ZARZĄDZENIE Nr 213/2010

WÓJTA GMINY REPKI

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.), Wójt Gminy Repki zarządza, co następuje: § 1. Sprawozdanie z wykonania budşetu Gminy Repki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów fi- nansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przed- stawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY mgr inż. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budşetu gminy Repki za 2009 rok

Uchwalony dnia 15 grudnia 2008r. budşet gminy Repki na 2009 rok, uchwałą nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Repki, wynosił: plan po stronie dochodów kwotę 13.674.612,00zł plan po stronie wydatków kwotę 17.614.553,00zł zaplanowany deficyt budşetowy kwotę 3.939.941,00zł W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku do budşetu uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządze- niami Wójta Gminy, budşet Gminy zmienił się i wynosił:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3: 4 1 2 3 4 Dochody budşetowe 14.462.040,00 14.369.572,79 99,36% Wydatki budşetowe 15.907.776,00 14.896.668,15 93,64% Deficyt /nadwyşka budşetu (-) 1.445.736,00 (-) 527 095,36 36,46%

Część opisowa wykonania dochodów budşetowych Dochody budşetowe ogółem na dzień 31.12.2009r. zostały wykonane w 99,36%, tj. na plan 14.462.040,00zł zostały wykonane w kwocie 14.369.572,79zł. Realizację dochodów budşetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z reali- zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budşetu Gminy. Ponişej podaje się wykonanie dochodów budşetowych ogółem w poszczególnych działach: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00%, na które składają się: - Wpływy z tytułu opłaty melioracyjnej łącznie z odsetkami za nieterminowe wpłaty w kwocie 757,56zł. Zaległość budşetowa z tytułu opłaty melioracyjnej wynosi 46,20zł, a naleşności z tytułu odsetek 25,73zł. W 2009r. wysłanych zostało 7 pism informujących o zaleganiu w opłacie melioracyjnej na kwotę 493,80zł, z czego wpłynęła kwota 447,60zł i odsetki w kwocie 34,16zł. - Dochody z tytułu dzierşawy obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie w kwocie 4 226,97zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 4,73zł. - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 591.191,27zł. Dz. 600 – Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 358.000,00zł, co stanowi 100,00% planu, a na które skła- dają się: - wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 293.000,00zł z budşetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu C – „Mazowiecki In- strument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” na realizację zadania pn. „Wykorzystanie walorów terenów Nadbuşańskich poprzez podniesienie standardów dróg gminnych”, - dotacja w kwocie 65.000,00zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józin” Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,36%. Składają się na nie wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem gminy, tj.: - wpływy z tytułu uşytkowania wieczystego w kwocie 232,57zł i naleşności z tytułu odsetek w kwocie 0,59zł, - dochody z tytułu czynszu za lokale i grunty stanowiące mienie komunalne łącznie z odsetkami za nie- terminowe wpłaty w kwocie 19.333,32zł. Zaległość budşetowa z tytułu czynszu wynosi 5.103,40zł, a na- leşności z tytułu odsetek 697,40zł. W trakcie roku wysłano 16 pism informujących o stanie zaległości w opłatach na łączną kwotę 5.102,60zł, z czego: kwota 395,00zł i odsetki w kwocie 48,83zł zostały umorzone na wniosek dłuşnika, - wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych w kwocie 25.000,00zł z tytułu sprzedaşy nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy) połoşonej w miejscowości Zawady – działka Nr 767/1 o obszarze 2862 mkw. Dz. 750 – Administracja publiczna Dochodami głównymi w tym dziale są: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.057,31zł, co stanowi 100,00% planu, - 5% prowizji od zrealizowanych dochodów budşetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 457,50zł, - wpływy z róşnych dochodów w kwocie 14.267,53zł, w tym: kwota 3.810,28zł jako wpłata z firmy ubezpie- czeniowej z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez huragan i śnieşycę w m-c paŝdzierniku na świetlicy wiejskiej w Kobylanach Skorupkach, - opłaty z tytułu świadczonych usług przez Gminne Centrum Informacji w Repkach 838,00zł. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 83.695,91zł, co stanowi 101,59% planu. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach na zadania zlecone z za- kresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i na przeprowa- dzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Ogółem dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.904,87zł, co stanowi 99,99% planu. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa W rozdz.75412 – Ochotnicze straşe poşarne, dochody zostały wykonane w kwocie 51.000,00zł, w tym: - dofinansowanie z budşetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Repki, Sawice, Skrzeszew, Zawady, Szkopy, Liszki, Rogów w ramach Programu „OSP-2009”. W rozdz. 75414 – Obrona cywilna, dochody zostały wykonane w kwocie 400,00zł jako dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na prowadzenie zadań związanych z obroną cywilną. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na dochody w tym dziale składają się: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Jest to podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty po- datkowej, z którego wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy przekazał 11.705,80zł, co stanowi 129,78% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.458,00zł, a nadpłaty 13,10zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Płatnikami tych podatków były osoby prawne działające na terenie Gminy Repki. Wpływy z tytułu podat- ków i odsetek zostały wykonane w kwocie 543.031,20zł, co stanowi 100,72% planu. * Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 477.936,00zł wykonano w kwocie 476.759,00zł, co stanowi 99,75%. Zaległość w tym podatku wynosi 1,00zł, natomiast nadpłata 1.294,00zł. * Podatek rolny wykonano w kwocie 7.061,00zł, co stanowi 94,92% planu. Zaległości w tym podatku nie występują, natomiast nadpłata wynosi 32,00zł. * Podatek leśny wykonano w kwocie 30.941,00zł, co stanowi 98,94% planu. Zaległości w tym podatku występują w kwocie 333,00zł. * Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 7.674,00zł, co stanowi 100,00% planu. Za- ległości w tym podatku nie występują. * Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 19.776,20zł, co stanowi 141.26% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe na rachunek Gminy. Zaległości w tym podatku równieş nie występują, natomiast nadpłata wynosi 0,05zł. * Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 820,00zł, co stanowi 100,00% planu. Naleşności w odsetkach na 31.12.2009r. występują w kwocie 2,00zł. 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatnikami w/w podatków i opłat są osoby fizyczne. Wpływy z podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 1.206.401,35zł, co stanowi 99,55% planu. * Podatek od nieruchomości został wykonany w kwocie 123.442,81zł, co stanowi 120,46% planu. Zale- głości w tym podatku wynoszą 34.484,62zł, a nadpłaty 1.206,00zł. Większość zaległości występuje z lat ubiegłych, a egzekucja naleşności jest bezskuteczna. * Podatek rolny został wykonany w kwocie 876.501,73zł, co stanowi 95,58% planu. Zaległości w podat- ku wynoszą 163.971,96zł, a nadpłaty 7.271,45zł. W 2009r. wystawiono 441 sztuk upomnień na łączną kwotę 234.171,27zł, z czego naleşności zostały uregulowane w kwocie 171.357,10zł. Duşa część upo- mnień pisana i wysyłana była w miesiącu grudniu, w związku z tym wpłaty wpływały w 2010r. Wy- słano równieş do Urzędu Skarbowego celem egzekucji 69 tytułów wykonawczych na kwotę 33.617,40zł. W 2009 roku przez komorników skarbowych została ściągnięta i wpłacona kwota 22.043,90zł. Pozostałą kwotę komornicy ściągają i wpłacają sukcesywnie na konto Gminy. Część zale- głości z tytułu łącznego zobowiązania pienięşnego, na wniosek podatnika została rozłoşona na raty, które są spłacane w kwotach i terminach wyznaczonych w decyzjach. Zaległości podatkowe powstałe w latach ubiegłych dotyczą głównie gospodarstw stanowiących własność osób nieşyjących, a grunty uşytkowane są przez inne osoby, w związku z tym organ podatkowy nie moşe ustalić uşytkownika. Kwota zaległości obejmuje równieş nieuregulowane zobowiązania ciąşące na osobach, których sytu- acja materialna jest bardzo trudna i korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, a według oceny organu podatkowego egzekucja komornicza byłaby nieskuteczna. * Podatek leśny został wykonany w kwocie 44.050,57zł co stanowi 105,09% planu. Większe wykonanie dochodów wystąpiło ze względu na wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych. Mimo większych wpływów w podatku występują jeszcze zaległości w kwocie 8.529,53zł, a nadpłaty 301,47zł. * Podatek od środków transportowych został wykonany kwocie 84.689,00zł, co stanowi 99,87% planu. Wystawiono 30 decyzji określających wysokość zaległości na kwotę 55.808,00zł, z tego wpłacono 41.793,01zł. Wysłano równieş do Urzędu Skarbowego, celem egzekucji 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4.451,00zł, z czego w 2009 roku şadna kwota nie wpłynęła. Zaległości w podatku na 31.12.2009r. sta- nowią kwotę 6.054,99zł. * Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 9.321,00zł, co stanowi 167,95% planu. Po- datek został przekazywany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim. Zaległości w podatku na 31.12.2009r. wynoszą 11,00zł. * Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 45.290,00zł co stanowi 113,23% planu. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W podatku występuje nadpłata w kwocie 240,00zł. * Wpływy z róşnych dochodów zostały wykonane w kwocie 3.696,20zł, co stanowi 123,21% planu i są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. * Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 19.410,04zł, co sta- nowi 113,63% planu. Naleşności w odsetkach na 31.12.2009r. występują w kwocie 106.910,00zł. 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw * Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 18.497,00zł, co stanowi 105,70% planu. * Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu wykonano w kwocie 51.241,46zł, co stanowi 99,99% planu. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş napojów alkoholowych. * Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsta- wie odrębnych ustaw zostały wykonane w kwocie 662,30zł jako wpływy za wpis do działalności go- spodarczej oraz jego zmianę i wpływy za zajęcie pasa drogowego przy drodze gminnej. 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa * Podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 861.132,00zł, co stanowi 90,90% planu. Są to naleşności przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a plan został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1/2009. W podatku występuje nadpłata w kwocie 4 131,00zł. * Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 9 147,43zł, co stanowi 127,05% planu. Naleşności z podatku są rozliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 6. Dywidendy Wpływy z dywidend zostały wykonane w kwocie 33.075,00zł, jako dywidenda naleşna gminie za 2.100 akcji w Spółce Telefony Podlaskie S.A. w Sokołowie Podlaskim o wartości nominalnej 100zł kaşda i łącz- nej wartości nominalnej 210.000zł. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.734.893,54zł, co stanowi 97,08% planu. Dz. 758 – Róşne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.406.345,22zł, co stanowi 100,05% planu i są to: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 4.190.023,00zł, co stanowi 100,00% planu, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3.189.520,00zł, co stanowi 100,00% planu, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 26.802,22zł, co sta- nowi 116,53% planu. Dz. 801 – Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 161.104,78zł co stanowi 99,63% planowanych dochodów. * W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe – dochody w kwocie 135.519,60zł pozyskano z tytułu: - wynajmu mieszkań w domu nauczyciela oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem lokali szkolnych, - wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, - dotacji celowej z budşetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycz- nych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 or- ganów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwo- cie 17.636,60zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień mię- dzy jednostkami samorządu terytorialnego, ze środków Funduszu Pracy jako częściowy zwrot kosz- tów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych w kwocie 1.267,42zł, - środki z tytułu pomocy finansowej w kwocie 100.000,00zł z budşetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych, na realizację zadania pn. „Termomoder- nizacja, wyposaşenie i zagospodarowanie terenu - Szkoła Podstawowa w Repkach”, * W rozdziale 80104 - Przedszkola – dochody w kwocie 25.585,18zł pozyskano z tytułu wynajmu mieszkań w budynku przedszkola, odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłat stałych za pobyt dziecka w przed- szkolu, tj. za świadczenia wykraczające poza podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dz. 851 – Ochrona zdrowia Głównymi dochodami w tym dziale są: opłaty za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach oraz wpływy z tytułu odsprzedaşy usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków i energii. Zaległość budşetowa z tytułu czynszu wynosi 601,39zł, a naleşności z tytułu odsetek 4,50zł i z tytułu sprzedaşy usług telekomunika- cyjnych 126,02zł. Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 36.715,39zł, co stanowi 103,41% planu. Dz. 852 – Pomoc społeczna W dziale tym dochodami są: - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rzą- dowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.468.977,65zł, - dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin w kwocie 204.193,11zł, - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, - wpływy na kwotę 9.460,22zł z wyegzekwowanych przez komorników zwrotów od dłuşników Funduszu Alimentacyjnego, dłuşników zaliczki alimentacyjnej oraz wpłaty własne dłuşnika jako zwrot wypłaconych świadczeń na rzecz osoby uprawnionej do świadczeń z Funduszu, - zwrot nienaleşnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego w 2007 i 2008r. w kwocie 6.920,99zł, - odsetki od nienaleşnie pobranych w 2007 i 2008r. świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczenia pielę- gnacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.071,28zł, - dotacje rozwojowe na realizację Projektu systemowego „Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywiza- cja kobiet z Gminy Repki – nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj- nego Kapitał Ludzki w kwocie 67.762,45. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 1.791.407,21zł, co stanowi 99,23% planu. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochód w dziale stanowią dotacje celowe z budşetu państwa na: - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 68.383,00zł, - na zakup podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – Wyprawka szkolna” w kwocie 8.489,85zł. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Głównymi dochodami w dziale są: - wpływy z zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Repkach w kwocie 1.471,74zł. Zaległości w opłatach wynoszą 5.477,88zł. W 2009r. wysłano 13 pism informujących o stanie zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Repkach na łączną kwotę 3.649,95zł, z czego wpłynęła kwota 271,74zł plus odsetki, - wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za ścieki w kwocie 43,89zł (naleşności w odsetkach sta- nowią kwotę 3.060,33zł), - zwrot kosztów upomnienia w kwocie 8,80zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieşących jednostek finansów publicznych w kwocie 79.961,58zł jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego”. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 81.486,01zł, co stanowi 99,25% planu. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Dochody zostały wykonane w kwocie 933.000,00zł, co stanowi 100,00% planu, na które składają się: - środki w kwocie 333.000,00zł związane z udzieleniem pomocy finansowej z budşetu Województwa Ma- zowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk z zapleczem sanitarno – szat- niowym w Repkach” objętego programem „Moje Boisko – Orlik 2012”, - środki w kwocie 600.000,00zł jako wpływy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa środowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Repki”. Zaległości występują z tytułu naliczonych kar umownych za niewykonanie robót przez Przedsiębiorstwo Wielobranşowe „POLIMER” w/g zawartej umowy, w kwocie 69.778,14zł oraz naleşności tytułu odsetek w kwocie 9.493,65zł. Dochody bieşące za rok 2009 zostały wykonane w kwocie 12.903.488,19zł, co stanowi 99,29% planu, a do- chody majątkowe w kwocie 1.466.084,60zł, co stanowi 100,00% planu. Na wielkość osiąganych przez Gminę dochodów własnych miały wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy oraz zastosowanie umorzeń, rozłoşenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków. Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2009r. dla Ministerstwa Finansów wynika, şe wskutek uchwa- lenia nişszych, niş maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz zastosowanie umorzeń, rozłoşenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków spowodowało uszczuplenie dochodów budşetowych w 2009 roku w łącznej kwocie 799.288,66zł. Część opisowa wykonania wydatków budşetowych Wydatki budşetowe ogółem na dzień 31.12.2009r. zostały wykonane w 93,64% tj. na plan 15.907.776,00zł zostały wykonane w kwocie 14.896.668,15zł, w tym: wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 2.172.519,74zł. Realizację wydatków budşetowych ogółem w poszczególnych działach oraz wydatków związanych z reali- zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budşetu Gminy. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 609.147,10zł, co stanowi 99,32% planu z przeznaczeniem na: - wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.955,83zł, co stanowi 89,15%, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 745 rolników oraz pokrycie kosz- tów związanych ze zwrotem wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 591.191,27zł. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na objęcia jednego udziału w nowotworzonym podmiocie - w spółce prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetycz- na” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dz. 600 – Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 1.749.209,50zł, co stanowi 85,73% planu i zostały prze- znaczone: - na bieşące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 67.171,40zł, co stanowi 77,99% planu z przeznaczeniem na: dostawę şwiru oraz profilowanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej i powiatowej, - na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.682.038,10zł, co stanowi 86,07% planu, z przeznaczeniem na: 1) pn. „Budowa ciągu drogowego Wyrozęby - Szkopy - Baczki – Ostrowiec” - kwota 39,60zł. Realizacja zadania planowana jest do końca lipca 2010r. Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Została podpisana umowa na wykonanie zadania, a planowany koszt za- dania do poniesienia wynosi 2.495.273zł. 2) pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki” - kwo- ta 403.448,13zł. Realizacja tego zadania planowane jest do końca 2010 roku. Zadanie sfinansowane było ze środków własnych Gminy i dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 65.000,00zł. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Józin na kwotę 222.090,49zł. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem na około 1.000km o pow. 4.818,54m2, pobocza şwirowe o pow. 2.000,53m2, pobocza z kruszywa łamanego o pow. 1.000,27m2, oznakowanie - szt 1. b) Przebudowę drogi gminnej do miejscowości Karskie na kwotę 51.491,24zł. Wykonano mapy z pro- jektem podziału działek przyległych do drogi gminnej celem wykonania projektu przebudowy dro- gi; wykonano aktualizację i nowy pomiar celem załoşenia mapy zasadniczej oraz wykonano odbitki i wtórniki map do celów projektowych pod projekt przebudowy drogi; opracowano projekt budow- lany na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karskie, pobrano wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji. c) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smuniew na kwotę 8.014,60zł. Wykonano nowy po- miar i aktualizację mapy zasadniczej oraz wykonano wtórniki i odbitki map do celów projektowych drogi; wykonano projekt budowlany, pobrano wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowa- dzenia inwestycji. d) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogów na odcinku od drogi powiatowej Bachorza - Rogów do drogi powiatowej Rogów – Jasień na kwotę 6.546,21zł. Wykonano nowy pomiar i aktu- alizację mapy zasadniczej oraz wykonano wtórniki i odbitki map do celów projektowych drogi; wy- konano projekt budowlany, pobrano wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia in- westycji. e) Przebudowę drogi gminnej na odcinku Czaple-Andrelewicze - Czaple-Kolonia na kwotę 8.784,53zł. Wykonano kosztorys inwestorski przedmiaru robót i kosztorys ślepy przebudowy drogi; wykonano nowy pomiar do załoşenia mapy zasadniczej pod projekt techniczny budowy drogi; pobrano odpis z księgi wieczystej, wypisy i mapy ewidencyjne dla potrzeb przeprowadzenia inwestycji. 3) pn. „Wykorzystanie walorów terenów Nadbuşańskich poprzez podniesienie standardów dróg gmin- nych” – kwota 1.385.071,43zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę drogi gminnej Şółkwy – Kanabród na odcinku 2.008 mb. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwo- cie 342.071,43zł, kredytu krajowego w kwocie 750.000,00zł i środków pochodzących z budşetu Woje- wództwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu C – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 293.000,00zł. 4) pn. „Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej we wsi Karskie do drogi krajowej Nr 62” wydatki planowane w kwocie 51.800,00zł nie zostały wykonane, poniewaş inwestycja nie była reali- zowana. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki zostały wykonane w kwocie 44.754,36zł, co stanowi 77,56% planu rocznego. Zostały one poniesio- ne na: wyceny nieruchomości gminnych, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wykup nakładów poniesionych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sokołowie Podlaskim na budynek zlewni mleka, połoşony w miejscowości Skwierczyn Wieś na działce Nr 485, w której Gmina zamierza urzą- dzić świetlicę wiejską oraz na opłaty za czynności notarialne związane z wykupem nakładów. Występuje mniejsze wykonanie wydatków, poniewaş Gmina nie przeprowadzała remontów bieşących w budynkach komunalnych będących własnością gminy. Dz. 710 – Działalność usługowa Wydatki zostały poniesione w kwocie 13.556,40zł tj. 75,31% planu rocznego z przeznaczeniem na opraco- wanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy administracyjnej. Mniejsze wykonanie wydatków występuje dlatego, gdyş w II półroczu mniej osób ubiegało się o wydanie decyzji. Dz. 750 – Administracja publiczna Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.759.096,81zł, tj. 94,67% planu rocznego. Wydatki bieşące poniesiono na: - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Gminie w kwocie 69.057,31zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne; - obsługę Rady Gminy na ogólną kwotę 56.811,91zł; - funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 1.387.600,41zł, co stanowi 95,38% planu. Wydatki zostały prze- znaczone na: wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 1.105.686,33zł oraz inne wydatki na kwotę 281.914,08zł związane z funkcjonowaniem urzędu tj.: serwis sprzętu komputerowego i alarmowego, zakup oleju opałowego, zakup czasopism fachowych i aktów normatywnych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup energii elektrycznej i wody, ubez- pieczenie mienia, zwrot kosztów podróşy słuşbowych pracowników, szkolenia pracowników, zakup ma- teriałów biurowych, zakup mebli biurowych; - promocję Gminy w kwocie 38.764,08zł z przeznaczeniem na usługi promocyjne w Katolickim Radio Pod- lasie, składki roczne dla: „Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin” z siedzibą w Drohiczynie, „Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbuşańskich”, „Związku Gmin Wiejskich RP” w Poznaniu, Stowarzysze- nia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, „Nadbuşańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej” w Siedlcach, „Związku Komunalnego Sokołów Podlaski” oraz na inne wydatki związane z promocją gminy; - pozostałą działalność Gminy w kwocie 59.514,10zł, w tym: na wypłatę diet sołtysów - kwota 22.620,00zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się bieşącą obsługą Gminnego Centrum Informacji w Repkach, np.: doradztwem z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośred- nie, programy rolno-środowiskowe i inne w kwocie 36.894,10zł. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 147.349,00zł, co stanowi 90,27% planu i zostały prze- znaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na blachę dachówkową na budynku Urzędu Gminy w Repkach - Remont dachu” w kwocie 129.255,04zł, a takşe na zakupy inwestycyjne w kwocie 18.093,96zł, tj.: zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych. Planowane wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim” nie były ponoszone. Realizacja zadania planowana jest w latach 2010-2011. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.904,87zł, co stanowi 99,99% planu i zostały przezna- czone na: - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 969,67zł, - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. w kwocie 12.935,20zł. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 280.567,67zł, tj. 78,73% planu rocznego, które zostały ponie- sione na: - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Repkach i zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim w kwocie 23.204,56zł; - dotację celową dla powiatu w kwocie 5.000zł na zakup ciągnika siodłowego do naczepy – cysterny wod- nej CN-18 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej w Sokołowie Podlaskim, - na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straşy Poşarnych w kwocie 173.130,03zł z przeznaczeniem na: a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za konserwatora samochodów straşac- kich oraz wynagrodzenia dla kierowców samochodów straşackich w kwocie 58.455,72zł, b) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów straşackich, c) bieşące remonty samochodów i straşnic, d) ubezpieczenie straşaków, samochodów i straşnic, e) przeglądy samochodów straşackich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, f) wypłaty naleşności dla straşaków za udział w akcjach gaśniczych, g) za energię elektryczną w okresie zimowym w jednostkach, gdzie zbiorniki w samochodach były na- pełnione wodą oraz zwrócono częściowo koszty energii dla pozostałych jednostek, h) realizację Projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowa- nego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Centrum Kształceniowe w Liszkach. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 78.776,93zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjali- stycznego dla OSP Repki, Sawice, Skrzeszew, Zawady, Wyrozęby. Zakupy sfinansowane były ze środków własnych Gminy i otrzymanych z budşetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „OSP-2009”. Wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej zostały poniesione w kwocie 456,15zł z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 400,00zł i ze środków własnych Gminy w kwocie 56,15zł. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki w kwocie 48.370,11zł, tj. 80,48% planu rocznego zostały przeznaczone na: wynagrodzenia agencyj- no-prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pienięşnego, zakup druków podatkowych i papie- ru do wydruku decyzji podatkowych oraz koszty egzekucji za ściągnięcie zaległości przez komornika. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki w kwocie 75.841,50zł, co stanowi 75,84% planu zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zacią- gniętych kredytów i poşyczek we wcześniejszym okresie. Nişsze wykonanie wydatków wystąpiło ze wzglę- du na nişsze oprocentowanie kredytów i poşyczek niş planowano. Dz. 758 – Róşne rozliczenia Zrealizowane wydatki w kwocie 3.617,06zł, tj. 39,75% planu zostały przeznaczone na opłaty i prowizje ban- kowe. Zaplanowana na rok 2009 rezerwa ogólna w kwocie 15.000,00zł została rozdysponowana w m-cu sierpniu na wydatki bieşące, z przeznaczeniem na remonty samochodów poşarniczych i sprzętu poşarniczego. Rezerwa celowa planowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00zł nie została rozdysponowana, gdyş nie było potrzeb. Dz. 801- Oświata i wychowanie Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.400.627,18zł, co stanowi 93,62% planowanych wydatków. * W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wydatki zostały poniesione w kwocie 2.698.873,98zł na utrzy- manie 3 szkół podstawowych z liczbą 20 oddziałów, do których uczęszczało 335 uczniów, zatrudnionych było nauczycieli w liczbie 28,49 etatu i pracowników administracji i obsługi w liczbie 11,58 etatu oraz na wydatki majątkowe. Wydatki bieşące zostały poniesione na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.798.359,55zł, - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Pro- gramu wspierania nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcą- cych szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 17.636,80zł, - dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń so- cjalnych, delegacje oraz szkolenia pracowników na łączną kwotę 189.205,52zł, - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 378.774,95zł. Zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, wodę i gaz, węgiel na kwotę 197.815,97zł. Dokonano opłat za zakup usług telefonicznych i dostęp do sieci Internet za kwotę 7.694,83zł. Wykonano serwis kotłów olejowych, systemów alarmowych, przewodów dymowych oraz konserwację gaśnic za kwotę 4.137,63zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach: wykonano remont trzech sal lekcyjnych za kwotę 21.625,00zł, remont pracowni komputerowej oraz remont instalacji CO za kwotę 6.286,79zł, zakupiono podgrzewacz wody i materiały do remontu podłogi w magazynie şywnościowym za kwotę 1.036,00zł, zakupiono i zamontowano przepływowe ogrzewacze wody w łazienkach szkolnych za kwotę 820,00zł, za- kupiono i zamontowano kosze do koszykówki na sali gimnastycznej za kwotę 5.400,00zł, zakupiono wy- posaşenia do sal lekcyjnych za kwotę 9.335,00zł. W Zespole Szkół w Skrzeszewie: zakupiono meble do klasy I Szkoły Podstawowej za kwotę 3.330,00zł, zakupiono i zamontowano ogrzewacze wody w łazienkach szkolnych za kwotę 1.183,00zł oraz wyposa- şenie do sal lekcyjnych za kwotę 18.625,00zł. W Zespole Szkół w Repkach: wykonano remont instalacji elektrycznej za kwotę 4.997,00zł oraz zamon- towano bramę do ogrodzenia budynku szkoły za kwotę 1.800,00zł, zakupiono wyposaşenie do sal lekcyj- nych za kwotę 6.917,00zł. Pozostałe wydatki w szkołach to: drobne remonty i naprawy, wywóz nieczystości i odpadów kuchen- nych, prenumerata czasopism, abonament RTV, zakup materiałów i wyposaşenia, zakup środków czy- stości, materiałów biurowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierni- czych do drukarek i ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane zostało absencją chorobową pracowników, zmniejsze- niem stanu zatrudnienia nauczycieli od miesiąca VII i IX 2009r. mniejszym zapotrzebowaniem na zuşycie wody, energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego niş planowano. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 331.389,16zł, co stanowi 99,52% planu, które zostały przeznaczone na: - zakup kosiarki samobieşnej /traktorek/ dla potrzeb Zespołu Szkół w Skrzeszewie w kwocie 16.492,00zł; - zakup wyposaşenia do klasy „O” Szkoły Podstawowej w Repkach w kwocie 5.000zł, - realizację zadań: a) pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez remont Szkoły Podstawowej w Repkach – termomodernizacja budynku” w kwocie 122.462,75zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy i zaciągniętej poşyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000zł b) pn. „Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu dwóch boisk z zapleczem sanitarno - szatnio- wym w Repkach zrealizowanego w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" w kwocie 187.434,41zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy i środków z budşetu Wojewódz- twa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Kom- ponentu B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych w kwocie 100.000,00zł. * W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatki zostały poniesione w kwocie 53.849,36zł na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyrozębach, do którego uczęszczało 25 wychowanków, zatrudniony był 1 nauczyciel. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 48.684,11zł, - dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowy, wiejski, odpis na fundusz świadczeń so- cjalnych w kwocie 5.165,25zł. Mniejsze wykonanie wydatków niş planowano spowodowane zostało absencją chorobową pracowni- ków. * W rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki zostały poniesione w kwocie 433.136,37zł na utrzymanie 2 przedszkoli z liczbą 5 oddziałów, do których uczęszczało 101 dzieci, zatrudnionych było nauczycieli w liczbie 4,33 etatu i pracowników administracji i obsługi w liczbie 3,25 etatu. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 323.562,52zł, - dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń so- cjalnych w kwocie 28.302,73zł, - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 81.271,12zł. Zakupiono: olej opałowy, energię elektryczną, wodę i gaz, węgiel, pomoce dydaktyczne, segment do przedszkola w Repkach za kwotę 66.330,36zł oraz dokonano opłat za usługi telefoniczne w kwocie 2.279,32zł. Pozostałe wydatki w przedszkolach to: zakup środków czystości, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, przeglądy systemów alarmowych, kotłów olejowych, przewodów kominowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane zostało absencją chorobową pracowników, mniejszym zapotrzebowaniem na zuşycie wody, energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego. * W rozdziale 80110 – Gimnazja, wydatki zostały poniesione w kwocie 1.485.977,80zł, tj. 92,56% planu, na utrzymanie 2 gimnazjów z liczbą 10 oddziałów, do których uczęszczało 234 uczniów, zatrudnionych było nauczycieli w liczbie 25,64 etatu i pracowników administracji i obsługi w liczbie 1 etatu. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1.255.093,50zł, - dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń so- cjalnych, delegacje, szkolenia pracowników w kwocie 137.822,04zł, - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 93.062,26zł. Zakupiono olej opałowy, energię elektryczną, wodę i gaz, pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 72.317,00zł. Dokonano, opłat za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet za kwotę 2.219,00zł, wyko- nano serwis systemów alarmowych, przewodów dymowych, kotłów olejowych oraz konserwację gaśnic za kwotę 4.250,00zł. Wymieniono naczynie CO w gimnazjum w Repkach za kwotę 1.098,00zł. Pozostałe wydatki w gimnazjach to: drobne remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposaşenia, mate- riałów biurowych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do druka- rek i ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Mniejsze wykonanie wydatków niş planowano spowodowane zostało absencją chorobową pracowni- ków, zmniejszeniem stanu zatrudnienia nauczycieli od miesiąca IX 2009r. mniejszym zapotrzebowaniem na zuşycie wody, energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego. * W rozdziale 80113 – Dowoşenie uczniów do szkół, wydatki na zadania związane z dowoşeniem 445 uczniów wykonano w kwocie 293.442,96zł, tj. 94,97% planu, które zostały przeznaczone na: - zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Repki oraz Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim oraz indywidualne sprawowanie opieki w czasie przejazdu uczniów do szkół i z powrotem wydano kwotę 217.769,87zł, - utrzymanie autobusu szkolnego oraz koszty związane z zatrudnieniem kierowcy wydano 75.673,09zł Mniejsze wykonanie wydatków niş planowano spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na zuşycie oleju napędowego oraz zmniejszeniem liczby dowoşonych uczniów. * W rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, wydatki zostały poniesione w kwocie 194.527,93zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie w liczbie 3,83 etatu pracowników administra- cyjno-obsługowych. Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Repkach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu prowadzenia szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, dowozu uczniów, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, świetlic. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 176.332,31zł, - dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szko- lenia pracowników w kwocie 5.270,58zł - wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 12.925,04zł z przeznaczeniem na zakup pakietu Office, drukar- ki, mebli biurowych na kwotę 4.858,30zł, ubezpieczenie mienia, konserwacje sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. * W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki zostały poniesione w kwocie 10.108,00zł, co stanowi 44,79% planu i zostały przeznaczone na dofinansowanie dokształcania zawodo- wego nauczycieli oraz form kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budşecie wyodrębniono środki w wysokości 1% planowa- nych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, z których wypłacono: dofinan- sowanie do opłat za studia nauczycieli dokształcających się, opłaty za organizowanie i prowadzenie kon- ferencji metodycznych, zespołów samokształceniowych i problemowych przez Mazowieckie Samorzą- dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, zakupiono materiały do przeprowadzania szkoleń rad pedagogicznych. Mniejsze wykonanie wydatków niş planowano spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych. * W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne, wydatki zostały poniesione w kwocie 191.870,78zł, tj. 96,54% pla- nu, które zostały przeznaczone na funkcjonowanie trzech stołówek, w których przygotowywano średnio 542 posiłki dziennie. Zatrudnionych było w liczbie 8 etatów pracowników administracji i obsługi. Wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 183.870,46zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.000,32zł. Mniejsze wykonanie wydatków niş planowano spowodowane zostało absencją chorobową pracowni- ków. * W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, wydatki zostały poniesione na sfinansowanie odpisu na za- kładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół będących emerytami i rencistami w kwocie 38.840,00zł. Dz. 851 – Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale zostały poniesione ogółem w kwocie 94.567,78zł, tj. 88,04% planu, które przeznaczo- no: - na bieşące utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Repkach w kwocie 44.879,46zł, - funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych działających na terenie Gminy, a takşe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar- komanii w kwocie 49.638,32zł, - na wypłatę ryczałtu za uşywanie prywatnego samochodu do celów słuşbowych pracownikowi socjalne- mu, wynikających z realizacji zadań zawartych w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w kwocie 50zł. Dz. 852 – Pomoc społeczna Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.057.677,70zł, co stanowi 98,77% planu. Realizacja wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków budşetu państwa. Ze środków własnych Gminy wydatki zostały wykonane w kwocie 280.355,85zł, co stanowi 96,38% planu. * W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zostały poniesione w kwocie 7.992,27zł z przezna- czeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, z tytułu niena- leşnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyj- nego w 2007 i 2008r. * W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykona- nie wydatków wyniosło 114.082,27zł, tj. 98,52%planu. Sfinansowano zasiłki celowe i specjalne celowe na zakup şywności, odzieşy, leków oraz opału na kwotę 29.208,38zł. Pokryto koszty pogrzebu na kwotę 2.860,01zł. Opłacono pobyt 7 osób z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 82.013,88zł. * W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe wydatki ogółem wyniosły 795,21zł, tj. 99,40% planu, które zosta- ły przeznaczone na wypłatę 6 dodatków dla 1 świadczeniobiorcy. * W rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki zostały poniesione w kwocie 122.316,32zł, co sta- nowi 93,88% planu. Ze środków własnych gminy sfinansowano wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej wraz z pochodnymi na kwotę 107.735,59zł. Sfinansowano ryczałt za uşywanie pry- watnego samochodu do celów słuşbowych przez pracowników socjalnych, koszty delegacji słuşbowych pracowników ośrodka pomocy, zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, szkolenia pracow- ników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty na prowizję bankową oraz home – banking. * W rozdz. 85295 Pozostała działalność wykonanie wydatków wyniosło 35.169,78zł, tj. 97,69% planu. Wy- datki zostały przeznaczone na: sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu naszej Gminy na kwotę 20.733,50zł. Do punktu przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkół w Skrzeszewie zakupiono zastawę stołową i drobny sprzęt kuchenny na kwotę 7.222,42zł oraz w ramach wydatków in- westycyjnych zakupiono patelnię elektryczną za 7.213,86zł. Ze środków otrzymanych z budşetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy, wy- datki zostały zrealizowane w kwocie 204.193,11zł, co stanowi 99,70% planu. * W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen- trum integracji społecznej wydatki wyniosły 1.610,00zł, co stanowi 95,47% planu i zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. * W rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokona- no wydatków na kwotę 61.062,06zł, z czego: 43 983,96zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie oraz 17.078,10zł na wypłatę zasiłków stałych dla 10 świadczeniobiorców. * W rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki wyniosły 99.840,00zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecz- nej i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 95.126,00zł, wypłatę ryczałtu za uşywanie prywatnego samo- chodu do celów słuşbowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. * W rozdz. 85295 Pozostała działalność wykonano wydatki na kwotę 41.754,00 zł, tj. 100,00% planu, z któ- rych sfinansowano obiady szkolne dla uczniów z terenu naszej Gminy na kwotę 39.754,00zł oraz zaku- piono doposaşenie do punktu przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkół w Skrzeszewie na kwotę 2.000,00zł. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizo- wane w kwocie 1.497.916,29zł, co stanowi 99,79% planu. * W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zostały poniesione w kwocie 1.468.977,65zł, tj. 99,79% planu. W ramach wydatków bieşących z § 3110 - Świadczenia społeczne - sfinansowano zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wy- chowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawne- go, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia z Funduszu Alimenta- cyjnego. Na świadczenia wydatkowano ogółem kwotę 1.417.318,95zł, tj. 99,85% planu. Sfinansowano równieş wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych d/s świadczeń rodzinnych, wraz z pochodnymi na ogólną kwotę 41.790,28zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono artykuły biurowe, znaczki pocztowe, papier ksero i toner do drukarki oraz ubez- pieczono sprzęt komputerowy. W ramach tego rozdziału opłacono równieş prowizję bankową, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, szkolenia pracowników oraz koszty de- legacji słuşbowych pracowników. * W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki zostały poniesione w kwocie 5.262,78zł na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych (do 31.07.2009r.). * W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe doko- nano wydatków na kwotę 23.675,86zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na zasiłki stałe przy- znane w drodze decyzji osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdol- nym do pracy (9 świadczeniobiorców). Ze środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowych oraz udziału środków własnych Gminy na re- alizację projektu pn. „Będę pracować – bo chcę i potrafię. Aktywizacja kobiet z Gminy Repki nieaktyw- nych zawodowo i korzystających z pomocy społecznej” wydatki zostały poniesione na kwotę 75.212,45zł, co stanowi 86,89% planu. Projekt był finansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środków własnych Gminy. Zadaniem tego projektu była aktywizacja 10 nieaktywnych zawodowo kobiet z terenu Gminy Repki po- przez warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym oraz przeprowadzono kurs komputerowy w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych beneficjentek. Na czas warsztatów kobiety zostały ubezpieczone. Z rozdziału tego wypłacono zasiłki celowe uczestniczkom projektu jako wsparcie dochodowe, sfinanso- wano wynagrodzenie 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach tego projektu oraz ryczałt za uşywanie prywatnego samochodu w celu prowadzenia pracy socjalnej. Wypłacono dodatki specjalne Koordynatorowi projektu oraz pracownikom socjalnym w związku ze zwiększonym zakresem obowiąz- ków. Zakupiono materiały promocyjne oraz zapłacono za ogłoszenia o realizacji projektu w gazecie lo- kalnej. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę. Wkład własny gminy do projektu został zrealizowany w kwocie 7.450,00zł, pozostała kwota wydatków, tj. 67.762, 45zł to środki z dotacji rozwojowej. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki wykonano w kwocie 178.169,74zł, co stanowi 95,18% planowanych wydatków. * W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, wydatki zostały poniesione w kwocie 101.296,89zł na prowadze- nie świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków oraz zatrudnionych było nauczycieli w liczbie 2,51 etatu. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 89.484,67zł, - dodatki wynikające z zatrudnienia takie jak: mieszkaniowe, wiejskie, odpis na fundusz świadczeń so- cjalnych w kwocie 11.812,22zł. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane zostało absencją chorobową nauczycieli oraz zmniejsze- niem zatrudnienia. * W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, wydatki zostały poniesione w kwocie 76.872,85zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Repki. Wypłacono: - stypendia szkolne dla 147 uczniów i słuchaczy na kwotę 65.646,00zł, - zasiłki szkolne dla 12 uczniów i słuchaczy na kwotę 2.737,00zł, - dofinansowanie do zakupu podręczników dla 48 uczniów i słuchaczy na kwotę 8.489,85zł. Mniejsze wykonanie wydatków niş planowano spowodowane zostało zmniejszoną liczbą uczniów i słu- chaczy uprawnionych do dofinansowania do zakupu podręczników. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 373.297,23zł, co stanowi 89,01% planu. Wydatki bieşące w kwocie 264.861,77zł zostały przeznaczone na: - ubezpieczenie oczyszczalni ścieków w Repkach w kwocie 142,00zł, - wywóz nieczystości stałych z miejsc uşyteczności publicznych w kwocie 3.790,00zł, - oświetlenie ulic, placów i dróg i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 167.272,14zł, - usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - wymiana pokrycia dachowego w kwocie 80.010,38zł, - prowadzenie bieşącej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki w kwocie 14.047,25zł. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 108.435,46zł na realizację zadań: - pn. „Poprawę warunków şycia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Repki poprzez dobudowę oświetlenia placów i dróg w miejscach funkcjonowania podmiotów gospodarczych i uşy- teczności publicznej” na kwotę 106.521,06zł. Dobudowano oświetlenia uliczne w miejscowościach: Skwierczyn, Rogów, Repki, Skrzeszew, Ostrowiec, Ostrówek, Kamianka, Rudniki, Czaple-Kolonia, Sawi- ce-Wieś. - pn. „Kształtowanie i zagospodarowanie działki poprzez urządzenie terenów zieleni, oczyszczenie stawu, utwardzenie terenu i remont świetlicy wiejskiej we wsi Sawice Wieś” w kwocie 1.914,40zł. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostały wykonane w kwocie 318.572,84zł, co stanowi 96,66% planu. Kwota 77.685,74zł została przeznaczona na bieşące utrzymaniem świetlic wiejskich. Kwota 237.561,00zł została przeznaczona na dotację dla „Samorządowych instytucji kultury” w tym na: działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 94.862,00zł oraz działalność statu- tową Biblioteki – w kwocie 142.699,00zł. Ponadto Gmina przekazała dotacje celowe do Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 1.410,20zł z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogłębienie stawu i remont straşnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach” oraz do Gminnej Biblioteki w Repkach w kwocie 1.915,90zł na realizację zadania inwestycyjne- go pn. „Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposaşenie i zagospoda- rowanie centrum wsi Skrzeszew”. Szczegółowe wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią odrębne załącz- niki do zarządzenia. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki wykonano w kwocie 1.865.690,30zł, co stanowi 99,49% planu i zostały poniesione na: - bieşące utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy, z przeznaczeniem na: zakup sprzę- tu sportowego, ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach, zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe w kwocie 15.470,63zł, - wynagrodzenie trenera zatrudnionego w m-c czerwcu w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć spor- towo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012” w kwocie 2.125,00zł, - wydatki inwestycyjne w kwocie 1.848.094,67zł, co stanowi 99,74% planu, które zostały przeznaczone na realizację zadań: a) pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk z zapleczem sanitarno - szatniowym w Repkach” w kwocie 490.513,80zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych Gminy, kredytu krajowego oraz środków z budşetu Województwa Mazowieckiego, b) pn. „Budowa środowiskowej, wielodyscyplinarnej hali sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Repki” w kwocie 1.357.580,87zł. Zadanie finansowane było ze środków własnych Gminy, kredytu krajowego oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W trakcie realizacji wydatków budşetowych za rok 2009 wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 403.006,45zł, które powstały w wyniku otrzymania w miesiącu styczniu 2010r. faktur VAT za grudzień 2009r., np.: za konserwację oświetlenia ulicznego, serwis systemu komputerowego, usługi pocztowe, ogło- szenia w prasie, wywóz nieczystości stałych, zakup publikacji na potrzeby Urzędu Gminy itp., których ure- gulowanie do dnia 31.12.2009r. było niemoşliwe. Występuje zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagro- dzenia rocznego, którego wypłata wystąpiła w miesiącu styczniu i lutym 2010r. oraz zobowiązania z tytułu naliczonego dla nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2009, którego wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2010r. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan naleşności Gminy Repki na dzień 31.12.2009r. wynosi kwotę 380.211,96zł. Naleşności naleşy odnoto- wać z tytułu: opłat za melioracje gruntów ornych, w kwocie 46,20zł; opłat za wynajem lokali komunalnych, w kwocie 5.103,40zł; zwrot za energię elektryczną, w kwocie 32,28zł; podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, w kwocie 3.458,00zł; podatku od nieruchomości, w kwocie 1,00zł; podatku leśnego od osób prawnych, w kwocie 333,00zł; podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w kwocie 34.484,62zł; podatku rolnego od osób fizycznych, w kwocie 163.971,96zł; podatku leśnego od osób fizycznych, w kwocie 8.529,53zł; podatku od środków transportowych od osób fizycznych, w kwocie 6.054,99zł; podatku od spadków i darowizn, w kwocie 11,00zł; opłat za wynajem lokali w domach nauczycieli, w kwocie 722,54zł; wpływy z róşnych opłat /opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 349,00zł; opłat za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach w kwocie 601,39zł; zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z Funduszu alimentacyjnego na poczet naleşnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego w związku z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez komornika, w kwocie 67.959,18zł; opłat za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Repkach, w kwocie 5.477.88zł, naliczonych kar umownych za niewykonanie robót przez Przedsiębiorstwo Wielobranşowe „POLIMER” w/g zawartej umowy, w kwocie 69.778,14zł. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami otrzymane w 2009r. w kwocie 2.172.519,74zł, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dotacji celowej wynosił 591.193,00zł, z czego została wykorzysta- na w kwocie 591.191,27zł, i przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niewykorzystana kwota 1,73zł została zwrócona na rachunek Mazo- wieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W dz. 750 – Administracja publiczna – plan dotacji celowej wynosił 69.058,00zł, z czego została wykorzysta- na w kwocie 69.057,31zł i przeznaczona na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niewykorzystana kwota 0,69zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dotacji celowej wynosił 13.906,00zł, z czego została wykorzystana w kwocie 13.904,87zł z przeznacze- niem na: - prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 969,67zł, - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. w kwocie 12.935,20zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,13zł zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa – plan dotacji celowej wynosił 400,00zł, z czego została wykorzystana w 100,00% na wydatki związane z obroną cywilną, z przeznaczeniem na zakup koców. W dz. 851 – Ochrona Zdrowia – plan dotacji wynosił 50zł i w 100% została wykorzystana na wypłatę ryczałtu za uşywanie prywatnego samochodu do celów słuşbowych pracownikowi socjalnemu, wynikających z re- alizacji zadań zawartych w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środ- ków publicznych. W dz. 852 – Pomoc społeczna – plan dotacji celowej wynosił 1.500.996,00zł, z czego została wykorzystana w kwocie 1.497.916,29zł, na wydatki poniesione w nişej podanych rozdziałach. * W rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dotacji wynosił kwotę 1.472.000,00zł, z czego została wy- korzystana w kwocie 1.468.977,65zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj.: - zasiłków rodzinnych, - dodatków do zasiłków rodzinnych, - zasiłki pielęgnacyjne, - świadczenia pielęgnacyjne, - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych. Z w/w rozdziału wypłacono równieş wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na: prowizję bankową, serwis oprogramowania komputerowego, znaczki pocztowe, oraz pozostałe róşne wydatki. Niewykorzystana kwota 3.022,35zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie- go w Warszawie. * W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan dotacji wynosił kwotę 5.320,00zł, z czego została wykorzystana w kwocie 5.262,78zł, na opłacenie składek zdrowotnych od: świadczeń pie- lęgnacyjnych i zasiłków stałych (do 31.07.2009r.). Niewykorzystana kwota 57,22zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. * W rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan dotacji wynosił kwotę 23.676,00zł, z czego została wykorzystana w kwocie 23.675,86zł, na wypłatę zasił- ków stałych przyznanych w drodze decyzji, osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Niewykorzystana kwota 64,14zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2009 roku Gmina przekazała na rachunek budşetu państwa wykonane dochody z tytułu opłat za dowody osobiste w kwocie 7.381,00zł oraz z tytułu wyegzekwowanych zwrotów od dłuşników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i dłuşników Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 22.631,53zł. Za czynności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Gmina uzyskała dochody w kwocie 11.191,79zł. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia się na- stępująco: - stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.193,87zł, - wpłynęła kwota 1.007,21zł tytułem wpłat z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, - wydatki nie wystąpiły, - stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 3.201,08zł. Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi sfinanso- wanych za 2009 rok. Wydzielony rachunek dochodów własnych został utworzony dla następujących jednostek budşetowych: - Szkoły Podstawowej w Repkach, - Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, - Szkoły Podstawowej w Wyrozębach. Dochody własne wykonano w kwocie 162.259,75zł co stanowi 91,16% planowanych dochodów oraz wydat- ki wykonano w kwocie 162.259,75zł co stanowi 91,16% planowanych wydatków. Dz. 801 - Oświata i wychowanie * W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe. Stan środków pienięşnych na początek okresu sprawoz- dawczego wynosił 0,00zł. Dochody pozyskano z tytułu najmu i dzierşawy składników majątkowych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach w kwocie 2.400,00zł i Zespół Szkół w Skrzeszewie w kwo- cie 6.656,00zł. Ogółem pozyskano dochody w kwocie 9.056,00zł co stanowi 90,56% planowanych docho- dów. Wydatki wykonane w kwocie 9.056,00zł, które zostały przeznaczone na potrzeby Publicznej Szkoły Pod- stawowej w Wyrozębach w kwocie 2.400,00zł na zakup materiałów i wyposaşenia, materiałów biuro- wych i prowizje bankowe oraz na potrzeby Zespołu Szkół w Skrzeszewie w kwocie 6.656,00zł na: zakup fachowej literatury, materiałów i wyposaşenia (sprzęt nagłaśniający, wzmacniacz), materiałów biuro- wych i prowizje bankowe. Środki finansowe w kwocie 0,00zł stanowią stan środków pienięşnych na koniec okresu sprawoz- dawczego. * W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne. Stan środków pienięşnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł. Dochody pozyskano z tytułu opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników na şywienie w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w Repkach w kwocie 58.763,80zł, w Skrzeszewie w kwocie 62.971,30zł i w Wyrozębach w kwocie 31.468,65zł. Ogółem pozyskano dochody w kwocie 153.203,75zł, co stanowi 92,40% planowanych dochodów. Wydatki wykonano w kwocie 153.203,75zł, z przeznaczeniem na zakup towarów do przygotowania posił- ków w stołówkach przy szkołach podstawowych, z tego: w Repkach w kwocie 57.955,22zł, w Skrzeszewie w kwocie 60.029,89zł, w Wyrozębach w kwocie 30.057,65zł, na zakup materiałów i środków czystości w kwocie 4.888,84zł oraz na prowizje bankowe w kwocie 272,15zł. W stołówkach szkolnych, przygotowy- wano średnio 542 posiłków dziennie. Stan środków pienięşnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł. Gmina w 2009 roku przekazała dotacje dla „Samorządowych instytucji kultury” w kwocie 237.561,00zł, z tego: na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 94.862,00zł i Gminnej Biblioteki Pu- blicznej w Repkach w kwocie 142.699,00zł. Przekazano równieş dotacje celowe w kwocie 3.326,10zł z prze- znaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych - pn. „Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogłębienie stawu i remont straşnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach” w kwocie 1.410,20zł, - pn. „Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposaşenie i zagospoda- rowanie centrum wsi Skrzeszew” w kwocie 1.915,90zł. Szczegółowe wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowią odrębne załącz- niki do zarządzenia. Zaplanowane przychody na 2009 rok w kwocie 2.377.783,00zł zostały zrealizowane w kwocie 2.448.988,12zł, co stanowi 103,00% planu. Przychody zostały pozyskane z tytułu zaciągniętych kredytów krajowych w kwo- cie 1.268.786,00zł w BGK II Odział w Warszawie, poşyczki krajowej z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.130.252,12zł. Zaplanowane rozchody na 2009 rok (spłaty kredytów i poşyczek) w kwocie 932.047,00zł zostały wykonane w kwocie 932.047,00zł, tj. 100,00% planu. Na dzień 31.12. 2009r. pozostało do spłaty zadłuşenie w kwocie 1.831.870,99zł, w tym: - poşyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 31.826,00zł – budowa sieci wodociągowej we wsi Gałki i Mołomotki, - poşyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 12.019,99zł – likwidacja trzonu węglowego dla Zespołu Szkół w Skrzeszewie, - poşyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 65.194,00zł – budowa wodociągu Jasień (Bał- ki), - poşyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 124.260,00zł – budowa wodociągu Jasień obejmująca wsie Bohy i Skrzeszew, - poşyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 88.000,00zł – zakup samochodu poşarniczego dla OSP Rogów, - poşyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 50.000,00zł - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Repkach, - kredyt bankowy zaciągnięty w BGK II Oddział w Warszawie w kwocie 1.097.260,00zł - na zadania pn. „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Repki” oraz pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk z zapleczem sanitarno-szatniowym w Repkach”, - kredyt bankowy zaciągnięty w BGK II Oddział w Warszawie w kwocie 750.000,00zł – na zadanie pn. „Wy- korzystanie walorów terenów Nadbuşańskich poprzez podniesienie standardów dróg gminnych”. Z wyliczeń wynika, iş Gmina Repki za rok 2009 posiada deficyt budşetu w kwocie 527.095,36zł, co stanowi 36,46% planowanego deficytu w kwocie 1.445.736,00zł. Większy wpływ dochodów budşetowych od poniesionych wydatków budşetowych wpłynęło ostatecznie na zmniejszenie deficytu budşetu o kwotę 918.640,64zł. Szczegółowe wykonanie budşetu Gminy Repki za 2009r. przedstawia część tabelaryczna sprawozdania za- warta w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Repki: mgr inż. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budşetowych za 2009 rok

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan dochodów Wykonanie % budşetowych dochodów 6:5 na rok 2009 budşetowych za rok 2009 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 596 193,00 596 180,53 100,00 01008 Melioracje wodne 768,00 757,56 98,64 0690 Wpływy z róşnych opłat 734,00 723,40 98,56 0920 Pozostałe odsetki 34,00 34,16 100,47 01095 Pozostała działalność 595 425,00 595422,97 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 4 227,00 4 226,97 100,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5,00 4,73 94,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 591 193,00 591 191,27 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 600 Transport i łączność 358 000,00 358 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 358 000,00 358 000,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 65 000,00 65 000,00 100,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku- pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- nych 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 293 000,00 293000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 406,00 44 566,48 100,36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 406,00 44 566,48 100,36 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie 233,00 232,57 99,82 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 19 153,00 19 307,39 100,81 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 25 000,00 25 000,00 100,00 prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 20,00 26,52 132,60 750 Administracja publiczna 82 390,00 83 695,91 101,59 75011 Urzędy Wojewódzkie 69 588,00 69 426,36 99,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 69 058,00 69 057,31 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 530,00 369,05 69,63 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 002,00 13 431,55 111,91 0920 Pozostałe odsetki 2,00 2,02 101,00 0970 Wpływy z róşnych dochodów 12 000,00 13 429,53 111,91 75095 Pozostała działalność 800,00 838,00 104,75 0970 Wpływy z róşnych dochodów 800,00 838,00 104,75 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 13 906,00 13 904,87 99,99 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 970,00 969,67 99,97 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 970,00 969,67 99,97 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 936,00 12 935,20 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 12 936,00 12 935,20 99,99 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 51 400,00 51 400,00 100,00 75412 Ochotnicze straşe poşarne 51 000,00 51 000,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 5 400,00 5 400,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieşących 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 45 600,00 45 600,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 400,00 400,00 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 2 817 093,00 2 734 893,54 97,08 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 020,00 11 705,80 129,78 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 9 000,00 11 705,80 130,06 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 20,00 - - opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 539 143,00 543 031,20 100,72 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 477 936,00 476 759,00 99,75 0320 Podatek rolny 7 439,00 7 061,00 94,92 0330 Podatek leśny 31 274,00 30 941,00 98,94 0340 Podatek od środków transportowych 7 674,00 7 674,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 14 000,00 19 776,20 141,26 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 820,00 820,00 100,00 opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 211 905,00 1 206 401,35 99,55 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw- nych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 102 480,00 123 442,81 120,46 0320 Podatek rolny 917 072,00 876 501,73 95,58 0330 Podatek leśny 41 918,00 44 050,57 105,09 0340 Podatek od środków transportowych 84 803,00 84 689,00 99,87 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 550,00 9 321,00 167,95 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 45 290,00 113,23 0690 Wpływy z róşnych opłat 3 000,00 3 696,20 123,21 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 17 082,00 19 410,04 113,63 opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 69 407,00 70 400,76 101,43 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 500,00 18 497,00 105,70 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş 51 245,00 51 241,46 99,99 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed- 662,00 662,30 100,05 nostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu 954 543,00 870 279,43 91,17 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 947 343,00 861 132,00 90,90 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 200,00 9 147,43 127,05 75624 Dywidendy 33 075,00 33 075,00 100,00 0740 Wpływy z dywidend 33 075,00 33 075,00 100,00 758 Róşne rozliczenia 7 402 543,00 7 406 345,22 100,05 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- 4 190 023,00 4 190 023,00 100,00 rządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 4 190 023,00 4 190 023,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 189 520,00 3 189 520,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budşetu państwa 3 189 520,00 3 189 520,00 100,00 75814 Róşne rozliczenia finansowe 23 000,00 26 802,22 116,53 0920 Pozostałe odsetki 23 000,00 26 802,22 116,53 801 Oświata i wychowanie 161 708,00 161 104,78 99,63 80101 Szkoły podstawowe 137 304,00 135 519,60 98,70 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 16 262,00 15 573,61 95,77 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 120,00 172,17 143,48 0970 Wpływy z róşnych dochodów 1 020,00 869,60 85,25 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 18 000,00 17 636,60 97,98 własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieşące 1 902,00 1 267,42 66,64 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 100 000,00 100 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80104 Przedszkola 24 404,00 25 585,18 104,84 0690 Wpływy z róşnych opłat 20 950,00 22 082,14 105,40 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 3 304,00 3 414,98 103,36 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 150,00 88,06 58,71 851 Ochrona zdrowia 35 503,00 36 715,39 103,41 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 35 453,00 36 665,39 103,42 0750 Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych 27 360,00 27 558,89 100,73 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 93,00 92,98 99,98 0970 Wpływy z róşnych dochodów 8 000,00 9 013,52 112,67 85195 Pozostała działalność 50,00 50,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 50,00 50,00 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 852 Pomoc społeczna 1 805 315,00 1 791 407,21 99,23 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- 1 489 993,00 1 486 430,14 99,76 cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezna- 1 072,00 1 071,28 99,93 czeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 472 000,00 1 468 977,65 99,79 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 10 000,00 9 460,22 94,60 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 6 921,00 6 920,99 100,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6 930,00 6 799,83 98,12 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 5 320,00 5 262,78 98,92 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 610,00 1 537,05 95,47 własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 89 265,00 88 726,42 99,40 emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z róşnych dochodów 3 989,00 3 988,50 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 23 676,00 23 675,86 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa- mi 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 61 600,00 61 062,06 99,13 własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 177 373,00 167 696,82 94,54 0920 Pozostałe odsetki 5,00 42,37 847,40 0970 Wpływy z róşnych dochodów 60,00 52,00 86,67 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 69 750,00 60 129,74 86,21 Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 3 218,00 3 148,11 97,83 Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 99 840,00 99 840,00 100,00 własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 6208 Dotacje rozwojowe 3 825,00 3 811,91 99,66 6209 Dotacje rozwojowe 675,00 672,69 99,66 85295 Pozostała działalność 41 754,00 41 754,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 41 754,00 41 754,00 100,00 własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 78 481,00 76 872,85 97,95 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 481,00 76 872,85 97,95 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 78 481,00 76 872,85 97,95 własnych zadań bieşących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82 102,00 81 486,01 99,25 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 602,00 1 524,43 95,16 0690 Wpływy z róşnych opłat 9,00 8,80 97,78 0920 Pozostałe odsetki 100,00 43,89 43,89 0970 Wpływy z róşnych dochodów 1 493,00 1 471,74 98,58 90002 Gospodarka odpadami 80 500,00 79 961,58 99,33 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 - - 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 80 000,00 79 961,58 99,95 zadań bieşących jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 933 000,00 933 000,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 933 000,00 933 000,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 933 000,00 933 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody ogółem 14 462 040,00 14 369 572,79 99,36

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3:2 1 2 3 4 Dochody bieşące 12 995 940,00 12 903 488,19 99,29 Dochody majątkowe 1 466 100,00 1 466 084,60 100,00 Ogółem dochody 14 462 040,00 14 369 572,79 99,36

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budşetowych za 2009 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan wydatków Wykonanie % 6:5 budşetowych wydatków na 2009 rok budşetowych za 2009 rok 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 613 335,00 609 147,10 99,32 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000,00 - - 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 - - 01030 Izby rolnicze 20 142,00 17 955,83 89,15 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 20 142,00 17 955,83 89,15 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 591 193,00 591 191,27 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 200,00 6 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 941,00 940,94 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 151,70 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 109,00 109,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 751,00 3 750,34 99,98 4430 Róşne opłaty i składki 579 600,00 579 599,29 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 60,00 60,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 380,00 380,00 100,00 licencji 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 10 000,00 10 000,00 100,00 wodę 40095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 10 000,00 10 000,00 100,00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 600 Transport i łączność 2 040 488,00 1 749 209,50 85,73 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 228,00 227,60 99,82 4430 Róşne opłaty i składki 228,00 227,60 99,82 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 384,00 1 382,60 99,90 4430 Róşne opłaty i składki 1 384,00 1 382,60 99,90 60016 Drogi publiczne gminne 2 038 876,00 1 747 599,30 85,71 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 151,00 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 11 692,00 10 585,27 90,53 4270 Zakup usług remontowych 60 647,00 52 078,73 85,87 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 2 147,20 21,47 4430 Róşne opłaty i składki 1 000,00 750,00 75,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 385 800,00 272 829,47 70,72 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 244 246,00 1 109 171,54 89,14 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 324 315,00 300 037,09 92,51 700 Gospodarka mieszkaniowa 57 700,00 44 754,36 77,56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 700,00 44 754,36 77,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 000,00 66,67 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2 000,00 12,00 0,60 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 9 275,18 71,35 4430 Róşne opłaty i składki 26 500,00 21 267,20 80,25 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 12 200,00 12 200,00 100,00 i innych jednostek organizacyjnych 710 Działalność usługowa 18 000,00 13 556,40 75,31 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000,00 13 542,00 79,66 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 13 542,00 79,66 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 000,00 14,40 1,44 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 14,40 1,44 750 Administracja publiczna 1 858 135,00 1 759 096,81 94,67 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 69 057,31 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 330,00 53 330,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 420,00 4 419,31 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 101,00 8 101,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 307,00 1 307,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00 1 900,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 224,00 56 811,91 84,51 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 580,00 54 255,21 88,11 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 4 243,00 1 717,18 40,47 4300 Zakup usług pozostałych 1 101,00 707,41 64,25 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 300,00 132,11 44,04 urządzeń kserograficznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 606 900,00 1 534 949,41 95,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 659,00 50,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 891 564,00 890 889,04 99,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 966,00 63 964,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 923,00 128 368,68 90,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 377,00 22 463,87 96,09 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł- 1 500,00 - - nosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 99 045,00 73 878,80 74,59 4260 Zakup energii 21 700,00 20 079,07 92,53 4270 Zakup usług remontowych 6 900,00 2 230,16 32,32 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 660,00 66,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 795,00 74 195,74 97,89 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 588,00 6 587,99 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5 900,00 5 428,22 92,00 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 19 412,00 16 421,34 84,59 stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 23 000,00 21 684,83 94,28 4430 Róşne opłaty i składki 1 800,00 1 288,00 71,56 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 093,00 21 093,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług 13 000,00 9 777,00 75,21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 18 000,00 12 355,00 68,64 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 500,00 2 161,29 86,45 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 13 000,00 12 114,64 93,19 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 132 237,00 129 255,04 97,74 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 21 000,00 18 093,96 86,16 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 000,00 38 764,08 92,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 500,00 9 807,56 93,41 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 19 256,20 91,70 4430 Róşne opłaty i składki 10 000,00 9 700,32 97,00 75095 Pozostała działalność 72 953,00 59 514,10 81,58 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 22 620,00 90,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 572,00 21 572,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 018,00 1 017,03 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 430,00 3 430,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 553,00 553,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 500,00 241,12 48,22 4270 Zakup usług remontowych 3 300,00 3 263,50 98,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 58,90 29,45 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 307,88 87,19 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 500,00 1 357,88 90,53 stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 550,00 419,56 76,28 4430 Róşne opłaty i składki 200,00 173,00 86,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 100,00 100,00 100,00 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 860,00 859,18 99,90 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 640,00 1 511,05 92,14 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 10 000,00 - - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 13 906,00 13 904,87 99,99 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 970,00 969,67 99,97 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,00 98,74 99,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 15,93 99,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 650,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 65,00 65,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 40,00 40,00 100,00 urządzeń kserograficznych 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 936,00 12 935,20 99,99 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 615,00 6 615,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 297,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,00 47,91 99,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 861,00 2 861,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 845,00 1 844,90 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 719,00 719,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 80,00 80,00 100,00 stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 199,00 198,39 99,69 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 22,00 22,00 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 250,00 250,00 100,00 licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 356 374,00 280 567,67 78,73 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 34 000,00 23 204,56 68,25 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 34 000,00 23 204,56 68,25 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straşy Poşarnej 5 000,00 5 000,00 100,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 5 000,00 5 000,00 100,00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu- mień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego 75412 Ochotnicze straşe poşarna 316 674,00 251 906,96 79,55 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000,00 24 860,42 71,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 198,00 20 198,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 445,00 1 444,09 99,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 869,00 4 730,58 97,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 787,00 763,05 96,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 800,00 31 320,00 98,49 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 54 650,00 37 840,27 69,24 4260 Zakup energii 13 664,00 7 554,70 55,29 4270 Zakup usług remontowych 45 810,00 24 268,68 52,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 927,00 4 750,50 80,15 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 130,00 1 127,28 99,76 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 400,00 - - stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 200,00 - - 4430 Róşne opłaty i składki 14 086,00 12 596,00 89,42 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 167,00 1 167,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 500,00 479,46 95,89 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 85 011,00 78 776,93 92,67 75414 Obrona cywilna 700,00 456,15 65,16 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 500,00 456,15 91,23 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 - - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 60 100,00 48 370,11 80,48 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności 60 100,00 48 370,11 80,48 budşetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 51 000,00 42 918,12 84,15 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 4 000,00 2 132,70 53,32 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 95,01 95,01 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600,00 2 153,96 59,83 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 400,00 1 070,32 76,45 urządzeń kserograficznych 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 75 841,50 75,84 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek 100 000,00 75 841,50 75,84 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 100 000,00 75 841,50 75,84 wartościowych oraz od krajowych poşyczek i kredytów 758 Róşne rozliczenia 9 100,00 3 617,06 39,75 75814 Róşne rozliczenia finansowe 4 100,00 3 617,06 88,22 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 3 617,06 88,22 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 000,00 - - 4810 Rezerwy 5 000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 5 768 571,00 5 400 627,18 93,62 80101 Szkoły podstawowe 2 882 013,00 2 698 873,98 93,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 352,00 91 294,63 91,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 510 885,00 1 409 422,04 93,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 455,00 115 353,65 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 279,00 236 407,74 88,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 706,00 37 176,12 87,05 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 239 117,00 225 654,46 94,37 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąşek 23 044,00 22 660,40 98,34 4260 Zakup energii 58 570,00 53 428,75 91,22 4270 Zakup usług remontowych 40 543,00 31 592,72 77,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 410,00 2 100,00 87,14 4300 Zakup usług pozostałych 29 356,00 24 239,35 82,57 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 962,00 1 961,83 99,99 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 5 734,00 5 733,00 99,98 stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 10 100,00 8 081,57 80,02 4430 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 957,00 1 957,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86 001,00 85 999,32 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4 600,00 3 830,00 83,26 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4 050,00 4 049,49 99,99 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 6 900,00 6 542,75 94,82 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 311 000,00 309 897,16 99,65 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 21 992,00 21 492,00 97,73 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 61 119,00 53 849,36 88,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 519,00 2 769,60 78,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 784,00 38 025,06 88,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 258,14 93,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 6 376,94 82,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 220,00 1 023,97 83,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 396,00 2 395,65 99,99 80104 Przedszkola 453 629,00 433 136,37 95,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 426,00 14 679,44 95,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 047,00 255 871,31 96,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 913,00 16 911,76 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 900,00 43 753,86 93,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 445,00 7 025,59 94,37 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 51 619,00 50 913,93 98,63 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąşek 2 000,00 1 999,41 99,97 4260 Zakup energii 17 385,00 16 578,30 95,36 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 3 635,60 60,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 870,00 4 744,62 69,06 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 280,00 2 279,32 99,97 stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 624,00 13 623,29 99,99 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 800,00 799,94 99,99 urządzeń kserograficznych 80110 Gimnazja 1 605 432,00 1 485 977,80 92,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 330,00 71 616,96 93,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 064 750,00 990 174,32 93,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 225,00 73 640,34 97,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 187 006,00 166 163,78 88,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 886,00 25 115,06 84,04 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 65 011,00 60 829,32 93,57 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąşek 1 875,00 1 875,00 100,00 4260 Zakup energii 14 500,00 12 255,99 84,52 4270 Zakup usług remontowych 6 437,00 3 129,42 48,62 4280 Zakup usług zdrowotnych 920,00 920,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 5 550,39 75,01 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 308,00 1 307,98 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 912,00 911,02 99,89 stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 4 000,00 3 780,57 94,51 4430 Róşne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 425,00 62 424,51 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 600,00 1 598,72 99,92 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4 847,00 3 684,42 76,01 licencji 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 308 979,00 293 442,96 94,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 535,00 34 372,80 96,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 210,00 2 142,00 96,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 050,00 5 544,07 91,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 975,00 894,78 91,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 2 940,00 75,38 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 34 000,00 21 758,94 64,00 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 3 360,46 93,35 4300 Zakup usług pozostałych 215 197,00 215 069,87 99,94 4430 Róşne opłaty i składki 6 511,00 6 360,00 97,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 000,04 99,90 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 197 236,00 194 527,93 98,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 558,00 140 556,08 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 8 425,72 99,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 900,00 22 444,37 98,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 3 606,14 97,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 1 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8 070,00 8 062,12 99,90 4270 Zakup usług remontowych 1 654,00 921,10 55,69 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 485,00 471,69 97,26 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 468,00 240,42 51,37 4430 Róşne opłaty i składki 120,00 120,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 331,00 4 330,16 99,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 300,00 700,00 53,85 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 200,00 700,28 58,36 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 500,00 2 499,85 99,99 licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 570,00 10 108,00 44,79 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 222,00 1 200,00 98,20 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąşek 10 348,00 508,00 4,91 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 9 000,00 6 400,00 71,11 słuşby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 198 753,00 191 870,78 96,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 650,00 145 368,06 97,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 100,00 11 477,25 94,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 000,00 23 471,98 93,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 3 553,17 88,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 003,00 8 000,32 99,97 80195 Pozostała działalność 38 840,00 38 840,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 840,00 38 840,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 107 415,00 94 567,78 88,04 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 56 120,00 44 879,46 79,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 27 720,00 24 874,02 89,73 4260 Zakup energii 6 500,00 4 742,81 72,97 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 9 109,98 70,08 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 192,69 69,88 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 000,00 1 908,96 95,45 stacjonarnej 4430 Róşne opłaty i składki 100,00 51,00 51,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 720,00 1 719,97 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 200,00 200,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 1 520,00 1 519,97 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 525,00 47 918,35 96,76 2830 Dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinanso- 1 500,00 1 500,00 100,00 wanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost- kom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 731,00 1 730,97 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 279,19 99,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 434,00 17 433,16 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 14 711,00 14 501,59 98,58 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 1 220,00 1 220,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 720,00 4 002,00 84,79 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 200,00 - - opinii 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 300,00 294,72 98,24 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 109,00 1 642,12 77,86 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 5 320,00 5 314,60 99,90 85195 Pozostała działalność 50,00 50,00 100,00 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 50,00 50,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2 083 233,00 2 057 677,70 98,77 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- 1 479 993,00 1 476 969,92 99,80 cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- 6 921,00 6 920,99 100,00 niem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 419 399,00 1 417 318,95 99,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 600,00 26 575,96 99,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 544,00 1 543,82 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 151,00 13 129,58 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 540,92 94,90 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 200,00 1 000,00 83,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 525,73 92,10 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 300,00 254,46 84,82 4430 Róşne opłaty i składki 201,00 201,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 167,00 1 167,00 100,00 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezna- 1 072,00 1 071,28 99,93 czeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 898,00 898,00 100,00 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 500,00 379,72 75,94 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 400,00 372,51 93,13 licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 6 930,00 6 799,83 98,12 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 930,00 6 799,83 98,12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 201 067,00 198 820,19 98,88 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 115 326,00 113 946,30 98,80 4300 Zakup usług pozostałych 2 861,00 2 860,01 99,97 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 82 880,00 82 013,88 98,95 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 800,00 795,21 99,40 3110 Świadczenia społeczne 800,00 795,21 99,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 316 689,00 297 368,77 93,90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 529,00 529,00 100,00 3119 Świadczenia społeczne 9 089,00 7 450,00 81,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 840,00 159 857,04 96,98 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 850,00 28 645,80 87,20 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 515,00 1 515,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 138,00 12 137,58 100,00 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 706,00 1 706,00 100,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79,00 79,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 620,00 26 786,83 96,98 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 553,00 4 610,69 83,03 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 257,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 180,00 4 080,14 97,61 4128 Składki na Fundusz Pracy 850,00 708,14 83,31 4129 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 100,00 4138 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 224,00 - - 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 56,00 - - 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 7 265,00 7 265,00 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 335,00 335,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 6 240,00 6 165,45 98,81 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 461,00 530,74 36,33 4219 Zakup materiałów i wyposaşenia 67,00 67,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 190,00 190,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00 770,81 61,66 4308 Zakup usług pozostałych 13 496,00 13 002,40 96,34 4309 Zakup usług pozostałych 623,00 623,00 100,00 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 5 292,00 4 241,43 80,15 4418 Podróşe słuşbowe krajowe 3 797,00 2 529,08 66,61 4419 Podróşe słuşbowe krajowe 175,00 175,00 100,00 4430 Róşne opłaty i składki 574,00 574,00 100,00 4438 Róşne opłaty i składki 478,00 175,89 36,80 4439 Róşne opłaty i składki 22,00 8,11 36,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 001,00 4 001,00 100,00 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 956,00 956,00 100,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 44,00 44,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 978,00 978,00 100,00 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 300,00 226,84 75,61 urządzeń kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 25,00 - - urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1,00 1,00 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 000,00 1 618,20 80,91 licencji 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 89,00 - - licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4,00 4,00 100,00 licencji 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 3 825,00 3 811,91 99,66 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 675,00 672,69 99,66 85295 Pozostała działalność 77 754,00 76 923,78 98,93 3110 Świadczenia społeczne 60 540,00 60 487,50 99,91 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 10 000,00 9 222,42 92,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 7 214,00 7 213,86 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187 189,00 178 169,74 95,18 85401 Świetlice szkolne 108 708,00 101 296,89 93,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 638,00 5 799,14 87,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 656,00 69 719,98 93,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 5 432,79 98,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 700,00 12 348,58 90,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 1 983,32 90,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 014,00 6 013,08 99,98 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 481,00 76 872,85 97,95 3240 Stypendia dla uczniów 65 646,00 65 646,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12 835,00 11 226,85 87,47 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 419 406,00 373 297,23 89,01 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 945,00 142,00 7,30 4430 Róşne opłaty i składki 400,00 142,00 35,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 545,00 - - 90002 Gospodarka odpadami 80 012,00 80 010,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 012,00 80 010,38 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 3 790,00 63,17 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 000,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 790,00 75,80 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 299 941,00 273 793,20 91,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 200,00 93,33 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 500,00 - - 4260 Zakup energii 115 418,00 100 564,32 87,13 4270 Zakup usług remontowych 73 000,00 62 507,82 85,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 106 523,00 106 521,06 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 200,00 - - opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4430 Róşne opłaty i składki 200,00 - - 90095 Pozostała działalność 31 308,00 15 561,65 49,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 274,00 7 274,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 931,00 930,47 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 151,00 150,08 99,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 7 918,00 4 569,60 57,71 4270 Zakup usług remontowych 7 292,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 389,10 77,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334,00 334,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 5 000,00 306,56 6,13 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 205,00 1 205,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 403,00 402,84 99,96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 329 592,00 318 572,84 96,66 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 183 993,00 173 957,94 94,55 2480 Dotacje podmiotowe z budşetu dla samorządowej instytu- 94 862,00 94 862,00 100,00 cji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 470,00 47,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 9 431,00 7 629,07 80,89 4260 Zakup energii 14 000,00 11 492,38 82,09 4270 Zakup usług remontowych 62 000,00 57 794,78 93,22 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 299,51 99,84 6220 Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinanso- 2 400,00 1 410,20 58,76 wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- nych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 145 599,00 144 614,90 99,32 2480 Dotacje podmiotowe z budşetu dla samorządowej instytu- 142 699,00 142 699,00 100,00 cji kultury 6220 Dotacje celowe z budşetu na finansowanie lub dofinanso- 2 900,00 1 915,90 66,07 wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- nych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 1 875 232,00 1 865 690,30 99,49 92601 Obiekty sportowe 1 855 055,00 1 850 219,67 99,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 125,00 2 125,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 852 930,00 1 848 094,67 99,74 92695 Pozostała działalność 20 177,00 15 470,63 76,67 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 8 000,00 5 051,22 63,14 4300 Zakup usług pozostałych 11 302,00 10 119,41 89,54 4430 Róşne opłaty i składki 875,00 300,00 34,29 Ogółem wydatki 15 907 776,00 14 896 668,15 93,64

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 3:2 1 2 3 4 1. Wydatki bieşące w tym: 11 333 235,00 10 642 041,11 93,90 - wynagrodzenia i pochodne, 5 796 584,00 5 486 840,71 94,66 - dotacje 249 361,00 247 387,10 99,21 - wydatki na obsługę długu 100 000,00 75 841,50 75,84 - pozostałe 5 187 290,00 4 831 971,80 93,15 2. Wydatki majątkowe 4 574 541,00 4 254 627,04 93,01 Ogółem wydatki 15 907 776,00 14 896 668,15 93,64

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

Dział Rozdział § Ŝródło dochodów Plan dochodów Wykonanie % budşetowych dochodów 6:5 na rok 2009 budşetowych za 2009 rok 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 591 193,00 591 191,27 100,00 01095 Pozostała działalność 591 193,00 591 191,27 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 591 193,00 591 191,27 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 69 058,00 69 057,31 100,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 69 058,00 69 057,31 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 69 058,00 69 057,31 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 13 906,00 13 904,87 99,99 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 970,00 969,67 99,97 75101 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 970,00 969,67 99,97 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 936,00 12 935,20 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 12 936,00 12 935,20 99,99 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 400,00 400,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 400,00 400,00 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 50,00 50,00 100,00 85195 Pozostała działalność 50,00 50,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 50,00 50,00 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 500 996,00 1 497 916,29 99,79 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- 1 472 000,00 1 468 977,65 99,79 cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 1 472 000,00 1 468 977,65 99,79 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 320,00 5 262,78 98,92 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 5 320,00 5 262,78 98,92 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 23 676,00 23 675,86 100,00 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację 23 676,00 23 675,86 100,00 zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody ogółem 2 175 603,00 2 172 519,74 99,86

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 roku

Dział Rozdział § Nazwa Plan wydatków Wykonanie % budşetowych wydatków 6:5 na 2009 rok budşetowych za 2009 rok 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 591 193,00 591 191,27 100,00 01095 Pozostała działalność 591 193,00 591 191,27 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 200,00 6 200,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 941,00 940,94 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 151,70 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 109,00 109,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 751,00 3 750,34 99,98 4430 Róşne opłaty i składki 579 600,00 579 599,29 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 60,00 60,00 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 380,00 380,00 100,00 licencji 750 Administracja publiczna 69 058,00 69 057,31 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 69 057,31 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 330,00 53 330,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 420,00 4 419,31 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 101,00 8 101,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 307,00 1 307,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00 1 900,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 13 906,00 13 904,87 99,99 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 970,00 969,67 99,97 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,00 98,74 99,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 15,93 99,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650,00 650,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 65,00 65,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 40,00 40,00 100,00 urządzeń kserograficznych 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 936,00 12 935,20 99,99 3030 Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 615,00 6 615,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297,00 297,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,00 47,91 99,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 861,00 2 861,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 845,00 1 844,90 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 719,00 719,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 80,00 80,00 100,00 stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 199,00 198,39 99,69 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 22,00 22,00 100,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 250,00 250,00 100,00 licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 400,00 400,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 400,00 400,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 50,00 50,00 100,00 85195 Pozostała działalność 50,00 50,00 100,00 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 50,00 50,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 500 996,00 1 497 916,29 99,79 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- 1 472 000,00 1 468 977,65 99,79 cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 419 399,00 1 417 318,95 99,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 600,00 26 575,96 99,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 544,00 1 543,82 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 151,00 13 129,58 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 540,92 94,90 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 200,00 1 000,00 83,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 525,73 92,10 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 300,00 254,46 84,82 4430 Róşne opłaty i składki 201,00 201,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 167,00 1 167,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 898,00 898,00 100,00 słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 500,00 379,72 75,94 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 400,00 372,51 93,13 licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5 320,00 5 262,78 98,92 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 320,00 5 262,78 98,92 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 23 676,00 23 675,86 100,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 23 676,00 23 675,86 100,00 Ogółem wydatki 2 175 603,00 2 172 519,74 99,86

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie o nadwyşce i deficycie za 2009 rok

Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie przychodów na rok 2009 za 2009 rok i rozchodów 1 2 3 4 5 1. Dochody 14 462 040,00 14 369 572,79 2. Wydatki 15 907 776,00 14 896 668,15 3. Nadwyşka/Deficyt (1-2) (-) 1 445 736,00 (-) 527 095,36 I. Finansowanie (II-III) 1 445 736,00 1 516 941,12 II. Przychody ogółem 2 377 783,00 2 448 988,12 1. Poşyczki i kredyty 952 1 395 736,00 1 318 736,00 2. Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych 955 982 047,00 1 130 252,12 III. Rozchody ogółem 932 047,00 932 047,00 1. Spłata poşyczek i kredytów 992 932 047,00 932 047,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok za 2009 rok 4:3 1 2 3 4 5 I. Stan środków obrotowych na początek roku 2 300,00 2 193,87 95,39 II. Przychody 1 000,00 1 007,21 100,72 Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 1 007,21 100,72 Rozdz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 000,00 1 007,21 100,72 § 0690 - Wpływy z róşnych opłat 1 000,00 1 007,21 100,72 III. Wydatki bieşące 3 300,00 - - Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 300,00 - - Rozdz.90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 300,00 - - § 4210 - Zakup materiałów i wyposaşenia 500,00 - - § 4270 - Zakup usług remontowych 2 750,00 - - § 4300 - Zakup usług pozostałych 50,00 - - IV. Stan środków obrotowych na koniec roku - 3 201,08 -

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2009 rok za 2009 rok 4:3 1 2 3 4 5 I Dochody Dz. 801 – Oświata i wychowanie 178 000,00 162 259,75 91,16 1. Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe 12 000,00 9 056,00 75,47 § 0750 - Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu 10 000,00 9 056,00 90,56 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicza- nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 2 000,00 - - 2. Rozdz.80148 – Stołówki szkolne 166 000,00 153 203,75 92,29 § 0830 - Wpływy z usług 165 800,00 153 203,75 92,40 § 0920 – Pozostałe odsetki 200,00 - - Stan środków obrotowych na początek roku - - - Ogółem dochody 178 000,00 162 259,75 91,16 II WYDATKI Dz. 801 – Oświata i wychowanie 178 000,00 162 259,75 91,16 1. Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe 12 000,00 9 056,00 75,47 § 4210 – Zakup materiałów i wyposaşenia 10 900,00 9 041,64 82,95 § 4300 – Zakup usług pozostałych 300,00 14,36 4,79 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 400,00 - - kserograficznych § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 - - 2. Rozdz.80148 – Stołówki szkolne 166 000,00 153 203,75 92,29 § 4210 – Zakup materiałów i wyposaşenia 8 250,00 4 888,84 59,26 § 4220 – Zakup środków şywności 156 950,00 148 042,76 94,32 § 4300 – Zakup usług pozostałych 800,00 272,15 34,02 Stan środków obrotowych na koniec roku 0 0 - Ogółem wydatki 178 000,00 162 259,75 91,16

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które Gmina odprowadza na rachunek dochodów budşetu państwa w 2009 roku

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan dochodów Wykonanie do- % na 2009 rok chodów 6:5 za 2009 rok 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 10 600,00 7 381,00 69,63 75011 Urzędy wojewódzkie 10 600,00 7 381,00 69,63 2350 Dochody budşetu państwa związane z realizacją zadań 10 600,00 7 381,00 69,63 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna - 22 631,53 - 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz - 22 631,53 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego 2350 Dochody budşetu państwa związane z realizacją zadań - 22 631,53 - zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem dochody 10 600,00 30 012,53 283,13

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach za 2009 rok

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 (%) 1 2 3 4 Przychody 101.862 102.200,86 100,33 1. Dotacja z Gminy Repki 94.862 94.862,86 100,00 2. Środki własne 7.000 7.338,86 104,84 II. Środki finansowe z Gminy Repki na inwestycje pn.: „Urządzenie ciągu pieszego, 2.400 1.410,20 58,76 budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogłębianie stawu i re- mont straşnicy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Repkach” Koszty/rozchody 101.862 95.166,21 93,43 1. Zakup materiałów, energii i wyposaşenia 5.300 5.259,18 99,23 2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.481 2.354,56 67,64 3. Usługi obce 1.540 1.113,92 72,33 4. Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 63.589 60.521,35 95,18 - wynagrodzenia (umowa o pracę) 44.693 44.655,40 99,92 - składki na ubezpieczenie społeczne (18,19%), Fundusz Pracy (2,45%) 8.221 8.220,08 99,99 - prowadzenie kółek zainteresowań 6.633 5.248,00 79,12 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.285 231,61 18,02 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.667 1.667,00 100,00 - szkolenia i delegacje, inne wydatki na rzecz pracowników 1.090 499,26 45,80 5. Pozostałe koszty (organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach) 27.952 25.917,20 92,72 II. Koszty inwestycji pn.: „Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu 2.400 1.410,20 58,76 rekreacyjnego nad stawem, pogłębianie stawu i remont straşnicy OSP na po- trzeby świetlicy wiejskiej w Repkach” - kwalifikowane 1.198 1.198,00 100,00 - niekwalifikowane 1.202 212,20 17,65 W tym: ze środków finansowych z Gminy Repki 2.400 1.410,20 58,76

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach w 2009 roku. uzyskał przychód w wysokości 102.200,86zł, co stanowi 100,33% planowanego, w tym dotacje z Urzędu Gminy w Repkach w kwocie 94.862,00zł. Na dochody wła- sne wykonane w wysokości 7.338,86zł, tj. 104,84% planu, składały się: wpłaty za naukę gry, - 22,00zł; wyna- jem Sali na szkolenia – 300,00zł; odsetki bankowe – 67,77zł; prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek od osób fizycznych – 15,00zł, sponsoring imprez kulturalnych – 3.900,00zł, pozostałe przychody (wynikające z korekty rozliczenia zleceniobiorcy z ZUS) – 3.034,09zł. Otrzymaną dotację i środki własne przeznaczono na działalność statutową. Gminny Ośrodek Kultury w Repkach jest samorządową instytucją kultury prowadzącą bardzo róşnorodną działalność edukacyjną, artystyczną, organizującą szereg imprez cyklicznych. Współpraca ośrodka kultury ze szkołami, organizacjami społecznymi i instytucjami zaowocowała imprezami róşnej rangi i zasięgu. Or- ganizowano projekty zarówno niskonakładowe, jak i wysokonakładowe, wymagające znacznego potencjału rzeczowego i ludzkiego. Paleta propozycji GOK w 2009 roku była bogata. Obejmowała róşnorodne dziedzi- ny: muzykę, literaturę, folklor, taniec, plastykę, teatr, sport i inne. Wiodące projekty realizowane przez GOK propagują formy şywej relacji z tradycją regionalną i starają się włączyć dziedzictwo kulturowe we wspólny obieg edukacji i kultury. W 2009 roku we współpracy z partnerami ośrodek zrealizował wiele przedsięwzięć. Niektóre na stałe wpisały się do gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Do waşniejszych ze względu na zasięg i rangę naleşały: 1) Imprezy cykliczne kultywujące tradycje Świąt Boşego Narodzenia: - Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne, - Kolędnicy 2009, 2) Imprezy promujące czytelnictwo, poezję, sztukę, teatr współorganizowane z Gminną Biblioteką Pu- bliczną w Repkach i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Repkowskiej: - Zajęcia plastyczne dla dzieci zaowocowały XI edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieşy pod hasłem „Klęska – powódŝ czy huragan – straş poşarna ci pomaga”, - XXXII Konkurs recytatorski ”Warszawska syrenka”, - XXV konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego, - Spotkanie autorskie z pisarką P. Boşeną Mrozowską, - „Cała Polska czyta dzieciom”, - Konkurs „Piosenki Patriotycznej Południowego Podlasia i Mazowsza”, - Skarby mojej ziemi – konkurs dla dzieci i młodzieşy gimnazjalnej współorganizowany z Fundacją Enigma, - Letnie spotkania z muzyką klasyczną „Pokochajmy Chopina”, - II Wakacje z Teatrem, - Dzieci dla „Radia dla Ciebie” – w Gminie Repki – Poşegnanie wakacji, 3) Imprezy kultywujące kulturę ludową, tradycje regionu: - V Mazowiecki Jarmark Kultury Ludowej, - Bal Karnawałowy, - Uroczystość z okazji „50-lecia poşycia małşeńskiego” – Złote Gody, - Otwarty turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Repki, - Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej w Szkole w Wyrozębach, - II Indywidualne Mistrzostwa Gminy Repki w tenisie stołowym, - Program słowno-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II „A jednak nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa”, - Udział w debacie ekologicznej w „Radio dla Ciebie”, - Uroczystość z okazji „Konstytucji 3-Maja”, - Gminne Święto Plonów 2009 – Doşynki w Wyrozębach. Oferty kulturalne adresowane są do róşnych grup odbiorców. Dzieci i młodzieş, poza udziałem w impre- zach, mogły rozwijać swoje zainteresowania artystyczne w kołach: muzycznym, wokalno – instrumental- nym, plastycznym. Potrzeby dorosłych mieszkańców gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Repkach organizu- je wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Repkowskiej, które na stałe wpisało się w krajobraz kultury gminy oraz zyskało uznanie społeczności lokalnej. Wspólne imprezy to przede wszystkim: wycieczki krajoznawcze, pikniki integracyjne, wieczorki taneczne, prelekcje, spotkania autorskie. Wydatki na w/w zadania kształtowały się następująco: - wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delega- cje, szkolenia, w kwocie łącznej 55.041,74zł, - organizowanie kółek zainteresowań – instrumentalne, nauka gry, plastyczne – 5.479,61zł, - koszty administracyjne (zakup materiałów, wyposaşenia, energii, usług telekomunikacyjnych, poczto- wych oraz innych obcych) - 8.727,66zł, - koszty organizacji imprez kulturalnych (koszty organizacji, nagrody w konkursach)–25.917,20zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, Gminny Ośrodek Kultury w Repkach zaplanował reali- zację zadania inwestycyjnego na lata 2009-2010 pn: Urządzenie ciągu pieszego, budowa parkingów, terenu rekreacyjnego nad stawem, pogłębienie stawu i remont straşnicy OSP dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Repkach”. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 1.410,20zł, co stanowi 58,76% kwoty planowanej. Z analizy planu finansowego wynika, şe w 2009 roku wykonano rozchody w kwocie 95.166,21zł, co stanowi 93,43% planowanych. Na zakup materiałów, energii, wyposaşenia zaplanowano przeznaczyć 5.300,00zł, wykorzystano 5.259,18zł, stanowi to 99,23%. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe to wydatek rzędu 2.354,56zł, co stanowi 67,64% planowanej kwoty 3.481,00zł. Na zakup usług obcych w planie finansowym przewidziano kwotę 1.540,00zł, z której wykorzystano 1.113,92zł, tj. 72,33%. Na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (1,0 etat), przeznaczono kwotę 44.655,40zł, tj. 99,92% planowanej wysokości, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planowano kwotę 8.221,00zł, wykorzystano w 99,99%. Na prowa- dzenie kółek zainteresowań zaplanowano 6.633,00zł, wydatkowano 5.248,00zł, tj. 79,12%. Na składki spo- łeczne i Fundusz Pracy prowadzących koła zainteresowań przewidziano 1.285,00zł, wydatkowano 231,61zł, stanowi to 18,02%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w 100,00% i jest to kwota 1.667,00zł. Na szkolenia, delegacje, inne wydatki na rzecz pracowników wydatkowano kwotę 499,26zł, co stanowi 45,80%. Na organizację imprez kulturalnych zaplanowano 27.952,00zł i wykonano plan w 92,72%. Stan naleşności Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach na dzień 31.12.2009r. wynosi 3.499,49zł. Jest to nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z korektą deklaracji ubezpiecze- niowych zleceniobiorcy do potrącenia w bieşących okresach rozliczeniowych. Stan zobowiązania 0,00zł, w tym wymagalnych 0,00zł.

Dyrektor: Ewa Czarkowska

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 213/2009 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 roku

Plan Wykonanie 3:2 (%) Stan środków na 1.01.2009r. 1.279,65 1.279,65 1 2 3 4 I. Przychody 179.199 179.337,79 100,08 1. Dotacja z Gminy Repki 129.699 129.699,00 100,00 2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 2.500 2.500,00 100,00 5. Środki własne - 138,79 - II. Dotacja celowa z Gminy Repki na inwestycje – sfinansowanie zadania pn: „Urządzenie 2.900 1.915,90 66,07 centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposaşenie i zagospoda- rowanie centrum wsi Skrzeszew” III. Środki finansowe na zadanie „Biblioteka – ośrodek aktywności lokalnej” 47.000 47.000,00 100,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34.000 34.000,00 100,00 - na wydatki inwestycyjne 19.000 19.000,00 100,00 - na wydatki bieşące 15.000 15.000,00 100,00 - dotacja z Gminy Repki 13.000 13.000,00 100,00 IV. Amortyzacja /umorzenie 3.035 3.034,28 99,98 Koszty/rozchody 180.478 179.809,47 99,63 1. Zakup materiałów, energii i wyposaşenia 5.855 5.337,33 91,16 2. Usługi obce 7.169 7.147,45 99,70 3. Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń: 109.401 109.312,17 99,92 - wynagrodzenia (umowa o pracę) 89.000 88.989,97 99,99 - składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%), Fundusz Pracy (2,45%) 16.166 16.102,64 99,61 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.583 3.583,00 100,00 - delegacje i szkolenia, inne wydatki na rzecz pracowników 652 636,56 97,63 4. Zakup księgozbioru: 9.500 9.500,00 100,00 - ze środków własnych instytucji 7.000 7.000,00 100,00 - ze środków Biblioteki Narodowej 2.500 2.500,00 100,00 5. Koszty pozostałe (organizacja imprez bibliotecznych, nagrody w konkursach) 1.367 1.366,52 99,96 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 186 146,00 78,49 II. Koszty inwestycji pn: „Urządzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego poprzez przebu- 2.900 1.915,90 66,07 dowę, wyposaşenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew” - koszty kwalifikowane 1.608 1.608,00 100,00 - koszty niekwalifikowane 1.292 307,90 23,83 W tym: ze środków finansowych z Gminy Repki 2.900 1.915,90 66,07 III. Koszty realizacji zadania pn.: Biblioteka – ośrodek aktywności lokalnej” 47.000 47.000,00 100,00 - z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34.000 34.000,00 100,00 - wydatki inwestycyjne 19.000 19.000,00 100,00 - wydatki bieşące 15.000 15.000,00 100,00 - z dotacji z Gminy Repki 13.000 13.000,00 100,00 IV. Amortyzacja/umorzenie 3.035 3.034,28 99.,98

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami w Skrzeszewie i Wyrozębach, wypełniają zadania statutowe w zakresie gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania dóbr kultury. W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na działalność statutową z Urzędu Gminy Rep- ki w kwocie 129.699,00zł, na zadanie „Biblioteka – ośrodek aktywności lokalnej” w kwocie 13.000,00zł oraz na zadanie „Urządzenie centrum kulturalno – wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposaşenie i zago- spodarowanie centrum wsi Skrzeszew” w kwocie 1.915,90zł. Pozostałe przychody to odsetki bankowe - 52,79zł, prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sprzedaş firanek – 86,00zł. Biblioteki poprzez odpowiednią politykę zakupów nowości wydawniczych oraz sukcesywne podnoszenie usług bibliotecznych, starają się sprostać wzrastającym potrzebom edukacyjnym, kulturalnym, informacyj- nym. Potwierdzeniem tych działań jest pozytywna ocena pracy bibliotek wykazywana w porównawczej ana- lizie pracy bibliotek powiatu sokołowskiego. We wszystkich bibliotekach funkcjonują czytelnie internetowe. W kaşdym roku wzrastają wydatki na zakup nowości wydawniczych. W kolejnych czterech latach biblioteki korzystały z moşliwości udziału w programie operacyjnym „Promocja czytelnictwa”, w tym roku była to kwota 2.500,00zł. Oprócz pracy stricte bibliotecznej, biblioteki prowadzą działalność w zakresie przysposo- bienia czytelniczego, popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa. Organizują spotkania autorskie, konkur- sy literackie, imprezy czytelnicze, waşniejsze z nich to: - Program słowno-muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II – „A jednak nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa”, - „Warszawska Syrenka”- XXXII konkurs recytatorski, - Powiatowy Konkurs recytatorski im K.I. Gałczyńskiego – eliminacje gminne, - „Opis bibliograficzny ksiąşki”- lekcja biblioteczna, - Spotkania autorskie z pisarką Boşeną Mrozowską, - XXVI konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego, - „Cała Polska czyta dzieciom”, - Pasowanie na czytelnika uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Repkach, Koszty realizacji w/w zadań kształtowały się następująco: - wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delega- cje, szkolenia, w kwocie łącznej 109.312,17zł, - koszty administracyjne (zakup materiałów, energii i wyposaşenia, usługi obce, usługi telekomunikacyjne i pocztowe), w kwocie 12.630,78zł, - organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach –1.366,52zł, - zakup księgozbioru – 9.500,00zł - zadanie pn: „Biblioteka – ośrodek aktywności lokalnej” – 47.000,00zł, - zadanie inwestycyjne pn: „Urządzenie centrum kulturalno – wypoczynkowego poprzez przebudowę, wyposaşenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew” – 1.915,90zł. Z analizy planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach wraz z filiami, wynika şe koszty dzia- łalności w 2009 roku kształtowały się na poziomie 158.438,08zł, a działalności inwestycyjnej 23.287,29zł. Realizując oczekiwania społeczności lokalnej Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach zaplanowała na lata 2009 – 2010 realizację inwestycji pn: „Urządzenia centrum kulturalno – wypoczynkowego poprzez przebu- dowę, wyposaşenie i zagospodarowanie centrum wsi Skrzeszew”. W 2009 roku wydatkowano na ten cel 1.914,40zł. Biblioteka brała udział w realizacji programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura bibliotek” – „Biblioteka – ośrodek aktywności lokalnej”. W ramach zadania zmodernizowano lokale biblioteczne na terenie gminy, zorganizowano kąciki dla małych czytelników, zaku- piono niezbędne meble. Koszt zadania zamknął się w kwocie 47.000,00zł, w tym z dotacji z Ministerstwa 34.000,00zł oraz z dotacji z Gminy Repki 13.000,00zł. Na zakup materiałów, energii i wyposaşenia do bibliotek planowano kwotę 5.855,00zł, wykorzystano 5.337,33zł, co stanowi 91,16%. Na zakup usług obcych (m.in. ubezpieczenie mienia, przegląd systemu alar- mowego w bibliotekach, prowizje bankowe, naprawa sprzętu komputerowego) planowano 7.169,00zł, wy- korzystano 7.147,45zł, co stanowi 99,70%. Na wynagrodzenia bibliotekarzy (2,25 etatu) wydatkowano w 2009 roku kwotę 88.989,97zł, tj. 99,99%. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wykonano w 99,61% kwoty planowanej. Odpis na Za- kładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odprowadzono w 100,00% tj. kwotę 3.583,00zł. Wydatki na szkole- nia pracowników, wyjazdy słuşbowe oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 636,56zł, co stanowi 97,63% kwoty planowanej. Na zakup księgozbioru do bibliotek zaplanowano 7.000zł ze środków własnych oraz 2.500,00zł, ze środków Biblioteki Narodowej, które wydatkowano w całości. Na zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych planowano kwotę 186,00zł, wydatkowano 146,00zł. Or- ganizacja imprez kulturalnych przez biblioteki to koszt rzędu 1.366,52zł. Stan naleşności Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach na 31 grudzień 2009r. wynosi 43,20zł. Jest to na- leşność pracownicy z tytułu składki na grupowe ubezpieczenie pracownicze Na Şycie, która została potrą- cona z wynagrodzeń pracownika za styczeń 2010r. Stan zobowiązań na 31 grudzień 2009r. wynosi 0,00zł, w tym wymagalnych 0,00zł.

Dyrektor: Ewa Czarkowska