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Prospetto Di Base

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Prospetto Di Base n~~ANCA INTERMOBILIARE ~-~ DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. Sede legale in Torino, Via Gramsci, n. 7 Capitale sociale: Euro 155.640.716,00 interamente versato Registro delle imprese di Torino e codice fiscale n. 02751170016 Iscritta all'Albo Banche n. 5319 e Capogruppo del "Gruppo Bancario Intennobiliare di Investimenti e Gestioni" in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del collocamento PROSPETTO DI BASE relativo al programma di emissione dei prestiti obbligazionari denominati "BIM - Obbligazioni a tasso fisso" "BIM - Obbligazioni a tasso variabile" (con eventuale cap) "BIM - Obbligazioni fund linked a rendimento minimo garantito" di BANCA Intermobiliare SpA Il presente Prospetto di Base è redatto in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971199 e successive modifiche nonché alla Direttiva 2003/71/CE ("Direttiva Prospetto") ed al Regolamento 809/2004/CE. Il presente Prospetto è stato depositato presso la Consob in data 4 giugno 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8051388 del 28 maggio 2008, ed è disponibile sul sito internet www.gruppobim.it nonché gratuitamente presso le sedi e le filiali di Banca Intermobiliare nonché degli altri Soggetti eventualmente Incaricati del Collocamento. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Pagina lasciata volutamente in bianco 2 Il presente Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione ("Documento di Registrazione"), redatto in conformità allo Schema XI del Regolamento 2004/809/CE, che contiene le informazioni su Banca Intermobiliare S.p.A. (anche denominata "BIM", la "Banca" e/o !'"Emittente"), della Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa"), redatta in confonnità allo Schema V del Regolamento 2004/809/CE, che contiene le informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni, e della Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), redatta in conformità all'art. 5 comma 2 della Direttiva Prospetto, che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il "Programma") BIM potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro 50.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente stabilisce le condizioni definitive del singolo Prestito che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta (le "Condizioni Definitive"), nelle stesse modalità di pubblicazione del Prospetto e contestualmente inviate alla Consob L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione "Fattori di Rischio". Le espressioni definite all'interno del Prospetto di Base (ossia quelle che compaiono con la lettera iniziale maiuscola) manterranno lo stesso significato. 3 INDICE Pagina SEZIONE I- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' !2 Persone responsabili !2 1.1 Indicazione delle persone responsabili 12 1.2 Dichiarazione delle persone responsabili !2 SEZIONE II- DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA !3 SEZIONE III- NOTA DI SINTESI !5 Fattori di rischio relativi all'Emittente !6 2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari !6 2.! Fattori di rischio relativi a tutte le tipologie di prestiti obbligazionari 17 2.2 Fattori di rischio specifici per ciascuna tipologia di prestito obbligazionario !9 2.2.1 BIM -obbligazioni a tasso fisso 19 2.2.2 BIM- obbligazioni a tasso variabile (con eventuale cap) !9 2.2.3 BIM- obbligazioni Fund linked a rendimento minimo garantito 20 3 Caratteristiche essenziali dell'Emittente 2! 3. I Emittente 21 3.2 Storia ed evoluzione dell'Emittente 2! 3.3 Panoramica delle attività 2! 3.3.1 Breve descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati 21 3.3.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi. 23 3.3.3 Principali mercati 23 3.3.4 La base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'emittente nel documento di registrazione riguardo alla sua posizione concorrenziale 23 3.4 Posizione finanziaria dell'Emittente 23 3.5 Revisori legali dei conti 26 3.6 Identità degli amministratori, degli alt.i dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili 27 3.7 Principali azionisti ed operazioni con parti collegate 28 3. 7 .l Partecipazione di controllo 28 3.7.2 Variazioni dell'assetto di controllo dell'Emittente 29 3.7.3 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, direzione e controllo 29 3.8 Dichiarazioni 30 3.8.1 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità. 30 3.8.2 Informazioni sulle tendenze previste 30 3.8.3 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente 30 4 Caratteristiche essenziali delle obbligazioni 30 4 4.1 Disposizioni comuni a tutte le tipologie di prestiti ricomprese nel programma di emissione 31 4. l. l Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi 31 4.1.2 Ammissione alla negoziazione 31 4.1.3 Piano di ripartizione 32 4. 1.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 32 4.1.5 Ranking degli strumenti finanziari 32 4.1.6 Condizioni definitive 32 4.1.7 Prezzo di emissione 33 4.1 .8 Collocamento e sottoscrizione 33 4. 1.9 Agente per il calcolo e convenzione per il calcolo 33 5 Documenti accessibili al pubblico 34 SEZIONE IV-FATTORI DI RISCHIO 35 Rischi riferiti all'Emittente 35 2 Rischi relativi agli strumenti finanziari 35 SEZIONE V -DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 36 Persone Responsabili 36 2 Revisori legali dei conti 36 2.1 Nome ed indirizzo dei Revisori dell'Emittente 36 3 Fattori di rischio 37 3.1 Rischio emittente 37 3.2 Rischio relativo all'assenza di rating 37 3.3 Rischio per rilievi avanzati dalla società di revisione sui bilanci 2006- 2007 37 3.4 Procedimenti giudiziari pendenti 37 3.5 Rischio di mercato 38 3.6 Posizione finanziaria dell'Emittente 38 4 Infonnazioni sull'emittente 41 4.1 Storia ed evoluzione dell'emittente 41 4.2 Denominazione legale e commerciale dell'emittente 42 4.3 Luogo di registrazione dell 1emittente e suo numero di registrazione. 42 4.4 Data di costituzione e durata dell 1emittente 42 4.5 Domicilio e fonna giuridica dell 1emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale) 42 4.6 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità. 42 4.7 Rating dell'Emittente 43 5 Panoramica delle attività aziendali 44 5 5.1 Principali attività 44 5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell 1emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati. 44 5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi. 45 5.1.3 Principali mercati 45 5.1.4 La base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'emittente nel documento di registrazione riguardo alla sua posizione concorrenziale. 46 6 Struttura organizzati va 46 7 Informazioni sulle tendenze previste 47 8 Previsioni o stime degli utili 47 9 Organi di amministrazione, direzione e di vigilanza 4 7 9.1 Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente dei membri degli Organi di Amministrazione e di controllo, con indicazione delle principali attività da essi esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché significative riguardo alttEmittente 47 9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, direzione e controllo 51 l O Principali azionisti 52 l 0.1 Partecipazione di controllo 52 10.2 VariaZioni dell'assetto di controllo dell'Emittente 52 11 Informazioni finanziarie riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'Emittente 52 11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 52 11.2 Bilanci 53 Il .3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 53 11.4 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 53 11.5 Procedimenti giudiziari e arbitrali 54 11.6 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente 54 12 Contratti importanti 54 13 Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di interessi 54 14 Documenti accessibili al pubblico 54 Allegato Relazioni della società di revisione 55 SEZIONE VI -NOTA INFORMATI VA "BIM- OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" 63 Persone Responsabili 63 l.l Indicazione delle presone responsabili 63 2 Fattori di rischio 64 2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario 64 2.2 Esemplificazione e scomposizione dello strumento finanziario 64 2.3 Fattori di rischio relativi all'offerta ed agli strumenti finanziari 65 2.4 Metodo di valutazione delle obbligazioni -scomposizione del prezzo di emissione 68 2.5 Esemplificazione dei rendimenti- scomposizione del prezzo di emissione 69 2.6 Comparazione con un titolo free risk di similare scadenza (BTP) 71 6 3 Infonnazioni fondamentali 72 3. l Interessi di persone fisiche e gimidiche partecipanti all'emissione/offerta 72 3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi 72 4 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire 73 4. l Tipo dì strumenti finanziari oggetto dell'offerta 73 4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti sono stati creati 73 4.3 Fonna degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri 73 4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 73 4.5 Ranking degli strumenti finanziari 73 4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari 74 4. 7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare 74 4.8 Agente per il calcolo 74 4.9 Termini di prescrizione del diritto agli interessi ed al capitale 74 4.1 O Data di scadenza e modalità di afr'!mortamento del prestito 75 4.!! Rendimento effettivo 75 4.
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