DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 maja 2018 r.

Poz. 5666

ZARZĄDZENIE NR 8 WÓJTA GMINY LIW

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2017r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) - Wójt Gminy Liw postanawia: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw, oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Liwie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach celem wydania opinii. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Liw

Bogusław Szymański Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5666

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw za 2017 rok

Gospodarka finansowa Gminy Liw w 2017 roku prowadzona była w oparciu o uchwalony w dniu 30 grudnia 2016 roku budżet, wprowadzone w nim zmiany, ustawę o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne regulujące gospodarkę finansową gminy i określające zasady działania samorządu.

Ogólny wskaźnik realizacji budżetu za 2017 r.

Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Budżet wg Uchwały Zmiany Plan po Wykonanie Procent Rady Gminy w budżecie zmianach na wykonania Nr XXI/149/2016 na 31.12.2017 31.12.2017 r. I. Dochody ogółem 28 582 848,00 2 631 975,78 31 214 823,78 31 317 650,27 100,33% w tym: - dochody własne, pozostałe 10 001 197,00 1 366 642,85 11 367 839,85 11 484 668,12 101,03% - dotacje na zadania własne 633 572,00 260 984,17 894 556,17 892 034,29 99,72% - dotacje na zadania zlecone 8 984 256,00 1 104 494,76 10 088 750,76 10 077 270,86 99,89% - subwencja oświatowa 6 306 275,00 -100 146,00 6 206 129,00 6 206 129,00 100,00% - subwencja wyrównawcza 2 657 548,00 0,00 2 657 548,00 2 657 548,00 100,00% II. Wydatki ogółem 29 354 549,00 2 941 138,26 32 295 687,26 30 611 955,17 94,79% w tym: 1. na zadania własne 20 370 293,00 1 836 643,50 22 206 936,50 20 534 684,31 92,47% z tego: - wydatki bieżące 16 996 442,14 646 569,40 17 643 011,54 16 611 601,77 94,15%

- wydatki na finansowanie inwestycji 3 360 988,86 1 049 334,10 4 410 322,96 3 773 082,54 85,55%

- wydatki związne z realizacją zadań na podstawie porozumień między 12 862,00 140 740,00 153 602,00 150 000,00 97,65% jednostkami samorządu terytorialnego 2. na zadania zlecone 8 984 256,00 1 104 494,76 10 088 750,76 10 077 270,86 99,89%

Uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XXI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016r został uchwalony budżet gminy na rok 2017 w wysokości 28.582.848,00 zł dochody, a wydatki w wysokości 29.354.549,00 zł . Wynikający z tego deficyt 771.701,00 zł plus spłata kredytów i pożyczek 1.394.470,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy, pożyczki w wysokości 2.166.171,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5666

W związku z poczynionymi staraniami o dodatkowe środki z różnych źródeł na dofinanso- wanie zadań własnych gminy, dodatkowymi środkami pochodzącymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami , w 2017r dokonywane były zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Liw. Na zmiany w budżecie tak po stronie dochodów jak i wydatków miały wpływ m.in.:

I. Dotacje 1/ na zadania zlecone 1.104.494,76 zł a/ realizowane przez GOPS( zasiłki rodzinne, składka zdrowotna, wychowywanie dziecka , KDR) 430.536,00 zł b/ zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym 572.049,76 zł c/ Krajowe Biuro Wyborcze, pozostałe 1.142,00 zł d/ realizowane przez jednostki oświatowe (podręczniki i materiały edukacyjne) 91.581,00 zł e/ Urzędy wojewódzkie 9.186,00 zł 2/ na zadania własne 260.984,17 zł a/ realizowane przez GOPS (zasiłki stałe i okresowe, opłacenie składki zdrowotnej, pomoc państwa w zakresie dożywiania, Asystent rodziny, pozostałe ) 155.590,00 zł b/ realizowane przez jednostki oświatowe ( pomoc materialna dla uczniów, wychowanie przedszkolne, „ Aktywna tablica”) - 3.961,00 zł c/ zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach 109.355,17 zł Funduszu Sołeckiego 3/ z budżetu państwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 150.000,00 zł 4/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.299.748,92 zł a/ na zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP w Liwie 378.191,92 zł b/ na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE 921.557,00 zł 5/ z WFOŚ i GW w Warszawie i innych źródeł 205.000,00 zł a/ na zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP w Liwie II. Zmniejszenie subwencji oświatowej - 100.146,00 zł III. Pozostałe dochody - 288.106,07 zł

W wyniku tych zmian budżet na koniec 2017r przedstawia się następująco : 1/ Dochody 31.317.650,27 zł 2/ Wydatki 30.611.955,17 zł 3/ Nadwyżka budżetu 705.695,10 zł

W 2017r zostały dokonane spłaty: 1/ pożyczek w WFOŚiGW w W-wie 956.754,24 zł 2/ kredytów w BOŚ w W-wie, PBS w Węgrowie 1.105.920,00 zł

Na dzień 31.12.2017r stan zobowiązań ogółem wynosi 5.432.809,72 zł , z tego z tytułu: 1/ kredytów 2.574.584,00 zł 2/ pożyczek 1.617.341,48 zł 3/ zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S 1.240.884,24 zł

Według sprawozdania Rb-27S stan należności w 2017r wynosi ogółem 1.586.109,98 zł , w tym: wymagalne 1.480.047,33 zł ( sprawozdanie Rb-N ) , w tym: wg sprawozdania Rb- 27ZZ ( dane uzupełniające ) 1.031.792,13 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5666

Realizacja przyjętego budżetu w 2017r przebiegała następująco:

D O C H O D Y wg działu 756 ” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Znaczny wpływ na wysokość dochodu w gminie mają udziały gmin w podatkach stanowiących do- chód budżetu państwa i stanowią około 12,76% całości budżetu. Na 01.01.2017r plan w tym zakresie wy- nosi 3.890.179,00 zł , na dzień 31.12.2017r. został zrealizowany w wysokości 3.996.266,82 zł co stanowi 102,73% planu. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informa- cyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie sza- cunków i prognoz , a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.

W ramach dochodów podatkowych budżet gminy zasiliły podatki według poszczególnych grup i podmiotów :

Osoby prawne Tabela nr 2 Należności § Plan Wykonanie % Nadpłaty wykonania ogółem w tym: zaległości 0310 1.960.000,00 1.918.316,28 97,88% 51.578,25 51.578,25 0,00 wpływy z podatku od nieruchomości 0320 900,00 855,00 95,00% 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego 0330 60.000,00 64.914,00 108,19% 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego 0340 8.000,00 6.836,52 85,46% 1.349,94 1.349,94 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych

1/ wpływy z podatku od nieruchomości; Zaległości w podatku wynoszą 51.578,25 zł , zmniejszyły się w porównaniu z 01.01.2017r o kwotę 1.488,28 zł . Dotyczą dwóch firm, z czego jedna działa na terenie gminy w m. Ludwinów , druga w m. Wyszków . Wobec tych firm zastosowano środki w postaci wystawienia upomnień oraz tytułów wyko- nawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego.

2/ wpływy z podatku od środków transportowych; Saldo zaległości na 31.12.2017r wynosi 1.349,94 zł i dotyczy właścicieli pojazdów z m. Wyszków oraz Jartypory. Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5666

Osoby fizyczne Tabela nr 3 Należności § Plan Wykonanie % Nadpłaty wykonania ogółem w tym: zaległości 0310 850.000,00 845.350,33 99,46% 226.053,45 226.053,45 3.897,48 wpływy z podatku od nieruchomości 0320 800.000,00 801.870,16 100,24% 39.479,02 39.479,02 2.456,60 Wpływy z podatku rolnego 0330 72.000,00 71.605,69 99,46% 4.575,99 4.575,99 1.531,60 Wpływy z podatku leśnego 0340 160.000,00 163.645,35 102,28% 58.335,55 58.335,55 560,28 Wpływy z podatku od środków transportowych

1/ wpływy z podatku od nieruchomości; Zaległości na 31.12.2017r wynoszą 226.053,45 zł, w porównaniu do 01.01.2017r zwiększyły się o kwotę 1.259,80 zł. Najwyższe zadłużenia występują w m. Liw, Ruchna, Jarnice, Jartypory, Krypy, Wyszków, Tończa. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia , tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego. 2/ wpływy z podatku rolnego; Zadłużenie w tym podatku wynosi 39.479,02 zł i w porównaniu do 01.01.2017r zmniejszyło się o kwotę 2.239,59 zł. Najwyższe zadłużenia w tym podatku występują w m. Szaruty, Ruchenka, Jartypory, Tończa, Borzychy, Liw, Starawieś, Popielów, Jarnice, Śnice, Ossolin. Na zalegających wystawiono upomnienia , tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego. 3/ wpływy z podatku leśnego; Zaległości na 31.12.2017r wynoszą 4.575,99 zł, w porównaniu do 01.01.2017r zmniejszyły się o kwotę 847,15 zł. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego. 4/ wpływy z podatku od środków transportowych; Zaległości w podatku wynoszą 58.335,55 zł . Na zaległości mają wpływ właściciele pojazdów z m. Starawieś, Jarnice, Liw, Szaruty, Ossolin, Popielów , którym wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze . Urząd Skarbowy ściągnął 17.772,20 zł , natomiast kwota 10.129,10 zł została wpłacona przez dłużników po uprzednim otrzymaniu upomnienia.

W porównaniu do 31.12.2016r zadłużenie w gminie na dzień 31.12.2017r zwiększyło się ogółem o kwotę 87.949,86 zł., z tego : 1/ zmniejszyło się : a/ w czynszach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1.560,97 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione wezwania do zapłaty i w niektórych przypadkach sprawę kierowano do Sądu Rejonowego w Węgrowie , b/ podatkach i opłatach lokalnych kwota 14.629,88 zł , o czym wspomniano na stronie 3 i 4 . Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2017r do Urzędu Gminy wpłynęła kwota 57.702,25 zł , są to należności ściągnięte od dłużników przez Urząd Skarbowy, 2/ zwiększyło się w : a/ opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 5.748,60 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. b/ od dłużników alimentacyjnych i usług opiekuńczych kwota 98.392,11 zł , postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych omówiono na stronie 12. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5666

Realizacja dochodów za 2017 r. Tabela nr 4.

Dział T r e ś ć Plan Wykonanie Procent na 31.12.2017r na 31.12.2017r wykonania O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 632 049,76 1 038 919,76 164,37% 020 LEŚNICTWO 4 500,00 4 243,72 94,30% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 150 000,00 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 79 989,00 98 279,30 122,87% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73 199,00 73 318,31 100,16% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 503,00 2 503,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 590 982,02 208 003,69 35,20% PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 8 089 882,00 8 233 086,34 101,77% PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 200 433,17 9 209 376,12 100,10% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 470 059,83 1 432 186,90 97,42% 851 OCHRONA ZDROWIA 41 000,00 39 094,59 95,35% 852 POMOC SPOŁECZNA 638 653,00 633 149,78 99,14% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48 939,00 48 719,80 99,55% 855 RODZINA 9 317 173,00 9 311 968,27 99,94% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 874 461,00 834 056,79 ŚRODOWISKA 95,38%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500,00 243,90 48,78% RAZEM ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI 31 214 823,78 31 317 650,27 100,33% SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym: ZADANIA ZLECONE 10 088 750,76 10 077 270,86 99,89% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 572 049,76 572 049,76 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 581,00 47 581,00 100,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2 503,00 2 503,00 100,00% SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 91 581,00 91 341,31 99,74% 852 POMOC SPOŁECZNA 79 653,00 79 653,00 100,00% 855 RODZINA 9 294 883,00 9 283 642,79 99,88%

Szczegółowe zestawienie wszystkich dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfi- kacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 . Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5666

Realizacja dochodów

Plan: 31.214.823,78 zł , wykonanie: 31.317.650,27 zł , 100,33 % , z tego: Dochody bieżące plan: 29.216.074,86 zł , wykonanie : 29.310.484,73 zł , 100,33 % . Dochody majątkowe plan: 1.998.748,92 zł, wykonanie: 2.007.165,54 zł , 100,43% . W stosunku do kwot zaplanowanych , realizacja dochodów w większości przebiegła proporcjonal- nie do upływu czasu i kształtowała się w granicach od 35,20% w dziale „ Bezpieczeństwo publicz- ne i ochrona przeciwpożarowa do 164,37% w dziale „ Rolnictwo i łowiectwo”.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność W 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 zł , na 31.12.2017r zostały zrealizo- wane w wysokości 466.870,00 z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. nieruchomości gminnych położonych w m. Borzychy , Agronomówka w Węgrowie .

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Plan w tym dziale wynosi 4.500,00 zł , wykonanie 4.243,72 zł co stanowi 94,30% planu i obejmuje :

Rozdział 02095 - Pozostała działalność Wpływy czynszu dzierżawnego od Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Sokołowie Podlaskim oraz Nadleśnictwa Łochów z tytułu korzystania Kół Łowieckich z obwodów łowieckich na terenie gminy w 2017 roku w kwocie 4.243,72 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan dochodów na 2017r wynosi 150.000,00 zł. Zaplanowane środki wpłynęły w 100% w formie dotacji celowej związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w m. Jartypory, etap I ”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane dochody wynoszą 79.989,00 zł. W 2017 roku dochody zrealizowano w wysokości 98.279,30 zł, tj. 122,87 % planu i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na dochody miały wpływ następujące wpłaty: - za wieczyste użytkowanie gruntów, za służebność przesyłu 6.120,58 zł - czynsze mieszkaniowe, za dzierżawę nieruchomości gminnych, 81.152,38 zł - odsetki od nieterminowych wpłat, 221,81 zł - wpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w m. Jartypory i Tończa 4.800,00 zł - dobrowolna wpłata na dofinansowanie remontu łazienki w budynku komunalnym w Witankach 3.000,00 zł - rozliczenie usług komunalnych i opłat za energię elektryczną lokatorów mieszkań socjalnych 2.984,53 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA W 2017r planowane dochody bieżące w wysokości 25.500,00 zł zrealizowano w kwocie 25.731,11 zł, tj. 100,91 % planu i obejmują:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin W 2017r wpłynęło 498,88 zł w ramach rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5666

Rozdział 75095 – Pozostała działalność Dochody wynoszą 25.232,23 zł i dotyczą: - zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników publicznych na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów bieżących na 2017r wynosi 4.980,00 zł , dochodów majątkowych 583.191,92 zł. Do 31.12.2017r wpłynęły dochody bieżące w wysokości 6.322,49 zł tj. 126,96 % planu tytułem zwrotu za energię elektryczną w wynajmowanym budynku OSP Jartypory . W 2017r na „ Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP w Liwie „ odnotowano wpływy z WFOŚiGW w W-wie w wysokości 22.541,10 zł, w ramach porozumienia z OSP Liw wpłynęła kwota 175.000,00 zł . Planowana dotacja w wysokości 378.191,92 zł z EFRR WM na lata 2014 – 2020 mimo złożenia rozliczenia końcowego zadania nie wpłynę- ła do końca 2017 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność Planowane dochody na 2017r wynoszą 2.810,10 zł, na 31.12.2017r wpłynęło 4.140,10 zł , z tego : rozliczenia z Jednostką Wojskową w Warszawie za 2016 roku z tytułu wypłaty świadcze- nia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń woj- skowych 2.810,10 zł oraz kwota 1.330,00 zł za sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki starego budynku OSP w Jarnicach .

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Planowane wpływy na 2017 rok wynoszą 6.000,00 zł, na 31.12.2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 5.279,00 zł , co stanowi 87,99 % planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil- noprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1/ Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 6.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 610,00 zł, co stanowi 10,17% planu, 2/ Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 800,00 zł, zostały zrealizowane wysokości 773,69 zł, co stanowi 96,72% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1/ Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 30.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.191,74 zł, co stanowi 123,98% planu, 2/ Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 112.300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 178.420,00 zł, co stanowi 158,88% planu, 3/ Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 15.000,00 zł, zostały zrealizowane wysokości 17.160,90 zł, co stanowi 114,41% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5666

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1/ Planowane wpływy z opłaty skarbowej w 2017r wynoszą 12.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 16.482,00 zł tj. 137,35 % planu, 2/ Planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2017r wynoszą 103.703,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 103.702,70 zł tj. 100% planu, 3/ Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 3.000,00 zł, na 31.12.2017r wpłynęła kwota 3.805,87 zł tj. 126,87% planu. Ponadto wpłynęło 0,29 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat na- leżności.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.200.433,17 zł, które zostały zrealizowane na poziomie 100,10% i stanowią kwotę 9.209.376,12 zł . Dochody w większości pochodzą ze środków budżetu państwa przypisanych gminom w formie subwencji i tak: Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach wynosi 6.206.129,00 zł. , który na 31.12.2017r został zrealizowany 100% .

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin W 2017 r. na plan roczny 2.657.548,00 zł., wpłynęło 100% planowanych dochodów .

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe W w/w rozdziale mieszczą się dochody z tytułu : 1/ odsetek z rachunków bankowych prowadzonych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Węgrowie ( prowadzącym obsługę bankową gminy). Plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.872,01 zł ,co stanowi 123,40% planu, 2/ rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, plan 219.401,00 zł, wykonanie 226.471,94 zł, co stanowi 103,23% planu, 3/ dotacji otrzymanej z tytułu rozliczenia wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2016 w kwocie 109.355,17 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów na rok 2017 na zadania własne wynosi 1.378.478,83 zł , zrealizowany zo- stał w kwocie 1.340.845,59 zł tj. 97,27% planu . Dochody obejmują:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu : 1/ wpłat czynszu mieszkaniowego, odsetek 20.008,81 zł, 2/ zwrotu kosztów dotyczących usług komunalnych lokatorów mieszkań przy placówkach szkolnych 4.522,30 zł, 3/ z rezerwy oświatowej na zakup „ Aktywnej tablicy” 14.000,00 zł , 4/ pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 2.953,42 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , plan 29.436,00 zł ,wykonanie 100%.

Rozdział 80104 – Przedszkola W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu : 1/ wpłat czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu na Punkt Apteczny w Wyszkowie, odsetek 13.311,93 zł 2/ odpłatności za pobyt w przedszkolu w Starejwsi , Liwie i Ruchnie, Wyszkowie 35.125,50 zł 3/ zwrotu kosztów usług komunalnych 5.022,11 zł 4/ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 160.118,46 zł 5/ zwrotu kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach z innych gmin kwota 76.860,22 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5666

Rozdział 80110 - Gimnazja W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu : 1/ wynajmu pomieszczeń sportowych i sal lekcyjnych 36.746,24 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu : 1/ pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 19.846,41 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego . Na planowaną kwotę 1.338,00 zł w 2017r wpłynęło 100% dotacji.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność W 2017r zaplanowano dotację celową w ramach umowy oraz aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WM na lata 2014-2020 w wysokości 921.557,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęła kwota 921.556,19 zł , co stanowi 100% planu .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów bieżących na rok 2017 wynosi 41.000,00 zł , wpływy na 31.12.2017r wynoszą 39.094,59 zł tj. 95,36 % planu i obejmują :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne Dochody pochodzą z : 1/ refundacji przez ZOZ w Węgrowie i NZOZ E-COR w Borzychach opłat ponoszonych przez urząd gminy za usługi komunalne, energię elektryczną oraz częściowy zwrot za zakup oleju opałowego w ramach bieżącej działalności placówek opieki zdrowotnej , kwota 22.834,43 zł, 2/ wpłaty w ramach porozumienia z ZOZ w Węgrowie na dofinansowanie remontu OZLR w Wyszkowie kwota 16.260,16 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA W 2017r. na plan roczny 555.100,00 zł wpłynęła kwota 553.200,00 zł ,co stanowi 99,66% planu. Środki w większości pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojew. w W-wie Wydział Finansów i obejmują dotacje na realizację zadań własnych oraz środki w ramach odpłatności za usługi :

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan 7.000,00 zł , wykonanie 5.100,00 zł , co stanowi 72,86% planu z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne Plan 18.500,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 50.800,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan 274.200,00 zł, wykonanie 100% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5666

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Dotacja plan 109.800,00 zł, wykonanie 100% planu, Dofinansowanie kosztów szkolenia z Funduszu Szkoleniowego PUP w Węgrowie plan 24.800,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Plan 70.000,00 zł, wykonanie 100% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane dochody bieżące wynoszą 48.939,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 48.719,80 zł tj. 99,56% i obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Środki przekazane są z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.290,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęła kwota 5.766,86 zł tj. 91,69 % planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów ogółem wynosi 874.461,00 zł, na 31.12.2017r wpłynęła kwota 834.056,79 zł tj. 95,38% planu w ramach poniższych rozdziałów :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1/ wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 271.198,25 zł 2/ wykonanie przeglądu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków 4.300,12 zł 3/ usługa przesyłu wody oraz ścieków ( ZMWiKW w Węgrowie) 9.830,16 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1/ wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 482.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 455.885,61 zł, co stanowi 94,59% planu, 2/ odsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne na plan 7.000,00 zł dochody wykonano na kwotę 4.765,16 zł , co stanowi 68,08% planu .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ Planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony środowiska wynoszą 11.173,00 zł , z tego w 2017r wpłynęła kwota 11.173,14 zł , co stanowi 100 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1/ planowana i otrzymana dotacja rozwojowa ramach porozumienia z Ministerstwem Rozwoju na zadanie p.n. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Liw ” wynosi 15.300,00 zł 2/ planowana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Demontaż i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest” wynosi 62.488,00 zł, na 31.12.2017 r w wyniku rozliczenia końcowego wypłynęło 61.604,35 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W w/w rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 500,00 zł , na 31.12.2017 r wpływy wynoszą 243,90 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej w budynku LCK w Liwie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5666

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Planowane dochody wynoszą 572.049,76 zł , które na 31.12.2017r zostały zrealizowane w 100% . Środki przekazano z Mazowieckiego Urzędu Woj. w W-wie na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo- wego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Planowane dochody na 2017r wynoszą 47.581,00 zł, które na 31.12.2017r zostały zrealizowane w 100 %.Dochody dotyczą dotacji celowej na utrzymanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu ewi- dencji ludności . Ponadto zaplanowano kwotę 118,00 zł z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych z ewiden- cji ludności , z której na 31.12.2017r wpłynęło 6,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane i zrealizowane dochody na 2017r wynoszą 2.503,00 zł . Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców KBW Delegatura w Siedlcach oraz na zakup urn do głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne W 2017 roku zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej. Środki przyznawano na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 52.919,00 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych , którą w wyniku rozliczenia końcowego otrzymano w wysokości 52.860,45 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 33.924,00 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych . W wyniku rozliczenia końcowego otrzymano kwotę 33.886,37 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 4.738,00 zł. W wyniku rozliczenia końcowego otrzymano 4.594,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5666

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektó- re świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.677,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęło 100% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 66.976,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęło 100% planu . Ponadto zaplanowano kwotę 3.900,00 zł z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze , w 2017r odnotowano wpływy w wysokości 296,78 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.077.411,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęła kwota 6.076.878,81 zł tj. 99,99% planu .

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.217.252,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęła kwota 3.206.557,18 zł tj. 99,67% planu.

W w/w dziale zaplanowano kwotę 16.000,00 zł tytułem dochodów własnych z kwot ściąganych przez ko- mornika od dłużników alimentacyjnych. Na 31.12.2017r wpłynęła kwota 22.558,62 zł

Zadłużenie w spłacie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2017r wynosi 1.031.770,85 zł –RB 27S. W momencie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, Dział Świadczeń Rodzinnych wzywa dłużnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wy- wiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wy- wiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zostaje zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Kierownik ośrodka składa wniosek do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku braku współ- pracy dłużnika z Działem Świadczeń Rodzinnych, GOPS składa wniosek do policji o ściganie za przestęp- stwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Działania te prowadzone są równolegle z wypłatą należnych świadczeń osobom uprawnionym. W ten sposób interesy, zwłaszcza nieletnich są zabezpieczone, a GOPS na drodze administracyjnej i prawnej stara się dochodzić zwrotu od dłużnika wypłaconych przez siebie świadczeń. Dane dłużników alimentacyjnych zostały wprowadzone do bazy Krajowego Rejestru Długów. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz Komornika Sądowego o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Prowadzone postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi częściowo przynosi rezultaty. Dłużnicy wpłacają do Komornika Sądowego zaległości powstałe z tyt. niepłacenia alimentów. Komornik przekazuje wpłaty do organu właściwego wierzyciela, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do ali- mentów zostają odpowiednio podzielone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 220,00 zł , na 31.12.2017r wpłynęła kwota 206,80 zł tj. 94,00 % planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5666

W Y D A T K I Plan wydatków i jego realizacja w 2017 r. Tabela nr 5 Dział T r e ś ć Plan Wykonanie Procent na 31.12.2017r na 31.12.2017 r. wykonan.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 676 549,76 651 911,67 96,36% 020 LEŚNICTWO 1 200,00 0,00 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 154 323,34 1 113 841,16 96,49% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 156 517,00 154 374,41 98,63% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 602,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 526 647,00 2 421 503,91 95,84% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 503,00 2 503,00 100,00% ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 188 331,67 1 147 126,95 96,53% PRZECIWPOŻAROWA 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 180 000,00 130 543,70 72,52% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 104 594,00 17 763,32 16,98% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 280 344,63 11 571 728,51 94,23% 851 OCHRONA ZDROWIA 253 203,00 240 209,02 94,87% 852 POMOC SPOŁECZNA 1 278 794,78 1 229 989,34 96,18% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 95 160,85 72 978,93 76,69% 855 RODZINA 9 340 379,93 9 321 753,43 99,80% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 2 582 698,16 2 096 675,84 81,18% ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300 938,14 296 065,07 98,38% 926 KULTURA FIZYCZNA 169 400,00 142 486,91 84,11% RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY 32 295 687,26 30 611 955,17 94,79% JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym: ZADANIA ZLECONE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 572 049,76 572 049,76 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 581,00 47 581,00 100,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 503,00 2 503,00 100,00% ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 500,00 500,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 91 581,00 91 341,31 99,74% 852 POMOC SPOŁECZNA 79 653,00 79 653,00 100,00% 855 RODZINA 9 294 883,00 9 283 642,79 99,88% RAZEM ZADANIA ZLECONE 10 088 750,76 10 077 270,86 99,89%

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5666

Realizacja wydatków

Wydatki na plan 32.295.687,26 zł wykonano w wysokości 30.611.955,17 zł , co stanowi 94,79 % planu. Wydatki bieżące; plan 27.731.762,30 zł, wykonanie 26.688.872,63 zł, co stanowi 96,24% Wydatki majątkowe; plan 4.563.924,96 zł, wykonanie 3.923.082,54 zł, co stanowi 85,96%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 0 do 100%. Brak wykonania notuje się w dziale 020 „ Leśnictwo ” oraz w dziale 710 „ Działalność usługowa” , najwyższe wynoszące 100% notuje się w dziale 751 ” Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” i dziale 752 „ Obrona narodowa” .

Z A D A N I A W Ł A S N E

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 25.000,00 zł, na 31.12.2017r wydat- kowano 24.231,00 zł na opracowanie projektu technicznego rozbudowy sieci wodociągowej w Ludwinowie i Borzychach.

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 39.360,00 zł, zostały omówione na stronie 31.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Plan wydatków na 2017 rok wynosi 22.140,00 zł . Na 31.12.2017r wydatkowano 19.440,00 zł tj. 87,81% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie ryczałtowe za zorganizowanie na terenie gminy i utrzymanie w gotowości usług odbioru odpadów zwierzęcych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan wydatków na 2017 rok wynosi 18.000,00 zł . Na 31.12.2017r. wydatkowano 16.190,91 zł tj. 89,95% planu z przeznaczeniem na składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2017 wynoszą 572.049,76 zł , zostały omówiono na stronie 29.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność Planowane wydatki na rok 2017r wynoszą 1.200,00 zł i dotyczą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na terenie lasów komu- nalnych w celu oceny zagrożenia drzewostanów przez owady. W 2017r wydatki nie były dokony- wane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe Plan wydatków majątkowych na 2017 r. w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie wynosi 50.430,00 zł. Zadanie omówiono na stronie 31.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5666

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków majątkowych na 2017 r. w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie wynosi 100.000,00 zł. Zadanie omówiono na stronie 31.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Planowane wydatki bieżące wynoszą 312.071,35 zł. Na realizację zadań bieżących wydat- kowano kwotę 281.992,27 zł , co stanowi 90,37% planu wydatków. Spośród wykonanych zadań bieżących należy wymienić: . remont dróg gminnych 36.789,22 zł . remont drogi gminnej w Zającu 12.904,65 zł . zimowe utrzymanie dróg 24.494,24 zł . zakup i montaż luster i znaków drogowych 4.863,27 zł . zwalczanie śliskości przy użyciu mieszaniny uszorstkującej na drogach gminnych 4.585,44 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano . na remont dróg gminnych 178.426,64 zł . na remont drogi gminnej w Zającu 10.928,81 zł . na projekt drogi gminnej w Ruchnie 9.000,00 zł

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 600.000,00 zł, zostały omówione na stronie 31.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące na rok 2017 wynoszą 41.821,99 zł . W 2017r. wydatkowano 38.038,29 zł tj. 90,96% planu , z tego : ● na zakup kostki brukowej do budowy chodnika w m. Starawieś 3.499,80 zł ● budowa podłoża pod wiatę przystankową w Liwie, dostawa kosza betonowego 947,10 zł ● wykonanie utwardzenia zatoki postojowej w obrębie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Nowomiejską w Liwie, nadzór 27.301,39 zł ● przegląd obiektów mostowych 2.100,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ▪ na przystanek autobusowy, Liw I, Liw II 3.890,00 zł ▪ na zakup śmietnika do usytuowania przy przystanku autobusowym ,Popielów 300,00 zł

Plan wydatków majątkowych na 2017 r. w ramach umowy z Miastem Węgrów wynosi 50.000,00 zł. Zadanie omówiono na stronie 32.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 134.217,00 zł . Na dzień 31.12.2017r wy- datkowano kwotę 132.074,41 zł tj. 98,41 %. Wydatki dotyczą:  opłat za wycenę i wypis z gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży udostępnienia kopii map, sporządzenia operatów szacunkowych, opłaty pozostałe 27.014,67 zł  opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego 21.549,80 zł  opłaty za energię elektryczną w budynku mieszkalnym w m. Witanki 5.238,59 zł  rozliczenia kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w Liwie, opłaty za dzierżawę nieruchomości 15.052,39 zł  aktualizacji i opieki autorskiej programu eGmina oraz Mapa wg umowy 3.198,00 zł  remontu oraz usług kominiarskich w lokalach mieszkalnych, tablice z nazwami ulic 6.219,36 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5666

 wykonania łazienki w budynku socjalnym w Witankach 14.331,07 zł  rozgraniczenia nieruchomości w m. Jartypory 3.000,00 zł  przeglądu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków 5.600,00 zł  usług notarialnych min. w związku z nieodpłatnym przekazaniem działek pod budowę dróg gminnych 14.724,75 zł  opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego oraz składka członkowska do RZSW w Węgrowie 5.645.78 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ● na uregulowanie strugi w m. Jarnice 7.000,00 zł ● na prace porządkowe przy stawie w m. Jartypory 3.200,00 zł ● na zakup tablic informacyjnych w m. Borzychy 300,00 zł

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 22.300,00 zł, zostały omówione na stronie 34.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.602,00 zł , zostały omówione na stronie 32.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2017 wynoszą 47.581,00 zł, zostały omówione na stronie 29.

Rozdział 75022 – Rady gmin Planowane wydatki na 2017 r. wynoszą 75.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017r wydatkowano 74.600,00 zł , co stanowi 99,47 % planu. Wydatki dotyczą:  diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz Sesji Rady Gminy,  ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin Planowane wydatki na 2017r wynoszą 2.212.579,00 zł . Na 31.12.2017r wydatkowano ogółem 2.184.159,15 zł co stanowi 98,72% planu .Wymieniona kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana m.in. na : 1/ wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne , nagrody jubileuszowe 1.741.097,15 zł 2/ wynagrodzenie radcy prawnego i firmy SOFT2 z Węgrowa sprawującej nadzór nad siecią komputerową i funkcjonującym oprogramowaniem oraz za serwis Biuletynu Informacji Publicznej, umowy zlecenia, 59.291,00 zł 3/ zakup : materiałów kancelaryjno biurowych, czasopism, artykułów bhp, paliwa do samochodów służbowych , wyposażenia 87.186,00 zł 4/ zakup energii, gazu ziemnego, pobór wody, 28.104,86 zł 5/ opłatę pocztową , monitoring biura urzędu gminy, usługi telekomunikacyjne, 151.930,91 zł szkolenia pracowników, prowizje bankowe, odsetki, serwis gwarancyjny kopiarki , usługi zdrowotne, świadczenia dla pracowników 6/ ubezpieczenie mienia gminnego, składki członkowskie 19.529,12 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5666

7/ odpis na ZFŚS 36.123,11 zł 8/ prowizję dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa 60.897,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki na 2017r wynoszą 32.387,00 zł, na 31.12.2017r wydatkowano kwotę 32.345,99 zł tj. 99,88% planu z przeznaczeniem na: 1/ nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przy szkołach podstawowych, 2/ nagrody za udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, 3/ zawody i festyny z udziałem mieszkańców z m. Jarnice i Ruchna 4/ uroczyste otwarcie punktu widokowego „ Sowia Góra” w Jarnicach, 5/ wykonanie tkaniny dwuosnowowej przedstawiającej walory turystyczne Gminy Liw, 6/ filmy promujące Gminę Liw, 7/ wyjazd twórców ludowych z Gminy Liw na wystawę rękodzieła ludowego, 8/ obchody Powiatowego Święta Chleba, 9/ Turniej Rycerski na Zamku w Liwie, 10/ składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP , Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Wielki Gościniec Litewski”; Lokalnej Grupa Działania „ Bądźmy Razem „.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 159.100,00 zł. W 2017r. wydatkowano kwotę 82.817,77 zł. tj. 52,06% Wydatki dotyczą :  diet sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich za udział w Sesji Rady Gminy, zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji 11.840,11 zł,  dotacji dla : - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zającu na II Konkurs Piosenki Ekologicznej - śpiewanie na polanie 1.370,68 zł , - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji wsi Borzychy na zadanie publiczne” Zaczarowani książką” 2.000,00 zł, - Jarnickie Stowarzyszenie Seniorów na „ Jarnickie dożynki „ 998,14 zł  wynagrodzenie z tytułu mowy zlecenia za sprzątanie miejsc publicznych w m. Liw i Ruchna i Starawieś 11.140,00 zł, ● wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , badania pracowników , zakup narzędzi , 55.468,84 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 2.503,00 zł , zostały omówione na stronie 29.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 500,00 zł, zostały omówione na stronie 29.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne Planowane wydatki bieżące na rok 2017 wynoszą 218.186,57 zł . Na 31.12.2017r na wy- datki bieżące wydatkowano kwotę 209.097,30 zł , co stanowi 95,84 % planu .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5666

Wydatki dotyczą:  wynagrodzeń konserwatorów pojazdów samochodowych i motopomp 47.880,41 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS  ryczałtu Gminnego Komendanta OSP, ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych członków OSP 36.868,25 zł  utrzymania samochodów przeciwpożarowych (zakup paliwa, części samochodowych , przegląd techniczny, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, ubezpieczenie) badania kierowców, 59.028,94 zł  opłat za zużycie energii elektrycznej, wody 21.918,27 zł  zakupu ubrań ochronnych, mundurów, drabiny strażackiej dla jednostek OSP Wyszków, Liw, Starawieś, Zając 9.756,07 zł  legalizacji butli oraz przeglądu i remontu aparatów oddechowych 2.790,89 zł  usługi alarmowej oraz montażu systemu powiadamiania SMS dla OSP Starawieś 879,42 zł  zakupu opału oraz wynagrodzenia palaczy 23.475,05 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ● na zakup sprzętu p/poż ze środków sołectwa Ossolin 1.000,00 zł ● na remont pomieszczeń OSP w Ruchnie 3.000,00 zł ● na zakup drzwi garażowych, Starawieś 2.500,00 zł

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 950.145,10 zł, w tym F.S. 4.428,85 zł, zostały omówione na stronie 32 i 34.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność Planowane wydatki na 2017r. wynoszą 20.000,00 zł , na 31.12.2017r na rozbiórkę remizy strażackiej w Jarnicach i przeniesienie wiaty przystankowej wydatkowano 14.883,00 zł tj. 74,42% planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 180.000,00 zł, na 31.12.2017r wydatkowano kwo- tę 130.543,70 zł tj. 72,53%. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od : a/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, b/ kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w W-wie , c/ kredytów zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe Ogółem planowane wydatki na rok 2017r wynoszą 21.000,00 zł, w 2017r. wydatkowano 17.763,32 zł tj. 84,59% planu na zwrot do WFOŚiGW w W-wie odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych .

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Planowana rezerwa ogólna na 01.01.2017 r. wynosi 29.400,00 zł, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o Zarządzaniu kryzysowym wynosi 72.600,00 zł W 2017r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w zakre- sie rozbudowy i przebudowy budynku Samorządowego Przedszkola w Liwie, kwota 3.486,00 zł na wykonanie renowacji Pomnika Kościuszki w Wyszkowie oraz wykonanie nasadzeń przy pomniku, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5666

2.000,00 zł na kulturę fizyczną, kwotę 8.000,00 zł na bezpieczeństwo publiczne. Rezerwą celową nie dysponowano.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 12.280.344,63 zł. W 2017 roku wydat- kowano 11.571.728,51 zł., co stanowi 94,23 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan wydatków bieżących na 2017 rok wynosi 4.745.272,10 zł. W tym rozdziale na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.498.144,99 zł. , co stanowi 94,80 % ogółu wydatków bieżących przewidzianych w 2017r. na szkoły podstawowe. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodat- ków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano 3.636.832,00 zł., co stanowi 80,86 % ogółu wydat- ków bieżących. Kwotę 861.312,99 zł. wydatkowano na:  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202.574,81 zł.  wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) 11.432,72 zł.  zakup opału, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 321.380,92 zł.  zakup usług remontowych, komunalnych, transportowych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki 205.021,34 zł.  dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnicach 108.908,06 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 11.995,14 zł., w tym: 1. sołectwo Liw I 1.250,00 zł. sołectwo Liw II 1.245,14 zł. zakup wyposażenia dla SSP w Liwie 2. sołectwo Borzychy 1.000,00 zł. zakup ziemi do SSP Starawieś 3. sołectwo Starawieś 2.000,00 zł. sołectwo Tończa 2.000,00 zł. zagospodarowanie terenu wokół SSP w Starejwsi 4. sołectwo Ruchna – zakup pomocy dydaktycznych SSP Ruchna 3.000,00 zł. 5. sołectwo Szaruty - prace remontowe SSP Zając 1.500,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 18.500,00 zł, zadanie omówiono na stronie 34. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 172.319,40 zł. Wydatkowano kwotę 164.144,72 zł., co stanowi 95,26 % planu rocznego. Na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 129.084,77 zł., co stanowi 78,64 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę 35.059,95 zł. wydatkowano m.in. na:  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.163,00 zł.  zakup pomocy dydaktycznych 1.399,10 zł.  zakup usług zdrowotnych 30,00 zł.  zakup usług pozostałych 200,85 zł.  dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Jarnicach 27.267,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5666

Rozdział 80104 – Przedszkola Planowane wydatki bieżące na rok 2017 wynoszą 1.744.677,54 zł. Wydatki bieżące zreali- zowano na kwotę 1.684.310,49 zł., co stanowi 96,54 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.067.260,15 zł., co stanowi 63,37 % ogółu wydatków bieżących. Pozostałą kwotę 617.050,34 wydatkowano na:  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.360,03 zł.  wynagrodzenia bezosobowe 91,48 zł.  zakup opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 74.771,74 zł.  zakup usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych 32.308,22 zł. ● podróże krajowe, szkolenia, różne opłaty i składki 1.163,32 zł. ● zwrot za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach 441.458,80 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 11.896,75 zł., w tym: 1. sołectwo Zawady 2.000,00 zł. sołectwo Popielów 500,00 zł. zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Liwie sołectwo Liw I 1.250,00 zł. sołectwo Liw II 1.250,00 zł. sołectwo Połazie 1.000,00 zł. zakup wyposażenie dla Przedszkola w Liwie 2. sołectwo Pierzchały 500,00 zł. sołectwo Ossolin 500,00 zł. sołectwo Witanki 396,75 zł. sołectwo Wyszków 500,00 zł. zakup pomocy dydaktycznych, zabawek dla Przedszkola w Wyszkowie 3. sołectwo Ruchna 3.000,00 zł. rozbiórka budynku gospodarczego 4. sołectwo Tończa 1.000,00 zł. zakup pomocy dydaktycznych, zabawek.

Plan wydatków majątkowych wynosi 127.750,00 zł, zadanie omówiono na stronie 32.

Rozdział 80110 - Gimnazja Planowane wydatki na 2017 r. wynoszą 2.115.771,87 zł. Na 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 2.036.612,01 zł., co stanowi 96,26 % planu . Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych administracji i obsługi wyniosły 1.754.135,38 zł., co stanowi 86,13 % ogółu wydatków w tym rozdziale.

Kwotę 282.476,63 zł. wydatkowano m. in. na:  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.363,46 zł.  wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 31.847,89 zł.  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, materiałów papierniczych 148.415,24 zł.  zakup usług remontowych, transportowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne 15.948,66 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5666

 podróże służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, pozostałe opłaty 10.901,38 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 312.000,00 zł., wydatkowano kwotę 301.786,63 zł., co stanowi 96,73 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wynikające z ustawy o sys- temie oświaty .

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 25.000,00 zł., na 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 20.650,00 zł, co stanowi 82,60 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą szkoleń organizowanych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan wydatków na 2017 r. wynosi 860.951,17 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 814.066,96 zł., co stanowi 94,56 % planu rocznego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 774.930,02 zł., co stanowi 95,20% ogółu wydatków. Pozostała kwota 39.136,94 zł. dotyczyła zakupu środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego, drobnych napraw i okresowych badań pracowniczych oraz przekazanego odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego . Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 65.691,31 zł., wydatkowano kwotę 61.454,41 zł., co stanowi 93,55% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowni- ków obsługi oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 54.597,07 zł., na pozostałe wydatki, w tym na zakup materiałów, usług, energii, odpis na ZFŚS – 6.857,34 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 1.110.362,24 zł., wydatkowano kwotę 1.045.656,91 zł. , co stanowi 94,18 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nau- czycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiej- skich wydatkowano kwotę 920.639,57 zł. Na pozostałe wydatki m.in. na: wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 125.017,34 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące na rok 2017 wynoszą 9.400,00 zł, w 2017 r. wydatkowano 6.000,00 zł., co stanowi 63,83 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 972.649,00 zł, zostały omówione na stronie 32.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5666

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne Planowane wydatki na 2017 r. ogółem wynoszą 149.500,00 zł, w 2017r na zadania bieżące wydatkowano kwotę 137.075,07 zł tj : 91,69% planu. W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wydatki Ośrodka Zdrowia Lekarza Rodzinnego w Wyszkowie oraz NZOZ E-COR w Borzychach. Wydatki dotyczą :  zakupu oleju opałowego , energii, wody, usług telekomunikacyjnych i komunalnych , 41.575,07 zł  wymiany kotła olejowego oraz pokrycia dachowego na budynku gminnym OZLR w Wyszkowie 95.500,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Planowane wydatki na profilaktykę przeciw narkomanii wynoszą 3.000,00 zł, w 2017r . wydatkowano 100% środków na warsztaty dla dzieci i rodziców GG Liw pn: „ Narkotyki, dopala- cze”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyję- tym do realizacji uchwałą Rady Gminy w Liwie z dnia 30.12.2016r. Plan wydatków na 2017 r. wy- nosi 100.703,00 zł , na 31.12.2017r wydatkowano kwotę 100.133,95 zł tj. 99,44% planu rocznego. Wydatki dotyczą :  wynagrodzeń za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, sportowych i socjotera- peutycznych i dziećmi z rodzin patologicznych,  konsultacji i porad prawnych dla mieszkańców Gminy Liw zagrożonych przemocą, uzależnie- niem i współuzależnieniem od alkoholu i narkotyków,  wypłat diet członkom komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach,  dofinansowania poradni terapii leczenia uzależnień od alkoholu – na podstawie porozumienia z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, badania w zakresie uzależnień,  zakupu publikacji dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  zakupu materiałów na zajęcia w świetlicach środowiskowych,  kosztów zorganizowania festynu dla dzieci i młodzieży podsumowującego kampanię „ Zacho- waj Trzeźwy Umysł” ,  opłat za pobyt osób uzależnionych w Ośrodkach Terapeutycznych ,  szkoleń na temat „ Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 215.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017r wydatkowano 201.261,24 zł tj. 93,61 % planu za pobyt 9 osób z terenu Gminy Liw w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane wydatki na 2017 rok ogółem wynoszą 39.477,00 zł , na 31.12.2017r wydatkowano łącznie 38.566,27 zł, tj. 97,70% planu , z tego w ramach : 1/ zadań zleconych ( środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 12.677,00 zł wydatkowano 100% dotacji,

2/ zadań własnych ( środki Wojewody ) z planowanej dotacji celowej w kwocie 18.500,00 zł wydatkowano Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5666

100% dotacji , z planowanych środków własnych gminy w kwocie 8.300,00 zł wydatkowano kwotę 7.389,27 zł. Środki finansowe przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej m. in. zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Planowane wydatki ogółem wynoszą 141.500,00 zł , na 31.12.2017r wydatkowano łącznie 134.837,78 zł , tj. 95,30% planu , z tego : 1/ na zasiłki okresowe 65.547,48 zł , w tym w ramach: a/ zadań własnych ( środki Wojewody ) z planowanej dotacji celowej w kwocie 50.800,00 zł wydatkowano 100% dotacji, b/ zadań własnych ( środki gminy ) z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.747,48 zł

2/ zasiłki celowe 69.290,30 zł , w tym w ramach : a/ zadań własnych ( środki gminy ) z planowanej kwoty 75.700,00 zł na zasiłki celowe wydatkowano 69.290,30 zł z przeznaczeniem na zdarzenia losowe, zakup żywności, leków, opału, środków czystości .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan wydatków na 2017 r. w ramach zadań własnych wynosi 6.000,00 zł. W 2017r. świadczenia pieniężne w wysokości 4.030,87 zł , przyznano na dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Pomoc otrzymali najubożsi mieszkańcy gminy zgodnie ze ściśle okre- ślonymi przepisami ustawy regulującymi zasady i tryb przyznawania i ustalania wysokości oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Planowane wydatki ogółem wynoszą 289.200,00 zł, na 31.12.2017 roku wydatkowano łącznie 284.988,56 zł, tj. 98,55% planu, z tego w ramach: 1/ zadań własnych ( środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 274.200,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 100% dotacji, 2/ zadań własnych( środki gminy) z planowanej kwoty 15.000,00 zł na zasiłki stałe wydatkowano 10.788,56 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Planowane wydatki ogółem wynoszą 330.085,78 zł, na 31.12.2017 roku wydatkowano łącznie 322.086,33 zł, tj. 97,58% planu, z tego w ramach: 1/ zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 109.800,00 zł na bieżącą działalność GOPS wydatkowano 100% dotacji. 2/ zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 220.285,78 zł na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 212.286,33 zł. Bieżące wydatki związane były z funkcjonowaniem ośrodka dotyczyły min. wypłaty wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatków związanych z wykonywaniem pracy socjalnej w środowi- sku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , odpisu na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, szkoleń i delegacji służbowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowane wydatki ogółem na 2017 rok wynoszą 152.532,00 zł , na 31.12.2017 roku wydatkowano łącznie 150.559,44 zł tj. 98,71% planu, z tego w ramach : 1/ zadań zleconych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 66.976,00 zł na specjali- styczne usługi opiekuńcze wydatkowano 100% dotacji . Usługi świadczone były dla osiemnastu osób z za- burzeniami psychicznymi z terenu Gminy Liw w miejscowościach Ruchna, Starawieś, Jartypory, Tończa, Ludwinów, Zając, Krypy, Popielów, Wyszków, Jarnice, Ruchenka 2/ zadań własnych (środki gminy oraz odpłatności za usługi opiekuńcze ) z planowanej kwoty 85.556,00 zł, wydatkowano 83.583,44 zł. W ramach świadczonych usług opiekunki społeczne wykonują czynności Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5666 polegające na sprzątaniu pomieszczeń mieszkalnych, robieniu zakupów, przynoszeniu opału, dozowaniu leków.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Planowane wydatki ogółem wynoszą 105.000,00 zł, na 31.12.2017 roku wydatkowano łącznie 93.658,85 zł tj. 89,20% planu na opłacenie not wewnętrznych i faktur za dożywianie dzieci z terenu Gminy Liw zgodnie z wydanymi decyzjami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie . Ze środków wojewody z planowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano 100% dotacji oraz ze środków gminy z planowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 23.658,85 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 26.921,84 zł. Wydatkowano kwotę 5.036,36 zł , co stanowi 18,71% planu . Wydatki dotyczyły organizowania wczesnego wspomaga- nia rozwoju dzieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach z poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 66.939,00 zł. W 2017r wydatkowano ogółem 66.642,56 zł, co stanowi 99,56% planu. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność Z planowanej kwoty 1.300,01 zł w 2017r w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jarnice i Jarnice Pieńki zakupiono opał do placówki oświatowej do wysokości planu wydatków.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Planowane wydatki na zadania zlecone na 2017 rok wynoszą 6.077.411,00 zł., zostały omówione na stronie 30.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane wydatki na zadania zlecone na 2017 rok wynoszą 3.217.352,00 zł, zostały omówione na stronie 30.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Planowane wydatki na zadania zlecone na 2017 rok wynoszą 220,00 zł, zostały omówione na stronie 30.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 45.358,66 zł ,na 31.12.2017r. wydatkowano 38.110,64 zł na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na zatrudnienie oraz wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny , a także ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu do rodzin objętych wsparciem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 38,27 zł ,na 31.12.2017r. wydatki nie były doko- nywane.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5666

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane wydatki majątkowe na rok 2017 wynoszą ogółem 1.499.658,86 zł , zostały omówione na str. 33.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 498.628,00 zł. W 2017r. w ramach zawartej umowy z PGK Węgrów za odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 393.465,60 zł . Koszty dotyczące obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami wynoszą 63.694,45 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 2.620,00 zł. W 2017r. wydatkowano kwotę 854,59 zł z przeznaczeniem na usługi związane z pracami porządkowymi w miejscach publicz- nych oraz odbiorem odpadów komunalnych WKK w Jarnicach .

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono artykuły do utrzymania porządku na terenie wsi Starawieś na kwotę 326,07 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 20.000,00 zł. Do dnia 31.12.2017r wydatkowano 19.871,00 zł tj. 99,36% planu rocznego za odłowienie bezpańskich zwierząt z terenu gminy do schroniska w Nowej Kępie celem dalszej opieki oraz za sterylizację bezpańskich psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Na plan roczny 305.073,30 zł na 31.12.2017r wydatkowano 283.851,48 zł , co stanowi 93,05% planu. Planowane wydatki obejmują: 1/ opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną na drogach gminnych 197.883,60 zł 2/ konserwację oświetlenia ulicznego, 55.656,00 zł 3/ dobudowa oświetlenia ulicznego w Tończy i Krypach 4.021,79 zł 4/ usługa doradcza w zakresie analizy i ograniczenia kosztów energii elektrycznej 2.410,80 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ● na dobudowę, rozbudowę oświetlenia ulicznego , Ruchna, Ruchenka, Liw I, Liw II, Krypy 19.899,30 zł ● na wykonanie instalacji elektrycznej w m. Pierzchały 980,00 zł ● na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Krypy 2.999,99 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 11.173,00 zł. Do 31.12.2017 r wydatkowano 100% planu z przeznaczeniem na opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz zadania dotyczące ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 120.715,00 zł. Do 31.12.2017r. wydatkowano 103.215,75 zł , co stanowi 85,51% planu z przeznaczeniem na: 1/ zakup wiązanek na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne, 2/ wycinkę drzew przy drogach gminnych, 3/ wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest , 4/ środki chemiczne do likwidacji barszczu Sosnowskiego , 5/ demontaż, transport, utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest .

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 124.830,00 zł , zostały omówione na str. 33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5666

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowane wydatki bieżące na 2017r wynoszą 63.152,14 zł .W 2017r. wydatkowano w ramach zadań bieżących 58.279,94 zł , stanowi 92,29% planu , z tego kwotę 22.142,63 zł z prze- znaczeniem na: 1/ zakup wyposażenia , środków czystości do świetlicy w m Borzychy, Krypy, Witanki, Jarnice 2/ zakup opału, wody, energii do Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach i LCK w Liwie 3/ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - pełnienie obowiązków konserwatora w WKK w Jarnicach, 4/ materiały do remontu w LCK ( klatka schodowa), kontrola przewodów kominowych

W ramach Funduszu Sołeckiego: 1/ zakupiono artykuły do wyposażenia świetlic oraz paliwo grzewczego na ogólną kwotę 26.795,31 zł dla sołectw :Borzychy, Witanki, Wyszków, Tończa Janówki. Śnice, Ludwinów, 2/ zorganizowano zajęcia dla dzieci w świetlicy w m. Tończa , 3.000,00 zł 3/ wykonano szambo przy Liwskim Centrum Kultury , Liw I, Liw II 2.460,00 zł 4/ wykonano remont kuchni w świetlicy w m. Tończa Janówki 980,00 zł 5/ wykonano projekt na utwardzenie placu przed świetlicą w m. Pierzchały 2.902,00 zł

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.700,00 zł , zostały wykonane w ramach środków Funduszu sołeckiego , zostały omówione na stronie 34.

Rozdział 92116 - Biblioteki Plan dotacji na 2017r dla samorządowej instytucji kultury działającej w czterech miejsco- wościach ( Ruchna, Wyszków, Starawieś, Liw) wynosi 174.000,00 zł. Do 31.12. 2017r w ramach dotacji podmiotowej przekazano 100% planowanej dotacji .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność Planowane wydatki ogółem na 2017r wynoszą 59.086,00 zł . W 2017r wydatkowano w ramach zadań bieżących 59.085,13 zł , co stanowi 100% planu , z przeznaczeniem na : 1/ wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej, 2/ zakup instrumentów muzycznych, artykułów i stołów dla orkiestry, 3/ wykonanie haftu na strojach członków orkiestry, 4/ przewóz członków orkiestry na Festiwal Orkiestr do Pułtuska oraz na koncert do Białegostoku, 5/ renowację napisu na Pomniku Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie. 6/ wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Liw na lata 2017-2022.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 157.966,00 zł. W 2017r wydatkowano 132.638,42 zł tj. 83,97% planu rocznego, z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki klubu LZS Starawieś w 2017r. wydatkowano 24.695,04 zł

 zakupiono artykuły sportowe, paliwo do kosiarki , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5666

 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych ,  opłacono rachunki za przewóz zawodników na rozgrywki piłkarskie ,  wypłacono koszty podróży oraz diety sędziom biorącym udział w meczach piłki nożnej,  dokonano opłaty za: uprawnienia zawodników do gry, składki członkowskiej, za halowy turniej piłki nożnej, ubezpieczenia zawodników.

Wydatki klubu TAJFUN Jartypory w 2017r. wydatkowano 53.328,86 zł

 zakupiono buty sportowe, sprzęt i stroje sportowe, statuetki  zakupiono olej do kosiarki, materiały do remontu boiska oraz do budowy łazienki , dokonano naprawy kosiarki ,  wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych,  opłacono rachunki za przewóz zawodników na rozgrywki piłkarskie,  wypłacono koszty podróży oraz diety sędziom biorącym udział w meczach piłki nożnej,  dokonano opłaty za: uprawnienia zawodników do gry, składki członkowskiej, za halowy turniej piłki nożnej, ubezpieczenia zawodników.

Wydatki klubu sportowego RYWAL Ruchna w 2017r. wydatkowano 20.852,40 zł

 zakupiono nawozy oraz paliwo do utrzymania boiska,  opłacono rachunki za przewóz zawodników na rozgrywki piłkarskie,  wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych,  wypłacono koszty podróży oraz diety sędziom biorącym udział w meczach piłki nożnej,  dokonano opłaty za: uprawnienia zawodników do gry, składki członkowskiej, za halowy turniej piłki nożnej, ubezpieczenia zawodników.

Wydatki klubu sportowego LIWIA Liw w 2017r. wydatkowano 11.417,46 zł

 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie za przygotowanie i prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach ligowych,  zakupiono kosiarkę z osprzętem, wykonano badanie gleby,  pokryto koszty ubezpieczenia zawodników oraz za wynajem sali do treningów

Wydatki kół sportowych w szkołach w 2017r. wydatkowano 21.155,94 zł

 zakupiono sprzęt sportowy do szkół podstawowych,  wynajem środków transportu dla uczniów dowożonych na zawody w tenisa, piłkę nożną ,  zakupiono puchary oraz dyplomy w ramach nagród dla zawodników,  dokonano opłaty za udział w halowym turnieju piłki nożnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5666

W ramach Funduszu Sołeckiego środki sołectwa Liw I i Ruchna w wysokości 1.188,72 zł przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych klubu LIWIA Liw i Rywal Ruchna .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność Planowane wydatki na 2017r wynoszą 11.434,00 zł . W 2017 roku wydatkowano 9.848,49 zł tj. 86,14% planu z przeznaczeniem na: ● wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ● wymianę elementów drewnianych placu zabaw w Borzychach.

W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznaczono na utrzymanie gminnych boisk i placów zabaw : a/ Połazie 699,43 zł b/ Borzychy 4.254,53 zł c/ Ludwinów 1.281,97 zł

Z A D A N I A Z L E C O N E

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan wydatków 2017r wynosi 572.049,76 zł. Na 31.12.2017 rok wydatkowano na : 1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym 560.833,10 zł 2/ pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.216,66 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 47.581,00 zł. W 2017r wydatkowano 100% dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy ewidencji lud- ności oraz za nadzór nad oprogramowaniem .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa Plan wydatków na rok 2017 wynosi 2.503,00 zł . Do 31.12.2017r wydatkowano 100% dotacji na serwis programów SELWIN i RWWIN świadczonego przez TBD Mazowsze z Siedlec oraz na zakup urn do głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne W 2017 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł na szkolenia obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej. Środki przyznawano na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego. W 2017r wydatkowano 100% dotacji .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5666

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 52.919,00 zł na zakup podręczników , ma- teriałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Na 31.12.2017r. wydatkowano 52.860,45 zł .

Rozdział 80110 – Gimnazja W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 33.924,00 zł na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych , na 31.12.2017r. wydatkowano 33.886,37 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4.738,00 zł , na zakup podręczników , ma- teriałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, na 31.12.2017r. wydatkowano 4.594,49 zł .

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane wydatki na 2017r wynoszą 12.677,00 zł . Na 31.12.2017r wydatkowano 100% dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo- łecznej tj. świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 66.976,00 zł, na 31.12.2017r wydatkowano 100% dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla wykwalifikowanych zleceniobiorców za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 6.077.411,00 zł. Na dzień 31.12.2017r wydatko- wano ogółem kwotę 6.076.878,81 zł tj. 99,99% planu .

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 5.992.491,90 zł dla 670 rodzin , w tym: 1110 dzieci . Pozostała kwota 84.386,91 zł dotyczyła wydatków na wypłatę wyna- grodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług związanych z wejściem w życie ustawy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane wydatki na 2017 rok wynoszą 3.217.252,00 zł. Na dzień 31.12.2017r wydatko- wano ogółem kwotę 3.206.557,18 zł tj. 99,67% planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez- pieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 3.115.460,40 zł Wydatki związane z obsługą świadczeń w 2017 r. wyniosły 91.096,78 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5666

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 220,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 206,80 zł.

INWESTYCJE

W 2017 r. w ramach inwestycji realizowano niżej wymienione zadania:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika wyrównawczego dla stacji wodociągowej w m. Wyszków

Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 39.360,00 zł, na 31.12.2017r na w/w zadanie wydatkowano 20.000,00 zł . Wykonawcą projektu było Biuro Usług Technicznych Krzysztof Kruk z Węgrowa.

Dział 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

I. Drogi Publiczne krajowe

Plan wydatków na 2017 r. wynosi 50.430,00 zł . W 2017r zawarto porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. „ Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowe- go w m. Borzychy i Ludwinów” . Na 31.12.2017r. wydatkowano 50.430,00 zł na wykonanie doku- mentacji projektowej.

II. Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na 2017 r. w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie wynosi 100.000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje zadanie p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4226W Liw - Korytnica ” Według warunków umowy dotacja została przekazana w 100% po przedłożeniu przez Sta- rostwo Powiatowe rozliczenia końcowego zadania .

III. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy,

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 200.000,00 zł. W 2017r wydatkowano ogółem 199.914,41 zł na: 1/ wykonanie zadania ( PRD-M „ MIKST „ z Węgrowa ), 2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru( MROAD z Węgrowa ).

IV. Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory, etap I

Planowane wydatki na rok 2017r wynoszą 400.000,00 zł . W 2017r wydatkowano ogółem 393.466,19 zł na: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5666

1/ wykonanie zadania ( PRD-M „ MIKST „ z Węgrowa ), 2/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru( Jacek Księżopolski z Węgrowa ), 3/ tablice informacyjne.

V. Pozostała działalność

Plan wydatków na 2017 r. w ramach umowy z Miastem Węgrów wynosi 50.000,00 zł. Do- finansowanie w formie dotacji obejmuje zadanie p.n. „ Budowa miejsc parkingowych ul. Ko- ściuszki przy cmentarzu wraz z drogą wewnętrzną w Węgrowie ” Według warunków umowy dotacja została przekazana w 100% po przedłożeniu przez Miasto Węgrów rozliczenia końcowego zadania .

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

I. Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjne- go w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu zaplanowano wydatki na kwotę 3.602,00 zł jako wkład własny w projekcie. W 2017r przekazano 100% planowanej dotacji , jednakże w wyniku rozliczenia końcowego do 31.12.2017r. zwrócono gminie w całości wkład własny.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

I. Wykonanie projektu technicznego na budowę garażu dla OSP Borzychy

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 4.428,85 zł . W 2017r na wykonanie projektu wydatkowano 4.000,00 zł. Wykonawcą było Biuro Usług Projek- towych Grzegorz Przybyszewski.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozbudowa i przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Liwie

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 127.750,00 zł. W 2017r wydatkowano ogółem 126.510,19 zł z przeznaczeniem na: 1/ wykonanie projektu ( Usługi Projektowe Katarzyna Woźnicka z Węgrowa), 2/ dziennik budowy, 3/ wykonanie zadania ( Usługi Remontowo Budowlane Marek Lipka , Ruchna) 4/ pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ( Usługi Projektowe Leszek Maleszewski z Sokołowa Podl.)

II. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsi, Samorządowej Szkoły Podsta- wowej w Ruchnie, Samorządowego Przedszkola w Liwie i Samorządowego Przed- szkola w Wyszkowie.

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 972.649,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5666

W 2017r wydatkowano ogółem 793.892,00 zł z przeznaczeniem na: 1/ wykonanie zadania , etap II - Firma LumixLed z W-wy, etap III - Firma EkoEnergia z Kielc 2/ nadzór inwestorski ( Jacek Kalicki z Węgrowa) 3/ tablice informacyjne

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw ( wniesienie udziałów ).

Planowane wydatki na 2017r wynoszą 48.658,86 zł. W 2017 r. przekazano 100% środków jako wkład własny w budowę kanalizacji na terenie Gminy, tj. w m. Ruchna – Ruchenka ( rozlicze- nie finansowe inwestycji wieloletniej w związku z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w W-wie przez głównego beneficjenta zadania) .

II. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Liw

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 1.451.000,00 zł. W 2017r wydatkowano ogółem 1.171.565,04 zł na: 1/ dziennik budowy, 2/ wykonanie zadania inwestycyjnego ( EMKAN-PRO Krzysztof Murawski , Pstrągi Gniewoty), 3/ nadzór inwestorski ( Antoni Sikorski z Siedlec).

III. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim.

Planowane wydatki w 2017r wynoszą 124.830,00 zł. Z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych wydatki nie były dokonywane .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5666

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Planowane wydatki na 2017r wynoszą ogółem 991.216,25 zł, w 2017r wydatkowano

964.645,85 zł . Wydatki obejmują następujące zakupy:

1/ zakup działki pod drogę gminną w m. Szaruty i Wyszków kwota 22.300,00 zł ,

2/ zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym

wyposażeniem dla OSP w Liwie kwota 919.146,65 zł ,

3/ zakup wyposażenia do świetlicy w Jarnicach ( art. gosp. domowego – zmywarka) fundusz sołecki

kwota 4.700,00 zł,

4/ zakup kotary na salę gimnastyczną w Sam. Sz. Podstawowej w Ruchnie kwota 18.499,20 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

Dochody bud żetu gminy za 2017r.

Plan dochodów na 31.12.2017r. Wykonanie planu dochodów na 31.12.2017r. Dział Rozdział* § Źródło dochodów w tym : w tym : Ogółem bie żące maj ątkowe Ogółem bie żące maj ątkowe

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 632 049,76 572 049,76 60 000,00 1 038 919,76 572 049,76 466 870,00 01095 Pozostała działalno ść 632 049,76 572 049,76 60 000,00 1 038 919,76 572 049,76 466 870,00 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 60 000,00 0,00 60 000,00 466 870,00 0,00 466 870,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 572 049,76 572 049,76 0,00 572 049,76 572 049,76 0,00

020 Le śnictwo 4 500,00 4 500,00 0,00 4 243,72 4 243,72 0,00 02095 Pozostała działalno ść 4 500,00 4 500,00 0,00 4 243,72 4 243,72 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 500,00 4 500,00 0,00 4 243,72 4 243,72 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i ł ączno ść 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 zakupów inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 79 989,00 79 989,00 0,00 98 279,30 98 279,30 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 79 989,00 79 989,00 0,00 98 279,30 98 279,30 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, u żytkowanie i słu żebno ści 3 889,00 3 889,00 0,00 4 146,80 4 146,80 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 2 000,00 2 000,00 0,00 1 973,78 1 973,78 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 65 000,00 65 000,00 0,00 81 152,38 81 152,38 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 0,00 221,81 221,81 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 8 500,00 8 500,00 0,00 10 784,53 10 784,53 0,00 750 Administracja publiczna 73 199,00 73 199,00 0,00 73 318,31 73 318,31 0,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 47 699,00 47 699,00 0,00 47 587,20 47 587,20 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 47 581,00 47 581,00 0,00 47 581,00 47 581,00 0,00

2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz 118,00 118,00 0,00 6,20 6,20 0,00 innych zada ń zleconych ustawami

75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 500,00 0,00 498,88 498,88 0,00

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 500,00 500,00 0,00 498,88 498,88 0,00 75095 Pozostała działalno ść 25 000,00 25 000,00 0,00 25 232,23 25 232,23 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 25 000,00 25 000,00 0,00 25 232,23 25 232,23 0,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2 503,00 2 503,00 0,00 2 503,00 2 503,00 0,00

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 503,00 2 503,00 0,00 2 503,00 2 503,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2 503,00 2 503,00 0,00 2 503,00 2 503,00 0,00

752 Obrona narodowa 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

754 Bezpiecze ńtwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 590 982,02 7 790,10 583 191,92 208 003,69 10 462,59 197 541,10

75412 Ochotnicze stra że po żatne 588 171,92 4 980,00 583 191,92 203 863,59 6 322,49 197 541,10 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 4 980,00 4 980,00 0,00 6 322,49 6 322,49 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 6207 lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich z 378 191,92 0,00 378 191,92 0,00 0,00 0,00 wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w §625

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 30 000,00 0,00 30 000,00 22 541,10 0,00 22 541,10 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorz ądów województw, pozyskane z innych 6290 175 000,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 źródeł

75495 Pozostała działalno ść 2 810,10 2 810,10 0,00 4 140,10 4 140,10 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 2 810,10 2 810,10 0,00 4 140,10 4 140,10 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 8 089 882,00 8 089 882,00 0,00 8 233 086,34 8 233 086,34 0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 0,00 5 279,00 5 279,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6 000,00 6 000,00 0,00 5 279,00 5 279,00 0,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 2 035 700,00 2 035 700,00 0,00 1 992 305,49 1 992 305,49 0,00 organizacyjnych.

0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 1 918 316,28 1 918 316,28 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 855,00 855,00 0,00 0330 Wpływy z podatku le śnego 60 000,00 60 000,00 0,00 64 914,00 64 914,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 000,00 8 000,00 0,00 6 836,52 6 836,52 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 6 000,00 6 000,00 0,00 610,00 610,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 100,00 100,00 0,00 104,40 104,40 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00 700,00 0,00 669,29 669,29 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 2 039 300,00 2 039 300,00 0,00 2 115 244,17 2 115 244,17 0,00 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 850 000,00 850 000,00 0,00 845 350,33 845 350,33 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 800 000,00 800 000,00 0,00 801 870,16 801 870,16 0,00 0330 Wpływy z podatku le śnego 72 000,00 72 000,00 0,00 71 605,69 71 605,69 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 000,00 160 000,00 0,00 163 645,35 163 645,35 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 30 000,00 0,00 37 191,74 37 191,74 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych 112 300,00 112 300,00 0,00 178 420,00 178 420,00 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 7 000,00 7 000,00 0,00 9 142,67 9 142,67 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 8 000,00 0,00 8 018,23 8 018,23 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie 118 703,00 118 703,00 0,00 123 990,86 123 990,86 0,00 ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 12 000,00 0,00 16 482,00 16 482,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda ż napojów alkoholowych 103 703,00 103 703,00 0,00 103 702,70 103 702,70 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 3 000,00 3 000,00 0,00 3 805,87 3 805,87 0,00 odr ębnych ustaw

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa 3 890 179,00 3 890 179,00 0,00 3 996 266,82 3 996 266,82 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 850 179,00 3 850 179,00 0,00 3 935 920,00 3 935 920,00 0,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 40 000,00 0,00 60 346,82 60 346,82 0,00 758 Ró żne rozliczenia 9 200 433,17 9 200 433,17 0,00 9 209 376,12 9 209 376,12 0,00 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego 6 206 129,00 6 206 129,00 0,00 6 206 129,00 6 206 129,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 6 206 129,00 6 206 129,00 0,00 6 206 129,00 6 206 129,00 0,00 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 657 548,00 2 657 548,00 0,00 2 657 548,00 2 657 548,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 2 657 548,00 2 657 548,00 0,00 2 657 548,00 2 657 548,00 0,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 336 756,17 336 756,17 0,00 345 699,12 345 699,12 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 8 000,00 0,00 9 872,01 9 872,01 0,00 0940 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat ubiegłych 219 401,00 219 401,00 0,00 220 326,34 220 326,34 0,00

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 0,00 0,00 6 145,60 6 145,60 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 109 355,17 109 355,17 0,00 109 355,17 109 355,17 0,00

801 Oświata i wychowanie 1 470 059,83 548 502,83 921 557,00 1 432 186,90 510 630,71 921 556,19 80101 Szkoły podstawowe 93 372,42 93 372,42 0,00 94 344,98 94 344,98 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 18 800,00 18 800,00 0,00 20 003,73 20 003,73 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 0,00 5,08 5,08 0,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 4 650,00 4 650,00 0,00 4 522,30 4 522,30 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 52 919,00 52 919,00 0,00 52 860,45 52 860,45 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00

2400 Wpływy do bud żetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2 953,42 2 953,42 0,00 2 953,42 2 953,42 0,00 bud żetowej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 436,00 29 436,00 0,00 29 436,00 29 436,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 29 436,00 29 436,00 0,00 29 436,00 29 436,00 0,00

80104 Przedszkola 331 848,00 331 848,00 0,00 290 438,22 290 438,22 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 42 000,00 42 000,00 0,00 35 125,50 35 125,50 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 13 000,00 13 000,00 0,00 13 296,72 13 296,72 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 110 000,00 110 000,00 0,00 76 860,22 76 860,22 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 0,00 15,21 15,21 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 4 900,00 4 900,00 0,00 5 022,11 5 022,11 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 161 898,00 161 898,00 0,00 160 118,46 160 118,46 0,00

80110 Gimnazja 67 924,00 67 924,00 0,00 70 632,61 70 632,61 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 34 000,00 34 000,00 0,00 36 746,24 36 746,24 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 33 924,00 33 924,00 0,00 33 886,37 33 886,37 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 19 846,41 19 846,41 0,00 19 846,41 19 846,41 0,00 2400 Wpływy do bud żetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 19 846,41 19 846,41 0,00 19 846,41 19 846,41 0,00 bud żetowej

80149 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 1 338,00 1 338,00 0,00 1 338,00 1 338,00 0,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 1 338,00 1 338,00 0,00 1 338,00 1 338,00 0,00

80150 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 4 738,00 4 738,00 0,00 4 594,49 4 594,49 0,00 młodzie ży w szkołach podstawowych

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 4 738,00 4 738,00 0,00 4 594,49 4 594,49 0,00

80195 Pozostała działalno ść 921 557,00 0,00 921 557,00 921 556,19 0,00 921 556,19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich z 921 557,00 0,00 921 557,00 921 556,19 0,00 921 556,19 wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w §625

851 Ochrona zdrowia 41 000,00 41 000,00 0,00 39 094,59 39 094,59 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 41 000,00 41 000,00 0,00 39 094,59 39 094,59 0,00 0690 Wpływy z ró żnych opłat 21 000,00 21 000,00 0,00 22 834,43 22 834,43 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadan bie żących gmin, powiatów, samorz ądów województw, pozyskane z 20 000,00 20 000,00 0,00 16 260,16 16 260,16 0,00 innych źródeł

852 Pomoc społeczna 638 653,00 638 653,00 0,00 633 149,78 633 149,78 0,00 85202 7 000,00 7 000,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za 31 177,00 31 177,00 0,00 31 177,00 31 177,00 0,00 osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 12 677,00 12 677,00 0,00 12 677,00 12 677,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 18 500,00 0,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 800,00 50 800,00 0,00 50 800,00 50 800,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 50 800,00 50 800,00 0,00 50 800,00 50 800,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 274 200,00 274 200,00 0,00 274 200,00 274 200,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 274 200,00 274 200,00 0,00 274 200,00 274 200,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 134 600,00 134 600,00 0,00 134 600,00 134 600,00 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 24 800,00 24 800,00 0,00 24 800,00 24 800,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 109 800,00 109 800,00 0,00 109 800,00 109 800,00 0,00

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze 70 876,00 70 876,00 0,00 67 272,78 67 272,78 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 66 976,00 66 976,00 0,00 66 976,00 66 976,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz 3 900,00 3 900,00 0,00 296,78 296,78 0,00 innych zada ń zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie do żywiania 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawca 48 939,00 48 939,00 0,00 48 719,80 48 719,80 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 48 939,00 48 939,00 0,00 48 719,80 48 719,80 0,00 socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 48 939,00 48 939,00 0,00 48 719,80 48 719,80 0,00

855 Rodzina 9 317 173,00 9 317 173,00 0,00 9 311 968,27 9 311 968,27 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 077 411,00 6 077 411,00 0,00 6 076 878,81 6 076 878,81 0,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminom, zwi ązane z realizacj ą świadczenia 6 077 411,00 6 077 411,00 0,00 6 076 878,81 6 076 878,81 0,00 wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 233 252,00 3 233 252,00 0,00 3 229 115,80 3 229 115,80 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3 217 252,00 3 217 252,00 0,00 3 206 557,18 3 206 557,18 0,00

2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz 16 000,00 16 000,00 0,00 22 558,62 22 558,62 0,00 innych zada ń zleconych ustawami 85503 Karta Du żej Rodziny 220,00 220,00 0,00 206,80 206,80 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 220,00 220,00 0,00 206,80 206,80 0,00

85504 Wspieranie rodziny 6 290,00 6 290,00 0,00 5 766,86 5 766,86 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 6 290,00 6 290,00 0,00 5 766,86 5 766,86 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5666 Zał ącznik Nr 1

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 874 461,00 590 461,00 284 000,00 834 056,79 562 858,54 271 198,25 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 296 500,00 12 500,00 284 000,00 285 328,53 14 130,28 271 198,25 0690 Wpływy z ró żnych opłat 4 500,00 4 500,00 0,00 4 300,12 4 300,12 0,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 0,00 9 830,16 9 830,16 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorz ądów województw, pozyskane z innych 284 000,00 0,00 284 000,00 271 198,25 0,00 271 198,25 źródeł

90002 Gospodarka odpadami 489 000,00 489 000,00 0,00 460 650,77 460 650,77 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 482 000,00 482 000,00 0,00 455 885,61 455 885,61 0,00 odr ębnych ustaw

0690 Wpływy z ró żnych opłat 6 000,00 6 000,00 0,00 3 623,95 3 623,95 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 1 141,21 1 141,21 0,00 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 173,00 11 173,00 0,00 11 173,14 11 173,14 0,00

0690 Wpływy z ró żnych opłat 11 173,00 11 173,00 0,00 11 173,14 11 173,14 0,00 90095 Pozostała działalno ść 77 788,00 77 788,00 0,00 76 904,35 76 904,35 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 15 300,00 15 300,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj ę zada ń bie żących jednostek zaliczanych do sektora finansów 62 488,00 62 488,00 0,00 61 604,35 61 604,35 0,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 500,00 0,00 243,90 243,90 0,00 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 500,00 500,00 0,00 243,90 243,90 0,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 500,00 500,00 0,00 243,90 243,90 0,00

Dochody ogółem 31 214 823,78 29 216 074,86 1 998 748,92 31 317 650,27 29 310 484,73 2 007 165,54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 2

Dochody gminy za 2017r według źródeł pochodzenia

Plan Wykonanie L.p. Źródło dochodów na 31.12.2017 na 31.12.2017r

1 2 3 4

I Dochody ogółem, z tego: 31 214 823,78 31 317 650,27 1. Udziały w podatku stanowi ącym dochód bud żetu 3 890 179,00 3 996 266,82 pa ństwa 2. Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla gmin 6 206 129,00 6 206 129,00 3. Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 657 548,00 2 657 548,00 4. Dotacje celowe na zadania zlecone 10 088 750,76 10 077 270,86 5. Dotacje celowe na zadania własne 894 556,17 892 034,29 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 1 299 748,92 921 556,19

7. Podatek od nieruchomo ści 2 810 000,00 2 763 666,61 8. Podatek rolny 800 900,00 802 725,16 9. Podatek le śny 132 000,00 136 519,69 10. Podatek od środków transportowych 168 000,00 170 481,87 11. Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 6 000,00 5 279,00 12. Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 37 191,74 13. Opłata skarbowa 12 000,00 16 482,00 14. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 118 300,00 179 030,00 15. Wpływy z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda ż 103 703,00 103 702,70 alkoholu 16. Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych 135 300,00 155 442,79 17. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 60 000,00 466 870,00

18. Wpływy z innych opłat 582 662,00 552 116,27 19. Pozostałe dochody 1 219 046,93 1 177 337,28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3 Wydatki bud żetu gminy za 2017r.

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017r. w tym:

Plan Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Wydatki Wydatki na Wydatki na 31.12.2017r. Pochodne od z tytułu bie żą ce Wynagrodzenia Dotacje obsług ę maj ątkowe wynagrodze ń por ęcze ń długu i gwarancji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 676 549,76 631 911,67 7 250,00 1 246,27 20 000,00 01010 Inrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 64 360,00 24 231,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 24 231,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 39 360,00 0,00 20 000,00 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz ąt i produktach 22 140,00 19 440,00 pochodzenia zwierz ęcego 4300 Zakup usług pozostałych 22 140,00 19 440,00 01030 Izby rolnicze 18 000,00 16 190,91 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 18 000,00 16 190,91 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 572 049,76 572 049,76 7 250,00 1 246,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 250,00 7 250,00 7 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 246,27 1 246,27 1 246,27 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 530,89 530,89 4300 Zakup usług pozostałych 2 189,50 2 189,50 4430 Ró żne opłaty i składki 560 833,10 560 833,10 020 Le śnictwo 1 200,00 0,00 0,00 02095 Pozostała działalno ść 1 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 1 200,00 0,00 0,00 600 Transport i ł ączno ść 1 154 323,34 320 030,56 793 810,60 60011 Drogi publiczne krajowe 50 430,00 0,00 50 430,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 50 430,00 0,00 50 430,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 100 000,00 0,00 100 000,00 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 912 071,35 281 992,27 593 380,60 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 300,00 2 126,27 4270 Zakup usług remontowych 252 371,35 245 153,46 4300 Zakup usług pozostałych 57 400,00 34 712,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 600 000,00 0,00 593 380,60 60095 Pozostała działalno ść 91 821,99 38 038,29 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7 921,99 7 689,80 4300 Zakup usług pozostałych 33 900,00 30 348,49 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 50 000,00 0,00 50 000,00 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 156 517,00 132 074,41 500,00 22 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 156 517,00 132 074,41 500,00 22 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 900,00 811,30 4260 Zakup energii 5 250,00 5 238,59 4300 Zakup usług pozostałych 89 700,00 88 015,16 4430 Ró żne opłaty i składki 32 839,00 32 581,74 4510 Opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 613,00 612,87 4520 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu 4 315,00 4 314,75 terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 22 300,00 0,00 22 300,00

710 Działalno śc usługowa 3 602,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalno ść 3 602,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 3 602,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 2 526 647,00 2 421 503,91 1 642 571,42 272 177,57 4 368,82 75011 Urz ędy wojewódzkie 47 581,00 47 581,00 38 579,00 4 566,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 632,00 35 632,00 35 632,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 947,00 2 947,00 2 947,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 566,00 4 566,00 4 566,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 236,00 4 236,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 75022 Rady gmin 75 000,00 74 600,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 74 600,00 75023 Urz ędy gmin 2 212 579,00 2 184 159,15 1 547 804,38 257 532,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 3 400,00 2 598,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 388 500,00 1 387 319,53 1 387 319,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 250,00 96 244,85 96 244,85 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 65 000,00 60 897,00 60 897,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236 000,00 232 964,39 232 964,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 300,00 24 568,38 24 568,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 830,00 3 343,00 3 343,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 99 479,00 87 186,00 4260 Zakup energii 31 000,00 28 104,86 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 170,00 1 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 676,89 148 808,44 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 300,00 10 113,84 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i 29 520,00 29 520,00 opinii 4430 Ró żne opłaty i składki 20 225,00 19 529,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 36 123,11 36 123,11 4580 Pozostałe odsetki 5,00 0,07 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 15 800,00 15 768,56 słu żby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 32 387,00 32 345,99 2 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4190 Nagrody konkursowe 5 250,00 5 235,41 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 787,00 786,07 4220 Zakup środków żywno ści 1 847,00 1 846,42 4300 Zakup usług pozostałych 9 017,00 9 017,00 4430 Ró żne opłaty i składki 12 986,00 12 961,09 75095 Pozostała działalno ść 159 100,00 82 817,77 53 688,04 10 078,80 4 368,82 2360 Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do 72 000,00 4 368,82 4 368,82 realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 200,00 118,40

3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000,00 9 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 40 099,62 40 099,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 450,00 2 448,42 2 448,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 360,00 9 140,48 9 140,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 220,00 938,32 938,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 700,00 11 140,00 11 140,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 850,00 2 603,60 4220 Zakup środków żywno ści 2 200,00 2 040,11 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2 503,00 2 503,00

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 2 503,00 2 503,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 952,00 952,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 551,00 1 551,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 1 188 331,67 223 980,30 53 540,77 7 161,15 923 146,65 75412 Ochotnicze stra że po żarne 1 168 331,67 209 097,30 53 540,77 7 161,15 923 146,65 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 300,00 30 268,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 100,00 36 092,28 36 092,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850,00 2 848,49 2 848,49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600,00 6 766,11 6 766,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 395,04 395,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 840,00 14 600,00 14 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 53 480,00 52 096,06 4260 Zakup energii 24 475,67 21 918,27 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 3 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 324,31 4430 Ró żne opłaty i składki 27 862,41 26 930,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 778,49 1 778,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 428,85 0,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 567 524,33 0,00 551 579,91 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 378 191,92 0,00 367 566,74 75495 Pozostała działalno ść 20 000,00 14 883,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 883,00 757 Obsługa długu publicznego 180 000,00 130 543,70 130 543,70 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek 180 000,00 130 543,70 130 543,70 jednostek samorz ądu terytorialnego 8110 Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub zaci ąganych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego 180 000,00 130 543,70 130 543,70 kredytów i po życzek 758 Ró żne rozliczenia 104 594,00 17 763,32 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 21 000,00 17 763,32 4530 Podatek od towarów i usług( VAT ) 21 000,00 17 763,32 75818 Rezerwy ogólne i celowe 83 594,00 0,00 4810 Rezerwy 83 594,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 280 344,63 10 632 827,12 6 872 040,12 1 273 888,05 136 175,06 938 901,39 80101 Szkoły podstawowe 4 763 772,10 4 498 144,99 2 927 221,15 564 600,71 108 908,06 18 499,20

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla publicznej jednostki 109 000,00 108 908,06 108 908,06 systemu o światy prowadzonej przez osob ę prawn ą inn ą ni ż 2590 jednostka samorz ądu terytorialnego lub przez osob ę fizyczn ą 160 840,00 156 442,86 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 791 240,72 2 710 900,76 2 710 900,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 889,00 204 887,67 204 887,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 556 776,00 505 677,19 505 677,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 527,00 58 923,52 58 923,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 710,00 11 432,72 11 432,72 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 236 106,39 198 317,25 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 81 352,39 78 709,13 4260 Zakup energii 66 240,00 50 849,68 4270 Zakup usług remontowych 134 522,00 131 259,19 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 969,00 2 261,94 4300 Zakup usług pozostałych 105 235,29 69 249,39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 772,00 6 338,59 4410 Podró że słu żbowe krajowe 334,50 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 3 941,00 1 412,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 202 574,81 202 574,81 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 242,00 0,00 4700 słu żby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 6060 18 500,00 0,00 18 499,20

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 172 319,40 164 144,72 101 525,58 20 879,39 27 267,00

Dotacja podmiotowa z bud żetu dla publicznej jednostki 27 300,00 27 267,00 27 267,00 systemu o światy prowadzonej przez osob ę prawn ą inn ą ni ż 2590 jednostka samorz ądu terytorialnego lub przez osob ę fizyczn ą 7 100,00 6 679,80 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 022,81 94 851,99 94 851,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 673,59 6 673,59 6 673,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 900,00 18 267,88 18 267,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 960,00 2 611,51 2 611,51 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 1 650,00 1 399,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 200,85 4410 Podró że słu żbowe krajowe 100,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 6 163,00 6 163,00 80104 Przedszkola 1 872 427,54 1 684 310,49 865 158,33 164 856,80 126 510,19 39 000,00 37 336,50 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 826 499,05 810 177,45 810 177,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 892,00 54 889,40 54 889,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 573,51 152 284,96 152 284,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 914,20 12 571,84 12 571,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 91,48 91,48 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 53 473,00 47 208,13 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 8 352,75 8 260,78 4260 Zakup energii 33 560,98 28 199,58 4270 Zakup usług remontowych 14 125,40 12 225,55 4280 Zakup usług zdrowotnych 882,00 302,60 4300 Zakup usług pozostałych 20 429,12 19 278,55 Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od 442 520,00 441 458,80 4330 innych jednostek samorz ądu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 190,00 3 501,52 4410 Podró że słu żbowe krajowe 436,50 71,34 4430 Ró żne opłaty i składki 1 205,00 328,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 55 360,03 55 360,03 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 764,00 763,09 4700 słu żby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 127 750,00 0,00 126 510,19 80110 Gimnazja 2 115 771,87 2 036 612,01 1 524 878,80 261 104,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 410 144,00 1 377 407,81 1 377 407,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 624,00 115 623,10 115 623,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256 954,00 237 166,42 237 166,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 043,00 23 938,05 23 938,05 4170 Wynagodzenia bezosobowe 33 400,00 31 847,89 31 847,89 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 22 180,43 16 488,84 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 36 168,12 33 550,86 4260 Zakup energii 108 300,00 98 375,54 4270 Zakup usług remotowych 3 000,00 2 129,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 290,00 787,75 4300 Zakup usług pozostałych 11 789,86 11 159,17 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 150,00 1 872,25 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 600,00 2 143,55 4430 Ró żne opłaty i składki 1 675,00 1 320,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 75 363,46 75 363,46 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu 6 960,00 6 923,87 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 130,00 513,30 4700 słu żby cywilnej 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 312 000,00 301 786,63 4300 Zakup usług pozostałych 312 000,00 301 786,63 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 000,00 20 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 20 650,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 3 500,00 0,00 4700 słu żby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 860 951,17 814 066,96 651 219,94 112 253,68 12 000,00 11 456,40 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 637 950,00 611 693,39 611 693,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 528,00 39 526,55 39 526,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 090,00 105 099,15 105 099,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 7 154,53 7 154,53 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 13 200,00 10 215,98 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 2 300,00 829,50 4270 Zakup usług remotowych 2 200,00 697,08 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 335,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 826,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 26 233,17 26 233,17 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach 65 691,31 61 454,41 44 260,34 8 463,44 podstawowych i innych formach wychowania 80149 przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

1 940,00 1 873,29 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 750,00 40 728,42 40 728,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 531,92 3 531,92 3 531,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 361,00 7 678,18 7 678,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 904,00 785,26 785,26 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 808,00 1 420,21 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 94,00 94,00 4260 Zakup energii 2 139,02 1 592,97 4270 Zakup usług remotowych 170,07 84,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 98,00 12,40 4300 Zakup usług pozostałych 744,80 656,05 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 170,00 123,97 4410 Podró że słu żbowe krajowe 25,50 7,06 4430 Ró żne opłaty i składki 77,00 19,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 2 810,00 2 810,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 68,00 35,91 4700 słu żby cywilnej Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w 1 110 362,24 1 045 656,91 757 775,98 141 729,56 80150 szkołach podstawowych 28 660,00 27 002,59 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 716 820,00 689 976,22 689 976,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 934,00 61 931,20 61 931,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 780,00 127 618,23 127 618,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 360,00 14 111,33 14 111,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00 5 868,56 5 868,56 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 36 714,61 31 530,31 4240 Zakup środków dydaktycznych i ksi ąż ek 6 171,39 5 335,26 4260 Zakup energii 26 300,00 22 278,53 4270 Zakup usług remotowych 2 928,00 2 263,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 538,31 4300 Zakup usług pozostałych 13 231,74 8 605,64 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 864,00 1 618,28 4410 Podró że słu żbowe krajowe 460,00 300,40 4430 Rózne opłaty i składki 844,00 457,11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 45 112,50 45 112,50 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu 1 040,00 1 032,13 4520 terytorialnego Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 342,00 76,70 4700 słu żby cywilnej 80195 Pozostała działalno ść 982 049,00 6 000,00 793 892,00 6 000,00 6 000,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4430 Ró żne opłaty i składki 3 400,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 332 649,00 0,00 158 857,78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 640 000,00 0,00 635 034,22 851 Ochrona zdrowia 253 203,00 240 209,02 31 720,00 216,60 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 149 500,00 137 075,07 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 24 000,00 23 022,13 4260 Zakup energii 8 500,00 7 770,45 4270 Zakup usług remotowych 79 500,00 79 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00 22 397,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 4 385,49 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 703,00 100 133,95 31 720,00 216,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216,60 216,60 216,60 4170 Wynagodzenia bezosobowe 32 280,00 31 720,00 31 720,00 4190 Nagrody konkursowe 226,50 226,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 14 022,00 14 013,08 4220 Zakup środków żywno ści 6 936,33 6 936,20 4300 Zakup usług pozostałych 33 085,97 33 085,97 4430 Rózne opłaty i składki 7 200,00 7 200,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 4700 słu żby cywilnej 6 735,60 6 735,60 852 Pomoc społeczna 1 278 794,78 1 229 989,34 373 155,50 55 180,43 85202 Domy pomocy społecznej 215 000,00 201 261,24 4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 201 261,24 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 39 477,00 38 566,27 uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji 85213 społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 39 477,00 38 566,27

Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz 141 500,00 134 837,78 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 3110 Świadczenia społeczne 141 500,00 134 837,78 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 4 030,87 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 4 030,87 85216 Zasiłki stałe 289 200,00 284 988,56

289 200,00 284 988,56 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 330 085,78 322 086,33 235 563,50 42 212,99 2 000,00 1 950,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 480,00 205 616,56 205 616,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 975,06 17 946,94 17 946,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 650,00 38 016,53 38 016,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 905,00 4 196,46 4 196,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 771,00 4 731,90 4300 Zakup usług pozostałych 4 735,47 4 230,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 627,07 4410 Podró że słu żbowe krajowe 200,00 151,60 4430 Ró żne opłaty i składki 850,00 114,32 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4 940,25 4 940,25 4480 Podatek od nieruchomo ści 129,00 129,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 28 800,00 27 435,20 4700 słu żby cywilnej 152 532,00 150 559,44 137 592,00 12 967,44 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 288,00 12 753,41 12 753,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 468,00 214,03 214,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 137 776,00 137 592,00 137 592,00 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 105 000,00 93 658,85 3110 Świadczenia społeczne 105 000,00 93 658,85 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 95 160,85 72 978,93 4 182,85 853,51 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 26 921,84 5 036,36 4 182,85 853,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 500,00 3 461,01 3 461,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 721,84 721,84 721,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 751,54 751,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 101,97 101,97 66 939,00 66 642,56 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 59 499,00 59 202,56 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7 440,00 7 440,00 85495 Pozostała działalno ść 1 300,01 1 300,01 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 300,01 1 300,01 855 Rodzina 9 340 379,93 9 321 753,43 163 072,39 140 118,49 85501 Świadczenie wychowawcze 6 077 411,00 6 076 878,81 63 691,01 10 489,58 3110 Świadczenie społeczne 5 993 000,73 5 992 491,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 670,00 55 661,27 55 661,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 737,74 1 737,74 1 737,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 325,00 9 313,11 9 313,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 177,00 1 176,47 1 176,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 292,00 6 292,00 6 292,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 4 318,00 4 317,32 4300 Zakup usług pozostałych 3 847,00 3 846,34 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 315,27 314,40 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 185,66 1 185,66 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 542,60 542,60 4700 słu żby cywilnej

Świadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu 3 217 352,00 3 206 557,18 69 539,29 123 767,92 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenie społeczne 3 011 240,00 3 003 630,74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 700,00 66 184,93 66 184,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,21 3 354,36 3 354,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 600,00 123 248,68 123 248,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 530,00 519,24 519,24 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 224,81 2 277,10 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 294,45 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 556,98 3 556,98 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 000,00 990,70 4700 słu żby cywilnej 85503 Karta Du żej Rodziny 220,00 206,80 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 220,00 206,80 85504 Wspieranie rodziny 45 358,66 38 110,64 29 842,09 5 860,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 090,00 28 059,01 28 059,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 802,00 1 783,08 1 783,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 261,00 5 129,85 5 129,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 731,14 731,14 4410 Podró że słu żbowe krajowe 1 270,00 1 221,90 4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 185,66 1 185,66 85508 Rodziny zast ępcze 38,27 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38,27 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 582 698,16 876 451,94 55 593,83 6 442,94 1 220 223,90 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 499 658,86 0,00 1 220 223,90 Wydatki na zakup i obj ęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy 48 658,86 0,00 48 658,86 statutowych banków pa ństwowych i innych instytucji 6010 finansowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 451 000,00 0,00 1 171 565,04 90002 Gospodarka odpadami 498 628,00 457 160,05 55 593,83 6 442,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 700,00 35 612,24 35 612,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 820,00 2 816,59 2 816,59 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 17 228,00 17 165,00 17 165,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700,00 6 442,94 6 442,94 4300 Zakup usług pozostałych 433 160,00 393 465,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 0,00 4430 Ró żne opłaty i składki 2 000,00 937,68 Opłaty na rzecz bud żetów jednostek samorz ądu 720,00 720,00 4520 terytorialnego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 620,00 1 180,66 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 200,00 353,66 4300 Zakup usług pozostałych 1 420,00 827,00 90013 Schroniska dla zwierz ąt 20 000,00 19 871,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 19 871,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 305 073,30 283 851,48 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 15 352,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5666 Zał ącznik nr 3

4260 Zakup energii 198 000,00 197 883,60 4270 Zakup usług remontowych 58 660,00 58 655,99 4300 Zakup usług pozostałych 33 061,30 27 311,89

Wplywy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z 11 173,00 11 173,00 90019 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 11 173,00 11 173,00 90095 Pozostała działalno ść 245 545,00 103 215,75 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 000,00 1 563,53 4300 Zakup usług pozostałych 118 715,00 101 652,22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 124 830,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 938,14 291 365,07 30 590,00 115,17 174 000,00 4 700,00 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 67 852,14 58 279,94 4 320,00 4 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 320,00 4 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 39 252,14 35 297,35 4260 Zakup energii 8 900,00 8 899,99 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 882,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 5 880,60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 700,00 0,00 4 700,00 92116 Biblioteki 174 000,00 174 000,00 174 000,00 Dotacja podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji 174 000,00 174 000,00 174 000,00 2480 kultury 92195 Pozostała działalno ść 59 086,00 59 085,13 26 270,00 115,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116,00 115,17 115,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 270,00 26 270,00 26 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 23 947,00 23 946,96 4300 Zakup usług pozostałych 8 753,00 8 753,00 926 Kultura fizyczna 169 400,00 142 486,91 31 721,00 412,56 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 157 966,00 132 638,42 29 321,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 925,00 29 321,00 29 321,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 306,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 39 966,00 30 349,82 4260 Zakup energii 7 000,00 4 343,94 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 38 847,16 4410 Podró że słu żbowe krajowe 18 500,00 17 960,50 4430 Ró żne opłaty i składki 16 075,00 11 510,00 92695 Pozostała działalno ść 11 434,00 9 848,49 2 400,00 412,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 434,00 412,56 412,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 7 800,00 6 235,93 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 Ogółem wydatki 32 295 687,26 26 688 872,63 9 266 437,88 1 757 812,74 314 543,88 130 543,70 3 923 082,54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 4 Wydatki bud żetu w 2017r.

Planowane wydatki na 31.12.2017 r. Wykonane wydatki na 31.12.2017r z tego: z tego: L.p. Tre ść Ogółem bie żące maj ątkowe Ogółem bie żące maj ątkowe

Wydatki ogółem, w tym: 32 295 687,26 27 731 762,30 4 563 924,96 30 611 955,17 26 688 872,63 3 923 082,54

1. Wydatki jednostek bud żetowych 20 251 839,58 16 859 708,54 3 392 131,04 18 719 193,57 15 948 711,99 2 770 481,58

a/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 424 781,52 11 424 781,52 - 11 024 250,62 11 024 250,62 -

b/ pozostałe wydatki na realizacj ę zada ń statutowych 8 827 058,06 5 434 927,02 3 392 131,04 7 694 942,95 4 924 461,37 2 770 481,58

2. Dotacje ogółem 382 300,00 382 300,00 - 314 543,88 314 543,88 -

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 117 300,00 117 300,00 - 114 668,25 114 668,25 - Wydatki na programy finansowane ze 4. środków UE 1 018 191,92 - 1 018 191,92 1 002 600,96 - 1 002 600,96

5. Wydatki na obsług ę długu 180 000,00 180 000,00 - 130 543,70 130 543,70 - Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gmin ę 6. por ęcze ń i gwarancji ------Wydatki na realizacj ę zada ń zleconych z 7. zakresu administracji rz ądowej 10 088 750,76 10 088 750,76 - 10 077 270,86 10 077 270,86 -

Wydatki na realizacj ę zada ń realizowanych 8. w drodze umów i porozumie ń mi ędzy jst 153 602,00 - 153 602,00 150 000,00 - 150 000,00 Wydatki na realizacje zada ń ujetych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych 9. oraz przeciwdziałania narkomanii 103 703,00 103 703,00 - 103 133,95 103 133,95 - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 5

Przychody i rozchody bud żetu w 2017 r.

Wykonanie Klasyfikacja Lp. Tre ść Plan na 31.12.2017r na 31.12.2017r §

1 2 3 4 5 1. Dochody 31 214 823,78 31 317 650,27 2. Wydatki 32 295 687,26 30 611 955,17 3. Wynik bud żetu - 1 080 863,48 705 695,10

Przychody ogółem: 3 143 537,72 2 304 844,39

1. Kredyty § 952 1 138 693,33 300 000,00

2. Po życzki §952 1 080 863,48 1 080 863,48

3. Inne źródła (wolne środki) §950 923 980,91 923 980,91 Rozchody ogółem: 2 062 674,24 2 062 674,24 1. Spłaty kredytów § 992 1 105 920,00 1 105 920,00 2. Spłaty po życzek § 992 956 754,24 956 754,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 6

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2017 r

Realizacja wydatkow na 31.12.2017r Wykonanie Plan dotacji planu w tym: Dział Rozdział § na dotacji na Plan Wydatki Wydatki 31.12.2017r 31.12.2017r pochodne od świadczenia wydatków na bie żące wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 31.12.2017r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01095 2010 572 049,76 572 049,76 4010 7 250,00 7 250,00 7 250,00 4110 1 246,27 1 246,27 1 246,27 4210 530,89 530,89

4300 2 189,50 2 189,50 4430 560 833,10 560 833,10 750 75011 2010 47 581,00 47 581,00 4010 35 632,00 35 632,00 35 632,00 4040 2 947,00 2 947,00 2 947,00 4110 4 566,00 4 566,00 4 566,00 4210 100,00 100,00 4300 4 236,00 4 236,00 4360 100,00 100,00 751 75101 2010 2 503,00 2 503,00 4210 952,00 952,00 4300 1 551,00 1 551,00 752 75212 2010 500,00 500,00 4170 500,00 500,00 500,00 801 80101 2010 52 919,00 52 860,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 6

4210 525,61 523,37 4240 52 393,39 52 337,08 801 80110 2010 33 924,00 33 886,37 4210 335,88 335,51 4240 33 588,12 33 550,86 801 80150 2010 4 738,00 4 594,49 4210 47,61 45,49 4240 4 690,39 4 549,00 852 85213 2010 12 677,00 12 677,00 4130 12 677,00 12 677,00 852 85228 2010 66 976,00 66 976,00 4170 66 976,00 66 976,00 66 976,00 855 85501 2060 6 077 411,00 6 076 878,81 3110 5 993 000,73 5 992 491,90 5 992 491,90 4010 55 670,00 55 661,27 55 661,27 4040 1 737,74 1 737,74 1 737,74 4110 9 325,00 9 313,11 9 313,11 4120 1 177,00 1 176,47 1 176,47 4170 6 292,00 6 292,00 6 292,00 4210 4 318,00 4 317,32 4300 3 847,00 3 846,34 4360 315,27 314,40 4440 1 185,66 1 185,66 4700 542,60 542,60 855 85502 2010 3 217 252,00 3 206 557,18 3110 3 011 240,00 3 003 630,74 3 003 630,74 4010 67 700,00 66 184,93 66 184,93 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 6

4040 3 400,21 3 354,36 3 354,36 4110 123 600,00 123 248,68 123 248,68 4120 530,00 519,24 519,24 4210 3 224,81 2 277,10 4300 2 500,00 2 500,00 4360 500,00 294,45 4440 3 556,98 3 556,98 4700 1 000,00 990,70 855 85503 2010 220,00 206,80 4210 220,00 206,80 Ogółem 10 088 750,76 10 077 270,86 10 088 750,76 10 077 270,86 246 535,30 140 069,77 8 996 122,64 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 7 Plan i wykonanie wydatków na przedsi ęwzi ęcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 31.12.2017 roku

Plan na Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa Nazwa zadania/ przedsi ęwziecia 31.12.2017r. 31.12.2017r. 600 60016 4270 Borzychy Remonty dróg 2 340,94 2 340,94 600 60016 4270 Jarnice Równanie dróg 3 759,56 3 759,56 600 60016 4270 Jarnice Pie ńki Równanie , remonty dróg 4 690,88 4 690,88 600 60016 4270 Jartypory Remonty dróg 24 469,80 23 479,95 600 60016 4270 Krypy Równanie, do żwirowanie dróg 9 786,53 9 285,89 600 60016 4270 Liw I Równanie , remonty dróg 8 113,00 8 113,00 600 60016 4270 Liw II Równanie, remonty dróg 8 113,00 8 113,00 600 60016 4270 Ludwinów Równanie , remont dróg, w tym pogł ębienie rowów 2 356,96 2 219,91 600 60016 4270 Ossolin Remonty dróg 7 607,62 7 100,05 600 60016 4270 Połazie Remonty dróg, 9 427,18 9 427,18 600 60016 4270 Pierzchały Remonty dróg 5 788,05 5 374,01 600 60016 4270 Popielów Równanie dróg, żwir 12 673,49 11 983,88 600 60016 4270 Ruchna Remonty dróg, projekt drogi gminnej 15 170,07 15 113,93 600 60016 4270 Ruchenka Remont dróg ( żwir, równanie) 1 801,58 246,00 600 60016 4270 Starawie ś Remonty dróg, remont i uło żenie chodnika 14 400,67 14 400,67 600 60016 4270 Szaruty Remonty dróg 14 315,45 14 315,44 600 60016 4270 To ńcza Janówki Remonty dróg 4 816,09 4 816,09 600 60016 4270 To ńcza Równanie dróg, do żwirowanie 16 610,02 14 399,01 600 60016 4270 Wyszków Remonty dróg 10 783,05 10 783,05 600 60016 4270 Witanki Do żwirowanie dróg 7 000,00 6 968,98 600 60016 4270 Zaj ąc Remont dróg 11 536,31 11 536,31 600 60016 4270 Zawady Remonty dróg 9 941,10 9 887,72 Zakup śmietnika do ustyuowania przy przystanku 600 60095 4210 Popielów autobusowym 300,00 300,00 600 60095 4210 Liw II Przystanek ul. Gacki 1 223,71 1 223,71 600 60095 4210 Liw I Przystanek ul. Gacki 2 698,28 2 666,29 600 60095 4300 Jarnice Pie ńki Odnowienie i pogł ębienie rowów 2 000,00 - 700 70005 4300 Jarnice Regulacja strugi 7 000,00 7 000,00 700 70005 4300 Jartypory Prace przy stawie - uporz ądkowanie 3 200,00 3 200,00 700 70005 4210 Borzychy Zakup tablicy informacyjnej, zszywacz do tablicy 300,00 300,00 754 75412 6050 Borzychy Projekt techniczny na budow ę gara żu dla OSP Borzychy 4 428,85 4 000,00 754 75412 4270 Ruchna Remont pomiescze ń zaplecza OSP w Ruchnie 3 000,00 3 000,00 754 75412 4210 Ossolin Zakup sprz ętu p/po ż. 1 000,00 1 000,00 754 75412 4210 Starawie ś Zakup drzwi gara żowych 2 500,00 2 500,00 Na bie żące wydatki S.Sz.P. w Ruchnie - zakup pomocy 801 80101 4240 Ruchna dydaktycznych 3 000,00 3 000,00 Na bie żące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi - zakup ławek, 801 80101 4210 Borzychy ziemi 1 000,00 1 000,00 Na bie żące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup 801 80101 4210 Liw I wyposa żenia 1 250,00 1 250,00 Na bie żące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup 801 80101 4210 Liw II wyposa żenia 1 250,00 1 245,14 Na bie żące wydatki Sam.Szk.Podst. w Zaj ącu- prace 801 80101 4270 Szaruty remontowe 1 500,00 1 500,00 Na bie żące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi - 801 80101 4300 Starawie ś zagospodarowanie terenu wokół szkoły 2 000,00 2 000,00 Na bie żące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi - 801 80101 4300 To ńcza zagospodarowanie placu wokół szkoły 2 000,00 2 000,00 Na bie żące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - pomoce 801 80104 4240 Zawady dydaktyczne 2 000,00 2 000,00

Na wydatki bie żące Sam.Przed. w Ruchnie - 801 80104 4300 Ruchna rozbiórka budynku gospodarczego( własno ść gminy) 3 000,00 3 000,00 Na wydatki Samorz ądowego Przedszkola w Wyszkowie - 801 80104 4240 Ossolin zakup zabawek 500,00 500,00

801 80104 4210 Liw I Na bie żące wydatki S.P. w Liwie- zakup wyposa żenia 1 250,00 1 250,00

801 80104 4210 Liw II Na bie żące wydatki S.P. w Liwie- zakup wyposa żenia 1 250,00 1 250,00 Na bie żące wydatki S.P. w Wyszkowie -zakup 801 80104 4240 Pierzchały zabawek 500,00 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5666

Zał ącznik Nr 7 Na bie żące wydatki S.P. w Starejwsi - zakup pomocy 801 80104 4240 To ńcza dydaktycznych ,zabawek 1 000,00 1 000,00 Na bie żące wydatki S.P. w Wyszkowie - zakup 801 80104 4240 Witanki pomocy dydaktycznych 396,75 396,75 Na bie żące wydatki S.P. w Liwie - zakup pomocy 801 80104 4240 Popielów dydaktycznych 500,00 500,00

801 80104 4210 Połazie Na bie żące wydatki S.P. w Liwie - zakup wyposa żenia 1 000,00 1 000,00 Na bie żące wydatki S.P. w Wyszkowie - zakup 801 80104 4240 Wyszków pomocy dydaktycznych 500,00 500,00

854 85495 4210 Jarnice Na bie żące wydatki szkoły w Jarnicach - zakup opału 300,01 300,01 854 85495 4210 Jarnice Pie ńki Na bie żące wydatki szkoły w Jarnicach - opał 1 000,00 1 000,00 900 90003 4210 Starawie ś Zakup art. do utrzymania porz ądku na terenie wsi 500,00 326,07 900 90015 4300 Ruchna Dobudowa latarni przy posesji nr 101 2 743,00 2 742,00 900 90015 4300 Ruchenka Rozbudowa o świetlenia ulicznego 7 884,30 7 884,30 900 90015 4270 Krypy Projekt o świetlenia ulicznego 3 000,00 2 999,99 900 90015 4300 Krypy Dobudowa o świetlenia ulicznego, 3 000,00 3 000,00 900 90015 4300 Liw I Dobudowa o świetlenia ulicznego, 3 137,00 3 137,00 900 90015 4300 Liw II Dobudowa o świetlenia ulicznego, 3 137,00 3 136,00 Dobudowa o świetlenia ulicznego, zwi ększenie mocy 900 90015 4300 Pierzchały energii 3 000,00 980,00 921 92109 4210 Borzychy Zakup paliwo do pieca c.o., do świetlicy wiejskiej 1 500,00 1 500,00 921 92109 4300 To ńcza Organizacja zaj ęć dla dzieci w świetlicy 3 000,00 3 000,00 Zakup wyposa żenia do świetlicy - art.gospodarstwa 921 92109 4210 Witanki domowego, 2 000,00 1 925,00 921 92109 4300 Liw II Wykonanie szamba przy LCK 1 250,00 1 230,00

921 92109 4300 Liw I Wykonanie szamba przy LCK 1 250,00 1 230,00 Doposa żenie świetlicy-art.gospodarstwa domowego, 921 92109 4210 To ńcza Janówki kosz na śmieci, zakup ziemi, 2 800,00 1 294,31 921 92109 4270 To ńcza Janówki Remont świetlicy - kuchnia 1 000,00 980,00 Zakup wyposa żenia do świetlicy - akcesoria 921 92109 4210 Śnice kuchenne, art. gospodarstwa domowego 9 512,40 9 478,60

921 92109 4270 Pierzchały Projekt na utwardzenie placu przed świetlic ą 3 000,00 2 902,00 Zakup nagło śnienia do świetlicy, zakup wyposa żenia art., 921 92109 4210 Jarnice gospodarstwa domowego 4 999,99 4 998,00 Zakup wyposa żenia do świetlicy w Jarnicach ( art. gospod. 921 92109 6060 Jarnice Domowego - zmywarka ) 4 700,00 4 700,00 Zakup wyposa żenia do świetlicy( ławki, stoły, krzesła, 921 92109 4210 Ludwinów kosiarka, materiały do naprawy dachu ) 5 000,00 4 599,40

921 92109 4210 Wyszków Zakup wyposa żenia do świetlicy - krzesła, kosz na śmieci 3 000,00 3 000,00 Wsparcie dla klubu sportowego Liw LIWIA - 926 92605 4210 Liw I utrzymanie boiska 1 500,00 701,32 Wsparcie dla klubu sportowego Liw LIWIA - 926 92605 4210 Liw II utrzymanie boiska 1 500,00 - Wsparcie dla klubu sportowego Rywal Ruchna - 926 92605 4210 Ruchna ogrodzenie boiska 2 000,00 487,40

926 92695 4210 Połazie Utrzymanie gminnego boiska i placu zabaw 700,00 699,43 Utrzymanie gminnego placu zabaw i boiska( zakup ogrodzenia, zakup paliwa, farby, krzewów, cementu 926 92695 4210 Borzychy słupków na boisko) 4 800,00 4 254,53 Zakup hu śtawki na plac zabaw oraz artykułów do zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi 926 92695 4210 Ludwinów zakupionego sprz ętu 2 300,00 1 281,97 Ogółem wydatki 340 562,64 321 204,67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5666

Informacja o przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r

1. Wykonanie remontów i napraw dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Liw w 2017 roku.

Cena wybranej oferty:  remont drogi przy wykorzystaniu 1m3 pospółki - 42,80 zł  remont drogi przy wykorzystaniu 1m3 piasku - 6,15 zł  remont drogi przy wykorzystaniu 1t. mieszanki optymalnej - 63,96 zł.  odtworzenie rowów przydrożnych 1 mb - 1,84 zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Liw Cena wybranej oferty: 1.412.118,08 zł. brutto 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE-etap II Cena wybranej oferty: 393.386,63 zł. brutto 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jartypory-etap I, Remont drogi gminnej w Zającu Cena wybranej oferty: 412.456,95zł. brutto 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krypy Cena wybranej oferty: 196.914,41zł. brutto 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE-etap III Cena wybranej oferty: 389.291,77zł. brutto 7. Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie Cena wybranej oferty: 76.323,59 zł. brutto 8. Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liwie Cena wybranej oferty: 842.500,00 zł. brutto 9. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.131.989,09 zł Cena wybranej oferty: 79.936,44 zł. brutto

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 5666

Zamówienia dokonane w oparciu o art.4 pkt 8  Projekt „Rozbudowa i przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Liwie” Cena wybranej oferty: 4.000,00 zł.  Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika wyrównawczego dla stacji wodociągowej w Wyszkowie ” Cena wybranej oferty: 39.360,00 zł  Wykonanie utwardzenie zatoki postojowej w obrębie skrzyżowania ulicy Kościelnej z ulicą Nowomiejską w miejscowości Liw Cena wybranej oferty: 26.071,39 zł.  Opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Borzychy i Ludwinów” Cena wybranej oferty: 50.430,00 zł.  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinów i Borzychy Cena wybranej oferty: 24.231,00 zł.  Rozbiórka pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest oraz usunięcie powstałych odpadów Cena wybranej oferty : 73.515,31 zł  Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruchna Cena wybranej oferty: 9.000,00 zł.  Opracowanie projektu budowlanego utwardzenie placu przed świetlicą w miejscowości Pierzchały Cena wybranej oferty: 3.000,00 zł.  Odnowienie pomieszczeń w Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsi Cena wybranej oferty: 77.626,90 zł.  Odnowienie pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Liwie Cena wybranej oferty: 10.611,46 zł.  Roboty malarskie w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie Cena wybranej oferty: 25.161,61 zł.  Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej ( remizy strażackiej ) w Jarnicach Cena wybranej oferty: 10.611,46 zł  Rozbiórka budynku gospodarczego w Samorządowym Przedszkolu w Ruchnie Cena wybranej oferty: 4.920,00 zł  Opracowanie projektu technicznego na budowę garażu dla OSP Borzychy Cena wybranej oferty: 4.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 5666

WYKAZ JEDNOSTEK PRZY KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Klasyfikacja Nazwa jednostki 801-80101 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie

801-80110 Gimnazjum Gminy Liw

801-80148 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie

Gimnazjum Gminy Liw Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 5666

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2017r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 799,83 zł Przychody 292 183,90 zł Wydatki 298 068,50 zł Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r. 16 915,23 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Stan początkowy 2 953,42 zł

otrzymanePrzychody spadki i darowizny pieniężne 0,00 zł Wydatki 2 953,42 zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2 953,42 zł zakup usług pozostałych 0,00 zł Stan na koniec okresu 0,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Stan początkowy 0,00 zł wpływyPrzychody z usług za wynajem 487,50 zł otrzymane spadki i darowizny pieniężne 487,50 zł

Wydatki 0,00 zł Stan na koniec okresu 487,50 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie

Stan początkowy 0,00 zł Przychody 1 376,00 zł wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw 26,00 zł otrzymane spadki i darowizny pieniężne 1 350,00 zł

Wydatki 1 359,55 zł zakup materiałów i wyposażenia 1 347,55 zł zakup usług pozostałych 12,00 zł Stan na koniec okresu 16,45 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 5666

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum Gminy Liw

Stan początkowy 0,00 zł Przychody 0,00 zł

Wydatki 0,00 zł Stan na koniec okresu 0,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Stan początkowy 3 752,78 zł

Przychody 69 650,23 zł wpłaty za obiady 69 649,00 zł pozostałe odsetki 1,23 zł

Wydatki 69 145,14 zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 3 752,78 zł zakup materiałów i wyposażenia 243,16 zł zakup materiałówśrodków żywności edukacyjnych 64 872,80 zł zakup usług pozostałych 276,40 zł Stan na koniec okresu 4 257,87 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Stan początkowy 2 672,66 zł

Przychody 70 074,28 zł wpłaty za obiady 70 072,00 zł wpływypozostałe z różnych odsetki dochodów 2,28 zł

Wydatki 66 791,47 zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2 672,66 zł zakup materiałów i wyposażenia 834,14 zł zakup materiałówśrodków żywności edukacyjnych 62 931,09 zł zakup usług pozostałych 353,58 zł

Stan na koniec okresu 5 955,47 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 5666

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkowie

Stan początkowy 13,42 zł Przychody 45 197,80 zł wpłaty za obiady 45 197,00 zł pozostałe odsetki 0,80 zł

Wydatki 45 205,54 zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 13,42 zł zakup materiałów i wyposażenia 1 802,43 zł zakup środków żywności 41 581,48 zł zakup materiałów edukacyjnych 1 391,00 zł zakup usług pozostałych 417,21 zł

Stan na koniec okresu 5,68 zł

Gimnazjum Gminy Liw

Stan początkowy 13 407,55 zł

Przychody 105 398,09 zł wpłaty za obiady 105 392,80 zł pozostałe odsetki 5,29 zł Wydatki 112 613,38 zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 13 407,55 zł zakup materiałów i wyposażenia 2 682,85 zł zakup środków żywności 95 858,53 zł zakup usług pozostałych 664,45 zł Stan na koniec okresu 6 192,26 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 5666

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. L.p. Wyszczególnienie Ilość Powierzchnia Wartość Uwagi użytkowa inwentarzowa w m2 I. GRUNTY 1. Grunty w Węgrowie pod budynkiem biurowym UG 1 0,0744 ha 23 892,00 2. Grunty gminne 1 88,7212 ha 262 641,43 3. Grunty gminne oświatowe 1 14,7701 ha 282 560,00 RAZEM 569 093,43 II. BUDYNKI MIESZKALNE 1. Budynek mieszkalny przy lecznicy 1 150 13 372,49 weterynarii w Wyszkowie - część 2. Dom Nauczyciela w Ruchnie 1 120 44 441,00 3. Część budynku mieszkalnego Nr 1 Liw, ul. Zawadzka 1 92 716,00 4. Część budynku mieszkalnego Nr 2 Liw, ul. Zawadzka 1 47 729,00 5. Część budynku mieszkalnego Nr 3 Liw, ul. Zawadzka 1 13 877,00 6. Część budynku mieszkalnego Nr 4 Liw, ul. Zawadzka 1 21 095,00 RAZEM 233 230,49 III. BUDYNKI NIEMIESZKALNE 1. Budynek gospodarczy przy Ośrodku 1 5 490,00 Zdrowia w Borzychach 2 Budynek Agronomówki w Starejwsi 1 68 680,00 3 Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Starejwsi 1 6 043,00 4 Budynek biurowy Weterynarii 1 43 890,00 w Wyszkowie 5 Budynek gospodarczy przy Weterynarii 1 1 722,00 Wyszków 6 Budynek biurowy Urzędu Gminy 1 552,40 772 349,00 7 Budynek przedszkola w Liwie 1 367 186,79 8 Budynek przedszkola w Ruchnie 1 676 549,00 9 Budynek przedszkola w Wyszkowie 1 357 030,45 11 Budynek hydrofornii w Jartyporach 1 42 437,00 12 Budynek hydroforni w Szarutach 1 5 040,00 13 Budynek hydrofornii w Zającu 1 38 257,00 14 Budynek szkolny w Jartyporach 1 209 41 915,00 15 Budynek szkolny w Starejwsi 1 1425 2 488 484,32 16 Budynek szkolny w Jarnicach 1 419 103 061,00 17 Budynek szkolny w Wyszkowie 1 940 545 419,00 18 Budynek w Witankach 1 112 23 159,00 19 Budynek szkolny w Liwie 1 605 126 411,95 20 Budynek szkolny w Zającu 1 582 379 451,00 21 Budynek szkoły w Zawadach 1 446 278 858,00 22 Budynek szkoły w Ruchnie 1 815 2 837 899,76 23 Budynek gospodarczy przy szkole 1 42 9 836,00 w Jartyporach 24 Stołówka w Starejwsi 1 175 54 071,00 25 Szopa na opał w Starejwsi 1 100 21 320,00 26 Budynek gospodarczy w Jarnicach 1 90 5 354,00 27 Budynek gospodarczy w Wyszkowie 1 65 11 166,00 28 Budynek gospodarczo-sanitarny w Liwie 1 130 6 370,00 29 Budynek sanitarny Szkoła Zając 1 5 377,00 30 Budynek gospodarczy w Zawadach 1 30 8 400,00 31 Budynek gospodarczy w Ruchnie 1 32 9 117,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 5666

32 Budynek-szatnia (Tończa) 1 168 265 332,00 33 Budynek gospodarczy w Zawadach 1 7 125,00 34 Budynek świetlicy w Ludwinowie 1 3 000,00 35 Budynek świetlicy w Tończy 1 3 000,00 36 Budynek gospodarczy przy świetlicy w Tończy 1 1 500,00 37 Budynek zlewni mleka w Zającu 1 100,00 38 Budynek Ośrodka Zdrowia w Borzychach 1 196 997,00 39 Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyszkowie (nowy) 1 732 990,00 40 Budynek Gimnazjum Gminy Liw 1 3 028 646,00 41 Hala sportowa Gimnazjum Gminy Liw 1 1 277 198,00 42 Część budynku gospodarczego Liw ul. Zawadzka 1 29 607,00 43 Część budynku socjalnego portiernia Liw ul.Zawadzka 1 4 678,00 44 Część budynku oczyszczalni ścieków Liw ul.Zawadzka 1 27 971,00 45 Część budynku hydrof - stacji uzdatniania wody 1 10 629,00 46 Część budynku mieszkalnego Popielów 1 1 000,00 47 Modernizacja świetlic wiejskich Popielów-Połazie- Pierzchały-Tończa-Zawady 1 846 959,00 48 Świetlica Szaruty 1 170 990,00 49 Budynek Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach 1 963 606,23 50 Budynek świetlicy w Krypach 1 149 537,69 51 Budynek świetlicy wiejskiej w Tończy 1 128 422,67 52 Utworzenie miejsca organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych w m. Liw 1 208 841,82 53 Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne przestrzeni publicznej w m. Połazie i Popielów 1 80 793,91 RAZEM 17 479 268,59 IV. PLACE, BUDOWLE 1. Ogrodzenie budynku OSP w Jartyporach 1 5 314,00 2. Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia 1 3 132,00 w Borzychach 3. Studnia głębinowa przy Ośrodku Zdrowia 1 11 143,00 w Borzychach 4. Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Borzychach 1 4 500,00 5. Szambo w Agronomówce Węgrów 1 6 745,00 6. Ogrodzenie Agronomówki Węgrów 1 3 857,00 7. Szambo przy Weterynarii Wyszków 1 5 541,00 8. Ogrodzenie Weterynarii Wyszków 1 11 094,03 9. Ogrodzenie przedszkola w Ruchnie 1 9 671,00 10. Studnia publiczna w Ruchnie 1 2 707,15 11. Ogrodzenie zbiornika przeciwpożar. w Zawadach 1 5 776,00 12. Dobudowa oświetlenia Gryzów 1 9 951,00 13. Oświetlenie w Starejwsi od Pałacu do Piekarni 1 20 020,00 14. Ogrodzenie szkoły podstawowej 1 15 971,00 w Starejwsi 15. Boisko sportowe przy szkole podstawowej w Liwie 1 50 741,00 16. Studnia głębinowa przy szkole w Starejwsi 1 17 556,00

17. Studnia przy szkole w Jarnicach 1 6 939,00 18. Studnia wiercona przy szkole podstawowej 1 5 128,00 w Wyszkowie 19. Ogrodzenie szkoły w Wyszkowie 1 14 519,00 Ogrodzenie budynku komunalnego w Witankach 20. 1 15 751,00 21. Ogrodzenie szkoły podstawowej 1 11 151,00 w Liwie 22. Ogrodzenie szkoły podstawowej 1 17 271,00 w Zającu 23. Ogrodzenie szkoły podstawowej 1 17 792,00 w Zawadach Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 5666

24. Szambo przy szkole podstawowej w Zawadach 1 3 851,00

25. Ogrodzenie szkoły podstawowej w Ruchnie 1 21 114,00

26. Plac apelowy, chodnik w Ruchnie 1 8 031,00 27. Boisko przy Gimnazjum Gminy Liw 1 120 880,00 28. Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Wyszkowie 1 294 961,00 29. Studnia wiercona przy szkole podstawowej 1 38 346,00 w Ruchnie 30. Boisko przy szkole podstawowej 1 17 581,00 w Ruchnie 31. Droga z trelinki przy szkole podstawowej 1 5 407,00 w Ruchnie 32. Studnia publiczna w Wyszkowie (2odwierty) 1 16 307,00 33. Ogrodzenie bud. w Borzychach (po przedszkolu) 1 5 566,00 34. Studnia głębinowa wiercona w Zawadach 1 24 025,00 35. Część studni głębinowej Liw ul. Zawadzka 1 14 484,00 36. Przepust drog. beton. na rowie "A" w Liwie 1 5 499,00 37. Ulica Cmentarna i Kościelna w Starejwsi 921 mb 457 283,00 38. Drogi gminne-grunty 253,20 ha 557 873,00 39. Bramki do piłki - boisko Tończa 1 1 200,00 40. Ogrodzenie boiska w Tończy 1 16 126,00 41. Droga gminna, ul. Kościelna w Liwie 1 996 mb 799 300,00 42. Przebud.drogi gminnej Zając szkoła - Zając wieś 1 579 137,00 43. Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Kozia 1 154 880,00 44. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połazie 1 154 557,00 45. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Ruchna 1 963 203,00 46. Przebudowa drogi wewnętrznej Tończa-Kazimierzów 1 182 434,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 47. Witanki 1 304 928,00 48. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady 1 350 276,00 49. Budowa parkingu i placu manewrowego na terenie OSP Ruchna 1 70 788,00 50. Dobudowa oświetlenia Jarnice, Tończa Janówki, Ossowiec, Starawieś, Krypy 1 90 066,00 51. Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Senatorska 1 432 140,00 52. Część drogi i chodniki Liw, ul. Zawadzka 1 47 316,00 53. Część ogrodzenia osiedla Liw ul. Zawadzka 1 2 178,00 54. Część ogrodzenia oczyszczalni Liw ul. Zawadzka 1 6 342,00 55. Droga Witanki - Dąbrowa 1 47 848,00 56. Droga Jarnice 1 551 608,00 57. Droga Jartypory 1 94 664,00 58. Przebudowa drogi gminnej Wyszków 1 236 176,00 59. Przebudowa drogi wewnętrznej w Popielowie 1 426 755,00 60. Zagospodarowanie turystyczne terenu Zamku i 175 936,00 Centum Liwa 1 61. Modernizacja drogi do pól Zając-Śnice 1 113 571,00 62 Przebudowa drogi wewnętrznej m. Pierzchały 1 128 758,00 63 Boisko sportowe Borzychy 1 46 650,00 64 Boisko sportowe Krypy 1 40 338,00 65 Boisko sportowe Połazie 1 21 951,00 66 Boisko sportowe Popielów 1 35 232,00 67 Boisko sportowe Jartypory 1 125 744,00 68 Boisko sportowe Ruchna i Starawieś 1 200 237,00 69 Modernizacja drogi Tończa - Tończa Janówki 1 1 649 373,00 70 Przebudowa drogi gminnej w m. Pierzchały 1 405 589,14 71 Przebudowa drogi gminnej w m. Tończa 1 435 909,32 72 Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory 1 157 838,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 5666

73 Przebudowa drogi gminnej w Liwie ul. Polna 1 342 219,26 74 Przebudowa drogi gminnej w Starejwsi ul. Ogrodowa 286 395,81 1 75 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Popielów 1 298 140,00 76 Przebudowa drogi gminnej w m. Szaruty 1 124 778,33 Przebudowa drogi gminnej Ludwinów - Tończa, etap I 77 1 983 422,85 Przebudowa drogi gminnej w Jartyporach ( do 78 nowego osiedla) 1 175 145,26 79 Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska 1 544 507,63 80 Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze etap I-IV 1 748 964,04 81 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy, etap I 1 86 350,00 82 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruchna Budki 1 255 059,15 Przebudowa drogi gminnej Jarnice - Szaruty, etap I-V 83 1 1 300 466,94 84 Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory, etap I 1 393 466,19 85 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy 1 199 914,41 RAZEM 16 651 357,41 V. OBIEKTY STRAŻY POŻARNEJ 1. OSP Jartypory 1 46 002,00 2. OSP Liw 1 360 776 864,16 modernizacja 3. OSP Starawieś 1 23 759,00 RAZEM 846 625,16 VII. SIEĆ WODOCIĄGOWA w mb 17 497 982,57 1. Wodociąg Jartypory 1 7900 83 099,00 w Zarządzie Zw.Kom.G. 2. Wodociąg Ossolin-Janowo 1 5200 109 580,00 3. Wodociąg Pierzchały 1 9301 113 585,00 4. Wodociąg Zając - Szaruty 1 4218 125 354,00 5. Wodociąg Jarnice 1 173 777,00 6. Wodociąg Ruchna wraz z hydrofornią 1 485 693,00 7. Wodociąg Jarnice Pieńki, Szaruty Kolonie 1 4805 mb 166 202,00 8. Wodociąg Liw 1 2 766 314,40 9. Wodociąg Starawieś - Tończa wraz z hydrofornią 1 3 666 671,40 10. Wodociąg Szaruty - Kolonie Szaruty 1 130 744,00 11. Sieć wodociągowa Osiedla Ruchna 1 104 606,00 12. Stacja uzd. wody i wodociagów Wyszków 1 12,91km 1 405 389,00 13 Wodociąg Ruchna - Bierutowo 1 166 359,00 14. Wodociąg Jarnice - Kolonie 1 60 540,00 15. Wodociąg Starawieś - Maciejów 1 137 300,00 16. Kanalizacja osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka 1 35 413,00 17. Podciśnieniowa kanalizacja sanitarna w m. Tończa 1 2 627 782,00 18. Oczyszczalnia ścieków osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka 1 127 483,00 19. 40 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 1 470 018,00 20. Sieć wodociagowa zewn. osiedla mieszkaniowego Liw ul. Zawadzka 1 8 656,00 21. Sieć wodociągowa z przyłączami Liw ul. Sitarze, Ignasin, kol. Połazie 1 6021 mb 350 514,00 22. Sieć wodociągowa Szaruty kolonia i Ludwinów 1 764 mb 81 193,00 23. Sieć wodociągowa w miejscowości Liw, ul. Gacki 1 63 598,00 24. Rozbudowa sieci wodociągowej m. Krypy 1 58 279,00 25. Oczyszczalnia ścieków Starawieś wraz z kanalizacją 1 6 228 414,00 26. Sieć wodociągowa dla m. Jarnice Kolonia 1 437 470,00 Budowa pompowni wodociagowej w m. Wyszków 27 1 186 154,59 28. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy 216 2 132 046,35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 5666

29. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ruchna i Ruchenka 1 1 599 070,42 30 Budowa podcisnieniowej kanalizacji w m. Borzychy 1 3 504 797,46 RAZEM 27 606 102,62 VIII. MASZYNY I URZĄDZENIA 1. Komputery 12 24 017,73 w użytk. UG Liw i GOPS 2 Centrala telefoniczna-automatyczna 1 12 331,08 w użytkowaniu UG Liw 3 Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T610 1 34 053,67 w użytkowaniu UG Liw 4 Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T611+ doposażenie 1 46 504,04 w użytkowaniu UG Liw 5 Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT 1 5 706,35 w użytkowaniu UG Liw 6 Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT 1 5 706,35 w użytkowaniu UG Liw 7 Skaner 1 Fujitsu Fi-6230 1 6 354,51 w użytkowaniu UG Liw 8 Komputer 4MB 1 2 959,00 Używane w SP Ruchna 9 Kserokopiarka w szkole w Zającu 1 3 770,00 SSP Zając 10 Komputer HARDY 2 5 016,52 Używane w SP Ruchna 11 Zestaw komputerowy 1 4 014,00 Użytkowane w SP Liw 12 Zestaw komputerowy 1 4 390,00 SP Wyszków 13 Zestaw komputerowy 7 27 650,00 SP Wyszków 14 Zestaw komputerowy 2 6 058,00 SP Starawieś 15 Zestaw komputerowy 1 3 537,62 SP Starawieś 16 Drukarka laserowa 1 1 205,00 Gimnazjum Gminy Liw 17 Zestaw komputerowy 10 14 872,00 Gimnazjum Gminy Liw 18 Zestaw komputerowy 5 7 410,00 Gimnazjum Gminy Liw 19 Zestaw komputerowy 2 7 900,00 Gimnazjum Gminy Liw 20 Zestaw komputerowy 2 6 058,00 Gimnazjum Gminy Liw 21 Drukarka laserowa 1 1 950,00 Gimnazjum Gminy Liw 22 Drukarka Jet Direct 1 1 120,00 Gimnazjum Gminy Liw 23 Drukarka Ofice Jet G 55 1 1 700,00 Gimnazjum Gminy Liw 24 Zestaw komputerowy 1 2 734,00 Gimnazjum Gminy Liw 25 Zestaw komputerowy 1 2 619,00 Gimnazjum Gminy Liw 26 Zestaw komputerowy 2 3 300,00 SSP Ruchna 27 Zestaw komputerowy 6 8 820,00 SP Zając 28 Zestaw komputerowy 1 1 759,00 SP Zając 29 NOTEBOOK PRO 6100 IW1 1 4 608,00 SSP Zając 30 Komputer 1 2 467,00 Gimnazjum Gminy Liw 31 Komputer 1 1 465,00 Sołectwo Jarnice 32 Komputer 1 2 311,00 SSP Wyszków 33 Zestaw komputerowy ucznia PSP Jartypory, Ruchna, 40 97 017,80 Starawieś, Wyszków 34 Zestaw komputerowy nauczyciela PSP Jartypory, Ruchna, 5 13 842,00 Starawieś, Wyszków 35 Komputer-serwer PSP Jartypory, Ruchna, 5 11 695,00 Starawieś, Wyszków 36 Drukarka sieciowa PSP Jarnice, Jartypory, Ruchna, Starawieś, 5 4 475,00 Wyszków 37 Komputer przenośny PSP Jartypory, Ruchna, 5 21 606,00 Starawieś, Wyszków 38 Wideoprojektor PSP Jarnice, Jartypory, Ruchna, Starawieś, 5 12 298,00 Wyszków 39 Zestaw komputerowy ucznia 13 25 122,76 SSP Liw 40 Zestaw komputerowy nauczyciela 1 1 982,00 SSP Liw 41 Komputer-serwer 1 2 128,00 SSP Liw 42 Drukarka laserowa 1 685,00 SSP Liw 43 Komputer przenośny 1 3 223,00 SSP Liw 44 Wideoprojektor 1 2 467,00 SSP Liw 45 Urządzenie wielofunkcyjne 1 566,00 SP Zając 46 Zestaw Komputerowy ucznia 9 21 829,00 Gimnazjum Gminy Liw Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 5666

47 Zestaw komputerowy nauczyciela 1 2 769,00 Gimnazjum Gminy Liw 48 Komputer serwer 1 2 339,00 Gimnazjum Gminy Liw 49 Komputer przenośny 1 4 321,00 Gimnazjum Gminy Liw 50 Drukarka sieciowa 1 895,00 Gimnazjum Gminy Liw 51 Wideoprojektor 1 2 460,00 Gimnazjum Gminy Liw 52 Zestaw komputerowy ucznia 10 24 952,44 SSP w Zającu 53 Zestaw komputerowy nauczyciela 1 2 903,00 SSP w Zającu 54 Komputer serwer 1 2 898,00 SSP w Zającu 55 Komputer przenośny 1 3 282,00 SSP w Zającu 56 Drukarka sieciowa 1 680,00 SSp w Zającu 57 Wideoprojekor 1 1 842,00 SSP w Zającu 58 Zestaw komputerowy 1 2 040,00 Przedszkole Wyszków 59 Patelnia elektryczna 1 4 490,00 SSP Ruchna 60 Urządzenie cyfrowe UTAX CD 1216 1 3 904,00 SSP w Liwie 61 Drukarka HP Laser Jet 1600 1 1 500,00 SSP w Liwie 62 Komputer 1 3 081,00 SSP w Liwie 63 Komputer Yaho ENGINE 602.4 1 2 674,00 Gimnazjum Gminy Liw 64 Zestaw komputerowy 1 4 582,00 Przedszkole Liw 65 Zestaw komputerowy 1 2 288,00 Przedszkole Starawieś 66 Zmywarka do naczyń ze zmiękcz. 1 5 050,00 Gimnazjum Gminy Liw 67 Piec 1 9 415,00 Gimnazjum Gminy Liw 68 Obieraczka do ziemniaków 1 3 965,00 Gimnazjum Gminy Liw 69 Kocioł elektryczny 2 12 209,00 Gimnazjum Gminy Liw 70 Odśnieżarka spalinowa 1 3 999,00 Gimnazjum Gminy Liw 71 Patelnia elektryczna 1 4 430,00 Gimnazjum Gminy Liw 72 Szafa chłodnicza S-147 1 3 675,00 Gimnazjum Gminy Liw 73 Trzon kuchenny 4-palnikowy 1 3 705,00 Gimnazjum Gminy Liw 74 Szafa przelotowa 1200/600/1800 1 3 772,00 Gimnazjum Gminy Liw 75 Kocioł stalowy wodny 1 17 620,00 Szkoła Podst. Ruchna 76 Stacja uzdatniania wody 1 6 088,00 Szkoła Podsta. Wyszków 77 Profesjonalny zestaw interaktywny 1 8 000,00 Gimnazjum Gminy Liw 78 Projektor Epson 2 9 600,00 Gimnazjum Gminy Liw 79 Projektor Epson 1 5 000,00 SSP Ruchna 80 Tablica interaktywna 1 5 700,00 SSP Ruchna 81 Naświetlacz komorowy 1 4 258,00 Szkoła Podst. Wyszków 82 Kocioł stalowy wodny 1 17 716,00 Szkoła Podst. Wyszków 83 Kocioł c.o. 1 908,00 Szkoła Podstawowa Zając 84 Kocioł c.o Liw 1 17 980,00 Szkoła Podstawowa Liw 85 Kocioł c.o. Zając 1 11 500,00 Szkoła Podst. Zając 86 Zmywarka do naczyń wraz z podstawką 1 5 476,00 OSP Liw 87 Automat czyszczący 1 7 983,00 Gimnazjum Gminy Liw 88 Park linowy 42952,00 SSP Zając 89 Ściana wspinaczkowa 2 27158,00 SSP Liw i Wyszków 90 Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem 2 47 872,00 SSP Wyszków i Zając 91 Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem 1 18 069,00 SSP Liw 92 Tablica interaktywna 1 4 600,00 Gimnazjum Gminy Liw 93 Zestaw interaktywny 1 8 959,00 Gimnazjum Gminy Liw 94 Zestaw interaktywny 1 9 099,00 Gimnazjum Gminy Liw 95 Elektrokardiograf W.O.Z. Borzychy 1 4 990,00 96 Elektrokardiograf W.O.Z. Wyszków 1 4 990,00 97 Radiotelefon w OSP Ruchna 1 1 702,10 98 Syrena alarmowa w OSP Wyszków 1 3 050,00 99 Aparat oddechowy 1 4 655,00 OSP Ruchna 100 Aparat powietrzny Auer 1 4 655,00 OSP Ruchna 101 Część kontenera na śmieci Liw ul. Zawadzka 1 480,00 102 Aparat powietrzny Av F12 BD96 1 4 280,00 OSP Wyszków 103 Zestaw ratowniczy PSP-R1 1 7 190,00 OSP Ruchna 104 Zestaw ratowniczy PSP-R2 1 7 190,00 OSP Liw 105 Zestaw ratowniczy PSP-R3 1 7 190,00 OSP Wyszków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 5666

106 Motopompa Wagowa 1 5 008,00 OSP Wyszków 107 Pompa Szlamowa 1 6 420,00 OSP Jartypory 108 Pompa Szlamowa 1 5 491,00 OSP Borzychy 109 Pompa Szlamowa 1 5 491,00 OSP Jarnice 110 Motopompa pożarowa TOHATSU typ VC 72 AS 1 22 256,00 111 Traktor-Kosiarka VERTS LOISIRS 1 4 880,00 OSP Ruchna 112 Traktor-Kosiarka P 11 577 RR 1 5 100,00 dla ULKS Starawieś 113 Kopiarka Cyfrowa UTAX CD 1216 + pokrywa 1 3 854,00 sala posiedzeń UG Liw 114 Aparat powietrzny AUER BD 96/S/Kompl. 1 4 654,00 OSP Wyszków 115 Motopompa Honda WT 30-X 1 7 312,00 OSP Starawieś 116 Zestaw sprzętu hydraulicznego 1 43 000,00 OSP Liw 117 Agregat FOGO FH 2541 1 2 538,01 OSP Zając 118 Pompa pożarnicza szlamowa WT-30X 1 4 849,20 OSP Zając 119 Pompa pożarnicza szlamowa WT-40X 1 7 776,00 OSP Zając 120 Pompa pożarnicza NIAGARA-1 1 9 071,68 OSP Zając 121 Projektor EPSON EB-470 EDU z wyposażeniem 1 5 150,00 Gimnazjum Gminy Liw 122 Idealny zestaw interaktywny i Board 1 8 000,00 Gimnazjum Gminy Liw 123 Tuba ROY BENSON z kufrem 1 8 650,00 orkiestra OSP Liw 124 Zestaw komputerowy HP COMPAG CMT 1 29 040,22 UG ewidencja ludności 125 Zestaw interaktywny 1 5 733,25 SSz.P. Ruchna 126 Zestaw interaktywny 1 5 381,59 SSz.P. Ruchna 127 Piec konwekcyjno - parowy 1 7 300,00 SSz.P. Ruchna 128 Piec konwekcyjno - parowy 1 7 300,00 SSz.P. Starawieś 129 Zestaw sportowo - sprawnościowy 1 4 900,00 SSz.P. Liw 130 Zestaw interaktywny - multimedialny 1 6 000,00 SP Ruchna 131 Zestaw interaktywny, multitablice, rzutnik 1 7 597,13 SP Liw 132 Zmywarka do naczyń 1 7 999,99 GGLiw 133 Czytnik kodów 1 1 914,56 UG 134 Bęben marszowy Ludwik 1 4 050,00 Orkiestra dęta Liw 135 Kosiarka samojezdna z siedziskiem 1 7 000,00 Rywal Ruchna 136 Traktor Kosiarka Honda 1 6 000,00 Klub Tajfun Jartypory 137 Zmywarka uniwersalna do naczyń 1 4 700,00 WKK Jarnice 138 Kotara do sali gimnastycznej 1 18 499,20 SSP Ruchna RAZEM 1 217 250,80 IX. ŚRODKI TRANSPORTU 1. Samochód osobowy "Skoda Fabia " 1 44 800,00 W użytkowaniu UG Liw 2. Samochód "ŻUK" 1 10 508,00 OSP Witanki 3. Samochód "STAR 244" 1 37 650,57 OSP Wyszków 4 Cysterna paliwa CD-S STAR 266 1 3 700,00 OSP Ruchna 5 Samochód "JELCZ 004" 1 24 844,00 OSP Liw 6 Przyczepa oświetleniowa (POn) 1 2 652,00 OSP Liw 7 Samochód przeciwpożarowy Lublin 1 49 000,00 OSP Ruchna 8 Samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy STAR M78 1 354 500,00 OSP Liw 9 Samochód dostawczy marki MERCEDES 208D 1 14 200,00 OSP Liw 10 Samochód specjalno pożarniczy MERCEDES 8140 1 80 464,00 OSP Wyszków 11 Samochód NISSAN PRIMERA 2.0 1 72 427,00 W użytkowaniu UG Liw 12 Samochód FORD TRANSIT 1 134 900,00 OSP Starawieś 13 Samochód specjalny Lublin typ 3524 1 55 600,00 OSP Zając Samochód średni ratowniczo - gaśniczy z dodatkowym 14 wyposażeniem 1 919 146,65 OSP Liw RAZEM 1 804 392,22 O G Ó Ł E M 66 407 320,72

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wzrosła o 3.562.880,45 zł Na wzrost miały wpływ następujące inwestycje i zakupy: Zwiększenie wartości o kwotę: 3 751 911,38 Nabycie i zamiana gruntów 120 842,40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 5666

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Krypy 199 914,41 Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory, etap I 393 466,19 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Liw - szt. 116 1 171 565,04 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Liw z instalacją OZE - Sam. Sz.Podst. w Starejwsi, Sam. Sz.Pods. w Ruchnie, Sam. Przedsz. w Liwie i Sam. Przedsz. w Wyszkowie - zwiększenie wartości 793 892,00 Rozbudowa i przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Liwie 126 510,19 Kotara do sali gimnastycznej SSP w Ruchnie 18 499,20 Samochód średni, ratowniczo - gaśniczy z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Liw 919 146,65

Zmywarka uniwersalna do naczyń dla WKK Jarnice 4 700,00

Serwer , stacja robocza, skaner - zwiększenie wartości 3 375,30 oraz zmniejszenie wartości o kwotę 189 030,93 Budynek gospodarczy w Borzychach 11 750,00 Budynek przedszkola w Borzychach 47 000,00 Budynek mieszkalny Agronomówki w Węgrowie ul. Polna 1 77 539,00 Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Węgrowie ul. Polna 1 6 233,00 Budynek gospodarczy przy przedszkolu w Ruchnie 28 389,00 Likwidacja - drukarki GOPS, UG 2 149,09 Likwidacja - komputery GOPS, UG 15 970,84 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2017 r. wyniosły 155.442,79 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 5666

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017R Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki w Liwie Filia w Wyszkowie, Ruchnie, Starejwsi

Dnia 30 grudnia 2016r uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XXI/149/2016 został uchwalony budżet gminy na 2017 rok . W 2017r na realizację zadań Samorządowej Instytucji Kultury zaplanowano i przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 174.000,00 zł , Biblioteka Narodowa przekazała kwotę 6.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych , pozostałe dochody to kwota 69,72 zł (odsetki bankowe ). Do dnia 31.12.2017 r na bieżące utrzymanie GBP w Liwie wraz z Filiami wydatkowano ogółem 180.069,72 zł m.in. na .: 1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 139.824,66 zł 2/ zakup nowości wydawniczych, 11.500,00 zł 3/ pozostałe zakupy, w tym ; 13.276,39 zł - prenumerata prasy, - środki czystości, - materiały biurowe i biblioteczne - materiały do remontu pomieszczeń - system biblioteczny dla 3 filii - regały, biurka, stoliki do 3 filii 4/ zakup energii, gazu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za monitoring, za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe, usługi kominiarskie , naprawa instalacji c.o. 15.468,67 zł

Na dzień 31.12. 2017r Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka nie posiadała należności , ani zobowiązań wymagalnych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 5666

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - BIBLIOTEKI za 2017 roku

Dz. § Treść Plan Wykonanie Rozdz. planu na 31.12.2017 r. na 31.12.2017r

1 2 3 4 5 6

921 92116 PRZYCHODY Stan funduszu na początku roku 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 174 000,00 174 000,00 2960 Przelewy redystrybucyjne 6 000,00 6 000,00 0920 Odsetki 69,72 69,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 R A Z E M P R Z Y C H O D Y 180 069,72 180 069,72 ROZCHODY 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 114 222,50 114 222,50 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20 180,64 20 180,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 678,83 678,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 276,39 13 276,39 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i ksiażek 11 500,00 11 500,00 4260 Zakup energii 6 817,77 6 817,77 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 254,65 5 254,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 978,05 2 978,05 4430 Różne opłaty i składki 348,20 348,20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,69 4 742,69 R A Z E M R O Z C H O D Y 180 069,72 180 069,72