Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Gemeinde Fitzbek

Haushalt 2019

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Inhaltsverzeichnis

Teil Inhalt Seiten im Seite PDF A Haushaltssatzung 5 - 10 A 1-6

B Vorbericht 11 - 24 B 1-14

C Budgetplan (Verwaltungshaushalt) 25 - 66 C 1-42

D Vermögenshaushalt 67 - 84 D 1-18

E Stellenplan 85 - 88 E 1-4

F Investitionsprogramm 89 - 92 F 1-4

G Finanzplan 93 - 102 G 1-10

H Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 103 - 104 H 1-2 in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

I Gesamtplan 105 - 121 I 1-18 I 1 – Zusammenstellung nach Einzelplänen I 2 – Haushaltsquerschnitt I 3 – Gruppierungsübersicht

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Teil A Haushaltssatzung

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HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Fitzbek für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 670.100,00 € in der Ausgabe auf 670.100,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 497.100,00 € in der Ausgabe auf 497.100,00 €

festgesetzt: § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 165.200,00 € davon innere Darlehen 0 €, 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 € 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00 € 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,12 Stellen

§ 3 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 270 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 270 v.H. 2. Gewerbesteuer 310 v.H.

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§ 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun- gen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 3.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bür- germeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze Alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der Einzelpläne 0-8 sind einem Budget zugeordnet. Für die Haushaltsstellen des Einzelplanes 9 wurden Sonderbudgets gebildet. Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

(2) Dokumentationspflichten Für die Budgetbewirtschaftung gilt: Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Einnahmenbewirtschaftung  Mehreinnahmen eines Budgets können gem. § 16 II GemHVO-Kameral in voller Höhe für Mehraus- gaben desselben Budgets verwendet werden. Mehreinnahmen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Einnahmen die Summe der Ein- nahmeansätze übersteigt. Mehreinnahmen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.  Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Einnah- men nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindereinnahmen), so ist dieses dem Fachbereich 2 - Kämmereiamt anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindereinnahmen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ausgabeansätzen des Budgets gem. § 16 Abs.3 GemHVO-Kameral vornehmen. Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.

 Mehreinnahmen eines Haushaltsjahres sind gem. § 16 Abs. 2 iVm. § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister im Rahmen des Jahresabschlusses.

 Einnahmen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Einnahmen), sind ebenfalls Be- standteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 16 II GemHVO-Kameral mit berücksichtigt.

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(4) Ausgabenbewirtschaftung  Die Ausgabehaushaltsstellen der einzelnen Budgets sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral gegen- seitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral genannten Fälle:  Innere Verrechnungen  Verfügungsmittel  Kalkulatorische Kosten  Rückstellungen.

 Ausgaben, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Ausgaben), sind ebenfalls Be- standteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 17 I GemHVO-Kameral mit berücksichtigt.

 Soweit Mehrausgaben nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein Verfah- ren nach § 82 GO durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe heran- gezogen werden.

(5) Übertragbarkeit Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 18 Abs.1 GemHVO-Kameral zu 100% übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürger- meister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachämter unter Beteiligung des Fach- bereiches 2 – Kämmereiamt.

Gez. Fitzbek, 26. Februar 2019 Axel Peters Bürgermeister

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Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil B Vorbericht

Seite: B 2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Fitzbek für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht

Geforderte Übersichten nach Seite B § 3 GemHVO-Kameral Ziffer 1 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen, sowie der Umlagen 4 Ziffer 2 1. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (nur Kreditmarkt) 2. Übersicht über die Gesamtschulden (Schulden Kreditmarkt und Kassenkredite) 5 Ziffer 3 Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen gleichkommen Ziffer 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 6 Ziffer 5 Freier Finanzspielraum 7 Ziffer 6 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre 8 Ziffer 7 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung 9 Ziffer 8 Anteile der Ausgaben am Verwaltungshaushalt und Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH 10 Ziffer 9 a) Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr Ziffer 9 b) Übersicht noch nicht umgesetzter Maßnahmen zur Haushalts- konsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen Ziffer 9 c) Zuschusszahlungen Ziffer 9 d) Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden Ziffer 9 e) Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Ziffer 10 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte Ziffer 11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen Ziffer 12 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Ziffer 13 Treuhandvermögen Übersichten über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten: Ziffer 14 a-f) Stammkapital, Gewinnabführung, Verlustabdeckung, Umlagen 11 Ziffer 15 a-g) Erfolgs- und Finanzlage, Auswirkungen auf die Haushalts- wirtschaft der Gemeinde 12-13 Übersichten über die Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten: Ziffer 16 a-d) Entwicklung der Verbindlichkeiten Ziffer 17 a-d) Geplante Ausgaben für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Ziffer 18 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde 14

Die Ziffern 3, 9 bis 13 sowie 16 bis 17 entfallen, da für die Gemeinde Fitzbek nicht erforderlich. Seite B 3 1. Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Steuereinnahmen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisung 2015 2016 2017 2018 2019 RE RE RE Ansatz Ansatz Schlüsselzuweisung 102.024,00 97.080,00 129.216,00 154.300 152.900 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche 0,00 0,00 0,00 0 1.500 Aufgaben Fehlbetrags- 0,00 0,00 0,00 0 0 zuweisungen Summe 102.024,00 97.080,00 129.216,00 154.300 154.400

1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart 2015 2016 2017 2018 2019 RE RE RE Ansatz Ansatz Realsteuern Grundsteuer A 9.989,86 11.837,84 11.091,50 11.000 11.000 Grundsteuer B 37.940,92 37.675,31 37.547,54 37.500 37.700 Gewerbesteuer 11.600,57 21.705,62 27.701,80 10.000 8.000

Gemeindeanteile An der 156.238,00 161.642,00 176.208,00 181.700 189.100 Einkommenssteuer An der Umsatzsteuer 3.307,00 3.417,00 4.282,00 3.300 3.200 Am Sonderausgleich 14.388,00 15.228,00 15.612,00 16.200 17.000 Andere Steuern Spielautomatensteuer 0,00 0,00 0,00 0 0 Hundesteuer 1.682,00 940,50 1.211,00 1.200 1.300 Gesamt 235.146,35 252.446,27 273.653,84 260.900 267.300

1.3 Entwicklung der Umlagen

2015 2016 2017 2018 2019 Umlageart RE RE RE Ansatz Ansatz Kreisumlage 118.270,25 120.402,10 132.703,55 144.900 150.400 Sonderkreisumlage 0,00 0,00 0,00 0 0 Amtsumlage 63.200,00 65.600,00 69.600,00 78.000 83.200 Gewerbesteuerumlage 2.579,00 4.828,00 9.369,00 2.300 1.700 Finanzausgleichs- 0,00 0,00 0,00 0 0 umlage Land Finanzausgleichs- 0,00 0,00 0,00 0 0 umlage Kreis Gesamt 184.049,25 190.830,10 211.672,55 225.200 235.300

1.4 Überschuss im Abschnitt 90 (Steuern und Zuweisungen abzüglich Umlagen)

2015 2016 2017 2018 2019 RE RE RE Ansatz Ansatz Zuweisungen 102.024,00 97.080,00 129.216,00 154.300 154.400 + Steuern 235.146,35 252.446,27 273.653,84 260.900 267.300 ./. Umlagen -184.049,25 -190.830,10 -211.672,55 -225.200 -235.300 Überschuss 153.121,10 158.696,17 191.197,29 190.000 186.400

Seite B 4 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art Stand zu Beginn Voraussichtlicher Stand zu des Haushaltsjahres 2018 Beginn des Haushalts- jahres 2018 1)

1. Schulden aus Krediten von

1.0 Bund 0 0

1.1 Land 0 0

1.2 Gemeinden u. Gemeindeverbänden 0 0

1.3 Zweckverbänden u. dgl. 0 0

1.4 Verbundene Unternehmen (z.B. Eigenbetriebe) 0 0

1.5 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen (ERP, KIF) 0 0

1.6 Kreditmarkt (Banken, Sparkassen, Inv.-Bank, 148.750 131.250 KfW)

1.9 Summe 1 148.750 131.250

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Schulden (nur Kreditmarkt)

T-Euro T-Euro T-Euro T-Euro Euro /Ew T-Euro T-Euro 1 2 3 4 5 6 7 8 Ist - 2015 200 0 17 183 449 Ist - 2016 183 0 17 166 407 Ist - 2017 166 0 17 149 365 Soll - 2018 149 0 17 132 324 Soll - 2019 132 195 27 300 735 Soll - 2020 300 0 27 273 669 Soll - 2021 273 0 27 246 603 Soll - 2022 246 0 27 219 537 Anzahl der Einwohner am 31.03.2018: 408

2.2 Übersicht über die Gesamtschulden (Schulden Kreditmarkt und Kassenkredite)

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kreditmarkt-Schulden 183 166 149 132 300 273 246 219 Kassenkredit 0 0 0 0 0 0 0 0 Schulden gesamt 183 166 149 132 300 273 246 219

Seite B 5 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stand zum Zuführung Stand zum Nr. Rücklage Beginn des Zuführungs- Entnahme Ende des Zinsen HH-Jahres betrag HH-Jahres Euro Euro Euro Euro Euro 1. Allgemeine Rücklage 99.226 ------79.400 19.826 2. Sonderrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 1) 3. Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) Schmutzwasser 20.672 25.000 --- 23.100 22.572 Niederschlagswasser 51.915 5.500 --- 15.000 42.415 4. Gebührenausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) Schmutzwasser 33.049 --- Niederschlagswasser 10.953 --- Klärschlamm 0 ------0 5. Finanzausgleichsrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 4) 6. Pensionsrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 5) 7. Altersteilzeitrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 6) 8. Altlastenrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 7) 9. Steuerrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 8) 10. Verfahrensrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 9) 11. Treuhandrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 10) 12. Stellplatzrücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 11) 13. Sonstige Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) Entschlammungsrücklage 25.146 2.500 ------27.646 SüVO Rücklage 19.007 3.800 ------22.807 14. Beihilferücklage ------(§ 19 Abs. 4 Nr. 13) 15. Summen 259.968 36.800 0 117.500 135.266

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5. Freier Finanzspielraum Lfd. Bezeichnung Grupp.- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. Nr. RE Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1 Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 88.103 54.300 64.200 64.200 65.400 79.000

2 abzüglich Kredit- beschaffungskosten 990, 97 -17.924 -17.500 -27.400 -27.400 -130.700 -27.400 und ordentliche Tilgung ohne (§ 21 Abs.1 Nr. GemHVO) 97_9

3 abzüglich Zuführung zur 9110 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 -6.300 Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs.1 Nr. 2 GemHVO) 4 abzüglich Zuführung zur 9120 -42.328 -30.500 -30.500 -30.500 -133.800 -30.500 Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs.1 Nr. 3 GemHVO) 5 abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage 9130 -12.126 -0 -0 -0 -0 -0 - Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 6 abzüglich Zuführung zu Rücklagen der 9190 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Treuhand-vermögen (§ 21 Abs.1 Nr. 5 GemHVO)

7 abzüglich Zuführung zur 9140 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 6 GemHVO)

8 abzüglich Zuführung zur 9151 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 7 GemHVO)

9 abzüglich Zuführung zur 9160 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Altlastenrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind 10 abzüglich Zuführung zur 9170 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Steuerrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 9 GemHVO)

11 abzüglich Zuführung zur 9171 -0 -0 -0 -0 -0 -0 Verfahrensrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 10 GemHVO)

12 abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes -0 -0 -0 -0 -0 -0 13 freier Finanzspielraum in € 9.425 0 0 0 -205.400 14.800 € / EW. 23 0 0 0 -503 36 14 nachrichtlich: 270 51.459 61.700 60.600 61.000 59.900 59.900 Abschreibungen 15 nachrichtlich: 0 0 0 0 0 0 Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3 GemHVO) 16 nachrichtlich: 9150 0 0 0 0 0 0 Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO) 17 abzüglich Zuführung zur 9160 0 0 0 0 0 0 Altlastenrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind 18 nachrichtlich: 9152 0 0 0 0 0 0 Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO) 19 nachrichtlich: Zuführung zur 9193 0 0 0 0 0 0 Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO) Nachrichtlich: Einwohnerzahl zum 31.03. des Vorjahres: 408

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6. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Im Vermögenshaushalt 2019 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 307.100 € mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Baumaßnahmen 306.100 € Erwerb bewegliches Vermögen 1.000 €

Finanzierungsmittel:

a) Entnahme Abschreibungsrücklage – SW 23.100 € b) Entnahme Abschreibungsrücklage – NW 15.000 € c) Entnahme allg. Rücklage (Ber. FW) 1.000 € d) Zuweisung (Brücke) nach § 15 Abs. 1 FAG 102.800 € e) Kreditaufnahme (Brücke) 165.200 €

Summe der Finanzierungsmittel 307.100 €

Seite B 8 7. Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

In das Folgejahr übertragen Fortgeschriebener In Abgang Aus 1 AO-Soll 2 Haushaltsjahre Planansatz gestellt Gesamt Planungen der Vorjahre3 in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 1 2 3 4 5 6 2015 46 24 22 ------2016 133 116 8 9 --- 2017 43 24 ------2018 65 25 40 ------2019 307 ------2020 ------2021 ------2022 ------

1 Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. 2 Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. 3 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.

Seite B 9 8. Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Lfd. Grp. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. RE Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1 Gesamtausgaben des 4-8 608.807,03 589.300 670.100 661.400 613.000 630.900 Verwaltungshaushalts Abzüglich: 2 Zuführung zum 86 -88.103,46 -54.300 -64.200 -64.200 -65.400 -79.000 Vermögenshaushalt 3 Innere Verrechnungen 679 -36.293,80 -28.100 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600 4 Kalkulatorische 680 -51.459,46 -61.700 -60.600 -61.000 -59.900 -59.900 Abschreibungen 5 Kalkulatorische Zinsen 685 -5.606,10 -6.600 -3.500 -5.700 -6.500 -6.500 6 Gewerbesteuerumlage 810 -9.369,00 -2.300 -1.700 -1.000 -1.000 -1.000 7 Allgem. Umlage an 831 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 das Land 8 Umlagen 832 -202.303,55 -222.900 -233.600 -248.800 -253.900 -259.100 9 Gebührenausgleichs- 3130 -9.951,57 -900 -9.300 -6.000 -4.200 -4.200 rücklage 10 Altersteilzeitrücklage 3151 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 11 Steuerrücklage 3170 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 12 Verfahrensrücklage 3171 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 13 Treuhandrücklage 3190 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 14 Fehlbetragsabwicklung 892 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 15 Bereinigte Ausgaben 205.720,09 212.500 268.600 246.100 193.500 192.600 des VWH 16 Veränderung zum ---- 3,30% 26,40% -8,38% -21,37% -0,47% Vorjahr 17 Empfehlung gem. ---- 1,00% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% Haushaltserlass

Weitere Aufteilung der bereinigten Ausgaben: a) Personalausgaben 4 11.102,21 12.400 14.900 15.400 15.400 15.500 b) sächliche Ausgaben 5-6 122.272,34 129.200 163.300 143.200 115.200 115.200 c) Sozialhilfe / Hartz IV EP 4 0,00 0 0 0 0 0 u.ä. 672 d) Zuweisungen und 70- 65.162,26 64.500 79.900 78.000 54.400 54.400 Zuschüsse für lfd. 71 Zwecke e) Sonstige Ausgaben 7.183,28 6.400 10.500 9.500 8.500 7.500

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14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name der Gesellschaft Stamm- Anteil der Gemeinde Gewinnabführung (+) kapital am Stammkapital Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) TEUR TEUR % Vorvorjahr Vorjahr Haushalts- TEUR TEUR jahr TEUR I. Sondervermögen 1 Kameradschaftskasse sowie Barkasse der Freiwilligen Feuerwehr Fitzbek II. Zweckverbände Wegeunterhaltungs- -13,9 -14,1 -14,1 verband ÖPNV-Zweckverband -1,9 -1,7 -2,3 Sparkasse Westholstein 0 0 0 Breitbandversorgung 0 0 0 Steinburg Schulverband Brokstedt -24,9 -22,3 -22,3 III. Gesellschaften SH Netz AG (22 Aktien) 103 IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO Fehlanzeige. V. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ Fehlanzeige. VI. Andere Anstalten Fehlanzeige.

Seite B 11 15. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

15.1 Schulverband Brokstedt

15.1.1 Erfolgs- und Finanzlage:

Verwaltungshaushalt RE 2017 Plan 2018 Plan 2019 Einnahmen 791.816,26 € 719.800 € 719.800 € Ausgaben 791.816,26 € 719.800 € 719.800 € Fehlbedarf/Überschuss 0 € 0 € 0 €

Vermögenshaushalt Einnahmen 265.326,90 € 38.000 € 38.000 € Ausgaben 265.326,90 € 38.000 € 38.000 € Fehlbedarf/Überschuss 0 € 0 € 0 €

15.1.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2017 Plan 2018 Plan 2019 Schulverbandsumlage 24.924 € 22.300 € 22.300 €

15.1.3 Schuldenstand:

Schulden- nachrichtl.: Haushalts- + Kredit- Schuldenstand stand am - Tilgung Restkredit- jahre aufnahme 01.01. am 31.12. ermächtig. davon TEURO TEURO TEURO TEURO EURO/Ew. TEURO innere andere Darlehen Schulden TEURO TEURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Soll 2016 0 0 0 0 0,00 0 Soll 2017 0 0 0 0 0,00 0 Soll 2018 0 0 0 0 0,00 0 Soll 2019 0 0 0 0 0,00 0 Soll 2020 0 0 0 0 0,00 0 Soll 2021 0 0 0 0 0,00 0 Soll 2022 0 0 0 0 0,00 0 Einw ohnerzahl zum 31.03. des Vorjahres: 4490

15.2 Wegeunterhaltungsverband Steinburg

15.2.1 Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

15.2.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verbandsumlage 13.954,78 € 14.100 € 14.100 €

15.2.3 Schuldenstand: k. A.

Seite B 12 15.3 Zweckverband ÖPNV Steinburg

15.3.1 Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

15.3.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verbandsumlage 1.898,79 € 1.700 € 2.300 €

15.3.3 Schuldenstand: k. A.

15.4 Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

15.4.1 Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

15.4.2 Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

RE 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verbandsumlage 0 € 0 € 0 €

15.4.3 Schuldenstand: k. A.

Seite B 13 18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre Schulden des Kassen- Gesamt I Bürgschaften Haushalts kredite (Summe Spalten aus Krediten 2 und 4 bis 9) Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. 1 2 3 10 11 22 23 2015 0,18 0,0 0,18 443 0,0 0

2016 0,17 0,0 0,17 419 0,0 0

2017 0,15 0,0 0,15 370 0,0 0

2018 0,13 0,0 0,13 320 0,0 0

2019 0,30 0,0 0,30 740

2020 0,27 0,0 0,27 666

2021 0,25 0,0 0,25 617

2022 0,20 0,00 0,20 490

Erläuterungen:  Einwohnerzahl am 31.12.2017: 405 Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

Seite B 14 BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil C Budgetplan (Verwaltungshaushalt)

Seite: C 1

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets

Budgetnummer Budgetbezeichnung Zugeordnete Unterabschnitte 0 Gesamtbudget 1000 Gemeindeorgane und zentrale 000000, 020000, 340000, gemeindliche Aufgaben 350000, 360000, 365000, 750000, 791000, 792000 1300 Brandschutz 130000 2000 Schulen 211000, 230000, 270000, 281200, 285000 4000 Kinder, Jugend und Senioren 431000, 451200, 460000, 464000, 540000 4100 Soziale Leistungen 482000 5000 Förderung der Gesundheit und des 550000, 560000 Sports 6000 Straßen und Wege 110000, 610000, 630000, 670000, 780000 7000 Abwasser 700000, 701000, 702000 8000 Allgemeines Grundvermögen 810000, 813000, 880000

Den Budgets werden alle Einnahmen und Ausgaben der betroffenen Unterabschnitte zugeordnet.

Für den Einzelplan 9 werden folgende Sonderbudgets gebildet, für die die Reglungen nach § 5 der Haushaltssatzung keine Anwendung finden:

9000 Sonderbudget Steuern und Abgaben 900000 9100 Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft 910000

Seite: C 2

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budgetplanung - Gesamtbudget

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr RE 2019 2018 2017 Einnahmen 670.100 589.300 608.807,03 Ausgaben 670.100 589.300 608.807,03

darunter Personalausgaben 14.900 12.400 11.102,21 Betriebsausgaben 256.000 225.600 215.631,70 Zuweisungen und Zuschüsse 79.900 64.500 65.162,26

Überschuss/Zuschussbedarf 0 0 0,00

Aufgabenbereich

Verantwortlich Bürgermeister

Politische Zuständigkeit Gemeindevertretung

Untergeordnete Budgets

Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-)

1000 Gemeindeorgane und zentrale 200 13.700 -13.500 gemeindliche Aufgaben

1300 Brandschutz 100 14.200 -14.100

2000 Schulen 0 81.200 -81.200

4000 Kinder, Jugend und Senioren 200 90.300 -90.100

5000 Förderung der Gesundheit und 0 400 -400 des Sports

6300 Straßen und Wege 2.200 56.800 -54.600

7000 Abwasser 74.800 73.500 1.300

8800 Allgemeines Grundvermögen 13.600 1.000 12.600

9000 Sonderbudget Steuern und 421.800 235.400 186.400 Abgaben

9100 Sonderbudget Sonstige 157.200 103.600 53.600 Finanzwirtschaft

Seite: C 3

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 0 – Gesamtbudget

Finanzplan des Budgets 0 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Steuern, allg. Umlage 0 402.870 415.200 421.700 438.800 455.100 473.000 Verwaltungsgebühren 10-12 47.135 43.500 35.800 35.800 35.800 35.800 Verwaltungseinnahm 13-15 2.301 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 en Erstattungen 16-17 38.340 30.500 31.000 31.000 31.000 31.000 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 118.161 98.700 180.000 154.200 89.500 89.500 Summe Einnahmen 608.807 589.300 670.100 661.400 613.000 630.900

Ausgaben Personalausgaben 4 11.102 12.400 14.900 15.400 15.400 15.500 Verwaltungs- u. 5,60-66 40.819 36.200 43.100 36.400 36.400 36.400 Betriebsaufwand Erstattungen 67 111.447 114.800 142.500 129.100 101.100 101.100 Kalk. Kosten 68 63.366 74.600 70.400 73.000 72.700 72.700 Zuweisungen/Zuschü 7 65.162 64.500 79.900 78.000 54.400 54.400 sse Sonstige 8 316.911 286.800 319.300 329.500 333.000 350.800 Finanzausgaben Summe Ausgaben 608.807 589.300 670.100 661.400 613.000 630.900

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 0 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 4

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 1000 - Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben beteiligte Unterabschnitte 000000, 020000, 030000, 060000, 065000, 340000, 350000, 360000, 365000, 720000, 750000, 791000, 792000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 200 100 864,95 Ausgaben 13.700 11.500 10.504,32

darunter Personalausgaben 6.500 5.000 4.772,00 Betriebsausgaben 4.900 4.800 3.833,53 Zuweisungen und Zuschüsse 2.300 1.700 1.898,79

Überschuss/Zuschussbedarf -13.500 -11.400 -9.639,37

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 5

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 1000 - Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 340000 130000 Verkaufserlöse Chronik 1000 100 0 794,95 340000 150000 Ersätze, vermischte Einnahmen 1000 100 100 70,00 Einnahmen Gesamt 200 100 864,95 Ausgaben 000000 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1000 6.500 5.000 4.772,00 Erläuterung: Ca. 6.000,00 € Aufwandsentschädigung Bürgermeister (erhöht aufgrund veränderter Einwohnerzahl) sowie ca. 500,00 € Sitzungsgeld. 000000 580000 Repräsentationen und Ehrungen 1000 800 700 722,23 000000 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1000 500 400 370,23 Erläuterung: Ca. 300,00 € Unfallkasse Nord und ca. 200,00 € KSA. 000000 650000 Geschäftsausgaben 1000 400 200 170,00 Erläuterung: Laut Mitteilung des BGM, Herrn Peters, vom 29.07.2018 wird mit Geschäftsausgaben in 2019 in Höhe von 350,- € kalkuliert. 000000 652000 Post- und Fernmeldegebühren 1000 200 200 130,68 Erläuterung: Homepage der Gemeinde Fitzbek: 4 x 29,70 €; zusätzliche Domain: 11,88 €; gesamt = 130,68 € 000000 660000 Verfügungsmittel 100 0 0,00 000000 661000 Beitrag Gemeindetag 1000 400 300 291,84 Erläuterung: Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag (2018 = 326,35 €) 065000 672000 Kostenerstattung an das Amt Kellinghusen 1000 0 600 0,00 340000 630000 Weitere Ausgaben für Kultur- und Heimatpflege 1000 900 900 739,91 Erläuterung: Kinderfest, Laternenumzug, Dorfplatz. 340000 630010 Aufstellung einer Dorfchronik 1000 0 0 332,15 340000 661000 Mitgliedsbeiträge 1000 100 100 0,00 Erläuterung: Heimatverband (2018 = 34,00 €) 350000 661000 Beitrag VHS 1000 300 200 191,00 Erläuterung: 410 Einwohner x 0,50 € = 205,00 €. 360000 661000 Mitgliedsbeitrag Verein "Naturpark Aukrug e. V." 1000 200 200 152,80 365000 510000 Unterhaltung Ehrenmal 1000 1.000 1.000 732,69 792000 713000 Umlage ÖPNV 1000 2.300 1.700 1.898,79 Ausgaben Gesamt 13.700 11.500 10.504,32

Summen Einnahmen 200 100 864,95 Ausgaben 13.700 11.500 10.504,32 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -13.500 -11.400 -9.639,37

Seite: C 6

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 1000 - Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Finanzplan des Budgets 1000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 864,95 100 200 200 200 200 Summe Einnahmen 864,95 100 200 200 200 200

Ausgaben Personalausgaben 4 4.772,00 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 Verwaltungs- u. 5,60-66 3.833,53 4.200 4.900 4.900 4.900 4.900 Betriebsaufwand Erstattungen 67 0,00 600 0 0 0 0 Zuweisungen/Zuschüsse 7 1.898,79 1.700 2.300 2.300 2.300 2.300 Summe Ausgaben 10.504,32 11.500 13.700 13.700 13.700 13.700

Überschuss/Zuschuss -9.639,37 -11.400 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 Zuschussquote 91,77 99,13 98,54 98,54 98,54 98,54

Seite: C 7

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Seite: C 8

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 1300 - Brandschutz beteiligte Unterabschnitte 130000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 100 100 1.233,54 Ausgaben 14.200 13.500 10.592,26

darunter Personalausgaben 4.100 3.100 2.410,32 Betriebsausgaben 10.100 10.400 8.181,94

Überschuss/Zuschussbedarf -14.100 -13.400 -9.358,72

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 9

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 1300 - Brandschutz

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 130000 110000 Gebühren für Feuerwehrleistung 1300 0 0 1.182,41 130000 150000 Ersätze, Vermischte Einnahmen 1300 100 100 51,13 Erläuterung: U. a. Beitrag des Kreises für die Mitbenutzung der Feuerwehrsirene in Höhe von 51,13 €. Einnahmen Gesamt 100 100 1.233,54 Ausgaben 130000 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1300 2.700 1.600 1.600,00 Erläuterung: Aufwandsentschädigung gemäß der EntschVOfF/EntschRichtl (Änderung ab 01.01.2018):

Wehrführer = 1.413,00 € stellv. Wehrführer= 707,00 € Gerätewart = 504,00 €

Gesamt = 2.624,00 €. 130000 448000 Beiträge Feuerwehrunfallkasse 1300 900 1.000 810,32 Erläuterung: HFUK-Nord (geplante Beträge):

Feuerwehrunfallversicherung: 827,65 €, Entgeltsfortzahlungsversicherung 41,18 €, nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst:10,33 €,

insgesamt: 879,16 €. 130000 450000 Beihilfen, Unterstützung 1300 500 500 0,00 130000 500000 Unterhaltung Feuerwehrgebäude und bauliche Anlagen 1300 1.000 1.000 40,00 130000 520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 1300 1.500 1.500 2.868,36 sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterung: Zusätzlich Wartung TS in 2019 vorgesehen (ca. 700 €) sowie Prüfung der Atemschutzgeräte. 130000 540000 Bewirtschaftungskosten 1300 2.900 3.000 1.636,05 Erläuterung: Abfallgebühren: 100,00 € Ab-/Wasser: 150,00 € Strom und Wärme: 2.200,00 € Reinigung: 100,00 € Versicherungen: 200,00 €

Gesamt: 2.750,00 €.

Senkung des Ansatzes um 100,00 € zum Vorjahr, da durch witterungsbedingte und nicht kalkulierbare Umstände die Kosten für Strom und Wärme in 2019 steigen könnten. 130000 550000 Haltung von Fahrzeugen 1300 1.000 1.000 1.464,49 Erläuterung: U. a. ist eine Inspektion des TSF-W der FF Fitzbek in 2019 geplant. 130000 551000 Fahrzeuge (Steuern und Versicherungen) 1300 300 300 234,00

Seite: C 10

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Erläuterung: Jährlich zu zahlende Versicherung für das Fahrzeug (amtl. Kennzeichen IZ-FF 120) der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Fitzbek. 130000 560000 Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 1300 1.000 1.000 633,99 Ausrüstungsgegenstände 130000 560100 Kleidergeld 1300 200 200 162,00 Erläuterung: Lt. § 3 Abs. 2, 3 u. 4 EntschVOfF v. 28.03.2018 steht den Wehrführungen und ihren Stellvertretungen, sofern ihnen in angemessenen Zeitabständen und erforderlichem Umfang kostenloser Ersatz für ihre Dienstkleidung geleistet wird, eine Reinigungspauschale für Bekleidung zu:

Wehrführer = 114 €, stellv. Wehrführer = 85,50 €,

insgesamt = 199,20 €. 130000 562000 Aus- u. Fortbildung 1300 300 300 165,00 Erläuterung: U. a. Verpflegungskosten bei Lehrgangsteilnahme beim Kreisfeuerwehrverband Steinburg. 130000 650000 Geschäftsausgaben 1300 200 200 10,00 130000 652000 Post- und Fernmeldegebühren 1300 600 800 628,86 Erläuterung: Telefonkosten: 12 x 49,00 €; gesamt: 588,00 € 130000 661000 Mitgliedsbeiträge im Kreisfeuerwehrverband 1300 400 400 339,19 130000 680000 Abschreibungen 700 700 0,00 Erläuterung: Abschreibungen für das Feuerwehrgerätehaus (646,20 €). Ermittelt zum Stichtag 01.01.2016. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betrugen 51.693,00 €. Weitere Erläuterungen siehe Vorlage. Ausgaben Gesamt 14.200 13.500 10.592,26

Summen Einnahmen 100 100 1.233,54 Ausgaben 14.200 13.500 10.592,26 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -14.100 -13.400 -9.358,72

Seite: C 11

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 1300 - Brandschutz

Finanzplan des Budgets 1300 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 1.182,41 0 0 0 0 0 Verwaltungseinnahmen 13-15 51,13 100 100 100 100 100 Summe Einnahmen 1.233,54 100 100 100 100 100

Ausgaben Personalausgaben 4 2.410,32 3.100 4.100 4.200 4.200 4.200 Verwaltungs- u. 5,60-66 8.181,94 9.700 9.400 8.700 8.700 8.700 Betriebsaufwand Kalk. Kosten 68 0,00 700 700 700 700 700 Summe Ausgaben 10.592,26 13.500 14.200 13.600 13.600 13.600

Überschuss/Zuschuss -9.358,72 -13.400 -14.100 -13.500 -13.500 -13.500 Zuschussquote 88,35 99,26 99,30 99,26 99,26 99,26

Seite: C 12

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 2000 - Schulen beteiligte Unterabschnitte 210000, 211000, 213000, 220000, 221000, 230000, 270000, 281000, 281200, 285000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 81.200 75.100 73.900,00

Betriebsausgaben 58.900 52.800 48.976,00 Zuweisungen und Zuschüsse 22.300 22.300 24.924,00

Überschuss/Zuschussbedarf -81.200 -75.100 -73.900,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 13

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 2000 - Schulen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Ausgaben 211000 672000 Schulkostenbeiträge Grundschulen 2000 1.700 0 3.321,56 Erläuterung: Abrechnung fremde Träger 2017:GS Kellinghusen: 1 Schüler = 1.660,78 € 211000 713000 Verbandsumlage für den Schulverband Brokstedt u.U. 2000 22.300 22.300 24.924,00 Erläuterung: Übernahme des Ansatzes aus dem Vorjahr, da zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch keine konkreten Zahlen zur Verbandsumlage des Haushaltes des Schulverbandes Brokstedt und Umgebung vorlagen. 230000 672000 Schulkostenbeiträge Gymnasien 2000 22.700 22.400 22.290,69 Erläuterung: Lt. Abrechnung 2017 fremder Träger:

Jürgen-Fuhlendorf-Schule: 13 Schüler x 1.635,60 € = 21.262,80 € Holstenschule NMS: 1 Schüler = 1.339,11 €

Gesamt: 22.601,91 €. 270000 672000 Schulkostenbeiträge Sonderschulen (Förderzentren) 2000 1.100 800 1.098,30 Erläuterung: Lt. Abrechnung 2017 fremder Träger:

Förderzentrum Steinburg Nordost: 1 Schüler = 1.098,30 €. 281200 672000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 2000 33.400 29.600 22.265,45 Erläuterung: Lt. Abrechnung 2017 fremder Träger:

GMS NMS: 2 Schüler x 1.468,47 = 2.936,94 € GMS Kellinghusen: 14 Schüler x 1.747,45 € = 24.464,30 € GMS Bad Bramstedt: 2 Schüler x 1.979,40 = 3.958,80 € WKS Holo: 1 Schüler = 2.001,06 €

Gesamt: = 33.361,10 €. Ausgaben Gesamt 81.200 75.100 73.900,00

Summen Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 81.200 75.100 73.900,00 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -81.200 -75.100 -73.900,00

Seite: C 14

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 2000 - Schulen

Finanzplan des Budgets 2000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ausgaben Erstattungen 67 48.976,00 52.800 58.900 45.500 45.500 45.500 Zuweisungen/Zuschüsse 7 24.924,00 22.300 22.300 20.400 20.600 20.600 Summe Ausgaben 73.900,00 75.100 81.200 65.900 66.100 66.100

Überschuss/Zuschuss -73.900,00 -75.100 -81.200 -65.900 -66.100 -66.100 Zuschussquote 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 15

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Seite: C 16

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 4000 - Kinder, Jugend und Senioren beteiligte Unterabschnitte 431000, 432000, 451200, 460000, 464000, 540000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 200 200 310,00 Ausgaben 90.300 53.800 44.226,55

Betriebsausgaben 49.100 27.400 19.841,86 Zuweisungen und Zuschüsse 41.200 26.400 24.384,69

Überschuss/Zuschussbedarf -90.100 -53.600 -43.916,55

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 17

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 4000 - Kinder, Jugend und Senioren

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 451200 168100 Einnahmen Gutscheinverkauf "GuteNacht-Taxi" 4000 100 100 0,00 460000 177000 Spenden 4000 0 0 310,00 Erläuterung: Kein Ansatz, in den Vorjahren nur vereinzelte Spendeneingänge. 464000 168100 Rückerstattung von Zuschüssen 4000 100 100 0,00 Einnahmen Gesamt 200 200 310,00 Ausgaben 431000 718000 Seniorenbetreuung 4000 2.000 2.000 3.391,28 Erläuterung: Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier. 451200 630000 "Gute-Nacht-Taxi" 4000 100 100 0,00 451200 700000 Jugendfahrten 4000 400 400 95,58 Erläuterung: Jugendfreizeit, Strandläufernest. 460000 510000 Unterhaltung Kinderspielplatz 4000 1.000 1.000 664,23 464000 672000 Kostenerstattung an Gemeinden für Nutzung 4000 48.000 26.300 19.177,63 Kindertagesstätten Erläuterung: Äbschläge 2019 KiTas in Kellingh.: Wilde 13: 2.100,00 €; Waldwühlmäuse: 10.600,00 €;

Nachz. Abr. 2018 KiTas in Kellingh. Wilde 13: 1.600,00 €; Waldwühlmäuse: 5.000,00 € Kastanienallee: 1.600,00 €; sonstige Kostenausgleichsfälle: 27.100,00 € (Zu erwartende Kosten auf Basis des tatsächlichen Besuches von Kindern aus Fitzbek in auswärtigen Kindertagesstätten.) 464000 700000 Zuschuss für KiTa in Brokstedt 4000 38.800 24.000 20.897,83 Erläuterung: Planungsgrundlage ist der HH-Planentwurf 2019 des KiTa-Trägers sowie die erwartete Belegung durch Kinder aus Fitzbek (ca. 12 Kinder entspricht 7 % d. Planansatzes KiTa). Ausgaben Gesamt 90.300 53.800 44.226,55

Summen Einnahmen 200 200 310,00 Ausgaben 90.300 53.800 44.226,55 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -90.100 -53.600 -43.916,55

Seite: C 18

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 4000 - Kinder, Jugend und Senioren

Finanzplan des Budgets 4000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Erstattungen 16-17 310,00 200 200 200 200 200 Summe Einnahmen 310,00 200 200 200 200 200

Ausgaben Verwaltungs- u. 5,60-66 664,23 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Betriebsaufwand Erstattungen 67 19.177,63 26.300 48.000 48.000 20.000 20.000 Zuweisungen/Zuschüsse 7 24.384,69 26.400 41.200 41.200 17.400 17.400 Summe Ausgaben 44.226,55 53.800 90.300 90.300 38.500 38.500

Überschuss/Zuschuss -43.916,55 -53.600 -90.100 -90.100 -38.300 -38.300 Zuschussquote 99,30 99,63 99,78 99,78 99,48 99,48

Seite: C 19

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Seite: C 20

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Budget 5000 - Förderung der Gesundheit und des Sports beteiligte Unterabschnitte 540000, 550000, 560000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 400 400 0,00

Betriebsausgaben 400 400 0,00

Überschuss/Zuschussbedarf -400 -400 0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 21

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 5000 - Förderung der Gesundheit und des Sports

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Ausgaben 560000 510000 Unterhaltung Sportplatz 5000 400 400 0,00 Ausgaben Gesamt 400 400 0,00

Summen Einnahmen 0 0 0,00 Ausgaben 400 400 0,00 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -400 -400 0,00

Finanzplan zum Budget 5000 - Förderung der Gesundheit und des Sports

Finanzplan des Budgets 5000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ausgaben Verwaltungs- u. 5,60-66 0,00 400 400 400 400 400 Betriebsaufwand Summe Ausgaben 0,00 400 400 400 400 400

Überschuss/Zuschuss 0,00 -400 -400 -400 -400 -400 Zuschussquote 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Seite: C 22

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 6000 - Straßen und Wege beteiligte Unterabschnitte 110000, 610000, 630000, 670000, 690000, 780000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 2.200 2.200 1.749,60 Ausgaben 56.800 51.900 55.676,84

darunter Personalausgaben 4.300 4.300 3.919,89 Betriebsausgaben 38.400 33.500 37.802,17 Zuweisungen und Zuschüsse 14.100 14.100 13.954,78

Überschuss/Zuschussbedarf -54.600 -49.700 -53.927,24

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 23

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 6000 - Straßen und Wege

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 630000 150000 Ersätze, vermischte Einnahmen 6000 0 0 13,01 630000 172000 Zuweisung des Kreises für 6000 700 700 715,10 Wegeunterhaltungsverbandsumlage 630000 172010 Zuweisungen von Gemeinden 6000 500 500 0,00 780000 172000 Zuweisung des Kreises für 6000 1.000 1.000 1.021,49 Wegeunterhaltungsverbandsumlage Einnahmen Gesamt 2.200 2.200 1.749,60 Ausgaben 110000 570000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 6000 200 200 0,00 Erläuterung: Ggf. Entsorgung ordnungswidriger Abfallablagerungen. 630000 414000 Entgelte 6000 3.100 3.100 3.000,00 630000 444000 Sozialversicherung 6000 1.000 1.000 909,00 630000 450000 Beihilfen, Unterstützungen 6000 100 100 10,89 Erläuterung: Ca. 100,00 € B.A.D. GmbH. 630000 460000 Personalnebenkosten 6000 100 100 0,00 630000 510000 Unterhaltung von Wegen und Straßen 6000 13.500 7.000 5.251,56 Erläuterung: Laut Mitteilung des Bürgermeisters, Herrn Peters, vom 29.07.2018 ist mit Unterhaltungskosten für Wege und Straßen(insbesondere für die anstehenden Wartungsarbeiten im Rahmen der Spurbahnenabsackungen) in 2019 und Folgejahre in Höhe von 8500,- € zu rechnen.

Gemäß der Beschlussfassungen des Bau- und Wegeausschusses vom 08.10.2018 sowie des Finanzausschusses vom 19.11.2018 sind für die Sanierung der Überfahrt des Moorkoppelweges und des Schmermoorweges Haushaltsmittel in 2019 in Höhe von15.000 € bereit zu stellen. Insofern ergibt sich für 2019 ein Gesamtansatz in Höhe von 23.500 €.

Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung Fitzbek vom 04.12.2019 beträgt der Haushaltsansatz 13.500 € für die in 2019 anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen von gemeindlichen Wegen und Straßen. 630000 511000 Unterhaltung von Brücken 6000 1.500 1.500 12.647,75 Erläuterung: Brückenbauwerke : - Rotensande- Pionierbrücke ( Holzbrücke ) 50 % mit der Gemeinde Brokstedt. Unterhaltung für jede Brücke 1000 Euro Gesamtansatz 1500 Euro 630000 679000 Anteile Straßen an der Oberflächenentwässerung 10.000 9.500 17.737,93 630000 680000 Abschreibungen 11.200 11.200 0,00 Erläuterung: Abschreibungen für Gemeindestraßen und -wege (11.180,53 €). Ermittelt zum Stichtag 01.01.2016. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betrugen 250.181,45 €. Weitere Erläuterungen siehe Vorlage. 630000 713000 Wegeunterhaltungsverbandsumlage 6000 5.800 5.800 5.746,34 670000 510000 Unterhaltung Ortsbeleuchtung 6000 1.000 2.000 1.162,87 Erläuterung: Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung Fitzbek vom 04.12.2019 beträgt der Haushaltsansatz 1.000 €. 670000 540000 Stromkosten 6000 1.000 2.100 1.002,06

Seite: C 24

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Erläuterung: Gemäß Beschlussfassung des Finanzausschusses vom 19.11.2018 beträgt der Ansatz für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung 1.000 €. 780000 713000 Wegeunterhaltungsverbandsumlage 6000 8.300 8.300 8.208,44 Erläuterung: 0,45 €/qm Wirtschaftswege = 8.208,45 €. Ausgaben Gesamt 56.800 51.900 55.676,84

Summen Einnahmen 2.200 2.200 1.749,60 Ausgaben 56.800 51.900 55.676,84 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -54.600 -49.700 -53.927,24

Finanzplan zum Budget 6000 - Straßen und Wege

Finanzplan des Budgets 6000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 13,01 0 0 0 0 0 Erstattungen 16-17 1.736,59 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Summe Einnahmen 1.749,60 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Ausgaben Personalausgaben 4 3.919,89 4.300 4.300 4.700 4.700 4.800 Verwaltungs- u. 5,60-66 20.064,24 12.800 17.200 12.200 12.200 12.200 Betriebsaufwand Erstattungen 67 17.737,93 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 Kalk. Kosten 68 0,00 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 Zuweisungen/Zuschüsse 7 13.954,78 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 Summe Ausgaben 55.676,84 51.900 56.800 52.200 52.200 52.300

Überschuss/Zuschuss -53.927,24 -49.700 -54.600 -50.000 -50.000 -50.100 Zuschussquote 96,86 95,76 96,13 95,79 95,79 95,79

Seite: C 25

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Seite: C 26

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 7000 - Abwasser beteiligte Unterabschnitte 700000, 700100, 700300, 701000, 702000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 74.800 75.600 84.257,96 Ausgaben 73.500 73.600 84.357,96

Betriebsausgaben 73.500 73.600 74.495,96

Überschuss/Zuschussbedarf 1.300 2.000 -100,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 27

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 7000 - Abwasser

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 700000 110000 Schmutzwassergebühren 7000 28.800 34.600 37.320,05 Erläuterung: Gebühr 1,95 € x 14.772 m ³ = 28.805,40 €. 700000 169000 Beitragsauflösung 12.800 12.800 12.785,67 700000 268000 Sonstige Finanzeinnahmen 7000 9.300 900 0,00 700000 275000 Verzinsung des Anlagekapitals 7000 1.100 3.100 2.011,27 701000 110000 Niederschlagswassergebühren 7000 6.700 8.600 8.632,84 Erläuterung: Grundgebühr: Typ 1: 20,00 € / Jahr Typ 2: 40,00 € / Jahr Typ 3: 60,00 € / Jahr

Zusatzgebühr:0,20 € je angeschlossene m² bebaute und befestigte Fläche.

Grundgebühren: 4.560,00 € Zusatzgebühren: 2.148,60 € gesamt: 6.708,60 €. 701000 169000 Anteile Straßen an der Oberflächenentwässerung 10.000 9.500 17.737,93 701000 169100 Beitragsauflösung 5.800 5.800 5.770,20 702000 110000 Dezentrale Schmutzwassergebühr für Kleinkläranlagen 7000 300 300 0,00 Einnahmen Gesamt 74.800 75.600 84.257,96 Ausgaben 700000 510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7000 2.000 1.000 0,00 700000 540010 Stromkosten 7000 1.000 1.000 598,77 Erläuterung: Strom für die Schmutzwasserpumpwerke: Am Teich/Dorfstraße/Kamptwiete. 700000 540030 Abwasseruntersuchungen 7000 800 800 546,07 700000 540050 Betreuung der Kläranlage 7000 700 700 606,90 700000 642000 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen 7000 2.000 2.000 1.892,46 700000 650110 Kosten Erfassung Zählerdaten 7000 300 300 257,03 700000 672000 Verwaltungskosten 7000 6.500 6.500 6.500,00 700000 680000 Abschreibungen 32.400 32.800 34.243,22 700000 689000 Zuführung zur Entschlammungsrücklage 2.500 2.500 2.500,00 700000 689100 Zuführung zur SüVO-Rücklage 3.800 3.800 3.800,00 700000 841900 Sonstige Finanzausgaben 7000 0 0 1.172,54 701000 510000 Unterhaltung Niederschlagswasseranlage 7000 2.000 1.000 2.240,44 Erläuterung: Laut Mitteilung des Bürgermeisters, Herrn Peters, vom 29.07.2018 ist mit höheren Unterhaltungskosten (u. a. für Reinigung der Straßeneinläufe) für die Niederschlagswasseranlage (geschätzt rd. 2.000 €) zu rechnen in 2019. 701000 672000 Verwaltungskosten 7000 400 400 400,00 701000 680000 Abschreibungen 16.300 17.000 17.216,24 701000 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.400 3.500 3.594,83 701000 841900 Sonstige Finanzausgaben 0 0 8.689,46

Seite: C 28

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € 702000 540000 Bewirtschaftungskosten Kleinkläranlagen 7000 300 200 0,00 702000 672000 Verwaltungskosten 7000 100 100 100,00 Ausgaben Gesamt 73.500 73.600 84.357,96

Summen Einnahmen 74.800 75.600 84.257,96 Ausgaben 73.500 73.600 84.357,96 Zuschuss(-)/Überschuss(+) 1.300 2.000 -100,00

Finanzplan zum Budget 7000 - Abwasser

Finanzplan des Budgets 7000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 45.952,89 43.500 35.800 35.800 35.800 35.800 Erstattungen 16-17 36.293,80 28.100 28.600 28.600 28.600 28.600 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 2.011,27 4.000 10.400 9.900 9.100 9.100 Summe Einnahmen 84.257,96 75.600 74.800 74.300 73.500 73.500

Ausgaben Verwaltungs- u. 5,60-66 6.141,67 7.000 9.100 8.000 8.000 8.000 Betriebsaufwand Erstattungen 67 7.000,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Kalk. Kosten 68 61.354,29 59.600 57.400 57.200 55.900 55.900 Sonstige Finanzausgaben 8 9.862,00 0 0 0 0 0 Summe Ausgaben 84.357,96 73.600 73.500 72.200 70.900 70.900

Überschuss/Zuschuss -100,00 2.000 1.300 2.100 2.600 2.600 Zuschussquote 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 29

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Seite: C 30

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Budget 8000 - Allgemeines Grundvermögen beteiligte Unterabschnitte 720000, 810000, 813000, 880000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 13.600 14.300 20.312,01 Ausgaben 1.000 1.000 1.933,10

Betriebsausgaben 1.000 1.000 1.933,10

Überschuss/Zuschussbedarf 12.600 13.300 18.378,91

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 31

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Haushaltsstellen des Budgets 8000 - Allgemeines Grundvermögen

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 810000 210000 Ausgleichszahlungen für Aktienpaket der SH Netz AG 8000 2.800 2.800 5.912,04 810000 220000 Konzessionsabgabe Strom 8000 8.900 9.500 11.821,44 Erläuterung: Gemäß vorliegender Abschlagsmitteilung der SH Netz AG werden an Konzessionsabgaben für Strom in 2019 Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 8.920,00 € eingehen. Zusätzlich wird die Abrechnung für 2018 eingehen. Das Ergebnis ist nicht absehbar. 813000 220000 Konzessionsabgabe Gas 8000 600 800 1.206,86 Erläuterung: Gemäß vorliegender Abschlagsmitteilung der SH Netz AG werden an Konzessionsabgaben für Gas in 2019 Vorauszahlungen in Höhe von insgesamt 640,00 € eingehen. Zusätzlich wird die Abrechnung für 2018 eingehen. Das Ergebnis ist nicht absehbar. 880000 141000 Pachten 8000 1.300 1.200 1.371,67 Erläuterung: Jagdgebiet lt. Jagdkataster: 44,00 € Nutzung Holtwisch u. Metzbrook: 100,00 € Nutzung Mühlenbach: 10,22 € Nutzung Karkweddelbach: 80,00 € Nutzung Moorwiese: 220,00 € Nutzung Hainwisch: 867,45 € Nutzung Teilgrünfläche: 50,00 €

Gesamt: 1.371,67 €. Einnahmen Gesamt 13.600 14.300 20.312,01 Ausgaben 880000 540000 Bewirtschaftungskosten 8000 1.000 1.000 1.933,10 Erläuterung: Grundsteuer: 50,00 € Umlage zur Landwirtschaftskammer: 50,00 € Beiträge (Forstbetrieb, WBV): 900,00 €

Gesamt: 1.000,00 € Ausgaben Gesamt 1.000 1.000 1.933,10

Summen Einnahmen 13.600 14.300 20.312,01 Ausgaben 1.000 1.000 1.933,10 Zuschuss(-)/Überschuss(+) 12.600 13.300 18.378,91

Seite: C 32

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 8000 - Allgemeines Grundvermögen

Finanzplan des Budgets 8000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 13-15 1.371,67 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 18.940,34 13.100 12.300 12.300 12.300 12.300 Summe Einnahmen 20.312,01 14.300 13.600 13.600 13.600 13.600

Ausgaben Verwaltungs- u. 5,60-66 1.933,10 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 Betriebsaufwand Summe Ausgaben 1.933,10 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100

Überschuss/Zuschuss 18.378,91 13.300 12.600 12.500 12.500 12.500 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 33

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Seite: C 34

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Budget 9000 - Sonderbudget Steuern und Abgaben beteiligte Unterabschnitte 900000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 421.800 415.300 402.869,84 Ausgaben 235.400 225.300 211.913,55

Überschuss/Zuschussbedarf 186.400 190.000 190.956,29

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 35

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Haushaltsstellen des Budgets 9000 - Sonderbudget Steuern und Abgaben

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 900000 000010 Grundsteuer A 11.000 11.000 11.091,50 Erläuterung: Bei einem Hebesatz von 270 % ist mit einem Aufkommen von 11.091,50 € zu rechnen. 900000 001000 Grundsteuer B 37.700 37.500 37.547,54 900000 003000 Gewerbesteuer 9000 8.000 10.000 27.701,80 Erläuterung: Haushaltsansatz auf Grund der derzeitigen Gewerbesteuermessbeträge des Finanzamtes unter Berücksichtigung der aktuellen Einschätzungen der maßgeblichen Zahlungspflichtigen. Bei einem Hebesatz von 310 % ist mit einem Aufkommen von 8.068,00 € zu rechnen. 900000 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 189.100 181.700 176.208,00 Erläuterung: Gesamtaufkommen der Einkommensteuer (lt. Haushaltserlass 1.330 Mio. €) x Schlüsselzahl 0,0 001 422. 900000 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.200 3.300 4.282,00 Erläuterung: Gesamtaufkommen der Einkommensteuer (lt. Haushaltserlass 185 Mio. €) x Schlüsselzahl 0,000 017 455. 900000 022000 Hundesteuer 1.300 1.200 1.211,00 900000 041000 Schlüsselzuweisungen 9000 152.900 154.300 129.216,00 900000 061100 Landeszuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen 1.500 0 0,00 900000 091000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 17.000 16.200 15.612,00 Erläuterung: Gesamtaufkommen der Einkommensteuer (lt. Haushaltserlass 114,6 Mio. €) x Schlüsselzahl 0,0 001 422.Entfall des Familienleistungsausgleiches ab 2020. 900000 265000 Verzinsung von Steuerforderungen 9000 100 100 0,00 Einnahmen Gesamt 421.800 415.300 402.869,84 Ausgaben 900000 810000 Gewerbesteuerumlage 9000 1.700 2.300 9.369,00 Erläuterung: Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (8.000 €) : Hebesatz 310 v.H. x Gewerbesteuerumlagesatz 64 v.H. Der Umlagesatz sinkt ab 2020 auf vsl. 35,0 v. H. 900000 832100 Kreisumlage 9000 150.400 144.900 132.703,55 900000 832200 Amtsumlage 9000 83.200 78.000 69.600,00 900000 845000 Verzinsung von Steuernachforderungen 9000 100 100 241,00 Ausgaben Gesamt 235.400 225.300 211.913,55

Summen Einnahmen 421.800 415.300 402.869,84 Ausgaben 235.400 225.300 211.913,55 Zuschuss(-)/Überschuss(+) 186.400 190.000 190.956,29

Seite: C 36

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 9000 - Sonderbudget Steuern und Abgaben

Finanzplan des Budgets 9000 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Steuern, allg. Umlage 0 402.869,84 415.200 421.700 438.800 455.100 473.000 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 0,00 100 100 100 100 100 Summe Einnahmen 402.869,84 415.300 421.800 438.900 455.200 473.100

Ausgaben Sonstige Finanzausgaben 8 211.913,55 225.300 235.400 249.900 255.000 260.200 Summe Ausgaben 211.913,55 225.300 235.400 249.900 255.000 260.200

Überschuss/Zuschuss 190.956,29 190.000 186.400 189.000 200.200 212.900 Zuschussquote 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite: C 37

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Seite: C 38

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Budget 9100 - Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft beteiligte Unterabschnitte 910000, 920000

Budgetplanung

Verwaltungshaushalt Ansatz Ansatz Vorjahr Rechnungsergebnis 2019 2018 2017 Einnahmen 157.200 81.500 97.209,13 Ausgaben 103.600 83.200 115.702,45

Betriebsausgaben 19.700 21.700 20.567,14

Überschuss/Zuschussbedarf 53.600 -1.700 -18.493,32

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Politische Zuständigkeit /

Bemerkungen

Seite: C 39

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Haushaltsstellen des Budgets 9100 - Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

HH-Stelle Bezeichnung DR- Ansatz Ansatz RE Ring 2019 2018 2017 in € in € in € Einnahmen 910000 205000 Zinsen aus Geldanlagen 100 100 2,03 910000 261000 Säumniszuschläge 9100 100 100 67,00 910000 268000 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0 9.862,00 910000 270000 Abschreibungen 60.600 61.700 51.459,46 Erläuterung: 13000 = 700 € 63000 = 11.200 € 70000 = 32.400 € 70100 = 16.300 €

Gesamt = 60.600 € 910000 275000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.400 3.500 3.594,83 910000 279000 Zuführung zur Entschlammungsrücklage 2.500 2.500 2.500,00 910000 279100 Zuführung zur SüVO-Rücklage 3.800 3.800 3.800,00 910000 280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 87.700 9.800 25.923,81 Erläuterung: Ausgleich des Budgetplanes = 78.400 € (Entnahme aus der allgemeinen Rücklage). Gebührenausgleichsrücklage = 9.300 € (Ausgleich UA 70) insgesamt: 87.700 €. Einnahmen Gesamt 157.200 81.500 97.209,13 Ausgaben 910000 679000 Beitragsauflösung 18.600 18.600 18.555,87 910000 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.100 3.100 2.011,27 910000 807000 Zinsen private Unternehmen/ Banken usw. 9100 10.400 6.300 7.031,85 910000 841900 Zuführung an UA 70 9.300 0 0,00 910000 845000 Sonstige Finanzausgaben 9100 0 900 0,00 910000 860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 64.200 54.300 88.103,46 Erläuterung: Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt bemisst sich wie folgt:

ordentliche Tilgung 27.400,00 € Zuführung Abschreibungsrücklage -SW 25.000,00 € Zuführung Abschreibungsrücklage -NW 5.500,00 € Zuführung zur Entschlammungsrücklage 2.500,00 € Zuführung zur SüVO-Rücklage 3.800,00 €

Gesamt 64.200,00 € Ausgaben Gesamt 103.600 83.200 115.702,45

Summen Einnahmen 157.200 81.500 97.209,13 Ausgaben 103.600 83.200 115.702,45 Zuschuss(-)/Überschuss(+) 53.600 -1.700 -18.493,32

Seite: C 40

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Finanzplan zum Budget 9100 - Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Finanzplan des Budgets 9100 im Verwaltungshaushalt

Art Gruppierung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Einnahmen Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 97.209,13 81.500 157.200 131.900 68.000 68.000 Summe Einnahmen 97.209,13 81.500 157.200 131.900 68.000 68.000

Ausgaben Erstattungen 67 18.555,87 18.600 18.600 18.600 18.600 18.600 Kalk. Kosten 68 2.011,27 3.100 1.100 3.900 4.900 4.900 Sonstige Finanzausgaben 8 95.135,31 61.500 83.900 79.600 78.000 90.600 Summe Ausgaben 115.702,45 83.200 103.600 102.100 101.500 114.100

Überschuss/Zuschuss -18.493,32 -1.700 53.600 29.800 -33.500 -46.100 Zuschussquote 15,98 2,04 0,00 0,00 33,00 40,40

Seite: C 41

BUDGETPLAN GEMEINDE FITZBEK 2019

Leerseite.

Seite: C 42

Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil D Vermögenshaushalt

Seite: D 1 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

Seite: D 2 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130 Brandschutz

Seite: D 3 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 362000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 0 0 78,47 0 0,00 Einnahmen 0 0 78,47 0 0,00

Ausgaben 935000 Beschaffung von beweglichem Vermögen 1.000 0 2.000 249,90 11.100 10.059,76 *

Erläuterung:

Ansatz in Höhe von 1.000 € für evtl. Anschaffungen von persönlicher Schutzausrüstung in 2019.

Ausgaben 1.000 0 2.000 249,90 11.100 10.059,76

Abschluss UA 130000 Einnahmen 0 0 78,47 0 0,00 Ausgaben 1.000 0 2.000 249,90 11.100 10.059,76 Überschuss / Zuschussbedarf -1.000 -2.000 -171,43 -11.100 -10.059,76 Abschluss Abschnitt 13 Einnahmen 0 0 78,47 0 0,00 Ausgaben 1.000 0 2.000 249,90 11.100 10.059,76 Überschuss / Zuschussbedarf -1.000 -2.000 -171,43 -11.100 -10.059,76 Abschluss Einzelplan 1 Einnahmen 0 0 78,47 0 0,00 Ausgaben 1.000 0 2.000 249,90 11.100 10.059,76 Überschuss / Zuschussbedarf -1.000 -2.000 -171,43 -11.100 -10.059,76

Seite: D 4 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 630 Gemeindestraßen

Seite: D 5 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 630000 Gemeindestraßen Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 362000 Zuweisung des Kreises für die Sanierung der 102.800 0 0,00 0 0,00 * Störbrücke

Erläuterung:

Die Maßnahme "Ersatzbau der Straßenbrücke "Rotensande" über die Stör" wird aufgrund des Mitteilung des Kreises Steinburg vom 24.09.2018 gemäß § 15 Abs. 1 FAG gefördert. Für die Berechnung der Zuweisung werden förderungsfähige Kosten in Höhe von 257.900 € anerkannt. Für das Vorhaben wird eine projektbezogene Zuweisung im Wege der Anteilsfinanzierung in Höhe von 60%, maximal jedoch 154.740 € gewährt.

Die Zuweisung kann je nach Baufortschritt abgerufen werden. Dem Kreis Steinburg stehen für 2019 Mittel in Höhe von 102.850 € zur Verfügung, so dass die Förderung der Maßnahme aufgeteilt wird.

Einnahmen 102.800 0 0,00 0 0,00

Ausgaben 960000 Sanierung der Störbrücke "Rotensande" 268.000 0 52.000 0,00 334.700 66.625,62 * Erläuterung:

Haushalt 2018:

Für Leistungen für Objektplanung, Tragswerksplanung, Vermessung, Prüfingineur, SiGeko, etc. von 52.000 Euro (gemäß Baunebenkostenaufstellung der Firma Mohn). Entsprechende Haushaltsreste sollen aus 2018 nach 2019 übertragen werden.

Haushalt 2019:

Für 2019 werden weitere 268.000 € für die zu erwartenden Baukosten angemeldet . Die Gesamtmaßnahme soll laut Kostenbe- rechnung 310.000 Euro kosten. Für Unvorhergesehenes werden zusätzliche 10.000 Euro angemeldet. Entsprechend werden in 2019 insgesamt 268.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wird des Weiteren durch eine Zuweisung des Kreises in insgesamter Höhe von 154.740 € (2019 = 102.800 €, 2020 = 51.900 €) gefördert nach § 15 Abs. 1 FAG.

Für die nach Abzug der Zuweisung verbleibenden Kosten (165.200 €) ist für die Maßnahme "Sanierung der Störbrücke Roten- sande" eine Kreditaufnahme in 2019 eingeplant.

Ausgaben 268.000 0 52.000 0,00 334.700 66.625,62

Abschluss UA 630000 Einnahmen 102.800 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 268.000 0 52.000 0,00 334.700 66.625,62 Überschuss / Zuschussbedarf -165.200 -52.000 0,00 -334.700 -66.625,62 Abschluss Abschnitt 63 Einnahmen 102.800 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 268.000 0 52.000 0,00 334.700 66.625,62 Überschuss / Zuschussbedarf -165.200 -52.000 0,00 -334.700 -66.625,62 Abschluss Einzelplan 6 Einnahmen 102.800 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 268.000 0 52.000 0,00 334.700 66.625,62 Überschuss / Zuschussbedarf -165.200 -52.000 0,00 -334.700 -66.625,62

Seite: D 6 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700 Abwasserbeseitigung 701 Oberflächenentwässerung

Seite: D 7 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 369000 Erstattung von 9100 23.100 0 22.610,00 0 0,00 Einnahmen 23.100 0 22.610,00 0 0,00

Ausgaben 960000 Baumaßnahmen 23.100 0 5.500 22.610,00 57.600 34.440,28 *

Erläuterung:

In 2019 ist die Sanierung einiger Abschnitte in geschlossener Bauweise und Sanierung einiger SW-Schächte geplant.

Es ergeben sich voraussichtliche Baukosten nach aktuell vorliegender Kostenschätzung:

Sanierung geschlossen Bauweise rd. € 8.300,00 brutto Sanierung SW-Schächte rd. € 14.800.00 brutto

Baukosten gesamt rd, € 23.100,00 brutto

Ausgaben 23.100 0 5.500 22.610,00 57.600 34.440,28

Abschluss UA 700000 Einnahmen 23.100 0 22.610,00 0 0,00 Ausgaben 23.100 0 5.500 22.610,00 57.600 34.440,28 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -5.500 0,00 -57.600 -34.440,28

Seite: D 8 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700100 Abwasserbeseitigung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 12.799,55 0 0,00 Einnahmen 0 0 12.799,55 0 0,00

Abschluss UA 700100 Einnahmen 0 0 12.799,55 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 12.799,55 0 0,00

Seite: D 9 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 700200 Niederschlagswasser Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 2.000,00 0 0,00 Einnahmen 0 0 2.000,00 0 0,00

Abschluss UA 700200 Einnahmen 0 0 2.000,00 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 2.000,00 0 0,00

Seite: D 10 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 701000 Oberflächenentwässerung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 369000 Erstattung von 9100 15.000 0 0,00 0 0,00 Einnahmen 15.000 0 0,00 0 0,00

Ausgaben 960000 Baumaßnahmen 15.000 0 5.300 0,00 30.100 15.100,00 * Erläuterung:

Sanierung der Oberflächenentwässerung im Harthorstweg.

Ausgaben 15.000 0 5.300 0,00 30.100 15.100,00

Abschluss UA 701000 Einnahmen 15.000 0 0,00 0 0,00 Ausgaben 15.000 0 5.300 0,00 30.100 15.100,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -5.300 0,00 -30.100 -15.100,00 Abschluss Abschnitt 70 Einnahmen 38.100 0 37.409,55 0 0,00 Ausgaben 38.100 0 10.800 22.610,00 87.700 49.540,28 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -10.800 14.799,55 -87.700 -49.540,28 Abschluss Einzelplan 7 Einnahmen 38.100 0 37.409,55 0 0,00 Ausgaben 38.100 0 10.800 22.610,00 87.700 49.540,28 Überschuss / Zuschussbedarf 0 -10.800 14.799,55 -87.700 -49.540,28

Seite: D 11 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

Seite: D 12 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sonder- vermögen 81 Versorgungsunternehmen 810 Elektrizitätsversorgung

Seite: D 13 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 810000 Elektrizitätsversorgung Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen 330000 Aktienpaket SH Netz AG - Substanzverluste 0 0 423,50 0 0,00 337000 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili- 0 0 0,00 0 0,00 gungen Einnahmen 0 0 423,50 0 0,00

Abschluss UA 810000 Einnahmen 0 0 423,50 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 423,50 0 0,00 Abschluss Abschnitt 81 Einnahmen 0 0 423,50 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 423,50 0 0,00 Abschluss Einzelplan 8 Einnahmen 0 0 423,50 0 0,00 Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 423,50 0 0,00

Seite: D 14 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite: D 15 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

Erläuterung:

Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt bemisst sich wie folgt:

Gesamt 64.200,00 €

310000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 79.400 32.900 0,00 0 0,00 *

Erläuterung:

Die allgemeine Rücklage der Gemeinde Fitzbek entwickelt sich wie folgt:

Stand der allgemeinen Rücklage Anfang 2018 = 97.494,05 €

geplante Entnahme 2018 = - 32.900,00 € Haushaltsverbesserung 2018 = + 34.632,80 €

vsl. Stand am 31.12.2018 = 99.226,85 €

veranschlagt Entnahme 2019 = - 79.400,00 € vsl. Stand am 31.12.2019 = 19.826,85 €

Entnahme 2020 = - 4.700,00 € Zuführung 2021 = + 5.400,00 € Zuführung 2022 = + 19.000,00 €

vsl. Stand am 31.12.2022 = 39.526,85 €.

312000 Entnahme aus der Abschreibungsrücklage - SW 23.100 35.500 38.582,24 0 0,00 312200 Entnahme aus der Abschreibungsrücklage - 15.000 5.300 0,00 0 0,00 NW 313000 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage - SW 9.300 900 9.951,57 0 0,00 329000 Rückflüsse von Darlehen 0 0 0,00 0 0,00 377800 Kreditaufnahme private Unternehmen, Banken 165.200 0 0,00 0 0,00 usw. 379000 Aufnahme eines inneren Darlehens 0 30.000 0,00 0 0,00 Einnahmen 356.200 158.900 136.637,27 0 0,00

Ausgaben

Seite: D 16 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

Erläuterung:

Ausgleich des Budgetplanes = 78.400 € (Entnahme aus der allgemeinen Rücklage). Gebührenausgleichsrücklage = 9.300 € (Ausgleich UA 70)

insgesamt: 87.700 €.

910000 Zuführung an die allgemeine Rücklage 0 0 0 24.477,55 420.000 354.410,96 911000 Zuführung zur Entschlammungsrücklage 2.500 0 2.500 2.500,20 40.200 25.146,59 911100 Zuführung zur SüVO-Rücklage 3.800 0 3.800 3.800,11 41.900 19.007,28 912000 Zuführung an Abschreibungsrücklage -SW 25.000 0 25.000 24.694,95 461.600 208.207,57 912200 Zuführung an Abschreibungsrücklage - NW 5.500 0 5.500 17.632,68 88.000 54.915,15 913000 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage SW 0 0 0 1.172,90 108.200 108.126,75 913010 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage NW 0 0 0 10.953,19 11.000 10.953,19 929000 Gewährung von Darlehen 0 0 30.000 0,00 133.300 133.300,00 977800 Tilgung private Unternehmen, Banken (ordent- 27.400 0 17.500 17.500,00 234.400 70.000,00 liche Tilgung) 979000 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 423,50 103.800 423,50 *

Erläuterung:

2021:

Komplette Tilgung des Inneren Darlehens (Finanzierung Aktienaufnahme 2016) in Höhe von 103.300,00 €.

989000 Erstattung an 7000 23.100 0 0 22.610,00 52.100 28.940,28 989100 Erstattung an 7010 15.000 0 0 0,00 24.800 9.800,00 Ausgaben 190.000 0 94.100 151.688,89 2.093.900 1.247.514, 35

Abschluss UA 910000 Einnahmen 356.200 158.900 136.637,27 0 0,00 Ausgaben 190.000 0 94.100 151.688,89 2.093.900 1.247.514, Überschuss / Zuschussbedarf 166.200 64.800 -15.051,62 -2.093.900 35 -1.247.514, 35 Abschluss Abschnitt 91 Einnahmen 356.200 158.900 136.637,27 0 0,00 Ausgaben 190.000 0 94.100 151.688,89 2.093.900 1.247.514, Überschuss / Zuschussbedarf 166.200 64.800 -15.051,62 -2.093.900 35 -1.247.514, 35 Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen 356.200 158.900 136.637,27 0 0,00 Ausgaben 190.000 0 94.100 151.688,89 2.093.900 1.247.514, Überschuss / Zuschussbedarf 166.200 64.800 -15.051,62 -2.093.900 35 -1.247.514, 35

Seite: D 17 Gemeinde Fitzbek Vermögenshaushalt 2019

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionen und Haushaltsstelle Haushaltsansatz Investitionsförder- Ergebnis der maßnahmen Jahres- Gesamt- Bisher 2019 VE 2018 rechnung bedarf bereit- Ring Nr. Bezeichnung/ € € € 2017 gestellt Nr. Erläuterung € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Abschluss Kontenkreis 2 Einnahmen 497.100 158.900 174.548,79 0 0,00 Ausgaben 497.100 0 158.900 174.548,79 2.527.400 1.373.740, Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 0,00 -2.527.400 01 -1.373.740, 01 Abschluss Gesamtsumme Einnahmen 497.100 158.900 174.548,79 0 0,00 Ausgaben 497.100 0 158.900 174.548,79 2.527.400 1.373.740, Überschuss / Zuschussbedarf 0 0 0,00 -2.527.400 01 -1.373.740, 01

Seite: D 18 Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil E Stellenplan

Seite: E 2 Stellenplan 2019 Gemeinde Fitzbek Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung Anzahl und tatsächliche Beset- Anzahl und Bemerkungen der Stelle, Bewertung im zung am 30.06. Bewertung im Amts- Vorjahr des Vorjahres lfd. Haushaltsjahr /Funktions- bezeichnung

630000 Gemeindestraßen

1 63 Gemeindestraßen Gemeinde- 0,12 0,12 0,12 20 Std./ Monat arbeiter freie freie freie Verein- Verein- Verein- barung barung barung

Summe 0,12 0,12 0,12

Seite: E 3

Stellenplan 2019 Gemeinde Fitzbek Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung Zahl der Höher-. Zugänge Bes. / Abgänge Bes. / der Stelle, Stellen Herabstufungen Entg. Gr. Entg. Gr. Amts- und /Funktions- Umwandlungen bezeichnung von Bes./ nach Bes./ Entg. Gr. Entg. Gr.

keine Veränderungen in 2019

Stellenplan 2019 Gemeinde Fitzbek Teil C: Stellenplanquerschnitt

Lfd. Amt/ nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD) Summe Nr. Abteilung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 entfällt, da keine Anwendung des TVöD

Seite: E 4 Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil F Investitionsprogramm

2019 Investitionsprogramm Gemeinde Fitzbek

Seite: F 2 Gemeinde Fitzbek Investitionsprogramm 2019

Bereitge- 2018 2019 2020 2021 2022 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 130000 Brandschutz 362000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935000 Beschaffung von beweglichem Vermögen 10,1 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 11,1 Ausgaben 10,1 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 11,1 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 630000 Gemeindestraßen 362000 Zuweisung des Kreises für die Sanierung 0,0 0,0 102,8 51,9 0,0 0,0 0,0 der Störbrücke Einnahmen 0,0 0,0 102,8 51,9 0,0 0,0 0,0 960000 Sanierung der Störbrücke "Rotensande" 66,6 52,0 268,0 0,0 0,0 0,0 334,7 Ausgaben 66,6 52,0 268,0 0,0 0,0 0,0 334,7 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts- förderung 70 Abwasserbeseitigung 700000 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung 369000 Erstattung von 9100 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 960000 Baumaßnahmen 34,4 5,5 23,1 0,0 0,0 0,0 57,6 Ausgaben 34,4 5,5 23,1 0,0 0,0 0,0 57,6 700100 Abwasserbeseitigung 350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700200 Niederschlagswasser 350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 701000 Oberflächenentwässerung 369000 Erstattung von 9100 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960000 Baumaßnahmen 15,1 5,3 15,0 0,0 0,0 0,0 30,1 Ausgaben 15,1 5,3 15,0 0,0 0,0 0,0 30,1 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 810000 Elektrizitätsversorgung 330000 Aktienpaket SH Netz AG - Substanzverluste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 337000 Einnahmen aus der Veräußerung von Be- 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 teiligungen Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0,0 54,3 64,2 64,2 65,4 79,0 0,0 310000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0,0 32,9 79,4 4,7 0,0 0,0 0,0 312000 Entnahme aus der Abschreibungsrücklage - 0,0 35,5 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 SW 312200 Entnahme aus der Abschreibungsrücklage - 0,0 5,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NW 313000 Entnahme Gebühren- ausgleichsrücklage - 0,0 0,9 9,3 6,0 4,2 4,2 0,0 SW 329000 Rückflüsse von Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 0,0

Seite: F 3

2019 Investitionsprogramm Gemeinde Fitzbek

Bereitge- 2018 2019 2020 2021 2022 Gesamt- Bezeichnung stellt T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 2 3 4 5 6 7 9 377800 Kreditaufnahme private Unternehmen, 0,0 0,0 165,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Banken usw. 379000 Aufnahme eines inneren Darlehens 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Einnahmen 0,0 158,9 356,2 74,9 172,9 83,2 0,0 900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 224,3 9,8 87,7 62,6 0,0 0,0 374,6 910000 Zuführung an die allgemeine Rücklage 354,4 0,0 0,0 0,0 5,4 19,0 420,0 911000 Zuführung zur Entschlammungsrücklage 25,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40,2 911100 Zuführung zur SüVO-Rücklage 19,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 41,9 912000 Zuführung an Abschreibungsrücklage -SW 208,2 25,0 25,0 25,0 128,3 25,0 461,6 912200 Zuführung an Abschreibungsrücklage - NW 54,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 88,0 913000 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,2 SW 913010 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 NW 929000 Gewährung von Darlehen 133,3 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,3 977800 Tilgung private Unternehmen, Banken (or- 70,0 17,5 27,4 27,4 27,4 27,4 234,4 dentliche Tilgung) 979000 Rückzahlung von inneren Darlehen 0,4 0,0 0,0 0,0 103,3 0,0 103,8 989000 Erstattung an 7000 28,9 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 52,1 989100 Erstattung an 7010 9,8 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 24,8 Ausgaben 1.247,5 94,1 190,0 126,8 276,2 83,2 2.093,9

Abschluss Gesamt Einnahmen 0,0 158,9 497,1 126,8 276,2 83,2 0,0 Ausgaben 1.373,7 158,9 497,1 126,8 276,2 83,2 2.527,4 Überschuss / Zuschussbedarf -1.373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2.527,4

Seite: F 4 Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil G Finanzplan

2019 Finanzplanung Gemeinde Fitzbek

Seite: G 2 Gemeinde Fitzbek Finanzplanung 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. 1 2 4 5 6 7 8

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000, 001 Grundsteuern A und B 48,5 48,7 49,0 49,3 49,6 003 Gewerbesteuer (brutto) 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Summe Gruppe 00 58,5 56,7 57,0 57,3 57,6

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 181,7 189,1 191,0 192,9 194,8 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 Summe Gruppe 01 185,0 192,3 194,2 196,1 198,1

02, 03 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Summe Gruppen 02, 03 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3

04-06 Allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 041, 051, 061 vom Land 154,3 154,4 186,3 200,4 216,0 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppen 04 - 06 154,3 154,4 186,3 200,4 216,0

07 Allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 091 Ausgleichsleistungen, Familienleistungs- 16,2 17,0 0,0 0,0 0,0 ausgleich (§ 31a FAG)

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 0 Summe der Steuern, steuerähnliche 415,2 421,7 438,8 455,1 473,0 Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 43,5 35,8 35,8 35,8 35,8 zweckgebundene Abgaben 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen 16,17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 160,170 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,171 vom Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,163,172, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 173 Zweckverbänden u. dgl. 164-169, von übrigen Bereichen 28,3 28,8 28,8 28,8 28,8 174-178 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II

Seite: G 3 2019 Finanzplanung Gemeinde Fitzbek

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und 75,4 68,4 68,4 68,4 68,4 Betrieb

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 13,1 12,3 12,3 12,3 12,3 23 Schuldendiensthilfen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-29 Übrige Finanzeinnahmen 85,5 167,6 141,8 77,1 77,1 2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen 98,7 180,0 154,2 89,5 89,5

0-2 Summe der Einnahmen des 589,3 670,1 661,4 613,0 630,9 Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 54,3 64,2 64,2 65,4 79,0 31 Entnahmen aus Rücklagen 3100 - aus der allgemeinen Rücklage 32,9 79,4 4,7 0,0 0,0 3110 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Rückstellungen) 3120 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 40,8 38,1 0,0 0,0 0,0 (Abschreibungsrücklage) 3130 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 0,9 9,3 6,0 4,2 4,2 (Gebührenausgleichsrücklage) 3140 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Finanzausgleichsrücklage) 3150 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Pensionsrücklage) 3151 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altersteilzeitrücklage) 3160 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altlastenrücklage) 3170 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Steuerrücklage) 3171 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Verfahrensrücklage) 3190 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Treuhandrücklage) 3191 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Stellplatzrücklage) 3192 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (sonstige Sonderrücklagen) 3193 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Beihilferücklage) Summe Gruppe 31 74,6 126,8 10,7 4,2 4,2

32,33,34 Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapital- anlagen, 0,0 0,0 0,0 206,6 0,0 Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlage- vermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361 vom Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 0,0 102,8 51,9 0,0 0,0 Zweckverbänden u. dgl. 364-369 von übrigen Bereichen 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0

Seite: G 4 Gemeinde Fitzbek Finanzplanung 2019

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 Summe Gruppe 36 0,0 140,9 51,9 0,0 0,0

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 3708 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3709 vom Bund für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3718 vom Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3719 vom Land für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3728,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbänden u. dgl. 3729,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung 3748,3758, von gesetzlichen Sozialversicherungen, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3768 verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen 3749,3759, von gesetzlichen Sozialversicherungen, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3769 verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen 0,0 165,2 0,0 0,0 0,0 Bereichen 3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bereichen für Umschuldung 3798 Innere Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 37 30,0 165,2 0,0 0,0 0,0

3 Summe der Einnahmen des 158,9 497,1 126,8 276,2 83,2 Vermögenshaushalts

0-3 Summe der Gesamteinnahmen 748,2 1.167,2 788,2 889,2 714,1

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 12,4 14,9 15,4 15,4 15,5

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand 36,2 43,1 36,4 36,4 36,4 (ohne Gruppen 67 und 68) 67 Erstattungen von Ausgaben des 86,7 113,9 100,5 72,5 72,5 Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679) 679 Innere Verrechnungen 28,1 28,6 28,6 28,6 28,6 68 Kalkulatorische Kosten 680 - Abschreibungen 61,7 60,6 61,0 59,9 59,9 685 - Verzinsungen des Anlagekapitals 6,6 3,5 5,7 6,5 6,5 689 - Rückstellungen 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Summe Gruppe 68 74,6 70,4 73,0 72,7 72,7

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

Seite: G 5 2019 Finanzplanung Gemeinde Fitzbek

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II Summe Gruppe 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und 225,6 256,0 238,5 210,2 210,2 Betriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 24,4 39,2 39,2 15,4 15,4 ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 710,720 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711,721 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712,713,722, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 38,1 38,7 36,8 37,0 37,0 723 Zweckverbände u. dgl. 715,725 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 und Sondervermögen 714,716,717, 718 724,726,727, an übrige Bereiche 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 728 Summe Gruppen 71, 72 40,1 40,7 38,8 39,0 39,0

73-79 Leistungen der Sozialhilfe u. ä. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 64,5 79,9 78,0 54,4 54,4

8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 6,3 10,4 9,4 8,4 7,4 810 Gewerbesteuerumlage 2,3 1,7 1,0 1,0 1,0 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 222,9 233,6 248,8 253,9 259,1 84,85 Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve 1,0 9,4 6,1 4,3 4,3 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 54,3 64,2 64,2 65,4 79,0 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Summe der Sonstigen Finanzausgaben 286,8 319,3 329,5 333,0 350,8

4-8 Summe der Ausgaben des 589,3 670,1 661,4 613,0 630,9 Verwaltungshaushalts

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 9,8 87,7 62,6 0,0 0,0

91 Zuführungen an Rücklagen 9100 - an die allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 5,4 19,0 9110 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 (Rückstellungen) 9120 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 30,5 30,5 30,5 133,8 30,5 (Abschreibungsrücklage) 9130 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Gebührenausgleichsrücklage) 9140 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Finanzausgleichsrücklage) 9150 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Pensionsrücklage)

Seite: G 6 Gemeinde Fitzbek Finanzplanung 2019

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 9151 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altersteilzeitrücklage) 9160 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Altlastenrücklage) 9170 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Steuerrücklage) 9171 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Verfahrensrücklage) 9190 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Treuhandrücklage) 9191 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Stellplatzrücklage) 9192 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonderrücklagen) 9193 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Beilhilferücklage) Summe Gruppe 91 36,8 36,8 36,8 145,5 55,8

92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 920,980 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 921,981 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 922,982,923, an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 983 Zweckverbände u. dgl. 924-929, 984-989 an übrige Bereiche 30,0 38,1 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 92 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 98 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0

93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932 Erwerb von Grundstücken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935 Erwerb von beweglichen Sachen des 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Anlagevermögens Summe Gruppe 93 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0

94-96 Baumaßnahmen 62,8 306,1 0,0 0,0 0,0 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 9708 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9709 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umschuldung 9718 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Umschuldung 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbände u. dgl. 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zweckverbände u. dgl., für außer- ordentliche Tilgung und für Umschuldung 9748,9758,9 an gesetzliche Sozialversicherungen, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 768 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen 9749,9759,9 an gesetzliche Sozialversicherungen, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 769 verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 17,5 27,4 27,4 27,4 27,4

Seite: G 7 2019 Finanzplanung Gemeinde Fitzbek

Lfd. Plan- 1. 2. 3. Haushalts- jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr jahr Gruppierungs- Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2018 2019 2020 2021 2022 Nr. 1 2 4 5 6 7 8 9779,9789 an private Unternehmen und an übrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, außer- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ordentliche Tilgung und für Umschuldung Summe Gruppe 97 17,5 27,4 27,4 130,7 27,4

992 Deckung von Fehlbeträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 9 Summe der Ausgaben des 158,9 497,1 126,8 276,2 83,2 Vermögenshaushalts

4-9 Summe der Gesamtausgaben 748,2 1.167,2 788,2 889,2 714,1

Seite: G 8 Gemeinde Fitzbek Finanzplanung 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Lfd. 1. 2. 3. Haus- Planjahr Gliederun haltsjahr Folgejahr gs-Nr. Aufgabenbereiche - in T€ - 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 00-08 Allgemeine Verwaltung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10-16 Öffentliche Sicherheit und 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Ordnung 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Realschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 Gymnasien, Kollegs (ohne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 berufliche Gymnasien) 24 Berufliche Schulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 Sonderschulen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (Förderschulen) 28 Gesamtschulen u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,29 Schulverwaltung, übrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 schulische Aufgaben

2 Epl. 2 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 31 Wissenschaft, Forschung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Volksbildung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,32-34,3 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,37

3 Epl. 3 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Asylbewerberleistungsgesetz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 Jugendhilfe nach dem KJHF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,44,47-4 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

4 Epl. 4 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Gesundheit, Sport und Erholung 51 Krankenhäuser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50-54 Sonstige Einrichtungen des 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesundheitswesen 55,56,57 Sport, Badeanstalten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,59 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Epl. 5 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Seite: G 9 2019 Finanzplanung Gemeinde Fitzbek

Lfd. 1. 2. 3. Haus- Planjahr Gliederun haltsjahr Folgejahr gs-Nr. Aufgabenbereiche - in T€ - 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 63-66 Straßen 52,0 268,0 0,0 0,0 0,0 60,61,62,6 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7-69

6 Epl. 6 zusammen 52,0 268,0 0,0 0,0 0,0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 10,8 38,1 0,0 0,0 0,0 72 Abfallbeseitigung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73-79 Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Epl. 7 zusammen 10,8 38,1 0,0 0,0 0,0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen 80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,89 Allgemeines Grund- und 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)

8 Epl. 8 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0-8 (Sach-) Investitionen 64,8 307,1 0,0 0,0 0,0 insgesamt

Seite: G 10 Gemeinde Fitzbek Haushalt 2019

Teil H Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (entfällt, da in 2019 nicht vorhanden)

Leerseite. Gemeinde Fitzbek Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt a) € A: Einzelplan 0-8 b) € je Einwohner Einwohner 408 per 31.03.2018

Gldg Aufgabenbereich Einnahmen Sonstige Personal Sächl. Zuwei- Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Nr. aus Finanz- ausgaben Verw. u. sungen bedarf bezogene maßnah- Investi- tungs- Verwaltung einnahmen Betriebs- und (Sp. 3 + 4 Einnahmen men tions- ermäch- und aufwand Zuschüsse ./. 5-7) des VMHH maßnah- tigungen Betrieb men Gruppierungs Nr. 10-17 20-22, 40-46 50-68, 70-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93, 9 24-26 84 98,991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 00 Gemeindeorgane 0 0 6.500 2.400 0 -8.900 0 0 0 0 0,00 0,00 15,93 5,88 0,00 -21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Einrichtungen für die gesamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 6.500 2.400 0 -8.900 0 0 0 0 0,00 0,00 15,93 5,88 0,00 -21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0 0 200 0 -200 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 -0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Brandschutz 100 0 4.100 10.100 0 -14.100 0 0 1.000 0 0,25 0,00 10,05 24,75 0,00 -34,56 0,00 0,00 2,45 0,00 1 Öffentliche Sicherheit und Ord- 100 0 4.100 10.300 0 -14.300 0 0 1.000 0 nung 0,25 0,00 10,05 25,25 0,00 -35,05 0,00 0,00 2,45 0,00 21 Grund- und Hauptschulen 0 0 0 1.700 22.300 -24.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,17 54,66 -58,82 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Gymnasien (ohne berufliche 0 0 0 22.700 0 -22.700 0 0 0 0 Gymnasien) 0,00 0,00 0,00 55,64 0,00 -55,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Sonderschulen 0 0 0 1.100 0 -1.100 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Gesamtschulen u. dgl. 0 0 0 33.400 0 -33.400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 81,86 0,00 -81,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Schulen 0 0 0 58.900 22.300 -81.200 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 144,36 54,66 -199,02 0,00 0,00 0,00 0,00 34 200 0 0 1.000 0 -800 0 0 0 0 0,49 0,00 0,00 2,45 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Volksbildung 0 0 0 300 0 -300 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Naturschutz, Denkmalschutz und 0 0 0 1.200 0 -1.200 0 0 0 0 -pflege 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 -2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur- 200 0 0 2.500 0 -2.300 0 0 0 0 pflege 0,49 0,00 0,00 6,13 0,00 -5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Soziale Einrichtungen (ohne Ein- 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 richtungen der Jugendhilfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 -4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 100 0 0 100 400 -400 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,25 0,98 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 100 0 0 49.000 38.800 -87.700 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 120,10 95,10 -214,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Sicherung 200 0 0 49.100 41.200 -90.100 0 0 0 0 0,49 0,00 0,00 120,34 100,98 -220,83 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Eigene Sportstätten 0 0 0 400 0 -400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 400 0 -400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Gemeindestraßen 1.200 0 4.300 36.200 5.800 -45.100 102.800 268.000 0 0 2,94 0,00 10,54 88,73 14,22 -110,54 251,96 656,86 0,00 0,00 67 Straßenbeleuchtung und 0 0 0 2.000 0 -2.000 0 0 0 0 -reinigung 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 -4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- 1.200 0 4.300 38.200 5.800 -47.100 102.800 268.000 0 0 kehr 2,94 0,00 10,54 93,63 14,22 -115,44 251,96 656,86 0,00 0,00 70 Abwasserbeseitigung 64.400 9.300 0 73.500 0 200 38.100 38.100 0 0 157,84 22,79 0,00 180,15 0,00 0,49 93,38 93,38 0,00 0,00 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Förderung der Land- und Forst- 1.000 0 0 0 8.300 -7.300 0 0 0 0 wirtschaft 2,45 0,00 0,00 0,00 20,34 -17,89 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Fremdenverkehr, Sonstige För- 0 0 0 0 2.300 -2.300 0 0 0 0 derung von Wirtschaft und Verkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 -5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirt- 65.400 9.300 0 73.500 10.600 -9.400 38.100 38.100 0 0 schaftsförderung 160,29 22,79 0,00 180,15 25,98 -23,04 93,38 93,38 0,00 0,00 81 Versorgungsunternehmen 0 12.300 0 0 0 12.300 0 0 0 0 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen 1.300 0 0 1.000 0 300 0 0 0 0 3,19 0,00 0,00 2,45 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Wirtschaftliche Unternehmen, all- 1.300 12.300 0 1.000 0 12.600 0 0 0 0 gemeine Grund- und Sonderver- 3,19 30,15 0,00 2,45 0,00 30,88 0,00 0,00 0,00 0,00 mögen Summe 68.400 21.600 14.900 236.300 79.900 -241.100 140.900 306.100 1.000 0 167,65 52,94 36,52 579,17 195,83 -590,93 345,34 750,25 2,45 0,00 davon Verwaltung 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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A: Einzelplan 0-8 2. Haushaltsquerschnitt Einwohner 408 per 31.03.2018 a) € b) € je Einwohner

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2. Haushaltsquerschnitt a) € A: Einzelplan 0-8 b) € je Einwohner Einwohner 408 per 31.03.2018

Gldg Aufgabenbereich Einnahmen Sonstige Personal Sächl. Zuwei- Zuschuss- Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Nr. aus Finanz- ausgaben Verw. u. sungen bedarf bezogene maßnah- Investi- tungs- Verwaltung einnahmen Betriebs- und (Sp. 3 + 4 Einnahmen men tions- ermäch- und aufwand Zuschüsse ./. 5-7) des VMHH maßnah- tigungen Betrieb men Gruppierungs Nr. 10-17 20-22, 40-46 50-68, 70-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 92,93, 9 24-26 84 98,991 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 00 Gemeindeorgane 0 0 6.500 2.400 0 -8.900 0 0 0 0 0,00 0,00 15,93 5,88 0,00 -21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Einrichtungen für die gesamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Allgemeine Verwaltung 0 0 6.500 2.400 0 -8.900 0 0 0 0 0,00 0,00 15,93 5,88 0,00 -21,81 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0 0 200 0 -200 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 -0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Brandschutz 100 0 4.100 10.100 0 -14.100 0 0 1.000 0 0,25 0,00 10,05 24,75 0,00 -34,56 0,00 0,00 2,45 0,00 1 Öffentliche Sicherheit und Ord- 100 0 4.100 10.300 0 -14.300 0 0 1.000 0 nung 0,25 0,00 10,05 25,25 0,00 -35,05 0,00 0,00 2,45 0,00 21 Grund- und Hauptschulen 0 0 0 1.700 22.300 -24.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,17 54,66 -58,82 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Gymnasien (ohne berufliche 0 0 0 22.700 0 -22.700 0 0 0 0 Gymnasien) 0,00 0,00 0,00 55,64 0,00 -55,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Sonderschulen 0 0 0 1.100 0 -1.100 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Gesamtschulen u. dgl. 0 0 0 33.400 0 -33.400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 81,86 0,00 -81,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Schulen 0 0 0 58.900 22.300 -81.200 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 144,36 54,66 -199,02 0,00 0,00 0,00 0,00 34 200 0 0 1.000 0 -800 0 0 0 0 0,49 0,00 0,00 2,45 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Volksbildung 0 0 0 300 0 -300 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 -0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Naturschutz, Denkmalschutz und 0 0 0 1.200 0 -1.200 0 0 0 0 -pflege 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 -2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur- 200 0 0 2.500 0 -2.300 0 0 0 0 pflege 0,49 0,00 0,00 6,13 0,00 -5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Soziale Einrichtungen (ohne Ein- 0 0 0 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 richtungen der Jugendhilfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 -4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 100 0 0 100 400 -400 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 0,25 0,98 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 100 0 0 49.000 38.800 -87.700 0 0 0 0 0,25 0,00 0,00 120,10 95,10 -214,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Sicherung 200 0 0 49.100 41.200 -90.100 0 0 0 0 0,49 0,00 0,00 120,34 100,98 -220,83 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Eigene Sportstätten 0 0 0 400 0 -400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0 400 0 -400 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Gemeindestraßen 1.200 0 4.300 31.200 5.800 -40.100 102.800 268.000 0 0 2,94 0,00 10,54 76,47 14,22 -98,28 251,96 656,86 0,00 0,00 67 Straßenbeleuchtung und 0 0 0 4.000 0 -4.000 0 0 0 0 -reinigung 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 -9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- 1.200 0 4.300 35.200 5.800 -44.100 102.800 268.000 0 0 kehr 2,94 0,00 10,54 86,27 14,22 -108,09 251,96 656,86 0,00 0,00 70 Abwasserbeseitigung 68.400 0 0 73.500 0 -5.100 38.100 38.100 0 0 167,65 0,00 0,00 180,15 0,00 -12,50 93,38 93,38 0,00 0,00 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Förderung der Land- und Forst- 1.000 0 0 0 8.300 -7.300 0 0 0 0 wirtschaft 2,45 0,00 0,00 0,00 20,34 -17,89 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Fremdenverkehr, Sonstige För- 0 0 0 0 2.300 -2.300 0 0 0 0 derung von Wirtschaft und Verkehr 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 -5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirt- 69.400 0 0 73.500 10.600 -14.700 38.100 38.100 0 0 schaftsförderung 170,10 0,00 0,00 180,15 25,98 -36,03 93,38 93,38 0,00 0,00 81 Versorgungsunternehmen 0 12.300 0 0 0 12.300 0 0 0 0 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen 1.300 0 0 1.000 0 300 0 0 0 0 3,19 0,00 0,00 2,45 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Wirtschaftliche Unternehmen, all- 1.300 12.300 0 1.000 0 12.600 0 0 0 0 gemeine Grund- und Sonderver- 3,19 30,15 0,00 2,45 0,00 30,88 0,00 0,00 0,00 0,00 mögen Summe 72.400 12.300 14.900 233.300 79.900 -243.400 140.900 306.100 1.000 0 177,45 30,15 36,52 571,81 195,83 -596,57 345,34 750,25 2,45 0,00 davon Verwaltung 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 15,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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A: Einzelplan 0-8 2. Haushaltsquerschnitt Einwohner 408 per 31.03.2018 a) € b) € je Einwohner

Seite: I 5 Gemeinde Fitzbek Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt

a) € Einwohner 408 per 31.03.2018 B: Einzelplan 9 b) € je Einwohner

Gldg Aufgabenbereich Steuern u. Sonstige Sonstige Überschuss Sonstige Sonstige Nr. allgemeine Finanz- Finanz- (Sp. 3 + 4 Einnahmen Ausgaben Zuweisun- einnahmen ausgaben ./. 5) des VMHH des VMHH gen Gruppierungs Nr. 00-09 20,23, 47,80-86, 3+4-5 30,31,37 90,91, 26-29 89 97,99 1 2 3 4 5 6 7 8 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 421.700 100 235.400 186.400 0 0 1.033,58 0,25 576,96 456,86 0,00 0,00 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 157.200 83.900 73.300 356.200 151.900 0,00 385,29 205,64 179,66 873,04 372,30 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 421.700 157.300 319.300 259.700 356.200 151.900 1.033,58 385,54 782,60 636,52 873,04 372,30 Summe 421.700 157.300 319.300 259.700 356.200 151.900 1.033,58 385,54 782,60 636,52 873,04 372,30

Seite: I 6 Gemeinde Fitzbek Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 408 per 31.03.2019

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner EINNAHMEN 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuern A 11.000 26,96 11.000 11.091,50 001 Grundsteuern B 37.700 92,40 37.500 37.547,54 003 Gewerbesteuer (brutto) 8.000 19,61 10.000 27.701,80 Summe Gruppe 00 56.700 138,97 58.500 76.340,84 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 189.100 463,48 181.700 176.208,00 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.200 7,84 3.300 4.282,00 Summe Gruppe 01 192.300 471,32 185.000 180.490,00 02 Andere Steuern 020 Sonstige Vergnügungssteuer 0 0,00 0 0,00 021 Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und 0 0,00 0 0,00 Geschicklichkeitsgeräten 022 Hundesteuer 1.300 3,19 1.200 1.211,00 026 Jagdsteuer 0 0,00 0 0,00 027 Zweitwohnungssteuer 0 0,00 0 0,00 028 Sonstige Steuern 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 02 1.300 3,19 1.200 1.211,00 03 Steuerähnliche Einnahmen 032 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 03 0 0,00 0 0,00 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 152.900 374,75 154.300 129.216,00 Summe Gruppe 04 152.900 374,75 154.300 129.216,00 05 Fehlbetragszuweisungen 051 vom Land 0 0,00 0 0,00 052 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 0 0,00 0 0,00 061 vom Land 1.500 3,68 0 0,00 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 06 1.500 3,68 0 0,00 07 Allgemeine Umlagen 072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 07 0 0,00 0 0,00 09 Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familien- 17.000 41,67 16.200 15.612,00 leistungsausgleich (§ 31 a FAG) 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 0 0,00 0 0,00 Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Summe Gruppe 09 17.000 41,67 16.200 15.612,00 Summe Hauptgruppe 0 421.700 1.033,58 415.200 402.869,84

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10 Verwaltungsgebühren 0 0,00 0 0,00

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 35.800 87,75 43.500 47.135,30 12 Zweckgebundene Abgaben 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 10 - 12 35.800 87,75 43.500 47.135,30 13 Einnahmen aus Verkauf 100 0,25 0 794,95 14 Mieten und Pachten 1.300 3,19 1.200 1.371,67 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 200 0,49 200 134,14 157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0 0,00 0 0,00 158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen 0 0,00 0 0,00 Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH 159 Umsatzsteuer 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 13 - 15 1.600 3,92 1.400 2.300,76 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 vom Bund 0 0,00 0 0,00 161 vom Land 0 0,00 0 0,00 1611 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 0 0,00 0 0,00 AG-SGB XII 1612 Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 0 0,00 0 0,00 AG-SGB XII 1613 sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 163 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 164 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 165 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 167 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 168 von übrigen Bereichen 200 0,49 200 0,00 169 Innere Verrechnungen 28.600 70,10 28.100 36.293,80 Summe Gruppe 16 28.800 70,59 28.300 36.293,80 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 0 0,00 0 0,00 171 vom Land 0 0,00 0 0,00 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.200 5,39 2.200 1.736,59 173 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 174 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 175 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 177 von private Unternehmen 0 0,00 0 310,00 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 178-179 Summe Gruppe 17 2.200 5,39 2.200 2.046,59 19 Aufgabenbezogene Leistungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft 0 0,00 0 0,00 und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 0 0,00 0 0,00 §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von 0 0,00 0 0,00 Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II Summe Gruppe 19 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 1 68.400 167,65 75.400 87.776,45

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 200 vom Bund 0 0,00 0 0,00 201 vom Land 0 0,00 0 0,00 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 203 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 204 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 205 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 100 0,25 100 2,03 Sondervermögen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 207 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 208 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 209 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 20 100 0,25 100 2,03 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen 2.800 6,86 2.800 5.912,04 und aus Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben 9.500 23,28 10.300 13.028,30 Summe Gruppen 21 - 22 12.300 30,15 13.100 18.940,34 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund 0 0,00 0 0,00 231 vom Land 0 0,00 0 0,00 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 233 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 234 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 235 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 237 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 238 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz 0 0,00 0 0,00 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 0 0,00 0 0,00 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00 247 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00 249 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 24 0 0,00 0 0,00 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz 0 0,00 0 0,00 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 0 0,00 0 0,00 bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00 256 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00 257 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00 259 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 25 0 0,00 0 0,00 26 Weitere Finanzeinnahmen 260 Bußgelder 0 0,00 0 0,00 261 Säumniszuschläge 100 0,25 100 67,00

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 262 Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der 0 0,00 0 0,00 Inanspruchnahme von Bürgschaften 263 Fehlbelegungsabgabe 0 0,00 0 0,00 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und 100 0,25 100 0,00 -erstattungen 268 Sonstige Finanzeinnahmen 9.300 22,79 900 9.862,00 Summe Gruppe 26 9.500 23,28 1.100 9.929,00 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 60.600 148,53 61.700 51.459,46 275 Verzinsung des Anlagekapitals 3.500 8,58 6.600 5.606,10 279 Rückstellungen 6.300 15,44 6.300 6.300,00 Summe Gruppe 27 70.400 172,55 74.600 63.365,56 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 87.700 214,95 9.800 25.923,81 Summe Gruppe 28 87.700 214,95 9.800 25.923,81 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 29 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 2 180.000 441,18 98.700 118.160,74

0-2 Summe der Einnahmen des 670.100 1.642,40 589.300 608.807,03 Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 64.200 157,35 54.300 88.103,46 Summe Gruppe 30 64.200 157,35 54.300 88.103,46 31 Entnahmen aus Rücklagen 3100 aus der allgemeinen Rücklage 79.400 194,61 32.900 0,00 3110 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 0 0,00 0 0,00 3120 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 38.100 93,38 40.800 38.582,24 3130 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 9.300 22,79 900 9.951,57 3140 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 0 0,00 0 0,00 3150 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 0 0,00 0 0,00 3151 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 0 0,00 0 0,00 3160 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 0 0,00 0 0,00 3170 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 0 0,00 0 0,00 3171 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 0 0,00 0 0,00 3190 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 0 0,00 0 0,00 3191 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 0 0,00 0 0,00 3192 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 0 0,00 0 0,00 3193 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 31 126.800 310,78 74.600 48.533,81 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund 0 0,00 0 0,00 321 vom Land 0 0,00 0 0,00 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 323 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 324 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 325 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 327 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 328 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 329 von inneren Darlehen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 32 0 0,00 0 0,00 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 0 0,00 0 423,50 und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Summe Gruppe 33 0 0,00 0 423,50 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0,00 0 0,00 345 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen 0 0,00 0 0,00 Sachen Summe Gruppe 34 0 0,00 0 0,00 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0 14.799,55 Summe Gruppe 35 0 0,00 0 14.799,55 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund 0 0,00 0 0,00 361 vom Land 0 0,00 0 0,00 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 102.800 251,96 0 78,47 363 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 364 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 365 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 367 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 von übrigen Bereichen 38.100 93,38 0 22.610,00 368-369 Summe Gruppe 36 140.900 345,34 0 22.688,47 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 3708 vom Bund 0 0,00 0 0,00 3709 vom Bund für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3718 vom Land 0 0,00 0 0,00 3719 vom Land für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 3738 von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 3739 von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3748 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 3749 von gesetzlichen Sozialversicherungen für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 3758 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 3759 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen für Umschuldung 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 3778 von privaten Unternehmen 165.200 404,90 0 0,00 3779 von privaten Unternehmen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3788 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3798 Innere Darlehen 0 0,00 0 0,00 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 37 165.200 404,90 30.000 0,00

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 3 Summe der Einnahmen des 497.100 1.218,38 158.900 174.548,79 Vermögenshaushalts

0-3 Summe der Gesamteinnahmen 1.167.200 2.860,78 748.200 783.355,82

Ausgaben

4 Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 9.200 22,55 6.600 6.372,00 Summe Gruppe 40 9.200 22,55 6.600 6.372,00 41 Dienstbezüge und dgl. 410 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 411 Zuführungen an die Versorgungsrücklage - 0 0,00 0 0,00 Dienstbezüge 414 tariflich Beschäftigte 3.100 7,60 3.100 3.000,00 416 sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 41 3.100 7,60 3.100 3.000,00 42 Versorgungbezüge und dgl. 420 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 421 Zuführungen zur Versorgungsrücklage - 0 0,00 0 0,00 Versorgungsbezüge 424 tariflich Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 428 sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 42 0 0,00 0 0,00 43 Beiträge zu Versorgungskassen 430 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 434 tariflich Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 438 sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 43 0 0,00 0 0,00 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 440 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 444 tariflich Beschäftigte 1.000 2,45 1.000 909,00 448 sonstige Beschäftigte 900 2,21 1.000 810,32 Summe Gruppe 44 1.900 4,66 2.000 1.719,32 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 600 1,47 600 10,89 Summe Gruppe 45 600 1,47 600 10,89 46 Personalnebenausgaben 100 0,25 100 0,00 Summe Gruppe 46 100 0,25 100 0,00 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 47 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 4 14.900 36,52 12.400 11.102,21

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 1.000 2,45 1.000 40,00 Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 22.400 54,90 14.900 22.699,54 Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 1.500 3,68 1.500 2.868,36 gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 0 0,00 0 0,00 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 7.700 18,87 8.800 6.322,95 Anlagen usw.

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 55 Haltung von Fahrzeugen 1.300 3,19 1.300 1.698,49 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 1.500 3,68 1.500 960,99 Summe Gruppen 50 - 56 35.400 86,76 29.000 34.590,33 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.000 4,90 1.900 1.794,29 57-638 Summe Gr. 57 - Untergruppe 638 2.000 4,90 1.900 1.794,29 639 Schülerbeförderungskosten 0 0,00 0 0,00 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.500 6,13 2.400 2.262,69 Summe Gruppe 64 2.500 6,13 2.400 2.262,69 65 Geschäftsausgaben 1.700 4,17 1.700 1.196,57 Summe Gruppe 65 1.700 4,17 1.700 1.196,57 66 Weitere allgemein sachliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel 100 0,25 0 0,00 661 Sonstige 1.400 3,43 1.200 974,83 Summe Gruppe 66 1.500 3,68 1.200 974,83 Summe Gruppen 64 - 66 5.700 13,97 5.300 4.434,09 67 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 670 an Bund 0 0,00 0 0,00 671 an Land 0 0,00 0 0,00 6711 sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 113.900 279,17 86.700 75.153,63 673 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 674 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 675 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 677 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 678 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 679 Innere Verrechnungen 28.600 70,10 28.100 36.293,80 Summe Gruppe 67 142.500 349,26 114.800 111.447,43 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 60.600 148,53 61.700 51.459,46 685 Verzinsung des Anlagekapitals 3.500 8,58 6.600 5.606,10 689 Rückstellungen 6.300 15,44 6.300 6.300,00 Summe Gruppe 68 70.400 172,55 74.600 63.365,56 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und 0 0,00 0 0,00 Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung 0 0,00 0 0,00 von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an 0 0,00 0 0,00 Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II 696 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und 0 0,00 0 0,00 Teilhabe an Arbeitssuchende Summe Gruppe 69 0 0,00 0 0,00 5-6 Summe Hauptgruppen 5 - 6 256.000 627,45 225.600 215.631,70

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder 39.200 96,08 24.400 20.993,41 ähnliche Einrichtungen Summe Gruppe 70 39.200 96,08 24.400 20.993,41

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3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund 0 0,00 0 0,00 711 an Land 0 0,00 0 0,00 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 713 an Zweckverbände und dgl. 38.700 94,85 38.100 40.777,57 714 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 715 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 717 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 718 an übrige Bereiche 2.000 4,90 2.000 3.391,28 Summe Gruppe 71 40.700 99,75 40.100 44.168,85 72 Schuldendiensthilfen 720 an Bund 0 0,00 0 0,00 721 an Land 0 0,00 0 0,00 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 723 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 724 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 725 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 727 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 728 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 72 0 0,00 0 0,00 73 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von 0 0,00 0 0,00 Einrichtungen Summe Gruppe 73 0 0,00 0 0,00 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 74 0 0,00 0 0,00 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche 0 0,00 0 0,00 Anspruchsberechtigte Summe Gruppe 75 0 0,00 0 0,00 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von 0 0,00 0 0,00 Einrichtungen Summer Gruppe 76 0 0,00 0 0,00 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 77 0 0,00 0 0,00 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von 0 0,00 0 0,00 Einrichtungen 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an 0 0,00 0 0,00 Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- 0 0,00 0 0,00 suchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 0 0,00 0 0,00 Abs.3 SGB II 786 Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne 0 0,00 0 0,00 Leistungen für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeits- 0 0,00 0 0,00 suchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 788 weitere soziale Leistungen 0 0,00 0 0,00 789 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0 0,00 0 0,00

Seite: I 14 Gemeinde Fitzbek Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner Summe Gruppe 78 0 0,00 0 0,00 79 Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 792 an Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 79 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 73 - 79 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 7 79.900 195,83 64.500 65.162,26

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 800 an Bund 0 0,00 0 0,00 801 an Land 0 0,00 0 0,00 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 803 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 804 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 805 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 807 an private Unternehmen 10.400 25,49 6.300 7.031,85 808 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 809 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne 0 0,00 0 0,00 Sonderrechnung Summe Gruppe 80 10.400 25,49 6.300 7.031,85 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 1.700 4,17 2.300 9.369,00 Summe Gruppe 81 1.700 4,17 2.300 9.369,00 82 Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 823 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 0 0,00 0 0,00 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 233.600 572,55 222.900 202.303,55 833 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 83 233.600 572,55 222.900 202.303,55 84 Weitere Finanzausgaben 840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und 0 0,00 0 0,00 ähnlichen Verträgen 841 Sonstige 9.300 22,79 0 9.862,00 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und 100 0,25 1.000 241,00 -erstattungen Summe Gruppe 84 9.400 23,04 1.000 10.103,00 85 Deckungsreserve 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 85 0 0,00 0 0,00 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 64.200 157,35 54.300 88.103,46 Summe Gruppe 86 64.200 157,35 54.300 88.103,46 89 Abwicklung der Vorjahre 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des 0 0,00 0 0,00 Verwaltungshaushalts Summe Gruppe 89 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 8 319.300 782,60 286.800 316.910,86

Seite: I 15 2019 Gesamtplan Gemeinde Fitzbek

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 4-8 Summe der Ausgaben des 670.100 1.642,40 589.300 608.807,03 Verwaltungshaushalts

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 87.700 214,95 9.800 25.923,81 Summe Gruppe 90 87.700 214,95 9.800 25.923,81 91 Zuführungen an Rücklagen 9100 an die allgemeine Rücklage 0 0,00 0 24.477,55 9110 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 2.500 6,13 2.500 2.500,20 9120 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 30.500 74,75 30.500 42.327,63 9130 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 0 0,00 0 12.126,09 9140 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 0 0,00 0 0,00 9150 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 0 0,00 0 0,00 9151 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 0 0,00 0 0,00 9160 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 0 0,00 0 0,00 9170 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 0 0,00 0 0,00 9171 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 0 0,00 0 0,00 9190 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 0 0,00 0 0,00 9191 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 0 0,00 0 0,00 9192 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 0 0,00 0 0,00 9193 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 91 36.800 90,20 36.800 85.231,58 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund 0 0,00 0 0,00 921 an Land 0 0,00 0 0,00 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 923 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 924 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 925 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 928 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 92 0 0,00 30.000 0,00 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0,00 0 0,00 932 Erwerb von Grundstücken 0 0,00 0 0,00 935 Erwerb von beweglichen Sachen des 1.000 2,45 2.000 249,90 Anlagevermögens Summe Gruppe 93 1.000 2,45 2.000 249,90 94-96 Baumaßnahmen, davon Allgemeine Verwaltung (EP 0) 0 0,00 0 0,00 B 01 Schulen (EP 2) 0 0,00 0 0,00 B 02 Eigene Sportstätten (A 56) 0 0,00 0 0,00 B 03 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) 0 0,00 0 0,00 B 04 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 0 0,00 0 0,00 B 05 (A62) Gemeinde-,Kreis-,Landes- u. Bundesstraßen (A 268.000 656,86 52.000 0,00 B 06 63-66)

Seite: I 16 Gemeinde Fitzbek Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner Abwasserbeseitigung (A 70) 38.100 93,38 10.800 22.610,00 B 07 Abfallbeseitigung (A 72) 0 0,00 0 0,00 B 08 Versorgungsunternehmen (A 81) 0 0,00 0 0,00 B 09 Verkehrsunternehmen (A 82) 0 0,00 0 0,00 B 10 Allgemeines Grundvermögen (A 88) 0 0,00 0 0,00 B 11 Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.) 0 0,00 0 0,00 B 12 Summe Gruppen 94 - 96 306.100 750,25 62.800 22.610,00 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 9708 an Bund, 0 0,00 0 0,00 9709 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 9718 an Land, 0 0,00 0 0,00 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für 0 0,00 0 0,00 Umschuldung 9728 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, 0 0,00 0 0,00 9729 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für 0 0,00 0 0,00 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9738 an Zweckverbände und dgl., 0 0,00 0 0,00 9739 an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche 0 0,00 0 0,00 Tilgung und für Umschuldung 9748 an gesetzliche Sozialversicherungen, 0 0,00 0 0,00 9749 an gesetzliche Sozialversicherungen, für 0 0,00 0 0,00 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9758 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen, 9759 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9768 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 0 0,00 0 0,00 9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für 0 0,00 0 0,00 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778 an private Unternehmen, 27.400 67,16 17.500 17.500,00 9779 an private Unternehmen, für außerordentliche 0 0,00 0 0,00 Tilgung und für Umschuldung 9788 an übrige Bereiche, 0 0,00 0 0,00 9789 an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung 0 0,00 0 0,00 und für Umschuldung 9798 Rückzahlung innerer Darlehen, 0 0,00 0 0,00 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche 0 0,00 0 0,00 Tilgung und für Umschuldung Summe Gruppe 97 27.400 67,16 17.500 17.923,50 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund 0 0,00 0 0,00 981 an Land 0 0,00 0 0,00 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 983 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 984 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 985 an kommunale Sonderrechnungen und 0 0,00 0 0,00 Sondervermögen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00

Seite: I 17 2019 Gesamtplan Gemeinde Fitzbek

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz Ergebnis 2017 2018 Nr. € € je € € Einwohner 987 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 an übrige Bereiche 38.100 93,38 0 22.610,00 988-989 Summe Gruppe 98 38.100 93,38 0 22.610,00 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 990 Kreditbeschaffungskosten 0 0,00 0 0,00 991 Ablösung von Dauerlasten 0 0,00 0 0,00 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des 0 0,00 0 0,00 Vermögenshaushalts 993 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 99 0 0,00 0 0,00

Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 497.100 1.218,38 158.900 174.548,79

4-9 Summe der Gesamtausgaben 1.167.200 2.860,78 748.200 783.355,82

Seite: I 18