ZARZĄDZENIE Nr 213/2010 WÓJTA GMINY REPKI z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.), Wójt Gminy Repki zarządza, co następuje: § 1. Sprawozdanie z wykonania budşetu Gminy Repki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów fi- nansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przed- stawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania. WÓJT GMINY mgr inż. Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budşetu gminy Repki za 2009 rok Uchwalony dnia 15 grudnia 2008r. budşet gminy Repki na 2009 rok, uchwałą nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Repki, wynosił: plan po stronie dochodów kwotę 13.674.612,00zł plan po stronie wydatków kwotę 17.614.553,00zł zaplanowany deficyt budşetowy kwotę 3.939.941,00zł W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku do budşetu uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządze- niami Wójta Gminy, budşet Gminy zmienił się i wynosił: Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3: 4 1 2 3 4 Dochody budşetowe 14.462.040,00 14.369.572,79 99,36% Wydatki budşetowe 15.907.776,00 14.896.668,15 93,64% Deficyt /nadwyşka budşetu (-) 1.445.736,00 (-) 527 095,36 36,46% Część opisowa wykonania dochodów budşetowych Dochody budşetowe ogółem na dzień 31.12.2009r. zostały wykonane w 99,36%, tj. na plan 14.462.040,00zł zostały wykonane w kwocie 14.369.572,79zł. Realizację dochodów budşetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z reali- zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budşetu Gminy. Ponişej podaje się wykonanie dochodów budşetowych ogółem w poszczególnych działach: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00%, na które składają się: - Wpływy z tytułu opłaty melioracyjnej łącznie z odsetkami za nieterminowe wpłaty w kwocie 757,56zł. Zaległość budşetowa z tytułu opłaty melioracyjnej wynosi 46,20zł, a naleşności z tytułu odsetek 25,73zł. W 2009r. wysłanych zostało 7 pism informujących o zaleganiu w opłacie melioracyjnej na kwotę 493,80zł, z czego wpłynęła kwota 447,60zł i odsetki w kwocie 34,16zł. - Dochody z tytułu dzierşawy obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie w kwocie 4 226,97zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 4,73zł. - Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 591.191,27zł. Dz. 600 – Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 358.000,00zł, co stanowi 100,00% planu, a na które skła- dają się: - wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 293.000,00zł z budşetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, Komponentu C – „Mazowiecki In- strument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” na realizację zadania pn. „Wykorzystanie walorów terenów Nadbuşańskich poprzez podniesienie standardów dróg gminnych”, - dotacja w kwocie 65.000,00zł z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józin” Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,36%. Składają się na nie wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem gminy, tj.: - wpływy z tytułu uşytkowania wieczystego w kwocie 232,57zł i naleşności z tytułu odsetek w kwocie 0,59zł, - dochody z tytułu czynszu za lokale i grunty stanowiące mienie komunalne łącznie z odsetkami za nie- terminowe wpłaty w kwocie 19.333,32zł. Zaległość budşetowa z tytułu czynszu wynosi 5.103,40zł, a na- leşności z tytułu odsetek 697,40zł. W trakcie roku wysłano 16 pism informujących o stanie zaległości w opłatach na łączną kwotę 5.102,60zł, z czego: kwota 395,00zł i odsetki w kwocie 48,83zł zostały umorzone na wniosek dłuşnika, - wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych w kwocie 25.000,00zł z tytułu sprzedaşy nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny i budynek gospodarczy) połoşonej w miejscowości Zawady – działka Nr 767/1 o obszarze 2862 mkw. Dz. 750 – Administracja publiczna Dochodami głównymi w tym dziale są: - dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.057,31zł, co stanowi 100,00% planu, - 5% prowizji od zrealizowanych dochodów budşetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 457,50zł, - wpływy z róşnych dochodów w kwocie 14.267,53zł, w tym: kwota 3.810,28zł jako wpłata z firmy ubezpie- czeniowej z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez huragan i śnieşycę w m-c paŝdzierniku na świetlicy wiejskiej w Kobylanach Skorupkach, - opłaty z tytułu świadczonych usług przez Gminne Centrum Informacji w Repkach 838,00zł. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 83.695,91zł, co stanowi 101,59% planu. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach na zadania zlecone z za- kresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców i na przeprowa- dzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. Ogółem dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.904,87zł, co stanowi 99,99% planu. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa W rozdz.75412 – Ochotnicze straşe poşarne, dochody zostały wykonane w kwocie 51.000,00zł, w tym: - dofinansowanie z budşetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Repki, Sawice, Skrzeszew, Zawady, Szkopy, Liszki, Rogów w ramach Programu „OSP-2009”. W rozdz. 75414 – Obrona cywilna, dochody zostały wykonane w kwocie 400,00zł jako dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na prowadzenie zadań związanych z obroną cywilną. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na dochody w tym dziale składają się: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Jest to podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty po- datkowej, z którego wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy przekazał 11.705,80zł, co stanowi 129,78% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.458,00zł, a nadpłaty 13,10zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Płatnikami tych podatków były osoby prawne działające na terenie Gminy Repki. Wpływy z tytułu podat- ków i odsetek zostały wykonane w kwocie 543.031,20zł, co stanowi 100,72% planu. * Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 477.936,00zł wykonano w kwocie 476.759,00zł, co stanowi 99,75%. Zaległość w tym podatku wynosi 1,00zł, natomiast nadpłata 1.294,00zł. * Podatek rolny wykonano w kwocie 7.061,00zł, co stanowi 94,92% planu. Zaległości w tym podatku nie występują, natomiast nadpłata wynosi 32,00zł. * Podatek leśny wykonano w kwocie 30.941,00zł, co stanowi 98,94% planu. Zaległości w tym podatku występują w kwocie 333,00zł. * Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 7.674,00zł, co stanowi 100,00% planu. Za- ległości w tym podatku nie występują. * Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 19.776,20zł, co stanowi 141.26% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe na rachunek Gminy. Zaległości w tym podatku równieş nie występują, natomiast nadpłata wynosi 0,05zł. * Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 820,00zł, co stanowi 100,00% planu. Naleşności w odsetkach na 31.12.2009r. występują w kwocie 2,00zł. 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatnikami w/w podatków i opłat są osoby fizyczne. Wpływy z podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 1.206.401,35zł, co stanowi 99,55% planu. * Podatek od nieruchomości został wykonany w kwocie 123.442,81zł, co stanowi 120,46% planu. Zale- głości w tym podatku wynoszą 34.484,62zł, a nadpłaty 1.206,00zł. Większość zaległości występuje z lat ubiegłych, a egzekucja naleşności jest bezskuteczna. * Podatek rolny został wykonany w kwocie 876.501,73zł, co stanowi 95,58% planu. Zaległości w podat- ku wynoszą 163.971,96zł, a nadpłaty 7.271,45zł. W 2009r. wystawiono 441 sztuk upomnień na łączną kwotę 234.171,27zł, z czego naleşności zostały uregulowane w kwocie 171.357,10zł. Duşa część upo- mnień pisana i wysyłana była w miesiącu grudniu, w związku z tym wpłaty wpływały w 2010r. Wy- słano równieş do Urzędu Skarbowego celem egzekucji 69 tytułów wykonawczych na kwotę 33.617,40zł. W 2009 roku przez komorników skarbowych została