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Rapport Financier Sncf Mobilités

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Rapport Financier Sncf Mobilités 31 DÉCEMBRE 2016 RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS SNCF.COM O1 — RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ PAGE 04 O2 — COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS PAGE 26 O3 — RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET LE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE SNCF MOBILITÉS PAGE 111 02 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2016 RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2016— 03 O1 — RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ Normes IFRS. En millions d’euros 04 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2016 LE GROUPE SNCF MOBILITÉS EN 2016 6 1. ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L’EXERCICE 6 2. CHIFFRES CLÉS 5 3. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 6 RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE 7 1. COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LES RÉSULTATS DU GROUPE 7 2. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DES SECTEURS 11 3. INVESTISSEMENTS NETS ET ENDETTEMENT NET 23 4. ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉ ET RATIOS 25 5. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L’ÉTAT, SNCF RÉSEAU ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES 27 6. VOLET SOCIAL 29 7. ENJEUX ET PERSPECTIVES 30 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 32 1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 32 2. L’ÉQUIPE DIRIGEANTE 33 RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2016— 05 LE GROUPE SNCF MOBILITÉS EN 2016 1 ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L’EXERCICE 2016 1.3 REPRISE DE LA PERTE DE VALEUR SUR GARES & CONNEXIONS 1.1 RÉDUCTION DE LA DOTATION EN CAPITAL L’élaboration du contrat de performance et de sa trajectoire En application de la loi du 4 août 2014 portant réforme fi nancière approuvés par le Conseil d’administration de ferroviaire et du décret 2014-949 du 20 août 2014 relatif à SNCF Mobilités du 16 décembre 2016 a conduit la direction la gouvernance et les opérations de capital, l’État a approuvé, à revoir son plan stratégique, et notamment celui de l’UGT par arrêté du 17 novembre 2016, la réduction de la dotation en Gares & Connexions. La révision de la trajectoire et le test capital de l’EPIC SNCF Mobilités pour un montant de 1 000 M € réalisé en conséquence ont entraîné la comptabilisation par le transfert aux réserves distribuables. d’une reprise de perte de valeur de 273 M € sur la ligne « Pertes de valeur » du compte de résultat consolidé. Suite à cette opération, la dotation en capital de l’EPIC SNCF Mobilités s’élève à 1,2 milliard d’euros au Les informations détaillées sont données en note 4.3 des 31 décembre 2016, les dotations immobilières restant comptes consolidés annuels. inchangées à 2,8 milliards d’euros (voir note 6.4 des comptes consolidés annuels). 1.4 INTERCITÉS Suite à la feuille de route présentée le 7 juillet 2015, le Secrétaire 1.2 CONTRATS DE PERFORMANCE AVEC L’ÉTAT d’État aux Transports a annoncé le 19 février 2016 dans le cadre Conformément à la loi du 4 août 2014 portant réforme d’un point d’étape : ferroviaire, un contrat-cadre stratégique a été établi pour être conclu entre la SNCF et l’État. D’une durée de dix ans, actualisé — le renouvellement du matériel roulant des Trains d’Équilibre tous les trois ans pour une durée de dix ans, ce contrat-cadre du Territoire (TET), dont notamment un investissement sur intègre les contrats opérationnels (dits « contrats de les lignes structurantes d’environ 1,5 milliard d’euros d’ici 2025 ; performance ») à conclure entre l’État et SNCF Mobilités d’une part, et entre l’État et SNCF Réseau d’autre part. Il détermine —l’arrêt du fi nancement de 6 lignes de nuit sur 8 (les lignes les objectifs assignés par l’État en termes de qualité de service de nuit Paris - Briançon, et Paris - Rodez / Latour de Carol seront au profi t de l’ensemble des entreprises ferroviaires, des maintenues) pour lesquelles un Appel à Manifestation d’Intérêt autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. (AMI) a été lancé pour évaluer toutes les propositions Il consolide les trajectoires fi nancières et le développement susceptibles d’être formulées sur ces 6 lignes, y compris la prise durable et humain des contrats. Actuellement soumis à en charge de l’exploitation par une autre collectivité ; l’ARAFER pour avis, il sera transmis au Parlement accompagné de l’avis émis par l’ARAFER. — la poursuite des concertations avec les Régions, pour faire évoluer l’offre TET de jour, sur la base des préconisations de Quant au contrat de performance à conclure entre la commission Duron. SNCF Mobilités et l’État, il a été approuvé par le Conseil d’administration de SNCF Mobilités du 16 décembre 2016. La Faute de repreneurs, le Secrétaire d’État aux Transports a trajectoire fi nancière incluse dans ce contrat de performance annoncé le 21 juillet 2016 la fermeture progressive des 6 lignes reprend celle du plan stratégique 2017-2026 établi dans ce de nuit les 1er octobre 2016, 1er juillet et 1er octobre 2017. contexte au cours du second semestre 2016. D’une durée de Il a annoncé également la signature d’une nouvelle convention dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans, de cinq ans (2016-2020) pour l’automne avec SNCF Mobilités, ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’EPIC qui vise à permettre un meilleur service aux voyageurs et SNCF Mobilités en matière de qualité de service, de trajectoire un retour à l’équilibre économique pour SNCF Mobilités. fi nancière, de développement du service public ferroviaire et Il a par ailleurs confi rmé le fi nancement d’investissements du fret ferroviaire, d’aménagement du territoire et de réponse importants et la poursuite de la concertation avec les régions aux besoins de transport de la population et des acteurs sur certaines lignes. économiques 06 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2016 La convention 2016-2020, équilibrée sur la période, a été 1.8 MOUVEMENT SOCIAL validée par le Conseil d’administration de SNCF Mobilités le Une partie des salariés de l’EPIC SNCF Mobilités a fait grève sur 16 décembre 2016. Par ailleurs, la Loi de fi nances rectifi cative le premier semestre dans le contexte de la renégociation de du 29 décembre 2016 a augmenté la contribution attendue de l’accord social d’entreprise suite à la mise en place d’un accord l’État par rapport à la Loi de fi nances initiale. En conséquence, de branche et d’un décret socle par l’État applicable à tous la provision pour perte à terminaison de 106 M € comptabilisée les acteurs du ferroviaire. Bien que la mobilisation ait été forte au 31 décembre 2015 au titre de la première année (2016) de pour limiter les impacts pour les clients, le confl it a eu des la future convention a été intégralement reprise. La reprise conséquences dans presque tous les métiers du Groupe. inclut une part non utilisée de 83 M €, principalement du fait Il a notamment entraîné des pertes de revenus et des coûts des contributions additionnelles octroyées (voir note 4.3 des additionnels pour dédommager les clients. comptes consolidés annuels). La valeur nette comptable des investissements réalisés antérieurement à 2011, année de mise 2 CHIFFRES CLÉS en œuvre de la première convention, n’étant plus garantie dans la nouvelle convention, une perte de valeur a été constatée En millions d’euros 31/12/2016 31/12/2015* dans le compte de résultat pour un montant de - 84 M €. Si la Chiffre d’affaires 30 517 29 296 nouvelle convention est équilibrée sur la période, les fl ux prévus ne permettent cependant pas de couvrir la valeur nette Marge opérationnelle 2 284 2 401 comptable de ces actifs. Marge opérationnelle hors amende concurrence 2 284 2 597 1.5 PERTE DE CONTRÔLE DANS AKIEM Résultat opérationnel courant 878 558 Pour favoriser le développement de l’activité de location Résultat opérationnel après quote- de locomotives menée par sa fi liale à 100 % Akiem, le groupe part de résultat net des entreprises a cédé 50 % des titres à un partenaire investisseur le mises en équivalence 1 238 -1 331 5 février 2016. L’accord de partenariat mis en place confère le Résultat fi nancier -301 -265 contrôle conjoint à SNCF Mobilités au lieu d’un contrôle exclusif. La date effective de l’opération, suspendue à la levée de Résultat net - part du groupe 511 -2 187 conditions suspensives, notamment de l’avis de l’Autorité Capacité d’autofi nancement 1 475 1 654 de la concurrence, est intervenue le 30 juin 2016. Depuis Investissements nets 1 961 1 845 cette date, la société Akiem est comptabilisée par mise en équivalence. Au 31 décembre 2015, en application d’IFRS 5 Résultat opérationnel courant « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités après quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 925 485 abandonnées », les actifs et passifs de cette société sont présentés sur les lignes « Actifs détenus en vue d’être cédés » ROCE 1 5,2 % 2,7 % et « Passifs relatifs aux actifs détenus en vue d’être cédés » Effectifs 193 718 196 152 de l’état de situation fi nancière. Les informations détaillées sont données en note 4.2 des comptes consolidés annuels. * Retraité principalement suite à la fi nalisation de l’allocation du prix 1.6 ENCAISSEMENT ANTICIPÉ DE LA CRÉANCE DE CRÉDIT d’acquisition d’OHL (voir note 4.2.1.1 des comptes consolidés annuels). D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI (CICE) 1- ROCE ou return on capital employed = résultat opérationnel courant après SNCF, mère du groupe d’intégration fi scale auquel quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence sur capitaux SNCF Mobilités appartient, a procédé à la monétisation employés moyens. partielle de sa créance de CICE correspondant à la quote-part Les capitaux entrant dans ce calcul sont la somme algébrique des capitaux de SNCF Mobilités pour les années 2015 et 2016.
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