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Rapport Financier Sncf Mobilités

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Rapport Financier Sncf Mobilités 31 DÉCEMBRE 2015 RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS SNCF.COM RUBRIQUAGE O1 — RAPPORT D’ACTIVITÉ PAGE 04 O2 — COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS PAGE 26 O3 — RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET LE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE SNCF MOBILITÉS PAGE 111 02 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2015 RUBRIQUAGE ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER LA PLAINE SAINT-DENIS, LE 12 FÉVRIER 2015 Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés annuels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport d’activité annuel ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. GUILLAUME PEPY MATHIAS EMMERICH LE PRÉSIDENT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2015— 03 RUBRIQUAGE O1 — RAPPORT ANNUEL D’AC TI VITÉ Normes IFRS. En millions d’euros 04 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2015 RUBRIQUAGE LE GROUPE SNCF MOBILITÉS RÉSULTATS ET SITUATION GOUVERNEMENT EN 2015 06 FINANCIÈRE DU GROUPE 09 D’ENTREPRISE 25 1. Événements majeurs de l’exercice 06 4. Commentaire général 11. Le Conseil d’administration 25 2. Chiffres clés 08 sur les résultats du groupe 09 12. L’équipe dirigeante 25 3. Événements postérieurs 5. Activités et résultats des secteurs 12 à la clôture 08 6. Investissements nets et endettement net 18 7. État de situation financière consolidé et ratios 20 8. Relations financières avec l’État, SNCF Réseau et les collectivités locales 21 9. Volet social 22 10. Enjeux et perspectives 24 RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2015— 05 RUBRIQUAGE LE GROUPE SNCF MOBILITÉS EN 2015 1. ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE L’EXERCICE 2015 De ce fait, le groupe SNCF Mobilités estime qu’il transfère le contrôle de SNCF Infra à SNCF Réseau à cette même date. Ainsi, 1.1. RÉFORME DU FERROVIAIRE conformément aux dispositions de la norme IFRS 5 « Actifs non La loi portant réforme du système ferroviaire adoptée courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », définitivement le 22 juillet 2014 et promulguée par le président les éléments constitutifs du résultat de l’ancienne branche SNCF de la République le 4 août 2014, sous le numéro 2014-872 est Infra, appelée par la loi du 4 août 2014 à être transférée, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle articule la réforme continuent d’être reclassés sur la ligne « Résultat net d’impôt des autour de cinq objectifs : activités transférées » du compte de résultat consolidé jusqu’au 30 juin 2015 et sont reclassés de même pour le compte de — L’affirmation d’un service public renforcé et mieux piloté. résultat comparatif. Depuis le 1er juillet 2015, il n’y a plus d’éléments relatifs à la branche SNCF Infra dans le compte de — La création d’un groupe public industriel intégré. résultat. Quant aux actifs et passifs de cette branche destinés à être transférés, ils étaient reclassés au 31 décembre 2014 sur les — La mise en place d’un pacte national pour assurer l’avenir lignes « Actifs détenus en vue d’être cédés » et « Passifs relatifs financier de ce service public. aux actifs détenus en vue d’être cédés » de l’état de situation financière. Ils sont sortis du groupe le er1 juillet 2015. — La construction d’un cadre social commun à l’ensemble des acteurs du secteur ferroviaire en maintenant le statut des Par ailleurs, des actifs non courants et des entités ont été cheminots et en unifiant la famille cheminote. transférés au nouvel EPIC de tête, la nouvelle SNCF. Ces actifs non courants et les actifs et passifs de ces entités identifiés à la — Le renforcement du régulateur, afin de garantir l’impartialité clôture étaient reclassés sur les lignes « Actifs détenus en vue dans l’accès au réseau. d’être cédés » et « Passifs relatifs aux actifs détenus en vue d’être cédés » de l’état de situation financière au 31 décembre L’organisation passée du système ferroviaire français et de 2014. Ils sont sortis du groupe au 1er juillet 2015. l’EPIC Société Nationale des Chemins de fer Français en particulier en est profondément modifiée depuis le er1 janvier Les informations détaillées sont présentées en note 4.2 des 2015, avec la mise en œuvre d’un Groupe Public Ferroviaire comptes consolidés annuels. (GPF) organisé en trois EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial), intégré économiquement : Enfin, l’entrée en vigueur de la Loi s’est accompagnée d’un changement d’organisation chez SNCF Mobilités qui a conduit — L’ancien EPIC Société Nationale des Chemins de fer Français à modifier l’information sectorielle présentée pour le groupe en devenu SNCF Mobilités continue d’assurer toutes les activités application de la norme IFRS 8 (voir note 3.1 des comptes de transport des anciennes branches SNCF Proximités, SNCF consolidés annuels). Voyages et SNCF Logistics ainsi que la gestion des gares de la branche Gares & Connexions. 1.2. PERTES DE VALEUR Indices de perte sur l’UGT TGV France et Europe — L’ancien Réseau Ferré de France (RFF) devenu SNCF Réseau (à l’exclusion d’Eurostar et Thalys) réunit toutes les fonctions de gestionnaire d’infrastructure en y Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau groupe public regroupant SNCF Infra et la Direction de la Circulation ferroviaire (GPF), des travaux préparatoires ont été menés en Ferroviaire (DCF) anciennement dans la branche SNCF Infra. vue de l’élaboration d’un contrat cadre et de contrats de C’est lui qui doit garantir un accès non discriminatoire au réseau performance entre l’État, le GPF et les deux EPIC SNCF pour toutes les entreprises ferroviaires. Mobilités et SNCF Réseau, s’accompagnant d’un projet de trajectoire financière à horizon 2025. Pour SNCF Mobilités, cette — Un EPIC de « tête », créé le 1er décembre 2014 dans le cadre trajectoire financière résulte d’un nouveau plan stratégique et de la réforme et nommé SNCF, est chargé du contrôle et du financier préparé par la direction et approuvé par le Conseil pilotage stratégiques, de la cohérence économique, de d’administration de SNCF Mobilités du 10 mars 2016 (voir note l’intégration industrielle, de l’unité et de la cohésion sociales du 4.3.2), qui s’inscrit dans un environnement en mouvement du groupe public ferroviaire. fait notamment : Les décrets d’application, promulgués le 10 février 2015, — d’une concurrence accrue avec la montée en puissance de la définissent la date de mise en œuvre effective des nouvelles concurrence intermodale et gouvernances et de transfert des actifs et passifs entre les trois EPIC. Cette date, identique à celle de la délivrance des — de nouveaux relais de croissance avec la mise en service des nouveaux certificats de sécurité, correspond au er1 juillet 2015. quatre Lignes à Grande Vitesse (LGV). 06 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2015 RUBRIQUAGE Cette trajectoire s’inscrit dans un contexte d’aléas et d’actifs », elles ont amené Gares & Connexions à entamer une d’incertitudes (voir note 4.3.2) et tient compte des évènements réflexion sur les évolutions possibles de son modèle récents avec notamment l’accélération du développement de la économique et à élaborer une nouvelle trajectoire financière. concurrence intermodale (aérien notamment low cost, voiture particulière avec la baisse du prix du pétrole, covoiturage, etc.) Au 30 juin 2015, des tests de perte de valeur ont été réalisés sur et l’accentuation depuis le premier semestre d’une politique la base du plan stratégique préparé par la direction de SNCF tarifaire orientée autour des petits prix. Mobilités (voir note 4.3.2). Ils ont abouti à la constatation d’une perte de valeur de 450 M€ sur les actifs corporels et incorporels L’équilibre économique reste durablement fragilisé, du fait d’une de cette unité génératrice de trésorerie, maintenue inchangée évolution atone du chiffre d’affaires (hors mise en service de au 31 décembre 2015 en l’absence d’élément significatif LGV), d’une croissance des coûts des péages décorrélée de nouveau sur le second semestre. Les informations détaillées l’évolution du chiffre d’affaires et des investissements significatifs sont données en note 4.3 des comptes consolidés annuels. avec le renouvellement nécessaire d’une partie de la flotte et ce malgré des plans de performance sur les coûts d’exploitation de 1.3. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISE TGV et sur la productivité du capital (pression sur le parc en Création de l’entreprise ferroviaire THI Factory (Thalys) termes de nombre de rames et prix unitaires). Le 1er avril 2015 a été créée l’entreprise ferroviaire THI Factory pour opérer le transport de voyageurs sous la marque Thalys. Tirant les conséquences de ces évolutions et de ces mesures Société de droit belge, elle est détenue à 60% par SNCF dans son plan stratégique et financier, la Direction a identifié Mobilités et 40% par SNCB liés entre eux par un pacte des indices de pertes de valeur et réalisé des tests de perte de d’actionnaires qui confère le contrôle exclusif à SNCF Mobilités valeur qui conduisent à constater des dépréciations la Direction suivant les dispositions de la norme IFRS 10 « États financiers de SNCF Mobilités complémentaires de 2 200 M€ sur le secteur consolidés ». L’opération et ses impacts sont détaillés en note Voyages SNCF et 38 M€ sur le Corporate au titre des actifs de 4.2 des comptes consolidés annuels. support au 31 décembre 2015. Les informations détaillées sont données en note 4.3.2 des comptes consolidés annuels.
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