Uchwala Nr XXXVI/256/18 Z Dnia 24 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 maja 2018 r. Poz. 2198 UCHWAŁA NR XXXVI/256/18 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.” d” oraz lit.” i „ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje: § 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o 16.559,73 zł, zgodnie z zał. Nr 1 w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2018 wynosi 42.415.282,29 zł. Dochody bieżące wynoszą 31.480.327,09 zł, dochody majątkowe 10.934.955,20 zł. § 2. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 542.884,47zł zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 45.788.350,04 zł, z których wydatki bieżące wynoszą 30.794.366,84 zł , a w nich : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.996.454,12 zł ,wydatki na dotacje 3.982.445,00zł, wydatki na obsługę długu 420.000,00 zł, wydatki majątkowe 14.993.983,20 zł, w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9.661.738,12. zł- zał. Nr 4. § 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.373.067,75 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2.373.067,75 zł i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł . 2. Uchwala się przychody w wysokości 6.414.207,75 zł oraz rozchody w wysokości 3.041.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 5. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.282.576,70 zł , 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.373.067,75, a) w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2198 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Wierzbicki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2198 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany planów dochodów. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 447 867,01 13 829,00 1 461 696,01 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 196,00 13 829,00 93 025,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 79 196,00 13 829,00 93 025,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 926 Kultura fizyczna 878 128,00 2 730,73 880 858,73 92601 Obiekty sportowe 434 428,00 2 730,73 437 158,73 0830 Wpływy z usług 219 228,00 2 222,21 221 450,21 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 508,52 508,52 Razem: 42 398 722,56 16 559,73 42 415 282,29 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2198 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 – zmiany wydatków. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 414 818,50 130 000,00 1 544 818,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 392 818,50 130 000,00 1 522 818,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 130 000,00 220 000,00 600 Transport i łączność 7 145 643,73 1 114,00 7 146 757,73 60016 Drogi publiczne gminne 7 131 895,73 1 114,00 7 133 009,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 135,00 1 114,00 15 249,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 349 492,81 97 000,00 3 446 492,81 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 883 647,00 - 97 000,00 786 647,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 538 468,00 260 000,00 798 468,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538 468,00 260 000,00 798 468,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 432 900,00 210 000,00 642 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 730,00 50 000,00 86 730,00 750 Administracja publiczna 4 132 953,14 35 173,34 4 168 126,48 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 063 389,00 30 000,00 3 093 389,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 30 000,00 75095 Pozostała działalność 155 192,14 5 173,34 160 365,48 4430 Różne opłaty i składki 31 000,00 5 173,34 36 173,34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 985 860,00 18 100,00 1 003 960,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 956 860,00 32 100,00 988 960,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121 900,00 17 100,00 139 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 160,00 15 000,00 22 160,00 75495 Pozostała działalność 29 000,00 - 14 000,00 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2198 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 - 12 100,00 2 900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 - 1 900,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 10 828 748,50 0,00 10 828 748,50 80110 Gimnazja 2 049 614,25 0,00 2 049 614,25 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 10 643,33 10 643,33 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 236,67 1 236,67 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 643,33 - 10 643,33 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 236,67 - 1 236,67 0,00 80130 Szkoły zawodowe 600 005,56 0,00 600 005,56 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 311,11 8 311,11 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 488,89 488,89 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 311,11 - 8 311,11 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 488,89 - 488,89 0,00 852 Pomoc społeczna 3 218 822,36 1 826,06 3 220 648,42 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 025,02 0,00 13 025,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 581,64 1 839,00 3 420,64 4300 Zakup usług pozostałych 8 448,38 - 1 839,00 6 609,38 85219 Ośrodki pomocy społecznej 734 348,71 0,00 734 348,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 480 353,40 - 500,00 479 853,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 500,00 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 048,66 1 826,06 185 874,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 818,69 1 826,06 120 644,75 855 Rodzina 8 443 835,28 2 946,34 8 446 781,62 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 3 422 817,17 2 946,34 3 425 763,51 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2198 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 615,81 2 946,34 97 562,15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 588 063,79 51 000,00 4 639 063,79 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 336 300,00 45 000,00 1 381 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 45 000,00 205 000,00 90095 Pozostała działalność 537 179,28 6 000,00 543 179,28 4300 Zakup usług pozostałych 107 500,00 6 000,00 113 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 212 786,11 15 000,00 1 227 786,11 92116 Biblioteki 258 800,00 15 000,00 273 800,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6220 15 000,00 15 000,00 30 000,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 1 782 705,07 27 724,73 1 810 429,80 92601 Obiekty sportowe 1 224 666,07 27 724,73 1 252 390,80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 956,00 - 9 200,00 24 756,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 295,00 11 930,73 151 225,73 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 850,00 - 6,00 2 844,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 279,69 25 000,00 359 279,69 Razem: 45 245 465,57 542 884,47 45 788 350,04 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2198 Zał. Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/256/18 z dnia 24.03.2018 r.