DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 maja 2018 r. Poz. 2580 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Komunalną z/s w Majdanie Górnym, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2580 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TOMASZÓW LUBELSKI ZA 2017 ROK Tomaszów Lubelski, marzec 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2580 I. Dane ogólne: Budżet gminy Tomaszów Lubelski na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/211/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Planowane dochody wynosiły 41.113.577,00 zł, z tego: dochody bieżące: 37.245.723,58 zł, dochody majątkowe: 3.867.853,42 zł. Planowane wydatki budżetu wynosiły 40.013.577,00 zł, z tego wydatki bieżące 32.950.602,00 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 7.062.975,00 zł. Uchwała budżetowa na 2017 r. nie przewidywała przychodów budżetowych, zaś rozchody budżetu, czyli wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich miał być sfinansowany nadwyżką budżetową w wysokości 1.100.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu 10 uchwałami Rady Gminy oraz 26 zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2017 został zrealizowany w wielkościach zbliżonych do przyjętych założeń, zaś jego realizacja przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania A. Dochody 45.268.949,81 44.459.064,81 98,21 % - dochody bieżące 41.356.553,94 40.956.280,00 99,03 % - dochody majątkowe 3.912.395,87 3.502.784,81 89,53 % B. Wydatki 45.230.498,08 43.645.149,25 96,49 % - wydatki bieżące 36.467.955,55 35.191.168,13 96,50 % - wydatki majątkowe 8.762.542,53 8.453.981,12 96,48 % Nadwyżka 38.451,73 813.915,56 2.116,72 % Deficyt Nie planowano Nie wystąpił Przychody: 1.061.548,27 1.337.032,19 125,95 % Rozchody 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % Prawie we wszystkich kategoriach budżetowych wykonanie wynosiło powyżej 90 procent zakładanego planu, co oznacza, że planowanie budżetowe było realistyczne. Zadłużenie ogółem na 31.12.2017 r. wynosi 6.600.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych - w 2013 r. dokonano restrukturyzacji długu gminnego, emitując obligacje komunalne, których obsługa jest tańsza od zaciągniętych uprzednio kredytów i pożyczek. W 2017 roku zmniejszył się dług gminy w stosunku do roku 2016 o kwotę 1.100.000,00 zł. Zadłużenie ogółem budżetu gminy liczone w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych stanowi wartość 14,85 %. Wykonanie budżetu za 2017 r. pod względem: wielkości budżetu, inwestycji i remontów finansowanych środkami własnymi, bez posiłkowania się środkami zwrotnymi było najwyższe w historii gminy. Gmina Tomaszów Lubelski została wyróżniona w rankingu organizowanym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii gmin wiejskich zajmując 7 miejsce w Polsce. Budżet gminy Tomaszów Lubelski za 2017 r. wykazał się wykonaniem nadwyżki budżetowej w kwocie + 813.915,56 zł (dodatnia różnica między dochodami publicznymi a Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2580 wydatkami publicznymi). Na 31 grudnia 2017 r. zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że „na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana płynność finansowa. Na skutek wprowadzonych zmian w zarządzaniu budżetowym doprowadzono do powstania nadwyżki operacyjnej w kwocie + 5.765.111,87 zł, którą finansowano spłaty obligacji i zadania inwestycyjne. Nadwyżka operacyjna pozytywnie wpływa na wielkość wskaźnika obsługi długu na lata 2018 i przyszłe. Zobowiązania z roku poprzedniego zostały zapłacone, terminowo realizowano wykup obligacji (kwota: 1.100.000,00 zł) oraz odsetek od tych tytułów dłużnych (kwota: 192.794,46 zł). Na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W 2017 roku zrealizowano zadania na kwotę ogółem 8.453.981,12 zł, w tym: 1. Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka - Polesie gmina Tomaszów Lubelski – jest to zobowiązanie z 2016 r. za nadzór inwestorski, zadanie wykonano. 2. Przebudowa automatyki na przepompowniach w m. Justynówka i Majdanek; zadanie wykonano w ramach zadania zainstalowano stację podwyższającą ciśnienie w sieci w m. Majdanek. 3. Przebudowa sieci wodociągowej na Syndykówce; zadanie wykonano w ramach zadania wykonano prace projektowe oraz zbudowano sieć wodociągową. 4. Wykonanie sieci wodociągowej w Rabinówce; zadanie wykonano, w ramach zadania wybudowano sieć wodociągową. 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce i Sabaudii; zadanie wykonano, w ramach zadania zrealizowano prace projektowe. 6. Budowa przyłącza wodociągowego do obiektu świetlicy wiejskiej w m. Pasieki; zadanie wykonano w ramach zadania zrealizowano przyłącze do budynku świetlicy. 7. Wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Sabaudii, zadanie wykonano, faktura została złożona przez wykonawcę i zapłacona w styczniu 2018 r. 8. Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km Gmina Tomaszów Lubelski – zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego. 9. Modernizacja drogi gminnej nr 111773L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Majdanek od km 0+020 do km 0+460 – zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2580 10. Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski, zadanie zrealizowano; w ramach tego zadania zostały wykonane: - projekt drogi gminnej Sabaudia – Majdanek, - mapy drogi gminnej Sabaudia Majdanek, - przebudowa drogi ul. Spokojna i Polna w Rudzie Wołoskiej, - przebudowa drogi gminnej (bocznej) ul. Folwarczna, - przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Łaszczówce, - przebudowa drogi gminnej w Podhorcach, - przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Skorupki w Rogóźnie, - przebudowa drogi gminnej Wieprzowe Jezioro, - utwardzenie drogi gminnej płytami w Justynówce, - utwardzenie drogi gminnej płytami Typin, - budowa chodników przy drogach gminnych; ogółem wybudowano 3.926,17 mkw. chodników. Szczegółowe zestawienie wybudowanych chodników przy drogach gminnych w podziale na miejscowości przedstawiono w części III. Wydatki budżetowe tego sprawozdania. 11. Utwardzenie dna wąwozu Sabaudia –Wieprzów Tarnawadzki na odcinku 0,355 km (Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584 L od km0+220 do km0+385, od km 0+530 do km 0+720 w m. Wieprzowe Jezioro), zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego 12. Przebudowa drogi Jeziernia - Zagrządki – zadanie wykonano i rozliczono dotację od wojewody lubelskiego. 13. Wykup gruntów przez gminę na prowadzenie statutowej działalności, zadanie wykonano za kwotę 22.891,61 zł na planowaną 41.173,02 zł; szczegółowe dane dotyczące nabycia działek gminnych zawarto w informacji o stanie mienia komunalnego. 14. Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II – w ramach zadania wykonano kompletną dokumentację, którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 16. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w m. Jeziernia gm. Tomaszów Lubelski – zadanie zrealizowano, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2580 17. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ruda Wołoska, Majdan Górny, Chorążanka, Rogóźno, Klekacz, Jeziernia, Górno, Rabinówka, Łaszczówka, zadanie zrealizowano, w ramach zadania wykonano projekty i roboty budowlane na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Tomaszów Lubelski. 18. Postawienie lamp elektrycznych przy drodze wewnętrznej w Dąbrowie Tomaszowskiej; zadanie wykonano, w jego ramach zapłacono za projekt budowlany oraz za roboty. 19. Zakup wiat przystankowych – zadanie wykonano, zakupiono 8 wiat przystankowych.