ZARZĄDZENIE NR 25/16 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pożn. zm) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z poźn. zm) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.320.585 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 19.578.218 zł, - dochody majątkowe w wysokości 6.742.367 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 26.534.195,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 19.771.522,77zł, - dochody majątkowe w wysokości 6.762.672,24 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.659.271 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 17.387.537 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 10.271.734 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 26.687.607,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 16.562.544,49 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 10.125.062,60 zł. 2. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Informację z wykonania planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych– zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 9. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - zgodnie z załącznikiem nr 12 12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 14.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 14. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 15. 15. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 16. 16. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 17 17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 18 § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody dochody (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 523 118,00 6 484,69 517 013,57 100,07% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 118,00 0,00 501 336,57 100,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 492 800,00 0,00 492 800,00 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 7 318,00 0,00 8 536,57 116,65% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 23 000,00 6 484,69 15 677,00 96,36% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 600,00 3 084,69 0,00 85,69% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 16 000,00 0,00 15 677,00 97,98% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400,00 3 400,00 0,00 100,00% 020 Leśnictwo 2 072,00 2 071,21 0,00 99,96% 02001 Gospodarka leśna 2 072,00 2 071,21 0,00 99,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 2 072,00 2 071,21 0,00 99,96% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 427 583,00 43 819,62 1 383 408,00 99,98% 60016 Drogi publiczne gminne 1 427 583,00 43 819,62 1 383 408,00 99,98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 43 975,00 43 619,62 0,00 99,19% odrębnych ustaw Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 200,00 200,00 0,00 100,00% pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 133 408,00 0,00 1 133 408,00 100,00% własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 361 429,00 713 428,64 652 443,53 100,33% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 731 900,00 713 428,64 22 914,53 100,61% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 16 385,00 16 354,42 0,00 99,81% wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 95 000,00 101 662,56 0,00 107,01% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 25 000,00 0,00 22 914,53 91,66% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 896,66 0,00 89,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 594 515,00 594 515,00 0,00 100,00% 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 629 529,00 0,00 629 529,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 629 529,00 0,00 629 529,00 100,00% własnych gmin (związków gmin) 720 Informatyka 299 236,00 256 619,33 40 148,24 99,18% 72095 Pozostała działalność 299 236,00 256 619,33 40 148,24 99,18% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 232 654,00 230 197,23 0,00 98,94% których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 26 433,00 26 422,10 0,00 99,96% których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 40 149,00 0,00 40 148,24 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 138 696,00 142 374,58 0,00 102,65% 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 4,65 0,00 23,25% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 20,00 4,65 0,00 23,25% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 200,00 67 894,35 0,00 105,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 777,20 0,00 51,81% 0920 Pozostałe odsetki 23 500,00 25 820,31 0,00 109,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 200,00 41 296,84 0,00 105,35% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 481,00 10 480,59 0,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 10 481,00 10 480,59 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75095 Pozostała działalność 63 995,00 63 994,99 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 995,00 63 994,99 0,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 48 025,00 3 024,83 45 000,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 48 025,00 3 024,83 45 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 25,00 24,83 0,00 99,32% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 4 055 919,00 4 382 015,43 0,00 108,04% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 098,00 15 596,00 0,00 103,30% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 15 000,00 15 562,70 0,00 103,75% opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 98,00 33,30 0,00 33,98% opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 593 002,00 636 352,50 0,00 107,31% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 480 000,00 521 419,50 0,00 108,63% 0320 Podatek rolny 804,00 804,00 0,00 100,00% 0330 Podatek leśny 21 800,00 23 784,00 0,00 109,10% 0340 Podatek od środków transportowych 15 830,00 15 676,00 0,00 99,03% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 1 700,00 1 801,00 0,00 105,94% opłat

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 72 868,00 72 868,00 0,00 100,00% opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 1 329 760,00 1 405 423,36 0,00 105,69% cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 590 000,00 609 024,72 0,00 103,22% 0320 Podatek rolny 316 000,00 327 802,44 0,00 103,73% 0330 Podatek leśny 41 500,00 42 240,08 0,00 101,78% 0340 Podatek od środków transportowych 243 000,00 241 625,90 0,00 99,43% 0360 Podatek od spadków i darowizn 53 260,00 50 247,00 0,00 94,34% 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 41 840,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 81 000,00 85 194,00 0,00 105,18% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 5 000,00 7 449,22 0,00 148,98% opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 166 059,00 166 416,51 0,00 100,22% ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 500,00 21 857,81 0,00 101,66% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 576,00 35 575,80 0,00 100,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 108 983,00 108 982,90 0,00 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 952 000,00 2 158 227,06 0,00 110,56% budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 936 000,00 2 140 754,00 0,00 110,58% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 16 000,00 17 473,06 0,00 109,21% 758 Różne rozliczenia 9 233 412,00 9 222 709,83 10 701,03 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 370 622,00 5 370 622,00 0,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 370 622,00 5 370 622,00 0,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 480 299,00 3 480 299,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 480 299,00 3 480 299,00 0,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 66 963,00 56 260,83 10 701,03 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 56 261,00 56 260,83 0,00 100,00% gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 10 702,00 0,00 10 701,03 99,99% własnych gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 315 528,00 315 528,00 0,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 315 528,00 315 528,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 311 423,00 293 185,88 15 447,15 99,10% 80101 Szkoły podstawowe 42 111,00 42 620,61 0,00 101,21% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 16 700,00 17 033,96 0,00 102,00% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 800,00 519,24 0,00 64,91% 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 611,00 25 067,41 0,00 101,85% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115 843,00 108 040,15 0,00 93,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 115 843,00 108 040,15 0,00 93,26% gmin) 80104 Przedszkola 38 652,00 38 708,23 0,00 100,15% 0690 Wpływy z różnych opłat 8 050,00 8 124,00 0,00 100,92% 0920 Pozostałe odsetki 30,00 14,23 0,00 47,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 18,00 0,00 90,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 30 552,00 30 552,00 0,00 100,00% gmin) 80110 Gimnazja 98 992,00 98 891,89 0,00 99,90% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 150,77 0,00 50,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów 98 692,00 98 741,12 0,00 100,05% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 15 825,00 325,00 15 447,15 99,67% 0830 Wpływy z usług 375,00 325,00 0,00 86,67%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 450,00 0,00 15 447,15 99,98% 80195 Pozostała działalność 0,00 4 600,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 600,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 001 165,00 890 148,18 0,00 88,91% 85206 Wspieranie rodziny 18 010,00 14 789,71 0,00 82,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 0,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 18 000,00 14 789,71 0,00 82,17% gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 30 011,00 18 888,05 0,00 62,94% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 9 800,00 4 258,89 0,00 43,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 200,00 11 588,00 0,00 57,37% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 11,00 3 041,16 0,00 27646,91% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8 532,00 8 261,04 0,00 96,82% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 8 532,00 8 261,04 0,00 96,82% gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 520 000,00 441 240,81 0,00 84,85% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 520 000,00 441 240,81 0,00 84,85% gmin) 85216 Zasiłki stałe 105 000,00 97 848,32 0,00 93,19% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 105 000,00 97 848,32 0,00 93,19% gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 385,00 105 009,81 0,00 99,64% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 218,81 0,00 36,47% 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 66,00 0,00 110,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 104 725,00 104 725,00 0,00 100,00% gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 207,00 216,38 0,00 104,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15,00 14,00 0,00 93,33% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 192,00 202,38 0,00 105,41% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 214 020,00 203 894,06 0,00 95,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 020,00 33 621,48 0,00 98,83% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 180 000,00 170 272,58 0,00 94,60% gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58 905,00 58 904,33 0,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 58 905,00 58 904,33 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o 2007 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 55 358,00 55 357,41 0,00 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o 2009 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 3 547,00 3 546,92 0,00 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197 225,00 169 229,19 0,00 85,81% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 197 225,00 169 229,19 0,00 85,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 162 880,00 156 076,80 0,00 95,82% gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 34 345,00 13 152,39 0,00 38,29% opieki wychowawczej finansowanych w całości przez

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 4 budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 616 374,00 555 074,03 4 098 510,72 100,81% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 076 856,00 0,00 1 076 856,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 1 076 856,00 0,00 1 076 856,00 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90002 Gospodarka odpadami 518 277,00 539 351,22 0,00 104,07% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 471 000,00 492 286,51 0,00 104,52% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 740,00 801,20 0,00 108,27% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 300,00 27,00 0,00 9,00% opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 33 737,00 33 736,51 0,00 100,00% realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 12 500,00 12 500,00 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 20 000,00 14 809,12 0,00 74,05% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 14 809,12 0,00 74,05% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90020 400,00 227,69 0,00 56,92% z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 400,00 227,69 0,00 56,92% 90095 Pozostała działalność 3 000 841,00 686,00 3 021 654,72 100,72% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 686,00 686,00 0,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2 820 155,00 0,00 2 820 154,70 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 180 000,00 0,00 201 500,02 111,94% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 840,00 25 839,52 0,00 100,00% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 840,00 25 839,52 0,00 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 202,00 201,80 0,00 99,90% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 639,00 638,72 0,00 99,96% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 24 999,00 24 999,00 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Razem własne: 23 300 422,00 16 764 929,29 6 762 672,24 100,98% Razem zlecone: 3 020 163,00 3 006 593,48 0,00 99,55% Ogółem 26 320 585,00 19 771 522,77 6 762 672,24 100,81%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 5 Rodzaj: Zlecone Wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody dochody (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 505 785,00 505 780,41 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 505 785,00 505 780,41 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 505 785,00 505 780,41 0,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 50 770,00 50 770,00 0,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 50 770,00 50 770,00 0,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 50 770,00 50 770,00 0,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 60 728,00 60 264,73 0,00 99,24% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 131,00 1 131,00 0,00 100,00% kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 131,00 1 131,00 0,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27 624,00 27 621,78 0,00 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 27 624,00 27 621,78 0,00 99,99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 200,00 16 879,45 0,00 98,14% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 17 200,00 16 879,45 0,00 98,14% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 773,00 14 632,50 0,00 99,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 14 773,00 14 632,50 0,00 99,05% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 40 823,00 39 214,93 0,00 96,06% 80101 Szkoły podstawowe 19 713,00 18 845,02 0,00 95,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 19 713,00 18 845,02 0,00 95,60% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 20 000,00 19 814,97 0,00 99,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 20 000,00 19 814,97 0,00 99,07% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 110,00 554,94 0,00 49,99% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 110,00 554,94 0,00 49,99% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 362 057,00 2 350 563,41 0,00 99,51% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 288 000,00 2 279 554,10 0,00 99,63% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 288 000,00 2 279 554,10 0,00 99,63% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 900,00 5 025,60 0,00 72,83% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 900,00 5 025,60 0,00 72,83% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 394,00 150,19 0,00 38,12% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 394,00 150,19 0,00 38,12% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 480,00 65 469,04 0,00 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 65 480,00 65 469,04 0,00 99,98% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 1 283,00 364,48 0,00 28,41% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 283,00 364,48 0,00 28,41% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem zlecone: 3 020 163,00 3 006 593,48 0,00 99,55% . Wykonanie na Plan na 2015 rok Plan na 2015 rok % 31.12.2015 r. 1.Dochody majątkowe 6 742 367,00 6 762 672,24 100,30 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6 685 917,00 6 708 633,56 100,34 dochody ze sprzedaży majątku 56 450,00 56 038,68 99,27 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0,00 0,00 0,00 wieczystego w prawo własności na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 4 429 960,00 4 429 958,94 100,00 w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. Dochody bieżące, w tym: 19 578 218,00 19 771 522,77 100,99 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 365 972,00 363 503,25 99,33 w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody ogółem, w tym: 26 320 585,00 26 534 195,01 100,81

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na 2015 wydatki Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki (zł) majątkowe % bieżące (zł) (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 606 001,00 6 698,91 598 000,00 99,79% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 598 001,00 0,00 598 000,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 654,00 0,00 389 653,81 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 347,00 0,00 208 346,19 100,00% 01030 Izby rolnicze 8 000,00 6 698,91 0,00 83,74% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 8 000,00 6 698,91 0,00 83,74% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 455 600 Transport i łączność 2 823 800,00 339 537,52 98,98% 457,18 60014 Drogi publiczne powiatowe 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 410 60016 Drogi publiczne gminne 2 778 800,00 339 537,52 98,96% 457,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 6 500,00 0,00 86,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 600,00 41 049,53 0,00 98,68% 4270 Zakup usług remontowych 193 160,00 187 873,14 0,00 97,26% 4300 Zakup usług pozostałych 86 400,00 86 327,39 0,00 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 4 942,46 0,00 89,86% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 19 000,00 12 845,00 0,00 67,61% fizycznych 2 310 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 325 640,00 0,00 99,35% 457,18 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 280 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 585 700,00 271 154,40 98,68% 486,51 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 63 000,00 60 613,27 0,00 96,21% 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 60 613,27 0,00 96,21% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 920 700,00 210 541,13 698 000,00 98,68% 4270 Zakup usług remontowych 172 000,00 163 030,01 0,00 94,78% 4300 Zakup usług pozostałych 40 500,00 39 602,50 0,00 97,78% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 1 000,00 692,04 0,00 69,20% lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 9 200,00 7 216,58 0,00 78,44% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 698 000,00 0,00 698 000,00 100,00% 1 582 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 602 000,00 0,00 98,78% 486,51 1 582 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 602 000,00 0,00 98,78% 486,51 710 Działalność usługowa 51 600,00 27 869,19 0,00 54,01% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 600,00 20 051,69 0,00 78,33% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 200,00 962,50 0,00 43,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 3 700,00 0,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 15 389,19 0,00 96,18%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000,00 7 817,50 0,00 30,07% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 7 817,50 0,00 30,07% 720 Informatyka 413 171,00 333 432,47 57 112,98 94,52% 72095 Pozostała działalność 413 171,00 333 432,47 57 112,98 94,52% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 889,00 23 888,43 0,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 216,00 4 215,57 0,00 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 086,00 4 085,09 0,00 99,98% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 721,00 720,92 0,00 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 586,00 585,29 0,00 99,88% 4129 Składki na Fundusz Pracy 104,00 103,31 0,00 99,34% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 155 534,00 136 729,54 0,00 87,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 27 353,00 24 128,74 0,00 88,21% 4307 Zakup usług pozostałych 61 980,00 61 887,52 0,00 99,85% 4309 Zakup usług pozostałych 11 013,00 10 921,32 0,00 99,17% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51 070,00 51 018,31 0,00 99,90% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 030,00 9 003,23 0,00 99,70% 4437 Różne opłaty i składki 1 071,00 790,50 0,00 73,81% 4439 Różne opłaty i składki 189,00 139,50 0,00 73,81% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 4 433,00 4 432,91 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 783,00 782,29 0,00 99,91% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 48 546,00 0,00 48 546,03 100,00% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 8 567,00 0,00 8 566,95 100,00% budżetowych 2 057 750 Administracja publiczna 2 236 147,00 5 000,00 92,23% 342,02 75011 Urzędy wojewódzkie 64 944,00 46 224,62 0,00 71,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 100,00 10 969,60 0,00 42,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 820,00 4 818,27 0,00 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 800,00 10 550,03 0,00 97,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 4 522,99 0,00 79,35% 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 12 712,80 0,00 90,81% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 394,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 130,00 124,00 0,00 95,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 0,00 99,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 200,00 1 039,00 0,00 86,58% korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 109 000,00 103 440,00 0,00 94,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 000,00 102 040,00 0,00 97,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 400,00 0,00 70,00% 1 716 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 834 561,00 5 000,00 93,86% 928,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 5 358,11 0,00 63,04% 1 117 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 147 345,00 0,00 97,36% 104,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 700,00 83 208,42 0,00 97,09% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00 16 510,00 0,00 75,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 000,00 197 917,86 0,00 97,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,00 24 887,20 0,00 92,17% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 10 000,00 4 403,00 0,00 44,03% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 21 990,00 0,00 91,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 500,00 62 853,81 0,00 95,96% 4260 Zakup energii 32 500,00 21 346,19 0,00 65,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 902,00 0,00 56,38% 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 97 813,03 0,00 78,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4 488,08 0,00 74,80%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 10 576,70 0,00 66,10% 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 3 153,92 0,00 39,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 916,00 31 915,38 0,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 206,00 0,00 13,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 14 000,00 12 295,00 0,00 87,82% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5 000,00 0,00 5 000,00 100,00% budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 000,00 22 914,29 0,00 79,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 564,95 0,00 18,83% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 22 349,34 0,00 85,96% 75095 Pozostała działalność 198 642,00 167 834,41 0,00 84,49% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 212,62 0,00 11,81% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00 30 700,00 0,00 93,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600,00 72 242,46 0,00 90,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 5 412,23 0,00 67,65% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 400,00 13 279,00 0,00 99,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 537,00 1 103,08 0,00 43,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 3 919,22 0,00 65,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 140,00 0,00 28,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 11 560,36 0,00 48,17% 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 25 460,75 0,00 97,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 805,00 3 804,69 0,00 99,99% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 283 250,00 162 106,19 91 923,00 89,68% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 269 820,00 150 084,17 91 923,00 89,69% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000,00 17 159,50 0,00 81,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 300,00 1 574,91 0,00 68,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 520,00 128,64 0,00 24,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 31 853,33 0,00 96,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 55 520,17 0,00 95,72% 4260 Zakup energii 11 000,00 10 179,41 0,00 92,54% 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 30 785,91 0,00 83,21% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 292,30 0,00 29,23% 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 2 590,00 0,00 50,78% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 100 900,00 0,00 91 923,00 91,10% budżetowych 75414 Obrona cywilna 1 400,00 24,18 0,00 1,73% 4260 Zakup energii 100,00 8,18 0,00 8,18% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 16,00 0,00 5,33% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 0,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 12 030,00 11 997,84 0,00 99,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 030,00 11 997,84 0,00 99,73% 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 239 523,83 0,00 79,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 300 000,00 239 523,83 0,00 79,84% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 300 000,00 239 523,83 0,00 79,84% terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 72 770,00 0,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 72 770,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 72 770,00 0,00 0,00 0,00% 6 347 801 Oświata i wychowanie 6 494 021,00 0,00 97,74% 180,27 3 123 80101 Szkoły podstawowe 3 141 966,00 0,00 99,41% 332,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148 794,00 148 130,91 0,00 99,55% 2 035 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 040 815,00 0,00 99,74% 416,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 305,00 165 293,86 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 377 590,00 375 770,72 0,00 99,52%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 497,00 44 866,00 0,00 98,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 120,00 6 070,00 0,00 99,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 509,00 72 561,71 0,00 98,71% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 691,00 1 344,80 0,00 49,97% 4260 Zakup energii 131 800,00 125 583,37 0,00 95,28% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 1 729,00 0,00 72,04% 4300 Zakup usług pozostałych 23 200,00 23 034,23 0,00 99,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 195,00 3 882,33 0,00 92,55% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 1 708,40 0,00 89,92% 4430 Różne opłaty i składki 3 602,00 3 509,00 0,00 97,42% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 368,00 113 367,15 0,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 180,00 175,00 0,00 97,22% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 890,00 0,00 89,00% korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 263 241,00 262 531,59 0,00 99,73% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 251,00 15 199,34 0,00 99,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 288,00 183 124,21 0,00 99,91% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 280,00 14 154,20 0,00 99,12% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 329,00 34 192,25 0,00 99,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 735,00 2 507,59 0,00 91,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 496,00 0,00 99,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 858,00 10 858,00 0,00 100,00% 80104 Przedszkola 115 809,00 113 657,04 0,00 98,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 878,00 3 818,40 0,00 98,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 69 656,16 0,00 99,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 120,00 5 076,23 0,00 99,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 070,00 13 870,43 0,00 98,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 376,00 1 349,18 0,00 98,05% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 228,76 0,00 89,15% 4260 Zakup energii 10 000,00 9 200,95 0,00 92,01% 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 319,03 0,00 85,89% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 1 073,78 0,00 97,62% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 065,00 5 064,12 0,00 99,98% 1 780 80110 Gimnazja 1 789 485,00 0,00 99,51% 767,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 136,00 79 348,67 0,00 99,02% 1 168 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 168 804,00 0,00 99,99% 678,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 600,00 82 556,42 0,00 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219 652,00 218 964,99 0,00 99,69% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 469,00 24 498,33 0,00 96,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 202,00 81 495,62 0,00 99,14% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 705,50 0,00 70,55% 4260 Zakup energii 36 300,00 32 887,28 0,00 90,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 850,00 0,00 94,44% 4300 Zakup usług pozostałych 19 198,00 17 769,49 0,00 92,56% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 620,00 1 592,45 0,00 98,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 448,00 0,00 96,53% 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 174,00 0,00 98,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 804,00 61 804,00 0,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 944,59 0,00 94,46% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 960,00 0,00 96,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 490,00 0,00 98,00% korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 200,00 276 967,94 0,00 94,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 600,00 91 403,27 0,00 98,71% 4300 Zakup usług pozostałych 194 100,00 183 815,67 0,00 94,70%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 4 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 1 749,00 0,00 23,32% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 500,00 19 476,22 0,00 90,59% 4300 Zakup usług pozostałych 714,00 650,00 0,00 91,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 611,00 4 729,60 0,00 84,29% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 15 175,00 14 096,62 0,00 92,89% korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 259 532,00 256 032,38 0,00 98,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 707,25 0,00 54,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 020,00 188 502,38 0,00 99,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 430,00 13 008,58 0,00 96,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 379,00 34 063,04 0,00 99,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 201,00 2 864,52 0,00 89,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 2 858,19 0,00 89,32% 4260 Zakup energii 5 000,00 4 330,41 0,00 86,61% 4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00 946,01 0,00 75,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752,00 8 752,00 0,00 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80150 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 504 157,00 413 810,16 0,00 82,08% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 570,00 18 850,31 0,00 96,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 300,00 301 687,84 0,00 80,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 660,00 16 637,56 0,00 94,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 400,00 57 475,47 0,00 84,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 527,00 8 173,10 0,00 85,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 466,30 0,00 12,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 350,00 2 899,50 0,00 86,55% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 870,08 0,00 93,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 750,00 5 750,00 0,00 100,00% 80195 Pozostała działalność 104 131,00 100 604,46 0,00 96,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 890,00 2 400,00 0,00 83,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 500,00 30 396,00 0,00 99,66% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 442,00 5 213,48 0,00 95,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 693,00 625,50 0,00 90,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 263,48 0,00 63,17% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 3 600,00 0,00 65,45% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 506,00 56 506,00 0,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 157 893,00 135 545,15 20 250,00 98,67% Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 85117 20 250,00 0,00 20 250,00 100,00% opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 20 250,00 0,00 20 250,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 499,23 0,00 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,23 0,00 99,85% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 143,00 135 045,92 0,00 98,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 040,00 5 040,00 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 428,40 0,00 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 577,00 2 576,70 0,00 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 134,00 133,98 0,00 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 10 400,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 496,00 50 770,27 0,00 98,59% 4300 Zakup usług pozostałych 63 711,00 62 349,99 0,00 97,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 080,00 1 072,10 0,00 99,27% 4430 Różne opłaty i składki 201,00 201,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274,00 273,48 0,00 99,81%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 1 800,00 0,00 100,00% 1 452 852 Pomoc społeczna 1 619 631,00 0,00 89,67% 335,05 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 000,00 3 810,08 0,00 76,20% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 5 000,00 3 810,08 0,00 76,20% terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 79 400,00 69 664,94 0,00 87,74% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 79 400,00 69 664,94 0,00 87,74% terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 35 000,00 34 665,00 0,00 99,04% 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 34 665,00 0,00 99,04% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 400,00 1 400,00 0,00 100,00% rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych 1 050,00 1 050,00 0,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 350,00 350,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 27 431,00 15 740,16 0,00 57,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 511,00 12 633,45 0,00 61,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 541,00 1 890,92 0,00 41,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 898,00 265,34 0,00 29,55% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 30,00 0,00 30,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 0,00 99,93% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 400,00 0,00 0,00 0,00% korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 29 950,00 15 845,89 0,00 52,91% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 20 950,00 11 587,00 0,00 55,31% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 9 000,00 4 258,89 0,00 47,32% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8 532,00 8 261,04 0,00 96,82% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 532,00 8 261,04 0,00 96,82% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 576 000,00 496 559,52 0,00 86,21% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 576 000,00 496 559,52 0,00 86,21% 85215 Dodatki mieszkaniowe 109 694,00 106 900,61 0,00 97,45% 3110 Świadczenia społeczne 109 694,00 106 900,61 0,00 97,45% 85216 Zasiłki stałe 105 000,00 97 848,32 0,00 93,19% 3110 Świadczenia społeczne 105 000,00 97 848,32 0,00 93,19% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 338 014,00 322 360,96 0,00 95,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 2 348,21 0,00 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 600,00 239 854,50 0,00 96,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 800,00 19 418,94 0,00 98,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 896,00 42 501,76 0,00 94,67% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 3 857,71 0,00 77,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 1 800,00 0,00 78,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 789,71 0,00 71,79% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 172,00 0,00 86,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 365,00 3 603,47 0,00 82,55% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 740,00 0,00 92,50% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 194,00 0,00 38,80%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 903,00 5 902,66 0,00 99,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 200,00 1 178,00 0,00 98,17% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9 950,00 2 800,00 0,00 28,14% opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 0,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 750,00 0,00 0,00 0,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 800,00 0,00 80,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 294 260,00 276 478,53 0,00 93,96% 3110 Świadczenia społeczne 294 260,00 276 478,53 0,00 93,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 558,00 107 517,05 0,00 99,04% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 39 456,00 39 456,00 0,00 100,00% niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 39 456,00 39 456,00 0,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących 85395 Pozostała działalność 69 102,00 68 061,05 0,00 98,49% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 659,00 1 658,11 0,00 99,95% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94,00 93,89 0,00 99,88% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 667,00 1 612,52 0,00 96,73% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89,00 85,37 0,00 95,92% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 588,00 576,81 0,00 98,10% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,00 31,61 0,00 92,97% 4127 Składki na Fundusz Pracy 82,00 80,13 0,00 97,72% 4129 Składki na Fundusz Pracy 6,00 4,37 0,00 72,83% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 40 054,00 39 948,21 0,00 99,74% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 271,00 2 261,79 0,00 99,59% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 485,00 1 482,52 0,00 99,83% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 83,94 0,00 96,48% 4307 Zakup usług pozostałych 19 868,00 19 062,47 0,00 95,95% 4309 Zakup usług pozostałych 1 118,00 1 079,31 0,00 96,54% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 523 778,00 483 112,56 0,00 92,24% 85401 Świetlice szkolne 272 753,00 271 864,17 0,00 99,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 591,00 12 454,91 0,00 98,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 180,00 191 100,74 0,00 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 947,00 12 946,30 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 838,00 36 489,65 0,00 99,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 357,00 5 210,80 0,00 97,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 477,25 0,00 99,09% 4260 Zakup energii 2 700,00 2 544,52 0,00 94,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 8 640,00 0,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 251 025,00 211 248,39 0,00 84,15% 3240 Stypendia dla uczniów 210 980,00 197 096,00 0,00 93,42% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40 045,00 14 152,39 0,00 35,34% 3 891 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 891 658,00 913 477,58 98,22% 167,76 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 873 958,00 20 000,00 845 761,83 99,06% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 0,00 63 804,81 88,62% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 586 468,00 0,00 586 467,77 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 490,00 0,00 195 489,25 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 596 488,00 455 696,09 123 180,50 97,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000,00 42 810,01 0,00 97,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750,00 3 620,77 0,00 96,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 7 940,23 0,00 96,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 137,83 0,00 94,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 838,00 7 500,00 0,00 84,86% 4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 385 395,25 0,00 97,57% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 292,00 0,00 19,47% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 127 000,00 0,00 123 180,50 96,99% budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 47 500,00 45 000,00 0,00 94,74% 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 000,00 19 999,99 0,00 95,24% 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 19 999,99 0,00 95,24% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000,00 171 846,44 10 000,00 95,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 152 000,00 147 858,77 0,00 97,28% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 17 987,67 0,00 89,94% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00% budżetowych 2 912 90095 Pozostała działalność 3 162 712,00 200 935,06 98,43% 225,43 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2917 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 98 980,00 98 978,38 0,00 100,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 730,00 8 250,69 0,00 94,51% 4300 Zakup usług pozostałych 86 500,00 76 844,99 0,00 88,84% 4307 Zakup usług pozostałych 12 915,00 12 915,00 0,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 1 435,00 1 435,00 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 775,00 0,00 9,12% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 800,00 1 736,00 0,00 96,44% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 346,00 0,00 224 482,08 91,50% 2 350 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 350 234,00 0,00 100,00% 233,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 148,00 0,00 298 147,68 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 50 124,00 0,00 39 362,12 78,53% budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 313 240,00 533 687,64 718 682,18 95,36% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 387 390,00 344 337,64 40 001,00 99,21% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 296 700,00 296 700,00 0,00 100,00% instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 002,00 5 625,45 0,00 93,73% 4260 Zakup energii 3 200,00 2 681,27 0,00 83,79% 4270 Zakup usług remontowych 24 560,00 24 080,92 0,00 98,05% 4300 Zakup usług pozostałych 15 398,00 15 250,00 0,00 99,04% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 41 530,00 0,00 40 001,00 96,32% zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 825 850,00 189 350,00 578 681,18 93,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 189 350,00 189 350,00 0,00 100,00% instytucji kultury

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 636 500,00 0,00 578 681,18 90,92% zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 157 890,00 148 578,18 6 982,99 98,53% 92601 Obiekty sportowe 26 190,00 17 203,69 6 982,99 92,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 12 000,00 10 461,19 0,00 87,18% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 742,50 0,00 87,13% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 0,00 6 982,99 99,90% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000,00 130 000,00 0,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 130 000,00 130 000,00 0,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 1 700,00 1 374,49 0,00 80,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 374,49 0,00 91,63% 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00% 13 559 10 125 Razem własne: 24 639 108,00 96,12% 098,01 062,60 3 003 Razem zlecone: 3 020 163,00 0,00 99,45% 446,48 16 562 10 125 Ogółem: 27 659 271,00 96,49% 544,49 062,60

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 9 Rodzaj: Zlecone Wykonanie Wykonanie Plan na 2015 wydatki Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki (zł) majątkowe % bieżące (zł) (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 505 785,00 505 780,41 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 505 785,00 505 780,41 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 047,00 1 046,55 0,00 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 151,00 149,94 0,00 99,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 120,00 6 120,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 598,00 0,00 99,92% 4430 Różne opłaty i składki 495 867,00 495 865,92 0,00 100,00% 750 Administracja publiczna 50 770,00 47 623,00 0,00 93,80% 75011 Urzędy wojewódzkie 50 770,00 47 623,00 0,00 93,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 530,00 47 623,00 0,00 98,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 240,00 0,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 60 728,00 60 264,73 0,00 99,24% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 131,00 1 131,00 0,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 131,00 1 131,00 0,00 100,00% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27 624,00 27 621,78 0,00 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 280,00 15 280,00 0,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 520,00 1 520,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 259,91 0,00 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 18,87 0,00 99,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 125,00 1 125,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 264,00 9 264,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 156,00 154,00 0,00 98,72% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 200,00 16 879,45 0,00 98,14% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 000,00 8 680,00 0,00 96,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400,00 1 400,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 239,40 0,00 99,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,05 0,00 100,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 434,00 5 434,00 0,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 104,00 104,00 0,00 100,00% 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 14 773,00 14 632,50 0,00 99,05% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920,00 7 780,00 0,00 98,23% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 900,00 0,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,00 153,90 0,00 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 9,80 0,00 98,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 387,00 4 387,00 0,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 749,80 0,00 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 52,00 52,00 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 40 823,00 39 214,93 0,00 96,06% 80101 Szkoły podstawowe 19 713,00 18 845,02 0,00 95,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195,00 186,59 0,00 95,69% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 518,00 18 658,43 0,00 95,60% 80110 Gimnazja 20 000,00 19 814,97 0,00 99,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 198,00 196,19 0,00 99,09% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 802,00 19 618,78 0,00 99,07% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 110,00 554,94 0,00 49,99% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,00 5,49 0,00 49,91% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 099,00 549,45 0,00 50,00% 852 Pomoc społeczna 2 362 057,00 2 350 563,41 0,00 99,51% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 288 000,00 2 279 554,10 0,00 99,63% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 141 359,00 2 136 427,40 0,00 99,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 240,00 33 212,73 0,00 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 313,00 1 312,34 0,00 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 087,00 82 885,83 0,00 96,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 847,00 845,86 0,00 99,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 950,00 15 668,09 0,00 98,23% 4300 Zakup usług pozostałych 4 259,00 4 257,63 0,00 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 152,00 152,00 0,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 55,00 54,29 0,00 98,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 0,00 99,99% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 644,00 644,00 0,00 100,00% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 900,00 5 025,60 0,00 72,83% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 900,00 5 025,60 0,00 72,83% 85215 Dodatki mieszkaniowe 394,00 150,19 0,00 38,12% 3110 Świadczenia społeczne 387,00 149,19 0,00 38,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,00 1,00 0,00 14,29% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 480,00 65 469,04 0,00 99,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 749,00 740,00 0,00 98,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 274,00 49 273,20 0,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 692,00 3 691,58 0,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 354,00 9 353,82 0,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 223,00 222,58 0,00 99,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 0,00 99,99% 85295 Pozostała działalność 1 283,00 364,48 0,00 28,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 813,00 310,30 0,00 38,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148,00 54,18 0,00 36,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302,00 0,00 0,00 0,00% Razem zlecone: 3 020 163,00 3 003 446,48 0,00 99,45%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 11 Plan na 2015 Wykonanie na % Nazwa rok 31.12.2015 r. wykonania 1. Wydatki majątkowe 10 271 734,00 10 125 062,60 98,57 Inwestycje i zakup inwestycyjne 10 271 734,00 10 125 062,60 98,57 na programy finansowane z udziałem środków o których 4 085 454,00 4 085 451,23 100,00 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0,00 2. Wydatki bieżące, w tym: 17 387 537,00 16 562 544,49 95,26 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 852 753,00 7 631 981,60 97,19 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 050 794,00 3 702 928,47 91,41 udzielone dotacje na zadania bieżące 675 506,00 675 506,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 969 994,00 3 797 782,69 95,66 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 obsługa długu 300 000,00 239 523,83 79,84 na programy finansowane z udziałem środków o których 538 490,00 514 821,90 95,60 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki ogółem, w tym: 27 659 271,00 26 687 607,09 96,49

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU

Wykonanie Plan na Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa wydatki 2015 (zł) % bieżące (zł) 1 2 3 4 5 6 8 750 Administracja publiczna 0,00 88,35 0,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 88,35 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 88,35 0,00% 852 Pomoc społeczna 14 000,00 17 446,03 124,61% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 10 000,00 13 600,86 136,01% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6 087,40 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 183,42 0,00% Wpływy z tytuły zwrotu wypłaconych 0980 10 000,00 7 330,04 73,30% świadczeń z funduszu alimentacyjnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 4 000,00 3 845,17 96,13% usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 845,17 96,13% Razem zlecone: 14 000,00 17 534,38 125,25% Z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w 2015 roku potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 4.561,74 zł.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2015 ROKU

Plan wydatków Wykonanie na Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza % wykonania ogółem w 2015 dzień 31.12.2015 600 60016 9 000 9 000,00 100,00 900 90095 1 500 1 499,10 99,94 1. Sołectwo Bzury 921 92109 2 000 1 980,00 99,00 926 92601 6 984 6 982,99 99,99 2. 921 92109 Sołectwo Bęćkowo 9 898 9 790,94 98,92 600 60016 8 135 8 125,69 99,89 3. Sołectwo Skaje 754 75495 4 000 3 998,46 99,96 4. 900 90095 Sołectwo Świdry Awissa 11 124 7 000,00 62,93 5. 600 60016 Sołectwo Czarnowo 7 416 7 416,00 100,00 6. 600 60016 Sołectwo Czarnówek 8 305 8 255,70 99,41 7. 600 60016 Sołectwo Niedźwiadna 12 319 12 286,04 99,73 8. 600 60016 Sołectwo Lipnik 7 692 7 670,65 99,72 9. 900 90095 Sołectwo Brzeźnio 11 737 11 704,10 99,72 10. 900 90095 Sołectwo Kurki 8 734 8 616,10 98,65 11. 900 90002 Sołectwo Zacieczki 7 508 7 500,00 99,89 12. 600 60016 Sołectwo Rakowo 9 040 9 035,76 99,95 13. 600 60016 Sołectwo Wólka 8 734 8 710,74 99,73 14. 600 60016 Sołectwo Tarachy 8 642 8 580,73 99,29 15. 600 60016 Sołectwo Gutki 7 478 7 429,20 99,35 16. 600 60016 Sołectwo Niećkowo 18 846 18 846,00 100,00 600 60016 2 500 2 500,00 100,00 17. Sołectwo Niedźwiecki 921 92109 5 927 5 927,00 100,00 18. 600 60016 Sołectwo Załuski 7 906 7 900,33 99,93 19. 921 92109 Sołectwo Jambrzyki 9 132 9 132,00 100,00 600 60016 5 000 5 000,00 100,00 20. Sołectwo Danowo 921 92109 2 815 2 814,00 99,96 21. 900 90095 Sołectwo Dołęgi 10 021 10 021,00 100,00 22. 600 60016 Sołectwo Chojnowo 9 255 9 230,78 99,74 23. 600 60016 Sołectwo Milewo 7 845 7 820,40 99,69 24. 600 60016 Sołectwo Koniecki Małe 7 232 7 215,61 99,77 25. 600 60016 Sołectwo Koniecki Roztroszewo 6 987 6 955,59 99,55 26. 754 75495 Sołectwo Mazewo 8 029 7 999,38 99,63 27. 600 60016 Sołectwo Obrytki 7 907 7 865,67 99,48 28. 900 90002 Sołectwo Guty 9 162 9 100,77 99,33 RAZEM 268 810 263 910,73 98,18

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2015

I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych: 1. Szkoła Podstawowa w Szczuczynie 2. Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie 3. Gimnazjum Publiczne w Szczuczynie II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych: 1) rozdział 80101, 80148 - Szkoły podstawowe Paragra Dochody Wydatki Dział Rozdział f plan wykonanie Paragraf plan wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80101 092 50,00 15,56 801 80148 083 135 000,00 119 745,00 4210 12 050,00 11 278,82 801 80148 4220 123 000,00 108 481,74

Razem 135 050,00 119 760,56 135 050,00 119 760,56 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) (Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego) 0,00 Ogółem 135 050,00 119 760,56 135 050,00 119 760,56 2) Rozdział 80104 – Przedszkole Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80104 092 50,00 1,75 4210 2 550,00 2 046,95 801 80104 083 32 500,00 27 720,00 4220 30 000,00 25 674,80

Razem 32 550,00 27 721,75 32 550,00 27 721,75 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) 0,00 Ogółem 32 550,00 27 721,75 32 550,00 27 721,75 3) Rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum Dochody Wydatki Dział Rozdział Paragraf plan wykonanie Paragraf plan wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 801 80110 069 200,00 125,00 4210 150,00 0,00 80110 092 50,00 5,71 801 80148 083 54 900,00 36 038,50 4210 3 000,00 2 693,10 80148 4220 52 000,00 33 476,11

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Razem 55 150,00 36 169,21 55 150,00 36 169,21 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) 0,00 Ogółem 55 150,00 36 169,21 55 150,00 36 169,21

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo 598 001,00 598 000,00 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 598 001,00 598 000,00 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 654,00 389 653,81 100,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup 389 654,00 389 653,81 100,00 ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 208 347,00 208 346,19 100,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup 208 347,00 208 346,19 100,00 ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 600 Transport i łączność 2 325 640,00 2 310 457,18 99,35 60016 Drogi publiczne gminne 2 325 640,00 2 310 457,18 99,35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 325 640,00 2 310 457,18 99,35 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych 28 640,00 28 640,00 100,00 Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz 8 000,00 8 000,00 100,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn 2 289 000,00 2 273 817,18 99,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 300 000,00 2 280 486,51 99,15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 998 000,00 698 000,00 69,94 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 698 000,00 698 000,00 100,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 698 000,00 698 000,00 100,00 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 602 000,00 1 582 486,51 98,78 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 602 000,00 1 582 486,51 98,78 Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na 1 602 000,00 1 582 486,51 98,78 działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1 720 Informatyka 57 113,00 57 112,98 100,00 72095 Pozostała działalność 57 113,00 57 112,98 100,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 546,00 48 546,03 100,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa 48 546,00 48 546,03 100,00 podlaskiego - część II, administracja samorządowa 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 8 566,95 100,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa 8 567,00 8 566,95 100,00 podlaskiego - część II, administracja samorządowa 750 Administracja publiczna 5 000,00 5 000,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 5 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00 Zakup klimatyzacji 5 000,00 5 000,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 900,00 91 923,00 91,10 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 900,00 91 923,00 91,10 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 900,00 91 923,00 91,10 Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego na potrzeby 89 000,00 80 062,00 89,96 działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 11 900,00 11 861,00 99,67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 934 810,00 3 891 167,76 98,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 853 958,00 845 761,83 99,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 63 804,81 88,62 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn 3 000,00 2 700,00 90,00

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w 2 500,00 2 204,80 88,19 centrum miasta Szczuczyn Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno -ściekowej 37 000,00 36 500,00 98,65 aglomeracji Szczuczyn Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn 29 500,00 22 400,01 75,93 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 586 468,00 586 467,77 100,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w 586 468,00 586 467,77 100,00 centrum miasta Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 490,00 195 489,25 100,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w 195 490,00 195 489,25 100,00 centrum miasta Szczuczyn 90002 Gospodarka odpadami 127 000,00 123 180,50 96,99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 127 000,00 123 180,50 96,99 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK 127 000,00 123 180,50 96,99 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 10 000,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 100,00 Budowa oświetlenia ulicznego 10 000,00 10 000,00 100,00 90095 Pozostała działalność 2 943 852,00 2 912 225,43 98,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 245 346,00 224 482,08 91,50 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio 11 740,00 11 704,10 99,69 Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki 3 006,00 2 900,00 96,47 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi 34 630,00 34 252,38 98,91 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na 35 000,00 35 000,01 100,00 rzece Wissa Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy 5 870,00 5 609,76 95,57 Szczuczyn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 99 000,00 91 800,00 92,73 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy 56 100,00 43 215,83 77,03 aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 350 234,00 2 350 233,55 100,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy 800 100,00 800 100,00 100,00 Szczuczyn Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy 1 550 134,00 1 550 133,55 100,00 aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 298 148,00 298 147,68 100,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy 125 911,00 125 910,61 100,00 Szczuczyn Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy 172 237,00 172 237,07 100,00 aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 124,00 39 362,12 78,53 Zakup budynku w miejscowości Czarnowo 13 500,00 12 300,00 91,11 Zakup budynku w miejscowości Obrytki 12 500,00 11 001,12 88,01 Zakup działki i budynku w miejscowości Niećkowo 20 000,00 16 061,00 80,31 Zakup działki w miejscowości Świdry Awissa 4 124,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 6 990,00 6 982,99 99,90 92601 Obiekty sportowe 6 990,00 6 982,99 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 6 982,99 99,90 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 6 982,99 99,90 Razem 9 328 454,00 9 241 130,42 99,06

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2015 ROK

Klasyfikacja Plan Wykonanie Dochody budżetowa Lp. Nazwa programu projektu wydatków wydatków środki z UE środki z UE dział rozdział ogółem ogółem plan otrzymane Wydatki majątkowe Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. 1 010 01095 Niedźwiadna, gm Szczuczyn oraz zakup 598 001,00 598 000,00 492 800,00 492 800,00 ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności 2 720 72095 województwa podlaskiego - część II, 57 113,00 57 112,98 40 149,00 40 148,24 administracja samorządowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 900 90001 784 458,00 784 161,82 1 076 856,00 1 076 856,00 odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna Zagospodarowanie terenów zabudowy 4 900 90095 produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w 1 778 471,00 1 766 679,33 2 020 055,00 2 020 054,70 Szczuczynie Budowa mikroinstalacji prosumenckich na 5 900 90095 931 881,00 931 620,37 800 100,00 800 100,00 terenie gminy Szczuczyn Razem 4 149 924,00 4 137 574,50 4 429 960,00 4 429 958,94 Wydatki bieżące Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności 1 720 72095 województwa podlaskiego - część II, 101 303,00 101 301,43 83 577,00 80 472,02 administracja samorządowa Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz 2 720 72095 wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn 254 755,00 232 131,04 175 510,00 176 147,31 Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak 3 750 75075 poprawić jakość życia mieszkańców 0,00 0,00 10 481,00 10 480,59 POKL "Zajęcia pozaszkolne w SP w 4 853 85395 66 981,00 66 012,72 56 784,00 56 856,00 Szczuczynie” POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny" OPS 5 853 85395 2 121,00 2 048,33 2 121,00 2 048,33 Szczuczyn Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu 6 900 90002 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 Gminy Szczuczyn Zagospodarowanie terenów zabudowy 7 900 90095 produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w 113 330,00 113 328,38 0,00 0,00 Szczuczynie Budowa mikroinstalacji prosumenckich na 8 900 90095 4 000,00 0,00 0,00 0,00 terenie gminy Szczuczyn 9 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Niećkowo 0,00 0,00 24 999,00 24 999,00 Razem 542 490,00 514 821,90 365 972,00 363 503,25 OGÓŁEM 4 692 414,00 4 652 396,40 4 795 932,00 4 793 462,19

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2015 ROK

Wykonanie na % Lp. Treść § Plan na 2015 31.12.2015 wykonania Przychody ogółem: 3 180 000,00 3 299 440,30 103,76 Wolne środki, o których mowa w art. 950 1 180 000,00 1 299 440,30 110,12 1 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i 952 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 2 kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 1 841 314,00 1 841 313,24 100,00 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 1 963 444 657,00 444 657,00 100,00 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych 2 992 1 396 657,00 1 396 656,24 100,00 pożyczek i kredytów

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2015 ROK Dla jednostek sektora finansów publicznych

Podmiot Rodzaj Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie dotowany dotacji 600 Transport i łączność 145 000,00 145 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 45 000,00 45 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Powiat 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na 45 000,00 45 000,00 Celowa Grajewski dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Gmina 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na 100 000,00 100 000,00 Celowa Wąsosz dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 20 250,00 20 250,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 20 250,00 20 250,00 pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu Powiat 6300 terytorialnego na dofinansowanie 20 250,00 20 250,00 Celowa Grajewski własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 39 456,00 39 456,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 39 456,00 39 456,00 niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu Powiat 2710 39 456,00 39 456,00 Celowa terytorialnego na dofinansowanie Grajewski własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 164 080,00 1 104 732,18 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 338 230,00 336 701,00 Miejski Dom Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 296 700,00 296 700,00 Kultury w Podmiotowa samorządowej instytucji kultury Szczuczynie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Miejski Dom 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 41 530,00 40 001,00 Kultury w Celowa innych jednostek sektora finansów Szczuczynie publicznych 92116 Biblioteki 825 850,00 768 031,18 Biblioteka Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 189 350,00 189 350,00 Miejska w Podmiotowa samorządowej instytucji kultury Szczuczynie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji Biblioteka 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 636 500,00 578 681,18 Miejska w Celowa innych jednostek sektora finansów Szczuczynie publicznych Razem 1 368 786,00 1 289 188,18

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Podmiot Rodzaj Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie dotowany dotacji Gospodarka komunalna i ochrona 900 20 000,00 20 000,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000,00 20 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do Gminna Spółka 2830 realizacji pozostałym jednostkom 20 000,00 20 000,00 Wodna w Celowa niezaliczanym do sektora finansów Szczuczynie publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 100 000,00 100 000,00 narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 Parafia Dotacje celowe przekazane z budżetu na Rzymskokatolicka finansowanie lub dofinansowanie zadań pw. Imienia 6570 inwestycyjnych obiektów zabytkowych 100 000,00 100 000,00 Celowa Najświętszej jednostkom niezaliczanym do sektora Maryi Panny w finansów publicznych Szczuczynie. 926 Kultura fizyczna 130 000,00 130 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000,00 130 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki Międzyszkolny samorządu terytorialnego, udzielone w Ludowy trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub Uczniowski Klub 2360 10 000,00 10 000,00 Celowa dofinansowanie zadań zleconych do Sportowy realizacji organizacjom prowadzącym "Gwiazda" w działalność pożytku publicznego Szczuczynie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w Miejski Ludowy trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub Klub Sportowy 2360 120 000,00 120 000,00 Celowa dofinansowanie zadań zleconych do "WISSA" w realizacji organizacjom prowadzącym Szczuczynie działalność pożytku publicznego Razem 250 000,00 250 000,00

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2015 ROK

Wykonanie Plan na Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody 2015(zł) % bieżące (zł) 1 2 3 4 5 6 8 I. Dochody Gospodarka komunalna i 900 53 737,00 48 545,63 90,34 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 33 737,00 33 736,51 100,00 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na 2460 33 737,00 33 736,51 100,00 realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 20 000,00 14 809,12 74,05 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 14 809,12 74,05 II. Wydatki Gospodarka komunalna i 900 195 490,00 195 489,25 100,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 195 490,00 195 489,25 100,00 wód Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 195 490,00 195 489,25 100,00 budżetowych

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCHW GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015ROK

Wykonanie Plan na dochody na Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa 2015 (zł) dzień % 31.12.2015 I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku 14 159,11 II. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 108 983,00 108 982,90 100,00% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 108 983,00 108 982,90 100,00% terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 108 983,00 108 982,90 100,00% alkoholu III. Wydatki 851 Ochrona zdrowia 137 643,00 135 545,15 98,48% 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 499,23 99,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,23 99,85% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 143,00 135 045,92 98,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 040,00 5 040,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430,00 428,40 99,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 577,00 2 576,70 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 134,00 133,98 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 10 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 496,00 50 770,27 98,59% 4300 Zakup usług pozostałych 63 711,00 62 349,99 97,86% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 080,00 1 072,10 99,27% telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 201,00 201,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 274,00 273,48 99,81% społecznych Koszty postępowania sądowego i 4610 1 800,00 1 800,00 100,00% prokuratorskiego

IV. Stan środków pozostałych na koniec roku 0,00

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIEZA 2015 ROK

Wykonanie Plan na 2015 dochody na Dział Rozdział § Nazwa Wykonanie % (zł) dzień 31.12.2015 1 2 3 4 5 6 7 I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku 50 106,07 II. Dochody Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 900 472 040,00 493 114,71 104,46% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 90002 jednostek samorządu terytorialnego na 472 040,00 493 114,71 104,46% podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 471 000,00 492 286,51 104,52% podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 740,00 801,20 108,27% Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 300,00 27,00 9,00% tytułu podatków i opłat III. Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona 900 579 150,00 561 947,59 97,03% środowiska 90002 Gospodarka odpadami 579 150,00 561 947,59 97,03% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000,00 42 810,01 97,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 750,00 3 620,77 96,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00 7 940,23 96,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 137,83 94,82% 4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 383 258,25 97,03% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 127 000,00 123 180,50 96,99% budżetowych RAZEM 579 150,00 561 947,59 97,03%

IV. Stan środków pozostałych na koniec roku 0,00

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2015 ROK

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2015 ROKU Uchwałą Rady Miejskiej Nr 14/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2015 rok w wysokości: 1) dochody ogółem 22.951.100 zł, z tego - bieżące – 17.463.986 zł, - majątkowe – 5.487.114 zł. 2) wydatki ogółem 23.109.786 zł, z tego: - bieżące - 15.556.573 zł, - majątkowe 7.553.213 zł, 3) przychody – 2.000.000 zł, 4) rozchody – 1.841.314 zł, 5) planowany deficyt budżetowy – 158.686 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonano 20 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 11 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszeniem dotacji majątkowych na realizowane zadania, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2015 rok. W efekcie tych zmian planowany deficyt budżetu wyniósł 1.338.686 zł, który został pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 158.686 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamykało się deficytem w kwocie 153.412,08 zł.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planem po zmianach z wykonaniem dochodów i wydatków z 2015 rok. Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli: Plan na 2015 rok po Wykonanie na dzień Wyszczególnienie % zmianach 31.12.2015 r. Dochody budżetu gminy ogółem 26 320 585,00 26 534 195,01 100,81 dochody bieżące 19 578 218,00 19 771 522,77 100,99 dochody majątkowe 6 742 367,00 6 762 672,24 100,30 Wydatki budżetu gminy ogółem 27 659 271,00 26 687 607,09 96,49 wydatki bieżące 17 387 537,00 16 562 544,49 95,26 wydatki majątkowe 10 271 734,00 10 125 062,60 98,57 Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki) -1 338 686,00 -153 412,08 X X X X Przychody ogółem 3 180 000,00 3 299 440,30 103,76 Rozchody ogółem 1 841 314,00 1 841 313,24 100,00 Przychody minus rozchody 1 338 686,00 1 458 127,06 Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż: 1) zaplanowane dochody gminy za 2015 roku zostały wykonane w 100,81% i wyniosły 26.534.195,01 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1, 2) zaplanowane wydatki gminy za 2015 roku zostały wykonane w 96,49% i wyniosły 26.687.607,09 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2, 3) planowany deficyt uległ obniżeniu i wyniósł 153.412,08 zł, 4) przychody uległy zwiększeniu od planowanych o pozostałe wolne środki i wyniosły 3.299.440,30 zł. 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.841.313,24 zł. W ramach wykonania rozchodów: - spłacono transzę pożyczki z NFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 90.452,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”),

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 - spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 98.128,24 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”), - spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 66.668,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Zakup samochodu strażackiego”), - spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna” w kwocie 444.657 zł, - spłacono transzę kredytu z BOŚ Białystok w kwocie 300.360,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2010), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 233.928,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 146.760,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2012), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 249.960,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 210.400,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 9.345.628 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 35,22%. W 2015 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 614.234,97 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2015 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną. Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 1.304.714,98 zł (wolne środki). PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 26.534.195,01 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 100,81 %, co obrazuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział Subwencja 9 166 449,00 9 166 449,00 100,00 34,55 Dotacja celowe i inne środki na inwestycje 11 396 947,00 11 268 706,84 98,87 42,47 Dochody własne, w tym: 5 757 189,00 6 099 039,17 105,94 22,99 * podatki i opłaty 2 586 303,00 2 718 636,61 105,12 * udziały w doch. budż. państwa 1 952 000,00 2 158 226,47 110,56 * z majątku gminy 174 024,00 178 092,90 102,34 * pozostałe 1 044 862,00 1 044 083,19 99,93 Ogółem 26 320 585,00 26 534 195,01 100,81

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2015 roku w porównaniu z2014 roku. Z przedstawionych danych można zauważyć, że subwencje w 2014 roku miały największy wpływ na wysokość osiąganych dochodów, gdyż stanowiły 38,98% wykonanych dochodów. Natomiast w 2015 roku najwyższy wpływ na osiągnięte dochody miały dotacje celowe i inne środki na inwestycje – 42,47% dochodów. Dochody własne stanowią 22,99 % dochodów. W porównaniu z 2014 rokiem zmieniła się struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii. Wzrosły wpływy z dotacji i innych środków na inwestycje, gdyż gmina w 2015 roku realizowała więcej zadań z udziałem środków unijnych niż w roku ubiegłym. Dochody własne ukształtowały się na podobnym poziome jak w 2014 roku. W 2015 roku wpływ z dotacji celowych ukształtował się na poziomie 98,87%. Niższe wykonanie ma związek z nie wydatkowaniem w 100 % planowanych dotacji celowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Na wyższe niż założony plan wykonanie dochodów własnych, znaczący wpływ miały otrzymane udziały w dochodach z Ministerstwa Finansów, jak i wpływy z podatków lokalnych, które były bardzo ostrożnie planowane. SUBWENCJE W 2015 roku subwencje zaplanowano w wysokości 9.166.449,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9.166.449,00 zł - 100,00 % wykonania planu. Wykonanie na Udział% w Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 31.12.2015 subwencjach Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 5 370 622,00 5 370 622,00 58,59 terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 480 299,00 3 480 299,00 37,97 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 315 528,00 315 528,00 3,44 Razem: 9 166 449,00 9 166 449,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 58,59 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 37,97 %. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 3,44 %. Wskaźnik udziału subwencji oświatowej w ogólnych dochodach informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum. Wysokość kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wielkości dochodów podatkowych, możliwych do uzyskania przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. W porównaniu do roku 2014 subwencja ta pozostała na podobnym poziomie.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 4 Środki pieniężne tworzące część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin pochodzą od gmin mających ponadprzeciętne dochody. Jest to mechanizm uzupełniania dochodów gmin o niższych dochodach ze środków pochodzących od pozostałych gmin. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W porównaniu do 2014 r. dochody na 2015 r. z tytułu subwencji zmniejszyły się o kwotę 139.254 zł. DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI NA INWESTYCJE Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie. Realizacja przyznanych Gminie Szczuczyn w 2015 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 11.396.947,00 zł zrealizowane zostały w 98,87 % - 11.268.706,84 zł. Udział Udział % § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wyk. % % 2014 2015 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200 oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 317 992 315 523,66 99,22 2,79 9,95 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 201 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 3 020 163 3 006 593,48 99,55 26,63 33,73 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 203 1 301 793 1 188 067,24 91,26 10,52 13,65 realizację własnych zadań bieżących gmin Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 204 34 345 34 345,00 100,00 0,30 0,31 realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 246 33 737 33 736,51 100,00 0,30 0,37 realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 271 3 000 3 000,00 100,00 0,03 0,13 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 620 oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 4 429 960 4 429 958,94 100,00 39,24 41,25 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 628 45 000 45 000,00 100,00 0,40 0,50 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 629 287 318 310 036,59 107,91 2,75 0,01 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 630 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 150 000 150 000,00 100,00 1,33 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 773 639 1 773 638,03 100,00 15,71 0,10 własnych gminna (związków gmin) RAZEM 11 396 947 11 289 899,45 99,06 X X

Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2015 roku do 2014 roku. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2015 roku stanowią środki z Unii Europejskiej i środki na inwestycje, które wyniosły 59,42 % dochodów otrzymanych z dotacji. Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ukształtowały się na poziomie 26,63%. Natomiast dotacje celowe na zadnia bieżące stanowią 13,65 % udziału w dochodach otrzymanych z dotacji, inne środki otrzymane w formie dotacji - 0,30 %. Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że większą cześć dochodów stanowią środki unijne. W porównaniu do 2014 roku zmieniła się znacznie struktura otrzymanych dotacji. Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie: - wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – 120.620,26 zł, - programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” – 176.147,31 zł, - realizacji projektu „Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców” – 10.480,59 zł, - POKL "Zajęcia pozaszkolne w SP w Szczuczynie” – 56.856,00zł, - POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny" OPS Szczuczyn – 2.048,33 zł, - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna – 1.076.856,00 zł, - zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie – 2.020.054,70 zł, - budowy stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna – 492,800,00 zł, - budowy mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn – 800.100,00 zł,

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 6 - zakupu przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn – 12.500,00 zł, - remontu świetlicy wiejskiej we wsi Niećkowo – 24.999,00 zł. Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wraz z odsetkami wyniosły 72.549,30zł. W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymanych zawiadomień (decyzji, informacji). Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu: - ewidencji ludności i USC, - urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, - oświaty i wychowania, - pomocy społecznej. DOCHODY WŁASNE Zasadniczą część dochodów Gminy stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) i prawnych ( CIT ), podatek od czynności cywilno - prawnych ( PCC ) oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 6.099.039,17 zł (105,94%). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.718.636,61 zł, wskaźnik realizacji 105,12%, co obrazuje poniższa tabela: Udział % w § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykon. % dochodach własnych 031 Podatek od nieruchomości 1 070 000 1 130 444,22 105,65 41,58 032 Podatek rolny 316 804 328 606,44 103,73 12,09 033 Podatek leśny 63 300 66 024,08 104,30 2,43 034 Podatek od środków transportowych 258 830 257 301,90 99,41 9,46 Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie 035 15 000 15 562,70 103,75 0,57 karty podatk. 036 Podatek od spadków i darowizn 53 260 50 247,00 94,34 1,85 040 Wpływy z opłaty produktowej 400 227,69 56,92 0,01 041 Wpływy z opłaty skarbowej 21 500 21 857,81 101,66 0,80 043 Wpływy z opłaty targowej 0 41 840,00 100,00 1,54 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 576 35 575,80 100,00 1,31 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 047 16 385 16 354,42 99,81 0,60 wieczyste nieruchomości 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 108 983 108 982,90 100,00 4,01 049 Wpływy z innych lokalnych opłat 514 975 535 906,13 104,06 19,71 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 81 000 85 194,00 105,18 3,13 069 Wpływy z różnych opłat 30 290 24 511,52 80,92 0,90 RAZEM 2 586 303 2 718 636,61 105,12 X Na najwyższym poziomie realizacji wykonania ukształtowały się wpływy z podatku od nieruchomości - 105,65%. Również na dość wysokim poziome zrealizowano dochody z tytułu: podatku rolnego – 103,73%, podatku leśnego – 104,30 % oraz wpływu z innych lokalnych opłat (wpłaty za odpady komunalne) – 104,06%. Najniżej ukształtowały się wpływy z opłaty produktowej – 56,92%. W 105,18 % wykonano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Pobór tego podatku związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilno - prawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego też trudno jest dokładnie zaplanować przychody z tego tytułu. Wpływy z opłat skarbowych zrealizowano w 101,66 %. Opłata ta jest pobierana za czynności urzędowe różnych

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 7 podmiotów i ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej, dlatego też - podobnie jak w przypadku PCC trudno jest przewidzieć dokładnie wpływy z tego tytułu.

Wykres Nr 4. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2015 roku. Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 41,58% wykonanych dochodów własnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku – nieruchomości. Na poziomie 19,71% ukształtowały się wpływy z innych lokalnych opłat – głównie opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, podatek rolny – 12,09% i 9,46% podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 2,43%. Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 549.247,02 zł, w tym w: - podatku od nieruchomości – 490.899,18 zł, - podatku rolnym – 25.690,70 zł, - podatku leśnym – 3.954,42 zł, - podatku od środków transportowych – 10.974,10 zł, - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 17.068,62zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 660,00 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 93.783,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 529.565,23 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 766.558,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5.836,00 zł. Ulgi te maja na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 139 upomnienia i 12 tytułów wykonawczych. Na koniec 2011 roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wobec gminy wynoszą 78.732,90 zł, i które do chwili obecnej nie zostały uregulowane. Likwidator dłużnika VICTORIA, również nie płaci podatków należnych gminie. Majątek dłużnika podany jest do licytacji. Trafne oszacowanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzane są oraz pobierane przez urzędy skarbowe i nie zawsze wpływają systematycznie.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 8 Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2015 rok stanowią kwotę 19.954,02zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 200,90 zł oraz od osób prawnych na kwotę 19.753,12 zł. Największe zadłużenie z tego tytułu, dotyczy firmy VICTORIA Spółka z o.o. w Szczuczynie, wobec której Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Łomży ogłosił w dniu 14 grudnia 2011 roku upadłość likwidacyjną oraz VICTORIA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Zaległości z tytułu opłat lokalnych wyniosły 83.636,49. zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 4.016,00 zł Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 2.158.226,47 zł, co stanowi 110,56 %,w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 110,56%, w podatku dochodowym od osób prawnych w 100,00 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Zaległości za 2015 r. wyniosły 94,00 zł. Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 178.092,90 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.071,21 zł, z najmu gruntów i lokali – 121.983,01 zł, ze sprzedaży majątku 38.591,53 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.447,15 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 15.836,94 zł, dotyczą one: dzierżawy działek i lokali. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia jak również skierowano pozew sądowy. W okresie tym nie umarzano pozostałych należności. Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 1.044.083,19 zł (99,93%), z czego: pozyskano odszkodowanie za straty poniesione w majątku gminnym w wyniku zdarzeń losowych – 637.1236,56 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych- 122.683,12 zł, otrzymane darowizny pieniężne – 200,00 zł oraz wpływ środków z UE za inwestycje zrealizowana w 2012 roku – 47.979,59 zł. Uzyskano dochody ze ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpływy z różnych opłat oraz rekompensatę za utracone dochody w podatkach. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 470.023,78 zł. Kwota 432.159,81 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ciągle prowadzone postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku, z czym trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami właściwymi dłużników niezamieszkałych na terenie tut. Gminy. Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy. Pozostałe zaległości dotyczą należnych do zwrotu zasiłków z pomocy społecznej oraz pozostałych odsetek. W 2015 roku nie umorzono pozostałych należności. Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.138.792,25 zł. Realizacja dochodów majątkowych Lp. Rozdział Paragraf Plan na 2015 Wykonanie na 31.12.2015 % wykonania 1. 01010 6207 492 800,00 492 800,00 100,00 2. 01010 6290 7 318,00 8 536,57 116,65 3. 01095 0770 16 000,00 15 677,00 97,98 4. 60016 6290 100 000,00 100 000,00 100,00 5. 60016 6300 150 000,00 150 000,00 100,00 6. 60016 6330 1 133 408,00 1 133 408,00 100,00 7. 70005 0770 25 000,00 22 914,53 91,66 8. 70078 6330 629 529,00 629 529,00 100,00 9. 72095 6207 40 149,00 40 148,24 100,00 10. 75412 6280 45 000,00 45 000,00 100,00 11. 75814 6330 10 702,00 10 701,03 99,99 12. 80113 0870 15 450,00 15 447,15 99,98 13. 90001 6207 1 076 856,00 1 076 856,00 100,00 14. 90095 6207 2 820 155,00 2 820 154,70 100,00 15. 90095 6290 180 000,00 201 500,02 111,94 RAZEM 6 742 367,00 6 762 672,24 100,30

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 9 Wpływy z dochodów majątkowych za 2015 rok wyniosły 6.762.672,24 zł, co stanowi 100,30% planu. Wpływy te dotyczą: · sprzedaży praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 8.591,53 zł, · sprzedaży składników majątkowych – 15.447,15 zł, · otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 4.429.958,94 zł, · otrzymania dotacji z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego – 45.000,00 zł, · wpłat otrzymanych z innych źródeł na montaż instalacji solarnych i budowy dróg – 310.036,59 zł, · środków otrzymanych z jst na budowę dróg gminnych – 150.000,00 zł, · otrzymanego dofinansowania w ramach tz. „schetynówek” – 1.133.408,00 zł, · pozyskania środków na odbudowę budynku mieszkalnego – 629.529,00 zł · innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 10.701,03 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wpłynęły po zakończeniu zadań inwestycyjnych i wystąpieniu z wnioskiem o płatność w 100%. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby sportowe). Planowane na 2015 roku wydatki w kwocie 27.659.271 zł zrealizowano w wysokości 26.687.607,09 zł, co stanowi 96,49%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.271.734 zł, wykonano 10.125.062,60 zł, co stanowi 98,57%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: Udział % w Udział % w Rodzaj Wykonanie wykonaniu za 2015 wykonaniu za 2014 rok rok Wydatki bieżące 16 562 544,49 62,06% 68,24% - wynagrodzenia i pochodne 7 631 981,60 28,60% 30,02% - dotacje 675 506,00 2,53% 2,31% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 797 782,69 14,23% 15,55% - pozostałe ( w tym środki z UE) 4 457 274,20 16,70% 20,36% Wydatki majątkowe 10 125 062,60 37,94% 31,76%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 10 Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2014 i 2015

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 11 Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela: w tym Wykonanie Dział Nazwa działu Plan ogółem % ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe plan wykonanie % plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 111 786 1 110 479,32 99,88 4,16 513 785 512 479,32 99,75 598 001 598 000,00 100,00 600 Transport i łączność 2 823 800 2 794 994,70 98,98 10,47 353 160 339 537,52 96,14 2 470 640 2 455 457,18 99,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 585 700 2 551 640,91 98,68 9,56 285 700 271 154,40 94,91 2 300 000 2 280 486,51 99,15 710 Działalność usługowa 51 600 27 869,19 54,01 0,10 51 600 27 869,19 54,01 0 0,00 0,00 720 Informatyka 413 171 390 545,45 94,52 1,46 356 058 333 432,47 93,65 57 113 57 112,98 100,00 750 Administracja publiczna 2 286 917 2 109 965,02 92,26 7,91 2 281 917 2 104 965,02 92,25 5 000 5 000,00 100,00 Urzędy naczelnych organów 60 728 60 264,73 99,24 0,23 60 728 60 264,73 99,24 0 0,00 0,00 władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 283 250 254 029,19 89,68 0,95 182 350 162 106,19 88,90 100 900 91 923,00 91,10 754 ochrona przeciw pożarowa 757 Obsługa długu publicznego 300 000 239 523,83 79,84 0,90 300 000 239 523,83 79,84 0 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 72 770 0,00 0,00 72 770 0,00 0,00 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 534 844 6 386 395,20 97,73 23,93 6 534 844 6 386 395,20 97,73 0 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 157 893 155 795,15 98,67 0,58 137 643 135 545,15 98,48 20 250 20 250,00 100,00 852 Pomoc społeczna 3 981 688 3 802 898,46 95,51 14,25 3 981 688 3 802 898,46 95,51 0 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 108 558 107 517,05 99,04 0,40 108 558 107 517,05 99,04 0 0,00 0,00 853 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 523 778 483 112,56 92,24 1,81 523 778 483 112,56 92,24 0 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 4 891 658 4 804 645,34 98,22 18,00 956 848 913 477,58 95,47 3 934 810 3 891 167,76 98,89 900 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 1 313 240 1 252 369,82 95,36 4,69 535 210 533 687,64 99,72 778 030 718 682,18 92,37 921 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 157 890 155 561,17 98,53 0,58 150 900 148 578,18 98,46 6 990 6 982,99 99,90 Razem 27 659 271 26 687 607,09 96,49 100,00 17 387 537 16 562 544,49 95,26 10 271 734 10 125 062,60 98,57

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 12 Wykres nr 6. Struktura wydatków budżetu gminy za 2014 i 2015 rok ważniejszych działów Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2015 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie – 23,93%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 18,00%, pomoc społeczną – 14,25%. Z przedstawionego wykresu można zauważyć, że zwiększyły się wydatki w porównaniu do roku ubiegłego w działach „transport i łączność” oraz „gospodarka mieszkaniowa”. Realizowano nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy mieszkań socjalnych oraz zwiększono wydatki na przebudowę dróg gminnych. Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95 %. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „710- działalność usługowa” – 54,01 % oraz w dziale „757 – obsługa długu publicznego” – 79,84%. Powyższy wykres przedstawia jak zmienił się udział procentowy wykonania wydatków w poszczególnych działach do ogółu wydatków w latach 2014 i 2015. Można zauważyć widoczny spadek wydatków bieżących, a wzrost wydatków majątkowych realizowanych głównie w działach 600, 700. Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 1.110.479,32 zł (99,88%). w tym wydatki majątkowe – 598.000 zł i wydatki bieżące 512.479,32 zł. Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 6.698,91 zł. Wydatki majątkowe poniesione zostały na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna. Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 2.794.994,70 zł (98,98%), w tym wydatki majątkowe – 2.455.457,18 zł, w tym fundusz sołecki – 35.640 zł i wydatki bieżące 339.537,52 zł, w tym fundusz sołecki – 132.889,66 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania, zakupu wiat przystankowych zamontowanych w miejscowości Adamowo i Danowo. Zakupiono pospółkę żwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Zakupiono rury i wykonano remont przepustów drogowych we wsi Czarnowo i Lipnik. Dokonano odwodnienia drogi w miejscowości Kurki. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 13 W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont dróg gminnych we wsiach: Tarachy, Guty, Gutki, Lipnik, Obrytki, Wólka, Rakowo, Skaje, Chojnowo, Czarnówek, Niedźwiadna, Załuski, Koniecki Roztroszewo, Koniecki Małe, Milewo, Niećkowo. Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy nawierzchni drogowych w m. Bęćkowo, Świdry Awissa, ul. Falkowskiego, Król. Marysieńki - tzw. „schetynówek”. Natomiast w ramach funduszu sołeckiego opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych: w m. Brzeźnio, Danowo, Czarnówek – Niedźwiadna, Czarnowo – Mazewo, Mazewo – Dołęgi, Zofijówka – Bzury, Niećkowo, Niedźwiedzkie. Dokumentacja pozwoli na aplikowanie środków z funduszy pomocowych. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 2.551.640,91 zł (98,68%), w tym wydatki majątkowe – 2.280.486,51 zł i wydatki bieżące 271.154,40 zł. Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty Mieszkaniowe poniesiono wydatki w kwocie 60.613,27 zł. Partycypowano w kosztach remontu bloków na ul. Kilińskiego 5, 7, 9 oraz wykonano częściowy remont budynku mieszkalnego przy Placu 1000-lecia 10A, zniszczonego w wyniku pożaru. Poniesiono wydatki na wycenę nieruchomości gminnych do ustalenia nowych stawek opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy. Płacono czynsz za wynajem dwóch kontenerów mieszkalnych. Wydatki majątkowe poniesiono na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ulicy Łąkowej oraz Kilińskiego. Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 27.869,19 zł (54,01%). W/w środki przeznaczone zostały głównie na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p., - cyfryzacja dokumentów planistycznych (studium i 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - pozostałe wydatki, publikacja ogłoszeń itp. - zakończenie opracowania zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Szczuczyn w części dotyczącej wyznaczenia terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na gruntach wsi Niećkowo, - diety członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za posiedzenie, - na podziały nieruchomości gminnych, - za wypisy z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych i ewidencyjnych. Dokumentacja ta została spożytkowana przy sporządzaniu umów kupna sprzedaży nieruchomości oraz opracowaniu decyzji administracyjnych, głównie środowiskowych. Dział 720 – Informatyka na realizację zadań tego działu wydatkowano 390.545,45 zł (94,52%), w tym wydatki majątkowe 57.112,98 zł i wydatki bieżące 333.432,47 zł. Wydatki w kwocie 232.131,04 zł poniesione zostały na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Natomiast na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - część II. Administracja samorządowa" gdzie beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a gmina występuje jako partner, wydatkowano kwotę 158.414,41 zł Oba projekty zakończono w 2015 roku. Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.109.965,02 zł (92,26%), w tym wydatki majątkowe 5.000,00 zł i wydatki bieżące 2.104.965,02 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania administracji rządowej – 93.847,62 zł, - utrzymania rady gmin – 103.440,00 zł

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 14 -utrzymania administracji samorządowej – 1.721.928,70 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków. Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 5.000,00 zł na zakup klimatyzacji, - promocji gminy 22.914,29 zł przeznaczono na druk gazety „Wieści Szczuczyńskie” oraz zakup materiałów promujących gminę Szczuczyn, -pozostałej działalności – 167.834,41 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 3,67 osoby miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 60.264,73 zł, (99,24%) w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 254.029,19 zł (89,68%), w tym wydatki majątkowe 91.923,00 zł i wydatki bieżące 162.106,19zł, w tym fundusz sołecki – 11.997,84 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 242.007,17 zł, - wydatków na obronę cywilną – 24,18 zł. Dokonano zakupu ubrań koszarowych i mundurów. Wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne oraz wypłacono diety strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, opału i inne), zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków). Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono skrzynek ze sprzętem p/poż. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 239.523,83 zł (79,84%). Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana kwota 140.000 zł dotyczy: - planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 102.000 zł. Rozdysponowano rezerwę w kwocie 67.230 zł. na zwrot części dotacji unijnej wraz z odsetkami i wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizowanego projektu, dowóz dzieci do szkół oraz przegląd techniczny świetlic wiejskich, - planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.000 zł., która nie została rozdysponowana w 2015 r. Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 6.386.395,20zł (97,73%). Wydatki jednostek ukształtowały się następująco: Plan Wydatki % wykonania Szkoła Podstawowa Niedźwiadna 859.678,00 811.875,41 94,44% Szkoła Podstawowa Szczuczyn 3.238.988,00 3.179.782,00 98,17% Przedszkole Samorządowe 115.809,00 113.657,04 98,14% Publiczne Gimnazjum Szczuczyn 2.176.954,00 2.154.292,05 98,96% W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2014/2015 uczyło się 390 uczniów w 22 oddziałach, a w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 405 uczniów w 21 oddziałach. Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie: - 38 n-li na 35,23 etatu, - 1 pracownik administracyjny,

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 15 - 20 pracowników obsługi (w tym 5 pracowników dofinansowanych przez PUP i 3 kierowców autobusów szkolnych), - 2 palaczy c.o. sezonowo w SP Niedźwiadna. Przy szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkole, do których średnio w 2015r. uczęszczało 81 pięcio i sześciolatków, zatrudnionych było 4 nauczycieli. Do Przedszkola Samorządowego uczęszcza 24 wychowanków (w wieku 3-4 lat). Zatrudniona jest 1 nauczycielka, 1 pracownik obsługowy oraz 1 etat pomocy nauczyciela zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Zgodnie z Uchwałą NR 212/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 września 2013r za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie) rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1,00zł. Do Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie w roku szkolnym 2014/15 uczęszczało 191 uczniów w 8 oddziałach, w roku szkolnym 2015/16 uczy się 195 uczniów w 9 oddziałach. Średnie zatrudnienie w gimnazjum kształtowało się na poziomie: - 22 n-li na 20,52 etatu, -1 pracownik administracyjny, -11 pracowników obsługowych (w tym 3 pracowników dofinansowanych przez PUP). Wydatki tego działu poniesiono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. dla nauczycieli i pracowników obsługi. W skład wynagrodzeń wchodzą zarówno wynagrodzenia podstawowe, umowy zlecenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z przejściem na emeryturę. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie. W związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2014r. wypłacono dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi w kwocie 136.583,22 zł. Zakupiono środki czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, korytarzach, toaletach, artykuły biurowe, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych i artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Ubezpieczono mienie szkół, zakupiono papier ksero, tusze do drukarek i tonery do ksero, aktualizację do programów komputerowych, części do komputerów. Zapłacono za koszty delegacji służbowych, dostawę energii cieplnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, energii elektrycznej i wody, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i abonament za Internet. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, ścieki, monitoring, abonamenty RTV i konserwację dźwigu w Gimnazjum w Szczuczynie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Szkoła Podstawowa w Szczuczynie zakupiła szafki do szatni. W Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej zakupiono 77,58 t miału na kwotę 33.307,54 zł do ogrzania szkoły i mieszkań przy szkole, telewizor i pomoce na w-f. Do oddziału przedszkolnego zakupiono 6 stolików i 12 krzeseł. Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie w okresie styczeń - grudzień kupiło Eko-groszek w ilości 88,53t na kwotę 49.494,00 zł. Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem szkół w gminie. Uczniowie do szkół dowożeni byli w okresie od stycznia do czerwca 2015r trzema autobusami. Dowożonych średnio było 170 uczniów do szkoły podstawowej i 100 do gimnazjum. Zatrudnionych było 3 kierowców, każdy na 0,5etatu. Od września 2015r. gmina ma podpisaną umowę na dowóz uczniów do szkół z firmą zewnętrzną. Comiesięcznie opłacano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie. Poniesiono również wydatki na uczestnictwo nauczycieli w różnych formach dokształcania. W 2015r Gmina Szczuczyn otrzymała dotację celową w zakresie wyposażania szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-II i IV szkół podstawowych i I klasy gimnazjum kwotę 40.822,86zł, z czego wydatkowano 39.214,93 zł do Urzędu Podlaskiego zwrócono 1.607,93 zł.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 16 Przy szkołach i gimnazjum funkcjonują stołówki szkolne. Zatrudnionych jest tam 7 pracowników. Ze stołówek średnio w miesiącu korzystało 310 uczniów, wpłaty za żywienie gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym. W 2015r powstał nowy rozdział na, którym wyodrębnia się środki przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W gminie Szczuczyn jest 13 uczniów z różnymi upośledzeniami, otrzymana subwencja to kwota 505.256 zł a wydatkowana to 414.359,61 zł, co stanowi 82,01% wykonania planu. Dział 851 - Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 155.795,15 zł (98,67%) w tym wydatki bieżące 135.545,15 zł i wydatki majątkowe 20.250,00 zł. W 2015 roku udzielono dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na kwotę – 20.250,00 zł. W 2015 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowanie w stosunku do 16 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 16 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Cztery osoby podjęły leczenie odwykowe w SPP ZOZ w Choroszczy, 1 osoba w WOTiU w Łomży. Ponadto komisja wydała 7 postanowień opiniujących lokalizację punktów z alkoholem. Raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych zatrudniony psycholog oraz prawnik. Liczba wydanych wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu; w tym: - wnioski skierowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Szczuczynie w odniesieniu do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu stosowały przemoc – 12, - wnioski przekazane przez Posterunek Policji w Szczuczynie w odniesieniu do osób, które będąc pod wpływem alkoholu zachowywały się w sposób wymagający interwencji policji -11, - wnioski sporządzone przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczuczynie – 2, - wnioski osób z najbliższego otoczenia lub członków rodzin osób nadużywających alkohol - 3. Liczba osób uzależnionych od alkoholu korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego - 35, w tym liczba udzielonych porad tym osobom -212. Natomiast 28 osób współuzależnionych korzystało z usług Punktu Konsultacyjnego, a liczba udzielonych porad wyniosła 76. W ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu: - motywowanie do leczenia, - informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych, - udzielanie wsparcia po odbytym leczeniu, - rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co za tym idzie udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania przemocy, - udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, - udzielanie informacji telefonicznych. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać również porad prawnych. Osobom tym udzielono łącznie 125 porad. Gmina przystąpiła po raz dziesiąty do ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Przez cały rok odbywają się zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w których nadużywanie jest picie alkoholu. W zajęciach uczestniczyło około 80 dzieci. Oprócz zajęć wyrównawczych, dzieci przygotowywały same posiłki, które następnie spożywały. Dofinansowano udział dzieci z rodzin patologicznych uzyskujących dobre wyniki w sporcie. W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku zakupiono art. spożywcze na zrobienie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej. Dział 852 - Opieka społeczna –na realizację zadań tego działu wydatkowano 3.802.898,46 zł (95,51%).

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 17 Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 3 osoby na kwotę 69.664,94 zł ze środków własnych gminy. W okresie od I- XII 2015 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie prawnika na umowę zlecenie oraz zakup materiałów biurowych. Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 38.475,08 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt trojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie a także za pobyt dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej. Poniesiono również wydatki w kwocie 15.740,16 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Na ten cel pozyskano dotację celową w kwocie 14.789,71 zł. W 2015 roku złożono 517 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 45 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 15.014 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 13.298 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.671 świadczeń opiekuńczych oraz 45 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono również 105 zasiłków dla opiekunów. Do zasiłków rodzinnych przyznano 4.280 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1.299 zasiłków pielęgnacyjnych, 323 świadczeń pielęgnacyjnych, 49 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 105 zasiłków dla opiekunów. Opłacono również 317 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 93 składki na ubezpieczenie zdrowotne. W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało328 świadczeń, z czego 255 zostało wypłaconych opiekunom osób uprawnionych,a 73 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 11.501,33 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 2.857,00 zł oraz kwota 10,46 zł przekazana przez inne gminy na dochody własne tut. Gminy. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w ww. okresie zwrócono kwotę 366,84 zł, z czego na dochody gminy 183,42 zł. W okresie od I- XII 2015 r. pomocą społeczną objęto 314 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy: -zasiłkami stałymi objęto 18 osób na kwotę 97.848,32 zł, -za 16 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 8.261,04 zł, -161 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 441.240,81 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 55.318,71 zł ze środków własnych dla 128 osób na pomoc w formie zasiłku celowego oraz zasiłku losowego, -na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 393 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 197.828,53 zł, w tym 152.712,58 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 45.115,95 zł ze środków własnych gminy, -ponadto w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 44 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 21.950,00zł, w tym środki dofinansowanie 17.560,00 zł, ze środków własnych 4.390,00zł, Dodatkowo wydatkowano kwotę 15.845,89 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji wraz z odsetkami (4.258,89 zł) za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego. W okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015 roku wydano 116 decyzji, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym 2 odmowne. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 106.900,61 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 8.908,38 zł na rzecz 76 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2015 r. wyniosła 147,45 zł. W porównaniu z analogicznym okresem styczeń – grudzień 2014r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 10,66 %. Niewielkie zmniejszenie liczby rodzin pobierających dodatki było spowodowane wzrostem dochodów w rodzinach. W 2015 roku wydano 2 decyzje przyznające dodatek energetyczny na łączną kwotę 149,19 zł.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 18 W Ośrodku Pomocy Społecznej było zatrudnionych 6 osób na czas nieokreślony w tym : kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe, a także główna księgowa – ¼ etatu. Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz asystent rodziny zatrudnione na czas określony. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 322.360,96 zł, w tym ze środków dofinansowania do zadań własnych gminy 104.725,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 7 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 65.469,04 zł oraz 2.800 zł ze środków własnych gminy. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 107.517,05 zł, co stanowi 99,04%. W 2015 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 39.456 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Urząd Miejski jako beneficjent realizował projekt z POKL pt. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie.” Czas trwania projektu 2013-2015r wnioskowane dofinansowanie na kwotę 263.543,35zł. Wydatkowano w 2015 roku kwotę 66.012.72 zł. W ramach tego projektu wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia oraz osobom obsługującym projekt. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć z: jęz. polskiego, angielskiego, informatyki, matematyki, przyrody oraz zajęcia sportowe. Doposażono szkołę w materiały i pomoce dydaktyczne służące realizacji dodatkowych zajęć (9 laptopów wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny). W celu podniesienia umiejętności społeczno-kulturalnych wśród uczniów oraz polepszenia relacji i integracji grupy zorganizowano rejs statkiem w ramach wycieczki do Parku Dzikich Zwierząt. Aby zmotywować do nauki i rozwijać zainteresowania uczniowie zwiedzili Centrum Nauk Kopernik w Warszawie gdzie obejrzeli eksponaty w galeriach tematycznych ściśle związanych z realizowanymi zajęciami. Również Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie dokończył realizację projektu systemowego „Bądź aktywny, bądź niezależny” w ramach POKL. W I połowie 2015 roku wydatkowano kwotę 2.048,33 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 483.112,56zł (92,24%). Świetlice szkolne Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują dwie świetlice. Zatrudnieni nauczyciele sprawują również opiekę nad dowożonymi uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 300 uczniów. Pomoc materialna dla uczniów Stypendium dla uczniów W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydano łącznie 588 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 195.096,00 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego: - 586 decyzji na kwotę 194.096 zł dotyczyło przyznanego stypendium szkolnego na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia sportowe i innych pomocy wymaganych przez szkołę jak również na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie, transport (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) - 2 decyzje na kwotę 1.000,00 zł dot. przyznanego zasiłku szkolnego. W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 30 grudnia 2015r. wydatek wyniósł 195.096,00 zł (z czego z dotacji 156.076,80 zł, środków własnych- 39.019,20 zł). W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł jako stypendium Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce. Wyprawka szkolna 2015/2016 Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” Gmina Szczuczyn otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 34.345,00 zł. Z tego wydatkowano 13.152,39 zł.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 19 Pomocą objęto łączne 55 uczniów klas III szkół podstawowych, IV klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program realizowany był w czterech szkołach znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn tj.: Szkoły Podstawowej w Szczuczynie - 7.650,00 zł, Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej - 1.575,00 zł, Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie - 916,20 zł, Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.- 3.011,19 zł. Powodem niewykorzystania kwoty 21.192,61 zł dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" była mniejsza liczba uczniów uprawnionych do otrzymania tej pomocy oraz rezygnacja części rodziców ze składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z uwagi na korzystanie z innych form pomocy socjalnej m.in. stypendium socjalnego. Ponadto część rodziców zakupiła podręczniki po cenach niższych od kwoty maksymalnego dofinansowania. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 4.804.645,34 zł - (98,22%), w tym wydatki majątkowe 3.891.167,76 zł, w tym fundusz sołecki – 32.041,10 zł i wydatki bieżące 913.477,58 zł, w tym fundusz sołecki – 14.715,20 zł. W 2015 roku w ramach działu poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk oraz na akcję sprzątania świata na terenie gminy Szczuczyn. Poniesiono również wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenia PSZOK, aktualizację programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników odpowiedzialnych za te zadania. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków na odłów i utrzymanie psów. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni. Dokonano zwrotu dotacji unijnej wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie” w kwocie 100.714,38 zł. W ramach funduszu sołeckiego: - zakupiono pojemniki do segregacji odpadów, - zakupiono kosy spalinowe. Wydatki majątkowe dotyczą zagospodarowania terenów inwestycyjnych, montażu instalacji solarnych, zakupu samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK. Wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdry Awissa i Chojnowo. Kontynuowano budowę budynku gospodarczego we wsi Dołęgi. W ramach funduszu sołeckiego opracowano dokumentację na budowę budynków gospodarczych na placach zabaw we wsi Brzeźnio i Kurki. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.252.369,82 zł (95,36%), w tym: wydatki majątkowe 718.682,18 zł i wydatki bieżące 533.687,64 zł, w tym fundusz sołecki – 29.643,94 zł. Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe, w tym na utrzymanie MDK – 296.700 zł, na utrzymanie Biblioteki – 189.350 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzury i Bęćkowo. Dokonano remontu świetlicy we wsi Niedźwiedzkie, Jambrzyki i Danowo. Udzielono dotacji celowych dla instytucji kultury: - MDK na wykonanie placu zabaw w miejscowości Niedźwiadna – 40.001 zł , - Biblioteka · na budowę budynku Biblioteki Miejskiej – 554.680,18 zł, · budowę placu zabaw w miejscowości Niećkowo – 24.001,00 zł.. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 155.561,17 zł (98,53%), wydatki majątkowe 6.982,99 zł, w tym fundusz sołecki 6.982,99 zł i wydatki bieżące 148.578,18 zł.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 20 Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie stadionu. Dokonano wydatków związanych z zorganizowaniem zawodów sportowych o puchar Burmistrza Szczuczyna. Udzielono dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 130.000,00 zł. Wydatki majątkowe poniesione zostały na budowę boiska dla dzieci w miejscowości Bzury w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Szkoła Podstawowa Szczuczyn Ze stołówki średnio szkolnej w miesiącu korzysta 250 uczniów z czego 170 jest opłacanych przez MOPS Szczuczyn i Wąsosz. Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 119.745,00 zł a wydatkowano na zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków 108.481,74 zł, za uzyskane oszczędności zakupiono środki czystości i sprzęt agd. Przedszkole Samorządowe Do Przedszkola uczęszcza średnio 24 wychowanków. Dla przedszkolaków przygotowuje trzy posiłki dziennie za stawkę 7 zł. Wpłaty rodziców to kwota 27.720,00 zł a koszt zakupu produktów to 25.674,80 zł. Za oszczędności zakupiono środki czystości, sprzęt agd i naczynia. Publiczne Gimnazjum Szczuczyn W Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie z żywienia korzysta średnio 60 uczniów z czego 50 opłaca OPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa w Gimnazjum wynosi 3,50zł. W 2015r. osiągnięto wpływ na kwotę 36.038,50 zł a wydatkowano 33.476,11 zł. Za uzyskane oszczędności zakupiono środki czystości. Ze stołówek szkolnych korzystają także nauczyciele za stawkę żywieniowa w wysokości 5zł. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Zrealizowano je na kwotę 10.125.062,60 zł (98,57%) Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.914.551,82 zł w tym: % Rozdział § Nazwa zadania Plan Wykonanie wykonania 6057 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z 389 654,00 389 653,81 100,00 budową kanalizacji zagrodowej w m. 1. 01095 Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup 6059 208 347,00 208 346,19 100,00 ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg 2. 60016 6050 28 640,00 28 640,00 100,00 gminnych Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i 3. 60016 6050 2 289 000,00 2 273 817,18 99,34 gminy Szczuczyn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 4. 60016 6050 8 000,00 8 000,00 100,00 Niećkowo-Wąsosz Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 5. 70005 6050 698 000,00 698 000,00 100,00 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w 6. 70078 6050 Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną 1 602 000,00 1 582 486,51 98,78 na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/1 6050 2 500,00 2 204,80 88,19 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie 7. 90001 6057 586 468,00 586 467,77 100,00 nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn 6059 195 490,00 195 489,25 100,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w 8. 90001 6050 3 000,00 2 700,00 90,00 miejscowości Szczuczyn

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 21 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - 9. 90001 6050 37 000,00 36 500,00 98,65 ściekowej aglomeracji Szczuczyn Przebudowa stacji uzdatniania wody w 10. 90001 6050 29 500,00 22 400,01 75,93 miejscowości Szczuczyn Budowa budynku gospodarczego w wsi 11. 90095 6050 11 740,00 11 704,10 99,69 Brzeźnio 12. 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego w wsi Kurki 3 006,00 2 900,00 96,47 Budowa budynku gospodarczego we wsi 13. 90095 6050 34 630,00 34 252,38 98,91 Dołęgi Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika 14. 90095 6050 35 000,00 35 000,01 100,00 retencyjnego na rzece Wissa 6050 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn 56 100,00 43 215,83 77,03 6057 poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów 1 550 134,00 1 550 133,55 100,00 15. 90095 inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej 6059 172 237,00 172 237,07 100,00 w Szczuczynie 6050 5 870,00 5 609,76 95,57 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na 16. 90095 6057 800 100,00 800 100,00 100,00 terenie gminy Szczuczyn 6059 125 911,00 125 910,61 100,00 Termomodernizacja budynków użyteczności 17. 90095 6050 99 000,00 91 800,00 92,73 publicznej 18. 92601 6050 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 6 982,99 99,90 RAZEM 8 978 317,00 8 914 551,82 99,29 W pierwszym półroczu 2015 roku zakończono i rozliczono finansowo zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem i beczkowozem do odbioru ścieków komunalnych z terenu gminy Szczuczyn”. Wniosek złożony w ramach PROW 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. W ramach zadania wybudowano również 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedźwiadna. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych: w m. Brzeźnio, Danowo, Czarnówek – Niedźwiadna, Czarnowo – Mazewo, Mazewo – Dołęgi, Zofijówka – Bzury, Niećkowo, Niedźwiedzkie. Dokumentacja pozwoli na aplikowanie środków z funduszy pomocowych. Wykonano inwestycję polegającej na budowie dróg gminnych w m. Bęćkowo, Świdry Awissa, ul. Falkowskiego, Król. Marysieńki - tzw. „schetynówek”. Otrzymano 1.133.408 zł dofinasowania. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, co pozwoli na złożenie wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego aplikującego o środki finansowe na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn na 2016 r w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kilińskiego w m. Szczuczyn prowadzono budowę lokalu socjalnego. Rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Łąkowej w m. Szczuczyn, na którą uzyskano dofinansowanie z BGK. Kontynuowano i zakończono zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn”. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Opracowano projekt techniczny przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szczuczyn, wraz z montażem dwóch zbiorników retencyjnych i wymianą pomp w studniach ujęcia. Niniejszy dokument posłuży do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania środków finansowych. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej w aglomeracji Szczuczyn oraz dokumentację do wniosku, który będzie składany do Urzędu Marszałkowskiego w 2016 r. w ramach RPO WP, działanie 6.2 Ochrona wody i gleb. Poniesiono wydatki na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Dołęgi oraz wykonano dokumentację techniczna na budowę budynków gospodarczych w miejscowościach Brzeźnio i Kurki.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 22 Dokonano końcowej opłaty za dokumentację dotyczącą budowy zbiornika retencyjnego na rzece Wissie. Przeprowadzono nabór zgłoszeń wśród mieszkańców Gminy do projektu mającego na celu montaż instalacji solarnych. Złożono wniosek aplikujący o dofinansowanie, wyłoniono firmę, zadanie zrealizowano i uzyskane dofinansowanie rozliczone w 100%. Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek aplikujący o środki na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, Hali Sportowej w Szczuczynie i Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej. Zakończono i rozliczono inwestycję pn. „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem placu pod boisko dla mieszkańców wsi Bzury. Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 326.578,60 zł. % Rozdział § Nazwa zadania Plan Wykonanie wykonania 6067 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności 48 546,00 48 546,03 100,00 1. 72095 województwa podlaskiego - część II, 6069 administracja samorządowa 8 567,00 8 566,95 100,00 2. 75023 6060 Zakup klimatyzacji 5 000,00 5 000,00 100,00 Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego 3. 75412 6060 na potrzeby działań Ochotniczej Straży 89 000,00 80 062,00 89,96 Pożarnej w Bęćkowie 4. 75412 6060 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 11 900,00 11 861,00 99,67 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do 5. 90002 6060 127 000,00 123 180,50 96,99 obsługi PSZOK 6. 90015 6060 Budowa oświetlenia ulicznego 10 000,00 10 000,00 100,00 7. 90095 6060 Zakup budynku w miejscowości Czarnowo 13 500,00 12 300,00 91,11 8. 90095 6060 Zakup budynku w miejscowości Obrytki 12 500,00 11 001,12 88,01 Zakup działki i budynku w miejscowości 9. 90095 6060 20 000,00 16 061,00 80,31 Niećkowo 10. 90095 6060 Zakup działki w miejscowości Świdry Awissa 4 124,00 0,00 0,00 RAZEM 350 137,00 326 578,60 93,27 Zakończono realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w ramach, którego zakupiono zestawy komputerowe. Dokonano zakupu klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Bęćkowie. Pozyskano dofinansowanie z ZOSPRP, Nadleśnictwa oraz WFOŚiGW w Białymstoku. Zadanie zakończone i rozliczono w 100%. Zakupiono sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Szczuczynie. Dokonano zakupu samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Świdry Awissa i Chojnowo. Zakupiono nieruchomości po byłych skupach mleka we wsi Czarnowo, Niećkowo, Obrytki na potrzeby mieszkańców. Planowany wykup działki w miejscowości Niećkowo nie doszedł do skutku. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 883.932,18 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Grajewskiemu na budowę chodników w miejscowości Niedźwiadna – 45.000.00 zł. Powiat Grajewski otrzymał również dotacje celowe w wysokości 20.250 zł z przeznaczeniem na adaptacja pomieszczeń na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Udzielono również pomocy finansowej Gminie Wąsosz na poprawę dróg gminnych. Przyznano dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn na łączną kwotę 100.000 zł. Instytucje kultury złożyły wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 23 - zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Niećkowo, - przebudowę budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku biblioteki miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA +, - zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Niedźwiadna. Podmioty te nie posiadają własnych środków na zapłatę zobowiązań. Gmina na część udziału własnego przekazała dotacje w wysokości 618.682,18 zł. Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 100,81% a wydatki 96,49 %. Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 24 Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 rok

Strona dochodowa Strona wydatkowa Plan Wykonanie Plan Wykonanie Dział Rozdział Paragraf % wyko- % wyko- ogółem na ogółem na nania nania na 2015 31.12.2015 na 2015 31.12.2015 505 505 010 505 780,41 100,00 505 780,41 100,00 785,00 785,00 505 505 01095 505 780,41 100,00 505 780,41 100,00 785,00 785,00 505 010 01095 2010 505 780,41 100,00 785,00 4110 1 047,00 1046,55 99,96 4120 151,00 149,94 99,30 4170 6 120,00 6 120,00 100,00 4210 2 600,00 2 598,00 99,92 495 4430 495 865,92 100,00 867,00 750 50 770,00 50 770,00 100,00 50 770,00 47 623,00 93,80 75011 50 770,00 50 770,00 100,00 50 770,00 47 623,00 93,80 750 75011 2010 50 770,00 50 770,00 100,00 4010 48 530,00 47 623,00 98,13 4110 2 240,00 0,00 0,00 751 60 728,00 60 264,73 99,24 60 728,00 60 264,73 397,18 75101 1 131,00 1 131,00 100,00 1 131,00 1 131,00 100,00 751 75101 2010 1 131,00 1 131,00 100,00 4170 1 131,00 1 131,00 100,00 75107 27 624,00 27 621,78 99,99 27 624,00 27 621,78 99,99 751 75107 2010 27 624,00 27 621,78 99,99 3030 15 280,00 15 280,00 100,00 4010 1 520,00 1 520,00 100,00 4110 260,00 259,91 99,97 4120 19,00 18,87 99,32 4170 1 125,00 1 125,00 100,00 4210 9 264,00 9 264,00 100,00 4410 156,00 154,00 98,72 75108 17 200,00 16 879,45 98,14 17 200,00 16 879,45 98,14 751 75108 2010 17 200,00 16 879,45 98,14 3030 9 000,00 8 680,00 96,44 4010 1 400,00 1 400,00 100,00 4110 240,00 239,40 99,75 4120 22,00 22,05 100,23 4170 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 5 434,00 5 434,00 100,00 4410 104,00 104,00 100,00 75110 14 773,00 14 632,50 99,05 14 773,00 14 632,50 99,05 751 75110 2010 14 773,00 14 632,50 99,05 3030 7 920,00 7 780,00 98,23 4010 900,00 900,00 100,00 4110 154,00 153,90 99,94

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 4120 10,00 9,80 98,00 4170 600,00 600,00 100,00 4210 4 387,00 4 387,00 100,00 4300 750,00 749,80 99,97 4410 52,00 52,00 100,00 801 40 823,00 39 214,93 96,06 40 823,00 39 214,93 96,06 80101 19 713,00 18 845,02 95,60 19 713,00 18 845,02 95,60 801 80101 2010 19 713,00 18 845,02 95,60 4210 195,00 186,59 95,69 4240 19 518,00 18658,43 95,60 80110 20 000,00 19 814,97 99,07 20 000,00 19 814,97 99,07 801 80110 2010 20 000,00 19 814,97 99,07 4210 198,00 196,19 99,09 4240 19 802,00 19618,78 99,07 80150 1 110,00 554,94 49,99 1 110,00 554,94 49,99 801 80150 2010 1 110,00 554,94 49,99 4210 11,00 5,49 49,91 4240 1 099,00 549,45 50,00 2 362 2 362 852 2 350 563,41 99,51 2 350 563,41 99,51 057,00 057,00 2 288 2 288 85212 2 279 554,10 99,63 2 279 554,10 99,63 000,00 000,00 2 288 852 85212 2010 2 279 554,10 99,63 000,00 2 141 3110 2 136 427,40 99,77 359,00 4010 33 240,00 33 212,73 99,92 4040 1 313,00 1 312,34 99,95 4110 86 087,00 82 885,83 96,28 4120 847,00 845,86 99,87 4170 3 000,00 3 000,00 100,00 4210 15 950,00 15 668,09 98,23 4300 4 259,00 4 257,63 99,97 4410 152 152,00 100,00 4430 55 54,29 98,71 4440 1 094,00 1 093,93 99,99 4700 644 644,00 100,00 85213 6 900,00 5 025,60 72,83 6 900,00 5 025,60 72,83 85213 2010 6 900,00 5 025,60 72,83 4130 6 900,00 5 025,60 72,83

85215 394,00 150,19 38,12 394,00 150,19 38,12 85215 2010 394,00 150,19 38,12 3110 387,00 149,19 38,55 4210 7,00 1,00 14,29 85228 65 480,00 65 469,04 99,98 65 480,00 65 469,04 99,98 85228 2010 65 480,00 65 469,04 99,98 3020 749,00 740,00 98,80 4010 49 274,00 49 273,20 100,00 4040 3 692,00 3 691,58 99,99 4110 9 354,00 9 353,82 100,00 4120 223,00 222,58 99,81 4440 2 188,00 2 187,86 99,99 85295 1 283,00 364,48 28,41 1 283,00 364,48 28,41 85295 2010 1 283,00 364,48 28,41 4010 813,00 310,30 38,17 4110 148,00 54,18 36,61

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 4120 20,00 0,00 0,00 4210 302,00 0 0,00 3 020 3 020 Ogółem 3 006 593,48 99,55 3 003 446,48 99,45 163,00 163,00 Środki na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2015-2024, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 13/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 r. Zmieniona została uchwałami: - Nr 22/III/15 z dnia 24.02.2015 r., - Nr 16/IV/15 z dnia 30.03.2015 r., - Nr 34/VI/15 z dnia 28.04.2015 r., - Nr 41/VII/15 z dnia 26.06.2015 r, - Nr 45/VIII/15 z dnia 13.08.2015 r., - Nr 53/IX/15 z dnia 18.09.2015 r., - Nr 92/XI/15 z dnia 29.10.2015 r., - Nr 109/XIII/15 z dnia 19.12.2015 r. Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych dotacji i nowych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z przeprowadzonymi przetargami. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 2.114.232 zł i na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 19.578.218 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz wyższego wpływu dochodów podatkowych. Dochody majątkowe wzrosły o 1.255.253 zł (wprowadzenie dofinansowania na nowe zadania inwestycyjne) i wyniosły 6.742.367 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 26.320.585 zł. Zwiększeniu uległ również plan wydatków bieżących o 1.830.964 zł i wyniósł 17.387.537 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych także wzrosła o 2.718.521 zł (nowe zadania inwestycyjne), które wyniosły 10.271.734 zł. Ogółem planowane wydatki wyniosły 27.659.271 zł. Wykonanie za 2015 rok do planu przedstawia się następująco: % wyk wg Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Rb 1 Dochody ogółem 26 320 585,00 26 534 195,01 100,81% 1.1 Dochody bieżące 19 578 218,00 19 771 522,77 100,99% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.1 1 936 000,00 2 140 754,00 110,58% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 16 000,00 17 473,06 109,21% prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 2 586 303,00 2 718 636,61 105,12% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 070 000,00 1 130 444,22 105,65% 1.1.4 z subwencji ogólnej 9 166 449,00 9 166 449,00 100,00% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 711 030,00 4 560 073,28 96,80% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 6 742 367,00 6 762 672,24 100,30% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 56 450,00 54 038,68 95,73% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6 685 917,00 6 708 633,56 100,34% 2 Wydatki ogółem 27 659 271,00 26 687 607,09 96,49% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 17 387 537,00 16 562 544,49 95,26% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00% 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 300 000,00 239 523,83 79,84% 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 300 000,00 239 523,83 79,84% 2.2 Wydatki majątkowe 10 271 734,00 10 125 062,60 98,57% 3 Wynik budżetu -1 338 686,00 -153 412,08 11,46%

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 4 Przychody budżetu 3 180 000,00 3 299 440,30 103,76% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 180 000,00 1 299 440,30 110,12% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% 5 Rozchody budżetu 1 841 314,00 1 841 313,24 100,00% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1 1 841 314,00 1 841 313,24 100,00% wartościowych 6 Kwota długu 9 345 628,00 9 345 628,00 100,00% 7 Procent zadłużenie 35,51 35,22 0,00% Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 8 x x x ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2 190 681,00 3 208 978,28 146,48% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 9 15,33 15,33 100,00% roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 10 8,14 7,84 96,39% współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 852 753,00 7 631 981,60 97,19% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11.2 1 943 561,00 1 825 368,70 93,92% terytorialnego 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9 328 454,00 9 241 130,42 99,06% 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 943 280,00 883 932,18 93,71% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z 12 x x x udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.1 317 992,00 315 523,66 99,22% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 288 012,00 285 554,64 99,15% Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.2 4 429 960,00 4 429 958,94 100,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 429 960,00 4 429 958,94 100,00% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 12.3 439 510,00 415 843,52 94,62% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 380 967,00 360 753,36 94,69% Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 12.4 4 085 454,00 4 085 451,23 100,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 374 902,00 3 374 901,16 100,00% W planie przychodów i rozchodów na 2015r wprowadzono wolne środki w kwocie 1.180.000 zł. Zmiany, które miały miejsce w 2015 roku miały wpływ na zwiększenie deficytu do kwoty 1.338.686 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.180.000 zł oraz zaciągniętymi kredytami w kwocie 158.686 zł. Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2015 roku dochodów bieżących. Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2015-2024 W prognozie określone zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, do których gmina winna dążyć aby zachować wskaźniki relacji określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2016 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2024. Dług Gminy Szczuczyn na koniec 2015 r. wyniósł 9.345.628 zł., tj. 35,22% w stosunku do planowanych dochodów, co zgodne jest z limitem zobowiązań określonym w art. 212 ust.1 pkt 6 w zw. art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2016-2024 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy. Zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2018: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 a) wydatki majątkowe: - 2014-2016 – Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa- 2013-2015 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna - 1.930.500 zł. Dokument ten uzupełniony został o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stał się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2015-2024 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat, tak aby zachowane były przede wszystkim terminy ważności opracowanej dokumentacji oraz wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku nr 16.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Łączne Limity wydatków Nazwa Okres nakłady Informacje o zaawansowaniu zadania zadania realizacji 2015 2016 2017 2018 finansowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą Pozyskano dofinansowanie z BGK. Realizacja przebiega techniczną na dz. 2014-2016 1 930 500 698 000 1 200 000 0 0 nr 971/4, 1535, zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie prac około 50%. 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa Razem 1 930 500 698 000 1 200 000 0 0

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN za 2015 rok.

I. Własność i inne prawa majątkowe. 1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn. Na koniec miesiąca grudnia 2015 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 277,6667 ha gruntów. Na tę wielkość składają się następujące areały: - 2,5214 ha to tereny zabudowy mieszkalnej, - 9,4753 ha to działki rolne, - 3,2977 ha to tereny pastwisk, - 0,0400 ha to grunty zakrzewione, - 7,0534 ha to nieużytki, - 6,6100 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane, - 192,3816 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy, - 4,1899 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha - 1,9432 ha to tereny zieleni, - 1,1100 ha to wody stojące , - 1,4200 ha to lasy i grunty leśne, - 0,4772 ha to rowy, - 1,1412 ha to łąki, - 0,0800 ha to grunty pod zalesienie, - 0,5900 ha to grunty niezabudowane, - 7,1016 ha to tereny rekreacyjne, - 0,1874 ha to działki przemysłowo-handlowe, - 6,5730 ha to działki użyteczności publicznej, - 0,0758 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej, - 4,9731 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym, - 1,0273 ha to działki zabudowane z udziałem gminy, - 2,4451 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym, - 0,0521 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym, - 2,1832 ha to tereny Polskiego Związku Działkowców w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym, - 7,4701 ha to tereny infrastruktury technicznej, - 13,7136 ha to tereny inwestycyjne. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2014 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 0,5370 ha, z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 a) z terenu miasta Szczuczyna: - z działek stanowiących: łąki – 0,1088 ha, - z działek stanowiących: tereny zabudowy mieszkalnej – 0,0059 ha, - z działek stanowiących: działki budowlane z udziałem gminy – 0,0472 ha, - z działek stanowiących: grunty orne – 0,0646 ha, b) z terenu Gminy: I. obręb Załuski: - z działek stanowiących: użytki kopalne – 0,2171 ha, II. obręb Czarnowo: - z działek stanowiących: użytki kopalne – 0,28 ha, Pozyskano natomiast grunty o następującym przeznaczeniu: a) na terenie miasta Szczuczyna: - działki budowlane z udziałem gminy – 0,0510 ha, przekazanych gminie w darowiźnie, a także wynikających z rozliczenia udziałów w nieruchomościach ul. Kilińskiego 43 i 45, - działki stanowiące drogi – 0,0456 ha, nabytych od osób fizycznych z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej ul. Królowej Marysieńki, b) na terenie gminy: obręb Niećkowo: - działki użyteczności publicznej – 0,0900 ha, jako nieruchomość zabudowana dawnym Punktem Skupu Mleka, nabyta od Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie. Dodatkowo, pozyskano do majątku gminy, w drodze kupna od Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie nakłady w postaci budynków po dawnych Punktach Skupu Mleka w miejscowości Obrytki (działka gminna) oraz w miejscowości Czarnowo (działka dzierżawiona od osób fizycznych). Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych (samodzielnych) działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności długotrwale i stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia. Dodatkowo w procedurze sprzedaży znajdują się 3 lokale mieszkalne na rzecz ich głównych najemców oraz 4 nieruchomości gruntowe – działki rolne, położone w rejonie ul. Królowej Marysieńki. Ponadto, trwają postępowania administracyjne zmierzające do przejęcia na majątek gminy części działek rolnych na poszerzenie pasa drogowego działki drogi gminnej ul. Jakuba Falkowskiego, w rejonie dawnego wysypiska odpadów komunalnych, do drogi krajowej Nr 61. Jak już wspomniano wyżej, zakończono natomiast procedurę pozyskania działek pod urządzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Królowej Marysieńki. Niepowodzeniem natomiast zakończyły się próby sprzedaży, w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej, położonej we wsi Świdry Awissa. Nieruchomość wystawiona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, po raz kolejny, w dniu 30 września 2015 roku, nie znalazła nabywcy. W czwartym kwartale tego roku podjęto czynności zmierzające do zakończenia procesu komunalizacji gruntów. Przedmiotem przygotowania stosownej dokumentacji, przez powołaną w tym celu Komisję Inwentaryzacyjną, są 2 działki gruntu, stanowiące w swoim obszarze drogę gruntową Niećkowo-Milewo o

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 łącznej powierzchni 1,40 ha. Konieczna w tej materii procedura zostanie przeprowadzona w I kwartale 2016 roku. Możliwe jest, że pojawią się jeszcze do skomunalizowania jakieś pomniejsze areały gruntów, jednakże z uwagi na fakt, iż Skarb Państwa nie posiada jeszcze założonych ksiąg wieczystych w stosunku do wszystkich tych nieruchomości, złożenie przez gminę wniosków o ich komunalizację nie jest możliwe. Starosta Powiatu Grajewskiego podjął już czynności zmierzające do założenia ksiąg na te nieruchomości i dopiero wtedy Burmistrz Szczuczyna będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o ich przekazanie na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn. 2. Lokale mieszkalne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 80 lokali mieszkalnych mieszczących się 38 budynkach mieszkalnych, z czego: - 61 lokali mieszczących się w 29 budynkach znajduje się w administracji WPK Spółka z o.o. w Szczuczynie, - 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku, znajduje się przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, - 5 lokali mieszkalnych, pozostaje w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, 2 lokale w budynku przy ul. Kilińskiego 45 i 1 lokal w budynku przy ul. Szpitalnej 14 w Szczuczynie, - 9 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, gmina jest właścicielem 26 budynków gospodarczych (boksów) i 2 garaży. Należy stwierdzić, że statystycznie na stałym, ilościowym poziomie utrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych, głównie na rzecz ich najemców. Dochody z tego tytułu jednak nie wzrastają z uwagi na zwiększenie wysokości bonifikaty stosowanej przy ich sprzedaży do 80%, a także koniunkturalnego spadku cen samych nieruchomości na rynku. Dodatkowo należy zauważyć, że dokonany podział geodezyjny i zniesienie współwłasności w działce oznaczonej nr 969/1 przy ul. Sienkiewicza 1, otworzyło Gminie i Miastu Szczuczyn drogę do dalszej swobodnej sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub najmu budynków gospodarczych i garaży położonych w obrębie tej nieruchomości, co sukcesywnie następuje w postaci umów notarialnych na ich sprzedaż bądź najem. 3. Spółki komunalne. Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy spółki wynosi 235.500,00 złotych i dzieli się na 471 udziały po 500 zł każdy. Przedmiotem działalności spółki jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - roboty związane z budową dróg i autostrad, - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - przygotowanie terenu pod budowę, -wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 4. Wartość majątku (konto011). Na koniec roku 2015 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 60.981.855,09 złotych, i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2014 roku jego wartość zwiększyła się o 11.190.914,55 zł, na co miały wpływ n/w okoliczności: Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2015 roku stan na 31.12.2014 - 49.790.940,54 zł stan na 31.12.2015 - 60.981.855,09 zł

z mienia Urzędu ubyło:

Budynek mieszkalny Wąsoska 5 Sprzedaż ostatniego lokalu 13 329,00 52 866,74 Zestawy komputerowe likwidacja 38 336,00 Równiarka samobieżna przekazanie dla WPK 51 000,00 Centrala telefoniczna likwidacja 6 917,40 Autobus Mercedes BGR W 206 sprzedaż 118 123,00 Samochód + pług do odśnieżania przekazanie dla WPK 24 995,50 Grunty sprzedaż 6 399,00 311 966,64

zwiększenia na koncie 011 w 2015 roku

Budynek po skupie mleka Czarnowo zakup 12 300,00 Budynek po skupie mleka Obrytki zakup 11 001,12 Budynek po skupie mleka Niećkowo zakup 16 061,00 Budynek mieszkalny przy SP Niedźwiadna przyjęcie 43 451,75 Kanalizacja sanitarna miasto budowa 810 359,82 Przydomowe oczyszczalnie budowa 37 000,00 Stacja wodna Niedźwiadna modernizacja 582 571,01 Drogi modernizacja 2 902 915,39 Oświetlenie uliczne doinstalowanie opraw 10 000,00 Pilarka tarczowa zakup 4 644,00 Rozpieracz kolumnowy zakup 20 142,00 Klimatyzator FUJITSU zakup 5 000,00 Zestaw komputerowy przekazany z CPD 5 282,60 Instalacje solarne zakup i montaż 931 620,37 Samochód strażacki IVECO DAILY darowizna od PSP w Grajewie 173 600,00 Samochód strażacki Peugeot Boxer zakup 130 062,00 Samochód ciężarowy MAN zakup 123 180,50 Grunty zakup 29 361,00 Tereny inwestycyjne zakup i uzbrojenie 5 654 328,63 11 502 881,19

II. Gospodarka nieruchomościami. W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji administracyjnych, majątek Gminy i Miasta Szczuczyn zmniejszył się o: - 5 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 225,85 m2, wraz z udziałami w współwłasności w działkach i dwoma przynależnymi budynkami gospodarczymi, na rzecz ich dotychczasowych najemców, - 1 działka gruntu o pow. użytkowej 0,0059 ha, zbyta w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 4 - 4 działki gruntu, o pow. 0,6705 ha, zbyte w drodze przetargu ustnego. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży w roku 2015 majątku gminnego stanowią kwotę 54.038,61 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości (lokale + grunty) 38.591,53 zł, a ze sprzedaży ruchomości (autobus) 15.447,15 zł. W roku 2015 nie wydano żadnych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Trzeba przy tym zauważyć, że pomimo przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej nie ma wśród użytkowników wieczystych wielkiego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwala zdecydowanie zredukować zadłużenie zaległych opłat z tego tytułu, głównie po stronie osób fizycznych. Pozostałe zaległości należące do jednej ze spółek zostały już wcześniej zgłoszone do sądu, w związku z ogłoszeniem upadłości tejże spółki. Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stałe pożytki z tytułu dzierżawy i najmu oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn, co pozwoliło w roku 2015 osiągnąć dochód (bez odsetek) w wysokości 140.408,64 zł, w tym z tytułu dzierżaw i najmu 124.054,22 zł a z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 16.354,42 zł. Koniecznie należy w tym miejscu dodać, iż wypełniając zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z ostatniej kontroli kompleksowej z 2013 roku, przeprowadzono w tym roku aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn w stosunku do osób fizycznych. Przedsięwzięcie, ze względu na skomplikowaną procedurę, było bardzo pracochłonne a także kosztowne. Przedmiotem aktualizacji było 67 nieruchomości położonych na terenie miasta Szczuczyna. Na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wydano 197 zawiadomień/decyzji ustalających, począwszy od roku 2016, nową stawkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przez co budżet gminy zostanie zasilony dodatkowo kwotą 13.849,26zł. W roku 2016 zaplanowano także przeprowadzenie takiej aktualizacji w stosunku do osób prawnych. Ponadto, od inwestora i wykonawcy budowy linii energetycznej 400kV, do kasy gminy wpłynęła w tym roku jednorazowa kwota netto w wysokości 30.000 zł, jako wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn nad którymi przebiega linia oraz zmniejszenia w wyniku tego ich wartości. Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2015 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 224.447,25 zł.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.104.732,18 zł, w tym: - dla Miejskiego Domu Kultury - 336.701,00 zł - dla Biblioteki Miejskiej - 768.031,18 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie

I Przychody Wyszczególnienie Plan 2015 Wykonanie % Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 296 700,00 296 700,00 100,00 Refundacja wynagrodzeń z PUP 20 332,00 20 331,81 100,00 Przychody własne 9 900,00 9 867,00 99,67 Na realizację projektów współfinansowanych z UE 24 999,00 24 999,00 100,00 Dotacja z budżetu gminy 40 001,00 40 001,00 100,00 Ogółem przychody: 391 932,00 391 898,81 99,99 II Rozchody Wyszczególnienie Plan na 2015 Wykonanie % Wynagrodzenia ogółem, w tym 233 530,00 233 490,48 100,00 osobowe pracowników MDK 225.830,00 225 830,48 100,00 bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło) 7 700,00 7 660,00 99,48 Pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i FP) 43 100,00 43 091,94 99,98 Zakup materiałów i wyposażenia : 21 572,00 21 543,47 99,87 Zakup usług pozostałych: 82 130,00 82 142,16 100,01 Świadczenia urlopowe ,badania profilaktyczne 5 050,00 5 046,08 99,92 Pozostałe 6 550,00 6 548,90 99,98 Ogółem rozchody: 391 932,00 391 863,03 99,98 III Środki obrotowe Wyszczególnienie Stan na początek okresu Stan na koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego 1. Środki pieniężne na rach. bankowym 69,68 35,78 2. Należności 139,70 0,00 3. Zobowiązania 289,20 0,00 Stan środków obrotowych 1+2-3 -79,82 35,78 Przychody MDK wyniosły ogółem 391.898,81 zł, z tego 336.701,00 zł stanowiły dotacje z budżetu gminy. Rozchody zrealizowano na kwotę 391.863,03 zł. Na koniec roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. MDK w szczególności zapewnia miejsce spotkań dzieciom, młodzieży i dorosłym, stwarza warunki do wypoczynku i rozwoju w grupach wspólnych zainteresowań i proponuje różnorodne formy działań, uwzględniając potrzeby poszczególnych grup odbiorców. Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. W okresie ferii zimowych 52 dzieci uczestniczyło w zajęciach kulturalnych,

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 sportowych oraz w wyjazdach: na basen w Ełku, na kulig do Zespołu Szkół w Niećkowie, na lodowisko w Grajewie, do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na „Bajkę o rycerzu bez konia”. Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje: jaka to melodia, konkurs talentów, feriada, rzeźba ze śniegu, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy przy muzyce. W okresie „Wakacji z MDK” z różnych form pracy skorzystało 104 dzieci. Dzieci korzystały z kąpieliska w Kniei, obejrzały też film „Samoloty II” w kinie Millenium w Łomży. W czasie zajęć dzieci miały spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej, brały udział w grze terenowej, mini olimpiadzie, nauce gry na perkusji. Brały udział w konkursach plastycznych: wyklejanka postaci z bajek, autoportret, kredą po asfalcie „Moje zwierzątko”, budowa zamku z piasku. Innymi konkursami cieszącymi się popularnością były: Mam talent, Śpiewające tercety i kwartety, Twoja twarz brzmi znajomo oraz konkurs układania puzzli 5-latków. Dzieci uczestniczyły w cyklu wycieczek „Poznaj swoje miasto Szczuczyn” podczas których poznawały zasady działania poszczególnych placówek i zakładów pracy oraz poznawały historię i topografię miasta. Dzieci spotkały się z Burmistrzem, poznały pracę Urzędu Miejskiego, Banku Spółdzielczego, Zakładu Obsługi Rolnictwa „Birawit”, Spółdzielni Inwalidów, Przychodni Weterynaryjnej, Uni-netu, Biesiadnej. Odbyły wycieczkę szlakiem trzech rzek Szczuczyna, obserwowały ptaki oraz mikrostworzenia (mrówki, ślimaki, żaby itp.). Podsumowaniem wakacji był bal przebierańców połączony z konkursem talentów. Dzieci nagrały wspólnie ułożoną i wykonaną piosenkę. Zorganizowano akcję „Kuchnia bez tajemnic” - zdrowego odżywiania dzieci poprzez uczestnictwo z zajęciach kulinarnych. Placówka zorganizowała 3 wycieczki : do Getrzwałdu, Stutthofu, Stegny połączonej z nocnym zwiedzaniem Gdańska, w Góry Świętokrzyskie (Kielce, Święty Krzyż, zamek Krzyżtopór, zamek w Chęcinach, jaskinia Raj, dąb Bartek), Częstochowa oraz dla uczestników Misterium do Wilanowa i Niepokalanowa. Już po raz 38-ty odbył się Konkurs Piosenki. Uczestniczyło w nim 16 solistów, 2 duety oraz 1 zespół. Po raz pierwszy zorganizowano konkurs piosenki „Szlakiem Niepodległości” dla uczczenia 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczestniczyły w nim dzieci, młodzież i dorośli z Grajewa i Szczuczyna. W trakcie imprezy Mikołajkowej w której uczestniczyło ok. 550 dzieci z terenu miasta wystąpiły zespoły dziecięce: „Mali Szczuczyniacy”, „Żylety”. Raz w tygodniu odbywały się wieczory czytania bajek. XXXV Konkurs Misia Wierszownisia był jednocześnie eliminacjami miejsko-gminnymi konkursów recytatorskich dla dzieci. Uczestniczyło w nim 31 dzieci. Uczeń klasy II reprezentował gminę Szczuczyn w Wojewódzkim Finale XXVII Konkursu Recytatorskiego: ”Baje, bajki, bajeczki” w Białymstoku. Natomiast uczniowie klas 0: reprezentowali swoje szkoły i gminę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki” w Białymstoku. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Startowało 3 trzyosobowe drużyny. Do udziału w turnieju powiatowym zakwalifikowano 3 osoby w kategorii szkół podstawowych i 3 osoby w kategorii gimnazjum. Po raz piąty odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Emila Świderskiego w którym uczestniczyło 8 drużyn. MDK był organizatorem eliminacji powiatowych i wojewódzkich Turnieju Piłkarska Kadra Czeka. Sześcioro dzieci zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Poznaniu. Jedna z uczestników zdobyła główną nagrodę – rower górski który odebrała podczas imprezy finałowej w Warszawie. Miejski Dom Kultury współpracuje z miejscową parafią. „Mali Szczuczyniacy” na święto Trzech Króli wystąpili w kościele z programem „Wszyscy zaśpiewajmy Nowonarodzonemu”. W Niedzielę Palmową przedstawiono w kościele „Sąd nad Jezusem” na motywach książki Lloyda C. Douglasa „Szata” od sceny oskarżenia i sądu nad Jezusem po wspólną Drogę Krzyżową ulicami miasta zakończoną w kościele. Przedstawiono również program bożonarodzeniowy „Złota Gwiazdka” w wykonaniu zespołu wokalnego i „Szczuczyniacy”. W MDK zorganizowano konkurs śpiewania kolęd p.n. „Pożegnanie z kolędą”. Poszerzono współpracę z ludźmi w wieku 45+. Mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego przez Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. We własnym zakresie od kwietnia odbył się kurs praktycznej nauki języka angielskiego. Uczestniczy w nim 14 osób i od września rozpoczął się II semestr nauki. Prowadzono Klub Wiecznie Aktywnych, gdzie poza dietą prowadzone były ćwiczenia dostosowane indywidualnie do wieku i sprawności każdego uczestnika. Poza zajęciami zespołów w MDK odbywały się zajęcia aerobiku, tenisa stołowego i treningi piłki nożnej. MDK opiekuje się również salą fitness i siłownią.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Biblioteka Miejska w Szczuczynie

I. Przychody lp. Wyszczególnienie Plan budżetu Wykonanie % planu 1. Planowana dotacja z budżetu gminy, w tym: 825 850,00 768 031,18 93,00 - dotacja podmiotowa 189 350,00 189 350,00 100,00 - dotacja celowa, z tego na: 636 500,00 578 681,18 90,92 · -na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Łomżyńskiej · urządzenie placu zabaw przy Filii Biblioteki w Niećkowie 611 070,00 554 680,18 90,77

25 430,00 24 001,00 94,38 2. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn „Przebudowa i rozbudowa budynku na 1 875 000,00 1 875 000,00 100,00 potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie” 3. Dotacja z programu „Równać szanse” na realizację projektu pn 100,00 7 500,00 7 500,00 „Powrócisz tu…-bociany w gminie Szczuczyn” 4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw w 24 999,00 24 999,00 100,00 Niećkowie 5. Dotacja z Fundacji Orange –zakup usług sieci Internet 1 120,00 1 120,41 100,00 6. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 4 400,00 4 400,00 100,00 7. Pozostałe przychody własne - darowizny inne 772,00 772,00 100,00 Razem przychody: 2 739 641,00 2 681 822,59 97,89 II. Rozchody Wyszczególnienie Plan budżetu Wykonanie % Wynagrodzenia + pochodne, w tym: 146 879,00 146 878,83 100,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników + umowa zlecenie, 122 618,00 122 617,40 100,00 - składki na ubezpieczenia społeczne, 21 626,00 21 626,24 100,00 - składki na Fundusz Pracy 2 635,00 2 635,19 100,00 Pozostałe wydatki ogółem: 2 592 762,00 2 531 614,03 97,64 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 14 790,12 92,44 Zakup usług 23 672,00 20.448,78 86,38 Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników 5 000,00 4 674,54 93,49 Urządzenie placu zabaw przy filii Biblioteki w Niećkowie 49 000,00 49 000,00 100,00 Wydatki na realizację projektu z programu „Równać szanse” pn „Powrócisz 7 500,00 7 500,00 100,00 tu….bociany w gminie Szczuczyn” Wydatki na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku na 2 486 070,00 2 429 680,18 97,73 potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie…” Zakup nowości wydawniczych sfinansowany dotacją z Biblioteki 4 400,00 4 400,00 100,00 Narodowej Zakup usług sieci internet w ramach otrzymanej dotacji z fundacji 1 120,00 1 120,41 100,00 ORANGE Ogółem rozchody: 2 739 641,00 2 678 492,86 97,75 III. Środki obrotowe Stan na początek okresu Stan na koniec okresu Wyszczególnienie sprawozdawczego sprawozdawczego 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 47,15 39,53 2. Należności 19,01 928,00 3. Zobowiązania 4 249,42 114,00 Stan środków obrotowych (1+2-3) -4 183,26 853,53 IV. Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Należności wynoszą ogółem 928,00 zł. Jest to kwota nadpłaconego wynagrodzenia dla dwóch inspektorów nadzoru. Kwota została zwrócona na konto biblioteki w m-cu styczniu 2016 r. 2. Zobowiązania w kwocie 114,00 zł. dot. zaliczek na pdof PIT4 za mc XII 2015 r.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 3 Powyższe zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu 2016 r. Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 2.681.822,59 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 768.031,18 zł. Natomiast kwota 1.913.791,41 zł dotyczy dotacji pozyskanych z innych źródeł. Rozchody wyniosły 2.678.492,86 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W styczniu 2015r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przekazały bibliotece dotacje w kwocie 7 500 zł na realizację projektu „Powrócisz tu… bociany w gminie Szczuczyn” w ramach programu „Równać Szanse 2014”. Efektem tego projektu była wystawa czynna od początku czerwca do końca sierpnia 2015 r. Pod tym samym tytułem wydaliśmy też w ramach projektu album- publikację (300 sztuk), w którym zamieściliśmy najciekawsze zdjęcia i historię zgromadzoną podczas realizacji projektu. Zadanie to zgłosiliśmy do konkursu Książnicy Podlaskiej pt. „Annales bibliotek czyli kroniki wydarzeń bibliotecznych”. Zyskało ono uznanie i zajęliśmy I miejsce w tym konkursie. Pozyskano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.400,00 zł. Oraz na usługi internetu z Fundacji „Orange dla bibliotek” na kwotę 1.120,00 zł. W 2013r. złożono wniosek do programu wieloletniego Kultura+ „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” o dofinansowanie budowy nowej biblioteki. W czerwcu 2014 r. biblioteka zawarła umowę z Ministerstwem Kultury i Dzieciństwa Narodowego na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą…” w ramach Programu Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000,00 zł. Środki zostały przekazane bibliotece w roku sprawozdawczym. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 429 680,18 zł. Gmina Szczuczyn przekazała na własność działkę (wraz z budynkiem), na której została zrealizowana inwestycja. Udzielono również dotację celową na ten budynek w wysokości 554 680,18 zł. Otrzymano dotację celową na urządzenie placu zabaw przy Filii Bibliotecznej w Niećkowie w wysokości 24 001 zł ze środków gminu oraz na ten sam cel dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 24 999 zł. Chcąc ocalić od zapomnienia nasze lokalne dziedzictwo, biblioteka podejmuje działania mające na celu gromadzenie, opisywanie, zabezpieczanie i udostępnianie starych fotografii, zdjęć i dokumentów świadczących o naszej tożsamości i tradycji, o dziejach miasta i regionu oraz losach ludzi z nim związanych. Działania te możemy realizować m.in. dzięki pomocy Fundacji Ośrodka KARTA, która to jako organizacja pozarządowa włączyła się w Program Rozwoju Bibliotek z projektem Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Obecnie na stronie www.szczuczyn.archiwa.org zamieszczono około 400 opisów, jednak w zbiorach znajduje się ponad 2 000 fotografii, dokumentów i nagrań, które sukcesywnie są opracowywane i wprowadzane do archiwum. Dokonano stałych opłat za czynsz, abonament za usługi telefonii stacjonarnej i Internet. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, dostaw ciepła i wody. W minionym roku biblioteka wzbogaciła się ogółem o 793 książek, na które wydano 11.354,99 zł w tym 201 woluminów to dary na kwotę 2.010 zł. W roku 2015 systematycznie korzystało z bibliotek 904 użytkowników zarejestrowanych, z których 652 to czytelnicy wypożyczający, którzy wypożyczyli 12.390 książek oraz 3.147 czasopism. Ogółem biblioteki odwiedziło 13.296 osób. Z wypożyczalni skorzystało 5.513 czytelników a z czytelni 7.783 osób: w tym użytkownicy Internetu 3.087. Udzielono 8.635 informacji: w tym elektronicznych 2.765. Biblioteka systematycznie obsługuje 5 osób niepełnosprawnych, którym dostarczane są książki i czasopisma przez ich rodziny, a także przez bibliotekarzy i wolontariuszy. Oddział dla Dzieci zorganizował Dzień Babci, Dzień Dziadka i Dzień Kobiet. Podczas ferii i wakacji organizowano czas dzieciom i młodzieży proponując udział w konkursach, grach i zabawach. Dzieci oglądały również różne filmy. Tradycyjnie odbyły się w bibliotece Andrzejki i Mikołajki. Biblioteka nagrodziła wyróżniające się dzieci i młodzież za czytelnictwo i za aktywny udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Od ponad rok organizowane są warsztaty poetyckie dla najmłodszych. Biblioteka włączyła się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Noc w bibliotece”, „Narodowe Czytanie” oraz „Czytam sobie w bibliotece”. W roku sprawozdawczym biblioteka zgłosiła się do ogólnopolskiego konkursu „Tablety w Twojej bibliotece”. Otrzymano trzy zestawy tabletów z akcesoriami o łącznej zawartości ponad 6 tys. zł. Prowadzono cykle spotkań dla seniorów pt. „Pierwszy krok w cyfrowym świat” oraz kontynuowano wcześniejsze spotkania z cyklu „Poznajemy historię”, „Spotkania z poezją”. W 2015 roku zorganizowano 6 akcji krwiodawstwa (w tym 2 w Zespole Szkół w Niećkowie), w których 143 osoby oddało blisko 65 litrów krwi.

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 4 Biblioteka zatrudnia 5 osób. W roku sprawozdawczym jedna osoba była na stażu i jedna odbywała praktykę. Działania biblioteki wspiera grono osób zaprzyjaźnionych.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 5