ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2018 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) plan wydatków po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 5 2) Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 2. 1. Sprawozdania, informacje i wykaz, o których mowa w § 1, przedstawię w terminie do 31 marca 2018r. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 , przedstawię w terminie do 31 marca 2018r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Locman

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2017 rok.

W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr Wyszczególnienie B u d ż e t kwota %

010 Rolnictwo i łowiectwo 541 908,78 543 618,23 100,3 Infrastruktura wodociągowa i 01010 30,00 80,14 267,1 sanitacyjna wsi Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 30,00 80,14 267,1 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 01095 Pozostała działalność 541 878,78 543 538,09 100,3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 0 139,2 0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 15 000,00 16 659,04 111,1 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 61,07 30,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 525 678,78 525 678,78 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 1 000,00 1 000,00 100 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 2 800,00 3 342,54 119,4 02001 Gospodarka leśna 2 800,00 3 342,54 119,4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 800,00 3 342,54 119,4 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 401 000,00 438 113,13 109,3 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 401 000,00 438 113,13 109,3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 6 000,00 2 238,71 37,3 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 390 000,00 431 779,03 110,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 4 095,39 81,9 600 Transport i łączność 807 533,13 807 625,19 100,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r.

60016 Drogi publiczne gminne 807 533,13 807 625,19 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 950,00 7 042,06 101,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 144 678,13 144 678,13 100,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 283 681,00 283 681,00 100,0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje celowe otrzymane z budżetu 6337 państwa na realizację inwestycji i zakupów 282 224,00 282 224,00 100,0 inwest własnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 90 000,00 90 000,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 945,00 97 855,91 69,4 Gospodarka gruntami i 70005 140 945,00 97 855,91 69,4 nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 2 000,00 2 055,22 102,8 wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 2 000,00 1 472,08 73,6 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 4 945,00 8 106,00 163,9 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 50 000,00 47 315,45 94,6 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 80 000,00 37 021,00 46,3 wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 886,16 94,3 710 Działalność usługowa 2 500,00 2 500,00 100,0

71035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00 100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 2 500,00 2 500,00 100,0 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750 Administracja publiczna 125 452,19 127 290,44 101,5

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r.

75011 Urzędy wojewódzkie 39 630,90 39 629,65 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 5,90 4,65 78,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 39 625,00 39 625,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 27 821,29 31 187,19 112,1 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 2 782,29 3 428,41 123,2 0830 Wpływy z usług 16 629,00 16 791,11 101,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 410,00 10 332,67 122,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 635,00 0,0 75095 Pozostała działalność 58 000,00 56 473,60 97,4 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 200,00 1 437,00 718,5 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 800,00 55 036,60 95,2 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 328,00 1 328,00 100,0 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 100,00 1 100,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 100,00 1 100,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 228,00 228,00 100,0 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 228,00 228,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 5 027 447,19 4 726 570,32 94,0 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 0,00 22,00 0,0 osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0,00 22,00 0,0 w formie karty podatkowej

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 306 278,19 1 232 442,95 94,3 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 912 800,00 892 026,31 97,7 0320 Wpływy z podatku rolnego 129 833,19 77 076,20 59,4 0330 Wpływy z podatku leśnego 258 000,00 258 829,00 100,3 Wpływy z podatku od środków 0340 1 600,00 1 625,00 101,6 transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 970,00 116,00 12,0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 600,00 295,44 49,2 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 475,00 2 475,00 100,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 1 672 300,00 1 446 888,14 86,5 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 000,00 535 547,81 89,3 0320 Wpływy z podatku rolnego 820 000,00 718 788,93 87,7 0330 Wpływy z podatku leśnego 17 000,00 15 836,71 93,2 Wpływy z podatku od środków 0340 23 000,00 18 830,46 81,9 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 62 900,00 45 469,00 72,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 980,00 119,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 100,00 0,00 0,0 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności 0500 120 000,00 88 280,11 73,6 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 4 000,00 4 443,49 111,1 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,0 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 20 200,00 13 711,63 67,9 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 80 000,00 88 990,29 111,2 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 17 431,00 87,2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 60 000,00 71 559,29 119,3 napojów alkoholowych 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 270 000,00 224 726,20 83,2 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 270 000,00 224 726,20 83,2 Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 1 698 869,00 1 733 500,74 102,0 dochód budżetu państwa

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 678 869,00 1 716 973,00 102,3 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 20 000,00 16 527,74 82,6 prawnych 758 Różne rozliczenia 7 485 390,81 7 485 390,81 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 426 335,00 4 426 335,00 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 426 335,00 4 426 335,00 100,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 2 881 903,00 2 881 903,00 100,0 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 881 903,00 2 881 903,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 55 918,81 55 918,81 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 55 918,81 55 918,81 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 121 234,00 121 234,00 100,0 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 121 234,00 121 234,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 783 114,19 693 933,00 88,6 80101 Szkoły podstawowe 59 487,61 60 274,81 101,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 16,71 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 0,86 0,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 323,43 161,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 770,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 48 172,61 48 172,61 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 11 115,00 10 991,20 98,9 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 12 042,00 12 042,00 100,0 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 12 042,00 12 042,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 76 776,00 77 350,61 100,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,60 0,0 0830 Wpływy z usług 7 000,00 9 356,67 133,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 101,88 50,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 95,00 0,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 69 576,00 67 796,46 97,4 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 29 436,00 29 436,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 29 436,00 29 436,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 22 024,31 22 608,51 102,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 17,02 0,0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 0,00 527,59 0,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 71,59 35,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 168,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 21 824,31 21 824,31 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80113 Dowożenie uczniów do szkół 470,00 1 255,90 267,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 470,00 1 255,90 267,2

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 799,92 799,92 100,0 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 799,92 799,92 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 582 078,35 490 165,25 84,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem srodków 2001 82 285,85 82 285,85 100,0 europejskich oraz środków, o ktorych mowa w art.5ust1 pkt 3..... Dotacje celowe w ramach programow 2057 finansowych z udziałem srodków 453 037,42 369 876,51 81,6 europejskich oraz środkow.....

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Dotacje celowe w ramach programow 2059 finansowych z udziałem srodków 46 755,08 38 002,89 81,3 europejskich oraz środkow..... 851 Ochrona zdrowia 295,03 260,23 88,2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25,03 25,03 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 25,03 25,03 100,0 85195 Pozostała działalność 270,00 235,20 87,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 270,00 235,20 87,1 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 655 379,00 1 614 738,57 97,5 85202 Domy pomocy społecznej 20 050,00 8 022,39 40,0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 30,00 23,20 77,3 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,00 0,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 7 999,19 40,0 85203 Ośrodki wsparcia 563 242,00 563 466,69 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 180,00 402,69 223,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 72,00 102,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 562 992,00 562 992,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 30 678,00 30 465,01 99,3 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 13 178,00 13 036,86 98,9 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 17 500,00 17 428,15 99,6 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 592 349,00 568 812,05 96,0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 100,00 0,00 0,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 590 249,00 568 169,73 96,3 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 642,32 32,1 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 519,00 2 472,24 98,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 2 519,00 2 472,24 98,1 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 217 137,00 210 557,58 97,0 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 100,00 0,00 0,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 215 037,00 209 558,45 97,5 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 999,13 50,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 704,00 100 095,00 100,4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 2 742,62 548,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 99 204,00 97 352,38 98,1 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 9 700,00 10 847,61 111,8 usługi opiekuńcze

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. 0830 Wpływy z usług 9 700,00 10 847,61 111,8 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 120 000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 120 000,00 120 000,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 6 590,00 6 590,00 100,0 społecznej 85395 Pozostała działalność 6 590,00 6 590,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 5 949,37 5 949,37 100,0 w art.5 ust 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2009 640,63 640,63 100,0 w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 196 772,00 196 777,46 100,0 85401 Świetlice szkolne 0,00 5,46 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 5,46 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 196 772,00 196 772,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 196 772,00 196 772,00 100,0 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 6 158 732,00 6 122 346,44 99,4 85501 Świadczenie wychowawcze 3 891 330,00 3 870 949,11 99,5 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 3 000,00 44,78 1,5 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 0,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 3 878 330,00 3 868 904,33 99,8 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 10 000,00 2 000,00 20,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. 85502 2 267 329,00 2 251 343,73 99,3 emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 500,00 291,81 58,4 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 21,91 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 623,47 62,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 2 220 829,00 2 212 231,99 99,6 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 40 000,00 34 695,55 86,7 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 5 000,00 3 479,00 69,6 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 73,00 53,60 73,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 73,00 53,60 73,4 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 148 950,68 1 077 610,84 93,8 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 242 000,00 251 064,82 103,7 0830 Wpływy z usług 242 000,00 251 064,22 103,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,60 0,0 90002 Gospodarka odpadami 816 053,68 768 229,14 94,1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 750 000,00 698 137,15 93,1 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieniężnych od osób prawnych i innych 100,00 0,00 0,0 jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 1 253,00 1 356,82 108,3 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0830 Wpływy z usług 500,00 1 085,67 217,1 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 4 200,00 8 048,82 191,6 wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0,00 0,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących 59 600,68 59 600,68 100,0 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 140,00 20 146,45 100,0 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 140,00 20 146,45 100,0 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 10,00 0,88 8,8 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10,00 0,88 8,8 90095 Pozostała działalność 70 747,00 38 169,55 54,0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 277,75 127,8 0830 Wpływy z usług 32 350,00 32 250,50 99,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 4 860,00 4 641,30 95,5 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budżetu 6337 państwa na realizację inwestycji i zakupów 32 037,00 0,00 0,0 inwest własnych 926 Kultura fizyczna 8 000,00 8 000,00 100,0

92695 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 11 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 8 000,00 8 000,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 24 494 138,00 23 953 891,11 97,8

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2017 rok

W y k o n a n i e Para Dz. Rozdz Wyszczególnienie B u d ż e t graf kwota %

010 Rolnictwo i łowiectwo 545 178,78 542 092,83 99,4 01030 Izby rolnicze 18 500,00 15 414,05 83,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 18 500,00 15 414,05 83,3 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 526 678,78 526 678,78 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900,00 2 900,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 495,90 495,90 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 56,60 56,60 100,0

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 259,17 4 259,17 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 2 595,76 2 595,76 100,0

4430 Różne opłaty i składki 515 371,35 515 371,35 100,0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 303 834,59 244 847,63 80,6 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 303 834,59 244 847,63 80,6 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 122,08 24,4 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 980,00 42 337,08 88,2

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 720,00 2 718,58 99,9

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300,00 7 170,06 98,2

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 025,51 93,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 897,20 40 425,14 65,3

4260 Zakup energii 90 000,00 78 200,73 86,9

4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 6 186,97 68,7

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 39 101,73 25 667,56 65,6

4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 11 800,40 90,8

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,0 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 9 000,00 7 870,76 87,5 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 188,00 18,8 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 19 949,10 99,7 budżetowych 600 Transport i łączność 1 692 131,69 1 674 951,82 99,0 60016 Drogi publiczne gminne 1 692 131,69 1 674 951,82 99,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 785,76 109 496,91 97,1

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 32 967,75 94,2

4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0,0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 1 000,00 1 000,00 100,0 osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 099 704,75 1 092 946,01 99,4 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 279 043,00 279 043,00 100,0 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 159 498,18 159 498,15 100,0 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 420,00 18 141,98 63,8 Gospodarka gruntami i 70005 920,00 868,00 94,3 nieruchomościami 4480 Podatek od nieruchomości 900,00 857,00 95,2 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 20,00 11,00 55,0 jednostek samorządu terytorialnego 70095 Pozostała działalność 27 500,00 17 273,98 62,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00 5 409,10 91,7

4260 Zakup energii 1 000,00 92,40 9,2

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 661,77 26,6

4300 Zakup usług pozostałych 10 600,00 9 110,71 86,0 710 Działalność usługowa 3 000,00 3 000,00 100,0 71035 Cmentarze 3 000,00 3 000,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 2 465 050,83 2 371 637,33 96,2 75011 Urzędy wojewódzkie 39 625,00 39 625,00 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 770,03 33 770,03 100,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 773,53 5 773,53 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 81,44 81,44 100,0 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 118 000,00 101 414,16 85,9 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 98 609,72 89,6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 764,99 69,1

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 39,45 2,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 0,00 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 2 204 357,84 2 146 649,52 97,4 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 500,00 2 085,82 83,4 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330 000,00 1 300 267,46 97,8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 900,00 98 852,82 100,0

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 000,00 37 109,77 95,2

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 000,00 207 863,39 95,8

4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 19 326,84 96,6 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 45 000,00 42 372,00 94,2 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00 17 667,40 84,1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 970,01 115 890,64 95,0

4260 Zakup energii 17 500,00 17 500,00 100,0

4270 Zakup usług remontowych 500,00 172,20 34,4

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 105,00 21,0

4300 Zakup usług pozostałych 163 300,00 162 596,62 99,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 13 000,00 12 217,02 94,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 715,89 5 536,57 96,9

4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 0,0

4430 Różne opłaty i składki 35 700,00 35 196,91 98,6 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 431,94 30 431,94 100,0 socjalnych

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 6 500,00 6 480,00 99,7 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 3 800,00 3 800,00 100,0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 18 000,00 17 472,12 97,1 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 9 840,00 9 840,00 100,0 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 000,00 3 865,00 96,6 budżetowych 75095 Pozostała działalność 103 067,99 83 948,65 81,4 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 3 000,00 3 000,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 31 772,65 85,9

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 63 067,99 49 176,00 78,0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 328,00 1 328,00 100,0 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 100,00 1 100,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 939,37 939,37 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,63 160,63 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 228,00 228,00 100,0 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228,00 228,00 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 120 701,00 110 918,21 91,9 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 1 800,00 1 800,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 1 800,00 1 800,00 100,0 celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 117 101,00 107 348,86 91,7 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 21 200,00 21 127,50 99,7 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 600,00 3 698,46 80,4

4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 0,00 0,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 200,00 37 866,25 94,2

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 892,30 89,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 321,00 18 882,22 88,6

4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 100,0

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 300,00 37,5

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 215,63 88,8

4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 7 366,50 88,8 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 6 000,00 5 000,00 83,3 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 800,00 1 769,35 98,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 769,35 98,3 757 Obsługa długu publicznego 122 000,00 112 268,65 92,0 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 122 000,00 112 268,65 92,0 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 205,80 6,9 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 119 000,00 112 062,85 94,2 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 80 600,00 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 600,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 80 600,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 7 182 722,14 6 828 201,99 95,1 80101 Szkoły podstawowe 3 319 792,87 3 236 415,83 97,5 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 133 557,15 132 544,65 99,2 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 017 294,62 2 008 504,39 99,6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 887,21 140 887,21 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402 429,85 402 417,49 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 46 853,04 46 839,82 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266 187,74 222 865,68 83,7

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 683,05 55 671,71 98,2

4260 Zakup energii 48 786,91 30 699,43 62,9

4270 Zakup usług remontowych 18 411,98 17 686,62 96,1

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450,00 1 620,00 66,1

4300 Zakup usług pozostałych 43 685,98 39 221,18 89,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 6 415,44 5 664,02 88,3 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 804,00 1 600,23 57,1

4430 Różne opłaty i składki 2 623,50 1 224,00 46,7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 103 884,00 103 171,00 99,3 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 11 440,00 11 400,00 99,7 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 780,00 780,00 100,0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 218,40 3 218,40 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 10 000,00 9 000,00 90,0 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 331 642,82 328 442,10 99,0 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 17 242,00 17 013,92 98,7 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 469,21 225 647,59 99,6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 585,58 17 585,58 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 797,43 45 793,97 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 177,00 5 166,64 99,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 314,60 4 314,60 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 254,00 1 230,88 98,2

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 220,00 0,00 0,0

4270 Zakup usług remontowych 600,00 0,00 0,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 60,00 66,7

4410 Podróże służbowe krajowe 710,00 73,92 10,4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 773,00 11 555,00 98,1 socjalnych

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Szkolenia pracowników niebędących 4700 410,00 0,00 0,0 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 384 242,00 377 888,33 98,3 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 16 022,00 15 918,02 99,4 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 283,66 252 711,13 99,4

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 838,34 14 838,34 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 438,00 52 009,05 99,2

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 100,00 7 094,56 99,9

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520,00 520,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0

4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,0

4270 Zakup usług remontowych 1 300,00 760,00 58,5

4300 Zakup usług pozostałych 900,00 870,16 96,7 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 21 000,00 17 462,13 83,2 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 530,00 394,94 74,5 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 390,00 13 390,00 100,0 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 920,00 1 920,00 100,0 samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 141 670,62 136 756,04 96,5 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 7 208,00 7 150,97 99,2 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 036,25 81 363,83 99,2

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 891,64 5 891,64 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 503,97 18 068,99 97,6

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 580,00 2 548,68 98,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 471,76 7 414,76 99,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 924,08 6 067,41 87,6

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 0,00 0,0

4260 Zakup energii 1 500,00 708,76 47,3

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4270 Zakup usług remontowych 235,92 0,00 0,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 90,00 81,8

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 180,00 59,0

4410 Podróże służbowe krajowe 210,00 0,00 0,0

4430 Różne opłaty i składki 27,00 27,00 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 462,00 6 244,00 96,6 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 0,00 0,00 0,0 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 210,00 0,00 0,0 członkami korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 1 579 595,59 1 551 111,85 98,2 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 73 617,00 72 763,50 98,8 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 991 800,11 974 799,86 98,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 482,89 88 482,89 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 081,65 199 925,18 98,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 31 103,68 28 068,59 90,2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 1 072,00 48,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 469,61 51 469,61 100,0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 720,87 21 720,87 100,0

4260 Zakup energii 10 194,20 10 194,20 100,0

4270 Zakup usług remontowych 21 049,63 20 894,51 99,3

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 020,00 735,00 72,1

4300 Zakup usług pozostałych 13 092,70 13 050,60 99,7 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 720,25 1 720,25 100,0 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 995,79 49,8

4430 Różne opłaty i składki 951,00 951,00 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 61 940,00 61 275,00 98,9 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 584,00 1 584,00 100,0 samorządu terytorialnego

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 568,00 1 409,00 89,9 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 778 893,97 735 466,82 94,4 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 000,00 1 635,30 54,5 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 000,00 339 260,02 93,5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 500,00 26 438,37 99,8

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 58 539,09 97,6

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 4 709,71 90,6

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,36 0,00 0,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 344,86 218 848,56 95,8

4270 Zakup usług remontowych 20 566,00 16 185,20 78,7

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 42 200,00 41 572,92 98,5

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 282,78 70,7

4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 10 465,51 91,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 832,75 13 832,75 100,0 socjalnych Składki na Fundusz Emerytur 4780 3 250,00 3 196,61 98,4 Pomostowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 872,00 24 952,00 73,7

4300 Zakup usług pozostałych 28 872,00 19 952,00 69,1 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 5 000,00 5 000,00 100,0 samorządu terytorialnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, 799,92 799,92 100,0 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,92 7,92 100,0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 792,00 792,00 100,0 80195 Pozostała działalność 612 212,35 436 369,10 71,3

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00 0,00 0,0

4017 wynagrodzenie osobowe pracowników 49 854,81 46 839,37 94,0

4019 wynagrodzenie osobowe pracowników 5 145,19 4 833,99 94,0

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750,40 0,00 0,0

4117 składki na ubezpieczenie społeczne 8 570,04 8 017,80 93,6

4119 składki na ubezpieczenie społeczne 884,46 827,47 93,6

4121 Składki na Fundusz Pracy 392,00 0,00 0,0

4127 składki na Fundusz Pracy 1 221,44 1 110,70 90,9

4129 składki na Fundusz Pracy 126,06 114,63 90,9

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,0

4177 wynagrodzenie bezosobowe 32 632,24 32 632,24 100,0

4179 wynagrodzenie bezosobowe 3 367,76 3 367,76 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 999,99 100,0

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 576,96 0,00 0,0

4217 zakup materiałów i wyposażenia 32 889,21 17 207,32 52,3

4219 zakup materiałów i wyposażenia 3 394,29 1 775,86 52,3 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4247 268 877,85 224 777,90 83,6 i książek zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4249 27 749,15 23 197,89 83,6 i ksiązek 4301 Zakup usług pozostałych 58 566,49 0,00 0,0

4307 zakup usług pozostałych 57 632,15 36 618,07 63,5

4309 zakup usług pozostałych 5 947,85 3 779,11 63,5

4437 różne opłaty i skladki 1 359,68 1 028,82 75,7

4439 rózne oplaty i składki 140,32 106,18 75,7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 26 884,00 26 884,00 100,0 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 89 194,62 69 549,19 78,0 85153 Zwalczanie narkomanii 8 700,00 7 440,00 85,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 7 440,00 96,6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 884,62 55 209,50 80,1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 25 000,00 25 000,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 180,00 685,68 58,1

4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 98,00 49,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 920,00 9 660,00 88,5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 2 960,30 89,7

4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 12 480,00 73,4

4430 Różne opłaty i składki 11 284,62 4 325,52 38,3 85195 Pozostała działalność 11 610,00 6 899,69 59,4 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 11 340,00 6 664,49 58,8 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81,00 48,00 59,3

4300 Zakup usług pozostałych 189,00 187,20 99,0 852 Pomoc społeczna 2 632 840,80 2 549 572,65 96,8 85202 Domy pomocy społecznej 372 000,00 371 024,69 99,7 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 372 000,00 371 024,69 99,7 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 562 992,00 562 992,00 100,0 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 400,00 400,00 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 255,65 308 255,65 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 669,85 21 669,85 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 577,17 58 577,17 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 669,35 4 669,35 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 5 300,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 850,71 47 850,71 100,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4220 Zakup środków żywności 22 835,88 22 835,88 100,0

4260 Zakup energii 2 742,48 2 742,48 100,0

4270 Zakup usług remontowych 7 946,74 7 946,74 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 280,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 53 089,08 53 089,08 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 691,35 1 691,35 100,0 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 9 600,00 9 600,00 100,0 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 846,40 846,40 100,0

4430 Różne opłaty i składki 220,00 220,00 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 030,78 9 030,78 100,0 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 1 080,00 1 080,00 100,0 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 6 906,56 6 906,56 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 30 678,00 30 465,01 99,3 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 678,00 30 465,01 99,3

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 661 029,00 622 492,05 94,2 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 642,32 32,1 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 658 929,00 621 849,73 94,4 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 100,00 0,00 0,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości 85215 Dodatki mieszkaniowe 136 748,00 105 411,67 77,1

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

3110 Świadczenia społeczne 136 698,41 105 363,22 77,1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49,59 48,45 97,7 85216 Zasiłki stałe 217 137,00 210 557,58 97,0 Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 2 000,00 999,13 50,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 215 037,00 209 558,45 97,5 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 100,00 0,00 0,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 429 486,53 424 786,28 98,9 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 000,00 3 932,47 98,3 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 469,00 279 834,86 99,1

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 200,00 21 199,62 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 156,40 52 075,56 99,8

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 385,40 6 152,28 96,3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 738,17 95,6

4270 Zakup usług remontowych 60,00 0,00 0,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60,0

4300 Zakup usług pozostałych 28 860,73 28 193,70 97,7 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 800,00 2 387,60 85,3 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 115,00 76,90 66,9

4430 Różne opłaty i składki 130,00 0,00 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 6 530,00 6 530,00 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 6 580,00 6 545,12 99,5 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 62 770,27 61 843,37 98,5 usługi opiekuńcze

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 280,00 0,00 0,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 300,00 28 252,03 99,8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 719,27 1 719,27 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 941,00 8 720,44 97,5

4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 463,52 61,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 900,00 20 900,00 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 780,00 1 748,11 98,2 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150 000,00 150 000,00 100,0 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 100,0

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 10 000,00 100,0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 10 000,00 10 000,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 14 590,00 13 970,00 95,8 społecznej 85395 Pozostała działalność 14 590,00 13 970,00 95,8 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników 1 123,72 1 123,72 100,0

4019 wynagrodzenie osobowe pracowników 120,99 120,99 100,0

4117 składki na ubezpieczenie społeczne 202,94 202,94 100,0

4119 składki na ubezpieczenie społeczne 21,85 21,85 100,0

4127 składki na Fundusz Pracy 27,53 27,53 100,0

4129 składki na Fundusz Pracy 2,97 2,97 100,0

4177 wynagrodzenie bezosobowe 3 204,94 3 204,94 100,0

4179 wynagrodzenie bezosobowe 345,06 345,06 100,0

4217 zakup materiałów i wyposażenia 761,89 761,89 100,0

4219 zakup materiałów i wyposażenia 82,11 82,11 100,0

4307 zakup usług pozostałych 628,35 628,35 100,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4309 zakup usług pozostałych 67,65 67,65 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 8 000,00 7 380,00 92,3 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 659 508,00 648 124,08 98,3 85401 Świetlice szkolne 408 707,00 402 084,08 98,4 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 064,00 11 353,67 94,1 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 415,95 291 546,20 99,4

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 053,05 19 053,05 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 846,00 54 844,70 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 676,00 5 446,46 81,6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 107,00 1 107,00 100,0

4260 Zakup energii 5 600,00 3 174,00 56,7

4280 Zakup usług zdrowotnych 335,00 225,00 67,2

4410 Podróże służbowe krajowe 76,00 0,00 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 15 274,00 15 274,00 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 260,00 60,00 23,1 członkami korpusu służby cywilnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 249 772,00 246 040,00 98,5 3240 Stypendia dla uczniów 249 772,00 246 040,00 98,5

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 029,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 1 029,00 0,00 0,0 855 Rodzina 6 251 299,08 6 217 573,13 99,5 85501 Świadczenie wychowawcze 3 891 330,00 3 870 949,11 99,5 Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 10 000,00 2 000,00 20,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 820 167,47 3 810 741,80 99,8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 996,00 34 996,00 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 262,70 2 262,70 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 728,95 6 728,95 100,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 15 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4120 Składki na Fundusz Pracy 912,87 912,87 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 107,72 7 107,72 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 485,69 1 485,69 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 4 668,60 4 668,60 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 3 000,00 44,78 1,5 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 0,00 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. 85502 2 226 329,00 2 216 002,80 99,5 emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 5 000,00 3 479,00 69,6 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 159 682,18 2 151 085,17 99,6

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 986,30 40 986,30 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 453,52 3 453,52 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 025,84 8 025,84 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 088,78 1 088,78 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 055,09 2 055,09 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 3 954,63 3 954,63 100,0

4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,0 socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 500,00 291,81 58,4 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Szkolenia pracowników niebędących 4700 397,00 397,00 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 73,00 53,60 73,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 53,60 73,4 85504 Wspieranie rodziny 44 567,08 43 603,78 97,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 559,00 28 495,86 99,8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 694,08 2 694,08 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 882,00 5 601,46 95,2

4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 759,89 86,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,0

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 0,00 0,00 0,0 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 3 380,49 3 380,49 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 800,00 1 800,00 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 619,51 122,00 19,7 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 89 000,00 86 963,84 97,7 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 89 000,00 86 963,84 97,7 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 897 838,47 1 740 294,97 91,7 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 809 772,00 737 722,49 91,1 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 104,56 20,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 900,00 68 756,00 94,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 5 599,72 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000,00 12 724,50 97,9

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 820,27 91,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 1 654,26 20,7

4300 Zakup usług pozostałych 669 400,68 638 926,70 95,4

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 17 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4430 Różne opłaty i składki 10 474,00 5 237,00 50,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 371,32 2 371,32 100,0 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 19 526,00 222,16 1,1 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 000,00 306,00 10,2 członkami korpusu służby cywilnej Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 0,00 0,00 0,0 klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 236 000,00 231 593,86 98,1 4260 Zakup energii 176 900,00 172 553,86 97,5

4270 Zakup usług remontowych 59 100,00 59 040,00 99,9 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 56 000,00 35 884,00 64,1 korzystanie ze środowiska 4430 Różne opłaty i składki 26 000,00 25 884,00 99,6 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 0,00 0,0 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 100,0 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 796 066,47 735 094,62 92,3 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 000,00 2 664,12 88,8 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 8 100,00 7 735,50 95,5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 407,00 197 822,56 86,6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 200,00 20 151,28 99,8

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 35 269,91 70,5

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 200,00 6 281,43 87,2

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 620,00 95,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 593,00 103 536,53 97,1

4260 Zakup energii 116 675,00 111 535,93 95,6

4270 Zakup usług remontowych 2 622,00 2 600,00 99,2

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 18 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 111 400,00 111 400,00 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 100,00 8 157,09 89,6 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 15 030,12 98,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 619,47 11 619,47 100,0 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 21 000,00 20 664,00 98,4 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 18 000,00 15 999,47 88,9 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 32 037,00 31 883,00 99,5 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 19 313,00 18 224,21 94,4 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 13 000,00 12 000,00 92,3 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 452 000,00 452 000,00 100,0 narodowego 92113 Centra kultury i sztuki 290 000,00 290 000,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 272 500,00 272 500,00 100,0 samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 17 500,00 17 500,00 100,0 publicznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 0,00 0,0 budżetowych 92116 Biblioteki 160 000,00 160 000,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 160 000,00 160 000,00 100,0 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 2 000,00 2 000,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 93 100,00 89 483,12 96,1 92601 Obiekty sportowe 57 200,00 53 718,06 93,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 600,00 12 600,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 2 154,60 97,9

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 490,47 25,8

4260 Zakup energii 9 000,00 8 288,49 92,1

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 19 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 184,50 36,9 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 30 000,00 30 000,00 100,0 budżetowych 92695 Pozostała działalność 35 900,00 35 765,06 99,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 23 000,00 22 970,06 99,9 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 795,00 88,3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 12 000,00 12 000,00 100,0 budżetowych Ogółem: 24 635 338,00 23 687 955,58 96,2

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 20 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2017 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 roku

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 21 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.18 .2018 r. Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2017 rok

Rada Gminy Kowale Oleckie uchwaliła budżet na 2017 rok w następujących kwotach: 1) dochody budżetowe 21 826 500,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 21 275 075,00 zł, b) dochody majątkowe 551 425,00 zł, 2) wydatki budżetowe 21 804 700,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 20 367 241,51 zł, b) wydatki majątkowe 1 437 458,49 zł, 3) nadwyżka budżetowa 21 800,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi: 1) plan dochodów ogółem - 24 494 138,00 zł, w tym: a) bieżące - 23 573 517,87 zł, b) majątkowe - 920 620,13 zł, 2) plan wydatków ogółem - 24 635 338,00 zł, w tym: a) bieżące - 22 884 902,07 zł, b) majątkowe - 1 750 435,93 zł, 3) nadwyżka budżetowa - 141 200,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2017 roku kształtuje się następująco: 1) dochody ogółem - 23 953 891,11 zł, tj. 97,8 % planu, w tym: a) dochody majątkowe - 845 604,13 zł, tj. 91,9 % planu, b) dochody bieżące - 23 108 286,98 zł, tj. 98,0 % planu, 2) wydatki ogółem - 23 687 955,58 zł, tj. 96,2 % planu, w tym: a) wydatki majątkowe - 1 716 627,94 zł, tj. 98,1 % planu, b) wydatki bieżące - 21 971 327,64 zł, tj. 96,0 % planu.

Budżet 2017 roku na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką w kwocie 265 935,53zł.

W 2017 roku Gmina Kowale Oleckie spłaciła raty kredytów na kwotę 834 800,00 zł. Przychody budżetu Gminy za 2017 rok to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 805 588,60 zł i kredyt na spłatę kredytów w kwocie 288 000,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat

Na dochody z tytułu podatków i opłat uzyskanych w 2017 roku w kwocie 5 434 113,11 zł składały się wpływy z tytułu: 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 16 527,74 zł, tj. 82,6 % planu, 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 716 973,00 zł, tj. 102,3 % planu, 3) podatku rolnego – 795 865,13 zł, tj. 83,79% planu, zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 103 994,54 zł, 4) podatku od nieruchomości – 1 427 574,12 zł, tj. 94, 37% planu, zaległości wynoszą 1 000 522,25 zł, 5) podatku leśnego – 274 665,71 zł, tj. 99,88 % planu – zaległości 2 257,41 zł, 6) podatku od środków transportowych – 20 455,46 zł, tj. 83,15% , zaległości wynoszą 68 207,91 zł, 7) podatku od czynności cywilnoprawnych – 88 280,11 zł, tj. 73,6% planu,

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 8) zwrotu utraconych dochodów – 2 475,00, tj. 100,0% planu, 9) opłaty skarbowej – 17 431,00 zł, tj. 87,2% planu, 10) podatku od spadków i darowizn – 45 469,00 zł, tj. 72,3 %, 11) opłaty eksploatacyjnej – 224 726,20 zł, tj. 83,2 % planu, zaległości wynoszą 2 815,20 zł, 12) opłaty adiacenckiej - brak dochodów, zaległości wynoszą 774,34 zł, 14) odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty upomnień – 27 972,20 zł, 15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 698 137,15 zł, tj. 93,1 % zł, zaległości wynoszą 153 316,09 zł, 16) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 71 559,29 zł, tj. 119,3 % planu, 17) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 22,00 zł, 18) z opłaty targowej 5 980,00 zł, tj. 119,6% planu.

2. Dochody z majątku

Gmina Kowale Oleckie w 2017 roku uzyskała dochody z majątku w wysokości – 125 040,76 zł, w tym: 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, gruntów – 63 974,49 zł, tj. 98,42 % planu, zaległości z tytułu czynszów: za lokale – 85 406,07 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów 7 559,82 zł, 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 37 021 zł, tj. 46,3 % planu, 3) wpływy z odsetek – 1 947,23 zł, 4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 2 055,22 zł, tj. 102,8 % planu, 5) koszty upomnień i opłaty za dokumentację – 9 658,22 zł, 6) obwody łowickie – 3 342,54 zł, tj. 119,4 %, 7) za zajęcie pasa drogowego – 7 042,06 zł.

3. Inne dochody

Inne dochody Gminy Kowale Oleckie w 2017 roku wyniosły ogółem 915 006,16 zł, w tym: 1) koszty upomnień, odsetki od zaległości dotyczące opłat za dostarczenie wody, odbiór ścieków, odpadów stałych i inne – 6 334,10 zł, 2) należności gminy z tytułu zwróconej zaległości z wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 35 319,02 zł, 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej za lata ubiegłe i odsetki, opłaty – 7 457,04 zł, 4) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz opłaty produktowej – 20 146,45 zł, 4) wpływy za centralne ogrzewanie wpłacane przez Gminne Centrum Kultury, wpływy z tytułu opłat za prowadzenie obsługi kasowej przez GOPS - 20 219,52 zł, 6) za pobyt w DPS – 7 999,19 zł, natomiast zaległości z tego tytułu wynoszą 27 529,21 zł, 7) wpływy za usługi opiekuńcze – 10 847,61 zł, 8) wpływy z tytułu utrzymania chodnika należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci – 32 250,50 zł, 9) wpływy z tytułu dostawy zimnej wody – 431 779,03 zł, tj. 110,7% planu - zaległości łącznie z zaległościami z tytułu opłaty stałej i abonamentu wynoszą – 86 318,96 zł, 10) wpływy z tytułu opłat za odbiór ścieków i wywóz szamb, czyszczenie kanalizacji typu MAN/ WUKO – 251 064,22 zł, tj. 103,7% planu – zaległości z tego tytułu wynoszą 36 282,20 zł, 11) wpływy zaległości z tytułu odbioru nieczystości stałych – 1 085,67 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 17 543,44 zł, 12) środki z PUP na prace społecznie użyteczne – 4 641,30 zł, 13) należności gminy z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł, 14) odsetki od środków na rachunkach otrzymane przez jednostki gminy od banku – 13 996,79 zł, 15) wpływy innych należnych gminie odsetek, kosztów upomnień, odszkodowań oraz należnego płatnikowi wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń – 71 861,07 zł.

4. Subwencje i dotacje

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 Subwencje

W 2017 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała subwencję ogólną w wysokości 7 429 472,00 zł, tj. 100% planu, w tym: 1) część oświatowa - 4 426 335,00 zł, 2) część wyrównawcza - 2 881 903,00 zł, 3) część równoważąca - 121 234,00 zł.

Dotacje

W 2017 roku Gmina Kowale Oleckie otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na ogólną kwotę 8 626 901,21 zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły ogółem 1 329 546,37 zł, w tym: - rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie – 17 428,15 zł, - rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie – 568 169,73 zł, - rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 209 558,45 zł, - rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 97 352,38 zł, - rozdział 85230 § 2030 – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie – 120 000,00 zł, - rozdział 85415 § 2030 - dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 196 772,00 zł, - rozdział 80103 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 12 042,00 zł, - rozdział 80104 § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 67 796,46 zł, - rozdział 80106 § 2030 – dotacja na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 29 436,00 zł, - rozdział 80101 § 2030 - dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 10 991,20 zł.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wyniosły ogółem 7 297 354,84 zł, w tym: - rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 525 678,78zł, - rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań i spraw z zakresu administracji rządowej – 39 625,00 zł, - rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 100,00 zł, - rozdział 85195 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców - 235,20zł, - rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 562 992,00 zł, - rozdział 85502 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 212 231,99 zł, - rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 13 036,86 zł, - rozdział 85503 § 2010 - dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 53,60 zł, - rozdział 85215 § 2010 – dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 2 472,24 zł, - rozdział 80150 § 2010 – dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 799,92 zł,

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3 - rozdział 80101 § 2010 – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 48 172,61 zł, - rozdział 80110 § 2010 - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 21 824,31 zł, - rozdział 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze (+500) – 3 868 904,33 zł, - rozdział 75109 § 2010 – dotacja przeznaczona na przygotowanie wyborów uzupełniających -228,00 zł, 3) gmina uzyskała również środki: - na realizację Projektów: a) „Cyfrowa Edukacja w szkołach w gminie Kowale Oleckie - 407 879,40 zł, b),, Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich” - 82 285,85 zł, c) „Włącz się”- realizowany przez GOPS - 6 590,00 zł, - na realizację pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) rozdział 60016 § 6337 - przebudowa drogi gminnej w msc Stacze na kwotę 205 795,00 zł i przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa na kwotę 76 429,00zł, - „Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich: a) rozdział 60016 § 6300 dotacja z Powiatu Olecko na dofinansowanie realizacji inwestycji na kwotę 144 678,13 zł, b) rozdział 60016§ 6330 dotacja od Wojewody na kwotę 283 681,00 zł, - rozdział 60016 § 6630 dotacja z Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie „Remont odcinków dróg gminnych: Dorsze-Chełchy(138083N), długości 0,410km i Dorsze-Kowale Oleckie, długości 0,180km - 90 000,00 zł, - rozdział 92695 § 6630 dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Utworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Lakiele” na kwotę 8 000,00 zł, - rozdział 75814 dotacja stanowiąca 17,827% poniesionych wydatków ( kwalifikujących się do rozliczenia) za realizację w 2016 roku Funduszu Sołeckiego na kwotę -55 918,81 zł, - rozdział 71035 § 2020 – dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 500,00 zł, - rozdział 90002 § 2460 – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 59 600,68 zł.

II. Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wyniosły 542 092,83 zł, tj. 99,4 % planu, w tym na: 1) przelewy 2 % wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą - 15 414,05 zł, 2) wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 515 371,35 zł, 3) wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego – 11 307,43 zł.

Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły ogółem w tym dziale – 244 847,63 zł, tj. 80,6% planu. - wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, między innymi koszty pracy pracowników zajmujących się siecią wodociągową, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci wodociągowej, egzekucją zaległości, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi, -wydatek majątkowy „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku około 60 mb w ciągu ul. Kościuszki w obrębie działek nr ew. 371/2 i 368/16 na kwotę 19.949,10 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 674 951,82 zł, tj. 99,0 % planu, w tym:

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 4 - wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych w kwocie 143 464,66 zł, - wydatki majątkowe to: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+176,9 ( ul. Topolowa) wydatkowano 115 115 ,97 zł ( środki własne 41 867,97 zł) 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N (ul. Polna) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457 długości 0,457 km wydatkowano 753 816,25 zł ( środki własne 326 279,12 zł ), 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc Stacze na kwotę 323 425,18 zł ( środki własne 117 630,18 zł), 4. Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 138072N ( msc Stożne) - 5 000,00 zł, 5. Remont odcinka dróg gminnych: Dorsze- Chełchy (138083N), długości 0,140km i Dorsze – Kowale Oleckie, długości 0,180 km na kwotę 283 963,26 zł ( środki własne 193 963,26 zł ), 6. Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Nr 138039N ul. Ogrodowa na kwotę 30 000,00 zł, 7. Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej z uwzględnieniem branż - drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) – 39 975,00 zł, 8. Wykonanie połączenia chodników ul. Polnej i ul. Witosa na odcinku około 30 mb wraz z wykonaniem zjazdu na ul. Witosa -7 503,00 zł, 9. Zakup i montaż 2 szt. progów zwalniających na ul. Mereckiego ( ul. Wspólnej ) w Kowalach Oleckich – 6 800,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 18 141,98 zł, tj. 63,8 % planu: 1) podatek od nieruchomości i leśny opłacony przez Gminę - 868,00 zł, 2) na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową gminy – 17 273,98 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki tego działu w kwocie 3 000,00 zł, tj. 100 % planu, przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego (wykaszarka spalinowa, narzędzia), w tym dotacja 2 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 371 637,33 zł, tj. 96,2 % planu i tak: 1) na realizację zadań zleconych wydatkowano 39 625,00 zł ( środki pochodzące z dotacji ), 2) wydatki Rady Gminy wyniosły 101 414,16 zł, 3) wydatki Urzędu Gminy na ogólną kwotę 2 146 649,52 zł to między innymi: - wynagrodzenia i pochodne od płac, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, obsługa prawna Gminy, zakup energii, delegacje pracowników UG ( wszystkich ), zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne i INTERNET, opłata abonamentu LEX oraz wydatki majątkowe : - „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” – 3 865,00 zł, - „Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie” opłacono dokumentację aplikacyjną w kwocie 9 840,00 zł. 4) udzielono dotacji dla: - Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny z siedzibą w Gołdapi 3 000,00 zł, – na zadanie „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, 5) za opracowania decyzji o warunkach zabudowy i za wykonanie dokumentacji do sprzedaży zapłacono 31 772,65 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 328,00 zł, tj. 100,00 % planu. - 1 100,00 zł są to środki w całości pochodzące z dotacji, którymi pokryto część wynagrodzenia i

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 5 pochodnych od wynagrodzenia pracownika prowadzącego sprawy Stałego Rejestru Wyborców. - 228,00 zł dotacja przeznaczona na przygotowanie wyborów uzupełniających.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 110 918,21 zł, tj. 91,9 % planu, były przeznaczone na bieżące utrzymanie OSP i pojazdów pożarniczych oraz wypłaty strażakom za udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych, - wydatek majątkowy „sporządzenie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na remont budynku Strażnicy OSP w Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego 4 na kwotę 5 000,00 zł, - przekazano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Olecku 1 800,00 zł, - zakup masek p/gazowych na rzecz obrony cywilnej na kwotę 1 769,35 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatkowano kwotę 112 268,65 zł, tj. 92,0% planu, na opłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy: 1. ogólną - 21 810,00 zł, 2. celową – 58 790,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, które nie były wykorzystane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wyniosły 6 828 201,99 zł, tj. 95,1 % planu i były przeznaczone na: 1) szkoły podstawowe ogółem 3 236 415,83 zł ( środki z dotacji 59 163,81 zł ), tj. 97,5 % planu, w tym poza wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością szkół podstawowych gminy wydatkowano 9 000,00 zł na „Remont piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich” – jako wydatek majątkowy; 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 328 442,10 zł ( środki z dotacji 12 042,00 zł), tj. 99,0 % planu, 3) przedszkole ogółem wydatki – 377 888,33 zł ( środki z dotacji 67 796,46 zł), tj. 98,3% planu, w tym kwota 17 462,13 zł przekazana do Urzędu Miejskiego w Gołdapi i w Olecku, za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczające do placówek na terenie tych gmin, 4) gimnazja ogółem - 1 551 111,85 zł ( środki z dotacji 21 824,31 zł), tj. 98,2 % planu, 5) koszt dowozu uczniów do szkół wyniósł 735 466,82 zł, tj. 94,4 %; Są to wydatki związane z wynagrodzeniami pięciu kierowców i pięciu opiekunek dowożących uczniów, paliwem do pojazdów, remontem autokarów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za bilety miesięczne dojeżdżających uczniów autobusami, 6) odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów oświaty 26 884,00 zł, 7) przekazano 5 000,00 zł na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku, 8) dopłaty za kształcenie nauczycieli wyniosły 19 952,00 zł, 9) na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 136 756,04 zł, w tym 29 436,00 zł to środki z dotacji, 10) Realizacja planu wydatków dotyczących w tym dziale Projektów: - „Cyfrowa edukacja w szkołach w Gminie Kowale Oleckie” na kwotę 406 235,11zł, -„Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich” na kwotę 82 285,85 zł realizacja będzie w 2018 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki wyniosły 69 549,19 zł, tj. 78,0% planu i były przeznaczone na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, między innymi na:

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 6 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - opłaty za usługi terapeutyczne świadczone przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku, - zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, - opłaty sądowe i za badania w celu wydania opinii przez biegłych, - udzielono 25 000,00 zł dotacji na realizację zadania „Stworzenie różnych form wolnego czasu ( obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholi i środków psychoaktywnych”, w tym: - 14 760,00 zł dla UKS „Kowaliki” przy Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich, - 10 240,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK” z siedzibą w Kowalach Oleckich. W tym dziale przekazano 6 664,49 zł dotacji dla Powiatu Oleckiego na realizację zadania polegającego na wykonaniu szczepienia przeciw wirusowi HPV dziewcząt zamieszkujących na terenie Gminy Kowale Oleckie w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020”.

Dział 852 - Opieka społeczna

Wydatki wyniosły 2 549 572,65 zł, tj. 96,8% planu: 1) za utrzymanie osób w DPS zapłacono – 371 024,69 zł, tj. 99,7 % planu, 2) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydano 562 992,00 zł, tj. 100 % planu ( środki w całości pochodzące z dotacji), 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców – 30 465,01 zł, 4) zasiłki i pomoc w naturze – 622 492,05 zł, w tym środki z dotacji 568 169,73 zł, 5) dodatki mieszkaniowe – 102 939,43 zł, 6) dodatki energetyczne 2 423,79 zł i koszty obsługi dodatków energetycznych 48,4 zł ( środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji), 7) zasiłki stałe - 209 558,45 zł ( środki pochodzące z dotacji), 8) utrzymanie GOPS- u – 424 786,28 zł, w tym środki z dotacji ( 97 352,38 zł ), 9) usługi opiekuńcze – 61 843,37zł, 10) na dożywianie – 150 000,00 zł ( w tym dotacja 120 000,00 zł ), 11) dotacja celowa dla Gminy Chojnice na zasiłki celowe dla poszkodowanych na skutek nawałnicy na kwotę 10 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wyniosły 13 970,00, tj. 95,8% planu: 1) „Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowale Oleckie do 2026 roku” na kwotę 7 380,00 zł, 2) realizacja projektu „Włącz się” na kwotę 6 590,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wyniosły – 648 124,08 zł, tj. 98,3 % planu, w tym na: - świetlice szkolne – 402 084,08 zł, - wypłatę stypendiów dla uczniów – 246 040,00 zł, w tym dotacja 196 772,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu ogółem wyniosły 6 217 573,13 zł, tj. 99,5 % , w tym: - świadczenia wychowawcze ( tzw. 500+ ) - 3 870 949,11 zł ( w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości i odsetek od tych zwrotów 2 044,78 zł ), - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – 2 216 002,80 zł ( w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń lub w nadmiernej wysokości i odsetki od tych zwrotów 3 770,81 zł ), - wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny 53,60 zł, - wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły 43 603,78 zł, - opłaty za rodziny zastępcze - 86 963,84 zł,

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 7

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły – 1 740 294,97 zł, tj. 91,7 % planu i tak: Rozdział 90002 - w kwocie 737 722,49 zł to wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi ( między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników, składki do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna” - 5 237,00 zł, opłaty za wywóz odpadów i odbiór na składowisku. Rozdział 90015: 1) oświetlenie ulic, placów i dróg – 172 553,86 zł, 2) konserwację oświetlenie ulicznego – 59 040,00 zł. Rozdział 90019 - poniesiono wydatki na opłaty Gminy za korzystanie ze środowiska – 25 884,00 zł, wypłacono 10 000,00 zł dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Rozdział 90095 wydatki tego rozdziału w kwocie 735 094,62 zł były związane z utrzymaniem mienia komunalnego ( oczyszczalnie, sprzęt, pojazdy ), pracowników zajmujących się gospodarką komunalną oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych, finansowanie prac społecznie użytecznych; Wydatki majątkowe tego rozdziału to: - „Remont pomostu i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich” na kwotę 50 107,21 zł, - „Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu budynku warsztatowo-garażowego w Kowalach Oleckich przy ul. Kościuszki 10A na kwotę 6 000,00 zł, - „Zakup 3 szt. wiat przystankowych” na kwotę 12 000,00 zł, - „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. nr. 557/104 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dojazd do garaży i połączenia drogowego ul. Polnej z ul. Mereckiego ( ul. Wspólną) na kwotę 5 000,00 zł, - „Wymiana pokrycia dachowego na przystankach autobusowych zlokalizowanych w miejscowości: Bialskie Pole, Daniele, Rogówko i Wężewo na kwotę 4 999,47 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wyniosły 452 000,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym: 1) dotacja na Gminne Centrum Kultury: – 272 500,00 zł – dotacja podmiotowa, - 6 000,00 zł dotacja na organizację „Kowaliady”, - 7 000,00 zł dotacja na organizację „Festiwalu Czterech Kultur i Dożynek”, - 4 500,00 zł dotacja na dofinansowanie udziału zespołu ludowego „Jarka” w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

2) dotacja na bibliotekę – 160 000,00 zł, Przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania „Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego” dla Stowarzyszenia „Kuźnia Dobrych Praktyk” z siedzibą w Kowalach Oleckich.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki wyniosły – 89 483,12 zł, tj. 96,1% planu, były związane: - z utrzymaniem obiektów sportowych Gminy oraz wynagrodzeniem zatrudnianych animatorów sportu, - przekazano 23 000,00 zł dotacji na: 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz” - 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”, 2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ” z siedzibą w Kowalach Oleckich,

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 8 3. Zadanie pod nazwą „Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł dla UKS „Kowaliki”. Wydatki majątkowe to: - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Kowale Oleckie” na kwotę 30 000,00 zł, - „Utworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Lakiele” na kwotę 12 000,00 zł (środki własne 4 000,00 zł).

Sytuacja finansowa gminy na 31 grudnia 2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 3 480 403,00 zł, tj.: 1) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na spłatę kredytów w 2015 r.- 497 000,00 zł, termin spłaty zgodnie z umową 28 maja 2022 r., 2) kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - na pokrycie deficytu w 2011 r. – 515 500,00 zł, termin spłaty 31.07.2020 r., 3) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Ełku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 100 000,00 zł, ostateczny termin spłaty kredytu 15.12.2018 r., 4) kredyt z SGB - Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Oddział Gdynia na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowale Oleckie w 2012 r. – 1 521 303,00 zł, termin spłaty kredytu 30.06.2022 r., 5) kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę kredytów w 2014 r. – 80 000,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 30.04.2018 rok, 6) kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku Oddział Kowale Oleckie na spłatę kredytów w 2016 roku 478 600,00 zł, termin spłaty ostatniej raty 15 grudnia 2022 rok, 7) kredyt z Banku Spółdzielczego w Olecku Oddział Kowale Oleckie na spłatę kredytów w 2017 roku 288 000,00zł, spłata ostatniej raty 15.12.2022rok.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Kowale Oleckie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1.Przebudowa drogi gminnej Nr 138004N na odcinku od km 0+0045 do km 0+546 w msc. Stacze – wykonanie w 2017 rok, przeprowadzenie procedur przygotowawczych w 2016 roku, wartość inwestycji 323 425,18 zł, w tym wkład własny 117 630,18 zł. Podpisano umowę na pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w formie refundacji w wysokości 205 795,00 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 138044N w Kowalach Oleckich od km 0+0000 do km 0+176,9” ( ul. Topolowa) – w 2016 roku wykonano projekt techniczny przebudowy drogi za 5 000,00 zł i podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w formie refundacji w kwocie 76 429,00 zł. Ogółem wartość zadania na kwotę 120 115,97 zł, w tym wkład własny Gminy 43 686,97 zł. 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 138041N ( ul. Polna ) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+457, długości 0,457 km. Wartość ogółem inwestycji na kwotę 754 698,25zł. Finansowanie inwestycji przedstawia się następująco: - z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" - 283 681,00 zł, - dofinansowanie zadania z Powiatu Oleckiego - 144 678,13 zł, - środki własne Gminy Kowale Oleckie – 326 339,12 zł ( 34 993,50 zł w 2016 r. i 291 345,62,00 zł w 2017 r.). W 2016 roku wykonano pełną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski dla tego zadania za 34 993,50 zł. 4. Remont pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego nad zbiornikiem wodnym w Kowalach Oleckich - ogółem wartość zadania 53 107,21 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej w

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 9 roku 2016 na kwotę 3 000,00 zł. Refundacja przyznawanych środków z puli Marszałka w kwocie 32 037,00 zł będzie w roku 2018.

5. Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich - w roku 2017 podpisano umowę z Marszałkiem Województwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o przyznanie pomocy na kwotę 95 214,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2018. 6. Zadania bieżące w ramach realizacji projektów: a) „Cyfrowa Edukacja w szkołach w gminie Kowale Oleckie” realizacja w latach 2017- 2018, całkowita wartość projektu 568 563,75zl, w roku 2017 do realizacji kwota 499 792,50 zł b),, Rozwiązania europejskich systemów edukacyjnych w szkołach w Kowalach Oleckich” – całkowita wartość projektu 102 857,31zł, c) „Włącz się”- cala wartości jest realizowana w roku 2017- 6 590,00 zł,

7. Zmniejszono plan wydatków na 2017 rok i zwiększono plan wydatków w roku 2018 o kwotę 2 625,00 zł zadań bieżących w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kowale Oleckie za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera: 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2) dane dotyczące: – innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania; 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Prawo własności nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. przysługuje Gminie Kowale Oleckie do gruntów: 1) tworzących gminny zasób nieruchomości – 335,974 ha ( w tym oddanych w trwały zarząd – 5,5368 ha); 2) oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 1,3353 ha. Inne prawa majątkowe niż prawo własności nie przysługuje Gminie Kowale Oleckie (ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipotek, udziały i akcje w spółkach kapitałowych). Stan własności Gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym między innymi z udziału Gminy w obrocie cywilno – prawnym. Gmina nabywa nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy, niezbędne dla realizacji zadań publicznych oraz zbywa nieruchomości stanowiące jej własność. Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja, kiedy Wojewoda stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nabywanie mienia Skarbu Państwa będącego własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zwiększyły się zasoby gruntów tworzących gminny zasób nieruchomości o 0,4275 ha (25 działek), przejęte pod drogi. W tym okresie zasób Gminy został zmniejszony o 1,9902 ha (11 działek i udział (34 m²) w 1 działce) na skutek sprzedaży na rzecz osób fizycznych w drodze przetargu.

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia, co przedstawia poniższa tabela.

L.p. Rodzaj budynku lub budowli, środek transportowy Ilość (szt.) Wartość księgowa w zł I BUDYNKI 36 5966748,69

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 1. Budynek mieszkalny w Wierzbiankach (nr 3) 1 9316,00 2. Budynki w Leśnym Zakątku (nr 3, dom, stodoła, 2 budynki 4 403751,58 gospodarcze) 3. Budynek mieszkalny w Rogówku (nr 15) 1 9800,00 4. Budynek mieszkalny w Rogówku (nr 16) 1 4400,00 5. Budynki gospodarcze w Kowalach Oleckich 10 9934,90 6. Remiza OSP w Sokółkach 1 7739,26 7. Świetlica w Stożnem 1 597186,06 8. Świetlica w Sokółkach 1 424200,74 9. Budynek Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich 1 424642,20 10. Budynek mieszkalny w Sokółkach (nr 35) 1 139047,95 11. Remiza OSP w Lakielach 1 266521,75 12. Remiza OSP w Kowalach Oleckich 1 110997,39 13 .Budynek Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich 1 768754,07 14. Budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Kowalach 1 17694,61 Oleckich 15. Targowisko „Mój Rynek” w Kowalach Oleckich 1 582411,17 16. Budynek warsztatowo – garażowy w Kowalach Oleckich (ul. 1 190620,21 Kościuszki 10A) 17. Budynek użytkowy (telekomunikacja) w Kowalach Oleckich 1 20795,48 18. Budynek gospodarczo – garażowy w Kowalach Oleckich (ul. 1 8140,00 Kościuszki 10A) 19. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 1 233583,27 82 20. Budynek mieszkalny w Sokółkach (nr 49) 1 22605,83 21. Budynek mieszkalny w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 3 1 4251,86 22. Świetlica wiejska Monetach 1 375913,77 23. Mieszkania komunalne Monetach 1 821426,80 24. Budynek SPGOZ w Kowalach Oleckich 1 513013,79 II BUDOWLE 100 41380829,90 1. Oczyszczalnia ścieków w Staczach 1 100021,53 2. Wodociąg ze Stacją Uzdatniania Wody w Kowalach Oleckich 1 931277,94 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Sokółkach 1 5853,33 4. Ulica Witosa w Kowalach Oleckich 1 579494,20 5. Wodociąg w Mściszewie 1 51679,71 6. Przyłącze kablowe 1 5500,00 7. Wodociąg ze Stacją Uzdatniania Wody w Stożnem 1 1383527,68 8. Otwory piezometryczne na zamkniętym wysypisku śmieci w 1 12810,00 Stożnem 9. Wodociąg w Golubkach 1 145827,29 10. Oczyszczalnia ścieków w Kowalach Oleckich 1 795784,53

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 11. Wodociąg w Sokółkach 1 211165,82 12. Wodociąg w Cichej Wólce 1 160669,28 13. Kanalizacja sanitarna w Kowalach Oleckich 1 1523323,80 14. Wodociąg w Kilianach 1 324768,82 15. Wodociąg w Monetach 1 321851,97 16. Wodociąg w Gorczycach 1 128416,04 17. Wodociąg w Czuktach 1 207846,72 18. Wodociąg w Kowalach Oleckich (na Osiedlu 1 39820,97 administrowanym przez Spółdzielnię „Nowa”) 19. Wodociąg w Lakielach 1 359018,27 20. Plac przy ul. Witosa w Kowalach Oleckich 1 335771,16 21. Ulica Kwiatowa w Kowalach Oleckich 1 67266,25 22. Wodociąg w Kuczach 1 71014,02 23. Boisko w Borkowinach 1 24456,26 24. Zbiornik przeciwpożarowy w Borkowinach 1 24223,13 25. Wodociąg Guzy – Szeszki 1 530000,00 26. Wodociąg w Chełchach 1 531356,75 27. Wodociąg wraz z kanalizacją w Danielach 1 329343,22 28.Ulica Lipowa w Kowalach Oleckich 1 124823,48 29. Wodociąg Zawady Oleckie – Jabłonowo 1 554817,28 30.Wodociąg w Żydach 1 21365,49 31. Zbiornik rekreacyjny (jeziorko) w Kowalach Oleckich 1 108807,60 32. Wodociąg Szwałk – Czerwony Dwór – Leśny Zakątek 1 797929,34 33. Wodociąg Wężewo – Golubie Wężewskie 1 883496,46 34. Wodociąg w Staczach 1 280465,83 35. Studnie redukcyjne na sieci wodociągowej Szwałk – 2 25000,00 Czerwony Dwór 36. Boisko w Drozdowie 1 24896,09 37. Droga w Cichej Wólce 1 949924,84 38. Boisko w Szwałku 1 100832,21 39. Boisko w Stożnem 1 181936,97 40. Boisko w Jabłonowie 1 136215,03 41. Wyposażenie placu zabaw w Kowalach Oleckich 1 50890,00 42. Wodociąg w Bialskim Polu 1 91285,08 43. Wodociąg w Borkach Osadzie Leśnej 1 147312,39 44. Park w Kowalach Oleckich 1 559805,69 45. Wodociąg i kanalizacja na ul. Kwiatowej w Kowalach 1 6356,40 Oleckich 46. Droga w Borkowinach 1 307499,54 47. Ulica Kolejowa i Sportowa w Kowalach Oleckich 1 2070111,40

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3 48. Boisko wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” w 1 1481873,08 Kowalach Oleckich 49. Parking przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku 1 58352,17 Zdrowia w Kowalach Oleckich 50. Droga w Lakielach 1 535210,80 51. Stadion w Kowalach Oleckich 1 393355,42 52. Boisko wielofunkcyjne „Moje boisko Orlik 2012” w 1 1174450,55 Sokółkach 53. Ulica Głucha w Kowalach Oleckich 1 903669,30 54. Droga Sokółki – Kowale Oleckie 1 6029366,88 55. Altana w Monetach 1 5225,55 56. Wyposażenie placu zabaw w Drozdowie 1 16241,77 57. Altana w Borkowinach 1 4472,85 58. Altana w Gorczycach 1 5497,96 59. Oświetlenie boiska w Stożnem 1 15947,92 60. Altana w Szarejkach 1 8425,99 61. Sieć kanalizacji sanitarnej Golubki – Stożne – Rogówko – 1 4195405,39 Monety – Daniele 62. Droga od drogi krajowej 65 do Monet 1 300941,75 63. Droga w Szwałku 1 201048,09 64. Przepompownia wody gruntowej w Golubkach 1 79652,14 65.Sanitarna sieć kanalizacji ciśn.. Daniele-Kowale Oleckie 1 62985,71 66. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. i grawitacyjnej w Kowalach 1 162130,00 Oleckich 67. Droga od drogi krajowej 65 do Szarejk 1 345008,59 68. Droga w Szarejkach 1 154398,12 69. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 1 5691,00 70. Droga Sokółki – Czukty na odcinku od miejscowości Kiliany 1 396077,44 do drogi powiatowej nr 1800 N 71. Droga gminna nr 138037N (ul. Łąkowa w Kowalach 1 209753,77 Oleckich 72. Bariera ochronna drogowa w Golubkach 1 6099,57 73. Plac rekreacyjno – sportowy w Chełchach 1 6770,16 74. Altana w Staczach 1 5975,53 75. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy w Staczach 1 7107,13 76. Plac rekreacyjno – sportowy w Jabłonowie 1 6365,00 77. Plac rekreacyjno – sportowy w Danielach 1 11041,56 78. Plac zabaw w Stożnem 1 3532,62 79. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy w Bialskim Polu 1 9050,25 80. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy w Szarejkach 1 10690,00 81. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy w Leśnym Zakątku 1 7549,78

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 4 82. Plac rekreacyjno – sportowy w Drozdowie 1 14737,18 83. Plac rekreacyjno – sportowy w Golubiach Wężewskich 1 6365,00 84. Progi spowalniające na ul. Wspólnej w Kowalach Oleckich 2 6800,00 85. Siłownia zewnętrzna w Kowalach Oleckich 1 11679,70 86. Plac rekreacyjno – sportowy w Czuktach 1 9152,86 87. Wiata przystankowa w Żydach 1 4500,00 88. Plac rekreacyjno – wypoczynkowy w Zawadach Oleckich 1 9185,88 89. Pomost i zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym 1 53107,21 w Kowalach Oleckich 99. Wiaty przystankowe w Kowalach Oleckich 2 8666,68 100. Plac (miejsce integracji) społecznej w Lakielach 1 12000,00 101. Siłownia zewnętrzna w Kowalach Oleckich 1 11679,70 102. Droga gminna nr 138044N (ul. Topolowa 1 120115,97 w Kowalach Oleckich 103. Droga gminna nr 138004N (Droga w Staczach) 1 323425,18 104. Droga gminna nr 138041N (ul. Polna w Kowalach Oleckich 1 754638,25 105. Droga w Dorszach 1 283963,26 106. Przystanek autobusowy wraz z kioskiem w Kowalach Oleckich 1 161613,08

III ŚRODKI TRANSPORTOWE 19 3071988,15 1. Przyczepa 1 - osiowa 1 2704,00 2. Ciągnik Ursus C 385 1 28662,40 3. Samochód gaśniczy star 244 1 85105,83 4. Wóz asenizacyjny 1 14600 5. Przyczepa 2 - osiowa 1 11200 6. Równiarka 1 36297,89 7. Samochód Żuk 1 7318,90 8. Autobusy 4 929823,00 9. Samochód Renault - śmieciarka 1 242861,15 10. Samochód osobowy Renault 1 49999,98 11. Ciągnik New Holland 1 255840,00 12. Przyczepa rolnicza Pronar 1 41820,00 13. Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych 1 225905,00 14. Samochód pożarniczy Jelcz 325 1 105502,00 15. Samochód asenizacyjny 1 442400,00 16. Samochód specjalny pożarniczy Mercedes Benz 1 591948,00 IV SPRZĘT DO OBSŁUGI MIENIA 333 713936,49 1. Zbiornik do wody pitnej na przyczepie jednoosiowej 1 13420,00 2. Zagęszczarki 2 11234,98

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 5 3. Motopompy 2 10379,00 4. Urządzenie wysokociśnieniowe KANRO 1 47279,88 5. Mikrociągnik (kosiarka samojezdna) 1 11876,59 6. Klimatyzator 1 3830,80 7. Prasa do osadu na oczyszczalni ścieków w Kowalach 1 364080,34 Oleckich 8. Żurawik do pomp 1 2330,20 9. Przystanek autobusowy w Golubkach 1 3500,00 10. Wciągarka 1 2971,92 11. Wertykulator 1 2550,00 12. Pojemniki na śmieci 307 24848,78 13. Spawarka 1 1808,60 14.Kosiarka 1 1562,49 15. Kosiarka rotacyjna 1 3905,00 16. Równiarka dróg leśnych i gminnych 1 17220,00 17. Piaskarka 1 19680,00 18. Pług do odśnieżania 1 26445,00 19. Kserokopiarka 1 11235,77 20. Cyfrowa centrala telefoniczna 1 5307,00 21. Switch Typ 2 1 6933,29 22. Router Cisco 1 4809,85 23. Kamera inspekcyjna z zadymiarką 1 84600,00 24. Monitoring targowiska w Kowalach Oleckich 1 18127,00 25. Traktorek CRAFTSMAN 1 14000,00 Razem 488 51 133 503,23

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody z tytułu: Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. w zł opłaty roczne za użytkowanie 1 116,02 zł wieczyste gruntów czynsz dzierżawny za grunty 17 311,04 zł opłaty z tytułu najmu lokali 47 315,45 zł mieszkalnych i użytkowych Sprzedaży majątku gminy 37 021,00 zł Łączne dochody: 102 763,51 zł

Kowale Oleckie, 23 marca 2018 roku

Sporządził: Piotr Masalski

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 r.

Informacja o wykonaniu

PLANU BUDŻETOWO – FINANSOWEGO Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich za rok 2017.

I. Wpływy w okresie 01-01-2017r. do 31-12-2017r. wyniosły 1.132.,88 zł, (100,14% planu), w tym: ▪ 1.112.595,01 zł - świadczenia medyczne zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, ▪ 9.133,68 zł – najem gabinetów, ▪ 9.264,20 zł – wpływy za pozostałe świadczenia medyczne, ▪ 1.246,99 zł – pozostałe wpływy.

II. Wydatki w tym okresie wyniosły 1.120.565,98 zł, 99,18% planu) w tym: ▪ 20.350,00 zł – olej opałowy, ▪ 29.706,85 zł – leki, materiały medyczne, w tym 15.314,84zł odczynniki do laboratorium, ▪ 5.048,00 zł – podatek od nieruchomości i gospodarowanie odpadami, ▪ 50.365,11 zł – zakupiona diagnostyka, ▪ 2.675,96 zł – pozostałe usługi obce, ▪ 16.889,81 zł – zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu, w tym dysk zewnętrzny do tworzenia kopii systemu 2.202,00 zł, lampa Solux - 2.249,00 zł, analizator moczu - 600,00zł, szafy na dokumentację medyczną 10.136,80zł. ▪ 6.512,27 zł – energia elektryczną, ▪ 2.100,00 zł – podatek należny VAT ▪ 685.611,18 zł – zapłaciliśmy za rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki świadczące ▪ usługi medyczne dla SPGZO Kowale Oleckie. ▪ 4.406,01 zł – prowizje, delegacje, w tym ubezpieczenie OC 2.459,00zł, ▪ 184.104,86 zł – umowy o pracę i umowy zlecenia, ▪ 78.013,01 zł – składki ZUS od wynagrodzeń (pracownika i pracodawcy), ▪ 3.751,78 zł – składki na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych, ▪ 4.217,89 zł - pozostałe wydatki, w tym 1.185,00zł – prenumerata GOFIN, 33,00 zł opłata za konto poczty elektronicznej, 40,00zł opłata za złożenie sprawozdania finansowego w KRS

III. Rachunek wyników: przychody w do 31-12-2017r. wyniosły 1.133.742,26 zł, koszty 1.110.450,13 zł, wynik finansowy: zysk w wysokości 23.292,13zł (dane na dzień sporządzenia informacji).

1. Stan konta bankowego na dzień 31-12-2017r.: 130.005,48 zł, lokaty bankowe to 135.000,00 zł (ra- zem 265.005,48 zł). 2. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują. 3. Należności i zobowiązania długoterminowe nie występują. 4. Należności bieżące: 96.142,51 zł, w tym 96.117,50 od NFZ za miesiąc grudzień 2017. 5. Zobowiązania bieżące wobec dostawców: 15.066,71zł.

Sporządził: Kierownik:

Kowale Oleckie dn. 23-01-2018r.

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Wykonanie planu finansowego za okres: styczeń ÷ grudzień 2017, BILANS OTWARCIA: rachunek bieżący: 118.331,58zł

Plan od Wykonanie 01-01-2017 Plan po planu w do Zmiany w zmianach [%] po Wpływy i wydatki Wykonanie 10-11-2017 planie 15-12-2017 zmianach Wpływy Narodowy Fundusz Zdro- wia 1 112 595,01 1 103 659,80 8 200,00 1 111 859,80 100,07% Wpływy najem gabinetów 9 133,68 8 646,45 300,00 8 946,45 102,09% ------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Wpływy za inne usługi medyczne (np. książeczki zdrowia) 9 264,20 7 116,00 1 800,00 8 916,00 103,91% Pozostałe wpływy (np. korekty, odsetki) 1 246,99 971,00 0,00 971,00 128,42% ------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RAZEM WPŁYWY 1 132 239,88 1 120 393,25 10 300,00 1 130 693,25 100,14% Zakup opału - olej opałowy 20 350,00 20 350,00 0,00 20 350,00 100,00% Leki i materiały medyczne, od- czynniki diagnostyczne, 29 706,85 34 046,38 -3 800,00 30 246,38 98,22% Podatki (w tym: od nieruchomości i gospodarowanie odpadami) 5 048,00 5 086,69 0,00 5 086,69 99,24% Usługi obce - zakupiona diagno- styka 50 365,11 50 196,31 250,00 50 446,31 99,84%

Pozostałe usługi obce - w tym, transport odpadów medycznych, naprawy sprzętu, remonty itp. nie wymienione w innych pozycjach. 16 889,81 33 569,73 -16 000,00 17 569,73 96,13% Zakładowy Fund. Świad. Socjal- nych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Pozostałe materiały; środki czysto- ści, materiały biurowe, wyposaże- nie itp. 29 489,21 60 319,65 -29 000,00 31 319,65 94,16% Energia elektryczna 6 512,27 10 451,00 -2 800,00 7 651,00 85,12% VAT 2 100,00 2 124,00 0,00 2 124,00 98,87% KONTRAKTY lekarskie i pielę- gniarskie 685 611,18 675 456,47 11 000,00 686 456,47 99,88% Prowizje, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia 4 406,01 6 327,25 -1 100,00 5 227,25 84,29% Wydatki osobowe UMOWY o PRACĘ, zlecenie, o dzieło 184 104,86 213 358,16 -28 000,00 185 358,16 99,32% Wydatki osobowe SKŁADKI ZUS 78 013,01 82 868,34 -4 000,00 78 868,34 98,92% Wydatki osobowe SKŁADKI na FP i GFŚP 3 751,78 4 704,77 -500,00 4 204,77 89,23%

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 Pozostałe wydatki nie wymienione wyżej (w tym zaliczki na zakupy gotówkowe) 4 217,89 6 918,50 -2 000,00 4 918,50 85,76% RAZEM WYDATKI 1 120 565,98 1 205 777,25 -75 950,00 1 129 827,25 99,18% RÓŻNICA 11 673,90 Różnica z uwzględnieniem BO 130 005,48

Sporządził: 141 679,38 zł Zatwierdził:

5 styczeń Kowale Oleckie dn. 2018

.....(pieczątka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - realizacja planu na 2017 za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 (wariant porównawczy)

2016 2017 2017

Poprzedni rok Realizacja Realizacja NAZWA SKŁADNIKA obrotowy plan planu planu w % PLAN w zł

A. PRZYCHODY NETTO ZE 992 313,12 1 040 823,24 1 132 780,31 109% SPRZEDAŻY w tym: I Sprzedaż usług podstawowych 983 551,80 1 034 170,44 1 123 646,99 109% II Sprzedaż usług pozostałych 8 761,32 6 652,80 9 133,32 137% III Zmiana stanu produktów: zwięk- 0,00 szenie (+) zmniejszenie (-) IV Koszt wytworzenia produktów na 0,00 potrzeby własne V Przychody ze sprzedaży towarów i 0,00 materiałów B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 996 948,28 1 038 634,36 1 110 900,48 107% OPERACYJNEJ I Amortyzacja 35 134,68 23 388,96 12 719,84 54% II Zużycie materiałów i energii 106 423,44 103 871,88 88 990,29 86%

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3 III Usługi obce 632 447,76 678 195,72 747 022,31 110% IV Podatki i opłaty 5 500,00 5 800,00 5 048,00 87% V Wynagrodzenia 170 025,00 176 765,64 206 042,78 117% VI Ubezpieczenia społeczne i inne 38 785,68 42 872,16 44 501,04 104% świadczenia VII Pozostałe koszty rodzajowe 8 631,72 7 740,00 6 576,22 85%

VIII Wartość sprzedanych towarów i 0,00 materiałów C ZYSK (STRATA) ZE SPRZE- -4 635,16 2 188,88 21 879,83 1000% DAŻY (A-B) D POZOSTAŁE PRZYCHODY 4 784,23 2,00 1,16 58% OPERACYJNE I Zysk ze zbycia niefinansowych ak- 0,00 tywów trwałych II Dotacje 4 782,23 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne 2,00 2,00 1,16 58% E POZOSTAŁE KOSZTY OPE- 12,00 12,00 0,00 0% RACYJNE I Strata ze zbycia niefinansowych 0,00 aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów 0,00 niefinansowych III Inne koszty operacyjne 12,00 12,00 0,00 0% F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁAL- 137,07 2 178,88 21 880,99 1004% NOŚCI OPERACYJNEJ (C+D- E) G PRZYCHODY FINANSOWE 1 257,20 872,00 960,99 110% I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 II Odsetki uzyskane 1 257,20 872,00 960,99 110% III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne 0,00 H KOSZTY FINANSOWE 0,00 0,00 0,00 I Odsetki zapłacone 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wyceny inwestycji 0,00 IV Inne 0,00 I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁAL- 1 394,27 3 050,88 22 841,98 749% NOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J WYNIK ZDARZEŃ NADZWY- 0,00 0,00 0,00 CZAJNYCH (J.I - J.II)

I Zyski nadzwyczajne 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 K ZYSK (STRATA) brutto (I ± J) 1 394,27 3 050,88 22 841,98 749%

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 4 L PODATEK DOCHODOWY 0,00 M POZOSTAŁE OBOWIĄZ- 0,00 KOWE ZMNIEJSZENIE ZY- SKU (ZWIĘKSZENIE STRATY) N ZYSK (STRATA) netto (K-L- 1 394,27 3 050,88 22 841,98 749% M)

Sporządzono: Kowale Oleckie dnia: 2018-03-15 7,49

miejscowość data

Sprawozdanie przedstawia wynik wg stanu ksiąg rachunkowych na dzień sporządzenia.

Grzegorz Wiśniewski Marek Barszczewski

(nazwisko i imię, podpis osoby (nazwisko i imię, podpis kie- sporządzającej) rownika jednostki)

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr Or.0050.18.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego w układzie rodzajowym Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za 2017 rok

KOSZTY – plan 511 238,46 zł, wykonanie 495 265,81 zł co stanowi 96,9 % planu. Kierunki wydatkowania środków pieniężnych to: - wynagrodzenia osobowe: plan 264 000 zł, wykonanie 248 490,87 zł co stanowi 94,1 % planu. - umowy cywilno-prawne: plan 13 500 zł, wykonanie 13 341 zł co stanowi 98,8 % planu. - składki na ubezpieczenia społeczne: plan 43 510 zł, wykonanie 43 492,06 zł co stanowi 100 % planu. - składki na fundusz pracy: plan 6 200 zł, wykonanie 6 181,77 zł co stanowi 99,7 % planu. - odpis na ZFŚS: plan 8 060,82 zł, wykonanie 8 058,54 zł co stanowi 100 % planu. - materiały i wyposażenie: plan 25 488,18 zł, wykonanie 25 398,09 zł co stanowi 99,6 % planu. Koszty w tej pozycji stanowią wydatki poniesione na: • zakup wyposażenia 5 433,99 zł (odtwarzacz CD/MP3, mikrofon pojemnościowy z okablowaniem 2 szt., mikrofon dynamiczny, telefon HUAWEI, regał magazynowy 3 szt., pulpit do nut 4 szt., niszczarka, radioodtwarzacz, sekator do żywopłotów, uchwyt kolumnowy 2 szt., pistolet do kleju, wypalarka, uchwyt sufitowy do projektora, skrzynki narzędziowe, dysk przenośny, zegar ścienny), • artykuły gospodarcze 1 242,42 zł, • materiały dotyczące realizacji projektu z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 5 950,58 zł, • artykuły spożywcze, na imprezy własne 700,28 zł, • materiały do kafejki internetowej 1 255,65 zł, • materiały do drobnych napraw 1 826,43 zł, • materiały dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 309,96 zł, • materiały biurowe 1 788,47 zł, • materiały elektryczne, elektroniczne 710,77 zł, • prenumerata prasy do bibliotek 724,80 zł, • materiały na warsztaty, zajęcia z dziećmi 1 350,74 zł, • znaczki pocztowe 380 zł, • trawa, benzyna koszenia posesji 70,01 zł, • materiały do organizacji „Kowaliady” 815,60 zł, • materiały do organizacji „Festiwalu Czterech Kultur” i „Dożynek” 2 697,49 zł, • materiały bhp 140,90 zł. - opał do filii bibliotecznych: plan 9 015,07 zł, wykonanie 9 015,07 zł co stanowi 100 % planu. - ogrzewanie centralne budynku: plan 20 700 zł, wykonanie 20 655,11 zł co stanowi 99,8 % planu. - zakup książek do bibliotek: plan 7 881 zł, wykonanie 7 880,66 zł co stanowi 100 % planu. - usługi: plan 34 090,24 zł, wykonanie 33 996,81 zł co stanowi 99,7 % planu. W pozycji tej ujęte są wydatki na: • usługi dotyczące organizacji „Kowaliady” 8 684,40 zł, • usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4 505,03 zł, • prowizje bankowe 1 281,50 zł, • opłaty za teatrzyki, przedstawienia dla dzieci 1 620 zł, • naprawy i obsługa gwarancyjna sprzętu 162 zł, • usługi dotyczące organizacji „Festiwalu Czterech Kultur” i „Dożynek” 8 496,80 zł, • transport 2 147,68 zł, • abonamenty RTV 565,90 zł, • usługi dotyczące realizacji projektu z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 800 zł, • opłaty za kopie filmowe 307,50 zł,

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 • usługi dla zespołów „Prząśniczki” i „Jarka” 2 836 zł, • opłaty za prowadzenie zajęć 2 590 zł. - energia, woda, ścieki, odpady: plan 14 860 zł, wykonanie 14 854,92 zł co stanowi 100 % planu. - remonty: plan 302,68 zł, wykonanie 302,68 zł co stanowi 100 % planu. W pozycji tej ujęty jest koszt zakupu materiałów do poprawy obróbki dekarskiej dachu na budynku GCK. - podatki i opłaty: plan 10 648 zł, wykonanie 10 648 zł co stanowi 100 % planu. W pozycji tej ujęty jest podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. - podróże służbowe: plan 2 700 zł, wykonanie 2 672,20 zł co stanowi 99 % planu. - inne koszty: plan 10 850 zł, wykonanie 10 845,56 zł co stanowi 100 % planu. W pozycji tej ujęte są: • usługi bhp, ppoż, kominiarskie 2 673,17 zł, • ubezpieczenia, badania 1 263 zł, • opłaty, licencje, aktualizacje internetowe 1 045,50 zł, • czasopisma i książki fachowe 492 zł, • opłaty z tytułu wyświetlania filmów w kinie 1,16 zł, • herbata dla pracowników 445,40 zł, • szkolenia 190 zł, • akredytacja na festiwal w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 2 160 zł, • czynsz z tytułu leasingu kopiarki 1 715,85 zł, • opłaty za kopie 859,48 zł. - amortyzacja środków trwałych: plan 2 667,12 zł, wykonanie 2 667,12 zł co stanowi 100 % planu. - amortyzacja wyposażenia otrzymanego nieodpłatnie od Gminy Kowale Oleckie: plan 36 765,35 zł, wykonanie 36 765,35 zł co stanowi 100 % planu.

PRZYCHODY – plan 511 238,46 zł, wykonanie 510 270,01 zł co stanowi 99,8 % planu. Na przychody złożyły się: - przychody ze sprzedaży usług: plan 10 000 zł, wykonanie 9 034,55 zł co stanowi 90,3 % planu. - dotacje bieżące z Gminy: plan 432 500 zł, wykonanie 432 500 zł co stanowi 100 % planu. - dotacje celowe z Gminy: plan 17 500 zł, wykonanie 17 500 zł co stanowi 100 % planu. Pozycję tę stanowią: • dotacja na „Dofinansowanie udziału zespołu ludowego Jarka w OFKiŚL w Kazimierzu Dolnym Nad Wisłą” 4 500 zł, • dotacja na organizację „Kowaliady” 6 000 zł, • dotacja na organizację „Festiwalu Czterech Kultur” i „Dożynek” 7 000 zł. - przychody finansowe: plan 15 zł, wykonanie 12 zł co stanowi 80 % planu. Są to odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. - pozostałe przychody operacyjne: plan 11 790,99 zł, wykonanie 11 790,99 zł co stanowi 100 % planu. Pozycję tę stanowią: • dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek 4 720 zł, • dotacja z Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 6 000 zł, • darowizny 1 068,99 zł, • inne 2 zł (zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2017). - odpis amortyzacji od majątku trwałego: plan 2 667,12 zł, wykonanie 2 667,12 zł co stanowi 100 % planu; Pozycję tę stanowi niezamortyzowana część wartości początkowej przyjętych nieodpłatnie i sfinansowanych z dotacji środków trwałych, zaliczonych do międzyokresowych rozliczeń przychodów. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości po zmianach wprowadzonych w art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, wartość ta zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. - wartość wyposażenia przyjętego nieodpłatnie: plan 36 765,35 zł, wykonanie 36 765,35 zł co stanowi 100 % planu. Są to terminale i infomaty z doposażeniem (po wycenie), które GCK użytkowało na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Gminą Kowale Oleckie a Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”.

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2017 ogółem wyniosły 1 227,27 zł i złożyły się na nie: - rozrachunki z dostawcami 1 227,27 zł. Jest to bieżące zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu usług.

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2017 wyniosły 8 725,14 zł. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym GCK.

ZAPASY na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 4 730,35 zł. Jest to opał do filii bibliotecznych w Stożnem (olej opałowy na kwotę 2 721,67 zł) i w Sokółkach (węgiel opałowy na kwotę 2 018,68 zł).

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W UKŁADZIE RODZAJOWYM GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KOWALACH OLECKICH ZA 2017 ROK

KOSZTY Dom kultury Biblioteki GCK razem Konto Określenie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie % kosztu (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) wykonania planu GCK Wynagrodzenia 179 800,00 165 001,16 97 700,00 96 830,71 277 500,00 261 831,87 94,4 w tym: 407 - osobowe 169 000,00 154 285,16 95 000,00 94 205,71 264 000,00 248 490,87 94,1 409 - umowy cyw.-prawnne 10 800,00 10 716,00 2 700,00 2 625,00 13 500,00 13 341,00 98,8 411 Składki na ubezp. społeczne 27 450,00 27 441,49 16 060,00 16 050,57 43 510,00 43 492,06 100 412 Składki na fundusz pracy 3 910,00 3 894,19 2 290,00 2 287,58 6 200,00 6 181,77 99,7 413 Odpis na ZFŚS 4 503,84 4 501,56 3 556,98 3 556,98 8 060,82 8 058,54 100 Materiały i usługi w tym: 402 - materiały, wyposażenie 22 078,18 21 992,00 3 410,00 3 406,09 25 488,18 25 398,09 99,6 402 - opał - - 9 015,07 9 015,07 9 015,07 9 015,07 100 402 - ogrzewanie 15 500,00 15 491,35 5 200,00 5 163,76 20 700,00 20 655,11 99,8 410 - zakup książek - - 7 881,00 7 880,66 7 881,00 7 880,66 100 405,406 - usługi 31 280,24 31 191,61 2 810,00 2 805,20 34 090,24 33 996,81 99,7 403 - energia, woda, ścieki, odpady 6 540,00 6 537,11 8 320,00 8 317,81 14 860,00 14 854,92 100 404 - remonty 302,68 302,68 - - 302,68 302,68 100 414 Podatki i opłaty 10 648,00 10 648,00 - - 10 648,00 10 648,00 100 415 Podróże służbowe 2 600,00 2 591,40 100,00 80,80 2 700,00 2 672,20 99 408,416 Pozostałe koszty 10 850,00 10 845,56 - - 10 850,00 10 845,56 100 401 Amortyzacja 2 667,12 2 667,12 - - 2 667,12 2 667,12 100 401 Amortyzacja wyposażenia 36 765,35 36 765,35 - - 36 765,35 36 765,35 100 przyjętego nieodpłatnie Razem 354 895,41 339 870,58 156 343,05 155 395,23 511 238,46 495 265,81 96,9

PRZYCHODY Dom kultury Biblioteki GCK razem Konto Określenie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie %

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 4 przychodu (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) wykonania planu GCK 700 Przychody ze sprzedaży usług 10 000,00 9 034,55 - - 10 000,00 9 034,55 90,3 740 Dotacje bieżące z Gminy 272 500,00 272 500,00 160 000,00 160 000,00 432 500,00 432 500,00 100 740 Dotacje celowe z Gminy 17 500,00 17 500,00 - - 17 500,00 17 500,00 100 740 Dotacje na realizację zadań ------publicznych z Gminy 740 Dotacje inne ------750 Przychody finansowe 15,00 12,00 - - 15,00 12,00 80 760 Pozostałe przychody 7 070,99 7 070,99 4 720,00 4 720,00 11 790,99 11 790,99 100 operacyjne

760 Odpis amortyzacji naliczonej 2 667,12 2 667,12 - - 2 667,12 2 667,12 100 od majątku trwałego 760 Wartość wyposażenia 36 765,35 36 765,35 - - 36 765,35 36 765,35 100 przyjętego nieodpłatnie 760 Zdarzenia losowe ------Razem 346 518,46 345 550,01 164 720,00 164 720,00 511 238,46 510 270,01 99,8

Środki finansowe na rachunku bankowym: Saldo początkowe na dzień 01.01.2017 r. 12 116,03 zł Saldo końcowe na dzień 31.12.2017 r. 8 725,14 zł

Sporządził: Zatwierdził:

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr Or.0050.18.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018 r.

DANE DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK W GMINIE KOWALE OLECKIE

Lp Nazwa jednostki DOCHODY WYDATKI oświatowej PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 1. Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich 8 334,11 7 789,50 8 334,11 7 789,50 Rozdział 80110 50 814,50 50 814,30 50 50 814,30 Rozdział 85401 59 148,61 58 603,80 814,50 58 603,80 Razem 59 148,61 2. Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich 10 027,89 9 074,42 10 027,89 9 074,42 Rozdział 80101 121 97 027,74 121 580,50 97 027,74 Rozdział 85401 580,50 106 102,16 131 608,39 106 102,16 Razem 131 608,39 3. Zespół Szkół w Sokółkach Rozdział 80101 6 157,00 6 157,00 6 157,00 6 157,00 Rozdział 85401 40 986,00 40 986,00 40 986,00 40 986,00 Razem 47 143,00 47 143,00 47 143,00 47 143,00 4. Szkoła Podstawowa w Sokółkach 3 454,00 2 895,39 3 454,00 2 895,39 Rozdział 80101 41 076,00 32 046,00 41 076,00 32 046,00 Rozdział 85401 44 530,00 34 941,39 44 530,00 34 941,39 Razem 5. Szkoła Podstawowa w Stożnem 6 710,00 3 186,04 6 710,00 3 186,04 Rozdział 80101 6. Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich 1900,00 109,00 1900,00 109,00 Rozdział 80103 29 400,00 25 919,40 29 400,00 25 919,40 Rozdział 80104 31 300,00 26 028,40 31 300,00 26 028,40 Razem Ogółem w tym: 320 276 004,79 320 440,00 276 004,79 Rozdział 80101 440,00 21 312,85 26 348,89 21 312,85 Rozdział 80103 26 348,89 109,00 1 900,00 109,00 Rozdział 80104 1 900,00 25 919,40 29 400,00 25 919,40 Rozdział 80110 29 400,00 7 789,50 8 334,11 7 789,50 Rozdział 85401 8 334,11 220 874,24 254 457,00 220 874,24 254 457,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE GROMADZĄ NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY

Od 01.01.2017 r do 31.08.2017 r.:

Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Zespół Szkół w Sokółkach Szkoła Podstawowa w Stoznem Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich

Zgodnie z Uchwałą Nr RG.0007.204.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 31 sierpnia 2017 roku od 01.09.2017r. do 31.12.2017r

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kowalach Oleckich Szkoła Podstawowa w Stożnem Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich Szkoła Podstawowa im . Marii Konopnickiej w Sokółkach

Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2