ZARZĄDZENIE NR 25/16 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pożn. zm) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z poźn. zm) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.320.585 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 19.578.218 zł, - dochody majątkowe w wysokości 6.742.367 zł, b) wykonanie dochodów wynosi 26.534.195,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 19.771.522,77zł, - dochody majątkowe w wysokości 6.762.672,24 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27.659.271 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 17.387.537 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 10.271.734 zł, d) wykonanie wydatków wynosi 26.687.607,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 16.562.544,49 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 10.125.062,60 zł. 2. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Informację z wykonania planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych– zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 9. 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - zgodnie z załącznikiem nr 12 12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 14. Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 14. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 15. 15. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 16. 16. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 17 17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 18 § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Szczuczyna mgr Artur Kuczyński Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/16 Burmistrza Szczuczyna z dnia 22 marca 2016 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2015 R. Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody dochody (zł) % bieżące (zł) majątkowe (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 523 118,00 6 484,69 517 013,57 100,07% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 118,00 0,00 501 336,57 100,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 492 800,00 0,00 492 800,00 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 7 318,00 0,00 8 536,57 116,65% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 23 000,00 6 484,69 15 677,00 96,36% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 600,00 3 084,69 0,00 85,69% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 16 000,00 0,00 15 677,00 97,98% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 400,00 3 400,00 0,00 100,00% 020 Leśnictwo 2 072,00 2 071,21 0,00 99,96% 02001 Gospodarka leśna 2 072,00 2 071,21 0,00 99,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 2 072,00 2 071,21 0,00 99,96% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 427 583,00 43 819,62 1 383 408,00 99,98% 60016 Drogi publiczne gminne 1 427 583,00 43 819,62 1 383 408,00 99,98% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 43 975,00 43 619,62 0,00 99,19% odrębnych ustaw Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 200,00 200,00 0,00 100,00% pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 100 000,00 0,00 100 000,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 133 408,00 0,00 1 133 408,00 100,00% własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 361 429,00 713 428,64 652 443,53 100,33% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 731 900,00 713 428,64 22 914,53 100,61% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 16 385,00 16 354,42 0,00 99,81% wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 95 000,00 101 662,56 0,00 107,01% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 25 000,00 0,00 22 914,53 91,66% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 13B411AB-FBB5-4CC4-9C2D-836077DCC5B0. Podpisany Strona 1 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 896,66 0,00 89,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów 594 515,00 594 515,00 0,00 100,00% 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 629 529,00 0,00 629 529,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 629 529,00 0,00 629 529,00 100,00% własnych gmin (związków gmin) 720 Informatyka 299 236,00 256 619,33 40 148,24 99,18% 72095 Pozostała działalność 299 236,00 256 619,33 40 148,24 99,18% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 232 654,00 230 197,23 0,00 98,94% których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2009 26 433,00 26 422,10 0,00 99,96% których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 40 149,00 0,00 40 148,24 100,00% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 138 696,00 142 374,58 0,00 102,65% 75011 Urzędy wojewódzkie 20,00 4,65 0,00 23,25% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 20,00 4,65 0,00 23,25% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 200,00 67 894,35 0,00 105,75% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 777,20 0,00 51,81% 0920 Pozostałe odsetki 23 500,00 25 820,31 0,00 109,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 200,00 41 296,84 0,00 105,35% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 481,00 10 480,59 0,00 100,00% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 10 481,00 10 480,59 0,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 75095 Pozostała działalność 63 995,00 63 994,99 0,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 63 995,00 63 994,99 0,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 48 025,00 3 024,83 45 000,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 48 025,00