2021 Yili Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Tohma Köprüsü Ankara-Niğde Otoyolu 2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2021 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜR SUNUŞU Küreselleşen dünyada ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar insanımızın talep ve ihtiyaç çeşitliliğine göre giderek daha yüksek maliyetli kaynak kullanımını gerektirmektedir. Yakın tarihimizdeki en derin küresel ekonomik krizin ardından, ekonomik dalgalanmaların oluşturduğu riskleri başarılı bir şekilde yöneten ülkelerin; ekonomik büyümedeki yavaşlamaya rağmen altyapı yatırımlarına daha çok yöneldiklerini izlemekteyiz. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2020 yılı sene başı ödeneği 21.195.323.000 TL iken 2020 yılı sonu itibariyle 45.779.755.139TL harcanmıştır. Karayolu yatırımlarının yüksek maliyetli olması, tahsis edilen kaynakların büyüklüğü ve arza bağlı olarak proje stokunun fazlalığı finansman temininde ek tedbirlere yönelimi ve ayrıca kaynakların verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu doğrultuda kamu kurumlarının bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi önem arz etmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinin; Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri aşağıda açıklanmıştır. Bu çerçevede kamuoyu bütçe performansı konusunda aydınlatılmış; saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin uygulanması gerçekleştirilmiştir. Abdulkadir URALOĞLU Genel Müdür İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2020 ve 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri a) 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı b) Gider Türleri İtibariyle 2020 ve 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması c) 2020 ve 2021 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları d) Harcama Birimleri İtibariyle 2021 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ve TEMMUZ- ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Birimlerin Yatırım Faaliyetleri a) İşletmeler Dairesi Başkanlığı b) Yol Yapım Dairesi Başkanlığı c) Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı d) Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı e) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı f) Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı g) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı h) Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı i) Taşınmazlar dairesi Başkanlığı j) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı k) Makine İkmal Dairesi Başkanlığı III-EKLER: 2020 ve 2021 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin liste. I- OCAK-HAZİRAN 2020 VE 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bütçe uygulama sonuçları ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde; 2020 yılı gerçekleşmeleri, 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla 2020-2021 yılı harcamaları, 2020-2021 yılı karşılaştırmaları ve 2020 yıl sonu gerçekleşme tahminleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. a) KGM 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı 2021 YILI SENE BAŞI BÜTÇESİ = 34.559.230.000 TL YATIRIM GİDERLERİ 14.000.000.000 CARİ TRANSFERLER 14.100.756.000 MAL VE HİZMET ALIM ALIMLARI 2.900.566.000 SGK PRİM GİDERLERİ 610.910.000 PERSONEL GİDERLERİ 2.946.998.000 0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 b) Gider Türleri İtibariyle 2020 ve 2021 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırılması Başlangıç Ödeneklerine göre karşılaştırma 2020 ve 2021 YILI SENE BAŞI BÜTÇELERİ 2020 SENE BAŞI ÖDENEK 2021 SENE BAŞI ÖDENEK ARTIŞ ORANI 14,1% 14,5% 12,8% 78,3% 84,2% 63,1% MAL VE PERSONEL SGK PRİM CARİ YATIRIM HİZMET ALIM TOPLAM GİDERLERİ GİDERLERİ TRANSFERLER GİDERLERİ ALIMLARI 2020 SENE BAŞI ÖDENEK 2.583.071.000 533.528.000 2.570.782.0007.906.704.0007.601.238.00021.195.323.000 2021 SENE BAŞI ÖDENEK 2.946.998.000 610.910.000 2.900.566.00014.100.756.00014.000.000.00034.559.230.000 ARTIŞ ORANI 14,1% 14,5% 12,8% 78,3% 84,2% 63,1% 2020 Yılı Başlangıç 2021 Yılı Başlangıç 2021 Yılı Ödeneğinin Açıklama 2020 Yılı Ödeneğine Ödeneği Ödeneği Göre Artış Oranı (TL) (TL) (%) Personel Giderleri 2.583.071.000 2.946.998.000 14,09 Sosyal Güv. Kur. Ödemeleri 533.528.000 610.910.000 14,50 Mal ve Hizmet Alımları 2.570.782.000 2.900.566.000 12,83 Cari Transferler 7.906.704.000 14.100.756.000 78,34 Sermaye Giderleri 7.601.238.000 14.000.000.000 84,18 TOPLAM 21.195.323.000 34.559.230.000 63,05 2020 yılında sene başında 7 milyar 601 milyon 238 bin TL olan Yatırım Bütçesi yıl sonunda 29 milyar 149 milyon 957 bin 123 TL’ye yükseltilmiş ve bu ödeneğin 28 milyar 802 milyon 831 bin 671 TL’si harcanmıştır. Ayrıca; Mal ve Hizmet Alımları için harcanan 3 Milyar 684 Milyon 137 Bin TL ödenekten 2 Milyar 793 Milyon 791 Bin 356 TL’nin karayolları yol bakım-onarım hizmetleri için yatırım amaçlı kullanıldığı dikkate alındığında, Kuruluşun toplam yatırım harcaması 31 Milyar 596 Milyon 623 Bin 027 TL ve bu rakamın Kuruluşun toplam bütçesine oranı % 68,47’dir. Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Sektörlere Göre Dağılımı SEKTÖR SENEBAŞI ÖDENEĞİ ULAŞILAN ÖDENEK HARCAMA 7.474.273.000 27.914.818.000 22.898.199.000 ULAŞTIRMA (509.049.000 TL’si (2.460.381.000 TL’si (2.460.164.000 TL’si Kamulaştırma) Kamulaştırma) Kamulaştırma) 61.810.000 61.810.000 61.804.000 TURİZM ENERJİ 53.305.000 1.161.479.000 1.161.478.000 TARIM 11.850.000 11.850.000 11.850.000 TOPLAM 7.601.238.000 29.149.957.000 24.133.331.000 c) 2020 ve 2021 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 2020 ve 2021 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekildedir. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30.06.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE RAPORU 01.01.2020 HARCAMA KODU AÇIKLAMA KES. BAŞL. ÖD. (TL) (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.583.071.000 1.199.784.469 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 533.528.000 250.003.281 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.570.782.000 1.274.010.692 05 CARİ TRANSFERLER 7.906.704.000 4.941.756.699 06 SERMAYE GİDERLERİ 7.601.238.000 14.416.594.341 GENEL TOPLAM 21.195.323.000 22.082.149.483 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30.06.2021 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE RAPORU 01.01.2021 HARCAMA KODU AÇIKLAMA KES. BAŞL. ÖD. (TL) (TL) 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.946.998.000 1.367.662.700 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 610.910.000 288.450.343 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.900.566.000 747.714.591 05 CARİ TRANSFERLER 14.100.756.000 6.389.565.023 06 SERMAYE GİDERLERİ 14.000.000.000 11.152.307.053 GENEL TOPLAM 34.559.230.000 19.945.699.710 d) Harcama Birimleri İtibariyle 2021 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları Gerçekle Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran şme Harcama Birimi (TL) Gerçekleşme (TL) Oranı (Yüzde) 0051.00.02 Özel Kalem 9.919.000 5.382.404 54% Destek Hizmetleri Dairesi 0051.00.04 Başkanlığı 54.812.000 32.232.495 59% 0051.00.05 Personel Dairesi Başkanlığı 60.265.000 32.672.202 54% Bilgi Teknolojileri Dairesi 0051.00.10 Başkanlığı 66.497.000 16.393.182 25% 0051.00.20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 3.199.000 2.099.608 66% Strateji Geliştirme Dairesi 0051.00.23 Başkanlığı 36.334.000 8.371.657 23% 0051.00.24 Hukuk Müşavirliği 2.250.000 1.595.254 71% 0051.00.61 Karayolları Bölge Müdürlükleri 4.652.584.000 2.759.135.672 59% Program ve İzleme Dairesi 0051.30.00 Başkanlığı 15.954.000 7.971.943 50% Etüt ,Proje ve Çevre Dairesi 0051.31.00 Başkanlığı 105.894.000 13.138.843 12% Araştırma ve Geliştirme Dairesi 0051.32.00 Başkanlığı 36.083.000 9.560.985 26% 0051.33.00 Yol Yapım Dairesi Başkanlığı 7.239.204.000 7.356.787.110 102% 0051.34.00 İşletmeler Dairesi Başkanlığı 14.791.875.000 6.770.583.430 46% Tesisler ve Bakım Dairesi 0051.35.00 Başkanlığı 4.961.099.000 1.811.424.923 37% 0051.36.00 Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı 529.629.000 308.569.995 58% 0051.37.00 Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 602.146.000 220.396.351 37% 0051.38.00 Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı 1.325.975.000 570.485.849 43% 0051.39.00 Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı 65.511.000 18.897.809 29% GENEL TOPLAM 34.559.230.000 19.945.699.712 58% B- BÜTÇE GELİRLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Bütçe kapsamında iken; 13.07.2010 tarih ve 27640 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun – 15.07.2018-4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınmış ve söz konusu Kanunun 43.maddesinde belirtildiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelden çıkarılarak (II) sayılı cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer İdareler” bölümünde 12.sıraya eklenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü Gelirleri “6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun” ile Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınan kuruluşun, söz konusu Kanunun 11.maddesinde belirtilen ve 2011 yılından itibaren geçerli olan gelirleri şunlardır: a) Genel bütçeden her yıl yapılacak Hazine yardımları. b) Sözleşmelerde öngörülmesi hâlinde işletici şirket tarafından ödenen paylar. c) Genel Müdürlük tarafından işletilen geçişi ücretli karayollarından alınan ücretler. ç) Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluğunda bulunan karayollarında, karayolları sınır çizgisi içinde kalan alanlar ile karayolları sınır çizgisi dışında kalan Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş taşınmazlar ve tesisler ile mülkiyetinde olan taşınmaz ve tesislerin kiraya verilmesi, ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi sonucunda elde edilen gelirler.