DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 5679

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2019 WÓJTA GMINY REPKI

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Repki za 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Repki

Apolonia Stasiuk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5679

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Repki za 2018 r.

Budżet Gminy Repki na 2018 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Repki, przedstawiał się następująco: plan po stronie dochodów stanowił kwotę 19.167.800,00 zł, z tego: - dochody bieżące – 18.194.662,00 zł, - dochody majątkowe – 973.138,00 zł, plan po stronie wydatków stanowił kwotę 20.960.351,00 zł, z tego: - wydatki bieżące – 16.852.456,00 zł, - wydatki majątkowe – 4.107.895,00 zł, - zaplanowany deficyt budżetowy kwotę 1.792.551,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w okresie 2018 roku Uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zmienił się i wynosi:

% Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3 : 2 1 2 3 4 Dochody budżetowe, z tego: 21.017.737,99 20.280.668,29 96,49 - dochody bieżące 19.367.475,57 19.427.079,69 100,31 - dochody majątkowe 1.650.262,42 853.588,60 51,72 Wydatki budżetowe, 24.537.568,99 23.038.863,38 93,89 z tego: - wydatki bieżące 18.348.954,92 17.396.357,29 94,81 - wydatki majątkowe 6.188.614,07 5.642.506,09 91,18 Nadwyżka/deficyt budżetu (-) 3.519.831,00 (-) 2.758.195,09 78,36

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. część tabelaryczna. Poniżej podaje się wyjaśnienia z realizacji dochodów budżetowych z omówieniem przyczyn znaczących odchyleń w wykonaniu w poszczególnych działach: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5679

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 845.284,56 zł, co stanowi 51,51 % planu rocznego, na które składają się w szczególności: 1) zwrotu opłat rocznych ze Związku Komunalnego „PAPROTNIA” za odprowadzanie ścieków i wód gruntowych w kwocie 4.031,00 zł, 2) wpłaty mieszkańców na współudział w realizacji zadnia pn. „Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej na terenie gminy Repki” w kwocie 3.716,52 zł, 3) dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 5.465,15 zł, plus odsetki za nieterminowe wpłaty – 2,01 zł, 4) dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 831.980,88 zł, 5) część dotacji na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 89,00 zł, w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00045-65150- UM0700072/16. Mniejsze wykonanie dochodów występuje, ponieważ Gmina nie otrzymała do końca roku pozostałej część dotacji w kwocie 796.672,00 zł za zrealizowany projekt, na który złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja wpłynęła na konto Gminy 04 stycznia 2019 r.

Dz.600 - Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 632.871,00 zł, co stanowi 100,00% planu i pochodzą z: 1) budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży”, 2) budżetu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które Gmina przejęła od Powiatu do realizacji: - pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie”, - pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród”, 3) budżetu państwa w kwocie 530.871,00 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim”.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej są wpływy z posiadanego mienia komunalnego, tj. za czynsze mieszkaniowe i użytkowe wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, dzierżawę gruntów komunalnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za zamianę nieruchomości. Cały dział wykonano w kwocie 17.976,89zł, co stanowi 101,72 % planu.

Dz. 750 - Administracja publiczna Głównymi dochodami w tym dziale są: 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5679

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 48.647,00 zł, 2) dochody z tytułu dzierżawy autobusu będącego własnością Gminy Repki w kwocie 9.900,00 zł, 3) dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 97,56 zł, 4) pozostałe dochody z tytułu odsprzedaży usług i inne wpływy w kwocie 2.318,35 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 60.962,91 zł, co stanowi 100,24 % planu.

Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 74.177,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.126,68 zł, co stanowi 93,19 % planu, które pozyskano jako dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.129,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w kwocie 67.997,68 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 5.050,32 zł, zwrócono dnia 27.12.2018 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 212.644,23 zł, co stanowi 100,00% planu i pozyskano je z tytułu: 1) sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji składników majątkowych będące rzeczami ruchomymi w kwocie 5.040,00 zł plus odsetki za nieterminową wpłatę 7,73 zł, 2) dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 80.272,00 zł, 3) pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018” na zadanie pn. „Remont budynku strażnicy OSP w Liszkach w kwocie 23.742,00 zł, 4) dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości, na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 86.532,50 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25.195,50 zł, a dochody majątkowe w kwocie 61.337,00 zł, 5) dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Skrzeszew w ramach zadania „OSP 2018” w kwocie 17.050,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 3.050,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14.000,00 zł.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym głównymi dochodami są podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowane

przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 5.876.440,64 zł, co stanowi 101,94 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5679

Do naliczenia planu podatku rolnego na 2018 r. przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 52,00 zł za kwintal i jest ona taka sama jak cena przyjęta do naliczenia podatku na rok 2017. Pozostałe stawki do obliczenia podatków, tj.: od nieruchomości, podatku od środków transportowych zostały przyjęte w wysokości ustalonych stawek do naliczania podatków na 2017 r. Większe wykonanie wystąpiło w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe oraz Ministerstwo Finansów, np.: - z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 127,43 % planu, - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 108,32 % planu, - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 106,35 % planu . Dochody ogółem z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby prawne i osoby fizyczne (ujęte w Rozdz.75615 i 75616) wykonano w wysokości 3.442.883,81 zł, co stanowi 99,21 % planowanych dochodów w kwocie 3.470.278,00 zł. Większe wykonanie dochodów w niektórych podatkach występuje ze względu na aktualizację deklaracji i informacji podatkowych oraz wpływy z zaległości. Zaległości podatkowe od osób prawnych na dzień 31.12.2018 r. występują w podatku od nieruchomości w kwocie 1.264,00 zł. Część zaległości wpłynęła w m-cu lutym 2019 r. Zaległości podatkowe od osób fizycznych w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 100.251,35 zł. Są to zaległości od podatników, u których egzekucja komornicza jest nieskuteczna, ponieważ wpływają postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz u podatników, którzy dokonują wpłat w późniejszym terminie wraz z odsetkami. W 2018 r. na zaległości w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych wystawiono 477 szt. upomnień na kwotę 244.076,16 zł plus odsetki 5.783,00 zł. Na konto gminy z upomnień wpłynęła kwota 138.929,91 zł plus odsetki w kwocie 1.265,00zł. Część kwot zaległych z upomnień wraz z odsetkami wpłynęła w m-cu styczniu i lutym 2019 r. Do Naczelników Urzędów Skarbowych zostało wystawiane 32 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26.112,00 zł w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Na konto urzędu wpłynęły środki z tytułów wykonawczych wystawionych na zaległości podatkowe w latach ubiegłych oraz w roku 2018 na kwotę 25.339,77 zł łącznie z odsetkami. W okresie całego roku 2018 wydano 1 decyzję o umorzeniu łącznego zobowiązania pieniężnego, 593 szt. decyzji o umorzeniu podatku rolnego i 2 decyzje odmowne o umorzenie zaległości. Łącznie umorzono zaległości podatkowe w wysokości 194.888,00 zł plus odsetki 677,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 3.212,60 zł. Zaległości obejmują osoby, na które wystawione były tytuły wykonawcze w latach ubiegłych, a egzekucja komornicza u tych osób była nieskuteczna. Urząd otrzymał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W 2018 roku wystawiono 8 szt. upomnień na kwotę 14.823,00 zł i kwota ta wpłynęła w całości na konto urzędu. W podatku od spadków i darowizn zaległości w podatku wynoszą 18,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. występuje saldo rozłożenia na raty terminu płatności podatku w kwocie 7.996,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości w podatku występują w wysokości 10,02 zł i również występuje saldo na 31.12.2018 r. rozłożenia na raty terminu płatności podatku w kwocie 7.254,00 zł oraz umorzono odsetki w kwocie 138,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wykonano w kwocie 79.098,16 zł, co stanowi 98,66 % planu, z tego: 1) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 13.774,00 zł, co stanowi 91,83 % planu; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5679

2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 57.632,24 zł, co stanowi 100,01 % planu. Z otrzymanych opłat zostały dokonane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 49.580,79 zł. Niewykorzystana kwota z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8.051,45 zł została przeniesiona do wykorzystania w 2019 r.; 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w kwocie 7.566,94 zł, co stanowi 101,95 % planu, jako wpływy za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych; 4) odsetki w kwocie 124,98 zł za nieterminowe wpłaty za zajęcia pasa drogowego.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 2.322.838,06 zł, co stanowi 106,30 % planu, z tego: 1) podatek dochodowy od osób fizycznych został wykonany w kwocie 2.304.079,00 zł, co stanowi 106,35 % planu. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; 2) podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 18.759,06 zł, co stanowi 100,32 % planu. Należne udziały z podatku są rozliczane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dywidendy Wpływy z dywidend zostały wykonane w kwocie 13.860,00 zł, jako dywidenda należna gminie za 2.100 akcji w Spółce Telefony Podlaskie S.A. w Sokołowie Podlaskim o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.809.339,43 zł, co stanowi 100,03 % planu. Dochodami w dziale są : 1) subwencja oświatowa w kwocie 4.009.953,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 2) subwencja wyrównawcza w kwocie 2.640.228,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat w kwocie 34.784,01 zł, które stanowią 106,80 % planu, 4) zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok 2017 w kwocie 80,81 zł. 5) dotacja celowa z budżetu państwa, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 124.293,61 zł.

Dz.801 - Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 245.501,00 zł wykonano w kwocie 229.691,74 zł, co stanowi 93,56 % planu.

Źródłem dochodów własnych w dziale są wpływy z tytułu: wynajmu mieszkań w budynkach oświatowych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za dodatkowe świadczenia przedszkolne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, wpływów za złom ze sprzedaży składników majątkowych, odsprzedaży usług za zużytą energię elektryczną, kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych, wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, na ogólną kwotę 34.990,26 zł, co stanowi 70,41% planowanych dochodów w kwocie 49.695,00 zł. Innymi dochodami w dziale są: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5679

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132.437,91 zł oraz realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 13.313,52 zł, 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ogółem w kwocie 41.907,97 zł, 3) dotacja celowa z Gminy Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na sfinansowanie dojazdu uczniów z miejscowości Krasnodęby - Rafały do szkół prowadzonych przez Gminę Repki w kwocie 7.042,08 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach oraz dochody z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków i energii elektrycznej. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 35.219,40 zł, co stanowi 100,47 % planu.

Dz.852 - Pomoc społeczna Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 273.430,73 zł, co stanowi 99,87 % planu, z następujących tytułów: 1) wpłaty rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej w kwocie 6.096,77 zł, 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, tj: na: opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z zawarta umową zleceni w celu rehabilitacji i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym osoby chorej w kwocie 35.950,78 zł, 3) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. na: zasiłki okresowe i stałe, opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, częściowe utrzymanie GOPS-u, sfinansowanie wydatków w ramach programu „Opieka 75+”oraz na dożywianie uczniów w kwocie 227.136,14 zł, 4) wpłaty przez osoby, któremu przyznano decyzją częściowo odpłatne usługi opiekuńcze oraz należne wynagrodzenie dla Gminy w wysokości 5% z tytułu realizacji zadania -7- zleconego ogółem w kwocie 3.061,64 zł, 5) wpływów z kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego ogółem w kwocie 1.185,40 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dochód w dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 29.465,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dz.855 – Rodzina Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 4.858.366,91 zł, co stanowi 99,49 % planu, z następujących tytułów: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 4.839.744,67zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na: a) świadczenia wychowawcze oraz sfinansowanie kosztu obsługi rządowego programu „Rodzina Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5679

500+” w kwocie 3.052.343,03 zł, b) świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 1.607.977,07 zł, c) realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 244,57 zł, d) świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi realizowanego zadania w kwocie 179.180,00 zł, 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2017 r. wraz z odsetkami, które odprowadzano na rachunek budżetu państwa w kwocie 1.078,96 zł, 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które odprowadzano na rachunek budżetu państwa w kwocie 1.085,77 zł, 4) dochód budżetu Gminy Repki z tytułu realizacji zadania zleconego w kwocie 16.457,51 zł, z tego: a) ze ściągniętych kosztów upomnienia od dłużnika świadczenia wychowawczego - 0,58 zł, b) wpływów z wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych przez Komorników od dłużników Funduszu Alimentacyjnego - 16.455,52 zł. c) za wydanie Karty Dużej Rodziny - 1,41 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Głównymi dochodami w dziale są: 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257.171,90 zł, co stanowi 96,86 % planu oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty i zwrot kosztów upomnień w kwocie 1.832,22 zł. Zaległości w opłatach wynoszą 26.375,16 zł. Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wysłane 141 szt. upomnień na kwotę 32.445,13 zł, z czego wpłacono 14.426,75 zł. Część zaległości wynika z sytuacji, gdzie egzekucja komornicza jest nieskuteczna, ponieważ wpływają postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz u osób, którzy dokonują wpłat w późniejszym terminie wraz z odsetkami. Część zaległości wpłynęła w m-cu styczniu i lutym 2019 r.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego zostało wystawiane 7szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.530,40 łącznie z odsetkami. W ciągu roku na konto urzędu wpłynęły wpłaty od Komorników z tytułów wystawionych w ubiegłych latach oraz w 2018 r. na łączną kwotę 1.407,48 zł. Z otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. zostały pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 252.529,31 zł; 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki - 2018 r." w kwocie 17.593,68 zł, 3) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.820,51 zł, które zostały przeznaczone na zadanie związane z ochroną środowiska, tj.: realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki”, 4) wpływy z różnych opłat - opłata produktowa w kwocie 0,06 zł. Dochody w tym dziale wykonano ogółem w kwocie 278.418,37 zł, co stanowi 96,86 % planu.

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16.529,80 zł, co stanowi 96,14 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5679

Dochody pochodzą z tytułu: 1) odsprzedaży usług za zużytą energię elektryczną w budynkach świetlic wiejskich, w tym przez wykonawców wykonujących prace budowlane w świetlicach wiejskich w kwocie 6.339,49 zł plus odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 60,23 zł, 2) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownię wewnętrzną” w kwocie 10.000,00 zł, 3) wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w kwocie 130,08 zł.

Dz.926 – Kultura fizyczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 34.900,00 zł zostały wykonane w 100,00% i zostały pozyskane z tytułu: 1) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki” w kwocie 10.000,00 zł, 2) dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na zadanie pn. „Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach-Podawcach” w kwocie 24.900,00 zł.

Ze sprawozdania budżetowego Rb-27S sporządzonego na 31.12.2018 r. dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych, niż maksymalne stawki podatków, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty w podatkach i opłatach lokalnych, nastąpiło zaniżenie dochodów budżetowych za 2018 r. w łącznej kwocie 945.322,69 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizację wydatków budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy część tabelaryczna. Poniżej podaje się wyjaśnienia do wydatków budżetowych z omówieniem przyczyn znaczniejszych odchyleń w wykonaniu w poszczególnych działach:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w kwocie 864.048,18 zł, co stanowi 97,78% planu i zostały przeznaczone na: 1) opłaty za urządzenia melioracyjne – 290,00 zł, 2) wykonanie analizy próbek wody i wydanie opinii, opłacenie rocznych opłat stałych za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego –Wody Polskie – 9.986,48 zł, 3) wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 21.790,82 zł, 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5679

pokryciem kosztów związanych ze zwrotem wydatków – 831.980,88 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.252.594,00 zł zostały wykonane w 100,00% i zostały przeznaczone na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki”. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ogółem wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie 2.116.641,99 zł, tj. 99,08 % planu.

Dz.600 – Transport i łączność Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 3.265.271,22 zł, co stanowi 84,00 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 363.585,06 zł, co stanowi 76,53 % planowanych w kwocie 475.100,43 zł i zostały przeznaczone na: 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej i powiatowej w kwocie 2.880,08 zł, 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 360.704,98 zł, co stanowi 76,43 % planu rocznego, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 244.241,11 zł. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych związane jest z tym, gdyż nie wystąpiły wydatki na odśnieżanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.901.686,16 zł, co stanowi 85,05 % planu. Gmina na rok 2018 zaplanowała dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.328.433,50 zł, które zostały przekazane w kwocie 850.338,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 1) pn. „Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3930W, na odcinku Kożuchówek-Włodki, od km 0+320 do km 2+000, na terenie gminy Repki” w kwocie 611.000,00 zł, 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinku od km 0+000 do km 0+430 i od km 1+675 do km 2+475,o łącznej długości 1,230 km, gm. Repki” w kwocie 231.848,03 zł,

3) pn. „Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby-Podawce, gm. Repki, o długości 40 mb” w kwocie 7.490,70 zł. Nie została przekazana dotacja celowa zaplanowana w kwocie 477.879,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie gminy Repki”, ponieważ wykonawca nie wykonał zakresu robót zaplanowanych na 2018 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji Gmina przekaże w 2019 r. zgodnie z zawartym porozumieniem.

W 2018 roku zostały przyjęte również od Powiatu Sokołowskiego zadania własne do realizacji przez Gminę Repki. Były to zadania: 1) pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie”, którego koszt wyniósł 380.308,74 zł, 2) pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród”, którego koszt wyniósł 108.239,08 zł.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 1.562.799,61zł, co stanowi 97,98 % planu i zostały przeznaczone na: 1) pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne – Włodki” w kwocie 44.867,00 zł, 2) pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży” w kwocie 351.562,94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5679

zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł, 3) pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice-Wieś do granicy Gminy” w kwocie 94.801,43 zł, w tym na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.611,00 zł, 4) pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim” w kwocie 1.067.899,54 zł, 5) pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki – Gałki” w kwocie 3.668,70 zł. Nie były ponoszone żadne wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne – Wyrozęby-Konaty” zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, ponieważ nie zostały zakończone procedury wyłonienia wykonawcy sporządzenia dokumentacji technicznej.

Dz.630 - Turystyka Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 303.927,00 zł zostały wykonane w kwocie 303.926,37 zł i przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki”, w tym w ramach wydatków na zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano inwestycje: 1) pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego we wsi Kamianka” - 183.436,18 zł, 2) pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Repki” – 120.490,19 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatki zostały wykonane w kwocie 85.625,74 zł, co stanowi 72,01 % planu rocznego, które zostały poniesione na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie 47.427,74 zł zostały przeznaczone na zakup masztu flagowego i materiałów do remontów budynków komunalnych, opłacenie energii elektrycznej w budynkach komunalnych, opłaty za regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za wycinkę odrostów drzew wraz z odsetkami. W tym dziale wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 zł. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje, ponieważ Gmina przeprowadziła mniej usług związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz bieżących remontów pomieszczeń komunalnych. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 49.957,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 38.198,00 zł, co stanowi 76,46% planu i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji wodno-ściekowej w budynku gminnym w Szkopach”. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z tym, iż w 2018 r. została wykonana instalacja wodna do budynku, a pozostała jeszcze do wykonania instalacja ściekowa. Zadanie planowane jest do ukończenia w 2019 r.

Dz. 710 - Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 38.090,50 zł zostały poniesione w kwocie 12.340,98 zł, tj. 32,40 % planu rocznego. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.958,50 zł zostały wykonane w kwocie 10.037,73 zł i przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy administracyjnej oraz 25,00 % wydatków na zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy gmina Repki - Ustalenie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenu dla obrębu geodezyjnego Żółkwy”. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.132,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.303,25 zł, co stanowi 9,54 % planu. Mniejsze wykonanie wydatków wystąpiło, ponieważ Gmina przekazała 27 marca 2018 r. dotację celową w kwocie 24.132,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5679

Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Dnia 19 grudnia 2018 r. część dotacji została zwrócona, ponieważ Województwo Mazowieckie ponosiło niższe wydatki na projekt.

Dz.750 – Administracja publiczna Wydatki za 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 2.557.425,78 zł, tj. 96,96 % planu rocznego i zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne za prowadzenie zadań zleconych ustawami Gminie, dotyczących urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz obronności w kwocie 48.647,00 zł, co stanowi 100,00% planu, 2) obsługę Rady Gminy kwocie 190.551,39 zł, co stanowi 96,64 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17.218,77 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do głosowania DSSS, 3) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 2.077.184,94 zł, co stanowi 97,45 % planu i zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, trzy nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, jedną odprawę pośmiertną za pracownika, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, a w szczególności: serwis sprzętu komputerowego i alarmowego, zakup oleju opałowego, prenumeratę czasopism, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizację programów komputerowych, zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i druków podatkowych oraz koszty egzekucji za ściągnięcie zaległości przez komorników skarbowych, 4) promocję Gminy w kwocie 52.102,86 zł, co stanowi 86,27 % planu, z których opłacono usługi promocyjne w Katolickim Radio Podlasie, publikację materiałów promocyjnych w Gazecie Podlasie, emisję kanału reklamowego oraz na inne wydatki związane z promocją Gminy, 5) pozostałą działalność Gminy w kwocie 188.939,59 zł, co stanowi 94,56 % planu, tj.: na prowadzenie Lokalnego Centrum Kompetencji w Repkach, wypłatę diet dla sołtysów oraz składki roczne dla: „Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin” z siedzibą w Drohiczynie, „Związku Gmin Wiejskich RP” w Poznaniu, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 74.177,00 zł, a wykonano w kwocie 69.126,68 zł, co stanowi 93,19 % planu, które zostały przeznaczono na: 1) wypłatę pracownikowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.129,00 zł, który zajmował się prowadzeniem stałego rejestru wyborców w roku 2018, 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w kwocie 67.997,68 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.050,32 zł zwrócono dnia 27.12.2018 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 459.775,82 zł, tj. w 89,72 % planu rocznego. Wydatki w Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane w kwocie 5.500,00 zł przeznaczono w 100,00% na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5679

Wydatki w Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne wykonano ogółem w kwocie 349.442,47 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 240.314,02 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 109.128,45 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zakup: paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, akumulatora dla OSP Sawice, węgla do ogrzewania garażu w OSP Repki, pilarki spalinowej dla OSP Zawady oraz artykułów do zabezpieczenia gotowości bojowej, bieżące remonty samochodów w OSP Sawice, Skrzeszew, Zawady, konserwację i naprawę aparatów oddechowych w OSP Wyrozęby, przegląd i naprawę motopompy w OSP Wyrozęby i Repki, przegląd i legalizację zestawu Holmatro w OSP Skrzeszew, legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych w OSP Repki, przeglądy gaśnic i samochodów strażackich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, badania lekarskie specjalistyczne strażaków, wypłaty należności dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż, energię elektryczną zużytą przez jednostki OSP ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano zadania z dofinansowaniem środków finansowych zewnętrznych, tj.: a) zadanie pn. „Remont budynku strażnicy OSP w Liszkach”, które zostało wykonane z dofinansowaniem środków województwa mazowieckiego w ramach konkursu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018” na kwotę 31.998,79 zł, b) zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z dofinansowaniem środków Ministerstwa Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Repki, na kwotę 20.749,48 zł, c) sprzęt specjalistyczny dla jednostki OSP Skrzeszew z dofinansowaniem środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2018” na kwotę 13.458,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na Ochotnicze Straże Pożarne zostały poniesione w kwocie 109.128,45 zł i w 100,00 % zostały przeznaczone na: a) zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, które realizowane było z dofinansowaniem środków Ministerstwa Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Repki, na kwotę 70.128,45 zł, b) sprzęt specjalistyczny dla jednostki OSP Skrzeszew, który zakupiony był z dofinansowaniem środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP 2018” na kwotę 39.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w Rozdz.75495 – Pozostała działalność zaplanowane w kwocie 104.834,00 zł zostały w 100,00 % wykorzystane na projekt pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”, który był realizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu sokołowskiego oraz Powiatem Sokołowskim który był Liderem projektu.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego Wydatki zaplanowane w kwocie 65.000,00 zł wykonano w kwocie 56.058,53 zł, co stanowi 86,24 % planu i zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów we wcześniejszym okresie i w roku 2018.

Dz. 758 – Różne rozliczenia Zaplanowana na rok 2018 rezerwa ogólna w kwocie 30.900,00 zł została rozdysponowana w całości i przeznaczona na zwiększenie planu wydatków: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5679

1.1) w Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w § 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, 1.2) w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę, w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.900,00 zł na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kobylanach-Skorupkach.

Rezerwa celowa zaplanowana na rok 2018 w kwocie 47.400,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana, gdyż nie było potrzeb.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Wydatki zostały wykonane w kwocie 6.302.492,93 zł, co stanowi 95,46 % planowanych wydatków w kwocie 6.602.488,00 zł. Wydatki w tym dziale sfinansowane zostały: subwencją oświatową w kwocie 4.009.953,00 zł, dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 187.659,40 zł, dotacją celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Sokołów Podlaski w kwocie 7.042,08 zł oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 2.097.838,45 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.333.194,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.033.200,02 zł, co stanowi 95,26 % planu rocznego i przeznaczone na: 1) utrzymanie trzech szkół podstawowych, z liczbą 22,5 oddziałów, do których uczęszczało 313 uczniów – 3.374.492,11 zł, 2) utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 36 wychowanków – 174.212,61 zł, 3) utrzymanie dwóch przedszkoli z liczbą 5 oddziałów, do których uczęszczało 104 wychowanków oraz na wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Repki do przedszkoli spoza terenu Gminy – 735.940,05 zł, 4) utrzymanie dwóch gimnazjów z liczbą 3,17 oddziału, do których uczęszczało 69 uczniów – 719.984,09 zł, 5) dowożenie uczniów do szkół, które zostały przeznaczone na dowóz 292 uczniów, w tym na: zakup biletów miesięcznych, zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Repki, Szkoły Specjalnej w Sokołowie Podlaskim oraz indywidualne sprawowanie opieki w czasie przejazdu uczniów do szkół i z powrotem – 297.887,45 zł, 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.949,67 zł, 7) funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych i przedszkolnych, w których przygotowywano średnio 600 posiłków dziennie – 383.454,65 zł, 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla 5 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 83.837,84 zł, uczęszczających do: a) Zespołu Szkół w Repkach – 2 wychowanków, b) Zespołu Szkół w Skrzeszewie – 2 wychowanków, c) Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach – 1 wychowanek, 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dla 11 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 176.587,59 zł, uczęszczających do: a) Zespołu Szkół w Repkach – 3 uczniów, b) Zespołu Szkół w Skrzeszewie – 8 uczniów, c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach – 3 uczniów, 10) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5679

dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych dla 3 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 27.945,99 zł, 11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ogółem w kwocie 41.907,97 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.452.725,94 zł, 2) świadczenia na rzecz pracowników (dodatki wynikające z zatrudnienia: mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży i szkolenia pracowników) w kwocie 435.376,53 zł, 3) bieżące wydatki rzeczowe, które dotyczą zapewnienia właściwego funkcjonowania oświaty w kwocie 1.145.097,55 zł, tj. na zakup: opału, energii elektrycznej, wody, środków czystości, uzupełnienia wyposażenia w pomieszczeniach szkolnych, pomocy naukowych, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism, zakup tablicy interaktywnej do szkoły i przedszkola w Zespole Szkół w Repkach, zakup i montaż pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Skrzeszewie oraz na zakup usług pozostałych, tj.: telekomunikacyjnych, przeglądów instalacji alarmowej, czyszczenia przewodów kominowych i dymowych, dozorów technicznych kotłów, odbioru i utylizacji odpadów kuchennych, deratyzacji, opłat za ścieki, napraw sprzętu, zwrotu kosztów podróży służbowych, coroczny przegląd placów zabaw, dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli oraz form kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia, oraz opłat związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Repki, a uczęszczających do przedszkoli w innej gminie. Ponadto w budynkach oświatowych wykonano drobne remonty i naprawy, tj.: 1) w Zespole Szkół w Repkach dokonano naprawy rynny dachowej, uszczelniono pokrycie dachowe, zamontowano śniegołaz oraz wykonano obudowę grzejników i kratek wentylacyjnych, 2) w Zespole Szkół w Skrzeszewie dokonano remontu: instalacji CO, pomieszczeń szkolnych (przygotowanie gabinetów logopedy i rewalidacji), wykonano metalowy podjazd antypoślizgowy dla osób niepełnosprawnych, zakupiono i wymieniono piec gazowy, 3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach dokonano remontu: części instalacji elektrycznej, przydomowej oczyszczalni ścieków i pompy centralnego ogrzewania.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 269.292,91 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na zadania: 1) pn. „Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach” w kwocie w kwocie 89.719,41zł, 2) pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Repkach” w kwocie 179.573,50 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia Wydatki w tym dziale poniesione w kwocie 85.463,92 zł, tj. 68,12 % planu rocznego zostały przeznaczone: 1) w Rozdz.85111 - Szpitale ogólne, na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 5.400,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5679

2) w Rozdz.85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, na bieżące utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Repkach, w tym: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, przegląd pieca c.o., ubezpieczenia budynku w kwocie 30.483,13 zł, co stanowi 78,07 % planu. Mniejsze wykonanie wydatków występuje w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na olej opałowy ze względu na dobre warunki atmosferyczne oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej, wody i usług telekomunikacyjnych; 3) w Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii i w Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 49.580,79 zł, co stanowi 60,77 % planu. Występuje mniejsze wykonanie wydatków, ponieważ żadna organizacja nie zgłosiła się do konkursu na zorganizowanie dla dzieci kolonii letnich z programem terapeutycznym, jak również ze względu na mniejsze zapotrzebowanie usług obejmujących wykonanie opinii o osobach uzależnionych od alkoholu celem skierowania na dalsze leczenie. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 31.432,00 zł zostały przeniesione w m-cu styczniu 2019 r. uchwałą Rady Gminy Repki do wykorzystania w roku 2019 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.852 – Pomoc społeczna Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 781.291,12 zł, co stanowi 98,97 % planu. Realizacja wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków z budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zaplanowanych w kwocie 523.748,00 zł zostały pokryte wydatki w kwocie 518.204,20 zł, co stanowi 98,94 % planu, w tym na: 1) opłacenie kosztu pobytu 7 osób z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej ogółem w kwocie 141.541,30 zł; 2) sfinansowanie zakupu materiałów biurowych oraz szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1.600,00 zł; 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 999,79 zł; 4) wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup żywności, odzieży i leków na kwotę 29.173,00 zł oraz wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie na kwotę 1.996,00 zł; 5) wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy na kwotę 8.000,00 zł, 6) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, oraz na: zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism niezbędnych do pracy dla pracowników, usługi bankowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników ośrodka pomocy społecznej, jak również szkolenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261.623,56 zł; 7) wypłatę wynagrodzeń opiekunów osób starszych wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz ryczałtem za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych w kwocie 43.270,55 zł; 8) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 30.000,00 zł.

Nie były ponoszone wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego.

Wydatki finansowane środkami otrzymanymi z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5679

zadania własne gminy, zaplanowane w kwocie 229.033,00 zł zostały poniesione w kwocie 227.136,14 zł, co stanowi 99,17 % planu rocznego i przeznaczone na: 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.961,00 zł, 2) wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie w kwocie 11.200,00 zł, 3) wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy (11 świadczeniobiorców) w kwocie 58.231,00 zł, 4) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminie związane z pomocą społeczną oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem w kwocie 87.774,00 zł, 5) wynagrodzenia opiekunów osób starszych wraz z pochodnymi w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 19.995,76 zł, 6) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy w kwocie 44.974,38 zł w ramach realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki finansowane środkami otrzymanymi w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowane w kwocie 35.632,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 35.950,78 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego i przeznaczone na: 1) opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 26.328,78 zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna; 2) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty tego zadania, o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 102,00 zł 3) sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z zawartą umową zlecenie, w celu rehabilitacji i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym osoby chorej w kwocie 9.520,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki wykonano w kwocie 111.832,04 zł, co stanowi 79,24 % planowanych wydatków, które zostały sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 29.465,00 zł i środków własnych Gminy w kwocie 82.367,04 zł. Wydatki zostały przeznaczone na: 1) funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, dodatki wynikające z zatrudnienia oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań w świetlicach szkolnych w kwocie 64.132,24 zł, 2) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o najniższych dochodach, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 37.724,80 zł, 3) wypłatę stypendiów naukowych w kwocie 9.975,00 zł dla 35 uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Repki.

Dz. 855 – Rodzina Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.973.688,15 zł, co stanowi 99,35 % planu. Realizacja wydatków była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków z budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zostały pokryte wydatki w kwocie 131.778,75 zł, co stanowi 96,79 % planu, w tym na: 1) opłacenie obiadów szkolnych przyznanych w ramach samorządowego programu Karta Dużej Rodziny na kwotę 125.453,89 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5679

2) sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, poniesionych za pobyt małoletniej w niezawodowej rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na kwotę 6.324,86 zł; 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1.078,96 zł; 4) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami wraz z odsetkami w kwocie 1.085,77 zł.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.839.744,67 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego i przeznaczone na: 1) wypłatę świadczeń wychowawczych na kwotę 3.006.549,98 zł oraz sfinansowano koszty obsługi rządowego programu „Rodzina 500+” na kwotę 45.793,05 zł, tj. sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego d/s świadczeń wychowawczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, nadzór nad programem ŚW i zakup druków; 2) wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.472.674,65 zł, z tego na: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna; 3) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego d/s świadczeń Rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz sfinansowano: usługi bankowe, serwis oprogramowania komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup znaczków pocztowych w kwocie 135.302,42 zł; 4) zakup materiałów biurowych w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 244,57 zł; 5) wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” w kwocie 173.400,00zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania w kwocie 5.780,00zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale za 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 620.426,75 zł, co stanowi 82,32 % planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 684.598,66 zł wykonano w kwocie 551.310,08 zł, co stanowi 80,53 % planu i zostały poniesione na: 1) gospodarkę odpadami w kwocie 276.248,28 zł, w tym: a) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 252.529,31 zł, b) realizację zadania pn. „Usuwanie z terenu Gminy Repki wyrobów zawierających azbest – wymiana pokryć dachowych - 2018 rok” w kwocie 23.718,97 zł, 2) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 0,24 zł za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy, 3) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 11.967,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem sekretariatu do obsługi projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II”, 4) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 144.877,56 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5679

w tym wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.150,00 zł, 5) prowadzenie bieżącej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki w kwocie 118.217,00 zł, a w szczególności: a) na wynagrodzenie pracownika zajmującego się bieżącą gospodarką komunalną z pozostałymi świadczeniami wynikającymi z zatrudnienia w kwocie 35.040,62 zł, b) zapłatę odszkodowania osobie prawnej za naliczone kary umowne w kwocie 33.893,07zł, c) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem bieżącej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki w kwocie 49.283,31 zł z przeznaczeniem na: adopcję, odłów i utrzymanie psów bezdomnych w schronisku, naprawy pogwarancyjne kolektorów słonecznych, wykonanie tablic informacyjnych o zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, zakup i remont przystanków autobusowych, wykonanie tablic informacyjno- ogłoszeniowych, w tym w ramach wydatków na zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 20.373,86 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 69.117,00 zł zostały przeznaczone w kwocie 69.116,67 zł na realizacje zadań: 1) pn. „Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki” w kwocie 24.600,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, 2) pn. „Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg” w kwocie 44.516,67 zł, w ramach którego zostało wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Gałki wzdłuż drogi gminnej.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 1.170.162,81 zł, a wykonane w kwocie 1.131.499,06 zł, co stanowi 96,70 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 658.775,81 zł, a wykonano w kwocie 622.262,01 zł, co stanowi 94,46 % planu, które zostały przeznaczone na: 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 469.119,89 zł, z tego na: utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 278.546,70 zł oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Repkach w kwocie 190.573,19 zł; 2) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 143.593,37 zł, w tym wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 79.658,17 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zostały poniesione na: a) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borychowie, Ostrowcu, Skorupkach, Zawadach, Kobylanach-Skorupkach, Rogowie. Zostało również wykonane wyposażenie sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownię wewnętrzną ogółem na kwotę 25.830,00 zł, z dofinansowaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie 10.000,00 zł; b) zakup energii elektrycznej i wody; c) usługi remontowe w budynkach świetlic wiejskich, tj.: remont instalacji elektrycznej w Ostrowcu, remont budynku w Sawicach-Wsi, naprawa klimatyzatorów w Szkopach, remont drzwi wejściowych w Zawadach, remont podłogi i malowanie ścian w Kobylanach-Skorupkach, malowanie ścian i sufitów w Kobylanach Górnych; d) pozostałe usługi, tj.: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku świetlicy w Ostrowcu i zwiększenie przydziału mocy, przegląd placów zabaw przy świetlicach, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz montaż oświetlenia przy świetlicy w Szkopach, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych; 3) ochronę zabytków gminnych w kwocie 649,05zł; 4) pozostałą działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 8.900,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu wokół altany w miejscowości Ostrówek, w tym w ramach wydatków na zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 8.900,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5679

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w 2018 r. w wysokości 511.387,00 zł zostały wykonane w wysokości 509.237,05 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego i zostały poniesione na realizację zadań: 1) pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach” w kwocie 186.983,44 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.562,82 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku. 2) pn. „Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Gałkach” w kwocie 32.958,19 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.958,19 zł. Zadanie jest w realizacji, gdyż wykonano część instalacji c.o., a zakończenie zadania planowane jest w 2019 r. zgodnie z zawartą umowa z wykonawcą. 3) pn. „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Ostrowcu” w kwocie 7.600,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.600,00 zł, 4) pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów” w kwocie 281.695,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku. Nie zostały wykonane wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Drohiczyn, na realizację zadania pn. „Łączy nas BUG - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł. Gmina Repki dnia 29.06.2018 r. przekazała dotację celową w kwocie 1.500,00 zł, a Gmina Drohiczyn w dniu 21.12.2018 r. zwróciła dotację, gdyż nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania.

Dz.926 – Kultura fizyczna Wydatki wykonano w kwocie 105.976,30 zł, co stanowi 82,96 % planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73.548,00 zł, zostały wykonane w kwocie 51.905,00 zł, co stanowi 70,57 % planu i zostały przeznaczone na: 1) bieżące remonty i utrzymanie obiektów sportowych ogółem w kwocie 48.998,00 zł, w tym na realizację zadania pn. „Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki” ogółem w kwocie 26.791,50 zł, które zostało współfinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie 10.000,00 zł oraz środkami w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł; 2) utrzymanie Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy, w tym: zakup nagród konkursowych, ubrań i sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach sportowych, ogółem w kwocie 2.907,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków bieżących wystąpiło, ponieważ bieżące utrzymanie i bieżące remonty obiektów sportowych były niższe niż planowano. Nie było również zapotrzebowania na zakup sprzętu sportowego oraz przewozu na zawody sportowe zawodników z Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy Repki.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 54.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 54.071,30 zł na zadanie pn. „Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach-Podawcach”, które zostało dofinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w kwocie 24.900,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w kwocie 542.120,38 zł, których uregulowanie do dnia 31.12.2018 r. było niemożliwe. Zobowiązania powstały w wyniku otrzymania w miesiącu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5679

styczniu lub lutym 2019 r. faktur VAT, w szczególności za: przesyłki pocztowe, energię elektryczną i jej dystrybucję, serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego oraz opłaty komornicze w kwocie 41.738,38 zł. Występują również zobowiązania z tytułu naliczenia: jednorazowego dodatku uzupełniającego w związku z nieuzyskaniem przez nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych średnich wynagrodzeń na poziomie wymaganym przepisami ustawy Karta Nauczyciela za 2018r., wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 500.382,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Stan należności wymagalnych Gminy Repki na dzień 31.12.2018 r. w/g sprawozdania Rb-27S wynosi 453.234,59 zł, które należy odnotować z tytułu: 1) wpływu z opłaty za wynajem lokali komunalnych w kwocie 7.068,74 zł plus odsetki w kwocie 2.128,55 zł, 2) wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.736,60 zł, 3) wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.264,00 zł, 4) wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 14.541,24 zł, 5) wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 79.469,29 zł, 6) wpływu z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 6.240,82 zł, 7) wpływu z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3.162,00 zł, 8) wpływu z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18,00 zł 9) wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10,02 zł, 10) wpływu z opłat za wynajem lokalu mieszkalnego w przedszkolu w kwocie 330,48 zł plus odsetki 0,69 zł, 11) wpływu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 42,48 zł, plus odsetki 0,03 zł, 12) wpływu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 305,51 zł, plus odsetki 3,38 zł, 13) wpływu z należności od dłużników - wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na podstawie zaświadczeń w związku z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez komornika w kwocie 308.537,60 zł, 14) wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 26.375,16 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami otrzymane w 2018 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.867.357,98 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego.

W dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymana dotacja w kwocie 831.980,88 zł została wykorzystana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 r.

W dz. 750 - Administracja publiczna - dotacja w kwocie 48.647,00 zł została wykorzystana w 100,00 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za renowację/konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz zakup czytników do obsługi dowodów elektronicznych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5679

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacje w kwocie 69.126,68 zł zostały przeznaczone na: - dokonanie wypłaty pracownikowi, który zajmował się prowadzeniem stałego rejestru wyborców przez cały rok w kwocie 1.129,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta w dniu 21 października 2018 r w kwocie 67.997,68 zł, co stanowi 93,09 % planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 5.050,32 zł zwrócono dnia 27.12.2018 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – dotację wykorzystano w kwocie 41.907,97 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na sfinansowanie kosztów obsługi zadania. Niewykorzystaną dotację w kwocie 955,20 zł zwrócono dnia 14.09.2018 r., a w kwocie 7,83 zł zwrócono dnia 28.12.2018 r. na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dz.852 – Pomoc społeczna – dotacje wykorzystano w kwocie 35.950,78 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na wydatki w niżej podanych rozdziałach. *W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - otrzymaną dotację w kwocie 26.330,00 zł, wykorzystano w kwocie 26.328,78 zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,22 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 28.12.2018 r. *W rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej otrzymaną dotację w kwocie 102,00 zł wykorzystano w 100,00% na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty tego zadania o którym mowa w art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

*W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - otrzymaną dotację w kwocie 10.200,00 zł, wykorzystano w kwocie 9.520,00 zł i sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z zawartą umową zlecenia w celu rehabilitacji i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym osoby chorej. Niewykorzystaną dotację w kwocie 680,00 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 28.12.2018 r.

W dz.855 – Rodzina – dotacje w kwocie 4.839.744,67 zł zostały wykorzystane na wydatki w niżej podanych rozdziałach. *W rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – otrzymaną dotację w kwocie 3.052.870,00 zł, wykorzystano w kwocie 3.052.343,03 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.006.549,98 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 45.793,05 zł, tj. sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego d/s świadczeń wychowawczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, nadzór nad programem ŚW. Niewykorzystaną dotację w kwocie 526,97 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 28.12.2018 r. *W rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymaną dotację w kwocie 1.610.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 1.607.977,07 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5679

Na świadczenia społeczne wydano 1.472.674,65 zł, w tym na wypłatę: 1) zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 2) zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, 3) zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka, 4) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, 5) zasiłków dla opiekunów. Ponadto z otrzymanej dotacji zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na: prowizję bankową, serwis oprogramowania komputerowego, szkolenia pracownika, znaczki pocztowe, artykuły biurowe oraz pozostałe wydatki na kwotę 135.302,42 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.022,93 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 28.12.2018 r. *W rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny - otrzymaną dotację w kwocie 258,00 zł wykorzystano w kwocie 244,57 zł na zakup materiałów biurowych jako koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny. Niewykorzystaną dotację w kwocie 13,43 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 28.12.2018 r. * W rozdz.85504 – Wspieranie rodziny - otrzymaną dotację w kwocie 183.830,00 zł wykorzystano w kwocie 179.180,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.650,00 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 28.12.2018 r.

Za 2018 r. Gmina Repki przekazała na rachunek budżetu państwa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem w kwocie 48.426,09 zł, z tytułu: 1) opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 147,25 zł, a dochody należne gminie wynoszą 7,75 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania; 2) wpłat przez osoby, którym przyznano decyzję częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.687,20 zł, a dochody należne gminie wynoszą 88,80 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania; 3) zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 55,10 zł, a dochody należne gminie wynoszą 2,90 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania; 4) wpłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.176,16 zł, a dochody należne gminie za czynności związane z realizacją zadania wynoszą 5.176,16zł; 5) wpłaconego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 16.933,92 zł, a dochody należne gminie za czynności związane z realizacją zadania wynoszą 11.277,04 zł; 6) odsetki za nieterminowe wpłaty świadczeń alimentacyjnych w kwocie 24.399,67 zł; 7) opłat za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 26,79 zł, dochody należne gminie wynoszą 1,41 zł, tj. 5% z tytułu realizacji zadania. Należne dla gminy dochody związane z realizacją w/w zadań z zakresu administracji rządowej oraz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5679

innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 16.554,06 zł. Opisane powyżej kwoty dochodów są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27ZZ za 2018 roku.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2018 r.

Wydzielony rachunek dochodów własnych został utworzony dla następujących jednostek budżetowych: - Szkoły Podstawowej w Repkach, - Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, - Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach. Dochody w Dz.801 – Oświata i wychowanie ogółem wykonano w kwocie 380.950,79 zł, co stanowi 80,70 % planu rocznego. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. *W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - dochody pozyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.400,00 zł przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach-Podawcach, co stanowi 92,31 % planowanych dochodów. *W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem w rozdziale pozyskano dochody w kwocie 378.550,65 zł, co stanowi 80,63 % planowanych dochodów. Dochody pozyskano z tytułu: 1) opłat wnoszonych przez wychowanków przedszkoli na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 111.444,00 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 61.670,00 zł, w Zespole Szkół w Skrzeszewie w kwocie 23.523,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w kwocie 26.251,00 zł, 2) opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 266.906,00 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 109.572,00 zł, w Zespole Szkół w Skrzeszewie w kwocie 86.656,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w kwocie 70.678,00 zł, 3) odsetek od nieterminowych wpłat wnoszonych przez uczniów i pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ogółem w kwocie 200,65 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 95,42 zł, w Zespole Szkół w Skrzeszewie w kwocie 53,19 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach w kwocie 52,04 zł.

Wydatki wykonano ogółem w kwocie 380.950,79 zł, co stanowi 80,70 % planowanych wydatków, z tego: *W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zostały poniesione wydatki w kwocie 2.400,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizje bankowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach–Podawcach. *W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki zostały poniesione ogółem w kwocie 378.550,65 zł z przeznaczeniem na: 1) zakup środków czystości oraz wyposażenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 11.546,92 zł, z tego w: Zespole Szkół w Repkach w kwocie 2.351,17 zł, Zespole Szkół w Skrzeszewie w kwocie 5.530,31 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach- Podawcach w kwocie 3.665,44 zł, 2) zakup towarów do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 366.161,89 zł, z tego w: Zespole Szkół w Repkach w kwocie 168.634,74 zł, Zespole Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5679

Szkół w Skrzeszewie w kwocie 104.513,02 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach - Podawcach w kwocie 93.014,13 zł, 3) prowizje bankowe w kwocie 841,84 zł, z tego w: Zespole Szkół w Repkach w kwocie 351,51 zł, Zespole Szkół w Skrzeszewie w kwocie 188,86 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach- Podawcach w kwocie 301,47 zł. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych, przygotowywano średnio 601 posiłków dziennie. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych nie odnotowano stanu należności pozostałych do zapłaty oraz zobowiązań. Opisane powyżej kwoty dochodów i wydatków są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-34S za 2018 roku.

Przychody na 31.12.2018 r. planowane w wysokości 4.059.831,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5.849.623,85 zł, które pozyskano z tytułu: zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.500,00,00 zł, wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.833.784,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.469.747,85 zł, spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 46.092,00 zł.

Rozchody zaplanowane na 2018 rok w kwocie 540.000,00 zł zostały wykonane w 100,00 % na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostało zadłużenie do spłaty w kwocie 3.839.876,00 zł, z tytułu: 1) kredytu bankowego zaciągniętego w BOŚ Oddział w Warszawie w kwocie 171.850,00 zł, 2) kredytu bankowego zaciągniętego w BOŚ Oddział w Warszawie w kwocie 905.026,00 zł, 3) kredytu bankowego zaciągniętego w SGB-Bank S.A. Oddział Płock w kwocie 263.000,00zł, 4) kredytu bankowego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim Oddział Repki w kwocie 2.500.000,00 zł.

Budżet Gminy Repki na dzień 31.12.2018 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 2.758.195,09 zł, co stanowi 78,36 % planu deficytu budżetu ustalonego w wysokości 3.519.831,00 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu za 2018 rok, pozostały na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.551.428,76 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Repki za 2018 r., przedstawia część tabelaryczna sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5679

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 r.

Wykonanie Plan dochodów dochodów % Dział Rozdział Paragraf Treść budżetowych na budżetowych 6:5 2018 r. na dzień 31.12.2018 r.

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 641 075,88 845 284,56 51,51

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 803 630,00 7 836,52 0,98

0690 Wpływy z różnych opłat 3 153,00 4 031,00 127,85

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 3 716,00 3 716,52 100,01 pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6298 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 796 761,00 89,00 0,01 pozyskane z innych źródeł

01095 Pozostała działalność 837 445,88 837 448,04 100,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 465,00 5 465,15 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 2,01 -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 831 980,88 831 980,88 100,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600 Transport i łączność 632 871,00 632 871,00 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 2 000,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 2 000,00 2 000,00 100,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 630 871,00 630 871,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 530 871,00 530 871,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 100 000,00 100 000,00 100,00 samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 17 673,00 17 976,89 101,72

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 673,00 17 976,89 101,72

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 094,00 3 093,72 99,99

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 11 172,00 11 783,26 105,47 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 3 037,00 3 037,00 100,00 wieczystego nieruchomości

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 370,00 62,91 17,00

750 Administracja publiczna 60 817,00 60 962,91 100,24

75011 Urzędy wojewódzkie 48 655,00 48 654,75 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 48 647,00 48 647,00 100,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 8,00 7,75 96,88 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 162,00 12 308,16 101,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5679

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 900,00 9 900,00 100,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 1 574,00 1 673,63 106,33

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 98,00 97,56 99,55

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24,00 23,99 99,96

0970 Wpływy z różnych dochodów 566,00 612,98 108,30

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 74 177,00 69 126,68 93,19 sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 129,00 1 129,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5679

1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 1 129,00 1 129,00 100,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 73 048,00 67 997,68 93,09 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 73 048,00 67 997,68 93,09 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 212 644,50 212 644,23 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 132 372,50 132 372,23 100,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 040,00 5 040,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8,00 7,73 96,63 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 25 195,50 25 195,50 100,00 jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 26 792,00 26 792,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 61 337,00 61 337,00 100,00 sektora finansów publicznych

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 14 000,00 14 000,00 100,00 inwestycyjnych

75495 Pozostała działalność 80 272,00 80 272,00 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 80 272,00 80 272,00 100,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 5 764 711,00 5 876 440,64 101,94 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 005,00 6 371,40 127,30 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 0350 5 000,00 6 371,40 127,43 karty podatkowej

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 - -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 661 208,00 1 660 516,20 99,96 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 610 495,00 1 609 695,00 99,95

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 421,00 1 415,00 99,58

0330 Wpływy z podatku leśnego 42 164,00 42 187,00 100,05

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 840,00 6 840,00 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24,00 23,20 96,67

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 264,00 356,00 134,85

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 1 819 358,00 1 793 756,82 98,59 od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 311 000,00 340 964,87 109,64 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 173 418,00 1 106 783,20 94,32 0330 Wpływy z podatku leśnego 58 200,00 60 308,54 103,62 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 162 742,00 162 742,20 100,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 498,00 8 498,00 100,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 95 500,00 103 450,00 108,32

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 4 608,80 153,63

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 6 401,21 91,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5679

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 80 174,00 79 098,16 98,66 podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 13 774,00 91,83

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 57 627,00 57 632,24 100,01 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 7 422,00 7 566,94 101,95 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 125,00 124,98 99,98

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 185 106,00 2 322 838,06 106,30

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 166 406,00 2 304 079,00 106,35

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 18 700,00 18 759,06 100,32 1 2 3 4 5 6 7 75624 Dywidendy 13 860,00 13 860,00 100,00

0740 Wpływy z dywidend 13 860,00 13 860,00 100,00

758 Różne rozliczenia 6 807 124,61 6 809 339,43 100,03

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 009 953,00 4 009 953,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 009 953,00 4 009 953,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 640 228,00 2 640 228,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 640 228,00 2 640 228,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 156 943,61 159 158,43 101,41

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 32 569,00 34 784,01 106,80

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 81,00 80,81 99,77

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 97 505,19 97 505,19 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 26 788,42 26 788,42 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

801 Oświata i wychowanie 245 501,00 229 691,74 93,56

80101 Szkoły podstawowe 28 334,00 28 151,33 99,36

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 672,00 11 128,08 104,27 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 400,00 452,47 113,12

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 442,00 1 440,10 99,87

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 016,00 860,16 84,66

0970 Wpływy z różnych dochodów 804,00 957,00 119,03

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 14 000,00 13 313,52 95,10 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 33 030,00 32 759,06 99,18

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 470,00 1 700,00 115,65

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 1,15 2,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 31 510,00 31 057,91 98,57 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 132 481,00 117 091,30 88,38

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 605,00 13 466,00 47,08

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 966,00 3 635,28 91,66 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 1 200,00 1 326,56 110,55

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70,00 23,46 33,51

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 98 640,00 98 640,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5679

80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 000,00 7 042,08 100,60

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 7 000,00 7 042,08 100,60 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 2 740,00 2 740,00 100,00 innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 2 740,00 2 740,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 41 916,00 41 907,97 99,98 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 41 916,00 41 907,97 99,98 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

851 Ochrona zdrowia 35 055,00 35 219,40 100,47

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 35 055,00 35 219,40 100,47

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 22 475,00 21 975,24 97,78 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 12 500,00 13 206,33 105,65

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 37,83 47,29 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 273 795,00 273 430,73 99,87

85202 Domy pomocy społecznej 6 000,00 6 096,77 101,61

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 6 096,77 101,61

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 31 291,00 31 289,78 100,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 26 330,00 26 328,78 100,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 4 961,00 4 961,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 11 200,00 11 200,00 100,00 rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 11 200,00 11 200,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 58 231,00 58 231,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 58 231,00 58 231,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 776,00 89 061,40 100,32

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 1 096,40 137,05

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 89,00 89,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 102,00 102,00 100,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 87 774,00 87 774,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 297,00 32 577,40 97,84

0830 Wpływy z usług 1 100,00 2 972,84 270,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 10 200,00 9 520,00 93,33 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 21 867,00 19 995,76 91,44 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 130,00 88,80 68,31 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5679

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00 44 974,38 99,94

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 45 000,00 44 974,38 99,94 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 465,00 29 465,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 29 465,00 29 465,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 29 465,00 29 465,00 100,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 4 883 283,00 4 858 366,91 99,49

85501 Świadczenie wychowawcze 3 059 970,00 3 053 422,57 99,79

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 100,00 78,96 7,18 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 1 000,00 16,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 3 052 870,00 3 052 343,03 99,98 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 - 0,58 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 639 225,00 1 625 518,36 99,16 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 127,18 31,80

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 958,59 47,93

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 1 623 825,00 1 607 977,07 99,02 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 13 000,00 16 455,52 126,58 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 258,00 245,98 95,34

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 258,00 244,57 94,79 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 - 1,41 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 2 3 4 5 6 7 85504 Wspieranie rodziny 183 830,00 179 180,00 97,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 183 830,00 179 180,00 97,47 związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 287 451,00 278 418,37 96,86 90002 Gospodarka odpadami 285 451,00 276 597,80 96,90 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 265 505,00 257 171,90 96,86 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 552,00 1 553,60 100,10

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 278,62 34,83

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 17 594,00 17 593,68 100,00 publicznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 2 000,00 1 820,51 91,03 środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 820,51 91,03

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 0,06 -

0400 Wpływy z opłaty produktowej - 0,06 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 194,00 16 529,80 96,14

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 194,00 16 529,80 96,14

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 138,00 130,08 94,26 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 7 000,00 6 339,49 90,56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5679

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 56,00 60,23 107,55

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

926 Kultura fizyczna 34 900,00 34 900,00 100,00

92601 Obiekty sportowe 10 000,00 10 000,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

92695 Pozostała działalność 24 900,00 24 900,00 100,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 24 900,00 24 900,00 100,00 sektora finansów publicznych

21 017 737,99 20 280 668,29 96,49

% Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2 1 2 3 4 Dochody bieżące 19 367 475,57 19 427 079,69 100,31 Dochody majątkowe 1 650 262,42 853 588,60 51,72 Ogółem 21 017 737,99 20 280 668,29 96,49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5679

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatkówów budżetowych za 2018 rok

Wykonanie Plan wydatków wydatków % Dział Rozdział Paragraf Treść budżetowych na budżetowych 6:5 rok 2018 za 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 136 375,88 2 116 641,99 99,08

01008 Melioracje wodne 320,00 290,00 90,63 4430 Różne opłaty i składki 320,00 290,00 90,63

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 276 794,00 1 262 580,29 98,89

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 397,42 27,95 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 3 000,00 959,40 31,98 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 7 629,66 50,20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 555,00 555,00 100,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 796 672,00 796 672,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 455 367,00 455 366,81 100,00 01030 Izby rolnicze 27 281,00 21 790,82 79,88

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 27 281,00 21 790,82 79,88 rolnego

01095 Pozostała działalność 831 980,88 831 980,88 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 900,00 12 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 217,52 2 217,52 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,38 116,38 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315,25 315,25 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 683,41 683,41 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 80,79 80,79 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 815 667,53 815 667,53 100,00 600 Transport i łączność 3 887 024,93 3 265 271,22 84,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 778,00 1 550,08 87,18 4430 Różne opłaty i składki 1 778,00 1 550,08 87,18 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 586 302,00 1 108 368,52 69,87 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 383,00 1 330,00 96,17 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 488 549,00 488 547,82 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5679

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 1 096 370,00 618 490,70 56,41 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 2 066 881,43 1 923 504,59 93,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 744,00 13 305,65 96,81 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 293 622,24 248 075,54 84,49 4300 Zakup usług pozostałych 156 590,19 98 382,79 62,83 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 941,00 47,05

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 594 942,00 1 562 799,61 97,98

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 232 063,50 231 848,03 99,91

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 232 063,50 231 848,03 99,91 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

630 Turystyka 303 927,00 303 926,37 100,00 63095 Pozostała działalność 303 927,00 303 926,37 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 927,00 63 926,38 100,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 712,00 152 712,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 288,00 87 287,99 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 118 909,10 85 625,74 72,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118 909,10 85 625,74 72,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 496,98 97,48 4260 Zakup energii 2 500,00 286,74 11,47 4270 Zakup usług remontowych 2 597,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 733,00 14 172,95 68,36 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 8 118,51 81,19 4580 Pozostałe odsetki 450,00 431,99 96,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 1 841,00 1 840,27 99,96 fizycznych Koszty postępowania sądowego i 4610 8 134,10 3 080,30 37,87 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 957,00 38 198,00 76,46 710 Działalność usługowa 38 090,50 12 340,98 32,40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 13 958,50 10 037,73 71,91 4300 Zakup usług pozostałych 13 858,50 9 952,13 71,81 4430 Różne opłaty i składki 100,00 85,60 85,60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5679

71095 Pozostała działalność 24 132,00 2 303,25 9,54

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 24 132,00 2 303,25 9,54 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 2 637 635,54 2 557 425,78 96,96

75011 Urzędy wojewódzkie 48 647,00 48 647,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 846,40 31 846,40 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 752,00 2 752,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 696,19 5 696,19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 348,41 348,41 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 998,00 998,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6,00 6,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 197 178,00 190 551,39 96,64 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 166 000,00 162 392,44 97,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 459,00 3 747,95 68,66 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 996,13 49,81 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 196,10 95,32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 219,00 17 218,77 100,00 budżetowych

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 131 617,00 2 077 184,94 97,45

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 413,00 16 147,25 87,69

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 369 547,00 1 365 952,86 99,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 636,00 89 635,42 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52 285,00 52 285,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 074,00 202 242,41 99,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 023,00 16 643,30 92,34 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 320,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 200,00 27 000,00 99,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 965,00 72 575,02 87,48 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 724,97 86,25 4260 Zakup energii 25 499,00 21 471,77 84,21 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 2 749,05 45,82 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 950,00 2 450,00 83,05 4300 Zakup usług pozostałych 142 269,00 132 537,30 93,16 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 17 387,00 9 783,60 56,27 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 500,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 15 948,00 15 647,34 98,11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5679

4420 Podróże służbowe zagraniczne 184,00 183,72 99,85 4430 Różne opłaty i składki 3 737,00 3 100,39 82,96 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 27 933,00 27 932,33 100,00 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 81,00 81,00 100,00 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 240,00 240,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 826,00 84,91 3,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 500,00 433,33 86,67 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 21 100,00 16 283,97 77,18 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 393,54 52 102,86 86,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 4 319,00 86,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 750,64 19,75 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 093,54 47 033,22 93,89 75095 Pozostała działalność 199 800,00 188 939,59 94,56 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 182 100,00 180 000,00 98,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 516,59 36,90 4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 1 045,34 17,42 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 1 368,00 54,72 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 7 100,00 6 009,66 84,64 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 74 177,00 69 126,68 93,19 sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 129,00 1 129,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162,22 162,22 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,12 23,12 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 943,66 943,66 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 73 048,00 67 997,68 93,09 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 345,97 36 925,61 98,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 952,52 952,47 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,30 124,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 205,78 15 627,08 77,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 726,30 7 707,82 99,76 4220 Zakup środków żywności 115,90 115,90 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 457,23 6 424,50 99,49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5679

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 120,00 120,00 100,00 telekomunikacyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 512 481,57 459 775,82 89,72 przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 500,00 5 500,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 500,00 5 500,00 100,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 402 147,57 349 442,47 86,89 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 426,00 27 821,79 80,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 387,00 2 478,78 73,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 198,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 200,00 45 000,00 95,34 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 1 015,99 50,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 733,00 57 896,64 83,03 4260 Zakup energii 16 547,00 8 963,91 54,17 4270 Zakup usług remontowych 60 750,00 49 711,97 81,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 2 402,00 30,03 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 8 781,07 79,83 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 580,00 655,47 41,49 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 38 000,00 35 388,79 93,13 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 198,00 197,61 99,80 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 109 128,57 109 128,45 100,00 budżetowych 75495 Pozostała działalność 104 834,00 104 833,35 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 494,00 4 493,35 99,99 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 272,00 80 272,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 068,00 20 068,00 100,00 1 2 3 4 5 6 7 757 Obsługa długu publicznego 65 000,00 56 058,53 86,24 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 65 000,00 56 058,53 86,24 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 65 000,00 56 058,53 86,24 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 47 400,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 47 400,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 47 400,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 602 488,00 6 302 498,93 95,46 80101 Szkoły podstawowe 3 815 644,00 3 643 785,02 95,50

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 131 737,00 129 519,58 98,32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 107 683,00 2 071 278,16 98,27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5679

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 574,00 133 571,70 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 562,00 384 777,81 98,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 395,00 36 918,34 79,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 870,00 870,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258 616,00 215 806,27 83,45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 113 241,00 103 624,04 91,51 4260 Zakup energii 51 985,00 43 634,99 83,94 4270 Zakup usług remontowych 69 346,00 37 492,98 54,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 450,00 4 120,00 92,58 4300 Zakup usług pozostałych 57 600,00 37 495,52 65,10 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 575,00 4 443,17 97,12 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 600,00 5 760,37 87,28 4430 Różne opłaty i składki 1 868,00 1 868,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 159 148,00 159 146,27 100,00 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 6 000,00 4 164,91 69,42 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 294,00 269 292,91 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 179 156,00 174 212,61 97,24 podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 608,00 7 588,50 99,74

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 025,00 121 002,63 98,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 7 990,82 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 422,00 22 018,92 98,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 208,00 3 154,92 98,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 572,00 3 137,00 56,30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 600,00 3 599,39 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 220,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 501,00 5 500,43 99,99 socjalnych

80104 Przedszkola 795 879,00 735 940,05 92,47 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 73 761,00 65 602,36 88,94 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 135,00 23 732,72 98,33

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 730,00 403 940,79 95,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 971,00 28 969,64 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 009,00 76 450,93 98,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5679

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 894,00 8 572,04 78,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 067,00 49 086,33 77,83 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 754,00 10 637,80 98,92 4260 Zakup energii 21 000,00 18 013,04 85,78 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 888,04 28,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 760,00 760,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 9 372,84 83,69 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 18 880,00 18 514,28 98,06 terytorialnego od innych jednostek samorządu Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 982,13 81,84 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 418,00 18 417,11 100,00 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 738 606,00 719 984,09 97,48

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 690,00 19 514,64 99,11

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413 726,00 411 619,12 99,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 135,00 42 134,09 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 596,00 78 997,08 99,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 375,00 8 205,79 87,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 311,00 97 390,29 97,09 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 3 309,16 82,73 4260 Zakup energii 17 000,00 13 836,62 81,39 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 7 563,06 68,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 980,00 870,00 88,78 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 12 842,97 80,27 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 417,00 2 300,94 95,20 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 2 925,53 75,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 476,00 18 474,80 99,99 socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 302 843,00 297 887,45 98,36 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 019,00 42 120,04 95,69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 424,00 2 300,42 94,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 13 363,64 95,45 4300 Zakup usług pozostałych 242 400,00 240 103,35 99,05 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 381,00 16 949,67 69,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 871,00 2 746,03 95,65 4300 Zakup usług pozostałych 11 647,00 5 850,00 50,23 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 9 863,00 8 353,64 84,70 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 395 783,00 383 454,65 96,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 477,75 95,55 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 620,00 277 843,48 97,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 454,00 22 446,70 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5679

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 304,00 50 571,36 96,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 329,00 4 727,78 64,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 800,00 14 118,45 95,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 350,00 66,04 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 581,99 87,89 4410 Podróże służbowe krajowe 280,00 172,17 61,49 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 166,00 11 164,97 99,99 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 85 947,00 83 837,84 97,55 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 464,00 1 455,73 99,44

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 121,00 53 702,81 97,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 006,00 5 006,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 866,00 10 410,71 95,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 485,00 1 478,81 99,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 454,00 6 445,88 99,87 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 2 288,01 91,52 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 051,00 3 049,89 99,96 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 193 393,00 176 587,59 91,31 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 151,00 7 334,78 89,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 372,00 105 221,68 88,15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 063,00 17 063,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 328,00 22 256,95 95,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 364,00 3 046,18 90,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 204,00 7 083,00 98,32 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 400,00 8 071,70 96,09 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 511,00 6 510,30 99,99 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 28 940,00 27 951,99 96,59 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 291,00 1 190,85 92,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5679

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 670,00 15 117,80 96,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 752,00 3 752,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 590,00 3 451,85 96,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 515,00 491,99 95,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 821,01 82,10 1 2 3 4 5 6 7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 200,00 2 198,90 99,95 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 922,00 921,59 99,96 socjalnych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 41 916,00 41 907,97 99,98 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,20 415,00 99,95 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 500,80 41 492,97 99,98 851 Ochrona zdrowia 125 457,00 85 463,92 68,12 85111 Szpitale ogólne 5 400,00 5 400,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 5 400,00 5 400,00 100,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 39 044,00 30 483,13 78,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 600,00 24 041,28 81,22 4260 Zakup energii 4 000,00 2 856,07 71,40 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 107,92 84,32 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 744,00 1 398,73 80,20 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 100,00 79,13 79,13 85153 Zwalczanie narkomanii 3 700,00 2 596,00 70,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 797,00 99,83

4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 799,00 42,05 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 313,00 46 984,79 60,77

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 14 000,00 0,00 0,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,00 196,41 51,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 962,00 15 404,00 90,81 4190 Nagrody konkursowe 3 836,00 3 775,14 98,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 958,00 13 016,24 93,25 4220 Zakup środków żywności 10 614,00 6 694,88 63,08 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 300,12 78,75 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 4 586,00 1 400,00 30,53 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 38,00 4,75 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5679

Koszty postępowania sądowego i 4610 3 677,00 160,00 4,35 prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 789 413,00 781 291,12 98,97

85202 Domy pomocy społecznej 141 672,00 141 541,30 99,91

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 141 672,00 141 541,30 99,91 terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 1 600,00 1 600,00 100,00 w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 100,00 100,00 100,00 korpusu służby cywilnej 1 2 3 4 5 6 7

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 32 291,00 32 289,57 100,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 291,00 32 289,57 100,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 44 361,00 42 369,00 95,51 rentowe

3110 Świadczenia społeczne 44 361,00 42 369,00 95,51 85215 Dodatki mieszkaniowe 100,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 100,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 66 231,00 66 231,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 66 231,00 66 231,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 352 778,00 349 499,56 99,07

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 160,00 72,50

3110 Świadczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 752,00 243 743,06 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 449,00 18 448,85 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 633,00 45 500,94 97,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 431,00 2 692,31 78,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 341,00 9 101,11 97,43 4270 Zakup usług remontowych 800,00 639,60 79,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 290,00 1 280,00 99,22 4300 Zakup usług pozostałych 8 945,00 8 718,37 97,47 4410 Podróże służbowe krajowe 8 400,00 8 150,62 97,03 4430 Różne opłaty i składki 511,00 511,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 126,00 6 125,91 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 400,00 3 327,79 97,88 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5679

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 75 380,00 72 786,31 96,56 opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 508,00 45 972,54 96,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 1 530,00 98,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 617,00 8 304,16 96,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 178,00 1 133,41 96,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 9 520,00 93,33 4410 Podróże służbowe krajowe 4 350,00 4 350,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 977,00 1 976,20 99,96 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 75 000,00 74 974,38 99,97 3110 Świadczenia społeczne 75 000,00 74 974,38 99,97 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 141 137,00 111 832,04 79,24 85401 Świetlice szkolne 93 400,00 64 132,24 68,66

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 310,00 920,80 70,29

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 658,00 45 421,93 66,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 804,00 1 577,32 87,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 818,00 8 234,69 64,24 1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 819,00 987,50 54,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 999,84 99,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 531,00 2 531,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 460,00 1 459,16 99,94 socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 37 737,00 37 724,80 99,97 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 35 687,00 35 674,80 99,97 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 050,00 2 050,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 10 000,00 9 975,00 99,75 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 9 975,00 99,75

855 Rodzina 5 006 426,00 4 973 688,15 99,35 85501 Świadczenie wychowawcze 3 059 970,00 3 053 421,99 99,79 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6 000,00 1 000,00 16,67 3110 Świadczenia społeczne 3 006 741,00 3 006 549,98 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 830,00 28 830,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 757,00 2 756,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 101,00 6 101,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 879,74 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 162,00 4 827,48 93,52 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 185,66 99,97 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 100,00 78,96 7,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5679

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 713,00 712,22 99,89 korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 626 225,00 1 609 062,84 98,94 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 958,59 47,93

3110 Świadczenia społeczne 1 485 765,00 1 472 674,65 99,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 207,00 30 850,10 98,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 611,00 2 610,03 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 321,00 92 455,65 98,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 732,00 638,47 87,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 333,00 5 892,17 93,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 976,00 1 976,00 100,00 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 400,00 127,18 31,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 500,00 100,00 korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 130 076,00 125 698,46 96,63

3110 Świadczenia społeczne 129 818,00 125 453,89 96,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,00 244,57 94,79

85504 Wspieranie rodziny 183 830,00 179 180,00 97,47 3110 Świadczenia społeczne 177 900,00 173 400,00 97,47 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 750,00 4 624,00 97,35 4300 Zakup usług pozostałych 1 180,00 1 156,00 97,97 85508 Rodziny zastępcze 6 325,00 6 324,86 100,00

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 6 325,00 6 324,86 100,00 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 753 715,66 620 426,75 82,32

90002 Gospodarka odpadami 303 298,00 276 248,28 91,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 892,00 14 892,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 402,00 2 394,63 99,69 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 9 524,00 95,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 041,00 2 977,11 97,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 432,00 423,47 98,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 336,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5679

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 100,47 1,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 259 397,00 242 482,29 93,48 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 930,00 77,50 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 735,00 462,20 62,88 4430 Różne opłaty i składki 500,00 107,77 21,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 593,00 592,83 99,97 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 300,00 1 291,51 99,35 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50,00 0,24 0,48 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,24 0,48 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 37 000,00 36 567,00 98,83 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 11 967,00 96,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 600,00 24 600,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 270 666,00 189 394,23 69,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 201 057,00 123 827,56 61,59 4270 Zakup usług remontowych 22 592,00 19 550,00 86,54 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 500,00 75,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 517,00 44 516,67 100,00 90095 Pozostała działalność 142 701,66 118 217,00 82,84

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 105,00 21,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 900,00 500,00 26,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 106,00 27 106,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 487,00 1 486,35 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 344,00 4 343,34 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 562,66 21 837,31 96,79 1 2 3 4 5 6 7 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 10 024,00 58,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 648,00 9 110,00 42,08 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 200,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 277,10 85,14 4430 Różne opłaty i składki 7 900,00 7 812,00 98,89 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 593,00 592,83 99,97 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 6 622,00 6 621,72 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5679

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 20 419,00 20 418,42 100,00 organizacyjnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 6 853,00 6 852,93 100,00 prokuratorskiego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 170 162,81 1 131 499,06 96,70 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 673 696,81 649 681,40 96,44 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 281 533,00 278 546,70 98,94 samorządowej instytucji kultury 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 470,38 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 053,62 6 715,00 74,17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 674,81 52 541,03 89,55 4260 Zakup energii 29 000,00 23 353,41 80,53 4270 Zakup usług remontowych 52 046,00 49 280,65 94,69 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 10 861,10 86,89 4430 Różne opłaty i składki 2 132,00 841,88 39,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 187,00 227 541,63 99,72 92116 Biblioteki 202 116,00 190 573,19 94,29 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 202 116,00 190 573,19 94,29 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 650,00 649,05 99,85

4300 Zakup usług pozostałych 650,00 649,05 99,85

92195 Pozostała działalność 293 700,00 290 595,42 98,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89,83 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 910,17 8 900,00 89,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 281 700,00 281 695,42 100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 1 500,00 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

926 Kultura fizyczna 127 748,00 105 976,30 82,96 92601 Obiekty sportowe 65 913,00 48 998,00 74,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 206,28 99,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 212,00 3 392,46 65,09 4260 Zakup energii 11 933,00 7 379,88 61,84 4270 Zakup usług remontowych 14 593,00 8 640,00 59,21 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 27 041,50 87,23 4430 Różne opłaty i składki 1 768,00 1 137,88 64,36

92695 Pozostała działalność 61 835,00 56 978,30 92,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5679

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 1 607,00 80,35

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 731,00 1 000,00 36,62

4300 Zakup usług pozostałych 2 304,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 600,00 300,00 50,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 200,00 54 071,30 99,76 Razem: 24 537 568,99 23 038 869,38 93,89

% Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3:2

1 2 3 4 1. Wydatki bieżące, z tego: 18 348 954,92 17 396 357,29 94,81 1.1) wynagrodzenia i pochodne, 7 209 912,50 7 024 354,70 97,43

1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 786 689,45 4 112 861,63 85,92

1.3) dotacje na zadania bieżące 571 410,00 534 722,25 93,58 1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 715 942,97 5 668 360,18 99,17 1.5) wydatki na programy finansowane z udziałem, 0,00 0,00 - środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1.6) wydatki na obsługę długu 65 000,00 56 058,53 86,24 2. Wydatki majątkowe, w tym: 6 188 614,07 5 642 506,09 91,18 2.1) na programy finansowane z udziałem środków, 1 616 511,00 1 594 682,05 98,65 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem: 24 537 568,99 23 038 863,38 93,89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5679

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Wykonanie Plan dochodów % dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść budżetowych 6:5 budżetowych na rok 2018 za 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 831 980,88 831 980,88 100,00

01095 Pozostała działalność 831 980,88 831 980,88 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 831 980,88 831 980,88 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 48 647,00 48 647,00 100,00

75011 Urzędy wojewódzkie 48 647,00 48 647,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 48 647,00 48 647,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 74 177,00 69 126,68 93,19 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 129,00 1 129,00 100,00 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 129,00 1 129,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 73 048,00 67 997,68 93,09 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 73 048,00 67 997,68 93,09 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 41 916,00 41 907,97 99,98

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 41 916,00 41 907,97 99,98 ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5679

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 41 916,00 41 907,97 99,98 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 36 632,00 35 950,78 98,14

1 2 3 4 5 6 7

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 26 330,00 26 328,78 100,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 26 330,00 26 328,78 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85219 Ośrodki pomocy społecznej 102,00 102,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 102,00 102,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 200,00 9 520,00 93,33

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 10 200,00 9 520,00 93,33 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 4 860 783,00 4 839 744,67 99,57

85501 Świadczenie wychowawcze 3 052 870,00 3 052 343,03 99,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 3 052 870,00 3 052 343,03 99,98 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 623 825,00 1 607 977,07 99,02 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 1 623 825,00 1 607 977,07 99,02 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 258,00 244,57 94,79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5679

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 258,00 244,57 94,79 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 183 830,00 179 180,00 97,47

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 183 830,00 179 180,00 97,47 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 5 894 135,88 5 867 357,98 99,55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5679

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 roku.

Plan Wykonanie % wydatków wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść 6:5 budżetowych budżetowych na 2018 r. za 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 831 980,88 831 980,88 100,00 01095 Pozostała działalność 831 980,88 831 980,88 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 900,00 12 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 217,52 2 217,52 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,38 116,38 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315,25 315,25 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 683,41 683,41 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,79 80,79 100,00 4430 Różne opłaty i składki 815 667,53 815 667,53 100,00 750 Administracja publiczna 48 647,00 48 647,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 647,00 48 647,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 846,40 31 846,40 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 752,00 2 752,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 696,19 5 696,19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 348,41 348,41 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 998,00 998,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6,00 6,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 74 177,00 69 126,68 93,19 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 75101 1 129,00 1 129,00 100,00 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162,22 162,22 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23,12 23,12 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 943,66 943,66 100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 73 048,00 67 997,68 93,09 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 345,97 36 925,61 98,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 952,52 952,47 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,30 124,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 205,78 15 627,08 77,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 726,30 7 707,82 99,76 4220 Zakup środków żywności 115,90 115,90 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 457,23 6 424,50 99,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120,00 120,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5679

801 Oświata i wychowanie 41 916,00 41 907,97 99,98

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 41 916,00 41 907,97 99,98 ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,20 415,00 99,95 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 500,80 41 492,97 99,98 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 36 632,00 35 950,78 98,14

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 26 330,00 26 328,78 100,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 330,00 26 328,78 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 102,00 102,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 100,00 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,00 2,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 200,00 9 520,00 93,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 9 520,00 93,33 855 Rodzina 4 860 783,00 4 839 744,67 99,57 85501 Świadczenie wychowawcze 3 052 870,00 3 052 343,03 99,98 3110 Świadczenia społeczne 3 006 741,00 3 006 549,98 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 830,00 28 830,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 757,00 2 756,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 101,00 6 101,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 879,74 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 162,00 4 827,48 93,52 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 185,66 99,97 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 713,00 712,22 99,89 służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 623 825,00 1 607 977,07 99,02 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 1 485 765,00 1 472 674,65 99,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 207,00 30 850,10 98,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 611,00 2 610,03 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 321,00 92 455,65 98,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 732,00 638,47 87,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 333,00 5 892,17 93,04 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,00 1 976,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 500,00 100,00 służby cywilnej

85503 Karta Dużej Rodziny 258,00 244,57 94,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258,00 244,57 94,79 85504 Wspieranie rodziny 183 830,00 179 180,00 97,47 3110 Świadczenia społeczne 177 900,00 173 400,00 97,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 750,00 4 624,00 97,35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5679

4300 Zakup usług pozostałych 1 180,00 1 156,00 97,97 Razem: 5 894 135,88 5 867 357,98 99,55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5679

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018

Plan na Wykonanie na % Dział Rozdział Paragraf Treść 31.12.2018r. 31.12.2018r. 6:5

1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 57 627,00 57 632,24 100,01 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 57 627,00 57 632,24 100,01 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 57 627,00 57 632,24 100,01 alkoholowych Razem 57 627,00 57 632,24 100,01

WYDATKI

851 Ochrona zdrowia 81 013,00 49 580,79 61,20 85153 Zwalczanie narkomanii 3 700,00 2 596,00 70,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 797,00 99,83

4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 799,00 42,05

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 313,00 46 984,79 60,77

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 14 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,00 196,41 51,69

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 962,00 15 404,00 90,81

4190 Nagrody konkursowe 3 836,00 3 775,14 98,41

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 958,00 13 016,24 93,25 4220 Zakup środków żywności 10 614,00 6 694,88 63,08

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 300,12 78,75 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 4 586,00 1 400,00 30,53 opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 38,00 4,75

4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 677,00 160,00 4,35

Razem 81 013,00 49 580,79 61,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5679

Załacznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z limitów wydatków na zadania majątkowe w roku 2018

Nazwa zadania Plan Wykonanie na % Stopień zaawansowania Lp. DziałRozdz. §**Symbol zadania na 2018 r. 31.12.2018 r. 8:7 realizacji zadań

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie 1 P/K 1 252 594,00 1 252 593,81 100,00 gminy Repki zadanie zakończone

010 01010 6050 555,00 555,00 100,00

010 01010 6058 796 672,00 796 672,00 100,00 010 01010 6059 455 367,00 455366,81 100,00

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na 2 600 60014 6050 N 380 309,00 380 308,74 100,00 odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie zadanie zakończone

Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W na 3 600 60014 6050 N 108 240,00 108 239,08 100,00 odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród zadanie zakończone

Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3930W, na 4 600 60014 6300 D odcinku Kożuchówek-Włodki, od km 0+320 do km 611 000,00 611 000,00 100,00 zadanie zakończone 2+000, na terenie gminy Repki zadanie w realizacji - dotacja nie została przekazana do Powiatu Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na Sokołowskiego, ponieważ wykonawca odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna 5 600 60014 6300 D 477 879,00 0,00 0,00 Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 nie wykonał zakresu robót, a na terenie gminy Repki niewykorzystaną kwotę dotacji Gmina przekaże w 2019 r. zgodnie z zawartym porozumieniem Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi 6 600 60014 6300 D powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby- 7 491,00 7 490,70 100,00 zadanie zakończone Podawce, gm. Repki, o długości 40 mb

Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W Józin - Kamianka na odcinkach, od km 0+000 do km 0+430 i 7 600 60078 6300 D 232 063,50 231 848,03 99,91 od km 1+675 do km 2+475, o łącznej długości 1,230 zadanie zakończone km, gm. Repki

zadanie w realizacji - została wykonana Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku 8 600 60016 6050 P/K 45 000,00 44 867,00 99,70 Kobylany Górne – Włodki dokumentacja, a zakończenie zadania planowane jest w 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr zadanie w realizacji - planowany jest 9 600 60016 6050 P/K 94 880,00 94 801,43 99,92 3932W w miejscowości Sawice-Wieś do granicy dalszy ciąg przebudowy drogi Gminy

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - zadanie w realizacji - planowany jest 10 600 60016 6050 P/K 357 162,00 351 562,94 98,43 Remiszew-Duży dalszy ciąg przebudowy drogi

11 600 60016 6050 P/K Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim 1 067 900,00 1 067 899,54 100,00 zadanie zakończone

zadanie w realizacji - zostały rozpoczęte Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany 12 600 60016 6050 P/N 20 000,00 0,00 0,00 Górne – Wyrozęby-Konaty procedury na wyłonienie wykonawcy sporządzenia dokumentacji technicznej

zadanie w realizacji - została wykonana Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki - dokumentacja techniczna, a 13 600 60016 6050 P/N 10 000,00 3 668,70 36,69 Gałki zakończenie zadania planowane jest w 2019 r.

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w 14 P/K 303 927,00 303 926,37 100,00 Gminie Repki zadanie zakończone 630 63095 6050 63 927,00 63 926,38 100,00

630 63095 6058 152 712,00 152 712,00 100,00 630 63095 6059 87 288,00 87 287,99 100,00

zadanie w realizacji - zostały wykonana Wykonanie instalacji wodno-ściekowej w budynku instalacja wodna do budynku 15 700 70005 6050 P/N 49 957,00 38 198,00 76,46 gminnym w Szkopach komunalnego, a pozostała do wykonania instalacja ściekowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5679

zadanie w realizacji - część dotacji niewykorzystanej została zwrócona, a Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla niewykorzystaną kwotę dotacji 16 710 71095 6639 D aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e 24 132,00 2 303,25 9,54 -administracji i geoinformacji zabezpieczono w 2019 r. Zadanie planowane jest do ukończenia w 2019 r. 17 750 75022 6060 N System do głosowania DSSS 17 219,00 17 218,77 100,00 zadanie zakończone

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla 18 754 75404 6170 D potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie 5 500,00 5 500,00 100,00 zadanie zakończone Podlaskim

19 754 75412 6060 N Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 70 128,57 70 128,45 100,00 zadanie zakończone

Zakup motopompy pożarniczej w ramach zadania OSP 20 754 75412 6060 N 39 000,00 39 000,00 100,00 2018 zadanie zakończone Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o 21 P/K 104 834,00 104 833,35 100,00 zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego zadanie zakończone 754 75495 6050 4 494,00 4 493,35 99,99 754 75495 6057 80 272,00 80 272,00 100,00 754 75495 6059 20 068,00 20 068,00 100,00 Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w 22 801 80101 6050 P/K 89 720,00 89 719,41 100,00 budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach zadanie zakończone

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach 23 801 80101 6050 N 179 574,00 179 573,50 100,00 Zespołu Szkół w Repkach zadanie zakończone

Dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego dla 24 851 85111 6220 D 5 400,00 5 400,00 100,00 SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim zadanie zakończone

zadanie w realizacji - została wykonana dokumentacja aplikacyjna oraz został Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w złożony wniosek o dofinansowanie w 25 900 90005 6050 P/N 24 600,00 24 600,00 100,00 gminie Repki ramach RPOWM2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji przy uzyskaniu środków zewnętrznych.

zadanie w realizacji - w roku 2018 zostało wykonane oświetlenie uliczne w 26 900 90015 6050 P/K Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg 44 517,00 44 516,67 100,00 m. Gałki, a brakujące oświetlenia będą realizowane sukcesywnie w nastepnych latach

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 27 921 92109 6050 N 186 984,00 186 983,44 100,00 Rudnikach zadanie zakończone

zadanie w realizacji - wykonano część Wykonanie instalacji C.O.w świetlicy wiejskiej w 28 921 92109 6050 P/N 33 532,00 32 958,19 98,29 Gałkach instalacji, a zakończenie zadania przewiduje się w 2019 r.

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy 29 921 92109 6050 N 7 671,00 7 600,00 99,07 wiejskiej w Ostrowcu zadanie zakończone

30 921 92195 6050 P/K Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów 281 700,00 281 695,42 100,00 zadanie zakończone zadanie w realizacji - udzielona dotacja w roku 2018 w kwocie 1.500,00 zł Łączy nas BUG - utworzenie dwóch transgranicznych została zwrócona, a jej wysokość została 31 921 92195 6300 D 1 500,00 0,00 0,00 szlaków kajakowych zabezpieczona w roku 2019. Zakończenie zadania planowane jest w 2019 r. Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach 32 926 92695 6050 N 54 200,00 54 071,30 99,76 -Podawcach zadanie zakończone

Ogółem 6 188 614,07 5 642 506,09 91,18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5679

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie o deficycie budżetu za 2018 r.

Klasyfikacja Plan Wykonanie % Lp. Treść § na rok 2018 za 2018 r 5:4

1 2 3 4 5 6 1. Dochody budżetowe ogółem 21 017 737,99 20 280 668,29 96,49 1.1 dochody bieżące 19 367 475,57 19 427 079,69 100,31 1.2 dochody majatkowe 1 650 262,42 853 588,60 51,72 2. Wydatki budżetowe ogółem 24 537 568,99 23 038 863,38 93,89

2.1 wydatki bieżące 18 348 954,92 17 396 357,29 94,81

2.2 wydatki majatkowe 6 188 614,07 5 642 506,09 91,18

3. Wynik budżetu -3 519 831,00 -2 758 195,09 78,36

Przychody ogółem: 4 059 831,00 5 849 623,85 144,09 Przychody z zaciągniętych kredytów na 1. § 952 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 rynku krajowym

Przychody z zaciągniętych pożyczek na 2. § 952 0,00 0,00 0,00 rynku krajowym

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 902 46 092,00 46 092,00 100,00 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wolne środki, o których mowa w art. 217 4. § 950 69 280,00 1 833 784,00 2 646,92 ust. 2 pkt 6 ustawy

5. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 1 444 459,00 1 469 747,85 101,75

Rozchody ogółem: 540 000,00 540 000,00 100,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 540 000,00 540 000,00 100,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992

W wyniku rozliczenia budżetu za 2018 rok, pozostały na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.551.428,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5679

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie o dotacjach udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wykonanie dotacji Plan dotacji na rok 2018 % % Dział Rozdział § Treść za 2018 r. 7:5 8:6 podmiotowa celowa podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 60014 6300 Powiat Sokołowski 1 096 370,00 611 000,00 55,73 600 60078 6300 Powiat Sokołowski 232 063,50 231 848,03 99,91 710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 24 132,00 2 303,25 9,54 801 80104 2310 Miasto Sokołów Podlaski 60 000,00 52 623,06 87,71 801 80104 2310 Gmina Bielany 13 000,00 12 218,76 93,99 801 80104 2310 Gmina Sabnie 761,00 760,54 99,94

851 85111 6220 SP ZOZ Sokołów Podlaski 5 400,00 5 400,00 100,00 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Repkach 281 533,00 278 546,70 98,94 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach 202 116,00 190 573,19 94,29 921 92195 6300 Miasto Drohiczyn 1 500,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych

Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 851 85154 2360 wielodzietnych, ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych 14 000,00 0,00 0,00 patologiami zwłaszcza alkoholizmem

Razem 483 649,00 1 447 226,50 469 119,89 916 153,64 97,00 63,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5679

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2018 r.

Plan Wykonanie % Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie na 2018 r. za 2018 r. 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8 Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 0,00 0,00

I. Dochody wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

801 Oświata i wychowanie 472 080,00 380 950,79 80,70 80101 Szkoły podstawowe 2 602,00 2 400,14 92,24

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 600,00 2 400,00 92,31 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2,00 0,14 7,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 469 478,00 378 550,65 80,63 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostach realizujących 0670 148 628,00 111 444,00 74,98 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 319 998,00 266 906,00 83,41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 852,00 200,65 23,55 Ogółem dochody 472 080,00 380 950,79 80,70

II. Wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

801 Oświata i wychowanie 472 080,00 380 950,79 80,70 80101 Szkoły podstawowe 2 602,00 2 400,14 92,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 395,50 99,81 4300 Zakup usług pozostałych 102,00 4,64 4,55 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 469 478,00 378 550,65 80,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 556,00 11 546,92 65,77 4220 Zakup środków żywności 450 722,00 366 161,89 81,24 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 841,84 70,15 Ogółem wydatki 472 080,00 380 950,79 80,70 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5679

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Klasyfikacja Wykonanie Plan % Lp. Nazwa sołectwa Kwota Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji budżetowa Funduszu za na 2018 r. 9:8 Dział Rozdział § 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szkopach (działka nr 499) 921 92109 4300 7 212,20 6 951,86 96,39 1. BACZKI 9 012,20 Wytyczenie geodezyjne działki gminnej nr 175 (granice) 700 70005 4300 1 800,00 1 600,00 88,89 Razem 9 012,20 8 551,86 94,89 Ułożenie koryt ściekowych na drodze gminnej (działka nr 72) 4300 2 500,00 2 400,00 96,00 2. BOHY 7 141,74 Profilowanie dróg gminnych (działki nr 36, 72) 600 60016 4270 200,00 184,50 92,25 Kruszywo betonowe na drogi gminne (działki nr 36, 72) 4270 4 441,74 4 441,74 100,00 Razem 7 141,74 7 026,24 98,38 3. BORYCHÓW 10 236,50 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w części kuchennej (meble kuchenne, sprzęt AGD) 921 92109 4210 10 236,50 7 626,00 74,50 Razem 10 236,50 7 626,00 74,50 CZAPLE Żwirowanie dróg gminnych (działki nr 129/1, 239, 524, 244) 9 434,47 9 225,00 97,78 4. 10 134,74 600 60016 4270 ANDRELEWICZE Profilowanie dróg gminnych ( działki nr 129/1, 239, 524, 244) 700,00 645,75 92,25 Razem 10 134,47 9 870,75 97,40 CZAPLE Żwirowanie dróg gminnych (działki nr 264, 265) 7 521,91 7 380,00 98,11 5. 7 821,91 600 60016 4270 KOLONIA Profilowanie dróg gminnych (działki nr 264, 265) 300,00 276,75 92,25 Razem 7 821,91 7 656,75 97,89 6. GAŁKI 12 447,04 Wykonanie instalacji C.O w świetlicy wiejskiej w Gałkach 921 92109 6050 12 447,04 12 447,04 100,00 Razem 12 447,04 12 447,04 100,00 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jasień (firma) 600 60016 4300 798,03 798,03 100,00 7. JASIEŃ 8 298,03 Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Rogowie 921 92109 4210 7 500,00 5 741,93 76,56 Razem 8 298,03 6 539,96 78,81 Profilowanie dróg gminnych (działki nr 129, 125) 600,00 553,50 92,25 8. JÓZIN + BAŁKI 10 304,51 600 60016 4270 Żwirowanie dróg gminnych (działki nr 125, 70/2) 9 704,51 9 686,25 99,81 Razem 10 304,51 10 239,75 99,37 Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 245) 3 000,00 2 767,50 92,25 600 60016 4270 9. KAMIANKA 12 379,02 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5679

Prfilowanie dróg gminnych (działki nr 245, 381) 600 60016 4270 750,00 738,00 98,40 9. KAMIANKA 12 379,02 Kruszywo betonowe na drogę gminną (działka nr 381) 7 629,02 7 629,02 100,00 Utrzymanie porzadku wokół świetlicy wiejskiej 921 92109 4170 1 000,00 1 000,00 100,00 Razem 12 379,02 12 134,52 98,02 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5679

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. KANABRÓD 9 284,27 Wykonanie instalacji C.O w świetlicy wiejskiej w Gałkach 921 92109 6050 9 284,27 9 284,27 100,00 Razem 9 284,27 9 284,27 100,00 Kruszywo betonowe do remontu dróg gminnych dz. nr 22, 230, 142 600 60016 4270 9 018,69 8 818,36 97,78 11. KARSKIE 11 018,69 Prfilowanie dróg gminnych (działki nr 230/2, 204, 22) 600 60016 4270 2 000,00 1 922,50 96,13 Razem 11 018,69 10 740,86 97,48 Żwirowanie dróg gminnych (działki nr 451, 459, 220) 5 550,00 5 535,00 99,73 KOBYLANY 600 60016 4270 12. 12345,01 Profilowanie dróg gminnych (działki nr 451, 459, 220) 450,00 369,00 82,00 GÓRNE Remont świetlicy wiejskiej w Kobylanach Górnych 921 92109 4270 6 345,01 6 297,60 99,25 Razem 12 345,01 12 201,60 98,84 KOBYLANY 13. 7957,94 Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Skorupki 921 92109 4270 7 957,94 7 957,94 100,00 SKORUPKI Razem 7 957,94 7 957,94 100,00 Kruszywo betonowe na drogi gminne (działki nr 657, 645, 125) 8 100,00 8 100,00 100,00 600 60016 4270 Profilowanie dróg gminnych (działki nr 657, 645, 125) 1 400,00 1 383,75 98,84 14. LISZKI 14 045,43 Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Liszki 926 92601 4300 4 000,00 4 000,00 100,00 Utrzymanie czystości wokół świetlicy wiejskiej (działka nr 543) 921 92109 4170 545,43 545,00 99,92 Razem 14 045,43 14 028,75 99,88 15. MOŁOMOTKI 8 570,09 Wykonanie instalacji C.O w świetlicy wiejskiej w Gałkach 921 92109 6050 8 570,09 8 570,09 100,00 Razem 8 570,09 8 570,09 100,00 Żwirowanie dróg gminnych (działki nr 84/2, 82/3) 4 500,00 4 489,50 99,77 MOŁOMOTKI - 600 60016 4270 16. 8 230,01 Profilowanie dróg gminnych (działki nr 84/2, 82/2) 500,00 461,25 92,25 DWÓR Wykonanie instalacji C.O w świetlicy wiejskiej w Gałkach 921 92109 6050 3 230,01 2 656,79 82,25 Razem 8 230,01 7 607,54 92,44 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 4210 2 000,00 1 975,38 98,77 17. OSTROWIEC 10 270,51 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej nr 183/2 921 92109 6050 7 670,51 7 600,00 99,08 Utrzymanie placu przy świetlicy, pielęgnacja zieleni 4170 600,00 600,00 100,00 Razem 10 270,51 10 175,38 99,07 18. OSTRÓWEK 8 910,17 Zagospodarowanie placu wokół altany (działka nr 399/2) 921 92195 4300 8 910,17 8 900,00 99,89 Razem 8 910,17 8 900,00 99,89 Rozbiórka przystanku przy drodze krajowej nr 62 900 90095 4300 4 500,00 0,00 0,00 Montaż progów zwalniających na drodze gminnej w ramach zadania "Przebudowa drogi REMISZEW 3 000,00 0,00 0,00 19. 9 556,33 gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży " DUŻY 600 60016 6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej (działka nr 29) w ramach zadania "Przebudowa 2 056,33 2 000,00 97,26 drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży " Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5679

Razem 9 556,33 2 000,00 20,93 Uregulowanie stanu prawnego działek o Nr 82 i 62/2 700 70005 4610 4 134,10 0,00 0,00 REMISZEW Zakup tłucznia na utwardzenie drogi 600 60016 4270 1 470,00 1 469,73 99,98 20. 8 604,10 MAŁY Ułożenie chodnika z kostki brukowej przez miejscowość (działka nr 47) w ramach 600 60016 6050 3 000,00 3 000,00 100,00 zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży " Razem 8 604,10 4 469,73 51,95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 5679

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żwirowanie dróg gminnych (działki nr 826, 970, 279, 665) 4270 15 000,00 14 760,00 98,40 600 60016 Profilowanie dróg gminnych (działki nr 826, 970, 279, 665) 4270 2 000,00 1 937,25 96,86 Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na placach gminnych w miejscowości 4210 2 008,30 1 950,00 97,10 21. REPKI 34 008,30 Repki 900 90095 Zakup przystanku autobusowego 4210 5 000,00 4 800,00 96,00 Urzadzenie przestrzeni publicznej w Repkach w ramach zadania "Budowa infrastruktury 630 63095 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki" Razem 34 008,30 33 447,25 98,35 Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 83) 4270 3 500,00 3 228,75 92,25 600 60016 Zakup rury korbowanej do remontu przepustu w drodze gminnej (dz. nr 372/3) 4210 1 500,00 1 400,00 93,33 22. ROGÓW 15 609,81 Wyposażenie sali w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownię wewnętrzną 4210 5 609,81 5 609,81 100,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 4 000,00 4 000,00 100,00 Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej 4170 1 000,00 1 000,00 100,00 Razem 15 609,81 15 238,56 97,62 Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 188) 600 60016 4270 3 000,00 2 859,75 95,33 23. RUDNIKI 11 562,82 Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 900 90095 4300 1 000,00 1 000,00 100,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rudnikach 921 92109 6050 7 562,82 7 562,82 100,00 Razem 11 562,82 11 422,57 98,79 Zakup lustra drogowego ze słupkiem i 2 szt obejm mocujących na drogę gminną 4210 500,00 393,60 78,72 (działka nr 282) Profilowanie dróg gminnych (działka nr 389, 367, 474, 475, 283) 4270 600,00 553,50 92,25 SAWICE – 600 60016 24. 12 311,00 BRONISZE Wymiana przepustów i udrożnienie rowu na drodze gminnej (działka nr 282) w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od 6050 10 611,00 10 611,00 100,00 drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice-Wieś do granicy Gminy" Utrzymanie placu gminnego przy świetlicy wiejskiej 921 92109 4170 600,00 600,00 100,00 Razem 12 311,00 12 158,10 98,76 Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś (działka nr 4170 1 000,00 1 000,00 100,00 123) 921 92109 25. SAWICE – DWÓR 8 842,16 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś (działka nr 123) 4270 3 500,00 3 500,00 100,00 Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 167) 4270 2 342,16 2 306,25 98,47 600 60016 Profilowanie drogi gminnej (działka nr 167) 4270 2 000,00 1 937,25 96,86 Razem 8 842,16 8 743,50 98,88 Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś (działka nr 4170 1 400,00 1 400,00 100,00 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś (działka nr 123) 4270 11 849,48 11 847,93 99,99 26. SAWICE - WIEŚ 14 249,48 921 92109 Remont urządzeń zabawowych na placu gminnym przy świetlicy wiejskiej (działka nr 4270 1 000,00 1 000,00 100,00 123) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 5679

Razem 14 249,48 14 247,93 99,99 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 4 000,00 3 505,50 87,64 27. SKORUPKI 9284,27 Zakup i montaż ławek do przystanku przy drodze gminnej 900 90095 4300 700,00 700,00 100,00 Żwirowanie dróg gminnych (127, 128, 88, 41) 600 60016 4270 4 584,27 4 581,75 99,95 Razem 9 284,27 8 787,25 94,65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 5679

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej położonej wzdłuż działki 617 i obok działek nr 4300 6 000,00 5 999,94 100,00 625, 624, 623, 622/2, 622/1, 621, 620, 619 Żwirowanie dróg gminnych (dz. nr. 401, 390/2, 332, 311) 600 60016 4270 9 756,38 9 686,25 99,28 28. SKRZESZEW 17 956,38 Profilowanie dróg gminnych (dz. nr. 401, 390/2, 332, 311) 4270 1 200,00 998,50 83,21 Zakup piłek do piłki nożnej, rękawic bramkarskich i stroju sportowego (spodenki i 926 92695 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 koszulki) Razem 17 956,38 17 684,69 98,49 29. SKRZESZEW E 8 706,12 Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 63, 77) 600 60016 4270 8 706,12 8 702,25 99,96 Razem 8 706,12 8 702,25 99,96 SKWIERCZYN - Kruszywo betonowe na drogi gminne (działka nr 707, 451) 4270 8 134,06 8 134,06 100,00 30. 8 434,06 600 60016 DWÓR Profilowanie dróg gminnych (dzialka nr 707, 451) 4270 300,00 0,00 0,00 Razem 8 434,06 8 134,06 96,44 Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwierczyn-Wieś przy drodze gminnej 900 90015 4270 2 150,00 2 150,00 100,00 (dz. Nr 70/2) SKWIERCZYN - 31. 9 488,32 WIEŚ Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 159) 4270 7 088,32 7 072,50 99,78 600 60016 Profilowanie dróg gminnych (działka nr 159, 175, 406) 4270 250,00 184,50 73,80 Razem 9 488,32 9 407,00 99,14 Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem na placu gminnym w miejscowości w 32. SMUNIEW 10 882,66 900 90095 4210 10 882,66 10 882,66 100,00 Smuniewie Razem 10 882,66 10 882,66 100,00 Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 114, 180/1) 4270 1 780,00 1 752,75 98,47 600 60016 Ułożenie korytek ściekowych (działka nr 180/1) 4300 9 385,51 9 300,00 99,09 33. SZKOPY 14 385,51 Konserwacja klimatyzatoróww w świetlicy wiejskiej w Szkopach 4270 1 220,00 1 217,70 99,81 921 92109 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szkopach (działka nr 499) 4300 2 000,00 2 000,00 100,00 Razem 14 385,51 14 270,45 99,20 Zakup tablicy ogłoszeniowej 900 90095 4210 500,00 500,00 100,00 WASILEW 34. 9 862,41 Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 167, 18, 42, 209) 4270 8 862,41 8 763,75 98,89 SKRZESZEWSKI 600 60016 Profilowanie dróg gminnych (działka nr 167, 18, 42, 209) 4270 500,00 461,25 92,25 Razem 9 862,41 9 725,00 98,61 Zakup przepustu rurowego 4210 1 000,00 1 000,00 100,00 WASILEW 35. 10 678,61 Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 211) 600 60016 4270 9 228,61 9 225,00 99,96 SZLACHECKI Profilowanie drogi gminnej (działka nr 211) 4270 450,00 369,00 82,00 Razem 10 678,61 10 594,00 99,21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 5679

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zakup tablicy informacyjnej 900 90095 4210 1 000,00 541,20 54,12 WIERZBICE Zakup znaków ograniczenia prędkości 50 km/h (2 szt) 4210 200,00 0,00 0,00 36. 7 379,80 GÓRNE Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 11, 12, 72) 600 60016 4270 5 779,80 5 688,75 98,42 Profilowanie dróg gminnych (działka nr 11, 12, 72 ) 4270 400,00 369,00 92,25 Razem 7 379,80 6 598,95 89,42 Profilowanie dróg gminnych (działka nr 79/2, 273) 600,00 400,00 66,67 370 WŁODKI 10 916,66 600 60016 4270 Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 79/2, 273) 10 316,66 9 840,00 95,38 Razem 10 916,66 10 240,00 93,80 Udrożnienie przepustu na drodze gminnej Wyrozęby-Konaty a Kobylany Górne (działka 4300 600,00 0,00 0,00 nr 440/2) WYROZĘBY - Oczyszczenie pobocza na drodze gminnej (działka nr 236) 4300 600,00 600,00 100,00 38. 13 773,36 600 60016 KONATY Profilowanie dróg gminnych (działka nr 440/2, 236, 172) 4270 750,00 0,00 0,00 Kruszywo betonowe na drogę gminną - 20 ton; (działka nr 236) 4270 2 000,00 2 000,00 100,00 Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 440/2, 172) 4270 9 823,36 9 686,25 98,60 Razem 13 773,36 12 286,25 89,20 Profilowanie dróg gminnych (działka nr 217, 259) 4270 1 000,00 0,00 0,00 WYROZĘBY - 39. 14 861,63 Czyszczenie rowu przy drodze gminnej (działka nr 367/4) 600 60016 4300 1 000,00 1 000,00 100,00 PODAWCE Kruszywo betonowe na drogi gminne (działa nr 217, 259) 4270 12 861,63 12 861,63 100,00 Razem 14 861,63 13 861,63 93,27 Remont drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej 4270 1 300,00 1 300,00 100,00 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4210 3 000,00 2 981,52 99,38 40. ZAWADY 13 229,23 Żwirowanie dróg gminnych (działka nr 3, 262, 474, 203) 4270 8 229,23 8 210,25 99,77 600 60016 Profilowanie dróg gminnych (działka nr 3, 262, 474, 203) 4270 700,00 645,75 92,25 Razem 13 229,23 13 137,52 99,31 Żwirowanie drogi gminnej (działka nr 30/2) 7 761,99 7 687,50 99,04 41. ŻÓŁKWY 8 161,99 600 60016 4270 Profilowanie drogi gminnej (działka nr 30/2) 400,00 369,00 92,25 Razem 8 161,99 8 056,50 98,71 OGÓŁEM 461 152,55 435 655,15 94,47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 5679

% Zestawienie wydatków na Fundusz sołecki wg klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie 3:2 1 2 3 4 600r.60016§4210 3 200,00 2 793,60 87,30 600r.60016§4270 227 175,34 221 349,54 97,44 600r.60016§4300 20 883,54 20 097,97 96,24 600r.60016§6050 18 667,33 15 611,00 83,63 630r.63095§6050 10 000,00 10 000,00 100,00 700r.70005§4300 1 800,00 1 600,00 88,89 700r.70005§4610 4 134,10 0,00 0,00 900r.90015§4270 2 150,00 2 150,00 100,00 900r.90095§4210 19 390,96 18 673,86 96,30 900r.90095§4300 6 200,00 1 700,00 27,42 921r.92109§4170 6 145,43 6 145,00 99,99 921r.92109§4210 36 346,31 31 440,14 86,50 921r.92109§4270 33 172,43 33 121,17 99,85 921r.92109§4300 9 212,20 8 951,86 97,17 921r.92109§6050 48 764,74 48 121,01 98,68 921r.92195§4300 8 910,17 8 900,00 99,89 926r.92601§4300 4 000,00 4 000,00 100,00 926r.92695§4210 1 000,00 1 000,00 100,00 ogółem 461 152,55 435 655,15 94,47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 5679

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

Plan na dzień Plan po zmianach Lp. Dział Rozdział Paragraf Zwiększenia planu Zmniejszenia planu 01.01.2018 r. na dzień 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 6058 892.866,00 96.194,00 796.672,00 010 01010 2 6059 510.351,00 54.984,00 455.367,00 6058 152.889,00 177,00 152.712,00 630 63095 6059 87.390,00 102,00 87.288,00 3 710 71095 6639 20.530,00 3.602,000 0,00 24.132,00 2. 6057 80.272,00 0,00 0,00 80.272,00 754 75495 4. 6059 20.068,00 0,00 0,00 20.068,00 Razem 1.524.087,00 243.881,00 151.457,00 1.616.511,00

Powyższe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 5679

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Repki według stanu na 31 grudnia 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2023 uchwalonej uchwałą Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy w Repkach z dnia 28 grudnia 2017 r. ze zmianami, został przyjęty wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w latach 2018-2020. Wykaz przedsięwzięć jako wydatki bieżące i majątkowe został ujęty w Załączniku Nr 2 do uchwały. Przedsięwzięcia w roku 2018 były realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku Nr 2 do WPF uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2018.

Gmina Repki w 2018 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa 1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania

1. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem projektu jest ostrzeganie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi. Gmina Repki zrealizowała projekt w partnerstwie z gminami z terenu powiatu sokołowskiego oraz Powiatem Sokołowskim, który był Liderem projektu . Inwestycja polegała na budowie punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości objętych realizacją projektu oraz zainstalowanie aplikacji i urządzeń do sterowania punktami alarmowymi. System alarmowy zapewnia przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Powiatu Sokołowskiego. Projekt zrealizowany został przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 5679

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”. Dofinansowanie projektu wynosi 80,00% kosztów kwalifikowalnych. Wydatki na realizację projektu zostały poniesione w wysokość 104.833,35 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło we wrześniu 2018 r. Limit wydatków Gminy Repki na realizację zadania wynosił 104.834,00 zł.

2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) Jednostka realizująca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznej administracji i geoinformacji. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016-2019. W 2018 r. zaplanowane środki w kwocie 24.132,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, która została wykorzystana w części, tj. w kwocie 2.303,25 zł, pozostała kwota dotacji została zwrócona na konto gminy. Zakończenie projektu planowane jest w 2019 r.

3. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem projektu było wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowej od linii wodociągowej "Skrzeszew-Liszki" do miejscowości Czaple- Kolonia i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Repki. Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowaniu środkami z Programu Obszarów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 796.761,00 zł. W zakres inwestycji wchodziła budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czaple - Kolonia o długości 2,888 km oraz budowa 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki na zadanie zostały poniesione w wysokości 1.252.593,81 zł. Zadanie zostało zakończone 31.10.2018 r. i rozliczone z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

4. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia była poprawa rozwoju lokalnego oraz korzystania z usług publicznych. Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu w miejscowości Repki i w miejscowości Kamianka.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 5679

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2015. W latach poprzednich została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a w 2017 roku została zagospodarowana część działki w miejscowości Repki. W ramach zadania wykonane zostało utwardzenie z kostki betonowej, montaż oświetlenia, montaż elementów małej architektury, nasadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników. Inwestycja odebrana została podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót w dniu 21.05.2018 r. W dniu 6 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację dalszej części zadań: 1) „Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego we wsi Kamianka” W ramach zadania zagospodarowany został teren w miejscowości Kamianka z przeznaczeniem do rekreacji, sportu i wypoczynku. Wykonano zagospodarowanie terenów zieleni, wyposażenie w elementy małej architektury oraz urządzenia wypoczynkowe. Urządzona została również altana rekreacyjna, siłownia plenerowa, miejsce na ognisko, a także łąka piknikowa. Teren wyposażony został w miejsca do siedzenia oraz kosze na odpady. 2) „Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Repki W ramach zadania zagospodarowany został plac w centrum wsi, przy boisku ORLIK. Głównym elementem skweru jest siłownia zewnętrzna, wzdłuż której wybudowany został ciąg pieszy. Na terenie skweru zostały wykonane nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, ustawione lamy solarne parkowe i kosze na odpady. W zakres zadania wchodziła również organizacja zajęć dla młodzieży, jako usług świadczonych nieodpłatnie. Inwestycja zakończona została podpisanym protokołem odbioru końcowego robót w dniu 29.10.2018 r. Zrealizowana została w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 152.889,00 zł. Koszt inwestycji w 2018 r. wyniósł 303.926,37 zł, a całkowity koszt w okresie realizacji stanowi kwotę 326.696,18 zł.

Grupa 1b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

Wydatki bieżące

Nazwa zadania 1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy, gmina Repki Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki. Celem projektu jest ustalenie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenu dla obrębu geodezyjnego Żółkwy. Zadanie obejmuje opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Repki, z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego obręb Żółkwy, gm. Repki.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 5679

W dniu 21 marca 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą planu. Termin opracowania planu ustalono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 4.858,50 zł. Szacowana całkowita wartość zadania na lata 2017-2019 stanowi 19.434,00 zł.

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania

1. Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. wykonane zostało oświetlenie uliczne w miejscowości Gałki, wzdłuż drogi gminnej na działkach o nr ew. 703, 696, 699 na odcinku o długości 600 m wraz ze słupami stalowymi ocynkowanymi i linią kablową pomiędzy nimi w ilości 12 sztuk. Postawione zostały słupy o wysokości min. 7 m max. 10 m, na których zamontowane zostały oprawy w ilości 12 sztuk typu LED o mocy min. 80W, o jednostronnym rozmieszczeniu i możliwości regulacji kąta nachylenia oprawy. Ponadto w ramach zadania została dostarczona i zamontowana kompletna szafa SON (zabezpieczenia, zegar astronomiczny) oraz wykonano przyłączenie do sieci. Zadanie zakończone zostało podpisanym protokołem odbioru końcowego robót w dniu 9.11.2018 r. W 2018 r. na przedsięwzięcie zostały poniesione wydatki w kwocie 44.516,67 zł.

2. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności przez przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Sawice-Wieś do granicy Gminy Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest poprawa rozwoju lokalnego oraz korzystania z usług publicznych. W ramach zadania wykonana została wymiana przepustów i udrożnienie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Sawice-Bronisze. Roboty obejmowały ułożenie przepustów wraz z robotami ziemnymi na odcinku o dł. 20 mb, wykonanie podbudowy jezdni oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Roboty budowlane wykonane zostały w okresie od 26.03.2018 r. do 05.06.2018 r. i zakończone podpisanym protokołem odbioru końcowego z dnia 15.06.2018 r. W 2018 r. na realizację zadania zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 94.801,43 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne – Włodki Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. Gmina w dniu 10 czerwca 2016 r. podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i sporządzenie kosztorysów inwestorskich. W związku z utrudnieniami przy

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 5679

pracach nad wytyczeniem geodezyjnym działek pod inwestycję, dokumentacja została wykonana w 2018 r. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku o długości około 2,131 km. W zakres zadania wchodzą roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, rozebranie i budowa nowych przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie. W 2018 r. na realizację zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 44.867,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019”. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinasowania i znajduje się na 14 pozycji ostatecznej listy rankingowej wniosków do dofinansowania. Gmina w m-cu styczniu 2019 r. ogłosiła przetarg na realizację zadania z terminem realizacji do 15 października 2019 r. Zadanie planowane jest do ukończenia w 2019 r., a limit wydatków planowany jest w wysokości 2.360.720,00 zł.

4. Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia była poprawa wizerunku miejscowości Borychów. W 2016 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W ramach zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, w tym: odnowienie sufitów, ścian i podłóg, wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie schodów metalowych z balustradą. Wykonane zostały roboty zewnętrzne, w tym rozebranie i wykonanie nowego pokrycia dachowego i konstrukcji więźby dachowej. Zostało wykonane również ocieplenie ścian i elewacja budynku. Wymieniono drzwi zewnętrzne i zamontowano daszki nad drzwiami oraz utwardzono teren poprzez ułożenie kostki brukowej przy świetlicy. Została wykonana instalacja elektryczna oraz zamontowano instalację grzewczo- wentylacyjną. Zadanie zakończone zostało podpisanym protokołem odbioru końcowego robót w dniu 05.07.2018 r. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 281.695,42 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 285.385,42 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury drogowej. W ramach inwestycji zrealizowane zostały następujące zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 390526W od drogi powiatowej Jabłonna Lacka - Skrzeszew (Wasilew Szlachecki) do drogi krajowej nr 62 oraz Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wasilew Szlachecki. 1) W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 390526W od drogi powiatowej Jabłonna Lacka - Skrzeszew (Wasilew Szlachecki) do drogi krajowej nr 62” na odcinku o długości

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 5679

1,811 km wykonane zostało: oczyszczenie nawierzchni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej. Wykonane zostały również pobocza, przepusty rurowe, odmulenie istniejących rowów, ustawione zostały znaki pionowe, słup sygnalizacyjny, krawężniki i obrzeża betonowe oraz wykonana została nawierzchnia rampy przystankowej z kostki brukowej. 2) W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Wasilew Szlachecki” na odcinku o długości 580 mb wykonane zostało: oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, skropienie podbudowy emulsją asfaltową i ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej oraz wykonano pobocza. Przedsięwzięcie współfinansowane zostało środkami budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 w kwocie 530 871,00 zł. Koszt przedsięwzięcia w 2018 r. wyniósł 1.067.899,54 zł, natomiast całkowity koszt wynosił 1.072.992,04 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury drogowej. W ramach przedsięwzięcia wykonana została przebudowa drogi gminnej na odcinku Remiszew Duży – Zawady o dł. 0,870 mb wraz z przebudową przepustu. W zakres zadania wchodziło oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie warstwy podbudowy, warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie obejmowało również przebudowę przepustu wraz z ułożeniem warstwy podbudowy, warstwy ścieralnej i wyrównawczej, odmulenie dna dopływu i odpływu rowu oraz ustawienie tablic skrajni drogi wraz ze słupkami. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100.000,00 zł. W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w kwocie 351.562,94 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do ukończenia w 2019 r.

7. Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni olejowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia była poprawa systemu grzewczego budynku. Zadanie obejmowało wykonanie demontażu istniejącego kotła, dostawę i montaż nowego kotła, wykonanie nowego układu kotłowni w systemie zamkniętym z naczyniem przeponowym o poj. 140 dm3 oraz wykonanie automatyki kotłowni olejowej. Po sprawdzeniu wykonanych robót w dniu 15.03.2018 r. został podpisany protokół odbioru robót. Koszt wykonanych robót w 2018 r. wyniósł 89.719,41 zł.

8. Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 5679

Przedmiotem projektu jest wymiana strych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe (węgiel, drewno) na kotły ekologiczne i efektywne energetycznie („klasa 5”), wykorzystujące biomasę, gaz, olej lub energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Gmina Repki złożyła wniosek o dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektów „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych”. W zakres projektu wchodzi wymiana obecnych źródeł ciepła na: 17szt. kotłów na biomasę, 69 szt. kotłów gazowych, 19 szt. kotłów zgazowujących drewno, 1szt. kotła olejowego oraz montaż 3 szt. instalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych). Całkowity planowany koszt inwestycji wg złożonego wniosku o dofinansowanie stanowi 1.492.980,00 zł, w tym: koszty kwalifikowalne - 1.380.000,00 zł, poziom dofinansowania (80,00%) - 1.104.000,00 zł. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 24.600,00 zł za wykonaną dokumentację aplikacyjną.

9. Wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie sprawności energetycznej systemu grzewczego i obniżenia zużycia energii elektrycznej. Zadanie obejmuje wykonanie instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Gałkach w tym: wykonanie uruchomienia kotłowni wraz z dostarczeniem pieca C.O., wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny propan, roboty pomocnicze i towarzyszące związane z instalacją C.O. i instalacją gazową oraz wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót. W roku 2018 zostało wykonane część robót zgodnie z protokołem odbioru częściowego robót budowlanych z dnia 28.12.2018 r. na kwotę 32.958,19 zł, a zakończenie zadania planowane jest w roku 2019, zgodnie z umową nr 188/2018 z dnia 27.12.2018r. Limit wydatków na 2019 r. stanowi kwotę 62.000,00 zł.

10. Łączy nas BUG - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie szlaku wodnego. W ramach projektu powstaną dwa transgraniczne szlaki kajakowo-turystyczne: 1. Kanał Dniepro - Bug, rzeka Muchawka, rzeka Bug (Białoruś-Polska). 2. Rzeka Bug – od źródła (Ukraina) do ujścia (Zalew Zegrzyński). Beneficjentem i Liderem Projektu jest gmina Drohiczyn, która w partnerstwie z miejscowościami Sokal na Ukrainie i Drogichin na Białorusi przystąpiła do przygotowywania wniosku o dofinansowanie ze środków programu Współpracy

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 5679

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt przyczyni się do stworzenia nowego produktu turystycznego opartego na zasadach zrównoważonej turystyki oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionów przygranicznych wzdłuż rzeki Bug. Gmina Repki zadeklarowała chęć udziału w projekcie i zapewniła udział własny w formie dotacji dla gminy Drohiczyn, obejmującej realizację zadania na terenie gminy Repki. Dnia 29 czerwca 2018 r. została przekazana dotacja w kwocie 1.500,00 zł na realizację projektu do Gminy Drohiczyn. Ze względu, iż nie były ponoszone wydatki w 2018 r. dotyczące Gminy Repki, Gmina Drohiczyn zwróciła dotację 21 grudnia 2018 r. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.

11. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie gminy Repki Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. Gmina Repki zadeklarowała chęć udziału w przedsięwzięciu realizowanym przez Powiat Sokołowski i zapewniła udział własny w formie dotacji celowej. Dnia 6 września 2018 r. zostało podpisane porozumienie intencyjne określające zasady dofinansowania przez Gminę Repki Powiatowi Sokołowskiemu zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8 + 760 do km 14 + 165 na terenie gminy Repki”. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w dwóch etapach i będzie dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Na rok 2018 zaplanowana została dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia w kwocie 477.879,00 zł, ale Gmina nie przekazała tej dotacji, ponieważ wykonawca nie wykonał zakresu robót w 2018 r., na które zaplanowane były środki. Gmina niewykorzystaną kwotę dotacji w 2018 r. przekaże zgodnie z zawartym porozumieniem w 2019 r. Zadanie planowane jest do ukończenia w I półroczu 2019 r. Łączny limit wydatków na lata 2018-2019 zaplanowany jest w kwocie 1.541.545,00 zł.

12. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki – Gałki Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. Przedsięwzięcie obejmować będzie wykonanie robót pomiarowych i robót ziemnych, profilowanie podłoża, ułożenie warstwy asfaltowej oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy. Długość przebudowywanej drogi ok. 800 mb. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W roku 2018 zostały poniesione wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 3.668,70 zł. Realizacja i zakończenie zadania planowane jest w roku 2019.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 5679

13. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobylany Górne – Wyrozęby-Konaty Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. W roku 2018 nie były ponoszone żadne wydatki na zadanie, ponieważ zostały rozpoczęte procedury na wyłonienie wykonawcy sporządzenia dokumentacji technicznej. Dnia 8 lutego 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji. Następnie zostały rozpoczęte procedury na wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia podziału działek przyległych do drogi gminnej w miejscowości Kobylany Górne – Wyrozęby-Konaty oraz opracowanie mapy do celów projektowych zadania. Realizacja zadania planowana jest na przyszłe lata oraz w zależności od dostępnych środków zewnętrznych. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 zaplanowany jest w kwocie 220.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REPKI STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Mienie komunalne Gminy Repki składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, finansowego majątku trwałego. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2018 do 31.12.2018 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości mienia o kwotę ogółem 566.584,32 zł oraz zwiększeniu o kwotę ogółem 4.796.668,70 zł. W związku z powyższym ogólna wartość mienia na dzień 31.12.2018r. wynosi 69.638.985,50 zł. W tym: -śr. trwałe – 67.033.194,60 zł - pozostałe środki trwałe – 1.819.152,45 zł - wartości niematerialne i prawne –359.089,30 zł - księgozbiór –207.549,15 zł - finansowy majątek trwały – 220.000,00 zł

Stan środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych: Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Ogółem Gmina posiada budynki o wartości – 15.821.812,62 zł Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się placówki oświatowe: - Przedszkole w Repkach - Gimnazjum w Repkach - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie + budynek gospodarczy + dom nauczyciela - Szkoła Podstawowa w Wyrozębach - Budynek po Szkole Podstawowej w Zawadach - Budynek po Szkole Podstawowej w Szkopach - Hala sportowo-rekreacyjna w Repkach Budynki mieszkalne: - Budynek mieszkano-gospodarczy w Repkach

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 5679

- Budynek mieszkalny w Wyrozębach - Rodzinny budynek gminny w Szkopach Budynki administracyjne: - Urząd Gminy w Repkach Budynki ochrony zdrowia: - Ośrodek Zdrowia w Repkach Budynki pełniące funkcje strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych: - Strażnica OSP Rogów - Strażnica OSP Sawice-Wieś - Strażnica OSP Skrzeszew - Strażnica OSP Liszki - Strażnica OSP Szkopy - Strażnica OSP Gałki - Strażnica OSP Wyrozęby - Podawce - Strażnica OSP Repki - Garaż OSP Skrzeszew

Budynki i lokale pełniące funkcje świetlic wiejskich: - Świetlica Czaple Andrelewicze - Świetlica Włodki - Świetlica Ostrowiec - Świetlica Kamianka - Świetlica Ostrówek - Świetlica Skorupki - Świetlica Kobylany-Skorupki - Świetlica Smuniew - Świetlica Skwierczyn-Dwór - Świetlica Kobylany Górne - Świetlica wiejska Zawady - Świetlica wiejska Sawice-Bronisze - Świetlica wiejska Skwierczyn-Wieś - Świetlica Gałki - Świetlica Borychów - Świetlica Rudniki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 5679

Budynki i lokale instytucji kultury - Świetlica Repki (umowa użyczenia) - Świetlica Skrzeszew (umowa użyczenia) - Lokal biblioteki w Repkach - Lokal biblioteki w Skrzeszewie - Lokal biblioteki w Wyrozębach - Budynek po Szkole Podstawowej w Repkach + budynek gospodarczy + garaż Pozostałe budynki - Budynek po bibliotece Skrzeszew - Wiata przystanku autobusowego w Sawicach-Wsi - Wiata przystanku autobusowego w Rogowie - Wiata przystanku w Wasilewie Szlacheckim -Wiata przystanku Mołomotki – Dwór - Wiata przystanku Ostrowiec -Wiata przystanku Remiszew Mały - Wiata przystanku Repki Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości 38.275.906,44 zł, na co składają się: - obiekty kanalizacyjne (wodociągi, studnie, oczyszczalnie ścieków) - drogi - zbiorniki p.poż. - punkty świetlne - obiekty sportowe - ogrodzenia - place zabaw - boiska - parkingi oraz uzbrojenia różnego rodzaju terenów Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne Na stanie znajduje się agregat prądotwórczy w Urzędzie Gminy 1 szt na wartość 44.280,00 zł oraz piece centralnego ogrzewania w placówkach oświatowych w Skrzeszewie i Wyrozębach o wartości łącznej 88.414,28 zł. Razem wartość mienia w grupie III wynosi 132.694,28 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 5679

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania W tej grupie rodzajowej w ewidencji znajdują się środki o łącznej wysokości 752.607,39 zł i są to przede wszystkim zespoły komputerowe, kserokopiarki, drukarki, sieć komputerowa, serwery, routery, kioski internetowe zewnętrzne. Grupa V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne W tej grupie wartość wszystkich środków trwałych wynosi 114.206,16 zł. Grupa VI – Urządzenia techniczne Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi 5.717.554,88 zł. W grupie tej zaewidencjonowane są: - centrale telefoniczne, - klimatyzatory w budynkach, - urządzenia techniczne w strażach (systemy selektywnego wywoływania, motopompy, holmatra), - telewizory, - kolektory słoneczne, - schodołaz gąsiennicowy w hali sportowej w Repkach - schodołaz gąsiennicowy w Publicznej Szkole podstawowej w Wyrozębach. Grupa VII – Środki transportu W tej grupie środków trwałych znajdują się pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 2.383.413,71 zł oraz autobus szkolny o wartości 373.198,00 zł. Łączna wartość środków trwałych w tej grupie wynosi 2.756.611,71 zł. Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wartość środków trwałych w tej grupie wynosi 302.362,73 zł. Są to: - aparaty fotograficzne, - urządzenie wielofunkcyjne, - sejf, - szafa metalowa, - niszczarka, - oznakowania oświetlone budynków oświatowych i Urzędu Gminy - pilarka spalinowa, - aparaty powietrzne w OSP, - instrumenty muzyczne,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 5679

- narzędzia i przyrządy specjalistyczne w Ośrodku Zdrowia, - wyposażenie Hali Sportowej, - słupy ogłoszeniowe, - urządzenia zabawowe Grupa 0 – Grunty Powierzchnia gruntów gminy Repki wynosi (własność) – 275,56855 ha. Stan gruntów w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Lp. Miejscowość Powierzchnia w ha Wartość 1 Baczki 3,72 40.068,12 2 Bohy 1,76 18.956,96 3 Borychów 3,51 49.171,05 4 Czaple Andrelewicze 6,8625 77.039,58 5 Czaple Kolonia 5,6185 64.453,97 6 Gałki 11,7439 107.286,61 7 Jasień 2,16 23.265,36 8 Józin 6,63 73.587,05 9 Kamianka 6,2832 94.112,81 10 Kanabród 6,4816 69.813,31 11 Karskie 7,3715 78.255,51 12 Kobylany Górne 4,29 47.122,24 13 Kobylany Skorupki 3,6871 40.814,15 14 Mołomotki 0,52 5.600,92 15 Mołomotki Dwór 6,4085 38.849,29 16 Liszki 11,10 119.558,10 17 Ostrowiec 4,17 46.668,07 18 Ostrówek 3,11 33.651,96 19 Remiszew Duzy 4,42 47.607,82 20 Remiszew Mały 3,48 37.483,08 21 Repki 16,26075 290.010,54 22 Rogów 19,9283 219.499,21 23 Rudniki 14,29 139.424,42 24 Sawice Wieś 7,02 76.604,48 25 Sawice Bronisze 8,47 94.276,97 26 Sawice Dwór 2,24 24.480,78 27 Skorupki 4,5812 64.008,05 28 Smuniew 4,1827 58.594,19 29 Skrzeszew E 1,6459 29.120,47 30 Skrzeszew 14,6583 152.265,54 31 Skwierczyn Wieś 4,004 44.366,60 32 Skwierczyn Dwór 10,1445 115.607,65 33 Szkopy 11,38 115.196,79 34 Wasilew Skrzeszewski 3,371 39.435,14 35 Wasilew Szlachecki 7.5322 83.269,17 36 Wierzbice Górne 2,29 16.247,87 37 Włodki 11,59 151.378,69

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 5679

38 Wyrozęby Konaty 8,131 85.789,70 39 Wyrozęby Podawce 7,9922 89.265,91 40 Zawady 8,5345 89.337,38 41 Żółkwy 1,6452 19.644,88 42 Gm. Sabnie 2,35 48.248,00

Wartość nieruchomości gruntowych – 3.159.438,39 zł Wartości niematerialne i prawne. Stan na 31.12.2018r. w tej grupie wynosi 359.089,30 zł. Są to programy komputerowe, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, prawa autorskie – logo. Księgozbiory Stan księgozbiorów na 31.12.2018r. wynosi 30.723 woluminów na kwotę 207.549,15 zł, w tym: - Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach – 14.250 woluminów na kwotę 101.753,61 zł, - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrzeszewie – 8.515 woluminów na kwotę 58.302,46 zł, - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrozębach- 7.946 woluminów na kwotę 47.162,08 zł, - Szkoła Podstawowa w Wyrozębach – Podawcach – 12 woluminów na kwotę 331,00 zł. Pozostałe środki trwałe - W posiadaniu Urzędu Gminy w Repkach – 435.969,03 zł - Zespołu Szkół w Repkach- 405.862,31 zł - Zespołu Szkół w Skrzeszewie- 437.327,37 zł - Szkoły Podstawowej w Wyrozębach –296.932,30 zł - Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach- 111.350,18 zł - Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach- 131.711,26 zł Razem wartość pozostałych środków trwałych – 1.819.152,45 zł. Gmina Repki posiada finansowy majątek trwały w formie akcji i udziałów. Poniższa tabela przedstawia ilość udziałów/akcji oraz wartość majątku Gminy Repki na 31.12.2018r. Lp. Firma Cena w zł Ilość w szt Wartość 1. Telefony Podlaskie S.A z siedzibą 100,00 2100 210.000,00 w Sokołowie Podl. 2. Mazowiecka Agencja Energetyczna 1,00 10000 10.000,00 RAZEM 12100 220.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 5679

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z użytkowania wieczystego – 3.093,72 zł, 2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł, 3. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.465,15 zł, 4. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów + media–71.250,42 zł, 5. Wpływy ze sprzedaży mienia (złom) –6.480,10 zł 6. Wpływy ze sprzedaży mienia pozostałego, w tym zamiana nieruchomości – 3.134,56 zł 7. Dywidenda z Telefonów Podlaskich S.A – 13.860,00 zł 8. Wpływy z dzierżawy autobusu – 9.900,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018r. (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 15.032.507,85 271.137,91 1.060.442,68 15.821.812,62 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii 35.251.018,77 3.024.887,67 38.275.906,44 lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny 155.874,28 23.180,00 132.694,28 energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 916.408,81 181.020,19 17.218,77 752.607,39 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia 114.206,16 114.206,16 i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia 5.417.604,65 299.950,23 5.717.554,88 techniczne 7 VII- Środki transportu 2.819.793,07 63.181,36 2.756.611,71 8 VIII- Narzędzia, 277.762,73 24.600,00 302.362,73 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 3.135.074,09 1.723,36 26.087,66 3.159.438,39 10 Pozostałe środki trwałe 1.521.647,49 24.934,00 322.438,96 1.819.152,45 11 Wartości niematerialne i 350.738,57 8.350,73 359.089,30 prawne 12 Księgozbiory 196.264,65 1.407,50 12.692,00 207.549,15 13 Finansowy majątek 220.000,00 220.000,00 trwały RAZEM 65.408.901,12 566.584,32 4.796.668,70 69.638.985,50

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Urzędu Gminy Repki Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018r. (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 9.448.194,31 271.137,91 789.304,77 9.966.361,17 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii 34.674.958,12 3.024.887,67 37.699.845,79 lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny 44.280,00 44.280,00 energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 587.351,71 85.988,43 17.218,77 518.582,05 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia 22.595,10 22.595,10 i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia 5.394.306,65 299.950,23 5.694.256,88 techniczne 7 VII- Środki transportu 2.819.793,07 63.181,36 2.756.611,71 8 VIII- Narzędzia, 192.311,92 24.600,00 216.911,92 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 3.135.074,09 1.723,36 26.087,66 3.159.438,39 10 Pozostałe środki trwałe 242.355,90 193.613,13 435.969,03 11 Wartości niematerialne i 330.610,58 7.012,28 337.622,86 prawne 12 Finansowy majątek 220.000,00 220.000,00 trwały RAZEM 57.111.831,45 422.031,06 4.382.674,51 61.072.474,90

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 5679

Stan mienia komunalnego w okresie od 31.12.2017 roku do 31.12.2018 roku zmniejszył się o 422.031,06 zł, natomiast zwiększył się o 4.382.674,51 zł. Ogółem stan mienia w ewidencji księgowej Urzędu Gminy Repki, na dzień 31.12.2018r. wynosi 61.072.474,90 zł.

Grupa I – Budynki i lokale W omawianym okresie wartość budynków zmniejszyła się o kwotę 271.137,91 zł, w wyniku: - przekazania inwestycji pn: „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Repki” – 91.564,41 zł do Zespołu Szkół Repki, - przekazanie nakładów na budynek Przedszkola i Gimnazjum w ramach zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Repki” – 179.573,50 zł Zwiększyła się natomiast wartość budynków o kwotę 789.304,77 zł, w związku z wykonaniem prac modernizacyjnych w tych budynkach: - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Repkach, - Świetlica Borychów, - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola i Gimnazjum, - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej Ostrowiec - Modernizacja świetlicy Rudniki, - Wykonanie instalacji wodociągowej w rodzinnym budynku gminnym w Szkopach.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej W przedstawionym okresie wartość Obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o 3.024.887,67 zł, w wyniku przyjęcia do ewidencji księgowej po zakończeniu inwestycji: - przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Sawice-Bronisze – Trębice do granicy Gminy, Zawady – Remiszew, Wasilewie Szlacheckim, - Oświetlenie uliczne w miejscowości Gałki, - Budowy oczyszczalni przydomowych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Repki”, - Budowy wodociągu Czaple – Kolonia w ramach projektu „Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy Repki”, - Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Repki w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”, - Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego w Kamiance w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 5679

Grupa III. Kotły i maszyny energetyczne W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Grupa IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Zmniejszenie wartości środków trwałych w tej grupie o kwotę 85.988,43 zł jest spowodowane przeksięgowaniem zestawu Holmatro do VI grupy rodzajowej środków trwałych. Zwiększenie o kwotę 17.218,77 zł to zakup systemu do głosowania dla potrzeb Rady Gminy.

Grupa V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne. W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Grupa VI. Urządzenia techniczne W omawianej grupie nastąpiło zwiększenie środków trwałych o 299.950,23 zł, są to: - przeksięgowanie zestawu Holmatro z IV grupy rodzajowej KŚT, - zakup zestawu Holmatro dla OSP Wyrozęby-Podawce, - zakup motopompy Tohatsu dla OSP Skrzeszew, - system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego.

Grupa VII. Środki transportu

W omawianej grupie nastąpiło zmniejszenie o kwotę 63.181,36 zł – likwidacja (złomowanie) samochodu strażackiego OSP Repki.

Grupa VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane W grupie tej nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 24.600,00 zł, w związku z wybudowaniem altany rekreacyjnej w miejscowości Kamianka w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”.

Grupa O – Grunty W grupie nastąpiło zmniejszenie środków trwałych o kwotę 1.723,36 zł, wyksięgowano wartość działki przekazanej w wyniku zamiany nieruchomości w miejscowości Bałki. Zwiększenie wartości o kwotę 26.087,66 zł jest spowodowane: - zamiana dwóch działek w miejscowości Bałki,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 5679

- darowizna nieruchomości na poszerzenie drogi gminnej Żółkwy, - zasiedzenie nieruchomości w miejscowości Wasilew Szlachecki.

Pozostałe środki trwałe Urząd Gminy prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 2.000,00 zł w sposób ilościowy i wartościowy, natomiast o wartości poniżej 2.000,00 zł tylko ilościowy. Wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 193.613,13 zł, są to: - meble na wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej w Borychowie, - zakup przystanku autobusowego dla sołectwa Repki, - wyposażenie siłowni w Rogowie (brama do ćwiczeń, bieżnia, orbitrek elektromagnetyczny), - wyposażenie boiska w miejscowości Liszki, - zakup pilarki spalinowej dla OSP Zawady, - ogrodzenie przy świetlicy Szkopy, - wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach-Podawcach, - mała infrastruktura i elementy siłowni w Repkach w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”, - mała infrastruktura i elementy siłowni w Kamiance w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”, - system do transmisji Video dla potrzeb Rady Gminy, - sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, - zabawki na plac do Smuniewa. Ponadto zakupiono wyposażenie i sprzęt o wartości poniżej 2.000,00 zł, ewidencjonowany w Urzędzie Gminy tylko ilościowo: - niszczarka na potrzeby Urzędu Gminy Repki, - przekazanie sprzętu z OSP Repki do OSP Sawice, - ubrania koszarowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wyrozębach-Podawcach, - dresy dla drużyny pożarniczej w OSP Liszki, - maszt na flagi z akcesoriami, - beczka-zbiornik do podlewania, - kosiarka spalinowa do utrzymania zieleni na placach gminnych, - wyposażenie do świetlic w Ostrowcu, Rogowie, Skorupkach, Zawadach, Borychowie, - tablice ogłoszeniowe do sołectw: Wasilew Skrzeszewski i Rudniki,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 5679

- wyposażenie boiska Liszki, - wyposażenie siłowni Rogów, - urny wyborcze i drukarka do lokali wyborczych, - wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności w Wyrozębach-Podawcach, - mała infrastruktura i elementy siłowni w Repkach w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”, - mała infrastruktura i elementy siłowni w Kamiance w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Repki”, - sprzęt pożarniczy dla jednostek OSP współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, - ławka do przystanku autobusowego w Skorupkach, - zabawki na plac do Smuniewa. Zlikwidowano telefon komórkowy o wartości poniżej 2.000,00 zł, objęty ewidencją ilościową.

Wartości niematerialne i prawne W omawianym okresie zakupiono: - licencja EWOPIS z zakresu ewidencji gruntów, - licencja na system do głosowania DSSS Vote, - licencja do transmisji Video DSSS Video, - zestaw do podpisu kwalifikowalnego, - program zamówienia publiczne, Na ogólną wartość 7.012,28 zł.

Finansowy majątek trwały W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z użytkowania wieczystego – 3.093,72 zł, 2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł, 3. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.465,15 zł, 4. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów + media –54.608,03 zł, 5. Wpływy z najmu autobusu – 9.900,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 5679

6. Wpływy ze sprzedaży mienia (złom) –5.040,00 zł, 7. Wpływy ze sprzedaży mienia pozostałego, w tym zamiana nieruchomości – 3.134,56 zł 8. Dywidenda z Telefonów Podlaskich S.A – 13.860,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Zespołu Szkół w Repkach Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018 (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 1.986.442,37 271.137,91 2.257.580,28 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii 112.803,92 112.803,92 lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny 47.280,00 23.180,00 24.100,00 energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 111.453,89 111.453,89 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia 30.318,01 30.318,01 i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia techniczne 7 VII- Środki transportu 8 VIII- Narzędzia, 21.439,62 21.439,62 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 10 Pozostałe środki trwałe 394.869,11 21.899,00 32.892,20 405.862,31 11 Wartości niematerialne i 1.686,00 338,25 2.024,25 prawne RAZEM 2.706.292,92 45.079,00 304.368,36 2.965.582,28

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 5679

W omawianym okresie uległa zwiększeniu wartość środków trwałych w gr. I o kwotę 271.137,91 zł, w związku z nakładami finansowymi poniesionymi w ramach inwestycji pn: ”Modernizacja instalacji i urządzeń kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Repkach” i zmniejszeniu wartość środków trwałych w gr. III, w związku z likwidacją pieca CO nienadającego się do dalszej eksploatacji. Zwiększeniu uległa kwota wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem zestawu do podpisu kwalifikowalnego o 338,25 zł. Wartość pozostałych środków trwałych zwiększa się o 32.892,20 zł, zakupiono: tablice interaktywne, siedzisko ortopedyczne, dywany, fotel obrotowy. Zlikwidowano wyposażenie zużyte, nienadające się do dalszej eksploatacji i napraw, na łączną kwotę 21.899,00 zł (metalowe szafki ubraniowe).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych + media – 5.701,04 zł 2. Wpływy ze sprzedaży mienia (złom) – 1.276,20 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Zespołu Szkół w Skrzeszewie

Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018 (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 1.382.349,67 1.382.349,67 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii 295.245,10 295.245,10 lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny 41.139,48 41.139,48 energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia i 95.959,54 82.962,54 12.997,00 aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia 35.319,82 35.319,82 i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia techniczne 7 VII- Środki transportu 8 VIII- Narzędzia, 25.441,27 25.441,27 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Użytki gruntowe 10 Pozostałe środki trwałe 369.767,93 2.490,00 70.049,44 437.327,37 11 Wartości niematerialne i 4.712,10 497,25 5.209,35 prawne 12 Zbiory biblioteczne

RAZEM 2.249.934,91 85.452,54 70.546,69 2.235.029,06

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 5679

Wartość środków trwałych w grupie IV uległą zmniejszeniu w związku z likwidacją urządzeń nienadających się do dalszej eksploatacji a ich naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona: pracownie komputerowe na łączną wartość 82.962,54 zł. W omawianym okresie uległa zwiększeniu kwota wartości niematerialnych i prawnych o 497,25 zł, zakupiono zestaw do podpisu kwalifikowalnego i program antywirusowy. Wartość pozostałych środków trwałych zwiększyła się o kwotę 70.049,44 zł, zakupiono sprzęt do pracowni komputerowej, piec gazowy, patelnię elektryczną, laptopy, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, szafy metalowe. Zlikwidowano wyposażenie uszkodzone, zużyte nienadające się do dalszej eksploatacji i napraw- kosiarka spalinowa, wykaszarka spalinowa, na łączną wartość 2.490,00 zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych + media –3.095,71 zł 2. Wpływy ze sprzedaży mienia (złom) – 163,90 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach

Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018 (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 1.399.258,65 1.399.258,65 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii 168.011,63 168.011,63 lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny 23.174,80 23.174,80 energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 58.683,09 58.683,09 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia 25.973,23 25.973,23 i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia 10.998,00 10.998,00 techniczne 7 VII- Środki transportu 8 VIII- Narzędzia, 12.066,30 12.066,30 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 10 Pozostałe środki trwałe 285.456,70 11.475,60 296.932,30 11 Wartości niematerialne i 1.509,00 202,95 1.711,95 prawne 12 Zbiory biblioteczne 331,00 331,00 RAZEM 1.985.462,40 11.678,55 1.997.140,95

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 5679

W omawianym okresie nie wystąpiły zmiany w stanie księgozbioru i środków trwałych, uległa zwiększeniu natomiast wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 11.475,60 zł, w związku z zakupem wyposażenia – stoliki, krzesła, zamiatarka, dmuchawa do liści, telewizor, chłodziarka i dywany oraz kwota wartości niematerialnych i prawnych o 202,95 zł, w związku z zakupem zestawu do podpisu kwalifikowalnego.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 7.745,64 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach

Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018 (w zł) ( w zł) 1 I -Budynki 2 II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 30.553,80 12.069,22 18.484,58 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia techniczne 7 VII- Środki transportu 8 VIII- Narzędzia, 4.484,60 4.484,60 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 10 Pozostałe środki trwałe 11 Wartości niematerialne i prawne RAZEM 35.038,40 12.069,22 22.969,18

W omawianym okresie nastąpiła likwidacja 2 zestawów komputerowych ze względu na zużycie się sprzętu i brak przydatności do pracy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach w 2018 roku nie uzyskiwał dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018 (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 499.150,24 499.150,24 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 III – Kotły i maszyny energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 5.924,78 5.924,78 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia techniczne 7 VII- Środki transportu 8 VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 10 Pozostałe środki trwałe 101.088,59 545,00 10.806,59 111.350,18 11 Wartości niematerialne i 4.178,37 300,00 4.478,37 prawne 12 Finansowy majątek trwały RAZEM 610.341,98 545,00 11.106,59 620.903,57

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 5679

W omawianym okresie uległa zwiększeniu wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 10.806,59 zł, w związku z zakupem namiotu, tkaniny dekoracyjnej, lodówki, mikrofali, kuchni gazowej, gitary, szafy metalowej archiwalnej, laptopa, regalików do kącika zabaw, odkurzacza, transportera oraz zmniejszeniu o kwotę 545,00 zł, w związku z likwidacją drukarki nie nadającego się do dalszej eksploatacji.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z udostępnienia lokalu – 100,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 5679

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI w ewidencji księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach Lp Nazwa grupy środków Stan na Zmiany Stan na trwałych 31.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia 31.12.2018 (w zł) ( w zł) 1 I –Budynki i lokale oraz 317.112,61 317.112,61 spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 III – Kotły i maszyny energetyczne 4 IV- Maszyny, urządzenia 26.482,00 26.482,00 i aparaty ogólnego zastosowania 5 V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 6 VI- Urządzenia 12.300,00 12.300,00 techniczne 7 VII- Środki transportu 8 VIII- Narzędzia, 22.019,02 22.019,02 przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 9 O- Grunty 10 Pozostałe środki trwałe 128.109,26 3.602,00 131.711,26 11 Wartości niematerialne i 8.042,52 8.042,52 prawne 12 Finansowy majątek trwały 13 Zbiory biblioteczne 195.933,65 1.407,50 12.692,00 207.218,15 RAZEM 709.999,06 1.407,50 16.294,00 724.885,56

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 5679

W omawianym okresie wartość pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 3.602,00 zł w związku z zakupem drukarki, dywanów, wycieraczki, czajnika, szafy metalowej archiwalnej. Stan i wartość księgozbioru również uległy zmniejszeniu o kwotę 1.407,50 zł – 1597 woluminów (Biblioteka Repki – 569 woluminów, Biblioteka Skrzeszew – 559 woluminów, Biblioteka Wyrozęby-Podawce – 469 woluminów). Stan i wartość księgozbioru uległ zwiększeniu w związku z zakupem i darowiznami księgozbiorów o kwotę 12.692,00 zł. Do Gminnej Biblioteki w Repkach zakupiono 208 woluminów na wartość 5.160,78 zł, otrzymano 24 woluminów w formie darowizny na kwotę 192,00 zł, do Biblioteki w Skrzeszewie zakupiono 161 woluminów o wartości 3.450,70 zł, do Biblioteki w Wyrozębach zakupiono 171 woluminów o wartości 3.888,52 zł. Stan księgozbiorów na 31.12.2018r. wynosi 30711 woluminów na kwotę 207.218,15 zł, w tym: - Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach – 14.250 woluminów na kwotę 101.753,61 zł, - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrzeszewie – 8515 woluminów na kwotę 58.302,46 zł, - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrozębach-Podawcach - 7946 woluminów na kwotę 47.162,08 zł. Liczba czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Repkach i filiach: w Skrzeszewie i Wyrozębach - Podawcach – 548; w tym: - Biblioteka Repki- 285 szt - Biblioteka Skrzeszew- 122 szt - Biblioteka Wyrozęby –141 szt Liczba wypożyczeń w Bibliotekach razem –10369wol., w tym: - Biblioteka Repki- 6741 wol. - Biblioteka Skrzeszew- 1148 wol. - Biblioteka Wyrozęby- Podawce – 2480 wol. Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach w 2018 roku nie uzyskała dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Sporz.: Małgorzata Krzymowska

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 5679

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REPKACH

ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie Plan Wykonanie na 2018 rok na 3:2 31.12.2018r 1 2 3 4 Stan środków finansowych na 1.01.2018r. 137,69 253,31

I. Przychody 208.216 196.704,07 94,47

202.116 190.573,19 94,29 1. Dotacja z Gminy Repki 6.000 6.000,00 100,00 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 100 130,88 130,88 3. Przychody własne GBP

I.Koszty/rozchody 208.216 196.588,45 94,42 1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia 10.500 10.453,21 99,55 2. Usługi obce 7.300 7.252,07 99,34 3.Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 173.216 161.811,42 93,42 - wynagrodzenia ( umowa o pracę) 143.668 135.133,65 94,06 - składki na ubezpieczenie społeczne (17,93%), Fundusz Pracy ( 2,45%) 24.862 22.359,35 89,93 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.706 3.705,19 99,98 - delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników 980 613,23 62,57 4. Zakup księgozbioru 12.500 12.500,00 100,00 5.Koszty pozostałe (organizacja imprez bibliotecznych, nagrody w konkursach) 3.800 3.708,45 97,59 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 900 863,30 95,92

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 5679

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami w Skrzeszewie i Wyrozębach, wypełniają zadania statutowe w zakresie gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania dóbr kultury. W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na działalność statutową z Gminy Repki w kwocie 190.573,19 zł, z Biblioteki Narodowej 6000,00 zł oraz uzyskała przychody własne w kwocie 130,88 zł. Przychody własne są to odsetki bankowe – 97,88 zł oraz prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- 33,00 zł. Biblioteki poprzez odpowiednią politykę zakupów nowości wydawniczych oraz sukcesywne podnoszenie usług bibliotecznych, starają się sprostać wzrastającym potrzebom edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym. Oprócz pracy stricte bibliotecznej, biblioteki prowadzą działalność w zakresie przysposobienia czytelniczego, popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa. Organizują spotkania autorskie, konkursy literackie, imprezy czytelnicze, ważniejsze z nich to: - Konkurs Recytatorski im. K.K Makuszyńskiego, - Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” - „Dzień Kobiet” współorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Repkach, - Spektakl „Przygody świnek”, - Dzień Matki i Ojca współorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Repkach. W 2018 roku wydano razem 196.588,45 zł. W szczególności środki te przeznaczono na: - zakup materiałów, energii, wyposażenia – 10.453,21 zł, - usługi obce (m.in. ubezpieczenie mienia, pozostałe usługi)- 7.252,07 zł - usługi telekomunikacyjne i pocztowe (w tym abonament dostępowy do sieci ADSL) – 863,30 zł, - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i inne wydatki na rzecz pracowników – 161.811,42 zł, - zakup księgozbioru i nowości wydawniczych – 12.500,00 zł, - organizacja imprez bibliotecznych- 3.708,45 zł Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach na 31 grudnia 2018 roku wynosi 0,00 zł. Stan zobowiązań na 31grudnia 2018 roku wynosi 0,00 zł w tym wymagalnych 0,00 zł. Stan zatrudnienia na 31.12.2018r. – 5 osób, 3 etaty. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2018 roku wyniosło – 3.106,00 zł brutto w przeliczeniu na cały etat.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 5679

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W REPKACH ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie Plan Wykonanie na 2018 rok na 3:2 31.12.2018r. 1 2 3 4 Stan środków finansowych na 1.01.2018r . 4.994,42 10.172,43

I.Przychody 346.533 344.569,80 99,43

1. Dotacja z Gminy Repki 281.533 278.546,70 98,94 2. Przychody własne 55.000 56.023,10 101,86 3. Środki z Urzędu Marszałkowskiego 10.000 10.000,00 100,00

I.Koszty/rozchody 346.533 339.391,79 97,94 1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia 23.600 23.519,49 99,66 2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.000 3.495,93 87,40 3. Usługi obce 11.000 10.675,58 97,05 4.Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 204.033 199.531,07 97,79 - wynagrodzenia ( umowa o pracę) 104.588 102.154,80 97,67 - składki na ubezpieczenie społeczne (17,93 %), Fundusz Pracy ( 2,45%) 17.923 16.862,47 94,08 - prowadzenie kółek zainteresowań pozostałych 47.500 47.314,00 99,61 - animator sportu 26.000 26.000,00 100,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (sport) 400 - - - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pozostałe 3.015 3.000,89 99,53 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.557 3.556,98 100,00 - delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników 1.050 641,93 61,14 5.Koszty pozostałe (organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach) 103.900 102.169,72 98,33

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 5679

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach, w 2018 roku uzyskał przychód w wysokości 344.569,80 zł, w tym dotacje z Gminy Repki w kwocie 278.546,70 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zorganizowanie imprezy kulturalnej w związku z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pn: „Droga do Niepodległej” w kwocie 10.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 56.023,10 zł zł. Na dochody własne składały się: wpłaty za udział w zajęciach w kołach zainteresowań: muzycznym, plastycznym, recytatorskim, tanecznym, zumby, zapasów oraz odsetki bankowe, prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłaty na wycieczki do Teatru, Czarnolasu, Janowca, Puław, wpłaty na działalność statutową, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach jest samorządową instytucją kultury prowadzącą bardzo różnorodną działalność edukacyjną, artystyczną, organizującą szereg imprez cyklicznych. Współpraca ośrodka kultury ze szkołami, organizacjami społecznymi i instytucjami zaowocowała imprezami różnej rangi i zasięgu. Paleta propozycji GOK na 2018 rok jest bogata. Obejmuje różnorodne dziedziny: muzykę, literaturę, folklor, taniec, plastykę, sport i inne. Wiodące projekty realizowane przez GOK propagują formy żywej relacji z tradycją regionalną i starają się włączyć dziedzictwo kulturowe we wspólny obieg edukacji i kultury. W 2018 roku we współpracy z partnerami ośrodek zrealizował wiele przedsięwzięć. Niektóre na stałe wpisały się do gminnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Do ważniejszych ze względu na zasięg i rangę należały:

- Obchody Dnia Kobiet,

- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca,

- IX Bieg Konstytucji 3 Maja ,

- Piknik Ekologiczny,

- Warsztaty rękodzielnicze w Sawicach,

- Koncert z okazji Dnia Kobiet,

- Wycieczka do Puław, Janowca, Czarnolasu,

- Wyjazd do Teatru na spektakl „Plotka”,

- Konkurs Walentynkowy „Miłość w obiektywie”,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 5679

- Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka,

- Warsztaty ekologiczne (60 godzin). Tematy warsztatów: „Ocieplenie klimatu, przyczyny i skutki ocieplenia”; „Energia odnawialna energia przyszłości”; „Niska emisja- smog”(współorganizator TPZR), - Trzydniowe warsztaty w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy (współorganizator TPZR), - dwie integracyjne wycieczki rowerowe (współorganizator TPZR), - Konkurs „Eko-piosenka” (współorganizator ( TPZR), - Konkurs „Eko- widoczek” (współorganizator TPZR), - Konkurs „Eko-teatr” (współorganizator TPZR), - Spływ kajakowy rzeką Liwiec (współorganizator TPZR), - XI Otwarte Mistrzostwa Gminy Repki w Tenisie Stołowym, - Warsztaty kulinarne w Sawicach, - Warsztaty plastyczne, zorganizowane w ramach projektu pn: „Letnie spotkania ze sztuką”, - Wernisaż wystawy prac plastycznych dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych, w ramach projektu pn: „Letnie spotkania ze sztuką”, - koncert w kościele parafialnym w Skrzeszewie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w ramach projektu pn: „Letnie spotkania ze sztuką”, - spektakl plenerowy pt: „Beczka śmiechu” w wykonaniu teatru na walizkach, w ramach projektu pn: „Letnie spotkania ze sztuką”, - Wędrówki po kraju - Jednodniowa wycieczka krajoznawcza do Kozłówki-Lublina- Majdanka. W wycieczce uczestniczyło 58 osób. - „M4” – impreza promująca lokalnych przedsiębiorców. - Dożynki Gminne „Repki 2018”

Dożynki, Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw.

2 września 2018r. rolnicy z gminy Repki świętowali dożynki, które tradycyjnie odbyły się w miejscowości Wyrozęby- Podawce. Uroczystość rozpoczęto dziękczynną Mszą św. odprawioną w miejscowym kościele pw. Świętej Trójcy. Po nabożeństwie przedstawiciele poszczególnych miejscowości - Borychowa, Liszek, Repek, Sawic-Bronisz, Sawic-Wsi, Kobylan Sorupek, Sawic Kolonii, Skwierczyna Wsi, Skwierczyna Dworu, Wyroząb- Podawc, Ostrówka – przenieśli wieńce dożynkowe na plac przed miejscową OSP. Na czele korowodu szli Starostowie dożynek niosąc chleb wypieczony z tegorocznych plonów, symbol urodzaju i dostatku. Zgodnie z tradycją dożynek przekazali go na ręce gospodarza gminy – Wójta.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 5679

W drugiej części dożynek tradycyjnie ucztowano i bawiono się. Na scenie wystąpili: Kapela Wuja Krzycha, która uświetniła część obrzędową, ZPiT „Mali Sokołowianie”, kabaret „Łzy sołtysa”, „Wiki i Julka”, duet akordeonowy Piotr Chormański i Pan Roman Bochaj. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz zapaśniczy. Zespół „Silk” podczas koncertu pn. „THE BEST OF QUEEN” na żywo wykonał największe przeboje legendarnej grupy QUEEN. W godzinach wieczornych i nocnych królowała muzyka disco-polo. Świetnie bawiono się podczas koncertów zespołów : NEXT LEWEL”, MEGUSTAR, „FREESTYLE”, „AKCES” oraz „NEVER” . Gościem specjalnym dożynek był Andrzej Suprom- wicemistrz olimpijski w stylu klasycznym, 6-krotny medalista Mistrzostw Świata, 7- krotny medalista Mistrzostw Europy. Uważany jest za najwybitniejszego polskiego zapaśnika i wszechstronnego technika i taktyka. Zgromadzonych na placu dożynkowym fanów zaskoczył, rozpoczynając wystąpienie od znakomitego wykonania utworu Erica Klaptona, akompaniowali mu muzycy z zespołu „SILK”. Pokaz zapaśniczy z udziałem Suproma wzbudził duże zainteresowanie. Demonstrował podstawowe chwyty i techniki zapaśnicze, zapraszając do udziału chętne osoby. Pokazał swoją ulubioną technikę, czyli rzut przez biodro, zwane „Biodrem Suproma”.

- Konkursy dożynkowe

Część obrzędowa dożynek zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa najwyżej oceniła wieńce sołectwa Borychów i sołectwa Liszki przyznając im ex aequo pierwsze miejsce, II miejsce otrzymało sołectwo Sawice-Bronisze, III Wyrozęby-Podawce, wyróżnienie otrzymało sołectwo Kobylany Skorupki i Sawice Kol. Nagrody zarówno laureatom, jak również wszystkim grupom wieńcowym wręczała wójt gminy.

Tradycyjnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokołowie Podlaskim przeprowadziła konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej pod nazwą „Pracuj bezpiecznie”. Konkurs przeprowadzono w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników. Skierowany był do rolników ubezpieczonych w KRUS i uczestniczących w Gminnym Święcie Plonów.

Podczas dożynek na dwóch boiskach w Wyrozębach i w Repkach rozegrano Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Posła Marka Sawickiego. W turnieju uczestniczyło 6 zespołów. Zwycięzcą turnieju została drużyna Skrzeszew Senior, drugie miejsce zdobył BTS Kobylany, trzecie Wyrozęby. Tytuł „króla strzelców” zdobył Kamil Głogowski.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 5679

- Koncert z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ”Drogi do Niepodległej”.

Odbył się 14 października 2018 r., poprzedzony był mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele pw. NMPNP w Repkach oraz złożeniem kwiatów przed pomnikiem poświęconym żołnierzom Armii Krajowej. Koncert był muzyczną historią Polski. Tragiczne i pełne heroizmu wydarzenia z naszej historii znalazły swoje miejsce w twórczości artystycznej. Warto przypomnieć siłę piosenki, która kształtowała serca i umysły Polaków. Prowadzący koncert zaprosił wszystkich do zadumy i refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny poprzez wsłuchanie się w słowa wyśpiewywanych pieśni patriotycznych mających historyczną wymowę, podając ich krótką genezę. W repertuarze koncertu usłyszeć można było piosenki powstańców styczniowych, piosenki z okresu legionowego, powstania styczniowego, a także utwory współczesne opowiadające o heroizmie i niezłomnej postawie Żołnierzy Wyklętych. Podczas koncertu zabrzmiały między innym pieśni: „Pierwsza kadrowa, ”„Ułani, ułani”, „Jak to na wojence ładnie”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz Pierwszej Brygady” uznany w 2007 r postanowieniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej za pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego i „Rozkwitały pąki białych róż”. Nie mogło zabraknąć utworu Jacka Kaczmarskiego „Mury”, który stał się hymnem podziemnej opozycji, która w 1980 roku przekształciła się w „Solidarność”. Koncert zakończono pieśnią „Żeby Polska była Polską.

- Warsztaty kulinarne „na widelcu”,

Odbyły się w świetlicy wiejskiej w Sawicach, towarzyszyły im wykłady o zdrowiu i urodzie.

- Kultywujemy tradycje bożonarodzeniowe. Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”.

Wśród tradycji, obrzędów i symboli związanych z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia szczególne miejsce zajmują szopki betlejemskie. Wykonywane z wielką pieczołowitością już od średniowiecza, nieraz bardzo rozbudowane, te niezwykłe dzieła sztuki stanowiły formę opowieści o narodzinach Jezusa i najważniejszych wydarzeniach z nimi związanych. Jeszcze na początku XX wieku po mazowieckich wsiach chodzili kolędnicy z własnoręcznie wykonanymi szopkami. Składali gospodarzom życzenia świąteczne, a ich wizyty były wielce pożądane, miały bowiem zapewnić zdrowie i urodzaj w gospodarstwie na cały następny rok. Organizując konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” Gminny Ośrodek Kultury w Repkach pragnął zachęcić dzieci i młodzież do kontynuowania tej pięknej tradycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 5679

Imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Turniej piłki nożnej, - Otwarty turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Repki, - XI Otwarte Mistrzostwa Gminy Repki w Tenisie Stołowym, - Otwarty Turniej Piłki Nożnej, - Otwarty Turniej Piłki Halowej, - Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Otwartym Turniejem Piłki Siatkowej uczczono 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed zawodami sportowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy AK poległych w bitwie o wolna i niepodległą Polskę. Cały turniej przebiegał w duchu patriotycznym. Łącznie w imprezach sportowych uczestniczyło 276 zawodników. Każdej imprezie towarzyszył poczęstunek (grill), który sprzyjał integracji zawodników oraz wymianie doświadczeń. W zawodach uczestniczyła młodzieży dorośli, zawodnicy zrzeszeni w klubach i niezrzeszeni.

Dotację podmiotową oraz środki własne Gminny Ośrodek Kultury w Repkach przeznaczył na działalność statutową. W szczególności na: - zakup materiałów, energii, wyposażenia – 23.519,49 zł, - usługi obce 10.675,58 zł, - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3.495,93 zł, - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i inne wydatki na rzecz pracowników – 123.216,18 zł, - prowadzenie kółek zainteresowań wraz z pochodnymi- 76.314,89 zł - organizacja imprez kulturalnych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa kulturowego – 102.169,72 zł. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach na 31.12.2018r. wynosi 6.551,50 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, są to nieuiszczone wpłaty za udział w kołach zainteresowań. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach na dzień 31.12.2018r. wynosi 0 zł, w tym wymagalnych 0,00. Zatrudnienie na 31.12.2018r. wynosi 5 osób, 3 etaty. Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2018 roku wynosi 2.758,61 brutto.