DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2018 r.

Poz. 2695

ZARZĄDZENIE NR 12/18 WÓJTA GMINY KALINOWO

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje: § 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29.506.031,87 zł, - wykonanie dochodów wynosi 29.565.645,20 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32.511.244,39 zł, - wykonanie wydatków wynosi 31.660.985,54 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. 4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kalinowo, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. § 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać: 1. Radzie Gminy Kalinowo. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2695

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy Kalinowo

Andrzej Bezdziecki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2695

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2017 roku.

Uchwałą nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy na 2017 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 28.504.601,00 zł, plan wydatków 31.144.641,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.640.040,00 zł, uchwalono przychody z kredytów w kwocie 2.640.040,00 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie, plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą 29.506.031,87 zł, a po stronie wydatków 32.511.244,39 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.005.212,52 zł, uchwalono przychody z kredytów w kwocie 1.435.697,95 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.569.514,57 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 29.565.645,20 zł, stanowi to 100,20 % planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 31.660.985,54 zł, co stanowi 97,38 % planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I . DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą 2.558.196,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 1.243.986,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.314.210,59 zł. Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W 2017 wpłynęło 625 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wypłacona kwota zwrotu wynosi 1.219.594,37 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 24.391,89 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2695

Na dochody majątkowe składają się następujące kwoty:  197.006,40 zł, które stanowi zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane w 2016 roku zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół”;  203.351,00 zł, jest to dofinasowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie”;  913.853,19 zł, które stanowi dofinansowanie do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo”.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano dochody bieżące w kwocie 3.948,09 zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Są to dochody bieżące w kwocie 648.687,43 zł, i obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 643.081,11 zł, odsetki 1.282,66 zł, koszty wezwań wynoszą 271,94 zł, opłaty komornicze wynoszą 383,71 zł, wpływy z lat ubiegłych w kwocie 592,58 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony hydrant w wysokości 3.075,43 zł. Wystawiono 49 wezwań do zapłaty zaległości pieniężnych. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem. W roku 2017 wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty zadłużenia, które załatwiono pozytywnie.

Za 2017 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 41.765,31 zł oraz nadpłata w kwocie 2.451,90 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale wynoszą 227.471,06 zł, obejmują dochody bieżące w kwocie 43.353,06 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 184.118,00 zł. Na dochody bieżące składa się:  kwota 15.013,86 zł, która jest karą umowną za niedotrzymanie terminu wykonania zadania;  kwota 28.339,20 zł, która stanowi udział Nadleśnictwa Ełk we współfinansowania bieżącej naprawy drogi gminnej w miejscowości Długie. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2695

Dochody majątkowe w 2017 roku stanowi:  kwota 119.118,00 zł, jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach”;  kwota 65.000,00 zł, jest to dotacja z Powiatu Ełckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 86.157,88 zł, dochody bieżące wynoszą 171.196,24 zł, w tym:  wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 81.657,88 zł;  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.500,00 zł;  za użytkowanie wieczyste 2.118,04 zł;  z tytułu najmu mieszkań i lokali 167.573,80 zł;  odsetki i koszty pozostałe 1.504,40 zł.

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sprzedano w formie przetargu następujące nieruchomości:

1. Niezabudowaną działkę nr 265/30 w Kalinowie. 2. Niezabudowaną działkę nr 265/29 w Kalinowie. 3. Niezabudowaną działkę nr 265/31 w Kalinowie. 4. Niezabudowaną działkę nr 265/18 w Kalinowie. 5. Niezabudowaną działkę nr 265/20 w Kalinowie. 6. Niezabudowaną działkę nr 265/22 w Kalinowie.

W drodze bezprzetargowej sprzedano udział w nieruchomości wspólnej działki nr 42/6 w Zociach.

W 2017 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - działka nr 157/1 w Iwaśkach.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 2017 roku nabyto na mienie gminy działkę nr 250/4 i działkę nr 250/6 w Milewie.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2695

Za 2017 rok wystąpiły zaległości w kwocie 12.065,24 zł, z tego:  z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.968,37 zł oraz nadpłata w kwocie 72,23 zł,  z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – 2.096,87 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 36.889,26 zł, w tym:  opłata cmentarna (cmentarz w Kalinowie i Pisanicy) – 6.389,26 zł;  dotacja celowa otrzymana w ramach zawartego porozumienia z administracją rządową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 30.500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale wynoszą 90.987,53 zł, są w całości dochodami bieżącymi i obejmują:  dotację celową na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 79.899,00 zł;  wpływy z różnych opłat w kwocie 9,30 zł;  zwrot zaliczki komorniczej w kwocie 130,49 zł;  wpłaty z lat ubiegłych (refundacja płac z PUP za 2016 r.) w kwocie 2.154,64 zł;  odszkodowanie za uszkodzony samochód w kwocie 1.676,97 zł;  oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 519,00 zł  dochody z najmu składników majątkowych w kwocie 6.495,41 zł;  odsetki w kwocie 102,72 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 1.400,00 zł, i jest to dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2695

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody wykonane w tym dziale to dochody bieżące, które wynoszą 4.828.261,15 zł, co stanowi 102,08 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa Plan po zmianach Wykonanie za % wyk. Struk. Struk. na 2017 rok 2017 rok rub 3:2 planu wyk.

1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem, w tym: 29.506.031,87 29.565.645,20 100,20 X X

Ogółem dochody podatkowe, 4.622.390,92 4.718.479,77 102,08 15,67 15,96 z tego: udziały we wpływach z podatku 3.000,00 976,15 32,54 0,01 0,00 dochodowego od osób prawnych udziały we wpływach z podatku 1.671.543,00 1.709.481,00 102,27 5,67 5,78 dochodowego od osób fizycznych podatek rolny 1.461.500,00 1.447.860,50 99,07 4,95 4,90 podatek od nieruchomości 1.089.280,00 1.120.507,24 102,87 3,69 3,79 podatek leśny 175.619,75 185.333,00 105,53 0,60 0,63 podatek od środków 58.599,00 58.126,00 99,19 0,20 0,20 transportowych podatek dochodowy od osób 500,00 1.521,88 304,38 0,00 0,00 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej podatek od czynności 135.787,17 168.582,00 124,15 0,46 0,57 cywilnoprawnych wpływy z opłaty skarbowej 24.000,00 23.530,00 98,04 0,08 0,08 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.562,00 2.562,00 100,00 0,01 0,01

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2695

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 160.542,50 zł, w tym: • podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn., opłacany w formie karty podatkowej – 18,93 zł; • podatek od nieruchomości – 71.723,05 zł oraz nadpłata w kwocie 272,37 zł; • podatek rolny – 68.123,50 zł oraz nadpłata w kwocie 291,24 zł; • podatek leśny – 3.199,00 zł oraz nadpłata w kwocie 4,00 zł; • podatek od środków transportowych – 17.474,00 zł; • podatek od spadków i darowizn – 22,00 zł; • podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą – 316.243,91 zł, w tym z tytułu: • podatku od nieruchomości – 255.568,91 zł; • podatku od środków transportowych – 60.675,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 493.453,09 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres od stycznia do grudnia 2017 roku z tytułu:  umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 6.607,90 zł, w tym: - podatku od nieruchomości – 3.331,90 zł; - podatku rolnego – 3.207,00 zł; - podatku leśnego – 23,00 zł; - odsetek – 46,00 zł;

 odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą – 9.797,00 zł, w tym: - podatku od nieruchomości – 4.673,00 zł; - podatku rolnego – 5.124,00 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności te można wytłumaczyć w ten sposób, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ w trakcie roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, odroczenia, część dochodów przekazują Urzędy skarbowe.

W roku 2017 wpłynęło 25 wniosków w sprawie umorzenia podatków, w tym 23 załatwiono pozytywnie a 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2695

Wpłynęły 3 wnioski w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na kwotę 9.797,00 zł, z której do zapłacenia w 2018 roku pozostało 0,00 zł. Odmownie rozpatrzono 1 wniosek. W 2017 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 417 szt. upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 147 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe od osób fizycznych na kwotę 62.362,70 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 24.505,00 zł w gospodarce uspołecznionej.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 26 tytułów wykonawczych z decyzjami na umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Głównymi przyczynami umorzenia postępowania egzekucyjnego było:  umorzenie zaległości przez wierzyciela;  brak dochodu z zatrudnienia, brak ujawnienia majątku, z którego można byłoby przeprowadzić skuteczną egzekucję;  zgon zobowiązanego i brak wskazania następców prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zaległości hipotecznych uległ zmniejszeniu o kwotę 11.317,00 zł.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 76.026,04 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W ciągu 2017 roku wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo:  OSP Kalinowo – „Festyn w Kalinowie”;  Zakład Gastronomiczny „WARKA” - festyn „Dożynki Gminne w Borzymach”.

Wydano zezwolenia wieloletnie:  2 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu (do spożycia poza miejscem sprzedaży);  1 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (do spożycia poza miejscem sprzedaży);  1 szt. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%, powyżej 18% zawartości alkoholu (do spożycia poza miejscem sprzedaży).

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku wynosiła 3.001.588,92 zł:  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 1.726.660,87 zł,  od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 443.667,37 zł,  powyżej 18% zawartości alkoholu – 831.260,68 zł,

w tym gastronomia wynosiła 385.989,02 zł:  do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 75.246,59 zł,  od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 208.901,49 zł,  powyżej 18% zawartości alkoholu – 101.840,94 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2695

Wpłynęło 19 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku (19 punktów sprzedaży alkoholu - w tym 4 gastronomia).

Wydano 12 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ze względu na likwidację punktu sprzedaży alkoholu. Otrzymano wpływy w kwocie ogólnej 33.755,34 zł z pozostałych dochodów, m. in. z podatku od spadków i darowizn, z rekompensat, kosztów i upomnień i odsetek, opłaty targowej, wpływów z lat ubiegłych innych opłat.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych subwencji dla gmin, różnych dochodów, dotacji celowej, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym dochody bieżące 10.970.134,67 zł oraz dochody majątkowe, które stanowi dotacja celowa, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 5.528,39 zł.

Inne dochody w tym dziale wynoszą 97.716,67 zł, i obejmują:  odsetki od środków na rachunkach bankowych 12.078,91 zł,  wpływy z różnych dochodów w kwocie 46.530,38 zł, obejmują różne rozliczenia dotyczące lat ubiegłych,  dotację celową, jako zwrot części kosztów poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 39.107,38 zł.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12. % wyk. Nazwa Str. planu Str. wyk. 31.12.2017 roku 2017 roku rub. 3:2

1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem z tego: 29.506.031,87 29.565.645,20 100,20 X X

Subwencje 10.872.418,00 10.872.418,00 100,00 36,85 36,77 w tym: część oświatowa 5.544.500,00 5.544.500,00 100,00 18,79 18,75

część wyrównawcza 5.298.507,00 5.298.507,00 100,00 17,96 17,92

część równoważąca 29.411,00 29.411,00 100,00 0,10 0,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2695

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale są w całości dochodami bieżącymi i obejmują:

 dotacje celowe w kwocie 88.472,56 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ea ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

 dotację celową w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3;

 dotację celową w kwocie 112.392,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku;

 odsetki, opłaty za duplikaty, pozostałe dochody wynoszą 239,80 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej z tego:

 zadania zlecone gminom - bieżące – 6.744,13 zł, w tym: o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.460,00 zł; o dodatki energetyczne – 1.284,13 zł;

 zadania własne gmin - bieżące - 903.685,88 zł oraz majątkowe - 6.000,00 zł, w tym: o składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 25.365,70 zł; o zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 398.744,56 zł; o zasiłki stałe - 213.863,56 zł; o ośrodki pomocy społecznej – 118.038,06 zł; o mieszkanie chronione - dotacja bieżąca w kwocie 14.400,00 zł oraz dotacja majątkowa w kwocie 6.000,00 zł; o dożywianie dzieci w szkołach – 133.274,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2695

Pozostałe dochody bieżące to kwota 12.426,81 zł, na którą składa się zwrot częściowa odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS w kwocie 3.514,16 zł, zwroty z lat ubiegłych w kwocie 925,82 zł, odsetki w wysokości 648,23 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 7.338,60 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 262.175,00 zł. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wynosi 262.000,00 zł. Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” w wysokości 175,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dział ten obejmuje w całości dochody bieżące, na które składają się dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej, z tego:  zadania zlecone gminom – 7.739.008,31 zł, w tym: o świadczenie wychowawcze – 5.139.679,13 zł; o świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.599.166,18 zł; o Karta Dużej Rodziny – 163,00 zł;  zadania własne gmin - bieżące - 7.439,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodziny.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 69.098,41 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 6.334,60 zł, funduszu alimentacyjnego – 62.763,81 zł), z czego dochód gminy wynosi 18.597,83 zł. Pozostałe dochody to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i odsetki w kwocie 9.708,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 966.715,76 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 757.633,25 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2695

Dochody te dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 270.753,24 zł, odsetek 573,30 zł, kosztów wezwań w wysokości 69,60 zł.

Za 2017 rok wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 15.865,38 zł oraz nadpłata w wysokości 194,22 zł.

Wpłaty od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 464.775,24 zł, co stanowi 104,02 % należności do zapłaty, koszty upomnienia 2.380,66 zł, odsetki 2.163,15 zł oraz odszkodowanie w kwocie 2.275,50 zł .

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 62.557,93 zł oraz nadpłata w kwocie 4.990,77 zł.

Wysłano 220 upomnień do zapłaty za zaległości pieniężne oraz wystawiono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 20.446,70 zł, z który 12 szt. zostało umorzonych. W 2017 roku wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na łączną kwotę 3.210,00 zł, z której do zapłacenia w 2018 roku pozostało 2.000,80 zł. Jeden wniosek rozpatrzono odmownie. W 2017 roku wpłynął 1 wniosek na umorzenie zaległości za odpady komunalne, do którego wydano decyzję bezprzedmiotową, gdyż podatniczka opłaciła zaległość przed wydaniem decyzji.

Wpłaty otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 13.278,59 zł.

Otrzymano odszkodowanie w kwocie 1.363,97 zł za uszkodzoną wiatę w miejscowości Skrzypki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które wynoszą 263,20 zł i dotyczą odszkodowania za zniszczone krzesła na stadionie w Pisanicy.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2695

II. WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.757.024,71 zł, z tego bieżące 1.273.108,26 zł, inwestycyjne 1.483.916,45 zł.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 29.122,00 zł. Kwota 1.243.986,26 zł została wydatkowana zgodnie z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Do Wójta Gminy Kalinowo w ciągu 2017 roku wpłynęło 625 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadali użytki rolne na dzień 1 lutego 2017 roku. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 86 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 1.483.916,45 zł na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi”. Na realizację tego zadania została zaciągnięta pożyczka w EFRWP w Warszawie w kwocie 1.000.000,00 zł, która zostanie spłacana we wrześniu 2022 roku.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 733.466,41 zł, z tego bieżące 648.227,41 zł, inwestycyjne 85.239,00 zł.

Wydatki bieżące są związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów oraz osób wystawiających i rozliczających faktury za dostarczoną wodę wynoszą 229.900,25 zł. Wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i energii elektrycznej wynoszą 242.757,58 zł. Na zakup usług pozostałych, telefony, delegacje, odpis na ZFŚS w 2017 roku wydatkowano łączną kwotę 175.569,58 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w ogólnej kwocie 85.239,00 zł na następujące zadania inwestycyjne: o „Zakup samochodu” w kwocie 59.409,00 zł; o „Zakup systemu radiowego zdalnego odczytu wodomierzy” w kwocie 25.830,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2695

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.960.794,32 zł, w tym: wydatki bieżące 773.010,80 zł oraz wydatki majątkowe 3.187.783,52 zł.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono:  remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 14.410 T;  wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 500 godzin;  wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnych w łącznej ilości 545 godzin;  praca sprzętu pozostałego: samochód samowyładowczy 185 godzin oraz ciągnik rolniczy – 265 godziny;  sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2017 roku wydano kwotę 634.046,50 zł.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowościach Golubie oraz Laski Małe - Sypitki w wysokości 6.091,12 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowa w wysokości 65.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 2/K/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mostów i dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie administracyjnym Gminy Kalinowo w 2017 roku.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowe w kwocie 5.928,22 zł.

W ramach wydatków majątkowych:  przekazano dotacje celowa w wysokości 140.038,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z aneksem nr 1/2017 do umowy nr 1/K/2017 z dnia 03 marca 2017 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w miejscowości Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N”;  opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Prawdziskach” w kwocie ogólnej 242.237,45 zł; na które otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, zgodnie z umową nr 18/5/PRGiPID/17 z dnia 08 czerwca 2017 w kwocie 119.118,00 zł;  opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze ” w kwocie 14.833,00 zł;  opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo ” w kwocie 9.963,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2695

 opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie ” w kwocie ogólnej 311.324,62 zł; na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 203,351,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00082-65151-UM1400028/16 z dnia 25.08.2016 r.;  opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001 N Wysokie - Zaborowo” w kwocie ogólnej 1.040.784,18 zł; na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 913,853,19 zł, zgodnie z umową nr 00063-65151-UM1400025/16 z dnia 25.08.2016 r.;  opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze ” w kwocie ogólnej 730.654,89 zł; na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 470,796,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00027-65151-UM1400026/16 z dnia 25.08.2016 r;  opłacono fakturę za ukończone zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaśki ” w kwocie ogólnej 687.948,38 zł; na które otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 444,593,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00026-65151-UM1400029/16 z dnia 25.08.2016 r.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 61.944,96 zł - zadania bieżące i wykonano:  montaż progów spowalniających na drodze w miejscowości Jędrzejki, koszt ogólny zadania – 7.267,17 zł, wydatkowano kwotę 5.778,54 zł;  remont odcinka drogi gminnej od asfaltu do nr 20 we wsi Kucze, koszt ogólny zadania – 5.228,66 zł, wydatkowano kwotę 5.215,20 zł;  remont drogi gminnej w miejscowości Kulesze, koszt ogólny zadania – 7.524,41 zł, wydatkowano kwotę 7.524,00 zł;  remont dróg gminnych w sołectwie Laski Małe, koszt ogólny zadania – 11.543,86 zł, wydatkowano kwotę 11.533,40 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2695

 remont drogi gminnej Laski Wielkie - Sędki, koszt ogólny zadania – 9.228,66 zł, wydatkowano kwotę 9.228,00 zł;  remont drogi gminnej w sołectwie Piętki, koszt ogólny zadania – 5.852,71 zł, wydatkowano kwotę 5.830,20 zł;  remont drogi gminnej dz. Nr 61 62, obręb Skrzypki, koszt ogólny zadania – 7.492,25 zł, wydatkowano kwotę 7.487,62 zł;  remont drogi gminnej w miejscowości Stacze, koszt ogólny zadania – 9.453,75 zł, wydatkowano kwotę 9.348,00 zł;

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki”, ogólny koszt zadania wynosił 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 9.385,40 zł, i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia „EGO Kraina Bociana” w kwocie w kwocie 1.385,40 zł oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO” w kwocie 8.000,00 zł, jako składki członkowskie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące wynoszą 306.374,37 zł. Dokonano remontów bieżących instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odśnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, węgiel, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, za wycenę nieruchomości. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 131.384,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie 134.107,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu przy Ośrodku Zdrowia w Kalinowie”.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2695

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 66.005,03 zł, zostały poniesione na:  opłaty faktur za pracę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem, opłacono faktury między innymi za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz za ogłoszenia w prasie, za projekty decyzji, za opracowania planistyczne i okazanie granic - wydatkowano na ten cel kwotę 32.537,36 zł;  opiekę nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnymi wydano ogólną kwotę 33.467,67 zł, w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 30.500,00 zł.

W 2017 roku wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie 192.069,65 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia i chodnika do cmentarza komunalnego w Pisanicy”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2.751.720,76 zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, wynagrodzenie sołtysów za udział w posiedzeniu obrad Rady Gminy oraz inne niezbędne wydatki. W wydatkach tych mieszczą się nakłady na promocję Gminy Kalinowo w kwocie 35.846,71 zł oraz inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 137.397,16 zł. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku wydatkowano kwotę 354.340,05 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie. Zespół zajmuje się obsługą księgową wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Kalinowo.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na ogólną kwotę 3.500,00 zł, na zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego poniesione w 2017 roku w ogólnej kwocie 137.905,69 zł, na dofinansowanie których Gmina Kalinowo otrzymała dotację w kwocie 79.899,00 zł. Jest to dotacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2695

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w tym dziale są to koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przekazano kwotę 5.000,00 zł (wydatek bieżący) na sfinansowanie dodatkowych służb funkcjonariuszy Policji w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Zgodnie z zawartym Porozumieniem.

Przekazano kwotę 3.000,00 zł (wydatek majątkowy), na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ze wskazaniem na sfinansowanie zakupu sztandaru wraz z wyposażeniem, zgodnie z porozumieniem nr 2/2017.

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 91.853,07 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. W 2017 jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo – 48, Borzymy – 21, Pisanica – 21, Milewo – 9.

Wypłacono ekwiwalent za akcje ratownicze i szkolenie w wysokości: ♦ Kalinowo: 7.381,00 zł; ♦ Borzymy: 3.444,00 zł; ♦ Pisanica 2.236,00 zł; ♦ Milewo: 511,00 zł.

W OSP Pisanica wykonano bieżącą naprawę samochodu Iveco Magirus, naprawiono pompę LUKAS, zakupiono „zestaw pilarza”, zakupiono po 3 szt. mundurów wyjściowych i ubrań koszarowych, zakupiono rozdzielacz kulkowy szt. 1.

W OSP Milewo wykonano bieżącą naprawę samochodu Star 266 i zakupiono 2 akumulatory.

Dla OSP Kalinowo zakupiono 2 szt. mundurów wyjściowych, 4 węże W - 52, 2 węże W - 75, ubranie specjalne 4 szt. oraz buty strażackie 9 par. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2695

W OSP Borzymy dokonano naprawy nożyc hydraulicznych.

Wydano i rozliczono 47 kart drogowych na samochody pożarnicze oraz 98 kart pracy sprzętu silnikowego.

Zużycie paliw płynnych za 2017 rok przedstawia się w sposób następujący: ♦ Kalinowo: olej napędowy 1.133,00 l. etylina 0,00 l - wartość = 4.884,86 zł;. ♦ Borzymy: olej napędowy 527,20 l. etylina 25,30 l - wartość = 2.315,74 zł;. ♦ Pisanica olej napędowy 524,00 l. etylina 40,00 l - wartość = 2.417,47 zł;. ♦ Milewo: olej napędowy 77,01 l. benzyna 16,50 l - wartość = 409,95 zł;.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2016 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Przeprowadzono kwalifikację wojskową, rocznik 1998. Wydano 6 decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych. Pracownik ds. obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej. Udział w 4 (raz na kwartał) powiatowych treningach wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacjach niebezpiecznych zdarzeń CBRN. Opracowano nowy plan Akcji Kurierskiej.

Dokonano aktualizacji:  Planu Obrony Cywilnej;  Planu Ochrony Zabytków;  Planu zabezpieczenia w wodę Gminy Kalinowo;  Planu przemieszczania urzędu na ZMP;  Planu dystrybucji tabletek jodowych;  Planu wprowadzenia ograniczeń z zakresu obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia;  Planu stałego dyżuru.

Na bieżącą działalność związaną z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano kwotę 1.760,51 zł. Zostały podjęte działania związane ze zmniejszeniem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (szukano padłych dzików) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Gminie Kalinowo.

W ramach wydatków majątkowych zostały zakupione syreny elektroniczne DSP do strażnicy w Borzymach za kwotę 16.000,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które wynoszą 22.228,03 zł, i obejmują odsetki od spłaty kredytu i pożyczki. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, a w 2017 roku spłacono kwotę 459.930,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2695

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły kwotę 8.050.396,56 zł, z czego:

• wydatki bieżące 8.036.796,56 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Sypitkach i Borzymach, Gimnazjum w Kalinowie, Zespołu Szkół w Pisanicy i Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie.

Największą pozycją wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy: opału (węgiel i olej opałowy), energii elektrycznej, woda i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, remonty i konserwacja urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumeratę czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz zdrowotny nauczycieli. Wydatki związane z dowozem i odwozem uczniów do szkół na zajęcia lekcyjne, zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego, wydatki poniesione na różnego rodzaju formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz zwrot za delegacje służbowe. W Szkole Podstawowej w Kalinowie zakupiono rzutniki multimedialne oraz komputer wraz z oprogramowaniem przystosowanym do pracy z uczniem niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Borzymach.

Wydatki majątkowe to zakup sterowania do obsługi nagrzewnic w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Pisanicy za kwotę 13.600,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 72.154,00 zł i są to w całości wydatki bieżące, zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Wydatkowano kwotę 55.360,00 zł, jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Za zakupione usługi zapłacono 10.800,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 3.360,00 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 2.634,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/201/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku i zawierał 5 zadań do realizacji w 2017 roku. Jest on kompatybilny z Krajowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarty w Narodowym Programie Zdrowia oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów na rok 2017. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2695

1. Zadanie brzmi „ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”. W Poradni leczenia Uzależnień w Ełku zarejestrowanych jest 23 osoby uzależnione od alkoholu, w tym 4 kobiety z terenu Gminy Kalinowo, z tego systematycznie leczy się 11 osób. Ta niewielka liczba leczących dobitnie świadczy o tym, że na terenach wiejskich nadal picie alkoholu jest bardzo akceptowane, pomimo prowadzonych wielu akcji profilaktycznych. Jeszcze gorsza jest sytuacja z osobami zobowiązanymi przez Sąd Rejonowy do leczenia. W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 22 wnioski skierowane do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców, z tego 20 wniosków skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Te osoby pomimo zobowiązania do leczenia nie podejmują chętnie leczenia – systematyczne leczenie kontynuuje tylko 11 osób. Z funduszu Gminnej Komisji opłacano również koszty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 120,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych.

2. Zadanie brzmi „udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą”. Z funduszu Gminnej Komisji został zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholikiem oraz osobom, które uległy przemocy. W 2017 roku udzielono 112 porad, także dzieci. W miejscu zamieszkania osoby udzielono 5 porad psychologicznych. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne i prawne. W 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Ełku, Rewir Dzielnicowych w Kalinowie przeprowadził łącznie 80 interwencji domowych, z czego 4 spraw przygotowawczych z art. 207 kk (znęcania się fizyczne i psychiczne nad rodziną). Ponadto ofiary przemocy domowej, głównie kobiety odmawiają umieszczenia w ośrodku interwencji kryzysowej poza miejscem zamieszkania z uwagi na posiadany inwentarz albo dobytek, często wycofują swoje oskarżenie bojąc się konsekwencji ze strony rodziny sprawcy i swojej, wolą ukrywać fakty przemocy w rodzinie. W 2017 żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z terapii dla sprawców przemocy w Poradni Leczenia Uzależnień w Ełku.

3. Zadanie brzmi „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Ten punkt jest priorytetem tego programu, zwłaszcza w obliczu nasilających się problemów z alkoholizowaniem się przez młodych ludzi. Generalnie na terenie Gminy Kalinowo nie zwiększa się liczba młodych ludzi zaczynających pić alkohol, ale rośnie liczba problemów spowodowana przez tą grupę młodych ludzi. Dlatego w ramach tego zadania a przede wszystkim promowania zdrowego stylu życia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalinowie dofinansowała następujące zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegające głównie na organizacji czasu wolnego młodym ludziom:  zajęcia profilaktyczne prowadzone przez terapeutkę w szkołach podstawowych i gimnazjach w okresie 9 miesięcy 2017 roku. W zajęciach uczestniczyło około 165 uczniów szkoły podstawowej w Kalinowie i 90 uczniów szkoły podstawowej w Pisanicy, 30 uczniów gimnazjum w Kalinowie oraz 40 uczniów szkoły podstawowej w Borzymach, którzy realizowali elementy programu „Spójrz inaczej”. Program ten uczył młodzież rozwiązywania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2695

problemów, asertywnego odmawiania picia alkoholu i brania narkotyków i dopalaczy, podejmowania właściwych decyzji;  15 spotkań na wywiadówkach z rodzicami i nauczycielami;  zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pisanicy w wymiarze 20 h dla 60 dzieci;  dofinansowanie do zajęć sportowych (tenis stołowy) w miesiącach styczeń – grudzień 2017 roku, w wymiarze 20 h tygodniowo. W 2017 roku w zajęciach sportowych uczestniczyła grupa 30 dzieci, uczestniczyli w 54 zawodach sportowych, w których zdobyli 145 pucharów i statuetek indywidualnie i 10 drużynowych pucharów.

4. Zadanie brzmi „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych”. Gmina Kalinowo nie dofinansowuje zajęć i działalności prowadzonych przez grupy nieformalne czy stowarzyszenia.

5. Zadanie brzmi „podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego”. W Gminie Kalinowo alkohol jest sprzedawany w 15 sklepach i 4 punktach gastronomicznych. Gminna Komisja wydała 7 postanowień odnośnie lokalizacji punktów sprzedających alkohol w tym 2 postanowienia jednorazowe dla indywidualnych osób i 1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2017 członkowie Komisji skontrolowali 6 punktów sprzedających alkohol, wszystkie kontrole zakończyły się bez zaleceń i mandatów.

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w 2017 roku wydatkowano ogólną kwotę 2.043.833,71 zł, w tym wydatki bieżące 2.031.833,71 zł a wydatki majątkowe 12.000,00 zł.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 19 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 551.648,15 zł w ilości 217 świadczeń.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390). Środki przeznaczono na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2.400,00 zł oraz na zakup druków za kwotę 23,37 zł i zakup pieczątek za kwotę 96,90 zł. Ogółem w tym dziale w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.520,27 zł, w całości wydatki bieżące ze środków własnych. Zespół Interdyscyplinarny zorganizował 4 spotkania dla swoich członków. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego:  2 szkolenia dla ZI;  Niebieskie Karty – założono w 36 rodzinach z terenu Gminy Kalinowo; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2695

 Zorganizowano poradnictwo dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie: o Psychologiczne – raz w tygodniu 4 godziny, o Prawne – 3 razy w tygodniu po 4 godziny.

3. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 16.341,94 zł (38 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 9.023,76 zł (24 osoby), za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego na kwotę 4.524,00 zł (4 osoby), pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 936,00 zł (2 osoby). Łącznie 30.825,70 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 433.083,47 zł, z tego: a) zasiłki celowe, w kwocie 33.413,09 zł, w tym:  na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. na kwotę 14.665,10 zł (64 świadczenia);  sprawienie pogrzebu - 2.494,80 zł (1 świadczenie);  zdarzenia losowe - 10.000,00 zł (2 świadczenia);  schronienie 5.653,19 zł (275 świadczeń);  zasiłki specjalne celowe w kwocie 600,00 zł (4 świadczenia);

b) zasiłki okresowe, w kwocie ogólnej 398.744,56 zł, w tym:  z powodu bezrobocia – 830 świadczeń na kwotę 326.063,00 zł;  długotrwałej choroby – 90 świadczeń na kwotę 23.702,00 zł;  ze względu na niepełnosprawność – 61 świadczeń na kwotę 15.879,00 zł;  z powodu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 2 świadczenia na kwotę 634,00 zł;  inne powody – 97 świadczeń na kwotę 32.466,56 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane zasiłki okresowe na kwotę 925,82 zł.

5. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2017 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 90.010,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono na kwotę 48.473,42 zł. Wydano ogółem 46 decyzji administracyjnych, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2695

- 45 decyzji pozytywnych; - 1 decyzja odmowna; - odwołań od decyzji nie było. Kwota najniższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosiła 33,90 zł a najwyższego 306,47 zł. Nie wstrzymano żadnej wypłatę dodatku mieszkaniowego. W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego. W roku 2017 wypłacono kwotę 48.346,43 zł z tytułu dodatku mieszkaniowego oraz kwotę 1.258,96 zł z tytułu dodatku energetycznego i koszty obsługi dodatku energetycznego, które wynoszą 2% wypłaconej kwoty tj. 25,17 zł.

6. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęte było 49 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 441 świadczeń na kwotę 213.863,56 zł, dla 31 osób samotnie gospodarujących oraz dla 18 osób pozostających w rodzinie.

7. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatki bieżące obejmują: płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów , usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki bieżące wynosi – 482.217,49 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 118.038,06 zł oraz środki własne gminy – 364.179,43 zł.

8. Mieszkanie chronione - wydatkowano kwotę 31.841,40 zł - wydatki bieżące. Gmina Kalinowo zawarła umowę z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim nr PS-I.946.23.3.2017 w sprawie otrzymania w 2017 roku dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z rozwojem sieci mieszkań chronionych. Gmina zobowiązała się do utworzenia mieszkania chronionego w miejscowości Wysokie. Na zrealizowanie tego zadania Wojewoda udzielił Gminie dotacji w ogólnej kwocie 20.400,00 zł.

Wydatki majątkowe to zakup i montaż pieca c.o. wraz z instalacją grzewczą - Mieszkanie chronione za kwotę 12.000,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 34.293,27 zł zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki domowej, która świadczy usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy z terenu naszej gminy. W 2017 roku tą formą pomocy było objętych 18 osób (3 210 świadczeń). Usługi są płatne na podstawie Uchwały nr XXV/144/05 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 lipca 2005 roku.

Kwotę 20.000,00 zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza, z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania świadczyło usługi pielęgniarsko – opiekuńczo – rehabilitacyjne. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Kalinowo objętych było opieką 14 pacjentów. Były to osoby głównie starsze, niepełnosprawne, samotne, które potrzebowały fachowej opieki medycznej. Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze: opieką objętych było 12 pacjentów, średnio 32 wizyt w miesiącu. Usługi rehabilitacyjne: objętych było 3 pacjentów, średnio 13 wizyt w miesiącu. Doradztwo w sprawach medycznych i organizacyjnych - 160 godzin w miesiącu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2695

10. Z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 166.593,00 zł – wydatki bieżące.

W ramach dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 166.593,00 zł, w tym:  dożywianie w szkołach – 149.405,96 zł (46 312 świadczeń);  dowożenie posiłków – 17.187,04 zł.

W 2017 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne, na które wydatkowano z własnych środków kwotę 5.316,84 zł.

Kwotę 10.000,00 zł, przekazano jako dotację dla Stowarzyszenia ADELFI na realizację zadania „Integracja z AlterCIS”. Wsparciem objęto 9 osób bezrobotnych z terenu Gminy Kalinowo. Organizowano szkolenia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym oraz praktyki zawodowe.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale obejmują kwotę 415.512,09 zł, są to wydatki poniesione na realizację godzin nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych oraz wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (przyznano 282 stypendia socjalne za okres I-VI oraz 240 stypendiów socjalnych za okres IX-XII i 2 zasiłki szkolne). Uczniowie otrzymali również pomoc z rządowego programu pomocy uczniów w roku 2017 "Wyprawka szkolna", z której to pomocy skorzystał 1 uczeń. W dziale tym mieszczą się również wydatki na stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 20 uczniów).

Dział 855 – RODZINA

Na pomoc w 2017 roku w tym dziale wydatkowano ogólną kwotę 7.870.291,17 zł, są to w całości wydatki bieżące. 1. Świadczenie wychowawcze - ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.142.501,93 zł, na:  świadczenia wychowawcze - 5.063.782,40 zł (10.172 świadczenia);  koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% od wypłacony świadczeń i zostały wydatkowane w kwocie 75.896,73 zł;  zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze łącznie z odsetkami w kwocie ogólnej 2.822,80 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2695

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.606.052,26 zł. W toku realizacji ww. zadań wydatkowano środki w następujący sposób:  kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi – 1.973.130,27 zł (14 442 świadczenia);  kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 261.845,00 zł (760 świadczeń);  zasiłek dla opiekuna – 6.240,00 zł (12 świadczeń);  świadczenie rodzicielskie - 217.168,10 zł (239 świadczeń);  opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w wysokości 1.717,20 zł (12 świadczeń);  opłacono składki społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 58.155,93 zł (161 świadczeń);  opłacono składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 10.017,05 zł (70 składek);  koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 70.892,63 zł;  zwrócono nienależnie pobrane świadczenia, zasiłki i fundusz alimentacyjny łącznie z odsetkami w kwocie ogólnej 6.886,08 zł.

3. Karta Dużej Rodziny - w roku 2017 wpłynęło 11 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny i 1 wniosek dla nowego członka rodziny wielodzietnej. Otrzymano dotację w kwocie 163,00 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono w ogólnej kwocie 31.158,04 zł. Na realizację tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w wysokości 7.439,00 zł, środki własne – 23.719,04 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto 9 rodzin z terenu Gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 90.415,94 zł zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci w placówkach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

♦ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 319.624,61 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2695

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby wystawiającej faktury za odebrane ścieki, zakup energii elektrycznej i telefonów, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

♦ Gospodarkę odpadami – 590.726,94 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zajmującej się księgowaniem wpłat mieszkańców za odebrane odpady komunalne, koszty zakupów materiałów i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kalinowo. W ramach tych środków wywieziono również odpady komunalne stałe z terenów administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.

♦ Utrzymanie zieleni w gminie – 25.314,76 zł.

♦ Schroniska dla zwierząt – 101.125,60 zł.

♦ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 179.199,33 zł - wydatki bieżące. Na oświetlenie uliczne wydatkowano 132.873,78 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w 2017 wydatkowano kwotę 46.325,55 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie 9.985,83 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Laski Małe i Kucze”.

♦ Pozostałą działalność – 52.470,91 zł, które zostały poniesione między innymi na: zakup 3 wiat przystankowych, za wynajęcie TOI TOI, na badanie wody, za deskowanie pomostu, za słupki ocynkowane, za konserwację odcinka rzeki oraz na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego, do którego należy Gmina Kalinowo.

Za kwotę 4.443,00 zł zakupiono drzewka, które zostały zasadzone na terenie Gminy Kalinowo.

W rozdziale tym w 2017 roku przekazano również dotację w wysokości 5.000,00 zł - na realizację zadań własnych gminy - dla:  Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” w kwocie 2.800,00 zł, na realizację zadania pn. „Góry cud natury - z ekologią za pan brat”. W ramach zadania zorganizowano między innymi konkurs plastyczny, gminny konkurs ekologiczny, spotkanie za strażakami dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, kurs e-learningowy wiedzy o bezpieczeństwie w górach połączony z wyjazdem.  Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 2.200,00 zł, na realizację zadania pn. „Ekologicznie w Pisanicy”. Zorganizowano rodzinny piknik ekologiczny podnoszący poziom świadomości ekologicznej rodzin.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2695

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury. • Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – 278.000,00zł. • Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – 168.360,00zł.

W rozdziale tym w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.131,50 zł - wydatki bieżące oraz przekazano również dotację w wysokości 28.000,00 zł - na realizację zadań własnych gminy - dla:  Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „ Wokół Sypitek” w kwocie 2.800,00 zł, na realizację wakacyjnych zajęć „Baw się razem z nami”. Zorganizowano warsztaty dla dzieci połączone z wyjazdem edukacyjnym .  Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury” w kwocie 4.500,00 zł, na realizację zadania „Mazurski słowik”. W ramach tego zadania zorganizowano dla dzieci warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty wokalne, spotkania z twórcami ludowymi oraz przegląd piosenki ludowej „Mazurski słowik”.  Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” w kwocie 5.000,00 zł na zadanie „Działaj lokalnie X”. W ramach zadania organizowano działania animacyjne dla mieszkańców Gminy Kalinowo.  Stowarzyszenia OSP Kalinowo w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania „Spotkanie z kulturą i tradycją”. Zorganizowano dwa festyny rodzinne.  Stowarzyszenia OSP Kalinowo w kwocie 1.700,00 zł na realizację zadania „Inspiracje taneczne”. Zorganizowano 30 zajęć tanecznych. Zorganizowano wyjazd do ECK w Ełku na warsztaty taneczne połączone z poznaniem zasad ruchu scenicznego. Nabyte umiejętności dzieci prezentowały na gminnych imprezach integracyjnych  Stowarzyszenia „Kalina” w Kalinowie w kwocie 5.500,00 zł na realizację zadania „Mazurskie śpiewanie”. W ramach tego zadania zorganizowano dla osób dorosłych warsztaty wokalne oraz przegląd zespołów i kapel ludowych.  Stowarzyszenia „Kalina” w Kalinowie w kwocie 3.500,00 zł na realizację zadania „Rok rzeki Wisły” w rocznicę odzyskania panowania nad biegiem żeglownej Wisły. Odbyły się prezentacje multimedialne, artykuły w gazetce szkolnej, 2 wystawy dotyczące powrotu Polski nad Bałtyk oraz wyjazd edukacyjny.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 27.573,39 zł – wydatki bieżące i wykonano:  pomost do jeziora Selmęt Wielki z działki gminnej nr 109 w miejscowości Makosieje, koszt ogólny zadania – 9.839,61 zł, wydatkowano kwotę 9.839,61 zł;  zakupiono i wykonano ławostoły drewniane z zadaszeniem w miejscowości Łoje, koszt ogólny zadania – 7.942,43 zł, wydatkowano kwotę 7.940,00 zł;  zakupiono bramę wjazdową oraz materiały do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Marcinowo, koszt ogólny zadania – 9.807,46 zł, wydatkowano kwotę 9.793,78 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały poniesione wydatki w ogólnej kwocie 242.246,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne:  „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie” wydatkowano kwotę 3.500,00 zł;  „Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach” wydatkowano kwotę 246,00 zł a wydatki niewygasające stanowią kwotę 233.000,00 zł;  „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach” wydatkowano kwotę 5.500,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2695

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale dotyczą w całości wydatków bieżących i wynoszą 31.433,82 zł i są to wydatki poniesione na: nagrody (wypłacono 3 nagrody) i stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 4 uczniów), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zwrot kosztów podróży, ich ubezpieczenie oraz zakup sprzętu sportowego oraz dyplomów i pucharów. Poprzez współdziałanie Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu i Samorządu Gminy Kalinowo realizowany był ogólnopolski program „Umiem pływać”, którego celem było podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez opanowanie umiejętności pływania. Wydatki stanowił zakup biletów wstępu, dowóz uczniów na basen oraz wynagrodzenie opiekunek w czasie przewozu uczniów na basen. W programie brało udział 60 uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Kalinowo.

Kwotę 32.000,00 zł przekazano jako dotację - na realizację zadań własnych gminy – dla:  Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” w Pisanicy w kwocie 10.800,00 zł na realizację zadania „Z „Żakiem” - do mistrzostwa”. Zorganizowano zajęcia tenisa stołowego dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. Odbyły się liczne wyjazdy na zawody i mistrzostwa w tenisie. W ramach tego zadania organizowano też w Pisanicy zawody województw w tenisie stołowym.  Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania „Szkółka Kolarska przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie”. Organizacja zajęć kolarskich dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo. Zorganizowano wyścig kolarski pod patronatem Wójta Gminy Kalinowo.  Klubu Aikido KRESMENI w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadania „Aikido w szkole”. Zorganizowano 12 zajęć dla dzieci z terenu Gminy Kalinowo z aikido.  Stowarzyszenia OSP w Pisanicy w kwocie 8.700,00 zł na realizację zadania „Piłka nożna integruje 3”. Zorganizowano zadania promujące ruch na świeżym powietrzu: Memoriał im. H. Litwickiego, turniej piłki plażowej oraz gminną ligę piłki nożnej.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.473,06 zł na następujące zadania bieżące:  zagospodarowanie działki gminnej nr 4/1 w miejscowości Czyńcze, ogólny koszt zadania 8.071,06 zł, wydatkowano kwotę 8.004,03 zł;  zagospodarowanie działki gminnej przy moście nad rzeką Małkiń w miejscowości Kucze, ogólny koszt zadania 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł;  zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Mazurowo, ogólny koszt zadania 14.823,73 zł, wydatkowano kwotę 12.889,31 zł  zagospodarowanie działki gminnej pod boisko sportowe w sołectwie Turowo w miejscowości Kile, koszt ogólny zadania – 9.614,52 zł, wydatkowano kwotę 9.579,72 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22.000,00 zł na następujące zadanie majątkowe: budowa siłowni zewnętrznej na terenie szkoły Podstawowej w Borzymach, ogólny koszt zadania 22.380,30 zł, wydatkowano kwotę 22.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2695

Za 2017 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 727.664,01 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość: - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 663.911,27 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kw. 2018 r; - za przesyłki pocztowe na kwotę 4.278,10 zł oraz za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 46.120,67 zł, za energię elektryczną i za utrzymanie psów w schronisku w wysokości 7.737,68 zł; - pozostałe zobowiązania w kwocie 5.616,29 zł, dotyczą faktur za paliwo, za drobne materiały i usługi, wynajem autobusu, badanie techniczne, badania lekarskie, ogłoszenie w prasie. Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2018 roku (zostały już opłacone). Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Dział Nazwa działu Plan po zmianach na Wykonanie za 2017 % wyk. Str. Str. 2017 rok roku rub. 4:3 planu wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.783.700,43 2.757.024,71 99,04 8,56 8,71 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 760.514,09 733.466,41 96,44 2,34 2,32 elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 3.999.547,76 3.960.794,32 99,03 12,30 12,51 630 Turystyka 11.500,00 9.385,40 81,61 0,04 0,03 700 Gospodarka mieszkaniowa 458.297,99 440.481,37 96,11 1,41 1,39 710 Działalność usługowa 271.560,20 258.074,68 95,03 0,84 0,81 750 Administracja publiczna 2.883.086,36 2.755.220,76 95,56 8,87 8,70 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.400,00 1.400,00 100,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 136.460,00 117.613,58 86,19 0,42 0,37 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 25.000,00 22.228,03 88,91 0,07 0,07 758 Różne rozliczenia 112.000,00 0,00 0,00 0,34 0,00 801 Oświata i wychowanie 8.177.071,69 8.050.396,56 98,45 25,15 25,43 851 Ochrona zdrowia 76.200,00 72.154,00 94,69 0,23 0,23 852 Pomoc społeczna 2.131.203,41 2.043.833,71 95,90 6,56 6,46 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 460.863,20 415.512,09 90,16 1,42 1,31 855 Rodzina 7.902.390,00 7.870.291,17 99,59 24,31 24,86 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.428.878,91 1.287.890,98 90,13 4,40 4,07 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 762.034,94 745.310,89 97,81 2,34 2,35 926 Kultura fizyczna 129.535,41 119.906,88 92,57 0,40 0,38

Wydatki ogółem 32.511.244,39 31.660.985,54 97,38 100,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2695

III. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU GMINY KALINOWO

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Planowany niedobór budżetu gminy za 2017 roku wynosiła 3.005.212,52 zł. Wykonany niedobór budżetu za 2017 roku wynosi 2.095.340,34 zł.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą 4.312.634,26 zł, z tego: • kredyty i pożyczki wynoszą 2.743.119,69 zł. • wolne środki wynoszą 1.569.514,57 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 5.248.362,21 zł, z tego: • kredyty i pożyczki wynoszą 2.743.119,69 zł. • wolne środki wynoszą 2.505.242,52 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.307.421,74 zł, w tym: • spłata kredytów i pożyczek 1.307.421,74 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi 1.307.391,74 zł;

• spłata kredytów 1.307.391,74 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi: - plan dochodów 416.000,00 zł; - wykonanie 349.776,61 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2695

- plan wydatków 416.000,00 zł; - wykonanie 349.776,61 zł.

Przychody dochodów własnych stanowią odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie, odsetki bankowe oraz otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie szkoły.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, artykuły AGD. Na wydatki składają się również koszty zakupu materiałów do bieżącej eksploatacji autobusu oraz koszty naprawy uszkodzonego mienia.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego zarządzenia.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

VIII . PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 541.360,00 zł, z tego:

• dotacje podmiotowe - instytucje kultury: - plan 446.360,00 zł; - wykonanie 446.360,00 zł;

• dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych: - plan 95.000,00 zł; - wykonanie 95.000,00 zł. Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2695

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi:

- plan dochodów - 65.000,00 zł;

- wykonanie – 65.000,00 zł;

- plan wydatków - 455.275,45 zł;

- wykonanie – 455.275,45 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 100,00 %.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 4 do niniejszego zarządzenia

X. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok wynosi 160.070,58 zł, z tego w 2017 roku zrealizowano kwotę 155.991,41 zł, co stanowi 97,45 % planu. Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach sprawozdania o wydatkach budżetowych.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia Tabela nr 5 do niniejszego zarządzenia.

XI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy wynoszą 1.270.931,76 zł, z tego:  z tytułu zaległości podatkowych i opłat 304.216,00 zł;  z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 966.715,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2695

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb –Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 345.000,00 zł i pożyczek na prefinansowanie w kwocie 895.657,95 zł, które zostały już spłacone. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły.

Za 2017 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 727.664,01 zł. Szczególną pozycję stanowi zaległość: - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 663.911,27 zł, które zostało wypłacone zgodnie z obowiązującym terminem w I kwartale 2018 roku; - z tytułu wywozu odpadów komunalnych na kwotę 46.120,67 zł; - za energię elektryczną i za utrzymanie psów w schronisku w wysokości 7.737,68 zł; - za przesyłki pocztowe na kwotę 4.278,10 zł; - zobowiązania w kwocie 5.616,29 zł, dotyczą faktur za paliwo, za drobne materiały i usługi, wynajem autobusu, badanie techniczne, badania lekarskie, ogłoszenie w prasie. Faktury te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia lub na początku stycznia, a dotyczą okresu sprawozdawczego z terminami płatności w styczniu 2018 roku (zostały już opłacone).

XIII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w 2017 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kalinowo na 2017 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

XIV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO WYDATKI MAJĄTKOWE. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2695

1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie § rozdz. Plan na 01.01.2017 r. Plan na 31.12.2017 r. 01010 6057 0,00 0,00

6059 1.000,00 1.000,00

2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi § Uchwała nr XXXIV/209/17 Rady rozdz. Plan na 01.01.2017 r. Plan na 31.12.2017 r. Gminy Kalinowo z dnia 28.12.2017 r. 01010 6057 793.317,00 - 10.000,00 783.317,00

6059 715.397,17 + 10.000,00 725.397,17

3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo Uchwała nr § Uchwała nr XXVI/161/17 Plan na XXXIV/209/17 Rady rozdz. Rady Gminy Kalinowo z Plan na 31.12.2017 r. 01.01.2017 r. Gminy Kalinowo z 60016 dnia 17.02.2017 r. dnia 28.12.2017 r. 6057 483.379,00 + 184.736,00 - 6.483,21 661.631,79

6059 282.371,00 + 99.514,00 - 2.732,61 379.152,39

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2695

4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaśki Uchwała nr Uchwała nr § Plan na XXVIII/174/17 Rady XXXIV/209/17 Rady rozdz. Plan na 31.12.2017 r. 01.01.2017 r. Gminy Kalinowo z Gminy Kalinowo z 60016 dnia 21.04.2017 r. dnia 28.12.2017 r. 6057 516.661,00 - 78.919,00 0,00 437.742,00

6059 284.548,23 - 34.339,85 - 2,00 250.206,38

5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze Uchwała nr Uchwała nr § Plan na XXVIII/174/17 Rady XXXIV/209/17 Rady Plan na rozdz. 01.01.2017 r. Gminy Kalinowo z dnia Gminy Kalinowo z dnia 31.12.2017 r. 60016 21.04.2017 r. 28.12.2017 r. 6057 519.238,00 - 54.322,00 0,00 464.916,00

6059 287.547,30 - 21.806,41 - 2,00 265.738,89

6. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Operacja typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 2695

Nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie Uchwała nr Uchwała nr § Plan na XXVIII/174/17 Rady XXXIV/209/17 Rady rozdz. Plan na 31.12.2017 r. 01.01.2017 r. Gminy Kalinowo z Gminy Kalinowo z dnia 60016 dnia 21.04.2017 r. 28.12.2017 r. 6057 231.836,00 - 33.740,00 0,00 198.096,00

6059 124.255,47 - 11.024,85 - 2,00 113.228,62

7. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020 Oś priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie: Infrastruktura socjalna Nazwa projektu: Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach § Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady rozdz. Plan na 01.01.2017 r. Plan na 31.12.2017 r. Gminy Kalinowo z dnia 08.11.2017 r. 92109 6057 244.174,00 - 240.174,00 4.000,00

6059 144.566,50 - 143.066,50 1.500,00

8. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr § XXXI/182/17 XXIX/186/17 Plan na XXXIV/209/17 Rady Plan na rozdz. Rady Gminy Rady Gminy 01.01.2017 r. Gminy Kalinowo z 31.12.2017 r. 92109 Kalinowo z dnia Kalinowo z dnia dnia 28.12.2017 r. 19.06.2017 r. 16.08.2017 r. 6057 127.260,00 0,00 0,00 - 2,00 127.258,00

6059 72.740,00 + 10.000,00 + 30.000,00 - 6.752,00 105.988,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 2695

XVI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 15. 1. Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi. Inwestycja ta w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 21.600,00 zł, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 87.567,60 zł za opracowanie dokumentacji technicznej i przyłącze energetyczne. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. W 2017 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji na kwotę 1.483.916,45 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 789,461,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00016- 65151-UM1400004/16 z dnia 12.06.2016 roku, za zrealizowanie I etapu. W 2018 roku planuje się zakończyć tą inwestycję ponoszą wydatek w kwocie 2.554.616,59 zł (II transza dofinansowania zgodnie z umową wyniesie 1.170.032,00 zł). Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 4.173.359,36 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2018.

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie. Inwestycja ta w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 20.490,00 zł, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2016 roku na tą inwestycję wydatkowano 47.810,00 zł na opracowanie dokumentacji. W 2017 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 3.088.300,00 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2019.

3. Przebudowa drogi gminnej w Prawdziskach. Inwestycja w 2016 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek na kwotę 9.840,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja została w tym roku zakończona i w tym roku wydatkowano kwotę 242.237,45 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, zgodnie z umową nr 18/5/PRGiPID/17 z dnia 08 czerwca 2017 w kwocie 119.118,00 zł. Ogólny koszt całej inwestycji to kwota 252.077,45 zł, a okres realizacji to lata 2016 - 2017.

4. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kuczach. Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w kwocie 9.242,22 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. W 2017 roku inwestycję zakończono i poniesiono wydatek na kwotę 730.654,89 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 470,796,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00027-65151-UM1400026/16 z dnia 25.08.2016 r. Całkowite koszy całej inwestycji to kwota 739.897,11 zł, a okres realizacji to lata 2015 - 2017. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 2695

5. Przebudowa drogi gminnej publicznej w Iwaśkach. Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 10.768,65 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. W 2017 roku poniesiono wydatek na kwotę 687.948,38 zł, inwestycja została już zakończona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 444,593,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00026-65151-UM1400029/16 z dnia 25.08.2016 r. Ogólny koszt całej inwestycji to kwota 698.717,03 zł, a okres realizacji to lata 2015 - 2017.

6. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie. Inwestycja w 2015 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku poniesiono wydatek w kwocie 8.259,45 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. W 2017 roku inwestycja została zakończona i poniesiono wydatek na kwotę 311.324,62 zł,. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 203,351,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00082-65151- UM1400028/16 z dnia 25.08.2016 r. Całkowite koszty tej inwestycji to kwota 319.584,07 zł a okres realizacji to lata 2015 - 2017.

7. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179001N Wysokie – Zaborowo. Inwestycja ta w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 24.464,70 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku na tą inwestycję wydatkowano kwotę 444.423,94 zł. W tym roku inwestycję zakończono wydatkując kwotę 1.040.784,18 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 913,853,19 zł, zgodnie z umową nr 00063-65151-UM1400025/16 z dnia 25.08.2016 r. Ogólny koszt całej inwestycji to kwota 1.509.672,82 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2017.

8. Przebudowa odcinka drogi w sołectwie Piętki. Inwestycja w tym roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 10.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 310.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2017- 2018.

9. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo. Inwestycja w 2016 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 11.070,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 613.693,43 zł, a okres realizacji to lata 2016 - 2020.

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej Ginie - Grabowo. Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 9.963,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 864.518,39 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2018.

11. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze. Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 14.833,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 1.014.833,00 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2019. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 2695

12. Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Obsługi Turystycznej w Sypitkach. Inwestycja w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją W 2017 roku wydatkowano kwotę 233.246,00 zł. Całkowity koszt całej inwestycji to kwota 239.246,00 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2017.

13. Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach. Inwestycja w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 8.747,33 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. W roku 2017 wydatkowano kwotę 5.500,00 zł, za opracowanie studium wykonalności i aktualizację kosztorysu. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 529.247,33 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2018.

14. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 3.500,00 zł, za aktualizację dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 153.500,00 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2018.

15. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Kalinowie. Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 3.500,00 zł, za aktualizację dokumentacji technicznej. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 263.500,00 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 2695

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za 2017 rok.

Plan po Wykonanie za % wyk. Wykonanie za 2017 rok z tego: Dział Razdział § WYSZCZEGÓLNIENIE zmianach 2017 2017 r. Rub. 6:5 r. bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 947,66 2 558 196,85 98,21% 1 243 986,26 1 314 210,59

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 1 360 961,40 1 314 210,59 96,56% 0,00 1 314 210,59 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. 1 360 961,40 1 314 210,59 96,56% 0,00 1 314 210,59 01095 Pozostała działalność 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00% 1 243 986,26 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00% 1 243 986,26 0,00 020 Leśnictwo 5 000,00 3 948,09 78,96% 3 948,09 0,00

02001 Gospodarka leśna 5 000,00 3 948,09 78,96% 3 948,09 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 5 000,00 3 948,09 78,96% 3 948,09 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 615 545,00 648 687,43 105,38% 648 687,43 0,00 elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 615 545,00 648 687,43 105,38% 648 687,43 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 632,45 655,65 103,67% 655,65 0,00 0830 Wpływy z usług 610 000,02 643 081,11 105,42% 643 081,11 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 244,52 1 282,66 103,06% 1 282,66 0,00 0940 Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 592,58 592,58 100,00% 592,58 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 3 075,43 3 075,43 100,00% 3 075,43 0,00 600 Transport i łączność 227 471,06 227 471,06 100,00% 43 353,06 184 118,00

60016 Drogi publiczne gminne 227 471,06 227 471,06 100,00% 43 353,06 184 118,00 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 15 013,86 15 013,86 100,00% 15 013,86 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 339,20 28 339,20 100,00% 28 339,20 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin 119 118,00 119 118,00 100,00% 0,00 119 118,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 65 000,00 65 000,00 100,00% 0,00 65 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 900,00 257 354,12 127,47% 171 196,24 86 157,88

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 900,00 257 354,12 127,47% 171 196,24 86 157,88 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500,00 2 118,04 84,72% 2 118,04 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 0,00 606,25 0,00% 606,25 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 162 000,00 167 573,80 103,44% 167 573,80 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności 4 500,00 4 500,00 100,00% 0,00 4 500,00 0770 Wpły. z tytu. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wieczys. 32 000,00 81 657,88 255,18% 0,00 81 657,88 0920 Pozostałe odsetki 900,00 898,15 99,79% 898,15 0,00 710 Działalność usługowa 36 543,00 36 889,26 100,95% 36 889,26 0,00

71035 Cmentarze 36 543,00 36 889,26 100,95% 36 889,26 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 043,00 6 389,26 105,73% 6 389,26 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 500,00 30 500,00 100,00% 30 500,00 0,00 750 Administracja publiczna 91 641,90 90 987,53 99,29% 90 987,53 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 81 603,00 79 908,30 97,92% 79 908,30 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 310,00 9,30 3,00% 9,30 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie 81 293,00 79 899,00 98,29% 79 899,00 0,00 75023 Urząd Gminy 4 423,10 4 481,10 101,31% 4 481,10 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 130,49 130,49 100,00% 130,49 0,00 0940 Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 154,64 2 154,64 100,00% 2 154,64 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 1 676,97 1 676,97 100,00% 1 676,97 0,00 0970 Pozostałe dochody 461,00 519,00 112,58% 519,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 5 615,80 6 598,13 117,49% 6 598,13 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 5 518,61 6 495,41 117,70% 6 495,41 0,00 0920 Pozostałe odsetki 97,19 102,72 105,69% 102,72 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 400,00 1 400,00 100,00% 1 400,00 0,00 państwowej 75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 1 400,00 1 400,00 100,00% 1 400,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 1 400,00 1 400,00 100,00% 1 400,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 4 730 065,96 4 828 261,15 102,08% 4 828 261,15 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 1 521,88 304,38% 1 521,88 0,00 0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 1 521,88 304,38% 1 521,88 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych 814 193,75 835 378,75 102,60% 835 378,75 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 519 200,00 537 832,00 103,59% 537 832,00 0,00 0320 Podatek rolny 128 350,00 121 295,00 94,50% 121 295,00 0,00 0330 Podatek leśny 148 219,75 158 360,00 106,84% 158 360,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 12 405,00 12 449,00 100,35% 12 449,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 0,00 58,00 0,00% 58,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70,00 35,75 51,07% 35,75 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5 349,00 5 349,00 100,00% 5 349,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 137 021,17 2 177 565,33 101,90% 2 177 565,33 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 570 080,00 582 675,24 102,21% 582 675,24 0,00 0320 Podatek rolny 1 333 150,00 1 326 565,50 99,51% 1 326 565,50 0,00 0330 Podatek leśny 27 400,00 26 973,00 98,44% 26 973,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 46 194,00 45 677,00 98,88% 45 677,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 500,00 8 518,40 100,22% 8 518,40 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 10 740,00 107,40% 10 740,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 135 287,17 168 582,00 124,61% 168 582,00 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 3 360,00 3 830,93 114,02% 3 830,93 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 47,00 94,00% 47,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 3 255,07 108,50% 3 255,07 0,00 0940 Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 701,19 0,00% 701,19 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw 103 808,04 103 338,04 99,55% 103 338,04 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 000,00 23 530,00 98,04% 23 530,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 562,00 2 562,00 100,00% 2 562,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 026,04 76 026,04 100,00% 76 026,04 0,00 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw 220,00 220,00 100,00% 220,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 0,00 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 674 543,00 1 710 457,15 102,14% 1 710 457,15 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 671 543,00 1 709 481,00 102,27% 1 709 481,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 000,00 976,15 32,54% 976,15 0,00 758 Różne rozliczenia 10 964 753,77 10 975 663,06 100,10% 10 970 134,67 5 528,39

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5 544 500,00 5 544 500,00 100,00% 5 544 500,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 544 500,00 5 544 500,00 100,00% 5 544 500,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. 5 298 507,00 5 298 507,00 100,00% 5 298 507,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 298 507,00 5 298 507,00 100,00% 5 298 507,00 0,00 w tym: kwota podstawowa 3 780 147,00 3 780 147,00 100,00% 3 780 147,00 0,00 kwota uzupełniająca 1 518 360,00 1 518 360,00 100,00% 1 518 360,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 92 335,77 103 245,06 111,81% 97 716,67 5 528,39 0920 Pozostałe odsetki 11 700,00 12 078,91 103,24% 12 078,91 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 46 530,38 129,25% 46 530,38 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 39 107,38 39 107,38 100,00% 39 107,38 0,00 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. inwest. I zakupów inwest. własnych gmin 5 528,39 5 528,39 100,00% 0,00 5 528,39 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 29 411,00 29 411,00 100,00% 29 411,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 411,00 29 411,00 100,00% 29 411,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 244 078,02 213 104,36 87,31% 213 104,36 0,00

80101 Szkoły podstawowe 106 021,89 77 569,78 73,16% 77 569,78 0,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 26,00 0,00% 26,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52,00 0,00% 52,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,45 0,00% 5,45 0,00 0970 Pozostałe dochody 0,00 51,76 0,00% 51,76 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 67 221,89 65 434,57 97,34% 65 434,57 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 38 800,00 12 000,00 30,93% 12 000,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 054,00 111 054,00 100,00% 111 054,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 111 054,00 111 054,00 100,00% 111 054,00 0,00 80110 Gimnazja 21 199,33 20 328,48 95,89% 20 328,48 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 52,00 0,00% 52,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52,00 0,00% 52,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,59 0,00% 0,59 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 21 199,33 20 223,89 95,40% 20 223,89 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 1 338,00 1 338,00 100,00% 1 338,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 1 338,00 1 338,00 100,00% 1 338,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach Dotacjeartystycznych. celowe otrzym. z budżetu państwa 4 464,80 2 814,10 63,03% 2 814,10 0,00 2010 na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 4 464,80 2 814,10 63,03% 2 814,10 0,00 852 Pomoc społeczna 929 108,00 928 856,82 99,97% 922 856,82 6 000,00

85202 Domy pomocy społecznej 3 520,00 3 514,16 99,83% 3 514,16 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3 500,00 3 514,16 100,40% 3 514,16 0,00 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne 30 936,00 30 825,70 99,64% 30 825,70 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 5 460,00 5 460,00 100,00% 5 460,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 25 476,00 25 365,70 99,57% 25 365,70 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytakne i rentowe 399 145,00 399 670,38 100,13% 399 670,38 0,00 0940 Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 925,82 0,00% 925,82 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 399 145,00 398 744,56 99,90% 398 744,56 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 288,00 1 284,13 99,70% 1 284,13 0,00 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 2010 na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 1 288,00 1 284,13 99,70% 1 284,13 0,00 85216 Zasiłki stałe 215 215,00 213 863,56 99,37% 213 863,56 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 215 215,00 213 863,56 99,37% 213 863,56 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 730,00 118 686,29 99,96% 118 686,29 0,00 0920 Pozostałe odsetki 636,00 648,23 101,92% 648,23 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 118 094,00 118 038,06 99,95% 118 038,06 0,00 85220 Mieszkanie chronione 20 400,00 20 400,00 100,00% 14 400,00 6 000,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 14 400,00 14 400,00 100,00% 14 400,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 6 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 600,00 7 338,60 111,19% 7 338,60 0,00 0830 Wpływy z usług 6 600,00 7 338,60 111,19% 7 338,60 85230 Pomoc z zakresie dożywiania 133 274,00 133 274,00 100,00% 133 274,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 133 274,00 133 274,00 100,00% 133 274,00 0,00 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 294 175,00 262 175,00 89,12% 262 175,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 294 175,00 262 175,00 89,12% 262 175,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 294 000,00 262 000,00 89,12% 262 000,00 0,00 2040 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin z zakresu eduk. Opieki wychow. Finansow. W całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 175,00 175,00 100,00% 175,00 0,00 855 Rodzina 7 844 587,00 7 774 754,02 99,11% 7 774 754,02 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 145 560,00 5 142 499,58 99,94% 5 142 499,58 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 275,85 0,00% 275,85 0,00 0940 DotacjeWpł. z rozliczeń/zwrotów celowe otrzym. z budżetuz lat ubiegłych państwa 2 550,00 2 544,60 99,79% 2 544,60 0,00 2060 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 5 143 010,00 5 139 679,13 99,94% 5 139 679,13 0,00 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe. 2 691 425,00 2 624 652,44 97,52% 2 624 652,44 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 910,02 106,11% 1 910,02 0,00 0940 Wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 720,00 4 978,41 105,47% 4 978,41 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie 2 613 929,00 2 599 166,18 99,44% 2 599 166,18 0,00 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych 70 976,00 18 597,83 26,20% 18 597,83 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 163,00 163,00 100,00% 163,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie 163,00 163,00 100,00% 163,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 9 85504 Wspieranie rodziny 7 439,00 7 439,00 100,00% 7 439,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin 7 439,00 7 439,00 100,00% 7 439,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 714 815,50 757 633,25 105,99% 757 633,25 0,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 248 288,00 271 396,14 109,31% 271 396,14 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 0,00 69,60 0,00% 69,60 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 247 600,00 270 753,24 109,35% 270 753,24 0,00 0920 Pozostałe odsetki 538,00 573,30 106,56% 573,30 0,00 90002 Gospodarka odpadami 453 528,50 471 594,55 103,98% 471 594,55 0,00 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw 446 800,00 464 775,24 104,02% 464 775,24 0,00 0640 Wpłaty z tyt. kosztów egzek. opł. komorn. i kosztów upomnień 2 323,00 2 380,66 102,48% 2 380,66 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 130,00 2 163,15 101,56% 2 163,15 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 2 275,50 2 275,50 100,00% 2 275,50 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 999,00 13 278,59 102,15% 13 278,59 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 231,20 0,00% 231,20 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 999,00 13 047,39 100,37% 13 047,39 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 1 363,97 0,00% 1 363,97 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 0,00 1 363,97 0,00% 1 363,97 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 263,20 0,00% 263,20 0,00

92695 Pozostałą działalność 0,00 263,20 0,00% 263,20 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów 0,00 263,20 0,00% 263,20 0,00

DOCHODY OGÓŁM 29 506 031,87 29 565 645,20 100,20% 27 969 630,34 1 596 014,86

Dotacje celowe 12 168 040,45 12 036 666,50 98,92% 10 526 809,52 1 509 856,98

- z budżtu państwa na zadania własne 1 528 163,77 1 467 445,65 96,03% 1 336 799,26 130 646,39

- z budżetu państwa na zadania zlecone 9 183 415,28 9 159 510,26 99,74% 9 159 510,26 0,00

- na porozumienia i umowy z j.s.t. 65 000,00 65 000,00 100,00% 0,00 65 000,00 - na porozumienia z organami administracji rządowej 30 500,00 30 500,00 100,00% 30 500,00 0,00 - w ramach prog. finan. z udz. środków europejskich 1 360 961,40 1 314 210,59 96,56% 0,00 1 314 210,59 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 2695

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2017 rok.

Wykonanie za % wyk. Plan po zmianach Dział Razdział § WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 rok 2017 rok Rub. 6:5 na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 544 714,17 2 783 700,43 2 757 024,71 99,04%

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 1 509 714,17 1 509 714,17 1 483 916,45 98,29%

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 793 317,00 783 317,00 767 209,91 97,94%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 716 397,17 726 397,17 716 706,54 98,67% 01030 Izby rolnicze 35 000,00 30 000,00 29 122,00 97,07% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 35 000,00 30 000,00 29 122,00 97,07% 01095 Pozostała działalność 0,00 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 10 200,00 10 200,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 753,38 1 753,38 100,00% 4120 Składki na FP 0,00 216,84 216,84 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 0,00 7 362,27 7 362,27 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 859,40 4 859,40 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 0,00 1 219 594,37 1 219 594,37 100,00%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 736 400,00 760 514,09 733 466,41 96,44% elektryczną, gaz i wodę

40002 96,44% Dostarczanie wody 736 400,00 760 514,09 733 466,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 5 000,00 4 997,50 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 500,00 176 500,00 176 296,84 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 12 933,00 12 933,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 31 200,00 31 168,26 99,90% 4120 Składki na FP 6 500,00 4 510,00 4 504,65 99,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 113 600,00 138 600,00 129 832,14 93,67% 4260 Zakup energii 130 000,00 122 687,00 111 145,44 90,59% 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 1 780,00 1 780,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 135 000,00 135 000,00 129 843,99 96,18% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 000,00 2 000,00 1 368,02 68,40% 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 6 500,00 6 420,48 98,78% 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 24 500,00 23 872,00 97,44% 4440 Odpis na Z.F.Ś. Socjalnych 8 400,00 5 928,30 5 928,30 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 136,79 8 136,79 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 85 239,00 85 239,00 100,00%

600 Transport i łączność 4 142 832,12 3 999 547,76 3 960 794,32 99,03% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8

60004 Lokalny transport zbiorowy 8 000,00 7 000,00 6 091,12 87,02% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 000,00 6 091,12 87,02% 60014 Drogi publiczne powiatowe 476 983,00 211 038,00 210 966,22 99,97% 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 6 000,00 5 928,22 98,80% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. 476 983,00 140 038,00 140 038,00 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 3 657 849,12 3 781 509,76 3 743 736,98 99,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 40 685,93 37 185,93 14 142,54 38,03% 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 400 000,00 388 600,62 97,15% 4300 Zakup usług pozostałych 302 510,10 296 578,31 293 248,30 98,88% 4430 Różne opłaty i składki 13 860,38 0,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 956,71 277 033,45 277 033,45 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 751 114,00 1 762 385,79 1 762 385,79 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 978 722,00 1 008 326,28 1 008 326,28 100,00%

630 Turystyka 11 500,00 11 500,00 9 385,40 81,61%

63003 Zadania w zakresie upowszechniania tyrystyki 11 500,00 11 500,00 9 385,40 81,61% 4430 Różne opłaty i składki 11 500,00 11 500,00 9 385,40 81,61%

700 Gospodarka mieszkaniowa 609 000,00 458 297,99 440 481,37 96,11%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 609 000,00 458 297,99 440 481,37 96,11% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 95 000,00 95 000,00 88 700,18 93,37% 4260 Zakup energii 40 000,00 35 616,00 35 298,82 99,11% 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 5 167,99 5 167,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 53 023,00 42 431,48 80,02% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4400 Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4 000,00 3 391,90 84,80% 4480 Podatek od nieruchomości 125 000,00 131 384,00 131 384,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000,00 134 107,00 134 107,00 100,00%

710 Działalność usługowa 241 000,00 271 560,20 258 074,68 95,03%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 101 000,00 46 000,00 32 537,36 70,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 46 000,00 32 537,36 70,73% 71035 Cmentarze 140 000,00 225 560,20 225 537,32 99,99% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 200,00 177,12 88,56% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 33 290,55 33 290,55 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 192 069,65 192 069,65 100,00%

750 Administracja publiczna 2 985 720,00 2 883 086,36 2 755 220,76 95,56%

75011 Urzędy wojewódzkie 147 000,00 144 827,72 137 905,69 95,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 000,00 100 942,92 95 942,92 95,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 7 445,00 7 445,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 18 550,00 17 674,87 95,28% 4120 Składki na FP 4 000,00 2 210,00 2 087,04 94,44% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000,00 9 884,60 9 457,79 95,68% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 295,20 1 140,21 88,03% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 2 400,00 2 400,00 2 371,32 98,81% 4700 Szkolenia pracowników 2 100,00 2 100,00 1 786,54 85,07% 75022 Rada Gminy 119 320,00 157 526,74 156 876,57 99,59% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 116 820,00 155 965,00 155 373,55 99,62% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 300,00 361,74 361,74 100,00% 4220 Zaku środków żywności 1 200,00 1 200,00 1 141,28 95,11% 75023 Urząd Gminy 2 105 500,00 2 027 400,00 1 932 854,58 95,34% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 1 451,58 96,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 000,00 1 107 000,00 1 072 610,41 96,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 000,00 82 333,00 82 333,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 000,00 208 400,00 201 990,22 96,92% 4120 Składki na FP 35 000,00 25 000,00 24 018,81 96,08% 4140 Wpłaty na PFRON 25 000,00 11 000,00 8 198,00 74,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 000,00 90 000,00 87 914,90 97,68% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 90 000,00 90 000,00 67 046,13 74,50% 4220 Zaku środków żywności 2 000,00 2 000,00 821,19 41,06% 4260 Zakup energii 25 000,00 22 000,00 16 291,83 74,05% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 19 800,00 19 800,00 100,00% 4280 Zakup usług medycznych 5 000,00 5 000,00 4 111,00 82,22% 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 212 867,00 207 895,10 97,66% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 13 000,00 15 000,00 14 672,82 97,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 25 000,00 22 678,17 90,71% 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 38 167,79 33 035,61 86,55% 4440 Odpisy na ZFŚS 36 000,00 33 914,03 33 914,03 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 20 000,00 34 918,18 30 571,78 87,55% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 3 500,00 3 500,00 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 38 000,00 35 846,71 94,33% 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 1 600,00 1 595,06 99,69% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000,00 13 000,00 12 918,77 99,38% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 23 400,00 21 332,88 91,17% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 terytorialnego 395 500,00 358 261,90 354 340,05 98,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 800,00 236 852,10 236 852,10 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 400,00 17 736,64 17 736,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 500,00 41 609,05 41 609,05 100,00% 4120 Składki na FP 7 000,00 3 858,15 3 858,15 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 700,00 1 700,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 12 709,93 84,73% 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 1 657,04 82,85% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług medycznych 800,00 170,00 170,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 24 441,28 23 152,46 94,73% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 1 200,00 747,72 747,72 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 853,95 853,95 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 133,00 133,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 5 500,00 6 058,72 6 058,72 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 8 000,00 7 101,29 7 101,29 100,00% 75095 Pozostała działalność 193 400,00 157 070,00 137 397,16 87,48% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 760,00 37 185,00 37 000,00 99,50% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 89 240,00 80 670,00 80 670,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 1 050,00 553,85 52,75% 4120 Składki na FP 150,00 150,00 42,40 28,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4 000,00 3 522,00 88,05% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 000,00 1 780,18 59,34% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 9 500,81 38,00% 4430 Różne opłaty i składki 12 080,00 5 980,00 4 292,92 71,79% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 120,00 35,00 35,00 100,00%

Urzędy naczelnych organów władzy 751 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00% państwowej

75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201,15 203,25 203,25 100,00% 4120 Składki na FP 28,66 14,29 14,29 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 170,19 1 182,46 1 182,46 100,00%

752 Obrona narodowa 1 700,00 0,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 700,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 160 300,00 136 460,00 117 613,58 86,19% przeciwpożarowa

75405 Komenda Powiatowa Policji 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jedn.na fundusz celowy na finans. lub dofinans.zadań inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 145 500,00 123 460,00 107 853,07 87,36% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 18 000,00 13 572,00 75,40% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 30 000,00 35 000,00 30 244,99 86,41% 4260 Zakup energii 25 000,00 20 000,00 17 751,15 88,76% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 3 500,00 3 421,00 97,74% 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 13 500,00 11 013,43 81,58% 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 15 000,00 13 390,50 89,27% 4700 Szkolenia pracowników 1 500,00 2 460,00 2 460,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% 75414 Obrona Cywilna 1 800,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 5 000,00 1 760,51 35,21% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 762,51 30,50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 998,00 39,92%

757 Obsługa długu publicznego 90 000,00 25 000,00 22 228,03 88,91%

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek 75702 88,91% samorządu terytorialnego 90 000,00 25 000,00 22 228,03 8010 Rozl. z bankami zw. z obsł. długu publicz. 10 000,00 0,00 0,00 0,00% 8110 Odsetki od samorz. pap. wart. lub zaciągn. przez jst kredytów i pożyczek 80 000,00 25 000,00 22 228,03 88,91%

758 Różne rozliczenia 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 7 875 980,00 8 177 071,69 8 050 396,56 98,45%

80101 Szkoły podstawowe 3 689 800,00 4 132 626,13 4 067 921,83 98,43% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 190 800,00 201 566,51 201 420,71 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 304 800,00 2 570 965,00 2 570 718,81 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 900,00 194 624,52 194 624,52 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455 600,00 495 400,00 494 999,40 99,92% 4120 Składki na FP 67 800,00 51 400,00 51 145,54 99,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 3 607,50 3 607,50 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 187 000,00 268 665,53 211 698,79 78,80% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 38 600,00 101 956,36 99 424,69 97,52% 4260 Zakup energii 27 700,00 27 800,00 26 406,88 94,99% 4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 18 000,00 17 769,62 98,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 600,00 3 293,00 2 879,85 87,45% 4300 Zakup usług pozostałych 21 400,00 25 000,00 23 808,07 95,23% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 1 900,00 1 782,62 1 782,62 100,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 7 300,00 5 365,70 5 365,70 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4 046,56 3 116,30 77,01% 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 4 010,69 4 010,69 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 145 100,00 141 223,70 141 223,70 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 2 000,00 318,44 318,44 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 600,00 13 600,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 631 150,00 685 897,41 676 217,97 98,59% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 400,00 31 456,37 31 407,85 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 700,00 393 225,65 393 003,88 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 000,00 26 604,64 26 604,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 900,00 78 100,00 77 918,44 99,77% 4120 Składki na FP 10 300,00 6 900,00 6 663,91 96,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 62 600,00 73 400,00 72 300,85 98,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 100,00 12 900,00 12 501,69 96,91% 4260 Zakup energii 8 900,00 9 080,00 8 467,58 93,26% 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 2 600,00 2 546,45 97,94% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 6 800,00 6 142,86 90,34% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 30 000,00 20 000,00 13 829,07 69,15% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 2 950,00 1 802,63 1 802,63 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 1 177,71 1 177,71 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 21 400,00 19 850,41 19 850,41 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 400,00 0,00 0,00 0,00% 80104 Przedszkola 43 000,00 10 000,00 2 739,05 27,39% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 43 000,00 10 000,00 2 739,05 27,39% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 80110 Gimnazja 2 168 400,00 2 062 021,55 2 057 125,75 99,76% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 111 400,00 100 703,93 100 703,93 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 346 000,00 1 319 700,00 1 319 700,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 500,00 120 345,47 120 345,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268 400,00 254 750,00 254 647,36 99,96% 4120 Składki na FP 39 900,00 25 500,00 25 265,93 99,08% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 110 100,00 85 009,89 84 065,29 98,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 800,00 28 989,44 27 776,55 95,82% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4260 Zakup energii 29 000,00 20 500,00 19 705,65 96,13% 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 5 100,00 4 810,14 94,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 1 076,50 791,63 73,54% 4300 Zakup usług pozostałych 19 600,00 14 300,00 13 747,90 96,14% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 2 000,00 1 985,23 1 985,23 100,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 4 500,00 2 894,22 2 894,22 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 300,00 1 800,00 1 319,58 73,31% 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 2 234,06 2 234,06 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 81 600,00 76 858,73 76 858,73 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 1 400,00 274,08 274,08 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 498 800,00 467 195,70 466 308,82 99,81% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 144,00 144,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 000,00 34 081,02 34 081,02 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 1 551,25 1 551,25 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 600,00 11 904,01 11 904,01 100,00% 4120 Składki na FP 1 000,00 811,09 811,09 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 500,00 38 502,42 38 502,42 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 24 000,00 26 837,76 26 837,76 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 612,66 2 612,66 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 150,00 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 368 000,00 344 216,73 343 329,85 99,74% 4430 Różne opłaty i składki 3 200,00 2 767,00 2 767,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 100,00 1 383,27 1 383,27 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 1 400,00 1 400,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 500,00 300,00 300,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 600,00 534,49 534,49 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 880,00 38 880,00 34 743,40 89,36% 2320 Dotacja cel. przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 28 586,87 24 707,09 86,43% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 880,00 2 293,13 2 036,31 88,80% 80148 Stołówki szkolne 393 200,00 402 000,53 400 614,37 99,66% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 300,00 1 931,75 1 931,75 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 600,00 268 300,79 268 300,79 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 800,00 18 139,07 18 139,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 800,00 47 108,00 47 108,00 100,00% 4120 Składki na FP 6 900,00 3 479,14 3 479,14 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 28 700,00 25 300,00 25 045,71 98,99% 4260 Zakup energii 27 800,00 24 400,00 23 296,71 95,48% 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 441,08 441,08 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 273,60 270,65 98,92% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 2 727,10 2 701,47 99,06% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 9 900,00 9 900,00 9 900,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 1 800,00 0,00 0,00 0,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 80149 wychowania przedszkolnego. 17 900,00 21 338,00 14 414,25 67,55%

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 700,00 1 900,00 485,91 25,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 100,00 11 600,00 9 177,25 79,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 3 200,00 1 383,51 43,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 2 800,00 1 787,98 63,86% 4120 Składki na FP 400,00 500,00 254,50 50,90% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 0,00 1 338,00 1 325,10 99,04% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 80150 szkołach artystycznych. 349 650,00 322 472,01 295 670,76 91,69%

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 300,00 12 900,00 12 393,82 96,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 100,00 193 807,21 188 737,53 97,38% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 800,00 15 800,00 12 412,93 78,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 700,00 46 700,00 37 255,17 79,78% 4120 Składki na FP 6 400,00 6 600,00 5 203,24 78,84% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 25 500,00 23 549,26 21 897,91 92,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 600,00 7 387,94 5 542,16 75,02% 4260 Zakup energii 2 900,00 3 150,00 2 436,47 77,35% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 409,64 58,52% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 143,87 31,97% 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 2 935,07 2 504,49 85,33% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 950,00 950,00 308,86 32,51% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 40,12 13,37% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 600,00 179,54 29,92% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 500,00 6 192,53 6 192,53 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 450,00 450,00 12,48 2,77% 80195 Pozostała działalność 43 200,00 34 640,36 34 640,36 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00 0,00% 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 338,93 338,93 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 56,83 56,83 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 37 100,00 34 244,60 34 244,60 100,00%

851 Ochrona zdrowia 76 200,00 76 200,00 72 154,00 94,69%

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 75 000,00 70 954,00 94,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 500,00 54 160,00 54 160,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 400,00 13 400,00 10 800,00 80,60% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 300,00 4 040,00 3 360,00 83,17% 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 3 300,00 2 634,00 79,82%

852 Pomoc społeczna 2 162 649,00 2 131 203,41 2 043 833,71 95,90%

85202 Domy pomocy społecznej 632 000,00 551 648,15 551 648,15 100,00% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 632 000,00 551 648,15 551 648,15 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 6 500,00 2 520,27 2 520,27 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 500,00 23,37 23,37 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 96,90 96,90 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 5 000,00 2 400,00 2 400,00 100,00% Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające 85213 świad.społeczne 27 377,00 30 936,00 30 825,70 99,64% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 27 377,00 30 936,00 30 825,70 99,64% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenie emerytalne i rentowe 464 950,00 434 345,00 433 083,47 99,71% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 200,00 925,82 77,15% 3110 Świadczenia społeczne 452 450,00 430 063,29 429 662,85 99,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 081,71 2 494,80 80,96% 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 010,00 49 757,55 49 630,56 99,74% 3110 Świadczenia społeczne 90 000,00 49 731,29 49 605,39 99,75% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 10,00 26,26 25,17 95,85% 85216 Zasiłki stałe 133 010,00 215 215,00 213 863,56 99,37% 3110 Świadczenia społeczne 133 010,00 215 215,00 213 863,56 99,37% 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 563 164,00 542 515,00 482 217,49 88,89% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 400,00 400,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 000,00 319 298,00 310 570,05 97,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 23 857,00 23 857,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 000,00 61 000,00 56 557,78 92,72% 4120 Składki na FP 10 000,00 10 000,00 7 471,17 74,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 824,00 5 824,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 172,00 5 063,47 26,41% 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 3 000,27 37,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 300,00 1 158,00 89,08% 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 34 500,00 30 140,15 87,36%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 9 000,00 9 000,00 1 347,72 14,97% 4400 Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 664,00 15 664,00 10 455,00 66,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 18 000,00 13 075,98 72,64% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 180,88 12,06% 4440 Odpisy na ZFŚS 10 000,00 10 000,00 8 694,84 86,95% 4700 Szkolenia pracowników 5 000,00 5 000,00 4 421,18 88,42%

85220 Mieszkanie chronione 0,00 60 800,00 43 841,40 72,11% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 0,00 15 800,00 12 538,68 79,36% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 33 000,00 19 302,72 58,49% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze 58 350,00 58 350,00 54 293,27 93,05% 2360 Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom pożytku publicznego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 500,00 26 500,00 25 512,00 96,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 1 952,00 1 952,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 650,00 5 370,00 4 863,61 90,57% 4120 Składki na FP 1 000,00 342,34 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 780,00 26,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 200,00 1 185,66 1 185,66 100,00%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 147 288,00 168 116,44 166 593,00 99,09% 3110 Świadczenia społeczne 129 288,00 150 929,40 149 405,96 98,99% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 17 187,04 17 187,04 100,00% 85295 Pozostała działalność 40 000,00 17 000,00 15 316,84 90,10% 2360 Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom pożytku publicznego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 7 000,00 5 316,84 75,95%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 600,00 460 863,20 415 512,09 90,16%

85401 Świetlice szkolne 83 500,00 61 928,20 61 577,09 99,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 500,00 49 000,00 48 858,04 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 2 858,20 2 858,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 050,00 8 750,00 8 655,24 98,92% 4120 Składki na FP 1 850,00 1 320,00 1 205,61 91,33% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 socjalnym 32 100,00 372 675,00 327 675,00 87,93% 3240 Stypendia dla uczniów 9 600,00 367 500,00 326 260,00 88,78% 3250 Stypendia różne 22 500,00 0,00 0,00 0,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 5 175,00 1 415,00 27,34% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 motywacyjnym 0,00 26 260,00 26 260,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 5 760,00 5 760,00 100,00% 3250 Stypendia różne 0,00 20 500,00 20 500,00 0,00%

855 Rodzina 7 596 859,00 7 902 390,00 7 870 291,17 99,59%

85501 Świadczenie wychowawcze 5 018 245,00 5 148 346,00 5 142 501,93 99,89% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 5 000,00 2 648,97 52,98% 3110 Świadczenia społeczne 4 944 080,00 5 067 113,27 5 063 782,40 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 965,00 30 463,57 30 463,57 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 367,00 1 367,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 6 502,04 6 502,04 100,00% 4120 Składki na FP 1 000,00 779,86 779,86 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 928,00 5 928,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 10 593,26 10 593,26 100,00% 4260 Zakup energii 0,00 600,00 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 8 600,15 8 600,15 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 0,00 1 189,23 1 189,23 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 8 364,00 8 364,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 200,00 889,25 889,25 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lun wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienależnie lub w nadmirnej wysokości. 0,00 336,00 173,83 51,74% 4700 Szkolenia pracowników 2 000,00 620,37 620,37 100,00%

85502 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp. 2 444 464,00 2 622 393,00 2 606 052,26 99,38%

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 6 500,00 4 978,41 76,59% 3110 Świadczenia społeczne 2 373 265,00 2 542 730,00 2 528 273,55 99,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 000,00 40 347,00 40 345,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 2 944,00 2 944,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 7 050,00 7 040,63 99,87% 4120 Składki na FP 1 200,00 1 010,00 1 001,66 99,17% 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 914,34 3 649,08 93,22% 4260 Zakup energii 0,00 600,00 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 599,00 6 380,00 6 358,60 99,66% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 6 273,00 6 273,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 200,00 1 185,66 1 185,66 100,00% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lun wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 4560 nienależnie lub w nadmirnej wysokości. 0,00 1 964,00 1 907,67 97,13% 4700 Szkolenia pracowników 4 000,00 495,00 495,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8

85503 Karta Dużej Rodziny 700,00 163,00 163,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 163,00 163,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 500,00 0,00 0,00 0,00%

85504 Wspieranie rodziny 39 200,00 37 238,00 31 158,04 83,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 400,00 25 013,50 23 003,64 91,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800,00 4 800,00 3 475,29 72,40% 4120 Składki na FP 1 000,00 1 000,00 451,35 45,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 299,00 299,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 000,00 1 903,26 95,16% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 200,00 2 025,50 2 025,50 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 0,00 0,00 0,00%

85508 Rodziny zastępcze 94 250,00 94 250,00 90 415,94 95,93% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. 94 250,00 94 250,00 90 415,94 95,93%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 458 299,00 1 428 878,91 1 287 890,98 90,13%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 281 462,00 335 755,08 319 624,61 95,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 936,00 15 936,00 15 936,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 725,04 2 725,04 2 725,04 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 800,96 34 800,96 33 921,58 97,47% 4260 Zakup energii 115 000,00 142 000,00 134 070,48 94,42% 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 125 339,20 121 585,88 97,01% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 3 000,00 1 500,00 992,75 66,18% 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 7 800,00 4 739,00 60,76% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 5 653,88 5 653,88 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 696 000,00 679 000,00 590 726,94 87,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 672,00 23 672,00 23 672,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 047,92 4 047,92 4 047,92 100,00% 4120 Składki na FP 433,66 433,66 433,66 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 846,42 4 846,42 2 543,02 52,47% 4300 Zakup usług pozostałych 660 000,00 645 000,00 559 464,79 86,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 565,55 56,56% 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 32 000,00 25 314,76 79,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 20 569,70 82,28% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 7 000,00 4 745,06 67,79% 90013 Schroniska dla zwierząt 120 000,00 110 000,00 101 125,60 91,93% 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 110 000,00 101 125,60 91,93% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 248 000,00 204 975,83 189 185,16 92,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 170 000,00 144 990,00 132 873,78 91,64% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 50 000,00 46 325,55 92,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 9 985,83 9 985,83 100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 999,00 12 999,00 9 443,00 72,64% 2360 Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom pożytku publicznego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 999,00 5 000,00 4 443,00 88,86% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 0,00 999,00 0,00 0,00% 90095 Pozostała działalność 69 838,00 54 149,00 52 470,91 96,90% 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 35 000,00 8 000,00 7 601,16 95,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 14 810,00 14 802,02 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych 5 720,00 17 221,00 15 949,73 92,62% 4430 Różne opłaty i składki 14 118,00 14 118,00 14 118,00 100,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 095 740,50 762 034,94 745 310,89 97,81%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 865 240,50 537 246,00 531 171,28 98,87% 2480 Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury 258 000,00 278 000,00 278 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 11 000,00 7 501,75 68,20% 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 6 000,00 3 423,53 57,06% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 500,00 3 500,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 371 434,00 131 258,00 131 258,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 306,50 107 488,00 107 488,00 100,00% 92116 Biblioteki 156 000,00 168 360,00 168 360,00 100,00% 2480 Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury 156 000,00 168 360,00 168 360,00 100,00%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00% 92195 Pozostała działalność 73 000,00 54 928,94 45 779,61 83,34% 2360 Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom pożytku publicznego 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 11 928,94 7 940,00 66,56% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 9 839,61 65,60% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 2695

1 2 3 4 5 6 7 8

926 Kultura fizyczna i sport 126 747,21 129 535,41 119 906,88 92,57%

92695 Pozostała działalność 126 747,21 129 535,41 119 906,88 92,57% 2360 Dotacja celowa z budżetu jst,udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom pożytku publicznego 32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00 2 800,00 2 800,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 137,14 137,14 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 1 080,00 1 080,00 100,00% 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 23 478,46 21 590,70 91,96% 4300 Zakup usług pozostałych 36 666,91 44 250,84 36 890,37 83,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 115,00 2 115,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 293,67 293,67 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 380,30 22 380,30 22 000,00 98,30%

OGÓŁEM z tego: 31 144 641,00 32 511 244,39 31 660 985,54 97,38%

a) wydatki bieżące, w tym: 25 235 030,32 27 079 618,92 26 255 538,09 96,96%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 225 569,62 9 268 529,62 9 164 561,62 98,88% wyd. związ. z realiz. zadań statutową 6 666 687,70 7 738 559,49 7 096 460,29 91,70% dotacje na zadania bieżące 517 000,00 614 360,00 614 360,00 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 735 773,00 9 433 169,81 9 357 928,15 99,20% wyd. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00%

wydatki na obsługę długu 90 000,00 25 000,00 22 228,03 88,91%

b) wydatki majątkowe, w tym: 5 909 610,68 5 431 625,47 5 405 447,45 99,52%

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 5 429 627,68 5 288 587,47 5 262 409,45 99,51% inwest. i zakupy inwest. na prog. finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 828 290,67 4 519 172,24 4 493 374,52 99,43% dotacje na zadania inwestycyjne 479 983,00 143 038,00 143 038,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 2695

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 roku

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

DOCHODY

Plan po zmianach Wykonanie za 2017 % wyk. Dział Rozdział § Nazwa działu. rozdziału i paragrafu na 2017 rok rok. Rub. 7:6

1 2 3 4 5 6 7

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00%

01095 Pozostała działalność 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81 293,00 79 899,00 98,29%

75011 Urzędy wojewódzkie 81 293,00 79 899,00 98,29%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 81 293,00 79 899,00 98,29% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 1 400,00 1 400,00 100,00% OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 400,00 1 400,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 400,00 1 400,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 92 886,02 88 472,56 95,25%

80101 Szkoły podstawowe 67 221,89 65 434,57 97,34%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 67 221,89 65 434,57 97,34% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80110 Gimnazja 21 199,33 20 223,89 95,40%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 21 199,33 20 223,89 95,40% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 2695

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach liceach 4 464,80 2 814,10 63,03% ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 4 464,80 2 814,10 63,03% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

852 POMOC SPOŁECZNA 6 748,00 6 744,13 99,94%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre 5 460,00 5 460,00 100,00% świadczenia z pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 5 460,00 5 460,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 288,00 1 284,13 99,70%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 288,00 1 284,13 99,70% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

855 RODZINA 7 757 102,00 7 739 008,31 99,77%

85501 Świadczenie wychowawcze 5 143 010,00 5 139 679,13 99,94%

Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z 2060 5 143 010,00 5 139 679,13 99,94% realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Świadczenia rodzinne oraz składki na 85502 2 613 929,00 2 599 166,18 99,44% ubezp. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 2 613 929,00 2 599 166,18 99,44% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 163,00 163,00 100,00%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 163,00 163,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

O G Ó Ł EM 9 183 415,28 9 159 510,26 99,74% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 2695

WYDATKI

Plan po zmianach Wykonanie za 2017 % wyk. Dział Rozdział § Nazwa działu. rozdziału i paragrafu na 2017 rok rok. Rub. 7:6

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00% 01095 Pozostała działalność 1 243 986,26 1 243 986,26 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10 200,00 10 200,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 753,38 1 753,38 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 216,84 216,84 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 362,27 7 362,27 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 4 859,40 4 859,40 100,00% 4430 różne opłaty i składki 1 219 594,37 1 219 594,37 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81 293,00 79 899,00 98,29% 75011 Urzędy wojewódzkie 81 293,00 79 899,00 98,29% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 368,00 54 368,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 4 150,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 050,00 9 843,84 97,95% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 160,00 1 160,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9 334,79 8 146,95 87,28% 4300 zakup usług pozostałych 1 140,21 1 140,21 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świdczeń 4440 1 090,00 1 090,00 100,00% socjalnych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1 400,00 1 400,00 100,00% OCHRONY PRAWA

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 400,00 1 400,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 203,25 203,25 100,00% 4120 składki na Fundusz Pracy 14,29 14,29 100,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 182,46 1 182,46 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 92 886,02 88 472,56 95,25% 80101 Szkoły podstawowe 67 221,89 65 434,57 97,34% 4210 zakup usług pozostałych 665,53 647,86 97,34% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 66 556,36 64 786,71 97,34% 80110 Gimnazja 21 199,33 20 223,89 95,40% 4210 zakup usług pozostałych 1 409,89 1 198,95 85,04% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 589,44 17 845,65 96,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 200,00 1 179,29 98,27%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80150 dzieci i młodzieży w szkołach 4 464,80 2 814,10 63,03% podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 4210 zakup usług pozostałych 1 161,86 1 145,55 98,60% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 887,94 253,55 13,43% 4300 zakup usług pozostałych 1 415,00 1 415,00 100,00% 852 OPIEKA SPOŁECZNA 6 748,00 6 744,13 99,94% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 5 460,00 5 460,00 100,00% świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne

4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 460,00 5 460,00 100,00% 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 288,00 1 284,13 99,70% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 2695

3110 świadczenia społeczne 1 262,74 1 258,96 99,70% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25,26 25,17 99,64% 855 RODZINA 7 757 102,00 7 739 008,31 99,77%

85501 Świadczenia wychowawcze 5 143 010,00 5 139 679,13 99,94% 3110 Świadczenia społeczne 5 067 113,27 5 063 782,40 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 463,57 30 463,57 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 367,00 1 367,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,04 6 502,04 100,00% 4120 Składki na FP 779,86 779,86 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 928,00 5 928,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 593,26 10 593,26 100,00% 4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,15 8 600,15 100,00%

1 189,23 1 189,23 100,00% 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. Opłaty z administrowanie i czynsze za 8 364,00 8 364,00 100,00% 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na ZFŚS 889,25 889,25 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 620,37 620,37 100,00% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85502 2 613 929,00 2 599 166,18 99,44% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 2 542 730,00 2 528 273,55 99,43% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40 347,00 40 345,00 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 944,00 2 944,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7 050,00 7 040,63 99,87% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 010,00 1 001,66 99,17% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 914,34 3 649,08 93,22% 4260 Zakup energii 600,00 600,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych 6 380,00 6 358,60 99,66%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. 1 000,00 1 000,00 100,00% Opłaty z administrowanie i czynsze za 6 273,00 6 273,00 100,00% 4400 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00% socjalnych szkolenia pracowników niebędących 4700 495,00 495,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej

85503 Karta Dużej Rodziny 163,00 163,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 163,00 163,00 100,00%

OGÓŁEM 9 183 415,28 9 159 510,26 99,74% Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 2695

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres styczeń - grudzień 2017 roku - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie.

Gminna Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdziale 3 art. 27, 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Posiada osobowość prawną.

W okresie styczeń – grudzień 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna działalność prowadziła w oparciu o złożony plan finansowy, na podstawie którego otrzymała dotację przyznaną uchwałą Rady Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej oraz uzyskała przychody z tytułu naliczonego oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiły się jak niżej:

 dotacja z Urzędu Gminy 168 360,00 zł  dotacja z Biblioteki Narodowej 2 958,55 zł  oprocentowanie rachunku salda dodatniego 28,69 zł Razem przychody 171 347,24 zł

Wydatki za 2017 rok. Otrzymane środki w formie dotacji pozwoliły sfinansować poniesione w ww. okresie koszty na działalność GBP w Kalinowie oraz Pisanicy (załącznik tabela).

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom zgodnie z regulaminem wynagradzania tj. płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne – łącznie dla 3 pracowników zatrudnionych w GBP w Kalinowie i Pisanicy tj. 2,250 etatu. Wypłacono wynagrodzenie dla stażysty oraz jedną odprawę emerytalną.

Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło i zlecenie – wynagrodzenia dla pracownika za malowanie pomieszczeń biblioteki, wynagrodzenie za projekt aranżacji wystawy, wynagrodzenie stażysty i inspektora BHP oraz osoby zatrudnionej do sprzątania pomieszczeń w Pisanicy. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 2695

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki w wysokości 18,04 % od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Składka na fundusz pracy – 2,45 % od wynagrodzeń jak wyżej.

Zakup materiałów i wyposażenia to jest: książek, prasy do czytelni, środków czystości, art. biurowych, tuszu do drukarki, opału, nagród książkowych, mebli, materiałów do remontu itp.

Zakup energii – opłata za zużytą wodę i kanalizację.

Pozostałe usługi – opłata za telefon i korzystanie z Internetu, usługi drukarskie, koszty opłaty serwisowej programu do prowadzenia ewidencji zbiorów bibliotecznych, koszty polisy ubezpieczeniowej majątku i przegląd gaśnic, szkolenia pracowników i badania okresowe.

Podróże służbowe – podróże pracowników na szkolenia.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – odpis utworzony według odrębnych przepisów dla pracowników zatrudnionych w GBP w przeliczeniu na etaty zgodnie z odrębnym rozporządzeniem.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku wyniósł:

- z tytułu dostaw usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 974,00 zł - z tytułu ZUS 2 992,28 zł

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz ZUS opłacono zgodnie z terminem określonym ustawą o podatku PIT i ZUS.

Należności na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Sporządziła: Alicja Cichowicz 24.02.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 2695

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2017 ROK

Plan roku Wykonanie Wskaźnik Poz. Nazwa 2017 2017 (4:3) 1 2 3 4 5 I DOCHODY: 171 390,00 171 347,24 99,98 - dotacje Urzędu Gminy 168 360,00 168 360,00 100,00 - dotacje obce 3 000,00 2 958,55 98,62 - darowizny 0,00 0,00 0,00 - inne 30,00 28,69 95,63

II WYDATKI: Wydatki bieżące ogółem 171 390,00 165 741,89 96,70 Wydatki 1-4 126 600,00 125 316,76 98,99 Wynagrodzenie osobowe 1. 98 000,00 97 246,77 99,23 pracowników Składka na ubezpieczenie 2. 14 800,00 14 635,86 98,89 społeczne 3. Składka na FP 800,00 719,13 89,89 4. Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 12 715,00 97,81 Wydatki pozapłacowe 44 790,00 40 425,13 90,25 1. Zakup materiałów i wyposażenia 27 500,00 26 149,58 95,09 2. Zakup energii 230,00 215,48 93,69 3. Zakup usług remontowych 4 100,00 1 205,26 29,40 4. Zakup usług pozostałych 9 234,00 9 169,41 99,30 5. Podróże służbowe 300,00 267,82 89,27 6. Różne opłaty i składki 406,00 406,00 100,00 7. Fundusz świadczeń socjalnych 3 020,00 3 011,58 99,72

Sporządziła: Alicja Cichowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 2695

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres styczeń - grudzień 2017 roku - Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie.

Gminny Ośrodek Kultury gospodarkę finansową prowadzi na zasadach określonych w rozdziale 3 art. 27, 32 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Posiada osobowość prawną.

W okresie styczeń – grudzień 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury działalność prowadził w oparciu o złożony plan finansowy, na podstawie którego otrzymał dotacje przyznane uchwałami Rady Gminy. Wypracował również własne przychody z tytułu sprzedaży usług, jakimi było: wynajęcie sali, refundacja kosztów energii elektrycznej, darowizny, dotacje obce i oprocentowanie rachunku bankowego.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok przedstawiały się jak niżej:  dotacja z Urzędu Gminy w Kalinowie 278 000,00 zł  dotacje obce (Stowarzyszenie STOPA) 4 950,00 zł  sprzedaż usług (wynajem sali, refakturowanie energii elektrycznej) 5 294,06 zł  darowizna 500,00 zł  inne (oprocentowanie rachunku bankowego) 40,21 zł Razem 288 784,27 zł

Wydatki za 2017 rok. Uzyskane przychody sfinansowały poniesione w 2017 roku koszty działalności merytorycznej oraz koszty administracyjne GOK w Kalinowie oraz Pisanicy (załącznik tabela).

Wypłacone zostały wynagrodzenia pracownikom tj. płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne – łącznie dla pracowników zatrudnionych w GOK w Kalinowie oraz w Pisanicy tj. 2,250 etatu.

Wypłacono wynagrodzenie na umowę zlecenie za sprzątanie placówki oraz wynagrodzenie instruktorom za prowadzenie zajęć z zespołem dziecięcym Piętaszki, z zespołem wokalnym Kalina i Pisanickie Słowiki, honoraria za koncert noworoczny i Święto Pieczonego Ziemniaka, inspektora BHP, animatorom prowadzącym zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych i wakacji. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 2695

Składki na ubezpieczenia społeczne - składki w wysokości 18,04 % od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

Składka na fundusz pracy – 2,45 % od wynagrodzeń jak wyżej.

Zakup materiałów i wyposażenia, to jest zakup: środków czystości, art. biurowych, drobnego wyposażenia, tuszu do drukarki, materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć, art. spożywczych z okazji spotkań okolicznościowych, opału tj węgla i oleju opałowego, materiałów elektrycznych, wyposażenia kuchni w sprzęt AGD, sprzętu muzycznego, stołu do ping-ponga do Pisanicy, nagród rzeczowych, materiałów do przeprowadzenia remontu we własnym zakresie w GOK Pisanicy itp.

Zakup energii – opłata za zużytą wodę i kanalizację oraz energię elektryczną.

Pozostałe usługi – opłata za telefon i Internet, usługi wynajmu oświetlenia na koncerty, koszty obowiązkowych przeglądów przewodów kominowo - wentylacyjnych, drobnych napraw sprzętu, koszty badań profilaktycznych, polisy ubezpieczeniowej mienia, druk plakatów, usługi transportowe, ochronę imprezy, animacje dla dzieci, koncerty itp.

Podróże służbowe – wypłacony ekwiwalent za używanie własnego samochodu pracownika do celów służbowych.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych - odpis naliczony na podstawie odrębnych przepisów na przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników GOK.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku wyniósł: - z tytułu dostaw usług: 0,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązania z tyt. ZUS 4 795,82 zł - zobowiązania z tyt. podatku dochodowego 780,00 zł Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz ZUS opłacono zgodnie z terminem określonym ustawą o podatku PIT i ZUS.

Należności na 31.12.2017 r. wyniosły: 16 448,00 zł - wymagalne 0,00 zł

Sporządziła: Alicja Cichowicz 24.02.2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 2695

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK

Wykonanie Wskaźnik Poz. Nazwa Plan roku 2017 2017 (4:3) 1 2 3 4 5 I DOCHODY: 288 800,00 288 784,27 99,99 - dotacje Urzędu Gminy 278 000,00 278 000,00 100,00 - dotacje obce 4 950,00 4 950,00 100,00 - przychody ze sprzedaży 5 300,00 5 294,06 99,89 - darowizny 500,00 500,00 100,00 - inne 50,00 40,21 80,42

II WYDATKI: Wydatki bieżące ogółem 288 800,00 287 426,63 99,52 Wydatki 1-4 172 800,00 172 000,46 99,54 1. Wynagrodzenie osobowe 91 000,00 90 528,54 99,48 pracowników

2. Składka na ubezpieczenie 17 500,00 17 356,26 99,18 społeczne 3. Składka na FP 2 000,00 1 910,42 95,52 4. Wynagrodzenia bezosobowe 62 300,00 62 205,24 99,85 Wydatki pozapłacowe 116 000,00 115 426,17 99,51 1. Zakup materiałów i wyposażenia 71 727,00 71 272,48 99,37 2. Zakup energii 10 100,00 10 072,20 99,72 3. Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 4. Zakup usług pozostałych 29 000,00 28 909,82 99,69 5. Podróże służbowe 2 165,00 2 163,93 99,95 6. Różne opłaty i składki 340,00 340,00 100,00 7. Fundusz świadczeń socjalnych 2 668,00 2 667,74 99,99

Sporządziła : Alicja Cichowicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 2695

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 12/18 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 19 marca 2018 roku.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Kalinowo wg stanu na 31.12.2017 r. (zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wynosił 510,2392 ha, w tym: - nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym – 5,5157 ha.

Gmina nie posiada innych niż własność i użytkowanie wieczyste praw majątkowych. Nieruchomości mienia komunalnego mają różny charakter i są to: nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, drogi, kopalnie surowców mineralnych, wodopoje, rowy, tereny zielone itp.

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. sprzedano następujące nieruchomości: W formie przetargu: 1) Niezabudowaną działkę nr 265/30 w Kalinowie. 2) Niezabudowaną działkę nr 265/29 w Kalinowie. 3) Niezabudowaną działkę nr 265/31 w Kalinowie. 4) Niezabudowaną działkę nr 265/18 w Kalinowie. 5) Niezabudowaną działkę nr 265/20 w Kalinowie. 6) Niezabudowaną działkę nr 265/22 w Kalinowie.

W drodze bezprzetargowej: 1) Udział w nieruchomości wspólnej działki nr 42/6 w Zociach.

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności: 1. działkę nr 157/1 w Iwaśkach.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 2695

W 2017 roku nabyto na mienie gminy następujące nieruchomości:

Od osób prywatnych: 1. Działkę nr 250/4 w Milewie. 2. Działkę 250/6 w Milewie.

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2017 r. wyniosły: a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 81.657,88 zł, b) za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd - 2.118,04 zł, c) z tytułu najmu mieszkań i lokali - 167.573,80 zł, d) odsetki - 898,15 zł, e) opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.500,00 zł.

Następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w 2018 roku: 1) Niezabudowana działka nr 13/1 w Mazurowie. 2) Niezabudowana działka nr 14/1 w Mazurowie. 3) Niezabudowana działka nr 21/1 w Mazurowie. 4) Zabudowana budynkiem poszkolnym działka nr 47 w Prawdziskach.

Stan gruntów na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 509,1016 ha.

W 2017 roku wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sporządziła: Anna Szyłak