SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO Z Dnia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwaliła na rok 2009 budżet w kwocie 163.776.790 zł po stronie dochodów i 177.154.367 zł po stronie wydatków. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 11.796.764 zł. Deficyt budżetowy wg uchwały wynosił 13.377.577 zł. Źródłem pokrycia różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami były planowane przychody budżetu w wysokości 16.544.121 zł. Zaplanowano też rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3.166.544 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Powiatu Cieszyńskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił po stronie dochodów 150.117.429 zł, zaś po stronie wydatków 162.800.909 zł, natomiast plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 14.083.886 zł. Planowany deficyt budżetowy (różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami) na koniec roku wynosiła 12.683.480 zł. Dochody budżetu powiatu planowane w kwocie 150.117.429 zł wykonane zostały w kwocie 138.078.883 zł zaś łączne wydatki planowane na kwotę 162.800.909 zł wykonane zostały w kwocie 144.302.219 zł Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami w wys. 6.223.336 stanowi deficyt budżetu, który pokryto kredytami bankowymi i pożyczką z WFOŚiGW. W wyniku kasowego wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. na rachunku budżetu Powiatu „wolne środki” w wysokości 1.755.235 zł, na którą składają się: + 7.064.275 zaciągnięte kredyty + pożyczka + 4.152.945 wolne środki z 2008 r. - 3.238.649 spłaty kredytów i pożyczki (rozchody) - 6.223.336 deficyt br. +1.755.235 wolne środki na dzień 31.12.2009 r. (art. 217 ust. 2 pkt. 6 Dz. U. nr 157 poz. 1240 ustawy o finansach publicznych) W skład w/w wolnych środków wchodzą środki na oświatowe programy unijne w wys. 216.900 zł Realizację budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia również tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania. Różnica między dochodami zaplanowanymi w uchwale budżetowej, a planem dochodów po zmianach wynosi 13.659.361 zł. Na kwotę zmniejszenia planu dochodów wpłynęły: - decyzja Ministra Finansów zwiększająca kwotę subwencji oświatowej 465.893 zł - decyzja Ministra Finansów zwiększająca kwotę subwencji ogólnej 1.757.151 zł - decyzje Wojewody Śląskiego zwiększające kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne powiatu 3.545.873 zł - decyzje Wojewody Śląskiego zmniejszające kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne powiatu -1.372.284 zł - zwiększenie planu dochodów wynikające z pomocy finansowej między j.s.t. 217.054 zł w tym: a) 170.000 zł - udział gmin we współfinansowaniu inwestycji drogowych b) 14.000 zł – dla oddziału Muzeum w Górkach Wielkich c) 4.141 zł – dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej d) 15.793 zł – dla DPS Pogórze e) 13.120 zł – dla II LO Cieszyn - zmniejszenie planu dochodów wynikające z pomocy finansowej między j.s.t. - 2.447.115 zł (udział gmin we współfinansowaniu inwestycji drogowych) - zwiększenie planu wynikające z zawartych porozumień 2.918.376 zł w tym: Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 1 a) z organami administracji rządowej - dochody bieżące (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 56.700 zł - dochody inwestycyjne (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 200.000 zł b) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie 3.427.476 zł - zmniejszenie planu wynikające z zawartych porozumień, w tym: a) z organami administracji rządowej (dochody inwestycyjne) - 765.800 zł - zmniejszenie z tytułu środków pozyskanych z budżetu państwa (NPPDL) - 7.015.000 zł - zwiększenie planu na zadania finansowane z Unii Europejskiej, 1.945.624 zł - zmniejszenie planu na zadania finansowane z Unii Europejskiej - 14.387.838 zł - zwiększenie planu z funduszy celowych, 327.680 zł w tym: a) zwiększenia planu z tytułu wpływów z: - Funduszu Prewencyjnego Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń 13.404 zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku ZSEG Cieszyn i Administracji Powiatu) 310.104 zł - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( dot. zadania pn.: „Uproszczenie planu lasów” ) 39.494 zł b) zmniejszenie planu z tytułu wpływu z: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja budynku ZSEG Cieszyn i Administracji Powiatu) - 35.322 zł - zwiększenia planu pozostałych dochodów własnych: 385.225 zł - Razem: 13.659.361 zł Decyzje Wojewody korygujące kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne Powiatu wprowadzone do budżetu uchwałami Rady i Zarządu Powiatu spowodowały zmiany planu dochodów w następujących działach: - 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 45.000 zł - 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.628.738 zł - 710 – Działalność usługowa - 16.984 zł - 750 – Administracja publiczna 55.400 zł - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 206.664 zł - 801 – Oświata i wychowanie 69.619 zł - 851 – Ochrona zdrowia 815.052 zł - 852 – Pomoc społeczna - 186.152 zł - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57.336 zł - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.244zł - razem: 2.173.589 zł Uchwałami Rady Powiatu wielkość pozostałych dochodów własnych, w stosunku do planowanych w uchwale budżetowej, została zwiększona o 385.225 zł, w tym: - wpływ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1.585 zł - wpływy z usług DPS-ów 164.496 zł - wpływ ze Śląskiej Organizacji Turystycznej („Pakiet wydawniczy”) 8.000 zł - udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - 210.000 zł - wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających 65.252 zł - wpływy z tytułu zastępstw procesowych 20.000 zł - wpływy z tytułu opłat czynszowych (dot. byłego przejścia granicznego) 277.380 zł Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 2 - pozostałe (różne dochody) 58.512 zł Planowane wydatki zmalały w ciągu okresu sprawozdawczego o łączną kwotę 14.353.458 zł. Na zmniejszenie planu wydatków wpływ miały zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 45.000 zł 020 - Leśnictwo 41.648 zł 600 – Transport i łączność - 18.552.201 zł 630 - Turystyka - 12.270 zł 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.777.063 zł 710 – Działalność usługowa - 16.031 zł 750 – Administracja publiczna - 579.587 zł 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 197.798 zł 757 – Obsługa długu publicznego - 72.200 zł 758 – Różne rozliczenia - 3.466.533 zł 801 – Oświata i wychowanie 1.816.439 zł 803 – Szkolnictwo wyższe 693.900 zł 851 – Ochrona zdrowia 269.788 zł 852 – Pomoc społeczna 1.976.659 zł 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 269.788 zł 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 856.336 zł 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.430 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 118.400 926 – Kultura fizyczna i sport 24.160 razem: 14.353.458 zł Zarząd Powiatu dysponował rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki, zaplanowaną w dziale 758 „Różne rozliczenia” w łącznej kwocie 3.498.696 zł, w tym: • rezerwa ogólna 210.000 zł • rezerwa celowa oświatowa 3.058.696 zł • rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego 15.000 zł • rezerwa celowa na wkłady własne do projektów w dziedzinie kultury 15.000 zł • rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł Z rezerwy ogólnej na podstawie uchwał Zarządu Powiatu dokonano zwiększenia planu wydatków na następujące zadania: a) 7.164 zł do rozdz. 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” zwiększenie dotacji na zadania realizowane przez OAO w Bielsku – Białej, b) 2.690 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie planu wydatków w § -ach wynagrodzeniowych, c) 569 zł do rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”- wyrównanie dotacji za zeszły rok, d) 10.609 zł do rozdz. 75019 „Rady powiatów” koszty dot. organizacji 10 –lecia Starostwa Powiatowego, e) 4.725 zł do rozdz. 75405 „Komendy Powiatowe Policji” dofinansowanie zakupu komputerów, f) 9.946 zł do rozdz. 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia g) 10.000 zł do rozdz. 92118 „Muzea” z przeznaczeniem na program pn.: ”Sztuka Gotyku i Renesansu na Śląsku Cieszyńskim” (wniosek komisji Kultury), h) 18.644 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia (dot. DPS Pogórze, DPS Skoczów), i) 14.194 zł do rozdz. 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” dot. zatrudnienia pracownika na zastępstwo w DD Cieszyn, j) 6.000 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” koszty związane z likwidacją czujek w systemie pożarowym, k) 5.656 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na przystosowanie kancelarii tajnej, l) 3.000 zł do rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na organizacje imprezy pn.: „Powiat bez Granic”, m) 19.597 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na nowy etat w PZDP, n) 33.944 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na 4 etaty w DPS „Pogodna Jesień” w Cieszynie, o) 11.820 zł do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na ochronę obiektu w Drogomyślu (DPS Skoczów), p) 1.000 zł do rozdz. 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, q) 2.400 zł do rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych, Id: CWLVW-TOQRI-GZPMT-XGEJU-IUPAL. Podpisany Strona 3 r) 1.200 zł do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zleceniami tłumaczeń dot.