49. členu zakona o javnih financah.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Moravče za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku občine Moravče.

Številka: dr. Milan Balažic Datum: župan

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA

UVOD – ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA PRORA ČUNA OB ČINE

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:

- Zakon o financiranju občin (Ur.list RS št.80/94,45/97, 56/98, 123/06, 57/2008, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12-ZUJF), - Zakon o javnih financah (Ur.list RS št.11/11- uradno prečiščeno besedilo in 110/11- ZDIU12) Zakon o računovodstvu (Ur.list RS št.23/99 in 30/02), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.list RS št.12/01,10/06,8/07 in 102/10), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.list RS št.115/02, 21/03, 134/03, 126704, 120/07, 112/09, 58/10, popr.60/10, 104/10, 104/11 in 86/2016), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. List RS 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,58/10, 108/13 in 100/2015), - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljnja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13), - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. List RS, št. 120/07 in 104/09).

Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna Letno poročilo proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Letno poročilo vsebuje: 1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna, 2. Obrazložitev posebnega del zaključnega računa proračuna, 3. Obrazložitev načrta razvojnih programov, 4. Bilana stanja in obrazložitev podatkov iz bilance stanja 5. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, 6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih občine

1. Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa: - bilanca prihodkov in odhodkov, - račun finančnih terjatev in naložb, - račun financiranja.

2. Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani: - realizacija proračuna po ZR za leto 2018 - sprejeti 3.rebalans plana proračuna za leto 2018 in veljavni plan proračuna za leto 2018, ki zajema spremembe 3. rebalansa plana proračuna na osnovi sklepa župana o prerazporeditvi sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami, - realizirani proračun za leto 2018, - primerjava med realiziranimi proračunom in veljavnim planom proračuna za leto 2018 izraženo z index-om. Kot priloga posebnega dela proračuna je tudi pregled pogodbenih obveznosti proračuna 2018, ki se prenašajo v plan proračuna za leto 2019 in realizacija projektov v NRP Občine Moravče za obdobje 2018-2021 ter pregled izdanih sklepov župana o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami v letu 2018.

3. Obrazložitev letnega poročila proračuna občine vsebuje obrazložitve: 3.1. splošnega dela zaključnega računa proračuna, 3.2 posebnega dela zaključnega računa proračuna, 3.3 izvajanje načrta razvojnih programov, 3.4. računovodsko poročilo

3.1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

Proračun občine Moravče za leto 2018 je sprejel občinski svet Občine Moravče na svoji 16. redni seji, dne 18.1.2017 (Uradni vestnik Občine Moravče št. 1/17). V letu 2018 so bile na osnovi predloga župana s strani Občinskega sveta potrjene tri spremembe- rebalansi plana proračuna in sicer: Prvi rebalans proračuna je sprejel Občinski svet na 25.seji , dne 24.01.2018 (Uradni vestnik Občine Moravče št.1/18). Prvi rebalans plana proračuna Občine Moravče za leto 2018 je bil potreben sveta zaradi uskladitve prihodkov in odhodkov plana proračuna za leto 2018, kot posledica nekaterih sprememb pri viru financiranja proračuna, kakor tudi sprememb na odhodkovnem delu proračuna. S prvim rebalansom proračuna so se povečali prihodki občine za 928.651 EUR in sicer iz naslova dohodnina 108.063 EUR, prihodki od prodaje zgradb in prostorov 115.600 EUR (planirana prodaja Doma na Krku in občinske upravne stavbe), investicijski prihodki iz državnega proračuna 115.343 EUR in prejeta sredstva iz proračuna EU 602.192 EUR (sofinanciranje vodooskrbe). Na prihodkovni strani proračuna je bilo potrebno uskladiti primerno porabo občine, na osnovi izračuna, ki ga je posredovalo Ministrstvo za finance občini dne,10.10.2017. Z novim izračunom primerne porabe, ki se je povečalo iz 536 EUR/ prebivalca na 551 EUR/ prebivalca, so se občini povečali prihodki iz naslova dohodnine v letu 2018 za 108.063 EUR, občina pa v letu 2018 ni bila več prejemnica finančne izravnave. S 1. rebalansom so se povečali odhodki proračuna za 1.009.595 EUR, v ta znesek je bil vključen tudi prenos pogodbenih obveznosti iz leta 2017 v višini 376.662 EUR, razlika v višini 632.933 EUR pa je bila vključena v nove proračunske postavke oziroma povečanje odhodkov na že obstoječih proračunskih postavkah. Drugi rebalans proračuna je sprejel Občinski svet na svoji 28. redni seji, dne 30.5.2018 (Uradni vestnik Občine Moravče št.7/18) . Drugi rebalans proračuna je občina sprejela zaradi uskladitve proračuna z noveliranim investicijskim programom izgradnje Doma starejših občanom Moravče, ki se je spremenil glede na izdelano projektno dokumentacijo za DSO, kakor tudi zaradi uvedbe novih proračunskih postavk v 2. Rebalans plana proračuna za leto 2018. V rebalansu proračuna se je spremenila dinamika predvidenega novega zadolževanja občine in sicer se zmanjša predvidena dolgoročna zadolžitev proračuna v letu 2018 iz 2.461.137 EUR na 1.444.437 EUR, kot posledica spremembe terminskega plana izgradnje DSO Moravče. Tretji rebalans proračuna je sprejel Občinski svet na svoji 32. izredni seji, dne 24.10.2018 (Uradni vestnik Občine Moravče št.13/18) . S tretjim rebalansom proračuna so se zaradi uravnoteženosti proračuna posledično zmanjšali odhodki na posameznih proračunskih postavkah, na nekaterih proračunskih postavkah so se povečali odhodki glede na dejanske obveznosti, uvedene so bile tudi nove proračunske postavke na področju izgradnje cestne in komunalne infrastrukture občine. Z rebalansom so se uskladile tudi proračunske postavke, ki so bile spremenjene na osnovi izdanih sklepov župana o prerazporeditvi finančnih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj programov proračunske porabe in iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Z rebalansom proračuna so se prerazporedila tudi sredstva med posameznimi konti, področji in proračunskimi postavkami. Prihodki proračuna v 3. Rebalansu 2018 so ostali skoraj v enaki višini, kot so bili predvideni z 2. rebalansom proračuna 2018, spremila se je le struktura prihodkov. Zmanjšali so se prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 102.824 EUR, zaradi zakasnitve pri izdaji odločb s strani FURS-a, zato je v letu 2018 zapadel v plačilo le 1.obrok NUSZ, drugi obrok pa v letu 2019. V 3.rebalansu so se povišali planirani prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod za 9.625 EUR, povečali so se tudi planirani prihodki od davka na promet nepremičnin za 14.610 EUR in prihodki od komunalnih prispevkov za 37.100 EUR, s čimer se je delno izravnal izpad prihodkov iz NUSZ-a.

Proračunskim porabnikom smo nakazovali sredstva na osnovi odobrenih sredstev v proračunu, v višini kot je določal plan proračuna občine in na podlagi izvedenih javnih razpisov za dodelitev sredstev društvom na področju kulture, športa, humanitarne dejavnosti in društev splošnega pomena v občini Moravče. V letu 2018 Občina Moravče ni imela likvidnostnih težav, saj so prilivi proračuna pritekali po načrtovani dinamiki, investicije so se izvajale enakomerno preko celega leta in so sledile dinamiki prilivov proračuna. Občina je redno mesečno, v skladu s kreditno pogodbo in amortizacijskim načrtom odplačevala mesečno glavnico in obresti za najeti dolgoročni kredit pri banki BKS Bank AG v višini 908.447,15 EUR, z ročnostjo 15 let .

I. Prihodki Občina Moravče je finančna izhodišča za pripravo proračuna dobila iz makroekonomskih usmeritev Ministrstva za finance za leto 2018 in izračuna primerne porabe. Za leto 2018 je bila določena višina primerne porabe za Občino Moravče, ki jo je izračunalo Ministrstvo za finance na podlagi zakonsko določenih kriterijev (število prebivalcev, površina občine, dolžina občinskih cest, struktura prebivalstva) v znesku 551 EUR na prebivalca. Doseženi prihodki proračuna občine Moravče za leto 2018 znašajo 4.689.344 EUR in so manjši glede na veljavni plan proračuna za 581.045 EUR oziroma 11% zaradi neizplačila vse odobrenih sredstev iz naslova transfernih prihodkov državnega proračuna in sredstev EU iz kohezijskega sklada za sofinanciranje gradnje vodovodnega sistema v občini in polovičnega plačila NUSZ za leto 2018, druga polovica zapade v plačilo v letu 2019. Poleg prilivov proračuna v letu 2018 je proračun razpolagal še s prenesenimi finančnimi sredstvi iz leta 2017 v višini 376.662 EUR za poplačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih let. Občina je v letu 2018 poplačala vse obveznosti za obnovo vodovodnega omrežja iz projekta vodooskebe, ki se je financirala tudi iz državnega proračuna in EU sredstev. Za črpanje preostanka odoborenih državnih in evropskih sredstev je občina v lanskem letu vložila refundacijski zahtevek v višini 596.329 EUR, vendar sredstva občini v letu 2018 niso bila nakazana. Prenesene pogodbene obveznosti iz leta 2018 v skupnem znesku 369.968 EUR se nanašajo na naslednje obveznosti: - Odptre obveznosti do svetniške skupin Lista Martina Rebolja 2.624EUR , - Odprte obveznosti lokalne volitve 3.637 EUR, - Pogodbene obveznosti za nakup opreme za CZ 770 EUR, - Pogodbene obveznost nakup gasilskih vozil (PGD Vrhpolje, PGD Peče) 45.000 EUR , - Pogodbene obveznos za postavitev električnih polnilnih postaj 9.631 EUR, - Pogodbene obveznosti za izdelavo katastra cest 6.156 EUR, - Pogodbena obveznost za rekonstr.ceste Limbarska gora-Vodice 27.273 EUR, - Pogodbena obveznost za izgradnjo pločnika Moravče-Zalog 48.292 EUR, - Odprte obveznosti za javno pot Podgorica pri Pečah 879 EUR, - Pogodbene obveznosti za gradnjo opornega zidu Podstran 8.694 EUR, - Pogodbene obveznosti za sanacijo plazu na c.Gabrje-Mošenik 17.166 EUR, - Obveznosti za izdelavo katastra JR 7.900 EUR, - Obveznosti za prižigališče JR Zalog pri Kresnicah 3.915 EUR, - Obveznosti za plačilo računov izvedbe Martinovega sejma 343 EUR, - Pogodbene obveznosti Kanalizacija Moravče-Zalog 6.248 EUR, - Obveznosti za naročena geodetska dela za gradnjo kanalizacije Vrhpolje – Stegne 14.754 EUR, - Pogodbene obveznosti za gradnjo kanalizacije Podstran-Dole-Krašce III. faza 32.015 EUR, - Pogodbene obveznosti projektna dokument.kanalizacija Gorica 12.300 EUR, - Pogodbene obveznosti projektna dokument. Kanalizacija c.na Grmače III.faza 19.890 EUR, - Pogodbena obveznost geodetske odmere cest 1.463 EUR, - Pogodbena obv. geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa 2.800 EUR, - Pogodbene obveznosti za izdelavo prostorskih aktov 41.254 EUR, - Pogodbene obveznosti za obnovo vodovodnega omrežja 3.800 EUR, - Pogodbene obveznosti študije o izvedljivosti vodooskrba EU 3.730 EUR, - Pogodbene obveznosti za hidrološko študijo javnega vodov.sistema 9.028 EUR, - Pogodb.obveznosti projekt.dokumentacija za ureditev trga v centru Moravč 11.559 EUR, - Pogodbene obveznosti za izdelavo projektne dokumtacije adaptacije KD Moravče 23.436 EUR, - Pogodbene obveznosti nakup opreme OŠ Roje 454 EUR, - Pogodbena obveznost za izdelavo projektne dokumentacije DSO Moravče 4.957 EUR.

Prihodki so v skladu z Zakonom o računovodstvu in Uredbi o evidentiranju javnofinančnih prihodkov razdeljeni v tri sklope: prihodki primerne porabe, lastni prihodki občine in transferni prihodki oziroma na davčne, nedavčne, kapitalske, donacije in transferne prihodke. Občina na osnovi odredbe o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja preko aplikacije APPR-a mesečno poroča Ministrstvu za

finance o doseženih prilivih in odlivih proračuna. Ravno tako občina Ministrstvu za finance mesečno poroča o odplačilu anuitete dolgoročnega kredita in kvartalno poroča o stanju zadolžitve občine in plačilu glavnice kredita in plačilu obresti in drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

Glede na strukturo prihodkov je občina realizirala v preteklem letu 3.687.353 EUR davčnih prihodkov (78,6 % prihodkov proračuna), od tega največji delež odpade na prihodke iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občini v višini 3.302.898 EUR oziroma 89,5% delež davčnih prihodkov. Drugi pomembni davčni prihodek proračuna je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in nepozidana stavbna zemljišča, katerega realizacija je bila v lanskem letu v višini 174.352 EUR in sicer je bilo pobrano nadomestilo za uporabno stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 22.270 EUR in od fizičnih oseb, ki imajo nepremičnine v občini Moravče v višini 151.653 EUR ter 429 EUR vrnjenih obresti iz naslova zamudnih obresti od NUSZ. Po evidenci FURS-a so pravne osebe na dan 31.12.2018 dolgovale občini NUSZ v znesku 14.330 EUR in fizične osebe v zneku 97.000 EUR. Po podatkih FURS-a znaša prenos odmerjenega davka na nepremičnine za leto 2018, ki zapade v plačilo v letu 2018 v vrenosti 8.179 EUR. Poglavitni vir proračuna za financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja so takse na obremenjevanje vode, katerih priliv beležimo v višini 92.546 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo glede na plan. Takse v letu 2018 so bile porabljene za izgradnjo kanalizacije v naselju Zalog pri Moravčah in plačilo projektne dokumentacije kanalizacije Češnjice pri Moravčah.

Drugi sklop proračunskih prihodkov so nedavčni prihodki skupine 71 , ki so bili v letu 2018 realizirani v višini 678.773 EUR. V strukturi nedavčnih prihodkov odpade največji delež na prihodke iz najemnine za komunalno infrastrukturo – vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki ga je občina s pogodbo dala v najem JKP Prodniku. Dejansko realizairani prihodki iz tega naslova znašajo 324.981 EUR in so v okviru planiranih prihodkov. Z uvedbo omrežnine maja 2013 vse pravne in fizične osebe, ki so priklopljeni na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje v občini plačjejo javnemu podjetju Prodnik-u omrežnino, ta pa jo mora odvajati v proračun. Porabo omrežnine mora občina opredeliti s svojim planom. Drugi največji nedavčni prihodek občine je prispevek za komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, ki je bil v letu 2018 realiziran v višini 145.176 EUR. Ta proračunski vir se je glede na leto 2017 nekoliko zvišal, zaradi povečanja individualnih gradenj v občini. Tretji vir nedavčnih prihodkov so prihodki skupine 7103 Prihodki od premoženja občine - najemnine (stanovanj, poslovnih prostorov, KD in zemljišč) in koncesijske dajatve za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov v občini. Pri prihodkih najemnine je bistveni priliv od najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v višini 19.437 EUR, vendar se je ta proračunski vir,zaradi prodaje občinskih stanovanj v preteklih letih, znižal. Prihodek od podeljenih koncesij za izkoriščanje naravnih mineralov (Termit, IAK Kresnice) je bil v lanskem letu realiziran v višini 60.615 EUR. Višina pobrane koncesijske dajatve je odvisna od odmere na podlagi odločbe, ki jo letno izda Ministrstvo za gospodarstvo glede na prijavljene količine izkopanih rudnin s strani podjetij, ki se ukvarjajo z navedeno gospodarsko dejavnostjo. . V letu 2017 je Medobčinski inšpektorat in redarstvo na območju občine Moravče pobral 42.660 EUR glob, predvsem zaradi izrečenih kazni za prekoračitev predpisanih hitrosti v naseljih, kar je v primerjavi z letom 2017 večji priliv za 30% EUR. Občina Moravče je v letu 2018 načrtovala kapitalske prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter prodaje poslovnih prostorov občinske uprave na Trgu svobode in Doma na Krku v skupni višini 168.896 EUR kar je tudi dejansko realizirala in sicer beležimo sledeše kapitalske prihodke: - Prihodek od prodaje upravnih prostorov Trg svobode 4 v višini 82.096 EUR, - Prihodek od prodaje Dom na Krku 475.600 EUR, - Prihodki od prodaje občinskih zemljišč 10.636 EUR.

V letu 2018 je občina prejela transferna sredstva iz državnega proračuna v višini 154.885 EUR in nič evropskih sredstev. Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bili realizirani za naslednje namene: Tekoči transferi iz državnega proračuna: - Prejeta sredstva za sofinanciranje skupnega medobčinskega organa 18.923 EUR, - Prejeta sredstva za sofinanciranje družnskih pomočnikov 4.215 EUR, - Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 2.105 EUR, - Prejeta sredstva za subvencioniranje tržne najemnine 1.995 EUR. Investicijska transferna sredstva iz državnega proračuna za naslednje namene: - Prihodki požarnih taks za financiranje požarne varnosti v višini 9.952 EUR - Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Gorica-Podstran III.faza( 21.člen ZFO) v višini 110.716 EUR,

II. Odhodki Realizacija odhodkov prora čuna za leto 2018 znaša 4.726.847 EUR, kar predstavlja glede na planirano višino odhodkov v znesku 7.651.523 EUR 61,8 % realizacijo. Prora čun ni bil realiziran 100% ker v letu 2018 niso bil v

celoti realizirane rekonstrukcije vseh na črtovanih cest in gradnja kanalizacijskega ter pri četek gradnjeDoma starejših ob čanov Morav če. Struktura realizacije odhodkov za leto 2018 je slede ča: - 40 Teko či odhodki v višini 1.203.610 EUR oziroma 25% delež vseh odhodkov. Teko či odhodki so se v primerjavi z letom 2017 pove čali za 13 % zardi pove čanja stroškov teko čega vzdrževanja ob činske infrastrukture.. Skupina kontov 40 zajema izdatke za pla če, sejnine, nadomestila nepoklicnim funkcionarjem (župan, dva podžupana), materialne stroške za vzdrževanje ob činske infrastrukture. - 41 Teko či transferi v višini 1.654.373 oziroma 34% delež vseh odhodkov. Delež transfernih odhodkov je v letu 2018 v primerjavi z letom 2016 višji za 20.000 EUR oziroma 1%, kar je posledica pove čanja transfernih odhodkov za pokrivanje oskrbnine dodatnega oddelka vrtca. V skupini 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so zajeti odhodki za izpla čane socialne pomo či socialno ogroženim ob čanom, stroške za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok, dijakov in študentov, dopla čila oskrbnin staršem za otroke, ki so vklju čeni v programe vrtca, dopla čila oskrbnin ob čanom, ki so vklju čeni v domove ostarelih ter pla čila nadomestil za družinskega pomo čnika. V skupini 412 so transferi, ki so bili iz prora čuna nakazani društvom, skupina 413 Drugi doma či transferi pa vklju čuje plačila javnim zavodom za materialne stroške in pla če (vrtec, knjižnica), teko če vzdrževanje prostorov javnih zavodov (šola, knjižnica, vrtec) in pla čila zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb - 42 Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.712.317 EUR in predstavljajo 36% delež vseh odhodkov in je v primerjavi s predhodnim letom enaka višina v strukturi odhodkov prora čuna. Investicijski odhodki vsebujejo stroške skupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, ki so bili namenjeni za nakup opreme, novogradnjo in rekonstrukcijo ob činske infrastrukture, pla čilo študij, na črtov in gradbenih nadzorov. - 43 Investicijski transferi so bili realizirani v višini 156.548 EUR kar predstavlja 3,3% delež vseh odhodkov prora čuna. Investicijski transferi zajemajo odhodke v skupini 431 Investicijski transferi društvom, v ve čini so bili nakazani Gasilski zvezi za financiranje nakupa gasilske opreme in vzdrževanje gasilskih objektov. Drugi transferni investicijski odhodki skupine kontov 432 so bili v višini 60.885 EUR nakazani javnim zavodom, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Ob čina Morav če za nakup nove opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti teh javnih zavodov. Župan je skladno s 5. členom Odloka o prora čunu Ob čine Morav če za leto 2018 izdal ve č sklepov o prerazporeditvi med postavkami v okviru podro čja, ki so zejeti v veljavnem planu prora čuna za leto 2018. Pregled izdanih sklepov o prerazporeditvah je v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 slede či:

SEZNAM SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska postavka Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš na katero se pove čan sredstev . prerazporeja . v EUR

1 410-0060/2018 6.2.2018 042113Agromelioracija 420402 042113 Agromeliorac. 420899 1.795 Koordinacija gradbiš ča pri izvedbi agromelioracije

2 353-0006/2018 28.2.2018 082204 Investicije v KD 420402 082204 Investicije v 420899 1.000 Geodetske storitve KD

3 410-0094/2018 14.3.2018 052227 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052226 Kanalizacija 420804 15.900 Izdelava PZI kanal. Češnjice Podstran (II.faza) Češnjice 4 410-0111/2018 23.3.2018 01228 Pokroviteljstva ob čine 402699 089145 Sre čanje 402699 820 Najem šotora upokojencev Gorenjske regije 5 430-0046/2018 5.4.2018 052227 Kanaliz.Krašce-Gorica- 420401 052228 420899 9.035 Odmere, varnostni na črt, Podstran (II.faza) Kanaliz.Krašce-Gorica DIP, javni razpis -Podstran (III.faza) 6 430-00053/2018 9.4.2018 045253 Rekonstr.c. Maktajnar- 420402 045253 Rekonstr.c. 420899 4.700 Geodetska odmera zemljiš ča Mošenik Maktajnar-Mošenik

7 430-0054/2018 11.4.2018 061201 Invest.vzdrževanje 420500 061201 Invest. 600 Izdelava tehn.dokument. za stanovanj vzdrževanje stanovanj 420804 obnovo kopalnice Krašce 2

8 430-0056/2018 11.4.2018 045294 Širitev c.Zg.Javoršica- 420402 045294 Širitev c.Zg. 420804 1.200 Izdelava tehn. dokument. Za Sp.Javoršica Javoršica-Sp.Javoršica gradnjo opornega zidu

9 430-0076/2018 15.5.2018 045294 Širitev c.Zg.Javoršica- 420402 045294 Širitev c.Zg. 420899 3.900 Geodetske storitve za gradnjo Sp.Javoršica Javoršica-Sp.Javoršica opornega zidu

10 410-0169/2018 13.6.2018 063221 Obnova vodovodnega 420402 063277 Obnova 420402 7.746 Rekonstr.sekundarni vodovod omrežja sekundarni vodov. Podstran-Krašce Podstran-Krašce 11 430-0111/2018 14.6.2018 082204 Investicije v KD 420402 082204 Investicije v 420239 3.000 Nakup avdiovizualne opreme Morav če KD Morav če 12 430-0123/2018 21.6.2018 045329 Cesta Podstran 420899 045329 Cesta Podstran 420804 700 Priprava izvedbenega na črta za vzdolžno meteorno kanaliz. ob čin.ceste Podstran

Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska postavka Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš na katero se pove čan sredstev . prerazporeja . v EUR 13 410-0179/2018 27.6.2018 01210 Mater.stroški ob čin.upr. 402007 01210 Mater.stroški 402199 1.422 Predpisi Varstvo osebnih ob čin.upr. podatkov

14 410-0184/2018 29.6.2018 01228 Pokroviteljstva občine 412000 01228 Pokroviteljstva 402699 3.100 Najem šotora sre čanje vasi ob čine Selo

15 410-0191/2018 16.7.2018 063221 Obnova vodovod. 420402 063277 Obnova sekund 420801 160 Gradbeni nadzor rekonstruk. omrežja vodovod Podstran sekundar.vodov. Podstran 16 430-0142/2018 17.7.2018 092213 Zunanja ureditev POŠ 420401 092213 Zunanja 420804 8.000 Izdelava projek.dokum.gradnja Vrhpolje ureditev POŠ Vrhpolje šport.igriš če, oporni zid

17 410-0194/2018 18.7.2018 052221 Kanaliz.Dvorje 420401 052221 Kanaliz.Dvorje 420804 1.220 IDZ proj.kanaliz.Sv.Andrej

18 430-0147/2018 25.7.2018 092205 Projekt adapt. OŠ J.V. 420804 092213 Zunanja 420401 6.000 Gradnja AB zidu pri POŠ Vrh. Morav če ureditev POŠ Vrhpolje 19 410-0233/2018 10.9.2018 0311 Delovanje GZ Morav če 412000 0312 Izobraževanje in 412000 3.000 Izvedba državnega gasilskega tekomvanje gasilcev tekmovanja v orientaciji

20 430-0165/2018 10.9.2018 045332 Sanac.plaz Gabrje- 402804 045332 Sanac.plaz 420899 500 Izdelava geodetskega na črta Mošenik Gabrje-Mošenik 21 410-0237/2018 12.9.2018 0130 Invest.odhodki uprava 420703 0130 Invest.odhodki 420202 500 Nakup licen čne ra čunal.oprem uprava

22 410-0242/2018 16.9.2018 052221 Kanaliz.Dvorje 420401 Kanaliz.Morav če-Zalog 420804 2.600 PID projekt kan.Zalog 4, spremba PGD proj.dokument.

23 410- 21.9.2018 045331 c.Svetlin-Kaplja 420402 045331 c.Svetlin- 420899 300 Ureditev meje p.št.1404 k.o. Kaplja Vrhpolje 24 410-0255/2018 27.9.2018 042109 Pomoč za izobraž. In 410217 042107 Naložbe v 431400 3755,40 Financiranje urejanja kmet. usposablj.nekmet.dejavnosti kmet.gospodarstva zemljiš č 410-0255/18 27.9.2018 042201 Pomo č za naložbe s 431400 042107 Naložbe v 431400 745,10 Financiranje urejanja kmet. predelavo in trženjem kmet.pr. kmet.gospodarstva zemljiš č 25 430-0180/2018 27.9.2018 0130 Invest.odhodki uprava 420403 0130 Invest.odhodki 420202 1.250 Nakup strojne ra čun.opreme uprava 26 410-0257/2018 3.10.2018 0130 Invest.odhodki uprava 420200 0130 Invest.odhodki 420202 1.500 Nakup strojne ra čun.opreme uprava 27 430-0189/2018 4.10.2018 045276 Rek.c.Polsnik-Belnek 420402 045288 Rek.c.Zalog 420402 2.000 Asfaltiranje ceste Zalog

28 410-0289/2018 23.10.2018 0130 Invest.odhodki uprava 420200 0130 Invest.odhodki 420202 400 Nakup ve čfunkc.naprave uprava

29 410-0292/2018 24.10.2018 089101 Ob činski časopis 402003 089101 Ob činski časop 420202 67 Nakup tiskalnika NMD

30 430-0198/2018 7.11.2018 061201Invest.vzdrž.stanovanj 420804 061201Invest.vzdrž.sta 420500 800 Pohištvo stanov.Trg sv.4 novanj 31 430-0173/2018 9.11.2018 045259 Plo čnik Morav če-Zalog 420401 045259 Plo čnik 420899 1.700 Geodetska odmera plo čnika Morav če-Zalog 32 410-0314/2018 14.11.2018 047102 Turist.projekti 402003 047106 Turisti čne 402699 1.400 Najem šotora Martinov ve čer prireditve

33 410-0312/2018 14.11.2018 10200 DSO Morav če 420401 10200 DSO Morav če 420899 8.000 Pla čilo odškodnina sprememba kmet. zemljiš ča DSO Morav če 34 410-0313/2018 14.11.2018 06310 Stroški vodov. črpališ č 402399 063239 Študija izvedlj. 420899 2.000 Zaklju čev.projekt Oskrba z in koord.vodovod EU vodo Morav če-EU 35 430-0203/2018 15.11.2018 045250 Rekonstr.c. Nove 420402 045276 Rekonstr.c. 420402 600 Asfaltiranje ceste Stegne Polsnik-Belnek 045250 Rekonstr.c. Nove 420402 045288 Rekonstr. C. 420402 6.920 Asfaltiranje ceste Stegne Zalog pri Morav čah 045250 Rekonstr.c. Nove 420402 045334 Most Sp. 420402 510 Asfaltiranje ceste Stegne Dobrava 045250 Rekonstr.c. Nove 420402 045295 Rekonstr.c. 420402 100 Asfaltiranje ceste Stegne Štorovje 045250 Rekonstr.c. Nove 420402 045106 Obnova muld 402503 13.500 Asfaltiranje ob čin.cest Stegne in asfalt.cestiš č 045250 Rekonstr.c. Nove 402599 045106 Obnova muld 402599 1.000 Nadzor asfalt.muld in cestiš č Stegne in asfalt.cestiš č 045294 Širitev c.Zg.Javoršica- 420402 045339 Rekonstr.c. 420402 10.500 Asfaltiranje ceste Sp.Javoršica Osole-Štance laze 045253 Rekonstr.c.Maktajnar- 420402 045329 Cesta Podstran 420402 3.000 Rekonstrukcija ceste Mošenik 045253 Rekonstr.c.Maktajnar- 420804 045329 Cesta Podstran 420402 1.000 Rekonstrukcija ceste Mošenik 045323 Oporni zid v naselju 420401 045329 Cesta Podstran 420402 1.900 Rekonstrukcija ceste Vahtenberg 045289 Rekonstr.c.Zalog-Sp. 420804 045329 Cesta Podstran 420402 740 Rekonstrukcija ceste Prekar 045289 Rekonstr.c. Zalog- 420804 045329 Rekonstr.c. 420402 260 Asfaltiranje ceste Sp.Prekar Sušnik-Dajnovc 36 410-0320/2018 16.11.2018 092131 Teko če vzdrž. 413302 092201 Invest.vzdržev. 432300 2.946,61 Nakup IKT opreme za šolo prostorov, opreme OŠ OŠ 37 410-0320/2018 16.11.2018 092120 Prevozi otrok OŠ 402199 092101 Material.stroški 413302 2.928 Izvedba 1. Faze JN prevoz OŠ otrok 2019-2023 38 410-0324/2018 19.11.2018 402503 8.400 Redno vzdrževanje cest 10/18

Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska postavka Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš na katero se pove čan sredstev . prerazporeja . v EUR 39 430-0171/2018 19.11.2018 045276 Rekonstr.c.Polsnik- 420804 045276 Rekonstr.c. 420899 430 Zakoli čba trase ceste Belnek Polsnik-Belnek 40 430-0204/2018 20.11.2018 052221 Kanalizacija Dvorje 420401 052228 Kanaliz. 420401 15.000 Izgradnja kanaliz. Podstran Krašce-Gorica-Podstr. III.faza 052221 Kanalizacija Dvorje 420801 052228 Kanaliz. 420801 500 Nadzor kanaliz. Podstran Krašce-Gorica-Podstr. III.faza 41 430-106/2018 21.11.2018 045317 Mostovi na c. Soteska- 420402 045317 Mostovi na c. 420804 8.800 Izdelava proj.dokument.za Serju če Soteska- Serju če gradnjo mostu na Sel čšici 42 430-0100/2018 26.11.2018 069220 Obnova obstoj.JR 420402 069218 JR Morav če- 420401 500 JR Plo čnik Morav če-Zalog Zalog 069220 Obnova obstoj.JR 420402 069221 Prižiglaišče JR 420401 1.000 Elektro priklop novega Zalog pri Kresnicah prižigališ ča 43 410-0334/2018 23.11.2018 092113 Varstvo voza čev OŠ 413302 092114 Šolska 413302 425 Kritje stroškov tekmovanj Roje tekmovanja OŠ Roje otrok 44 410 23.11.2018 160200 Geodetske odmere 420899 045217 Geodet.odmere 420899 300 Odmera cestnih objektov zemljiš č cest 45 410 28.11.2018 045317 Mostovi na c. Soteska- 420402 045259 Plo čnik 420401 12.000 Prestavitev in nadgradnja JR Serju če Morav če-Zalog ob plo čniku 46 430-0199/2018 12.11.2018 045317 Mostovi na c. Soteska- 420402 045332Sanacija plazu 420402 3.300 Sanacija plazu na ob činski Serju če Gabrje-Mošenik cesti 47 410-0345/2018 29.11.2018 0130 Investic.odhodki 420200 0130 Investic.odhodki 420202 1.100 Nakup prenosnega ra čunalnika ob čin.uprava ob čin.uprava 48 410-0348/2018 30.11.2018 01228 Pokroviteljstva ob čine 413302 01228 Pokroviteljstva 412000 800 Nakup čevljev, dresov za ob čine maržuretke 49 410-0347/2018 30.11.2018 082103Sofin.kulturnih priredit. 402901 082103Sofin.kulturnih 402009 800 Pogostitev Martinov sejem priredit. 50 430-0204/2018 28.11.2018 052221 Kanalizacija Dvorje 420401 052228 Kanal.Krašce- 420401 10.000 Dodatna gradbena dela Gorica-Podstr.III.faza 052221 Kanalizacija Dvorje 420401 052228 Kanal.Krašce- 420801 200 Gradbeni nadzor Gorica-Podstr.III.faza

SEZNAM SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV SPLOŠNA PRORA ČUNSKA REZERVACIJA Zp Št. sklepa Datum Prora čunska postavka s Konto Prora čunska postavka Konto Višina Namen prerazporeditve št. sklepa katere se prerazporeja zmanjš na katero se pove čan sredstev . prerazporeja . v EUR 1 430-0149/2018 30.7.2018 01802 Splošna prora čunska 409000 045329 Cesta Podstran 420402 25.000 Gradbena dela rekonstrukcija rezervacija ceste Podstran 2 430-0162/2018 31.8.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045247 Rekonstr.c 420402 7.000 Odvodnjavanje meteorne vode rezervacija Limbarska gora-Vodice 3 430-0169/2018 11.9.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045209 Rekon.ceste 420402 13.000 Asfaltiranje ceste rezervacija Gora pri Pe čah-Log 4 430-0175/2018 14.9.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045329 Cesta Podstran 420402 10.000 Asfaltiranje ceste rezervacija 5 430-2018 14.9.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045295 Rekonstr.c. 420402 2.000 Izgradnja propustov na cesti rezervacija Štorovje 6 410-0251/2018 24.9.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 091204 Vrtec invest. 432300 11.721,9 Ureditev prostora, opreme za rezervacija vzdrževanje novi oddelek vrtca 7. 410-0250/2018 24.9.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 091204 Vrtec invest. 432300 10.423,8 Sanacija prostorov vrtca po rezervacija vzdrževanje izlivu vode po neurju 8 430-0181/2018 2.10.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045106 Obnova muld 402503 3.300 Asfaltiranje poškodovanih rezervacija in asfalt.cestiš č cestiš č 9 430-0183/2018 2.10.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045106 Obnova muld 402503 3.800 Asfaltiranje poškodovanih rezervacija in asfalt.cestiš č cestiš č LG, Negastrn, Kova čija 10 410/2018 4.10.2018 01802 Splošna prora čunska 40900 045330 Oporni zid 420804 3.355 Izdelava projektne dokument. rezervacija Podstran Oporni zid

Vse prerazporeditve iz prora čunske postavke 01802 splošna prora čunska rezervacija so bile s 3.rebalansom umeš čena na prora čunske postavke, na katere so se s sklepi prerazporejala sredstva.

3.2 Obrazložitev posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna

Odhodki prora čuna so v posebnem delu prora čuna prikazani po funkcionalni klasifikaciji, ki je dolo čena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan čnih izdatkov in je namenjena prikazu razdelitve vseh javnofinan čnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Celotna realizacija odhodkov prora čuna je prikazana po prora čunskih porabnikih, po podro čjih porabe sredstev, glavnih programih in podprogramih. Znotraj programov pa so odhodki razdeljeni na teko če in investicijske odhodke posamezne prora čunske postavke ter štirimestne konte, ki nam pojasnijo za kakšne namene se je potrošil denar na posamezni prora čunski postavki

0001 OB ČINSKI SVET

01 POLITI ČNI SISTEM Podro čje prora čunske porabe 01 Politi čni sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ob čine. V ta okvir sodijo v ob čini: Ob činski svet, ki šteje 14 članov, župan, ki funkcijo opravlja neprofesionalno in dva neprofesionalna podžupana. Za namen delovanja ob činskega sveta, odborov in komisij, svetniških skupin ter izvedbi dveh krogov lokalnih volitev je bilo v letu 2018 porabljeno 51.504 EUR oziroma 82,7 % planiranih odhodkov s 3. rebalansom prora čuna. 0101 Politi čni sistem Podro čje prora čunske porabe 01 Politi čni sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ob čine. 0101 Politi čni sistem Podro čje prora čunske porabe 01 Politi čni sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov ob čine.

01019001 Dejavnost ob činskega sveta Realizacija stroškov delovanja prora čunskega porabnika 0001 Ob činski svet za dejavnost politi čnega sistema v ob čini znaša 25.419 EUR in so se v primerjavi z letom 2017 znižali zs 5.312 EUR zaradi manjšega števila sej ob činskega sveta, delovnih teles OS in stroškov delovanja svetniških skupin. Omenjeni stroški vsebujejo izpla čane sejnine članom ob činskega sveta, odborom in komisijam, katerih višino je dolo čil ob činski svet (s sprejetim Pravilnikom o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta ter članov drugih ob činskih organov ter o povra čilih stroškov) in sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin.

01201 Sejnine občinski svet Sejnine so bile izplačane občinskim svetnikom po sejah. Od planiranih 16.431 EUR je bilo porabljeno 10.161 EUR.

01202 Materialni stroški občinskega sveta Materialni stroški za delovanje občinskega sveta zajemajo stroške za pripravo gradiva, reprezentanco, stroške vzdrževanja sejne sobe. Materialni stroški občinskega sveta so bili realizirani znotraj planiranih okvirov proračunske postavke, in sicer se je porabilo 2.211 EUR od planiranih 4.165 EUR, večina stroškov se nanaša na tisk gradiva za seje OS.

01204 Stroški odborov in komisij Sejnine so bile izplačane članom delovnih teles po sejah. Od planiranih 3.490 EUR je bilo realiziranih 2.121 EUR.

0891 Svetniške skupine Za delovanje svetniških skupin, ki sestavljajo OS v tem mandatu je bilo porabljeno 10.925 EUR od planiranih 13.670 EUR. Neporabljena sredstva v višini 2.624 EUR je Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja prenesla kot nezapadlo obveznost v prora čun za leto 2019.

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V področje proračunske porabe 04 Skupne admnistrativne službe in splošne javne storitve je občina v letu 2018 opravljala naloge izvajanja protokolarnih dogodkov v občini, pokroviteljstva občine, razpolagala z občinskim premoženjem. 0403 Druge skupne administrativne službe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti Podprogram vključuje med drugim tudi stroške za obveščanje domače javnosti z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu občine.

01203 Objava občinskih aktov Za izdajo Občinskega uradnega vestnika v letu 2018 je bilo porabljeno 1.263 EUR od 2.520 EUR zagotovljenih sredstev na proračunski postavki.

0002 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov občine.

0101 Politični sistem V okviru tega področja proračunske porabe so prikazani stroški za plačilo nadomestila plače župana in dveh podžupanov za leto 2018.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Področje zajema plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov. V tem podprogramu se predvidijo lahko tudi odhodki za stroške reprezentance funkcionarjev, odnose z javnostjo (tiskovne konference, sporočila za javnost).

01211 Nadomestila župana, podžupana Za izplačila funkcionarjem je bilo v letu 2018 porabljeno 50.555 EUR od predvidenih 50.556 EUR. Sredstva nadomestila so se županu in podžupanu izplačevala v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE V področje proračunske porabe 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve štejemo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jo običajno opravlja občina. V okviru proračunskega uporabnika 0002 župan, sem sodijo naloge izvajanja protokolarnih dogodkov v občini in pokroviteljstva občine. Za to področje je bilo v letu 2018 porabljenih 47.400 EUR od planiranih 50.006EUR , kar je več kot predhodno leto za 9.499 EUR zaradi večjih izdatkov na PP 01228 Pokroviteljstva občine, predvsem zaradi izvedbe prireditve srečanja vasi Sela (reprezentanca, najem šotora) 0403 Druge skupne administrativne službe Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov V to področje proračunske porabe štejemo izvedbo protokolarnih dogodkov, katero porabo občina Moravče prikazuje na proračunskih postavkah Pokroviteljstva občine in Občinske prireditve.

01228 Pokroviteljstva občine Iz proračunske postavke Pokroviteljstva občine je župan na osnovi prejetih vlog posameznih društev in javnih zavodov sofinanciral projekte posameznim društvom, zavodom in promoviral občino Moravče. Za te namene je bilo v letu 2018 porabljeno 35.839 EUR.

01231 Občinske prireditve Iz proračunske postavke Občinske prireditve so se pokrili stroški : - prireditev ob občinskem prazniku, - prireditve od dnevu državnosti, - slovenskem kulturnem prazniku. Razrez stroškov po namenu porabe je razvidna iz posebnega dela proračuna. Za izvedbo navedenih občinskih prireditev je bilo v letu 2018 porabljeno 11.561 EUR,kar je enako obsegu porabe v letu 2017, v planu pa je bila za ta namen zagotovljenih 13.910 EUR.

0003 NADZORNI ODBOR 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Področje Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem delovnem področju zajeto delo občinske uprave s področja financ in delo nadzornega odbora občine. Za navedeno področje je bilo v letu 2018 realiziranih 4.161 EUR.

0203 Fiskalni nadzor V okviru fiskalnega nadzora so bila v proračunu predvidena sredstva za delovanje Nadzornega odbora Občine Moravče in sredstva za izvedbo notranje revizije delovanja občine in javnega zavoda OŠ Jurij Vega Moravče.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora Podprogram obsega stroški dejavnosti nadzornega odbor: nadomestila za opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega odbora, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

01205 Stroški nadzornega odbora Za delovanje nadzornega odbora v letu 2018 je bilo tako porabljenih 1.061 EUR za plačilo sejnin članom NO od planiranih 1.882 EUR. Manjša realizacija je posledica manjšega števila sej NO.

01232 Stroški revizij Za izvedbo revizije poslovanja OŠ Jurija Vege je bilo v letu 2018 porabljenih 3.100 EUR, revizija poslovanja občine zaradi revizije Računskega sodišča v letu 2017 ni bila naročena.

0004 OBČINSKA UPRAVA

03029002 Mednarodno sodelovanje in udeležba

01243 Evropsko združenje podeželskih občin-srečanja Občina Moravče je vključena v Evropsko združenje podeželskih občin od leta 2004. V letu 2018 so se predstavniki Občine Moravče udeležili srečanj na Malti in na Hrvaškem. Stroški udeležbe so znašali 4.142 EUR.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje Na tej postavki so prikazani stroški za plačilo stroškov notarjev in stroški za odvetniške storitve, ki jih je imela občina za urejanje premoženjsko pravnih razmerij z občani (odkup in prodaja zemljišč, stavb), pravno zastopanje občine v premoženjsko pravnih zadevah občine. V letu 2018 je bilo s planom na tej postavki zagotovljeno 15.500 EUR, realizirani stroški pa so znašali 14.767 EUR.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 01240 Članarine članstva občine Občina je članica združenja občin v okviru Skupnosti občin Slovenije, za kar plačuje letno članarino, ki je prikazana na proračunski postavki 01240 Članarine članstva občine. V letu 2018 so znašali stroški članarine občine v omenjenem združenju 800 EUR. V letu 2018 je občina plačala članarino za članstvo v Združenju evropskih podeželskih občin v vrednosti 400 EUR.

062207 LAS Srce Slovenije Občina Moravče se je v letu 2010 vključila v projekt osrednjeslovenskih občin LAS Srce Slovenije, z namenom pridobivanja evropskih sredstev za financiranje razvoja trških jeder. V letu 2018 smo za članstvo v skupnem projektu in delovanje regijske razvojne agencije porabili 9.191 EUR, od tega za delovanje združenja 4.000 EUR in za pripravo skupnih razvojnih strategij 5.191 EUR.

06029002 Delovanje zvez občin 01212 Komunalni inšpektor Občina Moravče je skupaj z občinami Lukovica, Trzin, Mengeš, Komenda in Vodice ustanovila skupno občinsko upravo«Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki zaposluje pet delavcev (vodjo inšpekcije, inšpektorja,dva redarja in svetovalca za občinsko komunalno-redarsko službo). Na podlagi pogodbe Občina Moravče sofinancira materialne stroške, plače in investicijske stroške skupnega inšpekcijskega organa ter najem prostorov, kjer deluje skupna občinska uprava. Za te namene je bilo v letu 2018 porabljeno 55.282 EUR od planiranih 59.202 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave Stroški občinske uprave sestavljajo stroški za plače (bruto-bruto) zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške za delovanje občine in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave. 0110 Plače in osebni prejemki občinske uprave Na dan 31.12.2018 je bilo v občinski upravi v skladu z kadrovskim načrtom zaposlenih 10 delavcev. Plače so se delavcem izplačevale v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plače občinske uprave so prikazani na proračunski postavki 0110 Plača občinska uprava. V letu 2018 so znašali stroški plače in nadomestil za prevoz na delo in prehrano med delom 246.580 EUR in so bili v enaki višini kot predhodno leto.V planu proračuna je bilo za plače planirano 250.023 EUR.

0210 Materialni stroški občinske uprave V okviru materialnih stroškov občinske uprave v višini 58.630 EUR so zajeti izplačani stroški pisarniškega materiala, čistil, varovanja občinske stavbe, strokovne literature, reprezentance, telefonov, mobitelov, interneta, poštnine, komunalni stroški, elektrika, ogrevanje, varstvo pri delu, gorivo za službeni vozili, kilometrina, dnevnice, stroški seminarjev, zavarovanje opreme in prostorov, vzdrževanje opreme ter prostorov občinske uprave. Izdatki za materialne stroške občinske uprave so bili realizirani v večjem obsegu kot v letu 2017 za 3.916 EUR, zaradi podražitve energentov in plačilo najema arhivskega prostora.

0130 Investicijski odhodki občinske uprave Investicijski odhodki občinske uprave vsebujejo stroške nakupa pisarniškega pohištva, nakup večfunkcijske naprave za skeniranje dokumentov in naku nujne strojne in programske računalniške opreme. V letu 2018 smo za navedeno opremo plačali 10.730 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Za izvajanje teh nalog je pomembna organizirano delovanje civilne zaščite. Glede na njeno organiziranost ima pomembno vlogo v občini prostovoljno gasilstvo. V letu 2018 je bilo za področje namenjeno 153.204 EUR, realizirano pa 97.089 EUR. Plan ni bil v celoti realiziran zaradi nerealiziranega nakupa dveh gasilskih vozil za PGD Vrhpolje in PGD Peče v skupnem znesku 45.000 EUR , zato se sredstva vežejo kot prenos pogodbenih obveznosti proračuna v leto 2019. Občina je sredstva za gasilko dejavnost nakazovala GZ Moravče skladno s sklenjeno pogodbo o financiranju gasilske dejavnosti na podlagi mesečnih zahtevkov GZ Moravče, ki so vsebovali le refundacijo nastalih in plačanih stroškov.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami Program vključuje sredstva za izvedbo programa pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja.

0210 Izobraževanje in uspos. enot CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 500 EUR , na postavki pa je bilo zagotovljeno 3.554 EUR, vendar v letu 2018 ni bilo izvedenih izobraževanj članov CZ, zato se je porabil le del sredstev za refundacijo plače članov CZ, ki so bili napoteni na naloge CZ.

0215 Vzdrževanje sistemov CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 1.950 EUR za vzdrževanje sistemov civilne zaščite (vzdrževanje siren na domovih PGD in financiranje radio zvez v okviru Radiokluba Moravče).

0216 Nabava opreme CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 predvidena sredstva v višini 6.000 EUR. Porabljeno je bilo le 1.895 EUR za nakup radijskih postaj za potrebe CZ.

0217 Programi CZ V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 1.150 EUR za izdelavo načrtov civilne zaščite, ki ga je po podjemni pogodbi v zadnjem kvartalu izdelal zunanji sodelavec.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev). Zastavljeni cilj, to je ustrezna opremljenost zaščitno-reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, je bil dosežen. Največji delež sredstev je bil porabljen za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme 20.000 in dokončanje gradnje gasilskega doma PGD Velika vas.

0310 Požarna dejavnost V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 23.000 EUR za požarno dejavnost, ki so se po delilniku GZ Moravče razdelila med posamezna prostovoljna gasilska društv.

0311 Delovanje Gasilske zveze V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 5.000 EUR za delovanje gasilske zveze (kritje materialnih stroškov in storitev).

0312 Izobraževanje gasilcev V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 15.894 EUR za izobraževanje gasilcev, ki se je izvajalo po predloženem planu GZ Moravče.

0313 JZ Center za zaščito in reševanje Domžale V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 12.200 EUR za sofinanciranje delovanja novo ustanovljenega Javnega zavoda Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki pokriva z intervencijami tudi območje naše občine.

0332 Državno gasilsko tekmovanje V okviru proračunske postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 3.000 EUR za sofinanciranje izvedbe državnega tekmovanja v orientaciji.

0321 Invest. vzdrževanje gasil. objektov in opreme V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 porabljena sredstva v višini 20.000 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov in opreme. Plan porabe sredstev pripravi GZ Moravče na osnovi predloga Prostovoljnih gasilskih društev.

0324 Gasilski avto nakup PGD Moravče V letu 2018 je občina v proračunu zagotovila 45.000 EUR za financiranje nadgranje novega gasilskega vozila za potrebe PGD Peče in PGD Vrhpolje. Sredstva niso bila nakazana društvoma, ker v letu 2018 nista izvedla celotnega postpka javnega naročila, zato se sredstva prenesejo v proračun za leto 2019.

03346 Gradnja Gasilskega doma Velika vas PGD Velika vas je občini poslalo predlog za sofinanciranje dokončanja gradnje garaže za gasilsko vozilo, ki je v letih 2017 in 2018 izvedla investicijo. Sredstva proračuna 2018 v višini 10.000 EUR je občina nakazala društvu na osnovi zahtevkov s popolno finančno dokumentacijo.

8 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Področje zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in osveščanje otrok.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost V okviru glavnega programa 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost so bila zagotovljena sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, preventive in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost Sredstva so namenjena aktivnostim s področja varnosti in vzgoje v cestnem prometu za predšolske in šoloobvezne otroke, za financiranje preventivnih materialov, izvedbe predavanj AMZS in kriminalista, didaktične igre na temo

prometa, nakupa tristranega znaka za izvedbo kolesarskega izpita, uradni servis šolskih koles, ki se uporabljajo za kolesarski izpit in drobni material, ki je potreben za servisiranje koles in ga izvaja šola ter spremljevalca za usmerjanje učencev pri varnem in primernem vstopu in izstopu iz vozil, ter spremljal dogajanje na postajališču, kjer se odvijajo prevozi.

01401 Prometna varnost prvošolčkov Za prometno varnost je bilo v letu 2018 zagotovljeno 2.700 EUR in realizirano 2.609 EUR. Sredstva so se porabila za nakup kresničk, rutk, trakov, predavanj, didaktičnih iger v višini 300 EUR in 2.279 EUR za sofinanciranje spremljevalca otrok v prometu, ki je v okviru javnih del zaposlen v OŠ J.Vega Moravče.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Področje proračunske zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja, podpora storitev za kmetijstvo) in gozdarstva (gozdna infrastruktura).

042107 Naložbe v kmet.gospodar. za primarno proizvodnjo Za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je bilo namenjenih 21.010 EUR, od tega je bilo realiziranih 8.860 EUR na osnovi javnega razpisa za izboljšanje kmetijskih zemljišč-

042109 Pomoč za izobr.in uspos.na področju nekmetijskih dej. Na postavki je bilo zagotovljenih 7.745 EUR, realiziranih je bilo 7.745 EUR na osnovi javnega razpisa za izobraževanje kmetov na nekmetijskih dejavnostih na kmetiji, ki ga je izvedel Kmetijski zavod Ljubljana.

042201 Pomoč za naložbe v zvezi s predelav in trženjem kmet. proizvodov Na postavki je bilo zagotovljenih 5.246 EUR, realiziranih je bilo 5.246 EUR na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje občinskih sredstev v naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

11029003 Zemljiške operacije 042113 Agromelioracija na komasacijskem območju Moravče 141.681 EUR V letu 2018 so bili izvedeni agromelioracijski ukrepi (urejene poti, agromelioracijski kanali) na komasacijskem obmo čju v Morav čah skladno z izvedbenim projektom. Zahtevek za povra čilo upravi čenih stroškov na osnovi izdane odlo čbe Ministrstva za kmetijstvo je bil v decembru 2018 vložen na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali Občina Moravče je na podlagi Zakona o zaščiti živali dolžna v svojem proračunu zagotoviti sredstva za zapuščene in najdene pse in mačke na območju naše občine. Občina ima sklenjeno pogodbo z Zavetiščem Meli center Repče za oskrbo psov in mačk. 0211 Zavetišč e živali Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Če lastnika najdene živali ni mogoče ugotoviti mora stroške oskrbe zapuščene živali kriti imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je bila žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. V letu 2018 smo tako za ta namen porabili 2.332 EUR , kar je za 1.486 EUR manj kot predhodno leto. 042205 Sofin.gospodarjenja z divjadjo/koncesijska sredstva Občina je prejeta koncesijska sredstva za gospodarjenje z divjadjo dodelila z javnim razpisom Lovski družini Moravče v znesku 781 EUR.

1104 Gozdarstvo 042110 Vzdrževanje gozdnih cest Proračunska sredstva v višini 7.736 EUR so bila porabljena za izvedbo rednih vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Ceste so bile uvrščene v program letnega vzdrževanja gozdnih cest, ki ga glede na aktualne potrebe in predlaga Zavod za gozdove Slovenije, v obsegu razpoložljivih sredstevpotrjuje občinska uprava občine Moravče. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest so bila porabljena za izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah, katere je Zavod za gozdove RS uvrstil v letni program vzdrževanja. Izvedena so bila načrtovana dela za ohranjanje prevoznosti, to je nasipanje in komprimiranje gramoza na vozišču, profiliranje vozišča, čiščenje brežin in koritnic na naslednjih gozdnih cestah: Hrastje – Gozd, Vrhpolje -Vovk, Sp. Tuštanj – Podhrib, Osole – Štance Laze, Prikrnica -Rožek .

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN V okviru področja pridobivanje in distribucija energetskih surovin je občina v letu 2018 subvencionirala izbirno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo in distribucijo toplote in postavitev omrežja za postavitev dveh električnih polnilnih postaj.

12029001 Oskrba z električno energijo 120201 Postavitev električnih polnilnih postaj V proračunu za leto 2018 je občina namenila za postavitev dveh električnih polnilnih postaj sredstva v višini 20.030 EUR. Občina je pričela s pripravo dveh polnilnih postaj na V delu pri Kulturnem domu Moravče.

12079001 Oskrba s toplotno energijo Občina je za namen subvencioniranja storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in distribucije toplote, ki se nanaša na ceno obračunske moči- fiksni del v proračunu za leto 2017 zagotovila 8.500 EUR, glede na število fizičnih oseb, ki so po sklepu OS od 1.7.2017 dalje upravičeni do subvencije, je bilo porabljeno 3.685 EUR proračunskih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA, KOMUNIKACIJE

01302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitev novih in uničenih znakov prometne signalizacije in izdelava in vzdrževanje cestnih grbin. Občina vzdržuje preko 64 km lokalnih cest in preko 71 km ostalih javnih občinskih poti. Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluženje, čiščenje snega in posipanje vozišča proti poledici.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Sredstva so namenjena vzdrževanju občinskih cest, ulic, javnih poti, kolesarskih stez, pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin, mostov in mostnih ograj, odbojnih varnostnih ograj, avtobusnih postajališč in vertikalne prometne signalizacije. Tu so zajete tudi nabava in postavitev novih in uničenih znakov prometne signalizacije. Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe na javnih cestah, ulicah, javnih poteh, pločnikih, parkiriščih in drugih javnih površinah, avtobusnih postajališčih. Izvajanje zimske službe obsega pluženje, čiščenje snega in posipanje vozišča proti poledici.

045101 Vzdrževanje cest 170.987 EUR Sredstva na proračunski postavki v vrednosti 170.987 EUR so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja občinskih cest in gradbenega nadzora nad izvedenimi vzdrževalnimi deli. Mesečni obseg rednega vzdrževanja je bil redno izplačan na podlagi izstavljenih mesečnih situacij vzdrževalca občinskih cest, količine opravljenih del so bile potrjene s strani gradbenega nadzora. V sklopu postavke rednega vzdrževanja cest so bila sredstva porabljena za izvajanje rednih vzdrževalnih del na občinskih cestah in nujnih del za odpravo posledic poplav in neurij (julij, november). Izvedene so bile posamične izboljšave cestnih elementov na posameznih lokacijah (Mošenik, Koseze, Vinje, Hrib) občinskega cestnega omrežja (dodatni cevni prepusti meteorne vode, podporni zidovi, utrditev voziščne konstrukcije).

045105 Zaščitne ograje 5.939 EUR Sredstva so bila porabljena za namestitev varnostnih ograj na cesti na Sv. Mohor, v Mošeniku, za zamenjavo poškodovanih ograj na mostovih na Drtijščici (Moravče, Soteska), nadgradnjo v Češnjicah.

045106 Obnova muld in asfaltnih cestišč 98.834 EUR Sredstva so bila porabljena za obnovo dotrajanih in poškodovanih odsekov asfaltnih vozišč na različnih lokacijah občinskega cestnega omrežja.

045110 Vzdrževanje cest - zimska služba 168.787 EUR Sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog zimske službe v sezoni 2017/18 in v začetku sezone 2018/19 .

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 409.748 EUR

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo modernizacije vozišča na odseku občinske ceste v novem delu naselja Stegne.

045209 Rekonstrukcija c. Gora pri Pečah – Log (Strmljan) 36.033 EUR Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste na strmem odseku do HŠ gora pri Pečah 6. Vključena je modernizacija voziščne konstrukcije z asfaltiranjem in ureditvijo odvodnjavanja vozišča skladno s pridobljeno projektno dokumentacijo. 045247 Rekonstukcija ceste Limbarska gora - Vodice 952 EUR Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ostrega zavoja v zaselku Vodice. Izdelan je bil geodetski načrt terena, pridobljena projektna dokumentacija in izvedena dela skladno z izvedbenim načrtom investicijsko vzdrževalnih del. Obnova cestnega odseka vključuje gradbena dela za ureditev odvodnjavanja ceste in asfaltiranje vozišča, ki bo realizirano v letu 2019. 045250 Rekonstrukcija ceste Nove Stegne 0 EUR Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo pridobljene pravice graditi oziroma soglasje s strani lastnikov zasebnih zemljišč na predloženo projektno dokumentacijo. 045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar - Mošenik 10.266 EUR Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazenja strme brežine vzdolž asfaltiranega odseka občinske ceste. Sredstva so bila porabljena za izvedbo odmere cestnega zemljišča parc. št. 1017/1 k. o. Zg. Koseze na gramoznem odseku v dolžini 500 m v smeri vasi Mošenik. 045259 Pločnik Moravče-Zalog 15.415 EUR Sredstva so bila porabljena za izvedbo opornega zidu za ureditev trase pločnika (izkopi, podporni zid, odvodnjavanje, vgradnja materiala v konstrukcijo) in za namestitev javne razsvetljave na predmetnem odseku. Preostali del pogodbenih sredstev za urejanje ceste, to je za vgradnjo robnikov v dolžini in plačilo pogodbenih obveznosti v letu 2019 je prikazano v prenosu pogodbenih obveznosti v proračunu za leto 2019. 045276 Rekonstr. c. Polsnik - Belnek 34.447 EUR Sredstva so bila porabljena za izvedbo asfaltnega vozišča na 130 m dolgem odseku občinske ceste in za stroške ureditve hudourniškega potoka v dolžini 80 m v vasi Spodnja Dobrava. 045286 Rekonstr. c. Moravče – Planina 0 EUR Sredstva niso bila porabljena, ker je ureditev ceste Moravče - Planina vezana na predhodno izgradnjo kanalizacijskega odseka na Cesti na Grmače. 045288 Rekonstr. c. Zalog pri Moravčah 24.532 EUR Sredstva so bila porabljena za izgradnjo cestnega odseka med ribniki in delom Zaloga vključno z izvedbo in obnovo asfaltnega vozišča na trasi obnovljenega vodovoda v tem delu naselja. 045289 Rekonstr. c. Zalog - Sp.Prekar 0 EUR Na odseku ni pridobljene pravice graditi s strani lastnikov zasebnih zemljišč. Cestni odsek je obravnavan v postopku priprave podrobnega prostorskega načrta za urejanje aktualne problematike na tem cestnem odseku. 045294 Širitev ceste Zg. Javoršica - Sp. Javoršica 5.041 EUR Sredstva so bila namenjena geodetski storitvi ureditve meje na območju opornega zidu v Spodnji Javoršici in za pridobitev projektne dokumentacije na odseku ceste na začetku naselja Zgornja Javoršica v dolžini 100 m . 045295 Rekonstr. ceste Štorovje 28.419 EUR Sredstva so bila namenjena izvedbi asfaltnega vozišča v dolžini 300 m. 045308 Prehod za pešce Žaga 0 EUR Sredstva so bila namenjena realizaciji projekta ureditve prehoda za pešce na državni cesti vključno s projektirano javno razsvetljavo na avtobusni postaji Žaga. Projektno dokumentacijo je zagotovila Občina Moravče, realizacija je v pristojnosti DRSI. 045316 Rekonstr.c. Sušnik - Dajnovc 15.040 EUR namenjena izvedbi asfaltnega vozišča na javni poti v Gori pri Pečah to je na začetnem odseku dostopa do objekta javnega vodovoda vodohran Gora. 045317 Mostovi na cesti Soteska - Serjuče 22.782 EUR Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev mostu na Drtijšici in na pritoku Selščica, vključno z vmesnim odsekom ceste na obstoječem nasipu in z ureditvijo brežin ter sotočja Selščice z Drtijščico. Na izdelano projektno dokumentacijo je bilo pridobljeno soglasje Direkcije za vode. 045318 Cesta Pogled 19.033 EUR Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste in asfaltnega vozišča v vasi Pogled v dolžini 150 m.

045319 Cesta Javoršica-Vovk 14.765 EUR Sredstva so bila porabljena za ureditev odvodnjavanja in asfaltnega vozišča v zaselku Vovk v dolžini 160 m. 045322 Sanacija vozišča most Sp. Dobrava 898 EUR Sredstva so bila porabljena za ureditev brežine in asfaltiranje odseka javne poti preko mostu na Drtijščici. 045323 Oporni zid v naselju Vahtenberk 15.219 EUR Sredstva so bila porabljena za stabilizacijo brežine ob razširitvi občinske ceste v naselju Vahtenberk. 045324 Rekonstr. c. Zalog – Brinje 22.691 EUR Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste z asfaltno preplastitvijo na cestnem odseku, kjer je bila izvedena javna kanalizacija in vodovod v delu naselju Zalog – Brinje.

13029003 Urejanje cestnega prometa 045102 Prometna signalizacija 12.989 EUR Sredstva so bila porabljena za obnovo, nadomeščanje in dopolnitev prometne na občinskem cestnem omrežju.

13029004 Cestna razsvetljava 06910 Tokovina JR 25.191 EUR Občina ima sklenjeno letno pogodbo s Petrolom, kot dobaviteljem električne energije. Strošek elektrike za celotno omrežje javne razsvetljave v letu 2018 je bil 25.191 EUR. Računi se plačujejo mesečno po zbiru vseh odjemnih mest. 06911 Vzdrževanje javne razsvetljave 14.992 EUR Na podlagi letne pogodbe z izvajalcem občina vzdržuje celotno omrežje javne razsvetljave v občini, za kar vzdrževalec občini izstavlja mesečne račune. 069217 Javna razsvetljava Podstran 5.973 EUR Sredstva so bila namenjena ureditvi javne razsvetljave na odseku Krašce - Dole pri Krašcah, kjer je bila vgrajena kanalizacija. 069218 Javna razsvetljava Moravče -Zalog 5.885 EUR Sredstva so bila namenjena ureditvi javne razsvetljave na občinski cesti med ribniki in delom naselja Zalog -Brinje. 069221 Prižigališče JR Zalog pri Kresnicah 8.508 EUR Sredstva so bila namenjena ureditvi javne razsvetljave na igrišču v Zalogu pri Kresnicah. 069222 Prižigališče JR Dešen 9.117 EUR Sredstva so bila namenjena ureditvi javne razsvetljave na igrišču v Dešnu.

1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

130691 Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija Občina Moravče je v letu 2015 pristopila k projektu izgradnje širokopasovnega omrežja, skupaj z okoliškimi občinami je bila v letu 2015 izdelana študija o upravičenosti izgradnje širokopasovnega omrežja, za kar smo plačali 10.370 EUR. V letu 2018 sredstva za nadaljevanje izvajanja projekta niso bila porabljena.

14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Na področju promocije in razvoja turizma je občina Moravče v letu 2018 prispevala finančna sredstva pri projektih in organizaciji večjih medobčinskih turističnih prireditev (Pohod po nagelj na Limbarsko goro, Razstava in predstavitev občine Moravče na sejmu na Gospodarskem razstavišu, Kmečki praznik, prireditev ob 1.maju v Tuštanju).

047101 Turistična promocija občine Za področje promocije občine, razvoj turizma in gostinjstva smo v letu 2018 porabili 26.008 EUR. V okviru PP 047101 Turistična promocija občine je bilo porabljenih 7.994 EUR. Večina sredstev te postavke je bila porabljenih za založniške in tiskarske storitve pri izdaji občinskega koledarja . 047106 -047111 Turistične prireditve Občina je za sofinanciranje turističnih prireditev v občini v letu 2018 porabila 17.030 EUR. Tudi v letu 2018 je organizirala martinov sejm v Moravčah, za kar so bila v večini porabljena sredstva iz PP 047106 Turistične prireditve. Občina je bila glavni pokrovitelj turističnih prireditev: Pohoda po nagelj na Limbarsko goro, Prvomajske prireditve v Tuštanju in Kmečkega praznika v Moravčah. Občina je v letu 2018 za Kmečki praznik v Moravčah sofinancirala 3.600 EUR , na PP 047108 Prireditev ob 1. maju v Tuštanja v višini 3.999,00 EUR, na PP 047109 v višini 2.000,00

EUR za Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro, na PP 047111 v višini 4.15900 EUR za Decembrske prireditve za otroke, ki so jih organizirala in izvedla društva po krajevnih skupnostih. 047104 Šolska učna pot ob Rači Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 6.000 EUR za vzdrževanje poti ob Rači, vendar v lanskem letu niso bila porabljena sredstva.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE V okviru področja varovanja okolja in naravne dediščine je občina v letu 2018 izvajala projekte s področja zbiranja in ravnanja z odpadki in odpadno vodo. 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Sredstva v višini 10.808 EUR so bila porabljena za sanacijo črnih odlagališč, sanacijo objektov na CRO Dob in ekološke otoke.

051101 Sanacija črnih odlagališč Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu stroškov odvoza in deponiranja odpadkov črnih odlagališč saniranih v okviru vsakoletne spomladanske čistilne akcije in nabavi zaščitnih sredstev za udeležence.

051201 Sanacija objektov na CRO Dob Za sanacijo objektov CRO Dob je občina v letu 2018 porabila 6.575 EUR . Sredstva so bila porabljena iz naslova omrežnine, ki jo zaračunava pri javni higijeni JKP Prodnik.

051202 Ekološki otoki, javna higijena Prodnik Občina je v letu 2018 iz sredstev amortizacije na področju javne higijene obnovila ekološke otoke po planu javnega podjetja, za kar je bilo porabljeno 1.438 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo Sredstva v višini 309.078 EUR so bila namenjena pokrivanju finančnih potreb za celovito upravljanje na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda, torej vzdrževanju obstoječih kanalizacijskih vodov, izdelavi projektne tehnične dokumentacije, za pridobitev upravnih dovoljenj in izvedbo investicij v dograjevanje kanalizacijskih sistemov v občini Moravče.

052102 Vzdrževanje kanal.objektov V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo ekonomske analize GJS čiščenje odpadnih vod.

052201 Kanalizacija Moravče -Zalog Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanala O4 in O4-1 v naselju Zalog pri Moravčah. Sredstva so se porabila za nadzor, pridobitev vse potrebne dokumentacije in za samo izgradnjo .

052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav Za sofinanciranje vgradnje malih ČN je bilo v letu 2018 porabljenih 12.200EUR za sofinanciranje vgradnje MČN fizičnim osebam. Sredstva so bila dodeljena upravičencev na osnovi javnega poziva.

052219 Kanaliz. Vrhpolje - Stegne Občina za sistem izgradnje kanalizacije v naselju Vrhpolje in Stegne pripravlja projektno dokumentacijo in ureja zemljiško knjižna razmerja z lastniki zemljišč. Za izdelavo projektne dokumentacije smo v preteklih letih plačali 36.500 EUR, v letu 2018 smo naročili geodetski posnetek za celotno traso kanalizacije Vrhpolje-Stegne, ki poteka po občinski cesti, ker izvedba še ni dokončala, se sredstva prenesejo kot pogodbena obveznost v proračun 2019.

052221 Kanalizacija Dvorje Za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije Dvorje je bilo porabljeno v lansem letu 10.220 EUR, zaradi težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč izgradnja kanalizacije ni bila realizirana.

052226 Kanalizacija Češnjice pri Moravčah Za izdelavo projektne dokumentacije in druge dokumentacije je bilo porabljenih 34.015 EUR od planiranih 34.650 EUR.

052227 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah (II.faza )

Sredstva je občina porabila za izgradnjo kanalizacije Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah (II.faza). Celoten strošek izgradnje 2.faze kanalizacije je bil 128.150 EUR, občina je sredstva v višini 110.715,97 EUR pridobila nazaj skladno z zakonom o financiranju občin.

052228 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran -Dole pri Krašcah 3. faza 14.722 EUR Sredstva so bila namenjena vgradnji cevi in jaškov javnega kanala na 120 m dolgem odseku v vzhodnem delu naselja Podstran, vendar investicija ni bila izvedena, ker je v izdelavi še projektna dokumentacija.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnih dejavnosti je občina v letu 2016 izvajala projekte urejanja geodetskih evidenc občine, prostorskega načrtovanja občine, trajno oskrbo prebivalstva z vodo, vzdrževanje javnih površin in pokopališč ter vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine Moravče.

16029002 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

045217 Geodetske odmere cestnih objektov Proračunska sredstva v višini 20.829 EUR so bila porabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov za potrebe urejanja poteka obstoječih in novih cestnih odsekov na občinskih cestah. Na ta način se zagotavlja postopna pravna ureditev zatečenega stanja umeščenosti javne prometne infrastrukture v prostor.

160200 Geodetske odmere zemljišč, ki so predmet pravnega prometa Proračunska sredstva v višini 8.197 EUR so bila porabljena za kritje stroškov geodetskih postopkov v zvezi z zemljišči, ki so vključena v postopke razpolaganja z nepremičninami občine.

16029003 Prostorsko načrtovanje

062201 Prostorski plan 062201 Prostorski plan Proračunska sredstva v znesku 64.170 EUR so bila porabljena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti v sklopu postopka ureditev meje in izdelave strokovnih podlag za OPPN Moravče obvoznica, izdelave dopolnjenega osnutka izdelave OPPN za športni park, izdelava končnega gradiva priprave stališč do pobud za OPN, izdelava OPPN za cesto Spodnji Prekar, vzdrževanje aplikacije prostorsko informacijskega sistema občin ter ažuriranje evidenc za zaračunavanje letnega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

062206 Spodbujanje regionalnega razvoja Sredstva v znesku 2.467EUR so bila porabljena za pokrivanje pogodbenih obveznosti spodbujanja regionalnega razvoja in za dejavnosti, ki jih izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo Področje oskrbe z vodo obsega stroške vzdrževanja vodovodnih črpališč in cevovodov, stroške prevoza pitne vode na območje, kjer ni zagotovljene javne oskrbe s pitno vodo ter stroške pokrivanja izgub na vodovodnem sistemu. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih investicij v posodobitev, obnovo in dograjevanje in javnih vodovodnih omrežij na območju Občine Moravče. Osnova za dinamiko investicij je program vodooskrbe upravljalca vodovodnega omrežja. Vodovodni sistem zajema preko 40 vodooskrbnih objektov (črpališč, vodohramov, raztežilnikov) in 74 km vodovodnih cevovodov. Povprečna letna poraba vode iz javnih vodovodnih sistemov v občini je okrog 200.000 m 3.

V letu 2018 je bilo na področju oskrbe s pitno vodo porabljeno 229.075EUR.

06310 Stroški vodov. Črpališče Na proračunski postavki je bilo za vzdrževanje vodovodnih črpališč planiranih 3.459 EUR in porabljenih 3.023 EUR. Večina stroškov je nastalo s prevozom pitne vode in za plačilo akontacije vodnih povračila za vaška vodovoda Peče in Velika vas za l. 2018, odškodnina za vodovodno črpališče Preserje. 06312 Vodna povračila - vaški vodovodi 546 EU R Pora čun vodnih povra čil za vaške vodovode za leto 2017. 063221 Obnova vodovodnega omrežja 12.576 EUR Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov investicije v vodohran Vrhpolje, to je vgradnja induktivnega merilca pretoka, dobava in vgradnja sonde za merjenje motnosti na črpališču Ples, vgradnja dveh regulatorjev tlaka za VH Gora pri Pecah in izdelava projektne dokumentacije za vodovod Češnjice. 063230 Vodovodi-Telemetrija 14.014 EUR Pokrivanje stroškov izvedene investicije v avtomatizacijo in vključitev vodohrana Vrhpolje v center daljinskega nadzora nad vodovodnimi objekti. 063267 Vodovod Dole – Žaga 12.149 EUR Poplačilo pogodbenih obveznosti po končni gradbeni situaciji iz l. 2017 za izgradnjo vodovoda ob regionalni cesti Sv.Andrej-Žaga.

063271 Obnova vodovodnih objektov 66.811 EUR Obnova vodovodnega objekta VH Dešen po pogodbi izvedbi investicije z upravljavcem JKP Prodnik.

063272 Obnova primarni vod vodovoda Podstran-Krašce 41.018 EUR Obnova primarnega voda med naseljema Krašce in Dole pri Krašcah.

063274 Vodovod Zalog-Brinje-Straža 20.182 EUR Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovodnega odseka na območju naselja Zalog-Brinje v dolžini 200 m.

063276 Ureditev piezometrov za vzorčenje podzemne vode Ples 21.728 EUR Izvedba vrtin za piezometre za potrebe opazovanja in analize vode na na območja vodnega vira črpališča Ples.

063277 Obnova sekundarni vodovod Podstran Krašce 31.553 EUR Obnova sekundarnega vodovoda v naselju Dole pri Krašcah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 059120 Vzdrževanje pokopališč Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo najemnine za zemljišča pokopališča Župniji Moravče in Peče.

059121 Poslovilni prostor in parkirišče pokop.Moravče Občina je za izdelavo projektne dokumentacije gradnje Poslovilnega prostora in ureditve parkirišča na pokopališču Moravče plačala projektantu preostalo vrednost projekta v znesku 3.050 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo 059121 Vzdrževanje javnih površin Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena poplačilu najemnine za parkirišče pri osnovni šoli, nabavi košev za smeti, nabavi fitofarmacevtskih sredstev in nabavi osnovnih sredstev za opravljanje del čiščenja javnih površin.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 062211 Ureditev trga v centu Moravč Občina želi urediti osrednji trg v centu Moravč, zato je naročila idejni projekt za ureditev trga, vendar projekt še ni v celoti zaključen, zato je bilo v letu 2018 izvedeno plačilo v višini 11.560 EUR, razlika v višini 11.559 EUR se prenašajo kot pogodbena obveznost v leto 2019.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

061201 Investicijsko vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov Občina je v letu 2018 na področju investicijskega vzdrževanja stanovanj izvedla naslednje aktivnosti: - Ureditev kopalnice stanovanja Krašce 2 - Obnova stanovanja Trg svobode 4.

Župan občine Moravče je sprejel sklep št. 352-001872018-2 po katerem je zaradi elementarne nesreče prizadetemu v nesreči dodeli neprofitno stanovanje v najem za določen čas, do odprave posledic nesreče, oziroma za eno leto od sklenitve pogodbe. S prizadetim se je sklenila najemna pogodba za stanovanje na naslovu Trg svobode 4, Moravče z identifikacijsko oznako stavbe 142, številka stanovanja 19.

061102 Ostale obvez.stanovanj in poslovnih prostorov Iz te proračunske postavke občina plačuje tekoče mesečne stroške zavarovanja občinskih stanovanjskih objektov in praznih poslovnih prostorov, stroške skupne elektrike in komunalne stroške, ki se delijo po ključu upravljalca SPL Ljubljana glede na površino objekta in deležem posameznega lastnika. Z uvedbo omrežnine mora tudi občina posledično plačevati večje mesečne stroške omrežnine za prazna stanovanja in poslovne prostore. Zaradi skupnega zaračunavavanja stroškov objekta na Vegovi 7 (knjižnica in društveni prostori), katerega lastnik je občina mora le ta pokriti mesečne stroške objekta in delež stroškov, ki odpadejo na knjižnico prefakturirati Knjižnici Domžale na osnovi pogodbe o upravljanju objekta. Za te namene je bilo v letu 2018 porabljeno 24.365 EUR, pri čemer največ stroškov v višini 9.903 EUR odpade na kritje stroškov daljinskega ogrevanje občinskih objektov in praznih občinskih stanovanj ter DU Moravče.

061103 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov Občina je v letu 20178 za tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov porabila 836 EUR.

061101 Stroški upravljanja stanovanj Občina ima upravnika večstanovanjskih stavb, katerih lastnica ali solastnica je. Za upravljanje teh objektov upravnik SPL mesečno zaračuna stroške upravljanja. V letu 2018 smo za ta namen plačali 1.948 EUR

061105 Sredstva rezervnega sklada V skladu s stanovanjskim zakonom je občina kot lastnica objektov dolžna plačevati mesečno sredstva v rezervni sklad za obnovo objektov v skupni lasti. Sredstva se porabijo lahko za večja vzdrževalna dela objektov (obnova fasad, strehe, izolacijo objektov). V letu 2018 smo vplačali v rezervni sklad, ki ga vodi in upravlja upravnik SPL Ljubljana in Mastra Ljubljana , sredstva v višini 3.192EUR.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

160201 Nakup zemljišč Sredstva na proračunski postavki so bila v delu porabljena za najem: zemljišča parc. 8/6 k.o. 1955 Moravče, zaradi zagotavljanja parkirnih prostorov in za plačilo služnostne poti za dostop in vzdrževanje črpališča Ples. Zaradi gradnje pločnika med naseljema Moravče- Zalog je Občina direkciji RS za vode plačala služnost v višini 1.934,57 EUR

Občina Moravče je brezplačno pridobila zemljišča 959/8, 595/21, 595/20, 596/19, k.o. 1953 Drtija in 850/8 k.o. Moravče in tako uredila lastništvo na cesti heroje Vasje.

Občina je zamenjala zemljišča 1061/3, 1061/7, 1061/4 za zemljišča 555/2, 556/5, 553/4, vse k.o. 1948 Krašce in tako uredila lastništvo kategorizirane ceste št. 763401. Nadalje je Občina zamenjala zemljišča 1077/3, 1077/5, 1077/6 k.o. 1948 Krašce za zemljišča 930/8, 930/9, 930/10, 931/2, vse k.o. 1948 Krašce, in tako uredila lastništvo občinske ceste in zasebnega zemljišča v Goričici pri Moravčah. Zemljišče 983/3 k.o. Moravče pa je zamenjala za zemljišče 573/3 k.o. Moravče in s tem uredila lastništvo na cesti št. 763581

Župan občina Moravče je skladno s pooblastilom za sklenitev pravnih poslov, ki niso vključeni v letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Moravče za leto 2018 (Uradni vestnik občine Moravče, 2/17) sklenil menjalno pogodbo, po kateri je zamenjal parc. 1118/1 za parc. 428/3 k.o. 1953 Drtija.

Sredstev v višini 570,00 EUR je občina porabila za nakup zemljišča 564/1 k.o. 1955 Moravče, 333,00 EUR je Občina porabila za nakup zemljišča 727/3 k.o. 1952 Peče, 14.335,20 EUR pa za nakup zemljišča 4/12 k.o. Limbarska gora, 3.000,00 EUR za zemljišče parc. št. 98/5 k.o. 1950 Limbarska gora, 1.918,00 EUR za parc. 280/4 k.o. 1950 Limbarska gora, sredstva v višini 6.630,00 EUR za nakup zemljišč 418/2, 401/2, 399/6, vse k.o. Drtija in sredstva v višini 980,00 EUR za nakup zemljišča 653/2 k.o. 1955 Moravče in tako rešila lastništvo na več kategoriziranih občinskih cestah. Sredstva v višini 4.122,00 EUR je občina porabila za nakup zemljišča 165/1 Zgornje Koseze, na katerem stoji vodohran.

Nadalje je občina plačal 2.178,45 EUR za nakup del zemljišč 914/4 in 908/2 k.o. 1949 Negastrn in tako delno rešila problematiko lastništva na občinski cesti.

Občina Moravče je v letu 2018 plačala zadnji obrok v višini 76.957,50 EUR za športno igrišče in tako pridobila lastniško pravico v zemljiški knjigi. Ravno tako je plačala zadnji obrok za zemljišča 113/3, 116/6, 116/5 k. o. 1955 Moravče namenjena ureditvi športnega parka Moravče. Občina pa je v letu 2018 plačala prvi obrok v višini 45.108,00 EUR za nakup avtobusnega postajališča v naselju Moravče

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Na področju zdravstvenega varstva so bila zagotovljena sredstva, v višini 57.800 EUR, in sicer za določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivnih programov zdravstvenega varstva in drugih programov na področju zdravstva. Realizirana sredstva so bila, v višini 48.598 EUR. Cilj kakovostnega izvajanja nalog je bil dosežen.

1702 Primarno zdravstvo V okviru programa so bila zagotovljena sredstva za nakup urgentnega reševalnega vozila in nakup integriranega sistema za imunološke in biokemijske preiskave. Planirana sredstva na proračunski postavki 0722 Sofinanciranje nakupa opreme ZD v letu 2018, v višini 9.600,00 EUR so bila porabljena v celoti.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva V okviru programa zdravstvenega varstva so bila zagotovljena sredstva za financiranje dejavnosti zdravstvenih domov, izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Podprogram namenja sredstva za izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva, za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

0712 Sofinanciranje mamografije Na postavki so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke občine Moravče v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, v višini 1.000,00 EUR. Sredstva, ki so bila realizirana v letu 2018 za namen sofinanciranja izvajanja preventivnih pregledov mamografije so bila porabljena, v višini 360,00 EUR.

0717 Sofinanciranje logopeda ZD Občina Moravče skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokriva stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav. Osnovna vloga logopeda je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje. Realizirana sredstva v letu 2018 za namen logopedske obravnave otrok so bila v višini 2.369,00 EUR.

092117 Sofinanciranje specialni pedagog ZD Za pokrivanje stroškov strokovnjakov specialnih pedagogov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje (v 12% deležu) je občina realizirala v višini 1.796,00 EUR od planiranih sredstev, v višini 5.000,00 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva V programu so bila vključena sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Podprogram namenja sredstva za plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

0713 Zavarovanje brezposelnih oseb Na postavki so bila zagotovljena sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov ali z nizkimi dohodki, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova (npr. delo, študij, partner). Iz tega naslova je bilo v letu 2018 porabljenih 24.477,00 EUR, od prvotno planiranih 27.000,00 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba Občina je dolžna zagotavljati sredstva za prevoz mrliškega oglednika na kraj smrti in mrliške preglede oz. obdukcije, pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini, kar je vezano na število smrti. Velik del sredstev predstavljajo obdukcije, ki se vršijo, če vzrok smrti ni znan oz. obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti.

0711 Sofinanciranje mrliške službe Za sofinanciranje mrliške službe je bilo v letu 2018 zagotovljenih 10.000,00 EUR, porabljenih sredstev pa je bilo v višini 9.997,00 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema programe kulture, športa in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine).

18029001 Nepremična kulturna dediščina Občina je v letu 2018 sofinancirala obnovo sakralnih objektov, ki je evidentirana kot nepremična kulturna dediščina.

082201 Ohranjanje objektov kult.dediščine in spomenikov Iz te postavke je občina v znesku 3.000 EUR sofinancirala restavriranje fresk na podružnični cerkvi Sv.Miklavža.

082202 Obnova cerkve sv.Štefana v Zg.Koseze V letu 2018 so se nadaljevala obnovitvena dela na podružnični cerkvi sv.Štefana v Zg. Kosezah, občina je za obnovo zvonika in fasade prispevala 15.000 EUR.

082208 Obnova cerkve Vrhpolje Občina je v letu 2018 prispevala za obnovo župnijske cerkve na Vrhpolju (hidro sanacija objekta, obnova klopi) sredstva v višini 15.000 EUR.

18039001 Knjižni čarstvo in založništvo V okviru podprograma so bila namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

082101 Obratovalni stroški knjižnice Za programe Knjižničarstva in založništva je bilo za sredstva plač in drugih izdatkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za izdatke za blago in storitve porabljenih 105.700 EUR.

082102 Nakup knjižnega gradiva Za nakup knjižnega gradiva je bilo v letu 2018 porabljenih 12.498 EUR .

18039003 Ljubiteljska kultura Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje programov kulturnih društev.

082103 Sofin.kulturnih prireditev Občina na je na podlagi načrta programskega sveta, ki ga je vodila Vojka Rebolj, v letu 2018 financirala abonmajske predstave v Kulturnem domu in kulturne prireditve ob Kulturnem prazniku 8. Februarja, prireditev za dan žena, pustno rajanje, za kritje stroškov omenjenih prireditev je bilo iz proračuna plačano 12.233 EUR. 082105 Kulturna društva – programi Za sofinanciranje programov kulturnih društev preko javnega razpisa v letu 2018 je bilo planiranih 24.387 EUR, ki so bila na osnovi javnega razpisa v celoti razdeljena kulturnim društvom za njihove programe in za umetniške vodje posameznih kulturnih društev v občini. 082106 Sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inštrumentov Zaradi specifičnega statusa Pihalne godbe Moravče so bila iz proračuna zagotovljena sredstva za sofinanciranje vzdrževanja glasbenih inšturmentov. Za ta namen je občina v letu 2018 nakazala 3.000,00 EUR transfernih sredstev. 082107 Sklad ljubiteljske kulture Občina je v letu 2018 zagotovila sredstva, v višini 2.650 EUR za kritje stroškov skupnih nalog na področju kulture, ki jih organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izpostava Domžale. 082110 Sofinanciranje nakupa inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje Za sofinanciranje nakupa inštrumentov za Tamburaški orkester Vrhpolje so bila planirana in porabljena sredstva, v višini 1.000 EUR.

082111 Obleke Peški oktet Za sofinanciranje nakupa oblek Peškega okteta je občina namenila 3.000 EUR. Sredstva so bila nakazana kot transfer društvu na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo. 082123 Obletnica KŠD Peče V letu 2018 je svojo obletnico delovanja praznovalo Kulturno športno društvo Peče. Za sofinanciranje te obletnice je občina prispevala sredstva v višini 1.000 EUR. 082125 Uniforme za maržurete V letu 2017 je bilo ustanovljeno društvo Maržorete moravške Lilije. Občina je za nakup uniform za maržuretke v letu 2018 prispevala 2.000 EUR. Sredstva so bila društvu nakazana kot transfer na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Občina je v letu 2018 financirala izdajanje občinskega časopisa in sofinancirala informativni program, ki ga izvaja ATV BABNIK&CO d.n.o. Litija za potrebe Občine Moravče.

089101 Občinski časopis V letu 2018 je bilo za izhajanje občinskega časopisa Novice iz Moravške doline porabljenih 28.287 EUR. Za oblikovanje in tiskanje časopisa v črno beli tehniki je bilo porabljeno 14.564 EUR, za poštnino pa 2.819 EUR. Člani uredniškega odbora so za avtorske honorarje v letu 2018 prejeli 8.910 EUR in za sejnine 1.927 EUR .

089102 Lokalna televizija ATV Litija V letu 2018 je bilo za financiranje informativnega programa občine na ATV-ju porabljenih 17.812 EUR .

18039005 Drugi program v kulturi Sredstva so bila namenjena za financiranje obratovalnih stroškov Kulturnega doma Moravče ter investicij v Kulturni dom Moravče. 082104 Obratovalni stroški KD Financiralo se je obratovanje in vzdrževanje Kulturnega doma v Moravčah. Za tekoče stroške (ogrevanje, elektrika, komunalni stroški, telefon, zavarovanje objekta, varovanje objekta, nakup nadomestne opreme ) je bilo porabljeno 34.723 EUR, kar je za 6.009 EUR manj kot leta 2017. Največji delež stroškov odpade na stroške ogrevanja objekta, le ta je v letu 2018 znašal 14.947 EUR

082204 Investicije v Kulturni dom Moravče V letu 2018 je občina na postavki 082204 Investicije v Kulturni dom Moravče zagotovila sredstva v višini 68.901 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev kulturnega doma in delno obnovo inštalacij v KD. V letu 2018 so bili projekti narejeni le delno, izvedena so bila načrtovana rekonstruikcijska dela, za kar je bilo porabljenih 27.999 EUR.

082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Moravče Sredstva v višini 4.789 so se porabila za plačilo ureditve požarnega reda v v delu KD.

8082217 Ureditev muzeja v DU Moravče Občina je v letu 2018 plačala idejni projekt za ureditev prostora občinskega muzeja v domu DU Moravče. Za idejni projekt, ki ga je izdelal Pino je bilo porabljeno 5.048 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam Program vključuje sredstva za financiranje socialnih in humanitarnih programov društev in neprofitnih organizacij (veteranske organizacije, društva in druge posebne skupine).

18049001 Programi veteranskih organizacij V okviru podprograma se je financiralo programe združenj veteranov, borcev in vojaških invalidov, ki delujejo na območju občine Moravče.

089131 Dotacije vojnim društvom Občina Moravče je v letu 2018 vojnim društvom namenila 2.000 EUR, od tega je bilo po izvedenem javnem razpisu porabljenih 1.016 EUR za delovanje občinskega odbora ZB NOV in 982 EUR za OZVVS Moravče.

18049004 Programi drugih posebnih skupin Podprogram je namenjen podpori dejavnostim na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in športa ter ostalih humanitarnih in drugih neprofitnih dejavnosti.

089104 Društva širšega pomena Občina Moravče je v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju društev širšega pomena v občini Moravče v letu 2018 izvedla javni razpis in dodelila sredstva za delovanja Društva upokojencev Moravče v višini 2.000 EUR.

089130 Sofinanciranje programov splošnih društev Občina Moravče je v skladu s sprejetim Pravilnikom o financiranju društvenih projektov v občini Moravče v letu 2018 izvedla javni razpis, z društvi pa so bile po razpisu podpisane pogodbe. Višina porabljenih sredstev za prijavljene projekte po razpisu je znašala 6.076 EUR, od planiranih 6.100,00 EUR .

82212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma Moravče Občina je Čebelarskemu društvu Moravče ob 70.letnici njegovega delovanja namenila 500 EUR. Sredstva so bila realizirana na osnovi zahtevka Čebelarskega društva Moravče.

089136 Obnova čebelarskega doma Moravče Za obnovo čebelarskaga doma Moravče je občina v letu 2018 za ureditev notranjih prostorov objekta namenila 1.500 EUR. Sredstva so bila realizirana na osnovi zahtevka Čebelarskega društva Moravče.

0891425 Proslava ob obletnicah NOB Za izvedbo proslave na Grmačah je bilo v letu 20178 porabljeno 1.786 EUR za namene pokrivanja stroškov tiskanja vabil, poštnine, stroške nastopajočih in pogostitev udeležencev.

089144 Obnova lovske koče Moravče Občina je za obnovo lovske koče Moravče zagotovila v proračunu 5.000 EUR. Lovska družina Moravče, kot lastnik objekta je odobrena sredstva črpala na osnovi zahtevka s popolno finančno dokumentacijo v višini 4.857 EUR v letu 2018 in v letu 2017 v višini 10.000 EUR

089145 Srečanje upokojencev Gorenjske regije Občina Moravče je bila v letu 2018 organizator srečanja upokojencev Gorenjske regije. Stroški izvedbe srečanja , ki jih je krila Občina Moravče so bili 9.951 EUR , večina stroška je bila najem šotora.

089146 Obletnica Društva podeželske mladine Moravče Občina je v letu 2018 sofinancirala obletnico Društva podeželske mladine Moravče, za kar je namenila iz proračuna 1.000 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov prostočasnih aktivnosti.

18059001 Programi športa V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje športa v društvih, športnih programov – osnovna šola, za najem nogometnega igrišča, vzdrževanje nogometnih objektov, nakup opreme za NK Termit Moravče.

081101 Športna društva Za delovanje športnih društev je občina v proračunu 2018 na PP 081101 Športna društva namenila 22.640 EUR, porabljenih so bila vsa planirana sredstva. Društvom so bila dodeljena sredstva po javnem razpisu na osnovi Pravilnika za sofinanciranje športa v občini Moravče za leto 2018 in Letnega programa športa za leto 2018. 081102 Športni programi – osnovna šola Občina je namenila sofinanciranju športnih programov - medobčinskih športnih tekmovanj, katerih se udeležujejo osnovnošolci iz občine Moravče sredstva, v višini 4.100,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 3.3327 EUR . 081103 Sofinanciranje športnih prireditev Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje turnirja v malem nogometu za praznik Dan državnosti in memorialnega turnirja Rajka Vavpetiča.

081104 Najem nogometnega igrišča S proračunske postavke se je financiral najem pomožnega nogometnega igrišča. Občina je na osnovi najemne pogodbe z Župnijo Moravče plačala najemnino za del zemljišča v lasti župnije, na katerem se nahaja pomožno nogometno igrišče. Strošek najema v letu 2018 je znašal 3.000 EUR.

081107 Vzdrževanje nogometnih objektov Za vzdrževanje nogometnih objektov je občina v letu 20178 namenila 6.000,00 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana s strani NK Termit Moravče.

081108 Nakup opreme za NK Termit Moravče Za nakup opreme je občina v letu 2018 namenila 2.000 EUR. Sredstva so bila črpana s strani NK Termit Moravče na osnovi njihovega zahtevka z dokazili namenske porabe sredstev.

081202 Športno igrišče Moravče Sredstva so bila porabljena za plačilo četrtega obroka kupnine za nakup športnega igrišča na zemljišču parc. 96/34 k.o. Moravče. Zamljišče se bo na osnovi podpisane in notoarsko overjene kupoprodajne pogodbe z Župnijo Moravče odplačalo v štirih letih.

081208 Športni park pri OŠ Moravče Sredstva na proračunski postavki v višini 46.638 EUR so bila porabljena za plačilo druge ½ kupnine za zemljišče p.št. 11383, 116/6 in 116/5, vse k.o. Moravče.

19 IZOBRAŽEVANJE Področje izobraževanja zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Program je vključeval sredstva za financiranje programov vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter naložbe in investicijsko vzdrževanje na tem področju. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.

19029001 Vrtci Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), investicijsko vzdrževanje stavbe in nakup opreme.

091101 Oskrbnine vrtec Moravče Za doplačilo oskrbnine otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v občini, je bilo v letu 2018 porabljenih 706.519,00 EUR od planiranih sredstev, v višini 715.916 EUR. Največji strošek je predstavljalo doplačilo k ekonomski ceni oskrbnine, ker občina zaradi finančne zmožnosti večine staršev v povprečju pokriva 68% cene oskrbnine. Višina plačila oskrbnine staršem je bila določena na osnovi dohodka na družinskega člana z odločbo, kar je osnova za izstavitev računa vrtca.

091102 Oskrbnine ostali vrtci Za doplačilo oskrbnin otrokom s stalnim bivališčem v občini Moravče, ki obiskujejo vrtec v drugih občinah, je bilo porabljenih 52.956,00 EUR, od planiranih sredstev 65.576 EUR.

091103 Cicibanove urice Za otroke, ki niso vključeni v predšolski program vrtca smo skupaj z šolo organizirali in financirali program Cicibanovih uric, za kar je občina namenila 600 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 600 EUR.

091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene Na proračunski postavki 091105 Stroški vrtca izven cene programa so se zagotavljala sredstva za projekte v katere se vključuje Vrtec Vojke Napokoj. Ti projekti so: Eko vrtec, gozdni vrtec, mreža vrtov. Občina je namenila sredstva v višini 450,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti.

091106 Program integrirane angleščine Program integrirane angleščine v Vrtcu Vojke Napokoj predstavlja celoletno učenje otrok v rednem dnevnem programu vrtca, ki omogoča otrokom avtentično učenje skozi igro in njihovo vsakdanje delo v vrtcu. Ta program je za otroka prijaznejši, učinkovitejši; otroci se počutijo bolj varne, saj se srečujejo s tujim jezikom v svoji igralnici ob prisotnosti svoje vzgojiteljice. Vsebina učenja je prilagojena temam posameznega oddelka oziroma kurikula v vrtcu. Občina je v letu 2018 za ta namen zagotovila sredstva v višini 4.992,00 EUR, ki so bila v celoti porabljena.

091107 Dodatna strokovna pomoč in spremljevalci otrok Na proračunski postavki 091107 Dodatna strokovna pomoč se zagotavljajo sredstva skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v Vrtec Vojke Napokoj. Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo na podlagi Odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa za predšolske otroke in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo, se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno izobraževalnega dela dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih določi minister. To dvoje je osnova za zagotavljanje stalnega/začasnega spremljevalca za otroke v vrtcu. Občina Moravče je v letu 2018 za ta namen zagotovila sredstva, v višini 22.003,00 EUR, porabila pa je sredstva, v višini 20.365,00 EUR.

091108 Logoped Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Za izvajanje vedno večjega števila logopedskih ur v vrtcu vrtec sodeluje z zunanjim usposobljenim izvajalcem. Občina Moravče je za ta namen zagotovila sredstva v višini 2.745,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v celoti.

091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Na postavki je bilo za investicijsko vzdrževanje vrtca in nakup opreme v letu 2018 planiranih in porabljenih 37.146,00 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok Podprogram vsebuje dejavnost, ki jo opravljajo varuhi predšolskih otrok, registrirani pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

091104 Doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok Na postavki so bila planirana sredstva, v višini 500,00 EUR za doplačilo varstva pri varuhu predšolskih otrok na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok. Sredstva v letu 2018 niso bila realizirana, ker Občina Moravče ni sklenila pogodbe z nobenim varuhom predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Sredstva so bila porabljena za financiranje materialnih stroškov osnovne šole, glasbene šole in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja je program obsegal realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Cilj programa, to je kvalitetno in strokovno izvajanje programa, je bil dosežen.

19039001 Osnovno šolstvo V okviru navedenega podprograma so bila zagotovljena sredstva za delovanje Osnovne šole Jurija Vege Moravče in v sorazmernem deležu Osnovne šole Roje, ki v okviru javne službe v vzgojno izobraževalni dejavnosti izvaja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Proračunska sredstva so bila namenjena: plačilu stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov, stroški tekočega vzdrževanja in drugi stroški prostora), investicijskemu vzdrževanju in investicijam v opremo, ki so bila predvidena v planu investicij in financiranje drugih dodatnih dejavnosti Osnovne šole Jurija Vege Moravče in dela sredstev Osnovne šole Roje.

092101 Materialni stroški OŠ Moravče Za materialne stroške OŠ Jurija Vege (ogrevanje, komunalne storitve, telefon, zavarovanje in tekoče vzdrževanje objektov) je bilo v letu 2018 planiranih 114.928,00 EUR in porabljenih 114.873,00 EUR.

092102 Nakup učil OŠ Moravče Za nakup učil je bilo v letu 2018 planiranih 4.000,00 EUR in v celoti realiziranih. 092103 Varstvo učencev vozačev Moravče Občina je za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom, v letu 2018 zagotovila in porabila 1.000,00 EUR. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah in v celoti realiziranih. 092106 Kulturno raziskovalna dejavnost OŠ Moravče Sredstva, ki jih je občina namenila za kulturno raziskovalno dejavnost so v letu 2018 znašala 2.000,00 EUR in so bila v celoti realizirana.

092111 Materialni stroški OŠ Roje Za stroške ogrevanja, komunalnih storitev, telefona, zavarovanja in tekočega vzdrževanja OŠ Roje je občina porabila 4.313,00 EUR, od planiranih sredstev, ki so bila v višini 4.322,00 EUR.

092112 Sofinanciranje psihologa nevrofizioterapevta Roje Občina je skupaj z ostalimi občinami (v deležu 12%) pokrivala stroške strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroci, ki imajo različne težave pri učenju in psihofizične motnje. Za ta namen smo v letu 2018 porabili 6.128,00 EUR od planiranih sredstev, ki so bila v višini 6.230,00 EUR.

092113 Varstvo učencev vozačev Roje Občina je zagotavljala sredstva za varstvo učencev vozačev, ki se vozijo z organiziranim prevozom. Varstvo je bilo organizirano pred poukom in po pouku v času čakanja na prevoz otrok po posameznih relacijah. Za ta namen je bilo porabljenih 387,00 EUR.

092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi Občina je za šolska tekmovanja v letu 2018 zagotovila sredstva, v višini 605,00 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 490,00 EUR.

092131 Tekoče vzdrževanje prostorov, strojne in programske opreme OŠ Jurija Vege Občina Moravče kot ustanoviteljica šoli zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastajajo v zvezi s tekočim vzdrževanjem prostorov matične Osnovne šole Jurija Vege in POŠ Vrhpolje, ter strojne in programske opreme. Občina je za ta namen v letu 2018 zagotovila sredstva v višini 35.053,00 EUR in jih je v celoti realizirala.

092201 Investicijsko vzdrževanje šole Moravče in nakup opreme Na osnovi predloženega plana šole so bila v letu 2018 v celoti porabljena sredstva, v višini 12.947,00 EUR.

092213 Investicijsko vzdrževanje in opreme šole Roje Občina je leta 2018 v ustanoviteljskem deležu 12% pokrila stroške investicijskega vzdrževanja in opreme, v višini 1.192,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za OŠ Roje in razvojni oddelek.

092205 Adaptacija in širitev OŠ J.V.Moravče Občina je na predlog šole v letu 2018 zagotovila sredstva za izdelavo idejnega projekta adaptacije in širitve šole in telovadnice šole. Za izdelavo posnetka prostorskega stanja šole je občina plačala študijo v znesku 11.553 EUR.

092213 Zunanja ureditev POŠ Vrhpolje V letu 2018 je bil med POŠ Vrhpolje in Gasilskim domom Vrhpolje zgrajen armiranobetonski zid, kar bo omogočilošoli ureditev zunanjega igrišča pri šoli. Za zunanja ureditvena dela je bilo porabljeno 41.702 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo Podprogram je zagotavljal izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogočal ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega izobraževanja.

092116 Glasbena šola Za materialne stroške za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje na podlagi soustanoviteljskega deleža v Glasbeni šoli Domžale je občina v letu 2018 porabila sredstva, v višini 5.657,00 EUR.

1906 Pomoč šolajočim Program je vključeval sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu. 19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu S podprogramom so se zagotovile pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do brezplačnega prevoza v šolo in domov ter prevoz otrok na nevarnih poteh in sofinanciranje šole v naravi za OŠ Roje.

092120 Prevoz otrok Moravče Za pokrivanje stroškov prevozov otrok, ki so oddaljeni od šole nad 4 km, otroke 1. razreda devetletke in prevoze otrok na nevarnih šolskih poteh, ki so ogroženi na poti iz šole in v šolo zaradi prometa, je občina v letu 2018 porabila 104.636,00 EUR.

092121 Prevoz otrok Roje Za prevoze otrok v OŠ Roje je občina v letu 2018 porabila 3.767,00 EUR.

092128 Prevoz otrok izven šolskega okoliša Za prevoze otrok izven šolskega okoliša je občina v letu 2018 namenila 2.730,00 EUR, pri čemer so bila sredstva realizirana v višini 1.668,00 EUR.

10106 Subvencioniranje študentskih vozovnic Občina je v letu 2018 na podlagi pogodbe s Kambus d.o.o. namenila sredstva za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic na PP 10106. Za ta namen je bilo porabljenih sredstev v višini 4.709,00 EUR od prvotno planiranih 6.500,00 EUR, kar je odvisno od števila vozačev. Občina je tako pokrila 10% stroškov mesečne vozovnice za prevoze dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v občini Moravče.

20 SOCIALNO VARSTVO Področje zajema programe na področju urejanja sistem socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu otrok in družine, starih, najrevnejših slojev prebivalstva in drugih ranljivih skupin.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva Program vključuje sredstva za izvajanje programov pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

20049002 Socialno varstvo invalidov V okviru podprograma je občina namenila sredstva za sofinanciranje socialnega varstva invalidov, in sicer v obliki zagotavljanja družinskih pomočnikov.

10107 Družinski pomočnik Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje socialnega varstva invalidov, in sicer v obliki zagotavljanja družinskih pomočnikov. V letu 2018 je Občina Moravče porabila 20.496,00 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in sofinanciranje pomoči družini na domu. 10102 Oskrbnine v domovih Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja Center za socialno delo Domžale. Občina je v letu 2018 porabila za ta namen 116.732,00 EUR. 10103 Pomoč na domu – nega na domu Občina plačuje na osnovi veljavnega odloka stroške nege na domu ostarelih in invalidnih občanov. Pomoč je v letu 2018 izvajal Comett - Zavod za pomoč in nego na domu na podlagi podeljene koncesije za opravljanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. Občina je za ta namen v letu 2018 porabila 10.873,00 EUR.

10200Dom starejših občanov Moravlče V letu 2018 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija za gradnjo doma in lekarne ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Plačana je bila tudi sprememba namembnosti zemljišča. Za DSO je bilo v lanskem letu porabljeno 140.069 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Podprogram je bil namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. 10101 Socialne denarne pomoči Sredstva na postavki so namenjena za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Iz proračunske postavke Socialne denarne pomoči je občina na osnovi vlog prosilcev v letu 2018 dodelila socialne denarne pomoči socialno najbolj ogroženim občanom v skupni vrednosti 1.050,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Podprogram je bil namenjen izvajanju dopolnilnih programov.

10110 Subvencioniranje stanarin Do subvencioniranja stanarin so upravičeni občani glede na premoženjsko stanje. O tem odloča CSD z odločbo, na podlagi slednje je občina zavezanec za subvencioniranje. Občina je v letu 2018 za ta namen od planiranih 6.000,00 EUR, porabila 7.461,00 EUR. Subvencija najemnine se je izplačevala mesečno petim upravičencem in sicer enemu upravičencu subvencijo za neprofitno najemnino in štirim upravičencem subvencijo tržne najemnine.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Podprogram je bil namenjen izvajanju dopolnilnih programov.

10109 Socialna društva V letu 2018 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo na socialnem področju in katerih člani so naši občani. V proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 7.400 EUR, ki so bila z JR tudi vsa porabljena.ž

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

22010 Stroški najema kreditov Občina Moravče je imela v letu 2018 najet dolgoročni kredit pri BKS Bank AG, z dobo odplačila 15 let. Skladno z odplačilnim načrtom je občina mesečno plačevala glavnico in obresti. V letu 2018 je bilo plačanih 8.459 EUR obresti in 60.563 EUR glavnice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

01801 Stalna proračunska rezerva občine Ob čina je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna zagotavljati sredstva v rezervni sklad ob čine iz katere se pokrivajo nepredvideni izdatki ob elementarnih nesre čah in izrednih dogodkih, kot je požar. V letu 2018 je bilo za ta namen zagotovljeno v prora čunu 10.800 EUR. Rezervna srestva se v letu 2018 niso porabila.

DELOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V občini Moravče deluje pet krajevnih skupnosti, ki so pravno-formalno opredeljene kot ne pravne osebe, zato nimajo svojega poslovanja urejenega kot proračunski porabnik – samostojna pravna oseba s svojim računom, ampak so sredstva za njihovo delovanje zajeta v občinskem proračunu, za vsako krajevno skupnost svoje stroškovno mesto oziroma proračunska postavka. Krajevne skupnosti so v letu 2018 porabila namenjena sredstva za njihovo delovanje v višini zagotovljenih sredstev v planu proračuna, razen KS Peče. Namen porabe sredstev se razlikuje med posameznimi krajevnimi skupnostmi. KS Vrhpolje in KS Velika vas imata svoje prostore, zato se jim v proračunu zagotavljajo sredstva za kritje materialnih stroškov prostorov, del sredstevpa je vsaki krajevni skupnosti namenjen za stroške reprezentance, ki jih KS porabijo za decemberske prireditve v posameni KS.

3. 3.Obrazložitev izvajanja Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021 Sestavni del proračuna občine je tudi Načrt razvojnih programov občine, s katerim se opredelijo projekti, ki jih bo občina financirala v obdobju naslednjih štirih let. Posebni del plan proračuna za leto 2018 in rebalansi plana proračuna so bili usklajeni z NRP-jem.

V Načrtu razvojnih programov se za vsak projekt opredeli višina projekta, njegova dinamika financiranja in viri financiranja .

V NRP-ju so zajeti le stroški projektov, ki se nanašajo na investicijske odhodke in transfere (stroški za študije, projekti, nakup zemljišč, nadzor investicije, izvedbo investicije).

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 je bilo vključenih 119 projektov . Projekti so bili umeščeni v posamezna področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme proračunske porabe. Na področju 06 Lokalna samouprava kontinuirano poteka projekt za nabavo nove opreme za delo občinske uprave. Letno naj bi se zagotavljala sredstva vsaj v višini obračunane amortizacije opreme. V letu 2018smo zamenjali najnujnejšo računalniško opremo v občinski upravi. Vsa dosedanja pisarniška oprema je bila preseljena na novo lokacijo občinske uprave na Vegovi ul.9 Področje 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema sofinanciranje projektov na področju požarne varnosti, gre predvsem za investicijsko vzdrževanje opreme in stavb, s katerimi razpolagajo posamezna Prostovoljna gasilska društva in nakup novih orodnih vozil. V letu 2018 je bila dokončana obnova gasilskega doma PGD Velika vas, za kar je občina prispevala sredstva v višini 30.000EUR. Gasilska društva so za nakup in obnovo opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskih objektov porabila 20.000 EUR, sredstva sos se delila po dogovorjenem ključu GZ Moravče. V letu 2018 ni bil realiziran predviden nakup gasilskega vozila za PGD Peče in PGD Vrhpolje, zato se ta sredstva namensko prenesejo v proračun 2019. .

Največje število projektov v NRP-ju je na področju proračunske porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije. V okviru navedenega področja se izvajajo projekti obnove in rekonstrukcije lokalnega cestnega omrežja. V navedenem načrtu je bilo vključenih v tem obdobju 38projektov, realiziranih v celoti ali pa delno je bilo 27 projektov. Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine so zajeti projekti za izvajanje sanacija deponije na Dobu in obnovo ekoloških otokov. Oba projekta sta bila realizirana v okviru plana.

Na področju ravnanja z odpadno vodo se je v letu 2018 pripravljala projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah III. faza, kanalizacijo Češnjice in kanalizacijo Gorica. V letu 2018 je bila dokončana II. Faza gradnje kanalizacije Krašce-Gorica-Podstran-Dole in del kanalizacije Zalog-novo naselje.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so umeščeni projekt za prostorsko načrtovanje, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in projekti z oskrbo vode, ki je poleg področja izgradnje in rekonstrukcije cest drugo bistveno razvojno področje občine Moravče v tem Načrtu razvojnih programov. V ta sklop proračunske porabe je bilo umeščeno19 projektov, večina s področja vodooskrbe. Na področju vodooskrbe v veljavnem NRP-ju so bili v letu 2018 zaključeni projekti izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda Podstran Krašce, obnovljen je bil objekt VH Dešen in VH Tuštanj ter izvedena telemetrija vodovodnega sistema na Vrhpolju. Dokončan je bil tudi projekt vodovoda na relaciji Zalog-Brinje. Straža. Na vodovarstvenem območju Ples je bil na eksploatacijskem območju Termit- urejeno vzorčenje podzemne vode Ples z ureditvijo Občina je v letu 2018 nadaljevala z odkupi in menjavami zemljišč, na karetih se nahaja občinska infrastruktura skladno z Letnim načrtom in finančnimi zmožnostmi občine, saj je predhodno potrebno izvesti geodetske odmere zemljišč. Na področju družbenih dejavnosti je v NRP vključenih 17 projektov, ki so razporejeni na področju Zdravstvenega varstva, kulture in športa, izobraževanja in socialnega varstva. Prioritetnea investicije na področju družbanih dejavnosti so bile v letu 2018 izdelava projektne dokumentacije za adaptacijo Kulturnega doma , priprava projektne dokumentacije za adaptacijo šole, odkup zemljišč za nogometno igrišče in parkirišče pri osnovni šoli ter zunanja ureditev zemljišč pri POŠ Vrhpolje.

Občinski svet je v prvi polovici leta potrdil novelirano investicijsko dokumentacijo za gradnjo Doma starejših občanov Moravče. Občina je v letu 2018 plačala projektno dokumentacijo za DSO Moravče in pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo DSO. PREGLED REALIZIRANIH PROJEKTOV V LETU 2018 Podatki v EUR PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2018 2018 Plan 2018 ZR 2018 1 2 3 4 5 7 9=7/6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 108.154 18.900 18.900 17.509 92,64

0601 Delovanje na podro čju lokal.samoupr. 18.428 9.500 9.500 9.191 96,00 OB077-15-0012 Projekt LAS Srce Slovenije 18.428 9.500 9.500 9.191 96,00

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2018 2018 Plan 2018 ZR 2018 1 2 3 4 5 7 9=7/6 06039001 Administracija ob činske uprave 89.726 9.400 9.400 8.318 88,48 OB077-08-001 Nabava opreme za ob činsko upravo 89.726 9.400 9.400 8.318 88,48 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 07 DOGODKIH 594.711 81.000 81.000 31.895 39,37 Varstvo pred naravnimi in drugimi 0703 nesre čami 594.711 81.000 81.000 31.895 39,37 Pripravljenost sistema za zaš čito, 07039001 reševanje in pomo č 13.805 6.000 6.000 1.895 31,58 OB077-11-0020 Oprema CZ 13.805 6.000 6.000 1.895 31,58 Delovanje sistema za zaš čito,reševanje 07039002 in pomo č 580.906 75.000 75.000 30.000 40,00 Investic.vzdrževanje gasil.objektov in OB077-07-0003 opreme 242.906 20.000 20.000 20.000 100,00 OB077-07-0100 Nakup gasil.vozila PGD 318.000 45.000 45.000 0 0 OB077-16-0006 Gradnja Gasilski dom Velika vas 20.000 10.000 10.000 10.000 100,00 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 11 RIBIŠTVO 309.958 198.829 198.828 163.531 82,24 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 309.958 198.829 198.828 163.531 82,24 11029002 Razvoj in prilagajanje podežel.obmo čij 118.462 34.000 34.000 21.850 64,26 OB077-11-0003 Sofinanciranje invest.projektov v kmetijstvu 82.368 26.256 26.256 14.106 53,72 OB077-12-0005 Programi v kmetijstvu 36.094 7.744 7.744 7.744 100,00 11029003 Zemljiške operacije 191.496 164.828 164.828 141.681 85,95 OB077-011-001 Komasacije, agromelioracije v kmetijstvu 191.496 164.828 164.828 141.681 85,95 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 12 ENERGETSKIH SUROVIN 0 20.030 20.030 0 0 12029001 Oskrba z elektri čno energijo 0 20.030 20.030 0 0 OB077-18-0010 Postavitev elektr. polnilnih postaj 0 20.030 20.030 0 0

PROMET,PROMETNA INFRASTR.IN 13 KOMUNIKACIJE 525.361 727.178 705.148 380.249 53,92 1302 Cestni promet in infrastruktura 514.991 722.178 700.148 380.249 54,30 13029002 Inv. vzdrževanje in gradnja občin.cest 499.231 647.278 625.248 350.766 56,10 OB077-18-0026 Javna pot Vahtenberg 0 10.000 10.000 0 0 OB077-07-0022 Rekonstr.ceste Maktajnar Mošenik 174.378 15.000 11.000 10.266 93,32 OB077-07-0022 Rekonstr.c.Morav če-Planina 30.901 15.000 15.000 0 0 Rekonstrukcija c.Morav če-Soteska- OB077-10-0008 Negastrn 45.245 50.000 34.700 22.782 65,65 OB077-11-0006 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 163.163 32.137 21.467 5.041 23,48 OB077-11-0022 Plo čniki v naselju Zalog pri Morav čah 9.592 52.600 64.600 15.415 23,86 OB077-14-0002 Prehodi za pešce na regionalni cesti 39.541 1.000 1.000 0 0 Rekonstrukcija ceste Zalog pri Kresnicah- OB077-15-0013 Sp.Prekar 16.529 1.500 500 0 0 OB077-17-0006 Sanacija voziš ča most Sp.Dobrava 3.983 10.320 10.820 10.297 95,16 OB077-17-0008 Cesta Javoršica-Vovk 15.899 14.974 14.974 14.765 98,60 OB077-18-0003 Oporni zid v naselju Vahtenberg 0 18.000 16.100 15.219 94,52 OB077-18--0004 Rekonstr.c. Zalog-Brinje 0 20.000 20.000 22.691 113,45 OB077-18-0011 Rekonstr.c. Gora pri Pe čah-Log 0 54.460 55.160 51.073 92,59 OB077-18-0012 Rekonstr.c. LG-Vodice 0 32.000 32.000 952 2,97 OB077-18-0013 Rekonstr.c. Štorovje 0 30.440 30.540 28.419 93,05 OB077-18-0014 Cesta Pogled 0 25.000 25.000 19.033 76,13

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. Indeks plana 0004 Ob činska uprava pred 2018 2018 Plan 2018 ZR 2018 OB077-18-0015 Javna pot Podgorica pri Pe čah 0 4.000 4.000 823 20,57 OB077-18-0016 Sanacija poškodb c.Gabrje-Hrastnik 0 9.750 9.750 7.369 75,57 OB077-18-0017 Sanacija brežine Drtiš čica-ČN Morav če 0 20.900 20.900 15.140 72,44 OB077-18-0018 Cesta Vrhpolje-za cerkvijo 0 6.000 6.000 5.272 87,86 OB077-18-0019 Cesta Podstran 0 60.000 66.740 49.191 73,70 OB077-18-0020 Oporni zid Podstran 0 43.355 43.355 26.380 60,84 OB077-18-0021 Cesta Svetlin-Kaplja 0 15.000 15.000 891 5,94 OB077-18-0022 Sanacija plazu Gabrje-Mošenik 0 18.000 21.300 3.631 17,04 OB077-18-0023 Sanacija plazu Zg.Prekar-Dešen 0 25.000 25.000 4.654 18,61 OB077-18-0025 Cesta Muhi č-Sp.Tuštanj 0 10.000 10.000 0 0 OB077-18-0043 Rekonstrukcija ceste Nove Stegne 0 30.000 7.000 0 0 OB077-18-0046 Sanacija plazov na cestah 0 7.500 7.500 5.368 71,57 OB077-18-0047 Javna pot Dole pri Krašcah 0 8.052 8.052 8.209 101,94 OB077-18-0048 Rekonstr.ceste Osole-Štance laze 0 7.290 17.790 7.885 44,32 13029004 Cestna razsvetljava 15.760 74.900 74.900 29.483 39, 36 OB077-15-0007 JR v naselju Zalog pri Morav čah 15.7660 5.350 5.850 5.885 100,59 OB077-18-0027 JR Podstran 0 6.000 6.000 5.973 99,55 OB077-18-0029 Kataster JR 0 7.900 7.900 0 0 OB077-18-0030 Obnova obstoje če javne razsvetljave 0 34.150 32.650 0 0 OB077-18-0031 Prižigal.JR Zalog pri Kresnicah 0 11.500 12.500 8.508 68,06 OB077-18-0030 Prižigališ če JR Dešen 0 10.000 10.000 9.117 91,17 1306 Telekomunikacije in pošta 10.370 5.000 5.000 0 0,00 investicijska vlaganja v 13069001 telekomunik.omrežje 10.370 5.000 5.000 0 0,00 Izgradja širokopasov.omrežja OB077-15-0009 elektr.komunikacij 10.370 5.000 5.000 0 0,00 0,00 14 GOSPODARSTVO 42.593 6.000 6.000 0 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 0,00 1403 gostinstva 42.593 6.000 6.000 0 Spodbujanje razvoja turizma in 0,00 14039002 gostinstva 42.593 6.000 6.000 0 0,00 OB077-11-0019 Šolska u čna pot ob Ra či 42.593 6.000 6.000 0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 15 DEDIŠ ČINE 775.863 519.052 519.052 312.820 60,26 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 1502 nadzor 775.863 519.052 519.052 312.820 60,26 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 12.121 12.121 8.013 66,10 OB077-13-0008 Ureditev deponije Dob 0 5.071 5.071 6.575 129,65 OB077-18-0009 Ekološki otoki, javna higijena 0 7.050 7.050 1.438 20,39 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 775.863 506.931 506.931 304.807 60,12 OB077-07-0046 Kanalizacija Morav če-Zalog 543.066 95.200 95.200 85.855 90,18 OB077-11-0008 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 51.450 26.000 26.000 12.200 46,92 OB077-14-0006 Kanalizacija Vrhpolje-Stegne 65.303 19.752 19.752 1.752 8,86 Kanalizacija Krašce-Gorica-Podstran-Dole OB077-14-0007 pri Krašc. 86.564 1.120 1.120 1.120 100,00 OB077-14-0013 Kanalizacija Dvorje 13.315 124.625 98.425 10.560 10,72 OB077-17-0003 Kanalizacija naselja Češnjice pri Morav čah 16.165 34.650 34.650 34.015 98,16 Kanalizacija Krašce-Gorica-Podstran-Dole OB077-18-0005 II.faza 0 128.149 128.149 128.149 100

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. plana 0004 Ob činska uprava pred 2018 2018 Plan 2018 ZR 2018 Kanalizacija Krašce-Gorica-Podstran-Dole OB077-18-0006 III.faza 0 24.035 50.235 14.722 29,30 OB077-18-0007 Kanalizacija Gorica 0 16.500 16.500 16.434 99,60 OB077-18-0033 Kanaliz.c. na Grma če III.faza 0 24.300 24.300 0 0 OB077-18-0045 Kanalizacija Sv. Andrej 0 12.600 12.600 0 0

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 16 STANOV.KOM.DEJ. 3.706.908 616.962 618.962 434.283 70,16 Prostorsko in podeželsko planiranje in 1602 administrac. 1.034.676 171.500 171.500 95.663 55,78 Urejanje in nadzor na podro čju 16029001 geodetskih evidenc 347.840 40.205 40.205 29.026 72,19 OB077-07-0053 Geodetske odmere zemljiš č 227.832 22.216 22.516 20.829 92,50 Geodetske odmere zemljiš č, ki so predmet OB077-11-0004 prodaje 104.208 17.989 17689 8.197 46,33 OB077-12-0008 Geodetske odmere vodovodnih objektov 15.800 0 0 0 0 16029003 Prostrosko na črtovanje 686.836 131.295 131.295 66.637 50,75 OB077-07-0054 Prosto plan in prost.akti 659.808 128.186 128.186 64.170 50,06 OB077-09-0014 Spodbujanje regionalnega razvoja 27.028 3.109 3.109 2.467 79,35

1603 Komunalna dejavnost 2.172.384 333.684 335.684 237.243 70,67 16039001 Oskrba z vodo 2.051.396 301.513 303.513 0 0 OB077-10-0014 Študija izvedljivosti in koordinacija-vod.EU 99.075 1.000 3.000 0 0 OB077-10-0015 Oskrba s pitno vodo v ob čini Morav če 1.713.213 6.800 6.800 5.475 80,51 OB077-15-0004 Obnova obstoje čega vodov.omrežja 112.287 60.539 60.539 9.703 16,02 OB077-16-0010 Vodovod Dole pri Krašcah-Dvorje-Sv.Andrej 30.586 13.968 13.968 12.149 86,97 OB077-16-0011 Vodovod Drtija-Podbrdo 0 3.000 3.000 0 0 OB077-16-0012 Vodovod telemetrija 34.740 15.000 15.000 14.014 93,42 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj OB077-16-0013 I.faza 61.495 1.600 1.600 0 0 OB077-18-0008 Obnova vodovodnih objektov 0 70.000 70.000 66.811 95,44 OB077-18-0034 Obnova primarni vodov. Podstran-Krašce 0 44.100 44.100 41.018 93,01 OB077-18-0035 Hidrološka študija javnega vodovovoda 0 9.000 9.000 0 0 OB077-18-0036 Vodovod Zalog-Brinje-Straža 00 20.000 20.000 20.182 100,91 OB077-18-0037 Vodovod Vinje 0 1.900 1.900 0 0 OB077-18-0038 Ureditev piezometrov vzor č.podz.vode Ples 0 22.000 22.000 21.728 98,76 OB077-18-0038 Obnova sekund.vodovod Podstran-Krašce 0 32.606 32.606 31.553 96,77

Urejanje pokopališ č in pogrebna 16039002 dejavnost 38.783 9.052 9.052 3.050 33,69 Poslovilni prostor in ureditev OB077-14-0010 pokop.Morav če 38.783 3.052 3.052 3.050 99,93 OB077-18-0044 Ureditev mrliške vežice Pe če 0 6.000 6.000 0 0 16039005 Druge komunalne dejavnosti 82.205 23.119 23.119 11.560 50,00 OB077-07-0101 Ureditev trga v Morav čah 82.205 23.119 23.119 11.560 50,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 267.741 28.870 28.870 28.088 100,00 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 267.741 28.870 28.870 28.088 100,00 OB077-07-0082 Investic.vzdržev.stanovanj, poslov.prost. 267.741 28.870 28.870 28.088 100,00

PU/PPP/GPR/PPR/Projekti Realizacija 3.rebalans Veljavni Realizac. plana 0004 Ob činska uprava pred 2018 2018 Plan 2018 ZR 2018

1606 Urejanje ob činskih zemljiš č 232.107 82.908 82.908 73.289 88,39 88,39 16069002 Nakup zemljiš č 232.107 82.908 82.908 73.289 88,39 OB077-08-0011 Nakup zemljiš č 232.107 82.908 82.908 73.289 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 55.784 9.600 9.600 9.600 100,00 Preventivni programi zdravstvenega 1706 varstva 55.784 9.600 9.600 9.600 100,00 Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti 17069001 promoc.zdrav. 55.784 9.600 9.600 9.600 100,00 OB077-07-0083 Sofinanc.nakup opreme ZD 55.784 9.600 9.600 9.600 100,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 18 ORGANIZACIJE 677.564 260.111 260.111 221.163 85,02 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 34.000 43.000 43.000 33.000 76,74 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 34.000 43.000 43.000 33.000 76,74 OB077-11-0023 Obnova sakralnih objektov 26.000 15.000 15.000 15.000 100,00 Ohranjanje kulturne dediš čine in OB077-17-0002 spomenikov 8.000 13.000 13.000 3.000 23,07 OB077-18-0040 Obnova cerkve na Vrhpolju 0 15.000 15.000 15.000 100,00 1803 Programi v kulturi 326.067 87.015 87.015 58.210 66,89 18039005 Drugi programi v kulturi 326.067 87.015 87.015 58.210 66,89 OB077-07-0085 Investicije v KD Morav če 118.356 68.901 68.901 47.409 68,80 Delna sprememba namemb.Kultur.doma OB077-12-0002 Morav če 207.711 13.064 13.064 5.753 44,03 OB077-18-0041 Ureditev muzeja v DU Morav če 0 5.050 5.050 5.048 99,96 1804 Podpora posebnim skupinam 24.400 6.500 6.500 6.357 97,80 18049004 Programi drugih posebnih skupin 24.400 6.500 6.500 6.357 97,80 OB077-15-0005 Sofin.obnove društvenih prostorov 24.400 6.500 6.500 6.357 97,80

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 293.097 123.596 123.596 123.596 100,00 123.596 123.596 18059001 Programi športa 293.097 123.596 100,00 OB077-07-0092 Športni park pri OŠ Moravče 49.974 46.638 46.638 46.638 100,00 OB077-12-0013 Športno igriš če Morav če 243.123 76.958 76.958 76.958 100,00

19 IZOBRAŽEVANJE 733.119 137.979 140.926 104.540 74,18 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 275.923 37.146 37.146 37.146 100,00 19029001 Vrtci 275.923 37.146 37.146 37.146 100,00 OB077-07-0088 Invest.vzdrževanje vrtec Morav če 275.923 37.146 37.146 37.146 100,00 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 457.196 100.833 103.780 67.394 64,93 19039001 Osnovno šolstvo 457.196 100.833 103.780 67.394 64,93 OB077-07-0089 Invest.vzdrževanje šole Morav če 415.183 10.000 12.947 12.947 100,00 OB077-07-0091 Invest.vzdrževanje OŠ Roje 42.013 5.833 5.833 1.192 20,43 OB077-17-0004 Šolsko igriš če POŠ Vrhpolje 0 46.000 46.000 41.702 90,65 OB077-18-0042 Adaptacija in širitev OŠ J.V.Morav če 0 39.000 39.000 11.553 29,62

20 SOCIALNO VARSTVO 270.246 1.837.000 1.837.000 140.069 7,62 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 270.246 1.837.000 1.837.000 140.069 7,62 20049003 Socialno varstvo starih 270.246 1.837.000 1.837.000 140.069 7,62 OB077-07-0096 Dom starejših ob čanov Morav če 270.246 1.837.000 1.837.000 140.069 7,62

3.4. RA ČUNOVODSKO PORO ČILO

I. BILANCA STANJA II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV III. POJASNILA

UVOD

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračunm proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10-popr.104/2010, 104/2011 in 86/2016), Občina Moravče posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/2015) ter slovenske računovodske standarde .

I. BILANCA STANJA

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO 2018

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

V nadaljevanju podajamo posajnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Moravče na dan 31.12.2018, in sicer v skladu z 12. Členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

1.)Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Na kontih skupine 11 se izkazuje dobroimetje (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovaj. Stanje dobroimetja na podračunu proračuna Občine Moravče je bilo na dan 31.12.2018 v višini 391.718,40 EUR in je bilo v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2017, ko je znašalo stanje na podračunu 481.929,62 EUR, manjše za 90.211,22 EUR zaradi ne izvedenegapredvidenega plačila države za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v občini Moravče, za kar se je zavezala država z anexom k pogodbi.

2.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil

Skupina kontov 06 – dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Poleg naložb v delnice in druge dolgoročne kapitalske naložbe se med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujejo tudi naložb v deleže v javnih podjetjih.

Občina Moravče je imela na kotnih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 izkazano stanje v višini 780.407,65 EUR-a.

V bilanci stanja so zajete vrednosti delnic, za katere imamo potrdilo o lastništvu s strani KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana. Vrednost izkazanih delnic CPL znaša 691,85 EUR-a. Vrednost poslovnega deleža občine v JKP Prodnik znaša na dan 31.12.2018 v višini 779.715,80 EUR-a in se je vrednost našega lastniškega delaža v javnem podtjetju, po podatkih JKP Prodniki, povečala v letu 2018za 47.740,60 EUR.

3.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev

Skupina kontov 02- Nepremičnine (AOP 004) Skupina kontov 03- Popravek vrednosti nepremičnin (AOP 005) Skupina kontov 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006) Skupina kontov 05- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007)

Na povečanje oziroma zmanjšanje vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je vplivalo: nakup zemljišč, amortizacija, gradnja cestne in komunalne infrastrukture, prodaja in nakup stavbnih zemljišč, prodaja Dom na Krku, prodaja upravnih prostorov Občine Moravče na lokaciji Trg svobode 4 in nakup osnovnih sredstev.

Na kontu skupine 00 je prikazana sedanja vrednosti licenčnih računalniških programov, ki jih uporablja občinska uprava, programi pri izvajanju vodooskrbe, s katerimi upravlja JKP Prodnik na osnovi družbene pogodbe, kot najemnik programske opreme. Na kontih skupina 020 so prikazane vrednosti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč v lasti občine Moravče. V letu 2018so bila prodana občinska zemljišča na osnovi Letnega programa prodaje, knjigovodske vrednosti stavbnih zemljišč se v bilanci ni spremenila, ker zemljišče, ki je bilo predmet prodaje ni bilo evidentirano v premoženju pridobljeno po delitveni bilanci, razen za prodano funkcionalno zemljišče Dom na Krku v vrednosti 2.309,55 EUR. V letu 2018 je občina za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture kupila ali pa menjala zemljišča, povečanje premoženja na račun pridobljenih zemljišč v vrednosti 203.292,96 EUR je evidentirano na kontu skupine 02.Vrednost zemljišč Občine Moravče na dan 31.12.2018 znaša 1.391.458,61 EUR.

Skupina kontov 02- Nepremičnine (AOP 004) Nabavna vrednost negospodarskih stavb in infrastrukturnih objektov je bila na dan 31.12.2018 izkazana v vrednosti 19.579.069,56 EUR.

Stanje vrednosti infrastrukturnih objektov s e je v letu 2018 povečalo za 2.158.581,10 EUR zaradi: - Aktiviranja asfaltiranih cest v letu 2018 v uporabo v višini 119.542,96 EUR, - Aktiviranja investicijskih del obnova KD prizidek v višini 200.469,23 EUR, - Aktiviranje kanalizacije, vodovodov v višini 1.824.556,35 EUR, - Aktiviranje obnova objektov CRP Dob/Prodnik v višini 14.012,56 EUR.

Investicij v teku, ki še niso dokončane in prenešene v aktiviranje so v bilanci stanja prikazane v skupini kontov 023 in so izkazane v vrednosti 1.311.703,17 EUR-a in sicer: - Cestna infrastruktura, JR 76.665 EUR, - Izgradnja kanalizacije Kanalizacija Dole-Krašce-Podstran-Gorica, Kanalizacija Zalog 410.016 EUR, - Projekti ČN,kanalizacija Vrhpolje-Stegne(43.857 EUR), Kanalizacija Češnjice(50.179 EUR), Kanalizacija Dvorje(18.295 EUR), (Kanaliz.Gorica 14.722 EUR)-skupaj 127.053 EUR, - Vodovodi v izgradnji 397.085 EUR, - Projekt energetske sanacije šole, vrtca 24.187 EUR, - Gradnja DSO Moravče 154.640 EUR, - Investicije MV Moravče 18.086 EUR, - Prenova KD Moravče 52.957 EUR.

Skupina kontov 03- Popravek vrednosti nepremičnin (AOP 005) Stanje popravka vrednosti nepremičnin je bila na dan 31.12.2018 izkazana v višini 7.191.917 EUR in se je na predhodno leto povečal za 205.708 EUR. Vzroki za povečanje povpravka vrednosti so v obračunani amortizaciji za negospodarke zgradbe v lasti občine v višini, obračunani amortizaciji asfaltiranih cest v višini 129.039 EUR, amortizaciji komunalne infrastrukture v najemu Prodnika v vrednosti 76.669 EUR .

Skupina kontov 04- Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006) Nabavna vrednost opreme v bilanci stanja je na dan 31.12.2018 izkazana v bilanci stanja v vrednosti 1.606.202,66 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom povečanje za 59.279 EUR. Vrednost opreme se je povečala za nabavo računalniške opreme občine, drobnega inventarja in pisarniškega pohištva v novih prostorih občinske uprave in opreme (kanalizacija, vodovod) 39.626 EUR.

Skupina kontov 05- Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (AOP 007) Odpisana vrednost opreme na dan 31.12.2018 znaša 1.037.410,35 EUR in se je v letu 2018 povečala v primerjavi z letom 2017 za obračunano amortizacijo v višini 78.321,45 EUR.

4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje

Skupina kontov 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje (AOP 011) Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu Zakona o računovodstvu se višina le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva , ki predstavljajo opremo , drobni inventar in objekte. Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje je na dan 31.12.2018 znašala 4.760.035 EUR in se je vrednost glede na predhodno leto zmanjšala za 125.265 EUR za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v upravljanju javnih zavodov. Občina je v JZ, ki so skupna last z ostalimi občinami na osnovi delitvene bilance 12% lastnik njihovega premoženja, zato se ti zavodi financirajo po tem ključu. Stanje sredstev v upravljanju po posameznih javnih zavodih je na dan 31.12.2018 sledeče: - Sredstva v upravljanju OŠ Moravče 3.677.175,62EUR, - Sredstva u upravljanju OŠ Roje (12%) 38.512,30 EUR, - Sredstva v upravljanju ZD Domžale (12%) 826.731,39 EUR, - Sredstva v upravljanju Knjižnice Domžale (12%) 202.308,13 EUR, - Sredstva v upravljanju GŠ Domžale (12%) 15.308,00 EUR

5.) Podatki o odprtih terjatvah iz preteklega leta

Od dolgoročnih terjatev tukaj predstavljamo še trjatve iz skupine kontov 08, terjatve iz skupine 06 in 09 so predstavljene v predhodnjih točkah.

Skupina kontov 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP010) Na kontih skupine 08 ima Občina Moravče izkazana neporabljena sredstva namenjena za obnovo zgradb, ki so last večih lastnikov in jih je občina odvedla upravljalcu SPL Ljubljan in Mastra Ljubljana (objekt Krašce 2) na podlagi Stanovanjskega zakona. Vrednost občinskih sredstev tega sklada znašajo na dan 31.12.2018 v višini 29.971,74 EUR.

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) Na kontih skupine 12 so prikazane kratkoročne terjatve do kupcev, za izdane račune za najemnino komunalne infrastrukture, ki se zaračunava JKP Prodniku, oglaševanje v občinskem časopisu, najemnine stanovanj in poslovnih objektov v lasti občine in zaračunana najemnina občinskih zemljišč ter čiščenje odplak ČN. Terjatve do kupcev na dan 31.12.2018 so bile izkazane na kontu 120 in so znašale 111.399,00 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom zmanjšale za 2.725,36 EUR Največe terjatev občina na dan 31.12.2018 izkazuje do naslednjih kupcev: - JKP Prodnik za neplačano najemnino komun.infrastr. in čiščenje komunalnih odplak 101.532,58 EUR, zaradi 90 dnevnega plačilnega roka, - SPL Ljubljana za najemnino stanovanj (dolžniki fizične osebe) 1.027,44EUR, - Mastra Ljubljana za najemnino stanovanj Krašce 2 v znesku 650,68 EUR. Ostale terjatve so do fizičnih oseb za neplačano najemnino grobov in od oglaševalcev v občinskem časopisu. Občina je za zapadle terjatve dolžnikom že poslala opomine, potrebno pa bo določene terjatve poslati v izvržbo.Nekatere terjatve bo potrebno tudi odpisati, zato smo jih v višini 1.363,17 EUR knjižili na konto spornih terjatev.

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Na kontu skupne 14 so izkazane terjatve do kupcev, ki so definirani kor uporabniki enotnega kontnega načrta (druge občine, ministrstva,). Stanje terjatev do navedenih uporabnikov enotnega kontnega načrta je na dan 31.12.2018 izkazano v vrednosti 1.306,55 EUR in sicer ima občina terjatve do države: - Terjatve do Knjižnice Domžale za stroške 1.174,10 EUR. - Terjatve do Občine Lukovica 132,45 EUR

Skupina kontov 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Na tem kontu občina izkazuje presežek likvidnostnih sredstev, ki jih ima v obliki kratkoročnega depozita vezanega pri poslovnih bankah in sredstva depozita rezervnih sredstev. V letu 2018 se je stanje deponiranih sredstev zmanjšalo za 180.000 EUR zaradi poplačila zapadlih računov iz projekta oskrba s pitno vodo v Občini Moravče in ivesticij na področju cest, vodovodov in kanalizacij. Vrednost kratkoročno deponiranih sredstev je bila na dan 31.12.2018 v višini 502.824,61 EUR, v tem znesku so zajeta tudi sredstva rezerve v višini 52.824,61 EUR, ki jih ima občina deponirana pri NLB v obliki depozita na odpoklic in kratkoročni depozit pri banki Intesa San Paulo v višini 450.000 EUR.

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Na tem kontu so prikazane obračunane obresti iz naslovov vezanih kratkoročnih depozitov na dan 31.12.2018. Vrednost terjatev do bank, je bila 0, ker beležimo v tem času celo negativne obrestne mere pri posameznih bankah, zaradi trenutne monetarne politike v EU.

Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz ustreznih predpisov o davkih, prispevkih, zavarovanjih, nadomestilih ter ostalih kratkoročnih terjatvah iz poslovanja. Stanje terjatev skupine 17 znaša na dan 31.12.2018 v višini 146.421,81 EUR V tej skupini so evidentiranje terjatve iz naslova neplačanih davčnih prihodkov (NUSZ pravnih in fizičnih oseb, davek na premoženje..) v višini 144.643,22 EUR ter terjatev iz naslova DDV v višini 1.205,03 EUR.

6.) Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti prejeti predujmi in varščine (AOP 035) Med obveznosti za prejete predujme in varščine imamo evidentirano nakazano varščino za najemnino stanovanja na lokaciji Vegova 22 v višini 1.236,00 EUR.

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Občina Moravče je na dan 31.12.2018 izkazovala stanje obveznosti do zaposlenih v občinski upravi in dveh družinskih pomočnikov v višini 23.725,96 EUR. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujejo plače za mesec december 2018 in obveznosti za družinskega pomočnika za december 2018.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Na kontrih skupine 22 so izkazane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih, ki so bili izdani za opravljene storitve in dobave do 31.12.2018. Znesek kratkoročnih obveznosti znaša 197.804,83 EUR in so manjše glede na preteklo leto za 14.751,20 EUR zaradi rednega plačila vseh zapadlih obveznosti in manjšega obsega investicij konec leta 2018.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja uvrščamo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. Občina Moravče na tej skupini kontov izkazujejo obveznost do vlagateljev v javno telekomunikacijsko omrežje, ki še niso vložili občini zahtevka za vračilo v višini 14.660,38 EUR , obveznost do zaposlenih za prevoz na delo in prehrano za mesec december 2018 v višini 1.426,54 EUR, obveznost iz obračunanega DDV za december 2018 v višini 4.198,35 EUR in kratkoročne obveznosti iz naslova javno finančnih prihodkov v višini 14.128,67 EUR .

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejetih posojil in obveznosti iz financiranja, če se nanašajo na razmerje med uporabniki enotnega kontnega načrta. Občina Moravče ja na kontih skupine 24 na dan 31.12.2018 izkazovala obveznosti v višini 190.915,21 EUR in sicer po vrstah proračunskih porabnikov: - obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 651,47 EUR - obveznosti do neposrednih uporab.proračuna občine 2.258,98 EUR - obveznosti do posrednih uporab.proračuna države 21.581,10 EUR - obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 166.423,66 EUR

Skupina kontov 96 -Dolgoročne finančne obveznosti (AOP054) Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni. Občina Moravče na dan 31.12.2018 izkazuje stanje v vrednosti 822.649,34EUR in sicer iz naslova dolgoročnega kredita najetega pri BKS Bank, z odplačilom zadnjega obroka julij 2032.

Skupina kontov 99 – Izvenbilančna evicenca (AOP033 in AOP061) Na kontih 990-Aktivni konti izvenbilančne evidence in 999-Pasivni konti izvenbilančne evidence je občina na dan 31.12.2018 izkazovala stanje 326.767,50 EUR iz naslova podeljenih stavbnih pravic podjetjema Zarja Ekoenergija(11.515,50 EUR) in Commet (315.252,00 EUR). Na kontih izvenbilančne evidence ima občina na dan 31.12.2018 evidentirane tudi prejete garancije v višini 287.328,96 EUR za odpravo napak v na občinskem premoženju v času garancijske dobe.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

POJASNILO K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV, IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA IN IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prihodki in odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov so skladno s 15. členom zakona o računovodstvu izkazani z računovodskim načelom denarnega toka, to pomeni, da je poslovni dogodek nastal, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov in da je denar prejet oziroma izplačan.

1. PRIHODKI Celotni prihodki doseženi v letu 2018 znašajo 4.689.344,16 EUR.Največji prihodek proračuna v letu 2018 je dohodnina odstopljeni vir občini v višini 3.302.898EUR ki v strukturi prihodkov predstavlja 70% delež. V letu 2018 so bila iz državnega proračuna nakazana namenska sredstva iz požarnih taks v višini 9.951 EUR ki jih je občina v obliki investicijskega transferja prenakazala Gasilski zvezi Moravče za nakup gasilske opreme. Kot namenski prihodek so bila v letu 2018 nakazana sredstva države za sofinanciranje izgradnje kanalizacija Dole- Krašce-Podstran-Gorica II.faza v znesku 110.715,97 EUR . Namenski prihodek nakazan v letu 2018 so bile tudi takse za obremenjevanje vode v znesku 92.545,78 EUR.

2. ODHODKI Občina Moravče je v letu 2018 realizirala 4.726.847,37 EUR odhodkov.Odhodki so glede za namene plačila stroškov razdeljeni na štiri skupine: a.) tekoči odhodki – skupina 40, kjer so izkazana plačila za stroške dela (plače), stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, ki nimajo investicijskega značaja. Podrobnejša razčlenitev tekočih odhodkov je razdeljena glede na namen plačila b.) tekoči transferi-skupina 41, kjer so izkazana plačila proračunskim porabnikom, za namene ki jih podrobno opredeljuje kontni plan v okviru skupine 41, tu gre predvsem za transfere posameznikom (kmetijstvo, doplačila oskrbnin vrtec) transferi javnim zavodom, javnim skladom, vendar odhodki nimajo investicijskega značaja. c.) med investicijske odhodke štejemo odhodke prikazane na skupini kontov 42 in vključujejo plačila za nakup, gradnjo, rekonstrukcijo ali investicijsko vzdrževanje opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kakor tudi stroške za nadzor nad gradnjo ali obnovo in stroške projektov.

d.) investicijski transferi so prikazani v skupini kontov 43. To so sredstva praviloma nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. V strukturi odhodkov je občina v letu 2018 naslednje odhodke: - za tekoče odhodke skupine 40 je bilo izvršenih plačil v višini 1.203.611 EUR, kar predstavlja 35% vseh odhodkov lanskega proračuna in se je njihov delež v primerjavi z letom 2017 povečal za 1,2 odstotne točke zaradi manjših izdatkov za investicijske odhodke, kot preteklo leto. - tekoči transferi skupine 41 so bili realizirani v višini 1.654.373 EUR , kar je 35,7 % vseh odhodkov in so se v primerjavi z letom 2017 povečali zaradi povečanja transferov, pri tem odpade največ sredstev za tekoče transfere posameznikom, kamor štejemo izdatke za pokrivanje oskrbnin otrok vključenih v vrtce, pokrivanje oskrbnin, ostarelim v domovih in pokrivanje stroškov za prevoze otrok v šole in so predstavljli 45,6 % vseh transfernih odhodkov. Drugo področje transferov je financiranje javnih zavodov, za kar je bilo v letu 2018 porabljeno 638.402 EUR (materilani stroški šole, knjižnice, vrtcev, obvezne zdravstvene storitve-mrliškoogledna služba ) in so se v primerjavi s predhodnim letom manjši za 3.799 EUR predvsem na račun manjših stroškov za doplačilo oskrbnin in drugih programov vrtca. V okviru drugih transferov – skupina kontov 412 so evidentirana sredstva nakazana društvom za financiranje njihovega delovanja na področju kulture, športa, sociale, turizma in drugih splošnih področjih delovanja na območju občine Moravče, ki so se društvom dodelila z izvedenimi javnimi razpisi za posamezni segment delovanja. Za te namene je bilo porabljeno 164.569 EUR in so se povečali glede na predhodno leto za 8.739 EUR predvsem zaradi večjih transferov različnim društvom, v zadnjih letih transferi društvom naraščajo. - investicijski odhodki , prikazani na skupini 42 so bili realizirani v višini 1.712.316 EUR kar predstavljajo 36,2 % vseh odhodkov. V letu 2018 je ostal delež investicijski odhodkov skoraj enak kot predhodno leto. -investicijski transferi , ki so prikazani na skupini 43 so bili realizirani v višini 156.548 EUR Transferi so bili nakazani za investicije šoli Moravče in Roje in ZD Domžale v višini 60.885 EUR in transferi društvom za sofinanciranje investicij na področju požarne varnosti in športno rekreativne infrastrukture v višini 69.357 EUR ter investicijski transferi posameznikom in zasebnikov v višini 26.306 EUR. Pri plačevanju so bili upoštevani plačilni roki , ki jih določa Zakon o izvrševanju proračun. Pri oddaji del izvajalcem za sredstva proračuna so se upoštevala določila Zakona o javnem naročanju in občinskega Pravilnika o evidenčnem naročanju .

3. RAČUN FINANCIRANJA Občina je v letu 2018 odplačevala dolgoročni kreditit, najet pri BKS Bank v višini 908.447,15 in dobo odplačila 15 let, s fikso glavnico in variabilo obrestno mero. V letu 2018 smo odplačali glavnico kredita v višini 60.563,16 EUR. Na dan 31.12.2018 je bilo stanje zadolženosti Občine Moravče v višini 822.649,34 EUR.

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE - Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in režijskega obrata je bila uvedena s 1.1.2018 zaradi evidenčnega evidentiranja fakturirane realizacije prihodkov iz naslova čiščenje odpadne vode in omrežnine ČN in stroškov delovanja čistilnih naprav Moravče, Krašce in Peče, zato je sestavni del letošnjih izkazov tudi Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrat v obdobju 1.1.2018-31.12.2018 iz katerega je razvidno da so bili stroški delovanja ČN večji od prihodkov za 21.852 EUR. - Dolgoročne rezervacije niso oblikovane. - V bilanci prihodkov in odhodkov Občina Moravče izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 37.503 EUR, z zneskom odplačila glavnice v višini 60.563 EUR, znaša proračunski primankljaj v višini 98.066 EUR, ki se pokriva s prenosom finančnih sredstev iz proračunskega leta 2017. - Prosta denarna sredstva občina nalaga kot kratkoročne depozite v poslovne banke. V letu 2018 smo imeli glede na dinamiko plačil vezana prosta sredstva nad 90 dni. - Skladno z navodilom Ministrstva za finance so se nerazporejeni prihodki s strani DURS-a na kontu 706099 v višini 6.045,28 EUR preknjižili konec leta 2018 na konto skupine 714100 Drugi nedavčni prihodki. - Po poročilu DURS o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova dajatev, za katere je nadzornik DURS na dan 31.12.2018 smo terjatve iz neplačanih davčnih prihodkov poknjižili na konte skupine 17/28 (PU1099-država) IN 236/180.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

in vseh njenih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podračunov proračunskih uporabnikov. Upravljalec občinskega EZR je občina, ki vodi ločene evidence upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, saj EZR občine vključuje poleg denarnih sredstev občine tudi denarna sredstva njenih posrednih proračunskih porabnikov. V enotnem zakladniškem računu Občine Moravče sta zajeta dva proračunska porabnika in sicer proračun Občine Moravče, kot neposredni proračunski uporabnik in OŠ J.Vega Moravče, kot posredni proračunski uporabnik, krajevne skupnosti v občini Moravče nimajo statusa pravne osebe, zato je njihovo poslovanje zajeto v okviru poslovanja proračuna Občine Moravče. Zaradi navedenega mora občina kot upravljalec voditi ločene poslovne knjige in izdelati ločeno: - računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES, in je priloga Zaključnemu računu proračuna, - premoženjsko bilanco.

Plačilni promet poteka preko zakladniškega podračuna EZR občine. Tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemki in izdatki, se izkazuje na zunajbilančnih postavkah.

Dogodki upravljanja EZR občine so: - nočno deponiranje sredstev pri poslovnih bankah je občina ukinila v avgustom 2012, ker so bili stroški vsakodnevnega deponiranja višji od prejetih obresti za nočno deponiranje. - Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2018 in Izkazu prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018 EZR

Občina v letu 2018 ni beležila prihodkov in odhodkov iz naslova transakcij.

Stanje sredstev na podračunu proračuna občine na dan 31.12.2018 je bilo 391.718,40 EUR, na računu OŠ J.Vega Moravče pa so bila na dan 31.12.2018 sredstva v višini 56.499,66 EUR, skupaj stanje na EZR računu 448.218,06 EUR.

3.6. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE MORAVČE

3.6.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika so navedeni v uvodnem delu.

3.6.2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilji Občine Moravče so prkazani v razvojnih programih, ki so sestavni del proračuna za leto 2018.

3.6.3. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji občine so razvidni iz obrazložitev proračuna za leto 2018. Pri tem želimo izpostaviti temeljni cilj občine, ki poleg izvajanja razvojnih projektov, pomembnih za celotno občino in širšo regijo, skrbi za enakomeren razvoj vseh delov občine glede na finančne zmožnosti občine.

Temeljne ciljne usmeritve leta 2018, ki smo jih v letu 2018 realizirali, se nanašajo na naslednje vsebinske sklope:

- Vzdrževanje 135 km občinskih cest, od tega 64 km lokalnih in 71 km drugih javnih občinskih cest smo v letu 2018 prioritetno pozornost namenili investicijskemu vzdrževanju cest na območjih, kjer je ogrožena prometna varnost in na cestah, kjer se izvaja šolski prevoz otrok in asfaltiranje cest na strmejših odsekih, s čimer se zmanjša strošek rednega vzdrževanja cest. Asfaltirani so bili odseki cest Sp. Dobrava, Štorovje,

pogled, Zalog-Brinje, Osole-Štance laze, Podstran, Gora pri Pečah. Dokončana je bila gradnja mostu v Sp. Dobravi. V letu 2018 smo sanirali plaz na cesti Gabrje-Mošenik in LG-Hrastnik. V letu 2018 se je začel gradit tudi pločnik na relaciji Moravče-Zalog. - V letu 2018 smo nadaljevali obnovo vodovodnega sistema. Skladno s planom upravljalca vodovoda JKP Prodnik smo uspešno realizirali obnovo vodovoda Dole- Žaga, obnovljen je bil vodovod VH Dešen, obnovljen primarni in sekundarni vodovod Krašce-Podstra in nadaljevala se je avtomatizacija(telemetrija ) vodovodnih objektov (Ples, Vrhpolje). Za obnovo vodovodov je občina krila finančna sredstva iz naslova najemnine (omrežnine). - Na področju ravnanja z odpadno vodo smo v letu 2018 uresničili zastavljene investicije le delno, ker se je občina soočala s težavami za pridobivanje služnosti na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja. Zato je v letu 2018 zgrajena 2.faza kanalizacije Podstran-Gorica in zaključena nadaljna faza kanalizacije v naselju Zalog. Za projekte izgradnje kanalizacije v naselju Češnjice, Podstran-Dole-Goric III.faza, Cesta na Grmače III. faza ter Gorica smo v letu 2018 financirali izdelavo projektne dokumentacije, kar bo omogočilo izvedbo gradnje v naslednjih letih. Za potrebe projekta kanalizacije Vrhpolje-Stegne je bila naročena geodetska odmera zemljišč, po kateri bo predvidoma potekala trasa kanalizacije, geodetska dela bodo končana do spomladi 2019. Za sofinanciranje izgradnje kanalizacije Podstran-Dole-Gorica II.faza smo pridobili državna sredstva v višini 110.715 EUR. - Na področju kmetijske dejavnosti je bil v letu 2018 dokončana agromelioracija na komasacijskem območju Moravč, za kar so bila pridobljena sredstva iz proračuna EU. Konec leta je bil vložen zahtevek za črpanje EU sredstev v višini 100.975 EUR. Z javnim pozivom smo kmetom sofinancirali sanacijo kmetijskih zemljišč, izvedena so bila izobraževanja kmetov v sodelovanju s Kmetijskim zavodom in obnovljene gozdne ceste skladno s planom Zavoda za gozdove. - Na področju družbenih dejavnosti smo zagotavljali normalno delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, skladno s sprejetim planom proračuna za leto 2018. S proračunskimi sredstvi smo preko javnih razpisov vspodbujali delovanje nepridobitnih organizacij, društev na področju kulture, športa, sociale. Občina je skrbela tudi za udejstvovanje starejše populacije občanov, preko programov, ki jih izvaja DU Moravče. V letu 2018 se je občina intenzivno pripravljala tudi na predviden projekt gradnje Doma starejših občanov Moravče. V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje . Pričele so se aktivnosti za iskanje zasebnega investitorja. - Pri izvajanju vseh zgoraj naštetih ciljev smo se ravnali po načelu pravočasno pripraviti vse potrebne študije in projektno dokumentacijo, da bo ta na voljo za kandidiranje na razpise za sredstva iz državnega proračuna in evropskih skladov, s pomočjo katerih je možno učinkoviteje in obširneje izvajati zastavljene cilje. Soočamo se tudi z izrazitim upadanjem možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev, kar se občutno izraža tudi v krčenju proračunskih sredstev. Ker dogovorjeno zmanjševanje fiksnih stroškov občin s strani pripravljalcev zakonodaje ni bilo zagotovljeno, se zmanjševanje razpoložljivih finančnih sredstev zlasti odraža v investicijskem delu zaključnega računa 2018 v primerjavi z letom 2017.

V letu 2018 se je zaradi navedenega znižala poraba sredstev za investicije glede na ralizacijo predhodnih let, povečal pa se je delež tekočih odhodkov in tekočih transferov za plačilo vseh zakonskih obveznosti občine.

V letu 2018 beležimo 89 % relaizacije prihodkov glede na planirane prihodke. Slabša je realizacija odhodkov, kar je posledica slabe realizacije investicijskih odhodkov, ki so bili glede na plan realizirani le 61,8%. Vzrok za nizko realizacijo investicijskih odhodkov v letu 2018je predvsem v tem, da se ni pričela gradnja DSO Moravče, za kar so bila v proračunu planirana sredstva.

Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo se, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.

Pripravila: dr.Milan Balažic Marjanca Urbanija župan

47 REALIZACIJA PRORA ČUNA OB ČINE MORAV ČE PO ZAKLJU ČNEM RA ČUNU ZA LETO 2018 I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.270.389 5.270.389 4.689.344 89,0 TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 4.272.783 4.272.783 4.366.126 102,2 70 DAV ČNI PRIHODKI 3.616.945 3.616.945 3.687.353 102,0 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.302.898 3.302.898 3.302.898 100,0 7000 Dohodnina 3.302.898 3.302.898 3.302.898 100,0 700020 Dohodnina - ob činski vir 3.302.898 3.302.898 3.302.898 100,0

703 Davki na premoženje 215.752 215.752 285.032 132,1 7030 Davki na nepremi čnine 130.056 130.056 183.997 141,5 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizi čnih oseb 9.100 9.100 6.693 73,6 703001 Davek od premoženja od prostorov za po čitek in rekreacijo 5.200 5.200 2.830 54,4 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremi čnine 150 150 121 80,8 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča - od pravnih oseb 12.846 12.846 22.270 173,4 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča - od fizi čnih oseb 102.490 102.490 151.653 148,0 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča 270 270 429 159,1 7031 Davki na premi čnine 736 736 544 74,0 703100 Davek na vodna plovila 730 730 543 74,3 703101 Zamudne obresti od davkov na premi čnine 6 6 2 28,9 7032 Davki na dediš čine in darila 28.560 28.560 30.618 107,2 703200 Davek na dediš čine in darila 28.550 28.550 30.609 107,2 703201 Zamudne obresti davkov ob čanov 10 10 9 93,1 7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje 56.400 56.400 69.872 123,9 703300 Davek na promet nepremi čnin - od pravnih oseb 7.170 7.170 6.021 84,0 703301 Davek na promet nepremi čnin - od fizi čnih oseb 49.200 49.200 63.848 129,8 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremi čnin 30 30 3 8,5

704 Doma či davki na blago in storitve 98.295 98.295 99.423 101,2 7044 Davki na posebne storitve 3.400 3.400 3.522 103,6 704403 Davek na dobitke od iger na sre čo 3.400 3.400 3.522 103,6 704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na sre čo 0 0 0 --- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 94.895 94.895 95.901 101,1 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 92.315 92.315 92.546 100,3 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.580 2.580 3.355 130,1

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 655.838 655.838 678.773 103,5 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 408.183 408.183 414.884 101,6 7102 Prihodki od obresti 78 78 78 100,2 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 45 45 45 99,2 710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva 33 33 34 101,7 7103 Prihodki od premoženja 408.105 408.105 414.806 101,6 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 580 580 357 61,5 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 19.500 19.500 19.080 97,8 710304 Prihodki od drugih najemnin 321.720 321.720 324.981 101,0 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 990 990 5.572 562,9 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 60.615 60.615 60.615 100,0 710399 Drugi prihodki od premoženja 4.700 4.700 4.201 89,4

711 Takse in pristojbine 5.200 5.200 4.176 80,3 7111 Upravne takse in pristojbine 5.200 5.200 4.176 80,3 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 5.200 5.200 4.176 80,3

Stran 1 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 38.130 38.130 42.660 111,9 7120 Globe in druge denarne kazni 38.130 38.130 42.660 111,9 712001 Globe za prekrške 32.000 32.000 36.661 114,6 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.480 5.480 5.379 98,2 712008 Povpre čnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 650 650 620 95,4

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 54.300 54.300 55.104 101,5 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 54.300 54.300 55.104 101,5 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 51.400 51.400 52.174 101,5 713004 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve 1.100 1.100 920 83,6 713099 Drugi prihodki od prodaje 1.800 1.800 2.010 111,7

714 Drugi nedav čni prihodki 150.025 150.025 161.949 108,0 7141 Drugi nedav čni prihodki 150.025 150.025 161.949 108,0 714100 Drugi nedav čni prihodki 5.600 5.600 1.313 23,5 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 135.100 135.100 145.176 107,5 714106 Prispevki in dopla čila ob čanov za izvajanje dolo čenih programov teko čega zna čaja 9.325 9.325 9.325 100,0 714199 Drugi izredni nedav čni prihodki 0 0 6.135 ---

72 KAPITALSKI PRIHODKI 168.896 168.896 168.332 99,7 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 157.696 157.696 157.696 100,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 157.696 157.696 157.696 100,0 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 82.096 82.096 82.096 100,0 720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 75.600 75.600 75.600 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 11.200 11.200 10.636 95,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov 500 500 0 0,0 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č 500 500 0 0,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 10.700 10.700 10.636 99,4 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 10.700 10.700 10.636 99,4

73 PREJETE DONACIJE 700 700 0 0,0 731 Prejete donacije iz tujine 700 700 0 0,0 7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 700 700 0 0,0 731000 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 700 700 0 0,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 828.009 828.009 154.885 18,7 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 225.817 225.817 154.885 68,6 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 225.817 225.817 146.930 65,1 740001 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna za investicije 200.687 200.687 120.667 60,1 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega prora čuna za teko čo porabo 25.130 25.130 26.263 104,5 7401 Prejeta sredstva iz ob činskih prora čunov 0 0 7.955 --- 740101 Prejeta sredstva iz ob činskih prora čunov za investicije 0 0 7.955 ---

741 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna 602.192 602.192 0 0,0 Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije 124.153 124.153 0 0,0 za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 741100 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije za izv 124.153 124.153 0 0,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije 478.040 478.040 0 0,0 iz kohezijskega sklada 741300 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije iz koh 478.040 478.040 0 0,0

Stran 2 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.651.523 7.651.523 4.726.847 61,8 40 TEKO ČI ODHODKI 1.376.379 1.385.884 1.203.610 86,9 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 214.770 214.770 212.038 98,7 4000 Pla če in dodatki 170.860 170.860 170.030 99,5 400000 Osnovne pla če 163.630 163.630 163.118 99,7 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.230 7.230 6.912 95,6 4001 Regres za letni dopust 9.117 9.117 8.842 97,0 400100 Regres za letni dopust 9.117 9.117 8.842 97,0 4002 Povra čila in nadomestila 17.680 17.680 16.466 93,1 400202 Povra čilo stroškov prehrane med delom 8.470 8.470 7.357 86,9 400203 Povra čilo stroškov prevoza na delo in iz dela 9.210 9.210 9.109 98,9 4003 Sredstva za delovno uspešnost 15.385 15.385 14.973 97,3 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 15.385 15.385 14.973 97,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.728 1.728 1.727 99,9 400900 Jubilejne nagrade 1.156 1.156 1.155 99,9 400999 Drugi izdatki zaposlenim 572 572 572 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.346 34.346 33.874 98,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.846 16.846 16.620 98,7 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.846 16.846 16.620 98,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.496 13.496 13.266 98,3 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 12.487 12.487 12.278 98,3 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.009 1.009 988 97,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 114 114 112 98,2 401200 Prispevek za zaposlovanje 114 114 112 98,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 190 190 186 98,1 401300 Prispevek za starševsko varstvo 190 190 186 98,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 3.700 3.700 3.690 99,7 ZKDPZJU 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.700 3.700 3.690 99,7

Stran 3 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 402 Izdatki za blago in storitve 1.096.873 1.106.378 949.238 85,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 136.024 135.357 109.891 81,2 402000 Pisarniški material in storitve 5.594 5.594 3.763 67,3 402001 Čistilni material in storitve 1.350 1.350 1.183 87,7 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.250 6.250 6.303 100,9 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 45.685 44.218 31.219 70,6 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.775 3.775 3.677 97,4 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 20.945 20.945 20.493 97,8 402007 Ra čunalniške storitve 16.020 16.020 15.523 96,9 402008 Ra čunovodske, revizorske in svetovalne storitve 9.575 9.575 6.455 67,4 402009 Izdatki za reprezentanco 26.730 27.530 21.273 77,3 402099 Drugi splošni material in storitve 100 100 0 0,0 4021 Posebni material in storitve 62.992 60.064 39.351 65,5 402100 Uniforme in službena obleka 1.850 1.850 1.173 63,4 402108 Drobni inventar 950 950 721 75,9 402199 Drugi posebni materiali in storitve 60.192 57.264 37.457 65,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 122.692 122.692 105.759 86,2 402200 Elektri čna energija 47.500 47.500 43.751 92,1 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 29.470 29.470 24.850 84,3 402203 Voda in komunalne storitve 15.787 15.787 11.954 75,7 402204 Odvoz smeti 7.610 7.610 7.493 98,5 402205 Telefon, faks, elektronska pošta 7.615 7.615 7.612 100,0 402206 Poštnina in kurirske storitve 14.710 14.710 10.099 68,7 4023 Prevozni stroški in storitve 12.087 10.087 6.284 62,3 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.760 1.760 1.455 82,7 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.780 1.780 315 17,7 402304 Pristojbine za registracijo vozil 430 430 254 59,1 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.785 1.785 1.160 65,0 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 6.332 4.332 3.100 71,6 4024 Izdatki za službena potovanja 6.707 6.707 3.844 57,3 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 300 300 0 0,0 402402 Stroški prevoza v državi 907 907 668 73,6 402405 Stroški prevoza v tujini 5.500 5.500 3.176 57,7 4025 Teko če vzdrževanje 577.934 592.434 530.903 89,6 402500 Teko če vzdrževanje poslovnih objektov 4.030 4.030 1.999 49,6 402501 Teko če vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.500 2.500 112 4,5 402502 Teko če vzdrževanje po čitniških objektov 1.800 1.800 0 0,0 402503 Teko če vzdrževanje drugih objektov 521.901 535.401 498.194 93,1 402504 Zavarovalne premije za objekte 2.413 2.413 1.711 70,9 402510 Teko če vzdrževanje komunikacijske opreme 200 200 0 0,0 402511 Teko če vzdrževanje druge opreme 3.650 3.650 1.276 35,0 402512 Zavarovalne premije za opremo 690 690 518 75,1 402514 Teko če vzdrževanje licen čne programske opreme 3.490 3.490 156 4,5 402515 Teko če vzdrževanje strojne ra čunalniške opreme 6.570 6.570 5.178 78,8 402516 Teko če vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 2.050 2.050 171 8,3 402599 Drugi izdatki za teko če vzdrževanje in zavarovanje 28.640 29.640 21.587 72,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 39.477 40.877 36.278 88,8 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.720 2.720 1.683 61,9 402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 1.600 1.600 1.860 116,3 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiš ča 2.000 2.000 450 22,5 402607 Najem programske ra čunalniške opreme 280 280 209 74,5 402699 Druge najemnine, zakupnine in licen čnine 32.877 34.277 32.077 93,6 4029 Drugi operativni odhodki 138.960 138.160 116.930 84,6 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.900 1.900 848 44,6 402901 Pla čila avtorskih honorarjev 10.210 9.410 9.347 99,3 402902 Pla čila po podjemnih pogodbah 5.200 5.200 1.150 22,1 402903 Pla čila za delo preko študentskega servisa 2.697 2.697 1.391 51,6 402905 Sejnine in pripadajo ča povra čila stroškov 89.879 89.879 86.259 96,0 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma čev, notarjev in drugih 15.000 15.000 13.786 91,9 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 400 400 400 100,0 402922 Članarine v doma čih neprofitnih institucijah 800 800 800 100,0 402930 Pla čilo storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet 324 324 251 77,6

Stran 4 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

402931 Pla čila ban čnih storitev 130 130 122 93,5 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 9.500 9.500 0 0,0 402999 Drugi operativni odhodki 2.920 2.920 2.576 88,2

403 Pla čila doma čih obresti 17.590 17.590 8.459 48,1 4031 Pla čila obresti od kreditov - poslovnim bankam 17.590 17.590 8.459 48,1 403101 Pla čila obresti od dolgoro čnih kreditov - poslovnim bankam 17.590 17.590 8.459 48,1

409 Rezerve 12.800 12.800 0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 2.000 2.000 0 0,0 409000 Splošna prora čunska rezervacija 2.000 2.000 0 0,0 4091 Prora čunska rezerva 10.800 10.800 0 0,0 409100 Prora čunska rezerva 10.800 10.800 0 0,0

41 TEKO ČI TRANSFERI 1.769.448 1.769.429 1.654.373 93,5 410 Subvencije 49.320 49.320 17.369 35,2 4100 Subvencije javnim podjetjem 40.785 40.785 8.843 21,7 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl 40.785 40.785 8.843 21,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.535 8.535 8.526 99,9 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.535 8.535 8.526 99,9

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 833.483 833.483 755.957 90,7 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 5.500 1.050 19,1 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 5.500 1.050 19,1 4119 Drugi transferi posameznikom 827.983 827.983 754.907 91,2 411900 Regresiranje prevozov v šolo 132.938 132.938 114.779 86,3 411909 Regresiranje oskrbe v domovih 126.665 126.665 116.732 92,2 411920 Subvencioniranje stanarin 6.000 6.000 7.461 124,4 411921 Pla čilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 540.326 540.326 495.073 91,6 411922 Izpla čila družinskemu pomo čniku 20.400 20.400 20.496 100,5 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.654 1.654 365 22,1

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 171.810 172.610 164.569 95,3 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 171.810 172.610 164.569 95,3 412000 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 171.810 172.610 164.569 95,3

413 Drugi teko či doma či transferi 714.835 714.016 716.478 100,3 4130 Teko či transferi ob činam 56.982 56.982 53.599 94,1 413003 Sredstva, prenesena drugim ob činam 56.982 56.982 53.599 94,1 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.000 27.000 24.477 90,7 413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla čujejo ob čine 27.000 27.000 24.477 90,7 4133 Teko či transferi v javne zavode 630.853 630.034 638.402 101,3 413300 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za pla če in druge izdatke zaposlenim 82.134 82.134 75.996 92,5 413301 Teko či transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 8.773 8.773 8.773 100,0 413302 Teko či transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 539.946 539.127 553.634 102,7

Stran 5 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.266.312 4.253.879 1.712.317 40,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.266.312 4.253.879 1.712.317 40,3 4202 Nakup opreme 18.474 18.541 17.638 95,1 420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.300 4.800 1.527 31,8 420201 Nakup pisarniške opreme 0 0 2.412 --- 420202 Nakup strojne ra čunalniške opreme 7.173 8.740 8.187 93,7 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500 1.500 812 54,1 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500 500 0 0,0 420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.001 3.001 2.805 93,5 420299 Nakup druge opreme in napeljav 0 0 1.895 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.128.596 3.096.396 937.907 30,3 420401 Novogradnje 2.115.365 2.116.065 282.389 13,3 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 1.013.231 980.331 655.519 66,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 30.700 31.500 26.135 83,0 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.700 26.500 26.135 98,6 420501 Obnove 5.000 5.000 0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 202.904 202.904 194.886 96,1 420600 Nakup zemljiš č 202.904 202.904 194.886 96,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 250 250 244 97,6 420703 Nakup licen čne programske opreme 250 250 244 97,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 885.388 904.288 535.507 59,2 investicijski inženiring 420800 Študija o izvedljivosti projekta 9.835 9.835 0 0,0 420801 Investicijski nadzor 82.186 82.886 24.196 29,2 420804 Na črti in druga projektna dokumentacija 448.220 453.790 312.094 68,8 420899 Pla čila drugih storitev in dokumentacije 345.147 357.777 199.217 55,7

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 239.384 242.331 156.548 64,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso 176.805 176.805 95.663 54,1 prora čunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 130.550 130.550 69.357 53,1 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 130.550 130.550 69.357 53,1 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 46.255 46.255 26.306 56,9 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 46.255 46.255 26.306 56,9

432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 62.579 65.525 60.885 92,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 62.579 65.525 60.885 92,9 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 62.579 65.525 60.885 92,9

Stran 6 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK -2.381.134 -2.381.134 -37.503 1,6 (PRORA ČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -2.363.622 -2.363.622 -29.122 1,2 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla čil obresti)

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.126.957 1.117.470 1.508.144 135,0 (70 + 71) - (40 + 41) (Teko či prihodki minus teko či odhodki in teko či transferi)

Stran 7 od 9 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 0 0 --- KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 0 0 --- KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vra čila danih posojil 0 0 0 --- 7500 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0 0 --- 750000 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoro čna posojila 0 0 0 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0 0 0 --- SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 8 od 9 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR

RBP032018 VPR2018 RE_ZR18 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.505.000 1.505.000 0 0,0 50 ZADOLŽEVANJE 1.505.000 1.505.000 0 0,0 500 Doma če zadolževanje 1.505.000 1.505.000 0 0,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.505.000 1.505.000 0 0,0 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 1.505.000 1.505.000 0 0,0

VIII. ODPLA ČILA DOLGA (550+551) 60.563 60.563 60.563 100,0 55 ODPLA ČILA DOLGA 60.563 60.563 60.563 100,0 550 Odpla čila doma čega dolga 60.563 60.563 60.563 100,0 5501 Odpla čila kreditov poslovnim bankam 60.563 60.563 60.563 100,0 550101 Odpla čila kreditov poslovnim bankam - dolgoro čni krediti 60.563 60.563 60.563 100,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU -936.697 -936.697 -98.066 10,5 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.444.437 1.444.437 -60.563 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.381.134 2.381.134 37.503 1,6

XII. STANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 936.697 936.697 938.401

Stran 9 od 9 REALIZACIJA PRORA ČUNA OB ČINE MORAV ČE PO ZAKLJU ČNEM RA ČUNU 2018

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine MORAV ČE za leto 2018 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Ob činski svet v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0001 Ob činski svet 36.951 64.774 64.776 64.776 52.768 12.008 81,5

01 POLITI ČNI SISTEM 34.431 62.254 62.256 62.256 51.504 10.752 82,7 0101 Politi čni sistem 34.431 62.254 62.256 62.256 51.504 10.752 82,7 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 34.431 37.754 37.756 37.756 25.419 12.337 67,3 01201 Sejnine ob činski svet 16.431 16.431 16.431 16.431 10.161 6.270 61,8 4029 Drugi operativni odhodki 16.431 16.431 16.431 16.431 10.161 6.270 61,8

01202 Materialni stroški ob čin.sveta 3.960 4.163 4.165 4.165 2.211 1.954 53,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.960 4.163 4.165 4.165 2.211 1.954 53,1

01204 Stroški odborov in komisije 3.490 3.490 3.490 3.490 2.121 1.369 60,8 4029 Drugi operativni odhodki 3.490 3.490 3.490 3.490 2.121 1.369 60,8

089151 Svetniška skupina SLS 1.507 1.507 1.507 1.507 1.509 -2 100,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 951 951 404 404 407 -3 100,7 4023 Prevozni stroški in storitve 556 556 275 275 275 0 100,0 4202 Nakup opreme 0 0 828 828 828 0 100,0

089154 Svetniška skupina SDS 1.507 1.507 1.507 1.507 1.385 122 91,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 450 450 640 640 639 1 99,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100 100 100 100 0 100 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 457 457 267 267 0 267 0,0 4202 Nakup opreme 500 500 500 500 746 -246 149,2

Stran: 1 od 43 A. Bilanca odhodkov

0001 - Ob činski svet v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

089155 Svetniška skupina NSI 2.261 2.261 2.261 2.261 2.260 1 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 320 320 320 320 970 -650 303,2 4021 Posebni material in storitve 1.941 1.941 1.941 1.941 1.290 651 66,5

089158 Svetniška skupina Lista župana Martina Rebolja 5.275 8.395 8.395 8.395 5.771 2.624 68,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200 6.320 6.320 6.320 5.120 1.200 81,0 4021 Posebni material in storitve 940 940 940 940 39 901 4,2 4023 Prevozni stroški in storitve 640 640 640 640 612 28 95,6 4202 Nakup opreme 495 495 495 495 0 495 0,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 24.500 24.500 24.500 26.085 -1.585 106,5 01230 Lokalne volitve 0 24.500 24.500 24.500 26.085 -1.585 106,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4.500 4.500 4.500 4.787 -287 106,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 3.000 3.000 3.000 173 2.827 5,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 500 500 500 312 188 62,4 4029 Drugi operativni odhodki 0 15.000 15.000 15.000 20.433 -5.433 136,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.500 1.500 1.500 380 1.120 25,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 2.520 2.520 2.520 2.520 1.263 1.257 50,1 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.520 2.520 2.520 2.520 1.263 1.257 50,1 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 2.520 2.520 2.520 2.520 1.263 1.257 50,1 01203 Objava ob činskih aktov 2.520 2.520 2.520 2.520 1.263 1.257 50,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.520 2.520 2.520 2.520 1.263 1.257 50,1

Stran: 2 od 43 A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0002 Župan 85.001 92.874 100.562 100.562 97.955 2.607 97,4

01 POLITI ČNI SISTEM 50.556 50.556 50.556 50.556 50.555 1 100,0 0101 Politi čni sistem 50.556 50.556 50.556 50.556 50.555 1 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 50.556 50.556 50.556 50.556 50.555 1 100,0 01211 Nadomestila župana, podžupana 50.556 50.556 50.556 50.556 50.555 1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 50.556 50.556 50.556 50.556 50.555 1 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 34.445 42.318 50.006 50.006 47.400 2.606 94,8 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 34.445 42.318 50.006 50.006 47.400 2.606 94,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 34.445 42.318 50.006 50.006 47.400 2.606 94,8 01228 Pokroviteljstva ob čine 23.560 29.433 36.096 36.096 35.839 257 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.890 6.982 8.900 8.900 10.191 -1.291 114,5 4021 Posebni material in storitve 1.870 5.446 5.446 5.446 4.983 463 91,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 455 0 0 0 0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 500 500 500 500 528 -28 105,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 800 4.100 4.100 4.054 46 98,9 4029 Drugi operativni odhodki 150 150 150 150 0 150 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.900 14.000 15.900 16.700 15.783 917 94,5 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.100 1.100 1.100 300 300 0 100,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 150 0 0 0 0 0 ---

01231 Ob činske prireditve 10.885 12.885 13.910 13.910 11.561 2.349 83,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.610 3.610 3.610 3.610 2.970 640 82,3 4021 Posebni material in storitve 4.600 5.600 5.600 5.600 4.377 1.223 78,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 365 365 365 365 417 -52 114,3 4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 480 480 479 1 99,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.380 2.380 2.925 2.925 2.922 3 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 830 830 830 830 395 435 47,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 100 100 100 0 100 0,0

Stran: 3 od 43 A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

Stran: 4 od 43 A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0003 Nadzorni odbor 9.382 9.382 9.382 9.382 4.161 5.221 44,4

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.382 9.382 9.382 9.382 4.161 5.221 44,4 0203 Fiskalni nadzor 9.382 9.382 9.382 9.382 4.161 5.221 44,4 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.382 9.382 9.382 9.382 4.161 5.221 44,4 01205 Stroški nadzornega odbora 1.882 1.882 1.882 1.882 1.061 821 56,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.882 1.882 1.882 1.882 1.061 821 56,4

01232 Stroški revizij 7.500 7.500 7.500 7.500 3.100 4.400 41,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.500 7.500 7.500 7.500 3.100 4.400 41,3

Stran: 5 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0004 Ob činska uprava 7.430.815 7.400.676 7.399.138 7.399.138 4.532.971 2.866.166 61,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.644 2.494 3.174 3.174 2.949 225 92,9 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1.644 2.494 3.174 3.174 2.949 225 92,9 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1.644 2.494 3.174 3.174 2.949 225 92,9 01241 Stroški provizij pla č.promet, Durs 1.644 2.494 3.174 3.174 2.949 225 92,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.644 2.494 3.174 3.174 2.949 225 92,9

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 8.000 8.000 8.000 8.000 4.142 3.858 51,8 POMO Č 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 8.000 8.000 8.000 8.000 4.142 3.858 51,8 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin 8.000 8.000 8.000 8.000 4.142 3.858 51,8 01243 Evropsko združenje podeželjskih ob čine-sre čanja 8.000 8.000 8.000 8.000 4.142 3.858 51,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.800 1.800 1.800 1.800 966 834 53,7 4023 Prevozni stroški in storitve 700 700 700 700 0 700 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 5.500 5.500 5.500 5.500 3.176 2.324 57,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 13.500 15.500 15.500 15.500 14.767 733 95,3 SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 13.500 15.500 15.500 15.500 14.767 733 95,3 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 13.500 15.500 15.500 15.500 14.767 733 95,3 01242 Stroški notarjev, sodni stroški, pravno zastopanje 13.500 15.500 15.500 15.500 14.767 733 95,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500 1.500 500 500 981 -481 196,2 4029 Drugi operativni odhodki 12.000 14.000 15.000 15.000 13.786 1.214 91,9

Stran: 6 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 398.304 427.586 416.823 416.823 385.392 31.431 92,5 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter 10.700 10.700 10.700 10.700 10.391 309 97,1 koordinacija vladne in lokalne ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100,0 01240 Članarine članstva ob čine 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100,0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 9.500 9.500 9.500 9.500 9.191 309 96,8 062207 LAS Srce Slovenije 9.500 9.500 9.500 9.500 9.191 309 96,8 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 9.500 5.500 5.500 5.500 5.191 309 94,4 in investicijski inženiring

0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez 50.135 59.202 59.202 59.202 55.282 3.920 93,4 ob čin 06029002 Delovanje zvez ob čin 50.135 59.202 59.202 59.202 55.282 3.920 93,4 01212 Komunalni inšpektor 50.135 59.202 59.202 59.202 55.282 3.920 93,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.980 2.220 2.220 2.220 1.683 537 75,8 4130 Teko či transferi ob činam 48.155 56.982 56.982 56.982 53.599 3.383 94,1

Stran: 7 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0603 Dejavnost ob činske uprave 337.469 357.684 346.921 346.921 319.720 27.201 92,2 06039001 Administracija ob činske uprave 337.469 357.684 346.921 346.921 319.720 27.201 92,2 0110 Pla če in osebni prej.ob činske uprave 249.629 260.366 250.023 250.023 246.580 3.443 98,6 4000 Pla če in dodatki 178.620 175.360 170.860 170.860 170.030 830 99,5 4001 Regres za letni dopust 7.200 9.117 9.117 9.117 8.842 275 97,0 4002 Povra čila in nadomestila 22.185 19.020 17.680 17.680 16.466 1.214 93,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.800 14.990 15.385 15.385 14.973 412 97,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.260 6.106 1.728 1.728 1.727 1 99,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 16.321 16.846 16.846 16.846 16.620 226 98,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.076 13.496 13.496 13.496 13.266 230 98,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 112 114 114 114 112 2 98,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 185 190 190 190 186 4 98,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 870 4.220 3.700 3.700 3.690 10 99,7 podlagi ZKDPZJU 4024 Izdatki za službena potovanja 0 907 907 907 668 239 73,6

01210 Materialni stroški ob čin.uprave 76.930 83.693 83.273 83.273 58.630 24.643 70,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.550 22.450 24.325 24.325 21.610 2.715 88,8 4021 Posebni material in storitve 3.480 11.680 11.880 11.880 7.494 4.386 63,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 18.725 13.815 14.680 14.680 12.024 2.656 81,9 4023 Prevozni stroški in storitve 7.005 6.585 5.975 5.975 3.184 2.791 53,3 4024 Izdatki za službena potovanja 1.207 300 300 300 0 300 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 19.283 19.453 16.573 16.573 7.398 9.175 44,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.750 4.860 6.590 6.590 6.072 518 92,1 4029 Drugi operativni odhodki 3.930 4.550 2.950 2.950 848 2.102 28,7

01233 Ureditev arhiva ob čine 2.510 4.225 4.225 4.225 3.781 444 89,5 4021 Posebni material in storitve 0 1.715 1.715 1.715 1.715 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.510 2.510 2.510 2.510 2.066 444 82,3

0130 Investicijski odhodki uprava 8.400 9.400 9.400 9.400 10.730 -1.330 114,2 4202 Nakup opreme 6.400 7.400 9.150 9.150 10.486 -1.336 114,6 4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 250 250 244 6 97,6

Stran: 8 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 135.104 149.704 153.204 153.204 97.089 56.115 63,4 DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 135.104 149.704 153.204 153.204 97.089 56.115 63,4 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 16.104 16.504 16.504 16.504 5.495 11.009 33,3 0210 Izobraževanje in uspos.enot CZ 3.554 3.554 3.554 3.554 500 3.054 14,1 4021 Posebni material in storitve 2.100 2.100 2.100 2.100 0 2.100 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 300 300 300 300 135 165 45,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.154 1.154 1.154 1.154 365 789 31,6

0215 Vzdrževanje sistemov CZ 1.950 2.950 2.950 2.950 1.950 1.000 66,1 4021 Posebni material in storitve 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 750 750 750 750 750 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0 100,0

0216 Nabava opreme CZ 6.000 6.000 6.000 6.000 1.895 4.105 31,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0 4202 Nakup opreme 0 0 0 0 1.895 -1.895 ---

0217 Programi CZ 4.600 4.000 4.000 4.000 1.150 2.850 28,8 4029 Drugi operativni odhodki 4.600 4.000 4.000 4.000 1.150 2.850 28,8

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 119.000 133.200 136.700 136.700 91.594 45.106 67,0 0310 Požarna dejavnost 18.000 18.000 23.000 23.000 23.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000 18.000 23.000 23.000 23.000 0 100,0

0311 Delovanje Gasilske zveze 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 0 100,0

0312 Izobraževanje in tekmovanja gasilcev 13.000 13.000 16.000 16.000 15.894 106 99,3 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000 13.000 16.000 16.000 15.894 106 99,3

0313 JZ Center za zaš čito in reševanje Domžale 10.000 12.200 12.200 12.200 12.200 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 12.200 12.200 12.200 12.200 0 100,0 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 10.000 0 0 0 0 0 --- prora čunski uporabniki

Stran: 9 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0321 Invest.vzdrževanje gasil.objektov in opreme 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100,0

0331 Nakup gasilskih vozil GZ Morav če 45.000 45.000 45.000 45.000 0 45.000 0,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.000 45.000 45.000 45.000 0 45.000 0,0

0332 Državno gasilsko tekmovanje 0 0 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 3.000 3.000 3.000 0 100,0

0335 Obletnice PGD 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0

0336 Gradnja Gasilski dom Velika vas 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 100,0

0337 Memorial Staša Lebarja 0 0 500 500 500 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 500 500 500 0 100,0

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 5.700 5.700 2.700 2.700 2.609 91 96,6 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 5.700 5.700 2.700 2.700 2.609 91 96,6 08029001 Prometna varnost 5.700 5.700 2.700 2.700 2.609 91 96,6 01401 Prometna varnost in preventiva 5.700 5.700 2.700 2.700 2.609 91 96,6 4021 Posebni material in storitve 300 300 300 300 330 -30 109,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.400 5.400 2.400 2.400 2.279 121 95,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39.186 211.648 211.648 211.648 174.382 37.266 82,4 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 28.000 198.828 198.828 198.828 163.532 35.296 82,3 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 28.000 34.000 34.000 34.000 21.851 12.149 64,3 042107 Naložbe v kmet.gospodar.za primarno proizvodnjo 16.500 16.500 21.010 21.010 8.860 12.149 42,2 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 16.500 16.500 21.010 21.010 8.860 12.149 42,2

Stran: 10 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

042109 Pomo č za izobr.in uspos.na podro čju nekmetijskih dej.11.500 11.500 7.745 7.745 7.745 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 11.500 11.500 7.745 7.745 7.745 0 100,0

042201 Pomo č za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem 0 6.000 5.246 5.246 5.246 0 100,0 kmet.proiz. 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 0 6.000 5.246 5.246 5.246 0 100,0

11029003 Zemljiške operacije 0 164.828 164.828 164.828 141.681 23.147 86,0 042113 Agromelioracija na komasacijskem obmo čju Morav če0 164.828 164.828 164.828 141.681 23.147 86,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 152.924 152.924 152.924 132.887 20.037 86,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 11.904 11.904 11.904 8.795 3.109 73,9 in investicijski inženiring

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.986 4.620 4.620 4.620 3.113 1.507 67,4 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 2.986 4.620 4.620 4.620 3.113 1.507 67,4 0211 Zavetiš če živali 2.196 3.830 3.830 3.830 2.332 1.498 60,9 4021 Posebni material in storitve 2.046 3.680 3.680 3.680 2.332 1.348 63,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 150 150 150 150 0 150 0,0

042205 Sof.gospodarjenja z divjadjo/koncesijska sredstva 790 790 790 790 781 9 98,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 790 790 790 790 781 9 98,9

1104 Gozdarstvo 8.200 8.200 8.200 8.200 7.736 464 94,4 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.200 8.200 8.200 8.200 7.736 464 94,4 042110 Vzdrževanje gozdnih cest 8.200 8.200 8.200 8.200 7.736 464 94,4 4025 Teko če vzdrževanje 8.200 8.200 8.200 8.200 7.736 464 94,4

Stran: 11 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 0 23.880 28.880 28.880 8.843 20.037 30,6 ENERGETSKIH SUROVIN 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podro čju proizvodnje in 0 15.030 20.030 20.030 0 20.030 0,0 distribucije elektri čne energije 12029001 Oskrba z elektri čno energijo 0 15.030 20.030 20.030 0 20.030 0,0 120201 Postavitev elektri čnih polnilnih postaj 0 15.030 20.030 20.030 0 20.030 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 12.030 17.030 17.030 0 17.030 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0,0 in investicijski inženiring

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 0 8.850 8.850 8.850 8.843 7 99,9 12079001 Oskrba s toplotno energijo 0 8.850 8.850 8.850 8.843 7 99,9 12100 Subvencija cene oskrbe s toplotno energijo 0 8.850 8.850 8.850 8.843 7 99,9 dalj.ogrevanje 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 8.850 8.850 8.850 8.843 7 99,9

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 540.500 1.192.846 1.305.872 1.305.872 936.950 368.922 71,8 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 540.499 1.187.846 1.300.872 1.300.872 936.950 363.922 72,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 266.989 419.713 454.713 469.213 444.547 24.666 94,7 045101 Vzdrževanje cest 117.330 144.330 167.230 175.630 170.987 4.643 97,4 4025 Teko če vzdrževanje 117.330 144.330 167.230 175.630 170.987 4.643 97,4

045105 Zaš čitne ograje 7.000 7.000 7.000 7.000 5.939 1.061 84,8 4025 Teko če vzdrževanje 7.000 7.000 7.000 7.000 5.939 1.061 84,8

045106 Obnova muld in asfaltnih cestiš č 37.699 89.633 101.733 116.233 98.834 17.399 85,0 4025 Teko če vzdrževanje 37.699 89.633 101.733 116.233 98.834 17.399 85,0

045110 Vzdrževanje cest-zimska služba 104.960 178.750 178.750 170.350 168.787 1.563 99,1 4025 Teko če vzdrževanje 104.960 178.750 178.750 170.350 168.787 1.563 99,1

Stran: 12 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 211.000 622.337 708.363 693.863 409.748 284.115 59,1 045209 Rekonstrukcija c. Gora pri Pe čah-Log(Strmljan) 0 25.000 38.000 38.000 36.033 1.967 94,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 21.800 34.800 34.800 34.088 712 98,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 3.200 3.200 3.200 1.945 1.255 60,8 in investicijski inženiring

045247 Rekonstr.ceste Limarska gora-Vodice 0 25.000 32.000 32.000 952 31.048 3,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.000 27.000 27.000 0 27.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 5.000 5.000 5.000 952 4.048 19,0 in investicijski inženiring

045250 Rekonstrukcija ceste Nove Stegne 0 30.000 30.000 7.000 0 7.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 28.000 28.000 5.000 0 5.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0,0 in investicijski inženiring

045253 Rekonstrukcija ceste Maktajnar-Mošenik 50.000 30.000 15.000 11.000 10.266 734 93,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.775 19.075 9.075 6.075 5.648 427 93,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.225 10.925 5.925 4.925 4.618 307 93,8 in investicijski inženiring

045259 Plo čnik Morav če-Zalog 30.000 42.373 52.600 64.600 15.415 49.185 23,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.270 29.270 37.270 47.570 0 47.570 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 730 13.103 15.330 17.030 15.415 1.615 90,5 in investicijski inženiring

045276 Rekonstr.c. Polsnik-Belnek 0 35.305 34.085 34.685 34.447 238 99,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 33.749 31.749 32.349 32.344 5 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.556 2.336 2.336 2.103 233 90,0 in investicijski inženiring

045286 Rekonstr.c.Morav če-Planina 0 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 12.000 12.000 12.000 0 12.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0,0 in investicijski inženiring

Stran: 13 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

045288 Rekonstr.c.Zalog pri Morav čah 0 25.000 27.000 33.920 24.532 9.388 72,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 24.000 26.000 32.920 24.532 8.388 74,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0 in investicijski inženiring

045289 Rekonstr.c. Zalog-Sp.Prekar 50.000 1.500 1.500 500 0 500 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.320 0 0 0 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2.680 1.500 1.500 500 0 500 0,0 in investicijski inženiring

045294 Širitev ceste Zg.Javoršica-Sp.Javoršica 30.000 40.000 32.137 21.467 5.041 16.426 23,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 28.800 27.600 19.737 9.067 0 9.067 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.200 12.400 12.400 12.400 5.041 7.359 40,7 in investicijski inženiring

045295 Rekonstr.ceste Štorovje 0 18.000 30.440 30.540 28.419 2.121 93,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 16.100 28.240 28.340 28.236 104 99,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.900 2.200 2.200 183 2.017 8,3 in investicijski inženiring

045308 Prehod za pešce Žaga 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0 in investicijski inženiring

045316 Rekonstr.c.Sušnik-Dajnovc 0 16.000 16.460 17.160 15.040 2.120 87,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.500 14.960 15.660 14.807 853 94,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.500 1.500 1.500 233 1.267 15,5 in investicijski inženiring

045317 Mostovi na cesti Soteska-Serju če 50.000 50.000 50.000 34.700 22.782 11.918 65,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.750 37.750 37.750 13.650 0 13.650 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.250 12.250 12.250 21.050 22.782 -1.732 108,2 in investicijski inženiring

045318 Cesta Pogled 0 25.000 25.000 25.000 19.033 5.967 76,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 20.600 20.600 20.600 16.743 3.857 81,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 4.400 4.400 4.400 2.290 2.110 52,1 in investicijski inženiring

Stran: 14 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

045319 Cesta Javoršica-Vovk 0 14.974 14.974 14.974 14.765 209 98,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.622 14.622 14.622 14.692 -70 100,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 352 352 352 73 279 20,8 in investicijski inženiring

045322 Sanacija voziš ča most Sp.Dobrava 0 1.185 1.220 1.220 898 322 73,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.155 1.155 1.155 635 520 55,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 30 65 65 263 -198 404,7 in investicijski inženiring

045323 Oporni zid v naselju Vahtenberk 0 18.000 18.000 16.100 15.219 881 94,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 14.670 14.670 12.770 12.709 61 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 3.330 3.330 3.330 2.510 820 75,4 in investicijski inženiring

045324 Rekonstr.c.Zalog-Brinje 0 20.000 20.000 20.000 22.691 -2.691 113,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 17.500 17.500 17.500 20.418 -2.918 116,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.500 2.500 2.500 2.274 226 90,9 in investicijski inženiring

045325 Javna pot Podgorica pri Pe čah 16 (Joger) 0 4.000 4.000 4.000 823 3.177 20,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 3.700 3.700 3.700 823 2.877 22,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 300 300 300 0 300 0,0 in investicijski inženiring

045326 Sanacija poškodbe na cesti Gabrje-Hrastnik 0 7.000 9.750 9.750 7.369 2.381 75,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 6.000 6.000 6.000 3.869 2.131 64,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.000 3.750 3.750 3.500 250 93,3 in investicijski inženiring

045327 Sanacija brežine Drtijš čica- ČN Morav če 0 25.000 20.900 20.900 15.140 5.760 72,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 22.000 17.900 17.900 14.774 3.126 82,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 3.000 3.000 3.000 366 2.634 12,2 in investicijski inženiring

045328 Cesta Vrhpolje-za cerkvijo 0 6.000 6.000 6.000 5.272 728 87,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.650 5.650 5.650 5.272 378 93,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 350 350 350 0 350 0,0 in investicijski inženiring

Stran: 15 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

045329 Cesta Podstran 0 25.000 60.000 66.740 49.191 17.549 73,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 21.000 55.100 61.840 45.748 16.092 74,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 4.000 4.900 4.900 3.443 1.457 70,3 in investicijski inženiring

045330 Oporni zid Podstran 0 40.000 43.355 43.355 26.380 16.975 60,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 37.500 37.500 37.500 22.159 15.341 59,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.500 5.855 5.855 4.221 1.634 72,1 in investicijski inženiring

045331 Cesta Svetlin-Kaplja JP763921 0 15.000 15.000 15.000 891 14.109 5,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.000 12.700 12.700 0 12.700 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.000 2.300 2.300 891 1.409 38,7 in investicijski inženiring

045332 Sanacija plazu Gabrje-Mošenik (Pškur) 0 18.000 18.000 21.300 3.631 17.669 17,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.500 13.500 16.800 0 16.800 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 4.500 4.500 4.500 3.631 869 80,7 in investicijski inženiring

045333 Sanacija plazu Zg.Prekar-Dešen 0 25.000 25.000 25.000 4.654 20.346 18,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 19.500 19.500 19.500 0 19.500 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 5.500 5.500 5.500 4.654 846 84,6 in investicijski inženiring

045334 Most Sp.Dobrava (Klobu čič) 0 4.000 9.100 9.610 9.399 211 97,8 ost Sp.Dobrava (Klobu čič) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 3.800 8.900 9.410 9.399 11 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 200 200 200 0 200 0,0 in investicijski inženiring

045335 Cesta Muhi č-Sp.Tuštanj 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 8.000 8.000 8.000 0 8.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0,0 in investicijski inženiring

Stran: 16 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

045336 Javna pot Vahtenberg 0 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 8.000 8.000 8.000 0 8.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0,0 in investicijski inženiring

045337 Sanacija plazov na cestah 0 0 7.500 7.500 5.368 2.132 71,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 7.500 7.500 5.368 2.132 71,6 in investicijski inženiring

045338 Javna pot Dole pri Krašcah 0 0 8.052 8.052 8.209 -157 102,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 8.052 8.052 8.012 40 99,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 0 0 196 -196 --- in investicijski inženiring

045339 Reknstr.c.Osole-Štance laze 0 0 7.290 17.790 7.886 9.904 44,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 6.870 17.370 7.717 9.653 44,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 420 420 169 251 40,2 in investicijski inženiring

13029003 Urejanje cestnega prometa 9.410 15.996 15.996 15.996 12.989 3.007 81,2 045102 Prometna signalizacija 9.410 15.996 15.996 15.996 12.989 3.007 81,2 4025 Teko če vzdrževanje 9.410 15.996 15.996 15.996 12.989 3.007 81,2

13029004 Cestna razsvetljava 53.100 129.800 121.800 121.800 69.667 52.133 57,2 06910 Tokovina Jr 28.600 28.600 28.600 28.600 25.191 3.409 88,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.600 28.600 28.600 28.600 25.191 3.409 88,1

06911 Vzdrževanje javne razsvetljave 24.500 18.300 18.300 18.300 14.992 3.308 81,9 4025 Teko če vzdrževanje 24.500 18.300 18.300 18.300 14.992 3.308 81,9

069217 Javna razsvetljava Podstran 0 4.000 6.000 6.000 5.973 27 99,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4.000 6.000 6.000 5.973 27 99,6

069218 Javna razsvetljava Morav če-Zalog 0 4.000 5.350 5.850 5.885 -35 100,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4.000 5.350 5.850 5.885 -35 100,6

Stran: 17 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

069219 Kataster javne razsvetljave 0 7.900 7.900 7.900 0 7.900 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 7.900 7.900 7.900 0 7.900 0,0 in investicijski inženiring

069220 Obnova obstoje če javne razsvetljave 0 48.000 34.150 32.650 0 32.650 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 48.000 34.150 32.650 0 32.650 0,0

069221 Prižiglaiš če JR Zalog pri Kresnicah 0 9.000 11.500 12.500 8.508 3.992 68,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.000 11.500 12.500 8.508 3.992 68,1

069222 Prižigališ če JR Dešen 0 10.000 10.000 10.000 9.117 883 91,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.500 9.500 9.500 9.117 383 96,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 500 500 500 0 500 0,0 in investicijski inženiring

1306 Telekomunikacije in pošta 1 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 1 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0,0 130691 Izgradnja širokopasov.omrežja elektronskih komunikacij1 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0,0 in investicijski inženiring

14 GOSPODARSTVO 32.797 41.502 41.555 41.555 26.008 15.547 62,6 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 32.797 41.502 41.555 41.555 26.008 15.547 62,6 14039001 Promocija ob čine 26.797 35.502 35.555 35.555 26.008 9.547 73,2 047101 Turisti čna promocija ob čine 9.330 15.655 15.655 15.655 7.994 7.661 51,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.130 13.755 13.755 13.755 6.663 7.092 48,4 4021 Posebni material in storitve 200 200 200 200 172 28 86,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500 1.500 1.500 1.500 1.158 342 77,2 4029 Drugi operativni odhodki 200 200 200 200 0 200 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 0 0 0 0 0 ---

047102 Turist.projekti, izobraž., turist.karte, turisti čne table 2.000 2.000 2.000 600 0 600 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000 2.000 2.000 600 0 600 0,0

Stran: 18 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

047106 Turisti čne prireditve 2.040 2.920 2.920 4.320 3.272 1.048 75,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 870 1.020 1.220 1.220 711 509 58,3 4021 Posebni material in storitve 300 460 460 460 456 4 99,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 450 450 450 358 92 79,6 4023 Prevozni stroški in storitve 400 400 200 200 0 200 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0 0 1.400 1.668 -268 119,1 4029 Drugi operativni odhodki 120 120 120 120 0 120 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350 470 470 470 79 391 16,9

047107 Kme čki praznik v Morav čah 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 0 100,0

047108 Prireditev ob 1.maju v Tuštanju 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 1 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 4.000 4.000 4.000 3.999 1 100,0

047109 Prireditev pohod po nagelj na Limbarsko goro 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0

047111 Decembrske prireditve za otroke 3.200 4.700 4.700 4.700 4.159 541 88,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700 700 700 700 648 52 92,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500 4.000 4.000 4.000 3.511 489 87,8

047112 Regionalna destinacijska organizacija 627 627 680 680 984 -304 144,7 4021 Posebni material in storitve 627 627 680 680 984 -304 144,7

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.000 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0 047104 Šolska u čna pot ob Ra či 6.000 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 6.000 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0

Stran: 19 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 222.890 583.540 559.510 559.510 319.885 239.625 57,2 DEDIŠ ČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 222.890 583.540 559.510 559.510 319.885 239.625 57,2 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.505 14.626 15.336 15.336 10.808 4.528 70,5 051101 Sanacija črnih odlagališ č 2.505 2.505 3.215 3.215 2.794 421 86,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 320 545 715 715 676 39 94,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.185 1.960 2.500 2.500 2.119 381 84,7

051201 Sanacija objektov na CRO Dob 0 5.071 5.071 5.071 6.575 -1.504 129,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.071 5.071 5.071 6.531 -1.460 128,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 0 0 44 -44 --- in investicijski inženiring

051202 Ekološki otoki,javna higijena Prodnik 0 7.050 7.050 7.050 1.438 5.612 20,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 7.050 7.050 7.050 1.438 5.612 20,4

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 220.385 568.914 544.174 544.174 309.078 235.096 56,8 052102 Vzdrževanje kanalizacijskih objektov 10.283 37.241 37.241 37.241 4.270 32.971 11,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.887 32.571 32.571 32.571 0 32.571 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 396 4.670 4.670 4.670 4.270 400 91,4 in investicijski inženiring

052201 Kanalizacija Morav če-Zalog 101 80.975 95.200 95.200 85.855 9.345 90,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100 70.000 80.000 80.000 71.709 8.291 89,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1 10.975 15.200 15.200 14.145 1.055 93,1 in investicijski inženiring

052214 Kanalizacija Cesta na Grma če 80.000 1 1 1 0 1 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 76.100 1 1 1 0 1 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.900 0 0 0 0 0 --- in investicijski inženiring

052215 Subvencioniranje hišnih čistilnih naprav 30.000 26.000 26.000 26.000 12.200 13.800 46,9 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 6.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 30.000 20.000 20.000 20.000 12.200 7.800 61,0

Stran: 20 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

052219 Kanaliz.Vrhpolje-Stegne 0 19.752 19.752 19.752 1.752 18.000 8,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 19.752 19.752 19.752 1.752 18.000 8,9 in investicijski inženiring

052221 Kanalizacija Dvorje 0 138.225 124.625 98.425 10.560 87.865 10,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 120.000 105.180 78.980 0 78.980 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 18.225 19.445 19.445 10.560 8.885 54,3 in investicijski inženiring

052223 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah 100.001 1.120 1.120 1.120 1.120 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 97.000 0 0 0 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.001 1.120 1.120 1.120 1.120 0 100,0 in investicijski inženiring

052226 Kanalizacija Češnjice pri Morav čah 0 34.650 34.650 34.650 34.015 635 98,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 34.650 34.650 34.650 34.015 635 98,2 in investicijski inženiring

052227 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah 0 169.315 128.150 128.150 128.150 0 100,0 (II.faza) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 155.065 119.526 119.526 119.526 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 14.250 8.624 8.624 8.624 0 100,0 in investicijski inženiring

052228 Kanaliz.Krašce-Gorica-Podstran-Dole pri Krašcah 0 24.035 24.035 50.235 14.722 35.513 29,3 (III.faza) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 0 25.000 0 25.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 24.035 24.035 25.235 14.722 10.513 58,3 in investicijski inženiring

052229 Kanalizacija Gorica 0 13.300 16.500 16.500 16.434 66 99,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 13.300 16.500 16.500 16.434 66 99,6 in investicijski inženiring

052230 Kanalizacija c.na Grma če III.faza 0 24.300 24.300 24.300 0 24.300 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 24.300 24.300 24.300 0 24.300 0,0 in investicijski inženiring

Stran: 21 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

052231 Kanalizacija Sv.Andrej 0 0 12.600 12.600 0 12.600 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 12.600 12.600 0 12.600 0,0 in investicijski inženiring

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 454.837 674.166 679.783 679.783 483.636 196.147 71,2 STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 106.459 171.500 171.500 171.500 95.664 75.836 55,8 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 30.000 40.205 40.205 40.205 29.026 11.179 72,2 045217 Geodetske odmere cestnih objektov 20.000 22.216 22.216 22.516 20.829 1.687 92,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 20.000 22.216 22.216 22.516 20.829 1.687 92,5 in investicijski inženiring

160200 Geodetske odmere zemljiš č, ki so predmet pravnega 10.000 17.989 17.989 17.689 8.197 9.492 46,3 prometa 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 10.000 17.989 17.989 17.689 8.197 9.492 46,3 in investicijski inženiring

16029003 Prostorsko na črtovanje 76.459 131.295 131.295 131.295 66.637 64.658 50,8 062201 Prostorski plan 73.350 128.186 128.186 128.186 64.170 64.016 50,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.350 3.750 3.750 3.750 4.421 -671 117,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 70.000 124.436 124.436 124.436 59.749 64.687 48,0 in investicijski inženiring

062206 Spodbujanje regionalnega razvoja 3.109 3.109 3.109 3.109 2.467 641 79,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 3.109 3.109 3.109 3.109 2.467 641 79,4 in investicijski inženiring

1603 Komunalna dejavnost 257.698 351.258 354.875 354.875 256.256 98.619 72,2 16039001 Oskrba z vodo 252.644 307.495 309.112 309.112 229.075 80.037 74,1 06310 Stroški vodov. Črpališ če 5.142 5.742 5.459 3.459 3.023 436 87,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 540 1.100 1.817 1.817 1.817 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 2.500 4.050 3.050 1.050 1.206 -156 114,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.102 592 592 592 0 592 0,0

Stran: 22 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

06312 Vodna povra čila-vaški vodovovodi 1.140 1.140 1.140 1.140 546 594 47,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.140 1.140 1.140 1.140 546 594 47,9

063221 Obnova vodovodnega omrežja 32.362 48.445 60.539 60.539 12.576 47.963 20,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.412 33.967 46.061 46.061 11.982 34.079 26,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.950 14.478 14.478 14.478 594 13.884 4,1 in investicijski inženiring

063230 Vodovodi-Telemetrija 15.000 15.000 15.000 15.000 14.014 986 93,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000 15.000 15.000 15.000 14.014 986 93,4

063239 Študija izvedljivosti in koordinacija-vodovod EU 1.000 1.000 1.000 3.000 0 3.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.000 1.000 1.000 3.000 0 3.000 0,0 in investicijski inženiring

063249 Oskrba s pitno vodo na obmo čju ob čine Morav če 0 6.800 6.800 6.800 5.475 1.325 80,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 6.800 6.800 6.800 5.475 1.325 80,5 in investicijski inženiring

063267 Vodovod Dole-Žaga 0 13.968 13.968 13.968 12.149 1.819 87,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 11.045 11.045 11.045 9.431 1.614 85,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.923 2.923 2.923 2.718 205 93,0 in investicijski inženiring

063268 Vodovod VH Tuštanj-jašek Sp.Tuštanj 1.faza 0 1.600 1.600 1.600 0 1.600 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.600 1.600 1.600 0 1.600 0,0 in investicijski inženiring

063269 Vodovod Drtija-Podbrdo 133.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 118.000 0 0 0 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 15.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0,0 in investicijski inženiring

063270 Vodovod Sv.Andrej 65.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 59.000 0 0 0 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 6.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0 in investicijski inženiring

Stran: 23 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

063271 Obnova vodovodnih objektov 0 70.000 70.000 70.000 66.811 3.189 95,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 70.000 70.000 70.000 65.787 4.213 94,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 0 0 1.024 -1.024 --- in investicijski inženiring

063272 Obnova primarni vod vodovoda Podstran-Krašce 0 44.100 44.100 44.100 41.018 3.082 93,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 38.150 38.150 38.150 37.312 838 97,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 5.950 5.950 5.950 3.706 2.244 62,3 in investicijski inženiring

063273 Hidrološka študija javnega vodovodnega sistema 0 9.000 9.000 9.000 0 9.000 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 9.000 9.000 9.000 0 9.000 0,0 in investicijski inženiring

063274 Vodovod Zalog-Brinje-Straža 0 20.000 20.000 20.000 20.182 -182 100,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 19.000 19.000 19.000 19.700 -700 103,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.000 1.000 1.000 483 517 48,3 in investicijski inženiring

063275 Vodovod Vinje 0 20.000 1.900 1.900 0 1.900 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 17.500 0 0 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 2.500 1.900 1.900 0 1.900 0,0 in investicijski inženiring

063276 Ureditev piezometrov za vzor čenje podzemne vode Ples0 22.000 22.000 22.000 21.728 272 98,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 22.000 22.000 22.000 21.728 272 98,8 in investicijski inženiring

063277 Obnova sekundarni vodovod Podstran Krašce 0 24.700 32.606 32.606 31.553 1.053 96,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 23.100 30.846 30.846 30.797 49 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 1.600 1.760 1.760 756 1.004 42,9 in investicijski inženiring

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.353 8.402 10.402 10.402 4.400 6.002 42,3 059120 Vzdrževanje pokopališ č 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 0 100,0

Stran: 24 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

059210 Ureditev mrliške vežice Pe če 0 4.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 4.000 6.000 6.000 0 6.000 0,0

059212 Rekonstrukcija poslovilni prostor pokopališ če Morav če3 3.052 3.052 3.052 3.050 2 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1 1 1 1 0 1 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 2 3.051 3.051 3.051 3.050 1 100,0 in investicijski inženiring

16039003 Objekti za rekreacijo 3.700 5.700 5.700 5.700 4.679 1.021 82,1 059121 Vzdrževanje javnih površin 3.700 5.700 5.700 5.700 4.679 1.021 82,1 4025 Teko če vzdrževanje 3.600 4.100 4.100 4.100 3.868 232 94,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100 100 100 100 0 100 0,0 4202 Nakup opreme 0 1.500 1.500 1.500 812 688 54,1

16039004 Prazni čno urejanje naselij 0 6.542 6.542 6.542 6.542 0 100,0 06912 Prazni čna okrasitev naselij 0 6.542 6.542 6.542 6.542 0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 6.542 6.542 6.542 6.542 0 100,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 1 23.119 23.119 23.119 11.560 11.560 50,0 062211 Ureditev trga v centru Morav č 1 23.119 23.119 23.119 11.560 11.560 50,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1 23.119 23.119 23.119 11.560 11.560 50,0 in investicijski inženiring

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 52.880 68.500 70.500 70.500 58.428 12.072 82,9 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 11.250 26.870 28.870 28.870 28.088 782 97,3 061201 Invest.vzdrževanje stanov.in poslov.prostorov 11.250 26.870 28.870 28.870 28.088 782 97,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000 23.700 25.700 26.500 26.135 365 98,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 1.250 3.170 3.170 2.370 1.953 417 82,4 in investicijski inženiring

Stran: 25 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 41.630 41.630 41.630 41.630 30.340 11.290 72,9 061102 Ostale obvez.stanov. In posl.prost. 28.940 28.940 28.940 28.940 24.365 4.575 84,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.120 2.120 2.120 2.120 2.270 -150 107,1 4021 Posebni material in storitve 520 520 520 520 265 255 50,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.100 24.100 24.100 24.100 20.552 3.548 85,3 4025 Teko če vzdrževanje 1.640 1.640 1.640 1.640 1.247 393 76,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 560 560 560 560 31 529 5,5

061103 Teko če vzdržev. Stanov. In posl.prost. 6.850 6.850 6.850 6.850 836 6.014 12,2 4025 Teko če vzdrževanje 6.850 6.850 6.850 6.850 836 6.014 12,2

061104 Stroški upravljanja stanovanj 2.350 2.350 2.350 2.350 1.948 402 82,9 4025 Teko če vzdrževanje 2.350 2.350 2.350 2.350 1.948 402 82,9

061105 Sredstva rezerv.sklada - stanov. posl.prost. 3.490 3.490 3.490 3.490 3.192 298 91,5 4025 Teko če vzdrževanje 3.490 3.490 3.490 3.490 3.192 298 91,5

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, 37.800 82.908 82.908 82.908 73.289 9.619 88,4 kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) 16069002 Nakup zemljiš č 37.800 82.908 82.908 82.908 73.289 9.619 88,4 160201 Nakup zemljiš č 37.800 82.908 82.908 82.908 73.289 9.619 88,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.600 3.600 3.600 3.600 1.998 1.602 55,5 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 34.200 79.308 79.308 79.308 71.291 8.018 89,9

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 56.800 57.800 57.800 57.800 48.598 9.202 84,1 1702 Primarno zdravstvo 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0 100,0 0722 Sofinanc. nakupa opreme ZD 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 0 100,0

Stran: 26 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 11.200 11.200 11.200 11.200 4.524 6.676 40,4 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 11.200 11.200 11.200 11.200 4.524 6.676 40,4 zdravja 0712 Sofinanc.mamografije 1.000 1.000 1.000 1.000 360 640 36,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000 1.000 1.000 1.000 360 640 36,0

0717 Sofinanciranje logopeda ZD 5.200 5.200 5.200 5.200 2.369 2.831 45,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.200 5.200 5.200 5.200 2.369 2.831 45,6

092117 Sofinanc.specialni pedagog ZD 5.000 5.000 5.000 5.000 1.796 3.204 35,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.000 5.000 5.000 5.000 1.796 3.204 35,9

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 36.000 37.000 37.000 37.000 34.473 2.527 93,2 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 27.000 27.000 27.000 27.000 24.477 2.523 90,7 0713 Zavarovanje brezposelnih oseb 27.000 27.000 27.000 27.000 24.477 2.523 90,7 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 27.000 27.000 27.000 27.000 24.477 2.523 90,7

17079002 Mrliško ogledna služba 9.000 10.000 10.000 10.000 9.997 3 100,0 0711 Sofin.mrliška služba 9.000 10.000 10.000 10.000 9.997 3 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 9.000 10.000 10.000 10.000 9.997 3 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 406.191 575.396 586.086 586.086 530.732 55.354 90,6 ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 0 43.000 43.000 43.000 33.000 10.000 76,7 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 0 43.000 43.000 43.000 33.000 10.000 76,7 082201 Ohranjanje objekt.kult.dediš čine in spomenikov 0 13.000 13.000 13.000 3.000 10.000 23,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 8.000 8.000 8.000 3.000 5.000 37,5

Stran: 27 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

082202 Obnova cerkve sv.Štefana v Zg.Kosezah 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 100,0

082208 Obnova cerkve Vrhpolje 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 100,0

1803 Programi v kulturi 232.755 335.940 345.630 345.630 306.502 39.128 88,7 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 113.665 118.198 118.198 118.198 118.198 0 100,0 082101 Obratovalni stroški knjižnice 101.167 105.700 105.700 105.700 105.700 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 101.167 105.700 105.700 105.700 105.700 0 100,0

082102 Nakup knjižnega gradiva 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 43.997 51.497 51.497 51.497 49.270 2.227 95,7 082103 Sofin.kulturnih prireditev 12.947 14.447 14.447 14.447 12.233 2.214 84,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200 3.200 3.200 4.000 3.559 441 89,0 4021 Posebni material in storitve 5.800 6.800 6.800 6.800 5.493 1.307 80,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.450 1.950 1.950 1.950 1.749 201 89,7 4029 Drugi operativni odhodki 2.497 2.497 2.497 1.697 1.432 265 84,4

082105 Kulturna društva - programi 24.400 24.400 24.400 24.400 24.387 13 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.400 24.400 24.400 24.400 24.387 13 100,0

082106 Sofin.vzdrževanje glasbenih inštrumentov 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0

082107 Sklad ljubiteljske kulture 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 0 100,0

082110 Sofin.nakup inštrumentov Tamburaški orkester Vrhpolje1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0

082111 Obleke Peški oktet 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0

Stran: 28 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

082123 Obletnica KŠD Pe če 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0

082125 Uniforme za maržuretke 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 47.072 49.210 49.210 49.210 46.099 3.111 93,7 089101 Ob činski časopis 29.252 31.390 31.390 31.390 28.287 3.103 90,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.270 16.900 16.900 16.833 14.564 2.269 86,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.002 3.510 3.510 3.510 2.819 691 80,3 4029 Drugi operativni odhodki 10.980 10.980 10.980 10.980 10.838 142 98,7 4202 Nakup opreme 0 0 0 67 67 0 99,3

089102 Lokalna televizija ATV Litija 17.820 17.820 17.820 17.820 17.812 8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.820 17.820 17.820 17.820 17.812 8 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 28.021 117.035 126.725 126.725 92.934 33.791 73,3 082104 Obratovalni stroški KD 28.020 30.020 39.710 39.710 34.723 4.987 87,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.740 2.740 2.740 2.740 2.691 50 98,2 4021 Posebni material in storitve 5.100 7.100 7.100 7.100 4.977 2.123 70,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16.390 16.390 25.780 25.780 24.353 1.427 94,5 4025 Teko če vzdrževanje 1.400 1.400 1.700 1.700 1.450 250 85,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.390 1.390 1.390 1.390 1.253 137 90,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0,0

082204 Investicije v Kulturni dom Morav če 1 68.901 68.901 68.901 47.409 21.492 68,8 4202 Nakup opreme 1 1 3.001 3.001 2.805 196 93,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 28.300 25.300 25.300 27.999 -2.699 110,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 40.600 40.600 40.600 16.605 23.995 40,9 in investicijski inženiring

Stran: 29 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

082212 Delna sprememba namembnosti Kulturnega doma 0 13.064 13.064 13.064 5.753 7.311 44,0 Morav če 4202 Nakup opreme 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 9.100 9.100 9.100 4.789 4.311 52,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 964 964 964 964 0 100,0 in investicijski inženiring

082217 Ureditev muzeja v DU Morav če 0 5.050 5.050 5.050 5.048 2 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 0 0 0 5.048 -5.048 --- in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 5.050 5.050 5.050 0 5.050 0,0

1804 Podpora posebnim skupinam 10.100 34.120 35.120 35.120 29.668 5.452 84,5 18049001 Programi veteranskih organizacij 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 2 99,9 089131 Dotacije vojnim društvom 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 2 99,9 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 2 99,9

18049004 Programi drugih posebnih skupin 8.100 32.120 33.120 33.120 27.670 5.450 83,5 089104 Društva širšega pomena 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0

089130 Sofin.programov splošnih društev 6.100 6.100 6.100 6.100 6.076 24 99,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.100 6.100 6.100 6.100 6.076 24 99,6

089132 Obletnica Čebelarskega društva Morav če 0 500 500 500 500 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 500 500 500 500 0 100,0

089136 Obnova čebelarskega doma Morav če 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 100,0

089142 Proslava ob obletnicah NOB 2.000 2.000 2.000 2.000 1.786 214 89,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 830 830 830 830 0 830 0,0 4021 Posebni material in storitve 920 920 920 920 1.683 -763 182,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250 250 250 250 103 147 41,1

Stran: 30 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

089144 Obnova lovske ko če Morav če 0 5.000 5.000 5.000 4.857 143 97,1 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 5.000 5.000 5.000 4.857 143 97,1

089145 Sre čanje upokojencev Gorenske regije 0 15.020 15.020 15.020 9.951 5.069 66,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 4.000 4.000 4.000 0 4.000 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.200 1.200 1.200 131 1.069 11,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 9.820 9.820 9.820 9.820 0 100,0

089146 Obletnica Društvo podeželske mladine Morav če 0 0 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 1.000 1.000 1.000 0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 163.336 162.336 162.336 162.336 161.562 774 99,5 18059001 Programi športa 163.336 162.336 162.336 162.336 161.562 774 99,5 081101 Športni programi JR 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640 0 100,0

081102 Športni programi - osnovna šola 4.100 4.100 4.100 4.100 3.327 773 81,1 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.100 4.100 4.100 4.100 3.327 773 81,1

081103 Športne prireditve in promocija 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0

081104 Najem nogometnega igriš ča 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 100,0

081107 Vzdrževanje nogometnih objektov 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100,0

081108 Nakup opreme za NK Termit Morav če 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0

081202 Športno igriš če Morav če 76.958 76.958 76.958 76.958 76.958 1 100,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 76.958 76.958 76.958 76.958 76.958 1 100,0

081207 Sofinanciranje športnih prireditev 1.000 0 0 0 0 0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 0 0 0 0 0 ---

Stran: 31 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

081208 Športni park pri OŠ Morav če 46.638 46.638 46.638 46.638 46.638 1 100,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 46.638 46.638 46.638 46.638 46.638 1 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 1.141.075 1.240.102 1.265.248 1.265.248 1.184.447 80.801 93,6 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 809.418 827.782 849.928 849.928 825.772 24.155 97,2 19029001 Vrtci 808.918 827.282 849.428 849.428 825.772 23.655 97,2 091101 Oskrbnine vrtec Morav če 660.000 715.916 715.916 715.916 706.519 9.397 98,7 4119 Drugi transferi posameznikom 455.400 492.660 492.660 492.660 459.672 32.988 93,3 4133 Teko či transferi v javne zavode 204.600 223.256 223.256 223.256 246.847 -23.591 110,6

091102 Oskrbnine ostali vrtci 65.576 65.576 65.576 65.576 52.956 12.620 80,8 4119 Drugi transferi posameznikom 47.666 47.666 47.666 47.666 35.401 12.265 74,3 4133 Teko či transferi v javne zavode 17.910 17.910 17.910 17.910 17.555 355 98,0

091103 Cicibanove urice 2.500 600 600 600 600 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.500 600 600 600 600 0 100,0

091105 Stroški programa vrtca izven ekonomske cene 450 450 450 450 450 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 450 450 450 450 450 0 100,0

091106 Program integrirane angleš čine 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.992 4.992 4.992 4.992 4.992 0 100,0

091107 Dodatna strokovna pomo č in spremeljevalci otrok 47.400 22.003 22.003 22.003 20.365 1.638 92,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 47.400 22.003 22.003 22.003 20.365 1.638 92,6

091108 Logoped predšolskih otrok 13.000 2.745 2.745 2.745 2.745 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 13.000 2.745 2.745 2.745 2.745 0 100,0

091204 Vrtec investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 15.000 15.000 37.146 37.146 37.146 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000 15.000 37.146 37.146 37.146 0 100,0

Stran: 32 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 500 500 500 500 0 500 0,0 091104 Dopla čilo varstva pri varuhu predšolskih otrok 500 500 500 500 0 500 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 500 500 500 500 0 500 0,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 173.467 267.782 275.282 278.210 241.295 36.915 86,7 19039001 Osnovno šolstvo 167.810 262.125 269.625 272.553 235.638 36.915 86,5 092101 Mater.str.OŠ Morav če 112.000 112.000 112.000 114.928 114.873 55 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 162 0 0 0 0 --- 4133 Teko či transferi v javne zavode 112.000 111.838 112.000 114.928 114.873 55 100,0

092102 Nakup u čil in knjig OŠ Morav če 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 100,0

092103 Varstvo u čencev voza čev Morav če 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 100,0

092106 Kulturno dejavnost OŠ Morav če 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 100,0

092111 Materialni stroški OŠ Roje 4.322 4.322 4.322 4.322 4.313 9 99,8 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.322 4.322 4.322 4.322 4.313 9 99,8

092112 Sofin.psihologa,nevrofizioterapevta Roje 6.230 6.230 6.230 6.230 6.128 103 98,4 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.230 6.230 6.230 6.230 6.128 103 98,4

092113 Varstvo u čencev voza čev Roje 1.060 1.060 1.060 635 387 248 60,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.060 1.060 1.060 635 387 248 60,9

092114 Šolska tekmovanja, nadstandardni programi 130 180 180 605 490 115 81,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 130 180 180 605 490 115 81,0

092131 Teko č.vzdrž.prostorov, strojne in program.opreme OŠ 20.000 30.500 38.000 35.053 35.053 0 100,0 Morav če 4133 Teko či transferi v javne zavode 20.000 30.500 38.000 35.053 35.053 0 100,0

Stran: 33 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

092201 Investicijsko vzdrževanje šole Morav če in nakup opreme10.000 10.000 10.000 12.947 12.947 0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000 10.000 10.000 12.947 12.947 0 100,0

092203 Invest.vzdrževanje in opreme šole Roje 7.068 5.833 5.833 5.833 1.192 4.641 20,4 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.068 5.833 5.833 5.833 1.192 4.641 20,4

092205 Adaptacije in širitve OŠ J.V.Morav če 0 45.000 39.000 39.000 11.553 27.447 29,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 45.000 39.000 39.000 11.553 27.447 29,6 in investicijski inženiring

092213 Zunanja ureditev POŠ Vrhpolje 0 40.000 46.000 46.000 41.702 4.298 90,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 36.000 34.000 34.000 31.518 2.482 92,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 0 4.000 12.000 12.000 10.184 1.816 84,9 in investicijski inženiring

19039002 Glasbeno šolstvo 5.657 5.657 5.657 5.657 5.657 0 100,0 092116 Glasbena šola Domžale 5.657 5.657 5.657 5.657 5.657 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.657 5.657 5.657 5.657 5.657 0 100,0

1906 Pomo či šolajo čim 158.190 144.538 140.038 137.110 117.379 19.731 85,6 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 151.690 138.038 133.538 130.610 112.671 17.939 86,3 092110 Sofin.šole v naravi OŠ Morav če 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0 100,0

092115 Sofinanc.šole v naravi OŠ Roje 100 0 0 0 0 0 --- 4133 Teko či transferi v javne zavode 100 0 0 0 0 0 ---

092120 Prevoz otrok Morav če 123.000 127.500 123.000 120.072 104.636 15.436 87,1 4021 Posebni material in storitve 0 4.500 4.500 1.572 0 1.572 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 123.000 123.000 118.500 118.500 104.636 13.864 88,3

092121 Prevoz otrok Roje 4.260 5.208 5.208 5.208 3.767 1.441 72,3 4119 Drugi transferi posameznikom 4.260 5.208 5.208 5.208 3.767 1.441 72,3

Stran: 34 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

092123 Prevoz u čencev šola Dol 16.500 0 0 0 0 0 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 16.500 0 0 0 0 0 ---

092124 Prevoz otrok na OŠ Va če 5.130 0 0 0 0 0 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 5.130 0 0 0 0 0 ---

092127 Prevoz otrok s posebnimi potrebami 100 0 0 0 0 0 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 100 0 0 0 0 0 ---

092128 Prevoz otrok izven šolskega okoliša 0 2.730 2.730 2.730 1.668 1.062 61,1 4119 Drugi transferi posameznikom 0 2.730 2.730 2.730 1.668 1.062 61,1

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 6.500 6.500 6.500 6.500 4.709 1.791 72,4 10106 Subv.študentskih vozovnic 6.500 6.500 6.500 6.500 4.709 1.791 72,4 4119 Drugi transferi posameznikom 6.500 6.500 6.500 6.500 4.709 1.791 72,4

20 SOCIALNO VARSTVO 3.925.865 2.023.465 2.023.465 2.023.465 304.081 1.719.384 15,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 3.925.865 2.023.465 2.023.465 2.023.465 304.081 1.719.384 15,0 20049002 Socialno varstvo invalidov 20.400 20.400 20.400 20.400 20.496 -96 100,5 10107 Družinski pomo čnik 20.400 20.400 20.400 20.400 20.496 -96 100,5 4119 Drugi transferi posameznikom 20.400 20.400 20.400 20.400 20.496 -96 100,5

20049003 Socialno varstvo starih 3.891.165 1.984.165 1.984.165 1.984.165 267.674 1.716.491 13,5 10102 Oskrbnine v domovih 126.665 126.665 126.665 126.665 116.732 9.933 92,2 4119 Drugi transferi posameznikom 126.665 126.665 126.665 126.665 116.732 9.933 92,2

10103 Pomo č na domu-nega na domu 16.000 20.500 20.500 20.500 10.873 9.627 53,0 4021 Posebni material in storitve 0 4.500 4.500 4.500 0 4.500 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 16.000 16.000 16.000 16.000 10.873 5.127 68,0

Stran: 35 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

10200 Dom starejših ob čanov Morav če 3.748.500 1.837.000 1.837.000 1.837.000 140.069 1.696.931 7,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.666.749 1.650.240 1.650.240 1.642.240 0 1.642.240 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 81.751 186.760 186.760 194.760 140.069 54.691 71,9 in investicijski inženiring

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.900 11.500 11.500 11.500 8.511 2.989 74,0 10101 Socialne denarne pomo či 5.500 5.500 5.500 5.500 1.050 4.450 19,1 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.500 5.500 5.500 5.500 1.050 4.450 19,1

10110 Subvencioniranje stanarin 1.400 6.000 6.000 6.000 7.461 -1.461 124,4 4119 Drugi transferi posameznikom 1.400 6.000 6.000 6.000 7.461 -1.461 124,4

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 0 100,0 10109 Socialna društva 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 0 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 27.622 27.090 27.090 27.090 8.459 18.631 31,2 2201 Servisiranje javnega dolga 27.622 27.090 27.090 27.090 8.459 18.631 31,2 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 27.622 27.090 27.090 27.090 8.459 18.631 31,2 prora čuna - doma če zadolževanje 22010 Stroški najema kreditov 27.622 27.090 27.090 27.090 8.459 18.631 31,2 4029 Drugi operativni odhodki 7.500 9.500 9.500 9.500 0 9.500 0,0 4031 Pla čila obresti od kreditov - poslovnim bankam 20.122 17.590 17.590 17.590 8.459 9.131 48,1

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.800 140.256 12.800 12.800 0 12.800 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 20.800 140.256 12.800 12.800 0 12.800 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 20.800 140.256 12.800 12.800 0 12.800 0,0 01801 Stalna prora čunska rezerva ob čine 10.800 10.800 10.800 10.800 0 10.800 0,0 4091 Prora čunska rezerva 10.800 10.800 10.800 10.800 0 10.800 0,0

Stran: 36 od 43 A. Bilanca odhodkov

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

01802 Splošna prora čunska rezervacija 10.000 129.456 2.000 2.000 0 2.000 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 10.000 129.456 2.000 2.000 0 2.000 0,0

Stran: 37 od 43 A. Bilanca odhodkov

0005 - Krajevna skupnost Morav če v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0005 Krajevna skupnost Morav če 360 360 360 360 187 173 51,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 360 360 360 187 173 51,9 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez 360 360 360 360 187 173 51,9 ob čin 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 360 360 360 360 187 173 51,9 01221 Stroški delovanja KS Morav če 360 360 360 360 187 173 51,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 360 360 360 360 37 323 10,2 4021 Posebni material in storitve 0 0 0 0 150 -150 ---

Stran: 38 od 43 A. Bilanca odhodkov

0006 - Krajevna skupnost Vrhpolje v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0006 Krajevna skupnost Vrhpolje 690 690 690 690 680 10 98,5

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 690 690 690 690 680 10 98,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez 690 690 690 690 680 10 98,5 ob čin 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 690 690 690 690 680 10 98,5 01222 Stroški delovanja KS Vrhpolje 690 690 690 690 680 10 98,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50 50 50 50 263 -213 526,5 4021 Posebni material in storitve 110 110 110 110 0 110 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 530 530 530 530 417 113 78,6

Stran: 39 od 43 A. Bilanca odhodkov

0008 - Krajevna skupnost Velika vas v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0008 Krajevna skupnost Velika vas 440 440 440 440 568 -128 129,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 440 440 440 440 568 -128 129,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez 440 440 440 440 568 -128 129,1 ob čin 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 440 440 440 440 568 -128 129,1 01226 Stroški delovanja KS Velika vas 440 440 440 440 568 -128 129,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 440 440 440 440 568 -128 129,1

Stran: 40 od 43 A. Bilanca odhodkov

0009 - Krajevna skupnost Dešen v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0009 Krajevna skupnost Dešen 360 360 360 360 360 0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 360 360 360 360 360 0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez 360 360 360 360 360 0 100,0 ob čin 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 360 360 360 360 360 0 100,0 01225 Stroški delovanja KS Dešen 360 360 360 360 360 0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 360 360 360 360 360 0 100,0

Stran: 41 od 43 A. Bilanca odhodkov

0010 - Režijski obrat v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0010 Režijski obrat 67.415 73.815 75.815 75.815 37.198 38.617 49,1

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 67.415 73.815 75.815 75.815 37.198 38.617 49,1 DEDIŠ ČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 67.415 73.815 75.815 75.815 37.198 38.617 49,1 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 67.415 73.815 75.815 75.815 37.198 38.617 49,1 052101 Vzdrževanje čistilne naprave 67.415 73.815 75.815 75.815 37.198 38.617 49,1 4021 Posebni material in storitve 1.400 1.400 1.400 1.400 2.481 -1.081 177,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.280 11.980 11.980 11.980 11.395 585 95,1 4025 Teko če vzdrževanje 23.730 28.430 30.430 30.430 23.273 7.157 76,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 70 70 70 70 50 20 71,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 31.935 31.935 31.935 31.935 0 31.935 0,0

Stran: 42 od 43 C. Ra čun financiranja

0004 - Ob činska uprava v EUR 194 - Plan2018 226 - RBP022018 233 - RBP032018 235 - VPR2018 240 - RE_ZR18

Razlika Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (4) (5) (4)-(5) (5)/(4)

0004 Ob činska uprava 141.797 60.563 60.563 60.563 60.563 0 100,0

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 141.797 60.563 60.563 60.563 60.563 0 100,0 2201 Servisiranje javnega dolga 141.797 60.563 60.563 60.563 60.563 0 100,0 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 141.797 60.563 60.563 60.563 60.563 0 100,0 500 Odpla čilo dolgoro čnega kredita poslovnim bankam 141.797 0 0 0 0 0 --- 5501 Odpla čila kreditov poslovnim bankam 141.797 0 0 0 0 0 ---

502 Odpla čilo dolgoro čni kredit BKS 0 60.563 60.563 60.563 60.563 0 100,0 5501 Odpla čila kreditov poslovnim bankam 0 60.563 60.563 60.563 60.563 0 100,0

Stran: 43 od 43 OB ČINA MORAV ČE PE EZR Trg svobode 4 1251 MORAV ČE

Šifra uporabnika: 02771 Mati čna številka:5880505001 Dav čna številka: 41432851

PORO ČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA OB ČINE MORAV ČE ZA LETO 2018

Poro čilo pripravila: Odgovorna oseba: Marjanca Urbanija dr. Milan Balažic, župan

Številka:450-0023/2019-2 Morav če, 26.02.2019

1. Predpisi

Zakonske podlage za pripravo poslovnega poro čila o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega ra čuna ob čine Morav če za leto 2018 so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno pre čiš čeno besedilo in 110/11-ZDIU12), - Zakon o ra čunovodstvu (Uradni list RS, št.23/99 in 30/02-ZJF-C), - Navodilo o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije za pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora čuna (Uradni list RS, št.12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), - Pravilnik o vodenju ra čunovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur.l.RS št.120/07, 104/09), - Pravilnik o sestavljanju letnih poro čil za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07,124/08 in 58/10, popr. 60/10, 104/10,104/11 in 86/2016), - Pravilnik o na činu ter rokih izdelave obra čuna, poro čanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na ra čunih, vklju čenih v sistem EZR (Ur.l.RS št.41/07, 81/09 in 95/11), - Pravilnik o enotnem kontnem na črtu za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,10/15 in 84/16)

2. Poro čilo o upravljanju likvidnostnega EZR Ob čine Morav če za leto 2018

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR se izvaja preko zakladniškega podra čuna ob čine. EZR je transakcijski ra čun ob čine, ki je odprt pri Banki Slovenije. Ta ra čun ima vlogo skupnega transakcijskega ra čuna prora čuna ob čine in vseh njenih neposrednih in posrednih prora čunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev EZR je enako seštevku stanj vseh podra čunov prora čunskih uporabnikov. Upravljalec ob činskega EZR je ob čina, ki vodi lo čene evidence upravljanja prora čuna ob čine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZR ob čine, saj EZR ob čine vklju čuje poleg denarnih sredstev ob čine tudi denarna sredstva njenih posrednih prora čunskih porabnikov. V enotnem zakladniškem ra čunu Ob čine Morav če sta zajeta dva prora čunska porabnika in sicer prora čun Ob čine Morav če, kot neposredni prora čunski uporabnik in OŠ J.Vega Morav če, kot posredni prora čunski uporabnik, krajevne skupnosti v ob čini Morav če nimajo statusa pravne osebe, zato je njihovo poslovanje zajeto v okviru poslovanja prora čuna Ob čine Morav če. Zaradi navedenega mora ob čina kot upravljalec voditi lo čene poslovne knjige in izdelati lo čeno: - ra čunovodsko poro čilo, ki ga predloži na AJPES, in je priloga Zaklju čnemu ra čunu prora čuna, - premoženjsko bilanco.

Pla čilni promet poteka preko zakladniškega podra čuna EZR ob čine. Tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR ob čine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki oziroma prejemki in izdatki, se izkazuje na zunajbilan čnih postavkah.

Dogodki upravljanja EZR ob čine so: - no čno deponiranje sredstev pri poslovnih bankah je ob čina ukinila v avgustom 2012, ker so bili stroški vsakodnevnega deponiranja višji od prejetih obresti za no čno deponiranje. - Pojasnila k bilanci stanja na dan 31.12.2018 in Izkazu prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2018

Ob čina v letu 2018 ni beležila prihodkov in odhodkov.

Stanje sredstev na podra čunu prora čuna ob čine na dan 31.12.2018 je bilo 391.718,40 EUR, na ra čunu OŠ J.Vega Morav če pa so bila na dan 31.12.2018 sredstva v višini 56.499,66 EUR. Skupaj je bilo na dan 31.12.2018 na EZR ra čunu sredstev v višini 448.218,06 EUR.

dr. Milan Balažic župan