Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0001 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 217.969.063,29D 38.513.609,97 31.243.290,63 225.239.382,63D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 11.662.137,03D 35.130.963,04 28.185.463,55 18.607.636,52D 3 1.1.1 DISPONÍVEL 983.871,73D 28.274.365,86 25.336.505,76 3.921.731,83D 4 1.1.1.01 CAIXA 66.628,25D 1.269.300,16 1.314.771,07 21.157,34D 6 1.1.1.01.002 CAIXA GERAL AFC 66.628,25D 1.269.300,16 1.314.771,07 21.157,34D
7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 461.826,11D 27.005.065,70 24.021.734,69 3.445.157,12D 8 1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO AG 0464 C/C 567.751-3 1,00D 0,00 0,00 1,00D 527 1.1.1.02.005 BCO BMG 0,03D 0,00 0,03 0,00 528 1.1.1.02.006 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 45039-1 8.000,02D 137.567,62 145.567,64 0,00 533 1.1.1.02.011 BANCO BRADESCO VINCULADO AG 0465 C/C 409583-9 1.686,42D 0,00 1.686,42 0,00 534 1.1.1.02.012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1667 C/C 3386-8 235,32D 0,00 7,20 228,12D 535 1.1.1.02.013 CONTA CORRENTE TRANSITORIA 14.292,09D 14.000,00 0,00 28.292,09D 708 1.1.1.02.015 BANCO SEMEAR 1.002.913-3 VINCULADA 0,00 1.890.629,47 1.872.518,44 18.111,03D 709 1.1.1.02.016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2381 CONTA 3269-0 70,33D 207.449,23 207.519,56 0,00 710 1.1.1.02.017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2381 CONTA 3268-1 14.205,58D 167.198,46 175.667,99 5.736,05D 726 1.1.1.02.020 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 58.044-9 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 733 1.1.1.02.022 CONTA CARTAO CREDITO PAG SEGURO 70,18D 0,00 70,18 0,00 747 1.1.1.02.023 BANCO SICOOB 2,93D 0,00 2,93 0,00 773 1.1.1.02.024 BANCO DAYCOVAL AG 001 CONTA 00720255-7 0,00 3.469.416,37 2.512.016,37 957.400,00D 936 1.1.1.02.025 BANCO ITAU AG 3102 CONTA 0027248-5 91.299,85D 19.728.040,06 17.611.692,58 2.207.647,33D 964 1.1.1.02.026 FACILITA FX 1.389,11D 0,00 1.389,11 0,00 995 1.1.1.02.027 BANCO SICOOB AGENCIA 4030-4 CONTA 27053-9 18,90D 92.296,44 92.155,61 159,73D 1034 1.1.1.02.029 CARTAO DE CREDITO 0,00 78.000,39 78.000,39 0,00 1039 1.1.1.02.031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2984 CONTA 451-1 -TIMEMANIA 44.394,93D 125.646,45 144.676,07 25.365,31D 538 1.1.1.02.032 BANCO SEMEAR AG 001 C/C 1002913-3 285.544,42D 928.749,42 1.012.192,38 202.101,46D 1137 1.1.1.02.033 BANCO SEMEAR - AG. 0001 C/C 1101757-1 615,00D 0,00 500,00 115,00D 1149 1.1.1.02.034 BANCO DAYCOVAL AG 001 CONTA 000606291-3 - CASH 0,00 162.671,79 162.671,79 0,00
10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 455.417,37D 0,00 0,00 455.417,37D 650 1.1.1.03.011 BANCO BRADESCO AG 0465 C/C 567.751-3 4.859,97D 0,00 0,00 4.859,97D 1159 1.1.1.03.015 BANCO DAYCOVAL - APLICACAO 450.557,40D 0,00 0,00 450.557,40D
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 10.653.067,05D 6.856.597,18 2.842.658,24 14.667.005,99D 20 1.1.3.02 TÍTULOS A RECEBER 10.653.066,79D 6.396.581,45 2.499.665,90 14.549.982,34D 651 1.1.3.02.001 ROYALTIES A RECEBER 17.231,22D 0,00 0,00 17.231,22D 766 1.1.3.02.015 UNIAO LUZIENSE ESPORTE CLUBE - ATLETA DANYLO FERNANDES SOARE 5.150,00D 0,00 0,00 5.150,00D 767 1.1.3.02.016 IPATINGA FUTEBOL CLUBE - ATLETA DAVID CORDEIRO SILVA 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 768 1.1.3.02.017 TOMBENSE FUTEBOL CLUBE - ATLETA MAKTOM CHAIDEY COSTA 12.375,00D 0,00 0,00 12.375,00D 769 1.1.3.02.018 ALAGOINHAS ATLETICO CLUBE - ATLETA PATRICK ALLAN SILVA 4.500,00D 0,00 0,00 4.500,00D 836 1.1.3.02.021 MANIA DE FUTEBOL 21.199,82D 0,00 0,00 21.199,82D 1010 1.1.3.02.024 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 1.773.839,27D 0,00 886.919,64 886.919,63D 1032 1.1.3.02.025 SUPERAÇAO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA (CACHECOL) 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1042 1.1.3.02.026 UNIAO LUZIENSE ESPORTE CLUBE - ALUGUEL CT SANTA LUZIA 35.000,00D 10.500,00 28.000,00 17.500,00D 1064 1.1.3.02.029 SUPERMERCADOS BH - PATROCINIO 0,00 1.500.000,00 62.500,00 1.437.500,00D 1065 1.1.3.02.030 PREMIUM SAUDE - PATROCINIO 496.096,00D 375.069,00 106.365,26 764.799,74D 1067 1.1.3.02.031 URBAVILLE URBANISMO SA - PERMUTA 20.000,04D 0,00 0,00 20.000,04D 1068 1.1.3.02.032 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - PATROCINIO 164.894,39D 0,00 38.936,18 125.958,21D 1070 1.1.3.02.034 UNIODONTO POÇOS DE CALDAS - PERMUTA 0,00 12.411,20 12.411,20 0,00 1104 1.1.3.02.037 CENTURY TELECOM LTDA - PERMUTA 0,00 8.374,95 8.374,95 0,00 1105 1.1.3.02.038 SESC - PERMUTA 0,00 1.361.016,30 510.381,12 850.635,18D 1152 1.1.3.02.043 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 5.400.000,00D 0,00 0,00 5.400.000,00D 1224 1.1.3.02.047 INTRALOT DO BRASIL LTDA 77.400,00D 54.000,00 124.000,00 7.400,00D 1225 1.1.3.02.048 MULTIMARCAS ADM.DE CONSORCIOS LTDA. 60.000,00D 0,00 60.000,00 0,00 1226 1.1.3.02.049 PATROCINIO BANCO SEMEAR 538.536,05D 0,00 124.277,55 414.258,50D 1229 1.1.3.02.050 AUTO TRUCK - ASSOC. DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS 0,00 900.000,00 37.500,00 862.500,00D 1232 1.1.3.02.051 AMBEV S.A 200.000,00D 0,00 0,00 200.000,00D 1344 1.1.3.02.052 BEITAR JERUSALEM FOOTBALL CLUBE 1.818.845,00D 175.210,00 0,00 1.994.055,00D 1356 1.1.3.02.053 CEARA SPORTING CLUB 0,00 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00D
23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,26D 165.300,00 168.400,00 3.099,74C 715 1.1.3.05.001 POTENCIAL LOTERIAS LTDA 0,26D 165.000,00 168.400,00 3.399,74C 937 1.1.3.05.003 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 0,00 300,00 0,00 300,00D
24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 294.715,73 174.592,34 120.123,39D 25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 90.160,00 200,00 89.960,00D 26 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 30.163,39 0,00 30.163,39D 711 1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 174.392,34 174.392,34 0,00
65 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.198,25D 0,00 6.299,55 18.898,70D 66 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 25.198,25D 0,00 6.299,55 18.898,70D 1126 1.1.6.01.004 IOF A APROPRIAR 25.198,25D 0,00 6.299,55 18.898,70D
501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 206.306.926,26D 3.382.646,93 3.057.827,08 206.631.746,11D 76 1.2.2 OUTROS CRÉDITOS 18.622.251,99D 357.000,00 945.148,28 18.034.103,71D 77 1.2.2.01 TÍTULOS A RECEBER 17.196.468,32D 357.000,00 945.148,28 16.608.320,04D 547 1.2.2.01.001 DIRECIONAL - VENDA IMOVEL OURO PRETO 3.791.749,05D 0,00 570.079,28 3.221.669,77D 1001 1.2.2.01.003 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 10.335.748,56D 357.000,00 0,00 10.692.748,56D 1066 1.2.2.01.004 PATROCINIO PREMIUM SAUDE 1.493.408,20D 0,00 375.069,00 1.118.339,20D 1227 1.2.2.01.005 PATROCINIO BANCO SEMEAR 1.159.923,80D 0,00 0,00 1.159.923,80D 1277 1.2.2.01.006 BCO MINISTERIO DOS ESPORTES 415.638,71D 0,00 0,00 415.638,71D
Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0002 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 82 1.2.2.06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 863.775,51D 0,00 0,00 863.775,51D 548 1.2.2.06.001 DEPOSITOS JUDICIAIS 40.985,49D 0,00 0,00 40.985,49D 549 1.2.2.06.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 822.790,02D 0,00 0,00 822.790,02D
84 1.2.2.08 TRIBUTOS A RECUPERAR 364.621,80D 0,00 0,00 364.621,80D 1294 1.2.2.08.003 IRRF A RECUPERAR 185.204,72D 0,00 0,00 185.204,72D 1295 1.2.2.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR 38.584,32D 0,00 0,00 38.584,32D 1296 1.2.2.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR 115.752,95D 0,00 0,00 115.752,95D 1297 1.2.2.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 25.079,81D 0,00 0,00 25.079,81D
85 1.2.2.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS 197.386,36D 0,00 0,00 197.386,36D 1127 1.2.2.09.001 IOF A APROPRIAR 197.386,36D 0,00 0,00 197.386,36D
88 1.2.3 INVESTIMENTOS 122.139.773,29D 0,00 16.097,13 122.123.676,16D 96 1.2.3.03 AÇOES E PARTICIPAÇÕES 173,31D 0,00 0,00 173,31D 550 1.2.3.03.001 INTEGRALIZ CAPITAL SICOOB AG 3330 C/C 2439-2 173,31D 0,00 0,00 173,31D
101 1.2.3.06 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS 129.914.313,36D 0,00 0,00 129.914.313,36D 102 1.2.3.06.001 EDIFICAÇOES - CARREFOUR 86.744.925,00D 0,00 0,00 86.744.925,00D 103 1.2.3.06.002 TERRENO - CARREFOUR 3.255.075,00D 0,00 0,00 3.255.075,00D 658 1.2.3.06.003 EDIFICAÇOES - LOJA AV ANDRADAS 1.585.570,00D 0,00 0,00 1.585.570,00D 659 1.2.3.06.004 TERRENO - LOJA AV ANDRADAS 14.430,00D 0,00 0,00 14.430,00D 1133 1.2.3.06.007 EDIFICAÇOES - CT SANTA LUZIA 1.609.713,36D 0,00 0,00 1.609.713,36D 1134 1.2.3.06.008 TERRENO - CT SANTA LUZIA 23.000.000,00D 0,00 0,00 23.000.000,00D 1135 1.2.3.06.009 TERRENO TRES BARRAS - CONTAGEM 13.704.600,00D 0,00 0,00 13.704.600,00D
660 1.2.3.08 DEPRECIAÇAO - PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO 7.774.713,38C 0,00 16.097,13 7.790.810,51C 661 1.2.3.08.001 (-) DEPRECIAÇOES DE EDIFICAÇOES CARREFOUR 6.939.594,00C 0,00 0,00 6.939.594,00C 662 1.2.3.08.002 (-) DEPRECIAÇOES DE EDIFICAÇOES LOJA AV. ANDRADAS 126.845,56C 0,00 0,00 126.845,56C 1292 1.2.3.08.003 (-) EDIFICAÇOES - CT SANTA LUZIA 708.273,82C 0,00 16.097,13 724.370,95C
111 1.2.4 IMOBILIZADO 60.073.567,63D 106.331,20 387.602,58 59.792.296,25D 112 1.2.4.01 EDIFICIOS E CONSTRUÇOES 28.134.426,60D 0,00 0,00 28.134.426,60D 113 1.2.4.01.001 EDIFICAÇOES - ESTADIO INDEPENDENCIA 7.370.000,00D 0,00 0,00 7.370.000,00D 114 1.2.4.01.002 EDIFICAÇOES - CT LANNA DRUMOND CONTAGEM 6.000.000,00D 0,00 0,00 6.000.000,00D 552 1.2.4.01.004 EDIFICAÇOES - SEDE AV. ANDRADAS 14.763.426,60D 0,00 0,00 14.763.426,60D 1122 1.2.4.01.006 VAGAS DE GARAGEM BOULEVARD 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D
116 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 359.677,50D 0,00 0,00 359.677,50D 117 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 359.677,50D 0,00 0,00 359.677,50D
118 1.2.4.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 327.767,52D 2.220,00 0,00 329.987,52D 119 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 327.767,52D 2.220,00 0,00 329.987,52D
120 1.2.4.04 VEÍCULOS 528.959,49D 0,00 0,00 528.959,49D 121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 528.959,49D 0,00 0,00 528.959,49D
122 1.2.4.05 COMPUTADORES E PERIFERICOS 144.284,28D 0,00 0,00 144.284,28D 554 1.2.4.05.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 144.284,28D 0,00 0,00 144.284,28D
124 1.2.4.06 TERRENOS 39.754.202,04D 0,00 0,00 39.754.202,04D 555 1.2.4.06.001 TERRENO - BOM RETIRO - CT LANNA DRUMOND 28.053.536,64D 0,00 0,00 28.053.536,64D 559 1.2.4.06.005 TERRENO - ESTADIO INDEPENDENCIA 11.564.092,00D 0,00 0,00 11.564.092,00D 560 1.2.4.06.006 TERRENO - SEDE AV. ANDRADAS 136.573,40D 0,00 0,00 136.573,40D
125 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 11.392.150,71C 0,00 387.602,58 11.779.753,29C 127 1.2.4.07.002 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 252.644,38C 0,00 8.991,93 261.636,31C 128 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 246.523,58C 0,00 8.194,20 254.717,78C 129 1.2.4.07.004 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 396.496,81C 0,00 26.447,97 422.944,78C 663 1.2.4.07.007 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS 89.775,44C 0,00 7.214,22 96.989,66C 672 1.2.4.07.008 (-) INSTALAÇOES 1.031.769,33C 0,00 47.017,32 1.078.786,65C 673 1.2.4.07.009 (-) EDIFICAÇOES - ESTADIO INDEPENDENCIA 5.047.471,59C 0,00 73.700,01 5.121.171,60C 674 1.2.4.07.010 (-) EDIFICAÇOES - CT LANNA DRUMOND 1.569.544,17C 0,00 60.000,00 1.629.544,17C 676 1.2.4.07.012 (-) EDIFICAÇOES - SEDE AV. ANDRADAS 2.535.150,03C 0,00 147.634,26 2.682.784,29C 1022 1.2.4.07.014 (-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 221.159,07C 0,00 8.392,68 229.551,75C 1123 1.2.4.07.015 (-) DEPRECIAÇAO VAGAS DE GARAGEM BOULEVARD 1.616,31C 0,00 9,99 1.626,30C
562 1.2.4.08 INSTALAÇOES 1.880.693,37D 48.626,57 0,00 1.929.319,94D 563 1.2.4.08.001 INSTALAÇOES 1.880.693,37D 48.626,57 0,00 1.929.319,94D
760 1.2.4.09 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 335.707,54D 55.484,63 0,00 391.192,17D 761 1.2.4.09.001 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 335.707,54D 55.484,63 0,00 391.192,17D
502 1.2.5 INTANGÍVEL 5.471.333,35D 2.919.315,73 1.708.979,09 6.681.669,99D 643 1.2.5.02 DIREITOS ECONOMICOS DE ATLETAS 5.471.333,35D 2.919.315,73 1.708.979,09 6.681.669,99D 644 1.2.5.02.001 ATLETAS SUB 15 1.706.364,67D 387.701,37 930.336,51 1.163.729,53D 645 1.2.5.02.002 ATLETAS SUB 17 1.465.422,30D 1.419.915,82 681.737,29 2.203.600,83D 646 1.2.5.02.003 ATLETAS SUB 20 1.309.298,41D 1.084.482,02 32.188,77 2.361.591,66D 647 1.2.5.02.004 ATLETAS PROFISSIONAIS 1.558.167,95D 0,00 27.216,52 1.530.951,43D 734 1.2.5.02.005 (-) AMORTIZAÇAO 567.919,98C 27.216,52 37.500,00 578.203,46C
149 2 PASSIVO 217.969.063,29C 21.444.988,57 32.110.205,70 228.634.280,42C
Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0003 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 43.494.364,39C 16.802.910,48 29.977.640,99 56.669.094,90C 382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.500.136,67C 2.413.447,94 2.235.694,81 6.322.383,54C 151 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS 2.289.257,82C 1.808.538,63 1.820.012,33 2.300.731,52C 996 2.1.1.01.005 EMPRÉSTIMO BANCO SICOB 229.392,00C 91.705,91 10.811,51 148.497,60C 1121 2.1.1.01.008 EMPRESTIMO BOULEVARD 1.244.921,79C 142.889,52 0,00 1.102.032,27C 1153 2.1.1.01.010 EMPRESTIMO DAYCOVAL 395.045,77C 1.047.382,14 1.166.154,75 513.818,38C 1301 2.1.1.01.011 SEMEAR CONTA GARANTIDA 419.898,26C 526.561,06 643.046,07 536.383,27C
153 2.1.1.02 BANCOS - SALDO DEVEDOR 3.502,75C 3.502,75 177.131,69 177.131,69C 1160 2.1.1.02.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3269-0 - DEVEDOR 0,00 0,00 99.949,23 99.949,23C 1162 2.1.1.02.003 BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA - DEVEDOR 102,75C 102,75 77.142,54 77.142,54C 1293 2.1.1.02.004 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 58.044-9.- DEVEDOR 3.400,00C 3.400,00 39,92 39,92C
154 2.1.1.03 FINANCIAMENTOS 2.161.947,99C 601.406,56 238.550,79 1.799.092,22C 566 2.1.1.03.004 BANCO SEMEAR 1.602.272,94C 495.187,88 237.298,19 1.344.383,25C 1023 2.1.1.03.009 BANCO SEMEAR CONTA VINCULADA 559.675,05C 106.218,68 1.252,60 454.708,97C
157 2.1.1.05 TÍTULOS A PAGAR 2.045.428,11C 0,00 0,00 2.045.428,11C 1011 2.1.1.05.002 REPASSE PARCEIROS AFC (RICHARLISON) 2.045.428,11C 0,00 0,00 2.045.428,11C
164 2.1.3 FORNECEDORES 2.685.192,48C 3.699.950,75 3.376.693,96 2.361.935,69C 165 2.1.3.01 FORNECEDORES 2.685.192,48C 3.699.950,75 3.376.693,96 2.361.935,69C 505 2.1.3.01.001 FORNECEDOR MATERIAIS 517.575,43C 460.961,65 326.883,58 383.497,36C 506 2.1.3.01.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.167.617,05C 3.238.989,10 3.049.810,38 1.978.438,33C
169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 15.604.541,25C 252.804,55 801.139,77 16.152.876,47C 170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 15.604.541,25C 252.804,55 801.139,77 16.152.876,47C 173 2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 140.414,45C 0,00 0,00 140.414,45C 178 2.1.4.01.008 IRRF A RECOLHER 0561 13.878.505,77C 203.775,06 711.858,49 14.386.589,20C 181 2.1.4.01.011 IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS 1708 180.844,80C 7.483,74 16.297,30 189.658,36C 182 2.1.4.01.012 CRF A RECOLHER 593.572,25C 25.687,87 40.253,66 608.138,04C 183 2.1.4.01.013 ISS RETIDO A RECOLHER 322.506,15C 14.567,38 26.496,02 334.434,79C 184 2.1.4.01.014 INSS RETIDO A RECOLHER 398.791,33C 1.105,30 5.900,52 403.586,55C 487 2.1.4.01.019 PIS RETIDO A RECOLHER 1.223,04C 68,57 122,14 1.276,61C 489 2.1.4.01.021 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER 1.900,62C 116,63 211,64 1.995,63C 491 2.1.4.01.023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 53.648,28C 0,00 0,00 53.648,28C 1230 2.1.4.01.027 IRRF - CODIGO 8053 33.134,56C 0,00 0,00 33.134,56C
185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 8.574.332,72C 5.648.353,92 6.552.371,59 9.478.350,39C 186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 1.031.120,69C 4.397.552,53 4.259.985,78 893.553,94C 187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 928.899,40C 4.286.214,44 4.167.199,13 809.884,09C 189 2.1.5.01.003 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 4.169,95C 13.286,75 9.752,31 635,51C 1318 2.1.5.01.004 FERIAS NAO PAGAS 98.051,34C 98.051,34 83.034,34 83.034,34C
190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 5.525.400,60C 434.094,02 742.499,33 5.833.805,91C 191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 2.097.170,73C 128.649,34 335.810,78 2.304.332,17C 192 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 2.772.683,38C 290.065,37 362.034,81 2.844.652,82C 494 2.1.5.02.003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER 655.546,49C 15.379,31 44.653,74 684.820,92C
193 2.1.5.03 PROVISÕES 2.017.811,43C 816.707,37 1.549.886,48 2.750.990,54C 194 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 1.175.757,50C 761.551,56 952.047,57 1.366.253,51C 195 2.1.5.03.002 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 617.390,29C 49.316,85 524.534,69 1.092.608,13C 196 2.1.5.03.003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 22.982,49C 0,00 9.895,44 32.877,93C 197 2.1.5.03.004 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 26.850,10C 955,42 5.341,32 31.236,00C 198 2.1.5.03.005 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 71.244,24C 0,00 31.613,59 102.857,83C 199 2.1.5.03.006 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 85.274,14C 4.342,63 18.605,13 99.536,64C 495 2.1.5.03.007 PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 8.906,11C 0,00 5.519,10 14.425,21C 496 2.1.5.03.008 PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 9.406,56C 540,91 2.329,64 11.195,29C
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 10.010.437,86C 4.745.200,50 17.011.740,86 22.276.978,22C 202 2.1.6.02 CONTAS A PAGAR 410.000,00C 0,00 0,00 410.000,00C 736 2.1.6.02.002 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - ATLETA FELIPE AMORIM 20.000,00C 0,00 0,00 20.000,00C 912 2.1.6.02.004 AVAI FUTEBOL CLUBE 150.000,00C 0,00 0,00 150.000,00C 1298 2.1.6.02.012 LEAO DA SOROCABANA 240.000,00C 0,00 0,00 240.000,00C
203 2.1.6.03 PROCESSOS JURIDICOS E ACORDOS ADM. 5.269.358,76C 391.328,18 0,00 4.878.030,58C 570 2.1.6.03.001 OUTROS PROCESSOS/ACORDOS/INDENIZAÇOES 5.269.358,76C 391.328,18 0,00 4.878.030,58C
205 2.1.6.05 RECEITAS A APROPRIAR 4.331.079,10C 4.353.872,32 17.011.740,86 16.988.947,64C 572 2.1.6.05.001 RECEITAS A APROPRIAR PATROCINIOS 3.681.885,72C 917.734,93 3.815.016,30 6.579.167,09C 1310 2.1.6.05.008 RECEITAS A APROPRIAR CAMPEONATO BRASILEIRO 649.193,38C 1.642.805,45 9.936.121,07 8.942.509,00C 1311 2.1.6.05.009 RECEITAS A APROPRIAR TV CAMPEONATO MINEIRO 0,00 1.793.331,94 3.260.603,49 1.467.271,55C
207 2.1.7 OUTROS VALORES A PAGAR 119.723,41C 43.152,82 0,00 76.570,59C 208 2.1.7.01 PARCELAMENTOS 119.723,41C 43.152,82 0,00 76.570,59C 1213 2.1.7.01.004 PARCELAMENTO IPTU BH 10.351,85C 1.341,49 0,00 9.010,36C 1302 2.1.7.01.008 PARCELAMENTO IPTU CONTAGEM 100.405,87C 34.983,70 0,00 65.422,17C 1305 2.1.7.01.010 PARCELAMENTO TFLF/TFS 8.965,69C 6.827,63 0,00 2.138,06C
503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 73.143.649,34C 3.758.773,15 1.249.259,77 70.634.135,96C 217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 73.143.649,34C 3.758.773,15 1.249.259,77 70.634.135,96C 219 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS 11.204.296,12C 0,00 149.259,77 11.353.555,89C
Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0004 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1125 2.2.1.01.001 EMPRESTIMO BOULEVARD - LONGO PRAZO 11.204.296,12C 0,00 149.259,77 11.353.555,89C
221 2.2.1.03 FINANCIAMENTOS 5.258.501,62C 1.119.296,55 0,00 4.139.205,07C 583 2.2.1.03.002 BANCO SEMEAR 4.139.205,07C 0,00 0,00 4.139.205,07C 1304 2.2.1.03.004 DAYCOVAL 1.119.296,55C 1.119.296,55 0,00 0,00
225 2.2.1.05 PARCELAMENTOS 36.648.794,21C 1.525.076,60 0,00 35.123.717,61C 576 2.2.1.05.004 PARCELAMENTO TIME MANIA 366.150,24C 0,00 0,00 366.150,24C 577 2.2.1.05.005 PARCELAMENTO IPTU BH 68.322,25C 0,00 0,00 68.322,25C 578 2.2.1.05.006 PARCELAMENTO IPTU CONTAGEM 525.508,88C 0,00 0,00 525.508,88C 580 2.2.1.05.008 PARCELAMENTO PROCURADORIA JUDICIAL 3.459,73C 0,00 0,00 3.459,73C 581 2.2.1.05.009 PARCELAMENTO COPASA 1.018.156,89C 0,00 0,00 1.018.156,89C 664 2.2.1.05.011 PARCELAMENTO IRRF/PIS/MULTA 15504.725267/2016-86 363.517,34C 363.517,34 0,00 0,00 1306 2.2.1.05.012 PARCELAMENTO RFB PROFUT 155047298841/2015 21.235.038,69C 338.292,84 0,00 20.896.745,85C 1307 2.2.1.05.016 PARCELAMENTO PGFN PROFUT PREVIDENCIÁRIO 634394860 2.217.064,01C 23.729,22 0,00 2.193.334,79C 1313 2.2.1.05.017 PARCELAMENTO PGFN PROFUT PREVIDENCIÁRIO 634394525 5.900.327,46C 0,00 0,00 5.900.327,46C 1314 2.2.1.05.018 PARCELAMENTO PGFN PROFUT PREVIDENCIÁRIO 797557 1.298.695,62C 144.043,39 0,00 1.154.652,23C 1315 2.2.1.05.019 PARCELAMENTO RFB SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 634131346 729.286,03C 0,00 0,00 729.286,03C 1316 2.2.1.05.020 PARCELAMENTO RFB SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 634046241 62.292,75C 8.559,92 0,00 53.732,83C 1317 2.2.1.05.021 PARCELAMENTO RFB SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 634412124 128.076,12C 45.712,03 0,00 82.364,09C 1319 2.2.1.05.022 PARCELAMENTO PGFN TRANSAÇAO EXTR.PREVID. 3437290 2.173.627,47C 218.758,15 0,00 1.954.869,32C 1327 2.2.1.05.026 PARCELAMENTO PGFN TRANSAÇÃO EXTR. 4021442 559.270,73C 382.463,71 0,00 176.807,02C
224 2.2.1.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.888.057,79C 0,00 0,00 2.888.057,79C 1276 2.2.1.07.001 PROJ. MINIST. ESPORTES/FUTEBOL BASE AFC 2.888.057,79C 0,00 0,00 2.888.057,79C
236 2.2.1.10 EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS 3.892.473,65C 1.114.400,00 1.100.000,00 3.878.073,65C 585 2.2.1.10.002 MAGNUS LIVIO L CARVALHO 1.281.371,71C 0,00 0,00 1.281.371,71C 586 2.2.1.10.003 AFONSO CELSO RASO 11.526,33C 0,00 0,00 11.526,33C 588 2.2.1.10.005 ABILIO DOS SANTOS BALTAZAR 15.215,43C 0,00 0,00 15.215,43C 589 2.2.1.10.006 ANTONIO M S BALTAZAR 1.652.103,00C 10.800,00 0,00 1.641.303,00C 592 2.2.1.10.009 MARCUS VINICIUS SALUM 608.304,14C 1.103.600,00 1.100.000,00 604.704,14C 595 2.2.1.10.012 AUGUSTO C SOUZA 63.269,09C 0,00 0,00 63.269,09C 597 2.2.1.10.014 ALTAIR CHAGAS 25.607,60C 0,00 0,00 25.607,60C 598 2.2.1.10.015 CYRO D CAMARGO 10.273,15C 0,00 0,00 10.273,15C 665 2.2.1.10.016 JAIR ALVES 61.638,91C 0,00 0,00 61.638,91C 666 2.2.1.10.017 JOSE FERNANDO COURA 60.432,76C 0,00 0,00 60.432,76C 667 2.2.1.10.018 SINVAL P. SANTOS 102.731,53C 0,00 0,00 102.731,53C
616 2.2.1.13 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS 4.711.469,20C 0,00 0,00 4.711.469,20C 617 2.2.1.13.001 MRV ENG PARTICIP. - TERRENO TRES BARRAS 4.711.469,20C 0,00 0,00 4.711.469,20C
618 2.2.1.14 PROVISOES CONTINGENCIAS 8.540.056,75C 0,00 0,00 8.540.056,75C 619 2.2.1.14.001 PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS 1.123.266,64C 0,00 0,00 1.123.266,64C 620 2.2.1.14.002 PROVISAO CONTINGENCIAS CIVIL 5.751.875,32C 0,00 0,00 5.751.875,32C 621 2.2.1.14.003 PROVISAO CONTINGENCIAS 1.664.914,79C 0,00 0,00 1.664.914,79C
242 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 101.331.049,56C 883.304,94 883.304,94 101.331.049,56C 264 2.3.5 FUNDO SOCIAL 73.407.065,81D 0,00 883.304,94 72.523.760,87D 265 2.3.5.01 FUNDO SOCIAL 73.407.065,81D 0,00 883.304,94 72.523.760,87D 267 2.3.5.01.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 8.550.981,24D 0,00 0,00 8.550.981,24D 523 2.3.5.01.005 (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO 3.533.219,76C 0,00 883.304,94 4.416.524,70C 1309 2.3.5.01.007 (-) DEFICIT ACUMULADO 68.389.304,33D 0,00 0,00 68.389.304,33D
668 2.3.6 AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 174.738.115,37C 883.304,94 0,00 173.854.810,43C 669 2.3.6.01 AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 174.738.115,37C 883.304,94 0,00 173.854.810,43C 670 2.3.6.01.001 AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 197.554.649,67C 0,00 0,00 197.554.649,67C 671 2.3.6.01.002 REALIZAÇAO DO AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL 22.816.534,30D 883.304,94 0,00 23.699.839,24D
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 15.760.083,94 1.979.429,03 13.780.654,91D 500 3.1 CUSTOS 0,00 8.296.834,42 158.929,87 8.137.904,55D 465 3.1.6 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 8.296.834,42 158.929,87 8.137.904,55D 739 3.1.6.02 FUTEBOL PROFISSIONAL 0,00 8.296.834,42 158.929,87 8.137.904,55D 740 3.1.6.02.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 4.172.776,31 137.416,66 4.035.359,65D 741 3.1.6.02.002 13º SALARIO 0,00 457.456,86 0,00 457.456,86D 742 3.1.6.02.003 FERIAS 0,00 643.896,54 13.789,41 630.107,13D 743 3.1.6.02.004 INSS 0,00 113.757,78 1.366,31 112.391,47D 744 3.1.6.02.005 FGTS 0,00 347.098,91 5.651,20 341.447,71D 745 3.1.6.02.006 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 210.979,35 0,00 210.979,35D 787 3.1.6.02.008 PREMIOS E GRATIFICAÇOES 0,00 154.931,50 0,00 154.931,50D 788 3.1.6.02.009 PIS S/FOLHA 0,00 43.465,41 706,29 42.759,12D 1004 3.1.6.02.011 DIREITO DE IMAGEM ATLETAS 0,00 2.152.471,76 0,00 2.152.471,76D
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.463.249,52 1.820.499,16 5.642.750,36D 296 3.2.1 DESPESAS COM VENDAS 0,00 2.686,27 0,00 2.686,27D 319 3.2.1.06 DESPESAS GERAIS 0,00 2.686,27 0,00 2.686,27D 321 3.2.1.06.002 MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 2.686,27 0,00 2.686,27D
329 3.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.460.563,25 1.820.499,16 5.640.064,09D 330 3.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.567.329,38 367.124,15 1.200.205,23D 331 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 564.379,11 3.457,49 560.921,62D 333 3.2.2.01.003 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 0,00 4.250,00 240,00 4.010,00D
Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0005 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 334 3.2.2.01.004 13º SALÁRIO 0,00 68.264,99 0,00 68.264,99D 335 3.2.2.01.005 FÉRIAS 0,00 308.151,03 338.364,25 30.213,22C 336 3.2.2.01.006 INSS 0,00 10.276,51 0,00 10.276,51D 337 3.2.2.01.007 FGTS 0,00 72.122,76 0,00 72.122,76D 339 3.2.2.01.009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0,00 189.803,57 8.118,28 181.685,29D 492 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 0,00 152.903,94 16.944,13 135.959,81D 499 3.2.2.01.011 PIS S/ FOLHA 0,00 9.202,45 0,00 9.202,45D 521 3.2.2.01.012 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 0,00 129.327,27 0,00 129.327,27D 718 3.2.2.01.013 BOLSA AUXILIO BASE 0,00 58.647,75 0,00 58.647,75D
345 3.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 244.127,36 0,28 244.127,08D 348 3.2.2.03.003 IPTU 0,00 8.711,06 0,00 8.711,06D 349 3.2.2.03.004 IPVA 0,00 4.135,19 0,00 4.135,19D 350 3.2.2.03.005 TAXAS DIVERSAS 0,00 107.784,07 0,00 107.784,07D 352 3.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 0,00 698,21 0,00 698,21D 714 3.2.2.03.008 MULTA OBRIGAÇOES ASSESSORIAS 0,00 507,34 0,00 507,34D 720 3.2.2.03.010 IOF 0,00 6.299,55 0,00 6.299,55D 721 3.2.2.03.011 CUSTAS PROCESSUAIS 0,00 115.991,94 0,28 115.991,66D
353 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 0,00 2.001.569,21 1.972,67 1.999.596,54D 354 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 53.119,15 0,00 53.119,15D 356 3.2.2.04.003 TELEFONE E INTERNET 0,00 2.930,85 0,00 2.930,85D 357 3.2.2.04.004 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 0,00 1.402,67 0,00 1.402,67D 358 3.2.2.04.005 SEGUROS 0,00 12.464,00 0,00 12.464,00D 359 3.2.2.04.006 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 469,20 0,00 469,20D 360 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 29.707,20 0,00 29.707,20D 361 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 49.631,54 0,00 49.631,54D 362 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 358.316,10 0,00 358.316,10D 363 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 403.699,71 0,00 403.699,71D 365 3.2.2.04.012 MARKETING E PUBLICIDADE 0,00 16.435,61 40,49 16.395,12D 493 3.2.2.04.014 CARTORIO 0,00 7.847,79 0,00 7.847,79D 678 3.2.2.04.015 SERVIÇOS GRAFICOS 0,00 7.273,50 0,00 7.273,50D 679 3.2.2.04.016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 375,30 0,00 375,30D 680 3.2.2.04.017 TRANSPORTE/TAXI/ESTACIONAMENTO 0,00 35.268,35 0,00 35.268,35D 681 3.2.2.04.018 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 106.131,09 0,00 106.131,09D 682 3.2.2.04.019 DESPESAS COM MANUTENÇAO 0,00 162.753,17 268,99 162.484,18D 684 3.2.2.04.021 CONDOMINIO BOULEVARD 0,00 35.657,39 0,00 35.657,39D 685 3.2.2.04.022 HOSPEDAGEM 0,00 63.383,61 0,00 63.383,61D 687 3.2.2.04.024 TRANSPORTE - VIAGENS 0,00 335.297,84 939,81 334.358,03D 688 3.2.2.04.025 LANCHES E REFEIÇOES 0,00 93.078,37 67,22 93.011,15D 702 3.2.2.04.026 MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO 0,00 80.339,59 656,16 79.683,43D 703 3.2.2.04.027 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS 0,00 12.468,75 0,00 12.468,75D 704 3.2.2.04.028 DESPESAS C/EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 329,87 0,00 329,87D 729 3.2.2.04.031 CONFRATERNIZAÇOES 0,00 900,00 0,00 900,00D 749 3.2.2.04.032 AMORTIZAÇAO 0,00 74.531,63 0,00 74.531,63D 971 3.2.2.04.035 BENS DE PEQUENO VALOR DEDUTIVEL 0,00 276,00 0,00 276,00D 974 3.2.2.04.036 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 0,00 56.862,51 0,00 56.862,51D 1029 3.2.2.04.039 VERBA DE RELACIONAMENTO 0,00 618,42 0,00 618,42D
367 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 558.676,07 0,00 558.676,07D 368 3.2.2.05.001 JUROS PASSIVOS 0,00 90.330,05 0,00 90.330,05D 369 3.2.2.05.002 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS 0,00 58.929,72 0,00 58.929,72D 371 3.2.2.05.004 DESCONTO CONCEDIDOS 0,00 1.317,41 0,00 1.317,41D 372 3.2.2.05.005 JUROS DE MORA 0,00 127.107,50 0,00 127.107,50D 375 3.2.2.05.008 JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 246.811,40 0,00 246.811,40D 707 3.2.2.05.009 DESPESAS BANCARIAS 0,00 34.179,99 0,00 34.179,99D
689 3.2.2.07 DESPESAS ESPORTIVAS 0,00 3.088.861,23 30.559,59 3.058.301,64D 692 3.2.2.07.003 MATERIAL ESPORTIVO 0,00 544.196,75 3.056,55 541.140,20D 696 3.2.2.07.007 DESP. JOGOS ESTADIO INDEPENDENCIA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D 698 3.2.2.07.009 SAFEMG/FENAPAF - SIND. ATLETAS 0,00 220.581,40 0,00 220.581,40D 701 3.2.2.07.012 DESP. GERAIS JOGOS DE BASE 0,00 537.649,98 0,00 537.649,98D 706 3.2.2.07.013 BAIXA ATLETAS DE BASE 0,00 173.005,83 0,00 173.005,83D 737 3.2.2.07.014 EMPRESTIMO DE ATLETAS 0,00 1.550.210,75 286,52 1.549.924,23D 1026 3.2.2.07.015 BAIXA ATLETAS PROFISSIONAL 0,00 27.216,52 27.216,52 0,00
724 3.2.2.08 APROPRIAÇAO INTANGIVEL 0,00 0,00 1.420.842,47 1.420.842,47C 725 3.2.2.08.001 APROPRIAÇAO DESPESAS INTANGIVEL 0,00 0,00 1.420.842,47 1.420.842,47C
402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 242.851,49 10.628.608,61 10.385.757,12C 403 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 242.851,49 10.628.608,61 10.385.757,12C 404 4.1.1 RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 13.770,09 9.802.861,19 9.789.091,10C 410 4.1.1.02 RECEITAS DE COMPETIÇOES 0,00 0,00 3.781.325,98 3.781.325,98C 411 4.1.1.02.001 RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 3.781.325,98 3.781.325,98C
623 4.1.1.03 RECEITAS DE TRANSMISSOES ESPORTIVAS 0,00 0,00 1.691.202,09 1.691.202,09C 624 4.1.1.03.001 RECEITAS TV CAMP. MINEIRO 0,00 0,00 1.630.301,80 1.630.301,80C 625 4.1.1.03.002 RECEITAS TV CAMP. BRASILEIRO 0,00 0,00 60.900,29 60.900,29C
627 4.1.1.04 NEGOCIAÇAO DE ATLETAS 0,00 13.770,09 2.052.271,77 2.038.501,68C 628 4.1.1.04.001 CESSAO DIREITOS ECONOMICOS/FEDERATIVOS 0,00 13.770,09 2.000.000,00 1.986.229,91C
Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0006 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52
BALANCETE
Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1014 4.1.1.04.004 MECANISMO DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 52.271,77 52.271,77C
630 4.1.1.05 RECEITAS DE BILHETERIA 0,00 0,00 482.646,44 482.646,44C 717 4.1.1.05.004 CESSAO UTILIZAÇAO DO ESTADIO INDEPENDENCIA 0,00 0,00 357.000,00 357.000,00C 727 4.1.1.05.005 RECEITA REPASSE DE RECURSO PUBLICO 0,00 0,00 125.646,44 125.646,44C
634 4.1.1.06 RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS 0,00 0,00 156.841,27 156.841,27C 635 4.1.1.06.001 MENSALIDADE DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 100.711,52 100.711,52C 636 4.1.1.06.002 RECEITAS PROGRAMA SOCIO TORCEDOR 0,00 0,00 56.129,75 56.129,75C
637 4.1.1.07 RECEITAS DE PATROCINIO/MARKETING 0,00 0,00 1.495.684,12 1.495.684,12C 638 4.1.1.07.001 PATROCINIO 0,00 0,00 1.136.367,95 1.136.367,95C 639 4.1.1.07.002 ROYALTIES 0,00 0,00 305.269,61 305.269,61C 640 4.1.1.07.003 EXPLORAÇAO DE MARCA DO CLUBE 0,00 0,00 54.046,56 54.046,56C
641 4.1.1.08 RECEITAS DE OPERAÇAO COMERCIAL 0,00 0,00 142.889,52 142.889,52C 642 4.1.1.08.001 PARTICIPAÇAO FATURAMENTO BOULEVAR SHOPPING 0,00 0,00 142.889,52 142.889,52C
413 4.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 229.081,40 0,00 229.081,40D 424 4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 229.081,40 0,00 229.081,40D 509 4.1.2.03.012 (-) INSS RECEITA BRUTA 0,00 229.081,40 0,00 229.081,40D
430 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 258.768,34 258.768,34C 431 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 83.558,34 83.558,34C 432 4.1.3.01.001 JUROS DE APLICAÇÕES 0,00 0,00 9,35 9,35C 433 4.1.3.01.002 JUROS 0,00 0,00 13.770,09 13.770,09C 434 4.1.3.01.003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 0,00 69.778,90 69.778,90C
436 4.1.3.02 VARIAÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 175.210,00 175.210,00C 438 4.1.3.02.002 VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS 0,00 0,00 175.210,00 175.210,00C
442 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 566.979,08 566.979,08C 443 4.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 566.979,08 566.979,08C 444 4.1.5.01.001 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 396.094,59 396.094,59C 805 4.1.5.01.006 RECUPERAÇAO DE DESPESAS 0,00 0,00 170.884,49 170.884,49C
RESUMO DO BALANCETE
ATIVO 217.969.063,29D 38.513.609,97 31.243.290,63 225.239.382,63D PASSIVO 217.969.063,29C 21.444.988,57 32.110.205,70 228.634.280,42C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 15.760.083,94 1.979.429,03 13.780.654,91D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 242.851,49 10.628.608,61 10.385.757,12C CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS DEVEDORAS 217.969.063,29D 54.273.693,91 33.222.719,66 239.020.037,54D CONTAS CREDORAS 217.969.063,29C 21.687.840,06 42.738.814,31 239.020.037,54C
RESULTADO DO MES 0,00 13.780.654,91 10.385.757,12 3.394.897,79D RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 13.780.654,91 10.385.757,12 3.394.897,79D
Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME