Zweckverband „; ochwasserschjtz (inzugsbereich Seckach/ ü na " Sitz: Seckach Neckar-Odenwald-Kreis
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^ "' HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 3
2. Vorbericht 5
3. Übersicht über den Aufbau der Teilhaushalte (Produktübersicht) 11
4. Gesamthaushalt 4. 1 Gesamtergebnishaushalt 14 4. 2 Gesamtfinanzhaushalt 15
5. Mittelfristiger Finanzplan 5. 1 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 18 5. 2 Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 19
6. Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 21
7. Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 29
8. Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft 67
9. Haushaltsquerschnitt 9. 1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 74 9. 2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 75
10. Stellenplan 77
11. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 79
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtig ungen 81
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 83
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 85
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 87
16. Übersicht über die vorläufige Jahresumlage 2020 91 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach / Kirnau" für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. § 79 der Gemeindeordnungfür Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung am 12. 10. 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:
§ l Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt l. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1. 1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 745.500
1. 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 745.500
1. 3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1. 1 und 1. 2) von 0
1. 4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1. 5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1. 6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1. 4 und 1. 5) von 0
1. 7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1. 3 und 1. 6) von 0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2. 1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 480. 100
2. 2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 417. 600 2. 3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2. 1 und 2. 2) von 62. 500 2. 4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 266.900
2. 5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 489.900 2. 6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2. 4 und 2. 5) von - 223.000 2. 7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2. 3 und 2, 6) von -160.500 2. 8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 363. 000
2. 9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 202. 500 2. 10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2. 8 und 2. 9) von 160. 500 2. 11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2. 7 und 2. 10) von 0 § 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1. 500.000 EUR.
§ 5 Jahresumlage Die Jahresumlage wird vorläufig festgesetzt als l. Betriebskostenumlage in Höhe von 215. 000 EUR 2. AbschreibungsumlageinHöhevon 62.500 EUR 3. Zinsumlage in Höhe von 102.000 EUR 4. Tilgungsumlage in Höhe von 140. 000 EUR
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach §4Abs. 4GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt!
Seckach, den 28. 10. 2020 Thomas Ludwig Verbandsvorsitzender h t
I. Allgemeines 1. Gründung des Zweckverbandes Nach den Hochwasserereignissenim Dezember 1993 und Januar 1995 haben die betroffenen Städte und Gemeinden gemeinsam erklärt, Maßnahmen zu treffen, die der Venneidung lebensbedrohender und existenzvemichtender Folgen durch Überflutungen der Ortslagen dienen. Am 22. 05. 1995 imterzeichneten die betroffenen Städte und Gemeinden eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für eine Flussgebietsuntersuchung, mit welcher das Ing. Büro Wald + Corbe, Hügelsheim, beauftragt wurde. Gleichzeitigwurde eine Arbeitsgmppe mit Vertretern der betroffenen Städte und Gemeinden sowie mit Vertretern der Fachbehörden unter Vorsitz des Regierungspräsidiums Karlsruhe gegründet, mit dem Ziel, ein Hochwasserschutzkonzept für das Seckach- und Kimaugebiet zu erstellen. Nach Vorliegen der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung wurde ein Hochwasserschutz für das Seckach- und Kimaugebiet bezogen auf ein 100-jährliches Ereignis angestrebt. Da die Realisierung aller hierfür notwendigen örtlich und gebietlich wirkenden Maßnahmen nur im Solidarverbund der Städte und Gemeinden des betroffenen Gebiets möglich ist, wurde am 12. 05. 1997 der Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kimau" mit Sitz in Seckach gegründet. Dem Zweckverband gehören insgesamt 8 Städte und Gemeinden, verteilt auf 2 Regierungsbezirke und 3 Landkreise, an.
2. Aufgabe des Zweckverbandes Aufgabe des Zweckverbandes ist gemäß § 3 der Verbandssatzung die Herstellung des Hochwasserschutzes für das Einzugsgebiet von Seckach und Kimau auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung und deren Fortschreibungen mit dem Ziel eines gleichwertigenHochwasserschutzes im Verbandsgebiet.
3. Mitglieder des Zweckverbandes Mitglieder des Zweckverbandes sind gemäß § l der Verbandssatzung: Mitglied Stimmenanteil Umlageschlüssel Neckar-Odenwald-Kreis: Stadt Adelsheim 3 27,4240 % Stadt Buchen 2 12, 9110% Stadt Osterburken 2 17,9935% Gemeinde Rosenberg 2 10,5075% Gemeinde Seckach 2 10, 1130%
Main-Tauber-Kreis: Gemeinde Ahorn 1 2, 3750 %
Landkreis Heilbronn: Stadt Möckmühl 2 12, 1855% Gemeinde Roigheim 1 6, 4905 % 4. Organe des Zweckverbandes Organe des Zweckverbandes sind gemäß § 6 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.
Die Verbandsversammlung (§ 7 der Verbandssatzung) besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Mitgliedskommunen.
Der Verbandsvorsitzende und seine beiden Stellvertreter werden auf die Dauer von 5 Jahren durch die Verbandsversammlung aus deren Mitte gewählt (§ 8 der Verbandssatzung).
Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Thomas Ludwig, Gemeinde Seckach gewählt am 07.05.2002, zuletzt wiedergewähltam 08. 11.2017 l. Stellvertreter: Bürgermeister Wolfram Bernhardt, Stadt Adelsheim gewahltaml9. 11. 2019 2. Stellvertreter: Bürgermeister Ulrich Stammer, Stadt Möckmühl gewählt am 07.05.2002, zuletzt wiedergewähltam 08. 11.2017
5. Wirtschaftsführung des Zweckverbandes Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. m. § 9 der Verbandssatzung gelten für die Wirtschaftsführungdes Zweckverbandes die Vorschriftenüber die Gemeindewirtschaft entsprechend mit den in § 18 Nr. l bis 8 GKZ aufgeführten Maßgaben.
6. Einführung NKHR Der Zweckverband wendet seit dem 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen(NKHR) auf der Grundlage eines doppischen Buchungsstils an.
7. Haushaltsstruktur
Der Gesamthaushalt gliedert sich in 3 Teilhaushalte (THH): Teilhaushalt l: Innere Verwaltung Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft
Eine Übersicht über den Aufbau der Teilhaushalte (Produktübersicht) ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.
II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre 1. Rechnungsjahr 2018 (kameral) Das Rechnungsjahr 2018 schloss mit Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je 165.405,86 € ab, wovon 454. 988,31 € auf den Verwaltungshaushalt und -289. 582,45 € auf den Vermögenshaushalt entfielen.
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts verteilten sich auf die Verwaltung mit 76.373,65 €, die Hochwasserschutzmaßnahmenmit 243.390,13 € und die Zinsausgabenmit 135.224,53 €. Im Vermögenshaushalt betmgen die Ausgaben im Bereich der überörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen 129. 959,59 € und im Bereich der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen 148. 019,55 €. Unter Berücksichtigung der Auflösung der Haushaltsausgabereste aus Vorjahren (aufgrund der Umstellung auf das NKHR) ergaben sich im Zuge der Jahresrechnung jedoch insgesamt Ausgaben i. H. v. -289. 582,45 €.
Die Jahresumlage 2018 wurde als Betriebskostenumlage mit 219. 463, 78 €, als Zinsumlage mit 135. 224,53 € und als Tilgungsumlage mit 193. 738,41 € festgesetzt.
2. Haushaltsjahr 2019 Die Haushaltplanung 2019 wies im Gesamtergebnishaushalt den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i. H. v. 654. 100 € und den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 654. 100 € aus.
Von den ordentlichen Aufwendungen entfielen auf THH l (Verwaltung) 92. 900 €, THH 2 (Hochwasserschutzmaßnahmen) 441. 700 € und THH 3 (Finanzwirtschaft) 119. 500 €. In den ordentlichen Aufwendungen im THH 2 waren letztmalig Aufwendungen für Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten enthalten, welche aufgrund der Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfüngender Hochwasserrückhaltebeckendurchgeführt werden mussten.
Im investiven Bereich enthielt der Gesamtfinanzhaushalt 2019 im Bereich der überörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen Auszahlungen i.H.v. 300.400 € und im Bereich der lokalen HochwasserschutzmaßnahmenAuszahlungen i.H.v. 285.000 €.
Die Jahresumlage 2019 war als Betriebskostenumlage mit 236. 300 €, als Abschreibungsumlage mit 198. 000 €l und als Zinsumlage mit 119. 500 € veranscUagt.
III. Haushaltsjahr 2020 1. Ergebnishaushalt Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i. H. v. 745. 500 € und den Gesamtbeti'ag der ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 745. 500 € aus. Somit ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis i. H. v. +/- 0 €. Da der Gesamtergebnishaushalt 2020 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen enthält, entspricht das veranschlagte ordentliche Ergebnis auch dem veranschlagten Gesamtergebnis.
Von den ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 745. 500 € entfallen aufTHH l (Verwaltung) 104. 400 €, THH 2 (Hochwasserschutzmaßnahmen) 539. 100 € und THH 3 (Finanzwirtschaft) 102. 000 €
Die ordentlichen Aufwendungen im THH l (Verwaltung) umfassen Personalaufwendungen i. H. v. 63. 200 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H. v. 5. 200 € imd sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 36. 000 €.
' Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen war, wurden die Netto-Abschreibungen vorerst pauschal i. H. der ordentlichen Kredittilgungen veranschlagt. Somit war auch vorerst die Erhebung emer Tilgungsumlage nicht erforderlich. Die ordentlichen Aufwendungen im THH 2 (Hochwasserschutzmaßnahmen) umfassen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand, Strom) i. H. v. 193. 400 €, sonstige ordentlichen Aufwendungen (Telefon, Versicherungen) i.H. v. 17. 800 € und Abschreibungen i. H. v. 327. 900 €. Nach Abzug der Auflösungen der Investitionszuwendungen i. H. v. 265. 400 € verbleiben Netto-Abschreibungeni. H.v. 62.500 €.
Sach-/DienstI. aufwand Netto-Abschreibungen Summe sonst, ord. Aufwand ....HWSall^B?15.. 0€ 2. 5006 2. 5006 ,. I^^i..^J:S^1^3S^..^^...__-__...... _...... -_ 8006 9.300 € ..H№i. ]^gll^m^(^?^^??____...__.... ___... _ ____iL2PP_i l. 500 € 13.2006 HRB 6 Hohenstadt/Rinna 13.000 € 6. 200 € 19.200 € HRB 26 Smdolsheim/Kimau 9. 000 6 3. 400 € 12. 400 € HRB 42 Osterburken/Kmiau 13.400 € 4. 3006 17. 700 € HRB 53 Adelsheim/Kimau 21. 1006 9. 8006 30. 900 € _H:№_59... ]RjnschhemVAy3rab^ 7. 700 € 1. 6006 9. 3006 M12.AbschlagsbauwerkGo^^^^ 7. 300 € 2. 100€ 9.400 € HRB 66 Bofsheim/Rinschbach 14. 500 € 2. 700 € 17.200 € HRB 72 Hemsbach/Rinschbach 17. 500 € 6. 600 € 24. 100 € HRB76Bodigheim/Hägenichbach 7. 9006 1. 6006 9. 5006 -H^2?. Bödigheim/WoUsgrimdb^ 2. 000 € 9. 600 € ... I:^.l?bBodi^eim/Hiffelb^ 5. 800 € 25. 1006 HRB93Bödigheim/Gewesterbach 10.0006 4. 200 € 14.200 € HRB 121 Schlierstad^Kmmmebach 8. 400 € 2. 000 € 10.400 € HRB 129 Adelsheim/Seckach 23.000 € 5.200 € 28.200 € Femüberwachungsanlage 11. 3006 200 € | 11. 5006
Die Zinsaufwendungen im THH 3 (Finanzwirtschaft) sind mit insgesamt 102. 000 € eingeplant.
Finanziert werden die ordentlichen Aufwendungen - neben der Betriebskostenförderung nach FrWw (Förderrichtlinien Wasserwirtschaft) i. H. v. 100.300 € und Mieterträgen i.H.v. 300 € - durch eine Betriebskostenumlage i. H. v. 215. 000 €, eine Abschreibungsumlage i. H. v. 62. 500 € und eine Zinsumlage i. H. v. 102. 000 €.
2. Finanzhaushalt Den Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts i. H. v. 1. 110. 000 € stehen Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber.
Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i. H. v. 62. 500 € aus. Dieser Betrag entspricht der Höhe der Abschreibungsumlage (=Netto- Abschreibungen).
Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 489. 900 € (überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen: 374. 900 €; lokale Hochwasserschutzmaßnahmen: 115. 0006).
Im Bereich der überörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen sieht die Haushaltsplanung folgenden investiven Auszahlungen vor: - Erneuerung Fernüberwachung: 225. 000 € - Erweiterung HRB 26 Sindolsheim/Kimau: 50.000 € (Planungskosten) - Maßnahmen im Zuge der Sicherheitsüberprüfungen der HRB: 99. 900 €
Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen für die überörtlichenHochwasserschutzmaßnahmen sind Fördermittel nach FrWw i. H. v. 151. 900 € eingeplant. Im Bereich der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen stellt der Haushalt 45.000 € für die Abrechnung der Hochwassermaßnahme M l Bödigheim (Hiffelbach) sowie insgesamt 70. 000 € für Planungskosten für weitere lokale Hochwasserschutzmaßnahmen im Verbandsgebiet bereit.
Finanziert werden die investiven Auszahlungen der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen durch Fördermittel nach FrWw i. H. v. 31. 900 € und durch die von den jeweiligen Gemarkungskommunen zu tragenden Eigenanteile i.H.v. insgesamt 83. 100 €.
Die veranschlagten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den Einlagen der Verbandsmitglieder zur Finanzierung der nicht durch Fördennittel gedeckten investiven Auszahlungen für überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen i.H. v. 223. 000 € sowie aus der Tilgungsiunlage i. H. v. 140. 000 € zusammen.
Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeithandelt es sich um die ordentlichen Kredittilgungen i.H.v. 202.500 €. Diese finanzieren sich durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt i. H. v. 62. 500 € (entspricht der Abschreibungsumlage) und der Tilgungsumlage i. H. v. 140. 000 €.
3. Kreditwirtschaft Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt 2.477.846 €. Durch die ordentlichen Kredittilgungen i. H. v. 202. 500 € reduziert sich der Schuldenstand zum 31. 12. 2020 auf voraussichtlich 2. 275. 346 €.
IV. Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre Die Jahresumlage entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt: HJ 2021 HJ 2022 HJ 2023 Betriebskostenumlage: 229.400 € 228. 9006 238.200 € Abschreibungsumlage: 74. 300 € 74.300 € 74.300 € Zinsumlage: 93. 900 € 85. 500 € 76.700 € Tilgungsumlage: 134.200 € 140.500 € 147.200 €
Im Bereich der überörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen beinhaltet die Finanzplanung in den kommenden Jahren die Erweiterung des HRB 26 Sindolsheim/Kimau. Im Bereich der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen ist die Umsetzung von weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen geplant, wobei der tatsächliche Baubeginn im Einzelfall sowohl von der Zurverfügungstellung der notwendigen innerörtlichenGrundstücksflächen als auch von der Bewilligung der Fachfördermittel abhängig ist.
Andre Kordmann Verbandsrechner 10 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
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11 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltun
Produktbereich Produkt ru e Produkt Bezeichnun 11 Innere Verwaltun 1110 Steuerun 11100000 Steuerun 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildun 11110000 Verbandsverwaltun
Teilhaushalt 2: Dienstleistun en und Infrastruktur
Produktbereich Produkt e Produkt Bezeichnun 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anla en 55200100 Hochwasserschutz alluemein 55200101 hlRB 1 Eubiuheim / Lanqe Wiese 55200102 HRB 3 Eubicjheim / Graswiesen 55200103 HRB 6 Hohenstadt / Rinna 55200104 HRB 26 Sindolsheim / Kirnau 55200105 HRB 42 Osterburken / Kirnau 55200106 HRB 53 Adelsheim / Kirnau 55200107 HRB 59 Rinschheim / Au raben 55200108 M12Abschla sbauwerk Götzin en 55200109 HRB 66 Bofsheim / Rinschbach 55200110 HRB 72 Hemsbach / Rinschbach 55200111 HRB 76 Bödi heim / Ha enichbach 55200112 HRB79Bödi heim/Wolfs rundbach 55200113 HRB 89 b Bödi heim / Hiffetbach 55200114 HRB 93 Bödi heim / Gewesterbach 55200115 HRB 121 Schlierstadt/ Krummebach 55200116 HRB 129 Adelsheim / Seckach 55200130 Fernüberwachun sanla e 55200151 Lokaler HWS Stadt Adelsheim 55200152 Lokaler HWS Stadt Buchen 55200153 Lokaler HWS Stadt Osterburken 55200154 Lokaler HWS Gemeinde Rosenber 55200155 Lokaler hlWS Gemeinde Seckach 55200156 Lokaler HWS Gemeinde Ahorn 55200157 Lokaler HWS Stadt Möckmühl 55200158 Lokaler HWS Gemeinde Roi heim
Teilhaushalt 3: All emeine Finanzwirtschaft
Produktbereich Produkt ru e Proüukt Bezeichnun 61 All emeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all emeine Umla en 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all emeine Umla en 6120 Sonst! e all emeine Fmanzwirtschaft 61200000 Sonsti e all emeine Finanzwirtschaft
12 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
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13 Zweckvertund
. HOCHWASSERSCHU12 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsbeirich Seckach/Kimau"
Gesamtergebnishaushalt
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, 0, 00 654.100 479. 800 Umlagen
3 + Aufgelöste 0,00 0 265.400 Investitionszuwendungen und -beitrage 6 + Sonstige privatrechtliche 0, 00 0 300 Leistungsentgelte
7 + Kostenerstattungen und 0, 00 0 0 Kostenumlagen 11 = Ordentliche Erträge 0, 00 654. 100 745. 500 12 - Personalaufwendungen 0,00 47. 800- 63. 200- 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 229. 900- 198. 600- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 198. 000- 327. 900- 16 - Zinsen und ähnliche 0, 00 119. 500- 102.000- Aufwendungen 18 - Sonstige ordentliche 0, 00 58. 900- 53. 800- Aufwendungen 19 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 654. 100- 745.500-
20 = Veranschlagtes ordentliches 0, 00 0 0 Ergebnis
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0, 00 0 0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0,00 0 0
14 aettotrba«!
. HOCHWASSERSCHU7Z HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugsbereichSeckactVKimau'
Gesamtfinanzhaushalt
2028
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und 0,00 654.100 479.800 0 allgemeine Umlagen
5 + Sonstige privatrechtliche 0, 00 0 300 0 Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, 00 0 0 0
9 = Einzahlungen aus laufender 0,00 654. 100 480.100 0 Venwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen 0, 00 47.800- 63.200- 0
12 - Auszahlungen für Sach-und 0, 00 229.900- 198. 600- 0 Dienstleistungen
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, 00 119. 500- 102.000- 0
15 - Sonstige haushaltswirksame 0, 00 58.900- 53.800- 0 Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus laufender 0,00 456. 100- 417. 600- 0 Verwaltungstätigkeit
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 0, 00 198. 000 62. 500 0 des Ergebnishaushalts
18 + Einzahlungen aus 0, 00 585. 400 266.900 0 Investitionszuwendungen
23 = Einzahlungen aus 0, 00 585.400 266.900 0 Investitionstätigkeit
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, 00 585.400- 489.900- 0
30 = Auszahlungen aus 0, 00 585.400- 489.900- 0 Investitionstätigkeit 31 = Veranschlagter 0,00 0 223. 000- Finanzierungsmittetüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit 32 = Veranschlagter 0, 00 198. 000 160.500- Finanzierungsmittelüberschuss/. bedarf 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von 0, 00 463. 700 363. 000 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 34 - Auszahlungen für die Tilgung von 0, 00 661. 700- 202.500- Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35 = Veranschlagter 0, 00 198. 000- 160. 500 Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit 36 = Veranschlagte Änderung des 0,00 Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
37 den voraussichtlichen Bestand an 0, 00 20. 300 17. 600 liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
15 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
16 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
17 ;weckvert>and
. HOCHWASSERSCHUT7 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 '. SnzuisbcmdiScctocMKm«'
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 654. 100 479.800 497. 900 489.000 489. 500 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0 265. 400 276. 100 276. 100 276. 100 -beitrage
6 + Sonstige privatrechtliche 0 300 0 Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 5. 100 11. 300 12. 100 11 = Ordentliche Erträge 654. 100 745. 500 779.100 776.400 777.700 12 - Personalaulwendungen 47. 800- 63. 200- 69.000- 75. 400- 80.500- 14 - Aufwendungen für Sach-und 229.900- 198. 600- 211. 500- 215.900- 220. 300- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 198.000- 327.900- 350. 400- 350. 400- 350. 400- 16 - Zinsen und ähnlicheAufwendungen 119. 500- 102.000- 93. 900- 85.500- 76.700- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58. 900- 53. 800- 54.300- 49. 200- 49.800- 19 = Ordentliche Aufwendungen 654.100- 745.500- 779. 100-1 776.400- 777.700-
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 0 0 0 0
18 Zweckverband
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Snzugshereich SeckacÜKimBu"
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt
Ptanu 20 2022
UR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und 654.100 479.800 497.900 489. 000 489. 500 allgemeine Umlagen
5 + Sonstige privatrechtliche 0 300 0 0 0 Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 5. 100 11. 300 12. 100 9 = Einzahlungen aus laufender 654. 100 480. 100 503.000 500. 300 501.600 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 47.800- 63.200- 69.000- 75. 400- 80. 500- 12 - Auszahlungen für Sach-und 229. 900- 198. 600- 211. 500- 215.900- 220.300- Dienstleistungen 13 - Zinsen und ähnlicheAuszahlungen 119. 500- 102. 000- 93. 900- 85.500- 76.700- 15 - Sonstige haushaltswirksame 58.900- 53.800- 54. 300- 49. 200- 49. 800- Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender 456.100- 417.600- 428.700- 426. 000- 427. 300- Verwaltungstätigkeit 17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfdes 198. 000 62. 500 74. 300 74. 300 74. 300 Ergebnishaushalts 18 + Einzahlungen aus 585.400 266. 900 515. 000 1. 345.000 663. 500 Investitionszuwendungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 585.400 266. 900 515. 000 1. 345. 000 663. 500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 585.400- 489.900- 590.000- 1. 520. 000- 701. 000- 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 585.400- 489. 900- 590. 000- 1. 520.000- 701. 000- 31 = Veranschlagter 0 223. 000- 75.000- 175. 000- 37. 500- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 32 = Veranschlagter 198. 000 160.500- 700- 100. 700- 36. 800 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 33 + Einzahlungen aus derAufnahme von 463.700 363. 000 209.200 315. 500 184. 700 Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 661.700- 202.500- 208.500- und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 35 = Veranschlagter 198. 000- 160.500 700 100. 700 36. 800- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden 20. 300 17. 600 17. 600 17. 600 17.600 Eigenmitteln zum Jahresbeginn
19 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
20 Zweckverfaand
. HOCHWASSERSCHUT! HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsberek*SeckacÜKimau"
)
21 Zmcbntial
. HOCHWASSERSCHU12 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsbereich Seckactl/Kimau"
,riw*
THH1 Innere Verwaltung
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 12 - Personalaufwendungen 0, 00 47. 800- 63. 200- 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 6. 200- 5.200- Dienstleistungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 38.900- 36. 000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 92. 900- 104.400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 92. 900- 104.400- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 a
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0, 00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 92. 900- 104. 400- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
22 ZwKkveitmd
. HOCHWASSERSCHUT7 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 SlBugslltreicllStckach/Uniai]'
THH1 Innere Verwaltung
2 Summe derAuszahlungen aus laufender 0, 00 92. 900- 104.400- 0 Verwaltungstätigkeit
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- 0, 00 92. 900- 104. 400- 0 bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter 0, 00 0 0 0 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 18 = Anteiliger veranschlagter 0, 00 92. 900- 104.400- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
23 Zncbtltind
. HOCHWASSERSCHU77 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 BjuugsbereichSeckach/Kimau'
THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1110 Steuerung
Produkte
11100000
Kurzbeschreibung/Ziele
Verbandsorgane (Verbandsvorsitzender, Verbandsversammlung)
24 aiKkwrband
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugstereichSeckach/Kimau"
THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1110 Steuerung
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 2. 900- 2. 900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.900- 2. 900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 2. 900- 2.900- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 2.900- 2.900- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
25 Zwsckverband
J . HOCHWASSEBSCHUT2 HZV Seckach/Kimau Haushaltsplan 2020 ^Einzugsbereich Seckach/Kimau"
THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1111 Verbandsverwaltung
Produkte
11110000 Verbandsverwaltung
Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Vorbereitung von Informationen Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen) des Verbandes Haushalts- und Rechnungswesen Personalwesen Technische Verbandsverwaltung
26 Zweckveiband
. HOCHWASSERSCHU77 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 BnnigslniithStckacb/Kimi»'
THH1 Innere Verwaltung 11 Innere Verwaltung 1111 Verbandsverwaltung
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 12 - Personalaufwendungen 0, 00 47.800- 63. 200- 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 6. 200- 5. 200- Dienstleistungen 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 36. 000- 33. 100- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 90.000- 101.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 90. 000- 101. 500- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 90. 000- 101. 500- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
27 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
28 Zaectaeiband
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 £nizugsberek;riSeckach/Kimau"
29 Z«nkv!lba«l
. HOCHWASSERSCHU17 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 SnngsbereichSeckach/Kimau'
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
tfd.
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 0, 00 534. 600 377. 800 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 265.400 -beitrage 6 + Sonstige privatrechtliche 0, 00 300 Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 534.600 643.500 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 223. 700- 193. 400- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 198. 000- 327.900- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 20.000- 17. 800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 441. 700- 539. 100- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 92. 900 104.400 Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0, 00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 92. 900 104.400 Nettoressourcenbedarf/-überschuss
30 a
. HOCHWASSERSCHU72 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsbereich Seckach/lämau"
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
lfd.
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender 0, 00 534. 600 378.100 Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) 2 - Summe derAuszahlungen aus laufender 0, 00 243.700- 211.200- Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- 0,00 290.900 166. 900 bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0, 00 585. 400 266.900 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 585.400 266. 900 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0, 00 585.400- 489. 900- 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 585.400- 489. 900- 0
17 = Anteiliger veranschlagter 0, 00 0 223. 000- 0 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 18 = Anteiliger veranschlagter 0, 00 290. 900 56. 100- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
31 Z«ed»nband
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Eireugsberach Seckach/Kimau'
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw. 5520 Gewässerschutz/Off. Gew./Wasserbaul. Anl
Produkte
55200100 Hochwasserschutz allgemein 55200101 HRB 1 Eubigheim / Lange Wiese 55200102 HRB 3 Eubigheim / Graswiesen 55200103 HRB 6 Hohenstadt / Rlnna 55200104 HRB 26 Sindolsheim / Kirnau 55200105 HRB 42 Osterburken / Kirnau 55200106 HRB 53Adelsheim / Kirnau 55200107 HRB 59 Rinschheim /Augraben 55200108 M 12 Abschlagsbauwerk Götzingen 55200109 HRB 66 Bofsheim / Rinschbach 55200110 HRB 72 Hemsbach / Rinschbach 55200111 HRB 76 Bödigheim / Hägenichbach 55200112 HRB 79 Bödigheim / Wolfsgrundbach 55200113 HRB 89 b Bödigheim / Hiffelbach 55200114 HRB 93 Bödigheim / Gewesterbach 55200115 HRB 121 Schlierstadt/ Krummebach 55200116 HRB 129 Adelsheim / Seckach 55200130 Fernüberwachungsanlage
55200151 Lokaler HWS Stadt Adelsheim 55200152 Lokaler HWS Stadt Buchen 55200153 Lokaler HWS Stadt Osterburken 55200154 Lokaler hlWS Gemeinde Rosenberg 55200155 Lokaler HWS Gemeinde Seckach 55200156 Lokaler HWS Gemeinde Ahorn 55200157 Lokaler HWS Stadt Möckmühl 55200158 Lokaler HWS Gemeinde Roigheim
Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung der überörtlich wirkenden hlochwasserschutzmaßnahmen Planung, Bau, Sanierung und Erneuerung der lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen
32 Z«ccblilia»l
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugsbereichSeckach/Kimau"
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw. 5520 Gewässerschutz/Off. Gew./Wasserbaul. Anl
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 0, 00 534. 600 377.80C Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 265. 40G -beitrage 6 + Sonstige privatrechtliche 0, 00 0 300 Leistungsentgelte 11 Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 534. 600 643. 500 14 Aufwendungen für Sach- und 0, 00 223.700- 193. 400- Dienstleistungen 15 Abschreibungen 0, 00 198.000- 327. 900- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 20. 000- 17. 800- 19 Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 441. 700- 539.100- 20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 92. 900 104.400 Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 Veranschlagtes kalkulatorisches 0, 00 0 0 Ergebnis 29 Veranschlagter 0, 00 92. 900 104. 400 Nettoressourcenbedarf/'überschuss
33 Z»td»titand
. HOCHWASSERSCHUT2 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Eini«ssbtnichS!cka;№mail- ^^
55200100 Hochwasserschute allgemein
»fd Nt.
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 0, 00 534. 600 377. 800 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 4. 300 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 534. 600 382. 100 15 - Abschreibungen 0, 00 198. 000- 6. 800- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 198.000- 6. 800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 336. 600 375. 300 Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 336. 600 375.300 Nettoressourcenbedarf/-überschuss
34 BiKbiitand
. HOCHWASSERSCHUT7 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EhaigsbliatllSttkacWKimail-
55200101 HRB 1 Eubigheim / Lange Wiese
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 3. 400 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 3. 400 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 7. 900- 8. 500- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 4.200- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 7.900- 12. 700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 7. 900- 9.300- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 7. 900- 9. 300- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
35 Zaictoirband
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugsbeiekshSeckach/Kimau"
55200102 HRB 3 Eubigheim / Graswiesen
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 6. 700 -beitrage
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 6. 700 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 7. 500- 11. 700- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 8.200- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 7. 500- 19. 900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 7. 500- 13. 200- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 7. 500- 13. 200- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
36 Zxedneiband
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinnigsbereichSeckach/Kimau'
55200103 HRB 6 Hohenstadt / Rinna
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 24.200 -beitrage
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 24. 200 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 11. 500- 13. 000- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 30. 400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 11. 500- 43. 400- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 11. 500- 19. 200- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 11. 500- 19. 200- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
37 Zmctelbind
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EmiljskniithSlckath/Kimiu'
55200104 HRB 26 Sindolsheim / Kirnau
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 15. 100 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 15. 100 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 7. 700- 9. 000- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 18. 500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 7.700- 27. 500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 7. 700- 12.400- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 7. 700- 12.400- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
38 ZwEckvgfband
. HOCHWASSERSCHUT! HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EiniugsbepeidlSechach/Kimau"
55200105 HRB 42 Osterburken / Kirnau
nsa 02
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 18. 900 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 18. 900 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 23. 300- 13. 400- Dienstleistungen
15 - Abschreibungen 0, 00 0 23.200- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 23. 300- 36.600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 23. 300- 17. 700- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 23. 300- 17. 700- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
39 Ztcbnbind
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsbereich Seckach/Kimau'
55200106 HRB 53 Adelsheim / Kirnau
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 0 44.300 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 44. 300 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 24. 600- 18. 000- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0,00 0 54. 100- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 3. 200- 3. 100- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 27. 800- 75.200- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 27.800- 30. 900- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0 28 Veranschlagtes kalkulatorisches 0, 00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 27. 800- 30.900- Nettoresso urce n beda rf/-überec h uss
40 2»!d»sitand
. HOCHWASSERSCHU77 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Gnzugsbeirich Seckach/Kimau"
55200107 HRB 59 Rinschheim /Augraben
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 6. 600 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 6. 600 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 7. 700- 7. 700- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0,00 0 8. 200- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 7. 700- 15. 900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 7. 700- 9. 300- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 7. 700- 9. 300- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
41 Zwttknitold
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugsbcrtichSecfcach/Kimaj'
55200108 M 12Abschlagsbauwerk Götzingen
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 7. 500 -beitrage
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 7.500 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 14. 900- 6. 700- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 9. 600- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 700- 600- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 15. 600- 16.900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 15. 600- 9.400- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 15. 600- 9. 400- Nettoressoureenbedarf/'überechuss
42 Zweckverband
. HOCHWASSERSCHU12 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Snzussbaa'tllSltkacWmau'
55200109 HRB 66 Bofsheim / Rinschbach
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 14. 400 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 14. 400 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 12. 300- 12.600- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 17. 100- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 2.000- 1. 900- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 14. 300- 31. 600- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 14.300- 17. 200- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 14. 300- 17. 200- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
43 t Zmckvirbanil
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsbereich Seckach/Kimau"
55200110 HRB 72 Hemsbach / Rinschbach
Schi Ans
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 27. 900 -beitrage
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 27. 900 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 17. 600- 15. 200- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0,00 0 34. 500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 2.400- 2. 300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 20. 000- 52. 000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 20.000- 24. 100- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 20. 000- 24. 100- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
44 Zweckveiband
. HOCHWASSERSCHUT! HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinaigsbereichSeckach/Kimau"
55200111 HRB 76 Bödigheim / Hägenichbach
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 6. 400 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 6.400 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 8.200- 7. 900- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 8. 000- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 8.200- 15. 900- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 8. 200- 9. 500- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 8. 200- 9. 500- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
45 Zwecbeiband
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugshereichSeckach/Kimau"
55200112 HRB 79 Bödigheim / Wolfsgrundbach
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 7. 400 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 7. 400 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 8.200- 7. 600- Dienstleistungen
15 - Abschreibungen 0, 00 0 9. 400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 8. 200- 17.000- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 8. 200- 9. 600- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 8. 200- 9.600- Nettoressourcenbedarfy-überschuss
46 Zatctoirtiind
. HOCHWASSERSCHUT7 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugs (»ereich Seckach/Kiniau' ^»*w
55200113 HRB 89 b Bödigheim / Hiffelbach
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 23. 600 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 23. 600 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 19. 300- 17. 000- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0,00 0 29. 400- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 2. 400- 2.300- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 21. 700- 48.700- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 21. 700- 25.100- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 21. 700- 25. 100- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
47 Zweckveiband
. HOCHWASSERSCHU77 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 ^EinaigsbeieichSeckach/Kimau"
55200114 HRB 93 Bödigheim / Gewesterbach
Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 14. 000 -beitrage
11 Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 14. 000 14 Aufwendungen für Sach- und 0, 00 10. 000- 10. 000- Dienstleistungen 15 Abschreibungen 0, 00 0 18. 200- 19 Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 10. 000- 28. 200- 20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 10.000- 14. 200- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 10. 000- 14. 200- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
48 Zldl. ub.nd^
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 BnzuasbmichSeckach/Kimaij' ^äW^
55200115 HRB 121 Schlierstadt/ Krummebach
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 11. 400 -beitrage 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 11. 400 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 15. 000- 8. 400- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0, 00 0 13.400- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 15.000- 21. 800- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 15. 000- 10. 400- Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 15. 000- 10.400- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
49 Z»Bck»crband
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugsbereichSecltach/Kimau"
55200116 HRB 129 Adelsheim / Seckach
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 29.300 -beitrage 6 + Sonstige privatrechtliche 0, 00 0 300 Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 0 29. 600 14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 17. 800- 19. 900- Dienstleistungen 15 - Abschreibungen 0,00 0 34. 500- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 3. 200- 3. 100- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 21. 000- 57.500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 21.000- 27. 900- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 21. 000- 27. 900- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
50 Zweckverfaafid
. HOCHWASSERSCHUn HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Sn;B)!bt[ticliSidiacli/Kimau'
55200130 Fernüberwachungsanlage
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 0 0 14 - Aufwendungen für Sach-und 0,00 10. 200- 6. 800- Dienstleistungen
15 - Abschreibungen 0, 00 0 200- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 6. 100- 4.500- 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0,00 16. 300- 11. 500- 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 16. 300- 11.500- Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0,00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 16. 300- 11.500- Nettoressourcenbedarf/-überschuss
51 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
THH2 Dienstleistungenund Infrastruktur 55 Natur-,Landschaftspflege, Friedhofsw. 5520 Gewässerschutz/Öff.Gew. /Wasserbaul.Anl
755200100000:Hochwasserschutz allgemein
1 + Einzahlungenaus 344.900 0,00 300.400 44.500 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 344.900 0,00 300.400 44.500 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
13 = Summe 01 der 0 0,00 M Auszahlungenaus 0 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 344.900 0,00 300^00 44.500 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkosten der 0 0,00 Maßnahme 0 0
755200101001:HRBIvSÜP
6 = Summe der 0 0,00 Einzahlungenaus 0 0 Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungen für 0 0,00 25.200- 0 0 0 Baumaßnahmen
13 = Summe der 0 0,00 25.200- 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo 0,00 aus 0 25.200- 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkosten der 0 0,00 25.200- 0 0 Maßnahme 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020 'sesz. ^i^i^?&>^
nyn 2020 1
755200102001:HRB 3 vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus 0 0 Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 24.100- 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 24.100- 0 0 0 Auszahlungenaus 0 0 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 24.100- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 24.100- 0 0 Maßnahme 0 0 0 0
Ul 55200103001:HRB 6 vSÜP
6 = der Summe 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 2.200- 0 Maßnahme 0 0 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020 JBCHWASSHISCHUT!
755200104010:HRB 26 Erweiterung
1 + Einzahlungenaus 862.500 0 0, 0 00 0 225.000 525.000 Investitionszuwendungen 112.500
6 = Summe der 862.500 0 0 0,00 0 225.000 525.000 Einzahlungenaus 112.500 Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 1. 260.000- 0 0,00 60.000- 50.000- Baumaßnahmen 0 300.000- 700.000- 150.000-
13 = Summe der 1.260.000- 0 0,00 60.000- 50.000- Auszahlungenaus 0 300.000- 700.000- 150.000-
lnvestitionstäti gkeit
14 = Saldoaus 397.500- 0 0,00 60.000- 50.000- 0 75.000- 175.000- 37.500- Investitionstätigkeit
16 = der Gesamtkosten 1.260.000- 0 0,00 60.000- 50.000- Maßnahme 0 300.000- 700.000- 150.000-
755200105001:HRB 42 vSÜP
6 = der Summe 0,00 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 10.400- 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 10.400- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 10.400- 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 10.400- 0 0 Maßnahme 0 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020 SSSB
755200106001:HRB 53 vSÜP
6 = Summe der 0,00 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 66.100- 3.500- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 66.100- 3.500- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 66.100- 3.500- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkosten der 0 0 0 0,00 66.100- 3.500- 0 0 Maßnahme 0 0 0
S! 755200107001:HRB59 vSÜP
6 = Summe der 0,00 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 NIaßnahme 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200109001:HRB 66 vSÜP
6 = Summe der 0,00 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 16.200- 30.000- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 16.200- 30.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 16.200- 30.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 16.200- 30.000- 0 0 0 0 Maßnahme 0
Öl 755200110001:HRB 72 vSÜP
6 = Summe der 0,00 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
- 0 0 8 Auszahlungenfür 0 0,00 22.000- 36.000- 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 22.000- 36.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0 0 0,00 22.000- 36.000- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 22.000- 36.000- 0 0 Maßnahme 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200111001:HRB 76 vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 Maßnahme 0 0
55200112001:HRB 79 vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = der Gesamtkosten 0 0 0 0,00 2.200- 0 Maßnahme 0 0 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 SEISiS
755200113001:HRB 89 b vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0, 0 00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 6.500- 30.400- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0
= 13 Summe der 0 0 0 0,00 6. 500- 30.400- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
= 14 Saldo aus 0 0 0 0,00 6. 500- 30.400- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 6.500- 30.400- 0 0 0 Maßnahme 0 0
U1 55200114001:HRB 93 vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus
lnvestitionstäti g keit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 2.200- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = der 0 Gesamtkosten 0 0 0,00 2.200- 0 Maßnahme 0 0 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200116001:HRB 129 vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 17.000- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0
13 = der Summe 0 0 0 0,00 17. 0 000- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 17.000- 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 17.000- 0 0 0 Maßnahme 0 0 0 cn 55200130001:Fernüberwachung vSÜP
6 = Summe der 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 0 0 0 0,00 1.900- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0 0
13 = Summe der 0 0 0 0,00 1.900- 0 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0 0 0, 1.900- 00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 0 0 0 0,00 1.900- 0 Maßnahme 0 0 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200130010:Fernüberwachung Erneuerung
1 + Einzahlungenaus 107.400 0 0 0,00 0 107.400 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 107.400 0 0 0 0,00 107.400 0 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 265.000- 0 0 0,00 40.000- 225.000- 0 0 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 265.000- 0 0 0,00 40.000- 225.000- 0 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 157.600- 0 0 0, 40.000- 00 117.600- 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
CT) = 265.000- 0 0 16 Gesamtkostender 0,00 40.000- 225.000- 0 0 0 0 o Maßnahme 0
755200151000:M 29-31Adelsheim
1 + Einzahlungenaus 110.000 0 0 0,00 10.000 20.000 0 80.000 0 0 0 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 110.000 0 0 0,00 10.000 20.000 0 80.000 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 110.000- 0 0 0,00 10.000- 20.000- 0 80.000- 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 110.000- 0 0 0,00 10.000- 20.000- 0 80.000- 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0
16 = Gesamtkostender 110.000- 0 0 0,00 10.000- 20.000- Maßnahme 0 80.000- 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020 JioawusEiiscHim
755200151004:M 37.2 Adelsheim
1 + Einzahlungenaus 90.000 0,00 10.000 10.000 0 70.000 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 90.000 0,00 10.000 10.000 0 70.000 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 90.000- 0,00 10.000- 10.000- 0 70.000- Baumaßnahmen
13 = Summe der 90.000- 0,00 10.000- 10.000- 0 70.000- Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0,00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkosten der 90.000- 01 0,00 10.000- 10.000- 0 70.000- Maßnahme
755200152010:IV11 Bödigheim (Hiffelbach)
1 + Einzahlungenaus 280.000 0 0,00 235.000 45.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 280.000 0 0,00 235.000 45.000 0 0 0 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 280.000- 0 0,00 235.000- 45.000- 0 0 0 Baumaßnahmen 0
13 = Summe der 280.000- 0 0,00 235.000- 45.000- 0 0 0 0 Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo 0 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeitaus 0 0
16 = Gesamtkostender 280.000- 0 0,00 235.000- 45.000- Maßnahme 0 0 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200152011:M 2 Bödigheim (Wolfsgrundbach)
1 + Einzahlungenaus 200.000 0 0 0,00 0 0 0 20.000 180.000 0 0 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 200.000 0 0 0,00 0 0 0 20.000 180.000 0 Einzahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 200.000- 0 0 0,00 0 0 0 20.000- Baumaßnahmen 180.000- 0 0
13 = Summe der 200.000- 0 0 0, 0 00 0 0 20.000- 180.000- 0 Auszahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit o, 16 = Gesamtkostender 200.000- 0 0 0,00 0 0 0 20.000- 180.000- 0 0 1*0 Maßnahme
755200152020:M 48+49 Eberstadt
1 + Einzahlungenaus 20.000 0 0 0,00 0 0 0 0 10.000 10.000 0 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 20.000 0 0 0,00 0 0 0 0 10.000 10.000 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - für 0 Auszahlungen 20.000- 0 0,00 0 0 0 0 Baumaßnahmen 10.000- 10.000- 0
13 = Summe der 20.000- 0 0 0,00 0 0 0 0 10.000- 10.000- Auszahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldoaus 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit 0 0
16 = Gesamtkostender 20.000- 0 0 0,00 0 0 0 Maßnahme 0 10.000- 10.000- 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200152030:M 52 Rinschheim
1 + Einzahlungenaus 20.000 0,00 0 10.000 10.000 Investitionszuwendungen
6 = 20. Summe der 000 0,00 0 10.000 10.000 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 20.000- 0,00 0 Baumaßnahmen 10.000- 10.000-
13 = Summe der 20.000- 0,00 0 10.000- 10.000- Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0,00 0 0 0 Investitionstätigkeit
CT 16 = Gesamtkostender 20.000- 0, 00 0 10.000- 10.000- u Maßnahme
755200153001:M 25a+b Osterburken
1 + Einzahlungenaus 991.000 0 0 0,00 10.000 10.000 0 10.000 500.000 461.000 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 991.000 0 0 0,00 10.000 10.000 0 10.000 500.000 461.000 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 991.000- 0 0 0,00 10.000- 10.000- 0 10.000- Baumaßnahmen 500.000- 461.000-
= 991. 13 Summe der 000- 0 0 0,00 10.000- 10.000- 0 10.000- 500.000- 461.000- Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo 0 0 0, 0 00 0 0 0 0 0 Investitionstätigaus 0 keit
16 = Gesamtkostender 991.000- 0 0 0,00 10.000- 10.000- 0 Maßnahme HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020 SSSä-S.
755200153002:M 26+27 Osterburken
1 + Einzahlungenaus 40.000 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Investitionszuwendungen
6 = der 40.000 Summe 0,00 0 10. 000 0 10.000 10.000 10.000 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 40.000- 0,00 0 10.000- 0 10.000- Baumaßnahmen 10.000- 10.000-
13 = der 40.000- Summe 0,00 0 10. 000- 0 10.000- 10.000- 10.000- Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 40.000- 0,00 0 10.000- 0 10.000- 2 Maßnahme 10.000- 10.000-
755200153020:M 50+51 Schlierstadt
1 + Einzahlungenaus 190.000 0 0 0,00 0 0 0 20.000 110.000 60.000 0 Investitionszuwendungen
6 = der 190. Summe 000 0 0 0,00 0 0 0 20.000 110.000 60.000 0 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 190.000- 0 0 0,00 0 0 0 Baumaßnahmen 20.000- 110.000- 60.000- 0
13 = der 190.000- Summe 0 0 0,00 0 0 0 20.000- 110.000- 60.000- Auszahlungenaus 0 Investitionstätigkeit
14 = Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 0 Investitionstätigkeitaus 0 0 0
16 = Gesamtkostender 190.000- 0 0 0,00 0 0 0 Maßnahme 20.000- 110.000- 60.000- 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
755200154021:M 23a Sindolsheim
1 + Einzahlungenaus 120.000 0,00 20.000 20.000 0 80.000 Investitionszuwendungen
6 = Summe der 120.000 0,00 20.000 20.000 0 80.000 Einzahlungenaus Investitionstätigkeit
8 - Auszahlungenfür 120.000- 0,00 20.000- 20.000- 0 80.000- Baumaßnahmen
13 = Summe der 120.000- 0,00 20.000- 20.000- 0 80.000- Auszahlungenaus Investitionstätigkeit
14 = Saldo aus 0 0,00 0 0 0 0 Investitionstätigkeit
16 = Gesamtkostender 120.000- c" 0,00 20.000- 20.000- 0 80.000- 01 Maßnahme HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
66 ZKtdmiband
. HOCHWASSERSCHU77 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EinzugsbereichSeckach/Kimau'
(
pt
67 Z»«l»t*an<
. HOCHWASSERSCHUT2 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EtaiiasbneithSeckadi/KinBil'
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
isatz
und
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 0, 00 119. 500 102. 000 Umlagen
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0, 00 0 0 -beitrage
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 119. 500 102. 000
12 - Personalaufwendungen 0, 00 0 0
14 - Aufwendungen für Sach-und 0, 00 0 0 Dienstleistungen
15 - Abschreibungen 0, 00 0 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, 00 119. 500- 102. 000- 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 119. 500- 102. 000-
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0, 00 0 0 Ergebnis 21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 - Aufwendungen für interne Leistungen 0, 00 0 0
28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 0, 00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0, 00 Nettoressourcenbedarf/-überschuss
68 Z«n:to!Fba»d
. HOCHWASSERSCHUT2 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EifizugsbereuflSecliach/Kimau"
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
VE
-un
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender 0,00 119.500 102.000 Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)
2 - Summe derAuszahlungen aus laufender 0,00 119. 500- 102. 000- 0 Verwaltungstätigkeit
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- 0,00 0 0 0 bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0, 00 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter 0,00 0 0 0 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 18 = Anteiliger veranschlagter 0, 00 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
69 Z»tch«[lMnd
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 Einzugsbereich Seckacti/Kimau'
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung
Zinsumlagen Zinserträge Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve
70 Zmctertand
. HOCHWASSERSCHUTZ HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020 EireugsbereichSeckach/Kimau"
,^M»*c
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 0, 00 119. 500 102. 000 Umlagen
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 0 0 -beitrage
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, 00 0 0 11 Anteilige ordentliche Erträge 0, 00 119.500 102. 000
12 Personalaufwendungen 0,00 0 0
14 Aufwendungen für Sach- und 0, 00 0 0 Dienstleistungen
15 Abschreibungen 0, 00 0 0 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, 00 119. 500- 102. 000-
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0, 00 0 0 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0, 00 119.500- 102. 000-
20 Anteiliges veranschlagtes ordentliches 0,00 0 0 Ergebnis
21 + Erträge aus internen Leistungen 0, 00 0 0
24 Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 0
28 Veranschlagtes kalkulatorisches 0, 00 0 0 Ergebnis 29 = Veranschlagter 0,00 Nettoressourcenbedarf/-überschuss
71 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
72 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
73 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020
HaushaltsquerschnittErgebnishaushalt
€
11 Innere 0 Verwaltung 0 63.200- 5.200- 0 36.000- 0 0 0 104.400- Natur-und Landschaftspflege, 643.500 0 0 193.400- 0 345.700- 0 0 0 2SS Friedhofswesen 104.400
61 AllgemeineFinanzwirtschaft 102.000 0 0 0 0 102.000- 0 0 0 0 6120 Sonstigeallgemeine 102.000 0 0 0 0 102.000- 0 0 0 Finanzwirtschaft 0
PROD_S Summe 745.500 63.200- MÄRT 198.600- 483.700- HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan2020 AOCHWUSEBSCHU1I
HaushaltsquerschnittFinanzhaushalt
11 InnereVerwaltung 104.400- 0 0 104.400- 0 0 104.400- o 55 Natur-und Landschaftspflege, 166.900 266.900 489.900- 56.100- 0 0 Friedhofswesen 56.100- 0
61 AllgemeineFinanzwirtschaft 0 0 0 0 363.000 202.500- 160.500 0 6110 Steuern,allg. Zuweisungen, 0 0 0 0 363.000 0 363.000 0 allg.Umlagen 6120 Sonstigeallgemeine 0 0 0 0 0 202.500- 202.500- Finanzwirtschaft 0
^! PROD_S Summe 62.500 266.900 489.900- 160.500- ul MART~~ 363.000 202.500- 0 0 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
76 Teil B: Beschäftigte
Zahl der Stellen Nachrichtlich Entgelt- insge Zahl der Zahl der Vermerke, Erläuterungen gruppe samt1 Stellen tatsächlich (z. B. Aufwandsentschädigung)51 bzw. 2019'" besetzten Sonder- Stellen am tarif 30. 6. 20194) 2 3 10
TVöD 11 1, 00 1, 00
insgesamt 1, 00 1, 00 0, 00
77 78 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
ss n
79 Finanzhaushalt Finanzplanung entspricht Vorjahr ) Konto/ HaushaltsjahrHaushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Nr. ?n1 _ 2019 Kontenart8) 2020 2021 2022 2023' EUR EUR EUR EUR EUR
1
1 Zahlungsmittelbestandzum Jahresbeginn 2> 171 u.173
2a + SonstigeEinlagen aus Kassenmitteln zumJahresbeginn 3) 1492
2b + Investmentzertifikate,Kapitalmarktpapiere,Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere <1141'142;,
2c + Forderungenaus Liquiditätsbeziehungen zuverbundenen Unternehmen, teilweise BeteiligungenundSondervermögen 1691 3a - Bestandan Kassenkreditenzum Jahresbeginn "> 239
3b - VerbindlichkeitenausLiquiditätsbeziehungen zuverbundenen Unternehmen, teilweise BeteiligungenundSondervermögen 2799
4 liquideEigenmittel zum Jahresbeginn
5 Auszahlungenaufgrund von übertragenen Ermächtigungen derVorvorjahre § 6 + Einzahlungenausnicht inAnspruch genommenen Kreditermächtigungen für InvestitionenundInvestitionsfördermaßnahmen ausVorvorjahr 5>
+ EinzahlungenausÜbertrag. Ermächtigungen fürInv. -Zuwendungen,-Beiträge undähnl. Entg.für Inv. -TätigkeitausVorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)
8 +/- veranschlagteÄnderung desFinanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)6) +/-0 +/-0 +/-0 +/-0
9 voraussichtlicheliquide Eigenmittel zum Jahresende 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
teilweise 10 davon:für zweckgebundene Rücklagen gebunden 204
11 fürsonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)
12 voraussichtlicheliquideEigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 17. 600 17.600 17.600 17.600 17.600
13 nachrichtlich:voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) 8. 998 8.858 8.683 8.482
^ Zeilenunterhalb Zeile10 können bedarfsgerecht angepasst werden. i;^^=^^z^^^^^^^^^^^ 1'2aund2bineinerzeile zusamme^efasstwe-n. 41^^s^^^^;^^2U einerveränderuna deszahlun9smittel^^;-Ka^. dite^'n^^^S'Uquiditätsüberbrückungerlaubtundmüssen zeitnah zurückbezahlt werden, daheristder Wert an
^ ^e.^edltlrT?^ht-'?,^"??il^we, ,'.ter;bisdie. Ha"slialtssatzungfürdas übernächste Jahr erlassen ist(vgl. § 87 Abs. Änderunsdes Finanzierun9smi<^^^^^tu^ ?St ee^^^;^^Ä^=schla9ten P. gnc. ewerte aufgenommen «ve^en. 81Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden. HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
LS
ss
81 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
Verpflichtungsermächtigungen davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3) im Haushaltsplan 2021 2022 2023 2024 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Jahr 1D 2 3 5 2020
20..
20..
20.
Summe:
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:
) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden. ' In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließendenJahre einzusetzen. ' Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.
82 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
- -„ss -
83 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
voraussichtlicher Stand voraussichtlicher Stand zu zum Art Beginn des Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres EUR
1. Ergebnisrücklagen
1. 1 Rücklagen aus Überschüssen des 0 ordentlichen Ergebnisses 1)
1. 2 Rücklagen aus Überschüssen des 0 0 Sonderergebnisses 1)
2. Zweckgebundene Rücklagen
Rücklagen gesamt
1' gegebenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)
84 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
s c
-. _ „ssic
85 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
voraussichtlicher Stand zu Art Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1 Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO
1 1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
1. 2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
1. 3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
1. 4 Gebührenüberschussrückstellungen
1. 5 Altlastensanierungsrückstellungen
1. 6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO
2. 1 ..
Rückstellungen gesamt 0
86 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
s c
ss
( " s
87 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
voraussichtlicher Stand voraussichtlicher Stand zu zum Art der Schulden Beginn des Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres
TEUR
1 1 Anleihen
1. 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.478 2. 275
1. 2. 1 Bund
1. 2. 2 Land
1. 2. 3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1. 2. 4 Zweckverbände und dergleichen
1. 2. 5 Kreditinstitute 2. 478 2. 275
1. 2. 6 sonstige Bereiche 1)
1. 3 Kassenkredite
1. 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 2.478 2. 275
Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)2)
2. 1 Anleihen
2. 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2. 3 Kassenkredite
2. 4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mitSonderrechnung 0 0
88 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)3)
3. 1 Anleihen
3. 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2. 478 2. 275
3. 3 Kassenkredite
3. 4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Zwischensumme 3. 1 + 3. 2 + 3. 3. + 3.4 2. 478 2. 275 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
3. Konsolidierte Gesamtschulden 2.478 2. 275
11 entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B 21 einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO 3> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
89 HZV Seckach/Kirnau Haushaltsplan 2020
90 Übersicht über die vorläufige Jahresumlage 2020
A Betriebskostenumla e:
Gemeinde Anteil' BKU Adelsheim 27,4240% 58.962 € Ahorn 2, 3750% 5. 106 € Buchen 12, 9110% 27. 759 € IVIöckmühl 12, 1855% 26. 199 € Osterburken 17, 9935% 38. 686 € Roigheim 6,4905% 13. 955 € Rosenberg 10, 5075% 22. 591 € Seckach 10, 1130% 21. 742 € Summe 100,0000% 215.000 €
B Afa-umla e:
Gemeinde Brutto-Afa1 Aufl. HZV1 Aufl. Gemeinde2 Afa-umla e Adelsheim 89. 923 € 61. 841 € 14. 600 € 13. 482 € Ahorn 7. 788 € 5. 356 € 400 € 2. 032 € "uchen 42. 335 € 29. 114 € 3. 600 € 9. 621 € öckmühl 39. 956 € 27. 478 € 2. 300 € 10. 178€ sterburken 59. 001 € 40. 575 € 7. 000 € 11. 426€ oigheim 21. 282 € 14. 636 € 1. 200 € 5. 446 € Rosenberg 34. 454 € 23. 694 € 4. 300 € 6. 460 € Seckach 33. 161 € 22. 806 € 6. 500 € 3. 855 € Summe 327.900 € 225.500 € 39.900 € 62.500 €
C Zinsumla e:
Gemeinde Anteil3 Zinsumla e Adelsheim 21,6366% 22. 069 € Ahorn 3, 1266% 3. 189 € Buchen 15,4955% 15. 805 € Möckmühl 16, 4842% 16. 814 € Osterburken 18, 1836% 18. 547 € Roigheim 8, 7804% 8. 956 € Rosenberg 10,2074% 10. 412 € Seckach 6, 0857% 6. 208 € Summe 100,0000% 102.000 €
D Til un sumla e:
Gemeinde Til un en abzgl. Afa-umlage Tilgungsumlage Adelsheim 43. 814 € 13. 482 € 30. 332 € Ahorn 6. 331 € 2. 032 € 4. 299 € Buchen 31. 378 € 9. 621 € 21. 757 € IVIöckmühl 33. 381 € 10. 178€ 23. 203 € Osterburken 36. 822 € 11. 426€ 25. 396 € Roigheim 17. 780 € 5. 446 € 12. 334 € Rosenberg 20. 670 € 6. 460 € 14. 210 € Seckach 12. 324 € 3. 855 € 8. 469 € Summe 202.500 € 62.500 € 140.000 €
Umlacieschlüssel gemäß Verbandssatzuno 2 Auflösung der gemeindespezifischen Förderungen (Ausgleichstock, Landkreis HN) Umlageschlüssel unter Berücksichtigung der gemeindespezifischen Förderungen (Ausgleichstock, Landkreis HN)
91 E Zusammenfassun :
Gemeinde BKU Afa-umla e Zinsumla e Til un sumla e Summe Adelsheim 58. 962 € 13. 482 € 22. 069 € 30. 332 € 124. 845 € Ahorn 5. 106 € 2. 032 € 3. 189 € 4. 299 € 14. 626 € Buchen 27. 759 € 9. 621 € 15. 805 € 21. 757 € 74. 942 € Möckmühl 26. 199 € 10. 178 € 16. 814 € 23. 203 € 76. 394 € Osterburken 38. 686 € 11. 426€ 18. 547 € 25. 396 € 94. 055 € Roigheim 13. 955 € 5. 446 € 8. 956 € 12. 334 € 40.691 € Rosenberg 22.591 € 6. 460 € 10. 412€ 14. 210€ 53,673 € Seckach 21. 742 € 3. 855 € 6. 208 € 8. 469 € 40. 274 € Summe 215.000 € 62.500 € 102.000 € 140.000 € 519.500 €
F Einla e für Investitionen.
Gemeinde Anteil1 Einla e Adelsheim 27,4240% 61. 156 € Ahorn 2, 3750% 5. 296 € Buchen 12,9110% 28. 792 € Möckmühl 12, 1855% 27. 174 € Osterburken 17,9935% 40. 126 € Roigheim 6,4905% 14.474 € osenberg 10,5075% 23. 432 € Seckach 10, 1130% 22. 550 € Summe 100,0000% 223.000 €
1 Umlageschlüssel gemäß Verbandssatzung
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