UCHWAŁA NR 694/XXXIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 638 591 602 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 614 223 485 zł, b) majątkowe w kwocie 24 368 117 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami: nr 1, nr 2, nr 3, nr 11, nr 14. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 752 651 684 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 594 747 913 zł, b) majątkowe w kwocie 157 903 771 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami: nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 12, nr 13, nr 14.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 114 060 082 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 114 060 082 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 124 989 378 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 124 989 378 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 929 296 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo- Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 272 409 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 528 000 zł: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 300 000 zł,

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 b) rezerwę celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 128 000 zł, c) rezerwę celową na działania związane z organami doradczymi Burmistrza w wysokości 100 000 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 4. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 2 450 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 296 600 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 153 400 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 166 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do: a) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy; b) zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian: - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie; c) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu do wysokości 1 000 000 zł w ciągu roku, z wyłączeniem zmian:

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych; Kwota 1 000 000 zł stanowi łączny limit zmian w ciągu roku budżetowego pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi. d) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian: - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych. e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. f) emisji papierów wartościowych, o której mowa w § 2 ust. 3. g) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 6. h) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień: - w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, - w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie jednostki budżetowej. i) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 3

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2018 wraz objaśnieniami do projektu budżetu.

Projekt budżetu przygotowano w programie komputerowym „System Ratusz” w oparciu o przygotowane i wprowadzone do programu informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe Gminy i organizacje społeczne. W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2020 roku założono propozycje do budżetu na 2021 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2021 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2020 roku. Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2020.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane z :

1. Ministerstwa Finansów o : - rocznej kwocie subwencji ogólnej dotyczącej subwencji oświatowej , - kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , - wysokości rocznej wpłaty gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej ,

3. Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2021.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono: - aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, - źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, - klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku,

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 4 - przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, - projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2021 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2021 , Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu zapoznania się i opiniowania przez poszczególne Komisje Problemowe.

D O C H O D Y

Prognozę dochodów na rok 2020 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2019, rozwój gminy w zakresie infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, otrzymanych informacji o wysokości subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji oraz zmian wynikających z przepisów obowiązujących.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości 638 591 602 zł w tym:

1. Dochody własne w kwocie 367 940 002 zł 2. Subwencje w kwocie 99 224 585 zł 3. Dotacje celowe w kwocie 171 427 015 zł

DOCHODY WŁASNE GMINY

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w kwocie 9 254 083 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3 265 000 zł - najem i dzierżawa składników majątkowych 5 600 000 zł - wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 40 000 zł -pozostałe dochody 349 083 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowano w kwocie 950 000 zł Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 11 734 480 zł

1. Urząd Wojewódzki Zaplanowano w kwocie 1 000 zł

2. Urząd Gminy Zaplanowano w kwocie 11 732 880 zł

3. Wspólna obsługa jst Zaplanowano w kwocie 600 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻATOWA

Zaplanowano w kwocie 230 000 zł Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH Dochody zaplanowano w kwocie 305 573 024 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 307 200 zł

2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Zaplanowano w kwocie 41 289 000 zł

3. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Zaplanowano w kwocie 31 918 000 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki zaplanowano w kwocie 5 865 230 zł w tym: - wpływy z opłaty skarbowej

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 6 zaplanowano w kwocie 1 323 230 zł - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 310 000 zł - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 2 450 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 1 730 000 zł - pozostałe dochody tego rozdziału zaplanowano w kwocie 52 000 zł

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowano w kwocie 226 193 594 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 217 693 594 zł - podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8 500 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne zaplanowano w kwocie 38 604 575 zł

1. Gospodarka odpadami zaplanowano w kwocie 38 393 575 zł

2. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano w kwocie 35 000 zł

3.Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 166 000 zł

4. Pozostała działalność wykonano w kwocie 10 000 zł

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi 1 503 840 zł

1.Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie 150 860 zł

2. Pomoc Społeczna zaplanowano w kwocie 400 980 zł

3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie 952 000 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 7

POZOSTAŁE DOCHODY zaplanowano w kwocie 90 000 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w kwocie 171 427 015 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Zaplanowano w kwocie 156 577 875 zł

1.1 Zadania bieżące zlecone gminie Zaplanowano w kwocie 149 080 876 zł

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 7 496 999 zł

2. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano w kwocie 3 479 999 zł

3. Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne zaplanowano 2 000 000 zł w kwocie

4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 369 141 zł

S U B W E N C J E Część ogólną subwencji zaplanowano w kwocie 99 224 585 zł

- subwencja oświatowa zaplanowano w kwocie 99 078 849 zł

- subwencja równoważąca zaplanowano w kwocie 145 736 zł

WYDATKI

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 8 Projekt budżetu na rok 2021 opracowano po dokonaniu dokładnej analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 752 651 684 zł w tym:

- Wydatki bieżące 594 747 913 zł co stanowi 83,5 % planu ogółem, z czego:

- Wydatki na zadania remontowe 1 332 610 zł co stanowi 0,3 % planu wydatków bieżących

- Wydatki majątkowe 157 903 771 zł co stanowi 16,5 % planu ogółem , z czego : - zadania inwestycyjne 136 687 353 zł - zakupy inwestycyjne 14 889 200 zł - pozostałe wyd. inwestycyjne 6 327 218 zł

1. Wydatki 752 651 684 zł

W planie wydatków bieżących wykazano : - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 167 772 564 zł - dotacje udzielone z budżetu Gminy 107 137 031 zł - wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z 8 083 175 zł informacją z Ministerstwa Finansów - rezerwa ogólna 1 000 000 zł - rezerwa celowa na działania kryzysowe 2 300 000 zł - rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 128 000 zł

- rezerwa celowa na działania związane z organami doradczymi Burmistrza 100 000 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo Wydatki zaplanowano w kwocie 14 400 zł z czego : - wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 12 100 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 9 - pozostałe wydatki 2 300 zł przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń.

1.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 20 000 zł

1.3 Transport i Łączność Wydatki zaplanowano w kwocie 118 457 410 zł z czego :

1.3.1. Infrastruktura kolejowa, w tym 462 000 zł - wydatki inwestycyjne 40 000 zł

1.3.2. Lokalny transport zbiorowy, w tym: 19 961 700 zł - zakupy inwestycyjne 117 500 zł

1.3.3. Drogi krajowe, w tym: 170 000 zł - wydatki inwestycyjne 170 000 zł

1.3.3. Drogi publiczne wojewódzkie 6 074 525 zł Pomoc finansowa i rzeczowa w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy.

1.3.4. Drogi publiczne powiatowe 6 700 000 zł Pomoc finansowa i rzeczowa dla Powiatu w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2021 rok .

1.3.5. Drogi publiczne gminne 75 340 958 zł w tym : - wydatki inwestycyjne 67 456 659 zł

1.3.6. Pozostała działalność. 9 748 227 zł - wydatki inwestycyjne 7 982 947 zł

1.4 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki zaplanowano w kwocie 30 805 335 zł z czego :

1.4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 605 335 zł w tym :

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 10 - wydatki remontowe 220 610 zł - odszkodowania za przejęte grunty pod drogi 12 067 475 zł - wydatki inwestycyjne 450 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów 13 500 000 zł

1.4.2. Pozostała działalność 200 000 zł Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, środki na fundusz remontowy oraz inne opłaty i odszkodowania wynikające z ustawy o najmie lokali .

1.5 Działalność usługowa Wydatki zaplanowano w kwocie 3 153 400 zł w tym :

1.5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego 1 411 400 zł 1.5.2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 170 000 zł 1.5.3. Cmentarze 462 000 zł 1.5.4. Poostała działalność 110 000 zł

1.6 Administracja publiczna Wydatki zaplanowano w kwocie 43 030 844 zł w tym :

1.6.1. Urzędy Wojewódzkie 2 249 881 zł w tym: - wydatki z dotacji celowej 721 151 zł Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej

1.6.2. Rady Gmin Wydatki zaplanowano w kwocie 562 866 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe

1.6.3. Urzędy Gmin Wydatki zaplanowano w wysokości 33 738 417 zł z czego: - zakupy inwestycyjne 350 000 zł - wydatki inwestycyjne 170 000 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 11 1.6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości 1 103 717 zł - zakupy inwestycyjne 50 000 zł

1.6.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości 4 216 963 zł

1.6.6. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie 1 159 000 zł

1.7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 15 025 zł które w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników którzy prowadzą i aktualizują stałe rejestry wyborców naszej gminy. Środki pochodzą z dotacji celowej.

1.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki zaplanowano w kwocie 6 868 194 z czego:

1.8.1. Komendy Powiatowe Policji Zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych.

1.8.2. Ochotnicze Straże Pożarne Zaplanowano wydatki w kwocie 2 234 174 zł z czego: - wydatki remontowe 42 000 zł - zakupy inwestycyjne 577 000 zł - wydatki inwestycyjne 96 000 zł - dotacja majątkowa 50 000 zł

1.8.3. Obrona cywilna 20 900 zł

1.8.4. Straż Miejska Wydatki zaplanowano w kwocie 3 089 870 zł - wydatki inwestycyjne 90 000 zł

1.8.5. Zarządzanie kryzysowe Wydatki zaplanowano w kwocie 542 000 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 12 1.8.6. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie 941 250 zł - wydatki inwestycyjne 415 000 zł

1.9 Turystyka Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie. 50 000 zł

1.10 Obsługa długu publicznego Wydatki zaplanowano w kwocie. 4 422 409 zł

1.11 Różne rozliczenia Wydatki zaplanowano w kwocie 11 626 175 zł w tym :

1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie 8 083 175 zł subwencji ogólnej w kwocie Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów

1.11.2 Rezerwa ogólna 1 000 000 zł Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego .

1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe 2 300 000 zł

1.11.4 Rezerw celowa na działania związane z organami doradczymi Burmistrza 100 000 zł

1.11.5 Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 128 000 zł

1.11.6. Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy 15 000 zł odbywającym ćwiczenia

1.12 Oświata i wychowanie Wydatki zaplanowano w kwocie 228 620 594 zł z czego : Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 13 1.12.1 Szkoły podstawowe Wydatki zaplanowano w kwocie 119 835 115 zł w tym : - dotacje podmiotowe 8 800 000 zł - wydatki na zadania inwestycyjne 17 117 520 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000 zł

1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki zaplanowano w kwocie 75 547 325 zł w tym : - dotacje podmiotowe 44 386 223 zł - wydatki na zadania inwestycyjne 240 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne 57 700 zł

1.12.3 Inne formy wychowania przedszkolnego i przedszkola specjalne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 220 000 zł - dotacje podmiotowe 970 000 zł

1.12.4 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zaplanowano w kwocie 2 445 720 zł

1.12.5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zaplanowano w kwocie 622 000 zł

1.12.6 Stołówki szkolne Wydatki zaplanowano w kwocie 4 703 305 zł - zakupy inwestycyjne 40 000 zł

1.12.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki zaplanowano w kwocie 7 515 744 zł

1.12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach i szkołach podstawowych Wydatki zaplanowano w kwocie 16 203 375 zł

1.12.9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000 zł

1.12.10 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie 518 010 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 14

1.13 Ochrona Zdrowia 3 141 725 zł Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :

1.13.1 Program polityki zdrowotnej 332 525 zł

1.13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz 2 453 000 zł zapobieganie AIDS

1.13.3 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie 326 200 zł - dotacja celowa na zadania zlecone 4 700 zł

1.13.4 Izby wytrzeźwień Wydatki zaplanowano w kwocie 30 000 zł

1.14 Pomoc Społeczna Wydatki zaplanowano w kwocie 15 018 210 zł z czego :

1.14.1 Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie 3 100 000 zł

1.14.2 Ośrodki wsparcia Zaplanowano wydatki w kwocie 329 000 zł

1.14.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zaplanowano wydatki w kwocie 128 600 zł - dotacja celowa na zadania własne 110 000 zł

1.14.3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki zaplanowano w kwocie 895 070 zł w tym : - dotacja celowa na zadania własne 210 000 zł

1.14.4. Dodatki mieszkaniowe Wydatki zaplanowano w kwocie 780 000 zł

1.14.5. Zasiłki stałe Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 1 336 945 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 15 - dotacja celowa na zadania własne 1 148 000 zł

1.14.6. Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki zaplanowano w kwocie 5 511 443 zł z czego : - dotacja celowa na zadania własne 340 200 zł

1.14.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki zaplanowano w kwocie 92 070 zł

1.14.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki zaplanowano w kwocie 1 762 100 zł z przeznaczeniem na : - dotacja celowa na zadania zlecone 95 000 zł

1.14.9. Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki zaplanowano w kwocie 279 450 zł z przeznaczeniem na : - dotacja celowa na zadania własne 144 600 zł

1.14.10. Pozostała działalność Zaplanowano wydatki w kwocie 803 532 zł

1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie 529 000 zł - dotacja celowa ze środków europejskich na zadania 254 000 zł własne

1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Zaplanowano wydatki w kwocie 8 827 168 zł z czego :

1.16.1 Świetlice szkolne Wydatki zaplanowano w kwocie 7 567 340 zł

1.16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki zaplanowano w kwocie 740 000 zł

1.16.3 Kolonie i obozy Wydatki zaplanowano w kwocie 110 000 zł

1.16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 16 Wydatki zaplanowano w kwocie 326 600 zł

1.16.5 Pomoc materialna Wydatki zaplanowano w kwocie 83 228 zł

1.17 Rodzina Wydatki zaplanowano w kwocie 152 916 374 zł z czego:

1.17.1. Świadczenia wychowawcze Wydatki zaplanowano w kwocie 125 978 000 zł Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone

1.17.2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. i rentowe Wydatki zaplanowano w kwocie 20 367 930 zł - zakupy inwestycyjne 30 000 zł Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 18 231 000 zł

1.17.3. Karta dużej rodziny Wydatki zaplanowano w kwocie 20 000 zł

1.17.4. Wspieranie rodziny Wydatki zaplanowano w kwocie 4 238 444 zł Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3 932 000 zł

1.17.5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki zaplanowano w kwocie 1 500 000 zł

1.17.6. Rodziny zastępcze Wydatki zaplanowano w kwocie 708 000 zł

1.17.7 Składki na ub. zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Wydatki zaplanowano w kwocie 104 000 zł Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone

1.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki zaplanowano w kwocie 73 032 098 zł z czego :

1.18.1. Gospodarka odpadami Wydatki zaplanowano w kwocie w tym: 43 099 230 zł

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 17 - wydatki inwestycyjne 100 000 zł - zakupy inwestycyjne 22 000 zł

1.18.2. Oczyszczanie miasta i wsi Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym, 4 626 296 zł

1.18.3. Utrzymanie zieleni w mieście i wsi Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 6 640 464 zł - wydatki inwestycyjne 1 440 000 zł

1.18.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki zaplanowano w kwocie 610 000 zł - dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do 510 000 zł jst

1.18.5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki zaplanowano w kwocie 140 000 zł

1.18.6. Schroniska dla zwierząt Wydatki zaplanowano w kwocie 995 000 zł

1.18.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki zaplanowano w kwocie 9 084 805 zł z czego : - wydatki na zadania inwestycyjne 4 332 805 zł

1.18.8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki zaplanowano w kwocie 94 000 zł

1.18.9. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie 7 737 303 zł z czego : - wydatki inwestycyjne 1 771 001 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne 15 000 zł

1.18.10. Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowano w kwocie 5 000 zł

1.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zaplanowano w kwocie 34 122 398 zł z czego :

1.19.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 18 Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 17 179 538 zł - dotacja podmiotowa dla CK 6 582 090 zł - wydatki inwestycyjne 10 504 054 zł

1.19.2 Centra kultury i sztuki - wydatek inwestycyjny Wydatki zaplanowano w kwocie 2 498 300 zł

1.19.3 Biblioteki Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 4 790 000 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki

1.19.4. Muzea - wydatki inwestycyjne Wydatki zaplanowano w kwocie 6 885 560 zł

1.19.5. Ochrona zabytków 430 000 zł - wydatki inwestycyjne 30 000 zł

1.19.6 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej Wydatki zaplanowano w kwocie 80 000 zł

1.19.7. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 2 259 000 zł - wydatki inwestycyjne 2 007 000 zł

1.20 Kultura fizyczna Wydatki zaplanowano w kwocie 17 830 925 zł z czego :

1.20.1 Obiekty sportowe w tym: 4 528 200 zł - remonty 590 000 zł - inwestycje 3 933 200 zł

1.20.2 Instytucje kultury fizycznej Wydatki zaplanowano w kwocie 10 374 725 zł w tym : - usługi remontowe 480 000 zł - wydatki inwestycyjne 1 600 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne 80 000 zł

1.20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zaplanowano wydatki w kwocie 2 928 000 zł

1.21 Parki krajobrazowe

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 19 Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w tabeli Nr 1.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 3. Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymane na zadania własne przedstawiono w załączniku Nr 4. Dotacje udzielone przez gminę przedstawiono w załączniku Nr 5.

2. Wydatki na zakup usług remontowych

Zaplanowano w kwocie 1 332 610 zł

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7

3. Wydatki majątkowe Zaplanowano w kwocie 145 548 571 zł

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne Zaplanowano w kwocie 124 132 153 zł

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne Zaplanowano w kwocie 15 089 200 zł

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe Zaplanowano w kwocie 6 327 218 zł

4. Fundusz Sołecki Zaplanowano w kwocie 1 635 914 zł

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 20 5. Dochody własne Ustalono plan finansowy dla dochodów jednostek oświatowych prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych , co przedstawiono w załączniku Nr 11 do projektu uchwały.

Wynik Finansowy Prognoza dochodów stanowi kwotę 638 591 602 zł

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 752 651 684 zł

Deficyt budżetu wyniesie kwotę -114 060 082 zł

Przychody zaplanowano w kwocie, w tym: 125 059 378 zł - Emisja obligacji 125 059 378 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 10 999 296 zł które dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów

W załączeniu informacja o wyniku finansowym przedstawiona w załączniku Nr 10

Projekt budżetu wraz objaśnieniami oraz załącznikami do uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu jego przyjęcia i uchwalenia.

Komplet dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu uzyskania opinii o przygotowanym budżecie na rok 2021.

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 21 Tabela nr 1 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r. DOCHODY I WYDATKI GMINY PIASECZNO NA ROK 2021 wg. klasyfikacji bud etowej

/w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 14 400 01030 IZBY ROLNICZE 0 12 100 2850 WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKO
CI 2% 0 12 100 UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 2 300 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 800 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 1 500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI
0 20 000 ELEKTRYCZN , GAZ I WOD
40002 DOSTARCZANIE WODY 0 20 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 20 000 600 TRANSPORT I Ł CZNO Ş 10 512 237 118 457 410 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 0 462 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 70 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 125 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 60 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 20 000 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 147 000 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 40 000 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 0 19 961 700 2310 DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA 0 19 080 000 BIE  CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE  (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 20 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 744 200 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 117 500 BUD ETOWYCH 60012 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 0 170 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 170 000 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 0 6 074 525 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 5 807 307 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW  UDZIELAN  0 267 218 MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0 6 700 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 1 200 000 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW  UDZIELAN  0 5 500 000 MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 8 975 778 75 340 958 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 1 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 200 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 50 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 10 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 2 057 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 5 516 099 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 250 000 ANALIZ I OPINII 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 64 568 949 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 2 310 168 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 577 542 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 6 975 778 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY 2 000 000 0 FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 1 536 459 9 748 227 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 28 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 667 280 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 70 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 6 062 373 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 1 536 459 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 384 115 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 1 536 459 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 630 TURYSTYKA 0 50 000 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 50 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 50 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 254 083 30 805 335 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO
CIAMI 9 254 083 30 605 335 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZ D, U YTKOWANIE I 40 000 0 SŁU EBNO
CI 0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU U YTKOWANIA WIECZYSTEGO 240 000 0 NIERUCHOMO
CI 0690 WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT 1 000 0 0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW 5 600 000 0 MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA 10 000 0 UYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNO
CI 0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 3 265 000 0 WŁASNO
CI ORAZ PRAWA U YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO
CI 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 40 083 0 0940 WPŁYWY Z ROZLICZE  / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 58 000 0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 20 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 575 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 1 910 610 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 851 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 30 000 ANALIZ I OPINII 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 290 000 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 15 000 4480 PODATEK OD NIERUCHOMO
CI 0 150 150 4510 OPŁATY NA RZECZ BUD ETU PA STWA 0 400 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 720 700 TERYTORIALNEGO 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB 0 9 067 475 FIZYCZNYCH 4600 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ 0 3 000 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 25 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 450 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 13 500 000 BUD ETOWYCH 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 200 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 160 000 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB 0 15 000 FIZYCZNYCH 4600 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ 0 25 000 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 710 DZIAŁALNO Ş USŁUGOWA 950 000 3 153 400 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 0 1 411 400 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 10 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 1 400 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 80 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 8 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 300 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 12 000 TERYTORIALNEGO 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 0 1 170 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 930 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 60 000 ANALIZ I OPINII 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 80 000 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 100 000 71035 CMENTARZE 950 000 462 000 0830 WPŁYWY Z USŁUG 950 000 0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 5 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 10 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 32 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 415 000 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 110 000 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 60 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 50 000 ANALIZ I OPINII 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 876 031 43 030 844 75011 URZ DY WOJEWÓDZKIE 722 151 2 249 881 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 721 151 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 1 000 0 ZWI ZANE Z REALIZACJ  ZADA  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH USTAWAMI 3030 RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0 5 000 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 1 600 000 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 117 130 4090 HONORARIA 0 1 500 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 295 175 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 42 076 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 15 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 50 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 44 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 7 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 72 500 75022 RADY GMIN 0 562 866

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 3 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 3030 RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0 557 866 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 5 000 75023 URZ DY GMIN 11 732 880 33 738 417 0690 WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT 15 000 0 0780 WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJ TKOWYCH 10 580 880 0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 80 000 0 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 1 017 000 0 0940 WPŁYWY Z ROZLICZE  / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 40 000 0 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 35 000 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 20 085 000 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 1 576 700 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 0 8 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 3 555 245 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 506 712 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 360 000 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 140 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 800 000 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 10 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 750 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 186 000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 48 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 2 637 000 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 160 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 165 000 ANALIZ I OPINII 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 383 760 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 95 000 4420 PODRÓ E SŁU BOWE ZAGRANICZNE 0 10 000 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 170 500 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 563 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 18 000 TERYTORIALNEGO 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0 350 000 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 75 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 150 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 230 000 ZATRUDNIAJ CY 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 320 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 350 000 BUD ETOWYCH 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 420 400 1 103 717 2007 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 420 400 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁ CZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 4090 HONORARIA 0 63 050 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 9 500 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 1 500 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 70 500 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 39 500 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 98 678 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 685 499 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 65 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 4 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH TŁUMACZENIA 0 500 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 8 490 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0 1 500 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 10 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 50 000 BUD ETOWYCH 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZ DU 600 4 216 963 TERYTORIALNEGO 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 600 0 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 122 700 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 2 550 163 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 181 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 434 200 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 63 000 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 30 000 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 48 500 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 140 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 5 000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 2 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 310 000 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 10 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 15 000 ANALIZ I OPINII 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 209 000 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 100 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 3 000 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 45 300 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 25 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 23 000 ZATRUDNIAJ CY 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 1 159 000 3030 RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0 192 000 4100 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 0 60 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 8 200 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 1 100 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 45 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 29 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 780 000 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 1 000 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 30 000 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 3 700 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 9 000 751 URZ
DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 025 15 025 PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75101 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 025 15 025 PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 15 025 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 12 666 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 2 178

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 5 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 181 SOLIDARNO
CIOWY 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 230 000 6 868 194 PRZECIWPO AROWA 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 0 40 000 2300 WPŁATY JEDNOSTEK NA PA STWOWY FUNDUSZ CELOWY 0 40 000 75412 OCHOTNICZE STRA E PO ARNE 0 2 234 174 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 20 000 3030 RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0 180 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 8 600 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 1 200 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 150 000 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 15 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 449 974 4260 ZAKUP ENERGII 0 190 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 167 400 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 25 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 133 000 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 6 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 68 000 ANALIZ I OPINII 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 85 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 12 000 TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 96 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 577 000 BUD ETOWYCH 6230 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB 0 50 000 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 75414 OBRONA CYWILNA 0 20 900 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 10 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 2 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 8 500 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 200 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 200 75416 STRA  GMINNA (MIEJSKA) 230 000 3 089 870 0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR 230 000 0 PIENI  NYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 75 000 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 2 080 000 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 171 645 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 387 060 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 55 165 SOLIDARNO
CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 35 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 82 000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 2 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 62 000 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 20 000 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 5 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 25 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 90 000 75421 ZARZ DZANIE KRYZYSOWE 0 542 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 20 000 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 182 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 6 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 260 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 80 000 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 941 250 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 2 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 400 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 9 500 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 15 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 27 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 45 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 414 350 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 13 000 ANALIZ I OPINII 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 415 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 305 573 024 0 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 307 200 0 0350 WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNO
CI GOSPODARCZEJ 300 000 0 OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU 7 200 0 PODATKÓW I OPŁAT 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE
NEGO, 41 289 000 0 PODATKU OD CZYNNO
CI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO
CI 35 500 000 0 0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO 44 000 0 0330 WPŁYWY Z PODATKU LE
NEGO 105 000 0 0340 WPŁYWY Z PODATKU OD
RODKÓW TRANSPORTOWYCH 550 000 0 0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNO
CI CYWILNOPRAWNYCH 5 000 000 0 0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU 90 000 0 PODATKÓW I OPŁAT 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE
NEGO, 31 918 000 0 PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNO
CI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO
CI 16 800 000 0 0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO 560 000 0 0330 WPŁYWY Z PODATKU LE
NEGO 18 000 0 0340 WPŁYWY Z PODATKU OD
RODKÓW TRANSPORTOWYCH 580 000 0 0360 WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN 800 000 0 0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNO
CI CYWILNOPRAWNYCH 13 000 000 0 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY 60 000 0 KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIE  0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU 100 000 0 PODATKÓW I OPŁAT 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH DOCHODY 5 865 230 0 JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ 1 323 230 0 0430 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ 310 000 0 0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA  NAPOJÓW 2 450 000 0 ALKOHOLOWYCH 0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ 1 730 000 0 JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODR BNYCH USTAW 0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR 1 000 0 PIENI  NYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENI  NYCH 15 000 0 OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 7 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 ORGANIZACYJNYCH 0690 WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT 30 000 0 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 6 000 0 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD 226 193 594 0 BUD ETU PA STWA 0010 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 217 693 594 0 0020 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 8 500 000 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 4 422 409 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO
CIOWYCH, KREDYTÓW I 0 4 150 000 PO YCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWI ZA  JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁU NEGO - KREDYTY I PO YCZKI 8090 KOSZTY EMISJI SAMORZ DOWYCH PAPIERÓW 0 650 000 WARTO
CIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE 8110 ODSETKI OD SAMORZ DOWYCH PAPIERÓW 0 3 500 000 WARTO
CIOWYCH LUB ZACI GNIETYCH PRZEZ JEDNOSTK  SAMORZ DU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I PO YCZEK 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU POR CZE  I GWARANCJI 0 272 409 UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PA STWA LUB JEDNOSTK  SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH POR CZE  I GWARANCJI 0 272 409 758 RÓ NE ROZLICZENIA 99 224 585 11 626 175 75801 CZ 
Ş O
WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK 99 078 849 0 SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA 99 078 849 0 75814 RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE 0 15 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 15 000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0 3 528 000 4810 REZERWY 0 3 528 000 75831 CZ 
Ş RÓWNOWA  CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 145 736 8 083 175 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA 145 736 0 2930 WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DO 0 8 083 175 BUD ETU PA STWA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 9 177 363 228 620 594 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 79 158 119 835 115 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 6 300 0 2051 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 72 858 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 7 600 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 2590 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ 0 1 200 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB  PRAWN  INN  NI  JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB  FIZYCZN  3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 1 469 847 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 59 967 967 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 4 633 027 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 11 254 245 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 1 244 474 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 76 965 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 128 200 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 5 706 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 7 250 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 42 500 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 2 252 448 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 16 412

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 8 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 300 4240 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 736 600 4241 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 7 273 4260 ZAKUP ENERGII 0 3 408 858 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 2 200 550 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 79 900 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 869 750 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 112 509 4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 7 700 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 302 200 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 21 700 4421 PODRÓ E SŁU BOWE ZAGRANICZNE 0 131 621 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 115 700 4431 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 7 412 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 2 545 218 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 165 753 TERYTORIALNEGO 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0 27 500 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 133 400 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4701 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 76 483 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 818 127 ZATRUDNIAJ CY 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 17 117 520 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 50 000 BUD ETOWYCH 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0 2 211 465 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 220 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 43 174 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 1 363 354 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 101 126 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 254 119 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 30 621 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 890 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 48 000 4240 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 22 000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 1 450 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 200 4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 50 000 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 59 020 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 16 511 ZATRUDNIAJ CY 80104 PRZEDSZKOLA 9 098 205 73 335 860 0830 WPŁYWY Z USŁUG 140 000 0 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 4 360 0 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 5 544 199 0 REALIZACJ  WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 2051 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 109 646 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 9 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA 3 300 000 0 BIE  CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE  (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 20 800 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 2590 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ 0 23 366 223 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB  PRAWN  INN  NI  JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB  FIZYCZN  3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 129 017 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 14 729 150 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 1 114 683 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 2 709 236 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 300 952 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 63 375 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 88 200 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 401 150 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 800 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 21 650 4240 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 96 400 4241 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 1 370 4260 ZAKUP ENERGII 0 804 050 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 773 100 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 31 300 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 398 320 4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 6 125 000 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 23 250 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 3 400 4421 PODRÓ E SŁU BOWE ZAGRANICZNE 0 71 984 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 31 600 4431 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 874 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 651 644 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 43 372 TERYTORIALNEGO 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0 2 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 31 495 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4701 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 34 618 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 189 947 ZATRUDNIAJ CY 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 240 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 57 700 BUD ETOWYCH 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 0 200 000 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 200 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0 1 020 000 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 770 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 250 000 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 80113 DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 0 2 445 720 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 2 445 720

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 10 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 0 622 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 248 805 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 373 195 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0 4 703 305 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 21 100 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 3 097 748 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 217 568 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 569 266 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 57 208 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 4 591 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 272 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 7 700 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 81 300 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 7 060 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 144 500 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 3 800 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 122 475 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 10 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 46 989 ZATRUDNIAJ CY 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 40 000 BUD ETOWYCH 80149 REALIZACJA ZADA  WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA 0 7 515 744 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 5 000 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 2590 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ 0 590 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB  PRAWN  INN  NI  JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB  FIZYCZN  3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 21 937 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 1 358 686 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 101 441 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 262 556 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 37 752 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 120 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 10 000 4240 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 43 271 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 4 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 4 000 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 63 377 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 2 100 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 16 504 ZATRUDNIAJ CY 80150 REALIZACJA ZADA  WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA 0 16 203 375 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁC CYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 690 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 11 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 2590 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ 0 1 490 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB  PRAWN  INN  NI  JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB  FIZYCZN  3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 266 622 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 10 040 459 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 586 608 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 2 113 464 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 277 541 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 10 905 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 5 000 4240 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 90 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 500 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 480 012 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 10 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 141 264 ZATRUDNIAJ CY 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU 0 10 000 DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ŞWICZENIOWYCH 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO
CI 0 10 000 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 518 010 4240 ZAKUP
RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI  EK 0 35 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 57 800 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 425 210 851 OCHRONA ZDROWIA 4 700 3 141 725 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 0 332 525 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 332 525 85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS 0 3 000 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 3 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 0 153 400 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 1 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 280 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 41 250 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 110 870 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 0 2 296 600 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 400 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 35 280 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 1 000 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 840 200 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 51 000 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 370 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 640 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 890 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 575 440 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 6 850 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 8 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 12 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 1 500 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 800 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 5 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 85158 IZBY WYTRZE WIE  0 30 000 2310 DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA 0 30 000 BIE  CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE  (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 4 700 326 200 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 4 700 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 3 360 4090 HONORARIA 0 20 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 1 589 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 583 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 50 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 602 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 250 066 852 POMOC SPOŁECZNA 2 448 780 15 018 210 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 200 000 3 100 000 0830 WPŁYWY Z USŁUG 200 000 0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 300 000 4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 2 800 000 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 85203 O
RODKI WSPARCIA 0 329 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 329 000 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 110 000 128 600 OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE
WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 110 000 0 REALIZACJ  WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0 128 600 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ 210 000 895 070 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 210 000 0 REALIZACJ  WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 839 270 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 55 800 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 0 780 000 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 780 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 1 148 000 1 336 945 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 1 148 000 0 REALIZACJ  WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 1 336 945 85219 O
RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 340 700 5 511 443 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 500 0 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 340 200 0 REALIZACJ  WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 22 000 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 3 569 543

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 13 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 285 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 676 500 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 96 000 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 13 000 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 24 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 149 400 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 3 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 33 300 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 25 000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 15 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 417 000 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 24 000 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 24 000 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 7 000 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 82 700 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 6 000 TERYTORIALNEGO 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 3 500 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 35 500 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, 0 92 070 MIESZKANIA CHRONIONE I O
RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 33 070 4260 ZAKUP ENERGII 0 15 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 40 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 4 000 TERYTORIALNEGO 85228 USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 295 480 1 762 100 OPIEKU CZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG 200 000 0 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 95 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 480 0 ZWI ZANE Z REALIZACJ  ZADA  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH USTAWAMI 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 40 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 1 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 720 600 85230 POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA 144 600 279 450 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 144 600 0 REALIZACJ  WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH GMIN (ZWI ZKÓW GMIN, ZWI ZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 279 450 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 803 532 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 120 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 1 000 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 91 632 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 191 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 14 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 9 500 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 35 500 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 4 000 SOLIDARNO
CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 78 300 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 19 300 4260 ZAKUP ENERGII 0 20 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 221 300 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 7 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 4 000 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 1 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 254 000 529 000 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 0 155 000 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 155 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 254 000 374 000 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 214 071 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 39 929 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNO
CI W RAMACH BUD ETU
RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 129 200 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 24 098 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 22 558 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 4 209 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 3 165 SOLIDARNO
CIOWY 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 590 SOLIDARNO
CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 7 000 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 8 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 105 000 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 5 900 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 100 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 53 248 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 9 932 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 200 8 827 168 85401
WIETLICE SZKOLNE 200 7 567 340 0690 WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT 200 0 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 168 322 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 5 441 781 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 402 920 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 1 065 395 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 108 100 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 5 907 NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 15 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 15 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 20 000 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 270 301 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 69 614 ZATRUDNIAJ CY 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 0 740 000 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ 0 650 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY 2590 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA PUBLICZNEJ 0 90 000 JEDNOSTKI SYSTEMU O
WIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOB  PRAWN  INN  NI  JEDNOSTKA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOB  FIZYCZN  85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I 0 110 000 MŁODZIE Y SZKOLNEJ A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 110 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE 0 83 228 SOCJALNYM 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0 70 740 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 0 12 488 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE 0 326 600 MOTYWACYJNYM 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0 326 600 855 RODZINA 148 335 000 152 916 374 85501
WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 125 978 000 125 978 000 2060 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 125 978 000 0 ZADANIA BIE  CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWI ZANE Z REALIZACJ 
WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWI CEGO POMOC PA STWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 124 907 187 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 758 693 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 55 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 141 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 20 120 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 16 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 27 500 4260 ZAKUP ENERGII 0 8 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 2 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 27 500 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 2 500 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 6 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 6 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 85502
WIADCZENIA RODZINNE,
WIADCZENIE Z FUNDUSZU 18 321 000 20 367 930 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 18 231 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 90 000 0 ZWI ZANE Z REALIZACJ  ZADA  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH USTAWAMI 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 16 326 303 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 1 829 097 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 154 760

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 16 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 1 706 450 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 48 770 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 5 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 61 500 4260 ZAKUP ENERGII 0 27 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 12 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 129 050 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 3 500 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 1 000 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 9 000 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 5 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 19 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 30 000 BUD ETOWYCH 85503 KARTA DU EJ RODZINY 0 20 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 20 000 85504 WSPIERANIE RODZINY 3 932 000 4 238 444 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 3 932 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 5 300 3110
WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 3 805 050 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 312 887 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 14 900 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 57 483 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 8 350 SOLIDARNO
CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 6 330 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 4 400 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 1 200 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 13 680 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 7 364 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 1 500 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 85508 RODZINY ZAST PCZE 0 708 000 4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 708 000 TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 104 000 104 000 OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE
WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD ETU PA STWA NA 104 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE  CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0 104 000 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIE ŞMI W WIEKU DO LAT 3 0 1 500 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 500 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 38 784 574 73 032 098 90001 GOSPODARKA
CIEKOWA I OCHRONA WÓD 0 5 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 5 000 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 38 393 575 43 099 230 0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ 38 393 575 0 JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODR BNYCH USTAW 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 792 138

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 17 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 67 400 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 154 962 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 17 230 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 42 000 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 10 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 20 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 41 841 000 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 1 500 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 20 000 4610 KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0 1 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 10 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 100 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 22 000 BUD ETOWYCH 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 0 4 626 296 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 20 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 4 000 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 133 500 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 178 882 4260 ZAKUP ENERGII 0 20 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 200 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 4 059 914 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 10 000 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0 6 640 464 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 71 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 320 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 4 784 464 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 20 000 ANALIZ I OPINII 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 5 000 TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 1 440 000 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 0 610 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 100 000 6230 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB 0 510 000 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 90008 OCHRONA RÓ NORODNO
CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU 0 140 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 140 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZ T 0 995 000 2310 DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA 0 700 000 BIE  CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE  (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 5 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 290 000 90015 O
WIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG 0 9 084 805 4260 ZAKUP ENERGII 0 3 350 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 1 300 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 102 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 4 332 805 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM
RODKÓW 166 000 0 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
RODWISKA 0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR 1 000 0 PIENI  NYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENI  NYCH 15 000 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 18 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0690 WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT 150 000 0 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARK  ODPADAMI 35 000 94 000 0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU 35 000 0 PODATKÓW I OPŁAT 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 2 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 84 000 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 8 000 ANALIZ I OPINII 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 189 999 7 737 303 0690 WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT 10 000 0 2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW  UDZIELAN  0 11 500 MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH 2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY 179 999 0 FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  BIE  CYCH 2900 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK 0 90 000 SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWI ZKÓW GMIN POWIATOWO-GMINNYCH, ZWI ZKÓW POWIATÓW, ZWI ZKÓW METROPOLITARNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA  BIE  CYCH 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 7 500 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 936 SOLIDARNO
CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 52 728 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 10 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 234 200 4260 ZAKUP ENERGII 0 594 500 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 1 487 349 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 3 222 589 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJ CYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, 0 105 000 ANALIZ I OPINII 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 110 000 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 10 000 4480 PODATEK OD NIERUCHOMO
CI 0 5 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 10 000 TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 1 771 001 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 15 000 BUD ETOWYCH 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 34 122 398 92109 DOMY I O
RODKI KULTURY,
WIETLICE I KLUBY 0 17 179 538 2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ 0 6 582 090 INSTYTUCJI KULTURY 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 700 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 14 800 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 42 354 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 25 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 3 950 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 1 590 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 5 000 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 10 504 054 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI 0 2 498 300 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 2 498 300 92116 BIBLIOTEKI 0 4 790 000 2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ 0 4 790 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 19 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 INSTYTUCJI KULTURY 92118 MUZEA 0 6 885 560 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 6 885 560 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 0 430 000 2720 DOTACJE CELOWE Z BUD ETU NA FINANSOWANIE LUB 0 400 000 DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 30 000 92127 DZIAŁALNO
Ş DOTYCZ CA MIEJSC PAMI CI NARODOWEJ 0 80 000 ORAZ OCHRONY PAMI CI WALK I M CZE STWA 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 5 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 20 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 55 000 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 0 2 259 000 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 252 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 2 007 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 0 150 000 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 PARKI KRAJOBRAZOWE 0 150 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 150 000 926 KULTURA FIZYCZNA 952 000 17 830 925 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 4 528 200 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 5 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 590 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 3 933 200 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 952 000 10 374 725 0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW 237 000 0 MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG 703 000 0 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 3 300 0 0940 WPŁYWY Z ROZLICZE  / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 8 000 0 0970 WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW 700 0 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE  0 15 000 3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE 0 10 000 DO WYNAGRODZE  3250 STYPENDIA RÓ NE 0 180 000 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 3 079 000 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 229 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 557 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 72 000 SOLIDARNO
CIOWY 4140 WPŁATY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0 70 000 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 353 800 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0 20 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 470 000 4220 ZAKUP
RODKÓW YWNO
CI 0 30 000 4260 ZAKUP ENERGII 0 822 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 1 030 000 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0 40 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 1 023 824

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 20 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 33 000 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, 0 6 200 LOKALE I POMIESZCZENIA GARA OWE 4410 PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE 0 2 000 4430 RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI 0 34 000 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
WIADCZE  SOCJALNYCH 0 77 901 4480 PODATEK OD NIERUCHOMO
CI 0 447 000 4510 OPŁATY NA RZECZ BUD ETU PA STWA 0 1 000 4520 OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU 0 20 000 TERYTORIALNEGO 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0 15 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 8 000 KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ 4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT 0 49 000 ZATRUDNIAJ CY 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 0 1 600 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 80 000 BUD ETOWYCH 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 0 2 928 000 2360 DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU 0 2 870 000 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA  ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO
Ş PO YTKU PUBLICZNEGO 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 12 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA 0 1 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 45 000 RAZEM 638 591 602 752 651 684

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 21 Załącznik nr 1 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 202 1 rok

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody

1 2 3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 544 199 80104 PRZEDSZKOLA 5 544 199 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 5 544 199 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH) 852 POMOC SPOŁECZNA 1 952 800 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 110 000 OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 110 000 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH) 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ 210 000 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 210 000 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH) 85216 ZASIŁKI STAŁE 1 148 000 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 1 148 000 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH) 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 340 200 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 340 200 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH) 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 144 600 2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 144 600 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH) RAZEM 7 496 999

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Zał cznik nr 2 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r. Dochody i wydatki maj tkowe na rok 2021

/w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 600 TRANSPORT I Ł
CZNO Ş 10 512 237 88 541 631 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 0 40 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 40 000 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 0 117 500 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 117 500 BUD
ETOWYCH 60012 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 0 170 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 170 000 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 0 6 074 525 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 5 807 307 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW  UDZIELAN  0 267 218 MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0 6 700 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 1 200 000 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW  UDZIELAN  0 5 500 000 MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 8 975 778 67 456 659 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 64 568 949 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 2 310 168 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 577 542 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 6 975 778 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD
ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY 2 000 000 0 FINANSOWEJ UDZIELANEJ MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA  INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 1 536 459 7 982 947 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 6 062 373 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 1 536 459 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 384 115 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW 1 536 459 0 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD
ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 630 TURYSTYKA 0 50 000 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 0 50 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 50 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 275 000 13 950 000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI 3 275 000 13 950 000 0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA 10 000 0 U
YTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNO CI 0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 3 265 000 0 WŁASNO CI ORAZ PRAWA U
YTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO CI 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 450 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 13 500 000 BUD
ETOWYCH 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 580 880 720 000 75023 URZ DY GMIN 10 580 880 670 000 0780 WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJ TKOWYCH 10 580 880 0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 320 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 350 000 BUD
ETOWYCH 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 0 50 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 50 000 BUD
ETOWYCH 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 0 1 228 000 PRZECIWPO AROWA 75412 OCHOTNICZE STRA
E PO
ARNE 0 723 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 96 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 577 000 BUD
ETOWYCH 6230 DOTACJA CELOWA Z BUD
ETU NA FINANSOWANIE LUB 0 50 000 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 75416 STRA
GMINNA (MIEJSKA) 0 90 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 90 000 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 0 415 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 415 000 801 OWIATA I WYCHOWANIE 0 17 505 220 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0 17 167 520 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 17 117 520 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 50 000 BUD
ETOWYCH 80104 PRZEDSZKOLA 0 297 700 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 240 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 57 700 BUD
ETOWYCH 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 0 40 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 40 000 BUD
ETOWYCH 855 RODZINA 0 30 000 85502 WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU 0 30 000 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 30 000 BUD
ETOWYCH 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 0 8 190 806 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 0 122 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 100 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 22 000 BUD
ETOWYCH 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0 1 440 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 1 440 000 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 0 510 000 6230 DOTACJA CELOWA Z BUD
ETU NA FINANSOWANIE LUB 0 510 000 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 90015 OWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG 0 4 332 805 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 4 332 805 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 0 1 786 001 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 1 771 001 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 15 000 BUD
ETOWYCH

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 21 924 914 92109 DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY 0 10 504 054 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 10 504 054 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI 0 2 498 300 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 2 498 300 92118 MUZEA 0 6 885 560 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 6 885 560 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 0 30 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 30 000 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 0 2 007 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 2 007 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 0 150 000 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 PARKI KRAJOBRAZOWE 0 150 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 150 000 926 KULTURA FIZYCZNA 0 5 613 200 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 3 933 200 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 3 933 200 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 0 1 680 000 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD
ETOWYCH 0 1 600 000 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0 80 000 BUD
ETOWYCH RAZEM 24 368 117 157 903 771

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 3 Gmina Piaseczno

********** pocz tek wydruku *************

Zał cznik nr 2a do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dania 22.12.2020r. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NALICZANE NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800,00 010 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 800,00 010 01095 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 800,00 010 01095 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 800,00 600 TRANSPORT I Ł CZNO
Ş 51 200,00 600 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 51 200,00 600 60016 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 000,00 600 60016 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 000,00 600 60016 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 200,00 600 60016 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200,00 600 60016 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50 000,00 600 60016 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 710 DZIAŁALNO
Ş USŁUGOWA 91 400,00 710 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 91 400,00 710 71004 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 10 000,00 710 71004 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 000,00 710 71004 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 1 400,00 710 71004 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 400,00 710 71004 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 80 000,00 710 71004 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 80 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 731 251,00 750 75011 URZ DY WOJEWÓDZKIE 2 070 881,00 750 75011 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 600 000,00 750 75011 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 600 000,00 750 75011 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 117 130,00 750 75011 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 117 130,00 750 75011 409 HONORARIA 1 500,00 750 75011 409 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 500,00 750 75011 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 295 175,00 750 75011 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 295 175,00 750 75011 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 42 076,00 750 75011 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 42 076,00 750 75011 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 000,00 750 75011 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 15 000,00 750 75023 URZ DY GMIN 26 101 657,00 750 75023 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 20 085 000,00 750 75023 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 20 085 000,00 750 75023 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 576 700,00 750 75023 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 576 700,00 750 75023 410 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 8 000,00 750 75023 410 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 8 000,00 750 75023 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3 555 245,00 750 75023 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 555 245,00 750 75023 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 506 712,00 750 75023 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 506 712,00 750 75023 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 140 000,00 750 75023 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 140 000,00 750 75023 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 230 000,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 1 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Gmina Piaseczno

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 750 75023 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 230 000,00 750 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 144 550,00 750 75075 409 HONORARIA 63 050,00 750 75075 409 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 63 050,00 750 75075 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 500,00 750 75075 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 9 500,00 750 75075 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 1 500,00 750 75075 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 500,00 750 75075 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 70 500,00 750 75075 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 500,00 750 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 3 299 863,00 750 75085 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 550 163,00 750 75085 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 550 163,00 750 75085 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 181 000,00 750 75085 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 181 000,00 750 75085 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 434 200,00 750 75085 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 434 200,00 750 75085 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 63 000,00 750 75085 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 63 000,00 750 75085 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 48 500,00 750 75085 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 48 500,00 750 75085 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 23 000,00 750 75085 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 23 000,00 750 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 114 300,00 750 75095 410 WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE 60 000,00 750 75095 410 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 60 000,00 750 75095 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 200,00 750 75095 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 8 200,00 750 75095 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 1 100,00 750 75095 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 100,00 750 75095 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 45 000,00 750 75095 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 45 000,00 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY 15 025,00 PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 751 75101 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY 15 025,00 PRAWA 751 75101 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 12 666,00 751 75101 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 12 666,00 751 75101 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 178,00 751 75101 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 178,00 751 75101 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 181,00 751 75101 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 181,00 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 3 057 570,00 754 75412 OCHOTNICZE STRA E PO ARNE 159 800,00 754 75412 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 600,00 754 75412 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 8 600,00 754 75412 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 1 200,00 754 75412 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 200,00 754 75412 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 150 000,00 754 75412 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 754 75414 OBRONA CYWILNA 10 000,00 754 75414 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 000,00 754 75414 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 000,00 754 75416 STRA  GMINNA (MIEJSKA) 2 693 870,00 754 75416 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 080 000,00 754 75416 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 080 000,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 2 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Gmina Piaseczno

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 754 75416 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 171 645,00 754 75416 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 171 645,00 754 75416 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 387 060,00 754 75416 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 387 060,00 754 75416 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 55 165,00 754 75416 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 55 165,00 754 75421 ZARZ DZANIE KRYZYSOWE 182 000,00 754 75421 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 182 000,00 754 75421 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 182 000,00 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 11 900,00 754 75495 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 000,00 754 75495 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 000,00 754 75495 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 400,00 754 75495 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 400,00 754 75495 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 9 500,00 754 75495 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 9 500,00 801 O
WIATA I WYCHOWANIE 117 881 949,00 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 78 058 996,00 801 80101 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 59 967 967,00 801 80101 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 59 967 967,00 801 80101 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 633 027,00 801 80101 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 4 633 027,00 801 80101 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 11 254 245,00 801 80101 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 11 254 245,00 801 80101 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 1 244 474,00 801 80101 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 244 474,00 801 80101 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 141 156,00 801 80101 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 128 200,00 801 80101 417 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE RODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZ CYCH Z UNII 5 706,00 EUROPEJSKIEJ 801 80101 417 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW Z FUNDUSZY 7 250,00 STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI 801 80101 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 818 127,00 801 80101 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 818 127,00 801 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 765 731,00 801 80103 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 363 354,00 801 80103 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 363 354,00 801 80103 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 101 126,00 801 80103 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 101 126,00 801 80103 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 254 119,00 801 80103 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 254 119,00 801 80103 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 30 621,00 801 80103 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 621,00 801 80103 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 16 511,00 801 80103 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 16 511,00 801 80104 PRZEDSZKOLA 19 132 168,00 801 80104 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 729 150,00 801 80104 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 14 729 150,00 801 80104 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 114 683,00 801 80104 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 114 683,00 801 80104 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 709 236,00 801 80104 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 709 236,00 801 80104 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 300 952,00 801 80104 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 300 952,00 801 80104 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 88 200,00 801 80104 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 88 200,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 3 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 3 Gmina Piaseczno

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 801 80104 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 189 947,00 801 80104 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 189 947,00 801 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 3 988 779,00 801 80148 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 097 748,00 801 80148 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 097 748,00 801 80148 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 217 568,00 801 80148 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 217 568,00 801 80148 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 569 266,00 801 80148 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 569 266,00 801 80148 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 57 208,00 801 80148 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 57 208,00 801 80148 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 46 989,00 801 80148 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 46 989,00 801 80149 REALIZACJA ZADA  WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI 1 776 939,00 METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 801 80149 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 358 686,00 801 80149 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 358 686,00 801 80149 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 101 441,00 801 80149 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 101 441,00 801 80149 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 262 556,00 801 80149 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 262 556,00 801 80149 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 37 752,00 801 80149 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 37 752,00 801 80149 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 16 504,00 801 80149 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 16 504,00 801 80150 REALIZACJA ZADA  WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I 13 159 336,00 METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁC CYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 801 80150 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 10 040 459,00 801 80150 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 040 459,00 801 80150 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 586 608,00 801 80150 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 586 608,00 801 80150 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 113 464,00 801 80150 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 113 464,00 801 80150 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 277 541,00 801 80150 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 277 541,00 801 80150 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 141 264,00 801 80150 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 141 264,00 851 OCHRONA ZDROWIA 994 542,00 851 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 42 530,00 851 85153 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 000,00 851 85153 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 000,00 851 85153 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 280,00 851 85153 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 280,00 851 85153 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 41 250,00 851 85153 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 41 250,00 851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 876 480,00 851 85154 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35 280,00 851 85154 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 35 280,00 851 85154 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 1 000,00 851 85154 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 000,00 851 85154 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 840 200,00 851 85154 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 840 200,00 851 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 75 532,00 851 85195 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 360,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 4 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 4 Gmina Piaseczno

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 851 85195 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 360,00 851 85195 409 HONORARIA 20 000,00 851 85195 409 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 20 000,00 851 85195 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 589,00 851 85195 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 589,00 851 85195 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 583,00 851 85195 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 583,00 851 85195 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 50 000,00 851 85195 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 891 043,00 852 85219 O
RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 4 651 043,00 852 85219 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 569 543,00 852 85219 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 569 543,00 852 85219 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 285 000,00 852 85219 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 285 000,00 852 85219 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 676 500,00 852 85219 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 676 500,00 852 85219 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 96 000,00 852 85219 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 96 000,00 852 85219 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 24 000,00 852 85219 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 24 000,00 852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 240 000,00 852 85295 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 191 000,00 852 85295 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 191 000,00 852 85295 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 500,00 852 85295 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 9 500,00 852 85295 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35 500,00 852 85295 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 35 500,00 852 85295 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 4 000,00 852 85295 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 4 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 183 820,00 853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 183 820,00 853 85395 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 153 298,00 853 85395 401 7 POZOSTAŁE 129 200,00 853 85395 401 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW Z FUNDUSZY 24 098,00 STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI 853 85395 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 26 767,00 853 85395 411 7 POZOSTAŁE 22 558,00 853 85395 411 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW Z FUNDUSZY 4 209,00 STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI 853 85395 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 3 755,00 853 85395 412 7 POZOSTAŁE 3 165,00 853 85395 412 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW Z FUNDUSZY 590,00 STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 087 810,00 854 85401
WIETLICE SZKOLNE 7 087 810,00 854 85401 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 441 781,00 854 85401 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 5 441 781,00 854 85401 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 402 920,00 854 85401 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 402 920,00 854 85401 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 065 395,00 854 85401 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 065 395,00 854 85401 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 108 100,00 854 85401 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 108 100,00 854 85401 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 69 614,00 854 85401 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 69 614,00 855 RODZINA 5 128 510,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 5 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 5 Gmina Piaseczno

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 855 85501
WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 990 813,00 855 85501 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 758 693,00 855 85501 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 758 693,00 855 85501 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 55 000,00 855 85501 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 55 000,00 855 85501 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 141 000,00 855 85501 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 141 000,00 855 85501 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 20 120,00 855 85501 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 20 120,00 855 85501 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 16 000,00 855 85501 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 16 000,00 855 85502
WIADCZENIA RODZINNE,
WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ 3 744 077,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 855 85502 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 829 097,00 855 85502 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 829 097,00 855 85502 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 154 760,00 855 85502 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 154 760,00 855 85502 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 706 450,00 855 85502 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 706 450,00 855 85502 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 48 770,00 855 85502 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 48 770,00 855 85502 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 000,00 855 85502 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 5 000,00 855 85504 WSPIERANIE RODZINY 393 620,00 855 85504 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 312 887,00 855 85504 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 312 887,00 855 85504 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 14 900,00 855 85504 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 14 900,00 855 85504 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 57 483,00 855 85504 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 57 483,00 855 85504 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 8 350,00 855 85504 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 8 350,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA 1 294 394,00 900 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 073 730,00 900 90002 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 792 138,00 900 90002 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 792 138,00 900 90002 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 67 400,00 900 90002 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 67 400,00 900 90002 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 154 962,00 900 90002 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 154 962,00 900 90002 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 17 230,00 900 90002 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 17 230,00 900 90002 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 42 000,00 900 90002 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 42 000,00 900 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 157 500,00 900 90003 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20 000,00 900 90003 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 20 000,00 900 90003 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 4 000,00 900 90003 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 4 000,00 900 90003 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 133 500,00 900 90003 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 133 500,00 900 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARK  ODPADAMI 2 000,00 900 90026 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 000,00 900 90026 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 000,00 900 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Ş 61 164,00

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 6 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 6 Gmina Piaseczno

Dział Rozdz. Par. SF Kwota 900 90095 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 500,00 900 90095 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 7 500,00 900 90095 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 936,00 900 90095 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 936,00 900 90095 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 52 728,00 900 90095 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 52 728,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 500,00 921 92109 DOMY I O
RODKI KULTURY,
WIETLICE I KLUBY 15 500,00 921 92109 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 700,00 921 92109 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 700,00 921 92109 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 14 800,00 921 92109 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 14 800,00 926 KULTURA FIZYCZNA 4 351 800,00 926 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 4 339 800,00 926 92604 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 079 000,00 926 92604 401 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 079 000,00 926 92604 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 229 000,00 926 92604 404 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 229 000,00 926 92604 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 557 000,00 926 92604 411 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 557 000,00 926 92604 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY 72 000,00 926 92604 412 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 72 000,00 926 92604 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 353 800,00 926 92604 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 353 800,00 926 92604 471 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY 49 000,00 926 92604 471 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 49 000,00 926 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 12 000,00 926 92605 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 12 000,00 926 92605 417 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 12 000,00 Razem plan 176 776 614,00

********** koniec wydruku *************

ZUI Otago sp z o.o system OTAGO , aplikacja FKPLAN /Fkplan_Szczegoly_P..8325 */ Str 7 z 7

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 7 Załącznik nr 2b do uchwał y nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2021 rok

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Wydatki

1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28 000 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 28 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 28 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 912 566 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 5 000 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5 000 75022 RADY GMIN 557 866 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 557 866 75023 URZĘDY GMIN 35 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 35 000 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 122 700 TERYTORIALNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 122 700 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 192 000 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 192 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 295 000 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 200 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 20 000 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 180 000 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 75 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 75 000 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 20 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 20 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 000 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 15 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 15 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 951 697 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 469 847 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 1 469 847 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 43 174 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 43 174 80104 PRZEDSZKOLA 129 017 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 129 017 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 21 100 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 21 100 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 21 937 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 21 937 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 266 622 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 266 622 852 POMOC SPOŁECZNA 3 478 897 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 128 600 OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 128 600

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Wydatki

1 2 3 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ 839 270 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 839 270 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 780 000 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 780 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 1 336 945 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1 336 945 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 22 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 22 000 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 279 450 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 279 450 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92 632 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 1 000 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 91 632 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 578 150 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 168 322 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 168 322 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE 83 228 SOCJALNYM 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 70 740 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 12 488 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE 326 600 MOTYWACYJNYM 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 326 600 855 RODZINA 145 147 840 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 124 907 187 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 124 907 187 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, Ś WIADCZENIE Z FUNDUSZU 16 326 303 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 16 326 303 85504 WSPIERANIE RODZINY 3 810 350 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 5 300 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 805 050 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 104 000 OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 104 000 926 KULTURA FIZYCZNA 205 000 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 205 000 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 15 000 3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE 10 000 DO WYNAGRODZEŃ 3250 STYPENDIA RÓŻNE 180 000 RAZEM 152 612 150

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Załącznik nr 2c do uchwały nr 694/XXXIII/2020 . Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.

OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO W ROKU 2021

Klasyfikacja Nazwa Plan wydatków Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 757 Obsługa długu publicznego 4 422 409

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 4 150 000 jednostek samorządu terytorial nego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 650 000 oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 3 500 000 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 272 409 przez jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłata z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 272 409

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Zał cznik nr 3 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIE CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2021

/w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 721 151 721 151 75011 URZ DY WOJEWÓDZKIE 721 151 721 151 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 721 151 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 555 547 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 47 221 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 103 616 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 14 767 SOLIDARNO CIOWY 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 025 15 025 PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 75101 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 15 025 15 025 PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 15 025 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 12 666 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 2 178 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 181 SOLIDARNO CIOWY 851 OCHRONA ZDROWIA 4 700 4 700 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 4 700 4 700 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 4 700 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 3 360 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 589 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 83 SOLIDARNO CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA
ENIA 0 602 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 66 852 POMOC SPOŁECZNA 95 000 95 000 85228 USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 95 000 95 000 OPIEKU CZE 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 95 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 95 000 855 RODZINA 148 245 000 148 245 000 85501 WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 125 978 000 125 978 000 2060 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 125 978 000 0 ZADANIA BIE
 CE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWI ZANE Z REALIZACJ  WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWI CEGO POMOC PA STWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 /w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag. Nazwa Dochody Wydatki

1 2 3 4 3110 WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 124 907 187 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 758 693 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 55 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 141 000 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 20 120 SOLIDARNO CIOWY 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0 16 000 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA
ENIA 0 27 500 4260 ZAKUP ENERGII 0 8 000 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0 2 500 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 27 500 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0 2 500 4430 RÓ
NE OPŁATY I SKŁADKI 0 6 000 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 6 000 KORPUSU SŁU
BY CYWILNEJ 85502 WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU 18 231 000 18 231 000 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 18 231 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 3110 WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 16 326 303 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 384 837 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0 32 000 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 1 461 650 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 10 210 SOLIDARNO CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA
ENIA 0 8 000 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 8 000 85504 WSPIERANIE RODZINY 3 932 000 3 932 000 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 3 932 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 3110 WIADCZENIA SPOŁECZNE 0 3 805 050 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0 95 887 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0 16 483 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ 0 2 350 SOLIDARNO CIOWY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA
ENIA 0 6 330 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0 4 400 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB DCYCH CZŁONKAMI 0 1 500 KORPUSU SŁU
BY CYWILNEJ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 104 000 104 000 OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW 2010 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUD
ETU PA STWA NA 104 000 0 REALIZACJ  ZADA  BIE
 CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA  ZLECONYCH GMINIE (ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0 104 000 RAZEM 149 080 876 149 080 876

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2uw_KALISZ.RDF.0144/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Załącznik nr 4 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.

DOTACJE CELOWE PRZYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2021 ROK

Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 544 199 80104 Przedszkola 5 544 199 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty 5 544 199 852 Pomoc społeczna 1 952 800 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 110 000 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 110 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 210 000 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne 210 000 85216 Zasiłki stałe 1 148 000 3110 świadczenia społeczne 1 148 000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 340 200 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 229 700 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 54 500 4120 składki na Fundusz Pracy 8 000 4300 zakup usług pozostałych 8 000 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 144 600 3110 świadczenia społeczne 144 600 RAZEM: 7 496 999

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Zał ącznik nr 5 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.

Dotacje udzielane w 2021 roku z bud żetu podmiotom nale żącym i nienale żącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział § Tre ść Kwota dotacji /w zł./ Tre ść

podmiotowej przedmiotowej celowej cel dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych

600 60004 2310 Miasto Stołeczne Warszawy 2 800 000 Oferta Warszawa+

600 60004 2310 Miasto Stołeczne Warszawy 15 300 000 Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"

600 60004 2310 Gmina Lesznowola 350 000 Wykonanie transportu zbiorowego ł ącz ącego obszar Gminy Piaseczno z Gmin ą Lesznowola

600 60004 2310 Gmina Pra żmów 630 000 Wykonanie transportu zbiorowego ł ącz ącego obszar Gminy Piaseczno z Gmin ą Pra żmów Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. 600 60013 6300 Urz ąd Marszałkowski 267 218 Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie

600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Piasecznie 5 500 000 Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajduj ących si ę na terenie Gminy Piaseczno

851 85158 2310 Miasto Stołeczne Warszawy 30 000 Opłaty za izb ę wytrze źwie ń Porozumienie mi ędzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierz ętami z terenu Gminy 900 90013 2310 Urz ąd Mista Stołecznego Warszawa 700 000 Piaseczno Działania zwi ązane z ochron ą przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalno ści ą edukacyjn ą 900 90095 2710 Urz ąd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 11 500 realizowan ą na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

921 92109 2480 Centrum Kultury 6 582 090 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 4 790 000 Jednostki nienale żące Nazwa zadania do sektora finansów publicznych

801 80101 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 7 600 000 801 80101 2590 Dotacja dla publicznej jednostki systemu o światy 1 200 000

801 80103 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 220 000 Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. Strona 1 801 80104 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 20 800 000 801 80104 2590 Dotacja dla publicznej jednostki systemu o światy 5 544 199 801 80104 2590 Dotacja dla publicznej jednostki systemu o światy 17 822 024

801 80105 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 200 000

801 80106 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 770 000

801 80149 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 5 000 000 801 80149 2590 Dotacja dla publicznej jednostki systemu o światy 590 000

801 80150 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 690 000 801 80150 2590 Dotacja dla publicznej jednostki systemu o światy 1 490 000

854 85404 2540 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu o światy 650 000 854 85404 2590 Dotacja dla publicznej jednostki systemu o światy 90 000 Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora 754 75412 6230 finansów publicznych 50 000 Dofinansowanie budowy wspinalni stra żackiej w OSP Złotokłos Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 851 85152 2360 po żytku publicznego 3 000 Zapobieganie i zwalczanie AIDS Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 851 85154 2360 po żytku publicznego 400 000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 852 85228 2360 po żytku publicznego 40 000 Usługi opieku ńcze Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 852 85295 2360 po żytku publicznego 40 000 Pozostała działalno ść pomocy społecznej Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 852 85295 2360 po żytku publicznego 80 000 Rozwój i wsparcie przedsi ębiorczo ści Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 853 85311 2360 po żytku publicznego 155 000 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 854 85412 2360 po żytku publicznego 110 000 Szkolenie dzieci i młodzie ży, obozy, kolonie 900 90005 6230 Dotacja na ekologiczne źródła ciepła 280 000 Wymiana kotłów w ęglowych, ograniczenie niskiej emisji Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urz ądze ń Zadanie słu żące ochronie zasobów wodnych, polegaj ące na gromadzeniu wód opadowych i 900 90005 6230 do zatrzymywania wód opadowych 230 000 roztopowych w miejscu ich powstania Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów 921 92120 2720 publicznych 400 000 Ochrona zabytków i opieka nad nimi Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 921 92195 2360 po żytku publicznego 252 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja dla organizacji prowadz ącej działalno ść 926 92605 2360 po żytku publicznego 2 870 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem: 74 038 313 0 30 498 718 Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. Strona 2 Załącznik nr 6 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2021

Nazwa projektu Klasyfikacja Plan

Sposób Dział Rozdział § finansowania 2021 1 2 3 4 5 6

Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 600 60016 2 887 710 2017-2021 605 7 2 310 168 605 9 577 542 Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW) 801 80101 39 403 2018-2021 421 1 200 100% fin. z UE 430 1 200 470 1 39 003 Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG (CUW) 801 80101 117 473 2019-2021 417 1 5 706 100% fin. z UE 421 1 1 880 424 1 870 430 1 70 222 442 1 36 962 443 1 1 833 Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 (CUW) 801 80104 109 646 2019-2021 421 1 800 100% fin. z UE 424 1 1 370 442 1 71 984 443 1 874 470 1 34 618 Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie (IDR) 600 60095 1 920 574 2020-2021 605 7 1 536 459 605 9 384 115

PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG (CUW) 801 80101 125 169 2020-2021 421 1 1 712 424 1 1 133 430 1 2 570

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 442 1 79 910 443 1 1 818 470 1 30 776 417 9 7 250

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie (MGOPS) 853 85395 254 000 2020-2021 401 7 129 200 411 7 22 558 412 7 3 165 430 7 5 900 470 7 53 248 401 9 24 098 411 9 4 209 412 9 590 430 9 1 100 470 9 9 932 Erasmus+ Let’s get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW) 801 80101 18 946 2018-2021 421 1 2 100 424 1 1 707 430 1 2 863 442 1 3 802 443 1 1 770 470 1 6 704 Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne 801 80101 63 675 2018-2021 421 1 10 520 424 1 3 563 430 1 36 654 442 1 10 947 443 1 1 991 RAZEM: 5 536 596

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Zał cznik nr 7 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r.

WYKAZ ZADA REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2021

Str. 1 z 1

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka realizuj ca Kwota Lp Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 220 610,00 2 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI 220 610,00 3 700 70005 4270 Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na RPG 220 610,00 Centrum Przedsi biorczo ci 4 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 42 000,00 PRZECIWPO AROWA 5 754 75412 OCHOTNICZE STRA E PO ARNE 42 000,00 6 754 75412 4270 Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa (W INW 42 000,00 TYM FUNDUSZ SOŁECKI GROCHOWA P CHERY). 7 926 KULTURA FIZYCZNA 1 070 000,00 8 926 92601 OBIEKTY SPORTOWE 590 000,00 9 926 92601 4270 GOS Wola Gołkowska - remont nawierzchni kortu GOSIR 60 000,00 tenisowego 10 926 92601 4270 Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej GOSIR 140 000,00 11 926 92601 4270 Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej. GOSIR 140 000,00 12 926 92601 4270 GOS Głosków - remont obiektu wraz z zapleczem GOSIR 90 000,00 sportowym 13 926 92601 4270 GOS Chylice, ul. Dworska - remont budynku zaplecza GOSIR 100 000,00 sportowego i parkingu 14 926 92601 4270 GOS Złotokłos - remont systemu o wietlenia boiska PN - GOSIR 30 000,00 LED 15 926 92601 4270 GOS Złotokłos - remont pomieszcze budynku zaplecza GOSIR 30 000,00 sportowego 16 926 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 480 000,00 17 926 92604 4270 GOSiR - remont systemu o wietlenia boisk - LED GOSIR 60 000,00 18 926 92604 4270 Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boisk o GOSIR 120 000,00 nawierzchni naturalnej 19 926 92604 4270 Skatepark - remont systemu o wietlenia boisk - LED GOSIR 70 000,00 20 926 92604 4270 Stadion Miejski - remont budynku pomocniczego zaplecza GOSIR 110 000,00 sportowego 21 926 92604 4270 Konserwacja boisk syntetycznych - stadion miejski GOSIR 120 000,00

OGÓŁEM 1 332 610,00

ZUI Otago sp. z o.o raport Pi_Inw.Rdf ( 1955843 )

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Zał cznik nr 8 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r.

Wykaz zada
inwestycyjnych na rok 2021

Str. 1 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 600 TRANSPORT I Ł CZNO Ş 248 614 181,00 52 683 548,00 82 656 913,00 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 60 000,00 20 000,00 40 000,00 1 600 60002 605 Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki IT 2020-2021 60 000,00 20 000,00 40 000,00 w skotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 40 000,00 rodki własne 40 000,00 40 000,00 60012 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I 1 200 000,00 0,00 170 000,00 AUTOSTRAD 2 600 60012 605 DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Ksi cia MT 2020-2022 100 000,00 0,00 70 000,00 Janusza I Starego. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 3 600 60012 605 Ł cznik pomi dzy DK79 a ul. Okulickiego w MT 2020-2022 1 100 000,00 0,00 100 000,00 Piasecznie wraz z popraw bezpiecze stwa ruchu w rejonie skrzy owania Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00

rodki własne 100 000,00 100 000,00 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 10 264 341,00 3 457 034,00 5 807 307,00 4 600 60013 605 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Ksi cia IDR 2020-2021 6 350 000,00 1 200 000,00 5 150 000,00 Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzy owanie z DK79) do 0+727 km ( Rondo Solidarno ci) w miejscowo ci Piaseczno. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 5 150 000,00 rodki własne 5 150 000,00 5 150 000,00 5 600 60013 605 Poprawa bezpiecze stwa na skrzy owaniu ul. MT 2020-2022 1 106 900,00 36 900,00 70 000,00 Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 6 600 60013 605 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie MT 2020-2021 250 000,00 0,00 250 000,00 budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowo ci Bogatki, Gmina Piaseczno. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 250 000,00

rodki własne 250 000,00 250 000,00 7 600 60013 605 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku MT 2020-2021 100 000,00 0,00 100 000,00 od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowo ci Zalesie Górne, Gmina Piaseczno Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00

rodki własne 100 000,00 100 000,00 8 600 60013 605 Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722- ul. IDR 2018-2021 217 221,00 206 458,00 10 763,00 Ksi cia Janusza I Starego na odcinku od skrzy owania z DK79 do Ronda Solidarno ci w miejscowo ci Piaseczno Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 763,00

rodki własne 10 763,00 10 763,00 9 600 60013 605 Wykonanie projektu budowy skrzy owania wraz z IDR 2018-2021 140 220,00 133 332,00 6 888,00 sygnalizacj wietln drogi wojewódzkiej Nr 722 Al.Polskiego Pa stwa Podziemnego z ulicami :Al.3 Maja i Al.Kasztanów w Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 6 888,00

rodki własne 6 888,00 6 888,00 10 600 60013 605 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Pa stwa IDR 2020-2021 2 100 000,00 1 880 344,00 219 656,00 Podziemnego w miejscu skrzy owania z ulicami:Alej 3 Maja i Alej Kasztanów w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 219 656,00

rodki własne 219 656,00 219 656,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Str. 2 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 6 300 000,00 0,00 1 200 000,00 11 600 60014 605 Aleja Polskiego Pa stwa Podziemnego, MT 2021-2024 5 050 000,00 0,00 150 000,00 Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Ko ciuszki w Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 12 600 60014 605 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr MT 2020-2022 1 250 000,00 0,00 1 050 000,00 2837W. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 050 000,00 rodki własne 1 050 000,00 1 050 000,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 219 629 698,00 49 149 319,00 67 456 659,00 13 600 60016 605 Ulica Ptaków Le nych w Jastrz biu i w abie cu. MT 2019-2022 7 824 969,00 24 969,00 2 500 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 500 000,00 rodki własne 2 500 000,00 2 500 000,00 14 600 60016 605 Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu IT 2020-2021 237 500,00 87 500,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 15 600 60016 605 Ulica Tukanów w Piasecznie. MT 2016-2021 770 809,00 120 809,00 650 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 650 000,00 rodki własne 650 000,00 650 000,00 16 600 60016 605 Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu z ul. IDR 2020-2021 450 000,00 0,00 450 000,00 eromskiego w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 450 000,00 rodki własne 450 000,00 450 000,00 17 600 60016 605 Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. MT 2019-2023 3 454 440,00 34 440,00 80 000,00 Cyraneczki, Józefosław. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 80 000,00 rodki własne 80 000,00 80 000,00 18 600 60016 605 Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w IDR 2020-2021 3 740 786,00 38 413,00 3 702 373,00 Józefosławiu. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 702 373,00 rodki własne 3 702 373,00 3 702 373,00 19 600 60016 605 Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie- MT 2020-2022 2 250 000,00 0,00 1 000 000,00 Urocze i w Złotokłosie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 000 000,00 rodki własne 1 000 000,00 1 000 000,00 20 600 60016 605 Ulica abia i W ska w Piasecznie. MT 2020-2023 1 264 760,00 14 760,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 21 600 60016 605 Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w MT 2019-2021 1 650 000,00 151 000,00 1 499 000,00 Julianowie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 499 000,00

rodki własne 1 499 000,00 1 499 000,00 22 600 60016 605 Modernizacja sygnalizacji wietlnej IDR 2021-2025 2 100 000,00 500 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 500 000,00 rodki własne 500 000,00 500 000,00 23 600 60016 605 Ulica Głogowa w Piasecznie. MT 2021 355 000,00 0,00 355 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 355 000,00 rodki własne 355 000,00 355 000,00 24 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach gminnych IDR 2021-2025 2 100 000,00 500 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 500 000,00

rodki własne 500 000,00 500 000,00 25 600 60016 605 Ulica eromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z MT 2019-2022 3 974 416,00 24 416,00 450 000,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Str. 3 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 rozbudow skrzy owa z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 450 000,00 rodki własne 450 000,00 450 000,00 26 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach wokół szkoły - IDR 2021 250 000,00 0,00 250 000,00 SP 1 ul. wietoja ska w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 250 000,00 rodki własne 250 000,00 250 000,00 27 600 60016 605 Ulica Jana Pawła II w Piasecznie MT 2020-2023 4 688 868,00 38 868,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 28 600 60016 605 Projekt i budowa ł cznika ul. Bema- IDR 2018-2022 519 448,00 65 928,00 0,00 ul.Poniatowskiego w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00

rodki własne 0,00 0,00 29 600 60016 605 Ulica Jastrz bska w Jastrz biu i w Chojnowie. MT 2019-2023 2 234 734,00 155 134,00 79 600,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 79 600,00 rodki własne 79 600,00 79 600,00 30 600 60016 605 Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie. MT 2020-2021 1 220 000,00 18 450,00 1 201 550,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 201 550,00 rodki własne 1 201 550,00 1 201 550,00 31 600 60016 605 Ulica Kordiana w Piasecznie. MT 2020-2022 1 420 000,00 0,00 100 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00

rodki własne 100 000,00 100 000,00 32 600 60016 605 cie ki rowerowe IDR 2019-2021 800 000,00 36 900,00 763 100,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 763 100,00 rodki własne 763 100,00 763 100,00 33 600 60016 605 Ulica Kuropatwy w Lesznowoli. MT 2020-2022 190 000,00 40 000,00 50 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 34 600 60016 605 Układ komunikacyjny trasy S7 w zeł Antoninów - IDR 2012-2021 18 949 768,00 17 110 999,00 1 838 769,00 DP3/1 i DP1. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 838 769,00 rodki własne 1 838 769,00 1 838 769,00 35 600 60016 605 Ulica Le nej Polany wraz z fragmentem ul. Konika MT 2020-2022 1 980 000,00 18 450,00 461 550,00 Polnego, Jesówka. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 461 550,00 rodki własne 461 550,00 461 550,00 36 600 60016 605 Układ komunikacyjny trasy S7 w zeł Antoninów - IDR 2016-2025 5 009 769,00 192 769,00 500 000,00 DP3/2. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 500 000,00

rodki własne 500 000,00 500 000,00 37 600 60016 605 Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okr na, ul. IDR 2017-2022 2 491 143,00 112 299,00 2 278 844,00 Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 278 844,00 rodki własne 2 278 844,00 2 278 844,00 38 600 60016 605 Ulica Aleja Ró w Piasecznie. IDR 2020-2021 2 302 460,00 2 460,00 2 300 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 300 000,00 rodki własne 2 300 000,00 2 300 000,00 39 600 60016 605 Ulica Polna w Chylicach. MT 2020-2022 2 128 530,00 13 530,00 115 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 115 000,00 rodki własne 115 000,00 115 000,00 40 600 60016 605 Ulica Cyraneczki w Julianowie. IDR 2019-2021 3 370 000,00 20 646,00 3 349 354,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 3 Str. 4 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10

Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 349 354,00 rodki własne 3 349 354,00 3 349 354,00 41 600 60016 605 Ulica Przejazd w Chylicach. MT 2020-2023 3 150 990,00 15 990,00 135 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 135 000,00 rodki własne 135 000,00 135 000,00 42 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach wokół szkoły - MT 2020-2022 2 190 000,00 1 190 000,00 SP Złotokłos. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 190 000,00 rodki własne 1 190 000,00 1 190 000,00 43 600 60016 605 Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie. IDR 2017-2021 3 990 190,00 113 590,00 3 876 600,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 876 600,00 rodki własne 3 876 600,00 3 876 600,00 44 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach wokół szkoły- MT 2021-2022 2 310 000,00 0,00 200 000,00 SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 45 600 60016 605 Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. IDR 2016-2023 1 349 718,00 89 718,00 0,00 Lotników do ul. Sienkiewicza. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00 rodki własne 0,00 0,00 46 600 60016 605 Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa IDR 2016-2023 326 785,00 26 785,00 0,00 otoczenia PKP z parkingami. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00 rodki własne 0,00 0,00 47 600 60016 605 Projekt i budowa skrzy owania ul. Powsta ców MT 2018-2021 1 570 725,00 70 725,00 1 500 000,00 Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 500 000,00 rodki własne 1 500 000,00 1 500 000,00 48 600 60016 605 Ulica Dworcowa w Piasecznie odcinek od ul. IDR 2016-2022 3 589 718,00 89 718,00 0,00 Nadarzy skiej do Alei Lotników Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00

rodki własne 0,00 0,00 49 600 60016 605 Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie MT 2020-2022 349 354,00 24 354,00 100 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 50 600 60016 605 Ulica Energetyczna w Piasecznie. IDR 2014-2022 5 104 219,00 104 219,00 1 000 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 000 000,00 rodki własne 1 000 000,00 1 000 000,00 51 600 60016 605 Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Ró y w MT 2020-2021 224 800,00 24 800,00 200 000,00 Wólce Kozodawskiej. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 52 600 60016 605 Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie. IDR 2018-2021 1 398 725,00 124 725,00 1 274 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 274 000,00 rodki własne 1 274 000,00 1 274 000,00 53 600 60016 605 Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. IDR 2017-2022 3 419 688,00 219 688,00 200 000,00 Geodetów, Józefosław. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 54 600 60016 605 Ulica Krótka w Józefosławiu. IDR 2013-2025 1 615 496,00 135 496,00 0,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00 rodki własne 0,00 0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 4 Str. 5 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10

55 600 60016 605 Ulica Puławska-Ko ciuszki w Piasecznie - IDR 2020-2021 3 033 450,00 32 000,00 3 001 450,00 przebudowa elementów drogi. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 001 450,00 rodki własne 3 001 450,00 3 001 450,00 56 600 60016 605 Ulica Urbanistów w Piasecznie. IDR 2017-2022 2 062 957,00 1 395 811,00 367 146,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 367 146,00 rodki własne 367 146,00 367 146,00 57 600 60016 605 Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina MT 2020-2025 8 200 000,00 0,00 200 000,00 Konstancin - Jeziorna Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 58 600 60016 605 Budowa dróg gminnych 10 KDL i 4KL na terenie MT 2021-2023 1 200 000,00 0,00 100 000,00 Gminy Konstancin - Jeziorna Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 59 600 60016 605 Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa IDR 2021 600 000,00 600 000,00 elementów drogi. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 600 000,00 rodki własne 600 000,00 600 000,00 60 600 60016 605 Trakt nad Perełk na odc. od ul. ytniej do 1KUL. MT 2021-2022 1 600 000,00 0,00 250 000,00

Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 250 000,00 rodki własne 250 000,00 250 000,00 61 600 60016 605 Ulica Wi niowa w Piasecznie. IDR 2018-2021 2 327 366,00 47 355,00 2 280 011,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 280 011,00 rodki własne 2 280 011,00 2 280 011,00 62 600 60016 605 Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w IDR 2014-2022 29 717 041,00 15 292 993,00 10 424 048,00 Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 424 048,00 rodki własne 10 424 048,00 10 424 048,00 63 600 60016 605 Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w MT 2018-2022 219 822,00 69 822,00 100 000,00 Siedliskach i abie cu Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 64 600 60016 605 Ulica 11 Listopada w Piasecznie. MT 2017-2021 3 374 772,00 219 863,00 3 154 909,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 3 154 909,00 rodki własne 3 154 909,00 3 154 909,00 65 600 60016 605 Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej IDR 2021-2022 1 750 000,00 1 600 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 600 000,00 rodki własne 1 600 000,00 1 600 000,00 66 600 60016 605 Ulica Anhellego w Piasecznie. MT 2020-2021 600 000,00 0,00 600 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 600 000,00 rodki własne 600 000,00 600 000,00 67 600 60016 605 Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej MT 2019-2021 119 680,00 19 680,00 100 000,00 oraz ul. Czy yków w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 68 600 60016 605 Ulica Brzezi ska w Piasecznie. MT 2017-2021 388 714,00 88 714,00 300 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 300 000,00 rodki własne 300 000,00 300 000,00 69 600 60016 605 MT 2020-2023 2 529 889,00 29 889,00 250 000,00 Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwia dzista, Słoneczna, Orzechowa.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 5 Str. 6 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 250 000,00

rodki własne 250 000,00 250 000,00 70 600 60016 605 Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i MT 2020-2023 500 000,00 0,00 70 000,00 Bocianich Gniazd w Głoskowie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 71 600 60016 605 BUDOWA CIE EK ROWEROWYCH W RAMACH IDR 2017-2021 4 325 608,00 1 377 898,00 2 947 710,00 ZIT-ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 60 000,00 7 POZOSTAŁE 2 310 168,00 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW 577 542,00 Z FUNDUSZY STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI rodki własne 2 947 710,00 2 947 710,00 72 600 60016 605 Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, MT 2020-2022 833 825,00 33 825,00 200 000,00 Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 73 600 60016 605 Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - MT 2021-2026 8 700 000,00 300 000,00 poł czenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarsk w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 300 000,00 rodki własne 300 000,00 300 000,00 74 600 60016 605 Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. MT 2017-2023 3 709 901,00 59 901,00 150 000,00 Elektroniczna w Piasecznie . Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 75 600 60016 605 Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. MT 2020-2024 6 300 000,00 100 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00

rodki własne 100 000,00 100 000,00 76 600 60016 605 Projekt i budowa pochylni dla osób IDR 2017-2021 527 613,00 120 613,00 407 000,00 niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 407 000,00

rodki własne 407 000,00 407 000,00 77 600 60016 605 Ulica Dworcowa-odcinek od Jana Pawła II do ul. IDR 2016-2021 5 948 712,00 5 368 212,00 580 500,00 Nadarzy skiej w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 580 500,00 rodki własne 580 500,00 580 500,00 78 600 60016 605 Ulica ł cz ca ul. Starochylick w Chylicach z ul. MT 2021-2022 170 000,00 70 000,00 Tujow w Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 79 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach wokół szkoły - MT 2021 200 000,00 200 000,00 SP w Chylicach Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 80 600 60016 605 Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa IDR 2016-2021 4 836 915,00 4 373 770,00 463 145,00 skrzy owa ul. Jana Pawła II z ul. Dworcow i ul. Jana Pawła II z ul. Powsta ców Warszawy Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 463 145,00 rodki własne 463 145,00 463 145,00 81 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach wokół szkoły - MT 2021 80 000,00 80 000,00 SP w Gołkowie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 80 000,00 rodki własne 80 000,00 80 000,00 82 600 60016 605 Układ komunikacyjny w rejonie ulic:Berberysowa i IDR 2014-2021 1 357 776,00 1 161 776,00 196 000,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 6 Str. 7 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Irysów. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 196 000,00 rodki własne 196 000,00 196 000,00 83 600 60016 605 Obsługa trasy S7- drogi gminne MT 2021-2023 3 200 000,00 500 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 500 000,00 rodki własne 500 000,00 500 000,00 84 600 60016 605 Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu MT 2021-2022 120 000,00 20 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 20 000,00 rodki własne 20 000,00 20 000,00 85 600 60016 605 Poprawa bezpiecze stwa na drogach wokół szkoły - MT 2021 250 000,00 250 000,00 SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 250 000,00 rodki własne 250 000,00 250 000,00 86 600 60016 605 Droga KDD - poł czenie ul. Chyliczkowskiej z ul. MT 2021-2022 1 650 000,00 0,00 70 000,00 eromskiego w Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 87 600 60016 605 Ulica Nadarzy ska w Piasecznie MT 2021-2024 4 050 000,00 900 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 900 000,00 rodki własne 900 000,00 900 000,00 88 600 60016 605 Ulica Wierzbowa w Baszkówce MT 2021-2023 1 050 000,00 350 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 350 000,00 rodki własne 350 000,00 350 000,00 89 600 60016 605 Układ komunikacyjny w rejonie ulic Okr na, MT 2021-2022 150 000,00 50 000,00 Borowa, Redutowa, Lubczykowa w Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 90 600 60016 605 Trakt nad Perełk na odc. od 1KUL do s du w MT 2016-2021 154 649,00 94 649,00 60 000,00 Piasecznie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 60 000,00 rodki własne 60 000,00 60 000,00 91 600 60016 605 Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie MT 2021-2023 584 000,00 0,00 100 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 92 600 60016 605 cie ka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki MT 2021-2024 3 674 200,00 0,00 850 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 850 000,00 rodki własne 850 000,00 850 000,00 93 600 60016 605 Ł cznik pomi dzy ul. Cyraneczki i ul. Zimow na MT 2020-2023 1 200 000,00 0,00 100 000,00 terenie Gminy Konstancin - Jeziorna Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 94 600 60016 605 cie ka dla marszów i niordic walking w MT 2021 15 000,00 0,00 15 000,00 miejscowo ci Złotokłos Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 15 000,00 rodki własne 15 000,00 15 000,00 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 11 160 142,00 57 195,00 7 982 947,00 95 600 60095 605 Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking INW 2020-2023 1 500 000,00 0,00 50 000,00 wielopoziomowy na terenie gminy. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 96 600 60095 605 Budowa parkingu Parkuj i Jed przy ul. Towarowej w IDR 2020-2021 7 867 947,00 7 867 947,00 Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 5 947 373,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 7 Str. 8 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 7 POZOSTAŁE 1 536 459,00 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW 384 115,00 Z FUNDUSZY STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI rodki własne 7 867 947,00 7 867 947,00 97 600 60095 605 Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking IDR 2018-2023 917 195,00 57 195,00 0,00 przy ul. Kameralnej w Józefosławiu. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00

rodki własne 0,00 0,00 98 600 60095 605 Rozbudowa infrastruktury parkingowej - Parking przy MT 2021-2022 875 000,00 65 000,00 ZSP Jazgarzew Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 65 000,00

rodki własne 65 000,00 65 000,00 630 TURYSTYKA 150 000,00 0,00 50 000,00 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 150 000,00 0,00 50 000,00 99 630 63095 605 Budowa pomostów na rzece Jeziorce. INW 2020-2022 150 000,00 0,00 50 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 204 701,00 204 701,00 450 000,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 1 204 701,00 204 701,00 450 000,00 NIERUCHOMO CIAMI 100 700 70005 605 Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja INW 2015-2022 904 701,00 204 701,00 250 000,00 budynku wraz z adaptacj pomieszcze . Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 250 000,00 rodki własne 250 000,00 250 000,00 101 700 70005 605 Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie INW 2020-2022 300 000,00 0,00 200 000,00 Piaseczno. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00 rodki własne 200 000,00 200 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 191 108,00 1 871 108,00 320 000,00 75023 URZ DY GMIN 2 191 108,00 1 871 108,00 320 000,00 102 750 75023 605 Projekt termomodernizacji budynku Urz du Miasta i INW 2016-2021 2 063 408,00 1 863 408,00 200 000,00 Gminy Piaseczno + realizacja. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 200 000,00

rodki własne 200 000,00 200 000,00 103 750 75023 605 Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach INW 2020-2021 27 700,00 7 700,00 20 000,00 Gminy Piaseczno. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 20 000,00 rodki własne 20 000,00 20 000,00 104 750 75023 605 Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Ko ciuszki 5 INW 2020-2021 100 000,00 0,00 100 000,00 do obowi zuj cych przepisów p.po . Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 601 000,00 601 000,00 PRZECIWPO AROWA 75412 OCHOTNICZE STRA E PO ARNE 96 000,00 96 000,00 105 754 75412 605 Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w INW 2021 36 000,00 36 000,00 Bogatkach (na dz. 319) - FUNDUSZ SOŁECKI BOGATKI. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 36 000,00

rodki własne 36 000,00 36 000,00 106 754 75412 605 Budowa wiaty mietnikowej w OSP Piaseczno. INW 2021 30 000,00 30 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 000,00 rodki własne 30 000,00 30 000,00 107 754 75412 605 OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala INW 2020-2021 30 000,00 30 000,00 konferencyjna. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 000,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 8 Str. 9 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 rodki własne 30 000,00 30 000,00 75416 STRA  GMINNA (MIEJSKA) 90 000,00 90 000,00 108 754 75416 605 Modernizacja budynku Stra y Miejskiej przy ul. INW 2021 90 000,00 90 000,00 Czajewicza 1 A w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 90 000,00 rodki własne 90 000,00 90 000,00 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 415 000,00 415 000,00 109 754 75495 605 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu SM 2021 265 000,00 265 000,00 miejskiego Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 265 000,00 rodki własne 265 000,00 265 000,00 110 754 75495 605 System ł czno ci radiowej dla SM SM 2021 150 000,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00

rodki własne 150 000,00 150 000,00 801 OWIATA I WYCHOWANIE 76 559 991,00 11 202 471,00 17 357 520,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 76 139 991,00 11 202 471,00 17 117 520,00 111 801 80101 605 ROZBUDOWA MONITORINGU SZKOLNEGO SP 2021 25 000,00 25 000,00 ZŁOTOKŁOS Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 25 000,00 rodki własne 25 000,00 25 000,00 112 801 80101 605 ZAKUP SERWERA SP CHYLICE 2021 70 000,00 70 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 113 801 80101 605 Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem INW 2017-2025 43 299 867,00 99 867,00 0,00 terenu. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 0,00 rodki własne 0,00 0,00 114 801 80101 605 Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa. INW 2016-2021 13 831 998,00 3 401 998,00 10 430 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 430 000,00

rodki własne 10 430 000,00 10 430 000,00 115 801 80101 605 Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum INW 2020-2021 950 000,00 0,00 950 000,00 Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 950 000,00 rodki własne 950 000,00 950 000,00 116 801 80101 605 Filia Szkoły Podstawowej nr 5, INW 2021-2022 7 000 000,00 2 550 000,00 ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 550 000,00 rodki własne 2 550 000,00 2 550 000,00 117 801 80101 605 Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - INW 2021-2022 200 000,00 30 000,00 budowa placu zabaw. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 000,00 rodki własne 30 000,00 30 000,00 118 801 80101 605 Zielona strefa relaksu dla uczniów - BUD ET INW 2021 90 000,00 90 000,00 OBYWATELSKI Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 90 000,00 rodki własne 90 000,00 90 000,00 119 801 80101 605 Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i INW 2016-2021 10 673 126,00 7 700 606,00 2 972 520,00 rozbudowa placówki. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 972 520,00 rodki własne 2 972 520,00 2 972 520,00 80104 PRZEDSZKOLA 420 000,00 240 000,00 120 801 80104 605 Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem UA 2021-2022 300 000,00 120 000,00 Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych . Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 120 000,00 rodki własne 120 000,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 9 Str. 10 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 120 000,00 121 801 80104 605 MONTA OKAPU KUCHENNEGO PRZEDSZ. NR 2021 70 000,00 70 000,00 4 P-NO Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 70 000,00 rodki własne 70 000,00 70 000,00 122 801 80104 605 Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - projekt INW 2021 50 000,00 50 000,00 modernizacji kuchni. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 17 978 098,00 1 634 292,00 7 643 806,00 RODOWISKA 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 100 000,00 100 000,00 123 900 90002 605 Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów GO 2021 100 000,00 100 000,00 komunalnych Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 942 693,00 252 693,00 1 440 000,00 124 900 90004 605 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. INW 2020-2021 310 732,00 100 732,00 210 000,00 Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 210 000,00 rodki własne 210 000,00 210 000,00 125 900 90004 605 Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i INW 2019-2021 129 631,00 49 631,00 80 000,00 Okr nej w Piasecznie - park miejski Redutowa. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 80 000,00 rodki własne 80 000,00 80 000,00 126 900 90004 605 Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie. INW 2019-2021 163 720,00 63 720,00 100 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 127 900 90004 605 Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum INW 2019-2021 908 610,00 38 610,00 870 000,00 Kultury w Józefosławiu. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 870 000,00 rodki własne 870 000,00 870 000,00 128 900 90004 605 Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie INW 2021-2022 300 000,00 50 000,00 zagospodarowania. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 129 900 90004 605 Zielone przystanki - BUD ET OBYWATELSKI. INW 2021 130 000,00 130 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 130 000,00 rodki własne 130 000,00 130 000,00 90015 OWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG 9 430 210,00 1 347 405,00 4 332 805,00 130 900 90015 605 Budowa i przebudowa szafek o wietlenia nocnego. IDR 2020-2023 350 000,00 0,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 131 900 90015 605 Modernizacja o wietlenia ulicznego - projekt i IDR 2018-2022 3 578 646,00 578 647,00 1 999 999,00 budowa o wietlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym . Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 999 999,00 rodki własne 1 999 999,00 1 999 999,00 132 900 90015 605 Modernizacja o wietlenia ulicznego- likwidacja IDR 2019-2023 2 620 000,00 570 000,00 850 000,00 opraw rt ciowych w Gminie Piaseczno. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 850 000,00 rodki własne 850 000,00 850 000,00 133 900 90015 605 Projekt i przebudowa o wietlenia drogowego ulic: IDR 2018-2021 149 610,00 20 910,00 128 700,00 Okr nej, Zielnej i Zale nej w Kamionce. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 128 700,00 rodki własne 128 700,00 128 700,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 10 Str. 11 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 134 900 90015 605 Poprawa bezpiecze stwa na przej ciach dla IDR 2021-2024 1 100 000,00 350 000,00 pieszych-o wietlenie Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 350 000,00 rodki własne 350 000,00 350 000,00 135 900 90015 605 Wymiana i uzupełnienie o wietlenia drogowego. IDR 2019-2025 1 110 000,00 177 848,00 332 152,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 332 152,00 rodki własne 332 152,00 332 152,00 136 900 90015 605 Wymiana o wietlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej IDR 2021 26 241,00 26 241,00 na energooszcz dne ledowe (do wysoko ci szacowanego kosztu). Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 26 241,00 rodki własne 26 241,00 26 241,00 137 900 90015 605 Projekt i monta lamp ulicznych na ulicy Kazimierza IDR 2021 10 000,00 10 000,00 Wielkiego. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 000,00

rodki własne 10 000,00 10 000,00 138 900 90015 605 Wymiana o wietlenia na LED na ulicy Wspólna IDR 2021 30 064,00 30 064,00 Droga. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 064,00

rodki własne 30 064,00 30 064,00 139 900 90015 605 O wietlenie placu zabaw na działce gminnej Nr IDR 2021 15 000,00 15 000,00 209/1, o wietlenie ledowe. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 15 000,00 rodki własne 15 000,00 15 000,00 140 900 90015 605 Wymiana lamp rt ciowych i sodowych na lampy IDR 2021 22 289,00 22 289,00 ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 22 289,00 rodki własne 22 289,00 22 289,00 141 900 90015 605 Do wietlenie ulicy Nied wiedzia (do szacowanego IDR 2021 10 000,00 10 000,00 kosztu). Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 10 000,00 rodki własne 10 000,00 10 000,00 142 900 90015 605 Przebudowa o wietlenia ul. Masztowej w IDR 2020-2021 408 360,00 0,00 408 360,00 m.Kuleszówka Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 408 360,00 rodki własne 408 360,00 408 360,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 6 505 195,00 34 194,00 1 771 001,00 143 900 90095 605 Program bezpiecze stwa przeciwpowodziowego na IT 2021-2024 5 000 000,00 0,00 500 000,00 terenie Gminy Piaseczno. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 500 000,00 rodki własne 500 000,00 500 000,00 144 900 90095 605 Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - INW 2020-2021 106 000,00 34 194,00 71 806,00 Pilawa na działce 159/1. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 71 806,00 rodki własne 71 806,00 71 806,00 145 900 90095 605 Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu INW 2020-2021 150 000,00 0,00 150 000,00 Górnym. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00

rodki własne 150 000,00 150 000,00 146 900 90095 605 Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. INW 2020-2021 639 300,00 0,00 639 300,00 Ksi t Mazowieckich. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 639 300,00 rodki własne 639 300,00 639 300,00 147 900 90095 605 Renowacja budynków przy INW 2020-2022 300 000,00 0,00 100 000,00 ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku). Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 11 Str. 12 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 rodki własne 100 000,00 100 000,00 148 900 90095 605 Zagospodarowanie terenu nale cego do Gminy INW 2021 47 637,00 47 637,00 "Park Uroczy" - FUNDUSZ SOŁECKI HENRYKÓW- UROCZE. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 47 637,00 rodki własne 47 637,00 47 637,00 149 900 90095 605 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku INW 2021 39 264,00 39 264,00 sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Le nej - FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW - WÓLKA P CHERSKA. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 39 264,00 rodki własne 39 264,00 39 264,00 150 900 90095 605 Uło enie nawierzchni gruntowej na cie kach placu INW 2021 15 730,00 15 730,00 zabaw, teren gminny, według projektu - FUNDUSZ SOŁECKI SZCZAKI. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 15 730,00 rodki własne 15 730,00 15 730,00 151 900 90095 605 Projekt i rozpocz cie realizacji zagospodarowania INW 2021 27 264,00 27 264,00 terenu gminnego "Plac targowy" i okolica - FUNDUSZ SOŁECKI ZŁOTOKŁOS. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 27 264,00 rodki własne 27 264,00 27 264,00 152 900 90095 605 Teren publiczny Redutowa w Piasecznie - INW 2021 30 000,00 30 000,00 utwardzenie alejek technicznych. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 000,00

rodki własne 30 000,00 30 000,00 153 900 90095 605 Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie. INW 2021 150 000,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 54 332 889,00 2 392 975,00 21 924 914,00 NARODOWEGO 92109 DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY 17 965 738,00 516 684,00 10 504 054,00 154 921 92109 605 wietlica sportowa w abie cu. UA 2021-2022 3 150 000,00 0,00 750 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 750 000,00

rodki własne 750 000,00 750 000,00 155 921 92109 605 Koncepcja i Program Funkcjonalno-U ytkowy INW 2018-2022 10 348 800,00 175 746,00 9 078 054,00 budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 9 078 054,00 rodki własne 9 078 054,00 9 078 054,00 156 921 92109 605 wietlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowo ci INW 2018-2022 3 140 760,00 14 760,00 626 000,00 Głosków Letnisko. Sp.fin. 0 FINANSOWANIEModernizacja zespołu ZE budynkówRODKÓW kolejki WŁASNYCH 626 000,00 rodki własne 626 000,00 626 000,00 157 921 92109 605 INW 2015-2022 1 326 178,00 326 178,00 50 000,00 w skotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 50 000,00 rodki własne 50 000,00 50 000,00 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI 6 230 000,00 131 700,00 2 498 300,00 158 921 92113 605 Przebudowa i rozbudowa budynku u yteczno ci INW 2018-2022 6 230 000,00 131 700,00 2 498 300,00 publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 498 300,00 rodki własne 2 498 300,00 2 498 300,00 92118 MUZEA 24 657 151,00 1 671 591,00 6 885 560,00 159 921 92118 605 Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii INW 2014-2021 5 503 039,00 1 333 039,00 4 170 000,00 w Parafii P.W. w. Anny w Piasecznie wraz ze zmian sposobu u ytkowania na budynek muzealno-

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 12 Str. 13 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 konferencyjny. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 4 170 000,00 rodki własne 4 170 000,00 4 170 000,00 160 921 92118 605 Modernizacja budynku "Dom Zo ki" - prace INW 2018-2022 3 804 112,00 338 552,00 2 465 560,00 projektowe+realizacja. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 465 560,00 rodki własne 2 465 560,00 2 465 560,00 161 921 92118 605 Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. INW 2021-2022 300 000,00 150 000,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 162 921 92118 605 Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku INW 2021-2025 15 050 000,00 100 000,00 Miejskim w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 100 000,00 rodki własne 100 000,00 100 000,00 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 200 000,00 30 000,00 ZABYTKAMI 163 921 92120 605 Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w INW 2021-2022 200 000,00 30 000,00 Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 000,00 rodki własne 30 000,00 30 000,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 5 280 000,00 73 000,00 2 007 000,00 164 921 92195 605 Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w INW 2018-2023 5 280 000,00 73 000,00 2 007 000,00 Parku Miejskim - projekt + realizacja Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 007 000,00 rodki własne 2 007 000,00 2 007 000,00 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 390 442,00 240 442,00 150 000,00 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 PARKI KRAJOBRAZOWE 390 442,00 240 442,00 150 000,00 165 925 92502 605 Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- INW 2019-2021 390 442,00 240 442,00 150 000,00 uzupełnienie infrastruktury Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 150 000,00 rodki własne 150 000,00 150 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 50 929 083,00 239 883,00 5 533 200,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 48 529 083,00 239 883,00 3 933 200,00 166 926 92601 605 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR GOSIR 2021 500 000,00 500 000,00 ul. Sikorskiego 20 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 500 000,00 rodki własne 500 000,00 500 000,00 167 926 92601 605 RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru GOSIR 2021-2023 2 500 000,00 300 000,00 modelarskiego z zapleczem Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 300 000,00 rodki własne 300 000,00 300 000,00 168 926 92601 605 GOS Złotokłos - wykonanie instalacji fotowoltaicznej GOSIR 2021 30 000,00 30 000,00 na budynku zaplecza sportowego Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 30 000,00 rodki własne 30 000,00 30 000,00 169 926 92601 605 Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka GOSIR 2020-2023 790 000,00 150 000,00 160 000,00 Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 160 000,00 rodki własne 160 000,00 160 000,00 170 926 92601 605 Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej INW 2020-2024 44 200 000,00 73 800,00 2 450 200,00 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 2 450 200,00 rodki własne 2 450 200,00 2 450 200,00 171 926 92601 605 Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku INW 2020-2021 164 305,00 4 305,00 160 000,00 Uroczego.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 13 Str. 14 z 14

Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka Okres Koszt Poprzednie Plan na Lp. relizuj ca realizacji realizacji lata 2021r. Dział Rozdz. § 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 160 000,00 rodki własne 160 000,00 160 000,00 172 926 92601 605 Modernizacja street workoutu w Parku im. Ksi t INW 2018-2021 311 778,00 11 778,00 300 000,00 Mazowieckich. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 300 000,00 rodki własne 300 000,00 300 000,00 173 926 92601 605 Siłownia na wie ym powietrzu na działce 539/3 w INW 2020-2021 33 000,00 33 000,00 Piasecznie - BUD ET OBYWATELSKI. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 33 000,00 rodki własne 33 000,00 33 000,00 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 2 400 000,00 0,00 1 600 000,00 174 926 92604 605 Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie UA 2021-2022 2 400 000,00 0,00 1 600 000,00 Miejskim w Piasecznie. Sp.fin. 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 1 600 000,00 rodki własne 1 600 000,00 1 600 000,00 OGÓŁEM 452 951 493,00 70 469 420,00 136 687 353,00

Podsumowanie paragrafów Paragraf Plan na 2021r. 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 136 687 353,00 0 FINANSOWANIE ZE RODKÓW WŁASNYCH 131 879 069,00 7 POZOSTAŁE 3 846 627,00 9 WSPÓŁFIANNSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE RODKÓW Z FUNDUSZY 961 657,00 STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNO CI Podsumowanie rodzaju rodków Rodzaj rodków Plan na 2021r. rodki własne 136 687 353,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_PLANINW_PI.RDF..1257/

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 14 Zał cznik nr 9 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2021

Str. 1 z 2

Klasyfikacja Nazwa zakupu Jednostka realizuj ca Kwota Lp Dział Rozdział § 1 2 3 4 5 6 7 1 600 TRANSPORT I Ł
CZNO Ş 117 500,00 2 600 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 117 500,00 3 600 60004 6060 Zakup i monta tablic przystankowych IM 117 500,00 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 13 500 000,00 5 700 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI 13 500 000,00 6 700 70005 6060 Wykupy gruntów GGG 13 500 000,00

7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400 000,00 8 750 75023 URZ DY GMIN 350 000,00 9 750 75023 6060 Zakup sprz tu komputerowego, oprogramowania. ADK 350 000,00 10 750 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ
DU 50 000,00 TERYTORIALNEGO 11 750 75075 6060 Zakup aplikacji "Sam id do szkoły" IM 50 000,00 12 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA 577 000,00 PRZECIWPO AROWA 13 754 75412 OCHOTNICZE STRA E PO ARNE 577 000,00 14 754 75412 6060 Zakup wiaty mietnikowej dla OSP Piaseczno - 15 000,00 zł ZK 15 000,00 15 754 75412 6060 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Chojnów ZK 20 000,00 16 754 75412 6060 Zakup skokochronu dla OSP Piaseczno ZK 40 000,00 17 754 75412 6060 Zakup pompy szlamowej o podwy szonej wydajno ci dla ZK 12 000,00 OSP Piaseczno 18 754 75412 6060 Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Ochotniczej ZK 130 000,00 Stra y Po arnej w Piasecznie - 130 000,00 zł 19 754 75412 6060 Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu redniego ZK 60 000,00 Lukas dla OSP Piaseczno 20 754 75412 6060 Zakup nowego redniego samochodu ratowniczo- ZK 300 000,00 ga niczego 21 801 OWIATA I WYCHOWANIE 147 700,00 22 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 50 000,00 23 801 80101 6060 Zakup urz dzenia wielofunkcyjnego na kwot 12 000 zł. SP NR 1 P-NO 12 000,00 24 801 80101 6060 Zakup urz dzenia wielofunkcyjnego kolorowego typu SP JÓZEFOSŁAW 18 000,00 kserokopiarka pracuj cego w formatach A4 i A3 na kwot 18 000 zł 25 801 80101 6060 Zakup maszyny myj cej do podłóg Szkole Podstawowej w SP ZALESIE GÓRNE 20 000,00 Zalesiu Górnym w kwocie 20 000zł. 26 801 80104 PRZEDSZKOLA 57 700,00 27 801 80104 6060 ZAKUP ZMYWARKI Z FUNKCJ WYPARZANIA PRZEDSZ. NR 3 P-NO 28 000,00 28 801 80104 6060 Zakup urz dzenia wielofunkcyjnego na kwot 11 000 zł PRZEDSZ. NR 7 ZAL.GÓRNE 11 000,00 29 801 80104 6060 ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO PRZEDSZ. NR 8 P-NO 18 700,00 30 801 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 40 000,00 31 801 80148 6060 ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO - PAROWEGO NA SP PIASECZNO 40 000,00 KWOT 40 000,00 ZŁ. 32 855 RODZINA 30 000,00 33 855 85502 WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU 30 000,00 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 34 855 85502 6060 Zakup materiałów i wyposa enia - doposa enie w ADK 30 000,00 urz dzenia wielofunkcyjne, komputery stacjonarne i laptop. 35 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 37 000,00 RODOWISKA

ZUI Otago sp. z o.o raport Pi_Inw.Rdf ( 1956014 )

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 36 900 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 22 000,00 37 900 90002 6060 ZAKUP POJEMNIKA NA ELEKTROODPADY "MIEJSKI GO 22 000,00 PUNKT ELEKTROODPADÓW" planowana lokalizacja przy Szkole Podstawowej nr 1 - 22 000,00 zł. 38 900 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO Ş 15 000,00 39 900 90095 6060 Projekt oraz zakup + monta gara u - FUNDUSZ SOŁECKI INW 15 000,00 GOŁKÓW. 40 926 KULTURA FIZYCZNA 80 000,00 41 926 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 80 000,00 42 926 92604 6060 Stadion Miejski - zakup kontenerów (zadanie zlecone - GOSIR 80 000,00 Bud et Obywatelski) - 80 000,00 zł

OGÓŁEM 14 889 200,00

ZUI Otago sp. z o.o raport Pi_Inw.Rdf ( 1956014 )

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Zał cznik nr 10 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020r.

BUD ET GMINY Piaseczno NA ROK 2021 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

I. DOCHODY 638 591 602 II. WYDATKI 752 651 684

wynik ( I - II) deficyt -114 060 082

III. PRZYCHODY 124 989 378 IV. ROZCHODY 10 929 296

PRZYCHODY ZA SPRZEDA Y INNYCH 124 989 378 SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH 10 690 880 PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO YCZEK I KREDYTÓW SPŁATA PO YCZEK OTRZYMANYCH NA 238 416 FINANSOWANIE ZADA REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW POCHODZ CYCH Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ Ogółem: I + III 763 580 980 Ogółem: II + IV 763 580 980

ZUI Otago sp. z o.o raport Plb_Zal3.Rdf ( 1956109 )

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Załącznik nr 11 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY 10 245 650,00 80101 – Szkoły podstawowe 902 000,00 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy 901 500,00 § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 500,00 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 500,00 § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 500,00 80104 – Przedszkola 531 000,00 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolneg 531 000,00 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 8 628 050,00 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 2 331 850,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0830 - wpływy z usług 6 281 920,00 § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 14 280,00 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 181 100,00 § 0830 – wpływy z usług 181 100,00

WYDATKI 10 245 650,00 80101 – Szkoły podstawowe 902 000,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 199 300,00 § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 309 000,00 § 4260 - zakup energii 94 000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 175 000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 90 000,00 § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 34 700,00 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 500,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 80104 – Przedszkola 531 000,00 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 402 000,00 § 4220 - zakup środków żywności 4 500,00 § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek 35 000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 22 000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 62 000,00 § 4430 - różne opłaty i składki 2 500,00 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 8 628 050,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 148 820,00 § 4220 - zakup środków żywności 8 468 230,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 11 000,00 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 181 100,00 § 4220 – zakup środków żywności 181 100,00

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Załącznik nr 12 do uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku

WYDZ. Lp. SOŁECTWO PRZEDSIĘWZIĘCIE KWOTA DZIAŁ ROZDZ. § / JEDN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antoninów - 1 Kuleszówka 1 Tłuczeń, wyrównywanie dróg, koszenie poboczy. 10 000 600 60016 4300 IT Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR 2 Karolin. 15 777 600 60016 4300 IT 25 777 2 Baszkówka 1 Odwodnienie terenu wsi Baszkówka. 48 771 900 90095 4270 IT 48 771 Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe (do wysokości 3 Bąkówka 1 szacowanego kosztu). 26 241 900 90015 6050 IDR 26 241 Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w 4 Bobrowiec 1 Bobrowcu (woda, prąd). 3 500 900 90095 4260 UTP Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach 2 gminnych (faktura VAT). 10 000 900 90004 4300 UTP Utrzymanie świetlicy sołeckiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania 3 czystości do Sali Sołeckiej. 4 500 921 92109 4170 PM 1 000 921 92109 4210 PM 4 Internet (abonament). 840 921 92109 4360 PM Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki 5 zewnętrzne) na istniejącym placu zabaw. 10 000 900 90095 4300 UTP 6 Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny. 2 250 900 90003 4300 UTP Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy 7 sezonowe. 2 000 900 90003 4210 UTP 8 Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec. 12 674 754 75412 4210 ZK 9 Zakup wyposażenia do świetlicy sołeckiej. 4 000 921 92109 4210 PM Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy 10 oraz usługi. 150 750 75075 4090 BPK 1 000 750 75075 4210 BPK 9 350 750 75075 4300 BPK Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko 11 ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.). 5 000 600 60016 4300 IT 66 264 5 Bogatki 1 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP. 400 754 75412 4270 ZK 2 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym. 350 754 75495 4300 SM Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w 3 Bogatkach (na dz. 319). 36 000 754 75412 6050 INW Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla 4 mieszkańców. 150 750 75075 4090 BPK

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 1 500 750 75075 4170 BPK 1 000 750 75075 4210 BPK 4 850 750 75075 4300 BPK Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo- 5 ogrodniczych na terenie wsi Bogatki. 1 382 900 90003 4210 UTP Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, 6 równanie, itp.). 2 000 600 60016 4300 IT Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren 7 gminny). 2 000 900 90003 4300 UTP 49 632 6 Chojnów 1 Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych. 3 800 600 60016 4300 IT Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania 2 porzadku na terenie sołectwa. 7 500 900 90003 4170 UTP

Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do 3 przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa. 1 000 754 75495 4300 SM Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo- 4 integracyjnych - usługi. 150 750 75075 4090 BPK 2 850 750 75075 4300 BPK Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów 5 eksploatacyjnych, budowlanych. 2 000 900 90003 4210 UTP 1 000 900 90003 4300 UTP Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony 6 sprzętu sołeckiego, opłaty serwisowe. 3 500 754 75495 4300 SM Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w 7 sierpniu 1944 roku. 6 200 900 90095 4300 UTP

Zakup miksera muzycznego do nagłaśniania imprez 8 oraz okablowania, serwis sprzętu muzycznego. 1 778 750 75075 4210 BPK 9 Zakup sprzętu OSP Chojnów. 1 300 754 75412 4210 ZK 31 078 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i 7 Chylice 1 rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic. 7 000 926 92605 4300 GOSIR Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, 2 itp.. 1 000 926 92605 4210 GOSIR Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej 3 w Chylicach. 10 000 801 80101 4210 CUW 10 000 801 80101 4240 CUW Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie 4 terenu placu zabaw i boiska. 15 000 900 90095 4210 UTP Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu 5 zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l. 2 000 900 90003 4300 UTP 6 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa. 7 000 600 60016 4270 IT Zakup kosy spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu 7 żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej. 3 000 900 90003 4210 UTP Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, 8 nasadzenia, nawodnienie. 11 264 900 90004 4300 UTP 66 264 8 Chyliczki 1 Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa. 46 264 600 60016 4300 IT

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 2 Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy 2 drogach gminnych, całoroczne porządkowanie. 20 000 600 60016 4300 IT 66 264 Głosków 9 Letnisko 1 Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej. 1 000 900 90003 4210 UTP 2 Przeglądy techniczne sprzętu. 400 900 90003 4300 UTP Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy 3 drogach. 17 500 600 60016 4300 IT 4 Wynajem Toi-Toi (plac zabaw). 4 000 900 90003 4300 UTP 5 Piknik rodzinny (edukacja, kultura, sport). 6 500 750 75075 4300 BPK 6 Memoriał im. Lecha Abramowicza. 3 000 926 92605 4300 GOSIR

7 Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa. 15 000 900 90095 4270 IT 8 Bariery dźwiękoszczelne przy placu zabaw. 7 666 900 90095 4300 UTP 55 066 Toalety przenośne od maja do października na placu 10 Głosków 1 zabaw ul. Kasztelańska. 2 700 900 90003 4300 UTP

Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych, zakup i rozmieszczenie tłucznia przy placu zabaw ul. Wspólna i 2 Kasztelańska, ogrodzenie działki gminnej nr 96/7). 15 000 900 90003 4300 UTP 15 000 900 90004 4300 UTP 12 546 900 90095 4300 UTP Na cele oświatowe - SP Głosków (np.: pomoc 3 dydaktyczna i wyposażenie szkoły). 7 000 801 80101 4210 CUW Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, 4 teatrzyk, itp.). 7 000 750 75075 4300 BPK 5 Zakup sprzętu sportowego dla Victorii Głosków. 5 000 926 92601 4210 GOSIR 6 Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew. 1 000 754 75412 4210 ZK Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych 7 młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Złotokłos. 1 000 754 75412 4210 ZK 66 246 Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków 11 Gołków 1 czystości do świetlicy. 23 264 921 92109 4210 PM Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamien. i 2 przeglądy wraz z naprawami. 2 000 900 90003 4210 UTP 2 000 900 90003 4300 UTP 3 Projekt oraz zakup + montaż garażu. 15 000 900 90095 6060 INW Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz 4 sprzętu (ławki, śmietniki, itp.). 15 000 900 90003 4300 UTP 5 000 900 90004 4300 UTP 5 Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew. 4 000 754 75412 4210 ZK 66 264

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 3 Organizacja imprez integracyno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatorzy dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, Grochowa kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, Dzień Sąsiadki i 12 Pęchery 1 Sąsiada, warsztaty edukacyjne, itp.). 250 750 75075 4090 BPK 2 000 750 75075 4170 BPK 500 750 75075 4210 BPK 1 054 750 75075 4300 BPK Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa 2 zlecenie). 4 000 900 90003 4170 UTP Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farb do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace 3 porządkowe, itp.). 1 000 900 90095 4210 UTP Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez 4 kulturalno-edukacyjnych. 3 900 900 90095 4210 UTP Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" 5 (pojedyńczy) na plac zabaw w Pęcherach. 5 000 900 90095 4300 UTP

6 Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa. 10 000 754 75412 4270 INW Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza 7 Wielkiego. 10 000 900 90015 6050 IDR 37 704 Henryków Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park 13 Urocze 1 Uroczy". 47 637 900 90095 6050 INW Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do 2 utrzymania porządku na placu gminnym. 2 500 900 90003 4210 UTP Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w 3 Parku Uroczym oraz zakup materiałów. 1 000 900 90095 4260 UTP Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- 4 edukacyjnych dla mieszkańców. 150 750 75075 4090 BPK 2 500 750 75075 4210 BPK 7 350 750 75075 4300 BPK Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku 5 Uroczego. 1 200 900 90003 4300 UTP Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla 6 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos. 3 000 754 75412 4210 ZK 65 337 14 Jastrzębie 1 Konserwacja systemu odwodnienia. 7 500 900 90095 4270 IT Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie 2 rekreacyjnym "Balaton". 1 728 900 90095 4170 UTP 3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi. 10 000 600 60016 4300 IT Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne 4 dla mieszkańców sołectwa. 150 750 75075 4090 BPK 10 000 750 75075 4170 BPK 500 750 75075 4210 BPK 20 350 750 75075 4300 BPK 50 228

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 4 Jazgarzew - Wólka 15 Pęcherska 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych itp. 300 750 75075 4090 BPK 2 500 750 75075 4170 BPK 1 000 750 75075 4210 BPK 10 860 750 75075 4300 BPK 340 750 75075 4430 BPK 2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa. 3 000 900 90003 4170 UTP 3 Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew. 7 000 754 75412 4210 ZK Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu 4 zabaw itp. 1 000 900 90004 4210 UTP 1 000 900 90095 4210 UTP Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku 5 sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej. 39 264 900 90095 6050 INW 66 264 Utrzymanie dobrego stanu dróg sołectwa (drogi 16 Jesówka 1 gminne). 49 903 600 60016 4300 IT Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia (do szacowanego 2 kosztu). 10 000 900 90015 6050 IDR 59 903 Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz 17 Józefosław 1 zakup materiałów biurowych. 1 000 750 75075 4210 BPK 2 Zakup urządzeń dla dzieci i młodzieży. 20 000 900 90095 4300 UTP Na organizację i przeprowadzenie zajęć 3 rehabilitacyjnych. 6 000 926 92605 4300 GOSIR 4 Na organizację Kiermaszu Świątecznego. 2 000 750 75075 4300 BPK Na organizację i realizację ogrodów społeczno- permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. 5 Cyraneczki. 15 000 900 90004 4300 UTP 6 Na działalność Klubu Filmowego Rewers. 13 000 750 75075 4300 BPK Na rozbudowę sceny szkolnej, która mogłaby być 7 użytkowana również przez Sołectwo. 9 264 801 80101 4210 CUW 66 264

18 Julianów 1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa. 4 500 926 92605 4300 GOSIR 2 Organizacja pikniku naukowego. 10 000 750 75075 4300 BPK Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej, 3 edukacja i inne. 14 500 926 92605 4300 GOSIR Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka 4 sołecka" i inne). 3 000 750 75075 4300 BPK Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole 5 Podstawowej w Józefosławiu. 8 000 801 80101 4210 CUW 6 Utrzymanie i konserwacja zieleni. 4 000 900 90004 4300 UTP Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie 7 sołeckim (zgodnie z projektem). 22 264 900 90095 4300 UTP 66 264 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy 19 Kamionka 1 na terenie sołectwa Kamionka. 10 000 600 60016 4300 IT

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 5 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie 2 koszy w sołectwie. 5 200 900 90003 4300 UTP Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 3 Bobrowcu. 6 000 754 75412 4210 ZK

4 Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga. 30 064 900 90015 6050 IDR Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla 5 mieszkańców sołectwa Kamionka. 150 750 75075 4090 BPK 2 500 750 75075 4170 BPK 500 750 75075 4210 BPK 6 850 750 75075 4300 BPK Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców 6 sołectwa Kamionka. 5 000 750 75075 7300 BPK 66 264 Prace związane z uporządkowaniem działki nr 9 użyczonej sołectwu Łbiska położonej w obr. Pęchery- Łbiska PGR w rejonie ulic Żeligowskiego, Nr księgi wieczystej WA5M/00271769/0 (zaplanowane prace to: wykoszenie działki, wyrównanie terenu, wynajęcie koparki do zebrania humusu, wykonanie nasadzeń oraz 20 Łbiska 1 posianie trawy). 28 211 900 90003 4300 UTP Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 2 Jazgarzewie. 3 000 754 75412 4210 ZK 31 211 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup 21 Mieszkowo 1 materiałów, środków czystości). 2 464 921 92109 4210 PM Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR 2 Karolin. 20 000 600 60016 4300 IT 22 464 Umowa z pracownikiem do utrzymanie porządku na Orzeszyn - terenie Sołectwa (ok. 14 500 zł) zakup materiałów (ok. 22 Pilawa 1 1 000 zł). 14 500 900 90003 4170 UTP 1 000 900 90003 4210 UTP Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów 2 eksploatacyjnych i budowlanych. 4 000 900 90003 4210 UTP 1 000 900 90003 4300 UTP Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i 3 okolicznościowych. 150 750 75075 4090 BPK 1 000 750 75075 4170 BPK 500 750 75075 4210 BPK 4 200 750 75075 4300 BPK 150 750 75075 4430 BPK

Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczpospolitej Chojnowskiej i rozstrzelania 4 22 mieszkańców Chojnowa i Pilawy. 6 200 900 90095 4300 UTP Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony 5 kontenera. 3 500 754 75495 4300 SM 6 Opłata za monitoring i serwis monitoringu. 1 000 754 75495 4300 SM 7 Zakup sprzętu OSP Chojnów. 2 000 754 75412 4210 ZK

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 6 Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg 8 gminnych. 4 855 600 60016 4300 IT

9 Zakup materiałów i serwis sprzętu nagłaśniającego. 800 900 90095 4210 UTP Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa- 10 Orzeszyn. 1 000 921 92127 4300 UTP 45 855 23 Robercin 1 Remont domu ludowego w Robercinie. 20 000 921 92109 4270 PM

2 Instalacja sieci WI-FI w Domu Ludowym w Robercinie. 1 700 921 92109 4300 PM Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie 3 szkoły). 3 000 801 80101 4240 CUW 4 Warsztaty edukacyjne dla dzieci. 2 000 750 75075 4170 BPK 2 721 750 75075 4300 BPK 29 421

Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie 24 Runów 1 osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło). 700 921 92109 4110 PM 3 800 921 92109 4170 PM Konserwacja sprzętów kupionych z funduszu sołeckiego, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, 2 itp. 1 500 900 90003 4210 UTP 1 000 900 90003 4300 UTP Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatorzy, zespoły muzyczne, kabaret, 3 itp.). 2 000 750 75075 4170 BPK 500 750 75075 4210 BPK 6 500 750 75075 4300 BPK Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla 4 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos. 1 000 754 75412 4210 ZK Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia 5 do świetlicy. 11 626 921 92109 4210 PM 6 Zatrudnienie opiekuna do świetlicy. 6 500 921 92109 4170 PM Utrzymanie czystości na terenie sportowo- 7 rekreacyjnym. 4 500 900 90003 4170 UTP 39 626 Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej, na terenie 25 Siedliska 1 sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp.). 35 000 600 60016 4300 IT Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach 2 gminnych na terenie sołectwa Siedliska. 2 078 900 90095 4270 IT Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi 3 gminne na terenie sołectwa Siedliska. 5 000 600 60016 4300 IT 42 078 Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, 26 Szczaki 1 oświetlenie ledowe. 15 000 900 90015 6050 IDR Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu 2 zabaw, teren gminny, według projektu. 15 730 900 90095 6050 INW 3 Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos. 1 000 754 75412 4210 ZK

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 7 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren 4 gminny. 1 800 900 90003 4300 UTP 33 530 Wola Zakup sprzętu, urządzeń i matreiałów na potrzeby 27 Gołkowska 1 sołectwa. 26 000 900 90095 4210 UTP Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 2 Jemioły. 12 000 926 92605 4170 GOSIR

Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów 3 gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska. 5 789 900 90003 4300 UTP

4 Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych. 5 000 600 60016 4300 IT Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo- 5 rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej. 1 500 921 92109 4300 PM Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla 6 mieszkańców wsi. 150 750 75075 4090 BPK 1 000 750 75075 4190 BPK 5 350 750 75075 4300 BPK 56 789 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Wólka Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz 28 Kozodawska 1 skate-parku, oraz nasadzenie drzew. 6 000 900 90004 4300 UTP 30 000 900 90095 4300 UTP 2 Remont dróg w tym odwodnienie. 6 000 600 60016 4300 IT Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup 3 małej architektury. 11 000 900 90003 4300 UTP Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, 4 Młodzieży i Dorosłych: BPK Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości. 150 750 75075 4090 BPK 500 750 75075 4210 BPK 5 506 750 75075 4300 BPK

Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii. 2 000 750 75075 4210 BPK 3 108 750 75075 4300 BPK Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 5 Jazgarzew. 2 000 754 75412 4210 ZK 66 264 Wólka Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy 29 Pracka 1 ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej. 22 289 900 90015 6050 IDR 2 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos. 1 500 754 75412 4210 ZK 23 789 Zalesie Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem 30 Górne 1 gazetki Przystanek Zalesie. 8 000 750 75075 4300 BPK

2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych. 3 000 750 75075 4170 BPK

3 Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa. 500 750 75075 4090 BPK 2 000 750 75075 4170 BPK 9 000 750 75075 4300 BPK

4 Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych. 400 750 75075 4210 BPK

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 8 750 750 75075 4300 BPK 5 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych. 500 750 75075 4300 BPK

6 Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne. 2 000 750 75075 4190 BPK 7 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów. 3 000 900 90003 4210 UTP 2 000 900 90003 4300 UTP 8 Porządkowanie dróg gminnych. 2 000 600 60016 4300 IT

9 Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4. 750 921 92109 4300 PM 750 921 92109 4360 PM 10 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa. 14 000 900 90095 4270 IT Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego (wymiana 11 okien w sieni; rynny przy balkonie, itp.). 5 000 921 92109 4270 PM

12 Lustro drogowe niezamarzające - wyjazd z Jesionowej. 4 000 600 60016 4300 IDR 13 Wykładzina na plac zabaw. 8 614 900 90095 4300 UTP 66 264

Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, 31 Złotokłos 1 wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne). 8 000 900 90003 4300 UTP Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie 2 przepustów. 8 000 600 60016 4300 IT 3 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. 2 000 900 90003 4210 UTP 4 Monitoring. 5 000 754 75495 4300 SM Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla 5 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos. 3 500 754 75412 4210 ZK 6 Zakup i montaż koszy na śmieci. 2 500 900 90003 4210 UTP Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie 7 sołectwa. 150 750 75075 4090 BPK 1 000 750 75075 4170 BPK 3 850 750 75075 4300 BPK Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń na terenach 8 gminnych. 5 000 900 90004 4300 UTP Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania 9 terenu gminnego "Plac targowy" i okolica. 27 264 900 90095 6050 INW 66 264

32 Żabieniec 1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.). 20 000 600 60016 4300 IT 2 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców. 10 000 926 92605 4300 GOSIR 3 Rozbudowa monitoringu wiejskiego. 10 000 754 75495 4300 SM Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, 4 itp.). 500 750 75075 4090 BPK 4 000 750 75075 4170 BPK 1 500 750 75075 4190 BPK 9 000 750 75075 4300 BPK Wynajem przenośnych toalet na plac sportowy oraz 5 boisko przy ul. Leśnej 20. 5 264 900 90003 4300 UTP

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 9 Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, 6 itp.). 1 000 900 90003 4210 UTP Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby 7 sołeckie (organizacja spotkań, itp.). 5 000 921 92109 4400 PM 66 264 RAZEM SOŁECTWA: 1 635 914

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 10

Załącznik nr 13

do uchwały nr 694/XXXIII/2020

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22.12.2020 r.

Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska w 2021 roku

PLAN Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział § kwota (zł)

Dotacje na ekologiczne 900 90005 6230 166 000,00 1. źródła ciepła

Razem 166 000,00

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1 Załącznik nr 14 do uchwały nr 694/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.

Dochody i wydatki na 2021 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja Nazwa Plan dochodów Dział Rozdział § 1 2 3 4 5

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 393 575,00

90002 Gospodarka odpadami 38 393 575,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 38 393 575,00 terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja Nazwa Plan wydatków

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 099 230,00

90002 Gospodarka odpadami 43 099 230,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 792 138,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 962,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 230,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00

4190 Nagrody konkursowe 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 41 841 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 22 000,00

RAZEM WYDATKI 43 099 230,00

Id: 35326576-9C09-485A-A97F-22D104BC5B0B. podpisany Strona 1