ZARZĄDZENIE NR OR.0050.18.2018 WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia Gminy Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) plan wydatków po dokonanych zmianach i wykonanie, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 5 2) Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 2. 1. Sprawozdania, informacje i wykaz, o których mowa w § 1, przedstawię w terminie do 31 marca 2018r. Radzie Gminy w Kowalach Oleckich. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 , przedstawię w terminie do 31 marca 2018r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Wójt Gminy Krzysztof Locman Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Kowale Oleckie za 2017 rok. W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr Wyszczególnienie B u d ż e t kwota % 010 Rolnictwo i łowiectwo 541 908,78 543 618,23 100,3 Infrastruktura wodociągowa i 01010 30,00 80,14 267,1 sanitacyjna wsi Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 30,00 80,14 267,1 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 01095 Pozostała działalność 541 878,78 543 538,09 100,3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 0 139,2 0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 15 000,00 16 659,04 111,1 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 61,07 30,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 525 678,78 525 678,78 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 1 000,00 1 000,00 100 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 2 800,00 3 342,54 119,4 02001 Gospodarka leśna 2 800,00 3 342,54 119,4 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 800,00 3 342,54 119,4 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 401 000,00 438 113,13 109,3 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 401 000,00 438 113,13 109,3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 6 000,00 2 238,71 37,3 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 390 000,00 431 779,03 110,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 4 095,39 81,9 600 Transport i łączność 807 533,13 807 625,19 100,0 Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. 60016 Drogi publiczne gminne 807 533,13 807 625,19 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 950,00 7 042,06 101,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na 144 678,13 144 678,13 100,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 283 681,00 283 681,00 100,0 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje celowe otrzymane z budżetu 6337 państwa na realizację inwestycji i zakupów 282 224,00 282 224,00 100,0 inwest własnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 90 000,00 90 000,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 945,00 97 855,91 69,4 Gospodarka gruntami i 70005 140 945,00 97 855,91 69,4 nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 2 000,00 2 055,22 102,8 wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 2 000,00 1 472,08 73,6 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 4 945,00 8 106,00 163,9 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 50 000,00 47 315,45 94,6 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania 80 000,00 37 021,00 46,3 wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 886,16 94,3 710 Działalność usługowa 2 500,00 2 500,00 100,0 71035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 2 500,00 2 500,00 100,0 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 125 452,19 127 290,44 101,5 Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. 75011 Urzędy wojewódzkie 39 630,90 39 629,65 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 5,90 4,65 78,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 39 625,00 39 625,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 27 821,29 31 187,19 112,1 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 2 782,29 3 428,41 123,2 0830 Wpływy z usług 16 629,00 16 791,11 101,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 410,00 10 332,67 122,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 635,00 0,0 75095 Pozostała działalność 58 000,00 56 473,60 97,4 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0940 200,00 1 437,00 718,5 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 800,00 55 036,60 95,2 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 328,00 1 328,00 100,0 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 100,00 1 100,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 1 100,00 1 100,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 228,00 228,00 100,0 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych 228,00 228,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 5 027 447,19 4 726 570,32 94,0 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 0,00 22,00 0,0 osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0,00 22,00 0,0 w formie karty podatkowej Id: F0B261BE-3916-4BAB-BDF3-1F24A56F7E71. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050. 18 .2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2018r. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 306 278,19 1 232 442,95 94,3 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 912 800,00 892 026,31 97,7 0320 Wpływy z podatku rolnego 129 833,19 77 076,20 59,4 0330 Wpływy z podatku leśnego 258 000,00 258 829,00 100,3 Wpływy z podatku od środków 0340 1 600,00 1 625,00 101,6 transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 970,00 116,00 12,0 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 600,00 295,44 49,2 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 475,00 2 475,00 100,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 1 672 300,00 1 446 888,14 86,5 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 000,00 535 547,81 89,3 0320 Wpływy z podatku rolnego 820 000,00 718 788,93 87,7 0330 Wpływy z podatku leśnego 17 000,00 15 836,71 93,2 Wpływy z podatku od środków 0340 23 000,00 18 830,46 81,9 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 62 900,00 45 469,00 72,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 5 980,00 119,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 100,00 0,00 0,0 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy