DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 maja 2018 r.

Poz. 2580

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Komunalną z/s w Majdanie Górnym, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Marzena Czubaj-Gancarz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2580

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TOMASZÓW LUBELSKI

ZA 2017 ROK

Tomaszów Lubelski, marzec 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2580

I. Dane ogólne:

Budżet gminy Tomaszów Lubelski na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/211/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Planowane dochody wynosiły 41.113.577,00 zł, z tego: dochody bieżące: 37.245.723,58 zł, dochody majątkowe: 3.867.853,42 zł. Planowane wydatki budżetu wynosiły 40.013.577,00 zł, z tego wydatki bieżące 32.950.602,00 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 7.062.975,00 zł. Uchwała budżetowa na 2017 r. nie przewidywała przychodów budżetowych, zaś rozchody budżetu, czyli wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich miał być sfinansowany nadwyżką budżetową w wysokości 1.100.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy oraz 26 zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2017 został zrealizowany w wielkościach zbliżonych do przyjętych założeń, zaś jego realizacja przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania A. Dochody 45.268.949,81 44.459.064,81 98,21 % - dochody bieżące 41.356.553,94 40.956.280,00 99,03 % - dochody majątkowe 3.912.395,87 3.502.784,81 89,53 % B. Wydatki 45.230.498,08 43.645.149,25 96,49 % - wydatki bieżące 36.467.955,55 35.191.168,13 96,50 % - wydatki majątkowe 8.762.542,53 8.453.981,12 96,48 % Nadwyżka 38.451,73 813.915,56 2.116,72 % Deficyt Nie planowano Nie wystąpił Przychody: 1.061.548,27 1.337.032,19 125,95 % Rozchody 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 %

Prawie we wszystkich kategoriach budżetowych wykonanie wynosiło powyżej 90 procent zakładanego planu, co oznacza, że planowanie budżetowe było realistyczne. Zadłużenie ogółem na 31.12.2017 r. wynosi 6.600.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych - w 2013 r. dokonano restrukturyzacji długu gminnego, emitując obligacje komunalne, których obsługa jest tańsza od zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek. W 2017 roku zmniejszył się dług gminy w stosunku do roku 2016 o kwotę 1.100.000,00 zł. Zadłużenie ogółem budżetu gminy liczone w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych stanowi wartość 14,85 %. Wykonanie budżetu za 2017 r. pod względem: wielkości budżetu, inwestycji i remontów finansowanych środkami własnymi, bez posiłkowania się środkami zwrotnymi było najwyższe w historii gminy. Gmina Tomaszów Lubelski została wyróżniona w rankingu organizowanym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gmin wiejskich zajmując 7 miejsce w Polsce.

Budżet gminy Tomaszów Lubelski za 2017 r. wykazał się wykonaniem nadwyżki budżetowej w kwocie + 813.915,56 zł (dodatnia różnica między dochodami publicznymi a Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2580 wydatkami publicznymi). Na 31 grudnia 2017 r. zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że „na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana płynność finansowa. Na skutek wprowadzonych zmian w zarządzaniu budżetowym doprowadzono do powstania nadwyżki operacyjnej w kwocie + 5.765.111,87 zł, którą finansowano spłaty obligacji i zadania inwestycyjne. Nadwyżka operacyjna pozytywnie wpływa na wielkość wskaźnika obsługi długu na lata 2018 i przyszłe. Zobowiązania z roku poprzedniego zostały zapłacone, terminowo realizowano wykup obligacji (kwota: 1.100.000,00 zł) oraz odsetek od tych tytułów dłużnych (kwota: 192.794,46 zł). Na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2017 roku zrealizowano zadania na kwotę ogółem 8.453.981,12 zł, w tym:

1. Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka - Polesie gmina Tomaszów Lubelski – jest to zobowiązanie z 2016 r. za nadzór inwestorski, zadanie wykonano. 2. Przebudowa automatyki na przepompowniach w m. Justynówka i Majdanek; zadanie wykonano w ramach zadania zainstalowano stację podwyższającą ciśnienie w sieci w m. Majdanek.

3. Przebudowa sieci wodociągowej na Syndykówce; zadanie wykonano w ramach zadania wykonano prace projektowe oraz zbudowano sieć wodociągową.

4. Wykonanie sieci wodociągowej w Rabinówce; zadanie wykonano, w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce i Sabaudii; zadanie wykonano, w ramach zadania zrealizowano prace projektowe. 6. Budowa przyłącza wodociągowego do obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pasieki; zadanie wykonano w ramach zadania zrealizowano przyłącze do budynku świetlicy. 7. Wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sabaudii, zadanie wykonano, faktura została złożona przez wykonawcę i zapłacona w styczniu 2018 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 111761L -Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km Gmina Tomaszów Lubelski – zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego.

9. Modernizacja drogi gminnej nr 111773L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Majdanek od km 0+020 do km 0+460 – zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2580

10. Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski, zadanie zrealizowano; w ramach tego zadania zostały wykonane:

- projekt drogi gminnej Sabaudia – Majdanek,

- mapy drogi gminnej Sabaudia Majdanek,

- przebudowa drogi ul. Spokojna i Polna w Rudzie Wołoskiej,

- przebudowa drogi gminnej (bocznej) ul. Folwarczna,

- przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Łaszczówce,

- przebudowa drogi gminnej w Podhorcach,

- przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Skorupki w Rogóźnie,

- przebudowa drogi gminnej Wieprzowe Jezioro,

- utwardzenie drogi gminnej płytami w Justynówce,

- utwardzenie drogi gminnej płytami ,

- budowa chodników przy drogach gminnych; ogółem wybudowano 3.926,17 mkw. chodników. Szczegółowe zestawienie wybudowanych chodników przy drogach gminnych w podziale na miejscowości przedstawiono w części III. Wydatki budżetowe tego sprawozdania. 11. Utwardzenie dna wąwozu Sabaudia –Wieprzów Tarnawadzki na odcinku 0,355 km (Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584 L od km0+220 do km0+385, od km 0+530 do km 0+720 w m. Wieprzowe Jezioro), zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego

12. Przebudowa drogi Jeziernia - Zagrządki – zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego.

13. Wykup gruntów przez gminę na prowadzenie statutowej działalności, zadanie wykonano za kwotę 22.891,61 zł na planowaną 41.173,02 zł; szczegółowe dane dotyczące nabycia działek gminnych zawarto w informacji o stanie mienia komunalnego. 14. Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II – w ramach zadania wykonano kompletną dokumentację, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 16. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w m. Jeziernia gm. Tomaszów Lubelski – zadanie zrealizowano, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2580

17. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ruda Wołoska, Majdan Górny, Chorążanka, Rogóźno, Klekacz, Jeziernia, Górno, Rabinówka, Łaszczówka, zadanie zrealizowano, w ramach zadania wykonano projekty i roboty budowlane na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Tomaszów Lubelski. 18. Postawienie lamp elektrycznych przy drodze wewnętrznej w Dąbrowie Tomaszowskiej; zadanie wykonano, w jego ramach zapłacono za projekt budowlany oraz za roboty. 19. Zakup wiat przystankowych – zadanie wykonano, zakupiono 8 wiat przystankowych. 20. Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej tzw. "Zieleni", zadanie wykonano 21. Budowa w świetlicy w Szarowoli, zadanie wykonano; przygotowano projekt budowlany, który będzie złożony do dofinansowania po ogłoszeniu naboru wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

22. Przebudowa dojazdu do świetlicy w Przeorsku, zadanie wykonano. 23. Wykonanie ogrzewania oraz instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy w Nowej Wsi, zadanie wykonano. 24. Przekazano dotacje inwestycyjne na kwotę ogółem 905.225,00 zł, w tym do samorządów Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski, zgodnie z podjetymi uchwałami w tej sprawie

Na zadania związane z remontami i inwestycjami na drogach gminnych wydatkowano kwotę 6.908.263,71 zł.

W 2017 r. z środków zewnętrznych pozyskano kwotę 3.939.009,48 zł, w tym z: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Finansów – 438.736,48 zł, - „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.615.410,00 zł, - „Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych” – 654.000,00 zł, - „Programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją – 274.000,00 zł, - Pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i Miasta Tomaszów Lubelski – na zadania w zakresie drogownictwa 895.775,00 zł. - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - na usuwanie azbestu 20.900,00 zł, - Programu wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w szkołach – 40.188,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 2580

II. Dochody budżetowe: Do 31 grudnia 2017 r. gmina Tomaszów Lubelski wykonała dochody budżetowe w kwocie 44.459.064,81 zł, na planowane w kwocie 45.268.949,81 zł realizacja planu wyniosła 98,21%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planowana kwota dochodów wynosiła 399.296,12 zł, zaś wykonana w kwocie 398.078,59 zł, tj. 99,70% planu. W dziale tym sklasyfikowano: - dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 2.282,47 zł, na planowane 3.500,00 zł, - dotację z budżetu państwa za zadania zlecone gminie w kwocie 395.796,12 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 - Wytwarzanie zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Planowane dochody wyniosły 579.903,44 zł, zaś wykonane 554.972,95 zł, tj. 95,70 % realizacji planu. Na kwotę dochodów wykonanych składają się następujące dochody: - wpływy z podłączenia do wodociągów nowych użytkowników planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.500,00 zł, - opłaty za pobór wody planowano 561.359,79 zł, wykonano 537.194,81 zł, - odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat za pobór wody planowano na kwotę 1.543,65 zł, wykonano na kwotę 1.922,64 zł, - wpływy otrzymane z rozliczonego podatku VAT w kwocie 13.355,50 zł, - wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 1.000,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zaległości za pobór wody wynosiły 67.433,81 zł i były wyższe od zaległości na koniec 2016 r. (kwota 45.007,30 zł) - osobom którzy zalegają z opłatami przekazano wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność Wykonane dochody wynosiły kwotę 3.439.185,00 zł, a ich źródłem były: - dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i miasta Tomaszów Lubelski na zadania w zakresie drogownictwa - 895.775,00 zł, - dotacja otrzymana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę drogi w miejscowości Ruda Żelazna – 1.615.410,00 zł, - dotacja otrzymana z Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych na budowę drogi w Jezierni – 654.000,00 zł, - dotacja otrzymana z Programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją – 274.000,00 zł.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowane dochody w łącznej kwocie 262.100,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 99.263,32 zł (37,87% realizacji planu). Dochody posiadają następujące źródła: - rozliczenia z lat ubiegłych – 0,93 zł, - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości w kwocie 35.555,11 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 2580

- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne mienia komunalnego oraz czynszu dzierżawnego w kwocie 59.567,22 zł, - dochody z tytułu z odpłatnego zbycia prawa własności gminy na planowane w kwocie 170.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.858,34 zł, niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynika z unieważnienia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Majdanie Górnym (nieuregulowana sprawa własności budynku), - odsetek od wpłacanych zaległości w kwocie 281,72 zł. - rozliczeń lat poprzednich w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane dochody w łącznej kwocie 3.000,00 zł, które zostały wykonane w pełnej wysokości. Są to dochody z tytułu dotacji której przeznaczeniem było utrzymanie cmentarzy wojennych. Dotacja wpłynęła na rachunek budżetu w II półroczu 2017 r. i została wykorzystana w całości i rozliczona.

Dział 750 - Administracja publiczna - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie na administrację w kwocie 76.495,60 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 73.771,16 zł i rozliczona terminowo; pozostałe wpływy w tym rozdziale to kwota 10,85 zł – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych); - w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano dochody z tytułu: - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 r., przekazanych w lutym 2017 r. w kwocie 3.680,00 zł, - zwrot dotacji od Gminy Miejskiej Hrubieszów w kwocie 38.182,00 zł przekazanej w latach poprzednich na realizację projektu „Gotania” po jego ostatecznym rozliczeniu, - zwrot opłaty sądowej w kwocie 22,50 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Planowane dochody wynosiły 2.319,00 zł, które zrealizowano w pełnej wysokości. Na źródła dochodów składają się dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przekazywana w ratach miesięcznych na prace związane z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie; dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona terminowo.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Planowane dochody wynosiły 4.998,67 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Powiat Tomaszowski na zadania związane z ochroną przeciwpożarową. Dotacje wykorzystano w całości i rozliczono terminowo.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 2580

Zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat na kwotę 10.333.246,00 zł, wykonanie wyniosło 10.369.176,07 zł, tj. 100,35 % realizacji planu. Źródłami dochodu były: − podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy plan 3.824,00 zł realizacja 4.486,37 zł, − wpływy z podatków od osób prawnych: • od nieruchomości w kwocie 2.813.367,00 zł, na planowane 2.800.000,00 zł, • rolnego w kwocie 57.422,40 zł, na planowane 57.000,00 zł, • leśnego w kwocie 112.547,00 zł, na planowane 110.000,00 zł, • od środków transportowych w kwocie 9.808,00 zł, na planowane 9.750,00 zł, • od czynności cywilnoprawnych w kwocie 815,00 zł, na planowane 1.000,00 zł, • wpływy z różnych opłat w kwocie 127,60 zł, na planowane 116,00 zł, • odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 32.977,00 zł, na planowane 33.000,00 zł; − wpływy z podatków od osób fizycznych: • od nieruchomości w kwocie 979.679,20 zł, na planowane 900.000,00 zł, • rolnego w kwocie 1.204.338,46 zł, na planowane 1.300.000,00 zł, • leśnego w kwocie 63.080,88 zł, na planowane 70.000,00 zł, • od środków transportowych w kwocie 311.161,20 zł, na planowane 370.000,00 zł, • z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29.317,00 zł, na planowane 22.700,00 zł, • wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 100,00 zł, realizacja 0 zł, • od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255.022,22 zł, na planowane 227.134,00 zł, • wpływy z różnych opłat w kwocie 7.854,00 zł, na planowane 5.400,00 zł, • odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 12.351,77 zł, na planowane 15.000,00 zł.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw na plan 174.430,00 zł, wykonanie wyniosło 142.834,64 zł są to: • wpływy z opłaty skarbowej na plan w kwocie 16.630,00 zł wpłynęło 17.410,00 zł, • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 67.000,00 zł wpłynęło 61.448,56 zł, • wpływy z innych różnych opłat, na plan 90.000,00 zł, wpłynęło 63.098,09 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego), • wpływy z pozostałych odsetek na plan 800,00 zł, wpłynęło 877,99 zł. W stosunku do osób posiadających zaległości w podatkach i opłatach prowadzone są postępowania windykacyjne. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4.233.792,00 zł, wykonanie wyniosło 4.331.986,33 zł, tj. 102,31 %. Są to następujące dochody podatkowe: - podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów plan 4.217.822,00 zł, realizacja wyniosła 4.313.556,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.970,00 zł wpłynęło 18.430,33 zł; podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2580

Dział 758 - Różne rozliczenia W tej pozycji budżetowej ujmowane są dochody z tytułu subwencji ustalone i przekazywane przez Ministerstwo Finansów, refundacja z tytułu wykonania funduszu sołeckiego za rok poprzedni oraz inne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek bankowych. W omawianym okresie dochody zrealizowano prawidłowo, subwencja była przekazywana terminowo przez Ministerstwo Finansów. Dochody ujęte w tym dziale zrealizowano w kwocie 13.682.824,03 zł, do nich należą: - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.741.154,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.569.235,00 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 23.251,88 zł, - wzrost pozostałości środków z Banku Ochrony Środowiska pochodzących z oprocentowania lokat w wyniku ich ostatecznego rozliczenia – 8.981,13 zł, - wpływy z tytułu wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2016 r. w kwocie 92.501,55 zł (środki z działalności bieżącej), - wpływy z tytułu wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2016 r. w kwocie 61.741,47 zł (środki z działalności inwestycyjnej), - część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana kwota 185.959,00 zł wpłynęła w całości.

Dział 801- Oświata i wychowanie W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.054.046,51 zł, wykonanie wyniosło 889.576,64 zł (84,40% planu). Źródłem dochodów były w szczególności: - dotacje na zadania zlecone gminie (szkoły podstawowe) 65.187,12 zł, - dotacja na finansowanie zadań własnych gminy (szkoły podstawowe) 40.187,65 zł - wpływy od gminy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 106.956,17 zł - dotacje do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 262.248,00 zł, - dotacje na zadania zlecone (Gimnazja) – 19.940,90 zł, - dotacje na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – 1.767,09 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan 607.391,62 zł, wykonanie 390.000,00 zł; w dziale zaplanowano środki na dofinansowanie projektu pn. „Moje pasje – moje kompetencje”. Umowa w sprawie realizacji projektu została zawarta 13 czerwca 2017 r., realizacja projekty przypada lata 2018-2019.

Dział 852 - Pomoc społeczna Planowane dochody w tym zakresie pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.454.784,92 zł, zrealizowano w wysokości 1.448.712,61 zł, tj. 99,58 % planu, w tym: - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ŚDS w kwocie 131,33 zł, - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.841,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 2580

- dotacja na utrzymanie ŚDS w Szarowoli plan 429.048,00 zł, zrealizowano kwotę 426.048,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 469,03 zł, - dotacje na sfinansowane składek z ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej, plan 30.548,00 zł, wpłynęło 29.026,21 zł, - dotacje na zadania własne na plan 21.000,00 zł, wpłynęło 20.438,71 zł, - dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 150.000,00 zł wpłynęła kwota 149.930,80 zł, - dotacja na dodatki mieszkaniowe plan 1.724,00 zł wpłynęło 1.666,08 zł, - dotacja na zasiłki stałe plan 249.500,00 zł wpłynęło 249.098,38 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 2.196,35 zł, - pozostałe dochody – 18.143,44 zł, - dotacja na dofinansowane zadań własnych w kwocie 226.169,43 zł, - wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 2.841,60 zł, - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 120.446,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 265,90 zł, - dotacja na zadania w zakresie dożywiania – 200.000,00 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 21,74 zł, - dotacja z RPO WL na realizację projektu „Włączeni do Aktywności” w kwocie 48.736,48 zł, - pomoc finansowa Gminy Jarczów w kwocie 1.100,00 zł na sfinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych.

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 162.987,71 zł, na planowane 162.986,00 zł (realizacja 100,00% planu), w tym zaplanowano i otrzymano dotacje celową w kwocie 162.986,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1,71 zł.

Dział 855 - Rodzina W dziale tym zaplanowano: - dotację celową w kwocie 8.591.380,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „500+”, zaś otrzymano kwotę 8.376.223,77 zł, realizacja planu 97,50%, - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.064.000,00 zł, otrzymano kwotę 4.052.817,71 zł, realizacja planu 99,72%, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.700,68 zł, - dotacje celowe na zadania zlecone w związku z realizacją Karty Dużej Rodziny, na planowane 200,00 zł, otrzymano 200,00 zł, realizacja planu 100%, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 2580

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,38 zł, - dotacja na realizowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 46.351,19 zł.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale zrealizowano dochody w kwocie 755.112,91 zł, na planowane 776.055,00 zł (realizacja 97,30 % planu), w tym: - dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w kwocie 709.854,92 zł, na planowane 720.000,00 zł (realizacja 98,59%), - wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 4.977,60 zł, na planowane 3.182,00 zł, - środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie na usuwanie azbestu – 20.900,00 zł, - wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 19.052,42 zł, - pozostałe rozliczenia zrealizowano w kwocie 327,97 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.019,51 zł, zaś zrealizowano na kwotę 19,51 zł. Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 19,51 zł dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji podmiotowej za 2016.

Dział 926 – Kultura fizyczna W dziale tym wykonano dochody w kwocie 18,34 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych przez stowarzyszenia w roku 2016.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. Wydatki budżetowe:

Do 31 grudnia 2017 r. gmina Tomaszów Lubelski zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 45.230.498,08 zł, na planowane 43.645.149,28 zł (realizacja 96,49% planu), w tym:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 425.956,12 zł, zaś zrealizowano w kwocie 421.756,62 zł (realizacja 99,01%). Środki wydatkowano w:

- rozdziale 01030 „Izby rolnicze” na planowane 30.155,89 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 25.956,70 zł (realizacja 86,08% planu). W rozdziale tym ewidencjonowano odpis na izby rolnicze, którego wysokość uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego; - rozdziale 01095 „Pozostała działalność” na planowane 395.800,23 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 395.799,92 zł. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 2580 realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę 395.799,92 zł wydatkowano na: - kwota 388.035,41 zł na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, - kwota 7.760,71 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę (koszty zawartych umów-zleceń); zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i zostało terminowo rozliczone; - kwota 3,80 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 r.

- W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” zaplanowano wydatki w kwocie 849.719,92 zł, zaś zrealizowano w kwocie 823.148,71 zł (realizacja 96,87%). Środki wydatkowano na: - zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 1.500,00 zł, - wynagrodzenia pracowników – 179.795,73 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 7.474,47zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 32.758,58 zł, - składki na fundusz pracy – 4.059,06 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia) – 4.463,96 zł, - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wodociągów gminnych – 46.685,15 zł, - zakupy wody od PGKiM w Tomaszowie Lubelskim oraz zapłata za energię elektryczną zużytą przez urządzenia na wodociągach gminnych – 285.684,71 zł, - zakup usług remontowych – 3.109,01 zł, - zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł, - zakup usług związanych z utrzymaniem wodociągów gminnych – 55.408,52 zł (usługi polegające na konserwacji wodociągów, odkopywanie koparkami przewodów w celu likwidacji awarii), - podróże służbowe krajowe – 531,85 zł, - odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł, - zapłata do Urzędu Skarbowego podatku VAT od transakcji odpłatnych po uwzględnieniu zwrotów tego podatku – 26.391,08 zł, - wydatki inwestycyjne – 168.806,59 zł poniesione na zadania pn.: „Przebudowa automatyki na przepompowniach w m. Justynówka i Majdanek”, „Przebudowa sieci wodociągowej na Syndykówce”, „Wykonanie sieci wodociągowej w Rabinówce”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce i Sabaudii”, „Budowa przyłącza wodociągowego do obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pasieki”, - w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w kwocie 8.740.416,11 zł, zaś zrealizowano w kwocie 8.476.566,42 zł (realizacja 96,98%). Środki wydatkowano w: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 2580

- rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zaplanowano wydatki w kwocie 43.050,00 zł na projekt budowlany budowy drogi w Sabaudii. Wykonanie 0 zł. Wykonawca złożył fakturę w styczniu 2018 r., za którą zapłacono terminowo. - rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zaplanowano wydatki w kwocie 595.776,00 zł, zrealizowano w kwocie 595.775,00 zł, na pomoc dla powiatu tomaszowskiego przy budowie dróg powiatowych, w tym na pomoc rzeczową w kwocie 200.000,00 zł w ramach której gmina zapłaciła za wbudowanie kostki brukowej otrzymanej od powiatu tomaszowskiego budując chodniki przy drogach powiatowych przebiegających przez terytorium gminy; - rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” - zaplanowano wydatki w kwocie 6.555.590,11 zł, zaś zrealizowano w kwocie 6.348.990,17 zł (realizacja 96,85% planu). Środki wydatkowano na: zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 832,44 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.019,24 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.631,20 zł; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 15.531,71 zł; wydatki z tytułu umowy-zlecenia- 41.413,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – w szczególności zakup paliwa do odśnieżania dróg, zakupy mieszanki asfaltowo-bitumicznej – 26.168,36 zł, - remonty dróg gminnych – 391.936,39 zł, w tym m.in. zakończono remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w miejscowościach: Majdan Górny, Typin, Klekacz, Rogóźno, Rabinówka, Sabaudia, Jeziernia, Łaszczówka Kolonia, Dąbrowa Tomaszowska, Łaszczówka, wykonano remont dróg gminnych żużlem. - zakup usług pozostałych (np. wałowanie, praca sprzętu przy remoncie dróg, odśnieżanie dróg gminnych – 336.905,35 zł; - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 1.500,00 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 1.512,50 zł, - odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w kwocie 13,00 zł, - wydatki inwestycyjne w kwocie 4.984.526,07 zł – w tym zapłacono za zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km Gmina Tomaszów Lubelski – kwotę ogółem: 3.250.282,86 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie zewnętrzne z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1.615.410,00 zł, „Modernizacja drogi gminnej nr 111773L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Majdanek od km 0+020 do km 0+460” – kwotę ogółem 441.892,85 zł, - Budowa i przebudowa chodników i dróg na terenie gminy Tomaszów Lubelski – 1.292.350,36 zł, chodniki wykonano w następujących miejscowościach:

Miejscowość Ilość w metrach kwadratowych Ruda Wołoska ul. Wesoła 126,00 Ruda Wołoska ul. Szkolna 273,70 Majdanek 201,11 Majdan Górny I 223,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 2580

Majdan Górny II 375,00 Nowa Wieś 338,40 Ulów 254,02 Pasieki 240,60 Rabinówka 178,08 Sabaudia 335,00 Rogóźno – Kolonia 192,00 Rogóźno ul. Wyzwolenia 210,00 Rogóźno ul. Folwarczna 243,00 228,15 Górno 229,50 Jeziernia 84,00 Justynówka 194,61 Razem 3.926,17

Drogi wykonano w następujących miejscowościach: w Podhorce, Rogóźno ul. Skorupki i Folwarczna, Typinie, Justynówka –Przecinka, Rudzie Wołoskiej, Łaszczówce na ulicy Spółdzielczej, Przeorsku i Kolonii Wieprzowe Jezioro.

- pomoc finansową dla Miasta Tomaszów Lubelski w kwocie 500.000,00 zł – przebudowa odcinków dróg miejskich w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

- rozdziale: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.546.000,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 1.531.801,25 zł (realizacja 99,08% planu). Środki wydatkowano na: „Utwardzenie dna wąwozu Sabaudia – Wieprzów Tarnawadzki na odcinku 0,355 km – 436.227,84 zł, „Przebudowa drogi Jeziernia - Zagrządki – kwota 1.095.573,41 zł.

Zadania korzystały z dofinansowania Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie ogółem 654.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 348.173,02 zł, zrealizowano w wysokości 319.452,82 zł (realizacja 91,75% planu), wydatki poniesiono na:

• w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki za administrowanie lokalami gminnymi przez PGKiM w Tomaszowie Lubelskim w kwocie 2.000,00 zł, zaś wydatkowano 800,28 zł (realizacja 40,01% planu); Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 2580

• w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano wydatki w kwocie 126.526,54 zł na planowane 146.173,02 zł (realizacja 86,56 % w stosunku do planu), w tym na: - zakup usług (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia prasowe w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi) – 52.241,64 zł; - różne opłaty i składki – (opłaty za: wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynności geodezyjne, czynności notarialne): 3.693,29 zł, - podatek od nieruchomości. – 47.700,00 zł, - zakup działek gruntu – 22.891,61 zł. • rozdziale 70095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce”, w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 192.126,00 zł. Przedsięwzięcie zgłoszono do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego.

W dziale 710 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł, zaś wykonano 147.263,25 zł (realizacja 98,10%). Środki wydatkowano na:

• w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i udziały w komisji urbanistycznej, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, ogłoszenia prasowe, pracę w komisji urbanistycznej, opracowania, kosztorysy, projekt uzgodnień, skanowanie map i dokumentacji geodezyjnej – 144.263,25 zł, • w rozdziale 71035 Cmentarze - na utrzymanie cmentarzy wojennych - 3.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.946.210,01 zł, wykonano 2.911.179,50 zł (realizacja 98,81%). Środki przeznaczono na: - rozdział: Urzędy Wojewódzkie (wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa): - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 76.495,60 zł, - rozdział: Rady Gmin, wydatki w kwocie 76.046,55 zł: - diety radnych za posiedzenia i komisji i sesje Rady Gminy – 73.700,00 zł, - zakup artykułów związanych z obsługą organu stanowiącego – 2.346,55 zł, - rozdział: Urzędy Gmin: - świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników, wynikających z przepisów bhp – 16.192,25 zł; - wynagrodzenia pracowników – 1.395.208,54 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.134,41 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 250.292,90 zł, - składki na funduszu pracy – 29.886,40 zł, - składki na PFRON – 12.518,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 2580

- wydatki na umowy zlecenia (zapłata za dokumentację związaną z opracowaniem herbu gminy, zapłata za sprzątanie budynku Urzędu Gminy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń) – 30.825,00 zł, - zakup materiałów do obsługi zadań – 72.313,56 zł, - zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz) – 29.265,16 zł, - zakup usług remontowych – 5.289,00 zł (remont pomieszczeń Urzędu Gminy), - badania lekarskie pracowników – 2.445,00 zł, - zakupy usług (abonament RTV, usługi informatyczne, pocztowe, edukacyjne i prawnicze, wywozu odpadów z posesji, monitoring obiektów gminnych, dostęp do platform internetowych, utrzymanie łącza internetowego, prenumerata czasopism, dostęp do programu LEX, ubezpieczenie mienia gminy, opracowanie projektu budowlano wykonawczego przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Rogóźnie” złożonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, odnowienie certyfikatów do podpisów elektronicznych, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, przeglądy techniczne budynków i mienia ruchomego, itp.) – 260.991,85 zł, - zakupy usług do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 14.161,95 zł, - podróże służbowe krajowe – 12.891,60 zł, - różne opłaty i składki (opłaty licencyjne Mikropesel, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, opłata legalizacyjna studni w Przeorsku) – 6.527,86 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.438,97 zł, - szkolenia pracowników – 10.833,80 zł,

- rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: - zakupy materiałów do obsługi zadań (zakup artykułów promocyjnych tj. kartek, opasek odblaskowych dla mieszkańców, flag narodowych na dzień flagi państwowej, albumów, książek, dyplomów, rollapów, zakupy wieńców i wiązanek na uroczystości patriotyczne itp.) – 21.940,60 zł, - zakupy usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, wydruk biuletynu informacyjnego, usługi reklamowe i cateringowe imprez) –30.566,96 zł, - rozdział: Pozostała działalność: - diety sołtysów za udział w pracach organów gminy– 26.480,00 zł, - wydatki na prowizje dla sołtysów za zebrane kwoty dochodów budżetowych – 63.858,48 zł, - ubezpieczenie społeczne – 1.622,23 zł, - Fundusz Pracy – 229,20 zł - wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za sporządzenie wniosków aplikacyjnych oraz nadzór nad realizacją projektów z udziałem środków UE o wartości 1 miliona złotych - 60.516,00 zł, - zakup usług pozostałych – 37.500,00 zł w tym: opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomaszów Lubelski (36.900,00 zł), wykonanie zdjęć podczas uroczystości złotych godów (600,00 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 2580

- różne opłaty i składki (opłaty komornicze, składki członkowskie m.in. LGD „Roztocze Tomaszowskie”, „Związek Gmin Lubelszczyzny”, Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Rybacka Lokalna Grupa Działania ) – 52.650,01 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł (odszkodowanie wypłacone po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego za oddziaływanie boiska „Orlik” w Łaszczówce), - koszty postępowania sądowego – 8.516,62 zł (opłaty sądowe i koszty postępowań związanych z egzekucją należności gminnych, w tym 3.500,00 zł z wiązanych przeprowadzeniem postępowania mediacyjnego za oddziaływanie boiska „Orlik” w Łaszczówce),

- wydatki inwestycyjne na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- etap II” zaplanowano w kwocie 149.000,00 zł, zaś wydatkowano 143.541,00 zł; w 2017 r. zgłoszono projekt do dofinansowania składając kompletną dokumentację na jego wykonanie;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W dziale zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 2.319,00 zł na zadania związane: z aktualizacją spisu wyborców. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa, którą rozliczono terminowo.

Dział 752 – Obrona narodowa W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł na refundację szkolenia rezerwistów. Środki zrefundowano w trakcie roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 267.380,00 zł i wydatkowano środki w kwocie 223.802,46 zł (realizacja 83,70% planu), w tym: - rozdział: Komendy Wojewódzkie Policji W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Środki w pełnej wysokości przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, co rozliczono terminowo. - rozdział: Ochotnicze Straże Pożarne. - wydatki wynikające z przepisów bhp – 1.000,00 zł, - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków ochotników – 21.837,93 zł, - wynagrodzenia pracowników 28.374,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.180,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.945,44 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 2580

- składki na Fundusz Pracy – 563,02 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie kierowców samochodów bojowych OSP i ryczałt dla Komendanta OSP) – 46.880,00 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakupu paliwa, mundurów, części do samochodów strażackich) – 43.449,52 zł, - zakupy energii do remiz strażackich – 23.617,80 zł, - badania lekarskie – 6.715,00 zł, - zakupy usług (w tym: ubezpieczenie samochodów OSP, badania techniczne usługi naprawcze sprzętu strażackiego) – 24.420,96 zł, - usługi telefoniczne – 200,00 zł, - wydatki na podróże służbowe – 80,00 zł, - pozostałe opłaty i składki (opłaty sądowe, opłaty komunikacyjne) – 173,50 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.704,89 zł. - wydatki na szkolenia – 2.210,00 zł, - dotacja do OSP w Rogóźnie Kolonii na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej udzielona na podstawie art.. 32 ust. 3b ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 736) – 2.450,00 zł. - rozdział: Zarządzanie kryzysowe W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 36.000,00 zł z tytułu rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Rezerwy nie wydatkowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 192.802,89 zł, zaś zrealizowano w kwocie 192.794,46 zł (realizacja 99,99% planu). Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od obligacji gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.829.502,88 zł, zaś zrealizowano na kwotę 12.210.919,90 zł. Środki na wydatki zaplanowano w planach finansowych szkół gminnych oraz Urzędu Gminy (wydatki na remonty szkół i drobne zakupy). Wydatki na oświatę realizowano w działach: „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza” na kwotę ogółem 12.477.928,17 zł Finansowanie wydatków oświatowych było następujące: - wydatki bieżące finansowane subwencją oświatową w kwocie 5.741.154,00 zł, - wydatki bieżące finansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 552.315,86 zł, - wpływy od gmin z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 106.956,17 zł, - wydatki bieżące finansowane środkami UE – 390.000,00 zł - wydatki bieżące finansowane z budżetu gminy w kwocie 5.687.502,14 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 2580

- rozdział: Szkoły podstawowe W 2017 r. realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie środków finansowych na prowadzenie działalności bieżącej i eksploatację budynków szkolnych. Środki te wydatkowano na wypłacenie pracownikom, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, spłatę zobowiązań, a także wydatki rzeczowe tj. opłaty za ogrzewanie, energie elektryczną, wodę, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, delegacje, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na ZFŚS i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół. Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 7.180.985,79 zł, zaś wykonano w kwocie 6.941.454,00 zł. Wydatki poniesiono na: - dotacje do niepublicznych jednostek oświaty – 796.622,75 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 250.311,41 zł, - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 3.858.680,11 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 257.485,40 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 653.203,29 zł, - składki na Fundusz Pracy – 86.550,67 zł, - wydatki z tytułu umów - zleceń (palacze c.o.) – 2.875,14 zł, - zakup materiałów i wyposażenia do szkół (m.in. zakup oleju opałowego, zakupy węgla do ogrzewania, zakupy mebli i wyposażenia) – 350.887,72 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 69.102,64 zł, - zakup energii – 145.925,61 zł, - zakup usług remontowych – 39.935,94 zł, - zakup usług zdrowotnych – 4.041,60 zł, - zakup usług pozostałych – 144.479,33 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych – 17.414,65 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.600,00 zł, - podróże służbowe – 7.781,52 zł, - pozostałe opłaty i składki – 679,79 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 220.332,00 zł, - szkolenia pracowników – 6.889,93 zł. - wydatki inwestycyjne planowane 22.654,50 zł, wydatkowano 22.654,50 zł z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w m. Jeziernia gm. Tomaszów Lubelski.

- rozdział: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: Od września 2016 roku jest 8 oddziałów przedszkolnych: w Łaszczówce, w Podhorcach, Majdanie Górnym, Sabaudii, Pasiekach, Rogóźnie, Szarowoli i Typinie. Tylko w tych szkołach zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Ogółem w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 2580 niepublicznych szkołach podstawowych jest 213 dzieci. Zgodnie z założeniami MEN od 1 września 2016 r. gminy mają obowiązek zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim miejsca w oddziałach przedszkolnych, a od 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

W 2017 roku na oddziały przedszkolne wydatkowano kwotę 1.596.649,00 zł, w tym:

- dotacje do niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 455.554,18 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 60.426,64 zł, - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 805.343,27 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.800,54 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 148.073,58 zł, - składki na Fundusz Pracy – 21.648,86 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 1.426,93 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.375,00 zł,

- rozdział: Przedszkola W 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 725.969,13 zł, zaś zrealizowano w kwocie 642.982,61 zł (realizacja 88,57 % planu). Gmina Tomaszów Lubelski nie posiada własnego przedszkola. Wydatki przeznaczono na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy, uczęszczających do przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim.

- rozdział: Gimnazja Na terenie gminy Tomaszów Lubelski funkcjonuje 5 gimnazjów, w których w 2017 r. uczyło się 170 uczniów. W 2017 r. na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano kwotę 1.314.883,97 zł, w tym na: - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 73.616,31 zł, - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 901.892,72 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.459,06 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 158.563,38 zł, - składki na Fundusz Pracy – 22.905,60 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 19.940,90 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.506,00 zł,

- rozdział: Dowożenie uczniów do szkół. W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 240.323,21 zł, na planowane 266.600,00 zł (realizacja 90,14% planu). Gmina zapewnia bilety miesięczne wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły zarówno do szkoły podstawowej jak i do gimnazjum, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wymienione w ustawie o systemie oświaty. Dowozem objętych było średnio miesięcznie 292 uczniów. Wydatki przeznaczono na: - dotację na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy – 32.940,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 2580

- wydatki na usługi związane z dowozem – 207.383,21 zł (zwrot za dowozy dzieci, bilety miesięczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych z Ulowa do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim).

- rozdział: Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół prowadzi obsługą ekonomiczną, administracyjną, kadrową i finansową szkół gminy Tomaszów Lubelski. Ponadto zajmuje się stypendiami socjalnymi dla uczniów, dofinansowaniem doskonalenia nauczycieli, organizacją dowożenia uczniów, dokształcaniem młodocianych, dofinansowaniem do podręczników dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na funkcjonowanie Zespołu wydatkowano kwotę 512.680,90 zł, w tym, na: - wynagrodzenia – 327.858,03 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.778,82 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 61.276,18 zł, - składki na Fundusz Pracy – 6.099,37 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 22.593,90 zł, - zakup energii – 7.974,55 zł, - zakup usług pozostałych – 39.999,68 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.589,77 zł, - podróże służbowe – 1.682,30 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.679,00 zł, - szkolenia pracowników – 8.149,30 zł.

- rozdział: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki na doskonalenie nauczycieli, to zgodnie z Kartą Nauczyciela – 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te mogą być wykorzystane na dopłaty do różnych form doskonalenia nauczycieli oraz na podnoszenie kwalifikacji. Na ten cel wydatkowano w 2017 r. kwotę 10.269,75 zł.

- rozdział: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach zaplanowano środki w kwocie 391.768,87 zł zaś wydatkowano środki w kwocie 375.941,51 zł. Środki wydatkowano na: - dotacje do niepublicznych jednostek oświaty – 223.800,92 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 5.188,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli – 110.687,98 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 2580

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.374,55 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.724,35 zł, - składki na Fundusz Pracy – 2.382,46 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2.562,34 zł. - zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.767,09 zł, - zakup energii – 688,26 zł, - badania lekarskie – 28,40 zł, - zakup usług – 552,89 zł, - usługi telekomunikacyjne – 131,80 zł, - szkolenia pracowników – 52,47 zł.

- rozdział: Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 712.695,02 zł, w tym kwotę 607.391,62 zł kosztów kwalifikowanych na realizację projektu pn. „Moje pasje-moje kompetencje”, zaś zrealizowano w kwocie 575.734,95 zł (realizacja 80,78% planu), Środki wydatkowano m.in. na realizację przedsięwzięcia pn. „Moje pasje – moje kompetencje” realizowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Przebieg realizacji projektu przedstawiono w części Stopień realizacji programów (przedsięwzięć) tego sprawozdania.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia Gmina zaplanowała kwotę 67.000,00 zł, zaś wykonała wydatki w kwocie 65.873,72 zł (realizacja 98,32%). Środki wydatkowano na: - w rozdziale: Zwalczanie narkomani – zaplanowano środki w kwocie 1.400,00 zł, wydatkowano 650,00 zł na organizację warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla nauczycieli z terenu gminy Tomaszów Lubelski.

- w rozdziale: Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65.223,72 zł z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – kwota 57,21 zł, - składki na Fundusz Pracy – 8,09 zł, - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26.220,00 zł (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym), - zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – 17.813,58 zł, - zakup usług pozostałych – zapłata za udział specjalistów w posiedzeniach członków komisji – 16.584,34 zł, - delegacje służbowe – 287,00 zł (wyjazd na szkolenie), - pozostałe opłaty i składki – 2.263,50 zł (opłaty sądowe za osoby kierowane na przymusowe leczenie odwykowe), - szkolenia pracowników – 1.990,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 2580

Dział 852 – Pomoc społeczna Zadania w zakresie pomocy społecznej w gminie Tomaszów Lubelski realizują dwie jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim i Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli. - rozdział: Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 66.451,14 zł złotych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób z terenu gminy. -rozdział: Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na kwotę 429.048,00 zł, zaś zrealizowano w wysokości 426.048,00 zł (realizacja 99,30% planu), w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników- 257.401,40 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 20.359,38 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne- 49.471,39 zł, - składki na fundusz pracy- 5.981,55 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 17.200,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia- 30.409,40 zł, - zakup środków żywności- 19.693,09 zł, - zakup leków wyrobów medycznych – 375,51 zł, - zakup energii – 3.408,47 zł, - zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł, - zakup usług pozostałych – 5.054,07 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 68,87 zł, - podróże służbowe – 2.964,85 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.289,73 zł, - podatek od nieruchomości – 2.976,00 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 969,07 zł, - szkolenia pracowników - 1.230,22 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49.464,92 złotych: z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 178.359,68 zł w tym na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, pomocy w naturze oraz zasiłków okresowych.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 22.582,35 zł, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 12 rodzin i dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 20.916,27 złotych. Na realizację dodatków energetycznych otrzymanych z Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 2580 budżetu państwa jako zadanie zlecone wykonanie wyniosło 1.666,08 zł, w tym wydatkowano kwotę na usługi w wysokości 32,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 249.098,38 złotych na wypłatę zasiłków stałych dla około 42 zasiłkobiorców. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę 683.934,14 złotych w tym: wynagrodzenia bez pochodnych – 446.028,59 złotych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.394,16 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.707,82 złotych, wynagrodzenia bezosobowe – 35.111,80 złotych, pozostałe wydatki bieżące – 87.691,77 złotych. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 226.712,00 złotych.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę łącznie 167.501,36 złotych w tym kwotę 120.466,00 złotych pochodzącą z budżetu państwa na realizację zadania. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych gminy. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczona jest przez 6 opiekunek, 2 rehabilitantów i 2 psychologów.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 167.147,50 zł, na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objęto pomocą około 360 osób; środki na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa.

W rozdziale 85232 Centra Integracji Społecznej – wydatkowano kwotę 80.657,19 złotych pochodzącą z środków własnych gminy, w tym: wynagrodzenia bez pochodnych – 60.467,16 złotych, pochodne od wynagrodzeń – 11.628,42 złotych, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Klubu Integracji Społecznej – 8.561,61 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę łącznie 110.495,99 złotych w tym na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 27.653,40 złotych. Zorganizowano pracę dla 12 osób przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Pozostałą kwotę przeznaczono, na: wynagrodzenia osobowe – 66.777,45 zł, pochodne od wynagrodzeń – 12.897,16 zł, pozostałe wydatki bieżące – 3.167,98 zł

W rozdziale 85395 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 190.269,23 złotych na działalność noclegowni gminnej oraz na realizację projektu „Włączeni do aktywności” finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej. W 2017 r. wydatkowano kwotę 138.268,00 zł, w tym na działalność noclegowni kwotę 89.531,52 zł oraz na realizację projektu „Włączeni do aktywności” kwotę 48.736,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 267.008,27 zł, na planowane 279.441,00 zł, z przeznaczeniem na: - rozdział: Świetlice szkolne Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 2580

Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w kwocie 75.708,00 zł, zaś wydatkowano 63.275,27 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń. - rozdział: Pomoc materialna dla uczniów. Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty udzielono uczniom pomocy finansowej w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznawane były dwa razy w roku. W 2017 roku wypłacono ogółem kwotę 203.733,00 zł. Dział 855 - Rodzina W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.952.180,00 zł, zaś zrealizowano na kwotę 12.723.212,48 zł (realizacja 98,23% planu). Środki wydatkowana na: W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze- wydatkowano kwotę 8.376.223,77 złotych z otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące. W rozdziale 85502 – Świadczenia Rodzinne, Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4.052.817,71 zł pochodzącą z zadań zleconych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a także na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych. W rozdziale 85503 - Karta dużej rodziny – wydatkowano kwotę 200,00 zł na realizację programu zleconego z budżetu państwa. W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 85.401,93 zł tj. środki własne gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z realizacji programu wspierania rodzin w gminie Tomaszów Lubelski na lata 2016–2020 (szczególnie rodzin wielodzietnych). W kwocie wydatkowanej – 46.351,19 złotych stanowiły środki otrzymane z budżetu Wojewody. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 166.823,08 złotych, tj. środki własne gminy, jako dofinansowanie do wypłat świadczeń przez PCPR dla rodzin z terenu gminy sprawujących pieczę zastępczą. rozdział 85595 Pozostała działalność z zakresu rodziny - obejmuje wydatki przeznaczone na Świetlicę Środowiskową na Majdanku na kwotę 41.745,99 zł, w tym na wynagrodzenie wychowawcy wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano kwotę 1.553.836,16 zł, zaś wydatkowano 1.464.971,48 zł (realizacja 94,28%). Wydatki przeznaczono na: - rozdział: Gospodarka odpadami: wydatkowano 822.676,94 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 2580

- wynagrodzenia pracowników – 60.447,81 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.522,72 zł, - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 24.701,02 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.143,76 zł, - składki na Fundusz Pracy – 994,76 zł, - zakupy usług związanych z systemem gospodarki odpadami 720.467,87 zł, - szkolenia pracowników – 399,00 zł. - rozdział: Schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 1.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla miasta Zamość. Dotacja została rozliczona terminowo. - rozdział: Oświetlenie uliczne: wydatkowano 432.898,41 zł, w tym: - zapłata za energię – 145.094,48 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego – 86.240,20 zł, - zakup usług – 116,10 zł, - budowę oświetlenia ulicznego – 201.447,63 zł, w tym: w miejscowościach: Ruda Wołoska, Majdan Górny, Chorążanka, Rogóźno, Klekacz, Jeziernia, Górno, Rabinówka, Łaszczówka. -rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wydatkowano 14.322,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wniesionej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. - rozdział: Pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie 193.874,13 zł, na planowane 213.733,62 zł, w tym na: - zakupy w kwocie 51.479,18 zł (m.in. zakupy wyposażenia i paliwa do samochodów tzw. „grupy gospodarczej”), - zakupy energii – 16.839,19 zł (byłe Gospodarstwo Pomocnicze przy ul. Sybiraków, urządzenie kontrolno-pomiarowe Łaszczówka – Kolonia), - zakup usług remontowych – 15.203,96 zł, - zakupy usług (usługi weterynaryjne, równanie poboczy, monitoring ulicy Folwarcznej, koszenie rowów itp.) – 56.831,06 zł, - wydatki inwestycyjne – 17.537,15 zł na wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej tzw. "Zieleni", - wydatki na zakupy wiat przystankowych – 35.983,59 zł (Jeziernia, Pasieki, Przecinka, Majdan Górny).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 855.293,74 zł, zaś wydatkowano 805.981,90 zł (realizacja 94,23% planu). Środki przeznaczono na: - rozdział: Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby - dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s Podhorcach – 386.952,26 zł, - nagrody konkursowe – 3.989,19 zł (nagrody na wieniec dożynkowy, nagrody w zawodach i w konkursach organizowanych przez Gminę Tomaszów Lubelski) - zakupy na kwotę 23.213,19 zł, w szczególności wyposażenie świetlic wiejskich. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 2580

- zakup energii do świetlic – 25.491,01 zł - zakup usług remontowych – 68.834,34 zł (przeprowadzono remonty w świetlicach i placach przy świetlicach w miejscowościach: , Rogóźno, Klekacz, Rogóźno-Kolonia), - zakup usług – 19.203,22 zł – wydatki poniesiono w szczególności na: montaż nagrzewnicy w świetlicy w Typinie, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy, wykonanie barierek zabezpieczających w świetlicy w Majdanku, przewóz seniorów do Kozłówki, odbiór odpadów ze świetlic, - wydatki inwestycyjne – 27.440,73 zł (dokumentacja budowy świetlicy w Szarowoli, wykonanie ogrzewania oraz instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy w Nowej Wsi),

- rozdział: Biblioteki - dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej z/s w Majdanie Górnym – 236.944,97 zł, - rozdział: Pozostała działalność - dotacja do stowarzyszeń na dofinansowanie projektów – 6.300,00 zł, w tym na organizację wigilii w Jezierni dla osób samotnych z gminy Tomaszów Lubelski (5.000,00 zł), warsztaty rękodzieła (1.000,00 zł), warsztaty kulinarne (300,00 zł). - zakup artykułów na zabezpieczenie i imprez kulturalnych (m.in. Festiwal Kolęd, Piknik Rodzinny, Dożynki Gminne, Mały Strażak) – 2.323,36 zł, - zakup usług remontowych – 5.289,63 zł (remonty świetlic w Chorążance i Nowej Wsi).

Dział 926 – Kultura fizyczna W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 180.620,00 zł, zaś wydatkowano 156.037,11 zł (realizacja 86,39% planu). Środki przeznaczono na: - rozdział: Obiekty sportowe - zakup związane z funkcjonowaniem na boiska „Orlik” – 5.330,05 zł, - zapłatę za energię elektryczną – 1.585,13 zł, - rozdział: Zadania w zakresie kultury fizycznej: - dotacje do stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej – 110.950,00 zł, - diety dla sportowców uczestniczących w powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych - 1.050,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 15.246,40 zł (zakupy strojów sportowych które przekazano do GKS Pogoń 96, wydatki na organizacje Powiatowego i Wojewódzkiego Święta Sportu, zakupy pucharów, medali i artykułów spożywczych, wydatki na przewóz zawodników z terenu gminy na zawody sportowe, zakup wózka do kredowania boiska), - zakup usług pozostałych (organizacja zajęć sportowych „Szkolny Klub Sportowy”, wynajem autokaru na przewóz uczniów na zawody, prace konserwatorskie na boisku „Orlik” w Łaszczówce) – 21.856,26 zł, - różne opłaty i składki – 19,27 zł (polisa ubezpieczeniowa zawodów sportowych) Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 2580

IV. Przychody, rozchody, dług gminy. W 2017 r. nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek oraz nie emitowano obligacji komunalnych. Wykupiono obligacje komunalne za kwotę 1.100.000,00 zł, i tym samym zadłużenie ogółem na 31.12.2017 r. wynosi 6.600.00000 zł. Wierzycielem długu gminnego jest PKO Bank Polski. Na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. Rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek oświatowych Na rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gromadzone są dochody z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówce szkolnej i darowizny. Rachunki dochodów własnych otwarto w ZSP w Podhorcach i ZSP w Sabaudii.

Stan środków na 01.01.2016 ( r.80101) 0 − dochody wykonane 4.584,00 − wydatki wykonane 4.584,00 Stan końcowy 0

Stan środków na 01.01.2016 (r.85401) 0 − dochody wykonane 55.347,91 − wydatki wykonane 55.347,91 Stan końcowy 0 VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w budżecie uchwalonym przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/211/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przeznaczono środki w kwocie 1.316.992,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy oraz 26 zarządzeniami Wójta Gminy Tomaszów Lubelski. Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan i wykonanie tej grupy wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Kategoria Plan początkowy Zmiany Plan po Wykonanie % budżetowa w planie zmianach planu Wydatki 0,00 + 1.026.237,77 1.026.237,77 871.938,40 84,96% - wydatki 0,00 + 677.237,77 677.237,77 536.271,40 79,19% bieżące - wydatki 0,00 +349.000,00 349.000,00 335.667,00 96,18% majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 2580

Informację o realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych przedstawiono w częściach: „Dane ogólne”, i „Wydatki budżetowe” i Stopień realizacji programów (przedsięwzięć) tego sprawozdania.

VII. Stopień realizacji programów (przedsięwzięć) jest następujący: „Moje pasje – moje kompetencje” Wartość dofinansowania: 904.535,74 zł, wkład własny 63.787,98 zł, wartość projektu: 968.323,72 zł, liczba uczestników: 391 (201K,190M), Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniach: 32 (27K,5M). We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie tj.: Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa w Sabaudii, Szkoła Podstawowa w Podhorcach, Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym, Szkoła Podstawowa w Łaszczówce, Szkoła Podstawowa w Szarowoli zrealizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów: - zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas I-III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum zrealizowano 1406 godzin, - zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I -III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum zrealizowano 1102 godzin, - zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych z elementami eksperymentu dla klas I-III, IV-VII oraz klas II - III dotychczasowego gimnazjum – zrealizowano 548 godzin, - zajęcia rozwijające z informatyki dla klas I-III, IV-VII oraz klas II – III dotychczasowego gimnazjum – zrealizowano 362 godzin, Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – zrealizowano 86 godzin. Wszystkie szkoły zostały kompleksowo wyposażone w sprzęt ICT: tablice interaktywne, laptopy, aparaty fotograficzne, kolorowe drukarki, mikroskopy, pomoce dydaktyczne, książki. Każdy uczeń otrzymał zestaw biurowy do pracy na zajęciach. W najbliższym czasie, w ramach projektu dzieci wyjadą do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Ogrodu Botanicznego w Lublinie i do Kazimierza Dolnego. W trakcie cyklu 3 szkoleń nauczyciele uczący w szkołach Gminy Tomaszów Lubelski nabyli kompetencje w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwojowi u uczniów kompetencji kluczowych z wykorzystaniem sprzętu ICT, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pracy metodą eksperymentu. Projekt „Moje pasje – moje kompetencje” w sposób istotny wzbogacił ofertę edukacyjną szkół gminnych z korzyścią dla uczniów i nauczycieli Naszej Gminy. Szkoły zyskały pomoce dydaktyczne, uczniowie nowe umiejętności, zaś nauczyciele możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

„Wparcie infrastrukturalne szkół w Gminie Tomaszów Lubelski” – wartość szacunkowa zadania to kwota 632.000,00 zł. W 2016 r. sporządzono wniosek aplikacyjny wraz z Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 2580 wymaganymi dokumentami i złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek nie uzyskał dofinansowania z uwagi na niewystarczającą kwotę środków programu.

„Włączeni do aktywności” – od września 2017 roku, w związku z przystąpieniem Gminy Tomaszów Lubelski do realizacji projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęto realizację zadań projektowych. Pracownicy socjalni brali udział w rekrutacji 15 uczestników do projektu oraz prowadzili pracę socjalną w ramach „aktywnej integracji”. Zespół zarządzający projektem na bieżąco monitorował przebieg postępu rzeczowo-finansowego a Koordynator rozliczał wnioski płatnicze. W ramach realizacji działań projektowych dla 15 uczestników projektu ustalono Indywidualne plany działania, na podstawie zajęć z doradcą zawodowym, predyspozycje do podjęcia prac społecznie - użytecznych oraz pracy zawodowej, na podstawie wydanych orzeczeń lekarza medycyny pracy oraz objęto ubezpieczeniem NNW. 5 uczestników projektu o statusie bezrobotnych zostało skierowanych do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu wykonywali prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie w okresie od października do listopada 2017 roku. W zakresie integracji społecznej dla 5 uczestników PAI udzielono wsparcia w postaci: organizacji i finansowaniu treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę, organizacji i finansowaniu poradnictwa i wsparcia indywidualnego w miejscu zamieszkania Beneficjenta w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, organizacji i finansowaniu warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacji szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości społecznej, organizacji i finansowaniu szkolenia z podstaw obsługi komputera, poradnictwo prawne oraz warsztaty z wolontariatu. Wszystkie zadania projektowe przewidziane do realizacji w 2017 roku zostały zrealizowane i rozliczone.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski” - wartość szacunkowa zadania to kwota 3.936.633,98 zł. W 2016 r. sporządzono wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami i złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek został oceniony pozytywnie. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski” – wartość szacunkowa przedsięwzięcia to kwota 6.831.660,62 zł. W dniu 21 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji jak i Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 2580 strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. W ramach prac zostaną wykonane między innymi: - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, - wymiana okien, - wymiana lub modernizacja systemów grzewczych. Termomodernizacją zostaną objęte budynki: szkół podstawowych w Podhorcach, Szarowoli, Sabaudii, Majdanie Górnym, świetlicy wiejskiej w Majdanku, Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach i budynki administracyjne w Rogoźnie i Urzędu Gminy. Projekt zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2019 r.

„Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Józefowska w Rogóźnie” – planowany okres realizacji to lata 2017-2018 r. Limit wydatków na 2018 – 2.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 18 lipca 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie w wysokości planowanej 443.846,00 zł (tj. 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych). Obecnie trwają prace budowlane.

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łaszczówka – Kolonia” – planowany okres realizacji to lata 2017-2021 r. Limit wydatków na 2018 – 820.000,00 zł, Limit wydatków na 2019 – 1.351.000,00 zł, Limit wydatków na 2020 – 1.000.000,00 zł, Limit wydatków na 2021 – 500.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 18 lipca 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie I etapu przedsięwzięcia w wysokości planowanej 736.781,00 zł (tj.63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych). Obecnie trwają prace budowlane.

„Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym” - planowany okres realizacji to lata 2017-2021 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dofinansowanie przedsięwzięcia z RPO WL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – II etap” – planowany okres realizacji to lata 2017-2020 r. Przedsięwzięcie jest realizowane. Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 2580

„Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogoźnie gmina Tomaszów Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 2017-2018 r.Limit wydatków na 2018 – 493.573,82 zł. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę po naborze wniosków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie w kwocie 225.000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km Gmina Tomaszów Lubelski” – wartość zadania to kwota 3.250.282,86 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono terminowo.

„Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 2018-2020 r. Zadanie wprowadzono do budżetu roku 2018 i jest w trakcie realizacji

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020 r. Zadanie wprowadzono do budżetu roku 2018 i jest w trakcie realizacji.

/-/ Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 2580

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 58 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 60 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 61 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 62 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 63 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 65 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 2580 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 2580