DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz. 5679 ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2019 WÓJTA GMINY REPKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2018 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Repki za 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5679 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Repki z dnia 25 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Repki za 2018 r. Budżet Gminy Repki na 2018 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Repki, przedstawiał się następująco: plan po stronie dochodów stanowił kwotę 19.167.800,00 zł, z tego: - dochody bieżące – 18.194.662,00 zł, - dochody majątkowe – 973.138,00 zł, plan po stronie wydatków stanowił kwotę 20.960.351,00 zł, z tego: - wydatki bieżące – 16.852.456,00 zł, - wydatki majątkowe – 4.107.895,00 zł, - zaplanowany deficyt budżetowy kwotę 1.792.551,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w okresie 2018 roku Uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zmienił się i wynosi: % Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3 : 2 1 2 3 4 Dochody budżetowe, z tego: 21.017.737,99 20.280.668,29 96,49 - dochody bieżące 19.367.475,57 19.427.079,69 100,31 - dochody majątkowe 1.650.262,42 853.588,60 51,72 Wydatki budżetowe, 24.537.568,99 23.038.863,38 93,89 z tego: - wydatki bieżące 18.348.954,92 17.396.357,29 94,81 - wydatki majątkowe 6.188.614,07 5.642.506,09 91,18 Nadwyżka/deficyt budżetu (-) 3.519.831,00 (-) 2.758.195,09 78,36 CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Realizację dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. część tabelaryczna. Poniżej podaje się wyjaśnienia z realizacji dochodów budżetowych z omówieniem przyczyn znaczących odchyleń w wykonaniu w poszczególnych działach: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5679 Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 845.284,56 zł, co stanowi 51,51 % planu rocznego, na które składają się w szczególności: 1) zwrotu opłat rocznych ze Związku Komunalnego „PAPROTNIA” za odprowadzanie ścieków i wód gruntowych w kwocie 4.031,00 zł, 2) wpłaty mieszkańców na współudział w realizacji zadnia pn. „Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej na terenie gminy Repki” w kwocie 3.716,52 zł, 3) dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 5.465,15 zł, plus odsetki za nieterminowe wpłaty – 2,01 zł, 4) dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 831.980,88 zł, 5) część dotacji na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 89,00 zł, w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00045-65150- UM0700072/16. Mniejsze wykonanie dochodów występuje, ponieważ Gmina nie otrzymała do końca roku pozostałej część dotacji w kwocie 796.672,00 zł za zrealizowany projekt, na który złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja wpłynęła na konto Gminy 04 stycznia 2019 r. Dz.600 - Transport i łączność Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 632.871,00 zł, co stanowi 100,00% planu i pochodzą z: 1) budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady - Remiszew-Duży”, 2) budżetu Powiatu Sokołowskiego w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które Gmina przejęła od Powiatu do realizacji: - pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku o długości 670 m w miejscowości Karskie”, - pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 m w miejscowości Kanabród”, 3) budżetu państwa w kwocie 530.871,00 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim”. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej są wpływy z posiadanego mienia komunalnego, tj. za czynsze mieszkaniowe i użytkowe wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty, dzierżawę gruntów komunalnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za zamianę nieruchomości. Cały dział wykonano w kwocie 17.976,89zł, co stanowi 101,72 % planu. Dz. 750 - Administracja publiczna Głównymi dochodami w tym dziale są: 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5679 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 48.647,00 zł, 2) dochody z tytułu dzierżawy autobusu będącego własnością Gminy Repki w kwocie 9.900,00 zł, 3) dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 97,56 zł, 4) pozostałe dochody z tytułu odsprzedaży usług i inne wpływy w kwocie 2.318,35 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 60.962,91 zł, co stanowi 100,24 % planu. Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 74.177,00 zł zostały wykonane w kwocie 69.126,68 zł, co stanowi 93,19 % planu, które pozyskano jako dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z przeznaczeniem na: - aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.129,00 zł, która została wykorzystana w 100,00 %, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w kwocie 67.997,68 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 5.050,32 zł, zwrócono dnia 27.12.2018 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach. Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 212.644,23 zł, co stanowi 100,00% planu i pozyskano je z tytułu: 1) sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji składników majątkowych będące rzeczami ruchomymi w kwocie 5.040,00 zł plus odsetki za nieterminową wpłatę 7,73 zł, 2) dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 80.272,00 zł, 3) pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018” na zadanie pn. „Remont budynku strażnicy OSP w Liszkach w kwocie 23.742,00 zł, 4) dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości, na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w kwocie 86.532,50 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25.195,50 zł, a dochody majątkowe w kwocie 61.337,00 zł, 5) dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Skrzeszew w ramach zadania „OSP 2018” w kwocie 17.050,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 3.050,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14.000,00 zł. Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym głównymi dochodami są podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 5.876.440,64 zł, co stanowi 101,94 % planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5679 Do naliczenia planu podatku rolnego na 2018 r. przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 52,00 zł za kwintal i jest ona taka sama jak cena przyjęta do naliczenia podatku na rok 2017. Pozostałe stawki do obliczenia podatków, tj.: od nieruchomości, podatku od środków transportowych zostały przyjęte w wysokości ustalonych stawek do naliczania podatków na 2017 r. Większe wykonanie wystąpiło w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe oraz Ministerstwo Finansów, np.: - z podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 127,43 % planu, - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 108,32 % planu, - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych