Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0001 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 217.969.063,29D 38.513.609,97 31.243.290,63 225.239.382,63D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 11.662.137,03D 35.130.963,04 28.185.463,55 18.607.636,52D 3 1.1.1 DISPONÍVEL 983.871,73D 28.274.365,86 25.336.505,76 3.921.731,83D 4 1.1.1.01 CAIXA 66.628,25D 1.269.300,16 1.314.771,07 21.157,34D 6 1.1.1.01.002 CAIXA GERAL AFC 66.628,25D 1.269.300,16 1.314.771,07 21.157,34D 7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 461.826,11D 27.005.065,70 24.021.734,69 3.445.157,12D 8 1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO AG 0464 C/C 567.751-3 1,00D 0,00 0,00 1,00D 527 1.1.1.02.005 BCO BMG 0,03D 0,00 0,03 0,00 528 1.1.1.02.006 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 45039-1 8.000,02D 137.567,62 145.567,64 0,00 533 1.1.1.02.011 BANCO BRADESCO VINCULADO AG 0465 C/C 409583-9 1.686,42D 0,00 1.686,42 0,00 534 1.1.1.02.012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1667 C/C 3386-8 235,32D 0,00 7,20 228,12D 535 1.1.1.02.013 CONTA CORRENTE TRANSITORIA 14.292,09D 14.000,00 0,00 28.292,09D 708 1.1.1.02.015 BANCO SEMEAR 1.002.913-3 VINCULADA 0,00 1.890.629,47 1.872.518,44 18.111,03D 709 1.1.1.02.016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2381 CONTA 3269-0 70,33D 207.449,23 207.519,56 0,00 710 1.1.1.02.017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2381 CONTA 3268-1 14.205,58D 167.198,46 175.667,99 5.736,05D 726 1.1.1.02.020 BANCO DO BRASIL AG 1222 C/C 58.044-9 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 733 1.1.1.02.022 CONTA CARTAO CREDITO PAG SEGURO 70,18D 0,00 70,18 0,00 747 1.1.1.02.023 BANCO SICOOB 2,93D 0,00 2,93 0,00 773 1.1.1.02.024 BANCO DAYCOVAL AG 001 CONTA 00720255-7 0,00 3.469.416,37 2.512.016,37 957.400,00D 936 1.1.1.02.025 BANCO ITAU AG 3102 CONTA 0027248-5 91.299,85D 19.728.040,06 17.611.692,58 2.207.647,33D 964 1.1.1.02.026 FACILITA FX 1.389,11D 0,00 1.389,11 0,00 995 1.1.1.02.027 BANCO SICOOB AGENCIA 4030-4 CONTA 27053-9 18,90D 92.296,44 92.155,61 159,73D 1034 1.1.1.02.029 CARTAO DE CREDITO 0,00 78.000,39 78.000,39 0,00 1039 1.1.1.02.031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2984 CONTA 451-1 -TIMEMANIA 44.394,93D 125.646,45 144.676,07 25.365,31D 538 1.1.1.02.032 BANCO SEMEAR AG 001 C/C 1002913-3 285.544,42D 928.749,42 1.012.192,38 202.101,46D 1137 1.1.1.02.033 BANCO SEMEAR - AG. 0001 C/C 1101757-1 615,00D 0,00 500,00 115,00D 1149 1.1.1.02.034 BANCO DAYCOVAL AG 001 CONTA 000606291-3 - CASH 0,00 162.671,79 162.671,79 0,00 10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 455.417,37D 0,00 0,00 455.417,37D 650 1.1.1.03.011 BANCO BRADESCO AG 0465 C/C 567.751-3 4.859,97D 0,00 0,00 4.859,97D 1159 1.1.1.03.015 BANCO DAYCOVAL - APLICACAO 450.557,40D 0,00 0,00 450.557,40D 18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 10.653.067,05D 6.856.597,18 2.842.658,24 14.667.005,99D 20 1.1.3.02 TÍTULOS A RECEBER 10.653.066,79D 6.396.581,45 2.499.665,90 14.549.982,34D 651 1.1.3.02.001 ROYALTIES A RECEBER 17.231,22D 0,00 0,00 17.231,22D 766 1.1.3.02.015 UNIAO LUZIENSE ESPORTE CLUBE - ATLETA DANYLO FERNANDES SOARE 5.150,00D 0,00 0,00 5.150,00D 767 1.1.3.02.016 IPATINGA FUTEBOL CLUBE - ATLETA DAVID CORDEIRO SILVA 6.000,00D 0,00 0,00 6.000,00D 768 1.1.3.02.017 TOMBENSE FUTEBOL CLUBE - ATLETA MAKTOM CHAIDEY COSTA 12.375,00D 0,00 0,00 12.375,00D 769 1.1.3.02.018 ALAGOINHAS ATLETICO CLUBE - ATLETA PATRICK ALLAN SILVA 4.500,00D 0,00 0,00 4.500,00D 836 1.1.3.02.021 MANIA DE FUTEBOL 21.199,82D 0,00 0,00 21.199,82D 1010 1.1.3.02.024 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 1.773.839,27D 0,00 886.919,64 886.919,63D 1032 1.1.3.02.025 SUPERAÇAO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA (CACHECOL) 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1042 1.1.3.02.026 UNIAO LUZIENSE ESPORTE CLUBE - ALUGUEL CT SANTA LUZIA 35.000,00D 10.500,00 28.000,00 17.500,00D 1064 1.1.3.02.029 SUPERMERCADOS BH - PATROCINIO 0,00 1.500.000,00 62.500,00 1.437.500,00D 1065 1.1.3.02.030 PREMIUM SAUDE - PATROCINIO 496.096,00D 375.069,00 106.365,26 764.799,74D 1067 1.1.3.02.031 URBAVILLE URBANISMO SA - PERMUTA 20.000,04D 0,00 0,00 20.000,04D 1068 1.1.3.02.032 EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS - PATROCINIO 164.894,39D 0,00 38.936,18 125.958,21D 1070 1.1.3.02.034 UNIODONTO POÇOS DE CALDAS - PERMUTA 0,00 12.411,20 12.411,20 0,00 1104 1.1.3.02.037 CENTURY TELECOM LTDA - PERMUTA 0,00 8.374,95 8.374,95 0,00 1105 1.1.3.02.038 SESC - PERMUTA 0,00 1.361.016,30 510.381,12 850.635,18D 1152 1.1.3.02.043 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 5.400.000,00D 0,00 0,00 5.400.000,00D 1224 1.1.3.02.047 INTRALOT DO BRASIL LTDA 77.400,00D 54.000,00 124.000,00 7.400,00D 1225 1.1.3.02.048 MULTIMARCAS ADM.DE CONSORCIOS LTDA. 60.000,00D 0,00 60.000,00 0,00 1226 1.1.3.02.049 PATROCINIO BANCO SEMEAR 538.536,05D 0,00 124.277,55 414.258,50D 1229 1.1.3.02.050 AUTO TRUCK - ASSOC. DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS 0,00 900.000,00 37.500,00 862.500,00D 1232 1.1.3.02.051 AMBEV S.A 200.000,00D 0,00 0,00 200.000,00D 1344 1.1.3.02.052 BEITAR JERUSALEM FOOTBALL CLUBE 1.818.845,00D 175.210,00 0,00 1.994.055,00D 1356 1.1.3.02.053 CEARA SPORTING CLUB 0,00 2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00D 23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,26D 165.300,00 168.400,00 3.099,74C 715 1.1.3.05.001 POTENCIAL LOTERIAS LTDA 0,26D 165.000,00 168.400,00 3.399,74C 937 1.1.3.05.003 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 0,00 300,00 0,00 300,00D 24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 294.715,73 174.592,34 120.123,39D 25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 90.160,00 200,00 89.960,00D 26 1.1.3.06.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 30.163,39 0,00 30.163,39D 711 1.1.3.06.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 174.392,34 174.392,34 0,00 65 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.198,25D 0,00 6.299,55 18.898,70D 66 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 25.198,25D 0,00 6.299,55 18.898,70D 1126 1.1.6.01.004 IOF A APROPRIAR 25.198,25D 0,00 6.299,55 18.898,70D 501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 206.306.926,26D 3.382.646,93 3.057.827,08 206.631.746,11D 76 1.2.2 OUTROS CRÉDITOS 18.622.251,99D 357.000,00 945.148,28 18.034.103,71D 77 1.2.2.01 TÍTULOS A RECEBER 17.196.468,32D 357.000,00 945.148,28 16.608.320,04D 547 1.2.2.01.001 DIRECIONAL - VENDA IMOVEL OURO PRETO 3.791.749,05D 0,00 570.079,28 3.221.669,77D 1001 1.2.2.01.003 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 10.335.748,56D 357.000,00 0,00 10.692.748,56D 1066 1.2.2.01.004 PATROCINIO PREMIUM SAUDE 1.493.408,20D 0,00 375.069,00 1.118.339,20D 1227 1.2.2.01.005 PATROCINIO BANCO SEMEAR 1.159.923,80D 0,00 0,00 1.159.923,80D 1277 1.2.2.01.006 BCO MINISTERIO DOS ESPORTES 415.638,71D 0,00 0,00 415.638,71D Sistema licenciado para LUIS VILLELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Empresa: AMERICA FUTEBOL CLUBE Folha: 0002 C.N.P.J.: 17.297.516/0001-42 Emissão: 05/07/2021 Período: 01/01/2021 - 31/03/2021 Hora: 16:27:52 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 82 1.2.2.06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 863.775,51D 0,00 0,00 863.775,51D 548 1.2.2.06.001 DEPOSITOS JUDICIAIS 40.985,49D 0,00 0,00 40.985,49D 549 1.2.2.06.002 BLOQUEIOS JUDICIAIS 822.790,02D 0,00 0,00 822.790,02D 84 1.2.2.08 TRIBUTOS A RECUPERAR 364.621,80D 0,00 0,00 364.621,80D 1294 1.2.2.08.003 IRRF A RECUPERAR 185.204,72D 0,00 0,00 185.204,72D 1295 1.2.2.08.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR 38.584,32D 0,00 0,00 38.584,32D 1296 1.2.2.08.008 COFINS RETIDO A COMPENSAR 115.752,95D 0,00 0,00 115.752,95D 1297 1.2.2.08.009 PIS RETIDO A COMPENSAR 25.079,81D 0,00 0,00 25.079,81D 85 1.2.2.09 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS 197.386,36D 0,00 0,00 197.386,36D 1127 1.2.2.09.001 IOF A APROPRIAR 197.386,36D 0,00 0,00 197.386,36D 88 1.2.3 INVESTIMENTOS 122.139.773,29D 0,00 16.097,13 122.123.676,16D 96 1.2.3.03 AÇOES E PARTICIPAÇÕES 173,31D 0,00 0,00 173,31D 550 1.2.3.03.001 INTEGRALIZ CAPITAL SICOOB AG 3330 C/C 2439-2 173,31D 0,00 0,00 173,31D 101 1.2.3.06 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS 129.914.313,36D 0,00 0,00 129.914.313,36D 102 1.2.3.06.001 EDIFICAÇOES - CARREFOUR 86.744.925,00D 0,00 0,00 86.744.925,00D 103 1.2.3.06.002 TERRENO - CARREFOUR 3.255.075,00D 0,00 0,00 3.255.075,00D 658 1.2.3.06.003 EDIFICAÇOES - LOJA AV ANDRADAS 1.585.570,00D 0,00 0,00 1.585.570,00D 659 1.2.3.06.004 TERRENO - LOJA AV ANDRADAS 14.430,00D 0,00 0,00 14.430,00D 1133 1.2.3.06.007 EDIFICAÇOES - CT SANTA LUZIA 1.609.713,36D 0,00 0,00 1.609.713,36D 1134 1.2.3.06.008 TERRENO - CT SANTA LUZIA 23.000.000,00D 0,00 0,00 23.000.000,00D 1135 1.2.3.06.009 TERRENO TRES BARRAS - CONTAGEM 13.704.600,00D 0,00 0,00 13.704.600,00D 660 1.2.3.08 DEPRECIAÇAO - PROPRIEDADE P/INVESTIMENTO 7.774.713,38C 0,00 16.097,13 7.790.810,51C 661 1.2.3.08.001 (-) DEPRECIAÇOES DE EDIFICAÇOES CARREFOUR 6.939.594,00C 0,00 0,00 6.939.594,00C 662 1.2.3.08.002 (-) DEPRECIAÇOES DE EDIFICAÇOES LOJA AV.